CONTPAQ i

C u e n ta
Fecha

Tipo

Elena Niebla Armenta

Movimientos, Auxiliares del Catlogo
del 01/Nov/2010 al 31/Dic/2010
Moneda: Peso Mexicano
Nombre
Nmero

Concepto

Referencia

Hoja: 1
Fecha: 07/Oct/2011

Cargos

Abonos

Saldo Inicial
Saldo

201-0000

ACREEDORES DIVERSOS

Saldo inicial :

0.00

201-0001
30/Nov/2010 Diario

Produectos de Limpieza Legna S:A

1 ASIENTO DE APERTURA

Saldo inicial :
5,500.00
5,500.00

0.00
5,500.00
5,500.00

Saldo inicial :
5,401.54

Total:
201-0002
01/Dic/2010 Diario
10/Dic/2010 Egresos

Jose de Jesus Lopez Rodriguez

2 gastos pendientes de pagar
9 pago de f/6551 de Jose de Jesus..
Total:

201-0003
04/Dic/2010 Diario

Aquamiller S:A de C:V

7 F712691 DE AQUAMILLER PEN..
20 pago f/12691 a nombre de aqua..
Total:

201-0005
10/Dic/2010 Diario
30/Dic/2010 Egresos

Ofilleva S:A deC:V

9 F/8554 DE OFILLEVA PEND. DE..
27 pago de factura 8554 de ofilleva

201-0007
16/Dic/2010 Diario

Comercializadora Automotriz del Noroeste S:A de C.

12 COMPRA DE CAMIONETA PEN..
29 pago de facturas 19402 de come..
Total:

0.00

Saldo inicial :
2,378.00
2,378.00

0.00
2,378.00
2,378.00

Saldo inicial :
660.00

0.00
660.00
0.00
0.00

660.00
660.00

3,336.31
3,336.31

660.00

Flit Manejo Integral de plagas

22 gastos pendientes de pagar
24 pago de gtos. pendientes flit man..

3,336.31
Saldo inicial :
116,200.00

0.00
3,336.31
0.00
0.00

116,200.00
116,200.00

116,200.00

0.00
116,200.00
0.00
0.00

0.00

Saldo inicial :
1,948.80
1,948.80

0.00
1,948.80
1,948.80

Saldo inicial :
696.00

Informacion y Desarrollo S:A de C.V

14 gastos pendientes de pagarf/481..
Total:

201-0008
24/Dic/2010 Diario
30/Dic/2010 Diario

5,401.54

Saldo inicial :
3,336.31
Total:

201-0006
14/Dic/2010 Diario
31/Dic/2010 Egresos

5,401.54
5,401.54

0.00
5,401.54
0.00
0.00

P:C Home S;A de C:V

5
Total:

201-0004
06/Dic/2010 Diario
20/Dic/2010 Diario

0.00

Total:

696.00
696.00

696.00

0.00
696.00
0.00
0.00

Total ACREEDORES DIVERSOS :

126,293.85

136,120.65

9,826.80

T o t a l:

126,293.85

136,120.65

9,826.80