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JD Edwards EntepriseOne 8.

11 SP1 PeopleBook de Contabilidad General

Agosto 2005

JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General SKU E1_APPS811SP1AGA-B ESP Copyright 2005 Oracle. Todos los derechos reservados.
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Contenido

Prefacio General Presentacin del PeopleBook ..................................................................... ....xxxvii Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.............................................. . . . .xxxvii Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . .xxxvii Actualizaciones de la documentacin....................................................................... . . . .xxxviii Actualizacin de la documentacin....................................................................... . . .xxxviii Recursos adicionales.......................................................................................... . . . .xxxviii Convenciones tipogrficas y claves grficas............................................................... . . . . .xxxix Convenciones tipogrficas................................................................................ . . . . .xxxix Claves grficas............................................................................................... . . . . . . . .xl Identificadores de pas, regin y sector...........................................................................xli Cdigos de moneda......................................................................................... . . . . . . .xlii Comentarios y Sugerencias................................................................................... . . . . . . . .xlii Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks....................................................... . . . . . . . .xlii

Prefacio Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General.............................. . .. . . .xlvii Productos de JD Edwards EnterpriseOne.................................................................. .......xlvii Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... .......xlvii Elementos comunes incluidos en este PeopleBook....................................................... .......xlvii Captulo 1 Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General........................ ..........1 Descripcin general de Contabilidad general............................................................... ..........1 Procesos de negocios de Contabilidad general............................................................ ..........1 Integraciones de Contabilidad general...................................................................... ..........2 Implantacin de Contabilidad general.. ..................................................................... ..........4 Pasos para implantar general.......................................................................................5 Pasos de la implantacin de Contabilidad general...............................................................5

Captulo 2 Funciones de Contabilidad General.............................................................. ..........7 Funciones de Contabilidad general.. ........................................................................ ..........7

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Contenido

Captulo 3 Configuracin del Sistema Contabilidad General............................................. . . . . . . . .11 Concepto de configuracin del sistema Contabilidad general............................................ . . . . . . . .11 Requisitos....................................................................................................... . . . . . . . .12 Definicin de las constantes de Contabilidad general..................................................... . . . . . . . .12 Concepto de constantes de Contabilidad general....................................................... . . . . . . .13 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .14 Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Contabilidad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Definicin de las constantes de Contabilidad general..... ............................................. . . . . . . .14 Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general. ............................... . . . . . . . .17 Definicin de tipos de libro mayor para Contabilidad general............................................ . . . . . . . .18 Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general............................ . . . . . . . .20 Concepto de reglas de tipos de libro mayor............................................................. . . . . . . .20 Pantalla utilizada para definir reglas de tipos de libro mayor......................................... . . . . . . . .20 Definicin de reglas de tipos de libro mayor............................................................. . . . . . . .20 Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Concepto de cuentas de propsitos generales.......................................................... . . . . . . .23 Concepto de cuentas de ganancias no repartidas...................................................... . . . . . . .25 Concepto de totales de estados financieros............................................................. . . . . . . .26 Concepto de cdigos de registro rpido.................................................................. . . . . . . .28 Concepto de resumen de cuentas........................................................................ . . . . . . .28 Concepto de rangos conciliables.......................................................................... . . . . . . .29 Concepto de depuracin de cuentas del ao anterior.... .............................................. . . . . . . .29 Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio.......................................... . . . . . . . .29 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .30 Definicin del impuesto sobre ventas de Vertex........................................................... . . . . . . . .30

Captulo 4 Definicin de Conciliacin de Cuentas.......................................................... . . . . . . . .31 Concepto de conciliacin de cuentas........................................................................ . . . . . . . .31 Definicin de ICAs para la conciliacin de cuentas........................................................ . . . . . . . .31 Definicin de cdigos de conciliacin........................................................................ . . . . . . . .32

Captulo 5 Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas............................... . . . . . . . .33 Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . .33 Concepto de opciones de integracin de estados de cuentas................... .................... . . . . . . . .33 Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin.................................... . . . . . . . .33

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Contenido

Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas.................................... . . . . . . .34 Definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas............................... . . . . . . . .34 Concepto de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .35 Definicin de UDCs para estados de cuentas automticos............................................ . . . . . . .35 Definicin de referencias cruzadas.......................................................................... . . . . . . . .40 Concepto de referencias cruzadas........................................................................ . . . . . . .40 Pantallas utilizadas para definir referencias cruzadas.................................................. . . . . . . .41 Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias........................................... . . . . . . .41 Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin......................................... . . . . . . .43 Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias.......................................... . . . . . . . .44 Concepto de conciliacin automtica de cuentas bancarias..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . . . . . . . .44 Pantallas utilizadas para definir la conciliacin automtica de cuentas bancarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Definicin de reglas de conciliacin automtica......................................................... . . . . . . .45 Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos............................................ . . . . . . .48 Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos...... ..................... .... . . . . . . .49

Captulo 6 Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos................................. . . . . . . . .51 Concepto de la definicin de pronstico y planificacin de presupuestos.............................. . . . . . . . .51 Definicin de patrones de crecimiento....................................................................... . . . . . . . .51 Concepto de patrones de crecimiento. ................................................................... . . . . . . .51 Pantallas utilizadas para definir patrones de crecimiento.. ............................................ . . . . . . .52 Definicin de patrones de crecimiento.................................................................... . . . . . . .52 Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . .53

Captulo 7 Definicin de Pronsticos de Caja................................................................ . . . . . . . .55 Concepto de la definicin de pronsticos de caja.......................................................... . . . . . . . .55 Concepto de cdigos de tipo de caja........................................................................ . . . . . . . .55 Definicin de reglas de tipo de caja.......................................................................... . . . . . . . .56 Concepto de reglas de tipo de caja....................................................................... . . . . . . .57 Pantallas utilizadas para definir pronsticos de tipo de caja........................................... . . . . . . .57 Definicin de reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Definicin de reglas de tipo de caja para Contabilidad general....................................... . . . . . . .60 Definicin de organigramas de pronsticos de caja....................................................... . . . . . . . .61 Concepto de organigramas de pronsticos de caja..................................................... . . . . . . .61 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .62 Pantallas utilizadas para definir informes de pronsticos de caja..................................... . . . . . . .63

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Contenido

Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523).............................................................................. . . . . . . .63 Definicin de organigramas de pronsticos de caja.................................................... . . . . . . .63

Captulo 8 Definicin de Estados de Flujo de Caja.......................................................... . . . . . . . .67 Concepto de administracin de caja......................................................................... . . . . . . . .67 Concepto de estados de flujo de caja....................................................................... . . . . . . . .67 Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja........................................................ . . . . . . . .68 Definicin de cdigos de saldo normal...................................................................... . . . . . . . .69 Definicin de reglas de flujo de caja......................................................................... . . . . . . . .69 Concepto de reglas de flujo de caja....................................................................... . . . . . . .69 Pantallas utilizadas para definir reglas de flujo de caja............................................... . . . . . . . .70 Definicin de reglas de flujo de caja...................................................................... . . . . . . .70

Captulo 9 Definicin de Contabilidad de Caja............................................................... . . . . . . . .73 Concepto de la definicin de contabilidad de caja......................................................... . . . . . . . .73 Definicin de tipos de documento de caja.................................................................. . . . . . . . .73 Pantallas utilizadas para definir tipos de documento de caja.......................................... . . . . . . .74 Definicin de tipos de documento para asientos de caja............................................... . . . . . . .74 Definicin de tipos de documento para excluirlos de los asientos de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA. ........................................ . . . . . . .75 Definicin de ICAs para la contabilidad de caja............................................................ . . . . . . . .75 Definicin de ICAs para cobros no aplicados............................................................ . . . . . . .75 Definicin de ICAs para cuentas de saldos.............................................................. . . . . . . .76

Captulo 10 Definicin de Contabilidad de 52 Periodos..................................................... . . . . . . . .77 Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos................................................ . . . . . . . .77 Concepto de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos........ ............ ............ ............ . . . . . . . .77 Pantallas utilizadas para definir patrones de fecha fiscal de 52 periodos............................ . . . . . . .78 Definicin de patrones de fecha fiscal de 52 periodos................................................. . . . . . . .78 Definicin de fechas de generacin de informes de 52 periodos........................................ . . . . . . . .78 Concepto de fechas de generacin de informes de 52 periodos. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. . . . . . . . .78 Pantallas utilizadas para definir fechas de generacin de informes de 52 periodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa............... . . . . . . . .79

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Cambio a contabilidad de 52 periodos...................................................................... . . . . . . . .79 Concepto del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B)................................ . . . . . . .79 Requisito...................................................................................................... . . . . . . .80 Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos........................................... . . . . . . . .80 Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos. . . . . . . . . . . . . . . .80

Captulo 11 Proceso de Asientos de Diario..................................................................... . . . . . . . .81 Concepto del proceso de asientos de diario................................................................ . . . . . . . .81 Otros mtodos de introduccin de asientos de diario..................................................... . . . . . . . .82 Utilizacin de asientos de diario.............................................................................. . . . . . . . .83 Concepto del programa de asientos de diario........................................................... . . . . . . .83 Tipos de asientos de diario................................................................................. . . . . . . .84 Caractersticas de los asientos de diario................................................................. . . . . . . .84 Nmeros de cuenta temporales y no vlidos............................................................ . . . . . . .85 Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario............................................... . . . . . . .86 Definicin de opciones de proceso para Asientos de diario (P0911).................... ............ . . . . . . . .86
Definicin de opciones de proceso para la Funcin de negocios maestra de asientos de diario (P0900049)................................................................................................... . . . . . . .87 Registro de asientos de diario bsicos................................................................... . . . . . . .88 Introduccin de anexos en asientos de diario........................................................... . . . . . . .90 Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos............................... . . . . . . .90 Registro de asientos de diario en porcentaje............................................................ . . . . . . .91 Modificacin de asientos de diario sin contabilizar...................................................... . . . . . . .92 Copia de asientos de diario................................................................................ . . . . . . .92 Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar....................................................... . . . . . . .93 Utilizacin de asientos de diario de reversin.............................................................. . . . . . . . .93 Registro de asientos de diario de reversin.............................................................. . . . . . . .93 Revisin de asientos de diario de reversin............................................................. . . . . . . .93 Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .94 Utilizacin de asientos de diario modelo.................................................................... . . . . . . . .94 Asientos de diario modelo.................................................................................. . . . . . . .94 Creacin de asientos de diario modelo................................................................... . . . . . . .95 Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes.. .... .... .... .... . . . . . . . .95 Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo. . . . . . . . .96 Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo........................................................................................................ . . . . . . .96 Revisin de asientos de diario................................................................................ . . . . . . . .96 Pantallas utilizadas para revisar asientos de diario..................................................... . . . . . . .97 Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011)....................... . . . . . . .97

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Contenido

Revisin de asientos de diario............................................................................. . . . . . . .97 Contabilizacin de asientos de diario........................................................................ . . . . . . . .97 Proceso Contabilizacin del libro mayor.................................................................. . . . . . . .98 Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). . . . . . . . .99 Contabilizacin de asientos de diario...........................................................................102 Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados........................................... .......102 Modificacin de asientos de diario contabilizados..... .......................................................102 Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados.. ..............................................103 Pantallas utilizadas para modificar y anular asientos de diario contabilizados.. ..........................104 Modificacin de asientos de diario contabilizados..... .......................................................104 Anulacin de asientos de diario contabilizados................................................................104 Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados.. ..............................................104 (Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario. .. .. .. .. .. . .......105 Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .........105 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa Asientos de diario (P0911). .......106 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa opciones de proceso MBF de asientos de diario por defecto (P0900049).................................................................106 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa A/D con formato de dbito/crdito (P0911).............................................................................................107 Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)........................................................................108 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por batch (R09301)..............108 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por cuenta (R09311). . . . . .......108 Opciones de proceso configuradas previamente para Contabilizacin en diario general (R09801)............................................................................................................109

Captulo 12 Proceso de Asientos de Diario en Batch........................................................ . . . . . . .111 Concepto del proceso de asientos de diario en batch..................................................... . . . . . . .111 Carga de asientos de diario en batch........................................................................ .......112 Concepto del proceso de carga de asientos de diario en batch.............................................112 Ejecucin del Procesador de batches de asientos de diario.................................................113
Definicin de opciones de proceso para el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z)...................................................................................................113 Utilizacin de asientos de diario en batch................................................................... .......115 Concepto del programa Modificaciones de asientos de diario.......... ............... .....................115 Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario en batch..........................................116 Definicin de opciones de proceso para el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1)...........................................................................................................116 Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados.............................................. .......116

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Contenido

Depuracin de asientos de diario en batch procesados.................................................. .......117

Captulo 13 Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario................... .......119 Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin.............................................. .......119 Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin.................. .......119 Concepto del proceso de descarga de tablas maestras.....................................................120 Requisitos..........................................................................................................121 Descarga de tablas maestras para el almacenamiento y retransmisin...................................121 Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin. . . . . . . . . . . . . . . . .......121 Creacin de asientos de diario...................................................................................121 Pantallas utilizadas para crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin. . . . .......122 Introduccin de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin..... ..... ...... .............122 Carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin... ........ ....... ........ ....... .......122 Concepto del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin........122 Carga de asientos de diario en el servidor para el almacenamiento y retransmisin. . . . . . . . . . . . ........123 Proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario..................................... .......123 Concepto del procesador de almacenamiento y retransmisin............................ .................123 Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. .......123
Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS)..............................................................124 Actualizacin de registros de control de transacciones................................................... .......125 Concepto del programa Actualizacin de registros de control de transacciones. . . . . . . . . . . . . . . . . ........125 Actualizacin de registros de control............................................................................125 Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario... .............................. .......125 Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados. . . . . . . . . . . . . ........126

Captulo 14 Proceso de Asignaciones........................................................................... .......127 Concepto de asignaciones.................................................................................... .......127 Concepto del proceso de creacin de asignaciones...................................................... .......128 Concepto de asignaciones en varios niveles.. ............................................................. .......129 Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ .......130 Proceso de asientos de diario recurrentes.................................................................. .......131 Concepto de asientos de diario recurrentes...................................................................131 Programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .........132 Requisito............................................................................................................132 Pantallas utilizadas para procesar asientos de diario recurrentes..........................................132 Creacin de asientos de diario recurrentes....................................................................132

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Contenido

Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes..........................134 Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes..................................................................................................134 Definicin de opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302).............................................................................................134 Proceso de asignaciones indexadas......................................................................... .......135 Concepto de asignaciones indexadas. .........................................................................135 Concepto del programa Clculo e impresin de clculos indexados. ......................................136 Requisitos..........................................................................................................137 Pantallas utilizadas para crear asignaciones indexadas.....................................................137 Creacin de asignaciones indexadas...........................................................................138 Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados.......................................140 Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados.. ..............................................................................................140 Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de clculos indexados (R093021). .........................................................................................................140 Proceso de asignaciones de numerador variable.......................................................... .......141 Concepto de las asignaciones de numerador variable.......................................................141 Clculo de las asignaciones de numerador variable..........................................................143 Requisito............................................................................................................144 Pantallas utilizadas para procesar asignaciones de numerador variable..................................144 Creacin de asignaciones de numerador variable............................................................144 Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable...... ...... ....... ...... .............146 Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable.. .................146 Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable (R093022). .........................................................................................................146

Captulo 15 Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias...................................... .......149 Conciliacin de cuentas bancarias........................................................................... .......149 Conciliacin de pagos y cobros anulados................................................................... .......149 Conciliacin automtica de programas anulados.............................................................149 Conciliacin de pagos anulados.................................................................................150 Conciliacin de cobros anulados. ...............................................................................150 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas. ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .......150 Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................150 Requisito............................................................................................................151 Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................151 Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin. . . . . . . . . . . . . . ........151 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). . . .......151

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Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias........ .................................... .......152 Concepto de conciliacin manual de cuentas bancarias.....................................................152 Informe de conciliacin...........................................................................................153 Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de cuentas bancarias manualmente. . . .. . . .. . ........153 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)...................................153 Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias...............................................153 Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada................................................... .......155 (Inicio rpido) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias........................... .......156 Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias.........................................................156 Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) (Inicio rpido)...........................................................................................157 Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131). . . . . . . . . . . .......158

Captulo 16 Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito............................................. .......159 Proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito.............................................. .......159 Requisitos....................................................................................................... .......159 Conciliacin de transacciones de dbito y de crdito..................................................... .......159 Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de dbito y de crdito...................................160 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)...................................160 Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito...............................................161

Captulo 17 Conciliacin de Cintas Bancarias................................................................. .......163 Proceso de conciliacin de cintas bancarias............................................................... .......163 Nuevo formato de cintas bancarias.......................................................................... .......164 Programa utilizado para dar un formato nuevo a cintas bancarias. ............................. ...........165 Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE................................................165
Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)............................................................................................................165 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .......166 Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones............... ................... .......166 Programa utilizado para conciliar transacciones..............................................................166 Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones. .......167 Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)..........................................................................................167 Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias......................................................... .......167

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Captulo 18 Proceso Manual de Estados de Cuenta.......................................................... .......169 Concepto del proceso manual de estados de cuenta..................................................... .......169 Elementos comunes incluidos en este captulo...............................................................169 Cdigos de transaccin........................................................................................ .......170 Cuentas transitorias............................................................................................ .......171 Introduccin de transacciones de estados de cuenta..................................................... .......172 Concepto de transacciones de estados de cuenta............................................................172 Pantallas utilizadas para introducir transacciones de estados de cuenta..................................173 Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160). . . . . . . . . . . . . . ........174 Introduccin de transacciones de estados de cuenta........................................................177 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas. ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .......179 Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................179 Requisito............................................................................................................179 Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................179 Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin. . . . . . . . . . . . . . ........180 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). . . .......180 Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario........................................ .......181 Concepto del programa Proceso de estado de cuenta de diario............................................181 Requisito............................................................................................................182 Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .........182 Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario. .......182
Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario bancario (R09170).................................................................................................182 Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios....................................185 Proceso de transacciones de recibos de caja en batch......................................................185

Captulo 19 Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General.................................................................................................. .......187 Integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general......................... .......187 Proceso de estados de cuenta de Enterprise.............................................................. .......188 Proceso de transacciones contables de Enterprise........................................................ .......188 Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1.................................................188 Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911.................................................188 Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902. ... .... .... .... .... ... .... .... .... ..........189

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Captulo 20 Proceso Automtico de Estados de Cuenta.................................................... .......191 Concepto del proceso automtico de estados de cuenta.. ............................................... .......191 Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta................ .......193 Flujos de conversin para estados de cuenta.................................................................193 Requisitos..........................................................................................................193 Ejecucin de un flujo de conversin de estados de cuenta... ...............................................193 Modificacin de datos de las tablas temporales............................................................ .......194 Concepto de la modificacin de datos de las tablas temporales............................................194 Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas temporales.. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .........195
Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160)....................................................................................195 Modificacin de datos temporales...............................................................................196 Carga de datos en tablas de estados de cuenta........................................................... .......197 Concepto del programa Carga de estados de cuenta........................................................198 Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta.. ......................................................198 Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta (R09612).........................198 Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta............................................... .......199 Concepto de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ........199 Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas de estados de cuenta................... .........200 Definicin de opciones de proceso para Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)............................................................................................................201 Modificacin de datos de estados de cuenta..................................................................201 Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente.......................................202 Proceso de estados de cuentas automticos............................................................... .......203 Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........204 Informes y mensajes de estados de cuenta automticos....................................................205 Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta. ..... ..... ..... ...... ..... ............206 Definicin de opciones de proceso para Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) . .......206 Conciliacin de transacciones de estados de cuenta no conciliadas.................................... .......207 Concepto del programa Conciliacin manual de estados de cuenta.......................................207 Pantalla utilizada para conciliar manualmente transacciones de estados de cuenta. . . . . . . . . . . . ........208 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631). .......208 Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas.....................................................209 Depuracin de tablas de estados de cuenta................................................................ .......213 Programas de depuracin de estados de cuenta.............................................................213 Depuracin de tablas temporales...............................................................................214 Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales (R09610). . . . . . .. . . . ........214 Programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos.. .....................................214 Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)............................................................................................214

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Captulo 21 Creacin de Presupuestos.......................................................................... .......217 Concepto de presupuestos.................................................................................... .......217 Concepto de patrones de presupuesto...................................................................... .......218 Creacin de cdigos de patrones presupuestarios........................................................ .......220 Pantallas utilizadas para crear cdigos de patrn de presupuesto.........................................220 Creacin de cdigos de patrones de presupuesto.. ..........................................................220 Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas........ ................ .......221 Concepto de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto........................................222 Pantalla utilizada para modificar cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas........222 Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........222 Introduccin de presupuestos anuales...................................................................... .......223 Concepto de presupuestos anuales............................................................................223 Concepto de ciclos presupuestarios....... .....................................................................223 Requisito............................................................................................................224 Pantallas utilizadas para introducir importes de presupuestos anuales....................................225
Definicin de opciones de proceso para Solicitado por unidad de negocio (P14102) y Solicitado por cuenta (P14103)..................................................................................225 Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio. ..................................226 Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta.................................................227 Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos.......................................... .......228 Concepto de los mtodos de distribucin de presupuestos anuales.......................................228 Modo de distribuir los importes de presupuestos anuales...................................................229 Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto........................................................................................................230 Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos..................................230 Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)............................................................................................................231 Generacin de hojas de trabajo presupuestarias.......................................................... .......231 Concepto de hojas de trabajo presupuestarias................................................................231 Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria..................................................................232 Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria. . . . . . . . . . . .......232 Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)......................233 Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea................................................... .......234 Concepto del programa Comparacin de presupuestos en lnea...........................................235 Pantalla utilizada para revisar comparaciones de presupuestos en lnea.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........235 Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A). . . .......235 Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea.......................................................236 Administracin de excedentes de presupuestos... ........................................................ .......237 Concepto de excedentes de presupuestos....................................................................237

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Concepto del clculo del control presupuestario..............................................................238 Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor...........................................238 Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)............................................................................................................239 Introduccin de importes de presupuestos detallados.................................................... .......240 Concepto del programa Presupuesto detallado por cuenta..................................................240 Pantallas utilizadas para introducir importes presupuestarios detallados..................................240 Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta..........................................240 Introduccin de presupuestos registrados en el diario.................................................... .......241 Concepto de presupuestos registrados en el diario...........................................................241 Requisitos..........................................................................................................242 Pantallas utilizadas para introducir presupuestos registrados en el diario.................................242 Introduccin de asientos de diario de presupuestos..........................................................242 (Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos..... ...... ....... ....... ....... ...... .......242 Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos........................................................243 Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102)............................................................................................................244 Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103). . . . . . . . . . .......245 Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801).................................................................................................245 Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101)............................................................................................................246 Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911)..... ..... .............246 Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049).........................................................................................................246 Opciones de proceso configuradas previamente para Carga de hoja de clculo de presupuestos de Gran Bretaa (P0902Z1)....................................................................247 Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)...... ..................................................................248 Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200). . . .......248 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1). . . . . . . . . . . . . . ........249 Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)............................................................................................................249 Opciones de proceso configuradas previamente para Informe de control presupuestario del libro mayor de Nueva Zelanda (R14115).......................................................................251

Captulo 22 Carga de Datos de Presupuesto................................................................... .......253 Concepto del proceso de carga de presupuesto........................................................... .......253

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Importacin de los datos presupuestarios desde hojas de clculo...................................... .......254 Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde hojas de clculo. . . . . .. . . .. . . .. . . ........254 Pantallas utilizadas para importar datos de presupuesto desde hojas de clculo. ........ ...............254 Definicin de opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1). . . . . . . .......255 Importacin de los datos presupuestarios de una hoja de clculo..........................................255 Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto.......................................... .......256 Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde archivos de texto. .. . .. . .. . .. . .. . ........256 Requisitos..........................................................................................................256 Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2...........................................256 Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto..............................257 Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M). . . . . . . ........258 Modificacin de los datos presupuestarios importados................................................... .......259 Concepto de modificacin de datos importados de presupuesto...........................................259 Pantallas utilizadas para modificar datos importados de presupuesto.....................................259 Modificacin de los datos presupuestarios importados.... ..................................................259 Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902.......................................................... .......260 Concepto del programa Carga/conversin.....................................................................260 Ejecucin del programa Carga/conversin.....................................................................261 Definicin de opciones de proceso para Carga/conversin (R14110)......................................261 Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1................................................ .......263 Concepto del programa Depuracin de carga procesada........... ........... ........... ..................264 Ejecucin del programa Depuracin de carga procesada...................................................264

Captulo 23 Pronstico y Planificacin de Presupuestos................................................... .......265 Concepto de pronstico y planificacin de presupuestos................................................. .......265 Definicin de cuentas y recuperacin de importes base. ................................................. .......266 Concepto de la definicin de cuentas e importes base.......................................................267 Pantallas utilizadas para definir cuentas y recuperar importes base de forma manual. . . . . . . . . . ........268 Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual................................268 Generacin automtica de cuentas e importes base.........................................................269 Opciones de proceso para Generacin de bases de pronstico (R1403). ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........269 Modificacin de cuentas e importes base................................................................... .......270 Concepto de modificacin de cuentas e importes base......................................................270 Pantallas utilizadas para modificar cuentas e importes base................................................270 Modificacin de cuentas e importes base.. ....................................................................270 Generacin de importes de pronstico de presupuesto................................................... .......272 Concepto de la generacin de importes de pronstico presupuestario....................................272 Requisito............................................................................................................273

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Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico... .......................................273 Seleccin de datos para la generacin de bases de pronstico............................................273 Opciones de proceso para Generacin de resultados de pronstico (R1404)... ................ .........273 Modificacin de importes de pronstico de presupuesto.................................................. .......273 Concepto de la modificacin de importes de pronstico presupuestario. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ........274 Pantallas utilizadas para modificar importes de pronstico presupuestario. ... ... ... ... ... .. ... ..........274 Modificacin de importes de pronstico de presupuesto.....................................................274 Actualizacin de registros de pronstico presupuestario................................................. .......275 Concepto del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos........................................276 Requisito............................................................................................................276 Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos........................................276 Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos. ....................................276 Seleccin de opciones de proceso para Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407). . . .......276 Depuracin de registros de pronstico presupuestario................................................... .......277 Concepto de los programas de depuracin de pronsticos a presupuestos. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........277 Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos.....................................................................................................277 Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico.............................277

Captulo 24 Proceso de Datos de Pronsticos de Caja...................................................... .......279 Actualizacin de datos de pronsticos de caja............................................................. .......279 Concepto del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........279 Actualizacin de datos de pronstico de caja.................................................................281
Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522)............................................................................................................281 Anlisis de datos de pronstico de caja..................................................................... .......282 Concepto de la informacin de pronsticos de caja..........................................................282 Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias..........................................................283 Requisitos..........................................................................................................283 Pantalla utilizada para analizar la informacin de pronstico de caja......................................284 Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja (P09522). . . . . . . . . . . . ........284 Anlisis de datos de pronstico de caja........................................................................285 Depuracin de datos de pronstico.......................................................................... .......286 Concepto de depuracin de pronsticos de caja..............................................................286 Depuracin de datos de pronstico de caja....................................................................287 Definicin de opciones de proceso para la Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B)..........................................................................................................287

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Captulo 25 Creacin de Asientos de Caja...................................................................... .......289 Concepto de la contabilidad de caja......................................................................... .......289 Concepto de asientos de acumulacin...................................................................... .......289 Concepto de creacin de asientos de caja................................................................. .......290 Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men.... .... ..... .... .... .... .... .... .... ... .......294
Concepto del momento idneo de ejecucin desde el men del programa de creacin de asientos de caja....................................................................................................294 Concepto de colas de trabajo con varias conexiones........................................................294 Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ........295 Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja (R11C850). . . . . .. . .. . .. . ........295 Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .......295 Concepto del momento idneo de ejecucin desde la contabilizacin de libro mayor...................295 Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM (R09801).......................................................................................................296 Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)........296 Revisin de los informes de excepciones................................................................... .......296 Revisin de asientos de caja................................................................................. .......297 Seleccin de datos para el informe de caja sin contabilizar.................................................297 Impresin del informe de asientos de caja sin contabilizar..................................................297 Contabilizacin de asientos de caja......................................................................... .......297

Captulo 26 Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos.......................................... .......299 Contabilizacin de asientos de 52 periodos................................................................ .......299 Concepto de ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos..................................299 Definicin de opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos (R098011). . . . . . . . . . ........300 Ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos..................................................300 Cierre anual de 52 periodos................................................................................... .......300 Concepto de la ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos...................................300 Requisito............................................................................................................301 Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos (R09820B). ... .. ... ... .........301 Ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos.....................................................301 Generacin de un estado de resultados de 52 periodos.................................................. .......301 Requisitos..........................................................................................................301 Definicin de seleccin y secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos............302 Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados de 52 periodos (R10252). . . . . .......302 Generacin de un estado de resultados de 52 periodos....... ..............................................302

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Captulo 27 Concepto de Consolidaciones de Cuentas..................................................... .......303 Consolidaciones de cuentas.................................................................................. .......303 Mtodo de consolidacin en lnea...............................................................................303 Mtodo de consolidacin de gran volumen....................................................................304 Mtodo de consolidacin de varios sitios......................................................................306

Captulo 28 Proceso de Consolidaciones en Lnea........................................................... .......307 Concepto de estructuras de informes de la organizacin................................................. .......307 Requisitos....................................................................................................... .......308 Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos.......................................... .......308 Concepto de la definicin y creacin de estructuras de informes organizativos.. ... ... ... .. ... ..........308 Pantallas utilizadas para crear estructuras jerrquicas de informes organizativos. . .. . .. . .. .. . .. ........309 Definicin de estructuras de informes organizativos..........................................................309 Generacin de estructuras de informes organizativos........................................................309 Opciones de proceso para la generacin de la estructura de la unidad de negocio (R10450). . .......309 Introduccin de estructuras de informes organizativos sin utilizar cdigos de categora. . .. . .. .. . .. . .......310 Concepto de estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora............................310
Pantallas utilizadas para introducir estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora............................................................................................................310 Introduccin de estructuras de informes organizativos con cdigos de categora........................310 Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos. ... .... .... .... .... .... .... .... ... .......311 Concepto de modificaciones de estructuras de informes de la organizacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......311 Pantalla utilizada para revisar y reorganizar estructuras de informes organizativos. . . . . . . . . . . . . . .......311 Revisin y reorganizacin de los componentes de estructuras de informes organizativos..............311 Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de estructuras de informes. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .......312 Pantallas utilizadas para crear unidades de negocio adicionales y copiar estructuras de informes.............................................................................................................312 Definicin de opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050).............................................................................................................312 Creacin de unidades de negocio secundarias adicionales.................................................313 Copia de estructuras de informes organizativos..............................................................313 Creacin de consolidaciones en lnea....................................................................... .......314 Concepto de la creacin de consolidaciones en lnea........................................................314 Pantallas utilizadas para crear consolidaciones en lnea....................................................316 Consolidacin de unidades de negocio.........................................................................316 Revisin de consolidaciones en lnea....................................................................... .......318 Pantallas utilizadas para revisar consolidaciones en lnea................. ....................... ..........318 Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea (P09218). . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ........318

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Revisin de estados financieros consolidados en lnea......................................................320

Captulo 29 Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen............................................... .......321 Concepto del proceso de consolidaciones de gran volumen............................................. .......321 Eliminacin de consolidaciones anteriores de gran volumen............................................. .......321 Concepto del programa de eliminacin de consolidaciones anteriores....................................322 Eliminacin de consolidaciones anteriores.....................................................................322
Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores (R10861)............................................................................................................322 Creacin de consolidaciones de gran volumen............................................................ .......323 Concepto del programa de actualizacin de consolidaciones...............................................323 Concepto de la estructura de unidades de negocio ficticias.................................................323 Concepto de registros creados por el programa de actualizacin de consolidaciones. . . . . . . . . . . .......324 Requisitos..........................................................................................................324 Pantalla utilizada para revisar consolidaciones de gran volumen...........................................324 Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones...............................................324 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Actualizacin de consolidaciones. . . . . . . . . . ........324 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de consolidaciones (R10862). . . . .. . . . . . ........325 Revisin de consolidaciones de gran volumen............................................................. .......325 Concepto del proceso de revisin de consolidaciones de gran volumen...... ..... ...... ..... ............325 Definicin de opciones de proceso para Revisin de consolidaciones (P09210A).......................326 Revisin de consolidaciones de gran volumen................................................................327

Captulo 30 Proceso de Consolidacin en Varios Sitios.................................................... .......329 Concepto de tareas de sitios origen y destino.............................................................. .......329 Concepto de mltiples niveles de consolidacin........................................................... .......330 Concepto de tablas y estructuras de consolidacin en varios sitios..................................... .......330 Ejecucin de los informes del archivo de control........................................................... .......331 Concepto de los informes del archivo de control..............................................................331 Requisitos..........................................................................................................331 Ejecucin del informe Archivo de control de UDC............................................................332 Definicin de opciones de proceso para la creacin del archivo de control de UDC (R10005). . .......332 Ejecucin del informe de creacin de archivo de control objeto y auxiliar.................................332 Definicin de opciones de proceso para Creacin del archivo de control de obj/aux (R10909) . .......332 Creacin de estructuras organizativas...................................................................... .......332 Concepto de estructuras organizativas.........................................................................333

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Pantallas utilizadas para crear estructuras organizativas... .................................................333 Definicin de estructuras organizativas.........................................................................333 Creacin de estructuras de cuentas. ........................................................................ .......333 Concepto de los componentes de estructura de cuenta.....................................................333 Pantallas utilizadas para definir estructuras de cuenta.......................................................334 Definicin de una estructura de cuentas.......................................................................334 Generacin de estructuras de cuentas.........................................................................335 Definicin de secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........335 Definicin de opciones de proceso para Generacin de la estructura de cuentas (R10430). . . . .......335 Modificacin e impresin de estructuras de cuentas...................................................... .......336 Modificaciones de estructuras de cuentas.....................................................................337 Pantallas utilizadas para modificar las estructuras de cuentas..............................................337 Modificacin de las estructuras de cuentas....................................................................337 Impresin del informe de estructura de cuentas..............................................................338 Definicin de opciones de proceso para el informe de estructura de cuentas (R10445). . . . . . . . . .......338 Definicin de reglas de consolidacin en varios sitios..................................................... .......338 Concepto de componentes de reglas de consolidacin en varios sitios. .... .... ... .... .... .... ...........338 Concepto de las reglas de consolidacin......................................................................338 Concepto de reglas de eliminacin..............................................................................339 Pantallas utilizadas para definir las reglas de consolidacin y eliminacin................................340 Definicin de las reglas de consolidacin......................................................................340 Definicin de las reglas de eliminacin.........................................................................342 Creacin de saldos consolidados. ........................................................................... .......343 Concepto del programa de proceso de consolidaciones.....................................................343 Proceso de consolidaciones.....................................................................................344 Definicin de opciones de proceso para el proceso de consolidaciones (R10550). . . . . . . . . . . . . . ........344 Ejecucin de los informes de consolidaciones en varios sitios........................................... .......346 Concepto de los informes de integridad de consolidaciones en varios sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........346 Concepto de la ejecucin del informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio..............................................................................................................347 Ejecucin del informe de integridad del saldo del periodo anterior.........................................347 Definicin de opciones de proceso para Integridad de saldo del periodo anterior (R10700)............348 Ejecucin del informe Excepciones de control de valor de UDC............................................348 Definicin de opciones de proceso para Excepciones de control de los valores de UDC (R107011)...........................................................................................................348 Ejecucin del informe de excepciones de control de valor de objeto/auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........348 Definicin de opciones de proceso para el informe Control del valor de objeto/auxiliar (R107021)..........................................................................................................348 Ejecucin del informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701)..............349 Seleccin y secuencia de datos para el informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio... ...........................................................................................349

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Definicin de opciones de proceso para el informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701).......................................................................................349 Ejecucin del informe de balance general consolidado......................................................349 Definicin de opciones de proceso para el balance general consolidado (R10150). . . . . . . . . . . . . . .......349 Ejecucin del informe de estado de resultados consolidados...............................................350 Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados consolidado (R10250). . . . . . . . .......350 Revisin de estados de consolidacin....................................................................... .......350 Concepto del programa Consola de consolidacin...........................................................350 Pantalla utilizada para revisar estados de consolidacin....................................................352 Revisin de estados de consolidacin..........................................................................352 Envo de saldos consolidados en batch a la compaa de destino...................................... .......353 Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino. . . . . . . . . . . . . . . . . ........353 Concepto del programa de transmisin de datos MSC.... ..................................................353 Requisitos..........................................................................................................353 Ejecucin del programa de transmisin de datos MSC......................................................354 Definicin de opciones de proceso para la transmisin de datos MSC (R10610). . . .. . .. . . .. . .. . ........354 Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino......................... .......355 Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino. . . . . . . . . . . . . . . . . ........356 Concepto del programa Consola de consolidacin...........................................................356 Pantalla utilizada para enviar saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino..............................................................................................................356 Definicin de opciones de proceso para Consola de consolidaciones (P10610). . . . .. . . .. . . . .. . . ........356 Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino............................357 Proceso de saldos consolidados provenientes de sitios origen sin EnterpriseOne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......357 Concepto de consolidaciones de entrada en varios sitios...................................................358 Concepto del proceso de consolidaciones en varios sitios de entrada.....................................358 Proceso de datos de consolidaciones de entrada.............................................................358 Definicin de opciones de proceso para el proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1)..........................................................................................................359 Modificacin de consolidaciones de entrada............................................................... .......359 Concepto de las modificaciones de consolidaciones de entrada.... ...... ....... ...... ....... .............359 Pantallas utilizadas para modificar consolidaciones de entrada............................................360 Modificacin de una consolidacin de entrada................................................................360 Depuracin de datos de consolidaciones de entrada..................................................... .......360 Depuracin de consolidaciones de entrada....................................................................360 Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios.............................................. .......360 Concepto del programa Saldos de consolidacin de diario..................................................361 Requisitos..........................................................................................................361 Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios..................................................362 Seleccin de datos para Saldos de consolidacin del diario................................................362

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Opciones de proceso para Saldos de consolidacin del diario (R10480)..................................362 Proceso y depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios.................................. .......363 Concepto del proceso y la depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios. . . . . . . . . . . .......364 Proceso de asientos de diario en batch........................................................................364 Depuracin de asientos de diario procesados en varios sitios..............................................364

Captulo 31 Revisin de Saldos y Transacciones............................................................. .......365 Consultas en lnea.............................................................................................. .......365 Consultas estatutarias......................................................................................... .......366 Consultas de balances de comprobacin................................................................... .......366 Consultas de libros mayores de cuentas y balances de comprobacin. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .......367 Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares................. .......368 Comparacin de balances de comprobacin con libros mayores...........................................368 Pantallas utilizadas para revisar saldos, libros mayores y libros mayores auxiliares. . . . . . . . . . . . . .......369 Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A).................... ............369 Revisin de comparaciones de balances de comprobacin con libros mayores. . . . . . . . . . . . . . . . . ........370 Revisin de datos de libros mayores auxiliares de balances de comprobacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........372 Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto............................................... .......372 Pantalla utilizada para consultar balances de comprobacin por cuenta objeto... .......................372
Definicin de opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214)............................................................................................................372 Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto..................................................373 Revisin de balances de comprobacin por compaa................................................... .......374 Pantalla utilizada para revisar balances de comprobacin por compaa....... ......... ......... ........374 Definicin de opciones de proceso de B/C por compaa (P09216). .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .........374 Revisin de balances de comprobacin por compaa....................................... ...............375 Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar.. .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .......375 Pantalla utilizada para revisar balances de comprobacin por libro mayor auxiliar. . . . . . . . . . . . . . ........375 Definicin de opciones de proceso de B/C por LM auxiliar (P09215).. ....... ....... ....... ....... ........376 Revisin de balances de comprobacin por libro mayor auxiliar............................................376 Revisin de libros mayores de cuentas..................................................................... .......376 Consulta del libro mayor de cuentas............................................................................377 Pantallas utilizadas para revisar libros mayores de cuentas... ..... ..... ...... ..... ...... ..... .............378 Opciones de proceso de Consulta de LM de cuentas (P09200)............................................378 Revisin de transacciones de libros mayores de cuentas...................................................380 Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto................................................ .......380 Libros mayores de cuentas por cuenta objeto.................................................................381 Pantalla utilizada para revisar libros mayores de cuentas por cuenta objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........381 Definicin de opciones de proceso para Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201). . . . . .......381

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Revisin de libros mayores de cuentas por cuenta objeto. ..................................................381 Revisin de libros mayores de cuentas por cdigo de categora........................................ .......382 Libros mayores de cuentas por cdigo de categora.........................................................382 Pantalla utilizada para revisar libros mayores de cuentas por cdigo de categora.. .. .. .. .. .. .. ........383 Definicin de opciones de proceso de Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202)........383 Revisin de libros mayores por cdigo de categora.........................................................383 Revisin de libros mayores por nmero legal (CHL y PER).............................................. .......384 Pantalla utilizada para revisar libros mayores por nmero legal............................................384 Definicin de opciones de proceso de Consulta de asientos de diario por nmero legal (P76H9002).........................................................................................................384 Revisin de libros mayores por nmero legal.................................................................384 Revisin de saldos de cuentas por mes..................................................................... .......384 Revisin de saldos de cuentas por mes........................................................................384 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por mes..................... .............................385 Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuenta por mes (P0902P1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........385 Revisin de saldos de cuentas mensuales....................................................................385 Revisin de saldos de cuentas por libro mayor auxiliar................................................... .......386 Saldos de cuentas por libro mayor auxiliar.....................................................................386 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por libro mayor auxiliar.................................387 Revisin de saldos por libro mayor auxiliar....................................................................387 Revisin de saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora (CHL y PER)....................... .......387 Pantalla utilizada para revisar saldos de cuentas por cuenta y cdigo de categora.....................388 Definicin de opciones de proceso de Consulta de saldos por cdigo de cuenta/categora (P76H9006).........................................................................................................388 Revisin de saldos por cuenta y cdigo de categora........................................................389 Revisin de saldos de dbito y crdito por mes (CHL y PER)........................................... .......389 Pantalla utilizada para revisar saldos de dbito y crdito por mes..........................................389 Definicin de opciones de proceso de Consulta de dbito/crdito por mes (P76H9007).. ... .. .........389 Revisin de saldos mensuales de dbito y crdito............................................................390

Captulo 32 Generacin de Informes Financieros............................................................. .......391 Informes financieros............................................................................................ .......391


Seleccin y secuencia de datos de informes de cuentas de resultados y balances generales simples........................................................................................................... .......392 Generacin de un informe de cuenta de resultados simple.............................................. .......393 Descripcin del informe Estado del importe...................................................................393 Requisitos..........................................................................................................393 Impresin del informe Estado del importe......................................................................394

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Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del importe........................................394 Definicin de opciones de proceso del informe Estado del importe (R10211B)...........................394 Generacin de un informe de balance general simple.................................................... .......395 Descripcin del informe Balance general......................................................................395 Requisitos..........................................................................................................396 Impresin de un balance general simple... ....................................................................396 Opciones de proceso del informe Balance general (R10111B)..............................................396 Definicin de la seleccin de datos del informe Balance general...........................................397 Generacin de un informe de estado del flujo de caja.................................................... .......397 Descripcin del informe Estado del flujo de caja..............................................................397 Requisitos..........................................................................................................400 Impresin del informe Estado del flujo de caja................................................................400 Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del flujo de caja. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........400 Definicin de opciones de proceso del informe Estado del flujo de caja (R10521).......................400 Generacin de informes financieros consolidados......................................................... .......401 Informes financieros consolidados.. ............................................................................401 Requisito............................................................................................................401 Impresin del informe Estado de resultados consolidados..................................................401 Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Estado de resultados consolidados.......................................................................................................402 Definicin de opciones de proceso del informe Estado de resultados consolidados (R103121A).........................................................................................................402 Impresin del informe Consolidacin del balance general. ..................................................402 Definicin de la seleccin y secuencia de datos del informe Consolidacin del balance general..............................................................................................................403 Definicin de opciones de proceso del informe Consolidacin del balance general (R10311A). .......403 Generacin de hojas de clculo mensuales................................................................ .......403 Descripcin de las hojas de clculo mensuales...............................................................404 Requisito............................................................................................................404 Impresin del informe Hoja de clculo mensual...............................................................404 Definicin de opciones de proceso del informe Hoja de clculo mensual (R10412A). . . . . . . . . . . . .......404 Generacin de informes de anlisis de variaciones....................................................... .......405 Impresin del informe Anlisis de variacin....................................................................405 Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de variacin (R10212A). . . . . . . . . . . . . . . . ........405 Impresin del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real..........................................406 Definicin de opciones de proceso del informe Anlisis de vari con 5 meses de impte real (R10411A)..........................................................................................................406 (Inicio rpido) Revisin y consultas de informes financieros............................................. .......406 Revisin de consultas e informes financieros.................................................................407 Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200). . . .......408 Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por cuenta objeto (P09214).................410

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Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por LM auxiliar (P09215)....................411 Opciones de proceso configuradas previamente para B/C por compaa (P09216). ... .. ... ... .........411 Opciones de proceso configuradas previamente para Comparacin B/C / LM (P09210A)..............412 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por unidad de negocio (R09410)..............................................................................................413 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (R094121). .........................................................................................................414 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance de comprobacin por objeto (formato de dbito/crdito) (R09473)...........................................................................415 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por unidad de negocio (R09420)............................................................................................................417 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor por cuenta objeto (R09421)........418 Opciones de proceso configuradas previamente para LM con totales LM auxiliar (R09422). . . . .......419 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario de transacciones (R09321). . . . . . . .......420 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por auxiliar (R09424). . . . .......421 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones por objeto (R09423). . . . . .......422 Opciones de proceso configuradas previamente para Cuenta de resultados simple (R10211B)........422 Opciones de proceso configuradas previamente para Balance general (R10111B)......................423 Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin - Compaa 00001 (R10212A)..........................................................................................................425 Opciones de proceso configuradas previamente para Anlisis de variacin con 5 meses Compaa 00001 (R10411A).....................................................................................426

Captulo 33 Comprobacin de la Integridad de Datos de Contabilidad General....................... .......429 Descripcin de los informes de integridad de Contabilidad general..................................... .......429 Ejecucin del informe Transacciones en encabezados de batch........................................ .......432 Descripcin del informe Transacciones en encabezados de batch.........................................432 Impresin del informe Transacciones en encabezados de batch...........................................432 Definicin de opciones de proceso de Transacciones y encabezados en batch (R007021). . . . . .......433 Correccin de discrepancias del informe Transacciones en encabezados de batch.....................435 Ejecucin del informe Batch a detalle....................................................................... .......436 Descripcin del informe Batch a detalle........................................................................436 Requisito............................................................................................................437 Impresin del informe Batch a detalle..........................................................................437 Definicin de opciones de proceso de Comparacin de batches con detalle (R007031)................437 Ejecucin del informe Batches no contabilizados.......................................................... .......438 Descripcin del informe Batches no contabilizados...........................................................439 Requisito............................................................................................................439 Impresin del informe Batches no contabilizados.............................................................439

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Ejecucin del informe Lotes fuera de balance.............................................................. .......439 Descripcin del informe Lotes fuera de balance..............................................................439 Impresin del informe Lotes fuera de balance.................................................................440 Definicin de la seleccin de datos del informe Lotes fuera de balance...................................440 Definicin de opciones de proceso de Batches fuera de balance (R007032).............................440 Correccin de discrepancias del informe Lotes fuera de balance. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ..........440 Ejecucin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance................................... .......441 Descripcin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance... .................................441 Requisito............................................................................................................442 Impresin del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance......................................442 Definicin de opciones de proceso de Compaa por batch fuera de balance (R09706)................442 Correccin de discrepancias del informe Batch y compaa sin batch fuera de balance.. .. ... .........442 Ejecucin del informe Compaas que cuadran............................................................ .......442 Descripcin del informe Compaas que cuadran..... .......................................................443 Impresin del Informe Compaas que cuadran..............................................................443 Localizacin de compaas descuadradas.....................................................................443 Correccin de discrepancias en el informe Compaas que cuadran......................................444 Ejecucin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas.............................. .......446 Descripcin del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas...............................446 Impresin del Informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas.................................447 Definicin de opciones de proceso de Cuentas intercompaa cuadradas (R097011). . . . . . . . . . . .......447 Localizacin de cuentas descuadradas entre compaas........ ........... ............ ............ ........447 Correccin de discrepancias del informe Integridad de saldos de cuentas entre compaas.. .........447 Ejecucin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones.......................... .......448 Descripcin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........448 Impresin del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones.............................448 Definicin de opciones de proceso de Saldo de cuentas para transacciones (R09705).................448 Correccin de discrepancias del informe Comparacin de saldos de cuenta con transacciones........450 Ejecucin del informe Cuentas sin unidades de negocios... ............................................. .......451 Descripcin del informe Cuentas sin unidades de negocios.................................................452 Impresin del informe Cuentas sin unidades de negocios...................................................452 Definicin de opciones de proceso de Cuentas sin unidades de negocios (R097041). . . . . . . . . . . .......452 Ejecucin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas................................................. .......452 Descripcin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas.................................................453 Requisitos..........................................................................................................453 Impresin del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas....................................................453 Definicin de opciones de proceso de Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031). . . .......453 Correccin de discrepancias del informe Saldo de ctas sin Maestro de ctas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........453 Ejecucin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas............................................... .......454 Descripcin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas................ ..................... ..........454

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Requisito............................................................................................................454 Impresin del informe Transaccin con o sin Mtro cuentas..................................................454 Definicin de opciones de proceso de Transacciones sin maestro de cuentas (R097021). . . . . . .......454 Correccin de discrepancias del informe Transacciones con o sin Mtro cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........454

Captulo 34 Mantenimiento de Encabezados de Batches................................................... .......457 Revisiones de encabezados de batches.................................................................... .......457 Requisito......................................................................................................... .......458 Gestin de encabezados de batches........................................................................ .......458 Pantallas utilizadas para gestionar encabezados de batches...............................................459 Revisin de encabezados de batches. .........................................................................459 Introduccin y revisin de encabezados de batches.........................................................460 Modificacin de batches para contabilizaciones de descuadres............................................461

Captulo 35 Recontabilizacin del Libro Mayor de Cuentas y Reclculo de un Ao Fiscal......... .......463 Programas de recontabilizacin.............................................................................. .......463 Requisitos....................................................................................................... .......464 Recontabilizacin del libro mayor de cuentas.............................................................. .......464 Recontabilizacin del libro mayor de cuentas.................................................................464 Requisito............................................................................................................466 Ejecucin del programa Recontabilizacin de libro mayor de cuentas.....................................466 Definicin de seleccin y secuencia de datos de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas........466 Opciones de proceso de Recontabilizacin de libro mayor de cuentas (R099102). . . . . . . . . . . . . . ........466 Recontabilizacin del archivo de etiquetas del libro mayor de cuentas (CHL y PER). . . . . . . . . . . . . . . . .......467 Ejecucin del programa Recontabilizacin cuentas localizacin............................................467 Definicin de opciones de proceso de Recontabilizacin cuentas localizacin (R76H9102). . . . .......467 Reclculo de periodos y aos fiscales....................................................................... .......467 Reclculo de periodos y aos fiscales..........................................................................468 Ejecucin del programa Clculo de periodos y aos fiscales. ........ ........ ........ ........ ..............469 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Clculo de periodos y aos fiscales. . . . . . . . .......469 Opciones de proceso para Clculo de periodos y aos fiscales (R099103)...............................469

Captulo 36 Modificacin de Compaas........................................................................ .......471 Modificaciones de compaas................................................................................ .......471

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Modificaciones de estructuras de cuentas.................................................................. .......472 Tablas afectadas por la modificacin de las estructuras de cuentas.................................... .......472 Requisito......................................................................................................... .......473 Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas... ............................................ .......473 Modificaciones en una unidad de negocio.....................................................................473 Requisito............................................................................................................474 Pantalla utilizada para modificar una unidad de negocio en varias cuentas...............................474 Modificacin de una unidad de negocio en varias cuentas..................................................474 Modificacin de cuentas por objeto.. ........................................................................ .......475 Modificaciones de cuentas por objeto..........................................................................475 Pantalla utilizada para modificar cuentas por objeto..........................................................475 Modificacin de cuentas por objeto.............................................................................475 Modificacin de cuentas por cuenta auxiliar................................................................ .......475 Modificaciones de cuentas por cuenta auxiliar................................................................476 Pantalla utilizada para modificar cuentas por cuenta auxiliar................................................476 Modificacin de cuentas auxiliares..............................................................................476 Actualizacin de las tablas F0911 y F0902................................................................. .......476 Proceso de actualizacin de las tablas F0911 y F0902......................................................477 Requisitos..........................................................................................................477 Ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806)...................................477 Pasos posteriores a la ejecucin del programa Actualizacin de UN obj aux en A/D (R09806). .......477 Modificacin del nmero de compaa en una unidad de negocio...................................... .......478 Modificacin del nmero de compaa en una unidad de negocio.. ... ... .... ... ... ... ... .... ... ..........478 Traslado de una unidad de negocio a otra compaa........................................................478 Modificacin de informacin de cuentas.................................................................... .......479 Modificacin de la informacin de cuentas.....................................................................479 Ejecucin del programa Cambio de informacin contable...................................................480 Definicin de la seleccin de datos de Cambio de informacin contable..................................480 Definicin de opciones de proceso de Cambio de informacin contable (R09813). . . . . . . . . . . . . . ........480 Actualizacin de campo modelo/consolidado.............................................................. .......482 Actualizacin del campo Modelo/consolidado.................................................................482 Ejecucin del programa Actualizacin de campo modelo/consolidado. .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. ........482 Actualizacin de cdigos de categoras por unidades de negocio....................................... .......482 Actualizacin de cdigos de categoras........................................................................483 Requisito............................................................................................................483 Ejecucin del programa Actualizacin de cdigo de categora F0101>F0006............................483 (Inicio rpido) Administracin de la estructura de cuentas................................................ .......483 Administracin de la estructura de cuentas....................................................................484 Opciones de proceso configuradas previamente para Inicio Rpido libro de direcciones (sin maestro de clientes o proveedores) (P01012).................................................................485 Opciones de proceso configuradas previamente para Revisin de cuentas (P0901).... .... ............486

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Opciones de proceso configuradas previamente para Maestro de cuentas por compaa (R09205P)..........................................................................................................487 Opciones de proceso configuradas previamente para Generacin de bsqueda de palabras en maestro de cuentas (R0901WS).............................................................................487

Captulo 37 Cierre de Periodos Contables y de Informes................................................... .......489 Tareas de cierre de fin de periodo............................................................................ .......489 Ejecucin de informes de nmeros secuenciales (ESP, FRA e ITA).................................... .......489 Ejecucin de informes de nmeros secuenciales. ............................................................490 Cierre de periodos contables................................................................................. .......490 Cierre de periodos contables....................................................................................490 Repercusiones del cierre de un periodo contable.............................................................491 Pantallas utilizadas para el cierre de periodos contables y de informes...................................491 Cierre de un periodo contable de una compaa..............................................................491 Cierre del periodo y el ao contable de una compaa.......................................................492 Cierre de un periodo contable de varias compaas..........................................................493 Modificacin de periodos de informes financieros......................................................... .......493 Fechas de informes financieros.................................................................................493 Modificacin de un periodo de informes financieros. .........................................................494

Captulo 38 Cierre del Ao Fiscal................................................................................. .......495 Cierre del ao fiscal............................................................................................ .......495 Requisitos..........................................................................................................496 Requisitos de configuracin y tareas comunes............................................................. .......497 Requisitos de configuracin del ao fiscal.....................................................................497 Tareas comunes de cierre de fin de ao........................................................................497 Cierre de un ao fiscal......................................................................................... .......498 Descripcin del programa Cierre anual.........................................................................498 Ejecucin del programa Cierre anual...........................................................................499 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Cierre anual...........................................499 Opciones de proceso de Cierre anual (R098201).............................................................499 Cierre de presupuestos de un ao fiscal.................................................................... .......500 Cierre del ao fiscal para tipos de libros mayores de presupuestos........................................500 (Inicio rpido) Cierre del libro mayor......................................................................... .......501 Requisitos..........................................................................................................501 Cierre del libro mayor.............................................................................................501

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Opciones de proceso configuradas previamente para Encabezado batch para transacciones Slo LM (R007031)................................................................................................503 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones en encabezados de batch - Slo LM (R007021).......................................................................................504 Opciones de proceso configuradas previamente para Batches descuadrados - Slo LM (R007032)..........................................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Cuentas sin unidades de negocios (R097041)..........................................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Saldos de cuenta sin maestro de cuentas (R097031). ...............................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Transacciones sin maestro de cuentas (R097021)..........................................................................................................506 Opciones de proceso configuradas previamente para Saldo de cuentas para transacciones (R09705)............................................................................................................507 Opciones de proceso configuradas previamente para Cierre anual (R098201). . . . . . . . . . . . . . . . . . ........507

Captulo 39 Resumen y Depuracin de Registros............................................................ .......509 Resmenes, eliminaciones y depuraciones................................................................ .......509 Resumen de registros del libro mayor de cuentas......................................................... .......509 Descripcin del programa Resumen de transacciones.......................................................509 Requisitos..........................................................................................................510 Resumen de transacciones......................................................................................511 Definicin de opciones de proceso de Resumen de transacciones (R09811). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......511 Depuracin de registros del ao anterior.................................................................... .......512 Descripcin del programa Depuracin de A/D de ao anterior..............................................512 Requisitos..........................................................................................................513 Depuracin de registros del ao anterior.......................................................................513 Definicin de la seleccin de datos del programa Depuracin de A/D de ao anterior. . . . . . . . . . ........513 Definicin de opciones de proceso de Depuracin de A/D de ao anterior (R09911). . . . . . . . . . . . .......513 Depuracin de saldos de cuentas del ao anterior........................................................ .......514 Descripcin del programa Depuracin de saldos de cuenta de ao anterior..............................514 Requisito............................................................................................................514 Depuracin de saldos de cuentas de aos anteriores........................................................515 Eliminacin de registros del maestro de cuentas.......................................................... .......515 Descripcin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........515 Requisito............................................................................................................515 Ejecucin del programa Eliminacin de registros de maestro de cuentas.................................516
Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de registros de maestro de cuentas (R09814)............................................................................................................516 Eliminacin de unidades de negocio y compaas........................................................ .......516

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Descripcin del programa Eliminacin de UN/compaa.....................................................516 Requisitos..........................................................................................................517 Ejecucin del programa Eliminacin de UN/compaa.......................................................517 Definicin de opciones de proceso de Eliminacin de UN/compaa (R09925. .. .. .. .. ... .. .. .. .........517

Apndice A Tablas de Contabilidad General................................................................... .......519 Tablas principales.............................................................................................. .......519 Tablas complementarias....................................................................................... .......519

Apndice B Correlacin de Campos del Proceso de Asientos de Diario en Batch. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......523 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1............................................................... .......523 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para Contabilidad de costos avanzada................. .......527 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1 para la conciliacin externa de transacciones......... .......537 Actualizacin de transacciones conciliadas en EnterpriseOne..............................................537

Apndice C Correlacin de Campos de Flujos de Conversin para el Proceso Automtico de Estados de Cuentas Bancarias.................................................................... .......539 Correlacin de los campos BAI2 con las tablas F09610 y F09611...................................... .......539 Registro 01.........................................................................................................540 Registro 02.........................................................................................................541 Registro 03.........................................................................................................542 Registro 16.........................................................................................................544 Registro 88.........................................................................................................546 Registro 49.........................................................................................................546 Registro 98.........................................................................................................546 Registro 99.........................................................................................................547 Correlacin de los campos SWIFT con las tablas F09610 y F09611.................................... .......548 Bloque 2............................................................................................................549 Bloque 4............................................................................................................549

Apndice D Correlacin de Campos para la Importacin de Datos Presupuestarios. ... . . . . . . . . . . . . .......553 Correlacin de campos de la tabla F0911Z1............................................................... .......553

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Apndice E Correlacin de Campos de Consolidaciones en Varios Sitios de Entrada.............. .......557 Correlacin de campos de la tabla F1001Z1............................................................... .......557 Correlacin de campos de la tabla F1002Z1............................................................... .......560

Apndice F Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar........... .......565 Workflow Suministrado en JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar........................... .......565 Aprobacin en batch de asientos de diario....................................................................565 Envo del informe de gastos......................................................................................566

Apndice G Informes de JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General............................ .......567 Informes de Contabilidad general............................................................................ .......567 Informes de diario general........................................................................................567 Informes de balance de comprobacin.........................................................................568 Informes de cdigos de categora...............................................................................568 Informes de libro mayor...........................................................................................568 Informes de Enterprise Contabilidad general por orden alfabtico...................................... .......568 Informes de localizacin..........................................................................................571 Informes de JD Edwards Contabilidad general: informes seleccionados............................... .......575 R00650 - Datos suplementarios por unidad de negocios....................................................575 Opciones de proceso para Datos suplementarios por unidad de negocios (R00650). . . . . . . . . . . . .......575 R09205P, R09206, R09207- Informes Maestro de cuentas... .................. ................... .........576 Opciones de proceso para los Informes Maestro de cuentas (R09205P, R09206, R09207). . . . ........576
R09301 - Diario general no contabilizado, Diario general por batch, Informe de caja sin contabilizar.........................................................................................................576 Opciones de proceso para Informe de caja sin contabilizar (R09301).............. .............. .........577 R09311 - Diario general por cuenta.. ...........................................................................577 Opciones de proceso para Diario general por cuenta (R09311). ................................ ...........577 R09321 - Diario de transacciones...............................................................................577 Opciones de proceso para Diario de transacciones (R09321)..............................................578 R09410 - Informe Balan de comprobacin.....................................................................578 Opciones de proceso del informe Balan de comprobacin (R09410)......................................578 R094121 - Informe Balance de comprobacin por objeto....................................................580 Opciones de proceso para el Informe Balance de comprobacin por objeto (R094121). . . . . . . . . .......580 R09421 - LM por cuenta objeto..................................................................................581 Opciones de proceso para LM por cuenta objeto (R09421).................................................582 R09422 - LM con totales de LM aux...... ......................................................................584

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Opciones de proceso de LM con totales de LM aux (R09422)......... .....................................584 R09423 - Transacciones por objeto.............................................................................586 Seleccin de datos para Transacciones por objeto...........................................................586 Opciones de proceso para Transacciones por objeto (R09423) y Transacciones por auxiliar (R09424)............................................................................................................586 R09424 - Transacciones por auxiliar............................................................................587 Seleccin de datos para Transacciones por auxiliar..........................................................588 Opciones de proceso para Transacciones por auxiliar (R09424)...........................................588 R09451 - Total de cuenta por proveedor/cliente...............................................................588 Opciones de proceso para Total de cuenta por proveedor/cliente (R09451).. ............................588 R09470 - Libro mayor por cdigo de categora................................................................589 Opciones de proceso para Libro mayor por cdigo de categora (R09470)...............................589 R09472 - B/C dbito/crdito por cd de categ.................................................................591 Opciones de proceso para B/C dbito/crdito por cd de categ (R09472)................................591 R09473 - Balance de sumas y saldos por obj (FRA, ITA, USA).............................................591 Opciones de proceso para Balance de sumas y saldos por obj (R09473). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........592 R11C750 - Prueba integr de caja................................................................................593 Seleccin y secuencia de datos para el informe Prueba integr de caja... .................................594 Opciones de proceso para Prueba integr de caja (R11C750)...............................................594 R11C760 - Informe Auditora de caja...........................................................................594 Seleccin y secuencia de datos para el informe Auditora de caja. ........................................594 Opciones de proceso para el informe Auditora de caja (R11C760)........................................595 R70470 - L/M por cdigo categora (ESP, FRA, ITA).........................................................595 Opciones de proceso para L/M por cdigo categora (R70470).............................................596 R70472 - B/C por cd de categ (FRA, ITA)....................................................................597 Opciones de proceso para B/C por cd de categ (R70472).................................................598 R7409C1 - Libro mayor por objeto y auxiliar (ESP, FRA, ITA)...............................................600 Opciones de proceso para Libro mayor por objeto y auxiliar (R7409C1)..................................600 R7409C3 - Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (FRA, ITA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........602 Opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto y auxiliar (R7409C3) . .......602 R7409C5 - Informe del diario general (FRA)...................................................................604 Opciones de proceso para Diario general (R7409C5)........................................................605 R74S490 - L/M por obj/cta o cdigo de categora - Espaa (ESP).........................................606 Opciones de proceso para L/M por obj/cta o cdigo de categora - Espaa (R74S490). . . . . . . . . .......608 R74S560 - L/M por cuenta objeto - Espaa (ESP)............................................................609 Opciones de proceso para L/M por cuenta objeto - Espaa (R74S560)...................................610 R74S570 - Balance de comprobacin por objeto (ESP).....................................................611 Opciones de proceso para Balance de comprobacin por objeto (R74S570).............................611 R76321B - Diario de transacciones brasileas (BRA). .......................................................613 Opciones de proceso para Diario de transacciones brasileas (R76321B). . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ........613

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Contenido

R76B09410 - Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (BRA).........................................614 Opciones de proceso para Balance de comprobacin 4 columnas Brasil (R76B09410). . . . . . . . . .......615 R76B420 - L/M por unidad de negocios (BRA)................................................................616 Opciones de proceso para L/M por unidad de negocios (R76B420). ..... ..... ..... ...... ..... ............616 R76C0911 - Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (COL).......................................618 Opciones de proceso para Diario general por cdigo categora 21, 22 o 23 (R76C0911)...............618 R76C0911A - Libro mayor con total por cuenta objeto (COL)...............................................618 Opciones de proceso para Libro mayor con total por cuenta objeto (R76C0911A). . . . . . . . . . . . . . . .......618 R76C094 - Inventario y balance (por cdigo de categora) (COL)... .......................................618 Opciones de proceso para Inventario y balance (por cdigo de categora) (R76C094). . . . . . . . . . .......619 R76C094B - Inventario y saldo - COL - 09 (COL).............................................................620 Opciones de proceso para Inventario y saldo - COL - 09 (R76C094B)....................................620 R76C0941 - Mayor y balance (COL)............................................................................620 Opciones de proceso para Mayor y balance (R76C0941)...................................................620 R76C9411 - B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (COL)................................................621 Opciones de proceso para B/C dbitos y crditos por cuenta objeto (R76C9411). . . . . . . . . . . . . . . ........621 R76C094211 - L/M por cdigo categora (auxiliar) (COL)....................................................622 Opciones de proceso para L/M por cdigo categora (auxiliar) (R76C094211). . .. . .. .. . .. .. . .. .. ........622 R76C9415B - Libro diario por documento terminado - COL - 09 (COL). .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. ........622 R76C9422 - L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (COL).................................................622 Opciones de proceso para L/M con totales L/M auxiliar - Colombia (R76C9422). . . . . . . . . . . . . . . . ........623 R76H9003 - Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (CHL y PER).........................624 Opciones de proceso para Impresin diario L/M y asignacin n legal - CHI - 09 (R76H9003) . .......624 R76H9001 - Impresin saldos cuentas (CHL y PER).........................................................626 Opciones de proceso para Impresin saldos cuentas (R76H9001)... .... .... ... .... .... .... ... ...........626 R76H9005 - Impresin n pginas en blanco (folio) (CHL y PER)..........................................627 Opciones de proceso para Impresin n pginas en blanco (folio) (R76H9005)..........................628 R76H9421 - L/M de cuentas por cuenta objeto (CHL y PER)...............................................628 Seleccin y secuencia de datos para L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421). . . . . . . . . . . .......629 Opciones de proceso para L/M de cuentas por cuenta objeto (R76H9421)...............................629 R76P9470 - Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (CHL y PER). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........630 Opciones de proceso para Libro Mayor por Cdigo de Categora - PER - 09 (R76P9470). . . . . . .......630

Glosario de Trminos........................................................................................631

ndice ...........................................................................................................643

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Presentacin del PeopleBook


En los PeopleBooks se proporciona la informacin necesaria para implantar y utilizar las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne. En este prefacio se tratan los siguientes temas: Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Actualizaciones de documentacin Recursos adicionales Convenciones tipogrficas y claves grficas Comentarios y sugerencias Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks Nota: los PeopleBooks describen nicamente aquellos elementos de pgina, como campos y casillas de seleccin, que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deber a que no necesita mayor aclaracin o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, captulo, PeopleBook o lnea de producto. Los elementos comunes a todas las aplicaciones se definen en este prefacio.

Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne


Para aprovechar plenamente la informacin de estos manuales, conviene tener conocimientos bsicos sobre la utilizacin de las aplicaciones EnterpriseOne. En caso necesario, le recomendamos que asista al menos a un curso de introduccin a EnterpriseOne. Es aconsejable que est familiarizado con la navegacin por el sistema y con el modo de aadir, actualizar y borrar informacin mediante mens, pginas, formularios o ventanas. Asimismo, el uso fluido de la World Wide Web y de la interfaz grfica de usuario de Microsoft Windows o Windows NT es un factor esencial. En estos manuales no se explica la navegacin ni otros conceptos bsicos. Slo se incluye la informacin necesaria para utilizar el sistema e implantar las aplicaciones EnterpriseOne de la manera ms eficaz.

Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne


Cada PeopleBook proporciona informacin sobre la implantacin y los procesos de la aplicacin correspondiente. Para algunas aplicaciones, existe un volumen de documentacin complementario, llamado Principios Bsicos de las Aplicaciones, que contiene informacin esencial sobre la definicin y el diseo del sistema. La mayora de las lneas de productos dispone de su propia versin de dicha documentacin. El prefacio de cada manual identifica los principios bsicos de las aplicaciones que estn asociados con ese PeopleBook.

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Prefacio General

El PeopleBook de Principios Bsicos de las Aplicaciones est formado por temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de una o ms lneas de productos. Resulta conveniente que el usuario se familiarice con el contenido de este PeopleBook, tanto si la implantacin que va a realizar es de un producto especfico como si se trata de una combinacin de aplicaciones o de toda la lnea de productos. Esta documentacin proporciona los puntos de partida necesarios para efectuar las tareas de implantacin ms importantes.

Actualizaciones de la documentacin
En este apartado se tratan las actualizaciones de la documentacin.

Actualizacin de la documentacin
Para acceder a la documentacin adicional y las actualizaciones de esta versin, as como a versiones anteriores, dirjase a Customer Connection. En el apartado Support, Documentation de Customer Connection podr descargar archivos para incorporarlos a su biblioteca de PeopleBooks. Encontrar una variedad de material til y las actualizaciones ms recientes de toda la documentacin proporcionada en el CD-ROM de PeopleBooks. Importante: antes de cambiar de versin, es imprescindible consultar la web de Customer Connection para comprobar si se han producido actualizaciones en las instrucciones. En esta seccin se recogen de forma continua las mejoras que surgen como fruto de la experiencia.

Consulte tambin
Sitio web Customer Connection, https://www.peoplesoft.com/corp/en/login.jsp

Recursos adicionales
Los siguientes recursos se encuentran en el sitio web Customer Connection:
Recurso Informacin de mantenimiento de la aplicacin Diagramas de procesos de gestin Interactive Services Repository Requisitos de hardware y software Updates + Fixes Support, Documentation, Business Process Maps Interactive Services Repository Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Hardware and Software Requirements Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation & Software, Installation Guides and Notes Navegacin

Guas de instalacin

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Prefacio General

Recurso Datos de integracin

Navegacin Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Implementation Documentation and Software, Pre-built Integrations for PeopleSoft Enterprise and PeopleSoft EnterpriseOne Applications Implement, Optimize + Upgrade, Implementation Guide, Supported Platforms Support, Documentation, Documentation Updates Support, Support Policy Support, Roadmaps + Schedules Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Notes Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Release Value Proposition Support, Documentation, Documentation Updates, Category, Statement of Direction Support, Troubleshooting Support, Documentation, Upgrade Documentation and Scripts

Requisitos tcnicos mnimos (MTRs) (slo EnterpriseOne) Actualizaciones de PeopleBooks Poltica de asistencia Plan de lanzamiento de versiones de productos Notas sobre la versin Propuesta de valor de la versin Proyeccin Informacin de resolucin de problemas Documentacin sobre cambios de versin

Convenciones tipogrficas y claves grficas


En este apartado se describen los siguientes temas: Convenciones tipogrficas Claves grficas Identificadores de pas, regin y sector Cdigos de moneda

Convenciones tipogrficas
En esta tabla se describen las convenciones tipogrficas utilizadas en los PeopleBooks:

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Prefacio General

Convencin tipogrfica o clave grfica Negrita

Descripcin Identifica nombres de campos, funciones, eventos y otras referencias al sistema. Da nfasis e identifica valores de campos y ttulos de publicaciones de PeopleSoft o de otras fuentes. En la sintaxis de PeopleCode, los elementos en cursiva representan espacios reservados para argumentos que debe proporcionar el programa. Tambin se utiliza la cursiva para referirse a nmeros como nmeros o a letras como letras, es decir: Introduzca la letra O.

Cursiva

TECLA+TECLA

Se aplica a las combinaciones de teclas. El signo (+) entre dos nombres de teclas indica que la primera debe mantenerse pulsada mientras se presiona la segunda. Por ejemplo ALT+W, indica que ALT debe mantenerse pulsada mientras se presiona la tecla W. Identifica un programa de PeopleCode u otro ejemplo de cdigo. Identifican ttulos de captulos en referencias cruzadas y palabras que se usan con un sentido diferente al habitual. Indican que el elemento o la serie anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario en la sintaxis de PeopleCode. Indican una eleccin entre dos opciones en la sintaxis de PeopleCode. Las opciones aparecen separadas por una pleca ( | ). Identifican elementos optativos de la sintaxis de PeopleCode. Cuando se coloca antes de un parmetro en la sintaxis de PeopleCode, el signo & indica que el parmetro es un objeto ya ejemplarizado. Este signo tambin precede a todas las variables de PeopleCode.

Monoespaciado

(comillas)

. . . (puntos suspensivos)

{ } (llaves)

[ ] (corchetes)

& (et)

Claves grficas
Los PeopleBooks contienen las siguientes claves grficas.

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Notas
Las notas contienen informacin importante a la que se debe prestar especial atencin cuando se trabaja con el sistema. Nota: ejemplo de nota. Si la palabra Importante precede a la nota, su lectura es imprescindible puesto que incluye informacin bsica para el funcionamiento adecuado del sistema. Importante: ejemplo de nota importante.

Avisos
Los avisos indican consideraciones cruciales para la configuracin. Preste mucha atencin a los mensajes de aviso. Aviso: ejemplo de aviso.

Referencias cruzadas
Los PeopleBooks proporcionan referencias cruzadas bajo el encabezamiento Consulte tambin y en frases que comienzan con la palabra Consulte. Las referencias cruzadas remiten a otra informacin que guarda relacin con la documentacin inmediatamente anterior.

Identificadores de pas, regin y sector


La informacin que slo es aplicable a un pas, regin o sector est precedida por un identificador estndar entre parntesis. Este identificador suele aparecer al principio de una cabecera de apartado, pero tambin se puede presentar antes de una nota u otra cadena de texto. Ejemplo de una cabecera para un pas especfico: "(FRA) Contratacin de un empleado" Ejemplo de una cabecera para una regin especfica: "(Latinoamrica) Definicin de amortizacin"

Identificadores de pas
Los pases se identifican mediante los cdigos establecidos por la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO).

Identificadores de regin
Las regiones se identifican por su nombre. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de regin: Asia Pacfico Europa Latinoamrica Norteamrica

Identificadores de sector
Los sectores se identifican por su nombre o por la abreviatura del mismo. En los PeopleBooks pueden aparecer los siguientes identificadores de sector:

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Prefacio General

USF (Administracin Federal de EE.UU.) E&G (Sector Pblico y Educativo)

Cdigos de moneda
Los importes monetarios se identifican por el cdigo de moneda ISO.

Comentarios y Sugerencias
Sus comentarios son importantes para nosotros. Por eso, nos gustara recibir su opinin sobre lo que les gusta, o no, de los PeopleBooks y otros materiales de referencia o de formacin. Les rogamos que dirijan sus sugerencias a: Documentation Manager, 4460 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588-8618. Tambin pueden enviar sus comentarios por correo electrnico a la direccin Documentation_US@oracle.com. Si bien no podemos garantizar la respuesta a todos los mensajes de correo electrnico enviados, s podemos asegurar que prestaremos la mayor atencin a todos los comentarios y sugerencias.

Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks


Fecha de referencia Unidad de negocio ltima fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe. Identificador que representa una organizacin general de datos empresariales. Se puede utilizar para dividir una gran empresa en unidades regionales o departamentales. Permite introducir un texto de hasta 30 caracteres. Fecha en la que se hace efectiva una fila de datos de una tabla; fecha de inicio de una accin. Por ejemplo, si desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva del cierre ser el 1 de julio. Esta fecha determina adems cundo puede consultar o cambiar los datos. Las pginas o paneles y los procesos batch que hacen uso de la informacin utilizan la fila en curso. Una Vez ejecutar la peticin la prxima vez que se ponga en marcha el proceso batch. Cuando se ha ejecutado el proceso batch, la frecuencia del proceso cambia automticamente a No Ejecutar. Siempre ejecutar la peticin cada vez que se ponga en marcha el proceso batch. La opcin No Ejecutar omite la peticin cuando se ejecuta el proceso batch. Ir a Monitor Procesos Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Procesos, donde puede consultar el estado de las peticiones de proceso presentadas.

Descripcin Fecha efectiva

Una Vez, Siempre y No Ejecutar

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Prefacio General

Gestor Informes

Haga clic sobre este vnculo para acceder a la pgina Lista Informes, donde puede consultar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajes detallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y de la lista de distribucin). Identificador que representa un conjunto de criterios de seleccin para un informe o proceso. Haga clic en este botn para acceder a la pgina Peticin Gestor Procesos, en la que podr especificar el lugar de ejecucin de un proceso o job y el formato del resultado del proceso. Identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control o TableSets. La utilizacin de TableSets permite compartir informacin de las tablas de control y opciones de proceso entre distintas unidades de negocio. El propsito es minimizar los datos redundantes y las tareas de mantenimiento del sistema. Cuando se asigna un ID de Set a un grupo de registros de una unidad de negocio, se indica que todas las tablas del grupo de registros se comparten entre esa unidad de negocio y otra que tambin asigna ese ID de Set a ese grupo de registros. Por ejemplo, puede definir un grupo de cdigos de puesto que sean comunes a varias unidades de negocio. A cada una de las unidades de negocio que comparten los cdigos de puesto se le asigna el mismo ID de Set para el grupo de registros en cuestin. Permite introducir un texto de hasta 15 caracteres. Identificador que representa la persona que genera una transaccin. Nmero exclusivo que identifica el registro maestro de una entidad. Un nmero del libro de direcciones puede identificar a un cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, participante, arrendatario, ubicacin, etc. Dependiendo de la aplicacin, el campo de la pantalla puede referirse a un nmero de libro de direcciones como nmero de cliente, proveedor, empresa, empleado, solicitante, etc. Introduzca el cdigo de tres caracteres para especificar la moneda que desea utilizar para consultar los importes de transacciones. Este cdigo permite consultar los importes de las transacciones en la moneda especificada, en vez de la divisa introducida originalmente. Muestra el nmero identificativo del grupo de transacciones que el sistema va a procesar. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el nmero de batch mediante el programa Nmeros siguientes (P0002). Introduzca la fecha de creacin del batch. Si deja este campo en blanco, la fecha de sistema ser la fecha del batch. Muestra un cdigo definido por el usuario (UDC) de la tabla 98/IC que indica el estado de contabilizacin del batch. Los valores vlidos son: En blanco: batch no contabilizado y pendiente de aprobacin. A: el batch ha sido aprobado, no tiene errores y est cuadrado pero no se ha contabilizado todava. D: el batch se ha contabilizado satisfactoriamente. E: el batch tiene un error. Debe corregirlo antes de su contabilizacin.

ID Peticin Ejecutar

ID Set

Descripcin corta ID de usuario Nmero de libro de direcciones

Cdigo de moneda de clculo

Nmero de batch

Fecha de batch Estado de batch

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Prefacio General

P: el sistema est procesando la contabilizacin del batch. ste no estar disponible hasta que el proceso de contabilizacin haya terminado. Si el error ocurre durante la contabilizacin, el estado del batch cambia a E. U: el batch no est disponible temporalmente puesto que alguien est trabajando con l, o parece estar siendo utilizado por algn otro usuario como consecuencia de una interrupcin en el suministro elctrico mientras el batch estaba abierto. Sucursal/planta Introduzca un cdigo identificativo de una entidad singular como un almacn, puesto, proyecto, centro, sucursal o planta donde se realicen actividades de fabricacin o distribucin. En algunos sistemas, esta entidad se denomina unidad de negocio. Introduzca el cdigo alfanumrico que identifica a la entidad singular dentro de la empresa para la que desea supervisar los costes. En algunos sistemas, esta entidad se denomina sucursal/planta. Introduzca el cdigo que representa a una categora especfica. Los cdigos de categora son cdigos definidos por el usuario que se pueden personalizar para controlar los requisitos de seguimiento y generacin de informes de la organizacin. Introduzca el cdigo identificativo de una organizacin, fondo u entidad especfica. La empresa ya debe existir en la tabla F0010 y debe identificar a una entidad declarante con un balance general completo. Introduzca el cdigo de tres caracteres que representa la moneda de la transaccin. JD Edwards EnterpriseOne ofrece los cdigos de moneda reconocidos por la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO). El sistema almacena los cdigos de moneda en la tabla F0013. Introduzca el nmero de compaa asociado con el documento. Este nmero, utilizado conjuntamente con el nmero de documento, el tipo y la fecha del libro mayor, identifica exclusivamente al documento original. Si se asignan nmeros siguientes por compaa y ao fiscal, el sistema utiliza la compaa del documento para recuperar el nmero siguiente adecuado para esa empresa. Si dos o ms documentos originales tienen el mismo nmero y tipo, puede utilizar la compaa del documento para mostrar el documento requerido. Nmero de documento Muestra el nmero que identifica al documento original, que puede ser un comprobante, factura, asiento de diario, registro de horas, etc. En las pantallas de entrada, el usuario o el sistema pueden asignar el nmero de documento original mediante el programa de nmeros siguientes. Introduzca el cdigo de dos caracteres definido por el usuario de la tabla 00/DT, que identifica el origen y la finalidad de la transaccin, como el comprobante, factura, asiento diario o registro de horas.JD Edwards EnterpriseOne reserva estos prefijos para los tipos de documentos indicados: P: documentos de Cuentas por pagar R: documentos de Cuentas por cobrar T: documentos de Tiempo y sueldo I: documentos de Inventario

Unidad de negocio

Cdigo de categora

Compaa

Cdigo de moneda

Compaa de documento

Tipo de documento

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Prefacio General

O: documentos de Orden de compra S: documentos de Orden de venta Fecha efectiva o fecha de vigencia Introduzca la fecha en que una direccin, artculo, transaccin o registro entra en vigencia. El significado de este campo vara en funcin del programa. Por ejemplo, la fecha efectiva puede representar cualquiera de estas fechas: La fecha en la que un cambio de direccin entra en vigencia. La fecha en la que un contrato se hace efectivo. La fecha en la que un precio entra en vigencia. La fecha en la que una cotizacin de moneda se hace efectiva. La fecha en la que impuesto se hace efectivo. Periodo fiscal y Ao fiscal Introduzca el nmero que identifica el periodo y ao del libro mayor. En muchas aplicaciones, el usuario puede dejar estos campos en blanco para usar el periodo fiscal actual y el ao definidos en el programa Nombres y nmeros de la compaa (P0010). Introduzca la fecha que identifica el periodo financiero en que se contabilizar la transaccin. El sistema compara la fecha que se introduce en la transaccin con el patrn de fecha fiscal asignado a la compaa con el objeto de recuperar el ao y el periodo fiscal adecuado adems de realizar las validaciones de fecha pertinentes.

Fecha de LM (fecha del libro mayor)

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Prefacio General

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Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General


En este prefacio se tratan los siguientes temas: Productos de JD Edwards EnterpriseOne Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Elementos comunes incluidos en este PeopleBook

Productos de JD Edwards EnterpriseOne


En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos de JD Edwards EnterpriseOne: JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar

Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne


Existe un volumen de documentacin complementario llamado PeopleSoft EnterpriseOne Financial Management Solutions Application Fundamentals 8.11 SP1 PeopleBook que contiene informacin esencial sobre la configuracin y el diseo del sistema.

Elementos comunes incluidos en este PeopleBook


Trnsito bancario Patrn presupuestario Permite introducir el nmero que la Reserva Federal asigna a un determinado banco. Este nmero facilita la compensacin de fondos. Permite introducir un cdigo de tres caracteres para identificar un patrn de temporada. El sistema utiliza este cdigo para calcular los importes presupuestarios de un periodo contable. Estos campos se utilizan para indicar los cdigos de identificacin de los dos tipos de libro mayor de la tabla de UDC 09/LT. Por ejemplo, se puede introducir AA en el campo Tipo libro mayor 1 y BA en el campo Tipo libro mayor 2 para mostrar todos los registros del tipo de libro mayor AA incluidos en la tabla F0911, as como los registros que coincidan con el tipo de libro mayor BA. Para visualizar el campo Tipo libro mayor 2 en determinadas pantallas, es necesario definir una opcin de proceso para el programa correspondiente.

Tipo de libro mayor 1 y Tipo de libro mayor 2

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Prefacio

Contabilizaciones netas Cdigo de transaccin

Este campo muestra un importe acumulado correspondiente a las contabilizaciones netas de un determinado periodo o ao. Permite introducir un cdigo para identificar el tipo de transaccin que aparece en un estado de cuenta bancaria. Este cdigo debe estar incluido en la tabla de UDC 09/BJ y se emplea para identificar, entre otros elementos, un asiento de diario o el pago a un cliente.

xlviii

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CAPTULO 1

Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General


En este captulo se tratan los siguientes temas: Descripcin general de Contabilidad general Procesos de negocios de Contabilidad general Integraciones de Contabilidad general Implantacin de Contabilidad general

Descripcin general de Contabilidad general


Por lo general, las compaas utilizan algn tipo de aplicacin de libro mayor para administrar de forma satisfactoria sus actividades financieras. Entre estas actividades se encuentran la asignacin de ingresos y gastos entre los distintos departamentos de la compaa, la eliminacin de transacciones entre compaas, la conciliacin de saldos de cuentas o el proyecto de presupuestos para periodos futuros y su comparacin con los importes reales. El sistema Contabilidad general permite organizar, mantener, registrar y analizar la informacin financiera. Por ejemplo, se pueden realizar las siguientes tareas: Acceso a los saldos de cuentas y a la informacin consolidada en cualquier momento del periodo contable. Creacin de proyectos presupuestarios generales o detallados para compararlos en lnea con las cifras reales correspondientes a un periodo. Pronstico de los importes presupuestarios de ingresos y gastos para un mximo de 15 aos. Proyecto de requisitos de caja y administracin eficaz de las cuentas de caja. Generacin de estados de cuenta de flujo de caja para consultar los cambios histricos en la caja y equivalentes de caja correspondientes a un determinado periodo de operaciones. Creacin de ajustes para las transacciones entre compaas.

Procesos de negocios de Contabilidad general


El siguiente flujo de proceso muestra los distintos procesos de negocio de Contabilidad general:

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Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

Captulo 1

Entrada de transacciones Cuentas por cobrar (F03B11) Cuentas por pagar (F0411) Nmina (F06395) Asientos de diario (F0911)

Control de batch (F0011) Transacciones de cuentas contabilizadas y no contabilizadas Libro mayor de cuentas (F0911)

Informes financieros Balances comprobacin Balances por periodo

Consultas e informes no contabilizados

Actualizado

Saldos de cuenta (F0902)

Proceso de contabilizacin

Registro marcado con "P" tras contabilizacin

Libro mayor de cuentas (F0911)

Batch marcado con "D" tras contabilizacin

Control de batch (F0011)

Consultas e informes contabilizados


Flujo del proceso de Contabilidad general

Los procesos de negocios se describen en los captulos correspondientes, ms adelante en este PeopleBook.

Integraciones de Contabilidad general


El sistema Contabilidad general se integra con estos sistemas de EnterpriseOne:

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Captulo 1

Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

Administracin de personal

Administracin de bienes de capital Activos fijos Administracin de plantas y equipos

Nmina

Finanzas

Administracin de logstica Administracin de inventario Administracin de almacenes Administracin rdenes venta Administracin de compras y subcontratos Proceso EDI Administracin de transporte Valoracin de inventario avanzada

Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Costos de trabajo Proceso multimoneda Facturacin de servicios Proceso de impuestos

Contabilidad general

Localizacin Asia-Pacfico Sudamrica y Centroamrica Europa, Oriente medio y Asia

Fabricacin multimodal

Administracin de datos de productos Administracin de planta rdenes de trabajo

Administracin de constructor de viviendas

Administracin de bienes inmuebles

Administracin de servicios

Integracin de Contabilidad general con otros sistemas de EnterpriseOne

El sistema Contabilidad general se utiliza junto con otros sistemas de EnterpriseOne para asegurar que toda la informacin est totalmente integrada en el libro mayor. Las consideraciones de integracin se tratan en los captulos de implantacin de este PeopleBook. La informacin adicional sobre las integraciones con otras aplicaciones externas se encuentra en el sitio web para el cliente PeopleSoft Customer Connection.

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Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

Captulo 1

Administracin de personal
El sistema Nmina permite crear transacciones del libro mayor para los conceptos de mano de obra, distribucin de facturacin de mano de obra o desembolsos, entre otros.

Finanzas
El sistema Finanzas permite crear transacciones del libro mayor para las facturas y comprobantes o para el proceso de recibos y pagos, entre otros.

Localizacin
El sistema Localizacin permite crear transacciones del libro mayor para los asientos de diario con impuestos que se emplean en determinados pases.

Administracin de bienes de capital


El sistema Administracin de bienes de capital permite crear transacciones del libro mayor para los conceptos de depreciacin, transferencia de activos, comprobantes, equipos o facturacin, entre otros.

Administracin de logstica
El sistema Administracin de logstica permite crear transacciones del libro mayor durante los procesos de actualizacin de rdenes de venta, recibos de rdenes de compra o cotejo de comprobantes, entre otros.

Fabricacin multimodal
El sistema Fabricacin multimodal permite crear transacciones del libro mayor para los conceptos de salidas de material, finalizaciones, horas de mano de obra o variaciones, entre otros, durante el proceso de contabilidad de fabricacin.

Administracin de constructor de viviendas


El sistema Administracin de constructor de viviendas permite crear transacciones del libro mayor para el cierre de lotes y pagos a cuenta.

Administracin de bienes inmuebles


El sistema Administracin de bienes inmuebles permite crear transacciones del libro mayor durante la introduccin de facturas y comprobantes.

Administracin de servicios
El sistema Administracin de servicios permite crear transacciones del libro mayor para los costos de inventario.

Implantacin de Contabilidad general


En este apartado se ofrece una descripcin general de los pasos necesarios para implementar el sistema Contabilidad general. En la fase de planificacin para la implantacin, utilice todas las fuentes de informacin que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposicin, como las guas de instalacin o la informacin sobre resolucin de problemas. El prefacio a la Presentacin de PeopleBooks contiene una lista completa de estos recursos con informacin sobre dnde encontrar la ltima versin de cada uno de ellos.

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Captulo 1

Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

Pasos para implantar general


En la siguiente tabla figuran los pasos sugeridos para la implantacin del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general:
Paso 1. Configure los patrones de fecha fiscal, las compaas y las unidades de negocio. 2. Cree el catlogo de cuentas y defina las cuentas y libros mayores auxiliares. 3. Defina las constantes de Contabilidad general. Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de las constantes de Contabilidad general, pgina 12 Referencia

4. Defina el proceso multimoneda. 5. Defina las reglas de tipos de libro mayor. Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general, pgina 20

6. Introduzca registros del libro de direcciones.

Pasos de la implantacin de Contabilidad general


En la siguiente tabla figuran los pasos especficos de la aplicacin sugeridos para la implantacin del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general:
Paso 1. Defina cdigos definidos por usuario (UDCs), tipos de libro mayor, instrucciones de contabilidad automtica (ICA) y datos adicionales de las unidades de negocio. Referencia Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general, pgina 17 Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, pgina 11 Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general, pgina 23 Captulo 3, Configuracin del Sistema Contabilidad General, Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio, pgina 29

2. Defina los nmeros siguientes por sistema, compaa y ao fiscal. 3. Defina la aprobacin en batch y la seguridad de la contabilizacin para los asientos de diario. Defina los usuarios aprobados y protegidos. 4. Defina los cdigos ICA para la conciliacin de cuentas y los cdigos de conciliacin. Captulo 4, Definicin de Conciliacin de Cuentas, pgina 31

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Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General

Captulo 1

Paso 5. Defina UDCs, referencias cruzadas de cuentas bancarias, estados de cuentas bancarias automticas, as como reglas y grupos de conciliacin automtica. 6. Defina patrones de crecimiento y asgnelos a unidades de negocio. 7. Defina reglas de tipo de caja para los sistemas de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general, as como una estructura de informes de pronstico de caja. 8. Defina cdigos de actividad de flujo de caja, cdigos de saldo normal y reglas de flujo de caja. 9. Defina tipos de documento para los asientos con base de caja, asigne estos tipos de documento al libro mayor de importes reales (AA) y defina ICAs para los recibos no aplicados y las cuentas de saldos de Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. 10. Defina patrones de fecha fiscal para 52 periodos y asigne las fechas a una compaa. 11. Defina el impuesto sobre ventas utilizando Vertex Sales Tax Q Series.

Referencia Captulo 5, Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas, pgina 33 Captulo 6, Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos, Definicin de patrones de crecimiento, pgina 51 Captulo 7, Definicin de Pronsticos de Caja, pgina 55

Captulo 8, Definicin de Estados de Flujo de Caja, pgina 67 Captulo 9, Definicin de Contabilidad de Caja, pgina 73

Captulo 10, Definicin de Contabilidad de 52 Periodos, pgina 77

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CAPTULO 2

Funciones de Contabilidad General


En este captulo se describen las funciones de Contabilidad general.

Funciones de Contabilidad general


En la siguiente tabla se describen algunas de las funciones disponibles en el sistema Contabilidad general:
Funcin Generacin de informes Descripcin El sistema Contabilidad general proporciona informes estndar que complementan la informacin resumida en lnea. Los gerentes suelen utilizar estos informes para realizar anlisis detallados. Para informes y anlisis adicionales, tambin se puede crear una o ms estructuras de la organizacin segn los cdigos de categora que se asignen a las unidades de negocio para simular una relacin entre principal y secundaria. Existe una interfaz grfica disponible para revisar la estructura, expandir y contraer los nodos de la misma y arrastrar sus componentes para volver a organizarla. Se puede llevar a cabo el mantenimiento de un catlogo de cuentas segn los requisitos de la compaa principal y de sus filiales. Se proporcionan varios informes para satisfacer los requisitos de informes obligatorios de determinados pases. Consolidacin de saldos de cuentas En cualquier momento del periodo contable se puede acceder a los saldos de cuentas y a la informacin consolidada. Independientemente de si se revisa la informacin financiera en lnea o se utilizan los informes impresos, se puede ver esta informacin en el nivel de detalle que ms convenga. Mientras se revisan los saldos de cuentas en lnea, se puede acceder fcilmente al detalle de las transacciones de origen. Esta funcin proporciona una solucin rpida para cuando surgen dudas acerca de una transaccin. Es posible revisar los informes financieros consolidados en lnea en cualquier momento y en varias monedas e idiomas. Tambin se pueden consolidar los saldos de cuentas de varias ubicaciones, inclusive de las ubicaciones que no utilizan el software de EnterpriseOne.

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Funciones de Contabilidad General

Captulo 2

Funcin Flexibilidad del uso de varios libros mayores

Descripcin El uso de varios libros mayores proporciona flexibilidad sin necesidad de introducir datos innecesarios y redundantes. Gracias a esta aplicacin, se puede realizar lo siguiente: Definicin de cualquier cantidad de tipos de libros mayores de monedas o de unidades, tales como los de importes reales o presupuestados. Obtencin de datos de cualquier ndole, desde los ingresos globales por producto, hasta los gastos de un empleado, sin crear nmeros de cuentas por separado. Almacenamiento de las transacciones en el libro mayor correspondiente y contabilizacin en el libro mayor por transacciones resumidas o detalladas. Consulta de dos libros mayores simultneamente. Por ejemplo, se pueden consultar libros mayores de importes presupuestados y reales con la variacin calculada en lnea.

Generacin de presupuestos

Se puede determinar el nivel de detalle de los presupuestos. Por ejemplo, se pueden generar presupuestos por proyectos, unidad de negocio, categora de cuenta principal o cuenta especfica. Tambin se pueden crear asientos de diario por cada cuenta e importe presupuestario. Este mtodo de detalle proporciona una prueba de auditora formal que utilizan las compaas de construccin y las agencias gubernamentales que necesitan registrar las asignaciones suplementarias de un presupuesto original. Se pueden comparar las cifras del presupuesto con los importes reales en lnea utilizando periodos del ao a la fecha, del periodo a la fecha o cualquier otro periodo. Esta comparacin permite responder a las variaciones a tiempo. Si el presupuesto cambia, se pueden crear asientos de diario que expliquen la razn del cambio para asegurarse de que los presupuestos del siguiente ao sean ms exactos. Los gerentes pueden crear sus presupuestos por departamento mediante una hoja de clculo y, a continuacin, cargar las cifras en el sistema Contabilidad general y generar un presupuesto final.

Asignaciones

Es posible definir asignaciones para varios fines, como la distribucin de gastos y la creacin de presupuestos anuales y peridicos. Con una simple asignacin, se pueden crear presupuestos que reflejen un incremento o disminucin en relacin al presupuesto o a los importes reales del ao anterior. Tambin se pueden realizar asignaciones de una cuenta a otra, basndose en los valores de una tercera cuenta. Por ejemplo, se pueden asignar los gastos mensuales del suministro de la cuenta de gastos generales a los distintos departamentos basndose en el porcentaje de metros cuadrados de dichos departamentos. Tambin se pueden crear asignaciones basadas en otras asignaciones y procesarlas de manera conjunta. El sistema Contabilidad general incluye tres tipos de asignacin: asientos de diario recurrentes, asignaciones indexadas y asignaciones de numerador variable.

Conciliacin de cuentas Despus de cumplir con los requisitos iniciales de configuracin, se pueden conciliar las cuentas peridicamente. Se pueden conciliar cuentas de gastos seleccionadas, cuentas bancarias y estados de cuentas. El sistema Contabilidad general incluye programas para conciliar estados de cuenta de manera manual y automtica. Algunos pases tienen prcticas bancarias que dependen altamente del procesamiento de medios magnticos, transferencias electrnicas de fondos y la participacin directa del banco para saldar las deudas pendientes. En estos pases, el estado de cuenta bancario sirve como el documento fuente de todas las actividades bancarias.

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Captulo 2

Funciones de Contabilidad General

Funcin Ajustes entre compaas

Descripcin Los ajustes entre compaas garantizan que el saldo neto de cada compaa sea igual a cero (es decir, que los dbitos sean iguales a los crditos). Si en un negocio se introducen transacciones entre compaas, las compaas estarn fuera de balance a menos que se creen y contabilicen los asientos de compensacin entre las compaas. En ese caso, los usuarios podrn crear los ajustes correspondientes o bien seleccionar un mtodo de ajuste entre compaas y dejar que el sistema los genere automticamente. Anteriormente, cuando las organizaciones cambiaban la estructura de sus informes, se tena que volver a elaborar el catlogo de cuentas, seguido de una conversin de datos que llevaba mucho tiempo para pasar los datos histricos al nuevo diseo de codificacin de cuentas. Gracias al sistema Contabilidad general, cuando se cambia un nmero de cuenta, el sistema transfiere automticamente el detalle de las transacciones asociadas y los historiales de saldos, eliminando la necesidad de realizar una conversin de datos. Existe un nmero de cuenta de formato libre disponible que puede utilizarse como referencia cruzada a un nmero de cuenta anterior para la conversin inicial al sistema Contabilidad general.

Flexibilidad de reorganizacin

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Funciones de Contabilidad General

Captulo 2

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CAPTULO 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General


En este captulo se ofrece una descripcin general de la configuracin del sistema Contabilidad general y se tratan los siguientes temas: Constantes Cdigos definidos por el usuario Tipos de libro mayor Reglas de tipos de libro mayor ICAs Datos suplementarios para unidades de negocio Impuesto sobre ventas de Vertex

Concepto de configuracin del sistema Contabilidad general


Antes de utilizar el sistema Contabilidad general, es necesario configurar y definir cierta informacin que el sistema usa durante el proceso. Esta informacin permite personalizar el sistema conforme a las necesidades de la empresa. Por ejemplo, se puede configurar el control de batches para que, al introducir asientos de diario, el sistema verifique el importe total del batch despus de introducirlo. En la siguiente tabla se describen las funciones de configuracin del sistema Contabilidad general:

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Funcin Constantes

Descripcin Determinan los aspectos bsicos del sistema, por ejemplo: Si el sistema verifica que el importe y el nmero de documentos en un batch de asientos de diario coincidan con los totales que se han introducido por separado. Si se requiere la aprobacin por parte de la administracin de los batches de documentos antes de contabilizarlos. Si el sistema permite la contabilizacin de batches en un periodo contable anterior al ao en curso. La manera en la que el sistema debe gestionar los nmeros de cuentas no vlidos en los asientos de diario. Los smbolos que utilizar para identificar el formato de los nmeros de cuenta que se introducen durante el registro de datos. Si se emplean monedas mltiples. La manera en la que el sistema procesar los asientos de diario que cruzan los lmites de la compaa (ajustes entre compaas).

Cdigos definidos por el usuario Nmeros siguientes Tipos de libro mayor Reglas de tipos de libro mayor ICAs

Se trata de cdigos que se pueden personalizar para adecuarlos a las necesidades de la empresa. Se utilizan en varios programas del sistema Contabilidad general y en otros sistemas de EnterpriseOne. Permiten establecer un sistema de numeracin automtica para los documentos que se introducen en el sistema. Definen los libros que contiene el libro mayor. Entre estos se encuentran el tipo de libro mayor AA (importes reales) y el de BA (importes presupuestados). Despus de definir los tipos de libro mayor, se deben establecer las reglas financieras correspondientes a cada uno de ellos. Las instrucciones de contabilidad automtica (ICAs) definen las reglas del catlogo de cuentas y establecen el modo en que el sistema crear los asientos automticos. Si se trabaja en un entorno de varios idiomas, es posible traducir las descripciones de las ICA.

Requisitos
Es preciso definir las compaas, patrones de fecha fiscal, unidades de negocio y cuentas.

Definicin de las constantes de Contabilidad general


En este apartado se ofrece una descripcin general de las constantes de Contabilidad general y se explica el modo de definirlas.

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

Concepto de constantes de Contabilidad general


Las constantes proporcionan la estructura bsica del funcionamiento del sistema Contabilidad general. Por lo general, la definicin de las constantes de Contabilidad general debe hacerla una nica persona. Se recomienda no cambiar las constantes despus de haberlas configurado, ya que hacerlo podra tener resultados impredecibles. Las constantes se almacenan en la memoria cach. Si se modifican los parmetros de alguna de las constantes, ser necesario ponerse en contacto con el administrador del sistema para determinar los pasos adicionales que se deben llevar a cabo para que los cambios sean efectivos. La informacin acerca de las constantes de Contabilidad general se almacena en las tablas Constantes de la compaa (F0010) y Constantes generales (F0009).
Constante Control de batch obligatorio Descripcin Al crear un batch de documentos, como asientos de diario, tal vez se desee comprobar el nmero total de documentos y el importe total en moneda de cada batch. Esto permite verificar el importe total previsto con el importe total introducido inmediatamente despus de introducir cada batch. Esta constante permite especificar si el gerente debe aprobar los batches antes de contabilizarlos. Pueden presentarse casos, especialmente durante la implantacin, en los que sea necesario contabilizar batches en periodos contables anteriores. Una constante controla si el sistema permite realizar este proceso. Si esta constante no est configurada para permitir contabilizaciones en periodos anteriores, otro mtodo para contabilizar en un periodo anterior consiste en cambiar el periodo en curso de la compaa a un periodo anterior y despus contabilizar en ese periodo. En cualquiera de los casos, se debe cerrar el periodo anterior nuevamente y procesar los informes financieros del final del periodo actualizados para dicho periodo y para periodos posteriores. Permitir cuentas no vlidas Se puede controlar si se permite el registro de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos. Se trata de nmeros de cuenta que todava no se han definido en el sistema para una unidad de negocio que ya existe en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). Al introducir un nmero de cuenta no vlido, se puede completar un batch sin tener que salir y perder los registros. Si se permiten nmeros de cuenta no vlidos, el sistema puede realizar lo siguiente: Dejar el batch en estado de error y sin contabilizar hasta que se corrija el nmero de cuenta no vlido. Crear una nueva cuenta de manera dinmica, si se ha configurado el sistema para llevar a cabo esta tarea.

Aprobacin de entrada de datos por gerente Permitir contabilizaciones PBCO (permitir contabilizaciones antes del cierre)

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Constante Ajustes entre compaas

Descripcin Si en la organizacin se realizan transacciones entre compaas, stas estarn fuera de balance a menos que se creen y contabilicen los asientos de compensacin entre las compaas. Se deben crear ajustes entre compaas para asegurarse de que el saldo neto de cada compaa sea igual a cero (es decir, que los dbitos sean iguales a los crditos). El usuario puede crear los ajustes o dejar que el sistema los genere automticamente. Se puede seleccionar uno de los siguientes mtodos para realizar el ajuste entre compaas: Mtodo central Mtodo detallado Mtodo central configurado

Smbolos de cuenta

Cuando se introduce un nmero de cuenta durante el registro de datos, se puede utilizar cualquiera de estos formatos: Unidad de negocio.objeto.auxiliar Identificacin corta (nmero de 8 dgitos asignado por el sistema) Tercer nmero de cuenta Para especificar el formato que se est usando basta con colocar el smbolo que identifica al formato de la cuenta antes del nmero de cuenta. No se suele especificar un smbolo de cuenta para el formato que se utiliza con ms frecuencia, lo que permite agilizar la introduccin de los datos. Tambin se puede definir el smbolo que separa los diferentes componentes del formato de cuenta Unidad de negocio.objeto.auxiliar.

Requisitos
Es necesario asegurarse de que nicamente el personal autorizado tenga acceso para cambiar las constantes de Contabilidad general.

Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Contabilidad general


Nombre de pantalla Configuracin del sistema ID de pantalla
W0000A

Navegacin

Utilizacin

Configuracin de sisAcceso a las constantes del tema Contabilidad general sistema Contabilidad general (G0941), Constantes de Con- o de otros sistemas. tabilidad general En la pantalla Configuracin del sistema, haga clic en Constantes de Contabilidad general. Definicin de las constantes del sistema Contabilidad general.

Constantes de Contabilidad general

W0000B

Definicin de las constantes de Contabilidad general


Acceda a la pantalla Constantes de Contabilidad general.

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

Pantalla Constantes de Contabilidad general

Control de batch obligatorio

Especifique si el control de batch debe ser obligatorio. Si selecciona esta casilla, el sistema mostrar una pantalla adicional al introducir un batch. Introduzca el nmero total de documentos y el importe total que espera que contenga el batch. Al terminar de introducir cada batch y salir de la aplicacin, el sistema mostrar la diferencia, si la hubiera, entre los totales previstos y los introducidos realmente. Especifique si el gerente debe aprobar los batches de Contabilidad general antes de su contabilizacin. Al seleccionar esta casilla, el gerente debe aprobar los batches. El sistema asignar el estado pendiente a los batches y el gerente deber aprobarlos antes de su contabilizacin. Si no se selecciona esta casilla, el sistema asignar el estado de aprobado al batch y no resultar necesaria la aprobacin del gerente.

Aprobacin de entrada de datos por gerente

Permitir contabilizaciones PBCO (permitir contabilizaciones antes del cierre) Permitir cuentas no vlidas

Especifique si est permitido realizar contabilizaciones en periodos contables anteriores. En el caso de que as sea, el sistema generar un mensaje de aviso para evitar que se realicen contabilizaciones en un periodo anterior. Indique si se permite introducir nmeros de cuenta no vlidos para la distribucin de comprobantes, facturas y asientos de diario. Si selecciona esta casilla, podr introducir nmeros de cuenta no vlidos siempre que estos vayan precedidos por el smbolo de cuenta no vlida #. En el caso de que se pueda introducir un nmero de cuenta no vlido, deber cambiarlo a un nmero de cuenta vlido o bien deber definir uno nuevo antes de la contabilizacin del batch. El sistema comprueba el nmero de cuenta en la tabla Maestro de cuentas (F0901).

Smbolo para ident el n corto

Introduzca un cdigo como * o /, para anteponerlo al nmero de cuenta corto (el cdigo de ocho dgitos) durante la introduccin de datos. Si el nmero de cuenta corto es el que generalmente usa, puede dejar este campo en blanco. En cambio, si apenas lo utiliza, introduzca un smbolo para identificarlo en el sistema. Slo puede dejar en blanco uno de los tres campos que se usa para los smbolos de cuenta. No introduzca ningn valor para el tipo de nmero de cuenta que utiliza con ms frecuencia. Los otros dos campos deben ser nicos. Asegrese de que no se utilice ningn smbolo (punto, coma, etc.) con otro fin en el sistema.

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Smbolo ident UN.Objeto.Auxiliar (smbolo para identificar unidad de negocio.objeto.auxiliar)

Introduzca un cdigo, por ejemplo * o /, para anteponerlo al nmero de cuenta largo de unidad de negocio.objeto.auxiliar durante la introduccin de datos. El nmero de cuenta compuesto por unidad de negocio.objeto.auxiliar es el que se utiliza con ms frecuencia. Si es el que suele emplear, deje este campo en blanco. En cambio, si apenas lo utiliza, introduzca un smbolo para identificarlo en el sistema. Slo puede dejar en blanco uno de los tres campos que se usa para los smbolos de cuenta. Los otros dos deben ser nicos. Asegrese de que no se utilice ningn smbolo (punto, coma, etc.) con otro fin en el sistema.

Smbolo para id 3er n cta L/M (smbolo para identificar el tercer nmero de cuenta de Contabilidad general)

Introduzca un cdigo, por ejemplo * o /, para anteponerlo al tercer nmero de cuenta (o nmero de cuenta sin estructura) durante la introduccin de datos. Si el tercer nmero de cuenta es el que generalmente usa, puede dejar este campo en blanco. En cambio, si apenas lo utiliza, introduzca un smbolo para identificarlo en el sistema. Slo puede dejar en blanco uno de los tres campos que se usa para los smbolos de cuenta. Los otros dos deben ser nicos. Asegrese de que no se utilice ningn smbolo (punto, coma, etc.) con otro fin en el sistema.

Carcter separador cuenta

Se trata de un carcter que divide los elementos de unidad de negocio, objeto y auxiliar o los elementos de cdigo de cuenta flexible de un nmero de cuenta en pantallas e informes. Introduzca cualquier carcter especial para separar las cuentas excepto #, ya que se utiliza como smbolo de las cuentas no vlidas, o \, que se emplea como prefijo de las rdenes de trabajo. No utilice caracteres alfabticos ni nmeros. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el carcter por defecto, en este caso un punto (.). Indique el mtodo que debe utilizar el sistema para crear asientos de diario entre las compaas de una organizacin (ajustes entre compaas). Los valores vlidos son: 1: Ajustes central entre cas. Permite crear los ajustes mediante una compaa central. 2: Ajustes detallados entre cas. Permite crear los ajustes sin una compaa central. Este mtodo es vlido para el proceso multimoneda. 3: Ajuste ctral config entre cas. Permite crear los ajustes mediante una compaa central configurada. Este mtodo es vlido para el proceso multimoneda. N: Sin transaccio entre compaas. El sistema no contabiliza un batch que contenga ajustes entre compaas. *: Ajustes manuales entre cas. El sistema contabiliza los batches aunque contengan ajustes entre compaas.

Ajustes entre compaas

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general


Cada vez que se introduce una transaccin para la que el sistema crea un registro, probablemente ser necesario introducir un cdigo definido por el usuario en algn campo. Por ejemplo, cuando se crean asignaciones hay que introducir un cdigo definido por el usuario que identifique un tipo de libro mayor para las cuentas de origen y de destino. Los cdigos definidos por el usuario no slo se utilizan para identificar tipos de libro mayor, sino que tambin se emplean en los siguientes cdigos de Contabilidad general: Cdigos de categora de unidades de negocio Cdigos de categora de cuentas Cdigos de tipos de unidad de negocio Cdigos de tipos de libro mayor auxiliar Cdigos de conciliacin Cdigos de transaccin

Cdigos de categora de unidades de negocio (00/0130)


Las unidades de negocio se pueden clasificar por grupos para elaborar informes financieros. Es necesario determinar los grupos y las unidades de negocio que pertenecen a cada grupo. Concretamente, se debe definir un cdigo de categora de unidades de negocio para cada grupo en la tabla de UDCs 00/0130. En funcin del nmero de caracteres necesario para las unidades de negocio se emplear un determinado tipo de cdigo: tipos de cdigo del 01 al 20 para cdigos de tres caracteres tipos de cdigo del 21 al 30 para cdigos de diez caracteres Los cdigos de categora de la unidad de negocio se almacenan en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006).

Cdigos de categora de cuentas (09/01-43)


Es posible combinar cuentas objeto en grupos para elaborar informes financieros. Se debe definir un cdigo de categora de cuentas para cada grupo en la tabla de UDCs 09/0143. Estos cdigos describen la estructura organizativa para los informes selectivos o a niveles ms elevados. Los cdigos de categora de cuentas normalmente se utilizan para proporcionar un segundo catlogo de cuentas. Por ejemplo, tal vez se necesite un catlogo de cuentas reglamentarias para informes gubernamentales, adems del catlogo de cuentas interno. El sistema proporciona 43 cdigos de categora de los cuales 23 pueden contener nmeros de cuenta secundarios. En funcin del nmero de caracteres necesario para las cuentas se emplear un determinado tipo de cdigo: tipos de cdigo del 01 al 20 para cdigos de tres caracteres tipos de cdigo del 21 al 43 para cdigos de diez caracteres En algunos pases se utilizan cdigos de categora de 10 caracteres para los informes oficiales. (CHL y PERU) En Chile y Per, por ejemplo, se utilizan cdigos de categora del 21 al 23 para los informes oficiales. Los cdigos de categora de cuentas se almacenan en la tabla Maestro de cuentas (F0901).

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Cdigos de tipos de unidad de negocio (00/MC)


Es posible organizar unidades de negocio similares en grupos asignndoles cdigos de tipos de unidad de negocio de la tabla de UDCs 00/MC. Estos cdigos resultan de gran utilidad al crear cuentas de manera dinmica o al duplicar unidades de negocio. Por ejemplo, las cuentas que tienen los mismos cdigos de tipos de unidad de negocio pueden duplicarse de forma automtica de una unidad de negocio modelo a un grupo de nuevas unidades de negocio. Tambin se puede usar el cdigo de tipo de unidad de negocio para especificar si una unidad de negocio es facturable introduciendo 10 en el campo Manejo especial del cdigo. El sistema Administracin de gastos usa tipos de unidad de negocio facturables para determinar las reglas de polticas, el enlace de cuentas de gastos y el enlace de impuestos.

Cdigos de tipos de libro mayor auxiliar (00/ST)


Es posible definir la contabilidad auxiliar detallada dentro de una cuenta de libro mayor usando los cdigos de tipos de libro mayor auxiliar de la tabla de UDCs 00/ST. Un cdigo de tipo de libro mayor auxiliar, como el A para el libro de direcciones, se asocia con un nmero, como el nmero de un empleado. Los cdigos de tipos de libro mayor auxiliar tambin controlan la manera en la que el sistema valida un valor del libro mayor auxiliar al crear un asiento de diario.

Cdigos de conciliacin (09/RC)


Tal vez se desee usar un cdigo de conciliacin distinto a la letra R (que es de codificacin fija) durante la conciliacin manual o automtica de los estados de cuentas si en la organizacin se emplea un trmino diferente para el procedimiento de conciliacin. Es posible aadir cdigos de conciliacin propios en la tabla de UDCs 09/RC.

Cdigos de transaccin (09/BJ)


Los cdigos de transaccin se utilizan para procesar estados de cuenta. Cuando en el sistema se registran transacciones de estados de cuentas, se les asigna un cdigo de transaccin de la tabla de UDCs 09/BJ. Este cdigo identifica el tipo de transaccin, como un asiento de diario o pago del cliente y especifica la informacin detallada que el sistema requiere para conciliar este tipo de transaccin.

Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation

Definicin de tipos de libro mayor para Contabilidad general


Los libros que se incluyen en el libro mayor se definen en la tabla de UDCs 09/LT. Los libros mayores contienen informacin para la administracin y control de los siguientes elementos: Estadsticas o unidades Presupuestos Pronsticos Importes base por acumulacin Importes base de caja Entre los tipos de libro mayor del sistema Contabilidad general se incluyen los siguientes:

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

AA (importes reales) AU (unidades reales) BA (importes de presupuestos) BU (unidades de presupuestos) El sistema asocia un libro mayor de unidades a cada libro mayor de importes principal. Por ejemplo, el libro mayor AU es el libro mayor de unidades asociado al libro mayor AA, y el libro mayor BU es el libro mayor de unidades asociado al libro mayor BA. Cuando se registra un asiento de diario que contiene unidades, el sistema no crea un registro adicional en la tabla F0911, sino que almacena las unidades en un campo aparte. Sin embargo, al contabilizar un asiento de diario que contiene unidades, el sistema crea un registro aparte en F0902 para anotar las unidades del libro mayor de unidades asociado al libro mayor de importes. Por ejemplo, el sistema contabiliza los importes en el libro mayor AA y las unidades en el libro mayor AU. Es posible crear tipos adicionales de libro mayor. Con el sistema se suministran los tipos de libro mayor U1U9 y UAUZ. Estos tipos de libro mayor son de uso personal y no se pueden sobrescribir o emplear con otros fines en versiones posteriores del software de JD Edwards EnterpriseOne. La informacin acerca de estos tipos de libro mayor se almacena en la tabla Archivo maestro de tipos de libro mayor (F0025).

Ejemplo: tipos de libro mayor


El siguiente grfico ilustra el modo en que la tabla F0902 separa los tipos de libro mayor de importes reales (AA) y de unidades reales (AU) por cada ao fiscal:
Saldos de cuentas (F0902) Incluye los saldos por ao fiscal y tipo de libro mayor

Cuenta 1.4110 2005 AA 100.00 200.00 . . 500.00


Libros mayores AA y AU

2006 AU 5 2 . . 9 AA 800.00 600.00 . . 400.00 AU 10 7 . . 8

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Captulo 3

Tipos de libro mayor para la generacin de informes de Chile y Per (CHL y PER)
En el caso de la generacin de informes para Chile y Per se deben definir los UDCs para el cdigo de producto 76H y asociar cada uno de ellos a uno o varios tipos de libro mayor. Por ejemplo, se puede asociar la tabla de UDCs 76H/LL al tipo de libro mayor AA y la tabla de UDCs 76H/L1 a los tipos de libro mayor AA y A1, en los que se almacenan los valores reales junto con los ajustes fiscales. Para generar informes de manera eficaz se deben definir las versiones de informes por tipo de libro mayor.

Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general


En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de los tipos de libro mayor y se describe el modo de definirlas.

Concepto de reglas de tipos de libro mayor


El sistema Contabilidad general incluye distintos tipos de libro mayor, que se usan con fines estadsticos para llevar un control de las unidades, actualizar los presupuestos, controlar el cierre anual, etc. Es necesario definir reglas financieras para cada libro mayor que se defina en la tabla de cdigos definidos por el usuario 09/LT. Las reglas introducidas se consolidan en una pantalla a la que se puede acceder desde el programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025). Las reglas financieras para los tipos de libro mayor se almacenan en la tabla Archivo maestro de tipos de libro mayor (F0025).

Pantalla utilizada para definir reglas de tipos de libro mayor


Nombre de pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor ID de pantalla
W0025FR

Navegacin Configuracin de sistema Contabilidad general (G0941), Configuracin de maestro de tipos de LM En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, seleccione un libro mayor y haga clic en Seleccionar.

Utilizacin Definicin de reglas de tipos de libro mayor.

Definicin de reglas de tipos de libro mayor


Acceda a la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor.

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

Pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor

Tipo de L/M unidades

Introduzca un valor para el tipo de libro mayor de unidades. El libro mayor de unidades est relacionado con el libro mayor de importes. El primer carcter coincide en ambos libros mayores. En cambio, en el libro mayor de unidades, el segundo carcter es una U. El libro mayor de importes (base de caja) AZ constituye la nica excepcin a esta regla. Si no introduce ningn libro mayor de unidades para el libro mayor de importes AZ, se utilizar el libro mayor de unidades por defecto ZU durante la contabilizacin del libro mayor. El tipo de libro mayor de unidades debe ser vlido. A excepcin de libro mayor AZ, el tipo de libro mayor de unidades se suele definir con el mismo carcter inicial que el del libro mayor de importes reales correspondiente. Por ejemplo, el libro mayor de unidades de AA es AU. Puede definir un libro mayor de unidades para utilizarlo con cualquiera de los libros mayores definidos en la tabla de UDCs 09/LT. Sin embargo, los tipos de libro mayor de unidades FU, HU e IU slo se pueden emplear junto con los libros mayores FA, HA e IA respectivamente. Por ejemplo, no es posible definir un libro mayor FX para importes reales y utilizarlo con el libro mayor FU de unidades.

Cuenta de cierre de ganancias retenidas

Seleccione esta opcin para indicar que se deben calcular las ganancias no repartidas correspondientes al libro mayor en cuestin durante el cierre anual. En el caso de los libros mayores AA y AZ, esta casilla debe estar seleccionada.

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Captulo 3

Esta opcin especifica si el programa Cierre anual (R098201) cierra cuentas en este libro mayor en una cuenta de ganancias no repartidas. Es necesario que el LM salde Seleccione esta casilla si desea que las entradas de este libro mayor cuadren (neto igual a cero). A diferencia de la casilla Crear ajustes entre compaas, la activacin de sta no garantiza que cuadren las transacciones de las compaas incluidas en este libro mayor, nicamente cuadrarn las entradas registradas en el mismo. Seleccione esta casilla si desea que el sistema cree entradas de compensacin cuando en el libro mayor se registre una transaccin en la que participen varias compaas. Esta opcin se utiliza junto con el mtodo de ajuste entre compaas en la pantalla Constantes de Contabilidad general. Si la casilla est activada, el sistema comprueba que, al contabilizar las entradas del libro mayor, stas cuadren por compaa. Si las compaas estn fuera de balance, el sistema emplear el mtodo de ajuste entre compaas para cuadrarlas. Si la casilla est activada pero se ha seleccionado el mtodo de ajuste entre compaas N (Sin transaccio entre compaas), el sistema no contabilizar las transacciones en las que participen varias compaas si stas estn fuera de balance. Por ltimo, si no activa la casilla, el sistema no comprobar si las compaas incluidas en el libro mayor cuadran. Seleccione esta casilla para evitar que los usuarios introduzcan importes directamente en la tabla Saldos de cuentas (F0902) de este libro mayor. Nota: debe activar esta casilla para los tipos de libro mayor AA, CA y AZ. De lo contrario, el sistema mostrar un mensaje de error. Si un libro mayor de importes tiene un libro mayor de unidades asociado, en este ltimo se deber activar o desactivar la casilla del mismo modo que en el libro mayor de importes. Debe seleccionar esta casilla para el tipo de libro mayor AA de manera que los usuarios no puedan acceder a un programa presupuestario, por ejemplo, para modificar el tipo de libro mayor o los saldos de las cuentas. Sin embargo, tal vez no desee activar esta opcin para el libro mayor AC, porque el programa Clculo de saldos redeterminados (R11414) actualiza este libro mayor directamente. Por ejemplo, si introduce importes para el tipo de libro mayor BA, no seleccione esta casilla, de esta manera podr introducir importes a travs de los programas presupuestarios. Cuando haya terminado, active la casilla para evitar actualizaciones futuras de la tabla F0902. Traspasar el presupuesto original al ao sig En el caso de los tipos de libro mayor de presupuestos, seleccione esta casilla para indicar que se puede traspasar el presupuesto original al cierre del ao siguiente. Esta funcin se utiliza en el sistema Costos de trabajo. Sustituir el cd del presupuesto "No distribuir" En el caso de los tipos de libro mayor de presupuestos, la activacin de esta casilla permite utilizar el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos para sustituir el cdigo DNS (no distribuir) y distribuir equitativamente los importes presupuestarios anuales entre los periodos contables que tienen asignado dicho cdigo. Si no selecciona esta casilla, no se distribuirn los importes presupuestarios anuales entre los periodos contables que tengan asignado el cdigo DNS. En este caso deber distribuir los importes de manera manual.

Crear ajustes entre compaas

Evitar la actualizacin directa del saldo

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Evitar la creacin de asientos de diario Superior

Seleccione esta casilla para indicar si se debe evitar la creacin de asientos de diario en este libro mayor. Si intenta crear asientos de diario en los libros mayores AA, CA o AZ, el sistema mostrar un mensaje de error. Introduzca la primera lnea de la descripcin que se va a utilizar en los encabezados de las columnas en una pantalla o informe. En la medida de lo posible, la longitud de la descripcin no debe superar la del dato. Si el encabezado de la columna ocupa una nica lnea, se situar en esta columna. En el caso de que no sea suficiente con una lnea, utilice la segunda. Introduzca la segunda lnea de la descripcin que se va a utilizar en los encabezados de las columnas en una pantalla o informe. En la medida de lo posible, la longitud de la descripcin no debe superar la del dato. Si el encabezado de la columna ocupa una nica lnea, se situar en la primera columna.

Inferior

Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general


El nombre de una instruccin de contabilidad automtica (ICA), como GLG, es de codificacin fija. Cada ICA incluye una cuenta de libro mayor formada por una unidad de negocio, una cuenta objeto y una auxiliar que se enlazan a un catlogo de cuentas. En el sistema Contabilidad general, las ICAs determinan la forma en la que se distribuyen los asientos del libro mayor generados por el sistema. Las ICAs del sistema Contabilidad general se usan para definir los siguientes elementos: Cuentas de propsitos generales Ganancias no repartidas Totales de estados financieros Cdigos de registro rpido Resumen de cuentas Rangos conciliables Depuracin de cuentas del ao anterior La informacin acerca de las ICAs se almacena en la tabla Maestro de instrucciones de contabilidad automtica (F0012).

Concepto de cuentas de propsitos generales


Las ICAs de propsitos generales (GLGx) definen los rangos de cuentas de las diferentes categoras del catlogo de cuentas. Por ejemplo, el rango de cuentas de los activos (GLG2) puede empezar por la cuenta objeto 1000, el de los pasivos (GLG3) por la cuenta objeto 2000, etctera. Estas ICA se usan principalmente en los informes financieros. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir la ICA GLG1:

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Captulo 3

ICA GLG1

Descripcin Cuentas de propsitos generales

Compaa 00000

Unidad de negocio No se usa

Objeto Obligatoria

Auxiliar Opcional

N de secuencia 1.010

Slo se debe definir la ICA GLGx para la compaa 00000. El sistema supone que la estructura de cuentas es uniforme en todas las compaas. La nica excepcin es la ICA GLG4, que debe definirse para cada una de las compaas ya que es la que establece la cuenta de ganancias no repartidas. La tabla siguiente muestra las consideraciones de definicin de las ICAs GLGx:
ICA GLG2 GLG3 Consideraciones de definicin Rango inicial de la cuenta de activos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Rango inicial de la cuenta de pasivos y capital. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede utilizar para revertir el signo en los informes financieros. GLG4 Nmero de cuenta de las ganancias no repartidas. Se debe introducir la unidad de negocio y la cuenta objeto. Si la unidad de negocio coincide con el nmero de compaa que se utiliza para todas las compaas, slo se debe introducir la cuenta objeto para la compaa 00000. Si no es as, deber definirse GLG4 para cada compaa y especificar la unidad de negocio y cuenta objeto. Nmero de cuenta final de ingresos y prdidas del ao a la fecha. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Este nmero de cuenta debe representar la ltima cuenta del balance general, que debe ser una cuenta no contabilizable. El sistema usa esta ICA en el balance general para asegurar que los activos sean equivalentes a los pasivos ms el capital (una cifra calculada). GLG6 Rango inicial de la cuenta de ingresos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. El sistema utiliza esta ICA para la reversin automtica de signos en los informes y para calcular el porcentaje de ingresos en algunos informes y las ganancias no repartidas para el cierre anual del libro mayor. GLG7 Rango final de la cuenta de ingresos. Se debe introducir la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar. El sistema utiliza esta ICA para la reversin automtica de signos y para calcular el porcentaje de ingresos en algunos informes. GLG8 Rango inicial de la cuenta de costo de la mercanca. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede usar para revertir el signo de cuentas de gastos en algunos informes financieros. Rango final de la cuenta de costo de la mercanca. Se debe introducir la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar. Rango inicial de la cuenta para otros ingresos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede usar para revertir el signo de cuentas de ingresos en algunos informes financieros.

GLG5

GLG9 GLG11

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

ICA GLG12

Consideraciones de definicin Cuenta de prdidas y ganancias finales (estado de ingresos), que se utiliza para calcular las ganancias no repartidas para el cierre anual del libro mayor. Se debe introducir la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar. Si no se introduce una cuenta objeto, el sistema utiliza la cuenta 999999. Ingresos (GLG6) + Gastos (GLG12) = Ganancias no repartidas (GLG4).

GLG13

Rango inicial de la cuenta para otros gastos. Slo debe introducirse la cuenta objeto. Esta ICA se puede usar para revertir el signo de las cuentas para otros gastos en algunos informes financieros.

Nota: el rango inicial de GLG11 (otros ingresos) no debe estar en blanco. Si no se desea introducir una cuenta, se puede indicar el mismo nmero de cuenta que en el rango inicial de GLG13 (otros gastos). Si no se desea introducir un nmero de cuenta en el rango inicial de GLG11 o GLG13, se puede introducir el mismo nmero de cuenta que en el rango inicial de GLG12 (cuentas de prdidas y ganancias finales).

Concepto de cuentas de ganancias no repartidas


La ICA GLG4 se utiliza para definir la cuenta de ganancias no repartidas de una compaa. La cuenta debe ser una cuenta de contabilizacin que permita asientos generados por el sistema. Durante el cierre anual del libro mayor, el sistema contabiliza las ganancias no repartidas en la cuenta asignada a la ICA GLG4. Por lo general, la unidad de negocio suele ser la misma que el nmero de compaa para el balance general. Por ejemplo, la unidad de negocio de la compaa 00100 sera 100. Si las compaas y unidades de negocio se han definido de esta manera, y si en todas las compaas se emplea la misma cuenta objeto de ganancias no repartidas, slo ser necesario definir una ICA GLG4 para la compaa 00000 y asignarle una cuenta objeto. En el ejemplo siguiente, el sistema emplea la cuenta objeto (4980) asignada a GLG4 para la compaa 00000 con el fin de contabilizar el importe de las ganancias no repartidas. El nmero de compaa se corresponde con la unidad de negocio del balance general en todas las compaas, tal y como se muestra en la tabla siguiente:
Compaa 00100 00200 00300 100 200 300 Unidad de negocio Cuenta objeto de ganancias no repartidas 4980 4980 4980

Si la unidad de negocio y el nmero de compaa no coinciden en las cuentas del balance general, se deber definir una ICA GLG4 para cada compaa y especificar la unidad de negocio y la cuenta objeto correspondientes al balance general. En el ejemplo siguiente, el sistema utiliza GLG4 en cada una de las compaas para contabilizar el importe de las ganancias no repartidas. El nmero de la compaa es distinto de la unidad de negocio del balance general en todas las compaas, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Compaa 00100 00200 00300

Unidad de negocio 110 210 310

Cuenta objeto de ganancias no repartidas 4980 4980 4980

GLG4 concreto para compaa 00100.110.4980 00200.210.4980 00300.310.4980

Si existen varias unidades de negocio de balance general para una compaa, se deber definir una ICA GLG4 para la compaa y especificar una cuenta de balance general. A continuacin, durante el cierre del ejercicio, ser necesario asignar todas las unidades de negocio del balance general a la unidad de negocio del balance general que se haya definido en GLG4 para la compaa. De lo contrario, la compaa estar fuera de balance debido a que el importe de compensacin de los ingresos netos reflejaran las cuentas correspondientes a la unidad de negocio del balance general especificada en GLG4 para la compaa y no las correspondientes a todas las unidades del balance general. En el ejemplo siguiente, el sistema utiliza GLG4 en cada una de las compaas para contabilizar el importe de las ganancias no repartidas. El nmero de la compaa es distinto de la unidad de negocio del balance general en todas las compaas, y la compaa 00100 contiene varias unidades del balance general, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Compaa 00100 Unidad de negocio 110 210 310 00400 00500 410 510 4980 4980 00400.410.4980 00500.510.4980 Cuenta objeto de ganancias no repartidas 4980 GLG4 concreto para compaa 00100.110.4980

Nota: la instruccin GLG4 es la nica ICA de la cuenta de propsitos generales que se puede configurar por compaa. El resto de las instrucciones de propsitos generales se configura solamente para la compaa 00000.

Concepto de totales de estados financieros


Cuando se generan informes financieros, el sistema crea los subtotales del informe segn las ICAs FSxx. Estas ICAs, que se utilizan nicamente para las cuentas de prdidas y ganancias, son opcionales. Las ICAs FSxx no se deben emplear en las cuentas que no sean de prdidas y ganancias, ya que los resultados de los estados financieros se pueden ver alterados. Es necesario mantener la coherencia de los nmeros de cuenta en todas las compaas para que los informes sean significativos. En los informes financieros, el subtotal de cada ICA (de la FS01 a la FS98) se imprime antes que el rango de cuenta especificado. En un estado de cuenta de ingresos pueden aparecer los subtotales correspondientes a los siguientes elementos: Margen bruto Ingresos operativos Ganancias brutas antes de impuestos

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

Ingresos netos (prdidas) El texto que debe aparecer para cada subtotal se puede especificar en la primera lnea de la descripcin bajo Descripcin uso cuenta de la pantalla Configuracin de una sola ICA. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir la ICA FS01:
ICA FS01 Descripcin Totales de los estados financieros Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.130

Al definir las ICAs FSxx se deben seguir las normas siguientes: Las ICAs FSxx slo se deben definir para la compaa 00000. No se debe introducir una unidad de negocio. Para evitar resultados impredecibles, no se debe introducir una cuenta objeto en la que contabilizar transacciones. No se deben definir ICAs FSxx para cuentas de balance general. Por cada estado financiero, el sistema Contabilidad general proporciona una versin del informe con los subtotales basados en las ICAS FSxx. Tambin se debe seleccionar la versin del informe que contiene los subtotales. Por ejemplo, para imprimir los subtotales de las ICAs FSxx en el informe Cuenta de resultados simple (R10211B), se debe seleccionar la versin Cuenta de resultados por sucursal con los subtotales de las ICAs en vez de la versin Cuenta de resultados por sucursal.

ICA FS99
La ICA FS99 proporciona el texto del ingreso neto de los estados financieros y permite especificar si se debe imprimir una o dos lneas antes o despus de los totales del informe. En el caso de la ICA FS99, el texto que se introduce en la primera lnea de Descripcin uso cuenta de la pantalla Configuracin de una sola ICA es el que va a aparecer en la ltima lnea del estado financiero. A diferencia de muchas otras ICAs, en la FS99 no es necesario introducir informacin sobre cuentas. Nota: los estados financieros ofrecen una opcin de proceso para determinar si se van a calcular los ingresos netos. Si se calculan los ingresos netos y adems se define la ICA FS99, el sistema imprimir dos lneas de ingresos netos en el estado financiero. Para evitar que se impriman dos lneas de ingresos netos en el estado financiero, se puede especificar en la ICA FS99 o en la opcin de proceso. Si se desea imprimir una o dos lneas antes o despus de los totales del informe, es necesario introducir uno de los siguientes valores en la cuarta o quinta lnea bajo Descripcin uso cuenta de la pantalla Configuracin de una sola ICA.
Valor *BEFORE(-) *BEFORE(=) *AFTER(-) *AFTER(=) Descripcin Se imprime una sola lnea antes de los totales. Se imprimen dos lneas antes de los totales. Se imprime una sola lnea despus de los totales. Se imprimen dos lneas despus de los totales.

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Concepto de cdigos de registro rpido


Las ICAs de SPx permiten definir cdigos de registro de un carcter para utilizarlos en una cuenta de libro mayor general en lugar de la combinacin habitual de unidad de negocio.objeto.auxiliar. Se puede usar un cdigo de registro rpido para reemplazar toda la combinacin de unidad de negocio.objeto.auxiliar, el nmero de la cuenta objeto y la auxiliar o slo el nmero de la cuenta objeto. No se puede configurar un cdigo de registro rpido para reemplazar slo la cuenta auxiliar. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs de SPx:
ICA SPx Descripcin Cdigo de registro rpido Compaa Unidad de negocio Opcional Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.289

Los cdigos de registro rpido pueden ser especficos de la compaa si se introduce la unidad de negocio en la ICA. El carcter x que aparece en el cdigo de registro rpido est definido por el usuario. En el caso de unidades de negocio numricas, se recomienda utilizar caracteres alfabticos (letras de la A a la Z). Supongamos que se define la ICA SPB y que slo se define la cuenta objeto (1110) como cdigo de registro rpido. Durante el registro de datos, se debe introducir una unidad de negocio y, en caso necesario, una cuenta auxiliar. Por ejemplo, si se introduce 1.B, el sistema lo interpreta como 1.1110. Despus de configurar los cdigos de registro rpido, se debe salir y volver a iniciar el sistema EnterpriseOne antes de usar los cdigos de registro rpido para introducir nmeros de cuenta. Si se emplea un formato de catlogo de cuentas flexible, no es posible utilizar los cdigos de registro rpido.

Concepto de resumen de cuentas


Las ICAs GLSMxx permiten definir los rangos de cuentas que no se desean resumir. Por ejemplo, si no se desea resumir las cuentas de activos corrientes, se puede configurar un rango de cuentas de la siguiente manera: GLSM01: cuenta objeto 1000 GLSM02: cuenta objeto 1199 y cuenta auxiliar 99999999 Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLSM01. Se recomienda terminar el primer rango con GLSM02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLSM03 y termine por GLSM04, etc. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs GLSMxx:
ICA GLSMxx Descripcin Omisin de resumen de cuentas Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.300

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Captulo 3

Configuracin del Sistema Contabilidad General

Concepto de rangos conciliables


Las ICAs GLRCxx permiten definir los rangos de cuentas que se desean conciliar como parte del proceso de conciliacin de cuentas. Es necesario conciliar estas cuentas antes de poder resumirlas. Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLRC01. Se recomienda terminar el primer rango con GLRC02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLRC03 y termine por GLRC04, etc. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs GLRCxx:
ICA GLRCxx Descripcin Rangos conciliables Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.400

Concepto de depuracin de cuentas del ao anterior


Las ICAs GLPRxx permiten definir los rangos de cuentas que no se desean depurar. Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLPR01. Se recomienda terminar el primer rango con GLPR02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLPR03 y termine por GLPR04, etc. La tabla siguiente muestra la informacin necesaria para definir las ICAs GLPRxx:
ICA GLPRxx Descripcin Omisin de depuracin de cuentas Unidad de negocio No se usa Objeto Obligatoria Auxiliar Opcional N de secuencia 1.440

Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio


Tal vez sea necesario revisar informacin acerca de una unidad de negocio que no se incluye en las tablas maestras estndar, as como realizar un seguimiento o generar informes de la misma. Este tipo de informacin se denomina datos suplementarios. Los datos suplementarios pueden incluir informacin especfica del negocio. Por ejemplo, en una compaa dedicada a la construccin, se pueden emplear los datos suplementarios para realizar el seguimiento de la evolucin de cada puesto (unidad de negocio). Entre estos datos se podra incluir la descripcin legal del sitio de trabajo, las condiciones del suelo, registros de puestos diarios, etctera. Despus de definir la base de datos suplementaria, que incluye la definicin de tipos de datos suplementarios y formatos, se pueden introducir los datos que se van a emplear y personalizarlos para adaptarlos a las necesidades de la compaa. Para realizar el seguimiento de la informacin que no est incluida en las tablas maestras estndar, se deben emplear tipos de datos narrativos y de cdigos.

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Configuracin del Sistema Contabilidad General

Captulo 3

Requisitos
Es necesario definir las unidades de negocio de cuyos datos suplementarios se desea realizar el seguimiento.

Definicin del impuesto sobre ventas de Vertex


Si se desean aplicar impuestos sobre ventas de forma automtica en una compaa, se puede utilizar el sistema Sales Tax Q Series de Vertex junto con el sistema Contabilidad general, as como junto con otros sistemas de EnterpriseOne.

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CAPTULO 4

Definicin de Conciliacin de Cuentas


En este captulo se ofrece una descripcin general de la conciliacin de cuentas y se tratan los siguientes temas: ICAs de conciliacin de cuentas Cdigos de conciliacin

Concepto de conciliacin de cuentas


Como parte de los procesos al final del periodo, tal vez sea necesario conciliar ciertos tipos de cuentas en el sistema. Por ejemplo, quizs se deban conciliar los saldos de las cuentas bancarias con los de los estados de cuentas. O tal vez se desee conciliar los dbitos con los crditos de una cuenta comercial o temporal. El sistema Contabilidad general proporciona cuatro mtodos para conciliar cuentas: Conciliacin de cuentas bancarias Permite conciliar manualmente las cuentas bancarias. Cotejo de dbitos y crditos Permite conciliar manualmente los dbitos y crditos de cuentas como las de compensacin o las temporales. Conciliacin de cintas bancarias Permite que el sistema concilie automticamente las cuentas bancarias. Este mtodo slo se puede utilizar si el banco proporciona una cinta magntica con la informacin de las transacciones. Proceso de estados de cuentas Permite introducir la informacin de transacciones desde el estado de cuenta directamente al software de EnterpriseOne. Por lo general se utiliza este mtodo en los pases donde las prcticas bancarias dependen en gran medida del proceso de medios magnticos, de la transferencia electrnica de fondos y de la participacin directa del banco para saldar las deudas pendientes.

Definicin de ICAs para la conciliacin de cuentas


Antes de iniciar el proceso de conciliacin de cuentas, se deben definir las ICAs GLRCxx. Estas ICAs permiten definir el rango de cuentas que se desea conciliar y las que son obligatorias para los cuatro mtodos de conciliacin de cuentas. Si la cuenta que se desea conciliar no est incluida en ninguno de los rangos de la ICAs GLRCxx, el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) no generar el archivo de trabajo Conciliacin del libro mayor de cuentas WF (F0911R) para la cuenta y no podr conciliarla.

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Definicin de Conciliacin de Cuentas

Captulo 4

Se deben definir rangos enteros que consten de una ICA inicial y una final. El primer rango debe comenzar por GLRC01. Se recomienda terminar el primer rango con GLRC02, que es el siguiente nmero consecutivo. En caso necesario, se debe definir el siguiente rango de manera que empiece por GLRC03 y termine por GLRC04, etc. El siguiente ejemplo muestra el modo en que se deben definir las ICAs GLRCxx:
Lnea descripcin 1 Rango conciliable Rango conciliable Rango conciliable Rango conciliable Lnea descripcin 2 Unidad de negocio Cuenta objeto 1110 1110 4110 4110 99999999 99999999

ICA GLRC01 GLRC02 GLRC03 GLRC04

Compaa

Auxiliar

Rango inicial 1 00000 Rango final 1 00000

Rango inicial 2 00000 Rango final 2 00000

Definicin de cdigos de conciliacin


Como parte de la configuracin de los mtodos de conciliacin de cuentas bancarias Conciliacin de cuentas bancarias y Cotejo de dbitos/crditos, se puede cambiar el cdigo de conciliacin que el sistema utiliza para indicar el estado de conciliacin de una transaccin. El sistema actualiza las transacciones en el archivo de trabajo Conciliacin del libro mayor de cuentas WF (F0911R) y la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) con este cdigo de conciliacin al conciliar las transacciones de las cuentas. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) utiliza el cdigo de conciliacin para determinar cules son las transacciones que ya se han conciliado al actualizar el archivo de trabajo F0911R. El cdigo de conciliacin por defecto es R. Sin embargo, si la organizacin tiene un periodo de conciliacin distinto y se quisiera que el cdigo estuviera ms relacionado, se podra aadir un nuevo cdigo de conciliacin. Si se desea aadir un cdigo de conciliacin nuevo, debe definirse en la tabla de UDCs 09/RC. Se puede introducir cualquier valor alfanumrico. La longitud del campo es 1. Sin embargo, si se utiliza el proceso de estados de cuenta bancaria, no se pueden utilizar los valores A o D, ya que se utilizan en los programas de estado de cuenta bancaria. Nota: los programas Conciliacin automtica de pagos anulados (R09551) y Conciliacin automtica de recibos anulados (R09552) utilizan el cdigo de conciliacin por defecto R. No se puede cambiar el cdigo de conciliacin para estos programas.

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CAPTULO 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas


El proceso automtico de estados de cuentas permite conciliar de manera eficaz las transacciones de estados de cuentas bancarios con las transacciones del sistema Contabilidad general. En este captulo se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas Definicin de cdigos definidos por el usuario para el proceso automtico de estados de cuentas Definicin de referencias cruzadas de cuentas bancarias Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias

Consulte tambin
Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, pgina 191

Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general de las opciones de integracin de estados de cuentas y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas

Concepto de opciones de integracin de estados de cuentas


Antes de ejecutar el flujo de conversin que permite transferir los datos del archivo plano bancario a las tablas temporales de EnterpriseOne se deben definir las opciones de integracin. Estas opciones identifican el nombre y la ubicacin del archivo plano del Bank Administration Institute (BAI) o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), junto con el patrn de fechas.

Consulte tambin
PeopleSoft EnterpriseOne Tools Web Services Gateway 8.95 PeopleBook: Configuration Editor

Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin


En la aplicacin Configuration Editor, seleccione Integration Options > Family > Financials > OneWorld > PSFT EnterpriseOne AutoBankStatement.

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Pantalla Integration Options

Si slo se recibe un archivo plano bancario al mes para uno o para los dos formatos bancarios, slo se deben definir las opciones de integracin una sola vez y comprobar que se define la opcin de eliminacin del archivo plano (lnea 3) despus de ejecutar el flujo de conversin. En cambio, si se reciben varios archivos planos bancarios al mes, es necesario definir las opciones de integracin antes de ejecutar cada uno de los flujos de conversin para indicar los distintos nombres y ubicaciones de los archivos. Value Introduzca el nombre del archivo de texto (archivo plano bancario) y su ubicacin en las lneas 1 y 2 (para BAI2) y en las lneas 4 y 5 (para SWIFT). En la lnea 3, indique si se debe eliminar el archivo de texto despus de transferir los datos a las tablas de ubicacin temporal. Los valores son: 0: No eliminar el archivo de texto. 1: Eliminar el archivo de texto.

Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas


En la aplicacin Configuration Editor, seleccione Integration Options > System > OneWorld.

Pantalla System Integration Options

Value

Acceda a la lnea correspondiente a E1 Date Pattern e introduzca el formato de fecha en este campo.

Definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas y se describe el modo de definirlos.

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Concepto de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas


Es necesario definir cdigos definidos por el usuario (UDCs) para facilitar la introduccin y conciliacin de las transacciones para el proceso automtico de estados de cuentas. Los UDCs minimizan el importe del proceso de excepciones y maximiza la funcin automtica de creacin y conciliacin de transacciones de las cuentas bancarias. Los programas de estados de cuentas automticos emplean valores de las tablas de UDCs 11. Aviso: no se deben aadir cdigos de las tablas de UDCs. La lgica de los programas automticos de estados de cuentas depende de determinados cdigos y cdigos de manejo especial para que la informacin se procese de manera correcta. Aunque es posible modificar la descripcin y los cdigos de los UDCs que no son de codificacin fija, no se puede cambiar lo que representa el cdigo ni los valores de los cdigos de manejo especial, en el que caso de que existan. Por ejemplo, el cdigo 2 de la tabla de UDCs 09/DT no es de codificacin fija, pero tiene el cdigo de manejo especial 20. Se puede modificar el cdigo de 2 a 4 y la descripcin de fecha da en curso a fecha actual. Sin embargo, no se puede cambiar la fecha que representa el cdigo ni el cdigo de manejo especial (20).

Definicin de UDCs para estados de cuentas automticos


En este apartado se describe el modo de definir UDCs para los estados de cuentas automticos.

00/DT - Tipos de documento


La tabla de UDCs 00/DT contiene el tipo de documento de codificacin fija TR que identifica las transacciones de asientos de diario que se han creado en PeopleSoft Enterprise Tesorera y que se han conciliado durante el proceso automtico de estados de cuentas. Entre las transacciones de asientos de diario de TR se incluyen cuotas bancarias, transferencias e intereses devengados.

09/TT - Tipos de transaccin de estados de cuentas automticos


La tabla de UDCs 09/TT contiene tipos de transaccin para las transacciones de cuentas bancarias. Los tipos de transaccin de la tabla de UDCs 09/TT estn definidos por el usuario y pueden incluir:
Cdigo CK CR DP JE RJE Descripcin Liquidacin pagos Liquidacin ingresos de caja Liquidacin giro pagado Asiento de diario Slo conciliacin A/D 08 04 07 01 02 Cdigo de manejo especial

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Nota: el cdigo de tipo de transaccin RJE (u otro cdigo especificado por el usuario con cdigo de manejo especial 02) se utiliza en las transacciones bancarias que ya existen como asientos de diario en el sistema Contabilidad general. En el caso de estas transacciones, el proceso automtico de estados de cuentas no crea una transaccin duplicada, sino que concilia el asiento de diario con el libro mayor. Este cdigo de tipo de transaccin se puede emplear en transacciones bancarias como cuotas bancarias y de transferencias. Es necesario definir este cdigo de tipo de transaccin si los estados de cuentas electrnicos se han creado en Enterprise Tesorera y se han conciliado en EnterpriseOne. Los asientos de diario de este tipo de transaccin se han creado en Tesorera, se han transferido al sistema Contabilidad general y, posteriormente, se han conciliado con el libro mayor.

09/DT - Fecha por defecto


La tabla de UDCs 09/DT contiene los cdigos que indican la fecha por defecto que se debe utilizar en los tipos de transacciones. Los cdigos de fecha por defecto de la tabla de UDCs 09/DT estn definidos por el usuario y pueden incluir:
Cdigo 1 2 3 Descripcin Fecha de estado de cuenta Fecha da en curso Fecha de liquidacin 10 20 30 Cdigo de manejo especial

09/FT - Estado de cuenta electrnica


La tabla de UDCs 09/FT contiene los cdigos de los dos formatos disponibles para los estados de cuenta electrnica y para el formato de los asientos de diario de PeopleSoft Enterprise que se han conciliado en Contabilidad general de EnterpriseOne. Los cdigos de formato de la tabla de UDCs 09/FT son de codificacin fija:
Cdigo SWIFT BAI2 PSFT Descripcin Swift MT 940 BAI2 PeopleSoft Enterprise 1 2 3 Cdigo de manejo especial

09/TD - Indicador de transaccin crdito/dbito


La tabla de UDCs 09/TD contiene indicadores de crdito y dbito, que permiten especificar el signo de los importes de las transacciones. Los cdigos de los indicadores de crdito/dbito de la tabla de UDCs 09/TD son de codificacin fija:
Cdigo C D Crdito Dbito Descripcin

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Cdigo RC RD Crdito cancelacin Dbito cancelacin

Descripcin

09/RR - Cdigo de motivo de conciliacin


La tabla de UDCs 09/RR contiene cdigos de motivo de conciliacin que permiten explicar el motivo por el que se concilian determinadas transacciones. Por ejemplo, el sistema emplea el cdigo de motivo VWT si un importe no coincide con el importe previsto pero se encuentra dentro del lmite de tolerancia. El sistema muestra la descripcin de estos cdigos en las pantallas Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria y Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. Los cdigos de motivo de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RR son de codificacin fija:
Cdigo ABR DPC CR VWT Descripcin Cobros batch creados auto Eliminacin giro liquidado Recibos consolidados Variacin en tolerancia 10 20 30 40 Cdigo de manejo especial

09/RU - Cdigo de conciliacin


La tabla de UDCs 09/RU contiene cdigos que indican si se ha conciliado una determinada transaccin. Se pueden elegir las transacciones que se desean visualizar en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas especificando un cdigo de conciliacin. Los cdigos de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RU estn definidos por el usuario y pueden incluir:
Cdigo 1 2 3 Descripcin Sin conciliar Conciliados Todos 10 20 30 Cdigo de manejo especial

09/UR - Cdigo de motivo de no conciliacin


La tabla de UDCs 09/UR contiene cdigos de motivo que permiten explicar el motivo por el que no se han conciliado determinadas transacciones. El sistema muestra los cdigos junto con las descripciones en las pantallas Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria y Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. Estos cdigos se almacenan en la tabla F09617. Los cdigos de motivo de no conciliacin de la tabla de UDCs 09/UR son de codificacin fija:

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Cdigo ANC ANE CLD CNV DPN IAC IGO IVA JE NMJ NMP NMR OEN PEC VNT

Descripcin Concil auto en batch no creada Importes desiguales Fecha liqd anterior a fecha LM Cliente/proveedor no vlido Efecto pagado no est en F0411 Cuenta bancaria nula Cuenta compensacin LM nula Cuenta de variacin nula Creacin A/D no satisfactoria El A/D no coincide en el LM El pago no coincide en el LM El recibo no coincide en LM Reg compensacin no creados Cdigo edicin contzn nulo Variacin fuera lm tolerancia 20 30 40 50 120 60 160 150 70 80 90 100 140 110 130

Cdigo de manejo especial

09/BA - Tipos de transaccin de BAI2


La tabla de UDCs 09/BA contiene los tipos de transaccin que ha definido BAI. El formato de BAI2 corresponde al formato que se utiliza en la banca electrnica en Norteamrica. El formato de PSFT es similar al de BAI2. Los tipos de transaccin correspondientes a los formatos de BAI2 y PSFT se rellenan en la tabla temporal F09611. El programa Referencia cruzada de cuentas bancarias se utiliza para enlazar los tipos de transaccin de BAI2 y PSFT con los de EnterpriseOne en la tabla de UDCs 09/TT. Los rangos siguientes permiten identificar los tipos de transacciones BAI2:
Rango de tipo de transaccin 001099 100 101399 400 401699 Descripcin Cdigos de estado de nivel de cuenta Resumen del total de crditos Resumen de crditos y cdigos de detalle Resumen del total de dbitos Resumen de dbitos y cdigos de detalle

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Rango de tipo de transaccin 700899 900919 920959 960999 Rango no utilizado en BAI

Descripcin

Cdigos de estado de nivel de cuenta (UDCs personalizados) Resumen de crditos y cdigos de detalle (UDCs personalizados) Resumen de dbitos y cdigos de detalle (UDCs personalizados)

Todos los cdigos de la tabla de UDCs 09/BA son de codificacin fija. Se puede consultar la lista completa de los cdigos en la documentacin que suministra BAI. El software de EnterpriseOne tambin incluye los cdigos BAI2. Si BAI realiza cambios en los tipos de transaccin, ser necesario actualizar la tabla de UDCs de forma manual. Ejemplos de tipos de transaccin de BAI2:
Cdigo 010 105 224 400 506 622 Descripcin 01 Contabilidad inicial Crditos sin detallar Comisin Total dbitos Estado Resumen Detalle Resumen Descripcin 02 Cdigo de manejo especial Ninguno CR CR DB DB DB

Dbito transferencia li- Detalle bro Dbito agente Detalle

09/ST - Tipos de transaccin SWIFT


La tabla de UDCs 09/ST contiene los tipos de transaccin que ha definido la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). El formato SWIFT es el que se utiliza para la banca electrnica en Europa. Estos tipos de transaccin se rellenan en la tabla temporal F09611. El programa Referencia cruzada de cuentas bancarias (P09621) se utiliza para enlazar los tipos de transaccin de SWIFT con los de la tabla de UDCs 09/TT. Todos los cdigos de la tabla de UDCs 09/ST son de codificacin fija. Se puede consultar la lista completa de los cdigos en la documentacin que suministra SWIFT. El software de EnterpriseOne tambin incluye estos cdigos. Si SWIFT realiza cambios en los tipos de transaccin, ser necesario actualizar la tabla de UDCs de forma manual. Ejemplos de tipos de transaccin de SWIFT:
Cdigo BOE COL SEC Descripcin 01 Letra de cambio Cobros Valores Ninguno Se utiliza con el importe del principal Se utiliza con el importe del principal Descripcin 02

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Cdigo 001 076 204

Descripcin 01 Cheque personal Solicitud telefnica Carta de crdito

Descripcin 02 Distinto del eurocheque Ninguna Ninguna

09/BU - Unidad de negocio de compensacin


La tabla de UDCs 09/BU contiene los cdigos que identifican la unidad de negocio que se debe emplear en las cuentas de compensacin cuando se crean asientos de diario a travs del programa de proceso automtico de estados de cuentas. Cuando se crea una referencia cruzada para el cdigo de transaccin JE (asientos de diario), se debe especificar si la unidad de negocio se debe emplear en una cuenta bancaria o en una cuenta de compensacin alternativa.
Cdigo 1 2 Descripcin UniNeg de la cuenta bancaria UN compensacin alternativa 10 20 Cdigo de manejo especial

Definicin de referencias cruzadas


En este apartado se ofrece una descripcin general de las referencias cruzadas y se tratan los siguientes temas: Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin

Concepto de referencias cruzadas


Los nmeros de cuenta bancaria y los tipos de transaccin que aparecen en los estados de cuentas electrnicos se deben enlazar con tipos de cuenta y de transaccin en el sistema Contabilidad general. El programa Referencia cruzada de cuentas bancarias (P09621) se utiliza para crear referencias cruzadas (o enlaces) entre los nmeros de cuenta de estados de cuentas electrnicos y los nmeros de cuenta de EnterpriseOne. Al aadir o modificar informacin, el sistema actualiza la tabla Referencias cruzadas de cuentas bancarias (F09621). El programa Referencias cruzadas de tipos de transaccin (P09622) se utiliza para crear referencias cruzadas entre los tipos de transaccin y los tipos de transaccin de EnterpriseOne. Al aadir o modificar informacin, el sistema actualiza la tabla Referencias cruzadas de tipos de transaccin (F09622). Las tablas F09621 y F09622 incluyen campos de auditora que se utilizan para fines de seguimiento y seguridad. Estos campos realizan el seguimiento del ID de usuario, ID de programa, nombre de la mquina, fecha y hora.

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Pantallas utilizadas para definir referencias cruzadas


Nombre de pantalla Trabajo con referencias cruzadas de cuentas bancarias ID de pantalla
W09621A

Navegacin Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Referencia cruzada de cuentas bancarias

Utilizacin Modificacin de la informacin bancaria electrnica de las cuentas, seleccin de una cuenta bancaria para su modificacin o eliminacin de una cuenta bancaria.

Modificacin de referencias W09621B cruzadas de cuentas bancarias

En la pantalla Trabajo con re- Definicin de referencias ferencias cruzadas de cuentas cruzadas para cuentas banbancarias, haga clic en Aa- carias. dir. En la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias se puede seleccionar Cuenta bancaria LM del men Pantalla para buscar una cuenta bancaria o para definir una nueva.

Trabajo con Referencias cruzadas de tipos de transaccin

W09622A

Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Referencias cruzadas de tipo de transaccin En la pantalla Trabajo con Referencias cruzadas de tipos de transaccin, haga clic en Aadir.

Modificacin de los tipos de transaccin que aparecen en los estados de cuenta electrnicos. Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin.

Modificacin de referencias W09622C cruzadas de tipos de transaccin

Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias


Acceda a la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias.

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias

N cuenta bancaria electrnica Indicador formato electrnico

Introduzca el nmero de cuenta bancaria tal y como aparece en el estado de cuenta electrnico. Seleccione un cdigo de formato de la tabla de UDCs 09/FT. Los valores vlidos son: BAI2 SWIFT PSFT Los cdigos de los formatos son de codificacin fija.

N cuenta EnterpriseOne UN compensacin alternativa

Introduzca el nmero de cuenta de LM de la cuenta bancaria que aparece en el estado de cuenta electrnico. Introduzca la unidad de negocio que desea emplear para crear asientos de diario en las cuentas de compensacin. Se puede utilizar en una cuenta bancaria o en una cuenta de compensacin alternativa. Por lo tanto, en la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin debe especificar la unidad de negocio que se debe emplear, as como la cuenta objeto y la cuenta auxiliar. Este campo le permite asignar una unidad de negocio de compensacin distinta para cada tipo de transaccin. Si deja en blanco este campo, el sistema utilizar la unidad de negocio de la cuenta bancaria como valor por defecto.

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

El programa Proceso automtico de estados de cuentas permite crear cuentas de compensacin nicamente para las transacciones de asientos de diario.

Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin


Acceda a la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin.

Pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin

Indicador formato electrnico Tipo transaccin externa

Seleccione un cdigo de la tabla de UDCs 09/FT para el tipo de transaccin. Seleccione un cdigo de tipo de transaccin de la tabla de UDCs 09/ST (SWIFT) o 09/BA (BAI2) para el formato que haya introducido en el campo Indicador formato electrnico. Estos dos campos se utilizan conjuntamente. Si ha introducido el cdigo BAI2 o PSFT en los campos de indicador de formato electrnico y tipo de transaccin externa, el sistema mostrar el campo Indic crdito/dbito. El valor del campo Cdigo de manejo especial correspondiente al tipo de transaccin determina si se trata de un importe de dbito (D) o de crdito (C). Si introduce un formato de SWIFT, el archivo plano bancario correspondiente incluir el indicador de dbito o de crdito, por lo que el campo Indic crdito /dbito no aparecer en la pantalla.

Indic crdito/dbito

Cd transaccin

Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/TT. Si introduce el valor JE, en la pantalla se mostrarn los campos Unidad negocio compensacin, Cuenta objeto y Cta aux. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/BU para especificar la unidad de negocio que desea utilizar para crear asientos directos en las cuentas de compensacin. Los valores vlidos son:

Unidad negocio compensacin

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

1: UniNeg de la cuenta bancaria 2: UN compensacin alternativa Si introduce el valor 2, deber indicar la unidad de negocio de la cuenta de compensacin alternativa en la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de cuentas bancarias. Si no lo hace, el sistema emplear la unidad de negocio de la cuenta bancaria. Cuenta objeto y Cta aux Introduzca la cuenta objeto y, en caso necesario, la cuenta auxiliar para los asientos de diario de compensacin.

Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias


En este apartado se ofrece una descripcin general de la conciliacin automtica de cuentas bancarias y se tratan los siguientes temas: 1. Definicin de reglas de conciliacin automtica 2. Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos 3. Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos

Concepto de conciliacin automtica de cuentas bancarias


En el programa Proceso automtico de estados de cuentas se emplean los siguientes elementos para conciliar estados de cuentas electrnicos: Reglas de conciliacin Grupos de conciliacin Cuentas de estados de cuentas

Reglas de conciliacin
Las reglas de conciliacin permiten maximizar el nmero de transacciones que concilia el sistema y minimizar cualquier conciliacin manual. En el programa Proceso automtico de estados de cuentas se emplean reglas por defecto para conciliar recibos, pagos y efectos de la tabla F0911 que han sido liquidados de la cuenta bancaria. Cada regla de conciliacin puede tener hasta cinco tipos de transaccin. Cada una de las fichas de la pantalla Modificacin de reglas de conciliacin automtica corresponde a un tipo de transaccin. A cada tipo de transaccin se le debe asignar un cdigo de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RC o bien dejar que el sistema asigne el valor por defecto R (Cotejo uno por uno reconcilia.). Las reglas de conciliacin que se definen para un tipo de transaccin estn formadas por cuentas de variacin, tipos de documento, lmites de tolerancia, etctera. El sistema almacena las reglas de conciliacin en la tabla F09626.

Grupos de conciliacin
Una vez definidas las reglas de conciliacin hay que establecer grupos de conciliacin y asignarles reglas. Slo se puede asignar una nica regla de conciliacin a un grupo, aunque se puede emplear la misma regla de conciliacin para varios grupos. El programa Proceso automtico de estados de cuentas accede a la regla de conciliacin que se ha asignado al grupo para obtener las cuentas de estados de cuentas. El sistema almacena los grupos de conciliacin en la tabla F09627.

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Estados de cuentas automticos


A continuacin se debe asignar un grupo de conciliacin a la cuenta bancaria de LM. Slo se puede asignar un nico grupo de conciliacin a una cuenta, aunque se puede emplear el mismo grupo de conciliacin para varias cuentas. En las cuentas bancarias se sigue la regla de conciliacin del grupo, a menos que esta informacin haya sido sustituida al definir las cuentas de los estados de cuentas automticos. El sistema almacena las cuentas de los estados de cuentas automticos en la tabla F09628.

Pantallas utilizadas para definir la conciliacin automtica de cuentas bancarias


Nombre de pantalla Trabajo con regla de conciliacin automtica ID de pantalla
W09626A

Navegacin Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Config reglas conciliacin automtica

Utilizacin Revisin de reglas de conciliacin, seleccin de una regla para su modificacin o bien copia o eliminacin de una regla existente.

Modificacin de reglas de conciliacin automtica

W09626D

En la pantalla Trabajo con re- Definicin de una regla de gla de conciliacin automconciliacin. tica, haga clic en Aadir o seleccione una regla para su modificacin. Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Grupo conciliacin automtica En la pantalla Trabajo con grupos de conciliacin automtica, haga clic en Aadir o seleccione un grupo para su modificacin. Configuracin estado cta bancaria automtica (G09214), Configuracin estado cta bancaria automtica En la pantalla Trabajo con definicin de cuenta de estado bancario auto, haga clic en Aadir o seleccione una cuenta para su modificacin. Revisin de grupos de conciliacin, seleccin de un grupo para su modificacin o bien copia o eliminacin de un grupo existente. Definicin de un grupo de conciliacin.

Trabajo con grupos de conciliacin automtica

W09627A

Modificacin del grupo de conciliacin automtica

W09627B

Trabajo con definicin de cuenta de estado bancario auto

W09628A

Revisin de cuentas de estados de cuentas automticos, seleccin de una cuenta para su modificacin o bien copia o eliminacin de una cuenta existente. Definicin de una cuenta de estados de cuentas automticos.

Modificacin de definicin W09628B de cuenta de estado bancario automtica

Definicin de reglas de conciliacin automtica


Acceda a la pantalla Modificacin de reglas de conciliacin automtica.

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Pantalla Modificacin de reglas de conciliacin automtica

Regla conciliacin

Introduzca el nombre de la regla de conciliacin para la que desea asignar reglas de tipo de transaccin.

Liquidacin pagos
Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a los pagos liquidados del banco. Variacin pagos Seleccione esta casilla en el caso de que existan variaciones en los pagos. Si la activa, el sistema mostrar los campos obligatorios Cuenta variacin, Modo fecha variacin, Lmite tolerancia y Tp doc variacin. Seleccione esta casilla si desea que el sistema concilie los pagos en el caso de que la fecha de liquidacin que aparece en la tabla F09617 sea anterior a la fecha del libro mayor que figura en la tabla F0911. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/RC. Este valor se emplea en el programa Proceso automtico de estados de cuentas para indicar que se ha aprobado o procesado un estado de cuenta, que se ha anulado un pago, etctera. Si deja este campo en blanco, el sistema emplear R (Cotejo uno por uno reconcilia.) como valor por defecto. Introduzca la cuenta del libro mayor en la que se deben registrar los importes de variacin correspondientes a este tipo de transaccin y regla de conciliacin. ste y el resto de campos de esta ficha slo aparecen si ha activado la casilla Variacin pagos. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/DT para indicar la fecha por defecto que se debe emplear al crear asientos de diario automticamente para las variaciones. Los valores vlidos son: 1: Fecha de estado de cuenta 2: Fecha da en curso 3: Fecha de liquidacin

Excepcin fecha conciliacin pagos Cdigo conciliacin

Cuenta variacin

Modo fecha variacin

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Lmite tolerancia Tp doc variacin

Introduzca el importe mximo o el porcentaje ms elevado que permita el sistema para crear un registro de cancelacin automtica. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario de las variaciones de los pagos al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa PN (Cheque manual) como valor por defecto.

Liquidacin cobros:
Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a los cobros liquidados del banco. Los campos Cdigo conciliacin, Modo fecha variacin y Lmite tolerancia se utilizan del mismo modo que los campos homnimos de la ficha Liquidacin pagos. Variacin cobros Seleccione esta casilla en el caso de que existan variaciones en los cobros. Si la activa, el sistema mostrar los campos obligatorios Cuenta variacin, Modo fecha variacin, Lmite tolerancia y Tp doc variacin. Seleccione esta casilla si desea que el sistema concilie los cobros en el caso de que la fecha de liquidacin que aparece en la tabla F09617 sea anterior a la fecha del libro mayor que figura en la tabla F0911. Seleccione esta casilla si desea que se creen cobros en batch de manera automtica. Si la activa, el sistema muestra el campo obligatorio Modo fecha cobros batch auto. El sistema crea cobros en batch automticos y los aplica a las facturas de las transacciones que contienen nmeros de cliente. Si el nmero de cliente est en blanco, el sistema crea un cobro registrado que no se aplicar a las facturas. Asimismo, slo crear cobros en batch si la moneda del cobro coincide con la moneda de la factura. No se puede aplicar una moneda alternativa a un cobro en batch automtico. Modo fecha cobros batch auto Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/DT para indicar la fecha por defecto que se debe emplear al crear cobros en batch de manera automtica. Los valores son los mismos que los del campo Modo fecha variacin. Si selecciona la casilla Creacin cobros batch auto deber introducir un valor en este campo. Introduzca la cuenta del libro mayor en la que se deben registrar los importes de variacin correspondientes a este tipo de transaccin y regla de conciliacin. ste y el resto de campos de esta ficha slo aparecen si ha activado la casilla Variacin cobros. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario de las variaciones de los cobros al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa RC (Cobros) como valor por defecto.

Excepcin fecha conciliacin cobros Creacin cobros batch auto

Cuenta variacin

Tp doc variacin

Generacin asientos diario


Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a asientos de diario, como los correspondientes a cuotas bancarias, transferencias e intereses devengados. Los campos Cdigo conciliacin y Modo fecha LM de esta ficha se utilizan del mismo modo que los campos homnimos de la ficha Liquidacin pagos.

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Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Tipo documento

Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa JE (Asiento de diario) como valor por defecto.

Conciliacin asientos diario


Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica al tipo de transaccin RJE (u otro cdigo de transaccin especificado por el usuario con cdigo de manejo especial 02) de la tabla de UDCs 09/TT. Este tipo de transaccin se emplea en las transacciones bancarias que estn registradas como asientos de diario en el sistema Contabilidad general. En el caso de estas transacciones, el proceso automtico de estados de cuentas no crea una transaccin duplicada, sino que concilia el asiento de diario con el libro mayor. Si los estados de cuentas electrnicos se han creado en Enterprise Tesorera y se han conciliado en EnterpriseOne, deber utilizar este cdigo de tipo de transaccin para los asientos de diario que se han generado en Tesorera, que posteriormente se han transferido al sistema Contabilidad general y que finalmente se han conciliado en el libro mayor. Variacin conciliacin asientos diario Excepcin fecha conciliacin A/D Cuenta variacin Seleccione esta casilla en el caso de que existan variaciones en los asientos de diario. Si la activa, el sistema mostrar los campos obligatorios Cuenta variacin, Modo fecha variacin, Lmite tolerancia y Tp doc variacin. Seleccione esta casilla si desea que el sistema concilie los asientos de diario en el caso de que la fecha de liquidacin que aparece en la tabla F09617 sea anterior a la fecha del libro mayor que figura en la tabla F0911. Introduzca la cuenta del libro mayor en la que se deben registrar los importes de variacin correspondientes a este tipo de transaccin y regla de conciliacin. ste y el resto de campos de esta ficha slo aparecen si ha activado la casilla Variacin conciliacin asientos diario. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario de las variaciones en los asientos de diario al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa JE (Asiento de diario) como valor por defecto.

Tp doc variacin

Efecto pagado
Seleccione esta ficha si la regla de conciliacin se aplica a los efectos que ha pagado el banco. Modo fecha LM (modo de fecha del libro mayor) Tipo documento efecto Seleccione un valor de la tabla de UDCs 09/DT para indicar la fecha por defecto que se debe emplear al crear un asiento de diario entre la cuenta bancaria del libro mayor y la cuenta de efectos por pagar. Este campo es obligatorio. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/DT para crear los asientos de diario al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa JE (Asiento de diario) como valor por defecto.

Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos


Acceda a la pantalla Modificacin del grupo de conciliacin automtica.

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Captulo 5

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Pantalla Modificacin del grupo de conciliacin automtica

Grupo conciliacin Regla conciliacin Actualizar campo Referencia 3 con n estado cta bcria

Introduzca un nombre para identificar el grupo de conciliacin. Introduzca el nombre de la regla de conciliacin. Seleccione esta casilla para rellenar el campo GLR3 de la tabla F0911 con el nmero de estado de cuenta. El grupo de conciliacin identifica el valor por defecto. Esta casilla tambin aparece en la pantalla Modificacin de definicin de cuenta de estado bancario automtica.

Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos


Acceda a la pantalla Modificacin de definicin de cuenta de estado bancario automtica.

Pantalla Modificacin de definicin de cuenta de estado bancario automtica

Nmero cuenta LM (nmero de cuenta del libro mayor) Grupo conciliacin

Introduzca el nmero de cuenta bancaria del libro mayor.

Introduzca el cdigo que identifica el grupo de conciliacin que desea que se utilice al procesar los estados de cuentas automticos para esta cuenta bancaria.

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49

Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas

Captulo 5

Regla conciliacin

Introduzca el cdigo que identifica la regla de conciliacin que desea que se utilice al procesar los estados de cuentas automticos para esta cuenta bancaria. La regla que introduzca en este campo deber estar incluida en el grupo que ha indicado en el campo anterior. Los campos Grupo conciliacin y Regla conciliacin se utilizan conjuntamente. Si deja este campo en blanco, el sistema utilizar la regla de conciliacin que se haya asignado al grupo introducido en el campo anterior.

Seguim impto

Seleccione esta casilla para realizar el seguimiento fiscal de esta cuenta bancaria. Para actualizar los campos Cdigo explicacin fiscal, Zona/Tp imptvo y nmero de impuesto en la tabla F0911, debe seleccionar esta casilla e introducir valores en los dos campos sobre impuestos. Si ha seleccionado la casilla Seguim impto, deber introducir un valor en este campo. Introduzca el cdigo de zona de tipo impositivo correspondiente a la cuenta bancaria. Este cdigo debe estar incluido en la tabla F4008. La fecha del libro mayor de todas las transacciones de esta cuenta bancaria debe ser igual o posterior a la fecha efectiva e igual o anterior a la fecha de vencimiento de la zona/tipo impositivo que ha introducido en este campo. Si deja este campo en blanco, el sistema emplear la zona de tipo impositivo especificada para el nmero de cuenta del LM en la tabla F0901. Si no hay ninguna, el sistema mostrar un mensaje de error.

Zona/Tp imptvo

Cdigo explicacin fiscal

Si ha seleccionado la casilla Seguim impto, deber introducir un valor en este campo. Seleccione un valor de la tabla de UDCs 00/EX que empiece por la letra V (IVA). El sistema utilizar este cdigo junto con la zona de tipo impositivo y las reglas fiscales para determinar el modo en que se deben calcular los impuestos. Este campo es obligatorio si se ha introducido un valor en el campo Zona/Tp imptvo.

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CAPTULO 6

Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos


En este captulo se ofrece una descripcin general del pronstico y planificacin de presupuestos y se describe el modo de definir patrones de crecimiento.

Concepto de la definicin de pronstico y planificacin de presupuestos


Los programas de pronstico y planificacin permiten realizar una previsin de los importes presupuestarios de ingresos y gastos para un mximo de 15 aos. Antes de pronosticar los importes presupuestarios de las cuentas de prdidas y ganancias se deben realizar las siguientes tareas: Definicin de patrones de crecimiento Pueden ser importes fijos o porcentajes. Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio En caso necesario, los patrones de crecimiento pueden modificarse en el nivel de cuenta. Para pronosticar importes presupuestarios, el sistema aplica un patrn de crecimiento a los importes base que recupera de los importes de contabilizacin neta de la tabla Saldos de Cuentas (F0902).

Consulte tambin
Captulo 23, Pronstico y Planificacin de Presupuestos, pgina 265

Definicin de patrones de crecimiento


En este apartado se ofrece una descripcin general de los patrones de crecimiento y se tratan los siguientes temas: Definicin de patrones de crecimiento Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio

Concepto de patrones de crecimiento


Los patrones de crecimiento se utilizan para especificar el importe o porcentaje de incremento que se desea aplicar a las cuentas de ingresos y gastos cuando se calculan los importes presupuestarios.

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Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 6

Para identificar los importes presupuestarios como importes fijos o porcentajes, es necesario asignar tipos de patrn de crecimiento (tabla de UDCs 14/GP) a cdigos de patrn de crecimiento. Por ejemplo, si se introduce el importe de crecimiento 1.00, el sistema realiza lo siguiente: Aade 1 al saldo de cuentas, siempre que se utilice el tipo de patrn de crecimiento FIX (importes fijos). Multiplica el saldo de cuentas por 1.01, que equivale a multiplicar el saldo de cuentas por el uno por ciento y aadir el resultado al saldo de cuentas, siempre que se utilice el tipo de patrn de crecimiento PCT (porcentaje). Se pueden especificar importes fijos o porcentajes distintos para cada ao de un patrn de crecimiento hasta un mximo de 15 aos. El sistema se encarga de componer los importes de crecimiento que se han introducido para cada ao. Por ejemplo, si se introduce un patrn de crecimiento de porcentaje y se especifica 1.0 para el ao 1 y 2.0 para el ao 2, el sistema multiplicar el saldo de cuentas por 1.01 el primer ao y por 1.02 el segundo ao (para un total del 3.02 por ciento). Despus de definir cdigos de patrn de crecimiento se deben asignar a unidades de negocio y especificar un nmero de modificacin. Los nmeros de modificacin permiten generar varios presupuestos para una misma unidad de negocio. La informacin sobre los patrones de crecimiento se almacena en la tabla Pronstico de patrones de crecimiento (F1406).

Pantallas utilizadas para definir patrones de crecimiento


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Pronsticos y planificacin (G1411), Pronstico de patrones de crecimiento En la pantalla Trabajo con patrones de crecimiento presupuestarios, haga clic en Aadir. Pronsticos y planificacin (G1411), Patrones de crecimiento de unidades de negocio En la pantalla Trabajo con patrones de crecimiento de unidades de negocio, haga clic en Aadir. Utilizacin Revisin de patrones de crecimiento. Introduccin y modificacin de patrones de crecimiento. Trabajo con patrones de W1406A crecimiento presupuestarios Modificacin de patrones de W1406B crecimiento de pronsticos

Trabajo con patrones de crecimiento de unidades de negocio

W1405A

Revisin de los patrones de crecimiento asignados a unidades de negocio. Asignacin de cdigos de patrn de crecimiento y nmeros de modificacin a unidades de negocio, y revisin posterior.

Modificacin de patrones de W1405C crecimiento de unidades de negocio

Definicin de patrones de crecimiento


Acceda a la pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de pronsticos.

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Captulo 6

Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de pronsticos

Cd patrn crecimiento

Introduzca un cdigo para especificar el importe o porcentaje de incremento que desea aplicar a las cuentas de ingresos y gastos cuando se calculen los importes presupuestarios. Asigne un cdigo definido por el usuario de la tabla de UDCs 14/GP para especificar si los importes presupuestarios que se han pronosticado son fijos (FIX) o porcentajes (PCT). Introduzca la tasa de crecimiento anticipada para cada ao en el que desee pronosticar importes presupuestarios.

Tp patrn crecimiento

Importe pronstico - Ao 1 hasta Importe pronstico - Ao 15

Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio


Acceda a la pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de unidades de negocio.

Pantalla Modificacin de patrones de crecimiento de unidades de negocio

Modificacin de unidades negocio


Seleccione la ficha Modificacin unidades negocio. N modificacin Introduzca un nmero para identificar la modificacin del presupuesto. Puede crear un nmero ilimitado de modificaciones de presupuestos para distintas simulaciones de pronstico de presupuestos.

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Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 6

Tp patrn crecimiento

Muestra el cdigo (PCT o FIX) que se ha asignado al cdigo de patrn de crecimiento.

Patrones de crecimiento
Seleccione la ficha Patrn crecimiento. Importe pronstico - Ao 1 hasta Importe pronstico - Ao 15 Muestra los importes que se han definido para el patrn de presupuestos.

Cdigos de presupuesto
La ficha Cdigos presupuesto y los campos correspondientes estn reservados para usos posteriores.

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CAPTULO 7

Definicin de Pronsticos de Caja


En este captulo se ofrece una descripcin general de la definicin de pronsticos de caja y de cdigos de tipo de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de reglas de tipo de caja Definicin de organigramas de pronsticos de caja

Concepto de la definicin de pronsticos de caja


Los programas de pronsticos de caja de JD Edwards EnterpriseOne permiten a las compaas realizar proyectos o previsiones de los futuros requisitos de caja, as como administrar las cuentas de caja de manera eficaz. La previsin de caja permite analizar una o varias cuentas bancarias y realizar pronsticos de la posicin de caja diariamente o peridicamente en funcin de una fecha horizonte. La configuracin inicial de los pronsticos de caja incluye la definicin de los siguientes elementos: Cdigos de tipo de caja Reglas de tipo de caja Estructuras de pronstico de tipo de caja Despus de la configuracin inicial, se extraen datos de los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general y, a continuacin, se refrescan los datos para actualizar la tabla Datos de pronsticos de caja (F09522). Una vez actualizados los datos, se emplean los programas de consulta y generacin de informes para analizar y realizar previsiones de las posiciones de caja. Antes de repetir el proceso de actualizacin de datos, se deben depurar los datos de la tabla F09522.

Concepto de cdigos de tipo de caja


En la tabla de UDCs 09/CT se definen los cdigos de tipo de caja correspondientes a los encabezados y filas de detalle que van a aparecer en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y en el informe Pronstico de caja (R095221). El software de Contabilidad general incluye cinco cdigos de tipo de caja de encabezado. No puede modificar el cdigo de estos encabezados, pero s su descripcin. El nmero 10 del campo de manejo especial de un cdigo de tipo de caja indica que el cdigo es un encabezado. La tabla siguiente muestra los cdigos de tipo de caja de encabezado que se incluyen en el software:

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Definicin de Pronsticos de Caja

Captulo 7

Cdigo 1_TOTCF 1_BAL 1_NETOP 1_IN 1_OUT

Descripcin de cdigo Pronstico de caja Saldos iniciales Operacin neta Caja de entrada Caja de salida 10 10 10 10 10

Manejo especial

Es posible definir cdigos de tipo de caja adicionales para los encabezados. Por ejemplo, se puede definir un cdigo de encabezado para INVOPN (facturas pendientes) para que aparezca bajo el encabezado de caja de entrada. Se deben definir los cdigos de tipo de caja para las descripciones de las filas de detalle y para los importes acumulados que aparecen en los encabezados. Por ejemplo, en el caso del encabezado de facturas pendientes, se puede definir un cdigo de detalle para INVCK (facturas pendientes por cheque) o INVEFT (facturas pendientes por EFT). Siguiendo con el ejemplo anterior, la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y el informe Pronstico de caja apareceran de la siguiente manera: Caja de entrada Facturas pendientes Facturas por EFT 1.1110.FIB Facturas por cheque 1.1110.BEAR Se deben definir reglas para los cdigos de tipo de caja de detalle, que incluyan informacin como el nmero de cuenta, pero no para los cdigos de tipo de caja de los encabezados.

Definicin de reglas de tipo de caja


En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de tipo de caja y se describe el modo de definir los siguientes elementos: Reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar Reglas de tipo de caja para Contabilidad general

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Captulo 7

Definicin de Pronsticos de Caja

Concepto de reglas de tipo de caja


Una vez definidos los cdigos de tipo de caja, se deben definir las reglas correspondientes para las descripciones de las filas de detalle en la tabla de UDCs 09/CT. No se deben definir reglas para los cdigos de tipo de caja de los encabezados. El sistema utiliza las reglas de tipo de caja detallado para recuperar datos de los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general con el fin de emplearlos en los anlisis de pronsticos de caja. Para cada cdigo de detalle se debe especificar el sistema en el que se aplica la regla de tipo de caja. Los requisitos de las reglas dependen del sistema. Por ejemplo, las reglas de tipo de caja para los cdigos detallados del sistema Contabilidad general requieren varias cuentas bancarias, mientras que las reglas de los cdigos detallados de los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar requieren una nica cuenta bancaria. El sistema utiliza estas reglas para seleccionar los registros de las tablas de detalle apropiadas al actualizar los datos del flujo de caja. Para cada cdigo de detalle se puede especificar un factor de ponderacin de manera que se ajusten los importes para obtener previsiones ms reales. Por ejemplo, en el caso de los cdigos detallados de las facturas pendientes, se definira un factor de ponderacin del 80% si est previsto que se abone el 80% de las facturas pendientes en la fecha de vencimiento. Los cdigos de tipo de caja tambin se pueden definir como activos o inactivos. Al actualizar los datos del flujo de caja, el sistema incluye slo los importes que estn asociados a cdigos activos. Las reglas de tipo de caja se almacenan en la tabla F09521.

Pantallas utilizadas para definir pronsticos de tipo de caja


Nombre de pantalla Trabajo con reglas de tipo de efectivo Modificar regla tip de efectivo ID de pantalla
W09521A

Navegacin Pronstico de efectivo (G09319), Configuracin de reglas de tipo de efectivo Haga clic en el botn Aadir de la pantalla Trabajo con reglas de tipo de efectivo.

Utilizacin Revisin de una lista de reglas de tipo de efectivo. Definicin de reglas de tipo de efectivo para los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general.

W09521B

Definicin de reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar
Acceda a la pantalla Modificar regla tip de efectivo. Seleccione la ficha C/C o C/P.

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Definicin de Pronsticos de Caja

Captulo 7

Pantalla Modificar regla tip de efectivo - ficha C/C

Los campos que aparecen en el rea de encabezado de la pantalla Modificar regla tip de efectivo son los mismos que los que aparecen en las fichas C/C y C/P.

Campos del rea de encabezado


C/C o C/P Tipo de efectivo Seleccione la opcin C/C o C/P del encabezado Fuente de datos. Seleccione un cdigo de la tabla de UDCs 09/CT para identificar el origen de entrada o salida de caja, como facturas o comprobantes pendientes o cuentas bancarias. Si introduce un tipo de caja especfico para encabezados (un cdigo que contiene el campo de manejo especial 10 en la tabla de UDCs 09/CT), el sistema mostrar un mensaje de error. No defina reglas para encabezados. Estado activo Seleccione esta casilla para indicar que la regla de tipo de caja est activa. Slo se utilizarn reglas de tipo de caja activas para actualizar los datos de pronsticos de caja para este tipo de caja. Seleccione esta casilla para indicar que el tipo de caja est vencido. Si ha seleccionado esta opcin y actualiza los datos de pronsticos de caja, el sistema seleccionar un rango de fechas de vencimiento del neto anterior a la fecha en la que se han actualizado los datos. La fecha estar basada en las fechas de vencimiento inicial y final especificadas para esta regla de tipo de caja. Si no ha seleccionado esta opcin y actualiza los datos de pronsticos de caja, el sistema seleccionar una fecha de vencimiento del neto igual o posterior a la fecha en la que se han actualizado los datos. Factor de peso Introduzca un multiplicador para permitir medir el nivel de confianza a la hora de recibir el importe real de una transaccin. Por ejemplo, si espera que se pague aproximadamente el 80% de las facturas pendientes en una determinada fecha de vencimiento, introduzca 0.80 en este campo. Si desea ajustar los datos en el caso de que se produzcan imprevistos, puede aumentar el porcentaje del importe. Por ejemplo, para aumentar el importe de los comprobantes pendientes

Tp de efectivo vencido

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Captulo 7

Definicin de Pronsticos de Caja

en un 10%, introduzca 1.10 en este campo. El valor por defecto es 1 (sin factor de peso). Moneda de nodo Introduzca la moneda comn en la que se van a revaluar los importes de los registros detallados mltiples. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza la moneda asignada a la compaa 00000.

Ficha C/C o C/P


N cta bancaria (nmero de cuenta bancaria) Introduzca un valor para indicar el nmero de cuenta bancaria (no el ID de la cuenta) en el libro mayor. En el caso de un tipo de caja de Cuentas por cobrar, debe indicar un nmero de cuenta bancaria concreto. Puesto que no es posible determinar la cuenta bancaria hasta que no se introduce un cobro, debe especificar el nmero de cuenta bancaria para utilizarlo en las facturas indicadas. No puede introducir el smbolo * para incluir todas las cuentas bancarias. Al actualizar los datos de pronsticos de caja, el sistema actualiza el nmero de cuenta bancaria en la tabla F09522 con el valor introducido en este campo y crea registros de pronsticos de caja a partir de los registros detallados de la tabla F03B11 que coinciden con el resto de criterios de la regla de tipo de caja. Para tipos de caja de Cuentas por pagar debe introducir un nmero de cuenta concreto para seleccionar nicamente comprobantes asociados a la cuenta bancaria. Al actualizar los datos de pronsticos de caja, el sistema emplear este nmero de cuenta bancaria para seleccionar registros detallados de la tabla F0411 que tengan el mismo nmero y crear registros de pronsticos de caja para la misma cuenta de la regla de tipo de caja. Tambin puede introducir el smbolo * para incluir todas las cuentas bancarias. Tipo documento Introduzca un tipo de documento especfico de la tabla de UDCs 00/DT o el smbolo * para incluir todos los tipos de documento.

Nota: en el caso de los campos Moneda base, Instrumento pago y Mdulo de origen, puede introducir el smbolo * para incluir todos los valores. Si deja en blanco alguno de estos tres campos, el sistema slo seleccionar registros detallados en blanco para crear datos de pronsticos de caja para la regla de tipo de caja. Mdulo de origen En el caso de Cuentas por cobrar, introduzca el cdigo de sistema 0, 1, 2, 3 o 4 de la tabla de UDCs 03B/OS en este campo. En el caso de Cuentas por pagar, introduzca el cdigo de mdulo de software P, R, C, M o L en este campo. El campo Mdulo de origen en C/C tiene un alias distinto al que tiene en C/P (OMOD y RP3, respectivamente). Das vencidos - de Introduzca el nmero inicial de das anteriores a la fecha en la que se van a actualizar los datos de pronsticos de caja. Este nmero se utiliza para seleccionar un rango de fechas de vencimiento del neto de manera que pueda incluir determinados importes vencidos en el pronstico de caja. Por ejemplo, puede introducir 1 en este campo y 7 en el campo Das vencidos - A para revisar los importes de pronstico de caja vencidos en la ltima semana. Introduzca el nmero final de das anteriores a la fecha en la que se van a actualizar los datos de pronsticos de caja. Este nmero se utiliza para seleccionar un rango de fechas de vencimiento del neto de manera que pueda incluir determinados importes vencidos en el pronstico de caja. Por ejemplo, puede introducir

Das vencidos - A

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Definicin de Pronsticos de Caja

Captulo 7

7 en este campo y 1 en el campo Das vencidos - de para consultar los importes de pronstico de caja vencidos en la ltima semana. Mostrar impte vencido en primera columna o Mostrar impte vencido en columna de fcha vencida Seleccione una de estas opciones nicamente si se trata de un tipo de caja vencido. Estas opciones indican la columna de la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo en la que desea visualizar los importes vencidos para esta regla de tipo de caja. Si las selecciona, los importes vencidos aparecern en la primera columna de periodo. Si no las selecciona, los importes vencidos aparecern en una columna de vencimiento aparte.

Definicin de reglas de tipo de caja para Contabilidad general


Acceda a la pantalla Modificar regla tip de efectivo. Seleccione la ficha LM.

Pantalla Modificar regla tip de efectivo - ficha LM

Campos de encabezado
LM (libro mayor) Tipo de efectivo Seleccione esta opcin bajo el encabezado Fuente de datos. Si introduce un tipo de caja especfico para encabezados (un cdigo que contiene el campo de manejo especial 10 en la tabla de UDCs 09/CT), el sistema mostrar un mensaje de error. No defina reglas para encabezados.

Campos Cuenta de objeto inicial, Auxiliar Inicial, Cuenta de objeto final y Auxiliar final
Compruebe que ha incluido todas las cuentas bancarias que se aplican a un determinado tipo de caja del libro mayor. Si omite una cuenta bancaria, el importe de pronstico de operacin neta para este tipo de caja, que aparece en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo, no incluir esta cuenta bancaria y, por lo tanto, los siguientes saldos iniciales no sern correctos.

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Captulo 7

Definicin de Pronsticos de Caja

Cuenta de objeto inicial

Introduzca la cuenta objeto inicial de un rango de cuentas. La cuenta objeto inicial se combina con la cuenta auxiliar inicial para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta objeto inicial debe ser igual o menor que el de la cuenta objeto final. Introduzca la cuenta auxiliar inicial de un rango de cuentas. La cuenta auxiliar inicial se combina con la cuenta objeto inicial para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta auxiliar inicial debe ser igual o menor que el de la cuenta auxiliar final. Introduzca la cuenta objeto final de un rango de cuentas. La cuenta objeto final se combina con la cuenta auxiliar final para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta objeto final debe ser igual o mayor que el de la cuenta objeto inicial. Introduzca la cuenta auxiliar final de un rango de cuentas. La cuenta auxiliar final se combina con la cuenta objeto final para especificar una cuenta bancaria. El nmero de la cuenta auxiliar final debe ser igual o mayor que el de la cuenta auxiliar inicial.

Auxiliar inicial

Cuenta de objeto final

Auxiliar final

Nota: para introducir valores en los campos Auxiliar inicial y Auxiliar final debe tener en cuenta lo siguiente: Si desea introducir cuentas auxiliares concretas, debe introducir un valor vlido tanto en el campo Auxiliar inicial como en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.BEAR - 1110.FIB slo se incluirn las cuentas auxiliares que se encuentren entre BEAR y FIB. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares a partir de una determinada cuenta auxiliar inicial, debe introducir un valor vlido en el campo Auxiliar inicial y el smbolo * en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.BEAR - 1110.* se incluirn todas las cuentas auxiliares que empiecen por BEAR. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares hasta una determinada cuenta auxiliar, debe introducir el smbolo * en el campo Auxiliar inicial y un valor vlido en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.*1.1110.FIB se incluirn todas las cuentas auxiliares hasta llegar a la cuenta FIB. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares de una determinada cuenta objeto, debe introducir el smbolo * tanto en el campo Auxiliar inicial como en el campo Auxiliar final. Por ejemplo, si introduce 1110.* - 1110.* se incluirn todas las cuentas auxiliares que pertenezcan a la cuenta objeto 1110.

Definicin de organigramas de pronsticos de caja


En este apartado se ofrece una descripcin general de los organigramas de pronsticos de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja Definicin de organigramas de pronsticos de caja

Concepto de organigramas de pronsticos de caja


Una vez que se han definido los cdigos de tipo de caja y sus correspondientes reglas, se debe definir el organigrama, o formato, de los pronsticos de caja. Para ello es necesario organizar los cdigos de tipo de caja en jerarquas dentro de una estructura de rbol principal/secundaria. El sistema utiliza los organigramas para dar formato a la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y al informe Pronstico de caja (R095221).

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Definicin de Pronsticos de Caja

Captulo 7

El programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523) permite definir una opcin de proceso para incluir automticamente en el organigrama los siguientes encabezados estndar de la tabla de UDCs 09/CT: Pronstico de caja (1_TOTCF) Saldos iniciales (1_BAL) Pronstico de operacin neta (1_NETOP) Caja de entrada (1_IN) Caja de salida (1_OUT) Al incluir estos encabezados por defecto, se obtiene una estructura que permite aadir otros encabezados y cdigos de tipo de caja de detalle definidos por el usuario cuando se define la estructura de rbol principal/secundaria. Cada una de las filas de la estructura de rbol corresponde a un encabezado o cdigo de tipo de caja detallado de la tabla de UDCs 09/CT. Adems, cada tipo de caja que no sea un encabezado tiene asociada una regla de tipo de caja. La estructura de rbol permite aadir cdigos de tipo de caja o mover los existentes para definir el organigrama. Adems, se pueden definir varios organigramas. Los cdigos de tipo de caja de detalle, que muestran descripciones de las filas de detalle como las cuentas de cheques, aparecen bajo el cdigo de tipo de caja en la estructura de rbol. Al expandir la estructura de rbol, debajo de la descripcin de la fila de detalle aparecen los datos de la cuenta seleccionados para el cdigo de tipo de caja detallado. La suma de los importes de las filas de detalle se muestra en las filas de encabezado. Por ejemplo, la suma de los importes de la fila de detalle de cuentas de cheque puede aparecer en el encabezado de saldos iniciales. Si se aaden o mueven cdigos de tipo de caja a un lugar de la estructura de rbol principal/secundaria que no est permitido, el sistema mostrar un mensaje de error detallado. Asimismo, si se modifica una regla de tipo de caja asociada a un cdigo de tipo de caja detallado, el sistema mostrar un mensaje de aviso advirtiendo de que la modificacin afectar a todos los organigramas en los que se utilice dicha regla.

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Definicin de cdigos de tipo de caja de detalle y, de manera opcional, cdigos de tipo de caja de encabezado en la tabla de UDCs 09/CT Definicin de reglas de tipo de caja para cdigos de tipo de caja de detalle Definicin de la opcin de proceso del programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja para incluir secciones de informe estndar

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Captulo 7

Definicin de Pronsticos de Caja

Pantallas utilizadas para definir informes de pronsticos de caja


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Pronstico de efectivo (G09319), Configuracin de estructuras para informe de pronstico de efectivo Utilizacin Revisin de una lista de organigramas. Trabajo con organigramas de W09523E pronstico de efectivo

Modificacin de nombre de organigrama Modificar organigrama pronsticos efectivo

W09523C

En la pantalla Trabajo con or- Introduccin de un organiganigramas de pronstico de grama junto con su descripefectivo haga clic en Aadir. cin. En la pantalla Trabajo con or- Definicin del organigrama. ganigramas de pronstico de efectivo haga clic en Seleccionar.

W09523A

Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523)
Esta opcin de proceso se emplea para especificar si se deben incluir los encabezados de los informes por defecto en el organigrama de los pronsticos de caja.

Ficha Por defecto


1. Secciones de informe estndar Indique si se deben incluir los siguientes encabezados de informe de la tabla de UDCs 09/CT en el organigrama de pronsticos de caja: Pronstico de caja (1_TOTCF) Saldos iniciales (1_BAL) Pronstico de operacin neta (1_NETOP) Caja de entrada (1_IN) Caja de salida (1_OUT) Los valores vlidos son: En blanco o 0: omitir encabezados de informe. 1: aadir encabezados de informe. Al definir un organigrama de pronsticos de caja propio se pueden aadir cdigos de tipo de caja de detalle a estos encabezados.

Definicin de organigramas de pronsticos de caja


Acceda a la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo.

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Definicin de Pronsticos de Caja

Captulo 7

Pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo

Pasos para definir un organigrama de pronsticos de caja: 1. En la pantalla Modificacin de nombre de organigrama introduzca un nombre para identificar de manera exclusiva el organigrama. Esta estructura de jerarquas indica el modo en que se van a visualizar los datos de pronsticos de caja y debe estar incluida en la tabla F09523. 2. Expanda la estructura de rbol. Si ha definido la opcin de proceso para que se incluyan las secciones de informe estndar, el sistema muestra los cdigos de tipo de caja para los encabezados (tabla de UDCs 09/CT) ordenados jerrquicamente. 3. Para aadir un cdigo de tipo de caja detallado al organigrama, seleccione el nodo en el que desea incluir el cdigo y haga clic en Aadir Nodo. Por ejemplo, para aadir el cdigo de tipo de caja de facturas pendientes por cheque al cdigo de encabezado de caja de entrada, seleccione Efectivo de entrada. 4. En la pantalla Seleccin de UDC de tipo de efectivo, seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en Buscar: Detalle Encabezado 5. Desplcese por el rea de detalle y, si es necesario, seleccione la fila correspondiente al cdigo que desea aadir. 6. Haga clic en OK para actualizar la base de datos. 7. Si desea mover (cortar y pegar) un nodo, seleccinelo y haga clic en Cortar (icono de las tijeras). 8. Seleccione el nodo en el que desea colocar el que ha seleccionado en el paso anterior, y haga clic en Pegar. 9. Expanda la estructura de rbol para consultar el nodo que acaba de mover y sus hijos. 10. Haga clic en Guardar (V) para actualizar la base de datos. 11. En la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo puede seguir aadiendo, eliminando o moviendo nodos hasta completar la estructura.

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Captulo 7

Definicin de Pronsticos de Caja

Si aade o mueve un cdigo de tipo de caja a un lugar de la estructura de rbol principal/secundaria que no est permitido, el sistema mostrar un mensaje de error. 12. Si desea revisar o modificar reglas de tipo de caja sin salir de la pantalla, contine hasta el paso 13; de lo contrario, haga clic en Cancelar. Importante: al hacer clic en Cancelar para salir de la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo, el sistema le mostrar el mensaje Desea conectarse automticamente a reglas de tipo de efectivo para validar los cambios realizados en el organigrama? en una nueva ventana. Haga clic en S (Y) para validar las reglas de tipo de caja que ha especificado en el organigrama y para asegurarse de que no existen rangos de cuentas ni valores solapados. Puesto que no puede comprobar si los rangos de cuentas o valores son vlidos al aadir reglas de tipo de caja, deber validar las reglas al crear o modificar un organigrama. Si los rangos y los valores no son correctos, los datos de pronsticos de caja que aparecen en el anlisis pueden dar resultados incorrectos. 13. Si desea revisar o modificar una regla de tipo de caja, realice lo siguiente: Para modificar una regla de tipo de caja sin abandonar el programa, complete los pasos 14-15. Para revisar varias reglas de tipo de caja de un organigrama, complete los pasos 1617. Para modificar varias reglas de tipo de caja de un organigrama, complete los pasos 16-19. 14. En la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo, seleccione un tipo de caja de detalle y, a continuacin, seleccione Regla tipo de efectivo del men Fila. 15. En la pantalla Modificar regla tip de efectivo, cambie los campos necesarios y haga clic en OK. 16. En la pantalla Modificar organigrama pronsticos efectivo, seleccione Reglas para organigrama del men Pantalla. 17. En el encabezado Fuente de datos de la pantalla Modificar reglas de tp de efectivo de estructura de informe, seleccione la opcin correspondiente a uno de los siguientes grupos de tipo de caja y haga clic en Buscar: Todas C/C C/P LM La pantalla Modificar reglas de tp de efectivo de estructura de informe le permite revisar varias reglas de tipo de caja de un grupo en un organigrama y comprobar que no contienen cuentas de libro mayor solapadas, que los nmeros de cuenta son correctos, etctera. 18. Si desea modificar varios cdigos de tipo de caja de un grupo en un determinado organigrama, introduzca un valor nuevo en la fila de consulta por ejemplo y haga clic en OK. 19. En la pantalla de mensajes, haga clic en OK para aceptar la modificacin. Importante: si modifica los criterios para una regla de tipo de caja en este organigrama, se modificarn los criterios en todos los organigramas en los que se utilice esta regla de tipo de caja.

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Definicin de Pronsticos de Caja

Captulo 7

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CAPTULO 8

Definicin de Estados de Flujo de Caja


En este captulo se ofrece una descripcin general de la administracin de caja y de los estados de flujo de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja Definicin de cdigos de saldo normal Definicin de reglas de flujo de caja

Concepto de administracin de caja


La funcin de administracin de caja del sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad general permite pronosticar el flujo de caja diariamente para gestionar las cuentas de caja de manera ms eficaz. La funcin de administracin de caja se integra totalmente, de manera que se puede pronosticar el flujo de caja de manera precisa sin necesidad de introducir datos redundantes en los sistemas Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general. El proceso de estados de cuentas automticos, mediante el cual se crean recibos, comprobantes y asientos de diario automticamente a partir de transacciones conciliadas, se integra con la administracin de caja y el pronstico del flujo de caja. Se pueden realizar estimaciones de los saldos iniciales y de cierre para cuentas de caja, as como del importe total de las facturas y comprobantes pendientes para mejorar el control general sobre los pronsticos de caja a corto plazo.

Concepto de estados de flujo de caja


Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) exigen a las compaas de la Unin Europea presentar estados de sus flujos de caja que reflejen los cambios histricos de la caja y equivalentes de caja durante un determinado periodo operativo. La funcin de administracin de caja del sistema Contabilidad general permite cumplir los requisitos para crear estos estados de flujo de caja, en los que se separan las actividades operativas, de inversin y financieras: Operativas: flujo de caja de las actividades principales de obtencin de ingresos, como los recibos de caja de la venta de bienes y servicios, as como de otras actividades no financieras ni de inversin. Inversin: flujo de caja procedente de la adquisicin y enajenacin de activos a largo plazo y de otras inversiones que no estn incluidas en los equivalentes de caja. Financieras: flujo de caja procedente de los cambios en el tamao y composicin del capital en acciones y de los prstamos. Estos tres tipos de actividades influyen en la caja de manera distinta, por lo que deben tratarse de manera independiente en el estado de flujo de caja de las actividades de la empresa, tal y como exige la normativa NIC-7.

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Definicin de Estados de Flujo de Caja

Captulo 8

Los estados de flujo de caja ofrecen: Una descripcin general de los orgenes principales del flujo de caja de la empresa Una evaluacin de la liquidez actual de la compaa Una forma de estimar el flujo de caja futuro, basado en cambios histricos Informacin sobre los flujos de caja procedentes de actividades comerciales y de otras actividades financieras Los estados de flujo de caja se pueden utilizar para analizar el propio flujo de caja y para generar informes por periodo fiscal de una o varias cuentas bancarias de una compaa.

Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja


Los cdigos de actividad incluidos en la tabla de UDCs 10/CF son de codificacin fija y estn basados en los requisitos de las normas NIC-7. La tabla siguiente muestra una lista de los cdigos de actividad y de los tipos de cuenta que tienen asociados:
Cdigo 10 20 Descripcin de cdigo Ingreso neto antes de impuesto Utilidades op antes trab Explicacin Incluye la cuenta asignada a las ICAs FSxx. Incluye ajustes en los beneficios operativos antes del capital de explotacin, tales como depreciacin acumulada, ganancias o prdidas en la venta de activos no circulantes e intereses abonados. Incluye el capital de explotacin, como inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Incluye activos no circulantes e ingresos por la venta de activos. Incluye flujos de salida, como intereses abonados, pago de dividendos y pago de impuestos. Incluye ingresos procedentes de la emisin de acciones y prstamos y de la amortizacin de determinadas acciones e importes de prstamos. Incluye cuentas de caja y cuentas bancarias.

30 40 50 60

Efectivo generado de oper Flujo efectivo de activ invest Flujo efectivo activ oper Flujo efectivo activ financ

70

Efectivo y equivalentes efect

La descripcin del cdigo de la actividad no se imprime en el informe del flujo de caja, sino que slo se utiliza para fines informativos. Es posible cambiar la descripcin de un cdigo de actividad, pero no su finalidad. Por ejemplo, se puede cambiar la descripcin del cdigo de actividad 10 de Ingresos netos antes de impuestos a Ganancias/prdidas netas, pero no se puede modificar el hecho de que este cdigo de actividad se emplee en el informe de flujo de caja. Las cuentas se asignan a los cdigos de actividad en la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo. El cdigo de la actividad y su descripcin aparecen en el encabezado de la pantalla, de manera que se puede llevar fcilmente un control de las actividades que se estn asignando a las cuentas.

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Captulo 8

Definicin de Estados de Flujo de Caja

Definicin de cdigos de saldo normal


Los cdigos de la tabla de UDCs 10/NB (saldo normal) permiten identificar los siguientes tipos de saldos de cuenta: Dbito Crdito El campo de manejo especial correspondiente a cada uno de estos cdigos es de codificacin fija y contiene D (dbito) o C (crdito). Al definir reglas de flujo de caja, se asigna el valor D o C a cada fila para especificar si el saldo normal de las cuentas de la fila corresponde a un dbito o a un crdito. Al imprimir el estado de flujo de caja, el sistema antepone Aumentar en o Disminuir en a la descripcin de la cuenta, en funcin del saldo normal.

Definicin de reglas de flujo de caja


En este apartado se ofrece una descripcin general de las reglas de flujo de caja y se describe el modo de definirlas.

Concepto de reglas de flujo de caja


Una vez comprobados los cdigos de actividad en la tabla de UDCs 10/CF, se deben definir reglas de flujo de caja. Estas reglas se utilizan para especificar las cuentas asociadas a cada cdigo de actividad, el orden en el que deben aparecer las cuentas en el estado de flujo de caja y la descripcin. Por ejemplo, en los estados de flujo de caja, el cdigo de actividad 30 representa todas las cuentas incluidas en el subtotal de Caja procedente de operaciones. Al definir reglas de flujo de caja para el cdigo de actividad 30 se debe crear una lnea y descripcin aparte para cada una de las cuentas. Por ejemplo, se pueden crear las siguientes lneas para el cdigo de actividad 30: Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar Inventario Cuentas comerciales por pagar El programa Estado de reglas de flujo de caja (P10520) permite definir reglas de flujo de caja para los cdigos de actividad del 20 al 70 y asignar cuentas y descripciones a cada una de las lneas que se desean visualizar en el informe Estado de flujo de caja (R10521). Tambin se debe especificar si las cuentas de una lnea suelen tener un saldo de dbito o de crdito. Slo en el caso del cdigo de actividad 10 se utiliza el mismo programa, aunque si se asignan las ICAs FSxx a los ingresos netos antes de impuestos, el sistema obtiene el importe. Las descripciones del subtotal que se imprimen en el informe corresponden a los distintos cdigos de actividad. Estas descripciones son de codificacin fija y se basan en las normas NIC-7. Las reglas de los estados de flujo de caja se almacenan en la tabla Reglas de estado de flujo de caja (F10520).

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Definicin de Estados de Flujo de Caja

Captulo 8

Pantallas utilizadas para definir reglas de flujo de caja


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Estado de cuenta de flujo de efectivo (G1031), Estado de cuenta de reglas de flujo de efectivo Utilizacin Revisin de una lista de cdigos de actividad de flujo de caja. Trabajo con estado de reglas W10520A de flujo de efectivo

Estado de la actividad de flujo de efectivo Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo

W10520D

En la pantalla Trabajo con Definicin de reglas de flujo estado de reglas de flujo de de caja. efectivo, haga clic en Aadir. En la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo, haga clic en el vnculo Seleccin cuentas del campo Seleccin cuentas. Asignacin de cuentas a cdigos de actividad de flujo de caja.

W10520E

Definicin de reglas de flujo de caja


Acceda a la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo. Actividad flujo efectivo Introduzca un cdigo de actividad de la tabla de UDCs 10/CF que identifique una actividad concreta en el informe Estado de flujo de caja. Los valores de esta tabla de UDCs son de codificacin fija y estn basados en las normas NIC-7.

Esta tarea describe el modo de definir reglas de flujo de caja para el cdigo de actividad 10 y para los cdigos de actividad del 20 al 70. Los campos que aparecen en la pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo son distintos para el cdigo de actividad 10.

Cdigo de actividad 10
Introduzca el valor 10 en el campo Actividad flujo efectivo.

Pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo

ICA FS Descripcin

Introduzca la ICA FSxx correspondiente a los ingresos netos antes de impuestos de la compaa. Introduzca una descripcin, si procede. Esta descripcin se imprimir en el estado de flujo de caja. El valor por defecto corresponde a la descripcin de la ICA que haya introducido en el paso anterior.

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Captulo 8

Definicin de Estados de Flujo de Caja

Si sobrescribe la descripcin, el sistema actualiza la tabla F10520 y solamente imprimir la descripcin nueva en el estado de flujo de caja.

Cdigos de actividad del 20 al 70


Introduzca un valor del 20 al 70 en el campo Actividad flujo efectivo.

Pantalla Estado de la actividad de flujo de efectivo

Para el cdigo de actividad 20 y la fila de depreciacin, introduzca las cuentas de la depreciacin acumulada, en vez de las cuentas de los gastos de depreciacin. La cuenta de la depreciacin acumulada es de crdito. Los importes de esta cuenta se revierten y se aaden a la lnea de ingresos netos antes de impuestos. Puede introducir varias lneas, descripciones y cuentas para los cdigos 20-70. Descripcin Saldo normal Introduzca la descripcin que desea imprimir en una lnea en el estado de flujo de caja. Introduzca C o D en este campo para indicar si el saldo normal de la cuenta en esta lnea es de crdito o de dbito. Estos valores tienen una codificacin fija en la tabla de UDCs 10/NB. Haga clic en el vnculo Seleccin cuentas para acceder a la pantalla Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo, en la que podr asignar un rango de cuentas objeto y auxiliares.

Seleccin cuentas

Pantalla Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo


Utilice esta pantalla para asignar cuentas objeto y auxiliares iniciales y finales.

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Definicin de Estados de Flujo de Caja

Captulo 8

Pantalla Estado de seleccin de cuentas de flujo de efectivo

De cuenta objeto y De cuenta auxiliar

Introduzca una cuenta en el campo De cuenta objeto. Si desea incluir todas las cuentas auxiliares de la cuenta objeto, introduzca el smbolo * en el campo De cuenta auxiliar. Si deja en blanco este campo, el sistema utilizar la primera cuenta auxiliar en blanco que est asociada a la cuenta objeto inicial del rango de cuentas. Los valores de estos campos deben ser iguales o posteriores a los valores introducidos en los campos De cuenta objeto y De cuenta auxiliar. No se permite introducir cuentas que se solapen en dos lneas. El sistema muestra el error Valores desde y hasta inadmisibles.

A cuenta objeto y A cuenta auxiliar

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CAPTULO 9

Definicin de Contabilidad de Caja


En este captulo se ofrece una descripcin general del modo de definir la contabilidad de caja y se tratan los siguientes temas: Definicin de tipos de documento de caja Definicin de ICAs para la contabilidad de caja

Concepto de la definicin de contabilidad de caja


Al utilizar la contabilidad de caja, el sistema crea asientos de caja en el libro mayor AZ en funcin de los asientos de acumulacin del libro AA (importes reales). Para configurar el sistema de contabilidad de caja, se deben establecer los tipos de documento que se van a emplear para los asientos de caja y, en caso necesario, definirlos y asignarlos a una tabla de UDCs. Tambin se puede especificar los tipos de documento que se deben excluir de la creacin de asientos de caja. Al configurar el sistema de contabilidad de caja, hay que asegurarse de que las ICA de caja estn definidas correctamente. En la contabilidad de caja se emplean ICAs para realizar el seguimiento de las diferencias de redondeo que pueden presentarse en los sistemas Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar como resultado de utilizar impuestos, monedas mltiples o descuentos. Asimismo se utiliza una ICA para proporcionar una cuenta de ingresos transitoria para los registros de caja de los cobros que no se han aplicado.

Definicin de tipos de documento de caja


En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de tipos de documento para los asientos de caja Definicin de tipos de documento para excluir asientos de caja Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA

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Definicin de Contabilidad de Caja

Captulo 9

Pantallas utilizadas para definir tipos de documento de caja


Nombre de pantalla Trabajo con cdigos definidos por usuario ID de pantalla
W0004AA

Navegacin Contabilidad a base de efectivo (G09314), Tipos de documentos vlidos o Tipos de documento para excluir

Utilizacin Comprobacin de que los tipos de documento que se desean incluir para los asientos de caja se encuentran en la tabla de UDCs 00/DT. Comprobacin de que los tipos de documento que se desean excluir de los asientos de caja se encuentran en la tabla de UDCs 00/DX.

Cdigos definidos por el usuario

W0004A1

En la pantalla Trabajo con cdigos definidos por usuario, haga clic en Aadir.

Introduccin de un tipo de documento para incluirlo en la tabla de UDCs 00/DT junto con los asientos de caja y de un tipo de documento para excluirlo de los asientos de caja de la tabla de UDCs 00/DX.

Definicin de tipos de documento para asientos de caja


Hay que decidir los tipos de documento que debe emplear el sistema al crear asientos de caja. No se debe utilizar el mismo tipo de documento para los libros mayores AZ y AA. La utilizacin del mismo tipo de documento puede ocasionar confusin al localizar un asiento de diario, ya que apareceran tanto los registros en el libro mayor AA como en el AZ, lo cual sugiere que el registro se ha introducido dos veces. Si se utiliza el mismo tipo de documento tambin se incrementa el tiempo de proceso, ya que el sistema tiene que distinguir entre los dos registros de la tabla F0911. Si no se definen tipos de documento de caja, el sistema los asigna segn el tipo de documento del asiento original. El sistema usa el primer carcter del tipo de documento en el asiento del libro mayor AA y la letra Z para el segundo carcter. Por ejemplo, si un asiento del libro mayor AA tiene un tipo de documento de PT y no se define un tipo de documento de caja, el sistema usa el tipo de documento PZ para el asiento de caja. Ya que todos los tipos de documento de pago de Cuentas por pagar empiezan por la letra P (PK, PN y PT), todos los asientos de caja del sistema Cuentas por pagar se asignan a un tipo de documento de PZ, a menos que se defina otro tipo de documento. Tal vez se deseen definir otros tipos de documento para diferenciar las transacciones de pago electrnicas, manuales y automticas para los asientos de caja. Por ejemplo, se puede definir el tipo de documento PZ para pagos automticos, MZ para pagos manuales y TZ para pagos electrnicos. Cada tipo de documento que se utilice para los asientos de caja debe estar incluido en la tabla de UDCs 00/DT.

Definicin de tipos de documento para excluirlos de los asientos de caja


Es necesario identificar los tipos de documento en el libro mayor AA que se desean excluir al crear asientos de caja en el libro mayor AZ. El sistema crea un asiento en el libro mayor AZ por cada asiento del libro mayor AA que tenga un tipo de documento que no aparezca en la tabla de UDCs 00/DX. Se deben excluir los tipos de documento de comprobante (PV) y factura (RI), ya que no deben crearse los asientos de caja de estos documentos hasta que se hayan pagado. Tambin deben excluirse los tipos de documento que no representan transacciones de caja, como los siguientes:

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Captulo 9

Definicin de Contabilidad de Caja

Asientos automticos (AE) Notas de crdito (PM) Notas de dbito (RM) Ajustes (RA) Documentos recurrentes (PR y RR) Cargos financieros (RF) Impuestos de propiedad acumulados (JT) Asientos de depreciacin (DP) Se debe analizar cualquier tipo de documento personalizado para la exclusin de asientos de caja. No hay que excluir los tipos de documento que representan la anulacin de pagos de Cuentas por pagar (PO) o de cobros de Cuentas por cobrar (RO).

Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA


Acceda a la pantalla Cdigos definidos por el usuario. Despus de configurar los tipos de documento que desea usar para los asientos de caja, debe asignarlos al tipo de documento del libro mayor AA en el que el sistema crea los asientos de caja. Descripcin 2 Introduzca el cdigo de dos caracteres del tipo de documento de caja en las dos primeras posiciones. No es necesario completar este campo si utiliza tipos de documento asignados por el sistema, como por ejemplo PZ, RZ o JZ.

Definicin de ICAs para la contabilidad de caja


En este apartado se describe el modo de definir las siguientes ICAs: ICAs para cobros no aplicados ICAs para cuentas de saldos

Definicin de ICAs para cobros no aplicados


Cuando el sistema crea asientos de caja para los cobros, carga la cuenta bancaria del cobro y abona las cuentas de ingresos de las facturas que paga el cobro. Sin embargo, cuando se introduce un cobro no aplicado, ste se registra sin aplicarlo a una factura. Despus se coteja el cobro no aplicado con la factura correspondiente. Cuando el sistema crea un asiento de caja para un cobro no aplicado, carga la cuenta bancaria y abona una cuenta temporal de ingresos. Posteriormente, cuando se aplica el cobro a una factura, el sistema crea asientos de caja que cargan la cuenta temporal de ingresos y abonan las cuentas de ingresos de facturas. Cuando se define la ICA para la cuenta temporal de ingresos, se debe indicar una unidad de negocio. Si se introducen cobros no aplicados, hay que definir una ICA para la cuenta temporal de ingresos. Para obtener la cuenta temporal de ingresos para los cobros no aplicados, el sistema utiliza una de las siguientes ICAs basndose en la jerarqua que se indica a continuacin:

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Definicin de Contabilidad de Caja

Captulo 9

CByyyy. El sistema primero realiza la bsqueda de CByyyy (donde yyyy corresponde a la compensacin del libro mayor del cobro no aplicado). La compensacin del libro mayor se puede introducir al registrar el cobro o bien se puede obtener del registro maestro de clientes mediante una opcin de proceso. CBUC. Si no se ha definido CByyyy o si no se emplea una compensacin del libro mayor, el sistema realizar la bsqueda de CBUC. El sistema proporciona UC como el valor por defecto para el campo Compensacin en el L/M cuando se introducen cobros no aplicados sin una compensacin. RCyyyy. Si el sistema no puede localizar CBUC, buscar RCyyyy, (donde yyyy es la compensacin en el libro mayor que se introdujo en el cobro). RCUC. Si no se ha definido RCyyyy o si no se emplea una compensacin del libro mayor, finalmente el sistema realizar la bsqueda de RCUC. El sistema proporciona UC como el valor por defecto para el campo Compensacin en el L/M cuando se introducen cobros no aplicados sin una compensacin. Si el sistema no puede localizar RCUC, muestra un mensaje de error. Nota: si se utiliza el sistema Administracin de bienes inmuebles, el campo Cdigo de facturacin sin aplicar (GLC) es el mismo que el campo Compensacin en el L/M que se usa en las aplicaciones de registro estndar, rpido y de efectos. El sistema realiza la bsqueda de CByyyy, (donde yyyy corresponde al cdigo de facturacin no aplicado).

Definicin de ICAs para cuentas de saldos


El sistema usa las cuentas de saldos cuando, al realizar los clculos para varios tems de pago, descuentos e impuestos, se obtienen ligeras diferencias en el redondeo. Para controlar las diferencias de redondeo se deben definir las siguientes ICAs: Compensacin de C/P de caja Compensacin de C/C de caja

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CAPTULO 10

Definicin de Contabilidad de 52 Periodos


En este captulo se ofrece una descripcin general de la contabilidad de 52 periodos y se tratan los siguientes temas: Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos Definicin de las fechas de generacin de informes de 52 periodos Cambio a contabilidad de 52 periodos

Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos


En este apartado se ofrece una descripcin general de los patrones de fecha fiscal y se describe el modo de definirlos para la contabilidad de 52 periodos.

Concepto de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos


Para configurar el sistema para la contabilidad de 52 periodos se utilizan los patrones de fecha fiscal con fechas de cierre de periodo semanales. Se pueden usar los periodos 53 y 54 para ajustes de auditora. Si existen varias compaas que usan el mismo patrn de fecha fiscal, se debe definir el patrn de fecha fiscal una vez para todas las compaas. El sistema almacena las fechas de 52 periodos en la tabla F0008B. Se debe aadir un patrn de fecha para el ao en curso, el anterior y el futuro. Al definir un patrn de fecha para el ao futuro, el sistema acepta transacciones para las fechas que se encuentran dentro del patrn y advierte si son PACO (contabilizacin despus del cierre) o WACO (mucho despus del cierre). Cada periodo debe tener al menos un da en el que se pueda contabilizar. No se pueden definir periodos con las mismas fechas finales o de superposicin. Las fechas deben tener un formato adecuado. Por ejemplo, 01/09/07 es el formato para el 1 de septiembre de 2007. Cada fecha debe corresponder a un patrn de fecha estndar con el mismo nombre del patrn. Los patrones de fecha fiscal deben incluir los siguientes elementos: Fechas para cada periodo Si se recibe un mensaje de error al introducir una fecha, se deber verificar el patrn de fecha. Al registrar los datos, el sistema considera como no vlida cualquier fecha que no se haya configurado. Periodos que tengan una secuencia y las mismas fechas iniciales y finales que el patrn del ao fiscal estndar. De lo contrario, el sistema usa el patrn del ao fiscal estndar para determinar el ao fiscal adecuado. Aos fiscales en secuencia

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Definicin de Contabilidad de 52 Periodos

Captulo 10

Las interrupciones en el patrn de fecha por periodo o ao fiscal no permiten que el sistema contabilice adecuadamente.

Pantallas utilizadas para definir patrones de fecha fiscal de 52 periodos


Nombre de pantalla Trabajo con 52 perodos ID de pantalla
W0008BG

Navegacin Contabilidad de 52 periodos (G09313), Configuracin de fechas de 52 periodos

Utilizacin Revisin de una lista de patrones de fecha fiscal de 52 periodos.

Configuracin de 52 periodos

W0008BF

En la pantalla Trabajo con 52 Definicin de un patrn de perodos: fecha fiscal. Haga clic en Aadir. Seleccione Impresin de 52 perodos del men Informe. Impresin de un informe con los patrones de fecha fiscal definidos.

Definicin de patrones de fecha fiscal de 52 periodos


Acceda a la pantalla Configuracin de 52 periodos. Patrn fecha fiscal Introduzca uno de los 15 cdigos que existen para identificar el patrn de fecha. Debe definir un cdigo especial (letras de la A a la N) para la contabilidad de 52 periodos o para cualquier otro patrn de fecha exclusivo de su entorno. El cdigo por defecto, R, identifica un patrn de calendario normal. Introduzca el da de inicio del ao fiscal. Introduzca la fecha final de periodo para la contabilidad de 52 periodos.

Fecha inicio ao fiscal Fecha final periodo

Definicin de fechas de generacin de informes de 52 periodos


En este apartado se ofrece una descripcin general de las fechas de generacin de informes financieros para una compaa que utiliza el sistema de contabilidad de 52 periodos, y se describe el modo de asignar fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa.

Concepto de fechas de generacin de informes de 52 periodos


El sistema no utiliza el periodo en curso como el valor por defecto para la compaa. Por lo tanto, se deben definir el periodo y ao en curso para la contabilidad de 52 periodos para cada compaa. Esta informacin se emplea en los informes financieros. Si el periodo de los informes financieros no es el correcto, se deber comprobar el periodo y ao de los informes y corregirlos cuando sea necesario.

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Captulo 10

Definicin de Contabilidad de 52 Periodos

Pantallas utilizadas para definir fechas de generacin de informes de 52 periodos


Nombre de pantalla Trabajo con compaas ID de pantalla
W0010C

Navegacin

Utilizacin

Configuracin de organiRevisin de una lista de zacin y cuentas (G09411), compaas. Nombre y nmero de compaa Seleccione una compaa en la pantalla Trabajo con compaas. Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa.

Configuracin de la compaa

W0010B

Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa


Acceda a la pantalla Configuracin de la compaa.

Contabilidad de 52 periodos
Seleccione la ficha Contabilidad de 52 perodos N normal de 52 perodos de contabilidad Perodo elab info fin de 52 perod Introduzca el nmero real de periodos de contabilidad, excluidos los periodos de ajuste. Introduzca un nmero de periodo para indicar la fecha de generacin de informes financieros de 52 periodos. Este periodo se utiliza en varios informes financieros de EnterpriseOne. El nmero de periodo es distinto del periodo en curso que ha especificado como periodo contable para la compaa. Ao elab info fin de 52 perodos Introduzca el ao en el que se deben preparar los estados financieros. Nota: el ao fiscal comprendido entre 2006 y 2007 se expresara como 06.

Cambio a contabilidad de 52 periodos


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B) y se explican los siguientes temas: Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos. Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos.

Concepto del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B)


Los importes de los saldos de cuentas de los periodos 12 a 14 se pueden cambiar a los saldos de cuentas de la contabilidad de 52 periodos. Para ello, primero se deben contabilizar las transacciones en la tabla F0902 y despus ejecutar el programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B).

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Definicin de Contabilidad de 52 Periodos

Captulo 10

El programa Recontabilizacin de 52 periodos vuelve a contabilizar los datos de la tabla F0911 en la tabla F0902B. En este programa se emplea la tabla F0008B con las fechas finales de 54 periodos para determinar el nmero de periodo. Despus de ejecutar este programa, se puede designar un informe para verificar los saldos mediante la herramienta Ayuda al diseo de informes (RDA). Si la fecha del libro mayor o la fecha fiscal no existen en la tabla F0008B, el sistema no actualizar la tabla F0902 con las transacciones de la tabla F0911. El sistema recontabiliza solamente los registros contabilizados y no resumidos.

Requisito
Es necesario contabilizar las transacciones en la tabla F0902 y definir la opcin de proceso del programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) para enviar la contabilizacin de los 52 periodos. El sistema actualiza las tablas F0902 y F0902B.

Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos


Seleccione Contabilidad de 52 periodos (G09313), Recontabilizacin de 52 periodos.

Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos


No se debe introducir un periodo fiscal en la seleccin de datos, sino el ao fiscal.

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CAPTULO 11

Proceso de Asientos de Diario


Los asientos de diario se utilizan para ajustar o aadir transacciones en las cuentas del libro mayor. En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de asientos de diario, de otros mtodos de introduccin de asientos de diario, as como de nmeros de cuenta temporales y no vlidos, y se tratan los siguientes temas: Utilizacin de asientos de diario Utilizacin de asientos de diario de reversin Utilizacin de asientos de diario modelo Revisin de asientos de diario Contabilizacin de asientos de diario Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados (Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario

Concepto del proceso de asientos de diario


Todos los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne utilizan el proceso en tres niveles para administrar batches de transacciones. El proceso de asientos de diario es un ejemplo del proceso en tres niveles. La expresin en tres niveles hace referencia a los tres pasos que se deben llevar a cabo para procesar asientos de diario: 1. Introduccin de asientos de diario El sistema crea un registro en la tabla Registros de control de batches (F0011) y crea otros en la tabla F0911.

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Nota: en el caso de las monedas mltiples, anterior a la versin 8.11, el sistema cre registros de los importes en moneda nacional y en moneda extranjera en las tablas F0911 y F0902. Los importes en moneda nacional se almacenaron en el campo de importe del registro del libro mayor AA (importes reales), mientras que los importes en moneda extranjera se almacenaron en el campo de importe del registro del libro mayor CA (moneda extranjera) para ambas tablas. En la versin 8.11, el sistema almacena los importes en ambas monedas en un nico registro de la tabla F0911. Los importes en moneda extranjera se almacenan en el campo de moneda extranjera del registro F0911 y en el campo de importes del libro mayor CA (moneda extranjera). Estos dos campos contienen los mismos importes. En futuras versiones de JD Edwards EnterpriseOne, se eliminar el registro F0911 del libro mayor CA que contiene el importe en moneda extranjera. Todos los sistemas obtendrn y emplearn los importes en moneda extranjera de un nico registro del libro mayor AA, en el que estarn incluidos los importes tanto en moneda nacional como extranjera. Estos cambios no afectarn al modo en que se almacenan los saldos en la tabla F0902. 2. Revisin y aprobacin de batches Si se han definido constantes de contabilidad general que requieren la aprobacin de un administrador, el sistema crear el registro batch con estado pendiente. Es necesario aprobar el batch antes de su contabilizacin. Al aprobar batches cuyo estado es pendiente, el sistema slo actualiza el estado del batch en el registro de controles de batch. 3. Contabilizacin de asientos de diario Al contabilizar asientos de diario, el sistema actualiza el estado a D (contabilizado) en el registro de control de batches, genera registros en la tabla F0902 y actualiza el estado de contabilizacin de los asientos de diario a P (contabilizado) en la tabla F0911.

Otros mtodos de introduccin de asientos de diario


Adems de los asientos de diario que se introducen manualmente para las acumulaciones, los ajustes o la reclasificacin de transacciones, el sistema crea asientos de diario basndose en las transacciones de otros sistemas, como puede ser Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar o Nmina. Existen otras formas de crear asientos de diario: Carga de asientos de diario desde un sistema externo o desde el paquete de software de un tercero mediante un proceso en batch. Consulte Captulo 12, Proceso de Asientos de Diario en Batch, pgina 111. Creacin de asientos de diario en un entorno local del PC y posterior carga en el servidor mediante el proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. Consulte Captulo 13, Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario, Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin, pgina 119. Importacin de asientos de diario directamente a la tabla F0911, si se ha utilizado una hoja de clculo para crearlos. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Utilizacin de la herramienta Generador de informes financieros para disear un informe que cree asientos de diario. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Design Aid Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Development Tools: Report Printing Administration Technologies Creacin de asignaciones: - Asientos de diario recurrentes - Asignaciones indexadas - Asignaciones de numeradores variables Consulte Captulo 14, Proceso de Asignaciones, pgina 127.

Utilizacin de asientos de diario


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de asientos de diario, de tipos y caractersticas de los asientos de diario, as como de nmeros de cuenta temporales y no vlidos, y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa de asientos de diario Definicin de opciones de proceso para la funcin de negocios maestra de asientos de diario Registro de asientos de diario bsicos Introduccin de anexos en asientos de diario Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos Registro de asientos de diario en porcentaje Modificacin de asientos de diario sin contabilizar Copia de asientos de diario Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar

Concepto del programa de asientos de diario


El programa Asientos de diario (P0911) proporciona un nmero ilimitado de lneas de detalle para distribuir importes en varias cuentas. Al introducir un asiento de diario, el sistema Contabilidad general valida la informacin de determinados campos para comprobar que la integridad de los datos financieros se mantiene intacta. Cuando se termina un asiento de diario, el sistema muestra el batch asignado y los nmeros de documento. El sistema marca el asiento de diario como no contabilizado y lo aade a la tabla F0911. Al revisar asientos de diario que contienen miles de lneas de transaccin, el programa carga una pgina de transacciones cada vez, de manera que apenas afecta al proceso. Se pueden emplear las teclas Re Pg o Av Pg para desplazarse por las lneas de transaccin. Cuando se contabiliza un batch de asientos de diario, el sistema actualiza la tabla F0902 indicando que los asientos de diario se han contabilizado en la tabla F0911.

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Tipos de asientos de diario


Cuando se introduce un asiento de diario en un tipo de libro mayor que es necesario para hacer el balance, los importes de dbito y crdito tienen que cuadrar. Se pueden usar asientos de diario para introducir los siguientes tipos de transaccin: Asientos de diario bsicos Para introducir asientos de diario bsicos se emplean los programas Asientos de diario (P0911) o A/D con formato de dbito/crdito (P0911). En el programa A/D con formato de dbito/crdito se utilizan columnas separadas para los importes de dbito y de crdito, por lo que no es necesario introducir el signo de menos en los importes de crdito. Asientos de diario de reversin Los asientos de diario de reversin se utilizan con mayor frecuencia para las acumulaciones peridicas. Asientos de diario en porcentaje Es posible asignar importes a diferentes cuentas del libro mayor basndose en el porcentaje introducido en cada tem de transaccin. Asientos de diario modelo Permiten reducir el tiempo de registro de los datos al crear un juego de plantillas para los asientos de diario que se utilizan con frecuencia. Se pueden introducir asientos de diario para los diferentes libros mayores que se hayan configurado para presupuestos, informacin estadstica, unidades, etc. El sistema usa los cdigos de tipos de libro mayor para separar los importes de saldos y las unidades de cada libro mayor. Estos son algunos ejemplos de cdigos de tipos de libro mayor y sus libros mayores correspondientes: AA: importes reales BA: importes de presupuestos AU: unidades reales BU: unidades de presupuesto Tambin se pueden introducir asientos de diario para registrar asientos gravables, como los sujetos al IVA o a impuestos similares, as como asientos de diario en moneda extranjera. El sistema proporciona una opcin de proceso para el formato de dbitos y crditos, as como una seleccin de men distinta para ese formato. El formato de dbitos y crditos permite introducir un importe en el campo de dbitos o de crditos. En este formato, no es necesario incluir el signo de menos para los importes de crdito.

Caractersticas de los asientos de diario


El programa Asientos de diario ofrece funciones que pueden incrementar la eficacia y velocidad al introducir asientos de diario. Estas funciones permiten realizar lo siguiente: Duplicacin de segmentos de nmeros de cuenta Utilizacin del registro rpido de cuentas para los asientos de diario de las rdenes de trabajo

Duplicacin de segmentos de nmeros de cuenta


Cuando se introducen asientos de diario, se pueden duplicar los nmeros de cuenta de una lnea de detalle a otra para ahorrar tiempo y disminuir los errores de registro.

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

La siguiente tabla ilustra cmo funciona la duplicacin en un asiento de diario. Muestra una serie de nmeros de cuenta que se puede introducir, seguidos por los nmeros de cuenta correspondientes que usar el sistema.
Nmero de cuenta introducido 1.1110.FIB ..BEAR 200.. 1.. .1810 1.1110.FIB 1.1110.BEAR 200.1110.BEAR 1.1110.BEAR 1.1810 Resultado del sistema

El sistema reemplaza cada carcter separador con la parte que falta en el nmero de cuenta, copiando la misma parte del nmero de cuenta anterior. Para duplicar segmentos de nmeros de cuenta, se debe introducir un carcter separador en el campo del nmero de cuenta por cada segmento (unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar) que se desea duplicar para cada lnea siguiente del asiento de diario. Por ejemplo, si se introdujo 9.8720 para el nmero de cuenta de la primera lnea del asiento de diario y se desea duplicar la unidad de negocio para la segunda lnea, ser necesario introducir .8730; el sistema rellenar el campo del nmero de cuenta con 9.8730.

Utilizacin del registro rpido de cuentas para asientos de diario de rdenes de trabajo
Cuando se introducen asientos de diario para las rdenes de trabajo, se puede usar el registro rpido de cuentas a fin de ahorrar tiempo y reducir errores de introduccin de datos. En el campo Nmero de cuenta, se debe introducir una barra invertida \, el nmero de orden de trabajo, un periodo y el nmero de cuenta objeto. El sistema localiza la unidad de negocio para la orden de trabajo y realiza lo siguiente: Reemplaza el nmero de la orden de trabajo por la unidad de negocio. El nmero de la cuenta objeto permanece en el campo Nmero de cuenta. Actualiza el campo Libro mayor auxiliar con el nmero de la orden de trabajo. Actualiza el campo Tipo de Libro mayor auxiliar con W. Actualiza el campo Auxiliar con el cdigo de costo de la orden de trabajo. Actualiza el campo Fase con la fase de la orden de trabajo. Actualiza el campo Nmero de activo con el nmero de equipo de la orden de trabajo.

Nmeros de cuenta temporales y no vlidos


Dependiendo de las constantes de Contabilidad general que se hayan definido, tal vez se pueda aceptar un nmero de cuenta no vlido temporalmente, lo cual resulta til en estas situaciones: No se est seguro de cul es el nmero de cuenta correcto. No se dispone de autorizacin para aadir nuevas cuentas. El hecho de poder introducir nmeros de cuenta no vlidos permite registrar asientos de diario en una unidad de negocio.cuenta objeto que todava no existe en el catlogo de cuentas. El sistema aade la cuenta slo si se cumplen los siguientes requisitos:

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

La unidad de negocio que se introduce ya se encuentra en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). La cuenta objeto que se introduce ya existe en una unidad de negocio previamente designada como modelo. El tipo de la unidad de negocio que se introduce y el de la unidad de negocio modelo deben ser iguales. El proceso de creacin de cuentas mediante la aceptacin temporal de cuentas no vlidas permite crear completamente o de manera parcial el catlogo de cuentas para una unidad de negocio siempre que sea necesario. Al hacerlo, las unidades de negocio slo incluirn las cuentas que se utilicen. Este proceso brinda un marco inicial para el catlogo de cuentas de una unidad de negocio. Para permitir nmeros de cuenta no vlidos de manera temporal, se debe seleccionar la casilla Permitir cuentas no vlidas en la pantalla Constantes de Contabilidad general. Despus, cuando se introduzca un asiento de diario, se deber especificar la cuenta no vlida colocando el smbolo # al principio del nmero de cuenta. Despus de introducir el asiento de diario con la cuenta no vlida, el sistema definir el estado del batch como errneo. Se debe revisar y aprobar el batch antes de contabilizarlo. Al contabilizar el batch del asiento de diario, el sistema compara la cuenta no vlida con el catlogo de cuentas modelo. Si la cuenta existe en el modelo, el sistema aade la cuenta a la unidad de negocio que se us en el asiento de diario y elimina el smbolo de cuenta no vlido en el asiento de diario. Nota: no se puede introducir una cuenta general como cuenta no vlida. Las cuentas generales casi siempre se usan para crear resmenes durante la elaboracin de informes financieros y no permiten la contabilizacin de importes en ellas. Si se necesita crear una cuenta general, se debe utilizar el programa Copia de cuentas a unidades de negocio (P09804) para copiar las cuentas generales sin contabilizar desde la unidad de negocio modelo. Tambin se puede introducir la cuenta manualmente y asignarle un cdigo de contabilizacin de N en la pantalla Modificacin de una cuenta.

Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario


Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario ID de pantalla
W0911I

Navegacin Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Asientos de diario

Utilizacin Revisin de asientos de diario resumidos por nmero de documento. Para revisar todos los asientos de diario de un batch, utilice el programa Revisin del diario general (P0011).

Asiento de diario

W0911A

En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en Aadir. Si est usando el control de batches, aparecer la pantalla Control de batch. Introduzca en esta pantalla la fecha del batch y el importe total previsto y contine a la siguiente pantalla.

Introduccin y modificacin de asientos de diario.

Definicin de opciones de proceso para Asientos de diario (P0911)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas.

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Valores por defecto


1. Tipo de batch Especifique el sistema y tipo de asientos para el batch. Estos son algunos de los ejemplos de tipos de batch: G: Contabilidad general V: Registro de comprobantes IB: Facturas Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema incluye todos los tipos de batch.

Despliegue
1. Formato de dbito/crdito Especifique si desea visualizar los asientos de diario con el formato de dbito o de crdito.

Versiones
1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Indique si desea sustituir la versin MBF del asiento de diario para el proceso de asientos de diario. Debe especificar una versin vlida para P0900049. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. Esta opcin de proceso slo debe modificarla el personal responsable de la configuracin de su sistema.

Ediciones
1. ID de activos fijos Indique si el ID de activo es obligatorio cuando una cuenta est incluida en el rango de cuentas de ICAs para los activos. Los valores vlidos son: En blanco - No se necesita la ID de activos fijos para el registro. 1 - Se necesita la ID de activos fijos para el registro.

Definicin de opciones de proceso para la Funcin de negocios maestra de asientos de diario (P0900049)
La Funcin de negocios maestra (MBF) ofrece una ubicacin central para las reglas de negocios estndar relacionadas con el registro de documentos, tales como asientos de diario, comprobantes y facturas. La funcin de negocios maestra consta de opciones de proceso que se utilizan en determinados programas. Las opciones de proceso de la MBF de asientos de diario se utilizan en los siguientes programas de asientos de diario: Asientos de diario (P0911) Asientos de diario con IVA (P09106) Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) Procesador de batch de almacenamiento y reenvo de asientos de diario (R09110ZS) Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302) Clculo e impresin de clculos indexados (R093021)

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Captulo 11

Clculo e impresin de numeradores variables (R093022) En cada uno de los programas en los que se emplea la MBF de asientos de diario se debe especificar la versin que se utiliza. Si no especifica una versin, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.

Valores por defecto


1. Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT que se debe emplear como valor por defecto.

Moneda
1. Fecha de vigencia Especifique si se debe validar la fecha efectiva del tipo de cambio con el periodo de transaccin que aparece en el libro mayor. La fecha efectiva se utiliza para calcular importes. Los valores vlidos son: En blanco - No editar. 1 - Editar la fecha de vigencia efectiva del tipo de cambio. 2. Tolerancia Indique un lmite de tolerancia para que se active un aviso cuando se introduzca un tipo de cambio que est fuera de los lmites de esta tolerancia. Por ejemplo, 15,00 indica un valor por encima o por debajo del 15,00 por ciento.

Importes en cero
1. Importes en cero Indique si se deben crear tems de lnea de asientos de diario con importes cero y sin unidades. Esta opcin puede resultar de utilidad cuando se crean asientos de diario a partir de modelos. Los valores vlidos son: En blanco - Permitir importes en cero. 1 - Omitir importes en cero. 2. Informacin de auditora Indique si se debe omitir la actualizacin de la informacin de auditora cuando se realiza un cambio en un libro mayor de cuentas contabilizado. En blanco - Informacin de auditora actualizada. 1 - Pasar por alto la actualizacin de la informacin de auditora.

Interoperabilidad
1. Versin de interoperabilidad Especifique una versin para las opciones de proceso de interoperabilidad F0911 (P0900160). Si especifica una versin, se anotarn registros de salida. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar la versin ZJDE0001.

Registro de asientos de diario bsicos


Acceda a la pantalla Asiento de diario.

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Pantalla Asiento de diario

En la pantalla Asiento de diario puede introducir miles de lneas de transaccin. Si desea revisarlas, utilice las teclas Re Pg y Av Pg para cargar una pgina de transacciones cada vez. De esta manera, apenas afectar al tiempo de proceso.

rea de encabezado
Son obligatorios los siguientes campos: Explicacin F L/M (fecha del libro mayor) Introduzca una descripcin del asiento de diario. Introduzca la fecha del libro mayor del asiento de diario. Si deja en blanco este campo, el sistema emplear la fecha de hoy.

rea de detalle
Los campos siguientes son obligatorios para cada cuenta del libro mayor en la que se vayan a distribuir los importes: N cuenta Introduzca el nmero de cuenta del libro mayor. El sistema comprueba que est incluido en el catlogo de cuentas de la tabla F0901 e introduce la descripcin correspondiente. El sistema usar la unidad de negocio del nmero de cuenta de la primera lnea del rea de detalle para rellenar la informacin en el rea del encabezado, como la compaa del documento y el cdigo de moneda. La primera lnea del asiento de diario muestra el cdigo de moneda base por defecto para el asiento. Por lo tanto, no puede eliminar la primera lnea del asiento. Sin embargo, s que puede cambiar el nmero de cuenta siempre que el nmero nuevo que introduzca pertenezca a la misma compaa que la de la cuenta original. Importe Introduzca el nmero que identifica el importe que aade el sistema al saldo de cuenta del nmero de cuenta asociado. Introduzca crditos aadiendo un signo de menos () delante o detrs del importe.

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Captulo 11

Mensaje de error: La cant. no salda con la cant. bruta


Si al hacer clic en OK para aceptar un asiento de diario, el importe restante tiene un saldo, recibir el mensaje La cant. no salda con la cant. bruta. Puede corregir o aceptar el asiento de diario fuera de balance: Para corregir un asiento de diario fuera de balance, revise el campo Importe restante para determinar el importe que debe ajustarse. Corrija el asiento de diario para que los dbitos cuadren con los crditos y, a continuacin, haga clic en OK. En cambio, si desea eliminar el asiento, haga clic en Cancelar. Para aceptar un asiento de diario fuera de balance, seleccione Funciones en el men Pantalla. En la pantalla Funciones, seleccione la casilla Mod A/D fuera de balance y haga clic en OK. En la pantalla Asiento de diario, haga clic en OK. Existen situaciones en las que tal vez necesite aceptar un asiento de diario fuera de balance, por ejemplo: - Si el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) termina de manera irregular y si el sistema contabiliza nicamente una parte del asiento de diario original. - Si introduce un asiento de diario con varias lneas de detalle y necesita dejar su estacin de trabajo, pero desea guardar su trabajo antes de salir del programa.

Introduccin de anexos en asientos de diario


Despus de introducir un asiento de diario y de hacer clic en OK para aceptarlo, el sistema asigna un nmero de documento en el caso de que no se haya asignado un nmero de manera manual. Se puede aadir un anexo, como un comentario o una nota, a una determinada transaccin o a un asiento de diario completo, siempre que tenga un nmero, tipo y compaa de documento, as como una fecha de libro mayor. Esta informacin es necesaria para asociar el anexo al asiento. El anexo se utiliza nicamente como referencia interna. Pasos para aadir un anexo: Si desea aadir un anexo a una determinada transaccin, seleccinela en la pantalla Asiento de diario y, a continuacin, seleccione Anexo (Attachment) en el men Fila. Si desea aadir un anexo a un asiento de diario completo, acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario y seleccione Anexo (Attachment) en el men Fila. Por motivos de rendimiento, el icono de anexo no aparece en la pantalla Asiento de diario a menos que haga clic en el botn de anexo de la ltima columna a la izquierda del encabezado de la fila. El sistema muestra un icono de sujetapapeles a la izquierda del asiento de diario de la siguiente manera: En la pantalla Trabajo con Asientos de diario, cuando se aade texto u otro anexo al asiento de diario. En la pantalla Asiento de diario, cuando se aade texto u otro anexo a una transaccin concreta.

Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos


Acceda a la pantalla Asiento de diario. Compruebe que ha seleccionado la casilla Permitir cuentas no vlidas en la pantalla Constantes de Contabilidad general Consulte Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Nmeros de cuenta temporales y no vlidos, pgina 85. N cuenta Introduzca el smbolo # antes del nmero de cuenta. Tenga en cuenta las siguientes reglas al introducir el nmero de cuenta:

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

La unidad de negocio debe existir en la tabla Maestro de unidades de negocio (F0006). La cuenta objeto debe estar en una unidad de negocio designada como modelo. El tipo de la unidad de negocio que introduzca debe tener el mismo valor que el tipo de la unidad de negocio designada como modelo. Si se cumplen estas condiciones, el programa Asientos de diario (P0911) muestra un mensaje de aviso indicando que, debido a que la cuenta no es vlida, se puede producir un error. Adems, el batch no se contabilizar. Por ejemplo, si desea introducir el nmero de cuenta no vlido 9.8115, la unidad de negocio 9 debe existir en la tabla F0006 y la cuenta objeto 8115 debe estar incluida en una unidad de negocio modelo. Si la unidad de negocio 9 es una unidad de negocio IS (cuenta de resultados por sus siglas en ingls), la unidad de negocio modelo en la que se encuentra la cuenta objeto 8115, tambin debe ser una unidad de negocio IS.

Registro de asientos de diario en porcentaje


Acceda a la pantalla Asiento de diario.

Pantalla Asiento de diario

Los porcentajes totales de dbito de los asientos de diario compensados deben equivaler a los porcentajes totales de crdito. Los porcentajes totales de dbito o de crdito no tienen que sumar 100%. Tipo documento Porcentaje Deje este campo en blanco si desea que el sistema asigne el valor JE (asiento de diario). Este cdigo procede de la tabla de UDCs 00/DT. Seleccione esta casilla para distribuir el importe total (en porcentajes) de un asiento de diario entre las cuentas. El sistema muestra el campo Importe distribuido en el rea del encabezado y el campo % en el rea de detalle. Importe distribuido Introduzca el importe total del asiento de diario. Para asientos de diario en porcentaje, el sistema calcula los importes de detalle que deben distribuirse en porcentajes y que se han introducido en los campos de porcentaje.

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Introduzca el porcentaje del importe total que debe distribuir el sistema al nmero de cuenta. El sistema da por supuesto que el nmero que ha introducido no contiene decimales. Por eso, si desea especificar un porcentaje con decimales, deber introducirlo. Por ejemplo, introduzca 12 para expresar el 12 por ciento, y 42,5 para expresar un 42,5 por ciento.

Modificacin de asientos de diario sin contabilizar


Despus de introducir un asiento de diario, puede que sea necesario modificarlo. Aunque la mayor parte de los campos pueden modificarse en la pantalla Asiento de diario, no es posible cambiar los campos siguientes en un asiento de diario sin contabilizar: Tipo documento, N documento y Compaa documento Fecha L/M (fecha del libro mayor) Tipo LM Moneda y Tipo cambio Para cambiar cualquiera de estos campos se debe realizar lo siguiente: Eliminar y volver a introducir el asiento de diario. Copiar el asiento de diario y cambiar los campos en el nuevo asiento antes de hacer clic en OK. A continuacin ya se puede eliminar el asiento de diario incorrecto.

Copia de asientos de diario


Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Puede crear un asiento de diario copiando uno existente y despus modificando la copia. Este procedimiento es til cuando necesita realizar lo siguiente: - Corregir errores en campos que no puede cambiar en un asiento de diario existente, como por ejemplo, la fecha del libro mayor. En este caso, puede utilizar la copia para reemplazar el asiento de diario existente. - Introducir un asiento de diario similar a un asiento de diario existente con varias lneas de distribucin. Puede copiar un asiento de diario contabilizado o no contabilizado. Si necesita asientos de diario similares con frecuencia, considere crear un asiento de diario modelo o un asiento de diario recurrente. Pasos para copiar un asiento de diario: 1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento que desea copiar y haga clic en Copiar. El sistema muestra una copia del asiento de diario. Los campos N documento, Fecha del L/M y Tipo cambio se definen con el valor cero o se quedan en blanco. 2. En la pantalla Asiento de diario, introduzca el tipo de documento, la fecha del libro mayor y, en caso necesario, valores para el resto de campos. 3. En cada lnea de distribucin del libro mayor cambie los nmeros de cuenta, importes y el resto de informacin, si procede, y haga clic en OK. 4. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, si desea que el asiento de diario nuevo sustituya al original, seleccione este ltimo y elimnelo o anlelo.

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Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar


Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Pasos para eliminar un asiento de diario sin contabilizar: 1. Seleccione el asiento de diario, haga clic en Eliminar y, a continuacin, haga clic en OK para confirmar la eliminacin. Para eliminar una lnea de detalle del asiento de diario, complete el resto de pasos. 2. Seleccione el asiento de diario. 3. En la pantalla Asiento de diario, seleccione la lnea de detalle y haga clic en Eliminar. 4. Haga clic en OK para confirmar la eliminacin. 5. Cambie las lneas de detalle o aada otras nuevas para ajustar el asiento de diario a la lnea de detalle que ha eliminado.

Utilizacin de asientos de diario de reversin


Los asientos de diario de reversin se utilizan con mayor frecuencia para las acumulaciones peridicas. Cuando se introducen asientos de diario de reversin, se marcan los asientos de diario de acumulacin para su reversin. Despus de contabilizarlos, el sistema crea y contabiliza los asientos de diario de reversin al primer da del siguiente periodo. En este apartado se tratan los siguientes temas: Registro de asientos de diario de reversin Revisin de asientos de diario de reversin Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin

Registro de asientos de diario de reversin


Acceda a la pantalla Asiento de diario. Reversin Seleccione la casilla Reversin para crear un asiento de reversin para una transaccin de manera automtica. El sistema crear los asientos de reversin al contabilizar las transaccin original y emplear el primer da del siguiente periodo como fecha del libro mayor. Despus de contabilizar un asiento de diario, no se puede cambiar a un asiento de diario de reversin.

Revisin de asientos de diario de reversin


Cuando se encuentra un asiento de diario sin contabilizar, el sistema muestra nicamente el asiento de diario original. Los asientos de reversin no aparecen debido a que el sistema no los crea hasta que se contabilizan los asientos de diario originales. Despus de contabilizar el asiento de diario acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Si slo desea revisar el asiento de diario original, introduzca la fecha del libro mayor original.

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Captulo 11

Si slo desea revisar el asiento de diario de reversin, introduzca el primer da del siguiente periodo como fecha del libro mayor.

Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin


Despus de contabilizar un asiento de diario, no se puede cambiar a un asiento de diario de reversin en la pantalla Asiento de diario. Para ello, debe realizar lo siguiente y en el orden que se indica: Anulacin del asiento Reenvo del batch para su contabilizacin Reintroduccin del asiento de diario como un asiento de diario de reversin

Utilizacin de asientos de diario modelo


En este apartado se ofrece una descripcin general de los asientos de diario modelo y se tratan los siguientes temas: Creacin de asientos de diario modelo Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo

Asientos de diario modelo


Se pueden definir asientos de diario modelo como plantillas que se pueden volver a utilizar para predefinir, almacenar y obtener transacciones regulares o recurrentes, como acumulaciones mensuales. Los modelos se utilizan como la base de los asientos de diario para ahorrar tiempo y reducir la posibilidad de errores. Asimismo se puede introducir la informacin sobre distribucin del libro mayor en el asiento de diario modelo. Cuando se vuelve a utilizar el asiento de diario modelo, ya se ha introducido la distribucin, lo que ahorra tiempo en el registro de los datos. Si se crea un asiento de diario modelo para comprobantes o facturas, se puede asignar el modelo al registro del proveedor o del cliente. Es posible variar la informacin incluida en el modelo de modo que se ajuste con la situacin. Por ejemplo, se pueden incluir los siguientes elementos: Nmeros de cuenta, importes y explicaciones Nmeros de cuenta y explicaciones solamente (ya que los importes pueden cambiar) Nmeros de cuenta, porcentajes y explicaciones El sistema almacena asientos de diario modelo en la tabla F0911 con un cdigo de contabilizacin de modelo (M) y sin una fecha del libro mayor. Los asientos de diario reales contienen una fecha del libro mayor y un cdigo de contabilizacin P (contabilizado) o en blanco (sin contabilizar). Adems de crear asientos de diario modelo, tambin se pueden realizar las siguientes tareas: Registro de un modelo para un asiento de diario en porcentaje

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Es posible crear modelos de asientos de diario que tengan porcentajes fijos de un importe variable. Cuando posteriormente se introduce un importe que se basa en el modelo, el sistema utiliza los porcentajes para distribuir el importe bruto. Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes Se puede crear un asiento de diario modelo a partir de un asiento de diario existente. Para ello se debe copiar el que ya existe y despus activar la casilla Modelo en la pantalla Asiento de diario. Registro de asientos de diario basados en asientos de diario modelo Despus de crear un asiento de diario modelo, se puede utilizar como plantilla para un asiento de diario real. El mtodo de seleccionar un asiento de diario modelo ahorra tiempo si se estn aadiendo asientos de diario bsicos y asientos de diario basados en un modelo al mismo tiempo.

Creacin de asientos de diario modelo


Acceda a la pantalla Asiento de diario. Una vez que haya creado un asiento de diario modelo puede modificar cualquier campo excepto los siguientes: Tp doc/n/ca (tipo de documento, nmero, compaa) Tipo LM Adems, tampoco puede cambiar las casillas Modelo ni Porcentaje. Modelo Seleccione esta casilla para los asientos de diario modelo y para los asientos de diario en porcentaje. El campo F L/M desaparece del rea del encabezado. Deber introducir esta fecha en el asiento de diario que ha creado a partir de un modelo. Si selecciona la casilla Modelo, el sistema desactiva la casilla Porcentaje. Revise la descripcin del campo Tipo documento para obtener informacin sobre el modo de introducir asientos de diario modelo en porcentaje. Tipo documento Deje este campo en blanco si se trata de un asiento de diario modelo; el sistema le asignar el valor JE (asiento de diario). Si desea introducir un asiento de diario modelo en porcentaje, introduzca %. El sistema mostrar el campo % en el rea de detalle de la pantalla. Consulte Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Registro de asientos de diario en porcentaje, pgina 91.

Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes


Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Pasos para crear un asiento de diario modelo a partir de un asiento de diario existente: 1. Seleccione el asiento de diario que desea cambiar a un asiento de diario modelo y haga clic en Copiar. 2. En la pantalla Asiento de diario, seleccione la casilla Modelo. 3. En caso necesario, modifique el asiento de diario.

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo


Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario. Pasos para introducir un asiento de diario basado en un modelo mediante la copia del asiento modelo: 1. Introduzca JE en el campo Tipo documento y seleccione la casilla Modelos. Si lo desea, puede introducir % en este campo para copiar un asiento modelo en porcentaje. 2. Seleccione el modelo y haga clic en Copiar. En la pantalla Asiento de diario, introduzca una fecha en el campo F L/M. 3. Introduzca un valor en el campo Importe de cada fila de distribucin del libro mayor para todos los asientos de diario excepto para los de porcentaje. 4. En el caso de un asiento de diario en porcentaje basado en un modelo en porcentaje, introduzca un valor en el campo Importe distribuido. Este campo aparece slo si seleccion un modelo en porcentaje. 5. En caso necesario, sustituya o elimine la informacin del resto de campos.

Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo


Acceda a la pantalla Asiento de diario. Pasos para introducir un asiento de diario basado en un modelo mediante la seleccin del asiento modelo: 1. Seleccione Modelos en el men Pantalla. 2. En la pantalla Bsqueda y seleccin de un AD modelo, seleccione un modelo y haga clic en Seleccionar. Aparece la pantalla Asiento de diario y muestra el asiento de diario modelo. 3. Introduzca la fecha del libro mayor del asiento de diario. 4. Introduzca un valor en el campo Importe de cada fila de distribucin del libro mayor para todos los asientos de diario excepto para los de porcentaje. 5. En el caso de un asiento de diario en porcentaje basado en un modelo en porcentaje, introduzca un valor en el campo Importe distribuido. 6. En caso necesario, sustituya o elimine la informacin del resto de campos.

Revisin de asientos de diario


En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011) Revisin de asientos de diario

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Consulte tambin
Captulo 34, Mantenimiento de Encabezados de Batches, Introduccin y revisin de encabezados de batches, pgina 460

Pantallas utilizadas para revisar asientos de diario


Nombre de pantalla Trabajo con Batches ID de pantalla
W0011A

Navegacin Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Revisin de diario general En la pantalla Trabajo con Batches, seleccione el batch que desea revisar y haga clic en Seleccionar.

Utilizacin Revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario de un batch. Revisin de un asiento de diario. Tambin se puede eliminar un asiento de diario sin contabilizar o anular un asiento de diario contabilizado.

Revisin del diario general

W0911BA

Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes. Tipo de batch Especifique el tipo de batch por defecto que mostrar el sistema en la pantalla Revisin del diario general. Para los diarios generales, introduzca G.

Revisin de asientos de diario


Acceda a la pantalla Revisin del diario general.

Pantalla Revisin del diario general

Contabilizacin de asientos de diario


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de contabilizacin del libro mayor y de las revisiones de batches, y se tratan los siguientes temas:

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor Contabilizacin de asientos de diario

Proceso Contabilizacin del libro mayor


Despus de revisar y aprobar los asientos de diario se contabilizan en el libro mayor. El programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) realiza lo siguiente: Selecciona batches sin contabilizar y aprobados de asientos de diarios y valida cada transaccin. Contabiliza las transacciones aceptadas en la tabla (F0902). Cambia el estado del batch de asientos de diario a contabilizado. Marca las lneas de detalle de los asientos de diario como contabilizadas en la tabla F0911. Enva mensajes de correo electrnico de las transacciones errneas. Genera un informe de contabilizacin del libro mayor en el que se detalla informacin sobre los batches que se han contabilizado correctamente. El grfico siguiente muestra el proceso de contabilizacin de los asientos de diario en el sistema Contabilidad general:

Seleccin de batches (tipo batch = G) Control de batch (F0011) "A"

Correccin y reaprobacin de batch

Seleccin de batches no contabilizados (Cd contzn = en blanco) LM Cuentas (F0911)

Datos vlidos y batch cuadra?

No

Control de batch (F0011) "E"

Saldo de cuentas (F0902)

LM de cuentas (F0911) "P"

Control de batch (F0011) "D"

Proceso de contabilizacin de asientos de diario

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas.

Impresin
1. Formato de cuenta 2. Impresin de mensajes de error Indique el formato de cuenta que desea imprimir en el informe Contabilizacin del libro mayor. Indique si los mensajes de error se deben imprimir en el informe Contabilizacin del libro mayor. Si deja en blanco esta opcin de proceso y se detecta un error, el mensaje de error seguir apareciendo en el centro de trabajo. Los valores vlidos son: En blanco - No imprimir ningn mensaje de error. 1 - Imprimir un mensaje de error.

Versiones
1. Versin de redeterminacin detallada de monedas 2. Versin de contabilizacin de activos fijos 3. Versin de contabilizacin de 52 periodos Indique la versin del programa Redeterminacin detallada de monedas (R11411) que desea ejecutar al crear asientos. Si deja este campo en blanco, el programa no se ejecuta y no se crean asientos de redeterminacin detallada de monedas. Indique la versin del programa Contabilizacin de activos fijos (R12800) que desea ejecutar para crear entradas de activos fijos. Si deja este campo en blanco, el programa no se ejecuta y no se crean entradas de activos fijos. Indique la versin del programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos (R098011) que se va a utilizar para actualizar la tabla F0902 y la tabla Saldos de cuenta - Contabilidad de 52 periodos (F0902B). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el programa no se ejecuta y no se actualizan las tablas.

Ediciones
1. Actualizacin de transaccin Indique si desea actualizar el ID de cuenta, la compaa, ao fiscal, nmero de periodo, siglo y trimestre fiscal de los registros no contabilizados de la tabla F0911. Es posible que necesite actualizar estos campos si existen registros en la tabla F0911 creados mediante un programa personalizado que no contienen los valores correctos. El sistema utiliza el valor del campo de nmero de cuenta del LM del registro sin contabilizar incluido en la tabla F0911 para actualizar los campos de ID de cuenta y compaa. Asimismo, calcula los valores correctos de los campos de ao fiscal, nmero de periodo y siglo mediante el valor del campo de fecha del LM del registro sin contabilizar incluido en la tabla F0911. El sistema actualiza el campo de trimestre fiscal del registro sin contabilizar de la tabla F0911 y deja el espacio en blanco.

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Impuestos
1. Actualizacin del archivo fiscal Indique si se va a actualizar, y el modo de realizar dicha actualizacin, la tabla Impuestos (F0018) cuando se contabilizan transacciones con informacin fiscal en el libro mayor. Los valores vlidos son: En blanco - No actualizar el Archivo fiscal. 1 - Usar el IVA o slo el Impuesto. 2 - Para todos los importes fiscales. El sistema no actualiza la tabla F0018 para las transacciones que tengan el cdigo de explicacin fiscal E (exento). 3 - Para todos los cdigos de explicacin fiscal. 2. Actualizar descuentos del IVA Indique si se deben ajustar los campos de importe fiscal, los campos concretos que se deben ajustar y el momento en el que se deben aplicar los descuentos. El sistema slo ajusta los campos de importe fiscal para aquellas transacciones que cuenten con el cdigo de explicacin fiscal V. Para utilizar esta opcin de proceso, deben haberse definido las reglas fiscales para impuestos del bruto, incluyendo los descuentos, y para los descuentos del bruto, incluyendo los impuestos. Los valores vlidos son: En blanco - No ajustar. 1 - Actualizar slo el IVA. 2 - Actualizar el IVA, precio e importe gravable. El sistema utiliza los siguientes algoritmos para calcular los importes de ajuste en los campos de importe fiscal, gravable y bruto (precio total) para los descuentos aplicados: Ajuste en el importe bruto (precio total) = descuento aplicado Ajuste en el importe gravable = (importe gravable / importe bruto) x descuento aplicado Ajuste en el importe fiscal = (importe fiscal / importe bruto) x descuento aplicado Por ejemplo: Tipo impositivo = 25 por ciento Descuento aplicado = 12,50 USD Importe bruto (precio total) = 1.250,00 USD Importe gravable = 1.000,00 USD Importe fiscal = 250,00 USD Segn el ejemplo, al utilizar los algoritmos de ajuste, el sistema calcula los siguientes importes de ajuste: Ajuste en el importe bruto = 12,50 Ajuste en el importe gravable = 10,00 Ajuste en el importe fiscal = 2,50

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Para calcular los ajustes, el sistema resta el importe de ajuste del importe original: Importe bruto ajustado: 1.250,0012,50 = 1.237,50 Importe gravable ajustado: 1.000,0010,00 = 990,00 Importe fiscal ajustado: 250,002,50 = 247,50 3. Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones Indique si se van a ajustar los campos fiscales, los campos concretos que se deben ajustar, y cundo van a tener cancelaciones los recibos. El sistema ajusta los campos de importe fiscal para aquellas transacciones que cuenten con el cdigo de explicacin fiscal V. Los valores vlidos son: En blanco - No ajustar 1 - Actualizar slo el IVA 2 - Actualizar IVA, precio e importe gravable El sistema utiliza los siguientes algoritmos para calcular los importes de ajuste en los campos de importe fiscal, gravable y bruto (precio total) para los importes de cancelacin: Ajuste en el importe bruto (precio total) = importe de cancelacin Ajuste en el importe gravable = (importe gravable / importe bruto) x importe de cancelacin Ajuste en el importe fiscal = (importe fiscal / importe bruto) x importe de cancelacin Por ejemplo: Tipo impositivo = 25 por ciento Importe de cancelacin = 12,50 USD Importe bruto (precio total) = 1.250,00 USD Importe gravable = 1.000,00 USD Importe fiscal = 250,00 USD Segn el ejemplo, al utilizar los algoritmos de ajuste, el sistema calcula los siguientes importes de ajuste: Ajuste en el importe bruto = 12,50 Ajuste en el importe gravable = 10,00 Ajuste en el importe fiscal = 2,50 Para calcular los ajustes, el sistema resta el importe de ajuste del importe original: Importe bruto ajustado: 1.250,0012,50 = 1.237,50 Importe gravable ajustado: 1.000,0010,00 = 990,00 Importe fiscal ajustado: 250,002,50 = 247,50

Proceso
1. Tiempo de explosin del artculo principal Indique si se deben desglosar los registros de tiempo de un activo principal en los activos secundarios del activo principal.

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Esta opcin de proceso slo se aplica a los registros con tipo de batch T. Los valores vlidos son: En blanco - No explotar. 1 - Tiempo de explosin del artculo principal. El programa Contabilizacin del libro mayor permite crear registros de horas para los activos secundarios. El sistema utiliza la unidad de tiempo de los registros del activo principal y las tasas del activo secundario para calcular los registros correspondientes.

En efectivo
1. L/M de unidades Indique el tipo de libro mayor de unidades que debe emplear el sistema para las entradas de caja. Debe introducir un tipo de libro mayor vlido de la tabla de UDCs 09/LT. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el valor por defecto ZU. Indique la versin del programa Creacin de asientos de caja (R11C850) que se debe ejecutar. El sistema ejecutar este programa una vez finalizado el programa de contabilizacin. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el programa no se ejecutar y no se crearn asientos de caja.

2. Creacin de registros basados en efectivo

Contabilizacin de asientos de diario


Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM. Cuando se contabiliza un batch de asientos de diario, el sistema actualiza la tabla F0902 indicando que los asientos de diario se han contabilizado en la tabla F0911. Este proceso tambin actualiza los registros del encabezado del batch con el estado de contabilizado en la tabla F0011.

Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados


En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de asientos de diario contabilizados y de la anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados, y se tratan los siguientes temas: Modificacin de asientos de diario contabilizados Anulacin de asientos de diario contabilizados Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados

Modificacin de asientos de diario contabilizados


Despus de contabilizar un asiento de diario, es posible modificar una determinada cantidad de informacin, incluida la de los siguientes campos: Explicacin Observaciones Referencia 2

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Orden compra Sufijo orden compra Fecha serv/fisc Se pueden aadir lneas de distribucin del libro mayor adicionales, pero no se pueden modificar las lneas de distribucin existentes. El sistema mantiene una prueba de auditora cuando se revisa un asiento de diario contabilizado. Tambin cambia el estado del batch original de contabilizado a pendiente o a aprobado (dependiendo de las configuraciones de las constantes de contabilidad general). Si el estado del batch est pendiente, se debe aprobar el batch antes de contabilizarlo. Si el estado del batch es aprobado, dicho batch ser elegible para contabilizarlo. Para corregir la informacin que no se puede modificar o para eliminar un asiento de diario contabilizado, es necesario anular el asiento de diario existente y, a continuacin, introducir uno nuevo. Para que los cambios se reflejen en las tablas F0911 o F0902, se debe volver a contabilizar el batch. Es posible anular un asiento de diario contabilizado en cualquier periodo fiscal pendiente. El sistema crea un asiento de diario de reversin con la fecha del libro mayor que se ha especificado. Una vez anulado el asiento de diario, se debe contabilizar para actualizar los saldos de las cuentas. No se puede eliminar un asiento de diario contabilizado.

Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados


Es posible anular asientos de diario de reversin que se contabilizan si los dos periodos fiscales correspondientes estn pendientes. Este proceso consta de dos partes. Para que cuadren los periodos, hay que anular de manera individual cada uno de los siguientes asientos de diario: El asiento de diario original que se marc para reversin El asiento de diario de reversin que el sistema haya generado para el siguiente periodo Para mantener los saldos cuadrados, se debe utilizar una fecha en el mismo periodo que el asiento de diario que se est anulando, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Asiento de diario Asiento de diario original Anulacin de asiento de diario original Asiento de diario de reversin generado por el sistema Anulacin de asiento de diario de reversin 15 de mayo 15 de mayo 1 de junio 1 de junio Fecha

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Pantallas utilizadas para modificar y anular asientos de diario contabilizados


Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario Asiento de diario ID de pantalla
W0911I

Navegacin Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Asientos de diario En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento de diario que desea modificar. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento de diario que desea anular y, a continuacin, seleccione Anulacin en el men Fila. Otra opcin es anular los asientos de diario contabilizados en la pantalla Revisin del diario general. La anulacin en esta pantalla es similar a la anulacin en la pantalla Trabajo con asientos de diario.

Utilizacin Revisin de asientos de diario resumidos por nmero de documento. Modificacin de asientos de diario.

W0911A

Anulacin de asientos de diario

W0911F

Anulacin de asientos de diario contabilizados.

Modificacin de asientos de diario contabilizados


Acceda a la pantalla Asiento de diario.

Anulacin de asientos de diario contabilizados


Acceda a la pantalla Anulacin de asientos de diario. Pasos para anular un asiento de diario contabilizado: 1. Cambie el campo F L/M, si procede, y haga clic en OK para continuar con la anulacin. 2. Para comprobar que ha anulado el asiento, seleccinelo en la pantalla Trabajo con asientos de diario. 3. En el rea de detalle de la pantalla Asiento de diario, revise el campo Rever Anul para comprobar que contiene el valor V (anulado). 4. Revise las lneas para la reversin del asiento de diario que el sistema ha creado como resultado de la anulacin. F L/M (fecha del libro mayor) Para mantener los periodos cuadrados cuando se anula un asiento de diario de reversin, se debe introducir la misma fecha para la entrada de anulacin y para el asiento de diario correspondiente que se va a anular.

Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados


Acceda a la pantalla Trabajo con asientos de diario.

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Pasos para anular un asiento de diario de reversin contabilizado: 1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, seleccione el asiento de diario original y siga los pasos para anular un asiento de diario. 2. Seleccione el asiento de diario de reversin con fecha del primero del mes despus de la fecha del asiento de diario original, y siga los pasos para anular un asiento de diario contabilizado.

(Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario


En este apartado se describe el modo de introducir, revisar, aprobar y contabilizar asientos de diario.

Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario


La tabla siguiente muestra las tareas del proceso de asientos de diario:
Tarea Introduccin de asientos de diario con formato estndar Navegacin Proceso de asientos de diario Entrada, revisin y modificacin de asientos de diario - Formato estndar Proceso de asientos de diario Entrada, revisin y modificacin de asientos - Formato de dbito/crdito Proceso de asientos de diario Revisin y contabilizacin de batches de asientos Proceso de asientos de diario Impresin de diario general por batch Proceso de asientos de diario Impresin de diario general por cuenta Proceso de asientos de diario Contabilizacin de asientos de diario R09801/RIS0001 R09311/RIS0001 R09301/RIS0001 Versin y programa P0911/RIS0001 P0900049/RIS0001 P0911/RIS0003 P0900049/RIS0001 P0011/RIS0006

Introduccin de asientos de diario con formato de dbito/crdito

Revisin de asientos de diario en lnea y contabilizacin de batches seleccionados Revisin de asientos de diario por batch mediante informes Revisin de asientos de diario por cuenta mediante informes Contabilizacin de todos los batches de asientos de diario

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Tarea

Navegacin

Versin y programa P0911/RIS0001 P0900049/RIS0001 P0011/RIS0006

Modificacin, eliminacin o anulacin Proceso de asientos de diario de asientos de diario Entrada, revisin y modificacin de asientos de diario - Formato estndar Contabilizacin de las modificaciones de los asientos de diario Proceso de asientos de diario Revisin y contabilizacin de batches de asientos

Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.

Opciones de proceso configuradas previamente para el programa Asientos de diario (P0911)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch G Valor o estado

Despliegue
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de dbito/crdito Valor o estado En blanco

Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Valor o estado RIS0001

Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. ID de activos fijos Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para el programa opciones de proceso MBF de asientos de diario por defecto (P0900049)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco

Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha de vigencia 2. Tolerancia Valor o estado En blanco 0

Importes en cero
Descripcin de la opcin de proceso 1. Importes en cero 2. Informacin de auditora Valor o estado En blanco En blanco

Interoperabilidad
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin de interoperabilidad Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para el programa A/D con formato de dbito/crdito (P0911)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0003.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch G Valor o estado

Despliegue
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de dbito/crdito 1 Valor o estado

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Valor o estado En blanco

Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. ID de activos fijos Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0006.

Tipo de batch
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch G Valor o estado

Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por batch (R09301)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Modalidad de cuenta
Descripcin de la opcin de proceso 1 Valor o estado

Unidades
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir las unidades. Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por cuenta (R09311)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

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Captulo 11

Proceso de Asientos de Diario

Modalidad de cuenta
Descripcin de la opcin de proceso 1 Valor o estado

Unidades
Descripcin de la opcin de proceso Introduzca un 1 para imprimir las unidades. Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Contabilizacin en diario general (R09801)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de cuenta 2. Impresin de mensajes de error Valor o estado En blanco 1

Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin de redeterminacin detallada de monedas 2. Versin de contabilizacin de activos fijos 3. Versin de contabilizacin de 52 periodos Valor o estado En blanco En blanco En blanco

Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Actualizacin de transaccin Valor o estado En blanco

Impuestos
Descripcin de la opcin de proceso 1. Actualizacin del archivo fiscal 2. Actualizar descuentos del IVA 3. Actualizacin de los recibos del IVA y cancelaciones 3 2 2 Valor o estado

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Proceso de Asientos de Diario

Captulo 11

Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tiempo de explosin del artculo principal Valor o estado En blanco

En efectivo
Descripcin de la opcin de proceso 1. LM de unidades 2. Creacin de registros basados en efectivo Valor o estado En blanco En blanco

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CAPTULO 12

Proceso de Asientos de Diario en Batch


En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso en batch y se tratan los siguientes temas: Carga de asientos de diario en batch Utilizacin de asientos de diario en batch Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados Depuracin de asientos de diario en batch procesados

Concepto del proceso de asientos de diario en batch


Si se mantienen asientos de diario en un sistema que es externo al software de JD Edwards, stos se pueden convertir para poder procesarlos como transacciones de JD Edwards. Los asientos de diario se pueden cargar desde fuentes externas, tales como el registro de datos en un PC, los sistemas de clientes o de terceros o el intercambio electrnico de datos (EDI). El proceso de asientos de diario en batch incluye los pasos siguientes: Cotejo de transacciones de asientos de diario con tablas de registro en batch Creacin de un programa personalizado que proporcione los datos adecuados para los campos de la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1). Proceso de asientos de diario en batch Ejecucin del programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) para cargar los asientos de diario de la tabla F0911Z1 a la tabla F0911. El programa Procesador de batches de asientos de diario permite verificar que la informacin de la tabla F0911Z1 est formateada correctamente antes de transferirla a la tabla F0911. Modificacin de asientos de diario en batch El programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) se utiliza para modificar registros de asientos de diario en batch si alguno de los registros no se ha procesado correctamente. Contabilizacin de asientos de diario en batch Contabilizacin de los asientos de diario en batch que se han procesado correctamente en la tabla F0902 mediante el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). Depuracin de asientos de diario en batch procesados correctamente Despus de contabilizar los asientos de diario en batch, se debe depurar la tabla F0911Z1 para facilitar su manejo. Para ello se utiliza el programa Depuracin de asientos de diario en batch (R0911Z1P). Nota: si se intenta actualizar la tabla F0911 sin utilizar el proceso en batch de asientos de diario, los datos pueden verse afectados.

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Proceso de Asientos de Diario en Batch

Captulo 12

Carga de asientos de diario en batch


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de carga de asientos de diario en batch y se describe el modo de ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario.

Concepto del proceso de carga de asientos de diario en batch


Despus de cargar la informacin sobre las transacciones en la tabla F0911Z1, se debe ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z) para procesar esta informacin y cargarla en la tabla F0911. Cualquier informacin adicional que sea necesaria para una transaccin terminada se carga de otras fuentes o se calcula a partir de informacin ya existente. Por ejemplo, el sistema utiliza las siguientes fuentes: Si no se proporciona ningn nmero de documento, se utiliza el procedente del programa Nmeros siguientes (P0002). Las opciones de proceso de la MBF de asientos de diario (P0900049) proporcionan el tipo de libro mayor por defecto. El ao y periodo fiscales se calculan a partir de la fecha del libro mayor y del programa Nombre y nmero de compaa (P0010). El nmero y la compaa del documento de la tabla F0911 se asigna en funcin de la unidad de negocio de la primera lnea de la distribucin de cuentas. Se puede ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario en modo de prueba o final. En el modo de prueba, el sistema: Verifica los datos e identifica los errores. El sistema imprime un informe con el nmero de transacciones que contienen errores. Estos errores se introducen en un mensaje del flujo de trabajo en el centro de trabajo. El proceso en modo de prueba no afecta a los libros mayores. Permite corregir errores antes de procesarlos en modo final. En modo final, el sistema: Crea asientos de diario en la tabla F0911. Asigna nmeros de documento y de batch si stos se han dejado en blanco en la tabla F0911Z1. Proporciona informacin para los campos que se dejan en blanco. Genera un informe que muestra el nmero de transacciones correctas e incorrectas. El sistema introduce errores concretos en mensajes del flujo de trabajo en el centro de trabajo. Depura los asientos de diario que se han procesado (si se ha configurado la opcin de proceso adecuada). Si se decide no depurar los asientos de diario en batch, stos se marcarn como procesados.

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Captulo 12

Proceso de Asientos de Diario en Batch

Errores en el proceso
Si se produce algn error durante el proceso, ste aparece en el informe de edicin. Se pueden corregir los errores y volver a procesar el batch. Aunque existan errores en una o varias transacciones del batch, el proceso del batch no se detendr. Si existe un error en una de las transacciones del batch, dicha transaccin no se procesar con el resto del batch. Una vez que el batch se ha procesado correctamente, el sistema actualiza el valor del campo VNEDSP de 0 a 1. Estos registros permanecen en la tabla F0911Z1 hasta que se depuran. Otra alternativa consiste en configurar una opcin de proceso para depurar la tabla automticamente. Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el nmero de mensajes de error o a identificarlos y resolverlos cuando se presentan: Procese inicialmente algunos registros en un batch. La mayora de los errores que se producen en un registro tambin se producen en los dems. Corrija los errores de algunos registros y despus siga la misma secuencia de pasos al procesar un nmero mayor de registros en un batch. Recuerde que slo los errores evitan que se procese un batch. Los mensajes de aviso advierten de los asientos que no son estndar, pero no impiden su proceso. Se puede controlar la recepcin de los mensajes de aviso mediante una opcin de proceso. Recuerde que tal vez no tenga que ejecutar el batch en modo de prueba, ya que tiene la opcin de revisar y eliminar las transacciones antes de contabilizarlas. Asimismo, cualquier error impide el proceso del batch. Revise los mensajes de error para facilitar la identificacin de la causa y la solucin de los errores. Si hay errores que no puede resolver, introduzca una transaccin manualmente a travs del programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) y procsela correctamente. Despus compare la transaccin F0911Z1 que convirti a la transaccin F0911Z1 y que introdujo mediante el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1). La comparacin de las diferencias permite localizar las discrepancias y resolver los errores.

Ejecucin del Procesador de batches de asientos de diario


Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Procesador de A/D en batch.

Definicin de opciones de proceso para el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas.

Versin
1. Versin Asientos de diario Especifique una versin de las opciones de proceso para MBF de asientos de diario (P0900049). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema ejecutar la versin estndar (ZJDExxxxx). Si el sistema ejecuta la versin estndar, contabilizar todos los batches del tipo G aprobados, y no slo los batches que se han creado mediante el programa Procesador de batches de asientos de diario. Esto se debe a que la seleccin de datos est definida para seleccionar el tipo de batch G y A. Aunque puede crear una versin nueva del programa de contabilizacin para incluir una seleccin de

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Proceso de Asientos de Diario en Batch

Captulo 12

datos adicionales (por ejemplo, el ID de usuario o fecha del batch), es posible que no se obtengan los resultados deseados. 2. Versin Contabilizacin Indique la versin del programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) que se va a utilizar para realizar contabilizaciones automticas en la tabla F0902. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se enviarn las contabilizaciones.

Proceso
1. Modalidad de proceso Especifique si el batch se va a procesar en modo de prueba o en modo final. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba. 1 - Modalidad final. 2. Fuera de balance Indique si se deben procesar las transacciones del libro mayor que estn fuera de balance. (Los importes del informe no dan un saldo igual a cero.) Los valores son: En blanco - No permitir procesar transacciones fuera de balance. 1 - Permitir procesar transacciones fuera de balance. 3. Depuracin Indique si se deben depurar automticamente las transacciones de la tabla F0911Z1. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.

Mensajes
1. Mensaje de advertencia Indique si se debe anular la creacin de mensajes de error en el centro de trabajo. Los valores son: En blanco - Mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 1 - Sin mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 2. Mensaje electrnico Indique el usuario que debe recibir los mensajes electrnicos. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el usuario que ha introducido las transacciones ser el que reciba el mensaje en el centro de trabajo.

Ediciones
1. Aprobacin de batches Especifique si se debe actualizar el estado de todos los batches que se han creado a aprobado. Los valores son: En blanco - Constantes de contabilidad general por defecto. 1 - Aprobado.

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Captulo 12

Proceso de Asientos de Diario en Batch

Utilizacin de asientos de diario en batch


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Modificaciones de asientos de diario y se describe el modo de utilizar asientos de diario en batch.

Concepto del programa Modificaciones de asientos de diario


Despus de cargar los datos del sistema externo a la tabla F0911Z1, se puede utilizar el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1) para realizar las siguientes tareas: Introduccin de registros en un batch nuevo Normalmente no es necesario aadir asientos de diario en batch, excepto cuando existen problemas para procesar transacciones. Para corregir discrepancias se puede aadir un asiento de diario de manera manual y procesar la transaccin. Si se procesa correctamente, se puede comparar con el resto de registros que se intentan procesar. Revisin de registros procesados y no procesados Modificacin de registros sin procesar Se pueden modificar registros sin procesar, como aquellos en los que se ha generado algn error, pero se recomienda realizar los cambios en la hoja de clculo, ya que el programa Modificaciones de asientos de diario no ejecuta las mismas validaciones que el programa Asientos de diario (P0911). Eliminacin de asientos de diario en batch no procesados Despus de aadir asientos de diario o de modificar asientos de diario sin procesar en el programa Modificaciones de asientos de diario, es necesario volver a ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario. Nota: no se puede utilizar el programa Modificaciones de asientos de diario para modificar registros que se han procesado correctamente. Se debe utilizar el programa Asientos de diario porque los registros se han procesado en la tabla F0911. Tampoco se puede utilizar el programa Modificaciones de asientos de diario para eliminar asientos de diario en batch que se han procesado correctamente, sino que se deben depurar mediante el programa Depuracin de asientos de diario en batch (R0911Z1P).

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Captulo 12

Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario en batch


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Utilizacin Trabajo con W0911Z1B Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin
W0911Z1A

Proceso de A/D en batch Revisin y eliminacin de (G09311), Modificaciones de asientos de diario en batch asientos de diario sin procesar. En la pantalla Trabajo con Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario, haga clic en Aadir para aadir un batch de asientos de diario. Elija un batch y haga clic en Seleccionar para aadir un registro a un batch sin procesar, as como para revisar o eliminar asientos de diario concretos en un batch sin procesar. Introduccin de registros en la tabla F0911Z1 o en un batch sin procesar, y revisin o eliminacin de asientos de diario sin procesar. Aunque se pueden modificar registros sin procesar en la pantalla Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin, se recomienda realizar los cambios en la hoja de clculo, ya que en esta pantalla no se pueden llevar a cabo todas las verificaciones. Modificacin de registros que se han procesado correctamente.

Asiento de diario

W0911A

Asientos de diario, informes y consultas, Asientos de diario

Definicin de opciones de proceso para el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas.

Tipo de registro
1. Tipo de registro Indique si se deben anotar los registros de control en la tabla F0041Z1 para las transacciones de almacenamiento y retransmisin. Los valores son: En blanco - Almacenamiento y retransmisin. 1 - Sin Almacenamiento y retransmisin.

Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados


Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM Despus de procesar correctamente batches de asiento de diario, se deben contabilizar. El programa Contabilizacin del libro mayor actualiza el cdigo de contabilizacin de cada asiento de diario en batch de la tabla F0911 a P (contabilizado) y actualiza la tabla F0902 con los asientos de diario en batch.

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Captulo 12

Proceso de Asientos de Diario en Batch

Depuracin de asientos de diario en batch procesados


Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Depuracin de A/D en batch. Despus de procesar y contabilizar correctamente asientos de diario en batch, deben depurarse en la tabla F0911Z1. Al ejecutar el programa Depuracin de asientos de diario en batch (R0911Z1P), el sistema depura los asientos de diario de la tabla F0911Z1 que se han procesado correctamente, pero nicamente los que pertenecen al entorno en el que se ha ejecutado el programa. Otra opcin consiste en definir una opcin de proceso en el programa Procesador de batches de asientos de diario para depurar automticamente los asientos de diario una vez que se han procesado mediante el programa.

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Proceso de Asientos de Diario en Batch

Captulo 12

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CAPTULO 13

Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario y se tratan los siguientes temas: Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin Carga de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin Proceso del almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Actualizacin de registros de control de transacciones Depuracin de asientos de diario de almacenamiento y retransmisin procesados

Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin


El proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario ofrece una manera eficiente de introducir y administrar un alto volumen de asientos de diario antes de procesarlos en el sistema Contabilidad general. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en un sitio remoto y no dispone de una lnea dedicada para acceder al servidor, podra crear asientos de diario en un entorno local de su PC durante las horas de trabajo normales y, a continuacin, cargarlas en el servidor para su proceso durante las horas de baja actividad. Para procesar el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario, primero se deben descargar las tablas maestras del servidor. A continuacin se puede emplear el proceso de almacenamiento y retransmisin para crear asientos de diario de EnterpriseOne en la estacin cliente y cargarlos posteriormente en el servidor para su proceso. Despus de procesar los asientos en modo de prueba, se pueden modificar o eliminar, segn proceda. Una vez que se hayan procesado en modo final, se debe actualizar el estado de control de la transaccin para cada asiento de diario del PC, de manera que coincida con el estado que aparece en el servidor. Finalmente, los asientos de diario de la tabla F0911 se pueden contabilizar en la tabla F0902.

Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin


En este apartado se ofrece una descripcin general de la descarga de tablas maestras para su proceso y se describe el modo de hacerlo.

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Captulo 13

Concepto del proceso de descarga de tablas maestras


Antes de procesar el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario en la estacin cliente, es necesario descargar las tablas del servidor. Estas tablas son necesarias para crear y validar las transacciones. Por ejemplo, se deben descargar las tablas F0101 y F0901 para proporcionar la informacin de las cuentas necesaria para crear los asientos de diario. Cada tabla debe descargarse por separado. Se puede emplear la seleccin de datos o los cdigos de categora para limitar la informacin que se debe descargar de cada tabla. Cada versin del programa Descarga de tablas maestras (P00140) representa una tabla junto con sus tablas asociadas o un grupo de tablas. Cada tabla est asociada a una versin. No todas las versiones tienen que estar presentes en todas las tablas. Se pueden crear nuevas versiones para estas tablas en el programa Almacenamiento y retransmisin de A/D Modificacin (P0911Z1). Las tablas de datos de negocios deben encontrarse en la mquina local que se utiliza para el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario: F0004 - Tipos de cdigos definidos por el usuario F0005 - Cdigos definidos por el usuario F0006 - Maestro de unidades de negocios F0008 - Patrones de fecha fiscal F0009 - Constantes generales F0010 - Constantes de la compaa F0013 - Cdigos de moneda F0014 - Condiciones de pago F0022 - Reglas fiscales F0041Z1 - Control de transacciones F0101 - Maestro de libro de direcciones F0111 - Libro de direcciones - Quin es quin F0116 - Direcciones por fecha F0901 - Maestro de cuentas F0907 - Formato de catlogo de cuentas F0911Z1 - Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch F4008 - reas fiscales F4801 - Maestro de rdenes de trabajo Adems de las tablas de datos de negocios, tambin se deben descargar las tablas de datos tcnicos, como por ejemplo, Nmeros siguientes - Automtico (F0002) y Nmeros siguientes por compaa/ao fiscal - Automtico (F00021). El sistema crea un informe de cada tabla que se descarga. Este informe se utiliza para verificar el nmero de registros que el sistema descarga en el PC. Despus de descargar las tablas maestras, se pueden registrar las transacciones mediante el proceso de almacenamiento y retransmisin.

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Captulo 13

Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Descarga de las tablas maestras necesarias Comprobacin de que el usuario est conectado al servidor y al entorno de produccin normal

Descarga de tablas maestras para el almacenamiento y retransmisin


Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Copia de tabla maestra.

Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin


En este apartado se ofrece una descripcin general de la creacin de asientos de diario y se describe el modo de aadir asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin.

Creacin de asientos de diario


Despus de descargar las tablas maestras, se puede usar el proceso de almacenamiento y retransmisin para crear asientos de diario. El programa Almacenamiento y retransmisin de A/D - Modificacin permite crear y almacenar asientos de diario hasta que se puedan cargar (o transferir) al servidor para su proceso. Cuando se crean asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin, el sistema: Edita y valida cada asiento de diario basndose en la informacin que se ha descargado de las tablas. Crea un registro de control de transacciones por cada asiento de diario, le asigna un estado de 1 (listo para procesar) y lo almacena en la tabla Control de transacciones (F0041Z1). Al crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin, el sistema asigna un nmero de transaccin a cada asiento de diario. No asigna nmeros de documento hasta los asientos de diario han sido cargados y procesados. Se pueden almacenar y retransmitir los siguientes tipos de asientos de diario: Asientos de diario bsicos Asientos de diario modelo en porcentaje Asientos de diario en porcentaje Asientos de diario modelo

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Captulo 13

Pantallas utilizadas para crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Almacenamiento y retransmisin de A/D - Modificacin En la pantalla Trabajo con Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario, haga clic en Aadir. Utilizacin Revisin de una lista de batches de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. Introduccin de un batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. Tambin se puede utilizar esta pantalla para modificar o eliminar asientos de diario para almacenamiento y retransmisin antes de procesarlos en modo final. Otra opcin es corregir los datos de la tabla del batch en el origen externo y volver a cargar el batch en el sistema Contabilidad general. Trabajo con W0911Z1B Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin
W0911Z1A

Introduccin de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin


Acceda a la pantalla Modificaciones de asientos de diario para almacenamiento y retransmisin.

Carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin y se describe el modo de cargarlos en el servidor.

Concepto del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin


Despus de crear asientos de diario en el ordenador, se deben cargar en el servidor para su proceso. Para realizar esta tarea, es necesario estar conectado al servidor y al entorno de produccin normal. Al cargar asientos de diario, el sistema: Crea registros en la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1). Actualiza el estado de control de las transacciones de cada asiento de diario a 5 (cargado) en el PC. Despus de actualizar un asiento de diario a este estado, no se puede modificar en el PC. Slo se puede cambiar en el servidor.

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Captulo 13

Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Si un asiento de diario en el PC tiene el estado de 1 (listo para procesar) o de 2 (errores), se puede cambiar en el PC. Crea un registro de control de transacciones en el servidor para cada asiento de diario y le asigna el estado de 1 (listo para procesar). Imprime un informe de carga de transmisin para todos los asientos de diario que se cargan. Este informe se utiliza para verificar que los asientos de diario se hayan cargado correctamente. Para aprovechar al mximo el rendimiento del sistema, se recomienda cargar los asientos de diario durante las horas de menos actividad.

Carga de asientos de diario en el servidor para el almacenamiento y retransmisin


Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Carga almacenamiento y retransmisin de A/D.

Proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario

Concepto del procesador de almacenamiento y retransmisin


Despus de cargar los asientos de diario, se deben procesar para crear transacciones en la tabla F0911. El sistema enva mensajes de error al centro de trabajo del empleado. El programa que se utiliza para procesar asientos de diario para el almacenamiento y retransmisin es diferente al programa que se utiliza para procesar asientos de diario en batch, aunque los resultados sean similares. Hay que comprobar que se est usando el procesador de batches para el almacenamiento y retransmisin de los asientos de diario. Despus de procesar los asientos de diario, se debe actualizar el estado de control de las transacciones de los asientos de diario en el PC para cotejar el estado de los mismos en el servidor.

Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario


Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Procesador batch almacenamiento y retransmisin de A/D.

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Captulo 13

Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

Versin
1. Versin Asientos de diario 2. Versin Contabilizacin Especifique una versin de las opciones de proceso para MBF de asientos de diario (P0900049). Si deja en blanco esta opcin de proceso, se ejecutar la versin estndar. Indique la versin del programa Contabilizacin del libro mayor (R09801) que se va a utilizar para contabilizar automticamente los asientos de diario en la tabla F0902. Si especifica una versin de este programa, la versin debe existir en el servidor. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se enviarn las contabilizaciones.

Proceso
1. Modalidad de proceso Especifique si el batch se va a procesar en modo de prueba o en modo final. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba. Las tablas no se actualizan. 1 - Modalidad final. Las tablas s se actualizan. 2. Fuera de balance Indique si se deben procesar las transacciones del libro mayor que estn fuera de balance (el neto de los importes no es igual a cero). Los valores son: En blanco - No permitir procesar transacciones fuera de balance. 1 - Permitir procesar transacciones fuera de balance. 3. Depuracin Indique si se deben depurar automticamente las transacciones del archivo batch procesadas. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.

Mensajes
1. Mensaje de advertencia Indique si se debe anular la creacin de mensajes de error en el centro de trabajo. Los valores son: En blanco - Mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 1 - Sin mensaje de advertencia en el centro de trabajo. 2. Mensaje electrnico Indique el usuario que debe recibir los mensajes electrnicos del centro de trabajo. Los valores son: En blanco - El usuario que introdujo las transacciones ser quien reciba los mensajes. Introduzca una ID del usuario vlida: los mensajes se enviarn al usuario que se especifique.

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Captulo 13

Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Ediciones
1. Aprobacin de batches Especifique si se debe definir como aprobado el estado de todos los batches. Los valores son: En blanco - Constantes de contabilidad general por defecto. 1 - Aprobado.

Actualizacin de registros de control de transacciones


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin de registros de control de transacciones y se describe el modo de actualizar registros de control.

Concepto del programa Actualizacin de registros de control de transacciones


Despus de procesar los asientos de diario para el almacenamiento y retransmisin, el estado de control de las transacciones de cada asiento de diario en el PC es diferente al estado que tiene el asiento de diario en el servidor. Es necesario actualizar el estado en el PC para que coincida con el estado en el servidor. Para realizar esta tarea, se debe ejecutar el programa Actualizacin de registros de control de transacciones (R0041Z1). Tambin se puede ejecutar la aplicacin de actualizacin para identificar cualquier asiento de diario en el PC que haya tenido un error al cargarlo en el servidor. El sistema actualiza el asiento de diario en el PC con el estado de error del asiento de diario en el servidor. Despus, se pueden identificar los asientos de diario que tengan errores en el PC, corregirlos y volver a cargarlos en el servidor. Tambin se pueden corregir en el servidor. Adems, se puede utilizar el programa Actualizacin de registros de control de transacciones para depurar transacciones procesadas de la tabla F0911Z1 en el entorno local.

Actualizacin de registros de control


Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Actualizacin de registro de control de transacciones.

Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario


Cuando se ejecuta el programa Depuracin de almacenamiento y retransmisin de transacciones (R0041Z1P), el sistema depura asientos de diario procesados y elimina los registros de las tablas F0911Z1 y F0041Z1, pero slo del entorno en el que se ejecuta el programa. En este apartado se describe el modo de depurar el almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados.

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Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario

Captulo 13

Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados


Seleccione Almacenamiento y retransmisin de A/D (G09318), Depuracin almacenamiento y retransmisin de transacciones.

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CAPTULO 14

Proceso de Asignaciones
En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de asignaciones, de creacin de asignaciones y de asignaciones en varios niveles, y se tratan los siguientes temas: Proceso de asientos de diario recurrentes Proceso de asignaciones indexadas Proceso de asignaciones de numerador variable

Concepto de asignaciones
Las asignaciones pueden tener varios fines, como distribuir gastos, crear presupuestos anuales o peridicos y calcular las conversiones de moneda. Las asignaciones se emplean para redistribuir los importes de una o ms unidades de negocio a las cuentas de otras unidades de negocio o de un tipo de libro mayor a otro. Se pueden crear asientos de diario modelo para utilizarlos como asignaciones, independientemente de que cambien los importes, o bien crear asientos de diario recurrentes en el caso de que los importes siempre sean iguales. El sistema Contabilidad general proporciona tres tipos de asignaciones: Asientos de diario recurrentes Los asientos de diario recurrentes se crean cuando existe un registro que se repite con frecuencia. Asignaciones indexadas Las asignaciones indexadas se crean para asignar importes de una compaa o unidad de negocio a otra o para crear presupuestos anuales o mensuales. Asignaciones de numerador variable Las asignaciones de numerador variable se utilizan para asignar importes de una unidad de negocio a otra con un cdigo de categora comn o para basar una asignacin en una variable, como sera el nmero de empleados. Los siguientes intervalos de frecuencia se pueden utilizar con los tres tipos de asignaciones: Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Se pueden crear asientos de diario de reversin para la contabilidad de los clculos de acumulacin o de rendimiento del ao a la fecha en todas las asignaciones. A menudo, las compaas revierten las asignaciones para crear distribuciones estimadas que se revierten el primer da del siguiente periodo. Al revertir una asignacin y procesarla en modo final, el sistema revierte el asiento de diario que se cre al principio. Despus de contabilizar un asiento de diario de reversin, el sistema crea el asiento de diario de reversin en el primer da del siguiente periodo contable. Para los tres tipos de asignacin, el sistema utiliza el nmero de documento original de una asignacin para los asientos de diario que se crean cada vez que se ejecuta la asignacin. Aunque los asientos de diario tienen el mismo nmero de documento, no se consideran duplicados porque cada asiento de diario tiene una fecha distinta en el libro mayor. Se puede usar el nmero de documento para localizar la prueba de auditora desde la asignacin original. Cuando se crean asignaciones, las fechas siguientes afectan a los tipos de asignacin:
Fecha Fecha del libro mayor Periodo/ao especial Descripcin Es la fecha que determina el periodo contable en el cual se contabilizan los asientos de diario. Es la fecha que determina los saldos de origen para una asignacin. El sistema selecciona los importes de la tabla F0902 basndose en esta fecha si el periodo o ao base es diferente del periodo o ao actual. Es la fecha en la que la asignacin ya no es elegible para el proceso a travs de los programas de clculo.

Fecha de detencin

Concepto del proceso de creacin de asignaciones


Los pasos siguientes son obligatorios para cada tipo de asignacin: Introduccin de asignaciones Revisin de asignaciones Clculo de asignaciones Despus de calcular las asignaciones, se deben revisar y contabilizar los asientos de diario que se han creado mediante la asignacin. Se deben revisar los asientos de diario creados por los programas de asignaciones para comprobar que sean exactos y corregir cualquier error. El programa Contabilizacin del libro mayor actualiza las tablas apropiadas y crea los asientos de diario necesarios. Tambin crea asientos de diario de reversin si la asignacin se ha definido como una asignacin de reversin. Se recomienda utilizar el tipo de documento JA para las asignaciones. Todas las asignaciones utilizan el tipo de batch D. El siguiente grfico ilustra el modo en que se crean asientos de diario para el libro mayor AA (importes reales) cuando se calculan las asignaciones:

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Asientos de diario recurrentes (F0912)

Especificacin de clculos

Asignaciones indexadas (F0912A)

Clculo

LM de cuentas (F0911)

Asignacin de numerador variable (F0912B)

Revisin de asignaciones

Contzn asignaciones de asientos de diario

Saldos de cuentas (F0902)

Asientos de diario para el libro mayor AA creados mediante una asignacin

Concepto de asignaciones en varios niveles


Todas las asignaciones pueden crear varios niveles de asignacin si se define la secuencia de clculo. Las asignaciones en varios niveles tambin se conocen como asignaciones compuestas o en cascada. En los clculos posteriores se usan los importes de las asignaciones de los niveles anteriores. Pueden existir hasta nueve niveles. Este tipo de secuencia de asignacin en varios niveles es necesaria cuando se presentan las siguientes dos condiciones: Todos los costos de la compaa pasan a las unidades de negocio a travs de los almacenes. Los costos de almacn, no solamente los costos de la compaa, se asignan a las unidades de negocio. El sistema puede realizar los clculos en forma consecutiva solamente si todos los clculos de la secuencia usan el mismo tipo de asignacin. Por ejemplo, si usa una asignacin indexada y una asignacin de numerador variable, el sistema no puede realizar los clculos en forma consecutiva. Si se desean usar diferentes tipos para clculos consecutivos, ser necesario efectuar cada clculo por separado y en la secuencia correcta. Tambin se debe contabilizar cada clculo de manera separada antes de calcular la siguiente asignacin secuencial. Nota: no se pueden emplear asientos de diario recurrentes para las asignaciones en varios niveles.

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Elementos comunes incluidos en este captulo


Secuencia contabilizacin Es un nmero que controla la secuencia en las asignaciones en varios niveles. Se debe introducir un nmero si existen varias especificaciones relacionadas y se va a incluir el resultado de una de ellas en las siguientes especificaciones del mismo batch. Por ejemplo, si la compaa telefnica enva facturas mensuales a la compaa en concepto de todas las llamadas a larga distancia, se podran definir niveles para asignar la factura a los departamentos de las oficinas regionales: Nivel 1: oficinas regionales. Este nivel podra identificar las tarifas o porcentajes para asignar la factura entre las regiones A, B y C. Nivel 2: departamentos de la regin A. Este nivel podra identificar las tarifas o porcentajes para asignar la factura de la regin A entre los departamentos X, Y y Z. Para las asignaciones independientes se deja este campo en blanco. Factor de variacin Se trata de un nmero que identifica el ndice o variacin de los clculos. El sistema multiplica los importes iniciales por este factor para calcular los importes que se deben distribuir. Se pueden introducir nmeros positivos o negativos con un mximo de ocho decimales. Si se especifican ms de ocho decimales, el sistema los redondea a ocho. Si se introduce un nmero entero largo y con varios decimales, es posible que no se pueda visualizar el nmero completo. Aunque no se puedan mostrar todos los decimales, estos se almacenan (hasta ocho) correctamente en la tabla. Si se deja este campo en blanco, se utilizar el factor de variacin por defecto 1,00000000. Para los presupuestos anuales se puede introducir el nmero cero; de esta manera se eliminarn todos los saldos y se podr empezar de nuevo. Frecuencia recur (frecuencia de recurrencia) Cdigo que indica el intervalo de tiempo entre las transacciones creadas por el sistema. Los valores son: En blanco: sin recurrencia. Esta frecuencia slo es vlida para las asignaciones de presupuestos anuales. MO: Mensual. AN: Anualmente. WK: Semanal. QT: Trimestral. SA: Semestral. BW: Bisemanal. Nota: para los presupuestos anuales slo es vlido el valor en blanco o AN. Reversin Al seleccionar esta casilla, el sistema crea asientos de reversin al contabilizar la transaccin original. Asimismo utiliza la primera fecha del siguiente periodo para determinar la fecha del libro mayor.

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Periodo esp y Ao fiscal

Se debe introducir un nmero para identificar el periodo del libro mayor que debe utilizarse en los importes base. Si se deja este campo en blanco, se emplear el periodo actual de la compaa. Tambin se debe indicar el ao fiscal cuyos importes base debe extraer el sistema. Si se deja este campo en blanco, el sistema usa el ao fiscal actual de la compaa.

Cd de estado Fecha deten

Se debe seleccionar la casilla Aprobado o En Espera. El sistema crea asientos de diario y slo actualiza las cuentas de las transacciones aprobadas. Se debe introducir la fecha que indica el momento en el que la asignacin deja de estar activa. Si la fecha en el libro mayor es anterior a esta fecha o si se deja este campo en blanco, la asignacin estar activa. En cambio, si la fecha en el libro mayor es igual o posterior a esta fecha, la asignacin estar inactiva.

Proceso de asientos de diario recurrentes


En este apartado se ofrece una descripcin general de los asientos de diario recurrentes y de los clculos de stos, y se tratan los siguientes temas: Creacin de asientos de diario recurrentes Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes Definicin de las opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes

Concepto de asientos de diario recurrentes


Los asientos de diario recurrentes permiten redistribuir los importes de una o ms unidades de negocio a las cuentas de otras unidades de negocio. Se pueden redistribuir importes basados en un importe fijo, porcentaje o unidades. Por ejemplo, se pueden distribuir gastos que estn en la categora de gastos generales a departamentos separados. Es posible crear un asiento de diario recurrente utilizando el mtodo de importe fijo si se sabe que el importe del asiento de diario no va cambiar. El asiento de diario se introduce una vez y despus, cada mes, o cada vez que desee el usuario, el sistema crear otro asiento con la nueva fecha del libro mayor. Tambin se puede configurar un asiento de diario recurrente que se base en porcentajes en vez de en un importe fijo. Por ejemplo, si se sabe que varias unidades de negocio utilizan una misma pieza de equipo, se pueden distribuir los gastos asociados al equipo, como reparaciones y depreciacin, a cada unidad de negocio segn el porcentaje de tiempo en el que la unidad de negocio utiliz el equipo. Cada mes, el sistema calcula la distribucin de las reparaciones y los gastos de depreciacin segn los porcentajes que se hayan configurado. Un tercer mtodo para configurar un asiento de diario recurrente es el mtodo de unidades. Si se sabe el nmero de unidades que se va a especificar para una cuenta, se puede definir cada cuenta con el nmero de unidades y el sistema distribuir el importe que se especifique basndose en las unidades introducidas. Por ejemplo, si se desea asignar los costos administrativos del departamento de nmina a varios departamentos segn el nmero de empleados de cada departamento, se puede definir un asiento recurrente con unidades de nmero de empleados en cada cuenta. Cuando el sistema calcula la distribucin, calcula un porcentaje basado en el nmero de empleados de una unidad de negocio dividido entre el nmero de empleados total y multiplica el porcentaje por el importe de la cuenta que se va a asignar.

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Nota: se recomienda no cambiar el mtodo de asignacin de un asiento de diario recurrente de importe a porcentaje o unidad. Si es necesario hacerlo, se deber eliminar el asiento de diario recurrente y aadir otro, seleccionando el mtodo de asignacin de porcentaje o unidad.

Programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes


Despus de revisar los asientos de diario recurrentes y comprobar que son correctos, se debe ejecutar el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302) para procesarlos. Cuando se ejecuta el programa en modo de prueba, el sistema genera un informe, pero no crea ningn asiento de diario. Este informe contiene los asientos de diario que el sistema crea en la tabla F0911 cuando se ejecuta el programa en modo final. El informe tambin incluye mensajes de error para los asientos de diario recurrentes que contienen errores. Las cuentas no vlidas aparecen marcadas con tres asteriscos (***). En este caso se deber revisar el informe para determinar si es necesario realizar cambios en los asientos de diario antes de ejecutar el programa en modo final. Cuando se ejecuta el programa en modo final, el sistema crea asientos de diario en la tabla F0911 y adelanta la fecha del libro mayor segn la frecuencia recurrente y la fecha de detencin. El asiento de diario recurrente estar listo para procesarse posteriormente. El tipo de batch D se asigna a los asientos de diario recurrentes. Se deben crear distintas versiones del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes para las distintas frecuencias recurrentes, as como para determinadas compaas y tipos de documento. Este enfoque permite incluir grupos especficos de asientos de diario recurrentes. Despus de ejecutar este programa en modo final, es necesario revisar y contabilizar los asientos de diario.

Requisito
Se debe comprobar que se ha definido el patrn de fecha para el ao siguiente, de manera que el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes pueda adelantar la fecha correctamente.

Pantallas utilizadas para procesar asientos de diario recurrentes


Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario recurrentes ID de pantalla
W0912D

Navegacin Asignaciones (G0923), Clculo de A/D recurrentes En la pantalla Trabajo con asientos de diario recurrentes, haga clic en Aadir.

Utilizacin Ubicacin y revisin de asientos de diario recurrentes. Creacin de asientos de diario recurrentes.

Asiento de diario recurrente W0912A

Creacin de asientos de diario recurrentes


Acceda a la pantalla Asiento de diario recurrente.

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Pantalla Asiento de diario recurrente

Explicacin Mtodo de asignacin

Introduzca el texto que aparece en la primera de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante la asignacin. Este campo es obligatorio. Introduzca el cdigo que indica el modo en que el sistema debe calcular los asientos de diario de la asignacin. El sistema utiliza este cdigo junto con los valores del campo Importe. Los valores son: &: Importe fijo. El sistema asigna el importe que ha especificado en el campo Importe. Puede utilizar este mtodo para crear asientos de diario recurrentes. %: Importe de porcentaje. El sistema emplea el porcentaje que ha especificado en el campo Importe para realizar la asignacin. U: Importe unitario. Para realizar la asignacin, el sistema genera un porcentaje a partir de las unidades que ha especificado en el campo Importe. A continuacin asigna el importe en el rango de cuentas inicial y final de acuerdo a los porcentajes. Los pies cuadrados y el nmero de empleados son ejemplos de importes unitarios. Nota: si especifica un mtodo de asignacin por porcentaje o unidad, se activa la ficha Clculos basados en. En este caso, la moneda del tipo de libro mayor o cuenta a partir de la cual se va a distribuir el importe debe ser igual a la moneda del tipo de libro mayor o compaa de la unidad de negocio en la que se basa el clculo.

De obj/aux y A obj/aux Uso MAF, AAF o presup (M/Y/B)

Introduzca la cuenta inicial y final del rango de cuentas. Slo se asignarn los importes contabilizados en las cuentas de este rango. Introduzca el cdigo que controla si la asignacin debe estar basada en importes del mes a la fecha, del ao a la fecha o en importes presupuestarios finales. Si selecciona el mtodo de porcentaje o de unidad, este campo es obligatorio. Los valores son: M: Mes a la fecha.

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Se basa en la actividad del periodo para el mes en cuestin (contabilizacin mensual neta para ese mes). Las asignaciones del mes a la fecha no incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin, mientras que las asignaciones del ao a la fecha s que las incluyen. Y: Ao a la fecha para las asignaciones recurrentes. Se basa en el saldo de fin de periodo. En las cuentas de ganancias y prdidas corresponde a la suma de todas las contabilizaciones netas del ao. En las cuentas del balance general corresponde al saldo acumulativo (del inicio a la fecha). Para las asignaciones recurrentes de acumulaciones, debe seleccionar la opcin Revertir. B: Presupuesto. Tambin se conoce como presupuesto original en los sistemas Contabilidad general y Costos de trabajo. Con esta opcin no se crean asientos. Utilcelo nicamente con tipos de libro mayor de presupuestos. Periodo Introduzca un nmero para identificar el periodo del libro mayor que debe utilizarse en los importes base. Si deja este campo en blanco, se emplear el periodo actual de la compaa. Introduzca el nmero que identifica el importe que aade el sistema al saldo del nmero de cuenta asociado. Introduzca crditos aadiendo un signo menos (-) delante o detrs del importe. Si utiliza el mtodo de asignacin de porcentajes, introduzca el porcentaje que desea asignar a una cuenta especfica. Los porcentajes no tienen que ser igual a 100, pero los dbitos y crditos deben cuadrar si tiene activada la opcin que requiere que los libros mayores cuadren en el programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025). Si utiliza el mtodo de asignacin por unidades, debe introducir el nmero de unidades para la cuenta. El importe se va a asignar conforme a un porcentaje del nmero de unidades de la cuenta sobre el nmero total de unidades.

Importe

Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes


Seleccione Asignaciones (G0923), Clculo e impresin de A/D recurrentes

Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes
Se deben especificar los asientos de diario que se desean incluir por nmeros de documentos y por frecuencias recurrentes en la seleccin de datos.

Definicin de opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

A la fecha
1. A la fecha Introduzca el valor del campo A la fecha para las asignaciones incluidas. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha en curso.

Modalidad
1. Modalidad de procesamiento Introduzca el modo de proceso. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final para crear transacciones.

Proceso de asignaciones indexadas


En este apartado se ofrece una descripcin general de las asignaciones indexadas y del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes y se tratan los siguientes temas: Creacin de asignaciones indexadas Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados Definicin de las opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de clculos indexados

Concepto de asignaciones indexadas


Las asignaciones indexadas permiten redistribuir los importes de una unidad de negocio o rango de unidades de negocio a otra unidad de negocio o rango de unidades de negocio. Las asignaciones indexadas son las ms flexibles y es el mtodo de asignacin que ms se usa debido a su funcin para copiar. Por ejemplo, se pueden copiar los importes reales de este ao en el presupuesto del ao siguiente. Tambin se pueden utilizar las asignaciones indexadas para los siguientes fines: Para distribuir gastos que estn en la categora de gastos generales entre las unidades de negocio o compaas de la organizacin. Para realizar asignaciones de una compaa a otra. Para multiplicar por un factor negativo o positivo antes de hacer la asignacin. Para tomar importes reales, multiplicarlos por un porcentaje determinado y asignarlos al libro mayor de presupuestos. Para asignar un importe del presupuesto a otra cuenta. Para asignar un valor en los campos de presupuestos o dejarlos en cero (BORG, BREQ, BAPR). Para configurar presupuestos mensuales o anuales. Para dejar las cuentas a cero. Para crear asignaciones transaccin por transaccin en la tabla F0911 o actualizar directamente los saldos de cuentas en la tabla F0902. El sistema actualiza los clculos indexados en la tabla Archivo de registro de clculos indexados (F0912A).

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Se puede aplicar un ndice o tasa al saldo de una cuenta o rango de cuentas. El sistema distribuye el saldo resultante a otra cuenta, periodo y libro mayor, o bien a un rango de cuentas, periodos y libros mayores. Si se desea crear un presupuesto con las asignaciones indexadas, se debe utilizar el mtodo de compensacin y rellenar los campos de presupuesto del rea de detalle de la pantalla Asignaciones - ndice de clculos. El siguiente grfico muestra el modo en que se pueden utilizar las asignaciones indexadas para asignar los importes del libro mayor de importes reales (AA) al libro mayor de presupuestos (BA) para crear un presupuesto:

Importe Compaa 00001 Libro mayor AA (importes reales)

x 1.25

Importe Compaa 00001 Libro mayor BA (importes presupuestados)

Asignacin desde varias unidades de negocio a otras unidades de negocio

Unidad negocio - 1 3 5
Utilizacin de asignaciones indexadas

Unidad negocio - 1 3 5

Ejemplo: asignaciones indexadas


En el siguiente ejemplo, el sistema toma los saldos de fin de ao del libro mayor AA (importes reales) de la cuenta 6110 hasta la cuenta 6320 y multiplica cada una por 1,1 (un aumento del 10% sobre el saldo del ao actual). Los resultados se colocan en los mismos nmeros de cuenta del libro mayor BA (importes de presupuesto) para el ao siguiente:
Descripcin Saldo de cuentas del ao a la fecha ndice o tasa Presupuesto que se va a distribuir para el prximo ao 50.000 1,1 55.000 Valores

Concepto del programa Clculo e impresin de clculos indexados


Despus de revisar las asignaciones indexadas y comprobar que son correctas, se debe ejecutar el programa Clculo e impresin de clculos indexados (R093021).

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Cuando se ejecuta este programa en modo de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los registros que se crean al ejecutarlo en modo final. Se debe revisar el informe para determinar si es necesario realizar algn cambio en la asignacin antes de ejecutar el programa en modo final. En modo final, el sistema: Lee los saldos o transacciones (dependiendo del mtodo de asignacin) de una o varias cuentas. Multiplica cada saldo o transaccin por el ndice de tasa especificado. Crea asientos de diario en la tabla F0911 con el tipo de batch D. Con el mtodo de asignacin de compensaciones, los asientos de diario distribuyen los resultados en otra cuenta o rango de cuentas. Si se utiliza el mtodo de asignacin de transacciones, el sistema crea asientos de diario en una proporcin de uno a uno con las transacciones que reconoce. Calcula la compensacin para cuadrar los asientos de diario resultantes, si es necesario, y la distribuye a una cuenta de compensacin. Incrementa la fecha del libro mayor de acuerdo con la frecuencia recurrente de la asignacin, lo cual asegura que la asignacin est lista para un proceso futuro. Si se utiliza el mtodo de actualizacin, slo actualiza los saldos de la tabla F0902 para los tipos de libro mayor distintos de AA. Imprime el informe Diario de clculos indexados. Este informe muestra informacin detallada de las asignaciones y errores, como cuentas no vlidas y asientos contabilizados antes del cierre (PBCO). Las cuentas no vlidas aparecen marcadas con tres asteriscos (***). Se deben crear distintas versiones del programa Clculo e impresin de clculos indexados para las distintas frecuencias recurrentes, as como para determinadas compaas y tipos de documento. Este proceso permite incluir grupos de asignaciones especficos. Despus de ejecutar este programa en modo final, es necesario revisar y contabilizar los asientos de diario.

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Comprobacin de que el patrn de fecha fiscal para el mes o ao siguientes se ha definido de manera que el programa incremente las fechas correctamente. Antes de ejecutar el programa con clculos de varios niveles, se debe verificar que los nmeros de secuencia de la pantalla Asignaciones - ndice de clculos sean los correctos para que las asignaciones se ejecuten en el orden requerido.

Pantallas utilizadas para crear asignaciones indexadas


Nombre de pantalla Trabajo con clculos indexados Asignaciones - ndice de clculos ID de pantalla
W09121C

Navegacin Asignaciones (G0923), Clculos indexados En la pantalla Trabajo con clculos indexados, haga clic en Aadir.

Utilizacin Localizacin y revisin de asignaciones indexadas existentes. Creacin de asignaciones indexadas.

W09121A

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Creacin de asignaciones indexadas


Acceda a la pantalla Asignaciones - ndice de clculos.

Pantalla Asignaciones - ndice de clculos

Compaa

Introduzca el nmero de la compaa. El sistema utiliza el periodo, ao fiscal y fecha de libro mayor actuales de la compaa para realizar clculos e identificar errores basados en el campo F L/M. El nmero que introduzca en este campo no afectar a los asientos de diario que se han creado. Introduzca el texto que describe la asignacin. Este texto aparece en la primera de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante el clculo. Este campo es obligatorio. Introduzca la cuenta que se debe utilizar para un asiento de diario de cuadre o de compensacin. Este campo es obligatorio para todos los tipos de libro mayor que deben cuadrar. Debe introducir la cuenta con el formato unidad de negocio.objeto.auxiliar. Deje este campo en blanco para los tipos de libro mayor que no son de compensacin, como presupuestos, y utilice los campos de presupuesto anual que aparecen en el rea de detalle de la pantalla Asignaciones - ndice de clculos.

Explicacin

Contracuenta/cta comp

Periodo a fecha y Ao a fecha

Introduzca el cdigo que controla si la asignacin debe estar basada en importes del mes a la fecha o del ao a la fecha. Los valores vlidos son: M: Mes a la fecha. Se basa en la actividad del periodo para el mes en cuestin (contabilizaciones mensuales netas). No se incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. Y: Ao a la fecha. Se basa en el saldo de fin de periodo. En las cuentas de ganancias y prdidas corresponde a la suma de todas las contabilizaciones netas del ao. En las cuentas del balance general corresponde al saldo acumulativo (del inicio a la fecha).

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Aqu se incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. Si existen asignaciones anuales recurrentes, defnalas como asientos de reversin automticos seleccionando la casilla Reversin. Saldos, Transaccin y Actualizacin Seleccione una de estas opciones para especificar el modo en que el sistema debe crear los asientos de diario o las actualizaciones de las asignaciones: Mtodo de saldos. Crea asientos de diario basados en el saldo de una cuenta o en el saldo de un rango de cuentas de la tabla F0902. Debe utilizar este mtodo para los presupuestos anuales; no se crearn asientos de diario. Mtodo de transaccin. Crea asientos de diario de uno en uno para cada transaccin contabilizada en la tabla F0911 para el rango de cuentas especificado. Mtodo de actualizacin. Actualiza el saldo de cuentas de los tipos de libro mayor que no son de importes reales (AA) de la tabla F0902 y no crea ningn asiento de diario. De UN (de unidad de negocio) Introduzca una unidad de negocio concreta o *xxxxx (asterisco seguido del nmero de la compaa) para incluir todas las unidades de negocio de la compaa. Si introduce *xxxxx, el sistema utilizar todas las unidades de negocio de esa compaa y omitir el nivel de seguridad de unidad de negocio que se haya definido. Por ejemplo, si especifica una asignacin para *00001, se realizar una asignacin para todas las unidades de negocio de la compaa 00001. Aunque normalmente su acceso est restringido a la unidad de negocio 3, el proceso de asignaciones omitir este nivel de seguridad. No puede introducir el valor *00000 para indicar todas las unidades de negocio de todas las compaas. A UN De cd ppto Introduzca una unidad de negocio concreta o * si desea realizar las contabilizaciones en la unidad de negocio que haya introducido en el campo De UN. Introduzca un valor en este campo slo para los presupuestos anuales. Los valores vlidos son: 1: Importe solicitado de presup. 2: Importe de presupuesto aprob. 3: Importe de presup final. Nota: estos tres valores slo son vlidos si selecciona el mtodo de Saldos y si ha definido la frecuencia de recurrencia a AN (anual). Un espacio en blanco no es un valor vlido. A cta obj (a cuenta objeto) A cta aux (a cuenta auxiliar) Introduzca una cuenta concreta o bien el smbolo * si desea realizar las contabilizaciones en la misma cuenta que la indicada en el campo De cta. Introduzca el smbolo * en este campo para traspasar el libro mayor auxiliar del campo De cta (de cuenta objeto) al campo A cta obj (a cuenta objeto). El campo A cta obj tambin debe contener el smbolo *. Introduzca el tipo de libro mayor. Si deja este campo en blanco para los presupuestos anuales, se utilizar BA como valor por defecto. Si deja este campo en blanco para otros tipos de libro mayor, se utilizar AA como valor por defecto.

Al tp

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Explicacin -observacin-

Introduzca el texto que describe la asignacin. Este texto aparece en la segunda de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante el clculo.

Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados


Seleccione Asignaciones (G0923), Clculo e impresin de clculos indexados.

Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados
Especifique las asignaciones que desea incluir por nmeros de documentos. En el caso de las asignaciones en varios niveles, se deben indicar todos los nmeros de documento de las asignaciones que pertenezcan a los distintos niveles. Por ejemplo, si los documentos JA 1000, JA 1001 y JA 1002 forman parte de los niveles de una asignacin en varios niveles, la seleccin de datos deber incluir los documentos 1000, 1001 y 1002. No cambie la secuencia de datos que se proporciona en la versin de demostracin de este programa.

Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de clculos indexados (R093021)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

Modalidad
1. Introduzca la modalidad en la que se van a procesar los clculos y las actualizaciones. Introduzca el modo de proceso. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final para crear transacciones.

Prueba de auditora
1. Impresin de la prueba de auditora Indique si se debe imprimir una prueba de auditora. Los valores son: En blanco - El valor por defecto de un espacio en blanco imprimir los asientos de diario solamente. 1. Introduzca un 1 para imprimir una prueba de auditora de todas las transacciones o cuentas que respaldan cada registro.

Incluir asignaciones
1. A la fecha Introduzca el valor del campo A la fecha para las asignaciones incluidas. Si lo deja en blanco, se usar la fecha en curso.

Proceso de varios niveles


1. Proceso de varios niveles Indique si se deben incluir los registros en varios niveles. Los valores son:

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

En blanco - El valor implcito en blanco incluir solamente las transacciones contabilizadas que se hayan creado antes de este batch. R - Introduzca una R para incluir los importes de transacciones creadas en este batch dentro de los totales de asientos en varios niveles.

Explicaciones
1. Explicaciones de asientos de diario Indique el modo en que se deben gestionar las explicaciones de los asientos de diario. Los valores son: En blanco - Deje el campo en blanco para quitar la primera descripcin de la especificacin. 1. Introduzca un 1 para quitar la primera descripcin de nuevas transacciones de la transaccin de detalle en la que se basa el clculo. Esta opcin es slo para asignaciones del mtodo T.

Errores
1. Proceso de errores Indique si se deben distribuir los mensajes de error. En blanco - Enviar errores al Centro de trabajo (valor por defecto). 1 - Imprimir errores en el informe.

Advertencias de registro
1. Proceso de advertencias Indique si se deben registrar los errores y avisos. Los valores son: En blanco - Registrar todos los errores y advertencias (valor por defecto) 1 - Suprimir advertencias.

Proceso de asignaciones de numerador variable


En este apartado se ofrece una descripcin general de las asignaciones de numerador variable y se tratan los siguientes temas: Creacin de asignaciones de numerador variable Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable Definicin de las opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable

Concepto de las asignaciones de numerador variable


El mtodo de las asignaciones de numerador variable es el menos flexible pero el ms dinmico para realizar asignaciones. Las asignaciones de numerador variable permiten: Asignar importes de una unidad de negocio a otras que tengan un valor de cdigo de categora comn. Esta funcin es nica en las asignaciones de numerador variable.

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

Basar una asignacin en una variable, como el nmero de empleador, los pies cuadrados o el porcentaje de uso. Los porcentajes de asignacin cambian automticamente conforme cambia la variable. Esta funcin tambin es nica en las asignaciones de numerador variable. Definir importes de presupuesto. El sistema calcula las asignaciones de numerador variable al calcular los porcentajes que se aplican al saldo de una cuenta o de un rango de cuentas. Slo asigna importes a una cuenta objeto especfica. Sin embargo, se pueden realizar asignaciones a un rango de cuentas auxiliares y libros mayores auxiliares para dicha cuenta objeto si se ha definido adecuadamente la opcin de Basado en. Se pueden especificar cuentas por cdigo de categora de la unidad de negocio en lugar de hacerlo por unidad de negocio y rango de cuentas. Los porcentajes representan fracciones del total de los saldos de las cuentas que se especifican. El saldo total es el denominador y los saldos de las cuentas individuales son los numeradores de las fracciones. Al calcular las asignaciones de numerador variable, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos: 1. Recaba los saldos de un rango de cuentas (las cuentas en las que se basa). 2. Calcula el porcentaje del total para cada saldo de cuenta. 3. Aplica el porcentaje adecuado al saldo de una cuenta o a un rango de cuentas (las cuentas de asignacin). 4. Crea asientos de diario para distribuir los importes resultantes a una cuenta especfica (la cuenta Aplicar a) dentro de varias unidades de negocio. 5. Si es necesario, calcula un importe de compensacin para cuadrar los asientos de diario resultantes y lo distribuye a la cuenta de compensacin que se especifique. El sistema asigna el tipo de batch D a las asignaciones de numerador variable y almacena las especificaciones de clculo en la tabla Archivo de asignaciones variables (F0912B).

Ejemplo: asignaciones de numerador variable


En este ejemplo, se asigna un gasto salarial del ao a la fecha (12.000) a varias unidades de negocio (tipo de libro mayor BU). El importe de la asignacin para cada unidad de negocio se basa en el nmero de personas de la unidad de negocio comparado con el nmero total de personas del departamento.

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Asignacin Gastos salariales

Basada en N empleados del departamento

Aplicar a Cuenta general distribucin 7970

UN 9 8100-8199 (12,000) Gastos salariales Tipo LM AA Saldos de mes a la fecha

Cdigo categora 1 = 197 (Ventas) Cuenta 9901 N empleados Tipo LM AU Saldos del inicio a la fecha

UN 3 = 500 UN 4 = 300 UN 5 = 200 N total empleados = 1000

Numeradores variables

Denominador comn

Importe 500/1000 = (.5x12,000) = 600 300/1000 = (.30x12,000) = 3600 200/1000 = (.2x12,000) = 2400
Asignacin de una cuenta de gastos

Aplicar a 3.7970 4.7970 5.7970

Clculo de las asignaciones de numerador variable


Despus de revisar las asignaciones de numerador variable y comprobar que son correctas, se debe ejecutar el programa Clculo e impresin de numerador variable (R093022) para procesar las asignaciones e imprimir el informe Diario de asignaciones variables. Cuando se ejecuta este programa en modo de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los registros que se crearn al ejecutarlo en modo final. Antes de ejecutar el programa en modo final, es necesario revisar este informe y realizar los cambios necesarios. En modo final, el sistema: Crea asientos de diario en la tabla F0911. Incrementa la fecha del libro mayor en la asignacin de acuerdo con la frecuencia recurrente de la asignacin. Este proceso asegura que la asignacin est lista para procesarse despus. Imprime el informe Diario de asignaciones variables. En el informe aparece la siguiente informacin: - El importe total que se va a asignar est junto al Total que se va a asignar. - Los importes de la columna Importe base son los numeradores, que son los importes en los que se basa el clculo.

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

- El importe junto al Total base es el denominador del clculo. - Los resultados del clculo estn bajo el importe de asignacin, en la parte inferior del informe. - La cuenta de compensacin tambin se encuentra en la parte inferior del informe. Este informe tambin muestra informacin detallada de las asignaciones y errores, como cuentas no vlidas y asientos contabilizados antes del cierre (PBCO). Se recomienda crear diferentes versiones de este programa para frecuencias recurrentes, compaas especficas y tipos de documentos concretos. De esta manera se pueden incluir grupos de asignaciones especficos. Despus de ejecutar este programa en modo final, se deben revisar y contabilizar los asientos de diario.

Requisito
Antes de ejecutar una versin con clculos de varios niveles, es necesario comprobar que los nmeros de secuencia de contabilizacin de la pantalla Especificacin del clculo de numerador variable sean correctos.

Pantallas utilizadas para procesar asignaciones de numerador variable


Nombre de pantalla Trabajo con numerador variable ID de pantalla
W09122B

Navegacin Asignaciones (G0923), Numerador variable En la pantalla Trabajo con numerador variable, haga clic en Aadir.

Utilizacin Localizacin y revisin de asignaciones de numerador variable. Creacin de asignaciones de numerador variable.

Especificacin del clculo de W09122C numerador variable

Creacin de asignaciones de numerador variable


Acceda a la pantalla Especificacin del clculo de numerador variable.

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Pantalla Especificacin del clculo de numerador variable - ficha Especificaciones

Identificacin
Seleccione la ficha Identificacin. Explicacin Introduzca el texto que describe la asignacin. Este texto aparece en la primera de las dos lneas de descripcin de cada asiento de diario creado mediante la asignacin. Introduzca el nmero de cuenta asociado a la contracuenta o cuenta de compensacin si el libro mayor debe cuadrar. Introduzca el smbolo * si desea especificar todos los libros mayores auxiliares. Si deja este campo en blanco, el sistema slo incluir las transacciones contabilizadas en un libro mayor auxiliar en blanco.

N contracuenta/cta compen LM auxiliar/tipo

Especificaciones
Seleccione la ficha Especificaciones. De la UN O n de cdigo Y el valor Introduzca el primer valor del rango de unidades de negocio o bien un nmero entre el 1 y el 30 para identificar el cdigo de categora de unidad de negocio. Los cdigos de categora agrupan distintas unidades de negocio y el sistema asigna el importe total en todas ellas. Por ejemplo, 01 podra indicar las regiones. Introduzca un valor concreto para el cdigo de categora de la unidad de negocio. Por ejemplo, el valor WES para el cdigo de categora 01 podra indicar nicamente las unidades de negocio de las regiones occidentales. Introduzca la cuenta auxiliar o el smbolo * para realizar las contabilizaciones en la misma cuenta auxiliar que la indicada en el campo CON BASE EN, aunque la cuenta objeto del campo APLICAR A sea distinta.

De cta auxiliar

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

MAF, AAF, IAF

Seleccione una de estas opciones para controlar si la asignacin debe estar basada en importes del mes a la fecha, del ao a la fecha o del inicio a la fecha. En los importes del mes a la fecha, la base corresponde al saldo de contabilizacin neto del mes (el periodo fiscal). Las asignaciones no incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. En los importes del ao a la fecha, la base corresponde al saldo de final de periodo. Para las cuentas de ganancias y prdidas, se trata de la suma de todas las contabilizaciones netas del ao hasta el final del mes que haya especificado. Para las cuentas del balance general, se trata del saldo acumulado hasta el final del mes que haya especificado. Las asignaciones incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes en la asignacin. En los importes del inicio a la fecha, la base corresponde al saldo acumulado hasta el final del mes que haya especificado. En las asignaciones se incluyen las correcciones que se hayan realizado con anterioridad a ese mes y todas las contabilizaciones de aos anteriores.

Tipo de LM aux

Introduzca el nmero que indica la cuenta del libro mayor auxiliar en la que se van a contabilizar los importes. La Cuenta auxiliar, Unidad de negocio base, Aplicacin a cuenta objeto, Aplicacin al Libro mayor auxiliar, Aplicacin al tipo de Libro mayor y el Tipo de Libro mayor auxiliar para la contracuenta/cuenta de compensacin forman la cuenta para contabilizar la asignacin.

Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable


Seleccione Asignaciones (G0923), Clculo e impresin de numerador variable.

Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable


Especifique las asignaciones que desea incluir por nmeros de documentos. En el caso de las asignaciones en varios niveles, se deben indicar todos los nmeros de documento de las asignaciones que pertenezcan a los distintos niveles. Por ejemplo, si los documentos JA 1000, JA 1001 y JA 1002 forman parte de los niveles de una asignacin en varios niveles, la seleccin de datos deber incluir los documentos 1000, 1001 y 1002.

Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable (R093022)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

Fecha vigente
1. Fecha vigente Introduzca el valor del campo A la fecha para las asignaciones incluidas. Si deja el campo en blanco, se usar la fecha en curso.

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Captulo 14

Proceso de Asignaciones

Modalidad
1. Modo de proceso Introduzca el modo de proceso. Los valores son: 1 - Modalidad de prueba con informe. 2 - Modalidad final para crear transacciones.

Proceso de varios niveles


1. Proceso de varios niveles Indique si se deben incluir los registros en varios niveles. Los valores son: En blanco - El valor implcito en blanco incluir solamente las transacciones contabilizadas creadas antes de este batch. 1. Introduzca un 1 para incluir los importes de las transacciones creadas en este batch en totales para los registros de niveles mltiples.

Omisin de ceros
1. Omitir importes iguales a cero Indique si se deben imprimir los importes en cero. En blanco - Imprimir importes en cero. 1. Introduzca un 1 para evitar la impresin de importes de Asignar desde y Basado que sean iguales a cero.

Errores
1. Imprimir errores en el informe Indique si se deben distribuir los mensajes de error. En blanco - Deje esta campo en blanco para enviar mensajes de error al centro de trabajo del usuario. 1. Introduzca un 1 para imprimir mensajes de error en el informe.

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Proceso de Asignaciones

Captulo 14

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CAPTULO 15

Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias


En este captulo se ofrece una descripcin general de la conciliacin de cuentas bancarias, as como de pagos y cobros anulados, y se tratan los siguientes temas: Conciliacin de pagos y cobros anulados Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada (Inicio rpido) Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias

Conciliacin de cuentas bancarias


Como parte de los procesos de fin de periodo, quizs sea necesario conciliar los saldos de las cuentas bancarias con los estados de cuenta. Despus de haber realizado las tareas de configuracin iniciales, se pueden conciliar las cuentas bancarias fcilmente cada mes mediante el programa Conciliacin manual (P09131).

Consulte tambin
Captulo 4, Definicin de Conciliacin de Cuentas, pgina 31

Conciliacin de pagos y cobros anulados


En este apartado se ofrece una descripcin general de la conciliacin automtica de programas anulados y se explican los siguientes temas: Conciliacin de pagos anulados Conciliacin de cobros anulados

Conciliacin automtica de programas anulados


En vez de conciliar manualmente los pagos y cobros anulados, se puede ahorrar tiempo durante la conciliacin de cuentas si se ejecutan los siguientes programas: Conciliacin automtica de pagos anulados (R09551)

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Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Captulo 15

Conciliacin automtica de cobros anulados (R09552) Estos programas concilian automticamente los pagos y cobros anulados, as como los de importes en cero, actualizando el campo GLRCND con el cdigo de conciliacin por defecto R de las transacciones de la tabla F0911. Al conciliar los pagos, el programa Conciliacin automtica de cobros anulados selecciona los pagos que se anularon manualmente y los que se anularon durante el proceso automtico de pagos. Es necesario ejecutar estos programas antes de ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130), de tal manera que los pagos y cobros anulados y con importes en cero no se incluyan en la tabla F0911R. Los programas Conciliacin automtica de pagos anulados y Conciliacin automtica de cobros anulados no contienen opciones de proceso.

Conciliacin de pagos anulados


Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213) y la primera opcin de Conciliacin automtica pago anulado.

Conciliacin de cobros anulados


Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213) y la segunda opcin de Conciliacin automtica pago anulado.

Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin del archivo de conciliacin y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)

Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin


Antes de conciliar las cuentas, se debe ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Por lo general, este programa se ejecuta al final de cada periodo para conciliar las transacciones del mismo. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin copia los detalles de las transacciones no conciliadas de todas las cuentas conciliables de la tabla F0911 en el archivo de trabajo de conciliacin F0911R. Cada vez que se actualiza el archivo de trabajo F0911R, el sistema elimina de la tabla todas las transacciones conciliadas previamente y las reemplaza por las transacciones que cumplen con los criterios de las opciones de proceso y seleccin de datos del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. Por ejemplo, si se ejecut este programa para el mes de enero y se conciliaron todas las transacciones de ese mes, y despus se ejecut el programa nuevamente para febrero, el programa elimina del archivo de trabajo F0911R todas las transacciones conciliadas para enero y las reemplaza por las transacciones no conciliadas de febrero. Para que en el programa Actualizacin del archivo de conciliacin se puedan seleccionar registros, las transacciones deben cumplir los siguientes requisitos: La cuenta que se desea conciliar debe estar dentro del rango de ICAs GLRCxx.

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Captulo 15

Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

La fecha en el libro mayor de la transaccin debe estar dentro del rango de fechas especificado en las opciones de proceso Fecha inicial y Fecha final. El campo GLRCND de la transaccin debe estar en blanco (sin conciliar). Al ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin, se puede actualizar la informacin de todas las cuentas que se encuentran en los rangos de las ICA GLRCxx a la vez, o se puede utilizar la seleccin de datos para especificar una cuenta. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin est diseado para generar slo un archivo de trabajo F0911R. Sin embargo, se pueden aceptar archivos de trabajo por separado para cuentas especficas si se utiliza la funcin Arquitectura configurable en red para hacer referencia al archivo de trabajo F0911R local.

Requisito
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Definicin de los rangos de las ICAs GLRCxx para identificar los rangos de cuentas que se deben conciliar. Definicin de un cdigo de conciliacin en la tabla de UDCs 09/RC si no se desea emplear el cdigo de conciliacin por defecto R.

Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin


Seleccione Conciliacin manual (G09209), Regeneracin archivo conciliacin.

Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin


Para agilizar el proceso, se recomienda usar la seleccin de datos a fin de especificar las cuentas que se van a conciliar. Para crear un archivo de trabajo F0911R slo para una cuenta, se debe especificar el nmero de identificacin corta de la cuenta en la seleccin de datos. Si se ejecuta el programa Actualizacin del archivo de conciliacin para una cuenta especfica y despus se vuelve a ejecutar el programa para otra cuenta, el sistema no elimina las transacciones que se conciliaron anteriormente para la primera cuenta. El programa aade los registros de la segunda cuenta a las transacciones conciliadas anteriormente de la primera cuenta. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin slo elimina del archivo de trabajo F0911R las transacciones conciliadas previamente cuando se ejecuta el programa para la misma cuenta con posterioridad.

Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar las fechas, estados de conciliacin, tipo de libro mayor, transacciones con un tipo de documento AE y mensajes que se deben imprimir.

Seleccin
1. Fecha inicial y 2. Fecha final 3. Estado conciliado Indique las fechas que se deben emplear como fecha inicial y final al seleccionar los registros de la tabla F0911. Los valores son: En blanco - Registros no conciliados 1 - Registros conciliados y no conciliados

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Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Captulo 15

Si selecciona transacciones conciliadas y sin conciliar de manera habitual, es posible que el archivo F0911R sea difcil de controlar. Esta opcin puede afectar al tiempo de proceso. Incluya transacciones conciliadas slo cuando sea necesario para corregir una conciliacin anterior.

Filtro del tipo de LM


1. Tipo de LM Indique el tipo de libro mayor (tabla de UDCs 09/LT) que se debe emplear al seleccionar registros de la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona todos los tipos de libro mayor.

Pantalla
1. Filtro del tipo de documento Indique si el sistema debe incluir transacciones del tipo de documento AE al seleccionar registros de la tabla F0911. Los valores son: En blanco - No incluir transacciones del documento AE. 1 - Incluir transacciones del documento AE.

Impresin
1. Mensajes Especifique los mensajes que se deben imprimir en el informe Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Los valores son: En blanco - Imprimir mensajes slo para las cuentas actualizadas. 1 - Imprimir todos los mensajes.

Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias


En este apartado se ofrece una descripcin general de la conciliacin manual de cuentas bancarias y de los informes de conciliacin, y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias

Concepto de conciliacin manual de cuentas bancarias


Al conciliar las cuentas en la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias, el sistema marca las transacciones de la pantalla con el cdigo de conciliacin por defecto R o con el cdigo que se haya seleccionado. A medida que se concilian las transacciones, el sistema actualiza los importes de los campos Dbitos pendientes y Crditos pend. El sistema tambin actualiza el campo Impte p/conciliar utilizando la siguiente frmula: (Saldo bancario + Dbitos pendientes + Crditos pend) Saldo del libro = Impte p/conciliar Saldo bancario = el importe del estado de cuenta. Dbitos y crditos pendientes = los registros en el archivo de trabajo F0911 que no se han marcado como conciliados. Saldo del libro = el saldo de cuentas de la tabla F0902. El sistema incluye los importes del traspaso de saldos para las cuentas del balance general.

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Captulo 15

Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Informe de conciliacin
Despus de conciliar las transacciones de cuentas bancarias, se debe ejecutar el informe Impresin de informe de conciliacin (R09132P) para obtener una lista de los tems pendientes no conciliados. El rango de fechas utilizado en el informe es el mismo que el que se introdujo en las opciones de proceso del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. Para ejecutar el informe basado en un rango de fechas distinto, se debe cambiar el rango de fechas en las opciones de proceso y volver a ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin.

Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de cuentas bancarias manualmente


Nombre de pantalla Conciliaciones ID de pantalla
W09131D

Navegacin Conciliacin manual (G09209), Conciliacin manual

Utilizacin Seleccin del tipo de conciliacin.

Conciliacin de cuentas bancarias

W09131A

Seleccione la opcin Conci- Conciliacin o anulacin de liacin de cuentas bancarias la conciliacin de transaccioen la pantalla Conciliaciones. nes cuentas bancarias de manera manual.

Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)


Utilice las siguientes opciones de proceso para seleccionar valores por defecto.

Valores por defecto


1. Tipo de Libro mayor Introduzca un tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT para su proceso. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el tipo de libro mayor por defecto AA. Indique si el sistema debe actualizar el campo Referencia 3 del registro de la tabla F0911 con un nmero de conciliacin. El sistema emplear el programa Nmeros siguientes (P0002) para asignar este nmero de conciliacin. Cuando se lleve a cabo el proceso de conciliacin, se podr sustituir este nmero de conciliacin. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no actualizar el campo Referencia 3.

2. Referencia 3

Ediciones de dbito y crdito


Las opciones de proceso de esta ficha slo se utilizan en el programa Cotejo de dbitos y crditos. Consulte Captulo 4, Definicin de Conciliacin de Cuentas, pgina 31.

Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias


Acceda a la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias.

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Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Captulo 15

Pantalla Conciliacin de cuentas bancarias (1 de 2)

Pantalla Conciliacin de cuentas bancarias (2 de 2)

1. En el campo N cuenta introduzca el nmero de cuenta bancaria para el que ejecut el programa Actualizacin del archivo de conciliacin. 2. Si desea consultar los tems conciliados y sin conciliar, no seleccione la casilla Slo no conciliados. Slo podr consultar los tems conciliados si ha introducido 1 en la opcin de proceso de estado de conciliacin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. 3. Introduzca una fecha de libro mayor en el campo De la fecha para limitar el nmero de transacciones de la cuenta que desea consultar. Debe introducir una fecha que se encuentre dentro del rango de fechas que introdujo en las opciones de proceso Fecha inicial y Fecha final del programa Actualizacin del archivo de conciliacin. Si desea consultar las transacciones desde una fecha anterior a la fecha introducida en la opcin de proceso Fecha inicial, debe ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin nuevamente con diferentes fechas. 4. En el campo Saldo bancario introduzca el saldo que aparece en el estado de cuenta y haga clic en Buscar. 5. Para limitar an ms el nmero de transacciones de una cuenta, seleccione Opciones del men Pantalla. 6. En la pantalla Opciones, introduzca un valor en cualquiera de los campos. Por ejemplo, si introduce un nmero en el campo N documento, slo aparecern los documentos que tengan ese nmero. Puede resultarle til si desea realizar la bsqueda de una transaccin en particular.

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Captulo 15

Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Referencia 1 En el caso de los cobros, este campo contiene el nmero de batch del cobro. En el de los pagos, el valor del campo indica el nmero de pago. Referencia 2 En el caso de los cobros, este campo contiene el nmero de documento del cobro. En el de los pagos, el campo contiene el nmero de proveedor del pago. 7. En la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias, haga clic en Buscar. La casilla Opciones ahora est activada. Sirve como recordatorio de que slo est consultando las transacciones que cumplen los criterios especificados en la pantalla Opciones. 8. Para marcar una transaccin como conciliada, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y elija la opcin Conciliar alternar del men Fila. 9. Si desea marcar ms de una transaccin (o todas) como conciliadas, seleccinelas y, a continuacin, elija Conciliar alternar del men Fila. Cuando marca transacciones como conciliadas: Si la opcin de proceso Referencia 3 del programa Conciliacin manual est definida como 1, aparece la pantalla Seleccin de Referencia 3 y muestra el siguiente nmero disponible. Si no desea que todas las transacciones tengan el mismo numero de conciliacin, seleccione Actualizacin nica en el men de la pantalla Seleccin Referencia 3. El sistema muestra esta pantalla cada vez que se concilia una transaccin para que pueda introducir un nmero por cada transaccin. El sistema introduce R (o el cdigo de conciliacin que haya seleccionado) en el campo Cd conc de la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias. 10. Para anular la conciliacin de una transaccin conciliada, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y elija la opcin Conciliar alternar del men Fila. 11. Para completar el proceso de conciliacin, seleccione Actualizacin F0911 del men Pantalla para que el sistema realice lo siguiente: Actualizacin del campo GLR3 del archivo de trabajo F0911R con el nmero de conciliacin. Actualizacin del campo GLRCND de la tabla F0911 con la informacin del archivo de trabajo F0911R para todas las transacciones conciliadas. Actualizacin del campo GLR3 de la tabla F0911 con el nmero de conciliacin del archivo de trabajo F0911R si la opcin de proceso Referencia 3 del programa Conciliacin manual se ha definido como 1. 12. Si desea imprimir un informe, seleccione la opcin Imprimir conciliaciones del men Informe.

Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada


Despus de terminar el proceso de conciliacin, tal vez sea necesario cambiar una transaccin conciliada a no conciliada. Al cambiar una transaccin a no conciliada, el sistema elimina del archivo de trabajo F0911R el cdigo R (o el cdigo de conciliacin que se haya seleccionado). Si se define como 1 la opcin de proceso Referencia 3 para el programa Conciliacin manual, el sistema tambin elimina de la transaccin el nmero de conciliacin que se le ha asignado. Despus de cambiar una transaccin conciliada a no conciliada, hay que actualizar la tabla F0911 para eliminar el cdigo de conciliacin de la transaccin.

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Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Captulo 15

Si se ha ejecutado el programa Actualizacin del archivo de conciliacin desde que se concili la transaccin, se debe volver a ejecutar el programa e introducir un 1 en la opcin de proceso de estado de conciliacin para incluir las transacciones conciliadas. Si se necesita cambiar una transaccin conciliada a no conciliada para un periodo distinto del actual, se debe volver a ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin: La opcin de proceso de estado de conciliacin se debe definir con el valor 1 para que se incluyan las transacciones conciliadas. Se deben cambiar las opciones de proceso de fecha inicial y final de manera que incluya la fecha en el libro mayor de la transaccin que se desea cambiar.

(Inicio rpido) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias


En este apartado se describen los siguientes temas: Modo de conciliar manualmente transacciones de cuentas bancarias Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131)

Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias


La tabla siguiente muestra las tareas para conciliar manualmente transacciones de cuentas bancarias.
Tarea Conciliacin de pagos anulados Navegacin Proceso de conciliacin de cuentas Conciliacin de pagos anulados Conciliacin de cobros anulados Proceso de conciliacin de cuentas Conciliacin de cobros anulados Generacin del archivo de trabajo de conciliacin Proceso de conciliacin de cuentas Actualizacin de tabla de conciliaciones R09130/RIS0001 Rangos de cuentas ICA: GLRC01 1100 GLRC02 1100.9999 R09552/RIS0001 Ninguno Programa y versin R09551/RIS0001 Datos configurados previamente Ninguno

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Captulo 15

Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Tarea Conciliacin de cuentas

Navegacin Proceso de conciliacin de cuentas Conciliacin manual de transacciones

Programa y versin P09131/RIS0001

Datos configurados previamente Ninguno

Impresin del informe de conciliacin

Proceso de conciliacin de cuentas Impresin del informe de conciliacin

R09132P/RIS0001 R09132P/RIS0002 R09132P/RIS0003

Cuentas bancarias: 1.1110.OPER1 1.1110.OPER2 1.1110.OPER3

Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.

Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) (Inicio rpido)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha inicial 2. Fecha final 3. Estado conciliado Valor o estado 1/1/2004 12/31/2005 En blanco

Filtro del tipo de LM


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de LM Valor o estado AA

Pantalla
Descripcin de la opcin de proceso 1. Filtro del tipo de documento Valor o estado En blanco

Impresin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Mensajes Valor o estado En blanco

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Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias

Captulo 15

Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor 2. Referencia 3 Valor o estado AA En blanco

Ediciones de dbito y crdito


Descripcin de la opcin de proceso NOTA: slo use las opciones de proceso, si usa Cotejo de dbito y crdito 1. Saldo de dbito y crdito 2. Lmite de tolerancia. Introduzca un importe del lmite de tolerancia para los dbitos y crditos correspondientes. Si lo deja en blanco, los dbitos y crditos deben saldar 3. Clasificar por Valor o estado En blanco 1 0 En blanco

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CAPTULO 16

Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito


En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito y se describe el modo de realizar este proceso de manera manual.

Proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito


Se puede utilizar el programa Cotejo de dbitos y crditos (P09131) para conciliar los dbitos y crditos dentro de una determinada cuenta, como una cuenta comercial o temporal. Por ejemplo, si una cuenta comercial est fuera de balance, se puede utilizar este programa para cotejar las transacciones de dbitos con las transacciones de crditos para tratar de localizar la transaccin que hace que la cuenta est fuera de balance. El proceso de conciliacin de transacciones de dbito y de crdito se compone de los pasos siguientes: 1. Conciliacin de pagos y cobros anulados Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Conciliacin de pagos y cobros anulados, pgina 149. 2. Actualizacin de informacin de las cuentas Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas, pgina 150. 3. Conciliacin o anulacin de la conciliacin de transacciones de dbito y de crdito

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Ejecucin del programa Conciliacin automtica de pagos anulados Ejecucin del programa Conciliacin automtica de recibos anulados Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin

Conciliacin de transacciones de dbito y de crdito


En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso del programa Cotejo de dbitos y crditos

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Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito

Captulo 16

Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito

Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de dbito y de crdito


Nombre de pantalla Conciliaciones ID de pantalla
W09131D

Navegacin Conciliacin manual (G09209), Conciliacin manual

Utilizacin Seleccin del tipo de conciliacin.

Conciliacin de cuentas bancarias

W09131A

Seleccione la opcin Cotejo Conciliacin y anulacin de de crditos/dbitos en la pan- la conciliacin de los importalla Conciliaciones. tes de dbito y de crdito de manera manual.

Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)


Las opciones de proceso del programa Cotejo de dbitos y crditos aparecen en la ficha Ediciones de dbito y crdito del programa Conciliacin manual. Estas opciones de proceso se utilizan para especificar si una transaccin de dbito y de crdito debe cuadrar antes de continuar con el proceso de conciliacin manual.

Ediciones de dbito y crdito


Las opciones de proceso de esta ficha slo se utilizan en el programa Cotejo de dbitos y crditos. 1. Saldo de dbito y crdito Indique si los dbitos y crditos deben cuadrar. Los valores son: En blanco - No es necesario que salden 1 - Es necesario que salden Si introduce 1 en esta opcin de proceso y deja la de Lmite de tolerancia en blanco, las transacciones de dbitos y crditos debern cuadrar exactamente; de lo contrario, el sistema emitir un mensaje de error. 2. Lmite de tolerancia Indique el importe de tolerancia por el que las transacciones de dbitos y crditos pueden estar fuera de balance. Esta opcin de proceso se utiliza nicamente si se introduce 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito. Si introduce 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito y deja esta opcin de proceso en blanco, los dbitos y crditos debern cuadrar exactamente; de lo contrario, el sistema emitir un mensaje de error. Si introduce 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito y especifica un importe para esta opcin de proceso, la diferencia entre las transacciones de dbito y crdito debe ser igual o inferior al importe de tolerancia. Si las transacciones de dbito y crdito estn fuera de balance debido al importe de tolerancia, se consideran conciliadas y, por lo tanto, el sistema no emite ningn mensaje de error. Por ejemplo, si introduce 5,00 en esta opcin de proceso, los dbitos y crditos pueden tener un descuadre de 5,00. Si los dbitos y crditos superan el importe de tolerancia, el sistema emitir un mensaje de error.

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Captulo 16

Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito

3. Clasificar por

Indique el modo en que el sistema debe clasificar las transacciones. Los valores son: En blanco - Fecha de LM 1 - Valor absoluto. El sistema clasifica las transacciones por importe, independientemente de que se trate de dbitos o de crditos. De esta manera podr consultar a la vez el importe de dbito y de crdito, en vez de buscar la compensacin del importe por la fecha del libro mayor.

Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito


Acceda a la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias. Los pasos necesarios para conciliar transacciones de dbito y crdito de manera manual son los mismos que los que se deben ejecutar para conciliar manualmente transacciones de cuentas bancarias, a excepcin de los pasos que se detallan a continuacin. Pasos para conciliar manualmente transacciones de dbito y de crdito: 1. Para marcar las transacciones como conciliadas en la tabla de trabajo F0911R, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y, a continuacin, elija Concil/no concil DB/CR en el men Pantalla. A medida que marca las transacciones como conciliadas, el sistema actualiza los campos Total dbitos y Total crditos. 2. Para anular la conciliacin de una transaccin conciliada, haga doble clic en la transaccin o seleccinela y elija la opcin Concil/no concil DB/CR en el men Pantalla. Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada, pgina 155. 3. Para completar el proceso de conciliacin, seleccione Actualizacin F0911 en el men Pantalla. El sistema actualiza el campo GLRCND en el archivo de trabajo F0911R con una R (o con el cdigo de conciliacin que elija) slo si se cumplen las siguientes condiciones: Si ha introducido 1 en la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito del programa Conciliacin manual y si las transacciones de dbitos y crditos dan un total neto de cero, o bien si la diferencia entre las dos transacciones se encuentra dentro del lmite de tolerancia que introdujo en la opcin de proceso Lmite de tolerancia. Si ha dejado en blanco la opcin de proceso Saldo de dbito y crdito del programa Conciliacin manual. Si no se cumplen estas condiciones, el sistema muestra un mensaje de error y no actualiza las transacciones como conciliadas en el archivo de trabajo F0911R. 4. Para imprimir un informe con los tems pendientes sin conciliar, seleccione Imprimir conciliaciones en el men Informe.

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Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito

Captulo 16

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CAPTULO 17

Conciliacin de Cintas Bancarias


En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de conciliacin de cintas bancarias y se tratan los siguientes temas: 1. Nuevo formato de cintas bancarias 2. Conciliacin de pagos y cobros anulados 3. Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas 4. Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones 5. Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias

Consulte tambin
Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Conciliacin de pagos y cobros anulados, pgina 149

Proceso de conciliacin de cintas bancarias


Si un banco proporciona al usuario una cinta con las transacciones que se han liquidado de su cuenta bancaria, se puede utilizar el sistema Contabilidad general para conciliar la cuenta automticamente. El banco es quien debe proporcionar el soporte magntico. Antes de conciliar automticamente las transacciones, es necesario convertir los datos de la cinta bancaria a un archivo plano llamado F095051. A continuacin se puede ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501), que permite convertir los datos de F095051 al archivo de trabajo F09505. Para llevar a cabo la conversin, los datos deben estar asignados a determinadas posiciones del archivo de trabajo F095051. Si no es as, se deber crear un programa de nuevo formato personalizado. El grfico siguiente ilustra el proceso de conciliacin de cintas bancarias:

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Conciliacin de Cintas Bancarias

Captulo 17

Cinta bancaria

Conversin cinta bancaria a archivo plano F095051

Ejecutar programa formato personalizado

Archivo plano en formato EnterpriseOne?

No

Crear programa nuevo formato personalizado

Conversin datos a archivo trabajo F09505

Ejecutar programa nuevo formato personalizado

Actualizacin archivo trabajo conciliacin F0911R

Cotejo cinta banco con archivo trabajo conciliacin F0911R


Proceso de conciliacin

Nuevo formato de cintas bancarias


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de formato nuevo de cintas bancarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)

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Captulo 17

Conciliacin de Cintas Bancarias

Programa utilizado para dar un formato nuevo a cintas bancarias


Despus de convertir la cinta bancaria al archivo plano F095051, se debe ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE para convertir la informacin al archivo de trabajo F09505. Para convertir los datos al archivo de trabajo F09505 mediante el programa Nuevo formato personalizado UBE, los datos deben estar en las siguientes posiciones en el archivo de trabajo F095051:
Posiciones Posiciones 1-8 Informacin ID de la cuenta Especificaciones Se debe introducir la identificacin con o sin ceros al principio y alinearla a la izquierda o a la derecha. Se debe introducir el nmero de pago y alinearlo a la derecha con ceros al principio. Se debe introducir la explicacin para el pago. Si se trabaja con una moneda decimal, se puede introducir el decimal o el importe monetario total. Por ejemplo, se puede introducir 200,00 CAD como 200 o como 200,00. Si se introduce el importe como 200000, el sistema intenta cotejar el importe como 200000,00. Formato gregoriano

Posiciones 9-16

Nmero de pago

Posiciones 17-46 Posiciones 47-61

Explicacin Importe

Posiciones 62-67

Fecha de pago

Si los datos del archivo de trabajo F095051 no estn en las posiciones especificadas, ser necesario crear un programa de nuevo formato. Se puede utilizar el programa Nuevo formato personalizado UBE como plantilla para crear programa personalizado.

Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE


Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213), Nuevo formato personalizado UBE.

Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)
Utilice las siguientes opciones de proceso para indicar el momento en que se deben depurar los archivos de trabajo.

Depuracin
1. Depuracin de la tabla F09505 antes de procesarla Indique si se debe depurar el archivo de trabajo F09505 antes de ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar. El sistema depura este archivo de trabajo antes de actualizar el archivo de trabajo F095051.

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Conciliacin de Cintas Bancarias

Captulo 17

2. Depuracin de la tabla F095051 antes de procesarla.

Indique si se debe depurar el archivo de trabajo F09505 despus de ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.

Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas


Antes de cotejar los datos de la cinta bancaria con el libro mayor y de conciliar las cuentas bancarias, es necesario ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Por lo general, este programa se ejecuta al final de cada periodo fiscal para conciliar las transacciones del mismo. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin copia los detalles de las transacciones no conciliadas de todas las cuentas conciliables de la tabla F0911 en el archivo de trabajo de conciliacin F0911R.

Consulte tambin
Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin, pgina 150

Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa utilizado para conciliar transacciones y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)

Programa utilizado para conciliar transacciones


Despus de ejecutar el programa Nuevo formato personalizado UBE para convertir los datos de la cinta bancaria del archivo de trabajo F095015 al archivo de trabajo F09505, se debe ejecutar el programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510) para conciliar las transacciones que se han liquidado de la cuenta bancaria. El programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones permite conciliar las transacciones de la siguiente manera: 1. Compara las transacciones liquidadas de la cinta bancaria en el archivo F09505 con las transacciones no conciliadas del archivo de trabajo de conciliacin F0911R. 2. Marca como conciliadas todas las transacciones que tengan los mismos nmeros de documento, importes y fechas de liquidacin posteriores a la fecha del documento en el archivo de trabajo F0911R y de la tabla F0911.

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Captulo 17

Conciliacin de Cintas Bancarias

3. Imprime cuatro informes que muestran los resultados de la comparacin y cualquier error que haya ocurrido durante la conciliacin automtica.

Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones
Seleccione Conciliacin cinta bancaria (G09213), Cotejo archivo cinta con archivo conciliacin.

Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar un ID de cuenta y asignar un nmero de conciliacin, si procede.

Seleccin
1. ID cuenta Indique un ID de cuenta para asignarlo automticamente a cada cuenta de Contabilidad general con el fin de mantener una pista de auditora. El ID de cuenta debe ser un nmero exclusivo (clave contable) y un dgito de autocontrol. A este nmero tambin se le denomina nmero de serie de cuenta, nmero corto de cuenta y nmero de ID. Indique si se debe asignar automticamente un nmero de conciliacin al campo Referencia 3. Los valores son: En blanco - No se introducir nada en el campo Referencia 3. 1 - Se introducir la informacin correspondiente en el campo Referencia 3. 3. Valor de referencia 3 Especifique el nmero de conciliacin que se debe actualizar en el campo Referencia 3. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema emplear el programa Nmeros siguientes (P0002) para asignar el nmero de conciliacin.

2. Referencia 3

Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias


Se pueden emplear informes para verificar la exactitud de la conciliacin de cintas bancarias y, si es necesario, para determinar la causa de algn error. Si existen errores, el sistema no marcar las transacciones como conciliadas. Se debern conciliar manualmente usando el programa Conciliacin manual (P09131). Al ejecutar el programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones, el sistema genera los cuatro informes siguientes:

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Conciliacin de Cintas Bancarias

Captulo 17

Informe Informe Conciliacin

Descripcin Imprime una lnea de detalle por cada transaccin y, si hay errores, imprime un mensaje como este: Se liquid un pago pero no se emiti. Se liquid un pago antes de emitirse. El importe del pago liquidado no es el mismo que el del pago emitido.

Informe Pagos liquidados sin emitir

Resume cualquier pago que se haya liquidado en el banco pero que no existe en la tabla F0911. Los pagos aparecen en este informe si: Se introdujo un nmero de pago manual por error. Se emiti un pago manual pero no se introdujo en el sistema. Se da el cdigo MICR (identificacin de caracteres en tinta magntica) de un pago y se represent equivocadamente en la cinta bancaria.

Informe Pagos liquidados antes de emitirlos Resume los pagos que tienen una fecha de liquidacin anterior a la fecha de pago. Los pagos aparecen en este informe si: Se introdujo una fecha por error. El banco cobr un pago con una fecha posterior. Se liber el pago antes de lo anticipado. Informe Importes desiguales Resume los pagos que se han cobrado en el banco pero cuyo importe liquidado no es igual al importe real del pago. Los pagos aparecen en este informe si: Se introdujo un importe por error. Un error del banco permiti el cobro del pago por un importe distinto al real.

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CAPTULO 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta


En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso manual de estados de cuenta, cdigos de transaccin y cuentas transitorias, y se tratan los siguientes temas: 1. Introduccin de transacciones de estados de cuenta 2. Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas 3. Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario

Concepto del proceso manual de estados de cuenta


Si las prcticas bancarias del pas se basan en gran medida en el proceso de medios magnticos, la transferencia electrnica de fondos y la participacin directa del banco para configurar los dbitos pendientes, se puede utilizar el proceso de estados bancarios para conciliar la cuenta bancaria mediante la introduccin manual de la informacin de las transacciones que aparecen en los estados de cuenta en EnterpriseOne. Se debe introducir un cdigo para cada una de las transacciones que especifique el modo en que el sistema concilia la transaccin. Se pueden utilizar los cdigos de transaccin que proporciona EnterpriseOne o bien se pueden configurar cdigos propios. Dependiendo de los tipos de transaccin que se introduzcan, tal vez sea necesario realizar tareas adicionales, como contabilizar cobros, pagos y asientos de diario antes de ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Se deben contabilizar los batches antes de ejecutar este programa, de manera que el archivo de trabajo Conciliacin del libro mayor de cuentas WF (F0911R) incluya todos los registros. Si el proceso bancario conlleva liquidar todas las transacciones mediante una cuenta bancaria y despus aplicarlas a cuentas especficas durante el proceso de estados de cuenta, se puede utilizar una cuenta transitoria. Nota: el intercambio electrnico de datos (EDI) permite procesar la informacin de los estados de cuenta. Tambin se utiliza para recibir informacin relacionada con cuentas bancarias especficas y para conciliar los estados de cuenta almacenados en EnterpriseOne.

Elementos comunes incluidos en este captulo


Cta bancaria cliente Es el nmero que asigna un banco para identificar la cuenta de una compaa. Nota: para los usuarios de los pases nrdicos, se trata del nmero de cuenta bancario, Bankgiro o Postgiro. Trns banc Es el nmero que la Reserva Federal asigna a un determinado banco para facilitar la compensacin de fondos.

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

Cdigos de transaccin
Se debe asignar un cdigo de transaccin a cada tem que aparece en un estado de cuenta. Este cdigo identifica el tipo de transaccin, como un asiento de diario o pago del cliente, y especifica la informacin detallada que el sistema requiere para conciliar el registro. Para identificar las transacciones correctamente, se debe asociar cada transaccin a un cdigo de la tabla de UDCs 09/BJ. Se pueden cambiar los cdigos que proporciona EnterpriseOne para que se adapten mejor a las necesidades de la organizacin. Aunque se puede cambiar el cdigo y su descripcin, no es posible modificar la funcin de un tipo de transaccin o los dos primeros caracteres del campo Descripcin 02. Por ejemplo, se puede cambiar el cdigo de la transaccin y la descripcin del tipo de transaccin 02 (Recibos de caja - Batch). Sin embargo, no es posible cambiar la funcin a una transaccin de asientos de diario ni se pueden modificar los dos primeros caracteres del campo Descripcin 02 a 03, por ejemplo. Las transacciones que se introducen se agrupan en las dos categoras siguientes: Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que se han introducido en el sistema Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que no se han introducido en el sistema

Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que se han introducido en el sistema


La tabla siguiente muestra la informacin de definicin de los tipos de transaccin que se han liquidado de la cuenta bancaria y que se han introducido en el sistema:
Cdigo de transaccin CR Descripcin 01 Despejar recibos de caja Despejar el pago Descripcin 02 04 Cash Receipt Clear Descripcin Se utiliza para registrar depsitos u otros cobros que se han introducido previamente en el sistema. Se utiliza para registrar cheques o pagos cancelados que se han introducido previamente en el sistema.

CK

08 Payment Clear

Transacciones que se liquidan de la cuenta bancaria y que no se han introducido en el sistema


La tabla siguiente muestra la informacin de definicin de las transacciones que se han liquidado de la cuenta bancaria y que no se han introducido en el sistema:
Cdigo de transaccin JE Descripcin 01 Asiento de diario Descripcin 02 01 Journal Entry Descripcin Se utiliza para registrar un ajuste realizado por el banco, como el cargo por un servicio o la comisin de una transferencia electrnica. Es posible que estas transacciones tengan el IVA asociado.

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

Cdigo de transaccin CRE

Descripcin 01 Recibos de caja Batch

Descripcin 02 02 Cash Receipt Batch

Descripcin Se utiliza para registrar los pagos que el cliente haya hecho directamente en la cuenta bancaria, como una transferencia, y que no haya introducido previamente en el sistema Cuentas por cobrar. Al ejecutar el programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170), el sistema aplica automticamente el cobro a las facturas mediante la ejecucin del programa Actualizacin de encabezado de cobros (R03B551) y del programa Aplicacin de cobros a facturas (R03B50).

CRI

Recibos de caja - Interactivo

03 Cash Receipt Interactive

Se utiliza para registrar los pagos que el cliente haya hecho directamente en la cuenta bancaria, como una transferencia, y que no haya introducido previamente en el sistema Cuentas por cobrar. Cuando se introduce una transaccin con este cdigo, el programa Registro de estados de cuenta (P09160) ejecuta el programa Registro de recibos estndar (P03B102) para aplicar el recibo manualmente a las facturas correctas.

DP PWM

El giro se pag al proveedor Pagos manuales con cotejo Pagos manuales sin cotejo Reconciliacin automtica

07 Draft Paid 10 Manual Payments with Match 11 Manual Payments without Match

Se utiliza para registrar efectos que los proveedores han enviado al banco para su pago. Se utiliza para registrar pagos. Al registrar una transaccin con este cdigo, el sistema ejecuta el programa Pago con cotejo de comprobantes (P0413M). Se utiliza para registrar pagos. Al registrar una transaccin con este cdigo, el sistema ejecuta el programa Pago sin cotejo de comprobantes (P0411).

PWO

BK

09 Self Reconciling Se utiliza para registrar tems de conciliacin automtica. No es necesario conciliar un tem de conciliacin automtica y tampoco ejecuta un programa.

Cuentas transitorias
Si se desean liquidar todos los pagos y cobros mediante una cuenta bancaria y despus aplicarlos a una cuenta bancaria especfica durante el proceso de los estados de cuenta, se puede utilizar una cuenta transitoria. Para utilizar una cuenta transitoria, se debe especificar la cuenta transitoria en las opciones de proceso del programa Registro de estados de cuenta. Cuando se ejecuta el programa Proceso de estado de cuenta de diario, el sistema crea un asiento de diario para volver a asignar los importes de la cuenta transitoria a la cuenta bancaria. Una cuenta transitoria slo se puede utilizar con los siguientes cdigos de transaccin: CR CRE CRI

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

CK Cuando se emplean cuentas transitorias no es necesario ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) para actualizar la tabla F0911R. Sin embargo, debido a que no se actualiza la tabla F0911R, el programa Proceso de estado de cuenta de diario no puede comparar la informacin de las tablas F0911R y F0917 para determinar los tems que se deben conciliar. El sistema da por supuesto que la informacin que se ha introducido en la tabla F0917 es correcta. Por lo tanto, se debe conciliar la cuenta transitoria para asegurar la exactitud de la informacin que se introdujo en el estado de cuenta. Cuando el sistema concilia la transaccin, marca la cuenta bancaria como conciliada, pero no marca la cuenta transitoria.

Introduccin de transacciones de estados de cuenta


En este apartado se ofrece una descripcin general de las transacciones de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160) Introduccin de transacciones de estados de cuenta

Concepto de transacciones de estados de cuenta


La introduccin de informacin de estados de cuenta implica registrar informacin general, como la fecha del estado de cuenta y el saldo inicial, y despus introducir informacin especfica de cada transaccin en el estado de cuenta, como el cdigo de la transaccin y el importe. Dependiendo del cdigo de transaccin, tal vez sea necesario introducir informacin detallada sobre la transaccin, como un nmero de cuenta o un nmero de pago. Al introducir cada una de las transacciones en el sistema mediante el programa Registro de estados de cuenta, el sistema crea registros en las tablas Encabezado de estado de cuenta (F0916) y Detalle de estado de cuenta (F0917). La tabla F0917 contiene un registro de cada transaccin del estado de cuenta que se introduzca. La tabla F0916 suele contener un registro de encabezado por cada estado de cuenta. Este registro de encabezado incluye informacin como el nmero del estado de cuenta, el nmero de cuenta bancaria y el saldo inicial. Dependiendo del modo en que el banco cree los estados de cuenta, tal vez exista ms de un registro de encabezado en la tabla F0916 por cada estado de cuenta bancario. Por ejemplo, si el banco emiti un estado de cuenta para varias cuentas bancarias, la tabla F0916 contendra un registro de encabezado por cada cuenta. Cuando se introduce un cdigo de transaccin y un importe, el sistema muestra la pantalla de detalle correspondiente a la transaccin siempre que se haya definido adecuadamente la opcin de proceso Modalidad de edicin para el programa Registro de estados de cuenta. A medida que se introducen transacciones, el sistema actualiza el campo Importe restante en la pantalla Registro del estado de cuenta. Cuando este importe restante es igual a cero, el estado de cuenta cuadra. El sistema tambin actualiza el nmero total de transacciones (lneas), el nmero de transacciones incompletas, el importe total retirado y el importe total del depsito. Si el estado de cuenta est fuera de balance, es posible visualizar nicamente las lneas incompletas para corregir la informacin que falta. El sistema muestra la palabra Procesada junto a las transacciones que se han procesado en el sistema.

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

Pantallas utilizadas para introducir transacciones de estados de cuenta


Nombre de pantalla Trabajo con estados de cuenta bancaria ID de pantalla
W09160B

Navegacin Proceso de estado de cuenta bancaria (G09211), Registro de estado de cuenta bancaria

Utilizacin Revisin de una lista de estados de cuenta para una determinada cuenta bancaria. En esta pantalla se puede eliminar un estado de cuenta completo si todas las transacciones estn sin procesar.

Registro del estado de cuenta W09160A

En la pantalla Trabajo con estados de cuenta bancaria, haga clic en Aadir para introducir transacciones. Tambin se puede seleccionar un estado de cuenta para acceder a las transacciones correspondientes. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CR en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca JE en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CK en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CRE en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca CRI en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca DP en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca PWO en el campo Cd trns y haga clic en OK.

Introduccin de transacciones de estados de cuenta. nicamente se pueden aadir y modificar transacciones para estados de cuenta sin procesar.

Liquidacin de recibos

W09160J

Introduccin de informacin detallada sobre la liquidacin de un recibo de caja. Introduccin de informacin detallada sobre un asiento de diario. Introduccin de informacin detallada sobre la liquidacin de un pago. Introduccin de informacin detallada sobre un recibo de caja en batch. Introduccin de informacin detallada sobre un recibo de caja interactivo. Introduccin de informacin detallada sobre el pago de un efecto al proveedor. Introduccin de informacin detallada sobre un pago manual sin cotejo de comprobantes.

Asiento de diario

W09160E

Liquidacin de pago

W09160G

Registro automtico de recibos

W09160I

Recibos

W03B102E

Liquidacin de pago de giro W09160H

Registro de comprobantes Informacin de pagos

W0411A

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

Nombre de pgina Nombre de objeto Registro de pagos manuales W0413MA

Navegacin En la pantalla Registro del estado de cuenta, introduzca PWM en el campo Cd trns y haga clic en OK. En la pantalla Registro del estado de cuenta, seleccione Opciones en el men Pantalla.

Utilizacin Introduccin de informacin detallada sobre un pago manual con cotejo de comprobantes. Especificacin de los criterios de bsqueda de las transacciones que se van a revisar o a modificar.

Opciones

W09160D

Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para definir valores por defecto del programa Registro de estados de cuenta.

Criterios
1. Introduzca una ID de cuenta corta para la cuenta bancaria por defecto. 2. Precarga de ID del usuario Indique si se debe realizar una carga previa de la cuenta bancaria en la fila de consulta por ejemplo (QBE). Introduzca el ID corto de cuenta correspondiente a la cuenta bancaria. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema realizar una carga previa de la cuenta bancaria. Indique si se debe realizar una carga previa del ID del usuario en la fila QBE. Los valores son: En blanco - No precargar la ID del usuario 1 - Precargar la ID del usuario 3. Cdigo contabilizado Indique si se debe realizar una carga previa del cdigo de contabilizacin especfico en la fila QBE. Los valores son: A - Precargar el cdigo contabilizado A. D - Precargar el cdigo contabilizado D. 4. Precargar registros Indique si se debe realizar una carga previa de todos los registros. Los valores son: En blanco - No precargar ningn registro. Si no se realiza una carga previa de todos los registros, deber hacer clic en Buscar en la pantalla Trabajo con estados de cuenta bancaria para cargar todos los registros. 1 - Precargar los registros

Opciones por defecto


1. Tipo de transaccin de depsito por defecto y 2. Tipo de transaccin de retiro por defecto Indique un tipo de transaccin por defecto de la tabla de UDCs 09/BJ para los importes de depsito y de retiro.

3. Cuentas transitorias por Introduzca el ID de cuenta corto para los tipos de transaccin especificados en defecto (ID de cuenta corta) las opciones de proceso anteriores.

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

Registro automtico de recibos, Liquidacin de recibos, Registro manual de recibos y Liquidacin de pagos

Introduzca el ID de cuenta corto de la cuenta transitoria por defecto para cada opcin de proceso.

Asiento de diario
1. ID de cuenta corta por defecto para las transacciones de asientos de diario. Introduzca el ID de cuenta corto de la cuenta por defecto de los asientos de diario.

Fechas
1. Fecha del valor (GDVLDT) y 2. Fecha de LM (GDDGJ) Especifique la fecha por defecto que se debe utilizar como fecha del valor y fecha del LM. La fecha del valor es la fecha en que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha del libro mayor identifica el periodo financiero en que se contabilizar la transaccin. Los valores son: 0 - Usar la Fecha de LM (valor por defecto) 1 - Usar la fecha del valor (fecha del estado de cuenta)

Tipo de documento
1. Tipos de documento por defecto para los cdigos de transaccin Autoconciliacin BK, Liquidacin de pago CK, CR - Entradas de caja Vaciar, CRE - Entradas de caja - Batch, CRI - Entradas de caja Interactivas, DP - Giro pagado a proveedor, AD Asiento de diario, PWM Pagos manuales con cotejo y PWO - Pagos manuales sin cotejo Introduzca el tipo de documento por defecto de la tabla de UDCs 00/DT para cada opcin de proceso y el cdigo de transaccin correspondiente.

Pantalla 1
Importe bruto (GDAG), Observacin (GDRMK), Trnsito bancario (GDTNST), Fecha despejada/del valor (GDVLDT), Referencia (GDR1) y Explicacin (GDEXA) Indique si se debe restringir el acceso al campo asociado a cada opcin de proceso. Los valores son: En blanco - No restringir el acceso 1 - Restringir el acceso

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

Pantalla 2
Cuenta transitoria (GDANI) y Fecha de LM (GDDGJ) Indique si se debe restringir el acceso al campo asociado a las opciones de proceso. Los valores son: En blanco - Permitir acceso 1 - Restringir acceso 2. Unidad de negocio principal Indique si se debe restringir el acceso al campo Unidad de negocio principal o si se debe eliminar el campo de la pantalla. Los valores son: En blanco - Permitir acceso 1 - Restringir acceso 2 - Eliminar campo del formulario 3. Cuenta bancaria por defecto (especificada en la ficha Criterios) Indique si se debe permitir a los usuarios modificar la cuenta bancaria por defecto. Los valores son: En blanco - Permitir al usuario cambiar la cuenta bancaria por defecto (valor por defecto) 1 - No permitir al usuario cambiar la cuenta bancaria por defecto

Versiones
1. Sustitucin del proceso de registro manual de recibos, 2. Sustitucin del proceso de pagos manuales con cotejo de comprobantes y 3. Sustitucin del proceso de pagos manuales sin cotejo de comprobantes Indique la versin que debe emplear para los programas Registro de recibos estndar (P03B102), Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) y Pago sin cotejo de comprobantes (P0411). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001.

Modalidad de registro
1. Modalidad de edicin Indique el tipo de edicin que se debe llevar a cabo en la pantalla Registro del estado de cuenta. Los valores son: 0 - Edicin desactivada y ventanas fuera de pantalla 1 - Edicin desactivada y ventanas en pantalla 2 - Edicin activada y ventanas en pantalla 2. Salir fuera de balance Indique si el usuario puede salir de la pantalla Registro del estado de cuenta fuera de balance. Los valores son: En blanco - Permitir al usuario salir fuera de balance (valor por defecto) 1 - Configurar un error que no permita al usuario salir fuera de balance 2 - Enviar una advertencia si el usuario intenta salir fuera de balance

Saldo anterior
1. Saldo inicial del estado de cuenta bancario Indique el modo de introducir el saldo inicial del estado de cuenta. Los valores son:

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

En blanco - Permitir al usuario introducir manualmente el saldo inicial 1 - Cargar como el saldo final del estado de cuenta bancario anterior. Esta opcin de proceso requiere que los estados de cuenta se introduzcan en orden de secuencia y que cada estado de cuenta anterior est completamente conciliado antes de introducir el siguiente. 2 - Cargar como el saldo de cuenta correspondiente a la fecha del estado de cuenta bancario. Incluir slo transacciones contabilizadas. 3. Cargar como el saldo de cuenta total correspondiente a la fecha del estado de cuenta bancario. Incluir transacciones contabilizadas y no contabilizadas Nota: si introduce un 1, 2 o 3 en esta opcin de proceso, se desactivar el campo Saldo inicial en la pantalla Registro del estado de cuenta.

Cdigos de transaccin
BK - Conciliacin automtica, Liquidacin de pago CK, CR - Entradas de caja - Vaciar, CRE Entradas de caja - Batch, CRI - Entradas de caja - Interactivas, DP - Giro pagado a proveedor, A/D Asiento de diario, PWM Pagos manuales con cotejo y PWO - Pagos manuales sin cotejo Indique si estn permitidos los cdigos de transaccin asociados a la opcin de proceso. Los valores son: En blanco - Permitir cdigo de transaccin 1 - No permitir cdigo de transaccin

Introduccin de transacciones de estados de cuenta


Acceda a la pantalla Registro del estado de cuenta.

Campos del rea de encabezado


F estado cta N estado cuenta Introduzca la fecha del estado de cuenta. Se utiliza como fecha del libro mayor al procesar los estados de cuentas. Introduzca el nmero de estado que ha asignado el banco.

Campos del rea de detalle


Cd trns (cdigo de transaccin) Fecha valor Introduzca un cdigo vlido de la tabla de UDCs 09/BJ para identificar el tipo de transaccin en un estado de cuenta. Introduzca la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha valor no es la fecha en la que el banco concilia el pago. El sistema rellena este campo en los pagos automticos. Si la opcin de proceso de fecha valor se ha definido como 0, el sistema utilizar la fecha del libro mayor por defecto que aparece en el rea de encabezado. En cambio, si se ha definido con el valor 1, se emplear la fecha del estado de cuenta.

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

Fecha L/M

Introduzca la fecha del libro mayor o la fecha del estado de cuenta. Si la opcin de proceso de fecha del libro mayor se ha definido como 0, el sistema utilizar la fecha del libro mayor por defecto que aparece en el rea de encabezado. En cambio, si se ha definido con el valor 1, se emplear la fecha del estado de cuenta.

N pago/recibo

En funcin del cdigo de transaccin que seleccione en el campo Cd trns, deber realizar lo siguiente: CR: introduzca el nmero de batch del cobro. El sistema valida este nmero para comprobar si existe. CK: introduzca el nmero del pago. En el programa Proceso de estado de cuenta de diario se utiliza este nmero para localizar el registro de pago en la tabla F0911 al conciliar la transaccin. JE: deje este campo en blanco. CRE o CRI: introduzca el nmero de cobro que aparece en el estado de cuenta. El sistema no valida ninguno de los nmeros con ninguna de las tablas de EnterpriseOne. DP: introduzca el nmero de pago del efecto abonado al proveedor. PWM o PWO: deje este campo en blanco. El sistema utiliza el nmero introducido para el pago.

Tp (tipo)

Introduzca el cdigo de la tabla de UDCs 00/DT que especifica el tipo de documento que se utiliza para cotejar el documento original. Si introdujo un tipo de documento por defecto para el cdigo de transaccin en una opcin de proceso, el sistema lo utilizar como valor por defecto. Este cdigo indica el estado procesado y conciliado de una transaccin del estado de cuenta. Representa el estado del cdigo de contabilizacin del libro mayor de los registros de F0917, as como el estado de conciliacin de los registros F0917 y F0911. En el caso de los registros sin procesar y no conciliados, el campo de cdigo de contabilizacin del libro mayor de la tabla F0917 es A, y el campo de conciliacin est en blanco. En cambio, para los registros procesados o conciliados, los cdigos vlidos estn especificados en las opciones de proceso del programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170). El sistema utiliza la tabla de UDCs 09/RC para validar estos cdigos. En el caso de los registros conciliados, el cdigo del campo de contabilizacin del libro mayor es el mismo que el cdigo del campo de conciliacin de las tablas F0917 y F0911.

Cd contzn LM

Despus de haber introducido una transaccin en la pantalla Registro del estado de cuenta y de hacer clic en OK o de seleccionar la opcin Detalle en el men Fila, el sistema muestra la siguiente informacin en funcin del parmetro de la opcin de proceso: Si el valor de la opcin de proceso Modalidad de registro es 1 o 2, el sistema muestra la pantalla de detalle correspondiente al cdigo de transaccin introducido. Si ha especificado CR, el sistema muestra la pantalla Liquidacin de recibos. Si ha introducido CR, el sistema muestra la pantalla Liquidacin de pago. Si se ha seleccionado el valor 2 en la opcin de proceso Modalidad de registro, el sistema tambin lleva a cabo una validacin si se introduce un valor no vlido o si se dejan en blanco campos obligatorios en la pantalla de detalle.

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

Los valores por defecto de algunos campos de la pantalla de detalle se especifican en las opciones de proceso del programa Registro de estados de cuenta. Si se ha seleccionado el valor 0 en la opcin de proceso Modalidad de registro, el sistema no muestra ninguna pantalla de detalle. En su lugar, emite el mensaje de aviso Existe transaccin no terminada. Haga clic en OK y luego en Cancelar. No olvide introducir el detalle en otro momento.

Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin del archivo de conciliacin, se indican los requisitos y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)

Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin


Despus de introducir transacciones de estados de cuenta bancarios, se debe ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). Este programa actualiza la tabla F0911R con las transacciones que se registraron antes de recibir el estado de cuenta bancario. Al ejecutarlo, el sistema compara la informacin de la transaccin de la tabla F0911R con la informacin que se introdujo en la tabla F0917 mediante el programa Registro de estados de cuenta (P09160). Si los datos coinciden, el sistema concilia la transaccin. Nota: este programa slo debe ejecutarse para transacciones en las que no se utiliza una cuenta transitoria. Si en todas las transacciones del estado de cuenta bancario se utiliza una cuenta transitoria, no es necesario ejecutar este programa. El programa Actualizacin del archivo de conciliacin tambin se utiliza para conciliar transacciones de cuentas bancarias de manera manual. Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas, pgina 150.

Requisito
Contabilizacin de los batches sin contabilizar.

Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin


Seleccione Proceso de estado de cuenta bancaria (G09211), Actualizacin de archivo de conciliacin. Este programa actualiza la tabla F0911R slo con los batches contabilizados.

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin


Para agilizar el proceso, se recomienda usar la seleccin de datos a fin de especificar las cuentas que se van a conciliar. Para crear la tabla F0911R slo para una cuenta, se debe especificar el nmero de identificacin corta de la cuenta en la seleccin de datos. Si despus se actualiza la tabla F0911R utilizando un nmero de cuenta especfico en la seleccin de datos, el sistema aade los nuevos registros a los registros anteriores y no elimina la tabla F0911R.

Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar los registros que se desean incluir en la tabla F0911R.

Seleccin
1. Fecha inicial y 2. Fecha final 3. Estado conciliado Indique la fecha inicial y final para actualizar la tabla F0911R. Seleccione las transacciones que se deben incluir en la tabla F0911R. Los valores son: En blanco - Registros no conciliados 1 - Registros conciliados y no conciliados Si elige incluir transacciones conciliadas y sin conciliar de manera habitual, es posible que el archivo F0911R sea difcil de controlar y que afecte al tiempo de proceso. Incluya los registros conciliados y sin conciliar nicamente cuando sea necesario para corregir una conciliacin anterior.

Filtro del tipo de LM


1. Tipo de LM Indique el tipo de libro mayor que se debe emplear para seleccionar registros de la tabla F0911. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona todos los tipos de libro mayor.

Pantalla
1. Filtro del tipo de documento Indique si el sistema debe incluir transacciones de asientos de ajuste (AE) al seleccionar registros de la tabla F0911. Los valores son: En blanco - No incluir transacciones del documento AE. 1 - Incluir transacciones del documento AE.

Impresin
1. Mensajes Especifique si el sistema debe imprimir mensajes en el informe Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) para todas las cuentas o slo para las cuentas que se han actualizado. Los valores son: En blanco - Imprimir mensajes slo para las cuentas actualizadas.

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

1 - Imprimir todos los mensajes.

Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Proceso de estado de cuenta de diario y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170) Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios Proceso de transacciones de recibos de caja en batch

Concepto del programa Proceso de estado de cuenta de diario


El programa Proceso de estado de cuenta de diario (R09170) realiza lo siguiente: Compara informacin de transacciones. El programa compara cada transaccin de la tabla F0911R con la transaccin correspondiente de la tabla F0917 para verificar que datos como el importe y la fecha sean los mismos en cada tabla. Si se utiliz una cuenta transitoria, el programa no compara las dos tablas; el sistema da por supuesto que la informacin que se introdujo en la tabla F0917 es correcta. Se debe conciliar la cuenta transitoria para asegurar la exactitud de la informacin. Ejecuta los programas Actualizacin de encabezado de cobros (R03B551) y Aplicacin de cobros a facturas (R03B50). Si se han introducido transacciones CRE, el programa Proceso de estado de cuenta de diario ejecuta estos dos programas para crear cobros y aplicarlos a las facturas. Crea asientos de diario. Si se utiliz una cuenta transitoria, el programa crea un asiento de diario para volver a asignar el importe de la cuenta transitoria a la cuenta bancaria. Nota: se deben contabilizar los batches de asientos de diario que crea el sistema despus de ejecutar el programa Proceso de estado de cuenta de diario. Genera informes de conciliacin. El programa genera los siguientes informes, que muestran los resultados de la comparacin que se ha realizado entre las tablas F0911R y F0917: - Proceso de estado de cuenta de diario - Informe Conciliacin bancaria - Liquidado sin emitir - Liquidado antes de emitirse - Importes desiguales

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

- tems sin conciliar Concilia transacciones. En las opciones de proceso se especifica si el programa se debe ejecutar en modo de prueba o final. En modo de prueba, el sistema imprime informes de conciliacin pero no concilia transacciones. En modo final, y para cada una de las transacciones cuya informacin coincida en las tablas F0911R y F0917, el sistema actualiza el campo GLRCND (cdigo de conciliacin) en la tabla F0911 con el valor R. Para utilizar un cdigo de conciliacin distinto, se debe introducir en las opciones de proceso del programa Proceso de estado de cuenta de diario. Si se ha utilizado una cuenta transitoria, el sistema actualiza el campo GLRCND sin comparar las dos tablas. Tambin se debe especificar en las opciones de proceso si el sistema debe actualizar el campo Referencia 3 para la transaccin de la tabla F0911 con el nmero del estado de cuenta bancario. Estos programas muestran o imprimen la informacin en el campo Referencia 3: Consulta de LM de cuentas (P09200) Consulta de cuentas por cdigo de categora (P09202) Diario de transacciones (R09321)

Requisito
Es necesario ejecutar el programa Actualizacin del archivo de conciliacin para actualizar la tabla F0911R con la informacin ms reciente.

Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario


Seleccione Proceso de estado de cuenta bancaria (G09211), Proceso de estado de cuenta de diario bancario.

Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario


La secuencia de datos de los estados de cuenta bancarios deben seguir el siguiente orden: 1. Nmero del estado de cuenta 2. Fecha del estado de cuenta 3. Nmero de la cuenta bancaria

Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario bancario (R09170)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar los registros que se van a incluir al procesar estados de cuenta.

Prueba/final
1. Modalidad de proceso Indique el modo en que se deben procesar los estados de cuenta. Los valores son: En blanco - Modalidad de prueba 1 - Modalidad final

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

Tipo de documento por defecto


1. Tipo de documento Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 00/DT que empiece por U. (Los cdigos de U1 a U9 y de UA a UZ estn reservados para clientes.) Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza el valor JE como tipo de documento por defecto. Para el tipo de documento JE, el sistema utiliza el siguiente nmero de asientos de diario para asignar un nmero de documento a la transaccin. Para tipos de documento distintos de JE, el sistema emplea el siguiente nmero de diarios bancarios.

Variacin
1. Lmite de tolerancia de la variacin Introduzca el importe del lmite de tolerancia para las cancelaciones automticas. Tambin puede introducir un importe con el signo de porcentaje para indicar que el nmero debe usarse como porcentaje. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se utilizarn los lmites de tolerancia. Indique si se deben crear automticamente asientos de diario para las variaciones de las cancelaciones que sean inferiores o iguales al lmite de tolerancia. Los valores son: En blanco - No crear asientos de diario 1 - Crear asientos de diario 3. Introduzca la modalidad de fecha para el Asiento de diario. Indique la fecha que se debe emplear en los asientos de diario. Los valores son: 0 - Usar la fecha del sistema. 1. Usar la fecha de LM. 2 - Usar la fecha de liquidacin. Unidad de negocio Introduzca la unidad de negocio de la cuenta del libro mayor para el asiento de diario. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar la unidad de negocio de la cuenta bancaria que aparece en el estado de cuenta. Introduzca la cuenta objeto y la cuenta auxiliar de la cuenta del libro mayor para el asiento de diario.

2. Creacin de asientos de diario

Cuenta objeto y Cuenta auxiliar

Prdidas/ganancias realizadas
1. Proceso de prdidas y ganancias realizadas Indique si se deben crear asientos de diario para las prdidas y ganancias realizadas. Los valores son: En blanco - No crear Asientos de diario de prdidas y ganancias realizadas. 1 - Crear asientos de diario de prdidas y ganancias. 2. Modalidad de fecha Indique la fecha que se debe emplear para los asientos de diario de prdidas y ganancias realizadas. Los valores son: 0 - Usar la fecha del sistema. 1 - Usar la fecha de LM 2 - Usar la fecha de liquidacin.

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

Fecha
1. Modalidad de transaccin para la fecha del valor (liquidacin) Indique el modo en que se deben gestionar las transacciones si la fecha de valor (liquidacin) es anterior a la fecha del libro mayor en la tabla F0911. Los valores son: En blanco - No conciliar, imprimir. 1 - Conciliar, imprimir. 2 - Conciliar, no imprimir en informe.

Conciliacin
Si deja en blanco cualquiera de las siguientes opciones de proceso, el sistema emplear el valor de la primera condicin. Introduzca un cdigo de la tabla de UDCs 09/RC para cada opcin de proceso. Exact One para un cotejo sin consolidacin o uso de la regla de tolerancia. (Valor por defecto R) Partidas consolidadas donde las transacciones de LM saldan a cero y no hay ningn registro en blanco. Partidas consolidadas donde las transacciones bancarias saldan a cero y no hay ningn importe en el LM. Se us el proceso de conciliacin para lograr cotejar las transacciones. (Existen transacciones de LM y del estado de cuenta bancario.) Las transacciones fueron por distintos valores, pero se encuentran dentro del lmite de tolerancia permitido. Esta transaccin slo existe en el archivo Estado de cuenta bancario y es una partida autoconciliable. Introduzca un cdigo para un cotejo exacto de uno por uno.

Introduzca un cdigo para los tems consolidados con un saldo de cero y sin registros bancarios.

Introduzca un cdigo para los tems consolidados con un saldo de cero y sin importes.

Introduzca un cdigo para el proceso de consolidacin.

Introduzca un cdigo para las transacciones con distintos valores que estn incluidos en el lmite de tolerancia permitido.

Introduzca un cdigo para los tems de conciliacin automtica.

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Captulo 18

Proceso Manual de Estados de Cuenta

Estado
1. Introduzca la modalidad para llenar el campo de referencia GLR3 en F0911 con el nmero del estado de cuenta bancaria F0917. Indique si se debe actualizar el campo GLR3 (Referencia 3) de la tabla F0911 con el nmero de estado de cuenta de la tabla F0917 para los registros correspondientes. Los valores son: En blanco - No actualizar GLR3 (valor por defecto) 1 - Actualizar GLR3 en Partidas conciliadas. Si introduce un 1 en esta opcin de proceso, se sobrescribir cualquier valor en GLR3. Adems, debe especificarse la modalidad final en la ficha Prueba/Final para que se actualice GLR3.

Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios


El programa Proceso de estado de cuenta de diario genera los siguientes informes, que proporcionan informacin sobre el estado de conciliacin de las transacciones de los estados de cuenta:
Informe Proceso de estado de cuenta de diario Descripcin Incluye informacin de resumen sobre cada batch. Si el programa concili la transaccin, el informe imprime el mensaje No se encontraron errores. Si el programa no pudo conciliar la transaccin, el informe imprime el mensaje **Consulte Informes de conciliacin**. Incluye informacin detallada de cada transaccin del estado de cuenta bancario. El informe tiene columnas por separado para la fecha e importes emitidos y la fecha e importes liquidados. En la columna de importe y fecha de emisin se utiliza informacin de la tabla F0911R. En la columna de importe y fecha de liquidacin se utiliza informacin de la tabla F0917. El informe tambin incluye el estado de cada transaccin despus del proceso de conciliacin. Incluye las transacciones que se encuentran en la tabla F0917 pero que no se encuentran en la tabla F0911R. Incluye las transacciones que se encuentran en la tabla F0917 con una fecha de liquidacin anterior a la fecha del libro mayor en la tabla F0911R. Incluye las transacciones que tienen importes distintos en las tablas F0917 y F0911R. Incluye todas los tems sin conciliar de la tabla F0917.

Conciliacin bancaria

Liquidado sin emitir Liquidado antes de emitirse Importes desiguales

tems sin conciliar

Nota: si en la columna C (consolidado) de un informe aparece un asterisco, significa que esa lnea del informe est formada por varias transacciones que se han consolidado juntas.

Proceso de transacciones de recibos de caja en batch


El sistema no crea las transacciones CRE hasta que se ejecuta el programa Proceso de estado de cuenta de diario. Para conciliar las transacciones despus de ejecutar el programa, se deben completar los siguientes pasos adicionales: 1. Contabilizacin del batch de cobros 2. Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin

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Proceso Manual de Estados de Cuenta

Captulo 18

3. Conciliacin manual de las transacciones mediante la pantalla Conciliacin de cuentas bancarias, a la que se accede desde el programa Conciliacin manual (P09131).

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CAPTULO 19

Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General


En este captulo se ofrece una descripcin general de la integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general y se tratan los siguientes temas: Proceso de estados de cuenta de Enterprise Proceso de transacciones contables de Enterprise

Integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general


La integracin entre los sistemas Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general permite emplear el sistema de Tesorera para gestionar la caja y los posibles riesgos con el fin de obtener una gestin adecuada de los fondos, as como para cumplir los requisitos normativos a la vez que se mantiene la informacin contable en el sistema Contabilidad general. El sistema de Tesorera proporciona procesos de negocio para las actividades de gestin de caja, como transferencias bancarias, transacciones de operaciones financieras o transferencia electrnica de fondos (EFTs). La integracin entre ambos sistemas permite que los estados de cuenta de Enterprise Tesorera se transfieran a EnterpriseOne Contabilidad general. El sistema Contabilidad general ofrece un proceso automtico de cuentas bancarias que parte de un archivo plano bancario y termina con la conciliacin de las cuentas bancarias. Para las transacciones que afectan a las cuentas bancarias, todos los datos de estados de cuenta de Enterprise Tesorera, en su formato bancario original, se enlazan a los datos con formato bancario de PeopleSoft. Los estados de cuenta de PeopleSoft se transfieren a las tablas temporales de estados de cuenta (F09610 y F09611) del sistema Contabilidad general mediante la pasarela de Servicios Web. El programa de carga de estados de cuenta introduce los estados en las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617) y el programa de proceso automtico de estados de cuenta procesa y concilia las transacciones de la tabla F0911. Para las transacciones del libro mayor que afectan a las cuentas bancarias, se crean transacciones contables en el sistema de Tesorera y se transfieren a la tabla F0911Z1 del sistema Contabilidad general mediante la pasarela de Servicios Web. Las transacciones se crean con el tipo de documento TM (Tesorera). El programa Procesador de batches de asientos de diario carga las transacciones de la tabla F0911Z1 a la tabla F0911 y enva un mensaje a Tesorera para indicar si el programa ha finalizado correctamente. El programa de proceso automtico de estados de cuenta procesa y concilia las transacciones contables respecto a las transacciones RJE de la tabla F0911. Una vez que se han registrado las transacciones en la tabla F0911, pueden contabilizarse en la tabla F0902 mediante el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). Cuando las transacciones contables se han contabilizado correctamente, se enva un mensaje al sistema de Tesorera.

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Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General

Captulo 19

Proceso de estados de cuenta de Enterprise


Si los estados de cuenta se crean en el sistema Enterprise Tesorera y las conciliaciones de cuentas bancarias se llevan a cabo mediante el sistema EnterpriseOne Contabilidad general, es necesario ejecutar un flujo de integracin para transferir los datos de los estados bancarios de Enterprise a EnterpriseOne. Cuando los estados de cuenta de Enterprise estn listos para procesarse en EnterpriseOne, el sistema de Tesorera enva el mensaje BANK_STATEMENT_LOAD a la pasarela de Servicios Web. Se trata de un mensaje XML que contiene los estados de cuenta. Tras recibir el mensaje, la pasarela de Servicios Web ejecuta automticamente el flujo de servicio de integracin insert E Treasury to E1 BankStatementStaging. Este flujo de integracin transfiere los datos de los estados de cuenta en formato PeopleSoft a las tablas temporales de EnterpriseOne. Una vez insertadas en las tablas temporales, el proceso de conciliacin de cuentas bancarias es el mismo, independientemente de si los estados de cuenta se han creado en Enterprise Tesorera. Consulte Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, Modificacin de datos de las tablas temporales, pgina 194.

Proceso de transacciones contables de Enterprise


Si los asientos de diario de las transacciones de estados de cuenta, como comisiones bancarias, transferencias e intereses devengados se han creado en el sistema de Tesorera y las conciliaciones de las cuentas bancarias se llevan a cabo mediante el sistema Contabilidad general, ser necesario convertir los asientos de diario y conciliarlos como parte del proceso automtico de estados de cuenta. En este apartado se tratan los siguientes temas: Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1 Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911 Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902

Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1


Una vez que las transacciones contables de Enterprise estn listas para procesarse en EnterpriseOne, Enterprise Tesorera enva el mensaje SYNC_TR_ACCTG_TXN a la pasarela de Servicios Web. El mensaje contiene las transacciones contables. Tras recibir el mensaje, la pasarela de Servicios Web ejecuta automticamente un flujo de servicio de integracin llamado insert E Treasury to E1 GeneralLedger. Este flujo de integracin convierte las transacciones contables de Enterprise a un formato que enlaza los campos contables de Enterprise con los campos de la tabla Transacciones de asiento de diario - Archivo de batch (F0911Z1) de EnterpriseOne.

Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911


Seleccione Proceso de A/D en batch (G09311), Procesador de A/D en batch.

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Captulo 19

Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General

Para transferir las transacciones contables de la tabla F0911Z1 a la tabla F0911 para llevar a cabo la conciliacin automtica de estados de cuenta, se debe ejecutar el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z). Al ejecutar este programa en modo final, el sistema procesa los batches que contienen transacciones con el tipo de documento TM. Concretamente, el programa realiza lo siguiente: Actualiza el indicador de estado de la tabla F0911Z1 para cada asiento de diario para indicar que la transaccin contable se ha ejecutado correctamente. Para cada transaccin contable que se ha ejecutado correctamente, crea un nmero de documento y fecha del libro mayor en EnterpriseOne correspondiente al asiento de diario. Enva un mensaje de estado al sistema de Enterprise Tesorera para las transacciones contables que se han registrado correctamente en la tabla F0911. Una vez que las transacciones contables se han registrado correctamente en la tabla F0911, el programa Proceso automtico de estados de cuentas las concilia en relacin con las transacciones RJE de la tabla F0911. Las transacciones RJE se crean a partir de estados de cuenta electrnicos en el sistema Enterprise Tesorera.

Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902


Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM. Despus de transferir las transacciones contables de Enterprise a la tabla F0911, se deben contabilizar del mismo modo que se hara con otro tipo de transacciones. Al ejecutar el programa Contabilizacin del libro mayor, el sistema procesa los batches que contienen transacciones con el tipo de documento TM. Concretamente, el programa realiza lo siguiente: Actualiza el indicador de estado de cada batch que se ha contabilizado correctamente en la tabla F0902. Enva un mensaje de estado al sistema de Enterprise Tesorera para las transacciones contables que se han registrado correctamente en la tabla F0902. Consulte Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801), pgina 99.

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Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General

Captulo 19

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CAPTULO 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta


En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso automtico de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta Modificacin de datos de las tablas temporales Carga de datos en tablas de estados de cuenta Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta Proceso automtico de estados de cuenta Conciliacin de estados de cuenta no conciliados Depuracin de tablas de estados de cuenta

Consulte tambin
Captulo 5, Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas, pgina 33

Concepto del proceso automtico de estados de cuenta


El proceso automtico de estados de cuenta se utiliza en el proceso de gestin de caja para conciliar la informacin de las cuentas bancarias que enva el banco con respecto a la informacin de las cuentas bancarias almacenada en el sistema Contabilidad general. Este proceso automtico permite ahorrar tiempo, ya que se crean transacciones de Cuentas por cobrar y de libro mayor al conciliar los estados de cuenta con el libro mayor. Concretamente, el proceso automtico de estados de cuenta crea los siguientes elementos: Asientos de cobros, si se ha liquidado un tem bancario pero no se ha registrado en el sistema. Asientos de diario para las variaciones de cobros y pagos, impuestos, comisiones bancarias y transferencias. Asientos de diario de compensacin para una cuenta bancaria o cuenta de compensacin alternativa. Asientos de diario para la cuenta de efectos por pagar. Para utilizar el proceso automtico de estados de cuenta, es necesario que el banco enve electrnicamente los datos de los estados de cuenta en archivos planos. Para convertir los datos de los archivos planos al sistema Contabilidad general, se debe ejecutar un flujo de conversin desde el servidor de integracin. Este flujo de conversin transfiere los datos a las tablas temporales (F0910 y F09611).

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

A continuacin, se debe ejecutar el programa Carga de estados de cuenta (R09612) para transferir los datos a las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617) y utilizar el programa Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616) para modificar cualquier dato. Despus se debe ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) para conciliar automticamente los datos de los estados de cuenta electrnicos con la informacin de cuenta bancaria que se encuentra en el libro mayor. Si existen transacciones que no se concilian automticamente y se ha definido una opcin de proceso adecuada, el programa imprime un informe de las transacciones no conciliadas. Se pueden corregir las excepciones no conciliadas mediante el programa Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631). Nota: si se utiliza el sistema de Enterprise Tesorera pero las actividades contables se realizan mediante el sistema EnterpriseOne Contabilidad general, se deben transferir los datos de estados de cuenta de Enterprise a las tablas temporales de estados de cuenta de EnterpriseOne para llevar a cabo el proceso automtico de estados de cuenta. Consulte Captulo 19, Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General, pgina 187. El siguiente grfico ilustra el proceso automtico de estados de cuenta:

Archivo plano bancario

F09610

convert_BAI2_To_E1_ BankStatementStaging convert_SWIFT_To_E1_ BankStatementStaging

F09611

Opcional Modificacin de estados de cuenta electrnicos (P09610)

Carga Carga de estados de cuenta (R09612) F09616, F09617

Opcional Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)

Conciliacin Proceso automtico de estados de cuenta (R09616)

Excepciones Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631)

Acceso a Pago con cotejo de comprobantes (P0413M)

Acceso a Pago Acceso a Acceso a Registro sin cotejo de Revisin recibos recibos estndar comprobantes electrnicos (P03B102) (P0411) (P03B121)

Acceso a Asientos diario (P0911)

Acceso a Revisin batches (P0011)

Acceso a Modf estado cuenta automticos (P09616)

Proceso automtico de estados de cuenta

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta


En este apartado se ofrece una descripcin general de los flujos de conversin de los estados de cuenta y se describe el modo de ejecutarlos.

Flujos de conversin para estados de cuenta


Para utilizar el proceso automtico de estados de cuenta, es necesario que el banco enve electrnicamente los datos en archivos planos. Para transferir los datos del banco a las tablas temporales de EnterpriseOne, se debe ejecutar un flujo de conversin. Los siguientes flujos de conversin se utilizan para enlazar los datos de los archivos planos con los campos de las tablas temporales: BAI2 To E1 BankStatementStaging Swift To E1 BankStatementStaging Estos flujos de conversin se han creado de acuerdo a los requisitos del formato bancario electrnico del Bank Administration Institute (BAI) y de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Los flujos de conversin recuperan la informacin de las opciones de integracin que se hayan definido. Las opciones de integracin especifican la ubicacin del archivo plano bancario que contiene los datos convertidos a las tablas temporales de EnterpriseOne, as como el formato de fecha que se debe emplear al convertir los datos. En la mayora de los casos, ser necesario modificar los flujos de conversin para poder procesar el formato bancario especfico que emplea el banco del usuario. Se necesita un esquema de los campos y datos bancarios de muestra para realizar las pruebas. Consulte PeopleSoft EnterpriseOne Tools Web Services Gateway 8.95 PeopleBook: Integration Development Methodology

Requisitos
Para procesar varios archivos planos bancarios, se debe modificar la ubicacin de la ruta en el campo Value de la pantalla Integration Options antes de ejecutar cada flujo de conversin. Consulte Captulo 5, Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas, Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin, pgina 33.

Ejecucin de un flujo de conversin de estados de cuenta


Desde Integration Server, seleccione Packages > Management > PSFT EnterpriseOne Interfaces > Browse services in PSFT EnterpriseOne Interfaces. Ejecute uno de los flujos de conversin para transferir los datos bancarios a las tablas temporales de EnterpriseOne.

Pantalla de servicios (Services) que muestra los flujos de conversin para los estados de cuentas automticos

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Nota: si no ha definido las opciones de integracin para eliminar el archivo de texto creado anteriormente, modifique la ubicacin de la ruta en el campo Value por la ruta nueva de la pantalla Integration Options antes de completar estos pasos. 1. En la pantalla de servicios, desplcese hasta PSFT EnterpriseOne Interfaces.Financials.AutoBankStatement. 2. Seleccione una de las siguientes opciones: convert_BAI2_To_E1_BankStatementStaging convert_Swift_To_E1_BankStatementStaging 3. Dependiendo del flujo de conversin que haya seleccionado en el paso anterior, seleccione una de estas opciones: Test_convert_BAI2_To_E1_BankStatementStaging Test_convert_Swift_To_E1_BankStatementStaging 4. En la pantalla de asignacin de valores de entrada (Assign Input Values), haga clic en Test (without inputs) para ejecutar el flujo de conversin. Nota: si ha definido las opciones de integracin para eliminar el archivo de texto creado anteriormente una vez que haya transferido los datos, el flujo de conversin crea de nuevo archivo de texto utilizando la ruta que haya especificado en la pantalla Integration Options. 5. Para acceder al registro de auditora, vuelva a Integration Server y, bajo el encabezado Logs, seleccione Server. 6. Si el flujo de conversin falla, vuelva a Integration Server y, bajo el encabezado Logs, seleccione Server.

Modificacin de datos de las tablas temporales


En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de datos de las tablas temporales y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160) Modificacin de datos temporales

Concepto de la modificacin de datos de las tablas temporales


Si existen datos que no se han enlazado correctamente de los archivos planos a las tablas temporales (F09610 y F09611) al ejecutar un flujo de conversin de estados de cuenta, se debe llevar a cabo una de las siguientes tareas: Modificacin del enlace para el flujo de conversin aplicable y nueva ejecucin del flujo Modificacin de los datos de las tablas temporales mediante el programa Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos Algunos campos de las tablas temporales estn desactivados, por lo que el sistema no permite modificar datos. En cambio, existen otros campos de las tablas temporales que se pueden modificar. Para controlar los campos que se pueden modificar se utiliza una opcin de proceso.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

En las tablas temporales slo se pueden modificar datos; no se pueden aadir ni eliminar registros. Al modificar los datos errneos, el programa Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos valida los datos para comprobar que el saldo inicial y los importes de las transacciones coinciden con el saldo final de un estado de cuenta. Las tablas temporales incluyen campos de auditora que se utilizan para fines de seguimiento y seguridad. Tambin se lleva un control de los registros que se modifican en las tablas temporales para fines de auditoras internas.

Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas temporales


Nombre de pantalla Trabajo con disposicin electrnica de estados de cuenta bancaria ID de pantalla
W09610C

Navegacin Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Modificacin elctrn disposicin estado cta bancaria Para depurar registros, seleccione Depuracin disposicin en la pantalla Trabajo con disposicin electrnica de estados de cuenta bancaria para acceder al programa Depuracin de tablas temporales (R09610).

Utilizacin Revisin de una lista de estados de cuenta o limitacin de la bsqueda a un determinado estado de cuenta.

Modificacin de disposicin W09610A electrnica de estado de cuenta bancaria

En la pantalla Trabajo con disposicin electrnica de estados de cuenta bancaria, seleccione el estado de cuenta que desea modificar.

Modificacin de datos errneos. En esta pantalla no se pueden eliminar ni aadir datos. En su lugar, se debe modificar el enlace de uno de los flujos de conversin y volver a ejecutarlo.

Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para restringir la modificacin de determinados campos en la pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria.

Actualizacin de campos
Para cada opcin de proceso de esta ficha, los valores son los siguientes: En blanco - No permitir la modificacin de campos 1 - Permitir la modificacin de campos Las opciones de proceso de este programa se corresponden con los campos de la pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria: Fecha valor transaccin Indic transaccin dbito/crdito Importe transaccin

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Captulo 20

Tipo transaccin electrnica Referencia cliente Referencia bancaria Subcampo 9 Informacin diversa

Modificacin de datos temporales


Acceda a la pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria.

Pantalla Modificacin de disposicin electrnica de estado de cuenta bancaria

Esta pantalla no se puede utilizar para modificar registros conciliados.

Campos de encabezado
Saldo final Este campo es obligatorio para el formato SWIFT. El archivo plano bancario de SWIFT siempre incluye un importe de saldo final, que se muestra en este campo. Si el saldo final no est incluido en el archivo plano bancario del formato de BAI2 o PSFT, el sistema calcula el saldo final en este campo, pero no actualiza ninguna tabla. De esta manera, las tablas temporales permanecen intactas, tal y como aparecen los datos en el archivo plano bancario. Sin cargar, Cargados Todos Seleccione una de las siguientes opciones para identificar las transacciones que desea visualizar. Si modifica registros que no se han cargado desde las tablas temporales a las tablas de estados de cuenta, vuelva a ejecutar el programa Carga de estados de cuenta para que las tablas de estados de cuenta reflejen los cambios.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Campos de detalle
Las definiciones de opciones de proceso permiten controlar si se pueden modificar determinados campos del rea de detalle de esta pantalla. Tipo transaccin electrnica Referencia cliente Muestra el cdigo del tipo de transaccin de la tabla de UDCs 09/BA (formato BAI2) o 09/ST (formato SWIFT). Es la referencia que aparece en el estado de cuenta electrnico. La referencia de este campo enlaza la transaccin del estado de cuenta con el sistema Contabilidad general. Puede tratarse de un nmero de depsito, en el caso de los cobros, o de un nmero de pago. Muestra la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha valor de la transaccin no es la fecha en la que el banco concilia el pago.

Fecha valor transaccin

Indica si una transaccin es de dbito o de crdito. Los valores son: Indic transaccin dbito/crdito (indicador de D: Dbito transaccin de dbito/crdito) C: Crdito RC: Crdito cancelacin RD: Dbito cancelacin Si cambia el campo Tipo transaccin electrnica y el formato bancario es BAI2 o PSFT, el sistema proporciona el valor por defecto para este campo. Si el formato bancario es SWIFT, deber introducir el indicador. Cd moneda transaccin Muestra el cdigo de la moneda de transaccin de la cuenta bancaria. En un entorno multimoneda, si la cuenta bancaria est en moneda extranjera, sta ser la moneda de transaccin. Referencia bancaria Cdigo conciliacin Subcampo 9 Informacin diversa Indica una referencia que el banco asigna a los estados de cuentas bancarios electrnicos. Muestra el cdigo de la tabla de UDCs 09/RC que indica si se ha conciliado una transaccin. Este campo siempre aparece desactivado. Muestra la informacin que aparece en el estado de cuenta electrnico. Muestra la informacin diversa que aparece en el estado de cuenta electrnico.

Carga de datos en tablas de estados de cuenta


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Carga de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Consulte tambin
Apndice C, Correlacin de Campos de Flujos de Conversin para el Proceso Automtico de Estados de Cuentas Bancarias, pgina 539

Concepto del programa Carga de estados de cuenta


El programa Carga de estados de cuenta carga datos de las tablas temporales F09610 y F09611 a las tablas de estados de cuenta F0916 y F0917 del sistema Contabilidad general. Este programa da formato a los datos segn el tipo de formato electrnico que se emplea (BAI2, PSFT o SWIFT) y edita los valores de las tablas de estados de cuenta para comprobar que son vlidos. El informe Carga de estados de cuenta (R09612) muestra el nmero de registros que se han cargado y, si procede, el nmero de los que no se han cargado. Para incluir nmeros de referencia como los de cobros, pagos y transferencias bancarias, la tabla F09611 contiene un campo de referencia de cliente (CUSTREF) que permite introducir hasta 16 caracteres alfanumricos y que enlaza con el campo de nmero de cobro (CKNU) de la tabla F09617. El contenido del campo CUSTREF tambin se enlaza con el nmero de documento (DOCM) y referencia (REF1), y aparecen truncados en la tabla F09617. Si los datos se han enlazado correctamente con las tablas de estados de cuenta, el sistema define un indicador en el registro del encabezado de la tabla F09610 que permite depurar dicho registro. Se puede definir una opcin de proceso para depurar los datos de las tablas temporales al ejecutar el programa Carga de estados de cuenta o bien se pueden depurar los datos posteriormente. Si un estado de cuenta no contiene transacciones, ste no se enlaza con las tablas de estados de cuenta porque no existen registros de detalle. Sin embargo, el estado de cuenta se enlaza con las tablas temporales para proporcionar una copia exacta del archivo plano bancario.

Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta


Seleccione Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Carga estado cuenta bancaria.

Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta (R09612)


La siguiente opcin de proceso se utiliza para especificar si se deben depurar los registros despus de ejecutar el programa Carga de estados de cuenta.

Proceso
Depuracin de los registros de disposicin Indique si se deben depurar los registros temporales que se han cargado correctamente en las tablas de estados de cuenta. Los valores son: En blanco - No depurar 1 - Depurar El sistema ejecuta el programa Depuracin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos despus de cargar correctamente los registros temporales en las tablas de estados de cuenta.

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Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta


En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616) Modificacin de datos de los estados de cuenta Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente

Concepto de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta


Si al ejecutar el programa Carga de estados de cuenta se producen errores, se puede utilizar el programa Modificacin de estados de cuenta automticos para corregir los errores de las tablas de estados de cuenta (F09616 y F09617). Algunos campos de las tablas de estados de cuenta estn desactivados, por lo que el sistema no permite modificar datos. En cambio, existen otros campos de las tablas de estados de cuenta que se pueden modificar. Para controlar los campos que se pueden modificar se utiliza una opcin de proceso. Slo se pueden modificar datos; no se pueden aadir ni eliminar registros. Las tablas de estados de cuenta incluyen campos de auditora que se utilizan para fines de seguimiento y seguridad. Tambin se lleva un control de los registros que se modifican en las tablas de estados de cuenta para fines de auditoras internas.

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Captulo 20

Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas de estados de cuenta


Nombre de pantalla ID de pantalla Trabajo con estado de cuenta W09616A bancaria automtico Navegacin Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Modificacin estado cta bancaria automtica Utilizacin Revisin de una lista de estados de cuenta o limitacin de la bsqueda a un determinado estado de cuenta. Si el estado de cuenta aparece reEn la pantalla Trabajo con essaltado en esta pantalla sigtado de cuenta bancaria aunifica que existe un error en tomtico, seleccione Cliente los datos. /proveedor en el men Fila para modificar las transacciones que no contienen un nmero de cliente. En la pantalla Trabajo con estado de cuenta bancaria automtico, seleccione el estado de cuenta que desea modificar. Seleccione Disposicin estado cuenta bancaria en el men Fila para modificar los datos de las tablas temporales. Seleccione Depuracin edo cuenta bancario en el men Pantalla para acceder al programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615) y depurar las tablas F09616 y F09617. Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria Modificacin de registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria
W09617A

Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria

W09616C

Correccin de datos errneos. En esta pantalla no se pueden eliminar ni aadir registros.

Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Registro proveedor/cliente estado cta bcria automtica Seleccione una transaccin en la pantalla Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria.

Identificacin de las transacciones de cobros en batch automticos que no contienen ningn nmero de cliente. Introduccin de nmeros de cliente para transacciones de cobros en batch automticos. Esta pantalla incluye informacin detallada asociada a la transaccin del estado de cuenta. Todos los campos, excepto el de Nmero cliente/proveedor, se utilizan a efectos informativos y no se pueden modificar.

W09617B

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Definicin de opciones de proceso para Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para restringir la modificacin de determinados campos en la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria. Esta pantalla permite acceder a los registros de las tablas de estados de cuenta.

Modificacin de campos
Para cada opcin de proceso de esta ficha, los valores son los siguientes: En blanco - No permitir la modificacin de campos 1 - Permitir la modificacin de campos Las opciones de proceso de este programa se corresponden con los campos de la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria: Fecha valor/ liqd N cobro/pago Cd trns estado cuenta bancaria Obs Subcampo 9 Informacin diversa

Modificacin de datos de estados de cuenta


Acceda a la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria.

Pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria

El sistema muestra las transacciones por su fecha de liquidacin y en orden descendente; las transacciones ms recientes aparecen en primer lugar. Si existen errores en los datos, el sistema muestra un mensaje de aviso en la parte superior de la pantalla Modificacin de estado automtico de cuenta bancaria.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Para los formatos electrnicos de BAI2 y PSFT, el sistema ejecuta una verificacin de integridad para validar los datos que se modifican en esta pantalla. De esta manera se garantiza que el saldo inicial y los importes totales de dbito y crdito coincidan con el saldo final en un estado de cuenta. Si los importes no coinciden, el programa muestra un mensaje de aviso, por ejemplo, Saldo final incorrecto. Si el estado de cuenta no contiene un saldo final, se utilizar el importe calculado en el campo Saldo cierre.

Campos de encabezado
N estado cta bancaria auto Mostrar transacciones sin n cliente/proveedor para cobros en batch automtico Muestra el nmero de cuenta bancaria de la tabla temporal F09610. En caso necesario, se puede modificar este campo. Seleccione esta casilla si desea visualizar transacciones CR que no contienen un nmero de cliente. Al procesar estados de cuenta automticos, el sistema requiere un nmero de cliente para crear cobros en batch automticos y aplicarlos a las facturas. Si el nmero de cliente est en blanco, el sistema crea los cobros en batch automticos como cobros registrados y no se aplican a las facturas. Seleccione la opcin correspondiente para visualizar transacciones conciliadas, no conciliadas o ambas.

Mostrar todas, Mostrar transacciones conciliadas, Mostrar transacciones no conciliadas

Campos de detalle
Las definiciones de opciones de proceso permiten controlar si se pueden modificar determinados campos del rea de detalle de esta pantalla. Fecha valor/liqd N cobro/pago Muestra la fecha en la que el importe del pago se carga o se abona en la cuenta bancaria. La fecha valor no es la fecha en la que el banco concilia el pago. Muestra un nmero de referencia de hasta 16 caracteres alfanumricos que se suele utilizar para los cobros, pagos y transferencias bancarias. El campo de referencia de cliente (CUSTREF) de la tabla temporal F09611 se enlaza con este campo (CKNU) de la tabla de estados de cuenta F09617. Tipo trns bcria elctrn Cd trns estado cuenta bancaria Muestra un cdigo de la tabla de UDCs 09/BA (formato bancario BAI2) o 09/ST (formato bancario SWIFT) que identifica el cdigo de tipo de transaccin. Muestra un tipo de transaccin definida por el usuario, como CK, CR, DP, JE o RJE.

Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente


Acceda a la pantalla Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Pantalla Trabajo con registro de cliente/proveedor de estado de cuenta bancaria

En esta pantalla slo se muestran transacciones CR. El nmero de cliente es necesario para crear cobros en batch automticos y aplicarlos a facturas, aunque no es obligatorio para todas las transacciones CR. Si el nmero de cliente est en blanco y se han definido reglas de conciliacin para crear cobros en batch automticos, el sistema crea un cobro registrado y no lo aplica a las facturas. Mostrar trns sin n clnt/prove para cobros en batch (mostrar transacciones sin nmero de cliente/proveedor para cobros en batch automticos) Mostrar todas transacciones Seleccione esta opcin si desea visualizar transacciones CR que no incluyen el nmero de cliente. Si en una transaccin falta el nmero de cliente y est marcada como cobro en batch automtico, el valor del campo Indicador cliente /prove ser 1.

Seleccione esta opcin si desea visualizar transacciones CR con y sin nmeros de cliente. Si una transaccin contiene el nmero de cliente y est marcada como cobro en batch automtico, el valor del campo Indicador cliente/prove estar en blanco.

Proceso de estados de cuentas automticos


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa, informes y mensajes de estados de cuenta automticos y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta


Despus de ejecutar el programa Carga de estados de cuenta y de modificar los datos de las tablas de estados de cuenta, si procede, se puede ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuenta. Este programa concilia los datos liquidados del banco con los que se han introducido en el sistema Contabilidad general. Concretamente, el programa Proceso automtico de estados de cuenta realiza lo siguiente: Concilia los datos en funcin de las reglas de conciliacin definidas para los tipos de transaccin (tabla de UDCs 09/TT). Utiliza el cdigo de la unidad de negocio de compensacin (tabla de UDCs 09/BU) asignado al cdigo de transaccin JE (en la pantalla Modificacin de referencias cruzadas de tipos de transaccin) para determinar si se debe crear un asiento de diario de compensacin utilizando la unidad de negocio de una cuenta de compensacin alternativa o una cuenta bancaria. Procesa las transacciones de las tablas F09616 y F09617 y las concilia con las transacciones de la tabla F0911. Nota: el programa Proceso automtico de estados de cuenta no concilia automticamente los asientos de diario que se han introducido manualmente en el sistema Contabilidad general; stos tambin se deben conciliar de manera manual. No existe ningn campo de nmero de referencia para conectar estas transacciones de las tablas F09616 y F09617 a la tabla F0911. Ejecuta el programa Cobro en batch automtico (R03B551) para crear cobros en batch para las transacciones CR marcadas con la opcin de cobros en batch automticos. El sistema crea cobros en batch automticos e intenta aplicarlos a facturas si la transaccin tiene asignado un nmero de cliente. Si el nmero de cliente est en blanco, el sistema crea un cobro registrado que no se aplicar a las facturas. El programa Proceso automtico de estados de cuenta rellena el campo GLR3 (Referencia 3) de la tabla F0911 con el nmero batch del estado de cuenta, y no con el nmero batch del cobro o el nmero de depsito. Para visualizar el nmero del estado de cuenta en las transacciones, se debe seleccionar una casilla de regla de conciliacin en la pantalla Modificacin del grupo de conciliacin automtica. Para los procesos multimoneda, el programa slo crea cobros en batch si la moneda del cobro es la misma que la moneda de la factura. Para las transacciones que incluyen el nmero de cliente, se debe ejecutar el programa Aplicacin de cobros a facturas (R03B50) para aplicar los cobros en batch a las facturas. Si no existe una factura coincidente, el programa crea una del tipo RU. Actualiza los registros de las tablas temporales como conciliados, a no ser que se hubieran depurado en un momento anterior del proceso. En un entorno multimoneda, el formato de cuenta bancario emplea la moneda de transaccin de la cuenta bancaria. Si la cuenta bancaria est en moneda extranjera (no en la moneda base de la compaa), se utilizar la moneda extranjera como moneda de la transaccin. El programa Proceso automtico de estados de cuentas no puede calcular las prdidas y ganancias de las cuentas bancarias en moneda extranjera porque las transacciones no aparecen en la moneda nacional. Despus de ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas, se pueden consultar las transacciones en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas, conciliar de manera manual aquellas que no estn conciliadas y, si procede, anular la conciliacin de transacciones conciliadas.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Conciliacin nicamente de asientos de diario


El tipo de transaccin RJE (u otro cdigo especificado por el usuario con cdigo de manejo especial 02) de la tabla de UDCs 09/TT se utiliza en las transacciones de estados de cuenta que ya existen como asientos de diario en el sistema Contabilidad general. En el caso de estas transacciones, el proceso automtico de estados de cuentas no crea una transaccin duplicada, sino que concilia el asiento de diario con el libro mayor. Este cdigo de tipo de transaccin se suele emplear en transacciones bancarias como cuotas bancarias y de transferencias. Si los estados de cuenta electrnicos se crean en Enterprise, el sistema genera asientos de diario para estas transacciones de estados de cuenta en el sistema de Tesorera con el tipo de documento TM y, posteriormente, los transfiere a EnterpriseOne. Al ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas, el sistema concilia las transacciones TM con las transacciones RJE (o con otro cdigo definido por el usuario). El programa no crea asientos de diario para estas transacciones, por lo que se elimina la duplicacin de asientos de Enterprise a EnterpriseOne.

Informes y mensajes de estados de cuenta automticos


En funcin de los valores de las opciones de proceso, el programa Proceso automtico de estados de cuentas genera el informe Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) que, a su vez, incluye los siguientes informes: Informe resumido: se trata de un informe de resumen que muestra el nmero de transacciones conciliadas y no conciliadas, junto con la informacin resumida sobre los batches nuevos que se han creado. Informe de transacciones conciliadas: se trata de un informe detallado que muestra el importe total de las transacciones conciliadas junto con cada una de las transacciones que se han conciliado. Informe de transacciones no conciliadas: se trata de un informe detallado que muestra el importe total de las transacciones no conciliadas junto con cada una de las transacciones que no se han conciliado. Los cdigos de motivo y el texto de los mensajes de las transacciones no conciliadas se definen en la tabla de UDCs 09/UR. La tabla siguiente muestra ejemplos de los mensajes de las transacciones no conciliadas que pueden aparecer en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas o en el informe de transacciones no conciliadas generado mediante el programa Proceso automtico de estados de cuenta:
Mensaje Importes desiguales Descripcin Este mensaje aparece si el programa detecta una diferencia entre los importes del estado de cuenta y del libro mayor, y si se da una de las siguientes circunstancias: No se ha definido un lmite de tolerancia para la regla de conciliacin. El importe que se ha definido para la regla de conciliacin no se encuentra dentro del lmite de tolerancia especificado. El pago no coincide en el LM Este mensaje aparece si no existe un pago coincidente en la tabla F0911. Debe crear un pago de manera manual y contabilizarlo en el libro mayor.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Mensaje El recibo no coincide en LM

Descripcin Este mensaje aparece si no existe un cobro coincidente en la tabla F0911 y si la regla de conciliacin no se ha definido para crear cobros en batch automticos. En este caso, realice una de las siguientes tareas: Cree un cobro de manera manual, contabilcelo en el libro mayor y ejecute nuevamente el programa Proceso automtico de estados de cuentas. Modifique la regla de conciliacin de manera que pueda crear cobros en batch automticos y vuelva a ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas.

Cuenta compensacin LM nula Concil auto en batch no creada (cobro en batch automtico no creado)

Este mensaje aparece si la cuenta de compensacin de una transaccin no es vlida. Este mensaje aparece si la regla de conciliacin de una transaccin CR no se ha definido para crear automticamente cobros en batch.

Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta


Seleccione Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Proceso estado cta bancaria automtico. No utilice la seleccin de datos para el programa Proceso automtico de estados de cuenta. En su lugar, emplee las opciones de proceso para seleccionar datos por nmero de estado de cuenta, nmero de cuenta bancaria del libro mayor y rango de fechas.

Definicin de opciones de proceso para Proceso automtico de estados de cuenta (R09616)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar el estado de cuenta que se va a conciliar y los informes que se deben imprimir.

Seleccin
Nmero de estado de Indique el nmero de estado de cuenta bancario que se va a conciliar. Si deja en cuenta bancaria automtica blanco esta opcin de proceso, el programa procesa todos los estados de cuenta de la tabla F09616. Cuenta bancaria de LM (AID) (nmero de cuenta bancaria del libro mayor) Fecha inicial de estado de cuenta bancaria Indique el nmero de cuenta bancaria del libro mayor que se va a conciliar. Si deja en blanco esta opcin de proceso, el programa procesa todas las cuentas bancarias del libro mayor de la tabla F09616. Especifique la fecha inicial de conciliacin de los registros. Si deja en blanco este campo, el programa procesa todos los registros de la tabla F09616 hasta la fecha final. Si deja en blanco la opcin de proceso de fecha final, el programa procesa todos los registros de la tabla. Especifique la fecha final de conciliacin de los registros. Si deja en blanco este campo, el programa procesa todos los registros de la tabla F09616 desde la fecha inicial. Si deja en blanco la opcin de proceso de fecha inicial, el programa procesa todos los registros de la tabla.

Fecha final de estado de cuenta bancaria

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Impresin
Los valores de estas opciones de proceso son los siguientes: En blanco - No suprimir la impresin del informe no conciliado 1 - Suprimir la impresin del informe no conciliado Supresin de informe no conciliado, Supresin de informe conciliado y Supresin de informe resumido Indique si se debe imprimir el informe. Si desea imprimir todos los informes, deje estas opciones de proceso en blanco.

Conciliacin de transacciones de estados de cuenta no conciliadas


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Conciliacin manual de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631) Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas

Concepto del programa Conciliacin manual de estados de cuenta


Despus de ejecutar el programa Proceso automtico de estados de cuentas, se puede emplear el programa Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631) para modificar transacciones conciliadas y no conciliadas. Este programa permite acceder a la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. En la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA de esta pantalla, se puede conciliar la informacin detallada de los estados de cuenta de la tabla F09617. Tambin se puede consultar y conciliar la informacin correspondiente del libro mayor de la tabla F0911 en la regin LM CUENTAS, en la que slo se muestran las transacciones contabilizadas. Si no se ha podido procesar una transaccin mediante el programa Proceso automtico de estados de cuentas, sta aparece como no conciliada (el campo Cd Concil est en blanco) en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA, junto al motivo por el que no se ha podido conciliar. Consulte Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta, pgina 204. Para corregir transacciones no conciliadas, se puede acceder a varias pantallas desde la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. En ellas se pueden llevar a cabo las siguientes tareas: Creacin manual de cobros y pagos con o sin comprobantes Al crear un cobro o pago de manera manual, el ID de pago se almacena en la tabla F09617 y la transaccin de estado de cuenta correspondiente se marca como conciliada. El sistema asigna el nmero de batch del estado de cuenta a los batches del pago y cobro manuales. Al contabilizar el cobro o el pago, el sistema actualiza el campo RCND (conciliado) y, si se ha definido una opcin de proceso para el programa Proceso automtico de estados de cuentas, tambin actualiza el campo GLR3 (Referencia 3) de la tabla F0911 con el nmero siguiente.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Modificacin de cobros automticos creados mediante el programa Proceso automtico de estados de cuentas Creacin de asientos de diario Al crear asientos de diario, el sistema asigna un nmero de batch desde los nmeros siguientes. Contabilizacin de transacciones no contabilizadas Despus de corregir una transaccin no conciliada, se puede conciliar manualmente la transaccin del estado de cuenta en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA de la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas o bien se puede ejecutar nuevamente el programa Proceso automtico de estados de cuentas para realizar una conciliacin automtica. Cuando se concilia una transaccin, la transaccin correspondiente de la tabla F0911 aparece como conciliada en la regin LM CUENTAS. Se puede utilizar la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA para conciliar transacciones no conciliadas, as como para anular la conciliacin de transacciones conciliadas, si procede. Una vez que se han conciliado todas las transacciones de un estado de cuenta en la tabla F09617, el sistema marca los registros temporales correspondientes como conciliados en la tabla de detalles temporal F09611, a no ser que se de una de las siguientes circunstancias: Se han depurado los registros de las tablas temporales F09610 y F09611. Los registros eran errneos y no se cargaron en la tabla de detalle temporal F09611. Una vez que se han conciliado todas las transacciones de la tabla F09611, el sistema actualiza el registro del encabezado de la tabla F09610 a conciliado.

Pantalla utilizada para conciliar manualmente transacciones de estados de cuenta


Nombre de pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas ID de pantalla
W09631A

Navegacin Proceso estado de cuenta automtico (G09212), Conciliacin estado cta bancaria manual

Utilizacin Conciliacin de transacciones no conciliadas de un estado de cuenta y, si procede, anulacin de la conciliacin de transacciones conciliadas.

Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar valores por defecto en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas.

Valores por defecto


Eliminacin de la actualizacin de la referencia 3 Indique si se debe actualizar el campo Referencia 3 (GLR3) de la tabla F0911 con un nmero de los nmeros siguientes. Los valores son: En blanco - No eliminar la actualizacin de la referencia 3 1 - No eliminar la actualizacin de la referencia 3 Nota: puede sustituir el valor de esta opcin de proceso para transacciones en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Cdigo de conciliacin

Indique el cdigo de conciliacin de la tabla de UDCs 09/RC que se debe utilizar como valor por defecto en la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplear R (Cotejo uno por uno reconcilia.) como valor por defecto.

Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas


Acceda a la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas.

Bsqueda estado cuenta


Acceda a la regin Bsqueda estado cuenta.

Pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas - regin Bsqueda estado cuenta

N cuenta De fecha y A fecha

Introduzca el nmero de cuenta bancaria del libro mayor. Introduzca el rango de fechas en el que se incluyen las transacciones de cuenta bancaria que desea visualizar.

Visualizacin
Acceda a la regin Visualizacin en el rea de encabezado de la pantalla. Estado conciliacin Seleccione el valor Conciliados, Sin conciliar o Todos de la lista desplegable para visualizar las transacciones que cumplen los criterios especificados.

DETALLE ESTADO CTA BCRIA


Acceda a la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas - regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA

El sistema muestra las transacciones de estados de cuenta de la tabla F09617 correspondientes al nmero de cuenta y rango de fechas especificados en la regin Bsqueda estado cuenta de la pantalla. Nota: si utiliza el men Fila para acceder a un programa y crear un cobro o pago de manera manual, el sistema asigna el nmero de batch del estado de cuenta al batch que haya creado. En cambio, para los asientos de diario introducidos manualmente, el sistema asigna un nmero de batch nuevo. Pasos para corregir una transaccin no conciliada: 1. Seleccione la transaccin en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA. 2. Desplcese a la parte superior de la pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas. 3. En el men Fila, seleccione el programa adecuado. Por ejemplo, para corregir una transaccin en la que no se ha contabilizado el pago, seleccinela en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA y elija la opcin Revisin de batches en el men Fila. En la pantalla Trabajo con Batches, seleccione el batch no contabilizado y, a continuacin, elija la opcin Contabilizacin por batch en el men Fila. F estado cta y F estado cta Muestra las transacciones de estados de cuenta basadas en la fecha inicial y final introducidas en la regin Bsqueda estado cuenta de la pantalla. Si desea sustituir las fechas de la regin Bsqueda estado cuenta, introduzca unas nuevas en estos campos y haga clic en Buscar. El sistema recuperar las transacciones de la tabla F09617 correspondientes a la fecha o rango de fechas de estado de cuenta que introduzca. Para limitar ms la bsqueda de transacciones, puede introducir valores en la fila QBE.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Si desea visualizar la informacin correspondiente de la tabla F0911, basada en la fecha del libro mayor, deje en blanco los campos de fecha inicial F L/M y de fecha final F L/M de la regin LM CUENTAS, si procede, y haga clic en Buscar. N transacciones est cta bcria no conciliadas (nmero de transacciones de estados de cuenta no conciliadas) Cd concil (cdigo de conciliacin) Muestra el nmero de transacciones no conciliadas de la tabla F09617 que cumplen los criterios que ha especificado.

Muestra el cdigo de la tabla de UDCs 09/RC que se utiliza al conciliar una transaccin de manera manual. El valor por defecto de este campo se define en una opcin de proceso del programa Conciliacin manual de estados de cuenta. El valor por defecto se puede sustituir. Muestra el valor almacenado en el campo CUSTREF de la tabla F09611, que est enlazado con el campo CKNU (nmero de cheque) de la tabla F09617. Este campo permite introducir hasta 16 caracteres alfanumricos e incluye nmeros de los cobros, pagos, transferencias bancarias, etctera. Seleccione esta casilla si desea actualizar de manera opcional el campo Referencia 3 de los asientos de diario que haya conciliado manualmente. Al hacer clic en el botn Conciliar/no conciliar para actualizar los asientos de diario, el sistema muestra la pantalla Referencia 3, en la que se muestra un nmero de referencia generado por los nmeros siguientes. Puede sustituir este nmero por el nmero de estado de cuenta o por cualquier otro. A continuacin, puede optar por actualizar cada uno de los registros seleccionados de la tabla F0911 con el mismo nmero de referencia o con un nmero de referencia distinto. Si elige actualizar los registros con un nmero distinto, el sistema mostrar la pantalla Referencia 3 para cada una de las transacciones. Seleccione las transacciones que desea conciliar y haga clic en el botn conmutador Conciliar/no conciliar. Para las transacciones que se concilian de manera manual, el sistema actualiza una de las siguientes tablas o ambas: F09617: actualiza el cdigo de conciliacin y muestra las transacciones conciliadas en la regin DETALLE ESTADO CTA BCRIA de la pantalla. Si las transacciones permanecen en las tablas temporales F09611, se actualizarn como conciliadas. F0911: actualiza el cdigo de conciliacin y, si procede, el campo Referencia 3, y muestra las transacciones conciliadas en la regin LM CUENTAS de la pantalla. Despus de conciliar todas las transacciones no conciliadas de las tablas F09617 y F0911, el sistema marca el registro de encabezado de la tabla F09616 con el valor D (conciliado). Si todas las transacciones de la tabla F09611 estn conciliadas, el sistema actualiza el registro de encabezado de la tabla F09610 con el valor D.

N cobro/pago

Actz referencia campo 3

Conciliar/no conciliar

LM CUENTAS
Acceda a la regin LM CUENTAS.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Pantalla Conciliacin de detalles de estado de cuenta con LM cuentas - regin LM CUENTAS

El sistema muestra las transacciones de libro mayor de la tabla F0911 correspondientes al nmero de cuenta y rango de fechas especificados en el rea de encabezado de la pantalla. F L/M y F L/M Muestra las transacciones de libro mayor basadas en la fecha inicial y final introducidas en la regin Bsqueda estado cuenta de la pantalla. Si desea sustituir las fechas del encabezado, introduzca unas nuevas en estos campos y haga clic en Buscar. El sistema recuperar las transacciones de la tabla F0911 correspondientes a la fecha o rango de fechas de libro mayor que introduzca. Para limitar ms la bsqueda de transacciones, puede introducir valores en la fila QBE.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

N transacciones LM sin conciliar (nmero de transacciones de libro mayor no conciliadas) Dbito y Crdito Saldo libro Saldo bancario

Muestra el nmero de transacciones no conciliadas de la tabla F0911 que cumplen los criterios que ha especificado.

Muestra los importes de dbito y crdito no conciliados de la tabla F0911 para la cuenta bancaria. Muestra el importe del saldo del ao a la fecha de la tabla F0902. Muestra el importe del saldo final correspondiente al ltimo estado de cuenta de la tabla F09616. En el programa Anlisis de pronstico de caja, este saldo final se utiliza como saldo inicial de la cuenta bancaria al calcular los importes de pronstico de caja de una cuenta, siempre que la opcin de proceso se haya definido adecuadamente. Consulte Captulo 24, Proceso de Datos de Pronsticos de Caja, Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias, pgina 283.

Depuracin de tablas de estados de cuenta


En este apartado se ofrece una descripcin general de los programas de depuracin de estados de cuenta y se tratan los siguientes temas: Depuracin de tablas temporales Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos

Programas de depuracin de estados de cuenta


Una vez que los registros de estados de cuenta estn conciliados, se pueden depurar mediante los siguientes programas: Depuracin de tablas temporales (R09610) Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)

Depuracin de tablas temporales


El programa Depuracin de tablas temporales depura los datos de las tablas temporales F09160 y F09611. Si los datos se han enlazado correctamente con las tablas de estados de cuenta, el programa Carga de estados de cuenta establece un indicador en el registro de encabezado de la tabla F09610 que permite eliminar dicho registro en ambas tablas. Tambin se puede definir una opcin de proceso para el programa Carga de estados de cuenta para depurar estas tablas.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos


El programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos depura los datos de las tablas de estados de cuenta F09616 y F09617. Si los datos se han conciliado correctamente, el campo RECCODE del registro de encabezado de la tabla F09616 se define con el valor D (conciliado), lo que permite eliminar dicho registro en ambas tablas. Tambin se puede seleccionar la opcin Depuracin edo cuenta bancario en el men Pantalla de la pantalla Trabajo con estado de cuenta bancaria automtico.

Depuracin de tablas temporales


Seleccione Depuracin (G09215), Depuracin tablas disposicin.

Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales (R09610)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar un rango de fechas y para indicar si en el informe se debe imprimir la informacin detallada del registro.

Seleccin
Fecha inicial estado de cuenta bancaria y Fecha final estado de cuenta bancaria Indique el rango de fechas en el que se deben depurar los registros de las tablas temporales F09610 y F09611. El sistema utiliza las siguientes opciones de proceso para localizar los registros disponibles. Si deja en blanco la fecha inicial, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha final o sea anterior a sta. Si deja en blanco la fecha final, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha inicial o sea posterior a sta. Si deja en blanco tanto la fecha inicial como la fecha final, se depurarn todos los registros.

Impresin
Salida del informe Indique si en el informe Depuracin de tablas temporales (R09610) se deben imprimir los registros depurados. Los valores son: En blanco - Mostrar registros. El informe imprime el nmero de estado de cuenta, el nmero de cuenta bancaria del libro mayor, la fecha del estado de cuenta, el nmero de registros de detalle y el nmero total de registros depurados. 1 - No mostrar registros. El informe imprime informacin detallada sobre los registros depurados.

Programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos


Seleccione Depuracin (G09215), Depur tablas estado cta bancaria automtica.

Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para seleccionar el rango de fechas de depuracin de registros y el tipo de informacin que se debe imprimir en el informe de depuracin.

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Captulo 20

Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Seleccin
Fecha inicial de estado de cuenta bancaria y Fecha final de estado de cuenta bancaria Indique el rango de fechas en el que se deben depurar los registros de las tablas de estados de cuenta F09616 y F09617. El sistema utiliza las siguientes opciones de proceso para localizar los registros disponibles. Si deja en blanco la fecha inicial, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha final o sea anterior a sta. Si deja en blanco la fecha final, se depurarn todos los registros cuya fecha de estado de cuenta coincida con la fecha inicial o sea posterior a sta. Si deja en blanco tanto la fecha inicial como la fecha final, se depurarn todos los registros.

Salida del informe


Salida del informe Indique si en el informe Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615) se deben imprimir los registros depurados. Los valores son: En blanco - Mostrar registros. El informe imprime el nmero de estado de cuenta, el nmero de cuenta bancaria del libro mayor, la fecha del estado de cuenta, el nmero de registros de detalle y el nmero total de registros depurados. 1 - No mostrar registros. El informe imprime informacin detallada sobre los registros depurados.

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Proceso Automtico de Estados de Cuenta

Captulo 20

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CAPTULO 21

Creacin de Presupuestos
En este captulo se ofrece una descripcin general de los presupuestos y patrones de presupuestos, y se tratan los siguientes temas: Creacin de cdigos de patrn de presupuesto Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas Introduccin de presupuestos anuales Distribucin de importes de presupuestos anuales entre periodos Generacin de hojas de trabajo de presupuestos Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea Administracin de excedentes de presupuestos Introduccin de importes de presupuestos detallados Introduccin de presupuestos registrados en el diario (Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos

Consulte tambin
Captulo 23, Pronstico y Planificacin de Presupuestos, pgina 265

Concepto de presupuestos
La elaboracin de presupuestos proporciona una previsin de gastos e ingresos futuros. Con el historial de presupuestos, se pueden comparar los importes reales con las previsiones y usar esta informacin para mejorar el proceso de elaboracin de presupuestos. Los importes de presupuestos anuales se pueden introducir por unidades de negocio o por cuentas. Si se introducen por unidad de negocio, se crea un presupuesto por departamento, ubicacin, proyecto, etc. Si se introducen por cuenta, se crear un presupuesto que cruza los lmites de las unidades de negocio. Los presupuestos se pueden revisar en lnea o mediante una hoja de trabajo de presupuestos impresa. La revisin en lnea permite comparar los importes del presupuesto con los importes reales. En cambio, la revisin mediante un informe de hoja de trabajo del presupuesto permite realizar lo siguiente: Revisin de los presupuestos solicitados, aprobados y finales para el ao siguiente. Comparacin de los importes del presupuesto con los importes reales y los previstos para el ao actual, as como con los importes reales del ao anterior.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Consulta de un importe previsto y el porcentaje de variacin entre el importe del presupuesto y el importe previsto.

Mtodos de presupuesto
Para crear un presupuesto se puede utilizar uno de los siguientes mtodos:
Mtodo Descripcin

Presupuestos anuales por unidad de ne- Introduccin de importes de presupuestos anuales. Mediante el programa de gocio o cuenta distribucin, el sistema asigna importes de presupuestos a los periodos, basndose en los cdigos de patrn de presupuesto que se asignen. Este mtodo actualiza directamente la tabla Saldos de cuentas (F0902). Presupuestos detallados por cuenta Introduccin de un importe presupuestario para cada periodo de las cuentas seleccionadas, o para periodos y cuentas seleccionadas. Este mtodo no proporciona una prueba de auditora formal, sino que actualiza directamente el presupuesto de cada periodo en la tabla F0902. Introduccin de asientos de diario en un libro mayor de presupuestos para proporcionar una prueba de auditoria formal. Este mtodo actualiza la tabla F0911. Para actualizar la tabla F0902 se deben contabilizar los asientos. Las compaas constructoras que utilizan la contabilidad de costos y las agencias gubernamentales que registran apropiaciones suplementarias para el presupuesto original normalmente necesitan una prueba de auditora formal. La elaboracin de presupuestos registrados en el diario incluye la introduccin, revisin y contabilizacin de los asientos de este tipo de presupuestos. Importacin desde hoja de clculo Para crear presupuestos y transferirlos a la tabla F0902 se utiliza un programa de hoja de clculo. Posteriormente se utilizan los programas de Contabilidad general para procesar los datos de presupuesto. Por ejemplo, se pueden distribuir los importes de los presupuestos anuales entre los periodos fiscales de la organizacin. Creacin de presupuestos mediante asignaciones. Consulte Captulo 15, Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias, Conciliacin de pagos y cobros anulados, pgina 149.

Presupuestos registrados en el diario

Asignaciones

Consulte tambin
Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, Cierre del ao fiscal para tipos de libros mayores de presupuestos, pgina 500

Concepto de patrones de presupuesto


Cuando un grupo de cuentas tiene presupuestos que siguen un patrn predecible, se pueden usar los cdigos de patrones presupuestarios a fin de definir los porcentajes para distribuir los importes de los presupuestos anuales entre periodos. Por cada ao fiscal, se puede utilizar el programa Modificacin de patrones de temporada (P09001) para realizar lo siguiente: Distribucin de importes equitativamente entre el nmero de periodos

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Creacin de un nmero ilimitado de cdigos de patrones de temporada Omisin de la distribucin de los importes La siguiente tabla muestra los tres patrones de presupuesto:
Patrn presupuestario Distribucin equitativa Descripcin Si los ingresos y gastos se dan de manera equitativa a lo largo del ao fiscal, se puede distribuir el presupuesto anual de manera equitativa entre los periodos. Si los ingresos y gastos se dan en un patrn predecible, se pueden configurar cdigos de patrones de temporada para describir cada patrn. Por cada cdigo, se debe introducir el porcentaje del presupuesto anual total que se va a distribuir en cada periodo. Si no se desea distribuir un importe anual entre los periodos de una cuenta, se puede omitir la distribucin para esa cuenta.

Distribucin de patrones de temporada

Sin distribucin

El valor por defecto de patrn de presupuesto de cdigo en blanco significa que el presupuesto anual se distribuye equitativamente entre los periodos; sin embargo, se pueden cambiar las instrucciones del cdigo en blanco. Se recomienda asignar al cdigo en blanco el patrn de presupuesto ms comn. Por ejemplo, si la compaa rara vez necesita distribuir un presupuesto anual equitativamente entre los meses, se puede usar el cdigo en blanco de patrn de presupuesto para identificar un cdigo de patrn de temporada que se use con frecuencia, agilizando as la introduccin de datos de dicho cdigo. No es necesario definir cdigos de patrn de presupuesto si la compaa realiza una de las siguientes tareas: Crea solamente presupuestos anuales (no presupuestos mensuales) Crea manualmente presupuestos mensuales para todas las cuentas Crea presupuestos anuales para todas las cuentas y el importe anual se divide en partes iguales entre los periodos

Ejemplo: patrn por defecto


Una cafetera vende el mismo volumen de productos durante el ao. No necesita crear un cdigo de patrn de temporada para identificar porcentajes de ingresos y gastos. El valor por defecto, que es un cdigo de patrn de presupuesto en blanco, distribuye el presupuesto anual entre los periodos de forma equitativa. La cafetera introduce un importe presupuestario anual de 120.000 para una cuenta, deja el cdigo de patrn de presupuesto en blanco y vuelve a ejecutar el programa para distribuir los importes entre los periodos. El programa identifica el nmero total de periodos contables configurados para la compaa como 12 y asigna un importe presupuestario de 10.000 (1/12 u 8,33 por ciento) a cada periodo.

Ejemplo: patrn de temporada


Una tienda de deportes crea un cdigo de patrn de temporada llamado WIN para identificar los porcentajes de ingresos y gastos de los artculos de esqu en invierno. La tienda asigna importes de presupuesto a los meses de invierno, ya que existe muy poca actividad para los artculos de esqu en los meses de verano. Concretamente, identifica los siguientes porcentajes para los meses de invierno: Noviembre - 10 por ciento Diciembre y enero - 25 por ciento cada uno

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Febrero y marzo - 20 por ciento cada uno La tienda de deportes crea un importe presupuestario anual para cada cuenta aplicable y asigna el cdigo de patrn de temporada WIN a dichas cuentas. La tienda introduce 120.000 en una cuenta con el cdigo de patrn WIN y ejecuta un programa para distribuir los importes entre los periodos. Basndose en los porcentajes del cdigo de patrn presupuestario WIN, el sistema distribuye 12.000 a noviembre, 30.000 a diciembre y 30.000 a enero, y 24.000 febrero y 24.000 a marzo.

Ejemplo: patrn sin distribucin


Una compaa tiene una cuenta sin un patrn de presupuestos previsible, a pesar de que distribuye importes para otras cuentas. La compaa introduce un presupuesto anual para la cuenta imprevisible y le asigna el cdigo de patrn presupuestario DNS (sin distribucin). Cuando la compaa ejecuta un programa para distribuir importes anuales entre los periodos, ste pasa por alto la cuenta codificada DNS.

Creacin de cdigos de patrones presupuestarios


En este apartado se describe el modo de crear un cdigo de patrn de presupuesto.

Pantallas utilizadas para crear cdigos de patrn de presupuesto


Nombre de pantalla Trabajo con patrones presupuestarios Modificacin del patrn de presupuestos ID de pantalla
W09001B

Navegacin Presupuesto (G1412), Patrones modificados de temporada En la pantalla Trabajo con patrones presupuestarios, haga clic en Aadir.

Utilizacin Revisin de una lista de cdigos de patrn de presupuesto. Creacin de cdigos de patrones de presupuesto.

W09001A

Creacin de cdigos de patrones de presupuesto


Acceda a la pantalla Modificacin del patrn de presupuestos.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Pantalla Modificacin del patrn de presupuestos

Patrn presup

Introduzca un cdigo de tres caracteres para identificar un patrn de presupuesto de temporada. El sistema utiliza este cdigo para calcular los importes presupuestarios de un periodo contable. Por ejemplo, puede introducir SUM o WIN para identificar un cdigo de patrn de temporada o dejar el campo en blanco para distribuir un importe equitativamente entre todos los periodos. Para un cdigo de patrn de temporada o para el cdigo de patrn de presupuesto DNS, introduzca un nmero para identificar el porcentaje del presupuesto anual total asignado al periodo. Puede introducir: Nmeros enteros. Por ejemplo, 20 para el 20 por ciento. Nmeros con un mximo de cuatro decimales. Por ejemplo, 0,3333 para el 33,33 por ciento. Si existen ms de cuatro decimales, el sistema los redondea a cuatro. Cero (sin porcentaje para el periodo). Para el cdigo de patrn de presupuesto DNS y el cdigo de patrn de temporada, la suma de los porcentajes debe ser igual a 100. Nota: los periodos por defecto del ao fiscal se definen para la compaa 00000 en la pantalla Configuracin de patrn de fecha fiscal.

Per 01Per 14

Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto y se describe el modo de modificarlos para un grupo de cuentas.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Concepto de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto


Para modificar un cdigo de patrn de presupuesto asignado a un grupo de cuentas de una unidad de negocio o compaa, se debe utilizar el programa Cambio de cdigo de patrn de presupuestos (P1441) y tener en cuenta las siguientes normas: Se debe cambiar el cdigo antes de introducir los importes presupuestarios anuales. Se debe planear la distribucin de los importes del presupuesto anual entre los periodos. El nuevo cdigo que se asigne sustituir al cdigo que se asign anteriormente. El sistema actualiza los cdigos asignados en la tabla Maestro de cuentas (F0901).

Pantalla utilizada para modificar cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas
Nombre de pantalla Cdigos de patrones globales ID de pantalla
W1441A

Navegacin Presupuesto (G1412), Cambio de cdigo de patrn de presupuestos

Utilizacin Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto asignado a un grupo de cuentas de una unidad de negocio o compaa.

Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas


Acceda a la pantalla Cdigos de patrones globales.

Pantalla Cdigos de patrones globales

De la cuenta y A la cuenta

Estos dos campos identifican un rango de cuentas objeto. Si especifica un valor en el campo De la cuenta, tambin debe introducir un valor en el campo A la cuenta.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Si deja en blanco el campo De la cuenta, el sistema utiliza el valor por defecto 0000. Si deja en blanco el campo A la cuenta, utiliza el valor por defecto 9999. Cd anter y Cd nuevo En el campo Cd anter, introduzca el cdigo de tres caracteres que identifica el patrn de temporada que desea cambiar. En el campo Cd nuevo, introduzca el cdigo de tres caracteres que identifica el patrn de temporada que va a sustituir al valor del campo Cd anter. Tres asteriscos (***) representan un valor en blanco. Si desea cambiar un valor en blanco por otro, introduzca *** en el campo Cd anter. Tambin puede introducir *** en el campo Cd nuevo para cambiar un valor existente a un valor en blanco. Introduzca * en el campo Cd anter para cambiar todos los cdigos de patrn de presupuesto anteriores por el valor que introduzca en el campo Cd nuevo. Introduzca DNS en el campo Cd anter para cambiar los cdigos de patrn de presupuesto sin distribucin o en el campo Cd nuevo para cambiarlos a cdigos de patrn de presupuesto sin distribucin.

Introduccin de presupuestos anuales


En este apartado se ofrece una descripcin general de los presupuestos anuales, de los ciclos presupuestarios y se tratan los siguientes temas: Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta

Concepto de presupuestos anuales


Si se utiliza el mtodo de presupuestos anuales se ahorra tiempo al introducir los importes presupuestarios para cada periodo contable, pero se siguen proporcionando importes detallados por periodo. El sistema distribuye los importes anuales entre los periodos contables de acuerdo con los cdigos de patrn de presupuesto que se hayan asignado. Los cdigos de patrn de presupuesto se pueden asignar durante cualquier ciclo del proceso de presupuestos anuales. Se pueden introducir presupuestos anuales por importes o por unidades. Los presupuestos anuales se pueden organizar por uno de los siguientes tipos de entrada:
Tipo de entrada Unidad de negocio Cuenta Descripcin Este tipo de entrada crea un presupuesto para cuentas asociadas a una unidad organizativa especfica, como un departamento o almacn. Este tipo de entrada cruza los lmites de unidad de negocio y compaa. Se puede utilizar, por ejemplo, para crear un presupuesto para cuentas de sueldos y salarios en todas las unidades de negocio.

Concepto de ciclos presupuestarios


Dependiendo de las necesidades de la compaa, se puede utilizar un ciclo o una combinacin de los siguientes ciclos presupuestarios:

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Solicitado (ciclo 1). Se introduce el importe del presupuesto inicial y el sistema lo copia al importe aprobado y final. Aprobado (ciclo 2). Se introduce o cambia el importe del presupuesto aprobado y el sistema lo copia al importe final. El importe solicitado, si es que existe alguno, permanece sin cambios. Final (ciclo 3). Se introduce o cambia el importe final. Cualquier importe solicitado y aprobado permanece sin cambios. El uso de los tres ciclos ofrece una prueba de auditora informal. Puesto que el sistema pasa los importes al siguiente ciclo, puede ser que el uso de ms de un ciclo apenas requiera tiempo adicional. Se puede definir una opcin de proceso para definir el ciclo que se utilizar en las entradas actuales. Despus, durante la introduccin de los presupuestos, se puede sustituir la opcin de proceso y cambiar a otro ciclo, segn las necesidades. El sistema actualiza estos campos en la tabla F0902: BREQ: importe de presupuesto solicitado BAPR: importe de presupuesto aprobado BORG: importe de presupuesto final

Ejemplo: utilizacin de ciclos de presupuesto anual


En el presupuesto de este ejemplo se utilizan los tres ciclos:
Ciclo Solicitado (ciclo 1) Aprobado (ciclo 2) Final (ciclo 3) Actualizaciones Actualiza el presupuesto solicitado, el aprobado y el final. Actualiza el presupuesto aprobado y el final. Actualiza el presupuesto final.

La tabla siguiente muestra el modo en que el sistema actualiza los importes de F0902 durante cada uno de los ciclos:
Ciclo Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Solicitado (BREQ) 7.000 no aplicable no aplicable Aprobado (BAPR) 7.000 6.000 no aplicable Final (BORG) 7.000 6.000 5.000 Descripcin de actualizacin El sistema actualiza los importes solicitados, aprobados y finales. El sistema actualiza los importes aprobados y finales. El sistema actualiza el importe final, que representa el importe anual que se va a distribuir.

Requisito
Se debe decidir si se van a introducir importes presupuestarios por unidad de negocio o por cuenta en todas las unidades de negocio.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Pantallas utilizadas para introducir importes de presupuestos anuales


Nombre de pantalla Trabajo con presupuestos ID de pantalla
W14102A

Navegacin

Utilizacin

Presupuesto (G1412), Solici- Revisin de una lista de unitado por unidad de negocio, dades de negocio de una Aprobado por unidad de ne- compaa. gocio o Final por unidad de negocio En la pantalla Trabajo con presupuestos, seleccione la unidad de negocio. Introduccin de presupuestos por unidad de negocio y asignacin de cdigos de patrn de presupuesto a cuentas individuales. Revisin de una lista de cuentas por compaa. Introduccin y modificacin de presupuestos por cuenta y asignacin de cdigos de patrn de presupuesto a cuentas individuales. Tambin se puede distribuir interactivamente los importes presupuestarios entre los periodos. Consulte Captulo 21, Creacin de Presupuestos, Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos, pgina 228.

Presupuesto por unidad de negocio

W14102B

Trabajo con cuentas presupuestarias Presupuesto por cuenta

W14103B

Presupuesto (G1412), Solicitado por cuenta, Aprobado por cuenta o Final por cuenta En la pantalla Trabajo con cuentas presupuestarias, seleccione la cuenta.

W14103A

Definicin de opciones de proceso para Solicitado por unidad de negocio (P14102) y Solicitado por cuenta (P14103)
Las opciones de proceso de los programas Solicitado por unidad de negocio, Aprobado por unidad de negocio y Final por unidad de negocio son las mismas que las de los programas Solicitado por cuenta, Aprobado por cuenta o Final por cuenta, a excepcin del nombre de la primera ficha.

Presup por UN
1. Tipo de Libro Mayor Indique el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT. Los valores son: BA: importes de presupuestos BU: unidades de presupuestos 2. Ao fiscal 3. Ciclo del presupuesto Introduzca los dos ltimos dgitos del ao fiscal. Especifique el ciclo presupuestario que se va a actualizar. Los valores son: 1 - Solicitado. 2 - Aprobado.

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225

Creacin de Presupuestos

Captulo 21

3 - Final.

Distribucin del presupuesto


4. Incremento de redondeo Indique el incremento de redondeo de los importes que se va a utilizar. Por ejemplo: En blanco - Los importes se redondean a la unidad de moneda ms pequea de la compaa. 1,00: los importes se redondean al 1,00 ms cercano 10,00: los importes se redondean al 10,00 ms cercano Los resultados del redondeo siempre sern divisibles por el valor introducido en esta opcin de proceso. 5. Mtodo de compensacin Indique el mtodo de compensacin. Los valores son: En blanco - No forzar el total de los importes equivalentes al importe anual del presupuesto. 1 - Forzar un margen balanceado al redondear el importe final del presupuesto. 2 - Forzar un margen balanceado SIN redondear el ltimo importe del periodo calculado.

Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio


Acceda a la pantalla Presupuesto por unidad de negocio.

Pantalla Presupuesto por unidad de negocio

226

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Patrn ppto (patrn de presupuesto) Mostrar periodos

Introduzca el cdigo de patrn de presupuesto de tres caracteres. Seleccione esta casilla si desea visualizar los campos de importe de los periodos, lo que le permite introducir manualmente importes presupuestarios por periodo. Si desea visualizar los campos de Periodo, desplcese hacia la derecha. Si no selecciona esta casilla, el sistema distribuye el importe entre los campos de los periodos contables.

Opciones

Seleccione esta casilla si desea cambiar de manera interactiva las opciones de proceso de la distribucin de presupuestos. A continuacin seleccione Opciones en el men Pantalla. Seleccione una de las siguientes opciones segn si desea introducir o actualizar un valor en el campo Importe solicitado, Importe aprobado o Importe final respectivamente. Si selecciona la opcin Solicitado, el sistema actualiza el campo BREQ y, para agilizar la introduccin del presupuesto final, tambin actualiza los campos BAPR y BORG de la tabla F0902. Si selecciona la opcin Aprobado, el sistema actualiza el campo BAPR y, para agilizar la introduccin del presupuesto final, tambin actualiza el campo BORG de la tabla F0902.

Solicitado, Aprobado y Final

Patrn ppto (patrn de presupuesto)

Introduzca un cdigo para especificar el modo de distribuir los importes presupuestarios. Si introduce DNS, deber introducir manualmente los importes para cada periodo. Si ha seleccionado la casilla Mostrar periodos, podr acceder a los campos de Periodo desplazndose hacia la derecha. Tambin puede seleccionar la opcin Detalle en el men Fila para acceder a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta, en la que podr introducir manualmente los importes.

Importe solicitado, Importe aprobado e Importe final

Introduzca un valor en uno de estos campos. Para activar cada uno de estos campos, debe seleccionar la opcin Solicitado, Aprobado o Final respectivamente. Si ha introducido el valor DNS en el campo anterior, no se podrn introducir valores en estos campos.

Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta


Acceda a la pantalla Presupuesto por cuenta.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Pantalla Presupuesto por cuenta

Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos


En este apartado se ofrece una descripcin general de los mtodos de distribucin de los presupuestos anuales, as como del modo en que el sistema distribuye estos importes, y se tratan los siguientes temas: Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)

Concepto de los mtodos de distribucin de presupuestos anuales


La distribucin de los importes de los presupuestos anuales puede ser: Interactiva, durante la introduccin del presupuesto Automtica, mediante la ejecucin de un programa

Distribucin interactiva durante la introduccin del presupuesto


Mientras se introducen los importes del presupuesto anual, el sistema puede distribuirlos entre los importes del periodo segn el cdigo del patrn presupuestario de la cuenta. La distribucin de los importes durante la introduccin del presupuesto permite: Variar los resultados mediante modificaciones sin salir del programa de introduccin de presupuestos. Modificar el incremento de redondeo y los mtodos de compensacin que se especifican en las opciones de proceso. Modificar los importes anuales para el mismo ciclo o para uno distinto.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Volver a calcular los importes de distribucin tantas veces como sea necesario. Nota: si se introduce el cdigo de patrn de presupuesto DNS, se debern introducir los importes de manera manual en cada uno de los campos de Periodo de la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta. El sistema suma los importes de los periodos y muestra el total anual para la cuenta.

Distribucin automtica mediante la ejecucin de un programa


Otro mtodo para distribuir automticamente los importes anuales durante la introduccin del presupuesto consiste en ejecutar el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos. Este mtodo puede ser ms rpido y eficiente. Se puede utilizar este programa si se deben distribuir muchos importes y se da una de las siguientes circunstancias: Los importes del presupuesto anual se cargan desde una o varias hojas de clculo. Cuando se configura un cdigo de patrn de presupuestos en blanco con porcentajes o se cambian los porcentajes existentes y se quiere actualizar la distribucin para todas las cuentas. Si se ha seleccionado la casilla Sustituir el cd del presupuesto "No distribuir" en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor, el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos distribuye el importe del presupuesto entre los periodos de manera equitativa. Si no se ha seleccionado esta casilla, el sistema no distribuye los importes. Estos se debern distribuir por periodo de manera manual en la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta.

Modo de distribuir los importes de presupuestos anuales


El sistema utiliza el cdigo de patrn de presupuesto asignado a cada una de las cuentas para determinar el modo en que se deben distribuir los importes, independientemente de si los presupuestos se han introducido de manera manual o mediante el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801), a excepcin del cdigo de patrn DNS. La siguiente tabla muestra el modo de distribuir los importes:
Cdigo de patrn de presupuesto En blanco Descripcin Es el valor por defecto de los importes anuales que se van a distribuir de manera equitativa. El sistema distribuye el importe del presupuesto anual de la cuenta entre los periodos de forma equitativa. Para un ao natural de 12 meses, el programa asigna 1/12 (8,33%) a cada periodo. Nota: si la compaa cambia el significado del cdigo de patrn presupuestario en blanco, el sistema divide el importe anual entre los porcentajes que se especifiquen. Para distribuir los importes anuales entre los periodos, el sistema utiliza la informacin de las tablas Patrones de presupuestos (F1401), Maestro de cuentas (F0901) y Saldos de cuentas (F0902).

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Cdigo de patrn de presupuesto De temporada DNS

Descripcin El sistema distribuye el importe anual de acuerdo con los porcentajes y periodos que se hayan especificado para un cdigo de patrn de presupuesto de temporada. Si los presupuestos se introducen de manera manual, el sistema no distribuye los importes anuales entre las cuentas que tienen asignado el cdigo de patrn DNS. Se deber introducir un importe para cada periodo de manera manual en la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta. Si se ejecuta el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos, el sistema distribuye los importes anuales entre los periodos equitativamente slo si se ha seleccionado la casilla Sustituir el cd del presupuesto "No distribuir" en la pantalla Configuracin de reglas del tipo de Libro mayor. Si esta casilla no est seleccionada, el programa no distribuye los importes del presupuesto anual; se debern introducir de manera manual.

Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto
Acceda a la pantalla Presupuesto por unidad de negocio o Presupuesto por cuenta. Nota: no puede introducir un importe de presupuesto anual en una cuenta si el cdigo de control de contabilizacin es N (sin contabilizacin) o I (inactiva). 1. Seleccione la casilla Mostrar periodos. 2. Introduzca el cdigo de patrn de presupuesto. 3. Introduzca un importe en uno de los campos siguientes: Importe solicitado Importe aprobado Importe final 4. Seleccione la opcin de distribucin Margen para distribuir equitativamente el importe introducido en el paso anterior. 5. Si desea cambiar los importes que el sistema ha distribuido en el paso anterior, seleccione Detalle en el men Fila para acceder a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta. 6. Si desea cambiar el incremento de redondeo o el mtodo de compensacin en las opciones de proceso, seleccione la casilla Opciones. A continuacin seleccione Opciones en el men Pantalla. 7. Haga clic en OK para guardar las entradas de presupuestos.

Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos


Seleccione Presupuesto (G1412), Anuales distribuidos en periodos. Este programa no genera ningn informe. Para consultar los importes distribuidos por el sistema, se debe acceder a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar el modo de distribuir los importes presupuestarios. No cambie la secuencia de los datos de este programa.

Distribucin del presupuesto


1. Incremento por redondeo Indique el incremento de redondeo de los importes que se va a utilizar. Por ejemplo: En blanco - Los importes se redondean a la unidad de moneda ms pequea de la compaa. 1,00: los importes se redondean al 1,00 ms cercano 10,00: los importes se redondean al 10,00 ms cercano Los resultados del redondeo siempre sern divisibles por el valor introducido en esta opcin de proceso. 2. Mtodo de compensacin Indique el mtodo de compensacin. Los valores son: En blanco - No forzar el total de los importes equivalentes al importe anual del presupuesto. 1 - Forzar una distribucin cuadrada mediante el redondeo del importe del presupuesto anual antes de distribuir los importes. 2 - Forzar una distribucin cuadrada sin redondear el ltimo importe del periodo calculado.

Generacin de hojas de trabajo presupuestarias


En este apartado se ofrece una descripcin general de las hojas de trabajo presupuestarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)

Concepto de hojas de trabajo presupuestarias


El informe Hoja de trabajo presupuestaria (R14113) muestra los presupuestos solicitados, aprobados y finales. Al generar la Hoja de trabajo presupuestaria, se puede realizar lo siguiente: Especificar el nivel de detalle, los aos fiscales que se van a comparar, el formato de los informes y la manera en la que el sistema calcula y obtiene el total de los importes. Imprimir el informe para compaas, unidades de negocio y cdigos de categora de unidades de negocio seleccionados. Consolidar la informacin si existe una estructura de cuenta y nivel de detalle uniformes en todas las compaas y unidades de negocio.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

En el programa Hoja de trabajo presupuestaria se emplean las ICAs FSxx para determinar el lugar en el que se deben imprimir los totales provisionales. Estos son algunos ejemplos de FSxx: FS04: margen bruto FS05: ingresos operativos FS99: ingresos netos (prdidas) Dependiendo de cmo se hayan definido las opciones de proceso, el informe Hoja de trabajo presupuestaria proporciona el siguiente tipo de informacin:
Tipo de informe Comparaciones Descripcin Se comparan los importes de cualquier nivel de detalle, por ejemplo: Tipo de libro mayor AA (importes reales) del ao anterior Importes reales y previstos para el ao actual Importes reales y presupuestarios del ao a la fecha para el ao actual e importes reales del ao a la fecha de aos anteriores Previsiones Se calculan los saldos para el final del ao, por ejemplo: Importes reales ms presupuesto restante Presupuestos restantes Importes reales divididos entre el porcentaje terminado (costo de trabajo) Se realiza una estimacin del presupuesto anual para el ao siguiente. Por ejemplo, se pueden imprimir los importes reales del ao anterior, los importes previstos para el ao actual y dejar en blanco las columnas de importes del presupuesto anual para realizar entradas manuales. Variaciones Se muestran los porcentajes de la diferencia o cambio entre los importes reales y los presupuestados. El clculo est basado en importes de presupuesto previstos.

Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria


Seleccione Presupuesto (G1412), Hoja de trabajo de presupuesto

Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria


Se debe especificar el rango de cuentas objeto en la seleccin de datos. Si se contabiliza en la tabla F0902 por moneda, se debe seleccionar un cdigo de moneda especfico o todos los cdigos de moneda. Este informe imprime los totales y comienza nuevas pginas basndose en el dato que precede inmediatamente a la cuenta objeto en la secuencia de datos. En la secuencia de datos se pueden utilizar los siguientes datos: Compaa Para que la fecha del informe sea especfica de la compaa, la secuencia de datos debe definirse por compaa. Cdigos de categora de unidades de negocio del 1 al 30 Cdigos de categora del Maestro de cuentas del 1 al 23 Unidad de negocio

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Cuenta objeto (obligatoria) Cuenta auxiliar (obligatoria) Si no se especifica una compaa o unidad de negocio como el primer dato de la secuencia, el sistema usa el periodo fiscal actual de la compaa 00000. Para imprimir un informe para una unidad de negocio, o uno que consolide todas las unidades de negocio o compaas, se debe introducir una de las siguientes secuencias de datos:
Tipo de informe Unidad de negocio Consolidacin de unidades de negocio Consolidacin de compaas Secuencia de datos Unidad de negocio, cuenta objeto y cuenta auxiliar Compaa, cuenta objeto y cuenta auxiliar Cuenta objeto, cuenta auxiliar

Importante: si se cambia la secuencia de datos, una secuencia distinta a una de las anteriores puede dar lugar a resultados no deseados.

Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar fechas, tipos de libro mayor, nivel de detalle, etctera.

Fecha
1. Nmero de periodo y Ao fiscal Introduzca el ao y el periodo fiscales. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha de presentacin de informes financieros. Para que la fecha de presentacin de informes sea especfica de la compaa, debe ordenar en forma secuencial por compaa.

Tipos de Libro mayor


1. Tipo de Libro mayor real Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas reales. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor AA. 2. Tipo de Libro mayor de presupuesto Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas de presupuesto. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor BA.

LOD
1. Nivel de detalle de cuenta Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir (3-9). Si lo deja en blanco, se usar el nivel de detalle 9.

Signos
1. Reversin de signos Indique el modo de impresin de los importes. Los valores son: 0. Introduzca un cero para imprimir importes en su formato original de dbitos y crditos.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

1. Introduzca un 1 para revertir los signos en las cuentas de estado de resultados. Los ingresos se imprimirn como positivos y los gastos como negativos. 2. Introduzca un 2 para invertir un signo de las cuentas del balance general. Todas las cuentas se imprimirn como positivas. 3. Introduzca un 3 para revertir el signo de cuentas de ingresos y gastos. Los ingresos y gastos se imprimirn como positivos. El programa utiliza las ICAs GLGx para determinar si las cuentas de pasivo y gastos se deben imprimir con un signo negativo.

Clculos
1. Clculo de ingresos netos Indique el modo en que deben calcularse los ingresos netos. Los valores son: En blanco - No se efectuaron clculos para los ingresos netos. 1 - Calcular ingresos netos del balance general. 2 - Calcular ingresos netos de prdidas y ganancias. 2. Clculo proyectado Indique el modo en que deben calcularse los presupuestos previstos. Los valores son: En blanco - No se efectuaron clculos para clculos proyectados. 1 - Real + Presupuesto restante. 2 - Real/Porcentaje terminado. 3 - Presupuesto restante.

Encabezados
Impresin de encabezados Indique el modo de imprimir los encabezados en la hoja de trabajo. Los valores son: En blanco - Si lo deja en blanco, los encabezados se imprimirn slo en la primera pgina. 1 - Introduzca un 1 para imprimir encabezados de pgina con nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. 2 - Introduzca un 2 para imprimir encabezados de pgina sin un nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Tipo de ttulo de fecha Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en los encabezados de pgina. Si deja en blanco esta opcin de proceso, no se imprimir el ttulo de fecha.

Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A) y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A)

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea

Concepto del programa Comparacin de presupuestos en lnea


Despus de distribuir los importes del presupuesto anual entre los periodos fiscales, se pueden comparar los importes presupuestados con los importes de otros libros mayores. La comparacin entre los importes de dos libros mayores es especialmente til cuando se necesita revisar importes presupuestados y reales, y analizar las variaciones de los presupuestos. Las comparaciones en lnea muestran informacin de la tabla F0902.

ICAs utilizadas en el programa Comparacin de presupuestos en lnea


En el programa Comparacin de presupuestos en lnea se utilizan dos ICAs: GLG6: ingresos iniciales GLG12: prdidas y ganancias finales Estas ICAs se utilizan para distinguir las cuentas del balance general de las cuentas de resultados, con el fin de calcular correctamente el saldo acumulativo. Las cuentas del balance general incluyen el importe acumulativo del ao anterior en el saldo acumulativo. Las cuentas de resultados no incluyen un importe del saldo inicial.

Consulte tambin
Captulo 31, Revisin de Saldos y Transacciones, Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares, pgina 368

Pantalla utilizada para revisar comparaciones de presupuestos en lnea


Nombre de pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin ID de pantalla
W09210AA

Navegacin Presupuesto (G1412), Comparacin de presupuestos en lnea

Utilizacin Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea. Revisin de datos resumidos de balances de comprobacin correspondientes a dos libros mayores distintos y a una cuenta especfica o a todas las cuentas de una unidad de negocio.

Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A)


Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar valores por defecto, como los tipos de libro mayor y el mtodo de clculo que se deben emplear para comparar presupuestos.

Valores por defecto


1. Tipo de Libro Mayor 1 y 2. Tipo de Libro Mayor 2 Indique los dos tipos de libro mayor que desea comparar en lnea. Si deja en blanco la opcin de proceso Tipo de Libro Mayor 1, el sistema utilizar BA como valor por defecto. Si deja en blanco la opcin de proceso Tipo de Libro Mayor 2, el sistema utilizar el valor AA.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

3. Salida con Tipo de Libro mayor

Los valores son: En blanco o 1 - Tipo de Libro mayor 1. 2 - Tipo de Libro Mayor 2.

Pantalla
1. Supresin de saldos en cero Indique si se deben suprimir los saldos en cero. Los valores son: En blanco o N - Mostrar saldos en cero. Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo que se debe emplear para calcular las diferencias entre los dos libros mayores: En blanco o S - Sustraccin A - Adicin M - Multiplicacin D - Divisin 3. Tipo de Libro mayor adicional 1 y 4. Tipo de LM adicional 2 5. Libro mayor auxiliar y 6. Tipo de Libro mayor auxiliar 7. Nivel de detalle de la cuenta Especifique libros mayores adicionales para los tipos de libro mayor 1 y 2. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema no muestra tipos libro mayor adicionales. Indique el libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar concretos en los que se van a visualizar los saldos. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar el espacio en blanco como libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar. Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que desea visualizar (3-9). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema muestra el nivel de detalle 9.

Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda por defecto que desea visualizar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema muestra todos los cdigos de moneda.

Seleccin
1. Saldos de fecha de vigencia Indique las fechas que desea utilizar para los saldos de fecha efectiva. Los valores son: En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. Y - Calcular los saldos de fecha de vigencia. 2. Pantalla Al periodo por defecto Indique si debe aparecer una fecha o un periodo. En blanco o N - A la fecha. Y - Al periodo.

Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea


Acceda a la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin

Administracin de excedentes de presupuestos


En este apartado se ofrece una descripcin general de la administracin de excedentes de presupuestos y del clculo del control de presupuestos, y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)

Concepto de excedentes de presupuestos


Antes de contabilizar transacciones en una cuenta, tal vez se desee verificar que los gastos reales y los planeados estn dentro del presupuesto. Por ejemplo, supongamos que se ha introducido un batch de comprobantes. Antes de contabilizar el batch, hay que ver si los totales de las cuentas afectadas exceden el presupuesto. Se puede utilizar el Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115) para identificar las transacciones que pueden crear excedentes en el presupuesto. La persona autorizada de la organizacin puede aprobar los gastos o notificar a los departamentos afectados que cambien o eliminen las transacciones de estas cuentas antes de contabilizar. El Informe de control presupuestario del libro mayor selecciona los registros no contabilizados de la tabla F0911. Basa sus clculos en la informacin de la tabla F0902. Puesto que se utiliza un clculo predefinido, el sistema realiza lo siguiente: Calcula el presupuesto disponible de cada cuenta o nivel de detalle especificado. Aade transacciones nuevas y no contabilizadas a los totales contabilizados. Determina si, al contabilizar nuevas transacciones, se crea un total que excede el presupuesto. Genera un informe de excepciones con las transacciones no contabilizadas en la tabla F0911 que pueden ocasionar excedentes de presupuestos. El informe de excepciones slo se utiliza con fines informativos, y tiene una secuencia por compaa, cuenta y detalle. El Informe de control presupuestario del libro mayor no actualiza ninguna tabla.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Concepto del clculo del control presupuestario


En el Informe de control presupuestario del libro mayor se utiliza el siguiente clculo predefinido: Primer libro mayor - (segundo libro mayor + tercer libro mayor) = importe presupuestario disponible

Ejemplo: clculo de control presupuestario


Para la cuenta 3.8605, estos libros mayores por defecto contienen los siguientes totales: BA (importe del presupuesto) del ao: 1.000 PA (importe gravado) saldo a la fecha: 320 AA (importe real) saldo a la fecha: 420 Si se utilizan los totales de los libros mayores anteriores, el clculo sera: 1.000 (320 + 420) = 260 Si una transaccin no contabilizada en la tabla F0911 provoca que la cuenta exceda el importe del presupuesto disponible de 260, sta aparecer en el informe. Los libros mayores por defecto de las opciones de proceso se pueden sustituir por otros libros mayores. Tambin se puede elegir el nivel de detalle que se va a utilizar para acumular los saldos y el mtodo de clculo para determinar el importe total del presupuesto. El clculo de la variacin del presupuesto incluye cualquier importe facturado ya gravado por rdenes de compra. Si un importe facturado gravado por una orden de compra aparece en el libro mayor AA como un importe no contabilizado, el sistema no lo cuenta dos veces. Nota: se recomienda ejecutar este programa durante las horas de poca actividad. Debido al nmero de registros de la tabla F0911, el tiempo de proceso puede ser considerable.

Importes y gravmenes
En la tabla siguiente se describe el modo en que el Informe de control presupuestario del libro mayor procesa los importes y los gravmenes:
Elemento Sin importe de presupuesto Descripcin Si una cuenta no tiene un registro en el libro mayor de presupuestos (principal), el informe da por supuesto que el presupuesto es cero. ste resta los importes del segundo y tercer libro mayor, dando como resultado un importe negativo en el informe de excepciones. Los importes presupuestados solamente se encuentran en la moneda nacional. Por lo tanto, el informe no selecciona transacciones del libro mayor CA (moneda extranjera) en la tabla F0911. Estos importes presupuestados tienen compromisos o contratos, como rdenes de compra.

Importes en moneda extranjera

Gravmenes

Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor


Seleccione Presupuesto (G1412), Informe de verificacin de presupuestos de libro mayor.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)
Las siguientes opciones de proceso se utilizan para especificar los libros mayores que se van a emplear en los clculos, el mtodo de clculo, etctera.

TIPO DE LIBRO MAYOR


1. Libro mayor primario Introduzca el presupuesto o Libro mayor primario que va a usar para los clculos. El Libro mayor de presupuestos (BA) pasar automticamente si se dejan espacios en blanco. Introduzca el segundo Libro mayor que va a usar para los clculos. El LM de gravmenes o el LM de compromisos (PA) pasarn automticamente si se dejan espacios en blanco. Introduzca el tercer LM que se a usar para los clculos. El Libro mayor de importes reales AA pasar automticamente si se dejan espacios en blanco.

2. Libro mayor secundario

3. Tercer Libro mayor

Ao del presupuesto
1. Ao fiscal Introduzca el ao del presupuesto. El valor por defecto es el ao fiscal en curso.

Mtodos de clculo
1. Mtodo de totales de presupuestos Especifique el mtodo de totales de presupuestos que se va a usar (1 a 3). En blanco o 1: Suma del presupuesto original, importes del perodo del ao e importes contabilizados al final del ao anterior. 2: Suma de importes del periodo del ao. 3: Suma del presupuesto original y los importes de los perodos hasta el periodo en curso. Use la opcin 1 o 3 solamente si el presupuesto original no se ha distribuido en periodos.

Nivel de detalle
1. Nivel de detalle Especifique el nivel de detalle ms bajo para la cuenta (de 3 a 9). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el valor 9. El anlisis de cuentas tendr lugar en un nivel no mayor que el nivel de detalle designado. Por ejemplo, si especifica el nivel de detalle 5, el sistema da por supuesto que todos los presupuestos estn en un nivel no superior a 5. La excepcin es el nivel 9. Cuando especifica el nivel 9, el anlisis de cuentas incluye todas las cuentas.

Libro mayor auxiliar


1. Libro mayor auxiliar y 2. Tipo de Libro mayor auxiliar Introduzca un LM auxiliar especfico o * para todos los LM auxiliares. Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar especfico.

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Introduccin de importes de presupuestos detallados


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Presupuesto detallado por cuenta y se describe el modo de introducir importes presupuestarios detallados por cuenta.

Concepto del programa Presupuesto detallado por cuenta


Incluso si la mayor parte de los presupuestos se elaboran anualmente, tal vez sea necesario utilizar el programa Presupuesto detallado por cuenta (P14101) por las siguientes razones: Para definir presupuestos por periodos para cuentas especficas que no tengan un patrn de temporada predecible. Para cambiar los resultados que se crearon mediante el programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos. Para revisar importes presupuestarios por periodo antes y despus de que se distribuyan los presupuestos anuales. Tambin se puede utilizar el programa Presupuesto detallado por cuenta para introducir importes presupuestarios por cada periodo y cuenta. Cuando se utiliza este programa para introducir importes presupuestarios, el sistema no crea registros en la tabla F0911, sino que actualiza los siguientes elementos: El presupuesto final e importes netos de contabilizacin de los registros del libro mayor de la tabla F0902 El cdigo de patrn de temporada de la tabla F0901 a DNS Este cdigo asegura que el programa de distribucin no sobrescriba los importes que se introducen. Nota: se pueden introducir los importes mensuales en la pantalla Presupuesto por unidad de negocio en lugar de utilizar la pantalla Presupuesto detallado por cuenta. Si se ha seleccionado la casilla Mostrar periodos, cada periodo aparece como una columna en el rea de detalle.

Pantallas utilizadas para introducir importes presupuestarios detallados


Nombre de pantalla Trabajo con cuentas de presupuestos Presupuesto detallado por cuenta ID de pantalla
W14101C

Navegacin Presupuesto (G1412), Presupuesto detallado por cuenta Seleccione una cuenta en la pantalla Trabajo con cuentas de presupuestos.

Utilizacin Revisin de presupuestos por cuenta. Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta. Revisin de los presupuestos generados mediante otros mtodos presupuestarios.

W14101A

Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta


Acceda a la pantalla Presupuesto detallado por cuenta.

240

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Pantalla Presupuesto detallado por cuenta

Introduccin de presupuestos registrados en el diario


En este apartado se ofrece una descripcin general de los presupuestos registrados en el diario y se describe el modo de introducir asientos de diario de presupuestos.

Concepto de presupuestos registrados en el diario


Aunque la mayora de organizaciones no necesita una prueba de auditora formal para los presupuestos, algunas s. Por ejemplo, las compaas constructoras usan la contabilidad de costos y las entidades gubernamentales registran adquisiciones suplementarias para el presupuesto original. Para este tipo de organizaciones, los presupuestos registrados en el diario proporcionan una prueba de auditora formal. Las entradas de un presupuesto registrado en el diario son asientos de diario a los que se les ha asignado un tipo de libro mayor presupuestario. Para crear el presupuesto se introducen importes de presupuesto como asientos de diario, que despus se revisan y contabilizan como cualquier otro asiento de diario. Los batches con entradas presupuestarias tienen el mismo tipo de batch (G) que otros asientos de diario. El sistema actualiza los presupuestos registrados en el diario en la tabla F0911. Al contabilizar el batch, el sistema actualiza la tabla F0902. Sin embargo, no actualiza los campos de importe presupuestario BREQ, BAPR y BORG en la tabla F0902. Para cambiar un presupuesto que se ha introducido como presupuesto registrado en el diario, se debe utilizar la pantalla Asiento de diario, y no el mtodo de presupuesto anual o detallado. Por lo general, los asientos de diario de presupuesto no tienen que cuadrar. Se puede especificar si los libros mayores de presupuestos tienen que cuadrar mediante el programa Configuracin del maestro de tipos de libro mayor (P0025).

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado se debe realizar lo siguiente: Especificacin de un tipo de libro mayor de presupuestos, como BA, en las opciones de proceso. Comprobacin de que se han definido los patrones de fecha fiscal. Definicin de un tipo de documento, como BX, para asientos de diario de presupuesto, en lugar de usar el tipo de documento JE (recomendado).

Consulte tambin
Captulo 11, Proceso de Asientos de Diario, Registro de asientos de diario bsicos, pgina 88

Pantallas utilizadas para introducir presupuestos registrados en el diario


Nombre de pantalla Trabajo con asientos de diario ID de pantalla
W0911I

Navegacin Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Registro de presupuestos En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en Aadir.

Utilizacin Revisin de una lista de batches de asientos de diario de presupuestos. Introduccin de asientos de diario para importes presupuestarios.

Asiento de diario

W0911A

Introduccin de asientos de diario de presupuestos


Acceda a la pantalla Asiento de diario.

(Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos
En este apartado se describen los siguientes temas: Modo de introducir y revisar presupuestos Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102) Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103) Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801) Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101) Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911) Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049) Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200) Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1) Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)

Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos
En esta tabla se indican las tareas necesarias para introducir y revisar presupuestos:
Tarea Creacin de cdigos de patrn de presupuesto Navegacin Proceso de presupuestos Creacin de cdigos de patrn de presupuestos Proceso de presupuestos Entrada presupuesto anual por unidad negocio Proceso de presupuestos Entrada presupuesto anual por cuenta Proceso de presupuestos Distribucin presupuesto anual en periodos R14801/RIS0001 Cdigo de patrn de presupuesto SUM (verano) Periodo 05 = 10% Periodo 06 = 20% Periodo 07 = 30% Periodo 08 = 30% Periodo 09 = 10% Cdigo de patrn de presupuesto WIN (invierno) Periodo 10 = 5% Periodo 11 = 15% Periodo 12 = 35% Periodo 01 = 25% Periodo 02 = 15% Periodo 03 = 5% Introduccin de presupuestos por periodo Proceso de presupuestos Entrada presupuesto de periodo por cuenta P14101/RIS0001 Ninguno R14103/RIS0001 Ninguno P14102/RIS0001 Ninguno Programa y versin P09001/Sin versin Datos configurados previamente Ninguno

Introduccin de presupuestos anuales por unidad de negocio Introduccin de presupuestos anuales por cuenta

Distribucin de presupuestos anuales entre periodos

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Tarea Introduccin de presupuestos mediante asientos de diario Revisin de asientos de diario de presupuestos

Navegacin Proceso de presupuestos Registro de asientos de diario de presupuesto Proceso de presupuestos Revisin y contab batches entrada asiento presupuesto

Programa y versin P0911/RIS0002 P0900049/RIS0002 P0011/RIS0006

Datos configurados previamente Ninguno

Ninguno

Revisin de presupuestos en Proceso de presupuestos lnea Consulta de Libro mayor de cuentas Revisin de presupuestos en Proceso de presupuestos lnea Saldo de cuentas por periodo Revisin de presupuestos mediante informes Proceso de presupuestos Informe comparativo y hoja trabajo presupuestos

P09200/RIS0002

Ninguno

P0902P1/RIS0002

Ninguno

R14113/RIS0001

Ninguno

Los informes de datos ofrecen informacin adicional sobre los datos configurados previamente para Inicio rpido.

Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Presup por UN
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor 2. Ao fiscal 3. Introduzca un valor para el ciclo de presupuesto que se desea actualizar. Ciclo del presupuesto Valor o estado BA 6 En blanco 1

Distribucin del presupuesto


Descripcin de la opcin de proceso CONTROL DE REDONDEOS: 4. Incremento de redondeo Valor o estado En blanco 0

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Descripcin de la opcin de proceso 5. Identifique el Mtodo de compensacin Mtodo de compensacin

Valor o estado En blanco En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Presupuesto por cuenta


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de LM 2. Ao fiscal 3. Introduzca el valor del ciclo del presupuesto que desee actualizar. Ciclo del presupuesto Valor o estado BA 6 En blanco 1

Distribucin del presupuesto


Descripcin de la opcin de proceso CONTROL DE REDONDEO: 4. Incremento por redondeo 5. Identificar el mtodo de compensacin Mtodo de compensacin Valor o estado En blanco 0 En blanco En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Distribucin del presupuesto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Incremento por redondeo Incremento de redondeo 2. Identifique el mtodo de compensacin: En blanco - NO forzar importes. 1 -Cambiar importe final. 2 - Forzar pero colocar el restante en ltimo clculo por importe. Mtodo de compensacin Valor o estado En blanco En blanco En blanco En blanco

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0001.

Selecciones
Descripcin de la opcin de proceso TIPO DE LIBRO MAYOR: 1. Introduzca el Libro mayor de importes de presupuesto: Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0002.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch G Valor o estado

Despliegue
Descripcin de la opcin de proceso 1. Formato de dbito/crdito Valor o estado En blanco

Versiones
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin MBF de asientos de diario (P0900049) Valor o estado RIS0002

Ediciones
Descripcin de la opcin de proceso 1. ID de activos fijos Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0002.

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Introduzca un tipo de LM por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de Libro mayor Valor o estado BA

Proceso de moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Fecha de vigencia 2. Tolerancia Valor o estado En blanco 0

Importes en cero
Descripcin de la opcin de proceso 1. Importes en cero 2. Informacin de auditora 1 1 Valor o estado

Interoperabilidad
Descripcin de la opcin de proceso 1. Versin de interoperabilidad Valor o estado En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Carga de hoja de clculo de presupuestos de Gran Bretaa (P0902Z1)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS1001.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de LM 2. Campo ID del usuario Valor o estado BA En blanco

N de cuenta
Descripcin de la opcin de proceso 1. Nmero de cuenta Valor o estado En blanco

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)
Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0006.

Tipo de batch
Descripcin de la opcin de proceso 1. Tipo de batch G Valor o estado

Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0002.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso 1. N de cuenta 2. De la fecha 3. A la fecha 4. Tipo de LM 5. Libro mayor auxiliar - LM 6. Tipo de Libro mayor auxiliar 7. Cdigo de moneda Valor o estado En blanco En blanco En blanco BA * En blanco *

Seleccin
Descripcin de la opcin de proceso 1. Mtodo De la fecha 1 Valor o estado

Segundo LM
Descripcin de la opcin de proceso 1. Segundo tipo de LM 2. Tipo de Libro mayor Valor o estado En blanco En blanco

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Proceso
Descripcin de la opcin de proceso 1. Paso para el tipo de documento PK o PN Valor o estado En blanco

Moneda
Descripcin de la opcin de proceso 1. Moneda de clculo 2. Fecha del tipo de cambio Valor o estado En blanco En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1)


Estas opciones de proceso muestran los valores por defecto para la versin RIS0002.

Valores por defecto


Descripcin de la opcin de proceso Ao fiscal Tipo libro mayor N libro mayor auxiliar Tipo libro mayor auxiliar Cdigo de moneda Valor o estado En blanco BA * En blanco *

Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)


Las siguientes opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.

Fecha
Descripcin de la opcin de proceso Valor o estado

1. Introduzca el ao y el periodo fiscales. Si deja este campo en blanco, se usar la fecha de pre- En blanco sentacin de informes financieros. Para que la fecha de presentacin de informes sea especfica de la compaa, debe ordenar en forma secuencial por compaa. Nmero de periodo Ao fiscal 0 En blanco

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Tipos de Libro mayor


Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas reales. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor AA. Tipo de Libro mayor real 2. Introduzca el tipo de Libro mayor que se usar para las columnas de presupuesto. Si lo deja en blanco, se usar el tipo de Libro mayor BA. Tipo de Libro mayor de presupuesto Valor o estado En blanco AA En blanco BA

LOD
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el nivel de detalle de cuenta ms bajo que se va a imprimir (3-9). Si lo deja en blanco, se usar el nivel de detalle 9. Nivel de detalle de cuenta Valor o estado En blanco 9

Signos
Descripcin de la opcin de proceso Valor o estado

1. Introduzca un cero para imprimir importes en su formato original de dbitos y crditos. En blanco Introduzca un 1 para revertir los signos en las cuentas de estado de resultados (los ingresos se imprimirn como positivos y los gastos como negativos). Introduzca un 2 para invertir un signo de las cuentas del balance general (todas las cuentas se imprimirn como positivas). Introduzca un 3 para revertir el signo de cuentas de ingresos solamente (los ingresos y gastos se imprimirn como positivos). Reversin de signos 3

Clculos
Descripcin de la opcin de proceso 1. Seleccione uno de los siguientes valores para calcular los ingresos netos: No se efectuaron clculos para los ingresos netos. 2. Seleccione clculos del presupuesto proyectado: No se efectuaron clculos para clculos proyectados. Valor o estado En blanco 2 En blanco 1

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Captulo 21

Creacin de Presupuestos

Encabezados
Descripcin de la opcin de proceso Valor o estado

En blanco 1. Introduzca un 1 para imprimir encabezados de pgina con nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Introduzca un 2 para imprimir encabezados de pgina sin un nmero de pgina y fecha de ejecucin en cada pgina. Si lo deja en blanco, los encabezados se imprimirn slo en la primera pgina. Impresin de encabezados 2. Introduzca el tipo de ttulo de fecha que se va a imprimir en el encabezado de pgina. Si lo deja en blanco, no se imprimir un ttulo de fecha. Tipo de ttulo de fecha En blanco En blanco En blanco

Opciones de proceso configuradas previamente para Informe de control presupuestario del libro mayor de Nueva Zelanda (R14115)
Las siguientes opciones de proceso muestran los valores configurados previamente para la versin RIS0001.

TIPO DE LIBRO MAYOR


Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el presupuesto o Libro mayor primario que va a usar para los clculos. El Libro mayor de presupuestos (BA) pasar automticamente si se dejan espacios en blanco. Libro mayor primario 2. Introduzca el segundo Libro mayor que va a usar para los clculos. El LM de gravmenes o el LM de compromisos (PA) pasarn automticamente si se dejan espacios en blanco. Libro mayor secundario 3. Introduzca el tercer LM que se a usar para los clculos. El Libro mayor de importes reales AA pasar automticamente si se dejan espacios en blanco. Tercer Libro mayor Valor o estado En blanco BA En blanco PA En blanco AA

Ao del presupuesto
Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca el ao del presupuesto. El valor por defecto es el ao fiscal en curso. Ao fiscal Valor o estado En blanco En blanco

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Creacin de Presupuestos

Captulo 21

Mtodos de clculo
Descripcin de la opcin de proceso 1. Especifique el mtodo de totales de presupuestos que se va a usar (1a 3). Si lo deja en blanco se usar el mtodo 1. 1) Suma del presupuesto original, importes del perodo del ao e importes contabilizados al final del ao anterior. 2) Suma de importes del periodo del ao. 3) Suma del presupuesto original y los importes de los perodos hasta el periodo en curso. Use la opcin 1 o 3 solamente si el presupuesto original no se ha distribuido en periodos. Mtodo de totales de presupuestos Valor o estado En blanco En blanco En blanco En blanco En blanco 2

Nivel de detalle
Descripcin de la opcin de proceso 1. Especifique el nivel de detalle ms bajo que va a usar en la elaboracin de presupuestos (por ejemplo, 7). Nivel de detalle Valor o estado En blanco 9

Libro mayor auxiliar


Descripcin de la opcin de proceso 1. Introduzca un LM auxiliar especfico o * para todos los LM auxiliares. Tipo de Libro mayor auxiliar 2. Introduzca un tipo de LM auxiliar si ha seleccionado anteriormente un LM auxiliar especfico. Tipo de Libro mayor auxiliar Valor o estado En blanco * En blanco En blanco

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CAPTULO 22

Carga de Datos de Presupuesto


En este captulo se tratan los siguientes temas: Importacin de datos de presupuesto desde hojas de clculo Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto Revisin de los datos presupuestarios importados Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902 Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1

Concepto del proceso de carga de presupuesto


Esta tabla describe los dos mtodos para la carga de presupuestos y los pasos necesarios para cada mtodo. Tenga en cuenta que los ltimos tres pasos de ambos mtodos son iguales. La diferencia entre los dos mtodos radica en la forma de importacin de los datos presupuestarios a las tablas de EnterpriseOne:
Mtodo Importacin de presupuestos desde una hoja de clculo Pasos 1. Importe los datos presupuestarios mediante el programa Modificaciones de carga/conversin. 2. Revise y modifique los datos importados. 3. Cargue los datos de presupuesto a la tabla F0902. 4. Depure los registros procesados. Importacin de presupuestos desde un archivo de texto 1. Copie los datos de presupuesto en un archivo de texto. 2. Convierta los datos mediante la ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto. 3. Revise y modifique los datos importados. 4. Cargue los datos de presupuesto a la tabla F0902. 5. Depure los registros procesados.

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Carga de Datos de Presupuesto

Captulo 22

Importacin de los datos presupuestarios desde hojas de clculo


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de importacin de presupuestos y se tratan los siguientes temas: Establecimiento de las opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1). Importacin de los datos de presupuesto desde hojas de clculo.

Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde hojas de clculo


Si se crean presupuestos a travs de un programa de hojas de clculo, se pueden importar los datos directamente a la tabla de saldos de cuenta (F0902Z1) mediante el programa Modificaciones de carga/conversin. Antes de importar registros a la tabla F0902Z1, se deben comparar las columnas de la hoja de clculo con aquellas de la pantalla Carga de registros a F0902Z1. Personalice la cuadrcula y reorganice las columnas de la pantalla Carga de registros a F0902Z1 para que coincidan con el orden y la disposicin de las columnas en la hoja de clculo. La hoja de clculo debe contener un nmero de cuenta como mnimo para cada registro. No hay ms campos obligatorios. Puede utilizar la opcin de proceso Nmero de cuenta del programa Modificaciones de carga /conversin para especificar el formato que se va a utilizar para el nmero de cuenta. Notar que cuando cambia la opcin de proceso Nmero de cuenta, aparecen distintos campos en el rea de detalle para dar cabida a cada formato de nmero de cuenta. Antes de cargar los datos presupuestarios en la tabla F0902, se debe utilizar el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para verificar si estn correctos o si requieren alguna modificacin.

Pantallas utilizadas para importar datos de presupuesto desde hojas de clculo


Nombre de pantalla Trabajo con saldos de cuenta en batch ID de pantalla
W0902Z1A

Navegacin Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Modificaciones de carga/conversin En la pantalla Trabajo con saldos de cuentas en batch, escoja Carga de registros en el men Pantalla. De ser necesario, todos los registros se pueden eliminar con la opcin Borrar todo del men Pantalla, incluso aquellos que no se han procesado.

Utilizacin Revisin de listas de batches ya cargados en la tabla F0902Z1. Importacin de datos de presupuesto desde una hoja de clculo. Esta accin carga los datos presupuestarios en la tabla F0902Z1.

Carga de registros a F0902Z1

W0902Z1D

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Captulo 22

Carga de Datos de Presupuesto

Definicin de opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1)


Utilice estas opciones de proceso para especificar los valores por defecto de la pantalla Carga de registros a F0902Z1.

Default (valores por defecto)


1. Tipo de LM 2. Campo ID del usuario Indique el tipo de libro mayor de la tabla de UDCs 09/LT que se debe emplear para los importes presupuestarios. Indique si se debe activar el campo ID usuario. Los valores vlidos son: En blanco - Desactivar el campo ID del usuario. 1 - Activar el campo ID del usuario.

N de cuenta
1. Nmero de cuenta Indique el formato a utilizar para el nmero de cuenta. Los valores vlidos son: 1 - ID de cuenta corta. 2 - 3er n de cuenta. 3 - N largo de cuenta. 4 o en blanco - Unidad de negocio, objeto y auxiliar en diferentes columnas.

Importacin de los datos presupuestarios de una hoja de clculo


Acceda a la pantalla Carga de registros a F0902Z1. La pantalla Carga de registros a F0902Z1 aparece dos veces (cuando se accede la primera vez a ella y despus de finalizar el primero de los pasos siguientes). La siguiente pantalla aparece despus de finalizar el paso 1.

Pantalla Carga de registros a F0902Z1

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Carga de Datos de Presupuesto

Captulo 22

1. En Carga de registros a F0902Z1, seleccione la opcin Importacin de datos de cuadrcula del men Herramientas. 2. Elija una opcin del recuadro Opciones de importacin. Si se va a importar desde Excel, realice el siguiente paso. De lo contrario, vaya al paso 4. 3. Haga clic en Explorador para localizar el archivo Excel e introduzca el nombre de la hoja de clculo que contiene los datos que se van importar. 4. Indique un rango de celdas para importar (por ejemplo, A1:B10) dentro del recuadro Definicin de rango de celdas. 5. Haga clic en Vista previa y despus en Continuar para importar los datos.

Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de enlace de importacin de presupuestos y se explican los siguientes temas: Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2. Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto. Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M).

Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde archivos de texto


Como alternativa a la importacin de datos desde una hoja de clculo, puede copiar los datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2 y ejecutar posteriormente el programa Def de campo de carga presup PC (R14110M). Este programa de conversin de tablas lee el archivo de texto y convierte los datos en campos de la tabla Saldos de cuenta - Archivo batch (F0902Z1). Los campos de la tabla F0902Z1 utilizan el mismo formato de aquellos que aparecen en la tabla F0902. Antes de cargar los datos presupuestarios en la tabla F0902, se debe utilizar el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para verificar si estn correctos o si requieren alguna modificacin.

Requisitos
Se debe crear una carpeta llamada Import en el directorio B9/PROD, o en el que resida el directorio de EnterpriseOne.

Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2


Pasos para copiar los datos presupuestarios en un archivo de texto: 1. Cree un archivo de texto y copie los datos presupuestarios directamente en l. Para crear un archivo de texto en su PC, vaya a Inicio > Programas > Accesorios y seleccione Bloc de Notas. Si su presupuesto est en una hoja de clculo, guarde la hoja en formato .csv y despus cpielo en el archivo de texto. 2. Guarde el archivo de texto como F0902Z2.txt.

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Captulo 22

Carga de Datos de Presupuesto

El sistema asigna una ruta por defecto que permite ejecutar la conversin en cualquier plataforma. La ruta por defecto debe constar de cdigo de ruta\Import\nombre de archivo, por ejemplo, xxxx\Import\F0902Z2.txt, donde xxxx es el nombre del entorno de entrada. Cuando ejecuta el programa Def de campo de carga presup PC (R14110M), el sistema busca el archivo de texto dentro de la carpeta Import. Nota: para la plataforma iSeries, la ruta por defecto es siempre el directorio Import bajo el cdigo de ruta del entorno de entrada.

Introduccin de cabeceras de columnas


Para que el sistema lea los datos presupuestarios correctamente, se deben aadir cabeceras de columna al archivo de texto de la forma que se ilustra en el ejemplo siguiente:
F0902Z2.txt Account Number,Subledger,Subledger Type,Net Posting 1,Net Posting 2,Net Posting 3,Net Posting 4,Net Posting 5,Net Posting 6,Net Posting 7,Net Posting 8,Net Posting 9,Net Posting 10,Net Posting 11,Net Posting 12, Net Posting 13,Net Posting 14,Requested,Approved,Final 1.1110.Bear,1,A,1000,100,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1110,0 1.1110.Fib,1,A,2000,200,20,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0 1.1110.France,,,3000,300,30,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0 1.1105,,,0,52,12313,13213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6589

Los datos de presupuesto aparecen despus de las cabeceras de columnas en el archivo de texto.

Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto


Seleccione Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Enlace de campo de importacin de presupuesto. Pasos para ejecutar el programa Enlace de campos de importacin de presupuesto: 1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch Versiones disponibles, seleccione la versin. 2. En Tabla Conversin de solicitud: Si trabaja en un entorno local, haga clic en Envo. Si trabaja en un entorno de servidores, seleccione la casilla Sustituc de ubicacin y haga clic en Envo. En Orgenes de datos de EnterpriseOne, seleccione la fuente de datos local para que el programa de conversin de tablas pueda acceder a los datos copiados en el archivo F0902Z2.txt. 3. En PC Budget Upload Field Definition, acceda a las fichas descritas en la tabla siguiente y siga las instrucciones:
Ficha Select Environments (seleccin de entornos) Instruccin En Input Environment, seleccione el entorno que tiene el enlace al archivo F0902Z2.txt de su disco local. El entorno de entrada corresponde a la base de datos local de la estacin cliente. En Output Environment, seleccione el entorno con el enlace a Saldos de cuenta - Archivo Batch (F0902Z1) en el servidor. El entorno de salida corresponde a la base de datos destino que contiene la tabla F0902.

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Carga de Datos de Presupuesto

Captulo 22

Ficha Table Options (opciones de tabla)

Instruccin Seleccione la opcin Run Currency Triggers si se utiliza el proceso multimoneda. El sistema convierte los decimales y los otros campos monetarios segn la definicin multimoneda establecida. No seleccione la opcin Clear Output Tables. Si lo hace, el sistema eliminar todos los datos de la tabla F0902Z1, sin tener en cuenta el estado de usuario o de proceso. Los datos de la tabla F0902Z1 se cargan posteriormente en la tabla F0902 durante el proceso de carga de presupuesto de PC. No seleccione la opcin Force Row by Row Processing. El sistema omite esta opcin.

Debug Logging (depuracin de registro)

No desactive la opcin Use ini settings for trace level and number of rows to process a menos que se cumpla lo siguiente: Si se desea generar un registro durante el proceso de carga, cambie el nivel de seguimiento a un nmero comprendido entre 1 y 10, en el que 10 representa el valor que ofrece mayor detalle. No se van a procesar todas las filas de entrada, por lo que debe cambiar el campo Number of Rows a un nmero distinto de 0 (cero).

Cuando finaliza el programa, se enva un mensaje al centro de trabajo que indica si el proceso batch ha culminado satisfactoriamente.

Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

Tipo de Libro mayor


1. Tipo de LM Especifique el tipo de libro mayor para que el sistema asigne los registros de presupuesto. Introduzca un tipo de libro mayor vlido del programa Configuracin del Maestro de tipo de Libro mayor (P0025). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema emplea el tipo de libro mayor BA.

N de cuenta
1. Formato del nmero de cuenta Indique el formato de nmero de cuenta que se utiliz en el archivo de texto del presupuesto. Los valores vlidos son: En blanco o 3: Nmero largo de cuenta. 1- Identificacin de cuenta corta. 2- Tercer nmero de cuenta.

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Captulo 22

Carga de Datos de Presupuesto

Modificacin de los datos presupuestarios importados


En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de datos importados de presupuesto y se explica el procedimiento para cambiarlos.

Concepto de modificacin de datos importados de presupuesto


Antes de cargar los datos presupuestarios en la tabla F0902Z1, se debe utilizar el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para verificar si estn correctos o si requieren alguna modificacin. Posteriormente, cuando se ejecute el programa Carga/conversin (R14110) para cargar registros en la tabla F0902, algunos registros pueden tener errores. Por ejemplo, puede tener registros con nmeros de cuenta no vlidos o importes incorrectos. Para asegurar la integridad de la tabla F0902, corrija cualquier error mediante el programa Modificaciones de carga/conversin. Tambin puede utilizar este programa para borrar registros de la tabla F0902Z1, independientemente de que los registros se hayan procesado correctamente o no. Despus de modificar los datos de la tabla F0902Z1, si procede, ejecute el programa Carga/conversin para copiar los datos presupuestarios de la tabla F0902Z1 en la F0902.

Pantallas utilizadas para modificar datos importados de presupuesto


Nombre de pantalla Trabajo con saldos de cuenta en batch ID de pantalla
W0902Z1A

Navegacin Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Modificaciones de carga/conversin En la pantalla Trabajo con saldos de cuenta en batch, seleccione el registro que va a modificar.

Utilizacin Revisin de listas de batches ya cargados en la tabla F0902Z1. Revisin de un registro de presupuesto. Estos son los registros que se han importado a la tabla F0902Z1.

Modificacin de saldos de cuenta en batch

W0902Z1B

Modificacin de los datos presupuestarios importados


Acceda a la pantalla Modificacin de saldos de cuenta en batch.

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Carga de Datos de Presupuesto

Captulo 22

Pantalla Modificacin de saldos de cuenta en batch

Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Carga/conversin y se explican los siguientes temas: Ejecucin del programa Carga/conversin. Definicin de opciones de proceso para Carga/conversin (R14110).

Concepto del programa Carga/conversin


Despus de la revisin o la modificacin de los datos presupuestarios en la pantalla Modificacin de saldos de cuenta en batch, se debe ejecutar el programa Carga/conversin (R14110) para copiar los datos de Saldo cuenta - Archivo batch (F0902Z1) en la tabla F0902. En modalidad de prueba, el sistema identifica cualquier error que pueda ocurrir. Debe corregir estos errores antes de ejecutar el programa en la modalidad final. Si el sistema detecta problemas en los registros, se enva un mensaje de workflow al centro de trabajo para notificar el problema y no se procesa ninguno de los registros de la tabla F0902Z1. Esta accin mantiene la integridad de los datos. Algunos ejemplos de posibles errores son: Nmeros de cuentas sin configurar en la tabla F0901. Tipos o Libros mayores auxiliares no vlidos. Patrones de fechas fiscales sin configurar para el ao fiscal. Tipos de Libros mayores no vlidos. Utilice el programa Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1) para corregir posibles errores en la tabla F0902Z1. Posteriormente, debe volver a ejecutar el programa Carga/conversin en modalidad de prueba. Cuando el informe resultante est libre de errores, ejecute el programa en la modalidad final.

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Captulo 22

Carga de Datos de Presupuesto

En modalidad final, el programa imprime el informe y carga los datos presupuestarios en la tabla F0902. Por cada registro que carga el programa satisfactoriamente, ste actualiza el campo Estado del batch a D (contabilizado) en la tabla F0902Z1. El programa omite cualquier registro que contenga errores. Para los presupuestos detallados por periodo, la modalidad final configura el cdigo del patrn presupuestario a DNS (No distribuir) para las cuentas correspondientes en la tabla F0901. Configure las opciones de proceso para que controlen el proceso de carga. Por ejemplo, se puede: Establecer una carga anual de presupuesto en vez de cargas peridicas de importes. Si lo hace as, tambin debe especificar el tipo de presupuesto, ya sea solicitado, aprobado o final al que el sistema va a aadir todos los importes peridicos. Aadir los importes cargados a los importes existentes en la tabla F0902. La opcin predeterminada reemplaza los importes de la tabla F0902 con los importes cargados para todos los nmeros de cuenta coincidentes. Revertir el signo de los importes en todas las cuentas de ingresos. Despus de la carga satisfactoria de los datos de presupuesto en la tabla F0902, se pueden eliminar los registros de la tabla F0902Z1 mediante el programa Depuracin de carga procesada (R0902ZP).

Ejecucin del programa Carga/conversin


Seleccione Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Carga/conversin.

Definicin de opciones de proceso para Carga /conversin (R14110)


Utilice estas opciones de proceso para especificar los ciclos de presupuesto a actualizar, o si se cargan importes anuales o mensuales, etc.

Periodo
1. Siglo y 2. Ao fiscal Utilice estas opciones de proceso para identificar el siglo y el ao fiscal que corresponden al presupuesto que se va a cargar en la tabla F0902. Por ejemplo, si el presupuesto es para el ao fiscal 2005, introduzca 20 para el siglo y 05 para el ao fiscal.

Ciclo del presupuesto


Puede actualizar uno, dos o los tres ciclos del presupuesto. 1. Presupuesto obligatorio Especifique si se debe actualizar el campo Presupuesto solicitado (BREQ) en la pantalla F0902 desde el presupuesto que se va a cargar. Los valores son: En blanco - No actualizar el campo. 1. Actualizar el campo. Si introduce 1 para esta opcin de proceso y tambin introduce 1 para la opcin de proceso Anual/mensual, el sistema introduce el importe solicitado del presupuesto que se carga en el campo BREQ.

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Carga de Datos de Presupuesto

Captulo 22

Si se introduce 1 para esta opcin de proceso y se deja la opcin Anual/mensual en blanco, el sistema suma los importes mensuales del presupuesto que se carga e introduce el total en el campo BREQ. 2. Presupuesto aprobado Especifique si se debe actualizar el campo Presupuesto aprobado (BREQ) en la pantalla F0902 desde el presupuesto que se va a cargar. Los valores son: En blanco - No actualizar el campo. 1 - Actualizar el campo. Si introduce 1 para esta opcin de proceso y tambin introduce 1 para la opcin de proceso Anual/mensual, el sistema introduce el importe del presupuesto aprobado que se carga en el campo BAPR. Si se introduce 1 para esta opcin de proceso y se deja la opcin Anual/mensual en blanco, el sistema suma los importes mensuales del presupuesto que se carga e introduce el total en el campo BAPR. 3. Presupuesto final Especifique si se debe actualizar el campo Presupuesto final (BORG) en la pantalla F0902 desde el presupuesto que se va a cargar. Los valores son: En blanco - No actualizar el campo. 1 - Actualizar el campo. Si introduce 1 para esta opcin de proceso y tambin introduce 1 para la opcin de proceso Anual/mensual, el sistema introduce el importe final del presupuesto que se carga en el campo BORG. Si se introduce 1 para esta opcin de proceso y se deja la opcin Anual/mensual en blanco, el sistema suma los importes mensuales del presupuesto que se carga e introduce el total en el campo BORG. 4. Anual/mensual Especifique si se van a cargar los importes presupuestarios anuales (solicitado, aprobado y final) o mensuales (periodos 1 - 14) en la tabla F0902. Los valores son: En blanco - Cargar los importes del presupuesto mensual. 1. Cargar los importes del presupuesto anual. Si se introduce 1 para esta opcin de proceso, el sistema slo carga los importes presupuestarios anuales para los cuales se introdujo 1 en las opciones de proceso de ciclo de presupuesto correspondientes. Si deja este campo en blanco, el sistema carga los importes mensuales de presupuesto. El sistema tambin suma los importes mensuales e introduce el total en cada campo de presupuesto anual para los que se introdujo 1 en las opciones de proceso de ciclo de presupuesto correspondientes.

Reemplazar asientos
1. Reemplazar asientos Especifique si se van sustituir los asientos existentes de la tabla F0902 con las entradas del presupuesto, o si simplemente se aaden. Los valores son: En blanco - Reemplazar los asientos en Saldos de cuenta por asientos cargados. 1 - Aadir asientos cargados a asientos en Saldos de cuenta.

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Captulo 22

Carga de Datos de Presupuesto

Reversin de signos
1 - Reversin de signos Especifique si se debe revertir el signo de los importes en la cuenta de ingresos para el presupuesto que se carga. La reversin significa que los nmeros negativos pasan a ser positivos y viceversa. Los valores son: En blanco - Revertir el signo en importes de ingresos cargados. Si los importes de las cuentas de ingresos del presupuesto que carga son nmeros positivos (dbitos), debe dejar esta opcin de proceso en blanco. El sistema cambiar los nmeros positivos a nmeros negativos durante la carga. 1: Mantenga el signo tal cual. Los importes de las cuentas de ingreso de la tabla F0902 son nmeros negativos (crditos). Si los importes de las cuentas de ingresos del presupuesto que est cargando son nmeros negativos, debe introducir un 1 en esta opcin de proceso para guardarlos como nmeros negativos.

Costos de trabajo
1 - Costos de trabajo Especifique si se deben actualizar slo los importes mensuales (periodos 1-14) de la tabla F0902 del presupuesto que se carga. Los valores son: En blanco - Actualizar los importes presupuestarios especificados por las opciones de proceso Ciclo presupuestario. 1 - Actualizar slo los importes presupuestarios mensuales. Introduzca un 1 para la elaboracin de presupuestos de Costos de trabajo.

Modalidad
1. Modalidad Especifique si el programa se ejecuta en modalidad de prueba o final: En blanco - Modalidad de prueba. El sistema imprime un informe de los cambios que se realizarn a los importes de la tabla F0902. 1 - Modalidad final. El sistema actualiza la tabla F0902 e imprime un informe.

Depuracin
1. Depuracin Indique si se deben depurar automticamente las transacciones de la tabla F0902Z1. Los valores son: En blanco - No depurar. 1 - Depurar.

Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Depuracin de carga procesada y se explican los siguientes temas:

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Carga de Datos de Presupuesto

Captulo 22

Concepto del programa Depuracin de carga procesada


Si se cargan varias hojas de clculo en la tabla F0902Z1, sta puede aumentar considerablemente. Para controlar el tamao de la tabla, debe utilizar el proceso Depuracin de carga procesada (R0902ZP) y as eliminar los registros que ya se han procesado. Antes de ejecutar este programa, debe estar seguro de que no va a modificar ni a cargar ningn registro que haya cargado con anterioridad. El programa Depuracin de carga procesada elimina todos los registros que tengan el estado batch D, que indica que los registros se han cargado satisfactoriamente en la tabla F0902. El programa Depuracin de la carga procesada tambin imprime un informe con los registros que se han eliminado de la tabla. La ejecucin del programa Depuracin de carga procesada asegura que la tabla F0902Z1 slo contiene datos presupuestarios que estn en espera de cargarse. Este programa no incluye opciones de proceso.

Ejecucin del programa Depuracin de carga procesada


Seleccione Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421), Depuracin de carga procesada. Alternativamente, tambin se puede establecer la opcin de depuracin para eliminar los registros procesados desde la tabla F0902Z1 cuando se ejecute el programa Carga/conversin (R14110).

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CAPTULO 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos


En este captulo se ofrece una descripcin general de la previsin y planificacin de presupuestos y se tratan los siguientes temas: Definicin de cuentas y recuperacin de importes base Modificacin de cuentas e importes base Generacin de importes de pronstico de presupuestos Modificacin de importes de pronstico de presupuestos Actualizacin de registros de pronstico de presupuestos Depuracin de registros de pronstico de presupuestos

Concepto de pronstico y planificacin de presupuestos


Los programas de Contabilidad general para pronstico y planificacin permiten realizar lo siguiente: Creacin de patrones de crecimiento fijos o de porcentaje Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio Generacin y revisin de las bases del pronstico Generacin automtica de los importes de pronstico de presupuesto Revisin y ajuste de la previsin para alcanzar los resultados deseados Carga del pronstico finalizado en cualquier libro mayor de usuario Los programas de Contabilidad general para pronstico y planificacin se integran con los programas estndar de presupuestos. Dicha integracin permite racionalizar todo el proceso de confeccin presupuestaria y generar presupuestos a largo y corto plazo. Se pueden personalizar los presupuestos para que reflejen las necesidades de la empresa y mantener varias versiones de un pronstico para poder evaluar distintos escenarios. Despus de modificar y finalizar los pronsticos, stos se pueden cargar a un presupuesto definido por el usuario o a un libro mayor de previsin. Pero primero, se deben definir patrones de crecimiento y asignarlos a unidades de negocio. Se puede crear un nmero ilimitado de modificaciones con distintos patrones de crecimiento. Los nmeros de revisin permiten generar varios presupuestos para la misma unidad de negocio con el objeto de realizar distintos anlisis de simulacin antes de comprometerse con un pronstico. Se deben realizar las tareas siguientes para cada modificacin: Definicin de las cuentas de gastos e ingresos que se incluirn en el pronstico presupuestario Recuperacin de los importes de cada cuenta Revisin y modificacin de las cuentas y los importes base para cada revisin

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Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

Consulte Captulo 6, Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos, Definicin de patrones de crecimiento, pgina 51. Despus de culminar las tareas mencionadas, se deben generar los importes presupuestarios de una revisin y modificar dichos importes como corresponda para obtener los resultados previstos. Cuando se obtengan resultados satisfactorios, se deben copiar los importes finales en la tabla F0902 para cada revisin. Posteriormente, a efectos de generacin de informes, los registros pueden incorporarse a presupuestos de otros sistemas desde la tabla F0902. Antes de poder utilizar los programas de presupuesto estndar, se deben realizar las previsiones presupuestarias mediante los programas de pronstico y planificacin . El siguiente grfico ilustra el proceso de pronstico y planificacin adems de las tablas que el sistema utiliza durante el mismo:
Definicin y asignacin de patrones de crecimiento

F0901 y F0902

Generacin de bases de pronstico

F1403

Modificacin de bases de pronstico

Generacin pronstico de presupuestos

F1404 y F14041

Modf resultados importes presupuesto Actz pronstico de presupuestos

F0902

Programas e informes de presupuestos


Proceso de pronstico y planificacin

Definicin de cuentas y recuperacin de importes base


En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin de cuentas e importes base adems de tratar lo siguiente: Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual Generacin automtica de cuentas e importes base

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Captulo 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Concepto de la definicin de cuentas e importes base


Para poder realizar pronsticos presupuestarios de cuentas de ingresos y gastos se deben definir las cuentas a incluir en la previsin y recuperar los importes base para las mismas. Esto se puede hacer manualmente con un programa de bsqueda y seleccin o de forma automtica mediante un programa batch que utilice uno de los programas siguientes: Modificacin de bases de pronstico (P1403) Generacin de bases de pronstico (R1403) Independientemente de que se definan cuentas y se recuperen bases de forma manual o que se generen automticamente, el sistema copia la informacin de cuenta desde la tabla F0901 y los importes netos de la tabla F0902 y actualiza la tabla de bases de pronstico (F1403).

Recuperacin manual de importes base y cuentas


Una alternativa a la generacin automtica de las cuentas y los importes base, es utilizar el programa Modificacin de bases de pronstico e introducir manualmente los datos de cuenta y hacer que el sistema extraiga los importes base. La opcin de introduccin manual de datos de cuenta es viable si se dispone de un nmero reducido de cuentas para definir. Con el programa Modificacin de bases de pronstico, el usuario puede introducir manualmente rangos de cuentas, tipo de libro mayor, ao fiscal y rangos de periodos asociados con una unidad de negocio y un nmero de modificacin. El sistema recupera los importes base desde la tabla F0902. Se pueden recuperar saldos de cuenta de hasta 14 periodos consecutivos utilizando dos aos fiscales y dos tipos de libros mayores. Por ejemplo, se pueden recuperar saldos de los periodos 07 hasta el 12 para el ao fiscal 05 y tipo de libro AA, y los periodos del 01 al 06 para el ao fiscal 06 y tipo de libro BA. Alternativamente, se pueden recuperar saldos para los aos 05 y 06 para el mismo tipo de libro mayor. Tambin se puede utilizar el programa Modificacin de bases de pronstico para modificar importes base o para aadir o eliminar cuentas.

Generacin automtica de cuentas e importes base


En funcin del nmero de cuentas para los que se realicen previsiones presupuestarias, la ejecucin del programa Generacin de base de pronstico (R1403) puede ser ms eficaz que la del programa Modificacin de bases de pronstico para la introduccin manual de datos de cuentas. El programa Generacin de bases de pronstico actualiza automticamente la tabla F1403 con un rango de cuentas, en funcin del tem ICA GLGxx para ingresos y gastos, e importes base provenientes de la tabla F0902. En las opciones de proceso, se debe definir el nmero de modificacin, el tipo de libro, el ao fiscal, el rango de periodos y si se deben acumular o no los saldos del LM auxiliar. Tambin se pueden recuperar los saldos de cuenta de 12 o 14 periodos consecutivos para uno o dos aos fiscales y tipos de libro. Por ejemplo, se pueden recuperar saldos de los periodos 01 hasta el 06 para el ao fiscal 05 y tipo de libro AA, y los periodos del 07 al 12 para el ao fiscal 06 y tipo de libro BA. Alternativamente, se pueden recuperar saldos para los aos 05 y 06 para el mismo tipo de libro mayor.

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Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

Pantallas utilizadas para definir cuentas y recuperar importes base de forma manual
Nombre de pantalla Trabajo con base de pronstico Obtencin de base de pronstico ID de pantalla
W1403E

Navegacin Pronsticos y planificacin (G1411), Modificacin de bases de pronstico En la pantalla Trabajo con base de pronstico, haga clic en Aadir.

Utilizacin Localizacin y seleccin de registros de base de pronstico. Definicin de cuentas y recuperacin de importes base.

W1403B

Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual


Acceda a la pantalla Obtencin de base de pronstico.

Pantalla Obtencin de base de pronstico

Pasos para definir y recuperar manualmente cuentas e importes base: 1. Rellene los campos de encabezado en Obtencin de base de pronstico. 2. Seleccione la casilla Acumul saldos LM aux para acumular los saldos de libro mayor auxiliar en el total de cuentas. 3. Para recuperar cuentas del mismo tipo de libro mayor o de uno distinto, e incluso de otro ao fiscal, introduzca valores en los campos siguientes: Tipo LM Ao fiscal Del periodo

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Captulo 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Al periodo Nota: los campos Del periodo y Al periodo para los dos tipos de libro no pueden solaparse. Supongamos que el primer tipo de libro mayor es AA, el ao fiscal es 05 y los periodos inicial y final son 7-12. El segundo tipo de libro debe comprender un rango distinto de periodos. Por ejemplo, se podra introducir 1-6 en los periodos correspondientes. Esta flexibilidad permite la recuperacin de importes de los ltimos seis meses de un ao y los primeros 6 del ao siguiente, los ltimos tres meses de un ao y los nueve siguientes del ao prximo, etc. 4. Haga clic en Buscar. El sistema recupera las cuentas y muestra los saldos de cada periodo en el rea de detalle de la pantalla. 5. Seleccione la casilla Ver contab netas para consultar las contabilizaciones netas de cada periodo. 6. Modifique el importe base correspondiente en el rea de detalle. 7. Para guardar registros individuales, seleccione los registros y despus elija Guardar en el men Fila. 8. Para guardar todos los registros, seleccione Guardar todo del men Pantalla. 9. En la pantalla Mensaje, haga clic en Aceptar para sustituir las cuentas desbloqueadas de la tabla F1403.

Generacin automtica de cuentas e importes base


Seleccione Pronsticos y planificacin (G1411), Generacin de bases de pronstico.

Opciones de proceso para Generacin de bases de pronstico (R1403)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

Proceso
1. Nmero de modificacin Especifique el nmero de modificacin para el cual se generarn los importes base de pronstico. El sistema copia la informacin de cuenta de la tabla F0901 y los importes netos de contabilizacin de la tabla F0902 y actualiza la tabla F1403 para el nmero de modificacin. Especifique el tipo de libro mayor del que el sistema recupera las contabilizaciones netas en la opcin de proceso Tipo de libro mayor 1. Esta opcin de proceso funciona conjuntamente con Ao fiscal 1, Periodo inicial 1 y Periodo final 1.

2. Tipo de libro mayor 1, 3. Ao fiscal 1, 4. Periodo inicial 1, y 5. Periodo final 1.

6. Tipo de libro mayor 2, 7. Opcionalmente, puede definir el tipo de libro mayor del que el sistema recupera Ao fiscal 2, 8. Periodo las contabilizaciones netas en la opcin de proceso Tipo de libro mayor 2. Esta inicial 2, y 9. Periodo final 2 opcin de proceso funciona conjuntamente con Ao fiscal 2, Periodo inicial 2 y Periodo final 2. 10. Acumulacin de Libro mayor auxiliar Especifique si desea acumular los saldos del LM auxiliar en la cuenta objeto. Los valores son: En blanco - No acumular saldos de Libro mayor auxiliar. 1: Acumular saldos de Libro mayor auxiliar.

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Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

Por ejemplo, si elige 1 para esta opcin de proceso y utiliza LM auxiliares para controlar los gastos de viaje por empleado, el sistema acumular todos los gastos de viaje para todos los empleados en la cuenta objeto.

Modificacin de cuentas e importes base


En este apartado se ofrece una descripcin general de los cambios en cuentas e importes base y se trata el mtodo de modificacin de los mismos.

Concepto de modificacin de cuentas e importes base


Despus de haber definido las cuentas y recuperado los importes base para las cuentas de ingresos y gastos, se puede utilizar el programa Modificacin de bases de pronstico para: Introduccin o cambio de importes base de periodos por cuenta Distribucin de un importe en una cuenta mediante un cdigo de patrn de presupuestos Si se ha establecido un cdigo de patrn de presupuestos, se puede asignar el cdigo con un importe de sustitucin y el sistema distribuir dicho importe para cada periodo, en funcin de los porcentajes definidos en el cdigo de patrn de presupuestos. Asignacin de cdigos de patrn de crecimiento sustitutivos a cuentas individuales Bloqueo de registros El programa Generacin de resultados de pronstico slo se utiliza con registros bloqueados.

Pantallas utilizadas para modificar cuentas e importes base


Nombre de pantalla Trabajo con base de pronstico Modificaciones de base de pronstico ID de pantalla
W1403E

Navegacin Pronsticos y planificacin (G1411), Modificacin de bases de pronstico En la pantalla Trabajo con base de pronstico, seleccione la unidad de negocio y el nmero de modificacin que desea revisar.

Utilizacin Modificacin de registros de pronstico existentes. Modificacin de cuentas e importes base.

W1403D

Modificacin de cuentas e importes base


Acceda a la pantalla Modificaciones de base de pronstico.

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Captulo 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Pantalla Modificaciones de base de pronstico

Pasos para modificar cuentas e importes base: 1. En la pantalla Modificaciones de base de pronstico seleccione una de las opciones siguientes: Mostrar periodos Slo total anual 2. Para cambiar los importes base de periodos de una cuenta, seleccione la opcin Mostrar periodos y rellene los campos Importe base Periodo para los periodos aplicables. El sistema actualiza el importe en el campo Importe base Total anual como corresponda. 3. Para distribuir un importe en una cuenta utilizando un patrn de presupuesto e importe especficos, rellene los campos siguientes del rea de detalle: Patrn ppto Si deja este campo en blanco, el sistema distribuye los importes de presupuesto anual equitativamente en todos los meses. Sustitucin importe Introduzca un valor en este campo slo si ha introducido otro en el campo Patrn ppto. 4. Para sustituir el patrn de crecimiento de una cuenta, rellene el campo Sust crecimiento Cdigo del patrn en el rea de detalle. Introduzca un valor en este campo slo si no desea que el sistema utilice el patrn de crecimiento por defecto. El sistema aplica el patrn de crecimiento cuando se ejecuta el programa Generacin de resultados de pronstico. 5. Para bloquear un registro de cuenta, seleccione el registro y despus elija Bloquear en el men Fila. El nmero 1 aparece en el campo Bloqueo cuenta para identificar la cuenta como bloqueada. Para bloquear o desbloquear las cuentas, seleccione Bloquear/Desbloq en el men Fila. 6. Para bloquear todos los registros de cuentas, seleccione Bloquear todo en el men Pantalla. Para bloquear o desbloquear todas las cuentas, seleccione Bloquear todo de nuevo en el men Pantalla. 7. Haga clic en OK para aceptar todas las modificaciones.

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Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

Nota: el programa Generacin de resultados de pronstico slo genera importes de previsin de presupuestos para registros bloqueados de la tabla F1403.

Generacin de importes de pronstico de presupuesto


En este apartado se ofrece una descripcin general de la generacin de importes de pronstico de presupuesto y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico. Seleccin de datos para la generacin de resultados de pronstico. Definicin de opciones de proceso para la generacin de resultados de pronstico.

Concepto de la generacin de importes de pronstico presupuestario


El programa Generacin de resultados de pronstico (R1404) se ejecuta despus de haber modificado satisfactoriamente las cuentas y los importes base. El sistema recupera los registros bloqueados en la F1403 y genera importes de pronstico presupuestario en las tablas siguientes: Resultados de pronstico - General (F1404) Resultados de pronstico - Detalle (F14041) Se pueden generar importes de pronstico de presupuesto de hasta quince aos en el futuro. Se especifica el ao fiscal para empezar con la generacin de importes y el nmero de modificacin en las opciones de proceso. Debe usarse la seleccin de datos para especificar los rangos de cuenta y las unidades de negocio para las que se generarn los registros de previsin de presupuestos. El programa Generacin de resultados de pronstico: Utiliza los importes base que se recuperaron y actualizaron en la tabla F1403. Aplica el patrn de crecimiento a los importes base de cuentas con cualquier cdigo de control de contabilizacin excepto N (sin contabilizacin). El patrn de crecimiento incluye el patrn por defecto asociado a la unidad de negocio, el nmero de modificacin y cualquier patrn de crecimiento de sustitucin asociado con cuentas individuales. Genera importes de pronstico slo para la cuentas bloqueadas de la tabla F1403. La seleccin de datos para el programa tiene una codificacin fija que le obliga a seleccionar registros bloqueados exclusivamente. Este programa genera un informe que muestra el nmero de modificacin, el ao fiscal y el nmero de aos a pronosticar, como tambin el nmero de aos que se aadieron y actualizaron en las tablas F1404 y F14041. El informe tambin incluye el nmero de registros con fallos, si los hay, y enva mensajes de error al centro de trabajo. Este informe no identifica ninguna cuenta que est desbloqueada. Las cuentas no bloqueadas no se incluyen en los importes de pronstico. Despus de ejecutar el programa Generacin de resultados de pronstico, el usuario puede realizar lo siguiente: Modificacin de las cuentas e importes base de la tabla F1403, si procede. Se deben desbloquear los registros mediante el programa Modificacin de bases de pronstico, cambiarlos y volverlos a bloquear. Posteriormente, se debe volver a ejecutar el programa Generacin de resultados de pronstico para sustituir los registros no bloqueados en las tablas F1404 y F14041.

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Captulo 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Revisin y modificacin de los importes de pronstico presupuestario en las tablas F1404 y F14041 mediante la utilizacin del programa Modificacin de resultados de pronstico.

Requisito
Asegrese de que todas las cuentas asociadas con la unidad de negocio y el nmero de modificacin estn bloqueadas.

Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico


Seleccione Pronsticos y planificacin (G1411), Generacin de resultados de pronstico.

Seleccin de datos para la generacin de bases de pronstico


Si no se desea generar importes de previsin para todas las unidades de negocio y cuentas asociadas con un nmero de modificacin, se puede utilizar la seleccin de datos para elegir valores especficos. Tambin puede utilizar la seleccin de datos para elegir un patrn especfico de crecimiento si se tienen distintos patrones de crecimiento a nivel de cuenta y no se quieren realizar pronsticos para todas las cuentas.

Opciones de proceso para Generacin de resultados de pronstico (R1404)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

Proceso
1. Nmero de modificacin Especifique el nmero de modificacin para el cual se generarn los importes de pronstico presupuestario. El sistema aplica un patrn de crecimiento a los importes base y actualiza los registros generales y de detalle de las tablas F1404 y F14041. Especifique el ao fiscal inicial para el cual se generarn los importes de pronstico presupuestario. Por ejemplo, si desea generar los importes desde el ao 2005, introduzca 05. Especifique el nmero de aos para el cual se generarn los importes de pronstico presupuestario. Esta opcin de proceso se utiliza conjuntamente con la de Ao fiscal inicial. Por ejemplo, si introduce 05 en la opcin de proceso Ao fiscal inicial e introduce 10 en esta opcin de proceso, el sistema genera importes de pronstico para 2005 - 2015. Se pueden hacer pronsticos de hasta 15 aos en el futuro.

2. Ao fiscal inicial

3. Nmero de aos por pronosticar

Modificacin de importes de pronstico de presupuesto


En este apartado se ofrece una descripcin general de la modificacin de importes de pronstico de presupuesto y se trata la forma de modificarlos.

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Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

Concepto de la modificacin de importes de pronstico presupuestario


Despus de generar los importes de pronstico presupuestario, se pueden revisar y modificar en cualquier cuenta, ao o periodo con el programa Modificacin de resultados de pronstico. Tambin se puede usar este programa para realizar lo siguiente: Distribucin de un importe en un ao de previsin mediante un cdigo de patrn de presupuestos Navegacin a una cuenta para revisar los detalles Bloqueo de una cuenta despus de su finalizacin (optativo) A diferencia del programa Generacin de resultados de pronstico, no hay necesidad de bloquear las cuentas antes de la ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407). No obstante, puede elegir bloquear una cuenta por uno de los motivos siguientes: - Para evitar la modificacin accidental de un importe de pronstico en la pantalla Modificar resultados del pronstico presupuestario. - Para evitar sobrescribir los registros existentes en las tablas F1404 si se vuelve a ejecutar el programa Generacin de resultados de pronstico.

Pantallas utilizadas para modificar importes de pronstico presupuestario


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Utilizacin Trabajo con modificaciones W1404D del pronstico presupuestario Trabajo con resultados de pronstico de presupuestos
W1404A

Pronsticos y planificacin Revisin de registros de pro(G1411), Modificacin de re- nstico presupuestario exissultados de pronstico tentes. En la pantalla Trabajo con modificaciones del pronstico presupuestario, seleccione la unidad de negocio y el nmero de modificacin que desea revisar. En la pantalla Trabajo con resultados de pronstico de presupuestos haga clic en el vnculo de la columna Ao para la cuenta. En la pantalla Trabajo con resultados de pronstico de presupuestos, seleccione la cuenta que desea revisar. Revisin de los importes de pronstico presupuestario.

Modificar resultados del pronstico presupuestario Ao nico

W1404B

Revisin, bloqueo y desbloqueo de importes de pronstico presupuestario de una cuenta para un solo ao. Revisin, bloqueo y desbloqueo de importes de pronstico presupuestario de una cuenta para varios aos.

Modificacin de los W1404C resultados del pronstico presupuestario - Varios aos

Modificacin de importes de pronstico de presupuesto


Acceda a la pantalla Modificar resultados del pronstico presupuestario - Ao nico o Modificacin de los resultados del pronstico presupuestario - Varios aos.

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Captulo 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Pantalla Modificar resultados del pronstico presupuestario - Ao nico

Puede que necesite reemplazar o eliminar un registro si aade nuevos registros para un rango que incluye el nmero de cuenta de un registro existente. Periodo 1 hasta Periodo 12 Cambie los importes de estos campos segn proceda. Cuando se cambian los importes, el sistema rellena automticamente el campo Cd patrn presupuesto con el valor DNS (no distribuir). Los importes en los campos Periodo 1 12 deben ser iguales a la cantidad total del campo Pronstico anual. Si no lo son, el sistema genera el mensaje de error Importes desiguales. Revise el campo Importe restante y corrija los importes como corresponda. Bloquear todos los aos fiscales Seleccione esta casilla para bloquear todos los aos fiscales. Puede seleccionar esta opcin para bloquear o desbloquear una cuenta. Si la opcin est seleccionada, el registro queda bloqueado y no se puede modificar. Si la opcin est desactivada, el registro queda desbloqueado y se puede modificar.

Actualizacin de registros de pronstico presupuestario


En este apartado se ofrece una descripcin general de la actualizacin de previsiones presupuestarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos. Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos. Seleccin de opciones de proceso para la aplicacin de pronsticos a presupuestos.

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Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

Concepto del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos


Cuando est satisfecho con los registros de pronstico para un nmero de modificacin concreto, podr entonces ejecutar el programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407) para copiar los importes finalizados desde las tablas F1404 y F14041 y actualizar los campos BREQ, BAPR y BORG de la tabla F0902. Despus de actualizar esta tabla, puede combinar los registros de la F0902 con presupuestos de programas presupuestarios estndar u otros sistemas a efectos de generacin de informes. A diferencia del programa Generacin de resultados de pronstico, no hay necesidad de bloquear las cuentas antes de la ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos. El sistema actualiza los registros de pronstico de presupuestos por nmero de modificacin y copia los registros para dicho nmero en un tipo de libro mayor definido por el usuario que se define en la opcin de proceso. El tipo de libro debe existir en la tabla UDC 09/LT y la tabla F0025 o el sistema no actualizar los registros de pronstico presupuestario en la tabla F0902. Revise el informe que el sistema genera para verificar que el programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos ha copiado los registros y actualizado la tabla F0902 de forma correcta. El informe muestra el nmero de registros actualizados en la tabla F0902 y, si procede, el nmero de registros errneos. Para informacin sobre los registros con error, revise el mensaje obtenido en el centro de trabajo. Si el tipo de libro o el nmero de modificacin introducidos en las opciones de proceso no son vlidos, aparece un mensaje de error en el informe y no se efecta ningn proceso. Nota: si ejecuta el programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos ms de una vez para un nmero de modificacin, el sistema copia los importes de las tablas F1404 y F14041 a la tabla F0902 y aade nuevos registros, si procede. Si el importe de un registro ha cambiado, la tabla F0902 refleja el importe modificado. No duplica los importes o incrementa de forma alguna los saldos en la tabla F0902.

Requisito
Verifique que el tipo de libro al que se desean copiar los registros del pronstico presupuestario est definido en la tabla UDC 09/LT y en la tabla F0025.

Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos


Seleccione Pronsticos y planificacin (G1411), Aplicacin de pronsticos a presupuestos.

Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos


Si no se desea generar importes de previsin para todas las unidades de negocio y cuentas asociadas con un nmero de modificacin, se puede utilizar la seleccin de datos para elegir unidades de negocio y cuentas especficas.

Seleccin de opciones de proceso para Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar para los programas e informes.

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Captulo 23

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Libro mayor de presupuestos


1. Tipo de Libro mayor de presupuesto Especifique el tipo de libro en el que se actualizarn los registros de pronstico presupuestario. Este libro mayor debe existir en la tabla UDC 09/LT y en la tabla F0025. El sistema copia los importes finalizados desde las tablas F1404 y F14041 adems de actualizar la tabla F0902 para el libro mayor indicado en esta opcin de proceso. Especifique un cdigo de la tabla UDC H00/BC. Los valores son: 1: Solicitado 2: Aprobado 3: Final

2. Campo de presupuesto de destino

Depuracin de registros de pronstico presupuestario


En este apartado se ofrece una descripcin general de la depuracin de previsiones presupuestarias y se tratan los siguientes temas: Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico

Concepto de los programas de depuracin de pronsticos a presupuestos


Puesto que se pueden crear varias modificaciones del mismo presupuesto para diferentes unidades de negocio, puede que se desee controlar el tamao de las tablas que contienen datos de previsiones presupuestarias mediante la ejecucin de los programas siguientes: Depuracin de base de pronsticos (R1403P) Elimina todos los registros de base presupuestaria en F1403. Depuracin de resultados de pronsticos (R1404P) Depura todos los registros de resultados generales y detallados en las tablas F1404 y F14041.

Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos


Seleccione Avanzados y tcnicos (G14111), Depuracin de base de pronsticos o Depuracin de resultados de pronsticos.

Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico


Si no desea depurar todos los registros, puede utilizar la seleccin de datos para elegir un nmero de modificacin concreto, unidad de negocio, etc. Estos programas de depuracin no cuentan con opciones de proceso. Tampoco tienen modalidad de prueba o final.

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277

Pronstico y Planificacin de Presupuestos

Captulo 23

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CAPTULO 24

Proceso de Datos de Pronsticos de Caja


En este captulo se tratan los siguientes temas: Actualizacin de datos de pronsticos de caja Anlisis de informacin de pronsticos de caja Depuracin de datos de pronsticos de caja

Consulte tambin
Captulo 7, Definicin de Pronsticos de Caja, pgina 55

Actualizacin de datos de pronsticos de caja


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja y se tratan los siguientes temas: Actualizacin de datos de pronsticos de caja Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja

Concepto del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja


Debe actualizar la informacin de la tabla Datos de pronsticos de caja (F09522) para que tenga los datos ms actualizados cuando analice y pronostique los importes de las cuentas de caja mediante el programa Anlisis de pronstico de caja (P09522). Se pueden actualizar los datos de un periodo fiscal, como tambin de forma diaria o semanal. Cuando se ejecuta el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522), el usuario debe especificar en las opciones de proceso una fecha de referencia y el nmero futuro de das para el que se crearn los datos de previsin de caja. El sistema calcula posteriormente la fecha de finalizacin. Para actualizar los datos provenientes de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general en la tabla F09522, se debe especificar una versin para cada uno de estos programas: Extraer datos pronstico de caja C/C (R03B522) Extraer datos pronstico de caja C/P (R04522) Extrac datos del pronstico de caja LM (R09522) Los programas de extraccin realizan las tareas siguientes: Recuperacin de las reglas de tipos de caja para CR, CP y LM desde la tabla F09521

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Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Captulo 24

Extraccin de detalles de pronstico de caja desde las tablas F03B11, F0411 y F0911 Actualizacin de la tabla F09522 con nuevos registros de pronstico de caja Para cada tipo de caja, el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja actualiza la tabla F09522 con importes resumidos para tipos de caja activos por nmero de cuenta y fecha de vencimiento. Si ms de una cuenta o fecha de vencimiento cumplen con los criterios de seleccin para un tipo de caja, el programa produce varios importes resumidos. Para cada ID de cuenta exclusivo de la tabla F09522, el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja crea un registro de cuenta bancaria en la tabla F09525. El sistema accede a la informacin de la tabla F09525 si se utiliza el botn Buscar para localizar un nmero de cuenta en la pantalla Anlisis de pronstico de efectivo. Si no existe ninguna cuenta en la tabla F09525, el sistema accede a la informacin del maestro de cuentas de la tabla F0901. Se puede establecer una opcin de proceso para depurar registros de pronstico de caja para fechas de referencia anteriores. El sistema depura los datos de la tabla F09522 antes de actualizarla con los nuevos datos de previsin de caja. El programa de actualizacin de datos de pronstico de caja actualiza la tabla F09525 con cuentas bancarias de todos los tipos de regla de caja de LM, y no slo las del organigrama. Nota: si se realizan cambios a los datos y se tiene que ejecutar el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja ms de una vez en un solo da, es necesaria la ejecucin del programa Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) desde el men antes de ejecutar de nuevo el programa de actualizacin. Consulte Captulo 24, Proceso de Datos de Pronsticos de Caja, Concepto de depuracin de pronsticos de caja, pgina 286.

Programas Extraer datos pronstico de caja C/C y Extraer datos pronstico de caja C/P
El programa Extraer datos pronstico de caja C/C recupera las facturas abiertas con importes distintos de 0, estado de pago A (aprobado), y con cdigo de contabilizacin D (contabilizado) para las reglas de tipo de caja de CR de la tabla F03B11. El programa Extraer datos pronstico de caja C/P recupera los comprobantes abiertos con importes distintos de 0, estado de pago distinto de P (pagado) para las reglas de tipo de caja CP de la tabla F0411. Para determinar las facturas y comprobantes abiertos que se deben incluir en los pronsticos de caja, el usuario debe especificar una fecha de referencia (basada en) y un nmero futuro de das en las opciones de proceso. Las facturas y comprobantes con fechas de vencimiento comprendidas entre las fechas de inicio y fin se incluirn en el pronstico de caja. En funcin de la seleccin de la opcin Vencimiento del tipo de caja una de las siguientes situaciones se aplicar: Si el tipo de caja tiene la opcin Vencimiento seleccionada, el programa elige las fechas de vencimiento anteriores a la fecha de referencia indicada en la opcin de proceso: El programa ajusta la fecha de referencia en funcin de los nmeros negativos inicial y final de los das vencidos para obtener la fecha de vencimiento ms reciente y la ms antigua, respectivamente. El programa selecciona las transacciones con fechas de vencimiento anteriores o iguales a la fecha de vencimiento ms reciente as como las transacciones posteriores o iguales a la fecha de vencimiento ms antigua y genera nuevos registros de pronstico de caja de CP y CC en la F09522. Si el tipo de caja no tiene la opcin Vencimiento activada, el programa selecciona las fechas de vencimiento posteriores o iguales a la fecha de referencia indicada en la opcin de proceso y anteriores o iguales a la fecha final y genera nuevos registros de pronstico de caja de CP y CC en la F09522.

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Captulo 24

Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Programa Extrac datos del pronstico efect LM


Este programa extrae los saldos de cuentas contabilizados de las tablas F0911 y F0902 para cada cuenta asociada con un tipo de regla de caja de LM del saldo de la fecha de referencia (basado en). No incluye cuentas inactivas o no contabilizadas. El programa incrementa la fecha de referencia de la opcin de proceso en un da para derivar una fecha ajustada y despus recupera las transacciones contabilizadas en F0911 para los tipos de reglas de caja que utilizan dicha fecha ajustada. Posteriormente el programa actualiza la tabla F09522 con nuevos registros de pronstico de caja LM utilizando la fecha ajustada. El programa repite este proceso hasta escribir los registros de cuenta de todos los das posteriores o iguales a la fecha de referencia y todos los das anteriores o iguales a la fecha de finalizacin. Posteriormente, reinicializa la fecha ajustada a la fecha de referencia (basada en) y repite el proceso para el tipo de caja LM siguiente. Si el programa detecta una cuenta con saldo cero, la registra en la tabla F09522 para la fecha de referencia. El programa registra siempre el saldo de la fecha de referencia para cada cuenta bancaria en la tabla F09522. Este saldo se utiliza como el saldo inicial de la cuenta, incluso si es cero. Sin embargo, para las fecha ajustadas posteriores a la fecha de referencia, el programa no grabar registros en la tabla F09522 para una fecha ajustada si las transacciones F0911 no se han contabilizado. El programa graba importes netos de F0911 para fechas ajustadas en la tabla F09522 slo si son transacciones F0911 contabilizadas para esa fecha concreta. Cuando se accede al programa Anlisis de pronstico de caja, cualquier importe neto F0911 de fechas ajustadas se acumula y se aplica a uno de los saldos siguientes: El saldo de libro de la fecha de referencia en la F09522 El saldo de estado de cuenta de la fecha de referencia en las tablas F09616 y F09617 El usuario indica la fecha de referencia a utilizar para el saldo inicial en una opcin de proceso del programa Anlisis de pronstico de caja.

Actualizacin de datos de pronstico de caja


Seleccione Pronstico de efectivo (G09319), Actualizacin de datos de pronstico de efectivo.

Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Proceso
1. Basado en fecha Especifique la fecha de referencia o la fecha inicial para la que se crearn datos de pronstico en la tabla F09522. Si los datos de esta fecha ya existen en la tabla F09522, utilice el programa Dep datos de pronst de caja (R09522B) para depurar los datos existentes antes de crear datos de pronstico de caja nuevos. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la fecha en curso. Indique el nmero de das futuros para los que se crearn datos de pronstico de caja. Por ejemplo, si especifica 10, el sistema crea datos de pronstico de caja desde (e incluyendo) la fecha en que se basa hasta los nueve siguientes das civiles. Si se especifica 0 o deja la opcin de proceso en blanco, el sistema crea datos de pronstico de caja desde (e incluyendo) la fecha en que se basa hasta los seis siguientes das civiles.

2. Nmero de das futuros

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Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Captulo 24

Versiones
1. Versin de extraccin de datos de pronstico de efectivo de CC (R03B522), 2. Versin de extraccin de datos de pronstico de efectivo de CP (R04522) y 3. Versin de extraccin de datos de pronstico de efectivo de LM (R09522) Indique las versiones que debe utilizar de los programas Extraer datos pronstico de caja C/P, Extraer datos pronstico de caja C/C y Extrac datos del pronstico de caja LM. Si deja el campo en blanco en cualquiera de estas opciones de proceso, el sistema usar la versin ZJDE0001.

Depurar
1. Nmero de das anteriores Indique el nmero de das anteriores para los que se crearn datos de pronstico de caja. Si especifica 10, todos los registros de pronstico de caja basados en fechas anteriores a 10 das se depurarn. Por ejemplo, si la fecha en que se basa es el 14 de junio, todos los registros de pronstico de caja basados en fechas iguales o anteriores al 4 de junio se purgarn. Si especifica 1, se purgarn todos los registros basados en fechas anteriores a hoy. Si deja esta opcin de proceso en blanco o indica 0, no se depurar ningn registro.

Anlisis de datos de pronstico de caja


En este apartado se ofrece una descripcin general de datos de previsin, saldos iniciales de cuentas y requisitos, y se tratan los temas siguientes: Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja Anlisis de informacin de pronsticos de caja

Concepto de la informacin de pronsticos de caja


Despus de actualizar la F09522, puede consultar los importes de pronstico para una cuenta o para todas mediante el programa Anlisis de pronstico de caja (P09522). Este programa ofrece una consulta en lnea y un informe que utiliza datos actualizados en la tabla F09522, adems de la informacin siguiente: La estructura de informes definida en la tabla F09523 Las reglas definidas para la tabla de tipos de caja activos F09521 El nmero de cuenta en la tabla F09525 El sistema accede a la informacin de la tabla F09525 si se utiliza el botn Buscar para localizar un nmero de cuenta en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. Si no existe ninguna cuenta en la tabla F09525, el sistema accede a la informacin del maestro de cuentas de la tabla F0901. Los importes resumidos que aparecen en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y el informe Pronstico de caja (R095221) corresponden a la fecha de referencia en la que se actualizaron los datos. Se pueden consultar los importes resumidos por da, semana o periodo.

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Captulo 24

Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Si se definen reglas de tipo de caja para tems vencidos, el sistema muestra los importes vencidos en una columna distinta o en combinacin con los importes de la primera columna de fecha, en funcin de las reglas estipuladas. Si lo prefiere, puede ocultar la columna y los importes. Si se define un factor ponderado para las reglas de tipos de caja, se pueden consultar los importes con ajustes de factor ponderado aplicados a los importes reales. El contenido de la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo y el informe Pronstico de caja es prcticamente el mismo. El informe muestra toda la informacin de detalle en la forma de estructura de rbol de la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo expandida en todos los niveles, sin importar que algunos estn contrados. Si la pantalla est definida para ocultar importes vencidos, el informe no incluye los tipos de caja vencidos. Se puede imprimir el informe desde la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo seleccionando la opcin Imprimir Inf del men Informe. El informe recupera la informacin de la tabla de detalle de pronstico de caja (F09UI017). Esta tabla no se rellena con los datos de pronstico de caja hasta que seleccione la opcin Imprimir Inf del men Informe. Por este motivo, puede existir cierto retraso entre el momento que selecciona Imprimir Inf y el proceso real del informe. Este informe imprime datos de la tabla F09U1017 y posteriormente la elimina cuando finaliza el proceso de informe.

Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias


Si utiliza el proceso automtico de estados de cuenta para procesar y conciliar los extractos bancarios, puede utilizar el saldo final del estado como saldo inicial de una cuenta bancaria cuando se analicen importes de pronstico en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. Para utilizar el saldo de estado de cuenta bancaria como el saldo inicial para el importe de pronstico de caja de una cuenta, lleve a cabo las siguientes tareas: Ejecucin del informe Carga estado cuenta bancaria (R09612) para cargar un estado actual para la cuenta Este programa forma parte del proceso automtico de estados de cuenta. Consulte Captulo 20, Proceso Automtico de Estados de Cuenta, Carga de datos en tablas de estados de cuenta, pgina 197. Definicin de la opcin de proceso para el mtodo de saldo inicial como 1 para el programa de anlisis de pronstico de caja

Requisitos
Para realizar las tareas de este apartado deben realizarse las acciones siguientes: Ejecucin del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja para actualizar la tabla F09522. En la opcin de proceso del programa Anlisis de pronstico de caja, introduccin del nombre de la estructura de informes en la que desea consultar los datos de anlisis de caja.

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Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Captulo 24

Pantalla utilizada para analizar la informacin de pronstico de caja


Nombre de pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo ID de pantalla
W09522A

Navegacin Pronstico de efectivo (G09319), Anlisis de pronstico de efectivo Para imprimir el informe Pronstico de caja, seleccione Imprimir Inf del men Informe.

Utilizacin Revisin y anlisis de importes de previsin de caja.

Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja (P09522)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas.

Visualizacin
1. Estructura de generacin de informes Indique la estructura de generacin de informes que el sistema utiliza para mostrar los datos en el programa de anlisis de pronstico. La estructura de informes debe existir en la tabla F09523. Es obligatorio introducir un valor para esta opcin de proceso; no se puede dejar en blanco. Indique el nmero de columnas de periodos de fecha (hasta un mximo de siete, el valor por defecto) para mostrar en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. El sistema muestra una columna de Vencimiento para los tems vencidos si se ha especificado en el programa de definicin de reglas de tipo de caja Indique la moneda de revaluacin que se debe utilizar para mostrar los importes en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. El cdigo de moneda debe estar incluido en la tabla F0013. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar el cdigo de moneda de la compaa 00000 de la tabla F0010. Indique la compaa que debe utilizarse para recuperar el patrn de fechas fiscales necesario para el clculo de los importes de previsin cuando el valor de la opcin Periodo tiempo sea periodo contable en el programa de anlisis de pronstico de caja. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa el patrn de fecha fiscal y la fecha inicial del ao fiscal de la compaa 00000.

2. Nmero de columnas

3. Moneda de revaluacin

4. Compaa de patrones de fechas fiscales

Opciones
1. Mtodo de saldo pendiente de cuenta bancaria Indique el mtodo a utilizar para el saldo inicial de una cuenta bancaria: En blanco - Usar saldo del libro. El sistema utiliza el saldo de libro de las tablas F0911 y F0902 como saldo inicial. 1: Usar saldo del estado de cuenta El sistema utiliza el saldo del estado de cuenta de la tabla F09616 como saldo inicial.

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Captulo 24

Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Versiones
1. Organigramas de pronsticos de efectivo (P09523) y 2. Pronstico de efectivo (R095221) Indique la versin a utilizar para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja y el informe Pronstico de caja. Si se deja estas opciones de proceso en blanco, el sistema usa la versin ZJDE0001.

Anlisis de datos de pronstico de caja


Acceda a la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo.

Pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo

El tiempo de proceso necesario para mostrar la informacin en esta pantalla depende de la cantidad de datos almacenados en la tabla F09522. Basado en fecha N cuenta Introduzca la fecha en que se actualizaron los datos de pronstico de caja. Introduzca un valor para indicar el nmero de cuenta bancaria (no el ID de la cuenta) en el libro mayor. Si se utiliza el botn Buscar para localizar una cuenta, el sistema accede a las cuentas bancarias asociadas con todas las reglas de tipo de caja en la tabla F09252. Si no existe ninguna cuenta en la tabla F09525, el sistema accede a la informacin de cuentas de la tabla F0901. Fecha inicial y Fecha final Aplicar factor ponderacin Introduzca las fechas inicial y final para las que se mostrar la informacin de pronstico de caja. Si se selecciona esta opcin, los factores de ponderacin definidos en la tabla F09521 se aplican a los importes reales que se consultan en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo.

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Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Captulo 24

Ocultar col vencimiento

Si se selecciona esta opcin, la columna de tems vencidos no aparece en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo. Si la opcin no est activada, aparece una columna de vencimiento en la pantalla. Indique el segmento o intervalo de tiempo durante el cual se consultarn los importes de previsin de caja.

Da, Semana y Periodo

Mensaje de error: No hay regla tp de efectivo LM para [cuenta]


Si una cuenta bancaria no est asignada a una regla activa de tipo de caja LM y se actualiza la tabla F09522, el usuario recibir el siguiente mensaje de aviso en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo: No hay regla tp de efectivo LM para [cuenta]. El importe de traspaso de operacin neta para el tipo de caja no incluir la cuenta bancaria y los saldos pendientes siguientes en la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo sern incorrectos. Para corregir el problema, debe utilizar el programa de Configuracin de reglas de tipo de caja y aadir la cuenta bancaria al rango de cuentas existente en la regla de tipo de caja LM o definir una regla nueva de tipo de caja para la cuenta. Posteriormente, vuelva a ejecutar el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja. Acceda a la pantalla Anlisis de pronsticos de efectivo de nuevo. El importe de traspaso de operacin neto incluir la cuenta bancaria y los saldos iniciales subsiguientes sern correctos.

Depuracin de datos de pronstico


En este apartado se ofrece una descripcin general de la depuracin de previsiones de caja y se tratan los siguientes temas: Depuracin de datos de pronsticos de caja Definicin de opciones de proceso para la depuracin de datos de pronstico de caja

Concepto de depuracin de pronsticos de caja


Se puede ejecutar el programa Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) de dos maneras: Desde el men Depuracin de datos de pronstico de efectivo Utilice las opciones de proceso para indicar las fechas de inicio y fin en las que se van a depurar los registros Desde el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja Utilice esta opcin de proceso para especificar el nmero de das anteriores para la depuracin de registros. El programa de depuracin se ejecuta antes de que el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja renueve los datos de la tabla. Cuando se ejecute la depuracin desde el programa de actualizacin, puede depurar los registros hasta un da antes de la fecha de referencia (basada en), pero sin incluir la fecha en cuestin.

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Captulo 24

Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Nota: si se realizan cambios a los datos y se tiene que ejecutar el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja ms de una vez en un solo da, es necesaria la ejecucin del programa Depuracin de datos de pronsticos de caja desde el men G09319 antes de ejecutar de nuevo el programa de actualizacin. Si no lo hace, el programa muestra el siguiente mensaje de error: El registro ya existe en F09522 para la fecha de referencia. Depure los registros para esta fecha con Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B) y vuelva a ejecutar la actualizacin. El programa de depuracin que se ejecuta desde el men permite indicar una fecha de referencia final, mientras que la depuracin que se ejecuta desde el programa Actualizacin de datos de pronstico de caja permite eliminar registros hasta un da antes de la fecha de referencia (basada en).

Depuracin de datos de pronstico de caja


Seleccione Pronstico de efectivo (G09319), Depuracin de datos de pronsticos de efectivo.

Definicin de opciones de proceso para la Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Seleccin
1. Fecha inicial de depuracin Indique la fecha de depuracin inicial en la que se depurarn los registros de la tabla F09522. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema eliminar todos los registros con una fecha de referencia anterior a la fecha especificada en la opcin de proceso de fecha final. Indique la fecha de depuracin final en la que se depurarn los registros de la tabla F09522. Si deja ambas opciones de proceso de fecha en blanco, el sistema eliminar todos los registros con fecha de referencia hasta ayer.

2. Fecha final depuracin

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Proceso de Datos de Pronsticos de Caja

Captulo 24

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CAPTULO 25

Creacin de Asientos de Caja


En este apartado se ofrece una descripcin general de la contabilidad de caja, bases de acumulacin y asientos de caja, adems de tratar los puntos siguientes: Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin Revisin de informes de excepcin Revisin de asientos de caja Contabilizacin de asientos de caja

Concepto de la contabilidad de caja


La contabilidad de caja es un mtodo contable que reconoce el ingreso cuando se reciben fondos y los gastos cuando se realizan pagos. Este mtodo contable muestra slo el efectivo que se recibe o desembolsa durante un periodo contable en particular. Tal vez tenga que usar la contabilidad de caja para cumplir con un requisito del arrendamiento de un pozo petrolero, capital de riesgo o sociedad. El periodo de los recibos y desembolsos puede variar del periodo de las actividades operativas. Por lo tanto, el periodo en el que se registran las transacciones de caja puede variar al de las transacciones que se registraron en el periodo de contabilidad acumulativa. El sistema guarda los asientos de acumulacin en el Libro mayor AA (importe real). Cuando se usa la contabilidad de caja, el sistema genera transacciones paralelas del Libro mayor AA y actualiza el Libro mayor AZ (de caja). Los asientos de caja se crean mediante la ejecucin del programa Creacin de asientos de caja (R11C850) o la activacin de la opcin de proceso en el programa Contabilizacin de LM (R09801). Debe entender la forma en que el sistema crea asientos de caja para L/M, C/P y C/C a fin de determinar la mejor prctica empresarial para ejecutar el programa.

Concepto de asientos de acumulacin


Cuando se utiliza la contabilidad de caja, el usuario crea transacciones en el Libro mayor de caja AZ al momento de recibir y desembolsar dinero. Las transacciones que contemplan la recepcin y desembolso de dinero se realizan como cobros y pagos en los sistemas de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. En el caso de asientos de acumulacin, el sistema crea dbitos y crditos en la cuenta bancaria de la tabla F0911 para los siguientes tipos de batch:

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Creacin de Asientos de Caja

Captulo 25

K: pagos automticos M: pagos manuales con cotejo W: pagos manuales sin cotejo RB: cobros El sistema crea el asiento como simple con un tipo de documento de PK, PN o PT para Cuentas por pagar y RC o RK para Cuentas por cobrar. Posteriormente, el sistema crea un asiento de compensacin en las cuentas comerciales de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar con un tipo de documento de AE (asiento automtico). Ya que el sistema crea ambos documentos en el mismo batch, ste queda cuadrado y puede contabilizarse sin error.

Concepto de creacin de asientos de caja


El programa Creacin de asientos de caja siempre crea asientos de caja primero para las transacciones del Libro mayor de cuentas, despus lanza otros programas para crear asientos de compensacin para los batches de pago de C/P y C/C (K, M, W y RB).

Asientos de caja para los registros del Libro mayor de cuentas


El programa Creacin de asientos de caja crea asientos de caja que se basan en transacciones de acumulacin de la tabla F0911, independientemente del tipo de batch. El sistema localiza las transacciones de la tabla F0911 que satisfacen estos criterios: El tipo de documento no est en la tabla UDC 00/DX (Tipos de documento excluidos). El tipo de Libro mayor es AA. El cdigo contabilizado es P. El campo GLALT6 (cdigo de contabilizacin de caja) est vaco. La transaccin no se ha procesado para la contabilidad de caja. Cada vez que se ejecute el programa Creacin de asientos de caja, el sistema genera asientos con tipo de libro mayor AZ y tipo G en un solo batch de la tabla F0911. El sistema utiliza la fecha de libro mayor de la transaccin AA origen como fecha del libro mayor para el asiento de caja. Para evitar que el sistema cree asientos de caja varias veces para las mismas transacciones, el sistema actualiza el campo GLALT6 a P en los registros de acumulacin F0911. Si se eliminan los asientos de caja antes de contabilizarlos, el sistema no los crea para los mismos registros; el usuario debe introducir los asientos de diario AZ manualmente para volver a crear el asiento de caja. Cuando el sistema crea asientos de caja en funcin de los asientos de diario, el sistema copia toda la transaccin al Libro mayor AZ y le asigna un tipo de documento de caja. El sistema crear el asiento de caja cuadrado siempre y cuando se cree el asiento de diario original cuadrado.

Asientos de caja para las unidades


Si trabaja con unidades, el sistema crea asientos de unidades en el Libro mayor de unidades de caja (ZU) a menos que designe un tipo de Libro mayor distinto en la opcin de proceso del programa de Contabilidad general. Las unidades para las transacciones de acumulacin se crean en el Libro mayor AU (unidades reales). Los libros de unidades slo existen en la tabla F0902, no en la tabla F0911. El sistema actualiza los Libros mayores de unidades al contabilizar los asientos de acumulacin y de caja.

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Captulo 25

Creacin de Asientos de Caja

Asientos de caja para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar


El programa Creacin de asientos de caja activa programas adicionales para crear asientos de compensacin para los tipos de batch K, M, W y RB. El programa no genera asientos de compensacin para los tipos de documento AE, DP, JT, PM, PR, PV, RA, RI, RM y RR. Para pagos y cobros, el sistema procesa primero el registro F0911 de la cuenta bancaria. El sistema excluye las transacciones del libro mayor que registra las cuentas de gastos e ingresos correspondientes ya que dichos tipos de documento (como PV y RI) se encuentran en la UDC 00/DX. Para cuadrar el asiento de caja, el sistema ejecuta los programas Creacin de asientos de caja C/P (R11C854) y Creacin de asientos de caja C/C (R11C853) para obtener las cuentas de gastos e ingresos. El sistema identifica los comprobantes pagados de la tabla F0414 y las facturas pagadas de la tabla F03B14 que cumplan con los criterios siguientes: El cdigo contabilizado es D. Los campos RNALT6 y RZALT6 estn vacos en las tablas F0414 y F03B14. Cuando el sistema detecta transacciones aptas: Busca los registros en las tablas F0411 y F03B11 para recuperar las cuentas de gastos e ingresos. Si RPOBJ (objeto) tiene un valor, utiliza los valores de los campos RPMCU (unidad de negocio), RPOBJ y RPSUB (auxiliar) del registro de la factura o del comprobante. Si el campo RPOBJ est en blanco, busca las cuentas de gastos e ingresos en el registro F0911 asociado. Aade la informacin de la cuenta de gastos e ingresos al asiento de caja que se gener anteriormente para la cuenta bancaria (segn el registro del pago y del recibo F0911). Utiliza la fecha del libro mayor del cobro o pago como fecha de libro mayor para el documento de caja. Los importes de pago y de cobro se prorratean segn las condiciones siguientes: El pago o cobro no cubre el pago del comprobante o factura por completo. El pago o el cobro comprende varias facturas o comprobantes. El pago o cobro incluye los comprobantes o facturas con varias cuentas de gastos. Para evitar que el sistema cree asientos de caja varias veces para las mismas facturas y comprobantes, el sistema actualiza los campos RNALT6 y RZALT6 a P en las tablas F0414 y F03B14. Si se eliminan los asientos de caja antes de contabilizarlos, el sistema no los crea para los mismos registros; el usuario debe introducir los asientos de diario AZ manualmente para volver a crear el asiento de caja. Esta tabla describe las diferencias entre los programas de asientos de caja de Cuentas por Pagar y Cuentas por cobrar:
Creacin de asientos de caja - C/P El sistema utiliza la tabla F0414 para localizar todos los comprobantes pagados que no se han actualizado para la contabilidad de caja. El sistema utiliza el nmero de pago (DOCM) de la tabla F0413 como el nmero del documento de caja. El sistema usa el nmero de comprobante para localizar el documento en la tabla F0411 y despus obtiene los valores de los campos OBJ y AUX para la cuenta de gastos. Creacin de asientos de caja- C/C El sistema utiliza la tabla F03B14 para localizar todas las facturas pagadas que no se han actualizado para la base de caja. El sistema utiliza el nmero de documento del L/M (DOCG) como el nmero del documento de caja. El sistema usa el nmero de factura para localizar el documento en la tabla F03B11 y despus obtiene los valores de los campos OBJ y AUX para la cuenta de ingresos.

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Creacin de Asientos de Caja

Captulo 25

Creacin de asientos de caja - C/P Si los campos OBJ y AUX estn vacos, el sistema busca el registro de la tabla F0911 para localizar las cuentas de gastos. El sistema actualiza el registro F0911 del batch con datos de la cuenta de gastos del comprobante. El sistema actualiza el campo RNALT6 a P en la tabla F0414.

Creacin de asientos de caja- C/C Si los campos OBJ y AUX estn vacos, el sistema busca el registro de la tabla F0911 para localizar las cuentas de ingresos. El sistema actualiza el registro F0911 del batch con datos de la cuenta de ingresos de la factura. El sistema actualiza el campo RZALT6 a P en la tabla F03B14.

Ejemplo: modo de creacin de los asientos de caja


Este grfico ilustra cmo se crean registros de caja para los sistemas de Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar:

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Captulo 25

Creacin de Asientos de Caja

LM AA (F0911)

Creac asientos c/base efectivo (R11C850)

LM AZ (F0911)

AD 1234 Fecha LM 08/06/05 Cuenta bancaria -300 Cuota bancaria 300 ALT 6 se actualiza con P PK 111 Fecha LM 13/06//05 Cuenta bancaria -400

Creacin batch G nuevo n 445

JZ 1234 Fecha LM 08/06/05 Cuenta bancaria -300 Cuota bancaria 300

PZ 111 Fecha LM 13/06/05 Cuenta bancaria -400

RC 32143 Fecha LM 23/06/05 Cuenta bancaria 600

RZ 32143 Fecha LM 23/06/05 Cuenta bancaria 600

PV 45666 Fecha LM 01/06/05 Cuenta gastos 400 No se crean asientos con base de efectivo. Se excluyen tipos de documento PV y RI.

RI 3342 Fecha LM 27/05/05 Cuenta ingresos 600

Asientos de caja para Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar

Este grfico ilustra los asientos de caja generados para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar, en funcin del ejemplo anterior:

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Creacin de Asientos de Caja

Captulo 25

Tipo de batch G, Nmero de batch 445 PZ 111 Fecha LM 13/06/05 (R11C850) Cuenta bancaria -400 (R11C854) Cuenta de gastos 400 RZ 32143 Fecha LM 23/06/05 (R11C850) Cuenta bancaria 600 (R11C853) Cuenta de gastos -600

Asientos de caja para Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar

Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men


En este apartado se ofrece una descripcin de la ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men y de las colas de espera de trabajo con distintas conexiones, adems de tratar lo siguiente: Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja

Concepto del momento idneo de ejecucin desde el men del programa de creacin de asientos de caja
Cuando se utiliza la contabilidad de caja por primera vez, debe ejecutar el programa Creacin de asientos de caja desde el men y no desde el programa de contabilizacin de LM. Todas las transacciones que se introdujeron anteriormente deben procesarse para la contabilidad de caja, por lo que el programa requiere de tiempo de procesamiento adicional y puede ejecutarse con mayor eficacia fuera de horas pico. Si se crean los asientos de caja de forma peridica: semanal, mensual o trimestralmente, se puede controlar el momento de creacin de los asientos a travs de la ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men.

Concepto de colas de trabajo con varias conexiones


Si el sistema admite colas de trabajo con varias conexiones, el usuario puede ejecutar simultneamente varios jobs del programa Creacin de asientos de caja. Los jobs subsiguientes pueden ser de la misma versin u otra distinta del mismo programa. La ejecucin simultnea de varios jobs permite procesar un volumen elevado de transacciones de forma ms eficaz. Cuando se ejecutan varios jobs, el programa Creacin de asientos de caja comprueba el campo Estado de base efectivo (CBP) en la tabla F0011 para cada batch para asegurarse de que no procesa ningn batch ms de una vez. Por tanto, no es necesario que cada job tenga una seleccin de datos exclusiva. Un batch puede tener uno de los estados siguientes: En blanco: el programa Creacin en efectivo no ha reservado o procesado el batch. El sistema selecciona el batch y fija el indicador en 1. Los jobs siguientes omiten los batches que tengan el estado 1. El programa Creacin en efectivo ha reservado o procesado el batch. El sistema omite el batch y pasa al siguiente.

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Captulo 25

Creacin de Asientos de Caja

Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men


Seleccione Contabilidad a base de efectivo (G09314), Creacin de asientos a base de efectivo.

Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja (R11C850)


Utilice las siguientes opciones de proceso para crear asientos de caja.

Proceso
Esta opcin de proceso indica si se deben contabilizar los asientos de caja. 1. Contabilizacin de LM Indique si se deben contabilizar los asientos de caja en la tabla F0911.

Valores por defecto


Esta opcin de proceso indica si se deben usar los asientos de diario o la informacin de auditora para los asientos de caja. 1. Explicacin de asientos de diario AZ Indica si se debe utilizar la explicacin de asientos de diario del libro AA para los asientos de libro AZ. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa informacin de auditoras.

Versiones
Esta opcin de proceso indica la versin de contabilizacin para los asientos de caja. 1. Versin Contabilizacin de LM (R09801) Indique la versin del programa Contabilizacin de LM en el que se procesarn los asientos de caja. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.

Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin


En este apartado se ofrece una descripcin general del momento de ejecucin del programa de caja desde la Contabilizacin de LM adems de tratar lo siguiente: Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor

Concepto del momento idneo de ejecucin desde la contabilizacin de libro mayor


Despus de crear los asientos de caja, puede asegurarse de que el libro AZ tiene la informacin ms actualizada a medida que se reciben o desembolsan fondos mediante la activacin de una opcin de proceso en el programa Contabilizacin de LM. Para activar la opcin de proceso de caja, el usuario indica la versin del programa Creacin de asientos de caja que desea ejecutar.

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Creacin de Asientos de Caja

Captulo 25

Solamente se puede activar la opcin de proceso de caja en versiones del programa Contabilizacin de LM para estos tipos de batch: G: libro mayor K: pagos automticos M: pagos manuales con cotejo W: pagos manuales sin cotejo RB: cobros

Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM (R09801)
Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM.

Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)
En este apartado se tratan las opciones de proceso del programa Contabilizacin de LM especficas para la contabilidad de caja.

En efectivo
1. LM de unidades Indique el tipo de libro mayor de unidades que debe emplear el sistema para los asientos de caja. Debe introducir un tipo de Libro mayor vlido procedente del programa Configuracin del Maestro de tipos de L/M (P0025). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utilizar el tipo de Libro mayor predeterminado ZU. Indique la versin del programa Creacin de asientos de caja que se debe ejecutar. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no crea asientos de caja.

2. Creacin de registros basados en efectivo

Revisin de los informes de excepciones


Cuando el sistema crea asientos de caja, puede generar hasta tres informes de excepciones para los sistemas de Contabilidad general, Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar. Si un informe de excepciones no contiene informacin detallada debajo del encabezado, no se obtienen errores cuando se crean asientos de caja. A continuacin se muestran algunos ejemplos de errores:
Sistema Contabilidad general, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar Descripcin No hay un tipo de documento de caja definido. Aparece un mensaje en el informe, pero no evita que el sistema cree el asiento de caja.

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Captulo 25

Creacin de Asientos de Caja

Sistema Slo Cuentas por pagar

Descripcin Los errores siguientes no permiten generar asientos de caja: No se encuentra el registro del comprobante original. No se encuentra el registro de distribucin del comprobante.

Slo Cuentas por cobrar

Los errores siguientes no permiten generar asientos de caja: No se encuentra el registro de la factura original. No se encuentra el registro de distribucin de la factura.

Si se generan errores de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, el sistema no actualiza el cdigo de contabilizacin de caja y el mensaje No se han escrito registros aparece en el informe. Estos errores seguirn apareciendo en los informes de excepciones futuros hasta que se corrijan. En la mayora de los casos, los errores que evitan que el sistema cree asientos de caja para las cuentas de ingresos o gastos no evitan que el sistema cree el asiento para la cuenta bancaria. Cuando el sistema crea el asiento para la cuenta bancaria pero no para la cuenta de ingresos o de gastos, la transaccin y el batch estn descuadrados. Cuando corrija los errores y cree nuevamente asientos de caja, el siguiente batch para las cuentas de gastos e ingresos tendr un descuadre por el mismo importe, con el signo opuesto. El efecto neto es que los dos batches combinados estn cuadrados; sin embargo, debe contabilizar cada uno de ellos con descuadre.

Revisin de asientos de caja


En este apartado se describe la revisin de asientos de caja mediante la impresin del Informe de caja sin contabilizar.

Seleccin de datos para el informe de caja sin contabilizar


Para imprimir informes que muestren batches de contabilidad de caja exclusivamente, se debe definir la seleccin de datos del tipo de libro a AZ.

Impresin del informe de asientos de caja sin contabilizar


Seleccione Contabilidad a base de efectivo (G09314), Creacin de asientos a base de efectivo. Si no se contabilizan los asientos de caja automticamente cuando se ejecuta el programa Creacin de asientos de caja, se podr imprimir este informe para revisar, modificar y aprobar los batches de contabilidad de caja antes de contabilizarlos.

Contabilizacin de asientos de caja


Despus de crear asientos de caja, debe contabilizarlos en la tabla F0902. Se pueden contabilizar los asientos de caja de dos formas: Contabilizacin de asientos de caja como proceso separado al no elegir la opcin de proceso para el programa Creacin de asientos de caja.

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Creacin de Asientos de Caja

Captulo 25

Si decide revisar los batches de asientos de caja antes de contabilizarlos, debe ejecutar el programa Contabilizacin en LM para contabilizar los batches como un paso final. Contabilice los batches de caja de la misma forma en que contabilizara los batches en el Libro mayor. Contabilizacin de asientos de caja como proceso automtico al elegir la opcin de proceso para el programa Creacin de asientos de caja. Independientemente de que decida crear asientos de contabilidad de caja mediante la opcin de proceso en el programa Contabilizacin en LM o con el programa Creacin de asientos de caja desde el men, debe siempre fijar la opcin de proceso Versin Contabilizacin de LM en el programa Creacin de asientos de caja. Debe definirse para que el sistema arranque el programa de contabilizacin LM automticamente despus de crear los asientos de caja. Tambin se indica la versin del programa de contabilizacin en la opcin de proceso. Nota: cualquier asiento de caja que se crea descuadrado (simple) debe contabilizarse con descuadre.

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CAPTULO 26

Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos


La contabilidad de 52 periodos es til para las empresas que desean llevar seguimiento de los artculos perecederos en intervalos de contabilidad semanales. Por ejemplo, los supermercados usan normalmente la contabilidad de 52 periodos para informar sobre sus estados financieros cada semana. Puede establecer la contabilidad de 52 periodos por ao, ms otros dos periodos para ajustes. En este captulo se tratan los siguientes temas: Contabilizacin de asientos de 52 periodos Cierre anual de 52 periodos Impresin del estado de resultados de 52 periodos

Contabilizacin de asientos de 52 periodos


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa de contabilizacin de 52 periodos y se explican los siguientes temas: Opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos Ejecucin del programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos

Concepto de ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos


El programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos (R098011) selecciona transacciones de la tabla F0911 y crea registros en la tabla F0902B. Se puede ejecutar el programa de contabilizacin de 52 periodos desde el programa Contabilizacin de LM (R09801) y utilizar una opcin de proceso para indicar la versin de ejecucin.

Concepto de colas de trabajo con varias conexiones


Si el sistema admite colas de trabajo con varias conexiones, el usuario puede ejecutar simultneamente varios jobs del programa de contabilizacin de 52 periodos. Los jobs siguientes pueden ser de la misma versin u otra distinta del mismo programa. La ejecucin simultnea de varios jobs permite procesar un volumen elevado de transacciones de forma ms eficaz. Cuando se ejecutan varios jobs, el programa de contabilizacin de 52 periodos comprueba el campo Estado de 52 periodos (52PP) en la tabla F0011 de cada batch para asegurarse de que no procesa ningn batch ms de una vez. Por tanto, no es necesario que cada job tenga una seleccin de datos exclusiva. Un batch puede tener uno de los estados siguientes:

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Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos

Captulo 26

En blanco: el programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos no ha reservado o procesado el batch. El sistema selecciona el batch y fija el indicador en 1. Los jobs siguientes omiten los batches que tengan el estado 1. El programa Contabilizacin de contabilidad de 52 periodos ha reservado o procesado el batch. El sistema omite el batch y pasa al siguiente.

Definicin de opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos (R098011)


Introduzca una versin del programa de contabilizacin de 52 periodos en la opcin de proceso Versiones.

Versiones
Esta opcin de proceso indica la versin a ejecutar. Si se especifica una versin, el sistema ejecuta el programa una vez que haya finalizado la contabilizacin del programa. Versin Contabilizacin de 52 periodos Indique la versin del programa Contabilizacin de 52 periodos para usar y actualizar las tablas F0902 y F0902B. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el programa Contabilizacin de 52 periodos no se ejecuta ni actualiza las tablas.

Ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos


Seleccione Asientos de diario, informes y consultas (G0911), Contabilizacin de LM. Para ejecutar una versin del programa de contabilizacin de 52 periodos, ejecute el programa Contabilizacin de LM.

Cierre anual de 52 periodos


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Cierre anual de 52 periodos y se explican los siguientes temas: Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos Ejecucin del programa Cierre anual de 52 periodos

Concepto de la ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos


Ejecute el programa Cierre anual de contabilidad de 52 periodos (R09820B) al final de cada ao fiscal despus de ejecutar el programa Cierre anual (R098201). El programa Cierre anual de contabilidad de 52 periodos actualiza la tabla F0902B con saldos de la tabla F0902. Especficamente, el programa actualiza los siguientes importes: Importe neto al final del ao anterior Importe acumulativo al final del ao anterior Presupuesto inicial Sobre/sub proyectado Porcentaje completo

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Captulo 26

Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos

Final proyectado Presupuesto solicitado Presupuesto aprobado Semana a la fecha

Requisito
Debe actualizar la tabla F0902 mediante la ejecucin de programa de cierre anual. Consulte Captulo 38, Cierre del Ao Fiscal, pgina 495.

Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos (R09820B)


Para la seleccin de datos, defina el ao fiscal como el siguiente ao fiscal, no como el ao fiscal que va a cerrar. Por ejemplo, si el ao fiscal en curso es 07 (2007) y desea cerrar el ao fiscal 04 (2004), defina la seleccin de datos del Ao fiscal como 07. Si los criterios de seleccin de los programas Cierre anual para la contabilidad de 52 periodos (R09820B) y Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B) son iguales, los resultados son los mismos, salvo que el programa Recontabilizacin de 52 periodos tambin actualiza las 54 categoras de importes de la tabla F0911.

Ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos


Seleccione Contabilidad de 52 periodos (G09313), Cierre anual de 52 periodos.

Generacin de un estado de resultados de 52 periodos


En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de la seleccin y secuencia de datos de un estado de resultados de 52 periodos Definicin de las opciones de proceso de un estado de resultados de 52 periodos Generacin de un estado de resultados de 52 periodos

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado: Verifique que haya configurado las instrucciones de contabilidad automtica (AAI) FSxx. Estas ICA establecen los totales temporales ptimos en el estado de resultados. Verifique que las fechas de los informes financieros de 52 periodos estn configuradas correctamente.

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Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos

Captulo 26

Definicin de seleccin y secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos


Para la seleccin de datos, debe seleccionar las cuentas objeto que desea incluir en el informe. Por ejemplo, si sus cuentas de prdidas y ganancias comienzan con la cuenta objeto 5000, seleccione la Cuenta Objeto GE (mayor o igual a) 5000. Tambin debe especificar un tipo de libro mayor. De lo contrario, el sistema combinar todos los tipos de libros mayores y generar resultados incorrectos. La impresin del estado de resultados de 52 periodos se realiza en funcin de la secuencia siguiente: Compaa Cdigos de informes de unidades de negocio Cdigos de informes del Maestro de cuentas Unidad de negocio Cuenta objeto Cuenta auxiliar La seleccin y la secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos son iguales a las del estado de resultados simple para 12 y 14 periodos. Consulte Captulo 32, Generacin de Informes Financieros, Definicin de la seleccin de datos del informe Estado del importe, pgina 394.

Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados de 52 periodos (R10252)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes. Para que la fecha de declaracin del estado de 52 periodos se refiera a una empresa en concreto, debe definir la secuencia de datos para este programa por compaa o por unidad de negocio. Nmero de periodo Introduzca el nmero de periodo de referencia para el informe. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, se utiliza el lapso de declaracin financiera de 52 periodos. Introduzca el ao fiscal de referencia para el informe. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, se utiliza el lapso de declaracin financiera de 52 periodos. Introduzca el nivel de detalle de la cuenta que se va a usar cuando est seleccionada la opcin de proceso de nivel de detalle.

Ao fiscal Nivel de detalle de cuenta

Generacin de un estado de resultados de 52 periodos


Seleccione Contabilidad de 52 periodos (G09313), Estado de resultados de 52 periodos. Ejecute el programa Estado de resultados de 52 periodos (R10252) para generar un estado de resultados y comparar los importes del periodo en curso y los acumulados del ao con los importes del mismo periodo del ao anterior.

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CAPTULO 27

Concepto de Consolidaciones de Cuentas


En este captulo se ofrece una descripcin general de las consolidaciones de cuenta y sus mtodos respectivos.

Consolidaciones de cuentas
Los programas de consolidacin de cuentas le permiten agrupar o consolidar saldos de cuentas de unidades de negocio para la consulta en lnea y la creacin de informes, siempre y cuando los saldos estn en la misma moneda y todas las compaas utilicen el mismo patrn de fecha fiscal. El sistema de Contabilidad general proporciona los siguiente mtodos para la conciliacin de cuentas: Consolidaciones en lnea Consolidaciones de gran volumen Consolidaciones de varios sitios El mtodo que escoja depende de la disponibilidad de espacio en el disco. Todos los mtodos utilizan las ICA GLG6 (cuenta inicial de ingresos) y GLG12 (cuenta final del estado de resultados) para distinguir las cuentas del estado de resultados y del balance general. Cuando el sistema calcula los saldos acumulativos, aade el saldo acumulativo del ao anterior al importe acumulado anual de las cuentas que no pertenecen al estado de ingresos.

Mtodo de consolidacin en lnea


Con las consolidaciones en lnea, el usuario puede comparar los importes del presupuesto con importes reales para un grupo de unidades de negocio de una compaa concreta; tambin puede comparar diferentes libros mayores de presupuestos, de unidades, etc. Cuando se utilizan consolidaciones en lnea, se pueden consolidar unidades de negocio y revisar saldos de cuentas por: Cdigo de categora, como por ejemplo, sucursal, oficina o regin geogrfica Compaa, cdigo de categora y valor Por ejemplo, puede revisar tipos de gastos por departamento, tipo de producto y regin geogrfica. Estructura de informes organizativa, dentro de las unidades de negocio principal y secundaria Al agrupar unidades de negocio, puede crear balanzas de comprobacin consolidadas, balances generales y estados de resultados. Las ventajas del mtodo de consolidacin en lnea son: Le permite consolidar un nmero reducido de compaas o unidades de negocio. Incluye informacin en tiempo real para la obtencin de consolidaciones actualizadas.

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Concepto de Consolidaciones de Cuentas

Captulo 27

Le permite almacenar criterios para consolidaciones futuras. Controla el mtodo de clculo para la comparacin de libros mayores. Por ejemplo, puede restar importes presupuestados de importes reales para calcular variaciones de presupuestos o dividir los importes presupuestados por importes reales para mostrar un ndice entre presupuestos e importes reales. Hay cuatro opciones de clculo disponibles. Accede al libro mayor para revisar la informacin detallada de las unidades de negocio hasta el nivel de cuentas. Requiere menos espacio en disco adicional que el mtodo de gran volumen, ya que crea menos registros nuevos. En cambio, utiliza los registros de saldos de cuentas existentes. Permite consolidar los saldos que se basan en varios cdigos de categora de unidades de negocio. Permite usar las relaciones principal y secundaria que se crean en estructuras de informes de la organizacin. Las desventajas del mtodo de consolidacin en lnea son: Puede revisar nicamente, aunque puede exportar la informacin a una hoja de clculo para su anlisis posterior. Ocasiona un aumento en el tiempo de proceso, en funcin del nmero de unidades de negocio.

Mtodo de consolidacin de gran volumen


Utilice consolidaciones de gran volumen para combinar los saldos de la revisin en lnea y los informes financieros. Para utilizar las consolidaciones de gran volumen, se combinan los saldos en una compaa ficticia que se ha creado slo con este fin. Por ejemplo, puede usar la compaa ficticia para consolidar los saldos reales de cada regin o divisin de su compaa. Las ventajas del mtodo de consolidacin de gran volumen son: Permite consolidar varios saldos y nmeros de compaas o unidades de negocio. Permite utilizar los resultados de la informacin financiera. Permite utilizar la modalidad de batch para ejecutar las consolidaciones durante la noche. El proceso en modalidad batch es muy til para consolidar un gran nmero de unidades de negocio o cuentas, o ambos. Las desventajas del mtodo de consolidacin de gran volumen son: Requiere espacio en disco adicional, ya que varias aplicaciones aaden registros a las tablas y generan una nueva base de datos que contiene informacin de consolidacin. Prohbe el acceso en tiempo real, debido a la modalidad de batch. Requiere que se elimine la consolidacin anterior y que se actualice la consolidacin con nueva informacin del saldo de cuentas. Est limitado a un cdigo de categora por consolidacin.

Ejemplo: consolidacin de gran volumen


En este ejemplo, estas unidades de negocio se agrupan dentro de la regin oeste: Unidad de negocio 5, asociada con la compaa 1. Unidad de negocio M10, asociada con la compaa 200.

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Captulo 27

Concepto de Consolidaciones de Cuentas

Durante la consolidacin de gran volumen, estas dos unidades de negocio se consolidan en una unidad de negocio ficticia llamada 02W, donde: 02 representa el cdigo de categora 02. W representa el valor del cdigo de categora para la regin oeste. Este diagrama ilustra una consolidacin de gran volumen que consolida los datos por regin con el cdigo de categora de unidades de negocio 02:
Compaa 00001 Compaa 00200

UN 3

UN 4

UN 5

UN M40

UN M20

UN M10

Cdigo categora regin 02

121,000 Saldo

240,000

115,000

420,000

315,000

20,000

Consolidado mediante cdigo categora 02

Restricciones compaa Compaa 00800 (F0010) Crea: Unidades negocio nuevas Cuentas nuevas Saldos de cuentas nuevos Valores del cdigo de categora 02 C Central N Norte S Sur W Oeste Tabla Maestro UN (F0006) Tabla Maestro de cuentas (F0901) Tabla Saldos de cuentas (F0902)

02W 02S 02C 02N

8720 8720 8720 8720

135,000 240,000 541,000 315,000

Consolidacin de gran volumen por regin

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305

Concepto de Consolidaciones de Cuentas

Captulo 27

Mtodo de consolidacin de varios sitios


Varias organizaciones con operaciones en subsidiarias o sucursales usan los sistemas PeopleSoft EnterpriseOne en mltiples ubicaciones. La mayora de estas organizaciones consolidan la informacin del libro mayor en la sede central para los informes oficiales de la Administracin y para los directivos. En varias ocasiones, las organizaciones especifican los rangos de cuentas en el catlogo de cuentas corporativo en el que se deben consolidar las operaciones de las empresas subsidiarias o de las sucursales. En otras ocasiones, las organizaciones pueden tener diferentes catlogos de cuentas para diferentes subsidiarias o sucursales. La consolidacin en varios sitios le permite consolidar saldos de cuentas en varias ubicaciones para que pueda enviar la informacin a la ubicacin central. En la ubicacin central, se procesan los asientos de diario resultantes en el libro mayor mediante el procesamiento de asientos de diario en batch. Tambin se pueden procesar saldos consolidados en sitios que no sean EnterpriseOne. Todos los programas estndar de PeopleSoft EnterpriseOne tienen acceso a la informacin que se consolida en la ubicacin central.

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CAPTULO 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea


En este captulo se ofrece una descripcin general de las estructuras de informes de organizacin y se tratan los siguientes temas: Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos Introduccin de estructuras organizativas de informes sin cdigos de categora Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de organigramas Creacin de consolidaciones en lnea Revisin de consolidaciones en lnea

Consulte tambin
Captulo 27, Concepto de Consolidaciones de Cuentas, Mtodo de consolidacin en lnea, pgina 303

Concepto de estructuras de informes de la organizacin


La estructura organizativa es un mtodo para agrupar unidades de negocio con la finalidad de generar informes. Ofrece mayor flexibilidad para informar y usar consolidaciones en lnea, lo que permite mostrar informacin resumida y detallada del estado de resultados. Tambin facilita la impresin de subtotales y totales acumulados.

Estructuras jerrquicas de elaboracin de informes de organizacin


Se pueden crear estructuras jerrquicas para cada unidad de negocio y en todas las compaas. Cada estructura puede contener niveles mltiples de relaciones de principales, secundarias y terciarias. Para presentar informes, se pueden organizar las jerarquas principales y secundarias basndose en las estructuras que se definan para los informes financieros, geogrficos o de responsabilidad. Las jerarquas principales y secundarias pueden ser tan simples o complejas como lo requiera. Para crear estructuras de informes organizativas, se deben crear relaciones principales y secundarias de unidades de negocio. Cualquier unidad de negocio designada como principal debe estar asociada con un catlogo de cuentas completo. La unidad de negocio principal no necesita ser una unidad de negocio de contabilizacin. Las estructuras de informes permiten realizar lo siguiente: Organizacin de unidades de negocio en varios niveles de principales y secundarias Una unidad de negocio puede designarse como principal y secundaria, y cada una de ellas puede estar compuesta por varias secundarias. Sin embargo, una unidad de negocio no puede tener un nivel principal que a su vez sea secundario en la misma unidad de negocio. Introduccin o modificacin de estructuras principales y secundarias en cualquier momento

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

Por ejemplo, puede aadir estructuras terciarias a una estructura principal/secundaria existente.

Estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora


Tambin se puede crear una estructura de informes organizativa seleccionando directamente las unidades de negocio para la estructura. Este mtodo no usa cdigos de categora para crear relaciones principal y secundaria de unidades de negocio.

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado: Determine cules son las estructuras de informes organizativas que va a usar en su empresa. Configure los cdigos de estructura en la tabla de UDC 00/TS. Determine la unidad de negocio que estar asociada con cada nivel de la estructura. Por cada estructura de informes organizativa que se desee crear, se debe crear una seudo compaa de consolidacin y determinar la jerarqua que se va a usar para los cdigos de categora.

Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos


En este apartado se ofrece una descripcin general de la definicin y creacin de estructuras de informes y se trata lo siguiente: Definicin de estructuras de informes organizativos Creacin de estructuras de informes de organizacin Opciones de proceso para la definicin de estructura de unidad de negocio

Concepto de la definicin y creacin de estructuras de informes organizativos


Para definir la estructura de los informes de una organizacin, asigne cdigos de categora a las unidades de negocio mediante el programa Definicin de la estructura de la organizacin (P0050B). Los valores de los cdigos de categora que se asignan determinan si la unidad de negocio aparece en la jerarqua. Esta aplicacin actualiza la tabla Archivo de generacin de la estructura de la unidad de negocio (F0050B). Despus de definir la estructura de informes organizativos, utilice el programa Generacin de la estructura de la organizacin (R10450) para generarla. Puede ejecutar la aplicacin Generacin de la estructura de la organizacin en modalidad final o de prueba. En la modalidad de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los cambios que se realizarn si ejecuta el informe en la modalidad final. En modalidad de prueba, cualquier unidad de negocio que se cree en forma dinmica aparecer en el informe como una concatenacin de los cdigos de categora, independientemente de la configuracin de las opciones de proceso para Creacin de UN.

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Captulo 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea

En modalidad final, el sistema crea unidades de negocio en forma dinmica ya sea usando nmeros siguientes o concatenando cdigos de categora, dependiendo de la configuracin de las opciones de proceso para Creacin de UN. En la modalidad final, el sistema actualiza la tabla Maestro de estructura de organizacin (F0050).

Pantallas utilizadas para crear estructuras jerrquicas de informes organizativos


Nombre de pantalla Trabajo con estructura ID de pantalla
W0050BB

Navegacin

Utilizacin

Configuracin avanzada de Localizacin de estructuras organizacin (G094111), De- de informes de organizacin. finicin de estructura organizativa En la pantalla Trabajo con la estructura, haga clic en Aadir. Definicin de una estructura jerrquica de informes de organizacin.

Configuracin de estructura W0050BA

Definicin de estructuras de informes organizativos


Acceda a la pantalla Configuracin de estructura. Nombre estructura Secuencia Introduzca un nombre para identificar la estructura de manera exclusiva. Introduzca el orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal.

Generacin de estructuras de informes organizativos


Seleccione Configuracin avanzada de organizacin (G094111), Generacin de estructura organizativa.

Opciones de proceso para la generacin de la estructura de la unidad de negocio (R10450)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Modalidad
1. Modalidad Indique el modo en que se deben procesar las consolidaciones: 0 - Modalidad de prueba con informe. 1 - Modalidad final con informe. 2 - Modalidad final sin informe.

Nombre de la estructura
1. Nombre de la estructura Introduzca el nombre del tipo de estructura de unidad de negocios.

Crear UN
1. Creacin dinmica de la UN Indique si se deben crear las unidades de negocio de forma dinmica. Los valores vlidos son:

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

En blanco: sin creacin dinmica de unidades de negocio. 1: Creacin dinmica de unidades de negocios concatenada a los valores del cdigo de categora para determinar la nueva unidad de negocios. 2: Creacin dinmica de unidades de negocios con nmeros de folio para determinar la nueva unidad de negocios. 2. Tipo de unidad de negocio 3. Compaa de seudo consolidacin Introduzca el tipo de unidad de negocios que se va a usar al crear unidades de negocio. Introduzca la compaa de seudo consolidacin que se va a usar para la creacin de unidades de negocio.

Introduccin de estructuras de informes organizativos sin utilizar cdigos de categora


En este apartado se ofrece una descripcin general de las estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora adems de tratar la introduccin de organigramas de informes sin cdigos de categora.

Concepto de estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora


Puede aadir una estructura de informes organizativos seleccionando el tipo de estructura y despus las unidades de negocio que aparezcan en dicha estructura. Cuando seleccione una unidad de negocio para la estructura, el sistema asignar una secuencia de presentacin que puede cambiar. Este mtodo no utiliza cdigos de categora para la secuencia y por lo tanto, no precisa ejecutar el programa Generacin de la estructura de la organizacin para crear la estructura. El programa Consulta/modificacin de estructura organizativa actualiza la tabla F0050.

Pantallas utilizadas para introducir estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora
Nombre de pantalla Examinador de principal/secundaria ID de pantalla
W0050C

Navegacin Configuracin avanzada de organizacin (G094111), Consulta/modificacin de estructura organizativa.

Utilizacin Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos.

Detalle sin encabezados

W0050B

En la pantalla Examinador Incorporacin de organigrade principal/secundaria, haga mas de informes mediante la clic en Aadir. seleccin de unidades de negocio.

Introduccin de estructuras de informes organizativos con cdigos de categora


Acceda a la pantalla Detalle sin encabezados.

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Captulo 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea

Dsplz sec (secuencia de visualizacin)

Introduzca el orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal. Si deja este campo en blanco cuando define la estructura de organizacin, el sistema asignar el nmero de secuencia.

Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos


En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de estructuras de informes adems de tratar la revisin y la reorganizacin de los componentes de estructura organizativa.

Concepto de modificaciones de estructuras de informes de la organizacin


Cuando utilice el programa Consulta/modificacin de la estructura de la organizacin para revisar su estructura, el sistema mostrar las estructuras organizativas en un formato de rbol que se puede expandir o colapsar en cada nivel. Los iconos de carpeta y documento representan los niveles de la estructura. Una carpeta puede contener carpetas o documentos. Los documentos son el nivel ms detallado de la estructura. Se puede modificar una estructura organizativa trasladando los componentes de la estructura a ubicaciones diferentes dentro de la jerarqua. Tambin puede trasladar unidades de negocio individuales arrastrando los documentos correspondientes y colocndolos en una unidad principal diferente. Tambin puede trasladar niveles superiores de la estructura arrastrando la carpeta que represente una unidad de negocio principal con sus unidades secundarias correspondientes. Cuando se traslada un componente de la estructura, el sistema actualiza la tabla F0050.

Pantalla utilizada para revisar y reorganizar estructuras de informes organizativos


Nombre de pantalla Examinador de principal/secundaria ID de pantalla
W0050C

Navegacin Configuracin avanzada de organizacin (G094111), Consulta/modificacin de estructura organizativa.

Utilizacin Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos.

Revisin y reorganizacin de los componentes de estructuras de informes organizativos


Acceda a la pantalla Examinador de principal/secundaria.

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de estructuras de informes


Despus de revisar la estructura organizativa, puede optar por crear unidades de negocio adicionales o copiar estructuras de informes organizativos. Utilice el programa Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050) para realizar estas tareas y actualizar la tabla F0050. En este apartado se tratan los siguientes temas: Opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa Creacin de unidades de negocio adicionales Copia de estructuras de informes

Pantallas utilizadas para crear unidades de negocio adicionales y copiar estructuras de informes
Nombre de pantalla Examinador de principal/secundaria ID de pantalla
W0050C

Navegacin Configuracin avanzada de organizacin (G094111), Consulta/modificacin de estructura organizativa.

Utilizacin Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos.

Detalle sin encabezados

W0050B

En la pantalla Examinador de Creacin de unidades de neprincipal/secundaria, selecgocio adicionales. cione la unidad de negocio a la que desea aadir una unidad secundaria. Desde la pantalla Examinador de principal/secundaria, seleccione la unidad de negocio que desea copiar y haga clic en Copiar. Copie toda o parte de una estructura organizativa de informes existente en una nueva estructura de informes.

Copia de la estructura de la compaa

W0050F

Definicin de opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas.

Tipo de estructura
1. Valores iniciales de seleccin Introduzca valores en las opciones de proceso para precargar los campos correspondientes de la pantalla Detalle sin encabezados.

Nombre del gerente


1. Mostrar nombre del gerente Indique si se debe mostrar el nombre del gerente en el rbol de estructura organizativa. Los valores vlidos son: 0: no mostrar el nombre del gerente.

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Captulo 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea

1: mostrar el nombre del gerente.

Creacin de unidades de negocio secundarias adicionales


Acceda a la pantalla Detalle sin encabezados.

Pantalla Detalle sin encabezados

El sistema verifica que la principal y la secundaria no sean las mismas y asegura que las secundarias de la unidad de negocio no sean principales tambin. Principal Seleccione esta casilla para ver la unidad principal a la cual se le aaden secundarias. La unidad de negocio principal aparece en el rea de detalle. Haga clic en la opcin Principal de nuevo para seguir aadiendo unidades secundarias. Introduzca la unidad de negocio secundaria. Introduzca el nmero de orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal. Si deja este campo en blanco cuando define la estructura de organizacin, el sistema asignar el nmero de secuencia.

Unidad negocio secundaria Dsplz sec (secuencia de visualizacin)

Copia de estructuras de informes organizativos


Acceda a la pantalla Copia de la estructura de la compaa.

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

Pantalla Copia de la estructura de la compaa

Asegrese de que la estructura de informes organizativos que va a copiar existe en la tabla UDC 00/TS, pero no como estructura en la tabla F0050. A estructura tipo Un cdigo de la tabla UDC 00/TS que identifica el tipo de estructura organizativa, como por ejemplo, financiera o de responsabilidad. Cada tipo de estructura organizativa puede tener una jerarqua distinta. Indique si se va a copiar la estructura organizativa entera o slo parte de ella. Seleccione la opcin Copia estructura entera para copiar cada nivel del valor De estructura tipo al valor A estructura tipo, sin importar el nivel seleccionado en la pantalla Examinador de principal/secundario. Seleccione la opcin Copia slo rbol selec para copiar exclusivamente la unidad principal seleccionada y sus respectivas secundarias del valor De estructura tipo al valor A estructura tipo.

Copia estructura enterao Copia slo rbol selec

Creacin de consolidaciones en lnea


En este apartado se ofrece una descripcin general de la creacin de consolidaciones y se trata la forma de consolidacin de las unidades de negocio.

Concepto de la creacin de consolidaciones en lnea


Despus de crear las estructuras de informes de su organizacin, puede crear su consolidacin en lnea. Adems de crear una consolidacin en lnea basndose en una estructura de informes organizativa (mtodo de unidades de negocio principales), tambin puede crear una con el mtodo de cdigos de categora. El mtodo de cdigos de categora permite consolidar unidades de negocio por compaa, cdigos de categora y valor. Sin embargo, este mtodo permite utilizar slo 4 cdigos de categora para la estructura.

Ejemplo: consolidacin de unidades de negocio por cdigo de categora


El grfico siguiente ilustra el mtodo de consolidacin de unidades de negocio por cdigo de categora:

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Captulo 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea

Unidad Negocio Cd categora 02 = DIVISION Selec valor DIVISION= 240 (Marketing)

Southern Branch Marketing 122.000

Central Branch Marketing 220.000

Western Branch Marketing 129.000

Informes financieros consolidados DIVISION (02) Marketing (240) Importe consolidado 471.000
Consolidacin por cdigo de categora

Ejemplo: consolidacin de unidades de negocio por estructura de informes organizativa


El grfico siguiente ilustra el mtodo de consolidacin de unidades de negocio por organigrama:

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

Junta directiva UN 10000 Oficina central UN 10000

Marketing UN 11100

Administracin UN 11500

Fabricacin UN 11300

Finanzas UN 11000

Ingeniera UN 11400

UN 11120 Este

UN 11130 Oeste

UN 11110 Medio Oeste

UN 11210 HR

UN 11230 Nmina

Chicago UN 11111

Houston UN 11113

UN 11220 IS

Denver UN 11112

Consolidacin por organigrama

Pantallas utilizadas para crear consolidaciones en lnea


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Consolidaciones (G1011), Consolidaciones en lnea En la pantalla Trabajo con consolidaciones en lnea, haga clic en Aadir. Utilizacin Localizacin y revisin de consolidaciones en lnea. Creacin de consolidaciones en lnea. Trabajo con consolidaciones W09218D en lnea Revisin de consolidaciones W09218B en lnea

Consolidacin de unidades de negocio


Acceda a la pantalla Revisin de consolidaciones en lnea.

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Captulo 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea

Pantalla Revisin de consolidaciones en lnea

Consolidacin

Introduzca el nombre que corresponde a la unidad de negocio consolidada (hasta 10 caracteres). Para consolidar las unidades de negocio por estructura organizativa, introduzca valores en los campos Tipo estructura y Unidad negocio ppal.

Compaa y Cd de categ

(Opcional) Introduzca una compaa y un cdigo de categora (0130) en estos campos para consolidar unidades de negocio por compaa y cdigo de categora. Introduzca la estructura tipo de la tabla UDC 00/TS y la unidad de negocio principal en la jerarqua para consolidar las unidades de negocio por organigrama. Seleccione una de las siguientes opciones: Mtodo del cdigo de categora: este mtodo consolida en funcin de los cdigos de categora de las unidades de negocio. Mtodo de unidad de negocios principal: este mtodo consolida en funcin del tipo de estructura organizativa y la unidad de negocios principal. Mtodo de unidad de negocios de seguridad: este mtodo consolida en funcin de las unidades de negocio que coinciden con los valores de posicin de caracteres.

Tipo estructura y Unidad negocio ppal Mtodo del cdigo de categora, Mtodo de unidad de negocios principal o Mtodo de unidad de negocios de seguridad

Selecciones de men
Despus de elegir las opciones de consolidacin, acceda a estas opciones desde el men Pantalla. Consulta de almacn Regeneracin de UN (actualizar unidades de negocio) Guarde sus criterios. Esta informacin se almacena en la tabla de configuracin de consolidaciones en lnea (F09218). Procesa los saldos de cuenta. El tiempo de proceso depende del nmero de unidades de negocio y de las cuentas asociadas que est consolidando. Esta informacin se almacena en la tabla F09218.

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

Estados de cuenta en lnea

Crea estados financieros consolidados. Consulte Captulo 28, Proceso de Consolidaciones en Lnea, Revisin de consolidaciones en lnea, pgina 318.

Revisin de consolidaciones en lnea


Despus de que se ha creado una consolidacin, puede revisar la informacin consolidada en lnea sin volver a crear los criterios de consolidacin. Con las consolidaciones que ha creado, puede revisar la informacin consolidada para saldos, balances generales o estados de resultados de prueba. En este apartado se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea Revisin de estados financieros consolidados en lnea

Pantallas utilizadas para revisar consolidaciones en lnea


Nombre de pantalla ID de pantalla Navegacin Consolidaciones (G1011), Consolidaciones en lnea Utilizacin Localizacin de consolidaciones en lnea. Trabajo con consolidaciones W09218D en lnea Estados de cuenta financieros consolidados en lnea
W09218J

En la pantalla Trabajo con Revisin de estados financonsolidaciones en lnea, se- cieros en lnea para las conleccione la consolidacin que solidaciones. desea revisar y elija la opcin Estados de cuenta en lnea del men Fila.

Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea (P09218)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas.

Tipo de Libro mayor


1. Tipos de Libro mayor Introduzca los tipos de libros mayores por defecto en estas opciones de proceso. Tipo de Libro mayor - Columna 1. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar el tipo de libro BA. Tipo de Libro mayor - Columna 2. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizar el tipo de libro AA. 2. Salida con Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que se utilizar al salir a otra aplicacin. En blanco o 1: Tipo de Libro mayor 1. 2: Tipo de Libro Mayor 2.

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Captulo 28

Proceso de Consolidaciones en Lnea

Saldos
1. Supresin de cuentas con saldos nulos Indique si se mostrarn cuentas con saldos nulos si la opcin Detalle de la UN no est activada. Los valores vlidos son: En blanco o N - Mostrar cuentas con saldos nulos. Y - No mostrar cuentas con saldos nulos. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo de clculo que se utilizar para calcular desviaciones. Los valores vlidos son: A : Adicin En blanco o S: Resta M: Multiplicacin D: Divisin.

Tipo de LM adicional
1. Tipos de libro adicionales Indique los tipos de libro adicionales que se utilizarn para calcular los saldos de cuenta para los tipos 1 y 2. Si deja estas opciones de proceso en blanco, no se utilizan tipos de libro adicionales.

Libro mayor auxiliar


LM auxiliar y tipo de LM auxiliar Introduzca el LM auxiliar y el tipo a utilizar en el clculo de saldos de cuenta. Si deja en blanco estas opciones de proceso, el sistema usar el espacio en blanco como libro mayor auxiliar y tipo de libro mayor auxiliar.

ND de cuenta
Nivel de detalle de cuenta Indique el nivel de detalle de la cuenta que se emplear (3-9). Si deja esta opcin en blanco, se utilizar 9.

Cdigo de moneda
1. Cd de moneda Indique el cdigo de moneda que se utilizar para calcular saldos de cuentas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se utilizarn todas las monedas. Esta opcin solamente debe utilizarse en procesos multimoneda.

Detalle de UN
1 - Detalle de unidad de negocios Indica si se debe mostrar el detalle de la unidad de negocio. Los valores vlidos son: En blanco o N - No mostrar detalles de la unidad de negocio. Mostrar, en cambio, unidades combinadas. Y - Mostrar detalles de la unidad de negocio.

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Proceso de Consolidaciones en Lnea

Captulo 28

Modalidad de proceso
1. Modalidad de proceso de estados financieros Indique el modo de proceso para los informes financieros consolidados. Los valores vlidos son: En blanco o T: Balance de comprobacin. B: Balance general. I: Estado de resultados.

Fecha vigente
1. Fecha de vigencia y 2. Se permite fecha vigente Para uso futuro.

Costos de trabajo
1. Excluir la cuenta objeto en blanco Indique si debe excluir cuentas objeto vacas. Los valores vlidos son: En blanco o 0: Excluye las cuentas objeto en blanco de la consolidacin. Este valor debe mejorar el tiempo de proceso. 1: Incluye cuentas objeto en blanco en la consolidacin.

Revisin de estados financieros consolidados en lnea


Acceda a la pantalla Estados de cuenta financieros consolidados en lnea. Balan de comprob, Balance general y Edo cta de ingresos Seleccione el tipo de estado en lnea a revisar y pulse Buscar para realizar el clculo. Para el balance general, el sistema calcula los ingresos o egresos netos basndose en la ICA GLG5 e incluye la descripcin de dicha instruccin en la pantalla. Para el estado de ingresos, los totales interinos del margen bruto, el ingreso operativo, etc. se definen en la ICA FSxx. Nivel de detalle o Detalle de la UN Introduzca un valor en uno de estos campos para revisar importes detallados o resumidos o para revisar niveles de detalle distintos. Si escoge Detalle de la UN, tiene acceso a campos detallados de informacin adicional en el men Fila.

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CAPTULO 29

Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen


En este captulo se ofrece una descripcin general del proceso de consolidaciones de gran volumen y se tratan los siguientes temas: Eliminacin de consolidaciones de gran volumen anteriores Creacin de consolidaciones de gran volumen Revisin de consolidaciones de gran volumen

Consulte tambin
Captulo 27, Concepto de Consolidaciones de Cuentas, Mtodo de consolidacin de gran volumen, pgina 304

Concepto del proceso de consolidaciones de gran volumen


Las consolidaciones de gran volumen incluyen los dos siguientes programas: Programa Actualizacin de consolidacin (R10862) Crea registros en las tablas F0006, F0901 y F0902, donde los saldos de cuenta estn disponibles para la revisin en lnea y a efectos de informes. Programa Eliminacin de consolidacin anterior (R10861) Vaca los saldos de cuentas de las tablas F0901 y F0902 para que cuando ejecute las consolidaciones subsecuentes, el saldo no incluya los importes de consolidaciones anteriores. Este programa tambin elimina los registros de consolidacin anteriores de la tabla F0911 si se crearon asientos de diario en cuentas consolidadas. El sistema consolida los saldos de cuentas usando uno de estos cdigos de categora: Cdigos de categora de la unidad de negocio (RP01-RP30) en la tabla F0006 para la revisin por estructura organizativa Cdigos de categora del Maestro de cuentas (R001-R023) en la tabla F0901 para la revisin por catlogo de cuentas alternativo

Eliminacin de consolidaciones anteriores de gran volumen


En este apartado se ofrece una descripcin general del programa Eliminacin de consolidacin anterior y se explican los siguientes temas: Eliminacin de consolidaciones anteriores

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321

Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

Captulo 29

Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores

Concepto del programa de eliminacin de consolidaciones anteriores


Si no elimina la informacin en la base de datos de consolidacin antes de ejecutar una nueva, el sistema muestra un mensaje de error indicando que existen saldos, por lo que debe ejecutar el programa Eliminacin de consolidacin anterior (R10861). El programa Eliminacin de la consolidacin anterior elimina los registros de consolidacin anteriores de la compaa ficticia de las siguientes tablas: F0901 F0902 F0911 (si los asientos de diario se crearon para cuentas consolidadas). Las compaas y unidades de negocio ficticias se designan a efectos de consolidacin. El programa Eliminacin de consolidacin anterior no borra los elementos siguientes: Unidades de negocio ficticias de la tabla F0006 Compaas ficticias de la tabla F0010 Importante: elimine slo la compaa de consolidacin ficticia. Tenga cuidado de no eliminar compaas reales.

Eliminacin de consolidaciones anteriores


Seleccione Consolidaciones (G1011), Eliminacin de consolidacin anterior. No utilice la seleccin de datos para este programa. El sistema elimina todos los registros de consolidacin anteriores de la compaa ficticia.

Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores (R10861)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Opciones de proceso por defecto


Compaa imaginaria Introduzca el nmero de la compaa ficticia de la que se eliminarn los registros. Introduzca ceros al principio del nmero de la compaa ficticia. Por ejemplo, introduzca 00001 para la compaa 1. Esta accin elimina todos los registros de consolidacin anteriores de la compaa ficticia en las tablas F0901, F0902 y F0911. Identificacin de cuentas de consolidacin de gran volumen Introduzca el siguiente nmero a utilizar cuando actualice las cuentas de consolidacin. Debe introducir un nmero lo suficientemente alto para evitar los nmeros de cuenta habituales. Si lo deja en blanco, el sistema usar 90000000.

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Captulo 29

Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

Creacin de consolidaciones de gran volumen


En este apartado se ofrecen descripciones del programa de actualizacin de consolidaciones, la estructura de unidades de negocio ficticias y los registros creados por el programa Actualizacin de consolidaciones adems de tratar lo siguiente: Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones Seleccin y secuencia de datos para la actualizacin de consolidaciones Definicin de opciones de proceso para la actualizacin de consolidaciones (R10862)

Concepto del programa de actualizacin de consolidaciones


Para crear una nueva consolidacin con saldos actuales, debe ejecutar el programa Actualizacin de consolidaciones (R10862). Este programa crea registros adicionales en la tabla F0902 para las unidades de negocio ficticias, cuentas y saldos de cuentas de la compaa ficticia que se indica en las opciones de proceso correspondientes. Esta compaa ficticia se usa especficamente para consolidaciones de gran volumen. El sistema copia todos los saldos en las cuentas que se van a consolidar en la compaa ficticia, independientemente del ao fiscal. El sistema actualiza el campo Modelo/consolidado con una C en las tablas F0006 y F0901 para las cuentas y unidades de negocio ficticias a fin de indicar que se crearon como resultado de la consolidacin. Nota: el programa Actualizacin de consolidaciones no crea una cuenta ficticia si la cuenta real correspondiente no tiene saldo. Las consolidaciones de gran volumen se basan en los cdigos de categora. Puede utilizar cdigos de categora de unidades de negocio o de cuentas. Debe configurar una versin separada para cada cdigo de categora que utilice en la consolidacin. Despus de actualizar consolidaciones utilizando un cdigo de categora, puede seleccionar otro cdigo y ejecutar el programa nuevamente. Este proceso crea registros adicionales para la compaa ficticia. Puede ejecutar ms de una consolidacin simultneamente. Para ello, debe configurar compaas ficticias distintas para cada consolidacin.

Concepto de la estructura de unidades de negocio ficticias


El nmero de una unidad de negocio puede contener hasta 12 caracteres. La estructura del nmero de la unidad de negocio ficticia es AABBB, donde: AA representa el nmero del cdigo de categora que ha designado en la seleccin de datos, tal como 02. BBB representa el valor del cdigo de categora para el cdigo seleccionado, como 270 para la regin occidental o 260 para la regin oriental.

Ejemplo: unidades de negocio ficticias


Por ejemplo, si ejecuta la consolidacin del cdigo de categora de la unidad de negocio 2 (RP02), y los valores del cdigo de categora 2 son 210, 220 y 230, el sistema crea estas tres unidades de negocio ficticias: 02210 02220 02230

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Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

Captulo 29

Concepto de registros creados por el programa de actualizacin de consolidaciones


La actualizacin de consolidaciones crea registros que se basan en su configuracin. Los registros incluyen esta informacin: Neto de cierre del ao anterior (APYN), acumulacin de cierre del ao anterior (APYC) e informacin de contabilizacin mensual Todas las cuentas con saldos consolidados Cuentas de ttulo de encabezado y de no contabilizacin para informes tales como el de Activos Importante: el usuario debe seleccionar una compaa ficticia para la consolidacin. La actualizacin de consolidaciones aade registros a las tablas F0006, F0901 y F0902 para una empresa en su totalidad. Si selecciona una compaa real para la consolidacin, el sistema crea registros consolidados para esa compaa. Es muy difcil separar los registros vlidos de aquellos creados por el programa de consolidacin. Despus de crear una consolidacin, puede ajustar asientos directamente en las cuentas ficticias mediante el programa Asientos de diario (P0911). Tambin debe tomar en cuenta los asientos eliminados para controlar los ajustes entre compaas. Cuando se suprime una consolidacin anterior, los asientos de ajuste se eliminan junto con los saldos consolidados.

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades: Restriccin del acceso al programa Actualizacin de consolidaciones mediante la aplicacin de seguridad. Configuracin de una compaa ficticia para cada consolidacin que tenga previsto ejecutar. Verificacin de los cdigos de categora que desea utilizar para las consolidaciones. Eliminacin de cualquier consolidacin anterior. Verificacin de que existe suficiente espacio en el disco para que se ejecute este proceso.

Pantalla utilizada para revisar consolidaciones de gran volumen


Nombre de pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin ID de pantalla
W09210AA

Navegacin Consolidaciones (G1011), Revisin de consolidaciones

Utilizacin Revisin de consolidaciones de gran volumen.

Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones


Seleccione Consolidaciones (G1011), Actualizacin de consolidaciones.

Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Actualizacin de consolidaciones


Puede utilizar solamente un cdigo de categora para cada consolidacin. Configure la seleccin de datos del cdigo de categora para que no coincida con espacios en blanco.

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Captulo 29

Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

Para excluir otras compaas ficticias de la consolidacin, utilice la seleccin de datos para la empresa. De otro modo, el sistema consolida informacin previamente consolidada. El cdigo de categora que utilice debe estar en la primera lnea de la secuencia de datos. La secuencia de datos para la actualizacin de la consolidacin debe ser: 1. Cdigo de categora seleccionado 2. Cuenta objeto 3. Cuenta auxiliar

Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de consolidaciones (R10862)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Opciones de proceso por defecto


1. Compaa imaginaria 2. Cdigo de informes Introduzca la compaa imaginaria para las consolidaciones. Introduzca el cdigo de categora usado en la seleccin de datos. Utilice RPxx para la unidad de negocio y R0xx para los cdigos de categora del Maestro de cuentas. Ejemplo: Cdigo de categora 02 - La regin sera RP02.

Rendimiento
1. Ao fiscal y 2. Tipo de Libro mayor 3. Proceso de cuentas no contabilizadas Introduzca el ao fiscal objeto de la consolidacin. Introduzca un valor de ao fiscal para reducir el nmero de registros F0902 que el sistema procesa. Introduzca el tipo de libro mayor objeto de la consolidacin. Introduzca un 1 para obtener los saldos de cuentas no contabilizadas. Para un mejor rendimiento, djelo en blanco y as la Consolidacin de actualizacin no intentar obtener saldos de cuentas que no tengan ningn saldo.

Revisin de consolidaciones de gran volumen


En este apartado se ofrece una descripcin general del proceso de consolidaciones de gran volumen y se tratan los siguientes temas: Definicin de opciones de proceso para la revisin de consolidaciones Revisin de consolidaciones de gran volumen

Concepto del proceso de revisin de consolidaciones de gran volumen


Despus de crear consolidaciones de gran volumen, el usuario puede revisarlas mediante el programa Revisin de consolidaciones (P09210A). Se pueden revisar saldos de cuentas por unidad de negocio o nmero de cuenta y comparar los importes en dos tipos de libros mayores para la compaa ficticia. Por ejemplo, compare los importes reales (AA) con los presupuestados (BA) para la proporcin entre el presupuesto y las cifras reales.

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Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

Captulo 29

Definicin de opciones de proceso para Revisin de consolidaciones (P09210A)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas.

Valor por defecto


1. Tipo de Libro Mayor 1 y 2. Tipo de Libro Mayor 2 Indique los dos tipos de libro mayor por defecto. Por ejemplo, puede introducir los tipos de libro AA y BA, o AA y CA. Si deja la opcin de proceso del tipo de libro 1 en blanco, se utiliza BA. Si deja el tipo de libro 2 vaco, se utiliza AA. 3. Salida con Tipo de Libro mayor Indique el tipo de libro mayor que la aplicacin invocada debe utilizar al salir a otra aplicacin. Los valores son: En blanco o 1: Tipo de Libro mayor 1. 2: Tipo de Libro Mayor 2.

Pantalla
1. Supresin de saldos en cero Indique si desea mostrar la contabilizacin de cuentas con saldos cero. Los valores son: En blanco o N - Mostrar saldos en cero. Y - No mostrar las cuentas con saldos en cero. Esta opcin de proceso slo se aplica a las cuentas contabilizables. Las cuentas generales no contabilizables aparecern en la pantalla Comparacin de libro mayor / balance de comprobacin (P09210A) independientemente de esta opcin de proceso. 2. Mtodo de clculo Indique el mtodo de clculo que se utilizar para calcular desviaciones. Los valores son: En blanco o S: Sustraccin. A: Adicin. M: Multiplicacin. D: Divisin. 3. Tipo de Libro mayor adicional 1 4. Tipo de Libro mayor adicional 2 Indique un tipo de libro mayor adicional para calcular saldos de cuenta para el tipo de libro 1. Por ejemplo, puede utilizar los tipos de libro AA o C. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se utiliza ningn tipo de libro adicional. Indique un tipo de libro mayor adicional para calcular saldos de cuenta para el tipo de libro 2. Por ejemplo, puede utilizar los tipos de libro AA o CA. Si deja esta opcin de proceso en blanco, no se utiliza ningn tipo de libro mayor adicional. Indique el Libro mayor auxiliar y el tipo que el sistema utiliza para calcular los saldos de cuenta. Introduzca el smbolo * para seleccionar todas las transacciones con libros mayores auxiliares. Si deja en blanco la opcin de proceso de libro auxiliar, el

5. Libro mayor auxiliar y 6. Tipo de Libro mayor auxiliar

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Captulo 29

Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

sistema seleccionar las transacciones que carezcan de libros mayores auxiliares. Introduzca un tipo de libro auxiliar A o C. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema selecciona un tipo de libro mayor auxiliar vaco. 7. Nivel de detalle de la cuenta Indique el nivel de detalle de la cuenta que se emplear (39). Si deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar el valor 9.

Moneda
1. Cdigo de moneda Indique el cdigo de moneda que se utilizar para calcular saldos de cuentas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza todos los cdigos de moneda.

Seleccin
1. Saldos de fecha de vigencia Indique si se emplearn fechas de final de periodo o el clculo de saldos por fecha de vigencia. Los valores son: En blanco o N - Usar las fechas finales del periodo. Y - Calcular los saldos de fecha de vigencia. 2. Pantalla Al periodo por defecto Indique si deben mostrarse fechas o periodos finales. Los valores son: En blanco o N - A la fecha. Pantalla Y - Al periodo.

Revisin de consolidaciones de gran volumen


Acceda a la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin.

Pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin

Cuando se actualizan consolidaciones, el sistema crea saldos solamente, y no transacciones. Por tanto, la pantalla Comparacin de Libro mayor / balance de comprobacin slo muestra asientos de diario apuntados a la unidad de negocios ficticia.

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Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen

Captulo 29

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CAPTULO 30

Proceso de Consolidacin en Varios Sitios


En este captulo se ofrecen descripciones de las tareas de sitios de origen y destino, mltiples niveles de consolidacin y estructuras de consolidacin de varios sitios, adems de tratar los siguientes puntos: Ejecucin de informes de archivos de control Creacin de estructuras organizativas Creacin de estructuras de cuentas Modificacin e impresin de estructuras de cuentas Definicin de reglas de consolidacin en varios sitios Creacin de saldos consolidados Ejecucin de informes de consolidaciones en varios sitios Revisin de estados de consolidacin Envo de saldos consolidados por batch a la compaa de destino Envo de saldos consolidados a la compaa de destino de forma interactiva Proceso de saldos consolidados provenientes de sitios origen sin EnterpriseOne Modificacin de consolidaciones de entrada Depuracin de consolidaciones de entrada Generacin de asientos de diario en batch para varios sitios Proceso y depuracin de asientos de diario en batch de varios sitios

Consulte tambin
Captulo 27, Concepto de Consolidaciones de Cuentas, Mtodo de consolidacin de varios sitios, pgina 306

Concepto de tareas de sitios origen y destino


Las consolidaciones en varios sitios incluyen dos tipos de sitio: Origen Cualquiera de las ubicaciones en las que se originan los saldos de cuentas consolidados. Destino Es el sitio central (sede central) que recibe los saldos de cuentas consolidados.

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Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Captulo 30

Tareas de sitio de origen


En cada ubicacin de origen, el proceso de consolidacin en varios sitios incluye los siguientes pasos: 1. Definicin de la estructura organizativa 2. Definicin de la estructura de la cuenta 3. Definicin de las reglas de consolidacin en varios sitios 4. Creacin de saldos consolidados 5. Ejecucin de los informes de integridad 6. Envo de saldos consolidados a la compaa de destino Cada ubicacin de origen define sus propias reglas de consolidacin, pero todas las consolidaciones debern cumplir con los requisitos del sitio destino. Nota: si los sitios de destino y origen tienen monedas distintas, el sitio de destino debe utilizar el proceso multimoneda.

Tareas de sitio de destino


En cada ubicacin de origen, el proceso de consolidacin en varios sitios incluye los siguientes pasos: 1. Proceso de saldos consolidados de sitios externos cuando sea necesario 2. Ejecucin de los informes de integridad 3. Generacin de asientos de diario en batch 4. Proceso de asientos de diario en batch

Concepto de mltiples niveles de consolidacin


En ocasiones se puede tener ms de un nivel de consolidacin. Despus de consolidar los saldos de cuentas en varios sitios de origen y de enviarlos a un slo sitio de destino, se pueden consolidar los saldos en esa ubicacin de destino y en otras ms. Estas ubicaciones se convierten en sitios de origen que pueden enviar saldos consolidados a una nueva ubicacin de destino.

Concepto de tablas y estructuras de consolidacin en varios sitios


Antes de consolidar los saldos de cuentas, debe definir la estructura de la consolidacin. Para la consolidacin en varios sitios, debe definir la estructura organizativa aparte de la estructura de la cuenta. La combinacin de la estructura organizativa y la estructura de la cuenta representa la estructura de consolidacin en varios sitios. La consolidacin en varios sitios utiliza el formato estndar (unidad de negocio.objeto.auxiliar) para los nmeros de cuenta. El sistema utiliza la estructura organizativa junto con la estructura de la cuenta para crear las siguientes tablas que contienen los saldos consolidados que se envan a la compaa de destino:

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Captulo 30

Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Encabezado del archivo de transferencia de consolidaciones en varios sitios (F1001) Archivo de transferencia de consolidacin en varios sitios (F1002) Archivo de transferencia de consolidacin en varios sitios Cdigos de categora (F1003)

Ejecucin de los informes del archivo de control


En este apartado se ofrece una descripcin general del informe de archivo de control y se tratan los siguientes temas: Ejecucin del informe Creacin arch control UDC Definicin de opciones de proceso para Creacin de archivo de control de UDC (R10005) Ejecucin del informe Creacin arch control obj/aux Definicin de opciones de proceso para Creacin arch control obj/aux

Concepto de los informes del archivo de control


Por lo general, la compaa de destino especifica los rangos de cuentas en el catlogo de cuentas de la compaa en donde debe consolidarse la informacin de las ubicaciones de origen. La compaa de destino especifica los cdigos de categora de las unidades de negocio que cada compaa de origen puede usar para crear la estructura de su organizacin. Si una compaa de origen define la estructura de sus cuentas ordenando en secuencia los cdigos de categora de las cuentas, la ubicacin de destino tambin especifica los cdigos de categora de las cuentas. Si la de origen define la estructura de sus cuentas por objeto y auxiliar, la de destino especifica las cuentas objeto y auxiliares vlidas que puede usar la de origen. En la de destino, el usuario ejecuta dos informes del archivo de control. Cada compaa de origen puede usar slo los valores que se muestran en los informes para crear la estructura organizativa y la estructura de la cuenta. Creacin del archivo de control de los UDC (R10005) Este informe identifica los cdigos definidos por el usuario que puede usar la compaa origen para consolidar la informacin en varios sitios. La compaa de origen puede usar slo los cdigos de categora de este informe para definir su estructura organizativa y la estructura de la cuenta. Por lo general, la compaa de destino establece los cdigos definidos por el usuario vlidos y sus respectivos valores. Creacin arch control obj/aux (R10909) Este informe identifica cada uno de las cuentas objeto y auxiliares que puede usar la compaa de origen para consolidar la informacin en varios sitios. Por lo general, la compaa de destino define estas cuentas objeto y auxiliares.

Requisitos
Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar las siguientes actividades: Configuracin de una compaa ficticia en el programa Nmeros y nombres de compaas (P0010) para los saldos de cuentas consolidados tanto en la ubicacin de origen como en la de destino. Configuracin de los cdigos de estructura en la tabla de UDC 00/TS. Comprobacin de que los cdigos de categora de la unidad de negocio estn asignados. Determinacin de la estructura organizativa que va a usar para su empresa.

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Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Captulo 30

Determinacin de la secuencia que se va a usar para los cdigos de categora de las unidades de negocio por cada estructura organizativa que se desee crear. Comprobacin de que el catlogo de cuentas modelo est configurado en la ubicacin de destino, si desea que el sistema cree unidades de negocio o cuentas de forma dinmica.

Ejecucin del informe Archivo de control de UDC


Seleccione Informes de integridad (G1022), Creacin de archivo de control de UDC.

Definicin de opciones de proceso para la creacin del archivo de control de UDC (R10005)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Versin
1. Versin del archivo de control de UDC Introduzca un nombre exclusivo para la versin del archivo de control de UDC que va a crear. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no muestra ningn nombre de informe.

Ejecucin del informe de creacin de archivo de control objeto y auxiliar


Seleccione Informes de integridad (G1022), Creacin de archivo de control obj/aux.

Definicin de opciones de proceso para Creacin del archivo de control de obj/aux (R10909)
Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas e informes.

Seleccin de datos
1 Versin del archivo Control de objeto/auxiliar 2. Seleccin de datos del archivo Introduzca el nombre nico de la versin del archivo Control de objeto/auxiliar que le gustara crear. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema no muestra ningn nombre de informe. Introduzca un 1 para seleccionar las cuentas objeto y auxiliar nicas. Si deja esta opcin de proceso en blanco, slo se selecciona un objeto nico.

Creacin de estructuras organizativas


En este apartado se ofrece una descripcin general de las estructuras organizativas adems de tratar el mtodo de definicin de las mismas.

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Captulo 30

Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Concepto de estructuras organizativas


Una estructura organizativa es un mtodo para agrupar unidades de negocio a efectos de informes y anlisis. Se pueden crear una o ms estructuras organizativas para la consolidacin en varios sitios. Cada estructura puede ser tan simple o tan compleja como se requiera. Tambin se pueden crear estructuras organizativas con otros fines, como la obtencin de informacin financiera, geogrfica y de responsabilidad en un solo sitio.

Pantallas utilizadas para crear estructuras organizativas


Nombre de pantalla Trabajo con estructura ID de pantalla
W0050AB

Navegacin

Utilizacin

Config de consolidacin en Localizacin y revisin de varios sitios (G1042), Defini- estructuras de informes orgacin de estructura de unidad nizativos. de negocio En la pantalla Trabajo con es- Definicin de estructuras de tructura, haga clic en Aadir. informes organizativos.

Configuracin de estructuras W0050AA

Definicin de estructuras organizativas


Acceda a la pantalla Configuracin de estructuras. Tipo estructura Introduzca un cdigo de la tabla UDC 00/TS que identifique el tipo de estructura organizativa, como por ejemplo: financiera o de responsabilidad. Cada tipo de estructura organizativa puede tener una jerarqua distinta. Introduzca el orden en el que aparecern las unidades de negocio secundarias cuando aparezcan subordinadas a la unidad principal. Si deja este campo en blanco cuando define la estructura de organizacin, el sistema asignar el nmero de secuencia.

Nmero de secuencia

Creacin de estructuras de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general de los componentes de estructuras de cuenta y se tratan los siguientes temas: Definicin de la estructura de cuenta Generacin de las estructuras de cuenta Definicin de la secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas Definicin de opciones de proceso para la definicin de estructuras de cuentas

Concepto de los componentes de estructura de cuenta


Se debe definir una estructura de cuentas y generar un catlogo de cuentas consolidadas en funcin de la estructura de cuenta. Por ejemplo, si la compaa de destino requiere que enve el saldo de las cuentas bancarias, se puede definir la estructura de una cuenta de nombre Acumulacin bancaria y de caja y despus ejecutar el programa Generacin de la estructura de cuentas para incluir todas las cuentas bancarias.

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Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Captulo 30

El sistema crea una estructura de cuentas inicial en funcin de la tabla F0901. El usuario puede revisar y modificar esta estructura.

Definicin de estructuras de cuentas


Se puede definir una estructura de cuentas formando una secuencia de hasta siete de los 23 cdigos de categora o por objeto y auxiliar. Si se decide formar una secuencia por cdigos de categora, los valores de los cdigos de categora determinan dnde aparece la cuenta dentro de la jerarqua. Los ltimos dos elementos en la secuencia debern ser la cuenta objeto y la auxiliar. El programa Definicin de estructura de cuentas (P10430A) actualiza la tabla del mismo nombre F10430A.

Generacin de estructuras de cuenta


Antes de consolidar saldos de cuentas, se debe generar la estructura de la cuenta que usa el sistema para la consolidacin. El programa Generacin de la estructura de cuentas (R10430) lee la tabla F0901 y crea la estructura de la cuenta basada en la secuencia definida en la estructura de cuenta. El sistema crea un registro en la estructura por cada combinacin de objeto y auxiliar nica. El programa Generacin de estructura de cuentas puede aadir registros a una estructura existente, o puede crear una nueva. El sistema elimina la estructura existente si se configura la opcin de proceso correspondiente para crear una nueva estructura de cuentas que tenga un nombre de estructura existente. Si se introduce la informacin de objeto y auxiliar de destino en los cdigos de categora, se pueden especificar los cdigos en la opcin de proceso correspondiente. El sistema utiliza los valores para crear la informacin de cuentas objeto y auxiliar de destino. Si se introduce informacin de nivel de detalle en un cdigo de categora, el usuario puede especificar el cdigo en la opcin de proceso correspondiente. El sistema utiliza el valor para el nivel de detalle de la estructura de las cuentas. Se puede ejecutar el programa Generacin de estructuras de cuentas en modalidad de prueba o final. Ambas modalidades crean un informe de las estructuras de cuentas. En la modalidad de prueba, el sistema imprime un informe que muestra los cambios que se realizarn si se ejecuta el informe en la modalidad final. En la modalidad final, el sistema actualiza la tabla Consolidacin en varios sitios - Estructura de la cuenta (F10430).

Pantallas utilizadas para definir estructuras de cuenta


Nombre de pantalla Trabajo con estructuras de cuentas Configuracin de la estructura de cuentas ID de pantalla
W10430AA

Navegacin

Utilizacin

Config de consolidacin en Localizacin y revisin de varios sitios (G1042), Defini- estructuras de cuentas. cin de estructura de cuentas En la pantalla Trabajo con estructuras de cuentas, haga clic en Aadir. Definicin de estructuras de cuentas.

W10430AB

Definicin de una estructura de cuentas


Acceda a la pantalla Configuracin de la estructura de cuentas.

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Captulo 30

Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Pantalla Configuracin de la estructura de cuentas

Nom estruc cuentas

Introduzca un cdigo de la tabla UDC 00/TS que identifique el tipo de estructura de cuentas, como por ejemplo: financiera o de responsabilidad. Cada tipo de estructura puede tener una jerarqua distinta. Seleccione esta casilla para generar la secuencia de las cuentas por objeto y libro mayor auxiliar. El programa omitir la secuencia de cdigo de categora.

Secuencia slo por objeto/auxiliar

Generacin de estructuras de cuentas


Config de consolidacin en varios sitios (G1042), Generacin de estructura de cuentas.

Definicin de secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas


No cambie la secuencia de los datos de este programa.

Definicin de opciones de proceso para Generacin de la estructura de cuentas (R10430)


Las opciones de proceso permiten especificar el proceso por defecto que se utilizar en los programas.

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Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Captulo 30

Proceso
1. Modalidad Introduzca la modalidad en que se van a procesar los clculos y la actualizacin. Los valores son: 0 - Modalidad de prueba con informe (valor por defecto). 1 - Modalidad final con informe. 2 - Modalidad final sin informe. 2. Tipo de generacin Introduzca un 1 para aadir registros a la estructura actual. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema genera una estructura nueva.

Nombre de la estructura
1. Nombre de la estructura Introduzca un cdigo de la tabla UDC 00/TS que represente el nombre de la estructura.

Objeto meta
1. Objeto de destino Introduzca los campos (13) que se van a utilizar para cargar el objeto de destino. Si se usan varios campos, sus valores se unirn en forma concatenada para formar el objeto de destino. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el objeto destino quedar vaco. Los campos vlidos son OBJA (objeto alternativa) y R001R023 (cdigos de categora 123).

Auxiliar de destino
1. Auxiliar de destino Introduzca los campos (13) que se van a utilizar para cargar la auxiliar de destino. Si se usan varios campos, sus valores se unirn en forma concatenada para formar la auxiliar de destino. Si deja esta opcin de proceso en blanco, la auxiliar de destino quedar vaca. Los campos admisibles son SUBA (auxiliar alternativa) y los cdigos de categora del R001 al R023.

LOD
Nivel de detalle Introduzca el campo que incluye el nivel de detalle de la cuenta Si se deja esta opcin de proceso en blanco, se utiliza el nivel de detalle LDA. Los campos admisibles son los Cdigos de categora del R001 al R023 (cdigos de categora 1-23).

Modificacin e impresin de estructuras de cuentas


En este apartado se ofrece una descripcin general de las modificaciones de estructuras de cuentas y se tratan los siguientes temas: Modificacin de estructuras de cuentas

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Captulo 30

Proceso de Consolidacin en Varios Sitios

Impresin del informe de estructura de cuentas

Modificaciones de estructuras de cuentas


Despus de crear y revisar las estructuras de cuentas, puede modificarlas. La modificacin de la estructura de cuentas incluye trasladar los componentes de la estructura a diferentes sitios de la jerarqua y modificar la informacin detallada sobre la estructura de las cuentas. Cuando se trasladan componentes de la estructura a otros sitios de la jerarqua, el usuario puede trasladar cuentas individuales o niveles ms altos de la estructura. Cuando se traslada un componente de la estructura, el sistema actualiza la tabla F10430. Si el objeto o auxiliar de destino de una cuenta difiere del ob