Consultora Zegarra & Ca.

Yacuiba- Bolivia

HECHO POR: Victoria Zegarra FECHA: 15/10/2012

PREVISADO POR: Lic. Rosa Morn

CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011

FLUJO-GRAMA GERENTE GENERAL

N 1

ACTIVIDADES Marca tarjeta para incorporarse a su lugar de trabajo

HORA 08:00

PROC. X

DOC.

DIAGRAMA
Inicio

2.-

Llega a su oficina

08:10

INGRESO

3.-

Se rene con los representantes de cada departamento

08:30

INFORMES

4.-

Verifica si existe Documentos pendientes de autorizacin sobre pagos u otros.

09:30

VERIFICACION DOC., FACT.

5.-

Toma de decisiones para mejorar la empresa

10:00

Autorizacin
DOC

6.-

Autoriza las transferencias Bancarias

11:30

Cheques

7.-

Registra su salida para su almuerzo

12:00

CHEQUES
SALIDA

8.-

registra su Ingreso a la oficina en la tarde

15:00

INGRESO

9.-

Realiza una supervisin general del funcionamiento de la empresa

15:30

SOLICITA INFORME

10.- Analiza los Balances presentados y los ndices financieros

16:00

EEFF

SALIDA

11.- Se retira de la empresa

19:00

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PREVISADO POR: Lic. Rosa Morn

CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011

FLUJO-GRAMA CONTADOR

N 1.-

ACTIVIDADES Marca tarjeta para incorporarse a su lugar de trabajo

HORA 08:00

PROC. X

DOC.

DIAGRAMA
Inicio

2.-

Reunin con el Gerente

08:30

INFORMES

3.-

Verifica que todos los documentos y dems cosas estn en orden. Examina que todos los documentos estn con sus respectivas firmas y respaldos

09:30

FACTURAS PLANILLAS

4.-

09:50

COMPROBANTES DOC COMPROBANTES

5.-

Con los documentos en orden procede a revisar si toda la informacin consta en el sistema sin ningn error.

10:30

BALANCE EE.FF E

6.-

Recibe reportes del liquidador del da anterior.

11:30

FACTURA PLANILLA DE PAGO

7.-

Sale a almorzar Se incorpora nuevamente a sus labores

12:00

SALIDA

INGRESO

8.9.Analiza los ingresos y Gastos

15:00 15:30

x x x
FACTURA RECIBO

10.- Prepara el balance y dems informes Firma los Balances y da a conocer la situacin de la 11.- empresa al Gerente General

16:30

BALANCE AUXILIARES E BALANCE EE.FF E

17:00

12.- Se retira de sus labores marcando con su tarjeta

19:00

SALIDA

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PREVISADO POR: Lic. Rosa Morn

CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011

FLUJO-GRAMA LIQUIDADOR

N 1.-

ACTIVIDADES Marca tarjeta para registrar su entrada

HORA 08:00

PROC. X

DOC.

DIAGRAMA
Inicio

2.-

Reunin con el Gerente Analiza todas las Doc. pendientes de cobro y pago, revisa si los crditos otorgados estn dentro los parmetros establecidos por la empresa Se contacta con los clientes cuando las facturas se han vencido y no son canceladas.

08:30

INFORMES

3.-

09:20

VERIFICACION

4.-

10:30

LLAMADAS

5.-

Realiza su cronograma de pago del da

11:30

COMPROBANTE S

6.-

Entrega al contador todos los comprobantes de cobros y pago realizados

11:30

FACT. RECIBO PLANILLAS

7.-

Sale a almorzar Se incorpora nuevamente a sus labores

12:00

SALIDA

8.9.Continua analizado y verificando que estn registradas todas las transacciones de la empresa

15:00 15:10

x x x

INGRESO

FACT. RECIBO PLANILLAS SALIDA

10.- Se retira de sus labores marcando con su tarjeta

19:00

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HECHO POR: Victoria Zegarra FECHA: 15/10/2012

PREVISADO POR: Lic. Rosa Morn

CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011

FLUJO-GRAMA ENC. DE ACTIVO FIJO

N 1.-

ACTIVIDADES Marca tarjeta para registrar su entrada

HORA 08:00

PROC. X

DOC.

DIAGRAMA
Inicio

2.-

Reunin con el Gerente

08:30

INFORMES

3.-

Revisa que los activos de fijos estn en perfecto funcionamiento

09:30

COMPROBANTES COMPROBANTES

4.-

Autoriza la salida y uso de los activos fijos Verifica que todo los activo fijo cuente con sus respectivo documentacin

10:30

VERIFICACION

5.-

11:30

FACT. RECIBO PLANILLAS

6.-

Sale a almorzar Se incorpora nuevamente a sus labores

12:00

SALIDA

7.8.Registra la baja de los activos fijos

15:00 15:10

x x x

INGRESO

AUXILIARES PLANILLAS

9.-

Se retira de sus labores marcando con su tarjeta

19:00

SALIDA

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HECHO POR: Victoria Zegarra FECHA: 15/10/2012

PREVISADO POR: Lic. Rosa Morn

CLIENTE: MUNDOCOMP S.R.L. PERIODO DE AUDITORIA: Al 31 de Diciembre del 2011

FLUJO-GRAMA ENC. PERSONAL

N 1.-

ACTIVIDADES Marca tarjeta para registrar su entrada

HORA 08:00

PROC. X

DOC.

DIAGRAMA
Inicio

2.-

Enva notificaciones de las reuniones a realizarse Reunin con los jefes departamentales y gerencia general

08:10

NOTIFICACION ES

3.-

08:30

INFORMES

4.-

Verifica los horarios de los empleados

09:30

COMPROBANTE S

5.-

Sale a almorzar

12:00

X x

SALIDA

INGRESO

6.7.-

Se incorpora nuevamente a sus labores Revisa el informe de horas extras mensuales

15:00 15:10 x X
INFORMES PLANILLAS

8.-

Realiza la seleccin de personal cuando este sea necesario

16:00

x
CURRICULUM PLANILLAS

9.-

Prepara las planillas de pagos

17:30

PLANILLAS PLANILLAS SALIDA

10.- Se retira de sus labores marcando con su tarjeta

19:00