Mmento technique Guide de clture Ciel Compta

Sommaire

Sommaire
Oprations de fin d'anne pour Ciel Compta pour Windows ........................................ 5
Phase I : Prparation de la clture ..................................................................................................... 5 Sauvegarde ............................................................................................................................................ 5 Vrification ventuelle des comptes ................................................................................................. 6 Saisies des OD de fin dexercice......................................................................................................... 6 Contrle de la comptabilit ................................................................................................................ 6 Dclarez vos comptes non lettrables................................................................................................. 7 Principe .................................................................................................................................................... 7 Procdure................................................................................................................................................ 7 Phase II : Lancement de la clture..................................................................................................... 9 Validation des critures de votre exercice ....................................................................................... 9 Mise jour des cumuls du plan comptable...................................................................................... 9 Edition des documents dfinitifs de lexercice............................................................................... 10 Clture ................................................................................................................................................... 10 Rouverture........................................................................................................................................... 11 Bascule en euros de votre comptabilit ......................................................................................... 12 Edition et contrle du journal des A nouveaux .............................................................................. 12

Basculez en euros dans Ciel Compta pour Windows.................................................... 13

Phase I : Recommandations observer avant bascule .............................................................. 13 Sauvegardez les donnes de votre dossier .................................................................................... 13 Contrlez l'existence d'critures en grille de saisie ........................................................................ 13 Validez les critures.............................................................................................................................. 13 Vrifiez l'quilibre des lettrages ......................................................................................................... 13 Editez les dclarations de TVA........................................................................................................... 13 Editez Bilan, Compte de Rsultat ...................................................................................................... 13 Rindexez vos fichiers.......................................................................................................................... 14 Phase II : Lancement de la bascule ................................................................................................. 14 S'informer ............................................................................................................................................... 14 Se prparer............................................................................................................................................ 14 Saisie du mot de passe ....................................................................................................................... 14 Phase de vrification pr-bascule.................................................................................................... 14 Date de bascule .................................................................................................................................. 15 Sauvegarde .......................................................................................................................................... 15 Impressions ............................................................................................................................................ 15 Options................................................................................................................................................... 15 La validation dfinitive de la bascule .............................................................................................. 16

Questions - Rponses : La bascule et Ciel Compta........................................................ 17

Avant la bascule Euro ......................................................................................................................... 17 La bascule Euro .................................................................................................................................... 19 Aprs la bascule Euro.......................................................................................................................... 21
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Oprations de fin d'anne pour Ciel Compta pour Windows

Suivez mthodiquement ces conseils et ralisez simplement votre clture annuelle.
Important ! Ciel Compta pour Windows vous permet de saisir sur deux exercices sans avoir ralis la clture. Pour cela, il vous suffit de vrifier que votre priode de saisie englobe l'exercice suivant dans le menu DOSSIER - commande MODIFIER - Icne Dates d'exercice.

Phase I : Prparation de la clture

Attention ! Cette premire tape est la plus importante car de sa bonne ralisation dpend la fiabilit de votre clture.

Sauvegarde
2 UTILITAIRES - commande SAUVEGARDE En effet, la clture supprimera dfinitivement les critures de lexercice cltur, seule la sauvegarde vous permettra de retrouver ces critures. Conservez cette sauvegarde sans limitation de dure.

Astuce
Vous pouvez prsent tester votre sauvegarde en crant une nouvelle socit (menu DOSSIER commande NOUVEAU). Vous pouvez lappeler 2001, par exemple, si vous clturez l'exercice 2001. Restaurez ensuite votre sauvegarde dans ce nouveau dossier (menu UTILITAIRES - commande RESTAURATION - onglet Compresse). Vous avez galement la possibilit de consulter ou d'diter les ditions de votre exercice cltur l'aide de la commande HISTORIQUE DES CLOTURES du menu ?.
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Vrification ventuelle des comptes

Lettrage
2 TRAITEMENTS - commande LETTRAGE AUTOMATIQUE Si vous neffectuez pas votre lettrage, reportez-vous au Dclarez vos comptes non lettrables. Sinon, pensez le vrifier et ventuellement le terminer.

Rapprochement bancaire
2 TRAITEMENTS - commande RAPPROCHEMENT BANCAIRE Si vous effectuez un rapprochement bancaire, vrifiez quil soit jour.

Saisies des OD de fin dexercice

2 SAISIES - commande SAISIE STANDARD Dans la zone Journal, slectionnez le journal d'OD puis saisissez la date de fin d'exercice.

Contrle de la comptabilit

Rindexation
2 UTILITAIRES - commande REINDEXATION

Flicitations! Vous avez fini la prparation de votre clture annuelle.

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Dclarez vos comptes non lettrables

Principe
Le lettrage permet de pointer une facture avec son encaissement en banque. Cette opration est facultative mais par dfaut tous les tiers (clients / fournisseurs) tant dclars "lettrables" dans le plan comptable, si vous ne les lettrez pas, ils seront repris en dtail dans le journal des nouveaux. Il vous faut donc (si vous ne lettrez pas) les dclarer "non lettrables" avant de procder la clture.

Procdure
Pour ce faire, activez dans le menu TRAITEMENTS, la commande MULTICRITERE/EXPORTATIONS. Cliquez ensuite sur longlet Comptes en haut de la fentre.

Dplacez le curseur, laide de lascenseur, vers la droite sur la colonne Let. puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur len-tte de la colonne.

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Dans le menu, slectionnez la commande REMPLACER.

Puis dans la fentre qui saffiche, saisissez les valeurs suivantes et cliquez sur [Ok].

Le logiciel vous posera alors la question suivante :

Cliquez sur le bouton [Tout].

Bravo ! Vous pouvez maintenant poursuivre votre prparation la clture en vous reportant la phase I, Saisies des OD de fin d'exercice.

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Phase II : Lancement de la clture Cette phase est totalement prise en charge par votre logiciel, alors laissez-vous guider.
Validation des critures de votre exercice
2 TRAITEMENTS - commande VALIDATION BROUILLARD Sil vous reste des critures au brouillard dans lexercice clturer, le logiciel refusera deffectuer la clture ; il vous faut donc, soit valider votre brouillard, soit supprimer les critures que vous ne voulez pas conserver.

Mise jour des cumuls du plan comptable

2 UTILITAIRES - commande RECALCUL DES CUMULS En effet, si vous neffectuez pas cette opration, les cumuls du plan comptable ne seront pas mis jour et les montants figurant dans la colonne N-1 de votre bilan (aprs clture / rouverture) risquent dtre incomplets.

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Edition des documents dfinitifs de lexercice

2 ETATS - commande GRAND-LIVRE ou commande BALANCE, etc. Journaux, Grand Livre, Balance, Bilan, Compte de Rsultat

Attention ! Si vous comptez basculer votre comptabilit en euros l'issue de la clture, nous vous recommandons de les diter galement en euros en cochant l'option Editer en Euros.

Clture
2 TRAITEMENTS - commande FIN D'EXERCICE - CLOTURE Vous navez qu indiquer la date de clture, savoir la date de fin dexercice.

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Rouverture
2 TRAITEMENTS - commande FIN D'EXERCICE - REOUVERTURE Vous n'avez qu' indiquer la date de rouverture du nouvel exercice (le premier jour de lexercice suivant). Vous avez la possibilit de reporter les budgets et les mensualisations enregistrs en N sur lexercice N+1, en cochant l'option Reprendre les mmes budgets pour N+1. En revanche, si vous dcochez cette option, les codes seront conservs et les valeurs des budgets et mensualisations de N+1 resteront zro, si vous n'avez pas enregistr de budgets et de mensualisations sur N+1.

Loption suivante vous permet de reprendre en dtail les critures non rapproches et non lettres des comptes dclars lettrables ou pointables pour lexercice que vous clturez. Si vous navez effectu ni lettrage, ni rapprochement bancaire, dcochez cette option.

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Bascule en euros de votre comptabilit

Si vous navez pas effectu la bascule en euros de votre comptabilit, le logiciel vous posera alors la question suivante :

Nous vous conseillons de rpondre [Oui] cette question. En effet, la tenue de la comptabilit en euros est obligatoire partir du 01 janvier 2002. Pour plus d'informations, nous vous conseillons de vous reporter la partie "Basculez en euros dans Ciel Compta pour Windows" de ce guide. Vous pouvez galement consulter le Guide de bascule qui vous a t adress avec votre mise jour et qui est galement disponible en tlchargement sur notre site : www.ciel.com.

Edition et contrle du journal des A nouveaux

2 ETATS - commande JOURNAUX

Si vous souhaitez obtenir une dition de votre journal des A Nouveaux trie par numro de compte, nous vous conseillons dutiliser le Journal tri par numro de compte du gnrateur dtats (JNAL.FPC), par le menu ETATS, commande GENERATEUR D'ETATS.

Bravo ! Vous avez ralis avec succs votre clture annuelle.

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Basculez en euros dans Ciel Compta pour Windows

Suivez mthodiquement ces conseils et ralisez simplement votre bascule.

Phase I : Recommandations observer avant bascule

Attention ! Cette premire tape est la plus importante car de sa bonne ralisation dpend la fiabilit de votre bascule. Nous vous conseillons vivement d'effectuer et de contrler les points suivants avant de lancer l'opration de conversion en euros de votre comptabilit :

Sauvegardez les donnes de votre dossier

2 UTILITAIRES commande SAUVEGARDE) Avant de basculer votre comptabilit, il est impratif de sauvegarder le dossier sur disquette.

Contrlez l'existence d'critures en grille de saisie

En effet, si des critures subsistent dans les grilles de saisie, vous ne pourrez pas effectuer la bascule. Pour rappel, ces critures dites "lockes", sont identifiables dans la liste des critures, la colonne Val., par la lettre L. Pour contrler leur existence, vous disposez de ltat prparamtr Etat des critures lockes (menu ETATS, commande GENERATEUR D'ETATS).

Validez les critures

2 TRAITEMENTS - commande VALIDATION BROUILLARD Les critures qui subsistent encore au brouillard et en simulation doivent tre valides. Vrifiez galement qu'il n'existe plus d'critures antrieures au 01.01.1999. Si tel est le cas, procdez une clture.

Vrifiez l'quilibre des lettrages

2 TRAITEMENTS - commande LETTRAGE MANUEL En effet, si des critures lettres non quilibres sont dtectes par le programme, il est impossible de raliser la bascule. Pour contrler leur existence, vous disposez de l'tat prparamtr Etat du lettrage forc dans le gnrateur d'tats (menu ETATS, commande GENERATEUR D'ETATS).

Editez les dclarations de TVA

2 ETATS - commande DECLARATION DE TVA Aprs basculement, vous n'aurez plus aucun moyen d'obtenir les dclarations de TVA en francs. Il est donc prfrable de les imprimer au menu ETATS, commande DECLARATION DE TVA, STANDARD ou ASSISTANT.

Editez Bilan, Compte de Rsultat

2 ETATS - commande BILAN - COMPTE DE RESULTAT
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Rindexez vos fichiers

2 UTILITAIRES - commande REINDEXATION La rindexation regnre les index des fichiers et permet ainsi d'optimiser le temps de traitement de la bascule.

Phase II : Lancement de la bascule Cette phase est totalement prise en charge par votre logiciel, alors laissez-vous guider.
La commande BASCULE EURO du menu TRAITEMENTS met en pratique les principes de la rtropolation. Elle est galement accessible dans l'ASSISTANT EURO du menu SAISIES. L'assistant EURO'PASS vous guide dans la ralisation de la conversion. Avant de parvenir aux tapes de la bascule, vous disposez des tapes d'information et de prparation l'Euro.

S'informer
Cette tape rsume, en quatre points, les dates cls du passage l'Euro. Pour en connatre davantage sur un des points abords, vous disposez des boutons [En savoir plus] affichant des explications dtailles sous la forme de pages texte.

Se prparer
Ciel Compta vous invite faire le bilan de vos prparatifs. Cette tape constitue votre aidemmoire Euro. En cochant les tches dj ralises, vous mesurez rapidement votre position face l'Euro et vous planifiez plus facilement les dernires formalits entreprendre avant de basculer. Celles-ci vous seront rappeles dans le rapport de bascule gnr en fin de traitement. Un assistant vous guide dans la ralisation de la conversion. Des indications vous sont donnes chaque tape.

Saisie du mot de passe

Attention ! La commande BASCULE EURO est accessible uniquement en mode MAITRE. Il sagit de lutilisateur livr avec lapplication pour lequel aucune restriction nest possible. Indiquez le mot de passe de l'utilisateur MAITRE (le mme que celui que vous inscrivez lorsque vous rentrez dans le logiciel). Le mot de passe attribu par dfaut est VALID.

Phase de vrification pr-bascule

Le programme procde aux contrles suivants : - toutes les critures doivent tre valides, - les dates dcritures ne doivent pas tre antrieures au 01.01.1999, - les lettrages doivent tre quilibrs. Si, lors de la vrification, un de ces trois points nest pas respect, le programme vous le signale. Vous ne pourrez pas lancer la bascule tant que les modifications ncessaires nauront pas t effectues.
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Date de bascule
Vous devez renseigner la date de ralisation de la bascule dans la zone Date de la bascule. Par dfaut, cest la date du jour qui vous est propose. A titre indicatif, les zones Date de dbut et Date de fin indiquent la premire et la dernire date dcriture comprise dans le dossier. Si vous souhaitez obtenir plus de prcisions quant au basculement de la comptabilit, la partie Sites Internet vous invite vous rendre sur une slection de sites ddis l'Euro.

Sauvegarde
Si vous navez pas encore effectu la sauvegarde de vos donnes, cliquez sur le bouton [Sauvegarder], insrez la premire disquette dans le lecteur puis confirmez l'aide du bouton [OK] de la fentre Sauvegarde.

Impressions
Dans un souci de contrle, il est prfrable de procder limpression des tats et ditions diverses souhaites (bilan, compte de rsultat, balance, grand-livre, journaux, etc.) ceci avant et aprs la ralisation de la bascule. Si tel n'est pas le cas, procdez la slection des ditions en cliquant sur le bouton [Paramtrage des ditions]. La case cocher Impression des ditions de contrle active avant la bascule permet dobtenir les tats reprenant la situation comptable en francs antrieure la bascule. Si vous souhaitez diter les tats rsultant de la conversion en euros, cest--dire suite la bascule, cochez la case Impression des ditions de contrle active aprs la bascule. Aprs avoir bascul votre comptabilit en euros, vous ne pourrez plus obtenir ldition des dclarations de TVA en francs. Il est donc vivement recommand de cocher la case Impression des dclarations de TVA sur lexercice.

Options
A ce stade, le programme procde la conversion en euros de votre comptabilit. Cette phase du traitement na pas encore pour consquence de valider dfinitivement la bascule. Elle permet, en outre, dobtenir une simulation de la situation comptable que vous aurez aprs bascule. Les options sont coches par dfaut :
Visualisation des mouvements et critures

Cette option est conseille car elle permet de prvisualiser lensemble des critures du dossier aprs conversion. Vous obtenez ainsi laffichage de la liste des mouvements et critures en euros. Vous pouvez imprimer cette dition en cliquant sur le bouton [Imprimer] sinon cliquez sur le bouton [Quitter].
Rapport de bascule euro

Il signale les modifications des critures comme les carts de conversion. Les critures de rgularisation, gnres automatiquement, sont enregistres par dfaut au compte 668800 : Ecart de conversion, paramtr au menu DOSSIER - commande MODIFIER icne EURO. Le rapport tant au format HTML, vous pouvez le visualiser avec tout navigateur Internet (Internet Explorer, Netscape).
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Conservation des comptes solds

Si vous souhaitez conserver les comptes solds correspondant aux critures non lettres, laissez cette case coche. A la fin de cette fentre, cliquez sur le bouton [Ok] pour lancer la bascule Euro. Le rapport de bascule euro apparat lcran. Editez le laide de la commande IMPRIMER du menu FICHIER.
Convertir les modles Francs en Euros

Cette option permet de convertir en euros tous les modles d'critures existants en francs. Si vous dcochez l'option, les modles d'critures seront supprims lors de la bascule.
Envoyer un e-mail mon Expert comptable

Cochez cette zone si vous voulez prvenir automatiquement, par e-mail, votre expertcomptable, que vous venez de basculer l'Euro. Aprs avoir confirm la bascule, s'ouvre un message contenant le rapport de bascule, prt tre envoy votre expert-comptable.

La validation dfinitive de la bascule

Ltape de confirmation est dcisive. Vous avez encore le choix dannuler la bascule en cliquant sur le bouton [Non]. A ce moment l, le logiciel restaure la sauvegarde automatique davant bascule. Aprs avoir cliqu sur le bouton [Oui], vous ne pourrez plus revenir en arrire.

Les rsultats post-bascule - Les critures

La liste des mouvements/critures fait apparatre les montants convertis en euros sur les colonnes Dbit et Crdit. Le Franc tant considr prsent comme une devise, la correspondance des montants en francs est affiche sur les colonnes Dev. D et Dev. C. Vous disposez des commandes SAISIES EN FRANC et ASSISTANT FRANC (menu SAISIES) qui vous permettent denregistrer occasionnellement les oprations en francs, au mme titre quune devise, pendant la priode transitoire. Pour cela, il faut que votre dossier soit dclar "Multidevise" (menu DOSSIER commande MODIFIERicne PARAMETRAGE DES DECIMALES).

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Questions - Rponses : La bascule et Ciel Compta

Cette partie prsente les questions les plus rcurrentes recenses par notre Service de Maintenance sur la bascule de la comptabilit en euros. A chaque question est apporte une solution pour permettre dagir le plus vite possible et en toute autonomie.

Comment obtenir des informations complmentaires concernant lEuro ?

Manuel lectronique figurant sur le CD-Rom dinstallation du logiciel Informations contenues dans les boutons [En savoir plus] accessibles dans la fonction de lEuropass Guide de bascule et dossier Thma Euro disponibles sur notre site Internet : www.ciel.com Sites dinformations : www.Euro.gouv.fr www.Euro-expert.com www.Euro-institut.org www.medef.fr/Euro

Avant la bascule Euro Quand est-il recommand de basculer la comptabilit en euros ?

A partir du 1er janvier 2002, votre comptabilit devra obligatoirement tre tenue en euros et vos dclarations fiscales devront tre dposes en euros. Il est donc fortement recommand de basculer votre comptabilit le plus rapidement possible avant le 31/12/2001, par exemple l'occasion d'un arrt comptable intermdiaire.

Puis-je effectuer la bascule tout moment ?

Oui, vous pouvez basculer votre comptabilit, votre gestion commerciale, votre paye et vos immobilisations tout moment, en cours d'exercice ou la clture. Dans tous les cas, vous devrez avoir bascul vos dossiers du Franc l'Euro avant le 1er janvier 2002. Dailleurs, Ciel Compta vous informe, chaque lancement, de lobligation lgale de basculer lEuro votre comptabilit avant le 01.01.2002 et vous propose de raliser lopration. Vous avez nanmoins la possibilit de dsactiver cette alerte en cochant loption Ne plus afficher ce message.

Est il obligatoire de clturer lexercice prcdent avant de basculer le dossier comptable en euros ?
Non, la bascule du fichier peut tre ralise tout moment mais avant le 01.01.2002. Il est souligner que lors de ce traitement, le fichier comptable sera converti dans son intgralit.

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Ciel Compta permet-elle la bascule lEuro ?

La bascule Euro est possible depuis la version 6.00 de Ciel Compta. Nanmoins, tant donn les outils daide la bascule mis votre disposition dans la version 8, nous vous conseillons vivement de linstaller pour lancer le traitement de bascule. En effet, la version 8 dispose de la fonction Europass, dassistants, daides en ligne "En savoir plus" qui vous simplifient la bascule et vous guident pas pas en toute tranquillit.

Comment se droule la bascule l'Euro de mon dossier ?

L'assistant de bascule Euro dtecte automatiquement si les conditions suivantes sont remplies : toutes les critures sont valides (Menu TRAITEMENTS VALIDATION BROUILLARD), les dates dcritures sont suprieures ou gales au 01.01.1999, les lettrages sont quilibrs (Menu TRAITEMENTS LETTRAGE MANUEL).

Dans le cas contraire, le programme vous le signale. Pour plus de dtails, vous pouvez vous rfrer au guide de bascule qui vous a t adress avec votre mise jour et qui est galement disponible en tlchargement sur notre site www.ciel.com

Dans le cadre dune utilisation de Ciel Compta en rseau, quelles sont les prconisations avant de faire la bascule Euro ?
Il est impratif de dconnecter tous les utilisateurs et de lancer le logiciel en utilisateur "Matre". Il est prconis de lancer le traitement de bascule sur le poste serveur afin dacclrer le processus.

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La bascule Euro Quelles sont les rgles de conversion observes par Ciel Compta ?
Ciel Compta est certifie NF compatible Euro et donc conforme aux rgles de conversion et darrondis dfinis dans les rglements europens.

Comment basculer un dossier comptable en euros ?

La bascule du Franc lEuro est ralise laide de lEuroPass disponible depuis la commande BASCULE EURO du menu TRAITEMENTS. Pour plus de dtails, vous pouvez vous rfrer au guide de bascule qui vous a t adress avec votre mise jour et qui est galement disponible en tlchargement sur notre site www.ciel.com

Est-il possible de basculer un dossier en euros et de conserver les autres en francs ?

Oui, la bascule du Franc lEuro est ralise laide de lEuroPass disponible depuis la commande BASCULE EURO du menu TRAITEMENTS. Il est possible de lancer cette fonction uniquement aprs avoir ouvert un dossier comptable. Seul, ce dernier sera concern par la bascule. Les autres dossiers comptables ne seront pas modifis.

La bascule comptable est-elle dfinitive ?

La bascule de la comptabilit est une opration irrversible. Cest pour cela quune sauvegarde est vivement recommande avant tout traitement.

Quel compte gnral doit tre utilis pour la gestion des carts de conversion Euros ?
Ciel Compta gnre automatiquement les critures correspondant aux carts darrondi de conversion dans le compte 668800 dj pr-paramtr. La compensation des gains et des pertes droge au principe de non-compensation et est autorise par la loi.

Quelles sont les consquences de la bascule Euro sur ma comptabilit ?

Tous les montants sont convertis, que ce soit pour lexercice N ou pour lexercice N+1, et pour tous les types de journaux. Les lments du menu BASES comportant des valeurs montaires sont galement convertis : Plan comptable : cumuls et soldes valids (exercice N-1, N, et N+1), Budgets : budgt global, budgt exercice, ralis, R.I.B : solde point et solde non point, Modles dcriture et abonnements : les zones Dbit et Crdit.

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Quelle mthode de bascule est employe par Ciel Compta ?

Ciel Compta effectue la bascule par rtropolation. Cette mthode permet la conversion en euros des critures antrieures et postrieures la date de bascule. Elle consiste convertir automatiquement en euros, des critures enregistres initialement en francs puis poursuivre l'enregistrement des oprations en euros.

A quoi correspondent les dates de dbut et de fin dans lassistant de bascule ?

Ces deux zones indiquent la date de la premire et de la dernire criture comptable prsentes dans le dossier.

Pourquoi adresser le rapport de bascule son expert-comptable ?

Ce rapport permet votre expert-comptable de contrler les carts de conversion gnrs automatiquement lors du traitement de bascule. Ce rapport peut tre envoy par e-Mail ou sur papier.

Existe til une possibilit permettant de simuler une bascule ?

Oui. Dupliquez le dossier comptable laide de la commande DUPLIQUER du menu DOSSIER. Renseignez alors une nouvelle raison sociale (Ex : TEST BASCULE) puis cochez loption Dupliquer les critures. Lancez ensuite la procdure de bascule dans ce nouveau dossier et ce sans aucun risque pour vos donnes comptables.

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Aprs la bascule Euro Est-il possible d'exporter les critures de Ciel Paye, Ciel Gestion Commerciale et Ciel Immobilisations encore en francs vers la comptabilit tenue en euros ?
Oui, vous continuez exporter vers Ciel Compta les journaux comptables gnrs automatiquement par Ciel Gestion Commerciale, Ciel Paye ou Ciel Immobilisations, mme si vous faites basculer vos logiciels des dates diffrentes. Ciel Compta identifie automatiquement la monnaie d'origine des critures et effectue la conversion si ncessaire.

Pourrai-je saisir des critures en francs aprs la bascule ?

Oui, partir de votre date de bascule et jusquau 31 dcembre 2001, vous pourrez saisir des critures en francs depuis la commande ASSISTANT FRANC du menu SAISIES.

Pourrai-je saisir mes rglements en espces en francs pendant la priode de double circulation Francs/Euros du 01/01/2002 au 17/02/2002 ?
Oui, Ciel Compta permet de grer les rglements en espces en francs pendant cette priode grce aux saisies guides (encaissement-paiement).

Jai cr un certain nombre de modles dcritures et dabonnements en francs, que vont-ils devenir aprs la bascule ?
Pour que les modles et les abonnements soient convertis lors de la bascule Euro, cochez loption Convertir les modles francs en euros lors du traitement de bascule. Si loption est dcoche, les modles d'critures seront supprims lors de la bascule.

Aprs avoir bascul en euros, comment saisir en francs avec un modle dcriture ?
Ciel Compta permet de convertir les modles Francs en euros lors du traitement de bascule. En revanche, aprs bascule, les modles d'critures en francs sont supprims.

Comment imprimer en francs aprs avoir ralis la bascule en euros ?

Une fois le traitement de bascule effectu, tous les tats sont dits automatiquement et uniquement en euros. Toutefois, il est possible dobtenir uniquement ldition des mouvements saisis en francs. Cochez loption Pour la devise situe dans toutes les fentres de slection des critres des tats ; Cliquez sur le triangle de slection et choisir la devise FRANCS (code FR ou FRF). cocher loption Pour la devise situe dans toutes les fentres de slection des critres des tats ; laisser la zone vide.

Pour obtenir uniquement ldition des mouvements saisis en euros, vous devez :

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Aprs avoir bascul en euros, quelles sont les oprations raliser dans le rapprochement bancaire ?
Suite la bascule, il est possible de constater des carts entre le solde du relev de la comptabilit et le solde de lextrait bancaire. Afin de conserver la cohrence entre la comptabilit et les extraits bancaires, il peut tre ncessaire de procder des ajustements. Exemple Le relev bancaire indiquait au 31.05.01 un solde de 2000 francs soit 304.90 euros. Au 01.06.01, la banque restitue le premier relev euro aprs conversion du solde en francs : Ancien solde au 31.05.01 : 304.90 euros Virement de 76.22 euros le 01.06.01 Nouveau solde au 01.06.01 : 381.12 euros

Premire tape : Bascule de la socit Aprs bascule du dossier comptable en euro, une criture dcart de conversion de 0.02 euros est gnre afin de conserver lquilibre du journal. Deuxime tape : Rapprochement des critures dcart de conversion Avant toute comparaison des soldes, il est ncessaire de procder au rapprochement manuel des ventuelles lignes dcart de conversion gnres lors de la bascule. Troisime tape : Ajustement du solde relev Il est noter un cart de 1 cent entre le solde du relev comptable et celui du relev bancaire : Solde du relev de la comptabilit : 304.91 euros Solde de lextrait bancaire : 304.90 euros

Afin dajuster le solde du relev figurant sur lextrait bancaire avec celui de ltat de rapprochement, de la comptabilit, il est ncessaire de passer une criture dans le journal de trsorerie concern et de procder son rapprochement. Celle-ci doit tre saisie la date de bascule du dossier comptable. Deux possibilits : Le solde du relev thorique de la comptabilit est infrieur au solde de lextrait bancaire : crditez le compte 668800 Ecart de conversion euro. Le solde du relev thorique de la comptabilit est suprieur au solde de lextrait bancaire : dbitez le compte 668800 Ecart de conversion euro.

Aprs saisie et rapprochement de lcriture dajustement, le solde du relev de la comptabilit correspond celui de la banque.

Quels sont les principaux interdits partir du 01.01.2002 :

Les paiements scripturaux en francs ne sont plus possibles : ni chque en francs ni paiement par cartes bancaires en francs ni virement en francs ni prlvement en francs ni titre interbancaire de paiement en francs
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Les nouveaux contrats et accords ne sont plus tablis en francs. Les critures comptables ne sont plus passes en francs. Les dclarations fiscales et sociales, le versement des impts et cotisations ne se font plus en francs. Les seuils lgaux et rglementaires ne peuvent plus subsister en francs. Ils doivent tre saisis en euros dans vos systmes. Les distributeurs automatiques et les guichets automatiques de banque ne distribuent plus de billets en francs. Les commerants ne rendent plus la monnaie en francs. Les terminaux de paiement lectroniques n'acceptent plus les paiements par cartes bancaires en francs.

Ma comptabilit est tenue l'exportation, hors Pays membre de la Communaut europenne. Puis-je crer un nouveau dossier en francs aprs le 01.01.2002 ?
A partir du 01.01.2002, la possibilit de crer un dossier en francs est autorise uniquement dans le cas o vous utiliseriez Ciel Compta en dehors de la Communaut Europenne. Dans ce cas, il faut, aprs cration de votre dossier en francs, cocher imprativement l'option de saisie Possibilit dutiliser le Franc partir du 01.01.2002 (hors CEE), via la commande PREFERENCES COMPTABLES du menu DOSSIER . Si vous n'entrez pas dans cette catgorie et que vous crez nanmoins votre dossier en francs, vous sortez du cadre lgislatif qui interdit catgoriquement la tenue des comptabilits en francs partir du 01.01.2002.

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