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COLLECTION DCG

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FINANCE DENTREPRISE

TABLE DES MATIRES


Thme 1 La valeur
Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8 Cas 9 Cas 10 Cas 11 Cas 12 Cas 13 La valeur et le temps PROGRESSIONS : Annuits et rentes, Capitalisation et actualisation en temps discret EMPRUNTS : Emprunt, actualisation ACTIONS : Valeur dune action, Valeur de march, Relation taux requis et valeur OBLIGATIONS : Valeur de march, Relation taux requis et valeur, valuation dune dette taux fixe T.R.A.B. : Taux de rendement actuariel brut ORCHESTRA KAZIBAO : Obligations et intrts courus ECRIN SKI : Obligations, duration, sensibilit, Relation taux requis et valeur La valeur et le risque IN MEDIO : Couple rentabilit-risque, reprsentation esprance/cart-type DANONE : Volatilit dun titre, Volatilit dun portefeuille de deux titres, Minimisation du risque AVENIR FINANCIER : Taux de rentabilit attendu incertain, Probabilits et rentabilits attendues SANOFA : Modlisation dune rentabilit alatoire avec un modle deux facteurs, Bta, MEDAF, Cot du capital La valeur et linformation LAVANDE : Rle et caractristiques des marchs financiers BOURSINFO : La valeur et linformation p. 5 p. 7 p. 9 p. 11 p. 13 p. 15 p. 17 p. 19 p. 21 p. 23 p. 25 p. 27 p. 29

Thme 2 Le diagnostic financier des comptes sociaux


Cas 14 Cas 15 Cas 16 Cas 17 Cas 18 La dmarche de diagnostic CLARIF : La dmarche du diagnostic Lanalyse de lactivit ANTONINI : Soldes intermdiaires de gestion et capacit dautofinancement HALLOWEEN : Soldes intermdiaires de gestion PCG et Banque de France Lanalyse de la structure financire POINSO-CHAPUIS : FRNG, BFRE, BFRHE, Trsorerie, Variations sur trois annes CASTOR : Bilan fonctionnel, Fonds de roulement, Besoin en fonds de roulement, Trsorerie, Analyse par
les ratios, Commentaires

p. 31 p. 33 p. 37 p. 41 p. 43

Cas 19 Cas 20 Cas 21 Cas 22 Cas 23 Cas 24 Cas 25 Cas 26 Cas 27 Cas 28 Cas 29

Lanalyse de la rentabilit ALEXANDRE : Risque dexploitation, Seuil de profitabilit, Levier oprationnel RENZO : Rentabilit conomique, Rentabilit financire, Effet de levier financier ABONDANCE : Effet de levier VAAST : Rentabilit conomique, Rentabilit financire, Effet de levier financier Lanalyse par les ratios FIDEL: Ratios de structure, dendettement, de rentabilit RAMHEL : Diagnostic complet de la situation financire PICOT : Analyse de la structure : Tableau Emplois Ressources Lanalyse par les tableaux de flux TRESOEC : tude de la formation de la trsorerie BABYLONE : Analyse financire des comptes sociaux : Analyse par les flux de fonds, TER JAPNORD : Analyse financire des comptes sociaux : Analyse par les flux, Banque de France BUBLE GUM : Analyse financire des comptes sociaux : Construction compare des diffrents tableaux de
flux

p. 47 p. 49 p. 51 p. 53 p. 55 p. 57 p. 69 p. 73 p. 83 p. 87 p. 91

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Thme 3 La politique dinvestissement


Cas 30 Cas 31 Cas 32 Cas 33 Cas 34 Cas 35 Les projets dinvestissement CESARIO : Critres de slection : (VAN, TRI, Dlai de rcupration) GUISE SPORT : Rinvestissement des flux de trsorerie, VAN et TRI, TRIG OLIVO : Les projets dinvestissements La gestion du besoin en fonds de roulement SAMSANG : La gestion du besoin en fonds de roulement QUIPERRET : La gestion du besoin en fonds de roulement MANATIS : Analyse de la structure, Dtermination du BFR normatif p. 95 p. 97 p. 99 p. 101 p. 105 p. 107

Thme 4 La politique de financement


Cas 36 Cas 37 Cas 38 Cas 39 Cas 40 Cas 41 Cas 42 Cas 43 Les modes de financement FESTINA : Les modes de financement SOCRATE FINANCE : Projet et financement dinvestissement CASIO : TRI du Crdit bail, Cot des moyens de financement La structure du financement SAMSUNG : Cot du capital AXA : TRI du Crdit bail, Cot des moyens de financement CAMILLE : Choix du mode de financement Le plan de financement AUBANEL : Le plan de financement FONS : Le plan de financement p. 109 p. 111 p. 115 p. 117 p. 119 p. 121 p. 123 p. 125

Thme 5 La trsorerie
Cas 44 Cas 45 La gestion de la trsorerie OPTIMIS : La prvision et la gestion de la trsorerie EMMANUELLE : Prvisions de trsorerie, modalits dquilibrage : financement des insuffisances de
trsorerie (dcouvert), placements des excdents (billets de trsorerie)

p. 129 p. 131

Cas 46 Cas 47 Cas 48

La gestion du risque de change MENNECY : Contrat terme ferme PLANCHE : valuation et couverture du risque de change PTIT VENT : Couverture du risque de change commercial, Change terme, Option de change

p. 133 p. 135 p. 137

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