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Sistema Contable Concar Este curso le enseara el uso y aplicacin del Software Contable CONCAR que permite llevar ms fcilmente la Contabilidad ya sea de una empresa industrial, servicios y comercial. Al finalizar el mismo, el alumno ser capaz de operar los libros contables, balances, cierre contable, estados financieros de una empresa, utilizando CONCAR como herramienta principal. 01. Ingreso al Sistema Para el ingreso al Sistema del Concar ingresar con la siguiente contrasea: Usuario: SIST Contrasea: NORTON

02. Creacin de compaas Para la creacin de compaas nos vamos al men utilitario, y luego elegimos la opcin "Mantenimiento de

Compaa"
Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Cdigo: 003 Razn Social: ANALISIS DE CICLOS TERMICOS S.A.C RUC: 20507123466 Moneda: Soles Ao/Mes: 1201

Nota: En el proceso de creacin de compaa seleccionar la opcin 3, copiar el modelo de compaa 002 y dar click en la casilla copiar anexos

03. Creacin de usuarios Para la creacin de compaas nos vamos al men utilitario, y luego elegimos la opcin "Mantenimiento de Usuario"-

Luego de ello daremos clic en el botn crear del siguiente cuadro

Una vez hecho esto colocaremos los siguientes datos: Codigo: 0001 Nombre: JESUSA Tipo de Usuario: Master Password: 1234

04. Creacin de cuentas en el Plan de Cuentas Para la creacin de cuentas, ingresar al men "Archivo" / Plan de cuentas / Mantenimiento de Plan de Cuentas

Crearemos la cuenta 104102 BANCO DE INTERBANK

Luego de ello le damos clic en nuevo.

Tipo de cuenta: Esta parte ya viene configurada en el Concar el sistema de acuerdo a la cuenta contable que uno tipea.

Nivel de saldo: Esta parte se refiere al anlisis de cuenta dentro hay 3 opciones: Saldo x cuenta (sin anlisis) sea no anlisis de cuenta, normalmente la clase 6 que no se analiza Saldo x cuenta y anexo, sea el importe a determinada fecha de anlisis, la cuenta contable y los anexos que forman parte de mi base de datos mediante la cual reconozco a mis clientes, proveedores, etc. Saldo x cuenta x anexo y documento (sea cuentas contable 12, 42,46 las cuales se trabajan con documentos para un mayor anlisis de cuenta).

Tipo de anexo: Segn la necesidad de la empresa esto a criterio de cada contador, si se ve la necesidad de que pida anexo, pudiendo uno escoger la alternativa que crea necesaria. Tipo anexo referencial: normalmente no se utiliza ya que tiene las mismas opciones que la anterior, seria redundante. Ms abajo hay una serie de casilleros los cuales se marcaran con el mouse segn el criterio de cada contador: Costo: para poder poner los cdigos de formatos de costos y en la provisin de las compras pida costos y el sistema haga el asiento de destino sea las cuentas 9x contra la cta79x.(esto se realiza fuera del plan de cuentas en lo que se conoce como tabla de transferencias) Documento de referencia: si la cuenta lo requiere.(mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una divisin como tipo de documento, n de documento y fecha del documento) Fecha de vencimiento: para las cuentas de letras por cobrar o pagar o las facturas(aplicable tambin en compras cuando se trate de agua , luz y telfono sea servicios y en ventas igualmente es til para poder cobrare va una nota de debito intereses por haberse vencido una factura) rea: solo si utiliza el reporte por reas y el reporte de flujo de efectivo. Cuentas ajusta ACM: Para crear cuentas de ajuste por inflacin. Conciliacin bancaria: para crear cuentas de bancos. Y poder hacer la conciliacin bancaria con el Concar en este caso el sistema ya lo bota marcado. Documento de referencia 2: Si la cuenta lo requiere.(mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una divisin como tipo de documento, n de documento y fecha del documento) en este caso es para pedir lo mismo que el documento 1.

Tipo medio de pago: Para saber con que se paga o cancela en la parte bancaria.

En la segunda parte solo se utiliza los primeros cuatro casilleros (estndares), los alternos (6 de abajo) no se utilizan (solo para poder crear una clase 7. En esta parte se apuntara el numero que aparecer en cualquiera de los 4 casilleros en este caso es el primero se apuntara el cdigo que aparecer: 2106 y se utilizara para crear las 3 primeras cuentas (40193,40194,40195), cada uno de estos cdigos proviene de una tabla que jala de la empresa demo(son cdigos por defecto que el sistema ya los trae y sirve uno para identificar algn tipo de provisin o cuenta contable y el programa lo derive a su reporte respectivo pudiendo visualizarse con las teclas de ayuda (Shif + F1), cada cuenta que modifiquemos para crear las dems tendrn en cuenta los formatos en distintas ubicaciones, para lo cual procederemos de la misma forma que la anterior.

05. Configuracin de la Tabla General Para poder realizar cualquier cambio en la estructura de las tablas generales, ingresamos al men "Archivo", luego de ello la opcin Tabla General y luego mantenimiento de Tabla General

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Para esta ocasin configuraremos la opcin 05 CENTROS DE COSTOS, ingresamos a dicha opcin con doble clic.

Ingresaremos un nuevo centro de costo 400 INTERNET. Para ello haremos doble clic en el botn nuevo y luego de ello escribiremos los conceptos de clave y descripcin.

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06. Ingreso Tipo de Cambio Para poder ingresar el tipo de cambio, ingresamos al men "Archivo", luego de ello la opcin Tipo de Cambio y luego mantenimiento de Tipo de Cambio.

El tipo de cambio funciona en base a 4 tipos de Conversin:

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M= COMPRA (normalmente no se usa para nada a no ser que a uno le exijan emplear la compra para ingresar una compra y venta para las ventas). V= VENTA (para la provisin de todo tipo de provisin sea esta en soles o dlares, o compras o ventas indistintamente). C= ESPECIAL (para 2 tipos de casos cuando no est actualizada la tabla de cambio a la fecha de provisin y para no perder tiempo en la provisin se pone tipo de conversin C y manualmente se ingresa un tipo de cambio referencial, y segundo cuando uno pagar supongamos un servicio fuera de la oficina a un tipo de cambio distinto al que uno utilizo al sacar el voucher para el pago respectivo). F= DEACUERDO A LA FECHA DE EMISIN (en este caso se utiliza para cuando uno tiene una operacin de compra y el documento llega con demora para su provisin obligndolo a uno hacerlo en el primer da til del mes siguiente a su emisin, especficamente en dlares).

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07. Tabla de Transferencias de la Cuenta 6 a la Cuenta 9 Para poder ingresar a la tabla de transferencia, ingresamos al men "Archivo", luego de ello la opcin Tabla de transferencia.

creamos a continuacin las configuraciones siguientes: 400 INTERNET - 80% G. ADM - (94101 / 79901). 400 INTERNET - 20% G. VTA - (95101 / 79901).

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Los tres primero costos al 100% los dems tal como se muestran partidos en dos clases 9 cada uno por porcentajes menores al 100%. Los tres ltimos casilleros no se llenan, eso lo har el sistema.

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08. Creacin de Anexos Para poder ingresar a la opcin de creacin de anexos, ingresamos al men "Archivo", luego de ello la opcin Cdigos de Anexos y por ltimo a Mantenimiento de Anexos.

Luego de ello le daremos clic en el botn crear.

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Elegiremos el tipo de anexo y llevremos los datos correspondientes: Tipo de Anexo: Cliente Cdigo Anexo: 20535858501 Descripcin: Todo a un Solo Precio EIRL

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Despus de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente, el no hacerlo acarreara que no salga el nmero de RUC al imprimir el Registro de Compras, en el caso de los anexos que son Cdigos y no nmeros de RUC deber primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco as el sistema aceptara el grabar el anexo respectivo. Datos Complementarios del Anexo Los datos complementarios sirven en su mayora para identificar los datos de los servicios contratados (Profesionales, empleados etc.) para generar luego el archivo del PDT de Honorarios solicitado por la sunat. Esto solo se llenara en el caso de los honorarios no siendo necesario en la creacin de los dems anexos. Solo en honorarios se llenaran estas dos ltimas partes de las 2 ltimas pestaas en esta parte superior de su pantalla para efectos del libro de retenciones y la exportacin de los datos de honorarios a la planilla electrnica.

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01. Configuracin de la Tasa de Impuesto


Para poder cambiar la tasa de impuesto del IGV (18%), debemos ingresar a la opcin men "Archivo", luego de ello las opciones Mantenimiento Parmetros Compras y Ventas respectivamente

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Primero cambiaremos la tasa de IGV de las Compras, para ello ingresamos a "Mantenimiento Parmetros Compras", luego pestaa "Parmetros Varios"

Solo cambiaremos la tasa del 19.00 por 18.00, para ello le daremos clic en la opcin modificar. Ahora cambiaremos la tasa del IGV de las Ventas, para ello ingresamos a "Mantenimiento Parmetros Ventas", luego pestaa "Tasas de IGV"

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Cambiaremos la tasa de 19.00 por la tasa de 18.00, para ello le daremos clic en la opcin modificar.

02. Configuracin de Tasa de Detraccin Para poder cambiar la tasa de Detraccin, debemos ingresar a la opcin men "Archivo", luego de ello las opciones Mantenimiento Parmetros Compras.

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cambiar los parmetros sobre detracciones ingresamos a "Mantenimiento Parmetros Compras", luego pestaa "Parmetros Detraccin"

Para realizar las modificaciones, le damos clic en modificar, en esta opcin podremos cambiar la cuenta de detraccin y la tasa a partir de cuanto el sistema realizara la detraccin.

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Para poder ingresar a las opciones de los recibos por honorarios, debemos ingresar a la opcin men "Archivo", luego de ello la opcin Mantenimiento Parmetros Honorarios.

Para cambiar los parmetros de honorarios solo basta con ingresar a cada pestaa, uno de los puntos claves es la Cuentas Gasto

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En dicha opcin podemos agregar una cuenta del plan de cuentas para el almacenamiento de la cuenta "Fondos a Extincin.

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04. Consulta de comprobante Para poder visualizar el estado de un comprobante, debemos ingresar a la opcin men "Comprobantes", luego de ello la opcin Consulta Situacin Comprobantes.

Luego de ello podremos observar los comprobantes registrados en el sistema.

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Observaremos los siguientes datos: Subdiario: 11 Comprobante: 010001 Fecha: 01/01/2011 Moneda: Soles Monto: 118.00 Glosa: Real Systems Conversin: Si Situacin: Finalizada

05. Eliminacin de comprobante Para poder eliminar un comprobante, debemos ingresar a la opcin men "Comprobantes", luego de ello la opcin Eliminacin Comprobantes.

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante a eliminar, para nuestro caso colocaremos: Subdiario:11 Comprobante: 010001

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El sistema nos preguntara si deseamos eliminar el comprobante.

06. Reporte de comprobante Para poder visualizar el reporte de comprobante, debemos ingresar a la opcin men "Comprobantes", luego de ello la opcin "Reporte Comprobantes" y por ultimo "Emite Comprobante Condicional".

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario y numero de comprobante que deseamos visualizar, para nuestro caso colocaremos: Subdiario:11 Comprobante Inicial: 010001 Comprobante Final: 010001

Luego de ello le daremos clic en vista previa

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Asiento de Apertura Para ingresar el asiento apertura, debemos ingresar a la opcin men "Comprobantes", luego de ello la opcin "Comprobante Estndar sin Conversin Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda: Subdiario:00 Asiento de Inicio Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Asiento Apertura

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Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura: 101101 - 5,000 (debe) 501101 - 5,000 (haber) Colocaremos los siguientes datos para cuenta: Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: N Fecha: 01/01/12 rea: 001 Apertura Importe: 5,000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura Luego de ello colocaremos nuestro asiento de apertura: 101101 - 5,000 (debe) 501101 - 5,000 (haber) Colocaremos los siguientes datos para cuenta: Cuenta: 101101 Debe: + Tipo de Documento: Varios Numero de Documento: N

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Fecha: 01/01/12 rea: 001 Apertura Importe: 5,000 Tipo de Moneda: M Glosa: Asiento Apertura

Para ingresar las cuentas en el debe se usara la 2 alternativas: la letra D o el signo (+), y en el caso del haber la letra H o el signo (-).Para que pueda cuadrar tanto el debe como el haber en dlares se deber de manipular al letra que el sistema bota por defecto que es la M (compra recordar) y cambiarla por la letra C(especial) y as poder digitar el tipo de cambio que como vern es igual tanto para el debe como el haber. Seguir ingresando todas las cuentas en el orden indicado en la separata, al final del ingreso la diferencia entre el debe y el haber debe de estar cuadrado, ose la diferencia debe de estar en blanco para poder finalizar la provisin, dndole clic a la letra F( al lado derecho inferior) o la combinacin de las teclas alt y F

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Registro de Compras
Para ingresar un asiento de compras, debemos ingresar a la opcin men "Comprobantes", luego de ello la opcin "Comprobante Compras"

Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos: PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-002 IGV: S/. 180.00 TOTAL FACTURADO: S/1,180.00

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Al ingresar los datos primero se escoger la moneda teniendo dos posibilidades: 42101 (Soles) 42102(dlares) El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dlares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar, en este caso el Concar le ayudara y arrojara dos cuentas 40101------D 42101----------H En este caso uno completara el asiento con una cuenta: 6x/3x-------D En el caso se trate de un gasto con la clase 6x o compra de un activo en este caso sera una cuenta 3x.

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Registro de Compras con detracciones Para ingresar un asiento de compras, debemos ingresar a la opcin men "Comprobantes", luego de ello la opcin "Comprobante Compras"

Luego de ello tendremos que colocar los siguientes datos:

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SUBDIARIO: 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES PROVEEDOR: TRANSPORTE HEDE EIRL RUC: 20514363855 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-003 IGV: S/. 180.00 TOTAL FACTURADO: S/1,180.00 CONCEPTO DE DETRACCION: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TASA DETRACCION: 4% N DETRACCION: 0000001 FECHA DETRACCION: 01/01/12 IMPORTE DETRACCION: S/ 106.20

Escoger como cuenta de gasto la cuenta 631111 servicio de transporte de carga (esa cuenta debe ser creadas

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Impresin de Registro de Compras Para poder imprimir el registro de compras, lo primero es ingresar al men "Consolidacin", luego de ello en la opcin "Proceso Consolidacin"

Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si, esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar, esta opcin sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la informacin actualizada hasta lo ltimo ingresado, solo en este caso es que se consolidara, despus no ser necesario hacer esto.

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Deber mostrar una ventana que el proceso de consolidacin acabo correctamente, de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado.

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Despus entrar en la opcin:

Reportes / Registro compras / Genera archivo mensual compras. Ac marcar la opcin de ajustado ya que el sistema automticamente bota la opcin de normal, siendo normalmente la base imponible la que se encuentra a veces mal calculada por la persona que nos gira el documento.

Reporte / Registro compras/ Escoger el tipo de registro imprimir Formato 8.1 Registro de compras

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Cancelacin de la Compra
Para realizar la cancelacin de las factura de las compras, lo realizaremos de dos maneras, en esta primera ocasin lo realizaremos en efectivo, en el siguiente modulo veremos cmo se realiza con cheque. Lo primero es ingresar en el men "Comprobante", luego de ello "Comprobante estndar con Conversin"

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Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda: Subdiario:01 Caja Efectivo Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Pago de factura

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Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cancelacin: Cuenta: 421201 Anexo: 20514363855 Importe: S/. 1,180.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-002 Glosa: Pago de Factura

Luego de ello registraremos la contra cuenta: Cuenta: 101101 Importe: S/. 1,180.00 Documento: Varios Numero de Documento: N Fecha de Documento: 01/01/12 rea: Pago de Proveedores Glosa: Pago de Factura

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Registro de Ventas
Para realizar una venta, ingresamos al men "Comprobantes" y luego a la opcin "Comprobante Ventas"

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda: SUBDIARIO:05 REGISTRO DE VENTAS CLIENTE: SSMA PERU EIRL RUC: 20508525471 FECHA: 01/01/12 SERIE: 001-005 TOTAL FACTURADO: S/4,720.00 IGV S/ 720.00

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Al ingresar los datos primero se escoger la moneda teniendo dos posibilidades: 12101 (Soles) 12102(Dlares) En el caso que el sistema pida rea tendremos dos posibilidades a escoger segn las alternativas que salgan: 130 (para las provisiones de facturas, boletas, tickets, nota de debito). 070 (para las provisiones de nota de abono / crdito, y las facturas anuladas de ventas). El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dlares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el Concar, en este caso el Concar le ayudara y arrojara las tres cuentas a provisionar.

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12101------D 40101-------------H 70101-------------H En este caso solo se dar clic a la letra F para finalizar el asiento porque ya estar cuadrado sea no habr ninguna cuenta por ingresar.

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Cobranza de Venta
Para realizar la cobranza de las factura de ventas, lo realizaremos en efectivo Lo primero es ingresar en el men "Comprobante", luego de ello "Comprobante estndar con Conversin"

Luego de ello tendremos que colocar el Subdiario, fecha, moneda: Subdiario:03 PLANILLA DE COBRANZA Moneda: MN Soles Fecha: 01/01/12 Glosa: Cobro de Factura

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Luego de ello realizaremos nuestro asiento de cobranza: Cuenta: 101101 Importe: S/. 4,760.00 Documento: Varios Numero de Documento: N Fecha de Documento: 01/01/12 rea: Cobranza Clientes Glosa: Cobro de Factura

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Luego de ello registraremos la contra cuenta: Cuenta: 421201 Anexo: 20508525471 Importe: S/. 4,760.00 Documento: Factura Numero de Documento: 001-005 Glosa: Cobro de Factura

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Impresin de Registro de Ventas


Para poder imprimir el registro de compras, lo primero es ingresar al men "Consolidacin", luego de ello en la opcin "Proceso Consolidacin"

Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si, esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar, esta opcin sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la informacin actualizada hasta lo ultimo ingresado, solo en este caso es que se consolidara, despus no ser necesario hacer esto.

Deber mostrar una ventana que el proceso de consolidacin acabo correctamente, de lo contrario tendremos que revisar los comprobantes que hayas ingresado.

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Despus entrar en la opcin: Reportes / Registro ventas / Genera archivo mensual ventas.

Reporte / Registro ventas / Escoger el tipo de registro imprimir Formato 14.1 Registro de ventas

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Recibo por Honorario


Lo primero que tenemos que hacer es primero registrar un anexo con la categora "Honorarios"

Luego de ello nos dirigimos al men "Comprobantes" y luego seleccionamos la opcin "Comprobante Honorarios"

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Luego de ello llenaremos los datos correspondientes: SUBSDIARIO: 15 RECIBOS POR HONORARIOS FECHA: 01/01/12 CODIGO: 10428009792 DOCUMENTO: RECIBO HONORARIO NUMERO DOCUMENTO: 001-006 MONTO: S/. 1,000.00 CUENTA GASTO: 6321

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Mantenimiento de Cuenta Corriente

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Lo primero que tenemos que hacer es configurar las cuenta corriente o cuenta de ahorro que podamos tener, para ello nos vamos a men "Archivo", luego "Mantenimiento Cuentas Bancos

Luego de ello, aplicaremos la combinacin de tecla Ctrl + C, y llenaremos con los siguientes datos: Cdigo de Cuenta: 101 Descripcin de la Cuenta: BANCO DE CREDITO MN Nombre del Banco: BANCO DE CREDITO Numero de Cuenta: 101-102 Moneda: MN SOLES Entidad Financiera: 02 BANCO DE CREDITO DEL PERU Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE Orden Reporte: 1 Cuenta Contable: 104101

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Registro de Cheque
El modulo cheque lo utilizaremos para cancelar deudas de proveedores, pagos de planillas, adelanto a trabajadores, etc, para ello ingresaremos al men "Comprobante", luego "Comprobantes Cheques" - Comprobantes Cheques.

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Para nuestro primer ejemplo, realizaremos el pago de de una compra realizada a un trabajador. Para ello llenaremos con los siguientes datos: Subdiario: 23 BANCOS - CHEQUES Cdigo Banco: 101 Fecha: 01/01/12 Banco: BCP rea: 050 Pago a Proveedores Tipo de Anexo: Pago de Proveedores Cheque Girado a:TELEFONICA DEL PERU S.A.A N DE CHEQUE: 0001 Monto: S/ 1,180.00

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Luego de ello le daremos clic en guardar y registraremos la primera cuenta de la operacin. Impresin Cheques Girados Para poder visualizar los cheques girados por la empresa, ingresaremos al menu "Comprobantes", luego de ello la opcin Comprobante Cheques Reportes Cheques Girados

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Luego colocaremos el rango de fecha de nuestro reporte de cheques girados, y tambien colocaremos las cuentas que deseamos ver, en nuestro caso solo emitiremos un reporte de nuestra cuenta 101. Fecha Inicial: 01/01/12 Fecha Final: 30/01/12 Cuenta Inicial:101 Cuenta Final: 101

Luego de ello le daremos clic en vista previa.

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Ahora ingresaremos la contra cuenta para cuadrar el asiento, mejor dicho el detalle de la factura a cancelar. Cuenta: 421201 Anexo: 20100017491

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Documento: Factura Numero Doc: 001-001

Luego gravaremos el asiento y finalizaremos la operacin. Impresin de vouchers Para poder visualizar los cheques girados por la empresa, ingresaremos al menu "Comprobantes", luego de ello la opcin Impresion Cheque VouchersImpresion Cheque - Voucher Manual

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Luego colocaremos el numero de codigo de nuestra cuenta, y el rango de cheque que deseamos visualizar el voucher. Numero de Cuenta: 101 Cheque Inicial:101 Cheque Final: 101

Luego de ello le daremos clic en vista previa.

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Configuracn Cheque Automatico Para poder configurar los cheques automaticos primero tenenmos que configurar la Tabla 60 "Comprobante Cheque Automatico"

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Luego de ello ingresaremos a la tabla 60, y realizaremos la siguiente configuracin: CON01 CON02 CON03 CON04 CON05 CON06 CON07 CON08 CON09 Creacin 42101 42102 46901 46902 38401 10201 47201 46301 41101 1 D D D D D D D D D 15 FACTURAS SOLES FACTURAS DOLARES HONORARIOS SOLES HONORARIOS DOLARES RENDICIN DE CUENTA CAJA CHICA ADELANTO C.T.S. DEVOLUCIN PRESTAMO SOCIO PLANILLA DE SUELDO 20

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Una vez acabado de colocar los datos gravaremos.

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01. Planilla de Trabajadores Para poder realizar la planilla de trabajadores, lo primero que tenemos que hacer, es registrar un anexo, con la categora "Trabajador"

Crearemos el anexo con los siguientes datos: CODIGO ANEXO: 42800979 DESCRIPCION: MIGUEL TORRES CHAUCA TIPO DE DOCUMENTO: DNI N: 42800979

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Luego de ello ingresamos al menu "Comprobante" - Comprobante con conversin

Luego de ello completaremos con los siguientes datos: Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS Fecha: 01/01/2012 Moneda:MN SOLES Glosa: PLANILLA DE SUELDO

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Luego gravaremos y empezaremos a llenar las cuentas de acuerdo a los datos de nuestra planilla:

Para ello utilizaremos las siguientes cuentas para el registro: 621101 SUELDOS 627101 ESSALUD 403101 ESSALUD 403201 ONP 411101 SUELDOS

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Por ltimo finalizamos el asiento.

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Anlisis de Cuenta Para realizar el anlisis de cuenta tenemos que realizar dos procedimientos, primero que nada: Primero consolidamos el mes a trabajar (enero - 01)

Luego de ello ingresamos al men "Anlisis de Cuenta" - la opcin Generacin Archivo Saldo Documento.

Luego analizaremos la cuenta 12 y 42 respectivamente, para ello ingresaremos al men "Anlisis de Cuenta" - Documentos Pendientes - Por anexo - Documento Analtico

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Luego de ello colocaremos los siguientes datos:

Daremos vista previa, y nos arrojara los clientes pendientes de cobro

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Asiento Diario Si desean realizar un asiento diario, sea un asiento de ajuste, un asiento para regularizar algunos saldos, tienen que hacer lo siguiente: Se dirigen a la opcin del men "Comprobantes" - Comprobantes con conversin

Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12

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Moneda: MN SOLES Glosa: ASIENTO AJUSTE SALDO 101-104

Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta:

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Puedes realizar todo tipo de ajuste, las cuentas 40111 (IGV), Renta, a veces por cntimos hay que ajustar a fin de m

Provisiones Varias
Si desean realizar una provisin, por ejemplo la provisin de CTS, tienen que hacer lo siguiente: Se dirigen a la opcin del men "Comprobantes" - Comprobantes con conversin

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Luego de ello colocaremos los siguientes datos: Subdiario:31 PROVISIONES VARIAS Fecha: 31/01/12 Moneda: MN SOLES Glosa: PROVISION DE CTS

Gravaremos el asiento y colocaremos los siguientes datos para cada cuenta:

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629101 S/. 800.00 415101 S/. 800.00

Finalizamos el asiento, de esta manera podemos realizar diferente tipo de provisin

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INFORMACION DAOT COMPRAS: Nos vamos al men SUNAT y ubicamos la opcin DAOT COMPRAS

Luego nos consulta si deseamos crear ponemos e indicamos el rango de meses Ao sale por defecto ponemos mes INICIAL 01 mes FINAL 12 luego damos click en la A de aceptar

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Una vez creado nos aparece la siguiente ventana damos click en aceptar

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Luego nos aparece la relacin damos click en el icono de la impresora nos preguntara detallado o resumido yo eleg resumido por lo que obtuve la siguiente ventana

Que luego puedo imprimir.

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