Nota Kursus Pengenalan (eSPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)
MANUAL PENGGUNA
SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Disediakan oleh: Bahagian Akaun dan Bahagian Pengurusan Maklumat (Kemaskini Terkini : November 2011)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1
PENDAHULUAN
Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) secara lebih efektif. Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan. Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.
KANDUNGAN
BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tujuan Skop Objektif Keterangan modul Kategori pengguna 5 5 5 6 8
BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9
BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri keselamatan Keselamatan katalaluan Keselamatan sesi Panduan keselamatan 10 10 10 10
BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 4.2 4.3 Panduan Pengguna Menentukan Paparan Skrin Menghalang Pop-up Window 11 11 12
BAB 5 Penggunaan Aplikasi Pembantu Tadbir 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Modul Permulaan Modul Terimaan Modul Daftar Bil Modul Bayaran Modul Panjar Wang Runcit Modul Pindah Peruntukan Modul Penyesuaian Bank 13 15 16 38 45 48 54 61 65
5.10 5.11
Modul ABT/ABB Modul Laporan
71 73
BAB 6 Penggunaan Aplikasi Pengurus Sekolah 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Carian Kumpulan Wang Modul Permulaan Batal Pengesahan Maklumat Modul Daftar Bil Modul Pindah Peruntukan Modul Penutupan Modul Penyesuaian Bank 79 81 82 83 88 88 89 92 94
BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96
BAB 1 Pengenalan
1.1 Tujuan e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif. 1.2 Skop i. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah yang berkenaan. 1.3 Objektif e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut : i. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya. Proses kerja yang lebih mudah, cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan. ii. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah. iii. Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci Kira-kira, Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik. iv. Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga ketua PTJ yang lain. Malahan, Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online. ii. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak
1.4
Keterangan modul Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1.0: BIL MODUL 1. Modul Pentadbir Sistem PENERANGAN Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah. Pengguna selain daripada Pentadbir Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini. Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum memulakan sebarang capaian dalam sistem ini. Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa (tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja). Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah. Urusan percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah. Ia juga dapat membantu sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember. Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Urusan percetakan baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini.
2.
Modul Carian
3.
Modul Permulaaan
4.
Modul Terimaan
5.
Modul Daftar Bil
6.
Modul Bayaran
7.
Modul Panjar Wang Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun Runcit Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan permulaan atau penambahan amaun Panjar, rekupmen dan seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit. Modul Pindah Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan Peruntukan permohonan pindah peruntukan. Semua catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan
8.
terus dijana melalui sistem. 9. Modul Penutupan Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja untuk membuat pengesahan. Selepas pengesahan dibuat ke atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh Pembantu Tadbir, segala terimaan dan bayaran tidak boleh dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan sebarang penyelewengan.
10.
Modul Penyesuaian Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan Bank baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. Ia perlu disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang diselenggara. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut. Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam modul ini. Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana melalui sistem iaitu : 1. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Kunci Kira-kira 4. Akaun Subsidiari Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan.
11.
12.
Modul Laporan
13.
Modul Pelarasan
1.5
Kategori Pengguna Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:
Bil.
Kategori
Tahap Capaian
1.
Pentadbir Sistem
Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai sistem, mencapai dan mengemaskini data. Pentadbir juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pengguna sistem.
2.
Pengurusan
Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja.
3.
Operasi - Pengurus Sekolah - Pembantu Tadbir - Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan. - Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan sahaja.
BAB 2 Pemasangan
2.1 Keperluan sistem 2.1.1 Perkakasan : i. ii. iii. iv. v. vi. Keperluan minimum Pentium II ++ Tetikus. Papan kekunci. Rangkaian internet. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain. Pencetak
2.1.2 Perisian : i. ii. iii. iv. v. 2.2 Internet Explorer 5.5 ke atas. Windows 98 ke atas. Skrin resolusi 1024 x 768 Java Runtime Environment Adobe Reader
Pemasangan sistem e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet Explorer. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www.moe.gov.my/spkws/ Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut.
BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi

3.1 Ciri-ciri keselamatan e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin. Antara fungsi keselamatan dalam e-SPKWS adalah: Nama Pengguna dan Kata Laluan Data disimpan secara automatik di server KPM. Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif. 3.2 Keselamatan katalaluan Untuk mencapai e-SPKWS, pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu. Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan, akses adalah tidak dibenarkan. Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan. 3.3 Keselamatan sesi Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit, pengguna akan dilog keluar secara automatik. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem. 3.4 Panduan keselamatan Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin, pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS. Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah: i. Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sama. ii. Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain. iii. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem.
10
BAB 4 Memulakan Aplikasi

4.1 Panduan Pengguna i. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5.5 ke atas. Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet berkenaan. ii. Sekiranya tiada apa - apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan, lanjut. 4.2 Menentukan paparan skrin. i. Klik kanan di skrin ii. Pilih Properties semak penghalang popup pada pelayar internet anda. Rujuk Perenggan 4.3 untuk maklumat
iii. Pilih tab Settings
11
iv. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel
v. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK. 4.3 Menghalang Pop-Up Window. i. Buka web browser Internet Explorer.
ii. Taip alamat http://www.moe.gov.my/spkws/ iii. Tekan Enter. iv. Klik pada ikon "blocked". Seterusnya pilih Always allow pop-ups from www.moe.gov.my
12
BAB 5 Penggunaan Aplikasi Pembantu Tadbir

5.1 Log masuk ke e-SPKWS i. Buka web browser Internet Explorer.
ii. Taip alamat http://www.moe.gov.my/spkws/ iii. Tekan Enter. iv. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.
13
v. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul, skrin berikut akan dipaparkan:
vi. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah, mesej berikut akan dipaparkan:
14
vii. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. viii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan, hubungi Pentadbir Sistem*. (* rujuk Bab 7) 5.2 Tukar Kata Laluan:
i.
Klik Profil Pengguna
ii.
Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.
15
iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.
5.3
Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu :
16
5.3.1
Maklumat Sekolah i. ii. Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan.
5.3.2
Maklumat Akaun Bank Sekolah i. Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan.
17
ii.
Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan.
iii.
Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah.
iv.
Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak menutup akaun bank. Senarai akaun yang telah ditutup akan dipaparkan seperti di bawah.
Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan, sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama.
18
5.3.3
Pilih Perihal i. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.
ii.
Seterusnya mesej dipaparkan.
akan
19
5.3.4
Maklumat Baki i. Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap perihal kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.
20
ii.
Untuk membuat pengemaskinian data, klik butang skrin berikut akan dipaparkan.
dan
iii. iv.
Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data. Selepas klik butang Simpan,skrin dan mesej akan dipaparkan.
21
5.3.5
Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. i. Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan.
ii.
Klik butang simpan.
untuk menambah maklumat baru. Lengkapkan maklumat
penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang
22
iii. iv. v.
vi.
Selepas klik butang simpan, mesej akan dipaparkan. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5.3.5 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data. Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan. Selepas klik butang simpan, mesej akan dipaparkan.
Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran, klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5.3.5 i) & langkahlangkah adalah sama seperti di atas.
5.3.6
Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. i. Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.
ii.
Klik butang
untuk menambah maklumat baru. Lengkapkan maklumat
seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan.
23
iii. iv. v.
vi.
Mesej Klik butang
akan dipaparkan. pada skrin seperti dalam perkara 5.3.6 (i) untuk membuat
sebarang pengemaskinian data. Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan. Selepas klik butang simpan, mesej akan dipaparkan.
Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan, klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5.3.6 i) & .langkahlangkah adalah sama seperti di atas.
24
5.3.7
Maklumat Kunci Kira-kira i. Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumatmaklumat lain yang berkaitan. Seterusnya, klik butang Simpan.
25
ii.
Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan, mesej seperti berikut akan di paparkan. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan.
5.3.7.1
Akaun Belum Terima i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.
ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang
26
iii. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.
5.3.7.2
Deposit Dibayar i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.
27
iii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.
5.3.7.3
Akaun Belum Bayar i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.
iii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.
28
5.3.7.4
Deposit Diterima i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.
iii. Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin
dibawah.
29
5.3.7.5
Terimaan Terdahulu i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.
iii. Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.
Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini.
30
5.3.8
Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i. ii.

iii.
Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang. .
Kemudian, isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda
5.3.8.1
Lampiran A1 i. Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat.
ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin
31
iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.
5.3.8.2
Lampiran A3 i. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat.
ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin
32
Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank.
iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.
Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.
5.3.8.3
Lampiran A4 i. Klik butang Lampiran A(4) menambah maklumat. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin
33
iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.
Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran.
34
5.3.8.4
Lampiran A5 i. Klik butang Lampiran A(5)
ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan.
iii. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti, skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.
iv. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.
35
v. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti, skrin berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.
36
vi. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.
Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.
5.3.8.5
Lampiran A6 i. Klik butang Lampiran A(6) menambah maklumat. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin
iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.
Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.
37
5.4
Modul Terimaan Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu :
5.4.1
Daftar No. Resit i. ii. Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.
iii.
Seterusnya klik butang Daftar. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.
5.4.2
Terimaan
i. ii.
Klik submodul Terimaan Masukkan butiran terimaan yang berkaitan
38
iii.
Seterusnya klik butang Simpan
Nota bagi No. 4, No. 5 dan No. 8: 1. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. 2. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa Terimaan bagi tahun semasa ABT - Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu Terimaan bagi tahun hadapan 3. Deposit: Dibayar - Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima - Jika terimaan adalah Deposit Diterima
39
iv.
Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.
5.4.3
Terimaan Cek Batal i. ii. iii. Klik Terimaan Cek Batal (jika ada). Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan. Kemudian klik butang Carian.
iv.
Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian klik butang Simpan.
40
v. 5.4.4
Seterusnya mesej
akan dipaparkan.
Resit Batal i. ii. iii. Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara manual ) Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut. Seterusnya klik butang Simpan
41
5.4.5
Senarai Terimaan i. Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi terimaan yang telah dimasukkan. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
Nota: 1. klik butang 2. klik butang 3. 4.
untuk mencetak resit. untuk mengemaskini maklumat
Tandakan () pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) Klik pada butang untuk membatalkan resit.
Perhatian: Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.
iii.
Klik butang
untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan. Skrin seperti
berikut akan dipaparkan.
42
Nota : Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu ; 1. Kemaskini Perihal kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja. 2. Kemaskini Resit Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.
5.4.6
Senarai Terimaan Batal i. ii. Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan yang dibatalkan. ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
43
5.4.7
Senarai Cek Batal i. ii. Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang dibatalkan. ( Cek Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang carian. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.
5.4.8
Buku Tunai Terimaan i. ii. Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
Nota :
Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan.
44
5.5
Modul Daftar Bil Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu:
5.5.1
Tambah Bil i. Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan.
ii.
Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik butang Simpan. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja)
45
Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang .
5.5.2
Senarai Pembekal i. Klik submodul Senarai Pembekal telah didaftarkan. untuk melihat senarai pembekal yang
5.5.3
Senarai Daftar Bil i. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan.
46
5.5.4
Senarai Bil Batal i. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.
Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja.
5.5.5
Laporan Daftar Bil i. ii. Klik submodul Laporan Daftar Bil. secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak
5.5.6
Laporan Bil Belum Bayar i. ii. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
47
5.6
Modul Bayaran Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu:
5.6.1
Daftar No. Baucar i. ii. Klik submodul Daftar No. Baucar Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.
iii.
Seterusnya klik butang Daftar, skrin seperti berikut akan dipaparkan.
Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran, klik butang penggunaan no baucar tersebut.
untuk memberhentikan
48
5.6.2
Daftar Buku Cek i. ii. Klik submodul Daftar Buku Cek Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah.
iii.
Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.
Nota: Klik butang digunakan)
untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan. (jika buku cek masih tidak
49
5.6.3
Bayaran i. ii. iii. Klik submodul Bayaran Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.
50
Nota bagi No. 3 - 7, No. 8 dan No. 13: 1. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu : Semasa Bayaran bagi tahun semasa Bil ABB Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum Catatan keterangan bagi bayaran yang dibuat Deposit: Dibayar - Jika bayaran adalah Deposit Dibayar Diterima - Jika pulangan bagi Deposit Diterima
2. 3.
iv.
Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.
5.6.4
Senarai Bayaran i. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran yang telah dimasukkan. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang untuk mencetak baucar. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Klik butang untuk pembatalan baucar. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa )
tersebut
telah
51
5.6.5
Senarai Bayaran Batal i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran yang dibatalkan. ( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
5.6.6
Cek Rosak i. ii. iii. Klik submodul Cek Rosak (jika ada). Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut. Seterusnya Klik butang Simpan.
52
5.6.7
Senarai Cek Rosak

i.
Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak. ( Cek rosak dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang Carian. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.
ii.
5.6.8
Buku Tunai Bayaran i. ii. Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
Nota :
Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan.
53
5.7
Modul Panjar Wang Runcit Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu:
5.7.1
Pendahuluan/penambahan PWR i. ii.

Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR.
Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun tambahan ( jika ada )
54
iii.
Seterusnya klik butang Simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.
55
Nota: i. ii. iii. Klik butang untuk maklumat lanjut. Klik butang untuk pembatalan baucar. Semak butiran yang ditambah pendahuluan/penambahan PWR.
dalam
sub
modul
Senarai
5.7.2
Bayaran PWR i. ii. iii. Klik submodul Bayaran PWR Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.
56
5.7.3
Rekupmen PWR i. ii. iii. Klik submodul Rekupmen PWR. Masukkan butiran untuk rekupmen. Seterusnya klik butang Simpan.
Peringatan: i. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. ii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai
5.7.4
Senarai Pendahuluan/penambahan PWR i. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. ( Terimaan PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan )
57
ii.
Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
5.7.5
Senarai Bayaran PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran PWR. (Bayaran PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
iii.
Klik butang
untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum untuk membatalkan PWR.
di tutup dan klik butang 5.7.6 Senarai Terimaan Batal PWR i. ii.
Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
58
5.7.7
Senarai Bayaran Batal PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
5.7.8
Penutupan Buku Tunai PWR i. ii. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR. Pastikan maklumat diisi dengan betul.
59
iii.
Seterusnya klik butang Tutup. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.
5.7.9
Buku Tunai PWR i. ii. iii. iv. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik butang Carian. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.
Peringatan : Klik butang
selepas mengisi ruangan tarikh.
60
5.8
Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu:
5.8.1
Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. ii. Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan.
61
iii.
Seterusnya
klik
butang
Hantar
Permohonan.
Mesej
akan dipaparkan. iv. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. 5.8.2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran sahaja. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan. pindah
62
iii.
Seterusnya
klik
butang
Hantar
Permohonan.
Mesej
akan dipaparkan. iv. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. 5.8.3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang) i. ii. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan wang sekolah. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.
iii.
Seterusnya
klik
butang
Hantar
Permohonan.
Mesej
akan dipaparkan.
63
iv.
Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan.
5.8.4
Senarai Permohonan i. ii. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan bagi semua pindah peruntukan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Masukkan tahun dan klik butang Carian. Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan mengikut tahun yang dipilih.
Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. untuk membatalkan permohonan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan.
Perhatian: Selepas permohonan dibuat, borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual.
64
5.9
Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu:
5.9.1
Penyediaan Penyata i. ii. iii. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Seterusnya klik butang Carian.
Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah.
iv.
Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan semasa dalam butang yang bertanda
65
5.9.1.1
Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank i. Klik di Lampiran A(1). ii. Semak amaun dalam senarai berikut.
iii. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ), tandakan 3 dalam perkara 5.4.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Terimaan ; submodul Senarai Terimaan. ( rujuk nota
66
5.9.1.2
Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank ) i. Klik di Lampiran A(3). ii. Seterusnya klik butang Tambah.
iii. Skrin berikut akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik
butang Simpan.
Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.
5.9.1.3
Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum ditunaikan ) i. Klik di Lampiran A(4). ii. Semak amaun dalam senarai berikut
iii. Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ), tandakan dalam perkara 5.6.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Bayaran ; submodul Senarai Bayaran. ( rujuk nota 3
67
5.9.1.4
Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai i. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank ; jika ada ). Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan.
ii. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti, skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.
iii. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan.
68
iv. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti, skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.
v. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan.
69
vi. Klik
di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja ; jika ada )
vii. Seterusnya klik butang Tambah.
viii. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan.
iv. Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang, sila klik butang Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data tersebut. v. Seterusnya mesej
akan dipaparkan.
Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.
5.9.2
Penyata Penyesuaian Bank i. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata penyesuaian bank yang telah disediakan.
70
ii.
Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
5.10 Modul ABT/ABB Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu:
5.10.1 Daftar ABT i. ii. Klik submodul Daftar ABT Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan.
71
5.10.2 Senarai ABT i. Klik submodul Senarai ABT dimasukkan. untuk semakan senarai ABT yang telah
5.10.3 Senarai ABB i. Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah dimasukkan ii. Jika maklumat telah lengkap, klik butang akhir tahun. Butang dihantar ke Kunci Kira-kira. bagi tujuan laporan
akan hilang selepas maklumat ABB telah
Nota: 1. Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil ; Submodul Laporan Bil Belum Bayar.
72
5.11
Modul Laporan Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu:
5.11.1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran i. ii. Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
iii.
Skrin seperti berikut akan dipaparkan
73
iv.
Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.
74
5.11.2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan i. ii. Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
iii.
Skrin seperti berikut akan dipaparkan.
75
iv.
5.11.3 Kunci Kira-kira i. ii. Klik submodul kunci kira-kira. Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
iii.
76
iv.
77
5.11.4 Akaun Subsidiari i. ii. Klik submodul akaun subsidiari. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja ) Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.
iii.
iv.
78
BAB 6 Penggunaan Aplikasi Pengurus Sekolah

6.1 Log masuk ke e-SPKWS i. Buka web browser Internet Explorer.
ii. Taip alamat http://www.moe.gov.my/spkws/ iii. Tekan Enter. iv. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.
79
v. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul, skrin berikut akan dipaparkan:
vi. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah, mesej berikut akan dipaparkan:
vii. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. viii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan, hubungi Pentadbir Sistem*. (* rujuk Bab 7)
80
6.2
Tukar Kata Laluan:

i.
Klik Profil Pengguna
ii.
Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.
iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.
81
6.3
Carian Kumpulan Wang i. Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki. Kemudian klik butang Pilih.
ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan :
82
6.4
Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu :
6.4.1
Maklumat Sekolah i. Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna sistem.
ii.
Klik butang Pengesahan. Setelah butang pengesahan di klik , mesej akan dipaparkan.
83
6.4.2
Maklumat Baki i. Klik submodul Maklumat Baki . Skrin seperti berikut akan dipaparkan.
ii.
Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul.Setelah akan
butang pengesahan di klik , mesej dipaparkan. 6.4.3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. i. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan.
84
ii. Klik butang
untuk membuat pengesahan maklumat . Sekiranya maklumat
tersebut adalah betul, klik butang Pengesahan.
Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran, rujuk langkah langkah seperti perkara 6.4.4 i & ii .
6.4.4
Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. i. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.
85
ii. Klik butang
untuk membuat pengesahan maklumat. Sekiranya maklumat
tersebut adalah betul, klik butang Pengesahan.
Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan, rujuk langkah-langkah seperti perkara 6.4.5 i & ii.
6.4.5
Maklumat Kunci Kira-kira i. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira , semak semua maklumat dan klik butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul.
86
87
6.5
Batal Pengesahan Maklumat Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul Permulaan, klik butang seperti di bawah : Contoh 1 ;
Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah, Maklumat Baki, Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran, Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira, caranya adalah sama seperti perkara 6.5 .
6.6
Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil) Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu :
88
6.6.1
Senarai Daftar Bil i. Klik submodul Senarai Daftar Bil. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah.
ii.
Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai.
Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.
6.7
Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu :
6.7.1
Senarai Permohonan i. Klik submodul Senarai Permohonan. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih.
89
Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. untuk membatalkan permohonan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan.
6.7.2
Kelulusan Pindahan - GB i. Klik submodul Kelulusan Pindahan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.
90
ii.
Klik butang untuk membuat kelulusan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.
91
iii.
Klik butang butang
untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. Jika
ada sebarang pertanyaan, sila masukkan dalam ruang catatan. 6.8 Modul Penutupan Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu:
6.8.1
Penutupan Bulanan i. ii. iii. Klik submodul Penutupan Bulanan. Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki. Klik butang .
92
iv.
Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya maklumat adalah betul, klik butang sah. Mesej akak dipaparkan.
Peringatan: i.
Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk.
93
v.
Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah:
Nota: i. Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut
6.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu :
6.9.1
Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank i. ii.

iii.
Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan. Seterusnya klik butang Pengesahan.
iv.
Setelah pengesahan berjaya dibuat , senarai pengesahan Penyata Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut :
94
Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat, Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut. ( Bagi semua modul yang memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ). Klik butang untuk membatalkan pengesahan.
6.9.2
Penyata Penyesuaian Bank i. ii.

iii.
Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan. Seterusnya klik butang Carian. Penyata akan dipaparkan.
95
BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan

7.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan. Pengguna boleh menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika menggunakan e-SPKWS. Buat masa ini, pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:
No 1. 2. Pn. Fairahanis Binti Serat 3. Pn. Nurul Fiza Binti Ahmad 4. En. Azmi Bin Ahmad Penolong Akauntan 5. En. Munawir Bin Mohd Rukun 6. Pn. Farahah Binti Faisol 7. Pn. Norhaini Binti Mohamad 8. Pn. Nurayuni Binti Zinzuraini 9. Pn. Rafizaitul Ashikin Binti Abdul Rashid 10. Pn. Nurul Elliza binti Jasmin Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Pegawai Teknologi Maklumat 11. Pn. Norsharizan binti Muhamad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-8884 3833 sharizan.muhamad@moe.gov. my 03-8884 3693 elliza@moe.gov.my 03-8884 7518 03-8884 7515 03-8872 1435 norhaini.mohamad@moe.gov. my nurayuni.zinzuraini@moe.gov. my rafizatul.abdul@moe.gov.my 03-8884 7508 farahah.faisol@moe.gov.my 03-8884 7553 munawir@moe.gov.my 03-8884 7537 azmi.ahmad@moe.gov.my Akauntan 03-8884 7548 fiza.ahmad@moe.gov.my Nama Jawatan Akauntan (KS) Akauntan No Telefon 03-8884 7293 03-8884 7549 fairahanis.serat@moe.gov.my E-mel
96
12.
Pn. Rosmaria Binti Zakaria
Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan
03-8884 7516
rosmaria.zakaria@moe.gov.my
13.
Cik Norhasliza Binti Hassan
03-8884 7516
norhasliza.hassan@moe.gov.m y
14.
En. Ahmad Azmi Bin Mohamad
03-8872 1436
ahmadazmi.mohamad@moe.g ov.my
97
KURSUS HANDS ON eSPKWS

PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH
SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM.
MODUL-MODUL YANG TERLIBAT :

1.
2. 3. 4. 5.
MODUL PERMULAAN
MODUL DAFTAR BIL MODUL PINDAH PERUNTUKAN MODUL PENUTUPAN MODUL PENYESUAIAN BANK
MODUL PERMULAAN
Pengurus Sekolah perlu mengesahkan semua submodul tersebut selepas PT selesai mengemaskini semua submodul tersebut.
Maklumat Sekolah
Klik bagi mengesahkan maklumat tersebut.
Maklumat Baki
Klik sekiranya maklumat tersebut adalah betul.
Maklumat Penyataan Penerimaan dan Pembayaran
Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Pembayaran.
Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan
Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Perbelanjaan.
Maklumat Kunci Kira-Kira
Pengesahan hanya boleh dibuat sekiranya Kunci Kira-Kira telah diimbang.
Batal Pengesahan Maklumat
Sekiranya terdapat maklumat yang salah atau ingin mengemaskini maklumat yang telah disahkan, Pengurus Sekolah boleh membatalkan pengesahan tersebut di submodul yang berkaitan.
MODUL DAFTAR BIL
Pembatalan Bil
Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar Bil Submodul Senarai Bil
Klik untuk membuat pembatalan bil. Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.
SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. 11
12
MODUL PINDAH PERUNTUKAN
13
Senarai Permohonan
14
Kelulusan Pindahan Guru Besar
Setelah mendapat kelulusan secara manual, Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.
15
Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM.
16
MODUL PENUTUPAN
17
Penutupan Bulanan
Pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan
Klik Papar
18
Maklumat di buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan
Sekiranya segala maklumat adalah betul, klik butang Sah
Mesej
akan dipaparkan
Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan
Klik butang
untuk membatalkan penutupan
MODUL PENYESUAIAN BANK
22
Penyata Penyesuaian Bank

Pengurus Sekolah diingatkan untuk menyemak terlebih dahulu Penyata Penyesuaian Bank tersebut sebelum membuat pengesahan
Sila pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan. Klik Carian dan penyata akan dipaparkan
23
Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank
Masukkan bulan dan tahun yang berkenaan untuk disahkan
Klik butang Pengesahan untuk mengesahkan Penyata Penyesuaian Bank yang telah dipilih.
24
TERIMA KASIH
LATIHAN SELEPAS INI
25
KURSUS HANDS ON SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH eSPKWS

Tarikh: 25-28 Jun 2012 Tempat: Radius International Hotel, Kuala Lumpur
Anjuran : Seksyen Akaun Sekolah, Bah. Akaun KPM
Log masuk ke e-SPKWS
Log masuk www.moe.gov.my/spkws

2. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. 3. Klik Masuk.
1. Klik Profil Pengguna
3. Klik butang ini selepas mengemaskini maklumat nama, kad pengenalan
2. Klik butang ini dan kemaskini maklumat seperti yang diminta
MODUL PERMULAAN
Perlu menguncimasuk semua maklumat tersebut kemudian di sahkan oleh Pengurus Sekolah.
Maklumat Sekolah
1. Tahun mula menggunakan sistem = 2012
2. Klik simpan
Maklumat Akaun Bank Sekolah

1. Klik tambah bagi menguncimasuk maklumat bank
2. Kuncimasuk maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk kumpulan wang terlibat dan kemudian klik butang Simpan
Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang menutup akaun bank.
jika hendak
Pilih Perihal
1. Tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. Klik Simpan
2.
Peringatan : Sekiranya terdapat penambahan perihal yang tiada lama senarai perihal, sila hubungi pihak admin.
Maklumat Baki
1. Kuncimasuk maklumat baki pada 31 Disember tahun lepas berdasarkan maklumat di subsidiari atau PATSKOM
2. Klik Simpan apabila selesai.

3. Klik kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat tersebut.
Maklumat Penyata Penerimaan dan Pembayaran
Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat.
10
Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.
11
Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk.
Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi.
12
Maklumat Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
1. Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat.
13
2. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.
14
Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk.
Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi.
15
Maklumat Kunci Kira-Kira

1. Kuncimasuk butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumat-maklumat lain yang berkaitan.
2. Klik simpan selepas semua maklumat dikuncimasuk
Pastikan Kunci Kira-Kira imbang sebelum maklumat disimpan
16
Maklumat Penyata Penyesuaian Bank

1. Maklumat Penyesuaian Bank ini adalah berdasarkan penyata penyesuaian bank pada 31 Disember 2011 2. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang seperti di penyata bank 3. Klik untuk mengisi maklumat di Lampiran A (1) hingga Lampiran A ( 6)
17
Lampiran A(1)
1. Klik tambah untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 2. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.
18
Lampiran A(3)
1. Klik tambah untuk menguncimasuk maklumat tersebut.
2. Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi ini. (Rujuk Modul Bayaran Submodul Daftar No. Baucar)
3. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 4. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.
Lampiran A(4)
1. Klik tambah untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 2. Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. (Kuncimasuk bil dalam Modul Daftar Bil) 3. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.
20
Lampiran A(5)
1. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. (contoh : EFT daripada Bahagian Kewangan) 1. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan tidak dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut.
21
Terimaan yang dikenalpasti
22
Terimaan yang tidak dikenalpasti
2. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.
23
Lampiran A(6)
2. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 4. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 3. Tarikh resit adalah berdasarkan tarikh terima penyata pada setiap bulan.
24
Terima kasih
25

MODUL TERIMAAN
MODUL TERIMAAN
Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. Sekolah boleh mengeluarkan resit terus dari modul ini.
Daftar No. Resit
Pendaftaran no resit ini adalah bertujuan untuk mendaftar dokumen kewangan secara elektronik 1. Daftarkan no. resit seperti berikut di ikuti dengan 6 digit seperti contoh : KK Kumpulan Wang Kerajaan KS Kumpulan Wang SUWA KA Kumpulan Wang Asrama
2. Klik Daftar selepas menguncimasuk no resit tersebut.
Terimaan
1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. 3. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa Terimaan bagi tahun semasa ABT - Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu Terimaan bagi tahun hadapan 4. Deposit: Dibayar - Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima - Jika terimaan adalah Deposit Diterima 2. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk.
Terimaan Cek Batal
1. Submodul ini berfungsi apabila terdapat cek yang perlu dibatalkan.

2. Melalui modul ini resit akan dijana secara automatik dan maklumat cek batal akan dikemaskini di Buku Tunai Terimaan secara automatik.
3. Senarai cek yang belum ditunaikan akan dipaparkan dan pengguna boleh memilih no. cek yang hendak dibatalkan. 4. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk.
Senarai Cek Batal
1. Menyenaraikan setiap resit untuk cek batal dan maklumat cek batal. 2. Pilih bulan dan kemudian klik Carian.
Resit Batal
1. Submodul ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna merekod resit manual yang dibatalkan. Namun begitu, submodul ini hanya berfungsi sekiranya pengguna masih di dalam fasa peralihan dari manual ke sistem (manual dan sistem berjalan secara serentak).
Senarai Terimaan Batal
1. Senarai resit yang telah batal akan dipaparkan dalam Senarai Terimaan Batal. 2. Pilih bulan dan kemudian klik Carian.
Senarai Terimaan
1. Submodul ini akan menyenaraikan semua transaksi terimaan yang telah dikuncimasuk. Senarai terimaan ini boleh disemak secara bulanan. 1.Klik butang untuk mencetak resit.
2.Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Terdapat dua (2) jenis kemaskini iaitu : Kemaskini Perihal kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja dan Kemaskini Resit Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit. 3.Tandakan () pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. Klik pada butang untuk membatalkan resit.
Buku Tunai Terimaan
1. Pilih bulan dan klik Carian.
Buku Tunai Terimaan hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi terimaan Buku Tunai Terimaan perlu dicetak pada setiap bulan.
10
Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

11
Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.
12
JOM BUAT LATIHAN !!!
13
CONTOH RESIT RASMI PEJABAT
14
Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank
Klik kemaskini
15
Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb)

1. Pilih tarikh wang dimasukkan ke bank
2. Klik kemaskini
16
Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb)
17
CARA MENGEMASKINI PERIHAL
Klik butang ini
18
CARA MENGEMASKINI PERIHAL ( samb )
Kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja
19
CARA MENGEMASKINI RESIT
Klik butang ini
20
CARA MENGEMASKINI RESIT (samb)
Kemaskini status,jenis terimaan dan deposit sahaja yang dibenarkan
21
MODUL DAFTAR BIL

MODUL DAFTAR BIL
Tambah Bil
1. Klik Tambah Pembekal sekiranya nama pembekal tersebut belum di daftarkan. (Hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketigatiga kumpulan wang)
2. Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan tarikh cop bil diterima.
3. Buat masa sekarang, sekiranya bil yang diterima merangkumi banyak perihal, sila pilih salah satu perihal yang terlibat.
Tambah Pembekal
1. Sekolah wajib mengunci masuk nama pembekal, bagi butiran yang lain, sekolah boleh mengemaskini maklumat tersebut (jika ada).
Senarai Pembekal
1. Semua pembekal yang telah didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini. 2. Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal.
3. Klik
untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan.
Senarai Bil Batal
1. Bil-bil hanya boleh dibatalkan oleh Pengurus Sekolah.
Laporan Daftar Bil
Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan.
Laporan Bil Belum Bayar Laporan Bil Belum Bayar
Submodul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibawah oleh sekolah. Sekolah diingatkan untuk menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil didaftarkan / diterima. Laporan ini boleh diakses setiap bulan. Pilih bulan dan klik Carian.
Pembatalan Bil
Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar BIl.
Klik untuk membuat pembatalan bil. Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. 9
Mudah nak faham sistem ini, JOM KITA BERBENGKEL
10

MODUL BAYARAN
SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM
MODUL BAYARAN
Daftar No. Baucar

1 2 2. Kuncimasuk no.baucar seperti contoh. 3 3. Klik Daftar 1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi.
Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan.
Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar. Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun
Daftar No. Cek

1 2
* Dijana secara auto. 3
1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.
Bayaran
1
1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Pilih Bil Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 3. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 3 4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis. 5. Pilih deposit (jika berkenaan) 6. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran.
5
6
* Dijana secara auto. 5
Senarai Bayaran
1.Klik butang 2.Klik butang
untuk mencetak baucar. untuk mengemaskini maklumat.
3. Tandakan () pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4.Klik pada butang untuk membatalkan baucar.
Perhatian: Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. 6
Senarai Bayaran Batal

Pilih Bulan dan klik Carian
Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. Semua baucar yang dibatalkan ini akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.
Cek Rosak
1 * Dijana secara auto. 2 3
1. 2. 3. 4.
Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.00 Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dilengkapkan. 8
Senarai Cek Rosak

Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.
Buku Tunai Bayaran

Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.
Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.
10
Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini
11
Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.
12
Mudah nak faham sistem ini, JOM KITA BERBENGKEL
13
1. Klik butang
untuk mencetak baucar.
Perlu mendapat perakuan secara manual.
14
1. Klik butang
untuk mengemaskini maklumat.
Dibenarkan untuk mengemaskini perihal sekiranya tidak mengubah Jumlah Keseluruhan baucar.
Dibenarkan untuk mengemaskini status deposit sahaja. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini.
15
4.Klik pada butang
untuk membatalkan baucar.
Sekiranya baucar telah disediakan tetapi cek yang ditulis rosak, baucar tersebut perlu dicetak terlebih dahulu kemudian dibatalkan. Baucar tersebut perlu difailkan bersama baucar yang lain. Dokumen sokongan untuk baucar ini adalah salinan cek rosak.
16

MODUL PANJAR WANG RUNCIT
SEKYEN AKAUN SEKOLAH, KPM
MODUL PANJAR WANG RUNCIT (PWR)
Pendahuluan / Penambahan PWR

1 2 3
* Dijana secara auto.
Pendahuluan PWR Bagi sekolah yang pertama kali mewujudkan PWR. Penambahan PWR Bagi sekolah yang ingin membuat penambahan amaun PWR. 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3.Kunci masuk amaun mengikut jenis peruntukan yang diambil sebagai pendahuluan/penambahan PWR.
4
* Dijana secara auto. * Dijana secara auto.
4. Pilih tarikh cek ditulis. 5. Klik Simpan setelah selesai menguncimasuk semua maklumat. 3
Bayaran PWR
1 2 3 4 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku dan klik . 2. Nombor Baucar Kecil hendaklah dikuncimasuk dan dikawal sendiri oleh PT. 3. Kunci masuk nama penerima wang PWR tersebut. 5 4. Kunci masuk perihal PWR. 5. Pilih peruntukan yang berkenaan dan kuncimasuk amaun. 6. Di jana secara automatik. 7. Klik Simpan setelah semua maklumat lengkap diisi. 7 6 4
Rekupmen PWR
1 2 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku.
2. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar )
3. Butiran di ruangan ini akan dijana secara automatik berdasarkan pembayaran PWR yang telah dibuat sebelum ini. Pilih tarikh rekupmen berlaku. Sekiranya ada rekupmen untuk ketiga-tiga kumpulan wang, rekupmen akan berlaku serentak.
4. Klik Simpan.
Rekupmen hanya boleh dibuat apabila Buku Tunai PWR telah ditutup. 4 Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan 5 tidak boleh sama.
Senarai Pendahuluan / Penambahan PWR

Pilih Bulan dan klik Carian.
Submodul ini akan menyenaraikan semua pendahuluan / penambahan PWR yang dibuat oleh pengguna sistem.
Klik
Klik
untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat.

untuk membatalkan transaksi tersebut.
Senarai Bayaran PWR

Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran PWR.
Klik
Klik
untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat.

untuk membatalkan transaksi tersebut.
Senarai Terimaan Batal PWR

Submodul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Submodul Pendahuluan / Penambahan PWR.
Senarai Bayaran Batal PWR

Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Submodul Bayaran PWR.
Penutupan Buku Tunai PWR
1. Kunci masuk tarikh penutupan dan klik

2. Pastikan butiran tersebut betul. 3. Klik Tutup
10
Buku Tunai PWR

Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR. Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali ditutup. 11
12

Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan Sahaja)

1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan. 1 2 3 4 5 2. Kunci masuk amaun yang hendak dipindahkan. 3. Pilih peruntukan yang hendak dipindahkan. 4. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang hendak dipindahkan. 5. Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan pindah peruntukan dibuat. 6. Pilih peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan.
6 7 8
7. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan.
8. Nyatakan sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki.
Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG)
Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan sahaja. Pindah peruntukan antara PCG Matapelajaran dan PCG Bukan Matapelajaran Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.
Antara Kumpulan Wang Sekolah

Terdapat dua (2) jenis pindahan : 1. Antara peruntukan Pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Wang SUWA ATAU pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Wang Asrama. 2. Antara Kump. Wang (KW) Pindah peruntukan dari KW SUWA ke KW Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama. Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.
Senarai Permohonan
Pilih tahun dan klik Carian
Nota: 1. Klik butang 2. 1. Klik butang Klik butang
untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. untuk membatalkan permohonan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. (permohonan tiada dalam senarai)
2. Klik butang mencetak borang pindah peruntukan. Perhatian: Selepas permohonan dibuat, borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual.
Kelulusan Pindah Peruntukan
Pilih tahun dan klik Carian
Penerangan adalah seperti submodul Senarai Permohonan.
Setelah mendapat kelulusan secara manual, Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.
Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM.
TERIMA KASIH
LATIHAN SELEPAS INI
11

MODUL PENYESUAIAN BANK
Maklumat Penyata Penyesuaian Bank
Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
Pilih bulan dan tahun, kemudian klik Carian.
Tambah Baki Bank
1 2
1. Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank 2. Klik Simpan
BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 - JAN 7 - JAN 13 - JAN 18 - JAN 22 - JAN 24 - JAN 25 - JAN 30 - JAN 30 - JAN 30 - JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 200.00 500.00 139,500.00 300.00 626.00 28,500.00 502.50 5,000.00 750.00 11.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13,848.09 14,048.09 13,548.09 153,048.09 152,748.09 152,122.09 180,622.09 180,119.59 175,119.59 174,369.59 174,380.80 1 31 Januari 2010
PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN)
014075
001111 002103 002102 002105 002107 002106
ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS
174,380.80 174,380.80
Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank
BANK ISLAM PUTRAJAYA 1 TARIKH PENYATA PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 - JAN 7 - JAN 13 - JAN 18 - JAN 22 - JAN 24 - JAN 25 - JAN 30 - JAN 30 - JAN 30 - JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 002105 002107 002106 002103 002102 001111 200.00 500.00 139,500.00 300.00 626.00 28,500.00 502.50 5,000.00 750.00 11.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13,848.09 14,048.09 13,548.09 153,048.09 152,748.09 152,122.09 180,622.09 180,119.59 175,119.59 174,369.59 174,380.80 014075 31 Januari 2010
ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS
174,380.80 174,380.80
Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank

MODUL ABB / ABT
SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM 1
MODUL ABT/ABB
DAFTAR ABT
ABT perlu didaftar pada akhir tahun (jika ada).
Kunci masuk maklumat penghutang dengan lengkap dan klik Simpan.
SENARAI ABT
Submodul ini akan menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan.
MODUL TERIMAAN SENARAI ABB
Submodul ini akan menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan maklumat dalam Modul Bayaran, Submodul Laporan Bil Belum Bayar. Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat tersebut adalah benar.
Kita ke bengkel dulu.

MODUL LAPORAN
MODUL LAPORAN
PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Kuncimasuk tahun dan klik Carian
PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
Klik cetak penyata
PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN
Klik cetak penyata
KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA
Klik cetak penyata
AKAUN SUBSIDIARI MODUL TERIMAAN

Pilih perihal dan klik Carian.
Klik cetak penyata
SELESAI. SELAMAT MENGAPLIKASIKAN SISTEM INI DI SEKOLAH.

Nota Kursus Pengenalan (eSPKWS)

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Nota Kursus Pengenalan (eSPKWS)

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Modul ABT/ABB Modul Laporan

BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Modul Daftar Bil

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

BAB 4 Memulakan Aplikasi

iii. Pilih tab Settings

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iv. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

BAB 5 Penggunaan Aplikasi Pembantu Tadbir

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Klik Profil Pengguna

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu :

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Seterusnya mesej dipaparkan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Klik butang simpan.

untuk menambah maklumat baru. Lengkapkan maklumat

penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

untuk menambah maklumat baru. Lengkapkan maklumat

seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Mesej Klik butang

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i. ii.

Kemudian, isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda

Lampiran A1 i. Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Lampiran A3 i. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Lampiran A5 i. Klik butang Lampiran A(5)

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)