LANCAMENTO DIARIO

1
Data

Conta

1/2/2009 100.1
230.1
Historico

2
Data

3
Data

Caixa
Capital subscrito integralizado

AC
PL

valor pago pelo socio jao ref ceque 555.

Conta

1/10/2009 121.5
100.1
230.2
230.1
Historico

Tipo

Conta

Tipo

Banco
Caixa

AC
AC

Despesas operacionais
Banco

Conta

1/31/2009 401.3
100.2

Alugueis passivo
Banco

Conta

1/31/2009 401.15
100.2

130000.00
130000.00

AP
AC

4150.00

4150.00
4150.00

Tipo

DO
AC

1500.00

DO
AC

1500.00
1500.00

1500.00

334.15
334.15
334.15

Conta

1/31/2009 403.3
403.7
100.2

Tipo

Tarifas Bancarias
Taxa de cadastro
Banco

DO
DO
AC

Historico

1/31/2009 100.1
100.2

Caixa
Banco

334.15

34.00
80.00
114.00
114.00

Conta

130000.00

4150.00

Tipo

Conta de energia
Banco

100000.00

Historico

Historico

Tipo

Historico

8
Data

100000.00

130000.00

Conta

100000.00

100000.00

Historico

7
Data

maquina para producao , 30,000,00 pago pelo socio Pedro

a integralizar 10x de 4500,00 vc . Mensal .

1/31/2009 123.3
100.2

6
Data

100000.00

25000.00
30000.00
45000.00

Historico

5
Data

100000.00

AP
AC
PL
PL

1/30/2009 100.2
100.1

4
Data

100000.00

Tipo

Maquinas equipamentos
Caixa
Capital a integralizar
Capital subscrito integralizado

Tipo

AC
AC

2200.00

114.00

2200.00
2200.00

2200.00

9
Data

Conta

1/31/2009 401.2
100.1

Tipo

Agua esgoto
Caixa

DO
AC

46.00
46.00

Historico

10
Data

46.00

Conta

1/31/2009 400.20
400.7
100.1

Tipo

Refeicoes e lanches
Conducoes urbanas
Caixa

DO
DO
AC

Historico
11
Data

Conta

Tipo

Material de espediente
Caixa

DO
AC

Historico

1/31/2009 100.3
100.1

Tipo

Aplicacao financeira
Banco

Historico
Fim lancamento JANEIRO 2009 1 / 12

AC
AC

780.00

780.00

265.30
265.30
265.30

Conta

46.00

280.00
500.00
780.00

1/31/2009 401.29
100.1

12
Data

265.30

30000.00
30000.00
30000.00

30000.00

100.1

CAIXA

DEBITO

CREDITO

100.2

SALDO

100000.00
30000.00

DEBITO
130000.00

4150.00
1500.00
334.15
114.00
2200.00

130000.00
2200.00
46.00
780.00
265.30
30000.00

132200.00

121.4
DEBITO

200.1
DEBITO

120.7
DEBITO

BANCO
CREDITO

161091.30

-28891.30

INSTALACOES
CREDITO

SALDO

FORNECEDORES
CREDITO

SALDO

VEICULOS
CREDITO

SALDO

130000.00

121.6
DEBITO

121.1
DEBITO

404.1
DEBITO

8298.15

MOVEIS UTENCILIOS
CREDITO

COMPUT. PERIFERICO
CREDITO

DESC. OBTIDO
CREDITO

401.29
DEBITO

401.42
DEBITO

401.2
DEBITO

400.22
DEBITO

402.26
DEBITO

401.38
DEBITO

403.28
DEBITO

MAT. EXPEDIENTE
CREDITO

SALDO

MATERIAL COPA
CREDITO

SALDO

401.30

401.43

SALDO

VALE REFEICAO
CREDITO

SALDO

VALE REFEICAO
CREDITO

SALDO

VALE TRANSPORTE
CREDITO

SALDO

VALE TRANSPORTE
CREDITO

SALDO

CREDITO

MAT. USO E CONSUMO

DEBITO

AGUA E ESGOTO
CREDITO

MAT. LIMPEZA

DEBITO

403.6
DEBITO

401.36
DEBITO

401.33
DEBITO

400.24
DEBITO

401.35
DEBITO

CREDITO

MULTA
CREDITO

VALE REFEICAO
CREDITO

VALE REFEICAO
CREDITO

VALE TRANSPORTE
CREDITO

TELEFONE
CREDITO

401.24

INFORMATICA

DEBITO

CREDITO

401.16

FARDAMENTO

DEBITO

230.2

SALDO

CREDITO

SALDO

CAPITAL A INTEGRALIZAR

DEBITO

401.15
DEBITO

300.2
DEBITO

300.1
DEBITO

401.7
DEBITO
486.00

401.9
DEBITO
667.88

CREDITO

SALDO

ENERGIA ELETRICA
CREDITO

SALDO

VENDA SERVICO
CREDITO

SALDO

VENDA MERCADORIA
CREDITO

SALDO

BENS PEQ VALOR

CREDITO

SALDO

COMBUSTIVEL
CREDITO

SALDO

400.9
DEBITO

402.8
DEBITO

103.1
DEBITO

402.31
DEBITO

401.8
DEBITO

101.1
DEBITO

401.3
DEBITO
3088.27

401.44
DEBITO
1500.00
600.00

FARDAMENTO
CREDITO

FARDAMENTO
CREDITO

ESTOQUE MERCADORIA
CREDITO

PUBLICIDADE
CREDITO

CARTORIO
CREDITO

CLIENTE
CREDITO

ALUGUEIS PASIVO
CREDITO

SERV. TERCEIRIZADO
CREDITO

100.3

APLICACAO FINANCEIRA

DEBITO
30000.00

CREDITO

SALDO

403.3
DEBITO
75.00

TARIFA BANCARIA
CREDITO

BANCO
SALDO

121701.85

MOVEIS UTENCILIOS
SALDO

COMPUT. PERIFERICO
SALDO

DESC. OBTIDO
SALDO

MAT. LIMPEZA
SALDO

MAT. USO E CONSUMO

SALDO

MULTA
SALDO

VALE REFEICAO
SALDO

VALE REFEICAO
SALDO

VALE TRANSPORTE
SALDO

TELEFONE
SALDO

FARDAMENTO
SALDO

FARDAMENTO
SALDO

ESTOQUE MERCADORIA
SALDO

PUBLICIDADE
SALDO

CARTORIO
SALDO

CLIENTE
SALDO

ALUGUEIS PASIVO
SALDO

SERV. TERCEIRIZADO
SALDO

TARIFA BANCARIA
SALDO

FEVEREIRO

LANCAMENTOS DIARIO

1
Data
2/2/2009

Conta

121.4
100.2

Tipo

Instalacao
Banco

2/3/2009

Conta

100.1
100.2

7602.80

Tipo

Caixa
Banco

2/5/2009

Conta

121.6
200.1

2/6/2009

Tipo

Moveis e utencilios

2/9/2009

Tipo

Computadores e perifericos
Banco
Fornecedores

2/9/2009

2/10/2009

5000.00

6753.00

6753.00

4320.00
6480.00
10800.00

Conta

120.7
401.41
404.1
404.1
100.2

Tipo

Veiculos
Seguro
Desconto obtidos
Desconto obtidos
Banco

121.6
200.1

Tipo

Moveis e utencilios
Fornecedores

Conta

401.29
200.1

28200.00

7200.00
7200.00

Tipo

Material de expediente
Fornecedores

1335.00
150.00
26715.00
28200.00

Conta

10800.00

26700.00
1500.00

Historico

7
Data

5000.00

10800.00

Historico

6
Data

6753.00

Historico

5
Data

6753.00

Conta

121.1
100.2
200.1

7602.80

5000.00

Historico

4
Data

7602.80

5000.00

Historico

3
Data

7602.80

Historico

2
Data

7200.00

7200.00

1205.00
1205.00

Historico

8
Data
2/10/2009

Conta

121.4
100.2

Tipo

Insatalacoes
Banco

2/11/2009

Conta

401.30
401.42
401.43
100.1

2/13/2009

Tipo

Material de limpeza
Material p copa
Material uso consumo
Caixa

2/14/2009

3405.00

3405.00

320.00
120.00
88.00
528.00
528.00

Conta

121.4
100.2

Tipo

Insatalacoes
Banco

Conta

401.2
403.6
100.1

2/14/2009

Tipo

2353.91

2353.91

Agua e Esgoto
Multa
Caixa

63.40
0.92
64.32
64.32

Conta

400.22
401.36
402.26
401.33
100.1

Tipo

vale refeicao
vale refeicao
vale refeicao
refeicao
Caixa

2/14/2009

Conta

401.38
400.24
403.28
100.1

2/15/2009

1080.00

Tipo

1080.00

1080.00

Vale transporte
Vale transporte
Vale transporte
Caixa

89.60
44.80
44.80
179.20

Historico
14
Data

179.20

Conta

401.35
401.24

Tipo

Telefone
Informatica

64.32

360.00
180.00
180.00
360.00

Historico

13
Data

2353.91

Historico

12
Data

528.00

2353.91

Historico
11
Data

3405.00

Historico

10
Data

1205.00

3405.00

Historico

9
Data

1205.00

336.00
150.00

179.20

100.1

Caixa

486.00

Historico

15
Data
2/15/2009

486.00

Conta

121.4
100.2

Tipo

Instalacoes
Banco

2/16/2009

Conta

400.9
401.16
402.8
200.1

1551.20

Tipo

Fardamento equipe 1
Fardamento equipe 2
Fardamento equipe 3
Fornecedor

2/17/2009

Conta

100.2
230.2

Tipo

Banco
Capital a integralizar

2/20/2009

Conta

103.1
100.2
200.1

2/22/2009

2/25/2009

Tipo

Estoque de mercadoria
Banco
Fornecedores

2/25/2009

Historico

22

3088.27

3088.27

4500.00

4500.00

46290.00
13887.00
32403.00
46290.00

Conta

121.4
100.1

Tipo

Instalacoes
Caixa

401.15
403.6
100.1

Tipo

Energia eletrica
Multa
Caixa

400.22
401.36
402.26
401.33
100.1

650.00

647.52
6.68
654.21
654.20

Conta

650.00
650.00

Conta

46290.00

650.00

Historico
21
Data

4500.00

Historico

20
Data

4500.00

Historico
19
Data

1551.20

3088.27

Historico

18
Data

1551.20

1544.14
772.07
772.06

Historico
17
Data

1551.20

Historico

16
Data

486.00

Tipo

654.21

660.00
330.00
330.00
660.00
Caixa

1980.00
1980.00

1980.00

Data
2/25/2009

Conta

402.31
100.2
200.1

Tipo

Publicidade
Banco
Fornecedor

2/25/2009

Conta

121.4
100.1

1525.00
4575.00

Tipo

Instalacoes
Caixa

2/26/2009

2/27/2009

2/27/2009

920.00

Conta

100.1
300.2

Tipo

Caixa
Venda servico prestado

Conta

400.24
401.38
402.28
100.1

Vale transporte
Vale transporte
Vale transporte
Caixa

1628.00

1628.00

160.00
80.00
80.00
320.00
320.00

401.8
100.1

Tipo

Cartorio
Caixa

2/27/2009

2/28/2009

31.00

Conta

100.2
101.1
300.2
300.1

Tipo

Banco
Cliente
Vendas de servico
Vendas de mercadorias

Conta

100.1
300.1

2/28/2009

101.1
300.1
300.2

Caixa
Venda de mercadorias

8530.00

8530.00

3039.00
3039.00

Tipo

Venda Servicos
Venda de mercadorias
Cliente

3039.00

3039.00

10925.00
6500.00
4425.00

Historico
30
Data

10925.00

Conta

3000.00
5530.00

Tipo

Conta

31.00

3000.00
5530.00

Historico

29
Data

31.00

Historico
28
Data

320.00

31.00

Historico

27
Data

1628.00

Tipo

Conta

920.00

1628.00

Historico
26
Data

6100.00

920.00

Historico
25
Data

6100.00

920.00

Historico

24
Data

6100.00

Historico
23
Data

Tipo

10925.00

2/28/2009

401.7
121.6

486.00
890.00
1376.00

Historico
31
Data
2/28/2009

Conta

401.42
100.1

Tipo

Material p copa
Caixa

2/28/2009

2/28/2009

2/28/2009

Conta

200.1
100.2

Tipo

Fornecedores
Banco

Conta

401.9
100.1

2/28/2009

Tipo

Combustivel
Caixa

2/28/2009

2/28/2009

2/28/2009

667.88

401.33
100.2

Tipo

Alugueis passivo
Banco

Conta

401.44
100.2

401.42
100.1

Servico Terceirizado
Banco

1500.00

1500.00

1500.00
1500.00

Tipo

Material p copa
Caixa

1500.00

1500.00

100.00
100.00
100.00

Conta

121.4
100.2

Tipo

Instalacoes
Banco

Conta

401.44
100.1

100.00

5180.00
5180.00

Tipo

Servico Terceirizado
Caixa

1500.00

Tipo

Conta

667.88

1500.00

Historico
38
Data

3088.27

667.88

Historico
37
Data

3088.27

667.88

Conta

3088.27

Historico
36
Data

100.00

3088.27

Historico

35
Data

100.00

Historico

34
Data

100.00

Historico

33
Data

1376.00

100.00

Historico
32
Data

1376.00

5180.00

5180.00

600.00
600.00

Historico
39
Data
2/28/2009

600.00

Conta

100.1
300.2

Tipo

Caixa
Venda de Servico

2/28/2009

800.00
800.00

Conta

100.1
300.1

Tipo

Caixa
Venda de mercadoria

2/28/2009

Conta

100.3
100.2

2/28/2009

1450.00

Tipo

Aplicacao financeira
Banco

1450.00

1450.00

30000.00
30000.00

Historico

42
Data

30000.00

Conta

403.3
100.2

Tipo

Tarifas bancarias
Banco

Historico
Fim dos lancamentos Fevereiro 2009 1 / 42

800.00

1450.00

Historico
41
Data

800.00

Historico
40
Data

600.00

30000.00

75.00
75.00
75.00

75.00