SAP R/3 6.

0 Espaol

Anticipos de clientes (deudores)

Abreviaciones
R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

Contenido Solicitud de anticipo del cliente Registro de anticipo Compensacion de anticipo Visualizacion de flujo de documentos de anticipo...

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el men que est a la izquierda de su pantalla o a travs el ingreso directo del nombre de la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas de men. Ejemplo de pantalla de Men
SAP Easy Access

Inserte la transaccion

Solicitud de anticipo (deudores)

Crear Solicitud de Anticipo Proveedor Objetivo

Crear una anticipo del proveedor

Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin Anticipo solicitud de anticipo F-37 F-37

Cdigo de transaccin

Crear solicitud: Acceso

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha de Documento Cuenta del cliente Indicador de CME Destino R/O/C R R Descripcin Debemos ingresar la fecha de la solicitud Debemos ingresar la cuenta del cliente a realizar el anticipo Debemos ingresar el destino correspondiente Ejemplo A anticipo en capital circulante F solicitudes de anticipo M anticipo en activo fijo materiales O anticipo de amortizacin P solicitud de pago S cheque-Letra V anticipo en existencia

2.

Haga clic en

. O enter.

3. haga click en

Registro de anticipo de cliente (deudores)

Objetivo
Registro de anticipo del Deudor (clientes)

Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin F-37 Registro de anticipo Proveedor F-37

Cdigo de transaccin

SAP Easy Access

2. - Haga click en

o enter

3.

- Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo importe fecha R/O/C R R Descripcin Se debe ingresar el importe recibido por el cliente Debemos ingresar la fecha del pago recibdoi

4. - Haga click en

Registro del de Anticipo del Deudor o cliente

2.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin F-29 entrada de pago del Deudor. F-29

Cdigo de transaccin

SAP Easy Access

2.- 2.- Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Fecha Documento Fecha contab. Cuenta deudor

R/O/C R R R

Descripcin Fecha de la factura emitida Fecha contabilizacin del cobro Debe registrarse la cuenta del cliente Ejemplo Sud-cheme Per SA

Importe Fecha valor Importe

R R R

Monto total de la factura Fecha actual Debe registrarse el anticipo recibido

10

3. - Haga click en solicitudes Aparace la siguiente pantalla

11

4. - seleccionamos una de la lineas del anticipo y hacemos click en Crear Aniticipos

5.- haga click en

12

Compensacin de Anticipo

3.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Deudores Contabilizacin F-39 Registro factura Deudor. F-39

Cdigo de transaccin

13

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Fecha de documento R/O/C R Descripcin Se debe ingresar la fecha del anticipo Ejemplo: 20.12.2011 Debemos ingresar la cuenta del cliente Debemos ingresar el numero de factura del cliente

Cuenta Factura correspondiente

R R

14

15

3. haga click en

16

4.haga click en

17

Le damos doble click en el monto

18

5. Aparece la siguiente pantalla

Ingresamos Texto

6. haga click en

1600000038 se contabilizo en sociedad 1000

Haga clic en

dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.

19

Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo Objetivo

Visualizar el flujo del documento creado.

Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestion Financiera Documentos FB03 Visualizar FB03

20

2. HAGA CLICK EN

o enter

3.- Se visualiza la siguiente pantalla

21

Haga clic en

dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.

Anticipos de Proveedores

22

Abreviaciones
R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

23

Contenido

Solicitud de anticipo de proveedor Registrar anticipo de proveedor Compensar anticipo de proveedor

24

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el men que est a la izquierda de su pantalla o a travs el ingreso directo del nombre de la transaccin en la parte superior izquierda sobre las pantallas de men. Ejemplo de pantalla de Men
SAP Easy Access

Ingresamos la transaccin F-47

Solicitud de anticipo

25

Crear Solicitud de Anticipo Proveedor Objetivo

Crear una anticipo del proveedor

Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin F-47 Solicitud de anticipo F-47

Cdigo de transaccin

26

Crear solicitud: Acceso

A = anticipo en capital circulante

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha de Documento Cuenta del Acreedor R/O/C R R Descripcin Debemos ingresar la fecha de la solicitud Debemos ingresar la cuenta del proveedor a realizar el anticipo Debemos ingresar el destino correspondiente Ejemplo A anticipo en capital circulante F solicitudes de anticipo M anticipo en activo fijo materiales O anticipo de amortizacin P solicitud de pago S cheque-Letra V anticipo en existencia

Indicador de CME Destino

27

28

2.

Haga clic en

. O enter.

3.

Haga clic en

29

Registro de anticipo de Proveedores

Objetivo
Registro de anticipo del proveedor

Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin F-48 Registro de anticipo Proveedor F-48

Cdigo de transaccin

SAP Easy Access

30

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo fecha R/O/C R Descripcin Se debe ingresar la fecha del documento. Ejemplo: 16.12.2011 Debemos ingresar la cuenta del proveedor. Ejemplo: 1000069 Debemos ingresar la cuenta del banco pagador Ejemplo: Banco de crdito- salida de transferencia Debemos ingresar la sociedad Ejemplo: 1000 IPESA Debemos ingresar la moneda Ejemplo Soles Dlares Debemos ingresar el indicador de la cuenta mayor especial Ejemplo: A anticipo en capital circulante Debemos ingresar la fecha lmite del anticipo

Cuenta

Cuenta Banco

Sociedad

Moneda

Indicador CME

Fecha Valor

31

SAP Easy Access

32

3. Haga click en

4. Seleccionamos un anticipo y hacemos click en crear anticipos

33

5. haga click en

34

35

Registrar la factura del proveedor por la transaccion FB60

2.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin FB60 Registro factura Proveedor FB60

Cdigo de transaccin

2. Liquidacion del anticipo

3.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin F-54 Registro factura Proveedor F-54

Cdigo de transaccin

36

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Fecha R/O/C R Descripcin Se debe ingresar la fecha del anticipo Ejemplo: 16.12.2011 Debemos ingresar la cuenta del cliente

Cuenta

3. Haga click en
SAP Easy Access

4. Enter, aparecer la siguiente pantalla, donde seleccionaremos un anticipo a aplicar a la factura

resgistrada.

37

5. haga click en

38

Le damos doble click en el monto

39

Click en grabar

40

Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo Objetivo

Visualizar el flujo del documento creado.

Documento de Instruccin
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Cdigo de transaccin Finanzas Gestion Financiera Documentos FB03 Visualizar FB03

Visualizar anticipo Proveedor

2.

Haga clic en

. O enter.

41

3.

Haga clic en

. O enter.

3. aparece la siguiente pantalla

42

Haga clic en

dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.

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