093 Estados Financieros

MI ESCUELA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
ACTIVOS
2006
2005
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
101,076
BANCOS
76,530
TOTAL DISPONIBLE
177,606
%
0.19%
6.01%
6.21%
0.32%
0.24%
0.56%
104,865
3,245,201
3.85%
0.00%
0.35%
0.00%
4.20%
5,326,901
2,084,700
1,157,368
4,000
8,572,969
9.87%
3.86%
2.14%
0.01%
15.88%
0.00%
7,500,000
13.89%
3,350,066
DEUDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1,229,418
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
112,368
DEUDORES VARIOS
TOTAL DEUDORES
1,341,786
INVENTARIOS
1,519,392
4.76%
19,423,035
35.98%
9,097,216
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNIC.
23,733,189
10,479,262
31,680,278
TOTAL PROP. PLANT. Y EQUIPO
32,830,405
28.51%
74.37%
102.88%
19.41%
58.69%
78.10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS
PROP. PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
42,159,540
DEPREC. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
(2,439,157)
(2,439,157)
-7.64%
-7.64%
(7,599,904)
TOTAL DEPREC.ACUM.
(7,599,904)
-14.08%
-14.08%
TOTAL ACTIVOS FIJOS
30,391,248
95.24%
34,559,636
64.02%
CARGOS DIFERIDOS
1,016,418
TOTAL CARGOS DIFERIDOS
1,016,418
3.19%
3.19%
31,910,640
100.00%
53,982,671
100.00%
DIFERIDOS
TOTAL
ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
3,218,932
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
3,218,932
10.09%
0.00%
10.09%
15,875,089
-
1.62%
1.62%
309,294
1,452,408
1,452,408
2.69%
2.69%
15,875,089
29.41%
0.00%
29.41%
IMPTOS Y GRAVAMENES
RETENCION EN LA FTE
518,066
TOTAL IMPTOS Y GRAV.
518,066
309,294
0.57%
0.57%
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
303,800
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
303,800
0.95%
0.95%
4,040,798
12.66%
17,636,791
32.67%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
20,000,000
62.68%
20,870,000
38.66%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
20,000,000
62.68%
20,870,000
38.66%
TOTAL PASIVOS
24,040,798
75.34%
38,506,791
71.33%
9,000,000
9,000,000
15,475,880
53,982,671
16.67%
1.25%
1.11%
11.18%
-1.54%
28.67%
0.00%
100.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
7,869,842
28.20%
-4.70%
0.00%
1.50%
-0.72%
24.66%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
31,910,640
100.00%
CAPITAL SOCIAL
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
(1,499,158)
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO
480,000
PERDIDA POR EXPOSICION INFLACION
(231,000)
672,880
600,000
6,034,000
(831,000)
2007
686,112
2,353,250
3,039,362
1.03%
3.53%
4.56%
6,591,670
7.05%
0.51%
1.75%
0.58%
9.89%
12,000,000
18.01%
21,631,032
32.46%
10,825,262
16.25%
64.12%
80.36%
4,700,901
340,500
1,165,450
384,819
42,725,261
53,550,523
(8,545,052)
-12.82%
-12.82%
45,005,471
67.54%
66,636,503
100.00%
(8,545,052)
15,218,932
978,815
16,197,747
802,000
802,000
22.84%
1.47%
24.31%
1.20%
1.20%
2,690,891
4.04%
4.04%
19,690,638
29.55%
17,100,000
25.66%
17,100,000
25.66%
36,790,638
55.21%
15,646,300
13,526,685
23.48%
1.01%
0.00%
20.30%
29,845,865
44.79%
66,636,503
100.00%
2,690,891
672,880
BALANCE GENERAL
2006
ACTIVOS
2007
Var absoluta
Var %
Var absoluta
Var %
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
BANCOS
104,865
3,245,201
2,353,250
TOTAL DISPONIBLE
3,350,066
3,039,362
4,700,901
DEUDORES VARIOS
5,326,901
2,084,700
1,157,368
4,000
TOTAL DEUDORES
8,572,969
6,591,670
INVENTARIOS
7,500,000
12,000,000
19,423,035
21,631,032
10,479,262
31,680,278
10,825,262

42,159,540
53,550,523
MAQUINARIA Y EQUIPO
(7,599,904)
(8,545,052)
TOTAL DEPREC.ACUM.
(7,599,904)
(8,545,052)
TOTAL ACTIVOS FIJOS
34,559,636
45,005,471
53,982,671
66,636,503
CAJA
686,112
DEUDORES
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES
340,500
1,165,450
384,819
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE OFICINA
$
42,725,261
DEPREC. ACUMULADA
TOTAL
ACTIVOS
BALANCE GENERAL
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
continuacin
2006
2007
CUENTAS POR PAGAR
15,875,089
-
15,218,932

15,875,089
16,197,747
RETENCION EN LA FTE
309,294
802,000
309,294
802,000
SALARIOS POR PAGAR
1,452,408
2,690,891
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
1,452,408
2,690,891
17,636,791
19,690,638
20,870,000
17,100,000
20,870,000
17,100,000
TOTAL PASIVOS
38,506,791
36,790,638
9,000,000
15,646,300
672,880
672,880
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
600,000
978,815
IMPTOS Y GRAVAMENES

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
6,034,000
PERDIDA POR EXPOSICION INFLACION
0
13,526,685
(831,000)
TOTAL PATRIMONIO
15,475,880
29,845,865
53,982,671
66,636,503
581,247
(891,951)
(310,704)
554%
-27%
-9%
(626,000)
(1,744,200)
8,082
380,819
(1,981,299)
-12%
-84%
0.7%
9520%
-23%
4,500,000
60%
2,207,997
11%
346,000
11,044,983
11,390,983
3%
35%
27%
(945,148)
(945,148)
12%
12%
10,445,835
30%
12,653,832
23%
(656,157)
978,815
322,658
-4%
#DIV/0!
2%
492,706
492,706
159%
159%
1,238,483
1,238,483
85%
85%
2,053,847
12%
(3,770,000)
-18%
(3,770,000)
-18%
(1,716,153)
-4%
6,646,300
(600,000)
7,492,685
831,000
14,369,985
74%
0%
-100%
124%
-100%
93%
12,653,832
23%
MI ESCUELA
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31
2005
TOTAL INGRESOS
100.00%
233,786,002
0.00%
30,785,583
64,922,034
100.00%
203,000,419
7,219,186
6,332,863
36,089,207.00
52,981,317.00
210,350.00
24,793,243.00
611,800.00
521,607.00
19,936,320.00
1,548,429.00
828,600.00
837,080.00
1,064,500.00
4,900,000.00
29,641,092.00
11,140,000
170,000
56,242
8,554,557
333,700
1,020,300
312,133
741,901
2,408,769
11,206,677
49,496,328
11.12%
9.75%
0.00%
17.16%
0.26%
0.09%
13.18%
0.51%
1.57%
0.48%
1.14%
3.71%
17.26%
76.24%
173,963,545.00
15,164,972
321,200
15,486,172
23.36%
0.49%
23.85%
19,975,942.00
357,400.00
20,333,342.00
-0.09%
8,703,532
0.00%
0.00%
1.85%
2.87%
130,886.00
348,462.00
2,969,419.00
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA Y PRES. DE SERV.
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
GASTOS OPERAC. DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO

ARRENDAMIENTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACION E INSTALACION
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON
GASTOS OPERAC. DE VENTA
SERVICIOS
DIVERSOS
TOTAL GASTOS OPERAC. DE VENTA
UTILIDAD OPERACIONAL
2006
64,922,034
(60,466)
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
INGRESOS CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS
IMPUESTOS
1,200,753
1,861,219
600,000
120,000
1,619,235
6,874,000
840,000
UTILIDAD NETA
480,000
0.74%
6,034,000
2007
100.00%
298,833,804
100.00%
13.17%
46,910,874
15.70%
86.83%
251,922,930
84.30%
15.44%
22.66%
0.09%
10.61%
0.26%
0.22%
8.53%
0.66%
0.35%
0.36%
0.46%
2.10%
12.68%
74.41%
43,661,946
76,185,494
27,515,200
264,400
265,850
27,354,642
3,304,376
1,835,600
2,643,899
3,269,232
7,926,052
19,149,318
213,376,009
14.61%
25.49%
0.00%
9.21%
0.09%
0.09%
9.15%
1.11%
0.61%
0.88%
1.09%
2.65%
6.41%
71.40%
8.54%
0.15%
8.70%
18,590,527
1,456,850
20,047,377
6.22%
0.49%
6.71%
3.72%
18,499,544
6.19%
0.06%
0.15%
1.27%
0.69%
176,000
0.06%
0.00%
0.80%
0.00%
0
2,391,859
0
15,931,685
2,405,000
5.33%
0.80%
2.58%
13,526,685
4.53%
MI ESCUELA
A DICIEMBRE 31
2005
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
MENOS DEV. EN VENTAS
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTA
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
234,524,002
(738,000)
233,786,002
30,785,583
259.22%
102.47%
260.10%
#DIV/0!
64,922,034
203,000,419
212.68%
7,219,186
6,332,863
36,089,207.00
52,981,317.00
210,350.00
24,793,243.00
611,800.00
521,607.00
19,936,320.00
1,548,429.00
828,600.00
837,080.00
1,064,500.00
4,900,000.00
29,641,092.00
11,140,000
170,000
56,242
8,554,557
333,700
1,020,300
312,133
741,901
2,408,769
11,206,677
49,496,328
173,963,545.00
399.91%
736.61%
#DIV/0!
122.56%
259.88%
827.43%
133.05%
364.02%
-18.79%
168.18%
43.48%
103.42%
164.49%
251.47%
15,164,972
321,200
15,486,172
19,975,942.00
357,400.00
20,333,342.00
31.72%
11.27%
31.30%
8,703,532
-14494.09%
130,886.00
348,462.00
2,969,419.00
#DIV/0!
#DIV/0!
147.30%
-13.00%

SERVICIOS
DIVERSOS
65,286,524
(364,490)
64,922,034
UTILIDAD BRUTA
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
2006
(60,466)
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
INGRESOS CORRECCION MONETARIA
1,200,753
1,861,219
1,619,235
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
600,000
120,000
6,874,000
840,000.00
1045.67%
600.00%
480,000
6,034,000
1157.08%
2007
299,589,804
(756,000)
298,833,804
27.74%
2.44%
27.82%
46,910,874
52.38%
251,922,930
24.10%
43,661,946
76,185,494
27,515,200
264,400
265,850
27,354,642
3,304,376
1,835,600
2,643,899
3,269,232
7,926,052
19,149,318
213,376,009
20.98%
43.80%
-100.00%
10.98%
-56.78%
-49.03%
37.21%
113.40%
121.53%
215.85%
207.11%
61.76%
-35.40%
22.66%
18,590,527
1,456,850
20,047,377
-6.94%
307.62%
-1.41%
18,499,544
112.55%
176,000
34.47%
-100.00%
-19.45%
-100.00%
0
2,391,859
15,931,685
2,405,000
131.77%
186.31%
13,526,685
124.17%
RAZONES FINANCIERAS
2007
1) LIQUIDEZ
Capital de trabajo
Indice de Solvencia
Prueba cida
Activo corriente - Pasivo corriente

21,631,032
-
19,690,638
Activo corriente / Pasivo corriente

21,631,032
/
19,690,638
(Activo corriente -Inventario) / Pasivo corriente

21,631,032
12,000,000
19,690,638
2) RENTABILIDAD
Utilidad empresa
Utilidad operacional
18,499,544
Total Activos
66,636,503
Utilidad Accionistas
Utilidad antes imptos

15,931,685
Total Patrimonio
29,845,865
3) ENDEUDAMIENTO
Total Pasivos
Total Activos
66,636,503
36,790,638
4) ACTIVIDAD
Rotacin inventario
360 das
/
360
(Costo Vtas/ Inventario)

46,910,874
12,000,000
Rotacin Cartera
360 das
/
360
(Ventas /
Cuentas x Cobrar)
298,833,804
4,700,901
Ciclo de Efectivo
Rotacin inventario
+
92
Rotacin Cartera
6
RESULTADOS
COMENTARIOS
1,940,394 Capital de trabajo en el corto

plazo
1.10 Pesos por cada peso que debe
en el corto plazo
0.49 Pesos por cada peso que debe
en el corto plazo sin inventarios
27.76% Utilidad empresa

Resultado
Acionistas ganan ms, OK
OK
53.38% Utilidad Dueos
55.21% Se espera un valor entre 40 y 60%
92 Das promedio en rotar inventarios
6 Das promedio en rotar cartera
98 Das promedio en retorno de efectivo
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
ACTIVOS
2006
2005
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA - BANCOS
101,216
TOTAL DISPONIBLE
101,216
DEUDORES
12,065,239
1,119,500
ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONES
193,200
TOTAL DEUDORES
13,377,939
13,479,155
ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE OFICINA
5,337,568
15,336,096
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL
ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
20,673,664
20,673,664
34,152,819
0.30%
0.00%
0.30%
0.00%
0.00%
35.33%
3.28%
0.57%
0.00%
39.17%
0.00%
39.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15.63%
44.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
60.53%
0.00%
60.53%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
141,078
141,078
8,190,088
386,524
278,229
8,854,841
8,995,919
9,417,099
20,198,864
29,615,963
29,615,963
38,611,882
PROVEEDORES
2,011,805
2,680,470
8,445,949
13,138,224
IMPTOS Y GRAVAMENES
RETENCION EN LA FUENTE
46,964
RETENCION APORTES DE NOMINA

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
231,000
277,964
13,416,188

9,504,535
9,504,535
TOTAL PASIVOS
22,920,723
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
25,706,895
1,326,476
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(17,812,494)
RESULTADO DEL EJERCICIO
2,011,219
TOTAL PATRIMONIO
11,232,096
34,152,819
-
5.89%
7.85%
24.73%
38.47%
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
0.68%
0.81%
0.00%
39.28%
0.00%
0.00%
27.83%
27.83%
0.00%
67.11%
0.00%
0.00%
75.27%
3.88%
-52.16%
5.89%
32.89%
0.00%
100.00%
2,011,805
15,256,887
17,268,692
186,791
481,000
431,000
1,098,791
18,367,483
9,816,399
9,816,399
28,183,882
5,010,000
5,418,000
10,428,000
38,611,882
-
Nov-07
3,000,578
3,000,578
4,342,884
1,934,410
251,582
6,528,876
9,529,454
13,485,477
22,598,422
-
36,083,899
36,083,899
45,613,353
4,145,274
2,361,144
8,042,686
14,549,104
614,000
2,491,753
3,105,753
17,654,857
7,725,530
7,725,530
25,380,387
5,010,000
2,501,281
0
12,721,685
20,232,966
45,613,353
-
2005
2006
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
65,286,524
MENOS DEV. EN VENTAS

TOTAL INGRESOS
(364,490)
66,783,253
COSTO DE VENTA
0
66,783,253
UTILIDAD BRUTA
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
7,219,186
6,332,863

ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
SERVICIOS
DIVERSOS
234,524,002
(738,000)
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.81%
9.48%
0.00%
16.68%
0.25%
0.08%
12.81%
0.50%
1.53%
0.47%
1.11%
3.61%
16.78%
74.11%
233,786,002
30,785,583
203,000,419
36,089,207.00
52,981,317.00
210,350.00
24,793,243.00
611,800.00
521,607.00
19,936,320.00
1,548,429.00
828,600.00
837,080.00
1,064,500.00
4,900,000.00
29,641,092.00
11,140,000
170,000
56,242
8,554,557
333,700
1,020,300
312,133
741,901
2,408,769
11,206,677
49,496,328
15,164,972
321,200
15,486,172
19,975,942.00
357,400.00
20,333,342.00
1,800,753
8,703,532
1,200,753
1,861,219
130,886.00
348,462.00
2,969,419.00
173,963,545.00
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
INGRESOS POR CORRECCION MONETARIA
1,619,235
UTILIDAD ANTES IMPTOS

IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
2,461,219
6,874,000
450,000
1,456,000.00
2,011,219
5,418,000
2007
299,589,804
(756,000)
298,833,804
46,910,874
251,922,930
43,661,946
76,185,494
0
27,515,200
264,400
265,850
27,354,642
3,304,376
1,835,600
2,643,899
3,269,232
7,926,052
19,149,318
213,376,009
18,590,527
1,456,850
20,047,377
18,499,544
176,000
0
2,391,859
15,931,685
3,210,000
12,721,685
RAZONES FINANCIERAS
2006
1) LIQUIDEZ
Capital de trabajo
Indice de Solvencia
Prueba cida
Activo corriente - Pasivo corriente

-
Activo corriente / Pasivo corriente
(Activo corriente -Inventario) / Pasivo corriente

=
2) RENTABILIDAD
Utilidad empresa
Utilidad operacional
Total Activos
Utilidad Accionistas
Utilidad antes imptos
Total Patrimonio
3) ENDEUDAMIENTO
Total Pasivos
Total Activos
4) ACTIVIDAD
Rotacin inventario
360 das
/
360
Rotacin Cartera
360 das
/
360
Ciclo de Efectivo
Rotacin inventario
#DIV/0!
(Costo Vtas/ Inventario)
(Ventas /
Cuentas x Cobrar)
Rotacin Cartera
#DIV/0!
RESULTADOS
COMENTARIOS
Capital de trabajo en el corto

plazo
#DIV/0!
Pesos por cada peso que debe

en el corto plazo
#DIV/0!
Pesos por cada peso que debe

en el corto plazo sin inventarios
#DIV/0!
Utilidad empresa
Resultado
#DIV/0!
ojo
#DIV/0!
Utilidad Dueos
#DIV/0!
Se espera un valor entre 40 y 60%
#DIV/0!
Das promedio en rotar inventarios
#DIV/0!
Das promedio en rotar cartera
#DIV/0!
Das promedio en retorno de efectivo
t
Ingre
Egre
CFj
Tdcto
0
0
45,073,912
(45,073,912)
8%
1
20,000,000
15,000,000
5,000,000
4,629,629.63
Tir
Vpn
VpnIn
VpnEg
8%
$ 180,295,649.00
180,295,649.00
$ 0.00
2
40,000,000
30,000,000
10,000,000
8,573,388.20
8% Tir
$ 0.00 Vpn
3
48,000,000
36,000,000
12,000,000
9,525,986.89
8%
$ 0.00
4
57,600,000
43,200,000
14,400,000
10,584,429.88
5
69,120,000
51,840,000
17,280,000
11,760,477.64

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ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES

EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNIC.

TOTAL PROP. PLANT. Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL CARGOS DIFERIDOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

TOTAL IMPTOS Y GRAV.

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA POR EXPOSICION INFLACION

EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNIC.

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

TOTAL IMPTOS Y GRAV.

SALARIOS POR PAGAR

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES

DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA POR EXPOSICION INFLACION

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO

GASTOS OPERAC. DE VENTA

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS

Activo corriente - Pasivo corriente

Activo corriente / Pasivo corriente

(Activo corriente -Inventario) / Pasivo corriente

Utilidad antes imptos

(Costo Vtas/ Inventario)

1,940,394 Capital de trabajo en el corto

27.76% Utilidad empresa

Acionistas ganan ms, OK

53.38% Utilidad Dueos

55.21% Se espera un valor entre 40 y 60%

92 Das promedio en rotar inventarios

6 Das promedio en rotar cartera

98 Das promedio en retorno de efectivo

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNIC.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL PROP. PLANT. Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS FIJOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

RETENCION APORTES DE NOMINA

TOTAL IMPTOS Y GRAV.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO