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1 : REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: RUC: RAZON SOCIAL Noviembre 2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO NMERO CORRELATIVO FECHA DE EMISIN DEL REGISTRO DEL COMPROBANTE O CDIGO DE PAGO O UNICO DE LA DOCUMENTO OPERACIN N DEL COMRROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, FECHA DE N DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O SERIE O VENCIMIENTO VIRTUAL, N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE AO DE O FECHA DE TIPO (TABLA CODIGO DE LA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS DEPENDENCIA EMISIN DE PAGO POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO 10) ADUANERA LA DUA O DSI FISCAL EN LA IMPORTACIN (TABLA 11) 01 001 65768
INFORMACIN DEL PROVEEDOR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZON SOCIAL ALFA S.A TOTAL
NMERO
20200014567
11/15/2010
BASE IMPONIBLE
IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS VALOR DE DESTINADAS A OTROS LAS OPERACIONES NO TRIBUTO ADQUISICIONE ISC GRAVADAS SY S NO CARGOS GRAVADAS BASE IGV IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL
CONSTANCIA DE N DE DEPOSITO DE LA CMPROBANT DETRACCION ES DE PAGO EMITIDO POR FECHA SUJETO NO NUMERO DE DOMICILIADO EMISION S
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE MODIFIQUE TIPO DE CAMBIO TIPO FECHA (TABLA 10)
5,176.50 5,176.50
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN BASE IMPONIBL IGV E 4,350.00 826.50 4,350.00 826.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE MODIFIQUE N DEL COMPROBA SERI NTE DE E PAGO O DOC.
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO: Diciembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN
TIPO (TABLA 2) 1
12/3/2010
01
001
15467
06
TOTAL
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOC ORIGINAL QUE SE MODIFIQUE BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC IGV Y/O IMP OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE N DE CMPROBANTES DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADOS TIPO DE CAMBIO FECHA
IMPORTE TOTAL
SERIE
EXONERADA
INAFECTA
10,500.00 10,500.00
1,995.00 1,995.00
12,495.00 12,495.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO" PERIODO: Noviembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CODIGO UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN OPERACIN 1 2
11/2/2010 11/4/2010
Cancelacin de aportes Deposito cuenta corriente SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO" PERIODO: Diciembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O FECHA DE LA DESCRIPCION DE LA CODIGO UNICO DE LA OPERACIN OPERACIN OPERACIN
DENOMINACION
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
10410
DENOMINACION
ACREEDOR
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERIODO: Noviembre 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL SI SE PUEDE S.A ENTIDAD FINANCIERA Banco Continental CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE 145-204512554-012
FECHA DE LA OPERACIN
DESCRIPCION DE LA OPERACIN
Deposito aportes de socios Pago proveedor Cobro clientes Pago sueldos ITF SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERIODO: Diciembre 2010 RUC: 20200014567
RAZON SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE NUMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGO UNICO DE LA OPERACIN 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 8
145-204512554-012
FECHA DE LA OPERACIN
12/3/2010 12/7/2010 12/7/2010 12/7/2010 12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010 12/10/2010 12/14/2010 12/31/2010
Cobro clientes Pago de servicios Pago de servicios Pago de servicios Pago PDT 621 Pago PDT 621 Pago PDT 601 Pago PDT 601 Pago proveedor ITF SUB TOTAL SALDO FINAL TOTALES
CORRIENTE"
RAZON SOCIAL
CODIGO
DENOMINACION Caja Emitidas En cobranza Sueldos y salarios por pagar Impuesto a las transacciones financieras
Juan Rin y Jos Torres ALFA S.A GAMA S.A Planilla Banco Continental
CORRIENTE"
RAZON SOCIAL
DENOMINACION En cobranza Emitidas Emitidas Emitidas IGV- cuenta propia Renta de tercera categora ESSALUD ONP Emitidas Impuesto a las transacciones financieras
SOL S.A TELEFONICA S.A LUZ DEL SUR S.A SEDAPAL SUNAT SUNAT SUNAT SUNAT DIGITAL S.A Banco Continental
Factura N 201002 Cheque N 0104 Cheque N 0105 Cheque N 0106 Cheque N 0107 Cheque N 0107 Cheque N 0108 Cheque N 0108 Cheque N 0109
12130 42120 42120 42120 40111 40171 40310 40320 42120 64120
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR 5,176.50
14,662.00 14,662.00
6,690.19 12,495.00 297.50 154.70 249.90 1,653.00 196.00 288.00 416.00 2,261.00 14.29 5,530.39 13,654.80 19,185.19
19,185.19 19,185.19
0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0004 0004 0004 0004 0004 0005 0005 0005 0006 0006 0007 0007 0008 0008 0009 0009 0009 0009 0010 0010
11/2/2010 11/2/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010 11/30/2010
Inicio de operaciones Inicio de operaciones Planilla de sueldos Planilla de sueldos Planilla de sueldos Planilla de sueldos Planilla de sueldos Destino de gastos Destino de gastos Registro de compras Registro de compras Registro de compras Destino decompras Destino decompras Registro de ventas Registro de ventas Registro de ventas Ingreso a caja Ingreso a caja Egreso de caja Egreso de caja Ingreso de bancos Ingreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Destino de gastos Destino de gastos
14210 50110 62110 62710 40310 40320 41110 94100 79100 60110 40111 42120 20111 61110 12130 40111 70111 10100 14210 10410 10100 10410 12130 41110 42120 64120 10410 94100 79100
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Acciones Sueldos y salarios Rgimen de prestaciones de salud ESSALUD ONP Sueldos y salarios por pagar Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Mercaderas manufacturadas IGV- Cuenta propia Emitidas. Costo Mercaderas manufacturadas En cobranza IGV- Cuenta propia Terceros Caja Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Cuentas corrientes operativas Caja Cuentas corrientes operativas En cobranza Sueldos y salarios por pagar Emitidas. Impuesto a las transacciones financieras Cuentas corrientes operativas Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
3,000.00 3,000.00 3,200.00 288.00 288.00 416.00 2,784.00 3,488.00 3,488.00 4,350.00 826.50 5,176.50 4,350.00 4,350.00 11,662.00 1,862.00 9,800.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3,000.00
11,662.00 11,662.00 2,784.00 5,176.50 11.31
7,971.81
11.31 11.31
TOTALES
56,809.62
56,809.62
0011 0011 0011 0011 0011 0011 0012 0012 0013 0013 0013 0014 0014 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0016 0016 0017 0017
12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010 12/31/2010
Vienen Registro de compras Registro de compras Registro de compras Registro de compras Registro de compras Registro de compras Destino de gastos Destino de gastos Registro de ventas Registro de ventas Registro de ventas Ingreso de bancos Ingreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Egreso de bancos Destino de gastos Destino de gastos Por el costo de ventas Por el costo de ventas
56,809.62
63610 63630 63650 33611 40111 42120 94100 79100 12130 40111 70111 10410 12130 40111 40171 40310 40320 42120 64120 10410 94100 79100 69111 20111 Energa elctrica Agua Internet Costo IGV- Cuenta propia Emitidas. Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos En cobranza IGV- Cuenta propia Terceros Cuentas corrientes operativas En cobranza IGV- cuenta propia Renta de tercera categora ESSALUD ONP Emitidas Impuesto a las transacciones financieras Cuentas corrientes operativas Gastos de administracin Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Terceros Costo 130.00 210.00 250.00 1,900.00 473.10
56,809.62
2,963.10 590.00 590.00 12,495.00 1,995.00 10,500.00 12,495.00 12,495.00 1,653.00 196.00 288.00 416.00
2,963.10
14.29
5,530.39
14.29 14.29 2,500.00 2,500.00
TOTALES
90,897.40
90,897.40
Formato 6.1."LIBRO MAYOR" PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10100 Caja FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 02/11/2010 30/11/2010 0005 0007 Inicio de operaciones Egreso de caja Totales
PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 10400 Cuentas corrientes operativas FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 30/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 0007 0008 0009 0014 0015 Egreso de caja Libro caja y bancos Libro caja y bancos Libro caja y bancos Libro caja y bancos Sub total TOTALES PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 12130 En cobranza FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 30/11/2010 30/11/2010 31/12/2010 31/12/2010 0005 0008 0013 0014 Registro de ventas Libro caja y bancos Libro caja y bancos Libro caja y bancos TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE HABER 3,000.00 11,662.00 7,971.81 12,495.00 27,157.00 54,314.00 5,530.39 13,502.20 13,654.80 32,687.39
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEBE HABER 11,662.00 11,662.00 12,495.00 24,157.00 12,495.00 24,157.00
PERIODO 2010 RUC: 20200014567 RAZON SOCIAL : SI SE PUEDE S.A CODIGO Y DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 14210 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas FECHA DE LA NUMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) 02/11/2010 0001 Inicio de operaciones
FORMATO 3.1 : " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL Activos Actvos Corrientes Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Contratados por Anticipado Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1,900 15,701 Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Provisiones Total Pasivo No Corrientes Total Pasivos Patrimonio Neto Capital Resultados Acumulados Total Activo No Corrientes Total Activos 1,900 17,601 Total Patrimonio Neto Total Pasivos y Patrimonio Neto 3,000 13,697 16,697 17,601 904 904 196 1,850 13,655 2010 20200014567 SI SE PUEDE S.A 2010 Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 904 2010
FORMATO 3.20: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.12. " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL
DESCRIPCION
Ventas Netas ( Ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total Ingresos Brutos
20,300 20,300
-2,500 17,800
Gastos Operacionales Gastos de Ventas Gastos administrativos Utilidad de operacin -4,103 13,697
Otros ingresos (Gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultado Por Exposicion a la Inflacion Resultado antes de Participaciones e Impto a la Renta 13,697
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
DEUDOR 13,654.80
ACREEDOR
BALANCE GENERAL PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PRDIDAS GANANCIAS
10100 10410 12130 14210 20111 33611 40111 40171 40310 40320 41110 42120 50110 60110 61110 62110 62710 63610 63630 63650 64120 69110 70110 79100 94100
TOTALES
Caja Cuentas corrientes operativas En cobranza Suscripciones por cobrar a socios o accionistas Costos Costos IGV - cuenta propia Renta de tercera categora ESSALUD ONP Sueldos y salarios por pagar Emitidas Acciones Mercaderas manufacturadas Mercaderas manufacturadas Sueldos y salarios Rgimen de prestaciones de salud Energa elctrica Agua Internet Impuesto a las transacciones financieras Mercaderas manufacturadas Mercaderas manufacturadas Cargas imputables a cuentas de costos y gastos Gastos de administracin
13,654.80
3,000.00 4,350.00 1,900.00 2,952.60 196.00 288.00 416.00 2,784.00 8,139.60 3,000.00 4,350.00
288.00 416.00 2,784.00 8,139.60 3,000.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 3,200.00 288.00 130.00 210.00 250.00 25.60 2,500.00 20,300.00 4,103.60 20,300.00 4,103.60 4,103.60 90,397.40 32,658.00 32,658.00 TOTALES 17,600.80 17,600.80 3,904.40 13,696.40 17,600.80 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
3,000.00
SI SE PUEDE S.A. HOJA RESUMEN DEL FLUJO DE EFECTIVO Por el ao Terminado al 31 de Diciembre del 2010 (Expresado en nuevos soles) SALDO INICIAL EFECTIVO COBRANZA A LOS CLIENTES PAGOS A PROVEEDORES PAGOS DE TRIBUTOS PAGOS DE REMUNERACIONES PAGO COMPRA DE COMPUTADORA PAGOS DIVERSOS (LUZ,AGUA,ETC) PAGOS DE ITF FLUJOS DE EFECTIVO SALDO INICIAL DE EFECTIVO SALDO FINAL DE EFECTIVO 0 OPERACIN 24,157.00 -5,176.50 -2,553.00 -2,784.00 -361.00 -702.10 -25.60 12,554.80 12,555.00 ACTIVIDADES INVERSION
FINANCIAMIENTO
-1,900.00
-1,900.00
SI SE PUEDE S.A. BALANCES COMPARATIVOS Por el ao Terminado al 31 de Diciembre del 2010 (Expresado en nuevos soles)
RUBROS FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR EXISTENCIAS INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEPRECIACION,AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS CAPITAL RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL
BALANCES INICIAL 13,655 196 1,850 1,900 904 3,000 13,697 3,000 DEBE -
VARIACION HABER + 10,655 196 1,850 1,900 904 3,000 13,697 14,601
SI SE PUEDE S.A. CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN Por el ao Terminado al 31 de Diciembre del 2010 (Expresado en nuevos soles) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCIO AJUSTES A LA UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO DEPRECIACION DEL PERIODO (AUMENTO), DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (AUMENTO), DISMINUCION DE EXISTENCIAS (AUMENTO), DISMINUCION DE TRIBUTOS POR PAGAR EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIN
FORMATO 3.18: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL
ACTIVIDADES DE OPERACIN COBRANZA (ENTRADAS) POR : VENTA DE BIENES OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD MENOS PAGOS (SALIDAS) POR : PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS REMUNERACIONES TRIBUTOS OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN ACTIVIDADES DE INVERSION COBRANZA (ENTRADAS) POR : OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD MENOS PAGOS (SALIDAS) POR : COMPRA DE INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIIVOS A LA ACTIVIDAD MENOS PAGOS (SALIDAS) POR : AMORTIZACION O PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ACEPTACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 10,655.00 3,000.00 13,655.00 -1,900.00 -1,900.00 12,555.00 -5,176.00 -2,784.00 -2,940.00 -702.00 24,157.00
FORMATO 3.19: " LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO " EJERCICIO RUC RAZON SOCIAL
CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010 INGRESOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO TRANSFERENCIAS NETAS DE RESULTADOS NO REALIZADOS -REVALUACION UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CAPITAL 3,000.00
13,697.00
3,000.00
0.00
0.00
13,697.00
FLUJO DE EFECTIVO 24,157.00 -5,176.50 -2,553.00 -2,784.00 -2,261.00 -702.10 -25.60 10,654.80 3,000.00 13,654.80
2,046 12,555
13,697 14,601
13,697
16,697.00