PLAN DE AFACERI

"PIZZAGO" SRL
ntocmit n scopul evalurii unei noi afaceri privind producerea i livrarea la domiciliu a pizzei italiene

2010

CUPRINS

Introducerea...................................................................................................................3 ntreprinderea "PIZZAGO" SRL este o ntreprindere de producie. Activitatea ntreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale i livrarea acesteia la domiciliul clientului...................................................................................................................3 NTREPRINDEREA......................................................................................................4 PRODUSELE I SERVICIILE.....................................................................................4 PIAA I STRATEGIA VNZRILOR.......................................................................5 CONCURENA..............................................................................................................7 AMPLASAMENTUL NTREPRINDERII...................................................................9 PRODUCEREA............................................................................................................10 MANAGEMENTUL I PERSONALUL.....................................................................11 PLANUL FINANCIAR................................................................................................12

Introducerea ntreprinderea "PIZZAGO" SRL este o ntreprindere de producie. Activitatea ntreprinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale i livrarea acesteia la domiciliul clientului. Pizza va fi produs i livrat n aa mod ca s-i pstreze gustul i calitatea pn la consumator. Vor exista mai multe feluri de pizza, clientul avnd posibilitatea s comande oricare n cantitile dorite la un pre accesibil, de $1.06. Preul pizzei va fi mai mic sau egal cu preurile de pe pia, ns calitatea produsului nostru va fi net superioar. Investiia necesar este de $24723.41. Acestea vor fi folosite pentru procurarea utilajelor de producie i materiei prime necesare. n primii ani ntreprinderea va utiliza o capacitate de producie de numai la 60%. n urmtorii anii se planific mrirea volumului vnzrilor i ridicarea gradului de utilizare a capacitii de producie pn la 80%. Vor exista o pizzerie localizat n sectoarul Centru al oraului Cahul, care vor produce i realiza circa 12000 pizza lunar. Personalul ntreprinderii va fi compus din director, vicedirector pe realizare, vice-director pe producie, 2 buctari, 4 ajutori ai buctarului, 2 angajai pentru livrare. Conform studiilor ntreprinse piaa pe care va activa ntreprinderea este o pia n cretere, caracterizat printr-o cerere puternic la astfel de produse. Cumprtorii vor fi n principal persoanele cu vrsta ntre 15-40 ani. Estimnd rezultatele financiare viitoare obinem un profit anual de cca. $18107.57, n condiiile de venituri minime i cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 10 ore pe zi. n perspectiv se prevede extinderea ntreprinderii i n celelalte sectoare ale oraului.

NTREPRINDEREA ntreprinderea "PlZZAGO" SRL cu un capital statutar de $1149 a fost nfiinat la 10.06.2010 i este nregistrat la Camera nregistrrii de Stat pe lng Ministerul Justiiei a Republicii Moldova. ntreprinderea este o societate cu rspundere limitat i face parte din categoria ntreprinderilor mici. ntreprinderea este proprietatea a 3 membri asociai. Repartizarea capitalului statutar al PIZZAGO SRL ntre asociai Asociatul Parfeni Vasile Ion Miron Costin Sergiu Bahoh Dumitru Mihai Total Suma, $ 459,6 344,7 344,7 1149 Cota, % 40 30 30 100

Scopul ntreprinderii este satisfacerea necesitilor populaiei raionului Cahul cu produse alimentare (pizza, hot dog, gamburger, cartoafe fri) i prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru realizarea intereselor sociale i economice ale membrilor asociai pe baza beneficiului obinut. Pentru realizarea scopurilor propuse ntreprinderea va practica urmtoarele genuri de activitate: producerea i realizarea la comand a pizzei italiene originale,hot doguri, gamburghere i cartoafe fri; livrarea produselor la domiciliu. Preul pizzei, hot dog, gamburgher i cartoafe fri precum i preul livrrii va fi acceptabil.

PRODUSELE I SERVICIILE Produsul care va fi fabricat de societate i anume pizza italian original, hot doguri,
4

gamburghere i cartoafe fri va satisface cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintai gurmanzi. Produsul firmei noastre este orientat spre satisfacerea nevoilor zi de zi, fie zi de lucru, fie zi de srbtoare. Produsele propuse de firma va avea gusturi diferite i specifice. Acest gust se va datora condimentelor proaspete i neobinuite, de obicei neutilizate de ali productori de produse. Denumirea pizzei va fi la fel diferit, aceasta depinznd de materia prim i condimentele folosite la fabricarea produsului finit i nc vom produce cartoafe fri si hot doguri. Vor exista urmtoarele denumiri italiene originale: Pizza Tropicana - cu ananas i ciuperci; Pizza Salami - cu salam proaspt i ou btute; Pizza Vegetal - cu ciuperci, ceap i piper verde; Pizza Pete - cu pete, usturoi i cacaval; Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval i msline. Se preconizeaz de a produce pizza de diferite mrimi i, respectiv, de diferite greuti. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate i mrime special, comandat de fidelul client. Dimensiunile i greutile pizzei propuse de societatea noastr sunt urmtoarele: Pizza normal, avnd un diametru de circa 15 cm i o greutate de 280g. Pizza mare cu diametrul de 20 cm i o greutate de 350g. Pizza cu mrimi i greuti speciale, la dorina clientului. Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecrei persoane, graie posibilitilor pe care le oferim clienilor. Viitorii clieni ai firmei vor putea comanda pizza coninnd diferite produse i condimente specifice. ntreprinderea preconizeaz s foloseasc un ambalajul original, n care va fi livrat produsul. Acesta va consta din foaie de carton presat, avnd imprimate pe fa emblema ntreprinderii i date ce caracterizeaz ntreprinderea, adresa juridic, numerele de telefon. De asemenea ntreprinderea va primi comenzi de livrare a produsului la consumator pentru zile de natere, srbtori i alte ocazii speciale.

PIAA I STRATEGIA VNZRILOR Produsul fabricat i oferit de firm fiind un produs final, va fi realizat pe pia consumatorului i este orientat persoanelor de toate vrstele.
5

Piaa aleas de ntreprindere este o pia n cretere, relativ nou n republica noastr. In viitorul apropiat, dac veniturile de la activitatea vor spori, se ateapt deschiderea noilor filiale n alte orae. Pentru pstrarea i lrgirea poziiei pe pia ntreprinderea va adopta o strategie ndreptat spre: ridicarea calitii produsului; lrgirea asortimentului produsului; ridicarea nivelului de deservire post-vnzare; stabilirea unii pre convenabil pentru toate pturile sociale.

Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele de toate vrstele, ncepnd cu copiii de la 5 ani pn la oamenii n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii constituie persoanele vrsta crora este ntre 15-40 ani. Pentru ai determina pe clienii s cumpere produsele fabricate de ntreprindere, conducerea va pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor prestate, preul convenabil, amabilitatea la ndeplinirea comenzii, noutatea serviciului i produsului. La toate acestea se mai adaug faptul c produsele vor fi fabricate din materii prime ecologic pure. Pentru nceput frecvena sunetelor de comand a produsului va fi mic, aceasta din urm majorndu-se odat cu ridicarea image-ului firmei i afirmarea pe piaa. De asemenea frecvena cumprrii se va deosebi de la o perioad a zilei la alta, fiind mai mic n perioada zilei, apoi mrindu-se la sfritul zilei. Produsele firmei vor fi distribuite direct consumatorului, n urma unui sunet de comand sau accesarea saitului pe internet www.pizzago.ucoz.ru. Cahul) produsele fiind livrate pstrndu-se calitile specifice. Odat cu lrgirea activitii i pieei de desfacere, se preconizeaz de a nchia contracte cu magazinele la un pre accesibil. Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieind din costurile de producie i din alte cheltuieli. Se prevede de a stabili preurile la un nivel mai jos 5-8% n zilele de srbtori. Reclama produselor i serviciilor prestate va fi efectuat prin intermediul internetului, televiziunii i ziarului. Dup ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, n obligaiile firmei intr livrarea produsului pn la locul de destinaie. Clienilor care comand peste un numr
6

Distribuirea n raza

oraului va fi efectuat timp de 15-20 min, iar in afara oraului vor fi 25-30 min (raionul

stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.

CONCURENA n oraul Cahul mai exist 2 productori de pizza (Andyspizza si Patria). Andyspizza propune un asortiment variat de pizza i livreaz produsul la domiciliu, dar nu lucreaz 24/24 i nu livreaz ntregul raion Cahul. Patria produce pizza, nu livreaz pizza la domiciliu, costul pizzei 2,58$ mica, iar mare 3,50 $ mare.
7

Prin combinaia pre si calitate, asortiment si noutate sperm s cucerim un segment mai mare de pia. Analiza punctelor forte i slabe concurenilor i a PizzaGo Puncte forte Patria Andyspizza PizzaGo experien mare; pre atractiv; amplasament favorabil reea de comercializare; asortiment variat; reea de livrare popularitate amplasament favorabil asortiment variat; comanda online amplasament favorabil livrarea ntregul raion livrarea rapid nceptor; Slabe utilaj nvechit; calitate relativ sczut; asortiment redus calitatea produsului; timp mare de ateptare

Analiza comparativ a concurenilor Nr. max. Indicatorii Produsul sau serviciul Preul Calitatea Amplasarea ntreprinderii de puncte (1-5) 5 5 5 4
8

Concurent PIZZAGO Andyspizza 5 4 4 4 4 5 3 5 Patria 3 3 4 4

Distribuirea produsului Deservirea post-vnzare Image-ul ntreprinderii Alte: Numrul de puncte Comentarii

5 4 28

5 4 26

3 4 24

5 4 23

AMPLASAMENTUL NTREPRINDERII ntreprinderea va activeaz n oraul Cahul n centrul oraului care va permite de a livra produsul destul de rapid pe tot oraul i n afara lui. Concurenii de asemenea se afl n centru, ns la Patria nu ntotdeauna poi gsi un loc liber, iar la Andyspizza, pe care locuitorii o pot comanda i de acas, prepararea pizzei este foarte ndelungat. Alte avantaje: condiii de lucru normale (electricitate, canalizare, nclzire, gaz, telefon); existena unui numr mare de oficii, instituii de nvmnt, cmine studeneti, tinerii vor fi clienii principali - pionerii serviciului ntreprinderii.

PRODUCEREA Procesul de producie const n urmtoarele etape: - Aprovizionarea cu materie prim a ntreprinderii. - Pregtirea aluatului dup o receptur tradiional italian. - Coacerea pizzei n cuptoare. - Livrarea pizzei la domiciliu. - Prjirea cartoafelor Materia prim va fi procurat de la productorii autohtoni. Condimentele i alte produse ce nu se produc n Republica Moldova vor fi aduse din Germania. Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special CASTELLT favori refrigerati" n componena cruia ntr forme de diferite mrimi (mici, medii, mari). In

10

componena acestui bloc exist 14 desprituri - 7 pentru formele din aluat i 7 pentru produsele alterabile unde va fi o temperatur constant (0-20C), fiecare despritur avnd 4 poziii. Cuptorul este echipat cu funcii suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astfel: min. 8 kw/h, max. 20 kw/h. Echipamentul va fi furnizat de o societate italian ce se ocup cu transportul produselor i utilajelor ''ITALI-MOLDOVA". Realizarea pizzei la comand va fi efectuat de cteva persoane cu ajutorul a 2 autoturisme. Toate pizzele vor fi ambalate, ce va permite pstrarea gustului i calitii. Livrarea va fi efectuat de ctre 3 persoane angajate. In caz c automobilul este ocupat cu o comand, sau clientul se gsete nu departe de pizzerie comanda va putea fi nfptuit pe jos sau cu bicicleta. Se preconizeaz c ntreprinderea va lucra ntre 24 ore n fiecare zi a sptmnii Planul de producie i realizare Denumirea Nr. produsului Unitatea de msur buc. buc. buc. Cost unitar ($) 0,77 1,00 0,80 Cantitatea I trim 40000 20000 30000 6000 4000 7000 inclusiv II trim III trim IV trim. 11000 5000 7000 11000 6000 8000 12000 5000 8000

1. Pizza- Pizzeria 2. Cartoafe fri 3. Hot doguri

MANAGEMENTUL I PERSONALUL Firma va fi condus de toi asociaii n dependen de cota fiecruia la capitalul statutar al ntreprinderii. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de aprovizionare, producie i desfacere, de asemenea vor angaja i controla personalul. Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 buctari experimentai (foti lucrtori ai unui mic restaurant) i 4 ajutori ai buctarului. Procesul de desfacere va fi deservit de 3 persoane angajate. Salariul asociailor, ct i personalului va fi alctuit din salariu fix i un comision. Astfel asociaii vor primi un salariu de $63.83 lunar , care va oscila n dependen de volumul vnzrilor, la fel i ceilali angajai efectundu-se o cointeresare a personalului n mrirea volumului vnzrilor. Salariul buctarului va constitui $127.66, iar a ajutorului de buctar $63.83. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor ncasa de asemenea cte $63.83. Cu fiecare angajat va fi ncheiat un contract de munc separat.

11

PLANUL FINANCIAR Necesitile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie $24723.41, in care: - $14893.62 - pentru procurare utilajelor din credite pe termen lung; - $6382.98 - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt; - $3446.81 - alte cheltuieli de producie din surse proprii de finanare. Condiii de creditare Indicatorii Mrimea creditului, $ Termen de creditare Rata anual a dobnzii Numrul de rambursri /an Numrul perioadelor de graie Rata de rambursare calculat Pentru utilaj 14893.62 3 ani 20% 4 2 1489.362 Pentru cheltuieli curente 6382.98 l,5ani 20% 4 2 1595.745

Tabel de rambursare a capitalului mprumutat ($)

12

Nr. I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sold. creditor 21276,60 21276,60 21276,60 18191,49 15106,39 12021,28 8936,17 7446,81 5957,45 4468,09 2978,72 1489,36

Rata de rambursat 0,00 0,00 3085,11 3085,11 3085,11 3085,11 1489,36 1489,36 1489,36 1489,36 1489,36 1489,36

Rest de rambursat 21276,60 21276,60 18191,49 15106,39 12021,28 8934,17 7446,81 5957,45 4468,09 2978,72 1489,36 0,00

Dobnda scadent 1063,83 1063,83 1063,83 909,57 755,32 601,06 446,81 372,34 297,87 223,40 148,94 74,47

Dobnda cumulat 1063,83 2127,66 3191,49 4101,06 4856,38 5457,45 5904,26 6276,60 6574,47 6797,87 6946,81 7021,28

Veniturilor i cheltuirilor au fost calculate reieind din cheltuielile i veniturile pentru pizza normal (medie), pe baza creia se formeaz i celelalte. De asemenea cheltuielile de producie au fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim probabile. Calculele sunt efectuate pentru 1 pizzerie. Venituri previzionare: Lunar: 6000 pizza*$1.06=$6360 Trimestrial: $6360*3 luni=$19080 Lunar cartoafe fri 4000*$1,20=$4800 Trimestrial: $4800*3 luni =$14400 Lunar: hot doguri7000*$0,90=$6300 Trimestrial: $6300*3 luni=$18900 Cheltuieli previzionare: Numrul de pizza pe zi 200, lunar 6000, anual 72000. Numarul de hot doguri 300 pe zi, lunar 7000,anul 84000 Numarul de cartoafe fri 100 pe zi,luna4000, anual12000 Pentru fabricarea produselor avem nevoie: lei Componentele costului Pizza Cartoa fri Hot doguri Total chelt. lunar - Cheltuieli constante: Arenda unei ncperi Arenda unui automobil

13

900 900

Salariu buctarului Salariul a 2 ajutori Salariul pers. ce livreaz Total salarii Combustibil Energie electric Fain Cacaval Pastrama cartoafe Ulei vegetal Checiup si maionez sasischi Piine Ambalaj Alte cheltuieli Total cheltuieli de producie 1500 2000 1500 5400 5400 100 180 200 14480

1500 900 500 200 100 180 200 3580

1500 1000 150 400 500 400 180 200 15730

600 600 300 3300 4500 3900 1500 5400 5400 500 450 500 500 400 540 600 27390

Cheltuieli de producie trimestriale =$2739*3=$8217 Pentru ambele pizzerii cifrele vor fi urmtoarele: Venituri trimestriale: $19080+ $14400+$18900= $52830 Cheltuieli trimestriale 10000$

14

Situaia veniturilor i cheltuielilor ($ SUA) Indicatorii Venituri de la realizare Cheltuieli de producie Venitul brut Impozitul pe venit Profitul net Rata de rambursat Dobnda bancara Profit disponibil Profit cumulat 1 an I trim. 38160 27727 10433 2921 7512 0 1064 6448 6448 I trim. 38160 27727 10433 2921 7512 0 1064 6448 12896 I trim. 38160 27727 10433 2921 7512 3085 1064 3363 16260 I trim. 38160 27727 10433 2921 7512 3085 910 3517 19777 2 an 1 an 152640 152640 110906 110906 41734 11685 30048 6170 4101 19777 39554 41734 11685 30048 9149 2176 18724 58278 Total 3 an 152640 110906 41734 11685 30048 5957 745 23346 81624

15

Fluxul de numerar ($ SUA) 1 an Indicatorii Resursele financiare la nceputul perioadei Intrri in numerar Credite Vnzri Total INTRRI de numerar Ieiri din numerar Investiii Cheltuieli curente Impozitul pe venit Rata de rambursat Dobnda bancara Total IESIRI de numerar SURPLUS/ DEFICIT de numerar Cost variabil unitar = $0,68 Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie PC = 6457.45 / (1.06-0.68) = 16993.3 buc. anual. Reieind din calculele estimative se observ c ntreprinderea va acoperi toate cheltuielile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gardul de utilizare a capacitii de producie =(6000 buc./10000 buc)* 100%=60%) ce-i de 23,6 ori mai mult dect nivelul
16

I trim. 3447

I trim. 16278

I trim. 22726

I trim. 26089

Total 1 an 29607

2 an 55767

3 an 74490

21277 38160 62883

0 38160 54438

0 38160 60886

0 38160 64249

21277 0 152640 152640 203523 208407

0 152640 227130

14894 27727 2921 0 1064 46605 16278

0 27727 2921 0 1064 31712 22726

0 27727 2921 3085 1064 34797 26089

0 27727 2921 3085 910 34643 29607

14894 110906 11685 6170 4101 147757 55767

0 110906 11685 9149 2176 133916 74490

0 110906 11685 5957 745 129294 97836

pragului de rentabilitate. Profitul obinut i va permite s-i onoreze obligaiunile sale att fa de banc, ct i fa de buget, precum i s acumuleze resurse financiare necesare pentru extinderea afacerii n viitorul apropiat. perspectiv Prin hotrrea comun a celor 3 asociai, o perioad de timp, pn cnd ntreprinderea nu va avea o poziie financiar puternic, profitul va fi ndreptat spre dezvoltarea ntreprinderii.
Menionm de asemenea c principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea, acurateea, punctualitatea i dinamismul, principii preluate de la colegii notri germani de la "HALLO-PIZZA , care din situaii n care ne aflm i noi au ajuns la cifre comerciale de milioane.

17