03B-PLANTILLA TIPO Flujo de Caja Operacional Anual - Particular

Supuestos para la Elaboracin del Flujo de Caja
Alumnos Matricula Promedio Colegiatura Promedio Mes de Cobro Matricula

Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio
1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
Total
14
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0
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0
5/16/2013
Mes de Inicio Cobro Colegiatura Meses Colegiatura
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com
3
3
3
3
3
3
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ingresos por Concepto de Colegiaturas
5/16/2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio
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0
0
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Total
TOTAL
Ingresos por Concepto de Matrculas
5/16/2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio
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Total
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
Ingresos Totales del Colegio
5/16/2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Prekinder
Kinder
1 Bsico
2 Bsico
3 Bsico
4 Bsico
5 Bsico
6 Bsico
7 Bsico
8 Bsico
I Medio
II Medio
IIII Medio
IV Medio
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0
0
Total
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
Flujo de Caja Anual
5/16/2013
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTAL
1
1.1
1.3
1.4
Ingresos Totales
Ingresos Colegiaturas
Ingresos Matriculas
Ingresos Otros
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Costos RR.HH.
Remuneraciones
Sala Cuna
Iva - Impuestos
Imposiciones
Capacitacin Personal
Convenios
Honorarios
Finiquitos
Bonos Especiales
Otros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.1
3.2
3.3
Activos Fijos
Inversiones
Arriendos
Otros
0
0
0
0
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Servicios
Luz
Agua
Telfonos
Gas
Otros
0
0
0
0
0
0
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Insumos
Aseo
Oficina
Computacin
Otros
0
0
0
0
0
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Mantencin
Edificio
Equipos
Vidrios
Otros
0
0
0
0
0
Egresos Totales
Flujo de Caja (1-7)
Ingreso Promedio Por Alumno
10 Costo Promedio Por Alumno
11 Utilidad Promedio por Alumno
Matricula_PK
Matricula_K
Matricula_1
Matricula_2
Matricula_3
Matricula_4
Matricula_5
Matricula_6
Matricula_7
Matricula_8
Matricula_9
Matricula_10
Matricula_11
Matricula_12
Colegiatura_PK
Colegiatura_K
Colegiatura_1
Colegiatura_2
Colegiatura_3
Colegiatura_4
Colegiatura_5
Colegiatura_6
Colegiatura_7
Colegiatura_8
Colegiatura_9
Colegiatura_10
Colegiatura_11
Colegiatura_12
Subvencion_PK
Subvencion_K
Subvencion_1
Subvencion_2
Subvencion_3
Subvencion_4
Subvencion_5
Subvencion_6
Subvencion_7
Subvencion_8
Subvencion_9
Subvencion_10
Subvencion_11
Subvencion_12
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0
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1
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1
1
1
1
1
1
1
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0
0
0
0
0
0
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0
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1
1
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1
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1
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1
1
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1
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1
1
1
1
1
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11
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1
1
1
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1
1
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Supuestos para la Elaboracin del Flujo de Caja

Alumnos Matricula Promedio Colegiatura Promedio Mes de Cobro Matricula

Mes de Inicio Cobro Colegiatura Meses Colegiatura

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Ingresos por Concepto de Colegiaturas

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Ingresos por Concepto de Matrculas

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Ingresos Totales del Colegio

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

Flujo de Caja Anual

Flujo de Caja (1-7)

Ingreso Promedio Por Alumno

10 Costo Promedio Por Alumno

11 Utilidad Promedio por Alumno

Planilla Diseada por Ariel Gringaus - Colegium.com

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