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MANUAL DE GIRO
TIPO DE PROCESO: ENVÍO DINERO GIRO DENOMINACIÓN:
ELECTRÓNICO
Junio 2008
División de Oficinas.
Manual
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DIVISIÓN DE
PROCESOS DE OFICINA OFICINAS
MANUAL DE GIRO
TIPO DE PROCESO: ENVÍO DINERO GIRO DENOMINACIÓN:
ELECTRÓNICO
ÍNDICE
1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES ......................................................... 4
1.1. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE CLIENTES ................................................................. 4
1.2. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES ........................................ 4
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN ......................... 6
1.3.1 COMISIÓN DE CONTROL................................................................................. 6
1.3.2 UNIDAD OPERATIVA ........................................................................................ 7
1.3.3 RESPONSABLES OFICINAS ............................................................................ 7
1.3.4 EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ..................................................................... 8
1.3.5 UNIDAD DE CONTROL DE PROCESOS .......................................................... 8
1.3.6 UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN Y RECURSOS...................................... 8
1.4. FLUJOS INTERNOS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN......... 9
1.5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ............................................................ 11
1.6. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD .......................................................................... 11
1.7. ACTUALIZACIONES ............................................................................................... 11
1.8. MARCO LEGISLATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE
CAPITALES ....................................................................................................................... 11
1.8.1 NORMATIVA INTERNACIONAL ...................................................................... 11
1.8.2 NORMATIVA NACIONAL................................................................................. 12
2. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 13
2.1. SERVICIO DE GIRO POSTAL. ............................................................................... 13
2.2. PLAZOS PARA EL PAGO. ...................................................................................... 13
2.3. PROCEDIMIENTO DE PAGO. ................................................................................ 13
3. GIRO ELECTRÓNICO.. ............................................................................................... 14
3.1. APERTURA DE OFICINA Y VENTANILLAS. .......................................................... 14
4. ALTA DE GIRO NACIONAL. ....................................................................................... 16
4.1. DATOS A CUMPLIMENTAR EN UN ALTA DE UN GIRO NACIONAL.................... 18
4.2. PANTALLAS CON LAS DIFERENTES MODALIDADES DE GIRO NACIONAL ..... 24
4.2.1 GIRO DOMICILIO ORDINARIO ....................................................................... 24
4.2.2 GIRO DOMICILIO URGENTE .......................................................................... 25
4.2.3 GIRO ABONO EN CUENTA............................................................................. 25
4.2.4 GIRO INMEDIATO OFICINA............................................................................ 26
4.2.5 GIRO OFICINA................................................................................................. 27
4.2.5.1 Giros dirigidos a apartados ....................................................................... 27
4.2.5.2 Giros dirigidos a lista de correos ............................................................... 28
5. PARTICULARIDADES EN LA ADMISIÓN DEL GIRO NACIONAL. ........................... 29
5.1. GIROS DIRIGIDOS A AYUNTAMIENTOS Y A LAS JEFATURAS PROVINCIALES
DE TRÁFICO ..................................................................................................................... 29
5.2. GIROS DIRIGIDOS A LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE TRÁFICO PARA
RENOVAR PERMISOS DE CONDUCCIÓN ...................................................................... 29
5.3. GIROS ADMITIDOS O DIRIGIDOS A OFICINAS AUXILIARES ............................. 30
6. ALTA DE GIRO PROCECENTE DE ENVIÓ CONTRA-REEMBOLSO NACIONAL.... 30
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MANUAL DE GIRO
TIPO DE PROCESO: ENVÍO DINERO GIRO DENOMINACIÓN:
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Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales y evitar la utilización de nuestros
servicios de Giro Internacional y Western Union para actividades relacionadas con el
blanqueo de capitales se establece, como norma común a estos servicios, las siguientes
especificaciones:
• Clientes que utilicen el servicio para transferir fondos con fines de juego desde o
hacia EEUU.
• Clientes que dividan transacciones en fracciones con el fin de encuadrarse en las
limitaciones legales establecidas.
• Clientes que utilicen el servicio para compra de acciones, bonos, fondos mutuos de
inversión y contratos de seguro.
Los empleados que admitan o paguen un Giro internacional o una remesa de dinero a través
de Western Union exigirán la presentación previa de los documentos acreditativos de la
identidad de sus clientes, habituales o no, antes de formalizar la operación.
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Cuando el cliente sea persona física deberá presentar DNI, Permiso de Residencia expedido
por el Ministerio del Interior, Tarjeta de Asilo Político, Pasaporte o Documento de
identificación válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular.
Todo ello sin perjuicio de la obligación que proceda de comunicar el CIF o NIE, según los
casos de acuerdo con las disposiciones vigentes.
En las operaciones que, sumadas a otras realizadas por el mismo cliente durante el último
trimestre natural superen la cantidad de 3.000 €, las diferentes aplicaciones de Giro
Electrónico, y Spider emitirán un mensaje preventivo informando de esta situación.
En estos casos, el empleado debe informar al cliente que ésta operación está sujeta a
medidas adicionales de identificación:
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• Supervisar los documentos elaborados por las distintas Direcciones de Correos, las
cuales desarrollarán, en el ámbito de sus competencias y de manera individual o
conjunta, según proceda, las obligaciones y procedimientos sobre prevención de
blanqueo de capitales, revisando los que actualmente están implantados y realizando
las adaptaciones necesarias.
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• Control de las operaciones que pudieran estar vinculadas con Blanqueo de Capitales,
mediante las aplicaciones informáticas adecuadas, recabando información de las
Oficinas que las hayan efectuado.
En cada Oficina, el Director o quién haga sus funciones, será el responsable encargado de
velar por el cumplimiento de la normativa y será el interlocutor con la Unidad Operativa, todo
ello con independencia de la responsabilidad propia de cada uno de los empleados de la
Oficina.
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• Analizar con detalle cualquier operativa que muestre sospechas o indicios de posible
vinculación al blanqueo de capitales comunicándolo, con la mayor brevedad a través
del procedimiento establecido en este proceso, así como cualquier circunstancia
relacionada con la misma que se produzca posteriormente, a la Unidad Operativa.
Sus funciones, en lo que a blanqueo de capitales se refiere, serán cumplir con las
indicaciones del presente proceso, en particular:
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Estos cursos tendrán en cuenta la legislación nacional e internacional, sobre prevención del
blanqueo de capitales, las normas y procedimientos internos establecidos, así como la
experiencia adquirida por Correos en esta materia.
Las operaciones que presenten indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de
capitales, serán comunicadas inmediatamente por la oficina que las realiza, mediante correo
electrónico dirigido a la Gerencia de Envío de Dinero de la División de Oficinas,
prevención.blanqueo@correos.es informado de todos los extremos de interés (la oficina
archivará copia del documento enviado de acuerdo con lo establecido en el Proceso de
Organización de la Red de Oficinas).
Se deberá extremar la precaución ante toda operación compleja, inusual o que no tenga un
propósito económico o lícito aparente, comunicando, en particular:
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Todas las operaciones que sumadas a otras realizadas en el último trimestre natural
importen más de 3.000€, así como las operaciones iniciadas y no ejecutadas comunicadas
por la Dirección de Tecnología y Sistemas:
• Para los envíos a través de Western Union se realizará en base a los informes
que proporcione la propia Western Union a partir de sus sistemas.
La Ley exige abstenerse de realizar cualquier operación con indicios o certeza de estar
relacionada con el blanqueo de capitales, sin comunicarlo previamente al SEPBLAC.
No obstante, cuando esta abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los
implicados en la operación, la Ley aclara que esta se podrá realizar, comunicando
inmediatamente su realización.
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En ningún caso se pondrá en conocimiento del cliente o de terceros, salvo a las personas y
órganos designados internamente y a las autoridades competentes, las gestiones en curso o
comunicaciones realizadas, ni las solicitudes que se reciban por parte de las autoridades, en
lo referente a blanqueo de capitales.
1.7. ACTUALIZACIONES
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• Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de los capitales
y transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de
prevención de blanqueo capitales.
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2. INTRODUCCIÓN.
El servicio de giro , cuya prestación se reserva, con carácter exclusivo, al operador postal
universal, es aquel que mediante el cual se ordenan pagos a personas físicas o jurídicas por
cuenta y encargo de otras, a través de la red postal pública.
Este servicio implica la entrega al destinatario o a la persona autorizada del importe
económico en la dirección indicada, en su caso, admitiéndose en su ejecución distintas
calidades, en función de las formas de entrega.
El plazo para el pago de los giros nacionales en destino termina el día 25 del mes siguiente
al de su imposición o el posterior hábil, si aquel fuere festivo. Si el pago no pudiera
efectuarse, los giros se declararán caducados y se procederá a su devolución al expedidor
al finalizar dicho plazo, permaneciendo en la oficina pagadora correspondiente a la dirección
postal del remitente del giro hasta el día 25 del mes siguiente.
El plazo para el pago de los giros internacionales finaliza el último día del mes siguiente al
de imposición o el día hábil posterior.
Los giros devueltos a sus remitentes y no cobrados por éstos dentro del plazo señalado en
el apartado anterior se declararán sobrantes al expirar dichos plazos, quedando sus
importes a disposición del remitente o de sus legítimos derechohabientes, durante un plazo
de dos años a partir de la fecha de imposición.
Con carácter general, los giros deberá abonarse al propio destinatario o persona autorizada
por escrito.
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3. GIRO ELECTRÓNICO..
Diariamente, el director de la oficina o el usuario con perfil Jefe de Oficina tiene que realizar
la apertura de la oficina.
Acceder a IRIS 6 y una vez que el director de la oficina o el perfil con jefe de oficina, ha
introducido sus claves correctamente, desplegará el menú principal y seleccionará la
siguiente ruta: Gestión de Cajas>>Apertura>>CAJA CENTRAL OFICINA.
Desde este momento la oficina está abierta, y hay que abrir los diferentes usuarios que tiene
la oficina, así como la asignación de los euros para que pueda desempeñar su trabajo.
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Este proceso hay que repetirlo una sola vez al día y por cada uno de los usuarios que tenga
la oficina.
La apertura de la oficina implica la declaración de la fecha contable que se asigna a los giros
admitidos y recepcionados hasta el momento del cierre.
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El Proceso Operativo de giro electrónico se lleva a cabo una vez que -en el contacto con el
cliente- ha finalizado el proceso de negocio correspondiente, según lo establecido en el
Manual de Estilo de la Oficina Multiservicio. En este proceso de negocio se habrán
identificado las necesidades del cliente y a partir del conocimiento de las mismas, se han
argumentado los beneficios que para él puede tener la contratación de las diversas
modalidades de envío de dinero.
Es decir, cada usuario que admite giros nacionales por ventanilla, debe acceder al sistema y
abrir su propia sesión de trabajo, quedando reflejados los giros admitidos por cada usuario.
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En el ámbito nacional, los giros se intercambian entre Oficinas Postales, no obstante, los
giros ordinarios pueden ser admitidos en una oficina auxiliar o bien ir dirigidos a una oficina
de este tipo.
Los diferentes tipos de giros se agrupan dependiendo del origen de los mismos, siendo un
bloque los procedentes de reembolso y otro el resto. Si se selecciona reembolso
aparecerán: reembolso domicilio ordinario, reembolso domicilio urgente, reembolso abono
en cuenta y reembolso oficina apartado. En caso contrario se visualizarán: giro domicilio
ordinario, giro domicilio urgente, giro abono en cuenta, giro inmediato oficinas, así como el
giro ordinario oficial y el giro urgente oficial oficina.
Para los giros con entrega en domicilio y cuyo importe supere los 300 euros la aplicación
cambiará automáticamente la forma de abono al destinatario a “cheque”. Está circunstancia
se comunicará al cliente.
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Con este sistema se elimina la necesidad de rellenar por parte del cliente la libranza en
formato papel y de remitir ésta a la oficina de destino. La libranza se imprime en la oficina de
destino con los datos cumplimentados en la admisión del giro. Por este motivo es necesario
recalcar la importancia de la correcta cumplimentación de los datos en origen.
Sin carácter obligatorio el sistema permite calcular (como ayuda) el importe a devolver a un
cliente que abona una cantidad en metálico superior al precio total del giro.
La libranza que el sistema imprime se entrega al impositor del giro como resguardo. Con el
sistema giro electrónico no hay que remitir la libranza a la oficina destino, ya que esta viaja
de forma electrónica. Una vez dado de alta el giro, se puede recepcionar en la oficina de
destino de manera inmediata en el caso de giro urgente y tras el cierre de oficina en el caso
de giro ordinario.
La pantalla está estructurada en partes bien diferenciadas donde se insertarán los datos
correspondientes:
Para la correcta identificación del beneficiario, se deberán consignar los dos apellidos de
éste, salvo que sea un extranjero. No obstante, no será causa suficiente para rechazar la
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admisión de un giro la omisión del segundo apellido, salvo en el caso de los giros dirigidos a
Lista y los giros a pagar mediante cheque.
Remitente. (obligatorio)
NIF (opcional)
Domicilio. (obligatorio)
Código postal y localidad. (obligatorio.
Entidad. (obligatorio)
Sucursal (obligatorio)
D C (obligatorio)
Número de cuenta
Si se trata de giros nacionales abono en cuenta se cumplimentarán todos los campos .El
sistema validará el número de cuenta corriente y emitirá un mensaje de error, en caso de no
ser correcta, revisando los datos insertados para corregir los posibles errores.. Se introducirá
en la validadora el impreso GI02 para su validación mecánica. Se entregará al cliente, que
debe comprobar si los datos impresos en el documento son correctos. Una vez firmado por
el cliente se le entregará la copia del impreso.
El sistema calcula automáticamente la tasa fija, los derechos así como los servicios
adicionales si los hubiera.
Aquellos que desee el cliente y que pueden ser el aviso de recibo (con cargo) y la
comunicación privada (140 caracteres como máximo y con carácter gratuito)
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Una vez que se han grabado los datos, tanto del beneficiario como del remitente, así como
el importe a girar y los servicios adicionales solicitados por el cliente, el empleado debe
asegurarse de verificar los datos introducidos, antes de proceder a validar el resguardo de
giro GI02
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A través de esta opción, aparece una pantalla igual a la de admisión, donde se pueden
introducir las correcciones necesarias, imprimiendo un nuevo resguardo para la firma del
remitente.
Es importante tener en cuenta que no se podrán modificar los giros urgentes desde el
momento en que lo haya recogido la oficina de destino, y los no urgentes a partir del cierre
contable de la oficina.
No obstante, los Giros Urgentes estarán disponibles para el pago en la oficina de destino
desde el momento de la admisión en origen, por lo que es conveniente extremar las
precauciones y comprobar bien todos los datos antes de aceptar.
Cuando un cliente desee imponer varios giros, la aplicación permite desde el botón “Abrir
relación” conservar los datos del remitente, de forma que no es necesario rellenarlo para
cada giro, y va realizando un acumulado para totalizar el cobro del importe total de los giros.
Asimismo existe la opción de mantener los datos del destinatario, manteniendo estos datos
mientras esté seleccionada esta opción.
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Para finalizar el proceso de admisión tenemos que dar la orden de cobrar la bolsa (importe
del giro, más las tarifas correspondientes), y para ello pulsaremos el botón correspondiente
en la parte derecha de la pantalla
Una vez presionado dicha opción el sistema nos devuelve la siguiente pantalla donde
insertaremos la cantidad que nos entrega el cliente en la parte destinada a ello y al pulsar el
botón “cobrar” finalizaremos el proceso de admisión del giro, imprimiendo el ticket
correspondiente que le daremos al cliente.
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Los datos de origen a cumplimentar son los mismos que para cualquier otro tipo de giro,
incluyendo además del nombre del remitente, el domicilio y localidad. También se indicarán
los valores añadidos admitidos por el tipo de giro (aviso de recibo), la comunicación privada
si la hubiera, y el importe a girar.
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Se debe seleccionar tipo de giro “GIRO OFICINA” y como opción de entrega “A Apartado”
dentro del desplegable Entrega. De esta forma en la dirección aparecerá “Giro Apartado”.
Introducir el código postal de destino y el número de apartado. De esta forma la aplicación
dirigirá el giro a la oficina concreta donde está dado de alta ese apartado.
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Como en el caso anterior, se debe seleccionar tipo de giro “GIRO OFICINA” y como opción
de entrega “A lista” dentro del desplegable Entrega. De esta forma en la dirección
aparecerá Giro a Lista, y permite seleccionar la oficina a que se envía. Este tipo de giros
pueden enviarse a cualquier oficina, independientemente de que tengan reparto o no.
Para elegir la oficina de destino, en los giros dirigidos a “LISTA”, basta con pulsar ayuda en
el recuadro correspondiente y emergerá la pantalla de “Búsqueda de código postal”, donde
podremos buscar el destino elegido por el cliente.
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Una vez que se ha buscado la localidad de destino, al pulsar aceptar, la información pasa
automáticamente a la pantalla del envío correspondiente.
En el espacio reservado para el texto, se deberá recoger el número del permiso que se
pretende renovar y el texto “Renovación del Permiso de Conducción”.
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En estos casos el giro circulará por vía postal entre la oficina auxiliar, que realiza una
admisión provisional y la oficina Postal de origen, donde se formaliza realmente el giro, o
viceversa si es en destino, pudiéndose producir un retraso en el pago del mismo,
circunstancia de la que se debe informar al cliente.
Con los giros admitidos en el día, la oficina auxiliar confeccionará una relación (G7) por
duplicado, uno de los ejemplares quedará en la oficina auxiliar y otro acompañará al original
de los resguardos de imposición, hasta la oficina postal que haya de formalizar el giro, con
su importe y derechos o justificante de ingreso en cuenta corriente.
La oficina postal, una vez formalizado el giro, devolverá los resguardos definitivos para su
canje por el provisional.
En el caso particular de los giros urgentes sólo pueden tener como origen una oficina
postal, pero pueden ir dirigidos a una oficina postal o a una oficina auxiliar, siempre que el
cliente acepte, de forma expresa, que el giro urgente se dirija a la oficina postal de la que
depende la auxiliar y que a partir de esta el curso del giro sea postal.
Las diferentes unidades de entrega, confeccionarán un listado de SGIE, donde figurarán los
importes totales de los envíos grabados con reembolso.
El empleado comprobará que las libranzas y los avisos de llegada concuerdan con el listado
emitido previamente por SGIE.
Para los giros procedentes de reembolso cuyos remitentes depositen a través de fichero
(grandes clientes), la forma de abono vendrá siempre dada por el sistema, y todos los datos
son recuperados automáticamente. En caso de no recuperación de datos desde SGIE se
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notificará la incidencia al CAU. Si transcurridos 5 días hábiles sin recibir información del
mismo, se admitirá el giro reembolso seleccionando la opción sobrante,
Los giros depositados a través de fichero (grandes clientes) no necesitan validación de
impresos.
Si los importes recuperados por el sistema de admisión de giro no coincidieran con los
importes de las libranzas, sera este el que prevalezca, debiendo modificarlo en la aplicación.
En el caso de reembolsos depositados con fichero, y por tanto sin libranza, siempre se
enviara la cantidad recuperada de SGIE.
Para la grabación de un giro procedente de un envío reembolso, hay que seleccionar uno de
los tipos de reembolso disponibles en el sistema y que son:
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En los giros reembolsos abono en cuenta se tienen que cumplimentar correctamente los
siguientes datos bancarios,
Entidad
Sucursal
DC (Dígito de control)
Número de cuenta.
El sistema validará el número de cuenta corriente y emitirá un mensaje de error en caso de
no ser correcta
Aparecen nuevos campos que no hay en la admisión de giro nacional, como son el número
de envío registrado y la opción sobrante.
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Nº Envío Registrado: Código del envío contra-reembolso entregado que genera el envío de
un giro al remitente. Una vez que nos situamos en el campo del número de envío, pasamos
el lector de código de barras que, nos recuperará los datos correspondientes tanto al
beneficiario como al remitente, así como el importe del mismo en función del valor del
contra-reembolso. Si se recupera información del tipo de giro y forma de abono, estos datos
no pueden modificarse.
Sobrante: En caso de que falte información a introducir sobre el giro, o que la cuenta
bancaria de abono no sea correcta, se marca el cuadro de selección Sobrante. El sistema
generará un giro que será recuperado por los servicios financieros.
Una vez subsanado los errores que llevaron a la realización de un giro sobrante, la oficina se
pondrá en comunicación con los Servicios Financiero Postales, para que dicho giro se lo
generen correctamente al beneficiario/remitente.
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La forma de abono para este tipo de giro será siempre en metálico y su límite máximo de
3.000 euros
Para realizar el pago de un giro a lista con localizador (giro inmediato) debemos proceder de
la siguiente manera.
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Una vez dentro del sistema de giro electrónico, iremos al menú “Recepción” >> Pago giro
inmediato.
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Si la persona que solicita el pago del giro es el remitente, se hará constar esta
circunstancia marcando en la casilla correspondiente.
En este sentido hay que tener en cuenta que el giro está disponible para el pago en
cualquier oficina tanto para el remitente como para el destinatario, sin más requisitos
que el localizador y el documento de identificación.
Hacer “click” con el cursor encima del número de giro para visualizar los datos del
mismo.
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Una vez que la libranza se ha impreso, aparece un mensaje indicando que la libranza
se ha impreso correctamente.
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Es necesario recoger los datos del cliente en el impreso de abono de forma similar al
pago de cualquier otra modalidad de giro (fecha, firma y DNI).
Para el abono de un giro inmediato, se tienen que cumplir todos los pasos anteriores,
ya que con SOLO la impresión de la libranza el giro no se abona.
En caso de que hay discrepancias entre la identificación del cliente y lo que realmente
está grabado en el sistema, se pulsará el botón cancelar, informando al cliente que no
es posible su pago.
Una vez pagados, aparecerán en todos los informes de giros abonados de la oficina, y se
incorporaran al Balance Diario de Tesorería junto al resto de los giros inmediatos.
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El Proceso Operativo de giro electrónico se lleva a cabo una vez que -en el contacto con el
cliente- ha finalizado el proceso de negocio correspondiente, según lo establecido en el
Manual de Estilo de la Oficina Multiservicio. En este proceso de negocio se habrán
identificado las necesidades del cliente y a partir del conocimiento de las mismas, se han
argumentado los beneficios que para él puede tener la contratación de las diversas
modalidades de envío de dinero.
Es decir, cada usuario que admite giros internacionales por ventanilla, debe acceder al
sistema y abrir su propia sesión de trabajo, quedando reflejados los giros admitidos por
cada usuario.
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Cuando el cliente sea persona física deberá presentar DNI, Permiso de Residencia expedido
por el Ministerio del Interior, Tarjeta de Asilo Político, Pasaporte o Documento de
identificación válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular.
Domicilio del cliente con su código postal así como el nombre y apellidos.
Cuando se introduzca el número de identificación del remitente del giro se recuperarán todos
los datos del mismo siempre que hubiera enviado un giro internacional previamente.
En el caso de que el tipo de documento seleccionado haya sido DNI o Tarjeta de residencia
emitida por el Ministerio del Interior, la aplicación verificará si ese número es correcto.
En el caso del Giro Electrónico Zona 2, si el cliente lo facilita será imprescindible consignar el
teléfono del destinatario.
En los giros internacionales puede introducirse el importe del giro en Euros o en la divisa del
país de destino, calculándose de manera automática el contravalor en la otra divisa.
En las operaciones que, sumadas a otras realizadas por el mismo cliente durante el último
trimestre natural superen la cantidad de 3.000 €, la aplicación de Giro Electrónico, emitirá un
mensaje preventivo informando de esta situación.
En estos casos, el empleado debe informar al cliente que ésta operación está sujeta a
medidas adicionales de identificación:
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El usuario de admisión solicita al cliente (de forma oral) toda la información necesaria que
será insertada en el sistema para la grabación del giro.
Con este sistema se elimina la necesidad de rellenar por parte del cliente la libranza en
formato papel. Por este motivo es necesario recalcar la importancia de la correcta
cumplimentación de los datos en origen.
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Para la correcta identificación del beneficiario, se deberán consignar los dos apellidos de
éste si los tuviera, salvo que sea un extranjero. No obstante, no será causa suficiente para
rechazar la admisión de un giro la omisión del segundo apellido.
Tipo de identificación.- Los valores posibles son DNI, Tarjeta de residente, Pasaporte
y documento de identificación de país de la Unión Europea
Número de identificación. En el caso de que el tipo de documento seleccionado haya
sido D.N.I. o Tarjeta de residente, la aplicación verificará si ese número es correcto.
En el caso de que el documento sea un pasaporte o un documento de la Unión
Europea, la aplicación no verificará dicho número por lo que el operador deberá ser
especialmente riguroso a la hora de verificar que el número introducido coincide con
el documento de identificación del destinatario.
Domicilio (obligatorio)
Código postal y localidad. (obligatorio)
Nombre
Apellidos
En el caso de que el destinatario sea una empresa los datos a cumplimentar serán los
siguientes:
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En el caso concreto del Giro Electrónico Zona 1, cuando se trate de ingresos en cuenta, es obligatorio la
codificación del número de cuenta basado en los estándares publicados por el Comité Europeo de
Estándares Bancarios, conocida como código IBAN que lo forman dos caracteres (código ISO del país) 2
dígitos de control y el número de cuenta.
Si es un ingreso en cuenta con destino a Alemania en el número de cuenta se debe introducir el código del
BLZ y el Número de Konto y en la dirección se habrá de incluir Postbank y la localidad.
El Giro Electrónico Zona 2 a ingresar en cuenta debe indicarse, precediendo al numero de cuenta las
iniciales CA si se trata de una cuenta de ahorros, CC si es una cuenta corriente o TA si se trata de una tarjeta
de crédito, y en el campo “Dirección” debe ponerse el nombre de la entidad financiera donde esta abierta la
cuenta.
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Tasa Fija
Derechos
Valores Añadidos (Servicios Adicionales)
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Una vez que el empleado de admisión ha introducido en la aplicación toda esta información -
tomada directamente del cliente- debe asegurarse de verificar los datos introducidos, antes
de proceder a validar el resguardo de giro GI02.
Cuando un cliente desee imponer varios giros, la aplicación permite desde el botón “Abrir
relación” conservar los datos del remitente, de forma que no es necesario rellenarlo para
cada giro, y va realizando un acumulado para totalizar el cobro del importe total de los giros.
Asimismo existe la opción de mantener los datos del destinatario, manteniendo estos datos
mientras esté seleccionada esta opción.
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Para finalizar el proceso de admisión tenemos que dar la orden de cobrar la bolsa (importe
del giro, más las tarifas correspondientes), y para ello pulsaremos el botón correspondiente
en la parte derecha de la pantalla
Una vez presionado dicha opción el sistema nos devuelve la siguiente pantalla donde
insertaremos la cantidad que nos entrega el cliente en la parte destinada a ello y al pulsar el
botón “cobrar” finalizaremos el proceso de admisión del giro, imprimiendo el ticket
correspondiente que le daremos al cliente.
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En estos casos, el empleado debe informar al cliente que ésta operación está sujeta a
medidas adicionales de identificación:
El cliente deberá cumplimentar el formulario Declaración de actividad
profesional o económica que se archivará en la oficina.
Si en el documento de identificación presentado por el cliente figura un domicilio
en el extranjero, éste deberá aportar cualquier documento que acredite su
domicilio permanente o temporal en España. El documento debe ser original e
indicar el nombre completo y una dirección. La oficina deberá archivar fotocopia
del documento aportado o de la parte del documento, si este es muy extenso, en
la que quede acreditado el domicilio.
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Las diferentes unidades de entrega, confeccionarán un listado de SGIE, donde figurarán los
importes totales de los envíos grabados con reembolso.
El empleado comprobará que las libranzas y los avisos de llegada concuerdan con el listado
emitido previamente por SGIE.
El cliente podrá contratar los valores añadidos que se especifican en la ficha de producto
para cada una de las modalidades y tipos de giros y que se muestran en la siguiente tabla.
Si el cliente solicita un Acuse de Recibo por vía telegráfica (PC) (en cuyo caso en la
aplicación de giro no se seleccionará la opción Aviso de Recibo) deberá admitirse a través
de Iris un Servicio Tasado solicitando a la oficina de destino los datos de entrega del giro.
Siguiendo el proceso para este tipo de servicio, la oficina de destino responderá informando:
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Todas las oficinas deben abrir la aplicación de giro electrónico a diario y comprobar si hay
giros pendientes de recibir, ya que cualquier oficina puede recibir giros a lista, incluso
aunque no tenga apartados ni unidades de reparto asociadas.
Para acceder al sistema de giro electrónico, iremos a Llamadas a sistemas externos en el
IRIS6 y seleccionaremos “Giro Electrónico”
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Una vez solicitados los giros pendientes, iremos a la opción Recepción Clasificación a
UR, y se accede a la pantalla de clasificación de giros, donde se indica la unidad de pago a
que se va a entregar el giro. Desde esta misma pantalla se reencaminaran los giros que no
correspondan a la oficina o no han sido bien encaminados y la oficina que lo ha recibido no
es la apropiada. En ese caso, el giro será reencaminado a la oficina correcta. Esta
operación hay que realizarla lo más temprano posible, para que la oficina de destino pueda
recibir el giro sin que pierda fecha.
RECUERDA.- Los giros cuyo tipo sea EUROGIRO, tienen que ser asignados a la
Unidad de pago de la propia oficina, ya que aunque se recepcione como un giro
doméstico, el origen es INTERNACIONAL.
En cuanto a los otros tipos de giro, las oficinas podrán imprimir los impresos de abono GI03
el segundo día después de su fecha de imposición. Por tanto, las oficinas dispondrán de
esos dos días para anticipar la tarea de asignación de unidades de pago, ya que los giros
serán visibles a las oficinas de destino en el momento en que la de origen haya cerrado la
oficina en la aplicación de Giro Electrónico.
Una vez clasificados todos los giros se imprimen los impresos de abono (GI03), los avisos
de recibo (M-35 nacional) -si los hubiese- y los G-7 por cada unidad de entrega (menú
Recepción impresión).
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El G-7 es un documento que totaliza los giros entregados a cada unidad, especificando los
datos fundamentales de cada uno de ellos y su forma de pago. Un ejemplar del G-7 junto
con las órdenes de pago, los acuses de recibo y el dinero se entrega a cada unidad de
entrega y en otro ejemplar del G-7 se recoge el recibí de ésta.
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Si en el momento del pago el destinatario fuera desconocido o faltara algún dato relevante
en los giros dirigidos a Ayuntamientos o Dependencias Provinciales de Tráfico (p. ej. el nº de
expediente), se consultará por vía telegráfica a la oficina de origen, si se tratara de un giro
urgente y, directamente al expedidor, mediante el modelo G.10 si fuera un giro ordinario, con
el fin de que en el punto de origen se señale lo que proceda.
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Hasta tanto no se efectúe el pago al destinatario los giros son propiedad del remitente,
excepto los procedentes de Reembolsos que pertenecen al expedidor del objeto y por tanto
no podrán ser devueltos, considerándose caducados al finalizar el plazo de validez de los
mismos.
Los giros, tanto ordinarios como urgentes, pueden ser reexpedidos o devueltos a petición del
imponente, destinatario o persona autorizada por ellos, previa presentación del resguardo
correspondiente en cualquier Oficina.
Si la petición se cursa por telégrafo, el interesado abonará -además- el precio del servicio
telegráfico correspondiente. Éste importe no podrá ser descontado del importe del giro.
Los giros que por su cuantía no cubran los gastos del giro devolución se procederá a
caducarlos al finalizar su plazo de validez, pasando directamente a la situación de sobrantes.
Únicamente se reencaminarán (sin devengar derechos) aquellos giros que por algún error
achacable a Correos, haya que encaminarlos a una nueva dirección.
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El plazo para el pago de los giros en destino termina el día 25 del mes siguiente al de su
imposición o el posterior hábil, si aquel fuere festivo. Si el pago no pudiera efectuarse, los
giros se declararán caducados y se procederá a su devolución al expedidor al finalizar dicho
plazo, permaneciendo en la oficina pagadora correspondiente a la dirección postal del
remitente del giro hasta el día 25 del mes siguiente.
Los giros devueltos a sus remitentes y no cobrados por éstos dentro del plazo señalado en
el apartado anterior se declararán sobrantes al expirar dichos plazos, quedando sus
importes a disposición del remitente o de sus legítimos derechohabientes, durante un plazo
de dos años a partir de la fecha de imposición.
Para recepcionar los giros internacionales UPU y los giros UPU urgentes, primeramente nos
iremos a Llamada a otras aplicaciones del sistema IRIS 6, y en la pantalla emergente
elegiremos “Giro Electrónico”.
En el menú
Los Giros Internacionales UPU y los Giros UPU Urgentes, son remitidos directamente del
país de origen a la oficina de pago española. La orden de pago de los Giros Internacionales
UPU vendrá en el modelo TFP1.
Una vez recibidas las órdenes de pago o las autorizaciones, la oficina se asegurará de que
el giro le corresponde, en caso contrario la orden física se reencaminará a la oficina de
destino por vía postal. A continuación se registrarán en la aplicación de Giro Electrónico,
grabando los datos que aparecen en las mismas, en el menú >>Recepción>>Giros
UPU>>recepción.
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Puede ocurrir que en la orden de pago del Giro Internacional UPU (TFP1) falten datos
esenciales para poder proceder al pago del giro, o bien que existan dudas acerca de la
autenticidad de la orden. Se consideran órdenes de pago irregulares aquellas en que
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
En el caso de Giros UPU Urgentes las oficinas podrán también recibir avisos de servicio, a
los que atenderán con especial atención a fin de evitar duplicidad en el pago.
Las oficinas que reciban Giros UPU Urgentes que adolezcan de alguna irregularidad,
solicitarán mediante avisos de servicio mayor información o aclaración al respecto a las
oficinas de origen.
En el caso de extravío de la orden de pago antes del pago o que debido a error se requiera
un pago complementario, las oficinas podrán solicitar de la oficina de origen del giro una
autorización de pago para sustituir el giro extraviado o una autorización complementaria.
Esta petición se formalizará en el impreso SFP1 y se tramitará a través de los Servicios
Financieros Postales.
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Si no faltan datos esenciales, tanto en los Giros Internacionales UPU como en los Giros
UPU Urgentes se introducirán todos los datos del giro en la aplicación de giro
electrónico (menú Recepción Giros UPU Recepción) y se clasificará según la unidad
de pago que le corresponda, procediendo a generar el G-7 con el resto de giros.
IMPORTANTE.- Todos los giros internacionales son pagados en la oficina, por lo que
la unidad de pago tiene que ser la propia de la oficina.
En caso de detectar algún error, antes de imprimir el G7, se podrá corregir desde el menú
Recepción Giros UPU Mantenimiento UPU.
Tanto los Giros Internacionales UPU como los Giros UPU Urgentes impuestos en el
extranjero serán devueltos a la oficina de origen cuando no se haya podido efectuar el pago
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dentro del periodo de validez, que abarca hasta el último día del mes siguiente al de
imposición o el día hábil posterior.
En caso de cambio de residencia del beneficiario, los giros podrán ser reexpedidos, ya sea
a petición del expedidor o del beneficiario, a cualquier oficina dentro del territorio nacional.
La solicitud se formalizará por escrito y se presentará en la oficina de origen, en la de
destino del giro o en la del nuevo destino. La oficina de origen enviará la orden de pago
original bajo sobre a la oficina de destino y en la aplicación de giro electrónico reencaminará
el giro hacia la nueva oficina.
Asimismo los expedidores de giros internacionales podrán solicitar la devolución del giro
impuesto, previa presentación del resguardo de imposición en cualquier oficina de Correos
de España. La solicitud se formalizará en el modelo TFP6 y el cliente abonará la tasa
correspondiente.
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- Si se solicita que la devolución del giro se realice por vía postal, la oficina devolverá la
orden de pago a origen junto al TFP6 debidamente cumplimentado.
- Si se solicita que la devolución del giro se realice por vía telegráfica, la oficina
impondrá un nuevo Giro UPU Urgente, dará por pagado el giro original y deducirá del
importe del giro el importe de la imposición del nuevo giro.
El expedidor de un giro internacional también podrá solicitar por vía postal o telegráfica en
cualquier oficina de correos de España la modificación de la dirección del beneficiario
mediante la presentación del resguardo de imposición. La solicitud por vía postal se
formalizará en el modelo TFP6 de forma análoga a las reclamaciones y será cursada
directamente a destino, previo abono del precio correspondiente. Además, si la solicitud se
realiza por vía telegráfica, abonará la tasa telegráfica correspondiente.
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Cuando el cliente sea persona física deberá presentar DNI, Permiso de Residencia expedido
por el Ministerio del Interior, Tarjeta de Asilo Político, Pasaporte o Documento de
identificación válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular.
Domicilio del cliente con su código postal así como el nombre y apellidos.
Cuando se introduzca el número de identificación del remitente del giro se recuperarán todos
los datos del mismo siempre que hubiera enviado un giro internacional previamente.
En el caso de que el tipo de documento seleccionado haya sido DNI o Tarjeta de residencia
emitida por el Ministerio del Interior, la aplicación verificará si ese número es correcto.
En el caso del Giro Electrónico Zona 2, si el cliente lo facilita será imprescindible consignar el
teléfono del destinatario.
En las operaciones que, sumadas a otras realizadas por el mismo cliente durante el último
trimestre natural superen la cantidad de 3.000 €, las diferentes aplicaciones de Giro
Electrónico, y Spider emitirán un mensaje preventivo informando de esta situación.
En estos casos, el empleado debe informar al cliente que ésta operación está sujeta a
medidas adicionales de identificación:
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En caso de que el destinatario sea una Persona los datos a cumplimentar serán:
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En las operaciones que, sumadas a otras realizadas por el mismo cliente durante el último
trimestre natural superen la cantidad de 3.000 €, las diferentes aplicaciones de Giro
Electrónico, y Spider emitirán un mensaje preventivo informando de esta situación.
En estos casos, el empleado debe informar al cliente que ésta operación está sujeta a
medidas adicionales de identificación:
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Por tanto, los giros internacionales pendientes de ser liquidados pueden estar en tres
situaciones diferentes:
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El servicio de Giro se presta durante todo el horario de apertura de cada oficina. En caso de
caída de la aplicación, no se podrá realizar la admisión de giros en tanto la aplicación
permanezca inactiva. Sin embargo, si se realizara el pago de aquellos giros que se hayan
recibido e impreso con anterioridad a la caída de los sistemas.
Posteriormente, la oficina procederá a la liquidación de los giros puestos al pago ese día,
recogiendo de cada unidad de entrega los impresos de abono (GI03) no abonados, el dinero
correspondiente a estos impresos y la parte denominada talón para la oficina, del impreso de
abono de aquellos giros que han sido abonados. Asimismo, comprobará que el cambio de
situación de cada giro realizado por cada unidad en SGIE ha sido el correcto.
La tramitación de los giros que han sido liquidados por las distintas unidades seguirá los
pasos que se indican a continuación:
Con el resto de giros, los no abonados, se llevarán a cabo las operaciones que
correspondan según la situación del giro:
• Los giros que por error se hayan clasificado a una unidad de entrega incorrecta y
hayan sido devueltos por esta, se clasificarán correctamente.
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• Las libranzas de los giros internacionales UPU pagados se remiten a los Servicios
Financieros Postales (Vía Dublín, 7 3º; 28070 Madrid) de la que dependa la oficina.
• Los giros nacionales que no correspondan a la oficina y que por error se hayan
puesto al pago, se reencaminarán a la oficina que les corresponde.
Para realizar la liquidación de los giros, se debe acceder al menú Recepción >> Liquidación.
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Al mostrar la aplicación solo los giros seleccionados, se puede utilizar la opción “Cambiar
situación de todos” que aparece en la pantalla de liquidación.
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Una vez que hemos cambiado la situación de los giros pendientes a situación de pagados,
pulsamos el botón aceptar siguiente bloque, que nos lleva directamente a la pantalla de
enviar liquidación.
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Para el paso a lista de giros dirigidos a otra oficina, se debe utilizar la situación “REENC. A
LISTA DE OTRA OFICINA”, con el objeto de transferir a otras oficinas aquellos giros que se
ha intentado la entrega a través de las unidades de distribución (carterías) dejando el aviso
para una unidad de lista distinta de la de la oficina interventora del giro.
La unidad de distribución (cartería) da de alta los giros en SGIE y los saca a reparto. Una
vez efectuado el intento de entrega, les asigna la nueva situación en SGIE y los liquida con
la oficina de la que depende, entregando los giros pagados o devueltos así como los
avisados con sus importes y los listados correspondientes obtenidos de SGIE. La oficina,
clasificará los giros avisados por unidades de lista, cruzándolos en su anverso, encima de
los datos del destinatario con la inscripción “TRANSFERIDO”, archivándolos con los giros
abonados en el día.
En la aplicación de giro electrónico, menú Recepción> Liquidación, aparecen las diferentes
situaciones de los giros tratados. Elegimos los giros pendientes, en la siguiente pantalla
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En la nueva pantalla se debe asignar la unidad de lista de cada giro, debiendo marcar, una
vez seleccionada la oficina de lista el botón “Reenc. a lista de otra oficina”.
Este mismo procedimiento se llevará a cabo para reencaminar a otra lista los giros UPU,
pero en este caso además se deberá enviar la libranza TFP1 (sin el dinero).
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Una vez realizado este proceso, los giros transferidos desaparecen de la contabilidad de la
oficina receptora (no generan ningún asiento contable, ya que no están ni pagados ni
admitidos, simplemente desaparecen de “pendientes”), y se envían a la oficina de lista, que
debe recibirlos y contabilizarlos desde ese momento.
La oficina receptora de lista debe, una vez se han impreso los giros (impresos de abono),
darles entrada en SGIE, en el canal “Avisados”, almacén “A pagar”, de forma que esta
aplicación informa si falta o sobra algún giro de los avisados por cartería. Cuando el tipo de
giro sea Giro UPU, no se deben imprimir las libranzas, ya que estas llegarán en sobre
remitidas por la oficina receptora.
IMPORTANTE
La nueva oficina receptora de los giros que han sido avisados en su unidad de lista, deberá
recuperarlos diariamente del sistema y proceder a clasificarlos como cualquier otro giro,
realizar la impresión del GI03 y del G7 y la liquidación correspondiente.
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16.2. DEVOLUCIONES
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En esta pantalla se realiza la búsqueda de las unidades a asociar, utilizando los filtros por
criterios que facilita la aplicación, y una vez seleccionados, mediante las flechas se asocian
las unidades necesarias.
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Modificar los posibles errores que se hubieran cometido en la grabación del giro..
Borrar un giro.
Consultar giro.
Imprimir resguardo de giro.
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Es importante tener en cuenta que no se podrán modificar los giros urgentes desde el
momento en que lo haya recogido la oficina de destino, y los no urgentes a partir del cierre
contable de la oficina.
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Si los pasos han sido los correctos el sistema nos devuelve el siguiente mensaje indicando
que el giro ha sido borrado.
Una vez que hemos borrado el giro del sistema, tendremos que dar la orden a la caja, que
no contabilice la cantidad del giro.
En la parte correspondiente a total bolsa, figura el importe del giro borrado con el signo
negativo, pulsando la cantidad resultante en el botón cobrar bolsa.
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En esta parte del proceso, IRIS 6, nos avisa, que no es posible entregar ticket, y si
deseamos continuar. Aceptamos todos los bloques resultantes y el proceso de borrado de
giro finaliza correctamente.
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El Sistema Giro Electrónico pone a disposición del personal de Correos una serie de
informes para controlar el proceso del giro.
Cada usuario sólo puede visualizar e imprimir información sobre los giros admitidos en el
Sistema por el mismo.
El personal de admisión dispone de dos informes para el control de los giros admitidos en el
día:
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• Informes a caducar hoy: Muestra la relación de giros que hay que caducar.
• Informes de Giros pagados: Muestra la relación de los giros que han sido
pagados en el día.
Con estos informes se facilita el cuadre del producto giro para cada una de las ventanillas.
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Cerrar ventanilla, significa que el usuario no va a admitir más giros hasta una nueva
apertura.
Cerrar oficina, significa que NINGÚN usuario, podrá realizar ninguna actividad en ese día,
pues la apertura o cierre de la oficina, SÓLO se puede realizar una vez, no pudiéndose
reabrir la oficina con la misma fecha contable.
Diariamente, los empleados de admisión, sacarán un ticket de caja con los detalles de todas
los ingresos/pagos que hayan realizado durante la jornada de trabajo.
Comprobados que los datos son correctos, se lo comunicará al director de la oficina, o a la
persona con perfil de director, que procederá al cierre de las cajas correspondientes (hay
una caja por cada usuario en la oficina).
Una vez cerradas las cajas individuales, procederá al cierre de la CAJA DE LA OFICINA,
desde el menú >>Gestión de caja>>cierre caja.
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