PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (por ciclo productivo)

CONCEPTO

INVERSION

INVERSION FIJA :
Construccin de Invernadero
Sistema de Riego
CAPITAL DE TRABAJO :
Preparacin de terreno
Establecimiento
Fertilizacin
Control fitosanitario
Labores de cosecha
Materiales y Equipos

350,176.48
319,575.13
30,601.35

MODULOS

N SOCIOS

APORT.
PROD.

23,190.25
1,920.00
2,340.00
981.50
7,818.75
5,130.00
5,000.00

IFAT
-

23,190.25
1,920.00
2,340.00
981.50
7,818.75
5,130.00
5,000.00
23,190.25

COSTO PROY.

350,176.48
319,575.13
30,601.35
-

350,176.48
70%

350,176.48
319,575.13
30,601.35
23,190.25
1,920.00
2,340.00
981.50
7,818.75
5,130.00
5,000.00
373,366.73

$ 261,356.71

112,010.02

30%

PRESUPUESTO DE INVERSION PARA EL CULTIVO DE CHILE JALAPEO EN UNA SUPERFICIE DE 1,000 M2, BAJO INVERNADERO
CONCEPTO

MODULOS
1
1. COSTO DEL CULTIVO (1,000 M2). POR CICLO
Construccin de invernadero equipado
Preparacin del terreno
Establecimiento
Fertilizacin
Control fitosanitario
Labores de Cosecha
Materiales y Equipos
2. PRODUCCIN EN ARPILLAS DE 30 KG
3. INGRESO TOTAL
4. FLUJO DE EFECTIVO
5. FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

368,236.73
350,176.48
1,920.00
2,340.00
981.50
7,818.75
0.00
5,000.00

MES 2
MES 3
Total del Primer Ciclo
-

MODULOS
1
1. COSTO DEL CULTIVO (1,000 M2). POR AO
CONSTRUCCIN DE INVERNADERO
PREPARACION DEL TERRENO
ESTABLECIMIENTO
FERTLIZACION
CONTROL FITOSANITARIO
LABORES DE COSECHA
MATERIAL Y EQUIPO
MANO DE OBRA
2. PRODUCCIN EN ARPILLAS DE 30KG
3. INGRESO TOTAL
4. FLUJO DE EFECTIVO
5. FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

97%
$347,960.73
1.7

AO 1

MES 5
13,060.25

AO3

18,628.75

27,468.75

4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00

3,840.00
4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00
5,000.00

937.50
937.50
196,875.00
196,875.00
- 180,770.23
178,246.25
- 180,770.23 2,523.98

937.50
196,875.00
169,406.25
166,882.27

AO4

MES 6
MES 7
Total Segundo Ciclo
-

1,920.00
2,340.00
981.50
7,818.75
0.00

125
187.5
26,250.00
39,375.00
26,250.00
34,245.00
-13,060.25
341,986.73 - 307,741.73 - 320,801.98 -

AO2

377,645.23
350,176.48
3,840.00
4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00
5,000.00

MES 4
373,366.73
5,130.00

5,130.00

-368,236.73
0.00
- 368,236.73 - 368,236.73 -

CONCEPTO

TIR
VAN
Relacin Beneficio Costo

MES 1

MES 8
18,190.25
5,130.00

5,130.00

0.00
320,801.98 -

MES 9
18,060.25

MES 10
MES 11
Total del Segundo Ciclo
-

1,920.00
2,340.00
981.50
7,818.75
0.00
5,000.00

5,130.00

125
26,250.00
26,250.00
294,551.98 -

187.5
39,375.00
34,245.00
260,306.98 -

-18,060.25
278,367.23 -

0.00
278,367.23 -

125
26,250.00
26,250.00
252,117.23 -

AO 7

AO 8

AO9

AO 10

TOTAL

AO5

AO 6

18,628.75

27,468.75

18,628.75

27,468.75

4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00

3,840.00
4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00
5,000.00

4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00

3,840.00
4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00
5,000.00

4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00

937.50
196,875.00
178,246.25
345,128.52

937.50
196,875.00
169,406.25
514,534.77

937.50
196,875.00
178,246.25
692,781.02

937.50
196,875.00
169,406.25
862,187.27

937.50
196,875.00
178,246.25
1,040,433.52

18,628.75
-

MES 12
23,190.25
5,130.00

27,468.75
3,840.00
4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00
5,000.00

18,628.75
-

937.50
196,875.00
169,406.25
1,209,839.77

937.50
196,875.00
178,246.25
1,388,086.02

4,680.00
1,000.00
7,818.75
5,130.00

580,663.98
350,176.48
19,200.00
46,800.00
10,000.00
78,187.50
51,300.00
25,000.00
4,687.50
984,375.00
1,388,086.02

187.5
39,375.00
34,245.00
217,872.23

TOTAL
414,747.23
414,747.23
350,176.48
5,760.00
7,020.00
2,944.50
23,456.25
10,260.00
15,130.00
937.50
196,875.00
217,872.23

INVERSIONES
CONCEPTO
INVERSION FIJA
MATERIALES Y EQUIPO
CONSTRUCCIN
INVERNADERO DE 1,000 M2
INVERSION DIFERIDA
MANO DE OBRA

CAPITAL DE TRABAJO
PREPARACION DEL TERRENO
LIMPIA
BARBECHO
RASTREO
SURCADO
TRATAMIENTO DE SUELO
A).- DESINFECTAR EL SUELO
ADQUISICION DE PLANTULAS
FERTILIZACION (150-90-90)
NITRATO DE POTASIO
UREA
SUPERFOSFATO DE CALCIO
FERTILIZANTE FOLIAR 20-30-10
CONTROL FITOSANITARIO
HILO TOMATERO
CAPTAN
CUPRAVIT MIX
MANZATE
NUTRIHUMUS
DIAZINON
CONFIDOR
BIOZYME
THIODAN
POLIQUELCALCIO
POLIQUELBORO
AGRYMICIN 500
PLENUM
MITAC
ACTARA
PREVICUR
DEROSAL
RIDOMIL BRAVO
ADHERENTE
LABORES DE COSECHA
REJAS
MANIOBRAS DE CARGA
FLETES

DE

U. DE M.

CANTIDAD

PRECIO U.

LOTE

2,500.00

SUBTOTAL
332,500.00
5,000.00

UNIDAD DE PROD.

327,500.00

327,500.00

JORNAL

360

70.00

JORNAL
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
JORNAL
KG
MILLAR

10
1
2
1
3
8
10

100
500
250
300
100
25.00
600.00

KG
KG
KG
KG

100
100
150
10

6.00
3.60
3.50
35.00

ROLLO
KG
KG
KG
KG
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
KG
KG
KG
KG
LITRO
KG
LITRO
LITRO
KG
LITRO

20
4
2
3
5
4
0.5
1
2
4
2
2
1
1.25
0.3
0.5
0.5
5
10

25.00
75.00
65.00
60.00
95.00
75.00
2,580.85
196.00
90.00
60.00
62.00
136.50
1,500.00
2,180.00
3,097.50
500.00
200.00
350.00
55.00

PIEZA
JORNAL
TON

250
4
8.5

5.00
50
500

GRAN TOTAL

25,200.00
25,200.00

28,327.68
8,800.00
1,000.00
500.00
500.00
300.00
300.00
200.00
6,000.00
1,835.00
600.00
360.00
525.00
350.00
11,992.68
500.00
300.00
130.00
180.00
475.00
300.00
1,290.43
196.00
180.00
240.00
124.00
273.00
1,500.00
2,725.00
929.25
250.00
100.00
1,750.00
550.00
5,700.00
1,250.00
200.00
4,250.00

386,027.68

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

1. INGRESOS POR VENTA

984,375.00

PRODUCTOS

984,375.00

SUBPRODUCTOS

2. CAPITAL DE TRABAJO

580,663.48

2a. COSTOS VARIABLES

230,487.00

PREPARACION DEL TERRENO

19,200.00

ESTABLECIMIENTO

46,800.00

FERTLIZACION

10,000.00

CONTROL FITOSANITARIO

78,187.00

LABORES DE COSECHA

51,300.00

MATERIAL Y EQUIPO

25,000.00

2b. COSTOS FIJOS

350,176.48

CONSTRUC. DE INVERNADERO

350,176.48

3. UTILIDAD DE OPERACIN

403,711.52

4. AMORTIZACIONES

CAPITAL

INTERESES

5. UTILIDAD DE LA EMPRESA

403,711.52

457,236.000

6. PUNTO DE EQUILIBRIO (%).

7. PUNTO DE EQUILIBRIO

46%

DATOS PROYECTADOS A 10 AOS

DENSIDAD DE POBLACIN
KILOS POR PLANTA
TOTAL EN KG
PESO DE LA ARPILLA
TOTAL EN ARPILLA

22,277

2,500 Kg/planta
3.75
9,375
30
313

4,110

Toneladas
ha
53,908

Cortes
0.75
0.75

0.69

4,017

Promedio/Ton
13.42

1000

13,420.00

3,355.00

30

Kg/Ha
Kg/2500 m2
Arpillas producidas

Tomate

Toneladas
ha
5,042

2
3

149

111.83

Promedio/Ton
33.84

1000

33,838.93

8,459.73

20

Kg/Ha
Kg/2500 m2
Rejas producidas

422.99
150
180
200
225
250

60,000

KG/PLANTA
1.5
2.25

63,447.99
76,137.58
84,597.32
95,171.98
105,746.64

10,000
1,000

2,500

0.5

0.75

3,750
5,625

No. De arpillas $/KG

125
187.5

9,375

312.5

187,500

50
1,500

6.67

22,377.85

6.08

51,435.17
121.6

1,250.0
3.8

7
7

26,250
39,375
65,625
5
13125

10,500

4000

Toneladas
ha
53,908

4,017

Promedio/Ton
13.42

1000

13,420.00

3,355.00

30

Kg/Ha
Kg/2500 m2
Arpillas producidas

Tomate

Toneladas
ha
5,042

149

111.83

Promedio/Ton
33.84

1000

33,838.93

8,459.73

20

Kg/Ha
Kg/2500 m2
Rejas producidas

422.99
150
180
200
225
250

63,447.99
76,137.58
84,597.32
95,171.98
105,746.64

6.67

22,377.85

6.08

51,435.17
121.6