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CONSERVAS LA COSTEA, S.A. DE C.V.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SAP

CICLO DE FACTURACION

CLAVE
VA01 ZCCL

PROCESO
CREAR PEDIDO VERIFICACION CONTROL DE CIFRAS DE

VL0IN VL06P VL72 VL02N VF01 VF31

CREAR ENTREGA CREAR GRUPO IMPRIMIR PICKING CONTABILIZAR ENTREGA CREAR FACTURA IMPRIMIR FACTURA

VA01
Despliega la siguiente pantalla :

CREAR PEDIDO

Clase de Pedido Organizacin Ventas

PS ZPA mx09

Pedido Stndard (crdito 30 das) Pedido Pago Anticipado (Pago de Contado)

Canal de Distribucin Sector Enter

N1 Autoservicios N2 Mayoreo N3 Gobierno s1

(segn el Cliente)

Enseguida se despliega una pantalla en donde se captura el Pedido.

Solicitante No. Pedido Cliente (Folio) Fecha Pref. De Entrega Condicin de Pago

No. De Cliente Fecha Pedido (fecha de captura) Se anota la fecha de captura Z107 Z101 Z111 Z112 Pago Anticipado 30 das ISSSSTE (Descuento del 2 %) Jorge Delgado (Desc. 5% y 2% a 30 das) Se da un margen para el surtimiento

Fecha de Cancelacin

Al terminar de capturar los productos seguimos con el proceso : Men Principal Pasar a Cabecera Datos del Pedido En la celda de Referencia se captura la suma de los Cdigos y en Telfono el Total de cajas y se graba . Se anota el nmero de Pedido que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

ZCCL

VERIFICACION DE CIFRAS DE CONTROL

Despliega una pantalla en donde se captura el Pedido para verificar si estn correctas las cifras de Cdigos y Nmero de Cajas. En caso contrario regresar a VA02 para corregir.

Si fueron varios Pedidos solamente se captura la fecha de creacin y Ejecutar. Despliega la pantalla en donde estn todos los pedidos capturados y se revisa que estn en O.K. En Pedidos de Gobierno aparece regularmente EPA siguiendo con el proceso sin ningn problema.

VL0IN

GENERAR ENTREGA

Se despliega la pantalla y se captura el No. De Pedido que se desea entregar.

Puesto de Expedicin Fecha de Seleccin No. De Pedido Enter

PT09 (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)

Despliega el Pedido para que lo verifiquemos. Si faltan lotes se los tenemos que anotar en las celdas que aparecen en blanco. Todo lo que son latas se registra en Lote XX Chiles, Frijoles, Legumbres, Frutas, Verduras, Aceituna, Vinagre, etc.

Para consulta de Lotes es en el Mdulo MMBE.

Ejecutar

LOTE

En el momento en que todos los productos tienen su Lote se graba y anotamos el Nmero de Entrega que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

VL06P

CREAR GRUPO

Puesto de Expedicin Ejecutar

PT09

Despliega una pantalla en donde estn las Entregas y elegimos el Nmero que queremos utilizar y hacemos el proceso : Men Principal Funciones Sig. Grupo Crear Aparece una pantalla en donde se captura el nombre del Cliente y Aceptar. Enseguida te genera el Nmero de Grupo, el cual lo anotamos. Clase de Grupo Denominacin Aceptar K (Nombre del Cliente)

VL72

IMPRIMIR PICKING

Clase de Mensaje Grupo Ejecutar

SK00 a

Despliega los renglones de los grupos que se desean imprimir; se seleccionan y Ejecutar

VL02N

CONTABILIZAR ENTREGAS

Despliega la pantalla en donde se captura el Nmero de Entrega y se presiona Enter

Se despliega enseguida el Pedido para verificar que estn correctos los Lotes y el Almacn; se presiona el icono Contabilizar SM (localizado en la parte superior), generando un Nmero de Registro, el cual se anota.

VF01

CREAR FACTURA

Despliega una pantalla en donde se captura el Nmero de Entrega y se graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Nmero de Factura, el cual se anota.

Para imprimir : Men Archivo Factura Visualizar Despliega un recuadro mostrando el Nmero de Factura y enseguida: Men Archivo Dar Salida Impresora Si se desea se puede imprimir la factura con la siguiente ruta : Men Emitir Facturas VF31

VF31

IMPRIMIR FACTURA

Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :

Clase de Mensaje Documento de Factura Ejecutar

RD00 a No. De Factura

La celda de Canal de Distribucin se deja en blanco en caso de que se quieran imprimir varias facturas. Despliega un recuadro en donde estn las Facturas que se requieren, se eligen y Ejecutar

CICLO DE NOTAS DE CREDITO


POR DEVOLUCION DE MATERIALES

CLAVE
VA01 VL0IN VF01 VF31 MB1B

PROCESO
CREAR PEDIDO CREAR ENTREGA CREAR FACTURA IMPRIMIR FACTURA TRASPASO

VA01
Despliega la siguiente pantalla :

CREAR PEDIDO

Clase de Pedido Organizacin Ventas Canal de Distribucin Sector CREAR REFERENCIA PESTAA FACTURA TOMAR

RE mx09 N1 Autoservicios N2 Mayoreo N3 Gobierno s1

(segn el Cliente)

(icono parte superior izquierda) (se anota el nmero de Factura) (icono parte inferior izquierda)

Despliega la Factura y en el rengln de Motivo de Devolucin se captura el que se nos indica. Con el icono de Marcar Todo seleccionamos los materiales y solamente se dejan lo que se devolvieron, marcando con el icono de Borrar Posiciones y se modifican las cantidades a devolver y se Graba. Genera un nmero de Devolucin y se anota.

VL0IN

GENERAR ENTREGA

Se despliega la pantalla y se captura lo siguiente :

Puesto de Expedicin Fecha de Seleccin No. De Pedido Enter

PT09 (Es la fecha Preferente, anotada en el Pedido)

Despliega el nmero de Pedido y se oprime el icono CONTABILIZAR SM (parte superior derecha). Genera un nmero de Entrega y se anota.

VF01

CREAR FACTURA

Despliega una pantalla en donde se captura el Nmero de Entrega y se Graba en el icono correspondiente (localizado en la parte superior) generando el Nmero de Nota de Crdito, el cual se anota.

El Folio fsico de la Nota de Crdito no es el mismo nmero que gener el sistema, se anotan los dos nmeros.

VF31

IMPRIMIR FACTURA

Se despliega una pantalla en donde se captura lo siguiente :

Clase de Mensaje Documento de Factura

RD08 a No. De Factura

Despliega un recuadro en donde estn las Facturas que se requieren, se eligen y Ejecutar

NOTA DE CREDITO
DEVOLUCION EXTEMPORANEA

ZRE
Motivo de rechazo : Captura de Materiales Nota : Se captura igual que los Pedidos

MB1B o MIGO_TR
Despliega una pantalla y se captura lo siguiente : CLASE DE MOVIMIENTO ENTER

TRASPASO

(De Bloqueado por Devolucin a Libre Utilizacin)

453 Traspaso a Libre Utilizacin

Despliega una pantalla en donde se capturan los materiales que estn en la Nota de Crdito Vale Colectivo VERIFICAR GRABAR Genera un nmero de movimiento y se anota. (icono) aceptar

TARIMAS Y CARTONES MIGO_TR TRASPASO

Se captura como un Traspaso normal, pero con el Movimiento No. 305 para dar de entrada al Almacn. Se registra la clave de la Tarima o cartn, de acuerdo al reporte de la transferencia.

906 908 925 931

Blancas y verdes Cartones Chep Sapsa

Se elabora inventario fsico de tarimas semanalmente y se bloquean las que ya estn desocupadas y se reporta a Mxico para que manden por ellas. Se Bloquean con el Movimiento No. 344

CAPTURA DE FOLIOS
Crdito F.99 Deudores - Selecciones de Informes Deudores Informes Costea Lista de Documentos Lista Documentos Despliega un recuadro donde se capturan los siguientes datos:

SOCIEDAD Clase de Documento Fecha Contabilizacin Clave de Referencia Ejecutar

100 RV

Conservas La Costea (Toma de Facturas) (Fecha de la Factura) 0002416614 (Nmero de Factura completo)

Despliega el recuadro donde est la factura que solicitamos y dando clic en el rengln de Referencia desglosa otra pantalla. Se da clic encima del nombre del Cliente y despliega otra pantalla. Se selecciona el icono (lpiz) para que se active la ventana y en el icono del (sombrerito) visual. Cab. Doc. Oprime clic y despliega un recuadro y en el rengln de Tx. Cab. Doc. Se captura el nmero del Folio y Enter. Te regresa a la pantalla donde ya se captur el Folio y oprimimos Grabar Regresa a la pantalla anterior y en Tex. Cab. Doc. Ya est el nmero del Folio y regresas al men anterior para seguir con la captura del siguiente Folio. En el caso de los ISSSTE se captura el nmero de Folio Alterno. A Chedrawi el nmero de Recibo Al IMSS Folio de Recibo A Diconsa el nmero del Contra-recibo CR-

CAPTURA DE FOLIO ALTERNO


NOTAS DE CREDITO DEL ISSSTE

FBL5N Delimitaciones opcionales Documento Asignacin 0010768805 (No. de Nota de Crdito) Ejecutar Marcar Asignacin Modificacin en masa Otros Datos Texto : Folio Alterno ( con espacios ) Ejecutar modificaciones Lista Refrescar

CANCELAR ENTREGA
VL02N CREAR ENTREGAS Y / O BORRARLAS

Seleccionar (marcar todo) Entrega Salida Borrar Si

MODIFICAR FECHAS DE ENTREGAS


( Pedidos anteriores ) VA02 Modificar Pedido del Cliente Tratar Modificacin Rpida Fecha Entrega

DEPURAR PEDIDOS
Entrar al Pedido Modificar Pedido En cada material anotar Motivo de Rechazo (no hay existencia)

CAPTURA DE FECHAS REALES


ZCFE Modificar Se captura la fecha de la entrega al Cliente (segn sello, firma, etc.) Revisar que todos los Pedidos lleven la fecha y firma del Cliente

VISUALIZAR DOCUMENTOS
FB03

CAPTURA DE COBRANZA
F-26 Entrada Rpida Pago Recibido Deudor : No. de Cliente Importe : Fecha Documento : Fecha Valor : Tex. Cab. Doc. Doc. Ref. Tratar Pas Verificar que las cifras sin asignar sea igual a cero Documento Simular Doble clic en el nombre del Cliente Texto : HSBC 8225 (Banco y No. de cheque) Grabar Anotar No. de Documento en la Ficha de Depsito. Fecha actual Fecha del depsito segn ficha S2516664 (Folio ficha) Cuenta Bancaria : SANTANDER 102256 BANCOMER 102152

0002431775 (No. de Factura)

REPORTE DE COBRANZA
F.99 Informes Costea Lista de documentos Lista de documentos Soc. 0100 Clase de Docto. dw a dz

Fecha de contabilizacin : Slo con documentos propios Ejecutar

REPORTE DE VENTAS
AVANCE DE VENTAS ZEV2 Estadsticas de Ventas
Jerarqua de Productos Genera la informacin por familia de productos y en Cajas.

MCTE- Siv. Anlisis Org. Vtas., Seleccin


Genera el reporta para determinar las ventas acumuladas por Vendedor Zona de Ventas ( Informacin en piezas )

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