Reporting AIRLINES FCP VALEURS CEA

VL du 01 Juin 2009

Les Chiffres :
Forme juridique : Actif Net (en DT) 3 587 523
O.P.C.V.M. Valeur Liquidative (en DT) 10,782
Nombre de parts 332 746
Nombre de porteurs de parts 188
Type
* :
Fonds Communs de
placement de type Composition de l’actif :
capitalisation

Catégorie :
Mixte dédié
exclusivement aux
titulaires des comptes
CEA TUNISAIR
GROUPE

Siège social :
17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis

Principales positions en actions par rapport à l’actif : (71,58% du portefeuille actions)

Capital Initial :
100 000 Dinars divisé
en 10 000 parts de 10
Dinars chacune
MAI 2009

Agrément :
N°39-2008 du 12
Décembre 2008

Première VL :
10,026 DT du 20 Mars
2009

Durée :
99 ans
Performance :

Distributeur Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Septem Octobre Novem Décem Total
Exclusif : 2009 0,28% 6,80% 0,69% 7,82%
Tunisie Valeurs
Performance comparée : AIRLINES FCP VALEURS CEA – BENCHMARK
( depuis le lancement )
Périodicité VL :
Hebdomadaire

Gestionnaire :
Tunisie Valeurs

Dépositaire :
Amen Bank

Commissaire aux
comptes :
Cabinet ECC
MAZARS

* BENCHMARK (80% Tunindex, 20% BTA Mars 2013)