LA EMPRESA DIKEMA S.A.

TIENE LA SIGUIENTE INFORMACION AL 31 DE AGOTO DEL 2013 PLAN DE CUENTAS DINERO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE INV/INIC/MERCADERIA CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR MUEBLES DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EDIFICIO TERRENO GASTOS DE ORGANIZACIN DESCUENTOS EN COMPRA TRANSPORTE EN COMPRA CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR COBRAR L/P HIPOTACAS POR PAGAR COMPRAS VENTAS DESCUENTOS EN VENTAS DEDUCCIONES EN VENTAS SEGUROS PRECOBRADOS ARRIENDOS PRECOBRADOS SUELDOS Y SALARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE LIMPIEZA SERVICIOS BASICOS INTERESE PAGADOS COMISIONES GANADAS ARRIENDOS GANADOS

68.500 37.200 28.000 5.200 6.400 2.700 1.450 72.000 19.800 1.500 250.00 715.00 68.00 42.500

1.800 3.500

800.00 2.500 3.900 10.000 74.000 915.00 380.00 500.00 450.00 7.000 1.500 120.00 770.00 55.15 1.300 360.00

EMPRESA "DIKEMA S.A." ASIENTO DE CIERRE AL 30 AGOSTO/2013 DETALLE 1 8/31/2013 PERDIDA Y GANANCIAS SUELDOS Y SALARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE LIMPIEZA INTERES PAGADOS P/R LAS CUENTAS/ GASTOS 2 8/31/2013 COMISIONES GANADAS ARRIENDOS GANADOS PERDIDA Y GANANCIAS P/R CANCELACION DE INGRESOS FECHA PARCIAL DEBE 8675.15 7.000 1.5000 120.00 51.15 HABER

1,300,00 360.00 1,660,00

EMPRESA "DIKEMA S.A" BALANCE GENERAL AL 31/08/13 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCO MERCADERIA CUENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS 12% TOTAL ACTIVO CORRIENTE INMOVILIZADOS MUEBLES DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EDIFICIO TERRENO TOTAL ACTIVO INMOVILIZADOS DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUROS PREPAGADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO PASIVO CORTO O LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO HIPOTECA POR PAGAR TOTAL A LARGO PLAZO DIFERIDO ARRIENDOS PRECOBRADOS SEGUROS PRECOBRADOS TOTAL DIFERIDO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL UTILIDAD TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

66,700,00 33,700,00 37,500,00 4,460,00 5,392,00 150,152,00 2,700,00 1,450,00 72,000,00 19,800,00 95,950,00 1,500,00 2,300,00 1,215,00 5,015,00 251,117,00

1,785,00 3,222,00 5,007,00 10,000,00 10,000,00 450.00 500.00 950.00 15,957,00

202,390,15 32,769,85 235,160,00 251,117,00

EMPRESA "DIKEMA S.A" ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31/08/13 VENTAS DESC EN VENTAS DEV EN VENTAS VENTAS NETAS COSTOS DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTA INV INICIAL COMPRA TRANSP DE COMPRA COMPRAS BRUTAS DESC EN COMPRAS COMPRAS NETAS MERCADERIA DISP/VENT INVENTARIO FINAL/ MERC COSTOS DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTA GASTOS OPERACIONALES SUELDOS Y SALARIOS GASTOS GENERALES GASTOS DE LIMPIEZA INTERES PAGADOS SERVICIOS BASICOS UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS OPERACIONALES COMISIONES GANADAS ARRIENDOS GANADOS TOTAL INGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15% UTILIDAD TRABAJADOR 23% IMP A LA RENTA 10% RESERVA LEGAL GANANCIA NETA 74,000,00 915.00 380.00 1,295,00 72,705,00 32,150,00 40,555,00 28,000,00 42,500,00 250.00 42,750,00 800,00 41,950,00 69,650,00 37,500,00 32,150,00 40,555,00

7,000,00 1,500,00 120.00 55.15 770.00

9445,15 31,109,85

1,300,00 360.00 1,660,00 32,769,85 4,915,48 27,854,37 6406,51 21,447,86 2,144,79 19,303,07