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Reporting AIRLINES FCP Valeurs CEA Au 300609
Reporting AIRLINES FCP Valeurs CEA Au 300609
VL du 01 Juillet 2009
Les Chiffres :
Forme juridique : Actif Net (en DT) 3 770 285
O.P.C.V.M. Valeur Liquidative (en DT) 11,331
Nombre de parts 332 746
Nombre de porteurs de parts 188
Type
* :
Fonds Communs de Composition de l’actif :
placement de type
capitalisation
Catégorie :
Mixte dédié
exclusivement aux
titulaires des comptes
CEA TUNISAIR
GROUPE
Siège social :
17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
Principales positions en actions par rapport à l’actif : (58,1% du portefeuille actions)
Capital Initial :
100 000 Dinars divisé
en 10 000 parts de 10
Dinars chacune
Juin 2009
Agrément :
N°39-2008 du 12
Décembre 2008
Première VL :
10,026 DT du 20 Mars
2009
Performance :
Durée : Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Septem Octobre Novem Décem Total
99 ans
2009 0,28% 6,80% 0,69% 5,09% 13,31%
Périodicité VL :
Hebdomadaire
Gestionnaire :
Tunisie Valeurs
Dépositaire :
Amen Bank
Commissaire aux
comptes :
Cabinet ECC
MAZARS
* BENCHMARK (80% Tunindex, 20% BTA Mars 2013)