El Gato, CA

Libro de Banco
Banco de Venezuela
Mes de Marzo 20XX
Fecha
1-Mar
6-Mar
10-Mar
11-Mar
12-Mar
13-Mar
15-Mar
20-Mar
21-Mar
22-Mar
23-Mar
26-Mar
27-Mar
28-Mar
31-Mar

Detalle
Depsito 101
Cheque 01
Cheque 02
Cheque 03
Cheque 04 Nulo
Cheque 05
Cheque 06
Cheque 07
Depsito 102
Depsito 103
Cheque 08
Cheque 09
Cheque 10 Nulo
Cheque 11
Depsito 104

Saldo

Debe
1,500.00

Haber
150.00
200.00
39.50
190.00
320.00
75.00

890.00
340.00
280.00
160.00
450.00
350.00

Saldo
1,500.00
1,350.00
1,150.00
1,110.50
1,110.50
920.50
600.50
525.50
1,415.50
1,755.50
1,475.50
1,315.50
1,315.50
865.50
1,215.50

Fecha
1-Mar
7-Mar
11-Mar
12-Mar
20-Mar
21-Mar
21-Mar
22-Mar
27-Mar
29-Mar
31-Mar
31-Mar

1,215.50

INFORMACION ADICIONAL
a) La nota de dbito No. 0101, corresponde a un cheque de uno de nuestros clientes, depositado por nosotros y de
b) La nota de crdito No. 552 corresponde a un prstamo por Bs.1.000,oo aprobado por el banco. El Banco cobr B
por concepto de intereses y abono el resto en la cuenta corriente
c) Cul es el saldo correcto del banco de Venezuela al 31-03?

Estado de cuenta
Cliente: El Gato, C.A
Banco deVenezuela
Mes de Marzo 200XX
Concepto

Dbitos

Depsito 101
Cheque 01
Cheque 02
Cheque 03
Cheque 05
Cheque 06
Depsito 102
Depsito 103
Cheque 09
Cheque 11
NC 552
ND 0101

Crditos
1,500.00

150.00
200.00
39.50
190.00
320.00
890.00
340.00
160.00
450.00
970.00
200.00

Saldo

Saldo
1,500.00
1,350.00
1,150.00
1,110.50
920.50
600.50
1,490.50
1,830.50
1,670.50
1,220.50
2,190.50
1,990.50

1,990.50

s, depositado por nosotros y devuelto por el banco.

por el banco. El Banco cobr Bs.30,oo neto en nuestra cuenta corriente

2,385.50

Saldo segn mayor

Mas:
Prstamo NC 552

EL GATO,C.A
Conciliacin bancaria al 28 de Abril de 20XX
Banco de Mercantil
1,215.50 Saldo seg estado de cuenta:
Mas:
1,000.00
Deposito en transito

1,000.00
2,215.50

Subtotal
Menos:
Intereses
ND 0101

Saldo conciliado

230.00
1,985.50

350.00

350.00
2,340.50

Subtotal
Menos:
Cheque 07 transito
Cheque 08 transito

30.00
200.00

1,990.50

Saldo conciliado

MTODOS DE SALDOS CORRECTOS

75.00
280.00
355.00
1,985.50

El Gato, CA
Libro de Banco
Banco Provincial
Mes de Abril 20XX
Fecha
1-Apr
2-Apr
8-Apr
10-Apr
28-Apr
30-Apr

Detalle
Saldo anterior
Cheque 260
Cheque 261
Cheque 262
Depsito 0287
Depsito 9981

Saldo

Debe

Haber
489.40
760.50
438.70

1,250.00
3,295.00

Saldo
4,334.04
3,844.64
3,084.14
2,645.44
3,895.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44
7,190.44

Fecha
1-Apr
8-Apr
28-Apr
30-Apr
30-Apr
30-Apr
30-Apr

7,190.44

INFORMACION ADICIONAL
a) El monto correcto del depsito No. 0287 es el que aparece en el estado de cuenta, el cual fue realizado para dep
b) La nota de crdito No. 001 corresponde a un documento cobrado por el banco por Bs.2.040,oo, descontndose
c) La nota de dbito No. 2950 corresponde a un cargo por pago de nmina
d) La nota de dbito No. 8321 corresponde a un cargo por intereses sobre un prstamo.
e) El cheque No. 360 no fue emitido por la empresa.

Estado de cuenta
Cliente: El Gato, C.A
Banco deVenezuela
Mes de Marzo 200XX
Concepto
Saldo anteriror
Cheque 261
Depsito 0287
NC 0001
ND 2950
Cheque 360
ND 8321

Saldo

a, el cual fue realizado para depositar cobranzas varias.

r Bs.2.040,oo, descontndose los gastos de cobranza.

Dbitos

Crditos

760.50
1,520.00
1,840.00
120.00
132.00
80.00

Saldo
4,334.04
3,573.54
5,093.54
6,933.54
6,813.54
6,681.54
6,601.54
6,601.54
6,601.54
6,601.54
6,601.54
6,601.54

6,601.54

Saldo segn mayor

Mas:
NC 001 C. Documento
Depsito 0287

Subtotal
Menos:
ND 8321 Intereses
ND 2950 P. Nmina
Servicio C Documento
Saldo conciliado

EL GATO, C.A
Conciliacin bancaria al 28 de Abril de 20XX
Banco de Mercantil
7,190.44 Saldo segn estado de cuenta:
Mas:
2,040.00
Deposito en transito
270.00
Cheque 360
2,310.00
9,500.44
80.00
120.00
200.00
400.00
9,100.44

Subtotal
Menos:
Cheque 260 transito
Cheque 262 transito

Saldo conciliado

MTODOS DE SALDOS CORRECTOS

3,295.00
132.00

489.40
438.70

6,601.54

3,427.00
10,028.54

928.10
9,100.44