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ICADE R12 Overview

17 septembre 2008

E-Business Suite
Release 12 Module AP Evolutions
14/03/2012

Table des matires

SLA Rfrentiel fournisseur : Interrogation et Cration Banques internes Factures Rglements unitaires Rglements par lots Comptabilisation Ecrans SLA Etats SLA Etats TVA

SLA SUBLEDGER ACCOUNTING

SLA Subledger Accounting


SLA (Subledger Accounting) est le nouveau module de comptabilit auxiliaire qui remplace AX

SLA Subledger Accounting

Caractristique gnrale :
Gestion centralise des rgles comptables pour tous les modules EBS Possibilit homogne de drill down vers tous les modules auxiliaires Oracle : (Pour Icade : AP/AR et FA) Contrle interne plus ais Libell des critures paramtrable Ligne de facture = Type de facture No facture - Fournisseur : Nom fournisseur Libell : Description entte facture fournisseur - Pice AP No : No pice AP Mode de rglement No de rglement - Date rglement : Date rglement - Fournisseur : Nom fournisseur - Compte : Nom du compte bancaire

SLA Subledger Accounting


Exemple Comptabilisation Facture AP dans GL

SLA Subledger Accounting


Exemple Comptabilisation Rglement AP dans GL

REFERENTIEL FOURNISSEURS

INTERROGATION FOURNISSEUR CREATION FOURNISSEUR

Rfrentiel fournisseur

Nouvelle interface utilisateur Les donnes fournisseurs (Profil socit) sont communes toutes les socits : Entte Fournisseur, Adresse, compte bancaire (si dfini au niveau socit) Les lments de contrle de la relation fournisseur (Conditions et contrles) sont propres la socit : Comptes GL, TVA, Conditions de paiement, compte bancaire (Si dfini au niveau site)

INTERROGATION FOURNISSEUR

Depuis AP GESTION

Recherche par le nom ou le numro et Accder

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INTERROGATION FOURNISSEUR

Slection du fournisseur et Mettre jour

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INTERROGATION FOURNISSEUR

Visualisation du site existant sur S0900

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FOURNISSEURS : INFORMATIONS COMMUNES AUX SOCIETES


Adresses communes toutes les socits

utiliser pour modifier ladresse

Utilisation de ladresse pour crer un site

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FOURNISSEURS : INFORMATIONS COMMUNES AUX SOCIETES


Dtail de taxe

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FOURNISSEURS : INFORMATIONS PROPRES A UNE SOCIETE


Comptabilit : Cls comptables associes au site

Dtail du rglement

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FOURNISSEURS : INFORMATIONS PROPRES A UNE SOCIETE


Tva

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FOURNISSEURS : INFORMATIONS PROPRES A UNE SOCIETE


Gestion des factures : Conditions de rglement

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FOURNISSEURS : INFORMATIONS PROPRES A UNE SOCIETE

Visualisation des affectations de comptes bancaires

Depuis AP GESTION

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Fiche fournisseur Cration - Entte

Renseigner : Nom N identification ID fiscale ou No TVA Intracommunautaire ( identifiants pour fonction LAD) Catgorie EA ESAT

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Fiche fournisseur Cration Adresse


Pour crer un site, il faut au pralable crer une adresse ou utiliser une adresse existante Penser vrifier lexistence de ladresse pour viter les doublons Cas 1 : il nexiste pas dadresse donc cration

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Fiche fournisseur Cration Adresse

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Fiche fournisseur Cration Adresse


Saisie du dtail de ladresse et de ses fonctions (site dachat et de rglement)

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Fiche fournisseur Cration Adresse

Ladresse est cre ainsi que le site qui appartient lunit oprationnelle de connexion. Ladresse cre est commune toutes les socits et peut tre utilise pour crer un site sur une autre socit. Dsactivation : Attention il faut dsactiver le site et non ladresse qui peut tre utilise par une autre socit

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Fiche fournisseur Adresse existante


Cas 2 : ladresse existe donc utilisation pour crer le site sur une autre socit

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Fiche fournisseur - Banque

Une banque fournisseur peut tre affecte diffrents niveaux (entte, sites, adresses) mais devra TOUJOURS tre affecte au niveau site chez Icade Les banques fournisseurs et les banques internes partagent le mme rfrentiel : banques, agences . Lordre de priorit des banques fournisseurs remplace la notion de banque principale (11i).

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Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire


Depuis AP BANQUE Choix du niveau daffectation : Obligatoirement Niveau Site

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Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire


Cas 1 Ajouter : la banque, lagence et le compte bancaire, que lon souhaite affecter ce site fournisseur, existent dj et sont dj affects pour une autre socit

Coordonnes bancaires existantes pour dautres socits proposes

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Fiche fournisseur Affectation Compte bancaire

Sur lexemple, la BNP a la priorit 1 et la SG la priorit 2

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Fiche fournisseur Compte bancaire


Cas 2 Crer : la banque et lagence existent dans le modle des banques mais le compte bancaire nexiste pas, on cr le compte bancaire et on laffecte au niveau site fournisseur pour la socit concerne

Dans lexemple, il y a dj un compte bancaire affect pour le site. On va crer un autre compte bancaire et laffecter

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Fiche fournisseur Compte bancaire


Cas 2 Crer suite

Renseigner le RIB ou (lIBAN fournisseur hors France)


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Fiche fournisseur Compte bancaire


Cas 2 Crer suite : 2 comptes bancaires affects

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BANQUES INTERNES

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Modle des banques


Nouveau modle des banques en R12 dfini dans lapplication Cash Management .

Paramtrage commun 11i et R12 : Banques Agences bancaires Comptes bancaires Titres de paiements (mais homognis)
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Banques et Agences bancaires


Dans Cash Management : Grer les banques et les agences comprend 3 onglets Onglet Aperu : sont visibles les banques, les agences bancaires et les comptes bancaires internes Onglet Banques : recherche ou cration Onglet Agences bancaires : recherche ou cration

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Cration Banque interne


Onglet Banques : 3 tapes pour crer une banque (Informations, Adresse, Contact)

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Cration Agence bancaire


Onglet Agences bancaires : 3 tapes pour crer une agence (Informations, Adresse, Contact)

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Comptes bancaires internes


5 onglets renseigner pour crer un compte bancaire interne (Responsable et utilisation du compte, Informations sur le compte, Contrles du compte, Accs au compte, Gestionnaire du compte)

Etape 1

Modules utilisant le compte

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Comptes bancaires internes

Etape 2 et 3

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Comptes bancaires internes

Etape 4 et 5

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Comptes bancaires internes


Grer des titres de paiements accessible aprs la cration du compte

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FACTURES FOURNISSEURS

SAISIE COMPTABILISATION

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Factures Fournisseurs
Mme structure que AR : Lignes de facture avec une ou des lignes de ventilation associes

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Lignes sur la facture Fournisseur

Ligne Article (HT) - Montant et cl dimputation saisir avec analytique - Code TVA de la ligne : Plus de code TVA dans entte mais dans la ligne Aliment par le code TVA du site fournisseur si renseign ou Saisie du code TVA dans le champ code classification de la taxe (Multi-taux taux ou changement du code par dfaut) Ligne Taxe - Calcul de la taxe : Cliquer sur calcul de la taxe pour dclencher le calcul Visualiser la taxe sur dtails de la taxe - Cl de TVA : La cl TVA associe au code TVA est affecte.

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CLE DE TVA
La cl TVA associe au code TVA est affecte limputation. Cette cl affiche nest pas modifiable par lutilisateur : Cela garantit la cohrence du code TVA et du compte de TVA. Cas particulier de la Promotion et de la TVA par programme : Le code opration de la cl fournisseur sera automatiquement copi sur la cl de TVA par SLA.

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Comptabilisation de la facture AP
La comptabilisation de la facture peut se faire en ligne en cas de besoin (option imputation finale) sinon une comptabilisation automatique est lance chaque nuit

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Voir la comptabilisation dans SLA

Libll GL

Rfrence de lettrage

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FACTURES BLOQUEES
Nouvel cran de consultation des factures bloques

Le rsultat peut tre sauvegard dans une vue consultable

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FACTURES BLOQUEES
Consultation de la vue

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REGLEMENTS

REGLEMENTS UNITAIRES REGLEMENTS PAR LOT

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Les rglements unitaires

Un champ supplmentaire renseigner , le profil de traitement des rglement qui est dduit du titre de paiement.

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AVIS DE VIREMENT

Impression de lavis de virement : Un seul modle PDF avec fond de page

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AVIS DE VIREMENT

Envoi par mail ou courrier

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Comptabilisation du rglement

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Rglements par lots

Amlioration du processus des paiements au travers du module Oracle Payments qui gre les mouvements de rglements et dencaissement des applications dOracle E-business business suite (AP, AR,)

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Tableau de bord des rglements


Permet de lancer des demandes et de suivre lvolution des demandes . Lancement dune demande :

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Lancement dune demande de rglements


- Nom de la demande obligatoire - Utilisation dun modle VIREMENT AUTOMATIQUE qui prdfinit certains champs - Dans longlet Critres de slection de lchancier de paiement : Date de slection obligatoire, Inclure uniquement d coch - Possibilit de slectionner une classe de rglements ou Tout

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Lancement dune demande de rglements


Date de rglement dans une priode AP ouverte Choix du compte bancaire (recherche par classe rglement possible) Choix du titre de paiement

Ne pas modifier les champs des autres onglets Lancer la demande

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Recherche dune demande de rglements


Recherche par le nom ou une date Statut de la demande : Nouveau puis Slection des chanciers de paiement puis Vrification des factures en attente qui correspond la slection des factures

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Vrification des chanciers par lcran


En haut de lcran : Rcapitulatif du lot avec le nombre dchanciers slectionns et montants totaux payer En bas de lcran : Dtail des chanciers slectionns (fournisseurs et factures) Possibilit de supprimer des chanciers ou den ajouter avec recalcul du rcapitulatif Possibilit de voir les chanciers non slectionns Validation par Lancer ou Abandon de la demande par Mettre fin la demande

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Echanciers chanciers non slectionns

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Etat des chanciers de rglement slectionns


Ltat est lanc automatiquement et est visible dans Voir traitement :

En cliquant, lien avec Itesoft, image de la facture


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Lien avec ITESOFT

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Rglements assembls
Validation des factures slectionnes (acceptation proposition) Rafraichir le statut : le statut passe Assemblage des rglements puis Rglements assembls

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Annulation dune demande de rglements


Lorsque le statut de la demande est Vrification des factures en attente ou Rglements assembls , la demande peut tre abandonne.

Le statut passe Abandonn.


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Formater le fichier

Etape 1

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Formater le fichier
Etape 2

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Fichier gnr
Fichier de virement aux normes bancaires

Fichier non visualisable pour des raisons de scurit Envoy sur la plateforme de trsorerie (Outil/Rimprimer Le statut de la demande passe automatiquement Rglement confirm . Le lot ne peut plus tre annul. Les rglements doivent tre annuls un par un.

Imprimante Trsorerie)

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Editions lances

Registre des instructions de rglements Avis de paiement spar pour les fournisseurs pour our lesquels lemail nest pas renseign dans la fiche fournisseur

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Annulation demande bloque

Recherche de la demande partir de longlet Instruction de rglement par la rfrence administrateur ou la date de cration et utilis le bouton Mettre fin

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COMPTABILISATION

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Imputation dans AP

Imputation en ligne depuis le mouvement Imputation automatique la nuit Imputation en diffr la demande : Lancer le traitement Crer une comptabilisation

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Etat de comptabilisation

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ECRANS SLA

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Les crans SLA


Evnement comptable : Recherche par date, numro de mouvement, type dvnement ..

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LES ETATS

LES ETATS SLA LES ETATS DE TVA

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Les nouveaux tats SLA


Etat des soldes de tiers : 2 options Etat des soldes de tiers ou XX : Etat des soldes de tiers Option1 : Format Grand livre

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Les nouveaux tats SLA


Option1 : Format Balance

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Les tats de TVA

France - Dclaration de la TVA dductible XX- TVA Etat prparatoire XX- TVA Etat prparatoire par Opration

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Questions Diverses

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