Ejercicio de Contabilidad Andres

1105
1110
CAJA
DEBITO
CREDITO
(3) $
2,398,415
(5) $
2,000,000
$ 4,398,415
(6)
1435
BANCOS
DEBITO
CREDITO
$
4,288,969
$
15,401
(6) $
4,398,415
$
4,825,000
(1)
(1)
(1)
(2)
(11)
(7)
(10)
4,398,415 $ 4,398,415
1305
CLIENTES
DEBITO
CREDITO
(4) $
9,270,911
$ 2,000,000
$ 655,400
(8) $
263,900
(9) $
7,428,879
(5)
(7)
(1)
(2)
(7)
(10)
$
16,963,691 $ 2,655,400
4,398,415 $
9,129,370
2408
IVA
DEBITO
CREDITO
$
616,032
$
712,029
$
344,062
$
1,318,530
$
90,400
$
36,400
$
1,056,552
$
1,800,000
$
3,218,461 $
2,755,544
MERCANCIAS
DEBITO
CREDITO
$ 3,850,200
$ 4,450,180
$
2,150,389
$
8,240,810
$
565,000
$
6,603,448
$ 11,250,000
$ 20,115,380 $
(3)
(4)
(8)
(9)
(9)
16,994,647
2365
RETENCION EN LA FUENTE
DEBITO
CREDITO
$
134,757
$
155,756
$
393,750
$
175,000
(3)
(3)
859,263
(1)
(2)
(10)
(11)
2367
530595
2205
RETEICA
DEBITO
GMF
CREDITO
$
42,506
$
49,130
(1)
(2)
91,636
COSTO MERCANCIA VENDIDA

DEBITO
CREDITO
(3) $
2,150,389
(4) $
8,240,810
$ 565,000
(9) $
6,603,448
$
16,994,647 $
565,000
135518
15,401 $
DEBITO
4135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR
DEBITO
CREDITO
$
2,150,389
$
8,240,810
20,773 $
(3)
(4)
(7)
6,603,448
16,994,647
4275
ANTICIPO IMPUESTOS RETE ICA

DEBITO
CREDITO
(3) $
20,773
DEBITO
CREDITO
(1) $
15,401
6205
PROVEEDORES
(2)
(10)
17,838,573
135517
ANTICIPO IMPUESTOS
DEBITO
CREDITO
(3) $
75,264
(4) $
288,428
(9) $
231,121
(9)
$
594,813 $
423580
DEVOLUCION EN VENTAS
DEBITO
CREDITO
(7) $
565,000
CREDITO
$
4,957,323
$
12,881,250
565,000 $
FLETES
CREDITO
$
227,500
DEBITO
227,500
(8)
170505
INTERESES PAGADOS POR
ANTICIPADO
DEBITO
CREDITO
(10) $
225,000
225,000 $
5120
ARRENDAMIENTOS
DEBITO
CREDITO
(11) $
5,000,000
5,000,000 $
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 204
CRA. 28 No. 68-84 TEL. 5368297 - BOGOTA D.C.
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 001
FECHA
CODIGO
1110
1435
2365
2367
2408
530595
CUENTAS
BANCOS
MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA
RETENCION ICA
IVA
IMPUESTOS GRAVAMENES FINACIEROS GMF
PARCIALES
REVISADO
NIT. 819,374,875-3
CREDITOS
4,304,370
$
$
134,757
42,506
$
4,481,633 $
CONTABILIZADO
4,481,633
3,850,200
$
$
APROBADO
TEXTIPINTAS LTDA.
$
$
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
616,032
15,401
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 002
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1435
2365
22
2367
2408
PARCIALES

PROVEEDORES
RETENCION ICA
IVA
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
4,450,180
$
$
$
155,756
4,957,323
49,130
$
5,162,209 $
CONTABILIZADO
5,162,209
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
712,029
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 003
FECHA
CUENTAS
CODIGO
PARCIALES
CAJA
RETEICA
IVA
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE MERCANCIAS
1105
135517
135518
1435
2408
4135
6205
$
$
$
REVISADO
APROBADO
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
CREDITOS
2,398,415
75,264
20,773
$
$
$
2,150,389
344,062
2,150,389
$
4,644,840 $
CONTABILIZADO
4,644,840
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
2,150,389
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 004
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1305
135517
1435
2408
4135
6205
PARCIALES
CLIENTES
IVA
COSTO DE MERCANCIAS
$
$
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
9,270,911
288,428
$
$
$
8,240,810
1,318,530
8,240,810
$
17,800,150 $
CONTABILIZADO
17,800,150
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
8,240,810
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 005
FECHA
CUENTAS
CODIGO
PARCIALES
CAJA
CLIENTES
1105
1305
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
REVISADO
APROBADO
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
CREDITOS
2,000,000
$
2,000,000
$
2,000,000 $
CONTABILIZADO
2,000,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 006
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1105
1110
PARCIALES
CAJA
BANCOS
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
$
4,398,415
$
4,398,415 $
CONTABILIZADO
4,398,415
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
4,398,415
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 007
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1305
CLIENTES
1435
2408
4275
6205

IVA
COSTO DE MERCANCIAS
PARCIALES
REVISADO
APROBADO
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
CREDITOS
$
655,400
565,000
$
1,220,400 $
CONTABILIZADO
1,220,400
$
$
$
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
565,000
90,400
565,000
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 008
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1305
2408
423580
PARCIALES
CLIENTES
IVA
FLETES
SUMAS IGUALES
PREPARADO
REVISADO
DEBITOS
APROBADO
CREDITOS
263,900
$
$
36,400
227,500
$
263,900 $
CONTABILIZADO
263,900
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 009
FECHA
CUENTAS
CODIGO
PARCIALES
CLIENTES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
RETENCION EN LA FUENTE - ANTICIPO
IVA
COSTO DE MERCANCIAS
1305
1435
135517
2408
4135
6205
REVISADO
APROBADO
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
7,428,879
231,121
CREDITOS
6,603,448
$
$
1,056,552
6,603,448
$
14,263,448 $
CONTABILIZADO
14,263,448
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
6,603,448
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 010
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1435
22
2365
2408
170505
PARCIALES

PROVEEDORES
IVA
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
11,250,000
$
$
12,881,250
393,750
$
13,275,000 $
CONTABILIZADO
13,275,000
$
$
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
1,800,000
225,000
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
No. 011
FECHA
CUENTAS
CODIGO
1110
2365
5120
PARCIALES
BANCOS
ARRENDAMIENTOS
REVISADO
APROBADO
CREDITOS
$
$
4,825,000
175,000
$
5,000,000 $
CONTABILIZADO
5,000,000
SUMAS IGUALES
PREPARADO
DEBITOS
5,000,000
LIBRO MAYOR Y DE BALANCES

TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
MOVIMIENTO
DEBITO
SALDO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
1105
CAJA
4,398,415 $
4,398,415 $
1110
BANCOS
4,398,415 $
9,129,370 $ (4,730,955)
1305
CLIENTES
16,963,691 $
2,655,400 $ 14,308,291
135517
594,813
594,813
135518
RETEICA
20,773
20,773
1435
20,115,380 $
16,994,647 $
3,120,733
170505
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
225,000
225,000
22
PROVEEDORES
17,838,572
2365
859,263
859,263
2367
RETENCION ICA
91,636
91,636
2408
IVA
4135
4275
565,000
565,000
5120
ARRENDAMIENTOS
5,000,000
5,000,000
6205
COSTO DE MERCANCIAS
423580
FLETES
530595
IMPUESTOS GRAVAMENES FINACIEROS GMF
3,218,460 $
$
16,994,647 $
$
SUMAS IGUALES
15,400
72,509,994 $
$ 17,838,572
2,755,544 $
462,916
16,994,647
$ 16,994,647
565,000 $ 16,429,647
227,500
$
$
227,500
15,400
72,509,994 $ 36,011,618 $ 36,011,618
PERIODO DE PAGO
NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS
Desde
Hasta
TOTAL
DEDUCCIONES
NETO PAGADO
59,536
684,662
91,828
928,481
#N AME?
27
NOMBRE DEL EMPLEADO
SUELDO BASICO
DIAS
LIQUIDADOS
21
DEVENGADO
AUXILIO DE
TRANSPORTE HORAS EXTRAS
BASICO
SECRETARIA DIANA FRAGUA
650,000
30
650,000
70,500
VENDEDOR FERNANDO ORTIZ
589,500
30
589,500
70,500
$ 137,550
GERENTE CARLOS MORENO
5,305,500
30
5,305,500
15
17
TOTAL
DEVENGADO
COMISIONES
23,698
$ 222,759
19
22
PENSION
SALUD
26
27
DEDUCCIONES
FONDO DE
RETENCION EN
SOLIDARIDAD
LA FUENTE
OTRAS
DEDUCCIONES
744,198
$ 29,768
29,768
$ 1,020,309
$ 40,812
40,812
10,203
$ 5,305,500
$ 212,220
$ 212,220
53,055
$ 477,495
$
TOTALES
Neto pagado $ 0
$ 6,545,000
$ 6,545,000
00
$ 141,000
$ 161,248
$ 222,759
$ 7,070,007
$ 282,800
$ 282,800
$ 63,258
$0
$0
$ 4,828,005
$ 628,859
$ 6,441,148
RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
TEXTIPINTAS LTDA.
NIT. 819,374,875-3
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO
CAJA
BANCO
CLIENTES
DIFERIDOS
$
$
$
$
$
$
(4,730,955)
14,308,291
3,120,733
615,586
225,000
TOTAL ACTIVO:
13,538,655
CUENTAS POR PAGAR

RETEFUENTE
RETEICA
IVA
$
$
$
$
17,838,572
859,263
91,636
(462,916)
TOTAL PASIVO:
18,326,555
PATRIMONIO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO:
$
$
(4,787,900)
(4,787,900)
TOTAL: PASIVO+PATRIMONIO=
13,538,655

ANTICIPOS Y RETENCIONES
PASIVO
DANIELA LA RA
TA NIA MORA
YENNI C HA C O N
CONTADOR
REVISOR FISCAL
GERENTE

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COSTO MERCANCIA VENDIDA

ANTICIPO IMPUESTOS RETE ICA

MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA

MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

LIBRO MAYOR Y DE BALANCES

MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

IMPUESTOS GRAVAMENES FINACIEROS GMF

72,509,994 $ 36,011,618 $ 36,011,618

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

NOMBRE DEL EMPLEADO

SECRETARIA DIANA FRAGUA

VENDEDOR FERNANDO ORTIZ

GERENTE CARLOS MORENO

RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)

CUENTAS POR PAGAR

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

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