A) FLUJO DEEjercicio EFECTIVO de POR flujo ACTIVIDAD de efectivo OPERACIONAL Reciba de clientes 397941 ventas 398455 clientes -514

saldo ao1 12,582 saldo ao2 13,096 Recibidos de otros clientes o relacionados otros ingresos efectivo pagado a proveedores costo de ventas provedores saldo ao 1 8632 sado ao 2 7653 inventario saldo ao 1 11480 saldo ao2 11985 efectivo pagado a otros proveedores intereses pagados impuesto a la renta gastos generales obligaciones bancarias saldo ao1 4300 saldo ao2 3200 gastos anticipado saldo ao 1 654 saldo ao 2 567 TOTAL= 654 654 -368664 -367180 -979

-505

-24534 -871 -274 -22376 -1100

-87

5397

B) FLUJO DE EFECTIVO PAGADO POR INVERSIONES Cuentas que tienen que ver con actividades de invercion cargos diferidos -176.2 utilidad del ejercicio 5535 nota aclaratoria 9350 TOTAL= 3990.22

C) FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO Igreso producto de reservas 555 utilidad acumulada 750 Egresos de productos obligaciones largo plazo -1450 pago de dividendos -1503.77

TOTAL= Total flujo de efectivo Efectivo y equilibrio Flujo de efectivo al final del periodo

1648 -241.99 4675 4433.01

D) CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA Utilidad neta 5535 ajustes estado de resultados 3148 utidad a trabajadores 2171 impuesto a la renta 977 TOTAL= AJUSTES DE LOS ACTIVOS CORRIENTES Activo corrientes cuentas por cobrar inventarios gastos anticipados TOTAL= Pasivo corriente obligaciones bancarias proveedores impuesto a la renta por pagar TOTAL= TOTAL CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA

8683

-541 -505 87 -932

-1100 -979 -274 -2353 5398