Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
EJERCICIO
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
101 Dinero en Efectivo
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
5,000.00
5,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
33511 Muebles y Enseres (300+200+750)
33611 Equipos de Computo al costo (2700+3010)
33691 Otros Equipos (390+3450)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
54,550.00
45,000.00
5,710.00
3,840.00
54,550.00
TOTAL ACTIVO
84,550.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este
E GENERAL" (1)
EJERCICIO
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
5021 Participacion del Socio Edwin Quispe Carrion
5022 Participacion del Socio Aquiles Cardenas Guitierrez
5023 Particiapcin del Socio Edwar Solier Cabrera
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
84,550.00
28,183.33
20,000.00
36,366.67
84,550.00
RUC:
20457874114
MES: ENERO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
O DOCUMENTO
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
LIQUIDACION DE
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
353808
353808
000001
04/01/2012
04/01/2012
01
001
000002
04/01/2012
04/01/2012
01
013
29493
029493
000003
04/01/2012
04/01/2012
01
001
353806
353806
000004
04/01/2012
04/01/2012
01
003
3738
003738
000005
05/01/2012
05/01/2012
01
002
197827
197827
000006
06/01/2012
06/01/2012
01
004
311245
311245
000007
06/01/2012
06/01/2012
01
013
29581
029581
000008
06/01/2012
06/01/2012
01
012
33419
033419
000009
06/01/2012
06/01/2012
01
001
15773
015773
000010
06/01/2012
06/01/2012
01
003
3747
003747
000011
06/01/2012
06/01/2012
01
008
6856
006856
000012
07/01/2012
07/01/2012
01
002
197994
197994
000013
07/01/2012
07/01/2012
01
002
197922
197922
000014
11/01/2012
11/01/2012
01
012
033541
033541
000015
11/01/2012
11/01/2012
01
001
355772
355772
000016
11/01/2012
11/01/2012
01
013
029749
029749
000017
11/01/2012
11/01/2012
01
002
349395
349395
000018
12/01/2012
12/01/2012
01
013
029800
029800
000019
12/01/2012
12/01/2012
01
015
014048
014048
000020
12/01/2012
12/01/2012
01
012
033577
033577
000021
12/01/2012
12/01/2012
01
002
198396
198396
000022
12/01/2012
12/01/2012
01
008
006926
006926
000023
12/01/2012
12/01/2012
01
003
003757
003757
000024
12/01/2012
12/01/2012
01
018
003932
003932
000025
13/01/2012
13/01/2012
01
003
003760
003760
000026
13/01/2012
13/01/2012
01
012
033588
033588
000027
13/01/2012
13/01/2012
01
008
006942
006942
000028
14/01/2012
14/01/2012
01
002
198753
198753
000029
14/01/2012
14/01/2012
01
022
004004
004004
000030
14/01/2012
14/01/2012
01
001
006073
006073
000031
15/01/2012
15/01/2012
01
C53
1930412
1930412
000032
15/01/2012
15/01/2012
01
C53
1929905
1929905
000033
15/01/2012
15/01/2012
01
C54
359754
359754
000034
16/01/2012
16/01/2012
01
013
029934
029934
000035
16/01/2012
16/01/2012
01
002
198814
198814
000036
16/01/2012
16/01/2012
01
821
002710
002710
000037
19/01/2012
19/01/2012
01
013
030112
030112
000038
19/01/2012
19/01/2012
01
001
357460
357460
000039
19/01/2012
19/01/2012
01
013
030111
030111
000040
20/01/2012
20/01/2012
01
002
199310
199310
000041
20/01/2012
20/01/2012
01
002
199294
199294
000042
20/01/2012
20/01/2012
01
345
003555
003555
000043
20/01/2012
20/01/2012
01
005
001110
001110
000044
20/01/2012
20/01/2012
01
001
053974
053974
000045
24/01/2012
24/01/2012
01
004
313717
313717
000046
25/01/2012
25/01/2012
01
001
006581
006581
000047
25/01/2012
25/01/2012
01
002
199797
199797
000048
25/01/2012
25/01/2012
01
009
096867
096867
000049
25/01/2012
25/01/2012
01
012
033916
033916
000050
25/01/2012
25/01/2012
01
002
199648
199648
000051
25/01/2012
25/01/2012
01
008
007065
007065
000052
26/01/2012
26/01/2012
01
013
030338
030338
000053
31/01/2012
31/01/2012
01
001
228143
228143
RUC:
20457874114
000001
06/02/2011
06/02/2011
01
001
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
085122
000002
02/02/2012
02/02/2012
01
815
002222
000003
02/02/2012
02/02/2012
01
002
200449
000004
03/02/2012
03/02/2012
01
901
276223
000005
04/02/2012
04/02/2012
01
002
200647
000006
04/02/2012
04/02/2012
01
012
000720
000007
04/02/2012
04/02/2012
01
012
000719
000008
07/02/2012
07/02/2012
01
013
030789
000009
08/02/2012
08/02/2012
01
002
000412
000010
08/02/2012
08/02/2012
01
001
000100
000011
17/02/2012
17/02/2012
01
001
000612
000012
18/02/2012
18/02/2012
01
002
201936
000013
21/02/2012
21/02/2012
01
002
202148
000014
23/02/2012
23/02/2012
01
002
202374
000015
24/02/2012
24/02/2012
01
001
001496
000016
27/02/2012
27/02/2012
01
0821
003272
000017
27/02/2012
27/02/2012
01
013
030853
000018
27/02/2012
27/02/2012
01
004
317049
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
000019
27/02/2012
27/02/2012
01
001
084232
000020
27/02/2012
27/02/2012
01
013
031135
000021
27/02/2012
27/02/2012
01
004
318526
000022
27/02/2012
27/02/2012
01
001
363364
000023
27/02/2012
27/02/2012
01
013
031662
000024
27/02/2012
27/02/2012
01
016
128087
RUC:
20347581911
MES: MARZO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS CELAJES
MASTER
GAS CHIP S.A.C
000001
01/03/2012
01/03/2012
01
002
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
001031
000002
01/03/2012
01/03/2012
01
025
015055
000003
03/03/2012
03/03/2012
01
005
000725
000004
03/03/2012
03/03/2012
01
013
031853
000005
03/03/2012
03/03/2012
01
013
031852
000006
03/03/2012
03/03/2012
01
005
088654
000007
03/03/2012
03/03/2012
01
001
014393
000008
05/03/2012
05/03/2012
01
001
007072
000009
06/03/2012
06/03/2012
01
004
322003
000010
06/03/2012
06/03/2012
01
013
031954
000011
07/03/2012
07/03/2012
01
821
003393
000012
07/03/2012
07/03/2012
01
001
017086
000013
07/03/2012
07/03/2012
01
002
001206
000014
07/03/2012
07/03/2012
01
002
203592
000015
08/03/2012
08/03/2012
01
004
322586
000016
09/03/2012
09/03/2012
01
001
014964
000017
09/03/2012
09/03/2012
01
078
032464
000018
10/03/2012
10/03/2012
01
020
056366
000019
12/03/2012
12/03/2012
01
005
088789
000020
13/03/2012
13/03/2012
01
001
015097
000021
16/03/2012
16/03/2012
01
001
015097
000022
16/03/2012
16/03/2012
01
001
001545
000023
16/03/2012
16/03/2012
01
004
324105
000024
16/03/2012
16/03/2012
01
013
032432
000025
16/03/2012
16/03/2012
01
022
003516
000026
16/03/2012
16/03/2012
01
003
004848
000027
16/03/2012
16/03/2012
01
003
142417
000028
16/03/2012
16/03/2012
01
005
001425
000029
16/03/2012
16/03/2012
01
012
035649
000030
16/03/2012
16/03/2012
01
002
001037
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
000031
16/03/2012
16/03/2012
01
001
015194
000032
17/03/2012
17/03/2012
01
002
204706
000033
17/03/2012
17/03/2012
01
0022
004874
000034
17/03/2012
17/03/2012
01
004
324309
000035
20/03/2012
20/03/2012
01
013
032610
000036
20/03/2012
20/03/2012
01
001
001400
000037
21/03/2012
21/03/2012
01
013
032641
000038
21/03/2012
21/03/2012
01
004
325253
000039
12/03/2012
12/03/2012
01
004
325454
000040
21/03/2012
21/03/2012
01
005
001458
000041
21/03/2012
21/03/2012
01
002
204952
000042
3/21/2012
3/21/2012
01
012
012174
000043
21/03/2012
21/03/2012
01
001
015382
000044
20/03/2012
20/03/2012
01
078
032930
000045
22/03/2012
22/03/2012
01
002
205064
000046
27/03/2012
27/03/2012
01
073
069323
000047
28/03/2012
28/03/2012
01
821
003676
000048
29/0/2012
29/0/2012
01
022
005075
000049
28/03/2012
28/03/2012
01
012
036012
000050
28/03/2012
28/03/2012
01
013
033034
000051
28/03/2012
28/03/2012
01
005
001306
000052
28/03/2012
28/03/2012
01
005
001500
000053
28/03/2012
28/03/2012
01
003
000656
000054
29/03/2012
29/03/2012
01
002
205636
000055
30/03/2012
30/03/2012
01
005
001506
000056
30/03/2012
30/03/2012
01
013
033178
000057
31/03/2012
31/03/2012
01
005
001515
000058
31/03/2012
31/03/2012
01
001
000433
RUC:
20347581911
MES: ABRIL 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
000001
02/04/2012
02/04/2012
01
002
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
362734
000002
03/04/2012
03/04/2012
01
013
033394
000003
03/04/2012
03/04/2012
01
002
205990
000004
09/04/2012
09/04/2012
01
013
033583
000005
11/04/2012
11/04/2012
01
004
329419
000006
12/04/2012
12/04/2012
01
013
033807
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
000007
12/04/2012
12/04/2012
01
005
001581
000008
12/04/2012
12/04/2012
01
008
007763
000009
12/04/2012
12/04/2012
01
013
033820
000010
13/04/2012
13/04/2012
01
005
001593
000011
16/04/2012
16/04/2012
01
001
370867
000012
16/04/2012
16/04/2012
01
002
207100
000013
17/04/2012
17/04/2012
01
013
034100
000014
17/04/2012
17/04/2012
01
001
371257
000015
18/04/2012
18/04/2012
01
002
207384
000016
21/04/2012
21/04/2012
01
002
207794
000017
21/04/2012
21/04/2012
01
013
034350
000018
21/04/2012
21/04/2012
01
013
034351
000019
25/04/2012
25/04/2012
01
009
111666
000020
25/04/2012
25/04/2012
01
013
034543
000021
25/04/2012
25/04/2012
01
009
111616
000022
26/04/2012
26/04/2012
01
005
001668
000023
26/04/2012
26/04/2012
01
002
208300
000024
26/04/2012
26/04/2012
01
001
000677
000025
26/04/2012
26/04/2012
01
001
372610
000026
26/04/2012
26/04/2012
01
013
034669
000027
26/04/2012
26/04/2012
01
012
037025
000028
27/04/2012
27/04/2012
01
003
034374
000029
27/04/2012
27/04/2012
01
005
001687
000030
27/04/2012
27/04/2012
01
345
005097
000031
27/04/2012
27/04/2012
01
815
003558
000032
28/04/2012
28/04/2012
01
002
001445
RUC:
20347581911
MES: MAYO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS CELAJES
MASTER
GAS CHIP S.A.C
000001
02/05/2012
02/05/2012
01
013
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
LIQUIDACION DE
034853
000002
02/05/2012
02/05/2012
01
004
332553
000003
02/05/2012
02/05/2012
01
008
007971
000004
03/05/2012
03/05/2012
01
013
034883
000005
03/05/2012
03/05/2012
01
005
001780
000006
03/05/2012
03/05/2012
01
002
000019
000007
04/05/2012
04/05/2012
01
002
368832
000008
05/05/2012
05/05/2012
01
002
209145
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
000009
07/05/2012
07/05/2012
01
005
000731
000010
5/7/2012
5/7/2012
01
005
001767
000011
07/05/2012
07/05/2012
01
013
035031
000012
09/05/2012
09/05/2012
01
002
002869
000013
14/05/2012
14/05/2012
01
002
002869
000014
14/05/2012
14/05/2012
01
005
092153
000015
14/05/2012
14/05/2012
01
005
092245
000016
14/05/2012
14/05/2012
01
022
005918
000017
14/05/2012
14/05/2012
01
003
000914
000018
15/05/2012
15/05/2012
01
002
210172
000019
16/05/2012
16/05/2012
01
016
132092
000020
16/05/2012
16/05/2012
01
002
210291
000021
17/05/2012
17/05/2012
01
002
000429
000022
17/05/2012
17/05/2012
01
002
003000
000023
18/05/2012
18/05/2012
01
013
035616
000024
18/05/2012
18/05/2012
01
003
000937
000025
18/05/201
18/05/201
01
004
333454
000026
19/05/2012
19/05/2012
01
0020
057468
000027
19/05/2012
19/05/2012
01
005
001873
000028
19/05/2012
19/05/2012
01
002
021063
000029
24/08/2012
24/08/2012
01
013
035961
000030
26/05/2012
26/05/2012
01
394
000109
000031
26/05/2012
26/05/2012
01
013
035993
000032
26/05/2012
26/05/2012
01
005
001929
000033
26/05/2012
26/05/2012
01
005
001931
000034
26/05/2012
26/05/2012
01
002
211369
000035
26/05/2012
26/05/2012
01
004
334762
000036
26/05/2012
26/05/2012
01
004
334761
000037
29/05/2012
29/05/2012
01
005
001947
000038
29/05/2012
29/05/2012
01
002
211483
000039
29/05/2012
29/05/2012
01
005
093462
000040
29/05/2012
29/05/2012
01
013
036063
000041
30/05/2012
30/05/2012
01
001
017806
RUC:
20347581911
MES: JUNIO 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANT
CODIGO UNIC
E DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN
000001
30/05/2012
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO
O FECHA DE
PAGO(1)
30/05/2012
O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA 119
01
001
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
DOCUMENTO N
DE ORDEN DEL
FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL
N DE DUA,DSI O
017806
000002
01/06/2012
01/06/2012
01
013
036262
000003
02/06/2012
02/06/2012
01
013
036324
000004
02/06/2012
02/06/2012
01
005
001980
000005
04/06/2012
04/06/2012
01
002
212175
000006
05/06/2012
05/06/2012
01
013
036398
000007
05/06/2012
05/06/2012
01
001
056168
000008
05/06/2012
05/06/2012
01
001
056169
000009
05/06/2012
05/06/2012
01
013
033820
000010
05/06/2012
05/06/2012
01
005
001593
000011
05/06/2012
05/06/2012
01
008
008330
000012
05/06/2012
05/06/2012
01
004
336271
000013
06/06/2012
06/06/2012
01
001
000894
000014
06/06/2012
06/06/2012
01
345
005718
000015
08/06/2012
08/06/2012
01
001
000615
000016
08/06/2012
08/06/2012
01
005
002020
000017
08/06/2012
08/06/2012
01
073
072087
000018
09/06/2012
09/06/2012
01
005
002042
000019
09/06/2012
09/06/2012
01
002
212953
000020
09/06/2012
09/06/2012
01
001
021458
000021
09/06/2012
09/06/2012
01
001
021459
000022
09/06/2012
09/06/2012
01
022
006514
000023
12/06/2012
12/06/2012
01
001
208300
000024
12/06/2012
12/06/2012
01
002
212894
000025
13/06/2012
13/06/2012
01
001
018804
000026
13/06/2012
13/06/2012
01
001
021485
000027
13/06/2012
13/06/2012
01
001
021483
000028
15/06/2012
15/06/2012
01
012
038911
000029
15/06/2012
15/06/2012
01
013
036871
000030
15/06/2012
15/06/2012
01
001
000493
000031
15/06/2012
15/06/2012
01
821
004913
000032
15/06/2012
15/06/2012
01
020
057842
000033
16/06/2012
16/06/2012
01
005
002101
000034
16/06/2012
16/06/2012
01
001
021511
000035
16/06/2012
16/06/2012
01
002
021350
000036
18/06/2012
18/06/2012
01
005
095982
000037
19/06/2012
19/06/2012
01
013
036976
000038
19/06/2012
19/06/2012
01
002
213551
000039
19/06/2012
19/06/2012
01
005
002132
000040
19/06/2012
19/06/2012
01
022
006736
000041
19/06/2012
19/06/2012
01
001
021522
000042
20/06/2012
20/06/2012
01
009
114513
000043
22/06/2012
22/06/2012
01
001
001999
000044
22/06/2012
22/06/2012
01
001
004991
000045
22/06/2012
22/06/2012
01
001
008088
000046
22/06/2012
22/06/2012
01
003
034601
000047
22/06/2012
22/06/2012
01
005
002163
000048
22/06/2012
22/06/2012
01
013
037160
000049
26/06/2012
26/06/2012
01
005
002197
000050
26/06/2012
26/06/2012
01
013
037271
000051
26/06/2012
26/06/2012
01
013
037289
000052
26/06/2012
26/06/2012
01
821
005073
000053
26/06/2012
26/06/2012
01
12
039300
000054
26/06/2012
26/06/2012
01
005
097350
000055
27/06/2012
27/06/2012
01
002
214507
000056
27/06/2012
27/06/2012
01
013
037315
000057
27/06/2012
27/06/2012
01
005
002205
000058
28/06/2012
28/06/2012
01
013
037395
000059
28/06/2012
28/06/2012
01
005
097874
000060
30/06/2012
30/06/2012
01
002
214821
000061
30/06/2012
30/06/2012
01
005
002242
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
8,658.77
1,558.58
06
20212331377
2,679.69
482.34
06
20212331377
2,250.33
405.06
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
25.42
4.58
06
20503693586
42.37
7.63
06
20212331377
2,327.29
418.91
06
20212331377
5,932.51
1,067.85
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
5,265.29
947.75
06
20230405141
67.80
12.20
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
21.19
3.81
06
20503693586
110.17
19.83
06
20503693586
84.75
15.26
06
20503693586
76.27
13.73
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
2,798.64
503.76
06
20212331377
1,098.20
197.68
06
20212331377
1,399.32
251.88
06
20212331377
32,519.17
5,853.45
06
20212331377
2,151.71
387.31
06
20212331377
497.26
89.51
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
217.65
39.18
06
20503693586
169.49
30.51
06
20503693586
161.02
28.98
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
8.47
1.52
06
20212331377
1,912.03
344.17
06
20527937346
CELTUR S.A.C.
46.61
8.39
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
2,287.35
411.72
06
20503693586
25.42
4.58
06
20503693586
12.71
2.29
06
20515449605
21.19
3.81
06
20521020904
HF INFOCOM S.A.C.
1,364.41
245.59
06
20100177774
43.93
7.91
06
20100177774
41.64
7.50
06
20100177774
42.00
7.56
06
20212331377
6,086.99
1,095.66
06
20503693586
12.71
2.29
06
20515449605
10.17
1.83
06
20212331377
1,042.75
187.69
06
20212331377
8,677.90
1,562.02
06
20212331377
16,295.03
2,933.10
06
20503693586
25.42
4.58
06
20503693586
135.59
24.41
06
20515449605
12.71
2.29
06
20527820074
139.83
25.17
06
694.54
125.02
20267049361
06
20212331377
3,714.70
06
20490059629
668.65
36.86
6.63
06
20503693586
12.71
2.29
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
435.94
78.47
06
20469317855
PCLINK S.A.C.
6,137.98
1,104.84
06
20503693586
16.95
3.05
41.19
06
20503693586
228.81
06
20212331377
551.86
99.33
1,336.51
240.57
06
20422561537
TOTAL
S/.
119,966.02 S/.
21,593.88
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
-29.97
-5.39
06
20100128056
6,048.31
1,088.70
06
20503693586
169.49
30.51
06
20378890161
101.19
18.21
06
20503693586
29.66
5.34
06
20475120001
1,609.71
289.75
06
20475120001
349.82
62.97
06
20212331377
1,563.69
281.46
06
10311844780
83.05
14.95
06
10448608684
57.63
10.37
06
20490259393
46.61
8.39
06
20503693586
12.71
2.29
06
20503693586
33.90
6.10
06
20503693586
12.71
2.29
06
10455178351
21.19
3.81
06
20120550137
12.71
2.29
06
20212331377
06
20212331377
1,585.54
285.40
5,627.19
1,012.89
06
20212331377
-1,157.99
-208.44
06
20212331377
3,492.15
628.59
06
20212331377
134.63
24.23
06
20212331377
908.71
163.57
06
20212331377
1,702.57
306.46
06
20422561537
1,236.66
222.60
TOTAL
S/.
23,651.87 S/.
4,257.34
NUMERO
06
20449438915
06
20515449605
06
20442683027
06
20212331377
06
06
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
BASE IMPONIBLE
1,126.27
IGV
202.73
8.47
1.52
55.93
10.07
740.98
133.38
20212331377
730.54
131.50
20212331377
320.95
57.77
06
20505209193
12.71
2.29
06
20490059629
43.73
7.87
06
20212331377
1,138.96
205.01
06
20212331377
2,441.31
439.44
06
20120550137
06
20344972908
06
20527820074
06
20503693586
06
20212331377
06
20505209193
06
20100016681
06
20515449605
06
20212331377
06
20527820074
06
20505209193
06
10023753273
166.95
30.05
06
20212331377
2,408.71
433.57
06
20212331377
6,106.31
1,099.14
06
20515449605
12.71
2.29
06
20515449605
8.47
1.52
06
20509989835
410.97
73.97
06
20527820074
93.22
16.78
06
20469317855
PCLINK SAC
692.29
124.61
06
20449438915
970.34
174.66
12.71
2.29
802.50
144.45
8.47
1.52
12.71
2.29
2,054.96
369.89
25.42
4.58
928.81
167.19
8.47
1.52
1,452.86
261.51
8.47
1.52
12.71
2.29
06
20505209193
50.85
9.15
06
20503693586
29.66
5.34
06
20515449605
12.71
2.29
06
20212331377
1,045.18
188.13
06
20212331377
111.30
20.03
06
20492856551
ADEMSIS SAC
4,744.25
853.97
06
20212331377
365.26
65.75
06
20212331377
2,772.39
499.03
06
20212331377
4,357.44
784.34
06
20527820074
6.78
1.22
06
20503693586
25.42
4.58
06
20503693586
67.80
12.20
06
20505209193
21.19
3.81
06
20100016681
1,524.58
274.42
06
20503693586
06
20100016681
06
20120550137
06
20515449605
06
20469317855
PCLINK SAC
06
20212331377
06
20527820074
16.95
3.05
06
20527820074
84.75
15.26
06
20512008292
AJCIMA SAC
2,726.58
490.78
06
20503693586
06
20527820074
06
20212331377
06
20527820074
06
33.90
6.10
253.39
45.61
1.52
8.47
20523493541
440.15
79.23
4,640.99
835.38
21.19
3.81
152.54
27.46
7,401.83
1,332.33
8.47
1.52
1,310.42
TOTAL
2.29
12.71
S/.
55,065.05 S/.
235.88
9,911.71
54,350.67
714.38
#REF!
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
1,242.36
223.62
06
20212331377
1,386.32
249.54
06
20503693586
8.47
1.52
06
20212331377
339.92
61.18
06
20212331377
582.52
104.85
06
20212331377
1,818.18
327.27
06
20527820074
06
20503693586
06
20212331377
06
20527820074
06
20212331377
06
20503693586
12.71
2.29
06
20212331377
1,861.59
335.09
06
20212331377
932.26
167.81
06
20503693586
33.90
6.10
06
20503693586
67.80
12.20
06
20212331377
1,006.05
181.09
06
20212331377
2,982.38
536.83
06
20212331377
459.78
82.76
06
20212331377
7,034.16
1,266.15
06
20212331377
1,272.00
228.96
06
20527820074
76.27
13.73
06
20503693586
42.37
7.63
06
20490259393
78.47
14.12
06
20212331377
8,485.94
1,527.47
06
20212331377
8,619.58
1,551.52
06
20469317855
PC LINK S.A.C.
1,723.07
310.15
06
20498164219
ROMERLI S.A.C.
23.73
4.27
06
20527820074
25.42
4.58
06
20515449605
76.27
13.73
06
20100128056
804.23
144.76
06
20527820074
93.22
16.78
TOTAL
15.26
84.75
S/.
8.47
1.52
2,841.69
511.50
55.08
9.91
2,391.30
430.43
46,470.24 S/.
8,364.64
45,885.51
584.73
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
BASE IMPONIBLE
IGV
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
20212331377
192.41
34.63
06
20212331377
1,359.69
244.74
06
20503693586
25.42
4.58
06
20212331377
2,411.95
434.15
06
20527820074
76.27
13.73
06
10311868514
167.80
30.20
06
20212331377
1,224.50
220.41
06
20503693586
12.71
2.29
06
20442683027
DIGITAL SAC
30.51
5.49
06
20527820074
12.71
2.29
06
20212331377
1,973.00
355.14
06
20490059629
45.34
8.16
06
20505209193
33.90
6.10
06
20212331377
1,497.76
269.60
06
20212331377
461.53
83.08
06
20515449605
12.71
2.29
06
20512008292
186.68
33.60
06
20503693586
12.71
2.29
06
20422561537
IMPULSO INFORMATICO SA
511.00
91.98
06
20503693586
06
10311844780
06
20490059629
06
20212331377
06
20512008292
06
20212331377
06
20515449605
06
20527820074
06
06
33.99
6.12
69.49
12.51
236.86
42.63
5,341.73
961.51
565.88
101.86
3,732.75
671.89
8.47
1.52
84.75
15.26
20503693586
38.14
6.87
20212331377
250.08
45.01
06
20100177774
TELEFONICA MOVILES,SA
4.24
0.76
06
20212331377
783.79
141.08
06
20527820074
10.17
1.83
06
20527820074
16.95
3.05
06
20503693586
84.75
15.26
06
20212331377
1,052.61
189.47
06
20212331377
16,279.99
2,930.40
06
20527820074
33.90
6.10
06
20503693586
59.32
10.68
06
20212331377
7,493.43
1,348.82
06
20212331377
350.74
63.13
06
10311204535
67.80
12.20
TOTAL
S/.
46,848.42 S/.
8,432.72
46,312.73
535.69
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAs y/o exportaciones
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
NUMERO
06
10311204535
BASE IMPONIBLE
67.80
IGV
12.20
06
20212331377
2,708.00
487.44
06
20212331377
13,591.43
2,446.46
06
20527820074
42.37
7.63
06
20503693586
84.75
15.26
06
20212331377
1,337.90
240.82
06
20267104931
411.53
74.08
06
20267104931
31.80
5.72
06
20267104931
2,752.34
495.42
06
20505209193
12.71
2.29
06
20503693586
101.69
18.30
06
20212331377
256.79
46.22
06
20537705508
LAPTOPPARTS PE
343.35
61.80
06
20515449605
06
20490240960
06
20527820074
06
20100016681
06
20527820074
06
20503693586
06
20501157474
06
20501157474
682.13
122.78
06
20515449605
06
20267104931
06
20503693586
06
06
10.17
1.83
144.07
25.93
10.17
1.83
253.39
45.61
10.17
1.83
59.32
10.68
1,818.99
327.42
12.71
2.29
2,884.76
519.26
59.32
10.68
20505209193
50.85
9.15
20501157474
101.69
18.30
06
20501157474
773.37
139.21
06
20469317855
PCLINIC SAC
1,191.16
214.41
06
20212331377
06
20517640728
06
20120550137
06
20120550137
06
20527820074
06
20501157474
06
20503693586
06
20212331377
06
20212331377
06
20503693586
06
20527820074
06
20515449605
06
20501157474
06
20212331377
06
10400893859
06
20527175829
06
06
699.27
125.87
1,144.07
205.93
12.71
2.29
8.47
1.52
8.47
1.52
745.01
134.10
25.42
4.58
306.36
55.14
10,203.12
1,836.56
12.71
2.29
33.90
6.10
16.95
3.05
118.64
21.36
1,768.80
318.38
172.88
31.12
DIRECOM SRL
63.56
11.44
20490059629
59.32
10.68
20498164219
ROMELI SAC
6.78
1.22
06
20527820074
06
20212331377
06
20527820074
90.51
16.29
06
20212331377
3,474.03
625.33
06
20212331377
2,242.18
403.59
42.37
7.63
3,427.16
616.89
06
20515449605
8.47
1.52
06
20469317855
PCLINIC SAC
318.80
57.38
06
20212331377
545.00
98.10
06
20503693586
06
20212331377
06
20527820074
8.47
1.52
06
20212331377
470.55
84.70
06
20212331377
1,693.62
304.85
06
20503693586
68.80
12.38
20527820074
06
TOTAL
12.71
2.29
1,277.76
230.00
8.47
S/.
58,900.08 S/.
58,100.13
789.78
204,649.04
2,624.58
2,411.42
5,036.00
1.52
10,602.01
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
10,217.34
656
3,162.04
656
2,655.38
634
30.00
639
50.00
634
2,746.21
639
7,000.36
634
6,213.04
659
80.00
656
25.00
656
130.00
656
100.01
656
90.00
656
3,302.40
656
1,295.87
656
1,651.20
656
38,372.63
656
2,539.01
634
586.77
639
256.82
656
200.00
656
190.00
9.99
2,256.20
55.00
2,699.07
30.00
15.00
25.00
1,610.00
51.84
49.14
49.56
7,182.65
15.00
12.00
1,230.44
CONSTANCIA DE DEPOSITO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO (TABLA
10)
10,239.93
19,228.13
30.00
160.00
15.00
165.00
819.55
4,383.35
43.49
15.00
514.41
7,242.82
20.00
270.00
651.19
1,577.09
S/. 141,559.91
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
-35.37 601
7,137.01 601
200.00 631
119.40 601
35.00 631
1,899.46 601
412.79 601
1,845.15 601
98.00 601
68.00 601
55.00 601
15.00 631
40.00 631
15.00 631
25.00 601
15.00
1,870.94
6,640.08
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
-1,366.43
4,120.74
158.86
1,072.28
2,009.03
1,459.26
S/.
27,909.20
IMPORTE
TOTAL
1,329.00
9.99
66.00
874.35
862.04
378.72
15.00
51.60
1,343.98
2,880.74
15.00
946.95
9.99
15.00
2,424.85
30.00
1,096.00
9.99
1,714.37
9.99
15.00
197.00
2,842.28
7,205.44
15.00
9.99
484.94
110.00
816.90
1,145.00
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
CONSTANCIA DE DEPOSITO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO (TABLA
10)
60.00
35.00
15.00
1,233.31
131.33
5,598.22
431.00
3,271.43
5,141.78
8.00
30.00
80.00
25.00
1,799.00
40.00
299.00
15.00
9.99
519.38
5,476.37
20.00
100.01
3,217.36
25.00
180.00
8,734.16
9.99
1,546.29
S/.
64,976.76
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
IMPORTE
EMITIDO
TOTAL
SUJETO
DOMICILIADO
(29
1,465.98 601
1,635.86 601
9.99 631
401.10 601
687.37 601
2,145.45 601
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
100.01 631
9.99 631
3,353.19 601
64.99 631
2,821.73 601
15.00 631
2,196.68 601
1,100.06 601
40.00 631
80.00 631
1,187.14 601
3,519.20 601
542.53 601
8,300.31 601
1,500.96 601
90.00 631
50.00 631
92.59 601
10,013.41 601
10,171.11 601
2,033.22 601
28.00 601
30.00 631
90.00 631
948.99 601
110.00 631
S/.
54,834.88
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
227.04
601
1,604.44
601
30.00
601
2,846.10
601
90.00
631
198.00
601
1,444.91
601
15.00
631
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
S/.
36.00
601
15.00
631
2,328.14
601
53.50
601
40.00
631
1,767.35
601
544.61
601
15.00
631
220.29
601
15.00
631
602.98
601
40.11
631
82.00
601
279.49
601
6,303.24
601
667.74
601
4,404.64
601
9.99
631
100.01
631
45.01
631
295.09
601
5.00
636
924.87
601
12.00
631
20.00
631
100.01
631
1,242.08
601
19,210.39
601
40.00
631
70.00
631
8,842.24
601
413.87
601
80.00
601
55,281.14
IMPORTE
TOTAL
80.00
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
601
CONSTANCIA DE DEPOSITO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO (TABLA
10)
3,195.44
601
16,037.89
601
50.00
631
100.01
631
1,578.73
601
485.61
601
37.52
601
3,247.77
601
15.00
631
119.99
631
303.01
601
405.15
601
12.00
631
170.00
601
12.00
631
299.00
601
12.00
631
70.00
631
2,146.41
601
804.91
601
15.00
631
3,404.01
601
70.00
631
60.00
631
119.99
601
912.57
601
1,405.57
601
825.14
601
1,350.00
601
15.00
631
9.99
631
9.99
631
879.12
601
30.00
631
361.50
601
12,039.68
601
15.00
601
40.00
631
20.00
631
140.00
601
2,087.18
601
204.00
601
75.00
601
70.00
601
8.00
601
50.00
631
4,044.05
601
106.80
631
4,099.36
601
2,645.78
601
S/.
9.99
631
376.18
601
643.10
601
15.00
631
1,507.76
601
9.99
631
555.25
601
1,998.47
601
81.18
631
9.99
631
69,502.09
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
631
631
601
601
601
631
601
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
601
631
631
601
601
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
04/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
06/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
31/01/2012
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
001
1/10/2012
1/10/2012
01
003
000678
06
002
1/14/2012
1/14/2012
01
003
679
06
003
1/15/2012
1/15/2012
01
003
680
06
004
1/18/2012
1/18/2012
01
003
681
06
005
1/19/2012
1/19/2012
01
003
682
06
006
1/23/2012
1/23/2012
01
003
683
06
007
1/23/2012
1/23/2012
01
003
684
06
008
1/23/2012
1/23/2012
01
003
685
06
009
1/24/2012
1/24/2012
01
003
686
06
010
1/25/2012
1/25/2012
01
003
687
06
011
1/27/2012
1/27/2012
01
003
688
06
012
1/27/2012
1/27/2012
01
013
1/27/2012
1/27/2012
01
003
690
06
014
1/4/2012
1/4/2012
01
003
432
06
015
1/5/2012
1/5/2012
01
003
433
06
016
1/10/2012
1/10/2012
01
003
434
06
017
1/11/2012
1/11/2012
01
003
435
06
018
1/13/2012
1/13/2012
01
003
436
06
019
1/16/2012
1/16/2012
01
003
437
06
020
1/16/2012
1/16/2012
01
003
438
06
021
1/16/2012
1/16/2012
01
003
439
06
022
1/16/2012
1/16/2012
01
003
440
06
023
1/17/2012
1/17/2012
01
003
441
06
024
1/18/2012
1/18/2012
01
003
442
06
025
1/21/2012
1/21/2012
01
003
443
06
026
1/25/2012
1/25/2012
01
003
444
06
027
1/26/2012
1/26/2012
01
003
445
06
028
1/27/2012
1/27/2012
01
003
446
06
029
1/28/2012
1/28/2012
01
003
447
06
030
1/28/2012
1/28/2012
01
003
448
06
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
001
2/8/2011
2/8/2011
01
003
000691
06
002
2/8/2012
2/8/2012
01
003
692
06
003
2/8/2012
2/8/2012
01
003
693
06
004
2/8/2012
2/8/2012
01
003
694
06
005
2/9/2012
2/9/2012
01
003
695
06
006
2/16/2012
2/16/2012
01
003
696
06
007
2/16/2012
2/16/2012
01
003
697
06
008
2/16/2012
2/16/2012
01
003
698
06
009
12/16/2012
12/16/2012
01
003
699
06
010
2/20/2012
2/20/2012
01
003
700
06
011
2/21/2012
2/21/2012
01
003
701
06
012
2/21/2012
2/21/2012
01
003
702
06
013
2/22/2012
2/22/2012
01
003
703
06
014
2/22/2012
2/22/2012
01
003
704
06
015
2/24/2012
2/24/2012
01
003
705
06
016
2/2/2012
2/2/2012
01
003
706
06
017
2/3/2012
2/3/2012
01
003
449
06
018
2/4/2012
2/4/2012
01
003
450
06
019
2/6/2012
2/6/2012
01
003
451-452
06
020
2/13/2012
2/13/2012
01
003
453
06
021
2/15/2012
2/15/2012
01
003
454
06
022
2/16/2012
2/16/2012
01
003
455
06
023
2/18/2012
2/18/2012
01
003
456
06
024
2/22/2012
2/22/2012
01
003
457
06
025
2/28/2012
2/28/2012
01
003
458
06
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
001
3/1/2012
3/1/2012
01
003
000707
06
002
3/2/2012
3/2/2012
01
003
709
06
003
3/5/2012
3/5/2012
01
003
711
06
004
3/5/2012
3/5/2012
01
003
712
06
005
3/7/2012
3/7/2012
01
003
715
06
006
3/12/2012
3/12/2012
01
003
716
06
007
3/12/2012
3/12/2012
01
003
717
06
008
3/12/2012
3/12/2012
01
003
718
06
009
3/12/2012
3/12/2012
01
003
719
06
010
3/12/2012
3/12/2012
01
003
720
06
011
3/13/2012
3/13/2012
01
003
721
06
012
3/13/2012
3/13/2012
01
003
722
06
013
3/13/2012
3/13/2012
01
003
723
06
014
3/13/2012
3/13/2012
01
003
724
06
015
3/13/2012
3/13/2012
01
003
725
06
016
3/13/2012
3/13/2012
01
003
726
06
017
3/20/2012
3/20/2012
01
003
729
06
018
3/20/2012
3/20/2012
01
003
730
06
019
3/20/2012
3/20/2012
01
003
731
06
020
3/20/2012
3/20/2012
01
003
732
06
021
3/20/2012
3/20/2012
01
003
733
06
022
3/20/2012
3/20/2012
01
003
734
06
023
3/21/2012
3/21/2012
01
003
735
06
024
3/22/2012
3/22/2012
01
003
740
06
025
3/23/2012
3/23/2012
01
003
741
06
026
3/23/2012
3/23/2012
01
003
742
06
027
3/23/2012
3/23/2012
01
003
743
06
028
3/26/2012
3/26/2012
01
003
745
06
029
3/26/2012
3/26/2012
01
003
746
06
030
3/27/2012
3/27/2012
01
003
747
06
031
3/27/2012
3/27/2012
01
003
748
06
032
3/27/2012
3/27/2012
01
003
749
06
033
3/27/2012
3/27/2012
01
003
750
06
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
001
4/2/2012
4/2/2012
01
003
000751
06
002
4/2/2012
4/2/2012
01
003
000752
06
003
4/3/2012
4/3/2012
01
003
000753
06
004
4/9/2012
4/9/2012
01
003
000754
06
005
4/9/2012
4/9/2012
01
003
000755
06
006
4/10/2012
4/10/2012
01
003
000756
06
007
4/12/2012
4/12/2012
01
003
000757
06
008
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000758
06
009
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000759
06
010
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000760
06
011
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000761
06
012
4/16/2012
4/16/2012
01
003
000762
06
013
4/18/2012
4/18/2012
01
003
000763
06
014
4/18/2012
4/18/2012
01
003
000764
06
015
4/20/2012
4/20/2012
01
003
000765
06
016
4/20/2012
4/20/2012
01
003
000766
06
017
4/20/2012
4/20/2012
01
003
000767
06
018
4/20/2012
4/20/2012
01
003
000768
06
019
4/23/2012
4/23/2012
01
003
000769
06
020
4/25/2012
4/25/2012
01
003
000770
06
021
4/27/2012
4/27/2012
01
003
000771
06
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
001
5/2/2010
5/2/2010
01
003
000779
06
002
5/3/2010
5/3/2010
01
003
000780
06
003
5/4/2010
5/4/2010
01
003
000781
06
004
5/5/2010
5/5/2010
01
003
000782
06
005
5/6/2010
5/6/2010
01
003
000783
06
006
5/7/2010
5/7/2010
01
003
000784
06
007
5/8/2010
5/8/2010
01
003
000785
06
008
5/9/2010
5/9/2010
01
003
000786
06
009
5/10/2010
5/10/2010
01
003
000787
06
010
5/11/2010
5/11/2010
01
003
000788
06
011
5/12/2010
5/12/2010
01
003
000789
06
012
5/13/2010
5/13/2010
01
003
000790
06
013
5/14/2010
5/14/2010
01
003
000791
06
014
5/15/2010
5/15/2010
01
003
000792
06
015
5/16/2010
5/16/2010
01
003
000793
06
016
5/17/2010
5/17/2010
01
003
000794
06
017
5/18/2010
5/18/2010
01
003
000795
06
018
5/19/2010
5/19/2010
01
003
000796
06
019
5/20/2010
5/20/2010
01
003
000797
06
020
5/21/2010
5/21/2010
01
003
000798
06
021
5/22/2010
5/22/2010
01
003
000799
06
022
5/23/2010
5/23/2010
01
003
000800
06
023
5/24/2010
5/24/2010
01
003
000801
06
024
5/25/2010
5/25/2010
01
003
000802
06
025
5/26/2010
5/26/2010
01
003
000803
06
026
5/27/2010
5/27/2010
01
003
000804
06
027
5/28/2010
5/28/2010
01
003
000805
06
028
5/29/2010
5/29/2010
01
003
000806
06
029
5/30/2010
5/30/2010
01
003
000807
06
030
5/30/2010
5/30/2010
01
003
000808
06
031
5/30/2010
5/30/2010
01
003
000809
06
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
FECHA EMISION
FECHA DE
VENCIMIENTO
TIPO
(TABLA
10)
N DE SERIE
NUMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2)
001
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000818
06
002
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000819
06
003
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000820
06
004
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000821
06
005
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000822
06
006
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000823
06
007
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000824
06
008
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000825
06
009
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000826
06
010
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000827
06
011
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000828
06
012
6/4/2012
6/4/2012
01
003
000829
06
013
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000830
06
014
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000831
06
015
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000832
06
016
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000833
06
017
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000834
06
018
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000835
06
019
6/7/2012
6/7/2012
01
003
000836
06
020
6/8/2012
6/8/2012
01
003
000837
06
021
6/11/2012
6/11/2012
01
003
000838
06
022
6/18/2012
6/18/2012
01
003
000839
06
023
6/18/2012
6/18/2012
01
003
000840
06
024
6/18/2012
6/18/2012
01
003
000841
06
025
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000842
06
026
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000843
06
027
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000844
06
028
6/19/2012
6/19/2012
01
003
000845
06
029
6/22/2012
6/22/2012
01
003
000846
06
030
6/25/2012
6/25/2012
01
003
000847
06
031
6/25/2012
6/25/2012
01
003
000848
06
032
6/25/2012
6/25/2012
01
003
000849
06
033
6/26/2012
6/26/2012
01
003
000850
06
034
6/26/2012
6/26/2012
01
003
000851
06
NMERO
TIPO DE VENTA
20172968253
CONTADO
20490672169
APU & EDUCACION PERU CENTRO DE FORMACION Y ENTRETENIMIENTO EN RECURSOS HUMANOS E.I.R.L
CONTADO
20490672169
APU & EDUCACION PERU CENTRO DE FORMACION Y ENTRETENIMIENTO EN RECURSOS HUMANOS E.I.R.L
CONTADO
ANULADO
CONTADO
10101305631
CONTADO
20180001051
CONTADO
20180001051
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
CONTADO
ANULADO
20443070819
CONTADO
10101305631
INTERCOM CHANKA
CONTADO
20180001051
CONTADO
20180001051
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
BENJAMIN CUARESMA
CONTADO
20180001051
ABEL GONZALES
CONTADO
20156963896
ANULADO
20527012016
ANULADO
20443070819
CONTADO
20180001051
BENJAMIN CUARESMA
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
BENJAMIN CUARESMA
CONTADO
20180001051
CONTADO
20156963896
EBER RIVERA
CONTADO
20527012016
CONTADO
20443070819
CONTADO
20156963896
CONTADO
TOTALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
20156959783
20800010561
20800010532
20800010537
20175831747
20199917928
20199917928
20156963896
20156938961
20172968253
20199917928
20180001051
20527012016
20527012016
20526918429
CAC LO ANDES
20526918429
20800010537
20175831747
20199917928
20199917928
20156963896
20156938961
20199917928
20156963896
20156938961
TIPO DE VENTA
TOTALES
NMERO
20156959783
20156938961
20800010523
20199917928
20800010523
10104766949
20172968253
20172968253
20172968253
TIPO DE VENTA
20172968253
20527760314
20527760314
20527760314
20156959783
2080001052
20527760314
20527760314
20527760314
20172968253
20172968253
20199917928
20175831747
20199917928
20199917928
20199917928
20199906306
20199906306
20527760314
20175831747
20199906306
20175831747
20180001051
20172968253
20156963896
20172968253
20172968253
20527760314
20199906306
20199906306
20199906306
20199906306
20156959783
20156963896
TIPO DE VENTA
CONTADO
20527012016
20527012016
20199906306
20199906306
20199906306
20527012016
20172968253
10098511887
10161759860
NMERO
20212331377
20212331377
20503693586
20212331377
20527820074
10311868514
20212331377
20503693586
20442683027
DIGITAL SAC
20527820074
20212331377
20490059629
20505209193
20212331377
20212331377
20515449605
20512008292
20503693586
20422561537
IMPULSO INFORMATICO SA
20503693586
10311844780
20490059629
20212331377
20512008292
20212331377
20515449605
20527820074
TIPO DE VENTA
20503693586
20212331377
20100177774
TELEFONICA MOVILES,SA
20212331377
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
20199917928
2080001052
20527760314
20527760314
20199906306
20199906306
20199906306
20156963896
20527760314
20199917928
20172968253
20527760314
20527760314
20527760314
20199917928
20199906306
20199906306
20199906306
20156963896
20199917928
20527717061
TIPO DE VENTA
10161759860
20505207626
SEGUNDO DE SALUD
20505207626
VENTA CORRIENTE
TASA %
VENTA CORRIENTE
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
INTERESES
DESCUENTO
INTERESES
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
550.85
99.15
650.00
91.53
16.47
108.00
364.41
65.59
430.00
2,372.88
427.12
2,800.00
1,584.75
285.25
1,870.00
1,372.88
247.12
1,620.00
932.20
167.80
1,100.00
202.54
36.46
239.00
542.37
97.63
640.00
74.15
13.35
87.50
593.22
106.78
700.00
283.90
51.10
335.00
84.75
15.25
100.00
42.37
7.63
50.00
173.73
31.27
205.00
8.47
1.53
10.00
186.44
33.56
220.00
932.20
167.80
1,100.00
133.90
24.10
158.00
31.36
5.64
37.00
21.19
3.81
25.00
33.90
6.10
40.00
101.69
18.31
120.00
16.95
3.05
20.00
127.12
22.88
150.00
127.12
22.88
150.00
10,859.75
1,954.75
12,814.50
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
VENTA CORRIENTE
TASA %
VENTA CORRIENTE
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
76.27
DESCUENTO
-
INTERESES
IMPORTE
TOTAL
13.73
90.00
127.12
22.88
150.00
1,440.68
259.32
1,700.00
372.88
67.12
440.00
762.71
137.29
900.00
449.15
80.85
530.00
1,640.68
295.32
1,936.00
559.32
100.68
660.00
42.37
7.63
50.00
2,139.45
385.10
2,524.55
1,059.32
190.68
1,250.00
135.59
24.41
160.00
56,800.00
10,224.00
67,024.00
203.39
36.61
240.00
138.14
24.86
163.00
173.73
31.27
205.00
5,000.00
900.00
5,900.00
4.24
0.76
5.00
11.44
2.06
13.50
84.75
15.25
100.00
37.29
6.71
44.00
21.19
3.81
25.00
1.27
0.23
1.50
101.69
18.31
120.00
4.24
0.76
5.00
71,386.91
12,849.64
84,236.55
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
440.68
79.32
520.00
DESCUENTO
-
IGV
18%
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
932.20
167.80
1,100.00
1,440.68
259.32
1,700.00
449.15
80.85
530.00
1,618.64
291.36
1,910.00
25.42
4.58
30.00
220.34
39.66
260.00
355.93
64.07
420.00
2,394.07
430.93
2,825.00
VENTA CORRIENTE
67.12
440.00
741.53
133.47
875.00
428.39
77.11
505.50
466.10
83.90
550.00
422.03
75.97
498.00
1,813.56
326.44
2,140.00
542.37
97.63
640.00
1,898.31
341.69
2,240.00
998.94
179.81
1,178.75
703.39
126.61
830.00
529.66
95.34
625.00
216.10
38.90
255.00
358.05
64.45
422.50
59.32
10.68
70.00
164.41
29.59
194.00
6,224.58
1,120.42
7,345.00
3,050.85
549.15
3,600.00
6,161.02
1,108.98
7,270.00
1,949.15
350.85
2,300.00
1,525.42
274.58
1,800.00
1,016.95
183.05
1,200.00
13,116.47
2,360.96
15,477.43
50,636.59
9,114.59
59,751.18
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
3,560.00
640.80
4,200.80
1,600.00
288.00
1,888.00
9,512.00
1,712.16
11,224.16
355.93
64.07
420.00
5,423.73
976.27
6,400.00
4,258.00
766.44
5,024.44
1,483.05
266.95
1,750.00
1,822.03
327.97
2,150.00
364.41
65.59
430.00
2,894.07
520.93
3,415.00
3,025.42
544.58
3,570.00
25,897.00
4,661.46
30,558.46
DESCUENTO
-
372.88
IGV
18%
IMPORTE
TOTAL
VENTA CORRIENTE
825.66
5,412.66
504.24
90.76
595.00
8,728.81
1,571.19
10,300.00
2,432.20
437.80
2,870.00
4,322.03
777.97
5,100.00
1,591.53
286.47
1,878.00
1,355.93
244.07
1,600.00
6,780.00
1,220.40
8,000.40
9,750.42
1,755.08
11,505.50
100,247.81
18,044.61
118,292.42
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
1,578.00
284.04
1,862.04
1,359.69
244.74
1,604.44
258.00
46.44
304.44
2,411.95
434.15
2,846.10
76.27
13.73
90.00
DESCUENTO
-
4,587.00
IGV
19%
IMPORTE
TOTAL
167.80
30.20
198.00
1,224.50
220.41
1,444.91
25,487.00
4,587.66
30,074.66
30.51
5.49
36.00
12,354.00
2,223.72
14,577.72
1,973.00
355.14
2,328.14
456.00
82.08
538.08
339.00
61.02
400.02
1,497.76
269.60
1,767.35
461.53
83.08
544.61
1,270.00
228.60
1,498.60
186.68
33.60
220.29
1,273.00
229.14
1,502.14
511.00
91.98
602.98
33.99
6.12
40.11
69.49
12.51
82.00
23,654.00
4,257.72
27,911.72
5,341.73
961.51
6,303.24
565.88
101.86
667.74
3,732.75
671.89
4,404.64
789.00
142.02
931.02
8,475.00
1,525.50
10,000.50
VENTA CORRIENTE
68.58
449.58
250.08
45.01
295.09
2,136.00
384.48
2,520.48
783.79
141.08
924.87
99,128.39
17,843.11
116,971.51
INTERESES
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
847.46
152.54
1,000.00
3,097.46
557.54
3,655.00
2,686.44
483.56
3,170.00
348.31
62.69
411.00
610.17
109.83
720.00
2,847.46
512.54
3,360.00
1,269.07
228.43
1,497.50
1,088.14
195.86
1,284.00
166.10
29.90
196.00
DESCUENTO
-
381.00
IGV
19%
IMPORTE
TOTAL
124.58
22.42
147.00
33,199.15
5,975.85
39,175.00
559.32
100.68
660.00
338.98
61.02
400.00
4,429.66
797.34
5,227.00
8,135.59
1,464.41
9,600.00
3,389.83
610.17
4,000.00
4,631.36
833.64
5,465.00
1,440.68
259.32
1,700.00
15,857.63
2,854.37
18,712.00
135.59
24.41
160.00
101.69
18.31
120.00
33.90
6.10
40.00
830.51
149.49
980.00
144.07
25.93
170.00
1,457.63
262.37
1,720.00
6,477.97
1,166.03
7,644.00
1,016.95
183.05
1,200.00
3,788.14
681.86
4,470.00
237.29
42.71
280.00
6,720.34
1,209.66
7,930.00
449.15
80.85
530.00
6,027.12
1,084.88
7,112.00
338.98
61.02
400.00
372.88
67.12
440.00
113,199.58
20,375.92
133,575.50
445,459.03
192.4104
ENERO-FEBRERO-MARZO
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DETALLE DE LA OPERACIN
N
FECHA
GLOSA
Cod. Libro
N Doc Sustet.
FECHA
GLOSA
Cod. Libro
nf
nd
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/13/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/15/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/18/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
1/22/2012
DENOMINACIN
DEBE
HABER
DENOMINACIN
DEBE
HABER
10
101
Caja
20
Mercaderias
2011
Mercaderias Manufacturas
336
Equipos Diversos
33
335
Muebles y Enseres
336
Equipos Diversos
50
Capital
501
60
Compras
6011
Mercaderias Manufacturas
40
40111
I. G. V. - Cuenta Propia
42
4212
Emitidas
20
Mercaderias
2011
Mercaderias Manufacturas
61
Variacion de Existencias
6111
Mercaderias Manufacturas
42
10
12
1212
Emitidas en Cartera
40
40111
I. G. V. - Cuenta Propia
70
Ventas
7011
Terceros
69
Costo de Venta
20
Mercaderias
10
101
Caja
12
1212
Emitidas en Cartera
62
Cargas de Personal
621
Remuneraciones
627
40
4031
Essalud
4032
ONP
41
5,000.00
25,000.00
54,550.00
84,550.00
345,144.40
62,125.99
407,270.39
345,144.40
345,144.40
407,270.39
407,270.39
525,641.66
80,182.63
445,459.03
222,729.51
222,729.51
525,641.66
525,641.66
17,128.26
3,457.08
13,671.18
CAJA - 2012
ENERO
CTA DESCRIPCION
SALDO INICIAL
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
3,569
60,730
40
60,730
527
125
332
70
41
42
64,826
FEBRERO
CTA DISCRIPCION
SALDO DEL MES ANTERIOR
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
8,785
83,538
40
83,538
434
32
332
70
41
42
92,758
MARZO
CTA DISCRIPCION
SALDO DEL MES ANTERIOR
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
2,025
90,678
40
90,678
468
9
389
70
41
42
66
93,172
ABRIL
CTA DISCRIPCION
SALDO DEL MES ANTERIOR
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
14,371
81,075
40
81,075
447
45
332
70
41
42
66
95,893
MAYO
CTA DISCRIPCION
SALDO DEL MES ANTERIOR
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
1,192
94,962
40
94,962
420
18
332
70
41
42
66
96,575
JUNIO
CTA DISCRIPCION
SALDO DEL MES ANTERIOR
12 CLIENTES
121 Facturas por pagar
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
401.1 Percepciones
403 contribuciones a instituciones publicas
403.3 SNP
403.3 AFP
DEBE
CTA
2,798
92,412
40
92,412
496
94
332
70
41
42
66
95,706
JA - 2012
ENERO
DESCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV Percepciones
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDOR
421 Facturas por pagar
HABER
1,286
125
480
279
332
70
2,698
2,698
52,057
52,057
56,041
8,785
64,826
EBRERO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV Percepciones
401.7 Imp a Renta
Essalud
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDOR
421 Facturas por pagar
4031
4033
HABER
1,373
32
660
279
332
70
2,698
2,698
86,661
86,661
90,732
2,025
92,758
MARZO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV Percepciones
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDOR
421 Facturas por pagar
MARZO
JUNIO
CARGAS EXEPCIONALES
664 Cargas Diversas de ejercicios anteriores.
Fraccionamientos
HABER
1,658
9
762
428
389
70
2,698
2,698
74,179
90,462
74,179
9,046
7,237
266
266
78,801
14,371
93,172
ABRIL
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV Percepciones
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDOR
421 Facturas por pagar
CARGAS EXEPCIONALES
664 Cargas Diversas de ejercicios anteriores.
Fraccionamientos
HABER
1,407
45
681
279
332
70
2,698
2,698
90,326
90,326
270
270
94,701
1,192
95,893
MAYO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV Percepciones
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
PROVEEDOR
421 Facturas por pagar
CARGAS EXEPCIONALES
664 Cargas Diversas de ejercicios anteriores.
Fraccionamientos
HABER
1,497
18
798
279
332
70
2,698
2,698
89,315
89,315
267
267
93,777
2,798
96,575
JUNIO
DISCRIPCION
TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV Percepciones
4011 IGV
401.7 Imp a Renta
4031
Essalud
4033
SNP
403.3 AFP
REMUNERACIONES
411 Remuneraciones por pagar
HABER
1,552
94
777
279
332
70
2,698
2,698
PROVEEDOR
421 Facturas por pagar
MARZO
CARGAS EXEPCIONALES
664 Cargas Diversas de ejercicios anteriores.
Fraccionamientos
84,513
75,467
9,046
269
269
89,032
6,674
95,706
PLANILLA DE REMUNERACIO
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
PLANILLA DE REMUNERACION
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
PLANILLA DE REMUNERACIO
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
PLANILLA DE REMUNERACIO
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
PLANILLA DE REMUNERACIO
CODIGO
A
B
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
Gerente General
Vendedor
TOTALES
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
1,400.00
1,000.00
2,400.00
100.00
95.00
195.00
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
195.00
145.47
340.47
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
195.00
145.47
340.47
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
1,500.00
1,119.00
2,619.00
195.00
145.47
340.47
7,857.00
1,021.41
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
O.N.P
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
195.00
145.47
340.47
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
MOVILIDAD
EXTRAS
TOTAL
REMUN.
24.00
24.00
1,500.00
1,119.00
2,619.00
O.N.P
ADELANTO
PRESTAMO
0.13
195.00
145.47
340.47
TOTAL
DSCTO.
195.00
145.47
340.47
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
ESSALUD
0.09
135.00
100.71
235.71
TOTAL
APORTES
135.00
100.71
235.71
235.71
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
ESSALUD
0.09
135.00
100.71
235.71
ESSALUD
0.09
TOTAL
APORTES
135.00
100.71
235.71
TOTAL
APORTES
202,500.00
151,065.00
353,565.00
202,500.00
151,065.00
353,565.00
ESSALUD
TOTAL
6,835.59
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
SUELDO
PAGAR
1,305.00
973.53
2,278.53
0.09
APORTES
202,500.00
151,065.00
353,565.00
202,500.00
151,065.00
353,565.00
ESSALUD
TOTAL
0.09
202,500.00
151,065.00
353,565.00
APORTES
202,500.00
151,065.00
353,565.00
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
DETALLE
Totales
Saldo prximo mes
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
10
1/13/2012
10
1/15/2012
10
1/18/2012
10
1/25/2012
10
12
1/25/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
CODIGO
DENOMINACION
20
Mercaderias
1/13/2012
20
Mercaderias
1/15/2012
20
Mercaderias
1/18/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/13/2012
CODIGO
33
DENOMINACION
Inmuebles Maquinaria y Equipo
CODIGO
50
DENOMINACION
Capital
FECHA DE LA
OPERACIN
1/13/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/13/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
CODIGO
60
DENOMINACION
Compras
CODIGO
DENOMINACION
40
40
40
40
40
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
42
1/13/2012
42
1/15/2012
42
11
1/25/2012
42
12
1/25/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/15/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
CODIGO
61
DENOMINACION
Variacion de Existencias
CODIGO
DENOMINACION
12
1/18/2012
12
1/18/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/18/2012
CODIGO
70
DENOMINACION
Ventas
CODIGO
69
DENOMINACION
Costo de Venta
FECHA DE LA
OPERACIN
1/18/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
1/22/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
CODIGO
62
DENOMINACION
Cargas de Personal
CODIGO
DENOMINACION
41
1/22/2012
41
1/22/2012
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE LA
OPERACIN
94
Gastos de Administracin
1/22/2012
94
Gastos de Administracin
10
1/26/2012
94
Gastos de Administracin
13
1/25/2012
FECHA DE LA
OPERACIN
CODIGO
DENOMINACION
POR EL COMPRIMISO DE LA PLANILLA
13
1/25/2012
DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
5,000.00
407,270.39
525,641.66
17,128.26
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
POR EL INGRESO A ALMACEN
984.39
530,641.66
-
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
25,000.00
345,144.40
222,729.51
370,144.40
-
DETALLE
POR MI ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO
Totales
Saldo prximo semestre
425,383.04
105,258.61
222,729.51
147,414.89
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
54,550.00
54,550.00
-
54,550.00
DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR LA COMPRA DE MERCADERIAS
84,550.00
84,550.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
345,144.40
345,144.40
-
62,125.99
80,182.63
3,457.08
3,457.08
1,217.29
345,144.40
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
Totales
84,550.00
-
66,800.36
16,839.35
83,639.71
-
DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
407,270.39
407,270.39
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
7,980.00
984.39
408,254.78
6,995.61
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR LA VENTA DE MERCADERIA
415,250.39
-
345,144.40
345,144.40
345,144.40
-
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
525,641.66
525,641.66
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR LA VENTA DE MERCADERIA
525,641.66
-
525,641.66
-
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
445,459.03
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR EL COSTO DE VENTAS
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
POR EL COMPRIMISO DE LA PLANILLA
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
445,459.03
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
222,729.51
222,729.51
-
Totales
Saldo prximo semestre
222,729.51
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
17,128.26
17,128.26
-
17,128.26
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
445,459.03
-
13,671.18
13,671.18
13,671.18
-
13,671.18
-
DETALLE
POR EL COMPRIMISO DE LA PLANILLA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
17,128.26
17,128.26
6,762.71
Totales
Saldo prximo semestre
DETALLE
17,128.26
-
17,128.26
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
17128.26
17128.26
Totales
Saldo prximo semestre
6762.71
23,890.97
23,890.97
-
345144.401
525641.655
525641.655
HOJA DE TRA
SUMAS DEL MAYOR
CTAS
NOMBRE
DEBE
530,641.66
525,641.66
20 Mercaderias
370,144.40
54,550.00
66,800.36
13,671.18
408,254.78
50 Capital
60 Compras
345,144.40
61 Variacion de Existencias
62 Cargas de Personal
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros
69 Costo de Venta
17,128.26
6,762.71
222,729.51
70 Ventas
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos
94 Gastos de Administracin
34,256.52
2,595,725.44
-
HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
HABER
DEUDORA
425,383.04
525,641.66
222,729.51
AJUSTES
ACREEDORA
105,258.61
-
DEBE
HABER
ACTIVOS
PASIVOS
105,258.61
147,414.89
147,414.89
54,550.00
54,550.00
83,639.71
13,671.18
415,250.39
6,995.61
6,995.61
84,550.00
84,550.00
84,550.00
345,144.40
345,144.40
16,839.35
345,144.40
17,128.26
6,762.71
222,729.51
445,459.03
445,459.03
34,256.52
34,256.52
34,256.52
2,595,725.44
933,244.90
16,839.35
222,729.51
222,729.51
34,256.52
933,244.90
34,256.52
256,986.03
256,986.03
307,223.50
108,384.95
198,838.54
307,223.50
307,223.50
E. RESUL X FUNCION
GASTOS
INGRESOS
345,144.40
122,414.89
17,128.26
6,762.71
445,459.03
369,035.37
567,873.92
198,838.54
567,873.92
567,873.92
BALANCE GENERAL
Al 31de Junio del 2012
(Exprsado en Nuevos Soles)
2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Valores Negociables
Cuentas por cobrar comerciales - (Nota 6)
Otras cuentas por cobrar - (Nota 7)
Existencias- (Nota 8)
Gastos Pagados por Anticipado - (Nota 9)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo - (Nota 10)
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo - (Nota 11
Inversiones Permanentes - (Nota 12)
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(Neto de depreciacin Acumulada) - (Nota 13)
Otras Activos - (Nota 14)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
105,258.61
147,414.89
252,673.50
54,550.00
54,550.00
307,223.50
NCE GENERAL
e Junio del 2012
o en Nuevos Soles)
2012
PASIVOY PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales - (Nota 15)
Otras Cuentas pr Pagar (Nota 16)
Parte Corriente de las deudas a Largo Plazo - (Nota 17)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo - (Nota 18)
Ingresos Diferidos - (Nota 19)
TOTAL PSIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
6,995.61
16,839.35
23,834.95
23,834.95
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Acciones de Inversin
Excedente de Revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
84,550.00
198,838.54
283,388.54
307,223.50
VENTAS NETAS
445,459.03
445,459.03
( - ) Compras - Mercaderas
(+/-) Variacin Mercaderas
MARGEN COMERCIAL
345,144.40
122,414.89
( - ) Compras - Suministros
(+/-) Variacin - Suministros
( - ) Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
222,729.51
6,762.71
215,966.80
17,128.26
198,838.54
198,838.54
( - ) Cargas Excepcionales
( - ) Cargas Financieras
( + ) Ingresos Exceopcionales
( + ) Ingresos Financieros
RESULTADOS ANTES DE PART. E IMPUESTOS
198,838.54
Particip. De Utilidades
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
198,838.54
59,651.56
139,186.98
ALEZA