Anggaran Cash Flow Apotek Ujung Berung NO I II KETERANGAN Bulan Desember 2011-Januari 2012 MINGGU BULAN DESEMBER I II III

IV 156.787 BULAN JANUARI 107.641

III

IV

SALDO KAS/BANK AWAL PENERIMAAN: A. Penjualan Tunai B. Piutang - Pitutang Dagang - Piutang Lain-lain C. Penerimaan Lain-lain PPN Jasa giro Dana Pensiun/Astek Total Penerimaan PENGELUARAN A. Pembayaran Hutang: 1. Hutang Dagang 2. Hutang Lain-lain Sub Total A B. Biaya Usaha 1. Biaya Administrasi Umum - Biaya Pegawai - Biaya Pajak PPN - Biaya PPh - Biaya Beban Kantor Pusat - Biaya Remis Umum - Biaya Serba-serbi Sub Total 2. Biaya Penjualan - Biaya Promosi/Propaganda - Biaya Penjualan Lainnya Sub Total Sub Total B Total Pengeluaran (A+B) SALDO AKHIR KAS/BANK Saldo Bank Saldo Kas

1.050.000 59.465 13.500 200 4.500 1.127.665 85.401 85.401

1.296.814,75

82.110 24.995 1.500 17.000 900.000 20.150 1.045.755 45.650 45.650 1.091.405 1.176.811 107.641 82.641 25.000

1.176.811 227.644,75 202.644,75 25.000