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Jul 09
Jul 09
VL du 01 Août 2009
Les Chiffres :
Forme juridique : Actif Net (en DT) 3 400 560
O.P.C.V.M. Valeur Liquidative (en DT) 11,399
Nombre de parts 298 313
Nombre de porteurs de parts 188
Type
* :
Fonds Communs de Composition de l’actif :
placement de type
capitalisation
Catégorie :
Mixte dédié
exclusivement aux
titulaires des comptes
CEA TUNISAIR
GROUPE
Siège social :
17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis Principales positions en actions par rapport à l’actif : (54,32% du portefeuille actions)
Capital Initial :
100 000 Dinars divisé
en 10 000 parts de 10
Dinars chacune
Juillet 2009
Agrément :
N°39-2008 du 12
Décembre 2008
Première VL :
10,026 DT du 20 Mars Performance :
2009
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Septem Octobre Novem Décem Total
Durée : 2009 0,28% 6,80% 0,69% 5,09% 0,60% 13,99%
99 ans
Performance comparée : AIRLINES FCP VALEURS CEA – BENCHMARK
( depuis le lancement )
Distributeur
Exclusif :
Tunisie Valeurs
Périodicité VL :
Hebdomadaire
Gestionnaire :
Tunisie Valeurs
Dépositaire :
Amen Bank
Commissaire aux
comptes :
Cabinet ECC
MAZARS