ABRIL DE 2013

CONTAS A PAGAR
CONTA DE LUZ
ALUGUEL
PLANO DE SADE
ESCOLA 1/1
AUTOMVEL 4/48
EBERICK 2/3
ANUIDADE CREA 1/5
SEGUNDA VIA CARTEIRA PROFISSIONAL

100.18
550.00
58.69
489.85
993.65
1,005.00
80.34
36.89

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

3,314.60

DANIELE
ANDR
EXTRA

974.00
9,840.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

10,814.00
R$ 7,499.40

OBS: SALDO POR SEMANA = 1874.85

MAIO DE 2013
CONTAS A PAGAR
CONTA DE LUZ
ALUGUEL
PLANO DE SADE
AUTOMVEL 5/48
EBERICK 3/3
ANUIDADE CREA 2/5
EBERICK 1/6
CYTI PARCK

100.18
700.00
58.69
993.65
995.00
80.34
440.00
330.00

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

3,697.86

DANIELE
ANDR
EXTRA

902.00
8,450.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

R$

OBS: SALDO POR SEMANA = 1413.54

9,352.00
5,654.14

MAIO DE 2013
CONTAS A PAGAR
CONTA DE LUZ
ALUGUEL
PLANO DE SADE
AUTOMVEL 6/48
EBERICK 1/6
ANUIDADE CREA 2/5

100.18
700.00
58.69
993.65
300.00
80.34

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

2,232.86

DANIELE
ANDR
EXTRA

902.00
1,500.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

2,402.00
R$ 169.14

OBS: SALDO POR SEMANA = 42.29

MAIO DE 2013
CONTAS A PAGAR
CONTA DE LUZ
ALUGUEL
PLANO DE SADE
AUTOMVEL 7/48
EBERICK 1/6
ANUIDADE CREA 2/5

120.00
700.00
58.69
993.65
700.00
80.34

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

2,652.68

DANIELE
ANDR
EXTRA

TOTAL DE RECEITA
SALDO

100.00
3,150.00

3,250.00
R$ 597.32

OBS: SALDO POR SEMANA = 149.33

AGOSTO/2013
CONTAS A PAGAR
CONTA DE LUZ

140.57

ALUGUEL

700.00

PLANO DE SADE

58.69

AUTOMVEL 8/48
EBERICK 1/6

993.65
1,050.00

ANUIDADE CREA 5/5

80.46

ESCOLA LUIZA

389.85

FLEXANET

161.90

ACADEMIA

130.00

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

3,705.12

DANIELE

100.00

ANDR

14,095.00

EXTRA

7,450.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

R$
OBS: SALDO POR SEMANA = 4484.97

21,645.00
17,939.88

SETEMBRO/2013
CONTAS A PAGAR
CASA

3,073.37

CONTA DE LUZ

231.97

ALUGUEL

700.00

PLANO DE SADE

64.00

AUTOMVEL 9/48
EBERICK 1/6

993.65
352.00

ESCOLA LUIZA

389.85

FLEXANET

161.90

ACADEMIA

180.00

ESCRITRIO

919.00

ALUGUEL

700.00

CONTA DE LUZ

80.00

CONTA DE GUA

30.00

FLEXANET

109.00

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

3,992.37

DANIELLE

200.00

ANDR

8,660.00

EXTRA

11,600.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

R$
OBS: SALDO POR SEMANA = 4116.91

20,460.00
16,467.63

OUTUBRO/2013
CONTAS A PAGAR
DESPESAS CORRENTES

1,372.81

ALUGUEL

700.00

CONTA DE LUZ

109.06

PLANO DE SADE

64.00

ESCOLA LUIZA

389.85

INTERNET

109.90

DESPESAS DE CAPITAL

2,226.65

CONTA DE LUZ (ESCRITRIO)

EBERICK 6/6

100.00
363.00

EBERICK 2/11

320.00

AUTOMVEL 10/48

993.65

CONCURSO IFPA

100.00

CONTADOR

350.00

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

3,599.46

DANIELLE

100.00

ANDR

5,825.00

EXTRA

1,700.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

R$
OBS: SALDO POR SEMANA = 1006.39

7,625.00
4,025.54

NOVEMBRO/2013
CONTAS A PAGAR
DESPESAS CORRENTES

1,372.81

ALUGUEL

700.00

CONTA DE LUZ

109.06

PLANO DE SADE

64.00

ESCOLA LUIZA

389.85

INTERNET

109.90

DESPESAS DE CAPITAL

2,820.26

EBERICK 3/11

312.00

AUTOMVEL 11/48

993.65

INSTALAO DE SPLIT

250.00

IPVA

1,050.03

CONCURSO DA UFOPA

80.00

CONCURSO DA PREFEITURA DE ITAITUBA

60.00

GPS

74.58

TOTAL DE DVIDAS
SALRIO

4,193.07

DANIELLE

100.00

ANDR

16,000.00

EXTRA

800.00

TOTAL DE RECEITA
SALDO

R$
OBS: SALDO POR SEMANA = 3176.73

16,900.00
12,706.93