Obra Civil

RUBRO
Terreno 1
Terreno 2
Terreno 3
OBRA MUERTA
Limpieza general del terreno
Replanteo general del rea de Construccin
Excavacin de cimientos
Excavacin de plintos
Relleno de piedra bola en cimentacin
Hormigon simple f`c= 180 en plintos
Hormigon armado f`c= 210 cadenas inf. Y superior
Contrapiso de hormign simple con malla electro-soldada Armex
10*10*6 ( sin rea de piscina)
Masillado de pisos
Estructura para segunda planta oficinas
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIN PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIN
ACTIVO FIJO
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE MECANICA
ESCUELA DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
Realizado por:
Diego Flores Lourdes
Mauricio Saltos Angel Nuez
Anlisis financiero
Hormign armado en grada
Suministro, fabricacin y montaje de estructura metalica
Cubierta de Estilpanel Galvalume o similar
Mamposteria exterior de bloque 20x20x40
Enlucido interior y exterior
Cerramiento perimetral del predio que incluye: cimentacin, hormign
armado,mamposteria de bloque revocado, hasta una altura de 2,4
mts.
EXTERIORES
Pasos vehiculares adoquinados, jardinera, patio de maniobras para
embarque-desembarque
SUB TOTAL OBRA MUERTA Y EXTERIORES
OBRAS DE ACABADOS
Ceramica Graiman Blanca 20x20 para baos
Ceramica Graiman 30x30 para pisos
Estuco en mampostera interior y exterior
Pintura interior y exterior dos manos con Permalatex o similar, color a
eleccin
Puertas y ventanas en estructura metlica, incluye vidrios, cerraduras,
herrajes, terminado
SUB TOTAL OBRA DE ACABADOS
TOTAL OO.CC
Infraestructura
RUBRO
CARPINTERIA METAL\MADERA
Cerradura dos pomos
brazo hidraulico para puerta
puerta de madera p/ bao (0,70*1,90 m)
puerta de madera para oficinas (0,70*190m)
puerta lanfor (1,50*2m)
diviciones
CARPINTERIA METAL\MADERA
Cerradura dos pomos
brazo hidraulico para puerta
puerta de madera p/ bao (0,70*1,90 m)
puerta de madera para oficinas (0,70*190m)
puerta lanfor (1,50*2m)
diviciones
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO/ SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
CARPINTERIA METAL\MADERA
Cerradura dos pomos
brazo hidraulico para puerta
puerta de madera p/ bao (0,70*1,90 m)
puerta de madera para oficinas (0,70*190m)
puerta lanfor (1,50*2m)
diviciones
SUB TOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS /SANITARIAS
Punto de instalacin
manguera de 1/2 "
interruptor simple
luminaria fluorecente 200W
boquilla plafon
caja de canaletas
caja termica de 4 puntos
cable solido # 12
cable solido # 14
breaker de 20A
breaker de 40A
tomacorriente de 115V, 15A
cajetines rectangulares
cajetines octogonales
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
Punto de instalacin
manguera de 1/2 "
interruptor simple
luminaria fluorecente 200W
boquilla plafon
caja de canaletas
caja termica de 4 puntos
cable solido # 12
cable solido # 14
breaker de 20A
breaker de 40A
tomacorriente de 115V, 15A
cajetines rectangulares
cajetines octogonales
instalaciones de agua
Instalaciones electricas
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
Punto de instalacin de fuerza, incluye tubera, cable, interruptores
marca Levington y cajetin
Punto de instalacion de corriente, incluye tubera, cable,
tomacorrientes marca Levington y cajetin
Caja Trmica Square D de 8 a 12 puntos
Plafn metlico con foco incandescente
Luminarias tubo fluorescente 2x40 vistas para
Punto de agua, incluye tubera y accesorios
Punto de aguas servidas, tubera y accesorios
inodoro Blanco tanque bajo, desaguegue bajo marca Edesa, incluye
accesorios.
Lavamanos oval con grifera, incluye accesorios marca FV
Rejilla cromada de 2" para desage baos
Juego de accesorios para bao marca FV
Cajas de revisin 0.6x0.6 y alcantarillado exterior
SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES TELEFNICAS
Telfono
Telfono
Telfono
Telfono
Internet
SUB TOTAL INSTALACIONES TELEFNICAS
TOTAL INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
Vehiculo
RUBRO
Camioneta
CAMION HINO DUTRO (EQUIPADO)
TOTAL VEHICULO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
Maquinaria y Equipo
RUBRO
Torno universal
Variadores de frecuencia
Moladora
Gatos hidraulicos
Esmeriladora
Taladradora
Amperimetros de pinza
Multimetros digitales
Compresores
Equipos de seguridad (extinguidores.)
Soldadora SMAW / DC TIG / MIG
Manometros
Mandiles de trabajo
TOTAL SEVICIO 1
Taladro pedestal
Moladora
Compresor
Torno
Equipo de soldadura
Banco de pruebas
Prensadora o grafadora
Cmara Termogrfica Industrial Ti125
Analizador de Vibraciones Fluke 810
Banco de Pruebas
Compresor industrial
Engrasadora de 20 lb.
Mquina de presin
Bomba hidrolavadora
Compresor porttil
Pulverizadora
Taladradora reversible neumtica
Esmeriladora angular neumtica
EQUIPOS TECNICOS
Lasernet Fines
Contador de Particulas
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION Y ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
Clasificador de tamaos y formas
Viscosimetro
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
Muebles y Enseres
RUBRO
Escritorio Alexa Call Center Y Telemarketing Oficina
Sillas
Archivadores
Mesa en madera de roble 2*1,5m
Counter De Recepcin
Basureros
Armarios
Sillas ergonomicas
Mesa central
casilleros
Archivadores
Juego de muebles para reunion y espera
Lockers para empleados y bancas
Basureros
Anaqueles
Sillas ergonomicas
Escritorio
Silla Giratoria
Sillas
Anaquel
Archivador
Escritorio de Computador
Juego de muebles
Cuadro de informacin
Perchas
Sillas
Escritorios
Archivadores
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
Televisin LCD 32
Espejos
TOTAL MUEBLES Y ENSERES
Harramientas
RUBRO
Caja de herramientas
Juego de llaves exagonales
Juego de estractores de rodamientos 2-3 patas finas
Juego de llaves mixtas
llave inglesa
Juego de herramientas para mantenimiento
Juego de llaves exagonales
Juego de llaves mixtas
llave inglesa
Alicates
Playos
Calibrador digital
Torqumetro
Micromtrico
Cinta mtrica (3mts)
Maso de goma
Multmetro digital de tenazas
Escuadra
Palancas mando fuerza
Desarmadores estrellas
Desarmadores planos
Juego de llaves de tubo
Juego de llaves boca-corona
Juego de llaves hexagonales
Juego de llaves ajustables (cromada)
Juego de llaves completo
Juego de dados completo
Extintor de 12 lb
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
Gatas hidrulicas
Llave inglesa
Llave para extraer filtros
Entenalla
Combos
Extensin elctrica
Arco de sierra
Llave de tubo de 18
Estanteras metlicas
TOTAL HERRAMIENTAS
Equipos de Cmputo y sofware
RUBRO
Computadora, procesador intel core 2 duo
Impresora TX 550W
software Simaris
Computadora de escritorio
Impresora HP multifuncion F4250
Computador de Mesa
Computador Portatil
Software Mantenimineto
Software Microsoft Office 2012
Software AutoCad 2012
Computadoras de escritorio
Impresoras
Computadoras porttiles
Escner
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO
Suministro de Oficina
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
RUBRO
Engrapadoras
Perforadors
Calculadora
Porta esferos
Sacapuntas
Navajas
Reglas
Carpetas
Porta cinta adesiva
Engrapadoras
Perforadors
Calculadora
Porta esferos
Sacapuntas
Navajas
Reglas
Carpetas
Porta cinta adesiva
Engrapadoras
Perforadoras
Calculadora
Porta esferos
Sacapuntas
Navajas
Reglas
Carpetas
Porta cinta adesiva
Engrapadoras
millares de grapas
Perforadors
Calculadora
Porta esferos
Sacapuntas
Navajas
Reglas
Carpetas
borradores
correctores
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
juego de tintas para impresora
caja de clips
Porta cinta adesiva
TOTAL
Gastos de Constitucin
RUBRO
Gastos de Organizacin
Gastos de Constitucin
Registro Sanitario
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Gastos de Organizacin
Gastos de Constitucin
Registro Sanitario
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Gastos de Organizacin
Gastos de Constitucin
Registro Sanitario
Asistencia Tcnica y Capacitacin
Gastos de Organizacin
Gastos de Constitucin
Registro Sanitario
Asistencia Tcnica y Capacitacin
TOTAL ASIST TEC Y CAPAC
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 5 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
ACTIVO DIFERIDO
Mano de Obra Directa
DESCRIPCIN
Operario ensamblador 1
Operario ensamblador 2
Operario rectificador 1
Operario rectificador 2
Tecnico electrico 1
Tecnico electrico 2
Ayudante operario ensamblador 1
Ayudante operario ensamblador
Ingeniero de mantenimiento 1
TOTAL SERVICIO 1
Mecanicos 1
Mecanicos 2
Tornero
Operarios 1
Operarios 2
TOTAL SERVICIO 2
Tecnico de Mantenimiento 1
Tecnico de Mantenimiento 2
Tecnico de Mantenimiento 3
Operario
TOTAL SERVICIO 3
Operario Lubricador 1
Operario Lubricador 2
Tecnico de lubricacion y analisis de aceite
TOTAL SERVICIO 4
TOTAL MANO DE OBRA
Mano de Obra Indirecta
DESCRIPCIN
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
CAPITAL DE TRABAJO
jefe de mantenimiento
jefe de mantenimiento
jefe de mantenimiento
jefe de mantenimiento
TOTAL MANO DE OBRA
Insumos y Repuestos en proceso
RUBRO
INSUMOS
Ejes
Lija fina
Sellos (orin)
Retenedores
papel ceramico
Tacos fisher
Rieles DIM
Canaletas
Regletas de conexin
Tornillos (triple pato)
Aislante espagety
Impeler
Sellos mecnicos
Tefln
Logotipos
Silicon
Papel victoria
Taipe
Cables
Conectores
Sellos hidrulicos kit
Manguera hidrulica baja presin
Manguera hidrulica media presin
Manguera hidrulica alta presin
Ferrulas baja presin
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
Ferrulas media presin
Ferrulas alta presin
Acoples baja presin
Acoples media presin
Acoples alta presin
Lija fina
Retenedores
Tacos fisher
Aceites
Disolventes
Acoples alta presin
Lija fina
Retenedores
Tacos fisher
MERCANCIAS
Aceite para motor Diesel (CI-4/SL) DEO trabajo pesado
Aceite para motor Diesel y Gasolina (CF/SF) PCO
Aceite para motores a gasolina (VW) serie 500
Aceite para motor a Gasolina (SL)
Aceite hidrulico HYDO Advanced 10
Aceite para transmisin y tren de Impulsin
Aceite para engranajes (GL-1 al GL-5) G0
Refrigerante
Aditivos
Grasa 3 Moly Avanzada
Grasa de uso Mltiple
Agentes anticorrosivos
Lquidos de freno
Filtros
Canecas y Frascos para Muestras
graceros
TOTAL MATERIA PRIMA
Gastos Administrativos
RUBRO
Gerente
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
Secretaria
Contador
Jefe de recursos humanos
Jefe de gestion de compras
Jefe de marketing
Guardalmacen
Gerente
Secretaria
Contador
Jefe de recursos humanos
Jefe de gestion de compras
Jefe de marketing
Guardalmacen
Gerente General
Secretaria General
Contador
Jefe de recursos humanos
Jefe de gestion de compras
Jefe de marketing
Guarda Almacen
Gerente
Secretaria
Contador
Jefe de recursos humanos
Jefe de gestion de compras
Jefe de marketing
Guardalmacen
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Ventas
RUBRO
Publicidad
Publicidad
Publicidad
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
Publicidad
TOTAL GASTOS VENTAS
Gastos Financieros
Amortizacin de la deuda
Periodo
AO 1
TOTAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
Costos Indirectos
RUBRO
Depreciaciones
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciaciones
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Muebles y Enseres
Equipos de computo
vehiculo
Depreciaciones
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
Herramientas
Muebles y Enseres
Equipos de computo
Depreciaciones
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Muebles y Enseres
Equipos de computo
vehiculo
TOTAL
OTROS INDIRECTOS
LUZ ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
LUZ ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
LUZ ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
LUZ ELECTRICA
AGUA POTABLE
TELEFONO
TOTAL
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
m2 400.00 100.00 40000
m2 100.00 90.00 9000
m2 150 60.00 9000
m2 150 0 45
m2 140 0 56
m3 10 3 25
m3 5 3 13
m3 10 26 260
m3 30 61 1827
m3 15 89 1333
m2 150 14 2100
m2 150 3 375
m2 100 70 7000
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIN PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIN
ACTIVO FIJO
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE MECANICA
ESCUELA DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO
Lourdes Chalco
Mauricio Saltos Angel Nuez
m3 2 180 270
m2 50 18 900
m2 150 10 1425
m2 100 4 400
m2 100 3 250
ml 90.00 20.00 110.00
m2 100 10.00 1000.00
US $ 17,388.70
m2 25 8 200
m2 40 8 320
m2 100 2 150
m2 20 13 250
m2 20 13 250
US $ 1170
US $ 58,558.70
UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
U 6 $ 5.00 $ 30.00
U 1 $ 25.00 $ 25.00
U 3 $ 70.00 $ 210.00
U 5 $ 90.00 $ 450.00
U 2 $ 120.00 $ 240.00
m2 8 $ 70.00 $ 560.00
U 4 $ 5.00 $ 20.00
U 1 $ 25.00 $ 25.00
U 3 $ 70.00 $ 210.00
U 5 $ 90.00 $ 450.00
U 2 $ 100.00 $ 200.00
m2 8 $ 65.00 $ 520.00
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO/ SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
U 4 $ 5.00 $ 20.00
U 1 $ 25.00 $ 25.00
U 3 $ 70.00 $ 210.00
U 5 $ 90.00 $ 450.00
U 2 $ 100.00 $ 200.00
m2 8 $ 65.00 $ 520.00
US $ 4,365.00
Pto 48 $ 4.00 $ 192.00
m 5 $ 65.00 $ 325.00
U 16 $ 1.55 $ 24.80
U 10 $ 27.00 $ 270.00
U 10 $ 0.80 $ 8.00
U 6 $ 50.00 $ 300.00
U 3 $ 32.00 $ 96.00
U 4 $ 65.00 $ 260.00
U 4 $ 65.00 $ 260.00
U 4 $ 6.00 $ 24.00
U 2 $ 8.00 $ 16.00
U 26 $ 1.50 $ 39.00
U 40 $ 0.20 $ 8.00
U 18 $ 0.20 $ 3.60
Pto 20 $ 4.00 $ 80.00
m 3 $ 20.00 $ 60.00
U 8 $ 1.55 $ 12.40
U 5 $ 27.00 $ 135.00
U 5 $ 0.80 $ 4.00
U 3 $ 25.00 $ 75.00
U 2 $ 32.00 $ 64.00
U 2 $ 40.00 $ 80.00
U 2 $ 40.00 $ 80.00
U 2 $ 6.00 $ 12.00
U 2 $ 8.00 $ 16.00
U 13 $ 1.00 $ 13.00
U 20 $ 0.20 $ 4.00
U 9 $ 0.20 $ 1.80
U 1 $ 870.00 $ 870.00
U 1 $ 200.00 $ 200.00
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
Pto 20 $ 14.00 $ 280.00
Pto 30 $ 14.00 $ 420.00
U 3 $ 60.00 $ 180.00
U 10 $ 4.50 $ 45.00
U 4 $ 30.00 $ 120.00
Pto. 30 $ 15.50 $ 465.00
Pto. 12 $ 15.50 $ 186.00
U 11 $ 50.00 $ 550.00
U 10 $ 40.00 $ 400.00
U 11 $ 3.50 $ 38.50
U 6 $ 10.50 $ 63.00
U 3 $ 30.00 $ 90.00
US $ 6,371.10
U 1 50 50.00
U 1 50 50.00
U 1 50 50.00
minu 2.00 $ 150.00 300.00
Kp 3.00 $ 200.00 600.00
US $ 1,050.00
US $ 70,344.80
Cantidad servicio MARCA PRECIO
TOTAL- directo
1 2 Chevrolet $ 11,000.00
1 4 $ 35,000.00
US $
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
UNIDAD Cantidad Marca Costo unitario
U 2 PINACHO $ 15,000.00
U 5 SIEMENS $ 4,300.00
U 3 BOSCH $ 500.00
U 2 $ 500.00
U 2 PINACHO $ 400.00
U 3 PINACHO $ 700.00
U 3 SIEMENS $ 1,000.00
U 3 SIEMENS $ 1,000.00
U 2 $ 600.00
U 2 $ 60.00
U 1 LINCOLN ELECTRIC $ 2,000.00
U 5 PHILIF $ 50.00
U 18 $ 55.00
U 1 $ 15,000.00
U 1 $ 500.00
U 1 $ 2,500.00
U 1 $ 5,000.00
U 1 $ 2,000.00
U 1 $ 3,500.00
U 1 $ 10,000.00
U 1 $ 5,000.00
U 1 $ 20,000.00
U 1 $ 25,000.00
U 1 $ 1,250.00
U 1 $ 1,300.00
U 1 $ 200.00
U 1 $ 361.50
U 1 $ 1,445.00
U 1 $ 150.00
U 1 $ 605.00
U 1 $ 400.00
U 1 $ 2,500.00
U 1 $ 1,700.00
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION Y ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
U 1 $ 2,300.00
U 1 $ 1,500.00
US $
UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
U 6 $ 1,600.00 $ 9,600.00
U 14 $ 150.00 $ 2,100.00
U 3 $ 1,250.00 $ 3,750.00
U 4 $ 200.00 $ 800.00
U 1 $ 240.00 $ 240.00
U 8 $ 10.00 $ 80.00
U 4 $ 540.00 $ 2,160.00
U 2 $ 530.00 $ 1,060.00
$ 19,790.00
U 1 $ 50.00 $ 50.00
U 4 $ 100.00 $ 400.00
U 2 $ 1,250.00 $ 2,500.00
U 1 $ 200.00 $ 200.00
U 1 $ 700.00 $ 700.00
U 8 $ 10.00 $ 80.00
U 1 $ 150.00 $ 150.00
U 1 200 $ 200.00
$ 4,280.00
U 1 $ 150.00 $ 150.00
U 1 $ 70.00 $ 70.00
U 4 $ 20.00 $ 80.00
U 1 $ 50.00 $ 50.00
U 1 $ 80.00 $ 80.00
1 1 $ 100.00 $ 100.00
$ 530.00
U 1 $ 450.00 $ 450.00
U 5 $ 40.00 $ 200.00
U 5 $ 50.00 $ 250.00
U 10 $ 8.00 $ 80.00
U 2 $ 10.00 $ 20.00
U 10 $ 35.00 $ 350.00
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
U 2 $ 800.00 $ 1,600.00
U 4 $ 10.00 $ 40.00
$ 2,990.00
US $ $ 27,590.00
Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
2 $ 250.00 $ 500.00
4 $ 25.00 $ 100.00
2 $ 146.15 $ 292.30
4 $ 250.00 $ 1,000.00
4 $ 55.00 $ 220.00
$ 2,112.30
6 $ 200.00 $ 1,200.00
4 $ 25.00 $ 100.00
4 $ 250.00 $ 1,000.00
4 $ 50.00 $ 200.00
$ 2,500.00
5 $ 6.00 $ 30.00
2 $ 15.00 $ 30.00
2 $ 15.00 $ 30.00
2 $ 70.00 $ 140.00
2 $ 60.00 $ 120.00
1 $ 4.00 $ 4.00
1 $ 5.00 $ 5.00
2 $ 75.00 $ 150.00
2 $ 7.00 $ 14.00
3 $ 10.00 $ 30.00
10 $ 4.00 $ 40.00
10 $ 5.00 $ 50.00
1 $ 60.00 $ 60.00
1 $ 55.00 $ 55.00
1 $ 40.00 $ 40.00
1 $ 70.00 $ 70.00
$ 868.00
1 $ 1,200.00 $ 1,200.00
1 $ 300.00 $ 300.00
2 $ 120.00 $ 240.00
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
1 $ 15.00 $ 15.00
3 $ 11.00 $ 33.00
5 $ 8.00 $ 40.00
2 $ 140.00 $ 280.00
4 $ 5.00 $ 20.00
1 $ 30.00 $ 30.00
2 $ 15.00 $ 30.00
1 $ 137.00 $ 137.00
3 $ 250.00 $ 750.00
$ 3,075.00
US $ $ 8,555.30
Cantidad Marca PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
6 Hp $ 850.00 $ 5,100.00
2 Epson $ 400.00 $ 800.00
1 1500
$ 1,500.00
$ 7,400.00
1 Hp $ 1,400.00 $ 1,400.00
1
Epson
$ 106.40 $ 106.40
$ 1,506.40
1 Hp $ 1,000.00 $ 1,000.00
1 Hp $ 1,500.00 $ 1,500.00
1 $ 2,500.00 $ 2,500.00
1 $ 3,000.00 $ 3,000.00
1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 12,000.00
2 Hp $ 800.00 $ 1,600.00
1 Epson $ 150.00 $ 150.00
2 Hp $ 900.00 $ 1,800.00
1
Epson
$ 300.00 $ 300.00
$ 3,850.00
US $ $ 24,756.40
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
Unidad Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
U 6 $ 3.00 $ 18.00
U 6 $ 3.50 $ 21.00
U 6 $ 43.00 $ 258.00
U 6 $ 3.00 $ 18.00
U 10 $ 0.25 $ 2.50
U 8 $ 2.00 $ 16.00
U 12 $ 1.00 $ 12.00
U 36 $ 0.25 $ 9.00
U 6 $ 1.50 $ 9.00
U 3 $ 3.00 $ 9.00
U 3 $ 3.50 $ 10.50
U 3 $ 20.00 $ 60.00
U 3 $ 3.00 $ 9.00
U 7 $ 0.25 $ 1.75
U 8 $ 2.00 $ 16.00
U 8 $ 1.00 $ 8.00
U 20 $ 0.25 $ 5.00
U 6 $ 1.50 $ 9.00
U 6 $ 3.00 $ 18.00
U 6 $ 3.50 $ 21.00
U 4 $ 43.00 $ 172.00
U 6 $ 3.00 $ 18.00
U 10 $ 0.25 $ 2.50
U 8 $ 2.00 $ 16.00
U 12 $ 1.00 $ 12.00
U 36 $ 0.25 $ 9.00
U 6 $ 1.50 $ 9.00
U 3 $ 3.00 9.00 $
U 3 $ 1.00 3.00 $
U 3 $ 3.50 10.50 $
U 2 $ 43.00 86.00 $
U 3 $ 3.00 9.00 $
U 3 $ 0.25 0.75 $
U 1 $ 2.00 2.00 $
U 4 $ 1.00 4.00 $
U 20 $ 0.25 5.00 $
U 4 $ 0.25 1.00 $
U 3 $ 0.70 2.10 $
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
U 4 $ 6.00 24.00 $
U 3 $ 1.00 3.00 $
U 6 $ 1.50 9.00 $
US $ $ 937.60
Cantidad PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
1 $ 125.00 $ 125.00
1 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 100.00 $ 100.00
1 $ 125.00 $ 125.00
$ 550.00
1 $ 125.00 $ 125.00
1 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 100.00 $ 100.00
1 $ 125.00 $ 125.00
$ 550.00
1 $ 125.00 $ 125.00
1 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 100.00 $ 100.00
1 $ 125.00 $ 125.00
$ 550.00
1 $ 125.00 $ 125.00
1 $ 200.00 $ 200.00
1 $ 100.00 $ 100.00
1 $ 125.00 $ 125.00
$ 550.00
US $ 2,200.00
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 5 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
CANTIDAD SUELDO SUELDO MENSUAL SUELDO
UNITAR TOTAL- Anual
1 $ 313.00 $ 437.44 $ 5,249.29
1 $ 313.00 $ 437.44 $ 5,249.29
1 $ 313.00 $ 437.44 $ 5,249.29
1 $ 313.00 $ 437.44 $ 5,249.29
1 $ 300.00 $ 420.28 $ 5,043.40
1 $ 300.00 $ 420.28 $ 5,043.40
1 $ 300.00 $ 409.72 $ 4,916.70
1 $ 300.00 $ 409.72 $ 4,916.70
1 $ 380.00 $ 525.87 $ 6,310.44
$ 3,935.65 $ 47,227.81
1 $ 320.00 $ 446.68 $ 5,360.16
1 $ 320.00 $ 446.68 $ 5,360.16
1 $ 300.00 $ 420.28 $ 5,043.40
1 $ 292.00 $ 409.72 $ 4,916.70
1 $ 292.00 $ 409.72 $ 4,916.70
$ 25,597.11
1 $ 560.00 $ 763.44 $ 9,161.28
1 $ 560.00 $ 763.44 $ 9,161.28
1 $ 560.00 $ 763.44 $ 9,161.28
1 $ 292.00 $ 409.72 $ 4,916.70
$ 32,400.54
1 $ 292.00 $ 409.72 $ 4,916.70
1 $ 292.00 $ 409.72 $ 4,916.70
1 $ 300.00 $ 420.28 $ 5,043.40
$ 14,876.79
US $ 13,944.17 $ 120,102.25
CANTIDAD SUELDO SUELDO SUELDO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
CAPITAL DE TRABAJO
UNITAR TOTAL mensual TOTAL- Anual
1
500.00 757.25 $ 2,271.75
1 500.00 757.25 $ 2,271.75
1 500.00 482.72 $ 2,271.75
1
500.00 5783.47 $ 2,271.75
US $ 757.25 $ 9,087.00
UNIDAD PRECIO CANTIDAD PRECIO
UNITAR- directo TOTAL- directo
U $ 50.00 10 $ 500.00
U $ 0.70 50 $ 35.00
U $ 6.00 26 $ 156.00
U $ 1.25 13 $ 16.25
U $ 20.00 13 $ 260.00
U $ 0.20 53 $ 10.60
U $ 10.00 26 $ 260.00
U $ 1.00 26 $ 26.00
U $ 3.50 13 $ 45.50
U $ 0.20 78 $ 15.60
U $ 10.00 5 $ 50.00
U $ 65.00 10 $ 650.00
U $ 35.00 13 $ 455.00
U $ 0.25 100 $ 25.00
U $ 0.25 13 $ 3.25
U $ 1.50 50 $ 75.00
U $ 10.00 13 $ 130.00
U $ 0.25 50 $ 12.50
U $ 70.00 13 $ 910.00
U $ 0.25 78 $ 19.50
M $ 45.00 90 $ 4,050.00
M $ 3.23 960 $ 3,100.80
M $ 4.94 460 $ 2,272.40
M $ 13.25 200 $ 2,650.00
U $ 2.03 770 $ 1,563.10
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
U $ 2.12 670 $ 1,420.40
U $ 2.63 470 $ 1,236.10
U $ 2.64 760 $ 2,006.40
U $ 2.47 660 $ 1,630.20
U $ 4.94 460 $ 2,272.40
U $ 0.70 30 $ 21.00
U $ 1.25 13 $ 16.25
U $ 0.20 20 $ 4.00
$ 22,243.05
(5 canecas) $ 2,500.00 1 $ 2,500.00
(10 lts) $ 3,000.00 1 $ 3,000.00
460 $ 4.95 460 $ 2,277.00
U $ 0.70 50 $ 35.00
U $ 1.25 13 $ 16.25
U $ 0.20 53 $ 10.60
GAL $ 15.00 500 $ 7,500.00
GAL $ 12.00 200 $ 2,400.00
GAL $ 12.00 100 $ 1,200.00
GAL $ 10.00 200 $ 2,000.00
GAL $ 14.00 100 $ 1,400.00
GAL $ 12.00 150 $ 1,800.00
GAL $ 20.00 100 $ 2,000.00
GAL $ 5.00 500 $ 2,500.00
GAL $ 10.00 100 $ 1,000.00
GAL $ 16.00 20 $ 320.00
GAL $ 12.00 20 $ 240.00
GAL $ 12.00 50 $ 600.00
GAL $ 32.00 50 $ 1,600.00
GAL $ 20.00 100 $ 2,000.00
GAL $ 2.00
50
$ 100.00
U $ 5.00
5
$ 25.00
9,039.00 $ 82,665.15
CANTIDAD TOTAL
UNITAR TOTAL- ANUAL
1 225.00 $ $ 3,855.55
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 73.00 $ $ 1,448.17
1 225.00 $ $ 3,855.55
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 73.00 $ $ 1,448.17
1 225.00 $ $ 3,855.55
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 73.00 $ $ 1,448.17
1 225.00 $ $ 3,855.55
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 75.00 $ $ 1,479.85
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 125.00 $ $ 2,271.75
1 73.00 $ $ 1,448.17
US $ $ 60,314.70
CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO
UNITAR TOTAL TOTAL- ANUAL
2 50.00 100.00 1200.00
2 50.00 100.00 1200.00
2 50.00 100.00 1200.00
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
2 50.00 100.00 1200.00
US $ 4800.00
Cuota Interes Monto Saldo
11.83%
25000.00 4375.00 29375.00 25000.00
4375.00
4375.00
CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITAR- directo TOTAL anual
$ 3,341.38
$ 6,071.40
$ 190.11
$ 1,781.10
$ 1,652.67
$ 13,036.65
$ 835.34
$ 3,465.00
$ 225.00
$ 385.20
$ 336.43
$ 1,760.00
$ 7,006.97
$ 835.34
$ 4,500.00
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
$ 78.12
$ 47.70
$ 2,680.00
$ 8,141.16
$ 835.34
$ 1,371.15
$ 276.75
$ 269.10
$ 859.83
$ 5,600.00
$ 9,212.18
US $ $ 34,753.82
CONSUMO CONSUMO
MENSUAL ANUAL
60 720
45 540
35 420
1680
60 720
45 540
35 420
1680
60 720
45 540
35 420
1680
60 720
45 540
35 420
1680
560.00 $ 6,720.00
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
PRECIO
TOTAL- directo
$ 11,000.00
$ 35,000.00
46000
Costo (USD)
$ 30,000.00
$ 21,500.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 800.00
$ 2,100.00
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 1,200.00
$ 120.00
$ 2,000.00
$ 250.00
$ 990.00
$ 67,460.00
$ 15,000.00
$ 500.00
$ 2,500.00
$ 5,000.00
$ 2,000.00
$ 3,500.00
$ 10,000.00
$ 38,500.00
$ 5,000.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 50,000.00
$ 1,250.00
$ 1,300.00
$ 200.00
$ 361.50
$ 1,445.00
$ 150.00
$ 605.00
$ 400.00
$ 2,500.00
$ 1,700.00
SERVICIO 3 SISTEMA DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION Y ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMA HIDRAHULICOS
$ 2,300.00
$ 1,500.00
$ 13,711.50
169,671.50
RUBRO Vida Valor del
Util Activo Fijo
Infraestructura 20 70,344.80 $
SERVICIO 1 20 17,586.20 $
SERVICIO 2 20 17,586.20 $
SERVICIO 3 20 17,586.20 $
SERVICIO 4 20 17,586.20 $
Maquinaria y Equipo 10 169,671.50 $
SERVICIO 1 10 67,460.00 $
SERVICIO 2 10 38,500.00 $
SERVICIO 3 10 50,000.00 $
SERVICIO 4 10 13,711.50 $
Herramientas 10 8,555.30 $
SERVICIO 1 10 2,112.30 $
SERVICIO 2 10 2,500.00 $
SERVICIO 3 10 868.00 $
SERVICIO 4 10 3,075.00 $
Muebles y Enseres 10 27,590.00 $
SERVICIO 1 10 19,790.00 $
SERVICIO 2 10 4,280.00 $
SERVICIO 3 10 530.00 $
SERVICIO 4 10 2,990.00 $
Equipos de computo 3 24,756.40 $
SERVICIO 1 3 7,400.00 $
SERVICIO 2 3 1,506.40 $
SERVICIO 3 3 12,000.00 $
SERVICIO 4 3 3,850.00 $
vehiculo 5 46,000.00 $
SERVICIO 1
SERVICIO 2 5 11,000.00 $
SERVICIO 3
SERVICIO 4 5 35,000.00 $
TOTAL
RUBRO Periodo de Valor de
Amortizac. Activo Diferido
DEPRECIACIONES
Gastos de Constitucin 10 2200.00
SERVICIO 1 10 550.00
SERVICIO 2 10 550.00
SERVICIO 3 10 550.00
SERVICIO 4 10 550.00
TOTAL US $
Valor Depreciacin Depreciacin RUBRO
Residual Anual Mensual
3,517.24 3,341.38 278.45 INFRAESTRUCTURA
879.31 835.34 69.61 SERVICIO 1
879.31 835.34 69.61 SERVICIO 2
879.31 835.34 69.61 SERVICIO 3
879.31 835.34 69.61 SERVICIO 4
16,967.15 15,270.44 1,272.54 MAQUINARIA Y EQUIPO
6,746.00 6,071.40 505.95 SERVICIO 1
3,850.00 3,465.00 288.75 SERVICIO 2
5,000.00 4,500.00 375.00 SERVICIO 3
1,371.15 1,371.15 114.26 SERVICIO 4
855.53 769.98 64.16 HERRAMIENTAS
211.23 190.11 15.84 SERVICIO 1
250.00 225.00 18.75 SERVICIO 2
86.80 78.12 6.51 SERVICIO 3
307.50 276.75 23.06 SERVICIO 4
2,759.00 2,483.10 206.93 MUEBLES Y ENCERES
1,979.00 1,781.10 148.43 SERVICIO 1
428.00 385.20 32.10 SERVICIO 2
53.00 47.70 3.98 SERVICIO 3
299.00 269.10 22.43 SERVICIO 4
8,169.61 5,528.93 460.74 EQUIPO DE COMPUTO
2,442.00 1,652.67 137.72 SERVICIO 1
497.11 336.43 28.04 SERVICIO 2
3,960.00 2,680.00 223.33 SERVICIO 3
1,270.50 859.83 71.65 SERVICIO 4
9,200.00 7,360.00 613.33 VEHICULOS
SERVICIO 1
2,200.00 1,760.00 146.67 SERVICIO 2
SERVICIO 3
7,000.00 5,600.00 466.67 SERVICIO 4
US $ 34,753.82 3,103.08
Amortizacin
Anual
220
55
55
55
55
220.00
VIDA UTIL % VALOR RESCATE
20 5%
20 5%
20 5%
20 5%
20 5%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
10 10%
3 33%
3 33%
3 33%
3 33%
3 33%
5 20%
5 20%
5 20%
5 20%
5 20%
Cargos Sueldo Bsico
Gerente 225.00 $
Secretaria 75.00 $
Contador 75.00 $
Jefe de mantenimiento 125.00 $
Jefe de recursos humanos 125.00 $
Jefe de gestion de compras 125.00 $
Jefe de marketing 125.00 $
Guardalmacen 73.00 $
TOTAL SERVICO 1
Gerente 225.00 $
Secretaria 75.00 $
Contador 75.00 $
Jefe de mantenimiento 125.00 $
Jefe de recursos humanos 125.00 $
Jefe de gestion de compras 125.00 $
Jefe de marketing 125.00 $
Guardalmacen 73.00 $
TOTAL SERVICO 2
Gerente 225.00 $
Secretaria 75.00 $
Contador 75.00 $
Jefe de mantenimiento 125.00 $
Jefe de recursos humanos 125.00 $
Jefe de gestion de compras 125.00 $
Jefe de marketing 125.00 $
Guardalmacen 73.00 $
TOTAL SERVICO 3
Gerente 225.00 $
Secretaria 75.00 $
Contador 75.00 $
Jefe de mantenimiento 125.00 $
Jefe de recursos humanos 125.00 $
Jefe de gestion de compras 125.00 $
Jefe de marketing 125.00 $
SERVICIO 3 SISTEMAS DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
MANO DE OBRA INDIRECTA
SERVICIO 1 FOMENTO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMAS IHDRAHULICOS
Guardalmacen 73.00 $
TOTAL SERVICO 4
TOTAL
Operario ensamblador 1 313.00 $
Operario ensamblador 2 313.00 $
Operario rectificador 1 313.00 $
Operario rectificador 2 313.00 $
Tecnico electrico 1 300.00 $
Tecnico electrico 2 300.00 $
Ayudante operario ensamblador 1 292.00 $
Ayudante operario ensamblador 2 292.00 $
Ingeniero de mantenimiento 380.00 $
TOTAL SERVICO 1
Mecanicos 1 320.00 $
Mecanicos 2 320.00 $
Tornero 300.00 $
Operarios 1 292.00 $
Operarios 2 292.00 $
TOTAL SERVICO 2
Tecnico de Mantenimiento 1 560.00 $
Tecnico de Mantenimiento 2 560.00 $
Tecnico de Mantenimiento 3 560.00 $
Operario 292.00 $
TOTAL SERVICO 3
Operario Lubricador 1 292.00 $
Operario Lubricador 2 292.00 $
Tecnico de lubricacion y analisis de aceite 300.00 $
TOTAL SERVICO 4
TOTAL
TOTAL 10,988.00 $
SERVICIO 3 SISTEMAS DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
MANO DE OBRA DIRECTA
SERVICIO 1 FOMENTO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMAS IHDRAHULICOS
Aporte Patronal
11,15% DC. TERCER DC. CUARTO
FONDOS
RESERVA
25.09 $ 18.75 $ 24.33 $ 18.75 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
8.14 $ 6.08 $ 24.33 $ 6.08 $
25.09 $ 18.75 $ 24.33 $ 18.75 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
8.14 $ 6.08 $ 24.33 $ 6.08 $
25.09 $ 18.75 $ 24.33 $ 18.75 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
8.14 $ 6.08 $ 24.33 $ 6.08 $
25.09 $ 18.75 $ 24.33 $ 18.75 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
8.36 $ 6.25 $ 24.33 $ 6.25 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
13.94 $ 10.42 $ 24.33 $ 10.42 $
SERVICIO 3 SISTEMAS DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
MANO DE OBRA INDIRECTA
SERVICIO 1 FOMENTO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMAS IHDRAHULICOS
ROL INTEGRAL DE PAGOS
8.14 $ 6.08 $ 24.33 $ 6.08 $
34.90 $ 26.08 $ 24.33 $ 26.08 $
34.90 $ 26.08 $ 24.33 $ 26.08 $
34.90 $ 26.08 $ 24.33 $ 26.08 $
34.90 $ 26.08 $ 24.33 $ 26.08 $
33.45 $ 25.00 $ 24.33 $ 25.00 $
33.45 $ 25.00 $ 24.33 $ 25.00 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
42.37 $ 31.67 $ 24.33 $ 31.67 $
35.68 $ 26.67 $ 24.33 $ 26.67 $
35.68 $ 26.67 $ 24.33 $ 26.67 $
33.45 $ 25.00 $ 24.33 $ 25.00 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
62.44 $ 46.67 $ 24.33 $ 46.67 $
62.44 $ 46.67 $ 24.33 $ 46.67 $
62.44 $ 46.67 $ 24.33 $ 46.67 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
32.56 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $
33.45 $ 25.00 $ 24.33 $ 25.00 $
1,225.16 $ 915.67 $ 1,289.67 $ 915.67 $
BENEFICIOS TRABAJADORES POR PAGAR 4,804.00 $
SERVICIO 3 SISTEMAS DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
MANO DE OBRA DIRECTA
SERVICIO 1 FOMENTO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMAS IHDRAHULICOS
VACACIONES
Horas extas
suplem. (0)
TOTAL
MENSUAL TOTAL ANUAL
9.38 $ 0.00 321.30 $ 3,855.55 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
3.04 $ 0.00 120.68 $ 1,448.17 $
1,445.87 $ 17,350.42 $
9.38 $ 0.00 321.30 $ 3,855.55 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
3.04 $ 0.00 120.68 $ 1,448.17 $
1,445.87 $ 17,350.42 $
9.38 $ 0.00 321.30 $ 3,855.55 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
3.04 $ 0.00 120.68 $ 1,448.17 $
1,445.87 $ 17,350.42 $
9.38 $ 0.00 321.30 $ 3,855.55 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
3.13 $ 0.00 123.32 $ 1,479.85 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
5.21 $ 0.00 189.31 $ 2,271.75 $
SERVICIO 3 SISTEMAS DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
MANO DE OBRA INDIRECTA
SERVICIO 1 FOMENTO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMAS IHDRAHULICOS
3.04 $ 0.00 120.68 $ 1,448.17 $
1,445.87 $ 17,350.42 $
5,783.47 $ 69,401.70 $
13.04 $ 0.00 437.44 $ 5,249.29 $
13.04 $ 0.00 437.44 $ 5,249.29 $
13.04 $ 0.00 437.44 $ 5,249.29 $
13.04 $ 0.00 437.44 $ 5,249.29 $
12.50 $ 0.00 420.28 $ 5,043.40 $
12.50 $ 0.00 420.28 $ 5,043.40 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
15.83 $ 0.00 525.87 $ 6,310.44 $
3,935.65 $ 47,227.81 $
13.33 $ 0.00 446.68 $ 5,360.16 $
13.33 $ 0.00 446.68 $ 5,360.16 $
12.50 $ 0.00 420.28 $ 5,043.40 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
2,133.09 $ 25,597.11 $
23.33 $ 0.00 763.44 $ 9,161.28 $
23.33 $ 0.00 763.44 $ 9,161.28 $
23.33 $ 0.00 763.44 $ 9,161.28 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
2,700.04 $ 32,400.54 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
12.17 $ 0.00 409.72 $ 4,916.70 $
12.50 $ 0.00 420.28 $ 5,043.40 $
1,239.73 $ 14,876.79 $
10,008.52 $ 120,102.25 $
457.83 $ 0.00 15,792.00 $ 189,503.94 $
SERVICIO 3 SISTEMAS DE BOMBEO
SERVICIO 4 LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
MANO DE OBRA DIRECTA
SERVICIO 1 FOMENTO ENERGETICO
SERVICIO 2 SISTEMAS IHDRAHULICOS
MONTO USD 50000 TASA INTERES
PLAZO (SEMESTRES) 4
SEMESTRES CUOTA INTERS
0
1 12500 2500.00
2 12500 1875.00
3 12500 1250.00
4 12500 625.00
1
2
3
4
5
4375.00
1875.00
TABLA DE AMORTIZACION DE DEUDA
5%
10.00%
MONTO SALDO 50000
50000
15000.00 37500.00
14375.00 25000.00 ao 1
13750.00 12500.00
13125.00 0.00 ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
TABLA DE AMORTIZACION DE DEUDA
Inversin Total
DESCRIPCION
ACTIVO FIJO
Infrestructura
Maquinaria y Equipos
Herramientas
Muebles y enseres
Equipo de Computo
ACTIVO DIFERIDO (otros activos)
Gastos de Constitucin
CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra
Materia Prima
Gastos Ventas
Gastos Administ.
Gastos Financieros
Costos Indirectos
TOTAL
INVERSIN
Financiamiento
DESCRIPCION
ACCIONISTA 1
ACCIONISTA 2
ACCIONISTA 3
ACCIONISTA 4
CAPITAL PROPIO
INVERSION Y FINACIAMIENTO
G.P
Total Capital Propio
CAPITAL AJENO
Prestamo Banco
Total Capital Ajeno
TOTAL
FINANCIAMIENTO
PARCIAL TOTAL
300918.00
70,344.80 $
169,671.50 $
8,555.30 $
27,590.00 $
24,756.40 $
2200.00
2200.00
56755.77 56755.77
359873.77
10765.77 93.64129703
4885.37
400.00
5026.22
364.58
35313.82
303118.00 681069.2
359,873.77 $
984187.23
% Participac. Aprox. TOTAL
77,468.44 $ 100%
77,468.44 $ 50000.00
77,468.44 $
77,468.44 $ 309,873.77 $
309,873.77 $
INVERSION Y FINACIAMIENTO
309,873.77 $
309,873.77 $ 0.86106239
0.13893761
309,873.77 $
50,000.00 $ 77,468.44 $
359873.77
100
PORCENTAJE
86.11 Capital propio
13.8937606 Capital ajeno
3%
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Gerente 15422.20 15931.13 16456.86 16999.94
Secretaria 5919.40 6114.74 6316.53 6524.97
Contador 5919.40 6114.74 6316.53 6524.97
Jefe de recursos humanos 9087.00 9386.87 9696.64 10016.63
Jefe de gestion de compras 9087.00 9386.87 9696.64 10016.63
Jefe de marketing 9087.00 9386.87 9696.64 10016.63
Guardalmacen 5792.70 5983.85 6181.32 6385.31
TOTAL 60314.70 62305.08 64361.15 66485.07
Gastos de Ventas
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
Publicidad 4800.00 4958.40 5122.03 5291.05
TOTAL 4800.00 4958.40 5122.03 5291.05
Gastos Financieros
AO 1 2 3 4
4375.00 1875.00 0.00 0.00
TOTAL 4375.00 1875.00 0.00 0.00
Total
Presupuesto GD 69489.70 69138.48 69483.18 71776.12
Gastos Administrativos
Amortizacin de la deuda
PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE DISTRIBUCION
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
17560.93 18140.45 18739.08 19357.47 19996.27 20656.14
6740.30 6962.73 7192.50 7429.85 7675.03 7928.31
6740.30 6962.73 7192.50 7429.85 7675.03 7928.31
10347.18 10688.63 11041.36 11405.72 11782.11 12170.92
10347.18 10688.63 11041.36 11405.72 11782.11 12170.92
10347.18 10688.63 11041.36 11405.72 11782.11 12170.92
6596.02 6813.69 7038.54 7270.81 7510.75 7758.60
68679.07 70945.48 73286.68 75705.14 78203.41 80784.13
AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
5465.66 5646.03 5832.34 6024.81 6223.63 6429.01
5465.66 5646.03 5832.34 6024.81 6223.63 6429.01
5 6 7 8 9 10
0.00
0.00
74144.73 76591.51 79119.03 81729.96 84427.05 87213.14
PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE DISTRIBUCION
Parcial Total
Costos Directos 173228.30
Materia prima directa
SERVICIO1 1630.25 48,858.06 $
SERVICIO 2 21935.80 47,532.91 $
SERVICIO 3 5000.00 37,400.54 $
SERVICIO 4 24560.00 39,436.79 $
Mano de obra directa
ERVICIO1 47227.81
SERVICIO 2 25597.11
SERVICIO 3 32400.54
SERVICIO 4 14876.79
Costos Indirectos 58702.37
Material indirecto
ERVICIO1 1017.25 18,005.65 $
SERVICIO 2 2313.65 13,272.37 $
SERVICIO 3 67.50 12,160.41 $
SERVICIO 4 2100.00 15,263.93 $
Mano de obra indirecta 9087.00
ERVICIO1 2271.75
SERVICIO 2 2271.75
SERVICIO 3 2271.75
SERVICIO 4 2271.75
Otros Indirectos 6720.00
ERVICIO1 1680.00
SERVICIO 2 1680.00
SERVICIO 3 1680.00
SERVICIO 4 1680.00
Depreciacin anual 37396.97
ERVICIO1 13036.65
SERVICIO 2 7006.97
SERVICIO 3 8141.16
SERVICIO 4 9212.18
Costos de Produccion 231930.67
ERVICIO1 66,863.71 $
SERVICIO 2 60,805.29 $
SERVICIO 3 49,560.95 $
SERVICIO 4 54,700.72 $
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO
Gastos de distribucin 69489.70
Gastos Administrativos 60314.70
ERVICIO1 15078.67 17372.42
SERVICIO 2 15078.67 17372.42
SERVICIO 3 15078.67 17372.42
SERVICIO 4 15078.67 17372.42
Gastos Financieros 4800.00
ERVICIO1 1200.00
SERVICIO 2 1200.00
SERVICIO 3 1200.00
SERVICIO 4 1200.00
Gastos de Ventas 4375.00
ERVICIO1 1093.75
SERVICIO 2 1093.75
SERVICIO 3 1093.75
SERVICIO 4 1093.75
COSTO DE HACER Y VENDER 301420.36
ERVICIO1 84,236.13 $
SERVICIO 2 78,177.71 $
SERVICIO 3 66,933.37 $
SERVICIO 4 72,073.14 $
2% de utilidad 6028.407237
ERVICIO1 1684.72
SERVICIO 2 1563.55
SERVICIO 3 1338.67
SERVICIO 4 1441.46
Precio venta Total 307448.77
ERVICIO1 79,862.43 $
SERVICIO 2 79,741.26 $
SERVICIO 3 68,272.04 $
SERVICIO 4 73,514.61 $
PVP TOTAL 1,236.97 $
PVP SERVICIO1 859.94 $
PVP SERVICIO 2 830.64 $
PVP SERVICIO 3 313.89 $
PVP SERVICIO 4 204.21 $
Unidades Mensual Anual
pump energy savings 20.71 249 TOTAL
pump energy savings 7.74 93
pump energy savings 8.00 96
pump energy savings 18.13 218
360
192
1212.72 860
213737.33
-87683.03 -29
213737.33
Costo de produccin
SERVICIOS RUBRO PRECIO usd
TOTAL- directo REPUESDTOS EN PROCESO (Materiales
directos)
Sellos mecnicos 455.00
Tefln 25.00
Logotipos 3.25
Silicon 75.00
Papel victoria 130.00
Taipe 12.50
Cables 910.00
Conectores 19.50
TOTAL SERVICIO 1 1630.25
Sellos hidrulicos kit 4050.00
Manguera hidrulica baja presin 3100.80
Manguera hidrulica media presin 2272.40
Manguera hidrulica alta presin 2650.00
Ferrulas baja presin 1563.10
Ferrulas media presin 1420.40
Ferrulas alta presin 1236.10
Acoples baja presin 2006.40
Acoples baja presin 2006.40
Acoples media presin 1630.20
TOTAL SERVICIO 2 21935.80
0.00 0.00
Aceites 2500.00
Aceites 2500.00
TOTAL SERVICIO 3 5000.00
Aceite para motor Diesel (CI-4/SL) DEO trabajo pesado 7500.00
Aceite para motor Diesel y Gasolina (CF/SF) PCO 2400.00
Aceite para motores a gasolina (VW) serie 500 1200.00
Aceite para motor a Gasolina (SL) 2000.00
Aceite hidrulico HYDO Advanced 10 1400.00
Aceite para transmisin y tren de Impulsin 1800.00
SERVICIO 1 FOMRNTO
DEL AHORRO
ENERGETICO
SERVICIO
2MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS
HIDRAHULICOS
SISTEMA 3 DE
BOMBEO
SERVICIO 4
LUBRICACION CON
ANALISIS DE ACEITE
Aceite para engranajes (GL-1 al GL-5) G0 2000.00
Refrigerante 2500.00
Aditivos 1000.00
Grasa 3 Moly Avanzada 320.00
Grasa de uso Mltiple 240.00
Agentes anticorrosivos 600.00
Lquidos de freno 1600.00
TOTAL SERVICIO 4 24560.00
TOTAL MD 53126.05
Mano de Obra directa 120102.25
M.O.D. SERVICIO 1 47,227.81 $
M.O.D. SERVICIO 2 25,597.11 $
M.O.D. SERVICIO 3 32,400.54 $
M.O.D. SERVICIO 4 14,876.79 $
Materiales indirectos
Ejes 500.00
Lija fina 35.00
Sellos (orin) 156.00
Retenedores 16.25
papel ceramico 260.00
Aislante espagety 50.00
TOTAL SERVICIO 1 1017.25
Acoples alta presin 2272.40
Lija fina 21.00
Retenedores 16.25
Tacos fisher 4.00
TOTAL SERVICIO 2 2313.65
Lija fina 35.00
Retenedores 16.25
Tacos fisher 16.25
TOTAL SERVICIO 3 67.50
Filtros 2000.00
Canecas y Frascos para Muestras 100.00
graceros 25.00
TOTAL SERVICIO 4 2100.00
SUB TOTAL 5498.40
Mano de Obra Indirecta
jefe de mantenimiento
SERVICIO 1 2,271.75 $
SERVICIO 2 2,271.75 $
SERVICIO 3 SISTEMA
DE BOMBEO
SERVICIO 4
LUBRICACION CON
ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 4
LUBRICACION CON
ANALISIS DE ACEITE
SERVICIO 1 FOMRNTO
DEL AHORRO
ENERGETICO
SERVICIO2
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS
HIDRAHULICOS
SERVICIO 3 2,271.75 $
SERVICIO 4 2,271.75 $
SUB TOTAL 9,087.00 $
Otros Indirectos
SERVICIO 1 1,680.00 $
SERVICIO 2 1,680.00 $
SERVICIO 3 1,680.00 $
SERVICIO 4 1,680.00 $
SUB TOTAL 6,720.00 $
DEPRECIACIONES
SERVICIO 1 13,036.65 $
SERVICIO 2 7,006.97 $
SERVICIO 3 8,141.16 $
SERVICIO 4 9,212.18 $
SUB TOTAL 37,396.97 $
TOTAL GF
SERVICIO 1 18005.65
SERVICIO 2 13272.37
SERVICIO 3 12160.41
SERVICIO 4 15263.93
SUB TOTAL 58702.37
TOTAL
COSTO DE PRODUCCIN 231,930.67 $
SERVICIO 1 66,863.71 $
SERVICIO 2 60,805.29 $
SERVICIO 3 49,560.95 $
SERVICIO 4 54,700.72 $
231,930.67 $
PRECIO USD. RUBRO
MES
Costo directo/
Materiales Directos
M. D. SERVICIO 1
M. D. SERVICIO 2
M. D. SERVICIO 3
M. D. SERVICIO 4
Total CD
Mano de Obra Directa
135.85 M.O.D. SERVICIO 1
M.O.D. SERVICIO 2
M.O.D. SERVICIO 3
M.O.D. SERVICIO 4
Total MOD
Costo indirecto
Materiales indirectos
1827.983333 M.I. SERVICIO 1
M.I. SERVICIO 2
M.I. SERVICIO 3
M.I. SERVICIO 4
416.67 Total MI
Mano de Obra Indirecta
M.O.I. SERVICIO 1
M.O.I. SERVICIO 2
M.O.I. SERVICIO 3
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
M.O.I. SERVICIO 4
TOTAL MOI
Otros Indirectos
O.I. SERVICIO 1
O.I. SERVICIO 2
O.I. SERVICIO 3
O.I. SERVICIO 4
2046.67 TOTAL OI
4427.17
10008.52 Depreciacin Anual
3935.65
2133.09 SERVICIO 1
2700.04 SERVICIO 2
1239.73 SERVICIO 3
SERVICIO 4
TOTAL DA
COSTOS INDIRECTOS
Total CI SERVICIO 1
Total CI SERVICIO 2
Total CI SERVICIO 3
Total CI SERVICIO 4
TOTAL CI
Total
84.77
Presupuesto CP
SERVICIO 1
SERVICIO 2
192.80 SERVICIO 3
SERVICIO 4
5.63
175.00
458.20
189.31
189.31
189.31
189.31
757.25
140.00
140.00
140.00
140.00
560.00
1,086.39 $
583.91 $
678.43 $
767.68 $
3116.41
1500.47
1106.03
1013.37
1271.99
4891.86
19327.56
5,571.98 $
5,067.11 $
4,130.08 $
4,558.39 $
19,327.56 $
19,327.56 $
3% 1%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
1,630.25 $ 1,646.96 $ 1,663.84 $ 1,680.90 $ 1,698.12 $
21,935.80 $ 22,160.64 $ 22,387.79 $ 22,617.26 $ 22,849.09 $
5,000.00 $ 5,051.25 $ 5,103.03 $ 5,155.33 $ 5,208.17 $
24,560.00 $ 24,811.74 $ 25,066.06 $ 25,322.99 $ 25,582.55 $
53,126.05 $ 53,670.59 $ 54,220.72 $ 54,776.48 $ 55,337.94 $
47,227.81 $ 48,786.33 $ 50,396.27 $ 52,059.35 $ 53,777.31 $
25,597.11 $ 26,441.82 $ 27,314.40 $ 28,215.77 $ 29,146.89 $
32,400.54 $ 33,469.75 $ 34,574.26 $ 35,715.21 $ 36,893.81 $
14,876.79 $ 15,367.73 $ 15,874.86 $ 16,398.73 $ 16,939.89 $
120,102.25 $ 124,065.62 $ 128,159.79 $ 132,389.06 $ 136,757.90 $
1,017.25 $ 1,027.68 $ 1,038.21 $ 1,048.85 $ 1,059.60 $
2,313.65 $ 2,337.36 $ 2,361.32 $ 2,385.53 $ 2,409.98 $
67.50 $ 68.19 $ 68.89 $ 69.60 $ 70.31 $
2,100.00 $ 2,121.53 $ 2,143.27 $ 2,165.24 $ 2,187.43 $
5,498.40 $ 5,554.76 $ 5,611.69 $ 5,669.21 $ 5,727.32 $
2,271.75 $ 2,346.72 $ 2,424.16 $ 2,504.16 $ 2,586.79 $
2,271.75 $ 2,346.72 $ 2,424.16 $ 2,504.16 $ 2,586.79 $
2,271.75 $ 2,346.72 $ 2,424.16 $ 2,504.16 $ 2,586.79 $
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
2,271.75 $ 2,346.72 $ 2,424.16 $ 2,504.16 $ 2,586.79 $
9,087.00 $ 9,386.87 $ 9,696.64 $ 10,016.63 $ 10,347.18 $
1,680.00 $ 1,735.44 $ 1,792.71 $ 1,851.87 $ 1,912.98 $
1,680.00 $ 1,735.44 $ 1,792.71 $ 1,851.87 $ 1,912.98 $
1,680.00 $ 1,735.44 $ 1,792.71 $ 1,851.87 $ 1,912.98 $
1,680.00 $ 1,735.44 $ 1,792.71 $ 1,851.87 $ 1,912.98 $
6,720.00 $ 6,941.76 $ 7,170.84 $ 7,407.48 $ 7,651.92 $
13,036.65 $ 13,466.86 $ 13,911.27 $ 14,370.34 $ 14,844.56 $
7,006.97 $ 7,238.20 $ 7,477.06 $ 7,723.81 $ 7,978.69 $
8,141.16 $ 8,409.82 $ 8,687.35 $ 8,974.03 $ 9,270.17 $
9,212.18 $ 9,516.18 $ 9,830.21 $ 10,154.61 $ 10,489.71 $
37,396.97 $ 38,631.07 $ 39,905.89 $ 41,222.79 $ 42,583.14 $
18,005.65 $ 18,576.70 $ 19,166.35 $ 19,775.22 $ 20,403.94 $
13,272.37 $ 13,657.73 $ 14,055.26 $ 14,465.36 $ 14,888.45 $
12,160.41 $ 12,560.17 $ 12,973.11 $ 13,399.65 $ 13,840.26 $
15,263.93 $ 15,719.86 $ 16,190.35 $ 16,675.88 $ 17,176.92 $
58,702.37 $ 60,514.46 $ 62,385.06 $ 64,316.10 $ 66,309.56 $
231,930.67 $ 238,250.67 $ 244,765.57 $ 251,481.64 $ 258,405.40 $
66,863.71 $ 69,009.98 $ 71,226.46 $ 73,515.46 $ 75,879.37 $
60,805.29 $ 62,260.19 $ 63,757.44 $ 65,298.40 $ 66,884.43 $
49,560.95 $ 51,081.18 $ 52,650.39 $ 54,270.19 $ 55,942.24 $
54,700.72 $ 55,899.33 $ 57,131.27 $ 58,397.59 $ 59,699.36 $
231,930.67 $ 238,250.67 $ 244,765.57 $ 251,481.64 $ 258,405.40 $
6,686.37 $
6,080.53 $
4,956.10 $
5,470.07 $
AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1,715.53 $ 1,733.11 $ 1,750.88 $ 1,768.83 $ 1,786.96 $
23,083.29 $ 23,319.90 $ 23,558.93 $ 23,800.41 $ 24,044.36 $
5,261.56 $ 5,315.49 $ 5,369.97 $ 5,425.01 $ 5,480.62 $
25,844.77 $ 26,109.68 $ 26,377.30 $ 26,647.67 $ 26,920.81 $
55,905.15 $ 56,478.18 $ 57,057.08 $ 57,641.91 $ 58,232.74 $
55,551.96 $ 57,385.18 $ 59,278.89 $ 61,235.09 $ 63,255.85 $
30,108.74 $ 31,102.33 $ 32,128.70 $ 33,188.95 $ 34,284.19 $
38,111.30 $ 39,368.98 $ 40,668.15 $ 42,010.20 $ 43,396.54 $
17,498.91 $ 18,076.37 $ 18,672.89 $ 19,289.10 $ 19,925.64 $
141,270.91 $ 145,932.85 $ 150,748.63 $ 155,723.34 $ 160,862.21 $
1,070.46 $ 1,081.44 $ 1,092.52 $ 1,103.72 $ 1,115.03 $
2,434.68 $ 2,459.64 $ 2,484.85 $ 2,510.32 $ 2,536.05 $
71.03 $ 71.76 $ 72.49 $ 73.24 $ 73.99 $
2,209.85 $ 2,232.51 $ 2,255.39 $ 2,278.51 $ 2,301.86 $
5,786.03 $ 5,845.34 $ 5,905.25 $ 5,965.78 $ 6,026.93 $
2,672.16 $ 2,760.34 $ 2,851.43 $ 2,945.53 $ 3,042.73 $
2,672.16 $ 2,760.34 $ 2,851.43 $ 2,945.53 $ 3,042.73 $
2,672.16 $ 2,760.34 $ 2,851.43 $ 2,945.53 $ 3,042.73 $
2,672.16 $ 2,760.34 $ 2,851.43 $ 2,945.53 $ 3,042.73 $
10,688.63 $ 11,041.36 $ 11,405.72 $ 11,782.11 $ 12,170.92 $
1,976.11 $ 2,041.32 $ 2,108.68 $ 2,178.27 $ 2,250.15 $
1,976.11 $ 2,041.32 $ 2,108.68 $ 2,178.27 $ 2,250.15 $
1,976.11 $ 2,041.32 $ 2,108.68 $ 2,178.27 $ 2,250.15 $
1,976.11 $ 2,041.32 $ 2,108.68 $ 2,178.27 $ 2,250.15 $
7,904.44 $ 8,165.28 $ 8,434.74 $ 8,713.08 $ 9,000.61 $
15,334.43 $ 15,840.47 $ 16,363.20 $ 16,903.19 $ 17,460.99 $
8,241.99 $ 8,513.98 $ 8,794.94 $ 9,085.17 $ 9,384.98 $
9,576.09 $ 9,892.10 $ 10,218.54 $ 10,555.75 $ 10,904.09 $
10,835.87 $ 11,193.46 $ 11,562.84 $ 11,944.42 $ 12,338.58 $
43,988.38 $ 45,440.00 $ 46,939.52 $ 48,488.52 $ 50,088.65 $
21,053.16 $ 21,723.56 $ 22,415.84 $ 23,130.71 $ 23,868.91 $
15,324.94 $ 15,775.27 $ 16,239.90 $ 16,719.29 $ 17,213.91 $
14,295.39 $ 14,765.52 $ 15,251.15 $ 15,752.79 $ 16,270.96 $
17,693.99 $ 18,227.62 $ 18,778.34 $ 19,346.72 $ 19,933.33 $
68,367.48 $ 70,491.98 $ 72,685.23 $ 74,949.50 $ 77,287.11 $
265,543.54 $ 272,903.00 $ 280,490.94 $ 288,314.75 $ 296,382.06 $
78,320.65 $ 80,841.85 $ 83,445.60 $ 86,134.62 $ 88,911.71 $
68,516.97 $ 70,197.50 $ 71,927.53 $ 73,708.64 $ 75,542.46 $
57,668.25 $ 59,449.98 $ 61,289.27 $ 63,188.00 $ 65,148.12 $
61,037.67 $ 62,413.67 $ 63,828.54 $ 65,283.48 $ 66,779.77 $
265,543.54 $ 272,903.00 $ 280,490.94 $ 288,314.75 $ 296,382.06 $
DESCRIPCION
MATERIA
MATERIA PRIMA
Materia Prima Directa 53,126.05
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 1,630.25
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 21,935.80
Servicio 3 Sistema deBombeo 5,000.00
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 24,560.00
Materia Prima Indirecta
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
MANO DE OBRA
Mano de Obra Directa
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Mano de Obra Indirecta
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Depreciacin Anual
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Otros Indirectos (agua, luz telefono)
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
COSTOS DIRECTOS
Gasto Administrativo
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Gasto Finaciero
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Gasto de Ventas
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Maquinas y Equipos
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
Presupuesto Costo Produccion
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas
Servicio 3 Sistema deBombeo
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite
TOTAL 53,126.05
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 1,630.25
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 21,935.80
Servicio 3 Sistema deBombeo 5,000.00
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 24,560.00
703,022.53
COSTOS
PRODUCCION
MANO OBRA MATERIA MANO OBRA
OTROS
INDIRECTOS ADMINIST.
5,498.40
1,017.25
2,313.65
67.50
2,100.00
120,102.25
47,227.81
25,597.11
32,400.54
14,876.79
9,087.00
2,271.75
2,271.75
2,271.75
2,271.75
37,396.97
13,036.65
7,006.97
8,141.16
9,212.18
6,720.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
1,680.00
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS GASTOS DE DISTRIBUCION
TABLA DE COSTOS
60,314.70
15,078.67
15,078.67
15,078.67
15,078.67
169,671.50
67,460.00
38,500.00
50,000.00
13,711.50
231,930.67
66,863.71
60,805.29
49,560.95
54,700.72
120,102.25 5,498.40 9,087.00 213,788.47 231,930.67 60,314.70
47,227.81 1,017.25 2,271.75 82,176.65 66,863.71 15,078.67
25,597.11 2,313.65 2,271.75 47,186.97 60,805.29 15,078.67
32,400.54 67.50 2,271.75 59,821.16 49,560.95 15,078.67
14,876.79 2,100.00 2,271.75 24,603.68 54,700.72 15,078.67
703,022.53
471,091.86
VENTAS FINAN.
GASTOS DE DISTRIBUCION
4,375.00
1,093.75
1,093.75
1,093.75
1,093.75
4,800.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
4,800.00 4,375.00
1,200.00 1,093.75
1,200.00 1,093.75
1,200.00 1,093.75
1,200.00 1,093.75
RUBRO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
Materia Prima
MP Directa 53126.05 53670.59 54220.72 54776.48 55337.94 55905.15
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 1630.25 1646.96 1663.84 1680.90 1698.12 1715.53
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 21935.80 22160.64 22387.79 22617.26 22849.09 23083.29
Servicio 3 Sistema deBombeo 5000.00 5051.25 5103.03 5155.33 5208.17 5261.56
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 24560.00 24811.74 25066.06 25322.99 25582.55 25844.77
MP indirecta 5498.40 5554.76 5611.69 5669.21 5727.32 5786.03
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 1017.25 1027.68 1038.21 1048.85 1059.60 1070.46
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 2313.65 2337.36 2361.32 2385.53 2409.98 2434.68
Servicio 3 Sistema deBombeo 67.50 68.19 68.89 69.60 70.31 71.03
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 2100.00 2121.53 2143.27 2165.24 2187.43 2209.85
Total MP 58624.45 59225.35 59832.41 60445.69 61065.26 61691.18
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 2647.50 2674.64 2702.05 2729.75 2757.73 2785.99
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 24249.45 24498.01 24749.11 25002.79 25259.07 25517.97
Servicio 3 Sistema deBombeo 5067.50 5119.44 5171.92 5224.93 5278.48 5332.59
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 26660.00 26933.27 27209.33 27488.23 27769.98 28054.62
PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO
Mano de Obra Directa 120102.25 124065.62 128159.79 132389.06 136757.90 141270.91
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 47227.81 48786.33 50396.27 52059.35 53777.31 55551.96
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 25597.11 26441.82 27314.40 28215.77 29146.89 30108.74
Servicio 3 Sistema deBombeo 32400.54 33469.75 34574.26 35715.21 36893.81 38111.30
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 14876.79 15367.73 15874.86 16398.73 16939.89 17498.91
Total Capital de Trabajo 178726.70 183290.97 187992.20 192834.75 197823.16 202962.09
Por Servicio
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 49875.31 51460.96 53098.33 54789.10 56535.04 58337.96
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 49846.56 50939.82 52063.51 53218.56 54405.96 55626.71
Servicio 3 Sistema deBombeo 37468.04 38589.20 39746.17 40940.13 42172.29 43443.89
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 41536.79 42300.99 43084.19 43886.96 44709.87 45553.53
AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
56478.18 57057.08 57641.91 58232.74
1733.11 1750.88 1768.83 1786.96
23319.90 23558.93 23800.41 24044.36
5315.49 5369.97 5425.01 5480.62
26109.68 26377.30 26647.67 26920.81
5845.34 5905.25 5965.78 6026.93
1081.44 1092.52 1103.72 1115.03
2459.64 2484.85 2510.32 2536.05
71.76 72.49 73.24 73.99
2232.51 2255.39 2278.51 2301.86
62323.51 62962.33 63607.69 64259.67
2814.55 2843.40 2872.55 2901.99
25779.53 26043.77 26310.72 26580.41
5387.25 5442.47 5498.25 5554.61
28342.18 28632.69 28926.18 29222.67
145932.85 150748.63 155723.34 160862.21
57385.18 59278.89 61235.09 63255.85
31102.33 32128.70 33188.95 34284.19
39368.98 40668.15 42010.20 43396.54
18076.37 18672.89 19289.10 19925.64
208256.36 213710.97 219331.03 225121.88
60199.73 62122.29 64107.64 66157.84
56881.86 58172.48 59499.67 60864.59
44756.22 46110.62 47508.45 48951.15
46418.55 47305.58 48215.27 49148.30
DESCRIPCION Preoperacin Perodo 1
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos 56,755.77 97,815.21
Total Activo Corriente 56,755.77 97,815.21
ACTIVOS FIJOS
Infraestructura 70,344.80 70,344.80
Maquinaria y Equipo 169,671.50 169,671.50
Muebles y Enseres 27,590.00 27,590.00
Herramientas 8,555.30 8,555.30
Equipos de Computo Y SOFWARE 24,756.40 24,756.40
SUB TOTAL 300,918.00 300,918.00
DEPRECIACIONES
Total Activos Fijos 300,918.00 300,918.00
OTROS ACTIVOS(act. diferido)
Gastos de Constitucin 2,200.00
Total Otros activos 2,200.00 0.00
TOTAL ACTIVOS 359,873.77 398,733.21
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias 50000 25,000.00
TOTAL PASIVO 50,000.00 25,000.00
PATRIMONIO
Capital 309,873.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 359873.77
capital de trabajo neto
indice de solide
BALANCE SITUACION INICIAL PROYECTADO
indice de patrimonio
Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo 5 Perodo 6 Perodo 7
161,142.84 225,102.44 319,327.32 447,286.44 612,790.48 820,024.13
161,142.84 225,102.44 319,327.32 447,286.44 612,790.48 820,024.13
70,344.80 70,344.80 70,344.80 70,344.80 70,344.80 70,344.80
169,671.50 169,671.50 169,671.50 169,671.50 169,671.50 169,671.50
27,590.00 27,590.00 27,590.00 27,590.00 27,590.00 27,590.00
8,555.30 8,555.30 8,555.30 8,555.30 8,555.30 8,555.30
24,756.40 24,756.40 24,756.40 24,756.40 24,756.40 24,756.40
300,918.00 300,918.00 300,918.00 300,918.00 300,918.00 300,918.00
300,918.00 300,918.00 300,918.00 300,918.00 300,918.00 300,918.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
462,060.84 526,020.44 620,245.32 748,204.44 913,708.48 1,120,942.13
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
13.89376063
1.14 3.91
6,755.8
0.14
BALANCE SITUACION INICIAL PROYECTADO
0.86
359,874
Perodo 8 Perodo 9 Perodo 10
1,073,581.43 1,378,504.34 1,740,324.98
1,073,581.43 1,378,504.34 1,740,324.98
70,344.80 70,344.80 70,344.80
169,671.50 169,671.50 169,671.50
27,590.00 27,590.00 27,590.00
8,555.30 8,555.30 8,555.30
24,756.40 24,756.40 24,756.40
300,918.00 300,918.00 300,918.00
300,918.00 300,918.00 300,918.00
0.00 0.00 0.00
1,374,499.43 1,679,422.34 2,041,242.98
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA BANCOS 56,755.77
REALIZABLE
INV DE MATERIA PRIMA 54143.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
DEPRECIABLE
INFRAESTRUCTURA 70,344.80
(-) DEPRE.ACUM INFRAESTRUCTURA 3,341.38
MUEBLES Y ENSERES 27,590.00
(-) DEPRE.ACUM MUEBLES Y ENSERES 2,483.10
HERRAMIENTAS 8,555.30
(-) DEPRE ACUM .HERRAMIENTAS 769.98
EQUIPO DE COMPUTO 24,756.40
(-) DEPRE.ACUM EQUIPO DE COMPUTO 5,528.93
MAQUINARIA Y EQUIPO 169,671.50
(-) DEPRE.ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO 15,270.44
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
GASTO DE CONSTITUCIN. 2200.00
(-) Amortizacin acum Gastos de Consti 220
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
APORTE PATRONAL IESS 1225.16
15% TRABAJADORES 904.26
25% IMPUESTO A LA RENTA 1281.04
BENEFICIOS TRABAJADORES POR PAGAR 4804.00
BALANCE GENERAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR 50000.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL 328,188.79
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
110,899.07
67003.42
25106.90
7785.32
19227.47
154401.07
273524.18
1980
386,403.25
BALANCE GENERAL
8214.45
58214
328,188.79
386,403.25
DESCRIPCION Preoperacin Ao 1 Ao 2
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas 307,448.77 335,906.78

EGRESOS OPERACIONALES
Mano de Obra 129,189.25 133,452.49
Materia Prima 58,624.45 59,225.35
Gastos Ventas 4,800.00 4,958.40
Gastos Administ. 60,314.70 62,305.08
Costos Indirectos 44,116.97 45,572.83
Servicios basicos
Depreciacion
TOTAL 297,045.36 305,514.15
FLUJO OPERACIONAL 10,403.41 30,392.63
INGRESOS NO OPERACIONALES
Crdito a Largo Plazo 50,000.00
Aportes de Capital 309,873.77
TOTAL 359,873.77
EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de Intereses 4,375.00 1,875.00
Pago Crdito a Largo Plazo 25,000.00 25,000.00
Pago de Impuestos 1,281.04 6,060.00
Adquisicin de Activos Fijos:
Infraestructura 70,344.80
Maquinaria y Equipo 169,671.50
Muebles y Enseres 27,590.00
Herramientas 8,555.30
Equipos de Computo 24,756.40
Activos Diferidos:
Gastos de Constitucin 2,200.00
TOTAL 303,118.00 30,656.04 32,935.00
Flujo no operacional 56,755.77 30,656.04 32,935.00
Flujo Neto Generado 56,755.77 41,059.44 63,327.63
FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
Saldo Inicial de Caja 0 56,755.77 97,815.21
Saldo Final de Caja 56,755.77 97,815.21 161,142.84
Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
366,998.92 400,969.01 438,083.43 478,633.22 522,936.38 571,340.32 624,224.62
137,856.43 142,405.69 147,105.08 151,959.54 156,974.21 162,154.36 167,505.45
59,832.41 60,445.69 61,065.26 61,691.18 62,323.51 62,962.33 63,607.69
5,122.03 5,291.05 5,465.66 5,646.03 5,832.34 6,024.81 6,223.63
64,361.15 66,485.07 68,679.07 70,945.48 73,286.68 75,705.14 78,203.41
47,076.73 48,630.26 50,235.06 51,892.82 53,605.28 55,374.26 57,201.61
314,248.74 323,257.76 332,550.13 342,135.05 352,022.03 362,220.90 372,741.80
52,750.18 77,711.25 105,533.30 136,498.17 170,914.35 209,119.42 251,482.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,209.41 16,513.64 22,425.83 29,005.86 36,319.30 44,437.88 53,440.10
11,209.41 16,513.64 22,425.83 29,005.86 36,319.30 44,437.88 53,440.10
11,209.41 16,513.64 22,425.83 29,005.86 36,319.30 44,437.88 53,440.10
63,959.60 94,224.89 127,959.12 165,504.03 207,233.65 253,557.30 304,922.92
FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
161,142.84 225,102.44 319,327.32 447,286.44 612,790.48 820,024.13 1,073,581.43
225,102.44 319,327.32 447,286.44 612,790.48 820,024.13 1,073,581.43 1,378,504.34
Ao 10
682,003.98
173,033.13
64,259.67
6,429.01
80,784.13
59,089.26
383,595.20
298,408.78
0.00
0.00
63,411.86
63,411.86
63,411.86
361,820.64
1,378,504.34
1,740,324.98
RUBRO AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6
Costo de produccin
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 66863.71 69009.98 63757.44 73515.46 75879.37 78320.65
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 60805.29 62260.19 63757.44 65298.40 66884.43 68516.97
Servicio 3 Sistema deBombeo 49560.95 51081.18 52650.39 54270.19 55942.24 57668.25
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 54700.72 55899.33 57131.27 58397.59 59699.36 61037.67
TOTAL C. PRODUC 231,930.67 $ 238,250.67 $ 237,296.55 $ 251,481.64 $ 258,405.40 $ 265,543.54 $
Gastos Administrativos 60314.70 62305.08 64361.15 66485.07 68679.07 70945.48
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 15078.67 15576.27 16090.29 16621.27 17169.77 17736.37
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 15078.67 15576.27 16090.29 16621.27 17169.77 17736.37
Servicio 3 Sistema deBombeo 15078.67 15576.27 16090.29 16621.27 17169.77 17736.37
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 15078.67 15576.27 16090.29 16621.27 17169.77 17736.37
TOTAL ADM 60314.70 62305.08 64361.15 66485.07 68679.07 70945.48
Gastos de Ventas 4800.00 4958.40 5122.03 5291.05 5465.66 5646.03
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 1200.00 1239.60 1280.51 1322.76 1366.41 1411.51
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 1200.00 1239.60 1280.51 1322.76 1366.41 1411.51
Servicio 3 Sistema deBombeo 1200.00 1239.60 1280.51 1322.76 1366.41 1411.51
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 1200.00 1239.60 1280.51 1322.76 1366.41 1411.51
TOTAL VENTAS 4800.00 4958.40 5122.03 5291.05 5465.66 5646.03
Gastos Financieros 4375.00 1875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 1093.75 468.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 1093.75 468.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3 Sistema deBombeo 1093.75 468.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 1093.75 468.75 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FINAN 4375.00 1875.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL
Total 301420.36 307389.15 306779.72 323257.76 332550.13 342135.05
Servicio 1 Fomento del Ahorro Energetico 84,236.13 $ 86,294.60 $ 81,128.24 $ 91,459.49 $ 94,415.56 $ 97,468.53 $
Servicio 2 Sistemas Hidrahulicas 78177.71 79544.81 81128.24 83242.43 85420.61 87664.85
Servicio 3 Sistema deBombeo 66933.37 68365.80 70021.18 72214.22 74478.42 76816.12
Servico4 Lubricacion con analisis de aceite 72073.14 73183.95 74502.07 76341.62 78235.54 80185.55
25,118.36 $
AO7 AO8 AO9 AO10
80841.85 83445.60 86134.62 88911.71
70197.50 71927.53 73708.64 75542.46
59449.98 61289.27 63188.00 65148.12
62413.67 63828.54 65283.48 66779.77
272,903.00 $ 280,490.94 $ 288,314.75 $ 296,382.06 $
73286.68 75705.14 78203.41 80784.13
18321.67 18926.29 19550.85 20196.03
18321.67 18926.29 19550.85 20196.03
18321.67 18926.29 19550.85 20196.03
18321.67 18926.29 19550.85 20196.03
73286.68 75705.14 78203.41 80784.13
5832.34 6024.81 6223.63 6429.01
1458.09 1506.20 1555.91 1607.25
1458.09 1506.20 1555.91 1607.25
1458.09 1506.20 1555.91 1607.25
1458.09 1506.20 1555.91 1607.25
5832.34 6024.81 6223.63 6429.01
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
352022.03 362220.90 372741.80 383595.20
100,621.61 $ 103,878.09 $ 107,241.38 $ 110,715.00 $
89977.25 92360.02 94815.40 97345.74
79229.74 81721.76 84294.76 86951.41
82193.43 84261.03 86390.25 88583.05
Ingresos
SIMA
CANTIDAD
AO ANUAL Precio unitario
1 249 1237
2 263 1237
3 278 1237
4 294 1237
5 311 1237
6 329 1237
7 348 1237
8 368 1237
9 389 1237
10 412 1237
Ingresos totales
AO PRODUCTO INGRESO TOTAL
1 SIMA 307448.77
2 SIMA 335906.78
3 SIMA 366998.92
4 SIMA 400969.01
5 SIMA 438083.43
6 SIMA 478633.22
7 SIMA 522936.38
8 SIMA 571340.32
9 SIMA 624224.62
10 SIMA 682003.98
TOTAL 4728545.43
Balance de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
RUBRO AO 1 AO 2
INGRESOS 307448.77 335906.78
ventas 307448.77 335906.78
COSTOS DE PRODUCCIN 231930.67 238250.67
Utilidad Bruta en Ventas 75518.10 97656.11
GASTOS DE DISTRIBUCION 69489.70 69138.48
Gastos Administrativos 60314.70 62305.08
Gastos de Ventas 4800.00 4958.40
Gastos Financieros 4375.00 1875.00
Utilidad Operacional 6028.41 28517.63
15 % Trabajadores 904.26 4277.64
SUB TOTAL 5124.15 24239.99
25% Impuestos 1281.04 6060.00
UTILIDAD
NETA 3,843.11 $ 18,179.99 $
320.26 $
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS
RENTABILIDAD ECONOMICA
RENT.INV TOTAL
331,400.20
8990.8
280976.1
Ingresos 307448.77 335906.78
C. Produccion 231930.67 238250.67
Utilidad bruta antes de las ventas 75518.10 97656.11
C y G venta 4800.00 4958.40
U neta en ventas 70718.10 92697.71
C y G Administrativos 60314.70 62305.08
Utilidad en operacion 10403.41 30392.63
G. Financieros 4375.00 1875.00
U antes de ii y pp 6028.41 28517.63
participaciones 15% 0 4277.644734
Utilidad antes de impuestos 6028.41 24239.99
Impuestos 0 6059.996707
Utilidad neta 6028.41 18179.99
C. Produccion 231930.6658 238250.6716
C y G venta 4800 4958.4
C y G Administrativos 60314.696 62305.08097
G. Financieros 4375 1875
participaciones 15% 0 4277.644734
Impuestos 0 6059.996707
Cantidad Anual
Ingreso Utilidad Total
Anual 3% Incr. 10%
307449 1237 307448.77
325176 1278 335906.78
343925 1320 366998.92
363756 1364 400969.01
384730 1409 438083.43
406913 1455 478633.22
430375 1503 522936.38
455190 1553 571340.32
481436 1604 624224.62
509195 1657 682003.98
359,727.94
472,854.54 0.760758134 ,
DE RESULTADOS
AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
366998.92 400969.01 438083.43 478633.22 522936.38
366998.92 400969.01 438083.43 478633.22 522936.38
244765.57 251481.64 258405.40 265543.54 272903.00
122233.36 149487.37 179678.03 213089.68 250033.38
69483.18 71776.12 74144.73 76591.51 79119.03
64361.15 66485.07 68679.07 70945.48 73286.68
5122.03 5291.05 5465.66 5646.03 5832.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52750.18 77711.25 105533.30 136498.17 170914.35
7912.53 11656.69 15829.99 20474.73 25637.15
44837.65 66054.56 89703.30 116023.45 145277.20
11209.41 16513.64 22425.83 29005.86 36319.30
33628.24 49540.92 67277.48 87017.59 108957.90
93.64129703
0.01 359873.77
0.0 34493.95
0.046
366998.92 400969.01 438083.43 478633.22 522936.38
244765.57 251481.64 258405.40 265543.54 272903.00
122233.36 149487.37 179678.03 213089.68 250033.38
5122.03 5291.05 5465.66 5646.03 5832.34
117111.33 144196.31 174212.37 207443.66 244201.03
64361.15 66485.07 68679.07 70945.48 73286.68
52750.18 77711.25 105533.30 136498.17 170914.35
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52750.18 77711.25 105533.30 136498.17 170914.35
7912.527256 11656.68687 15829.99456 20474.72597 25637.15236
44837.65 66054.56 89703.30 116023.45 145277.20
11209.41361 16513.63974 22425.82562 29005.86179 36319.29917
33628.24 49540.92 67277.48 87017.59 108957.90
244765.567 251481.6434 258405.3981 265543.5415 272903.0041
5122.0272 5291.054098 5465.658883 5646.025626 5832.344472
64361.14864 66485.06655 68679.07374 70945.48317 73286.68412
0 0 0 0 0
7912.527256 11656.68687 15829.99456 20474.72597 25637.15236
11209.41361 16513.63974 22425.82562 29005.86179 36319.29917
249
AO 8 AO 9 AO 10
571340.32 624224.62 682003.98 4728545.43
571340.32 624224.62 682003.98
280490.94 288314.75 296382.06
290849.38 335909.86 385621.91
81729.96 84427.05 87213.14
75705.14 78203.41 80784.13
6024.81 6223.63 6429.01
0.00 0.00 0.00
209119.42 251482.82 298408.78
31367.91 37722.42 44761.32
177751.51 213760.40 253647.46
44437.88 53440.10 63411.86
133313.63 160320.30 190235.59
571340.32 624224.62 682003.98
280490.94 288314.75 296382.06 93.64
290849.38 335909.86 385621.91
6024.81 6223.63 6429.01
284824.57 329686.23 379192.90 359873.77
75705.14 78203.41 80784.13
209119.42 251482.82 298408.78 34493.95
0.00 0.00 0.00
209119.42 251482.82 298408.78
31367.9131 37722.4229 44761.31642 10.43295409
177751.51 213760.40 253647.46
44437.8769 53440.0991 63411.86494 6.432954088 77.19544906
133313.63 160320.30 190235.59
66.19544906
280490.943 288314.751 296382.0631 1985.863472
6024.81184 6223.63063 6429.010441
75705.1447 78203.4145 80784.12715 198586.3472
0 0 0
31367.9131 37722.4229 44761.31642
44437.8769 53440.0991 63411.86494
INDICES FORMULA
LIQUIDEZ
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente
Solvencia Activo Corriente / Pasivo Corriente
Liquidez (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante
Liquidez Global Total Activos / Total Pasivos
ACTIVIDAD
Rotacin Capital Trabajo Ventas Netas / Capital Trabajo
Rotacin de Patrimonio Ventas Netas / Patrimonio
Rotacin de Cartera Ventas Netas / Ctas. Por Cobrar
Rotacin de Activcos Fijos Ventas Netas / Activos fijos
Rotacin de Activos Totales Ventas Netas / Activos Totales
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento Deuda Total / Activo Total
Solvencia Total Patrimonio / Activo Fijo
RENTABILIDAD
Rentabilidad sobre la Inversin Utilidad Neta / Activo Total
Rentabilidad Sobre el Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio
Rentabilidad Operativa Utilidad Operacional / Ventas Netas
Relacin Utilidad, Costos Utilidad Neta / Costos Totales
INDICES FINANCIEROS
Valor Presente Neto
AOS FLUJO DE Factor de Actualizacin
EFECTIVO 12%
0 (359873.77) 1.00
1 97815.21 0.89
2 161142.84 0.80
3 225102.44 0.71
4 319327.32 0.64
5 447286.44 0.57
Tasa Interna de Retorno (TIR)
AOS FLUJO DE Factor de Actualizacin
EFECTIVO 45.01%
0 (359873.77) 1.000
1 97815.21 0.690
2 161142.84 0.476
3 225102.44 0.328
4 319327.32 0.226
5 447286.44 0.156
Tasa Interna de Retorno (TIR)
AOS FLUJO DE Factor de Actualizacin
EFECTIVO 12%
0 (359873.77) (359873.77)
1 97815.21 87335.01
2 161142.84 128462.09
3 225102.44 160223.47
4 319327.32 202938.29
5 447286.44 253802.34
Relacin beneficio costo (B/C)
AOS INGRESOS EGRESOS
1 307448.77 301420.36
2 335906.78 307389.15
3 366998.92 306779.72
4 400969.01 323257.76
5 438083.43 332550.13
6 478633.22 342135.05
7 522936.38 352022.03
8 571340.32 362220.90
9 624224.62 372741.80
10 682003.98 383595.20
TOTAL 4728545.43 3384112.11
Beneficio / Costo
Factor Efectivo Factor Efectivo 3.81%
Actualizado Acumulado 5%
(359873.77) (359873.77)
87335.01 447208.78 (359873.77)
128462.09 575670.87 1 97815.21
160223.47 735894.33 2 161142.84
202938.29 938832.62 3 225102.44
253802.34 1192634.96 VAN 4 319327.32
832761.19 5 447286.44
29%
F.Efectivo F.Efectivo
Actualiza. Act. Acum. 0.52
(359873.77) (359873.77)
67453.40 -292420.37
76631.25 -215789.12
73819.75 -141969.37
72214.75 -69754.62
69754.62 0.00
T1 T2
30% 30%
(359873.77) (359873.77)
67180.78 67180.78
76013.07 76013.07
72928.30 72928.30
71054.33 71054.33
68356.35 68356.35
Factor de Actualizacin INGRESOS EGRESOS
12% ACTUALIZAD. ACTUALIZ
0.89 274507.83 269125.32
0.89 299916.77 274454.60
0.89 327677.61 273910.47
0.89 358008.04 288623.00
0.89 391145.92 296919.76
0.89 427351.09 305477.72
0.89 466907.48 314305.39
0.89 510125.29 323411.52
0.89 557343.41 332805.18
0.89 608932.12 342495.71
8.93 4221915.57 3021528.67
2.22165277
1.40
50000.00 12% 81%
309,873.77
(359873.77) (359873.77)
87335.01126 54041.5539
128462.0862 49187.3999
160223.4678 37961.5967
202938.2859 29752.3846
253802.3408 23024.6407
832761.1919 77066.1947
472887.42 VAN 1 (336849.13) VAN 2
DESCRIPCION Perodo 1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4
COSTOS FIJOS
Gastos Administrativos 60314.70 62305.08 64361.15 66485.07
Gastos Ventas 4800.00 4958.40 5122.03 5291.05
Gastos Financieros 4375.00 1875.00 0.00 0.00
Depreciaciones 34753.82 34753.82 34753.82 34753.82
Amortizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Directa 120102.25 124065.62 128159.79 132389.06
Total Costos Fijos 224345.76 227957.92 232396.78 238919.00
COSTOS VARIABLES
Materia Prima 53126.05 53670.59 54220.72 54776.48 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Indirectos 58702.37 18576.70 19166.35 19775.22
Total Costos Variables 53126.05 53670.59 54220.72 54776.48
Ingresos Por Ventas 307448.77 335906.78 366998.92 400969.01
Punto de Equilibrio en U.M. 271209.86 271306.85 272683.22 276722.07
Punto de Equilibrio en Porcentaje 88.21% 80.77% 74.30% 69.01%
COSTO TOTAL 277471.81 281628.51 286617.50 293695.48
PUNTO DE EQUILIBRIO
Perodo 5 Perodo 6 Perodo 7 Perodo 8 Perodo 9 Perodo 10
68679.07 70945.48 73286.68 75705.14 78203.41 80784.13
5465.66 5646.03 5832.34 6024.81 6223.63 6429.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34753.82 34753.82 34753.82 34753.82 34753.82 34753.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136757.90 141270.91 145932.85 150748.63 155723.34 160862.21
245656.45 252616.24 259805.70 267232.41 274904.20 282829.17
55337.94 55905.15 56478.18 57057.08 57641.91 58232.74 0.00
20403.94 21053.16 21723.56 22415.84 23130.71 23868.91
55337.94
438083.43 478633.22 522936.38 571340.32 624224.62 682003.98
281173.84 252616.24 259805.70 267232.41 274904.20 282829.17
64.18% 52.78% 49.68% 46.77% 44.04% 41.47%
300994.39 252616.24 259805.70 267232.41 274904.20 282829.17
PUNTO DE EQUILIBRIO
Flujo de caja protectado
DESCRIPCION Preoperacin Perodo 1 Perodo 2
INGRESOS OPERACIONALES 0.00 307448.77 335906.78
EGRESOS OPERACIONALES 0.00 297045.36 305514.15
Flujo Operacional 0.00 10403.41 30392.63
INGRESOS NO OPERACIONALES 359873.77
EGRESOS NO OPERACIONALES 303118.00 30656.04 32935.00
Flujo no operacional -56755.77 30656.04 32935.00
Flujo Neto Generado -56755.77 41059.44 63327.63
Saldo Inicial de Caja 0.00 -56755.77 -15696.33
Saldo Final de Caja -56755.77 -15696.33 47631.30
Flujo de caja proyectado si los costos se incrementan 8%
DESCRIPCION Preoperacin Perodo 1 Perodo 2
INGRESOS OPERACIONALES 0.00 307448.77 335906.78
EGRESOS OPERACIONALES 0.00 320808.99 329955.28
Flujo Operacional 0.00 -13360.22 5951.50
INGRESOS NO OPERACIONALES 359873.77
EGRESOS NO OPERACIONALES 327367.44 33108.52 35569.80
Flujo no operacional 32506.33 33108.52 35569.80
Flujo Neto Generado 32506.33 19748.30 41521.30
Saldo Inicial de Caja 0.00 32506.33 52254.63
Saldo Final de Caja 32506.33 52254.63 93775.92
Flujo de caja protectado si los ingresos disminuye 8%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DESCRIPCION Preoperacin Perodo 1 Perodo 2
INGRESOS OPERACIONALES 0.00 282852.87 309034.24
EGRESOS OPERACIONALES 0.00 297045.36 305514.15
Flujo Operacional -14192.49 3520.09
INGRESOS NO OPERACIONALES 331083.87 0.00 0.00
EGRESOS NO OPERACIONALES 303118.00 30656.04 32935.00
Flujo no operacional -27965.87 30656.04 32935.00
Flujo Neto Generado -27965.87 16463.54 36455.09
Saldo Inicial de Caja 0.00 -27965.87 -11502.33
Saldo Final de Caja -27965.87 -11502.33 24952.76
Resultados de los flujos de fondos
AOS NORMAL Costos Ingresos
10% 10%
Inversin Inicial (359873.77) (359873.77) (359873.77)
1 -15696.33 52254.63 -11502.33
2 47631.30 93775.92 24952.76
3 111590.90 133492.37 59552.44
4 205815.78 203177.73 121699.81
5 333774.91 306326.91 214612.26
6 499278.94 446780.61 341825.63
7 706512.59 628758.03 507224.37
8 960069.89 856892.69 715074.44
9 1264992.81 1136271.47 970059.39
10 1626813.45 1472477.45 1277319.71
Resultados
CRITERIO NORMAL Costos Ingresos
10% 10%
VAN 975569.85 852534.14 696955.59
TIR 46.64% 24.37% 3.02%
B/C 989452.75 335906.78 366998.92
Perodo 3 Perodo 4 Perodo 5 Perodo 6 Perodo 7 Perodo 8 Perodo 9
366998.92 400969.01 438083.43 478633.22 522936.38 571340.32 624224.62
314248.74 323257.76 332550.13 342135.05 352022.03 362220.90 372741.80
52750.18 77711.25 105533.30 136498.17 170914.35 209119.42 251482.82
11209.41 16513.64 22425.83 29005.86 36319.30 44437.88 53440.10
11209.41 16513.64 22425.83 29005.86 36319.30 44437.88 53440.10
63959.60 94224.89 127959.12 165504.03 207233.65 253557.30 304922.92
47631.30 111590.90 205815.78 333774.91 499278.94 706512.59 960069.89
111590.90 205815.78 333774.91 499278.94 706512.59 960069.89 1264992.81
Perodo 3 Perodo 4 Perodo 5 Perodo 6 Perodo 7 Perodo 8 Perodo 9
366998.92 400969.01 438083.43 478633.22 522936.38 571340.32 624224.62
339388.64 349118.39 359154.14 369505.85 380183.80 391198.57 402561.14
27610.28 51850.62 78929.29 109127.37 142752.59 180141.75 221663.48
12106.17 17834.73 24219.89 31326.33 39224.84 47992.91 57715.31
12106.17 17834.73 24219.89 31326.33 39224.84 47992.91 57715.31
39716.45 69685.36 103149.18 140453.70 181977.43 228134.66 279378.78
93775.92 133492.37 203177.73 306326.91 446780.61 628758.03 856892.69
133492.37 203177.73 306326.91 446780.61 628758.03 856892.69 1136271.47
Perodo 3 Perodo 4 Perodo 5 Perodo 6 Perodo 7 Perodo 8 Perodo 9
337639.01 368891.49 403036.75 440342.57 481101.47 525633.09 574286.65
314248.74 323257.76 332550.13 342135.05 352022.03 362220.90 372741.80
23390.27 45633.73 70486.62 98207.52 129079.44 163412.20 201544.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11209.41 16513.64 22425.83 29005.86 36319.30 44437.88 53440.10
11209.41 16513.64 22425.83 29005.86 36319.30 44437.88 53440.10
34599.68 62147.36 92912.45 127213.38 165398.74 207850.07 254984.95
24952.76 59552.44 121699.81 214612.26 341825.63 507224.37 715074.44
59552.44 121699.81 214612.26 341825.63 507224.37 715074.44 970059.39
Perodo 10
682003.98
383595.20
298408.78
63411.86
63411.86
361820.64
1264992.81
1626813.45
Perodo 10
682003.98
414282.82
267721.16
68484.81
68484.81
336205.97
1136271.47
1472477.45
Perodo 10
627443.66
383595.20
243848.46
0.00
63411.86
63411.86
307260.32
970059.39
1277319.71
N AO DEMANDA
PORCENTAJE A CUBRIR
INSATISFECHA
CON NUESTRO PROYECTO
1 2012 522 47.59%
2 2013 539 48.78%
3 2014 556 50.00%
4 2015 574 51.25%
5 2016 592 52.54%
6 2017 611 53.85%
7 2018 630 55.20%
8 2019 650 56.58%
9 2020 671 57.99%
10 2021 693 59.44%
11 2022 715 60.93%
AO PRECIO PROYECTADOS
2012 3360.00
2013 3553.73
2014 3758.64
2015 3975.36
2016 4204.57
2017 4447.01
2018 4703.42
2019 4974.61
2020 5261.44
2021 5564.81
2022 5885.67
DEMANDA A CUBRIR
Precios proyectados del Producto
DEMANDA A CUBRIR
FOMENTO DEL AHORRO
N AO DEMANDA
PORCENTAJE A CUBRIR
INSATISFECHA
CON NUESTRO PROYECTO
1 2012 204 45.50%
2 2013 209 46.64%
3 2014 214 47.80%
4 2015 219 49.00%
5 2016 224 50.22%
6 2017 230 51.48%
7 2018 235 52.77%
8 2019 241 54.09%
9 2020 247 55.44%
10 2021 253 56.82%
AO PRECIO PROYECTADOS
2012 1240
2013 1302
2014 1366
2015 1434
2016 1505
2017 1580
2018 1658
2019 1740
2020 1826
2021 1917
N AO DEMANDA
PORCENTAJE A CUBRIR
DEMANDA A CUBRIR
DEMANDA A CUBRIR
Precios proyectados del Producto
INSATISFECHA
CON NUESTRO PROYECTO
1 2012 192 50%
2 2013 200 51%
3 2014 208 53%
4 2015 216 54%
5 2016 225 55%
6 2017 234 57%
7 2018 243 58%
8 2019 253 59%
9 2020 263 61%
10 2021 274 62%
AO PRECIO PROYECTADOS
2012 3500
2013 3732
2014 3979
2015 4242
2016 4523
2017 4822
2018 5142
2019 5482
2020 5845
2021 6232
N AO DEMANDA
PORCENTAJE A CUBRIR
INSATISFECHA
CON NUESTRO PROYECTO
1 2012 290 75%
2 2013 305 77%
3 2014 321 79%
4 2015 337 81%
Precios proyectados del Producto
DEMANDA A CUBRIR
5 2016 354 83%
6 2017 372 85%
7 2018 392 87%
8 2019 412 89%
9 2020 433 91%
10 2021 455 94%
AO PRECIO PROYECTADOS
2012 8000
2013 8621
2014 9289
2015 10010
2016 10787
2017 11624
2018 12525
2019 13497
2020 14544
2021 15673
N AO DEMANDA
PORCENTAJE A CUBRIR
INSATISFECHA
CON NUESTRO PROYECTO
1 2012 1811 19.88%
2 2013 1833 20.38%
3 2014 1855 20.88%
4 2015 1877 21.41%
5 2016 1899 21.94%
Precios proyectados del Producto
DEMANDA A CUBRIR
6 2017 1922 22.49%
7 2018 1945 23.05%
8 2019 1968 23.63%
9 2020 1992 24.22%
10 2021 2015 24.83%
AO PRECIO PROYECTADOS
2012 700
2013 719
2014 739
2015 758
2016 778
2017 701
2018 718
2019 735
2020 752
2021 769
Precios proyectados del Producto
DEMANDA N AO POBLACIN TASA DE
A CUBRIR CRECIMIENTO
249 1 2012 3039 3.19%
263 2 2013 3136 3.19%
278 3 2014 3236 3.19%
294 4 2015 3339 3.19%
311 5 2016 3445 3.19%
329 6 2017 3555 3.19%
348 7 2018 3668 3.19%
368 8 2019 3785 3.19%
389 9 2020 3906 3.19%
412 10 2021 4030 3.19%
435 11 2022 4159 3.19%
DEMANDAS A CUBRIR
249 N AO OFERTA DEMANDA
263 PROYECTADA PROYECTADA
278 1 2012
2350
2873
294 2 2013 2425 2964
311 3 2014 2502 3058
329 4 2015 2582 3156
348 5 2016 2664 3256
368 6 2017 2749 3360
389 7 2018 2837 3467
412 8 2019 2927 3578
435 9 2020 3021 3692
10 2021 3117 3809
11 2022 3216 3931
Precios proyectados del Producto
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA DEMANDA
FOMENTO DEL AHORRO ENERGETICO
DEMANDA DE LA EMPRESA
DEMANDA N AO POBLACIN TASA DE
A CUBRIR CRECIMIENTO
93 1 2012 8082 2.4%
97 2 2013 8475 2.4%
102 3 2014 9100 2.4%
107 4 2015 10005 2.4%
113 5 2016 11265 2.4%
118 6 2017 12987 2.4%
124 7 2018 15333 2.4%
130 8 2019 18536 2.4%
137 9 2020 22947 2.4%
144 10 2021 29088 2.4%
DEMANDAS A CUBRIR
N AO OFERTA DEMANDA
93 PROYECTADA PROYECTADA
97 1 2012
8353.11
8149
102 2 2013 8554 8345
107 3 2014 8759 8545
113 4 2015 8969 8750
118 5 2016 9184 8960
124 6 2017 9405 9175
130 7 2018 9630 9395
137 8 2019 9862 9621
144 9 2020 10098 9852
10 2021 10341 10088
DEMANDA N AO POBLACIN TASA DE
ANALISIS DE LA DEMANDA
Precios proyectados del Producto
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA
ANALISIS DE LA DEMANDA
SERVIHIDRAHULIC
A CUBRIR CRECIMIENTO
96 1 2012 1048 4.02%
102 2 2013 1134 4.02%
109 3 2014 1276 4.02%
116 4 2015 1494 4.02%
124 5 2016 1820 4.02%
132 6 2017 2305 4.02%
141 7 2018 3037 4.02%
150 8 2019 4163 4.02%
160 9 2020 5936 4.02%
171 10 2021 8804 4.02%
DEMANDAS A CUBRIR
N AO OFERTA DEMANDA
96 PROYECTADA PROYECTADA
102 1 2012
100
292
109 2 2013 104 304
116 3 2014 108 316
124 4 2015 113 329
132 5 2016 117 342
141 6 2017 122 356
150 7 2018 127 370
160 8 2019 132 385
171 9 2020 137 400
10 2021 143 416
DEMANDA N AO POBLACIN TASA DE
A CUBRIR CRECIMIENTO
218 1 2012 63 5.13%
234 2 2013 70 5.13%
253 3 2014 81 5.13%
272 4 2015 99 5.13%
Precios proyectados del Producto
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA
ANALISIS DE LA DEMANDA
SISTEMA DE BOMBEO
293 5 2016 127 5.13%
316 6 2017 171 5.13%
341 7 2018 243 5.13%
367 8 2019 363 5.13%
395 9 2020 569 5.13%
426 10 2021 939 5.13%
DEMANDAS A CUBRIR
N AO OFERTA DEMANDA
218 PROYECTADA PROYECTADA
234 1 2012
168
458
253 2 2013 177 481
272 3 2014 186 506
293 4 2015 195 532
316 5 2016 205 559
341 6 2017 216 588
367 7 2018 227 618
395 8 2019 238 650
426 9 2020 251 683
10 2021 264 718
DEMANDA N AO TASA DE
A CUBRIR CRECIMIENTO
360 1 2012 2963 1.195%
370 2 2013 3034 1.195%
380 3 2014 3144 1.195%
390 4 2015 3297 1.195%
400 5 2016 3499 1.195%
TOTAL DE
VEHICULOS
Precios proyectados del Producto
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA
LUBRICACION CON ANALISIS DE ACEITE
ANALISIS DE LA DEMANDA
410 6 2017 3758 1.195%
420 7 2018 4083 1.195%
430 8 2019 4491 1.195%
440 9 2020 4997 1.195%
450 10 2021 5628 1.195%
DEMANDAS A CUBRIR
N AO OFERTA DEMANDA
360 PROYECTADA PROYECTADA
370 1 2012
780
2591
380 2 2013 789 2622
390 3 2014 799 2653
400 4 2015 808 2685
410 5 2016 818 2717
420 6 2017 828 2750
430 7 2018 838 2782
440 8 2019 848 2816
450 9 2020 858 2849
10 2021 868 2883
Precios proyectados del Producto
BALANCE OFERTA - DEMANDA PROYECTADA
DEMANDA
PROYECTADA
2873
2964
3058
3156
3256
3360
3467
3578
3692
3809
3931
DEMANDA INSATISFECHA
POBLACIN
-522
-539
-556
-574
-592
-611
-630
-650
-671
-693
-715
DEMANDA
PROYECTADA
8149
8345
8545
8750
8960
9175
9395
9621
9852
10088
DEMANDA INSATISFECHA
204
209
214
219
224
230
235
241
247
253
DEMANDA
PROYECTADA
292
304
316
329
342
356
370
385
400
416
DEMANDA INSATISFECHA
-192
-200
-208
-216
-225
-234
-243
-253
-263
-274
DEMANDA
PROYECTADA
458
481
506
532
559
588
618
650
683
718
DEMANDA INSATISFECHA
-290
-305
-321
-337
-354
-372
-392
-412
-433
-455
DEMANDA
PROYECTADA
2591
2622
2653
2685
2717
2750
2782
2816
2849
2883
DEMANDA INSATISFECHA
1811
1833
1855
1877
1899
1922
1945
1968
1992
2015