Esta uma cortesia AGUIAIS - Consultoria Financeira e Proje

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anlise de Fluxo de Caixa de um

entabilidade do negcios.

portantes. Caso tenha conhecimento m a senha AGUIAIS

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FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO

Discriminao
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Investimentos Realizados Investimentos a Realizar Receitas Operacionais Dedues sobre Vendas Custos e Despesas Monetrias Lucro Operacional Custos no Monetrios Juros sobre Financiamento Juros sobre Financ. Existentes Lucro Tributvel 20,000.00 1,800.00 5,000.00 20,000.00 -

Ano 0
50,000.00

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

20000 20,000.00

10 Contribuio Social (9%) 11 Imposto de Renda (25%)

12 Fluxo Lquido de Caixa

(50,000.00)

(6,800.00)

13 Lucro Lquido 14 Proviso para Depreciaes 15 Custos e Desp. No Operacionais 16 Reposio de Financiamento 17 Reposio de Financ. Existentes 18 Capital de Giro Incremental 19 Disponibilidades 20 Disponibilidades Acumuladas

13,200.00

13,200.00 13,200.00

13,200.00

13,200.00

13,200.00

INDICADORES FINANCEIROS DO FLUXO DE CAIXA

TAXA INTERNA DE RETORNO PONTO DE NIVELAMENTO LUCRATIVIDADE OPERACIONAL RENTABILIDADE DO CAPITAL PAY BACK PELO FLUXO DE CAIXA PAY BACK PELO LUCRO MNIMO

#NUM!
#DIV/0! 0.0% #NUM! #NUM! #DIV/0! #DIV/0!

#NUM! #DIV/0!

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Ano 5

Ano 6

Ano 7

Ano 8

Ano 9

Ano 10

13,200.00

13,200.00

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