"Matriz de necesidades financieras, instrumentos e instituciones Tipo

Necesidades Financieras 1. Caja y de Trabajo Capital 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Instrumento Financiero Sobregiro cuenta corriente Mutuo con garanta de Hipoteca Pagars Letras Hipotecarias Reporte Letras en Mesa de Negociacin Pagars en Mesa de Negociacin Objetivo

1.7

1.8 Bonos (Corporativos, Convertibles, Arrendamiento Financ, Eurobonos, otros) 1.9 ADRs y GDRs

1.10 Carta fianza 1.11 Leasing back 1.12 Facturas Conformadas 1.13 2. Cuentas por Cobrar o Ventas 2.1 Mercados de futuros Descuento de letras.

2.2 Factoring 2.3 Securitizacin 2.4 Adelantos Cuenta Corriente facturas

2.5 Adelantos Cta. Cte. Letras 2.6 Forfatizacin

y pagars

2.7 Fianzas para suscribir y cumplir contratos para adelanto de cuentas y garantas de ejecucin de obras 3. Inventario 3.1 Descuento Warrant 3.2 Adelanto o pagar con respaldo de prenda mercantil 4. Importaciones 4.1 Aceptaciones bancarias Latinoamericanas (ABLAS) 4.2 Pagars 4.3 Avales 4.4 Crditos Documentarios 4.5 L/C con crdito proveedor y a vista con financiamiento bancario 4.6 Warrant 5. Exportaciones 5.1 Warrant 5.2 Crdito pro y post embarque 5.3 Pagars

5.4 Avales 5.5 Advance Account 5.6 Cartas de Crdito Comercial 5.7 Venta de documentos de embarque

6. Reestructuracin 6.1 Lneas especiales pasivos 7.1 Leasing y/o leasback 7. Activo Fijo, 7.2 Mutuos de mediano y largo plazo Adquisiciones de 7.3 Aval para financiar proveedores tecnologa y fusiones, Proyectos 7.4 Pagars con garanta prendaria e hipotecaria de Inversin

7.5 Bono (Corporativos, Eurobonos, etc) 7.6 Titularizacin 7.7 Stand By 7.8 Acciones 7.9 ADRs y GDRs

7.10 Lineas especiales

0 = I =

Operacin Inversin