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O
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O
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O
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O
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O
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O
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O
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O
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ROPIO
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O
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O
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09/01/2014

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10/01/2014

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17/01/2014

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27/01/2014

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29/01/2014

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O
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O
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O
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O
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O
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O
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O
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O
81
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O
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O
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O
90

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31/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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08/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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13/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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23/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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08/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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17/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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13/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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22/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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23/01/2014

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07/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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07/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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09/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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DEPOSITO COMPLET

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07/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

DEPOSITO COMPLETO
853
DEPOSITO COMPLET

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14/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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07/01/2014

875

DEPOSITO COMPLET

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06/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

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07/01/2014

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DEPOSITO COMPLET

O
91
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O
92
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O
93
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O
94
1110202 58835316
O
95
1110202 91702576
O
96
1110202 1012410389
O DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL
97
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COMPLETO
98
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COMPLETO
99
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COMPLETO
100
1110202 72228898
COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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110
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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DEPOSITO

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DEPOSITO

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24/01/2014

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DEPOSITO

COMPLETO
151
1110202
COMPLETO
152
1110202
COMPLETO
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1110202
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1110202
COMPLETO
161
1110202
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COMPLETO
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DEPOSITO

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DEPOSITO

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17/01/2014

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DEPOSITO

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DEPOSITO

68120517

30/01/2014

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DEPOSITO

COMPLETO
181
1110202
COMPLETO
182
1110202
COMPLETO
183
1110202
COMPLETO
184
1110202
COMPLETO
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1110202
COMPLETO
186
1110202
COMPLETO
187
1110202
COMPLETO
188
1110202
COMPLETO
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1110202
COMPLETO
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1110202
COMPLETO
191
1110202
COMPLETO
192
1110202
COMPLETO
193
1110202
COMPLETO
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1110202
COMPLETO
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1110202
COMPLETO
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1110202
COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
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COMPLETO
209
1110202
COMPLETO
210
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DEPOSITO

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DEPOSITO

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DEPOSITO

COMPLETO
211
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16/01/2014
COMPLETO
212
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08/01/2014
COMPLETO
213
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COMPLETO
214
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COMPLETO
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11/01/2014
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02/01/2014
COMPLETO
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20/01/2014
COMPLETO
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23/01/2014
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COMPLETO
223
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22/01/2014
O POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA
224
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29/01/2014
COMPLETO
225
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COMPLETO
226
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25/01/2014
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24/01/2014
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21/01/2014
COMPLETO
230
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25/01/2014
COMPLETO
231
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16/01/2014
COMPLETO
232
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10/01/2014
COMPLETO
233
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25/01/2014
COMPLETO
234
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10/01/2014
COMPLETO
235
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15/01/2014
COMPLETO
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02/01/2014
COMPLETO
237
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17/01/2014
COMPLETO
238
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21/01/2014
COMPLETO
239
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24/01/2014
COMPLETO
240
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23/01/2014

"4,542.00"

DEPOSITO

"4,600.00"

DEPOSITO

"4,615.00"

DEPOSITO

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DEPOSITO

"4,656.00"

DEPOSITO

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DEPOSITO

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DEPOSITO

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DEPOSITO

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DEPOSITO

"5,540.00"

DEPOSITO

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DEPOSITO

"6,679.20"

DEPOSITO

"6,750.00"

N/CREDIT

"6,800.00"

DEPOSITO

"7,790.00"

DEPOSITO

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DEPOSITO

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DEPOSITO

"7,980.00"

DEPOSITO

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DEPOSITO

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DEPOSITO

"8,300.00"

DEPOSITO

"8,414.00"

DEPOSITO

"9,510.00"

DEPOSITO

"9,981.00"

DEPOSITO

"10,764.99"

DEPOSITO

"12,000.00"

DEPOSITO

"13,000.00"

DEPOSITO

"13,575.00"

DEPOSITO

"14,127.00"

DEPOSITO

"15,000.00"

DEPOSITO

COMPLETO
241
1110202
COMPLETO
242
1110202
COMPLETO
243
1110202
COMPLETO
244
1110202
COMPLETO
245
1110202
COMPLETO
246
1110202
COMPLETO
247
1110202
COMPLETO
248
1110202
COMPLETO
249
1110202
COMPLETO
250
1110202
RECHAZO CHEQUES
251
1110202
RECHAZO CHEQUES
252
1110202
253
1110202
254
1110202
255
1110202
256
1110202
257
1110202
258
1110202
259
1110202
260
1110202
261
1110202
262
1110202
263
1110202
PROPIO
264
1110202
PROPIO
265
1110202
PROPIO
266
1110202
PROPIO
267
1110202
PROPIO
268
1110202
PROPIO
269
1110202
PROPIO
270
1110202
PROPIO
271
1110202
PROPIO
272
1110202
PROPIO
273
1110202
PROPIO
274
1110202
PROPIO
275
1110202
PROPIO

51342664

27/01/2014

"15,244.00"

DEPOSITO

75238704

31/01/2014

"15,300.00"

DEPOSITO

67625856

24/01/2014

"20,000.00"

DEPOSITO

58830341

03/01/2014

"26,468.00"

DEPOSITO

72228897

16/01/2014

"46,080.00"

DEPOSITO

73918235

23/01/2014

"60,000.00"

DEPOSITO

58839748

27/01/2014

"75,000.00"

DEPOSITO

51342665

27/01/2014

"125,737.50"

DEPOSITO

58830374

03/01/2014

"166,364.00"

DEPOSITO

930596 14/01/2014

25

N/DEBITO POR COMISION -

936051 28/01/2014

25

N/DEBITO POR COMISION -

338
374
424
328
352
346
381
387
413
457
423
386

21/01/2014
13/01/2014
27/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
14/01/2014
15/01/2014
15/01/2014
21/01/2014
31/01/2014
23/01/2014
15/01/2014

29.83
101.41
313.6
500
500
643.95
695
705.64
724.2
784.25
950
"1,042.05"

OPERACION CHEQUE PROPIO


OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE PROPIO
OPERACION CHEQUE

403

18/01/2014

"1,102.16"

OPERACION CHEQUE

349

03/01/2014

"1,125.00"

OPERACION CHEQUE

409

15/01/2014

"1,140.17"

OPERACION CHEQUE

383

15/01/2014

"1,140.17"

OPERACION CHEQUE

408

16/01/2014

"1,140.17"

OPERACION CHEQUE

404

16/01/2014

"1,140.17"

OPERACION CHEQUE

350

03/01/2014

"1,200.00"

OPERACION CHEQUE

351

05/01/2014

"1,200.00"

OPERACION CHEQUE

385

15/01/2014

"1,200.00"

OPERACION CHEQUE

455

31/01/2014

"1,239.96"

OPERACION CHEQUE

449

31/01/2014

"1,280.03"

OPERACION CHEQUE

453

31/01/2014

"1,280.03"

OPERACION CHEQUE

276
1110202 450
31/01/2014
"1,280.03"
PROPIO
277
1110202 365
10/01/2014
"1,294.59"
PROPIO
278
1110202 419
21/01/2014
"1,335.33"
PROPIO
279
1110202 857221538
15/01/2014
"1,336.35"
PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL
280
1110202 398
16/01/2014
"1,337.50"
PROPIO
281
1110202 857282593
15/01/2014
"1,395.55"
PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL
282
1110202 443
31/01/2014
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PROPIO
283
1110202 445
31/01/2014
"1,477.36"
PROPIO
284
1110202 344
08/01/2014
"1,500.00"
PROPIO
285
1110202 375
13/01/2014
"1,500.00"
PROPIO
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1110202 348
06/01/2014
"1,516.33"
PROPIO
287
1110202 345
13/01/2014
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PROPIO
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20/01/2014
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PROPIO
289
1110202 428
24/01/2014
"1,573.50"
PROPIO
290
1110202 429
24/01/2014
"1,731.40"
PROPIO
291
1110202 411
20/01/2014
"1,737.24"
PROPIO
292
1110202 661
13/01/2014
"1,773.00"
OR CHEQUE DEVUELTO
293
1110202 366
10/01/2014
"1,800.00"
PROPIO
294
1110202 361
06/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
295
1110202 359
06/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
296
1110202 368
13/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
297
1110202 367
13/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
298
1110202 414
20/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
299
1110202 415
20/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
300
1110202 426
27/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
301
1110202 425
28/01/2014
"2,000.00"
PROPIO
302
1110202 446
31/01/2014
"2,082.68"
PROPIO
303
1110202 395
18/01/2014
"2,213.67"
PROPIO
304
1110202 362
06/01/2014
"2,300.00"
PROPIO
305
1110202 393
16/01/2014
"2,339.18"
PROPIO

OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
N/DEBITO
OPERACION CHEQUE
N/DEBITO
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
NOTA DE DEBITO P
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE

306
1110202 402
15/01/2014
"2,375.00"
PROPIO
307
1110202 412
21/01/2014
"2,505.77"
PROPIO
308
1110202 394
15/01/2014
"2,925.00"
PROPIO
309
1110202 371
14/01/2014
"3,264.36"
PROPIO
310
1110202 380
15/01/2014
"3,500.00"
PROPIO
311
1110202 373
13/01/2014
"5,000.00"
PROPIO
312
1110202 347
07/01/2014
"6,075.00"
PROPIO
313
1110202 899077596
18/01/2014
"6,710.21"
N.D. CUOTA PATRONAL IGSS
314
1110202 11500328
27/01/2014
"7,962.00"
DEBITO POR CHEQUE DEVUELTO
315
1110202 353
06/01/2014
"8,275.00"
PROPIO
316
1110202 461
31/01/2014
"9,065.50"
PROPIO
317
1110202 396
15/01/2014
"9,875.00"
PROPIO
318
1110202 364
07/01/2014
"18,565.00"
OR VENTA DE DIVISAS SB
319
1110202 1105132398
31/01/2014
"18,892.36"
PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL
320
1110202 379
15/01/2014
"27,765.45"
OR VENTA DE DIVISAS SB
321
1110202 422
22/01/2014
"31,480.00"
OR VENTA DE DIVISAS SB
322
1110202 458
31/01/2014
"35,306.00"
PROPIO
323
1110202 434
29/01/2014
"39,345.75"
OR VENTA DE DIVISAS SB
324
1110202 363
07/01/2014
"39,697.50"
OR VENTA DE DIVISAS SB
325
1110202 16465507
22/01/2014
"67,407.78"
PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL
326
1110202 372
10/01/2014
"120,000.00"
PROPIO
327
1110202 392
15/01/2014
"125,000.00"
PROPIO
328
1110202 441
30/01/2014
"160,000.00"
PROPIO
329
1110202 357
02/01/2014
"199,341.94"
OR VENTA DE DIVISAS SB
330
1110202 433
27/01/2014
"280,608.21"
OR VENTA DE DIVISAS SB

OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
N/DEBITO
NOTA DE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
PAGO DE CHEQUE P
N/DEBITO
PAGO DE CHEQUE P
PAGO DE CHEQUE P
OPERACION CHEQUE
PAGO DE CHEQUE P
PAGO DE CHEQUE P
N/DEBITO
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
OPERACION CHEQUE
PAGO DE CHEQUE P
PAGO DE CHEQUE P