Siaf Tabla Operaciones

-
SIAF
TABLA DE OPERACIONES
Solucin Aplicativa On Line
-
SIAF
01.
INTRODUCCIN El sector pblico como una mega organizacin, requiere de herramientas de ltima generacin, que puedan procesar la ingente cantidad de datos e informacin, que se genera en los diferentes sistemas administrativos especialmente aquella que se refiere a la gestin de las finanzas pblicas, que involucra tanto al presupuesto pblico, a las contrataciones y adquisiciones del Estado, al manejo de los recursos financieros y a la deuda pblica y a la Contabilidad Pblica. Por otro lado, la modernidad y la globalizacin trajo consigo la evolucin de la tecnologa de la informacin, procesando a una velocidad increble y en tiempo real los datos y la informacin necesarios, por tanto, Qu hizo el Estado frente a tamao desafo y a ese reto de la modernidad en principio la preocupacin del Estado, estuvo centrado prioritariamente en la administracin y control de los recursos financieros (gestin de captacin y pagadura) a travs del Tesoro Pblico, para ello se propuso desarrollar un sistema que tuviera todas las bondades de procesar, estructurar, controlar y generar informacin en lnea y en coordinacin con los rganos rectores tales como la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico y el Tesoro Pblico y con el concurso de organismos internacionales pudo concretar esta visin denominada SIAF. Desde la aparicin de este sistema automatizado, y su implementacin gradual el Estado ha evolucionado vertiginosamente hacia la modernidad y la tecnologa de la informacin, procesando informacin en lnea mediante el registro nico de operaciones en forma alternativa y simultnea, ampliando su campo de accin hacia otros sistemas administrativos que tienen que ver con las finanzas pblicas obteniendo un producto de valor agregado, confiable, oportuno, veraz y en tiempo real.
02.
NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIN OPORTUNA A fin de acelerar estos procesos se ha implementado un sistema mediante la utilizacin de computadoras instalados en red. Para procesar los datos y obtener informacin oportuna, precisa y adecuada para la toma de decisiones sobre la base de informacin, registros contables, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.
C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES
Por tanto, las entidades del Estado pueden acceder y consultar los datos registrados en la base de datos del SIAF central, segn su rea de responsabilidad y nivel de acceso. 03. QUE ES EL SIAF? El SIAF, es un sistema de registro automatizado de operaciones y procesamiento de la informacin de las transacciones que realiza el Estado a las entidades del sector pblico, utilizando, la informtica y la tecnologa de la informacin durante el proceso de ejecucin financiera y presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la informacin que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, abastecimientos, tesorera y contabilidad. SIAF, es una herramienta electrnica de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector pblico, en el, se harn las operaciones de gastos, ingresos, contabilizacin de los mismo, entre otras operaciones ms importantes que son necesarias para la ejecucin de proyectos y obras, as como para al abastecimiento de bienes y servicios de una entidad, es por ello que su uso adecuado es crucial para que el proceso de ejecucin financiera no se detenga, una capacitacin adecuada al personal mejorar sustantivamente la produccin de bienes o servicios pblicos, haciendo una entidad ms eficaz e eficiente, virtud deseada por toda entidad pblica para el logro de sus objetivos, por lo tanto, el SIAF ha sido diseado como una herramienta muy ligada a la Gestin Financiera del Tesoro Pblico en su relacin con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs). 04. OBJETIVOS DEL SIAF El objetivo fundamental del SIAF es desarrollar una plataforma de informacin integrada, en lnea y altamente sistematizada bajo un ambiente TIC Tecnologa de Informacin que permita registrar, generar informacin y controlar todas las operaciones financi eras, presupuestarias y administrativas; proporcionando a todos los usuarios todas las herramientas de informacin necesaria para la toma de decisiones y contar con un sistema que responsa a las expectativas del crecimiento en el volumen de operaciones. Por lo tanto, el SIAF como Sistema de Ejecucin Financiera, toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas ha sido diseado como una herramienta ligada a la gestin financiera del Tesoro Pblico en su relacin con las Unidades Ejecutoras con el expreso objetivo de mejorar la gestin de las finanzas pblicas a travs del Registro nico de Operaciones y tienen por objeto el control de la Gestin de los Fondos Pblicos para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y con e apoyo de la tecnologa se busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos administrativos de ejecucin y resultados con la finalidad de hacerlo ms eficiente y eficaz dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma manual en cada dependencia del Estado.
En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes: Ejecutar los recursos pblicos en un marco de absoluta transparencia. Generar informacin en lnea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones. Interrelacionar los sistemas de la administracin financiera del Estado con los controles interno y externo a efectos de incrementar la eficacia de estos. Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos pblicos, ingresos y gastos. Presentar informacin contable adecuada y oportuna, con el nivel de detalle suficiente. Fortalece labores de control interno gerencial. Suministrar la informacin para la adecuada toma de decisiones. Facilitar la auditora interna y externa al proporcionar abundante informacin sistematizada. Contribuir a mejorar la gerencia de la administracin gubernamental. 05. FINALIDAD Tiene por finalidad agilizar los procesos del registro de datos a travs del sistema mediante computadores y redes instaladas a nivel nacional otorgando a cada entidad un equipo completo para poder contar con la informacin interconectada, procesando y controlando los datos de los diferentes sistemas administrativos en tiempo real en forma clara, oportuna y precisa informacin que se utiliza para la toma de decisiones. Centralizar la informacin y registro nico de operaciones que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorera y contabilidad (incluido el rea de abastecimientos) con la finalidad de acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener informacin en lnea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad ejecutora hacia los rganos rectores MEF, TP, CPN, SUNAT, CONSUCODE, SBN, etc. para la toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.
06.
MBITO DEL SIAF El SIAF opera en los tres niveles de gobierno y es de aplicacin obligatoria en concordancia con lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Estado. SIAF-SP Gobierno Nacional A travs de todas las entidades del Estado o pliegos presupuestales incluyendo los organismos pblicos descentralizados, organismos autnomos, etc.
3
SIAF-SP Gobiernos Regionales SIAF-GL Gobiernos Locales
Que incluye los 26 gobiernos regionales conjuntamente con sus Unidades Ejecutoras y organismos descentralizados. Que incluye los municipios provinciales y distritales del pas faltando incorporarse algunos municipales distritales que no cuentan con la infraestructura necesaria.
Por lo tanto, el SIAF vincula informacin de todas las instituciones del sector pblico a nivel de Entidades Rectoras como la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico, la Direccin General del Tesoro Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y la Contadura Pblica de la Nacin, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a nivel de Sectores, Pliegos y Unidades Ejecutoras. Adicionalmente hay instituciones que efectan sus funciones como ejecutoras y como usuarias de la informacin que procesa el SIAF (Contralora General, SUNAT). 07. PROPSITO DEL SISTEMA Visin sistmica de administracin financiera. Conocimiento de los 5 sistemas: presupuesto, logstica, personal, abastecimiento y contabilidad. Conocimiento de la filosofa del SIAF. Dominio de herramientas: hojas de clculo, base de datos, presentadores. Conocimiento de estrategia organizacional. Tecnologas de Administracin Integral (CIM o BSC). Investigador e innovador Como auditor Conocer la filosofa del SIAF. Objetivo principal auditora de gestin y de toma de decisiones. Evaluacin de mtodos usados para planeamiento estratgico.
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SECTOR PBLICO [ Mdulos]
PER
MEF
OGIE
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ A Nivel Unidad Ejecutora ]
FLUJOS
OPERACIONES DEL GOBIERNO OTROS FLUJOS
I.
TRANSACCIONES CON REGISTRO PRESUPUESTAL Ingresos Gastos Transacciones en Activos Financieros Transacciones en Activos Financieros y Pasivos PRESUPUESTO PBLICO
BALANCE INICIAL
No No
Ganancias y prdidas por tenencia de activos, pasivos y patrimonio Otras variaciones en el volumen de activos
BALANCE FINAL
II.
TRANSACCIONES SIN REGISTRO PRESUPUESTAL
Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar toda la informacin de finanzas pblicas que propone el MEFP 2001.
C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 6
PER
MEF
OGIE
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Unidad Ejecutora Pliego DGCP ]
STORAGE (Almacenamiento) VISUAL
STORAGE (Almacenamiento) ORACLE
STORAGE (Almacenamiento) C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES ORACLE

PER MEF OGIE
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tabla de Operaciones ]

Clasificador Presupuestal
Sin Clasificador Presupuestal
Patrimonial
Tabla de Operaciones
[ TO ]
Ciclo
Presupuestal
Fase
Patrimonial
Tipo de Operacin
Tipo de Operacin
Grupo
Clasificador
Operacin
Secuencial
Cuentas de Orden
PER
MEF
OGIE
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tabla de Operaciones ]

DISTRIBUCIN DE TIPOS DE ASIENTO
Registro Administrativo
Con afectacin presupuestal Sin afectacin presupuestal
Operaciones Complementarias
Presupuestal
Presupuestal
Presupuestal
Financiero
Financiero
Financiero
Patrimonial
Cuentas de Orden
PER
MEF
OGIE
10
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tablas de Configuracin (anexas) ]
Anulacin
Determinado
Condicin: - TO
Fases
/
Condicin: - Tipo_Oper Condicin: - Ao _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto y Tipo_Rec Condicin: - Cod_Doc
Secuencias
Rebaja
Recaudado
Devolucin
10
PER
MEF
OGIE
MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tablas de Configuracin (anexas) ]
Compromiso Anual
Condicin: - Ao _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto
Condicin: - Ao _Eje, Cod_ Doc
Anulacin
Devengado
Excepto: - TO: F, C, OG (Sent_Jud)
Condicin: - Rubro_ Pptal - Tipo_Fto - Tipo_Rec - Cat_Gto, Gen_Gto - Tipo_Bco Condicin: - Rubro_ Pptal - Tipo_Fto - Tipo_Rec - Cat_Gto
De acuerdo a: - Ao _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto
Condicin: - Ao _Eje, Cod_ Doc _Comp_Anual
Ampliacin
Fases
Girado
Condicin: - Cod_Doc (065 y 068)
Secuencias
Rebaja
Pagado
Devolucin
Rendicin
Condicin: - Ao_eje - Tipo_Oper - Cat_Gto, Gen_Gto
11
PER
MEF
OGIE
Situacin actual en muchas entidades pblicas

Contabilidad Presupuesto
Tesorera
OCI, SOC.AUD., CGR
SUNAT, CONGRESO, AFP
12
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS Asientos Contables
CLIENTE/ DEUDOR
CONTROL PATRIMONIAL
PERSONAL
Devengado
PRESUPUESTO
OCI, SOC.AUD., CGR
PROCURADURA (A.Legal o Jurdica)

PROVEEDOR / ACREEDOR
13
PER
MEF
OGIE
EXPEDIENTE: INGRESO OPERACIONES VARIAS (Y)
SIAF - DEMOSTRACIN
OCI, SOC.AUD., CGR
14
EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)
SIAF - DEMOSTRACIN
OCI, SOC.AUD., CGR
15
PER
MEF
OGIE
EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)
OCI, SOC.AUD., CGR
16
PER
MEF
OGIE
NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA
2012
2012
SIAF - DEMOSTRACIN
2012
OCI, SOC.AUD., CGR
17
PER
MEF
OGIE
NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIN PATRIMONIAL
2012
SIAF - DEMOSTRACIN
2012
OCI, SOC.AUD., CGR
18
PER
MEF
OGIE
OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

MDULO ADMINISTRATIVO MDULO CONTABLE UE-PL
ENERO 2012
ORACLE OA3 (LINK x UE/Entidad)

ACTIVO PASIVO GESTIN
Reportes Contables
Acta de Conciliacin x UE
OCI, SOC.AUD., CGR
19
PER
MEF
OGIE
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS Anlisis Terico (actual)

PROBLEMA: Imposibilidad de conciliar automticamente las Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre UEs EFECTO CAUSA 1.- Desconocimiento de Entidades, sobre acreencia 1.- Omisin de registro en los Mdulos: Proceso de Transferencias Recibidas. Presupuestario, Administrativo y Contable. 2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al 2.Error de registro en los Mdulos: Proceso registro correcto de Transferencias Financieras Presupuestario, Administrativo y Contable. Recibidas. Casos concurrentes: - Tipo de Operacin - Tipo de Recurso - Clasificador de Ingreso 3.Desconocimiento en Entidades, respecto al registro correcto de Transferencias Financieras Otorgadas. 3.- Error de registro en los Mdulos: Administrativo y Contable. Casos concurrentes: - Tipo de Operacin - Clasificador de Gasto ERRORES 50%
40%
S I A F
10%
4.- Desconocimiento de la importancia, respecto a 4.- Omisin de registro en los Mdulos: Proceso la informacin que proporcionan las Presupuestario, Administrativo y Contable Transferencias Financieras.
...%
?.- Caso: Macomunidades
?.- Se perder seguimiento de Transferencia Recibida (Funcionamiento similar a ETES)

OCI, SOC.AUD., CGR
?%
20
PER
MEF
OGIE
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS
Situacin Actual:
ENTIDAD: ORIGEN MPP
Presupuesto rubros) Institucional (diferentes
ENTIDAD: DESTINO MPP

Presupuesto Institucional, debera ser slo Rubro=13 DyT, pero en muchos casos se cometen errores.
MAD
-
MAD
-
Compromiso Anual Tipo de Operacin = TF, OG, ON C,D,G y P Clasificadores con GG=1, 2, 3, 4, 5; debera utilizarse slo la GG=4.
Ingreso = TF ; pero se observa que tambin registran con Y=Ingresos Varios. Rubros diferentes a 13 D y T Clasificadores con GI= 3, 4, 5 Tipos de Recurso, de acuerdo a Entidad y Rubro.
MCO
-
Cuentas contables diferentes, debido a que registros administrativos tienen diversos Tipo de Operacin y clasificadores de gasto.
MCO
-
OCI, SOC.AUD., CGR
Cuentas contables diferentes, debido a que registros administrativos tienen diversos Tipo de Operacin, Tipo de Financiamiento, Tipo SUNAT, de Recurso y AFP CONGRESO, clasificadores de ingreso.
21
PER
MEF
OGIE
Anlisis Tcnico (actual)

MDULOS SIAF TIPOS MDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO MDULO ADMINISTRATIVO MDULO CONTABLE ENTIDADES PARTICIPANTES NIVEL DE GOBIERNO
TRANSFERENCIA FINANCIERA (operacin: presupuestaria, financiera y contable)
ENTIDAD "A" Registro de Transferencia Otorgada Rubro: Todos
Modificacin Presupuestaria "CRDITO" Ingreso Gasto PIA + Modif. (Diferente de R.O.) PIA + Modif.
Tipo Oper.: TF = Transf.Financ.Otorgada Ingreso Gasto Sin Movimiento Importe positivo
Tabla Oper.: TF/Clasificador Ingreso Gasto Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin
UE
UE
Nacional Regional
ENTIDAD "B" Registro de Transferencias Recibidas Rubro: 13 Donaciones y Transferencias
Modificacin Presupuestaria "CRDITO" Ingreso PIA + Modif. Gasto PIA + Modif.
Tipo Oper.: YF = Transf.Financ.Recibida Ingreso Gasto Importe positivo Sin Movimiento
Tabla Oper.: YF/Clasificador Ingreso Gasto As: Pto_Pat_Fin Sin Movimiento
UE
ETES
Local
(Nota Modificatoria: Tipo 002 Crdito Suplementario - DGPP)
ETES
UE
No ingresan al esquema automtico
OCI, SOC.AUD., CGR
22
PER
MEF
OGIE
Propuesta:
ENTIDAD: ORIGEN
MPP
Presupuesto Institucional (diferentes rubros) -
ENTIDAD: DESTINO
MPP
Presupuesto Institucional, debe ser Rubro=13 D y T.
MAD
-
Tipo de Operacin = TF (Transferencia Financiera Otorgada) con Clasificadores = 2.4.1 3 y 2.4. 2 3. (Uso Exclusivo, deber validarse en tablas) Deber consignar la Entidad Destino desde el Compromiso Anual Al aprobarse la fase: Devengado, ORACLE deber de transmitir datos a Entidad Destino
MAD
-
Los datos recibidos de Entidad Origen, debern depositarse en Bandeja de Entrada de Transferencias Financieras Recibidas Desde la Bandeja, podrn crearse registros SIAF con Tipo de Operacin=YF (Transferencia Financiera Recibida) con clasificadores 1.4.1 3 y 1.4. 2 3 con RB: 13 D y T (Uso Exclusivo, deber validarse en tablas). Falta definir Tipo de Recurso.
MCO
-
Principio de Uniformidad, en todas las entidades pblicas. Creacin de subcuenta Transferencias Financieras por Otorgar (Devengado y Girado) En el cierre mensual de EEFF, deber emitirse mensaje de validacin cuando se mantengan Devengados por Girar con este Tipo de Operacin y saldo en subcuenta. OCI, SOC.AUD., CGR
MCO
-
Principio de Uniformidad, en todas las entidades pblicas. Creacin de subcuenta Transferencias Financieras por Recibir (Determinado y Recaudado) En el cierre mensual de EEFF, deber emitirse mensaje de validacin cuando se mantengan Determinados SUNAT, CONGRESO, AFP por Recaudar con este Tipo de Operacin y saldo en subcuenta.
23
PER
MEF
OGIE
ENTIDAD: ORIGEN ENERO 2012
ENTIDAD: DESTINO
DICIEMBRE 2012
TFO TFR
OCI, SOC.AUD., CGR
24
PER
MEF
OGIE
CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS
1. 2.
Entidades Financieras Pblicas Otras Entidades Financieras
OCI, SOC.AUD., CGR
25
PER
MEF
OGIE

Ao 2010
F
Patrimonial
Presupuestal
De Orden
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.) Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)

Patrimonial

Presupuestal
Ao 2011 A partir de enero

F
De Orden
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A Todos los documentos Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)
Can
Cme
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)
desde julio
Can Cme D Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A Todos los documentos OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL DOC. A O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)
26
PER
MEF
OGIE
Ao 2012 - enero
F
Patrimonial
Presupuestal
De Orden
Tipo Operacin: N=GN-GR-GL DOC. A O/Compra y O/Servicio
Can
Cme Tipo Operacin: N=GN-GR-GL DOC. A O/Compra y O/Servicio
OCI, SOC.AUD., CGR
27
PER
MEF
OGIE
08.
CARACTERSTICAS DEL SISTEMA Las caractersticas del sistema se refieren a las cualidades o rasgos particulares que presenta el sistema que sirven de fundamento en la implementacin y desarrollo del SIAF y se resume en los siguientes aspectos: A. Universalidad de registro. B. Registro nico C. Conceptualizacin de ingresos y salida en las operaciones. D. Utilizacin del Plan Contable General Asociado al clasificador de ingresos y gastos. E. Utilizacin de la tabla de operaciones. F. Seleccin de las fases del ciclo de ejecucin de ingresos y gastos G. Procesamiento de la informacin en lnea H. Utilizacin de la informtica I. Posee mecanismos de seguridad propia. A. Universalidad de Registro y Simultaneidad de las operaciones Es una caracterstica del SIAF, que consiste en registrar e interpretar a travs de documentos generados por el sistema, todas las operaciones que tengan incidencia econmica y financiera, no existiendo informacin paralela o alterna que pueda generar otros datos con justificaciones de informacin especial o por segmentos, solicitados especialmente por los rganos de direccin. Por lo tanto, el sistema integra, consolida y centraliza la informacin que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorera, abastecimientos, endeudamiento y contabilidad en forma universal, produciendo con mayor rapidez y precisin informes necesarios y oportunos. Finalmente, el sistema produce informacin: presupuestaria, econmica, financiera, contable en forma simultanea. B. Registro nico de Operaciones Es el proceso por el cual el SIAF registra por nica vez, cada operacin o hecho econmico, requiriendo los datos de la documentacin sustentatoria para su ejecucin y desarrollo. Para dicho efecto las oficinas de presupuesto y planificacin, tesorera, abastecimientos y contabilidad debern tener acceso en lnea al SIAF-SP de la entidad para lo cual las gerencias de administracin as como las diversas reas o unidades orgnicas administrativas debern prestar el apoyo necesario. El concepto de Registro nico est relacionado con la simplificacin del registro de las de todas sus operaciones de gastos e ingresos y el envo de informacin a los rganos Rectores:
28
Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DNPP). Direccin General de Tesoro Pblico (DGTP). Contadura Pblica de la Nacin (CPN). El registro SIAF, al nivel de unidades ejecutoras est organizado en 2 partes: - Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y - Registro Contable (contabilizacin de las Fases as como Notas Contables). El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el registro administrativo, pudiendo realizarse inmediatamente despus de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente. En la Tabla de Operaciones, no todos los asientos son del tipo ideal (una cuenta en el debe y una en el haber). Las razones estructurales que el Plan de Cuentas no fue elaborado conjuntamente con la Tabla de Clasificadores Presupuestales. Ocurre esto bsicamente en los asientos patrimoniales (Fases Devengado y Girado). Hecho que podra ser una desventaja, ha facilitado la implantacin pues el Contador participa en el proceso. En conclusin, a travs del Registro nico no existe la posibilidad de duplica su registro y contenido. Gestin de pagadura Slo para las operaciones financiadas con recursos de Tesoro Pblico (R.O), las Unidades ejecutoras slo pueden registrar sus Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Pblico. En base a estos Girados la DGTP emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nacin (BN), cuyas oficinas a nivel nacional pagan slo aquellos cheques o cartas rdenes cargadas en su Sistema, afectando recin en ese momento la cuenta principal del Tesoro Pblico. En verdad, ms all que luego tenga que intervenir el Tesoro Pblico para la Autorizacin de Pago , el Girado registrado por la UE termina en el BN, por lo que podramos decir que los equipos SIAF que operan en las UEs son como terminales del Tesoro Pblico para realizar el proceso de Pago a travs del BN. C. Conceptualizacin de ingresos y salidas en las operaciones y conformada para su validez Es una caracterstica a travs del cual el sistema considera como un ingreso a toda operacin que implica la determinacin y recaudacin de ingresos o la percepcin de los mismos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento; y
29
Considera como egresos a toda operacin que implica una utilizacin o aplicacin de los recursos financieros (uso de recursos) utilizando en ambos casos el clasificador por objeto del gasto y la estructura funcional programtica. Adems el sistema tiene su propio canal de conformidad con las operaciones a nivel de unidad ejecutora respecto de la validez de los actos administrativos propios de cada operacin, a ser registrado en el marco de las disposiciones presupuestarias, de tesorera y dems normas que se aplican. D. Utilizacin del Plan Contable General asociado al clasificador de ingresos y gastos El sistema utiliza el Plan Contable General como base para la codificacin de las operaciones o transacciones que realiza el Estado, las mismas que estn asociadas al clasificador de ingresos y gastos, de manera tal que cuando una codifique una operacin de ingreso o gasto automticamente est generando un cdigo contable asociado a la partida presupuestal asociada. Utilizacin de la tabla de operaciones El sistema utiliza un sistema de datos diseado como catlogo propio, llamado Tabla de operaciones, el mismo que contiene los cdigos de los diferentes procesos y procedimientos utilizados en el SIAF. La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan Contable Gubernamental, stos registros son procesados por el Sistema, donde las operaciones de gastos, ingresos y otras, complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtencin de los Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, Direccin nacional de contabilidad pblica, en el marco de la elaboracin de la Cuenta General de la Repblica. E. Seleccin de las fases del ciclo de ejecuciones de ingresos y gastos Los procedimientos de registro de ingresos y gastos que originan las operaciones de las entidades del Estado, tienen fines que, necesariamente deben de cumplir y ejecutarse obligatoriamente en cada una de las secuencias del ciclo de ingresos y gastos; por ejemplo, en el ciclo de ingresos de cada operacin debe desarrollarse a travs de las fases de ingreso determinado (comprometido) y recaudado (ingreso percibido). En cuanto a los gastos, cada operacin debe realizarse a travs de las fases de comprometido, devengado y adicionalmente la etapa del pago, debe pasar por las fases de girado y pagado.
30
Todas estas fases estn interrelacionadas y asociadas a las respectivas codificaciones del Plan Contable General y el clasificador de ingresos y egresos. F. Procesamiento de la informacin en lnea Son las actividades que desarrollan las entidades del Estado que consiste en ordenar, clasificar, codificar y sistematizar la informacin proveniente de las diferentes reas de actividad relacionadas con el sistema econmico y financiero; los mismos que estn interconectados a las centrales de los rganos rectores o cabezas de los sistemas administrativos relacionados con la administracin financiera del Estado (DNPP, DNCP, DNTP, CONSUCODE, Contralora, etc.). as como interrelacionar la informacin de la fase de girado y pagado con la red del Banco de la Nacin para el respectivo pago mediante la cuenta nica del Tesoro Pblico. G. Utilizacin de la informtica La evolucin de la tecnologa de la informacin, la aparicin de los sistemas de bases de datos y el concurso de medios de comunicacin satelitales (Internet e Intranet) ha viabilizado desde el punto de vista tcnico y econmico el desarrollo de sistema informticos expertos en acumulacin de datos e informacin y estructurarlos de acuerdo a las necesidades del Estado. Por lo tanto, el SIAF utiliza la informtica a plenitud a travs de dos sistemas de la tecnologa computarizada, los cuales son: Internet.- Sistema de redes de computadoras ligadas entre s, con alcance mundial que facilita los servicios de comunicacin de datos tales como entrada de datos, transferencia de archivos, correo electrnico, noticias, etc. Por lo tanto, es una forma de conectar las redes de cmputo existentes que establecen comunicacin y amplan en gran medida el alcance de esta con cada participante. Intranet.- Es un sistema de red concebida para organizar, estructurar y compartir la informacin as como para efectuar operaciones digitales dentro del mbito del Estado, tcnicamente es un site privado al que se accede por claves y cdigos, para uso exclusivo de una sola organizacin que solo conecta al usuario (U.E.) con un organismo central. H. Posee mecanismos propios de seguridad El sistema proporciona mecanismos de seguridad propios, tanto en el nivel institucional como en el nivel central, que garanticen la inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en los archivos del sistema as como el uso de claves de acceso en funcin a las facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifiquen al usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la dependencia a la que pertenece, nmero del Terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas.
31
VISION SISTEMTICA DEL SIAF

DNPP DNTP DNCP
Formulacin Presupuestal
Sistema de ejecucin presupuestal
Sistema de ejecucin financiera
Sistema de pagadura
Contabilidad patrimonial
Contabilidad presupuestaria
Registra el proceso presupuestal en sus fases de formulacin y ejecucin presupuestal
Registra las operaciones financieras de tesorera principalmente de pagadura
Registra y contabiliza las fases de la ejecucin presupuestal y patrimonial
Ingresos
Gastos Ingresos Gastos
Ingresos
Determinado Recaudado
Compromiso Devengado Pagado Recaudado
Gastos
Devengado Girado Pagado

Operaciones complementarias Estados financieros
Estados presupuestarios
09.
EL SIAF-SP Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA Y LOS PARADIGMAS ADMINISTRATIVOS El cambio en la tecnologa de la informacin es una de las caractersticas fundamentales de nuestra nueva era, sobre todo si hablamos de modernizar la administracin pblica, con la premisa de automatizar toda la informacin con propsitos de una mejor gestin de los recursos pblicos. Sin embargo, es necesario determinar cuales son los puntos referenciales que originan ese cambio. Por lo tanto, podemos tener como punto de partida cuatro categoras de anlisis:
Existencia de un mayor nivel de transparencia
A travs de la integracin de las diferentes reas de gestin administrativa. A travs de la generacin del mayor nmero de informacin sistematizada o estructurada de acuerdo a las necesidades de la gerencia y los usuarios.
Mayor probabilidad en la funcin pblica
A travs de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios pblicos respecto a las autorizaciones, ejecucin y registro de las operaciones y transacciones de la entidad o Unidad Ejecutora.
Elevar la calidad de la gerencia y gestin pblica
Se sustenta en la superacin permanente de la calidad de la gerencia y gestin desarrollando habilidades y destrezas en la promocin de mecanismos e instrumentos tcnicos que faciliten la programacin, ejecucin y evaluacin de los recursos pblicos. A travs de la eficiencia que demanda el uso racional de los recursos materiales y financieros y su prudente y ptima aplicacin, bajo criterios cuantificables y claramente informados. En cambio la eficacia es el eje fundamental para el cambio organizacional, que demanda que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la entidad.
Mejorar la eficiencia y eficacia.
10.
VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA Las ventajas del sistema son las siguientes: a) Proporcionar a sus diferentes usuarios informacin oportuna (rganos rectores, tesoro pblico, B.N., la entidad misma).
33
b) Permite reportes consistentes de Estados Presupuestales, Financieros y Contables, brindando a la CPN informacin para la Cuenta General de la Repblica. c) Permite un seguimiento de la ejecucin presupuestal, en sus diferentes fases (compromiso, devengado, girado y pagado). d) Proporciona una visin global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado. e) Contribuye a una mejor asignacin de recursos. f) Proporcionar mecanismos adecuados de registro y control diario de la gestin presupuestaria, financiera y patrimonial a los rganos rectores. g) Permite la obtencin de reportes de COA a la SUNAT. h) Integra y compatibiliza la informacin disponible de los diversos organismos y entidades comprendidas en el sistema. i) Permite que la contabilidad pblica sea la fuente segura y oportuna para la obtencin de informacin gerencial destinada a los diferentes niveles de la gestin pblica. j) Registra en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos pblicos. k) Presentar informacin financiera y presupuestal con un nivel de detalle suficiente. l) Contribuye a mejorar la gerencia financiera. m) Fortalece las labores de control interno. n) Facilita informacin detallada y oportuna a los procesos de auditoria.
11.
MECANICA DEL SISTEMA La mecnica del SIAF consiste en combinar los proceso que generan informacin y transforman los datos ingresados, los almacena, los procesa y finalmente obtiene productos en forma de reportes.
Almacenamiento de la informacin
El sistema considera el almacenamiento de la informacin en una base de datos. Almacena la informacin. Recupera datos registrados en otros mdulos y los asocia. Clasifica los datos. Ordena los datos. Procesa y actualiza los datos. Procesa la respuesta a consultas.
Entradas al sistema
Registra todas las operaciones y transacciones que realiza la entidad. Recopila los datos de los documentos fuente y comprobantes de pago. Prepara los datos. Introduce los datos. Consultas sobre ejecucin y avances financieros.
Salidas del sistema

Emite: registros y estados financieros. Informes especiales. Respuesta a consultas. Introduce los datos. Emite reportes SIAF. Ejemplos: Reportes presupuestales Reportes de tesorera Reportes de libros y registros. Reportes de EE.FF. Reportes SUNAT-COA Conciliacin entre reportes
34
12.
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

A Base de Datos Es una estructura organizada, amplia y continuamente actualizada de datos e informacin a travs de un ordenador que facilita el registro de operaciones SIAF y ordena la informacin financiera y presupuestal, a travs de un listado de forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas, que se relacionan entre s, para dar mayor flexibilidad a las interrelaciones, combinacin de ellos y a su bsqueda respectiva. Son los mtodos establecidos por el SIAF para realizar los registros y las operaciones que generalmente son automatizados y se utilizan a travs de las herramientas, adems para ejecutar determinados registros se deben contar previamente con el marco normativo que regulan su accionar, por ejemplo: para ejecutar operaciones de presupuesto adems de contar con las herramientas automatizadas se debe contar con el marco legal. Es la secuencia sistemtica de las operaciones SIAF en su conjunto, orientados a conseguir resultados de informacin a travs de fases sucesivas tales como: el registro, clasificacin, agrupamiento, resumen, clculo e informacin. Ejemplos: Contabilizacin del PIA. Solicitud del calendario de compromisos. Aprobacin del calendario mensual. Compromiso de gastos (planillas, BBs y SS. Etc.). Solicitud de autorizaciones de giro (para el pago de devengados). Giro de cheques, cartas orden, etc. Contabilidad simultnea, financiera y presupuestal de las distintas fases: determinado, recaudado, compromiso, devengado y pagado. Son las actividades diarias que realiza la entidad relacionadas con los hechos econmicos y las acciones ejecutadas por las entidades del Estado. Operaciones de ingreso C Operaciones Operaciones de gastos Fase de determinado Fase de los recaudados Fase de lo comprometido Fase de los devengado Fase de lo girado Fase de lo pagado
B Procedimientos
C Proceso
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA
Operaciones complement.
Se registran operaciones que no tienen incidencia patrimonial ni financiera.
35
D Reportes
Son los informes emitidos por el sistema y varan de acuerdo a las necesidades del usuario. Reportes de inmediato de acuerdo a requerimiento Presupuestales Listado de actividades y presupuesto Ejecucin de compromiso Vs calendario Ejecucin de compromiso Vs marco Ejecucin del gasto detallado Resumen de recaudacin de los ingresos Ejecucin consolidada de ejecucin del gasto Patrimoniales Estados financieros Estados presupuestarios Anexos a estados financieros Libros auxiliares Libros principales Contabilizacin de un registro
13.
QUE INFORMACIN SE PUEDE OBTENER DEL SIAF? El sistema permite obtener la siguiente informacin: A) El registro del proceso presupuestario de cada una de sus fases, de manera tal, que se pueda verificar el presupuesto asignado y ejecutado. B) El avance fsico de las metas de las actividades y proyectos, informacin que sirve de complemento para evaluar la utilidad del gasto, as como la efectividad del mismo. C) El control preventivo del gasto aprobado para evitar que no asuman compromisos que no estn presupuestados. D) Informacin sobre el control de desembolsos y pagos, al estar conectados con el Banco de la Nacin, permite que los cheques girados, las cargas orden y otros medios de pago estn respaldados.
A continuacin resumimos algunas interrogantes sobre la informacin que se puede obtener del SIAF.
36
Cul es el presupuesto? Presupuesto Anual Calendario de Compromiso Quin gasta? Sector/Pliego/Unidades Ejecutoras En que se gasta? Naturaleza del gasto (categora de gasto/Tipo, Genrica del gasto/orientacin, Modalidad de aplicacin/Quien gasta y especfica del gasto/especfica propiamente dicha) Para que se gasta? Estructura Funcional Programtica (Funcin/Programa/Sub-programa/ActividadProyecto/Componente/Meta) Con qu fuente se financian los gastos? Gastos por cada Fuente de financiamiento Cunto se gasta? Fases del SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado) Dnde se gasta? En que actividad, en que proyecto, en que centro de costos En qu mes se efecto el gasto? Meses A qu servicios sociales se puede acceder? Programas sociales Qu significa? Para que sirve? Cmo puedo acceder al servicio? Qu reportes se puede obtener? Presupuestales Avance de la ejecucin presupuestal Financieros o de Tesorera Disponibilidad de los recursos financieros Contables Estados financieros, Estados presupuestales Reportes COA Para la SUNAT Reportes para la Contralora
Crditos presupuestales por fuentes de financiamiento genrica de gasto funcin y programa. Cadena institucional. Cadena del gasto.
Estructura funcional programtica.
Estructura por fuente de financiamiento. Control de saldos. Gastos operativos Gasto social Gasto de inversin Periodo en el tiempo. El gasto social ha tomado importancia y la inversin que se destina es considerable.
37
14.
REAS QUE INTERVIENEN EN EL SIAF-GL

Incluye el registro de la aprobacin, modificacin, ejecucin y evaluacin de las incidencias presupuestales de cada ejercicio. Oficina de Planificacin y Presupuesto
Adquisicin, obtencin, almacenamiento y distribucin de bienes muebles y la prestacin de servicios, adquisicin de suministros varios.
Mdulo de Formulacin Presupuestal - Programacin y formulacin del PIA (ante-proyecto, proyecto y presupuesto definitivo). - Modificaciones presupuestarias, asignacin mensual del gasto y sus ampliaciones.
Controla la conformidad de la adquisicin de los bienes y servicios con la debida documentacin sustentatoria.
Unidad de Abastecimientos
Centraliza e ingresa todas las operaciones ejecutadas por las otras reas a travs de reportes mediante notas de contabilidad, operaciones complementarias.
Unidad de Control previo
Mdulo Administrativo de Ejecucin presupuestal - Registro del compromiso Bienes - O/C Servicios - O/S Ejecucin de obras - O/C O/S Mdulo Administrativo de Ejecucin presupuestal - Registro de devengado Es necesaria e imprescindible implementarla, ya que de sta depender la conformidad de los bienes y/o servicios recibidos, as como la documentacin sustentatoria vlida. Mdulo Administrativo - Contabilizacin de ejecucin presupuestal (ingresos y gastos) y operaciones complementarias. - Formulacin de Estados Financieros y Presupuestales.
Operaciones relacionadas con los ingresos y egresos de fondos al realizar la entidad, al cual se refiere a la captacin de ingresos de cualquier fuente de financiamiento para financiar los requerimientos de pago de la entidad. Registro de planillas de remuneraciones, de pensiones y aportaciones, beneficios sociales.
Unidad de Contabilidad
Unidad de Tesorera
Mdulo Administrativo - Registro del girado y pagado. - Registro del determinado y recaudado. - Registro de reportes relativos a flujos de fondos.
Unidad de Personal
Mdulo Administrativo Registro del compromiso de: - Planillas de remuneraciones. - Planilla de pensiones y subsidios. - Retenciones y aportaciones.
38
rea de Presupuesto
Mdulo Formulacin Presupuestal Mdulo Administrativo Presupuestal
rea de Fondos o Tesorera
rea de Abastecimientos
Mdulo Administrativo Ppto./Tesorera
SIAF
rea de Personal
rea de Contabilidad
(Contabilizacin de operaciones)
Mdulo Administrativo Contable
rea de Integracin contable rea de Rentas

Rentas/Castastro
39
Mdulo
ESTRUCTURA DEL SIAF
Mdulos
Presupuestario (formulacin, modificaciones, asignacin mensual). Administrativo ejecucin presupuestal tesorera. Contable (contabilizacin de operaciones, operaciones complementarias y EE.FF.) Recaudacin Catastro Registro de procesos de seleccin MRPS. Sistemas Aplicaciones Consultas Reportes Utilitarios Tablas Procesos Comunicacin Ventanas
Sub-Mdulos
Procesos
Registro PIA, solicitud de calendario, aprobacin calendario, compromiso de gastos, autorizacin de giro, giro de cheques, contabilidad simultanea, presupuesto y patrimonio, etc.
Opciones Operaciones de ingreso, operaciones de gasto, operaciones complementarias. Validar: Verificacin de gastos Generar secuencia: actualiza saldos Pre- cierre: valida y genera secuencia Men para UE-G1 Men para Pliegos G1 Men para formulacin presupuestal Men para presupuestal Men para rentas modificacin
Operaciones Control de procesos
SIAF
Men
Herramientas
Seleccin de un men o un icono y menos contextuales Botones de la barra de herramientas. Barra de men: Sistemas, aplicaciones, consultas, reportes, etc. Barra de herramientas: Constituida por la Unidad Ejecutoras origen y la Unidad Ejecutora de destino que puede ser la Direccin General del Tesoro Pblico o la Direccin Nacional de Presupuesto. Conformada por: el N de registro, mes, tipo de operacin, modalidad de compra, secuencia de la fase, etc. Consiste en un libro de datos de informacin asociadas a las operaciones econmicas y financieras, las mismas que se estructuran, se ordenan y organizan y se almacenan alrededor de la base de datos para generar informacin.
Barras
Identificacin de la U.E. Datos del registro SIAF Base de datos
40
15.
MDULOS DEL SISTEMA El SIAF contiene cuatro mdulos o registros:

AREA RESPONSABLE a) b) c) Es el mdulo del proceso de formulacin del d) presupuesto por parte de las U.E. que concluye con la aprobacin del presupuesto (PIA). A travs de sub-mdulo modificaciones, nos permite modificar o incrementar el marco presupuestal mediante crditos suplementarios, obteniendo el PIM. Asignacin presupuestal, el MEF fija los techos de los calendarios trimestral y mensualizando. Formulacin Modificaciones presupuestarias Asignacin trimestral
Sub-gerencia de Abastecimientos Ingresos
Recaudado
MODULO
Mdulo Presupuestal
PROCESO Se alimenta la programacin y formulacin del PIA. Se alimenta las cadenas de la estructura funcional programtica. Se alimenta de los clasificadores de ingreso y gasto. Se alimenta el crdito presupuestario respectivo a la estructura funcional programtica.
Oficina de Planificacin y Presupuesto
Es el proceso a travs del cual se alimenta y registra el Presupuesto Inicialmente Aprobado (PIA), as como las modificaciones efectuadas durante el ejercicio (PIM) a travs de las cadenas funcionales y programticas y los clasificadores de ingreso y gasto.
Mdulo Administrativo Presupuestal
Determinado
Es el registro de los ingresos identificados, invidualizados y captados por las distintas fuentes de financiamiento tales como: RDR, impuestos municipales, donaciones y transferencias y otras fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios (RO). Es el registro de los ingresos recaudados que ingresaron efectivamente a caja por las distintas fuentes de financiamiento previamente determinados. Es un acto emanado por autoridad competente, se efecta con posterioridad a la generacin de la obligacin nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio, para lo cual debe afectarse presupuestalmente preventivamente a la correspondiente cadena del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crdito presupuestario aprobado. Es el acto mediante el cual se reconoce la obligacin de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditacin documentada as como la conformidad del bien o servicio recibido, se produce previa acreditacin documentada.
Es el proceso a travs del cual se registra las operaciones que tengan incidencia en la ejecucin o afectacin presupuestal, sean stas de operaciones de ingresos y gastos contemplando su aspecto administrativo presupuestal, as como de ciertos requisitos que deben cumplir cada operacin, tales como crdito o
Sub-gerencia de Personal
Compromiso
Sub-gerencia de Contabilidad
Gastos
Devengado
Sub-gerencia de Tesorera
41
habilitacin presupuestal, necesidad de contar con documentacin sustentatoria.
Procesos Ejecucin presupuestal Tesorera Personal

Mdulo Contable Sub-gerencia de Contabilidad Ingresos
Girado
Pagos
Pagado
Es la fase en la cual se formula el comprobante de pago por la orden de pago consentida el cual se sustenta a travs del cheque, carta orden, carta de orden electrnica, transferencia a cuenta de terceros, operaciones sin cheque, se sostiene en base a la aprobacin del devengado respectivo. Es la etapa final de la ejecucin del gasto, en el cual el monto devengado se cancela total o parcialmente, esta actividad es realizada por el Banco de la Nacin.
Determinado Recaudado
Asientos y cuentas
Es el proceso a travs del cual se realiza el registro de las operaciones que realiza la entidad, permitiendo un Registro nico de Contabilizacin, as como su acoplamiento modular, asegurando su procesamiento automtico de la informacin, se utiliza bsicamente el Plan Contable Gubernamental el mismo que se enlaza con el clasificador de ingresos y gastos. Este mdulo requiere previamente se haya realizado el registro administrativo.
Recaudacin
Gastos
Compromiso Devengado Girado y Pagado
Presupuestales Patrimoniales o Financieras de orden
Operaciones complementarias
Rentas Catastro Registro del contribuyente y autovalo Pago de arbitrios, licencias y otros
Procesos de seleccin
42
MDULOS DEL SIAF 16. SUB-MDULOS Sistemas Tablas Aplicaciones Consultas Reportes Utilitarios Procesos Comunicacin Ventanas SUB-MDULO SISTEMAS Es el sub-mdulo que proporciona informacin en pantalla sobre la versin SIAF, a que entidad se autoriza el uso del SIAF. La identificacin del cdigo de la U.E. as como las herramientas de ayuda tales como reloj, calculadora, agenda, calendario, etc. A su vez el sub-mdulo sistemas se divide en opciones: i) Acerca de .. Accediendo a la opcin acerca de si tendr conocimiento del cdigo que le corresponda a la entidad. ii) Reloj Podemos visualizar la hora y se encuentra en la parte superior de la pantalla, pulsando sobre la opcin Reloj. iii) Calculadora Proporciona una herramienta para realizar operaciones aritmticas bsicas. iv) Calendario/Agenda . A travs de esta opcin, se podr visualizar la fecha actual o cualquier otra que se requiera de acuerdo al mes y ao. v) Salir Pulsando esta opcin, salimos del mdulo. SUB-MODULOS TABLAS A travs de este sub-mdulo se alimenta con datos la informacin necesaria para operar el mdulo administrativo, as como para registrar informacin para mantener las opciones de proveedores, cuenta bancaria, centro de costos, fuentes de financiamiento, tipo de moneda, etc.
Registro presupuestal A. Mantenimiento de la estructura funcional programtica. B. Mantenimiento de metas presupuestarias (creacin y modificacin de datos). C. Actualizacin de cadenas (ingresos y gastos). D. Avance fsico de metas presupuestarias. Registro contable Opciones Meta fsica. Cuenta bancaria. Proveedores. Sub-unidad. Centro de gastos. rea. Convenio. Responsable.
43
Opciones A. Convenio.- Permite registrar o acceder informacin que en virtud a un convenio suscrito reciban apoyo de entidades cooperantes y utilizan las U.E. que ingresan operaciones con la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de crdito externo. B. Cuenta bancaria.- Corresponde a la matrcula de las cuentas bancarias de las distintas entidades del sistema financiero: cuenta, ao, moneda, fuente de financiamiento, tipo de recursos y tipo de cuenta y nos permite alimentar y registrar las cuentas bancarias as como el movimiento de abonos o ingresos antes de ejecutar las fases de recaudacin y girado. C. Dependencia.- Matrcula de las dependencias que conforman las subunidades. D. Centro de gastos.- En esta opcin se matricula los centros de gastos que conforman parte de una dependencia. E. rea.- Matrculas de las reas pertenecientes a un centro de gasto, que permitir obtener informacin administrativa o contable por determinada rea. F. Meta fsica.- El sistema permite ingresar a esta opcin para informar con respecto al avance fsico de las metas presupuestarias. G. Proveedores.- Permite alimentar o registrar, mantener y actualizar la relacin con los proveedores que tienen actividades la entidad, consignando su RUC, datos de la empresa. H. Responsables.- Sirve para el registro de firmas electrnicas para efectuar pagos sin necesidad de girar cheques, mediante abono directo en cuentas de proveedores y/o servidores pblicos. SUB-MODULO APLICACIONES Es el sub-mdulo que visualiza la pantalla de registro para el ingreso a la base de datos SIAF de las operaciones de ingresos y gastos, programacin, calendario, registros de presupuesto, tesorera, contabilidad, etc.
Mdulo Formulacin Presupuestal A. Programacin trimestral (de ingresos y gastos). B. Aplicaciones. C. Calendario: propuesta de calendario. Solicitud de ampliacin. D. Nota de modificacin presupuestaria, modificacin de nota. Mdulo Ejecucin Pesupuestal Tesorera A. Registro SIAF - Presupuestario - De tesorera - De contabilidad - De avance de ejecucin - De Ctas. Ctes. - De operacin complement. B. Rendicin C. Modificac. Registro SIAF D. Documentos emitidos E. Contabiliza F. Contabiliza documentos pagados G. Notas de contabilidad H. Planillas I. CONSUCODE: Contratos, valorizac. J. COA-SUNAT K. Firmas electrnicas, calendario Mdulo Administrativo Contable Registro SIAF Rendicin Modificacin Registro SIAF Documentos emitidos. Contabiliza. Contabiliza documentos entregados. Contabiliza documentos pagados. Notas de contabilidad. CONSUCODE COA SUNAT Firmas electrnicas
44
TIPO DE REGISTRO Presupuestario De tesorera De contabilidad De avance de ejecucin De cuentas corrientes De operaciones complementarias
CONTENIDO Estructura orgnica Documentos sustentatorios Operaciones de ingreso y egreso De la meta presupuestaria Para abonar sus ingresos y pagar obligaciones. Sustentadas en notas de contabilidad. Ejemplo: provisiones el ejercicio, salida de bienes de almacn, inventario inicial.
OPCION Registro SIAF. Registro SIAF. Contabiliza. Meta fsica. Cuenta corriente. Nota contable: N de nota contable, fecha, ciclo (c), fase (f), grupo de operacin (grupo), secuencial (sec), descripcin de la operacin, documento, N de documento y monto.
SUB-MDULO CONSULTAS Por medio de este sub-mdulo se obtiene informacin en pantalla, a travs de las diversas consultas que podemos realizar; por ejemplo: el avance y la ejecucin de gastos a nivel de grupo genrico de gastos en sus diferentes fases. Seguimiento de la ejecucin del calendario. Seguimiento de las autorizaciones de giro. Avance de metas fsicas. Consultar la tabla de operaciones, etc.
Mdulo Formulacin Presupuestal Presupuesto Inicial Aprobado (PIA). Presupuesto Modificado (PIM). Mdulo Ejecucin Pesupuestal Tesorera Calendario trimestral y mensual de presupuesto. Avance de ejecucin presupuestal, tanto de ingreso y gastos. Ejecucin de ingresos y gastos por fases. Registro por documentos. Registros por proveedor. Meta fsica. Tabla de operaciones. Mdulo Administrativo Contable Notas de cargo. Asientos contables por registros. Plan Contable. Avance fsico financiero por meta. Encargos recibidos. SUNAT.
Por otro lado, tambin se puede realizar el seguimiento de la ejecucin del gasto en sus fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado, se puede realizar a nivel de Grupo Genrico, Fuente de Financiamiento y Funcin/Programa. Si por ejemplo, el rea de Control Interno de la UE, desea verificar la correcta afectacin del calendario y conocer los saldos presupuestales puede recurrir a esta consulta. La consulta de la ejecucin de ingresos se realiza en otra pantalla a la cual se accede seleccionado la opcin Ejecucin del Ingreso por Fases. La informacin se muestra a nivel de Sub-Especfica del Ingreso (6 dgitos). En cuanto a la consulta del avance en la ejecucin de la meta programada, sta se realiza en una pantalla similar a la Pantalla N 9.
45
SUB-MDULO REPORTES A travs de este sub-mdulo se pueden obtener informacin en forma de reportes, puede en forma visual o impresa, la seleccin se realiza teniendo en cuenta la informacin que se requiere para efectos de anlisis, evaluacin y control. Los tipos de reportes proporcionados por el SIAF son: Reportes SIAF Reportes presupuestales Reportes de tesorera Reportes contables Reportes para la SUNAT (COA). Finalidad: Presentan informacin de la ejecucin presupuestaria y financiera, a diferentes niveles de agregacin: por mes, por operacin, por meta, por programa/grupo genrico, por clasificador de gastos (Ver pantalla N 2).
Contenido: Los Formatos A (Gastos), B (Ingresos) y C (Ingresos/Gastos), son los reportes de mayor nivel de detalle, que muestran la historia de la ejecucin de cada operacin, por fases (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado para el Gasto y, Determinado y Recaudado para el Ingreso),vinculada a uno o varios clasificadores y metas (esto ltimo en el caso de un gasto), en sus diferentes secuencias aplicables segn sea Gasto o Ingreso (Operacin inicial, ampliacin, rebaja, devolucin, anulacin). Estos recursos, adems de contar con opciones de filtro (por registro, rango de registros, y/o fase, tipo de operacin, fuente de financiamiento y estado de envo), pueden ser exportados a una Hoja de Excel, donde las posibilidades de filtro y ordenamiento son mltiples. Otros reportes importantes son: Detalle por proveedor y Resumen por proveedor.- Los cuales muestran informacin del movimiento realizado con proveedores. Ver anexo. Documentos emitidos.- Presenta la relacin de los cheques y cartas rdenes entregados, as como de aquellos que permanecen en cartera. Ver anexo. Tipos de Reportes: A. Reportes SIAF. B. Reportes presupuestarios. C. Reportes de tesorera. D. Reportes de contabilidad. E. Reportes COA (SUNAT). A. Reportes SIAF - Gastos (Formato A) - Ingresos (Formato B) - Ingreso / Gastos (Formato C) - Operacin Cuenta (Formato D) - Gasto por meta
Gasto por operacin Gastos por programa/genrica Gasto sin clasificador Consolidado del gasto Ingreso con clasificador Anlisis por clasificador Anlisis por clasificador/meta Anlisis por fase Detalle por proveedor Resumen pro proveedor Contratos Documentos emitidos Informe papeletas de depsito TP (T-6) Estados en envo / registro Listado de cuentas bancarias
B. Reportes presupuestales Permiten el seguimiento, por un lado, de la ejecucin de los compromisos frente al calendario y, por otro, de la recaudacin de ingresos. El Reporte Ejecucin del Gasto (Detallado) presenta la informacin de la ejecucin del gasto a nivel de Grupo Genrico, en sus fases Comprometido, Devengado y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la Operacin Inicial. Estas modificaciones se muestran en el mes de ejecucin del Calendario de Compromisos. Ver ejemplo de reportes en el Anexo. As por ejemplo, las rebajas realizadas en el mes de marzo, de Compromisos ejecutados en enero, se mostrarn en el mes de enero. Entre los reportes presupuestales, tambin se encuentran aquellos referidos al Calendario de Compromisos aprobado mensualmente por la DNPP, as como al Presupuesto Institucional de Apertura (Listado de Actividades y Presupuesto). - Ejecucin Compromisos Vs. Calendario - Ejecucin Compromisos Vs. Marco - Ejecucin del Gasto (Detallado) - Ejecucin del Gasto Mes de Proceso - Resumen de Recaudacin de Ingresos - Calendario - Actividades y Presupuesto C. Reportes de tesorera Presentan informacin de la ejecucin financiera (Ver Pantalla N ***). El Informe de Devengados Pendientes de Giro presenta informacin de los gastos devengados pendientes de giro. El informe de Ingresos por Fuente de Financiamiento, permite apreciar los montos de recaudacin realizados por la UE a nivel de Especfica de Ingresos. El Informe Devoluciones por Encargo presenta informacin de las operaciones de Encargo otorgadas que cuentan con saldos para ser reprogramadas por el Tesoro Pblico.
47
Informe de Devengados pendientes de giro Informe mensual del gasto Informe de ingresos por fuente Informe de devoluciones por encargo
D. Reportes contables Utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que van de los Libros Contables Principales (Libro Diario, Libro Mayor) y Auxiliares (Libro Bancos) a los Estados Financieros y Presupuestarios (Ver Pantalla N **). El men de reportes contables tambin comprende el Plan Contable Gubernamental. En el Anexo se presenta un ejemplo del Estado Financiero Balance General. - Balance de Comprobacin - Libro Diario - Libro Mayor - Libro Auxiliar Estndar - Libro Bancos - Saldo de Cuentas - Notas de Contabilidad - Informacin Mensual (Instructivo 6) - Informacin Anual (Instructivo 7) - Plan Contable - Resumen del Libro Diario - Anlisis de Cuentas/Registro - Balance de Ejecucin (AP-1 Detalle) E. Reportes SUNAT Muestra la informacin registrada para SUNAT para la confrontacin de operaciones autodeclaradas (COA). El reporte generado por el Mdulo se denomina Registro COA. F. Reporte de Registros La informacin presentada en los reportes puede ser complementada con aquella mostrada en las Pantallas de Registro SIAF-SP y Contabiliza, a nivel de Expediente. Esto es, cuando luego de una revisin de los reportes aparece tal necesidad o se desea ver el contenido de un registro. La Pantalla de Registro SIAF-SP (Registro Administrativo) muestra en s una suerte de archivo virtual al contener los documentos de cada fase (O/C, Factura, Cheque). Ubicando el cursor en la lnea de registro de la fase que se desea analizar, el Mdulo presenta los datos del documento sustentatorio de la ejecucin de la fase, as como el Clasificador y la Meta afecta *********. SUB-MDULO UTILITARIOS Con la opcin de Utilitarios se realizan procesos especiales tales como: Perfil de usuario: Cada usuario tendr una clave de acceso y opciones pre-fijadas donde ingresar.
48
Clave de acceso.- Permite modificar la clave para acceder a los sub-mdulos del perfil del usuario; por lo tanto, el encargado de matricular a los usuarios y otorgar facultades, podr modificar la clave en la pantalla Mantenimiento Clave de Acceso. Adems se pueden realizar procesos especiales generando la correspondiente conectividad (Transferencia de informacin por correo electrnico e Intranet). SUB-MDULO PROCESOS Es el sub-mdulo que a travs de ella se procesan las operaciones, previamente ingresados a la base de datos, tales como ingresos, gastos actualizados, asientos de contabilidad, los libros y registros, etc. reflejan las secuencias y el tratamiento a las operaciones por Unidades Ejecutoras.
Mdulo Formulacin Presupuestal Proceso de formulacin presupuestal. Proceso presupuestario - Modificaciones, ampliaciones, asignacin trimestral y mensual del gasto. Proceso programacin calendario.
Mdulo Registro Presupuestal Proceso de ejecucin presupuestal - Ingresos Fase determinado y Fase recaudado - Gastos Fase de compromiso Fase de devengado Interfases de registros administrativos - Compromiso - Devengado - Girado - Rendicin de cuentas - Determinacin - Recaudacin - Log. Errores.
Mdulo Administrativo Registro Contable Proceso contabiliza contabilidad prespuestal ejecucin presupuestal ingresos y gastos. Proceso contabiliza ejecucin financiera ingresos y gastos. Proceso contabiliza operaciones complementarias. Proceso elaboracin de estados financieros y presupuestarios. Control de procesos. Actualiza asientos de contabilidad. Actualiza saldos en Libro Bancos. Hoja de Trabajo Contable. Hoja de Trabajo presupuestal. Control de la conciliacin.
SUB-MDULO COMUNICACIN Es el sub-mdulo que se utiliza para establecer la comunicacin respectiva entre las reas que manejan el SIAF, la UE y los rganos Rectores entre Unidades Ejecutoras a travs del correo electrnico y el Intranet la transferencia de datos, transferencia de reportes estados, anexos y otro tipo de informacin a fin de establecer la informacin a fin de establecer la informacin fluida ********* SUB-MDULO VENTANAS Muestra la secuencia de operaciones o el tipo de operacin Registro SIAF Encargo interno, etc.
49
Opcin Aplicaciones
Registro SIAF Rendicin Modificacin Documentos emitidos Contabiliza Contabiliza documentos entregados Contabiliza documentos pagados Notas de contabilidad Firma electrnica Calendarios
Concepto Mecnica Se ingresa a la opcin aplicaciones haciendo click a ********** y se despliega una ventana tal como se aprecia al lado izquierdo, con un listado de diversas opciones entre la que figura el Registro SIAF, ingresando con otro click aparecer otra ventana, donde el usuaria podr ingresar la informacin administrativa para cada una de las fases de ejecucin del gasto tales como: compromiso, devengado, girado y pagado.
Tipo de Operacin
A = Encargo Interno AV = Encargo Interno viticos C = Gasto fondo para caja chica (apertura y/o ampliacin) E = Gasto encargo EO = Encargo otorgado F = Gasto fondo para pagos en efectivo (apertura o ampliacin) N = Gasto adquisicin de bienes y servicios OG = Gasto Otros gastos definitivos (sin proveedor) ON = Gasto planillas RC = Gasto Fondo Caja chica (rendicin y reembolso) RF = Gasto Fondo para pagos en efectivo (rendicin y reembolso) S = Gasto sin clasificador SD = Servicio de la deuda TC = Transferencia entre cuentas bancarias Seleccin Gasto adquisiciones de BBs y SS. CA = Contrato adelanto CL = Contrato liquidacin CP = Contrato Pagos a cuenta SU = Gasto subsidio Y = Ingresos operaciones varias YG = Ingresos sin clasificador YT = Ingresos transferencia YV = IGV Rebaja ingreso por pago a SUNAT TF = Transferencia financiera otorgada YF = Transferencia financiera recibida
Concepto
Mecnica Al ingresar a Registro SIAF aparecer un cono Nuevo Registro donde se har click, desplegndose la ventana Meses, apretando la tecla F1. Una vez ingresado el mes, el cursor se ubicar en la ventana del Tipo de Operacin y con F1 se desplegar la ventana con los diversos tipos de operacin aplicables debiendo elegir la que corresponda segn la naturaleza de la operacin. En este caso, le corresponde el que identifica la adquisicin de bienes y servicios.
50
TIPOS DE OPERACIN
CODIGO A TIPO DE OPERACIN ENCARGO INTERNO DESCRIPCIN Son gastos para viticos u otros gastos bajo la modalidad de encargo que se otorga al trabajador de la Municipalidad. Sujeto a rendicin. Este tipo de operacin es de uso exclusivo para las municipalidades, sirve para la apertura y/o ampliaciones de caja chica. Para el otorgamiento de los adelantos de una obra (contratista) y/o actividad sujeta a contrato (proveedor-previa matrcula de contrato). Pagos de los saldos por la culminacin de una obra, o por la cuota final por la adquisicin de un bien o servicio (seguimiento de contrato matrcula). Pagos por el avance de una obra (valorizaciones) o pagos a cuenta por la adquisicin de un bien o servicio (seguimiento de contrato matrcula). Son encargos recibidos por otro pliego para realizar obras sin afectacin presupuestaria para la entidad receptora. Exclusivo para municipalidades. Es cuando la municipalidad otorga parte de su presupuesto a otra entidad para la ejecucin de una obra. Exclusivo para el sector pblico. Este tipo de operaciones es para la apertura de caja chica pero con fondos del Tesoro Pblico (Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios). Exclusivo para el sector pblico. Se utiliza para la compra de bienes y/o servicios y la identificacin del proveedor es con RUC. Se utiliza para el pago de planillas, dietas (sin RUC).
CA
GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) CONTRATO ADELANTOS CONTRATO LIQUIDACIN CONTRATO PAGOS A CUENTA GASTOS ENCARGO
CL
CP
EO
ENCARGO OTORGADO GASTO FONDO PARA PAGOES EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS GASTO PLANILLAS Y OTROS CON AFECTACIN DEFINITIVA AL GASTO GASTO FONDO CAJA CHICA (RENDICIN Y REEMBOLSO) GASTO FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICIN Y REEMBOLSO) GASTO SIN CLASIFICADOR SERVICIO DE LA DEUDA GASTO SUBSIDIO INGRESO SIN CLASIFICADOR OPERACIN GASTO/INGRESO INGRESO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. BANCARIAS INGRESO OPERACIONES VARIAS GASTO SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS
N ON
RC RF
Se utiliza para la rendicin y reembolso de la Caja chica. De uso exclusivo para entidades del Estado, que reciben recursos del Tesoro Pblico. Se utiliza para registrar operaciones de gastos sin afectacin presupuestal. Para la amortizacin y el pago de intereses de una deuda adquirida. De uso exclusivo para el Ministerio de Economa y Finanzas. Registro de los subsidios por enfermedad, maternidad, fallecimiento, etc. Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectacin presupuestal ingresos de ejercicios anteriores, cuentas por cobrar. Para registrar encargos recibidos por municipalidades, sin afectacin presupuestal. Para transferir o rebajar los ingresos presupuestales de la entidad. Para operaciones financieras entre bancos. Para registrar todos los ingresos, recaudados, captados u obtenidos por la entidad. Relacionado con los subsidios de ESSALUD Para operaciones financieras.
S SD
SU YC YG YT TC Y SU TC
51
Y YC
INGRESO OPERACIONES VARIAS INGRESO SIN CLASIFICADOR
YG YT YV
OPERACIN GASTO/INGRESO INGRESOS TRANSFERENCIA IGV REBAJA INGRESOS POR PAGO A SUNAT
Es para registrar todos los ingresos recaudados, captados u obtenidos por la Municipalidad. Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectacin presupuestal (ingresos de ejercicios anteriores cuentas x cobrar). Casos especiales para mostrar operaciones de ingresos/gastos. Para transferir o rebajar los ingresos de la entidad (presupuestal). Exclusivamente para pagos relacionados con la SUNAT, rebaja de ingresos con clasificador.
17.
HERRAMIENTAS GENERALES DEL SISTEMA Seleccin de un men o un icono y mens contextuales Para seleccionar un men, un icono o botn, posicionar el cursor del Mouse sobre lo seleccionado y se hace click. Para acceder al men contextual, se har click en el botn derecho del Mouse con el cursor ubicado en el rea donde se realizar la tarea especfica en el men contextual. Botones de la Barra de Herramientas En la parte superior izquierda, se encuentra la barra de herramientas. A continuacin haremos una descripcin de los botones de esta barra, que aparecen en las pantallas del Mdulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan nuevos botones se har la descripcin pertinente del uso del icono. Botn Ir al primer registro Permite al usuario ubicarse en el primer registro del Listado en observacin. Botn Registro anterior Permite al usuario ubicarse en el registro inmediatamente anterior al que se encuentra ubicado. Botn Registro siguiente Permite al usuario ubicarse en el registro inmediatamente posterior al que se encuentra ubicado. Botn Ir al ltimo registro Permite al usuario ubicarse en el ltimo registro del Listado en observacin. Botn Nuevo Haciendo click en este icono se accede a un registro nuevo. Botn Modifica registro Permite editar informacin y modificarla. Botn Graba Este icono permite grabar la nueva informacin registrada o modificada. Botn Deshacer Permite deshacer los cambios o los ingresos de nuevos datos siempre y cuando no se haya pulsado el botn grabar. Botn Elimina Permite eliminar un registro cuyos datos han sido ya grabados. Botn Imprimir Permite imprimir reportes vinculados con la pantalla en que aparece el icono. En el caso de Mantenimiento de contribuyentes se encuentra deshabilitado. Botn Salir Permite abandonar la opcin o sub-mdulo en el que se encuentra el usuario.
52
18.
MENU Men para Unidades Ejecutora/Gobiernos Locales.- que permitir el registro de operaciones de gastos e ingresos afectando el Calendario de Compromisos, realizar la contabilizacin de esas operaciones as como de las complementarias hasta la emisin de la informacin financiera y presupuestal de acuerdo a los Instructivos Ns 6 y 23 de la DNCP. Asimismo, permitir registrar los Depsitos y Reversiones con Papeleta T-6 y realizar la conciliacin de Cuentas de Enlace CCE con la DNTP. Men para Pliegos/Gobiernos locales.- para la consolidacin de la informacin presupuestal y financiera para su transmisin a la DNTP (respecto a la CCE) y a la DNCP (Cierre Contable a nivel Pliego). Men para Formulacin presupuestal Distrital/UE.- ingresando a este mdulo se registrar la estructura funcional programtica, as como los Ingresos y Gastos en las Fases de programacin, formulacin y apertura. Men para Formulacin presupuestal Provincial/Pliego.- en donde se consolidar la informacin de las municipalidades distritales para que la provincial pueda transmitirla a la DNPP. Men para Modificacin presupuestal para Gobiernos Locales.- las municipales podrn realizar la Programacin Trimestral de Ingresos y Gastos, registrar las Notas de Modificacin presupuestal y ampliacin de calendario, elaborar la propuesta de su calendario trimestral mensualizado as como el registro de la flexibilizacin de calendario ingresando a este mdulo. Men para Modificacin presupuestal pliego para Gobiernos Locales.los pliegos recibirn lo registrado por la OPP y proceder a aprobarlo y rechazarlo, para luego transmitirlo a la Base de Datos del MEF. Men para Rentas GL.- permite determinar los Montos del Autovalo, Impuesto Predial, Impuesto a la Alcabala, Licencia de funcionamiento y Arbitrios generando cuentas corrientes por cada contribuyente. Una vez seleccionado el men, se insertar el cdigo de usuario y clave para acceder a determinados sub-mdulos u opciones (ver Pantalla Perfil de acceso del usuario). CONTROL DE PROCESOS En la pantalla Control de Procesos UE, opcin Control de Procesos del Submdulo procesos, tanto la pestaa Presupuestal como Financiera mostrarn las opciones siguientes: Validar. Esta opcin permite al Sistema verificar que todas las operaciones de tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los montos del Debe y Haber de los asientos cuadren. Generar secuencia. Al dar clic sobre este botn se actualizarn los saldos de las cuentas, pudiendo ver visualizados en los Reportes Contables. Pre-Cierre. Esta opcin realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y genera secuencia. A su vez no permite que se registre una nueva fase o secuencia en la fase y/o contabilice. Solo permiten realizar la reclasificacin en las Hojas de Trabajo contable y presupuestal.
19.
53
Es recomendable trabajar las Hojas de Trabajo estando el mes con Pre-cierre. Instalada la Versin 4.5.0, cuando se realice el Pre-cierre se activar la ventana Autorizacin en donde el usuario responsable tendr que ingresar la Clave y Confirmar la Nueva Clave, que utilizar para realizar este proceso. Al realizar el proceso de Pre-cierre, la lnea del Mes cambiar de color, de negro a fucsia. Asimismo, la columna Fecha Gen**** Secuencia mostrar la fecha y hora en que se realiz el proceso (en el caso 02/01/2004 10:59:59 AM) y, en la columna Pre-cierre el indicador ser S/. Cierre. Esta opcin bloquea las anteriores y prepara la informacin para ser transmitida al Pliego, mostrando la lnea del mes en color azul. Realizado este proceso, la columna Cierre mostrar el indicador Si y, como se aprecia en la pantalla se activa un recuadro en la columna Estados Presupuestales, para la pestaa presupuestal indicando que es la informacin que se transmitir al pliego, a continuacin se podr habilitar envo, opcin activada al dar click sobre el botn derecho del Mouse con el cursor ubicado en el mes. 20. COMO OPERA EL REGISTRO SIAF A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA El SIAF-GL ha sido desarrollado por el Ministerio de Economa y Finanzas con el objetivo principal de mejorar la gestin de las finanzas pblicas, a travs del registro nico de las operaciones de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Pblico a travs de un sistema desarrollado sobre la base de la integracin de los procesos presupuestarios, contables y de tesorera. El sistema maneja el concepto de registros asocindolo a toda una operacin, a la cual asigna un nmero nico, secuencial, para todo el ao, debiendo el usuario ingresar en un registro slo una operacin de gastos o de ingresos; no se puede un mismo nmero de registro para una operacin de gasto y, simultneamente otra de ingreso, ya que cada una de ellas implica un registro diferente y estn referidos a la secuencia sistemtica de las operaciones sobre un conjunto de datos. En la ejecucin financiera el sistema considera como ingreso toda operacin que implica la utilizacin de una fuente de financiamiento (FCM, CM, PVL, RDR, OIM, etc.) y como egresos a toda operacin que implique una aplicacin financiera (uso de recursos, gasto corriente o gasto de capital). Desde el punto de vista financiero, los ingresos se originan en operaciones que representan: a. Resultados positivos (ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias corrientes, etc.). b. Disminucin de activos (por venta de activos usados). c. Aumento de pasivos (por deudas contradas con proveedores, utilizando como fuente de financiamiento las acreencias). d. Aumento del patrimonio (por transferencias de recursos financieros de capital a travs de la hacienda nacional adicional).
54
Por otro lado, los egresos se originan en operaciones que representan: a. Resultados negativos (gastos corrientes, costos por actividad, etc.). b. Aumento de activos (por compra de activos, inversin en infraestructura pblica, construcciones en curso, etc.). c. Disminucin de pasivos (pago o cancelacin de proveedores, acreedores varios, etc.). Los procedimientos de registro que registran las operaciones de ingreso y gastos tienen fases que permiten interrelacionarse con las cuentas del Plan Contable y los clasificados por objeto e ingresos. Por lo tanto, el sistema opera a travs de 6 mdulos siguientes: Mdulo de formulacin presupuestal. Mdulo de proceso presupuestal o de ejecucin presupuestal. Mdulo de recaudacin tributaria (para gobiernos locales). Mdulo de control de planillas, pensiones, contratos a plazo fijo. Mdulo administrativo contable. Mdulo procesos de seleccin. Manejo y Operatividad del Sistema Los pasos a seguir son los siguientes: a. Las entidades del sector pblico formulan el PIA en forma anual y efectan la programacin mensual del presupuesto institucional, que permita la fluidez del gasto en funcin a la proyeccin de los recursos que se esperan recaudar, captar u obtener, para estos efectos se cuentan con el mdulo de formulacin presupuestal. b. El PIA se traslada al mdulo de procesos presupuestarios. A continuacin establece el marco financiero a considerar durante cada trimestre, para determinar las asignaciones mensuales de gasto e ingresos y sus eventuales ampliaciones. Durante la etapa de ejecucin presupuestal se pueden generar modificaciones presupuestales. c. Cada mes reformulan su programacin mensual del gasto (PMG), estableciendo sus montos de asignacin mensual, que son techos a nivel de funcin, programa, fuente de financiamiento y genrica del gasto.
Funcionamiento del mdulo Formulacin presupuestal Formulacin y programacin del PIA. Modificaciones presupuestales. Calendario trimestral. Documentos Ante proyecto del presupuesto. Proyecto de presupuesto. Presupuesto Institucional Aprobado (PIA). Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Calendario de compromisos.
Operaciones de Formulacin y Programacin
rea responsable Planificacin y presupuesto
Operaciones de Ingreso
En el ciclo de Ingreso, las entidades registran las fases determinado y recaudado. Si es un ingreso proveniente en el rea de recaudacin, todo el proceso aparecer reflejado primero en el
55
mdulo de recaudacin y al hacerse efectivo el pago, del sistema automticamente generar un aviso en el mdulo administrativo contable (Ejecucin Presupuestal), a fin que se tome en cuenta para su posterior registro.
rea responsable Rentas Funcionamiento del mdulo Determinacin de ingresos. Acotacin de impuestos. Autoacotacin de impuestos. Percepcin de ingresos. Recaudacin de ingresos. Transferencias de ingresos. Documentos Recibos de ingreso. Resoluciones de determinacin. rdenes de pago. Documento de transferencias. Recibos de ingresos. Notas de abono.
Tesorera
a. Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus operaciones de gastos e ingresos. b. En el ciclo de gastos se registran las operaciones (expedientes), cada una de las cuales incluye las fases de compromiso, devengado y girado. c. El registro de compromiso implica el uso de clasificadores de gasto a nivel de especfica, fuente de financiamiento y las metas correspondientes asociadas a ese gasto. El sistema verificar si esa operacin est acorde a la PMG, aplicando el criterio de techo presupuestal. La entidad slo puede comprometer dentro del mes de vigencia de la PGM. d. El registro de girado requiere un devengado previo. El girado puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro de devengado, incluso fuera del ejercicio.
rea responsable Abastecimientos y servicios auxiliares Operaciones de Gasto Funcionamiento del mdulo Procesos de seleccin de compras y adquisiciones del Estado. Registro de la fase de compromiso (bienes, servicios y ejecucin de obras). Documentos Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. Documentos del proceso de seleccin: - Buena pro - Contrato rdenes de compra rdenes de servicios Valorizaciones Otros gastos Planilla de remuneraciones. Planilla de pensiones. Planilla de subsidios. Otras planillas.
Personal
Tesorera Operaciones de Pago
Elaboracin de planillas automatizadas. Reportes de descuentos y aportaciones. Registro de la fase de compromiso (remuneraciones). Registro de girado Registro de pagado
Giro de cheques. Emisin de cartas orden. Emisin de comprobantes de pago. Registro de Caja Bancos. Registro de Libros Bancos.
56
CONTABILIZACION DE OPERACIONES La contabilizacin de las operaciones de gastos e ingresos en el Mdulo SIAF-GL tiene como punto de partida el Registro Administrativo (presupuestal-financiero) realizado previamente por el Municipio. Para la contabilizacin, el usuario debe ingresar al sub-mdulo Aplicaciones y elegir la opcin Contabiliza para acceder a la pantalla que le permite registrar los asientos de las operaciones de gastos e ingresos, con y sin afectacin presupuestal. Las operaciones que no representan movimiento de fondos (operaciones complementarias), en cambio, son registrados directamente en la Pantalla Notas de Contabilidad. El conjunto de asientos realizados (gastos + ingresos + operaciones complementarias) son procesados por el SIAF-GL reflejndose en los Libros Principales, Auxiliares y en los EE.FF.
rea responsable Contabilidad Funcionamiento del mdulo Contabilizacin de operaciones en sus distintas fases: compromiso, devengado, girado y pagado. Registro y contabilizacin de operaciones presupuestarias. Registro y contabilizacin de operaciones financieras. Contabilizacin de operaciones complementarias. Reportes de hojas de trabajo antes de formular los EE.FF. Formulacin de EE.FF. y Estados presupuestarios. Documentos Notas de contabilidad. Registros (expedientes). Libros y registros de contabilidad. Registros presupuestarios. EE.FF. Estados presupuestarios. Anexos
Operaciones de Registro contable
CONCLUSION Las operaciones de gastos, ingresos y otras complementarias son contabilizadas utilizando la Tabla de Operacin (TO SIAF), matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con las Cuentas del Nuevo Plan Contable Gubernamental. Se puede concluir que, el Mdulo SIAF-GL Visual Administrativo que opera actualmente ha logrado definirse como una excelente herramienta de gestin para la ejecucin de su presupuesto y el manejo de la contabilidad. En trminos de cobertura, el sistema constituye para las entidades del sector pblico, un mecanismo de registro de las operaciones de gasto (por todas las fuentes de financiamiento) y de ingreso. El mdulo de rentas por ejemplo permite manejar todos los ingresos de esa rea (Impuesto predial, arbitrios y
57
otros) y ofrece a la alta direccin y funcionarios la posibilidad de manejar informacin actualizada y veraz para un manejo de la administracin.
58
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcin Programa Subprograma
Componentes
Es una categora presupuestal que representa la mayor agregacin de las acciones, funciones, competencia y atribuciones que desarrolla la entidad.
Es una categora presupuestal que rene las acciones que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, propsitos y polticas institucionales.
Es una categora presupuestal que rene acciones parciales (subdivisiones del programa) para el logro de un programa; responde a objetivos parciales.
Son los medios que permiten realizar una meta y representa el conjunto de acciones concretas a realizar que contribuyen al logro del objetivo o la meta de la actividad o el proyecto e identifica el producto final.
Actividades
Proyectos
Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente - 00110 Conduccin y orientacin superior. - 00267 Gestin Administrativa. - 00704 Administracin de recursos municipales. - 00485 Supervisin y control. - 00640 Conduccin y manejo de los registros civiles.
Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente - Construccin de parques. - Construccin de alamedas. - Construccin de canales. - Ampliacin de sistemas de riego. - Ampliacin de postas mdicas. - Construccin de asilos. - Construccin de complejos deportivos.
Categora del gasto
Grupo genri co del gasto 1 Personal y obligaciones sociales 2 Obligaciones provisionales 3 Bienes y servicios 4 Otros gastos ctes. 5 Inversiones 6 Inversiones financieras 7 Otros gastos de capital 8 Intereses y cargos de la deuda 9 Amortizacin de la deuda
Modalidad de aplicacin 11 Aplicaciones directas 20 Transferencias a municipios 21 Transferencias a gobiernos regionales 22 Transferencias a otros org. del S.P.
Grupo genri co del gasto 01 Retribuc. Ley de bases carrera adm. 09 Retribuc. Obreros perman. 11 Obligaciones del empleador 12 Otros beneficios 14 Pensiones 20 Viticos y asignac. 23 Combustibles, carburantes 27 Servicios personales
Cadena funcional programtica
Funcin Programa Sub-programa Componente Actividad/proyecto
5 Gasto corriente 6 Gasto de capital 7 Servicio de la deuda
59
Calendario de Pagos Mensual (R.D. N 001-2011-EF-77.15) El Calendario de Pagos Mensual es el monto lmite autorizado por la DNTP a travs del SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del devengado por las unidades ejecutoras y municipalidades durante el primer trimestre del Ao Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual Inicial para cada mes, sobre la base de la informacin de la Programacin Mensual de los Gastos que fuera registrada, a travs del SIAF-SP, en el Mdulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Pblico. Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del perodo, son solicitadas de manera expresa por el Director General de administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, nicamente si el monto de la programacin de pagos a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las obligaciones contradas en dicho perodo, bajo responsabilidad del Director General de Administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad. La autorizacin del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones vinculados a la ejecucin del gasto que no se cian a la normatividad vigente. Para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, el Calendario de Pagos Mensual es el monto lmite autorizado por la Direccin Nacional del Tesoro Pblico a travs del SIAF-SP. La Direccin Nacional del Tesoro Pblico autoriza el Calendario de Pagos Mensual Inicial para cada mes durante el primer trimestre del Ao Fiscal 2011, sobre la base de la informacin de la Programacin Mensual de los Gastos que fuera registrada, a travs del SIAF-SP, en el Mdulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Pblico. En caso de requerirse ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del perodo, bajo responsabilidad estas sern solicitadas a la Direccin Nacional del Tesoro Pblico por el Director General de administracin o quin haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad, nicamente si el monto de la programacin de pagos resulta insuficiente para cumplir con el pago de las obligaciones contradas en dicho perodo. Es importante tener en cuenta que la autorizacin del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones vinculados a la ejecucin del gasto que no se cian a la normatividad vigente. Programacin anual de compromisos (PCA) La PCA es un instrumento de programacin del gasto pblico de corto plazo, por toda fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilizacin de la programacin del presupuesto autorizado, con el marco macroeconmico multianual, las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la capacidad de financiamiento del ao fiscal respectivo, en un marco de disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal.
60
Constituye el monto inicial de la PCA para el ao fiscal, el cual es establecido como resultado de un proceso realizado por la DGPP, en coordinacin con la Direccin General Asuntos Econmicos y Sociales del MEF, y conforme a lo establecido en la presente Directiva. Adicionalmente, para efecto de la determinacin y revisin de la PCA, se toma en cuenta que sta contenga las autorizaciones del nivel de gasto, destinadas a atender los gastos rgidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago de los servicios bsicos, entre otros), las obligaciones que devienen de aos fiscales precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminacin de proyectos de inversin pblica; el mantenimiento de la infraestructura pblica resultante de proyectos de inversin pblica, y la atencin de las intervenciones en los Programas Presupuestales Estratgicos (PPE), entre otros. La Programacin de Compromisos Anual (PCA) se considera como el instrumento de programacin del gasto pblico de corto plazo por toda fuente de financiamiento que permite la compatibilizacin de la programacin del presupuesto autorizado, con el marco macroeconmico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del ao fiscal respectivo, asimismo, se deroga el artculo 30 de la Ley N 28411, con lo cual se retira del Sistema Nacional de Presupuesto el instrumento del Calendario de Compromisos Institucional (CCI) (RESOLUCIN DIRECTORAL N 030-2010-EF/76.01-Publicada el 28-12-2010-Considerando), disponindose que la ejecucin de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas, se sujetan a las formalidades y procedimientos que establezca la Direccin Nacional del Tesoro Pblico; Que, resulta prioritario introducir los cambios aprobados por la Ley Que, es importante advertir que la Programacin de Compromisos Anual (PCA) conlleva a la necesidad de establecer su marco conceptual, procesos, criterios y principios que permitan su aplicacin de manera adecuada, salvaguardando en todo momento la gestin institucional de las entidades en la prestacin de sus servicios hacia la ciudadana, y es por ello, que la Direccin General del Presupuesto Pblico, en el marco de su atribucin en el perfeccionamiento continuo de la tcnica presupuestaria, conforme al artculo 4 de la Ley N 28411, ha desarrollado un captulo especial para el PCA dentro de la ejecucin del gasto pblico;
61
Determinacin
Es el acto en virtud del cual se establece o identifica con precisin el ingreso (tributario y no tributario, transferencias y otros) determinando el monto, la oportunidad y la persona que deber efectuar un pago de desembolso de recursos pblicos a favor de una entidad del sector pblico.
EJECUCIN DE INGRESOS
Operacin La determinacin de los ingresos deben ser registrados en el SIAF a travs del mdulo de recaudacin que est diseado especficamente para administrar los ingresos tributarios de las municipalidades. Sustentando dicho registro con documentos tales como: Recibos de ingreso, papeletas de depsito, notas de abono, declaraciones juradas, etc. El mdulo de recaudacin incluye el registro del contribuyente, donde cada contribuyente est registrado con sus datos fuente: autovalo, catastro, lo que determina un valor de precio en base a la tasa del valor del terreno y al tipo de contruccin. Adicionalmente, el mdulo permite el pago de arbitrios, licencias y otros ingresos, por lo que, el sistema genera un resumen del determinado que se convierte en un registro de un expediente SIAF.
Percepcin, recaudacin u obtencin

La ejecucin de ingresos es la etapa donde se produce cuando la entidad determina, recuda, capta u obtiene los recursos financieros, los mismos que sern destinados a financiar el universo de gastos corrientes e inversin de la entidad.
Es el proceso a travs del cual se efectiviza la percepcin de los recursos pblicos provenientes de los ingresos y/o transferencias provenientes de las distintas fuentes de financiamiento.
En esta etapa adems de haber registrado el expediente y lo recaudado sealando las fechas tanto de lo recaudado como la del depsito en el banco.
Compromiso
Es el acto administrativo en virtud del cual se acuerda *****
Operacin En esta etapa se selecciona el mes de ejecucin, el mismo que es mostrado por el sistema en la parte inferior izquierda de la pantalla, el compromiso implica la afectacin presupuestal de un gasto utilizando el clasificador de gastos a nivel de especfica, la fuente de financiamiento y la meta correspondiente asociada al gasto. Operacin El registro del devengado est asociado a la verificacin del cumplimiento de la obligacin por parte del proveedor. Esta fase requiere de un compromiso previo que a su vez ***** El devengado puede darse en el mismo mes o en otro posterior al rgimen del compromiso.
EJECUCIN PRESUPUESTAL Es la fase del proceso presupuestario durante el cual se concreta el flujo de ingresos y egresos estimados en el presupuesto anual, estn orientados a la consecucin de metas y objetivos previstos en el Plan Estratgico, para lo cual cada mes las entidades registrarn en el SIAF sus expedientes del ciclo de gastos. La *** gasto se sujeta al proceso de la ejecucin presupuestal y financiera debiendo registrarse en el SIAF los datos relacionados con su formalizacin.
Devengado
Operacin El registro de girado requiere de una operacin previa de devengado.
Girado
Pagado
Operacin El registro de la fase pagado ser procesado automticamente por el sistema cuando se utilicen la fuente de financiamiento Recursos ordinarios cuando se reciba la informacin de los cheques, orden y otros que han sido pagados y remitidos por el62 Banco de la Nacin.
Es una categora presupuestal que representa la mayor agregacin de las acciones, funciones, competencias y atribuciones que desarrolla la entidad.
Es una categora presupuestal que rene las acciones que desarrolla la entidad para el cumplimiento de sus objetivos, propsitos y polticas institucionales
Es una categora presupuestaria que rene acciones parciales (subdivisiones del programa) para el logro de un programa responde a objetivos parciales.
Actividades Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente
Funcin
Programa
Sub-Programa
o 00110 Conduccin y orientacin superior. o 00267 Gestin Administrativa. o 00704 Administracin de recursos municipales. o 00485 Supervisin y control. o 00640 Conduccin y manejo de los registros civiles. o Construccin de parques. o Construccin de alamedas. o Construccin de canales. o Ampliacin de sistemas de riego. o Ampliacin de postas mdicas. o Construccin de asilos. o Construccin de complejos deportivos.
Proyectos Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continua la operatividad y acciones de la entidad, se encuentran financiadas por el gasto corriente.
Categora del gasto 5 Gasto corriente 6 Gasto de capital 7 Servicio de la deuda
Grupo genrico de gasto 1. Personal y obligaciones sociales. 2. Obligaciones provisionales. 3. Bienes y servicios. 4. Otros gastos corrientes. 5. Inversiones. 6. Inversiones financieras. 7. Otros gastos de capital. 8. Intereses y cargos de la deuda. 9. Amortizacin de la deuda.
Modalidad de aplicacin 11 Aplicaciones directas 20 Transferencias a municipios 21 Transferencias a gobiernos regionales 22 Transferencias a otros org. Del S.P.
Especfica del gasto 01 Retribuc. Ley de bases carrera adm. 09 Retribuc. Obreros permanentes 11 Obligaciones del empleador 12 Otros beneficios 14 Pensiones 20 Viticos y asignac. 23 Combustibles, carburantes 27 Servicios personales
A. Sistema Es el sub-mdulo de apoyo al sistema de registro el cual contiene lo siguiente: Acerca de: Cdigo que corresponde a la entidad a quien se autoriza el uso del SIAF. Reloj Calculadora Calendario Agenda y Salir
63
B. Tablas Gracias a este sub-mdulo podemos alimentar o registrar con datos la informacin y acceder posteriormente a las opciones de: Mantenimiento de maestra clasificador, mantenimiento de cadenas funcionales, programtica de ingresos y gastos; adems en esta opcin (tablas) se tiene que crear o actualizar las cadenas mencionadas anteriormente para las actividades y proyectos de la entidad, se puede crear metas presupuestarias, cadenas de gastos e ingresos de acuerdo al clasificador de ingresos o gastos teniendo en consideracin la fuente de financiamiento que se considera en el presupuesto, finalmente nos muestra la opcin del avance fsico de la meta presupuestal. Mantenimiento de maestros Mantenimiento de cadenas funcionales por componente Mantenimiento de cadenas C. Aplicaciones A travs de este sub-mdulo se puede realizar la etapa de formulacin del presupuesto por Cadena Funcional Programtica, por Fuente de Financiamiento, por distribucin de ingresos y gastos y nos muestra las opciones de: programacin trimestral de ingresos y gastos, asignacin mensual del gasto; que comprende las notas de modificacin, ampliacin y la actualizacin de la asignacin mensual del gasto frente a la ejecucin, comprende tambin la actualizacin del calendario de compromisos frente a la ejecucin del compromiso y finalidad nos muestra la opcin de modificar y registrar las notas de modificacin presupuestal. D. Procesos Aqu se genera la programacin de procesos y de su control indicando la fecha de cierre y envo por cada trimestre as como la opcin de cierre de la asignacin del calendario mensual de compromisos (control para el cierre y envo de la informacin). E. Consultas A travs de ste sub-mdulo se obtienen consultas del PIA o del PIM, donde nos muestra la distribucin del presupuesto de la entidad, asignados a la Cadena Funcional Programtica, Fuentes de Financiamiento, Genrica y Especfica de ingresos y gastos y como se ha distribuido mensualmente, adems nos muestra la opcin de ampliacin del calendario por genrica del gasto as como la opcin Consulta de metas aprobadas. F. Reportes Este sub-mdulo nos brinda diferentes reportes presupuestales de toda la informacin procesada en forma inmediata y detallada tales como: formulacin presupuestaria (PIA, PIM), programacin mensual, reportes, maestros, etc. G. Correo A travs de sta opcin los datos registrados son remitidos y transferidos a las instituciones rectoras correspondientes: MEF Direccin General de
64
Presupuesto Pblico, Direccin General del Tesoro Pblico, Direccin General de Contabilidad Pblica, etc. H. Utilitarios A travs de esta opcin se puede acceder a las opciones de: ao de ejecucin o ao en que se trabaja, mantenimiento de archivos, copia de datos comunes, cambios en el anteproyecto, proyecto y formulacin definitiva del presupuesto 1. Se elige el sub-mdulo Tablas con la finalidad de crear o actualizar las cadenas funcionales: funcin, programa para las actividades y proyectos considerados en el presupuesto de la entidad. 2. Si no hubiere el componente ni la finalidad requerida se crea en el sub-mdulo Tablas eligiendo la opcin Mantenimiento Maestro de Proyectos componente y finalidad. 3. Se elige las actividades y proyectos que estn incluidos en el SIAF (mantenimiento de tablas maestras) para formar la cadena funcional programtica con la que la entidad trabajar. 4. Una vez que se haya elegido las actividades o proyectos, el componente y la finalidad se crea en el sub-mdulo Tablas opcin Mantenimiento de cadenas funcionales pro componente, la cadena funcional programtica de la entidad que se va a ejecutar durante el ejercicio a crear la cadena funcional que la entidad requiere por cada actividad y proyecto hasta concluir, luego se presionar F1 por cada item, el mismo que mostrar una tabla de ayuda mostrndonos un listado de toda la Cadena Funcional Programtica con sus respectivos cdigos. 5. A continuacin registraremos la aprobacin del PIA en la opcin Aplicaciones en fase de formulacin por fuente de financiamiento, registrando las cifras totales asignadas o montos asignados a los ingresos y gastos visualizando la distribucin total de ingresos y gastos por fuente de financiamiento. 6. Luego procederemos a realizar la formulacin de ingresos y gastos a nivel especfico por fuente de financiamiento y por actividades y proyectos pulsando F1 Listado para registrar. a) Formulacin de ingresos a nivel especfico y por fuente de financiamiento de acuerdo al clasificador de ingresos. b) Formulacin de gastos, se registra anteriormente en el SIAF, se asigna de acuerdo al clasificador de gastos por partida especfica, y por fuente de financiamiento.
65
REGISTRO SIAF
Registro Compromiso Ejemplo Compra de tiles de oficina por S/. 15,000 5.3.11.49 Que se necesita para registrar : Nmero de registro SIAF : Cdigo y Nomb. Entidad (A) : 04 Abril : N (gasto-adquis. BBS) : Realizado automtic. : Gasto/Ingreso : Compromiso (C) Devengado (D) Girado (G) Pagado (P) Rendicin (R) Tipo de girado Notas : Normal (N) : Glosa en la operacin G/I
Implica el uso del clasificador de gastos a nivel de especfica. La codificacin de la fuente de financiamiento y el rubro. La identificacin de la meta asociada al gasto. El sistema verificar si la operacin est de acuerdo con el calendario de compromisos aplicando el criterio de crdito presupuestal. La U.E. slo puede comprometer dentro del mes de vigencia del calendario.
Expediente Entidad Mes de ejecucin Tipo de operacin
Modalidad de compra : rea Ciclo Fase
Documento en A Cdigo Serie Nmero Fecha : Cdigo Documento Fuente : Asignado por SUNAT Ley C/P : Nmero del documento : Fecha del documento
Campo mejor fecha: Proveedor: Tipo RUC : 1 (Nacional) : 10292703479 : Cdigo del tipo de recurso : Cdigo asignado la F.F.
Fuente de financiamiento: O FTE
66
Convenio ORG Proyc. : Cdigo del organismo : Cdigo asignado al proyecto
Medio de pago Tipo de pago (TP) Tipo de recurso (TR) : E (efectivo) : O (ordinarios)
Tipo de compromiso (TC): 04 (Abril) Clasificador descripcin y monto Clasificador Descripcin : 531149 : Materiales de escritorio Monto : S/. 15,000 Meta cadena funcional y monto Meta : Cadena funcional: Funcin, programa, subprograma, act/proy. Monto:
Saldo calendario Gn FF Fn Prg. M. Pago Calendario Comprometido Saldo
67
HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SIAF

Tabla de operaciones Es el conjunto de variables de tipo numrico y nemnico de cadena funcional, programtica y contable organizados en una estructura que estn contenidos en una memoria y vinculan el clasificador de gastos con las cuentas contables con el tipo de gasto o desembolso que se realiza y permitiendo el procesamiento automatizado de operaciones por medio de claves especficas facilitando homogenizar los procedimientos de registro y anlisis, la tabla de operaciones est constituida tambin por el grupo de operaciones en que se estructura el sistema y por el nmero de cdigos que les corresponde de acuerdo al procedimiento de codificacin empleado. Por lo tanto, el SIAF, requiere de una estructura fundamental para organizar los datos que se deben procesar y es all donde interviene la tabla de operaciones que permita el procesamiento automatizado de la contabilidad financiera y presupuestal, cuya estructura est organizada en torno al Plan Contable Gubernamental y a los clasificadores de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de acuerdo con el ciclo de la ejecucin presupuestal y, financiera. A. Codificacin de documentos utilizados por el SIAF Resolucin N 025-97/SUNAT 20-03-1997 Sin documento Factura Boleta ******** de entrega Liquidacin de compra Boleto Ca. Aviacin Carta porte areo Nota de crdito Nota de dbito
000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 10 etc., etc.,
B.
Tabla de operaciones A. Cdigos utilizados por los documentos en el SIAF. B. Tipo de operacin. C. Operaciones complementarias compras. D. Tipo de proceso de seleccin.
Registro Administrativo
E.
Operaciones complementarias 010000 Asiento de apertura 020000 Movimiento de bienes 030000 Cargas diferidas 040000 Ingresos varios 050000 Gastos varios 060000 Deuda 070000 Costo de ventas 080000 Transferencias 090000 Provisiones 100000 Otras operaciones complementarias 110000 Ajustes por inflacin 120000 Regularizacin patrimonial 130000 Asientos contables 140000 Cuentas de orden 150000 Asientos de liquidacin, extincin y/o funcin 160000 Asientos de liquidacin, extincin y/o funcin ACM 170000 Asientos de liquidacin, extincin y/o funcin cierre F. Operaciones de ingreso con clasificador cero (1000000) G. Operaciones de egresos con clasificador (6000000)
Tipo de operacin Gasto adquisicin A = Encargo interno C = Gasto: Fondo fijo para caja chica (RDR) apertura y/o ampliacin CA = Contrato Adelanto CF = Carta fianza CL = Contrato liquidacin CP = Contrato Pagos a cuenta E = Gasto Encargo E.O. = Encargo Otorgado F = Gasto FPPE (R.O.) (Apertura y/o ampliaciones) N = Adquisicin de BBs y SS. (proveedores) OG = Otros gastos definitivos (sin proveedor) ON = Planillas y otros gastos de planillas RC = Gasto fondo fijo Caja chica (rendicin y reembolso) RF = Gasto FPPE (RO) Rendicin y reembolso S = Gastos sin clasificar SU = Gasto subsidiado
C.
D.
Operaciones complementarias BP = Bolsa de productos CA = Ley N 26850 LCA del Estado CC = Convenios de cooperacin. Art. 49 Ley 27209 CI = Encargos a organismos internacionales. D.Ley N 25565 NA = No aplicable OM = Modalidad de compra diferentes a las anteriores PN = PRONAA Ley 27060 Tipos de proceso de seleccin 01 Licitacin pblica Medicamentos 02 Concurso pblico 03 Adjudicacin directa pblica 04 Adjudicacin directa selectiva 05 Adjudicacin de menor cuanta Declarado desierto 06 Licitacin pblica nacional 07 Licitacin pblica internacional 08 Concurso pblico nacional Consultora 09 Concurso pblico internacional Consultora 68 10 Adjudicacin de menor cuanta 11 Adjudicacin de menor cuanta por exoneracin
TABLA DE OPERACIONES INGRESO

Ciclo Fase
Ingreso (I) Determinado Recaudado (C) (R) 0000000521 Cdigo y nomb. Entid. 04 Abril Y ingresos 0001 Operac. Inic. A N/A no aplicable ---
Categora del ingreso
1 Ingresos corrientes 2 Ingresos de capital 3 Transferencias 4 Financiamiento 11 Impuestos 12 Tasas 13 Contribuciones 14 Venta de bienes 15 Prestacin de servicios 16 Rentas de la propiedad 17 Multas, sanciones y otros 18 Otros ingresos ctes. 21 Venta de activos 22 Amoritaz. Prest. Conced. 23 Otros ingresos de cap. 31 Transferencias 41 Operac. Ofic. De crd. 42 Saldos de balance 1.1.1 A la renta 1.1.2 Al patrimonio ---1.2.1. De administrac. General 1.5.1 De salud ----
Expediente Entidad Destino/origen Mes de ejecucin Tipo de operacin Exp. Encargo Secuencia-fase Modal. de compra Tipo proc. Selec. rea Ciclo Fase Tipo giro Notas Saldo MN Monto act.
I D ---200
Grupo genrico de ingresos
Cdigo Serie Nmero Fecha
Documento en A 001 001 4521 20-04-07
Mejor fecha
: 21-04-2007 Proveedor
Especfica de ingresos
Tipo RUC
1 --
Fuente de Financiamiento Fuente 2 RDR Rubro 09 RDR
69
TABLA DE OPERACIONES GASTOS

G/I Ciclo Gasto Ingreso (G) (I) (C) (5) (3) (11) (20) (641)
Fase
Compromiso Devengado Girado Pagado Rendicin
(C) (D) (G) (P) (R)
Categora del gasto
5 Gasto corriente 6 Gasto de capital 7 Servicio de la deuda
CADENA DEL GASTO
Grupo genrico del gasto
0 Reserva de contingencia 1 Personal y obligaciones 2 Obligac. Previsionales 3 Bienes y servicios 4 Otros gastos corrientes 5 Inversiones 6 Inversiones financieras 7 Inversiones de capital 8 Inters y cargo de deuda 9 Amortizac. de la deuda 11 Aplicaciones directas 20 Tasnferenc. Municipios 21 Transferenc. G.R. 22 Transferenc. a OPDs 30 Transf. a Soc. Benef. ......... 01 Retribuc. y complem. de ley de bases 02 Retribuc. y complem. 03 Ley del profesorado 04, 05, 06, 06, 07, 08, 09, 10 11 Obligaciones del empleador ................... 14 Pensiones ................... 20 Viticos y asignac. 641 Viticos, pasajes y asignac. 641.01 Comisin de serv.
Modalidad de aplicacin
Especfica del gasto
Remunerac
Divisionaria contable
70
VERIFICACIN DEL ESTADO DEL ENVIO REALIZADO Estado T Estado T Tramitado culminado el compromiso se procesa el envo de ste. Estado A Aprobado el sistema devuelve va correo electrnico el trmite realizado. Estado V Verificado el sistema devuelve el registro del compromiso verificado.
71
EL MDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y SU INCIDENCIA CONTABLE

A. De movimiento patrimonial Activo Caja - Bancos Cuentas por cobrar Suministros de funcion. Inmuebles Maq. y equipo . . Pasivo Tributos por pagar Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar Patrimonio Hacienda nacional Hacienda nacional adicional B. De Resultados Gastos Consumo de suministros Gastos de personal Servicios prestados Ingresos Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Transferencias corrientes rec.
Reportes
CONTABILIDAD FINANCIERA O PATRIMONIAL

Est destinada a registrar las operaciones financieras y hechos econmicos de ingresos y gastos que ejecuta la entidad durante el ejercicio y que repercuten en el estado de resultados; as como en las fluctuaciones del patrimonio, por lo tanto, registra y procesa todas las transacciones financieras que conducen a la elaboracin de los EE.FF. sus notas y anexos para lo cual utiliza las cuentas financieras.
Cuentas que utiliza

Utiliza las cuentas del Plan Contable Gubernamental de las clases:
MDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE

Para efectos de registrar, centralizar, integrar e informar las operaciones econmicasfinancieras de la entidad el sistema SIAF a agrupado en dos tipos de contabilidad: contabilidad presupuestal y contabilidad financiera o patrimonial y cuentas de orden, con el fin de racionalizar y controlar la administracin de las operaciones homogenizando su estructura en cada rea de modo al que cada una de ellas genere su propia informacin en forma de reporte o informes de movimiento las mismas que son integrados por el sistema.
Estados financieros Balance General F1 Estado de flujos efectivo F3 Estado de cambios en el patrimonio neto F4
Reportes
Estado de gestin F2
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
Est destinada a registrar las operaciones financieras y econmicas en forma paralela y simultnea pero desde el punto de vista presupuestal derivada de la ejecucin presupuestal para la cual utiliza las cuentas de presupuesto, cuya finalidad est destinada a la elaboracin de los estados presupuestarios.
Reportes
Programacin de Ppto. de ingresos PP1. Programacin de Ppto. de gastos PP2.
CONTABILIDAD DE COSTOS
Cuentas que utiliza
A. De aprobacin y modific. Presupuestal Aprobaciones, modificaciones y cierre presupuestal Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos B. De Ejecucin Presupuestal Estimacin de ingresos Calendario de compromisos Asignaciones comprometidas Ejecucin de ingresos Ejecucin de gastos
Reportes
Est destinada a registrar las operaciones relacionadas con la produccin de bienes, servicios pblicos, programas, proyectos y obras pblicas desde el punto de vista de anlisis e incidencia de los gastos o egresos financieros y la manera o forma de aplicacin de dichos desembolsos.
Por imple mentar
Programacin de Ppto. de ingresos PP1. Programacin de Ppto. de gastos PP2.
72
SIAF - TABLA DE OPERACIONES
TABLA DE OPERACIONES INTRODUCCIN El proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblico. En ese sentido la Administracin Financiera del Sector Pblico est orientada a viabilizar la gestin de los fondos pblicos conforme a las disposiciones del ordenamiento jurdico promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes segn las medidas de poltica econmica establecidas. Presupuesto asigna los fondos pblicos. Tesoro Pblico centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda Pblica. Endeudamiento Pblico permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo a la ley del presupuesto y la capacidad de pago del pas; y Contabilidad Pblica consolida la informacin presupuestaria y patrimonial de las entidades y organismos del Sector Pblico para mostrar el resultado integral de la gestin del Estado a travs de la Cuenta General de la Repblica. Como resultado de esta modernizacin se da una herramienta informtica que permita una base de datos que centraliza los aspectos normativos de los entes rectores del Vice Ministerio de Hacienda para automatizar la informacin y el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico - SIAF-SP se constituye en el medio oficial para el registro, procesamiento y generacin de la informacin. Por lo tanto, el SIAF-SP es un instrumento informtico, que automatiza el proceso de ejecucin presupuestal, financiero y contable, mediante un registro nico de operaciones con mayor rapidez, precisin e integridad vlida para la toma de decisiones de los diferentes niveles gerenciales de la organizacin gubernamental, siendo el medio informtico para registrar los procedimientos contables de la contabilidad gubernamental la Tabla de Operaciones. TABLA DE OPERACIONES La Tabla de Operaciones (TO / SIAF SP), est constituida por una matriz donde se registran distintas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros las mismas que son procesadas automticamente mediante el Sistema Informtico armonizando la relacin entre los Clasificadores Presupuestarios con las Cuentas del Plan Contable Gubernamental, Tipo de Operacin, as tambin permite el registro contable de transacciones complementarias que no afectan el presupuesto pero si la contabilidad de la operacin. OBJETIVO Que las operaciones ejecutadas en un ao fiscal sean direccionadas a obtener reportes que permitan a la Administracin de la Entidad obtener resultados a travs de los Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector (Direccin Nacional 1
SIAF - TABLA DE OPERACIONES de Contabilidad Pblica), en el marco de la elaboracin de la Cuenta General de la Repblica. IMPORTANCIA El registro contable es el autorizado por la DNCP estando las entidades y organismos pblicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos pblicos as como los sistemas contables que le sean aplicables. El registro contable que se efecta utilizando el SIAF-SP se sustenta en la Tabla de Operaciones cuya elaboracin y actualizacin permanente es responsabilidad de la DNCP. La Tabla de Operaciones nos permite la contabilizacin de las operaciones de gastos e ingresos en el Mdulo SIAF-SP que tiene como punto de partida el mdulo Administrativo (Presupuestal Financiero y otros) realizado por la UE, debiendo evaluarse previamente los procesos inciales que deben concluir en la contabilidad Y aquellas operaciones que no representan movimiento de fondos (operaciones complementarias) son registradas directamente en el mdulo contable con notas de contabilidad. El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones (gastos + ingresos + operaciones complementarias) asociadas a los procesos inciales del mdulo administrativo conforman la contabilidad de la UE. Adems de las operaciones comunes realizadas por las Unidades Ejecutoras, la tabla de operaciones incluye las operaciones propias de la actividad de la DNTP, DNEP y SUNAT. USUARIOS DE LA TABLA DE OPERACIONES Se encuentran comprendidas en la utilizacin de la Tabla de Operaciones las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organismos del Estado. CONTENIDO DE LA TABLA DE OPERACIONES Las Unidades Ejecutoras (UEs) pertenecientes al mbito de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico (DNPP) se encuentran registrando sus Operaciones de Gasto e Ingresos en el Mdulo del SIAF 2010. Los montos correspondientes a estas operaciones se consignan por Clasificador, Tipo de Operacin, Fuente de Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso . En el caso de las Operaciones de Gasto el monto por Clasificador se distribuye entre las Cadenas Funcionales (Meta) relacionadas a ese gasto. Sin embargo, en trminos contables no se requiere un registro a nivel de Meta. Las operaciones de gastos se registran en 4 fases: comprometido, devengado, girado y pagado. Las operaciones de ingresos se registran en 2 fases: Determinado y Recaudado. El registro contable de estas operaciones debiera ser realizado por funcionarios del rea contable de la UE. Una parte de estos registros se realizan a partir del registro previo de la gestin administrativa (Contratos, Resoluciones, rdenes de Servicio, rdenes de Compra, planillas, facturas, etc.). En otros casos, los registros (operaciones complementarias) se basan en las notas contables generadas por la misma rea contable, sin afectacin presupuestaria.
SIAF - TABLA DE OPERACIONES Las operaciones complementarias no tienen fases ni generan movimiento de fondos. Permiten registrar asientos tales como de apertura y cierre, salida de bienes del almacn, costo de ventas, etc. Un sistema de este tipo requiere que el usuario del rea contable tenga un mbito de referencia de las cuentas y procedimientos contables. Esta Tabla de Operaciones (TO 2009) trata de cubrir esa necesidad. Bsicamente, la TO2010 establece una relacin entre los nuevos Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingreso, aprobado por R.D. N 045-2008.EF, modificado por R.D. N 043-2009-EF/76.01 con las cuentas del Plan Contable Gubernamental Nueva Versin (Inicio 2009), aprobado por R.D. 001-2009-EF/93.01 Tipo de Operacin, Fuente de Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. As, la TO 2010 se constituye en una herramienta vital para el proceso de contabilizacin. Dentro del Mdulo contabiliza del SIAF, en algunas operaciones, el contador confirmar las cuentas y montos afectados en forma automtica, en otras, deber seleccionar las cuentas y consignar los montos correspondientes. La TO 2010 presenta las siguientes transacciones: a) Operaciones de Gastos Asociadas al Tipo de Operacin b) Operaciones de Ingresos asociadas al Tipo de Operacin, c) Operaciones Complementarias. Adems de las operaciones comnmente realizadas por las UEs, la TO 2009 comprende operaciones propias de la actividad de la Direccin Nacional del Tesoro Pblico (DNTP), Direccin Nacional de Endeudamiento Pblico (DNEP) y la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) En el Cuadro N 1 se indican las operaciones (por cada ciclo) comprendidas en la Tabla de Operaciones. Cuadro N 1 Ciclo Ente UE DNTP DNEP SUNAT Gasto X X X Ingreso X X X X Complementaria X X X
La Tabla de Operaciones incorpora el Plan Contable Gubernamental Nueva Versin (Inicio 2009), aprobado por Resolucin DNCP N 001-2009-EF/93.01, el cual establece una relacin ms estrecha con los Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingresos respectivamente, as como, con los Tipo de Operacin, Fuente de Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. Cuadro N 2
Fase Compromis o Devengado Girado Pagado
Registro Contable Patrimonial
Registro Contable Presupuestario X X
Registro de Cuentas de Orden X X X
X X X
SIAF - TABLA DE OPERACIONES ESTRUCTURA DE LA TABLA DE OPERACIONES a) Cdigo de la Operacin b) Descripcin de la Operacin c) N de Asiento d) Contabilidad Patrimonial de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento. e) Contabilidad Presupuestal de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento. f) Cuentas de Orden de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento. Cuadro N 3 Cont. Cont. Ctas. de Cdigo Asiento Patrimonial Presupuestal Orden De N Descripcin Operacin Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Doc. Ref.
a) Cdigo de la Operacin: compuesto por un mnimo de 12 dgitos, sirve para identificar las operaciones de gastos, ingresos y complementarias. a.1) Ciclo de ejecucin (1 dgito) Gasto (G) Ingreso (I) Operacin Complementaria (C) a.2) Fases del Ciclo de ejecucin (1 dgito) Ciclo Gasto: Fases Comprometido (C), Devengado (D), Girado (G) y Pagado (P) Ciclo Ingreso: Fases Determinado (D) y Recaudado (R). Ciclo Complementaria: No tiene fases. En todos los casos se consigna C.
a.3) Naturaleza del gasto o ingreso (mnimo 6 dgitos) Son los Clasificadores del Gasto (a nivel de especfica) y del Ingreso (a nivel de sub-especfica) aprobados por la DNPP. Con respecto a las operaciones complementarias, cabe sealar que stas no se encuentran ordenadas segn el Clasificador de Gasto o Ingreso. Ms bien, han sido clasificadas en 14 Grupos Generales de operaciones ms usuales y comunes de la Contabilidad Gubernamental. Estos grupos se encuentran ordenados en forma secuencial, cuyo detalle se encuentra indicado al inicio de la Seccin de Operaciones Complementarias. a.4) Cuenta divisionaria (mnimo 6 dgitos) Corresponde al cdigo de cuenta del Nuevo Plan Contable Gubernamental asociado al detalle del gasto o ingreso.
SIAF - TABLA DE OPERACIONES EJEMPLO 1 - Cdigo de TO 2010 para Gasto en Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
CICLO G=gasto
FASE CLASIF.DEL GASTO T.O DIVISIONARIA C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 D=Devengado 2103.010101 G=Girado P=Pagado
CDIGO TO GC 8301.01-8401.01 GD 1301.01018401.01-8601.01 GG 2103.010101-2105.01 GP 2105.01-4402.01
C=Complementarias
CICLO G=gasto FASE
C-020000-015
5301.0101-1301.0101
C=compromiso D=Devengado
CLASIF.DEL GASTO 2.3.1.1.1.1
T.O N
DIVISIONARIA 1301.0101
CDIGO TO GC 8301.018401.01 GD 1301.01012103.010101 8401.01-8601.01 GG 2103.0101012105.01 GP 2105.014402.01 5301.01011301.0101
G=Girado P=Pagado C=Complementarias C020000-015
b) Descripcin de la Operacin: La glosa de las operaciones de la TO 2010 es el resultado de la unin de la glosa de los Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingresos y las subcuentas contables del Nuevo Plan Contable Gubernamental. As por ejemplo:
Diagrama N 1 Alime ntos y Bebid as para Consu mo 231111
G 1301.0101 Humano
Ciclo: Gasto (G) Fase : Compromiso (C) Clasificador del Gasto: Alimentos y Bebid para Cons Humano Subcuenta contable: Alimentos y Bebid para Cons Humano
Glosa
c) N de Asiento: Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en cada fase. Por lo general, en cada fase, las operaciones de gastos estn asociadas a un slo asiento patrimonial y presupuestal. Mientras que las operaciones de ingresos, en su fase recaudado, estn vinculadas a 2 asientos patrimoniales. SUSTENTO NORMATIVO La Tabla de operaciones o modulo contabiliza en el SIAF SP tiene sustento normativo mediante las disposiciones legales siguientes: a) LEY N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera Art. 10.- Registro nico de Informacin 10.1 El registro de la informacin es nico y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del Sector Pblico, a nivel nacional, regional y local y se efecta a travs del Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs del Comit de Coordinacin. 10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generacin de la informacin relacionada con la Administracin Financiera del Sector Pblico, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los rganos rectores b) LEY N 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Art. N 17 Registro Contable en el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF SP) El registro contable que se efecta utilizando el Sistema Integrado de Administracin Financiera del Sector Pblico (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de Operaciones cuya elaboracin y actualizacin permanente es responsabilidad de la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AV ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA A N X A A D D D D N N N N N N N N N N N N N N X A N X A A C N X A A D D D D N N N N N N
ESTADO_SECUENCIA_NOM
TIPOD OC A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 121 049 121 009 121 034 082 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 043 121 043 043 121 009 121 034 082 099 066 009 000 026 033 065 066 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PLANILLA DE VIATICOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PLANILLA DE VIATICOS PLANILLA DE VIATICOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R R R D D D D D G G G G G G G G G G G G
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 AV 2010 C ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N X X A N X A
TIPOD OC B B B B B B B B A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 068 076 081 082 084 089 117 118 000 009 121 048 121 121 CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO SIN DOCUMENTO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G R R R D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
C C C C C C C C C C
G G G G G G G G G G
GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
D D G G G G G G G G
DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
N X A A A D D D N N
OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
A A A A A A A B A B
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B
049 121 009 099 121 034 099 066 009 000
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) PAPELETA DE DEPOSITO (T6) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO
A A A A A A A A A A
31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 12/01/2009 11:10 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 24/03/2009 09:16 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 C C C C C C C C C C C C C C C C CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N N N N X A N X A C C C C C C C C C C C C
TIPOD OC B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 121 001 002 004 005 006 008 011 012 013 014 018 021 NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G R R R D D D D D D D D D D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA C C C C C C C C C C C C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 001 002 004 005 006 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 001 002 004 005 006 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 121 009 POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO
REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
10
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CA CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - ADELANTOS CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA A D D D N N N N N N N N N N N N N N N X A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M M M M M M M M M M
TIPOD OC A A A B A B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 075 076 081 082 084 089 117 118 009 121 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
11
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CL CP CP CP CP CP CP CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - LIQUIDACION CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N N X A C C C C C
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 032 050 052 053 054 079 091 097 098 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 121 009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 075 076 081 082 084 089 117 118 009 121 001 002 004 005 006 ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D D
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
12
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 007 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 079 091 097 098 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
13
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E EO EO EO EO CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA CONTRATO - PAGOS A CUENTA GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO GASTO - ENCARGO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N N X A A N N X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N X A N X A N N X
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 050 052 053 054 079 091 097 098 121 009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 075 076 081 082 084 089 117 118 009 121 121 016 049 121 009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 121 016 049 121 POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R R R D D D D
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
14
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO EO F F F F F F F F F F F F F ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO ENCARGO OTORGADO GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA A A D D D N N N N N N N N N N N N N N X A N X A N X A A D D N N N N N N
TIPOD OC A A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A B A B B B B B
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 009 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 121 049 121 009 121 099 066 009 000 026 033 065 066 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G R R R D D D G G G G G G G G G G
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B
15
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 F F F F F F F F F F F F N N N N N N N N N N N N GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (APERTURA Y/O AMPLIACIONES) GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N X A N X A C C C C C C C C C C C
TIPOD OC B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 121 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G G R R R D D D D D D D D D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
16
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA C C C C C C C C C C C C C C C C M M M M M M M M M M M M M M
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 018 021 023 027 031 032 050 052 053 054 060 079 090 091 097 098 001 002 004 005 006 008 011 012 013 014 018 021 023 027 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO RESUMEN DE SERVICIOS COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
17
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA M M M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 031 032 050 052 053 054 060 079 090 091 097 098 001 002 004 005 006 008 011 012 013 014 018 021 023 027 031 032 050 052 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO RESUMEN DE SERVICIOS COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA
AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
18
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N X A A D D D D N N N N N N N N N N N N N N
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A B A A B B B B B B B B B B B B
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 053 054 060 067 079 090 091 097 098 121 009 121 034 082 099 066 009 118 000 026 033 065 066 068 074 075 076 081 082 084 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) DOCUMENTO DE COBRANZA DE AGENCIAS DE VIAJES COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO RESUMEN DE SERVICIOS COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) CARTA ORDEN - FIDEICOMISO SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN DOCUMENTO CANCELATORIO NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA
D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B
19
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 N N N N N OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N X A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
TIPOD OC B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 089 117 118 123 009 121 016 020 026 049 055 062 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 119 122 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO ESTADO BANCARIO NOTA DE CARGO RESOLUCION ADMINISTRATIVA SENTENCIA JUDICIAL FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO A 31/12/2008 ADM. GENERAL) 09:54 LEY DECRETO SUPREMO RESOLUCION SUPREMA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL RESOLUCION MINISTERIAL RESOLUCION EJECUTIVA RESOLUCION DIRECTORAL RESOLUCION PRESIDENCIAL RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL RESOLUCION SECRETARIA GENERAL RESOLUCION VICEMINISTERIAL RESOLUCION JEFATURAL DECRETO DE URGENCIA RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES ORDEN DE DESEMBOLSO DE SUBVENCION A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
20
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO - OTROS GASTOS DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR) GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA X A A D D D D N N N N N N N N N N N N N N N N X A A A A A A A A A A A C C C
TIPOD OC A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 121 009 121 034 082 099 066 009 000 026 033 065 066 068 074 075 076 081 082 084 089 117 118 009 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 121 035 036 037 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN DOCUMENTO CANCELATORIO NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D D D D D D D D D D
DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
21
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS GASTO-PLANILLAS
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA C C C C C C C M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N X X X X X X X X X X X A A D D D D N N N N N N N N N N N N N N N N X
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B B A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 038 039 040 041 042 090 119 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 130 035 036 037 038 039 040 041 042 090 119 121 009 121 034 082 099 066 009 000 010 026 033 065 066 068 074 076 081 082 084 089 117 118 009 PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES PLANILLA DE VIATICOS POR CAMBIO DE COLOCACION PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RESUMEN DE SERVICIOS RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO OPERACIONES SIN CHEQUE PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO CERTIFICADO DE REEMBOLSO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN DOCUMENTO CANCELATORIO CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A
22
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD PD RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA PAGO DE DEUDA PBLICA GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA A A A C C M M N N X X X A A D D D N N N N N N N N N N N N N N N X A N X A A D D N N N N N N N
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A B A B B B B B B
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 016 060 121 016 060 016 060 016 060 016 060 121 009 121 034 099 066 009 000 026 030 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 048 121 009 121 034 066 009 000 026 033 065 066 068 CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OFICIO DE INSTRUCCIONES OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D G G G G G G G G G G G
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B
23
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF RF GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO)
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N X A A N X A A D D N N N N N N N
TIPOD OC B B B B B B B A A A A A A A A B A B B B B B B
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 076 081 082 084 089 117 118 009 121 121 048 121 009 121 099 066 009 000 026 033 065 066 068 CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION RENDICION DE CUENTA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G R D D D G G G G G G G G G G G
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B
24
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 RF RF RF RF RF RF RF RF RF S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (RENDICION Y REEMBOLSO) GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N X A A M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
TIPOD OC B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 076 081 082 084 089 117 118 009 121 121 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 016 018 021 023 027 031 032 035 036 037 038 039 040 041 042 048 049 050 052 053 054 055 CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS CONVENIO SUSCRITO DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RENDICION DE CUENTA RESOLUCION ADMINISTRATIVA POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA SENTENCIA JUDICIAL
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
G G G G G G G G R D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
25
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 060 079 090 091 097 098 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 016 018 020 021 023 026 027 031 032 035 036 037 038 039 040 041 042 048 049 050 052 053 054 055 060 063 079 090 091 097 098 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
ESTAD FECHA_GENERA O CION
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54 FACTURA A 31/12/2008 09:54 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54 ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO A 31/12/2008 ADM. GENERAL) 09:54 LEY A 31/12/2008 09:54 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
26
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR GASTO - SIN CLASIFICADOR SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N X A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A A A A A C C C C M M M M N N N N X X X X X A A D D D D N N N N N N N
TIPOD OC A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A B B B B B
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 114 115 116 121 009 121 000 009 026 030 071 000 026 033 063 065 066 068 071 076 081 082 084 089 117 118 009 016 060 063 071 121 016 060 063 071 016 060 063 071 016 060 063 071 016 060 063 071 121 009 121 034 083 099 066 009 030 000 026 030 033 065 RESOLUCION VICEMINISTERIAL RESOLUCION JEFATURAL DECRETO DE URGENCIA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) NOTA DE CARGO OFICIO DE INSTRUCCIONES CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) CONVENIO SUSCRITO CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO NOTA DE ABONO (SOLO CREDITO PUBLICO) PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) OFICIO DE INSTRUCCIONES SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OFICIO DE INSTRUCCIONES OTROS CHEQUE GIRADO
D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B
27
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N N X A N X A A N N N N N N N N N N N N N N X A A N N X
TIPOD OC B B B B B B B B B B A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 066 068 076 077 081 082 084 089 117 118 009 121 000 121 009 121 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 121 121 000 127 121 RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G I I I I
G G G G G G G G G G G D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G R D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
28
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 TC TC TC TC TC TC TC TC TC TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA
CICLO
CICLO_ NOM INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA A N N N N N N N X A N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A
TIPOD OC A A A A B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 121 025 034 127 000 025 066 127 121 121 016 049 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 009 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION NOTA DE ABONO PAPELETA DE DEPOSITO LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO SIN DOCUMENTO NOTA DE ABONO RECIBO DE INGRESOS LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION CONVENIO SUSCRITO RESOLUCION ADMINISTRATIVA
I I I I I I I I I G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
R R R R R R R R R D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G
RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO
ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO A 31/12/2008 ADM. GENERAL) 09:54 LEY DECRETO SUPREMO RESOLUCION SUPREMA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL RESOLUCION MINISTERIAL RESOLUCION EJECUTIVA RESOLUCION DIRECTORAL RESOLUCION PRESIDENCIAL RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL RESOLUCION SECRETARIA GENERAL RESOLUCION VICEMINISTERIAL RESOLUCION JEFATURAL DECRETO DE URGENCIA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
29
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA A D D D N N N N N N N N N N N N N N X A A A M M M M M M M M
TIPOD OC A A A B A B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 121 034 099 066 009 000 026 033 065 066 068 076 081 082 084 089 117 118 009 007 121 127 001 002 004 005 006 008 011 012 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION PAPELETA DE DEPOSITO PAPELETA DE DEPOSITO (T6) RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) SIN DOCUMENTO NOTA DE CARGO OTROS CHEQUE GIRADO RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) OPERACIONES SIN CHEQUE CARTA ORDEN ELECTRNICA TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS ACTA DE EMBARGO CARTA ORDEN - FIDEICOMISO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) NOTA DE CREDITO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G I I I I I I I I I I I
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D D D D D D D
GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
30
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS
CICLO
CICLO_ NOM INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA M M M M M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N N N N N N
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 013 014 018 021 023 027 050 052 053 054 066 091 097 098 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 018 020 021 023 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS SIN DOCUMENTO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS ESTADO BANCARIO CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
31
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N N N N N N N R R R R R R R R R R R R R R R
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 025 027 029 049 050 052 053 054 066 091 097 098 102 127 128 001 002 004 005 006 007 011 012 013 014 018 021 023 027 050 NOTA DE ABONO RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO RESOLUCION ADMINISTRATIVA POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA
RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO EP-1 ANEXO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES POLIZA DUI DE IMPORTACION A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
32
CICLO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA R R R R R R R X X X A A A A A A A A A A A A D D D M N N N N
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B B A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 052 053 054 066 091 097 098 007 121 127 000 007 008 025 034 049 074 079 120 121 127 127 009 065 068 008 000 025 029 034 DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS NOTA DE CREDITO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO SIN DOCUMENTO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO NOTA DE ABONO PAPELETA DE DEPOSITO RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO CANCELATORIO COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) CHEQUE GIRADO CARTA ORDEN NOTA DE DEBITO SIN DOCUMENTO NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO PAPELETA DE DEPOSITO
D D D D D D D D D D R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION
REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA REBAJA ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
33
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - OPERACIONES VARIAS INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR
CICLO
CICLO_ NOM INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R X X X X Y Y A N N N N N N X A N
TIPOD OC A A A A A A A A A B B B B B B B B B B A A A A B A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 049 074 079 120 123 125 126 127 128 020 025 027 066 075 123 124 127 128 129 007 007 121 127 127 008 121 121 000 016 025 029 049 063 121 121 009 RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO CANCELATORIO COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA ANEXO DE REVERSION DE FONDOS LIQUIDACION DE COLOCACION DE BONOS LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO EP-1 ANEXO ESTADO BANCARIO NOTA DE ABONO RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES RECIBO DE INGRESOS NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO EP-1 ANEXO NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA NOTA DE CREDITO NOTA DE CREDITO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO NOTA DE DEBITO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO CONVENIO SUSCRITO NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO RESOLUCION ADMINISTRATIVA LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R D D D D D D D D R R
RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL REBAJA ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION DE DEVOLUCION ANULACION DE DEVOLUCION ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
34
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC YC YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YD YF YF INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESO - SIN CLASIFICADOR INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO INGRESOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA
CICLO
CICLO_ NOM INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N N N X A A A M M N N N N R R X X X A D D D N N N X Y A N
TIPOD OC A A A A B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A A B A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 025 029 034 063 025 029 063 066 068 124 129 121 025 066 121 025 066 025 029 066 075 025 066 025 066 121 121 009 065 068 025 034 066 121 009 121 000 NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO PAPELETA DE DEPOSITO LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA RECIBO DE INGRESOS CARTA ORDEN NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION NOTA DE ABONO RECIBO DE INGRESOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION NOTA DE ABONO RECIBO DE INGRESOS NOTA DE ABONO NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO RECIBO DE INGRESOS NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) NOTA DE ABONO RECIBO DE INGRESOS NOTA DE ABONO RECIBO DE INGRESOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) CHEQUE GIRADO CARTA ORDEN NOTA DE ABONO PAPELETA DE DEPOSITO RECIBO DE INGRESOS DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 17/02/2009 17:41 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
R R R R R R R R R R R R D D D D D D D D D D D D D D R R R R R R R R R D D
RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL AMPLIACION AMPLIACION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL REBAJA REBAJA ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION DE DEVOLUCION ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
35
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 YF YF YF YF YF YF YF YF YF YF YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA TRANSFERENCIA FINANCIERA RECIBIDA OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO
CICLO
CICLO_ NOM INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N X A D D D N N N Y A N N A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
TIPOD OC A A A A B B A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 049 121 121 009 065 068 025 034 066 009 077 000 032 077 121 000 001 002 004 005 006 007 008 011 012 013 014 016 018 021 023 027 031 032 035 036 037 038 039 040 041 042 048 049 050 052 053 054 055 060 063 079 RESOLUCION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) CHEQUE GIRADO CARTA ORDEN NOTA DE ABONO PAPELETA DE DEPOSITO RECIBO DE INGRESOS COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO SIN DOCUMENTO ORDEN DE SERVICIO OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACIONES DE COMPRA BOLETO DE CIAS DE AVIACION CARTA DE PORTE AEREO NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO POLIZA DE BOLSA DE VALORES TICKETS O CINTAS CON IGV DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS RECIBO SERVICIOS PUBLICOS CONVENIO SUSCRITO DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS CONOCIMIENTO DE EMBARQUE POLIZA DE ADJUDICACION RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA - GUA DE INTERNAMIENTO ORDEN DE SERVICIO PLANILLA CTS PLANILLA DE MOVILIDAD PLANILLA UNICA DE HABERES PLANILLA DE SUBSIDIOS PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO PLANILLA UNICA DE PENSIONES PLANILLA DE PROPINAS PLANILLA DE RACIONAMIENTO RENDICION DE CUENTA RESOLUCION ADMINISTRATIVA POLIZA DUI DE IMPORTACION DECLARACION SIMPLIFICADA DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER LIQUIDACION DE COBRANZA SENTENCIA JUDICIAL CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
I I I I I I I I I I G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
D D R R R R R R R R C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION COMPROMISO COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL DEVOLUCION DEVOLUCION DEVOLUCION OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION DE DEVOLUCION ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
36
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YG YT YT YT YT OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO OPERACION GASTO/INGRESO INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA
CICLO
CICLO_ NOM GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N X A N N N X N N N N N N N N X A A N N
TIPOD OC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A B B B A A A A A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 090 091 097 098 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 009 077 121 000 009 077 099 000 026 033 065 066 068 071 076 081 082 084 089 117 118 124 009 121 000 063 066 121 000 025 034 063 099 063 066 124 121 121 127 000 127
ESTAD FECHA_GENERA O CION
G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G I I I I I I I I I I I I I I I I I I
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G D D D D D R R R R R R R R R D D D D
DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO GIRADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A
RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES) A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO A 31/12/2008 ADM. GENERAL) 09:54 LEY A 31/12/2008 09:54 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54 OTROS A 31/12/2008 09:54 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54 CARTA ORDEN ELECTRNICA A 31/12/2008 09:54 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
37
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE EJE ERACION 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 YT YT YT YT YT YT YT YT YT YT YT YT YT YT YT YV YV YV YV YV YV YV YV YV YV YV YV YV YV INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA INGRESOS TRANSFERENCIA IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO A SUNAT
CICLO
CICLO_ NOM INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
FASE
FASE_NOM
ESTADO _SECUE NCIA X X A A A A N N N N N N X X X A N N X A A N N N N N N N X
TIPOD OC A A A A A B A A B B B B A A B A A A A A A A A A B B B B A
TIPO_DOC_NOM
COD_D NOMBRE_DOC OC 121 127 009 121 127 127 009 127 026 065 068 127 009 127 127 121 000 062 121 009 121 009 026 079 026 065 068 074 009 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO NOTA DE CARGO CHEQUE GIRADO CARTA ORDEN LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION SIN DOCUMENTO FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) NOTA DE CARGO COMPROBANTE DE RETENCIN - IGV RETENIDO NOTA DE CARGO CHEQUE GIRADO CARTA ORDEN DOCUMENTO CANCELATORIO COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)
ESTAD FECHA_GENERA O CION A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 31/12/2008 09:54 05/01/2009 10:23 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 05/01/2009 10:23 05/01/2009 10:23 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 05/01/2009 10:23 05/01/2009 10:23 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54 19/03/2009 15:06 31/12/2008 09:54 31/12/2008 09:54
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
D D R R R R R R R R R R R R R D D D D R R R R R R R R R R
DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION RENDICION
ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR ANULACION NORMAL ANULACION NORMAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL OPERACION INICIAL ANULACION POR ERROR
TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO A TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO B TIPO DOCUMENTO A
38

Siaf Tabla Operaciones

Transféré par

Informations du document

Description originale:

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Siaf Tabla Operaciones

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

-

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SIAF-SP Gobiernos Regionales SIAF-GL Gobiernos Locales

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SECTOR PBLICO [ Mdulos]

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ A Nivel Unidad Ejecutora ]

TRANSACCIONES SIN REGISTRO PRESUPUESTAL

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Unidad Ejecutora Pliego DGCP ]

STORAGE (Almacenamiento) VISUAL

STORAGE (Almacenamiento) ORACLE

STORAGE (Almacenamiento) C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES ORACLE

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tabla de Operaciones ]

Sin Clasificador Presupuestal

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tabla de Operaciones ]

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tablas de Configuracin (anexas) ]

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

MDULO CONTABLE DEL SIAF-SP [ Tablas de Configuracin (anexas) ]

Condicin: - Ao _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto

Condicin: - Ao _Eje, Cod_ Doc

Excepto: - TO: F, C, OG (Sent_Jud)

De acuerdo a: - Ao _Eje, Rubro_ Pptal, Tipo_Fto

Condicin: - Ao _Eje, Cod_ Doc _Comp_Anual

Condicin: - Cod_Doc (065 y 068)

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

Condicin: - Ao_eje - Tipo_Oper - Cat_Gto, Gen_Gto

Situacin actual en muchas entidades pblicas

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS Asientos Contables

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

PROCURADURA (A.Legal o Jurdica)

EXPEDIENTE: INGRESO OPERACIONES VARIAS (Y)

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIN PATRIMONIAL

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PBLICAS

ORACLE OA3 (LINK x UE/Entidad)

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES

OCI, SOC.AUD., CGR

SUNAT, CONGRESO, AFP