2,012.

00

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMP. PARTICIP. DE TRABAJADORES PARTICIPACION DEL DIRECTORIO 6% UTILIDADES ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO A LA RENTA 30 % UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 613,122.00 61,312.20 551,809.80 33,108.59 518,701.21 155,610.36 363,090.85

COMPOSICION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR Igv Renta anual Participacion de trabajadores Trab. 10 % Composicion de otras cuentas por pagar TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMPOSICION DEL PATRIMONIO Capital Resultados Acumulados Resultados del ejercicio TOTAL PATRIMONIO COMPOSICION DE LAS VENTAS Ventas Netas TOTAL VENTAS COMPOSICION DE COSTO DE VENTAS Costo de Ventas TOTAL COSTO DE VENTAS COMPOSICION DE GASTOS Gastos Administrativos Sueldo del Personal Gastos Terceros TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS COMPOSICION DE GASTOS OPERACIONALES Ingresos Financieros Ingresos Varios Cargas Varias Gastos Financieros

IMPORTE

IMPORTE 891,705.00 24,218.00 613,122.00 1,480,609.00 IMPORTE 6,967,804.00 6,967,804.00 IMPORTE 4,968,331.00 4,968,331.00 IMPORTE 1,000,000.00 77,574.00 1,077,574.00

19,209.00 509.00 11,271.00 327,644.00

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES COMPOSICION DE PARTICIP. DE TRAB. SEGN RELACION Participacion de Trabajadores 10% TOTAL DE TRABAJADORES COMPOSICION DEL DIRECTORIO SEGN RELACION Directorio 6% TOTAL DIRECTORIO

319,197.00 IMPORTE

IMPORTE

2,011.00

IMPORTE

IMPORTE 891,705.00 91,357.00 65,335.00 865,683.00 IMPORTE 6,198,140.00 6,198,140.00 IMPORTE 4,587,979.00 4,587,979.00 IMPORTE 900,056.00 106,919.00 1,006,975.00

7,155.00 1,042.00 7,074.00 294,335.00

293,212.00 IMPORTE

IMPORTE

ADHESTIC S.A.C. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS IMFORMACION COMPLEMENTARIA ANEXO 01 Los Estados Financieros se presentan de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, en aplicacin a los sistemas y metodos conforme a diposiciones legales. ANEXO 02 ADHESTIC S.A.C, se dedica a la compra y venta de calzados y su actividad es importante a nivel nacional. ANEXO 03 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DISPONIBLES EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Cuenta Corriente en Instituciones Financieras Banco BCP Banco Financiero TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANEXO 04 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DE EXIGIBILIDAD CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Facturas por Cobrar Letras por Cobrar Menos Provision de Cobrazanda Dudosa TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

IMP. 2012 111,697.00 260,627.00 156,376.00 104,251.00 54,426.00 126,994.00 372,324.00

IMP. 2011 77,751.00 181,420.00

259,171.00

IMP. 2012 750,161.00 696,486.00 251,133.00 - 197,458.00 776,176.00 256,347.00 430,200.00 750,161.00

IMP. 2011 602,323.00

602,323.00

ANEXO 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Entregas a Rendir Cuenta TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANEXO 06 COMPOSICION DE LAS CUENTAS REALIZABLES Mercaderias TOTAL INVENTARIO ANEXO 07 COMPOSICION DE OTRAS PAGADOS POR ANTICIPOS Gastos pagados por anticipo TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANEXO 08 COMPOSICION DEL ACTIVO FIJO Prop, Planta y Equipo Muebles Enseres Maquinarias Vehiculos Menos Depreciacion Muebles Enseres Maquinarias Vehiculos TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUILIBRIO ANEXO 09 COMPOSICION DE OTROS ACTIVOS Otros activos TOTAL OTROS ACTIVOS ANEXO 10 COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Facturas por Pagar Letras por Pagar TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ANEXO 11 COMPOSICION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IGV Renta Distribucion de Utilidades TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMP. 2012 119,784.00 119,784.00

IMP. 2011 153,323.00 153,323.00

IMP. 2012 1,236,536.00 1,236,536.00

IMP. 2011 1,072,050.00 1,072,050.00

IMP. 2012 188,838.00 188,838.00

IMP. 2011 223,379.00 223,379.00

IMP. 2012 1,733,246.00 399,579.00 200,872.00 200,000.00 932,795.00 79,916.00 20,087.00 60,000.00 466,398.00 399,579.00 200,000.00 932,795.00 626,401.00 39,958.00 30,000.00 233,199.00 1,106,845.00

IMP. 2011 1,532,374.00

303,157.00

1,229,217.00

IMP. 2012 13,557.00 13,557.00

IMP. 2011 15,970.00 15,970.00

IMP. 2012 1,241,503.00 532,073.00 1,773,576.00

IMP. 2011 1,218,654.00 522,281.00 1,740,935.00

IMP. 2012 212,132.00 318,199.00 1,804.00 532,135.00

IMP. 2011 155,400.00 233,101.00 388,501.00

ANEXO 12 COMPOSICION DE REMUNERACIONES POR PAGAR Compensacion por Tiempo de Servicios CTS - OCT CTS - NOV TOTAL DE REMUNERACIONES POR PAGAR ANEXO 13 COMPOSICION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Operaciones Financieras TOTAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ANEXO 14 COMPOSICION DE OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR Deudas a Largo Plazo TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR ANEXO 15 COMPOSICION DEL PATRIMONIO Capital Resultados Acumulados Resultados del ejercicio TOTAL PATRIMONIO ANEXO 16 COMPOSICION DE LAS VENTAS Ventas Netas TOTAL VENTAS ANEXO 17 COMPOSICION DE COSTO DE VENTAS Costo de Ventas TOTAL COSTO DE VENTAS ANEXO 18 COMPOSICION DE GASTOS Gastos Administrativos Sueldo del Personal Gastos Terceros TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ANEXO 19 COMPOSICION DE GASTOS OPERACIONALES Ingresos Financieros Ingresos Varios Cargas Varias Gastos Financieros TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES ANEXO 20 COMPOSICION DE RESULTADO POR EXPLOTACION Resultado por Explotacion a la Inflacion TOTAL DE RESULTADO DE EXPLOTACION

IMP. 2012 862.50 862.50 1,725.00

IMP. 2011 1,237.00 1,237.00 2,474.00

IMP. 2012 -

IMP. 2011 335,249.00 335,249.00

IMP. 2012 -

IMP. 2011 223,164.00 223,164.00

IMP. 2012 891,705.00 24,218.00 613,122.00 1,480,609.00

IMP. 2011 891,705.00 91,357.00 65,335.00 865,683.00

IMP. 2012 6,967,804.00 6,967,804.00

IMP. 2011 6,198,140.00 6,198,140.00

IMP. 2012 4,968,331.00 4,968,331.00

IMP. 2011 4,587,979.00 4,587,979.00

IMP. 2012 1,000,000.00 77,574.00 1,077,574.00

IMP. 2011 900,056.00 106,919.00 1,006,975.00

IMP. 2012 19,209.00 509.00 11,271.00 327,644.00 319,197.00

IMP. 2011 7,155.00 1,042.00 7,074.00 294,335.00 293,212.00

IMP. 2012 10,420.00 10,420.00 -

IMP. 2011 244,639.00 244,639.00

DEPRECIACION DEPRECIACION DEL 2011 SALDO INICIAL % DEP. DEL EJERC.DEP.ACUM 399,579.00 10% 39,957.90 200,000.00 15% 30,000.00 932,795.00 25% 233,198.75 1,532,374.00 303,156.65 DEPRECIACION DEL 2012 SALDO INICIAL % DEP. DEL EJERC.DEP.ACUM 399,579.00 10% 39,957.90 39,957.90 200,000.00 15% 30,000.00 30,000.00 932,795.00 25% 233,198.75 233,198.75 200,872.00 10% 20,087.20 1,733,246.00 323,243.85 303,156.65

DESCRIPCION Muebles Maquinarias Vehiculos TOTAL

VALOR HIST. 399,579.00 200,000.00 932,795.00 1,532,374.00

TOTAL DEPREC. 39,957.90 30,000.00 233,198.75 303,156.65

DESCRIPCION Muebles Maquinarias Vehiculos Enseres TOTAL

VALOR HIST. 399,579.00 200,000.00 932,795.00 200,872.00 1,733,246.00

TOTAL DEPREC. 79,915.80 60,000.00 466,397.50 20,087.20 626,400.50

ADHESTIC S.A.C. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS IMFORMACION COMPLEMENTARIA ANEXO 01 Los Estados Financieros se presentan de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, en aplicacin a los sistemas y metodos conforme a diposiciones legales. ANEXO 02 ADHESTIC S.A.C, se dedica a la compra y venta de calzados y su actividad es importante a nivel nacional. ANEXO 03 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DISPONIBLES EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Cuenta Corriente en Instituciones Financieras Banco BCP Banco Financiero TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANEXO 04 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DE EXIGIBILIDAD CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Facturas por Cobrar Letras por Cobrar Menos Provision de Cobrazanda Dudosa TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

IMP. 2011 77,751.00 181,420.00 54,426.00 126,994.00 259,171.00

IMP. 2011 602,323.00 776,176.00 256,347.00 430,200.00 602,323.00

ANEXO 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Entregas a Rendir Cuenta TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANEXO 06 COMPOSICION DE LAS CUENTAS REALIZABLES Mercaderias TOTAL INVENTARIO ANEXO 07 COMPOSICION DE OTRAS PAGADOS POR ANTICIPOS Gastos pagados por anticipo TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANEXO 08 COMPOSICION DEL ACTIVO FIJO Prop, Planta y Equipo Muebles Enseres Maquinarias Vehiculos Menos Depreciacion Muebles Enseres Maquinarias Vehiculos TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUILIBRIO ANEXO 09 COMPOSICION DE OTROS ACTIVOS Otros activos TOTAL OTROS ACTIVOS ANEXO 10 COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Facturas por Pagar Letras por Pagar TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ANEXO 11 COMPOSICION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IGV Renta Distribucion de Utilidades TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMP. 2011 153,323.00 153,323.00

IMP. 2011 1,072,050.00 1,072,050.00

IMP. 2011 223,379.00 223,379.00

IMP. 2011 1,532,374.00 399,579.00 200,000.00 932,795.00 303,157.00 39,958.00 30,000.00 233,199.00 1,229,217.00

IMP. 2011 15,970.00 15,970.00

IMP. 2011 1,218,654.00 522,281.00 1,740,935.00

IMP. 2011 155,400.00 233,101.00 388,501.00

ANEXO 12 COMPOSICION DE REMUNERACIONES POR PAGAR Compensacion por Tiempo de Servicios CTS - OCT CTS - NOV TOTAL DE REMUNERACIONES POR PAGAR ANEXO 13 COMPOSICION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Operaciones Financieras TOTAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ANEXO 14 COMPOSICION DE OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR Deudas a Largo Plazo TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR ANEXO 15 COMPOSICION DEL PATRIMONIO Capital Resultados Acumulados Resultados del ejercicio TOTAL PATRIMONIO ANEXO 16 COMPOSICION DE LAS VENTAS Ventas Netas TOTAL VENTAS ANEXO 17 COMPOSICION DE COSTO DE VENTAS Costo de Ventas TOTAL COSTO DE VENTAS ANEXO 18 COMPOSICION DE GASTOS Gastos Administrativos Sueldo del Personal Gastos Terceros TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ANEXO 19 COMPOSICION DE GASTOS OPERACIONALES Ingresos Financieros Ingresos Varios Cargas Varias Gastos Financieros TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES ANEXO 20 COMPOSICION DE RESULTADO POR EXPLOTACION Resultado por Explotacion a la Inflacion TOTAL DE RESULTADO DE EXPLOTACION

IMP. 2011 1,237.00 1,237.00 2,474.00

IMP. 2011 335,249.00 335,249.00

IMP. 2011 223,164.00 223,164.00

IMP. 2011 891,705.00 91,357.00 65,335.00 865,683.00

IMP. 2011 6,198,140.00 6,198,140.00

IMP. 2011 4,587,979.00 4,587,979.00

IMP. 2011 900,056.00 106,919.00 1,006,975.00

IMP. 2011 7,155.00 1,042.00 7,074.00 294,335.00 293,212.00

IMP. 2011 244,639.00 244,639.00

ADHESTIC S.A.C. ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS IMFORMACION COMPLEMENTARIA ANEXO 01 Los Estados Financieros se presentan de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, en aplicacin a los sistemas y metodos conforme a diposiciones legales. ANEXO 02 ADHESTIC S.A.C, se dedica a la compra y venta de calzados y su actividad es importante a nivel nacional. ANEXO 03 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DISPONIBLES EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Cuenta Corriente en Instituciones Financieras Banco BCP Banco Financiero TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO ANEXO 04 COMPOSICION DE LAS CUENTAS DE EXIGIBILIDAD CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Facturas por Cobrar Letras por Cobrar Menos Provision de Cobrazanda Dudosa TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

IMP. 2012 111,697.00 260,627.00 156,376.00 104,251.00 372,324.00

IMP. 2012 750,161.00 696,486.00 251,133.00 - 197,458.00 750,161.00

ANEXO 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Entregas a Rendir Cuenta TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANEXO 06 COMPOSICION DE LAS CUENTAS REALIZABLES Mercaderias TOTAL INVENTARIO ANEXO 07 COMPOSICION DE OTRAS PAGADOS POR ANTICIPOS Gastos pagados por anticipo TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ANEXO 08 COMPOSICION DEL ACTIVO FIJO Prop, Planta y Equipo Muebles Enseres Maquinarias Vehiculos Menos Depreciacion Muebles Enseres Maquinarias Vehiculos TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUILIBRIO ANEXO 09 COMPOSICION DE OTROS ACTIVOS Otros activos TOTAL OTROS ACTIVOS ANEXO 10 COMPOSICION DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Facturas por Pagar Letras por Pagar TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ANEXO 11 COMPOSICION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR IGV Renta Distribucion de Utilidades TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMP. 2012 119,784.00 119,784.00

IMP. 2012 1,236,536.00 1,236,536.00

IMP. 2012 188,838.00 188,838.00

IMP. 2012 1,733,246.00 399,579.00 200,872.00 200,000.00 932,795.00 626,401.00 79,916.00 20,087.00 60,000.00 466,398.00 1,106,845.00

IMP. 2012 13,557.00 13,557.00

IMP. 2012 1,241,503.00 532,073.00 1,773,576.00

IMP. 2012 212,132.00 318,199.00 1,804.00 532,135.00

ANEXO 12 COMPOSICION DE REMUNERACIONES POR PAGAR Compensacion por Tiempo de Servicios CTS - OCT CTS - NOV TOTAL DE REMUNERACIONES POR PAGAR ANEXO 13 COMPOSICION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Operaciones Financieras TOTAL DE OBLIGACIONES FINANCIERAS ANEXO 14 COMPOSICION DE OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR Deudas a Largo Plazo TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR ANEXO 15 COMPOSICION DEL PATRIMONIO Capital Resultados Acumulados Resultados del ejercicio TOTAL PATRIMONIO ANEXO 16 COMPOSICION DE LAS VENTAS Ventas Netas TOTAL VENTAS ANEXO 17 COMPOSICION DE COSTO DE VENTAS Costo de Ventas TOTAL COSTO DE VENTAS ANEXO 18 COMPOSICION DE GASTOS Gastos Administrativos Sueldo del Personal Gastos Terceros TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ANEXO 19 COMPOSICION DE GASTOS OPERACIONALES Ingresos Financieros Ingresos Varios Cargas Varias Gastos Financieros TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES ANEXO 20 COMPOSICION DE RESULTADO POR EXPLOTACION Resultado por Explotacion a la Inflacion TOTAL DE RESULTADO DE EXPLOTACION

IMP. 2012 862.50 862.50 1,725.00

IMP. 2012 -

IMP. 2012

IMP. 2012 891,705.00 24,218.00 613,122.00 1,480,609.00

IMP. 2012 6,967,804.00 6,967,804.00

IMP. 2012 4,968,331.00 4,968,331.00

IMP. 2012 1,000,000.00 77,574.00 1,077,574.00

IMP. 2012 19,209.00 509.00 11,271.00 327,644.00 319,197.00

IMP. 2012 10,420.00 10,420.00