INTELLECT INTERNATIONAL DE HONDURAS

TEGUCIGALPA. MDC
AGUAN #2803 ALTOS DE MIRAMONTES BLOQUE Q
Telefono, 2265-9559

Libro Mayor

Cod. Cuenta

Cuenta

1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101002
1101003
1101003

Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757

Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa $ Cta# 8-207-305757
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508

Fecha
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
02/03/2010
04/03/2010
04/03/2010
05/03/2010
05/03/2010
05/03/2010
08/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

01/03/2010

1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003

Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508

Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508

01/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
04/03/2010
04/03/2010
04/03/2010
09/03/2010
09/03/2010
10/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
14/03/2010
15/03/2010
15/03/2010
18/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
22/03/2010
22/03/2010
22/03/2010
22/03/2010
24/03/2010
24/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1101003
1201001
1201001
1201001
1201001
1202001
1202001
1202001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001

Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508

Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Banco Ficohsa Cta# 8-101-331508
Mobiliario y Equipo
Mobiliario y Equipo
Mobiliario y Equipo
Mobiliario y Equipo
Depreciacion de Mobiliario y Equipo
Depreciacion de Mobiliario y Equipo
Depreciacion de Mobiliario y Equipo
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion

31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

01/03/2010
31/03/2010

31/03/2010

01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
02/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
05/03/2010
08/03/2010
09/03/2010
10/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
14/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
18/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
22/03/2010

2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103001
2103005
2103005
2103005
2103005
2103005
2103006
2103006
2103006
2103006
2103006
2103008
2103008
2103008
2103008
2103011
2103011
2103011
2103011
2103011
2103012
2103012
2103012
2103012
2103012
2103012
2103012
2103013
2103013
2103013
2103014
2103014
2103015
2103015
2103016
2103016
2103017

Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion

Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
Impuesto Sobre la Renta 12.5% Retencion
E.N.E.E
E.N.E.E
E.N.E.E
E.N.E.E
E.N.E.E
TELEFONO CELULAR CLARO PLAN
TELEFONO CELULAR CLARO PLAN
TELEFONO CELULAR CLARO PLAN
TELEFONO CELULAR CLARO PLAN
TELEFONO CELULAR CLARO PLAN
S.A.N.A.A
S.A.N.A.A
S.A.N.A.A
S.A.N.A.A
REPRESENTACION DE INTELLEC HONDURAS
REPRESENTACION DE INTELLEC HONDURAS
REPRESENTACION DE INTELLEC HONDURAS
REPRESENTACION DE INTELLEC HONDURAS
REPRESENTACION DE INTELLEC HONDURAS
honorarios profecionales
honorarios profecionales
honorarios profecionales
honorarios profecionales
honorarios profecionales
honorarios profecionales
honorarios profecionales
GASTOD DE TRANSPORTE
GASTOD DE TRANSPORTE
GASTOD DE TRANSPORTE
Atencion a empleados
Atencion a empleados
materiales de limpieza y aseo
materiales de limpieza y aseo
Gastos de Transporte
Gastos de Transporte
Ppapeleria y utiles

31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

01/03/2010
03/03/2010
31/03/2010

01/03/2010
15/03/2010
31/03/2010

31/03/2010
31/03/2010
01/03/2010
15/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
01/03/2010
02/03/2010
03/03/2010
19/03/2010
24/03/2010
31/03/2010
01/03/2010
15/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

2103017
2103018
2103018
2103019
2103019
2103019
2103019
2103020
2103020
2103021
2103021
3101001
3101001
3101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4101001
4103001
4103001
5101005
5101005
5101005
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006

Ppapeleria y utiles
Mobiliario y equipo
Mobiliario y equipo
Limpieza y Aseo
Limpieza y Aseo
Limpieza y Aseo
Limpieza y Aseo
vigilanzacia
vigilanzacia
ISR 25%
ISR 25%
Patrimonio
Patrimonio
Patrimonio
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
Ingresos por Servicios
interes cuenta de cheques
interes cuenta de cheques
Gastos por Administracion
Gastos por Administracion
Gastos por Administracion
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales

31/03/2010
01/03/2010
03/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

01/03/2010

04/03/2010
04/03/2010
05/03/2010
05/03/2010
16/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
26/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

16/03/2010

01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
03/03/2010
05/03/2010
08/03/2010
09/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010
11/03/2010

5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5101006
5103001
5103001
5103001
5103002
5103002
5103002
5103004
5103004
5103004
5103005
5103005
5103005
5103005
5103009
5103009
5103009
5103010
5103010
5103010
5103010
5103011
5103011

Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Honorarios Profecionales
Papeleria y utiles de oficina
Papeleria y utiles de oficina
Papeleria y utiles de oficina
Alquiler del local
Alquiler del local
Alquiler del local
Mantenimiento y Reparacion
Mantenimiento y Reparacion
Mantenimiento y Reparacion
Limpieza y Aseo
Limpieza y Aseo
Limpieza y Aseo
Limpieza y Aseo
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
E.N.E.E
E.N.E.E
E.N.E.E
E.N.E.E
SANAA
SANAA

11/03/2010
11/03/2010
14/03/2010
16/03/2010
16/03/2010
18/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
19/03/2010
22/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

31/03/2010

22/03/2010

04/03/2010

31/03/2010
31/03/2010
15/03/2010
31/03/2010

24/03/2010
31/03/2010

31/03/2010

5103011
5103011
5103013
5103013
5103013
5103013
5103013
5103016
5103016
5103016
5103017
5103017
5103017
5103017
5103017
5103018
5103018
5103018
5103019
5103019
5103020
5103020
5103021
5103021
5103022
5103022
5103023
5103023

SANAA
SANAA
Gastos de Servivios Bancario
Gastos de Servivios Bancario
Gastos de Servivios Bancario
Gastos de Servivios Bancario
Gastos de Servivios Bancario
Atencion a Empleados
Atencion a Empleados
Atencion a Empleados
Gastos de Representacion
Gastos de Representacion
Gastos de Representacion
Gastos de Representacion
Gastos de Representacion
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
Publicidad y Propaganda
GASTOS DE TRANSPORTE
GASTOS DE TRANSPORTE
Gastos de Depreciacion Acumula
Gastos de Depreciacion Acumula
Materiales de limpieza y aseo
Materiales de limpieza y aseo
TELEFONO CELULAR CLARO
TELEFONO CELULAR CLARO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

31/03/2010

15/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

31/03/2010

31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

09/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010
31/03/2010

NDURAS

Concepto
------ Saldo al 28/02/2010 -----TRASLADO DE FONDOS $ 1,700.00 TASA DE CA
PAGO DE CONSULTORIA SR. CLAUDIO CHAVEZ P
PAGO CONSULTORIA SR. SERGIO BACA DE HOND
PAGO CONSULTORIA SR. JULIO SOSA TRANSFER
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN CARLOS ZALA
Registro de saldos iniciales
PAGO CONSULTORIA SR. MAURISIO MENESES Y
40% proyecto FUNED NOVIL
TRANSFERENCI DE FONDOS DE CTA $ A LPS.
iINTELLEC
INTELLEC
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
PAGO DE CONSULTORIA COSTA RICA TRANS. $.
DEPOSITO
PAGO DE CONSULTORIASR. MAURICIO MENESES
IVAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
COMPLEMENTO PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
IVAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
DEPOSITO CH#34945 $ 7,000.00
DEP. CH# 4946 $4,800.00
DEPOSITO CH# 4944
DEPOSITO
TRANSLADO DE FONDOS CTA DOLLARES A CUENT
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
REG. DE GASTOS BANCARIOS 10% DE RRETENCI
INTERESES CTA DE CHEQUES $ SEGUN ESTADO
REVERCION DE DEPOSITO E DE OTRO MES
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----TRASLADO DE FONDOS $ 1,700.00 TASA DE CA

Debe

Haber
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
310,821.37
0.00
170,055.90
0.00
5,290.62
43,534.31
0.00
0.00
9,976.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,265.70
90,696.48
113,370.60
82,193.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237.70
0.00
958,442.97
0.00
32,121.67

0.00
32,121.67
37,317.82
48,891.07
2,928.74
15,116.08
0.00
37,790.20
0.00
81,248.93
0.00
0.00
3,779.02
37,846.89
0.00
18,951.79
28,342.65
1,417.13
50,941.19
6,688.87
47,237.75
0.00
0.00
0.00
0.00
24,799.82
49,997.54
8,266.61
14,890.66
14,890.66
5.65
0.00
82,193.68
645,664.42
0.00
0.00

Registro de saldos iniciales

CARLOS FELIPE SANDOVAL
MAURICIO A. ERAZO
ENEE
PAGO DE CONSLTORIA JUAN ALVARADO RODRI
MAREL VELASQUEZ
ROSA PADILLA
HILDA EZPERANZA MONTOYA
DEPOSITO CH#10173
TRANSFERENCI DE FONDOS DE CTA $ A LPS.
JOSE ROBERTO ANTUNEZ
GRUPO SERCA
RAFAEL MANZANARES
DEI
ALDO E. LEZAMA
CARLOS F. SANDOVAL
JORGE FUNEZ GASO
VANESSA URBINA
ALDO LEZAMA LAINEZ
KINDER MACRIS
MARIO RODRIGUEZ
MARIO ZELAYA
BAC CREDOMATIC
BRYAN CRUZ
AMERICA GRANADOS MONTERO
RAFAEL MANZANARES
BRYAN CRUZ
BRYAN CRUZ
BRYAN CRUZ
GERMAN RIVERA
GERMAN RIVERA
GERMAN RIVERA
NERY VALLE
ALLAN MARTINEZ
ENEE
HILDA ESPERANZA MONTOYA
TRANSLADO DE FONDOS CTA DOLLARES A CUENT
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
TRANSLADO DE FONDOS CUENTA DOLLARES A LE
CESAR RIVERA
ALDO LEZAMA
ADA PINEDA GARCIA
JORGE FUNEZ
MARIO RODRIGUEZ
BRYAN CRUZ MOLINA

3,071.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,663.04
81,248.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,181.81
0.00
0.00
3,863.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,799.82
49,997.54
8,266.61
14,890.66
14,890.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
16,515.60
14,875.00
422.46
49,927.50
24,793.00
1,000.00
1,200.00
0.00
0.00
800.00
9,448.75
6,000.00
18,654.82
5,795.45
8,627.43
6,278.40
14,875.00
1,690.50
3,750.00
4,636.36
550.00
25,367.52
5,000.00
5,669.25
9,047.13
0.00
1,181.81
1,181.81
0.00
3,863.04
3,380.68
7,559.00
3,000.00
437.36
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,795.45
10,625.00
4,346.59
200.00
3,284.00
2,897.77

MAREL VELASQUEZ
CARLOS SANDOVAL
BRYAN CRUZ MOLINA
MARCIO ERAZO
JORGE FUNEZ GALO
REPOSICION DE GASTOS DE PREENTACION L S
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----Registro de saldos iniciales
GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----REG. DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO 201
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----PAGO DE CONSULTORIA SR. CLAUDIO CHAVEZ P
PAGO CONSULTORIA SR. SERGIO BACA DE HOND
PAGO CONSULTORIA SR. JULIO SOSA TRANSFER
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN CARLOS ZALA
Registro de saldos iniciales
PAGO CONSULTORIA SR. MAURISIO MENESES Y
CARLOS FELIPE SANDOVAL
MAURICIO A. ERAZO
PAGO DE CONSLTORIA JUAN ALVARADO RODRI
MAREL VELASQUEZ
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
PAGO DE CONSULTORIA COSTA RICA TRANS. $.
RAFAEL MANZANARES
DEI
ALDO E. LEZAMA
CARLOS F. SANDOVAL
JORGE FUNEZ GASO
VANESSA URBINA
ALDO LEZAMA LAINEZ
KINDER MACRIS
MARIO RODRIGUEZ
PAGO DE CONSULTORIASR. MAURICIO MENESES
IVAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
COMPLEMENTO PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN
BRYAN CRUZ
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
IVAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
AMERICA GRANADOS MONTERO
RAFAEL MANZANARES
BRYAN CRUZ
GERMAN RIVERA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
416,994.90
0.00
38,680.00
492.80
39,172.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,654.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,773.43
9,921.18
1,889.75
14,875.00
9,852.27
6,000.00
351,188.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668.13
668.13
0.00
5,331.12
6,984.44
418.39
2,159.44
10,628.60
5,398.60
2,359.37
2,125.00
7,132.50
3,541.85
539.86
5,406.70
857.14
0.00
827.92
1,232.49
896.91
2,125.00
241.50
535.71
662.34
2,707.40
4,048.95
202.45
714.29
7,277.31
955.55
6,748.25
809.89
1,292.45
168.83
482.95

CESAR RIVERA
ALDO LEZAMA
ADA PINEDA GARCIA
MARIO RODRIGUEZ
BRYAN CRUZ MOLINA
MAREL VELASQUEZ
CARLOS SANDOVAL
BRYAN CRUZ MOLINA
MARCIO ERAZO
JORGE FUNEZ GALO
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----Registro de saldos iniciales
ENEE
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----Registro de saldos iniciales
BAC CREDOMATIC
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----Registro de saldos iniciales
BAC CREDOMATIC
GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----Registro de saldos iniciales
PAGO CONSULTORIA SR. MAURISIO MENESES Y
ROSA PADILLA
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
ALLAN MARTINEZ
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----Registro de saldos iniciales
BAC CREDOMATIC
------ Saldo al 15/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,654.82
0.00
0.00
422.46
0.00
422.46
0.00
0.00
8,298.61
0.00
8,298.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,659.58
0.00
0.00
11,659.58
0.00
43,188.80
1,000.00
58,218.50
3,000.00
0.00
105,407.30
0.00
3,063.28
3,063.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

827.92
1,517.86
620.94
469.14
413.97
3,539.06
1,417.31
269.96
2,125.00
1,407.47
97,421.83
0.00
422.46
0.00
459.23
881.69
0.00
8,298.61
0.00
8,713.54
17,012.15
0.00
527.34
553.71
1,081.05
11,659.58
0.00
5,684.41
8,817.38
26,161.37
105,407.30
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
109,407.30
3,063.28
0.00
3,063.28
182.78
182.78
178.15
178.15
1,772.70
1,772.70
1,310.00

------ Saldo al 31/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN

------ Saldo al 31/03/2010 -----Registro de saldos iniciales
HILDA EZPERANZA MONTOYA
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----PROVICION PAGO ISR 25% MARZO
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----Registro de saldos iniciales
------ Saldo al 01/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----40% proyecto FUNED NOVIL
DEPOSITO CH#10173
iINTELLEC
INTELLEC
DEPOSITO
DEPOSITO CH#34945 $ 7,000.00
DEP. CH# 4946 $4,800.00
DEPOSITO CH# 4944
DEPOSITO
REVERCION DE DEPOSITO E DE OTRO MES
------ Saldo al 31/03/2010 -----INTERESES CTA DE CHEQUES $ SEGUN ESTADO
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----COMPLEMENTO PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN
------ Saldo al 16/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----PAGO DE CONSULTORIA SR. CLAUDIO CHAVEZ P
PAGO CONSULTORIA SR. SERGIO BACA DE HOND
PAGO CONSULTORIA SR. JULIO SOSA TRANSFER
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN CARLOS ZALA
CARLOS FELIPE SANDOVAL
MAURICIO A. ERAZO
PAGO DE CONSLTORIA JUAN ALVARADO RODRI
MAREL VELASQUEZ
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
PAGO DE CONSULTORIA COSTA RICA TRANS. $.
RAFAEL MANZANARES
ALDO E. LEZAMA
CARLOS F. SANDOVAL
JORGE FUNEZ GASO
VANESSA URBINA

0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,193.68
82,193.68
0.00
0.00
0.00
1,619.58
1,619.58
0.00
42,648.94
55,875.51
3,347.13
17,275.52
18,874.97
17,000.00
57,060.00
28,334.85
4,318.88
43,253.59
6,857.14
6,623.37
9,859.92
7,175.31
17,000.00

1,310.00
492.80
492.80
1,200.00
0.00
1,200.00
2,400.00
550.00
550.00
22,997.03
22,997.03
0.00
211,892.66
211,892.66
0.00
170,055.90
182,663.04
5,290.62
43,534.31
9,976.61
132,265.70
90,696.48
113,370.60
82,193.68
0.00
830,046.94
237.70
237.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ALDO LEZAMA LAINEZ

KINDER MACRIS
MARIO RODRIGUEZ
PAGO DE CONSULTORIASR. MAURICIO MENESES
IVAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
BRYAN CRUZ
PAGO DE CONSULTORIA SR. JUAN ZALASAR TRA
IVAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO
AMERICA GRANADOS MONTERO
RAFAEL MANZANARES
BRYAN CRUZ
GERMAN RIVERA
CESAR RIVERA
ALDO LEZAMA
ADA PINEDA GARCIA
MARIO RODRIGUEZ
BRYAN CRUZ MOLINA
MAREL VELASQUEZ
CARLOS SANDOVAL
BRYAN CRUZ MOLINA
MARCIO ERAZO
JORGE FUNEZ GALO
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----NERY VALLE
------ Saldo al 22/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----JOSE ROBERTO ANTUNEZ
------ Saldo al 04/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----HILDA ESPERANZA MONTOYA
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----MARIO ZELAYA
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----ENEE
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN

1,932.00
4,285.71
5,298.70
21,659.19
32,391.60
5,714.29
7,644.42
53,986.00
6,479.14
10,339.58
1,350.64
3,863.63
6,623.37
12,142.86
4,967.53
3,753.14
3,311.74
28,312.49
11,338.49
2,159.71
17,000.00
11,259.74
3,000.00
1,000.00
595,319.10
0.00
1,310.00
1,310.00
0.00
7,559.00
7,559.00
0.00
800.00
800.00
0.00
1,200.00
1,200.00
2,400.00
550.00
550.00
1,100.00
0.00
437.36
459.23
896.59
0.00
527.34

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010

------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----BAC CREDOMATIC
JORGE FUNEZ
REG. DE GASTOS BANCARIOS 10% DE RRETENCI
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
REPOSICION DE GASTOS DE PREENTACION L S
PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 ----------- Saldo al 28/02/2010 -----GRUPO SERCA
------ Saldo al 09/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 -----REG. DEPRECIACION ACUMULADA DE MARZO 201
------ Saldo al 31/03/2010 -----GASTOS QUE REALIZA EL GERENTE IVAN HERN
------ Saldo al 31/03/2010 -----PROVICION DE GASTOS MES DE MARZO 2010
------ Saldo al 31/03/2010 -----PROVICION PAGO ISR 25% MARZO
------ Saldo al 31/03/2010 ------

553.71
1,081.05
0.00
2,346.05
200.00
5.65
2,551.70
0.00
182.78
182.78
0.00
5,684.41
6,000.00
8,817.38
20,501.79
0.00
9,448.75
9,448.75
1,772.70
1,772.70
668.13
668.13
178.15
178.15
8,713.54
8,713.54
22,997.03
22,997.03

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,778.55
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,806.59
0.00
0.00
0.00
39,172.80
0.00
0.00
-668.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-78,767.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-459.23
0.00
0.00
0.00
0.00
-8,713.54
0.00
0.00
0.00
-1,081.05
0.00
0.00
0.00
0.00
-14,501.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-182.78
0.00
-178.15
0.00
-1,772.70
0.00

-1,310.00
0.00
-492.80
0.00
0.00
0.00
-1,200.00
0.00
-550.00
0.00
-22,997.03
0.00
0.00
-211,892.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-747,853.26
0.00
-237.70
0.00
0.00
1,619.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
595,319.10
0.00
0.00
1,310.00
0.00
0.00
7,559.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
896.59
0.00
0.00

0.00
1,081.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2,551.70
0.00
0.00
182.78
0.00
0.00
0.00
0.00
20,501.79
0.00
0.00
9,448.75
0.00
1,772.70
0.00
668.13
0.00
178.15
0.00
8,713.54
0.00
22,997.03