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  • Guia 1 - EFE

    Transféré par

    Andrés Sebastian Meza Lagos
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    Guia 1 - EFE (1)

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    Guia 1 - EFE

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    sur 5

    S.

    Inicio
    Caja
    Banco BCI
    Deudores por ventas
    Letras por cobrar
    Inventario
    Terrenos
    Vehculos
    Dep.Ac. Vehculos
    Maquinarias
    De. Ac. Maquinarias

    Transacciones
    S. Final
    200,000
    1,195,000
    1,395,000
    1,195,000
    1,000,000
    610,000
    1,610,000
    610,000
    700,000 600,000
    100,000 600,000
    400,000
    400,000
    1,000,000
    400,000
    1,400,000
    400,000
    15,000,000
    13,000,000 28,000,000 13,000,000
    9,000,000
    9,000,000
    700,000 100,000 800,000 100,000
    3,000,000
    3,000,000
    300,000 30,000 330,000 30,000
    29,300,000
    43,775,000

    Proveedores
    Cuentas por pagar
    Sueldos por pagar
    Impuestos por pagar
    Deudas Bancarias

    800,000 2,750,000
    490,000 100,000 12,400,000

    Capital
    Reservas
    Resultado

    10,000,000
    2,760,000

    500,000
    190,000
    5,000
    14,900,000

    10,000,000
    2,760,000
    270,000
    43,775,000
    -

    29,300,000

    Impuestos por pagar


    Banco Chile

    100,000
    100,000

    Banco Chile
    Deudas bancarias

    14,900,000

    Sueldos por pagar


    Banco Chile

    490,000

    Caja
    Ventas
    IVA DF
    Costo por Ventas
    Inventario
    Mercaderas
    IVA CF
    Caja
    Terreno

    14,900,000

    490,000
    1,785,000
    1,500,000
    285,000
    600,000
    600,000
    1,000,000
    190,000
    1,190,000
    13,000,000

    300,000 500,000
    2,750,000
    300,000 190,000
    95,000 5,000
    27,300,000 14,900,000
    270,000

    Banco Chile

    13,000,000

    Caja
    Deudores por Ventas

    600,000

    Proveedores
    Banco Chile

    500,000

    Dep.
    Dep. Ac. Vehculos
    Dep.Ac. Maquinarias

    130,000

    Gastos generales
    Banco Chile

    200,000

    Sueldos
    Sueldos por pagar

    300,000

    600,000

    500,000

    100,000
    30,000

    200,000

    300,000
    33,695,000

    33,695,000

    Ventas
    Costos

    1,500,000
    600,000
    900,000

    G. generales Dep.
    Sueldos
    Resultado

    200,000
    130,000
    300,000
    270,000
    Flujo Operacional
    Recaudado de clientes
    Pago a proveedores
    Pago de impuestos
    Pago de sueldos
    Otras diferencias
    Flujo Operacional

    Flujo de inversin
    Compra de Terreno

    - 13,000,000

    Flujo Financiamiento
    Obtencin prstamo

    2,385,000
    1,690,000
    100,000
    490,000
    200,000
    95,000

    14,900,000

    Flujo Neto
    S.I Efectivo
    S.F. Efectivo

    1,805,000
    1,200,000
    3,005,000
    1,805,000

    Conciliacin
    Resultado
    Depreciacin
    Dism-Clientes
    Aum-Inventario
    Dism-Proveedores
    Dism-Sueldos
    Dism-Impuestos

    270,000
    130,000
    600,000
    400,000
    500,000
    190,000
    5,000

    Flujo operacional

    95,000

    UNIVERSIDAD ANDRS BELLO


    CARRERA: INGENIERA COMERCIAL
    AIGNATURA: CONTABILIDAD PARA LA GESTIN
    PROFESORA: Sra. MIRTHA VINCENTI
    GUA DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
    Ao 1
    ACTIVOS
    Caja
    Banco BCI
    Deudores por ventas
    Letras por cobrar
    Inventario
    Terrenos
    Vehculos
    Dep.Ac. Vehculos
    Maquinarias
    De. Ac. Maquinarias
    Total Activos
    PASIVOS
    Proveedores
    Cuentas por pagar
    Sueldos por pagar
    Impuestos por pagar
    Deudas Bancarias
    Total Pasivos

    200,000
    1,000,000
    700,000
    400,000
    1,000,000
    15,000,000
    9,000,000
    700,000
    3,000,000
    300,000
    29,300,000

    Ao 2

    1,395,000
    1,610,000
    100,000
    400,000
    1,400,000
    28,000,000
    9,000,000
    800,000
    3,000,000
    330,000
    43,775,000

    800,000
    2,750,000
    490,000
    100,000
    12,400,000
    16,540,000

    300,000
    2,750,000
    300,000
    95,000
    27,300,000
    30,745,000

    10,000,000
    2,760,000

    PATRIMONIO
    Capital
    Reservas
    Resultado
    Total Patrimonio

    12,760,000

    10,000,000
    2,760,000
    270,000
    13,030,000

    Total Pasivo + Patrim

    29,300,000

    43,775,000

    Ao 2
    Ventas
    Costos
    Margen Explot
    G. generales
    Dep.
    Sueldos
    Resultado

    1,500,000
    600,000
    900,000
    200,000
    130,000
    300,000
    270,000

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