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Contedo
1. Requisitos bsicos de configuraes do SAP BUSINESS ONE e SOLUTION ONE Soluo fiscal ................................................................................................................. 6
1.1 Detalhes da Empresa ......................................................................................................................................... 6 1.2 Pasta de utilizao do add-on ........................................................................................................................... 6 1.3 Tipo de Formulrio ............................................................................................................................................ 7 1.4 Recursos Humanos ............................................................................................................................................ 7 1.5 Despesas adicionais ........................................................................................................................................... 8 1.5.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais ......................................................................... 8 1.6 Cadastro de Depsitos de Terceiros ................................................................................................................. 9 1.7 Cadastro do Parceiro de Negcio.................................................................................................................... 10 1.8 Cadastro ........................................................................................................................................................... 10 1.8.1 Cadastros do Parceiro de Negcio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP ................. 10 1.8.2 Cadastro do item ou servio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP .......................... 10 1.9 Modelos de Nota Fiscal ................................................................................................................................... 11 1.10 Outros campos importantes: ........................................................................................................................ 14 1.11 Impostos ........................................................................................................................................................ 15 1.12 Uso do atributo AdVal Adiciona Valores ................................................................................................... 16 1.13 Uso da opo Apropria crdito S/N .......................................................................................................... 20
4.2 Obrigaes do Municpio de Salvador ............................................................................................................ 38 4.2.1 DMS Declarao Mensal de Servios ........................................................................................................ 38
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1. Requisitos bsicos de configuraes do SAP BUSINESS ONE e SOLUTION ONE Soluo fiscal
Seguem abaixo, alguns cuidados na configurao da empresa, para a correta utilizao do SOLUTION ONE Soluo Fiscal:
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O SOLUTION ONE, na sua instalao, criar trs UDFs no cadastro do depsito que possibilita o usurio digitar o CNPJ, Inscrio e UF.
Figura 8 - UDF
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1.8 Cadastro 1.8.1 Cadastros do Parceiro de Negcio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP
obrigatrio configurar, para cada parceiro de negcio, os seguintes campos:
Figura 10 - Cadastro do PN
1.8.2 Cadastro do item ou servio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP
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Modelo 8
8B
8B
Modelo 8B
49
9 10
9 10
Modelo 9 Modelo 10
33 9
11 13 14 15 17 16 18 20 21 22
11 13 14 15 17 16 18 20 21 22
Modelo 11 Modelo 13 Modelo 14 Modelo 15 Modelo 17 Modelo 16 Modelo 18 Modelo 20 Modelo 21 Modelo 22
10 11 12 13 15 14 16 17 18 19
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24 25
24 25
Modelo 24 Modelo 25
36 20
26
26
Modelo 26
42
27
27
Modelo 27
43
28
28
Modelo 28
51
29 55
29
Modelo 29 NFe
52 39
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Os itens na tabela abaixo, foram disponibilizados a partir da PL 6 da verso 8.81 do SAP Business One que atendem a novos campos criados para determinadas funes dentro do sistema. Esses campos possuem dentro do SAP Business One, a opo de Definir novo, que possibilita ao usurio a insero manual de um novo registro. ATENO: Os novos modelos esto dentro de todas as normas e regras determinadas em legislao, sendo assim, o add-on Solution One, atender somente os modelos existentes no ATO COTEPE n 9, de 18/04/2009.
Cdigo Fiscal 1B 2E Descrio Nota Fiscal Avulsa Cupom Fiscal Bilhete de Passagem Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso GNRE Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'gua Canalizada Modelo Fiscal 1B 2E Modelo B1 Modelo 1B Modelo 1B Cdigo Interno B1 47 48
8B 23
8B 23
Modelo 8B Modelo 23
49 50
28
28
Modelo 28
51
29
29
Modelo 29
52
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obrigatrio que, na emisso da nota fiscal, o campo modelo esteja preenchido. possvel configurar o preenchimento automtico do campo na opo do SAP BUSINESS ONE: AdministraoConfiguraoFinanasImpostoNota FiscalSeqencia para NF
Seguem abaixo os modelos mais usados e sua utilizao: Modelo 1 ou 1A - Contribuintes em Geral para empresas contribuintes, exceto estabelecimento rural, que emitiro nota fiscal: a) antes da sada de mercadoria; b) no momento de fornecimento de mercadoria; c) nas entradas de mercadorias ou bem ou na aquisio de servios; d) em hipteses previstas na legislao de IPI; Modelo 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor para uso do equipamento de Emissor de Cupom Fiscal (ECF), ou na impossibilidade de seu uso, a nota fiscal modelo 2 pode ser utilizada por qualquer outro meio, inclusive manual; Modelo 4 - Nota Fiscal de Produtor utilizada para estabelecimento Rural; Modelo 6 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica contribuinte que promover a sada de energia eltrica; Modelo 7 - Nota Fiscal de Servio de Transporte emitida por agncia de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veiculo prprio ou afretado, servio de transporte interestadual ou intermunicipal de pessoas; tambm utilizada como Nota fiscal de servio de Transporte;
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1.11 Impostos
O SOLUTION ONE est preparado para trabalhar com qualquer imposto cadastrado na tabela Tipo de imposto, desde que esteja enquadrado em uma das categorias padres do Business One.
Para as obrigaes municipais do municpio de So Paulo, o cdigo oficial do ISSF um campo obrigatrio.
Todas as informaes que o SOLUTION ONE utilizar para gerar as obrigaes fiscais sero, exatamente, aquelas que estiverem configuradas no BUSINESS ONE. O consultor de implementao ter total liberdade para criar os seus tipos, frmulas e os cdigos de impostos. O SOLUTION ONE precisa apenas de que os parmetros de retorno sejam os parmetros padres do SAP Business One:
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ICMS
IPI
ISS
Figura 15 - ICMS
Figura 16 IPI
Figura 17 - ISS
CUIDADO ao alterar as frmulas dos impostos. No momento da gerao da nota fiscal, o Business One executa a frmula criada, calcula os impostos e grava nas tabelas correspondentes. Caso alguma frmula esteja incorretamente cadastrada, o SOLUTION ONE no ter como corrigir posteriormente e afetar, de maneira significativamente, as apuraes dos impostos.
Este parmetro foi criado com o intuito de acrescentar em certos cenrios, o valor do imposto no total da nota
fiscal, mesmo que o imposto criado esteja como incluso no preo. Adicionalmente, importante relatar que o recurso descrito neste documento de total responsabilidade da implementao dos parceiros SAP Business One em seus clientes, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas no ERP. A) Configurando um cdigo de Imposto - Parmetros de Impostos Ser necessrio criar um novo parmetro, acrescentando um valor de retorno do tipo Adicional Valor Contbil.
B) Tipos e Atributos de Impostos Ser necessrio criar um tipo de imposto com a classificao de includo no preo.
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C) Frmula de Impostos Na frmula do imposto que o Adval ser realmente utilizado. Se o objetivo for adicionar o valor de um IPI incluso no preo, por exemplo, na frmula do clculo deste imposto que o Adval dever possuir valor equivalente, ou seja, o imposto ser calculado normalmente e ser classificado conforme sua categoria (IPI, ICMSST...). Mas, como includo no preo no SAP Business One, ento, torna-se o Adval igual ao valor do imposto, este far com que o valor total da Nota Fiscal nas obrigaes fiscais seja somado com este parmetro. Veja abaixo um exemplo de uma frmula utilizando o recurso do parmetro Adval.
Na combinao do imposto, basta fazer a configurao normalmente, porm utilizando a frmula com o Adval.
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E) Cenrios de exemplos no Solution One: REDF: Segue abaixo a representao da nota fiscal na REDEF-SP:
Valor Total dos Produtos Valor do IPI Valor do ICMS Valor do Seguro Base do ICMS
Valor do Frete
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B) Dentro da utilizao:
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Observe que mesmo o ICMS destacado, o valor no apresentado nas obrigaes. O valor total da NF destacado como Outras, isto , suspenso de imposto. ATENO: a opo de no apropriar crdito, no gravada no banco de dados por documento. Ao alterar a opo, todos os documentos inseridos sero automaticamente alterados. Esta opo somente relevante para os documentos que geram crdito, ou seja, documentos de entrada.
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2. Menu Principal
O SOLUTION ONE criar um novo mdulo no menu principal que estar dividido entre: a) Configuraes b) Obrigaes Municipais c) Obrigaes Estaduais d) Obrigaes Federais e) Validadores
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3. Configuraes
3.1 Consistncias na emisso da nota fiscal
O SOLUTION ONE contm uma srie de consistncias que mostrar mensagens de erro, na emisso da nota fiscal. Por exemplo: CFOP de entrada (1102) na nota fiscal de sada.
possvel escolher quais so as consistncias que o SOLUTION ONE efetua no momento da digitao da nota fiscal:
Consistncias existentes:
A) Incoterms - Se 0, 1, 2 ou 9. - Utilizao de Modalidade de Frete 2 e 9, VERSO 2.0 DA NFe. - Em caso de Branco, mensagem de aviso. Transportadora - Caso no seja informada transportadora, mensagem de aviso. Modelo - No pode ser em Branco Total da nota fiscal Zero CPF/CNPJ/ Inscrio estadual - Para o Cadastro dos Parceiros de Negcios CFOP - Se CFOP de Sada em Nota de entrada e Vice Versa Se Localizao correta: Estadual, Interestadual e Internacional. - Se CFOP Ttulo (5100, 5200...) CST Cdigo de Substituio Tributria. Unidade de Medida para os itens na nota
B) C) D) E) F)
G) H)
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IMPORTANTE: as consistncias relativas CFOP, Estado e Municpio so efetuadas comparando os dados digitados na nota
fiscal com o Estado e Municpio informado na aba Imposto da prpria nota fiscal, no levando em considerao os endereos de entrega ou cobrana, da aba Logstica.
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4. Obrigaes Municipais
4.1 Obrigaes do Municpio de So Paulo
O SOLUTION ONE disponibiliza as obrigaes municipais da cidade de So Paulo. As opes disponveis so: DES Declarao eletrnica de servios Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados. Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros.
IMPORTANTE: Esses livros esto baseados nos movimentos de notas fiscais onde so utilizados o formulrio do tipo Item e no cdigo do item deve estar configurado como tipo Servio, com os campos de cdigos de servio prestado e contratado, devidamente preenchidos.
Figura 21 - Obrigaes do Municpio de So Paulo
Modelo DES CF
Descrio Cupom Fiscal Nota Fiscal de Servio do Municpio de So Paulo Nota Fiscal Fatura de Servio do Municpio de So Paulo Nota Fiscal Simplificada de Servio do Municpio de So Paulo Recibo Recibo de pagamento de autnomos
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Informe a srie da nota fiscal com at cinco posies de acordo com o tipo da nota fiscal. Srie A, C, D, E. Caso possua subsrie, esta deve ser preenchida com a srie (A1, C1...) Se possuir srie ou subsrie, este campo permitir ser livre.
Sero selecionadas as notas fiscais que contenham itens do tipo Servio, onde possua no cdigo do imposto retido na fonte, um imposto do Tipo ISSF. Notas fiscais de servio onde o total dos impostos retidos seja zero tambm sero exportadas para o arquivo da DES. A emisso do arquivo de importao da DES referente a um perodo mensal. Selecione o perodo desejado, clicando nos botes de navegao do SAP Business One.
Um arquivo ser gerado com o nome DES + Periodo Contabil + .txt (por exemplo DES02 -2008.txt), no endereo cadastrado nas configuraes gerais do Business One, na pasta Caminho.
25/09/2010 TaxDate
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IMPORTANTE: O tratamento ser apenas para os documentos de Marketing de Entrada ou Recebimento, ou seja, que abordam os servios tomados.
4.1.2 Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados
O Livro de registro de notas fiscais de servios prestados divido por: Ms de incidncia e Cdigo do Servio. Os itens devem ser cadastrados no mdulo Inventrio, como um item do tipo servio e o campo Cdigo do servio prestado dever estar preenchido. ATENO: Sero selecionadas as notas fiscais de servio emitidas que utilizem as sries A, E, C e D e, se no possuir srie, este campo dever ser preenchido por - (hfen) identificador de nota fiscal sem srie, e no cdigo do imposto, possua ISS com a seguinte configurao: 1Imposto devido: na tabela tipo de imposto onde a categoria seja ISS
2-
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2 Selecione Informaes Complementares. O formulrio contm os dados referentes aos recolhimentos de acordo com o perodo contbil. Para inserir novos lanamentos, digitar CTRL + I ou com o boto direito do mouse sobre os nomes das colunas de lanamentos, selecionando Inserir Linha.
3 Digite a data, valores e observaes. Essas informaes sero gravadas e, na prxima emisso do livro Modelo 51, os dados sero apresentados, juntamente com as notas fiscais do perodo.
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SAP Business One 4.1.5 Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros.
1 - O livro de servios tomados ou intermediados de terceiros divido por ms de incidncia. Sero selecionadas as notas fiscais de entrada de servios, que contenham ISS retido na fonte e que o modelo da NF seja NFFS, NFSS ou RPA. ATENO: Sero selecionadas as notas fiscais de servio emitidas que utilizem as sries A, E, C e D e, se no possuir srie, este campo dever ser preenchido por - (hfen) identificador de nota fiscal sem srie, e no cdigo do imposto, possua ISS com a seguinte configurao: 2 - No cadastro do imposto retido obrigatrio informar o cdigo oficial do imposto e tipo ISSF.
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Digite a data, valores e observaes. Essas informaes sero gravadas e, na prxima emisso do livro Modelo 56, os dados sero apresentados, juntamente com as notas fiscais do perodo.
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Dados inseridos nos campos acima faro parte do arquivo RPS, bem como, os impostos retidos na Nota Fiscal. Portanto no campo discriminao do RPS aparecer o seguinte: Descrio do item | Total do item | Impostos retidos | Observaes Iniciais e finais
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Aps receber o arquivo de retorno da prefeitura o mesmo dever ser processado pelo menu \Vendas\Nota fiscal eletrnica SP\Processar arquivo de retorno. Dever ser informado o diretrio onde se encontra o arquivo ou ento coloc-lo no diretrio padro com o nome padro c:\Sap_BUSINESS ONE.nfe. Aps o processamento do retorno, as informaes enviadas no arquivo referente a NFe, podero ser visualizadas na tela NF-e SP que se encontra na tela de Nota fiscal de sada.
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Adicionalmente, importante informar que a numerao do arquivo RPS gerado nem sempre ser igual ao nmero da NFs SP (Serial do BUSINESS ONE), a ao de igualar tais numeraes de TOTAL responsabilidade do cliente, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas na base de dados do cliente.
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SAP Business One 4.2 Obrigaes do Municpio de Salvador 4.2.1 DMS Declarao Mensal de Servios
A Declarao Mensal de Servio uma obrigao acessria que consiste no registro e envio mensal para a SEFAZ, de informaes econmicas e fiscais, decorrentes de servios prestados e/ou tomados. A DMS deve conter o registro das seguintes informaes: Notas e cupons fiscais emitidos; Notas fiscais canceladas ou extraviadas; Notas fiscais e recibos recebidos de terceiros; Valores das dedues na base de clculo do ISS autorizadas por Lei municipal para as atividades de construo civil e assemelhadas e, publicidade e propaganda; Movimento Econmico; Dados cadastrais; Declarao de falta de movimento econmico; O SOLUTION ONE est preparado para emitir as seguintes informaes: Todas as Notas Fiscais de Entrada de Servios. Todas as Notas Fiscais de Sada de Servios. A) Selecione DMS:
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Figura 41 - Importar
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J) importante verificar as seguintes regras: - O CNPJ do Fornecedor e do Cliente obrigatrio. - S sero geradas as notas referente a Servios . - O CNAE do Cliente/Fornecedor deve estar includo em Atividades Prestadas nos Dados do Contribuinte. K) Tipo do documento Emitido/Recebido DMS:
MODELO DMS 01 02 03 DESCRIO Nota Fiscal de Prestao de Servios Nota Fiscal Fatura de Prestao de Servios Nota Fiscal Simplificada de Prestao de Servios MODELO BUSINESS ONE Servio de Nota Fiscal NFFS NFSS DESCRIO Servio de Nota Fiscal Nota Fiscal Fatura de Servio Nota Fiscal Simplificada de Servio MODELO 1 MODELO 1A OUTROS
04 05 09
Nota Fiscal Conjugada com o Estado* Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado* Nota Fiscal de Prestao de Servios Avulsa*
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5 Obrigaes Estaduais
Dentro de cada Unidade da Federao disponvel, existe as opes de acesso aos Livros e s Obrigaes Fiscais Estaduais.
No menu aparecer somente uma pasta com a Unidade da Federao que estiver cadastrada nos Detalhes da Empresa. Se a empresa estiver cadastrada em So Paulo, aparecer as opes estaduais do So Paulo.
Preencha os campos solicitados no formulrio e, selecionando OK, o termo ser gerado com as informaes digitadas.
Selecionando Contador e/ou Representante, o programa pesquisar no Cadastro dos Recursos Humanos, o nome e documentos do colaborador que estiver cadastrado como Contador ou Representante Legal.
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Selecione o modelo de Livro Estadual desejado. As opes so: Modelo P1 Registro de Entradas Modelo P1A Registro de Entradas Modelo P2 Registro de Sadas Modelo P2A Registro de Sadas Modelo P3 Registro de Controle da Produo e do Estoque Modelo P7 Registro de Inventrio Modelo P9 Registro de Apurao do ICMS Modelo P10 Lista de Cdigo de Emitentes Modelo P11 Tabela de Cdigo de Mercadoria Para se emitir o modelo desejado, basta selecionar o perodo desejado, escolher uma das opes e clicar em OK.
Figura 46 - Livros estaduais
Existem duas opes para selecionar o perodo desejado. 1 Perodo contbil Para selecionar os perodos contbeis, utilize os botes de navegao localizados na barra de tarefas do SAP Business One.
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Aps selecionar o perodo e o relatrio desejado, o add-on apresentar essa tela, enquanto a montagem do livro est em andamento.
Caso essa tela no aparea ou o add-on perca a conexo com o SAP Business One, verifique a instalao do Report Viewer, conforme descrito no manual de instalao, no tpico nmero 2.4.
5.2.1 Nota Fiscal Complementar de IPI / ICMS Apresentao de resultados nos Livros, Sintegra e GIA 5.2.1.1 Lanamento da Nota Fiscal de Entrada no BUSINESS ONE
Notas Fiscais Complementares devem ser sempre s imposto.
Nos livros de entrada e nos livros de apurao, o campo de usurio Compl. Base dever ser considerado a penas para notas fiscais com regras de complemento de imposto.
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O valor da coluna Valor Contabil no deve aparecer no livro fiscal. Os valores das colunas Base de Calculo Valor da Operao, Alquota e Imposto Creditado devem ser informados, conforme verificado no art.182 do RICMS/SP.
18,00
18,00 18,00
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10,00
10,00 10,00
Os valores contbeis dos livros de apurao P8 e P9 no devem ser informados nos mesmos.
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SAP Business One 5.5 Preparao e Carga de Registro de Inventrio e Controle de Produo e Estoque
Este tpico demonstra a soluo de como os dados do relatrio de verificao do estoque do SAP Business One devem ser preparados para objetivar a gerao do Livro de Registro de Inventrio P7 e Livro de Controle da Produo e do Estoque P3.
Extrao de Relatrio de Verificao de Estoque para Livro P3, dever ser selecionado o perodo desejado e os depsitos e clique em OK, conforme imagem acima. IMPORTANTE: Atentar para que as opes agrupar por depsitos e exibir SI para itens..., estejam selecionados.
No caso do Livro P7, dever ser gerado o relatrio de verificao novamente, informando apenas a data atual da posio do estoque desejado. Quando for gerar o Livro P7, devera gerar com a mesma data, conforme imagem abaixo:
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O Business One exportar o Relatrio em um arquivo XML no diretrio configurado no menu Administrao / Inicializao do sistema / Configuraes gerais / Opo Pasta Arquivo XML:
O sistema ir abrir a tela de Relatrio de Verificao de Estoque. Com o relatrio aberto, importante que este esteja Expandido, demonstrando o detalhe de todas as transaes (Clique no boto Expandir). V at o menu Arquivo / Exportar / Form.p/XML:
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Depois de exportado o arquivo XML, na tela do relatrio de verificao do estoque clique no boto ... ao lado do boto Exportar Inventrio:
O sistema abre uma tela para que voc possa escolher o arquivo XML exportado anteriormente, escolha o arquivo clique em abrir e depois em Exportar Inventrio.
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Quando o usurio exportar o relatrio de verificao de estoque do SAP Business One para a tabela de usurio do SOLUTION ONE, uma mensagem de aviso ser exibida, conforme segue:
Com os dados carregados e exportados, P3 e P7, SINTEGRA e EFD ( Bloco H ) estaro disponveis para gerao. IMPORTANTE: Quando o Business One implantado, existe a opo de configurar o Depsito, caso o cliente no utilize, as opes Agrupar por Depsito e Exibir SI para itens / Contas sem transaes no ir aparecer no momento de gerar o Relatrio de Verificao do Estoque.
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SAP Business One 5.6 Registro de apurao de ICMS e IPI Livros Modelo P8 e P9 5.6.1 Administrao de Saldo e Apurao de ICMS e IPI
O Solution One possui um novo mdulo de configurao chamado de Administrao de Saldo e Apurao. Este mdulo foi desenvolvido com a finalidade de fornecer aos usurios do sistema uma viso resumida e unificada das apuraes de ICMS e IPI por perodo contbil, auxiliando a conferencia de valores apurados, automatizando o consumo e transporte do saldo credor de ICMS e IPI entre perodos contbeis.
Conforme demonstrado no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao acima, sero exibidas as seguintes informaes: Perodo Contbil Bloqueio do Perodo Contbil Resumo de apurao do ICMS o Somas de dbitos. o Somas de crditos. o Saldo Devedor. o Total de dedues. o Imposto a Recolher. o Saldo Credor a Transportar para o prximo perodo.
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Resumo de apurao do IPI o Somas de dbitos. o Somas de crditos. o Saldo Devedor. o Total de dedues. o Imposto a Recolher. o Saldo Credor a Transportar para o prximo perodo.
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Alem do controle de bloqueio para que as informaes complementares de ICMS e IPI no sejam alteradas, caso o perodo desejado esteja bloqueado no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema tambm
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Acessando o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema ir calcular a apurao de ICMS e IPI para todos os perodos que esto Desbloqueados. Para os perodos que possurem o estado bloqueado, os valores sero obtidos diretamente da tabela de Administrao de Perodos Contbeis. (Ver Nota) => LOCALIZAR
5.7. Iniciando
A Administrao de Saldo e Apurao dever ser realizada da seguinte forma:
Ao executar a Administrao de Saldo e Apurao pela primeira vez, ser verificada a estrutura de perodos contbeis configurada no SAP Business One, obtendo a apurao de dbitos e crditos de ICMS e IPI para todos os perodos contbeis cadastrados no SAP Business One. Ao efetuar o clique para executar o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o mesmo iniciar o procedimento para obter e calcular a apurao de ICMS e IPI para cada perodo. Esse processo demandar tempo de processamento.
Figura 62 - Mensagem de processamento da Administrao de Perodos Contbeis. Rodap do SAP Business One.
Ao termino do processamento, o formulrio de Administrao de Saldo e Apurao ser exibido, juntamente com os valores de apurao de ICMS e IPI, porem, todos os perodos contbeis estaro desbloqueados (Figura 108, campos que no esto marcados na coluna ). Nota: recomendado efetuar o bloqueio de todos os perodos anteriores ao perodo correspondente ao momento da primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao. Por exemplo: Perodo atual 2008-10, efetuar o bloqueio de todos os perodos at 2008-09.
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Aps o sistema exibir a mensagem Operao completada com xito, dever ser realizado o recalculo dos valores apurados, pois ao realizar o bloqueio de mais de um perodo simultaneamente os valores de Saldo Credor no sero transportados para os perodos consecutivos. Para efetuar tal operao, aps atualizar as alteraes realizadas referente ao bloqueio dos perodos contbeis, necessrio pressionar o boto .
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Figura 65 - Perodo contbil no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao apresentando Saldo Credor de ICMS a transportar para o perodo seguinte. Perodo 2008-10 no est bloqueado. Saldo Credor no foi transportado para o perodo 2008-11.
Figura 66 - Perodo contbil no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao apresentando Saldo Credor de ICMS a transportar para o perodo seguinte. Perodo 2008-10 bloqueado, portanto transporte foi realizado para perodo 2008-11.
Nota: As informaes de transporte de Saldo Credor entre perodos contbeis sero exibidas nos formulrios de Informaes complementares da apurao de ICMS e Informaes complementares da apurao de IPI. (Mais detalhes na sesso Informaes Complementares de Apurao).
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SAP Business One 5.9 Registro de Apurao de ICMS e IPI - Livro Modelos P9 e P8
Aps realizar o processo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema disponibiliza ainda a opo de realizar lanamentos manuais atravs da opo Informaes Complementares, localizada na tela de seleo do relatrio.
Depois de carregado o formulrio dos Livros Fiscais Estaduais, selecionar o Registro de apurao de ICMS modelo P9 e pressionar o boto .
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O cadastro de Informaes Complementares de ICMS e IPI so controlados de acordo com o bloqueio de perodos contbeis no mdulo de . Acessando o formulrio as informaes complementares de ICMS e/ou IPI para um perodo contbil bloqueado, as informaes exibidas nos formulrios de informaes complementares estaro disponveis apenas para conferencia, ou seja, estaro bloqueadas para Incluso, Alterao ou Excluso. Exemplo de bloqueio do formulrio de Informaes Complementares para perodos contbeis bloqueados no mdulo .
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Figura 74 - Informaes complementares da apurao de ICMS. Formulrio bloqueado para edio por conta do bloqueio realizado no perodo 2008-10 no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao.
Exemplo do formulrio de Informaes Complementares liberado para edio para perodos contbeis desbloqueados no mdulo .
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Figura 76 - Informaes complementares da apurao de ICMS. Formulrio liberado para edio das informaes complementares do perodo contbil 2008-11. Perodos desbloqueados no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao estaro liberados para edio das informaes complementares de apurao de ICMS e IPI.
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Clicar com boto direito do mouse sobre a matrix da Aba selecionada, selecionando a opo Inserir Linha. (Opo vlida apenas para as Abas Dbito de Imposto, Crdito de Imposto, Dedues e Guias de Recolhimento para os perodos contbeis que estejam desbloqueados em administrao de perodos contbeis).
Aps efetuar as operaes desejadas de incluso, alterao, excluso dos valores de Informaes Complementares de Apurao informando os campos existentes para cada grupo de informaes
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Crdito Imposto o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complamentares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Crditos (OC), Estorno de Dbitos (ED)). o Descrio o Data o Valor
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Dedues o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Crditos (OC), Estorno de Dbitos (ED)). o Descrio o Data o Valor
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Guias de recolhimento o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS). o Numero. o Data. o Valor. o rgo. o Entrega. o Local.
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Observaes
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Figura 89 Saldo Credor a Transportar de ICMS e IPI para perodo 2008-09. Saldo transportado de ICSM: R$ 922,36 / Saldo transportado de IPI: R$ 385,30.
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6 Obrigaes Estaduais
6.1 Obrigaes do Estado de So Paulo 6.1.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS de So Paulo
GIA o instrumento por meio do qual o contribuinte, inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e obrigado escriturao de livros fiscais, deve declarar vrias informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que estiver submetido ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo.
Basta selecionar o perodo desejado e selecionar a opo Gerar GIA. O programa selecionar todas as notas fiscais (entradas e sadas) do perodo. obrigatrio que na emisso da nota o campo modelo esteja preenchido. O boto de Documento fiscal j transmitido utilizado para identificar que o novo arquivo gerado ser para substituir algum arquivo j previamente enviado Secretaria da Fazenda. IMPORTANTE: Erros na base de dados impossibilitam que o programa validador da GIA importe o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE. Os erros mais comuns so: A) Falta do Estado e Municpio (localizar na aba Imposto do formulrio da nota fiscal); B) CFOP inconsistentes (exemplo: CFOP sada em notas fiscais de entrada, ou vice-versa); C) CFOP interestadual em transaes estaduais (exemplo: CFOP 2101 em operaes dentro do Estado); D) Erros de frmula no clculo do imposto (Imposto no deve ser maior que 25% do valor da Base de clculo do mesmo); E) Alquota = 0, Base de Clculo = 100%, Base Isenta = 0 e Base Outras = 0 (se houver base de clculo tributado, obrigatrio ter uma alquota e total de imposto calculado).
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com
nome
REDFSP
data
selecionada.
Exemplo:
O programa de transmisso do arquivo contm uma opo para pr-validar o arquivo gerado. Baixe-o diretamente do site da Secretaria da Fazendo do estado de So Paulo. Aps instalado, selecione Pr-validar.
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A Nota Fiscal Paulista no possui campos para detalhamento de notas fiscais de importao. Porm, para que a NF seja enviada sem erros, os impostos de PIS, COFINS e II, tero que obedecer aos seguintes critrios: - Os impostos devero seguir as categorias de impostos PIS,COFINS e II ( o imposto deve ser criado como II, demais descries no sero aceitos no arquivo ).
Se no houver erros, os campos com o nmero de notas e valores declarados estaro preenchidos e o arquivo estar apto para transmisso.
Ateno: Para NFs canceladas, o layout exige que seja preenchido a justificativa de cancelamento. Este preenchimento dever ser feito no campo JUSTIFICATIVA conforme tela abaixo:
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SAP Business One 6.2 Obrigaes do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS
So obrigados a apresentar a Guia de Informao e Apurao do ICMS (GIA) os contribuintes classificados no CGC/TE na categoria Geral referente a cada um dos estabelecimentos.
Entrega Completa: Este campo estar sempre marcado, informando o envio completo da GIA. Para correes/retificaes utilizar o prprio software da GIA 6.9. Cdigo Entrega GIA: Campo Opcional. Preencher o campo com o Cdigo de Entrega da GIA obtido atravs da SEFAZ RS. Campo pode ser preenchido diretamente no software da GIA 6.9. IMPORTANTE: Todas inconsistncias de dados so validadas no prprio software da GIA 6.9. O SOLUTION ONE utiliza das informaes gravadas no SAP Business One e gera o arquivo .txt para ser importado no software da GIA. Alterao de alguns campos ser efetuada diretamente no software da GIA 6.9.
Clicando com o boto direito sobre o perodo desejado, aparecer no meu a opo Validar
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Campos obrigatrios:
Data de Incio, Data Fim.
Gerao do arquivo: Ser gerado um arquivo com o nome ADMA.txt no diretrio configurado na Pasta de aplicaes em configuraes Gerais do
Business One.
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Informe o caminho:
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Entradas de outro Estado o Compras: 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2401, 2403, 2501 o Transferncias: 2151, 2152, 2153, 2154, 2408, 2409 o Devolues/Anulaes: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2410, 2411, 2503, 2504 o Energia Eltrica: 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 o Comunicaes: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306 o Transportes: 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 o Ativo Imobilizado: 2406, 2551, 2552 o Materias para uso e consumo: 2407, 2556, 2557 o Outras: 2414, 2415, 2553, 2554, 2555, 2501, 2505, 2506, 2603, 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2931, 2932, 2933, 2949 Entradas do Exterior o Compras: 3101, 3102, 3126, 3127 o Devolues/Anulaes: 3201, 3202, 3205, 3206, 3207, 3211, 3503 o Com, Transp, EnEltrica: 3251, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356 o Ativo Imobilizado: 3551 o Materias para uso e consumo: 3556 o Outras: 3553, 3651, 3652, 3653, 3930, 3949 Sadas do Estado o Vendas: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5124, 5125, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502 o Transferncias: 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5408, 5409 o Devolues/Anulaes: 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5410, 5411, 5303 o Energia Eltrica: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258 o Comunicaes: 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307 o Transportes: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357 o Outras: 5359, 5360, 5412, 5413, 5414, 5415, 5451 , 5503, 5504, 5505, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5931, 5932, 5933, 5949 Sadas para outro Estado o Vendas: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6124, 6125, 6401, 6402, 6403, 6404, 6501, 6502 o Transferncias: 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409 o Devolues/Anulaes: 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6503 o Energia Eltrica: 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258 o Comunicaes: 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307 o Transportes: 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357 o Outras: 6359, 6412, 6413, 6414, 6415, 6504, 6505, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6603, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6931, 6932, 6933, 6949 Sadas para o Exterior
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7 Obrigaes Federais
7.1 Apurao do IPI
Antes da gerao do Livro Modelo P8, execute o processo de Administrao e Saldo de Apurao no menu Configuraes das Obrigaes Fiscais, detalhado no Captulo XX. O acesso a tela de Apurao de IPI foi mencionado no Captulo 7 Tpico 7.2.
7.2 IN86
Instruo Normativa n 86. Em 22/10/2001, foi instituda a Instruo Normativa SRF n 86, DOU de 23/10/2001, passando a enquadrar todas as pessoas jurdicas que se utilizam de sistemas de processamento eletrnico de dados para registrar negcios e atividades econmicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contbil ou fiscal, obrigado-as a manter, disposio da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislao tributria. A rigor, para cumprimento das disposies da IN86, as empresas devem ser capazes de apresentar os arquivos magnticos no formato padro, quando exigidos pela SRF, desde que sejam obedecidas as especificaes tcnicas dos arquivos magnticos previstas na Portaria n 13 de 29 de dezembro de 1995, num prazo mximo de 20 dias. O SOLUTION ONE est preparado para emitir os seguintes arquivos contbeis da IN86: - Arquivo Lanamentos Dirio Geral ADE Cofis 15/2001; - Arquivo Saldos Mensais Dirio Geral ADE Cofis 15/2001; - Arquivo Plano de Contas Dirio Geral ADE Cofis 15/2001; - Arquivo Centro de Custo/Despesa ADE Cofis 15/2001; 1) Selecione IN86
2)
Digite o perodo desejado e a dimenso utilizada para os cdigos das dimenses de centro de custo:
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3) Dentro do caminho descrito em Pasta de Ampliaes, ser criada uma pasta chamada IN86 onde conter os quatro arquivos contbeis gerado. Arquivos gerados: - Arquivo Lanamentos Dirio Geral - Arquivo Saldos Mensais Dirio Geral - Arquivo Plano de Contas Dirio Geral - Arquivo Centro de Custo/Despesa - IN86_LCTCONT_122007_122007.txt; - IN86_SALDO_122007_122007.txt; - IN86_PLANCON_122007_122007.txt; - IN86_CENTCUST_122007_122007.txt;
4) Validao dos arquivos: Para validar os arquivos gerados utilize o software Sinco Arquivos Contbeis Verso 1.06 disponvel para download no site da Receita Federal. Ateno: No site da Receita Federal existem dois softwares Sinco para download, Sinco - Notas Fiscais e Sinco Arquivos Contbeis, baixe a opo Sinco - Arquivos Contbeis. http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/SINCO/ArquivosContabeis/programaUmdisco.htm Antes de executar o programa da receita, altere as configuraes regionais, conforme mensagem de erro abaixo, que ser apresentado pelo software validador.
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Arquivo Lanamentos Dirio Geral Este arquivo contm os lanamentos contbeis efetuados no perodo 1 Data do Lanamento 2 Cdigo da Conta Analtica 3 Cdigo do Centro de Custo / Despesa 4 Cdigo da Contrapartida 5 Valor 6 Indicador de Dbito ou Crdito 7 Nmero de Lanamento 9 Observaes Arquivo Saldos Mensais - Dirio Geral O arquivo de saldos mensais deve conter apenas registros que representem contas analticas movimentadas ou que possuam saldo diferente de zero no perodo. 1 Data do Saldo Inicial
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Arquivo Plano de Contas Dirio Geral Este arquivo dever conter o plano de contas completo, composto por todas as contas sintticas e analticas que foram movimentadas ou tiveram saldo no perodo. 1 Data de Atualizao 2 Cdigo da Conta 3 Tipo de Conta 4 Cdigo da Conta Totalizadora 5 Descrio da Conta Arquivo Centro de Custo / Despesa Este arquivo dever conter a descrio dos Centros de Custo ou Despesa que foram utilizados no arquivo de lanamentos do perodo. 1 Data de Atualizao 2 Cdigo do Centro de Custo / Despesa 5 Descrio
7.3 MANAD
MANUAL NORMATIVO DE ARQUIVOS DIGITAIS - Aplicado Fiscalizao da Secretaria da Receita Previdenciria SRP. 1) Selecione o perodo desejado, centro de custo e a finalidade do arquivo.
2) Ser apresentada a tela informando que os arquivos foram gerados com sucesso e esto gravados no endereo que est configurado na opo Configuraes Gerais do Business One.
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5)
6)
Para finalizar, clique em Recibo de Entrega e escolha uma das opes mostradas na tela.
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O SOLUTION ONE est preparado para emitir o arquivo do Sintegra para os seguintes modelos de Nota Fiscal: - Modelo 1 ou 1A - Contribuintes em Geral - Modelo 4 - Nota Fiscal de Produtor (Estabelecimento Rural); - Modelo 6 - Nota Fiscal / Conta de Energia Eltrica - Modelo 8 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas; - Modelo 21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao; - Modelo 22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes; - Modelo 55 NF-e O arquivo ser composto dos seguintes registros: 1 - Tipo 10 Registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante; 2 - Tipo 11 Dados complementares do informante; 3 - Tipo 50 Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6, Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21, e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22; 4 - Tipo 51 Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1 A, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao IPI; 5 - Tipo 54 Registro de Produto (classificao fiscal); 6 - Tipo 70 Registro de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8; 7 - Tipo 74 Registro de Inventrio (a critrio de cada Unidade Federada); 8 - Tipo 75 Registro de Cdigo de Produto e Servio; 9 - Tipo 76 Registro de total de Nota Fiscal de Servios de Comunicao, modelo 21, Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes, modelo 22; 10 - Tipo 77 - Registro de servios de comunicao e telecomunicao; 7 - Tipo 90 - Registro de totalizao do arquivo.
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O Registro 55 ( GNRE ) ser gerado conforme as digitaes na opo de GNRE de Obrigaes Fiscais:
5543821164000192165057294111 20090101PEPI3410648111 00000000
Escolha a opo desejada para as informaes que devero contar no arquivo: Totalidade das operaes
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Operaes Interestaduais nesse caso obrigatrio escolher para qual Estado deseja gerar o arquivo.O sistema somente gerar as operaes relativas ao Estado selecionado.
Selecione o tipo de arquivo: Normal ou Retificao Total. Se houver a necessidade de substituio total das informaes prestadas anteriormente pelo contribuinte, selecione a opo Retificao, gerar o arquivo e enviar normalmente para a receita.
2.4) Selecione Registro de Inventrio Esse registro opcional (depende de cada Unidade da Federao). O addon possui um campo onde o usurio pode escolher se deseja ou no incluir o registro no arquivo gerado
Os arquivos sero gerados no caminho descrito em Pasta de Ampliaes. O SOLUTION ONE no est preparado para gerar o Sintegra para operaes com substituio tributria.
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8 Conhecimento de Transporte
O SOLUTION ONE est preparado para emitir o conhecimento de transporte nos documentos de sada (Nota fiscal de sada e Entrega), utilizando os seguintes modelos: Modelo 8: Modelo 9: Modelo 10: Modelo 11: Conhecimento de transporte Rodovirio de Cargas Conhecimento de transporte Aquavirio de Cargas Conhecimento de transporte Areo de Cargas Conhecimento de transporte Ferrovirio de Cargas
O objetivo emitir o conhecimento da prestao de servio de transporte de cargas e armazenar todas as notas fiscais que forem transportadas atravs desse conhecimento de transporte. Esses conhecimentos so referentes a contratao do servio de frete. Podemos ter duas modalidades de contratao: 1 CIF = Quando o remetente for o tomador do servio 2 FOB = Quando o destinatrio for o tomador do servio Estas informaes, CIF ou FOB, devero obrigatoriamente estar preenchidas nas notas fiscais de sada ou entrega, na aba IMPOSTO , campo INCOTERMS , selecionando 1 para CIF ou 2 para FOB.
Para que os dados sejam transportados, ser necessrio realizar o preenchimento do documento de marketing para os seguintes campos: Parceiro de negocio: Transportar CNPJ, Inscrio Estadual e Unidade Federal do parceiro. Nmero da Nota Fiscal ou Entrega de Mercadoria Srie da Nota Fiscal ou Entrega de Mercadoria Subsrie da Nota Fiscal ou Entrega de Mercadoria Data de Emisso do Documento
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A mensagem acima surgir quando os campos citados no tpico 7.1 estiverem preenchidos, sendo assim, o usurio ter a facilidade de ter as informaes transportadas para os campos da Guia de Conhecimento de Frete. Portanto, quanto mais informaes, maior o nmero de dados transportados. Para isso, selecionar a opo SIM. Exemplo:
Para no transportar os dados, mesmo que preenchidos nas Notas Fiscais de Sada ou Entrega, selecionar a opo NO. E ento o usurio dever preencher manualmente todos os campos para a gerao do conhecimento.
O Conhecimento de Frete permite que sejam informadas mais de uma nota a serem transportadas. Para isso, o usurio tem as seguintes opes: 1. Clicar com o boto direito do mouse, sobre uma linha j existente ou no cabealho das colunas e selecione inserir linha. 2. Acessar a barra de menu, opo Dados, Inserir Linha.
Exemplo 2:
Importante: Ao inserir uma nova linha no conhecimento e os dados da Nota Fiscal de Sada ou Entrega forem transportados para o preenchimento do conhecimento, o sistema permite copiar os dados transportados inicialmente para a nova linha.
Ao preencher os dados do conhecimento de frete e clicar no boto Atualizar para gravar as informaes o sistema ir realizar as seguintes validaes: CNPJ e Inscrio Estadual de acordo com o UF informado para o Tomador do servio de transporte.
As validaes acima no permitem que o sistema grave a guia de Conhecimento de frete, exibindo informaes de quais campos esto apresentando inconsistncias ou ausncia de dados. Exemplo:
IMPORTANTE:
Esta manuteno permitida somente para o conhecimento de frete e no para os documentos padres do Business One.
9 Validadores
9.1 Validao de Base de Dados
O validador de base de dados ser chamado a partir do menu Validador dentro do menu Obrigaes Fiscais . O menu composto de trs sub-menus: 1. Validar Base de Dados 2. Relatrio de Crticas Depsito de Terceiros 3. Relatrio de Crticas Notas Fiscais Validar Base de Dados O menu Validar Base de Dados chama um formulrio onde so passados a data inicial e final e para empresas do municpio de So Paulo, ser visualizado um CheckBox com opo para validar os livros 51 e 56 de Servios do municpio de So Paulo.
Aps preencher as datas e clicar no boto Iniciar, ser mostrada uma janela com a quantidade de notas que sero validadas no perodo, deixando o usurio com a opo de prosseguir o processo.
Se o usurio optar por prosseguir, o processo ser iniciado e o usurio poder acompanhar o status observando a barra de status do Business One. No final da validao ser mostrada a mensagem Validao da base de dados foi finalizada com sucesso!. IMPORTANTE: Dependendo do nmero de notas fiscais, itens por nota e cdigo de impostos, o processo pode ser bastante demorado, pois ser necessrio validar um nmero grande de informaes. O usurio tambm poder interromper a validao, clicando no boto cancelar. Aps o trmino do processamento o usurio poder emitir os relatrios de crticas.
Observaes: Se o cabealho da nota no estiver correto, podem acontecer crticas no CFOP e IE, pois eles precisam do pas e da UF para fazer a validao; O validador no faz verificao de notas conjugadas (servio e itens); Na validao do imposto, quando o valor da base for muito baixo, podem acontecer crticas no imposto, pois o valor ser menor que R$ 0,01; Na verificao das despesas adicionais, quando o valor da distribuio for menor que R$ 0,01 o SAP BUSINESS ONE no apresenta o valor distribudo, porm isso criticado no validador; Na verificao do imposto, em alguns casos quando o valor do imposto menor que R$ 0,01 o SAP BUSINESS ONE arredonda para R$ 0,01.
Alphanumerico 8
Code: Cdigo - chave da tabela Name: Cdigo - chave da tabela U_ECF_Mod: Modelo do equipamento U_ECF_Fab: Nmero de Srie do Equipamento U_ECF_Cx: Nmero determinado pelo estabelecimento SKILL_31ECF02 - Totalizador Dirio ECF Code Name U_DataMovimento U_Cod_Mod U_CodeEq Alphanumerico 8 Alphanumerico 30 Data Alphanumrico 20 Alphanumrico 8
Code: Cdigo chave da tabela Name: Cdigo chave da tabela U_DataMovimento: Campo "TaxDate" da Nota Fiscal de Sada (OINV) U_Cod_Mod: Campo "Model" da Nota Fiscal, deve ser armazenado o cdigo do modelo do Business One. U_CodeEq: Cdigo do equipamento que deve ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01 U_ECF_CRZ: Contador Reduo Z U_ECF_COO: Nmero do primeiro documento fiscal emitido no dia U_ECF_COO_Final: Nmero do ltimo documento fiscal emitido no dia U_ECF_CRO: Contador Reinicio Operao U_ECF_GTDia: Soma do valor acumulado no totalizador de venda bruta at o dia U_ECF_Bruta: Valor acumulado no totalizador de venda bruta por dia/equipamento U_VL_PIS: Total do PIS por dia/equipamento U_VL_COFINS: Total do COFINS por dia/equipamento Observao: Os dados sero agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal e equipamento SKILL_31ECF03 - Totalizador Dirio ECF - Detalhes
Code: Cdigo chave da tabela Name: Cdigo chave da tabela U_DataMovimento: Campo "TaxDate" da Nota Fiscal de Sada U_Cod_Mod: Campo "Model" da Nota Fiscal de Sada U_CodeEq: Cdigo do equipamento que deve ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01 U_CodTotal: conforme Tabela dos cdigos dos totalizadores parciais da reduo Z U_VLR_Acum_Tot: Valor acumulado no totalizador, relativo respectiva Reduo Z U_NR_Tot: Nmero do totalizador quando ocorrer mais de uma situao com a mesma carga tributria efetiva U_Descr_NR_Tot: Descrio da situao tributria relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributria efetiva Observao: Os dados sero agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal, equipamento e alquota de ICMS.