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PLAN DE TRESORERIE ANNUEL

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REPORT SOLDE PRECEDENT

Chiffre d'affaires prvisionnel Remboursement TVA Apports en capital Apports comptes courants Subventions, aides Emprunts bancaires

TOTAL ENCAISSEMENTS Achats Investissements Loyers et charges locatives Loyers de crdit bail Entretien et fournitures Honoraires Assurances Impts et taxes Autres charges externes Salaires Charges sociales TVA payer Remboursement d'emprunts Frais financiers TOTAL DECAISSEMENTS

SOLDE DU MOIS

SOLDE CUMULE

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