Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
NOM COMMERCIAL
ADRESSE
Bureau 203
Laserre (Qubec) J2Y 1V9
TLPHONE
COURRIEL
TYPE DE SOCIT
ANNE DE FONDATION
DERNIERS TATS FINANCIERS
DERNIER TAT INTRIMAIRE
SECTEUR INDUSTRIEL
(819) 555-2020
info@fenetressurlemonde.com
(819) 555-0202
Fvrier
1986
Octobre
2003
---
---
Construction
321911
CODE SCIAN
% DE VOS VENTES
L'EXPORTATION
TLCOPIE
10%
A1
HISTORIQUE
ACTIVITS DE VENTE
Portes 2 vantaux
Portes panneaux
Fentres
Portes -- nouveau modle
TOTAL ($)
0.00
0.00
0.00
0.00
Oct-01
571,900$
275,400
74,100
Oct-02
625,300$
225,000
83,000
Oct-03
789,000$
218,900
114,300
Jan-00
0.00 PROJET
Oct-04
863,000$
180,000
130,000
75,000
Oct-05
932,000$
194,000
140,000
94,000
Oct-06
1,007,000$
210,000
151,000
127,000
921,400$
933,300$
1,122,200$
0$
1,248,000$
1,360,000$
1,495,000$
62.1%
29.9%
8.0%
0.0%
0.0%
67.0%
24.1%
8.9%
0.0%
0.0%
70.3%
19.5%
10.2%
0.0%
0.0%
69.2%
14.4%
10.4%
6.0%
0.0%
68.5%
14.3%
10.3%
6.9%
0.0%
67.4%
14.0%
10.1%
8.5%
0.0%
Portes 2 vantaux
Portes panneaux
Fentres
Portes -- nouveau modle
0
Les ventes progresseront comme le prvoit notre plan d'expansion qui vise tendre la distribution d'autres provinces ainsi qu' la
Nouvelle-Angleterre.
Pendant les deux annes de prvisions, les ventes ne seront ralises qu six mois aprs le dbut de l'exercice (le temps que nous
tablissons de bonnes relations de travail avec les distributeurs et les entreprises de transport.
De nouveaux produits seront lancs dans 2 ans, avec la mme positionnement (qualit suprieure)
A2
HISTORIQUE
Stock initial
Achat des matires
Fret et autres droits
Autre
Stock final (-)
Cot des matires ($)
Main-d'uvre directe
Rparation et entretien
Services publics
Amortissement
Cots indirects
Autre
COT DES VENTES ($)
0.00
0.00
Oct-01
173,700$
491,900
18,600
Oct-02
147,500$
576,900
20,300
Oct-03
227,100$
611,700
22,700
147,500
536,700$
227,100
517,600$
212,400
649,100$
80,800
4,800
6,400
20,200
18,400
12,000
679,300$
100,400
1,000
6,100
12,200
21,200
19,200
677,700$
120,900
1,700
6,800
10,700
28,800
26,300
844,300$
25.6%
72.4%
2.7%
0.0%
21.7%
79.0%
21.8%
85.1%
3.0%
0.0%
33.5%
76.4%
26.9%
72.5%
2.7%
0.0%
25.2%
76.9%
11.9%
0.7%
0.9%
3.0%
2.7%
1.8%
100.0%
14.8%
0.1%
0.9%
1.8%
3.1%
2.8%
100.0%
14.3%
0.2%
0.8%
1.3%
3.4%
3.1%
100.0%
0.00 PROJET
0.00
0.00
0$
Oct-04
212,400$
670,000
25,000
3,000
270,000
640,400$
Oct-05
270,000$
710,000
35,000
3,000
290,000
728,000$
Oct-06
290,000$
778,000
38,000
3,000
270,000
839,000$
0$
150,000
2,500
7,000
12,000
32,000
33,000
876,900$
158,000
3,000
8,000
13,000
35,000
36,000
981,000$
166,000
3,000
9,000
14,000
37,000
39,000
1,107,000$
0.0%
24.2%
76.4%
2.9%
0.3%
30.8%
73.0%
27.5%
72.4%
3.6%
0.3%
29.6%
74.2%
26.2%
70.3%
3.4%
0.3%
24.4%
75.8%
0.0%
17.1%
0.3%
0.8%
1.4%
3.6%
3.8%
100.0%
16.1%
0.3%
0.8%
1.3%
3.6%
3.7%
100.0%
15.0%
0.3%
0.8%
1.3%
3.3%
3.5%
100.0%
Jan-00
Stock initial
Achat des matires
Fret et autres droits
Autre
Stock final (-)
Cot des matires (%)
Main-d'uvre directe
Rparation et entretien
Services publics
Amortissement
Cots indirects
Autre
COT DES VENTES (%)
A3
HISTORIQUE
Salaires (ventes)
Dplacements
Publicit
Expdition et livraison
Amortissement
Autre
Frais des ventes ($)
Salares (gestion)
Salaires (employs)
Honoraires professionnels
Tlcommunications
Amortissement
Frais de bureau
Assurances et taxes
Frais bancaires
Intrt sur la dette long terme
Mauvaise crances
Autre
Frais administratifs ($)
Recherche et dvelop. ($)
TOTAL DES DPENSES ($)
0.00
0.00
Oct-01
38,200$
Oct-02
46,900$
Oct-03
52,400$
9,800
27,400
3,500
22,400
4,800
27,100
8,000
83,400$
32,000
34,400
9,900
7,000
6,000
78,800$
30,000
38,100
4,300
9,300
6,900
91,200$
35,000
41,400
4,900
9,100
12,600
13,700
14,300
29,500
8,700
0.00 PROJET
0.00
0.00
Oct-04
58,500$
Oct-05
60,000$
Oct-06
63,000$
6,600
32,800
7,500
35,000
12,000
38,000
7,000
104,900$
38,000
44,000
5,200
9,300
8,500
111,000$
42,000
46,000
5,700
8,500
9,500
122,500$
45,000
48,000
6,300
9,500
17,100
19,200
22,500
24,000
18,500
27,700
2,700
16,100
22,600
4,200
17,500
20,000
5,000
18,500
18,000
6,000
17,000
16,000
8,000
148,400$
144,300$
150,400$
0$
167,200$
173,800$
231,800$
223,100$
241,600$
0$
158,200$
$25,000
288,100$
278,200$
296,300$
Jan-00
0$
A4
DPENSES (%)
Salaires (ventes)
Dplacements
Publicit
Expdition et livraison
Amortissement
Autre
Frais des ventes (%)
Salares (gestion)
Salaires (employs)
Honoraires professionnels
Tlcommunications
Amortissement
Frais de bureau
Assurances et taxes
Frais bancaires
Intrt sur la dette long terme
Mauvaise crances
Autre
Total Admin Expenses (%)
Research & Development (%)
TOTAL EXPENSES (%)
16.5%
0.0%
4.2%
11.8%
0.0%
3.5%
36.0%
13.8%
14.8%
4.3%
3.0%
0.0%
5.4%
0.0%
6.2%
12.7%
3.8%
0.0%
64.0%
0.0%
100.0%
21.0%
0.0%
1.6%
10.0%
0.0%
2.7%
35.3%
13.4%
17.1%
1.9%
4.2%
0.0%
6.1%
0.0%
8.3%
12.4%
1.2%
0.0%
64.7%
0.0%
100.0%
21.7%
0.0%
2.0%
11.2%
0.0%
2.9%
37.7%
14.5%
17.1%
2.0%
3.8%
0.0%
7.1%
0.0%
6.7%
9.4%
1.7%
0.0%
62.3%
0.0%
100.0%
0.0%
20.3%
0.0%
2.3%
11.4%
0.0%
2.4%
36.4%
13.2%
15.3%
1.8%
3.2%
0.0%
6.7%
0.0%
6.1%
6.9%
1.7%
0.0%
54.9%
8.7%
100.0%
21.6%
0.0%
2.7%
12.6%
0.0%
3.1%
39.9%
15.1%
16.5%
2.0%
3.1%
0.0%
8.1%
0.0%
6.6%
6.5%
2.2%
0.0%
60.1%
0.0%
100.0%
21.3%
0.0%
4.0%
12.8%
0.0%
3.2%
41.3%
15.2%
16.2%
2.1%
3.2%
0.0%
8.1%
0.0%
5.7%
5.4%
2.7%
0.0%
58.7%
0.0%
100.0%
A5
HISTORIQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
Ventes totales
Cot des ventes total
Bnfice brut
Oct-01
921,400$
679,300
242,100$
Oct-02
933,300$
677,700
255,600$
Oct-03
1,122,200$
844,300
277,900$
Jan-00
0$
0
0$
0.00 PROJET
Oct-04
1,248,000$
876,900
371,100$
Oct-05
1,360,000$
981,000
379,000$
Oct-06
1,495,000$
1,107,000
388,000$
Frais de vente
Frais administratifs
Recherche et dvelop.
Dpenses totales
83,400$
148,400
0
231,800$
78,800$
144,300
0
223,100$
91,200$
150,400
0
241,600$
0$
0
0
0$
104,900$
158,200
25,000
288,100$
111,000$
167,200
0
278,200$
122,500$
173,800
0
296,300$
BNFICE D'EXPLOITATION
10,300$
32,500$
36,300$
0$
83,000$
100,800$
91,700$
Autres revenus
Postes hors exploitation
Bnfice avant impts
10,300$
32,500$
36,300$
0$
83,000$
100,800$
91,700$
10,300$
32,500$
36,300$
0$
83,000$
100,800$
91,700$
Amortissement
Postes hors caisse
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
10,300$
32,500$
36,300$
0$
83,000$
100,800$
91,700$
Dividendes
MARGE BRUTE
D'AUTOFINANCEMENT
HYPOTHSE / COMMENTAIRES CONCERNANT L'TAT DES RSULTATS
A6
2003
ACTIF
Encaisse
Comptes clients - Commerce
Comptes clients - Autre
Inventaire
Frais pays d'avance
2,800$
127,600
1,300
147,600
2,300
15,800
19,800
15,000
299,200$
Recherche et dveloppement
Autres actifs
Autres actifs
2,100
2,100$
ACTIF TOTAL
281,600$
248,600$
582,900$
PASSIF
Prt bancaire
Comptes fournisseurs
Charges payer
Tranche de la dette L.T.
Impts payer
110,000$
69,200
9,200
32,900
2,700
224,000$
196,600$
64,100
260,700$
Actions ordinaires
Actions privilges
Bnfices non rpartis
Surplus d'apport
60,000$
38,200
98,200$
582,900$
A7
2004
ACTIF
Encaisse
Comptes clients - Commerce
Comptes clients - Autre
Inventaire
Frais pays d'avance
PASSIF
3,100$
140,400
1,400
162,400
2,500
17,400
21,800
16,500
329,200$
Recherche et dveloppement
Autres actifs
Autres actifs
2,300
2,300$
ACTIF TOTAL
Impts payer
Passif court terme
309,800$
273,500$
285,400$
216,300$
70,500
286,800$
66,000$
641,300$
160,000$
76,100
10,100
36,200
3,000
3,100
69,100$
641,300$
A8
2004
Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total
Paiement des achats
Main-d'uvre directe
Rparations et entretien
Services publics et taxes
Frais de vente
Frais administratifs
Intrt
Paiement de la dette
Autre
Utilis. Fonds - Total
Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
ENCAISSE / PRT REQUIS
jan
113,900$
fv
102,700$
mars
99,800$
avr
99,500$
200,000
mai
97,000$
juin
115,000$
113,900$
47,200$
13,900
102,700$
44,600$
13,900
99,800$
44,500$
13,900
299,500$
44,700$
13,900
97,000$
53,000$
13,900
115,000$
58,000$
13,900
6,100
12,000
4,100
3,800
5,300
92,400$
6,100
12,000
3,600
3,800
5,300
89,300$
6,400
12,000
3,600
3,800
10,300
94,500$
6,400
12,000
3,700
3,800
10,300
94,800$
6,100
12,000
3,700
4,200
6,100
12,000
3,700
4,200
92,900$
97,900$
21,500$
-142,300
-120,800$
13,400$
-120,800
-107,400$
5,300$
-107,400
-102,100$
204,700$
-102,100
102,600$
4,100$
102,600
106,700$
17,100$
106,700
123,800$
Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total
juil
99,800$
aot
110,000$
sep
102,000$
oct
120,000$
nov
125,000$
dc
102,000$
99,800$
110,000$
102,000$
120,000$
125,000$
102,000$
46,500
14,500
3,000
5,000
6,000
12,000
3,700
4,200
2,500
97,400$
55,000
14,500
50,000
14,500
3,000
53,000
14,500
3,000
52,000
14,500
58,000
14,500
6,100
12,000
3,700
4,200
6,400
12,000
3,700
4,200
6,400
12,000
3,700
4,200
6,400
12,000
3,700
4,200
6,000
6,400
12,500
3,700
4,200
95,500$
93,800$
96,800$
92,800$
105,300$
2,400$
123,800
126,200$
14,500$
126,200
140,700$
8,200$
140,700
148,900$
23,200$
148,900
172,100$
32,200$
172,100
204,300$
-3,300$
204,300
201,000$
2004 (suite)
Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
ENCAISSE / PRT REQUIS
A9
2005
Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total
Paiement des achats
Main-d'uvre directe
Rparations et entretien
Services publics et taxes
Frais de vente
Frais administratifs
Intrt
Paiement de la dette
Autre
Utilis. Fonds - Total
Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
ENCAISSE / PRT REQUIS
jan
125,300$
fv
113,000$
mars
109,800$
avr
109,500$
mai
106,700$
juin
126,500$
125,300$
113,000$
109,800$
109,500$
106,700$
126,500$
51,200$
14,500
3,300
5,500
6,600
12,500
3,700
4,200
60,500$
14,500
55,000$
14,500
3,300
58,300$
14,500
3,300
57,200$
14,500
63,800$
14,500
6,700
12,500
3,700
4,200
7,000
12,500
3,700
4,200
7,000
12,500
3,700
4,200
7,000
12,500
3,700
4,200
6,600
7,000
12,500
3,700
4,200
101,500$
102,100$
100,200$
103,500$
99,100$
112,300$
23,800
201,000
224,800$
10,900
224,800
235,700$
9,600
235,700
245,300$
6,000
245,300
251,300$
7,600
251,300
258,900$
14,200
258,900
273,100$
Recouvrement - ventes
Prts et investissements
Vente d'actifs
Autre
Prov. Fonds - Total
Jul
109,500$
Aug
121,000$
Sept
112,000$
Oct
132,000$
Nov
130,000$
Dec
120,000$
109,500$
121,000$
112,000$
132,000$
130,000$
120,000$
51,000$
14,500
3,300
5,500
6,600
12,500
3,700
4,200
2,400
103,700$
60,500$
14,500
55,000$
14,500
3,300
58,300$
14,500
3,300
57,200$
14,500
63,800$
14,500
6,710
12,500
3,700
4,200
7,040
12,500
3,700
4,200
7,040
12,500
3,700
4,200
7,040
12,500
3,700
4,200
6,600
7,040
13,000
3,700
4,200
102,110$
100,240$
103,540$
99,140$
112,840$
Excdent / (dficit)
Encaisse au dbut
5,800$
273,100
278,900$
18,890$
278,900
297,790$
11,760$
297,790
309,550$
28,460$
309,550
338,010$
30,860$
338,010
368,870$
7,160$
368,870
376,030$
2005 (suite)
A10
A11
2003
Terrain
Btiment
Machinerie et outillage
Mobilier et agencements
Recherche et dveloppement
2004
150,000$
50,000
Total Assets
200,000$
0$
$0
$0
Fonds de roulement
Total Others
Prt existant 1
Crancier
Objet
Type
Garantie
Solde
Date d'chance
150,000$
Mars 2005
Taux d'intrt
Remboursement
8.90%
Mensuel
Capital + intrt
Un prt sera ncessaire afin que nous puissions atteindre nos objectifs de vente pour l'anne 2.
A12
HISTORIQUE
Oct-01
1.26
50.36
4.60
0.35
1.85
1.77
1.58
2.86
0.00
Oct-02
1.09
54.70
4.17
1.17
0.87
5.07
1.46
0.85
A13
DIRIGEANT / PROMOTEUR N1
NOM DE FAMILLE
PRNOMS
ADRESSE
Lazure
Jonathan
102, rue de l'Orme
Laserre (Qubec) J2O 3T3
DATE DE
TLPHONE (BUREAU)
COURRIEL
MAISON
819-555-5020
jl@fenetressurlemonde.com
819-555-2003
NAISSANCE
11/7/1962
si moins de 3 ans pour l'employeur actuel)
EMPLOYEUR ACTUEL
TLPHONE DE L'EMPLOYEUR
EMPLOYEUR DEPUIS QUAND?
SALAIRE
ANCIEN EMPLOYEUR
TLPHONE
DEPUIS QUAND?
SALAIRE
FAMILLE
TAT CIVIL
PERSONNES CHARGE
NOM DE VOTRE CONJOINT(E)
PRNOM
DATE DE NAISSANCE
EMPLOI
Mari
2
Lazure
Marie
5/26/1963
V-p, finances
SITUATION FINANCIRE
SON EMPLOYEUR
TLPHONE
DEPUIS QUAND?
SALAIRE
Sources de revenu
Communications Monitel
819-555-9928
9 ans
67,000 $
Montant annuel
Commentaires
125,000$
15,000$
0$
140,000$
ACTIF
Encaisse
RER
Assurence-vie (valeur rsiduelle)
Immobilier (valeur actuelle)
Vhicules
Placements (valeur en $)
Mnage
ACTIF TOTAL
PASSIF
6,000$
85,000
500,000
230,000
32,000
8,000
5,000
0
866,000$
25,000$
2,500
180,000
0
0
207,500$
VALEUR NETTE
658,500$
A14
DIRIGEANT / PROMOTEUR N2
NOM DE FAMILLE
PRNOMS
ADRESSE
Lazure
David
2203, rue Bord du lac
Laserre (Qubec) J2O 2T0
DATE DE
TLPHONE (BUREAU)
COURRIEL
MAISON
519-555-5020
dl@fenetressurlemonde.com
519-555-2293
NAISSANCE
9/7/1965
si moins de 3 ans pour l'employeur actuel)
EMPLOYEUR ACTUEL
TLPHONE DE L'EMPLOYEUR
EMPLOYEUR DEPUIS QUAND?
SALAIRE
ANCIEN EMPLOYEUR
TLPHONE
DEPUIS QUAND?
SALAIRE
FAMILLE
TAT CIVIL
PERSONNES CHARGE
Clibataire
0
SON EMPLOYEUR
PRNOM
TLPHONE
DATE DE NAISSANCE
DEPUIS QUAND?
EMPLOI
SALAIRE
SITUATION FINANCIRE
Sources de revenu
Montant annuel
ACTIF
Encaisse
RER
Assurence-vie (valeur rsiduelle)
Immobilier (valeur actuelle)
Vhicules
Placements (valeur en $)
Mnage
ACTIF TOTAL
Commentaires
47,000$
0$
0$
47,000$
LIABILITIES
3,000$
60,000
500,000
180,000
6,000
0
6,000
0
755,000$
5,000$
6,000
150,000
0
0
161,000$
VALEUR NETTE
594,000$
A15