Procedimiento 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. SAP Easy Access 2. Haga clic en el botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 2/30 Business Workplace 3. Haga doble clic en la opcin entrada para iniciar el rol de indexador.
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 3/30 Business Workplace de Felipe Armando Salinas Hernndez 4. Haga doble clic en el documento a procesar. .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 4/30 Proceso Facturas FI 000000000778
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 5/30 5. . 6. Escriba en el campo "Tipo Trmite" la letra "A" que corresponde a pagos a proveedores. 7. Haga clic en el botn (Mtodo abreviado del teclado presione la tecla "Ctrl + S") 8. Haga clic en la pestaa "Panel" . 9. Haga clic en el botn
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 6/30 Business Workplace 10. Haga doble clic en el documento crear en SAP . Nota: Los siguientes pasos puede ejecutar el siguiente rol.
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 7/30 Proceso Facturas FI 000000000778 11. Verifique los campos sean correctos Verifique el campo Proceso el cul deber estar en procesar factura FI, en el caso contrario consulte el manual de excepciones.
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 8/30 . 12. Haga clic en la pestaa "Panel" . 13. Haga clic en el botn . Introducir sociedad 14. El sistema le mostrar un cuadro emergente el cual, le pedir que introduzca la sociedad, Verifique que sea la sociedad correspondiente. Y haga clic en el botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 9/30 Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG 15. El sistema le mostrar la pantalla de Registrar Prelim. Factura acreedor: Sociedad GEG
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 10/30 . 16. Escriba en el campo texto la informacin correspondiente a la factura a pagar . 17. Haga clic en la pestaa "Pago" . Informacin
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 11/30 18. El sistema le mostrar, un mensaje indicando el importe que se le otorg como anticipo, Haga clic en el botn . Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG 19. Haga clic en el botn . (Mtodo Abreviado, del teclado presione "Enter") 20. Escriba en el campo va pago, la manera de pago; "T" para transferencia, "C" Cheque . 21. En el campo Bco Col, haga clic en el botn (Match code)
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 12/30 Tp.bco.interl. 22. Haga clic en la cuenta correspondiente a pago. . 23. Haga clic en el botn . ( Mtodo abreviado, haga doble clic sobre la cuenta correspondiente) Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 13/30 24. Escriba en la refer. Pago . 25. Haga clic en la pestaa "Detalle" . 26. Escriba en el campo Asign. La asignacin correspondiente. . 27. Escriba en el tex. cabec, el texto de la cabecera. 28. Escriba la divisin correspondiente del pago . 29. Haga doble clic en cuadro de texto . 30. Escriba el nmero de cuenta de mayor .Y presione "Enter" Corregir Posicin de cta. mayor 31. En la pantalla se registrar las posiciones que correspondan a los cdigos presupuestales a afectar.
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 14/30 . 32. Escriba el importe correspondiente a la factura 33. Escriba el Centro de Coste . 34. Escriba el elementoPEP . 35. Escriba la divisin . 36. Escriba la asignacin . 37. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL etiqueta . 38. Haga clic en el botn (Mtodo Abreviado del teclado presione " F3")
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 15/30 Registrar prelim.factura acreedor: Sociedad GEG 39. Haga clic en el botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 16/30 Resumen de documentos 40. Verifique que factura tengan los datos correctos y que este cuadrada (balanceada) . 41. Verifique la informacin . 42. Haga clic en el botn (Mtodo Abreviado del teclado presione "Ctrl + S")
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 17/30 Elegir motivo preliminar 43. Haga clic en control . 44. Seleccione de la lista de motivo preliminar "Autorizacin Obligatoria " .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 18/30 Elegir motivo preliminar 45. Haga clic en control . 46. Escriba el correo electrnico o use el botn . 47. Haga clic en Continuar botn . Informacin
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 19/30 48. Haga clic en el botn . SAP Easy Access 49. Haga clic en SAP Business Workplace botn . Los siguientes pasos corresponden a otro rol.
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 20/30 Business Workplace de Aide Flores Montiel 50. Haga clic en Entrada elemento de rbol . 51. Haga clic en Workflow 2 elemento de rbol .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 21/30 Desktop 52. Haga doble clic en el documento .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 22/30 Autorizar factura 1900000107 53. Si desea revisar y actualizar los datos de la factura. Haga clic en Factura SAP botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 23/30 Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 54. Haga clic en la pestaa "Pago" . Informacin 55. Haga clic en el botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 24/30 Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 56. Haga clic en botn .(Mtodo abreviado del teclado presione "Enter") 57. Haga clic en el campo bloq de pago y seleccione bloque de pago. . 58. Haga clic en Bloqueado el pago elemento de lista . 59. Haga clic en botn (Mtodo abreviado del teclado presione "Ctrl + S")
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 25/30 Autorizar factura 1900000107 60. En la parte inferior izquierda el sistema le enviar un mensaje para corroborar que ha sido modificadoel documento. 61. Haga clic en Factura SAP botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 26/30 Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 62. Haga clic en el botn . Con esta accin se afecta el presupuesto. Informacin 63. Haga clic en el botn .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 27/30 Tratar factura acreedor reg.prelim.1900000107 GEG 2011 64. Haga clic en el botn (Mtodo abreviado del teclado presione "Enter").
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 28/30 Autorizar factura 1900000107 65. El sistema en ese momento guardar la informacin . 66. Segn sea su decisin. Haga clic en el botn correspondiente. .
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 29/30 Autorizar confirmacin 67. Escriba el el texto correspondiente a su decisin. . 68. Haga clic en el botn para que se contabilice en real.
MANUAL DEL USUARIO Pago de Factura (Proceso 3) 30/30