BULAN/TGL DEBIT (Rp) KREDIT (Rp) SALDO (Rp)

JANUARI
02/01/2014 Dana Sisa Kegiatan Malam Tahun Baru 912,000 912,000
14/01/2014 Beli Buku Kwitansi 2 bh @Rp. 2.500 5,000 907,000
16/01/2014 Bikin Stempel 2 bh @Rp. 40.000 80,000 827,000
16/01/2014 Cetak Kartu Iuran Warga Kertas Buffalo 2 Pak @Rp. 45.000 90,000 737,000
26/01/2014 Iuran Kas Warga Bulan Januari 1,360,000 2,097,000
FEBRUARI SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA 2,097,000
23/01/2014 Pembayaran Sampah Bulan Februari Bapak Abdillah 700,000 1,397,000
25/02/2014 Iuran Kas Warga Bulan Februari 2,240,000 3,637,000
MARET SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA 3,637,000
12/03/2014 Perbaikan Gerobak Sampah Laher Roda 50,000 3,587,000
13/03/2014 Pembelian Toa Speaker 50% Kas Paguyuban, 50% kas Pengajian 566,500 3,020,500
31/03/2014 Konsumsi Kerja Bakti dan Obat Rumput 100,000 2,920,500
APRIL SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA 2,920,500
01/04/2014 Pembayaran Sampah Bulan Maret Bapak Abdilah 700,000 2,220,500
17/04/2014 Iuran Kas Warga Bulan Maret 1,520,000 3,740,500
17/04/2014 Pembelian Token PJU Meteran PJU Jl. Utama, N1, M24,P12 200,000 3,540,500
17/04/2014 Konsumsi Rapat Rapat Pengurus Paguyuban 150,000 3,390,500
20/04/2014 Fotocopy Edaran Roda @300 lbr 37,500 3,353,000
21/04/2014 Biaya Perbaikan PJU Jalan Utama Perbaikan Oleh PLN 300,000 3,053,000
21/04/2014 Pembelian Fiting dan Lampu Fiting DW dan 2 Bh Lampu Philips 125,000 2,928,000
29/04/2014 Pembelian Token PJU Meteran PJU Jl. Utama 50,000 2,878,000
MEI SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA 2,878,000
01/05/2014 Pembayaran Sampah Bulan April Bapak Abdilah 700,000 2,178,000
04/05/2014 Pembelian Bola Pingpong 2 box @Rp.12.000 24,000 2,154,000
05/05/2014 Pembelian Token PJU Meteran. Jl. Utama 100,000 2,054,000
10/05/2014 Iuran Kas Bulan April 1,660,000 3,714,000
13/05/2014 Pemasangan 2 Titik Baru PJU Kabel dan Lampu 1,680,000 2,034,000
14/05/2014 Pembelian Tiang Ornamen Lampu 2 pcs @250.000 500,000 1,534,000
15/05/2014 Ongkos Pasang 2 titik PJU Pemasangan oleh PLN 300,000 1,074,000
15/05/2014 Las Cincin Lampu PJU 4 buah Cincin 120,000 954,000
16/05/2014 Pembelian Token PJU Meteran N1, M24, P12 60,000 1,474,000
23/05/2014 Pembelian Token PJU Meteran Jl. Utama 100,000 1,374,000
DP Pembelian Mesin Potong Rumput 500,000 454,000
27/05/2014 Iuran Kas Warga Bulan Mei 2,180,000 2,634,000
27/05/2014 Bantuan Pembangunan Lapangan Warga 500,000 2,134,000
JUNI SISA SALDO BULAN SEBELUMNYA 2,134,000
03/06/2014 Pembayaran Sampah bulan Mei Bapak Abdilah 700,000 1,434,000
05/06/2014 Pelunasan Pembelian mesin potong rumput 500,000 934,000
10/06/2014 Pembelian Token PJU bulan Juni Koor. Bapak Tomy 400,000 534,000
Jumlah saldo sampai dengan hari ini tanggal 20 Juni 2014 sebesar ...... 534,000.00 Rp
Terbilang : Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah
Pamulang, 21 Juni 2014
Mengetahui PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY
Ketua Paguyuban, Bendahara,
T.T.D T.T.D
INDRA PRASETYA SARJITO
LAPORAN KEUANGAN (KAS WARGA)
PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY
PERIODE JANUARI S.d JUNI 2014
KETERANGAN / URAIAN