Pepe Ruiz Palomino

CONTABILIDAD SIMPLIFICADA
La empresa "Excel Negocios", RUC N xxxxxxxxxxx, reinicia el ejercicio 2011 con los siguientes datos:
RUBRO
10
10.1
10.4
10.41
12
12.1
12.11
12.12
14
14.1
16
16.8
20
26
26.4
33
33.1
33.2
33.4
33.5
33.6
33.9
38
38.1
38.2
38.4
38.9
39
39.3
40
40.1
40.11
40.17
41
41.1
42
42.1
42.11
42.12
42.3
46
46.1
46.9
50
50.1
50.2
CAJA Y BANCOS
Efectivo en soles
Cuentas Corrientes
Banco Crdito
CLIENTES
Facturas por Cobrar
Facturas - Pas segn su relacin
Facturas - Exterior segn su relacin
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL
Prstamos al personal
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Otras Cuentas por Cobrar
MERCADERAS
SUMINISTROS DIVERSOS
Utiles de Escritorio
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Edificios
Unidades de Transporte
Muebles
Equipos Diversos
Equipos de computo
CARGAS DIFERIDAS
Intereses por Devengar
Seguros Pagados por Adelantado
Entregas a rendir
Otras Cargas Diferidas
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN ACUMULADA
Depreciacin de Inmueble, Maquinaria y Equipo
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
Tributos (IGV)
Impuesto a las Renta
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
PROVEEDORES
Facturas por Pagar
Facturas por pagar del pas
Facturar por pagar del exterior
Letras por Pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Prestamos de Terceros
Otras cargas diversas
CAPITAL
Capital Social
Capital por valorizacin adicional
TOTALES
D SIMPLIFICADA
on los siguientes datos:
ACTIVO
PASIVO +
PATRIMONIO
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

10.1
10.41
12.11
12.12
14.1
16.8
TOTALES
ACTIVOS
20
26.4
33.1
33.2
33.4
33.5
33.6
33.9
38.1
38.2
38.4
38.9
39.3
40.11C
PASIVOS
40.11D
40.17C
40.17D
40.31
40.32
41.1
PATRIMONIO
42.11
42.12
42.3
46.1
46.9
47.1
49.3
50.1
50.2
GASTOS
60.1
61.1
61.6
62.1
62.51 62.52 62.53 62.54 62.71 63.12
63.5
63.61 63.62
63.7
65.4
67.5
68.1
68.6
INGRESOS
69
70.1
77.5
79
CUENTAS DE FUNCIN
DEL GASTO
94
95
97
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (En Nuevos Soles)
FECHA DE
VENCIMIENTO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N DE
SERIE
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
INFORMACIN DEL CLIENTE
TIPO
(TABLA 2)
FECHA
EMISION
TIPO
(TABLA 10)
COMPROBANTE DE PAGO
N REG. OP.
MES OPERACIN
PERIODO: MAYO-2014
RUC: 10286047756
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL: PEPE RUIZ PALOMINO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

RAZON SOCIAL
NMERO
VALOR
BASE IMPONIBLE DE
FACTURADO DE
LA OPERACIN
LA
GRAVADA
EXPORTACIN
ISC
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
D/C
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
01
21/01/2014
01
0001
0003301
6 20143109241
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA
652.03
117.37
769.40
01
27/01/2014
01
0001
0003302
6 20143109241
1,956.86
352.24
2,309.10
01
27/01/2014
01
0001
0003303
6 20143109241
3,310.25
595.85
3,906.10
01
27/01/2014
01
0001
0003304
6 20143109241
119.49
21.51
141.00
01
06/01/2014
03
0001
0005859
99
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
18.64
3.36
22.00
01
06/01/2014
03
0001
0005860
99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
19.83
3.57
23.40
01
07/01/2014
03
0001
0005861
99
I.E. PEDRO RUIZ GALLO
93.22
16.78
110.00
01
07/01/2014
03
0001
0005862
99
VENTA AL PUBLICO
21.19
3.81
25.00
01
07/01/2014
03
0001
0005863
99
ESSALUD
16.95
3.05
20.00
01
10
07/01/2014
03
0001
0005864
99
ESSALUD
16.95
3.05
20.00
01
11
07/01/2014
03
0001
0005865
99
VENTA AL PUBLICO
16.95
3.05
20.00
01
12
07/01/2014
03
0001
0005866
99
VENTA AL PUBLICO
8.47
1.53
10.00
01
13
07/01/2014
03
0001
0005867
99
ESSALUD
16.95
3.05
20.00
01
14
09/01/2014
03
0001
0005868
99
USERSAN
74.15
13.35
87.50
01
15
09/01/2014
03
0001
0005869
99
I.E. MAX PLAN
21.19
3.81
25.00
01
16
1/9/2014
03
0001
0005870
99
27.97
5.03
33.00
01
17
1/14/2014
03
0001
0005871
99
4.24
0.76
5.00
01
18
1/14/2014
03
0001
0005872
99
I.E. MARIA AUXILIADORA
12.71
2.29
15.00
01
19
1/15/2014
03
0001
0005873
99
ACADEMIA PLUS
59.32
10.68
70.00
01
20
1/15/2014
03
0001
0005874
99
88.14
15.86
104.00
01
21
1/15/2014
03
0001
0005875
99
VENTA AL PUBLICO
30.00
5.40
35.40
01
22
1/15/2014
03
0001
0005876
99
VENTA AL PUBLICO
20.34
3.66
24.00
01
23
1/16/2014
03
0001
0005880
99
SANTA CLARA
23.73
4.27
28.00
01
24
1/17/2014
03
0001
0005881
99
ARMANDO MENDOZA
11.86
2.14
14.00
01
25
1/17/2014
03
0001
0005882
99
DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO
351.69
63.31
415.00
01
26
1/17/2014
03
0001
0005884
99
CAC FEDERACION DE MARCADOS
59.32
10.68
70.00
01
27
1/17/2014
03
0001
0005885
99
CAC FEDERACION DE MARCADOS
57.63
10.37
68.00
01
28
1/21/2014
03
0001
0005886
99
IE LUIS CAVERO BENDEZU
38.14
6.86
45.00
01
29
1/21/2014
03
0001
0005887
99
RAYDA QUISPE
32.63
5.87
38.50
01
30
1/21/2014
03
0001
0005888
99
DERRAMA MAGISTERIAL
5.51
0.99
6.50
01
31
1/22/2014
03
0001
0005889
99
VENTA AL PUBLICO
3.22
0.58
3.80
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N DE
SERIE
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
TIPO
(TABLA 2)
FECHA
EMISION
TIPO
(TABLA 10)
N REG. OP.
MES OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO

RAZON SOCIAL
NMERO
01
32
1/23/2014
03
0001
0005890
99
INGE TRAFIL SRL
01
33
1/23/2014
03
0001
0005891
99
I.E. ROSA TORES DE HIRAOKA
01
34
1/28/2014
03
0001
0005892
99
01
35
1/28/2014
03
0001
0005893
99
01
36
1/31/2014
03
0001
0005894
01
37
1/31/2014
03
0001
0005895
01
38
1/31/2014
03
0001
02
04/02/2014
01
02
11/02/2014
02
02
02
02
VALOR
BASE IMPONIBLE DE
FACTURADO DE
LA OPERACIN
LA
GRAVADA
EXPORTACIN
ISC
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE

D/C
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
4.66
0.84
5.50
25.42
4.58
30.00
351.69
63.31
415.00
381.36
68.64
450.00
99
IEST HUANTA
595.93
107.27
703.20
99
IEST HUANTA
56.27
10.13
66.40
0005897
99
RENIEC
25.42
4.58
30.00
0001
0003307
6 20131257750
ESSALUD
67.80
12.20
80.00
01
0001
0003308
6 20143157483
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
1,857.03
334.27
2,191.30
2/10/2014
03
0001
0005898
99
VENTA AL PUBLICO
6.69
1.21
7.90
2/17/2014
03
0001
0005899
99
194.92
35.08
230.00
2/17/2014
03
0001
0005901
99
55.08
9.92
65.00
2/17/2014
03
0001
0005902
99
CAC BELLA ESMERALDA HUANTA
3.39
0.61
4.00
02
2/26/2014
03
0001
0005903
99
PARROQUIA SAN PEDRO
104.24
18.76
123.00
02
2/26/2014
03
0001
0005904
99
VENTA AL PUBLICO
50.85
9.15
60.00
03
10/03/2014
01
0001
0003312
6 20131257750
ESSALUD
593.22
106.78
700.00
03
10/03/2014
01
0001
0003313
6 20131257750
ESSALUD
161.02
28.98
190.00
03
10/03/2014
01
0001
0003314
6 20131257750
ESSALUD
39.83
7.17
47.00
03
10/03/2014
01
0001
0003315
6 20495123091
UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA
436.44
78.56
515.00
03
18/03/2014
01
0001
0003316
6 20495123091
600.00
108.00
708.00
03
18/03/2014
01
0001
0003318
6 20495123091
593.22
106.78
700.00
03
20/03/2014
01
0001
0003319
6 20364212829
INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C.
55.93
10.07
66.00
03
24/03/2014
01
0001
0003321
6 20495123091
580.51
104.49
685.00
03
24/03/2014
01
0001
0003322
6 20495123091
484.32
87.18
571.50
03
10
24/03/2014
01
0001
0003323
6 20495123091
152.54
27.46
180.00
03
11
24/03/2014
01
0001
0003324
6 20495123091
143.05
25.75
168.80
03
12
3/7/2014
03
0001
0005906
99
IEI DE AYAHUANCO
10.17
1.83
12.00
03
13
3/7/2014
03
0001
0005907
99
VENTA AL PUBLICO
152.97
27.53
180.50
03
14
3/11/2014
03
0001
0005908
99
226.27
40.73
267.00
03
15
3/11/2014
03
0001
0005909
99
IEST HUANTA
10.59
1.91
12.50
03
16
3/12/2014
03
0001
0005911
99
110.17
19.83
130.00
03
17
3/12/2014
03
0001
0005913
99
IEST HUANTA
21.19
3.81
25.00
03
18
3/12/2014
03
0001
0005914
99
IEST HUANTA
8.47
1.53
10.00
03
19
3/12/2014
03
0001
0005915
99
296.61
53.39
350.00
03
20
3/12/2014
03
0001
0005916
99
127.12
22.88
150.00
03
21
3/14/2014
03
0001
0005917
99
23.73
4.27
28.00
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N DE
SERIE
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
TIPO
(TABLA 2)
FECHA
EMISION
TIPO
(TABLA 10)
N REG. OP.
MES OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO

RAZON SOCIAL
NMERO
VALOR
BASE IMPONIBLE DE
FACTURADO DE
LA OPERACIN
LA
GRAVADA
EXPORTACIN
ISC
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE

D/C
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
03
22
3/27/2014
03
0001
0005918
99
127.12
22.88
150.00
03
23
3/24/2014
03
0001
0005919
99
IEST HUANTA
61.02
10.98
72.00
03
24
3/28/2014
03
0001
0005920
99
44.92
8.08
53.00
03
25
3/28/2014
03
0001
0005921
99
IEST HUANTA
14.41
2.59
17.00
03
26
3/31/2014
03
0001
0005924
99
IEST HUANTA
550.85
99.15
650.00
03
27
3/31/2014
03
0001
0005926
99
IEST HUANTA
1,062.54
191.26
1,253.80
04
02/04/2014
01
0001
0003327
6 20143099262
1,099.15
197.85
1,297.00
04
04/04/2014
01
0001
0003328
6 20495123091
881.36
158.64
1,040.00
04
04/04/2014
01
0001
0003329
6 20495123091
135.59
24.41
160.00
04
04/04/2014
01
0001
0003330
6 20495123091
39.83
7.17
47.00
04
09/04/2014
01
0001
0003331
6 20534599511
E&H CAEPISEM S.A.C
69.49
12.51
82.00
04
11/04/2014
01
0001
0003334
6 20131257750
ESSALUD
124.41
22.39
146.80
04
15/04/2014
01
0001
0003335
6 10282985905
BETALLELUZ BETALLELUZ SAMY IBETT
305.08
54.92
360.00
04
21/04/2014
01
0001
0003336
6 20495123091
4,327.12
778.88
5,106.00
04
21/04/2014
01
0001
0003337
6 20495123091
1,813.56
326.44
2,140.00
04
10
25/04/2014
01
0001
0003338
6 10285600010
GIRON ARANA CESAR ODON
50.85
9.15
60.00
04
11
29/04/2014
01
0001
0003339
6 20113604248
CMAC PIURA S.A.C.
50.85
9.15
60.00
04
12
4/4/2014
03
0001
0005927
99
IEST HUANTA
295.42
53.18
348.60
04
13
4/9/2014
03
0001
0005928
99
167.80
30.20
198.00
04
14
4/21/2014
03
0001
0005929
99
IEST HUANTA
16.10
2.90
19.00
04
15
4/21/2014
03
0001
0005930
99
IEST HUANTA
4.24
0.76
5.00
04
16
4/21/2014
03
0001
0005931
99
IEST HUANTA
44.07
7.93
52.00
04
17
4/22/2014
99
IEST HUANTA
03
0001
0005932
05
03/05/2014
01
0001
0003340
6 20131257750
38.14
6.86
45.00
ESSALUD
169.49
30.51
200.00
05
05/05/2014
01
0001
0003342
05
12/05/2014
01
0001
0003343
6 20495123091
508.47
91.53
600.00
6 20494717001
UERSAN
737.29
132.71
05
12/05/2014
01
0001
870.00
0003344
6 20495123091
2,506.44
451.16
2,957.60
05
13/05/2014
01
05
18/05/2014
01
0001
0003345
6 20131257750
ESSALUD
79.66
14.34
94.00
0001
0003347
6 20491940051
AGRICOLA AYACUCHO S.A.
21.19
3.81
05
19/05/2014
25.00
01
0001
0003348
6 20164113532
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.
84.75
15.25
100.00
05
05
20/05/2014
01
0001
0003349
6 20574636273
S&B PROVEEDORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
38.98
7.02
46.00
20/05/2014
01
0001
0003350
6 20494717001
UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE
148.31
26.69
175.00
05
20/05/2014
01
0001
0003352
6 20495123091
661.02
118.98
780.00
05
20/05/2014
01
0001
0003353
6 10282985905
BETALLELUZ BETALLELUZ SAMY IBETT
80.51
14.49
95.00
05
21/05/2014
01
0001
0003354
6 20495123091
220.34
39.66
260.00
05
21/05/2014
01
0001
0003357
6 20495123091
639.83
115.17
755.00
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
N DE
SERIE
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
INAFECTA
TIPO
(TABLA 2)
FECHA
EMISION
TIPO
(TABLA 10)
N REG. OP.
MES OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO

RAZON SOCIAL
NMERO
VALOR
BASE IMPONIBLE DE
FACTURADO DE
LA OPERACIN
LA
GRAVADA
EXPORTACIN
ISC
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE
NO FORMAN
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE

D/C
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
05
59/05/2014
01
0001
0003358
6 20380795907
PROGRAMA EDUCACION BASICA
481.44
86.66
05
30/05/2014
01
0001
0003359
6 20495049001
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES G&R DEL PERU S.R.L.
661.02
118.98
568.10
780.00
05
5/5/2014
03
0001
0005935
99
1,708.47
307.53
2,016.00
05
5/5/2014
03
0001
0005936
99
IEST HUANTA
1,098.22
197.68
1,295.90
05
5/5/2014
03
0001
0005937
99
IEST HUANTA
324.03
58.32
382.35
05
5/5/2014
03
0001
0005938
99
IEST HUANTA
245.00
44.10
289.10
05
5/5/2014
03
0001
0005940
99
IEST HUANTA
148.64
26.76
175.40
05
5/5/2014
03
0001
0005941
99
IEST HUANTA
131.36
23.64
155.00
05
5/13/2014
03
0001
0005942
99
1,131.36
203.64
1,335.00
05
5/14/2014
03
0001
0005943
99
229.66
41.34
271.00
05
5/14/2014
03
0001
0005944
99
45.76
8.24
54.00
05
5/15/2014
03
0001
0005945
99
720.34
129.66
850.00
05
5/19/2014
03
0001
0005946
99
IEST HUANTA
1,394.07
250.93
1,645.00
05
5/20/2014
03
0001
0005947
99
78.81
14.19
93.00
05
5/21/2014
03
0001
0005948
99
567.80
102.20
670.00
05
5/21/2014
03
0001
0005949
99
IEST HUANTA
72.03
12.97
85.00
05
5/22/2014
03
0001
0005950
99
IEST HUANTA
416.86
75.04
491.90
05
5/23/2014
03
0001
0005951
99
RICARDO POLO CONTRERAS
21.19
3.81
25.00
05
5/26/2014
03
0001
0005952
99
63.56
11.44
75.00
05
5/29/2014
03
0001
0005953
99
CAC COMERCIANTES EMPRENDEDORES
15.59
2.81
18.40
05
5/29/2014
03
0001
0005954
99
PROGRAMA EDUCACION BASICA
119.58
21.52
141.10
05
5/29/2014
03
0001
0005955
99
ALQUILERES SANTA MARIA MAGDALENA SAC
889.83
160.17
1,050.00
7,844.85
51,427.35
TOTALES
43,582.50
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
TIPO
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS (En Nuevos Soles)

PERIODO: MAYO - 2014
RUC: 10286047756
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL: PEPE RUIZ PALOMINO
01
01
01
02
02
03
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1/3/2014
1/7/2014
1/24/2014
2/18/2014
2/19/2014
3/27/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/4/2014
4/10/2014
4/11/2014
4/23/2014
4/24/2014
5/2/2014
5/2/2014
5/5/2014
5/6/2014
5/6/2014
5/9/2014
5/12/2014
5/13/2014
5/15/2014
5/16/2014
5/16/2014
5/22/2014
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N DE
SERIE
0004
0002
0015
0001
0015
0005
0001
0005
0016
0015
0002
0001
0005
0001
0090
0001
0014
0014
0001
0001
0014
0014
0001
0001
0005
NUMERO
0000416715
0000454295
0000323405
0000000340
0000326631
0000212287
0000000549
0000214570
0000158508
0000334754
0000283832
0000534700
0000219450
0000431681
0000233168
0000005610
0000012733
0000012747
0000432506
0000535585
0000012796
0000012816
0000000733
0000274299
0000226380
TIPO
(TABLA 2)
FECHA EMISION
TIPO
(TABLA 10)
N REG. OP.
MES OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON

SOCIAL
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
GRUPO DELTRON S.A.

1,104.41
GRUPO DELTRON S.A.
1,220.36
MAXIMA INTERNACIONAL S.A.
688.65
PUYE SAC
166.27
221.53
GRUPO DELTRON S.A.
1,831.46
PUYE SAC
265.64
GRUPO DELTRON S.A.
668.65
IMPULSO INFORMATICO S.A.
723.47
1,557.57
INTCOMEX PERU S.A.C
457.56
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERIA S.R138.56
.L.
GRUPO DELTRON S.A.
303.60
GRUPO DELTRON S.A.
3,544.96
TAI HENG S A
336.47
PANTOJA CHIHUAN EDUARDO
1,334.75
TURISMO ESPINOZA E.I.R.L.
25.42
8.47
GRUPO DELTRON S.A.
362.64
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA FERIA S.R335.76
.L.
8.47
67.80
PUYE SAC
271.59
MAQUINARIAS JAAM S.A.
140.61
GRUPO DELTRON S.A.
844.73
TOTALES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES NO GRAVADAS
BASE IMPONIBLE
BASE IMPONIBLE
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

ORIGINAL QUE SE MODIFICA
D/C
IMPORTE TOTAL
TIPO DE
CAMBIO
FECHA
BASE IMPONIBLE
20212331377
20212331377
20127745910
20533031880
20127745910
20212331377
20533031880
20212331377
20422561537
20127745910
20254507874
20101600140
20212331377
20212331377
20100274621
10286037572
20428474881
20428474881
20212331377
20101600140
20428474881
20428474881
20533031880
20193696920
20212331377
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS
16,629.40
IGV 18%
IGV
198.80
219.67
123.95
29.94
39.89
329.65
47.82
120.37
130.23
280.35
82.36
24.94
54.66
638.09
60.57
240.25
4.58
1.53
65.27
60.44
1.53
12.20
48.88
25.31
152.06
2,993.34
1,303.22
1,440.03
812.60
196.21
261.42
2,161.11
313.45
789.02
853.70
1,837.92
539.92
163.50
358.26
4,183.05
397.04
1,575.00
30.00
10.00
427.90
396.20
10.00
80.00
320.48
165.92
996.78
-
TIPO
SERIE
IGV
19,622.73
2.804
2.808
2.81
2.803
2.807
2.812
2.811
2.811
2.811
2.796
2.789
2.783
2.793
2.809
1
1
2.806
2.806
2.788
1
2.786
2.785
2.787
2.787
2.79
5/2/2014 01
0090
ROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

L QUE SE MODIFICA
N DEL COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
0000233168
IMPORTE
7.94
7.94
CONTABILIDAD SIMPLIFIC
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENE

CODIGO
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
SUELDO
BONIFICAC.
ASIGNAC.
HORAS
BASICO
ADICIONAL
FAMILIAR
EXTRAS
CODIGO
ASIG FAM
HRS EXTR
A
B
C
D
TOTAL
NO
SI
NO
SI
0
0
2
6
8
TOTALES
CENTRALIZACION
62.1
62.51
62.52
62.53
62.54
62.71
40.31
40.32
41.1
95
94
79
* Para efectos didcticos la distribucin es 70% para gastos de ventas y 30% para gastos
DAD SIMPLIFICADA
EMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2011

MOVILIDAD
TOTAL
O.N.P
REMUN.
13%
ADELANTO
ara gastos de ventas y 30% para gastos de administracion
PRESTAMO
TOTAL
SUELDO
ESSALUD
TOTAL
DSCTO.
PAGAR
9%
APORTES
CONTABILIDAD SIMPLIFIC
EXCEL NEGOCIOS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Del 01 Al 31 Enero del 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
VENTAS
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
Otros Ingresos y Egresos
Ingresos Financieros
Cargas Financieros
Utilidad antes del Impuesto
Resultado del Ejercicio
EXCEL NEGOCIOS
BALANCE GENERAL
Del 01 Al 31 Enero del 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Bancos
Clientes
Ctas por Cobrar Personal
Ctas por Cobrar Diversas
Mercaderas
Suministros Diversos
Cargas Diferidas
PASIVO
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Proveedores
Ctas por Pagar Diversar
Beneficios Sociales
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Ganancias diferidas
Total Activo Corriente
Total Pasivo
Activo No Corriente
Patrimonio
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Capital
Total Activo No Corriente
Total Patrimonio
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DAD SIMPLIFICADA
CIOS
DIDAS POR FUNCION

el 2011
Soles)
CIOS
NERAL
el 2011
Soles)
PASIVO
Tributos por pagar
Ctas por Pagar Diversar

Beneficios Sociales
Total Pasivo Corriente
Ganancias diferidas
Total Patrimonio
PASIVO Y PATRIMONIO

Pepe Ruiz Palomino

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CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

on los siguientes datos:

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

GLOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

62.51 62.52 62.53 62.54 62.71 63.12

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS (En Nuevos Soles)

INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA

I.E. PEDRO RUIZ GALLO

I.E. MAX PLAN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

I.E. MARIA AUXILIADORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

CAC FEDERACION DE MARCADOS

CAC FEDERACION DE MARCADOS

IE LUIS CAVERO BENDEZU

INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

INGE TRAFIL SRL

I.E. ROSA TORES DE HIRAOKA

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

CAC BELLA ESMERALDA HUANTA

PARROQUIA SAN PEDRO

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C.

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O

IGV Y/O IPM

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

UNIDAD EJECUTORA EDUCACION HUANTA

E&H CAEPISEM S.A.C

BETALLELUZ BETALLELUZ SAMY IBETT