Oferecer ao participante total condio de entendimento e capacidade de anlise e explorao

das estratgias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria,

especialmente atravs de fatores de sucesso, melhoria de processos, a operao e a eficcia
na sua empresa, atravs de uma administrao compartilhada com as demais reas da cadeia
de negcios.

Destina-se:
a gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim,
profissionais de empresas de qualquer segmento e instituies financeiras envolvidos na
gesto financeira.

Carga horria: 8 horas
Programa:
01. Conceitos de capital de giro, ciclo operacional e ciclo financeiro

02. ndices que refletem na administrao do caixa

03. Normas e procedimentos

04. Fluxos de processos: responsabilidades e conferncias

05. Administrao do contas a pagar: processos de pagamentos, fluxo operacional,
funes do contas a pagar, controle do contas a pagar, ciclo de pagamentos, riscos

06. Motivos de crditos problemticos

07. Risco de crdito

08. Administrao do contas a receber: controle do contas a receber, funo da
cobrana, processo de cobrana, meios de cobrana

09. Formas de recebimento: cobrana carteira e cobrana bancria

10. Tesouraria: principais funes, gesto da tesouraria

11. Principais controles internos e transaes da tesouraria

12. Tcnicas de elaborao de fluxo de caixa: dirio e mensal

13. Fontes de crdito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, hot money,
desconto de duplicata e cheque, vendor, compror, finame/BNDES, entre outros

14. Relatrios de desempenho

Ateno: Trazer calculadora simples.