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Fecha

17/06/2014
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16/06/2014
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15/06/2014
15/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
12/06/2014
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11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014

Descripcin operacin
IMPUESTO ITF
COMIS.RECAUDACION
EFECTIVO VENTAS BRASIL
DE IMPORT EXPORT JG SA
IMPUESTO ITF
HABER TLC 001806
A 191 1900097 0
HABER TLC 001807
DE JOSE GARCIA E.I.R.L
DE JOSE GARCIA E.I.R.L
IMPUESTO ITF
COMIS.RECAUDACION
EFECTIVO CAMBIODOLARES
EFECTIVO00020393558416
COM.CHQ.RECH 08330735
A 191 19075415 0
DE ASOC. DE SERV. SOCI
IMPUESTO ITF
CHEQUE 08330745
IMPUESTO ITF
COMIS.RECAUDACION
PAGO APORTES SUNAT
EFECTIVO SANTA MARIA
EFECTIVO
DORCA
EFECTIVO BAZAR CRISMAR

Monto
-0.25
-4.50
4,000.00
1,000.00
-0.60
-11,504.79
-1,000.00
-704.34
2,715.00
2,715.00
-0.30
-8.00
5,560.00
1,795.00
-45.00
-300.00
954.50
-0.10
-2,148.54
-0.45
-13.50
-9,000.00
875.03
253.00
191.20

Saldo
5,392.73
5,392.98
5,397.48
1,397.48
397.48
398.08
11,902.87
12,902.87
13,607.21
10,892.21
8,177.21
8,177.51
8,185.51
2,625.51
830.51
875.51
1,175.51
221.01
221.11
2,369.65
2,370.10
2,383.60
11,383.60
10,508.57
10,255.57

Sucursal - Operacin
agencia - Nmero
000-000 0
0
191-000 00831719
191-048 00942094
111-008 03002174
000-000 0
0
111-008 08306232
111-008 02009899
111-008 08306188
111-008 03018251
111-008 03017914
000-000 0
0
191-000 00807420
111-023 04118267
480-000 00639139
191-000 00812056
111-008 02027858
111-008 03009203
000-000 0
0
191-078 00909317
000-000 0
0
191-000 00826691
191-048 00343240
193-036 00633677
220-000 00881968
305-000 00417665

Referencia2

5172 VENTAS

ADELANTO DE PLANILLA J
PRESTAMO A IEJG SAC
ADELANTO DE PLANILLA M

51720002039
A0 000000
ALMUERZO DIA DEL PADRE

5172 SANT
5172
5172 BAZAR