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COMUNE DI PESCARA
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CITTA' DI PESCARA
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

460

Del 04107/2014

Oggetto:

RENDICONTO DELLA GESTIONE SPERIMENTALE DELL1ESERCIZIO

APPROVAZIONE
PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno

duemilaquattordici il giorno

quattro del mese di Luglio in prosieguo

2013 -

di seduta

iniziata alle ore 12.50 n Pescara~ nella sala dene adunanze della sede Municipale, previo invito
si riunita la Giunta Comunale4
Presiede radunanza Avv. Alessandr~ni Marco nella sua qualit di StNDACO e sono

rispettivamente

presenti ed assenti i seguent~signori:

Avv. Alessandrini Marco

Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Sammassimo Bruna
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO

P
P

ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

P
P
P
P

A
P

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Langiu Antonello
Assiste il SEGRETARIO VERBAL~ZZANTE
Prof~ Addario Luigi designato per la redazione
del verbale~

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli ntervenuti a deliberare sullfoggetto sopraindicato.

Atto di Giunta Comunale n.

460

Del 04/07/2014 .. Pag.1 - COMUNE DI PESCARA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri. ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del dirigente del
servizio interessato e del dirigente della ragioneria come da scheda allegata;
l

Visto l'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 il quale stabilisce che i
risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilit economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio;
Atteso che:
la Giunta' Comunale con delibera n. 1082 del 28.12.2011 ha deciso di aderire al
percorso di sperimentazione previsto da'l'art. 36 del o~Lgs 118/2011;

il DPCM del 25 maggio 2012 individua il Comune di Pescara tra te amministrazioni

coinvolte nana sperimentazione;
con delibera di Consig'io Comunale n. 150 del 23 dicembre 2013 stato approvato il
bilancio di previsione 2013/2015 secondo gli schemi contenuti nel D.P.C.M. 28 dicembre 2011

e ss.mm.;
Richiamati altres:
il D. Lgs. 118/2011 ed in partcolare
D.P.C.M. 28.12.2011;

rart~ 36

sulle cui previs~oni stato emanato il

gli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. che contengono, principi fondamentali sui quali stata
basata l'attivit di revisione delle poste iscritte ln bilancio al fine di definire le partite da
mantenere a residui alla data del 31.12.2013 ovvero da re imputare in quanto non scadute;
Precisato che i~prtncipio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
(Allegato n. 12 al D.P.C~M. 28.12.2011) al punto 4.2Iett. prevede ulo schema di rendiconto sulla
gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi dalla Giunta entro il 30
aprile dell'anno successivo all'esercizio d rifan'mento ed entro il 31 maggio da parte del
Consiglio Comunafe'~
Visto rart. 7 del D.L. 16/2014 il quale prevede per i Comunl (tra i quali il Comune di
Pescara) interessati alla revisione da parte del Ministero degli incassi relativi ai fabbricati di
categoria D lo slittamento della data entro cui approvare il Conto Consuntivo al 30 giugno 2014;
1

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.C.M. 28.12.2011 con delibera di
G;unta n. 459 del 04.07.2014 stato condotto il riaccertamento ordinario dei residui che ha
consentito di individuare~

I crediti stralciati dalla contabilit finanziaria in quanto ritenuti inesigibili ovvero

insuss~stenti per "avvenuta legale estinzione, o per indebito o erroneo accertamento;

I residui passivi stra~ciati dalla contabilit finanzaria n quanto debiti insussistenti o

prescritti;
I resldul attivi e passivi canceUaU per re imputazione tn quanto con esigibilit riferita ad
eserctzi success~vi al 2013;
l

Atteso che la suddetta proposta, ai sensi del punto 9.1 del principio Contabile applicato
deUa contabilit finanziaria~ che prevede che sulrargomento venga sentito l'Organo di revisione.
verr inviata al Collegio dei revisori dei Conti unitamente al presente atto (Allegato A)"
Dato atto:
che i conti della gestione den'esercizio 2013 depositati dagli agenti contabili,
che hanno esercitato le loro funzion~ ai sensi degli artt. 93 e 233 del D. Lgs~

Atto di Giunta Conlunale n. 460 del 04-07- 2014 - COMUNE DI PESCARA -

Pag.2

267/2000, sono elencati nell'Allegato

E, gli stessi sono conformi con 1e
registraz~oni in contabilit dell'ente, e che sono altres concordanti i conti dei
concessionari alla riscossione con le registrazioni in contabilit dell'ente;

che il conto del tesoriere re~ativoall'esercizio 2013 evidenzia le seguenti risultanze:

J

GESTIONE

RESIDUI

Fondo cassa al!

l)

COMPETENZA

gennaio

12.421.206,99

(+)
(-)

RISCOSSIONt
PAGAMENTI
SALDO D~ CASSA Al31

TOTALE

DICEMBRE

20.519.684,38

111.144~387,82

131.664.072,20

S4.1S2~626/15

87.552.552,17

141.705.178,32

(=)

2.380.100,87

Composizione del risultato di

amministrazione

al 31..12...2013:

Avanzo di Amministrazione
31.12~2013 (A)

al

4~670.012,86

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilit a~

31/12/2013
Fondo al 31/12/2012

2.420~OOOIOO

Fondo al 31/12/2013

5~120.989,00
Totale parte accantonata (B)

7~540,989,00

Parte vincolata

Vincoli formalmente

attribuiti dall'ente

Altr i vi ncoH

Totale parte vincolata ( Cl

Parte destinata agli investimenti

0,00
1.414~449,09

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

14414.449,09

Totale parte disponibile (E=A..8 ..C..O)

..44285.425,23

Atto di Giunta Conlunale n. 460 del 04-07- 2014"~COMUNE DI PESCARA. JJ"'--

Pago 3

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 77-quarter, comma 11 D.L. 112/2008. a

partire dall'esercizio 201 O~vengono allegati al rendiconto gli incassi ed t pagamenti effettuati
dal tesoriere e inseriti dallo stesso nel S~5tema Informativo delle Operazioni degli enti pubblici
(SIOPE). (Allegato F)~
In osservanza a quanto disposto dall'art. 16 comma 26 del D.L. 138/2011 convertito in
~egge 148/2011 ~ viene allegato al rendiconto un prospetto descrittivo delle spese di
rappresentanza sostenute dall'ente nel corso dell'esercizio 2013, predisposto secondo 10
schema fissato dal decreto del 23.01.2012 emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il
Ministero deWEconomia e delle Finanze (Allegato G).
Cons~derato che il rinvio dell'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30
novembre 2013, poi effettivamente approvato dal Consiglio Comunale in data 23 dicembre
2013 con atto n. 150, ha determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 4 lett b}
della legge n. 64 del 6 giugno 2013~ ~afacolt, e non pi l'obbligo, per l'esercizio 2013 di
adozione delta delibera consiliare ex art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Visto che lo schema di rendiconto 2013 composto dal prospetti sperimentaB cosi come

approvati dal D.P.C.M. - .....che di seguito si elencano:

..Rendiconto della gestione con quadri riepilogativi e prospetto degH equilibri;
- Conto economico e Stato patrimoniale;
- Entrate per categorie;
- Spese per macroaggregati;
...Risultato di amministrazione;
- Accertamenti pluriennalt;
- Impegni pluriennali:
.. Previstoni e risultati secondo la struttura del piano dei conti;
- Fondo Plurennale vincolato;
.. Fondo svalutazione crediti.

Costituenti il fascicolo Allegato B al presente provvedimento dal quale si evince che il

risultato di amministrazione delresercizio 2013 costituito come segue:
F

12.421.206,99

Fondo di cassa a~01.01.2013

Riscossioni
Pagamenti

Fondo di cassa al 31.12.2013

131.664.072~20

141.705.178,32
2~380~100,87

155.199.596,90
144~313.559,37

Fondo p~uriennale vincolato

Avanzo di Amministrazione
Fondo svalutazione crediti

8.596.125 54
4.670~O12,86
7.540.989,00

Residui attivi

Residui passivi

Quota vincolata per investimenti

Disavanzo di Ammin;strazione

1.414.449,09
- 4~285.425J23

.,/ Che la copertura del Fondo Svalutazione Crediti, viene effettuata ~n misura
parz1ale, in quanto ravanzo dl ammintstrazione al 31.12.2013 non di importo

sufficiente~ pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.P.C.M. 28~12~2011,

potr essere coperto nei successivi tre esercizi (2014 - 2015 - 2016), ovvero per
una quota del 1Oo~ l'anno;
Che le rsultanze della gestione sono state anche riportate e dettagliatamente
anatizzate nella relazione sulla gestione. neUa quale sono state inoltre contenute

considerazioni e valutazioni sui risultati ottenuti e sugli scostamenti pi significativi;

,./ Che il Conto economico per resercizio 2013, (compreso nell'allegato B) redatto
n base ai nuovi schemi sperimentali (alI. 8 de1 DPCM 28..12-2012). evidenzianti i
componenti positivi e negativi dell'attivit dell'ente secondo criteri di competenza
economica, presenta aUa data del 31 dicembre 2013 un risultato d'esercizio
positivo di ! 3.438.988,33;
Atto di Gunta COTIlunale n. 460 del 04-07- 2014 - COMUNE DI PESCARA ..

Pago 4

../ Che il Conto del Patrimonio (compreso nell'allegato B) per l'esercizio 2013
redatto in base ai nuovi schemi sperimentati (alI. 8 del D.P.C.M. 28 ...12...2012) rileva
un patrimonio
netto
comp~essivo di ! 405~448.421i61~ che stato
complessivamente
determinato tenuto conto del~a gesttone delliinventario dei beni
mobili ed immobili al 31.12~2013.

Atteso che:
~ Ilente non versa in condizionl strutturalmente deficitarie cosl come risulta dalla
tabella, redatta ai sensi del decreto del Ministero delrlntemo del 18.02.2013 ed
inserita nella relazione sulla gestione (Allegato D), risuttano infatti superati tre
pa ram atri di deficitari et sui di ec~prev isti da~ Decreto;
,/ la gestione finanziaria dell'esercizio 2013 stata improntata al rispetto deUe
finalit di finanza pubblica~ ed risultata coerente con gli obiettivi del patto di
stabilit internor~ come denniti da~rart. 31 commi 20 e 20 bis della L. 183/2011
(Legge di stabH~t 2012) e che il dettagl~o delle risultanze, la cui certificazione
stata regolarmente
inviata al Ministero delreconomia
e delle finanze,

rappresentato ed illustrato nelrapposita sezione deUa relazione sulla gestione;

v" le risultanze delle societ partecipate al 31.12.2013 sono state conciliate con i dati
contabili del Comune al fine di ver~ficare i crediti ed i debiti reciprocamente iscritti,
e che il prospetto redatto ai sensi den'art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 costituisce
Allegato H al presente provvedimento; B prospetto evidenzia per le societ a
partecipazione diretta del Comune, le concordanze, le eventuali discordanza con
espressione delle motivazioni.
l

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 75 del regolamento di contabilit
n~ 106/96 e mod~ficato con atto n. 43 del 26/3/1999;

approvato con atto del consiglio comunale

Visto l'art. 48 del decreto legislativo n. 267 de' 18 agosto 2000;

Con voto unanime espresso nelle forme di 'egge:

DEL1BERA
1)

di prendere atto di quanto in premessa rich~amato;

2)

di dare atto che te operaziont d~ riaccertamento dei residui attivi e passivi sono gi state
approvate con la detiberazione di Giunta Comunale n. 459 del 04.07.2014 che ha anche
provveduto a variare l'eserciZlO provvisorio per la re ,mputazione dei residui passivi e attivi
che matureranno

3)

di approvare

resigibilit

oltre la data del 31.12.2013;

conseguentemente~

l'elenco dei residui

attivi e passivi,

anno 2013 ed

antecedenti~ che vengono mantenuti al 31.12.2013t nelle tisultanze di cui alla sopracitata
delibera (Allegato A)

4)

di approvare

per i motivi esposti in premessa~ lo schema di rendiconto delta gestione

2013 (allegato 8)1 da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e

dell'esercizio
composto dai seguenti document~:
a)

b)
c)

'

Rendiconto detta gestione con quadri riepilogativi e prospetto degli equilibri;

Conto economico e Stato Patrimonia'e;
Entrate per categorie;

d)
e)

Spese per macroaggregatf;

Risultato di Amministrazione;

f}

Accertamenti

g)
h)

~mpegnipluriennali:
Previsioni e risultati secondo la struttura del piano dei conti;

i)

Fondo pluriennale vincolato;

Fondo Svalutazione Crediti;

j}

pluriennali;

Atto di Giwlta Comunale n. 460 del 04-07- 2014 .. COMUNE DI PESCARA -

Pag.5

5.
6.

di approvare la relazione illustrativa dell'organo esecutivo - (allegato D) - che fonna

parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il disavanzo di amministrazione pari ad ! 4.285.425,23 ed cos1
- determinato:

Fondo di cassa al 01.01.2013

Riscoss10ni

Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2013

Residui attivi
Residui passivi

2.380.100,87

155. 199.596,90

...

144.313.559,37
8.596.125,54
4.670~O12,86

Fondo pluriennale vincolato

Avanzo di Amministrazione

Fondo svalutazione crediti

Quota vincolata per investimenti
Disavanzo di Amministrazione

....

7.

12.421.206,99
131.664.072,20
141.705.178.32

7.540,989,00
1.414.449 09
1

4.285.425 23
1

di approvare l relativi conti di gestione resi ai sensi dell'articolo 233 del decreto
l

legislativo nc:267 del 18 agosto 2000, dagli agenti

dirigenziali (Allegato E)

contabili nominati con atti

Di prendere atto:

8.

a) Di quanto esposto nell'allegato F, in merito ai dati relativi ad incassi,

pagamenti e disponibilit Iiqu1de, cos come risulta dai prospetti di cui al Sistema
Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), in ottemperanza a quanto

disposto dal 'art. 77-quarter - comma 1 del D.L. 112/2008;

Del prospetto descrittivo delle spese sostenute ex art. 16 comma 26 del D.L.
138/2011 convert~to in L. 148/2011, redatto secondo lo schema disposto dal

b)

Decreto del 23.01.2012 del Ministero dell'tnterno (Allegato G);

c) Del prospetto (Allegato H), redatto ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D,L~
95/2012.
9.

di precisare che il presente provvedimento ha valore di proposta per l'organo consiliare, a1

cui esame ed approvazione sar sottoposto.

Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la presente
immediatamente eseguibile.

Atto di Giunta Conlunale n. 460 del 04-07- 2014 - COMUNE DI PESCARA -

Pag.6

AlLEGATO ALLA 'DE'J8ERA

D I G I U N T A C O f\/i U ~~A L E

Citt cfi CPescara

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MedaJ?lia d'oro al Merito Civile

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Allegato alla Proposta di deliberazione

G.C ..N ..

OggettO:RENDICONTO
DELLA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'ESERCIZIO
2013 -APPROVAZIONE PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D6Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarit tecnica,

alla garanzia della tutela della privacy nella

anche con specifico riferimento

redazione degli atti e dffusipne - pubblicazione

dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformit alla

delibera di C.C~ n. 209 del 17/1212010 in materia di pubblicit legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come

modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010:

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Parere di regolarit contabile:

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COMUNE DI PESCARA
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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
459 Del 04107/2014

Numero

Oggetto: RIACCERT AMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI

DELL'ART4 7 COMMA 3 DEL D.P.C4M.28412.2011 E VARIAZIONI DI BILANCIO 2013-2015
PER REIMPUTAZIONE DELLE SOMME CON ESIGIBILITA' FUTURA.

Ltanno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Luglio seduta iniziata alle ore 12.50
in Pescara nella sala delle adunanze deUa sede Municipale~ previo invito si riunita la Giunta
Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Alessandr~ni Marco nella sua qualit d SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
j

Avv. Alessandrini Marco

Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Sammassimo Bruna
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

P
P
P

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ne rtsultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Partec~pa alla seduta il Segretario Generale Avv. Langiu Antonello
Assiste HSEGRETARIO VERBALIZZANTE Praf. Addario Luigi designato per la redazione
del verbale.
Il Presdente, accertato che il numero dei presenti sufficiente per dichiarare valida la
seduta] invtta gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Atto di Giunta Comunale n.

459

Del 04/07/2014 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA

LA GIUNTA COMUNALE
R~chiamato il punto 9 det principio contabile applicato della contabilit
finanziaria che, in ossequio a' principio contabile generale n. 9 della prudenza prevede
che l'ente, prima della predisposiz~one del rendiconto dell'esercizio chiuso e con effetti
sul medesimo, effettui una ricognizione sui residui attivi e passivi diretta a verificare le
ragioni del mantenimento degli stessi.
Dato atto che, effettuata la ricognizione sullo stato di tutte le poste iscritte in
bilancio, sono stati individuati:

Crediti di dubbia o difficile esazjone, inesigibHi, o insussistenti per i quali

stato disposto lo stralcio dalla contabilit finanziaria e la reimputazione ad
esercizi futuri (Allegato A);
J

Debiti insussistenti o prescritti per i quali stato disposto lo stralcio dalla

contabilit finanziaria, e la reimputazione ad esercizi futuri (Allegato B);
t

I residui attivi conservati al 31.12.2013 (allegato C);

I residui passivi conservati al 31.12.2013 (allegato

Cl

Precisato che l residui passivi e attivi eliminati per re-imputazione comportano

variazione di bilancio, da approvarsi, ai sensi del principio contabile applicato della
contabilit finanziaria, in questa stessa sede - comportante una modifica del Fondo
Pluriennale Vincolato.
Viste le determine dei diversi settori dell'ente con ~equali i dirigenti hanno provveduto a
segnalare i residui atbvi e passivi da mantenere e/o eliminare;
Verificato quindi per quanto sopra come rappresentato negli allegatl che:
- si procede allo stralcio deUe scritture contabili per l'importo di:
! 3.368.121 ~56 in ordine ai residui attivi
E 2.527.464,61 in ordine ai residui passivi
La somma di ! 33.789.554 16 relativa ad impegni che presentano esigibilit
posticipata rispetto a quella prevista al momento delta ~oro registrazione e che sono
stati conseguentemente re imputati agli esercizi 2013, 2014 e 2015, gli stessi sono
finanziati per ! 8.750.484,52 dal Fondo P1uriennale Vincolato e per ! 25.039.069,64
con corrispondente cancellazione e reiscrizione di correlate entrate; gli stessi fanno
riferimento ad impegni antecedenti U 2013, gi oggetto di revisione straordinaria dei
residui in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2012.
La somma di ! 3.036.890 83
relativa ad impegni dl competenza 2013, che
presentano esigibilit posticipata rispetto a quella prevista al momento della toro
registrazione e che vanno conseguentemente imputate agli esercizi 2014 e 2015 gli
stessi sono tutti relativi all' esercizio corrente 2013, e sono finanziati per ! 386.890,83
da FPV e per ! 2.650.000,00 con corrispondente cancellazione e reiscrizione di
correlate entrate .
../ Il totale dei residui passivi mantenuti
ammontano a' 31.12.2013 ad !
t

144.313.559,37

dei qua~i:

! 71.788.067,27 relativi ad esercizi antecedenti il 2013;

! 72.525.492 10 sorti nel corso de~2013 .
./ U totale dei residu~ attivi mantenuti ammontano
155.199.596,90 dei qualt:
1

al

31.12.2013

ad

! 108.313.786,99 relativi ad esercizi antecedenti l'esercizio 2013;

! 46.885.809t91 sorti nel corso dell'esercizio 2013

Atto di Giunta Conlunale n. 459 del 04-07- 2014 - COMUNE DI PESCARA -

Pag.2

Richiamata la deliberazione n. 150 del 23-12-2013, regolarmente esecutiva, con ~a

quale i' Consiglio Comunale ha approvato it bllanco previsionale 2013 e pluriennale

2013/2015 riclassificati secondo i nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria~
Considerato che il bilancio di previsione 2014/2016 redatto secondo il D.P.C.M. del
28.12.2011, non risulta ancora approvato dal Consiglio Comunale;
Visto che l'esercizio provvisorio stato autorizzato con il Decreto del Ministero
dell'Interno a1 31 luglio 2014
Considerato che tutte le variazioni agU stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
deU'esercizio in corso e delresercizlo precedente, necessarie alla re-imputazione delle
entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con proprio provvedimento entro j
term~ni previsti per rapprovazione del rendiconto delresercizio 2013 (art. 7 comma 3

DPCM 28.12~2011);
Atteso che il bBancio 2013/2015, verr variato con questo provvedimento,

consentendo

la reiscrizione delle voci di spesa con esigibilit futura, finanziate:

Da Fondo pluriennate vincolato;

Da trasferimentl, e per i quali si reso necessario traslare per pari importo nel
medesimo esercizio anche ~ecorrispondenU entrate che le finanziano~ ai sensi
del punto 3.6 c) dell'allegato 2 al D.P.C.M. 28.12~2011.

ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M4

28.12.2011, ti presente
provvedimento di competenza della Giunta Comunale;
Dato atto che i presente provvedimento verr trasmesso al collegio dei revisori ed al
tesoriere comunale.

Visto che

Visto l'art.48 de' Dee. Leg.vo n.267/00;

Con voto unanime favorevo'e espresso nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di approvare:

~ l'allegato A, in cui sono evidenziati i residui attivi eliminati dalla contabilit

finanziaria, e quelli re imputati in esercizi successivi;
./

l'Allegato

B, ln cui sono evidenzlati i residui passivi eliminati dalla contabilit,

e quelli re imputati in esercizi successivi;

y'

l'Allegato

C, in cui sono evidenziati i residui attivi conservati al 31.12.2013;

./

l'allegato

D, in cui sono evidenziati i residui passivi conservati al 31.12.2013.

2. Di trasmettere

per opportuna conoscenza il presente

provvedimento

al

collegio dei revisori;

tndi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e
forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibite.

Atto di Giunta Conlunale n. 459 del 04-07- 2014 ..CO"MUNE DI PESCARA -

Pag.3

ALlEGATO ALLA 'MIJBERA

DI GIUNTA C.Or~~y'~~E.

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2014

NQ y..:?.j.. DEL ...U..~...L.UGI

Citt d CFescara
Medwlia d'oro al Merito Civile

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Oggetto: RIACCERTAMENTO

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI

SENSI DELL'ART. 7 COMMA 3 DEL D.P.C.M. 28.12.2011 E VARIAZIONI DI
BILANCIO 2013-2015 PER REIMPUTAZIONE
DELLE SOMME CON

ESIGIBILITA' FUTUR;\.

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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N ..267/2000

Parere di regolarit. tecnic,a,

anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione degli atti e diffusione - pubblicazione

.

c~c~
n~209

delibera di

dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in confonnit alla

del 17/12/2010 in materia di pubblicit legale degli atti ex art. 32 della Legge

69/2009, come

ll.

modificato ed integrato con D.L. n~ 194/09 convertito in Legge n~25/201.0:

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Parere di regolarit contabile:

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01

ALLEGATO A1
RESIDUI ATTIVI RINVENIENTI DALL'ANNUALITA' 2013

Previsione
definitiva

TITOLO

Importo
accertato

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!"#$%$&.!"!#$%&'%(!1(&!)*$%*!,+!%(&9+!(!1'&%+%(!,+!=+&*

4.455.000,00
8.954.211,51
89.054.023,65
23.416.502,87
19.365.179,00
14.893.034,95
0,00
20.389.382,85
20.000.000,00
15.805.152,00

73.112.452,27
22.981.740,77
18.986.600,50
5.946.407,38
0,00
17.379.211,06
8.143.239,89
11.480.545,86

TOTALE

216.332.486,83

158.030.197,73

Utilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Riaccertamento
ordinario

Importo
incassato
-

2.650.000,00

2.650.000,00

Residui da
conservare

50.032.440,18
18.841.117,71
9.022.028,95
2.230.042,22
0,00
13.866.422,84
8.143.188,64
9.009.147,28

23.080.012,09
4.140.623,06
9.964.571,55
3.716.365,16
0,00
3.512.788,22
51,25
2.471.398,58

111.144.387,82

46.885.809,91

RESIDUI ATTIVI RINVENIENTI DALL'ANNUALITA' 2012 ED ANNI PRECEDENTI

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!"#$%$&.!"!#$%&'%(!1(&!)*$%*!,+!%(&9+!(!1'&%+%(!,+!=+&*

42.781.851,03
6.616.079,06
33.080.943,71
31.238.615,55
7.591,18
41.525.248,44
0,00
1.990.333,60

561.776,17
0,00
0,00
14.241.059,46
0,00
10.236.234,01
0,00
0,00

Insussistenti
Prescritti
Inesigibili
1.996.076,81
270.897,60
658.754,81
413.971,09
0,00
28.330,09
0,00
91,16

TOTALE

157.240.662,57

25.039.069,64

3.368.121,56

Previsione
definitiva

TITOLO

Riaccertamento
Residui

Importo
incassato

Residui da
conservare

7.655.260,99
311.586,86
5.679.559,35
1.384.190,94
0,00
5.286.544,43
0,00
202.541,81

32.568.737,06
6.033.594,60
26.742.629,55
15.199.394,06
7.591,18
25.974.139,91
0,00
1.787.700,63

20.519.684,38

108.313.786,99

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2013

155.199.596,90

ALLEGATO A2

VARIAZIONI 2013-2015 RIACCERTAMENTO ENTRATE

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

E/U TIT
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

CAP

N. ACC.

10071000
10071000
10071000
10110000
10110000
10110000
10110000
10320000
12640000
12640000
12951000
12995000
13028000
13030000
13030048
13118500
13131003
13150000
13150001
13184600
13185700
13221700
13221700
13221700
13222100
13222400
13222700
13222800
13222800
13223400
13224900
13225400
13225900
13241000
13253000
13254000
13254000
13259000
13266700
13284000
13284000
13284000
13286500
13287000
13292000
13300020

613
924
2286
414
449
487
771
384
2407
2815
849
427
1242
801
495
797
799
964
544
1264
1119
751
752
852
775
787
1219
1213
1231
1182
1227
1239
1228
1274
793
792
837
794
1280
815
838
1252
881
873
1240
3094

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2010
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2011
21.708,00
30.000,00
30.000,00
2003
63,01
0,00
0,00
2010
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2009
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2008
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2011
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2010
5,16
0,00
0,00
2007
115.620,21
0,00
0,00
2006
0,00
0,00
1.700.000,00
2010
50.000,00
0,00
0,00
2008
138.167,21
28.000,00
136.875,29
2011
678.503,91
425.268,80
1.710.310,11
2009
662.748,34
0,00
0,00
2010
1.010.481,64
324.124,13
1.038.558,00
2009
133.000,00
0,00
0,00
2009
0,00
524.316,00
4.400.000,00
2011
0,00
9.935,00
62.313,00
2010
0,00
0,00
5.351,39
2011
0,00
0,00
1.000.000,00
2012
87.486,43
0,00
0,00
2010
1.802,26
0,00
0,00
2010
13.060,86
0,00
0,00
2010
15.772,01
0,00
0,00
2010
6.318,96
0,00
0,00
2010
4.658,11
0,00
0,00
2011
141.954,45
118.516,82
117.830,65
2011
96.471,34
109.617,60
173.915,08
2011
281.010,74
0,00
0,00
2011
100.000,00
0,00
0,00
2011
30.000,00
30.000,00
31.128,28
2011
192.009,16
0,00
0,00
2011
113.276,12
88.037,20
86.723,88
2011
80.674,31
50.000,00
9.384,33
2009
52.006,21
0,00
0,00
2009
8.332,74
0,00
0,00
2010
4.152,41
0,00
0,00
2009
4.300,00
0,00
0,00
2011
100.000,00
98.270,00
0,00
2010
54.343,03
0,00
0,00
2010
3.851,53
0,00
0,00
2011
6.954,54
0,00
0,00
2010
181.853,31
0,00
0,00
2010
200.000,00
0,00
0,00
2011
386.090,92
111.885,18
621.403,19
2005
109.471,94
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.010.481,64
-133.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.318,96
-4.658,11
0,00
0,00
0,00
0,00
20.282,28
-192.009,16
-113.276,12
50.517,08
0,00
-8.332,74
0,00
-4.300,00
0,00
0,00
-3.476,53
-893,89
0,00
0,00
0,00
-82.499,94

VAR
ANNO 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
1.010.481,64
133.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.318,96
4.658,11
0,00
0,00
0,00
0,00
10.846,00
192.009,16
113.276,12
-41.132,75
0,00
8.332,74
0,00
4.300,00
0,00
0,00
3.476,53
893,89
0,00
0,00
160.000,00
82.499,94

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-31.128,28
0,00
0,00
-9.384,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-160.000,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
40.000,00
40.000,00
40.000,00
21.708,00
30.000,00
30.000,00
63,01
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5,16
0,00
0,00
115.620,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
50.000,00
0,00
138.167,21
28.000,00
136.875,29
678.503,91
425.268,80
1.710.310,11
662.748,34
0,00
0,00
0,00
1.334.605,77
1.038.558,00
0,00
133.000,00
0,00
0,00
524.316,00
4.400.000,00
0,00
9.935,00
62.313,00
0,00
0,00
5.351,39
0,00
1.000.000,00
0,00
87.486,43
0,00
0,00
1.802,26
0,00
0,00
13.060,86
0,00
0,00
15.772,01
0,00
0,00
0,00
6.318,96
0,00
0,00
4.658,11
0,00
141.954,45
118.516,82
117.830,65
96.471,34
109.617,60
173.915,08
281.010,74
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
50.282,28
40.846,00
0,00
0,00
192.009,16
0,00
0,00
201.313,32
86.723,88
131.191,39
8.867,25
0,00
52.006,21
0,00
0,00
0,00
8.332,74
0,00
4.152,41
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
100.000,00
98.270,00
0,00
54.343,03
0,00
0,00
375,00
3.476,53
0,00
6.060,65
893,89
0,00
181.853,31
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
386.090,92
271.885,18
461.403,19
26.972,00
82.499,94
0,00

E/U TIT
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

CAP

N. ACC.

13300050
13300051
13300055
13300058
13300066
13315000
13315000
13322000
13325000
13343600
13352000
13446000
13495000
13496000
13521100
13592000
13595000
13620000
13710000
13710000
13711000
13711000
13711500
13741000
13760000
13810000
13810000
13870000
13870000
13915000
13925000
13926000
14070100
14125000
14224000
14246000

3113
851
766
880
1224
780
889
1135
778
1234
813
805
634
892
1181
1238
1096
779
776
888
1244
1253
1262
893
807
810
812
814
1212
890
887
713
2988
811
689
838

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2006
20.688,72
0,00
0,00
2010
482.741,55
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
1.943,73
2010
35.669,60
0,00
0,00
2011
255.426,18
107.000,00
107.000,00
2010
60.354,64
0,00
0,00
2010
233.005,20
0,00
0,00
2011
3.220,78
0,00
0,00
2010
305.429,63
0,00
0,00
2011
98.880,75
105.080,64
124.919,36
2010
109.557,22
0,00
0,00
2010
35.665,19
0,00
0,00
2010
18.480,00
0,00
0,00
2010
151.257,61
0,00
0,00
2011
721.088,93
316.000,00
27.390,27
2011
100.000,00
0,00
0,00
2012
785,29
0,00
0,00
2010
781.577,38
0,00
0,00
2010
56.000,00
0,00
0,00
2010
44.680,01
0,00
0,00
2011
235.290,29
0,00
0,00
2011
230.891,09
0,00
0,00
2011
104.735,97
0,00
0,00
2010
299.442,31
0,00
0,00
2009
24.864,03
0,00
0,00
2010
303.410,00
0,00
0,00
2010
57.029,75
0,00
0,00
2010
2.433,99
0,00
0,00
2011
371.434,32
0,00
0,00
2010
170.966,03
0,00
0,00
2010
261.472,29
0,00
0,00
2010
2.138,69
0,00
0,00
2007
1.898,97
0,00
0,00
2010
15.312,72
0,00
0,00
2009
9.938,04
0,00
0,00
2011
6.055,68
0,00
0,00
TOT
10.857.971,71
2.636.051,37
11.545.046,56

VAR
ANNO 2013
0,00
-102.132,30
0,00
0,00
0,00
-53.799,72
-37.523,35
-1.333,18
0,00
0,00
-9.557,22
0,00
0,00
-36.749,12
73.378,61
-26.175,91
0,00
0,00
-56.000,00
0,00
0,00
-35.398,87
0,00
-171.584,76
0,00
-13.202,84
-25.309,75
0,00
-61.523,74
-31.979,85
-100.208,14
-2.138,69
0,00
0,00
-9.938,04
0,00
-2.239.624,60

VAR
ANNO 2014
0,00
102.132,30
0,00
0,00
0,00
53.799,72
37.523,35
1.333,18
0,00
0,00
9.557,22
0,00
0,00
36.749,12
-73.378,61
26.175,91
0,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
35.398,87
0,00
171.584,76
0,00
13.202,84
25.309,75
0,00
61.523,74
31.979,85
100.208,14
2.138,69
0,00
0,00
9.938,04
0,00
3.440.137,21

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.200.512,61

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI

ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
20.688,72
0,00
0,00
380.609,25
102.132,30
0,00
0,00
0,00
1.943,73
35.669,60
0,00
0,00
255.426,18
107.000,00
107.000,00
6.554,92
53.799,72
0,00
195.481,85
37.523,35
0,00
1.887,60
1.333,18
0,00
305.429,63
0,00
0,00
98.880,75
105.080,64
124.919,36
100.000,00
9.557,22
0,00
35.665,19
0,00
0,00
18.480,00
0,00
0,00
114.508,49
36.749,12
0,00
794.467,54
242.621,39
27.390,27
73.824,09
26.175,91
0,00
785,29
0,00
0,00
781.577,38
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
44.680,01
0,00
0,00
235.290,29
0,00
0,00
195.492,22
35.398,87
0,00
104.735,97
0,00
0,00
127.857,55
171.584,76
0,00
24.864,03
0,00
0,00
290.207,16
13.202,84
0,00
31.720,00
25.309,75
0,00
2.433,99
0,00
0,00
309.910,58
61.523,74
0,00
138.986,18
31.979,85
0,00
161.264,15
100.208,14
0,00
0,00
2.138,69
0,00
1.898,97
0,00
0,00
15.312,72
0,00
0,00
0,00
9.938,04
0,00
6.055,68
0,00
0,00
8.618.347,11
6.076.188,58
10.344.533,95

ALLEGATO A3

RIACCERTAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA

E/U TIT
E
E

4
4

CAP

N. ACC.

13182600

1277

13184501

1268

ANNO
CAUSALE ACCERTAMENTO / IMPEGNO
RESIDUO
RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA VIA CELOMMI A CONFINE CON FRANCAVILLA AL MARE.
2013
2013

13184502

1275

2013

13184502

1269

2013

13184502

1270

2013

13184502

1271

2013

13184502

1273

2013

LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERE SAN SILVESTRO.

RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA VIA CELOMMI A CONFINE CON FRANCAVILLA AL MARE
LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA SACCO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BENEDETTO CROCE
SISTEMAZIONE GIARDINO CON ANNESSA AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO SU TERRENO VIA SOCRATE ANGOLO VIA DEI PELIGNI E REALIZZAZIONE
LOCALE ACCESSORIO PARCO VIA MARCONI.
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PEPE.
TOTALE

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

-200.000,00

200.000,00

0,00

-150.000,00

150.000,00

0,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

-600.000,00

600.000,00

0,00

-200.000,00

200.000,00

0,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

-2.650.000,00

2.650.000,00

0,00

ALLEGATO B1
RESIDUI PASSIVI RINVENIENTI DALL'ANNUALITA' 2013

Previsione
definitiva

TITOLO

!"#$%$&'!"!#$%&%!'())%*+,
!"#$%$&(!"!#$%&%!,*!'(*+(!'-$,+-.%
!"#$%$&)!"!#$%&%!$%)!,*')%/%*+(!0,!-++,1,+2!3,*-*4,-),%
!"#$%$&*&"!5,/6()&(!0,!$)%&+,+,
!"#$%$&+&"!78,9&9)-!:*+,',$-4,(*,!0-!,&+,+9+(!+%&(),%)%;'-&&,%)%
!"#$%$&,&"!#$%&%!$%)!'(*+(!+%)4,!%!$-)+,+%!0,!<,)(
TOTALE

Importo
impegnato

Riaccertamento
ordinario

Importo
pagato

Residui da
conservare

121.196.149,63
35.732.662,20
0,00
23.598.523,00
20.000.000,00
15.805.152,00

101.817.993,58
15.037.757,57
0,00
23.598.507,37
8.143.239,89
11.480.545,86

232.068,20
2.667.605,40

55.731.841,66
2.557.513,76
0,00
12.973.341,15
8.143.239,89
8.146.615,71

46.086.151,92
12.480.243,81
0,00
10.625.166,22
0,00
3.333.930,15

216.332.486,83

160.078.044,27

2.899.673,60

87.552.552,17

72.525.492,10

RESIDUI PASSIVI RINVENIENTI DALL'ANNUALITA' 2012 ED ANNI PRECEDENTI

TITOLO

Previsione
definitiva

!"#$%$&'!"!#$%&%!'())%*+,
!"#$%$&(!"!#$%&%!,*!'(*+(!'-$,+-.%
!"#$%$&)!"!#$%&%!$%)!,*')%/%*+(!0,!-++,1,+2!3,*-*4,-),%
!"#$%$&*&"!5,/6()&(!0,!$)%&+,+,
!"#$%$&+&"!78,9&9)-!:*+,',$-4,(*,!0-!,&+,+9+(!+%&(),%)%;'-&&,%)%
!"#$%$&,&"!#$%&%!$%)!'(*+(!+%)4,!%!$-)+,+%!0,!<,)(

63.340.028,43
93.898.388,03
50.000,00
12.855,64
0,00
5.160.167,08

1.920.425,73
32.072.855,42
0,00
0,00
0,00
0,00

1.816.318,50
711.146,11
0,00
0,00
0,00
0,00

41.732.922,46
11.313.144,30
0,00
0,00
0,00
1.106.559,39

17.870.361,74
49.801.242,20
50.000,00
12.855,64
0,00
4.053.607,69

162.461.439,18

33.993.281,15

2.527.464,61

54.152.626,15

71.788.067,27

RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013

144.313.559,37

TOTALE

Riaccertamento
Residui

Insussistenti
Prescritti

Importo
pagato

Residui da
conservare

ALLEGATO B2

VARIAZIONI 2013-2015 RIACCERTAMENTO IMPEGNI

E/U TIT
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP

PROG.

20170000
20180000
20202500
20204000
20250000
20260000
20260000
20320500
20450000
20450000
20550000
20550000
20600000
20711000
20910000
21001000
21020000
21100000
21420000
21470000
21870000
21870000
21921000
21921000
21921000
21921000
21921000
22240500
22240500
22241000
22440000
22440000
22440000
22440000
22440000
22440000
22440000
22441000
22502000
22740000
22760000
23050000
23050000
23070000
23120000
23120000

2756
3899
4560
4165
6927
2832
6613
6614
3069
3969
3070
3970
7413
7079
7481
6615
6622
4022
4023
2773
2839
3944
15
47
3585
3652
4734
3671
6967
5404
4
8
51
180
241
2163
2804
1708
4172
6618
6565
2781
3912
3913
735
3076

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2011
294,77
0,00
0,00
2011
289,60
0,00
0,00
2011
327,82
0,00
0,00
2011
583,50
0,00
0,00
2011
250,50
0,00
0,00
2011
1.816,12
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
89,20
0,00
0,00
2011
486,70
0,00
0,00
2011
1.404,07
0,00
0,00
2011
620,00
0,00
0,00
2011
1.895,06
0,00
0,00
2011
79.950,96
0,00
0,00
2011
6.136,67
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
1.551,79
0,00
0,00
2011
1.322,40
0,00
0,00
2011
1.643,05
0,00
0,00
2011
1.219,16
0,00
0,00
2011
1.275,88
0,00
0,00
2011
1.279,40
0,00
0,00
2008
1.772,84
0,00
0,00
2010
601,79
0,00
0,00
2010
68.284,46
0,00
0,00
2011
35.507,70
0,00
0,00
2007
3.362,08
0,00
0,00
2010
4.433,80
0,00
0,00
2011
4.850,00
0,00
0,00
2011
696,00
0,00
0,00
2011
200,00
0,00
0,00
2011
387,38
0,00
0,00
2010
442,79
0,00
0,00
2011
302,30
0,00
0,00
2010
445,69
0,00
0,00
2010
417,01
0,00
0,00
2010
17.899,13
0,00
0,00
2010
20.823,24
0,00
0,00
2011
4.850,00
0,00
0,00
2011
1.000,00
0,00
0,00
2011
33,57
0,00
0,00
2011
100,00
0,00
0,00
2011
975,90
0,00
0,00
2011
477,50
0,00
0,00
2010
55,00
0,00
0,00
2011
542,40
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VAR
ANNO 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
-294,77
0,00
0,00
-583,50
-250,50
-1.816,12
-3.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.219,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-696,00
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
289,60
0,00
0,00
327,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89,20
0,00
0,00
486,70
0,00
0,00
1.404,07
0,00
0,00
620,00
0,00
0,00
1.895,06
0,00
0,00
79.950,96
0,00
0,00
6.136,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.551,79
0,00
0,00
1.322,40
0,00
0,00
1.643,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.275,88
0,00
0,00
1.279,40
0,00
0,00
1.772,84
0,00
0,00
601,79
0,00
0,00
68.284,46
0,00
0,00
35.507,70
0,00
0,00
3.362,08
0,00
0,00
4.433,80
0,00
0,00
4.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387,38
0,00
0,00
442,79
0,00
0,00
302,30
0,00
0,00
445,69
0,00
0,00
417,01
0,00
0,00
17.899,13
0,00
0,00
20.823,24
0,00
0,00
4.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
975,90
0,00
0,00
477,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542,40
0,00
0,00

E/U TIT
U
U
U
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U
U
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U
U
U
U
U
U
U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP

PROG.

23120000
23220000
23290000
23290000
23300000
23300000
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23435500
23540000
23550000
23551000
23570500
23580600
23650000
23650000
23650000
23720000
23760100
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000

3973
6240
3025
3975
2787
6590
1155
1537
1538
1539
1673
1842
1843
1844
2119
3356
3864
4121
7057
3414
3916
3917
3918
3919
2791
3079
3947
4006
3033
382
1689
1707
2483
2506
2507
2557
2558
2561
2563
2566
2567
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2579
2580
2581

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2011
683,00
0,00
0,00
2004
9.324,93
0,00
0,00
2011
122,12
0,00
0,00
2011
370,42
0,00
0,00
2011
558,18
0,00
0,00
2011
246,66
0,00
0,00
2010
630,89
0,00
0,00
2010
374,19
0,00
0,00
2010
1.148,78
0,00
0,00
2010
477,02
0,00
0,00
2009
495,39
0,00
0,00
2010
466,52
0,00
0,00
2010
2.202,25
0,00
0,00
2010
25,32
0,00
0,00
2008
233,73
0,00
0,00
2011
757,80
0,00
0,00
2011
1.162,89
0,00
0,00
2011
8.059,80
0,00
0,00
2011
28.965,42
0,00
0,00
2011
340,41
0,00
0,00
2011
154,17
0,00
0,00
2011
862,85
0,00
0,00
2011
165,50
0,00
0,00
2011
1.467,41
0,00
0,00
2011
1.175,00
0,00
0,00
2011
23,62
0,00
0,00
2011
92,70
0,00
0,00
2011
35.000,00
0,00
0,00
2011
75,00
0,00
0,00
2010
32,05
0,00
0,00
2009
2.492,37
0,00
0,00
2009
2.500,00
0,00
0,00
2010
300,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2010
3.500,00
0,00
0,00
2009
300,00
0,00
0,00
2009
7.500,00
0,00
0,00
2009
300,00
0,00
0,00
2009
300,00
0,00
0,00
2009
2.500,00
0,00
0,00
2009
3.000,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2009
3.000,00
0,00
0,00
2009
3.000,00
0,00
0,00
2009
3.500,00
0,00
0,00
2009
500,00
0,00
0,00
2009
5.000,00
0,00
0,00
2009
5.000,00
0,00
0,00
2009
1.500,00
0,00
0,00
2009
5.000,00
0,00
0,00
2009
300,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.492,37
0,00
-300,00
-500,00
-3.500,00
-300,00
-7.500,00
-300,00
-300,00
-2.500,00
-3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
-3.500,00
-500,00
-5.000,00
-5.000,00
-1.500,00
-5.000,00
-300,00

VAR
ANNO 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.492,37
0,00
300,00
500,00
0,00
300,00
7.500,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
300,00

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
-9.324,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,62
0,00
-35.000,00
0,00
-32,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
683,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122,12
0,00
0,00
370,42
0,00
0,00
558,18
0,00
0,00
246,66
0,00
0,00
630,89
0,00
0,00
374,19
0,00
0,00
1.148,78
0,00
0,00
477,02
0,00
0,00
495,39
0,00
0,00
466,52
0,00
0,00
2.202,25
0,00
0,00
25,32
0,00
0,00
233,73
0,00
0,00
757,80
0,00
0,00
1.162,89
0,00
0,00
8.059,80
0,00
0,00
28.965,42
0,00
0,00
340,41
0,00
0,00
154,17
0,00
0,00
862,85
0,00
0,00
165,50
0,00
0,00
1.467,41
0,00
0,00
1.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.492,37
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
300,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
3.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00

E/U TIT
U
U
U
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U
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U
U
U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP

PROG.

23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000

2584
2585
2586
2622
2645
2735
2765
2834
2836
2850
2851
2852
2853
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2865
2868
2869
2884
2890
2894
2896
2897
2898
2900
2901
2902
2903
2905
3201
3221
3236
3283
3353
3407
3471
3503
3513
3526
3528
3530
3620
3621
3622
3638
4032

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2009
500,00
0,00
0,00
2009
500,00
0,00
0,00
2009
500,00
0,00
0,00
2008
632,36
0,00
0,00
2010
3.500,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2008
10.000,00
0,00
0,00
2008
500,00
0,00
0,00
2008
500,00
0,00
0,00
2008
300,00
0,00
0,00
2008
300,00
0,00
0,00
2008
300,00
0,00
0,00
2008
300,00
0,00
0,00
2008
6.833,34
0,00
0,00
2008
300,00
0,00
0,00
2008
692,04
0,00
0,00
2008
5.000,00
0,00
0,00
2008
4.500,00
0,00
0,00
2008
300,00
0,00
0,00
2008
159,69
91,63
0,00
2008
2.000,00
0,00
0,00
2008
500,00
0,00
0,00
2008
5.000,00
0,00
0,00
2008
0,00
7.500,00
0,00
2008
0,00
7.500,00
0,00
2008
5.000,00
0,00
0,00
2008
250,00
0,00
0,00
2008
5.000,00
0,00
0,00
2008
5.000,00
0,00
0,00
2008
3.500,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2011
10.000,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00
2010
2.500,00
0,00
0,00
2010
8.000,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2010
6.000,00
0,00
0,00
2010
10.000,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2010
5.000,00
0,00
0,00
2010
5.000,00
0,00
0,00
2010
10.000,00
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
-500,00
-500,00
-500,00
-632,36
-3.500,00
-3.000,00
-300,00
-500,00
-10.000,00
-500,00
-500,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-6.833,34
-300,00
-692,04
-500,00
0,00
0,00
-159,69
-2.000,00
-500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
-250,00
-5.000,00
-5.000,00
-3.500,00
-300,00
-10.000,00
-300,00
-5.000,00
-2.500,00
-8.000,00
-300,00
-500,00
-300,00
0,00
-10.000,00
-3.000,00
-300,00
-500,00
-5.000,00
0,00
-10.000,00
-300,00
-5.000,00

VAR
ANNO 2014
500,00
500,00
500,00
632,36
3.500,00
0,00
300,00
500,00
10.000,00
500,00
500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
300,00
692,04
500,00
0,00
0,00
159,69
2.000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
5.000,00
3.500,00
300,00
0,00
300,00
0,00
2.500,00
0,00
300,00
500,00
300,00
0,00
0,00
3.000,00
300,00
500,00
0,00
0,00
10.000,00
300,00
5.000,00

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.833,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.199,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
632,36
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
6.833,34
0,00
300,00
0,00
0,00
692,04
0,00
4.500,00
500,00
0,00
300,37
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
251,32
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
4.500,00
500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00

E/U TIT
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP

PROG.

23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000

4297
4298
4299
4300
4505
4506
4548
4605
4606
4607
4608
4609
4618
4635
4639
4642
4645
4647
4648
4766
4812
4821
4931
4936
5054
5055
5057
5059
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5886
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5889
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6059
6160
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6837
6838
6853
6945
6956
7132
7133
7134
7135
7136
7137

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00
2011
7.500,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
1.116,97
0,00
0,00
2011
3.314,81
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
4.000,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
15.000,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
10.000,00
0,00
0,00
2011
10.000,00
0,00
0,00
2011
500,00
0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
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2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
2007
1.000,00
0,00
0,00
2007
10.000,00
0,00
0,00
2007
10.000,00
0,00
0,00
2007
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0,00
0,00
2007
500,00
0,00
0,00
2007
500,00
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
-500,00
-500,00
-500,00
-5.000,00
-7.500,00
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-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-3.000,00
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-500,00
-1.116,97
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0,00
-3.000,00
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-500,00
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-500,00
-500,00
-500,00
-13,87
-1.475,37
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-1.000,00
-10.000,00
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-500,00
-500,00

VAR
ANNO 2014
500,00
500,00
500,00
5.000,00
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2.000,00
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500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
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500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
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0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
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500,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
500,00
500,00

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
3.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
7.500,00
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0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
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500,00
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0,00
0,00
3.000,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
500,00
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0,00
15.000,00
0,00
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500,00
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0,00
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0,00
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0,00
500,00
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3.000,00
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0,00
3.571,60
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0,00
300,00
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0,00
0,00
2.483,20
3.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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0,00
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10.000,00
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0,00
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0,00
0,00
500,00
0,00

E/U TIT
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP

PROG.

23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
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23800000
23800000
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23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
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23800000
23800000
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23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000

7138
7139
7143
7144
7150
7151
7152
7389
7390
7391
7392
7393
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7396
7397
7398
7399
7400
7401
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7622
8119
8398
8399
8401
8402
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9021
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9041
9047
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9088
9089
9100
9101
9129
9130
9143
9181
9182
9200
9218
9252
9253
9254
10841
10842
10847

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2007
4.685,40
0,00
0,00
2007
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0,00
0,00
2007
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0,00
2007
500,00
0,00
0,00
2007
5.000,00
0,00
0,00
2007
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0,00
2007
500,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
3.000,00
0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00
2011
5.000,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2007
500,00
0,00
0,00
2007
4.000,00
0,00
0,00
2007
500,00
0,00
0,00
2006
5.000,00
0,00
0,00
2006
1.000,00
0,00
0,00
2006
200,00
0,00
0,00
2006
500,00
0,00
0,00
2006
500,00
0,00
0,00
2010
300,00
0,00
0,00
2010
5.000,00
0,00
0,00
2010
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0,00
0,00
2010
5.000,00
0,00
0,00
2010
3.000,00
0,00
0,00
2010
300,00
0,00
0,00
2010
300,00
0,00
0,00
2010
300,00
0,00
0,00
2010
3.500,00
0,00
0,00
2010
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0,00
0,00
2010
3.500,00
0,00
0,00
2010
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0,00
0,00
2010
3.500,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2010
3.500,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2010
500,00
0,00
0,00
2006
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2006
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0,00
0,00
2006
1.874,29
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
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-740,94
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-2.000,00
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-3.500,00
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0,00
0,00
-499,99
-1.000,00
-1.874,29

VAR
ANNO 2014
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8.000,00
740,94
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0,00
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1.000,00
1.874,29

VAR
ANNO 2015
4.685,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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3.500,00
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0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
0,00
4.685,40
0,00
8.000,00
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0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
907,56
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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0,00
0,00
3.000,00
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0,00
3.000,00
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0,00
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0,00
3.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
3.500,00
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0,00
0,00
3.500,00
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500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
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500,00
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0,00
0,00
499,99
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0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.874,29
0,00

E/U TIT
U
U
U
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U
U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CAP

PROG.

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23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
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23815000
23815000
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23900000
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24040000
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24040001
24040001
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24590000
24590000
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24880000
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25060000
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25390000
25390000
25390000
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25700000
25700000
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11442
73
3080
3976
365
2794
2847
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7463
2848
2600
6197
7079
3598
3602
7545
7467
7218
2850
3081
3977
3031
2963
3921
3083
3979
3002
3084
3980
6626
2801
3085
4027
3928
6575
3431
3419

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2006
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0,00
0,00
2006
5.000,00
0,00
0,00
2006
500,00
0,00
0,00
2006
1.000,00
0,00
0,00
2006
2.171,25
0,00
0,00
2006
5.000,00
0,00
0,00
2006
300,00
0,00
0,00
2006
300,00
0,00
0,00
2006
300,00
0,00
0,00
2006
300,00
0,00
0,00
2006
5.000,00
0,00
0,00
2006
5.000,00
0,00
0,00
2006
300,00
0,00
0,00
2006
5.000,00
0,00
0,00
2006
100,00
0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
122,00
0,00
0,00
2011
240,00
0,00
0,00
2009
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2010
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2011
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0,00
0,00
2008
0,00
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0,00
2003
0,00
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0,00
2001
508,96
0,00
0,00
2010
9.008,85
0,00
0,00
2010
27.163,56
0,00
0,00
2007
0,00
659.799,00
0,00
2011
962,59
0,00
0,00
2011
0,01
0,00
0,00
2011
1.221,51
0,00
0,00
2011
44,80
0,00
0,00
2011
1.873,02
0,00
0,00
2011
51,86
0,00
0,00
2011
448,14
0,00
0,00
2011
1.330,76
0,00
0,00
2011
22,30
0,00
0,00
2011
556,00
0,00
0,00
2011
28,50
0,00
0,00
2011
330,00
0,00
0,00
2011
670,00
0,00
0,00
2011
507,67
0,00
0,00
2011
92,15
0,00
0,00
2011
400,00
0,00
0,00
2011
754,00
0,00
0,00
2011
369,84
0,00
0,00
2011
2.000,00
0,00
0,00
2011
5.735,64
0,00
0,00
2011
218,72
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
-500,00
-5.000,00
-500,00
-1.000,00
0,00
-5.000,00
-300,00
-300,00
-300,00
-300,00
-5.000,00
-5.000,00
-300,00
-5.000,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VAR
ANNO 2014
500,00
5.000,00
500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
5.000,00
5.000,00
300,00
5.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-283,63
-1.204,83
-1.389,07
-2.109,00
0,00
-304,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
-44,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-22,30
0,00
-28,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2.171,25
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
3.191,00
0,00
0,00
122,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
51,86
0,00
0,00
448,14
0,00
0,00
1.330,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
670,00
0,00
0,00
507,67
0,00
0,00
92,15
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
754,00
0,00
0,00
369,84
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.735,64
0,00
0,00
218,72
0,00
0,00

E/U TIT
U
U
U
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CAP

PROG.

27020000
27020000
27200000
27395000
27395000
27680000
27705000
27705000
27730000
27730000
27751000
27751000
27780000
27781500
27787000
28160000
28921500
28921500
28940000
28940000
29690000
29990000
30141000
30141000
30310000
30370000
30370000
30420000
30420000
30610000
30610000
30610000
31300000
31300000
32190000
32190000
32980002
32980004
32980500
32982000
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33100000
33115000
33120000
33123000
33140000
33140000
33140000
33140000
33140000
33140000

3086
3992
4235
3981
6564
3355
1462
2271
3088
3994
5593
5595
7134
6231
5194
3931
2975
3934
3089
3995
6630
3937
2820
3037
3938
6601
6631
3090
3996
3092
3997
4017
3091
3998
3093
3999
7466
7462
3028
2487
5152
6544
8597
6809
2515
1282
1546
2060
2545
4428
5696

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2011
445,22
0,00
0,00
2011
228,30
0,00
0,00
2011
300,00
0,00
0,00
2011
30,40
0,00
0,00
2011
31,20
0,00
0,00
2010
2.526,00
0,00
0,00
2010
15.000,00
0,00
0,00
2010
15.000,00
0,00
0,00
2011
116,10
0,00
0,00
2011
532,60
0,00
0,00
2011
2.962,00
0,00
0,00
2011
5.895,00
0,00
0,00
2011
30.350,00
0,00
0,00
2011
20.000,00
0,00
0,00
2011
2.090,38
0,00
0,00
2011
234,19
0,00
0,00
2011
215,34
0,00
0,00
2011
586,85
0,00
0,00
2011
148,35
0,00
0,00
2011
2.606,40
0,00
0,00
2011
42.500,00
0,00
0,00
2011
258,43
0,00
0,00
2011
701,00
0,00
0,00
2011
75,00
0,00
0,00
2011
171,70
0,00
0,00
2011
932,93
0,00
0,00
2011
1.848,90
0,00
0,00
2011
260,00
0,00
0,00
2011
417,29
0,00
0,00
2011
437,49
0,00
0,00
2011
1.177,50
0,00
0,00
2011
1.753,00
0,00
0,00
2011
215,65
0,00
0,00
2011
892,80
0,00
0,00
2011
200,00
0,00
0,00
2011
400,00
0,00
0,00
2011
1.895,06
0,00
0,00
2011
210.000,00
0,00
0,00
2008
500.000,00
0,00
0,00
2009
133.000,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
2007
1.926,32
0,00
0,00
2004
2.691,14
0,00
0,00
2007
6.960,64
0,00
0,00
2010
30.181,85
0,00
0,00
2010
5.222,17
0,00
0,00
2008
5.519,99
0,00
0,00
2008
586,10
0,00
0,00
2010
3.086,01
0,00
0,00
2011
47,81
0,00
0,00
2007
33.505,86
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-210.000,00
-500.000,00
-112.900,44
0,00
-1.926,32
-2.691,14
-6.960,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.086,01
-47,81
-33.505,86

VAR
ANNO 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
500.000,00
112.900,44
0,00
1.926,32
2.691,14
6.960,64
0,00
0,00
0,00
0,00
3.086,01
47,81
33.505,86

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
-30,40
-31,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-30.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-42.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-932,93
-1.848,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,10
-5.519,99
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
445,22
0,00
0,00
228,30
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.526,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
116,10
0,00
0,00
532,60
0,00
0,00
2.962,00
0,00
0,00
5.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
2.090,38
0,00
0,00
234,19
0,00
0,00
215,34
0,00
0,00
586,85
0,00
0,00
148,35
0,00
0,00
2.606,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,43
0,00
0,00
701,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
171,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,00
0,00
0,00
417,29
0,00
0,00
437,49
0,00
0,00
1.177,50
0,00
0,00
1.753,00
0,00
0,00
215,65
0,00
0,00
892,80
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
1.895,06
0,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
20.099,56
112.900,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.926,32
0,00
0,00
2.691,14
0,00
0,00
6.960,64
0,00
30.181,85
0,00
0,00
5.221,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586,10
0,00
0,00
0,00
3.086,01
0,00
0,00
47,81
0,00
0,00
33.505,86
0,00

E/U TIT
U
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2
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2
2
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2
2
2
2
2
2
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2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CAP

PROG.

33140000
33140000
33140000
33140000
33140000
33147000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000
33152000

5841
6900
9010
9193
11185
7483
824
851
906
908
910
920
921
1181
1186
1475
1480
1502
1506
1507
1519
1525
1534
1535
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2181
2182
2183
2184
2262
2495
2496
2497
2554
2557
2560
2686
2690
2838
2917
2920

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2011
989,54
0,00
0,00
2011
28.840,50
0,00
0,00
2010
3.630,96
0,00
0,00
2010
4.000,00
0,00
0,00
2006
1.270,90
0,00
0,00
2011
68.000,00
0,00
0,00
2008
32.071,08
0,00
0,00
2008
2.790,02
0,00
0,00
2008
1.828,23
0,00
0,00
2008
2.896,74
0,00
0,00
2008
2.143,95
0,00
0,00
2008
2.903,42
0,00
0,00
2008
2.872,99
0,00
0,00
2008
2.673,72
0,00
0,00
2008
2.673,72
0,00
0,00
2008
3.584,10
0,00
0,00
2008
0,00
2.328,83
0,00
2008
0,00
1.309,14
0,00
2008
0,00
173,41
0,00
2008
0,00
2.476,85
0,00
2008
0,00
380,16
0,00
2008
0,00
3.584,10
0,00
2008
0,00
113,40
0,00
2008
0,00
113,40
0,00
2008
0,00
2.903,42
0,00
2008
0,00
2.930,10
0,00
2008
0,00
2.673,72
0,00
2008
0,00
1.188,28
0,00
2008
0,00
325,40
0,00
2008
0,00
2.790,02
0,00
2008
0,00
3.077,18
0,00
2008
0,00
3.587,98
0,00
2008
0,00
14.982,16
0,00
2008
0,00
1.414,61
0,00
2008
0,00
2.907,48
0,00
2008
0,00
3.683,99
0,00
2008
0,00
3.865,37
0,00
2008
0,00
3.683,98
0,00
2008
0,00
0,00
3.637,62
2008
0,00
0,00
3.108,23
2008
0,00
0,00
1.992,88
2008
0,00
0,00
4.790,24
2008
0,00
0,00
2.310,90
2008
0,00
0,00
2.790,02
2008
0,00
0,00
1.892,58
2008
0,00
0,00
2.896,74
2008
0,00
0,00
2.924,21
2008
0,00
0,00
2.511,50
2008
0,00
0,00
2.350,28
2008
0,00
0,00
1.772,44
2008
0,00
0,00
28.036,86

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
0,00
-20.972,19
-2.966,00
-4.000,00
0,00
-613,00
-32.071,08
-2.790,02
-1.828,23
-2.896,74
-2.143,95
-2.903,42
-2.872,99
-2.673,72
-2.673,72
-3.584,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VAR
ANNO 2014
0,00
20.972,19
2.966,00
4.000,00
0,00
613,00
32.071,08
2.790,02
1.828,23
2.896,74
2.143,95
2.903,42
2.872,99
2.673,72
2.673,72
3.584,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
-1.210,00
-664,96
0,00
-1.270,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
989,54
0,00
0,00
6.658,31
20.972,19
0,00
0,00
2.966,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.387,00
613,00
0,00
0,00
32.071,08
0,00
0,00
2.790,02
0,00
0,00
1.828,23
0,00
0,00
2.896,74
0,00
0,00
2.143,95
0,00
0,00
2.903,42
0,00
0,00
2.872,99
0,00
0,00
2.673,72
0,00
0,00
2.673,72
0,00
0,00
3.584,10
0,00
0,00
2.328,83
0,00
0,00
1.309,14
0,00
0,00
173,41
0,00
0,00
2.476,85
0,00
0,00
380,16
0,00
0,00
3.584,10
0,00
0,00
113,40
0,00
0,00
113,40
0,00
0,00
2.903,42
0,00
0,00
2.930,10
0,00
0,00
2.673,72
0,00
0,00
1.188,28
0,00
0,00
325,40
0,00
0,00
2.790,02
0,00
0,00
3.077,18
0,00
0,00
3.587,98
0,00
0,00
14.982,16
0,00
0,00
1.414,61
0,00
0,00
2.907,48
0,00
0,00
3.683,99
0,00
0,00
3.865,37
0,00
0,00
3.683,98
0,00
0,00
0,00
3.637,62
0,00
0,00
3.108,23
0,00
0,00
1.992,88
0,00
0,00
4.790,24
0,00
0,00
2.310,90
0,00
0,00
2.790,02
0,00
0,00
1.892,58
0,00
0,00
2.896,74
0,00
0,00
2.924,21
0,00
0,00
2.511,50
0,00
0,00
2.350,28
0,00
0,00
1.772,44
0,00
0,00
28.036,86

E/U TIT
U
U
U
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U
U
U

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CAP

PROG.

33152000
33152000
33152000
33158000
33160100
33180500
33180500
33180500
33184000
33200600
33201000
33205000
33205000
33205000
33230000
33320000
33320000
33320000
33320000
33470000
33470000
33543000
33544000
33550000
33565000
34286100
34290000
34335000
34350000
34370000
34440000
34470100
34480000
34480000
34490000
34511000
34515000
34521000
34521000
34521000
34521000
34570000
34581000
34620500
34632300
34644500
34645000
34652500
34653500
34658500
34665000

3067
3068
3069
9248
6784
6545
8834
8837
5979
8113
7216
3453
6891
8716
8111
1377
5492
6441
7825
7128
7129
9240
9241
1770
2775
6054
5491
2274
1474
1491
2921
2141
6981
11283
2248
2935
2277
1791
3439
4262
5490
2916
6464
2934
1410
2097
6875
2802
6316
7048
2950

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2008
0,00
0,00
3.416,36
2008
0,00
0,00
2.405,78
2008
0,00
0,00
2.790,02
2010
16.468,61
0,00
0,00
2002
2.413,95
0,00
0,00
2007
29.807,15
0,00
0,00
2006
18.378,07
0,00
0,00
2006
41.670,00
0,00
0,00
2011
19.670,04
0,00
0,00
2004
21.928,10
0,00
0,00
2004
2.312,98
0,00
0,00
2010
50.000,00
63.220,80
0,00
2007
300,00
0,00
0,00
2006
4.590,77
0,00
0,00
2004
11.603,29
0,00
0,00
2009
5.499,50
0,00
0,00
2011
2.361,54
0,00
0,00
2004
42.681,40
0,00
0,00
2004
49.580,60
0,00
0,00
2011
3.630,00
0,00
0,00
2011
11.525,25
0,00
0,00
2010
3.942,41
0,00
0,00
2010
1.960,69
0,00
0,00
2009
4.221,09
0,00
0,00
2010
62.439,72
0,00
0,00
2011
100.000,00
0,00
0,00
2011
18,10
0,00
0,00
2008
1.412,00
0,00
0,00
2009
10.737,40
0,00
0,00
1999
1.898,97
0,00
0,00
2008
6.627,05
0,00
0,00
1999
11.517,75
0,00
0,00
2003
19.893,00
0,00
0,00
2006
902,29
0,00
0,00
2010
137.033,32
0,00
0,00
2010
30,00
0,00
0,00
2010
225,00
0,00
0,00
2010
202,19
0,00
0,00
2011
1.328,54
0,00
0,00
2011
223,40
0,00
0,00
2011
141,29
0,00
0,00
2010
540,00
0,00
0,00
2011
55.457,05
0,00
0,00
2010
50.032,71
0,00
0,00
2010
13.460,78
0,00
0,00
2010
8.569,76
0,00
0,00
2001
50,00
0,00
0,00
2010
174.945,82
0,00
0,00
2011
200.640,92
202.000,00
71.838,72
2011
28.596,56
0,00
0,00
2010
294.394,77
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-24.261,72
-1.916,30
-39.422,00
-13.591,46
0,00
0,00
-50.000,00
-300,00
-4.590,77
0,00
-5.499,50
0,00
-42.681,40
-49.580,60
-3.630,00
-11.525,25
-3.942,41
-1.960,69
-4.221,09
-1.532,05
0,00
0,00
0,00
-10.737,40
-1.898,97
0,00
0,00
0,00
-902,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-540,00
0,00
-17.218,92
0,00
0,00
0,00
-22.931,48
-11.597,12
0,00
-166.312,22

VAR
ANNO 2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.261,72
1.916,30
39.422,00
13.591,46
0,00
0,00
50.000,00
300,00
4.590,77
0,00
5.499,50
0,00
42.681,40
49.580,60
3.630,00
11.525,25
3.942,41
1.960,69
4.221,09
1.532,05
0,00
0,00
0,00
10.737,40
1.898,97
0,00
0,00
0,00
902,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
17.218,92
0,00
0,00
0,00
22.931,48
11.597,12
0,00
166.312,22

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
-16.468,61
0,00
0,00
-15.793,85
0,00
0,00
-21.928,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.603,29
0,00
-71,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-11.517,75
-19.893,00
0,00
-18.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
0,00
3.416,36
0,00
0,00
2.405,78
0,00
0,00
2.790,02
0,00
0,00
0,00
2.413,95
0,00
0,00
5.545,43
24.261,72
0,00
667,92
1.916,30
0,00
2.248,00
39.422,00
0,00
6.078,58
13.591,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2.312,98
0,00
0,00
0,00
113.220,80
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
4.590,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.499,50
0,00
2.290,48
0,00
0,00
0,00
42.681,40
0,00
0,00
49.580,60
0,00
0,00
3.630,00
0,00
0,00
11.525,25
0,00
0,00
3.942,41
0,00
0,00
1.960,69
0,00
0,00
4.221,09
0,00
60.907,67
1.532,05
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.412,00
0,00
0,00
0,00
10.737,40
0,00
0,00
1.898,97
0,00
6.627,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902,29
0,00
118.553,32
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00
202,19
0,00
0,00
1.328,54
0,00
0,00
223,40
0,00
0,00
141,29
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
55.457,05
0,00
0,00
32.813,79
17.218,92
0,00
13.460,78
0,00
0,00
8.569,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.014,34
22.931,48
0,00
189.043,80
213.597,12
71.838,72
28.596,56
0,00
0,00
128.082,55
166.312,22
0,00

E/U TIT
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
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U
U
U
U
U
U

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CAP

PROG.

34670000
34677000
34686500
34688000
34690000
34717000
34718000
34718000
34718001
34719000
34730000
34755000
34755000
34756000
34756000
34758000
34760019
34760022
34760025
34760077
34760077
34760079
34760079
34760083
34760085
34760090
34761000
34764500
34770100
34770100
34786500
34787500
34800000
34800602
34800602
34800602
34804000
34804000
34804000
34826000
34826000
34828000
34828100
34828200
34828500
34829600
34829600
34829600
34829600
34830000
34830001

2467
6831
7044
6317
6270
2469
2468
2581
2973
2470
6832
1410
2853
2470
2768
6376
8119
9971
2488
2888
6572
2286
2415
2490
11262
2489
2773
6384
2494
2494
2816
2882
6797
1722
1722
1722
2649
2666
6437
6465
6467
2815
6482
6355
6504
3426
3429
3478
3479
2771
3079

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2009
271,32
0,00
0,00
2011
30.000,00
0,00
0,00
2011
439.460,49
420.268,80
2.725.607,30
2011
30.000,00
30.000,00
31.128,28
2011
807.358,94
16.000,00
27.063,76
2009
47.161,75
0,00
0,00
2009
8.332,74
0,00
0,00
2010
4.152,41
0,00
0,00
2010
6.318,96
0,00
0,00
2009
1.422,31
0,00
0,00
2011
100.000,00
100.000,00
225.000,00
2008
3.055,60
0,00
0,00
2010
2.668,81
0,00
0,00
2010
53.799,72
0,00
0,00
2010
235.299,11
0,00
0,00
2011
107.000,00
107.000,00
282.360,00
2004
37.612,19
0,00
0,00
2005
95.526,06
0,00
0,00
2009
1.000.000,00
260.360,52
6.964.000,00
2010
458.928,75
0,00
0,00
2007
21.114,92
0,00
0,00
2008
33.488,45
20.000,00
126.505,22
2008
207.656,06
70.000,00
171.145,74
2009
317,05
0,00
0,00
2006
20.688,72
0,00
0,00
2009
325.922,71
0,00
0,00
2010
9.557,22
0,00
0,00
2011
69.910,91
50.000,00
9.384,33
2010
621.365,14
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
2010
200.000,00
0,00
0,00
2010
180.353,31
0,00
0,00
2003
2.692,14
0,00
0,00
2010
784.702,82
390.000,00
2.478.784,74
2010
0,00
0,00
0,00
2010
0,00
0,00
0,00
2010
762,03
0,00
0,00
2010
2.013,00
0,00
0,00
2011
88.271,72
0,00
0,00
2011
105.549,54
100.000,00
169.987,16
2011
281.010,74
0,00
0,00
2010
3.613,74
0,00
0,00
2011
101.321,32
100.000,00
86.723,88
2011
192.009,16
0,00
0,00
2011
114.088,00
111.892,12
352.483,18
2010
5.009,95
0,00
0,00
2010
886,54
0,00
0,00
2010
2.458,16
0,00
0,00
2010
151,10
0,00
0,00
2010
165.491,32
0,00
0,00
2010
4.658,11
0,00
0,00

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
-271,32
0,00
0,00
27.671,32
0,00
0,00
-4.983,95
-4.152,41
-6.131,62
-1.422,31
0,00
-3.055,60
0,00
-53.799,72
-41.164,81
0,00
0,00
-81.225,36
-1.000.000,00
-94.329,30
-21.114,92
-33.488,45
0,00
-317,05
0,00
0,00
-9.557,22
59.384,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.269,47
485.043,51
0,00
0,00
-762,03
-1.638,00
0,00
-53.027,24
0,00
0,00
-101.321,32
-192.009,16
0,00
-2.463,15
-886,54
-2.428,16
-91,10
-88.435,61
-4.658,11

VAR
ANNO 2014
271,32
0,00
0,00
3.456,96
0,00
0,00
4.983,95
4.152,41
6.131,62
1.422,31
0,00
3.055,60
0,00
53.799,72
41.164,81
0,00
0,00
81.225,36
1.000.000,00
94.329,30
21.114,92
33.488,45
0,00
317,05
0,00
0,00
9.557,22
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.269,47
1.466.158,09
0,00
0,00
762,03
1.638,00
0,00
53.027,24
0,00
0,00
188.045,20
151.496,55
0,00
2.463,15
886,54
2.428,16
91,10
88.435,61
4.658,11

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
-31.128,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.384,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.951.201,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-86.723,88
40.512,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
-248,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-422,67
121,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-88.271,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.493,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
271,32
0,00
30.000,00
0,00
0,00
439.212,19
420.268,80
2.725.607,30
57.671,32
33.456,96
0,00
807.358,94
16.000,00
27.063,76
47.161,75
0,00
0,00
3.348,79
4.983,95
0,00
0,00
4.152,41
0,00
187,34
6.131,62
0,00
0,00
1.422,31
0,00
100.000,00
100.000,00
225.000,00
0,00
3.055,60
0,00
2.668,81
0,00
0,00
0,00
53.799,72
0,00
194.134,30
41.164,81
0,00
107.000,00
107.000,00
282.360,00
37.612,19
0,00
0,00
14.300,70
81.225,36
0,00
0,00
1.260.360,52
6.964.000,00
364.599,45
94.329,30
0,00
0,00
21.114,92
0,00
0,00
53.488,45
126.505,22
207.656,06
70.000,00
171.145,74
0,00
317,05
0,00
20.688,72
0,00
0,00
325.922,71
0,00
0,00
0,00
9.557,22
0,00
129.295,24
0,00
0,00
621.365,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
180.353,31
0,00
0,00
0,00
2.269,47
0,00
1.269.746,33
1.856.158,09
527.462,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
762,03
0,00
375,00
1.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.522,30
153.027,24
169.987,16
281.010,74
0,00
0,00
3.613,74
0,00
0,00
0,00
288.045,20
0,00
0,00
151.496,55
40.512,61
114.088,00
111.892,12
352.483,18
53,65
2.463,15
0,00
0,00
886,54
0,00
30,00
2.428,16
0,00
60,00
91,10
0,00
77.055,71
88.435,61
0,00
0,00
4.658,11
0,00

E/U TIT
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CAP

PROG.

34831000
34831100
34832100
34832100
34832400
34832400
34834500
34835000
34835500
34840000
34841000
34885600
34885600
34885600
34885600
34885600
34885600
34885602
35140000
35140000
35140000
35200800
35431000
35440000
35620000
35640500
35641000
35641000
35642000
35825000
35825000
35848000
35848000

9201
2495
2496
2774
2772
6485
9201
2469
5903
6609
2173
6114
6278
6641
7066
7314
7322
6830
120
9022
9273
3862
8473
8101
2049
6827
6436
6835
3898
2814
9226
6456
6481

BILANCIO INIZIALE 2013-2015

ANNO
RESIDUO REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
2005
280,03
0,00
0,00
2009
24.619,53
0,00
0,00
2010
56.816,03
0,00
0,00
2010
321.646,60
0,00
0,00
2010
2.433,99
0,00
0,00
2011
283.418,05
0,00
0,00
2010
835,90
0,00
0,00
2010
369.227,45
0,00
0,00
2011
100.000,00
100.000,00
30.000,00
2011
58.573,56
0,00
0,00
2009
475.924,58
0,00
0,00
2011
8.223,95
0,00
0,00
2011
7.260,00
0,00
0,00
2011
795,05
0,00
0,00
2011
0,10
0,00
0,00
2011
8.682,96
0,00
0,00
2011
12.944,88
0,00
0,00
2011
40.000,00
45.480,00
0,00
2008
13.940,96
0,00
0,00
2004
1.134.651,74
0,00
0,00
2006
0,00
784.865,30
0,00
2011
7.022,84
0,00
0,00
2004
19.999,99
0,00
0,00
2004
200.000,00
0,00
0,00
2009
9.938,04
0,00
0,00
2011
312.835,27
0,00
1.439.753,48
2011
220.852,16
102.000,00
2.756,75
2011
20.000,00
20.000,00
30.000,00
2012
0,00
0,00
0,00
2010
44.710,01
0,00
0,00
2010
56.000,00
0,00
0,00
2011
235.290,29
0,00
0,00
2011
230.891,09
0,00
0,00
TOT
14.976.429,80
4.012.481,19
15.294.149,20

VARIAZIONI
VAR
ANNO 2013
-280,03
0,00
-25.096,03
-57.243,10
0,00
-61.523,84
-835,90
0,00
0,00
-26.175,91
-475.924,58
-8.223,95
0,00
-795,05
0,00
-8.682,96
0,00
-17.161,60
-13.940,96
-1.134.651,74
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-9.938,04
-99.974,27
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
-56.000,00
0,00
-1.779,90
-5.322.447,85

VAR
ANNO 2014
280,03
0,00
25.096,03
57.243,10
0,00
61.523,84
835,90
0,00
0,00
26.175,91
0,00
8.223,95
0,00
795,05
0,00
8.682,96
0,00
17.161,60
13.940,96
1.134.651,74
0,00
0,00
0,00
200.000,00
9.938,04
1.539.848,75
2.756,75
50.000,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
1.779,90
8.196.041,26

VAR
ANNO 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.924,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.439.753,48
-2.756,75
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.873.593,41

ECONOMIE/
RETTIFICHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.738,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.944,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-493.264,03

RENDICONTO 2013
REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI REMPUTAZIONI
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
0,00
280,03
0,00
24.619,53
0,00
0,00
31.720,00
25.096,03
0,00
264.403,50
57.243,10
0,00
2.433,99
0,00
0,00
221.894,21
61.523,84
0,00
0,00
835,90
0,00
248.489,10
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
32.397,65
26.175,91
0,00
0,00
0,00
475.924,58
0,00
8.223,95
0,00
7.260,00
0,00
0,00
0,00
795,05
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
8.682,96
0,00
0,00
0,00
0,00
22.838,40
62.641,60
0,00
0,00
13.940,96
0,00
0,00
1.134.651,74
0,00
0,00
784.865,30
0,00
7.022,84
0,00
0,00
19.999,99
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
9.938,04
0,00
212.982,00
1.539.848,75
0,00
220.852,16
104.756,75
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.710,01
0,00
0,00
0,00
56.000,00
0,00
235.290,29
0,00
0,00
229.111,19
1.779,90
0,00
9.160.717,92
12.208.643,45
12.420.434,79

ALLEGATO B3

REIMPUTAZIONI DI COMPETENZA - ANNO 2013

E/U TIT
U
U
U
U

1
1
1
1

CAP

PROG.

23800000

476

23800000
20170000
23800000

483
581
878

ANNO
CAUSALE IMPEGNO
RESIDUO
RESISTENZA RICORSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA SOC. LA PARANZA DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA. (Prop. Del. G.C. n. 80/13)
2013
2013
2013
2013

23800000

946

2013

23800000

1178

2013

23800000

1182

2013

U
U

1
1

23800000
23800000

1189
1190

2013
2013

23800000

1313

2013

23800000

1409

2013

23800000

1414

2013

23800000

1482

2013

23800000

1597

2013

23800000

1599

2013

23800000

1710

2013

23800000

1903

2013

23800000

1969

2013

23800000

1970

2013

23800000

2071

2013

23800000

2072

2013

23800000

2357

2013

23800000

2358

2013

23800000

2382

2013

23800000

2512

2013

23800000

2513

2013

23800000

2559

2013

U
U

1
1

23800000
23800000

3212
3264

2013
2013

ONOR. AVV. SANDRO PASQUALI CTP NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI ALLA COMMISS. PER LA LIQ. DEGLI USI CIVICI DELLA REGIONE ABRUZZO
IMPEGNO DI SPESA ORGANI ISTITUZIONALI MINUTE SPESE
COSTITUZIONE FONDO SPESE PER L'ANNO 2013 PER ATTIVITA' DI PATROCINIO DELL'ENTE
RES. RIC. TAR PESCARA SOC. GENERALMARMI DO F. E P. LIBERATOSCOLI & C. SAS/ COMUNE DI PESCARA - INC. DIF. ENTE AVV. T. MARCHESE (Prop.
Delib. G.C. n. 161/13)
RESIST.RICOR. CORTE APP. L'AQUILA - SOC. PLINIUS DI PAPA LUCIANO & C. SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Delib.
G.C. n. 181/13)
RESIST. RIC. TAR PESCARA - SOC. GENERALMARMI SAS / COMUNE DI PESCARA - DIF. ENTE AVV. MARCHESE (Prop. Delib. G.C. n. 188/13)
RICORSO CORTE DI APP. DE L'AQ COM. DI PE C/SOC.LA PALMA-DOMICILIAZ. STUDIO LEGALE ASSOCIATO MAZZOTTA( Prop. Delib.G.C. n.145/13)
RICORSO CORTE APP.L'AQ.ARCH. DI BIASE C/COMUNE DI PE-DOMICILIAZ. STUDIO LEGALE ASSOC. MAZZOTTA
RESISTENZA RICORSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA RIST. LA TRAMONTANA E STAB.BALN.VENEZIA/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO
LEGALE FRASCA (Prop. Delib. G.C. n.205/13)
REIST. CITAZ. PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI PESCARA GIUD. TRIB.PE - PROVINCIA PE/ TM.E. - NOMINA DIF. AVV. R. GIUNGI - (Prop.Delib. G.C.
n. 243/13)
RESISTENZA RIC. CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - ALCYONE SRL /COMUNE DI PESCARA - DOMICIL.STUDIO LEG. FRASCA.( Prop Delib. G.C. n.211/13)
RIC.PROP. DINANZI LA C. SUPR. CASSAZIONE - SPACCO S./ COMUNE DI PESCARA - NOM. DIF. ENTE AVV.GABRIELE SILVETTI -(Prop.Delib.G.C. n. 253/13)
RESISTENZA RIC. CONSIGLIO DI STATO CLERICO EMIDIO E DOMENICO / COMUNE DI PESCARA - NOMINA DIF. ENTE AVV. CIVITARESE MATTEUCCI S. (Prop.
Delib. G. C. n. 266/13)
DOMICILIAZ. PRESSO STUDIO LEGALE S. RICHTER - RICORSO CONSIGLIO DI STATO - CLERICO EMIDIO E DOMENICO/ COMUNE DI PESCARA.(Prop. Delib.
G.c. n.266/
RIC. CORTE APP. L'AQ CASTELLI G. E M./ COMUNE DI PESCARA - INC. DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE ASS. MAZZOTTA - (Prop. delib. G.C. n. 313/13)
OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO PROPOSTO DA SOC. SOC. SORGENIA SPA - AFFID. RAPPRES. DIF. ENTE AVV. C. MONTANINO. (Prop. Delib. G.C. n.
341/13)
RESIST. ALL'APPELLO PROPOSTO DINANZI CORTE DI APPELLO L'AQUILA DA B.N.L. / COMUNE DI PESCARA - INC. DIF. ENTE AVV. D. MANELLA - ( Prop. Delib.
G.C.n.361/13)
RESIST. RICORSO CORTE DI APPELLO L'AQUILA - B.N.L. / COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. A L'AQUILA C/O STUDIO AVV. STEFANO LOPARDI- (Prop. Delib.
G.C. n. 361/13)
RESISTENZA ATTO APP. CORTE APP. L'AQ DA SOC. PLINIUS DI PAPA LUCIANO& C / COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA (Prop.
delib. G.C. n.399/13)
RESIST. ATTO APP. CORTE APP. L'AQUILA DA SOC.LA PARANZA/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C7O STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Delib. G.C.n.398/13)
RESIST.APP. CORTE APPELLO L'AQUILA - SOC. ALCYONE SRL +1/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE FRASCA. (Prop. Delib. G.C. n.
511/13)
RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQUILA - SOC.ALCYONE SRL +1/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Delib. G.C. n.
510/13)
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISD. DE TULLIO P.C/COMUNE PE+2-DOMICILIAZ. STUDIO COLAGRANDE(prop. Delib. G.C. n. 538/13)
OPPOS. DECR. ING. N. 974/13 - TRIB. PESCARA - ENTE A.T.O./ COMUNE DI PESCARA - NOM. DIF. ENTE AVV. C. MONTANINO (Prop. delib. G.C. n. 559/13
REST. GIUD. TRIBUNALE DI PESCARA - COOP. SOCIALE "CITTA'BELLA"/ COMUNE DI PESCARA - NOMIN. DIF. ENTE AVV. M. BRAVIN - (Prop. Delib. G.C. n.
561/13)
RESIST. RIC. TRIB.PESCARA - COLAIOCCO E. + ALTRI/ COMUNE DI PESCARA - NOMIN. DIF. ENTE AVV. GIOVANNI ORONZO.(Prop. Delib. G.C. n.580/13)
CAUSA ALCIONE SRL C/COMUNE-DOMICILIAZ. L'AQUILA
COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEI CONFRONTI M.L. E B.S. - NOMINA DIF. ENTE AVV. V. DI GIROLAMO. (Prop. delib. G.C. n. 605/13)

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

-300,00

300,00

0,00

-6.292,00

6.292,00

0,00

-1.000,00

1.000,00

0,00

-1.479,56

1.479,56

0,00

-6.795,36

6.795,36

0,00

-300,00

300,00

0,00

-5.436,29

5.436,29

0,00

-300,00

300,00

0,00

-214,11

214,11

0,00

-300,00

300,00

0,00

-14.016,06

14.016,06

0,00

-300,00

300,00

0,00

-5.662,80

5.662,80

0,00

-1.000,00

1.000,00

0,00

-377,52

377,52

0,00

-300,00

300,00

0,00

-10.746,74

10.746,74

0,00

-21.405,38

21.405,38

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-10.746,74

10.746,74

0,00

-3.963,96

3.963,96

0,00

-4.247,10

4.247,10

0,00

-377,52

377,52

0,00

-3.465,63

3.465,63

0,00

E/U TIT

CAP

PROG.

23800000

3267

23800000

3303

23800000

3304

ANNO
CAUSALE IMPEGNO
RESIDUO
AUTORIZZ. PROP. RICOR. DINANZI TAR ABRUZZO - COMUNE DI PESCAR/ REGIONE ABRUZZO - NOMIN. DIF. ENTE AVV. P. VASILE. (Prop. Delib. G.C. n.
2013
603/13)
AUTORIZZ. APPELLO C. APP. L'AQ -ALLIBARDI N./ COMUNE DI PESCARA - INCAR. DIFESA ENTE AVV. LUCA GROSSI.(Prop. Delib. G.C. n. 609/13)
2013
2013

23800000

3305

2013

23800000

3306

2013

23800000

3307

2013

23800000

3309

2013

23800000

3310

2013

23800000

3340

2013

U
U
U

1
1
1

23800000
23800000
23800000

3341
3342
3343

2013
2013
2013

23800000

3490

2013

23800000

3520

2013

23800000

3521

2013

U
U
U

1
1
1

23800000
23800000
23800000

3523
3524
3548

2013
2013
2013

23800000

3549

2013

23800000

3550

2013

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000
23800000

3553
3554
3555
3558
3559
3560
3561
3701
3707
3778

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

23800000

3779

2013

23800000

3991

2013

RESIST.RICORSO CORTE APP. L'AQ - ALLIBARDI N./ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO AVV. F. FOGLIETTI (Prop. Delib. G.C. n. 609/13)
OPPOS.D.I. N.119/13 TRIBUNALE PESCARA - CONSORZIO MATRIX - COOP. SOC./ COMUNE DI PESCARA - INCAR. DIF. ENTE AVV.VANESSA SANTOPONTE (Prop. Delib. G.C. n. 608/13)
OPPOS.D.I. N.119/13 TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA SEZ. GRAGNANO - CONSORZIO MATRIX - COOP. SOC./ COMUNE DI PESCARA - INCAR. DOMICIL.
AVV.CRISTINA DI MASSA. (Prop. Delib. G.C. n. 608/13)
RESIST. RIC. TRIBUNALE PESCARA SEZ. LAVORO - ANTONELLI SOFIA/ COMUNE DI PESCARA - INC. DIF. ENTE AVV.GIUSTINO SARTORELLI.(Prop. Delib.
G.C.n.612/13)
AUTORIZZ. PROP. APPELLO DINANZI C. APP. L'AQ - VALERIO E./ COMUNE DI PESCARA + 2 - AFF. INC. DIF. ENTE ALL'AVV. LUCA ROTONDO (Prop. Delib.
G.C.n.611/13)
AUTORIZZ. PROP. APPELLO DINANZI C. APP. L'AQ - VALERIO E./ COMUNE DI PESCARA + 2 - DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE FRASCA-(Prop.Delib. G.C.n.
611/13)
DOMICIL. STUDIO LEGALALE MAZZOTTA RICORSO CORTE DI APP. L'AQ - ALBERICO SANDRA/ COMUNE DI PESCARA -(Prop. Delib. G.C. n. 623/13)
DOMICIL. STUDIO LEGALE MAZZOTTA RICORSO CORTE APP. L'AQ - DI SABATINO CLAUDIO/ COMUNE DI PESCARA- (Prop. Del. G. C. n. 624/13)
RICORSO CORTE APP. L'AQ - DI PROPERZIO MARIA + ALTRI/ COMUNE DI PESCARA - DIF. ENTE AVV. C. MONTANINO - (Prop. Delib. G.C. n.617/13)
DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA - CORTE APP. L'AQ - DI PROPERZIO MARIA + ALTRI/ COMUNE DI PESCARA - (Prop. Delib. G.C. n. 617/13)
DOMICILIAZIONE. C/O STUDIO LEG. FRASCA - RICORSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA SOC. SIRENETTA SAS / COMUNE DI PESCARA - (Prop Delib.G.
G. n. 635/13)
RESIST.APP. CORTE APPELLO L'AQ. LA TRAMONTANA E STAB.BALN.VENEZIA SNC/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop.
Del.G.C.n. 644/13)
RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQUILA - SOC. TRIESTE SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Del. G.C. n.643/13)
RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQUILA - SOC. SATURNO SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Del. G.C. n. 640/13)
RESIST. APPEL. CORTE APPELLO L'AQUILA - SOC.VENERE SRL / COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Del. G.C. n. 638/13)
RICOR. CORTE APPELLO L'AQ. - SOC. MARECHIARO/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Delib. G.C. n. 656/13)
RICOR. CORTE APPELLO L'AQ - SOC.ORIENTE DI TERRA ALFONSO/COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA. (Prop. Delib. G.C.
n.653/13)
RESIST.APP. CORTE APPELLO L'AQ - SOC.SIRENETTA SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Delib. G.C. n. 652/13)
RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQ - SOC. VECCHIO LIDO SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA. (Prop. Delib. G.C. n. 651/13)
RICOR.CORTE APPELLO L'AQ - SOC. VECCHIO LIDO SAS/ COMUNE DI PESCARA-DOMICIL. C/O STUDIO LEG. FRASCA.(Prop. di Delib. G.C. n. 649/13)
RESIT.APP. CORTE APPELLO L'AQ - SOC.VENERE SRL/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEG. FRASCA.(Prop. Delb. G.C. n. 647/13)
RICOR:CORTE APPELLO L'AQ - SOC. BAR PIZZERIA MIRAMARE / COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEG. FRASCA.(Prop. Delib. G.C. n. 662/13)
RICOR.CORTE APPELLO L'AQ - SOC. LA SIRENA SRL/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEG. FRASCA.(Prop. Delib. G.C. n.665/13)
RICOR. CORTE APPELLO L'AQ - SOC.PAJAR SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEG. FRASCA.(Prop.Delib. G.C. n. 666/13
RICORSO DINANZI COMP. AUTORITA' - COMUNE DI PESCARA / REGIONE ABRUZZO - INCAR. DIF. ENTE AVV. R. DE ROSA.(Prop. Delib. G.C. n.667/13)
RECUPERO FORZOSO ALLOGGIO ERP E RECUP. CRED. SIG. LEUZZI ANTONIO - AFFID. INCARICO AVV. O. COLAFELLA (Prop.Delib. G.C. n. 632/13)
DOMICILIAZIONE C/O STUDIO AVV. GIULIO DE CAROLIS RIC. TAR ABRUZZO L'AQUILA - COMUNE DI PESCARA/ REGIONE ABRUZZO.(Prop. Delib.G.C. n.715/13)
RICOR. CONSIGLIO DI STATO - CAMILLETTI LUCA/ COMUNE DI PESCARA - AFF. INC. DIF. ENTE AVV. GIUSEPPE BRUNO.(Prop. Delib. G.C. n. 723/13)
RICOR. CONSIGLIO DI STATO -CAMILLETTI LUCA/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. A ROMA C/O STUDIO DOTT. ALFREDO PLACIDI. (Prop. Delib. G.C. n.
723/13)
AUTORIZZAZIOE A PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA PER CONV. ASSEMBLEA ORDINARIA ACA - DIF. ENTE AVV. C. MONTANINO (Prop. Delib- G.C. n. 740/13)

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

-8.127,92

8.127,92

0,00

-4.756,75

4.756,75

0,00

-377,52

377,52

0,00

-5.512,60

5.512,60

0,00

-377,52

377,52

0,00

-3.963,96

3.963,96

0,00

-4.756,75

4.756,75

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-6.795,36

0,00

6.795,36

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-377,52

377,52

0,00

-4.756,75

4.756,75

0,00

-2.587,19

0,00

2.587,19

-377,52

377,52

0,00

-3.963,96

3.963,96

0,00

-250,00

250,00

0,00

-5.596,52

0,00

5.596,52

E/U TIT

CAP

PROG.

23800000

4023

23800000

4181

ANNO
CAUSALE IMPEGNO
RESIDUO
AUTORIZZ. PROPORRE AZIONE GIUDIZIALE PER RECUPERO SOMMA CONFRONTI CARIGE - RAPPRESENTANZA E DIFESA AVV.MAURO GIANSANTE
2013
(Prop.Delib. G.C. n.756/13)
RICOR. CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA F.M.G.D./COMUNE DI PESCARA + 1- R.G. 676/2013 - AVV. C. MONTANINO.(Prop. Delib. G.C. n.767/13)
2013

23800000

4182

2013

23800000

4338

2013

23800000

4339

2013

23800000

4340

2013

23800000

4371

2013

23800000

4383

2013

23800000

4451

2013

23800000

4455

2013

23800000

4456

2013

23800000

4457

2013

RICORSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA F.M.G.D./COMUNE DI PESCARA + 1- R.G. 676/2013 - DOMICILIAZIONE STUDIO LEGALE FRASCA.(Prop. Delib.
G.C. n. 767)
RICORSO CONSIGLIO DI STATO TRAVE A.,TRAVE .2COSTRUZIONI SRL + D.FORTE - DIF. ENTE AVV. T. MARCHESE (Prop. Delib. G.C. n. 803/13)
RICORSOCONSIGLIO DI STATO - TRAVE A.,TRAVE .2COSTRUZIONI SRL + D.FORTE -/ COMUNE DI PESCARA - DOMICILIAZIONE STUDIO A. PLACIDI(Prop.
Delib. G.C. n.803/13)
RICORSO CONSIGLIO DI STATO RICORSO CONSIGLIO DI STATO TRAVE A.,TRAVE .2COSTRUZIONI SRL + D.FORTE - . - SPESE DA DOCUMENTARE
RICORSO CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI PESCARA/ GARZIA - TEREI - BOCCIA - DIF. ENTE AVV. R. COLAGRANDE.
RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA CONDOMINIO VIA G.D'ANNUNZIO/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE COLAGRANDE - (Prop.
G.C. n.778/13)
RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI PESCARA/SOC. PRIMA TV SPA - DIF. ENTE AVV. S. TORTORELLA ( Prop. Delib. G.C. n.
841/13)
RICORSI IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI PESCARA /TELECOM N. 583/12 , MTV 584/12 , TELECOM 585/12 .(Prop. Delib. G.C.n.
841/13)
RICORSI IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI PESCARA /RICORSI RIUNITI 558/12 RETE 8, 559/12 NUOVA TELEABRUZZO
REGIONALE. (Prop. Delib. G.C.n. 841/13)
RICORSI IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI PESCARA/ SOC. RETE A SPA.(Prop. Delib. G.C. n. 841/13)

23800000

4458

2013

RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI PESCARA /SOC. RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA.(Prop. Delib. G.c. n.841/13)

23800000

4459

2013

RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI PESCARA / SOC. ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA. (Prop. Delib. G.C. n. 841/13)

23800000

4460

2013

23800000

4461

2013

23800000

4603

2013

23800000

4604

2013

23800000

4605

2013

23800000

4606

2013

23800000

4609

2013

23800000

4610

2013

23800000

4709

2013

23800000

4891

2013

RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO -COMUNE DI PESCARA C/ ESSEPI SRL-WINN V. & O. -TVQ - GRUPPO AIR - TVS - TVR.(Prop. Delib.
G.C. n. 84
RICORSI IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO OPP. VARI SENT. DIF. ENTE AVV. S. TORTORELLA - SPESE DA DOCUMENTARE.(Prop. Delib.G.C.
n.841/13)
AFFIDAM. AVV. P. VASILE DIF. ENTE DINANZI AL TAR ABRUZZO - COMUNE DI PESCARA/ REGIONALE D'ABRUZZO.(Prop.Delib. G. C.n. 856/13)

AUTORIZ. A PROPORRE RICORSO DINANZI AL TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA CONTRO IL DECRETO N. 58 DEL 2.08.2013 EMESSO DAL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - SPESE DA DOCUMENTARE. (Prop.Delib. G. C. n. 856/13)

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

-11.760,84

0,00

11.760,84

-21.405,38

0,00

21.405,38

-377,52

377,52

0,00

-3.963,96

3.963,96

0,00

-377,52

377,52

0,00

-500,00

500,00

0,00

-4.602,39

0,00

4.602,39

-377,52

377,52

0,00

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.537,60

0,00

2.537,60

-2.000,00

2.000,00

0,00

-4.796,06

0,00

4.796,06

-200,00

0,00

200,00

-4.796,06

0,00

4.796,06

-200,00

0,00

200,00

-1.865,14

1.865,14

0,00

-100,00

100,00

0,00

-377,52

377,52

0,00

-380,64

380,64

0,00

-1.446,43

1.446,43

0,00

-6.661,20

0,00

6.661,20

-294,77

294,77

0,00

-380,64

380,64

0,00

-69.179,40

69.179,40

0,00

-3.996,72

3.996,72

0,00

AFFIDAMENTO AVV. P. VASILE DIF. ENTE RICORSO AL TAR ABRUZZO COMUNE DI PESCARA C/ COMUNE DI CHIETI (Prop. Delib. G.C. n.855/13)

23800000

4905

2013

23800000

5085

2013

20170000

5090

2013

23800000

5113

2013

20690000

5127

2013

23800000

5276

2013

AFFIDAM. AVV. P. VASILE DIFESA ENTE DINANZI AL TAR ABRUZZO - COMUNE DI PESCARA / IL COMUNE DI CHIETI - SPESE DA DOCUMENTARE.(Prop. Delib.
G.c. n. 855/13)
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. M. GINETTI PER RECUPERO SOMMA DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA CONFRONTI RANALLI ROSA - (Prop. di Delib. G.C.
n. 858/13)
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. M. GINETTI PER PROPORRE AZIONE PER RECUPERO SOMMA DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA - SPESE DA
DOCUMENTARE.( Prop.Delib. G.C. n. 858/13)
RICORSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA AVV. CIPRIETTI SABATINO + 13 / COMUNE DI PESCARA- DOMICIL. STUDIO LEGALE MAZZOTTA (Prop. Delib. G.
C. n. 890/13
RICORSO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - PENNESE F. +3 / COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE MAZZOTTA - (Prop. Delib. G. C. n. 936/13).
AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA AVVERSO VARIE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI PESCARA.
DOMICIL. STUDIO LEGALE MAZZOTTA (Prop. Delib. G. C. n. 937/13)
RESISTENZA AL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA DA SOC.CARSA SRL/ COMUNE DI PESCARA DIF.ENTE AVV. DOMENICO RUSSI.
(Prop. Del. G.C. n. 1004/13)
ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE IV trimestre 2014
RICORSO CORTE DI APP.AQ.SENT. 1190/13 TAR PE LIBERI ADELE C/COMUNE-DOMICILIAZ. STUDIO LEGALE MAZZOTTA (Prop. Del. G.C. n. 1006/13)
RETRIBUZIONI DI RISULTATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.
COMPENSI PROFESSIONALI AVV. T. MARCHESE PER DIF. ENTE NEL RICORSO TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA CONSORZIO STABILE ABRUZZESE
INNOVAZIONE E RESTAURO/ COMUNE DI PESCARA (Prop. Del. G.C. n.1019/13)

E/U TIT

CAP

PROG.

23800000

5277

23800000

5278

E/U TIT

23800000

5279

CAP

PROG.

35281000

931

33141000

932

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000
33141000

1191
1192
1557
1558
1559
1976
2258
2299
3632
3633
3772
3974
4208

ANNO
CAUSALE IMPEGNO
RESIDUO
COMUNE DI PESCARA PROP.GRAVAME DINANZI LA CORTE APPELLO L'AQUILA CONTRO DI BERARDINO PAOLO - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE
2013
MAZZOTTA.(Prop. delib. G.C. n. 1017/13)
DOMICILIAZ. C/O STUDIO LEGALE COLAGRANDE - RICORSO CONSIGLIO DI STATO -ERMANNO MAGLIO/ COMUNE DI PESCARA.
2013
2013

ANNO
CAUSALE IMPEGNO
RESIDUO
ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA LOCALI ACCESSORI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 UBICATO IN VIA COLLI INNAMORATI A FAVORE DELLA SIG.RA DI
2013
PIETRO MARIA
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA LAGO MAGGIORE N. 9- SIG.RA ZAMPONI ELSA.
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

33141000

4719

2013

33141000

4725

2013

33141000

4783

2013

33060000

5982

2013

U
U
U
U

2
2
2
2

34832300
34837000
34837500
33296000

5983
5984
5985
5989

DOMICIL. C/O STUDIO AVV. Q. D'ANGELO - RICORSO CONSIGLIO STATO - ALESSANDRINI E BRUNO/ COMUNE DI PESCARA E NEI CONFRONTI DI STUDIO
ANGORA'. (Prop. delib. G.C. n.1016/13)
TOTALE

2013
2013
2013
2013

35445000

5991

2013

35445000

5992

2013

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE SITA VIA LIUGI POLACCHI N. 20 - PESCARA - SIG.RA ARBOLINO ANTONIETTARISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA CAMPO FELICE N. 39 -PESCARA - SIG. BOMPENSA BENITO ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100) - RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE IELO NICOLA.
ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100) - RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE FALCONE LUCA.
ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100) - RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE WEGELIN GIORGIO.
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA N. 33 - PESCARA SIG. SPAGNOLI MORENO.
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA ALDO MORO N. 34-PESCARA - SIG. MAZZA CARMINE.
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN PIAZZA ROMITA N.29 - PESCARA - SIG. CANNARSA SERGIO.
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN STRADA CAVALLARO N. 81 PE - SIG RAIMONDO ROCCO
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA LUIGI POLACCHI N.4 PE-SIG.RI ROTONDI CLARA E MICHELE
RIOSCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE SITE IN VIA ACQUAVIVA N. 50 PESCARA SIG. DI CRESCENZO PAOLO
ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100) - RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN VIA PIETRO NENNI N. 4
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN CAMPO FELICE N. 19 -PESCARA- SIG.RA FERRARA EMILIA
SOMMA A DISPOSIZIONE - RISCATTO DIRITTO DI SUPEFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITE IN VIA ACQUAVIVA N. 50 - SIG.RI VIGLIETTI MATTEO, DI CAMILLO
CATIA E DI CAMILLO DOMENICANTONIO
SOMMA A DISPOSIZIONE - RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARI SITI IN VIA STRADA VECCHIA DELLA MADONNA N. 41 - SIGG.RI PELUSI
ELISABETTA E DELLA PENNA CLAUDIA
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREA PEEP UNITA' IMMOBILIARI SITI IN STRADA VICINALE DI COLLE SCORRANO N. 18 DITTA D.R. ELETTROIMPIANTI SNC
LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERE SAN SILVESTRO. IMPEGNO DI SPESA.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA SACCO E TRAVERSE. IMPEGNO DI SPESA.
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA BENEDETTO CROCE. IMPEGNO DI SPESA.
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA SOCRATE - VIA DEI PELIGNI. IMPEGNO DI SPESA.
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PEPE.
RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA VIA CELOMMI A CONFINE CON FRANCAVILLA AL MARE.
IMPEGNO DI SPESA FONDI TERNA.
RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA VIA CELOMMI A CONFINE CON FRANCAVILLA AL MARE.
IMPEGNO DI SPESA FONDI ACA (QUOTA PARTE 2013).
TOTALE

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

-380,64

380,64

0,00

-380,64

380,64

0,00

-380,64

380,64

0,00

-319.232,40

232.068,20

87.164,20

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

-17.605,40

17.605,40

0,00

-1.594,31

0,00

1.594,31

-4.068,73

0,00

4.068,73

-2.876,74

0,00

2.876,74

-3.284,29

0,00

3.284,29

-2.240,79

0,00

2.240,79

-3.072,44

0,00

3.072,44

-3.048,19

0,00

3.048,19

-2.790,02

0,00

2.790,02

-4.551,41

0,00

4.551,41

-2.292,22

0,00

2.292,22

-3.899,86

0,00

3.899,86

-2.126,60

0,00

2.126,60

-2.790,02

0,00

2.790,02

-2.690,80

0,00

2.690,80

-2.115,72

0,00

2.115,72

-2.790,02

0,00

2.790,02

-3.820,87

0,00

3.820,87

-150.000,00

150.000,00

0,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

-600.000,00

600.000,00

0,00

-200.000,00

200.000,00

0,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

500.000,00

0,00

-200.000,00

200.000,00

0,00

-2.717.658,43

2.667.605,40

50.053,03

ALLEGATO C

Citt di Pescara
Medaglia doro al merito civile

ELENCO RESIDUI ATTIVI

AL 31.12.2013

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1971

Rif. Finanziaria
4.03.0570

Esercizio: 2013

Capitolo
12900000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTE-MAZIONE STRADE INTERNE (U 5800 - LL.PP.

1971

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

1375

REGIONE ABRUZZO: CONTRIBUTO PER

SISTEMAZIONE STRADE INTERNE 70%

4.029,58

0,00

4.029,58

Totale Titolo 4

4.029,58

0,00

4.029,58

Totale Anno 1971

4.029,58

0,00

4.029,58

Pagina 1 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1982

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
14120000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MUTUO PER COMPLETAMENTO STRAORDINARIA MANUTENZ.MATTATOIO 6800 - MANUTENZIONE

1982

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

3898

CASSA DD.PP.: MUTUO PER COMPLETA

MENTO COSTRUZIONE MATTATOIO

10.553,62

0,00

10.553,62

Totale Titolo 5

10.553,62

0,00

10.553,62

Totale Anno 1982

10.553,62

0,00

10.553,62

Pagina 2 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1983

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
14250000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MUTUO PER ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONE PRIMARIE PER C 5800 - LL.PP.

1983

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

7923

CASSA DD.PP.: MUTUO PER ACQUISIZ IO-NE

AREE ED URBANIZZAZIONE P

6.299,07

0,00

6.299,07

Totale Titolo 5

6.299,07

0,00

6.299,07

Totale Anno 1983

6.299,07

0,00

6.299,07

Pagina 3 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1984

Rif. Finanziaria
4.01.0520

Esercizio: 2013

Capitolo
12520000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

9610

TINTORELLI FIORENZO: CESSIONE IN DIRITTO

DI SUPERFICIE AREA LOC

14670000

0,00

100.570,97

100.570,97

0,00

100.570,97

54,63

0,00

54,63

Totale Titolo 6

54,63

0,00

54,63

Totale Anno 1984

100.625,60

0,00

100.625,60

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI A SALVAGUAR DIA

1984

Stampato il 02/07/2014

Residuo

100.570,97

Totale Titolo 4
6.05.0000

Reversali

RICAVO DA ALIENAZ. DI AREE PEEP-(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'IVA) 5800 - LL.PP.

1984

1984

Importo

9596

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE: RIMB ORSO FONDI ANTICIPATI DA QUES

Pagina 4 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1985

Rif. Finanziaria
6.05.0000

Esercizio: 2013

Capitolo
14650000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1985

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

11005

CONDOM."ISOLINA": RIMBORSO SPESE

SOSTENUTE DAL COMUNE PER DEMOL

71.728,10

0,00

71.728,10

Totale Titolo 6

71.728,10

0,00

71.728,10

Totale Anno 1985

71.728,10

0,00

71.728,10

Pagina 5 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1986

Rif. Finanziaria
6.05.0000

Esercizio: 2013

Capitolo
14650000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1986

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

13385

LEONE WANDA MAZZARA PAOLA E GIAM

PAOLO RIMB.SOMMA ANTICIPATA DA

3.589,48

0,00

3.589,48

Totale Titolo 6

3.589,48

0,00

3.589,48

Totale Anno 1986

3.589,48

0,00

3.589,48

Pagina 6 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1988

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13660000

Descrizione Capitolo
Accertamento

QUARTIERE N[ 2 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUA-LIFICAZI O

1988

Stampato il 02/07/2014

Causale

17970

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ IO-NE E

RIQUALIFICAZIONE DEL P

13.392,50

13.392,49

0,01

Totale Titolo 5

13.392,50

13.392,49

0,01

Totale Anno 1988

13.392,50

13.392,49

0,01

Pagina 7 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1990

Rif. Finanziaria
6.05.0000

Esercizio: 2013

Capitolo
14650000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1990

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

26308

BEVILACQUA GIUSEPPE: RIMB.QUOTE

CONDOMINIALI INSOLUTE AL 20.2.90

664,23

0,00

664,23

Totale Titolo 6

664,23

0,00

664,23

Totale Anno 1990

664,23

0,00

664,23

Pagina 8 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1991

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13430000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MUTUO PER COSTRUZIONE PENDOLO TRAV.VALLE DI ROSE E V.FONTE R 5800 - LL.PP.

1991

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

28975

MUTUO PER COSTRUZIONE PENDOLO TR A VIA

VALLA DI ROSE, VIA FONTE

37.912,69

0,00

37.912,69

Totale Titolo 5

37.912,69

0,00

37.912,69

Totale Anno 1991

37.912,69

0,00

37.912,69

Pagina 9 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1992

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
14230000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

32083

MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIA

NTISPORTIVI EX-GESUITI

14650000

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

178,47

0,00

178,47

Totale Titolo 6

178,47

0,00

178,47

Totale Anno 1992

178,48

0,00

178,48

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1992

Stampato il 02/07/2014

Residuo

0,01

Totale Titolo 5
6.05.0000

Reversali

QUARTIERE N. 7 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIV I EX 6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
1992

1992

Importo

31498

RIMBORSO DI ALTRETTANTE CORRISPO

STEALL'AMMINISTRATORE DEL COND

Pagina 10 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1994

Rif. Finanziaria
3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
12450000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALV

1994

392

Responsabile di Entrata
Debitore

4.03.0570

12970000

4.03.0570

13070000

EX-EDILMARE E AVENTI CAUSA:RECUP

EROSOMMA ANTICIPATA DALL'ENTE

1738

29.954,50

0,00

29.954,50

29.954,50

0,00

29.954,50

0,02

0,00

0,02

56.397,09

0,00

56.397,09

56.397,11

0,00

56.397,11

95,11

0,00

95,11

Totale Titolo 6

95,11

0,00

95,11

Totale Anno 1994

86.446,72

0,00

86.446,72

SOMM.NE FONDI PER RISANAMENTO E TU-TELA

AMBIENTALE DA INQUINAMEN

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ORDINAMENTO - ALLESTIMENTO E

1994

1739

6800 - MANUTENZIONE

CONTRIBUTO PER ORDINAMENTO E ALL ESTIMENTO MUSEO GENTI D'ABRU

Totale Titolo 4
1994

6.05.0000

14650000

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1994

Stampato il 02/07/2014

Residuo

SOMMINISTRAZIONE FONDI DALLA REGIO NE PER RISANAMENTO E TUTE 5800 - LL.PP.

1994

1994

Reversali

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

Totale Titolo 3
1994

Importo

735

BEVILACQUA GIUSEPPE:RESTITUZIONE
SOMMA OCCORRENTE PER PAGAMENTO

Pagina 11 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1995

Rif. Finanziaria
4.02.0560

Esercizio: 2013

Capitolo
12630000

Descrizione Capitolo
Accertamento

CONTRIBUTO DELLO STATO PER LAVORI SISTEMAZIONE FOSSO

1995

1995

4.03.0570

13040000

4.03.0570

13060000

Importo

Reversali

Residuo

5800 - LL.PP.

CONTRIBUTO PER LAVORI SISTEMAZIO NE

FOSSO GRANDE

630

0,00

0,00

0,00

495.901,91

0,00

495.901,91

121.367,37

0,00

121.367,37

Totale Titolo 4

617.269,28

0,00

617.269,28

Totale Anno 1995

617.269,28

0,00

617.269,28

CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMA ZIONE

TRACCIATO EX-FF.SS. E RE

CONTR.TO REGIONE PER COMPLET.TO IMPIANTO SICUREZZA

1995

Stampato il 02/07/2014

1040

Debitore

CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRACCIAT 5800 - LL.PP.

1995

1995

Causale

Responsabile di Entrata

1145

6800 - MANUTENZIONE

CONTRIBUTO PER LAVORI ED ALLESTI MENTO

MATERIALI NEL MUSEO DELLE

Pagina 12 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1996

Rif. Finanziaria
3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
12450000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALV

1996

1229

Responsabile di Entrata
Debitore

6.05.0000

14650000

6.06.0000

Stampato il 02/07/2014

14700000

Residuo

RIVALSA NELLE SPESE PER RIPRISTI NO

OPERE NON ESEGUITE A REGOLA

16.526,62

0,00

16.526,62

16.526,62

0,00

16.526,62

2.713,57

0,00

2.713,57

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1996

1996

Reversali

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

Totale Titolo 3
1996

Importo

337

CASSA DD.PP.:SOMMA PROVENIENTE D AL=LO

SVINCOLO DELLA POLIZZA 2

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI AI FUNZIONARI DELEGATI (U. CAP.

1996

967

RESTITUZIONE SOMMA ANTICIPATA AL

FUNZIONARIO DELEGATO PER ORGA

8.368,82

0,00

8.368,82

1996

992

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI AL

FUNZIONARIO DELEGATO PERMANIF

3.364,16

0,00

3.364,16

Totale Titolo 6

14.446,55

0,00

14.446,55

Totale Anno 1996

30.973,17

0,00

30.973,17

Pagina 13 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1997

Rif. Finanziaria
3.01.0320

Esercizio: 2013

Capitolo
10940000

Descrizione Capitolo
Accertamento

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

1997

1997

3.05.0500

12450000

Causale

633

Responsabile di Entrata
Debitore

1.975,66

5.03.0620

14280000

14500000

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

1.629,88

0,00

1.629,88

1997

1637

RECUPERO MAGGIORI LAVORI AGGIUDI CA=TI

ALLA DITTA MAFERAL RIPAR

2.914,62

0,00

2.914,62

6.520,16

1.777,78

4.742,38

225.278,50

0,00

225.278,50

225.278,50

0,00

225.278,50

98,57

0,00

98,57

Totale Titolo 6

98,57

0,00

98,57

Totale Anno 1997

231.897,23

1.777,78

230.119,45

MUTUO PER MAGGIORI ONERI PER ACQUISIZIONE AREE PER OPERE DI

106

5800 - LL.PP.

MUTUO PER MAGGIORI ONERI PER ACQ

UI=SIZIONE AREE PER OPERE DI U

RITENUTE PER CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO: ALL' I.N.

1997

Stampato il 02/07/2014

197,88

RIVALSA SUI PRIVATI DI INTERVENT I

INDIFFERIBILI SUL FABBRICATO

Totale Titolo 5
6.01.0000

1.777,78

954

1997

1997

Residuo

1997

Totale Titolo 3
1997

Reversali

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

RETTE PER REFEZIONE SCOLASTICA C /C

1O141653

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALV

Importo

1257

VARI DIPENDENTI COM.LI: RITENUTA SU

RISCATTO I.N.A.D.E.L. SERV

Pagina 14 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1998

Rif. Finanziaria
3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo
11734000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

1998

674

VARI ASEGNATARI=INTERESSI ATTIVI SU

ACQUISTO ALLOGGI COMUNALI=I

1998

994

VARI ASSEGNATARI=RATEIZZAIONE CA NONI

DI LOCAZIONE ED ONERI ACC

Responsabile di Entrata
Debitore

5.03.0620

13370000

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (U. CAP. 346620/

1998

732

6.01.0000

14470000

0,00

92,89

0,00

0,00

0,00

92,89

0,00

92,89

43.818,65

0,00

43.818,65

43.818,65

0,00

43.818,65

371,33

0,00

371,33

103,29

0,00

103,29

103,29

0,00

103,29

Totale Titolo 6

577,91

0,00

577,91

Totale Anno 1998

44.489,45

0,00

44.489,45

5800 - LL.PP.

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CENTR O

STORICO LOTTO A.

RITENUTE PER ASSEGNI PERSONALE PER CONTRIBUTI:I.N.A.D.E.L.

1998

1998

6.05.0000

14640000

6.05.0000

14650000

RESTITUZIONE C.S.S.N. 730/98 RED D. 97

VERSATO IN PIU'

485

RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO ED ALLOGGIO INDIGENTI -PERIODO MAG

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

1998

Stampato il 02/07/2014

1029

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO: TRASPORTO

1998

1998

Residuo

92,89

Totale Titolo 5
1998

Reversali

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Totale Titolo 3
1998

Importo

924

FABBIANI PASQUALINO=RESTITUZIONE
SOMMA ERRONEAMENTE TRATTENUTA

Pagina 15 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
1999

Rif. Finanziaria
1.02.0060

Esercizio: 2013

Capitolo
10110000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

1999

353

Responsabile di Entrata
Debitore

3.05.0500

12450000

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANIRUOLO PRINCIPALE ANNO 9

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALV

1999

276

4.02.0560

12742000

46,39

0,00

46,39

46,39

0,00

46,39

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVEN TI

INDIFFERIBILI PER LA SALVAG

7.390,50

0,00

7.390,50

7.390,50

0,00

7.390,50

23.403,18

0,00

23.403,18

Totale Titolo 4

23.403,18

0,00

23.403,18

Totale Anno 1999

30.840,07

0,00

30.840,07

CONTRIBUTO DELLO STATO PER RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
1999

Stampato il 02/07/2014

Residuo

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

Totale Titolo 3
1999

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
1999

Importo

3056

CONTRIB. MINISTERO LLPP X RICONV . AREE

EX STAZ.FS GD 817/98

Pagina 16 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2000

Rif. Finanziaria
1.02.0060

Esercizio: 2013

Capitolo
10110000

Descrizione Capitolo
Accertamento

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2000

2000

1.02.0060

10120000

Causale

3007

3008

Debitore

3.02.0460

11650000

2000

2000

3.02.0470

11660000

3.02.0470

11670000

3.03.0490

11734000

2000

3.05.0500

3.05.0500

11965000

12180000

12512000

229,32

234,31

0,00

234,31

2.679,29

13.448,61

51,65

0,00

51,65

14.460,79

0,00

14.460,79

751,68

0,00

751,68

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2802

CONC.ASL ELIP/PARCH.ANNI 2000/09

ACCERT.ENTRATA RELATIVO PERIOD

2283

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

AVRI ASS.RI DETER INT ATTIVI SU RATEA DI

LOCAZIONE=2000= ACC 22

2000

2767

FONDO ROTAZ.INCENT.PROG.INT.LAV.
RIQ.MARC.E FOG.VIA MARRUCCINI-

1.185,26

0,00

1.185,26

2000

2815

LAV.COSTR.ALLOGGI DISABI. P.ZONA

S.DONATO SETT."F-G" FONDO INCE

1.016,80

0,00

1.016,80

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2186

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RIMB.SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI

COMUNALI - A. 2000

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

2000

Stampato il 02/07/2014

0,00

16.127,90

6.869,29

772,57

6.096,72

40.463,37

3.451,86

37.011,51

6.854,50

2.319,24

4.535,26

Totale Titolo 4

6.854,50

2.319,24

4.535,26

Totale Anno 2000

47.552,18

5.771,10

41.781,08

Totale Titolo 3
4.01.0520

229,32

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2000

2000

4,99

PARROCCHIA 'VIS.IONE DELLA B.S.' VEDI

CAMPO NOTE ACC 30

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

2000

2000

0,00

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2000

2000

2292

4,99

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CANONI DI LOCAZIONE APPARTAMENTI

COMUNALI -

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

2000

2000

2177

Residuo

5600 - TRIBUTI

ACCERTAMENTO RUOLO EX SUPPLETIVO

TARSU ANNO 2000 E PRECEDENTI E

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2000

Importo

RUOLO EX SUPPLETIVO TARSU 2000 E

PREC.AGGIO 6920928 AL 30.6.01

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2000

Responsabile di Entrata

2081

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA ALL OGGI

E.R.P.-LEGGE 560/93-RICHI

Pagina 17 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2001

Rif. Finanziaria
1.02.0060

Esercizio: 2013

Capitolo
10110000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2001

2157

RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2001 (AGGIO L. 249.051.140)

2001

2565

TARSU=SUPPL.'01-(AO36/02)(GIA 14 6023,31)E
ACCERT.01 50115,13

Responsabile di Entrata
Debitore

2001

3.02.0460

3.02.0460

11630000

11650000

3.02.0470

11670000

3.03.0490

11734000

3.05.0500

11965000

3.05.0500

12180000

12510000

4.02.0560

Stampato il 02/07/2014

12742000

1,02

107,90

0,00

107,90

13.357,31

102,84

13.254,47

CONSUNTIVO 88/89 - SPOLTORE

316,77

0,00

316,77

2001

2317

CONSUNTIVO 1990 - SPOLTORE

285,12

0,00

285,12

2001

2349

CONSUNTIVO COND.LE 1991-SPOLTORE VARI

ASSEGNATARI

279,74

0,00

279,74

2001

2502

CONS. COND.LE 89-VIA FLUMENDOSA

726,49

0,00

726,49

2001

2503

CONS. COND.LE 90-VIA FLUMENDOSA

583,97

0,00

583,97

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

1986

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ADEGUAMENTO ACC.TO FITTI 2001 A CHIUSURA

ESERCIZIO.

31.748,25

179,20

31.569,05

0,00

24.789,93

0,00

0,00

0,00

3.913,35

0,00

3.913,35

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
1794

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/20

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

1823

24.789,93

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZION

CAN.LOCAZ.ARRETR.P.2000/2005

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2124

LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX

ISTITUTO ATTIVITA MARINARE

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

1987

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RIMB.SPESE COND.LI 2001 DEFINITE CON

DET.192/01 A CHIUSURA ESER

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U

2001

2001

0,00

2316

Totale Titolo 3
4.01.0520

1,02

2001

2001

2001

106,88

REVISIONE CANONE 1.1/31.12.2000 ALLOGGI

E.R.P. DI PROPR.COMUNALE

2001

2001

0,00

2148

2001

2001

106,88

2001

2001

2001

Residuo

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2001

2001

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2001

Importo

2295

PARR. M.D'ANDREA-CONC.TERRENO X CHIESA

PARR. S.G.BATTISTA-

9.188,16

207,54

8.980,62

85.189,09

489,58

84.699,51

0,00

50.246,27

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

50.246,27

CONTRIBUTO DELLO STATO PER RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
Pagina 18 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2001

1789

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

CONTRIB. MINISTERO LL.PP. LAV. R

ICONVERS.AREE EX FS GD817/98

Totale Titolo 4
2001

5.03.0620

13871000

5.03.0620

14010000

2432

ASS.MUTUO P.439976100 SC.EL.S.G.

BOSCO/V.MILITE IGNOTO/V.C.ANGI

6.04.0000

14630000

282.844,04

0,00

282.844,04

333.090,31

0,00

333.090,31

1.426,15

0,00

1.426,15

2001

2425

ASS.MUTUO P.439976500 AD.SC.MEDI

ROSSETTI E TINOZZI

3.332,39

0,00

3.332,39

2001

2426

ASS.MUTUO P.439976900 X SC.MEDIE

CROCE/FOSCOLO/MICHETTI/MAZZINI

3.287,50

0,00

3.287,50

8.046,04

0,00

8.046,04

73,34

0,00

73,34

Totale Titolo 6

73,34

0,00

73,34

Totale Anno 2001

426.506,68

489,58

426.017,10

DEPOSITI CAUZIONALI CUSTODITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (

2001

Stampato il 02/07/2014

Residuo

MUTUO PER REALIZ.OPERE ADEG.NORME DI SICUREZZA IGIENICO-SANI 6800 - MANUTENZIONE

Totale Titolo 5
2001

Reversali

MUTUO PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, IGIENICHE E S 6800 - MANUTENZIONE

2001

2001

Importo

2396

DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALL A

SOC.SPORT.VILLA RASPA

Pagina 19 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2002

Rif. Finanziaria
1.02.0060

Esercizio: 2013

Capitolo
10110000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2002

2256

Responsabile di Entrata
Debitore

2002

3.02.0460

3.02.0460

11630000

11650000

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11670000

Residuo

RUOLI ORDIN.2487/2854 TARSU 2002

(PRINCIPALE )-TASSA

202,48

0,00

202,48

202,48

0,00

202,48

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2002

2080

CONSUNT.COND.LE 1997 - SPOLTORE

391,28

0,00

391,28

2002

2092

CONSUNT.COND.LE 1991 /FLUMENDOSA

534,81

0,00

534,81

2002

2151

CONSUNT.COND.LE 1993/ FLUMENDOSA

391,68

11,60

380,08

2002

2153

CONSUNT.COND.LE 1994 FLUMENDOSA

25,62

0,00

25,62

2002

2223

CONG. GEST. COND. 1/1 - 31/12/95 FABB.TI VIA

FLUMENDOSA-MONTESI

383,57

0,00

383,57

2002

2224

CONG. GEST.CONDOM 1/1 - 31/12/96 FABB.TI

VIA FLUMENDOSA-MONTESI

10,84

0,00

10,84

2002

2225

CONG. GEST. COND. 1/1 - 31/12/98 FABB.TI VIA

FLUMENDOSA-MONTESI

75,31

0,00

75,31

2002

2426

CONSUNTIVO 1992 - VIA LAZIO

28,93

0,00

28,93

2002

2437

CONSUNTIVO ANNO 1989 - VIA LAZIO

MONTESILVANO

217,69

0,00

217,69

2002

2438

CONSUNTIVO ANNO 1990 - VIA LAZIO

MONTESILVANO

216,73

0,00

216,73

2002

2439

CONSUNTIVO ANNO 1991 - VIA LAZIO

MONTESILVANO

4.924,67

0,00

4.924,67

2002

2440

CONSUNTIVO ANNO 1993 - VIA LAZIO

MONTESILVANO

918,12

0,02

918,10

2002

2459

CONSUNTIVO ANNO 1994 - VIA LAZIO

MONTESILVANO

1.335,45

0,00

1.335,45

2002

2505

CONSUNTIVO 1995 - VIA LAZIO 61 M

ONTESILVANO

10,98

0,00

10,98

2002

2510

CONSUNTIVO 1991 -VIA DI GIROLAMO

231,64

0,00

231,64

2002

2523

CONSUNTIVO 1991-VIA DEI FRENTANI 84 FRANCAVILLA AL MARE

22,33

0,00

22,33

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

2002

2002

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2002

Importo

1905

ACCERTAMENTO CANONI LOCAZ.2002 D ALLE

PARTITE PROVVIS.CREATE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

40.181,97

208,19

39.973,78

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
Pagina 20 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2002

2002

Rif. Finanziaria

3.05.0500

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11965000

12180000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2002

1815

WIND-SUBENTRO CONCESSIONE ERICSS ON

CANONE SPAZI C/O STADIO COM

2002

1816

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/20

3.05.0500

12300000

3.05.0500

12305000

2002

4.02.0560

12512000

12742000

4.03.0570

12875000

4.03.0570

12903000

4.03.0570

Stampato il 02/07/2014

12910000

0,00

24.789,93

0,00

24.789,93

1.118,79

2002

2242

FONDO DI ROTAZ.INC.PROG.INT.LAV. CENTRO

STORICO LOTTO "B"

2.539,24

0,00

2.539,24

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

1906

2205

8.106,82

7.372,79

7.990,00

0,00

7.372,79

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

RIMBORSO COMANDO DIP.OGGIANU PIE TRINA

PER.14/1-13/2/02 LET.PER

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

116,82

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

REG.CALABRIA-RIMB.STIP.TEDESCO V
LET.STIP.89893/01-3.8.98/30.9.

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

2357

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ACCERTAMENTO QUOTE COND.LI 2002 DALLE

PARTITE CREATE PROVV.

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

1.940,95

0,00

1.940,95

100.561,88

5.128,37

95.433,51

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2002

2130

VEND.ALLOGGIO E.R.P DE CAPITE R. LEGGE

560/93-RATEIZZ.2002/2017

21.460,44

4.445,28

17.015,16

2002

2162

VEND.ALLOGGIO E.R.P. MAIONE PAT. LEGGE

560/93-RATEIZZ.2002/2012

761,44

0,00

761,44

182.308,08

0,00

182.308,08

101.005,00

0,00

101.005,00

59.608,44

0,00

59.608,44

CONTRIBUTO DELLO STATO PER RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
1811

CONTRIB. MINISTERO LL.PP. LAV. R

ICONVERS.AREE EX FS GD817/98

CONTRIBUTO DELLO REGIONE PER COSTRUZIONE ALLOGGI DA

2531

2514

5800 - LL.PP.

OPERE COMPLET.LAV.COSTRUZ.ALLOG.
PORTAT.HANDICAP APPR.PROG.PREL

TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER STRAOR.MANUTEN.

2002

2002

4.791,74

0,00

2002

2002

4.791,74

1.118,79

2002

2002

Residuo

LAVORI STRAORDINARIA MANUTANZION E

CAMPO CALCIO FLACCO

Totale Titolo 3
4.01.0520

Reversali

2211

2002

2002

Importo

2002

2002

2002

Debitore

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2002

2002

Causale

Responsabile di Entrata

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO L.R.53/01 RISERVA NAT URALE

PINETA D'AVALOS

MUTUO A CARICO REGIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI 6800 - MANUTENZIONE
2002

2533

MUTUO P.439976300 SC.ELEM.V.R.EL ENAV.PUCCINI-QUOTA CARICO REG

16.539,94

0,00

16.539,94

2002

2534

MUTUO P.439975300 SC.ELEM.V.SCAR FOGLIO-

11.931,60

0,00

11.931,60

Pagina 21 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

V.GIARDINO QUOTA REGION

Totale Titolo 4
2002

5.03.0620

13223700

393.614,94

4.445,28

389.169,66

15.154,90

0,00

15.154,90

15.154,90

0,00

15.154,90

30,47

0,00

30,47

138,12

0,00

138,12

Totale Titolo 6

168,59

0,00

168,59

Totale Anno 2002

509.702,79

9.573,65

500.129,14

MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI CITTA'ED EX INPS U.CAP. 6800 - MANUTENZIONE

2002

2467

MUTUO P.441318100 MANUT.E ADEGUA

PALAZZO CITTA' E EX INPS

Totale Titolo 5
2002

6.05.0000

14640000

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO: TRASPORTO

2002

2002

6.05.0000

14650000

MINUTE SPESE ECONOMATO INTEGRAZI ONI

IMPEGNI.

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2002

Stampato il 02/07/2014

2206

2350

INCASSO DA REGOLARIZZARE X RUOLO

REF.SCOL.VERSATO SUL C/C144146

Pagina 22 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2003

Rif. Finanziaria
1.01.0040

Esercizio: 2013

Capitolo
10071000

Descrizione Capitolo
Accertamento

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

2003

2003

1.02.0060

10110000

1.02.0060

10120000

2286

2191

2186

2.02.0190

10541000

3.01.0290

10870000

3.02.0460

11630000

3.02.0460

11650000

3.02.0470

11660000

3.02.0470

11670000

3.03.0490

11734000

3.05.0500

11965000

0,00

105,10

454,84

0,00

454,84

2003

2102

CONTRIBUTO PIANO DI GESTIONE 03 DELLA

PINETA D'ANNUNZIANA

7.746,86

0,00

7.746,86

9.476,99

0,00

9.476,99

1.960,33

0,00

1.960,33

RISARCIMENTO DANNI
2435

8100 - AVVOCATURA

SENTENZA N.161/2003/A DEL 28.04. 03SEZ.II'CEN.-DE MARTIIS+ALTR

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2009

CONGUAGLIO CANONI 01.01-30.09.02 L.R. 96/96

E SUCC.MODIFICHE

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

1924

2454

18.058,55

67,42

17.991,13

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CANONI DI LOCAZIONE 2003

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

71.118,64

618,81

70.499,83

55,12

0,00

55,12

24.789,93

0,00

24.789,93

79,77

0,00

79,77

1.323,00

0,00

1.323,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

PARR.S.STEFANO-CONC.TERR.COM.LE VIA
MONTE BOVE-2003/2009-

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
1856

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/20

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

1879

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

D'ALO' M.GABRIELLA -INTERESSI RA

TEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZ.

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2003

Stampato il 02/07/2014

105,10

1.730,13

2003

2003

187,64

0,00

2003

2003

0,00

1.730,13

2003

2003

187,64

MAGGIORE CONTRIBUTO DELIB.GR 641 -02

PER SPESE DI GESTIONE 2002

2003

2003

162,10

1963

2003

2003

0,00

2003

2003

2003

162,10

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Totale Titolo 2
2003

Residuo

5600 - TRIBUTI

TARSU=RUOLO SUPPL.2003 - ANNO IM POSTA

2002 E PRECEDENTI

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA PINETA

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2003

Importo

5600 - TRIBUTI

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2003

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2003

Debitore

I.C.I. ANNO 2002 MAGGIORI INTROI TI

AGGIO..........

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2003

2003

Causale

Responsabile di Entrata

2339

COMPL.MANUT.STRAORD.ADEG.DM18/12 .75
PAL.MEDIA ROSSETTI INCENTI

Pagina 23 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2003

2392

Causale

3.05.0500

12180000

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2003

3.05.0500

12450000

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALV

1925

Debitore

FONDO ROTAZ.INT.LAV.MANUT.STRAORD.RIQUALIF.PATRIMONIO URBANO

2003

2003

Responsabile di Entrata

26.320,42

4.01.0520

12512000

4.03.0570

12875000

4.03.0570

13070000

QUOTE COND.LI ANNO 2003

8.364,27

13330000

5.03.0620

13710000

0,00

8.389,20

2003

2547

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A CA RICO

REGIONE GESTORE DEMANIO

10.000,00

0,00

10.000,00

170.459,23

1.028,24

169.430,99

3.017,23

3.017,23

0,00

77.151,15

0,00

77.151,15

76.633,12

0,00

76.633,12

156.801,50

3.017,23

153.784,27

90.734,29

0,00

90.734,29

31.895,87

0,00

31.895,87

Totale Titolo 5

122.630,16

0,00

122.630,16

Totale Anno 2003

459.822,72

4.045,47

455.777,25

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

2423

2394

5800 - LL.PP.

OPERE COMPLET.ALLOGGI PIANO ZONA F-G

S.DONATO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ORDINAMENTO - ALLESTIMENTO E

2504

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA ALL ERP LEGGE 560/93-DI CINTIO D

CONTRIBUTO DELLO REGIONE PER COSTRUZIONE ALLOGGI DA

6800 - MANUTENZIONE

CONTRIBUTO PER COMPLETAMENTO MUS EO

DELLE GENTI

MUTUO PER MANUT.ED ADEG.V.ARAPIETRA-PASSO DELLA PORTELLA2519

2490

5800 - LL.PP.

MUTUO P.443647500 DI E.2.300.000 X

MAN.V.ARAPIETRA,V.PASSO PORT

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

2003

Stampato il 02/07/2014

8.022,26

8.389,20

2003

2003

342,01

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

Totale Titolo 4
5.03.0620

26.320,42

RIVALSA SUI PRIVATI PER RIPRIST. ARG.DX

FIUME PESCARA AREA ASSE

2003

2003

0,00

2429

2003

2003

Residuo

2003

2003

2003

Reversali

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Totale Titolo 3
2003

Importo

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO P.444550800 EURO 566.000 X

MAN.STR.PARCHI VILLA SABUCCHI

Pagina 24 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2004

1.02.0060

10110000

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2004

1.02.0060

10120000

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2004

2229

Responsabile di Entrata
Debitore

2.01.0150

10467000

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2004

311,37

0,00

311,37

27,65

0,00

27,65

166,25

0,00

166,25

5600 - TRIBUTI

2226

TARSU=RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 PER

TRIBUTO REL.ANNI 2000/2003

2004

2325

TARSU=RUOLI ORDINARI 2004 SU AVV ISI DI

ACCERTAMENTO ANNO 2002

2004

2411

TARSU=RUOLI 2004 AVVISI ACC.TO C

ONTROLLO INCROCIATO ENEL

26,84

0,00

26,84

2004

2559

TARSU=RUOLI STRAODINARI 2004 SU AVVISI

ACCERTAMENTO 2003/2004

41,34

0,00

41,34

573,45

0,00

573,45

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

CONTRIBUTO STATO PER FINANZIAMENTO P.S.T.U.(U.CAP290460)

2348

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

SALDOCONTRIB.STUDIO FATTIBILITA' X
COSTIT.NE S.T.U V/ACC.2403/

Totale Titolo 2

2004

2004

3.02.0460

3.02.0460

3.02.0470

11630000

11650000

11660000

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2004

2637

CANONI ACQUA, FOGNATURA E DEPURA

ZIONE PERIODO 01/07/2000 - 16/

14.504,60

0,00

14.504,60

2004

2662

APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA

GESTIONE CONDOMINIALE ANNO SOL

1.077,06

0,00

1.077,06

2004

2729

APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA

GESTIONE CONDOMINIALE ANNO SOL

784,91

0,00

784,91

2004

2783

APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA

GESTIONE CONDOMINIALE ANNO SOL

241,33

0,00

241,33

2004

2788

APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA

GESTIONE CONDOMINIALE ANNO SOL

626,60

0,00

626,60

2004

2803

APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA

GESTIONE CONDOMINIALE ANNO SOL

2.060,51

0,00

2.060,51

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

2004

1908

SOC.OMNITEL-PRONTO ITALIA SPA CO

NCESS.LOCAZ. LASTRICO SOLARE

2004

1989

ACC.NTO CANONI DI LOCAZIONE 2004 ALLOGGI

E.R.P.

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

2004

Stampato il 02/07/2014

Residuo

2004

2004

2004

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2004

Importo

1930

POSTE ITALIANE SPA-CONC.TERRENO COM.LEXPOSIZ.TOIMP.CLIMATIZZ.NE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

5.422,80

0,00

5.422,80

79.791,00

679,54

79.111,46

0,00

73,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

73,00

Pagina 25 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

2004

Rif. Finanziaria

3.02.0470

3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo

11670000

11734000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11965000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2004

1948

PARR.S.STEFANO-CONCESS.TERR.COM.
V.MNTE BOVE-A.2003/2009-

89,85

0,00

89,85

2004

2720

CONC.TERRENO C.DA gALLO/lORETOSIG.CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010-

30,00

0,00

30,00

24.789,93

0,00

24.789,93

326,06

0,00

326,06

3,31

0,00

3,31

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2004

1907

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/20

2004

1915

PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE

NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

2004

2004

Causale

Responsabile di Entrata

1925

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

D'ALO' M.GABRIELLA -INTERESSI RA

TEIZZAZIONE CANONI DI LOCAZ.

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2004

2198

LAV.COMPLET.FUNZ.PARTE FABBR.EX IST.DI

MARZIO X MUSEO MERAV.MAR.

1.601,46

0,00

1.601,46

2004

2345

LAVORI COMPLET. PIAZZA UNIONE LO TTO B

INCENT. ART. 18 L.109/94

320,00

0,00

320,00

2004

2432

LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DI SEDI

SCOLASTICHE DI PERTINENZ

213,60

0,00

213,60

2004

2533

INCENTIVO PROG. ART. 18 L.109/94 LAV.

PALAZZO EX INPS

985,49

0,00

985,49

2004

2534

INCENTIVO PROG. ART. 18 L.109/94 LAVORI

AUDITORIUM FLAIANO

467,37

0,00

467,37

2004

2553

RISANAMENTO PALAZZO CITTA' INCEN TIVO

ART. 18 L.109/94

1.621,83

0,00

1.621,83

2004

2556

ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' INCE NTIVO

ART. 18 L.109/94.

740,25

0,00

740,25

2004

2567

FONDO ROTAZ.INT.LAV.RIQ.AMB.AREE
ESTERNE CIMITERO COLLE MADONNA

15,23

0,00

15,23

2004

2577

PESCARA COLLI 1 STRALCIO FUNZION ALE ART. 18 L. 109/94

0,01

0,00

0,01

2004

2580

RETE FOGNANTE COLLE CERVONE ART. 18 L.

109/94

1.493,76

0,00

1.493,76

2004

2585

AREA ANT. VIA SAN BENEDETTO NORC

INCENTIVO ART. 18

1.547,73

0,00

1.547,73

2004

2587

BORGO MARINO SUD ART. 18

1.941,84

0,00

1.941,84

2004

2600

ATTIVITA' SUPPORTO DIRIGENTE SIG . LUIGI DI

PAOLO

830,77

0,00

830,77

Pagina 26 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11970000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

12180000

2004

3.05.0500

3.05.0500

12305000

12320000

12512000

0,00

2.918,30

2004

2635

LAVORI DI RIFACIMENTO OPERE INFR

ASTRUTTURALI CASE POPOLARI DI

3.896,16

0,00

3.896,16

2004

2648

COMPLETAMENTO COLLE BRECCIA ART. 18

1.478,40

0,00

1.478,40

2004

2699

PERCORSO PEDONALE AREE RISULTA I

NCENTIVO ART. 18

1.034,00

0,00

1.034,00

2004

2722

INCENTIVI PROGETTAZIONE ASTRUTTU RALI

CASE POPOLARI DI PI

1.963,30

0,00

1.963,30

2004

2743

LAVORI VIA POERIO -FORTI AREE AD IACENTI.

INCENTIVO ART. 18

1.160,00

0,00

1.160,00

2004

2805

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE INCENT IVO ART.

18

1.556,48

0,00

1.556,48

3.930,91

0,00

3.930,91

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

2856

1990

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ACC.NTO QUOTE CONDOMINIALI 2004 ALLOGGI

E.R.P.

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

2004

2084

RIMBORSO ONERI STIPEND.LI DIP. C IANCI

CRISTINA

2004

2253

RIMBORSO MAG.ONERI APPL. CCNL DI P.CIANCI

CRISTINA 1/1-30/6/03

2004

2257

2004

2258

35.452,58

4.02.0560

12640000

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

11.032,30

719,20

0,00

719,20

RIMB.MAGG. ONERI APPL.CCNL DIP.

D'AMBROSIO G. 1/11/02-9/9/03

6.151,15

0,00

6.151,15

RIMBORSO MAG.ONERI APPL.CCNL DIP

D'AMBROSIO G. 10/9-31/12/03

2.235,53

0,00

2.235,53

24.999,60

0,00

24.999,60

240.128,21

1.193,28

238.934,93

6.138,20

137.712,24

0,00

996.343,35

5500 - RAGIONERIA GENERALE

BONIFICA AREA ARGENE DESTRO FIU- ME

PESCARA RAMPA DI ACCESSO VI

Stampato il 02/07/2014

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA ALL OGGI

DI E.R.P. L.560/93 CC245/

CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGRAMMA DI RECUPEROURBANO

2004

2250

34.938,84

0,00

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

2087

513,74

11.032,30

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO CONTENZIOSO

2354

8100 - AVVOCATURA

ATI DI BATTISTA SNC CESI SNC-REC UP.SU

COLLAUDO LAV.RETE IDR.P.

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2004

2004

Residuo

2.918,30

Totale Titolo 3
4.01.0520

Reversali

VALORIZZ.STRAORD.P.ZA SPIRITO SA NTO

INCENTIVO

2004

2004

Importo

2632

2004

2004

Debitore

2004

2004

2004

Causale

Responsabile di Entrata

ATT.SUPP.P.D.Q.INCARICHI DI PROG E SUPP.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

143.850,44

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

996.343,35

Pagina 27 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CELATA,ROSSINI,DI NINNI
2004

2004

4.02.0560

12680000

4.02.0560

12712000

4.02.0560

12741000

2004

4.03.0570

4.03.0570

12903000

12910000

4.03.0570

12930000

4.03.0570

13020000

4.05.0596

13182200

13300015

5.03.0620

13550000

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

14091000

5.908,00

CONTRIBUTO LEGGE 104/92 + MUTUO

POS.445885700 DI E.617.500,00

0,00

31.068,76

2698

0,00

120.000,00

31.068,76

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE EX

AURUM

120.000,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

0,00

50.000,00

2004

2837

CONTRIBUTO PER RIQUALIF.E RESTAU RO

CONSERVATIVO VILLS DE RISEI

10.242,54

0,00

10.242,54

7.766,20

0,00

7.766,20

13.350,00

0,00

13.350,00

172.152,00

0,00

172.152,00

36.958,93

0,00

36.958,93

2.408.542,87

6.138,20

2.402.404,67

32.161,96

0,00

32.161,96

500.000,00

0,00

500.000,00

MUTUO A CARICO REGIONE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI 6800 - MANUTENZIONE
2754

MUTUO P.446439900 L.R.23/96 IX C IRCOLO

V.VALLE SAN MAURO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI INTERCONNESSIONE

2859

2857

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

CONTR.REG.PROGR.REC.URBANO "CONT
RATTO DI QUARTIERE" PRVV.236/0

DA PRIVATI PER INTERVENTI SU NUOVO TRIBUNALE (U.333500)

2855

5800 - LL.PP.

LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE TEL EMATICA

PRESSO IL MERCATO ITTI

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROPGRAMMA DI RECUPERO

6800 - MANUTENZIONE

RECUPERO FATTURE ENEL GAS SETT/ DIC 2003

DA CONS. SAPRO

SISTEMAZIONE VIA SALITA ZANNI

2671

2676

5800 - LL.PP.

MUTUO P.446677800 EURO 300.000,0 X 2 LOTTO

SALITA ZANNI

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA (U.354400)

2004

2004

0,00

50.000,00

2004

2004

5.908,00

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

Totale Titolo 4
5.03.0620

820.902,65

CONTRIBUTO L.REG.7/2003 LAVORI D I

MANUTENZ.STRAOD.PINETA DANNUN

2004

2004

0,00

2248

2004

2004

820.902,65

2004

2004

2004

2480

TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER STRAOR.MANUTEN.

2004

2004

AGENSUD EROGAZIONI A CHIUSURA VA RIE

CONT.TA' LAVORI

CONTRIBUTO DELLO STATO PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX

2004

2004

2742

CONTRIBUTO DELLO STATO PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURA

2004

2004

CONTRIB.STATO PROGRAMMA REC.URB.

"CONTR.DI QUARTIERE"PROVV.236/

TRASFER.FONDI DALLA EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO(U.CAP.354500 5800 - LL.PP.

2004

2004

2858

5800 - LL.PP.

MUTUO P.446673100 EURO 500.000,0

MANUTENZIONE RETI IDRICHE

MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO (U 358610)

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 28 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2004

2606

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

MUTUO P.446441800 DI E.80.000,00 X PANNELLI

FOTOV.SCUOLE MATERN

Totale Titolo 5
2004

2004

6.04.0000

6.05.0000

14635000

14640000

6.05.0000

14650000

Residuo

5.948,75

0,00

5.948,75

538.110,71

0,00

538.110,71

3.893,85

0,00

3.893,85

2004

2113

DEPOS.CAUZ.STIP.ATTI AG.DEMANIO
INTEGRAZ.DET.133/AP04-SCHEDA 240

2004

2163

R.F.I. SPA - km. 355+095 RIVALUT AZIONE

NOVENNALE CANONE

32,97

0,00

32,97

2004

2171

R.F.I. SPA - INTEGRAZ.DEP.CAUZ. LINEA PESULMONA KM. 4 + 226

32,97

0,00

32,97

2004

2368

AGENZIA DEL DEMANIO - STIPULA CO

NCESSIONE FG. 33 PART.549/P

109,00

0,00

109,00

2004

2500

DEP.CAUZIONALE AG.DEL DEMANIO FG .24-P.LE

91-196/IMP.ACQUE NERE

51,72

0,00

51,72

2004

2735

RIN.CONV.MINIS.INFR.TRASP.INTEG.
DEPOSITO CAUZIONALE

224,70

0,00

224,70

125,00

0,00

125,00

149,95

0,00

149,95

Totale Titolo 6

4.620,16

0,00

4.620,16

Totale Anno 2004

3.191.975,41

7.331,48

3.184.643,93

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO: TRASPORTO

1987

RECUPERO ANTICIPAZIONE PER TRASP ORTO

ALLOGGI INDIGENTI A.2004

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2004

Stampato il 02/07/2014

Reversali

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (U.CAP.365650)

2004

2004

Importo

2466

RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI PER EVENTI

CALAMITOSI A CARICO DIP.

Pagina 29 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2005

1.02.0060

10110000

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2005

1.02.0060

10120000

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2005

2005

1.03.0130

10320000

2491

2494

TARSU=RUOLO SUPPL/EMISSIONE 2005 PER

ANNI 2002/2004

2005

2933

Ta.R.S.U.=RUOLI 2005 SU AVVISI D I

ACCERTAMENTO 2004/2005.

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

2936

Debitore

2.01.0150

10482000

10900000

528,48

0,00

528,48

4,56

0,00

4,56

418,31

0,00

418,31

0,00

0,00

0,00

951,35

0,00

951,35

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

186,73

0,00

186,73

103.290,48

0,00

103.290,48

5600 - TRIBUTI

Ta.R.S.U.=RUOLI ANNO 2005 SU AVV ISI DI

ACCERTAMENTO 2004/2005.

2626

AGENDA 21 LOCALE: ACCERT.CONTR. MINIST.

AMBIENTE

Totale Titolo 2
3.01.0310

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2005

2888

5100 - POLIZIA URBANA

RUOLI INFRAZIONI AL C.d.S. ANNO 2003

EMISSIONE 25/10/2005

2005

3.01.0410

11250000

PROVENTI SERV.CIMITER.E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOLTURE:CONCES 6800 - MANUTENZIONE

2005

3.02.0460

11630000

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2005

2005

3.02.0460

11650000

2005

3.02.0470

3.02.0470

11660000

11670000

rinnovo concessione cappella gen tilizia unita

2400

DET. 8/AP DEL 04/02/05 REVISIONE CANONI

2004

2005

2852

CONSUNTIVO COND.LE ANNO 2000 VIA

FLUMENDOSA N. 12

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

2313

ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ANNO

2005

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

2005

2078

PARR.S.STEFANO-CONCESS.TERR.COM.
V.MNTE BOVE-A.2003/2009-

2005

2114

CONC.TERRENO C.DA GALLO/LORETO S IG.

CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010

24.437,55

1.509,12

22.928,43

183,75

0,00

183,75

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

87.014,14

1.151,75

85.862,39

93,67

0,00

93,67

368,00

0,00

368,00

0,00

24.789,93

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2005

Stampato il 02/07/2014

2660

2005

2005

2005

Residuo

CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE AGENDA 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
2005

2005

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2005

Importo

5600 - TRIBUTI

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2005

2005

2005

Responsabile di Entrata

2045

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG AM.

24.789,93

Pagina 30 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/20

2005

2005

3.03.0490

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11734000

11965000

2005

2050

PARROCCHIA DELLA TRASFIGURAZIONE

NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO

2.935,28

0,00

2.935,28

2005

2462

CONCESSIONE SPAZI C/O STADIO SOC IETA'

TIM SPA

7.958,74

0,00

7.958,74

1.562,38

0,00

1.562,38

0,65

0,65

0,00

1.048,93

0,00

1.048,93

961,72

0,00

961,72

1.170,75

0,00

1.170,75

428,65

0,00

428,65

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

2005

2055

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

2005

2866

RATEIZZAZIONI CANONI DI LOCAZION EED

ONERI ACCESSORI ARRETRATI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2005

2271

FOGNE STRADA DEL PALAZZO INCENTI VO

ART. 18

2005

2299

LOCALI VILLA DE RISEIS INCENTIVO ART. 18

2005

2360

COMPLETAMENTO STRADA S.SILVESTRO

INCENTIVO ART. 18

2005

2389

MURI E AREE ESTERNE SCUOLA VIRGI

INCENTIVO ART. 18

2005

2393

CORSO V. EMANUELE II -2 STRALCIO

INCENTIVO ART. 18

2.931,41

0,00

2.931,41

2005

2395

C. UMBERTO, PIAZZA RINASCITA INC ENTIVO

ART. 18

4.652,05

0,00

4.652,05

2005

2397

COST.FONDO ROTAZ.INT.LAV.REALIZ.
BRACCIO FOGN.VALLE FURCI-FERZE

830,00

0,00

830,00

2005

2401

COMPLETAMENTO L.2 Q.2 VIA DORIA INCENTIVO

ART. 18

1.965,23

0,00

1.965,23

2005

2402

LAV. VIA DEI MARSI, SOCRATE, SAN LUIGI G.INCENTIVO ART. 18

968,45

0,00

968,45

2005

2405

LAVORI URGENTI VIA CARDUCCI INCE NTIVO

ART. 18

1.670,00

0,00

1.670,00

2005

2421

ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTORE AREA

TECNICA -SIG. I. FERRANTE

3.694,56

0,00

3.694,56

2005

2459

PADIGLIONE MERCATINO PESCATORI I

NCENTIVO ART. 18

402,00

0,00

402,00

2005

2482

ADEGUAMENTO STRADA BONIFICA INCE NTIVO

ART. 18

1.219,22

0,00

1.219,22

2005

2490

MANUT. VAL. PALAZZO DI CITTA' IN C. ART. 18 L.

109/94

1.464,00

0,00

1.464,00

Pagina 31 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2005

2505

LAVORI PALAZZO EX INPS INC. ART. 18 L.

109/94

2005

2523

BONIF.CAPANNONE VIA MONTE FAITO

INCENTIVO ART. 18

2005

2547

2005

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

1.590,00

0,00

1.590,00

417,92

0,00

417,92

FONDO ROTAZ.PERS.INT.OPERE COMP. RETE

SMALT.ACQUE BIAN.E NERE A

2.538,20

0,00

2.538,20

2551

FONDO INCENT. ART. 18 L. 109/94+ ONERI

CPTEL+IRAP - GIOCHI PINE

1.000,00

0,00

1.000,00

2005

2565

MANUT.STRAORD. STAZIONE MARITTIM

INCENTIVO ART. 18

884,88

0,00

884,88

2005

2572

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE

INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.18

2.999,61

0,00

2.999,61

2005

2573

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE

INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.18

3.000,82

0,00

3.000,82

2005

2582

COMPLETAMENTO LARGO MEDITERRANEO

INCENTIVO ART. 18

1.996,00

0,00

1.996,00

2005

2593

MANUT.STRAORD.LOTTO 4 QUART. 4 I
NCENTIVO ART. 18

789,32

0,00

789,32

2005

2603

FONDO INCENT. EX ART.18 L.190/94

LAV.MAN.STR.IMP.SP./CAMPI APER

1.069,04

0,00

1.069,04

2005

2636

LOTTO 3 Q.3 VILLA DEL FUOCO INCE NTIVO

ART. 18

728,29

0,00

728,29

2005

2641

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE ARBUSTI

E PRATI. INC. ART. 18

122,46

0,00

122,46

2005

2645

FONDO ROTAZ. ART.18 L.109/94 LAV

REALIZ.MANUF.LEGNO PINETA DANN

650,05

0,00

650,05

2005

2646

MESSA SICUR.MARCIAP.VIA GIOBERTI

INCENTIVO ART. 18

1.694,00

0,00

1.694,00

2005

2647

RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COP ERTO

DI LARGO SCURTI I. ART.18

1.236,35

0,00

1.236,35

2005

2649

RIQUA. URB. DI VIA C. A. DALLA C INC. ART. 18

L. 109/94

1.539,71

0,00

1.539,71

2005

2650

AREE DI PARCHEGGIO RIVIERA NORD.

INCENTIVO ART. 18

1.464,34

0,00

1.464,34

2005

2805

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO ART. 18 L. 109/94

-ATTO 887/BR

2.626,03

0,00

2.626,03

2005

2808

REALIZZ.RECINZIONE VIA PRATI INC ENTIVO

ART. 18

565,91

0,00

565,91

2005

2821

RIQUALIFICAZIONE VIA FAGIANI INC ENTIVO

ART. 18

282,39

0,00

282,39

Pagina 32 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11965600

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2005

2857

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

INCENTIVO ART. 18

1.306,01

0,00

1.306,01

2005

2859

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN E CON INC. ART.

18 L. 109/94

1.172,99

0,00

1.172,99

2005

3007

RIQUALIFICAZIONE VIA TOMMASO DA CELANO INCENTIVO ART. 18

323,75

0,00

323,75

2005

3009

UTILIZZO SEDIME EX DISCARICA PER OASI

ANIMALI -INCENTIVO ART. 1

1.336,40

0,00

1.336,40

2005

3013

RESTAURO PALAZZO EX TRIBUNALE 1L

INCENTIVO ART. 18

1.215,42

0,00

1.215,42

2005

3018

COMPLETAMENTO LAV.TORRE CIVICA I

NCENTIVO ART. 18

398,17

0,00

398,17

2005

3027

REALIZZAZ.AREA SGAMBETTAMEN.CANI
INCENTIVO ART. 18

569,93

0,00

569,93

2005

3028

MANUT.STRAORD.VERDE PUB. P.GRUE

INCENTIVO ART. 18

562,36

0,00

562,36

2005

3034

REALIZZAZ.PARCO VIA MONTE CORVO

INCENTIVO ART. 18

687,42

0,00

687,42

2005

3040

COSTRUZ.CENTRALE ACC.COLLE ORLAN

INCENTIVO ART. 18

3.004,24

0,00

3.004,24

2005

3050

VALORIZZAZIONE DI VIA NORA INT. DET. DIR.

1246/BR/2005

940,85

0,00

940,85

2005

3056

RIF. MARCIAPIEDI SCUOLA V RUBICO INT. DET.

DIR. 1378/BR/05

203,34

0,00

203,34

2005

3060

REAL. CENTRO SOC. VIA C. X SERV. INT. DET.

DIR. 1239/BR/05

867,44

0,00

867,44

2005

3063

VALORIZZ. DI VIA MICHELANGELO IN T. DET.

DIR. 1244/BR/2005

268,06

0,00

268,06

2005

3079

LAVORI COMPRENSORIO NORD INCENTI VO

ART. 18

2.711,62

0,00

2.711,62

2005

3102

RIQUALIF.VIALE KENNEDY -1 TRATTO

INCENTIVO ART. 18

451,60

0,00

451,60

2005

3103

RETE FOGNARIA SU STRADA FORNACI

INCENTIVO ART. 18

218,37

0,00

218,37

2005

3107

REALIZZ.ROTATORIA COLLE DI MEZZO

INCENTIVO ART. 18

431,73

0,00

431,73

90.000,00

0,00

90.000,00

PROVENTI DERIVANTI DA TERZI DESTINATI AGLI INCENTIVI EX ART. 92 D. 5800 - LL.PP.

2005

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

3108

PROVENTI DA AGGIUDICAZIONE PROJE CT

FINANCING.

Pagina 33 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2005

2005

Rif. Finanziaria
3.05.0500

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
11970000

12180000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

12220000

3.05.0500

12310000

12512000

0,00

385,71

2005

2880

SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. TAR

ABRUZZO-PE- 397/04

434,14

0,00

434,14

2005

2941

SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. TAR

ABRUZZO - SEZ. PE N. 424/04

1.170,67

0,00

1.170,67

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2314

2820

4.02.0560

12620000

2005

4.02.0560

12670000

4.03.0570

12902000

4.03.0570

12930000

4.03.0570

12960000

4.03.0570

12961000

0,00

66,83

425.261,27

3.093,25

422.168,02

4.920,77

36.410,15

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

201.418,25

0,00

201.418,25

0,86

0,00

0,86

50.000,00

0,00

50.000,00

54.324,40

0,00

54.324,40

0,01

0,00

0,01

61.200,00

0,00

61.200,00

5800 - LL.PP.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

5800 - LL.PP.

DOCUP-PESCA 2000/2006 PROGETTO C

ONGIUNTO AMMINISTRAZIONI COMUN

2895

CONTRIBUTO LEGGE REG.LEN.7/2003

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZ.OPERE DI

2005

Stampato il 02/07/2014

66,83

CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE ED INFRASTRUTTURE DEI PICCOLI 5800 - LL.PP.

2005

2005

3038

6.016,68

41.330,92

PARCO ARCHEOLOG.COLLE DEL TELEGR

APP.PROGETTO DEFINITIVO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI INTERCONNESSIONE

2005

2005

3046

0,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

CONTRIBUTO FUNZIONI TRASFERITE I N

C/CAPITALE ANNO 2005

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZ.PARCO AECHEOLOGICO E

2005

2005

2644

6.016,68

5500 - RAGIONERIA GENERALE

APPROVAZIONE GRADUATORIE BANDO D I

GARA ASSE 3-INTEG.NE SOC.35%

CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER INVESTIMENTI (U 342870)

2005

2005

2891

6.662,22

5800 - LL.PP.

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI VENDITA

ALLOGGI ERP LEGGE 560/93 A FAVOR

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI FERS PER REALIZZAZIONE PIC

2005

431,73

NOTA CREDITO 02485 DEL 27.4.04- DITTA DIME

SRL

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

3109

7.093,95

RIMBORSO RATE MUTUI CASSA DDPP D

ALL'A.T.O. ANNO 2005

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

2602

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ACCERTAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ANNO

2005

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

2005

2005

Residuo

385,71

Totale Titolo 3
4.01.0520

Reversali

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECU PERO

SPESE LEGALI LOPEZ-BELLUC

2005

2005

Importo

2513

2005

2005

Debitore
8100 - AVVOCATURA

2005

2005

2005

Causale

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

Responsabile di Entrata

2586

REGIONE ABRUZZO-CONTRIBUTO RAFFO

RZAM.DIFESA COSTA- BR 400/05

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 34 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2005

Rif. Finanziaria
4.04.0580

Esercizio: 2013

Capitolo
13120000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

2005

2890

APPROVAZIONE GRADUATORIE BANDO D I

GARA ASSE 3-INTEG.NE SOC.40%

Totale Titolo 4
2005

5.03.0620

13300007

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD (U

2005

2005

5.03.0620

13300030

5.03.0620

13300038

5.03.0620

13300040

5.03.0620

13300043

2005

5.03.0620

5.03.0620

13351000

13690000

5.03.0620

13704000

5.03.0620

13710000

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

14245000

3086

MUTUO P.448704300 REALIZZAZIONE ZTL DEVOLUZIONE 369.000,00 VARIE VIE NEI

QUARTIERI GD 356/2011 - AN 32/2011 ==
DEVOLUZIONE VIA ORAZIO EURO 16.813,58 - GD
429/2013 - AN 36/2013

2558

253.333,00

661.607,44

4.920,77

656.686,67

2.961,20

0,00

2.961,20

32.442,15

0,00

32.442,15

16.813,58

0,00

16.813,58

22.711,62

0,00

22.711,62

2957

53.963,77

0,00

53.963,77

3.753,41

0,00

3.753,41

14.525,42

0,00

14.525,42

28.514,31

0,00

28.514,31

48.782,26

0,00

48.782,26

0,00

57.017,29

5800 - LL.PP.

ASS.MUTUO P.447443500 MANUT.STR. E

AMPLIAMENTO STAZ.MARITTIMA D

5800 - LL.PP.

MUTUO P.448336700 VALORIZZ.NE VI

ABILITA'DA P.ZZA DUCA ABRUZZI

2976

MUTUO P.448395300 RIQUALIF.VALOR STRADE

E MARCIAPIEDIV.MEZZANOT

2005

2980

MUTUO P.448390700 RIQUALIFICAZ.E

VSLORIZZAZIONE DI VIA NORA

MUTUO PER VARIE OPERE A VERDE INSERITE NEL P.T.LL.PP. (U 357915). 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
2608

MUTUO P.447550800 X REALIZZAZ. O ASI PER

ANIMALI

MUTUO PER COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE V.VALLE FURCI2606

MUTUO P.447547800 X FINANZIAM. C ENTRO

SOCIALE V.VALLE FURCI

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

2005

2005

0,00

5800 - LL.PP.

MUTUO P.448395400 OPERE PROPED.

REALIZZAZ.SOTTOPASSO FONTANELLE

2005

2005

2005

253.333,00

MUTUO PER LAVORI STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZ. STRADE,MARCIAP 5800 - LL.PP.

2005

2005

2981

VALORIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DA P.ZA DUCA DEGLI ABRUZZI A

2005

2005

Residuo

5800 - LL.PP.

MUTUO P.448601300 X VALORIZZ.URB ANA E

TURISTICA LUNGOMARE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI AMPLIAMENTO STAZIONE

2005

2005

Reversali

INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE ZTL E SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T. 5800 - LL.PP.
2005

2005

3075

VALORIZZAZIONE QUARTIERE FONTANELLE

2005

2005

Importo

TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' EUROPEA FONDI FERS REALIZZ.PIC 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2543

MUTUO POS.447362600 X FINANZ.MAN

UTENZIONE PARCHI,RISERVE, RECI

MUTUO PER REALIZZAZIONE P.I.C. URBAN II (U.CAPP.349902-3519 50-

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

57.017,29

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

Pagina 35 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

Rif. Finanziaria

5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo

14330000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2005

2856

MUTUO P-448002900 REALIZZ.ASSE V IARIO

DENOM."STRADA PENDOLO"

2005

3092

MUTUO POS.448725100 COLLEGAMENTO VIA

ATERNO VIA TIBURTINA "PEND

MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E RISANAM.CONSERVATIVO SEDE

2005

2758

Responsabile di Entrata
Debitore

2005

6.04.0000

6.05.0000

14635000

14640000

6.05.0000

14665500

82.275,78

0,00

82.275,78

109.344,31

0,00

109.344,31

MUTUO P.447737500 X RISANAMENTO E

RISTRUTTUR.PALAZZO EX INPS.

87.009,23

0,00

87.009,23

560.114,33

0,00

560.114,33

700,00

0,00

700,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2005

2319

CAPITANERIA DI PORTO - IMPEGNO D I SPESA

PER STIPULA CONCESSION

2005

2574

rimborso dep.cauz. concessione a renile

"madonnina"

2005

2792

DEP.CAUZ. CONCESSIONE TRABOCCO M OLO

NORD - CAPITANERIA DI PORTO

648,35

0,00

648,35

2005

3031

CAPITAN.DI PORTO-DEP.CAUZ. PER S TIPULA

CONCESS.MERCATINO PESCAT

700,00

0,00

700,00

125,00

0,00

125,00

7.517,09

0,00

7.517,09

Totale Titolo 6

12.190,44

0,00

12.190,44

Totale Anno 2005

1.675.124,83

8.014,02

1.667.110,81

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLO STATO: TRASPORTO

2162

AUTORIZZAZIONE DI SPESA GESTIONE FONDO

PER LE MINUTE SPESE 2005

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA

2005

Stampato il 02/07/2014

Residuo

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (U.CAP.365650)

2005

2005

Reversali

5800 - LL.PP.

Totale Titolo 5
2005

Importo

2344

ELEZ.REGIONALI 3/4 APR.05- BB43/ 05-AG9-1417-21-22/05

Pagina 36 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2006

1.01.0010

10030000

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2006

1.01.0040

10070000

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) (U.CAP.219400)

2006

2006

2006

1.01.0040

10071000

1.02.0060

10110000

2006

2006

1.02.0060

1.02.0070

1.03.0110

10120000

10130000

10210000

1.03.0130

10305000

2655

TARSU=RUOLO SUPPL.EMISS.2006 PER

TRIB.REL.ANNI 2003/2005

2006

2710

TARSU=RUOLI 2006 SU AVVISI ACC. NOTIFICATI

PER.08/03/05-31/12/05

2006

2939

TARSU=RUOLI 2006 AVVISI ACC.TO N OTIF.

PERIODO 1.01.06- 30.04.06

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1.03.0130

Stampato il 02/07/2014

10320000

Residuo

15.028,77

15.028,77

0,00

16.616,75

498,00

16.118,75

481.201,84

42.827,60

438.374,24

946.078,78

19.841,15

926.237,63

10.081,52

2.136,12

7.945,40

113.831,45

693,18

113.138,27

59.572,38

778,70

58.793,68

1.128,78

220,11

908,67

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2006

2006

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

2006

2649

TARSU=RUOLO SUPPL.EMISSIONE 2006 PER

TRIB.RELATIVO ANNI 2003/20

2006

2652

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2006

95.335,47

2.004,85

93.330,62

2006

2711

TARSU=RUOLI 2006 SU AVVISI ACC. NOTIFICATI

PER.08/03/05-31/12/05

11.513,93

85,99

11.427,94

2006

2940

TARSU=RUOLI 2006 AVVISI ACC.TO N OTIF.

PERIODO 1.01.06- 30.04.06

5.938,21

88,55

5.849,66

10.135,73

0,00

10.135,73

412.035,55

70.602,99

341.432,56

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

2245

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO NI - ANNI

2005-2013

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.

2006

2006

2651

Reversali

5600 - TRIBUTI

RUOLO COATTIVO EMISSIONE 2006 PR

OVVEDIMENTI NOTIF. AL 31/12/05

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2006

2006

2949

Importo

5600 - TRIBUTI

ICI ANNO 2006

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2006

2006

2840

Debitore

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 20 05-2013

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

2006

2006

2244

Responsabile di Entrata

2951

5600 - TRIBUTI

RUOLO COATTIVO EMISSIONE 2006 PR

OVVEDIMENTI NOTIFIC. 31/12/05

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

5600 - TRIBUTI

2006

2712

TARSU=RUOLI 2006 SU AVVISI ACC. NOTIFICATI

PER.08/03/05-31/12/05

98.315,50

844,91

97.470,59

2006

2942

TARSU=RUOLI 2006 AVVISI ACC.TO N OTIF.

PERIODO 1.01.06- 30.04.06

30.205,10

308,65

29.896,45

Pagina 37 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore
Totale Titolo 1

2006

2.05.0240

10740000

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

Importo

3.01.0290

10870000

155.959,57

2.151.060,19

7,09

0,33

6,76

409,12

3,02

406,10

5600 - TRIBUTI

2006

2650

TARSU=RUOLO SUPPL.EMISSIONE 2006 PER

TRIB.RELATIVO ANNI 2003/20

2006

2653

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2006

2006

2713

TARSU=RUOLI 2006 SU AVVISI ACC. NOTIFICATI

PE.08/03/05-31/12/05

20,97

0,43

20,54

2006

2943

TARSU=RUOLI 2006 AVVISI ACC.TO N OTIF.

PERIODO 1.01.06- 30.04.06

10,68

0,12

10,56

447,86

3,90

443,96

7.102,41

0,00

7.102,41

5.477,67

5.477,67

0,00

RISARCIMENTO DANNI
2006

2006

3.01.0310

10900000

3.01.0320

10940000

3.01.0320

10951000

3.01.0390

11210000

3.02.0460

11490000

3.02.0460

11630000

3.02.0460

11650000

3.02.0465

11655000

2956

2.386,55

RETTE RELATIVE A GEN-LUG 2005 IS CRITTE A

RUOLO COATTIVO EM.200

2278

1.366,91

139,46

0,00

2.386,55

0,00

1.366,91

0,00

804,28

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)CONC.LOC .C/O

N.TRIBUNALE V. LO FEUDO-

2974

804,28

REVISIONE CANONI 2006-2007 ACC.

PRESUNTIVO CONG. A DEBITO

2455

2246

29.235,16

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

0,00

29.235,16

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2006 GE STIONE

ALLOGGI - ESERCIZIO 200

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

2006

Stampato il 02/07/2014

514,95

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

AGGIORNAMENTO ISTAT A.S. 2006/07

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMI

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

2006

2006

654,41

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2006

2006

PROVENTI X RETTE X MENSE E REF. SCOL. X

BOLLETTAZIONE OTT-DIC. 2

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

2006

2006

2801

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

PROVENTI RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COM.LI RELATIVI AD AN NI 7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
2006

2006

3124

5100 - POLIZIA URBANA

RUOLO COATTIVO SANZIONI 2004 LIS TA

CARICO 2006/900001 EMISSIONE

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

2006

2006

3133

8100 - AVVOCATURA

RISARCIMENTO DANNI DI IMMAGINE S ENT.

CORTE DEI CONTI 94/2002/EL

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

2006

2006

3046

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2006

2006

Residuo

2.307.019,76

Totale Titolo 2
2006

Reversali

77.233,71

939,90

76.293,81

2.453,05

1.597,92

855,13

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pagina 38 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

BBLICHE - ANNI 2005-2013

2006

2006

2006

2006

2006

3.02.0470

3.02.0470

3.03.0490

3.03.0490

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11660000

11670000

11734000

11761000

11761500

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2006

2215

POSTE ITALIANE SPA-CONC.TERRENO COM.LEXPOSIZ.TOIMP.CLIMATIZZ.NE

24,30

0,00

24,30

2006

2227

PARR.S.STEFANO-CONCESS.TERR.COM.
V.MONTE BOVE-A.2003/2009-

96,48

0,00

96,48

2006

2253

CONC.TERRENO C.DA GALLO/LORETO S IG.

CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010

375,00

0,00

375,00

2006

2254

CONC.TERR.PROPR.COM.LE-V.LE VESP UCCIS.LIDO AZZURRO-04/2010

229,91

229,91

0,00

24.789,93

0,00

24.789,93

9.467,65

0,00

9.467,65

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2006

2202

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/20

2006

2223

SOC.TIM/TORINO-CONC.SPAZI COM.LI C/O

TORRE CIVICA-APP.TEL.MOBIL

2006

2232

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDALE.ONLUS-L O CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

51,65

0,00

51,65

2006

2242

CONC.LOC.PROPR.COM.LE V.MONTE FA ITOMADONNA DI FATIMA 04/010-

58,60

0,00

58,60

2006

2243

ASS.NE APOST.SS.CUORI GESU`MARIA

CONC.LOC.V.PRIMO VERE-2004/201

54,00

0,00

54,00

2006

2289

SIGG.RE RICCIOTTI E CAMPLONE-CON LOC.IN

VIA P.NENNI-C.SOCIALE-

52,95

0,00

52,95

1.334,55

0,00

1.334,55

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2006

2210

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

2006

2291

DET. N. 158/AP DEL 14/09/05 MORO SITA'

RATEIZZATE

32,59

32,59

0,00

2006

2313

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIO PER

VENDITA ALLOGGIO ERP

105,49

0,00

105,49

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5600 - TRIBUTI

2006

2714

TARSU=RUOLI 2006 SU AVVISI ACC. NOTIFICATI

PER.08/03/05-31/12/05

7.476,37

560,21

6.916,16

2006

2944

TARSU=RUOLI 2006 AVVISI ACC.TO N OTIF.

PERIODO 1.01.06- 30.04.06

4.681,43

89,25

4.592,18

2006

2952

RUOLO COATTIVO EMISSIONE 2006 PR OVV.

NOTIFICATI AL 31/12/05

88.169,02

64.736,19

23.432,83

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE 7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

Pagina 39 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2006

2957

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

INTERESSI SU RUOLO COATTIV RETTE ASILI

NIDO EMISS. 2006

2006

3.05.0500

11792000

RIMBORSO DALLA REGIONE DEL CREDITO I.R.A.P.

2006

3.05.0500

11965000

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2006

Stampato il 02/07/2014

3160

Importo

Reversali

Residuo

39,09

0,00

39,09

19.848,00

18.230,07

1.617,93

1.231,52

0,00

1.231,52

5500 - RAGIONERIA GENERALE

RIMBORSO CREDITO IRAP

2006

2260

ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTORE AREA

TECNICA -SIG. I. FERRANTE

2006

2339

VALORIZZAZIONE TRATTO VIA PEPE I

NCENTIVO ART. 18

455,29

0,00

455,29

2006

2350

RIQUALIFICAZIONE VIALE PINDARO I NCENTIVO

ART. 18

284,96

0,00

284,96

2006

2576

VIA VOLTA VIA EINAUDI COM.PIANA INCENTIVO

ART. 18

3.531,13

0,00

3.531,13

2006

2628

LAV.COMPLETAMENTO VIA MEZZANOTTE

INCENTIVO ART. 18

1.678,25

0,00

1.678,25

2006

2634

MANUT.VALORIZZ.VIA KENNEDY 2TRAT

INCENTIVO ART. 18

970,38

0,00

970,38

2006

2635

REALIZZ.PARCO DELLA SERENITA' IN CENTIVO

ART. 18

2.661,45

0,00

2.661,45

2006

2637

REALIZZ.PARCO VIA MONTE CORVO IN

CENT.ART. 18 QUOTA CPDEL-IRAP

222,04

0,00

222,04

2006

2638

RIQUALIF.VERDE PIAZZA DEI GRUE I NCENTIVO

ART. 18-CPDEL E IRAP

181,64

0,00

181,64

2006

2643

RESTAURO EX TRIBUNALE - 1 LOTTO

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IRAP

392,58

0,00

392,58

2006

2656

COSTUTUZ.FONDO ROTAZ.LAV.COMPL.
LOCULARIO CAMPO L E M COLLE MADO

5,52

0,00

5,52

2006

2678

ISTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE C

OMPLESSI SPORTIVI POP

51,65

0,00

51,65

2006

2697

LAV.COMPLETAMENTO TORRE CIVICA I

NCENTIVO ART.18 -CPDEL E IRAP

128,60

0,00

128,60

2006

2701

RIQUAL.VIA RONCHI,P.MICCA ECC. I NCENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

232,71

0,00

232,71

2006

2703

ROTATORIA INCROCIO COLLE MEZZO I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IRAP

139,45

0,00

139,45

2006

2704

RETE FOGNARIA STRADA FORNACI INC ENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

70,53

0,00

70,53

2006

2705

RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY 1 L

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IR

145,86

0,00

145,86

Pagina 40 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2006

2706

MUSEO MERAVIGLIE MARINE 2 L. 1S.

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IR

2006

2707

COMPLETAMENTO VIA TIBURTINA INCE NTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

2006

2708

CENTRO SOC.VIA CADUTI PER SERVIZ

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IR

2006

2709

RIQUALIFICAZIONE VIA RUBICONE IN CENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

2006

2729

2006

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

400,85

0,00

400,85

0,01

0,00

0,01

280,18

0,00

280,18

65,68

0,00

65,68

MANUT.STR.VIA RIETI, VIA LATINA INCENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

126,20

0,00

126,20

2730

RIQUALIFICAZIONE VIA MALAGRIDA I NCENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

117,49

0,00

117,49

2006

2772

REALIZZ. ROT. VIA ANTONELLI INC. ART. 18

L.109/94

731,20

0,00

731,20

2006

2785

VALORIZZ.AREA RETROST.MADONNA 7 DOLORI

- INCENTIVO ART. 18

1.264,31

0,00

1.264,31

2006

2793

RIQUALIFICAZIONE VIA NORA INCENT IVO ART.

18 - CPDEL E IRAP

303,90

0,00

303,90

2006

2794

RIQUALIFICAZIONE VIA CALATAFIMI INCENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

41,77

0,00

41,77

2006

2795

LINEA FOGNANTE LUNGOM.MATTEOTTI

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IRAP

167,64

0,00

167,64

2006

2797

MANUTENZ.STRAORD. 2 E 3 LOTTO IN CENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

140,84

0,00

140,84

2006

2798

MANUT.STRAORD.COMPRENSORIO NORD
INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IRAP

874,86

0,00

874,86

2006

2808

REALIZZAZIONE OASI PER ANIMALI I NCENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

431,66

0,00

431,66

2006

2811

RIQUALIFICAZ.VIA TOMMASO CELANO

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IRAP

104,57

0,00

104,57

2006

2821

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

INCENTIVO ART. 18

14,11

0,00

14,11

2006

2829

REALIZZAZ.PARCHEGGI RIVIERA NORD

INCENTIVO ART. 18

5.526,73

0,00

5.526,73

2006

2838

STRADA ACCESSO CHIESA S.PIETRO M

INCENTIVO ART. 18

280,53

0,00

280,53

2006

2846

COMPLETAMENTO RIQUAL. VIA ISONZO

INCENTIVO ART. 18

757,55

0,00

757,55

2006

2853

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENRIVO ART. 18 - CIRCOSCR.1

44,03

0,00

44,03

Pagina 41 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

2006

Rif. Finanziaria

3.05.0500

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

12180000

12181000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2006

3.05.0500

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12220000

12310000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2006

2854

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 - CIRCOSCRIZ

54,38

0,00

54,38

2006

2856

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART.18 -CIRCOSCR.3

24,50

0,00

24,50

2006

2857

MANUTENZIONE DI PRATI, AIUOLE E INCENTIVO

ART. 18 -CIRCOSCRIZ.4

57,40

0,00

57,40

2006

2858

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 - CIRCOSCRIZ

46,79

0,00

46,79

2006

2859

PROGETTAZIONE DEL "CORRIDOIO VER DE" ISITUZIONE FONDO DI ROTA

17.423,45

0,00

17.423,45

2006

2881

VALORIZZAZ.PIAZZA COLLE MARINO I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IRAP

0,01

0,00

0,01

2006

2882

RIFAC.FIORIERA E OROLOG.FEMMINIL
INCENTIVO ART. 18 - CPDEL E IR

4,50

0,00

4,50

2006

2883

RIQUALIFICAZIONE DI VIA ISONZO I NCENTIVO

ART. 18 - CPDEL E IRAP

533,68

0,00

533,68

2006

2912

ISTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE L A

REALIZZ.NE CITTA' DELLA MUSI

7.938,50

0,00

7.938,50

2006

2989

RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO DI

COLLE MARINO. MODIFICA DETE

26,55

0,00

26,55

2006

2998

PROGETT. INTERNA COSTR. LOCULA R IO

CIMITERO COLLE MADONNA

0,05

0,00

0,05

2006

3045

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTER NA

274,21

0,00

274,21

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2006

2277

MAN. ORD. ASC. V. PIETRO NENNI D ITTA GI.EL.

ASCENSORI

2006

2456

QUOTE COND.LI ANNO 2006 GESTIONE

ALLOGGI - ESERCIZIO 200

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

2006

2006

Causale

Responsabile di Entrata

3044

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

766,81

0,00

766,81

24.475,96

461,50

24.014,46

1.295,30

0,00

1.295,30

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

QUOTE CONDOMINIALI LOCALI TRIBUN ALE IN

USO ALLA DITTA TEAM SERV

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

5800 - LL.PP.

2006

2737

RIMBORSO DALL'ATO SPESE SOSTENU TE

ANNO 2006

364.882,15

0,00

364.882,15

2006

2914

RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2006

597.775,80

0,00

597.775,80

2006

3146

RIMBORSO RATE MUTUI IN SCADENZA A

DICEMBRE 2006

606.601,41

0,00

606.601,41

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

5500 - RAGIONERIA GENERALE

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Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2006

2953

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

SPESE POST. SU RUOLO COATTIVO IC I

EMISSIONE 2006

Totale Titolo 3
2006

2006

4.01.0520

4.02.0560

12512000

12640000

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

4.02.0560

12751000

2006

4.02.0560

4.03.0570

12810016

12961000

4.03.0570

13020000

4.03.0570

13030002

4.03.0570

13030053

4.05.0596

13185100

Stampato il 02/07/2014

13221500

1.844.678,57

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2990

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI VENDITA

ALLOGGI ERP LEGGE 560/93 A FAVOR

10.365,39

2.669,91

7.695,48

0,00

363.552,00

1.355,82

0,00

1.355,82

2.677,52

0,00

2.677,52

68.933,20

0,00

68.933,20

8.800,00

0,00

8.800,00

172.152,00

0,00

172.152,00

631.092,00

0,00

631.092,00

11.228,93

0,00

11.228,93

9.611,09

0,00

9.611,09

1.287.112,39

4.371,97

1.282.740,42

CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGRAMMA DI RECUPEROURBANO

2815

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 LOCALIZ

CONTRIB.STATO

363.552,00

CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE AGENDA 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
2529

AGENDA 21 LOCALE. CONTRIBUTO CON

CESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

RISERVA AREE URBANE - REALIZZAZIONE AEROSTAZIONE MERCI C/O

2006

2334

INCARICO PROGETT.DEF.-ESECUTIVA- D.L.COORD.SICUREZZA

2006

3177

FONDI CIPE GIUSTA DELIBERAZIONE 20/04

SETTORE INTERVENTO AREA 1

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZ.OPERE DI

2292

6800 - MANUTENZIONE

TRASFERIMENTO DELLA SPESA ANNUAL ITA'

2006

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROPGRAMMA DI RECUPERO

2816

5800 - LL.PP.

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 LOCALIZ

CONTRIB. REGIONE

COMPLETAMENTO INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA STRADALE 5800 - LL.PP.

2972

MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URB ANE A

MASSIMO RISCHIO ED INTER

STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA - RSA PER DISABILI (U 358740).

3166

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE V ARIE

INSERITE NEL P.T. OO.PP.

TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER RICONVERSIONE AREA EX FABBRICA 5800 - LL.PP.

2909

ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOM ME

OCCORRENTI PER ESPROPRIAZIO

Totale Titolo 4
5.03.0620

93.609,80

2006

2006

2006

1.938.288,37

5.642,38

2006

2006

7.708,45

1.702,06

2006

2006

739,64

7.344,44

2006

2006

8.448,09

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI VENDITA

ALLOGGI ERP LEGGE 560/93 A FAVOR

2006

2006

Residuo

2644

2006

2006

Reversali

2006

2006

2006

Importo

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (U

6800 - MANUTENZIONE

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Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2006

2006

5.03.0620

13290000

5.03.0620

13300006

5.03.0620

13300050

2006

5.03.0620

5.03.0620

13351000

13363300

5.03.0620

13653500

5.03.0620

13690000

5.03.0620

13730000

5.03.0620

14214000

2006

3120

MUTUO POS.450129700 PER FINANZ.

MAN.STRAORD. E VALORIZZAZ.URBANA

5.03.0620

14245000

2580

MUTUO P.448918100 X SPESE TECNI CHE

P.T.LL.PP.

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO A VERDE C.SO

0,00

10.486,43

64.164,92

0,00

64.164,92

28.667,51

28.505,63

161,88

8.951,11

0,00

8.951,11

58.382,08

0,00

58.382,08

83.076,52

38.600,00

44.476,52

2984

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POS.449635600 LAV.PAVIMENT P.ZZA

RINASCITA ED AREE LIMITR

2.978,92

0,00

2.978,92

465.598,60

0,00

465.598,60

9.006,76

0,00

9.006,76

0,00

151,00

MUTUO PER VARIE OPERE A VERDE INSERITE NEL P.T.LL.PP. (U 357915). 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
3163

MUTUO POS. 4503507/00 - REALIZZAZIONE OASI

PER ANIMALI - DEVOLUZIONE AREA GOLENALE
EURO 195.000,00 - GD 324/2013 - AN 27/2013
==DEVOLUZIONE VIA DE GAMA VIA DA VESTEA EURO 90.000,00 - GD 712/2013 - AN 59/2013 ==

MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO 6800 - MANUTENZIONE

2733

MUTUO POS. 449081000 MANUT.STR. SCUOLE

MATERNE.

MUTUO PER MANUTENZ.STRAORDIN.ED ADEG.ALLE NORME DI

3121

3154

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

MUTUO POS.450154400 PER FINANZ. LAV. DI

RECUPERO CONSERVATIVO DI

MUTUO PER REALIZZAZIONE P.I.C. URBAN II (U.CAPP.349902-3519 502006

151,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

MUTUO POS. 450339900 PER FINANZ.

RIQUALIFICAZIONE AREE EX INCEN

Totale Titolo 5
Stampato il 02/07/2014

10.486,43

MUTUO PER STUDI PROGETTAZ. ED OPERE VARIE INSERITE NEL P.T.LL 5800 - LL.PP.

2006

2006

30.607,90

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 450129100 PER FINANZI AMENTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE

MUTUO POS. 449304500 X FINANZ.SI

STEMAZ.DELTRATTODIVIAMILANO

2006

2006

3113

2837

2006

2006

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POS.449251400 X FINANZ.MES SA IN

SICUR.STRADEURB.MASS.RIS

2006

2006

2006

Residuo

MUTUO PER LAVORI STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZ. STRADE,MARCIAP 5800 - LL.PP.

2006

2006

Reversali

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' TRA VIA F. D'AVALOS E VIA 5800 - LL.PP.

2006

2006

2823

Importo
30.607,90

MUTUO P.448124300 ACC.PROGR.DE C ECCO X

AEX FABBR.STAZ.PESCARA P

INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'

2006

2006

2300

Debitore

MUTUO POS. 449978900 PER FINANZI AMENTO

LAVORI DI FORNITURA E MO

MUTUO PER ACCORDO DI PROGRAMMA DE CECCO (U.346510)

2006

2006

3068

Causale

Responsabile di Entrata

1.043.050,96

0,00

1.043.050,96

1.805.122,71

67.105,63

1.738.017,08

Pagina 44 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2006

Rif. Finanziaria
6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo
14665500

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA

2006

2800

RIMBORSO SPESE MATERIALE SEGGI E

TABELLONI REFERENDUM GIUGNO 200

2006

2907

AFFIDAMENTO TRASPORTO DISABILI A LLA

CROCE ROSSA ITALIANA REFER

585,19

0,00

585,19

60,00

0,00

60,00

Totale Titolo 6

645,19

0,00

645,19

Totale Anno 2006

7.338.636,28

321.050,87

7.017.585,41

Pagina 45 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2007

1.01.0010

10030000

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2007

1.01.0040

10070000

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) (U.CAP.219400)

2007

2007

2364

2758

10110000

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2007

1.02.0060

10110001

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI

2007

2007

2007

1.02.0060

1.02.0070

10120000

10130000

2007

1.02.0070

1.02.0080

Stampato il 02/07/2014

10130001

10165000

Reversali

Residuo

107.720,77

1.391,23

106.329,54

10.536,11

5.484,95

5.051,16

1.155.615,46

29.105,75

1.126.509,71

15.004,12

753,91

14.250,21

5.662,65

1.069,85

4.592,80

18.115,80

558,26

17.557,54

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

Ta.R.S.U.=RUOLO PRINCIPALE 2007

5600 - TRIBUTI

TARSU 2007=LISTA CARICO 900012/0 7 SU

AVVISI DI ACC.TO NOTIF. PER

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

5600 - TRIBUTI

2007

2808

Ta.R.S.U.=RUOLO SUPPLETIVO 2007 - ANNI 20042006

2007

2943

TARSU=LISTA CARICO 2007 SU AVVIS I DI

ACC.TO NOTIF. PERIODO 1.05.

2007

2948

TARSU=LISTA CARICO 2007 SU AVVIS I ACC.TO

NOTIF. PERIODO 3.12.06-

2.120,45

0,00

2.120,45

2007

3157

TARSU=LISTA CARICO 900015/07 AVV . ACC.TO

PERIODO 2.5.07/1.8.07

9.768,88

839,41

8.929,47

2007

3246

TARSU= LISTA CARICO FINE 2007 AVV. ACC.TO

PERIODO 2.8.07/14.12.07

8.641,21

888,54

7.752,67

120.026,21

2.984,88

117.041,33

412,91

109,46

303,45

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

2007

2007

3096

Importo

5600 - TRIBUTI

ICI ANNO 2007

1.02.0060

2811

Debitore

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 20 05-2013

2007

2007

Responsabile di Entrata

2809

5600 - TRIBUTI

Ta.R.S.U.=ADDIZIONALE SU RUOLO P RINCIPALE

2007.

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

5600 - TRIBUTI

2007

2812

Ta.R.S.U.= ADDIZIONALE SU RUOLO SUPPLEIVO

2007 - ANNI 2004-2006.

2007

2944

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 2 007 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PERI

1.896,67

58,19

1.838,48

2007

2949

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 2 007 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PERI

220,18

0,00

220,18

2007

3097

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 9 00012/07

SU AVVISI ACC.TO NOTIF.

1.840,25

79,16

1.761,09

2007

3158

TARSU=ADDIZIONALI SU LISTA CARIC O

900015/07 AVV. ACC.TO PERIODO

980,14

89,93

890,21

2007

3247

TARSU=ADDIZIONALI SU LISTA CARICO FINE

2007 AVV. ACC.TO PERIODO 2.8.07/14.12.07

877,96

90,94

787,02

TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA SPAZI ED AREE

5600 - TRIBUTI
Pagina 46 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2007

2007

1.03.0130

10310000

1.03.0130

10320000

3099

Debitore

TOSAP=INCASSI ED AGGIO ANNI PREC EDENTI

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

2007

2007

2517

Causale

Responsabile di Entrata

2.05.0240

10740000

2.05.0240

10740001

3.01.0310

Stampato il 02/07/2014

10900000

42,29

514,53

3.514,32

0,00

3.514,32

2945

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 2007 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PERIODO

8.591,71

118,94

8.472,77

2007

2950

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 2007 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PERIODO

1.318,16

0,00

1.318,16

2007

3098

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 9000 12/07 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PE

3.353,77

306,31

3.047,46

2007

3159

TARSU=SANZIONI SU LISTA CARICO 9 00015/07

AVV. ACC.TO PERIODO 2.5

3.275,76

262,83

3.012,93

2007

3248

TARSU=SANZIONI SU LISTA CARICO FINE 2007

AVV. ACC.TO PERIODO 2.8.07/14.12.07

2.545,35

160,05

2.385,30

1.482.595,66

44.394,88

1.438.200,78

762,32

5,02

757,30

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

2810

5600 - TRIBUTI

Ta.R.S.U.=RUOLO PRINCIPALE 2007 COMMISSIONE PROVINCIA

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

5600 - TRIBUTI

2007

2813

COMMISSIONE PROVINCIA SU RUOLO S

UPPLETIVO 2007 - ANNI 2004-2006.

5,89

0,17

5,72

2007

2946

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 2007 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PE

3,42

0,09

3,33

2007

2951

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 2007 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PE

0,34

0,00

0,34

2007

3100

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO

900012/07 SU AVVISI ACC.TO NOTI

2,53

0,08

2,45

2007

3160

TARSU=COMM. PROV.LE SU LISTA CAR ICO

900015/07 AVV. ACC.TO PERIOD

1,66

0,19

1,47

2007

3249

TARSU=COMM. PROV.LE SU LISTA CARICO FINE

2007 AVV. ACC.TO PERIODO 2.8.07/14.12.07

3,36

0,30

3,06

779,52

5,85

773,67

381.074,94

364.873,90

16.201,04

51.099,18

42.749,45

8.349,73

Totale Titolo 2
2007

556,82

2007

2007

2007

Residuo

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2007

Reversali

5600 - TRIBUTI

TARSU 2007=SANZIONI LISTA CARICO 900012/07

SU AVVISI ACC.TO NOTI

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

Importo

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2007

3033

RISCOSSIONE LISTA DI CARICO EMES SA SETT.

2007 RELATIVA A SANZION

2007

3239

LISTA DI CARICO COATTIVA PARTITE

5100 - POLIZIA URBANA

Pagina 47 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SCARTATE ANNI 2003-2004-2005 E

2007

3.01.0320

10940000

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

2007

2007

2007

3.01.0320

3.01.0390

10951000

11200000

2007

2405

AGGIORNAMENTO ISTAT CONTRIBUTO A

CARICO FAMIGLIE TRASPORTO SCOL

2007

2882

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-AN NO

SCOLASTICO 2007/2008

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

2007

2007

3.01.0410

3.01.0410

3.01.0420

11260000

11270000

11320000

3.01.0420

11340000

2007

2542

ACCERTAMENTO ENTRATA CONCESSIONE

FOSSE VERGINI

2007

2902

pagamento rateale concessione ar ea per sepolcreto

da parte della

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOL

3.01.0420

11360000

3.02.0460

11490000

3.02.0460

11630000

964,52

0,00

964,52

4.614,50

0,00

4.614,50

2.736,93

0,00

2.736,93

8.412,66

0,00

8.412,66

307,86

0,00

307,86

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

6800 - MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE
200,54

0,00

200,54

2007

2900

pagamento rateale concessione lo culo da parte del

dipendente Pel

200,54

0,00

200,54

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'I VA)

3260

SOMMA A DISPOSIZIONE PER

REGOLARIZZAZIONE AGGIO SU RISCOSSIONI
1/9-31/12/06

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO: RIMBORSI DIVERSI 3213

LOCATARI BOXES/-RIMBORSO ACQUA

CONSUMATA C/O MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO-

PROVENTI E DIRITTI PER LA GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO

2565

DI CENSO PLINIO-CANONE MAGAZZINO ANNO

2007

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

2387

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINI- C
ONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPISTERI

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

3.824,11

0,00

3.824,11

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

49.000,00

0,00

49.000,00

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

1.451,80

0,00

1.451,80

0,00

11.452,82

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

11.452,82

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2007

Stampato il 02/07/2014

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

pagamento rateale da parte del dipendente Baiocchi

Augusto per concesione di due loculi

2007

2007

42.361,65

2898

2007

2007

6.114,54

2007

2007

2007

48.476,19

ACCERTAMENTO INTROITI RETTE ASIL I NIDO

PERIODO SETTEMBRE/DICEMBR

PROVENTI DEI SERV.CIMITER.ED ILL.VOTIVA DELLE SEPOLTURE: CON

2007

2007

3117

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

RETTE FREQUENZA MENSE SCOLASTICH E

ANNO 2007

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

2007

2007

2839

3128

CONGUAGLIO REVISIONE CANONE ANNO 2006

3.358,00

2.059,58

1.298,42

Pagina 48 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

Rif. Finanziaria
3.02.0465

Esercizio: 2013

Capitolo
11655000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2007

2007

3.02.0465

11655500

2007

2007

2007

3.02.0470

3.02.0470

3.03.0490

3.03.0490

11660000

11670000

11734000

11750000

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11761000

Importo

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

2827

Reversali

Residuo

8.722,18

226,02

8.496,16

5.000,00

0,00

5.000,00

99,37

0,00

99,37

383,00

0,00

383,00

4.272,20

4.272,20

0,00

14.533,68

0,00

14.533,68

24.789,93

0,00

24.789,93

51,64

0,00

51,64

14.531,92

0,00

14.531,92

COSAP ED AGGIO ANNI 2006 E PRECE DENTI

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

2007

2352

PARR.S.STEFANO-CONCESS.TERR.COM.
V.MNTE BOVE-A.2003/2009-

2007

2372

CONC.TERRENO C.DA GALLO/LORETO S IG.

CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010

2007

2425

CONCESSIONE IN USO TERRENO SITO IN VIA

VESPUCCI (SOC. LIDO AZZUR

2007

3077

TELECOM CANONE DI CONCESSIONE PE R SITO

VIA CARAVAGGIO

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2007

2334

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/200

2007

2347

CONC. LOC.ASSOCOAC.PREVENZ.ETa`
EVOLUTIVA-P.ZZA GRUE-

2007

2348

SOC.TIM/TORINO-CONC.SPAZI COM.LI C/O

TORRE CIVICA-APP.TEL.MOBILE

2007

2357

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDAE.ONLUS-LO CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

51,65

0,00

51,65

2007

2362

CONC.LOC.PROPR.COM.LE V.MOMTE FA ITOMADONNA DI FATIMA 04/010-

51,65

0,00

51,65

2007

3220

CROCE AMICA PER LOCALI VIALE PRI MOVERE

144

2.019,00

0,00

2.019,00

1.098,68

0,00

1.098,68

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2007

2340

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

2007

2382

DET.AP 92/05 RATEIZZ.MOROSITA' I NQ.

FALASCA - LOPEZ SUAREZ

102,97

0,00

102,97

2007

2390

DET. AP 147/05 RATEIZZAZ.MOROSIT VARI

ASSEGNATARI

596,41

0,00

596,41

114,04

0,00

114,04

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI

2007

2007

2366

Debitore

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO PARTITE 9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
2007

2007

Causale

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

Responsabile di Entrata

2436

5500 - RAGIONERIA GENERALE

PIC URBAN 2 - ASSE 4 - INTERESSI PER

REINTEGRO ANTICIPO CONCESSO

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5600 - TRIBUTI
Pagina 49 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

2007

Rif. Finanziaria

3.05.0500

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11965000

11965600

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

11970000

3.05.0500

12015400

2007

3.05.0500

3.05.0500

12180000

12181000

3.05.0500

12220000

100,87

912,44

2007

2952

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 200 7 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PERIOD

292,66

0,00

292,66

2007

3101

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 900 012/07 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. P

874,33

57,56

816,77

2007

3161

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 900 015/07

AVV. ACC.TO PERIODO 2.5.0

462,21

88,71

373,50

2007

3250

TARSU=INTERESSI SU LISTA CARICO FINE 2007

AVV. ACC.TO PERIODO 2.8.07/14.12.07

642,36

139,71

502,65

3.984,63

0,00

3.984,63

281,53

0,00

281,53

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2007

2853

DIFESA DELLA COSTA - INCENTIVO A RT. 92

2007

2961

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 1

STRALCIO. INCENTIVO ART. 9

2007

3143

MESSA SIC. STRADE MASSIMO RISCHI O INCENTIVO ART. 92

7.856,98

0,00

7.856,98

2007

3271

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BORGO

MARINO - INCENTIVO

3.364,08

0,00

3.364,08

585.000,00

0,00

585.000,00

8.007,01

500,00

7.507,01

19.000,00

0,00

19.000,00

PROVENTI DERIVANTI DA TERZI DESTINATI AGLI INCENTIVI EX ART. 92 D. 5800 - LL.PP.

3261

PROJECT FINANCING - ACCERTAMENTO DI

SPESA

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

2674

8100 - AVVOCATURA

RIFUSIONE SPESE DI LITE CAUSE SO TRAGECOGEPI-CASTELLI-SEVERINI-U

PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' "AIR ONE 5000 - GABINETTO

3268

PPROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2007

2383

MAN. ORD. ASC. V. PIETRO NENNI D ITTA GI.EL.

ASCENSORI

2007

2718

MANUT.ORD.IMP.ASC., SERVOSC. E M
ONTACAR. INSTALL. C/O VARI EDIF.

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

2388

2821

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RIMBORSO SPESE ANNO 2005 ACA -VE NDITA

AUTOMEZZI,FITTO LOCALI,TEL

777,60

0,00

777,60

4.294,43

0,00

4.294,43

944,35

0,00

944,35

138.453,10

0,00

138.453,10

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINI- C
ONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPOSTERI

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

2007

Stampato il 02/07/2014

Residuo

1.013,31

2007

2007

Reversali

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 200 7 SU

AVVISI ACC.TO NOTIF. PERIOD

2007

2007

Importo

2947

2007

2007

Debitore

2007

2007

2007

Causale

Responsabile di Entrata

5800 - LL.PP.

Pagina 50 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

12225000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2007

2936

RIMBORSO RATE MUTUI IN SCADENZA 1 SEM.

2007

2007

3131

ACA PER RIMBORSO SPESE PER TELEF ONI,

ASSICURAZIONI, MANUTENZIONI

2007

3151

RIMBORSO DALL'ATO SPESA SOSTENUT A PER

PROGRESSIONE ECONOMICA 200

2007

3228

RIMBORSO DALL'ATO RATE DI MUTUI SCADENTI

A DICEMBRE 2007 - PARZI

RIMBORSO DALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

2007

2007

3.05.0500

12287000

3.05.0500

12305000

2880

3174

3211

4.01.0520

12512000

2007

2007

4.02.0560

12620000

4.02.0560

12640000

4.02.0560

12670000

4.03.0570

12877000

4.03.0570

12885000

4.03.0570

Stampato il 02/07/2014

12900500

3272

37.788,65

9.184,89

0,00

9.184,89

612.434,76

0,00

612.434,76

0,00

48.481,23

0,00

63.770,21

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

63.770,21

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.614,00

0,00

2.614,00

2.805.253,83

421.182,54

2.384.071,29

4.168,09

17.946,07

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

22.114,16

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2.763,20

0,00

2.763,20

447.968,50

0,00

447.968,50

0,01

0,00

0,01

38.400,00

0,00

38.400,00

42.000,00

0,00

42.000,00

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

5800 - LL.PP.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI GE STIONE

ANNUALITA' 2005 DELLE ARE

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ATTIVITA' DI TUTELA E

2007

2007

3075

0,00

CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERI TE IN C/

CAPITALE ANNO 2007

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO DI GESTIONE RISERVA

2007

2007

2744

37.788,65

48.481,23

CONTRIBUTO STATO CONTRATTI DI QU

ARTIERE

CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER INVESTIMENTI (U 342870)

2007

2007

2407

612.138,60

accertamento quote co-finanziamento progetti

sponda(35%)

CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGRAMMA DI RECUPEROURBANO

2007

2007

3181

0,00

RICAVO DA VENDITA ALLOGGI ERP si g.ra

MASCIULLI DORIANA

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI FERS PER REALIZZAZIONE PIC

2007

2007

2872

REGIONE ABRUZZO CONTRIBUTO PER

RISANAMENTO AMBIENTALE

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER VARI PROGETTI SETTORE

Residuo

612.138,60

RIMBORSO DA COMUNE DI SPOLTORE P ER

PERSONALE LAVORO STRAORD. ELE

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

Reversali

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Totale Titolo 3
2007

Importo

PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSION E DI

MATERIALE IN DOTAZ. SERV.

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

2007

Debitore

RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI CO NTRATTI

AL 31.12.2006 SOCITA' PE

RECUPERI DIVERSI DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2007

2007

Causale

Responsabile di Entrata

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

Pagina 51 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2007

2007

4.03.0570

12903000

4.03.0570

12960500

4.03.0570

13020000

4.03.0570

13045000

4.03.0570

13105000

4.04.0580

13118000

4.04.0585

13120500

4.04.0585

13125000

4.06.0600

13210000

3267

2824

2007

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13300007

13300027

0,00

327.200,00

172.152,90

0,00

172.152,90

2.167,40

0,00

2.167,40

14.837,20

0,00

14.837,20

285.000,00

0,00

285.000,00

316.146,53

0,00

316.146,53

6,25

0,00

6,25

7.591,18

0,00

7.591,18

1.740.870,68

4.168,09

1.736.702,59

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2409

3166

2913

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

contributo ater contratto di qua rtiere

5800 - LL.PP.

MANUT. STRAORD. VARIE VIE 2 STRA LCIO:

SPOSTAMENTO CANALE BARDET.

5500 - RAGIONERIA GENERALE

SCADENZA TERMINI CONTRATTO "PRON TI

CONTRO TERMINE"

Totale Titolo 4
5.03.0620

40.000,00

327.200,00

PROGETTO COMUNITARIO SEA-BRIDGE.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

CONTI BANCARI DI DEPOSITO FONDIEMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZ.

2007

2007

0,00

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' ACCERTAMENTO DI SPESA

TRASFERIMENTO DELL'UNIVERSITA' "G.D'ANNUNZIO" PER LAVORI DI

2007

2007

22.523,35

REDAZIONE PIANO URBANO TRAFFICO E

MOBILITA' - CONTRIBUTO REGIONA

CONTRIBUTO DALLO IACP PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI

2007

2007

3167

TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' EUROPEA PER PROGETTO -SEA

2007

2007

0,00

40.000,00

CONTRIB, REGIONE PER CONTRATTI D I

QUARTIERE

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER AZIONI DI TUTELA E

2007

2007

Residuo

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO 5800 - LL.PP.
2007

2007

2408

Reversali

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

PIANO REGOLATORE PORTUALE - ACCE

RTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROPGRAMMA DI RECUPERO

2007

2007

3170

Importo
22.523,35

MANUT. STRAORD. PINETA DANNUNZIA NA RIFACIMENTO RECINZIONE

CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER PREDISPOSIZIONE DEL

2007

2007

2991

Debitore

PROGETTO ENERSAN-ACCERTAMENTO EN
TRATA

TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PER STRAOR.MANUTEN.

2007

2007

2957

Causale

Responsabile di Entrata

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD (U

5800 - LL.PP.

2007

3094

MUTUO POS. 451156400. VALORIZZAZ IONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMAR

62.536,55

0,00

62.536,55

2007

3129

MUTUO POS. 451234900. VALORIZZAZ IONE

URBANA E TURISTICA DEL LUNGOMARE
SUD/NORD - DEVOLUZIONE DI euro 39.531,57 GD
656/2013 - AN 50/2013 =

51.168,80

0,00

51.168,80

COMPLETAMENTO PESCARA SUD - VIA D'ANNUNZIO U. 347600/33

5800 - LL.PP.
Pagina 52 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2007

2007

5.03.0620

13300047

5.03.0620

13300049

5.03.0620

13351000

5.03.0620

13400000

5.03.0620

13442100

2007

5.03.0620

5.03.0620

13653500

13704000

5.03.0620

13710000

5.03.0620

13730000

2007

5.03.0620

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

14011000

14070100

MUTUO POS. 451101700. MANUTENZIO NE

STRAORDINARIA E VALORIZZAZION

3087

MUTUO POS. 451107300. MANUTENZIO NE

STRAORDINARIA VARIE VIE NEI Q

2406

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT RATTO DI

QUARTIERE

3126

MUTUO POS. 451234400. MANUTENZIO NE

STRAORDINARIA DEL CIRCOLO ATE

2985

MUTUO 450941100 - FORNITURA E PO SA IN

OPERA ELEMENTI ARREDO PIAZ

2007

3088

MUTUO POS. 451107400. LAVORI PER LA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MUTUO PER COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE V.VALLE FURCI3125

374,35

4.625,55

0,00

4.625,55

11.277,25

9.329,31

1.947,94

6.832,58

0,00

6.832,58

188.767,61

0,00

188.767,61

3.799,91

0,00

3.799,91

4,47

0,00

4,47

8.070,68

0,00

8.070,68

23.778,99

0,00

23.778,99

3244

1.818,21

0,00

1.818,21

3.560,00

0,00

3.560,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 451233900. COSTRUZION E DI UN

CENTRO SOCIALE IN STRADA

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POS.451589600. MANUT.STRAO RD.E

VALORIZZ.URB.VARIE VIE NEI

MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO 6800 - MANUTENZIONE

2007

2007

3086

2007

2007

2007

0,00

5800 - LL.PP.

MUTUO 450941500- COMPLET. VALORI ZZ.

URBANA C.so V.EMANUELE-C.so

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO A VERDE C.SO

2007

2007

374,35

MUTUO PER RIACQUISIZIONE E RESTAURO CIRCOLO ATERNINO (U.CAP. 6800 - MANUTENZIONE

2007

2007

Residuo

MUTUO RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE(U.CAP.351400) 7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2007

2007

Reversali

MUTUO PER LAVORI STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZ. STRADE,MARCIAP 5800 - LL.PP.

2007

2007

Importo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZ. URBANA VIA BARDET ,VIA 6800 - MANUTENZIONE

2007

2007

2986

Debitore

MUUTO POS.451177900.LAVORI DI CO
MPLETAMENTO PESCARA SUD - VIA G.

COMPLETAMENTO INT. PER LA VALORIZZ.URBANA DA C.SO V.

2007

2007

3110

Causale

Responsabile di Entrata

2981

MUTUO POS.N.450941400 - COMPLET AMNTO

SCUOLA MATERNA GESCAL - PR

MUTUO PER SISTEMAZ.AREE ESTERNE VARIE SCUOLE COMUNALI (U

6800 - MANUTENZIONE

2007

2855

MUTUO POS. 450658700 PER FINANZI AMENTO

REALIZZAZIONE LAVORI DI M

244,51

0,00

244,51

2007

2856

MUTUO POS. 450658900 PER FINANZI AMENTO

REALIZZAZIONE LAVORI DI M

1.907,58

0,00

1.907,58

MUTUO PER RISTRUTT.EDIFICIO PER MUSEO MARE ADRIATICO (U

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 53 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2007

2007

5.03.0620

14090500

5.03.0620

14091000

5.03.0620

14092000

5.03.0620

14214000

3251

2007

3195

1.242,30

0,00

1.242,30

118,70

0,00

118,70

663.136,41

0,00

663.136,41

200,00

0,00

200,00

1.040.567,05

11.415,07

1.029.151,98

1.801,90

0,00

1.801,90

1.000,00

0,00

1.000,00

Totale Titolo 6

2.801,90

0,00

2.801,90

Totale Anno 2007

7.072.868,64

481.166,43

6.591.702,21

9400 - PROVVEDITORATO

6800 - MANUTENZIONE

5800 - LL.PP.

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

MUTUO POS. 451417900. LAVORI DI

COMPLETAMENTO DEL POLIGONO DI TI

Totale Titolo 5
2007

6.05.0000

14650000

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2007

2007

6.05.0000

14670500

2964

CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIAL I A

FAVORE DI COLETTA ALDO E FLA

RIVALSA SU RCA PRIVATI PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E

2007

Stampato il 02/07/2014

Residuo
5.016,84

MUTUO POS.451589500. RISTRUTTURA ZIONE

CASA DI RIPOSO COMUNALE DI

MUTUO PER MANUTENZ.STRAORDIN.ED ADEG.ALLE NORME DI

Reversali
2.085,76

MUTUO POS. 450945100 PER LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AS

MUTUO PER COMPLETAMENTO SISTEMAZ.DELLA CASA DI RIPOSO VIA

2007

2007

2978

Importo
7.102,60

MUTUO POS. 450857800 PER ARREDAM ENTO

NUOVO ASILO NIDO "SBRACCIA"

MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO (U 358610)

2007

2007

2921

Debitore

MUTUO 450945200 - RISTRUTTURAZIO NE

MUSEO MERAVIGLIE MARINE - 2 L

MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILI NIDO. U - 358700.

2007

2007

2988

Causale

Responsabile di Entrata

2969

QUOTA DERIVANTE DAL CREDITO DI S ERVIZI X

RIPRISTINO CONDIZIONI

Pagina 54 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

Rif. Finanziaria
1.01.0010

Esercizio: 2013

Capitolo
10020000

Descrizione Capitolo
Accertamento

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'

2008

2008

1.01.0010

10030000

1.01.0040

10070000

1.01.0040

10071000

1.02.0060

10110000

2008

1.02.0060

1.02.0070

10120000

10130000

1.02.0070

10130001

32.289,21

263,58

32.025,63

348.635,10

0,00

348.635,10

19.407,87

3.839,62

15.568,25

395.719,82

255.681,35

140.038,47

1.335.260,26

34.735,75

1.300.524,51

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

TARSU=TASSA RUOLO PRINCIPALE 2008 - LISTA

5/08

5600 - TRIBUTI

2008

490

TARSU=TASSA RUOLO SUPPLETIVO 2008 ANNO

2007 - LISTA 4/08/

29.522,24

2.067,86

27.454,38

2008

494

TARSU=TASSA LISTA CARICO 6/08 AVV. ACC.TO

EM. 30.10-31.12.07

8.014,44

0,00

8.014,44

2008

629

TARSU=TASSA LISTA CARICO 12/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.01.08-1.04.08

35.471,92

1.004,29

34.467,63

2008

670

TARSU=TASSA LISTA CARICO 13/08 AVV.

ACC.TO NOTIF. 2.04.08-31.05.08

10.539,80

279,68

10.260,12

2008

776

TARSU=TASSA LISTA CARICO 15/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.06.08-4.07.08

19.052,47

3.729,25

15.323,22

2008

782

TARSU=TASSA SU LISTA CARICO 17/08 AVV.

ACC.TO NOT. 5.07.08-2.10.08

5.603,66

159,81

5.443,85

2008

920

TARSU=TASSA LISTA CARICO 23/08 AVV.

ACC.TO NOT. 4.04.08-11.09.08

12.554,21

478,91

12.075,30

2008

963

TARSU=TASSA LISTA CARICO 27/08 AVV.

ACC.TO NOT. 12.09.08-18.10.08

18.834,58

1.533,34

17.301,24

2008

968

TARSU=TASSA AVV. ACC.TO ANNO 2003

50.104,79

1.465,22

48.639,57

138.446,06

3.559,67

134.886,39

2.405,37

213,07

2.192,30

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

488

491

5600 - TRIBUTI

TARSU=ADDIZIONALE RUOLO PRINCIPALE 2008

- LISTA 5/08

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

2008

Stampato il 02/07/2014

487

Residuo

5600 - TRIBUTI

AVV. ACCERTAMENTO ICI SU PARTITE

ARRETRATE

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2008

2008

886

Reversali

5600 - TRIBUTI

ICI ANNO 2008

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2008

2008

585

Importo

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 2005-2013

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

2008

2008

32

Debitore

INCASSI IMPOSTA DI PUBBLICITA' ARRETRATA

ANNO 2008

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) (U.CAP.219400)

2008

2008

913

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2008

2008

Causale

Responsabile di Entrata

TARSU=ADDIZIONALI RUOLO SUPPLETIVO 2008

5600 - TRIBUTI

Pagina 55 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ANNO 2007 - LISTA 4/08

2008

1.02.0080

10165000

2008

495

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 6/08 AVV.

ACC.TO EM. 30.10-31.12.07

795,48

0,00

795,48

2008

632

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 12/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.01.08-1.04.08

3.537,82

103,40

3.434,42

2008

671

TARSU= ADDIZIONALI LISTA CARICO 13/08 AVV.

ACC.TO NOTIF. 2.04.08-31.05.08

1.017,17

28,52

988,65

2008

779

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 15/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.06.08-4.07.08

1.890,94

383,67

1.507,27

2008

785

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 17/08 AVV.

ACC.TO NOT. 5.07.08-2.10.08

620,02

17,22

602,80

2008

922

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 23/08 AVV.

ACC.TO NOT. 4.08.08-11.09.08

1.251,21

50,83

1.200,38

2008

966

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 27/08 AVV.

ACC.TO NOT. 12.09.08-18.10.08

1.926,99

160,28

1.766,71

2008

969

TARSU=ADDIZIONALI AVV. ACC.TO ANNO 2003

9.977,87

149,90

9.827,97

3.500,00

0,00

3.500,00

164.920,61

0,00

164.920,61

644,34

0,00

644,34

509,92

231,09

278,83

4.481,45

0,00

4.481,45

TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA SPAZI ED AREE

2008

2008

2008

2008

1.03.0110

1.03.0130

1.03.0130

Stampato il 02/07/2014

10210000

10310001

10320000

942

5600 - TRIBUTI

TOSAP- INCASSI ED AGGIO ANNI PRECEDENTI

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

2008

33

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO NI - ANNI

2005-2013

2008

849

DIRITTI SU AFFISSIONI X COMUNICAZIONE

INIZIATIVA "SINDACI DI STRADA" , AL NETTO DI
AGGIO

SANZIONI IN MATERIA AMMINISTRATIVA.

2008

690

SANZIONI ARTT. 73 E 76 D.LGS. 507/93 E ART. 14

D.LGS. 473/97

2008

789

TARSU/ICI=SANZIONI AMMINISTRATIVE
EXTRAPROCEDURALI DAL 1.01.08 AL 30.09.08
PROROGATO AL 31.12.08(v.CA 5/09)

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

2008

496

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 6/08 AVV.

ACC.TO EM. 30.10-31.12.07

9.784,02

0,00

9.784,02

2008

630

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 12/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.01.08-1.04.08

28.121,07

374,61

27.746,46

2008

672

TARSU= SANZIONI LISTA CARICO 13/08 AVV.

ACC.TO NOTIF. 2.04.08-31.05.08

7.091,11

16,00

7.075,11

2008

777

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 15/08 AVV.

11.299,45

1.207,59

10.091,86

Pagina 56 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ACC.TO NOT. 1.06.08-4.07.08

2008

783

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 17/08 AVV.

ACC.TO NOT. 5.07.08-2.10.08

5.583,00

60,33

5.522,67

2008

921

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 23/08 AVV.

ACC.TO NOT. 4.04.08-11.09.08

10.974,05

134,98

10.839,07

2.729.788,32

311.929,82

2.417.858,50

20.000,00

0,00

20.000,00

61.830,00

0,00

61.830,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.548,29

6,44

1.541,85

27,57

0,28

27,29

Totale Titolo 1
2008

2.02.0170

10525000

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PROGETTO "SENSI CONTEMPORANEI" (U 7800 - CULTURA E TURISMO

2008

2008

2.02.0190

10541000

2.02.0200

10580000

2.05.0240

10740000

2.05.0240

10740001

695

489

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA 2007 PINETA
DANNUNZIANA-

9200 - POLITICHE SOCIALI

ACC. CASE ACQUISTO L.R.N. 79/95PER

EMIGRATI

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

2008

2008

350

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE

2008

2008

PROGRAMMA SENSI CONTEMPORANEI - PIANO

STRATEG.INTERV. -ORGANIZ. MOSTRA D'ARTE
ETC..

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA PINETA

2008

2008

656

5600 - TRIBUTI

TARSU=COMMISS. PROV.LE RUOLO PRINCIPALE

2008 - LISTA 5/08

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

5600 - TRIBUTI

2008

492

TARSU= COMMISS. PROV.LE RUOLO

SUPPLETIVO 2008 ANNO 2007 - LISTA 4/08

2008

497

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 6/08

AVV. ACC.TO EM. 30.10-31.12.07

0,53

0,00

0,53

2008

633

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 12/08

AVV. ACC.TO NOT. 1.01.08-1.04.08

5,40

0,16

5,24

2008

673

TARSU= COMM. PROV.LE LISTA CARICO 13/08

AVV. ACC.TO NOTIF. 2.04.08-31.05.08

1,98

0,04

1,94

2008

780

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 15/08

AVV. ACC.TO NOT. 1.06.08-4.07.08

0,96

0,96

0,00

2008

786

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 17/08

AVV. ACC.TO NOT. 5.07.08-2.10.08

0,11

0,00

0,11

2008

923

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 23/08

AVV. ACC.TO NOT. 4.08.08-11.09.08

1,89

0,12

1,77

133.416,73

8,00

133.408,73

Totale Titolo 2
2008

3.01.0290

Stampato il 02/07/2014

10870000

RISARCIMENTO DANNI

8100 - AVVOCATURA

Pagina 57 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2008

2008

3.01.0310

10900000

3.01.0320

10940000

2008

2008

2008

3.01.0320

3.01.0350

3.01.0350

3.01.0360

10951000

11010000

11020000

11050000

2008

3.01.0390

3.01.0420

11200000

11320000

rETTA FREQUENZA MENSE SCOLASTICHE ANNO

2008.

Importo

Reversali

Residuo

6.775,14

0,00

6.775,14

191,97

0,00

191,97

27.750,93

90.166,12

5100 - POLIZIA URBANA

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

117.917,05

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2008

89

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.ANNO

SCOLASTICO 2007/2008

3.997,04

0,00

3.997,04

2008

596

AGGIORNAMENTO ISTAT A.S. 2008/09

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO

3.106,85

0,00

3.106,85

1.440,00

0,00

1.440,00

300,00

0,00

300,00

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

2008

92

ACCERT.AFFIDAMENTO GESTIONE SKATE PARK

A : Ass.ne HEAVY TOOLS.

2008

340

ASSOC.NE CLUB ALPINO ITALIANOARRAMPICATA PARETE ARTIFICIALEIMP.SPORT.-1/03-31/12/08-

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2008

BOCCIODROMO ZANNI RINNOVO CONCESSIONE

.

445,00

0,00

445,00

2008

Bocciodromo ORFENTO rinnovo Concess.a Circ.

Bocciofilo Ediltrabucco.

445,00

0,00

445,00

2008

287

RINNOVO CONCESSIONE BOCCIODROMO ZANNI

FINO AL 8/6/08

445,00

0,00

445,00

0,00

300.000,00

10.908,10

104,55

10.803,55

1.884,15

0,00

1.884,15

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (RILEVANTE AI FINI IVA) (U. CAP.

331

INTROITO PROVENTI PARCHEGGI

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

2008

320

PROVENTI RETTE GENNAIO/GIUGNO 2008

2008

918

RETTE ANNO SCOLASTICO 2008/2009 PERIODO

SETTEMBRE - DICEMBRE

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'I VA)

2008

Stampato il 02/07/2014

456

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

2008

2008

LISTA DI CARICO 2008 SANZIONI ANNI 20032004-2005-2006-2007 EMISSIONE DICEMBRE

2008

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

2008

2008

946

Debitore

D'ANGELOSANTE FIORENZO -RISARCIMENTO

DANNI SENT, TR PE 151/06

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2008

2008

590

Causale

Responsabile di Entrata

273

ACCERTAMENTO CANONI CONCESSIONE PER

L'USO DEI POSTEGGI MERCATI COMUNALI
COPERTI.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

300.000,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

12.844,72

0,00

12.844,72

Pagina 58 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

Rif. Finanziaria
3.01.0420

Esercizio: 2013

Capitolo
11360000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2008

2008

2008

3.02.0460

3.02.0460

11490000

11650000

3.02.0465

11655000

52

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPISTERI

2008

81

CANONE DI CONCESSIONE PER LOCALI DEL

TRIBUNALE IN USO ALLA DITTA TEAM SERVICE

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

3.02.0465

11655500

2008

3.02.0470

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11660000

11670000

CANONI ED ONERI ACC.RI ANNO 2008 ALLOGGI

ERP DI PROPRIETA' COMUNALE

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

34

Importo

Reversali

Residuo

1.586,40

0,00

1.586,40

11.452,82

0,00

11.452,82

490,28

0,00

490,28

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

106.119,54

2.130,02

103.989,52

18.356,47

429,51

17.926,96

4.904,76

0,00

4.904,76

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO PARTITE 9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
2008

2008

279

Debitore

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DI CENSO PLINIO BOBX MP 14 - FITTO MENSILE

144,00 - ACCERTAMENTO CANONE ANNUO BOX
M.I.I. ANNO 2008.

2008

2008

2008

309

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

2008

2008

Causale

PROVENTI E DIRITTI PER LA GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO

Responsabile di Entrata

914

INCASSI COSAP PARTITE ARRETRATE ANNO

2008

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2008

20

PARR.S.STEFANO-CONCESS.TERR.COM.
V.MNTE BOVE-A.2003/2009-

102,35

0,00

102,35

2008

38

CONC.TERRENO C.DA GALLO/LORETO SIG.

CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010

390,00

0,00

390,00

2008

74

CONCESSIONE IN USO TERRENO SITO IN VIA

VESPUCCI (SOC. LIDO AZZURRO)

4.381,06

4.381,06

0,00

2008

95

TELECOM CANONE DI CONCESSIONE SITO DI

VIA CARAVAGGIO

14.969,69

0,00

14.969,69

24.789,93

0,00

24.789,93

51,64

0,00

51,64

14.967,87

0,00

14.967,87

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2008

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/2009

2008

15

CONC. LOC.ASSOCOAC.PREVENZ.ETa`
EVOLUTIVA-P.ZZA GRUE-

2008

16

SOC.TIM/TORINO-CONC.SPAZI COM.LI C/O

TORRE CIVICA-APP.TEL.MOBILE-

2008

25

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDAE.ONLUS-LO CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

51,65

0,00

51,65

2008

270

ASS.NE PARACADUTISTI D'ITALIA PER

CONCESSIONE IN USO LOCALI

98,55

0,00

98,55

Pagina 59 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

2008

Rif. Finanziaria

3.03.0490

3.03.0490

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

11734000

11750000

11761000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2008

997

AGENZIA VIAGGI CARINCI PER CONCESSIONE

LOCALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

43.500,00

0,00

43.500,00

2008

999

PARROCCHIA TRASFIGURAZIONE NOSTRO

SIGNORE PER CONCESSIOEN LOCALI

16.633,12

0,00

16.633,12

854,48

0,00

854,48

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2008

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

2008

11

VEND.RATEIZ.ALL.ERP - DE CAPITE
MAIONE/VARIAZ.TASSO CON DET.2/04

98,60

0,00

98,60

2008

48

DET.AP 92/05 RATEIZZ.MOROSITA' INQ.

FALASCA - LOPEZ SUAREZ

75,22

0,00

75,22

2008

54

DET. AP 147/05 RATEIZZAZ.MOROSIT VARI

ASSEGNATARI

492,41

0,00

492,41

2008

57

DET. N. 158/AP DEL 14/09/05 MOROSITA'

RATEIZZATE

17,70

17,70

0,00

2008

522

DILAZIONE DI PAGAMENTO-DI NISIO LORENZO

697,35

0,00

697,35

2008

551

DILAZIONE DI PAGAMENTO-VECCHIONE
ARMANDO

250,89

0,00

250,89

2008

868

INT.LEGALI DILAZIONE BELLI LINA

27,17

0,00

27,17

27,51

0,00

27,51

1.570,15

0,00

1.570,15

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI

2008

402

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE CAUSA

MAMMARELLA MARIO R.G. N. 1857/07

2008

484

INTERESSI SU RIMBORSO CONTRIBUTO ASSE 4

PIC URBAN 2 DITTA MARINO E FIGLI

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5600 - TRIBUTI

2008

220

Ta.R.S.U.=INTERESSE DI MORA SU EX GIA 2000

61,53

0,00

61,53

2008

223

TARSU=INTERESSI DI MORA SU EX GIA 2002

95,43

0,00

95,43

2008

498

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 6/08 AVV.

ACC.TO EM. 30.10-31.12.07

1.154,06

0,00

1.154,06

2008

631

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 12/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.01.08-1.04.08

3.304,56

67,57

3.236,99

2008

674

TARSU= INTERESSI LISTA CARICO 13/08 AVV.

ACC.TO NOTIF. 2.04.08-31.05.08

729,98

55,40

674,58

2008

778

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 15/08 AVV.

ACC.TO NOT. 1.06.08-4.07.08

1.718,95

650,93

1.068,02

2008

784

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 17/08 AVV.

ACC.TO NOT. 5.07.08-2.10.08

734,30

20,25

714,05

Pagina 60 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

2008

Rif. Finanziaria
3.03.0490

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
11780000

11860000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

11870000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11965000

Importo

Reversali

Residuo

401

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO R.G.

N. 1857/07 CAUSA MAMMARELLA MARIO

32,71

0,00

32,71

2008

825

INTERESSI DI MORA SENT. 674/07 E PRECETTO

LA VISCONTEA+ ALTRI C/ COMUNE

1.619,22

0,00

1.619,22

10.000,00

0,00

10.000,00

41.250,72

3.707,45

37.543,27

483,30

0,00

483,30

RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZ.SOCIO-ASSISTENZIALI A NON

837

900

9200 - POLITICHE SOCIALI

RIMBORSO DAL COMUNE DI LATERSA (TA) PER

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
QUALIFICATA

RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLE SPESE DI

2008

2008

Debitore

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2008

2008

2008

Causale

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI

Responsabile di Entrata

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO

2008

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2008

171

ROTATORIA VIA SAN MARCO - INCENTIVO ART.

92

2008

216

COMPLET. OASI PER ANIMALI - INC. ART. 92

4.945,45

0,00

4.945,45

2008

291

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE EX ART.

18 L. 109/94. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE MERCATO COPERTO DI
LARGO SCURTI.

1.109,11

0,00

1.109,11

2008

407

ADEGUAMENTO INCENTIVO LAVORI DI

RELAIZZAZIONE PONTE SUL MARE - VEDI ACC.
3179/2007

15.532,30

12.425,83

3.106,47

2008

430

CIRCOLO ATERNINO - INCENTIVO ART. 92

681,25

0,00

681,25

2008

431

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD INCENTIVO ART. 92

2.460,00

0,00

2.460,00

2008

441

CENTRO SOCIALE VALLE FURCI - INC. ART. 92

6.930,03

0,00

6.930,03

2008

450

MESSA IN SICUREZZA STRADALE

CASSONETTI.ADEGUAMENTO INC. ART.92

892,86

0,00

892,86

2008

451

INCREMENTO FONDO INCENTIVANTE - 1^

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA

2.649,59

0,00

2.649,59

2008

453

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE SUD - 2 L. INCENTIVO ART. 92

2.464,00

0,00

2.464,00

2008

557

iNCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI

DENOMINATI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LOCALI PER ANAGRAFE QUARTIERE 5

584,38

0,00

584,38

2008

568

CASA DI RIPOSO - 3 LOTTO. INCENTIVO ART. 92

2.559,90

0,00

2.559,90

2008

574

COMPLET. VILLAGGIO ALCYONE. INCENTIVO

311,60

0,00

311,60

Pagina 61 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ART. 92

Stampato il 02/07/2014

2008

597

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92

2.768,00

0,00

2.768,00

2008

619

COMPLET. STRADA VECCHIA FONTANELLE.

INCENTIVO ART. 92

1.142,00

0,00

1.142,00

2008

620

MANUT. STRAORD. VIALE BOVIO. INCENTIVO

ART. 92

2.835,42

0,00

2.835,42

2008

635

OPERE CONSOLID. PRESSO SALITA ZANNI. INC.

ART. 92

706,94

0,00

706,94

2008

655

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI
A PESCARA IN VIA DI GIROLAMO.
AGGIUDICAZIONE GARA ALLA DITTA TIME
RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA.

1.202,39

0,00

1.202,39

2008

688

MANUT. STRAORDINARIA VIA SACCO.

INCENTIVO ART. 92

1.669,33

0,00

1.669,33

2008

689

VALORIZZAZIONE DI VIA DEL CIRCUITO.

INCENTIVO ART. 92

2.830,95

0,00

2.830,95

2008

693

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO INCENTIVO ART. 92

1.723,87

0,00

1.723,87

2008

694

EX TRACCIATO FF.SS. - REALIZZAZ. FOGNE INCENTIVO ART. 92

504,51

0,00

504,51

2008

702

PIAZZA MONUMENTO CADUTI NASSIRIYA.

INCENTIVO ART. 92

694,05

0,00

694,05

2008

704

COMPLETAMENTO PIAZZA DEI GRUE.

INCENTIVO ART. 92

885,50

0,00

885,50

2008

705

VALORIZZAZIONE VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

INCENTIVO ART. 92

2.032,31

0,00

2.032,31

2008

707

COMPLET. C.SO V. EMANUELE A VIALE MUZII.

INC. ART. 92

1.044,09

0,00

1.044,09

2008

722

COMPLET. BORGO MARINO SUD - INCENTIVO

ART. 92

861,00

0,00

861,00

2008

734

COMPLET. VIA DI SOTTO: PUBB. ILLUMINAZ. INC. ART. 92

4.194,99

0,00

4.194,99

2008

735

COMPLET. C.SO V. EMANUELE - INC. ART. 92

1.005,47

0,00

1.005,47

2008

821

LAVORI INSTALL.PANNELLI FOTOVOLTAICI SU

EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A LUDOTECADITTA EUREKA DI DI DOMIZIO

578,00

0,00

578,00

2008

836

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO INCENTIVO ART. 92

3.273,95

0,00

3.273,95

Pagina 62 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

Rif. Finanziaria

3.05.0500

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11970000

12015400

Descrizione Capitolo
Accertamento
2008

927

EX FABBRICATO STAZ. PESCARA PN COMPLET. - INCENTIVO ART. 92

2008

939

INCENTIVI AL PERSONALE PROGETTO "VENDITA

DIRITTI DI SUPEFICIE"

2008

1013

FONDO INCENTIVANTE - ALLESTIMENTO EX

AURUM

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

3.05.0500

12030000

2008

2008

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12180000

12181000

12220000

Importo

Reversali

Residuo

2.157,65

0,00

2.157,65

0,01

0,00

0,01

1.412,00

0,00

1.412,00

8100 - AVVOCATURA

403

RATEIZZAZIONE SPESE DI LITI CAUSA

MAMMARELLA MARIO R.G. N 1857/07

930,02

0,00

930,02

2008

485

RIMBORSO SPESE LEGALI DITTA MARINO E

FIGLI SU DECRETO INGIUNTIVO 2046/07

840,21

0,00

840,21

2008

591

D'ANGELOSANTE FIORENZO RIFUSIONE SPESE

DI LITE SENT. TR PE 151/06

5.696,70

0,00

5.696,70

2008

984

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIFUSIONE

SPESE DI LITE GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE
DI PESCARA N. 1563/02 -SCORDELLA ANNALISA
+1 C/COMUNE DI PESCARA

772,77

0,00

772,77

2008

986

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIFUSIONE

SPESE DI LITE GIUSTA SENTENZA TAR
ABRUZZO -SEZ. PESCARA N. 138/01 - CONSULTA
FEMMINILE FORZA ITALIA SEZ. PROV.LE
PESCARA C/COMUNE DI PESCARA

284,05

0,00

284,05

19.000,00

0,00

19.000,00

76,86

0,00

76,86

PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' "AIR ONE 5000 - GABINETTO

293

SPONSORIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLA

FESTA DEL SANTO PATRONO - VOLO CHARTER
DEL 09/10/2007

RIMBORSO SPESE PER VENDITA CAPITOLATI APPALTI, RIMBORSO

2008

2008

Debitore

2008

2008

2008

Causale

Responsabile di Entrata

534

6800 - MANUTENZIONE

RIMBORSO SPESE PER VENDITA DOCUMENTI DI

APPALTO

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2008

228

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILI

ALLOGGI COM.LI

2008

280

QUOTE COND.LI ANNO 2008 ALLOGGI ERP DI

PROPRIETA' COMUNALE

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

2008

53

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPOSTERI

2008

82

QUOTE CONDOMINIALI PER LOCALI DEL

TRIBUNALE IN USO ALLA DITTA TEAM SERVICE

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1.627,81

5,61

1.622,20

45.406,39

1.080,65

44.325,74

2.940,00

0,00

2.940,00

285,00

0,00

285,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

5800 - LL.PP.
Pagina 63 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

12225000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2008

600

RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO

ANNO 2006 - APPLICAZIONE CCNNL

2008

687

2008

897

3.05.0500

12450000

395

471

Importo

2008

4.01.0520

4.02.0560

12512000

12620000

RIMBORSO RATA MUTUI SCADENTE 1 SEM. 2008

615.571,23

0,00

615.571,23

RIMBORSO PARTE (FINO CONCORRENZA

STANZIAMENTO) MUTUI SCADENTI 2 SEM. 08

482.732,13

0,00

482.732,13

0,00

121.838,44

5500 - RAGIONERIA GENERALE

RIMBORSO QUOTE MUTUI (CAPITALE E

INTERESSI) E SPESE PER PERSONALE IN
COMANDO ANNO 2008

121.838,44

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

SOMMA URGENZA RUDERE VIA GOBETI - DITTA

DI PROSPERO SRL

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

4.02.0560

12650000

4.03.0570

12997000

4.03.0570

13030053

2.166.183,54

52.827,46

2.113.356,08

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

25.800,95

2.142,26

23.658,69

2008

668

RICAVO VENDITA ALLOGGI ERP A FAVORE

DELLA SIG.RA NESPOLE ANNA

33.978,69

5.941,83

28.036,86

2008

781

RICAVO VENDITA ALLOGGI ERP SIG. BASONI

FIORANGELA

26.446,19

4.375,20

22.070,99

2008

891

VENDITA ALLOGGIO SIG.RA MANCO DANIELA

32.977,06

2.840,74

30.136,32

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI FERS PER REALIZZAZIONE PIC

1002

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

GARA UFFICIOSA MEDIANTE COTTIMO

FIDUCIARIO PER FORNITURA ED
INSTALLAZIONE GIOCHI SU AREE URBAN - 35%

8.267,58

0,00

8.267,58

29.000,00

0,00

29.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

14.250,00

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA FORNITURA ED IL 6800 - MANUTENZIONE

566

LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE MEDIE - IL
SOLE A SCUOLA - Contributo Ministero
dell'Ambiente -

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER IL PROGETTO "SENSI

657

PROGRAMMA SENSI CONTEMPORANEI ALLEST.SALE ESPOSTITIVE E OPERE COMPL.INTERVENTI DI TIPO URBANISTICO

STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA - RSA PER DISABILI (U 358740).

2008

Stampato il 02/07/2014

3.000,00

RICAVO VENDITA ALLOGGI ERP sig.ra PATANE'

GRAZIELLA

2008

2008

0,00

650

2008

2008

3.000,00

2008

2008

2008

Residuo
1.696,64

Totale Titolo 3
2008

Reversali
0,00

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALV

2008

Debitore

1.696,64

RIMBORSO DALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

2008

2008

Causale

Responsabile di Entrata

664

CONTRIB. CIPE - COMPL. STRUTTURA PER

DISABILI INTELLETTIVI CON INTERVENTI PER LA
SOSTENIBILITA'.

7800 - CULTURA E TURISMO

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

14.250,00

Pagina 64 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

Rif. Finanziaria
4.03.0570

Esercizio: 2013

Capitolo
13044000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA

2008

324

Responsabile di Entrata
Debitore

CONTRIBUTO PROGRAMMA CARBON-TAX DECERETO MINISTERO AMBIENTE

Totale Titolo 4
2008

5.03.0620

13260000

MUTUO PER VALORIZZAZIONE URBANA - VIA GOBETTI - VIA LAZIO (U

2008

2008

5.03.0620

13300017

5.03.0620

13300019

5.03.0620

13300032

5.03.0620

13300055

5.03.0620

13300060

5.03.0620

13300091

5.03.0620

13345000

5.03.0620

13363300

310.720,47

15.300,03

295.420,44

3.309,03

0,00

3.309,03

1.555,44

0,00

1.555,44

9.517,11

0,00

9.517,11

545

43.591,49

0,00

43.591,49

766

213.022,22

20.862,96

192.159,26

5.171,62

0,00

5.171,62

6.837,47

0,00

6.837,47

3.172,82

2.040,65

1.132,17

147.278,43

7.891,62

139.386,81

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 451864300. LAVORI PER LA

VALORIZZAZIONE DI VIA DEL CIRCUITO E
TRAVERSE (EURO 40.760,54 DEVOLUZIONE - BC
365/2012 - AN 86/2012)

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 452252300. REALIZZAZIONE ASSE

VIARIO DI COLLEGAMENTO VIA FERRARI, VIA
CARAVAGGIO E VIA DELL'EMIGRANTE.

539

MUTUO POS. 451865300. AREE RISERVATE ALLA

TUTELA ANIMALE - SGAMBETTAMENTO ANIMALI
- 2^ STRALCIO.

937

COMPLET. C.SO VITTORIO EMANUELE:

RIGENERAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE MUTUO 451864300

756

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 452364300. LAVORI DI

ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI VIA
FONTE BOREA - 1^ TRATTO.

MUTUO PER STUDI PROGETTAZ. ED OPERE VARIE INSERITE NEL P.T.LL 5800 - LL.PP.
2008

Stampato il 02/07/2014

MUTUO POS. 451993500. COMPLETAMENTO

OPERE INFRASTRUTTURALI CASE POPOLARI
PIAZZA DEI GRUE.

MUTUO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI VIA

2008

2008

50.000,00

MUTUO PER COMPLETAMENTO C.SO VITT. EMANUELE - VIA TRIESTE - C. 5800 - LL.PP.
2008

2008

0,00

AREE RISERVATE ALLA TUTELA ANIMALE - SGAMBETTAMENTO ANIMALI 5800 - LL.PP.

2008

2008

609

COLLEGAMENTO VIA CARAVAGGIO VIA ENZO FERRARI (U 347600/79)

2008

2008

50.000,00

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 452018600. COMPLETAMENTO

DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI RIONE
BORGO MARINO SUD - PIAZZA RIZZO - VIA
THAON DE REVEL - VIA ROSSETTI ED AREE
LIMITROFE.

VIA DEL CIRCUITO E TRAVERSE (U 347600/43)

2008

2008

Residuo

RIFACIMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI CASE POPOLARI PIAZZA DEI 5800 - LL.PP.

2008

2008

621

Reversali

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 451864700. VALORIZZAZIONE

URBANA DI VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

RIFACIMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI RIONE BORGO MARINO SUD

2008

2008

546

Importo

5800 - LL.PP.

544

MUTUO POS. 451865700. INTERVENTI A

Pagina 65 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO
DERIVANTE DAL TRAFFICO.

2008

5.03.0620

13365000

2008

763

MUTUO POS. 452019500 - ATTIVITA' DI

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE. (MUTUO EURO 150.000,00 - EURO
30.000,00 VEDI CAP. 134120 ACC 764) AN
130/2008

2.880,00

0,00

2.880,00

2008

765

MUTUO POS. 452012600. ATTIVITA' CONNESSE A

STUDI ED ALLA PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI DELLA VIABILITA'.

5.318,00

3.321,12

1.996,88

334,53

0,00

334,53

7.819,69

0,00

7.819,69

932.276,00

27.881,92

904.394,08

5.000,00

0,00

5.000,00

3.055,60

0,00

3.055,60

9.042,87

0,00

9.042,87

3.028,97

0,00

3.028,97

MUTUO PER COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE

2008

2008

5.03.0620

13395000

5.03.0620

13400000

5.03.0620

13412000

5.03.0620

13425000

5.03.0620

13460000

5.03.0620

13465000

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13540000

764

475

506

467

7800 - CULTURA E TURISMO

MUTUO POS. 452019500 - ATTIVITA' DI

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE. (TOTALE MUTUO EURO 150.000,00 EURO 120.000,00 CAP.348847) AN 75/2008

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 451769700. MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI
MARCIAPIEDI, RETE FOGNANTE, IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANTO STRADALE
DI VIA G. BOVIO.

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS.451845600.LAVORI DI
SISTEMAZIONE EDIFICIO ED INTERVENTI DI
BONIFICA COPERTURE IN ETERNIT PALESTRA
DI VIA ITALICA E SCUOLA CARDUCCI.

MUTUO PER COMPL.SCUOLA MEDIA VIRGILIO (U 340800)

2008

2008

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT RATTO DI

QUARTIERE

MUTUO PER SISTEMAZ.EDIF.ED INT.BONIFICA DELLE COPERT.IN

2008

2008

64

MUTUO PER MANUT.STR.E RIQUAL.MARCIAP.RETE FOGNANTE IMP.

2008

2008

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 451770000. COMPLETAMENTO E

VALORIZZAZIONE URBANA DI STRADA VECCHIA
FONTANELLE.

MUTUO PER REALIZZAZIONE MUSEO D'AUTO E MOTO D'EPOCA 2008

2008

474

MUTUO RECUPERO URBANO CONTRATTO DI QUARTIERE(U.CAP.351400) 7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2008

2008

MUTUO POS. 451864800. COMPLETAMENTO

INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE DI
CORSO VITTORIO EMANUELE II^ - DA CORSO
UMBERTO I^ A VIALE MUZII.

MUTUO PER VALORIZZAZIONE QUARTIERE FONTANELLE E AREE

2008

2008

543

5800 - LL.PP.

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS. 451808900. LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA
VIRGILIO.

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SACCO.U. CAP.

5800 - LL.PP.
Pagina 66 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2008

2008

5.03.0620

13545000

5.03.0620

13585000

2008

5.03.0620

5.03.0620

13710000

13730000

5.03.0620

14011000

5.03.0620

14025000

5.03.0620

14030000

MUTUO POS. 451864400. MANUTENZIONE DI

PARCHI E GIARDINI PER OGNI QUARTIERE
DELLA CITTA' ED ARREDO URBANO - 2^
STRALCIO.

2008

608

MUTUO POS. 451769800. MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER
OGNI QUARTIERE DELLA CITTA' - 1^ STRALCIO:
REALIZZAZIONE DI PARCHI E GIARDINI.

5.03.0620

14035000

472

1.669,33

0,00

1.669,33

1.290,58

0,00

1.290,58

0,00

8.017,62

5.416,64

3.397,68

2.018,96

684,23

0,00

684,23

671,73

0,00

671,73

3.051,77

0,00

3.051,77

6.979,76

0,00

6.979,76

213,76

0,00

213,76

13.366,49

0,00

13.366,49

8.017,62

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POS. 451770200. LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE 2008.

MUTUO PER SISTEMAZ.AREE ESTERNE VARIE SCUOLE COMUNALI (U

455

654

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

MUTUO POS. 452287200. ACQUISTO ARREDI

VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO
SCOLASTICO 2008/2009.

MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI ARREDO DELL'AREA

627

5800 - LL.PP.

LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO

DELLA FUNZIONALITA' DEI MARCIAPIEDI E DEL
SISTEMA FOGNANTE ACQUE BIANCHE DI VIA
DEL SANTUARIO - STRADA VICINALE BOSCO DEVOLUZIONE MUTUO 451107300.

MUTUO PER ACQ.ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE ED

767

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS. 451769900. LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE - ANNUALITA' 2008.

MUTUO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA

2008

Stampato il 02/07/2014

Residuo

MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO 6800 - MANUTENZIONE

2008

2008

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO DEL VERDE URBANO SUL
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO E PAPA
GIOVANNI XXIII - TRATTO DA VIA PEPE A VIA
VESPUCCI. DEVOLUZIONE MUTUO
POS.451769800.

540

2008

2008

880

2008

2008

2008

Reversali

5800 - LL.PP.

COMPLETAMENTO PONTE DELLA LIBERTA' SOLCESI SRL-MUROLO SAS - DEVOLUZIONE

MUTUO 448336700 - DELIB. GIUNTA 88/2008 -

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

2008

2008

Importo

MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO LUNGOMARE 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
2008

2008

360

Debitore

MUTUO POS. 451865000. MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI VIA SACCO.

MUTUO PER RADDOPPIO PONTE SUL FIUME PESCARA U. 347900

2008

2008

541

Causale

Responsabile di Entrata

LAV.AREA CHIESA GESU BAMBINO VIA

5800 - LL.PP.

Pagina 67 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

DELL'EMIGRANTE - DEVOLUZIONE MUTUI

449480300.

2008

5.03.0620

14091000

MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILI NIDO (U 358610)

2008

648

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS. 452172000. LAVORI DI

TINTEGGIATURA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO: COLLE
MARINO - VIA DEL SANTUARIO - VIA VESPUCCI VIA RIGOPIANO - VIA B. CROCE.

Totale Titolo 5
2008

6.03.0000

14620000

676

MODIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N^260 DEL

03/06/2008- RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO
2005 DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DI RUOLO
A TEMPO INDETERMINATO

2008

6.04.0000

14635000

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (U.CAP.365650)

2008

6.05.0000

14652000

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL

2008

2008

6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

14665500

0,00

7.004,30

1.450.577,50

65.395,95

1.385.181,55

7.198,49

0,00

7.198,49

150,00

0,00

150,00

18.860,00

0,00

18.860,00

30.000,00

0,00

30.000,00

5.855,68

0,00

5.855,68

82.500,00

0,00

82.500,00

91,81

0,00

91,81

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI: PER ALTRE RITEN

2008

2008

7.004,30

231

267

DEPOSITO CAUZIONALE FF.SS.

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

C.I.E. QUOTA PARTE DA VERSARE AL MIN.
INTERNO PER IL TRAMITE DELL'IST.
POLIGRAFICO DELLO STATO. ACCERTAMENTO
ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008.

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA

2008

354

RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI DEL 13

E 14 APRILE 2008.

2008

371

FORNITURA DI TAVOLI ELETTORALI AGGIUDICAZIONE DITTA G.R. GRUPPO

RAPPRESENTANZE S.A.S.

2008

435

RIMBORSO CONSULTAZIONE ELETTORALE

RINNOVO PARLAMENTO MESI DI FEBBRAIO E
MARZO 2008.

2008

499

TRASPORTO DISABILI CROCE ROSSA ELEZ.

2008

2008

517

RIMBORSO CONSULTAZIONE ELETTORALE

RINNOVO PARLAMENTO MESI DI APRILE 2008.

26.440,00

0,00

26.440,00

2008

555

RIMBORSO CONSULTAZIONE ELETTORALE

RINNOVO PARLAMENTO MESE DI MAGGIO 2008.

20.500,00

0,00

20.500,00

Totale Titolo 6

191.595,98

0,00

191.595,98

Totale Anno 2008

6.982.282,54

445.461,26

6.536.821,28

Pagina 68 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2009

1.01.0010

10020000

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'

2009

1.01.0010

10030000

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2009

2009

2009

1.01.0040

10071000

1.02.0060

10110000

1.02.0060

10110001

1.02.0060

10120000

449

408

106.998,52

0,00

106.998,52

317.356,64

0,00

317.356,64

614.741,02

0,00

614.741,02

1.157.905,29

101.666,57

1.056.238,72

98.005,00

0,00

98.005,00

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

TARSU=TASSA RUOLO SUPPLETIVO PER ANNI

2007 E 2008 - LISTA N. 18/09

5600 - TRIBUTI

2009

101

TARSU=TASSA AVV. ACC.TO ANNO 2003

47.402,57

0,00

47.402,57

2009

319

TARSU=TASSA LISTA CARICO 0006/09 AVV.

ACC.TO NOT. 19.10.08-12.12.08

78.953,04

1.692,27

77.260,77

2009

607

TARSU=LISTA 25/09 AVV. ACC.TO NOTIFICATI AL

28.03.09 HALLEY 18

362.775,74

1.109,76

361.665,98

2009

682

TARSU :approvazione lista n.32 peer avvisi di

accertamenti emessi dal 29/03/09 al 10.07.09

42.514,41

1.641,61

40.872,80

2009

773

TARSU - ELENCO n. 38 AVVISI DI

ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 11.07 AL
31.08.09

45.676,87

1.612,60

44.064,27

2009

808

tarsu elenco avvisi di accertamento notificati dall'1.09

al 28.10.09

63.434,35

7.095,45

56.338,90

479.466,30

10.487,06

468.979,24

7.807,81

0,00

7.807,81

38,90

0,00

38,90

7.897,54

182,40

7.715,14

20,15

0,00

20,15

2009

1.02.0070

10130000

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

2009

1.02.0070

10130001

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

2009

Stampato il 02/07/2014

Residuo

5600 - TRIBUTI

accertamento ruolo principale 2009 in c/ tassa

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

Reversali

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA SU AVVISI ACCERTAMENTO ICI 2009 ACCERTAMENTO DI ENTRATA

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI

2009

2009

308

Importo

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 2005-2013

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2009

2009

30

Debitore

imposta di pubblicita' - partite arretrate

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

2009

2009

822

Responsabile di Entrata

450

5600 - TRIBUTI

accertamento ruolo principale 2009 in c/ addizionale

2009

102

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 16/08 AVV.

ACC.TO ANNO 2003 AFFIDATI A SOGET SPA

2009

311

MAGGIORI ENTRATE EX GIA 00

2009

322

TARSU=ADDIZIONALI LISTA CARICO 0006/09 AV.

ACC.TO NOT. 19.10.08-12.12.08

2009

339

TARSU=MAGG. ENTRATE ADDIZIONALI AVV.

ACC. 2001

5600 - TRIBUTI

Pagina 69 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

Rif. Finanziaria

1.02.0070

Esercizio: 2013

Capitolo

10130002

Descrizione Capitolo
Accertamento
2009

610

TARSU= ADDIZIONALI LISTA 25/09 AVV. ACC.TO

NOTIFICATI AL 28.03.09

2009

683

2009
2009

2009

1.03.0110

1.03.0130

10210000

10305000

1.03.0130

10310000

1.03.0130

Stampato il 02/07/2014

10320000

Reversali

Residuo

114,06

37.036,75

TARSU- lista di carico 32/09 per avvisi di

accertamento emessi dal 29.03.09 al 10.07.09

4.323,76

173,97

4.149,79

774

TARSU - ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO

NOTIFICAT DALL'11.07.09 AL 31/08/09 ADDIZ.LI

4.609,91

171,58

4.438,33

809

TARSU -ELENCO H.21 PER AVVISI DI

ACCERTAMENTO NOTIFICATI DASLL1.9 AL
28.10.09 ADDIZ.LE

6.433,37

735,84

5.697,53

4.780,52

0,00

4.780,52

253.112,96

0,00

253.112,96

902,28

0,00

902,28

14,28

0,00

14,28

1.422,83

0,00

1.422,83

409

5600 - TRIBUTI

TARSU=ADDIZIONALI RUOLO SUPPLETIVO PER

ANNI 2007 E 2008 - LISTA N. 18/09

2009

31

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO NI - ANNI

2005-2013

2009

423

REALIZZAZIONE E AFFISSIONE MANIFESTI IN

OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLO STADIO
ADRIATICO

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.

94

348

5600 - TRIBUTI

SANZIONI SU AVVISI ICI PERIODO 1.7-31.12.08

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

2009

2009

Importo

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

2009

2009

Debitore

37.150,81

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2009

2009

Causale

Responsabile di Entrata

5600 - TRIBUTI

TARSU/ICI=SANZIONI AMMINISTRATIVE
EXTRAPROCEDURALI

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

5600 - TRIBUTI

2009

98

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 27/08 AVV.

ACC.TO NOT. 12.09.08-18.10.08

20.788,58

1.698,95

19.089,63

2009

104

TARSU=SANZIONI AVV. ACC.TO ANNO 2003

17.375,28

835,16

16.540,12

2009

176

TARSU=SANZIONI RUOLO 2002 SU AVVISI DI

ACCERTAMENTO 2001

44,06

0,00

44,06

2009

320

TARSU=SANZIONI LISTA CARICO 0006/09 AVV.

ACC.TO NOT. 19.10.08-12.12.08

81.940,27

766,58

81.173,69

2009

608

TARSU=SANZIONI LISTA 25/09 AVV. ACC.TO

NOTIFICATI AL 28.03.09

391.574,20

329,83

391.244,37

2009

684

TARSU- sanzioni su lista di carico 32/09 per avvisi

emessi dal 29.03.09 al 10.07.09

50.073,10

1.337,86

48.735,24

2009

775

TARSU - ELENCO 20 AVVISI ACCERTAMENTO

NOTIFICATI DAL 11/7/09 AL 31/08/09 SANZIONI

34.392,72

637,35

33.755,37

2009

810

TARSU ELENCO H.21 PER AVVISI DI

35.162,87

2.102,15

33.060,72

Pagina 70 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL'1.09 AL

28.10.09 - SANZIONI

Totale Titolo 1
2009

2.01.0140

10340000

2009

2.02.0200

2.05.0240

10581000

10740000

2009

2.05.0240

2.05.0240

10740001

10740002

2.05.0240

10741000

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009

289

PIANO DI ZONA 2009 - QUOTA A2 FSR

2009

290

PIANO DI ZONA 2009 - QUOTA B1 FNPS

2009

292

PIANO DI ZONA 2009 - QUOTA A1 FSR PER

INTERVENTI GENERALI

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

451

78.797,39

0,00

78.797,39

51.842,56

0,00

51.842,56

6.679,86

0,00

6.679,86

231.816,00

0,00

231.816,00

1.606,94

16,99

1.589,95

5600 - TRIBUTI

accertamento ruolo principale 2009 in c/ addiz.le

prov.le

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

5600 - TRIBUTI

2009

100

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER T.A.R.S.U. (LOTTA ANTIEVASIONE).

4,42

0,11

4,31

2009

103

TARSU=COMM. PROV.LE AVV. ACC.TO ANNO

2003

14,39

0,17

14,22

2009

323

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA CARICO 0006/09

AVV. ACC.TO NOT. 19.10.08-12.12.08

10,87

0,26

10,61

2009

611

TARSU=COMM. PROV.LE LISTA 25/09 AVV.

ACC.TO NOTIFICATI AL 28.03.09

60,10

0,19

59,91

2009

685

TARSU : 0.30% COMM. PROV.LE SU LISTA DI

CARICO 32/09 PER AVVISI EMESSI DAL 29.03.09
AL 10.07.09

4,98

0,25

4,73

2009

776

TARSU - ELENCO N.20 AVVISI DI

ACCERTAEMTNO NOTIFICATI DALL'11.07 AL
31.09.09 - 0.30% PROVINCIA

20,47

0,40

20,07

2009

811

TARSU ELENCO N21 AVVISIS DI

ACCERTAMENTO DALL'1.09 AL 28.10.09 0.30%
COMM. PROV.LE

13,87

1,28

12,59

25,55

0,00

25,55

197.367,62

0,00

197.367,62

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

410

54

5600 - TRIBUTI

TARSU=COMM. PROVINCIALE RUOLO

SUPPLETIVO PER ANNI 2007 E 2008 - LISTA N.
18/09

CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO E ASSISTENZA

2009

Stampato il 02/07/2014

297

2009

2009

2009

4.240.704,90

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA QUOTA FONDO SOCIALE (L.R. 9200 - POLITICHE SOCIALI

2009

2009

134.391,05

CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEI SE 5500 - RAGIONERIA GENERALE
2009

2009

4.375.095,95

CONTRIBUTO PROVINCILE ASSISTENZA SCOL.

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 71 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

IST.SUP.-AH793/05-AH625/06
2009

83

ACC.TRAS.SCOL,AL.DIS.SC. SUP.GENN.GIUG.09.

2009

633

CONTRIBUTO PROV. PER TRASPORTO ALUNNI

DISABILI DELLE SCUOLE SUPERIORI 2009/2010

Totale Titolo 2
2009

3.01.0290

10870000

RISARCIMENTO DANNI
2009

2009

2009

2009

2009

3.01.0310

3.01.0320

3.01.0320

3.01.0340

10900000

10940000

10951000

10970000

2009

3.01.0350

3.01.0360

11010000

11050001

17.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

593.265,02

19,65

593.245,37

8.386,48

0,00

8.386,48

5100 - POLIZIA URBANA

2009

632

ACCERTAMENTO PER RECUPERO SANZIONI

COMMINATE NEGLI ANNI 2003 - 2008 RECUPERO SPESE L. 689/81.

526.789,51

24.774,32

502.015,19

2009

760

RUOLI INFRAZIONI C.D.S. - SANZIONI INTERESSI

E SPESE - ANNI 2005/2008

175.627,70

10.477,61

165.150,09

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

2009

476

ACCERTAMENTO PER RETTE REFEZIONE

SCOLASTICHE RELATIVE ALL'ANNO 2009.

2009

477

RIMBORSO SPESE INSEGNANTI PER RETTE

REFEZIONE SCOLASTICHE. ANNO 2009.

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

228.794,10

29.808,34

198.985,76

21.449,59

0,00

21.449,59

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2009

79

AGGIORNAMENTO ISTAT A.S. 2008/09

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO.

6.213,72

0,00

6.213,72

2009

543

AGGIORNAMENTO ISTAT A.S. 2009-2010

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO

7.462,49

0,00

7.462,49

30.000,00

0,00

30.000,00

1.440,00

0,00

1.440,00

360,00

0,00

360,00

0,00

165.372,20

PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA EX AURUM.

836

ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEL

COMITATO ORGANIZZATORE DEI XVI GIOCHI
DEL MEDITERRANEO PER FRUIZIONE LOCALI EX
AURUM

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

2009

68

ACCERT.AFFIDAMENTO GESTIONE SKATE PARK

A : Ass.ne HEAVY TOOLS.

2009

70

ASS.CLUB ALPINO IT.-ARRAMPICATA SU

PARETE ARTIFICIALE-PER.2008/2012-E.300+IVA

5000 - GABINETTO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.). 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2009

Stampato il 02/07/2014

0,00

8100 - AVVOCATURA

RISARCIMENTO DANNI SENT TRIB. PE N. 224/09

COMUNE DI PESCARA C/COSMONDIAL SRL +1

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2009

2009

512

17.000,00

97

GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO DAL 1

165.372,20

Pagina 72 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

GEN 2009 AL 30 GIU 2009

2009

2009

3.01.0390

11200000

715

INCASSI DERIVANTI DA PARCHEGGI ESTIVI

2009

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

2009

235

3.01.0400

11220000

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).

2009

3.01.0410

11270000

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOL

2009

2009

2009

3.02.0460

3.02.0460

11490000

11630000

2009

3.02.0460

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11635000

11645000

213

PROVENTI ANNI PRECEDENTI

11.625,00

11.482,91

209,09

11.273,82

712,94

0,00

712,94

7.205,75

3.020,66

4.185,09

11.452,82

0,00

11.452,82

9200 - POLITICHE SOCIALI

RETTE DI RICOVERO ANNO 2009

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

6800 - MANUTENZIONE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2009

48

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPISTERI

2009

533

CANONE DI CONCESSIONE D'USO LOCALI

PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMECIALISTI

3.348,88

3.348,88

0,00

2009

623

CANONI CONCESSORI MANUTENCOOP C/O

TRIBUNALE CONTRATTO 2009

1.800,00

0,00

1.800,00

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2009

2009

278

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

RETTE ANNO SCOLASTICO 2008/2009 PERIODO

GENNAIO - GIUGNO 2009

2009

2009

11.625,00

446

REVISIONE A DEBITO ANNO 2008 ALLOGGI ERP

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O MERCATO ITTICO

35.227,33

537,87

34.689,46

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2009

360

di censo f.-fitto box M.I.I. '09- mens. 146,98 - sem.

881,88 - annuo 1.763,76

283,24

12,40

270,84

2009

361

la selva p. - fitto box M.I.I. '09 - mens. 153,78 - sem.

922,68 - annuo 1.845,36

283,20

0,00

283,20

2009

367

la selva l. - fitto box M.I.I. '09 - mens. 153,78 - sem.

922,68 - annuo 1.845,36

141,60

0,00

141,60

2009

374

de amicis c. - fitto box M.I.I. '09 - me.292,87 - annuo

3.514,44

134,62

0,00

134,62

2009

377

di cesare i. - fitto box M.I.I. '09 - mens. 141,11 - sem.

846,66 - annuo 1.693,32

132,00

0,00

132,00

2009

379

f.lli romano - fitto box M.I.I. '09 - men. 294,00 annuo 3.528,00

842,38

0,00

842,38

2009

383

de marinis m. - fitto box M.I.I. '09 - m. 240,26 - sem.

1.441,56 - annuo 2.883,12

225,49

0,00

225,49

CANONI DI LACAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUOTA

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 73 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2009

2009

3.02.0460

11650000

3.02.0465

11655000

3.02.0465

11655500

2009

3.02.0470

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11660000

11670000

32

Importo

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

27.952,71

Reversali
0,00

Residuo
27.952,71

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

112.267,22

3.160,90

109.106,32

3.161,75

281.987,02

0,00

38.814,79

39,51

0,00

39,51

398,00

0,00

398,00

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

285.148,77

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO PARTITE 9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
2009

2009

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO

2009

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

2009

2009

164

Debitore

AGGIO SOGET ANNO 2009

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

2009

2009

388

Causale

Responsabile di Entrata

823

cosap arretrata

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

38.814,79

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2009

18

PARR.S.STEFANO-CONCESS.TERR.COM.
V.MNTE BOVE-A.2003/2009-

2009

35

CONC.TERRENO C.DA GALLO/LORETO SIG.

CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010

2009

65

CONCESSIONE IN USO TERRENO SITO IN VIA

VESPUCCI (SOC. LIDO AZZURRO)

3.543,99

116,83

3.427,16

2009

69

TELECOM CANONE DI CONCESSIONE SITO DI

VIA CARAVAGGIO

226,42

0,00

226,42

2009

642

SOC.CAT S.R.L. PER CONCESSIONE IN USO

TERRENO VIALE PRIMO VERE

758,01

758,01

0,00

10.329,14

0,00

10.329,14

17,24

0,00

17,24

15.416,91

0,00

15.416,91

51,65

0,00

51,65

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2009

CONC.ASL PE FABB.ELIP./PARCH.PAG
AM.ACCERT.ENTRATA ANNI 2001/2009

2009

14

CONC. LOC.ASSOCOAC.PREVENZ.ETa`
EVOLUTIVA-P.ZZA GRUE-

2009

15

SOC.TIM/TORINO-CONC.SPAZI COM.LI C/O

TORRE CIVICA-APP.TEL.MOBILE-

2009

23

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDAE.ONLUS-LO CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

2009

432

A.P.O. ASS.NE ORNICOLTORI PESCARESI

133,22

0,00

133,22

2009

437

ASS.NE MARINAI D'ITALIA

100,62

0,00

100,62

2009

438

ASS.NE RADIOAMATORI

427,08

0,00

427,08

2009

441

UILDM UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA

DISTROFIA MUSCOLARE

54,92

0,00

54,92

2009

530

DITTA TIZIANO SAS PER LOCAZIONE LOCALI

PRESSO MERCATO ITTICO

601,04

0,00

601,04

Pagina 74 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2009

2009

2009

3.03.0490

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11734000

11745000

628

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

ACCERTAMENTI CANONI-IGLOO SNC- VIA VERDI

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

100,00

Reversali

Residuo

0,00

100,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2009

INTERESSI SU PAGAMENTO RATEALE VENDITA

ALLOGGIO A FAVORE SIG.RA MANCO DANIELA

1.257,57

0,00

1.257,57

2009

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

601,66

0,00

601,66

2009

11

VEND.RATEIZ.ALL.ERP - DE CAPITE
MAIONE/VARIAZ.TASSO CON DET.2/04

47,64

0,00

47,64

2009

22

MODIF.DET.26/04 CON DET.197/04 BENEDETTI

ANTONIO/FRUTTI LORENZO

143,36

0,00

143,36

2009

55

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIO PER

VENDITA ALLOGGIO ERP

135,09

0,00

135,09

2009

56

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZION VENDITA

CONSALVI GAETANO

32,67

2,89

29,78

2009

76

DILAZIONE DI PAGAMENTO - DI NISIO LORENZO

1.176,00

0,00

1.176,00

2009

77

DILAZIONE DI PAGAMENTO-VECCHIONE
ARMANDO

379,29

0,00

379,29

2009

88

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PER ACQUISTO

ALLOGGIO

94,77

0,00

94,77

2009

89

DILAZIONE DI PAGAMENTO ANDRENACCI

ROCCO.

35,89

0,00

35,89

2009

90

DILAZIONE DI PAGAMENTO BELLI LINA

5,72

0,00

5,72

2009

91

DILAZIONE DI PAGAMENTO PARINI GABRIELLA

7,50

0,00

7,50

2009

568

VENDITA ALLOGGIO ERP A FAVORE DELLA

SIG.RA TIBERI LAURA

71,55

0,00

71,55

2009

653

LIDO AZZURRO-INTERESSI LEGALI PER

MOROSITA'-VIA VESPUCCI

918,16

0,00

918,16

2009

668

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI

DI MORA E RATEIZZAZIONE-DINAMICS (EX RG
COMPUTER) C/O TRIBUNALE

568,51

0,00

568,51

INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI SWAP

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2009

535

FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA OPERAZIONI

DI SWAP N.1530721 DI .17.872.000,00 - N.238152
DI .11.536.495,68 - N.473551UB DI .17.872.000,00 N.452875UB DI .11.283.282,45.

52.022,60

0,00

52.022,60

2009

824

FLUSSI FINANZIARI DA OPERAZIONI DI SWAP BNL 1530721 EURO 41.025,64 - BNL 238152
EURO 19.357,13 - 473551UB EURO 41.025,64

60.382,76

0,00

60.382,76

Pagina 75 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

2009

2009

Rif. Finanziaria
3.03.0490

3.03.0490

3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo
11750000

11761000

11762000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

11792000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11830000

Importo

Reversali

Residuo

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE CAUSA

MAMMARELLA MARIO R.G. N. 1857/07

18,03

0,00

18,03

2009

73

INTERESSI ATTIVI DI RATEIZZAZIONE CAUSA

R.G. N. 1857/07 MAMMARELLA MARIO

18,03

0,00

18,03

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5600 - TRIBUTI

2009

96

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 23/08 AVV.

ACC.TO NOT. 4.08.08-11.09.08

174,55

164,02

10,53

2009

99

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 27/08 AVV.

ACC.TO NOT. 12.09.08-18.10.08

2.218,13

238,23

1.979,90

2009

105

TARSU=INTERESSI AVV. ACC.TO ANNO 2003

15.262,09

341,28

14.920,81

2009

321

TARSU=INTERESSI LISTA CARICO 0006/09 AVV.

ACC.TO NOT. 19.10.08-12.12.08

6.542,21

278,33

6.263,88

2009

609

TARSU=INTERESSI LISTA 25/09 AVV. ACC.TO

NOTIFICATI AL 28.03.09

56.973,43

185,14

56.788,29

2009

686

TARSU - INTERESSI DI MORA SU LISTA DI

CARICO 32/09 PER AVVISI DAL 29.03.09 AL
10.07.09

6.529,04

229,62

6.299,42

2009

723

maggiori interessi vari ruoli Tarsu

109,02

0,00

109,02

2009

777

TARSU - ELENCO N.20 PER AVVISI DI

ACCERTAMENTO NOTIFICATI DALL'11.07.09 AL
31.08.09

9.215,51

217,12

8.998,39

2009

812

TARSU-LISTA AVVISI DI ACCERTAMENTO

NOTIFICATI DALLL'1.09 AL 28.10.09

213,84

0,00

213,84

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FITTI

676

215

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ACCERTAMENTO ENTRATA PER INTERESSICONCESSIONE LOCALE A IMAGO SRL-VIA

KENNEDY

RIMBORSO DALLA REGIONE DEL CREDITO I.R.A.P.

2009

2009

Debitore

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2009

2009

2009

Causale

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI

Responsabile di Entrata

APPLICAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

N. 5060/08- RECUPERO SOMME EX DIRIGENTE
DOTT. DI RITO MARIO

114,85

0,00

114,85

2.375,70

0,00

2.375,70

5500 - RAGIONERIA GENERALE

RIMBORSO DAL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIA 5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
2009

537

RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ANNO

2009

2009

640

DECO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2009

2009

831

RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO RESIDUO ANNO 2008

212.068,22

0,00

212.068,22

2.500,00

0,00

2.500,00

162.702,81

0,00

162.702,81

Pagina 76 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
11860000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2009

2009

3.05.0500

11870000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11965000

758

779

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

9200 - POLITICHE SOCIALI

RIMBORSO PER SERVIZIO ASSISTENZA

SCOLASTICA QUALIFICATA - PROVINCIA DI
TARANTO

RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLE SPESE DI

2009

2009

Causale

RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZ.SOCIO-ASSISTENZIALI A NON

Responsabile di Entrata

5.000,00

0,00

5.000,00

2.888,61

2.888,61

0,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Rimborso dai Comuni del mandamento delle spese

di funzionamento della Commissione Elettorale
Mandamentale.

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2009

151

ROTATORIE - 1 STRALCIO. INCENTIVO ART. 92

1.146,86

0,00

1.146,86

2009

170

COMPLET. CIRCOLO ATERNINO. INCENTIVO

ART. 92

1.119,96

1.119,96

0,00

2009

172

SISTEMAZIONE VIA CAMPO FELICE

381,52

0,00

381,52

2009

200

AREA A VERDE VIA MAFALDA DI SAVOIA.

INCENTIVO ART. 92

892,38

0,00

892,38

2009

275

LAV.ALLARGAM. E CONSOLID. V. FONTE BOREA

1^ TRATTO - INCENTIVO ART. 92.

1.132,17

0,00

1.132,17

2009

287

FONDO INCENTIVANTE INTEGRATIVO

CONTRATTO DI QUARTIERE 1

6.004,36

0,00

6.004,36

2009

306

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

INCENTIVO ART. 92

4.717,01

4.716,96

0,05

2009

447

INFRASTRUTT. PRIMARIA PARCHEGGI A VERDE

DELL'AREA UNIV.GIUD.INTEGRAZIONE

314,45

0,00

314,45

2009

484

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI PALME - INC.

ART. 92

810,22

0,00

810,22

2009

491

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92

4.611,04

0,00

4.611,04

2009

585

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA

STRUTTURA DI VIA GRAN SASSO. INCENTIVO
PROGETTAZIONE INTERNA.

424,22

0,00

424,22

2009

612

MESSA A NORMA IMPIANTI LUNGO IL FIUME

PESCARA. FONDO DI ROTAZIONE.

844,77

0,00

844,77

2009

651

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI - 1^

STRALCIO - INCENTIVO ART. 92.

740,69

0,00

740,69

2009

652

PERCORSO PEDON. ATTREZZ. STAZ.

PORTANUOVA - INCENT. ART. 92.

740,17

0,00

740,17

2009

657

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI

REALIZZAZIONE ALLOGGI LOTTO 17/A PEEP N
DI COLLE MARINO

9.012,03

0,00

9.012,03

Pagina 77 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

11970000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2009

659

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED

ADEGUAMENTO LOCALI COMANDO VV.UU. PER
REALIZZAZIONE ARMERIA ED AUTORIMESSA
VEICOLI P.U. - AGG. DEFINITIVA IMPRESA IL
CAMPANILE S.N.C. DI DI BLASIO A. & C. F.DO
ROTAZIONE INCENTIVO ART. 92 D. LGS 163/06.

976,28

0,00

976,28

2009

837

LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO

C.SO V.EMANUELE II - DA C.SO UMBERTO I A
V.LE MUZII:REALIZZAZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. INCENTIVO ART. 92.

209,70

0,00

209,70

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

8100 - AVVOCATURA

2009

71

RIFUSIONE SPESE DI LITI CAUSA MAMMARELLA

MARIO R.G. N. 1857/07

757,48

0,00

757,48

2009

514

RIFUSIONE SPESE DI LITE SENT. TRIB. PE N.

224/09 COMUNE DI PESCARA C/COSMODIAL SRL

1.614,83

0,00

1.614,83

2009

561

RIFUSIONE SPESE DI LITE GIUSTA SENTENZA

TRIBUNALE DI PESCARA N. 1085/08- DI NARDO
D. + ALTRI C/COMUNE DI PESCARA

450,00

0,00

450,00

2009

746

CO.GE.PI sas - COMUNE DI PESCARA SPESA DI

LITE GIUSTA SENTENZA N. 793/06

3.375,00

0,00

3.375,00

2009

747

AIDAA - COMUNE DI PESCARA SPESE DI LITE GIUSTA SENTENZA N. 711/06

2.250,00

0,00

2.250,00

2009

748

DI NISIO L - COMUNE DI PESCARA SPESE DI

LITE GIUSTA SENTENZA 1392/06

5.046,55

0,00

5.046,55

2009

749

EUROGRAS COSTRUZIONI SRL - COMUNE DI

PESCARA - GIUSTA SENTENZA N 362/06

1.687,50

0,00

1.687,50

2009

750

MATTEOTTI GIUSEPPE - COMUNE DI PE GIUSTA SENTENZA N. 1187/06

3.329,96

0,00

3.329,96

2009

753

BERGHELLA M.M. - COMUNE DI PESCARA GIUSTA SENTENZA N. 470/04

3.375,00

0,00

3.375,00

2009

754

DI NISIO F. - COMUNE DI PESCARA - GIUSTA

SENTENZA N. 447/04

3.300,00

0,00

3.300,00

2009

755

DI PASQUALE M. - COMUNE DI PESCARA GIUSTA

SENTENZA N. 423/04

3.300,00

0,00

3.300,00

2009

756

S. MICHELE srl - COMUNE DI PESCARA GIUSTA

SENTENZA N. 16/04

2.750,00

0,00

2.750,00

2009

757

GALDO C. - COMUNE DI PESCARA GIUSTA

SENTENZA 331/04

1.051,01

0,00

1.051,01

2009

782

A.T.I. FUTURA scarl/ COMUNE DI PESCARA

SENTENZA N. 615/09

2.250,00

0,00

2.250,00

2009

818

ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIFUSIONE

3.375,00

0,00

3.375,00

Pagina 78 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SPESE DI LITI HI-COM SRL C/COMUNE DI

PESCARA SENTENZA TAR 53/2007

2009

3.05.0500

12180000

2009

826

BAR PANTHEON sas - COMUNE DI PESCARA SENTENZA TRIBUNALE N. 1497/06

1.091,25

0,00

1.091,25

2009

827

F.LLI BRANDIMARTE G&G - COMUNE DI

PESCARA - SENTENZA TRIBUNALE N. 1372/06

1.731,25

0,00

1.731,25

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2009

2009

2009

2009

2009

2009

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

12181000

12220000

12300000

12310000

12400000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12445000

QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP ANNO

2009

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

77.591,03

1.052,11

76.538,92

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2009

44

DITTA CRESCIA ELISABETTA-CONCESS USO

LOC.C/O NUOVO PAL GIUSTIZIA

2.456,00

0,00

2.456,00

2009

49

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPOSTERI

2.940,00

0,00

2.940,00

2009

534

ONERI ACCESSORI PER CONCESSIONE LOCALE

PRESSO TRIBUYNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

1.004,72

1.004,72

0,00

2009

624

ONERI ACCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

625,00

0,00

625,00

131.687,78

0,00

131.687,78

1.168.312,22

0,00

1.168.312,22

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

2009

556

SALDO QUOTA DICEMBRE 2008

2009

557

RIMBORSO QUOTE ANNO 2009

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

5800 - LL.PP.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2009

211

APPLICAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

N.5060/08- RECUPERO SOMME EX DIRIGENTE
DOTT. DI RITO MARIO

30.679,86

0,00

30.679,86

2009

214

APPLICAZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

N. 5060/2008 RECUPERO SOMME EX DIRIGENTE
DOTT. DI RITO MARIO -RIMB. CONTRIBUTI
INPDAP

9.959,15

0,00

9.959,15

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2009

532

INA ASSITALIA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO

400,00

0,00

400,00

2009

560

BONIFICO PERVENUTO SENZA CAUSALE

420,22

0,00

420,22

0,00

34.095,60

RIMBORSO SPESE DAL COMITATO GIOCHI PER MANUTENZIONI C/O

2009

2009

165

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

707

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

COMITATO XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONI PRESSO
IMPIANTI SPORTIVI

RIVALSA SU PRIVATI PER ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E

34.095,60

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 79 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2009

2009

3.05.0500

12455000

716

Causale

739

Debitore

Rivalsa in danno dai Sigg.ri De Pasquale Anna e

Numa, Sola Giordano, Soc. "Le Tre Gemme" (Toppi
Francesca) e Tosti Nella Rosa per lavori di bonifica
e/o smaltimento eternit a seguito di ordinanze
sindacali inottemperate.

CONTRIBUTO DELLO STATO SU IVA PAGATA PER AFFIDAMENTO

2009

Responsabile di Entrata

67.920,00

2009

2009

4.01.0520

4.02.0560

4.02.0560

12512000

CONTRIBUTO IVA SUI SERVIZI NON

COMMERCIALI ESTERNALIZZATICERTIFICAZIONE 2009 COMPETENZA 2008

12610000

12815000

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

4.03.0570

13030007

4.04.0585

13126000

4.04.0585

13131003

4.05.0590

13150000

0,00

94.851,99

4.053.736,23

91.825,65

3.961.910,58

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.741,36

12.399,15

2009

567

VENDITA ALLOGGIO A FAVORE DELLA SIG.RA

TIBERI LAURA

21.013,41

3.079,31

17.934,10

CONTRIBUTO DELLO STATO PER XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO (U

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2009

454

CONTRIBUTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO

CAMPO SPORTIVO ZANNI CON MANTO IN ERBA
SINTETICA. 400.000,00- PER ACQUISTO
ATTREZZATURE 310.000,00

79.767,41

0,00

79.767,41

2009

540

CONTRIBUTO COMITATO ORGANIZZATORE XVI

GIOCHI DEL MEDITERRANEO

67.220,56

0,00

67.220,56

14.891,62

0,00

14.891,62

1.367.000,00

0,00

1.367.000,00

3.169,29

0,00

3.169,29

75.684,00

0,00

75.684,00

TRASFERIMENTO FONDI CIPE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI

529

798

COSTRUZIONE DEL PONTE NUOVO SUL FIUME

PESCARA SVINCOLO CAMUZZI/ASSE
ATTREZZATO. FONDI ANAS

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

406

5800 - LL.PP.

RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO
FERROVIARIO PRESSO LA STRADA PARCO.
PROVVEDIMENTI

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA - SVINCOLO

799

5800 - LL.PP.

COSTRUZIONE DEL PONTE NUOVO SUL FIUME

PESCARA SVINCOLO CAMUZZI/ASSE
ATTREZZATO. FONDI FERS

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI PESCARA PER

422

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI

COMPLETAMENTO CENTRO DI ACCOGLIENZA DI
VIA GRAN SASSO

COSTRUZIONE DEL NUOVO POSNTE SUL FIUME PESCARA - SVINCOLO

2009

Stampato il 02/07/2014

94.851,99

14.140,51

2009

2009

67.920,00

VENDITA ALLOGGIO SIG. SINILABE VALTERIO

2009

2009

0,00

231

2009

2009

Residuo

2009

2009

2009

Reversali

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Totale Titolo 3
2009

Importo

ONERI CONCESSORI PAGAMENTO RATEALE

ANNO 2009

5800 - LL.PP.

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

134.911,62

134.911,62

0,00

Pagina 80 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
4.05.0596

Esercizio: 2013

Capitolo
13182100

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

2009

539

PERCORSO PEDONALE E SOTTOVIA VIA

ITALICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA

Totale Titolo 4
2009

5.03.0620

13223500

5.03.0620

13224200

5.03.0620

13256000

5.03.0620

13261000

5.03.0620

13285000

5.03.0620

13300005

5.03.0620

13337000

5.03.0620

13445000

667

1.665,57

1.779.463,99

139.732,29

1.639.731,70

16.747,61

13.500,00

3.247,61

27.829,72

MUTUO POS. 453576700 - MUTUO PER

RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI
PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO
"ADRIANO FLACCO" CON MANTO IN ERBA
SINTETICA.

791

0,00

27.829,72

11.249,85

11.098,75

151,10

6.389,00

6.389,00

0,00

501

579.304,00

0,00

579.304,00

666

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 453944800 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA QUARTIERE GESCAL IN
V.VALLE DI ROSE E V.VALLE S.MAURO.

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 453079400 - RIQUALIFICAZIONE DI

VIA PRATI.

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

MUTUO POS. 453576800 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
MERCATO COPERTO DI PIAZZA MUZII (LARGO
SCURTI).

615

MUTUO POS. 453195900 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI 2009.

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE LIBERE (U

2009

Stampato il 02/07/2014

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

29.501,38

0,00

29.501,38

105.970,00

75.377,49

30.592,51

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U 6800 - MANUTENZIONE

2009

2009

1.665,57

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POS. 453049300 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE ARBOREE
NEL TERRITORIO COMUNALE. DEVOLUZIONE
EURO 20.468,43 GD 656/2013 - AN 50/2013 =

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MERCATO DI

2009

2009

482

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA PRATI (U 348050)

2009

2009

MUTUO POS. 453554700 - REALIZZ.RETE ACQUE

BIANCHE LUNGO V.NAZ.ADRIATICA SUD CON
TRAVERSE - TRATTO DA V.CELOMMI A CONFINE
CON F.VILLA AL MARE.

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE GESCAL IN

2009

2009

Residuo

MUTUO PER TRASFORMAZIONE IN ERBA SISNTETICA TERRENI DI GIOCO 6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2009

2009

698

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

2009

2009

Reversali

RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD CON 5800 - LL.PP.
2009

2009

Importo

TRASFERIMENTO DAL R.F.I.FONDI PER REALIZZAZIONE ATTRAV.FERRO 5800 - LL.PP.

732

MUTUO POS. 453728700 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ARENA DEL MARE E PER
L'ATTREZZATURA E L'ARREDO DI ALCUNE

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 81 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SPIAGGE LIBERE.

2009

5.03.0620

13630000

COMPLETAMENTO LAVORI VIABILITA' VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD 5800 - LL.PP.

2009

2009

2009

5.03.0620

5.03.0620

13710000

13790000

5.03.0620

13910000

2009

614

MUTUO POS. 453195800 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER
OGNI QUARTIERE DELLA CITTA' ED ARREDO
URBANO - 1^ STRALCIO.

2009

672

MUTUO POS. 453560000 MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI PER OGNI

QUARTIERE DELLA CITTA' ED ARREDO URBANO
- 2^ STRALCIO. - DEVOLUZIONE VIA ORAZIO
EURO 35.859,08 GD 429/2013 - AN 36/2013

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA E

2009

5.03.0620

5.03.0620

13925000

13930000

5.03.0620

14218000

427.185,94

53.314,96

1.911,68

0,00

1.911,68

35.859,08

0,00

35.859,08

71.815,20

69.200,46

2.614,74

64.841,24

0,00

64.841,24

264.550,06

0,00

264.550,06

425,04

0,00

425,04

779.100,00

23.909,60

755.190,40

25,50

0,00

25,50

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 453559900 - MANUT.STRAORD.E

RIQUALIFICAZ.DI STRADA E MARCIAPIEDE DI
VIA GUELFI.

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS. 453049400 - LAVORI DI

STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED
ADEGUAMENTO LOCALI COMANDO VV. UU. PER
REALIZZAZIONE ARMERIA ED AUTORIMESSA
VEICOLI P.U. - DEVOLUZIONE EURO 55.513,21
GD 665/2013 - AN 51/2013 =

2009

490

MUTUO POS. 453047900 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URBANA
VARIE VIE NEI QUARTIERI CITTADINI - 1^
STRALCIO.

2009

673

MUTUO POS. 453559800 - MANUTENZIONE

STRAORD. E VALORIZZ. URB. VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI - 2^ STRALCIO

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA DELLE FORNACI (U

551

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 453112200 - LAVORI DI

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA DELLE
FORNACI.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE CORSO 5800 - LL.PP.

2009

Stampato il 02/07/2014

550

480.500,90

MUTUO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI 6800 - MANUTENZIONE

2009

2009

674

MUTUO PER COMPLETAMENTO SC.MEDIA MICHETTI (U 340000)

2009

2009

MUTUO POS. 453047700 - COMPLETAMENTO

LAVORI VIABILITA' VIA NAZIONALE ADRIATICA
NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^ LOTTO.

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

2009

2009

498

692

DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERV.DI MANUT. E

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI
C.SO MANTHONE' E VIA DELLE CASERME.
MUTUO POS. 451177900.

Pagina 82 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
14222000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2009

2009

5.03.0620

14223000

Causale

VALORIZZAZIONE URBANA VIA GOBETTI - VIA LAZIO: REALIZZAZIONE

693

688

Debitore

6.04.0000

14635000

2009

2009

6.05.0000

6.05.0000

6.07.0000

14650000

14665500

14710000

0,00

3.593,70

7.212,48

0,00

7.212,48

2.736.826,44

626.661,24

2.110.165,20

1.000,00

0,00

1.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

24.583,39

0,00

24.583,39

450,00

0,00

450,00

58.052,23

50.053,81

7.998,42

233,45

0,00

233,45

Totale Titolo 6

334.319,07

50.053,81

284.265,26

Totale Anno 2009

13.872.706,70

1.042.683,69

12.830.023,01

5800 - LL.PP.

DEVOLUZIONE PER COMPL.INT.PER LA

VALORIZZ.URBANA DI C.SO V.EMANUELE II - DA
C.SO UMBERTO I FINO A VIALE
MUZII:REALIZZ.PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUO POS. 451993500.

222

OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA DI

CANTIERE - PROVVEDIMENTI

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2009

396

RIMBORSO PER INTERVENTI A FAVORE DEI

TERRREMOTATI

2009

519

SPESA PER EROGAZIONE SERVIZI IN FAVORE

DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI
EVENTI SISMICI SUL TERRITORIO DI PESCARA

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA

2009

504

onorari e missioni presidenti e scrutatori elezioni 6 e

7 giugno 2009

2009

505

affidamento trasporto disabili alla C.R.I. elezioni 2009

2009

554

accertamento per consultazione elettorale del 6-7

giugno 2009, mese di giugno

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP. 366300)

2009

Stampato il 02/07/2014

Residuo

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (U.CAP.365650)

2009

2009

Reversali

3.593,70

Totale Titolo 5
2009

Importo

5800 - LL.PP.

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 451864700 PER

VALORIZZ.URB.DI VIA GOBETTI - VIA LAZIO:
REALIZZ.PUBBL.ILLUMINAZIONE.

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE URBANA DI

2009

Responsabile di Entrata

145

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Pagina 83 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
1.01.0010

Esercizio: 2013

Capitolo
10020000

Descrizione Capitolo
Accertamento

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'

2010

2010

1.01.0010

10030000

1.01.0020

10050000

2010

1.01.0040

1.01.0040

10070000

10071000

1.02.0060

10110000

1.02.0060

10110001

2010

1.02.0060

1.02.0070

10120000

10130000

7.000,00

0,00

7.000,00

280.652,94

4.955,86

275.697,08

77,47

77,47

0,00

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI ICIAP ANNI

PRECEDENTI DA PRELEVARE SU C/C/P

5600 - TRIBUTI

MAGGIORI INTROITI ICI 2009

145.003,61

1.458,92

143.544,69

2010

485

ICI ORDINARIA 2010

222.021,12

0,00

222.021,12

1.015.047,73

7.865,09

1.007.182,64

1.856.165,86

173.942,19

1.682.223,67

119.422,60

0,00

119.422,60

868,55

0,00

868,55

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

613

414

5600 - TRIBUTI

TARSU - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 LISTA

N. 15/2010

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI

410

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA SU AVV.ACC.TO ICI 2005-2006 EMESSI

DAL 01/01/2010 AL 10/09/2010

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

5600 - TRIBUTI

TARSU - RUOLO SUPPLETIVO PER ANNO 2009

LISTA N. 16/2010

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

5600 - TRIBUTI

2010

315

lista accertamenti TARSU h.21- s/aggio

2010

392

TARSU: APPROVAZIONE LISTA N. 22 PER AVVISI

DI ACC.TO NOTIFICATI DAL 29/10/09 AL 4/2/10

50.273,52

1.782,63

48.490,89

2010

726

ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL 05.02.2010 AL

01.06.2010 LISTA N. 41/2010 ISP 90020101450

72.418,47

2.279,35

70.139,12

2010

768

TARSU-APPROVAZIONE ELENCO N. 1 AVVISI DI

ACC.TO EMESSI DAL 13.03.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

48.995,23

0,00

48.995,23

2010

919

TARSU-APPROVAZIONE ELENCO N. 2/2010 PER

AVVISI DI ACC.TO NOTIFICATI DAL 2/6/10 AL
12/9/10 E NOTIFICATI AL 31.10.10- TASSA E
AGGIO AL CONCESSIONARIO

53.402,05

3.546,99

49.855,06

270.770,16

17.873,30

252.896,86

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

2010

Stampato il 02/07/2014

Residuo

481

2010

2010

Reversali

2010

2010

2010

792

Importo

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 2005-2013

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) (U.CAP.219400)

2010

2010

22

Debitore

IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2010 E

PRECEDENTI

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI E DI IM

2010

2010

884

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2010

2010

Causale

Responsabile di Entrata

415

TARSU - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 LISTA

N. 15/2010

5600 - TRIBUTI

Pagina 84 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

Rif. Finanziaria
1.02.0070

1.02.0070

Esercizio: 2013

Capitolo
10130001

10130002

Descrizione Capitolo
Accertamento

1.03.0110

10210000

1.03.0130

10305000

2010

1.03.0130

1.03.0130

Stampato il 02/07/2014

10310000

10320000

Reversali

Residuo

TARSU: ADDIZIONALI SU LISTA N. 22 PER AVVISI

DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 29/10/2009
AL 4/2/2010

5.007,70

187,96

4.819,74

2010

728

ADDIZIONALI SU ACCERTAMENTI NOTIFICATI

DAL 05.02.2010 AL 01.06.2010 LISTA N. 41/2010
ISP 90020101450

7.176,36

244,08

6.932,28

2010

920

TARSU-APPROVAZIONE ELENCO N. 2/2010 PER

AVVISI DI ACC.TO NOTIFICATI DAL 2/6/10 AL
12/9/10 E NOTIFICATI AL 31.10.10- ADDIZIONALI

5.318,04

372,27

4.945,77

14.590,15

0,00

14.590,15

44.005,90

0,00

44.005,90

296.578,15

37.757,89

258.820,26

372,00

372,00

0,00

89.188,76

3.847,40

85.341,36

12.065,91

0,00

12.065,91

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 411

5600 - TRIBUTI

TARSU - RUOLO SUPPLETIVO PER L'ANNO 2009

LISTA N. 16/2010

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

942

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO

BASE DI COMPETENZ A ANNI 2005-2013

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.

2010

2010

Importo

393

2010

2010

Debitore
5600 - TRIBUTI

2010

2010

2010

Causale

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Responsabile di Entrata

614

5600 - TRIBUTI

AVV. ACC.TO ICI ANNI 2005-2006

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

2010

568

SANZIONI PUBBL.. ED AFFISSSIONI

2010

913

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2010

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

2010

314

sanzioni lista accertamento TARSU Halley 21

2010

384

RUOLO SUPPLETIVO TARSU PRE RIFORMA 1999

SOPRATTASSA

0,00

0,00

0,00

2010

394

TARSU: SANZIONI SU LISTA N. 22 PER AVVISI DI

ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 29/10/2009 AL
4/2/2010

40.844,94

1.272,25

39.572,69

2010

480

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA 2009 E

PRECEDENTI

5.681,13

0,00

5.681,13

2010

604

STROCCHI LAURA-PAGAMENTO SANZIONE

PROVV.TO N. 23.09 DEL 16/12/09

264,11

0,00

264,11

2010

729

SANZIONI SU ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL

05.02.2010 AL 01.06.2010 LISTA N. 41/2010 ISP
90020101450

47.974,94

1.274,31

46.700,63

2010

827

MAGGIORI INCASSI ANNO 2010 SANZIONI SU

RUOLO GIA 2002

446,74

0,00

446,74

Pagina 85 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2010

921

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

TARSU-APPROVAZIONE ELENCO N. 2/2010 PER

AVVISI DI ACC.TO NOTIFICATI DAL 2/6/10 AL
12/9/10 E NOTIFICATI AL 31.10.10- SANZIONI

Totale Titolo 1
2010

2.01.0150

10466500

2.02.0200

10570000

2010

2.02.0200

2.05.0240

10581000

10740000

2010

2.05.0240

2.05.0240

10740001

10740002

2.05.0240

Stampato il 02/07/2014

10741000

1.542,98

56.483,68

4.769.660,80

260.652,94

4.509.007,86

822

PISU - TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI

COMUNITARI (U 205200/2-200405-206325)

15,51

0,00

15,51

86

REGIONE -CONTRIBUTO L. R. 46/04 PIANO

REGIONALE IMMIGRATI ANNO 2008

1.890,60

0,00

1.890,60

2010

272

QUOTA A2 FSR

8.807,42

0,00

8.807,42

2010

275

QUOTA A1 FSR

224.467,00

0,00

224.467,00

423,68

28,95

394,73

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

416

5600 - TRIBUTI

TARSU - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010 LISTA

N. 15/2010

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

5600 - TRIBUTI

2010

395

TARSU: COMM. PROV.LE LISTA N. 22 PER AVVISI

DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 29/10/2009
AL 4/2/2010

7,70

0,25

7,45

2010

482

MAGGIORI INTROITI HALLEY 14 ANNO 2010

8,67

0,00

8,67

2010

730

COMMISSIONE 0.30% SU ACCERTAMENTI

NOTIFICATI DAL 05.02.2010 AL 01.06.2010 LISTA
N. 41/2010 ISP 90020101450

11,58

0,35

11,23

2010

922

TARSU-APPROVAZIONE ELENCO N. 2/2010 PER

AVVISI DI ACC.TO NOTIFICATI DAL 2/6/10 AL
12/9/10 E NOTIFICATI AL 31.10.10- COMMISSIONE
0,30%

9,02

0,61

8,41

20,99

0,00

20,99

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

2010

2010

58.026,66

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA QUOTA FONDO SOCIALE (L.R. 9200 - POLITICHE SOCIALI

2010

2010

Residuo

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI IN FAV. DI IMMIGRATI D. 9200 - POLITICHE SOCIALI
2010

2010

Reversali

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI COMUNITARI (U 205200/2- 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE
2010

2010

Importo

412

5600 - TRIBUTI

TARSU - RUOLO SUPPLETIVO PER L'ANNO 2009

LISTA N. 16/2010

CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO E ASSISTENZA

9200 - POLITICHE SOCIALI

2010

90

CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER

TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA

17.000,00

0,00

17.000,00

2010

92

PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

DISABILI SOC. AGORA'

22.775,45

0,00

22.775,45

2010

598

CONTRIB. PROVINCIA PER TRASP.SCOL. ALUNNI

DIS. IST. SUP. OTT.- DIC. 2010

8.000,00

0,00

8.000,00

Pagina 86 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2010

621

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA

SCOLASTICA SUPER. NOV. DIC. 2010.

Totale Titolo 2
2010

3.01.0250

10760000

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (U.211912)

2010

2010

2010

2010

2010

3.01.0310

3.01.0310

3.01.0320

3.01.0320

10890000

10900000

10940000

10951000

216

Reversali

Residuo

186.410,86

0,00

186.410,86

469.848,48

30,16

469.818,32

1.544,44

0,00

1.544,44

43.936,74

6.848,28

37.088,46

6.810,67

6.810,67

0,00

17.285,31

0,00

17.285,31

1.497.825,30

17.462,61

1.480.362,69

5100 - POLIZIA URBANA

DIRITTI DI SEGRETERIA

SANZ.AMM.PER VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE 5100 - POLIZIA URBANA

2010

217

SAN. AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL

C.D.S. C/C

2010

219

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL

C.D.S. (CASSA)

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2010

869

RUOLI INFRAZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIOINI LEGGI, ORD. REG. INERENTI IL
COMMERCIO, SANZIONI COMMINATE ANNI
2000/2005. RECUPERO SPESE L. 689/81,
ACCERT. SANZIONI E IMP. PER AGGIO.

2010

870

RUOLI INFRAZIONI C.D.S.: RECUPERO SANZIONI

COMMINATE NEL PERIODO 2005-2009 E
RECUPERO SPESE L. 689/81: ACCERTAMENTO
SANZIONI.

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

5100 - POLIZIA URBANA

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2010

328

RETTE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

RELATIVO ALL'ANNO 2010

275.381,52

0,39

275.381,13

2010

329

RIMBORSO SPESE INSEGNANTI PER RETTE

REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2010

142.999,56

0,00

142.999,56

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2010

75

AGGIORNAMENTO ISTAT A.S. 2009-2010 CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL

TRASPORTO SCOLASTICO

9.229,05

0,00

9.229,05

2010

376

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2010/2011

5.357,45

0,00

5.357,45

0,00

5.135,90

0,00

360,00

2010

3.01.0350

10990000

PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEPE (CIRCOLO TENNIS)

2010

3.01.0350

11000000

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

2010

2010

Stampato il 02/07/2014

Importo

43

749

canone gestione circolo tennis

C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO GESTIONE

IMPIANTO SPORTIVO ARRAMPICATA PARETE
ARTIFICIALE PERIODO - CANONE 360,00 IVA
COMPRESA

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

5.135,90

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

360,00

Pagina 87 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2010

2010

3.01.0350

11030000

3.01.0360

11050001

2010

3.01.0390

3.01.0400

11200000

11220000

3.01.0420

11340000

3.02.0450

11470000

3.02.0460

11480000

2010

3.02.0460

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11490000

11630000

0,00

115,37

0,00

8.600,00

0,00

0,99

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

8.600,00

590

GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

CITTADINI - MARZO-DICEMBRE 2010

0,99

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

ACCERTAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILI

NIDO A.S. 2009/10 PERIODO GENNAIO/GIUGNO
2010

11.758,31

0,00

11.758,31

2010

740

RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI anno 2010/11 sett/dic

25.277,76

0,00

25.277,76

11.669,22

0,00

11.669,22

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).

267

RETTE CASA DI RIPOSO COMUNALE

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO: RIMBORSI DIVERSI 808

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO

(SERV.RILEV.AI FINI IVA): RIMB ORSI DIVERSI.

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

487

CONCESSIONE IN USO TERRENO VIA OMBRONE

ALLA ATTIVA SPA

FITTI REALI DI FABBRICATI

2010

2010

Residuo

295

2010

2010

Reversali

2010

2010

2010

115,37

DITTA DOLCEZZE SRL - SERVIZIO RISTORO BAR

VOLANTE ALL'INTERNO DELLO STADIO
ADRIATICO - PERIODO 2010-2012

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

2010

2010

Importo

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.). 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2010

2010

186

Debitore

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI

(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA): CANONE
GENNAIO 2010 PER SKATE PARK

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR

2010

2010

777

Causale

Responsabile di Entrata

486

ATTIVA SPA PER CONCESSIONE CAPANNONE

VIA FIORA

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

9200 - POLITICHE SOCIALI

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

28.000,00

0,00

28.000,00

0,00

5.179,00

0,00

65.916,50

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

5.179,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

65.916,50

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

37

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)CONC.LOC .C/O

N.TRIBUNALE V. LO FEUDO-

30.767,85

0,00

30.767,85

2010

39

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPISTERI

11.452,82

0,00

11.452,82

2010

73

CANONE DI CONCESSIONE PER USO LOCALE

PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

5.090,30

5.090,30

0,00

2010

77

CANONI CONCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

7.344,00

0,00

7.344,00

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 88 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria

3.02.0460

3.02.0460

3.02.0460

Esercizio: 2013

Capitolo

11635000

11645000

11650000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2010

3.02.0465

3.02.0465

11655000

11655500

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11660000

Importo

Reversali

Residuo

308

CONGUAGLI CONDOMINIALI 1992-2005 VIA COLLI

INNAMORATI NN. 19-21-23

11.636,31

0,00

11.636,31

2010

650

REVISIONE BIENNALE CANONI DI LOCAZIONE

ANNO 2010- ACCERTAMENTO PRESUNTIVO

66.264,44

3.255,88

63.008,56

2010

944

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE

CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA'
COMUNALE

17.938,39

0,00

17.938,39

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O MERCATO ITTICO

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2010

168

mancinelli emilio - fitto box anno '10 - m. 134,69 annuo 1.616,28

1.616,28

0,00

1.616,28

2010

170

candeloro francesca - fitto box M.I.I. - anno '10 m.299,89 - annuo 3.598,68

2.099,21

0,00

2.099,21

CANONI DI LACAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUOTA

2010

286

AGGIO SOGET ANNO 2010

2010

924

INTEGRAZIONE AGGIO 2010

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

189

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO

2010

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

37.257,13

0,00

37.257,13

5.983,96

0,00

5.983,96

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

169.709,63

2.419,89

167.289,74

113.949,25

41.121,86

72.827,39

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2010

24

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

2010

489

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER

SVOLGIMENTO DELLA FESTA DELLA MADONNA
DEI SETTE DOLORI

3.146,08

0,00

3.146,08

2010

541

ACCERTAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO

PUBBLICO PER FESTA DI S. ANDREA ANNO 2010

6.679,04

0,00

6.679,04

564.977,75

5.949,05

559.028,70

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO PARTITE 9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
2010

2010

Debitore

2010

2010

2010

Causale

Responsabile di Entrata

883

ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO PER CANONE

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:
GETTITO PARTITE ARRETRATE

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

27

CONC.TERRENO C.DA GALLO/LORETO SIG.

CHIAVAROLI LUIGI-2004/2010

372,00

0,00

372,00

2010

80

SOC. ELAHOTEL PER CONCESSIONE TERRENO

VIALE PRIMOVERE

855,48

855,48

0,00

2010

81

SOC.CAT SRL PER CANONE DI CONCESSIONE

PER USO TERRENO VIALE PRIMO VERE

1.546,34

1.546,34

0,00

2010

874

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

561,31

0,00

561,31

Pagina 89 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL

PATRIMONIO INDISPONIBILE

2010

2010

3.02.0470

3.02.0470

11670000

11675000

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2010

12

SOC.TIM/TORINO-CONC.SPAZI COM.LI C/O

TORRE CIVICA-APP.TEL.MOBILE-

15.879,42

0,00

15.879,42

2010

62

ERICSSON - CONCESSIONE IN USO TERRENO

CIMITERO COLLE MADONNA PER TELEFONIA

14.132,98

0,00

14.132,98

2010

71

CONSORZIO CO.TA.PE. PER CONCESSIONE

D'USO LOCALI PRESSO MERCATO ITTICO

42,84

0,00

42,84

2010

72

DITTA TIZIANO SAS PER LOCAZIONE LOCALI

PRESSO MERCATO ITTICO

751,30

0,00

751,30

2010

79

ACCERTAMENTO CANONI - IGLOO SNC - VIA

VERDI

294,00

0,00

294,00

2010

245

COND. LA PIOGGIA NEL PINETO PER CANONE DI

CONCESSIONE USO DI LOCALI COMUNALI

51,65

0,00

51,65

2010

247

ORNICOLTORI PESCARESI PER CANONI DI

CONCESSIONE USO LOCALI

367,50

0,00

367,50

2010

250

ASS.NE NUOVA IDEA PER CANONE DI

CONCESSIONE USO LOCALI

422,64

0,00

422,64

2010

251

ASS.NE PARACADUTISTI PER CANONE DI

CONCESSIONE USO LOCALI

394,20

0,00

394,20

2010

252

ASS.NE MARINAI D'ITALIA PER CANONE DI

CONCESSIONE USO LOCALI

100,00

0,00

100,00

2010

253

ASS.NE RADIOAMATORI PER CANONE DI

CONCESSIONE USO LOCALI

427,08

0,00

427,08

2010

255

UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA

MUSCOLARE PER CANONE DI CONCESSIONE
USO LOCALI

51,64

0,00

51,64

2010

366

IMAGO PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

257,44

0,00

257,44

2010

848

canone concessione ass.ne nuova idea

105,66

0,00

105,66

2010

877

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE

88,00

0,00

88,00

77.061,46

0,00

77.061,46

0,00

53,19

PROVENTI DAL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE PER UTILIZZO

2010

2010

3.03.0490

11734000

ACCERTAMENTO PROVENTI CONCESSIONARIO

IMPIANTI PUBBLICITARI

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

2010

Stampato il 02/07/2014

478

5600 - TRIBUTI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

53,19

Pagina 90 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

Rif. Finanziaria

3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo

11745000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2010

2010

3.03.0490

3.03.0490

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11750000

11761000

11790000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2010

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

339,91

0,00

339,91

2010

60

DILAZIONE DI PAGAMENTO - DI NISIO LORENZO

1.055,68

0,00

1.055,68

2010

61

DILAZIONE DI PAGAMENTO-VECCHIONE
ARMANDO

257,43

0,00

257,43

2010

68

DILAZIONE DI PAGAMENTO ANDRENACCI

ROCCO.

12,92

0,00

12,92

2010

76

INTERESSI PER VENDITA ALLOGGIO ERP ALLA

SIG. TIBERI LAURA

23,47

0,00

23,47

2010

83

CONCESSIONE LIDO AZZURRO-INTERESSI SU

RATEIZZAZIONE MOROSITA'-VIA VESPUCCI

338,90

0,00

338,90

2010

84

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI

DI MORA E RATEIZZAZIONE - DINAMICS (EX RG)
LOCALE C/O TRIBUNALE

942,95

0,00

942,95

166.779,58

0,00

166.779,58

27,28

0,00

27,28

5,68

0,00

5,68

INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI SWAP

2010

2010

Causale

Responsabile di Entrata

831

5500 - RAGIONERIA GENERALE

INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI SWAP ANNO 2010

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI

2010

65

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE SIG.RA

FUSILLI LUISA - INTEGRAZIONE

2010

427

RATEIZZAZIONE PAGAMENTO SPESE DI

GIUDIZIO GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE DI
PESCARA N. 1783/05 - BONAVENTURA N.
C/COMUNE DI PESCARA

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5600 - TRIBUTI

2010

316

interessi su lista accertamenti TARSU Halley 21

5.211,12

1.238,19

3.972,93

2010

396

TARSU: INTERESSI E RIMBORSO SPESE LISTA

N. 22 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO
NOTIFICATI DAL 29/10/2009 AL 4/2/2010

6.329,52

321,19

6.008,33

2010

695

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE - DEBITO SOC.
TRIBUTI ITALIA

93.384,35

0,00

93.384,35

2010

731

INTERESSI SU ACCERTAMENTI NOTIFICATI DAL

05.02.2010 AL 01.06.2010 LISTA N. 41/2010 ISP
90020101450

7.462,43

291,67

7.170,76

2010

933

TARSU - APPROVAZIONE ELENCO N. 2/2010 PER

AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL 2/6/10
AL 12/9/10 E NOTIFICATI AL 31/10/10 - INTERESSI
E SPESE

6.790,22

489,68

6.300,54

RIMBORSO DALL'ERARIO DEL CREDITO I.V.A.

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 91 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2010

2010

2010

3.05.0500

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11830000

11965000

932

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

RIMBORSO DALL'ERARIO DI QUOTA PARTE DEL

CREDITO I.V.A. 2009 RISULTANTE DALLA
DICHIARAZIONE 2010 - MODELLO VR 2010

Importo
37.947,40

Reversali
0,00

Residuo
37.947,40

RIMBORSO DAL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIA 5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
2010

337

PERSONALE UTILIZZATO DALLA SOCIETA' FIDIA

DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010

72.076,22

0,00

72.076,22

2010

398

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - RIMBORSO

DITTA FIDIA

2.500,00

0,00

2.500,00

2010

855

RIMBORSO DAL CONCESSIONARIO DELLA

GESTIONE SERVIZI CIMITERIA LI DELLE SPESE
PER IL PERSONALE E DIVERSE.

251.505,53

0,00

251.505,53

8.050,00

0,00

8.050,00

179,00

0,00

179,00

1.012,27

0,00

1.012,27

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2010

208

PIC URBAN- RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO

SAN DONATO - REGOLARIZZAZIONE INCENTIVI

2010

239

PIC URBAN 2 - COMPLETAMENTO LAVORI VIA

GIARDINO - REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO

2010

240

FONDO DI ROTAZIONE PER LA

REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
INCENTIVO DELLA PROGETTAZIONE INTERNA.

2010

241

FONDO INCENTIVANTE - REALIZZ.RETE ACQUE

BIANCHE LUNGO V.NAZ.ADRIATICA SUD CON
TRAVERSE - TRATTO DA V.CELOMMI A CONFINE
CON F.VILLA AL MARE.

504,83

0,00

504,83

2010

343

LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS.81/8 PAL.

CITTA' - CLIMATIZZAZIONE - COST. FONDO
INCENTIVANTE ART.92

240,00

0,00

240,00

2010

344

LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/08 E

MESSA IN SICUREZZA MUSEO GENTI
D'ABRUZZO. COSTITUZ. FONDO INCENTIV.
ART.92

230,00

0,00

230,00

2010

370

SISTEM. P.LE NORD AREE DI RISULTA EX STAZ.

CENTRALE - INCENT. PROGETT.

469,57

0,00

469,57

2010

430

MANUTENZ. STRAORD. VIA GUELFI - INCENTIVI

DI PROGETTAZ.

567,60

567,60

0,00

2010

431

VALORIZZ. URBANA VIA GOBETTI - VIA LAZIO:

PUBBL. ILLUMINAZ.

328,79

0,00

328,79

2010

432

COMPLET. LAV. VIABILITA' V. NAZ. ADRIATICA 2^ LOTTO. INCENTIVI.

1.292,18

0,00

1.292,18

2010

498

STADIO DEL MARE - ALLESTIMENTO. INCENT.

ART. 92 D.LGS. 163/2006

145,00

0,00

145,00

2010

499

STADIO DEL MARE - RIPRISTINO IMPIANTO

ELETTRICO. INC. ART. 92 D.LGS. 163/2006

54,50

0,00

54,50

Pagina 92 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11965500

Descrizione Capitolo
Accertamento

2010

3.05.0500

3.05.0500

11970000

12017000

Importo

Reversali

Residuo

501

RIQUIALIFICAZIONE VIA PIZZO INTERMESOLI INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS

163/06

408,00

0,00

408,00

2010

545

MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE

GESCAL - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE.

271,32

0,00

271,32

2010

637

FONDO DI ROTAZIONE PER LA

REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
INCENTIVO DELLA PROGETTAIONE INTERNA.

428,40

0,00

428,40

2010

721

MANUTENZIONE STRAORD. CEP SAN DONATO.

INCENTIVO PROGETT. ART. 92 D. LGS. 163/2006.

2.156,57

0,00

2.156,57

2010

756

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. FONDO INCENTIVANTE EX ART.
92 D. LGS. 163/2006.

2.807,84

0,00

2.807,84

2010

774

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E

PAVIMENTAZIONI IN AREA PUBBLICA SU
STRADA PANDOLFI - INCENTIVI EX ART. 92
D.LGS. 163/2006.

385,35

0,00

385,35

2010

782

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

1.284,32

0,00

1.284,32

2010

842

Sistemazione a parcheggio pubblico del piazzale

nord aree di risulta ex Stazione Pescara Centrale.
Incenvitivo art. 92 (35% del 2%).

59,61

0,00

59,61

2010

915

APPLICAZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI A

SEZIONI RIUNITE DEL 07/06/2010 N. 33. IMPEGNO
DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI
AL PERSONALE

11.500,00

0,00

11.500,00

1.680,00

0,00

1.680,00

4.718,74

0,00

4.718,74

FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA (U.226800)

671

5800 - LL.PP.

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.

AFFIDAMENTO ESECUZIONE RILIEVI ARCH. DI
RENZO ALESSANDRO

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

8100 - AVVOCATURA

2010

293

DECRETO INGIUNTIVO N. 364/06-RIMBORSO

SPESE DI FUNZIONAMENTO COLLEGIO
ARBITRALE

2010

456

PAGAMENTO SPESE SENTENZA GIUSTINO A.

C/COMUNE DI PESCARA

159,28

0,00

159,28

2010

899

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI SENTENZA N.

107 DEL 19.01.2010 8.03.2010 PAG. SPESE

337,50

0,00

337,50

3.000,00

3.000,00

0,00

ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI DA

2010

Stampato il 02/07/2014

Debitore

2010

2010

2010

Causale

Responsabile di Entrata

536

PROGETTO MECO

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 93 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
12180000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2010

2010

2010

3.05.0500

3.05.0500

12181000

12220000

3.05.0500

12225000

2010

3.05.0500

3.05.0500

12280000

12295000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12300000

Importo

Reversali

Residuo

QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP ANNO

2010

65.084,52

377,85

64.706,67

15.319,30

0,00

15.319,30

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

38

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)-RIMB. SPESE

UTENZE X CONC.LOC.C/O TRIB

2010

40

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPOSTERI

2.940,00

0,00

2.940,00

2010

52

DITTA A.T.I. GAM E GIARDINELLICONC.SERV.BAR C/O PAL.GIUSTIZIA-

2.800,00

0,00

2.800,00

2010

74

ONERI ACCESSORI PER CONCESSIONE USO

LOCALI PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

1.507,08

1.507,08

0,00

2010

78

ONERI ACCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

2.500,00

0,00

2.500,00

2010

850

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI

NUOVO TRIBUNALE

530,50

0,00

530,50

650.000,00

0,00

650.000,00

0,00

165.000,00

1.260,00

0,00

1.260,00

563,50

0,00

563,50

8.597,14

0,00

8.597,14

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

946

278

5500 - RAGIONERIA GENERALE

ACCERTAMENTO ENTRATA MUTUI PER

RIMBORSI CAPITALI ANNO 2010

RECUPERO QUOTA PARTE SPESE ACCESSORIE PER CONCESSIONE IN

2010

319

SOC. AIPA SPESE FORFETTARIE PER CONSUMI

E PULIZIA LOCALI

2010

391

RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE

CONTRATTI DI CONCESSIONE IN USO LOCALI

PROVENTI SANZIONI ART. 38 - REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI (U

223

5800 - LL.PP.

RIMBORSO DALL' ATO DELLE SPESE

SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

RIMBORSO DALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

2010

2010

Debitore

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2010

2010

2010

190

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

2010

2010

Causale

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

Responsabile di Entrata

PROV. SANZ. ART. 38 REG. TUT. ANIM.

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

2010

567

ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME

EROGATE ALL'ARCH. ALFREDO D'ERCOLE IN
ESECUZIONE SENTENZA CORTE DI APPELLO
N.183/2010

2010

762

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE

AL PERSONALE SUPPLENTE ASILI NIDO COM.LI

165.000,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

5100 - POLIZIA URBANA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

16.699,65

0,00

16.699,65

590,24

0,00

590,24

Pagina 94 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria
3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo
12305000

12310000

12360000

12460000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

Responsabile di Entrata
Debitore

Stampato il 02/07/2014

12510000

Residuo

857

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI

25.240,02

25.240,02

0,00

2010

895

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI

1.837,77

0,00

1.837,77

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2010

261

ACCERTAMENTO SOMMA PER ASSEGNI EMESSI

DALLA TESORERIA CARIPE NELL'ANNO
2006,2007 E 2008 DA REINTROITARE PERCHE'
NON RECAPITATI

495,65

0,00

495,65

2010

559

RIMBORSO FORFETTARIO ANNUO DELLE SPESE

RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI UN
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA PARTE DELLA
DITTA COCCIONE

200,00

0,00

200,00

RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE REGOLARIZZ.FISCALE CONTR 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2010

140

REGOLARIZZAZIONE FISCALE CONTRATTI DI

LOCAZIONE ALLOGGI ERP CON RIVALSA AL 50%
A CARICO DEGLI INQUILINI.

166,72

121,11

45,61

2010

389

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2010

INQUILINI ALLOGGI ERP

674,28

674,28

0,00

2010

807

RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE

REGOLARIZZ.FISCALE CONTR ATTI LOCAZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

7.500,00

0,00

7.500,00

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

714

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART.27
L.47/85)ED ALTRE (U. CAP. 289900) SIGNORA
RAPPOSELLI BAMBINA PER DEMOLIZIONE
OPERE ABUSIVE IN VIA PANARO, N. 14

Totale Titolo 3
4.01.0520

Reversali

2010

2010

2010

Importo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U

846,44

0,00

846,44

4.997.725,73

125.189,42

4.872.536,31

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

910

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 330150 - 331400)
VENDITA A FAVORE DEL S. WALTER TOSTO

3.086,01

0,00

3.086,01

2010

911

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 330150 - 331400)
VENDITA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL
S.P.A.

4.000,00

0,00

4.000,00

2010

912

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 330150 - 331400)
AFFRANCAZIONE LIVELLO IMMOBILIARE
SERENA

3.630,96

0,00

3.630,96

Pagina 95 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

2010

Rif. Finanziaria
4.01.0520

4.02.0560

4.03.0570

Esercizio: 2013

Capitolo
12512000

12775000

12877000

Descrizione Capitolo
Accertamento

4.03.0570

13030048

4.03.0570

13041500

4.05.0590

13150000

4.05.0590

13150001

5.515,89

43.302,94

2010

600

VENDITA ALLOGGIO A FAVORE DEL SIG. DI

LORITO MARIO

37.845,19

2.515,90

35.329,29

2010

694

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 352810) - VENDITA ALLOGGIO SIG.RA
MANCINI MANUELITA

27.916,81

0,00

27.916,81

2010

696

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 352810) - VENDITA ALLOGGIO
FRATTINI MARIA

80.366,16

0,00

80.366,16

MUTUO A CARICO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE 6800 - MANUTENZIONE
2010

816

MUTUO POS. 4546479 A CARICO DELLO STATO

PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE
ELEMENTARI VIA MILANO

3.942,41

0,00

3.942,41

2010

817

MUTUO POS. 4546477 A CARICO DELLO STATO

PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE
ELEMENTARI VIA LARGO MADONNA.

1.661,06

0,00

1.661,06

139.426,00

0,00

139.426,00

126.836,23

0,00

126.836,23

15.288,07

0,00

15.288,07

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO DI GESTIONE RISERVA

757

495

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PIANO DI

GESTIONE RISERVA NATURALE PINETA
DANNUNZIANA (U 358104)

LAVORI RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E ROTATORIA DI

5800 - LL.PP.

COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE VILLA

FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE STRADA
PENDOLO (REALIZZAZIONE DELLE RAMPE DI
CONNESSIONE DELL'ASSE ATTREZZATO CON IL
PONTE DELLE LIBERTA' E LA STRADA
PENDOLO).

CONTRIBUTO REGIONE PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA C. ALBERTO 5800 - LL.PP.
503

LAVORI AMPLIAMENTO ASILI NIDO VIA

C.A.DALLA CHIESA- DITTA I.CO.R.I.

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

420

544

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

ONERI CONCESSORI PAGAMENTO RATEALE

ANNO 2010

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

2010

10.201,46

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13221700

10.201,46

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI DERIVANTI DA PROGETTO

OBIETTIVO ANNO 2010 - PAGAMENTO RATEALE

Totale Titolo 4
2010

Residuo

48.818,83

2010

2010

Reversali

VENDITA ALLOGGIO L. 560/93 A FAVORE DI

CIAMORRINI BALDO

2010

2010

Importo

203

2010

2010

Debitore

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

2010

2010

Causale

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

Responsabile di Entrata

80.109,93

80.109,93

0,00

583.129,12

98.343,18

484.785,94

MUTUO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI 6800 - MANUTENZIONE

Pagina 96 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

Rif. Finanziaria

5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo

13222200

Descrizione Capitolo
Accertamento

5.03.0620

13222300

5.03.0620

13222400

5.03.0620

13224200

5.03.0620

13254000

15.573,66

0,00

2010

753

MUTUO POS. 454703300 - LAVORI

ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI AI
SENSI DEL D.M. 37/2008

50.000,00

38.362,27

11.637,73

MUTUO PER ARREDO ARBOREO ARBUSTIVO DELLA RIVIERA NORD-SUD 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

5.03.0620

13262000

5.03.0620

13263000

5.03.0620

13284000

787

886

837

448

815

MUTUO POS 4548427 PER RIQUALIFICAZIONE E

0,00

15.624,64

12.568,29

12.568,29

0,00

14.585,02

0,00

14.585,02

47.666,36

0,00

13.460,78

0,00

13.460,78

1.301,23

1.301,23

0,00

3.026,39

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

47.666,36

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI DI

COMPLETAMENTO DEL POLIGONO DI TIRO
PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI
- LAVORI COMPLEMENTARI. MUTUO POS.
452495000.

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE

15.624,64

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POS. 4549059 PROGETTO DI

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE DI
RISULTA EX STAZIONE FERROVIARIA PESCARA
CENTRALE - 2 LOTTO

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 411985100 PER

REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE PER LA
RACCOLTA DELLE ACQUE DEL LAGHETTO
DELLA PINETA DANNUNZIANA.

38.862,68

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 4548245 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE ARBOREE
NEL TERRITORIO COMUNALE - GD 928/2010

MUTUO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE RACCOLTA ACQUE

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE

CITTADINE 2 STRALCIO - DEVOLUZIONE
MUTUO POS. 453559800 (U 348300/01)

MUTUO PER COMPLETAMENTO POLIGONO DI TIRO COMPLESSO

446

38.862,68

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 450941100 - PER

POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDO URBANO
PIAZZA DELLA RINASCITA - URBAN CENTER -

MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA EX

2010

Stampato il 02/07/2014

934

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

2010

2010

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 453560000

ARREDO ARBOREO ED ARBUSTIVO RIVIERA
NORD-SUD ED ALTRI AMBITI TERRITORIALI
CITTADINI

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE CITTADINE 2

2010

2010

939

MUTUO PER POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDO URBANO PIAZZA

2010

2010

Residuo

15.573,66

2010

2010

Reversali

MUTUO POS. 454703000 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI IN VARIE
SCUOLE AI SENSIDEL D.M. 37/2008

2010

2010

Importo

751

2010

2010

Debitore

2010

2010

2010

Causale

Responsabile di Entrata

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

3.026,39

Pagina 97 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE

- 1 STRALCIO - VIA MAZZINI (DEVOLUZIONE
EURO 44.834,78 PROGETTO DEFINITIVO
DELIBERA GC 218/2013 - AN 16/2013)
2010

2010

5.03.0620

13286500

5.03.0620

13300058

5.03.0620

13325000

5.03.0620

13336000

5.03.0620

13337000

5.03.0620

13446000

5.03.0620

13492000

5.03.0620

13495000

MUTUO POS. 454748000 - VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE
CON MONTESILVANO - 1^ LOTTO - GD 964/2012 MA 262/2012 - AN 83/2012

631

10.741,79

0,00

8.996,40

8.996,40

0,00

304.131,84

304.131,84

0,00

2.997,63

0,00

2.997,63

419,84

0,00

419,84

12.814,07

0,00

225,00

564,02

101.287,20

100.671,88

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS. 454383300 PER LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE 2010.

633

MUTUO POS. 454539700 PER LAVORI DI MANUT.

STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI 2010,
ADEG.SISMICO EDIFICIO V. CAVOUR ED AMPL.

805

MUTUO POS. 454842300 - REALIZZAZIONE

STADIO DEL MARE

642

MUTUO POS. 454411900 PER LAVORI PALESTRA

RIONALE VILLA DEL FUOCO, VIA ORFENTO.

MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E

2010

Stampato il 02/07/2014

778

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VILLA DEL

2010

2010

10.741,79

5800 - LL.PP.

MUTUO POS.4548876- MANUTENZ.STRAOR.E

RIQUALIF.MARCIAPIEDI RETE FOGNANTE IMP.
PUBB.ILL.E MANTO STRADALE V.BOVIO - 2^
LOTTO - 1^ STRALCIO

MUTUO PER REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (U 331230)

2010

2010

0,00

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U 6800 - MANUTENZIONE

2010

2010

4.523,01

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO Pos. 4548878 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI VIA FONTE BORREA TRATTO SALITA ZANNI VIA DELLE FORNACI - GD
1002/2010

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U

2010

2010

880

4.523,01

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2010

2010

881

MANUTENZ.STRAOR.E RIQUALIF.MARCIAPIEDI RETE FOGNANTE IMP.

2010

2010

MUTUO POS. 4548426 LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE
E PIAZZE CITTADINE - 2 STRALCIO - VIA
FIRENZE E VIA CESARE BATTISTI

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE BORREA 2010

2010

838

634

MUTUO POS. 454539900 PER COMPLETAMENTO

PALESTRA POLIFUNZ. E BOCCIODROMO
QUARTIERE FONTANELLE.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

12.814,07

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

789,02

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

201.959,08

Pagina 98 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13496000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2010

2010

5.03.0620

13620000

5.03.0620

13705000

5.03.0620

13710000

2010

5.03.0620

5.03.0620

13810000

13870000

5.03.0620

13915000

5.03.0620

14011000

5.03.0620

14125000

MUTUO POS. 4548504 - RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII E AREE CIRCOSTANTI 2^ STRALCIO

2010

812

MUTUO POS. 4548428 - RIQUALIFICAZIONE

MERCATO MERCATO DI PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI 1 STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (U 34832400)

128.011,52

0,00

366.327,94

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

601,45

0,00

601,45

11.536,29

0,00

50.000,00

5.509,73

44.490,27

484,00

484,00

0,00

3.650,72

3.650,72

0,00

70.040,88

70.040,88

0,00

858,46

0,00

858,46

98.755,59

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

11.536,29

814

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 4548467 - LAVORI DI

COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA 1 LOTTO
FUNZIONALE

MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA AMBELLA, VIA 5800 - LL.PP.
890

MUTUO POS. 4550185- MESSA IN SICUREZZA VIA

FERZETTI, STRADA MAMBELLA, VIA VALLE
FUZZINA, VIA VALLE FURCI - GD 969/2010

MUTUO PER SISTEMAZ.AREE ESTERNE VARIE SCUOLE COMUNALI (U

643

MUTUO POS. 454383100 PER LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2010.

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERI PERIFERICI DELLA 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2010

Stampato il 02/07/2014

366.327,94

MUTUO POS. 4548509 -REALIZZAZIONE CAMPO

GIOCHI CON ANNESSO SPOGLIATOIO PRESSO
PARCO EX CASERMA COCCO ED AREA
SGAMBETTAMENTO PRESSO PARCO VILLA DE
RISEIS- GD 982/2010

810

2010

2010

Residuo

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POS. 4548425 PER INTERVENTI DI

PROTEZIONE E DI ARREDO NELLE AREE DI
PERTINENZA DELLE ALBERATURE DI VIALE
KENNEDY, VIA CAVOUR E PIAZZA
S.FRANCESCO

2010

2010

2010

888

Reversali

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO DI PIAZZA MUZII E LARGO 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

2010

836

Importo

128.011,52

MUTUO POS. 454750400 - VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^
LOTTO - TRATTO DA VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI
IORIO (U 347701)

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

2010

2010

779

Debitore
5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 4549057 - RIFACIMENTO

BOCCIOFILO DEL PORTO - GD 1028/2010

PROTEZIONE AIUOLE E ALBERI (U 357910)

2010

2010

892

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO 2010

2010

Causale

MUTUO PER RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL PORTO (U 346205)

Responsabile di Entrata

811

MUTUO POS. 4548481 PER RIQUALIFICAZIONE E

VALORIZZAZIONE QUARTIERI PERIFERICI DELLA

98.755,59

Pagina 99 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CITTA'

2010

5.03.0620

14208000

MUTUO PER TRASFORMAZ. IN ERBA SISNTETICA TERRENO DI GIOCO

2010

2010

5.03.0620

14220000

690

MUTUO PER STRAORDINARIA MANUTENZ.PALAZZETTI E PALESTRE (U

2010

875

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ERBA

SINTETICA TERRENO DI GIOCO EX GESUITI DEVOLUZIONE MUTUO 453576700 (INSUSSISTENTE ACC.667 RES. 2009)

2.891,78

6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

14650000

2.891,78

1.193,50

0,00

1.193,50

1.494.393,86

1.245.534,18

248.859,68

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

MUTUO POS. 4548873 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO
PALAZZETTO DELLO SPORT "GIOVANNI PAOLO
II"

Totale Titolo 5
2010

0,00

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2010

200

EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE

DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE DA EVENTI
SISMICI COMUNE DI PESCARA

20.000,00

0,00

20.000,00

2010

307

Concorso spese da parte Comune di Elice per

funzionamento 2^ Sottocommissione El. (esame liste
e cand. per elez.28-29 marzo 2010).

1.499,27

0,00

1.499,27

2010

927

IRAP MARZO

96,32

0,00

96,32

Totale Titolo 6

21.595,59

0,00

21.595,59

Totale Anno 2010

12.336.353,58

1.729.749,88

10.606.603,70

Pagina 100 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.01.0010

Esercizio: 2013

Capitolo
10020000

Descrizione Capitolo
Accertamento

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'

2011

2011

1.01.0010

10030000

1.01.0040

10070000

1.01.0040

10071000

1.01.0041

10075001

1.01.0050

10090000

1.01.0060

10101000

1.02.0060

10110000

2011

2011

1.02.0060

1.02.0060

1.02.0070

Stampato il 02/07/2014

10110001

10120000

10130000

1048

771

7.000,00

159.913,02

20.953,00

138.960,02

4.161,54

0,00

4.161,54

1.937.854,05

32.049,62

1.905.804,43

0,00

250.000,00

22.393,55

0,00

22.393,55

95.565,62

0,00

95.565,62

3.187.525,70

383.940,63

2.803.585,07

5600 - TRIBUTI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

250.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO

DELL'ENERGIA ELETTRICA

5600 - TRIBUTI

TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA

DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE
LOTTA ALL'EVASIONE

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2011

2011

623

0,00

5600 - TRIBUTI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO DI

PARTITE ARRETRATE.

TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER

2011

2011

1302

5600 - TRIBUTI

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI RUOLO ORDINARIO
2011

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI

Residuo

5600 - TRIBUTI

AVVISI ACCERTAMEMNTO ICI

2006/2007/2008/2009

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

2011

2011

924

Reversali

7.000,00

ICI ORDINARIA 2011

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO DI PARTITE ARRETRATE.

2011

2011

886

Importo

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 2005-2013

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

2011

2011

167

Debitore

DIRITTI DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE

AFFISSIONI ANNO 2011

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) (U.CAP.219400)

2011

2011

1216

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2011

2011

Causale

Responsabile di Entrata

5600 - TRIBUTI

2011

768

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

URBANI - SUPPLETIVO ANNO 2010

138.932,89

14.346,84

124.586,05

2011

1271

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

URBANI - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE

297.815,54

50.401,22

247.414,32

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

5600 - TRIBUTI

2011

712

TARSU-APPROVAZIONE ELENCO N. 1 AVVISI DI

ACC.TO EMESSI DAL 13.03.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

254.837,50

0,00

254.837,50

2011

775

lista avvisi di accertamenti anno 2011

197.566,39

147.184,03

50.382,36

2011

850

MAGGIORI INTROITI ANNO 2011 IN CONTO

TASSA SU RUOLO GIA 2000

2.256,83

0,00

2.256,83

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

5600 - TRIBUTI
Pagina 101 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

2011

2011

2011

1.02.0070

1.02.0070

1.03.0110

10130001

10130002

10210000

1.03.0130

10305000

1.03.0130

10310000

2011

1.03.0130

1.03.0130

10320000

10320001

10388000

2.01.0150

Stampato il 02/07/2014

10465000

39.627,90

279.365,84

25.168,62

0,00

25.168,62

2011

776

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI (LOTTA ANTIEVASIONE
anno 2011 lista 1).

14.718,43

14.718,43

0,00

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -

5600 - TRIBUTI

2011

769

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIV0 ANNO 2010

13.731,62

1.495,50

12.236,12

2011

1272

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI ANNO
CORRENTE

27.552,30

4.216,32

23.335,98

99.396,99

0,00

99.396,99

572.385,16

11.899,29

560.485,87

20.273,15

6.671,44

13.601,71

14.609,71

0,00

14.609,71

319.186,73

50.958,87

268.227,86

2.978,40

1.575,54

1.402,86

7.984.817,48

780.038,63

7.204.778,85

0,00

12.484,39

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

168

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO NI - ANNI

2005-2013

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.

925

1279

5600 - TRIBUTI

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

2011

714

SANZIONI SU ELENCO N. 1 AVVISI DI ACC.TO

EMESSI DAL 13.03.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

2011

777

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI

SU TRIBUTI COMUNALI 2011 lista n. 1

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI MINORI

923

5600 - TRIBUTI

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI

SU TRIBUTI MINORI

CONTRIBUTO DELLO STATO (G.S.E.) PER L'ENERGIA DA FONTI

2011

2011

318.993,74

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2.01.0140

Residuo

ADDIZIONALI SU ELENCO N. 1 AVVISI DI ACC.TO

EMESSI DAL 13.03.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

2011

2011

Reversali

713

2011

2011

Importo

2011

2011

2011

Debitore

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI RUOLO ORDINARIO 2011

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

2011

2011

772

Causale

Responsabile di Entrata

624

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CONTRIBUTO DELLO STATO (G.S.E.) PER

L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - CONTO
ENERGIA.

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI COMUNITARI PER PROGETTI

12.484,39

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 102 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

2011

2.01.0150

10466500

2011

2.02.0200

2.04.0235

10581000

10695200

2011

2.05.0240

2.05.0240

10711000

10740000

2.05.0240

10740001

13.533,02

13.533,02

Residuo
0,00

1203

TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI

COMUNITARI (U 205200/2-200405-206325) PROGETTO "WILAB - IL LABORATORIO DEL WEB
ITALIANO"

41.963,20

41.100,00

863,20

412

PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI ATTIVITA'

FAVORE STRANIERI IMMIGRATI AMMISSIONE
FINANZO REGIONE "LAB DELLA MEMORIA"

2.180,04

0,00

2.180,04

2011

783

QUOTA A2 PIANO DI ZONA 1 SEMESTRE

4.677,00

0,00

4.677,00

2011

785

QUOTA B2 PIANO DI ZONA 1 SEMESTRE

984,00

0,00

984,00

2011

786

QUOTA A1 PIANO DI ZONA 1 SEMESTRE

4.868,00

0,00

4.868,00

2011

787

QUOTA A2 PIANO DI ZONA 2 SEMESTRE

29.810,00

0,00

29.810,00

2011

788

QUOTA A3 PIANO DI ZONA 2 SEMESTRE

29.792,00

0,00

29.792,00

2011

789

QUOTA B1 PIANO DI ZONA 2 SEMESTRE

323.018,00

0,00

323.018,00

2011

790

QUOTA B2 PIANO DI ZONA 2 SEMESTRE

11.547,00

0,00

11.547,00

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI COMUNITARI(E.289500/1

728

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

PROGETTO ROMA SOURCE

CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI PER INIZIATIVE IN CAMPO

52.387,85

52.387,85

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

944

REDAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SEAP SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN.

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FRANCO
FELICIANI.

8.400,00

0,00

8.400,00

2011

945

REDAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI DEL

SEAP - Sustainable Energy
Action Plan. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.
MARTINO MITIDIERI.

6.720,00

0,00

6.720,00

422,39

67,49

354,90

15,62

0,00

15,62

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

773

655

5600 - TRIBUTI

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA

COMMISSIONE O,30% SU SOMME RIS COSSE
RUOLO RODINARIO 2011

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

2011

Stampato il 02/07/2014

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI

COMUNITARI PER PROGETTI COFINANZIATI (U
314880-313450)

Reversali

2011

2011

2011

Importo

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA QUOTA FONDO SOCIALE (L.R. 9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

2011

Debitore

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI COMUNITARI (U 205200/2- 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE
2011

2011

423

Causale

Responsabile di Entrata

COMMISSIONE 0,30% SU ELENCO N. 1 AVVISI DI

ACC.TO TARSU EMESSI DAL 13.09.10 AL 11.11.10

5600 - TRIBUTI

Pagina 103 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CON SCADENZA A 60 GIORNI

2011

2011

2.05.0240

2.05.0240

10740002

10741000

2011

715

COMMISSIONE 0,30% SU ELENCO N. 1 AVVISI DI

ACC.TO TARSU EMESSI DAL 13.03.10 AL 11.11.10
CON SCADENZA A 60 GIORNI

2011

778

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER T.A.R.S.U. (LOTTA ANTIEVASIONE anno
2011 lista n.1).

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

3.01.0310

10890000

3.01.0310

10900000

3.01.0310

10902000

2011

3.01.0320

3.01.0320

Stampato il 02/07/2014

10940000

10951000

11,04

17,41

5600 - TRIBUTI
21,54

2,59

18,95

2011

1273

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER TRIBUTO DI CUI ALL'ART. 19 - D.L. 30/12/92
N. 504 - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE

45,56

6,97

38,59

CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO E ASSISTENZA

9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

421

CONT. PROV. PER TRASP. SCOL ALUNNI DIS.

SCUOLE SUP. GENN.-GIUGNO 2011

17.000,00

0,00

17.000,00

2011

434

CONTRIBUTO PROVINCIALE ASSISTENZA

SCOLASTICA SUPER. GENNAIO-GIUGNO 2011

260.435,19

0,00

260.435,19

835.395,41

107.108,96

728.286,45

356.115,43

26.301,98

329.813,45

1.798.648,26

192.750,52

1.605.897,74

250.978,59

0,00

250.978,59

30.456,07

0,00

30.456,07

150.000,00

0,00

150.000,00

SANZ.AMM.PER VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE 5100 - POLIZIA URBANA

805

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE per violazioni

al c.d.s.

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

1217

872

5100 - POLIZIA URBANA

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA

MUNICIPALE:GETTITO PARTITE ARRETRATE

PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI DIVERSI DAL

2011

2011

28,45

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER TRIBUTO DI CUI ALL'ART. 19 - D.L. 30/12/92
N. 504 - SUPPLETIV0 2010

2011

2011

15.062,16

770

2011

2011

0,00

2011

Totale Titolo 2
2011

15.062,16

PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E

REGOLAMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA
STRADA PER VERBALI COMUNALI SU C/C
POSTALE N. 37473519

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

2011

744

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E

REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2011

2011

745

PROVENTI PER RIMBORSO SPESE INSEGNANTI

REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

5100 - POLIZIA URBANA

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

Pagina 104 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

3.01.0350

Esercizio: 2013

Capitolo

10990000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.01.0350

11000000

2011

3.01.0350

3.01.0360

11030000

11050001

2011

3.01.0390

3.01.0400

11200000

11220000

3.01.0410

11300000

0,00

8.148,77

2011

868

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO
2011/2012

1.704,22

0,00

1.704,22

0,00

5.135,90

0,00

850,00

PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEPE (CIRCOLO TENNIS)

3.02.0450

11470000

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11480000

734

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEPE

(CIRCOLO TENNIS) (SE RV.RILEVANTE AI FINI
DELL'IVA)

5.135,90

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

CANONE RICOGNITORIO ANNUO PALAZZETTO

SPORT CIRO QUARANTA

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR

850,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2011

216

CONCESSIONE SPAZI C/O STADIO ADR A SOC.

TIM SPA TELEFONIA MOBILE

6.122,42

0,00

6.122,42

2011

894

INSTALLAZIONE RADIO BASE TELEFONIA

CELLULARE C7O IMPIANTO SPORTIVO R FEBO
EX GESUITI - SOC. VODAFONE OMNITE N.V. CANONE PERIODO 1.07/31.12

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

133.333,33

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.). 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
767

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI

(SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.).

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

133.333,33

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2011

634

ACCERTAMENTO RETTE ASILI NIDO COMUNALI

PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011

13.367,93

500,00

12.867,93

2011

1100

ACCERTAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILI

NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2011/2012
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2011

27.499,36

0,00

27.499,36

3.073,66

0,00

3.073,66

68,72

0,00

68,72

3.300,00

0,00

3.300,00

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).

825

1156

6800 - MANUTENZIONE

PROVENTI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

CIMITERI COMUNALI DELLE SEPOLTURE
:PROVENTI ILLUMINAZIONE
VOTIVA(SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

415

9200 - POLITICHE SOCIALI

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO ANNO 2011

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOLTURE :

2011

2011

1125

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

2011

2011

Residuo

8.148,77

2011

2011

Reversali

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE PER IL

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2010/2011

2011

2011

Importo

410

2011

2011

Debitore

2011

2011

2011

Causale

Responsabile di Entrata

CONCESSIONE TERRENO VIA OMBRONE ALLA

ATTIVA SPA

FITTI REALI DI FABBRICATI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Pagina 105 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

2011

2011

2011

3.02.0460

3.02.0460

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11490000

11630000

11635000

414

Causale
CANONE DI CONCESSIONE CAPANNONE VIA
FIORA ALLA ATTIVA SPA

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo
42.000,00

Reversali

Residuo

0,00

42.000,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2011

231

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPISTERI

3.385,20

0,00

3.385,20

2011

378

CANONE DI CONCESSIONE PER USO LOCALE

PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

5.192,10

5.192,10

0,00

2011

382

CANONI CONCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

7.490,88

0,00

7.490,88

2011

401

CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI PRESSO

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DA ADIBIRE A PUNTO
RISTORO

266,82

0,00

266,82

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2011

628

DIRITTI DI ISTRUTTORIA REV. ANNI PREGRESSI MANCINI ARNALDO

500,00

0,00

500,00

2011

633

DIRITTI DI ISTRUTTORIA REVISIONE CANONI

ANNI PREGRESSI

100,00

0,00

100,00

2011

1140

CONGUAGLI CONDOMINIALI ANNI PREGRESSI

ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE

127.186,81

897,10

126.289,71

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O MERCATO ITTICO

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2011

668

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

8,96

0,00

8,96

2011

670

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

622,28

0,00

622,28

2011

671

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

323,24

0,00

323,24

2011

680

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

934,30

0,00

934,30

2011

691

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

1.160,94

0,00

1.160,94

2011

692

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

2.610,09

2.610,09

0,00

2011

693

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

3.728,70

0,00

3.728,70

2011

696

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

1.908,90

0,00

1.908,90

2011

698

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

721,10

0,00

721,10

Pagina 106 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

3.02.0460

3.02.0465

Esercizio: 2013

Capitolo

11650000

11655000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2011

3.02.0470

3.02.0470

11660000

11670000

Importo

Reversali

Residuo

815

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ZIZZI MAURO

557,76

0,00

557,76

2011

816

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - BATTISTA
ANTONELLA

563,96

0,00

563,96

2011

1111

CONCESSIONE MAGAZZINO C/O MERCATO

ITTICO ALL'INGROSSO ALLA DITTA PIANETA
MARE DI COSTANTINI PAOLO MESE DI
NOVEMBRE-DICEMBRE

374,94

0,00

374,94

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2011

443

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP ANNO

2011

207.333,02

16.825,15

190.507,87

2011

1138

INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ABUSIVA O

SENZA TITOLO ALLOGGI ERP DI PROPRIETA'
COMUNALE

93.965,81

0,00

93.965,81

145.859,95

80.020,50

65.839,45

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

169

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2011

22

PARROCCHIA "VISITAZIONE DELLA B. V.MARIA"

CONCESS.AREA COMUNALE

51,65

0,00

51,65

2011

385

SOC. ELAHOTEL PER CONCESSIONE TERRENO

VIALE PRIMOVERE

872,58

872,58

0,00

2011

386

SOC.CAT SRL PER CANONE DI CONCESSIONE

PER USO TERRENO VIALE PRIMO VERE

1.577,26

1.577,26

0,00

2011

433

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE

4.498,00

0,00

4.498,00

2011

740

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE

51,65

0,00

51,65

2011

781

CONCESSIONE IN AFFITTO STRUTTURA

PREFABBRICATA IN METALLO AL TITOLARE
DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE "JE SUIS ICI"
P.ZZA DELLA RINASCITA

2.168,32

0,00

2.168,32

2011

977

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO AREA

COMUNALE VIA RIO SPARTO A FAVORE DEL
PROF. E. BALLONE - PRESA D'ATTO
DISPOSIZIONI ACCERTAMENTI ENTRATE

100,00

0,00

100,00

0,00

16.357,30

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2011

Stampato il 02/07/2014

Debitore

2011

2011

2011

Causale

Responsabile di Entrata

117

SOC.TIM/TORINO-CONC.SPAZI COM.LI C/O

TORRE CIVICA-APP.TEL.MOBILE-

16.357,30

Pagina 107 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2011

149

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDAE.ONLUS-LO CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

51,65

0,00

51,65

2011

150

ASSOCIAZ. AGESCI ABRUZZO-CONC.

LOC.V.POLACCHI-2004/2013-

63,52

0,00

63,52

2011

341

ERICSSON - CONCESSIONE IN USO TERRENO

CIMITERO COLLE MADONNA PER TELEFONIA

887,83

0,00

887,83

2011

384

ACCERTAMENTO CANONI - IGLOO SNC - VIA

VERDI

327,36

0,00

327,36

2011

575

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALE

IN VIA CADUTI PER SERVIZIO
ALL'ASSOCIAZIONE ANPAS

440,00

0,00

440,00

2011

589

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. IN VIA DEL CIRCUITO

258,23

0,00

258,23

2011

591

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. IN VIA DALLA PORTA

624,90

0,00

624,90

2011

592

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. IN VIA DALLA CHIESA

43,50

0,00

43,50

2011

600

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. IN VIA PAOLUCCI

1.157,52

905,14

252,38

2011

601

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. SCUOLA MATERNA VIA
INNAMORATI

948,72

0,00

948,72

2011

602

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. IN VIA DALLA CHIESA

35,22

35,22

0,00

2011

603

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. IN VIA MONTE FAITO

51,65

0,00

51,65

2011

607

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE

1.698,73

0,00

1.698,73

2011

611

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. VIA LAGO DI BORGIANO

42.582,70

42.582,70

0,00

2011

614

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. C.SO V. EMANUELE

1.839,43

0,00

1.839,43

2011

615

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

917,04

0,00

917,04

Pagina 108 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE

DELL'ENTE - LOC. V.LE KENNEDY

2011

2011

3.03.0490

3.03.0490

11734000

11745000

2011

619

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. C/O EX TRIBUNALE

2.400,00

1.696,00

704,00

2011

620

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE - LOC. VIA NENNI

51,65

0,00

51,65

2011

971

CONCESSIONE IN USO LOCALI UBICATI AL

PIANO TERRA DE PALAZZO EX INPS ALLA
SOCIETA' AIPA S.P.A. - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA.

5.173,77

0,00

5.173,77

2011

1120

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE V.

MAIELLA 32 - ANA CENTRO COORDINAMENTO
PROTEZIONE CIVILE

258,30

0,00

258,30

68,93

0,00

68,93

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

2011

49

PARR.SAC.M.D'ANDREA-INT.RATEIZZ. CONC.NE
AREA-COSTRUZ. CHIESA-

2011

123

VENDITA ALLOGGIO DI CINTIO DEBOR

VARIAZ.TASSO INTERES.DET.02/04AP

3,84

3,84

0,00

2011

266

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIO PER

VENDITA ALLOGGIO ERP

2,69

0,00

2,69

2011

339

DILAZIONE DI PAGAMENTO - DI NISIO LORENZO

1.093,93

0,00

1.093,93

2011

340

DILAZIONE DI PAGAMENTO-VECCHIONE
ARMANDO

44,07

0,00

44,07

2011

388

CONCESSIONE LIDO AZZURRO-INTERESSI SU

RATEIZZAZIONE MOROSITA'-VIA VESPUCCI

191,01

0,00

191,01

2011

389

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI

DI MORA E RATEIZZAZIONE - DINAMICS (EX RG)
LOCALE C/O TRIBUNALE

738,11

0,00

738,11

2011

422

SIG. DI LORITO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE

18,19

0,00

18,19

2011

477

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI VENDITA

ALLOGGIO MARSILII DIANA

138,21

0,00

138,21

2011

1096

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE PER VENDITA
ALLOGGIO IN FAVORE SIG.RA ZAMPONI LIVIA

138,73

0,00

138,73

147.787,66

0,00

147.787,66

INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI SWAP

2011

2011

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11750000

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

1039

INTERESSI ATTIVI SU OPERAZIONI DI SWAP ANNO 2011

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 109 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

2011

2011

3.03.0490

3.03.0490

11761000

11761500

2011

3.03.0490

3.05.0500

11762000

11790000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11880000

Importo

Reversali

Residuo

11,61

0,00

11,61

5600 - TRIBUTI

2011

515

MAGGIORI INCASSI ANNO 2011 PER INTERESSI

SU RUOLO 2007

1.416,98

1.416,98

0,00

2011

516

MAGGIORI INCASSI ANNO 2011 PER INTERESSI

SU RUOLO 2008

2.837,83

2.837,83

0,00

2011

530

MAGGIORI INCASSI ANNO 2011 PER INTERESSI

SU RUOLO EPP 2006

999,19

999,19

0,00

2011

716

INTERESSI + SPESE SU ELENCO N. 1 AVVISI DI

ACC.TO TARSU EMESSI DAL 13.03.10 AL 11.11.10
CON SCADENZA A 60 GIORNI

46.395,20

0,00

46.395,20

2011

779

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO TRARS lista n. 1 2011

13.665,33

13.665,33

0,00

2011

926

INTERESSI E RIMBORSO SPESE SU AVVISI DI

ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011

58.172,58

4.216,42

53.956,16

2011

980

INTERESSI DI MORA MAGGIORI INACASSI

ACCERTAMENTI ICI

146,51

0,00

146,51

2011

1053

MAGGIORI ENTRATE PER INTERESSI SU AVVISI

DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI AL
31.12.2010 -

427,25

0,00

427,25

2011

1237

RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 - MAGGIORI

INCASSI PER INTERESSI ANNO 2011

3,11

0,00

3,11

5,57

146,11

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE 7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
1201

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA

20110017 PROT.IPR900201111503 FORNITURA
GRATUITA LIBRI DI TESTO 2010-2011ACCERTAMENTO IN ENTRATA

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FITTI

2011

1141

INTERESSI DI MORA DERIVANTI DA

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA CANONI
DI LOCAZIONE

2011

1142

INTERESSI DI RATEIZZAZIONE DERIVANTI

DALLA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI
PAGAMENTO

RIMBORSO DALL'ERARIO DEL CREDITO I.V.A.

2011

2011

Debitore

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE - MIMOLA

G. C/COMUNE DI PESCARA

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

2011

2011

936

Causale

Responsabile di Entrata

1284

151,68

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

0,00

404,77

4.000,00

0,00

4.000,00

355.134,96

0,00

355.134,96

5500 - RAGIONERIA GENERALE

PRESA D'ATTO DEL CREDITO IVA 2010

CHIESTO A RIMBORSO DERIVANTE DALLA
DICHIARAZIONE IVA 2011 - ACCERTAMENTO

RIMBORSO DALL'ISTAT DELLE SPESE PER IL 15 CENSIMENTO

404,77

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Pagina 110 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

2011

2011

3.05.0500

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11930000

11965000

893

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

RIMBORSO DALL'ISTAT DELLE SPESE PER IL 15

CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE.
(U. 233100 - 230650)

RECUPERI DA DIPENDENTI DI ONERI SOCIALI ARRETRATI, ECC.

Importo
75.314,00

Reversali
75.314,00

Residuo
0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2011

527

RECUPERO SERVIZIO MILITARE DIPENDENTE

ANTONIO CHIAVAROLI

784,05

0,00

784,05

2011

590

COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE N.G. RECUPERO ONERI SOCIALI ARRETRATI

238,62

0,00

238,62

2011

760

RECUPERO SOMMA EROGATA A CHINCOLI

GIUSEPPE CON DELIBERA CC N.170/91

401,30

0,00

401,30

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2011

507

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

2.928,85

0,00

2.928,85

2011

722

COMPLET. INTERV. VALORIZZ. V. TIBURTINA

FINO AL RILEVATO FERROV. - FONDO
INCENTIVANTE.

3.591,87

3.591,87

0,00

2011

737

INCENTIVO ART. 92/D.LGS. 163/06 INTERVENTI

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EDIFICIO EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO

10.104,69

0,00

10.104,69

2011

748

INCENTIVO EX ART. 92 - REALIZZAZIONE STADIO

DEL MARE

203,66

0,00

203,66

2011

749

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO - 1^

LOTTO. FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVI DI
PROGETT.

1.622,00

0,00

1.622,00

2011

755

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

540,00

0,00

540,00

2011

757

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE

E PIAZZE CITTADINE 1^ STRALCIO: VIA MAZZINI.
INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS.
163/2006.

762,03

0,00

762,03

2011

791

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA DI

RISULTA EX STAZIONE FERROVIARIA - 2^LOTTO.

1.201,67

0,00

1.201,67

2011

804

RIQUAL. E VALOR. AMBIENT. AREA A VERDE V.

MAFALDA DI SAVOIA: REALIZ. RECINZIONE DI
PREGIO IN FERRO. ACCERTAMENTO INCENTIVI.

849,08

849,08

0,00

2011

813

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO

V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. INCENTIVI.

2.137,45

0,00

2.137,45

Pagina 111 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2011

829

COMPL. VIA VOLTA 1^LOTTO FUNZIONALE.

ACCERTAMENTO INCENTIVI.

1.081,50

0,00

1.081,50

2011

831

MANUT. STRAORD. E RIQUAL. VIALE BOVIO

2^LOTTO 1^LOTTO. ACCERTAMENTO INCENTIVI.

1.466,58

0,00

1.466,58

2011

832

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI.

ACCERTAMENTO INCENTIVI.

2.496,96

0,00

2.496,96

2011

833

REALIZZAZIONE SEGNALETICA 1^STRALCIO.

ACCERTAMENTO INCENTIVI.

135,65

0,00

135,65

2011

852

MANUT. STRAORD. VIALE DELLA RIVIERA.

INCENTIVI.

918,00

0,00

918,00

2011

853

MANUT. STRAORD. NON PROGRAMMABILE DI

STRADE E PIAZZE CITTADINE. INCENTIVI.

162,86

0,00

162,86

2011

862

INTERVENTI DI PROTEZIONE ED ARREDO NELLE

AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE DI
VIALE KENNEDY, VIA CAVOUR E PIAZZA SAN
FRANCESCO. INCENTIVI.

428,03

0,00

428,03

2011

873

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DIAZ.

INCENTIVI.

883,11

0,00

883,11

2011

880

INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI

COMPLETAMENTO PALESTRA POL.QUARTIERE
FONTANELLE

3.462,00

0,00

3.462,00

2011

907

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCENTIVI.

3.844,61

0,00

3.844,61

2011

908

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE

ANNESSA AL PARCO DELL'INFANZIA A SEGUITO
DEI DANNI ARRECATI DA ATTI VANDALICI.
INCENTIVI.

646,16

0,00

646,16

2011

910

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SCARFOGLIO. INCENTIVI.

880,53

0,00

880,53

2011

928

REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON ANNESSO

SPOGLIATOIO PRESSO PARCO EX CASERMA DI
COCCO ED AREA SGAMBETTAMENTO PRESSO
PARCO VILLA DE RISEIS. INCENTIVI ACCERTAMENTO.

2.510,00

0,00

2.510,00

2011

947

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI

FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE ARBOREE
NEL TERRITORIO COMUNALE 1^STRALCIO.
INCENTIVI.

1.388,94

1.388,94

0,00

2011

951

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI

QUARTIERI PERIFERICI. ACCERTAMENTO
INCENTIVI.

480,60

0,00

480,60

2011

1004

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI PIANO T -

333,95

0,00

333,95

Pagina 112 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

COMPLETAMENTO. FONDO DI ROTAZIONE PER

REGOLARIZZAZIONE INCENTIVI.

Stampato il 02/07/2014

2011

1008

MAN. STR. E VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA

IN PIAZZA DELLA MADONNINA. FONDO DI
ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

432,00

432,00

0,00

2011

1035

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STARDE

E PIAZZE CITTADINE: VIA FIRENZE E VIA C.
BATTISTI. INCENTIVI.

7.644,00

0,00

7.644,00

2011

1041

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)riqualificazione Mercato P.zza Muzii ed aree
circostanti-1' stralcio- aggiudicazione definitiva alla
ditta "Mario Tudini" di Pescara

1.318,76

0,00

1.318,76

2011

1065

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) - LAVORI
DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2011

1.630,00

1.630,00

0,00

2011

1066

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)
LAV.ADEG.IMP.TERMOIDRAULICI EDIF.COM.LI
DITTA CPL CONCORDIA

192,14

0,00

192,14

2011

1069

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

793,85

0,00

793,85

2011

1151

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

PAGAMENTO INCENTIVO LAVORI IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE V. D'AVALOS/V.
PALIZZI

1.431,00

1.431,00

0,00

2011

1154

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD - PIAZZA PAOLUCCI. INCENTIVI.

5.934,96

0,00

5.934,96

2011

1157

RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA DEL PORTO.

INCENTIVI

654,46

0,00

654,46

2011

1205

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

2.512,28

0,00

2.512,28

2011

1207

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI - PIAZZA

656,80

0,00

656,80

Pagina 113 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

FONTANA MERIDIANA

2011

2011

3.05.0500

3.05.0500

11970000

11985000

2011

1215

RIQUALIFICAZIONE MERCATO PIAZZA MUZII ED

AREE CIRCOSTANTI 2' STRALCIO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARS NOVA S.R.L.
DI PESCARA - F/DO DI ROTAZIONE INCENTIVO
PROG. INTERNA

2011

1233

2011

1285

3.05.0500

12011000

3.05.0500

12017000

3.05.0500

12180000

11.280,00

6.591,75

4.688,25

RIQUALIF. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLETAMENTO. INCENTIVO DI
PROGETT. INTERNA

89,89

0,00

89,89

8100 - AVVOCATURA

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - MIMOLA G.

C/COMUNE DI PESCARA

2.141,61

0,00

2.141,61

2011

1258

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - DE CAROLIS

C/COMUNE DI PESCARA

1.505,14

0,00

1.505,14

2011

1260

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - MACERA R

C/COMUNE DI PESCARA

928,06

0,00

928,06

2011

1277

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI COOPERATIVA SOC. LA MERIDIANA C/COMUNE

DI PESCARA

1.675,60

0,00

1.675,60

2011

1295

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - MATRONE A

C/COMUNE DI PESCARA

206,59

206,59

0,00

RIMBORSI DALLA PREFETTURA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI

753

1169

ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTI DA PRIVATI - pogetto ME.CO

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

444

221,00

QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2011 ALLOGGI

ERP

0,00

221,00

157,30

0,00

157,30

2.803,98

2.803,98

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER

FORNITURA RASTRELLIERE - SPONSOR CNA DI
PESCARA

ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI DA

917

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

RIMBORSI DALLA PREFETTURA PER LO

SVOLGIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI DA
PARTE DELLA P.M. ANNO 2011

PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER FORNITURA BENI PER LA

2011

Stampato il 02/07/2014

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI EVALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO 1 lotto

934

2011

2011

5.684,00

2011

2011

2011

0,00

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

2011

2011

5.684,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

28.332,00

4.371,27

23.960,73

Pagina 114 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

2011

2011

2011

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

12181000

12195000

12220000

3.05.0500

12280000

3.05.0500

12281500

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12300000

35.188,12

Reversali

Residuo

9.916,50

25.271,62

29.280,00

0,00

29.280,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

228

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)-RIMB. SPESE

UTENZE X CONC.LOC.C/O TRIB

2011

232

DITTA R.G.R.COMPUTER/STOPPINICONC.LOC.C/O TRIBUNALE/COPOSTERI

1.960,00

0,00

1.960,00

2011

290

DITTA A.T.I. GAM E GIARDINELLICONC.SERV.BAR C/O PAL.GIUSTIZIA-

1.470,00

0,00

1.470,00

2011

379

ONERI ACCESSORI PER CONCESSIONE USO

LOCALI PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

1.507,08

1.507,08

0,00

2011

383

ONERI ACCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

2.500,00

0,00

2.500,00

RIMBORSO DI SOMME EROGATE NON DOVUTE.

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2011

1106

RISCOSSIONE SOMME RELATIVE ALLA

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO
SCOLASTICO 2010-2011-ACCERTAMENTO IN
ENTRATA

4.287,42

0,00

4.287,42

2011

1214

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA

2011 0017 PROT.IPR900201111503-FORNITURA
GRATUITA LIBRI DI TESTO 2010-2011ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

14.885,73

468,31

14.417,42

650.000,00

0,00

650.000,00

0,00

828,00

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

891

RIMBORSO DALL' ATO DELLE SPESE

SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER L'ANNO 2011

RECUPERO QUOTA PARTE SPESE ACCESSORIE PER CONCESSIONE IN

972

CONCESSIONE IN USO LOCALI UBICATI AL

PIANO TERRA DE PALAZZO EX INPS ALLA
SOCIETA' AIPA S.P.A. - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA.

QUOTE RIVERSATE DAI PARTNER PROGETTUALI

2011

2011

Importo

2011

2011

2011

Debitore

RIMBORSO SPESE DI TINTEGGIATURA E

SOSTITUZIONE FIORIERE A CARICO
PROPRIETARI DI ALCUNE PALAZZINE DI VIA C.A.
DALLA CHIESA

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

2011

2011

1114

Causale

Responsabile di Entrata

1199

QUOTE RIVERSATE DAI PARTNER

PROGETTUALI - PROGETTO ODEON

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

2011

1049

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

DIPEND. MAGLIULO FRANCESCA

2011

1147

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI -

5800 - LL.PP.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

828,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

16.128,09

4.526,52

11.601,57

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

103,20

0,00

103,20

1.659,30

0,00

1.659,30

Pagina 115 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

D'ANNUNZIO DANILO
2011

2011

3.05.0500

12305000

2011

3.05.0500

3.05.0500

12310000

12341000

3.05.0500

12360000

1050

1.991,00

2011

706

COMPENSO DALLE OO.SS. PER LA

RISCOSSIONE DI QUOTE SINDACALI

2011

1184

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA CAMPLESE ZOE

31.293,90

Stampato il 02/07/2014

12512000

31.293,90

0,00

31,68

0,00

31,68

250,00

0,00

250,00

2.500,00

0,00

2.500,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

860

RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA

PARTE DELLA SOCIETA' FIDIA. ANNO 2011

RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE REGOLARIZZ.FISCALE CONTR 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
445

RIMBORSO DA INQUILINI SPESE POSTALI

Totale Titolo 3
4.01.0520

1.991,00

RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA PARTE DELLA SOCIETA' FIDIA 9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

2011

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

RIMB.COMANDO DIPEND.NEGUSANTI
ANNAMARIA PERIODO 1/1 - 30/9/2011

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

2011

2011

RECUPERO CONTRIBUTI INPDAP A CARICO

DOTT. D'AQUINO E D.SSA DI NINO SU RETRIBUZ.
DI RISULTATO

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

2011

2011

1221

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

2.934,40

1.476,82

1.457,58

5.160.401,36

543.711,11

4.616.690,25

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2011

476

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. MARSILII DIANA

54.348,57

3.419,32

50.929,25

2011

567

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 352810) - COTELLUCCI NINO

39.607,75

2.485,23

37.122,52

2011

647

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 35281000)

52.901,66

2.683,06

50.218,60

2011

708

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. TORRE LOREDANA

35.049,27

2.432,64

32.616,63

2011

780

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 35281000)

86.712,78

0,00

86.712,78

2011

834

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 35281000) VENDITA ALLOGGIO VIA
RAIALE A FAVORE DEL SIGNOR CILLI OSVALDO.

16.099,70

1.874,31

14.225,39

2011

990

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. A

FAVORE DELLA SIG.RA CIPOLLONE TERESA
MARIA

26.315,38

2.724,71

23.590,67

2011

1022

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 35281000)

17.637,23

0,00

17.637,23

2011

1162

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P.

55.624,07

0,00

55.624,07

Pagina 116 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

(L. 560/93) (U 35281000) - PONZIANI STEFANIA

2011

2011

2011

4.02.0560

4.03.0570

12810000

12952000

4.03.0570

13028000

4.05.0590

13150000

5.03.0620

13222600

5.03.0620

13222700

18.246,80

0,00

18.246,80

2011

1128

CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE VARIE

INSERITE NEL P.T. LL.PP. 2011/2013 (U 34885600)

14.520,00

0,00

14.520,00

20.000,00

0,00

20.000,00

785.917,18

0,00

785.917,18

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO

909

6800 - MANUTENZIONE

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI

MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLE
MATERNE ED ELEMENTARI VIA VALLE SAN
MAURO, VIA PRATI E VIA SACCO (U 33520000) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI 5800 - LL.PP.

1242

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO

ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL
FIUME PESCARA (346865)

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

2011

963

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
PAGAMENTO RATEALE LEGGE 29/88 ANNO 2011

2011

964

2011

1145

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1.296,28

1.296,28

0,00

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
PAGAMENTO RATEALE ANNO 2011

252.655,98

252.655,98

0,00

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
PAGAMENTO RATEALE MEDITERRANEA LIFE

53.397,81

53.397,81

0,00

1.560.527,49

325.704,66

1.234.822,83

475.838,72

1.359,08

474.479,64

206.892,56

7.313,20

199.579,36

MUTUO PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO VIA

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13222800

1232

1219

5800 - LL.PP.

MUTUO POSIZIONE N. 4555366/00 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA

TIEPOLO VIA RAFFAELLO E PARCHEGGIO VIA
COLLE MARINO - DELIB. 857/2011

MUTUO PER MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E

2011

2011

27.461,71

COMPLET. E MESSA IN SICUREZ. V. FONTE

BOREA. AFFID. INC. PROGETTAZ. DEF./ESEC. E
COORD. SICUREZ. FASE DI PROGETT. - GEOM.
PAOLO DI FELICE.

2011

2011

2.735,32

1093

Totale Titolo 4
2011

30.197,03

2011

2011

2011

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P.

VIA CADUTI PER SERVIZIO N.7

CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE VARIE INSERITE NEL P.T. LL.PP. 5800 - LL.PP.

2011

2011

1206

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 4555361/00 - MANUTENZIONE

URBANA STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA

5800 - LL.PP.
Pagina 117 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo

13224200

Descrizione Capitolo
Accertamento
2011

1213

MUTUO 4555320/00 - MANUT. STRAOR.VIA

POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA, STRADA PALAZZO: 2^ STRALCIO
STRADA PALAZZO - DELIB. 926/2011

2011

1231

MUTUO POS. 4555306/00 - MUTUO PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA
POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO (U 34826000)

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

2011

2011

5.03.0620

13224900

5.03.0620

13225600

5.03.0620

13225601

5.03.0620

13225900

5.03.0620

13228500

5.03.0620

13231000

5.03.0620

13241000

19.995,98

19.995,98

0,00

9.922,38

9.922,38

0,00

0,00

146.476,48

0,00

0,00

0,00

91.524,00

2.495,00

89.029,00

1282

150.000,00

0,00

150.000,00

11.962,80

11.962,80

0,00

1.078.695,00

349.966,96

728.728,04

284.144,16

830,54

283.313,62

0,00

0,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

MUTUO POSIZIONE 4555349/00 - REALIZZAZIONE

DI ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENTALI
INTERRATE IN AREA CENTRALE - DELIB. 985
DEL 13/12/2011

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

MUTUI POS. 4511779/00-4503410/00-4515896/004509451/00 - DEVOLUZIONE MUTUO PER

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE
SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA CENTRALE
- DELIB. 985/2011

1228

MUTUO POSIZIONE N. 4555285/00 RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA NENNI,

VIA ADIGE, STRADA FOSSO VALLELUNGA (E
13225900) - DELIB. 935/2011

1226

1236

9800 - GARE E CONTRATTI

MUTUO POSIZIONE N. 4555298 - MANUTENZIONE

STRAORDINARI AALLOGGI ERP COMUNALI DELIB. 981/2011

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POS. 4555314/00 - MUTUO PER

CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE
PEDONALI (U 34770800)

MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI FERROVIARI 5800 - LL.PP.

2011

Stampato il 02/07/2014

1241

MUTUO PER CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI (U

2011

2011

Residuo

146.476,48

MUTUO POS. 4555286/00 - MUTUO PER

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
QUARTIERE S. GIUSEPPE E AREE LIMITROFE (U
34688000)

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP (U. CAP.

2011

2011

Reversali

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA NENNI, VIA ADIGE, 5800 - LL.PP.
2011

2011

1227

MUTUO PER REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENTALI

2011

2011

Importo

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POSIZIONE 4555367/00 - TRATTAMENTI

FITOPATOLOGICI - DELIBERA 873/2011

MUTUO PER REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENTALI

2011

2011

1243

Debitore

MUTUO PER INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE 5800 - LL.PP.

2011

2011

Causale

Responsabile di Entrata

1274

MUTUO POS. 4555409/00 -LAVORI DI

Pagina 118 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI

FERRIOVIARI E AREE CIRCOSTANTI - DELIB.
881/2011

2011

5.03.0620

13257000

MUTUO PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (U

2011

2011

5.03.0620

13284000

5.03.0620

13292000

5.03.0620

13300016

5.03.0620

13300066

5.03.0620

13321000

5.03.0620

13322000

5.03.0620

13336000

1135

1061

265.519,91

19.769,46

245.750,45

388.926,08

124.437,40

264.488,68

29.845,82

2.184,00

27.661,82

12.496,24

12.424,95

71,29

16.449,25

0,00

16.449,25

17.193,61

8.701,30

8.492,31

5800 - LL.PP.

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL

COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (U
33184000) MUTUO POS. 4554034/00 - DETERMINA
136/PR/2011

MUTUO POS. N. 4553449/00 PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE (U 33810000)

98.258,35

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 4553233/00 - ACQUISTO VARIE

ATTREZZATURE E BENI PER
L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
E PER LA REALIZZAZIONE DI RETI WIRELESS DETERMINA A CONTRATTARE N. 114/PR DEL
21/08/2011

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (U

2011

Stampato il 02/07/2014

1033

764.585,51

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POS. 4555292/00 - MUTUO PER

COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO
E AREE LIMITROFE (U 34758000)

MUTUO PER ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO

2011

2011

1224

261,12

862.843,86

MUTUO POS. 4555309/00 - REALIZZAZIONE DI

ROTATORIE E PARCHEGGI IN ZONE VARIE
DELLA CITTA'. DELIB. 987/2011

MUTUO PER ACQUISTO AGGIORNAMENTI ED ATTREZZATURE

2011

2011

1218

3.868,37

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POSIZIONE 4555301/00 COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA

E TURISTICA LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI - DELIB.
965/2011

MUTUO PER COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE

2011

2011

1240

4.129,49

MUTUO POSIZIONE 4555310/00 - LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
URBANA STRADE E PIAZZE CITTADINE - 1^
STRALCIO . COMPLETAMENTO CENTRO - DELIB.
917/2011

MUTUO PER REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E PARCHEGGI IN VARIE

2011

2011

1252

MUTUO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA E

2011

2011

MUTUO POS. 4553231/00 - ACQUISTO ARREDI ED

ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E 13257000) DETERMINA A CONTRATTARE N. 113 PR DEL
23/08/2011

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE

2011

2011

1032

9400 - PROVVEDITORATO

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 119 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13337000

Descrizione Capitolo
Accertamento

5.03.0620

13343600

5.03.0620

13521100

5.03.0620

13711000

5.03.0620

13711500

5.03.0620

13730000

5.03.0620

13810000

5.03.0620

13925000

5.03.0620

14011000

1253

1262

78.542,97

23.624,87

14.119,25

14.119,25

0,00

866,47

866,47

-0,00

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POS. 6000777 - LAVORI RIFACIMENTO

TRATTI DI MANTI ASFALTICI E VARIE IN STRADE
CITTADINE (E 13521100) DELIBERA 854/2011

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POSIZIONE 4555363/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI

URBANI ( 2^STRALCIO )-DELIB. 967/2011.

19.108,91

14.709,71

4.399,20

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POSIZIONE N. 4555411/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI E
AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO QUADRO
- DELIB. 1016 DEL 15/12/2011

1024

MUTUO POS. 4552917/00 PER LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
MATERNE 2011 PER MIGLIORAMENTO
ENERGETICO VIA RUBICONE.

1229

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE CIRCOSTANTI
- DELIB. 890/2011

920

DEVOLUZIONE MUTUI 4487043/00 - 4517697/00 4520186/00 PER MANUTENZIONE E

VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI
QUARTIERI CITTADINI - DELIBERA 356/2011 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ATTO
BB 250/2011

MUTUO PER SISTEMAZ.AREE ESTERNE VARIE SCUOLE COMUNALI (U

2011

Stampato il 02/07/2014

1181

102.167,84

272.353,36

265.765,17

6.588,19

295.483,75

295.253,30

230,45

480.055,92

244,50

479.811,42

419.409,53

282.902,45

136.507,08

35.465,16

34.440,74

1.024,42

MUTUO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI 6800 - MANUTENZIONE
2011

2011

Residuo

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO DI PIAZZA MUZII E LARGO 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2011

2011

Reversali

MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO 6800 - MANUTENZIONE

2011

2011

Importo

5800 - LL.PP.

MUTUO POSIZIONE 4555364/00 - LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA
TOMMASI - BELIB. 963/2011

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE

2011

2011

1234

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (U

2011

2011

MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) -DELIBERA G.C. 634/2011

MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE

2011

2011

1023

MUTUO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA

2011

2011

Debitore

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (U 6800 - MANUTENZIONE

2011

2011

Causale

Responsabile di Entrata

1028

MUTUO POS. 4552825/00 - SISTEMAZIONE AREE

ESTERNE E MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 120 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SCUOLE E VERDE - DELIBERA GC 358/2011

2011

5.03.0620

14230500

MUTUO PER ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2011

2011

5.03.0620

14246000

1225

MUTUO POS. 4555308/00 - ADEGUAMENTO ED

AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (E
14230500). DELIB. 924/2011

URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE SAN DONATO (U

2011

838

6.02.0000

14530000

6.03.0000

14600000

MUTUO POS. 455147100 - FORNITURA ARREDI E

ATTREZZATURE PER RISTRUTTURANDO
EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE DI SAN
DONATO

2011

6.05.0000

6.05.0000

14650000

14651000

6.05.0000

14652000

6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

14665500

0,00

6.096.297,53

2.698.683,06

3.397.614,47

458

TASSAZIONE SEPARATA (COD. 1002) - ANNO

2011

180.105,17

0,00

180.105,17

470

CESSIONE QUINTO ANNO 2011

158,89

0,00

158,89

96,00

0,00

96,00

342,00

52,00

290,00

2011

471

RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI ANNO 2011

2011

705

QUOTE SINDACALI VERSATE DAGLI

ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP RISCOSSE PER
CONTO DELLE OO.SS.

2011

782

SOMME VERSATE DALLA SOCIETA' SOGET O DA

ALTRI SOGGETTI E NON DOVUTE

23.866,65

0,00

23.866,65

2011

950

SOMME INCASSATE SU AVVISI DI

ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEGLI ANNI
2010 E 2011 E DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA

36.284,29

7.348,16

28.936,13

2011

955

LISTA AVVISI DI PAGAMENTO TARSU

1^SEM.2011 -REGOLARIZZAZIONE SOMME A
RIMBORSO CONTRIBUENTI CECCOMANCINI-DI
BARTOLOMEO E BOZZI

38,63

0,00

38,63

75.423,52

0,00

75.423,52

46.640,00

0,00

46.640,00

INTROITO SOMME DAL TESORIERE PER RIPRISTINO MANDATI (U

1123

INTROITO SOMME DAL TESORIERE PER

RIPRISTINO MANDATI (U 36582000)

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL

2011

2011

968,00

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2011

2011

968,00

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI: CESSIONI,SEQUES

2011

2011

12.389,43

RITENUTE ERARIALI IRPEF:SU EMOLUMENTI ARRETR.E SU INDENNITA'

2011

2011

371.053,57

5800 - LL.PP.

Totale Titolo 5
2011

383.443,00

842

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA'

ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO
DELL'ECONOMIA ANNO 2011

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA

Pagina 121 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

6.06.0000

Esercizio: 2013

Capitolo

14680000

Descrizione Capitolo
Accertamento

6.07.0000

Stampato il 02/07/2014

14710000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2011

810

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI(U.365851-365852-365853-365854)

4.800,00

0,00

4.800,00

2011

839

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI(U.365851-365852-365853-365854)

203,51

0,00

203,51

2011

882

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI(U.365851-365852-365853-365854)

450,00

0,00

450,00

38.882,73

0,00

38.882,73

3.515,00

0,00

3.515,00

25.091,25

0,00

25.091,25

Totale Titolo 6

435.897,64

7.400,16

428.497,48

Totale Anno 2011

22.073.336,91

4.462.646,58

17.610.690,33

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER I SERVIZI DI EC

2011

2011

Causale

Responsabile di Entrata

819

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO

PER I SERVIZI DI ECONOMATO - REFERENDUM
2011

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP. 366300)

2011

694

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP.

366300)

2011

1303

CONTO CONSUNTIVO 2011

Pagina 122 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2012

1.01.0010

10030000

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2012

1.01.0020

10050000

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI E DI IM

2012

2012

2012

1.01.0035

10065000

1.01.0040

10071000

1.01.0041

10075000

1.01.0060

10101000

2012

1.02.0060

1.02.0060

10110000

10110001

2012

1.02.0060

1.02.0070

10120000

10130000

594

TARSUG (U. CAP. 218900)

2012

710

RUOLO PRINCIPALE TARSU 2012 - LISTA N.

5/2012

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI

1.02.0070

Stampato il 02/07/2014

10130001

635

146.530,67

740,15

618,84

121,31

2.769.677,66

2.769.677,66

0,00

2.044.858,45

467.940,01

1.576.918,44

600.733,24

600.733,24

0,00

95.565,62

0,00

95.565,62

4.780,03

4.780,03

0,00

5.360.787,91

908.541,16

4.452.246,75

45.106,56

0,00

45.106,56

234.883,53

16.488,33

218.395,20

1.665.261,72

470.124,55

1.195.137,17

478.434,16

96.469,56

381.964,60

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

URBANI - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

2012

700

TARSU-APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SU

AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI
NELL'ANNO 2010 PERIODO 13/9/2010-31/12/2010
ISP90020112210

2012

756

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E

TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: GETTITO
DI PARTITE ARRETRATE (U.CAP. 218900)

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

711

58.821,00

5600 - TRIBUTI

TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA

DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE
LOTTA ALL'EVASIONE

2012

2012

2012

1021

205.351,67

5600 - TRIBUTI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2012

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2012

2012

645

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

ADDIZIONALI SU RUOLO PRINCIPALE TARSU

2012 - LISTA N. 5/2012

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Residuo

5600 - TRIBUTI

elenchi avvisi di accertamento anni

2007/2008/2009/2012 emessi al 30/06/2012

TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER

2012

2012

852

Reversali

5600 - TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

2012

2012

803

Importo

VERSAMENTI ICIAP E ICIAP A.R. SU C/C/P

PERIODO OTTOBRE 2010-DICEMBRE 2011 IMPORTO COMPRENSIVO DI AGGIO PER EURO
272,38

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) GETTITO PARTITE ARR

2012

2012

535

Debitore

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 2005-2013

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.

2012

2012

167

Responsabile di Entrata

5600 - TRIBUTI
Pagina 123 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.02.0070

Esercizio: 2013

Capitolo

10130002

Descrizione Capitolo
Accertamento

1.03.0110

10210000

2012

1.03.0125

1.03.0130

10265000

10300000

1.03.0130

10305000

1.03.0130

10320000

1.761,37

21.368,51

2012

757

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI (LOTTA ANTIEVASIONE).

166.869,38

46.312,44

120.556,94

4.406,62

0,00

4.406,62

249.001,26

106.015,29

142.985,97

17.141,04

0,00

17.141,04

740.944,86

0,00

740.944,86

463,85

463,85

0,00

666.096,02

145.489,54

520.606,48

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 636

5600 - TRIBUTI

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI ANNO
CORRENTE

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

168

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO NI - ANNI

2005-2013

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

2012

730

ADDIZIONALE E.E. 2012

2012

975

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE PER

536

5600 - TRIBUTI

SANZIONI SU ICIAP E ICIAP A.R. VERSATA SU

C/C/P PERIODO OTTOBRE 2010-DICEMBRE 2011

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I.

853

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5600 - TRIBUTI

elenchi avvisi di accertamento anni 2007/08/09/10/11

emessi al 30/06/12

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

5600 - TRIBUTI

2012

539

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI

SU COSAP

13.468,76

13.468,76

0,00

2012

702

TARSU-SANZIONI SU RUOLO COATTIVO AVVISI

DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO
2010 PERIODO 13/9/2010-31/12/2010
ISP90020112210

259.815,15

15.333,28

244.481,87

2012

758

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI

SU TRIBUTI COMUNALI

924.931,84

244.855,19

680.076,65

16.572.449,36

5.967.894,10

10.604.555,26

0,00

64.554,46

Totale Titolo 1
2012

2.01.0140

10380001

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO

2012

2012

2.01.0150

Stampato il 02/07/2014

10410000

Residuo

23.129,88

2012

2012

Reversali

ADDIZIONALI TARSU SU RUOLO COATTIVO

AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI
NELL'ANNO 2010 PERIODO 13/9/2010-31/12/2010
ISP90020112210ADDIZIONALE SULLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (LOTTA
ANTIEVASIONE).

2012

2012

Importo

701

2012

2012

Debitore

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

780

5500 - RAGIONERIA GENERALE

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI

(EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)

CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI

64.554,46

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 124 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

2.01.0150

10435000

2.01.0150

10465000

2012

2.01.0150

2.01.0150

10466500

10466600

2.01.0150

10480000

2.02.0190

10541000

781

TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI

COMUNITARI (U 205200/2-200405-206325) PROGETTO USER - URBACT II

2012

990

2012

1023

2.02.0190

10542000

2.02.0190

10544000

2.02.0200

10575000

16.749,37

0,00

568,93

0,00

568,93

9200 - POLITICHE SOCIALI

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI

COMUNITARI (U 205200/2-200405-206325) PROGETTO NETCET

172,50

172,50

0,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI

COMUNITARI (U 205200/2-200405-206325) PROGETTO CERCACASA

9.960,00

9.960,00

0,00

1083

6.051,18

2.013,76

4.037,42

1025

17.770,57

5.847,04

971

838

9200 - POLITICHE SOCIALI

PROGETTO FAI

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE

ANTIDROGA DELLA PRESIDENZA DEL C.M.
PROGETTO "DRUGS ON STREET"

23.617,61

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA

GESTIONE ORDINARIA PINETA DANNUNZIANA (
U.CAPP.303460/303550/358570).

RIMBORSO DALLA REGIONE PER EVENTI CALAMITOSI LEGATI AGLI

61.060,48

61.060,48

0,00

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

RIMBORSO DALLA REGIONE PER EVENTI

CALAMITOSI - EMERGENZA NEVE 2012

65.000,00

0,00

65.000,00

8.181,82

0,00

8.181,82

6.000,00

0,00

6.000,00

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MESSA A DIMORA DI PIANTE NEI 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
1007

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA MESSA A

DIMORA DI PIANTE NEI CENTRI URBANI
(DELIBERA DI G.C. N. 949 DEL 29.12.2011) U.
CAP. 30412000

CONTRIBUTI PER PROGETTI MULTIASSE.

2012

Stampato il 02/07/2014

16.749,37

2.347,02

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA PINETA

2012

2012

3.188.000,00

0,00

CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA DELLA

2012

2012

0,00

2.347,02

CONTRIBUTO DELLO STATO PER ROGETTO ASILO (U. CAP. 290640)

2012

2012

Residuo

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

PROGETTO Y.U.S. - PRESA D'ATTO AMMISSIONE

A FINANZIAMENTO - SALDO 30%

2012

2012

2012

Reversali

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI COMUNITARI (U 205200/2- 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2012

2012

428

Importo
3.188.000,00

CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI

TESTO ANNO SCOLASTICO 2012-2013

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI COMUNITARI PER PROGETTI

2012

2012

1046

Debitore

CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER

GLI UFFICI GIUDIZIARI

CONTRIB.DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER FORNITURA LIBRI DI TE

2012

2012

1074

Causale

Responsabile di Entrata

932

CONTRIBUTI PER PROGETTI MULTIASSEACCORDO DI PARTENARIATO COMUNE/HESA

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 125 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

2012

2.02.0200

2.02.0200

10581000

10581500

2.02.0200

10590500

2.02.0200

10591000

2.02.0210

10618500

2012

2.04.0235

2.04.0235

10695200

10696000

2.05.0240

Stampato il 02/07/2014

10740000

2.000,00

0,00

2.000,00

43.494,00

0,00

43.494,00

2012

509

Quota A2 Interventi speciali

436,00

0,00

436,00

2012

510

QUOTA A3 FONDO MINORI

498,00

0,00

498,00

2012

511

QUOTA B1 PIANI DI ZONA

646.036,00

18.213,00

627.823,00

2012

512

QUOTA B2 GESTIONE ASSOCIATA/SERVIZI

23.094,00

630,00

22.464,00

2012

513

QUOTA A1 INTERVENTI GENERALI

10.426,00

0,00

10.426,00

12.649,01

8.854,31

3.794,70

5.762,24

5.762,24

0,00

2.668,89

2.668,89

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (U 314700-310400-306510)

779

697

9200 - POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI

IN FAVORE DELLA FAMIGLIA

CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE LAVORO A FAVORE

9200 - POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE

LAVORO A FAVORE DELL'UTEN ZA
PSICHIATRICA L.R.94/00 U.CAP.313810

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMI 9200 - POLITICHE SOCIALI
444

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI

IN FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R. 95/95)

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI COFINANZIATI (U

899

2012

802

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI

COMUNITARI(E.289500/1. PROGRAMMA URBCT II
- PROGETTO USER.

2012

991

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI

COMUNITARI(E.289500/1 - PROGETTO NETCET

2012

1022

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI

COMUNITARI(E.289500/1 - progetto cercacasa

CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL CONSUMO DI PRODOTTI LATTIERO

962

9200 - POLITICHE SOCIALI

PROGETTO "THAT'S MUSIC" - CONTRIBUTO

DELLA REGIONE ABRUZZO FONDO POLITICHE
GIOVANILI 2010.

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI COMUNITARI(E.289500/1

2012

2012

Residuo

PLNA 2012

2012

2012

Reversali

446

2012

2012

CONTRIBUTI PER PROGETTI MULTIASSEACCORDO PARTENARIATO COMUNE/ENFAP

Importo

2012

2012

2012

Debitore

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA QUOTA FONDO SOCIALE (L.R. 9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

2012

933

Causale

Responsabile di Entrata

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

5.476,39

0,00

977,50

977,50

0,00

53.880,00

53.880,00

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL CONSUMO

DI PRODOTTI LATTIERO CASEARIO DISTRIBUITI
NELLE MENSE SCOLASTICHE

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

5.476,39

21.000,00

0,00

21.000,00

5600 - TRIBUTI
Pagina 126 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

2012

2.05.0240

2.05.0240

10740001

10740002

712

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

COMMISSIONE 0,30% SU RUOLO PRINCIPALE

TARSU 2012 - LISTA N. 5/2012

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

10745000

2012

3.01.0250

3.01.0250

10770000

10791000

3.01.0250

10800000

3.01.0265

10815000

2,27

32,29

2012

759

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER T.A.R.S.U. (LOTTA ANTIEVASIONE).

206,69

55,69

151,00

3,60

0,00

3,60

4.287.551,44

204.410,34

4.083.141,10

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

637

5600 - TRIBUTI

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER T.A.R.S.U. (LOTTA ANTIEVASIONE).

DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEI MERCATI.

3.01.0265

10815500

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA PER L'ANNO

2012 - SERVIZIO MERCATI

10.300,00

10.300,00

0,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2012

557

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE

(U.211912)

283,08

283,08

0,00

2012

558

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE

(U.211912)

12,40

12,40

0,00

37,20

37,20

0,00

DIRITTI SEGRETERIA VARI SERVIZI (U.CAP.211912)

795

559

DIRITTI SEGRETERIA PROPRI DEL COMUNE

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO PATRIMONIO

731

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO PATRIMONIO

2012

PROVENTI VARI DERIVANTI DA SERVIZI CON RILEVANZA AI FINI IVA

569

5500 - RAGIONERIA GENERALE

DIRITTI SEGRETERIA VARI SERVIZI

(U.CAP.211912)

DIRITTI SEGRETERIA PROPRI DEL COMUNE

2012

Stampato il 02/07/2014

718

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE (U.211912)

2012

2012

481,82

34,56

2012

2012

163,37

TARSU-COMMISSIONE 0,30% SU RUOLO

COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO
NOTIFICATI NELL'ANNO 2010 PERIODO
13/9/2010-31/12/2010
ISP90020112210TRASFERIMENTO DALLA
PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME
RISCOSSE PER T.A.R.S.U. (LOTTA
ANTIEVASIONE).

2012

2012

645,19

703

2012

2012

Residuo

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 2
3.01.0420

Reversali

2012

2012

2012

Importo

SOGEDA SRL - ESTENSIONE SERVIZIO

SOMM.NE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI SEDI DIVERSE
PERIODO 16.02.2012-31.12.2013

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1.213,80

1.213,80

0,00

472,00

0,00

0,00

1.537,30

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

472,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.537,30

Pagina 127 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
3.01.0265

Esercizio: 2013

Capitolo
10817000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2012

2012

3.01.0270

10820000

2012

3.01.0280

3.01.0290

10850000

10860000

3.01.0290

10870000

3.01.0310

10890000

2012

3.01.0310

3.01.0310

10900000

10902000

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE

D'IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA COMUNE

2012

556

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE

D'IDENTITA' CARTACEE

DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI

3.01.0310

10910000

3.01.0320

Stampato il 02/07/2014

10940000

Residuo

3.402,00

0,00

18,60

18,60

0,00

607,04

607,04

0,00

1.646,04

1.646,04

0,00

2.002,16

1.996,28

5,88

823

400,00

0,00

400,00

1.038.255,85

354.111,66

684.144,19

90.000,00

0,00

90.000,00

1.500.000,00

60.357,58

1.439.642,42

233.636,56

0,00

233.636,56

213.658,53

0,00

213.658,53

34.931,07

27.443,48

7.487,59

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

9800 - GARE E CONTRATTI

DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DEI

MESSI NOTIFICATORI - ANNO 2012

8100 - AVVOCATURA

RISARCIMENTO DANNI SENTENZA DI RUSSO E

TESTA C/COMUNE DI PESCARA E ATER

SANZ.AMM.PER VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE 5100 - POLIZIA URBANA

708

VIOLAZIONI CDS ANNO 2012

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2012

886

LISTA DI CARICO COATTIVA 10/2012

2012

1050

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA

MUNICIPALE:GETTITO PARTITE ARRETRATE RUOLI CDS PERIODO 2006-2011

2012

1075

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA

MUNICIPALE:GETTITO PARTITE ARRETRATE

PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI DIVERSI DAL

717

545

5100 - POLIZIA URBANA

5100 - POLIZIA URBANA

PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E

REGOLAMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA
STRADA PRELIEVI DAL C/C POSTALE N.
37473519

PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA (RIMOZIONE A UTO

2012

2012

544

RISARCIMENTO DANNI

2012

2012

Reversali

3.402,00

PROVENTI DELL'UFF.TECN.PER PRESTAZ.PER

C/TERZI: SOPRALLUOGHI , ECC. (SERV.
SOGGETTO A IVA)

555

2012

2012

549

2012

2012

2012

Importo

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU AUTORIZZAZIONI E

CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO E
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

2012

2012

494

Debitore

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVENTI DELL'UFF.TECN.PER PRESTAZ.PER C/TERZI: SOPRALLUOGHI , 6800 - MANUTENZIONE

2012

2012

Causale

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEL

Responsabile di Entrata

PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA

URBANA (RIMOZIONE A UTO IN SOSTA, ECC.) (RILEVANTE AI FINI IVA)

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

5100 - POLIZIA URBANA

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

Pagina 128 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

3.01.0320

3.01.0330

Esercizio: 2013

Capitolo

10951000

10960000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2012

3.01.0340

3.01.0350

10980000

10990000

3.01.0350

Stampato il 02/07/2014

11000000

Importo

Reversali

Residuo

747

PROVENTI PER RIMBORSO RETTE PER MENSE

E REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVO ALL'ANNO
20121

453.778,84

413.778,84

40.000,00

2012

748

PROVENTI PER RIMBORSO SPESE INSEGNANTI

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MENSA
SCOLASTICA PER L'ANNO 2012

17.223,58

0,00

17.223,58

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2012

430

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO
2011/2012

3.200,58

0,00

3.200,58

2012

789

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI

7.763,98

1.068,21

6.695,77

2012

801

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI

532,80

0,00

532,80

656,65

29,70

626,95

PROVENTI DEI BIGLIETTI DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC. (RILEVANTE AI 7800 - CULTURA E TURISMO
496

PROVENTI DEI BIGLIETTI DEI MUSEO CASCELLA

PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI NEL SETTORE CULTURALE (RILEVANTE 7800 - CULTURA E TURISMO
2012

500

PROVENTI FITTO SALA CONVEGNI MUSEO

COLONNA

5.647,20

0,00

5.647,20

2012

501

PROVENTI DA MOSTRE MUSEO COLONNA e

CIRCOLO ATERNINO.

1.000,00

0,00

1.000,00

5.135,90

0,00

16.360,28

16.360,28

0,00

PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEPE (CIRCOLO TENNIS)

2012

2012

Debitore

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

911

IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEPE CIRCOLO

TENNIS - CANONE ANNUALITA' 2012

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

5.135,90

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

610

CANONI USO:STADIO ADRIATICO - IMP. SPORT.

COMUNALI - PESCARA CALCIO - GARE

2012

611

PROVENTI FITTI MAGAZZINI

5.393,65

5.393,65

0,00

2012

612

CANONE RICOGNITORIO ANNUO IMPIANTO

SPORTIVO POLIVALENTE COLLE BRECCIA

1.000,00

1.000,00

0,00

2012

613

CANONE RICOGNITORIO ANNUO

BOCCIODROMO VIA ORFENTO

800,00

506,00

294,00

2012

614

CANONE RICOGNITORIO ANNUO PALAZZETTO

SPORT CIRO QUARANTA

850,00

0,00

850,00

2012

616

CANONE RICOGNITORIO ANNUO

BOCCIODROMO/ZANNI

800,00

800,00

0,00

2012

617

CANONE RICOGNITORIIO ANNUO CAMPO

CALCIO E. D'AGOSTINO/ZANNI

700,00

0,00

700,00

Pagina 129 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

3.01.0350

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

11030000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2012

729

PROVENTI CONVENZIONE PER CONCESSIONE

IN USO
PARETE ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA
SPORTIVA

442,00

302,52

139,48

2012

1139

CONCESSIONE EX BOTTEGHINO TRIBUNA

MAIELLA STADIO ADRIATICO - PERIODO
1/10/2012-31/12/2012

798,60

798,60

0,00

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

214

CONCESSIONI SPAZI IMPIANTI SPORT IVI A SOC.

H3G TELEFONIA MOBILE

5.053,93

0,00

5.053,93

2012

215

CONCESSIONE SPAZI CAMPO SP.ZANNI A SOC.

H3G SPA TELEFONIA MOBILE

5.053,93

0,00

5.053,93

2012

216

CONCESSIONE SPAZI C/O STADIO ADR A SOC.

TIM SPA TELEFONIA MOBILE

7.089,36

0,00

7.089,36

2012

217

CONCESSIONE SPAZI C/O STADIO ADR A SOC.

VODAFONE-OMNITEL TEL.MOB.

5.308,47

0,00

5.308,47

2012

433

INSTALLAZIONE RADIO BASE TELEFONIA

CELLULARE C7O IMPIANTO SPORTIVO R FEBO
EX GESUITI - SOC. VODAFONE OMNITE N.V. CANONE PERIODO 1.07/31.12

7.925,00

5.150,00

2.775,00

2012

847

CONCESSIONE SERVIZIO RISTORO BAR

VOLANTE STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA
PARTITA DI COPPA ITALIA DEL 18.08.2012 E DI
CAMPIONATO SERIE A TIM CUP DEL 26.08.2012

3.630,00

3.630,00

0,00

2012

857

CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORO BAR VOLANTE ALL'INTERNO DELLO STADIO

ADRIATICO " G. CORNACCHIA " (RILEVANTE AI
FINI IVA) PARTITA AMICHEVOLE PESCARA GENOA DEL 10 AGOSTO 2012

919,60

919,60

0,00

2012

867

CANONE CONCESSIONE PUBBLICITA' CART. E

SONORA C/O STADIO ADRIATICO - ANNUALITA'
2012 (RILEVANTE AI FINI IVA)

14.007,50

14.007,50

0,00

2012

871

SS VIRTUS LANCIANO 1924 SRL -CANONE

CONCESSIONE BAR VOLANTE NELLO STADIO
ADRIATICO PARTITE DEL 1 E 9 SETTEMBRE 2012

1.210,00

1.210,00

0,00

2012

885

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE STADIO ADRIATICO G.CORNACCHIA
PARTITA PESCARA-SAMPDORIA DEL 16.09.12

1.815,00

1.815,00

0,00

2012

892

SS VIRTUS LANCIANO - CANONE CONCESSIONE

PUBBL.E BAR VOLANTE NELLO STADIO
ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI (RILEVANTE AI FINI
IVA) - PARTITA VIRTUS LANCIANO - GROSSETO
DEL 22.09.2012

605,00

605,00

0,00

Pagina 130 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

3.01.0360

Esercizio: 2013

Capitolo

11050001

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.01.0370

Stampato il 02/07/2014

11080000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2012

898

AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO-BAR

VOLANTE STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA
PARTITA PESCARA-PALERMO DEL 26.09.2012

1.815,00

1.815,00

0,00

2012

906

DITTA PESCARA SERVIZI SRL - CANONE

SERVIZIO RISTO-BAR VOLANTE STADIO
ADRIATICO G. CORNACCHIA - PARTITA VIRTUS
LANCIANO - MODENA DEL 29.09.12

605,00

605,00

0,00

2012

914

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE STADIO ADRIATICO PARTITA
PESCARA-LAZIO DEL 07.10.2012 E PARTITA
CAMPIONATO EUROPEO UNDER 21 ITALIASVEZIA DEL 12.10.2012

3.630,00

1.089,00

2.541,00

2012

919

CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE STADIO

ADRIATICO PARTITA VIRTUS LANCIANO - PRO
VERCELLI PARTITA DEL 14.10.2012 - DITTA DAP
SRL

605,00

0,00

605,00

2012

935

CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE

NELLO STADIO ADRIATICO PARTITA PESCARAATALANTA DEL 28.10.2012

1.815,00

1.815,00

0,00

2012

946

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE NELLO STADIO ADRIATICO PARTITA
PESCARA-PARMA DEL 4.11.2012 CONCESSIONE DAP SRL

1.815,00

0,00

1.815,00

2012

961

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE

CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE NELLO
STADIO ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI
(RILEVANTE AI FINI IVA)

1.815,00

0,00

1.815,00

2012

970

CONCESSIONE SPAZI C/O STADIO ADRIATICO

PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE ALLA SOC.
WIND TELECOMUNICAZIONI - CANONI
PREGRESSI

42.595,50

42.595,50

0,00

2012

983

CANONE CONCESSIONE RISTORO-BAR

VOLANTE NELLO STADIO ADRIATICO PARTITA
PESCARA-ROMA DEL 25.11.2012 CONCESSIONE DITTA DAP SRL

1.815,00

0,00

1.815,00

2012

1026

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE NELLO STADIO ADRIATICO PARTITA
PESCARA-GENOA DEL 09.12.2012

1.815,00

0,00

1.815,00

2012

1055

CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE NELLO

STADIO ADRIATICO PARTITA PESCARA-CATANIA
DEL 21.12.2012 DITTA DAP SRL

1.815,00

0,00

1.815,00

685.000,00

687.000,00

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.). 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

949

PESCARA PARCHEGGI SRL - ACCONTO CANONE

2012

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA

1.372.000,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 131 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

2012

2012

3.01.0390

3.01.0400

3.01.0410

11200000

11220000

11260000

3.01.0410

11300000

3.01.0420

11320000

3.01.0420

11320001

3.01.0420

11330000

3.01.0420

11340000

3.01.0420

11350000

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

45.476,26

2012

907

ACCERTAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILI

NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2012/2013
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012

110.356,70

66.336,48

44.020,22

25.385,70

25.385,70

0,00

1.875,80

0,00

1.875,80

2.124,86

0,00

2.124,86

91,28

41,41

49,87

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).

2012

625

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE

AI FINI I.V.A.).

2012

1051

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO POGGIO

GUGLIEMO RIMBORSO

PROVENTI DEI SERV.CIMITER.ED ILL.VOTIVA DELLE SEPOLTURE: CON

884

493

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA

DELLE SEPOLTURE :PROVENTI ILLUMINAZIONE
VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'I VA)

514

9200 - POLITICHE SOCIALI

6800 - MANUTENZIONE

PROVENTI DEI SERV.CIMITER.ED ILL.VOTIVA

DELLE SEPOLTURE: CON CESSIONE DI FOSSE
VERGINI E DI SEPOLCRETI

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOLTURE :

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI

(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'I VA) CANONI DI
BOX E BANCHI PUBBLICI (U. CAP. 322800)

6800 - MANUTENZIONE

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

54.660,47

54.660,47

0,00

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI CANONI DI BOX E BANCHI PUBBLICI - 9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA
930

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI CANONI DI

BOX E BANCHI PUBBLICI - PARTITE ARRETRATE
-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA)

515

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI

(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA) DIRITTI DI
MERCATO

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO: RIMBORSI DIVERSI 516

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO:

RIMBORSI DIVERSI - (RILEVANTE AI FINI IVA)

627,38

0,00

627,38

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

6.109,00

6.109,00

0,00

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

443,73

443,73

0,00

PROVENTI DEL MERCATO PESCHERIA AL DETTAGLIO DI BORGO MARINO 9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA
2012

Stampato il 02/07/2014

0,00

1.176,79

2012

2012

19.621,96

46.653,05

2012

2012

Residuo

ACCERTAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILI

NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012.

2012

2012

19.621,96

Reversali

609

2012

2012

Importo

2012

2012

2012

Debitore

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

2012

2012

560

Causale

Responsabile di Entrata

517

PROVENTI DEL MERCATO PESCHERIA AL

DETTAGLIO DI BORGO MARINO - (RILEVANTE AI
FINI IVA)

2.590,33

2.590,33

0,00

Pagina 132 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
3.02.0450

Esercizio: 2013

Capitolo
11470000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2012

2012

3.02.0460

11480000

2012

2012

3.02.0460

3.02.0460

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11490000

11630000

11635000

415

CONCESSIONE TERRENO VIA OMBRONE ALLA

ATTIVA SPA

FITTI REALI DI FABBRICATI

2012

2012

Causale

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

414

CANONE DI CONCESSIONE CAPANNONE VIA

FIORA ALLA ATTIVA SPA

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

3.300,00

0,00

3.300,00

0,00

42.000,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

42.000,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

378

CANONE DI CONCESSIONE PER USO LOCALE

PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

5.295,95

5.295,95

0,00

2012

382

CANONI CONCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

7.640,70

0,00

7.640,70

2012

401

CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI PRESSO

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DA ADIBIRE A PUNTO
RISTORO

10.050,00

0,00

10.050,00

2012

815

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL

NUOVO TRIBUNALE TABACCHERIA CRESCIA
ELISABETTA

10.135,80

10.135,80

0,00

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2012

769

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONE ANNI PREGRESSI - LABANCA MARIA

100,00

0,00

100,00

2012

770

DIRITTI DI ISTRUTTORIA REVISIONE CANONI

ANNI PREGRESSI SIG.RI LA CIOPPA RITA /
TOMBION FABRIZIO

100,00

0,00

100,00

2012

923

REVISIONE CANONI ANNI PREGRESSI SPINELLI

ORNELLA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA AI SENSI
DELLA L.R. 16/06

300,00

0,00

300,00

2012

1052

ACCERTAMENTO SOMMA PER REVISIONE

BIENNALE CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP
DI PROPRIETA' COMUNALE

129.500,00

0,00

129.500,00

2012

1054

ACCERTAMENTO D'ENRATA PER CONGUAGLIO

QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PROPRIETA'
COMUNALE

5.000,00

0,00

5.000,00

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O MERCATO ITTICO

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2012

570

DI CENSO FRANCESCO - FITTO MAGAZZINO C/O

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.249,76

0,00

2.249,76

2012

571

LA SELVA PIETRO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.499,84

1.499,84

0,00

2012

572

NARDUCCI DIEGO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSO - ANNO 2012

807,90

0,00

807,90

Pagina 133 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2012

573

IL GUSTO DEL MARE DI SPALATRO ANNA FITTO MAGAZZINO C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2012

574

2012

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

937,40

0,00

937,40

ROMANO GABRIELE - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.687,32

0,00

1.687,32

575

LA SELVA LORENZO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.312,36

751,47

560,89

2012

576

NUOVA LA SELVA PESCA SRL - FITTO

MAGAZZINO C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.088,10

2.088,10

0,00

2012

577

COLLINI BRUNO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.131,06

0,00

1.131,06

2012

578

DI SANTO CRISTIAN & C. S.A.S. - FITTO

MAGAZZINO C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - ANNO 2012

4.076,76

4.076,76

0,00

2012

580

CASTELLANO ANGELA - FITTO MAGAZZINO C/O

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.307,70

1.159,58

1.148,12

2012

581

DE AMICIS CATERINA & C. SNC - FITTO

MAGAZZINO C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - ANNO 2012

4.474,44

4.474,44

0,00

2012

582

CANDELORO FRANCESCA - FITTO MAGAZZINO

C/O IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO
2012

745,74

0,00

745,74

2012

583

DI CENSO PLINIO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.277,88

0,00

2.277,88

2012

584

DI CESARE IRENE -FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.743,10

0,00

1.743,10

2012

585

VATOR PESCA SNC - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.237,22

2.237,22

0,00

2012

586

ROMANO & CAMPLONE PESCA SAS - FITTO

MAGAZZINO C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.237,22

2.237,22

0,00

2012

587

CIROLI GIANCARLO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

4.474,44

1.867,44

2.607,00

2012

588

F.LLI CAMPANELLA - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.357,86

0,00

1.357,86

2012

589

DEL ROSSO ASSUNTA - FITTO PASSIVO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.499,84

1.499,84

0,00

2012

590

DE MARINIS MARIO E C. SNC.- FITTO

MAGAZZINO C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - ANNO 2012

1.553,64

1.553,64

0,00

Pagina 134 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

3.02.0460

3.02.0465

Esercizio: 2013

Capitolo

11650000

11655000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11660000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2012

591

COLLINI ANTONIO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

947,70

947,70

0,00

2012

592

WORLD TRADE - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

2.249,64

0,00

2.249,64

2012

593

COSTANTINI PAOLO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2012

374,94

0,00

374,94

2012

721

DELL'OSA CRISTIANO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. PERIODO
APRILE-DICEMBRE 2012.

1.499,76

0,00

1.499,76

2012

722

PENNESE GIACOMO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. PERIODO
APRILE-DICEMBRE 2012

1.529,73

0,00

1.529,73

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2012

531

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'

COMUNALE ANNO 2012

315.772,92

169.194,83

146.578,09

2012

1053

ACCERTAMENTO SOMMA PER INDENNITA'

OCCUPAZIONI SENZA TITOLO ANNO 2012

187.286,40

270,00

187.016,40

307.127,84

403.349,38

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

169

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

710.477,22

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

22

PARROCCHIA "VISITAZIONE DELLA B. V.MARIA"

CONCESS.AREA COMUNALE

51,65

0,00

51,65

2012

385

SOC. ELAHOTEL PER CONCESSIONE TERRENO

VIALE PRIMOVERE

838,73

838,73

0,00

2012

386

SOC.CAT SRL PER CANONE DI CONCESSIONE

PER USO TERRENO VIALE PRIMO VERE

1.608,80

1.608,80

0,00

2012

424

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE

4.587,91

0,00

4.587,91

2012

429

CONCESSIONE IN AFFITTO STRUTTURA

PREFABBRICATA IN METALLO AL TITOLARE
DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE "JE SUIS ICI"
P.ZZA DELLA RINASCITA

3.252,48

1.355,20

1.897,28

2012

441

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO AREA

COMUNALE VIA RIO SPARTO A FAVORE DEL
PROF. E. BALLONE - PRESA D'ATTO
DISPOSIZIONI ACCERTAMENTI ENTRATE

300,00

0,00

300,00

2012

442

ENTRATA PER CONCESSIONE IN USO AREA

COMUNALE VIA MONTANARA IN FAVORE DI
VENCESLAO DI PERSIO

680,00

680,00

0,00

Pagina 135 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

3.02.0470

Esercizio: 2013

Capitolo

11667000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11670000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2012

690

CONCES SIONE IN USO AREA COMUNALE

COLLE BRECCIA - CONDOMINIO LA PIOGGIA NEL
PINETO

51,65

0,00

51,65

2012

876

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE UTILIZZO
IMMOBILE ADIACENTE MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - DITTA NUOVA LA SELVA PESCA
SRL - PERIODO 1/10/2012 - 31/12/2012

900,00

900,00

0,00

8.700,00

0,00

8.700,00

RIMBORSO DA PARTE DI ATTIVA S.P.A. PER CANONE DI LOCAZIONE

2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

1132

ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DA PARTE DI

ATTIVA S.P.A. PER CANONE DI LOCAZIONE
TERRENO SITO IN VIA PRATI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2012

108

SOGC H3G SPA CANONE CONCESS.ISTA Z

APP.TELEF.2003-2013-(AP 2/03) TORRE CIVICA

16.846,46

0,00

16.846,46

2012

149

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDAE.ONLUS-LO CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

51,65

0,00

51,65

2012

153

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PE E

LORETO APRUTINO-CONC. SILOS-

51,65

51,65

0,00

2012

341

ERICSSON - CONCESSIONE IN USO TERRENO

CIMITERO COLLE MADONNA PER TELEFONIA

17.317,43

0,00

17.317,43

2012

377

DITTA TIZIANO SAS PER LOCAZIONE LOCALI

PRESSO MERCATO ITTICO

676,17

0,00

676,17

2012

426

SO.GE.DA. SRL - CONCESSIONE SERVIZIO

DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANTE
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

2.613,60

0,00

2.613,60

2012

449

CANONE PER LOCAZIONE PIANO TERRA AURUM

AD ARCHIVIO STATO ( PAG. IN RATE
SEMESTRALI POSTIC. DI 95.246,50 )-

196,24

0,00

196,24

2012

568

SOGEDA SRL - ESTENSIONE SERVIZIO

SOMM.NE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

635,25

635,25

0,00

2012

650

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

USO DEPOSITO P.ZZA ALESSANDRINI (EX
TRIBUNALE) - EX RISTORANTE IL TIMONE

2.400,00

0,00

2.400,00

2012

651

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

PALAZZO DI CITTA' - DITTA VACCARO ANGELO

121,76

121,76

0,00

2012

652

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

SCUOLA MATERNA COLLI INNAMORATI ASSOCIAZIONE MODAVI ONLUS

925,00

0,00

925,00

Pagina 136 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2012

655

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 15 CENTRO DIRITTI DEL CITTADINO CO.DI.CI.

2012

656

2012

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

43,50

43,50

0,00

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI VIA

COLLE DI MEZZO - PESCARA GAS

12.192,24

12.192,24

0,00

657

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI VIA
COLLE DI MEZZO - PESCARA GAS

9.018,59

1.602,12

7.416,47

2012

659

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA DELLE FORNACI 2 - ASSOCIAZIONE
RADIOAMATORI (A.R.I.)

428,00

428,00

0,00

2012

660

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA DELLE FORNACI 2 - FRATERNITA
MISERICORDIA (PESCARA N.)

250,00

250,00

0,00

2012

661

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA LAGO DI BORGIANO - POLO LOGISTICO
CARABINIERI

83.549,46

69.665,58

13.883,88

2012

664

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA PAOLUCCI (EX MUSEO ITTICO) - MARINAI
D'ITALIA - ANDREA BAFILE

1.144,05

0,00

1.144,05

2012

665

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE V.

PIETRO NENNI 5 - UNIONE ITALIANA DISTROFIA
MUSCOLARE

51,65

0,00

51,65

2012

666

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA LAGO DI BORGIANO EX SEDE CIVICA ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI

51,65

0,00

51,65

2012

667

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

PIANO TERRA C/O STRUTTURA DISABILI V.
PIETRO NENNI - ASS.NE DIVERSUGUALI

51,65

0,00

51,65

2012

668

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA PRIMO VERE 138 - ASS.NE OPERA SS.
CUORI DI GESU'

324,00

324,00

0,00

2012

669

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA RUBICONE C/O SEDE CIVICA - AVIS

139,44

0,00

139,44

2012

670

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA VICOLO BARDTE - ASS.NE SALVAMENTO A
MARE

360,00

0,00

360,00

2012

671

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

V.LE KENNEDY 112 - D'ANGELO P. URBANO R.
(IMAGO S.R.L.)

2.097,68

0,00

2.097,68

2012

672

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA PRIMO VERE 144 - ASS.NE NAZIONALE
PARACADUTISTI D'ITALIA

197,10

197,10

0,00

Pagina 137 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

3.02.0470

Esercizio: 2013

Capitolo

11671000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.03.0480

Stampato il 02/07/2014

11710000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2012

673

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA PRIMO VERE 144 - ASS.NE ONLUS CROCE
AMICA

788,40

0,00

788,40

2012

675

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA NETO - DI LUZIO DOMENICO

1.103,89

0,00

1.103,89

2012

678

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

C/O MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ASS.NE
NAZIONALE MARINARI D'ITALIA

200,00

200,00

0,00

2012

680

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

C/O MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ASS.NE
MICOLOGICA (CILLI MARCO)

1.157,52

1.157,52

0,00

2012

681

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA TIRINO N. 10 FABBR. L 18 - MISERICORDIA

1.900,00

1.900,00

0,00

2012

682

CANONE PER CONCESSIONE IN USO AREA

ADIACENTE IL MERCATO ITTICO - BISSI MARIO

3.600,00

0,00

3.600,00

2012

683

CANONE PER CONCESSIONE IN USO C.DA

GALLO LORETO APRUTINO - CHIAVAROLI LUIGI

360,00

0,00

360,00

2012

685

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA MONTE BOVE - PARROCCHIA S. STEFANO

88,31

0,00

88,31

2012

686

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE V.

VERROTTI/VIA CERULLI - POSTE ITALIANE

73,00

0,00

73,00

2012

687

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA CADUTI PER SERVIZIO 19-21-23 - ASS.NE
A.N.P.A.S.

2.112,00

0,00

2.112,00

2012

732

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE V.

GIARDINO - ASSOCIAZIONE PESCARA MOTORS
"R. PIROCCHI"

20,00

20,00

0,00

2012

830

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI V.

COLLE DI MEZZO - SOC. PESCARA GAS
(MAGGIORE ENTRATA CANONE 2011)

655,86

0,00

655,86

2012

1125

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE

132,93

132,93

0,00

2012

1126

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE

140,00

140,00

0,00

6.913,99

11.361,15

CANONI PER CONCESSIONI IN USO DI LOCALI SCOLASTICI

2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

601

CANONI PER CONCESSIONI IN USO LOCALI ED

ATTREZZATURE SCOLASTICHE ANNO 2012 ACCERTAMENTO

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROV.LE E SU

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

18.275,14

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 138 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

3.03.0480

Esercizio: 2013

Capitolo

11730000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

490

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI C/C 391993

2012

1122

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA

TESORERIA PROV.LE E SU VARI C/C

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11734000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

502,84

502,84

0,00

7.956,33

7.956,33

0,00

81.843,44

81.843,44

0,00

INTERESSI ATTIVI SU SOMME DERIVANTI DA MUTUI NON ANCORA EROG 5500 - RAGIONERIA GENERALE
2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

981

INTERESSI ATTIVI SU SOMME DERIVANTI DA

MUTUI NON ANCORA EROG ATI DALLA CASSA
DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

43

VARI INQU.-RATE ACQ.ALLOG 560/93

MODIF.DET. 77/02-02/04-68/05

10,20

10,20

0,00

2012

89

VEND.RATEIZ.ALL.ERP - DE CAPITE
MAIONE/VARIAZ.TASSO CON DET.2/04

87,11

87,11

0,00

2012

123

VENDITA ALLOGGIO DI CINTIO DEBOR

VARIAZ.TASSO INTERES.DET.02/04AP

22,92

22,92

0,00

2012

145

MODIF.DET.26/04 CON DET.197/04 BENEDETTI

ANTONIO/FRUTTI LORENZO

125,12

84,09

41,03

2012

266

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIO PER

VENDITA ALLOGGIO ERP

169,13

169,13

0,00

2012

270

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZION VENDITA

CONSALVI GAETANO

14,61

14,61

0,00

2012

318

INTERESSI PER VENDITA ALLOGGIO PAG.

RATEALE (MASCIULLI DORIANA )

89,82

0,00

89,82

2012

339

DILAZIONE DI PAGAMENTO - DI NISIO LORENZO

927,93

0,00

927,93

2012

349

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PER VENDITA

ALLOGGIO SIG.RA NESPOLE ANNA

140,62

140,62

0,00

2012

355

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PER ACQUISTO

ALLOGGIO

118,86

106,77

12,09

2012

359

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE VENDITA

ALLOGGIO SIG.RA MANCO DANIELA

68,20

68,20

0,00

2012

374

INTERESSI PER RATEIZZAZIONE VENDITA

ALLOGGIO SIG. SINILABE VALTERIO

29,08

29,08

0,00

2012

381

INTERESSI PER VENDITA ALLOGGIO ERP ALLA

SIG. TIBERI LAURA

84,55

41,81

42,74

2012

388

CONCESSIONE LIDO AZZURRO-INTERESSI SU

RATEIZZAZIONE MOROSITA'-VIA VESPUCCI

38,66

0,00

38,66

2012

389

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI

DI MORA E RATEIZZAZIONE - DINAMICS (EX RG)
LOCALE C/O TRIBUNALE

527,04

0,00

527,04

Pagina 139 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo

11750000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

408

INTERESSI ATTIVI PER VENDITA ALLOGIO SIG.

CIAMORRINI BALDO

2012

422

SIG. DI LORITO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE

2012

425

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI VENDITA

ALLOGGIO MARSILII DIANA

2012

427

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI

2012

432

2012

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11761000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

205,64

0,00

205,64

78,30

78,30

0,00

558,83

108,86

449,97

73,01

73,01

0,00

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE A FAVORE DE
SIGNOR COTELLUCCI NINO

167,60

82,09

85,51

445

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE IN FAVORE
SIG.RA ZAMPONI LIVIA

364,77

24,52

340,25

2012

447

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI PER

VENDITA ALLOGGI V. RAIALE IN FAVORE CILLI
OSVALDO/GASPERINA

65,96

0,00

65,96

2012

448

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI VENDITA

ALLOGGIO IN FAVORE SIG.RA PONZIANI
STEFANIA

1.220,18

0,00

1.220,18

2012

450

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE PER VENDITA
ALLOGGIO IN FAVORE SIG. MAZZARA VITO

125,84

0,00

125,84

2012

459

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE PER VENDITA
ALLOGGIO IN FAVORE SIG.RA CIPRIANI NADIA

76,63

76,63

0,00

0,29

0,29

0,00

477,74

477,74

0,00

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI

2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

453

5500 - RAGIONERIA GENERALE

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI

CREDITI VARI - MATRONE A C/COMUNE DI
PESCARA

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5600 - TRIBUTI

2012

538

INTERESSI SU ICP VERSATA SU C/C/P PERIODO

OTTOBRE 2010-DICEMBRE 2011

2012

540

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO COSAP

2.591,77

2.591,77

0,00

2012

595

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO TRIBUTI MINORI

2.438,34

2.438,34

0,00

2012

695

MAGGIORI INTROITI PER INTERESSI DI MORA

SU RUOLO TARSU 2010

819,92

819,92

0,00

2012

704

TARSU-INTERESSI SU RUOLO COATTIVO AVVISI

DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO
2010 PERIODO 13/9/2010-31/12/2010

49.281,87

4.348,42

44.933,45

Pagina 140 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ISP90020112210INTERESSI DI MORA PER

RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

2012

2012

3.03.0490

3.03.0490

11761500

11770000

2012

760

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE LISTE DI
CARICO TARSU

2012

788

2012
2012

3.03.0490

11780000

3.05.0500

11790000

RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 - MAGGIORI

INCASSI PER INTERESSI ANNO 2012

1.917,18

1.917,18

0,00

825

MAGGIORI INTROITI PER SPESE E INTERESSI

SU RUOLO ORDINARIO TARSU 2011

821,39

821,39

0,00

854

INTERESSI DI MORA PER avvisi di accertamento ici

anni 2007/2008/2009/2010/2011 emessi al
30/06/2012

138.060,68

72.375,28

65.685,40

4.000,00

798,26

3.201,74

749

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE ANNO 2012

2012

752

APPROVAZIONE LISTE DI CARICO COATTIVE

ANNUALITA' 2007-2008-2009-2010 RETTE NIDI
PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA
COMUNALI.ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI

168,56

0,00

168,56

2012

753

APPROVAZIONE LISTE DI CARICO COATTIVE

ANNUALITA' 2007-2008-2009-2010 RETTE NIDI
PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA
COMUNALI.ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI

80,63

0,00

80,63

2012

754

APPROVAZIONE LISTE DI CARICO COATTIVE

ANNUALITA' 2007-2008-2009-2010 RETTE NIDI
PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA
COMUNALI.ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI

18,28

2,02

16,26

2012

755

APPROVAZIONE LISTE DI CARICO COATTIVE

ANNUALITA' 2007-2008-2009-2010 RETTE NIDI
PER FREQUENZA NIDI D'INFANZIA
COMUNALI.ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI

10,01

0,00

10,01

2.069,76

2.069,76

0,00

241,49

0,00

241,49

516.456,00

516.456,00

0,00

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE PER L'ES 5600 - TRIBUTI
537

INTERESSI SU ICIAP E ICIAP A.R. VERSATA SU

C/C/P PERIODO OTTOBRE 2010-DICEMBRE 2011

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI

724

909

5500 - RAGIONERIA GENERALE

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO - SENTENZA MASCIANGIOLI +
ALTRI C/COMUNE DI PESCARA

RIMBORSO DALL'ERARIO DEL CREDITO I.V.A.

2012

Stampato il 02/07/2014

43.815,71

2012

2012

2012

39.628,26

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE 7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2012

2012

83.443,97

PRESA D'ATTO DEL CREDITO IVA 2011

DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA 2012.
ACCERTAMENTO DEL LIMITE MASSIMO
COMPENSABILE PARI AD EURO 516.456,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 141 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

3.05.0500

11950000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

11965000

1059

Debitore

PRESA D'ATTO DEL CREDITO IVA 2011

DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA 2012.
ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DALL'ERARIO
DEL CREDITO I.V.A.

RIFUSIONE SPESE DI LITI ED ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2012

2012

910

Causale

Responsabile di Entrata
Importo

Reversali

Residuo

145.289,89

0,00

145.289,89

2.500,00

0,00

2.500,00

439,94

0,00

439,94

5600 - TRIBUTI

SPESE LEGALI E DIRITTI PROCEDURE

ESECUTIVE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E
ACCERTAMENTO D'ENTRATA

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2012

529

FONDO DI ROTAZIONE PER INCENTIVO LAV.

MAN STR. CONDOMINIO STELLA MARINA
STRADA CAVALLARO

2012

542

MANUT. STRAORD. VARIE VIE QUART. CITTADINI

2^ STRALCIO - COMPLET. INCENTIVI DI
PROGETT. - FONDO DI ROTAZIONE.

1.078,05

0,00

1.078,05

2012

644

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) "Lavori di
abbattimento barriere architettoniche Piazza Italia"

690,00

0,00

690,00

2012

691

"Segnaletica orizzontale - 2 stralcio": fondo

incentivante

2.367,78

0,00

2.367,78

2012

696

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI - LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI
IN VIA DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI
DI PUBBLICA SICUREZZA -

568,87

0,00

568,87

2012

699

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.
ACCERTAMENTO. MESSA IN SICUREZZA VIA
FERZETTI, STRADA MAMBELLA, VIA VALLE
FUZZINA, VIA VALLE FURCI.

1.935,81

0,00

1.935,81

2012

727

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI - LAVORI DI
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2011 - APPROVAZIONE 1^
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

799,68

799,68

0,00

2012

746

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA.
ACCERTAMENTO INCENTIVI.

2.019,60

0,00

2.019,60

2012

783

MANUT.STRAORD.NON PROGRAMMABILEACCORDO QUADRO

1^STRALCIO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA COCCIANTE TULLIO SNC.NOMINA

4.988,48

0,00

4.988,48

Pagina 142 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

FASE DI ESECUZIONE-ARCH. M. BUCCI:FONDO

DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP. AS

Stampato il 02/07/2014

2012

786

LAVORI COMPLEMENTARI DI
MIGLIORAM.SISMICO ED IDONEITA' STATICA
ED.SCOL.VIA RUBICONE - APPROV.ESECUTIVO
E AFFID.DITTA VENTRA S.R.L.- REVOCA
PROGETTO "DI MIGLIORAM.ENERG.ED.SCOL.VIA

4.516,25

4.516,25

0,00

2012

787

ACCERTAMENTO INCENTIVI - INTEGRAZIONE

PER APPROVAZIONE DI N. 2 PERIZIE
SUPPLETIVE DI VARIANTE (COLLEGAMENTO VIA
CARAVAGGIO, VIA FERRARI E VIA
DELL'EMIGRANTE).

8.390,87

8.390,87

0,00

2012

790

REALIZZ. SEGNAL. ORIZZONTALE - 1^ STRALCIO

- COMPLETAM. INCENTIVI DI PROGETTAZ.

318,02

0,00

318,02

2012

794

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE

BOREA TRATTO SALITA ZANNI - VIA DELLE
FORNACI. INCENTIVI - ACCERTAMENTO.

977,39

0,00

977,39

2012

806

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) - LAVORI
AL CENTRO PRELIEVI C/O LA CIRCOSCRIZIONE
PORTANUOVA

920,96

920,96

0,00

2012

814

INCENTIVO PROG. INTERNA INTERVENTO

RIPRISTINO TORRI FARO STADIO ADRIATICO

629,11

0,00

629,11

2012

817

PIANO ANTIALLAGAMENTO - ACCERTAMENTO

INCENTIVI.

20.605,57

7.522,68

13.082,89

2012

819

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO AL RILEVATO FERROVIARIO.
APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA E RELATIVE SPESE
TECNICHE.

11.572,18

11.572,18

0,00

2012

824

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) - LAVORI
DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA DEL
CIRCUITO / VIA FERRARI

890,24

0,00

890,24

2012

839

LAVORI DI ADEGUAMENTO
EAMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPRESA GEOM. TUDINI MARIO DI PESCARA

6.679,20

0,00

6.679,20

2012

865

VALOR. URBANA LUNGOMARE NORD. 1 LOTTO.

PIAZZA PAOLUCCI - PERIZIA DI VARIANTE.
INCREMENTO INCENTIVO - ACCERTAMENTO.

474,96

0,00

474,96

Pagina 143 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2012

880

LUNGOMARE SUD 3^LOTTO - STRADA E PARCO

LUNGOMARE - ACCERTAMENTO.

2012

897

2012

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

11.365,42

0,00

11.365,42

INCENTIVO PER "COMPLETAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE DI VIA VOLTA II LOTTO" ACCERTAMENTO (30% DEL 2%).

1.680,96

0,00

1.680,96

900

FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI

VALORIZZAZIONE FONTANA EX LAVATOIO
STRADA VECCHIA DELLA MADONNA E FONTANE
VARIE

1.585,10

1.585,10

0,00

2012

908

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI - REALIZZAZIONE UFFICIO EUROPA
DENOMINATO "EUROPAURUM" -

1.420,00

0,00

1.420,00

2012

916

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI- Manutenzione straordinaria e
valorizzazione varie vie dei quartieri cittadini

4.590,47

4.590,47

0,00

2012

918

ACCERTAMENTO INCENTIVI - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE.

5.009,06

0,00

5.009,06

2012

924

Lavori di valorizzazione urbana e turistica lungomare

sud con pedonalizzazione e parcheggi. 3 lotto.
Tratto da via Pepe a via Figlia di Jorio. Piazza
Fontana Meridiana. Maggiori incentivi al RUP per
Perizia suppletiva e di variante.

168,96

0,00

168,96

2012

931

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

188,48

188,48

0,00

2012

937

RIQUAL. DEI SOTTOPASSI FERR. ED AREE CIRC.

- 1 STRALCIO. AGGIUD. DEF. DITTA IMPR. ED.
ELE. PAOLO DI GIAMPAOLO S.R.L. DI PESCARA.
COSITUZIONE FONDO ROTAZIONE PER
PAGAMENTO DELL'INCENTIVO ALLA
PROGETTAZ. INTERNA.

652,38

0,00

652,38

2012

939

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA

CARDUCCI-COMPLETAMENTO

336,00

0,00

336,00

2012

941

ACCERTAMENTO INCREMENTO INCENTIVO

PROGETTAZIONE "COSTRUZIONE RETE ACQUE
BIANCHE VIA CARAVAGGIO VIA
DELL'EMIGRANTE E RIQUALIFICAZIONE
STRADALE TRATTO DA VIA BERNINIA A
CONFINE CON MONTESILVANO".

6.015,24

0,00

6.015,24

2012

945

FONDO DI ROTAZIONE PER

1.875,95

0,00

1.875,95

Pagina 144 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI

INCENTIVI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
"TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI" -

2012

3.05.0500

11965600

2012

954

COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI. INCENTIVI - ACCERTAMENTO.

2012

995

Rifacimento della bocciofila del porto. Incentivi di

progettazione a seguito di approvazione della perizia
di variante

2012

996

INCENTIVI - ACCERTAMENTO PER

"MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE".

2012

1017

ACCERTAMENTO INCENTIVO PINETA

DANNUNZIANA - SECONDO LOTTO ANNUALITA'
2005.

3.05.0500

11970000

2012

3.05.0500

3.05.0500

11980000

12010000

2012

3.05.0500

3.05.0500

12180000

12181000

1.776,14

298,36

0,00

298,36

3.136,35

0,00

3.136,35

318,34

0,00

318,34

3.065,72

0,00

3.065,72

599

422,84

222,84

200,00

8100 - AVVOCATURA

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI RECUPERO

OBBLIGATORIO LEGITTIMO GILADA ANNO 2012
INCASSI SUL C/C POSTALE N. 4655

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

626

COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE

DI ASSISTANZA DOMICILIARE

2.585,04

2.585,04

0,00

2012

627

COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE

DI TELESOCCORSO

105,84

105,84

0,00

137,54

137,54

0,00

RIMBORSI SPESE PER ACCESSO AI DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE

550

RIMBORSI SPESE PER ACCESSO AI DOCUMENTI

ED ATTI DEL COMUNE (RILEVANTE AI FINI IVA)

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

2012

532

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI

ALLOGGI COMUNALI ANNO 2012

2012

873

INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE

FOGNARIA PALAZZINA E.R.P. COMUNALE VIA
LAZIO 61 MONTESILVANO - DI MICHELE
GIOVANNI

2012

1062

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PER

SOSTITUZIONE PORTONI VIA CADUTI PER
SERVIZIO A CARICO DEI PROPRIETARI

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

2012

Stampato il 02/07/2014

PROVENTI DERIVANTI DA TERZI DESTINATI AGLI

INCENTIVI EX ART. 92 D.Lgs. 163/2006. (U.226420)

COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE DI ASSISTANZA

2012

2012

849

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

2012

2012

0,00

PROVENTI DERIVANTI DA TERZI DESTINATI AGLI INCENTIVI EX ART. 92 D. 5800 - LL.PP.

2012

2012

1.776,14

228

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)-RIMB. SPESE

5000 - GABINETTO

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

79.336,73

45.559,53

33.777,20

302,50

0,00

302,50

1.437,84

0,00

1.437,84

0,00

29.280,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

29.280,00

Pagina 145 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

UTENZE X CONC.LOC.C/O TRIB

2012

2012

3.05.0500

3.05.0500

12190000

12220000

2012

379

ONERI ACCESSORI PER CONCESSIONE USO

LOCALI PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

1.507,08

1.507,08

0,00

2012

383

ONERI ACCESSORI - MANUTENCOOP 2009 TRIBUNALE

2.500,00

0,00

2.500,00

2012

816

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI

NUOVO TRIBUNALE TABACCHERIA CRESCIA
ELISABETTA

1.347,50

1.347,50

0,00

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZ

2012

940

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZIONI VARIE(U
22830000)

1.663,28

1.663,28

0,00

2012

1066

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE(U
22830000)

251,28

251,28

0,00

650.000,00

0,00

650.000,00

55.715,53

55.715,53

0,00

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

2012

2012

3.05.0500

12290000

2012

3.05.0500

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12300000

12305000

1123

629

5800 - LL.PP.

RIMBORSO DALL' ACA/ATO DELLE SPESE

SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER L'ANNO 2012

RIMBORSI E RECUPERI SERVIZIO POLIZIA URBANA

2012

2012

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

RIMBORSI E RECUPERI SPESE POSTALI POLIZIA

URBANA

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

5100 - POLIZIA URBANA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

521

RECUPERO SOMME D'ANNUNZIO

237,00

0,00

237,00

2012

762

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

266,06

0,00

266,06

2012

840

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

(dipendente Luca D'AURILIO) provv. dis. n. 98 del
24/07/2012

42,84

0,00

42,84

2012

1032

RECUPERO SOMMA DA MATR.2478

758,36

0,00

758,36

2012

1056

RECUPERO DIP. D'AGOSTINO RITA

88,02

88,02

0,00

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

776

RIMBORSO TAR COMANDO RAPINO LUANA PERIODO 16/03/2011 - 31/05/2012

65.128,82

0,00

65.128,82

2012

778

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI

38.088,68

12.035,45

26.053,23

2012

952

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI (FANELLI ANGELICA

17.086,54

0,00

17.086,54

Pagina 146 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2011-2012)

2012

2012

3.05.0500

3.05.0500

12310000

12341000

2012

1049

RIMB. DAL COMUNE DI VASTO PER COMANDAO

DIPEND. PETRONGOLO SERGIO

2.232,33

2.232,33

0,00

2012

1070

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI giuliani gabriella
periodo 01/09-31/12/2012 comp. 13 mensilita'

8.319,19

8.319,19

0,00

2012

1073

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI allibardi neva periodo
01/03-31/12/2012 al lordo 13 ed oneri prev.li

41.306,20

41.306,20

0,00

29,76

0,00

29,76

712,87

0,00

712,87

1.000,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

921.874,64

921.874,64

0,00

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

2012

551

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELLE

QUOTE SINDACALI PER CONTO DELLE OO.SS.

2012

624

IRPEG ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU

VERSAMENTI DA PARTE DELL'UFFICIO
SCOLASTICO PROVINCIALE

2012

1138

RISARCIMENTO DANNI SU VEICOLO COMUNALE

DA PARTE DI COMPAGNIA ASSICURATIVA

RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA PARTE DELLA SOCIETA' FIDIA 9900 - POLITICHE AMBIENTALI
2012

2012

3.05.0500

12350000

3.05.0500

12360000

858

RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA

PARTE DELLA SOCIETA' FIDIA

RISARCIMENTO DANNI SENTENZA BNL - COMUNE DI PESCARA.

2012

2012

5500 - RAGIONERIA GENERALE

1120

5500 - RAGIONERIA GENERALE

SOMME SOVUTE DALL'ISTITUTO B.N.L. A

SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA
N. 1308/12

RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE REGOLARIZZ.FISCALE CONTR 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2012

524

ANN. SUCC., PROROGHE, RISOLUZ. ANTICIPATE

CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI
PROPRIETA' COMUNALE

2012

533

RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2012

Totale Titolo 3
2012

4.01.0520

12500000

4.01.0520

Stampato il 02/07/2014

12512000

189,50

502,36

3.000,00

1.084,99

1.915,01

10.178.052,12

4.335.051,01

5.843.001,11

106.860,00

82.500,00

RICAVI DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2012

2012

691,86

1128

RICAVI DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI EX ART. 58 L.
133/2008. (U VARI CAP)

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

189.360,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

618

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 35281000) - SIG. DE LUCA AURELIO
FRANCESCO

61.201,98

0,00

61.201,98

2012

619

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P.

25.378,92

0,00

25.378,92

Pagina 147 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

(L. 560/93) (U 35281000) - SIG.RA PALMA MARIA

TERESA

2012

4.02.0560

12645000

2012

620

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. (L.

560/93) (U 35281000) - SIG.RA PICCIRILLI
ANTONIETTA

25.378,92

0,00

25.378,92

2012

891

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGIO E.R.P. IN

VIA C.A. DALLA CHIESA N.27 A FAVORE DELLA
SIG.RA ROSIGNOLI MICHELA

61.819,80

18.545,94

43.273,86

2012

913

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L.

560/93 (U 352810) - VIA C.A.DALLA CHIESA N. 8

26.040,17

2.370,56

23.669,61

2012

926

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA DI PIETRO MARIA

74.400,48

22.560,40

51.840,08

2012

927

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP SIG. PERONE FULVIO

86.547,72

3.383,30

83.164,42

2012

928

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP SIG.RA CIPRIANI NADIA

18.385,01

16.326,26

2.058,75

2012

1027

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L.

560/93 (U 352810) - VIA CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA, 2

72.329,54

0,00

72.329,54

TRASFERIMENTI DALLO STATO DI FONDI COMUNITARI PER LAVORI (U

2012

2012

4.02.0560

12685000

4.03.0570

12871000

4.03.0570

12903200

4.03.0570

13029000

4.04.0580

Stampato il 02/07/2014

13121000

1118

0,00

1067

1124

4.725,00

26.775,00

35.000,00

4.725,00

35.000,00

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

TRASFERIM.FONDI DALLA REGIONE PER LA

PINETA D'ANNUNZIANA (U 358570)

5.000,00

5.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

5800 - LL.PP.

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER

REALIZZAZIONE DI PENNELLO FRANGIFLUTTI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
LITORALE MARINO. ACCERTAMENTO ENTRATA.

FONDI FESR PER COSTRUZIONE DEL PONTE NUOVO SUL FIUME

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO
ALLA DIFESA DI UN TRATTO DI COSTA DEL
LITORALE SUD

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE DI PENNELLO

2012

2012

26.775,00

TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ACQUISTI

HARDWARE, SOFTWARE E ALTRO - PROGETTO
NETCET (U 330115)

TRASFERIM.FONDI DALLA REGIONE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (U

2012

2012

1114

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

2012

2012

TRASFERIMENTI DALLO STATO DI FONDI

COMUNITARI PER LAVORI - PROGETTO NETCET
(U 32981500)

TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ACQUISTI HARDWARE, SOFTWARE 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE
2012

2012

1115

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

5800 - LL.PP.
Pagina 148 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

2012

4.05.0590

4.05.0590

13150000

13155000

2012

4.05.0590

4.05.0590

13165000

13170000

4.05.0590

13180500

4.05.0596

13182901

4.05.0596

13184501

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

164.187,53

135.197,65

2012

567

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
SUE ANNO 2012 LEGGE 29/88 PAGMENTO
RATEALE

5.073,46

4.388,59

684,87

PROVENTI DA CONCESSIONI IN SANATORIA - CONDONI

562

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI DA CONCESSIONI IN SANATORIA CONDONO EDILIZIO

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ATTIVITA'

4.043,63

13221100

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13221300

0,00

2012

856

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

EDILIZIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
PAGAMENTO RATEALE ANNO 2012

470.883,26

180.621,50

290.261,76

2012

874

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

EDILIZIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE ANNO 2012

197.164,14

197.164,14

0,00

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE : SANZIONI

561

563

8.705,42

1085

8.705,42

0,00

40.000,00

2.000,00

38.000,00

1.775.000,00

0,00

1.775.000,00

4.567.170,36

775.730,00

3.791.440,36

800.000,00

24.979,24

775.020,76

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

MUTUO POSIZIONE N. 6005511 - LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
PIAZZA ITALIA E AREE CIRCOSTANTI. GD
940/2012

MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO E COMPLETAMENTO

0,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

FONDI TERNA PER OO.PP. - PIANO TRIENNALE

2012-2014. ACCERTAMENTO ENTRATA.

MUTUO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

4.572,73

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER

REALIZZAZIONE 'SPAZIO EUROPA'

FONDI TERNA PER OO.PP. - PIANO TRIENNALE 2012-2014

987

4.572,73

PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNITA'

RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE

PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE 'SPAZIO

896

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

EDILIZIE : SANZIONI

PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNITA' RISARCITORIA DANNO

2012

2012

4.043,63

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Totale Titolo 4
5.03.0620

750.000,00

299.385,18

2012

2012

0,00

Residuo

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
SUE ANNO 2012 PAGAMENTO RATEALE

2012

2012

750.000,00

Reversali

566

2012

2012

Importo

2012

2012

2012

Debitore

PONTE NUOVO SUL FIUME PESCARA ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI

SPESA FONDI FESR.

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE:

2012

2012

904

Causale

Responsabile di Entrata

5800 - LL.PP.
Pagina 149 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

5.03.0620

13221400

5.03.0620

13221500

5.03.0620

13224200

5.03.0620

13262500

5.03.0620

13267000

5.03.0620

13283500

2012

5.03.0620

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13284000

13284500

1113

LAVORI ADEGUAMETNO E MESSA IN FUNZIONE

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE S.
SILVESTRO - DEVOLUZIONE MUTUI 4489450/00 4496356/00 - GD 973/2012

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE

244,50

149.755,50

100.000,00

0,00

100.000,00

200.000,00

12.056,10

187.943,90

100.000,00

0,00

100.000,00

300.000,00

24.657,46

275.342,54

150.000,00

4.717,88

145.282,12

178.285,38

0,00

178.285,38

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 6005519 - REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA COMUNALE
RETROSTANTE STRUTTURA SPORTIVA YALE. G.D. 186 DEL 17/12/2012

MUTUO PER PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE S. SILVESTRO 2012

2012

1090

150.000,00

5800 - LL.PP.

MUTUO POSIZIONE N. 6005445 COMPLETAMENTO VIALE BOVIO E AREE

LIMITROFE. GD 892/2012

MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA

2012

2012

1091

Residuo

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POSIZIONE 6004885 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI - GD 853/2012

MUTUO PER COMPLETAMENTO VIALE BOVIO E AREE LIMITROFE (U

2012

2012

1103

Reversali

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - GD 861/2012

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

2012

2012

1105

Importo

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POSIZIONE N. 6005352 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI
- GD 927/2012

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (U

2012

2012

1097

Debitore

MUTUO POS. 6005559 - SISTEMAZIONE STRADA

DI ACCESSO E COMPLETAMENTO AREA
ARCHEOLOGICA COLLE DEL TELEGRAFO APPROVAZIONE PROGETTOI DEFINITIVO G.D.
969 DEL 17/12/2012

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI

2012

2012

1102

Causale

Responsabile di Entrata

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2012

1089

MUTUO POSIZIONE 6005449 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE

E PIAZZE CITTADINE 1 STRALCIO - GD 894/2012

400.000,00

20.346,80

379.653,20

2012

1098

MUTUO POSIZIONE N. 6005452 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE

E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO - GD 891/2012

700.000,00

20.747,72

679.252,28

MUTUO PER RIFACIMENTO TORRI FARO STADIO ADRIATICO (U 34466000) 6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Pagina 150 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

5.03.0620

13284600

5.03.0620

13300024

5.03.0620

13300059

2012

5.03.0620

5.03.0620

13305000

13321500

5.03.0620

13338000

5.03.0620

13343500

Residuo

4.961,48

665.038,52

80.000,00

0,00

80.000,00

1081

100.000,00

7.165,60

92.834,40

1100

230.000,00

3.287,74

226.712,26

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 6005184 - RIQUALIFICAZIONE

AREE CIRCOSTANTI PIAZZA SAN GIUSEPPE (U
34771500)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POSIZIONE N. 6005558 - REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO E PARCO VIA GIOBERTI - LOTTO 1
- GD 968/2012

5800 - LL.PP.

1082

MUTUO POS. 6005187 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE DI SAN DONATO, VILLA DEL FUOCO,
PESCARA COLLI E VILLA FABIO 1^STRALCIO
(GD 863/2012).

870.000,00

32.869,90

837.130,10

2012

1099

MUTUO POS. 6005194 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE DI SAN DONATO, VILLA DEL FUOCO,
PESCARA COLLI E VILLA FABIO (COD. 28/700).
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
2^STRALCIO- G.D. 863 DEL 06/12/2012

630.000,00

17.755,46

612.244,54

150.000,00

0,00

150.000,00

225.684,00

0,00

225.684,00

0,00

300.000,00

MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE ALESSANDRINI 5800 - LL.PP.

1101

MUTUO POS. 6005341 - LAVORI DI

SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE
ALESSANDRINI (ANNUALITA' 2012 / CODIFICA
1009). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
G.D. 930 DEL 13/12/2012

MUTUO PER COSTRUZIONE PONTE SUL FIUME PESCARA - SVINCOLO

1078

MUTUO POSIZIONE 6004659 - COSTRUZIONE

NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA SVINCOLO
CAMUZZI/ASSE ATTREZZATO - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO G.C.PROVV.
938/12)(INDIZIONE GARA BR 450/2012)

5800 - LL.PP.

MUTUO PER MANUTENZIONE E COPERTURA FOSSO SITO IN VIA CADUTI 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
2012

Stampato il 02/07/2014

Reversali

2012

2012

2012

Importo
670.000,00

DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4531009/00 LAVORI DI ADEGUAMENTO TORRI FARO STADIO

ADRIATICO

MUTUO PER MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E

2012

2012

1080

MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO VIA GIOBERTI (U

2012

2012

MUTUO POSIZIONE 6005022 - RIFACIMENTO

TORRI FARO STADIO ADRIATICO - GD 856/2012 -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (U

2012

2012

Debitore

MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO TORRI FARO STADIO ADRIATICO 6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2012

2012

1079

Causale

Responsabile di Entrata

1095

MUTUO POSIZIONE N. 6005356 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E COPERTURA FOSSO SITO IN
VIA CADUTI PER SERVIZIO - FONTANELLE
ACQUA TORBIDA - GD 928/2012

300.000,00

Pagina 151 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13362800

Descrizione Capitolo
Accertamento

5.03.0620

13380000

5.03.0620

13406000

5.03.0620

13407000

5.03.0620

13495000

5.03.0620

13508000

2012

5.03.0620

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13521100

13522000

Reversali

Residuo

1088

1112

1104

400.000,00

7.104,23

392.895,77

1.600.000,00

97.549,83

1.502.450,17

4.900,58

125.099,42

9.011,26

90.988,74

18.594,69

481.405,31

42.403,98

0,00

42.403,98

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POSIZIONE 6005480 - MIGLIORAMENTO

PISTE CICLABILI TRATTO MADONNINA PIAZZA
PRIMO MAGGIO - GD 886/2012

130.000,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO "G.
CORNACCHIA" - GD 857/2012

100.000,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

MUTUO POSIZIONE 6005163 - COMPLETAMENTO

PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA CADUTI PER
SERVIZIO NEL QUARTIERE FONTANELLE -GD
865/2012

500.000,00

MUTUO PER FORNITURA E POSA IN OPERARIDUTTORI DI POTENZA (U.C 6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2012

2012

Importo

5800 - LL.PP.

MUTUO POSIZIONE 6005437 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI - GD
891/2012

MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E

2012

2012

1092

MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO AREA RISERVATA

2012

2012

MUTUO POS. 6004825 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERA
NORD (proposta delibera di G.C. n. 942 del
28.11.2012).(U 35798500)

MUTUO PER MIGLIORAMENTO PISTE CICLABILI

2012

2012

1076

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO EMANUELE ED

2012

2012

Debitore

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERA 6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO
2012

2012

Causale

Responsabile di Entrata

1111

DEVOLUZIONE MUTUO 4314319/00 PER

FORNITURA E POSA IN OPERARIDUTTORI DI
POTENZA - GD 929/2012 - MA 261/2012

MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE

6800 - MANUTENZIONE

2012

1106

MUTUO POSIZIONE 6005234 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 1^STRALCIO - GD 889/2012

1.000.000,00

54.866,52

945.133,48

2012

1107

MUTUO POSIZIONE 6005235 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 2^ STRALCIO- GD 889/2012

500.000,00

37.178,54

462.821,46

2012

1108

MUTUO POSIZIONE 6005237 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 3^ STRALCIO- GD 889/2012

500.000,00

16.665,99

483.334,01

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO AREE

5800 - LL.PP.

Pagina 152 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

2012

5.03.0620

5.03.0620

13595000

13695000

5.03.0620

13711000

5.03.0620

13755000

5.03.0620

13810000

5.03.0620

13930000

14460000

6.02.0000

Stampato il 02/07/2014

14520000

236.270,86

52.198,58

847.801,42

2012

1096

MUTUO POS. 6005514 - COMPLETAMENTO E

RIQUALIFICAZIONE RIVIERA NORD - 1^ LOTTO
PIAZZA LE NAIADI (CODIFICA 43/602 ANNUALITA'
2012). APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI
G.D. 941 DEL 14/12/2012

399.214,71

30.998,88

368.215,83

200.000,00

0,00

200.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

1.000.000,00

16.852,37

983.147,63

500.000,00

24.916,32

475.083,68

400.000,00

0,00

400.000,00

15.055.588,07

558.356,81

14.497.231,26

1.289,96

1.289,96

0,00

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO

1086

1077

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO POSIZIONE 6005503 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE
COMUNALE- GD937/2012

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (U

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POSIZIONE 6004812 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI. GD
941/2012 (U 35848000)

MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO 6800 - MANUTENZIONE

1110

MUTUO POSIZIONE 6005476 - MESSA IN

SICUREZZA STATICA E MIGLIORAMENTO
SISMICO SCUOLA STATALE VIA RUBICONE"BLOCCO B" - GD 935/2012

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO DI PIAZZA MUZII E LARGO 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
1109

MUTUO POSIZIONE 6005282 - COMPLETAMENTO

RIQUALIFICAZIONE MERCATO PIAZZA MUZII E
AREE CIRCOSTANTI- GD 885/2012

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA DELLE FORNACI (U

1087

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 6005562 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE
FORNACI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO- G.D. 970 DEL 17/12/2012

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.

2012

2012

13.729,14

5800 - LL.PP.

Totale Titolo 5
6.01.0000

250.000,00

900.000,00

2012

2012

Residuo

MUTUO POSIZIONE 6005516 - COMPLETAMENTO

E RIQUALIFICAZIONE RIVIERA NORD - 2^ LOTTO
MARCIAPIEDI - GD 941/2012

2012

2012

Reversali

1084

2012

2012

Importo

2012

2012

2012

Debitore

MUTUO POS. 6005556 - RIQUALIFICAZIONE

URBANA CENTRO STORICO AREE GOLENALI
RECUPERO MOSAICO ROMANO E ROTATORIE
PIAZZA UNIONE- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO G.D. 967 DEL 17/12/2012

MUTUO PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVIERA

2012

2012

1093

Causale

Responsabile di Entrata

1130

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE

PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.D.E.L. (U.CAP.
363900) STIPENDIO DICEMBRE SUPPLENZE

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG

Pagina 153 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2012

2012

6.02.0000

14540000

6.02.0000

14560000

6.02.0000

14570000

6.02.0000

14590000

6.03.0000

14620000

2012

6.04.0000

6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

14630000

14650000

3.784,41

3.423,22

361,19

744

RIT.ERARIALI IRPEF:SU
INDENNITA',GETT.PRESENZA E ALTRI COMPE
NSI CORRISPOSTI PER L'ESER.PUBBLICHE
FUNZIONI - BENTIVOGLIO LIVIA

363,80

363,80

0,00

502

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.:SU REDDITO

LAVORO AUTONOMO, COMPENSO PER
L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONIU.CAP.364900-

27.589,15

0,00

27.589,15

503

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.: SU

CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE (U.CAP.
365000)

21.090,57

0,00

21.090,57

504

RITENUTE ERARIALI PER IRPEF SU INDENNITA'

DI ESPROPRIO OCCUP AZIONI ECC.ART. 11
L.N.413/91 - (U.CAP. 365200)

200.000,00

0,00

200.000,00

14,00

14,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

269,70

0,00

269,70

738,00

384,00

354,00

174.712,96

0,00

174.712,96

84.840,91

22.698,64

62.142,27

9.930,00

0,00

9.930,00

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI: PER ALTRE RITEN

2012

2012

Residuo

RITENUTE ERARIALI PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUP

2012

2012

Reversali

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.: SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD

2012

2012

Importo

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.:SU REDDITO LAVORO AUTONOMO,

2012

2012

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU RETRIBUZ., MESE

DI DICEMBRE SUPPLENZE E CO.CO.CO.

Debitore

RIT.ERARIALI IRPEF:SU INDENNITA',GETT.PRESENZA E ALTRI COMPE NSI

2012

2012

1127

Causale

Responsabile di Entrata

745

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO

TERZI: PER ALTRE RITEN UTE (U.CAP. 365500) BENTIVOGLIO LIVIA

DEPOSITI CAUZIONALI CUSTODITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (

2012

495

DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO DEMANIO E

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

2012

851

DITTA CRESCIA ELISABETTA BY IDEE- RINNOVO

CONCESSIONE IN USO AI FINI LOCATIVI LOCALI
TABACCHI E VALORI BOLLATI C/O NUOVO
PALAZZO DI GIUSTIZIA INTEGRAZIONE
DEPOSITO CAUZIONALE

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2012

548

QUOTE SINDACALI ANNO 2012 RISCOSSE PER

CONTO DELLE OO.SS.

2012

743

EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012

2012

761

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI

ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI
DIP.TI,ECC.:PROVVED.D'UFF.A CARICO PRIVATI-

2012

765

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNI DI

MONTESILVANO E SPOLTORE.

Pagina 154 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

CIRCONDARIALE.

2012

6.05.0000

14651000

2012

792

ACCERTAMENTO SOMME INDEBITE DA

RIMBORSARE PER ICI E TARSU

2012

800

RIMBORSO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

A.R.D.A. PER FORNITURA GAS METANO
FABBRICATO VIA MAIELLA - PESCARA

2012

889

2012

890

6.05.0000

14652000

6.05.0000

14653000

2012

6.06.0000

6.07.0000

Stampato il 02/07/2014

14680000

14710000

5.939,16

0,00

5.939,16

RIMBORSO CONTRIBUTO ENTI - COMUNI

FOGGIA E SAN SEVERO

664,32

0,00

664,32

EMERGENZA SISMA EMILIA 2012 - PRESTAZIONI

DI LAVORO DIPENDENTI BALLONE E TIRABASSI

467,56

0,00

467,56

457

67.623,93

0,00

67.623,93

7.480,00

2.240,00

5.240,00

4.853,73

65,36

4.788,37

INTROITO SOMME DAL TESORIERE PER

RIPRISTINO MANDATI (U 36582000)

554

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA'

ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO
DELL'ECONOMIA U. CAP. 365810.

RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI SPESE SOSTENUTE PER I SERIVI DI

2012

2012

48.179,60

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL

2012

2012

0,00

INTROITO SOMME DAL TESORIERE PER RIPRISTINO MANDATI (U

2012

2012

48.179,60

736

RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI SPESE

SOSTENUTE PER I SERIVI DI ORDINE PUBBLICO
SVOLTI DALLA P.M. - ANNO 2012 (U. CAP.
365860)

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER I SERVIZI DI EC

2012

452

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO

PER I SERVIZI DI EC ONOMATO (U.CAP. 366000)

14.019,31

14.019,31

0,00

2012

454

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO

PER I SERVIZI DI EC ONOMATO (U.CAP. 366000)

83.162,55

83.162,55

0,00

2012

526

REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI

GARANTITI DA DEPOSITI ANTICIPAZIONE
ALL'ECONOMO COM.LE AI SENSI DELL'ART.69
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IMPEGNO
DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA

15.000,00

0,00

15.000,00

2012

750

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO

PER I SERVIZI DI EC ONOMATO (U.CAP. 366000)

10.000,00

10.000,00

0,00

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP. 366300)

2012

451

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP.

366300)

11.593,62

0,00

11.593,62

2012

523

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI

LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA'
COMUNALE

16.470,00

100,00

16.370,00

Pagina 155 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2012

525

REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI

GARANTITI DA DEPOSITI ANTICIPAZIONE A
ECONOMO COM.LE AIO SENSI DELL'ART.69 DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IMPEGNO DI
SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA

29.824,25

6.327,00

23.497,25

2012

1134

DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE SERVIZI

PALAZZETTO F. SCORRANO AFFIDAMENTO ASD
PESCARA ( U. CAP. 365600)

18.000,00

0,00

18.000,00

2012

1135

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP.

366300) - GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE G.
PAOLO II - FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

18.000,00

0,00

18.000,00

2012

1137

DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE SERVIZI

PALAZZETTO G. EVANGELISTA VIA ORFEMTO
AFFIDAMENTO GSD VOLLEY PESCARA 3 (U.CAP.
366300)

18.000,00

0,00

18.000,00

Totale Titolo 6

894.901,49

145.087,84

749.813,65

Totale Anno 2012

51.555.712,84

11.986.530,10

39.569.182,74

Pagina 156 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2013

1.01.0010

10030000

IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'

2013

1.01.0020

10050000

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI E DI IM

2013

2013

2013

2013

2013

2013

1.01.0035

1.01.0040

1.01.0041

1.01.0041

10065000

10071000

10075000

10075001

1.01.0050

10090000

1.01.0060

10101000

881

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.

2013

1179

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. ANNO 2012

RIVERSATA DA ALTRI COMUNI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED IMPOSTA MUNICIPALE

Reversali

Residuo

5600 - TRIBUTI
1.079.000,00

818.563,05

260.436,95

1.000,00

0,00

1.000,00

27.814.634,38

25.905.414,25

1.909.220,13

772,78

772,78

0,00

63,01

0,00

63,01

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

2013

902

[Reimputazione - 2003/2286-0] I.C.I. ANNO 2002

MAGGIORI INTROI TI AGGIO..........

2013

903

[Reimputazione - 2010/613-0] IMPOSTA SU

AVV.ACC.TO ICI 2005-2006 EMESSI DAL
01/01/2010 AL 10/09/2010

40.000,00

0,00

40.000,00

2013

904

[Reimputazione - 2011/924-0] AVVISI

ACCERTAMEMNTO ICI 2006/2007/2008/2009

21.708,00

0,00

21.708,00

2013

1111

avvisi acc.to anni 2008/09/10/11/12 emessi al

20/09/2013

1.849.144,26

283.169,53

1.565.974,73

2013

1299

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.C.I.-I.M.U.)
GETTITO PARTITE ARR ETRATE

127.084,00

0,00

127.084,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

592

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI

PRECEDENTI (ANNO 2012)

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

2013

817

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013

4.000.000,00

2.770.607,28

1.229.392,72

250.000,00

0,00

50.000,00

37.991,11

12.008,89

83.215,34

83.215,34

0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO DI PARTITE ARRETRATE.

1148

760

250.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO

DELL'ENERGIA ELETTRICA

TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER

1021

5500 - RAGIONERIA GENERALE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO DI

PARTITE ARRETRATE. (ANNO 2012)

ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

2013

Stampato il 02/07/2014

Importo

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI

ARTI,PROFESSIONI E DI IM PRESE-INTERESSI
PER RITARDATO PAGAMENTO

2013

2013

2013

1261

Debitore

IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNI 2005-2013

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.

2013

2013

167

Responsabile di Entrata

TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA

DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE
LOTTA ALL'EVASIONE elenco PE1 anno 2013

5600 - TRIBUTI

Pagina 157 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

2013

Rif. Finanziaria
1.02.0060

1.02.0060

1.02.0060

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo
10110000

10110001

10120000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (U.

2013

431

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI INTERNI (U. CAP. 218900)

2013

609

RUOLI TARSU ANTE RIFORMA - TASSA

2013

614

2013

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

5600 - TRIBUTI
10.000,00

2.763,53

7.236,47

189,69

189,69

0,00

RUOLO TARSU GIA 2000 PRINC.+SUPPL. - TASSA

2.704,15

2.704,15

0,00

625

RUOLO TARSU GIA 2001 PRINC. - TASSA

2.896,13

2.896,13

0,00

2013

632

RUOLO TARSU GIA 2002 PRINC. - TASSA

5.832,87

5.832,87

0,00

2013

640

RUOLO TARSU GIA 2003 PRINC. - TASSA

3.347,94

3.347,94

0,00

2013

649

RUOLO TARSU GIA 2004 PRINC. - TASSA

10.083,07

10.083,07

0,00

2013

657

RUOLO TARSU GIA 2005 PRINC. - TASSA

9.309,08

9.309,08

0,00

2013

815

TARSUG 2013(U. CAP. 218900)

52.438,61

52.438,61

0,00

2013

905

[Reimputazione - 2008/487-0] TARSU=TASSA

RUOLO PRINCIPALE 2008 - LISTA 5/08

30.000,00

0,00

30.000,00

2013

906

[Reimputazione - 2009/449-0] accertamento ruolo

principale 2009 in c/ tassa

30.000,00

0,00

30.000,00

2013

907

[Reimputazione - 2010/414-0] TARSU - RUOLO

PRINCIPALE ANNO 2010 LISTA N. 15/2010

30.000,00

0,00

30.000,00

2013

908

[Reimputazione - 2011/771-0] TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI RUOLO ORDINARIO 2011

30.000,00

0,00

30.000,00

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI

5600 - TRIBUTI

2013

620

RUOLO TARSU GIA 2001 SUPPL. - TASSA

350,89

350,89

0,00

2013

628

RUOLO TARSU GIA 2002 SUPPL. - TARSU

1.363,98

1.363,98

0,00

2013

635

RUOLO TARSU GIA 2003 SUPPL. - TASSA

132,29

132,29

0,00

2013

643

RUOLO TARSU GIA 2004 SUPPL. - TASSA

1.020,45

1.020,45

0,00

2013

652

RUOLO TARSU GIA 2005 SUPPL. - TASSA

61,35

61,35

0,00

2013

849

TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

URBANI - SUPPLETIVI ANNO 2012

793.547,49

396.128,34

397.419,15

TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI

5600 - TRIBUTI

2013

660

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2001 - TASSA

597,50

597,50

0,00

2013

664

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2.679,99

2.679,99

0,00

Pagina 158 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2002 - TASSA

2013

2013

1.02.0070

1.02.0070

Stampato il 02/07/2014

10130000

10130001

2013

669

AVVISI ACCERTAMENTO TARSU CONTROLLO

INCROCIATO ENEL - TASSA

87,46

87,46

0,00

2013

675

RUOLI STRAORDINARI 2004 SU AVVISI

ACCERTAMENTO TARSU 2003/2004 - TASSA

276,91

276,91

0,00

2013

681

RUOLI 2005 SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU

2004/2005 - TASSA

1.989,83

1.989,83

0,00

2013

999

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL

1 SEM. 2013

1.019.330,78

149.504,16

869.826,62

2013

1006

TARSU RUOLO COATTIVO AVVISI DI

ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2011 -EX
ACC.TO 775/2011

716.029,20

10.709,51

705.319,69

19,90

19,90

0,00

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

5600 - TRIBUTI

2013

610

RUOLI TARSU ANTE RIFORMA - ADDIZIONALI

2013

616

RUOLO TARSU GIA 2000 PRINC.+SUPPL. ADDIZIONALI

285,64

285,64

0,00

2013

626

RUOLO TARSU GIA 2001 PRINC. - ADDIZIONALI

293,78

293,78

0,00

2013

633

RUOLO TARSU GIA 2002 PRINC. - ADDIZIONALI

623,65

623,65

0,00

2013

641

RUOLO TARSU GIA 2003 PRINC. - ADDIZIONALI

356,68

356,68

0,00

2013

650

RUOLO TARSU GIA 2004 PRINC. - ADDIZIONALI

1.077,80

1.077,80

0,00

2013

658

RUOLO TARSU GIA 2005 PRINC. - ADDIZIONALI

995,39

995,39

0,00

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

5600 - TRIBUTI

2013

661

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2001 - ADDIZIONALI

68,65

68,65

0,00

2013

665

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2002 - ADDIZIONALI

296,96

296,96

0,00

2013

670

AVVISI ACCERTAMENTO TARSU CONTROLLO

INCROCIATO ENEL - ADDIZIONALI

9,52

9,52

0,00

2013

676

RUOLI STRAORDINARI 2004 SU AVVISI

ACCERTAMENTO TARSU 2003/2004 ADDIZIONALI

27,91

27,91

0,00

2013

682

RUOLI 2005 SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU

2004/2005 - ADDIZIONALI

222,44

222,44

0,00

2013

1000

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL

1 SEM. 2013

101.762,90

14.957,29

86.805,61

2013

1007

TARSU RUOLO COATTIVO AVVISI DI

71.603,20

1.126,65

70.476,55

Pagina 159 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2011 -EX

ACC.TO 776/2011

2013

2013

1.02.0070

1.02.0065

10130002

10185000

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2013

621

RUOLO TARSU GIA 2001 SUPPL. - ADDIZIONALI

37,18

37,18

0,00

2013

629

RUOLO TARSU GIA 2002 SUPPL. - ADDIZIONALI

145,95

145,95

0,00

2013

636

RUOLO TARSU GIA 2003 SUPPL. - ADDIZIONALI

14,41

14,41

0,00

2013

644

RUOLO TARSU GIA 2004 SUPPL. - ADDIZIONALI

108,94

108,94

0,00

2013

653

RUOLO TARSU GIA 2005 SUPPL. - ADDIZIONALI

7,40

7,40

0,00

2013

850

ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI - SUPPLETIVI ANNO 2012

79.353,02

42.196,75

37.156,27

23.717.196,27

10.611.436,82

13.105.759,45

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - (TARES)

2013

2013

1.02.0100

10200000

1.03.0110

10210000

2013

1.03.0126

1.03.0125

10266000

10270000

1.03.0130

10300000

1.03.0130

Stampato il 02/07/2014

10305000

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER

POSTI DI RUOLO

168

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIO NI - ANNI

2005-2013

2013

1076

ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA'

2013 ELENCO PE1 2013

2013

1280

FONDO DI SOLIDARIETA'

ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI

1115

7.500,00

0,00

7.500,00

523.556,00

208.604,64

314.951,36

4.736.434,14

4.736.434,14

0,00

462.814,76

0,00

462.814,76

212.413,43

212.413,43

0,00

1262

1.000,00

0,00

1.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI - CONTRIBUTO

ORDINARIO MOBILITA' 2013 - ELENCO PE 1

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE PER

2013

2013

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

FONDO DI SOLIDARIETA'

2013

2013

1241

5600 - TRIBUTI

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI COMPETENZ A 5600 - TRIBUTI

2013

2013

1281

TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO

2013

2013

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DI

IMPOSTA COMUNALE PER L'ES ERCIZIO DI
ARTI,PROFESSIONI E DI IMPRESE

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I. - I.M.U.

5600 - TRIBUTI

2013

1112

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I. I.M.U. Elenco avvisi anni 2008/09/10/11/12 emessi
fino al 20/09/2013

622.672,25

89.629,58

533.042,67

2013

1300

SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I. I.M.U.

64.327,75

0,00

64.327,75

Pagina 160 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.03.0130

Esercizio: 2013

Capitolo
10310000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

2013

1.03.0130

10320000

Causale

SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

787

Responsabile di Entrata
Debitore

SANZIONI SU TRIBUTI MINORI

GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI COMUNALI

2.01.0140

10345000

Residuo

29.278,14

29.278,14

0,00

98.958,08

98.958,08

0,00

2013

518

SANZIONI SU ACCERTAMNTI COSAP ANNO 2013

E ARRETRATI

2013

612

RUOLI TARSU ANTE RIFORMA - SANZIONI

1,00

0,00

1,00

2013

618

RUOLO TARSU GIA 2000 PRINC.+SUPPL. SANZIONI

1,00

0,00

1,00

2013

623

RUOLO TARSU GIA 2001 PRINC.+SUPPL. SANZIONI

1,00

0,00

1,00

2013

631

RUOLO TARSU GIA 2002 SUPPL. - SANZIONI

17,38

17,38

0,00

2013

638

RUOLO TARSU GIA 2003 PRINC.+SUPPL. SANZIONI

23,14

23,14

0,00

2013

647

RUOLO TARSU GIA 2004 PRINC.+SUPPL. SANZIONI

1,00

0,00

1,00

2013

655

RUOLO TARSU GIA 2005 PRINC.+SUPPL. SANZIONI

1,00

0,00

1,00

2013

663

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2001 - SANZIONI

359,57

359,57

0,00

2013

667

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2002 - SANZIONI

1.127,43

1.127,43

0,00

2013

672

AVVISI ACCERTAMENTO TARSU CONTROLLO

INCROCIATO ENEL - SANZIONI

23,07

23,07

0,00

2013

678

RUOLI STRAORDINARI 2004 SU AVVISI

ACCERTAMENTO TARSU 2003/2004 - SANZIONI

82,20

82,20

0,00

2013

684

RUOLI 2005 SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU

2004/2005 - SANZIONI

1.664,85

1.664,85

0,00

2013

909

[Reimputazione - 2010/384-0] RUOLO SUPPLETIVO

TARSU PRE RIFORMA 1999 SOPRATTASSA

5,16

0,00

5,16

2013

1001

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL

1 SEM. 2013

519.850,83

162.215,00

357.635,83

2013

1008

TARSU RUOLO COATTIVO AVVISI DI

ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2011 -ex
acc,to 777/2011

784.940,07

13.098,75

771.841,32

73.112.452,27

50.032.440,18

23.080.012,09

13.683,89

0,00

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO

2013

Stampato il 02/07/2014

Reversali

5600 - TRIBUTI

Totale Titolo 1
2013

Importo

5600 - TRIBUTI

990

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DELLO STATO

5500 - RAGIONERIA GENERALE

13.683,89

Pagina 161 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CINQUE PER MILLE ANNO D'IMPOSTA 2010 ELENCO PE 1

2013

2013

2013

2.01.0140

2.01.0140

2.01.0140

10375000

10380001

10380500

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF

2013

1211

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF elenco pe1

164.179,66

164.179,66

0,00

2013

1212

MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF cedolare

secca elenco pe1 2013

111.201,63

111.201,63

0,00

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO

2013

2.01.0140

2.01.0140

10380600

10388000

854

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI

(EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)
PRIAM RATA SVILUPPO INVESTIMENTI 2013
ELENCO PE1 2013

534.761,66

534.761,66

0,00

2013

1282

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI

(EX CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI)

60.000,00

0,00

60.000,00

1.439.027,35

0,00

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI

2.01.0150

10410000

2.01.0150

10410001

2.01.0150

Stampato il 02/07/2014

10430000

CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI

COMUNALI

1.439.027,35

5500 - RAGIONERIA GENERALE

1222

CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU

5.540.690,94

5.540.690,94

0,00

2013

1264

CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PRIMA CASA

ANNO 2013

4.561.786,87

4.513.492,50

48.294,37

40.546,94

40.546,94

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

61.482,52

61.482,52

0,00

6.476,69

6.476,69

0,00

CONTRIBUTO DELLO STATO (G.S.E.) PER L'ENERGIA DA FONTI

587

1162

6800 - MANUTENZIONE

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA ACCERTAMENTO RIMBORSI DA PARTE DEL

MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LE SPESE
SOSTENUTE

CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI 1163

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CONTRIBUTO DELLO STATO (G.S.E.) PER

L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - CONTO
ENERGIA.

CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI

2013

2013

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2013

2013

1291

CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU

2013

2013

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2013

2013

5500 - RAGIONERIA GENERALE

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA ACCERTAMENTO RIMBORSI DA PARTE DEL

MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LE SPESE
SOSTENUTE

CONTRIBUTO DELLO STATO SU RATE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

2013

1085

CONTRIBUTO DELLO STATO SU RATE MUTUI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI PESCARA ANNO
2013

2013

1228

CONTRIBUTO DELLO STATO LEGGE 65/87

ANNUALITA' 2013

6800 - MANUTENZIONE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 162 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
2.01.0150

2.01.0150

Esercizio: 2013

Capitolo
10435000

10440000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

461

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO

SCOLASTICO 2012-2013-IMPEGNO DI SPESA ED
ACCERTAMENTO.

2013

1231

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO

SCOLASTICO 2013/2014 IMPEGNO DI SPESA E
ACCERTAMENTO

2.01.0150

10465000

2013

2.01.0150

2.01.0150

10466500

10466600

2.01.0150

10480000

2.01.0150

10485000

2.02.0180

10529000

2.02.0180

10529500

115.180,15

0,00

66.626,96

0,00

66.626,96

5.067,04

5.067,04

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE PER SCUOL E MATERNE NON
STATALI

794

9200 - POLITICHE SOCIALI

PROGRAMMA URBACT II - ASSE 2 - AZIONE 6 PROGETTO USER - IMPEGNO DI SPESA DEL

BUDGET DI PROGETTO

8.992,56

5.914,10

3.078,46

2013

1164

TRASFERIMENTI DALL' ANCI PROGETTO WILAB

A TITOLO DI SALDO DEL CONTRIBUTO
NAZIONALE

11.810,36

0,00

11.810,36

125.000,00

123.681,26

1.318,74

6.000,00

0,00

6.000,00

9.281,01

9.281,01

0,00

3.696.817,36

0,00

799.806,35

0,00

CONTRIBUTO DELLO STATO PER ROGETTO ASILO (U. CAP. 290640)

430

CONTRIBUTO DELLO STATO PER ROGETTO

ASILO - LAPE DREAM

CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA DELLA

493

9200 - POLITICHE SOCIALI

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE

ANTIDROGA DELLA PRESIDENZA DEL C.M.
PROGETTO "DRUGS ON STREET" - PERSONALE
POLIZIA MUNICIPALE

TRASFERIMENTO STATO ADDIZIONALE COMUNALE PER AEREOPORTO E 5500 - RAGIONERIA GENERALE

1116

TRASFERIMENTO STATO ADDIZIONALE

COMUNALE PER AEREOPORTO E PER COMUNE
AEREOPORTUALE DIRITTI D'IMBARCO

TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLE

595

TRASFERIMENTI REGIONE ABRUZZO PER

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2013 ACCONTO 50% - ACCERTAMENTO ENTRATA

ASFERIMENTI REGIONALI PER LA COPERTURA DI ONERI DERIVANTI

2013

Stampato il 02/07/2014

115.180,15

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI

COMUNITARI (U 205200/2-200405-206325) PROGETTO NETCET

2013

2013

Residuo

455

2013

2013

Reversali

2013

2013

2013

Importo

TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI COMUNITARI (U 205200/2- 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2013

2013

872

TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI COMUNITARI PER PROGETTI

2013

2013

Debitore

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER SCUOL 7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
2013

2013

Causale

CONTRIB.DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER FORNITURA LIBRI DI TE

Responsabile di Entrata

1155

ASFERIMENTI REGIONALI PER LA COPERTURA

DI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

3.696.817,36

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

799.806,35

Pagina 163 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ccnl ADDETTI SETT. TPL

2013

2.02.0190

10541000

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA PINETA

2013

2013

2.02.0200

10545000

2.02.0200

10575000

2013

2.02.0200

2.02.0200

Stampato il 02/07/2014

10581000

10590500

877

PROVENTI DESTINATI AL PROGETTO PER

L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA
S.L.A. (U.CAP.314410)

CONTRIBUTI PER PROGETTI MULTIASSE.

2013

2013

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA

GESTIONE ORDINARIA PINETA DANNUNZIANA (
U.CAPP.302710-303460-304250-303800-303850304050).

70.205,46

0,00

70.205,46

41.879,00

41.879,00

0,00

5.738,25

0,00

5.738,25

PROVENTI DESTINATI AL PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE 9200 - POLITICHE SOCIALI
2013

2013

1252

1194

9200 - POLITICHE SOCIALI

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 20072013-PROGETTO "FAMIGLIE AL CENTRO".

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA QUOTA FONDO SOCIALE (L.R. 9200 - POLITICHE SOCIALI
2013

805

PIANO DI ZONA 2013 QUOTA A2

202.047,00

202.047,00

0,00

2013

806

PIANO DI ZONA 2013 QUOTA A3

201.711,00

201.711,00

0,00

2013

807

PIANO DI ZONA 2013 QUOTA B1

490.151,00

490.151,00

0,00

2013

808

PIANO DI ZONA 2013 QUOTA B2

16.960,00

16.960,00

0,00

2013

809

PIANO DI ZONA 2013 QUOTA A1

268.779,00

268.779,00

0,00

2013

1141

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA

QUOTA FONDO SOCIALE (L.R. 22/98)E
F.N.P.S.L.328/00 PLNA 2013

470.600,00

235.300,00

235.300,00

2013

1230

CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA'

RELATIVE AL SERVIZIO ADOZIONE - ANNO 2013-

2.513,00

0,00

2.513,00

CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE LAVORO A FAVORE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

451

CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE

LAVORO A FAVORE DELL'UTEN ZA
PSICHIATRICA L.R.94/00 U.CAP.313810

9.723,78

8.643,36

1.080,42

2013

778

CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE

LAVORO A FAVORE DELL'UTEN ZA
PSICHIATRICA L.R.94/00 U.CAP.313810

23.719,68

14.167,40

9.552,28

2013

993

CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE

LAVORO A FAVORE DELL'UTEN ZA
PSICHIATRICA L.R.94/00 U.CAP.313810

2.223,72

908,10

1.315,62

2013

1189

RINNOVO CONVENZIONE CON LA ASL PER

PROSECUZIONE PROGETTO BORSE LAVORO AI
SENSI DELLA L.R. N. 94/2000 DIC. 2013-OTTOBRE
2014-mese dicembre 2013

3.442,86

0,00

3.442,86

Pagina 164 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
2.02.0200

2.02.0210

Esercizio: 2013

Capitolo
10591000

10616600

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

2.02.0210

2.02.0210

Stampato il 02/07/2014

10618000

10618500

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMI 9200 - POLITICHE SOCIALI
2013

1195

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI

IN FAVORE DELLA FAMI GLIA (L.R. 95/95)

9.800,00

9.800,00

0,00

2013

1232

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI

IN FAVORE DELLA FAMI GLIA (L.R. 95/95)

976,06

976,06

0,00

TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER PROGETTI COMUNITARI (U

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

1090

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

PROGETTO EDUCARE ALLA CITTA' SICURA PAR FSC 2007/2013 ABRUZZO - LINEA D'AZIONE
V.3.1.B - (30% DELLE SPESE RENDICONTATE)

CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DEL TURISMO

29.370,00

0,00

29.370,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2013

598

CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DEL

TURISMO L.R. 49 75 ART. 2 ATTIVITA' 2011

23.624,34

23.624,34

0,00

2013

1089

CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DEL

TURISMO, FONDI PAR - FAS 2007/2013
(DETERMINA REGIONALE 75/15 DI)

15.000,00

0,00

15.000,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI COFINANZIATI (U

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

1166

FIDEIUSSIONE PROGETTO "CIVIL-MENTE" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 20072013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

140,40

0,00

140,40

2013

1167

FIDEIUSSIONE PROGETTO "LEGA(MI)LI" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 20072013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

108,00

0,00

108,00

2013

1168

FIDEIUSSIONE PROGETTO "TRAIN DE VIE 2013" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 20072013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

180,00

0,00

180,00

2013

1169

PFIDEIUSSIONE PROGETTO "URBAN BAND" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 20072013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

267,00

0,00

267,00

2013

1182

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER

PROGETTO "CALEIDOSCOPIO" - FONDI PAR FSC
2007-2013 -fideiussione

230,00

0,00

230,00

2013

1183

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER

PROGETTO "DALLA TOLLERANZA ALLA
SOLIDARIETA' PER LA PREVENZIONE DELLA
SICUREZZA URBANA E DELLA LEGALITA'" FONDI PAR FSC 2007-2013-fideiussione

110,00

0,00

110,00

2013

1184

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER

PROGETTO "LA PULCE NELL'ORECCHIO" FONDI PAR FSC 2007-2013-fideiussione

162,00

0,00

162,00

Pagina 165 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.02.0210

Esercizio: 2013

Capitolo

10618600

Descrizione Capitolo
Accertamento

2.03.0265

10693000

2013

2.04.0235

2.04.0235

10695200

10696000

2.05.0240

10711000

2.05.0240

Stampato il 02/07/2014

10711500

Residuo

180,00

0,00

180,00

2013

1186

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER

PROGETTO "STRA-SICURI" - FONDI PAR FSC
2007-2013-fideiussione

140,00

0,00

140,00

2013

1187

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER

PROGETTO "VOCI IN CAMMINO" - FONDI PAR
FSC 2007-2013-fideiussione

162,00

0,00

162,00

2013

1289

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE 20072013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

407.257,00

0,00

407.257,00

212.650,00

0,00

212.650,00

0,00

70.000,00

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE FONDI PAR FAS (U 245500-334800)

1256

5100 - POLIZIA URBANA

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE FONDI PAR

FAS (U 245500-334800)

TRASFERIMENTO REGIONALE DELLA TASSA DI CONCESSIONE DEMANIO 9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

517

TRASFERIMENTO REGIONALE DELLA TASSA DI

CONCESSIONE DEMANIO MARITTIMO

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI COMUNITARI(E.289500/1

70.000,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2013

456

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI

COMUNITARI(E.289500/1 - PROGETTO NETCET

50.957,84

29.899,05

21.058,79

2013

459

TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI

COMUNITARI(E.289500/1 - progetto cercacasa

95.760,00

92.198,40

3.561,60

2013

795

PROGRAMMA URBACT II - ASSE 2 - AZIONE 6 PROGETTO USER - IMPEGNO DI SPESA DEL

BUDGET DI PROGETTO

14.000,00

0,00

14.000,00

2013

820

CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE

EUROPE DIRECT

25.000,00

17.500,00

7.500,00

2013

1213

TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO ROMA

SOURCE

1.059,42

1.059,42

0,00

CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL CONSUMO DI PRODOTTI LATTIERO

687

1233

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL CONSUMO

DI PRODOTTI LATTIERO CASEARIO DISTRIBUITI
NELLE MENSE SCOLASTICHE

CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI PER INIZIATIVE IN CAMPO

2013

2013

Reversali

TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER

PROGETTO "LEGGE, SICUREZZA, PIENEZZA
DELLA VITA" - FONDI PAR FSC 2007-2013fideiussione

2013

2013

Importo

1185

2013

2013

Debitore

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

21.000,00

0,00

21.000,00

2.500,00

2.500,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI PER

INIZIATIVE IN CAMPO ENERGETICO (U 30030000)
protocollo d'intesa progetto ecocard - 50%
CONTRIBUTO CONCESSO

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE SOCIALI (U 31445000) 9200 - POLITICHE SOCIALI
Pagina 166 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

2013

2013

2.05.0240

2.05.0240

2.05.0240

Stampato il 02/07/2014

10740000

10740001

10740002

1074

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER

INIZIATIVE SOCIALI (U 31445000)-PROGETTO
"GIOCO PER UN SORRISO"

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU SOMME

Importo

Reversali

Residuo

3.000,00

0,00

3.000,00

5600 - TRIBUTI

2013

611

RUOLI TARSU ANTE RIFORMA - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,03

0,97

2013

617

RUOLI TARSU GIA 2000 PRINC.+SUPPL. QUOTA 0,30% TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,54

0,46

2013

627

RUOLO TARSU GIA 2001 PRINC. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,60

0,40

2013

634

RUOLO TARSU GIA 2002 PRINC. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,12

1,12

0,00

2013

642

RUOLO TARSU GIA 2003 PRINC. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,76

0,24

2013

651

RUOLO TARSU GIA 2004 PRINC. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,83

1,83

0,00

2013

659

RUOLO TARSU GIA 2005 PRINC. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

2,03

2,03

0,00

2013

864

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA

COMMISSIONE O,30% SU SOMME RIS COSSE
PER ACCONTI TARES

3.596,85

1.631,48

1.965,37

TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

5600 - TRIBUTI

2013

662

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2001 - QUOTA 0,30% TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,22

0,78

2013

666

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2002 - QUOTA 0,30% TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,47

0,53

2013

671

AVVISI ACCERTAMENTO TARSU CONTROLLO

INCROCIATO ENEL - QUOTA 0,30% TRIBUTO
PROVINCIALE

1,00

0,08

0,92

2013

677

RUOLI STRAORDINARI 2004 SU AVVISI

ACCERTAMENTO TARSU 2003/2004 - QUOTA
0,30% TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,15

0,85

2013

683

RUOLI 2005 SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU

2004/2005 - QUOTA 0,30% TRIBUTO
PROVINCIALE

1,00

0,54

0,46

2013

1002

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL

1 SEM. 2013

152,65

22,44

130,21

2013

1009

TARSU RUOLO COATTIVO AVVISI DI

ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2011 -ex
acc.to 778/2011

106,60

1,50

105,10

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU SOMME

5600 - TRIBUTI
Pagina 167 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

3.01.0420

10745000

3.01.0250

10750000

RUOLO TARSU GIA 2001 SUPPL. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,06

0,94

2013

630

RUOLO TARSU GIA 2002 SUPPL. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,20

0,80

2013

637

RUOLO TARSU GIA 2003 SUPPL. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,00

1,00

2013

646

RUOLO TARSU GIA 2004 SUPPL. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,17

0,83

2013

654

RUOLO TARSU GIA 2005 SUPPL. - QUOTA 0,30%

TRIBUTO PROVINCIALE

1,00

0,00

1,00

2013

851

TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA

COMMISSIONE 0,30% SU SOMME RISCOSSE
PER TRIBUTO DI CUI ALL'ART. 19 - D.L. 30/12/92
N. 504 - SUPPLETIVI ANNO 2012

117,94

59,31

58,63

22.981.740,77

18.841.117,71

4.140.623,06

DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEI MERCATI.

3.01.0250

10760000

2013

3.01.0250

3.01.0250

10770000

10780000

3.01.0250

10791000

3.01.0250

10795000

3.01.0250

Stampato il 02/07/2014

10800000

1.049,00

2.260,97

1.953,38

307,59

20.767,18

20.705,62

61,56

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

5100 - POLIZIA URBANA

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE (U.211912)

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

818

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE

(U.211912)

20.000,00

9.256,34

10.743,66

2013

826

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE

(RIMBO0RSO STAMPATI) (U.211912)

3.380,00

379,50

3.000,50

64.924,99

64.924,99

0,00

214,54

195,94

18,60

84.894,00

73.876,34

11.017,66

DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI (U.211912-209100)

487

585

5500 - RAGIONERIA GENERALE

DIRITTI SEGRETERIA VARI SERVIZI

(U.CAP.211912)

DIRITTI DI ISTRUTTORIA - SERVIZIO SUAP

776

9800 - GARE E CONTRATTI

DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI (U.211912209100)

DIRITTI SEGRETERIA VARI SERVIZI (U.CAP.211912)

2013

2013

18.400,00

2013

2013

2013

782

19.449,00

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE (U.211912)

2013

2013

775

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO MERCATI

- ANNO 2013

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (U.211912)

2013

2013

486

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP

2013

2013

Residuo

622

2013

2013

Reversali

2013

Totale Titolo 2
2013

Importo

DIRITTI DI ISTRUTTORIA - SERVIZIO SUAP

DIRITTI SEGRETERIA PROPRI DEL COMUNE

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 168 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

3.01.0250

10805000

3.01.0265

10815000

3.01.0265

10816000

3.01.0265

10817000

3.01.0360

10818000

3.01.0270

10820000

2013

3.01.0280

3.01.0290

10850000

10860000

3.01.0310

10890000

3.01.0310

10900000

600,00

0,00

7.000,00

1.970,50

5.029,50

1.300,00

0,00

1.300,00

60.600,00

10.379,00

50.221,00

10.278,36

10.278,36

0,00

316,20

316,20

0,00

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

680

ONERI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA E RILASCIO

AUTORIZZAZIONI VARIE.

615

PROVENTI DELL'UFF.TECN.PER PRESTAZ.PER

C/TERZI: SOPRALLUOGHI , ECC. (SERV.
SOGGETTO A IVA)

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

824

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE

D'IDENTITA' CARTACEE

65.170,82

63.490,50

1.680,32

2013

825

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE

D'IDENTITA' ELETTRONICHE (QUOTA PER IL
COMUNE)

67.080,00

16.395,50

50.684,50

18.977,38

18.977,38

0,00

2.963.000,72

1.715.268,19

1.247.732,53

151.460,73

151.460,73

0,00

DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI

530

9800 - GARE E CONTRATTI

DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DEI

MESSI NOTIFICATORI anno 2013

SANZ.AMM.PER VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE 5100 - POLIZIA URBANA

779

SANZ.AMM.PER
VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE,NORME
DI LEGGE
VIOLAZ.REG.COM.LI,ORD.SINDAC.,NORME IN

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO PARTITE

2013

Stampato il 02/07/2014

600,00

2013

2013

2013

977,20

9800 - GARE E CONTRATTI

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU AUTORIZZAZIONI E

CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO E
DELLA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

2013

2013

39.688,81

PROVENTI DELL'UFF.TECN.PER PRESTAZ.PER C/TERZI: SOPRALLUOGHI , 6800 - MANUTENZIONE

2013

2013

40.666,01

ONERI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI VARIE. 5800 - LL.PP.

2013

2013

515

Residuo

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

RIMBORSO AGGIUDICATARI GARE PER SPESE

PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DEL

2013

2013

698

Reversali

5000 - GABINETTO

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO PATRIMONIO

ANNO 2013

PROVENTI SETTORE GARE ED APPALTI

2013

2013

1208

Importo

DIRITTI PER IL RILASCIO DI IDONEITA'

ALLOGGIATIVA

DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO PATRIMONIO

2013

2013

985

Debitore

DIRITTI SEGRETERIA PROPRI DEL COMUNE

DIRITTI PER IL RILASCIO DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA

2013

2013

573

Causale

Responsabile di Entrata

784

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA

MUNICIPALE:GETTITO PARTITE ARRETRATE

5100 - POLIZIA URBANA

Pagina 169 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.01.0310

Esercizio: 2013

Capitolo

10902000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

1258

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA

MUNICIPALE:GETTITO PARTITE ARRETRATE
NEL PERIODO 2009 - 2012 E RECUPERO SPESE
L. 689/81

2013

1259

SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA

MUNICIPALE:GETTITO PARTITE ARRETRATE
PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI ,
ORDINANZE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI
INERENTI IL COM. PARTITE ARRETRATE PER
SANZIONI COMMINATE NEGLI ANNI 2006-2012
RECUPERO SPESE L689/81

PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI DIVERSI DAL

2013

2013

3.01.0310

10910000

3.01.0320

10920000

2013

3.01.0320

3.01.0320

Stampato il 02/07/2014

10940000

10951000

781

827

Debitore

PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA

URBANA (RIMOZIONE A UTO IN SOSTA, ECC.) (RILEVANTE AI FINI IVA)

QUOTA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM SCUOLA

DELL'INFANZIA COMUNALE "L'ALBERO
AZZURRO" A.S. 2012/2013 - ACCERTAMENTO
ENTRATA.

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA

Importo

Reversali

Residuo

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

230.000,00

0,00

230.000,00

295.103,13

121.856,69

173.246,44

122.802,91

90.982,13

31.820,78

7.805,74

0,00

5100 - POLIZIA URBANA

PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E

REGOLAMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA
STRADA

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE COMUNALI2013

2013

783

PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA (RIMOZIONE A UTO

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

5100 - POLIZIA URBANA

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

7.805,74

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

846

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E

REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI
IVA)

1.645.000,00

870.209,68

774.790,32

2013

847

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E

REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI
IVA)

150.000,00

128.855,85

21.144,15

2013

848

PROVENTI PER RETTE PER MENSE E

REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI
IVA)

5.000,00

0,00

5.000,00

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

447

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI

14.000,00

2.368,30

11.631,70

2013

875

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI ANNO SCOLASTICO
2013/2014

8.000,00

0,00

8.000,00

2013

1047

CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL

TRASPORTO ALUNNI PER COONIE ESTIVE USO

2.418,00

0,00

2.418,00

Pagina 170 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

SCUOLABUS COMUNALI

2013

2013

2013

2013

3.01.0330

3.01.0340

3.01.0340

3.01.0350

Stampato il 02/07/2014

10960000

10970000

10980000

11000000

PROVENTI DEI BIGLIETTI DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC. (RILEVANTE AI 7800 - CULTURA E TURISMO
2013

508

PROVENTI DEI BIGLIETTI DEI MUSEI,

BIBLIOTECHE, ECC. (RILEVANTE AI FINI IVA) MUSEO CASCELLA

1.250,00

947,20

302,80

2013

509

PROVENTI DEI BIGLIETTI DEI MUSEI,

BIBLIOTECHE, ECC. (RILEVANTE AI FINI IVA) MUSEO DEL MARE

1.250,00

0,00

1.250,00

PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA EX AURUM.

5000 - GABINETTO

2013

510

PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA

STRUTTURA EX AURUM - MATRIMONI

21.147,00

21.147,00

0,00

2013

511

PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA

STRUTTURA EX AURUM - SALE E LOCALI,
PIAZZETTA

16.569,00

16.569,00

0,00

PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI NEL SETTORE CULTURALE (RILEVANTE 7800 - CULTURA E TURISMO
2013

512

PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI NEL SETTORE

CULTURALE (RILEVANTE AI FINI IVA) - SALA
CONVEGNI COLONNA

7.500,00

2.470,38

5.029,62

2013

513

PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI NEL SETTORE

CULTURALE (RILEVANTE AI FINI IVA) - BIGLIETTI
COLONNA

1.000,00

0,00

1.000,00

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

446

PROVENTI CONVENZIONE PER CONCESSIONE

IN USO
PARETE ARTIFICIALE PER ARRAMPICATA
SPORTIVA

605,04

605,04

0,00

2013

450

POLIGONO DI TIRO CANONE DI CONCESSIONE

RICOGNITORIO 2013

2.178,00

0,00

2.178,00

2013

462

CANONE RICOGNITORIO ANNUO GESTIONE

SERVIZI PALAZZETTO G. PAOLO II
AFFIDAMENTO COMITATO REGIONALE
ABRUZZO FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

800,00

0,00

800,00

2013

488

CANONE RICOGNITORIO GESIONE SERVIZI

PALAZZETTO F. SCORRANO AFFIDAMENTO ASD
PESCARA

800,00

0,00

800,00

2013

489

CANONE RICOGNITORIO GESTIONE SERVIZI

PALAZZETTO G. EVANGELISTA VIA ORFENTO
AFFIDAMENTO GSD VOLLEY PESCARA 3

800,00

0,00

800,00

2013

525

CONCESSIONE EX BOTTEGHINO TRIBUNA

MAIELLA STADIO ADRIATICO - PERIODO
1/10/2012-31/12/2012

532,00

532,00

0,00

Pagina 171 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.01.0350

Esercizio: 2013

Capitolo

11030000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

761

BOTTEGHINO STADIO ADRIATICO "G.

CORNACCHIA" - PROVENTI UTILIZZO LOCALE
SIC. EI TOWERS SPA IMPORTO COMPLESSIVO
CONCESSIONE ?. 19.166,40

2013

766

CANONI D'USO - STADIO COMUNALE - IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI - PESCARA CALCIO- GARE

2013

767

PROVENTI FITTI MAGAZZINI DI PROPRIETA'

COMUNALE

2013

768

2013

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

3.194,40

3.194,40

0,00

220.000,00

187.672,58

32.327,42

15.000,00

9.317,90

5.682,10

CANONE RICOGNITORIO CONCESSIONE

IMPIANTO SPORTIVO E. D'AGOSTINO/ZANNI A.S.D Caldora Calcio

712,60

0,00

712,60

769

CANONE RICOGNITORIO CONCESSIONE

IMPIANTO SPORTIVO - Bocciodromo di Zanni Federazione Italiana Bocce - Comitato Provinciale Pe

814,40

400,00

414,40

2013

770

CANONE RICOGNITORIO CONCESSIONE

IMPIANTO SPORTIVO - Campo sportivo
polivalente/Zanni (Cip e Ciop) - Ass.ne Parrocchiale
"Crescere insieme

407,20

400,00

7,20

2013

771

CANONE RICOGNITORIO IMPIANTO SPORTIVO

Palazzetto dello Sport "Ciro Quaranta"(Elettra 2) G.S.D. Dannunziana
6

865,30

0,00

865,30

2013

772

CANONE RICOGNITORIO IMPIANTO SPORTIVO

Bocciodromo di via Orfento - A.S.D. Circolo
Bocciofilo Trabucco Costruzioni
6

1.012,00

1.012,00

0,00

2013

773

CANONE RICOGNITORIO IMPIANTO SPORTIVO

Impianto Polivalente di Colle Breccia - ASD C.S.
2000

1.018,00

0,00

1.018,00

2013

860

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI

(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA): STADIO
COMUNALE CANONI PREGRESSI

99.540,57

99.540,57

0,00

2013

1053

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI

(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA):
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CAMPO
CALCIO SAN MARCO -AFFIDAMENTO ASD
FLACCO PORTO PESCARA DAL 01/04/13 AL

750,00

0,00

750,00

0,00

18.000,00

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

429

INSTALLAZIONE RADIO BASE TELEFONIA

CELLULARE C7O IMPIANTO SPORTIVO R FEBO
EX GESUITI - SOC. VODAFONE OMNITE N.V. CANONE PERIODO 1.07/31.12

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

18.000,00

Pagina 172 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2013

507

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE STADIO ADRIATICO PARTITA
PESCARA-BOLOGNA DEL 03.02.2013CONCESSIONE SERVIZIO DAP SRL
UNIPERSONALEUNIPERSONALE

2013

514

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE NELLO STADIO ADRIATICO
CAMPIONATO CALCIO 2012-2013 - DAP SRL
UNIPERSONALE

2013

533

2013

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

1.851,30

0,00

1.851,30

35.174,70

0,00

35.174,70

CANONE BAR VOLANTE NELLO STADIO

ADRIATICO PARTITA PESCARA-CAGLIARI
17.02.2013 - CONCESSIONE DAPP SRL
UNIPERSONALE

1.851,30

0,00

1.851,30

540

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE

CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE NELLO
STADIO ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI - PARTITA
PESCARA-TORINO DEL 20/01/2013

1.815,00

0,00

1.815,00

2013

593

CANONE BAR VOLANTE NELLO STADIO

ADRIATICO PARTITA PESCARA-UDINESE DEL
03.03.2013 - CONCESSIONE DAP SRL
UNIPERSONALE

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

689

CANONE BAR VOLANTE NELLO STADIO

ADRIATICO G. CORNACCHIA - CONCESSIONE
SERVIZIO DAP SRL UNIPERSONALE

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

816

CANONE BAR VOLANTE NELLO STADIO

ADRIATICO PARTITA PESCARA SIENA
13.04.2013-CONCESSIONE SERVIZIO

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

819

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE

CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE NELLO
STADIO ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI
(RILEVANTE AI FINI IVA)

41.926,50

38.016,00

3.910,50

2013

834

CANONE CONCESSIONE RISTORO BAR

VOLANTE STADIO ADRIATICO PARTITA
PESCARA NAPOLI 27.04.2013 AFFIDAMENTO
DAP UNIPERSONALE SRL

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

835

RISTORO BAR VOLANTE STADIO ADRIATICO G.

CORNACCHIA PARTITA DI CALCIO CAMPIONATO
SERIE A TIM DEL 08.05.2013 PESCARA-MILANCONCESSIONE SERVIZIO DAP SRL
UNIPERSONALE

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

853

CANONE BAR VOLANTE RISTORO STADIO

ADRIATICO PARTITA PESCARA-FIORENTINA 1905-2013 CONCESSIONE SERVIZIO DAP
UNIPERSONALE SRL

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

861

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE

CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE NELLO

3.961,00

3.961,00

0,00

Pagina 173 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

STADIO ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI

(RILEVANTE AI FINI IVA)

Stampato il 02/07/2014

2013

1022

SERVIZIO RISTORO BAR VOLANTE STADIO

ADRIATICO G. CORNACCHIA PARTITE DI CALCIO
PESCARA-MONACO DEL 31.07.2013 E PESCARALIVORNO DEL 04.08.2013

3.702,60

0,00

3.702,60

2013

1048

RISTORO BAR VOLANTE STADIO ADRIATICO G.

CORNACCHIA INCONTRO DI CALCIO DELFINO
PESCARA 1936-PORDENONE DEL 11.08.2013
CANONE SERVIZIO

1.851,30

0,00

1.851,30

2013

1065

CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR VOLANTE

STADIO ADRIATICO PARTITA PESCARA-JUVE
STABIA DEL 24.08.2013 - DAP UNIPERSONALE
SRL

1.388,47

1.388,47

0,00

2013

1071

CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE STADIO

ADRIATICO PARTITA PESCARA-CROTONE
08.09.2013

1.388,47

1.388,47

0,00

2013

1084

CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE STADIO

ADRIATICO PARTITE PESCARA-BARI DEL
21.09.2013 E PESCARA-AVELLINO DEL
24.09.2013

2.776,94

2.776,94

0,00

2013

1094

CANONE BAR VOLANTE STADIO ADRIATICO

PARTITA PESCARA SPEZIA DEL 5.10.2013 CONCESSIONE SERVIZIO DAP SRL
UNIPERSONALE

1.399,95

1.399,95

0,00

2013

1103

PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE

CONCESSIONE PER STAZIONE RADIO BASE
PRESSO STADIO ADRIATICO - SOC VODAFONE
OMNITEL - PERIODO 04/06/12_03/06/13

19.790,52

19.790,52

0,00

2013

1105

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA CONCESSIONE IN USO SPAZIO C/O STADIO

ADRIATICO PER ANTENNA DI TELEFONIA
MOBILE

10.776,84

10.776,84

0,00

2013

1114

CANONE BAR VOLANTE STADIO ADRIATICO

PARTITA PESCARA-LATINA 19.10.2013 CONCESSIOEN SERVIZIO DAP SRL
UNIPERSONALE

1.399,95

1.399,95

0,00

2013

1119

TELECOM ITALIA SPA CANONI DI CONCESSIONE

SPAZI PER ANTENNA C/O STADIO ADRIATICO
PERIODO 07_05_13 AL 06_11_13 ACCERTAMENTO ENTRATA

8.177,88

8.177,88

0,00

2013

1136

BAR VOLANTE STADIO ADRIATICO G.

CORNACCHIA PARTITA DI CALCIO PESCARABRESCIA DEL 01.11.2013 - CONCESSIONE
SERVIZIO DAP SRL UNIPERSONALE

1.399,95

1.399,95

0,00

Pagina 174 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.01.0360

Esercizio: 2013

Capitolo

11050001

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.01.0370

11080000

3.01.0380

11172000

3.01.0390

11200000

1.399,95

0,00

2013

1215

CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE NELLO

STADIO ADRIATICO PESCARA-PADOVA
21.12.2013

1.399,95

0,00

1.399,95

2013

1220

CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE STADIO

ADRIATICO PARTITA PESCARA-EMPOLI DEL
29.12.2013

1.399,95

0,00

1.399,95

926.250,00

308.750,00

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.). 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
878

PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI

(SERVIZIO SOGGETTO AD I.V.A.). ACCONTO
CANONE ANNO 2013

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA

574

PROVENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO

583

PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

343.042,77

337.878,97

5.163,80

175.047,90

175.047,90

0,00

5800 - LL.PP.

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

599

ACCERTAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILI

NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2012/2013
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013

174.087,91

174.087,91

0,00

2013

1100

ACCERTAMENTO RETTE DI FREQUENZA ASILI

NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2012/2013
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013

90.000,00

61.087,69

28.912,31

100.000,00

79.043,42

20.956,58

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).

2013

3.01.0410

11300000

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE SEPOLTURE :

2013

Stampato il 02/07/2014

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI RUOLI ACQUA

11220000

11320000

1.235.000,00

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA

3.01.0400

3.01.0420

Residuo

1.399,95

2013

2013

Reversali

-CANONE CONCESSIONE BAR VOLANTE

STADIO ADRIATICO PARTITA PESCARATERNANA

2013

2013

Importo

1196

2013

2013

Debitore

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

754

9200 - POLITICHE SOCIALI

PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO

6800 - MANUTENZIONE

2013

832

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA

DELLE SEPOLTURE :PROVENTI ILLUMINAZIONE
VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)

167,00

167,00

0,00

2013

833

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA

DELLE SEPOLTURE :PROVENTI ILLUMINAZIONE
VOTIVA CORRISPETTIVO ANNO 2013

28.357,65

28.357,65

0,00

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'I VA)

2013

502

CANONI DI BOX E BANCHI PUBBLICI DEI

MERCATI COPERTI

2013

1081

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI

(SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 'I VA) CANONI DI
BOX E BANCHI PUBBLICI (U. CAP. 322800)

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

156.874,10

115.753,52

41.120,58

3.125,90

3.125,90

0,00

Pagina 175 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
3.01.0420

Esercizio: 2013

Capitolo
11330000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL' I VA)

2013

503

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DIRITTI DI MERCATO DEI MERCATI COPERTI

15.000,00

10.600,61

4.399,39

2013

3.01.0420

11340000

PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO: RIMBORSI DIVERSI -

2013

3.01.0420

11350000

PROVENTI DEL MERCATO PESCHERIA AL DETTAGLIO DI BORGO MARINO 9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

2013

2013

2013

3.01.0420

3.01.0440

11360000

11460500

3.02.0450

11470000

2013

3.02.0460

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11480000

11490000

2.500,00

PROVENTI DEL MERCATO ITTICO AL MINUTO

10.100,00

2.497,24

6.963,58

2,76

3.136,42

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

828

PROVENTI E DIRITTI PER LA GESTIONE DEL

MERCATO ALL'INGROSSO DEL PESCE
(RILEVANTE AI FINI IVA) DIRITTI D'ASTA
PROVENIENTI DAI PRODUTTORI PERIODO
MAGGIO DICEMBRE ANNO 2013

93.205,38

93.205,38

0,00

2013

829

PROVENTI E DIRITTI PER LA GESTIONE DEL

MERCATO ALL'INGROSSO DEL PESCE
(RILEVANTE AI FINI IVA) DIRITTI D'ASTA
PROVENIENTI DAGLI ACQUIRENTI PERIODO
MAGGIO DICEMBRE ANNO 2013

34.959,57

34.959,57

0,00

2.835,00

2.565,00

270,00

0,00

3.300,00

1.595,62

0,00

1.595,62

42.000,00

0,00

42.000,00

106.184,95

106.184,95

0,00

5.401,86

0,00

5.401,86

DIRITTI PER INTERVENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA COMUNALE AI

777

DIRITTI PER INTERVENTI COMMISSIONE DI

VIGILANZA COMUNALE AI SENSI DPR311/2001

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

2013

2013

505

RIMBORSI DIVERSI MERCATI COPERTI

PROVENTI E DIRITTI PER LA GESTIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO

2013

2013

504

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

415

CONCESSIONE TERRENO VIA OMBRONE ALLA

ATTIVA SPA

FITTI REALI DI FABBRICATI

2013

285

CANONE DI LOCAZIONE LOCALI MERC, ITTICO

2013

414

CANONE DI CONCESSIONE CAPANNONE VIA

FIORA ALLA ATTIVA SPA

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

3.300,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

227

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)CONC.LOC .C/O

N.TRIBUNALE V. LO FEUDO-

2013

378

CANONE DI CONCESSIONE PER USO LOCALE

PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

2013

401

CANONI DI CONCESSIONE PER LOCALI PRESSO

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DA ADIBIRE A PUNTO
RISTORO

20.100,00

3.350,00

16.750,00

2013

448

CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL

NUOVO TRIBUNALE TABACCHERIA CRESCIA
ELISABETTA

22.114,18

9.214,25

12.899,93

Pagina 176 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

2013

3.02.0460

3.02.0460

Stampato il 02/07/2014

11630000

11635000

1283

Causale
CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL
NUOVO TRIBUNALE

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo
74.398,26

Reversali
0,00

Residuo
74.398,26

CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2013

837

REVISIONE CANONI ANNI PREGRESSI SIG.RA

DATTOLI EMMA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

400,00

0,00

400,00

2013

838

REVISIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNI

PREGRESSI SIG.RA DE BENEDICTIS FLAVIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA

40,00

0,00

40,00

2013

839

REVISIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNI

PREGRESSI SIG. PONZIANI RICCARDO - DIRITTI
DI ISTRUTTORIA

300,00

300,00

0,00

2013

840

REVISIONE CANONI ANNI PREGRESSI SIG.RA

PROSPERI MARISA ANNA - DIRITTI DI
ISTRUTTORIA

400,00

0,00

400,00

2013

841

REVISIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNI

PREGRESSI SIG.RA RANGHELLI EMMA - DIRITTI
DI ISTRUTTORIA

200,00

0,00

200,00

2013

1109

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONI DI LOCAZIONE ANNI PREGRESSI SIG.RA LOPEZ SUAREZ ANNA MARIA

100,00

0,00

100,00

2013

1120

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONI ANNI PREGRESSI SIG. SORINO
ANTONIO

60,00

0,00

60,00

2013

1124

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONI ANNI PREGRESSI SIG.RA SCIONTI
GIOVANNA

660,00

0,00

660,00

2013

1134

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONI DI LOCAZIONE ANNI PREGRESSI SIG.RA
BERISHA MERGIME

200,00

0,00

200,00

2013

1140

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONI ANNI PREGRESSI SIG. CIACCIO
ROBERTO

200,00

0,00

200,00

2013

1154

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE ANNI

PREGRESSI SIG.RA ROSELLI DELFINA

240,00

0,00

240,00

2013

1156

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER REVISIONE

CANONI ANNI PREGRESSI SIG. CIARCIAGLINI
MAURIZIO

360,00

0,00

360,00

PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O MERCATO ITTICO

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

464

DI CENSO FRANCESCO - FITTO MAGAZZINO C/O

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO
2013.

2.305,40

0,00

2.305,40

2013

465

LA SELVA PIETRO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

2.268,36

0,00

2.268,36

Pagina 177 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013

Stampato il 02/07/2014

2013

466

WORLD TRADE SRL - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013

2.286,72

0,00

2.286,72

2013

467

NARDUCCI DIEGO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

1.635,78

0,00

1.635,78

2013

468

SOC. GUSTO DEL MARE - FITTO MAGAZZINO C/O

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO
2013.

2.276,11

0,00

2.276,11

2013

469

ROMANO GABRIELE - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

2.282,31

0,00

2.282,31

2013

470

LA SELVA LORENZO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

2.273,01

0,00

2.273,01

2013

471

NUOVA LA SELVA PESCA - FITTO MAGAZZINO

C/O IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO
2013.

3.624,06

1.789,80

1.834,26

2013

472

COLLINI BRUNO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

2.290,02

0,00

2.290,02

2013

473

DI SANTO CRISTIAN - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

3.734,22

0,00

3.734,22

2013

474

CASTELLANO ANGELA - FITTO MAGAZZINO C/O

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO
2013.

2.803,62

0,00

2.803,62

2013

475

PENNESE GIACOMO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

2.069,04

0,00

2.069,04

2013

476

DE AMICIS CATERINA - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

4.511,52

0,00

4.511,52

2013

477

DI CENSO PLINIO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROOSSO - ANNO 2013

2.346,96

0,00

2.346,96

2013

478

DI CESARE IRENE - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

2.123,40

0,00

2.123,40

2013

479

VATOR PESCA - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

4.511,52

0,00

4.511,52

2013

480

F.LLI ROMANO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

4.511,52

0,00

4.511,52

2013

481

CIROLI GIANCARLO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

4.533,15

0,00

4.533,15

2013

482

F.LLI CAMPANELLA - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

2.749,38

0,00

2.749,38

2013

483

DEL ROSSO ASSUNTA - FITTO MAGAZZINO C/O

IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO
2013.

2.260,61

945,15

1.315,46

Pagina 178 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.02.0460

Esercizio: 2013

Capitolo

11650000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.02.0465

11655000

3.02.0465

11655500

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11660000

Reversali

Residuo

DE MARINIS MARIO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

3.111,56

2.589,40

522,16

2013

485

COLLINI ANTONIO - FITTO MAGAZZINO C/O IL

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - ANNO 2013.

1.911,12

0,00

1.911,12

2013

1044

UN MARE DI FRESCHEZZA SNC DI GIANSANTE

DEBORAH - FITTO MAGAZZINO C/O IL M.I.I.
PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2013

945,10

567,03

378,07

2013

1045

PESCHERIA IL TRABOCCO DI RIZZACASA ERIKA

- FITTO MAGAZZINO C/O IL M.I.I. PERIODO
AGOSTO- DICEMBRE 2013

1.861,45

0,00

1.861,45

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

536

CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA'

COMUNALE ANNO 2013

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (U.CAP.219210)

169

CANONE OCCUPAZ. SPAZI ED AREE PU

BBLICHE - ANNI 2005-2013

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

779.643,16

330.553,93

449.089,23

1.564.348,51

960.651,49

0,00

300.000,00

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2.525.000,00

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO PARTITE 9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
2013

2013

Importo

484

2013

2013

Debitore

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

1285

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE

PUBBLICHE: GETTITO PARTITE ARRETRATE
(U.CAP.219220)

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER CONCES

300.000,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

18

CONC.IN USO PORZIONE TERRENO PER

REALIZZ.CABINA ELETTRICA IN

318,65

318,65

0,00

2013

19

CONC.PORZIONE TERRENO COMUNALE IN VIA

COLLE MARINO PER REALIZZ.

542,80

542,80

0,00

2013

21

CONC.IN USO TERRENO COMUNALE A TITOLO

ONEROSO ALL'ENEL PER REAL

253,06

253,06

0,00

2013

22

PARROCCHIA "VISITAZIONE DELLA B. V.MARIA"

CONCESS.AREA COMUNALE

51,65

0,00

51,65

2013

325

TELECOM CANONE DI CONCESSIONE SITO DI

VIA CARAVAGGIO

17.353,97

16.355,76

998,21

2013

386

SOC.CAT SRL PER CANONE DI CONCESSIONE

PER USO TERRENO VIALE PRIMO VERE

2.195,02

2.195,02

0,00

2013

423

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE

4.679,62

0,00

4.679,62

2013

427

CONCESSIONE IN AFFITTO STRUTTURA

PREFABBRICATA IN METALLO AL TITOLARE
DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE "JE SUIS ICI"
P.ZZA DELLA RINASCITA

2.439,36

2.439,36

0,00

Pagina 179 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

11667000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2013

432

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

PARCO VILLA SABUCCHI. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO DITTA L.A.A.D. LEGA
ABRUZZESE ANTI DROGA - ONLUS
(ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE
ANNUO 2013)

2013

435

2013

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

6.237,47

2.673,20

3.564,27

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO AREA

COMUNALE VIA RIO SPARTO A FAVORE DEL
PROF. E. BALLONE - PRESA D'ATTO
DISPOSIZIONI ACCERTAMENTI ENTRATE

300,00

0,00

300,00

436

ENTRATA PER CONCESSIONE IN USO AREA

COMUNALE VIA MONTANARA IN FAVORE DI
VENCESLAO DI PERSIO

680,00

680,00

0,00

2013

452

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI

ATTIVE PER CONCES SIONI TERRENI DEL
PATRIMONIO INDISPONIBILE UTILIZZO
IMMOBILE ADIACENTE MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - DITTA NUOVA LA SELVA PESCA
SRL - PERIODO 1/1/2013 - 31/12/2013

3.600,00

0,00

3.600,00

2013

746

CONCESSIONI IN USO AREA COMUNALE CANALI

BARDET (COPERTURA) - SABATINO DI
PROPERZIO S.R.L.

1.574,33

1.574,33

0,00

2013

747

CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPRIETA'

COMUNALE ACCESSO FABBRICATO VIA
MESSINA, N. 22/24 - GIAVA S.A.S. di Antinucci
Vanda

360,00

360,00

0,00

2013

748

CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPRIETA'

COMUNALE VIA BRANDIZIO - FEDERICO
CATAPANO

825,00

0,00

825,00

2013

749

CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPRIETA'

COMUNALE PER CABINA ELETTRICA VIA M.
IGNOTO - ENEL

92,96

0,00

92,96

2013

750

CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPRIETA'

COMUNALE COLLE BRECCIA - CONDOMINIO "LA
PIOGGIA NEL PINETO"

51,65

0,00

51,65

RIMBORSO DA PARTE DI ATTIVA S.P.A. PER CANONE DI LOCAZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 180 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

3.02.0470

Stampato il 02/07/2014

11670000

1257

Causale
PER CANONE DI LOCAZIONE TERRENO SITO IN
VIA PRATI

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo
8.700,00

Reversali

Residuo

0,00

8.700,00

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOB 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2013

108

SOGC H3G SPA CANONE CONCESS.ISTA Z

APP.TELEF.2003-2013-(AP 2/03) TORRE CIVICA

17.351,85

0,00

17.351,85

2013

149

ASSOCIAZ.GRUPPO SOLIDAE.ONLUS-LO CAZ.

FABBR./TERR. 2004/2023-

51,65

0,00

51,65

2013

341

ERICSSON - CONCESSIONE IN USO TERRENO

CIMITERO COLLE MADONNA PER TELEFONIA

17.836,96

10.776,84

7.060,12

2013

377

DITTA TIZIANO SAS PER LOCAZIONE LOCALI

PRESSO MERCATO ITTICO

901,56

0,00

901,56

2013

425

SO.GE.DA. SRL - CONCESSIONE SERVIZIO

DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANTE
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

2.613,60

0,00

2.613,60

2013

433

CONCESSIONE IN USO LOCALI UBICATI AL

PIANO TERRA DE PALAZZO EX INPS ALLA
SOCIETA' AIPA S.P.A. - ACCERTAMENTO DI
ENTRATA.

11.832,00

10.846,00

986,00

2013

441

CANONE PER LOCAZIONE PIANO TERRA AURUM

AD ARCHIVIO STATO ( PAG. IN RATE
SEMESTRALI POSTIC. DI 95.246,50 )-

190.493,00

166.681,36

23.811,64

2013

699

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA DEL CIRCUITO, 69 - A.N.A. CENTRO COORD.
PROT. CIVILE

258,30

258,30

0,00

2013

700

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

ex CASELLARIO FERROVIARIO V. E. TOTI
COMITATO PROMOTORE CENTRO SOCIALE 348

1.273,75

55,00

1.218,75

2013

701

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA PAOLUCCI N. 4 - A.N.C.G. ASS. NAZIONALE
VITTIME CIVILI DI GUERRA

840,00

140,00

700,00

2013

702

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

Mercato Ittico Via Paolucci Piano Terra Associazione Armatori di Pescara

640,20

640,20

0,00

2013

703

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

Via Giardino Associazione Pescara Motors "R.
Pirocchi".

240,00

220,00

20,00

2013

704

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

Via Giardino - Faderazioni Maestri del Lavoro

360,00

0,00

360,00

2013

705

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

Via Verdi - Soiet IGLOO S.n.c.

1.279,94

1.279,94

0,00

2013

706

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI Ex

2.847,26

51,56

2.795,70

Pagina 181 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

Silos Stazione ferroviaria - Fondazione

Pescarabruzzo

Stampato il 02/07/2014

2013

707

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

Mercato Ittico - Associazione Co.Ta.Pe.

639,05

540,23

98,82

2013

708

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

Via Polacchi - Associazione Agesci

3.276,00

0,00

3.276,00

2013

709

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALI Centro diritti del cittadino Codici

864,12

132,93

731,19

2013

710

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

PALAZZO DI CITTA'DITTA VACCARO ANGELO
(BAR)

1.859,74

1.682,11

177,63

2013

711

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

SCUOLA MATERNA COLLE INNAMORATI
ASSOCIAZIONE MODAVI ONLUS

2.750,00

0,00

2.750,00

2013

712

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

SCUOLA MATERNA COLLI INNAMORATI - DON
MICHELANGELO D'ANDREA

1.998,84

51,65

1.947,19

2013

713

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA C.A. DALLA CHIESA, 15 - ASSOCIAZIONE
NUOVA IDEA

1.232,04

452,86

779,18

2013

714

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA C.A. DALLA CHIESA, 15 - CENTRO DIRITTI
DEL CITTADINO CO.DI.CI.

522,00

522,00

0,00

2013

715

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA COLLE DI MEZZO - PESCARA GAS

522,00

0,00

522,00

2013

716

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

PESCARA GAS - VIA COLLE DI MEZZO

9.674,45

0,00

9.674,45

2013

717

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA DELLE FORNACI, 2 - ASSOCIAZIONE
RADIOAMATORI ITALIANI (A.R.I.)

2.635,44

1.284,00

1.351,44

2013

718

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL VIA DELLE FORNACI, 2 - FRATERNIT
MISERICORDIA (PESCARA N.)

3.000,00

2.000,00

1.000,00

2013

719

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA LAGO DI BORGIANO - POLO LOGISTICO
CARABINIERI

74.832,79

0,00

74.832,79

2013

720

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA MODESTO DELLA PORTA, 24 ASSOCIAZIONE NAZ.LE ARMA AERONAUTICA G.
D'ANNUNZIO

3.495,24

666,56

2.828,68

2013

721

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA MONTE FAITO, 7 - ASSOCIAZIONE
OPERA?MADONNA DI FATIMA

1.176,00

51,65

1.124,35

Pagina 182 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

722

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA PAOLUCCI (EX MUSEO ITTICO) - MARINAI D'
ITALIA - ANDREA BAFILE

1.144,05

0,00

1.144,05

2013

723

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA PIETRO NENNI, 5 - UNIONE LOTTA ALLA
DISTROFIA MUSCOLARE

51,65

0,00

51,65

2013

724

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA LAGO DI BORGIANO EX SEDE CIVICA ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI

51,65

0,00

51,65

2013

725

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

LOCALE PIANO TERRA C/O STRUTTURA
DISABILI VIA PIETRO NENNI, 5 - ASSOCIAZIONE
DIVERSI UGUALI

564,16

51,64

512,52

2013

726

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA PRIMO VERE, 138 - ASSOCIAZIONE OPERA
S.CUORI DI GESU'

1.863,00

324,00

1.539,00

2013

727

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA RUBICONE C/O SEDE CIVICA
AVIS

139,44

0,00

139,44

2013

728

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA VICOLO BARDET - ASSOCIAZIONE
SALVAMENTO A MARE

360,00

0,00

360,00

2013

729

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIALE KENNEDY, 112 - D'ANGELO P. URBANO R.
(IMAGO S.R.L.)

2.322,00

0,00

2.322,00

2013

730

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIALE PRIMO VERE, 144 - ASSOCIAZIONE NAZ.
PARACADUTISTI D'ITALIA

2.230,92

591,30

1.639,62

2013

731

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIALE PRIMO VERE, 144 - ASSOCIAZIONE ONLUS
CROCE AMICA

2.230,92

0,00

2.230,92

Pagina 183 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

732

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIALE G. BOVIO 484 - CO.MI.T. (BANCA INTESA
S.P.A.)

51.099,28

51.099,28

0,00

2013

734

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

LOCALE C/O MERCATO ITTICO PIANO PRIMO
LEGA ANTIVIVISEZIONE DELEGAZIONE DI
PESCARA L.A.V.

634,48

319,86

314,62

2013

735

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

C/O MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PIANO
PRIMO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI
D'ITALIA

1.857,00

1.100,00

757,00

2013

736

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

C/O MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PIANO
PRIMO ASSOCIAZIONE ORNICOLTORI A.P.O. "G.
D'ANNUNZIO" Presidente Maione Domenico

1.114,80

1.100,10

14,70

2013

737

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

C/O MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PIANO
PRIMO DP1 E DP13 - ASSOCIAZIONE
MICOLOGICA Presidente Cilli Marco

1.620,84

337,62

1.283,22

2013

738

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA TIRINO N. 10 FABBRICATO L1B ADROM
MISERICORDIA

11.400,00

5.700,00

5.700,00

2013

739

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

C.DA GALLO - LORETO APRUTINO - CHIAVAROLI
LUIGI

360,00

0,00

360,00

2013

741

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA MONTE BOVE -PARROCCHIA S. STEFANO
P.M.

88,31

0,00

88,31

2013

742

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

VIA VERROTTI / VIA CERULLI - POSTE ITALIANE
S.P.A.

73,00

0,00

73,00

Pagina 184 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

743

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

LOCALE UBICATO IN VIA CADUTI PER SERVIZIO
CIV. 19-21-23 - ASSOCIAZIONE A.N.P.A.S.

2.745,06

0,00

2.745,06

2013

744

CANONE PER CONCESSIONE IN USO Immobili

adiacenti l'area di risulta Corso Vittorio Emanuele DOPO LAVORO FERROVIARIO

8.506,70

8.189,76

316,94

2013

745

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA TIRINO PALAZZO ADROM IN FAVORE
A.U.S.L.

15.390,00

0,00

15.390,00

2013

762

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA TAVO (EX SEDE DI QUARTIERE) IN FAVORE
ASSOCIAZIONE WWF

500,00

500,00

0,00

2013

763

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA GIARDINO - ASSOCIAZIONE MOVIMENTO
PER LA VITA (periodo 15/03/13 - 14/09/13)

180,00

0,00

180,00

2013

764

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

VIA GIARDINO IN FAVORE FEDERAZIONE
MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA (PERIODO
01/01/13 - 31/12/13)

360,00

360,00

0,00

2013

765

CANONE PER CONCESSIONE IN USO LOCALE

PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DITTA CRESCIA ELISABETTA

1.043,80

1.043,80

0,00

2013

1055

CONCESSIONE PICCOLA AREA DI PROPRIETA'

DEL COMUNE DI PESCARA UBICATA IN VIA
LAGO DI CAMPOTOSTO ALLA SIGNORA
GRANCHELLI TERESA

180,00

0,00

180,00

2013

1077

CONCESSIONE IN USO LOCALE SITO IN P.ZZA

V. COLONNA IN FAVORE MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - CANONE
ANNUALITA' 2013

15.400,00

9.238,00

6.162,00

2013

1192

POLO LOGISTICO CARABINIERI VIA LAGO DI

BORGIANO - SALDO CANONE DI LOCAZIONE
ANNO 2012

23.531,61

0,00

23.531,61

2013

1206

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DIVERTILANDIA S.R.L.

30.732,00

9.550,00

21.182,00

2013

1207

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI

360,00

270,00

90,00

2013

1210

CANONE PER CONCESSIONE SPAZI PER

ANTENNA TELEFONIA MOBILE SOC H3G C/O
CIMITERO COLLE MADONNA - PERIODO
01.01.2012/31.12.2013

34.271,64

34.271,64

0,00

Pagina 185 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

3.02.0470

3.02.0470

Esercizio: 2013

Capitolo

11671000

11675000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

2013

3.03.0480

3.03.0480

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11710000

11730000

11734000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

1242

CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI

DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE INDISPONIBILE
DELL'ENTE MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE
2013

6.840,00

6.362,00

478,00

2013

1260

ASSOCIAZIONE PERCORSI - CANONE

CONCESSIONE LOCALI VIA DELLE FORNACI, 2

1.505,49

0,00

1.505,49

27.500,00

6.501,97

20.998,03

2.417,32

0,00

2.417,32

85.000,00

0,00

85.000,00

3.701,12

3.701,12

0,00

CANONI PER CONCESSIONI IN USO DI LOCALI SCOLASTICI

2013

1059

CANONI PER CONCESSIONI IN USO DI LOCALI

SCOLASTICI ANNO 2013

2013

1080

CANONI PER CONCESSIONI IN USO DI LOCALI

SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA
10 SCUOLA SECONDARIA CARDUCCI ANNO 2013
ACCADEMIA ALBAN BERG

PROVENTI DAL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE PER UTILIZZO

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

413

PROVENTI IMPIANTI PUBBLICITARI

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROV.LE E SU

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

5600 - TRIBUTI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

1201

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO VARI

C/C POSTALI

2013

1248

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA

TESORERIA PROV.LE E SU VARI C/C

310,46

310,46

0,00

2013

1267

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA

TESORERIA PROV.LE E SU VARI C/C

11.272,65

0,00

11.272,65

INTERESSI ATTIVI SU SOMME DERIVANTI DA MUTUI NON ANCORA EROG 5500 - RAGIONERIA GENERALE
2013

1205

INTERESSI ATTIVI SU SOMME DERIVANTI DA

MUTUI NON ANCORA EROG ATI DALLA CASSA
DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI

40.507,97

40.507,97

0,00

2013

1284

INTERESSI ATTIVI SU SOMME DERIVANTI DA

MUTUI NON ANCORA EROG ATI DALLA CASSA
DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI

40.000,00

0,00

40.000,00

85,81

85,81

0,00

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

43

VARI INQU.-RATE ACQ.ALLOG 560/93

MODIF.DET. 77/02-02/04-68/05

2013

89

VEND.RATEIZ.ALL.ERP - DE CAPITE
MAIONE/VARIAZ.TASSO CON DET.2/04

453,45

384,85

68,60

2013

123

VENDITA ALLOGGIO DI CINTIO DEBOR

VARIAZ.TASSO INTERES.DET.02/04AP

47,75

47,75

0,00

2013

145

MODIF.DET.26/04 CON DET.197/04 BENEDETTI

ANTONIO/FRUTTI LORENZO

911,41

876,00

35,41

2013

240

DET. AP 147/05 RATEIZZAZ.MOROSIT VARI

ASSEGNATARI

217,29

0,00

217,29

Pagina 186 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

266

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIO PER

VENDITA ALLOGGIO ERP

944,33

908,12

36,21

2013

270

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZION VENDITA

CONSALVI GAETANO

147,90

114,31

33,59

2013

284

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZION DI

RECUPERI VARI

228,69

190,57

38,12

2013

318

INTERESSI PER VENDITA ALLOGGIO PAG.

RATEALE (MASCIULLI DORIANA )

472,84

437,76

35,08

2013

339

DILAZIONE DI PAGAMENTO - DI NISIO LORENZO

851,37

0,00

851,37

2013

347

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE VENDITA

ALLOGGIO SIG.RA PATANE' GRAZIELLA

616,29

616,29

0,00

2013

349

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PER VENDITA

ALLOGGIO SIG.RA NESPOLE ANNA

764,13

705,72

58,41

2013

355

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE PER ACQUISTO

ALLOGGIO

581,88

537,31

44,57

2013

359

INTERESSI SU RATEIZZAZIONE VENDITA

ALLOGGIO SIG.RA MANCO DANIELA

783,39

783,39

0,00

2013

374

INTERESSI PER RATEIZZAZIONE VENDITA

ALLOGGIO SIG. SINILABE VALTERIO

320,91

242,68

78,23

2013

381

INTERESSI PER VENDITA ALLOGGIO ERP ALLA

SIG. TIBERI LAURA

463,35

463,35

0,00

2013

389

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTERESSI

DI MORA E RATEIZZAZIONE - DINAMICS (EX RG)
LOCALE C/O TRIBUNALE

309,57

0,00

309,57

2013

408

INTERESSI ATTIVI PER VENDITA ALLOGIO SIG.

CIAMORRINI BALDO

1.160,07

1.160,07

0,00

2013

422

SIG. DI LORITO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE

905,73

832,66

73,07

2013

424

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI VENDITA

ALLOGGIO MARSILII DIANA

1.260,15

1.158,32

101,83

2013

426

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI

935,50

935,50

0,00

2013

428

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE A FAVORE DE
SIGNOR COTELLUCCI NINO

951,56

793,41

158,15

2013

437

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE IN FAVORE
SIG.RA CIPOLLONE TERESA MARIA

626,77

626,77

0,00

2013

438

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE IN FAVORE
SIG.RA ZAMPONI LIVIA

1.258,60

1.049,95

208,65

Pagina 187 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo

11735000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

439

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI PER

VENDITA ALLOGGI V. RAIALE IN FAVORE CILLI
OSVALDO/GASPERINA

2013

440

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI VENDITA

ALLOGGIO IN FAVORE SIG.RA PONZIANI
STEFANIA

2013

442

2013

3.03.0490

Stampato il 02/07/2014

11761000

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

815,92

745,99

69,93

1.288,86

0,00

1.288,86

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE PER VENDITA
ALLOGGIO IN FAVORE SIG. MAZZARA VITO

708,70

646,79

61,91

443

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI

RECUPERI VARI - RATEIZZAZIONE PER VENDITA
ALLOGGIO IN FAVORE SIG.RA CIPRIANI NADIA

431,77

257,32

174,45

2013

601

INTERESSI DI RATEIZZAZIONE CINQUINA

GIUSEPPE

618,39

569,08

49,31

2013

602

INTERESSI RATEIZZAZIONE DI PIETRO MARIA

952,00

106,28

845,72

2013

1247

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI ALLOGGIO ROSIGNOLI MICHELA

178,69

0,00

178,69

40.000,00

33.406,24

6.593,76

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

802

5100 - POLIZIA URBANA

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE RUOLI

CDS

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

5600 - TRIBUTI

2013

519

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO COSAP 2013 E ARRETRATI

5.000,00

1.638,07

3.361,93

2013

590

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2001 - INTERESSI E SPESE

1.186,16

1.186,16

0,00

2013

596

RUOLO TARSU GIA 2001 PRINC.+SUPPL. INTERESSI E SPESE

1.406,61

1.406,61

0,00

2013

613

RUOLI TARSU ANTE RIFORMA - INTERESSI E

SPESE

525,91

525,91

0,00

2013

619

RUOLO TARSU GIA 2000 PRINC.+SUPPL. INTERESSI E SPESE

1.413,21

1.413,21

0,00

2013

624

RUOLO TARSU GIA 2002 PRINC.+SUPPL. INTERESSI E SPESE

2.994,47

2.994,47

0,00

2013

639

RUOLO TARSU GIA 2003 PRINC.+SUPPL. INTERESSI E SPESE

1.936,72

1.936,72

0,00

2013

648

RUOLO TARSU GIA 2004 PRINC.+SUPPL. INTERESSI E SPESE

4.830,96

4.830,96

0,00

2013

656

RUOLO TARSU GIA 2005 PRINC.+SUPPL. INTERESSI E SPESE

2.999,02

2.999,02

0,00

Pagina 188 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.03.0490

Esercizio: 2013

Capitolo

11770000

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

668

ELENCO AVVISI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2002 - INTERESSI E SPESE

2013

674

AVVISI ACCERTAMENTO TARSU CONTROLLO

INCROCIATO ENEL - INTERESSI E SPESE

2013

679

2013

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

1.361,04

1.361,04

0,00

8,29

8,29

0,00

RUOLI STRAORDINARI 2004 SU AVVISI

ACCERTAMENTO TARSU 2003/2004 - INTERESSI
E SPESE

47,37

47,37

0,00

685

RUOLI 2005 SU AVVISI ACCERTAMENTO TARSU

2004/2005 - INTERESSI E SPESE

1.911,69

1.911,69

0,00

2013

695

RUOLO TARSU 2012 SUPPL. 2011 - INTERESSI E

SPESE

3.313,31

3.313,31

0,00

2013

696

RUOLO TARSU 2012 PRINC. - INTERESSI E

SPESE

646,45

646,45

0,00

2013

786

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO TRIBUTI MINORI

1.698,42

1.698,42

0,00

2013

1003

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL

1 SEM. 2013

44.335,32

20.116,34

24.218,98

2013

1010

TARSU RUOLO COATTIVO AVVISI DI

ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ANNO 2011 -ex
acc.to 779/2011

110.495,93

2.655,01

107.840,92

2013

1113

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO

VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE elenco avvisi
anni 2008/09/10/11/12 emessi entro il 20/09/2013

167.350,49

33.621,90

133.728,59

2013

1171

MAGGIORI INCASSI ANNO 2013 PER INTERESSI

SU RUOLO 2007

183,82

183,82

0,00

2013

1172

MAGGIORI INCASSI ANNO 2013 PER INTERESSI

SU RUOLO 2008

251,91

251,91

0,00

2013

1173

RUOLO PRINCIPALE TARSU 2009 - MAGGIORI

INCASSI PER INTERESSI ANNO 2013

325,55

325,55

0,00

2013

1174

MAGGIORI INTROITI PER INTERESSI DI MORA

SU RUOLO TARSU 2010

4.836,06

4.836,06

0,00

2013

1175

MAGGIORI INTROITI PER SPESE E INTERESSI

SU RUOLO ORDINARIO TARSU 2011

211,09

211,09

0,00

2013

1178

MAGGIORI INCASSI ANNO 2013 PER INTERESSI

SU RUOLO EPP 2006

137,77

137,77

0,00

2013

1301

INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI

CREDITI VARI

140.592,43

0,00

140.592,43

5.000,00

0,00

5.000,00

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE PER L'ES 5600 - TRIBUTI
2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

1263

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

IMPOSTA COMUNALE PER L'ES ERCIZIO DI
ARTI,PROFESSIONI E DI IMPRESE -

Pagina 189 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
3.04.0495

Esercizio: 2013

Capitolo
11785100

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

2013

2013

3.05.0500

3.05.0500

11790000

11840000

2013

3.05.0500

3.05.0500

11850000

11870000

3.05.0500

11890000

2013

3.05.0500

3.05.0500

11930000

11965000

Reversali

Residuo

DIVIDENDI DALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLA

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RISULTATO
D'ESERCIZIO 2010

500.000,00

0,00

500.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

PRESA D'ATTO DEL CREDITO I.V.A. 2012

DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE I.V.A. 2013 ACCERTAMENTO LIMITEE MASSIMO
COMPENSABILE DI EURO 700.000,00

516.456,00

0,00

516.456,00

2013

1130

PRESA D'ATTO DEL CREDITO I.V.A. 2012

DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE I.V.A. 2013 ACCERTAMENTO RIMBORSO DALL'ERARIO DEL
CREDITO I.V.A.

200.000,00

0,00

200.000,00

RECUPERO INDENNITA'TEMPORANEE INAIL PER STIPENDI E INDENNITA ' 5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
582

RECUPERO INDENNITA'TEMPORANEE INAIL PER

STIPENDI E INDENNITA ' CORRISPOSTE A
DIPENDENTI COM.LI INFORTUNATI

34.344,04

34.344,04

0,00

RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE 5000 - GABINETTO
2013

1107

RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER L'UTILIZZO

DELLA SALA CONSILIARE ANNO 2013

117,36

117,36

0,00

2013

1108

RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER L'UTILIZZO

DEL CIRCOLO ATERNINO

80,00

80,00

0,00

14.513,15

3.371,19

11.141,96

9.995,03

10.004,97

RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLE SPESE DI

1046

603

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO

DELLE SPESE DI FUNZIONAME NTO DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNUALITA' 2012

RESTITUZIONE TITOLI NON RECAPITATI DAL TESORIERE (U 23980000)

5500 - RAGIONERIA GENERALE

RESTITUZIONE TITOLI NON RECAPITATI DAL

TESORIERE (U 23980000)

RECUPERI DA DIPENDENTI DI ONERI SOCIALI ARRETRATI, ECC.

2013

597

RECUPERO SERVIZIO MILITARE DIPEND. DI

GIAMPAOLO DONATO

2013

858

RECUPERI DA DIPENDENTI PER ASSEGNI

ALIMENTARI

20.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

483,45

483,45

0,00

37,44

0,00

37,44

8.157,47

0,00

8.157,47

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI 5800 - LL.PP.

2013

Stampato il 02/07/2014

Importo

1129

2013

2013

Debitore

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

2013

2013

1298

RIMBORSO DALL'ERARIO DEL CREDITO I.V.A.

2013

2013

Causale

DIVIDENDI DALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA

Responsabile di Entrata

490

LAVORI DI INFRASTRUTTU. E RIQUALIF. URBANA

STRADE E PIAZZE - 1 STRALCIO. FONDO
INCENTIVANTE.

Pagina 190 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

2013

492

COMPL.LAV. RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E

ROTATORIA CONNESSIONE STRADA PENDOLO REAL. RAMPE DI CONNESSIONE - FONDO
INCENTIVANTE.

2013

496

realizzazione cabina elettrica via caravaggio f/rotazione per incentivi ex art. 92,c.5

2013

497

2013

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

41.394,76

13.798,27

27.596,49

323,71

0,00

323,71

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP

DI PROPRIETA' COMUNALE -

14.689,94

0,00

14.689,94

506

ACCERTAMENTO INCENTIVI "COMPLETAMENTO

INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO, VIA
RAFFAELLO".

2.581,98

0,00

2.581,98

2013

527

LAV. INFR. E RIQU. QUART.SAN GIUSEPPE VIA

DEL CIRCUITO VIA PIAN DELLE MELE VIA FONTE
ROMANA E AREE LIMITROFE. ACCERTAMENTO
INCENTIVI.

469,00

0,00

469,00

2013

531

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA COLLE

SCORRANO E VIA COLLE DI MEZZO.
ACCERTAMENTO INCENTIVI.

1.183,20

0,00

1.183,20

2013

532

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

1.606,90

0,00

1.606,90

2013

541

INCREMENTO ACCERTAMENTO FONDO

INCENTIVANTE PER "INTERVENTI
STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE ARBOREE
NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNUALITA'
2009"

1.280,15

0,00

1.280,15

2013

542

ACCERTAMENTO INCENTIVO
"COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE LARGO
BAIOCCHI"

1.462,12

0,00

1.462,12

2013

605

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA
IN PROSSIMIT DEL COSTRUENDO PONTE
NUOVO - ACCERTAMENTO INCENTIVI.

10.555,43

0,00

10.555,43

2013

606

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO - PIAZZA
PAOLUCCI. LAVORI DI COMPLETAMENTO.
ACCERTAMENTO INCENTIVI.

495,58

0,00

495,58

2013

607

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. ACCERTAMENTO
INCREMENTO INCENTIVO.

1.205,32

0,00

1.205,32

2013

693

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA

798,46

798,46

0,00

Pagina 191 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST DEL

COMANDO DEI VIGILI URBANI -

Stampato il 02/07/2014

2013

694

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA CENTRALE.
INCENTIVI ACCERTAMENTO.

2.617,69

0,00

2.617,69

2013

697

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) - lavori di
impermeabilizzazione copertura polo logistico
carabinieri rancitelli

529,53

529,53

0,00

2013

758

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

1.208,39

0,00

1.208,39

2013

759

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI

1.204,07

0,00

1.204,07

2013

803

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPAINTI SPORTIVI
COMUNALI - 1^ VARIANTE TECNICA IN CORSO
D'OPERA

2.305,47

0,00

2.305,47

2013

804

ACCERTAMENTO INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA E
STRADA DEL PALAZZO 2^STRALCIO STRADA
DEL PALAZZO.

2.009,00

0,00

2.009,00

2013

813

ACCERTAMENTO INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIALE PRIMO VERE, TRATTO
PIAZZA LE LAUDI INTERSEZIONE VIA CELOMNI.

1.985,97

0,00

1.985,97

2013

814

ACCERTAMENTO INCENTIVI - CHIUSURA

VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI
CON UN SISTEMA DI DISSUASORI MOBILI

1.476,07

629,11

846,96

2013

821

ACCERTAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO
E VIA CADUTI PER SERVIZIO.

1.281,28

0,00

1.281,28

2013

836

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD.

2.382,06

0,00

2.382,06

2013

852

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
TECONOLOGICI SCUOLE

1.546,00

0,00

1.546,00

2013

856

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI

3.034,57

0,00

3.034,57

Pagina 192 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

INCENTIVI E COMP. ASSIMILATI (U 226410226411-227921) LAVORI DI RISANAMENTO

CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN VIA COLLE MARINO ADIBITO
A SEDE PARROCCHIALE

Stampato il 02/07/2014

2013

863

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI - REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E
PARCHEGGI IN VARIE ZONE DELLA CITTA'

2.143,51

0,00

2.143,51

2013

873

INCENTIVI - ACCERTAMENTO PER

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA
RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA
(Piani di gestione 2007/08)

1.140,37

0,00

1.140,37

2013

874

INCENTIVI - ACCERTAMENTO PER

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA A.
MORO E VIA P. NENNI"

1.346,40

0,00

1.346,40

2013

879

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

94,37

0,00

94,37

2013

880

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA STATALE DI
VIA RUBICONE BLOCCO B-

7.746,06

0,00

7.746,06

2013

888

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) - LAV. DI
ADEG. SCUOLE VIA CAVOUR E VIA M.IGNOTO
ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F.

644,30

644,30

0,00

2013

899

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI
LAVORI DI VALORIZ. URB. E TUR. LUNGOMARE
SUD - 3 LOTTO. TRATTO VIA PEPE/VIA FIGLIA DI
JORIO. STRADA E PARCO LUNGOMARE.

317,52

0,00

317,52

2013

983

INCENTIVI ACCERTAMENTO PER

"MANUTENZIONE STR. VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA S. VECCHIA E STRADA DEL
PALAZZO 1^ STRALCIO"

1.514,98

0,00

1.514,98

2013

988

COMPLETAMENTO LAVORI DI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORD-APPROVAZIONE 1
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

1.121,91

0,00

1.121,91

2013

989

INCENTIVI - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA

CICLABILE: TRATTO DALLA MADONNINA ALLA
NAVE DI CASCELLA

685,65

0,00

685,65

Pagina 193 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

991

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) - LAVORI
DI MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA SCUOLA VIA
CAVOUR

930,00

0,00

930,00

2013

992

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) -PERIZIA
LAVORI DI IMPERMEAB. CASERMA RANCITELLI

235,97

235,97

0,00

2013

994

ACCERTAMENTO INCENTIVI "RIQUALIFICAZIONE

CORSO V. EMANUELE E AREE LIMITROFE"

17.830,22

0,00

17.830,22

2013

1057

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)MANUTENZ. STRAORDIN. RISERVA NATURALE
PINETA D'ANNUNZIANA (PIANI DI GESTIONE
ANNUALITA' 2007-2008)AGGIUDICAZ.DEFINITIVA-URBANIA SRL

1.140,37

0,00

1.140,37

2013

1067

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2 LOTTO 1 STRALCIO. INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.

15.903,20

0,00

15.903,20

2013

1068

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN

FUNZIONE DELLA PALESTRA DI SAN SILVESTRO
- INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE EX ART
92 - D.LGS 163/06

2.800,00

0,00

2.800,00

2013

1072

FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE

INTERNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI
CALCIO A. DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI

8.384,97

0,00

8.384,97

2013

1078

ACCERTAMENTO INC. "RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 1^
STRALCIO"

1.229,21

0,00

1.229,21

2013

1079

ACC. INCENTIVI "LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA
TOMMASI"

1.938,16

0,00

1.938,16

2013

1083

INCENTIVI di cui all'art. 92 D.Lgs 163/2006 LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE E

VALORIZZAZIONE URBANA DI STRADE E PIAZZE
CITTADINE 2^ STRALCIO

3.081,00

0,00

3.081,00

2013

1086

INCENTIVO EX ART. 92 D,LGS. 163/2006 - LAVORI

DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA
DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

891,95

0,00

891,95

2013

1087

ACCERTAMENTO INCENTIVI - RIFACIMENTO

5.860,99

0,00

5.860,99

Pagina 194 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE

CITTADINE 1^ STR.

Stampato il 02/07/2014

2013

1088

ACCERTAMENTO INCENTIVI RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE

STRADE: VIA LEOPARDI, VIA ROSSINI, VIA DON
MINZONI - COMPLETAMENTO

2.596,00

0,00

2.596,00

2013

1092

ACCERTAMENTO PER "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE- 1^ STRALCIO"

4.393,74

0,00

4.393,74

2013

1097

RIFACIMENTO MANTI ASFALTO 2^STRALCIO

(2012) - ACCERTAMENTO INCENTIVI.

2.596,21

0,00

2.596,21

2013

1098

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD 2 LOTTO - MARCIAPIEDI.
ACCERTAMENTO INCENTIVI.

4.781,00

0,00

4.781,00

2013

1106

ACC. INCENTIVI RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 3^
STR.

2.557,00

0,00

2.557,00

2013

1117

LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" REGOLARIZZAZIONE - INCENTIVO
PROGETTAZIONE

2.026,89

0,00

2.026,89

2013

1121

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE CIRCOSTANTI
- INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006

4.731,00

0,00

4.731,00

2013

1122

ACCERTAMENTO INCENTIVI PER REALIZZ.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VIALE PRIMO
VERE.

556,73

0,00

556,73

2013

1123

ACCERTAMENTO INCENTIVI - RIFACIMENTO

BOCCIOFILA DEL PORTO - LAVORI
COMPLEMENTARI

179,97

0,00

179,97

2013

1131

ACCERTAMENTO INCENTIVI RELATIVI A

PROGETTO "LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE MUSEO DEL MARE".

379,69

0,00

379,69

2013

1132

ACCERTAMENTO INCENTIVI - REALIZZAZIONE DI

UN PENNELLO FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO PESCARA SUD

444,18

0,00

444,18

2013

1143

ACCERTAMENTO INCENTIVI - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCHEGGIO DI VIA MICHELANGELO

1.097,82

0,00

1.097,82

2013

1146

ACCERTAMENTO INCENTIVI - COMPLETAMENTO

DELLE INFRASTRUTTURE DI A. VOLTA - 2^
LOTTO - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

217,07

0,00

217,07

Pagina 195 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

11970000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

1152

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921) DEI
LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA E MARCIAPIEDE
DI VIA GUELFI"

1.515,65

0,00

1.515,65

2013

1158

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO FUNZIONALE

1.540,00

0,00

1.540,00

2013

1165

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI -MUTUO
POSIZIONE N. 6005352

1.596,00

0,00

1.596,00

2013

1180

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

2.375,10

0,00

2.375,10

2013

1181

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)

2.414,75

0,00

2.414,75

2013

1188

ACC.TO INCENTIVI RELATIVI AL PROGETTO

"VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTATORIA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO,
CREAZIONE PARCHEGGI E PEDONALIZZAZIONE
- PRIMO LOTTO - STRADE E MARCIAPIEDI"

1.731,34

0,00

1.731,34

2013

1191

ACCERTAMENTO INCENTIVI PER LAVORI DI

COMPLETAMENTO VIALE BOVIO E AREE
LIMITROFE

1.430,10

0,00

1.430,10

2013

1200

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE

FORNACI - ACCERTAMENTO INCENTIVI.

5.466,12

0,00

5.466,12

2013

1202

ACCERTAMENTO INCENTIVI RELATIVI AL

PROGETTO "SOTTOPASSO DI VIA
MICHELANGELO - OPERE COMPLEMENTARI"

161,95

0,00

161,95

2013

1253

FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE

DEL PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
ASSIMILATI (U 226410-226411-227921)-LAVORO
DI MANUTENZ. STRAORD.E VALORIZZAZIONE
URBANA VARIE VIE CITTADINE 2LOTTO

770,59

0,00

770,59

3.937,50

3.937,50

0,00

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Entrata

788

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - SENTENZA

8100 - AVVOCATURA

Pagina 196 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

509/2012

2013

2013

3.05.0500

3.05.0500

11980000

12010000

2013

789

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - SENTENZA

293/2012

3.000,00

3.000,00

0,00

2013

790

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - SENTENZA

666/2012

2.613,94

2.613,94

0,00

2013

791

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - SENTENZA

4403/2012

3.000,00

3.000,00

0,00

2013

792

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI - SENTENZA

1141/2012

550,00

550,00

0,00

2013

811

SOMME DOVUTE DALLA BNL - SENTENZA

1308/2012

47.213,80

47.213,80

0,00

2013

842

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI SPESE

SENTENZA TRIBUNALE PESCARA R.G. N483012
SABATINO DI PROPERZIO SRL

3.000,00

3.000,00

0,00

2013

843

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI SPESE LEGALI

LUCIANI MARIA PAOLA - TRANSAZIONE 16-11-12
TRIBUNALE PESCARA R.G. 500099-2

1.181,25

1.181,25

0,00

2013

844

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI II RATA SPESE

LEGALI SENTENZA 1141.12 TRIBUNALE DI
PESCARA GHIBLI

550,00

550,00

0,00

2013

984

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI fallimento disme

srl saldo saldo finale

225,19

225,19

0,00

2013

1060

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI RECUPERO

OBBLIGATORIO LEGITTIMO GILADA ANNO 2013
INCASSI SUL C/C POSTALE N. 4655

2.140,00

178,27

1.961,73

2013

1217

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI CONIUGI

VIOLANTE - IEZZI COME DA ATTO TRANSATIVO

16.494,40

16.494,40

0,00

2013

1219

RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI FALLIMENTO DI

TILLIO SERGIO & C. SAS R.F. 2802/1993
CURATORE PROF ERMINIO MOSCONE

81,97

81,97

0,00

COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE DI ASSISTANZA

755

COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE

DI ASSISTANZA DOMICILIARE

20.000,00

14.233,41

5.766,59

2013

756

COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE

DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO

500,00

176,92

323,08

650,68

397,18

253,50

242,06

242,06

0,00

RIMBORSI SPESE PER ACCESSO AI DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE

2013

2013

3.05.0500

12030000

586

1199

5000 - GABINETTO

RIMBORSI SPESE PER ACCESSO AI DOCUMENTI

ED ATTI DEL COMUNE (RILEVANTE AI FINI IVA)

RIMBORSO SPESE PER VENDITA CAPITOLATI APPALTI, RIMBORSO

2013

Stampato il 02/07/2014

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

RIMBORSO SPESE PER VENDITA CAPITOLATI

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 197 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

APPALTI, RIMBORSO STAMPATI (RILEVANTE AI

FINI IVA)

2013

3.05.0500

12040000

RIMBORSO SPESE PER COPIE PRG E PLANIMETRIE VARIE (RILEVANTE AI 7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
2013

2013

2013

3.05.0500

3.05.0500

12045000

12180000

2013

3.05.0500

3.05.0500

12181000

12190000

8,06

8,06

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1005

RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE (U 28290000). RIMBORSO SPESE
PER SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE
SINISTRI DA COMPAGNIA ASSICURATIVE

10.000,00

850,00

9.150,00

2013

1170

RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE (U 28290000) SALDO
REGOLAZIONE PREMIO POL. AIG N. ILI00005777
SUPP SUPPLIER PAYEMENT

26.483,53

26.483,53

0,00

2013

1176

RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE (U 28290000) PAGAMENTO SX
201305190007903 DELL'11/04/2013 RIF.
POLSTRADA 13001712/220.20-088

1.195,60

1.195,60

0,00

2013

1177

RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE (U 28290000) SINISTRO
2013/39381 DONAU VERSICHERUNG AG VIENNA
INSURANCE G

220,00

220,00

0,00

2013

1287

RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE (U 28290000) GENRALI INA
ASSITALIA POLIZZA 452804 SINISTRO N. 0642013-801165

1.260,00

0,00

1.260,00

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI (U

537

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

QUOTE CONDOMINIALI ALLOGGI ERP ANNO

2013

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

178.122,72

98.212,27

79.910,45

29.280,00

0,00

29.280,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

228

TAR (TRIB.AMM.VO REG.LE)-RIMB. SPESE

UTENZE X CONC.LOC.C/O TRIB

2013

379

ONERI ACCESSORI PER CONCESSIONE USO

LOCALI PRESSO TRIBUNALE ORDINE DEI
COMMERCIALISTI

1.507,08

0,00

1.507,08

2013

449

RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI

NUOVO TRIBUNALE TABACCHERIA CRESCIA
ELISABETTA

2.940,00

1.225,00

1.715,00

1.884,60

1.884,60

0,00

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZ

2013

Stampato il 02/07/2014

RIMBORSO SPESE PER COPIE PRG E

PLANIMETRIE VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)

RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (U 28290000)

2013

2013

1198

752

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE(U
22830000)

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Pagina 198 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Esercizio: 2013

Capitolo

12220000

Descrizione Capitolo
Accertamento

3.05.0500

12242000

3.05.0500

12280000

3.05.0500

12281000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12281700

Residuo

7.911,37

7.911,37

0,00

2013

980

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE(U
22830000)

502,56

502,56

0,00

2013

1020

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE(U
22830000)

1.850,00

1.850,00

0,00

2013

1043

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE(U
22830000)

251,28

251,28

0,00

2013

1137

ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI

ACCREDITATI DALL'ISTAT PER RIMBORSO
SPESE AL PERSONALE INCARICATO DELLE
RILEVAZIONI

6.156,20

6.156,20

0,00

2013

1190

ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI

ACCREDITATI DALL'ISTAT PER RIMBORSO
SPESE AL PERSONALE INCARICATO DELLE
RILEVAZIONI

6.477,26

6.477,26

0,00

2013

1197

ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI FONDI

ACCREDITATI DALL'ISTAT PER RIMBORSO
SPESE AL PERSONALE INCARICATO DELLE
RILEVAZIONI

1.846,00

1.846,00

0,00

650.000,00

0,00

650.000,00

542,60

0,00

2.750,00

250,00

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO

1279

RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE

SOSTENUTE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE ED ALTRI INTROITI

1235

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI

PECUNIARIE ED ALTRI INTROITI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO DI TUTELA DEL VERDE URBANO

RECUPERO QUOTA PARTE SPESE ACCESSORIE PER CONCESSIONE IN

434

RECUPERO QUOTA PARTE SPESE ACCESSORIE

PER CONCESSIONE IN USO LOCALI DEL
PATRIMOMIO INDISPONIBILE DELL'ENTE ED
ALTRE.

5800 - LL.PP.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

542,60

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

3.000,00

RECUPERO CONTRIB.EROGATI AD IMPRESE QUOTA 25% URBAN ASSE 4 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE
2013

2013

Reversali

RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI

STATISTICA PER RILEVAZ IONI VARIE(U
22830000)

2013

2013

Importo

865

2013

2013

Debitore

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Entrata

1025

RECUPERO CONTRIB.EROGATI AD IMPRESE

QUOTA 25% URBAN ASSE 4 LOCANDA IL PAIOLO
SAS E MAGLIANI LUISA DECRETO DEL
09/04/2013

TRASFERIMENTI DA PARTNER PROGETTUALI

22.740,36

22.740,36

0,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

Pagina 199 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

3.05.0500

12290000

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

12300000

780

Debitore

TRASFERIMENTI DA PARTNER PROGETTUALI PROGETTO CERCACASA

RIMBORSI E RECUPERI SERVIZIO POLIZIA URBANA

2013

2013

460

Causale

Responsabile di Entrata

RIMBORSI E RECUPERI SERVIZIO POLIZIA

URBANA

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

Importo

Reversali

Residuo

12.000,00

0,00

12.000,00

122.665,44

84.102,42

38.563,02

5100 - POLIZIA URBANA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

566

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

785,84

785,84

0,00

2013

567

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

976,84

976,84

0,00

2013

686

COMPENSI SU OPERAZIONI FINANZIAMENTO

CON DELEGA

1.575,30

1.575,30

0,00

2013

757

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI STIPENDI

71,44

71,44

0,00

2013

882

TRATTENUTA PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZIO 519

264,76

264,76

0,00

2013

883

TRATTENUTE PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZI 505 E 507

762,25

762,25

0,00

2013

884

TRATTENUTE PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZI 512 E 513

319,49

319,49

0,00

2013

885

TRATTENUTE PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZI 508 E 509

2.330,62

2.330,62

0,00

2013

886

TRATTENUTE PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZI 524 E 525

2.256,00

1.852,32

403,68

2013

887

TRATTENUTE PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZI 517 E 518

1.380,48

1.380,48

0,00

2013

889

TRATTENUTE PER FLESSIBILITA' E PERMESSI

NON RECUPERATI - SERVIZI 503

18,52

18,52

0,00

2013

890

recuperi permessi servizi 544 e 545

1.891,75

747,99

1.143,76

2013

891

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

servizio 540-41-42

2.411,45

2.086,06

325,39

2013

892

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi 534 e 535

4.945,69

3.827,48

1.118,21

2013

893

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi 528 e 529

2.992,40

1.633,44

1.358,96

2013

894

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi 510 e 511

570,03

570,03

0,00

2013

895

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi 527

209,70

209,70

0,00

Pagina 200 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

896

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi 530

599,79

599,79

0,00

2013

897

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi 532

2.155,61

1.875,44

280,17

2013

898

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

recuperi permessi servizi 536-537-538-539

2.126,33

1.179,79

946,54

2013

900

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

(INDENNITA' DI STAFF)

500,00

500,00

0,00

2013

978

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

servizio 547 polizia municipale

1.744,71

1.704,94

39,77

2013

979

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

permessi servizio 523

47,99

47,99

0,00

2013

981

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

servizio 522

1.177,58

1.177,58

0,00

2013

995

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

D'AGOSTINO

0,06

0,06

0,00

2013

1026

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore nn

recuperate maggio 2013 servizio 540 e 542

427,38

73,88

353,50

2013

1027

recupero ore mese maggio 2013 servizio 532

82,97

82,97

0,00

2013

1028

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 519

55,86

55,86

0,00

2013

1029

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI mese

maggio 2013 servizio 510/513

97,49

97,49

0,00

2013

1030

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 536/537/538

286,91

286,91

0,00

2013

1031

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 547

173,20

113,49

59,71

2013

1032

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 508

207,36

207,36

0,00

2013

1033

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 528/529/530

1.325,92

86,05

1.239,87

2013

1034

recupero ore maggio 2013 servizio

514/515/516/517/518 ore maggio 2013

548,48

406,24

142,24

2013

1035

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

servizio 524/525 maggio 2013

111,99

111,99

0,00

2013

1036

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 544/545

222,89

6,87

216,02

2013

1038

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

servizio 534.e 535 maggio 2013

144,45

107,40

37,05

Pagina 201 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

3.05.0500

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

12305000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

1039

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI mese

maggio 2013 servizio 527

46,98

46,98

0,00

2013

1040

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI mese

maggio 2013 servizio 505

13,23

13,23

0,00

2013

1041

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI ore

maggio 2013 servizio 523

9,04

9,04

0,00

2013

1058

DIPEND. D'ISIDORO SIRIA MAFALDA RECUPERO

INDENNITA' EDUCATIVA E INDENNITA' TEMPO
POTENZIATO DAL MESE DI APRILE AL MESE DI
LUGLIO

411,40

411,40

0,00

2013

1161

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

servizio 533

1,40

1,40

0,00

2013

1203

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI TAZZI

59,18

59,18

0,00

2013

1234

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

REINTROITO BONIFICO RESPINTO UFFICIO
STIPENDI BIASE ANTONIO PER C/C CHIUSO

53,02

53,02

0,00

2013

1237

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

recupero somme per quadratura stipendi mese di
agosto 2013

10,29

10,29

0,00

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/ ALTRI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

688

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI ALLIBARDI NEVA
DAL 01/01-28/02/2013 E RATEO TRED.MA
MENSILITA'

8.002,20

8.002,20

0,00

2013

1069

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI-neva allibardi 1/128/02/2013

1.550,80

1.550,80

0,00

2013

1070

accertamento in entrata Comune dell'Aquila per

comando Giuliani Gabriella periodo dal 01/0131/08/2013

15.409,37

15.409,37

0,00

2013

1095

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI- DI NISIO PIERO
ACHILLE DAL COMUNE DI CEPAGATTI PERIODO
31/12/2012-31/05/2013

12.839,35

12.839,35

0,00

2013

1096

accertamento in entrata comando negusanti

annamaria c/o Regione Abruzzo periodo 01/0130/09/2013

31.293,90

0,00

31.293,90

2013

1101

ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO

FANELLI ANGELICA REGIONE ABRUZZO DAL
01/01/2013 AL 30/09/2013

22.596,75

22.596,75

0,00

2013

1135

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI dip.te Rapino Luana

29.504,00

0,00

29.504,00

Pagina 202 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

periodo dal 01/01-31/10/2013

2013

2013

3.05.0500

3.05.0500

12310000

12311000

2013

1151

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO dip.te BORSETTI GIANLUCA DAL
01/07/2012 AL 31/10/2013.

38.173,44

0,00

38.173,44

2013

1227

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI borsetti g. 01/1131/12/2013 e tredicesima mens.

7.175,46

0,00

7.175,46

2013

1229

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI fanelli a. periodo
01/10-31/12/2013 e tredicesima

8.044,68

0,00

8.044,68

2013

1236

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO feragalli a. dal 16/09/31/12/2013

11.488,63

0,00

11.488,63

2013

1238

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO rapino luana 01/11-31/12/2013 e
tredicesima

7.052,46

0,00

7.052,46

2013

1239

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO C/ ALTRI ENTI giuliani gabriella
01/09-31/12/2013 e tredicesima

7.417,96

0,00

7.417,96

2013

1240

RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE

COMANDATO negusanti dal 01/10-31/12/2013 e
tredicesima

12.908,33

0,00

12.908,33

32,16

0,00

32,16

246,00

246,00

0,00

38,00

38,00

0,00

1.497,00

1.497,00

0,00

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

2013

589

COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI QUOTE

SINDACALI PER CONTO DELLE OO.SS.
ADERENTI ALLA CONVENZIONE 2005

2013

608

SINISTRO N. 9302100123 DEL 25/04/2011 VIA

FIRENZE-VIA VENEZIA

2013

645

SPESE RILASCIO COPIA CERTIFICATO

2013

810

RECUPERO SINISTRO N. 18334 DEL 03/02/2012BERTONCINI RITA. RIF. MANDATO N. 439 DEL
26/02/2013

2013

1017

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

ELENCO VERSAMENTI ECONOMO COMUNALE

23,33

5,43

17,90

2013

1024

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

DA PARTE DI ENEL ENERGIA

116,15

60,00

56,15

2013

1157

RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA

ASSEGNO A TITOLO DI RIMBORSO HERA SPA
NR. CA 2000004381735

148,00

148,00

0,00

RECUPERO DAI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD ALTRE FORME OBBL 5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
2013

Stampato il 02/07/2014

5500 - RAGIONERIA GENERALE

526

RECUPERO DAI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI

AD ALTRE FORME OBBL IGATORIE DEL

6.000,00

0,00

6.000,00

Pagina 203 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

CONTRIBUTO INPS PREVISTO DALLA LEGGE N.

4

2013

3.05.0500

12341000

RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA PARTE DELLA SOCIETA' FIDIA 9900 - POLITICHE AMBIENTALI
2013

2013

2013

2013

3.05.0500

3.05.0500

3.05.0500

12345000

12360000

12390000

RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA

PARTE DELLA SOCIETA' FIDIA

2.500,00

0,00

2.500,00

RECUPERO DA VARI UTENTI CONTRIBUTO D.LGS 432/98 PER ISPEZIO NI E 9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA
2013

987

VARI UTENTI - RECUPERO CONTRIBUTI DLGS N.

194/08 PER ISPEZIONI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL M.I.I. PERIODO MESE DI
GIUGNO 2013

923,75

923,75

0,00

2013

1056

VARI UTENTI - RECUPERO CONTRIBUTI DLGS N.

194/08 PER ISPEZIONI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO . PERIODO MESE DI LUGLIO 2013

1.065,18

1.065,18

0,00

2013

1073

VARI UTENTI - RECUPERO CONTRIBUTI DLGS N.

194/08 PER ISPEZIONI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL M.I.I. PERIODO MESE DI
AGOSTO 2013

145,14

145,14

0,00

2013

1102

VARI UTENTI -RECUPERO CONTRIBUTI DLGS N.

194/08 PER ISPEZIONI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL M.I.I. PERIODO MESE DI
SETTEMBRE 2013

1.017,25

1.017,25

0,00

2013

1153

VARI UTENTI - RECUPERO CONTRIBUTI DLGS N.

194/08 PER ISPEZIONI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL M.I.I. PERIODO MESE DI
OTTOBRE 2013

1.228,78

1.228,78

0,00

2013

1193

VARI UTENTI - RECUPERO CONTRIBUTI DLGS N.

194/08 PER ISPEZIONI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL M.I.I. PERIODO MESE DI
NOVEMBRE 2013

847,47

847,47

0,00

2013

1246

RECUPERO DA VARI UTENTI CONTRIBUTO

D.LGS 432/98 PER ISPEZIO NI E CONTROLLI
VETERINARI C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO (U 323450) - DICEMBRE 2013

1.045,50

1.045,50

0,00

RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE REGOLARIZZ.FISCALE CONTR 7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
2013

535

RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE

REGOLARIZZ.FISCALE CONTR ATTI LOCAZIONE
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

2013

538

RIMBORSO SPESE POSTALI ANNO 2013

2.500,00

501,72

1.998,28

501,00

1,00

500,00

3.000,00

0,00

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE A SEGUITO DI 6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

Stampato il 02/07/2014

822

1133

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIA

ASSICURATIVA INA ASSITALIA PER SPESE
PERITO DI PARTE (ING. PIERO POMPILIO) IN

3.000,00

Pagina 204 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

RELAZIONE AI DANNI OCCORSI ALL'IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE/TORRI FARO STADIO
ADRIATICO

2013

3.05.0500

12410000

PROVENTI DA POLIZZE FIDEJUSSORIE.

2013

1255

5800 - LL.PP.

PROVENTI DA POLIZZA FIDEJUSSORIA

RESCISSIONE CONTRATTO DITTA ADRIATICA
EDILIZIA

Totale Titolo 3
2013

2013

4.01.0510

4.01.0520

Stampato il 02/07/2014

12490000

12510000

RICAVO DA ALIENAZ.MOBILI,MACCHINE,ATTREZZ.VARIE E OGGETTI FU

132.392,00

0,00

132.392,00

18.986.600,50

9.022.028,95

9.964.571,55

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1110

RICAVO DA
ALIENAZ.MOBILI,MACCHINE,ATTREZZ.VARIE E
OGGETTI FU ORI USO - SERV. RILEVANTE FINI

2.000,00

2.000,00

0,00

2013

1127

ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER

ROTTAMAZIONE N.5 MEZZI IBRIDI DI
PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA
FLACCO MONACO GIUSEPPE

1.500,00

1.500,00

0,00

RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE (U 331410)

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

528

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE VIA LAGO MAGGIORE, 9 SIG.RA
ZAMPONI ELSA

1.594,31

1.594,31

0,00

2013

571

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) SIG.
BENITO BOMPENSA

2.876,74

2.876,74

0,00

2013

572

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) VIA
POLACCHI 20 SIGNORA ARBOLINO ANTONIETTA

4.068,73

4.068,73

0,00

2013

690

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) - VIA
CAMPO FELICE, 27

2.240,79

2.240,79

0,00

2013

691

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) - VIA
MONTANARA, 29

3.284,29

3.284,29

0,00

2013

692

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) - VIA
MONTANARA, 29

3.072,44

3.072,44

0,00

2013

830

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) VIA
MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA N. 33 SIGNOR
SPAGNOLI MORENO

3.048,19

3.048,19

0,00

2013

855

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410) SITO IN
VIA ALDO MORO N. 34 SIGNOR MAZZA CARMINE

2.790,02

2.790,02

0,00

Pagina 205 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

4.01.0520

4.01.0520

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

12512000

12515000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

859

RICAVO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI E DIR.SUPERFI (U 331410)
RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIAZZA
ROMITA SIGNOR SERGIO CANNARSA

4.551,41

4.551,41

0,00

2013

1018

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARI SITE IN STRADA CAVALLARO N. 81
PE-SIG. RAIMONDO ROCCO

2.292,22

2.292,22

0,00

2013

1019

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARI SITE IN VIA LUIGI POLACCHI N.4
PE-SIG.RI ROTONDI CLARA E MICHELE

3.899,86

3.899,86

0,00

2013

1042

RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE

(U 331410) SIGNOR PAOLO DI CRESCENZO VIA
MONTE ACQUAVIVA 50

2.126,60

2.126,60

0,00

2013

1066

RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE

(U 331410) SIGNOR PIETRO MUNGO VI PIETRO
NENNI 4

2.790,02

2.790,02

0,00

2013

1082

RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE

(U 331410)

2.690,80

2.690,80

0,00

2013

1128

RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE

(U 331410) - SIGG.RI VIGLIETTI MATTEO ED
ALTRI

2.115,72

2.115,72

0,00

2013

1138

RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE

(U 331410)

2.790,02

2.790,02

0,00

2013

1149

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI

PROPRIETA' SU AREA PEEP SIG. RINALDI
FABRIZIO LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA
D.R. ELETTROFORNITURE SNC DI PESCARA

3.820,87

3.820,87

0,00

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

529

RICAVO DALLA VENDITA DI LOCALI ACCESSORI

VIA COLLI INNAMORATI - SIG,RA DI PIETRO
MARIA

17.605,40

17.605,40

0,00

2013

831

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L.

560/93 (U 352810) SIGNORA DI STANTE
ANGELINA IN VIA CADUTI PER SERVIZIO N. 19

49.810,89

49.810,89

0,00

2013

1221

RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L.

560/93 (U 352810) - ALLOGGIO DI GIUSEPPE M. E
G.

72.329,54

72.329,54

0,00

VENDITE PERMUTE SERVITU' ONEROSE AFFRANCAZIONI DI LIVELLO ED 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

1023

VENDITE PERMUTE SERVITU' ONEROSE

AFFRANCAZIONI DI LIVELLO ED USI CIVICI (U
331400) AREA COMUNALE A FAVORE DELLA
SOC. THE TOWN SRL

12.000,00

12.000,00

0,00

2013

1147

ALIENAZIONE DI PICCOLA STRISCIA DI

30.000,00

30.000,00

0,00

Pagina 206 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

TERRENO UBICATA IN VIA SCARFOGLIO

ANGOLO VIA BRAGA A FAVORE DELLA SOC.
EDILDADA DUE

2013

4.01.0520

12550000

2013

1150

ALIENAZIONE AREA IN VIA C.A. DALLA CHIESA A

FAVORE SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER
CABINA ENEL

2013

1218

ALIENAZIONE TERRENO VIA CENTORAME

TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI - ATTIVA S.p.A. - COMUNE (U CAP.

2013

2013

4.02.0560

12640000

2013

2013

4.02.0560

4.02.0560

4.03.0570

12645000

12685000

12873000

4.03.0570

12876500

4.03.0570

12903300

4.03.0570

12925000

4,53

0,00

838.500,00

0,00

115.620,21

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

115.620,21

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

PROGETTO CE.T.R.A., CENTRO TERRITORIALE

DELLA REGIONE ABRUZZO CONTRO LA
DISCRIMINAZIONE

1.000,00

0,00

1.000,00

2013

1225

PROGETTO NETCET ACCERTAMENTO PER LE

ATTREZZATURE DEL CENTRO DI PRIMO
SOCCORSO PER LE TARTARUGHE MARINE

42.374,20

0,00

42.374,20

TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ACQUISTI HARDWARE, SOFTWARE 8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE
2013

1224

PROGETTO NETCET ACCERTAMENTO PER LE

ATTREZZATURE DEL CENTRO DI PRIMO
SOCCORSO PER LE TARTARUGHE MARINE

7.477,80

0,00

7.477,80

2013

1226

INIZIATIVA "PESCARA TENER-A-MENTE" FINANZIAMENTO MINISTERIALE

5.666,49

5.666,49

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

42.400,00

0,00

204.099,36

30.237,81

0,00

SALVAGUARDIA DEL LITORALE MARINO (U. CAP. 33125600)

1272

SALVAGUARDIA DEL LITORALE MARINO.

ACCERTAMENTO ENTRATA.

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRO MONITORAGGIO SULLA

1278

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRO

MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

RECUPERO E RIFUNZIONAMENTO DETRATT. AMBIENTALE RISERVA

1265

RECUPERO E RIFUNZIONAMENTO DETRATT.

AMBIENTALE RISERVA NATURALE.
ACCERTAMENTO ENTRATA.

CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007-2013 PATTO DEI SINDACI

2013

Stampato il 02/07/2014

8.360,00

1223

2013

2013

8.364,53

2013

2013

2013

0,00

838.500,00

[Reimputazione - 2007/2407-0] CONTRIBUTO

STATO CONTRATTI DI QU ARTIERE

TRASFERIMENTI DALLO STATO DI FONDI COMUNITARI PER LAVORI (U

2013

2013

976

13.500,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

TRASFERIMENTO ALLA ATTIVA S.p.A. DEL

CAPANNONE INDUSTRIALE VIA FLORA + LOTTO
TERRENO E CONTESTUALE ACQUISIZIONE
DELL'EX MATTATOIO VIA GRAN SASSO

CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGRAMMA DI RECUPEROURBANO

2013

2013

1297

13.500,00

1145

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

42.400,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

204.099,36

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

30.237,81

Pagina 207 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLE

MATERNE ED ELEMENTARI VIA VALLE SAN
MAURO, VIA PRATI E VIA SACCO (U 33520000)

2013

4.03.0570

12990000

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO WI-FI FREE ADRIATICO (U 5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
2013

2013

4.03.0570

12995000

4.03.0570

13027000

4.03.0570

13028000

4.03.0570

13030000

4.04.0580

13119700

4.05.0590

Stampato il 02/07/2014

13150000

84.700,00

138.167,21

0,00

138.167,21

70.000,00

0,00

70.000,00

678.503,91

0,00

678.503,91

662.748,34

0,00

662.748,34

220.000,00

0,00

220.000,00

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2008/427-0] CONTRIBUTO

REGIONALE L.R. 39/06 ART. 6 REALIZZAZIONE
NUOVA ARTERIA LET.PROT. LL.PP. 1211/08 VEDI ATTO 844/BR/2008

5800 - LL.PP.

FONDI REGIONE ABRUZZO PER LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO ROTATORIA PIAZZA UNIONE COMPLETAMENTO. ACCERTAMENTO ENTRATA
(QUOTA PARTE 2013).

911

[Reimputazione - 2011/1242-0] CONTRIBUTO

DELLA REGIONE PER RIPRISTINO ED
INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL
FIUME PESCARA (346865)

912

[Reimputazione - 2009/801-0] COSTRUZIONE

ACQUE BIANCHE VIA CARAVAGGIO VIA
DELL'EMIGRANTE E RIQUALIFICAZIONE
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE
CON MONTESILVANO

CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - FEP 2007-2010 - MISURA 3.3 (U CAP.

2013

2013

0,00

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE VARIE INSERITE NEL P.T LL. 5800 - LL.PP.
2013

2013

1274

84.700,00

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI 5800 - LL.PP.

2013

2013

910

FONDI REGIONE ABRUZZO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO

2013

2013

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO

WI-FI FREE ADRIATICO (U 332360)

CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI COLLEGAMENTO VIA

2013

2013

1292

1288

CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - FEP 20072010 - MISURA 3.3 (U CAP. 36058000)

PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE - RESIDENZIALI E ATTIVITA'

5800 - LL.PP.

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2013

576

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI

1.481.059,26

1.338.214,06

142.845,20

2013

577

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
PAGAMENTO RATEALE 2013

183.156,35

169.915,55

13.240,80

2013

578

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI
PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE LEGGE 29/88
ANNO 2013

9.773,31

8.740,82

1.032,49

2013

579

PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE

CONCESSIONI EDILIZIE: PROVENTI ORDINARI

2.805,39

2.661,01

144,38

Pagina 208 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

ANNO 2013 LEGGE 29/88 PAGAMENTO RATEALE

2013

4.05.0590

13155000

PROVENTI DA CONCESSIONI IN SANATORIA - CONDONI

2013

2013

2013

4.05.0590

4.05.0590

13165000

13170000

2013

580

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

EDILIZIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2013
PAGAMENTO UNICA SOLUZIONE

2013

594

2013

793

4.05.0590

13180500

2013

2013

4.05.0596

4.05.0596

13185600

13185700

4.05.0596

13186500

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

0,00

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

EDILIZIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
PAGAMENTO RATEALE

16.437,98

16.437,98

0,00

PROVENTI ORDINARI SUAP ANNO 2013 PAG.

UNICA SOLUZIONE L. 29/88

63,78

63,78

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

EDILIZIE : SANZIONI

133.110,17

127.383,27

5.726,90

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNITA'

RISARCITORIA DANNO AMBIENTALE

50.472,88

50.472,88

0,00

2013

996

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE A SEGUITO DI DANNI OCCORSI
AL PATRIMONIO COMUNALE (U 34521000) LIQ.
DANNO 012841588.2013

748,00

748,00

0,00

2013

997

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIE

ASSICURATIVE A SEGUITO DI DANNI OCCORSI
AL PATRIMONIO COMUNALE (U 34521000)
riferimento 0642012 801026435937 002020535361

21.790,00

21.790,00

0,00

2013

1160

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIA

ASSICURATIVA PER DANNI ALLE TORRI FARO
C/O LO STADIOP ADRIATICO G. CORNACCHIA .
ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI
SPESA.

25.000,00

25.000,00

0,00

87.486,43

0,00

87.486,43

4.598,00

0,00

4.598,00

TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

963

867

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2012/1119-0] REALIZZAZIONE DI

UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LE
ACQUE METEORICHE E LE ACQUE METEORICHE
E LE ACQUE NERE IN VIALE PRIMO VERE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

RISARCIMENTO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI

2013

Stampato il 02/07/2014

471,00

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE A SEGUITO DI 9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

2013

600

38.335,63

137.216,08

PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNITA' RISARCITORIA DANNO

2013

38.806,63

137.216,08

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE : SANZIONI

575

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PROVENTI DA CONCESSIONI IN SANATORIA CONDONI ANNO 2013

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PER ATTIVITA'

2013

2013

581

ASSIST. AD OPERAZ. DI VERIFICA TECNICA

CONSEGUENTI AD EVENTO DANNOSO DEL

5800 - LL.PP.

Pagina 209 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

21.05.2013 PRESSO PONTE DEL MARE. AFFID.

LAV. IN ECON. DITTA ANGELO DE CESARIS SRL.
2013

868

VERIFICA TECNICA DELLE STRUTTURE

CONSEGUENTE AD EVENTO DANNOSO DEL
21.05.2013 PRESSO IL PONTE DEL MARE. AFFID.
SERVIZIO - STUDIO DE MIRANDA ASS.TI.

20.134,40

0,00

20.134,40

2013

876

INTERVENTO SUL PONTE DEL MARE

CONSEGUENTE AD EVENTO DANNOSO DEL
21.05.2013. AFFID. LAV. IN ECONOMIA - DITTA
ANGELO DE CESARIS SRL.

35.090,00

0,00

35.090,00

5.946.407,38

2.230.042,22

3.716.365,16

Totale Titolo 4
2013

2013

2013

5.01.0610

5.03.0620

5.03.0620

13220000

13221700

13222700

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 362500)

2013

1093

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

2.565.040,89

2.565.040,89

0,00

2013

1290

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 362500) - IMU

5.578.199,00

5.578.147,75

51,25

MUTUO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI 6800 - MANUTENZIONE

2013

969

[Reimputazione - 2010/751-0] MUTUO POS.

454703000 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI IN VARIE SCUOLE AI SENSIDEL D.M.
37/2008

1.802,26

0,00

1.802,26

2013

972

[Reimputazione - 2010/852-0] MUTUO POS.

4549122 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI AI
SENSI DEL D.M. 37/08 - IV STRALCIO INTERVENTI SCUOLE VIA ROMA, VIA TORINO E
VIA SALARA VECCHIA.

15.772,01

0,00

15.772,01

2013

973

[Reimputazione - 2010/752-0] MUTUO POS.

454703100 - LAVORI DI ADEGUAMETNO IMPIANTI
VIDEOSORGVEGLIANZA AI SENSI DEL D.M.
37/2008

13.060,86

644,30

12.416,56

141.954,45

0,00

141.954,45

96.471,34

4.467,32

92.004,02

281.010,74

3.172,20

277.838,54

MUTUO PER MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E

2013

2013

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13222800

5500 - RAGIONERIA GENERALE

916

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2011/1219-0] MUTUO POS.

4555361/00 - MANUTENZIONE URBANA
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERIFERIE

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA

2013

917

[Reimputazione - 2011/1213-0] MUTUO 4555320/00

- MANUT. STRAOR.VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA, STRADA
PALAZZO: 2^ STRALCIO STRADA PALAZZO DELIB. 926/2011

2013

918

[Reimputazione - 2011/1231-0] MUTUO POS.

4555306/00 - MUTUO PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA E

5800 - LL.PP.

Pagina 210 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

STRADA DEL PALAZZO (U 34826000)

2013

5.03.0620

13223400

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI

2013

2013

5.03.0620

13224900

2013

5.03.0620

5.03.0620

13227500

13241000

5.03.0620

13253000

5.03.0620

13254000

5.03.0620

13266700

5.03.0620

13284000

[Reimputazione - 2011/1227-0] MUTUO POS.

4555286/00 - MUTUO PER
INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
QUARTIERE S. GIUSEPPE E AREE LIMITROFE (U
34688000)

50.282,28

50.282,28

0,00

5.312.583,11

5.312.583,11

0,00

2013

1144

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTO

DEBITI EX D.L. 35/2013 (U 36343000)

5.312.583,11

5.312.583,11

0,00

131.191,39

131.191,39

0,00

52.006,21

0,00

52.006,21

4.152,41

0,00

4.152,41

100.000,00

100.000,00

0,00

44.834,77

9.508,26

MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI FERROVIARI 5800 - LL.PP.

923

[Reimputazione - 2011/1274-0] MUTUO POS.

4555409/00 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI
SOTTOPASSI FERRIOVIARI E AREE
CIRCOSTANTI - DELIB. 881/2011

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CEP S. DONATO U. 347170

924

946

[Reimputazione - 2011/1280-0] MUTUI POS.

4518650/00-4509415/00-4512339/00 DEVOLUZIONI MUTUI PER LAVORI
COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE
CIRCOSTANTI - DELIBERE 797 E 986/2011

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE

947

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

[Reimputazione - 2010/837-0] MUTUO POS.

4549059 PROGETTO DI COMPLETAMENTO E
SISTEMAZIONE AREE DI RISULTA EX STAZIONE
FERROVIARIA PESCARA CENTRALE - 2 LOTTO

MUTUO PER COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE CIRCOSTANTI 926

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2009/793-0] MUTUO POS.

453944600 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO.

MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA EX

2013

Stampato il 02/07/2014

920

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTO

DEBITI EX D.L. 35/2013. CONTO 301

2013

2013

38.579,20

869

2013

2013

61.420,80

2013

2013

2013

100.000,00

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTO DEBITI EX D.L. 35/2013 (U 5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2013

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2011/1182-0] MUTUO POS.

4554384/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LE SCUOLE
COMUNALI (E 13223400) - DELIBERA N. 800 DEL
20/10/2011

MUTUO PER INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE 5800 - LL.PP.

2013

2013

919

[Reimputazione - 2010/815-0] MUTUO POS 4548427

PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
STRADE E PIAZZE CITTADINE - 1 STRALCIO -

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

54.343,03

Pagina 211 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

VIA MAZZINI

2013

5.03.0620

13286500

2013

948

[Reimputazione - 2010/838-0] MUTUO POS.

4548426 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE
- 2 STRALCIO - VIA FIRENZE E VIA CESARE
BATTISTI

375,00

375,00

0,00

2013

977

[Reimputazione - 2011/1252-0] MUTUO POSIZIONE

4555310/00 - LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E
PIAZZE CITTADINE - 1^ STRALCIO .
COMPLETAMENTO CENTRO - DELIB. 917/2011

6.060,65

6.060,65

0,00

181.853,31

30,00

181.823,31

200.000,00

191.717,95

8.282,05

386.090,92

11.325,60

374.765,32

26.972,00

14.012,00

12.960,00

20.688,72

7.400,00

13.288,72

380.609,25

269.384,09

111.225,16

35.669,60

33.000,79

2.668,81

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE BORREA 2013

2013

5.03.0620

13287000

5.03.0620

13292000

5.03.0620

13300020

5.03.0620

13300050

5.03.0620

13300051

5.03.0620

13300058

[Reimputazione - 2005/3094-0] MUTUO

POS.448724600 RIQUALIFIC. QUARTIERI

967

[Reimputazione - 2006/3113-0] MUTUO POS.

450129100 PER FINANZI AMENTO LAVORI DI
REALIZZAZIONE

929

930

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2010/851-0] MUTUO POS.

4549180 - VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI
SOTTO E REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE
PIOVANE - 2^ LOTTO.

MANUTENZ.STRAOR.E RIQUALIF.MARCIAPIEDI RETE FOGNANTE IMP.

2013

Stampato il 02/07/2014

928

VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE

2013

2013

[Reimputazione - 2011/1240-0] MUTUO POSIZIONE

4555301/00 - COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD CON PEDONALIZZAZIONE
PARCHEGGI - DELIB. 965/2011

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' TRA VIA F. D'AVALOS E VIA 5800 - LL.PP.

2013

2013

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI PERIFERICI:OPERE DI URBANIZZAZIO- NE 5800 - LL.PP.

2013

2013

974

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2010/873-0] MUTUO pos. 4548875

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE
PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZ. VIA CELOMMI

MUTUO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA E

2013

2013

927

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

[Reimputazione - 2010/881-0] MUTUO Pos. 4548878

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
FONTE BORREA - TRATTO SALITA ZANNI VIA
DELLE FORNACI - GD 1002/2010

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE.

2013

2013

949

[Reimputazione - 2010/880-0] MUTUO

POS.4548876- MANUTENZ.STRAOR.E
RIQUALIF.MARCIAPIEDI RETE FOGNANTE IMP.

5800 - LL.PP.

Pagina 212 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

MANTO STRADALE V.BOVIO - 2^ LOTTO - 1^

STRALCIO

2013

5.03.0620

13300066

MUTUO PER COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE

2013

2013

2013

5.03.0620

5.03.0620

13315000

13322000

5.03.0620

13325000

2013

959

[Reimputazione - 2010/780-0] MUTUO POS.

454747900 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE - 1^ STRALCIO - (U 347560)

2013

960

[Reimputazione - 2010/889-0] MUTUO POS 4549058

- REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 2^ STRALCIO - CC 192/2010

MUTUO PER ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO

5.03.0620

13343600

5.03.0620

13352000

5.03.0620

13446000

5.03.0620

13495000

932

6.554,92

6.554,92

0,00

195.481,85

195.481,85

0,00

1.887,60

1.887,60

0,00

305.429,63

106.599,29

198.830,34

98.880,75

3.271,84

95.608,91

933

100.000,00

100.000,00

0,00

951

20.207,00

15.458,19

968

0,00

18.480,00

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2011/1234-0] MUTUO POSIZIONE

4555364/00 - LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE
RETE FOGNARIA VIA TOMMASI - BELIB. 963/2011

[Reimputazione - 2010/813-0] MUTUO POS.

4548424 - SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI DEVOLUZIONE 100.000,00 PROGETTO
DEFINITIVO GD 826/2012- AN 42/2012

[Reimputazione - 2010/805-0] MUTUO POS.

454842300 - REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE

MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E

2013

Stampato il 02/07/2014

255.426,18

9400 - PROVVEDITORATO

[Reimputazione - 2010/778-0] MUTUO POS.

454748000 - VALORIZZAZIONE URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE NORD - TRATTO DA
ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE CON
MONTESILVANO - 1^ LOTTO. MA262/2012 - AN
83/2012

MUTUO PER REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (U 331230)

2013

2013

950

MUTUO PER SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI (U 347610)

2013

2013

0,00

6800 - MANUTENZIONE

[Reimputazione - 2011/1135-0] ACQUISTO MOBILI

ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI
UFFICI COMUNALI (U 33184000) MUTUO POS.
4554034/00 - DETERMINA 136/PR/2011

MUTUO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA

2013

2013

962

255.426,18

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2013

2013

[Reimputazione - 2011/1224-0] MUTUO POS.

4555292/00 - MUTUO PER COMPLETAMENTO
COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE LIMITROFE
(U 34758000)

MUTUO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (U 347560)

2013

2013

931

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2010/634-0] MUTUO POS.

454539900 PER COMPLETAMENTO PALESTRA
POLIFUNZ. E BOCCIODROMO QUARTIERE
FONTANELLE.

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

35.665,19

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

18.480,00

Pagina 213 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13496000

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

2013

5.03.0620

13521100

5.03.0620

13592000

5.03.0620

13595000

5.03.0620

13620000

5.03.0620

13710000

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

13711000

[Reimputazione - 2012/1096-0] MUTUO POS.

6005514 - COMPLETAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE RIVIERA NORD - 1^ LOTTO
PIAZZA LE NAIADI (CODIFICA 43/602 ANNUALITA'
2012). APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI
G.D. 941 DEL 14/12/2012

952

[Reimputazione - 2010/779-0] MUTUO POS.

454750400 - VALORIZZAZIONE URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO TRATTO DA VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO (U
347701)

MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

2013

2013

964

954

[Reimputazione - 2010/888-0] MUTUO POS.

4548509 -REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON
ANNESSO SPOGLIATOIO PRESSO PARCO EX
CASERMA COCCO ED AREA SGAMBETTAMENTO
PRESSO PARCO VILLA DE RISEIS- GD 982/2010

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (U

Reversali

Residuo

114.508,49

109.460,51

5.047,98

794.467,54

794.467,54

0,00

73.824,09

73.824,09

0,00

785,29

785,29

0,00

552.881,98

228.695,40

30,00

44.650,01

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2011/1238-0] MUTUO POSIZIONE

4555365/00 - VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA
EX-LAVATOIO DI STRADA VECCHIA DELLA
MADONNA E FONTANE VARIE DELLA CITTA' 1^
STRALCIO - DELIBERA 980/2011

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO 2013

2013

935

Importo

6800 - MANUTENZIONE

[Reimputazione - 2011/1181-0] MUTUO POS.

6000777 - LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI
MANTI ASFALTICI E VARIE IN STRADE
CITTADINE (E 13521100) DELIBERA 854/2011

MUTUO PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVIERA

2013

2013

943

Debitore
5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2010/892-0] MUTUO POS.

4549057 - RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL
PORTO - GD 1028/2010

VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EX LAVATOIO DI STRADA VECCHIA

2013

2013

934

MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE

2013

2013

Causale

MUTUO PER RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL PORTO (U 346205)

Responsabile di Entrata

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

781.577,38

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

44.680,01

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2013

965

[Reimputazione - 2011/1244-0] MUTUO POSIZIONE

4555281/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI PARCHI URBANI - 1^ STRALCIO
(RIQUALIFICAZIONE PARCO EX CASERMA DI
COCCO) - DELIB. 966/2011

235.290,29

3.794,08

231.496,21

2013

966

[Reimputazione - 2011/1253-0] MUTUO POSIZIONE

4555363/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI PARCHI URBANI ( 2^STRALCIO )-DELIB.
967/2011.

195.492,22

0,00

195.492,22

Pagina 214 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
5.03.0620

Esercizio: 2013

Capitolo
13711500

Descrizione Capitolo
Accertamento

2013

2013

5.03.0620

13741000

5.03.0620

13760000

2013

2013

5.03.0620

5.03.0620

5.03.0620

13810000

13870000

13915000

5.03.0620

13925000

5.03.0620

Stampato il 02/07/2014

14070100

Reversali

Residuo

104.735,97

225,00

104.510,97

127.857,55

0,00

127.857,55

24.864,03

7.543,22

17.320,81

290.207,16

92.608,10

197.599,06

31.720,00

0,00

31.720,00

2.433,99

0,00

2.433,99

309.910,58

88.016,27

221.894,31

138.986,18

138.986,18

0,00

161.264,15

0,00

161.264,15

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2010/893-0] MUTUO POS.

4549455 RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE VIA LEOPARDI, VIA ROSSINI,
VIA DON MINZONI

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2009/807-0] MUTUO POS.

453944700 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA
PIZZO INTERMESOLI.MA 261/2012 - AN 84/2012

2013

955

[Reimputazione - 2010/810-0] MUTUO POS.

4548504 - RIQUALIFICAZIONE MERCATO PIAZZA
MUZII E AREE CIRCOSTANTI - 2^ STRALCIO

2013

956

[Reimputazione - 2010/812-0] MUTUO POS.

4548428 - RIQUALIFICAZIONE MERCATO
MERCATO DI PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI 1 STRALCIO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (U 34832400)

2013

938

[Reimputazione - 2010/814-0] MUTUO POS.

4548467 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA
VOLTA 1 LOTTO FUNZIONALE

2013

939

[Reimputazione - 2011/1212-0] MUTUO POS.

4555325/00 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA
VOLTA (U 34832400)

5800 - LL.PP.

MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA AMBELLA, VIA 5800 - LL.PP.
942

[Reimputazione - 2010/890-0] MUTUO POS.

4550185- MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI,
STRADA MAMBELLA, VIA VALLE FUZZINA, VIA
VALLE FURCI - GD 969/2010

MUTUO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI 6800 - MANUTENZIONE
2013

2013

937

Importo

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO DI PIAZZA MUZII E LARGO 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

2013

936

Debitore

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

[Reimputazione - 2011/1262-0] MUTUO POSIZIONE

N. 4555411/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE PER
GLI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI DELLA CITTA'
- ACCORDO QUADRO - DELIB. 1016 DEL
15/12/2011 - DEVOLUZ.76.445,29-AN 39/2013 VIA
SALLUSTIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA PIZZO INTERMESOLI

2013

2013

975

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE VIA

2013

2013

Causale

MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE

Responsabile di Entrata

961

[Reimputazione - 2010/887-0] MUTUO POS.

4550449- MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE
URBANA VARIE VIE DEI QUARTIERI CITTADINI GD 967/2010

MUTUO PER RISTRUTT.EDIFICIO PER MUSEO MARE ADRIATICO (U

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 215 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

5.03.0620

14125000

5.03.0620

14246000

Debitore

[Reimputazione - 2007/2988-0] MUTUO 450945200 RISTRUTTURAZIO NE MUSEO MERAVIGLIE

MARINE - 2 L

957

1.898,97

[Reimputazione - 2010/811-0] MUTUO POS.

4548481 PER RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE QUARTIERI PERIFERICI DELLA
CITTA'

URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE SAN DONATO (U

2013

970

2013

6.01.0000

6.01.0000

14460000

14470000

15.312,72

15.312,72

0,00

6.055,68

0,00

6.055,68

25.522.450,95

22.009.611,48

3.512.839,47

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE

PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.D.E.L. (U.CAP.
363900)

1.972.998,34

1.972.998,34

0,00

2013

548

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE

PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.D.E.L. (U.CAP.
363900)

19.967,50

19.967,50

0,00

2013

549

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE

PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.D.E.L. (U.CAP.
363900)

2.705,83

2.705,83

0,00

2013

551

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE

PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.D.E.L. (U.CAP.
363900)

78.463,51

78.463,51

0,00

250.185,76

250.185,76

0,00

RITENUTE PER ASSEGNI PERSONALE PER CONTRIBUTI:I.N.A.D.E.L.

550

RITENUTE PER ASSEGNI PERSONALE PER

CONTRIBUTI:I.N.A.D.E.L. (PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI) (U.CAP. 364000)

14475000

RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PERSEO (U 364150)

2013

6.01.0000

14490000

RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI SERVIZI AMMESSI A RI

2013

2013

857

552

RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PERSEO

RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI

SERVIZI AMMESSI A RI SCATTO: ALLA C.P.D.E.L.
(U.CAP. 364200)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.011,84

2.011,84

0,00

30.326,74

30.326,74

0,00

1.439,99

1.439,99

0,00

RITENUTE PER CONTRIBUTI PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO: ALL' I.N.

2013

Stampato il 02/07/2014

1.898,97

547

6.01.0000

14500000

0,00

2013

2013

6.01.0000

Residuo

RITENUTE SUGLI ASSEGNI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI: ALLA C.P.

2013

2013

Reversali

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2011/838-0] MUTUO POS.

455147100 - FORNITURA ARREDI E
ATTREZZATURE PER RISTRUTTURANDO
EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE DI SAN
DONATO

Totale Titolo 5
2013

Importo

MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERI PERIFERICI DELLA 9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
2013

2013

971

Causale

Responsabile di Entrata

553

RITENUTE PER CONTRIBUTI PER SERVIZI

AMMESSI A RISCATTO: ALL' I.N.A.D.E.L(U.CAP.

Pagina 216 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

364300)

2013

2013

6.01.0000

6.02.0000

Stampato il 02/07/2014

14510000

14520000

RITEN.SU RETRIB. PER CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI PRESSO

2013

554

RITEN.SU RETRIB. PER CONTRIBUTI PER

SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI(U.CAP.
364400)

27.533,33

27.533,33

0,00

2013

555

RITEN.SU RETRIB. PER CONTRIBUTI PER

SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI(U.CAP.
364400)

1.466,40

1.466,40

0,00

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG

2013

556

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

3.775.430,10

3.775.430,10

0,00

2013

558

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

15.163,81

15.163,81

0,00

2013

559

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

313.053,25

313.053,25

0,00

2013

560

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

78.966,10

78.966,10

0,00

2013

561

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

33.406,08

33.406,08

0,00

2013

568

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

4.881,61

4.881,61

0,00

2013

753

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500

106,97

106,97

0,00

2013

866

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 PERSONALE SUPPLENTE ASILI
NIDO COMUNALI

4.188,77

4.188,77

0,00

2013

998

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U

93,25

93,25

0,00

Pagina 217 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

364500 ADDIZIONALE COMUNALE CAF

2013

6.02.0000

14530000

2013

1011

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 730 ADD. REGIONALE

1.359,80

1.359,80

0,00

2013

1012

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 RIEPILOGO 730 ADD COMUNALE

1.100,87

1.100,87

0,00

2013

1013

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 730 ACC. ADD. COMUNALE

950,64

950,64

0,00

2013

1014

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 SALDO CEDOLARE SECCA CAF

3.932,49

3.932,49

0,00

2013

1015

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 I E II ACCONTO CEDOLARE SECCA

6.542,86

6.542,86

0,00

2013

1061

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 SALDO IRPEF CAF

6.769,28

6.769,28

0,00

2013

1062

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 ACCONTO ADDIZIONALE
COMUNALE CAF

62,16

62,16

0,00

2013

1063

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 ADDIZIONALE REGIONALE CAF

55,86

55,86

0,00

2013

1064

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 730 I E II ACCONTO

33.978,10

33.978,10

0,00

2013

1118

RIT.ERARIALI PER IRPEF:SU

RETRIBUZ.,TRASFERTE,MENSILITA'AGG
IUNTE,INDENNITA'MISSIONI DIP.COMUNALI - U
CAP. 364500 (730 - SALDO IRPEF - VERS CAAF)

3.756,34

3.756,34

0,00

25.527,03

25.527,03

0,00

RITENUTE ERARIALI IRPEF:SU EMOLUMENTI ARRETR.E SU INDENNITA'

2013

Stampato il 02/07/2014

557

RITENUTE ERARIALI IRPEF:SU EMOLUMENTI

ARRETR.E SU INDENNITA' PER CESSAZIONE

Pagina 218 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

RAPPORTI DI LAVORO-T.S.-U.CAP.364600-

2013

6.02.0000

14540000

RIT.ERARIALI IRPEF:SU INDENNITA',GETT.PRESENZA E ALTRI COMPE NSI

2013

2013

6.02.0000

14560000

6.02.0000

14570000

6.02.0000

14590000

2013

6.03.0000

6.03.0000

14600000

14610000

2013

6.03.0000

6.04.0000

Stampato il 02/07/2014

14620000

14630000

0,00

522

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.:SU REDDITO

LAVORO AUTONOMO, COMPENSO PER
L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONIU.CAP.364900-

400.000,00

370.371,63

29.628,37

523

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.: SU

CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE (U.CAP.
365000)

40.000,00

10.938,79

29.061,21

524

RITENUTE ERARIALI PER IRPEF SU INDENNITA'

DI ESPROPRIO OCCUP AZIONI ECC.ART. 11
L.N.413/91 - (U.CAP. 365200)

200.000,00

0,00

200.000,00

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI: CESSIONI,SEQUES

2013

520

recupero somme anticipate nell'anno 2012 per

pignoramento micarone (U.CAP. 365300)(SI
COMPENSA CON IMPEGNO DI CONTI PAOLO

1.360,00

400,00

960,00

2013

564

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO

TERZI: CESSIONI,SEQUES TRI, ECC. - (U.CAP.
365300)

70.117,37

70.117,37

0,00

2013

565

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO

TERZI: CESSIONI,SEQUES TRI, ECC. - (U.CAP.
365300)

820.088,10

820.088,10

0,00

2013

1245

ACCERTAMENTO PER ADEGUAMENTO CON

USCITA

250,00

0,00

250,00

63.047,60

63.047,60

0,00

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI: PER CONTRIBUTI

2013

2013

9.946,86

RITENUTE ERARIALI PER IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCUP

2013

2013

9.946,86

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.: SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD

2013

2013

RIT.ERARIALI IRPEF:SU
INDENNITA',GETT.PRESENZA E ALTRI COMPE
NSI CORRISPOSTI PER L'ESER.PUBBLICHE
FUNZIONI- U CAP 364700-

RITENUTE ERARIALI PER I.R.P.E.F.:SU REDDITO LAVORO AUTONOMO,

2013

2013

570

562

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO

TERZI: PER CONTRIBUTI SINDACALI - (U.CAP.
365400)

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO TERZI: PER ALTRE RITEN

2013

563

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO

TERZI: PER ALTRE RITEN UTE (U.CAP. 365500)

39.816,48

39.816,48

0,00

2013

569

RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTO

TERZI: PER ALTRE RITEN UTE (U.CAP. 365500)

160,49

160,49

0,00

DEPOSITI CAUZIONALI CUSTODITI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE (

Pagina 219 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

6.04.0000

6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

14635000

14650000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

2013

516

DEPOSITI CAUZIONALI OCCUPAZIONE SUOLO

PUBBLICO

70.000,00

65.950,00

4.050,00

2013

1214

DEPOSITI CAUZIONALI CUSTODITI PRESSO LA

TESORERIA COMUNALE ( U. CAP. 365600)
ALLOGGI ERP

3.000,00

826,40

2.173,60

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (U.CAP.365650)

2013

774

AZIENDA COMPRENSORIALE
ACQUEDOTTISTICA DI PESCARA IMPEGNO DI
SPESA PER VOLTURA CONTATORE ACQUA
POTABILE FONTANA STRADA PRATI 37

100,00

0,00

100,00

2013

1099

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA

(U.CAP.365650)- RINNOVO CONTRATTO
CONVENZIONE COL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CENTRO
ELABORAZIONE DATI

178,15

0,00

178,15

1.608,00

1.600,00

8,00

23.253,24

23.253,24

0,00

365,24

365,24

0,00

48.399,72

7.456,21

40.943,51

47,50

0,00

47,50

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI

2013

588

QUOTE SINDACALI ANNO 2013 RISCOSSE PER

CONTO DELLE OO.SS. ADERENTI ALLA
CONVENZIONE 2005

2013

812

SOMME DOVUTE DALLA BNL - SENTENZA

1308/2012 - IMPOSTA DI REGISTRO

2013

845

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI

ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI
DIP.TI,ECC.:PROVVED.D'UFF.A CARICO PRIVATIU CAP.365800 SOMME DOVUTE DA SABATINO DI
PROPERZIO SRL PER SENT. TRIB PE R.G.
N483010 E DA LUCIANI MARIA PAOLA PER
TRANS. TRIB PE R.G.500099-2

2013

1004

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU EMESSI NEL

1 SEM. 2013 - QUOTA PROVINCIA

2013

1049

SP.ANTICIP.PER CONTO DELLA REGIONE,DI

ALTRI ENTI,DI PRIVATI, DI
DIP.TI,ECC.:PROVVED.D'UFF.A CARICO PRIVATIU CAP.365800 SOMME REINTROTATE PER
VOUCHER INPS DEL SIGNOR VITALIANO

2013

1204

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE

12.926,00

12.926,00

0,00

2013

1286

RESTITUZIONE PER ERRATO MANDATO DI

PAGAMENTO BUCCO COSTRUZIONI SRL

61.251,52

61.251,52

0,00

2013

1294

PROVENTI TARES ESERCIZIO 2013 - QUOTA DI

COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESCARA.

250.000,00

0,00

250.000,00

2013

1295

QUOTA ADDIZIONALE PROV.LE TARES

1.195.341,40

0,00

1.195.341,40

Pagina 220 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Accertamento
2013

2013

6.05.0000

14651000

6.05.0000

14652000

6.05.0000

14653000

6.05.0000

14662000

6.05.0000

Stampato il 02/07/2014

14665500

Residuo

400.000,00

0,00

400.000,00

604

INTROITO SOMME DAL TESORIERE PER

RIPRISTINO MANDATI (U 36582000)

164.430,39

164.430,39

0,00

823

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA'

ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL MINISTERO
DELL'ECONOMIA U. CAP. 365810.

80.000,00

62.500,00

17.500,00

785

RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI SPESE

SOSTENUTE PER I SERIVI DI ORDINE PUBBLICO
SVOLTI DALLA P.M. (U. CAP. 365860)

9.988,31

9.988,31

0,00

9.070,17

9.070,17

0,00

RIMBORSO SPESE PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONI IMU PRIMA CASA

2013

2013

Reversali

RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI SPESE SOSTENUTE PER I SERIVI DI

2013

2013

Importo

PROVENTI DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE AL

2013

2013

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTI

ALLUVIONALI DEL 1 E 2 DICEMBRE 2013
ACCERTAMENTO

Debitore

INTROITO SOMME DAL TESORIERE PER RIPRISTINO MANDATI (U

2013

2013

1296

Causale

Responsabile di Entrata

1209

RIMBORSO SPESE PER INTERESSI SU

ANTICIPAZIONI IMU PRIMA CASA (U 365720)
elenco pe1

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE E/O DALLA PROVINCIA

2013

491

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI(U.365851-365852-365853-365854)

67.229,85

67.229,85

0,00

2013

498

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (U.365851365852-365853-365854) BUONI PASTO

24.500,00

24.500,00

0,00

2013

501

ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DALLO STATO

DELLE SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2013

40.000,00

40.000,00

0,00

2013

544

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

NEL TRAGITTO DOMICILIO SEDE ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE FEBBRAIO 2013 ACCERTAMENTO

750,00

750,00

0,00

2013

545

ONORARI E MISSIONI AI PRESIDENTI E

SCRUTATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI
POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 ACCERTAMENTO

165.000,00

165.000,00

0,00

2013

546

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI(U.365851-365852-365853-365854)

186.000,00

50.356,00

135.644,00

2013

673

RIMBORSO DALLO STATO E/O DALLA REGIONE

E/O DALLA PROVINCIA DELLE SPESE PER LE
ELEZIONI(U.365851-365852-365853-365854)

37.270,15

37.270,15

0,00

Pagina 221 di 222

Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
6.06.0000

6.07.0000

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo
14680000

14710000

Descrizione Capitolo
Accertamento

Causale

Responsabile di Entrata
Debitore

Importo

Reversali

Residuo

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER I SERVIZI DI EC

2013

495

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA

REGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
FISCALE DEI CONTRATTI GARANTITI DA
DEPOSITO ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO AI
SENSI DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'

26.666,67

10.000,00

16.666,67

2013

499

ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DI FONDI

ANTICIPATI ALL'ECONOMO PER I SERVIZI DI
ECONOMATO

103.291,37

10.000,00

93.291,37

2013

500

ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DI FONDI

ANTICIPATI ALL'ECONOMO -ELEZIONI
POLITICHE 2013

40.000,00

40.000,00

0,00

2013

521

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO

PER I SERVIZI DI EC ONOMATO (U.CAP. 366000)

10.000,00

0,00

10.000,00

2013

871

RIMBORSO DI FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO

PER I SERVIZI DI EC ONOMATO (U.CAP. 366000)

8.000,00

0,00

8.000,00

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP. 366300)

2013

494

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA

REGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
FISCALE DEI CONTRATTI GARANTITI DA
DEPOSITO ED ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO AI
SENSI DELL'ART. 69 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'

56.666,67

45.449,87

11.216,80

2013

534

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

ALLOGGI ERP

10.000,00

5.220,00

4.780,00

2013

870

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U.CAP.

366300)

16.000,00

12.442,00

3.558,00

2013

1054

DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI GESTIONE CAMPO CALCIO SAN MARCO AFFIDAMENTO ASD FLACCO PORTO PESCARA

18.000,00

0,00

18.000,00

Totale Titolo 6

11.480.545,86

9.009.147,28

2.471.398,58

Totale Anno 2013

158.030.197,73

111.144.387,82

46.885.809,91

Totale Generale

286.863.669,10

131.664.072,20

155.199.596,90

Pagina 222 di 222

ALLEGATO D

Citt di Pescara
Medaglia doro al merito civile

ELENCO RESIDUI PASSIVI

AL 31.12.2013

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1975

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1975

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

4834

SCIASCIA MARIO-RIMB.DEP.TO CAUZ. LE

PER CONCESSIONE BOX 3 VIA B

2,58

0,00

0,00

2,58

Totale Titolo 4

2,58

0,00

0,00

2,58

Totale Anno 1975

2,58

0,00

0,00

2,58

Pagina 1 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1976

Rif. Finanziaria
4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36590000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1976

4885

EROGAZIONE CONTRIBUTO-CONCESSO D
A VARI ISTITUTI DI CREDITO DEL

1976

4886

SOMME A DISPOSIZIONE- PER TERREM

OTATI DEL FRIULI

154,94

0,00

0,00

154,94

8,26

0,00

0,00

8,26

Totale Titolo 4

163,20

0,00

0,00

163,20

Totale Anno 1976

163,20

0,00

0,00

163,20

Pagina 2 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1977

Rif. Finanziaria
4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36590000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1977

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

4887

EROGAZIONE CONTRIB.-CONCESSO DA
VARIST.DI CREDITO DELLA CITTA'X

51,65

0,00

0,00

51,65

Totale Titolo 4

51,65

0,00

0,00

51,65

Totale Anno 1977

51,65

0,00

0,00

51,65

Pagina 3 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1979

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1979

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

4913

CARCHESIO ANGELO-CONCESS.GABBIE
121/122 MERCATO L.SCURTI

5,16

0,00

0,00

5,16

Totale Titolo 4

5,16

0,00

0,00

5,16

Totale Anno 1979

5,16

0,00

0,00

5,16

Pagina 4 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1981

Rif. Finanziaria
4.00.00.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36630000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1981

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

9017

VARIE PERSONE-RESTITUZ.DEPOSITI
PERSPESE CONTRATTUALI

1.787,21

0,00

0,00

1.787,21

Totale Titolo 4

1.787,21

0,00

0,00

1.787,21

Totale Anno 1981

1.787,21

0,00

0,00

1.787,21

Pagina 5 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1982

Rif. Finanziaria
4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36590000

Impegno

4.00.00.07

36630000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

14416

SOMMA A DISPOSIZIONE PER EROGAZI

ONECONTRIBUTI AI DIPENDENTI

103,29

0,00

0,00

103,29

2.452,82

0,00

0,00

2.452,82

Totale Titolo 4

2.556,11

0,00

0,00

2.556,11

Totale Anno 1982

2.556,11

0,00

0,00

2.556,11

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1982

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1982

1982

Causale

Responsabile di Spesa

535

ECONOMO COM.LE-PRELEV.TO DI SOMM E

DAI DEP.TI CONTRATT.PER SPES

Pagina 6 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1983

1983

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

36590000

Impegno

4.00.00.07

36630000

1983

21254

INQUILINI ALLOGGI VIA TIBURTINA DE

POSITI CAUZ.LI VERSTI PER ASS

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

10,79

0,00

0,00

10,79

1983

21255

INQUILINI ALLOGGI VIA TIRINO DEP OSITI

CAUZ.LI VERSATI PER ASSE

245,66

0,00

0,00

245,66

1983

21256

INQUILINI ALLOGGI COM.LI ZANNI D

EPOS.CAUZ.LI VERSATI PER ASS

6.776,11

0,00

0,00

6.776,11

1983

21257

VARIE DITTE E PERSONE RIMB.DEPOS

ITICAUZIONALI PRESTATI NEL 198

7.220,09

0,00

0,00

7.220,09

1983

21258

INQUILINI ALLOGGI COM.LI IN CEPA GATTI

DEP.CAUZ.LI VERSTI PER A

197,90

0,00

0,00

197,90

1983

21259

AVV.MONTOPOLI CARMINE DEP.CAUZ.L E

PRESTATO PER ALLOGGIO IN P.Z

176,74

0,00

0,00

176,74

1983

21260

FERRACUTI PRIMO DEP.CAUZ.LE PRES TA

TO PER ALLOGGIO IN VIA CATA

105,10

0,00

0,00

105,10

60,04

0,00

0,00

60,04

5.621,43

0,00

0,00

5.621,43

Totale Titolo 4

20.413,86

0,00

0,00

20.413,86

Totale Anno 1983

20.413,86

0,00

0,00

20.413,86

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

21269

SOMMA A DISPOSIZIONE PER EROGAZI

ONECONTRIBUTI AI DIPENDENTI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1983

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1983

1983

Causale

Responsabile di Spesa

21261

ECONOMO COM.LE PRELEVAMENTO DI A L

TRETTANTE SOMME VERSATE PER

Pagina 7 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1984

1984

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

36580000

Impegno

4.00.00.07

36630000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1984

23904

DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CA U

ZIONALI VERSATI NELL'ANNO 19

9.277,17

0,00

0,00

9.277,17

1984

27252

INQUILINI ALLOGGI COMUNALI ZANNI

RESTITUZ.DEP.CAUZ.LI PRESTATI

2.066,77

0,00

0,00

2.066,77

1984

27253

INQUILINI ALLOGGI COM.LI CEPAGAT TI

RESTITUZIONE DEP.CAUZ.PREST

325,79

0,00

0,00

325,79

1984

27255

INQUILINI ALLOGGI CEP - COLLE MA RI-NO

REST.DEP.CAUZ.LI PRESTAT

1.336,25

0,00

0,00

1.336,25

400,25

0,00

0,00

400,25

14.669,15

0,00

0,00

14.669,15

Totale Titolo 4

28.075,38

0,00

0,00

28.075,38

Totale Anno 1984

28.075,38

0,00

0,00

28.075,38

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

27270

DE SIMONE OTTAVIO - RESTITUZ.SOM ME

VERSATE IN PIU' PER CANONI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1984

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1984

1984

Causale

Responsabile di Spesa

23492

ECONOMO COM.LE - PRELEVAMENTO DI

ALTRETTANTE SOMME PER PAG.TO

Pagina 8 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1985

1985

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

36590000

Impegno

4.00.00.07

36630000

1985

30272

VARIE PERSONE E DITTE-RESTITUZIO NE

DEPOSITI CAUZ.LI VERSATI NE

1985

33048

1985

33049

1985

33050

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7.656,42

0,00

0,00

7.656,42

VARI INQUILINI ALLOGGI FRANCAVIL LA

RESTIT.DEPOSITI CAUZ.LI PRE

183,85

0,00

0,00

183,85

VARI INQUILINI ALLOGGI COM.LI ZA

NNIRESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.

498,38

0,00

0,00

498,38

VARI INQUILINI ALLOGGI COM.LI CE PA

GATTI REST.DEPOSITI CAUZ.LE

49,37

0,00

0,00

49,37

619,88

0,00

0,00

619,88

10.503,18

0,00

0,00

10.503,18

Totale Titolo 4

19.511,08

0,00

0,00

19.511,08

Totale Anno 1985

19.511,08

0,00

0,00

19.511,08

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

33080

A DISPOSIZIONE PER EROGAZIONE SU

SSIDI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1985

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1985

1985

Causale

Responsabile di Spesa

29219

ECONOMO COM.LE -PRELEV.TO DI SOM ME

DAI DEPOSITI CONTRATTUALI A

Pagina 9 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1986

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

Impegno

4.00.00.05

36590000

4.00.00.07

36630000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

34451

VARIE PERSONE E DITTE RIMBORSO D

EPOSITI CAUZ.LI VERSATI NELL'A

18.788,78

0,00

0,00

18.788,78

34138

207,27

0,00

0,00

207,27

3.191,44

0,00

0,00

3.191,44

Totale Titolo 4

22.187,49

0,00

0,00

22.187,49

Totale Anno 1986

22.187,49

0,00

0,00

22.187,49

SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI E D A

DISPOSIZIONE PER SUSSIDI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1986

Stampato il 02/07/2014

Importo

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1986

1986

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1986

1986

Causale

Responsabile di Spesa

34087

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTRATTUALI PER SPESE CONT

Pagina 10 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1987

Rif. Finanziaria
4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36420000

Impegno

1987

4.00.00.04

4.00.00.05

36560000

36590000

4.00.00.07

36630000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

42729

TESORERIA PROV.LE CPDEL VERSAM.C ON

TRIBUTI DI RISCATTO CPDEL T

92,87

0,00

0,00

92,87

8.528,86

0,00

0,00

8.528,86

1987

39992

VARIE PERSONE E DITTE- RESTITUZ. NE

DEPOSITI CAUZ.LI VERSATI NE

1987

42752

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI VE RSATI

DA INQUILINI PALAZZINE C

81,81

0,00

0,00

81,81

1987

42753

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI VE RSATI

DA INQUILINI PALAZZINE C

6.491,09

0,00

0,00

6.491,09

1987

42755

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI VE RSATI

DA INQUILINI PALAZZINE C

994,17

0,00

0,00

994,17

1987

42756

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI VE RSATI

DA INQUILINI PALAZZINE C

156,21

0,00

0,00

156,21

1987

42757

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI VE RSATI

DA INQUILINI PALAZZINE C

135,83

0,00

0,00

135,83

1.930,26

0,00

0,00

1.930,26

3.606,19

0,00

0,00

3.606,19

Totale Titolo 4

22.017,29

0,00

0,00

22.017,29

Totale Anno 1987

22.017,29

0,00

0,00

22.017,29

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

42765

A DISPOSIZIONE PER EROGAZIONE SU

SSIDI AI DIPENDENTI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1987

Stampato il 02/07/2014

Importo

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1987

1987

Beneficiario

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1987

1987

Causale

Responsabile di Spesa

39160

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTRATTUALI 1987 PER SPESE

Pagina 11 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1988

Rif. Finanziaria
2.09.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35810000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PARCO D'AVALO

4.00.00.01

36390000

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36440000

PROGETTO PER LAVORI RISTRUTTURAZ .E

RIQUALIFICAZ.PARCO D'AVALOS

8.966,05

8.880,00

0,00

86,05

1988

47396

38 MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO

D'INGRESSO PER IL GIARDINO DI VIA FONTE
ROMANA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE LEONIBUS
COSTRUZIONI S.N.C.

6.360,00

0,00

6.360,00

0,00

1988

47396

40 FORN. DI N. 1 ELETTROPOMPA SOMMERSA

CON ALIMENTAZIONE TRIFASE, MUNITA DI
QUADRO ELETTRICO E DI PROTEZIONE.
APPROVAZ. PREVENTIVO E AFF. DITTA
FEBO GIARDINI DI UMBERTO FEBO.

2.520,00

0,00

0,00

2.520,00

8.966,05

8.880,00

6.360,00

2.606,05

63.990,27

0,00

0,00

63.990,27

8,73

0,00

0,00

8,73

209,41

0,00

0,00

209,41

53,30

0,00

0,00

53,30

14.975,21

0,00

0,00

14.975,21

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

4.00.00.03

36550000

1988

4.00.00.04

4.00.00.05

36560000

36580000

4.00.00.05

36590000

48495

CPDEL PER PAG.TO CONTRIBUTI RISC ATTO SERVIZI

48500

PAGAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO SE

RVIZIO PRESTATO PRESSO ALTRI E

48520

SOMMA A DISPOSIZIONE DA VERSARE E

TRATTENUTA ALLA DIP.TE TINARI

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1988

45817

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.LE PE R

VARIE PERSONE

1988

48522

INQUILINI ALLOGGI COM.LI IN CEPA GATTI RESTIT.DEP.TI CAUZ.LI

210,05

0,00

0,00

210,05

1988

48527

INQUILINI ALLOGGI COM.LI IN ZANN I

RESTIT.DEP.TI CAUZ.LI

120,80

0,00

0,00

120,80

67,14

0,00

0,00

67,14

2.118,41

0,00

0,00

2.118,41

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

48538

MANCINI IDA VED.MANDALINI-SOMMA

VERS.TA IN PIU' QUALE FITTO A

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1988

Stampato il 02/07/2014

CPDEL A SALDO CONTRIBUTI A. 1988

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

1988

1988

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1988

1988

48479

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1988

1988

Residuo

47396

1988

1988

Mandati

1988

1988

1988

Sub Impegni

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Totale Titolo 2
1988

Importo

48543

SOMMA A DISPOSIZIONE PER SUSSIDI

AIDIP.TI

Pagina 12 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1988

Rif. Finanziaria
4.00.00.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36630000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1988

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

45103

ECONOMO COM.LE PRELEVAMENTO DI S

OM ME DAI DEPOSITI CONTRATTUAL

1.991,01

0,00

0,00

1.991,01

Totale Titolo 4

83.744,33

0,00

0,00

83.744,33

Totale Anno 1988

92.710,38

8.880,00

6.360,00

86.350,38

Pagina 13 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1989

Rif. Finanziaria
4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36420000

Impegno

4.00.00.01

36440000

4.00.00.03

36550000

1989

4.00.00.04

4.00.00.05

36560000

36590000

4.00.00.07

36630000

Residuo

56024

TES. PROV.LE CPDEL VERSAM. CONTR . DI

RISCATTO ANNO 1989 PER VA

219,93

0,00

0,00

219,93

56026

TES. PROV.LE CPDEL PAG.TO RUOLO

CONTR. LEGGE 29/79 PER VARI DIP.

573,84

0,00

0,00

573,84

56060

A DISPOSIZIONE PER QUOTE TRATTEN

UTE ALLA DIP.TE TINARI EDDA

53,30

0,00

0,00

53,30

11.557,40

0,00

0,00

11.557,40

1989

51931

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI

1989

56324

VARI INQUILINI-RESTITUZ.DEPOSITI
CAUZIONALI VERSATI PER GLI ALL

551,88

0,00

0,00

551,88

1989

56325

STUNT DRIVERS DI ROSSI ARMANDORESTIT.DEPOS.CAUZ.LE PER OCCU

516,46

0,00

0,00

516,46

2.217,33

0,00

0,00

2.217,33

1.304,18

0,00

0,00

1.304,18

Totale Titolo 4

16.994,32

0,00

0,00

16.994,32

Totale Anno 1989

16.994,32

0,00

0,00

16.994,32

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

56329

A DISPOSIZIONE PER SUSSIDI A DIP EN

DENTI ANNO 1989

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1989

Stampato il 02/07/2014

Mandati

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1989

1989

Sub Impegni

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

1989

1989

Importo

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1989

1989

Beneficiario

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1989

1989

Causale

Responsabile di Spesa

51539

ECONOMO COM.LE-PRELEV.TO DI SOMM E

DAI DEPOS.CONTRATT.LI DELL'A

Pagina 14 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1990

Rif. Finanziaria
4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36420000

Impegno

4.00.00.01

36430000

4.00.00.01

36440000

4.00.00.04

36560000

1990

4.00.00.05

4.00.00.05

36580000

36590000

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

Residuo

64779

CPDEL RUOLO CONTRIBUTI RISCATTO

SERVIZI

401,62

0,00

0,00

401,62

64787

SOMMA A DISPOSIZIONE PER PAGAMEN

TO CONTRIBUTI RISCATTO INADEL

61,96

0,00

0,00

61,96

64788

SOMMA A DISPOSIZIONE PER CONTRIB UTI

RISCATTO INPS ED ALTRI

714,32

0,00

0,00

714,32

62179

DEPOSITI CAUZIONALI A.1990

9.997,62

0,00

0,00

9.997,62

56,55

0,00

0,00

56,55

214,33

0,00

0,00

214,33

96,37

0,00

0,00

96,37

2.284,64

0,00

0,00

2.284,64

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1990

64790

SENSI MARIA PIA RIMB. SOMMA ERRO

NEAMENTE VERSATA

1990

64792

MANCINELLI MARISA RIMB. TASSA RI FIUTI

ERRONEAMENTE VERSATA

1990

64793

FUSCO ANTONIO RIMB. SOMMA ERRONE

AMENTE TRATTENUTA COMP. GIUGNO

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1990

1990

Mandati

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1990

1990

Sub Impegni

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1990

1990

Importo

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

1990

1990

Beneficiario

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1990

1990

Causale

Responsabile di Spesa

64786

SOMME PROVENIENTI DA TERZI PER T

RATTENUTE SU RETRIBUZIONI DIP.

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1990

60541

ECONOMO COM.LE-PRELEV.DI SOMME D AI

DEPOSITI CONTRATTUALI DELL'

5.544,78

0,00

0,00

5.544,78

1990

63882

ECONOMO COM.LE-PRELEV.DI SOMME D AI

DEPOS.CONTRATT.ANNO 90 PER

108,95

0,00

0,00

108,95

Totale Titolo 4

19.481,14

0,00

0,00

19.481,14

Totale Anno 1990

19.481,14

0,00

0,00

19.481,14

Pagina 15 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1991

Rif. Finanziaria
2.01.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32980000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A BEN I

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36430000

4.00.00.01

36440000

SPESA PER ACQUISIZ.ED OCCUPAZ.TE

RRENI SITI NEL PIANO DI ZONA C

196.259,00

196.259,00

0,00

0,00

1991

70652

SPESA PER ACQUISIZ.ED OCCUPAZ.TE

RRENI SITI NEL PIANO DI ZONA C

196.259,00

0,00

0,00

196.259,00

1991

70653

SPESA ACQUIS.E OCCUPAZ.TERR.P.ZO NA

FG S.DONATO PER INTER.EDIL.

408.012,48

0,00

0,00

408.012,48

604.271,48

196.259,00

0,00

604.271,48

262,68

0,00

0,00

262,68

20,65

0,00

0,00

20,65

1.214,44

0,00

0,00

1.214,44

14.800,63

0,00

0,00

14.800,63

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1991

4.00.00.04

4.00.00.05

36560000

36580000

1991

4.00.00.05

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36590000

36630000

TESORERIA PROV.LE RUOLO RISCATTO

CONTRIBUTI C.P.D.E.L. TRATTEN

71183

TESORERIA PROV.LE INADEL: RUOLO

CONTRIBUTI RISCATTO INADEL SALDO

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

71184

RUOLO CONTRIBUTI ANNO 1991 RECUP

ERATI A VARI DIPENDENTI

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1991

67563

RIMBORSO DEPOSITI CAUZ.LI ANNO 1 991

1991

71191

RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER

CONCESSIONE ALLOGGIO

70,34

0,00

0,00

70,34

1991

71192

RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER

CONCESSIONE ALLOGGIO

229,98

0,00

0,00

229,98

1991

71194

RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER

CONCESSIONE ALLOGGIO

173,89

0,00

0,00

173,89

1991

71198

MONTANARO VINICIO: RIMBORSO DEPO SITO CAUZIONALE PER CONCESSIO

69,31

0,00

0,00

69,31

610,05

0,00

0,00

610,05

2.311,98

0,00

0,00

2.311,98

154,94

0,00

0,00

154,94

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1991

1991

71182

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

1991

1991

Residuo

70652

1991

1991

Mandati

1991

1991

1991

Sub Impegni

8100 - AVVOCATURA

Totale Titolo 2
1991

Importo

71200

VARIE PERSONE: RESTITUZIONE SOMM E

PROVENIENTI DA ASSEGNI POSTA

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1991

71201

SOMMA A DISPOSIZIONE PER EROGAZI

ONEDI SUSSIDI E DONAZIONI

1991

71202

SOMMA INVIATA DAL SIG. TESTA MAR IO

DA EROGARE A FAMIGLIA BISOG

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

Pagina 16 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1991

66918

ECONOMO COM.LE-PRELEV.TO DI SOMM E

DAI DEPOS.CONTRATTUALI DELL'

1.043,04

0,00

0,00

1.043,04

1991

66919

ECONOMO COM.LE-PRELEV.DI SOMME D AI

DEPOS.CONTRATT.DELL'ANNO 19

60,17

0,00

0,00

60,17

Totale Titolo 4

21.022,10

0,00

0,00

21.022,10

Totale Anno 1991

625.293,58

196.259,00

0,00

625.293,58

Pagina 17 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1992

Rif. Finanziaria
2.06.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34580000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

QUARTIERE N.7 SPESE RISTRUTTURAZ.IMPIANTI SPORTI-VI EX GESUI TI

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36430000

4.00.00.01

36440000

PROGETTO PER SISTEMAZIONE COMPLE

SSO SPORTIVO EX GESUITI

13.412,61

13.412,61

0,00

0,00

1992

79015

Ditta CO.MA.DIL.snc= AGGIUD.LAVO RI (IVA

9% COMP.)AL NETTO RIB.

13.412,61

0,00

0,00

13.412,61

13.412,61

13.412,61

0,00

13.412,61

207,98

0,00

0,00

207,98

66,90

0,00

0,00

66,90

429,55

0,00

0,00

429,55

13.392,77

0,00

0,00

13.392,77

98,40

0,00

0,00

98,40

6.698,61

0,00

384,35

6.314,26

65,35

0,00

0,00

65,35

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1992

4.00.00.04

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36560000

36580000

80709

VERSAMENTO SOMME RELATIVE A RITE

NUTE SU SERVIZI AMMESSI A RISC

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

80710

VERSAMENTO SOMME RELATIVE A RITE

NUTE SU SERVIZI AMMESSI A RISC

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1992

1992

Residuo

79015

1992

1992

Mandati

1992

1992

1992

Sub Impegni

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Totale Titolo 2
1992

Importo

80711

VERSAMENTO SOMME RELATIVE A RITE

NUTE SU SERVIZI AMMESSI A RISC

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1992

76471

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI CU

STODITI PRESSO LA TESORERIA

1992

80715

RESTITUZIONE DEP.TI CAUZ.LI PER

CONC.NE IN FITTO ALLOGGI IN V

1992

80716

RESTIT.NE DEP. CAUZ.LI PER CONC. NE IN

FITTO ALLOGGI IN VIA PIA

1992

80718

RESTITUZIONE DEP.TI CAUZ.LI PER

CONC.NE IN FITTO ALLOGGI IN C

1992

80719

RESTITUZ.DEP.TI CAUZ.LI PER CONC .NEIN

FITTO ALLOGGI IN ZANNI

226,67

0,00

0,00

226,67

1992

80720

RESTITUZIONE DEP.TI CAUZ.LI PER

CONC.NE IN FITTO ALLOGGI IN V

220,68

0,00

0,00

220,68

1992

80721

RESTITUZIONE DEP.TI CAUZ.LI PER

CONC.NE IN FITTO ALLOGGI IN V

185,61

0,00

0,00

185,61

1992

80725

RESTITUZ.DEP.TI CAUZ.LI PER CONC .NEIN

FITTO ALLOGGI VILLAMAGNA

2.801,05

0,00

0,00

2.801,05

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1992

80693

GAPPA= RESTITUZIONE SOMMA VERSAT A

IN PIU' QUALE MORA GIA' PAGA

3.798,23

0,00

0,00

3.798,23

1992

80694

VARIE PERSONE+ RESTITUZIONE SOMM E

PROVENIENTI DA ASSEGNI POSTA

797,41

0,00

0,00

797,41

Pagina 18 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

1992

Rif. Finanziaria

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36590000

Impegno
1992

80695

PASQUINI GIUSEPPE= SOMMA DA RIMB

ORSARE PERCHE' ERRONEAMENTE VE

1992

80701

1992

80703

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

37,80

0,00

0,00

37,80

AUTORIZZAZIONE SOMMA PER COMPLET

AMENTO RETE IDRICA

21.986,40

0,00

0,00

21.986,40

SANTACROCE BIANCA PER C/IRNICI A .=

RIMBORSO RETTA PAGATA A. 91

171,36

0,00

0,00

171,36

2.471,18

0,00

0,00

2.471,18

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1992

1992

Causale

Responsabile di Spesa

80726

SOMMA A DISPOZIONE PER SUSSIDI A I

DIPENDENTI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1992

75897

PRELEVAM.SOMMA DAI DEPOS.CONTR.L I

1992 PER PAG.TO SPESE CONTR.

598,06

0,00

0,00

598,06

1992

76805

ECONOMO COMUNALE PRELEVAMENTO SO

MME DAI DEPOSITI CONTRATTUALI

195,72

0,00

0,00

195,72

Totale Titolo 4

54.449,73

0,00

384,35

54.065,38

Totale Anno 1992

67.862,34

13.412,61

384,35

67.477,99

Pagina 19 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1993

Rif. Finanziaria
4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36420000

Impegno

4.00.00.01

36440000

1993

1993

4.00.00.04

4.00.00.05

4.00.00.05

36560000

36580000

36590000

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3222

VERSAM. SOMME RITENUTE SU SERVIZ I

AMMESSI A RISCATTO CPDEL

2.762,48

0,00

0,00

2.762,48

3258

A DISIPOSIZIONE

1.537,34

0,00

0,00

1.537,34

7.653,08

0,00

0,00

7.653,08

792,76

0,00

0,00

792,76

5.398,20

0,00

0,00

5.398,20

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1993

1134

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

1993

3245

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA PIANE

DI VOLTIGNO

1993

3246

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VILL

AMAGNA -VIA CADUTI PER SE

1993

3247

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA LAZIO

MONTESILVANO

351,19

0,00

0,00

351,19

1993

3248

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA DALLA

CHIESA

112,47

0,00

0,00

112,47

1993

3249

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA

TIBURTINA

346,73

0,00

0,00

346,73

1993

3251

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA

FLUMENDOSA DI MONTESILVANO

305,15

0,00

0,00

305,15

1993

3252

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI CEPA

GATTI

76,97

0,00

0,00

76,97

1993

3253

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA TIRINO

530,37

0,00

0,00

530,37

1993

3254

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI VIA DANTE

SPOLTORE

172,23

0,00

0,00

172,23

1993

3255

DEPOSITI CAUZIONALI ALLOGGI COMU

NALI C.E.P.

654,47

0,00

0,00

654,47

1993

27254

BARBANTE GUIDO - RESTITUZ.DEP.CA

UZ.PRESTATO A GARANZIA LOCAZ.L

17,56

0,00

0,00

17,56

32,80

0,00

0,00

32,80

1.636,29

0,00

0,00

1.636,29

2.534,35

0,00

0,00

2.534,35

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1993

3224

RESTIT.SOCOF VERSATA DUE VOLTE P

ETRUCCI UMBERTO

1993

3226

VERSAM.MONTEPASCHI SERIT CONSUMO

ACQUA ANAS COMPARTIMENTO AQUI

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1993

1993

Importo

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1993

1993

Beneficiario

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1993

1993

Causale

Responsabile di Spesa

3227

SOMMA A DISPOSIZIONE

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

Pagina 20 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
1993

Stampato il 02/07/2014

1131

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTRATTUALI 1993 PER SPESE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

742,25

0,00

0,00

742,25

Totale Titolo 4

25.656,69

0,00

0,00

25.656,69

Totale Anno 1993

25.656,69

0,00

0,00

25.656,69

Pagina 21 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1994

Rif. Finanziaria
2.09.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35790000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

"TUTELA AMBIENTALE DA INQUINAMENTO ""ATMOSFERICO ED ACUSTIC

1994

1441

4.00.00.01

36390000

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36430000

LAVORI DI RIFACIMENTO E TRASFORM

AZIONE DA GASOLIO A GAS METANO

4.00.00.01

36440000

1994

4.00.00.04

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36560000

36580000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3306

AUTORIZZAZIONE SPESA PER VERSAME

NTI CONTRIBUTI CPDEL TRATTENUT

69,06

0,00

0,00

69,06

3307

MINISTERO DEL TESORO-CPDEL VERSA

MENTO SOMME RITENUTE SU SERVIZ

931,50

0,00

0,00

931,50

3308

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER PAGA

MENTO RUOLO INADEL RISCATTO SA

4.717,12

0,00

0,00

4.717,12

2.791,87

0,00

0,00

2.791,87

11.368,09

0,00

0,00

11.368,09

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1994

1994

0,00

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

1994

1994

Residuo

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1994

1994

Mandati

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

1994

1994

Sub Impegni

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Totale Titolo 2
1994

Importo

3227

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO R

UOLI RISCATTO INPS ANNO 1994

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1994

818

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI - ANNO

1994

1994

3309

INQUILINI ALLOGGI VILLAMAGNA/DEP OSITI

CAUZIONALI COSTITUITI PE

414,46

0,00

0,00

414,46

1994

3310

INQUILINI ALLOGGI V. FLUMENTOSA/

DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI

372,67

0,00

0,00

372,67

1994

3311

INQUILINI ALLOGGI ZANNI/DEPOSITI

CAUZIONALI COSTITUITI PER ASSE

167,24

0,00

0,00

167,24

1994

3312

INQUILINI ALLOGGI C.E.P./DEPOSIT I

CAUZIONALI COSTITUITI PER AS

207,26

0,00

0,00

207,26

1994

3313

INQUILINI ALLOGGI V. TIRINO/DEPO SITI

CAUZIONALI COSTITUITI PER

135,17

0,00

0,00

135,17

1994

3314

INQUILINI ALLOGGI CEPAGATTI/DEPO SITI

CAUZIONALI COSTITUITI PER

234,76

0,00

0,00

234,76

1994

3315

INQUILINI ALLOGGI MONTESILVANO/D

EPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI

130,21

0,00

0,00

130,21

451,19

0,00

0,00

451,19

58,85

0,00

0,00

58,85

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1994

3154

CORRESPONSIONE SOMMA PROVENIENTE

DA ALTRETTANTE REINCASSATE TRA

1994

3300

SIG. MINCONE-RESTITUZIONE RETTA

Pagina 22 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

REFEZIONE SCOLASTICA NON DOVUTA

1994

4.00.00.05

36590000

1994

3301

SIG. TONTODONATI DOMENICO-RIMBOR

SO VERSAMENTO SOCOF

37,70

0,00

0,00

37,70

1994

3302

SIG.RA SCIANI MARIA PER PELAGATT I

ROLANDO- RIMBORSDO VERSAMENT

34,83

0,00

0,00

34,83

1994

3303

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PES

CARA-RIMBORSO SOMMA VERSATA PE

403,87

0,00

0,00

403,87

2.486,10

0,00

0,00

2.486,10

395,63

0,00

0,00

395,63

19,88

0,00

0,00

19,88

Totale Titolo 4

25.427,46

0,00

0,00

25.427,46

Totale Anno 1994

25.427,46

0,00

0,00

25.427,46

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1994

1994

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

3305

SOMMA A DISPOSIZIONE PER SUSSIDI AI

DIPENDENTI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1994

816

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI

TICONTRATTUALI PER L'ANNO 1994

1994

817

PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSIT I

CONTR.LI 1994 PER SPESE CONT

Pagina 23 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1995

1995

1995

Rif. Finanziaria
2.05.01.05

2.08.01.01

2.09.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34400000

34650000

34990000

Impegno

2.09.01.07

35212000

Beneficiario

SPESA ALLEST.ESPOSITIVO,ILLUSTRATIVO,MIGLIORATIVO PUBBLICA F

4.00.00.01

36390000

4.00.00.01

36420000

Residuo

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

COMPLETAMNTO IMPIANTI SICUREZZA

39.256,44

39.256,44

0,00

0,00

1995

967

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APP

ARECCHIATURE HARDWARE-AUDIO VI

25.670,00

0,00

0,00

25.670,00

1995

967

A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI

13.586,44

0,00

0,00

13.586,44

175.024,01

175.024,01

0,00

0,00

SPESE PER SISTEMAZIONE TRACCIATO EX FF.SS. E REALIZZAZIONE S

5800 - LL.PP.

1995

1830

APPROV. PROGETTO PER SISTEMAZION E

STRADALE DELL'EX TRACCIATO F

1995

1830

C.I.S. SAS - AGGIUD.LAVORI DI SI

STEMAZIONE TRACCIATO EX FERROV

9.063,95

0,00

0,00

9.063,95

1995

1830

10 A DISPOSIZIONE PER PAG.INDENNITA

OCCUPAZ.URG.EX TRACCIATO FF.SS

76.455,62

0,00

0,00

76.455,62

1995

1830

14 EX TRACCIATO FF.SS. - REALIZZAZ. FOGNE AGG. DITTA COGET SRL

30.530,62

0,00

30.530,62

0,00

1995

1830

17 EX TRACCIATO FF.SS. - REALIZZAZ. FOGNE INCENTIVO ART. 92

504,51

0,00

0,00

504,51

1995

1830

21 AFF. D.L. E SICUREZZA ARCH. M. ORANGES

1.081,24

0,00

1.081,24

0,00

1995

1830

22 SPESE TECNICHE PER SECONDA E TERZA

PERIZIE DI VARIANTE NON SUPPLETIVE.

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

1995

1830

23 SOMMA A DISPOSIZIONE RINVENIENTE DA

STATO FINALE LAVORI.

50.388,07

0,00

0,00

50.388,07

0,00

27.722,21

SPESA PER SISTEMAZIONE FOSSO GRANDE (E. CAP.126300/E.CAP.141

2223

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

NUOVO PROGETTO PER SISTEMAZ. FOS

SO GRANDE (DELIB.N.598/86)

RIMBORSI DI QUOTE DI CONDONO VERSATE IN PIU' (E.CAP. 131750

27.722,21

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1995

2581

PROGETTO DEFINITIVO ESEC. COLL.

RIVIERASCO A S/ PER L. 2.200.OOO

7.052,19

7.052,19

0,00

0,00

1995

2581

SO.GE.A.SRL AGGIUD.LAV.COMPL.COL
LETT.RIVIER.G.419/99BF21/01-3/

7.052,19

0,00

0,00

7.052,19

249.054,85

221.332,64

38.611,86

210.442,99

153,70

0,00

0,00

153,70

272,48

0,00

0,00

272,48

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

2681

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER VERS

AMENTI CONTRIBUTI CPDEL TRATTE

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1995

Stampato il 02/07/2014

Mandati

967

1995

1995

Sub Impegni

7800 - CULTURA E TURISMO

Totale Titolo 2
1995

Importo

1995

1995

1995

Causale

Responsabile di Spesa

2672

VERSAMENTO SOMME TRATTENUTE A VA

RI DIP.TI PER SERVIZI AMMESSI

Pagina 24 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1995

Rif. Finanziaria
4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36430000

Impegno

4.00.00.01

36440000

1995

4.00.00.04

4.00.00.05

36560000

36580000

4.00.00.05

36590000

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

Mandati

Residuo

2162

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO C

ONTRIBUTI

919,34

0,00

0,00

919,34

2163

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO C

ONTRIBUTI

2.873,88

0,00

0,00

2.873,88

1995

706

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

12.945,54

0,00

229,31

12.716,23

1995

2674

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

PRESTATI PER ASSEGNAZIONE ALLO

128,08

0,00

0,00

128,08

1995

2675

RESTITUZIONE DEPOSITTI CAUZIONAL I

PRESTATI PER ASSEGNAZIONE AL

139,44

0,00

0,00

139,44

1995

2676

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

PRESTATI PER ASSEGNAZIONE ALLO

184,63

0,00

0,00

184,63

1995

2678

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

PRESTATI PER ASSEGNAZIONE ALLO

47,15

0,00

0,00

47,15

2.550,52

0,00

0,00

2.550,52

2.486,64

0,00

0,00

2.486,64

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2679

RIMBORSO SOMMA VERSATA IN PIU' Q

UALE CANONE USO STADIO ADRIATI

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1995

1995

Sub Impegni

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1995

1995

Importo

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1995

1995

Beneficiario

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

1995

1995

Causale

Responsabile di Spesa

2680

SOMMA A DISPOSIZIONE PER EROGAZI

ONE SUSSIDI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1995

704

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTRATTUALI 1995 PER SPESE

320,89

0,00

0,00

320,89

1995

705

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTRATTUALI FITTI APPARTAM

198,95

0,00

0,00

198,95

Totale Titolo 4

23.221,24

0,00

229,31

22.991,93

Totale Anno 1995

272.276,09

221.332,64

38.841,17

233.434,92

Pagina 25 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1996

Rif. Finanziaria
1.01.08.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23950000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

1996

2311

1996

2.06.02.01

2.09.04.01

34421000

PRESA D'ATTO DELLA CONTABILITA' FINALE

LAVORI DI COSTRUZIONE DI

35670000

SPESA PER REALIZZAZIONE CENTRI SPORTIVI INTEGRATI NEI QUARTI

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36440000

1996

4.00.00.04

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36560000

36590000

7.407,41

0,00

0,00

7.407,41

7.407,41

0,00

0,00

7.407,41

2738

SPESA PER LAV.COSTRUZ.DI UN CAMP O

DI CALCIO NEL PIANO DI ZONA

7.291,36

7.291,36

0,00

0,00

1996

2738

LAVORI A CORPO L. 1.334.888.586 ED A

MISURA L.1.220.579.700OLTRE

7.291,36

0,00

0,00

7.291,36

LAV.COMPLET.COLLETTORE RIVIERASCO ($ L.3.150.374.825-C/S L.

5800 - LL.PP.

1996

2758

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ESECUTIVO REALIZZAZ. DEI LAVOR

22.493,70

22.493,70

0,00

0,00

1996

2758

SO.GE.A.SRL-AGGIUD.LAV.COMPL.COL
LETT.RIVIER.G419/99 BF21/01E3/

11.949,48

0,00

0,00

11.949,48

1996

2758

35 PUBBLIC.AVVISO DEPOSITO ACCORDO

PROGRAM.COMUNE-SISTEMA SPA. AFFI

475,00

0,00

0,00

475,00

1996

2758

36 PUBBLIC.AVVISO DEPOSITO ACCORDO

PROG.COMUNE-SISTEMA SPA. AFFIDAM

454,44

0,00

0,00

454,44

1996

2758

40 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL

COLLETTORE RIEVERASCO ED INNESTI DI
COMPLETAMENTO - 2^ LOTTO - PROGETTO
ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI.

9.614,78

0,00

0,00

9.614,78

29.785,06

29.785,06

0,00

29.785,06

441,35

0,00

0,00

441,35

1.871,47

0,00

0,00

1.871,47

15.191,11

0,00

0,00

15.191,11

65,23

0,00

0,00

65,23

204,67

0,00

0,00

204,67

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

2374

SPESA PER PAGAMENTO RUOLO CONTRI

BUTI RISCATTO TRATTENUTI A DIP

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1996

1996

Residuo

1996

1996

1996

Mandati

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Totale Titolo 2
1996

Sub Impegni

8100 - AVVOCATURA

Totale Titolo 1
1996

Importo

2340

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO

QUOTE TRATTENUTE AI DIP.TI PER R

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1996

995

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.LI

1996

2124

SCARAMUCCI ADA VEDOVA ORSINI LUI GI

RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONAL

1996

2125

DITTA LA CICALA SRL RIMBORSO DEP

OSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIO

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

Pagina 26 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
1996

1996

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

2877

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

A DISPOSIZIONE PER EROGAZIONE SU

SSIDI.

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2.471,75

0,00

0,00

2.471,75

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1996

993

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTR.LI 1996 PER SPESE CON

276,49

0,00

0,00

276,49

1996

994

PRELEVAMENTO DI SOMME DAI DEPOSI TI

CONTR.LI 1996 PER SPESE CON

147,66

0,00

0,00

147,66

Totale Titolo 4

20.669,73

0,00

0,00

20.669,73

Totale Anno 1996

57.862,20

29.785,06

0,00

57.862,20

Pagina 27 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1997

Rif. Finanziaria
1.01.08.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23950000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

1997

1907

2.01.01.02

32990000

ONORAR.AVV. NARDINOCCHI RES.RIC.

FUSILLI-MARTELLA-MARIANI-INTEG

SPESE PER FINANZ.TO DEBITI FUORI BILANCIO RELAT. A BENI IMMOB.

1997

2692

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36440000

4.00.00.04

36560000

1997

4.00.00.05

4.00.00.05

36580000

36590000

4.00.00.07

36630000

1.549,37

1.549,37

0,00

0,00

1.549,37

VARIE PERSONE -SPESA ACQUISIZION E

AREE DA URBANIZZARE NEI VARI

274.448,98

0,00

0,00

274.448,98

274.448,98

0,00

0,00

274.448,98

2950

MINISTERO DEL TESORO = VERSAMENT O

QUOTE CONTRIBUTI RISCATTO TR

679,30

0,00

0,00

679,30

2214

VERSAMENTO CONTRIBUTI RISCATTO I

NPSTRATTENUTI A DIP.TI COM.LI

7.214,42

0,00

0,00

7.214,42

931

IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSIT I

CAUZIONALI ANNO 1997

10.570,72

0,00

0,00

10.570,72

1.549,37

0,00

0,00

1.549,37

1997

2946

FERROVIE DELLO STATO - RIMBORSO

SOMMA VERSATA IN PIU' QUALE RIMB

1997

2947

SIG. PETRONGOLO OTTAVIO - RIMBOR SO

SANZIONE PECUNIARIA VERSATA

516,46

0,00

0,00

516,46

1997

2948

GAPPA - RESTITUZIONE SOMMA VERSA TA

IN PIU' QUALE INCASSO IV^ T

482,13

0,00

0,00

482,13

2.253,57

0,00

0,00

2.253,57

818,35

0,00

0,00

818,35

Totale Titolo 4

24.084,32

0,00

0,00

24.084,32

Totale Anno 1997

300.082,67

0,00

0,00

300.082,67

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

2949

A DISPOSIZIONE DA EROGARE

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1997

Stampato il 02/07/2014

0,00

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1997

1997

0,00

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1997

1997

1.549,37

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

1997

1997

Residuo

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

1997

1997

Mandati

8100 - AVVOCATURA

Totale Titolo 2
1997

Sub Impegni

8100 - AVVOCATURA

Totale Titolo 1
1997

Importo

717

SPESA PER LA REGISTRAZIONE E REG

OLARIZZAZIONE FISCALE DEI CONT

Pagina 28 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1998

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

Impegno

1.01.08.08

23950000

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

1998

1998

Causale

Responsabile di Spesa

2712

2513

COMPENSO AL CONCESS.RUOLO SUPPL

.1998 E PREC.(EMISS.1999)

5,16

1998

2.08.02.01

2.10.04.01

34891000

35931000

SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA RIDUTTORI DI POTENZA PER

36420000

4.00.00.01

36440000

4.00.00.04

36560000

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36580000

600,00

0,00

0,00

600,00

605,16

0,00

0,00

605,16

FORNITURA DI RIDUTTORI DI PARTEN ZA

PER RISPARMIO ENERGETICO 2^

42.403,98

42.403,98

0,00

0,00

1998

1701

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI +
ONERI (QUOTA PARTE) DITTA
GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

42.403,98

0,00

0,00

42.403,98

1.016,80

0,00

0,00

1.016,80

43.420,78

42.403,98

0,00

43.420,78

1.175,93

0,00

0,00

1.175,93

2.611,16

0,00

0,00

2.611,16

9.898,83

0,00

0,00

9.898,83

3.408,62

0,00

0,00

3.408,62

23.019,62

0,00

0,00

23.019,62

22,72

0,00

0,00

22,72

571,50

0,00

0,00

571,50

COSTRUZIONE ALLOGGI PER PORTATORI DI HANDICAPS (E.CAP.128750 )

2021

5800 - LL.PP.

LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PE R

DISABILI NEL PIANO DI ZONA S

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

2136

SOMMA A DISPOSIZIONE PER VERSAME

NTOCONTRIBUTI DI RISCATTO A CA

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

2137

SOMMA A DISPOSIZIONE PER VERSAME

NTICONTRIBUTI RISCATTO INPS

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1998

1998

5,16

1998

1998

0,00

1701

1998

1998

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Totale Titolo 2
4.00.00.01

Residuo

1998

1998

1998

Mandati

8100 - AVVOCATURA

ONOR.AVV.O.PROSPERI RES.RIC.CORT
APP.AQ CETRULLO ITALO + 3/COM.

Totale Titolo 1
1998

Sub Impegni

5600 - TRIBUTI

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

1998

Importo

1621

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

ANNO 1998

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1998

2763

GESTIONE GOVERNATIVA TASSA COMUN

ALE ANNO 1998 NON DOVUTA

1998

2764

VARIE PERSONE RESTITUZIONE TASSE

CONCESSIONI COMUNALI NON DOVUT

1998

2765

DI PAOLO MARINO RESTITUZIONE RET TA

REFEZIONE SCOLASTICA VERSAT

1998

2766

CONDOMINIO VIA MONTE BOLZA 25 =

RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN EC

Pagina 29 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
1998

1998

4.00.00.05

36590000

4.00.00.07

36630000

VARIE PERSONE VERSAMENTO SOMMA P

ROVENIENTE DA MANCATO INCASSO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.613,26

0,00

0,00

1.613,26

2768

2.085,84

0,00

0,00

2.085,84

209,68

0,00

0,00

209,68

Totale Titolo 4

44.617,16

0,00

0,00

44.617,16

Totale Anno 1998

88.643,10

42.403,98

0,00

88.643,10

A DISPOSIZIONE DA EROGARE

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1998

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

1998

1998

2767

Causale

Responsabile di Spesa

396

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA R

EGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZION

Pagina 30 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1999

1999

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

22180000

Impegno

1.10.02.03

30780000

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

1999

1164

COMPENSO AL CONCESS. RISCOSS. RU

OLO PRINCIP. 1999

1999

21032

COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO

SUPPLETIVO TARSU ANNO 99

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE (#)

1999

1999

Causale

Responsabile di Spesa

6620

1999

323

1999

1999

2.04.01.06

2.04.02.01

2.08.01.01

33527500

33540000

34651000

1999

2.08.01.06

2.09.06.01

34885500

35795000

0,00

46,39

101,39

0,00

0,00

101,39

0,00

0,00

8,26

11.465,76

0,00

0,00

11.465,76

11.621,80

0,00

0,00

11.621,80

9200 - POLITICHE SOCIALI

6800 - MANUTENZIONE

1478

RISTR.EX SC.ELEM.P.DEI GRUE X SC MAT.E

SERV.INT.P.APPR.PROG.ESE

3.065,00

3.065,00

0,00

0,00

1999

1478

REVOCA ATTO 160/BB/2005 ED AFF.

COLAUDO ING. F. LA SORDA

3.065,00

0,00

0,00

3.065,00

SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE ADEGUAMENTO NORME DI

6800 - MANUTENZIONE

1999

2546

SC.ELEM.V.DEL CONCILIO,ECC.II LO TTOADEG.NORME APPR.PROG.ESEC.

209,40

209,40

0,00

0,00

1999

2546

MANUT.STR.MURETTO LUNGOMARE NORD

APP.PER.AFF.LAV. DE CESARIS

209,40

0,00

0,00

209,40

0,00

3,92

RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE "EX

6699

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

EDIL VOMANO-AGGIUD. LAV. RICONVE

RS.AREE EX STAZ.FERR. PE P.N.

RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE "EX

1999

6696

ING.DI MASCIO NICOLA-DIREZ.LAVOR

I+SICUREZ.EX FABB.STAZ.230/BB/

1999

6696

P.I. GIUSEPPE CAPUZZI X COORDINA TORE

SICUREZZA ESECUZIONE

INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.

3,92

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

23.399,25

8.281,62

0,00

15.117,63

8.281,62

0,00

0,00

8.281,62

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

1999

2775

RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBAN O

PROGETTO ESECUTIVO GD941/99

5.784,32

5.784,32

0,00

0,00

1999

2775

AGGIUDICAZ.DITTA GREEN SERVICE S RL LAV.ONERI SIC.IVA 20%

5.784,32

0,00

0,00

5.784,32

32.461,89

17.340,34

0,00

32.461,89

Totale Titolo 2
Stampato il 02/07/2014

0,00

1999

1999

1999

Residuo

46,39

8,26

INSUSSISTENZA PER MINORE SPESA 1 74

AH DEL 27/02/06

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN PIAZZA DEI GRUE PER

Mandati

9400 - PROVVEDITORATO

Totale Titolo 1
1999

Sub Impegni

5600 - TRIBUTI

FERROVIE DELLO STATO-ATTRAV. FER SU

DIVERSE TRATTE CHILOMETRICH

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO: PRESTAZIONI DI SE

Importo

Pagina 31 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
1999

Rif. Finanziaria
4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36430000

Impegno

4.00.00.04

36560000

1999

4.00.00.05

4.00.00.05

36580000

36590000

4.00.00.07

36630000

1782

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO R

UOLI CONTRIBUTI INADEL RISCATT

1092

Mandati

Residuo

260,13

0,00

0,00

260,13

27.504,02

0,00

0,00

27.504,02

48,22

0,00

0,00

48,22

18.337,06

0,00

0,00

18.337,06

1.783,99

0,00

0,00

1.783,99

230,34

0,00

0,00

230,34

Totale Titolo 4

48.163,76

0,00

0,00

48.163,76

Totale Anno 1999

92.247,45

17.340,34

0,00

92.247,45

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZINALI ANNO

1999

1999

21016

RIMBORSO IVA NON DOVUTA SU FATT.

N.6/99 PER CANONE DEP.NE E FOG

1999

21018

DIVERSI RESTITUZIONE TASSE DI CO

NC.NE COM.LI NON DOVUTE

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

21040

A DISPOSIZIONE DA EROGARE A DIPE

NDENTI COMLI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

1999

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

1999

1999

Importo

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

1999

1999

Beneficiario

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

1999

1999

Causale

Responsabile di Spesa

701

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA R

EGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZION

Pagina 32 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2000

2000

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

22180000

Impegno

2000

1.01.06.01

1.01.08.08

22641000

23950000

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2000

7135

COMPENSO AI CONCESS.RISCOSSIONE
RUOLO PRINC. TARSU 2000.

2000

8497

AGGIO PER RUOLO EX SUPPLETIVO TA RSU

ANNO 2000 E PRECEDENTI E C

8320

2000

2.08.01.02

Stampato il 02/07/2014

34711000

34843100

Mandati

Residuo

127,93

0,00

0,00

127,93

4,99

0,00

0,00

4,99

0,00

0,00

2.079,77

2.079,77

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2000

7036

IST.FONDO ROT.REGOL.PAG.INC.PROG
.INT.LAV.MAR.FOG.VIA MARRUCCIN

1.185,26

0,00

0,00

1.185,26

2000

7508

LAV.COSTR.ALLOGGI DISABI. P.ZONA

S.DONATO SETT."F-G"-FONDO INCE

1.016,80

0,00

0,00

1.016,80

2.582,28

0,00

0,00

2.582,28

6.997,03

0,00

0,00

6.997,03

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

8333

8100 - AVVOCATURA

AVV.FELACO FRANCESCO COMPENSO X

DIFESA CAUSA PESCARA CALCIO SPA.

Totale Titolo 1
2.08.01.01

Sub Impegni

9400 - PROVVEDITORATO

METROPOLIS SPA - OCCUPAZIONE DI AREE

FERROVIE DELLO STATO IN PRO

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2000

2000

Importo

5600 - TRIBUTI

CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE (#)

2000

2000

Causale

Responsabile di Spesa

INFRASTRUTTURA PRIMARIA PARCHEGGI E VERDE DELL'AREA INIVERSI

5800 - LL.PP.

2000

7582

INFRASTRUTTURA PRIMARIA AREA GIU

DIZIARIA PROGETTO ESECUT

11.230,47

11.230,47

0,00

0,00

2000

7582

29 MANUT. AREA MERCATO VIA DI SOTTO.

FINANZ. LISTE IN ECONOMIA - DITTA COCCO
C. SRL

1.330,96

0,00

1.330,96

0,00

2000

7582

30 SEGNALETICA STRADALE - DITTA CMF. & C.

SAS

1.739,51

0,00

0,00

1.739,51

2000

7582

32 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA R.

MARGHERITA - DITTA CHIOLA A. SRL

6.815,76

0,00

0,00

6.815,76

2000

7582

33 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA R.

MARGHERITA - IMPREVISTI E RIBASSO
D'ASTA

684,24

0,00

0,00

684,24

2000

7582

34 FORN. E POSA OPERA PIANTINE IN P.ZA

SALOTTO. AFF. DITTA DIMENSIONE
GIARDINO.

660,00

0,00

0,00

660,00

INFRASTRUTTURE PRIMARIE PARCHEGGI E VERDE DELL'AREA UNIVERSI

5800 - LL.PP.

2000

7583

INFR.PRIM.PARCHEGGI E VERDE AREA

UNIV.GIUD.ESPROPR.ACQUIS.BENI

960,00

960,00

0,00

0,00

2000

7583

40 FORNIT. TARGHE IN PIETRA - AFFIDAM.

DITTA PALUMBO MARMI SNC.

600,00

0,00

0,00

600,00

Pagina 33 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2000

7583

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

48 FORN. E POSA OP. TARGHE EPIGRAFI - AFF.

DITTA PALUMBO MARMI.

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36430000

4.00.00.04

36560000

0,00

0,00

360,00

12.190,47

12.190,47

1.330,96

10.859,51

2000

4.00.00.05

4.00.00.05

36580000

36590000

4.00.00.07

36630000

36,12

0,00

0,00

36,12

1.471,97

0,00

0,00

1.471,97

16.053,49

0,00

0,00

16.053,49

39,73

0,00

0,00

39,73

1.499,17

0,00

0,00

1.499,17

253,32

0,00

0,00

253,32

1.680,50

0,00

0,00

1.680,50

11.194,56

0,00

0,00

11.194,56

Totale Titolo 4

32.228,86

0,00

0,00

32.228,86

Totale Anno 2000

51.416,36

12.190,47

1.330,96

50.085,40

VERSAM QUOTE RISCATTO CPDEL ANNO

2000

8437

VERSAM.QUOTE RISCATTO INADEL ANN O

2000

7326

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANN O

2000

2000

8445

RESTITUIZIONE VARIE CONCES.TRIB.

VERS. INCOMPETENTE TRIB.9B4T

2000

8489

VARIE PERSONE RESTITUZ.TASSE CON

CSS.COM.LI

2000

8490

INPDAP VERS.CONTR.VER.DA FF.SS. PER

DIP.TE GIOVANNUCCI FRANCO

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

8492

SOMMA A DISPOSIZIONE PER SUSSIDI DA

EROGARE

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2000

Stampato il 02/07/2014

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2000

2000

8438

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2000

2000

Residuo

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

2000

2000

Mandati

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

2000

2000

Sub Impegni

360,00

Totale Titolo 2
2000

Importo

4840

REGISTRAZIONE CONTRATTI GARANTIT I

DA DEPOSITI - AY 48/2000

Pagina 34 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2001

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

Impegno

1.01.06.01

22641000

1.01.08.08

23950000

5761

5593

106,88

3.913,35

2001

2001

2001

2.01.08.01

2.04.02.01

2.06.02.06

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

33220000

33540000

34645000

34651000

Mandati

Residuo

0,00

0,00

106,88

0,00

0,00

3.913,35

8100 - AVVOCATURA

2001

7255

AUT.SP.ONOR.AVV.B CARBONE CON.ST DI

PAOLO+1 / COM.PE AVV.SEN.TA

2.582,28

0,00

0,00

2.582,28

2001

7258

AUT.SP.ONOR.AVV.A.MASSIGNANI GIU
TRIB.PE PUBLIROTORCINQUE/COM.P

1.549,37

0,00

0,00

1.549,37

8.151,88

0,00

0,00

8.151,88

Totale Titolo 1
2001

Sub Impegni

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX

ISTITUTO ATTIVITA MARINARE

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

Importo

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AL CONCESS. SU RUOLO PR

INCIPALE-ANNO 2001

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2001

2001

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2001

2001

Causale

Responsabile di Spesa

MANUTENZ.STRAORDIN.EDIFICI COMUNALI E LOCALI SETTORE TRIBUTI

6800 - MANUTENZIONE

2001

6996

MUTUO P.440224000 ADEG.L.626/94 L.46/90

PALAZZO CITTA' E EX INPS

9.341,90

9.341,90

0,00

0,00

2001

6996

ADEG.2 ASC.+1 NUOVO AGGIU.DITTA

RAVER+BR 233 AGG.PERINI V.C.NOTE

7.720,07

0,00

0,00

7.720,07

2001

6996

RISAN.STRUT.PALAZ.C.AGGIU.D.PROS
PERO+ATTI266BB/341BR V.C.NOTE

1.621,83

0,00

0,00

1.621,83

SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE ADEGUAMENTO NORME DI

6800 - MANUTENZIONE

2001

6900

INT.LAV. ADEG. VARIE S. ELEMENTA

PROG.ESEC.POS.439975300 V.C.NO

11.931,58

11.931,58

0,00

0,00

2001

6900

AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA EM

METI COSTRUZIONI SRL

11.581,57

0,00

0,00

11.581,57

2001

6900

IMPREVISTI,LAVORI IN ECONOMIA,AC
QUISTO MATERIALI,ALLACCI,ECC.

350,01

0,00

0,00

350,01

2001

6904

ELEM.V.R.ELENA,V.PUCCINI,FONTANE LLEAPP.PROG.ESEC.-POS.4399763

9.924,08

9.924,08

0,00

0,00

2001

6904

AGGIUD.LAV. A.T.I.:CARPEDIL SNC/

ELETTRO IMPIANTI LEONE SNC

9.924,08

0,00

0,00

9.924,08

SPESA PER COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI:

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2001

6875

INTEGR.LAV.FINALIZZ.AL COMPLET. E
FUNZ.COMPL.SPORT. EX GESUITI

964,29

964,29

0,00

0,00

2001

6875

AFFIDAMENTO INCARICO P.I. GIOVANNI

SPINA PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE
INCENDI VARI IMP.SP. E VALUTAZIIONE
IMPATTO ACUSTICO STADIO ADRIATICO

964,29

0,00

964,29

0,00

RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE "EX

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Pagina 35 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2001

Rif. Finanziaria

2.10.03.06

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35920000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36430000

2001

2001

4.00.00.04

4.00.00.05

4.00.00.05

36560000

36580000

36590000

EDIL VOMANO-AGGIUD.LAV.RICONVER.
AREE EX STAZ.FER. GD 817/98

275.864,20

275.864,20

0,00

0,00

2001

5490

A DISPOSIZIONE

200.799,86

0,00

0,00

200.799,86

2001

5490

ACCORDO BONARIO EDILVOMANO LAVOR I

RICON.EX FABBR.STAZ.FERR.P.N

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

2001

5490

SIGILLATURA GIUNTI DI PARETE DELLA

STAZIONE FF.SS. DI PESCARA
PORTANUOVA. SOMMA A DISPOSIZIONE
DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO

64,34

0,00

0,00

64,34

COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO VIA ARAPIETRA

6800 - MANUTENZIONE

2001

6517

ING. MARCHETTI V.-INC. PROG. DIR LAV

COORD.SIC. RIST. CASA RIPO

6.373,14

6.373,14

0,00

0,00

2001

6517

INCARICO D.L. E COORD.SICUR.FASE

ESECUZ.ING.VINCENZO MARCHETTI

6.373,14

0,00

0,00

6.373,14

314.399,19

314.399,19

964,29

313.434,90

132,92

0,00

0,00

132,92

719,05

0,00

0,00

719,05

12.401,27

0,00

0,00

12.401,27

73,34

0,00

0,00

73,34

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

6949

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO R

ISCATTO ANNO 2001

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

5907

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI

INADEL RISC.ANNO 2001

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2001

5857

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DE

POSITI CAUZIONALI ANNO 2001

2001

6816

RIMBORSO DEPOSITO CAUZ.LE VERS.

SOC.SPORT.VILLA RASPA

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2001

7269

RIMBORSO VERSAMENTI INCOMPETENTI

PER TRIBUTO 9NB4T

398,93

0,00

0,00

398,93

2001

7270

VERSAMENTO IN FAVORE ORDINE ING.

EFFETTUATO DA UNIRISCOSSIONI T

192,12

0,00

0,00

192,12

2001

7271

RIMBORSO TASSE C.C. NON DOVUTE

443,12

0,00

0,00

443,12

2001

7273

G.E.M.A. FG:RESTITUZIONE INVIM V

ERSATA DUE VOLTE 1' DEC.GIUGNO

665,71

0,00

0,00

665,71

1.608,62

0,00

0,00

1.608,62

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

2001

Stampato il 02/07/2014

Residuo

2001

2001

Mandati

5490

2001

2001

Sub Impegni

2001

Totale Titolo 2
2001

Importo

7276

SOMMA A DISPOS.NE PER I DIPENDEN TI

PROVENIENTE DA PERCENTUALE

Pagina 36 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

Totale Titolo 4

16.635,08

0,00

0,00

16.635,08

Totale Anno 2001

339.186,15

314.399,19

964,29

338.221,86

Pagina 37 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2002

2002

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

22641000

Impegno

2002

1.01.08.08

1.08.01.03

23950000

28311000

2002

6145

SOGET SPA=AGGIO PER RISCOSS. RUO LI

PRINCIPALE 2002 TARSU

2002

6147

SOGET SPA=AGGIO RISCOS.TARSU RU OLO

SUPPL.2001 E PREC.- A SALDO

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

1.09.06.03

30425000

5909

Sub Impegni

Mandati

Residuo

202,48

0,00

0,00

202,48

1,02

0,00

0,00

1,02

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.539,24

0,00

0,00

2.539,24

8100 - AVVOCATURA

2002

6371

AVV.P.DE NARDIS RES.RIC.CON.STA.

SENT.TAR 291/01PITUCCI/COM.PE

2.582,28

0,00

0,00

2.582,28

2002

6372

AFF.INC.ING.P.PETRUCCI GIUD.ARBI
GIUD.ARBITR.PROGETTO SRL/COMUN

1.549,37

0,00

0,00

1.549,37

2002

6375

AVV.DE GREGORIO-CONS.DI STATO AV

V.SCARPITTO/COMUNE SENT.727/00

1.057,60

0,00

680,08

377,52

2002

6376

AVV.DE GREGORIO-CONS.DI STATO AV

V.FOGLIETTA/COMUNE-SENT.726/00

1.057,60

0,00

680,08

377,52

2002

6377

AVV.DE GREGORIO-CONS.DI STATO AV

V.LUPINETTI/COM.SENT.TAR725/00

1.057,60

0,00

680,08

377,52

2002

6379

AVV.A.MASSIGNANI AFFID.INC.X ESE

C.SFRATTI X MOROSITA'VARI INQU

6.972,17

0,00

0,00

6.972,17

2002

6385

AFF.INC.PROF.AVV.O.PROSPERI SENT
CONS.ST.N.917/02-CONS.SOC.SIAP

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2002

7004

AFFID. INC. AVV. M.DE BENEDICTIS

PROC.SFRATTO RECUPERO CREDITI

1.308,05

0,00

0,00

1.308,05

2002

7005

AVV. PROSPERI E MONTANINI RES. T AR DE

LIBERATO VINCENZO

125,00

0,00

0,00

125,00

2002

7006

AVV.PROSPERI-AFFID.INC.ISTANZA N
OM.LIQUID.SIAP SPA PRES.TRIB.PE

125,00

0,00

0,00

125,00

0,00

9.481,10

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

6483

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

CONFER.INCARICO CONSUL.AVV.V.DI
BALDASSARRE SIST.TRASP.NON INQUI

SPESE PER ATTIVITA'VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

2002

7135

A DISPOSIZIONE PER PRESTAZIONI V ARIE

PER LA PINETA DANNUNZIANA

2002

7135

CONCORSO MARCHIO PINETA DANNUNZI

ANA

9.481,10

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Totale Titolo 1
Stampato il 02/07/2014

Importo

5600 - TRIBUTI

COSTITUZ.FONDO ROTAZ.REGOLAZ. LA
V.RETE FOGN.CENTRO ST.LOTTO"B"

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

2002

2002

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2002

2002

Causale

Responsabile di Spesa

1.662,31

838,05

0,00

824,26

838,05

0,00

0,00

838,05

35.720,82

838,05

2.040,24

33.680,58

Pagina 38 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2002

Rif. Finanziaria
2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
33160100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

MANUTENZ.STRAORDINARIA CONDUTTURE GAS ED IDRICHE NONCHE'

2002

6784

MANUT.STRAORD.IMP.TERMICI ALLOGG
COM.LI-MUTUO POS.441316400

2002

6784

REALIZZAZIONE DI CANNE FUMARIE E D

INSTALLAZIONE DI CALDAIE MUR

2002

6784

2002

6784

2002

6784

10 MANUT.STRAORD. E VALORIZZAZIONE
DELLA FONTANA IN PIAZZA DELLA
MADONNINA. LAVORI IN ECONOMIA (IVA
COMPRESA)

2002

6784

12 MANUT.STRAORD. E VALORIZZIAZIONE
DELLA FONTANA IN PIAZZA DELLA
MADONNINA. INCENTIVO ART. 92

2002

6784

16 lavori e oneri sicurezza

2002

6784

19 Spese Autorit Vigilanza LL.PP.

2002

6784

21 Incentivi 2% art. 92 D.Lgs 163/2006

2002

6784

23 "Abbattimento barriere architettoniche Piazza

Italia". Affidamento lavori alla ditta "Afonici
Service"

2002

6784

25 MA"Abbattimento barriere architettoniche Piazza

Italia": imprevisti

2002

6784

2002

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

86.297,04

86.297,04

0,00

0,00

3.047,91

0,00

0,00

3.047,91

ARCH.ANTONIO MILILLO INCARICO DI D.L. E

COORD.DELLA SIC. IN FASE DI ESECUZIONE
DEI LAV.DI MANUT.STRAORD.E
VALORIZZ.DELLE FONTANE DI PIAZZA
DELLA MADONNINA

105,68

0,00

0,00

105,68

MAN. STR.E VALORIZZAZIONE DELLA

FONTANA IN PIAZZA DELLA MADONNINA.
SPESE AUTORITA' E VIGILANZA

110,00

0,00

0,00

110,00

4.351,80

0,00

0,00

4.351,80

432,00

0,00

432,00

0,00

31.000,20

0,00

31.000,20

0,00

51,20

0,00

0,00

51,20

624,00

0,00

0,00

624,00

39.691,02

0,00

39.495,90

195,12

598,80

0,00

0,00

598,80

26 "Abbattimento barriere architettoniche Piazza

Italia": spese Autorit Vigilanza LL.PP.

51,20

0,00

0,00

51,20

6784

27 "Abbattimento barriere architettoniche Piazza

Italia": Spese tecniche

1.725,00

0,00

0,00

1.725,00

2002

6784

28 "Abbattimento barriere architettoniche Piazza

Italia": Incentivi 2% - art. 92 d.Lgs 163/2006

690,00

0,00

0,00

690,00

2002

6784

29 "Abbattimento barriere architettoniche Piazza

Italia": Ribasso d'asta

330,03

0,00

0,00

330,03

2002

6784

30 MANUT.STRAORD.E VALORIZZAZIONE
DELLA FONTANA IN PIAZZA DELLA
MADONNINA. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

488,20

0,00

0,00

488,20

2002

6784

31 MANUT.STR. E VALORIZZAZIONE DELLA

FONTANA IN PIAZZA DELLA MADONNINA.

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Pagina 39 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPESE TECNICHE DI PERIZIA - ARCH.

ANTONIO MILILLO

2002

2002

2002

2002

2.01.08.01

2.01.08.06

2.03.01.01

2.04.02.06

33230000

33326000

33420100

33805000

SPESA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI CITTA' ED EX INPS (A.E.) E

6781

ADEG.NORME SIC.INST.ANTINT.P.CIT
TA'/EX INPS-MUTUO P.441318100

22.310,57

22.310,57

0,00

0,00

2002

6781

DI PROSPERO LAV. AREA ANTIST.PAL DI

CITTA-MUT.P.441318100 V/C/N

19.276,40

0,00

0,00

19.276,40

2002

6781

29 MANUT.ADEG.L.46/90 LOC.I P. P.EX INPSDITTA TLP SNC-CAMPO NOTE

3.034,17

0,00

0,00

3.034,17

LAVORI RISTRUTT.PALAZZO DI CITTA' ED EX INPS E,CAP.132237

2.08.01.01

34651000

6782

ASS.MUTUO CASSA DD.PP.EURO 454.4

82,00 PER LAVORI MANUTENZ.E AD

4.557,56

4.557,56

0,00

0,00

2002

6782

LA SORDA FAUSTO INC. PROG. DEF. ESEC.

PAL. CITTA' VEDI CAMPO NOT

1.657,56

0,00

0,00

1.657,56

2002

6782

LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUA

MENTO NORME DI SICUREZZA PALAZ

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA DEL CIRCUITO (E

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34831000

5800 - LL.PP.

2002

6760

RISTR.EDIF.COMANDO VV.UU.-APPRO.
REVIS.PROG.DEFIN.-POS.44131550

517.779,70

517.779,70

0,00

0,00

2002

6760

30 SOMMA A DISPOSIZIONE PER RECUPERO

EDILIZIO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'EDIFICIO EX-OMNI. APPROV. PROG.
ESECUTIVO (BR 297/2013).

504.824,91

0,00

0,00

504.824,91

2002

6760

35 ATTIVITA' SUPPORTO R.U.P. OPERE P.T.

LL.PP. 2012/2014 - ELENCO ANNUALE 2012.
AFFID. INC. ING. EMILIA VOSA (QUOTA
PARTE)

12.709,84

0,00

7.625,90

5.083,94

2002

6760

36 RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DELL'EDIFICIO EX O.N.M.I. A
SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI,
PROGETTO STRALCIO. SPESE PER POLIZZA
ASSICURATIVA PER VERIFICATORE
INTERNO.

244,95

0,00

0,00

244,95

0,00

0,00

702,90

0,00

182.308,08

SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IGIENICO-SANIT

7124

4261

6800 - MANUTENZIONE

ELEM.R.ELENA,V.PUCCINI,FONTANELL
POS.4399763 L.R.115/00-I PERIZ

RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE "EX

2002

2002

5800 - LL.PP.

2002

2002

2002

6800 - MANUTENZIONE

2002

702,90

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

EDIL VOMANO-AGGIUD.LAV.RICONVERS
AREE EX STAZ.FER.1^PER.BB226/0

STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E

182.308,08

0,00

5800 - LL.PP.

Pagina 40 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2002

2002

Rif. Finanziaria

2.08.01.06

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34885000

35281000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2002

6756

LOTTO PESCARA NORD MUTUO P.44244

2600 EURO 3.245.042,35

628,98

628,98

0,00

0,00

2002

6756

49 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

628,98

0,00

628,98

0,00

2002

6758

LOTTO PESCARA COLLI MUTUO P.4424

42900 EURO 2.051.628,62

8.981,52

8.981,52

0,00

0,00

2002

6758

PESCARA COLLI 02 1 STRALCIO VIA

FERRARI SPESE PUBBLICITA'

730,84

0,00

0,00

730,84

2002

6758

AQUILANA CALCESTRUZZI-PE COLLI R

IQUAL.STRADE-LAVORI+ONERI+IVA

1.263,34

0,00

0,00

1.263,34

2002

6758

PESCARA COLLI. RIQUALIFICAZIONE DI

STRADE ART. 18

0,01

0,00

0,00

0,01

2002

6758

10 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGEN TE

COMP. - VEDI CAMPO NOTE

2,20

0,00

0,00

2,20

2002

6758

13 MANUT. STRAOD. VIA POERIO -FORTI AREE

ADIAC. - VEDI CAMPO NOTE

306,08

0,00

0,00

306,08

2002

6758

19 DIMENSIONE GIARDINO-LAV.COMPL.P. ZZA

S.CATERINA- VEDI CAMPO NOT

45,44

0,00

0,00

45,44

2002

6758

30 MANUT.TRATTO PAVIM.LARGO MADONNA

AFF. DITTA COGEMA SRL

0,80

0,00

0,00

0,80

2002

6758

58 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE - COMPLET. - AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZ. - LAV.+IVA+ON. (QUOTA
PARTE)

6.632,81

0,00

6.632,81

0,00

STRAORDINARIA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE: SPESE TECNI

5800 - LL.PP.

2002

6757

LOTTO PESCARA NORD MUTUO P.44244

2600 EURO 3.245.042,35

1.012,19

1.012,19

0,00

0,00

2002

6757

RISTRUTT. EX ISTITUTO DI MARZIO MUSEO

MERAV. MARINE - 2^ LOTTO - 2^ STRALCIO.
AFFID. INC. COLLAUDO - ING. A.
BELLIZZOTTI (QUOTA PARTE).

1.012,19

0,00

0,00

1.012,19

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2002

7183

L.560/93 VENDITA ALLOGGI DI FIOR E E

JACOVETTI

1.393,08

1.393,08

0,00

0,00

2002

7183

IMPREVISTI PER OPERE TERMOUDRAUL

ICHE ALLOGGI VIA DEI PETRUZZI

22,44

0,00

0,00

22,44

2002

7183

13 PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTR./CALDAIE
- PROTOCOLLO D'INTESA

79,15

0,00

0,00

79,15

2002

7183

14 PERIZIA DI COMPLETAMENTO LAVORI

500,00

0,00

0,00

500,00

Pagina 41 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI/CALDAIE ALLOGGI ATER GARANZIA ESTETICA CANTIERE
2002

2002

2002

2002

2002

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.05

2.09.06.06

35810100

35841000

35857000

35858300

15 PERIZIA COMPLETAMENTO LAVORI

ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI/CALDAIE ALLOGGI ATER - SPESE
PUBBLICITA' ISTITUZIONALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA D'AVALOS E PARCHI CITTADIN

2002

6964

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISER

VA NATURALE PINETA DANNUNZIANA

2002

6964

A.T.I.DI PERSIO SAS CAPOGR.AFFID

LAV.MANUT.STR.RISERVA PINETA D

2002

6964

18 APP. STATO FINALE - SOMMA A DISP

OSIZIONE

2002

6964

2002
2002

791,49

0,00

0,00

791,49

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

71.900,89

71.900,89

0,00

0,00

4.818,31

0,00

0,00

4.818,31

4.393,41

0,00

0,00

4.393,41

19 ECONOMIA STATO FINALE - SOMMA A

DISPOSIZIONE

493,20

0,00

0,00

493,20

6964

20 ECONOMIE STATO FINALE - SOMMA A

DISPOSIZIONE

59.806,34

0,00

0,00

59.806,34

6964

21 ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA

ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN BASSA TENSIONE IN ZONA VIA D'AVALOS.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'
HERA COMM S.R.L.

2.389,63

0,00

0,00

2.389,63

RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VERDE C.SO UMBERTO E P.ZZA

2002

6762

2002

6762

2002

MUTUO P.442350900 EURO 2.732.000

RIQUALIF.URBANA LOTTO A

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

17.311,29

17.311,29

0,00

0,00

15 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO VI LLA

SABUCCHI. AFFIDAMENTO ALLA

4.740,00

0,00

4.740,00

0,00

6762

16 DI PERSIO COSTRUZ.SRL-LAV.COMPL.
AREE VILLA BASILE-2"LOT-VEDI C

1.263,68

0,00

0,00

1.263,68

2002

6762

21 COMPLET.LAV.AREE VILLA BASILE 2 LOTTOAPP.PERIZIA AFF.DI PERSIO

11.118,62

0,00

0,00

11.118,62

2002

6762

22 C.UMBERTO P.RINASCITA LOTTO "A"

APP.COLLAUDO - SOMMA A DISPOSIZ.

188,99

0,00

0,00

188,99

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2002

6546

PIANO DI GESTIONE ANNO 2002 AREE

PROTETTE PINETA DANNUNZIANA

2.052,00

2.052,00

0,00

0,00

2002

6546

ESTENSIONE AFFID.DITTA PACE DINO

FORN.3 CONDIZ.UFFICI RISERVA P

2.052,00

0,00

0,00

2.052,00

0,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VERDE C.SO UMBERTO E P.ZZA

2002

Stampato il 02/07/2014

7183

6763

MUTUO P.442350900 EURO 2.732.000

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

1.249,39

1.249,39

Pagina 42 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RIQUALIF.URBANA LOTTO A
2002

2002

2002

2002

2.10.03.01

2.10.04.01

2.10.04.06

35890000

35931000

35935000

6763

RISTRUTT. EX ISTIT. DI MARZIO MUSEO

MERAV. MARINE - 2^ LOTTO - 2^ STRALCIO.
AFFID. INC. COLLAUDO - ING. A.
BELLIZZOTTI (QUOTA PARTE).

1.249,39

SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CASA DI RIPOSO (E.131005)

4.00.00.02

36450000

4.00.00.02

36460000

6800 - MANUTENZIONE

A DISPOSIZIONE PER INTROITO CONT

RIBUTO REGIONALE L.R. 54/93

27.003,67

27.003,67

0,00

0,00

2002

7184

LAV.RISTR.CASA RIPOSO-MAGGIORI L
AVORI DA I PERIZIA SUPPLETIVA

27.003,67

0,00

0,00

27.003,67

86.732,84

86.732,84

0,00

0,00

COSTRUZIONE ALLOGGI PER PORTATORI DI HANDICAPS (E.CAP.128750 )

5800 - LL.PP.

2002

7105

APPROV.PROG.DEFIN.ED ESEC.OPERE
COMPLET.ALLOGGI PIANO ZONA F-G

2002

7105

ACCANTONAM. PRUDENZ. PER LIQ.

CREDITO FINALE DITTA SONSINI A SEGUITO
CONT. FINALE

2.513,25

0,00

2.419,56

93,69

2002

7105

A DISPOSIZIONE A SEGUITO CONTABILITA

FINALE

9.560,62

0,00

0,00

9.560,62

2002

7105

AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA OPERE

COMPLEMENTARI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DI COSTRUZIONE
ALLOGGI PER DISABILI PIANO ZONA F-G
S.DONATO E REVOCA ATTO 335 BR /2008

74.658,97

0,00

31.500,00

43.158,97

COSTRUZIONE ALLOGGI PER PORTATORI DI HANDICAPS:SPESE

5800 - LL.PP.

2002

7106

APPR.PROG.DEF.ESEC.OPERE COMPLE.
ALLOGGI PIANO ZONA F-G C.NO

14.266,16

14.266,16

0,00

0,00

2002

7106

REVOCA ATTO 335 BR /2008 E

AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA
RELATIVO OPERE DI COMPL.LAVORI DI
COSTRUZIONE ALLOGGI DISABILI ZONA FGS.DONATO

14.266,16

0,00

0,00

14.266,16

1.046.487,86

863.476,88

127.475,35

919.012,51

0,21

0,00

0,00

0,21

268,16

0,00

0,00

268,16

23.003,91

0,00

0,00

23.003,91

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

4.00.00.04

36560000

IMPEGNO RIT.IRPEF ANNO 2002

4845

IMPEGNO RIT.IRPEF ANNO 2002

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2002

Stampato il 02/07/2014

4844

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU EMOLUM.ARRETRATI E SU

2002

2002

1.249,39

7184

2002

2002

0,00

2002

Totale Titolo 2
2002

0,00

5967

RESTITUZIONE DEP.TI CAUZIONALI

Pagina 43 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2002

2002

Rif. Finanziaria
4.00.00.05

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36580000

36590000

Impegno

4.00.00.07

36630000

2002

6422

ANTICIPO SPESE PER LA STERILIZZA

ZIONE CANI AD ASSOCIAZ.ANIMALI

2002

7137

SINISTRO DE 6/2/02 D'AGNESE WIN

TERTHUR ASS. A/B INTESA BCI

2002

7138

2002

7139

2002
2002

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2.080,00

0,00

0,00

2.080,00

44,00

0,00

0,00

44,00

VERSAMENTO INCOMPETENTE TRIBUTO

9B4T VARI RUOLI (ACC,2203/02)

106,74

0,00

0,00

106,74

TASSE CONC. COM.NON DOVUTE DA RE

ST.(ACC.2344/02)

393,54

0,00

0,00

393,54

7140

DA REGOLAR.PER RUOLO REF.SCOLA S

TICA (ACC.2350/02)

138,12

0,00

0,00

138,12

7141

FERRACUTI PRIMO INT. ESTINZ. LIB RETTO

DEP.CAUZ.(ACC2413/02)

18,32

0,00

0,00

18,32

1.608,63

0,00

0,00

1.608,63

158,57

0,00

0,00

158,57

Totale Titolo 4

27.820,20

0,00

0,00

27.820,20

Totale Anno 2002

1.110.028,88

864.314,93

129.515,59

980.513,29

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

7143

PERCENTUALE 2% REC.SU SERV. C/TE RZI

(ACC.2436/02)

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2002

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2002

2002

Causale

Responsabile di Spesa

4620

SPESA REGISTR.CONTRAT.GARANT.DA
DEPOS.I SEM.2002 PROR.31.12.02

Pagina 44 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2003

2003

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

21940500

Impegno

2003

1.01.06.01

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

22641000

23950000

Causale

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI

2003

5526

SOGET SPA=AGGIO PER RISCOSS.RUO LI

SUPPL.2003 RELAT.ANNI'02E PRE

105,10

0,00

0,00

105,10

2003

5530

SOGET SPA=AGGIO PER RISCOSSIONE

RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2003

187,64

0,00

0,00

187,64

225,11

0,00

0,00

225,11

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

2003

2003

Responsabile di Spesa

6643

MAGGIORE SPESA AGGIO AL CONCESSI

RISCOSS.ICI 93/95/96-97/98

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

5600 - TRIBUTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2003

6418

COMPL.MANUT.STRAORD.ADEG.DM18/12
/75 PAL.MEDIA ROSSETTI INCENTI

1.323,00

0,00

0,00

1.323,00

2003

6702

IST.FONDO INCENT.INT.L.109/94 AR T.18

LAV.MAN.STRAORD.RIQ.PATRI

26.393,35

0,00

0,00

26.393,35

2003

6789

LAV.DI RISANAMENTO IGIENICO-SANI

TARIO CANILE MUNICIPALE V.RAIA

26,50

0,00

0,00

26,50

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

8100 - AVVOCATURA

2003

5498

ONOR.AVV.C.MONTANINO RES.GIUD.T. PE
SIG.L.BASILE/COM.PE IMP.SPE

2003

5632

COMP.PROF.AVV.DI CARLO E DOMIC.R

C.S.CASS.ITALAQUAE/COM.PE IMP.

2003

7319

ONOR.AVV.PROSPERI MONTANINO PER

RES.COLLEG ARBITR.PROMOS.CONS.S

2003

7323

AVV.MONTANINO/PIGNOR.TRIB.PE SIG G.RI

CETRULLO+3/COMUNE PE

2003

7325

AVV.MASSIGNANI -AFF.INCAR.PER RE
C.CREDITI/SFRATTI VARI ASS.ALL

1.700,00

0,00

0,00

1.700,00

2003

7326

AFF.INC.AVV.C.MONTANINO ASSIST.E
CONSULENZA SOCIETARIA SIAP SPA

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2003

7331

SOST.AVV.CENTORAME-TRIB.PE CALVI
COM.PE- AVV. C. MONTANINO IMP.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2003

7333

ON.AVV.MONTANINO-TRIB.PE BASILE
LUDOVICO-DIR.USUCAP.TERR.IMP.SP.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2003

7339

ONOR.AVV.DELLA ROCCA RES.CONS.ST -DI

PROFIO+ALTRI/COM.PE IMP.SP

75,00

0,00

0,00

75,00

2003

7340

ONO.AVV.DELLA ROCCA E DOMIC.AVV

SANINO RES.CONS.ST.MORGILLO I.SP

75,00

0,00

0,00

75,00

2003

7343

ONOR.AVV.MONTANINO RES.CORTE APP

AQ SOC.C.E.P./COM.PE IMP.SPESA

150,00

0,00

0,00

150,00

2003

7440

RESIS.APP.CORTE APP. DE L'AQUILA

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 45 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROP.DA L.FAIETA C/ COM.PE I.S

2003

1.01.08.08

23961000

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

2003

2003

1.09.06.03

30425000

6731

5800 - LL.PP.

STRADA S. SILVESTRO 2003 IND. OC

CUPAZIONE URGENZA

500,00

SPESE PER ATTIVITA'VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

2003

2.01.05.01

2.01.06.06

Stampato il 02/07/2014

33153000

33205000

0,00

500,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2003

7501

A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL CON

TRIBUTO REG.LE

430,13

255,44

0,00

174,69

2003

7501

CONCORSO MARCHIO PINETA DANNUNZI

ANA

255,44

0,00

0,00

255,44

37.740,83

255,44

1.250,00

36.490,83

Totale Titolo 1
2003

0,00

REINVESTIMENT0 PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI ALLOG GI

2003

5217

2003

5217

2003

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

A DISPOSIZ. PER ALIENAZ.ALLOGGI/

CEPAGATTI.INT.EDIF.V.CAMPANIA-

106.120,90

100.474,64

0,00

5.646,26

10 ALLOGGI PEEP 17A COLLE MARINO LA VORI

IN ECONOMIA

6.150,60

0,00

0,00

6.150,60

5217

24 INCARICO PROFESSIONALE ARCH. R.

BETTONI PER PROGETTAZIONE-D. L. E
COLLAUDO "LAVORI MAN. STR.
CONDOMINIO STELLA MARINA DI STRADA
CAVALLARO"

5.675,96

0,00

5.675,96

0,00

2003

5217

29 AGGIUDICAZIONE DITTA AB EDIL SERVICE

PER LAV. MAN. STR. CONDOMINIO STELLA
MARINA STRADA CAVALLARO (IVA COM.)

84.468,81

0,00

69.182,53

15.286,28

2003

5217

30 INCENTIVI PROGETTAZIONE ART 92 D.LGS.

163/06 LAV. MAN STR CONDOMINIO STELLA
MARINA STRADA CAVALLARO

439,94

0,00

0,00

439,94

2003

5217

32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CONDOMINIO STELLA MARINA IN VIA
CAVALLARO - LAVORI COMPLEMENTARI.

3.649,83

0,00

0,00

3.649,83

2003

5217

33 A disposizione a seguito approvazione atti di

contabilit finale - Lavori man. str. condominio
Stella Marina Via Cavallaro-

89,50

0,00

0,00

89,50

SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (E 125000-131820)

5800 - LL.PP.

2003

6144

COLLAUDATORI ARCH.A.TENAGLIA-ING
M.PASQUALINI-MAN.MAR.LOTTI 3/4

5.015,96

4.907,50

0,00

108,46

2003

6144

COMPLET. V. NAZ. ADRIATICA NORD FINO A

P.ZZA DUCA - 2^ LOTTO E RIQUALIF.
QUARTIERI VILLAMAGNA E FONTANELLE.
AFFID. INC. RILIEVI TOPOGRAFICI - GEOM.
M. FERRETTI (QUOTA PARTE).

1.132,56

0,00

1.132,56

0,00

2003

6144

REALIZZ. INTERSEZ. STRAD. A RASO TRA V.

3.774,94

0,00

0,00

3.774,94

Pagina 46 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

V. DE GAMA E V. A. DA VESTEA. AFFID. INC.

DI PROG. DEF./ESEC. E COORD. SIC. - ING.
SERGIO D'INTINO (QUOTA PARTE).
2003

2003

2003

2003

2003

2.08.01.01

2.09.01.06

2.09.04.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

34800100

35210700

35670000

35810100

6389

INCAR.ING.CRISTINI E GIOSAFFATTO X
PROG.DEFIN.ADEG.SIC.IMP.SPOR

LAV.DI MANUTENZ.ED ADEGUAMENTO VIA ARAPIETRA-VIA PASSO

502,84

0,00

0,00

502,84

10.999,13

10.999,13

0,00

0,00

5800 - LL.PP.

2003

7205

LAV.VALORIZZ.URBANA E ADEGUAM.DI VIA

ARAPIETRA PASSO DELLA PORTE

2003

7205

10 FORNIT.POSA IN OPERA CESTINI V.A

RAPIETRA.AFFIDAM.DITTA METALCO

1.727,57

0,00

0,00

1.727,57

2003

7205

20 LAV.VIA RIGOPIANO SPOSTAMENTO TU BO

GAS -SOC.ENEL GAS SPA

1.638,66

0,00

0,00

1.638,66

2003

7205

26 REALIZZ.SEGNAL.STRAD. VIA RIETI VIA

LATINA -AFF.DITTA C.M.F. SAS

2.091,18

0,00

0,00

2.091,18

2003

7205

33 SPOSTAMENTO N.2 CONTATORI SU VIA

PASSO DELLA PORTELLA. AFFIDAMEN

415,21

0,00

0,00

415,21

2003

7205

39 SOMMA A DISPOSIZIONE

5.126,51

0,00

0,00

5.126,51

REALIZZAZIONE P.I.C.URBAN II (E.CAPP.126200) A/E.

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2003

7524

A DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE

PROGRAMMA URBAN II 2003/2004

2.167,13

2.167,13

0,00

0,00

2003

7524

PIC URBAN II L.CAMPLONE INCARICO EX

INCENER.IN C/25%X A/A CA11/

2.167,13

0,00

0,00

2.167,13

LAV.COMPLET.COLLETTORE RIVIERASCO ($ L.3.150.374.825-C/S L.

5800 - LL.PP.

2003

7203

MUTUO P.443647600 DI E.4.070.000 PER

COMPLET.COLLETT.RIVIERASCO

58.694,21

58.694,21

0,00

0,00

2003

7203

LINEA FOGNANTE STRADA DEL PALAZ ZO COMPLET. VEDI CAMPO NOTE

12.129,28

0,00

0,00

12.129,28

2003

7203

45 COLLETTORI COLLI MADONNA 2 LOTTO

LAVORI DITTA COCCIANTE T.

1.665,14

0,00

0,00

1.665,14

2003

7203

62 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL

COLLETTORE RIEVERASCO ED INNESTI DI
COMPLETAMENTO - 2^ LOTTO - PROGETTO
ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI.

44.899,79

0,00

0,00

44.899,79

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA D'AVALOS E PARCHI CITTADIN

2003

6977

MUTUO P.444550800 EURO 566.000 X

MAN.PARCHI VILLA SABUCCHI E DE

2003

6977

2003

6977

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

32.359,87

32.359,87

0,00

0,00

AGGIUD.DITTA MAROTTA MACCHINE LA

VORI-ONERI SICUR.-IVA 10% COMP

407,52

0,00

0,00

407,52

INTERV.PER IMPIANTISTICA ELETTRI CAIDRAULICA VEDI CAMPO NOTE

690,00

0,00

0,00

690,00

Pagina 47 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2003

2003

Rif. Finanziaria

2.10.03.01

2.10.04.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35881000

35933000

Impegno

Causale

2003

6977

15 COMPLETAMENTO RECINZIONE VILLA D E

RISEIS- AFF. LAVORI LA COMETA

2003

6977

16 COSTRUZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA

PER IRRIGAZIONE AREE VERDI. AFFID.
LAVORI DITTA FANI' VINCENZO & C. SRL
(QUOTA PARTE).

Responsabile di Spesa
Beneficiario

COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO E COSTRUZIONE

4.00.00.02

36450000

4.00.00.04

36560000

2003

4.00.00.05

4.00.00.07

36580000

36630000

30.901,86

0,00

0,00

30.901,86

360,49

0,00

360,49

0,00

5800 - LL.PP.

MUTUO P.443522300 DI E.495.000 X

RISTRUTT.CASA RIPOSO II LOTTO

24.219,26

24.219,26

0,00

0,00

2003

7207

COMPLET.INTERV.CASA RIPOSO 2 L.
LAV.+ON.+IVA DITTA ARAL MONTAGGI

12.083,77

0,00

0,00

12.083,77

2003

7207

COMPLET.INTERV.CASA RIPOSO 2 L.
RIBASSO D'ASTA

61,49

0,00

0,00

61,49

2003

7207

11 CASA DI RIPOSO COMUNALE - 2 E 3 LOTTO.

AFF. INC. COLLAUDO ING. G. DI
PIERDOMENICO

12.074,00

0,00

0,00

12.074,00

COSTRUZIONE ALLOGGI PER PORTATORI DI HANDICAPS SPESE PER

5800 - LL.PP.

2003

6717

OPERE COMPLET.ALLOGGI PIANO ZONA FG S.DONATO

59.487,13

59.487,13

0,00

0,00

2003

6717

REVOCA ATTO 335 BR /2008 E

AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA
RELATIVA A OPERE DI COMPL. LAVORI DI
COSTRUZIONE ALLOGGI PER DISABILI ZONA
F-G S.DONATO

59.487,13

0,00

2.050,00

57.437,13

299.566,43

293.308,87

78.401,54

221.164,89

0,02

0,00

0,00

0,02

15.560,11

0,00

0,00

15.560,11

105.356,17

0,00

0,00

105.356,17

296,97

0,00

0,00

296,97

2.035,87

0,00

0,00

2.035,87

123.249,14

0,00

0,00

123.249,14

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

5210

IMPEGNO ADDIZ.REG.LE IRPEF ANNO 2003

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

5432

RESTITUZIONE DEPOSITI CAU ZIONAL I

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2003

7034

RIMBORSO RATE INCENTIVO 2003 L. S.U

2003

7509

TASSE CONC.COMLI NON PIU DOVUTE

CIRCOLO GIARDINO/NAPOLI/DE DONA

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2003

4759

SPESA REG.REGOLAR.CONTRATTI GARANTITI DEPOSITI A.03 AY 13/03

Totale Titolo 4
Stampato il 02/07/2014

Residuo

2003

2003

Mandati

7207

2003

2003

Sub Impegni

2003

Totale Titolo 2
2003

Importo

Pagina 48 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario
Totale Anno 2003

Stampato il 02/07/2014

Importo
460.556,40

Sub Impegni
293.564,31

Mandati
79.651,54

Residuo
380.904,86

Pagina 49 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2004

2004

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

22240500

Impegno

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641000

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2004

5979

TARSU=RUOLO SUPPL.2004 ANNI '00/ '03COMPENSO AL CONCESSIONARIO

2004

5980

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2004

COMPENSO AL CONCESSIONARIO

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI

2004

2004

Causale

Responsabile di Spesa

5866

IMPEGNO DI SPESA E NOMINA NOTAIO

ROGANTE PER LA COSTITUZIONE DI

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2004

5944

LAV.COMPLET.FUNZ.PARTE FABBR.EX
IST.DI MARZIO X MUSEO MERAV.MAR.

2004

6499

2004

6540

2004

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI
27,65

0,00

0,00

27,65

311,37

0,00

0,00

311,37

0,00

0,00

2.000,00

9800 - GARE E CONTRATTI

2.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.601,46

0,00

0,00

1.601,46

INCENTIVO PROG. ART. 18 L.109/94

RISTRUTTUR. PONTE D'ANNUNZIO.

583,17

0,00

0,00

583,17

LAVORI DI COMPLET. PIAZZA UNIONE

LOTTO B INCENT. ART. 18 L.109/

320,00

0,00

0,00

320,00

6880

LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DI

SEDI SCOLASTICHE DI PERTINENZ

213,60

0,00

0,00

213,60

2004

6900

LAV.COMPL.X MANUT.STRAORD.E VALO

RIZZ.PINETA DANNUNZIANA COMP.3

2.894,27

0,00

0,00

2.894,27

2004

7380

INCENTIVO PROG. ART. 18 L.109/94 LAVORI

PALAZZO EX INPS

985,49

0,00

0,00

985,49

2004

7381

INCENTIVO PROG. ART. 18 L.109/94 LAVORI

AUDITORIUM FLAIANO

467,37

0,00

0,00

467,37

2004

7479

RIQUALIFICAZIONE C.UMBERTO L.B 1

STRALCIO - INCENTIVO ART. 18

1.332,41

0,00

0,00

1.332,41

2004

7489

RISANAMENTO PALAZZO CITTA' INCEN TIVO

ART. 18 L. 109/94

1.621,83

0,00

0,00

1.621,83

2004

7501

ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' INCE NTIVO

ART. 18 L. 109/94

740,25

0,00

0,00

740,25

2004

7665

RETE FOGNANTE COLLE CERVONE ART. 18

L. 109/94

1.493,76

0,00

0,00

1.493,76

2004

7709

AREA ANT. VIA SAN BENEDETTO NORC

INCENTIVO ART. 18

1.574,73

0,00

0,00

1.574,73

2004

7719

BORGO MARINO SUD ART. 18

1.941,84

0,00

0,00

1.941,84

2004

7780

ATTIVITA' SUPPORTO DIRIGENTE SIG .

LUIGI DI PAOLO

832,89

0,00

0,00

832,89

2004

7912

VALOR.STRAORD.P.ZA SPIRITO SANTO

INCENTIVO

2.918,30

0,00

0,00

2.918,30

2004

7930

LAVORI DI RIFACIMENTO OPERE INFR

3.896,16

0,00

0,00

3.896,16

Pagina 50 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ASTRUTTURALI CASE POPOLARI DI

2004

2004

1.01.08.08

1.01.08.08

23950000

23961000

2004

7995

COMPLETAMENTO COLLE BRECCIA ART.

18

1.478,40

0,00

0,00

1.478,40

2004

8149

PERCORSO PEDONALE AREE RISULTA I

NCENTIVO ART. 18

1.034,00

0,00

0,00

1.034,00

2004

8249

incentivo progettazione ASTRUTTU RALI CASE

POPOLARI DI PI

1.963,30

0,00

0,00

1.963,30

2004

8317

LAVORI VIA POERIO -FORTI AREE AD

IACENTI. INCENTIVO ART. 18.

1.160,00

0,00

0,00

1.160,00

2004

8675

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE INCENT IVO

ART. 18

1.556,48

0,00

0,00

1.556,48

2004

8691

PUBBLICA ILLUMIN. CORSO EMANUELE

INCENTIVO ART. 18

2.956,90

0,00

0,00

2.956,90

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

5427

ON.AVV.F.DE GREGORIO RES.GIUDIZ.

GIUD.PACE- G.CIROLI/COM.PE I.S

400,00

0,00

0,00

400,00

2004

8661

ONOR.AVV.AMICARELLI+DOMIC.RES.AP
C.APP.AQ CO.GE.PI-IMP.SPESA

100,00

0,00

0,00

100,00

2004

8699

ONOR.CTP ING.GIOSAFATTO-TRIB.PE
D'ANGELOSANTE F./COM.PE-IMP.SP.

500,00

0,00

0,00

500,00

2004

8715

ONOR.CTP ING.GIAMMATTEI GIUDIZIO

COM.SCURCOLA M./COM.PE - IMP.S

276,00

0,00

0,00

276,00

2004

8721

DOMIC.AQ STUD.LEG.FRASCA-COR.APP
AQ-NICOLAJ/COM.PE -IMP-SPESA

500,00

0,00

0,00

500,00

2004

8722

DOMIC.AQ.STUD.LEG.FRASCA PER APP

C.APP.AQ-MANCINI G./COM.PE I.S

415,38

0,00

415,38

0,00

2004

8728

ONOR.CTP ING.CIAMPOLI -C.APP.AQ

BALDACCI G.+13/COM.PE IMP.SPESA

10,40

0,00

0,00

10,40

2004

8739

ONOR.AVV.F.DI CARLO + DOM. APP.

C.APP.AQ-DEL PAPAG./COM.PE-I.SP.

500,00

0,00

250,00

250,00

2004

8740

ONOR.AVV.MONTANINO PER PROC.ESEC

PIGN.TERZI SIG.CLERICO- IMP.S

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

500,00

0,00

0,00

500,00

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

2004

2004

1.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

28821000

8100 - AVVOCATURA

2004

6817

STRADA SAN SILVESTRO 2004 IND. O

CCUPAZIONE URGENZA

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE

5800 - LL.PP.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2004

5929

GRUPPO LAVORO PIANO DI RECUPERO PER

CONTRATTO DI QUARTIERE II

3.750,00

0,00

0,00

3.750,00

2004

5976

STUDIO URBANISTICO PER LA NUOVA SEDE

DEGLI UFFICI REGIONALI

5.000,00

0,00

3.779,29

1.220,71

Pagina 51 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

Rif. Finanziaria

1.09.04.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

29430000

Impegno
2004

6393

ONERI FUNZIONI R.P. REALIZZ.NE S TUDIO

PER COSTIT.NE STU

2004

7209

2004

7209

2004
2004

1.09.04.02

29490000

1.09.06.01

30271000

2004

1.09.06.03

30425000

2004

2.01.01.01

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

32981000

33100000

Mandati

Residuo
0,00

2.261,00

REDAZIONE DEL PGTU E DEL PTPU

10.197,84

10.197,84

0,00

0,00

IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZION E

DEL P.T.P.U.

10.197,84

0,00

5.098,92

5.098,92

8745

IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER L A

PROGETTAZIONE INTERNA ART. 6

1.772,46

0,00

0,00

1.772,46

8808

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PE R

LA PROGETTAZIONE DI DUE COMP

2.912,03

0,00

0,00

2.912,03

4.104,04

0,00

0,00

4.104,04

0,00

195,94

0,00

11.474,66

6881

5800 - LL.PP.

FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER

LA MANUTENZIONE DELLA RETE

7430

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

AGENDA 21 LOCALE:ACQUISTO PRODOT TI

DI CONSUMO

195,94

6807

11.474,66

SPESE PER ATTIVITA'VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

2004

6810

ATTIVITA' VARIE PER LA PINETA DA

NNUNZIANA

2004

6810

2004

6810

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

LAVORI DI BONIFICA E DI RIQUALIFICAZIONECON PERSONALE INTERNO

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

10.395,00

10.395,00

0,00

0,00

GIORNATA ECOLOGIA DEL 26.09.2004 IMPEGNO PER SPESE VARIE-

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

GIORNATA ECOLOGIA DEL 26.09.2004 IMPEGNO PER SPESE VARIE-

8.995,00

0,00

0,00

8.995,00

92.170,38

20.592,84

9.543,59

82.626,79

535,08

535,08

0,00

0,00

39,12

0,00

0,00

39,12

495,96

0,00

0,00

495,96

Totale Titolo 1
2004

Sub Impegni
0,00

SPESA PER LAVORI DI BONIFICA PINETA D'ANNUNZIANA CON PERSO2004

Importo
2.261,00

ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO PER AGENDA 21 LOCALE (E.CAP.

2004

2004

Beneficiario

RETE IDRICA (SERV.SOGG.IVA): ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2004

2004

Causale

Responsabile di Spesa

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SEDI CONSIGLIO DI QUARTIERE (E

2004

8123

MUTUO P.446680100 EURO 500.000,0

RISTRUTT.SEDI CONSIGLI QUARTIE

2004

8123

RISTRUTT.SEDI CONSIGLI QUARTIERE

LAV.+ON.+IVA - DITTA PALUMBO S

2004

8123

PUBBLIC.ISTITUZ.OPERE PUBBLICHE
PIEMME-MANZONI-PUBLIKOMPASS

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX AURUM E TORRETTA

6800 - MANUTENZIONE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2004

6418

RISTRUTT.EX AURUM FINANZ.CON MUT

UO,CONTRIB.ACCORP.RESIDUI A/A

16.995,21

16.995,21

0,00

0,00

2004

6418

14

AFFIDAMENTO INCARICO ING. G. DE

11.969,35

0,00

11.969,35

0,00

Pagina 52 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VINCENTIIS PER LAVORI "ADEGUAMENTO

LOCALI SITI AL PIANO TERRA EDIFICIO EX
AURUM DA ADIBIRE A SEDE DELL'ARCHIVIO
DI STATO"

2004

2004

2.01.05.01

2.01.05.06

33150500

33195200

2004

6418

18 AFFIDAMENTO SOC. COOP. CPL

CONCORDIA INTERVENTI MAN. STR.
IMPIANTI TECNOLOGICI EX AURUM (IVA C.)
(QUOTA PARTE - VEDI IMP 6545SUB 5 R.P.
2007)

2004

6418

19 AFFIDAMENTO DITTA SIEMENS INTERVENTO

SU IMP. RILEVAZIONE FUMI PRESSO ED.
AURUM NELL'AMBITO LAVORI DI
ADEGUAMENTO P.T. DI DETTO EDIF. A SEDE
ARCHIVIO STATO

ADEGUAMENTO IMMOBILI DI PROPR.COM.LE E RIMOZIONE ETERNIT

0,00

911,86

0,00

4.114,00

0,00

4.114,00

0,00

6800 - MANUTENZIONE

2004

8474

MUTUO P.446844100 EURO 90.000,00

BONIFICA CAPANNONE COMUNALE

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

2004

8474

AFFIDAMENTO ARCH. GIACOMO DI COLA

INCARICO PROG. ESC. COORD SIC. IN FASE
DI PROG ED ESEC. LAVORI ADEGUAMENTO
E MESSA IN FUNZIONE PALESTRA SAN
SILVESTRO

24.719,28

0,00

7.359,64

17.359,64

2004

8474

AGGIUDICAZIONE IMPRESA PAOLO DI

GIAMPAOLO LAVORI ADEGUAMENTO
PALESTRA SAN SILVESTRO (QUOTA PARTE
IMP. 5274/2012 SUB 1)

33.938,72

0,00

0,00

33.938,72

2004

8474

LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO - SPESE PER ALLACCI E
FORNITURE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2004

8474

10 LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO SOMME A DISPOSIZIONE DEL
RUP

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

2004

8474

11

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

2004

8474

12 LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO - SPESE PER GARA DI APPALTO
(AVCP)

225,00

0,00

0,00

225,00

2004

8474

13 LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO - LAVORI IMPREVISTI E/O IN
ECONOMIA (QUOTA PARTE IMP 1561/2008
SUB 14)

11.717,00

0,00

0,00

11.717,00

10.000,00

0,00

0,00

LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO - INCENTIVO ALLA
PROGETTAZIONE(ART. 92D.LGS 163/2006)

ADEGUAMENTO ALLE NORME IMMOBILI DI PROPRIETA'COMUNALE E

2004

Stampato il 02/07/2014

911,86

8475

FRANCANO CLAUDIO- SPESE TECNICHE

OPERE C/O CAPANNONE VIA M.FAIT

6800 - MANUTENZIONE
10.000,00

Pagina 53 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2004

2004

2004

2.01.05.06

2.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

33195300

33200600

8475

Causale
2

Responsabile di Spesa
Beneficiario

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN

FUNZIONE PALESTRA SAN SILVESTRO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA
COORD. SIC IN FASE DI PROG. ED ESEC.
DIREZIONE LAVORI - AFFIDAMENTO ARCH.
GIACOMO DI COLA

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX AURUM E TORRETTA

Importo
10.000,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

10.000,00

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2004

7471

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX A
URUM E TORRETTA DANNUNZIANA.-N

2.620,80

2.620,80

0,00

0,00

2004

7471

COSTITUZ.E NOMINA COMMISS.GIUD.

APPALTO CONCORSORIST.EX AURUM

2.620,80

0,00

0,00

2.620,80

LAVORI GENERALI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI ED

6800 - MANUTENZIONE

2004

8113

MUTUO P.446669000 EURO 350.000,0

LAVORI PALAZZO DI CITTA'

139.267,37

137.117,46

0,00

2.149,91

2004

8113

12 INSTALLAZIONE SISTEMA RICHIESTA

UDIENZA PRESSO UFFICI PUBBLICI
DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DITTA IL
CAMPANILE SNC

1.440,00

0,00

1.440,00

0,00

2004

8113

16 lavori di manutenzione straordinaria e di messa

in sicurezza locali ubicati al piano rialzato presso
il servizio economato nel palazzo di citta'
affidamento alla ditta Pegaso Costruzioni srl

363,00

0,00

0,00

363,00

2004

8113

17 DITTA SIRAM AFFIDAMENTO LAVORI DI

MANUTENZIONE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO "L'AQUILONE"

2.637,45

0,00

2.637,45

0,00

2004

8113

18 DITTA C.P.L. CONCORDIA AFFIDAMENTO

PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO
DI CONDIZIONAMENTO MUSEO DELLE
GENTI D'ABRUZZO

891,64

0,00

0,00

891,64

2004

8113

19 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE BAGNI

PRESSO EX MATTATOIO COMUNALE DI
PESCARA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA
DITTA GEOBUILDING S.R.L.

8.691,34

0,00

0,00

8.691,34

2004

8113

21 MUTUO P.446669000 - LAVORI CENTRO

PRELIEVO SANGUE E CUP E LOCALI LILT
C/O LA CIRCOSCRIZIONE PORTANUOVA LAVORI+ONERI+IVA - DITTA EDILIZIA
CANDELORO

68.940,65

0,00

68.940,65

0,00

2004

8113

23 MUTUO P.446669000 - LAVORI AL CENTRO

PRLEIEVI E CUP ED AL CENTRO LILT C/O LA
CIRCOSCRIZIONE PORTANUOVA INCENTIVO DI PROGETTAZIONE

1.109,44

0,00

1.109,44

0,00

2004

8113

24 MUTUO P.446669000 EURO 350.000,0

LAVORI PALAZZO DI CITTA' (ESTINTO
ANTICIPATAMENTE E RIACCERTATO NEI RR.

20.937,84

0,00

20.937,84

0,00

Pagina 54 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AA. 2007 SUL CAP. 132100 IMP. 2913).

2004

2004

2.01.06.06

2.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

33205300

33230000

2004

8113

25 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER

INFILTRAZIONI PIANO SEMINTERRATO
MERCATO VIA BASTIONI

2.178,00

0,00

2.178,00

0,00

2004

8113

26 REALIZZAZIONE DI CONTAINER DA ADIBIRE

AD ARCHIVIO C/O LA SCUOLA MEDIA
FOSCOLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI
BATTISTA SAS

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

2004

8113

30 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST
DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI APPROV. PERIZIA E AFF. ALLA DITTA ARS
NOVA S.R.L.

21.928,10

0,00

21.928,10

0,00

1.367,98

0,00

0,00

1.367,98

REINVESTIMENTO FONDI PER ESECUZ.OPERE DI URBANIZZAZIONE:

6800 - MANUTENZIONE

2004

6228

INCAR.ING.F.P.DI CESARE X AGIB.

IMP.SPORT.V.ORFENTO,RIGOPIANO,EC

2004

9005

PIC URBAN II APPROV.PROG.DEFIN.

RISTRUT.EDIF.VIA GIARDINO

281,29

281,29

0,00

0,00

2004

9005

V.GIARD.I STRALCIO:Euro 2.642,50

SUB.TRABUCCO+Euro 281,29Inc.A.

281,29

0,00

0,00

281,29

104.176,48

104.176,48

0,00

0,00

211,91

0,00

0,00

211,91

SPESA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI CITTA' ED EX INPS (A.E.) E

6800 - MANUTENZIONE

2004

8111

MUTUO P.446669200 EURO 350.000,0

LAV.MANUT.PALAZZO EX INPS

2004

8111

MUTUO P.446669200 EURO 350.000,0

LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO
LETTRICO PALAZZO EX INPS ( LAVORI +
ONERI +IVA AL 20%)

2004

8111

10 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART. 18

LEGGE 109/94

800,00

0,00

0,00

800,00

2004

8111

11 SUPPORTO AL RUP

280,00

0,00

0,00

280,00

2004

8111

12 SPESE TECNICHE COMPRESO CNPAIA E IVA

21%

7.787,52

0,00

7.787,52

0,00

2004

8111

13 ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSI E

RIDUZIONI

7.526,42

0,00

0,00

7.526,42

2004

8111

15 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL

CORNICIONE DEL PALAZZO DI CITTA' AFFIDAMENTO ALLA DITTA D'ADDAZIO
EDILIZIA SRL

7.425,00

0,00

7.425,00

0,00

2004

8111

17 MUTUO P.446669200 EURO 350.000,00.

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E
IDONEITA' STATICA EDIFICIO SCOLASTICO
DI VIA RUBICONE - AFF. LAVORI DI

38.542,34

0,00

0,00

38.542,34

Pagina 55 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RINFORZO SOLAI ALLA DITTA VENTRA

ANTONIO S.R.L.

2004

2.01.08.05

33320000

2004

8111

19 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE POLO

LOGISTICO CARABINIERI DI RANCITELLI LAVORI +ONERI+IVA 10% DITTA ARS NOVA
SRL

2004

8111

2004

8111

2.02.01.01

33350000

2004

2004

2.02.01.01

2.04.03.01

2.04.03.01

33360000

33820000

34080000

0,00

21 LAV.IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA
POLO LOGISTICO CARABINIERI RANCITELLI INCENTIVO 2%

765,50

0,00

765,50

0,00

23 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST
DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI APPROV. PERIZIA E AFF. ALLA DITTA ARS
NOVA S.R.L.

11.603,29

0,00

11.603,29

0,00

7825

219,40

0,00

0,00

219,40

0,93

0,00

0,00

0,93

11.836,35

11.836,35

0,00

0,00

8.690,35

0,00

0,00

8.690,35

9021

9400 - PROVVEDITORATO

MUTUO P.446444900 DI E.190.000,0

ACQ.ATTREZZ.INFORMATICHE 2 FAS

FATTURE ENEL GAS SETT/DIC 2003 A

CARICO CONZORZIO SAPRO

INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO PALAZZO EX

5800 - LL.PP.

6800 - MANUTENZIONE

2004

8098

MUTUO P.446673300 EURO 350.000,0

RISAN.E RESTAURO PALAZZO EX TR

2004

8098

RESTAURO EX TRIBUNALE LAV.+ON.+I VADITTA NET SYSTEM

2004

8098

RESTAURO EX TRIBUNALE ACCANTONAM

ENTO ART. 26

500,00

0,00

0,00

500,00

2004

8098

RESTAURO EX TRIBUNALE PROTOCOLLO

SICUREZZA CANTIERI

536,00

0,00

0,00

536,00

2004

8098

RESTAURO EX TRIBUNALE INCENTIVO ART.

18

1.608,00

0,00

0,00

1.608,00

2004

8098

14 RESTAURO PALAZZO EX TRIBUNALE-1

PERIZIA VARIANTE TECNICA-LAVORI

502,00

0,00

0,00

502,00

SPESA REALIZZAZ. OPERE DI ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA IGIENE

6800 - MANUTENZIONE

2004

8142

DEVOLUZIONE MUTUO POS.441311600 X

COMPL.SC.SALVEMINI

0,01

0,01

0,00

0,00

2004

8142

IMPIANTI TEC. SCUOLA SALVEMINI I

MPREVISTI ED ALLACCI

0,01

0,00

0,00

0,01

1.015,20

0,00

0,00

COMPL.SCUOLA MEDIA VIRGILIO (E 134650).

2004

Stampato il 02/07/2014

29.234,50

SPESA PER COSTRUZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA (E.CAP. 143000)

2004

2004

0,00

ACQ.ARREDI,ATTREZZ.,ED AGGIORNAM.ATTREZZATURE INFORMATICHE

2004

2004

29.234,50

8106

MUTUO P.446670300 EURO 150.000,0 MURI

6800 - MANUTENZIONE
1.015,20

Pagina 56 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONTEN.E AREE EST.SC.VIRG

2004

2004

2004

2004

2.05.01.01

2.05.02.01

2.06.02.06

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34370000

34410100

34645100

34760001

2004

8106

DITTA COGEMA SRL-MURI AREE ESTER NE

SCUOLA MEDIA VIRGILIO

586,55

0,00

0,00

586,55

2004

8106

MURI E AREE ESTERNE SCUOLA VIRGI

INCENTIVO ART. 18

428,65

0,00

0,00

428,65

SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER MUSEO " MARE

5800 - LL.PP.

2004

7800

MUTUO P.446442000 DI E.500.000,0 X

MUSEO MERAVIGLIE MARINE

7.168,42

7.168,42

0,00

0,00

2004

7800

MUSEO MERAV.MARINE 2 LOTTO 1 STR

LAV.+ON.+IVA-DITTA FERRETTI C.

1.766,57

0,00

0,00

1.766,57

2004

7800

MUSEO MERAV.MARINE 2 LOTTO 1 STR

INCENTIVO ART. 18

400,85

0,00

0,00

400,85

2004

7800

14 AFFID. DITTA DI GIOVANNI COMPL.

IMPIANTO ELETTRICO CAMPO CALCIO

2.730,76

0,00

0,00

2.730,76

2004

7800

15 ESECUZIONE N. 4 PROVE DI CARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA

TECNOLAB S.R.L. (QUOTA PARTE).

2.270,24

0,00

2.270,24

0,00

1.114,73

1.114,73

0,00

0,00

526,77

0,00

0,00

526,77

587,96

0,00

0,00

587,96

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO STELE TEATRO D'ANNUNZIO (E

2004

8490

MUTUO P.446786200 EURO 200.000,0

RESTAURO STELE D'ANNUNZIO

2004

8490

COMPLETAMENTO TORRE CIVICA INCEN

TIVO ART. 18

2004

8490

12 LOTTO COMPLET.STATUA PAOLO VI.AP

PROV.PERIZIA ED AFFID.DITTA SA.I

MANUTENZ.STRAORDIN.ED ADEGUAM.ALLE NORME DI SIICUREZZA

6800 - MANUTENZIONE

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2004

8484

MUTUO P.446786300 EURO 318.327,0

MANUT.STRAORD.CAMPI ALL'APERTO

1.187,81

1.187,81

0,00

0,00

2004

8484

AFFIDAMENTO INCARICO P.I. GIOVANNI

SPINA PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE
INCENDI VARI IMP.SP. E VALUTAZIONE
IMPATTO ACUSTICO STADIO ADRIATICO

1.187,81

0,00

1.187,81

0,00

4.727,29

4.727,29

0,00

0,00

981,27

0,00

0,00

981,27

3.746,02

0,00

3.746,02

0,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUR. DI VIA

2004

8127

MUTUO P.445882300 EURO 1.500.000

MESSA IN SICUREZZA V.TIBURTINA

2004

8127

17 ECONOMIE RINVENIENTI DA
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
CONTABILITA' FINALE.

2004

8127

18 INT. STR. TRATT. FITOPATOLOGICI ESSENZE

ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE - 1^
STRALCIO. AFF. INCARICO COORD. PER LA
SIC. - ARCH. ANGELA MICOCHERO ( QUOTA

5800 - LL.PP.

Pagina 57 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PARTE )

2004

2004

2004

2004

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

34760004

34760006

34760007

34760009

MANUTENZIONE STRAODINARIA COMPR. NORD DI PESCARA: VIA DELLE

2004

8496

MUTUO P.446788200 EURO 850.000,0

COMPRENSOR.NORD PROG.ES.GP61/0

2004

8496

2004

8496

2004

23.579,13

23.579,13

0,00

0,00

LAVORI COMPRENSORIO NORD LAV.+ON

.+IVA -DE LEONIBUS SNC

2.266,33

0,00

0,00

2.266,33

LAVORI COMPRENSORIO NORD INCENTI VO

ART. 18

3.586,48

0,00

0,00

3.586,48

8496

LAVORI COMPRENSORIO NORD SPESA P

ER DIREZIONE LAVORI

12.240,00

0,00

0,00

12.240,00

2004

8496

13 RETE FOGNARIA SU STRADA FORNACI

INCENTIVO ART. 18

288,90

0,00

0,00

288,90

2004

8496

22 RIMOZIONE STRUTTURA METALLICA P.

RINASCITA - AFF. DITTA DE CESAR

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2004

8496

23 SOMMA A DISPOSIZIONE.

3.997,42

0,00

0,00

3.997,42

SISTEMAZIONE VIA SALITA ZANNI (E 129750)

5800 - LL.PP.

2004

7805

MUTUO P.446441400 DI E.300.000,0

SISTEMAZIONE SALITA ZANNI

20.341,38

20.341,38

0,00

0,00

2004

7805

DITTA SIDE SNCMANUT.STRAORD.RECINZIONE PARCO

11.550,00

0,00

11.550,00

0,00

2004

7805

COMPLET.LAV.AREE VILLA BASILE 2 LOTTO VEDI CAMPO NOTE

8.791,38

0,00

0,00

8.791,38

479,90

479,90

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,11

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E ARREDO DI LARGO

5800 - LL.PP.

2004

7823

MUTUO P.446440700 DI E.440000,00 VIA

PAOLUCCI E VIA GOBETTI

2004

7823

VIA PAOLUCCI VIA GOBETTI LAVORI + ONERI

+ IVA

2004

7823

15 RIQUAL.VIA V.COLONNA -LAVORI DI

COMPLET.-APP.PER. AFF.DITTA ERTA

150,38

0,00

0,00

150,38

2004

7823

17 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO DITTA EDILSTRADE ABRUZZO S.R.L..

79,51

0,00

0,00

79,51

2004

7823

18 MANUT. STRAORD. V.LE PRIMO VERE,

TRATTO P.ZZA LE LAUDI - INTERSEZ. V.
CELOMMI. AFFID. INC. COORD. SICUR.+D.L. R.T.P. ARCH. D. GIUSTI (QUOTA PARTE).

249,90

0,00

0,00

249,90

1.478,40

1.478,40

0,00

0,00

COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE IN LOCALITA' COLLE

2004

Stampato il 02/07/2014

5800 - LL.PP.

7795

MUTUO P.446442200 X E.150.000,00 OPERE

URBANIZZ.COLLE BRECCIA

5800 - LL.PP.

Pagina 58 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2004

2004

2004

2004

2004

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760011

34760013

34760014

34760019

7795

Causale
5

Responsabile di Spesa
Beneficiario

COMPLETAMENTO COLLE BRECCIA ART.

18

RIFACIMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI CASE POPOLARI PIAZZA DEI

2004

7329

MUTUO P.445973600 EURO 400.000 O PERE

INFRASTR.CASE POP.P.ZZA GR

2004

7329

ECONOMIA RIBASSO D'ASTA 00,00 PE R

RIFACIMENTO OPERE INFR

2004

7329

12 MANUT.STRAORD.PIANTE P.DEI GRUE

AFF.LAVORI DITTA RENZETTI LUIGI

2004

7329

14 MANUT.STRAORD.VERDE PUB. P.GRUE

INCENTIVO ART. 18

REALIZZAZIONE VARIANTE STRADALE PINETA DANNUNZIANA2004

8492

2004

8492

15 ARREDO ARBOREO RIVIERA NORD-SUD E

RIPRISTINO STRUTTURA POLIVALENTE
PARCO DELL'INFANZIA. AFFID. SERVIZI
TECNICI - ARCH. A. MATTOSCIO (QUOTA
PARTE).

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.478,40

0,00

0,00

1.478,40

10.421,80

10.421,80

0,00

0,00

7.224,80

0,00

0,00

7.224,80

2.453,00

0,00

0,00

2.453,00

744,00

0,00

0,00

744,00

3.773,59

3.773,59

0,00

0,00

3.773,59

0,00

0,00

3.773,59

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

MUTUO P.446788100 EURO 1.150.000

VARIANTE PINETA D'ANNUNZIANA

RIFACIMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI RIONE BORGO MARINO SUD

Importo

5800 - LL.PP.

2004

6845

MUTUO POS.445734200 OPERE INFRAS

BORGO MARINO SUD

1.941,84

1.941,84

0,00

0,00

2004

6845

RIONE BORGO MARINO SUD ART. 18

1.941,84

0,00

0,00

1.941,84

68.383,54

68.383,54

0,00

0,00

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD (E

5800 - LL.PP.

2004

8119

MUTUO P.446679700 EURO 1.200.000

RIVIERA IN FIORE 2 LOTTO

2004

8119

VALORIZZ.LUNGOMARE N/S 2 E 3 LOT

SPESA PER DIREZIONE LAVORI

7.840,00

0,00

7.840,00

0,00

2004

8119

36 FORNIT. E ASSIST.IN OPERA TARGHE IN

PIETRA -AFF.DITTA PALUMBO S

4.675,00

0,00

0,00

4.675,00

2004

8119

37 FORNIT. ASSISTENZA TARGHE PIETRA

AFF.LAVORI DITTA PALUMBO SNC

112,13

0,00

0,00

112,13

2004

8119

53 INTERV. STRAORD. TRATT. FITOPAT.

ESSENZE ARBOREE - 1^ STRALCIO. AFFID.
INC. COORD. SICUREZ. - ARCH. A.
MICOCHERO (QUOTA PARTE).

816,98

0,00

816,98

0,00

2004

8119

60 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA.
AFFIDAMENTO INCARICO D.L., CONTABILITA'
E COORD. SIC. ESECUZIONE ING. SERGIO
ANGELINI.

15.037,38

0,00

0,00

15.037,38

Pagina 59 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

2004

2004

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34800800

34810000

34831000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2004

8119

61 LAVORI IN ECONOMIA ? APPROVAZIONE

LISTE IN ECONOMIA NN. 1 -2 ? 3 ? 4 ? 5
(QUOTA PARTE) - DITTA CARDINALE S.R.L.

11.837,49

0,00

0,00

11.837,49

2004

8119

62 APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI

VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA - DITTA
CARDINALE S.R.L.

22.087,15

0,00

0,00

22.087,15

2004

8119

63 AFFIDAMENTO SPESE PRIMA PERIZIA DI

VARIANTE DIRETTORE DEI LAVORI ING.
SERGIO ANGELINI.

5.977,40

0,00

0,00

5.977,40

2004

8119

64 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LITORALE

MARINO E SALVAGUARDIA. SOMMA A
DISPOSIZIONE.

0,01

0,00

0,00

0,01

8.215,09

8.215,09

0,00

0,00

COSTRUZZ.DI AUTOSTAZIONI E IMPIANTI ED AREE PER AUMENTARE LA

5800 - LL.PP.

2004

7070

MUTUO P.445882900 706.197+L.153/ 98

E.583.688,90 SERV.T.P.L.PES

2004

7070

35 SISTEMAZIONE VIA CENTORAME 1 E 2

AFF.INC.D.O. ARCH.MARCANTONIO

134,00

0,00

0,00

134,00

2004

7070

49 FORNIT. ASSISTENZA TARGHE PIETRA

AFF.LAVORI DITTA PALUMBO SNC

577,65

0,00

0,00

577,65

2004

7070

73 INDAG.GEOGN.LAV. MANUT. VIA DELLE

FORNACI. RIBASSO D'ASTA.

5.103,47

0,00

0,00

5.103,47

2004

7070

79 SEGNALETICA STRADALE. AFF. DITTA C.M.F.

& C. SAS

2.399,97

0,00

0,00

2.399,97

15.299,61

15.299,61

0,00

0,00

REALIZZAZIONE ATTRAVERS. FERROVIARIO IN LOCALITA' FONTANELLE

5800 - LL.PP.

2004

7810

MUTUO P.446442300 DI E.1032913,7

SOTTOPASSO LOCALITA FONTANELLE

2004

7810

15 MESSA IN SIC. V. FERZETTI, STRADA

MAMBELLA, V. VALLE FUZZINA, V. VALLE
FURCI. AFFID. INC. PROGETT.+D.L.+COORD.
SICUREZ. - ARCH. F. FRAGASSO (QUOTA
PARTE).

15.299,60

0,00

3.979,79

11.319,81

2004

7810

16 INTERV. PROT. ARREDO AREE ALBERAT.

V.LE KENNEDY, V. CAVOUR E P.ZZA S.
FRANCESCO. AFFID. INC. COORD. SICUREZ.
E D.L. - GEOM. G. GATTO (QUOTA PARTE).

0,01

0,00

0,00

0,01

STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E

5800 - LL.PP.

2004

6848

MUTUO POS.445734400 RIQUALIFIC. P.ZZA

S.CATERINA

516,00

516,00

0,00

0,00

2004

6848

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

516,00

0,00

516,00

0,00

Pagina 60 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

Rif. Finanziaria

2.08.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34842902

Impegno
2004

7055

2004

7055

32 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI. LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

2004

7057

2004

Beneficiario

MUTUO POS.445881700 E.1.403.000

MANUT.STRAORD.E RIQUAL.QUART.5

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2.398,05

2.398,05

0,00

0,00

2.398,05

0,00

2.398,05

0,00

MUTUO P.445882000 EURO 830.000 R

IQUALIF.QUARTIERE 3

529,87

529,87

0,00

0,00

7057

12 RIQUAL.LOTTO 3 Q.3 VILLA FUOCO M

OD.ATTO 849/BR-AFF.INC. D.O.

0,05

0,00

0,00

0,05

2004

7057

19 FORNIT. ASSISTENZA TARGHE PIETRA

AFF.LAVORI DITTA PALUMBO SNC

529,82

0,00

0,00

529,82

2004

7327

MUTUO P.445973700 EURO 895.000 L OTTO

1 - QUARTIERE S.SILVESTRO

1.508,61

1.508,61

0,00

0,00

2004

7327

16 RIQUALIF. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

1.508,61

0,00

1.508,61

0,00

2004

7808

2.071,35

2.071,35

0,00

0,00

2004

7808

10 FORNIT. POSA IN OPERA 12 CESTINI C/O

P.RINASCITA -AFF.METALCO S

0,84

0,00

0,00

0,84

2004

7808

18 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

2.070,51

0,00

2.070,51

0,00

2004

8469

MUTUO P.446897500 COMPLETAMENTO

C.SO VITTORIO EMANUELE2^STRALCIO

589,88

589,88

0,00

0,00

2004

8469

34 FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVER

TINO PER SCALINATA STRADA SALITA

2,15

0,00

0,00

2,15

2004

8469

43 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. - AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL. - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

587,73

0,00

587,73

0,00

2004

8500

1.202,70

1.202,70

0,00

0,00

2004

8500

27 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. DITTA
LUCIANI CORSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

1.202,70

0,00

1.202,70

0,00

11.863,50

11.863,50

0,00

0,00

MUTUO P.446441300 DI E.500.000 AREA

NAVE CASCELLA

MUTUO P.446788300 EURO 500.000,0

COMPLETAMENTO P.ZZA DUCA

REALIZZAZIONE VARIANTE STRADALE PINETA DANNUNZIANA

2004

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

8493

MUTUO P.446788100 EURO 1.150.000

VARIANTE PINETA D'ANNUNZIANA

5800 - LL.PP.

Pagina 61 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

2004

2004

Rif. Finanziaria

2.08.01.02

2.08.01.02

2.08.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34842903

34842905

34842907

Impegno
2004

8493

12 MAGGIORI SPESE TECNICHE ING. B.

TARABORRELLI

2004

8493

2004

8493

2.08.01.06

Stampato il 02/07/2014

34885000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

24,40

0,00

0,00

24,40

16 INDAGINE GEOLOGICA PONTE NUOVO.

RIBASSO D'ASTA

4.579,10

0,00

0,00

4.579,10

18 SOMMA URGENZA PER PULIZIA CONDOTTA

FOGNANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA
L'INGRESSO AL PARCO D'AVALOS E
L'INCROCIO DI VIA BARDELLI

7.260,00

0,00

0,00

7.260,00

106.665,66

106.665,66

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMPRENSORIO NORD PESCARA

5800 - LL.PP.

2004

8497

MUTUO P.446788200 EURO 850.000,0

COMPRENSOR.NORD PROG.ES.GP61/0

2004

8497

ACQUISIZIONE AREE ED ONERI AFFER ENTI

STRADA DEL PALAZZO

80.665,66

0,00

0,00

80.665,66

2004

8497

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA IANNI CARMINE
S.N.C. LAV. + ONERI E IVA

25.167,27

0,00

25.041,43

125,84

2004

8497

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO - QUOTA
PARTE IMPREVISTI

832,73

0,00

0,00

832,73

5.031,18

5.031,18

0,00

0,00

32,62

0,00

0,00

32,62

4.622,98

0,00

0,00

4.622,98

375,58

0,00

0,00

375,58

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

MESSA IN SICUREZZA DI VIA TIBURTINA

2004

8129

MUTUO P.445882300 EURO 1.500.000

MESSA IN SICUREZZA V.TIBURTINA

2004

8129

IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIO NE

BURA E REGISTRAZIONE,VOLTUR

2004

8129

a disposizione

2004

8129

MUTUO P.445882300 EURO 1.500.000

MESSA IN SICUREZZA V.TIBURTINA (RIF. AN
N. 127/04). ATTIV.SUPP.DIRIG. RESP.
FORMAZ. ED ATTUAZ. P.T. LL.PP. ANN. 2012.
AFFID.INCAR. ING. E. VOSA.

SISTEMAZIONE VIA SALITA ZANNI

2004

2004

Causale

Responsabile di Spesa

8090

5800 - LL.PP.

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO P.446677800 EURO 300.000,0

SIST.SALITA ZANNI SECONDO LOTT

STRAORDINARIA MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E STRADE: SPESE TECNI

2004

7056

MUTUO P.445881700 EURO 1.403.000

RIQUALIF.QUARTIERE 5

2004

7056

12 RISTRUTT. EX ISTITUTO DI MARZIO MUSEO

MERAVIGLIE MARINE - 2^ LOTTO - 2^
STRALCIO. AFFID. INC. COLLAUDO - ING. A.
BELLIZZOTTI (QUOTA PARTE).

5800 - LL.PP.

Pagina 62 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2004

2004

Rif. Finanziaria
2.08.01.06

2.08.01.06

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34885700

34885810

Impegno

2004

2.08.01.06

2.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

34885813

34990200

Beneficiario

STUDI E PROGETTAZIONI VARIE OPERE INSERITE NEL P.T.LL.PP.

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5800 - LL.PP.

2004

6729

MUTUO P.445571100 SPESE TECNICHE PER

SISTEM.RETICOLO STRADALE

785,81

785,81

0,00

0,00

2004

6729

PANDOLFI PIERO-ATTIVITA'SUPPORTO AL
RESP.PROGRAMMA TRIENN.LL.PP

272,97

0,00

0,00

272,97

2004

6729

ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO A L

RESPONSABILE DELLA FORMAZION

0,01

0,00

0,00

0,01

2004

6729

MUTUO P.445571100 SP. TECN. PER

SISTEM.RET. STRAD. (RIF. AN N.40/04).
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGENTE
RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE ED
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALITA' 2012.
AFFIDAMENTO INCARICO ING. EMILIA VOSA.

512,83

0,00

0,00

512,83

0,61

0,00

0,00

0,61

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI

2004

2004

Causale

Responsabile di Spesa

8128

5800 - LL.PP.

MUTUO P.445882300 EURO 1.500.000

MESSA IN SICUREZZA V.TIBURTINA

SISTEMAZIONE VIA SALITA ZANNI

5800 - LL.PP.

2004

8089

M.P.446677800 E.300.000,0O SIST. SALITA

ZANNI 2^LOTTO BR.188/04

8.778,85

8.778,85

0,00

0,00

2004

8089

SISTEM. SALITA ZANNI 2 LOTTO - E

CONOMIE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

3.704,51

0,00

0,00

3.704,51

2004

8089

MANUT. STRAORD. SCUOLE MATERNE - 1

LOTTO - ANNO 2005. INTEGRAZ.

5.074,34

0,00

0,00

5.074,34

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTI COMUNITARI URBA

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2004

9000

REAL.ITINERARI PEDONALI CICLAB.

PROVINCIA P.ESECUT. G.1227/04

64.379,13

64.379,13

0,00

0,00

2004

9000

DITTA I.L.E.S.I. AGGIUD.LAV.REAL .ITINERARI

PEDONALI CICLAB. PROV

25.018,48

0,00

0,00

25.018,48

2004

9000

REAL.ITINERARI PEDONALI CICLAB.

PROVINCIA P.ESECUT. G.1227/04 - INCENTIVI
DI CUI ALL'ART. 92 D. LGS. 163/2006

793,85

0,00

0,00

793,85

2004

9000

10 SOMMA A DISPOSIZIONE - REAL.ITINERARI

PEDONALI CICLAB. PROVINCIA P.ESECUT.
G.1227/04 -

38.566,80

0,00

0,00

38.566,80

2004

9040

A DISPOSIZIONE PER CONTRIBUTO RE

GIONALE GIA' EROGATO X INCENER

45.337,43

45.337,43

0,00

0,00

2004

9040

PIC URBAN II-RIQUALIFICAZIONE AR EE EX

INCEN. ESTENSIONE INCARI

17.122,91

0,00

0,00

17.122,91

2004

9040

AFFIDAMENTO ALL'ING. CARLO BARRILARI

DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA CITTA' DELLA

16.130,56

0,00

0,00

16.130,56

Pagina 63 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MUSICA

2004

2004

2.09.01.01

2.09.01.02

Stampato il 02/07/2014

35140000

35195000

2004

9040

PIC URBAN 2 - REALIZZAZIONE CITTA' DELLA

MUSICA - RIPRISTINO DISPONIBILITA'
CONTABILE CONCERNENTE IL COMPENSO
PER L'INCARICO AFFIDATO ALL'ARCH.
MAMMARELLA ANDREA

6.604,99

0,00

6.604,99

0,00

2004

9040

CITTA' DELLA MUSICA A DISPOSIZIONE DEL

RUP PER COLLAUDI, ALLACCI,
CERTIFICAZIONI ED OPERE DI
COMPLETAMENTO

5.478,97

0,00

0,00

5.478,97

2004

9061

PIC URBAN 2 APPROVAZ.AGGIORNAM.

PROG.PRELIM.25% REGIONALI

3.048,75

3.048,75

0,00

0,00

2004

9061

A DISPOSIZIONE DEL R.U.P.

3.048,75

0,00

0,00

3.048,75

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2004

9022

RECUPERO URBANO QUARTIERE 3 - PR

OGETTO DEFINITIVO-PROVV.236/05

701.189,91

701.189,91

0,00

0,00

2004

9022

AFFIDAMENTO SERV. LAV.CDQ Q3 MED IF

SRL

390.478,52

0,00

0,00

390.478,52

2004

9022

CONTRATTO DI QUARTIERE DELLA CIT TA'

SPESE DI PUBBLICITA E VARI

9.078,65

0,00

0,00

9.078,65

2004

9022

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 AFF.LAV

.SOC.COSTRUZ.GEN.&APPALTI

78.839,73

0,00

0,00

78.839,73

2004

9022

GUALTIERI ROSANNA- INCARICO

ASSISTENTE DIREZIONE LAVORI
CONTRATTO DI QUARTIERE

3.978,00

0,00

0,00

3.978,00

2004

9022

RECUPERO URBANO QUARTIERE 3 - PR

OGETTO DEFINITIVO-SOMME A
DISPOSIZIONE DEL RUP A SEGUITO PERIZIE
DI VARIANTE

211.098,21

0,00

0,00

211.098,21

2004

9022

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 - ATTIVITA' DI

DIFESA STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO RUP
NEL CONTENZIOSO CON LAVORI GENERALI
SPA-AFFIDAMENTO INCARICO AVV. M. DI
TILLIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2004

9022

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING.

VALERIO GANGAI

2.716,80

0,00

0,00

2.716,80

REALIZZAZIONE P.I.C. URBAN II (E.CAPP.126200-128900-142450)

2004

9001

URBAN II REAL.ITINE.CICLAB.PEDON
PROVINCIA P.ESECUTIVO G.1227/0

2004

9001

AFFIDAMENTO ALLA COCCIANTE TULLIO

SNC PER LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE EX PONTE FERROVIARIO

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

14.351,53

14.351,53

0,00

0,00

285,96

0,00

285,96

0,00

Pagina 64 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

2004

2004

2004

2004

Rif. Finanziaria

2.09.01.06

2.09.01.06

2.09.01.06

2.09.01.07

2.09.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35210400

35210700

35210900

35213000

35281000

Impegno

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

35301000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2004

9001

EX PONTE FERROVIARIO - ONERI PER AVLP

32,00

0,00

0,00

32,00

2004

9001

EX PONTE FERROVIARIO - INCENTIVI DI CUI

ALL'ART. 92 DEL D. LGS 163/2008

94,37

0,00

0,00

94,37

2004

9001

AFFIDAMENTO COCCIANTE TULLIO SNC

FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLATA

13.939,20

0,00

13.939,20

0,00

501.079,72

501.079,72

0,00

0,00

48.960,00

0,00

0,00

48.960,00

372.782,86

0,00

0,00

372.782,86

79.336,86

0,00

0,00

79.336,86

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI

2004

6366

PROGR.RECUP.URB.CONTR.QUARTIERE
INCARICHI X ATTIVITA' SUPPORTO

2004

6366

PROGR.RECUP.URBANO INCARICO COLL X

ATTIV.SUPP.ING.L.ROSSINI

2004

6366

RTI MEDIF SRL-C/GRUP-RPA-ECC.PRO

G.ESEC.DIR.LAV.CONTR.DI QUARTI

2004

6366

AFF.SERV.LAV.CdQ QUART.3 MEDIF S RLBS 7 DEL 08.04.05

REALIZZAZIONE P.I.C.URBAN II (E.CAPP.126200) A/E.

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2004

6061

L.CAMPLONE INC. ASSIS.IMPIANTI- STICA

RUP EX INCENER.35%+REG.LI

7.820,71

7.820,71

0,00

0,00

2004

6061

PIC URBAN 2 INCARICO PER ASSISTE NZA

TECNICA AL RUP EX INCEN.35

7.820,71

0,00

0,00

7.820,71

REALIZZAZIONE PIC URBAN II-FONDI FERS (E.CAP.131200)

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2004

6060

PIC URBAN II - PROGETTO CITTA' D ELLA

MUSICA FONDO RUP. 40%

6.658,56

6.658,56

0,00

0,00

2004

6060

L.CAMPLONE INC.ASSIST.IMPIANTIST ICA

AL RUP EX INCENER.40%

6.658,56

0,00

0,00

6.658,56

REALIZZAZIONE P.I.C. URBAN II (E.CAP.126200)

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2004

9002

URBAN II REALIZ.ITINE.CICLAB.PED
ON.PROVINCIA P.ESECUT. G.1227/0

12.985,96

12.985,96

0,00

0,00

2004

9002

URBAN II REALIZ.ITINE.CICLAB.PED
ON.PROVINCIA P.ESECUT. G.1227/0 INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS.

12.985,96

0,00

0,00

12.985,96

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

2004

2004

Causale

Responsabile di Spesa

5763

ATTUAZ.PROGR.DI VENDITA ALLOGGIO

ERP-L.560/93-VARI INQUILINI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. (E 125000)

2004

8096

MUTUO P.446673800 EURO.595.000,0

STR.MANUT.ALLOGGI E.R.P.

2004

8096

MANUT.STRAORD. ALLOGGI E.R.P. PR

OTOCOLLO D'INTESA SICUREZZA

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

148.975,02

0,00

0,00

148.975,02

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1.033,95

1.033,95

0,00

0,00

926,00

0,00

0,00

926,00

Pagina 65 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2004

2004

2004

2.09.02.07

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

35418000

35431000

8096

Causale
8

Responsabile di Spesa
Beneficiario

MANUT.STRAORD. ALLOGGI E.R.P. RI

BASSO D'ASTA

REINVESTIMENTI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI

Importo
107,95

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

107,95

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2004

8988

A DISPOSIZ.PER RICAVO DA VENDITA

ALLOGGI ERP -LEGGE 560/93 AP26

1.308,47

1.308,47

0,00

0,00

2004

8988

TRASF.FONDI ALL'ATER DI PESCARA LAVORI

STRAORDINARI SU ALLOGGI

1.308,47

0,00

0,00

1.308,47

140.000,01

120.000,02

0,00

19.999,99

2.250,56

0,00

0,00

2.250,56

COSTRUZIONE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CON SERBATOIO DI

5800 - LL.PP.

2004

8473

MUTUO P.446887400 CENTRALE DI SO

LLEVAMENTO COLLE ORLANDO

2004

8473

COSTRUZ.CENTRALE ACC.COLLE ORLAN

AFF.DITTA BUCCIANTE C. SRL

2004

8473

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. QUOTA
PARTE IMPREVISTI.

771,27

0,00

0,00

771,27

2004

8473

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. SPESE
TECNICHE

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

2004

8473

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. INCENTIVI
EX ART. 92 (80% DEL 2%).

336,00

0,00

0,00

336,00

2004

8473

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. SUPPORTO
AL RUP E ATTIVITA' TECNICHE.

250,00

0,00

0,00

250,00

2004

8473

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. RIBASSO
D'ASTA.

242,73

0,00

0,00

242,73

2004

8473

10 FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI N. 5
QUERCUS ILEX E RIMOZIONE APPARTI
RADICALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MARTINELLI VIVAI PIANTE.

1.903,00

0,00

0,00

1.903,00

2004

8473

11 MANUT. DELLA SEGNAL. STRADALE IN

VARIE VIE CITTADINE. AGGIUD. DEFIN.
DITTA FASEP SRL. LAVORI, ONERI
SICUREZZA ED IVA.

43.321,35

0,00

0,00

43.321,35

2004

8473

21 LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
RESIDUI ALLA DITTA TECNOSIGNAL SRL.
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ONERI ED
IVA

49.628,95

0,00

0,00

49.628,95

2004

8473

22 LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" - IMPEGNO DI SPESA PER

548,46

0,00

0,00

548,46

Pagina 66 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

LAVORI IN ECONOMIA

2004

2.09.04.01

35440000

2004

8473

23 LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" - SPESE TECNICHE

2.019,24

0,00

0,00

2.019,24

2004

8473

24 LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" - IMPEGNO DI SPESA PER
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

2.026,89

0,00

0,00

2.026,89

2004

8473

25 LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" - RIBASSO D'ASTA

11.337,04

0,00

0,00

11.337,04

2004

8473

26 LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE" AFFIDAMENTO INCARICO DI
RESPONS. SICUR. IN FASE DI ESECUZIONE
ALL'ING ANDREA BAGAGLI. -

1.118,09

0,00

0,00

1.118,09

2004

8473

27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - COSTITUZIONE INCENTIVI
(QUOTA PARTE)

37,76

0,00

0,00

37,76

2004

8473

28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - LISTE IN ECONOMIA

300,00

0,00

0,00

300,00

2004

8473

29 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - IMPREVISTI

282,38

0,00

0,00

282,38

2004

8473

30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - SPESE PER AVCP

226,30

0,00

0,00

226,30

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA (E.CAP.

2004

2004

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

35590000

8101

5800 - LL.PP.

MUTUO P.446673100 EURO 500.000,0

MANUTENZIONE RETI IDRICHE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FO-GNANTE (CONTRIB.L.5460211

5800 - LL.PP.

2004

7059

MUTUO POS.445882500 MANUTENZ. ST

RAORD.RETE FOGNARIA

282,39

0,00

0,00

282,39

2004

7334

COOP.LA COMETA-SIST.LITORALE E S
ALV.MARE-S.E.A.LAV.URG.-VEDIC.

332,10

0,00

0,00

332,10

2004

7337

MUTUO P.446143100 LINEA FOGNARIA

STRADA COLLE CERVONE

4.469,87

4.469,87

0,00

0,00

2004

7337

FOGNE COLLE CERVONE AFF.DITTA DE L

BARONE SAS -LAVORI IVA COMPR

3.657,69

0,00

0,00

3.657,69

2004

7337

FOGNE COLLE CERVONE ALLACCIAMENT I

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 67 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2004

2004

2.09.04.05

35721000

2004

2004

2004

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35795000

35810100

35820000

35840000

Beneficiario

FOGNE COLLE CERVONE SPESE PUBBLI

CITA'

ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AGENDA 21 LOCALE (E.CAP.127510)

2004

2004

7337

Causale

Responsabile di Spesa

7433

AGENDA 21 LOCALE: ACQUISTO BENI

DUREVOLI

INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.

Importo
512,18

Sub Impegni

Mandati

0,00

Residuo
0,00

512,18

0,00

31,06

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

31,06

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2004

8087

MUTUO P.446678900 EURO 240.000,0 X

STRAORD,MANUT,VERDE PUBBLICO

220,02

220,02

0,00

0,00

2004

8087

MANUTENZIONE VERDE CIRCOSCRIZ. 4

AFF. EDIL PENNESE - V.CAMPO NO

220,02

0,00

0,00

220,02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA D'AVALOS E PARCHI CITTADIN

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2004

6017

APPR.PERIZIA MANUT.STRAORD.RIS.
NAT.PINETA D'ANNUNZ.COMP.2-3-4-5

1.123,20

1.123,20

0,00

0,00

2004

6017

ACCANOTNAMENTO EX ART.26 L.109/ 94

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2004

6017

12 LAV.REAL.SENTIERI,PERC.DID.PIN.
D'ANNU.DIT.FEBO GIARDINI V.C.NOT

123,20

0,00

0,00

123,20

2004

8991

A DISPOSIZIONE:FINANZIAM.DA PRIV .X
MANUT.STRAORD.PINETA D'AVAL

411.970,10

411.970,10

0,00

0,00

2004

8991

INC.COLL.PROG.PRE.DEF.RED.PROG.E
SEC.ARCH.TRISI MAN.PINETA D'AN

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

2004

8991

AGG. DITTA DI PASQUALE FORN/POSA

OPERA GIOCHI PINETA DANNUNZIAN

22.270,10

0,00

0,00

22.270,10

2004

8991

RISTR.REST.CONSER.ED.COM.LE COMP 4
PINETA DANNUNZ.PROG.DEFINITI

68.700,00

0,00

0,00

68.700,00

2004

8991

RISTR.REST.CONSER.ED.COM.LE COMP 4
PIN.D'ANNUNZ.PROG.ESECUTIVO

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

QUARTIERE N.6 SPESA PER LAVORI DI SISTE MAZIONE PARCO VILLA DE

2004

8953

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN

ARIA, RESTAURO CONSERVATIVO, R

2004

8953

2004

8953

2004

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2.561,94

2.233,04

0,00

328,90

DI CLAUDIO DOMENICO INC.PROG.DIR L.E

SICUR.LAV,SISTEM.V.DE RISE

2,88

0,00

0,00

2,88

LOC.VILLA DE RISEIS=LAV+ONERI+IV A-DI

CARMINE COSTRUZ.-BM 269/0

735,09

0,00

0,00

735,09

8953

LOCALI VILLA DE RISEIS IMPREVIST I

527,84

0,00

0,00

527,84

2004

8953

LOCALI VILLA DE RISEIS INCENTIVO ART.

18

961,72

0,00

0,00

961,72

2004

8953

LOCALI VILLA DE RISEIS RIBASSO D 'ASTA

5,51

0,00

0,00

5,51

SPESA PER VARIE OPERE A VERDE INSERITE NEL PIANO TRIENN.LL. PP.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Pagina 68 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2004

6844

MUTUO POS.445734300 RIQUALIF.PAR CP

FLORIDA PARTE PUBBLICA

2004

6844

2004

6844

2004

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3.342,76

3.342,76

0,00

0,00

PARCO FLORIDA-DITTA GARDEN GARDE

NIA - LAVORI + IVA

582,52

0,00

0,00

582,52

PARCO FLORIDA IMPREVISTI

723,70

0,00

0,00

723,70

6844

PARCO FLORIDA ALLACCIAMENTI PUB

BLICI SERVIZI

500,00

0,00

0,00

500,00

2004

6844

LAV.IN ECONOMIA-FORNITURE-ACQUI- STO

MATERIALE DA LIQ.A FATTURA

1.011,95

0,00

0,00

1.011,95

2004

6844

10 LAV.DI COMPL.RIQ.FUNZ.REC.PARCO
FLORIDA AFFIDAM.GARDEN GARDENIA

524,59

0,00

0,00

524,59

2004

7807

MUTUO P.446441200 DI E.300.000,

RIQUALIF.EX VIVAIO COMUNALE

41.880,77

41.880,77

0,00

0,00

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE LAVORI +

ONERI + IVA

11.229,34

0,00

0,00

11.229,34

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE IMPREV ISTI

7.400,20

0,00

0,00

7.400,20

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE INCENT IVO

ART. 18

1.556,48

0,00

0,00

1.556,48

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE ACCANT

ONAMENTO ART. 26

509,13

0,00

0,00

509,13

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE LAVORI IN

ECONOMIA

13.912,43

0,00

0,00

13.912,43

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE ECONOM IE

DA RIBASSO D'ASTA

18,81

0,00

0,00

18,81

2004

7807

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 1 LOTT

INCARICO D.O. E SICUREZZA

202,38

0,00

0,00

202,38

2004

7807

11 LAV.EX VIVAIO C.-LAV.+ON.+IVA AF F.DI

GIAMPAOLO DOPO RESCISSION

2.948,69

0,00

0,00

2.948,69

2004

7807

14 FORNIT. ASSISTENZA TARGHE PIETRA

AFF.LAVORI DITTA PALUMBO SNC

2.860,74

0,00

0,00

2.860,74

2004

7807

23 MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 RI BASSO

D'ASTA (QUOTA PARTE)

100,00

0,00

0,00

100,00

2004

7807

26 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FONTANA

NAVE DI CASCELLA. DITTA ICE SRL

159,71

0,00

0,00

159,71

2004

7807

27 COSTRUZIONE DI CONDOTTA PER

IRRIGAZIONE AREE VERDI. AFFID. LAVORI
DITTA FANI' VINCENZO & C. SRL (QUOTA
PARTE).

982,86

0,00

982,86

0,00

2004

8081

MUTUO P.446669100 EURO 300.000,0 X 2

LOTTO EX VIVAIO COMUNALE

145.260,96

145.260,96

0,00

0,00

2004

8081

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

138.835,25

0,00

0,00

138.835,25

Pagina 69 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

LAVORI+ONERI+IVA-DITTA A & G S

2004

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35841000

2004

8081

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

INCENTIVO ART. 18

1.306,01

0,00

0,00

1.306,01

2004

8081

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

IMPREVISTI

194,40

0,00

0,00

194,40

2004

8081

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

ACCANTONAMENTO ART. 26

428,46

0,00

0,00

428,46

2004

8081

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

PROT. D'INTESA SICUREZZA CANTI

428,46

0,00

0,00

428,46

2004

8081

10 REALIZZAZ.PARCO VIA MONTE CORVO

APP.PER.AFF.DITTA MARTINELLI

248,34

0,00

0,00

248,34

2004

8081

11 REALIZZAZ.PARCO VIA MONTE CORVO

INCENTIVO ART. 18

909,46

0,00

0,00

909,46

2004

8081

14 FORNIT. ASSISTENZA TARGHE PIETRA

AFF.LAVORI DITTA PALUMBO SNC

1.419,66

0,00

0,00

1.419,66

2004

8081

17 MANUT.STR.AREE VERDI RIVIERA N.

1L.COMPLET.APP.PER.AFF.COLANZI

125,58

0,00

0,00

125,58

2004

8081

18 MANUT.STR.AREE VERDI RIVIERA N.

1L.COMPLET.-IMPREVISTI

312,98

0,00

0,00

312,98

2004

8081

19 MANUT.STR.AREE VERDI RIVIERA N.

1L.COMPLET.-PROT.SICUR.CANTIERI

45,67

0,00

0,00

45,67

2004

8081

20 MANUT.STR.AREE VERDI RIVIERA N.

1L.COMPLET.-SPESA AUTORITA'LL.PP

50,00

0,00

0,00

50,00

2004

8081

21 MANUT.STR.AREE VERDI RIVIERA N.

1L.COMPLET.-INT.GANZIA EST.CANT.

500,00

0,00

0,00

500,00

2004

8081

22 MANUT.STR.AREE VERDI RIVIERA N.

1L.COMPLET.-SPESA COMUN.ISTITUZ.

456,69

0,00

0,00

456,69

RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VERDE C.SO UMBERTO E P.ZZA

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2004

7817

MUTUO P.446440200 DI E.400.000,0

RIQUAL.C.SO UMBERTO ETC LOTTO

4.365,18

4.365,18

0,00

0,00

2004

7817

LAVORI CORSO UMBERTO L.B 1 STRAL

LAVORI + ONERI + IVA

1.417,68

0,00

0,00

1.417,68

2004

7817

LAVORI CORSO UMBERTO L.B 1 STRAL

IMPREVISTI

2.832,00

0,00

0,00

2.832,00

2004

7817

FORNIT. E POSA IN OPERA N. 1 PAN CH.IN

P.ZA RINASCITA.METALCO

115,50

0,00

0,00

115,50

2004

8502

MUTUO P.446844700 C.SO UMBERTO P

IAZZA RINASCITA III STRALCIO LB

7.614,34

7.614,34

0,00

0,00

2004

8502

C.UMBERTO,P.ZA RINASCITA-DELTA L
LAVORI-LAV.+ONERI+IVA-V.CAMPO

339,82

0,00

0,00

339,82

Pagina 70 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2004

Rif. Finanziaria

2.09.06.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35857000

Impegno

2004

2004

2004

2004

2.09.06.06

2.09.06.06

2.10.01.01

2.10.01.01

2.10.01.05

Stampato il 02/07/2014

35858200

35858300

35860600

35861000

35871000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2004

8502

C. UMBERTO, PIAZZA RINASCITA SPE SE

TECNICHE (3 STRALCIO)

434,52

0,00

0,00

434,52

2004

8502

REALIZZ. SEGNALETICA ORIZZONT. - 1^

STRALCIO - COMPLETAM. (APPROVAZ.
PROGETTO N. 109/MA/2012). INCENTIVI DI
PROGETTAZ. (80% DEL 2%)

318,02

0,00

0,00

318,02

2004

8502

ECONOMIE RINVENIENTI DA STATO FINALE

6.521,98

0,00

0,00

6.521,98

2004

8503

MUTUO P.446759700 C.SO UMBERTO P .ZZA

RINASCITA II STRALCIO

4.961,35

4.961,35

0,00

0,00

2004

8503

C. UMBERTO, PIAZZA RINASCITA INC

ENTIVO ART. 18

4.961,35

0,00

0,00

4.961,35

0,00

85,13

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E

2004

2004

Causale

Responsabile di Spesa

6808

ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE V

ARIE PER LA MANUT.VEGETALE PINE

MANUT.STRAORD.PINETA D'AVALOS- PARCHI-EX VIVAIO COM.LE (E

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

85,13

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2004

6018

APPR.PERIZ.LAV.MANUT.STRAOR.RIS.
NAT.PINETA DANNUNZ.COMP.2-3-4-

1.666,46

0,00

0,00

1.666,46

2004

8082

MUTUO P.446669100 EURO 300.000,0

2^LOTTO EX VIVAIO COMUNALE

1.313,13

1.313,13

0,00

0,00

2004

8082

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 1 LOTT

INCARICO D.L. - D.O. E SICUREZ

1.313,13

0,00

0,00

1.313,13

RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VERDE C.SO UMBERTO E P.ZZA

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2004

7818

MUTUO P.446440200 DI E.400.000,0

RIQUAL.C.SO UMBERTO ETC.LOTTO

7.496,36

7.496,36

0,00

0,00

2004

7818

RISTRUTT. EX ISTIT. DI MARZIO MUSEO

MERAVIG. MARINE - 2^ LOTTO - 2^
STRALCIO. AFFID. INC. COLLAUDO - ING. A.
BELLIZZOTTI (QUOTA PARTE)

7.496,36

0,00

0,00

7.496,36

REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA (E.127120-

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2004

7066

MUTUO P.445885700 E.617.500 + L. 104/92

E.332.500 STRUTT.DISABI

5.098,60

5.098,60

0,00

0,00

2004

7066

"PER NOI E DOPO DI NOI" INC.DIR.

OPER.ARCH.DI GIOVANNANTONIO E ARCH.
GABRIELE DI PIERDOMENICO

5.098,60

0,00

5.098,60

0,00

STRAORDINARIA MANUT.ASILI NIDO (E 140910)

6800 - MANUTENZIONE

2004

7804

MUTUO P.446441800 DI E.80.000,00

PANNELLI FOTOVOLTAICI SC.MATER

5.948,75

5.948,75

0,00

0,00

2004

7804

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE

5.948,75

0,00

0,00

5.948,75

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURA

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

Pagina 71 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2004

2004

2004

2.10.01.06

2.11.02.01

35871500

36101000

7067

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

MUTUO P.445885700 E.617.500 + L. 104/92

E.332.500 STRUTT.DISABI

1.231,34

STRAORDINARIA MANUTENZ.ASILI NIDO :SPESE TECNICHE (E.140910)

4.00.00.04

36560000

4.00.00.04

36565000

4.00.00.05

36580000

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

0,00

0,00

1.231,34

MUTUO P.445977900 EURO 500.000 T

RASF.MATERNA SBRACCIA IN NIDO

0,08

0,08

0,00

0,00

2004

7321

MANUT.STRAORD.SCUOLA SBRACCIA 1L
AFF.INCARICO ATTO 17/BR/2004

0,08

0,00

0,00

0,08

4.471,62

4.471,62

0,00

0,00

COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZ.MERCATO LARGO SCURTI (E.143910)

6800 - MANUTENZIONE

2004

8130

2004

8130

14 RIQU. MERC. COP. LARGO SCURTI SP ESE

TECNICHE PER RESP. SIC.

3.226,00

0,00

0,00

3.226,00

2004

8130

20 RIQ.MERCATO LARGO SCURTI-SPOSTAM

LINEA ELETTR.-AFF.ENEL DISTR.S

1.245,62

0,00

0,00

1.245,62

3.303.267,36

2.806.596,14

311.169,62

2.992.097,74

MUTUO P.446667500 EURO 200.000,0

LAVORI MERCATO LARGO SCURTI

30.815,41

0,00

0,00

30.815,41

352,00

0,00

0,00

352,00

149,95

0,00

0,00

149,95

206,61

0,00

0,00

206,61

10,32

0,00

0,00

10,32

Totale Titolo 4

31.534,29

0,00

0,00

31.534,29

Totale Anno 2004

3.426.972,03

2.827.188,98

320.713,21

3.106.258,82

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

6605

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (E.CAP.146350)

5318

DEP.CAUZIONALI-N.17 ATTI AG.DEM.

INTEGRAZ.SCHEDA 240-DET.133/AP

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2004

2004

Residuo

7321

2004

2004

Mandati

2004

2004

2004

Sub Impegni

6800 - MANUTENZIONE

Totale Titolo 2
2004

Importo

7109

RIMBORSI CONTRIBUTI C/DIP.TI SO SPESI

PER CALAMITA' NATURALI

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2004

5127

IMP.SPESA REGISTR.,REGOLAR.CONTR
AT.GARANT.DEPOS.2004 V.AY 12/0

2004

6044

IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIO NE

DECRETO DI RETROCESSIONE DI

Pagina 72 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2005

2005

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

22641000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI

2005

7076

TARSU=COMPENSO AL CONCESSIONARIO
SU RISCOSS.RUOLO PRINCIPALE 20

528,48

0,00

0,00

528,48

2005

7077

TARSU=COMPENSO AL CONCESSIONARIO
RISCOSS.RUOLO SUPPL/EMISS.2005

4,56

0,00

0,00

4,56

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2005

6101

FOGNE STRADA DEL PALAZZO INCENTI VO

ART. 18

2005

6173

LOCALI VILLA DE RISEIS INCENTIVO ART.

18

2005

6484

COMPLETAMENTO STRADA S.SILVESTRO

INCENTIVO ART. 18

2005

6508

2005

6587

2005

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.048,93

0,00

0,00

1.048,93

961,72

0,00

0,00

961,72

1.170,75

0,00

0,00

1.170,75

INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNALAVORI RIQUALIFICAZ.VIA TAVO

677,61

0,00

0,00

677,61

MURI E AREE ESTERNE SCUOLA VIRGI

INCENTIVO ART. 18

428,65

0,00

0,00

428,65

6595

INTEGR. INC. ART. 18 L.109/94 VE DI IMP.

5184

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2005

6612

CORSO V. EMANUELE II -2 STRALCIO

INCENTIVO ART. 18

2.931,41

0,00

0,00

2.931,41

2005

6628

C. UMBERTO, PIAZZA RINASCITA INC

ENTIVO ART. 18

6.947,47

0,00

0,00

6.947,47

2005

6641

COST.FONDO INC.L.109/94-LAV.REALIZZ.BRACCIO FOGN.VALLE FURCI-

830,00

0,00

0,00

830,00

2005

6645

FONDO INCENTIV.ART.18 L.109/94 L

AV.MAN.STRAORD.VIE CITTADINE

910,73

0,00

0,00

910,73

2005

6674

COMPLETAMENTO L.2 Q.2 VIA DORIA

INCENTIVO ART. 18

1.965,23

0,00

0,00

1.965,23

2005

6677

LAV. VIA DEI MARSI, SOCRATE, SAN LUIGI

G.-INCENTIVO ART. 18

968,45

0,00

0,00

968,45

2005

6687

LAVORI URGENTI VIA CARDUCCI INCE

NTIVO ART. 18

1.670,00

0,00

0,00

1.670,00

2005

6766

ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTORE AREA

TECNICA -SIG. I. FERRANTE

3.694,56

0,00

0,00

3.694,56

2005

6932

PADIGLIONE MERCATINO PESCATORI I

NCENTIVO ART. 18

402,00

0,00

0,00

402,00

2005

7018

ADEGUAMENTO STRADA BONIFICA INCE

NTIVO ART. 18

1.219,22

0,00

0,00

1.219,22

2005

7070

MANUT. VAL. PALAZZO DI CITTA' IN C. ART.

18 L. 109/94

1.464,00

0,00

0,00

1.464,00

Pagina 73 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2005

7141

LAVORI PALAZZO EX INPS INC. ART. 18 L.

109/94

2005

7179

2005

7207

2005

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.590,00

0,00

0,00

1.590,00

INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTER NA

SPECIALIZZATA GIAMMARCO A.

421,73

0,00

0,00

421,73

BONIF.CAPANNONE VIA MONTE FAITO

INCENTIVO ART. 18

417,92

0,00

0,00

417,92

7353

ISITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE IN

CENTIVI DI PROGETTAZIONE INTER

2.870,92

0,00

0,00

2.870,92

2005

7387

COST.FONDO ROTAZ.OPERE COMPLT.RE

TE SMALT.ACQUE BIAN.E NERE ASS

2.538,20

0,00

0,00

2.538,20

2005

7389

FONDO INCENTIV. ART.18 L.109/94

PROG.+D.L. POLIG.TIRO EX GESUITI

535,83

0,00

0,00

535,83

2005

7410

FONDO INCENT. ART. 18 L. 109/94+ ONERI

CPTEL+IRAP - GIOCHI PINE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2005

7424

CONDOTTE VIA FABRIZI-PER.VARIANT

INCENTIVO ART. 18

121,19

0,00

0,00

121,19

2005

7450

MANUT.STRAORD. STAZIONE MARITTIM

INCENTIVO ART. 18

564,26

0,00

0,00

564,26

2005

7546

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE

INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.18

2.999,61

0,00

0,00

2.999,61

2005

7547

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE

INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.18

3.000,82

0,00

0,00

3.000,82

2005

7599

COMPLETAMENTO LARGO MEDITERRANEO

INCENTIVO ART. 18

1.996,00

0,00

0,00

1.996,00

2005

7631

INC.PROG.INT.LAV.COMPL.RETE SMAL
TIM.ACQUE BIANCHE/NERE ASSE 3

2.538,20

0,00

0,00

2.538,20

2005

7652

MANUT.STRAORD.LOTTO 4 QUART. 4 I
NCENTIVO ART. 18

789,32

0,00

0,00

789,32

2005

7687

MANUT.STRAORD.PARCHI CITTAD.RISE
RVE, GIARDINI...INCENTIVO ART.

5.406,31

0,00

0,00

5.406,31

2005

7690

LAVORI DI RIQUAL. PINETA DANNUN.

FONDO INCENTIV. ART. 18 L.109/

5.550,31

0,00

0,00

5.550,31

2005

7803

LOTTO 3 Q.3 VILLA DEL FUOCO INCE NTIVO

ART. 18

728,29

0,00

0,00

728,29

2005

7818

MANUT.STRAORD.MARCIAP.VIA PEPE I
NCENTIVO ART. 18

141,35

0,00

0,00

141,35

2005

7820

LAVORI URGENTI PER MANUTENZIONE

ARBUSTI E PRATI. INC. ART. 18

882,26

0,00

0,00

882,26

2005

7825

FONDO ART.18 L.109/94 PROG. INT.

LAV.REALIZ.MANUF.LEGNO PINETA

650,05

0,00

0,00

650,05

2005

7829

MESSA SICUR.MARCIAP.VIA GIOBERTI

INCENTIVO ART. 18

1.694,00

0,00

0,00

1.694,00

Pagina 74 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2005

7836

RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COP

ERTO DI LARGO SCURTI I.ART.18

1.236,35

0,00

0,00

1.236,35

2005

7838

RIQU. URB. DI VIA C. A. DALLA CH INC. ART.

18 L. 109/94

1.539,71

0,00

0,00

1.539,71

2005

7852

AREE DI PARCHEGGIO RIVIERA NORD.

INCENTIVO ART. 18

1.464,34

0,00

0,00

1.464,34

2005

7874

INC. ART.18 L. 109/94 PROGETTAZ. INT.

PARCO LINEARE PIC URBAN I

119,99

0,00

0,00

119,99

2005

7976

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARC O

RICREATIVO SKATE PARK - AGGI

689,52

0,00

0,00

689,52

2005

8338

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO RT. 1 8 L.

109/94 -ATTO 887/BR

2.626,03

0,00

0,00

2.626,03

2005

8352

REALIZZ.RECINZIONE VIA PRATI INC

ENTIVO ART. 18

565,91

0,00

0,00

565,91

2005

8353

INCENTIVO PROGET.ART.18 L.109/94

LAVORI CAMPI DI CALCIO DE RISE

750,00

0,00

0,00

750,00

2005

8378

RIQUALIFICAZIONE VIA FAGIANI INC ENTIVO

ART. 18

282,39

0,00

0,00

282,39

2005

8460

FONDO INC. ART.18 L.109/94 LAV. SIST.AREE

EST.ARREDI PATTINODROM

343,39

0,00

0,00

343,39

2005

8501

RIPRISTINO MANTO IMPERMEABILE DE LLA

SCUOLA MEDIA MICHETTI

48,76

0,00

0,00

48,76

2005

8525

LAVORI EX VIVAIO COMUNALE 2 LOTT

INCENTIVO ART. 18

1.306,01

0,00

0,00

1.306,01

2005

8540

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN E CON INC.

ART. 18 L. 109/94

1.172,99

0,00

0,00

1.172,99

2005

9432

RIQUALIFICAZIONE VIA TOMMASO DA

CELANO - INCENTIVO ART. 18

323,75

0,00

0,00

323,75

2005

9434

UTILIZZO SEDIME EX DISCARICA PER OASI

ANIMALI -INCENTIVO ART. 1

1.336,40

0,00

0,00

1.336,40

2005

9438

RESTAURO PALAZZO EX TRIBUNALE 1L

INCENTIVO ART. 18

1.215,42

0,00

0,00

1.215,42

2005

9459

COMPLETAMENTO LAV.TORRE CIVICA I

NCENTIVO ART. 18

398,17

0,00

0,00

398,17

2005

9460

REALIZZ.PARCO VIA SALARA VECCHIA

INCENTIVO ART. 18

1.572,18

0,00

0,00

1.572,18

2005

9558

REALIZZAZ.AREA SGAMBETTAMEN.CANI
INCENTIVO ART. 18

569,93

0,00

0,00

569,93

2005

9562

MANUT.STRAORD.VERDE PUB. P.GRUE

INCENTIVO ART. 18

562,36

0,00

0,00

562,36

2005

9603

REALIZZAZ.PARCO VIA MONTE CORVO

INCENTIVO ART. 18

687,42

0,00

0,00

687,42

Pagina 75 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

Rif. Finanziaria

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23950000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2005

9604

P.ILLUMINAZIONE V. ALCYONE INT. DET.

1336/BR + 97/BR/2006

3.699,94

0,00

0,00

3.699,94

2005

9625

COSTRUZ.CENTRALE ACC.COLLE ORLAN

INCENTIVO ART. 18

3.004,24

0,00

0,00

3.004,24

2005

9648

VERDE PUBBLICO INT. DET. DIR. 12

45/BR/2005

147,51

0,00

0,00

147,51

2005

9649

VALORIZZAZIONE DI VIA NORA INT. DET.

DIR. 1372/BR/2005

940,85

0,00

0,00

940,85

2005

9661

RIF. MARC. SCUOLA V RUBICONE INT . DET.

1378/BR/05

203,34

0,00

0,00

203,34

2005

9662

VALORIZZAZIONE DI VIA RONCHI INT . DET.

1233/BR/05

175,91

0,00

0,00

175,91

2005

9668

REAL. CENTRO SOC. VIA CAD. X SER INT.

DET. DIR. 1384/BR/05

827,11

0,00

0,00

827,11

2005

9672

RIQUALIF. DI VIA MICHELANGELO IN T. DET.

DIR. 1244/BR/2005

202,64

0,00

0,00

202,64

2005

9850

LAVORI COMPRENSORIO NORD INCENTI VO

ART. 18

2.711,62

0,00

0,00

2.711,62

2005

10021

RIQUALIF.VIALE KENNEDY -1 TRATTO

INCENTIVO ART. 18

451,60

0,00

0,00

451,60

2005

10031

RETE FOGNARIA SU STRADA FORNACI

INCENTIVO ART. 18

218,37

0,00

0,00

218,37

2005

10084

REALIZZ.ROTATORIA COLLE DI MEZZO

INCENTIVO ART. 18

431,73

0,00

0,00

431,73

200,00

0,00

0,00

200,00

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

8100 - AVVOCATURA

2005

9475

DOMIC.ST.LEG.FRASCA RES.TRIB.AQ
SOC.POSTE E TELEC./COM.PE-IMP.SP

2005

9477

ONOR.AVV.CERCEO+DOMIC.AVV.PAOLAN
TONIO-C.ST.COND.V.BOVIO,25-I.S

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2005

9479

ONOR.AVV.TI PROSPERI-MONTANINO-E
DOMIC.D'ANGELO-GIUD.SAPRO-IMP.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2005

9483

ONOR.AVV.FINOCCHI+DOM.AVV.BRUNO
C.APP.AQ-DI BATTISTA/COM.PE-I.SP

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

9484

ST.LEG.FRASCA DOMIC.PER APP.C.AP

PELLO AQ-TIBERI/COM.PE-IMP.SPE

200,00

0,00

0,00

200,00

2005

9485

ONOR.AVV.CERULLI PER RES.TAR PE CONTI

ANNA/COM.PE-IMPEGNO SPESA

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2005

9486

ONOR.AVV.CERCEO+DOMIC.FOGLIETTI TAR
AQ-ATER/REG.ABRUZ/COM.PE-I.S

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2005

9489

ONOR.AVV.PROSPERI-MONTANINO+STUD
FRASCA-C.APP.AQ-CETRULLO-IMP.S

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Pagina 76 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

Rif. Finanziaria

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23961000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2005

9491

ONOR.AVV.MASSIGNANI ARTURO PROC.

SFRATTO MANFRINI-IMP.SPESA -

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2005

9494

ONOR.AVV.MODESTI+DOMIC.ST.PRESTA
C.STATO-NIER ING.SPA/COM.PE-I.

1.387,03

0,00

0,00

1.387,03

2005

9495

ONOR.AVV.MONTANINO+DOMIC.FRASCA
C.APP.AQ-CETRULLO/COM.PE-IMP.SP.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2005

9499

ONOR.AVV.RODRIGUEZ-PER INADEMP.
CONTR.MUS.CASCELLA-DA GECOP-I.SP

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2005

9500

ONOR.AVV.MONTANINO PERRES.GIUD.
TRIB.PE-REVERBERI ENETEC-IMP.SP.

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2005

9503

DOMIC.ST.LEG.FRASCA APP.C.APP.AQ
D'ALOISIO+ALTRI/COM.PE-IMP.SP.

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

9505

ONOR.AVV.MARCHESE+DOMIC.SANINO C
ONS.ST.REG.ABRUZZO/COM.PE-I.SP.

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

9507

ONOR.AVV.MODESTI+DOMIC.MI-LOGOZZO(RM)ST.PRESTA LINEADATAMEDIA

2.985,06

0,00

0,00

2.985,06

2005

9510

ONOR.AVV.MARINELLI-DI SILVESTRECIVITARESE+DOMIC.-DI PROPERZIO

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

9511

ON OR.AVV.FINOCCHI PER RESA.RIC.

TRIB.PE-GENTILE+ALTRI/COM.PE-I

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2005

9514

ONOR.AVV.PROSPERI+DOMIC.ST.LEG.
FRASCA C.APP.AQ-DI PERSIOV-I.SP.

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

9515

ONOR.AVV.CIVITARESE+DOMIC.ST.LEG
RICHER-C.STATO DI STEFANO-I.SP

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2005

10119

ONOR.AVV.CREATI+DOMIC.STUDIO FRA
SCA C.AP.AQ INAIL C/COMUNE PE

175,00

0,00

0,00

175,00

2005

10120

ONOR.AVV.CERCEO+DOMIC.AQ AVV.FOG
LIETTI GIUDIZ.C.AP.AQ SODICAR/

350,00

0,00

0,00

350,00

2005

10122

DOMIC.AQ STUDIO FRASCA GIUD.CORT E

APP.AQ-CAPISCIOTTI C/COMUNE

150,00

0,00

0,00

150,00

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

5800 - LL.PP.

2005

8287

IND.OCCUPAZ.URG.COMPLETAMENTO ST
R. SAN SILVESTRO 2005

8.680,55

0,00

0,00

8.680,55

2005

8288

IMP. OCCUPAZ. URGENZA LAVORI RAD

DOPPIO PONTE.ANNO 2005

2.444,75

0,00

0,00

2.444,75

2005

8290

IMP. OCCUPAZ. URGENZA SISTEMA- Z IONE

STR.S.SILVESTRO.ANNO 2005

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

8851

INDENNITaA' OCCUPAZIONE URGENZA VIA

ARAPIETRA E PASSO PORTELLA

1.768,31

0,00

0,00

1.768,31

2005

9357

INDENNITA' OCCUPAZIONE URGENZA S

TRADA DEL PALAZZO

2.009,63

0,00

0,00

2.009,63

Pagina 77 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2005

2005

2005

2005

1.01.08.08

1.09.01.03

1.09.05.03

24040001

29050700

30062000

1.09.06.01

30271000

2005

1.09.06.03

1.10.01.03

30425000

30651000

1.10.04.02

31191000

1.10.05.03

31860000

Residuo

0,00

0,00

113.992,51

380.848,90

0,00

0,00

380.848,90

8100 - AVVOCATURA

LODO ARBITRALE LUPONE+5 C/COMUNE DI

PE -SORTE CAP/INT

2005

10059

LODO ARBITRALE LUPONE+5 C/COMUNE

PEp.leg.avv.G.Celiberti(ant)

26.791,30

0,00

0,00

26.791,30

2005

10061

LODO ARBITRALE LUPONE+5 C/COMUNE

SALDO COMPENSO COLL.ARBITRALE

23.256,00

0,00

0,00

23.256,00

PROGETTI I.C. EQUAL II (E.106165)

2005

8673

2005

8673

2005

8673

EQUAL FASE II- MISURA 4.2- PROGE TTO

CELINE-rIDET.SPESA CA121/0

7213

6.148,00

0,00

0,00

10 INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL AZ. 2

PROGETTO CELINE -UNIV.D'ANNU

4.291,80

0,00

4.291,80

0,00

11 EQUAL FASE II- MISURA 4.2- PROGETTO

CELINE- RESTITUZIONE SOMME ALLA
REGIONE ABRUZZO

1.856,20

0,00

1.856,20

0,00

0,00

9.935,40

0,00

RICHIESTA FORNITURA LAVORO INTER

INALE PER ATTIVITA'FINALIZZATA

SPESA PER LAVORI DI BONIFICA PINETA D'ANNUNZIANA CON PERSO8619

CONTRIB.REG.LE 2004 LAV.BONIFICA E

RIQUALIF.CON PERSONALE INTER

SPESE PER ATTIVITA'VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

2005

8621

2005

8621

16 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE

PRESSO PINETA DANNUNZIANA

CONTRIB.REG.LE 2004 ATTIVITA' VA RIE

PER LA PINETA DANNUNZIANA

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

6632

IMP.SPESA PER AFFID.MINORI A STR

UTT.ASSIST.-AH551/05-AH862

ACQUISIZIONE BUONI ACQUISTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E.105810

6591

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA

SODEXHO PASS DI MILANO

SERVIZIO CIMITERI:PULIZIA CAMERE MORTUARIE-BAGNI-RIMOZIONE

9736

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

6.148,00

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA

2005

Stampato il 02/07/2014

113.992,51

Mandati

2005

2005

Sub Impegni

10057

2005

2005

IMPEGNO INDENNITA' REITERAZIONE

VINCOLI ESPROPRIATIVI.

Importo

2005

2005

2005

Beneficiario

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2005

2005

9442

Causale

Responsabile di Spesa

PULIZIA CAMERE MORTUAR.SERV.IGIE

UFFICI CUSTODI CIMIT.SUPERLUCE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

9.935,40

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

8.544,70

0,00

0,00

8.544,70

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

7.446,28

7.446,28

0,00

0,00

7.446,28

0,00

0,00

7.446,28

0,00

0,00

56.838,05

0,00

0,00

14.822,52

0,00

0,00

2.289,69

9200 - POLITICHE SOCIALI

56.838,05

9200 - POLITICHE SOCIALI

14.822,52

6800 - MANUTENZIONE
2.289,69

Pagina 78 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2005

Rif. Finanziaria
1.10.05.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31920000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RESTITUZ.DI SOMME PER RETROCESSIONI DI CONCESSIONI CIMITERIA LI

2005

10209

2.01.06.06

33205000

SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (E 125000-131820)

2005

2005

2005

2.01.08.01

2.01.08.07

33211000

33340000

2.04.02.01

33540000

Mandati

Residuo

17.449,57

0,00

0,00

17.449,57

810.299,47

13.594,28

18.083,40

792.216,07

2.084,05

0,00

0,00

2.084,05

5800 - LL.PP.

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE STU

DIO FRACASSO- CONCESSIONE GAS

6800 - MANUTENZIONE

2005

7880

RISTRUTT.E RISANAMENTO PALAZZO E X

INPS-APP.PROG.ESEC.2 STRALCIO

5.185,44

5.185,44

0,00

0,00

2005

7880

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO LAVOR

I+ONERI+IVA DITTA TIME RIV.

2.095,88

0,00

0,00

2.095,88

2005

7880

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO INCEN TIVO

ART. 18 -ATTO 887/BR

2.626,03

0,00

0,00

2.626,03

2005

7880

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO S.T.

ISPETTORE DI CANTIERE

0,10

0,00

0,00

0,10

2005

7880

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO SPESE PER

PROT. D'INTESA

308,95

0,00

0,00

308,95

2005

7880

PALAZZO EX INPS 2 STRALCIO ECONO MIE

DA RIBASSO

154,48

0,00

0,00

154,48

2005

8117

MUTUO POS.447737500 RISTRUTT.E R

ISANAM.PALAZZO EZ INPS

88.182,22

88.182,22

0,00

0,00

2005

8117

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN. E CONDIZ.

LAVORI+ONERI+IVA

47.356,43

0,00

0,00

47.356,43

2005

8117

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN E CON

IMPREVISTI IVA COMPRESA

124,22

0,00

0,00

124,22

2005

8117

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN.E CON INC.

ART. 18 L. 109/94

1.172,99

0,00

0,00

1.172,99

2005

8117

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN E CON

SPESE TECNICHE IVA ED ON. COMP

36.720,00

0,00

0,00

36.720,00

2005

8117

PALAZZO EX INPS IMP. SPEGN E CON

PROT. INT. SIC. CANTIERI

293,25

0,00

0,00

293,25

2005

8117

10 REALIZZ.2 ASCENSORI PALAZ.CITTA'

APP.1^ PERIZIA VARIANTE T. SUP

2.515,33

0,00

0,00

2.515,33

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,01

0,00

0,00

TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI DI CUI ALLA L.N.7/2003 PER (OPERE

10214

A DISPOSIZIONE V.CAP.ENTRATA 129 600

SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE ADEGUAMENTO NORME DI

2005

Stampato il 02/07/2014

SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE

2005

2005

7046

Sub Impegni

6800 - MANUTENZIONE

RIMBORSI A FAVORE DI PIU' PERSON E

PER RESTIT.AREE E MANUFATTI

Totale Titolo 1
2005

Importo

7428

MUTUO P.447443700 MAN.STRAORD. S

5800 - LL.PP.

6800 - MANUTENZIONE
0,01

Pagina 79 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CUOLE ELEMENTARI
2005

2005

2005

2005

2005

2005

2.04.03.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

33820000

34760006

34760012

34760019

34760022

AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA EL

ETTROIMPIANTI AQUILANA SNC

SPESA REALIZZAZ. OPERE DI ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA IGIENE

0,01

0,00

0,00

0,01

6800 - MANUTENZIONE

2005

7429

MUTUO P.447440200 MANUT.STRAORD.

SCUOLE MEDIE

8.143,38

8.143,38

0,00

0,00

2005

7429

LAVORI IMPREVISTI E IN ECONOMIA ANCHE

X IMPR.DIVERSE E EDIF.DIV.

1.341,90

0,00

0,00

1.341,90

2005

7429

SPESE TECN.=DI COLA G-CIRELLI V.

63.575,78-BR 286/05

6.801,48

0,00

0,00

6.801,48

SISTEMAZIONE VIA SALITA ZANNI (E 129750)

5800 - LL.PP.

2005

9087

MUTUO P.448261900 DI E.350000 SI

STEMAZIONE SALITA ZANNI

6.202,08

6.202,08

0,00

0,00

2005

9087

SISTEMAZIONE VIA SALITA ZANNI 3L

LAV.+ON.+IVA-DITTA SORMAN SRL

2.702,55

0,00

0,00

2.702,55

2005

9087

13 SISTEMAZIONE SALITA ZANNI - 3 L. SPESA

SPOSTAMENTO IMP. ENEL

2.457,43

0,00

0,00

2.457,43

2005

9087

17 SISTEMAZIONE SALITA ZANNI - 3 LO TTO APP. 2 PERIZIA DI VARIANT

1.042,10

0,00

0,00

1.042,10

1.510,47

1.510,47

0,00

0,00

STRORDIN.MANUTENZIONE V,V,COLONNA (E.133000/10)

5800 - LL.PP.

2005

8116

MUTUO P.447738200 RIQUALIF. VIA VITTORIA

COLONNA

2005

8116

RIQUAL.VIA VITTORIA COLONNA LAV.

+ON.+IVA-DITTA ERTA SRL

927,52

0,00

0,00

927,52

2005

8116

RIQUAL.VIA VITTORIA COLONNA PROT

OCOLLO D'INTESA SICUREZ.CANT

546,95

0,00

0,00

546,95

2005

8116

13 RIQUALIFICZIONE VIA V.COLONNA AF

FIDAM.PUBBLIC.ISTIT.BRANDOLINI

36,00

0,00

0,00

36,00

2.830,20

2.830,20

0,00

0,00

381,52

0,00

0,00

381,52

2.448,68

0,00

0,00

2.448,68

25.440,80

25.440,80

0,00

0,00

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD (E

2005

9775

2005

9775

14 SISTEMAZIONE VIA CAMPO FELICE.

INCENTIVO ART. 92

2005

9775

19 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (QUOTA
PARTE)

9971

5800 - LL.PP.

MUTUO P.448601300 VALORIZZ.URBAN A E

TURIST.LUNGOMARE SUD

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI PERIFERICI: OPERE DI URBANIZZAZIO NE

2005

Stampato il 02/07/2014

7428

MUTUO POS.448724600 RIQUAL.QUAR.

5800 - LL.PP.

Pagina 80 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PERIFERICI VILLAMAGNA FONTANEL

2005

2005

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760028

34760029

2005

9971

11 AFF.TELECOM SPA - SPOSTAMENTO DI

ALCUNI PALI E CAVI TELEFONICI PRESSO I
QUARTIERI PERIFERICI DI VIA FONTANELLE.

11.494,92

0,00

11.494,92

0,00

2005

9971

13 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO

DEI QUARTIERI VILLAMAGNA E
FONTANELLE. AFFIDAMENTO INCARICO DI
DIREZIONE LAVORI - ING. GABRIELE DI
PIERDOMENICO

10.233,60

0,00

10.233,60

0,00

2005

9971

15 MUTUO POS.448724600 RIQUAL.QUAR.

PERIFERICI VILLAMAGNA FONTANEL- SPESE
TECNICHE DI PERIZIA- ING. GABRIELE DI
PIERDOMENICO

2.516,80

0,00

2.516,80

0,00

2005

9971

16 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO

DEI QUARTIERI DI VILLAMAGNA E
FONTANELLE. AFFIDAMENTO INCARICO
COLLAUDO STATICO ING. R. MAZZOCCA

1.195,48

0,00

1.195,48

0,00

927,49

927,49

0,00

0,00

927,49

0,00

0,00

927,49

99.076,82

99.076,82

0,00

0,00

SISTEMAZIONE STRADALE PESCARA COLLI - VIA MAESTRI DEL LAVORO

2005

9972

2005

9972

18 SOMMA A DISPOSIZIONE

5800 - LL.PP.

MUTUO POS.448701600 SISTEMAZIONE

PESCARA COLLI

VIABILITA DA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A CONFINE MONTESILVANO

5800 - LL.PP.

2005

9131

MUTUO P.448336700 VIABILITA' DA P.ZZA

DUCA A MONTESILVANO

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

LAV.+ON.+IVA-A.T.I FACCIOLINI

4.018,97

0,00

0,00

4.018,97

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

IMPREVISTI

38.400,79

0,00

0,00

38.400,79

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

ESPROPRI

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI

1.292,34

0,00

0,00

1.292,34

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

SPESE PUBBL. E COMUNIC.ISTITUZ

6.562,77

0,00

0,00

6.562,77

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.P

250,00

0,00

0,00

250,00

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

SPESA PROTOCOLLO SICUR. CANTIE

1.373,67

0,00

0,00

1.373,67

2005

9131

VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

RIBASSO D'ASTA

153,39

0,00

0,00

153,39

2005

9131

12 VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

SPESE D.L. ARCH. DI PIERDOMENI

420,01

0,00

0,00

420,01

Pagina 81 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760037

34760039

34760056

34760057

34760062

34760068

Impegno
2005

9131

13 VIABIL.PIAZZA DUCA A MONTESILVAN

SPESA D.O. E SICUR.ARCH.LOBEFA

2005

9131

14 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

Beneficiario

STRADA COMUNALE PIANA, VIA VOLTA, VIA EINAUDI E COLEGAMENTO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

420,01

0,00

0,00

420,01

1.184,87

0,00

0,00

1.184,87

5800 - LL.PP.

2005

8489

MUTUO POS.447976800 X VALORIZZ.

URBANA VIA VOLTA,STR.COM.PIANA

15.700,59

15.700,59

0,00

0,00

2005

8489

VIA VOLTA VIA EINAUDI COM.PIANA

INCENTIVO ART. 18

3.531,13

0,00

0,00

3.531,13

2005

8489

14 OPERE PROPED.SOTTOP.FONTANELLE C
OMPLET.-APP.PER.AFF.DE CESARIS

8.878,21

0,00

0,00

8.878,21

2005

8489

24 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (QUOTA
PARTE)

3.291,25

0,00

0,00

3.291,25

32.442,15

32.442,15

0,00

0,00

32.442,15

0,00

0,00

32.442,15

VALORIZZAZIONE QUARTIERE FONTANELLE E AREE LIMITROFE (E

2005

9238

2005

9238

11 OPERE PROPED.SOTTOP.FONTANELLE C
OMPLET.-APP.PER.AFF.DE CESARIS

5800 - LL.PP.

MUTUO P.448395400 OPERE PROPEDEU

REALIZZAZ.SOTTOPASSO FONTANELL

INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE ZTL E SUPPORTO DEL NUOVO P.G.T.

5800 - LL.PP.

2005

9946

MUTUO P.448704300 REALIZZAZIONE ZTL

16.813,58

16.813,58

0,00

0,00

2005

9946

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

ORAZIO (QUOTA PARTE VEDI IMP. 1996 SUB
18 RES. PASS. 2009) - GD 429/2013 - ESEC.
BR 356 DEL 22/08/13

16.813,58

0,00

0,00

16.813,58

SISTEMAZIONE PARCHEGGI ED AREE VERDI DI CESSIONE E.101950/1- 5

5800 - LL.PP.

2005

8216

AREE DI PARCHEGGIO RIVIERA NORD.

PRESA ATTO VERBALE SOMMA URGEN

1.464,34

1.464,34

0,00

0,00

2005

8216

AREE DI PARCHEGGIO RIVIERA NORD.

INCENTIVO ART. 18 - 2%

1.464,34

0,00

0,00

1.464,34

COMPLETAMENTO LARGO MEDITERRANEO (E.101950/1-5)

5800 - LL.PP.

2005

7360

PERIZIA ESTIMATIVA LARGO MEDITER

RANEO

1.996,00

1.996,00

0,00

0,00

2005

7360

COMPLETAMENTO LARGO MEDITERRANEO

INCENTIVO ART. 18 - 2%

1.996,00

0,00

0,00

1.996,00

22.711,62

22.711,62

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI AMPLIAMENTO STAZIONE

2005

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

7423

ASS.MUTUO P.447443500 X STR.MANU

T.STAZ.MARITTIMA DI PESCARA

5800 - LL.PP.

Pagina 82 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34831000

Impegno

Causale

2005

7423

MANUT.STRAORD.STAZIONE MARITTIMA
LAV.+ONERI+IVA-ATI LA COMETA-V

2005

7423

2005

7423

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

21.493,27

0,00

0,00

21.493,27

MANUT.STRAORD. STAZIONE MARITTIM

INCENTIVO ART. 18

884,88

0,00

0,00

884,88

MANUT.STRAORD. STAZIONE MARITTIM

IMPREVISTI IVA COMPRESA

333,47

0,00

0,00

333,47

8.160,00

8.160,00

0,00

0,00

8.160,00

0,00

8.160,00

0,00

22,55

22,55

0,00

0,00

22,55

0,00

0,00

22,55

923,76

923,76

0,00

0,00

1,99

0,00

0,00

1,99

921,77

0,00

0,00

921,77

23,23

23,23

0,00

0,00

23,23

0,00

0,00

23,23

1.845,39

1.845,39

0,00

0,00

1.414,12

0,00

1.413,51

0,61

STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E

MUTUO P.448334600 RIQUALIF.E VAL
ORIZZ.VIA LANCIANO

5800 - LL.PP.

2005

9201

2005

9201

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LINEA

ELETTRICA PRESSO LA NAVE DI CASCELLA
E RELATIVO SPOSTAMENTO DEL QUADRO
ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.

2005

9203

2005

9203

15 APPROVAZIONE STATO FINALE VIA MI

CHELANGELO - SOMMA A DISPOSIZIO

2005

9205

MUTUO P.448363900 RIQUALIFICAZ. VIA

MALAGRIDA

2005

9205

RIQUALIFICAZIONE VIA MALAGRIDA L

AV.+ON.+IVA -DITTA COLANZI SRL

2005

9205

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. SPESE TECNICHE
DI PROGET.+D.L.+SICUREZ.: ING. G. DI
PIERDOMENICO (QUOTA PARTE).

2005

9206

MUTUO P.448365400 VIA RIETI,VIA LATINA

TRATTO VIA DE GASPERI

2005

9206

13 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

2005

9208

2005

9208

24 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET.. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

2005

9208

25 RIQUALIF. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. LAV. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI - IMPREVISTI.

35,98

0,00

0,00

35,98

2005

9208

26 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. AFFID. LAV. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - INCENTIVI DI
PROGETTAZ.

89,89

0,00

0,00

89,89

2005

9208

27 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

250,00

0,00

0,00

250,00

MUTUO P.448363700 RIQUALIFICAZIO NE

VIA MICHELANGELO E STR.LIMI

MUTUO P.448365700 VIA RONCHI,VIA

PIETRO MICCA,VIA MONTE GRAPPA

Pagina 83 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FONTANELLE. AFFID. LAV. DITTA LUCIANI

COSTRUZIONI SRL - SPESE ATTIVITA'
TECNICO/AMM.VE SUPPORTO RUP.

2005

2005

2.08.01.06

2.08.01.06

Stampato il 02/07/2014

34885700

34885800

2005

9208

28 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. - SPESE TECNICHE
PROGETT.+D.L.+SICUR. (IVA COMPRESA):
ING. G. DI PIERDOMENICO (QUOTA PARTE).

55,40

0,00

0,00

55,40

2005

9222

MUTUO P.448334900 RIFACIMENTO MA

RCIAPIEDI ANT.SC.EL.V.RUBICONE

38,43

0,00

0,00

38,43

2005

9223

MUTUO P.448395300 MANUTENZIONE R

IQUALIF.E VALOR.VIA MEZZANOTTE

3.753,41

3.753,41

0,00

0,00

2005

9223

17 VALORIZZAZIONE DI VIA PEPE ANGOL O VIA

D'AVALOS. APPROVAZIONE ST

3.753,41

0,00

0,00

3.753,41

2005

9224

MUTUO P.448366400 RIQUALIFICAZ.E

VALORIZZAZIONE DI V. CALATAFIM

41,77

41,77

0,00

0,00

2005

9224

RIQUALIFICAZIONE VIA CALATAFIMI

INCENTIVO ART. 18

41,77

0,00

0,00

41,77

2005

9226

MUTUO P.448335100 RIQUALIFICAZ.E

VALORIZZAZIONE V.T.DA CELANO

1.882,97

1.882,97

0,00

0,00

2005

9226

14 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

25,37

0,00

0,00

25,37

2005

9226

15 RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET.. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

1.857,60

0,00

1.857,60

0,00

2005

9228

MUTUO P.448390700 RIQUALIFICAZ.E

VALORIZZAZIONE DI VIA NORA

14.347,59

14.347,59

0,00

0,00

2005

9228

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - RIBASSO D'ASTA (QUOTA
PARTE)

14.347,59

0,00

0,00

14.347,59

2005

9973

MUTUO POS.448725200 MANUT.STRAOR

VIA MEZZANOTTE

1.566,59

1.566,59

0,00

0,00

2005

9973

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET.. AFFID. DITTA
LUCIANI COSTRUZIONI SRL - LAV.+IVA+ON.
(QUOTA PARTE).

1.566,59

0,00

1.566,59

0,00

STUDI E PROGETTAZIONI VARIE OPERE INSERITE NEL P.T.LL.PP.

5800 - LL.PP.

2005

7600

MUTUO POS.4474498 PER FINANZIAM.

SPESE TECNICHE VARIE OPERE

0,80

0,80

0,00

0,00

2005

7600

ATT.SUPP.DIRIG.COMP.IN ORDINE A
IMPIAN.ED.COM.-P.I.D'ALESSANDRO

0,80

0,00

0,00

0,80

SPESE TECNICHE PER OPERE STRADALI DIVERSE INSERITE NEL P.T. LL.

5800 - LL.PP.
Pagina 84 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

2005

Rif. Finanziaria

2.09.01.01

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34990200

35252000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2005

7601

MUTUO POS.447449800 X FINANZ.SPE SE

TECNICHE VARIE OPERE STRADA

5.434,00

4.002,00

0,00

1.432,00

2005

7601

PROG.E DIR.ARTISTICA UN'OPERA D' ARTEAFF.INC.ARCH.TOYO ITO

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2005

7601

ARCH.TRISI ATTIVITA'SUPP.RESPON.
FORMAZ.P.T.LLPP.EDIFICI SCOLAS

2,00

0,00

0,00

2,00

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTI COMUNITARI URBA

2005

8511

MUTUO POS.448002900 QUOTA A CAR ICO

ENTE.STRADA PENDOLO" AN70/

2005

9967

2005

10230

2005

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

84.610,28

0,00

0,00

84.610,28

"PROGETTO ESECUTIVO" DELL'INTERV

ENTO PENDOLO AGG.COMUNALE MUTU

153.596,19

0,00

0,00

153.596,19

PIC URBAN II-APPR.PROG.ESECUTIVO

RECUP.EX INCEN.-CITTA'DELLA MU

262.455,29

262.455,29

0,00

0,00

10230

ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI

242,00

0,00

242,00

0,00

2005

10230

INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS

163/2006

9.222,82

0,00

0,00

9.222,82

2005

10230

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
COLLAUDO STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO DELLA "CITTA' DELLA
MUSICA" ALL'ING. LUCIANO PORFIRI

12.891,65

0,00

0,00

12.891,65

2005

10230

10 PIC URBAN II- lavori variante n. 1

230.145,59

0,00

230.145,59

0,00

2005

10230

12 CITTA' DELLA MUSICA A DISPOSIZIONE DEL

RUP PER COLLAUDI, ALLACCI,
CERTIFICAZIONI ED OPERE DI
COMPLETAMENTO

8.423,23

0,00

0,00

8.423,23

2005

10230

13 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA

REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
CONCERNENTE LA SCIA PER IL RILASCIO
DEL CERTIFICATO PREV. INCENDI
DELL'IMPIANTE TERMICO DELLA CITTA'
DELLA MUSICA

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2005

10230

14 SPESE PER VERSAMENTI PRATICHE

ISTRUTTORIA SCIA - CITTA' DELLA MUSICA
IMPIANTO TERMICO

330,00

0,00

0,00

330,00

12.614,76

12.614,76

0,00

0,00

4.065,68

0,00

0,00

4.065,68

960,50

0,00

0,00

960,50

PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.64/99 (E.130210- 134100)

2005

6145

MUTUO P.444861300 di e.1.032.913 ,80

RIORDINO FUNZ.VIA TAVO

2005

6145

RIQUALIFICAZIONE URBANA V.TAVOINCENTIVI DI PROGETTAZIONE-

2005

6145

RIQUALIFICAZIONE URBANA V.TAVO- IVA

20% SPESE T. -V.CAMPO NOTE

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

Pagina 85 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2005

2005

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

35281000

6145

Causale
4

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RIQUALIFICAZIONE URBANA V.TAVOLAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPR.)

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

2005

6497

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI VENDITA

ALLOGGI E.R.P.-MICONI OAB178/06

2005

6497

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

FACCIATE ESTERNE BORGO MARINO
AGGIUDICAZIONE DITTA LOAN SRL RIBASSO
D'ASTA

2005

6497

2005

8696

2005

Importo
7.588,58

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

7.588,58

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

23.378,70

23.378,70

0,00

0,00

4.277,57

0,00

0,00

4.277,57

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

FACCIATE ESTERNE BORGO MARINO
AGGIUDICAZIONE DITTA LOAN SRL LAVORI
IN ECONOMIA

19.101,13

0,00

0,00

19.101,13

ATTUAZ.PROGRAM.VENDITA ALLOGGIO
TINARELLI S.-AB 178/06.

20.507,90

20.507,90

0,00

0,00

8696

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

FACCIATE COMPLESSO EDILIZIO BORGO
MARINO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LOAN
COSTRUZIONI SRL (LAV.IVA E ONERI DELLA
SICUREZZA)

1.765,20

0,00

0,00

1.765,20

2005

8696

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

FACCIATE ESTERNE COMPLESSO EDILIZIO
BORGO MARINO AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA LOAN SRL - IMPREVISTI

14.392,21

0,00

0,00

14.392,21

2005

8696

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

FACCIATE ESTERNE COMPLESSO BORGO
MARINO AGGIUD.DITTA LOAN SRL INCENTIVI
DI PROGETTAZIONE INTERNA

3.364,08

0,00

0,00

3.364,08

2005

8696

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

FACCIATE ESTERNE COMPLESSO BORGO
MARINO AGGIUD.DITTA LOAN SRL SPESE
PER PROTOCOLLO DI INTESA ECC.

386,41

0,00

0,00

386,41

2005

8696

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

FACCIATE ESTERNE COMPLESSO BORGO
MARINO AGGIUD.DITTA LOAN SRL SPESE
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI
SUPPORTO

600,00

0,00

0,00

600,00

2005

8857

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI VENDITA

SDANGA PAOLO VIA TIRINO 178/06

42.948,36

42.948,36

0,00

0,00

2005

8857

LAVORI STRAORD. MANUTENZ. FACCIATE

ESTERNE ALLOGGI ERP BORGO MARINO
AGGIUDICAZIONE DITTA LOAN SRL LAVORI
IN ECONOMIA

40.898,87

0,00

0,00

40.898,87

2005

8857

A DISPOSIZIONE CONVENZIONE COMUN EATER SISTEMAZIONE ALLOGGI ERP

2.049,49

0,00

0,00

2.049,49

Pagina 86 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

2005

2005

Rif. Finanziaria

2.09.02.02

2.09.04.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35413000

35640000

35790500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2005

9633

A DISPOSIZIONE PER REINVESTI MENTI

24.165,57

5.662,94

0,00

18.502,63

2005

9633

RIBASSO ASTA (AGGIUDICAZIONE LA VORI

E POSA IN OPERA CALDAIE ALL

73,36

0,00

0,00

73,36

2005

9633

17 LAVORI IN ECONOMIA.

843,23

0,00

0,00

843,23

2005

9633

18 INCENTIVI ART. 92 D.LGS. N. 163/06.

1.202,39

0,00

0,00

1.202,39

2005

9633

19 PROTOCOLLO INTESA SICUREZZA

CANTIERI.

120,67

0,00

0,00

120,67

2005

9633

20 SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE.

1.202,39

0,00

0,00

1.202,39

2005

9633

21 SPESE PER INTERVENTI A GARANZIA

ESTETICA CANTIERI.

500,00

0,00

0,00

500,00

2005

9633

22 RIBASSO D'ASTA.

1.720,90

0,00

0,00

1.720,90

2005

10093

50.530,23

0,00

0,00

50.530,23

A DISPOSIZIONE PER REINVESTIMENT

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.R.64/99 (E.130210- 134100)

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

2005

6141

MUTUO P.444861300 DI E.1.032.913 ,80

RIORDINO FUNZ.VIA TAVO

50.911,12

50.911,12

0,00

0,00

2005

6141

RIQUALIF. URBANA VIA TAVO E REALIZ.

PARCO PUBBLICO - ESPROPRI

50.911,12

0,00

0,00

50.911,12

6.105,50

6.105,50

0,00

0,00

LAVORI DI MANUTENZ. RETI FOGNANTI (E.135910)

MUTUO P.447738100 RETE FOGNANTE
COLLE PINETA PROG.ESEC.BR830/05

5800 - LL.PP.

2005

8096

2005

8096

10 LINEA FOGNANTE COLLE PINETA IMP. A

FAVORE RETE FERROV.ITAL.

2.403,14

0,00

0,00

2.403,14

2005

8096

11 REALIZZ.CAVALLETTO SU TUBO GAS V IA

PANTINI -SOC.ENEL RETE GAS

2.933,45

0,00

0,00

2.933,45

2005

8096

14 LINEA FOGNANTE COLLE PINETA APP.

STATO FINALE-SOMMA DISPOSIZ.

752,00

0,00

0,00

752,00

2005

8096

15 COMPLET.LAV.LINEA FOGN.C.PINETA STATO

FINALE -SOMMA A DISPOSIZ.

16,91

0,00

0,00

16,91

REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DI COLLE

2005

8809

DITTA CINGOLI NICOLA & FILIO SRL

AGGIUD.LAV.SCAVI ARCH.VEDI C.N

2005

8809

2005

8809

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

11.645,30

11.645,30

0,00

0,00

INDENNITA' DI MISSIONE PER IL PERSONALE

TECNICO DELLA SOPRINTENDENZA PER I
BENI ARCHEOLOGICI PER L'ABRUZZO PARCO COLLE DEL TELEGRAFO.

4.800,00

0,00

0,00

4.800,00

SOMMA A DISPOSIZIONE.

6.845,30

0,00

0,00

6.845,30

Pagina 87 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

2005

2005

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35792000

35810100

35840000

Impegno
2005

10013

2005

10013

16 SOMMA A DISPOSIZIONE.

Beneficiario

PARCO ARCH.COLLE DEL TELEGRAFO.I

MP.CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO.

REALIZZAZIONE OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE (E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

57.617,84

57.617,84

0,00

0,00

57.617,84

0,00

0,00

57.617,84

6800 - MANUTENZIONE

2005

7319

PROGRAMMA RAFFORZAMENTO DISPOSIT

IVI DIFESA DELLA COSTA BR 400/

9.805,55

9.805,55

0,00

0,00

2005

7319

DIFESA DELLA COSTA 1 LOTTO - INC

ENTIVO DI PROGETTAZIONE

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2005

7319

DIFESA DELLA COSTA 1 LOTTO - IMP

REVISTI.

502,34

0,00

0,00

502,34

2005

7319

RPRISTINO TRATTO DI COSTA - LAV+

ONER+IVA (QUOTA PARTE VEDI IMP. 6824
SUB 4)

6.303,21

0,00

0,00

6.303,21

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA D'AVALOS E PARCHI CITTADIN

2005

7362

MUTUO POS.447362600 MANUT.STRAOR

PARCHI,GIARD. PERIZIA 216 BR/0

2005

7362

2005

7362

2005

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

131.448,91

131.429,71

0,00

19,20

MANUT.ST.PARCHI LAVORI+ON.+IVA A
FF.ATI BRACCIA-ICET-VEDI C.NOTE

1.446,99

0,00

0,00

1.446,99

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PA
IMPREVISTI - VEDI CAMPO NOTE

1.208,16

0,00

0,00

1.208,16

7362

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PA
LAVORI IN ECONOMIA -V.CAMPO NO

62.724,64

0,00

0,00

62.724,64

2005

7362

MANUT.STRAORD. ARBUSTI BR 454/20 05 VEDI CAMPO NOTE

8.600,70

0,00

0,00

8.600,70

2005

7362

10 LAV.URG.MANUT.ALBERATURE/SCARPAT
E- COOP.SOCIALE URBIS-LOTTO N.

779,94

0,00

0,00

779,94

2005

7362

11 LAV.URG.MANUT.ALBERATURE/SCARPAT
E-COOP. SOCIALE IL SOLCO-LOTTO

44.115,85

0,00

0,00

44.115,85

2005

7362

12 LAV.URG.MANUT.ALBERATURE/SCARPAT
E-COOP.SOC.EDILPENNESE-LOTTO 3

453,75

0,00

0,00

453,75

2005

7362

13 LAV.URG.MANUT.ALBERATURE/SCARPAT
E- INCENTIVO PROGETTAZ.ART.18

3.002,82

0,00

0,00

3.002,82

2005

7362

16 RIQ.FUNZ.PARCO AREA EX GESUITI A

PP.PER.AFF.LAVORI-V. CAMPO NOTE

1.726,86

0,00

0,00

1.726,86

2005

7362

17 SISTEM.SERV.IGIENICI VILLA SABUC CHI AFF. LAV. DITTA T.L.P. S

7.370,00

0,00

0,00

7.370,00

0,00

0,00

SPESA PER VARIE OPERE A VERDE INSERITE NEL PIANO TRIENN.LL. PP.
2005

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

7717

MUTUO P.447550800 X FINANZ.REALI

ZZAZ.OASI PER ANIMALI

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

30.364,60

30.364,60

Pagina 88 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2005

2005

Rif. Finanziaria

2.09.06.05

2.10.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35857000

35861000

Impegno
2005

7717

21 SOMMA A DISPOSIZIONE

2005

7717

2005

2.10.03.01

Stampato il 02/07/2014

35900000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.976,46

0,00

0,00

1.976,46

23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI +
ONERI (QUOTA PARTE) DITTA
GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

19.688,73

0,00

0,00

19.688,73

7717

24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - RIBASSO D'ASTA

8.699,41

0,00

0,00

8.699,41

2005

9239

MUTUO P.448336900 MANUTENZIONE S

TRAORDINARIA VERDE URBANO

3.946,05

3.826,05

0,00

120,00

2005

9239

MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO LAV

.+ON.+IVA-DITTA FEBO GIARDINI

1.345,94

0,00

0,00

1.345,94

2005

9239

REALIZZ.FIORIERA E OROLOGIO FEMM

INCENTIVO ART. 18

4,50

0,00

0,00

4,50

2005

9239

18 SOMMA A DISPOSIZIONE

2.475,61

0,00

0,00

2.475,61

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E

2005

8620

CONTRIB.REG.LE 2004 PER LA GESTI ONE

RISERVA NAT.PINETA DANNUNZ

2005

8620

ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE

URBANO

2005

8620

FORNIT.MATERIALE IDRAULICO PER M

ANUTENZ. ORDIN. IMPIANTI IDRICI

2005

8620

FORNIT. POSA IN OPERA DI UNA TAR GA

INFORMATIVA PRESSO PINETA DA

2005

8620

2005

8620

8655

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

8.926,33

8.926,33

0,00

0,00

936,00

0,00

456,00

480,00

51,04

0,00

0,00

51,04

325,00

0,00

0,00

325,00

11 FORNITURE ATTREZZATURE PER PINET A

DANNUNZIANA - DITTE GALLI & DI

7.415,27

0,00

0,00

7.415,27

14 FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER LA

PINETA DANNUNZIANA

199,02

0,00

0,00

199,02

3.406,43

0,00

0,00

3.406,43

48.782,26

48.782,26

0,00

0,00

48.782,26

0,00

0,00

48.782,26

STRAORDINARIA MANUT.ASILI NIDO (E 140910)

2005

2005

Causale

Responsabile di Spesa

6800 - MANUTENZIONE

MUTUO P.448074300 MANUT.STRAORD.

ASILI NIDO.TRASF.SBRACCIA

SPESA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE V.VALLE FURCI E RECUPERO

2005

7715

MUTUO P.447547800 X FINANZIAMEN.

COSTRUZ.CENTRO SOCIALE V.VALLE

2005

7715

14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI +
ONERI (QUOTA PARTE) DITTA
GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

5800 - LL.PP.

Pagina 89 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2005

2005

2005

Rif. Finanziaria
2.10.05.01

2.11.02.01

2.11.02.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35970000

36070000

36136000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER COSTRUZIONE LOCULI E SISTEMAZIONE CIMITERO COLLI M

36450000

4.00.00.04

36560000

6800 - MANUTENZIONE

COSTR.LOCULARIO CAMPO Q CIMITERO

S.SILVESTRO.AGGIUDIC.LAVORI

11.561,04

11.561,04

0,00

0,00

2005

9614

COSTRUZ.LOCULARIO CAMPO Q CIMITE

RO S.SILVESTR-LAV+ON+IVA COMAD

727,28

0,00

0,00

727,28

2005

9614

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE LAVOR I

COSTR. LOCULI S.S.

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

2005

9614

ribasso d'asta

8.033,76

0,00

0,00

8.033,76

SPESA PER RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE MERCATO IT

6800 - MANUTENZIONE

2005

9944

COMPLET.PADIGLIONE MERCATINO DEI

PESCATORI -APP. PERIZIA ESTIMA

2.720,64

2.720,64

0,00

0,00

2005

9944

10

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRA ORD.

PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVOR

1.082,42

0,00

0,00

1.082,42

2005

9944

11 ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE.

1.638,22

0,00

0,00

1.638,22

54.324,40

0,00

0,00

54.324,40

1.477.624,98

1.106.461,14

269.282,09

1.208.342,89

1.994,00

0,00

0,00

1.994,00

29.625,49

0,00

0,00

29.625,49

0,20

0,00

0,00

0,20

32.929,69

0,00

0,00

32.929,69

LAVORI DI INTERCONNESSIONE ASTA TELEMATICA MERCATO ITTICO

9609

6800 - MANUTENZIONE

DOCUP-PESCA 2000/2006 PROGETTO C

ONGIUNTO AMMINISTRAZIONI COMUN

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

2005

4.00.00.05

4.00.00.07

36580000

36630000

VERSAM IRE MESE DICEMBRE 2005

6875

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DE

POSITI CAUZIONALI ANNO 2005

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2005

6127

RIMBORSO CONTRIBUTI PREV.LI CA

LAMITA' NATURALI ANNO 2005

2005

9929

INTERESSI AL 29/11/05 DA RESTITU IRE

ALLA BNL

2005

9953

RIMBORSO ERRONEO VERSAMENTO CART

ELLE DI PAG.TO ACQUA SOGET

3.021,97

0,00

0,00

3.021,97

2005

10217

ASSITALIA SSIC. SINISTRO 0640480 3079

POLIZZA 377794 DA REG.RE

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

3.141,12

0,00

0,00

3.141,12

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2005

Stampato il 02/07/2014

10129

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2005

2005

Residuo

2005

2005

Mandati

9614

Totale Titolo 2
4.00.00.02

Sub Impegni

2005

2005

2005

Importo

5709

IMPEGNO REGISTRAZ REGOLARIZZAZI.

CONTRATTI GARANTITI DA DEPOSIT

Pagina 90 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Capitolo

Descrizione Capitolo
Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

Totale Titolo 4

79.712,47

0,00

0,00

79.712,47

Totale Anno 2005

2.367.636,92

1.120.055,42

287.365,49

2.080.271,43

Pagina 91 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2006

Rif. Finanziaria
1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20320000

Impegno

2006

1.01.04.03

1.01.04.03

21890000

21922000

1.01.04.03

21930000

1.01.04.03

21940000

1.01.04.03

21940500

1.01.05.03

22380000

1.01.05.04

22440000

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641000

5000 - GABINETTO

WORKNET SPA - RICHIESTA FORNITUR A

UNITA' LAVORATIVA: DI PIETRAN

741,15

0,00

741,15

0,00

5600 - TRIBUTI
166,25

0,00

0,00

166,25

2006

7965

TARSU=COMP.CONCESSIONARI RUOLI A
CCERTAMENTI ENEL

26,84

0,00

0,00

26,84

2006

7967

TARSU=COMPENSO CONCESS.R.TARSU H
ALLEY PER.19/11/03-31/08/04

41,34

0,00

0,00

41,34

2006

8533

TARSU=COMPENSO AL CONCESSIONARIO
RUOLO SUPPL.EMISS.2006(2003/20

1.289,84

0,00

0,00

1.289,84

2006

8534

TARSU=RUOLO PRINCIPALE ANNO 2006

199.901,83

0,00

0,00

199.901,83

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

470,40

0,00

0,00

470,40

2.607,64

0,00

0,00

2.607,64

43.000,00

0,00

0,00

43.000,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO COSAP PARTITE ARRETRATE-E CAP.116555

10808

10810

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISC

OSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

7578

SPESA PER MANUTENZIONE/GESTIONE

EDIFICI COM.LI- I SEM. 2006-

CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

8919

5600 - TRIBUTI

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISC

OSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

11372

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO SU PARTITE ARRE

TRATE

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E

11366

5600 - TRIBUTI

GESTOR=AGGIO AL CONCESSIONARIO P
ARTITE ARRETRATE COSAP

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO

2006

2006

Residuo

TARSU=COMP.CONCESSIONARI RUOLI A
CCERTAMENTI 2002

2006

2006

Mandati

2006

2006

Sub Impegni

7962

2006

2006

Importo

2006

2006

2006

11325

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2006

2006

Beneficiario

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

2006

2006

Causale

Responsabile di Spesa

R.F.I.SPA - CANONE ANNUO- LINEA

ANCONA-TERMOLI-ATTR.KM.354+037

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2006

6670

ATTIVITA' DI SUPPORTO DIRETTORE AREA

TECNICA -SIG. I. FERRANTE

2006

7241

RIQUALIFICAZIONE VIALE PINDARO I

NCENTIVO ART. 18

5600 - TRIBUTI

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

3.607,26

0,00

0,00

3.607,26

0,00

0,00

446,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

446,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.231,52

0,00

0,00

1.231,52

215,39

0,00

0,00

215,39

Pagina 92 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2006

7790

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SP

2006

7909

2006

8115

2006

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.077,39

0,00

0,00

1.077,39

VALORIZ.TRATTO MARCIAP.VIA PEPE

INCENTIVO ART. 18 - COMPENSO

344,14

0,00

0,00

344,14

RIQUAL.PINATA DANNUNZIANA 2,3,4

INCENTIVO ART. 18 (QUOTA PARTE)

507,41

0,00

0,00

507,41

8130

PARCO ARCHEOLOG.COLLE TELEGRAFO

INCENTIVO ART. 18

3.199,51

0,00

2.230,50

969,01

2006

8187

VIA VOLTA VIA EINAUDI COM.PIANA

INCENTIVO ART. 18

2.669,03

0,00

0,00

2.669,03

2006

8358

LAV.COMPLETAMENTO VIA MEZZANOTTE

INCENTIVO ART. 18

1.268,52

0,00

0,00

1.268,52

2006

8458

MANUT.VALORIZZ.VIA KENNEDY 2TRAT

INCENTIVO ART. 18 - COMPENSO

733,47

0,00

0,00

733,47

2006

8461

REALIZZ. PARCO DELLA SERENITA' I

NCENTIVO ART. 18 - COMPENSO

2.011,68

0,00

0,00

2.011,68

2006

8730

INCENTIVO PROGETTAZIONE ART.18 L

.109/94 ACCORDO DE CECCO

3.121,05

0,00

0,00

3.121,05

2006

9115

REALIZZ. ROT. VIA ANTONELLI DP I NC. ART.

18 L. 109/94

552,68

0,00

0,00

552,68

2006

9136

RISTRUTT.MERCATO MAESTRI LAVORO

INCENTIVO ART. 18

361,52

0,00

0,00

361,52

2006

9177

VALORIZZ.AREA RETROST.MADONNA 7
DOLORI - INCENTIVO ART. 18

955,64

0,00

0,00

955,64

2006

9312

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 INCENTI VO

ART. 18 L.109/94 IPEF

19.149,17

0,00

0,00

19.149,17

2006

9422

REALIZZAZ.PARCHEGGI RIVIERA NORD

INCENTIVO ART. 18

561,20

0,00

0,00

561,20

2006

9483

STRADA ACCESSO CHIESA S.PIETRO M

INCENTIVO ART. 18

212,04

0,00

0,00

212,04

2006

9716

COMPLETAMENTO RIQUAL. VIA ISONZO

INCENTIVO ART. 18

572,60

0,00

0,00

572,60

2006

9929

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 - CIRCOSCR.1

34,56

0,00

0,00

34,56

2006

9939

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 -CIRCOSCRIZ.

41,10

0,00

0,00

41,10

2006

9950

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO AT.18 - CIRCOSCR.3

18,50

0,00

0,00

18,50

2006

9959

MANUTENZIONE DI PRATI, AIUOLE E

INCENTIVO ART.18 -CIRCOSCRIZ.4

43,36

0,00

0,00

43,36

2006

9969

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 - CIRCOSCR.5

35,36

0,00

0,00

35,36

Pagina 93 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22641100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

10283

PUBBL.ILLUM.BORGO MARINO 2 LOTTO

INCENTIVO ART. 18

1.859,25

0,00

0,00

1.859,25

2006

10378

ISTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE A

REALIZZ.NE CITTA DELLA MUSICA

6.000,37

0,00

0,00

6.000,37

2006

10554

INCENTIVO ART.18 LAV.AREE VERDI

PERT.SCUOLE

22,93

0,00

0,00

22,93

2006

10743

RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO DI

COLLE MARINO. MODIFICA DETE

17,78

0,00

0,00

17,78

2006

10763

RIFACIMENTO COPERTURA ASILO NIDO DI

VIA DEL SANTUARIO. MODIFICA

15,06

0,00

0,00

15,06

2006

10971

SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E G

ESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAME

440,81

0,00

0,00

440,81

2006

11063

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE INTER NA

207,26

0,00

0,00

207,26

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2006

7791

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SP

2006

7910

2006

8116

2006

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

256,42

0,00

0,00

256,42

VALORIZZ.TRATTO MARCIP.VIA PEPE

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

81,90

0,00

0,00

81,90

RIQUAL.PINETA DANNUNZIANA 2,3,4

INCENT. ART. 18 (Q. PARTE CPDEL)

120,76

0,00

0,00

120,76

8131

PARCO ARCHEOLOG.COLLE TELEGRAFO

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

761,49

0,00

530,86

230,63

2006

8165

PALESTRA SCUOLA S.SILVESTRO 2L1S

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

214,20

0,00

0,00

214,20

2006

8188

VIA VOLTA VIA EINAUDI COM.PIANA

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

635,23

0,00

0,00

635,23

2006

8359

LAV.COMPLETAMENTO VIA MEZZANOTTE

INCENTIVO ART. 18

301,91

0,00

0,00

301,91

2006

8437

RIQ.E VALORIZ.V.le PINDARO-AGG. DITTA

ERTA-INCENT. ART.18

51,26

0,00

0,00

51,26

2006

8459

MANUT.VALORIZZ.VIA KENNEDY 2TRAT

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

174,56

0,00

0,00

174,56

2006

8462

REALIZZ. PARCO DELLA SERENITA' I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

478,78

0,00

0,00

478,78

2006

8467

REALIZZ.PARCO VIA MONTE CORVO IN

CENTIVO ART. 18 - CPDEL

163,61

0,00

0,00

163,61

2006

8469

RIQUALIF.VERDE PIAZZA DEI GRUE I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

133,84

0,00

0,00

133,84

2006

8473

REALIZZ.PARCO VIA SALARA VECCHIA

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

374,18

0,00

0,00

374,18

Pagina 94 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

8479

RESTAURO EX TRIBUNALE 1 LOTTO IN

CENTIVO ART. 18 - CPDEL

289,27

0,00

0,00

289,27

2006

8731

CIPDEL - INCENTIVI PROGETTAZIONE

ACCORDO DE CECCO

742,81

0,00

0,00

742,81

2006

8738

LAV. COMPLETAMENTO TORRE CIVICA

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

94,76

0,00

0,00

94,76

2006

8742

RIQUALIF. VIA DEL SANTUARIO 2 L.

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

173,92

0,00

0,00

173,92

2006

8744

MANUT.STRAORD. VERDE PUBBLICO IN

CENTIVO ART. 18 - CPDEL

35,10

0,00

0,00

35,10

2006

8748

RIQUAL.VIA RONCHI,P.MICCA ECC. I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

41,86

0,00

0,00

41,86

2006

8753

PUBBLICA ILLUMIN.1 L. V.ALCYONE

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

14,79

0,00

0,00

14,79

2006

8760

ROTATORIA INCROCIO COLLE MEZZO I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

102,75

0,00

0,00

102,75

2006

8765

RETE FOGNARIA STRADA FORNACI INC

ENTIVO ART. 18 - CPDEL

51,97

0,00

0,00

51,97

2006

8768

RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY 1 L

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

107,48

0,00

0,00

107,48

2006

8777

CENTRO SOC.VIA CADUTI PER SERVIZ

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

206,45

0,00

0,00

206,45

2006

8780

RIQUALIFICAZIONE VIA RUBICONE IN

CENTIVO ART. 18 - CPDEL

48,40

0,00

0,00

48,40

2006

8884

MANUT.STR.VIA RIETI, VIA LATINA

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

68,11

0,00

0,00

68,11

2006

8886

RIQUALIFICAZIONE VIA MALAGRIDA I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

23,59

0,00

0,00

23,59

2006

9048

RIQUALIFICAZIONE VIA MICHELANGEL

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

48,21

0,00

0,00

48,21

2006

9116

REALIZZ. ROT. VIA ANTONELLI DP C PDEL

IN ART. 18 L. 109/94

131,54

0,00

0,00

131,54

2006

9137

RISTRUTT.MERCATO MAESTRI LAVORO

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

92,25

0,00

0,00

92,25

2006

9178

VALORIZZ.AREA RETROST.MADONNA 7
DOLORI - INCENTIVO ART. 18 CPDEL

227,44

0,00

0,00

227,44

2006

9238

RIQUALIFICAZIONE VIA NORA INCENT IVO

ART. 18 - CPDEL

223,93

0,00

0,00

223,93

2006

9242

LINEA FOGNANTE LUNGOM.MATTEOTTI

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

123,52

0,00

0,00

123,52

2006

9246

MANUTENZ. STRAORD. 2 E 3 LOTTO I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

281,04

0,00

0,00

281,04

Pagina 95 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

Rif. Finanziaria

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22792100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

9248

MANUT.STRAORD.COMPRENSORIO NORD
INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

645,37

0,00

0,00

645,37

2006

9292

REALIZZAZIONE OASI PER ANIMALI I

NCENTIVO ART. 18 - CPDEL

318,06

0,00

0,00

318,06

2006

9303

RIQUALIFICAZ.VIA TOMMASO CELANO

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

77,05

0,00

0,00

77,05

2006

9311

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 INCENTI VI

ART. 18 L.109/94

4.557,51

0,00

0,00

4.557,51

2006

9423

REALIZZAZ.PARCHEGGI RIVIERA NORD

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

133,57

0,00

0,00

133,57

2006

9484

STRADA ACCESSO CHIESA S.PIETRO M

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

50,47

0,00

0,00

50,47

2006

9698

LAV.POTENZIAM.IMP.SOLLEVAM.VIA D
'AVALOS INCENT.VERSAM.CPDEL

355,93

0,00

0,00

355,93

2006

9717

COMPLETAMENTO RIQUAL. VIA ISONZO

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

136,28

0,00

0,00

136,28

2006

9930

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART.18-CPDEL-CIRCOSC

8,24

0,00

0,00

8,24

2006

9940

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART.18-CPDEL-CIRCOS.

9,81

0,00

0,00

9,81

2006

9960

MANUTENZIONE DI PRATI, AIUOLE E

INCENTIVO ART.18-CPDEL-CIRCOSC.4

10,33

0,00

0,00

10,33

2006

9971

MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART.18-CPDEL-CIRCOSC

8,42

0,00

0,00

8,42

2006

10333

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN

ARIA SCUOLE MEDIE 2006- AGGIUD

66,82

0,00

0,00

66,82

2006

10339

LAVORI DI RISTRUTT. DEL MERCATO ITTICO

ALL'INGROSSO - AGGIUDICAZ

543,40

0,00

0,00

543,40

2006

10349

PUBBL.ILLUMIN.BORGO MARINO - 2L.

INCENTIVO ART. 18 - CPDEL

442,50

0,00

0,00

442,50

2006

10379

ISTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE L A

REALIZZ.NE CITTA'DELLA MUSIC

1.428,09

0,00

0,00

1.428,09

2006

11478

CONTRIBUTI SU INCENTIVI LAVORI D I

ORDINARIA MANUTENZIONE CIMITER

49,33

0,00

0,00

49,33

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2006

7884

RICOSTR.SCUOLA MAT.GESCAL 2LOTTO

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

14,57

0,00

0,00

14,57

2006

7911

VALORIZZ.TRATTO MARCIAP.VIA PEPE

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

29,25

0,00

0,00

29,25

2006

8117

RIQUAL.PINETA DANNUNZIANA 2,3,4

INCENT. ART. 18 (Q. PARTE IRAP)

43,13

0,00

0,00

43,13

Pagina 96 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

8189

VIA VOLTA VIA EINAUDI COM.PIANA

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

226,89

0,00

0,00

226,89

2006

8258

SUPP.AMMINIST.RESP.FORMAZ.PTLP I
MP.SPESA IRAP -ROBERTA DI MARCO

402,05

0,00

0,00

402,05

2006

8360

LAV.COMPLETAMENTO VIA MEZZANOTTE

INCENTIVO ART. 18

107,82

0,00

0,00

107,82

2006

8438

RIQ. E VALORIZ. V.le PINDARO AGG .DITTA

ERTA-INCENT.ART.18

18,31

0,00

0,00

18,31

2006

8460

MANUT.VALORIZZ.VIA KENNEDY 2TRAT

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

62,35

0,00

0,00

62,35

2006

8463

REALIZZ. PARCO DELLA SERENITA' I

NCENTIVO ART. 18 - IRAP

170,99

0,00

0,00

170,99

2006

8468

REALIZZ.PARCO VIA MONTE CORVO IN

CENTIVO ART. 18 - IRAP

58,43

0,00

0,00

58,43

2006

8470

RIQUALIF.VERDE PIAZZA DEI GRUE I

NCENTIVO ART. 18 - IRAP

47,80

0,00

0,00

47,80

2006

8474

REALIZZ.PARCO VIA SALARA VECCHIA

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

133,64

0,00

0,00

133,64

2006

8480

RESTAURO EX TRIBUNALE - 1 LOTTO

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

103,31

0,00

0,00

103,31

2006

8522

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE ESTE

RNE ANNESSE AGLI EDIFICI DI PE

21,04

0,00

0,00

21,04

2006

8634

ISTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE V ARI

COMPLESSI SPORTIVI POP

12,35

0,00

0,00

12,35

2006

8689

RISTRUTTURAZ.EX AURUM-FONDO INC. EX

ART.18 L.109/94 - QUOTA IRA

16,06

0,00

0,00

16,06

2006

8732

IRAP - INCENTIVO DI PROGETTAZION

ACCORDO DE CECCO

265,29

0,00

0,00

265,29

2006

8739

LAV. COMPLETAMENTO TORRE CIVICA

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

33,84

0,00

0,00

33,84

2006

8743

RIQUALIF. VIA DEL SANTUARIO 2 L.

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

62,11

0,00

0,00

62,11

2006

8745

MANUT.STRAORD. VERDE PUBBLICO IN

CENTIVO ART. 18 - IRAP

12,54

0,00

0,00

12,54

2006

8749

RIQUAL.VIA RONCHI,P.MICCA ECC. I

NCENTIVO ART. 18 - IRAP

14,95

0,00

0,00

14,95

2006

8754

PUBBLICA ILLUMIN.1 L. V.ALCYONE

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

314,49

0,00

0,00

314,49

2006

8761

ROTATORIA INCROCIO COLLE MEZZO I

NCENTIVO ART. 18 - IRAP

36,70

0,00

0,00

36,70

2006

8766

RETE FOGNARIA STRADA FORNACI INC

ENTIVO ART. 18 - IRAP

18,56

0,00

0,00

18,56

Pagina 97 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

8769

RIQUALIFICAZIONE VIA KENNEDY 1 L

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

38,39

0,00

0,00

38,39

2006

8773

COMPLETAMENTO VIA TIBURTINA INCE

NTIVO ART. 18 - IRAP

11,35

0,00

0,00

11,35

2006

8778

CENTRO SOC.VIA CADUTI PER SERVIZ

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

73,73

0,00

0,00

73,73

2006

8781

RIQUALIFICAZIONE VIA RUBICONE IN

CENTIVO ART. 18 - IRAP

17,28

0,00

0,00

17,28

2006

8885

MANUT.STR.VIA RIETI, VIA LATINA

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

24,30

0,00

0,00

24,30

2006

9049

RIQUALIFICAZIONE VIA MICHELANGEL

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

17,21

0,00

0,00

17,21

2006

9117

REALIZZ. EROT. VIA ANTONELLI DP IRAP

INC. ART. 18 L. 109/94

46,98

0,00

0,00

46,98

2006

9179

VALORIZZ.AREA RETROST.MADONNA 7
DOLORI - INCENTIVO ART. 18 IRAP

81,23

0,00

0,00

81,23

2006

9239

RIQUALIFICAZIONE VIA NORA INCENT IVO

ART. 18 - IRAP

79,97

0,00

0,00

79,97

2006

9243

LINEA FOGNANTE LUNGOM.MATTEOTTI

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

44,12

0,00

0,00

44,12

2006

9247

MANUTENZ. STRAORD. 2 E 3 LOTTO I

NCENTIVO ART. 18 - IRAP

90,84

0,00

0,00

90,84

2006

9249

MANUT.STRAORD.COMPRENSORIO NORD
INCENTIVO ART. 18 - IRAP

229,49

0,00

0,00

229,49

2006

9293

REALIZZAZIONE OASI PER ANIMALI I

NCENTIVO ART. 18 - IRAP

113,60

0,00

0,00

113,60

2006

9304

RIQUALIFICAZ.VIA TOMMASO CELANO

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

27,52

0,00

0,00

27,52

2006

9313

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 IRAP SU

INCENTIVI ART. 18 L.109/94

1.627,68

0,00

0,00

1.627,68

2006

9424

REALIZZAZ.PARCHEGGI RIVIERA NORD

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

47,70

0,00

0,00

47,70

2006

9485

STRADA ACCESSO CHIESA S.PIETRO M

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

18,02

0,00

0,00

18,02

2006

9699

LAVORI POTENZIAM.IMP.SOLLEVAM. V IA
D'AVALOS INCENT. IRAP

127,12

0,00

0,00

127,12

2006

9718

COMPLETAMENTO RIQUAL. VIA ISONZO

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

48,67

0,00

0,00

48,67

2006

10136

LAVORI DI RISTRUTT. DEL MERCATO ITTICO

ALL'INGROSSO - IRAP ART18

192,45

0,00

0,00

192,45

2006

10193

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN

ARIA SCUOLE MEDIE 2006- AGGIUD

23,87

0,00

0,00

23,87

Pagina 98 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

2006

Rif. Finanziaria

1.01.08.08

1.04.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23961000

26680000

Impegno

1.04.05.03

26681000

2006

1.06.02.01

1.06.02.03

27520000

27705000

1.09.01.01

28821000

1.09.01.07

Stampato il 02/07/2014

29071500

Mandati

Residuo

PUBBL.ILLUM.BORGO MARINO 2 LOTTO

INCENTIVO ART. 18 - IRAP

158,04

0,00

0,00

158,04

2006

10380

ISTITUZIONE FONDO DI ROTAZIONE L A

REALIZ.NE CITTA'DELLA MUSICA

510,04

0,00

0,00

510,04

2006

10973

SERVIZIO DI FORNITURA CALORE E G

ESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAME

37,47

0,00

0,00

37,47

2006

11477

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

CIMITERI COLLE MADONNA E SAN SI

17,62

0,00

0,00

17,62

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

5800 - LL.PP.

2006

8863

IMP.IND.OCCUPAZIONE URGENZA LAVO RI

VIA ARAPIETRA-2006

7.073,26

0,00

0,00

7.073,26

2006

8864

IMP.IND.OCCUPAZIONE URGENZA LAVO RI

DI STRADA DEL PALAZZO-2006

16.666,67

0,00

0,00

16.666,67

2006

8865

IMP.IND.OCCUPAZIONE URGENZA LAVO RI

SIST.S.SILVESTRO-2006

500,00

0,00

0,00

500,00

2006

8866

IMP.IND.OCCUPAZIONE URGENZA LAVO RI

RADDOPPIO PONTE-2006

3.450,31

0,00

0,00

3.450,31

2006

8867

IMP.IND.OCCUPAZIONE URGENZA LAV.

COMPLETAMENTO S.SILVESTRO-2006

12.818,57

0,00

0,00

12.818,57

2006

9505

VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD-IMP

EGNO INDENNITA' PER OCCUPAZION

2.187,50

0,00

0,00

2.187,50

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

10.440,00

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

6755

CONVENZ.POSTE ITALIANE BOLLETTAZ

ENTRATE REFEZIONI SCOLASTICHE

MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI

9932

LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZ

ZATORI NEGLI UFFICI DEL COMAND

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

25.000,00

6800 - MANUTENZIONE
10.440,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2006

11353

CONTRIBUTI PREV.LI ANNO 2006

5.014,41

5.014,41

0,00

0,00

2006

11353

CONTRIBUTI PREV.LI PER ISTITUZIO NE

FONDO DI ROTAZIONE VARI COMPL

5.014,41

0,00

0,00

5.014,41

0,00

3.490,65

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

11127

AUTORIZZAZIONE SPESA CONSUMO ACQ

UA E SERVV. DEPURATORE E FOGNE

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE

2006

2006

Sub Impegni

2006

2006

Importo

10284

2006

2006

Beneficiario

2006

2006

2006

Causale

Responsabile di Spesa

10894

imp di SPESA X PROG INT RELATIVA ALLA

ESEC DI PROGETTI URBANI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

3.490,65

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

43.360,00

0,00

0,00

43.360,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 99 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2006

2006

1.09.03.03

29200000

1.09.03.03

29215000

2006

1.09.06.03

1.10.01.03

30405000

30651000

2006

1.10.04.03

1.10.05.03

31391500

31860000

1.10.05.08

31920000

1.11.01.03

31940000

WORKNET SPA-UNITA'LAVORATIVA OPE

RAIO QUALIFICATO 19.3/19.9.200

2006

9847

FORNIT.N.20 PEZZI PER DECESPUGL.

AFF.DITTA AGRIGARDEN SAS

2006

10580

RICHIESTA FORN.LAVORO INTER.MIGL

IORAM.IMMAG.CITTA - WORKNET SP

2006

10668

2006

10689

2006

11162

4.250,00

0,00

0,00

4.250,00

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

1.900,00

0,00

0,00

1.900,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

RISCHIESTA FORNITURA UNITA' LAVO

RATIVA PER MIGLIORAMENTO IMMAG

459,70

0,00

459,70

0,00

RICHIESTA FORNITURA LAVORO INTER

INALE PER ATTIVITA' FINALIZZAT

517,27

0,00

517,27

0,00

WORKNET - RICHIESTA LAVORATORE I

NTERINALE PER MIGLIORAMENTO IMM

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

45.809,98

2006

9838

16 EQUAL II FASE PROGETTO CELINE - SOMME

DA RESTITUIRE ALLA REGIONE ABRUZZO

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP .

10.880,56

10.880,56

0,00

0,00

10.880,56

0,00

10.880,56

0,00

0,00

0,00

586,80

2.330,67

0,00

0,00

2.330,67

5.490,63

0,00

0,00

5.490,63

6800 - MANUTENZIONE
586,80

6800 - MANUTENZIONE

RIMBORSI PER RESTITUZIONE DI ARE E E

MANUFATTI CIMITERIALI

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

0

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

AGGIORNAMENTO SOFTWARE SERVIZIO

CIMITERI

RESTITUZ.DI SOMME PER RETROCESSIONI DI CONCESSIONI CIMITERIA LI

0

45.809,98

EQUAL II FASE PROGETTO CELINE -R

IDET.SPESA CA 121/06

SERVIZIO CIMITERI:PULIZIA CAMERE MORTUARIE-BAGNI-RIMOZIONE

0

9200 - POLITICHE SOCIALI

VARIE STRUTTURE ASSISTENZIALI AFFIDAM.MINORI - 1.1=31.7.2006

9838

6651

3.685,60

2.261,43

2006

11151

0,00

0,00

SPESA PROGETTO EQUAL (E.CAP.106165)

11459

0,00

Residuo

2.261,43

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

8299

Mandati

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

CHIESA SACRO CUORE- INTERVENTO I

MPIANTO PARAFULMINE

2006

Stampato il 02/07/2014

8457

2006

2006

11454

Sub Impegni

3.685,60

CHIESA SACRO CUORE - INTERVENTO PER

IMPIANTO PARAFULMINI

2006

2006

2006

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

2006

2006

11455

Importo

IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZION E DI

PROGETTI URBANISTICI ATTUA

SPESE DIVERSE PER LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA

2006

2006

Beneficiario

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA SALVAGUARDIA

2006

2006

11277

Causale

Responsabile di Spesa

5600 - TRIBUTI

Pagina 100 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/201

2006

1.11.01.03

31950000

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2006

2006

1.11.02.03

32280000

10809

GESTOR S.P.A=AGGIO SU PARTITE AR

RETRATE

6.803,91

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

2006

6667

5600 - TRIBUTI

2006

2006

2.01.05.01

2.01.05.01

2.01.05.05

Stampato il 02/07/2014

33140000

33160300

33180500

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI ED INT E

0,00

6.803,91

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

GESTOR-AFF.SERV.ACCER.RISC.CANON I
BOXES-BANCHI MERC.COPERTI

Totale Titolo 1
2006

0,00

4.893,98

0,00

0,00

4.893,98

551.100,42

15.894,97

24.121,47

526.978,95

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2006

11216

A DISPOSIZIONE (VENDITA TERRENO ENEL

VIA ALENTO)

228,85

228,85

0,00

0,00

2006

11216

AFFIDAMENTO DITTA NO.MA COSTRUZIONI

PER LAVORI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI
D'ACQUA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
SITI AL P.T. ADIBITI A SEDE UFF. TRIBUTI

228,85

0,00

0,00

228,85

STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (E 132215)

6800 - MANUTENZIONE

2006

11133

MUTUO POS. 4499789/00 - LAV.FORNITURAMONTAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PRESSO EDIFICI COMUNALI

30.271,20

30.271,20

0,00

0,00

2006

11133

STIA S.R.L.- AGGIUDICAZ.LAV.FORN ITURAMONTAGGIO IMPIANTI FOTOVO

8.175,97

0,00

0,00

8.175,97

2006

11133

FORNITURE, LAVORI IMPREVISTI E L AVORI

IN ECONOMIA IVA COMPR.

395,51

0,00

0,00

395,51

2006

11133

SPESE TECNICHE PER SUPPORTI RUP

21.699,72

0,00

0,00

21.699,72

RISTRUTTURAZ.EDIFICIO EX AURUM:ARREDAMENTO INTERNO (E.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2006

8311

MANUTENZIONE PINETA DANNUNZIANA ED

ARREDI EX AURUM - 1^ INTERVEN

785,88

785,88

0,00

0,00

2006

8311

A DISPOSIZIONE-AGG.NE G.GAMMA FO
RNITURE-ONERI ED IVA-

785,88

0,00

0,00

785,88

2006

8834

CONTRIBUTO RECATO DALLO STATO DI

EURO 350.000,00 , GIUSTA DECRE

55.875,82

55.875,82

0,00

0,00

2006

8834

18 ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO AURUM.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MATERIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PACE DINO

10.732,70

0,00

10.732,70

0,00

2006

8834

19 ACQUISTO SCALA TELESCOPICA PER

EDIFICIO AURUM

413,82

0,00

413,82

0,00

2006

8834

21 FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI

7.793,85

0,00

0,00

7.793,85

Pagina 101 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA

EFFEGIUFFICIO SRL

2006

2006

2.01.08.01

2.04.01.01

Stampato il 02/07/2014

33250000

33520000

2006

8834

22 FORNITURA BASI IN ACCIAIO INOX

REALIZZATE ARTIGIANALMENTE A
SUPPORTO DI CENERIERE IN CERAMICA, DA
DESTINARE ED. AURUM

2.202,20

0,00

2.202,20

0,00

2006

8834

23 AFFIDAMENTO DITTA ORLANDO

DELL'AMPLIAMENTO DEL PALCO IN
DOTAZIONE DELL'AURUM.

3.383,00

0,00

0,00

3.383,00

2006

8834

25 FORNITURA TENDE A RULLO PER SALA

D'ANNUNZIO AURUM - AFFIDAMENTO
INCARICO DITTA "ATELIER - ARQUATI" E
IMPEGNO DI SPESA

21.730,39

0,00

21.730,39

0,00

2006

8834

26 FORNITURA TAPPETI PER ESTERNO

STRUTTURA AURUM - AFFIDAMENTO
INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

2.359,50

0,00

0,00

2.359,50

2006

8834

27 IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE
INFORMATICA DELL'AURUM - AFFIDAMENTO
FORNITURA ALLA DITTA ERMINIO BELARDI
SNC

3.770,36

0,00

0,00

3.770,36

2006

8834

28 AFFIDAMENTO ALLA INFOTEAM SRL DELLA

FORNITURA DI N.10 PIKUP COMPRENSIVI DI
AURICOLARI

3.490,00

0,00

0,00

3.490,00

2006

8837

CONTRIBUTO RECATO DALLO STATO DI

EURO 250.000,00 , GIUSTA DECRE

24.730,00

24.730,00

0,00

0,00

2006

8837

A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI
CONTABILITA' FINALE

6.400,00

0,00

6.400,00

0,00

2006

8837

REALIZZAZIONE UFFICIO EUROPA

DENOMINATO "EUROPAURUM" AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI
CARMINE COSTRUZIONI SAS - LAVORI +
ONERI + IVA (QUOTA PARTE)

7.790,98

0,00

6.976,65

814,33

2006

8837

11 REALIZZAZIONE UFFICIO EUROPAURUM

AFFIDAMENTO ALLA DI CARMINE
COSTRUZIONI SAS LAVORI
EXTTRACONTRATTUALI.

8.885,03

0,00

8.885,03

0,00

2006

8837

12 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI CARMINE

COSTRUZIONI SAS LAVORI IN ECONOMIA

1.653,99

0,00

0,00

1.653,99

SPESA PER RIACQ.E RESTAURO CIRCOLO ATERNINO (E 134421).

6800 - MANUTENZIONE

2006

7867

MUTUO P.448895400 ACQUISTO CIRCOLO

ATERNINO

4.000,00

3.993,00

0,00

7,00

2006

7867

MUTUO P.448895400 - AFFIDAMENTO

FORNITURA DUE VETRATE

3.993,00

0,00

0,00

3.993,00

STRAORDINARIA MANUTENZ.ED ADEGUAM,EDIFICI NORME SICUREZZA

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 102 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

2006

2006

2006

Rif. Finanziaria

2.04.05.01

2.06.02.01

2.06.02.06

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34286000

34430000

34644100

34651000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

8905

MUTUO POS. 449081000 MANUT.STR.

SCUOLE MATERNE.

8.955,76

8.913,23

0,00

42,53

2006

8905

MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE
FORNITURE, LAVORI IMPREV. ECONOM

2.719,42

0,00

0,00

2.719,42

2006

8905

MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE
SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

150,00

0,00

0,00

150,00

2006

8905

MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE
SPESA PROT.SICUREZZA NEI CANTIER

530,85

0,00

0,00

530,85

2006

8905

MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE
SPESA A GARANZIA ESTETICA CANT.

2.080,19

0,00

0,00

2.080,19

2006

8905

MANUTENZ.STRAORD.SCUOLE MATERNE
RIBASSO D'ASTA

3.432,77

0,00

0,00

3.432,77

23.303,56

23.303,56

0,00

0,00

93,65

0,00

0,00

93,65

18.427,99

0,00

18.427,98

0,01

4.781,92

0,00

0,00

4.781,92

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE

2006

9189

MUTUO POS.449189700 x E.124.360

ABB.BARRIERE ARCH.EDIFICI SCOL.

2006

9189

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI
TECNOLOGICI

2006

9189

MUTUO POS.449189700 - AFFIDAMENTO

IMPRESA DI GIAMPAOLO PAOLO
INTERVENTI RIPRISTINO TORRI FARO
STADIO ADRIATICO

2006

9189

ASSISTENZA E RILASCIO CERTIFICATI DI

AGIBILITA' DI N. 8 SCUOLE MATERNE DEL
TERRITORIO COMUNALE. AFFID. INC. ARCH.
RAFFAELE CONTI.

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STADIO ADRIATICO (A/A)

6800 - MANUTENZIONE

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2006

11168

Autorizzazione spesa per interve nti di

straordinaria manutenzio

2.640,00

2.640,00

0,00

0,00

2006

11168

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO

STADIO ADRIATICO - AFFIDAMENTO

2.640,00

0,00

0,00

2.640,00

XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO: SPESE TECNICHE (E 134660).

2006

8210

MUTUO P.448918100 DI E.1.300.00 0,00

SPESE TECNICHE

2006

8210

21 AFFIDAMENTO INCARICO P.I. GIOVANNI

SPINA PER CERTIFICAZIONE PREVENZIONE
INCENDI

RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE "EX

2006

6843

MUTUO P.448124300 ACC.PROGR.DE C

ECCO EX FABBR.STAZ.PESCARA P.N.

2006

6843

21 EX FABBRICATO STAZ. PESCARA PN -

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

18.006,44

17.381,90

0,00

624,54

17.381,90

0,00

17.381,90

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

616.566,22

2.157,65

0,00

614.408,57

2.157,65

0,00

0,00

2.157,65

Pagina 103 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMPLET. INCENTIVO ART. 92

2006

2006

2006

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760008

34760033

10624

A DISPOSIZIONE QUALE CONTRIBUTO DA

PRIVATI X ACC.PROG. DE CECCO

INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E VIABILITA'

4.054,43

0,00

0,00

4.054,43

242.577,83

242.577,83

0,00

0,00

16.874,31

0,00

0,00

16.874,31

49,92

0,00

0,00

49,92

500,00

0,00

0,00

500,00

5800 - LL.PP.

2006

5964

CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA I N

SICUREZZA DI STRADE URBANE A M

2006

5964

MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URB ANE

A MASSIMO RISCHIO - AGG. LAV

2006

5964

SPESE DI COLLAUDI

2006

5964

11 INCONTRO NELLA SALA CONSIGLIARE

DEDICATO ALLA MOBILITA' CICLISTICA
URBANA.

2006

5964

12 MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE A

MA RISCHIO. AFFID. INC. COLLAUD.
TECNICO-AMM.VO - GEOM. PAOLO DI
FELICE (SPER S.R.L.).

5.990,40

0,00

0,00

5.990,40

2006

5964

13 MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE E

SALVAG. UTENZE DEBOLI. SOMMA A
DISPOSIZIONE DA APPROVAZ. ATTO DI
COLLAUDO (QUOTA PARTE).

219.163,20

0,00

0,00

219.163,20

2006

9355

69.119,65

69.119,65

0,00

0,00

2006

9355

12 MESSA SIC. STRADE MASSIMO RISCHI O INCENTIVO ART. 92

7.856,98

0,00

0,00

7.856,98

2006

9355

29 COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AGG. DITTA POMILIO BLUMM SRL

47.024,37

0,00

0,00

47.024,37

2006

9355

33 ROTATORIA INCR. V.BARDET - V.DORIA.

AGGIUD. DITTA COGEMA LAV+ON.+IVA.

682,46

0,00

0,00

682,46

2006

9355

48 REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

SPAZI PER AUTORITA' E PER DISABILI MANIFESTAZIONE FRECCE TRICOLORI - 31
luglio 2010 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLE
DITTE ARQUATI E MASA PROMOTER

7.440,00

0,00

0,00

7.440,00

2006

9355

49 MESSA IN SICUR. STRADE URBANE E

SALVAG. UTENZE DEBOLI. SOMMA A
DISPOSIZIONE DA APPROV. COLLAUDO
FINALE (QUOTA PARTE).

6.115,84

0,00

0,00

6.115,84

32.735,90

1.005,90

0,00

31.730,00

87,38

0,00

0,00

87,38

MUTUO POS.449251400 DI E.1150000

FINAZ.PR.DEFIN.INTERV.SIC.STRA

COMPLETAMENTO PESCARA SUD - VIA D'ANNUNZIO E VIA SPAVENTA E

2006

8842

MUTUO P.449068800 COMPLETAMENTO

PESCARA SUD

2006

8842

14

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTEN

ZIONE NEI CIMITERI DITTA DELTA L

5800 - LL.PP.

Pagina 104 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

2006

2006

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760073

34760074

34760085

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

8842

18 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZION E

CIMITERI COLLE MADONNA E SAN S

27,42

0,00

0,00

27,42

2006

8842

19 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZION E

CIMITERI COLLE MADONNA E SAN S

274,21

0,00

0,00

274,21

2006

8842

20 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZION E

CIMITERI COLLE MADONNA E SAN S

616,89

0,00

0,00

616,89

6.720,00

6.720,00

0,00

0,00

6.720,00

0,00

0,00

6.720,00

COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA TIRINO

2006

11453

2006

11453

10 FORNIT.POSA IN OP.STRUTT.METALLI CA
COMPRESO PANNELLI E TENDE C/O

5800 - LL.PP.

COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZ ZA

DI VIA TIRINO DA VIA DELLE C

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE URBANA C.SO

5800 - LL.PP.

2006

11446

MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIFICA Z.

STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE

2.460,69

2.460,69

0,00

0,00

2006

11446

MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIFICA Z.

STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE

2.460,69

0,00

0,00

2.460,69

28.404,36

28.404,36

0,00

0,00

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' TRA VIA F. D'AVALOS E VIA

5800 - LL.PP.

2006

11262

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TR ATTO

DI VIABILITA' TRA VIA D'AV

2006

11262

DITTA DEL LEONIBUS COSTRUZIONI AFFIDAMENTO LAVORI VIA PALIZZI - VIA

D'AVALOS

21,06

0,00

0,00

21,06

2006

11262

LAVORI IN ECONOMIA (DA AFFIDARE ALLA

STESSA DITTA AGGIUD. O DIVERSA)IVA
COMPRESA

15,89

0,00

0,00

15,89

2006

11262

14 ENEL - SERVIZIO ELETTRICO SPA - LAVORI

DI INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE
AREE PRESSO VIA PALIZZI ZONA EX AURUM
(IVA COMPRESA)

4.315,52

0,00

0,00

4.315,52

2006

11262

19 PROGETO RIFACIMENTO TOTALE IMP.

ILLUMINAZ.TRATTO VIA D'AVALOS - VIA
PALIZZI (APPROVATO ATTO G.C.1084/2010) CONFERIMENTO INCARICO SUP.RUP E
DIR.OP.ARCH.DENTE

7.400,00

0,00

0,00

7.400,00

2006

11262

20 AGGIUDICAZIONE DITTA PALUMBO

VINCENZO SAS LAVORI DI REALIZZAZIONE
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE V.
D'AVALOS/V. PALIZZI

6.405,91

0,00

6.405,91

0,00

2006

11262

21 INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS

163/06 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE V. D'AVALOS/V.
PALIZZI

1.431,00

0,00

1.431,00

0,00

Pagina 105 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2006

2006

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34831000

11262

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

25 SOMME A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI

INTERVENTI A SEGUITO APPROVAZIONE
ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI DI
RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TRATTO SUD V. D'AVALOS_V. PALIZZI

STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8.814,98

0,00

0,00

8.814,98

5800 - LL.PP.

2006

8844

MUTUO P.449068700 MANUT.STRAORD.

V.M.GABBIA,V.DANDOLO,V.XX SETT

123,09

123,09

0,00

0,00

2006

8844

10 ECONOMIE RINVENIENTI DA STATO FINALE

DEI LAVORI.

123,09

0,00

0,00

123,09

2006

9466

MUTUO POS. 449304500 SIST.TRATTO VIA

MILANODAVIAEMILIAAVIAROMA

15.255,94

15.255,94

0,00

0,00

2006

9466

SISTEMAZIONE TRATTO VIA MILANO L

AV.+ON.+IVA DITTA SCURTI C. SRL

6.304,83

0,00

0,00

6.304,83

2006

9466

16 MUTUO POS. 449304500 SIST.TRATTO VIA

MILANODAVIAEMILIAAVIAROMA

325,00

0,00

0,00

325,00

2006

9466

17 MANUT. STRAOR. E VALOR. URB. ECONOMIE DA STATO FINALE.

8.626,11

0,00

0,00

8.626,11

2006

10228

RIQUAL.VIA DEL SANTUARIO 1STRAL.

COMPLET.-APP.PROG.DETERM.A CON

1.293,95

1.292,24

0,00

1,71

2006

10228

RIQ.VIA DEL SANTUARIO 1STR.COMPL

LAV.+ON.+IVA DITTA CHIOLA A. S

355,63

0,00

0,00

355,63

2006

10228

RIQ.VIA DEL SANTUARIO 1STR.COMPL

LAVORI IN ECONOMIA

886,61

0,00

0,00

886,61

2006

10228

RIQ.VIA DEL SANTUARIO 1STR.COMPL

SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.P

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

10751

MUTUO POS.449684100 MANUT.STR.E

MARCIAP-3STR.RIPAV.ROTAT.SS.16

5.484,17

5.484,17

0,00

0,00

2006

10751

MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 LA

V.+ON.+IVA DI PERSIO C. SAS

598,31

0,00

0,00

598,31

2006

10751

MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 SP ESA

COMUNICAZ.ISTITUZ.RIF.O.P.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2006

10751

MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 SP ESA

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

10751

MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 SP ESA

PROT.INTESA SICUR.CANTIERI

168,51

0,00

0,00

168,51

2006

10751

MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 SP ESA

GARANZIA ESTETICA CANTIERE

600,00

0,00

0,00

600,00

2006

10751

MESSA SICUR.ROTATORIE S.S. 16 RI BASSO

D'ASTA (QUOTA PARTE)

919,52

0,00

0,00

919,52

2006

10751

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. - SPESE TECNICHE

2.147,83

0,00

0,00

2.147,83

Pagina 106 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DI PROGET.+D.L.+SICUR.: ING. G. DI
PIERDOMENICO (QUOTA PARTE).

2006

2006

2.08.01.02

2.08.01.06

Stampato il 02/07/2014

34843000

34884700

2006

11280

MUTUO POS. 450129700 MANUTENZ. S

TRAORD. E VALORIZZAZ.URBANA VAR

58.384,08

58.384,08

0,00

0,00

2006

11280

25 DITTA C.M.F.& C. s.a.s. AGGIUDIC AZIONE

FORNITURA DI SEGNALETICA

856,00

0,00

0,00

856,00

2006

11280

26 DITTA C.M.F. & C. S.A.S. AGGIUDI CAZIONE

FORNITURA E POSA IN OPER

16.200,00

0,00

0,00

16.200,00

2006

11280

39 ABBASSAMENTO CHIUSINI VIA TIBURT INA DITTA TELECOM

9.031,20

0,00

0,00

9.031,20

2006

11280

48 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - AFFIDAMENTO LAVORI +
ONERI (QUOTA PARTE) DITTA
GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

32.296,88

0,00

0,00

32.296,88

RICONVERS.AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE EX

5800 - LL.PP.

2006

10348

INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPR. E SPESE

AMPLIAM.PIAZZA COLONNA

556,66

556,66

0,00

0,00

2006

10348

SPESE AFFERENTI ESPROPR.IMMOBILE

LAV.AMPLIAM.PIAZZA COLONNA

556,66

0,00

0,00

556,66

66.820,11

63.586,47

0,00

3.233,64

832,14

0,00

0,00

832,14

3.138,01

0,00

0,00

3.138,01

SPESE TECNICHE PER OPERE STRADALI INS.NEL P.T.LL.PP.2004- 2006

5800 - LL.PP.

2006

8211

MUTUO P.448918100 DI E.1300000,00 SPESE

TECNICHE

2006

8211

REALIZ.SVINC.V.TIRINO.PROGET.PRE
L.RELAZ.GEOL.INTEGR.INC.415/BR

2006

8211

A DISPOSIZIONE

2006

8211

20 SUPP.TECNICO DIRIG.SETTORE LL.PP

RINNOVO INC.ARCH.F.VALENTINI

0,28

0,00

0,00

0,28

2006

8211

22 RILIEVI TOPOGRAFICI E FRAZIONAM.

AFF.INCARICO PROF.GEOM.E.RITEL

7,88

0,00

0,00

7,88

2006

8211

23 PUBBL.ILLUM.VILLAGGIO ALCYONE 1L
AUMENTO SPESE D.L. ARCH.FELICI

1,66

0,00

0,00

1,66

2006

8211

50 REALIZZ.SVINC.VIA TIRINO. INC. P

ROG.ESECUT.+SICUR. ING.TARABORRE

4,80

0,00

0,00

4,80

2006

8211

58 ATT. SUPPORTO AL DIRIGENTE RESP.

ATTUAZIONE P.T.LL.PP. - AFF. INC. P.I. G.
D'ALESSANDRO

1.901,40

0,00

0,00

1.901,40

2006

8211

65 VALORIZZ. VIA TIBURTINA - 1 LOTTO. AFF.

COLAUDO ING. A. XIMENES

0,02

0,00

0,00

0,02

2006

8211

71 FRAZ. CATAST. E RILIEVI TOPOGRAFICI AFFIDAM. GEOM. CIRONE.

6.520,00

0,00

0,00

6.520,00

Pagina 107 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

Rif. Finanziaria

2.08.03.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34960700

Impegno

Causale

2006

8211

72 AFF. PROG. PRELIMINARE SCINCOLO COLLE

CAPRINO - ING. E. LATTANZIO

2006

8211

2006

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

74 VERIFICA TITOLI DI PROPRIETA' CHIESETTA

SANT'ANNA. AFF. P.A. FIORE AMICONE

541,20

0,00

0,00

541,20

8211

87 ATT. SUPP. AL RUP - ING. PAOLO CERASOLI

500,00

0,00

0,00

500,00

2006

8211

90 COSTITUZIONE CATASTO STRADALE.

AGGIUDICAZ. DITTA ROAD ENGINEERING
SRL.

2.055,48

0,00

0,00

2.055,48

2006

8211

94 COSTRUZ. PONTE DEL MARE. INCARICO

COLLAUDO TECNICO-AMM.VO FINALE - ING.
L. DE GREGORIO.

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

2006

8211

97 PONTE DEL MARE. LAVORI

COMPLEMENTARI. AFFID. INCARICO
COLLAUDO TECNICO-AMM.VO - ING.
LUCIANO DE GREGORIO.

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

2006

8211

99 COSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME

PESCARA - PONTE DEL MARE. PIANO DI
MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO
TECNICO ALLO STUDIO DE MIRANDA
ASSOCIATI DI MILANO.

450,00

0,00

0,00

450,00

2006

8211

100 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BOSETTI

GATTI & PARTNERS SRL DEL SERVIZIO
TECNICO DI SUPPORTO AL RESP. DEL
PROCEDIMENTO - ARGINI GOLENALI.

5.033,60

0,00

5.033,60

0,00

2006

8211

101 RECUPERO EDILIZIO E ADEGUAMENTO

FUNZIONALE EDIFICIO EX ONMI - STRALCI
FUNZIONALE. AFF. INCARICO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD.
SIC. PROG. ARCH. C.FALASCA E ARCH.
C.LUFRANO (QUOTA PARTE).

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

REALIZZAZIONE AEROSTAZIONE MERCI C/O AEROPORTO D'ABRUZZO (E.

5800 - LL.PP.

2006

6933

MUTUO POS.448724000 AEROSTAZIONE

PRESSO AEROPORTO D'ABRUZZO

152,68

152,68

0,00

0,00

2006

6933

AEROSTAZIONE PRESSO AEROPORTO

D'ABRUZZO - SOMMA A DISPOSIZIONE.

152,68

0,00

0,00

152,68

2006

11495

REALIZZAZIONE AEROSTAZIONE MERCI

PRESSO L'AEREOPORTO D'ABRUZZO -

11.658,00

11.658,00

0,00

0,00

2006

11495

15 AEROSTAZIONE MERCI AEREOPORTO NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO

2.580,00

0,00

0,00

2.580,00

2006

11495

17 SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA 1^

PERIZIA DEI LAVORI "REALIZZ.1^ LOTTO
FINZIONALE AEROSTAZIONE MERCI
PRESSO AEROPORTO D'ABRUZZO ING.BELLAFRONTE TARABORRELLI.

9.078,00

0,00

0,00

9.078,00

Pagina 108 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2006

2006

2006

Rif. Finanziaria
2.09.01.01

2.09.01.01

2.09.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34990200

35140000

35251000

Impegno

2006

2.09.02.01

2.09.03.05

35281000

35420000

2006

11417

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

CITTA DELL A MUSICA 2 PROGRAMM

2006

11417

2006

11417

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

1.043.050,96

70.050,96

0,00

973.000,00

INCARICO ARCH. DI GREGORIO E STU DIO "

2C COCCIA E CIPOLLA ARCH

52.050,96

0,00

0,00

52.050,96

A DISPOSIZIONE DEL RUP

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2006

9273

MUTUO P.449220900 CONTR.STATO E

REGIONE CONTRATTO DI QUARTIERE

878.250,96

878.250,96

0,00

0,00

2006

9273

CONTRATTO DI QUARTIERE 1 LOCALIZ

ZATO AGG.SOC.COSTR.APPALTI GEN

853.592,70

0,00

0,00

853.592,70

2006

9273

AFF. INCARICO COLLAUDO CONTRATTO DI

QUARTIERE ING. PRINCIGALLI

13.311,92

0,00

0,00

13.311,92

2006

9273

COMMISSIONE DI COLLAUDO -MEMBRI DI

NOMINA MINISTERIALE IN C/ONORARI

11.346,34

0,00

0,00

11.346,34

6.100,91

0,00

0,00

6.100,91

SPESE FINANZIABILI CON PROVENTI DA PROGRAMMI COMPLESSI (E

10626

A DISPOSIZIONE

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

5800 - LL.PP.

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2006

8508

A DISPOSIZIONE PER REINVESTIMENT

VENDITA CONSALVI GAETANO

9.193,12

0,00

0,00

9.193,12

2006

10113

A DISPOSIZIONE VENDITA ALLOGGIO SIG. DI

GIROLAMO GILDA

4.882,66

4.882,66

0,00

0,00

2006

10113

LAVORI DI MANUTENZIONE PER

IMPERMEABILIZZAZIONI EDIFICI DI E.R.P. AFFIDAMENTO DITTA INDIVIDUALE
D'ADDAZIO FABRIZIO.

4.882,66

0,00

0,00

4.882,66

2006

10748

A DISPOSIZIONE VENDITA ALLOGGIO SIG.

BROCCHI FEDORA

12.996,48

0,00

0,00

12.996,48

2006

11010

A DISPOSIZIONE VENDITA ALLOGGIO SIG.RA

DI SOCCIO CLARA

25.536,00

20.440,00

0,00

5.096,00

2006

11010

AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMOFLUIDICI ECC. EDIFICI ERP
PESCARA SUD DITTA C.P.L.

440,00

0,00

0,00

440,00

2006

11010

LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI

TERMOFLUICIDI ECC. EDIFICI ERP ZONA
PESCARA NORD DITTA SIRAM

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI VARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E.

2006

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTI COMUNITARI URBA

2006

2006

Causale

Responsabile di Spesa

10627

A DISPOSIZIONE - CONTRIBUTO DELL O

STATO

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

12.021,31

0,00

0,00

12.021,31

Pagina 109 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2006

Rif. Finanziaria
2.09.03.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35422500

Impegno

2006

2006

2.09.04.05

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35721000

35792000

35810100

Beneficiario

TRASFERIMENTO FONDI PER RISTORO DANNI PROVOCATI DA EVENTI

2006

2006

Causale

Responsabile di Spesa

11187

SOMMA A DISPOSIZIONE

ACQUISTO BENI DUREVOLI PER AGENDA 21 LOCALE (E.CAP.127510)

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

99.365,09

0,00

0,00

99.365,09

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2006

7861

AGENDA 21 LOCALE-CONTR.CONCESSO
MINISTERO DELL'AMBIENTE

260,47

259,68

0,00

0,79

2006

7861

A DISPOSIZIONE

259,68

0,00

0,00

259,68

28.547,81

28.547,81

0,00

0,00

REALIZZAZIONE OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE (E

6800 - MANUTENZIONE

2006

6824

REALIZZAZIONE OPERE PER LA SALVA

GUARDIA DEL MARE - RIPASCIMENT

2006

6824

RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGIN

486,95

0,00

0,00

486,95

2006

6824

RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA

7.600,00

0,00

0,00

7.600,00

2006

6824

RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2006

6824

10 RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

PROT.D'INTESA SICUREZZA CANTIE

2.139,82

0,00

0,00

2.139,82

2006

6824

11 RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.P

400,00

0,00

0,00

400,00

2006

6824

15 RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

SPESA PER DIRETTORE OPERATIVO

2.516,40

0,00

0,00

2.516,40

2006

6824

16 RAFFORZAMENTO DIFESA DELLA COSTA

SPESA PER DIREZIONE LAVORI

404,24

0,00

0,00

404,24

2006

6824

17 SALVA GUARDIA DEL MARE - LAVORI DI

RIPORTO SABBIA

0,40

0,00

0,00

0,40

2006

9216

MUTUO P.449189800 X E.100.000,00

MAN.STR.TRATTO COSTA FOSSO VAL

3.050,87

3.050,87

0,00

0,00

2006

9216

MANUT.STR.SCOGLIERE E DIF.COSTA
SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9216

MANUT.STR.SCOGLIERE E DIF.COSTA
SPESA COMUNIC.ISTITUZ.RIF.OO.PP.

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2006

9216

MANUT.STR.SCOGLIERE E DIF.COSTA
RIBASSO D'ASTA

0,87

0,00

0,00

0,87

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA D'AVALOS E PARCHI CITTADIN

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2006

9334

MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI
MUTUO POS.449251600

34.804,25

34.804,25

0,00

0,00

2006

9334

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

LAV.+ON.+IVA DITTA COLANZI COS

402,46

0,00

0,00

402,46

Pagina 110 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

9334

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.P

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9334

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

SPESA PROT.SICUREZZA CANTIERI

182,00

0,00

0,00

182,00

2006

9334

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

SPESA INTERV.GARANZIA ESTET.CA

731,75

0,00

0,00

731,75

2006

9334

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

INCENTIVO ART. 18

14,11

0,00

0,00

14,11

2006

9334

MANUT.STR.AREE VERDI RIV.NORD 1L

IMPREVISTI

804,96

0,00

0,00

804,96

2006

9334

12 MANUT.STR.PRATI,AIUOLE SCARPATE
AFF.DITTA FEBO SNC -CIRCOSCRIZ.1

314,55

0,00

0,00

314,55

2006

9334

14 MANUT.STR.PRATI AIUOLE SCARPATE

SPESA VIG.AUTOR.LL.PP.-CIRCOS.1

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9334

15 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

PROT.SICUR.CANTIERI -CIRCOSC.1

112,00

0,00

0,00

112,00

2006

9334

16 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 -CIRCOSCRIZ.

45,72

0,00

0,00

45,72

2006

9334

22 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 - CIRCOSCRIZ

54,38

0,00

0,00

54,38

2006

9334

24 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

AFF.DITTA FACTOTUM -CIRCOSCRIZ

134,09

0,00

0,00

134,09

2006

9334

26 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

SPESA AUT.VIGIL.LL.PP.-CIRCOS.

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9334

27 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

PROT.D'INTESA SIC.CANT.-CIRC.3

60,00

0,00

0,00

60,00

2006

9334

28 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART.18- CIRCOSCRIZ.3

24,50

0,00

0,00

24,50

2006

9334

30 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

AFF.DITTA MARTINELLI -CIRCOS.4

337,05

0,00

0,00

337,05

2006

9334

32 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

SPESA AUTOR.VIG.LL.PP.-CIRCOS.

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9334

33 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

SPESA PROT.SIC.CANTIERI-CIRCOS

140,60

0,00

0,00

140,60

2006

9334

34 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18-CIRCOSCR.4

57,40

0,00

0,00

57,40

2006

9334

36 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

AFF.DITTA MARTINELLI -CIRCOSC.

367,01

0,00

0,00

367,01

2006

9334

38 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

SPESA AUTOR.VIGIL.LL.PP.-CIRC.

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9334

39 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

SPESA PROT.SIC.CANTIERI-CIRCOS

114,60

0,00

0,00

114,60

Pagina 111 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2006

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35840000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2006

9334

40 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

INCENTIVO ART. 18 - CIRCOSC.5

46,79

0,00

0,00

46,79

2006

9334

41 MANUT.STR.PRATI, AIUOLE SCARPATE

RIBASSO D'ASTA - CIRCOSCRIZ. 5

492,23

0,00

0,00

492,23

2006

9334

42 SIST. MARC. LUNG. SUD D, SCURTI

LAVORI+ONERI+IVA

0,58

0,00

0,00

0,58

2006

9334

43 COMPLET. LAV. SISTEM. MARCIAPIED I

LUNGOMARE SUD - DITTA SCURTI

288,48

0,00

0,00

288,48

2006

9334

44 SIST. MARC. LUNG. SUD D. SCURTI

AUTORITA' DI VIGILANZA

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

9334

45 SIST. MARC. LUNG. SUD D. SCURTI SPESA

PROTOCOLLO D'INTESA

22,71

0,00

0,00

22,71

2006

9334

46 SIST. MARC. LUNG. SUD D. SCURTI RIBASSO

D'ASTA

1.728,49

0,00

0,00

1.728,49

2006

9334

51 MANUT.STR.OPERE A VERDE SALITA Z ANNI

- AFF.DITTA FEBO SNC

21.986,47

0,00

0,00

21.986,47

2006

9334

53 FORNIT.POSA IN OP.CARTELLI INFO. AREE

VERDI.AFFID.DIT.N.NEON PRE

1.680,00

0,00

0,00

1.680,00

2006

9334

68 IMPEGNO X PUBBLICITA' ISTIUTZION ALE AFFIDAMENTO LITOGRAFIA BRAN

0,04

0,00

0,00

0,04

2006

9334

73 ECONOMIE STATO FINALE - SOMMA A

DISPOSIZIONE.

202,69

0,00

0,00

202,69

2006

9334

75 IMPEGNO PER PUBBLIICTA' ISTITUZI ONALE

689,92

0,00

0,00

689,92

2006

9334

85 ECONOMIE RINVENIENTI DA STATO FINALE

LAVORI.

3.095,89

0,00

0,00

3.095,89

2006

9334

87 ECONOMIE STATO FINALE

350,26

0,00

0,00

350,26

2006

9334

88 SOMMA A DISPOSIZIONE

22,52

0,00

0,00

22,52

SPESA PER VARIE OPERE A VERDE INSERITE NEL PIANO TRIENN.LL. PP.
2006

11448

MUTUO POS. 450350700. REALIZZAZIONE DI

UN'OASI PER ANIMALI.

2006

11448

12 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA'

AREA GOLENALE PESCARA NORD DEVOLUZIONE MUTUO 4503507/01 - GD
324/2013

2006

11448

13 SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA'

AREA GOLENALE PESCARA NORD.
AFFIDAMENTO INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO
CANONICO.

2006

11448

14 MUTUO POS. 450350700. SOMME A

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

465.598,60

465.598,60

0,00

0,00

193.657,66

0,00

0,00

193.657,66

1.342,34

0,00

0,00

1.342,34

180.598,60

0,00

0,00

180.598,60

Pagina 112 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DISPOSIZIONE A SEGUITO DELLA REVOCA

DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'OASI
PER ANIMALI".

2006

2006

2.09.06.01

2.10.01.01

Stampato il 02/07/2014

35841000

35860600

2006

11448

15 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE STRADALE

A RASO TRA VIA VASCO DE GAMA E VIA
ALFONSO DA VESTEA. DEVOLUZIONE
MUTUO 4503507/00 - GD 712/2013

90.000,00

0,00

0,00

90.000,00

2006

11501

REALIZZAZIONE OASI DEGLI ANIMALI PARTE FINANZIATA CON CONTRIBU

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

2006

11501

COMPLET. OASI PER ANIMALI - AGG. LAVORI

DITTA PROJECT PREF. SPA (QUOTA PARTE)

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VERDE C.SO UMBERTO E P.ZZA

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2006

10688

MUTUO POS.449635600 LAV.PAVIMENT

P.ZZA RINASCITA ED AREE LIMITR

2.978,92

0,00

0,00

2.978,92

2006

10750

MUTUO POS.449667800 ADEG/VALORIZ

P.ZZA PRIMO MAGGIO - 2 STRALCI

3.490,27

3.490,27

0,00

0,00

2006

10750

ADEGUAMENTO PIAZZA I MAGGIO LAV.

+ON.+IVA -DITTA DE CESARIS A

2.296,37

0,00

0,00

2.296,37

2006

10750

ADEGUAMENTO PIAZZA I MAGGIO IMPR

EVISTI

161,94

0,00

0,00

161,94

2006

10750

ADEGUAMENTO PIAZZA I MAGGIO SPES A

GARANZIA ESTETICA CANTIERE

800,00

0,00

0,00

800,00

2006

10750

ADEGUAMENTO PIAZZA I MAGGIO SPES A

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

50,00

0,00

0,00

50,00

2006

10750

ADEGUAMENTO PIAZZA I MAGGIO SPES A

PROT.SICUREZZA CANTIERI

181,96

0,00

0,00

181,96

2006

11134

LAVORI COMPLEMENTARI DI IMPIANTI

STICA ELETTRICA E IDRICA E OPER

61,01

61,01

0,00

0,00

2006

11134

14 REALIZ. DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

E PAV. IN AREA PUBBLICA SU STRADA
PANDOLFI - PESCARA COLLI. SOMMA A
DISPOSIZIONE DERIVANTE DA STATO
FINALE - DITTA COGEM S.R.L.

61,01

0,00

0,00

61,01

REALIZZAZIONE STRUTTURA RESIDENZIALE PROTETTA (E.127120-

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2006

11163

OPERE DI COMPLETAMENTO STRUTTUR A

RESIDENZIALE PROTETTA PER DISA

19.910,07

19.910,07

0,00

0,00

2006

11163

24 COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE

ESTERNA STRUTTURA PER DISABILI
INTELLETTIVI - "LAVORI COMPLEMENTARI".
APPROVAZIONE STATO FINALE. SOMMA A
DISPOSIZIONE DELL'ENTE.

14.546,96

0,00

0,00

14.546,96

2006

11163

25 ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA PER

DISABILI INTELLETTIVI "PER NOI E DOPO DI

5.363,11

0,00

5.363,11

0,00

Pagina 113 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NOI". AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE

FORNITURA EXTRACONTRATTO ALLA DITTA
KUBO' S.R.L. (QUOTA PARTE)

2006

2006

2.10.01.01

2.10.05.01

35861000

35970000

STRAORDINARIA MANUT.ASILI NIDO (E 140910)

6800 - MANUTENZIONE

2006

10613

MUTUO POS.449492600 X MANUT.STR.

ASILO NIDO V.BENEDETTO CROCE

3.480,65

3.464,61

0,00

16,04

2006

10613

REALIZZ.C/SOFFITTI,IMPIANTI ECC.

2.976,47

0,00

0,00

2.976,47

2006

10613

SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE

488,14

0,00

0,00

488,14

2006

10614

MUTUO POS.449513500 X MANUT.STR.

DELL'ASILO NIDO V.DEL SANTUARI

4.950,09

4.950,09

0,00

0,00

2006

10614

REALIZZ.C/SOFFITTI,IMPIANTI ECC.

2.732,60

0,00

0,00

2.732,60

2006

10614

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE.

2.217,49

0,00

0,00

2.217,49

SPESE PER COSTRUZIONE LOCULI E SISTEMAZIONE CIMITERO COLLI M

6800 - MANUTENZIONE

2006

10768

APPROV.PROGETTO DEF.ESECUT.COSTR
UZ.LOCULARIO CIM.COLLE MADONNA

1.703,80

1.703,80

0,00

0,00

2006

10768

AFFID.DELTA-DE CESARIS COSTRUZ.

LOCUL. NEL CAMPO M DEL CIMITERO.

1.122,56

0,00

0,00

1.122,56

2006

10768

INCENTIVI PROGETTAZIONE LAVORI C OTR.

LOCULARIO C. MADONNA

0,05

0,00

0,00

0,05

2006

10768

IMPREV.ECON.E ACQUISTI MATERIALI E

FATTURE IVA COMPRESA

581,19

0,00

0,00

581,19

4.031.399,57

2.256.528,49

125.984,29

3.905.415,28

15.100,26

0,00

0,00

15.100,26

59,19

0,00

0,00

59,19

7,81

0,00

0,00

7,81

48,00

0,00

0,00

48,00

17.415,18

0,00

0,00

17.415,18

933,62

0,00

0,00

933,62

Totale Titolo 2
2006

4.00.00.04

36560000

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2006

2006

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36580000

8275

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZION E

DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2006

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2006

8486

RIM. SOMME MAGG. PAGATE O NON DO

VUTE DA CONTRAV. DIVERSI PER SA

2006

11153

VARIE DITTE PER MANIFESTAZIONE "

NOTTE MONDIALE "

2006

11197

ONORARIO CONS.ELETT.3-4/4/05 SIG .RA

METRANGOLO MASSIMILIANA -

2006

11298

VERSAMENTI DELEGA UNICA NON DI C

OMPETENZA DA RIVERSARE

2006

11413

RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO V

ERSATO DUE VOLTE DA RESTITUIRE

Pagina 114 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2006

2006

4.00.00.06

36600000

4.00.00.07

36630000

DIFFERENZA ECONOMICA SU ACQUISTO

ALLOGGI E.R.P. - TIBERI VALTER

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

24,89

0,00

0,00

24,89

11447

3.987,45

0,00

0,00

3.987,45

6.390,88

0,00

0,00

6.390,88

Totale Titolo 4

43.967,28

0,00

0,00

43.967,28

Totale Anno 2006

4.626.467,27

2.272.423,46

150.105,76

4.476.361,51

CONTRIBUTI RISERVA D'ANNUNZIANA

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2006

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (E.CAP. 146 800)

2006

2006

11499

Causale

Responsabile di Spesa

7152

IMPEEGNO SPESA REGISTRAZ. CONTRA TTI

E ANTICIPAZ. ECONOMO COM.LE

Pagina 115 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

Rif. Finanziaria
1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20260000

Impegno

2007

1.01.01.03

1.01.01.05

20320000

20640300

2007

1.01.03.02

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

21340500

21890000

5005

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GEST IONE

ATTRIBUZIONI SETTORE PROVVE

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

191,85

0,00

0,00

191,85

5000 - GABINETTO

2007

5050

ROMASCO GIULIANO - RICHIESTA UNI TA'

LAVORATIVA ALLA WORKNET - PE

1.387,86

0,00

1.387,86

0,00

2007

5906

richiesta fornitura di n. 1 unit a' lavorativa alla

worknet - sim

203,40

0,00

203,40

0,00

2007

5988

RICHIESTA ALLA WORKNET N. 2 UNIT A'

LAVORATVIVE

99,54

0,00

99,54

0,00

2007

6289

partecipazione progetto soroptim ist

1.954,00

0,00

0,00

1.954,00

2007

7211

CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE

19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

2007

7365

IMPEGNO WORKNET

523,92

0,00

523,92

0,00

2007

7643

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE

19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

2007

2007

Beneficiario

RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI COM.LI PER L'ESERC .D ELLE

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

6743

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

RIPARTIZIONE FONDI ISTITUZIONE

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2007

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI

5.750,00

0,00

0,00

5.750,00

9400 - PROVVEDITORATO

2007

5235

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

388,76

388,76

0,00

0,00

2007

5235

ACQUISTO MAT. VARI

388,76

0,00

0,00

388,76

1.330,02

0,00

0,00

1.330,02

201.713,55

0,00

0,00

201.713,55

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

5600 - TRIBUTI

2007

5960

SOGET SPA=COMPENSO PER RISCOSSIO

NE RUOLO SUPPLETIVO 2007 - ANNI

2007

5961

SOGET SPA= COMPENSO PER RISCOSSI

ONE RUOLO PRINCIPALE 2007.

2007

6471

VARI AG. RISCOSSIONE: MAGGIORE S PESA

PER AGGIO SU RUOLO 2006 ACC

10.371,82

0,00

0,00

10.371,82

2007

6472

VARI AG. RISCOSSIONE: MAGGIORE S PESA

PER AGGIO RUOLO 2006 ACC.TI

18.957,19

0,00

0,00

18.957,19

2007

6537

SOGET SPA=COMPENSO PER RISCOSSIO

NE LISTA CARICO 2007 SU AVVISI A

535,96

0,00

0,00

535,96

2007

6541

SOGET SPA=COMPENSO PER RISCOSS.

LISTA CARICO 2007 SU AVVISI DI A

3.067,49

0,00

0,00

3.067,49

2007

6888

SOGET SPA=COMPENSO PER RISC.NE L

ISTA CARICO 900012/07 AVVISI ACC

2.657,12

0,00

0,00

2.657,12

Pagina 116 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

Rif. Finanziaria

1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21921000

Impegno

1.01.04.03

21922000

1.01.04.03

21930000

1.01.04.03

21940000

1.01.04.03

21940500

1.01.04.05

21960000

0,00

0,00

418,31

2007

7160

SOGET SPA=COMPENSO SU LISTA CARI CO

900015/07 AVV. ACC.TO PERIODO

1.516,98

0,00

0,00

1.516,98

2007

7543

SOGET SPA=COMPENSO SU LISTA CARICO

FINE 2007 AVV. ACC.TO PERIODO
2.8.07/14.12.07

1.959,71

0,00

0,00

1.959,71

1.247,11

0,00

0,00

1.247,11

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

18.872,17

0,00

0,00

18.872,17

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

331,93

0,00

0,00

331,93

550,39

0,00

0,00

550,39

93.157,78

0,00

76.964,84

16.192,94

0,00

0,00

60.000,00

5.540,37

0,00

0,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

1.01.04.05

21970000

1.01.04.08

21980000

1.01.05.03

22240000

1.01.05.03

22240100

7490

7061

7062

7491

5600 - TRIBUTI

AMMINISTRAZ. PROV.LE=QUOTA 10% I CIAP

PARTITE ARRETRATE.

5600 - TRIBUTI

AMMINISTRAZ. PROV.LE=10% SU SAN

ZIONE E INTER. ICIAP PARTITE ARR

VARI CONTRIBUENTI=RIMB. ICI NON

DOVUTA

FORNITURA ACQUA BONIFICA

SPESE VARIE, UTENZE,CANONI, PER GESTIONE COMPLESSO EX AURUM.

6609

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER R

ISCOSSIONE IMPOSTA COM.LE SUGLI

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE

7547

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER R

ISCOSSIONE IMPOSTA COM.LE SUGLI

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

6806

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO SU PARTITE ARRE

TRATE

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.

7496

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO AL CONCESSIONARIO

SU PARTITE ARRETRATE COSAP

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

2007

Stampato il 02/07/2014

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

2007

2007

7344

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTOR SPA=AGGIO AL CONCESS. PER

RISCOSS. COSAP- ANNI 2005/2013

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E

2007

2007

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO

2007

2007

4734

AGGIO AL CONCESSIONARIO COSAP PARTITE ARRETRATE-E CAP.116555

2007

2007

Residuo

418,31

2007

2007

Mandati

VARI AG. RISCOSSIONE=MAGGIORE AG GIO

SU RUOLO 2005 AVVISI ACC.TO

2007

2007

Sub Impegni

2007

2007

Importo

6889

2007

2007

Beneficiario

2007

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

VARIE DITTE PER CANONI, UTENZE E

MANUTENZIONE COMPLESSO EX AURUM

5600 - TRIBUTI

9400 - PROVVEDITORATO
60.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5.540,37

Pagina 117 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

Rif. Finanziaria

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22240500

Impegno

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2007

6609

VARIE DITTE PER CANONI, UTENZE E

MANUTENZIONE COMPLESSO EX AURUM

5.540,37

0,00

5.540,37

0,00

2007

7634

SPESA PER CANONI UTENZE E

MANUTENZIONI C/O L'EDIFICIO EX AURUM

29.138,10

0,00

29.138,10

0,00

0,00

0,00

12.084,10

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

5111

SPESE PER NOTIFICA,PUBBLICAZIONE

,TRASCRIZIONE,VOLTURA ATTI DI PR

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2007

5209

MANUT. STRAORD. IMP. PUBBLICA IL LUM. INC. ART. 92

2007

5212

MANUT. STRAORD. VARIE STRADE - 4

STRALCIO. INC. ART. 92

2007

5704

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 2

LOTTO. INCENTIVO ART. 92

2007

6258

DIFESA DELLA COSTA - INCENTIVO A RT. 92

2007

6491

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 1

STRALCIO. INCENTIVO ART. 9

2007

6550

2007

6593

2007

9800 - GARE E CONTRATTI

12.084,10

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

6.701,74

0,00

0,00

6.701,74

10.785,34

0,00

0,00

10.785,34

216,60

0,00

0,00

216,60

3.011,81

0,00

0,00

3.011,81

362,68

0,00

0,00

362,68

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZ

IONE ASILI NIDO E RIFACIMENTO CO

37,60

0,00

0,00

37,60

RISTRUTT. STAZIONE MARITTIMA - I NC.

ART.92.

67,61

0,00

0,00

67,61

6865

AEROSTAZIONE MERCI - INCENTIVO A RT.

92

3.746,03

0,00

0,00

3.746,03

2007

6907

LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.

MEDIE- ART.92

80,09

0,00

0,00

80,09

2007

7079

MESSA SIC. STRADE MASSIMO RISCHI O INCENTIVO ART. 92

6.413,89

0,00

0,00

6.413,89

2007

7154

VALORIZZAZIONE VIA DI SOTTO - IN

CENTIVO ART. 92

5.452,77

0,00

0,00

5.452,77

2007

7261

FONDO INCENTIVANTE PER RUP E COL

LABORATORI PER LAVORI DI REALIZZ

6.273,09

0,00

6.273,09

0,00

2007

7338

LAV.STRAORD.MANUT.FACCIATE ESTERNE
COMPLESSO BORGO MARINO
PROGETTAZIONE INTERNA

2.542,76

0,00

0,00

2.542,76

2007

7380

INCENTIVO LAVORI STRAORD. MANU.

IMPIANTI SPORTIVI CAMPI ALL'APER

690,48

0,00

0,00

690,48

2007

7623

INCENTIVO ART. 92 PERIZIA

COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI/CALDAIE ALLOGGI
ATER - COMPENSO

598,25

0,00

0,00

598,25

Pagina 118 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

Rif. Finanziaria
1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
22641100

Impegno

Causale

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2007

5210

MANUT. STRAORD. IMP. PUBBLICA IL LUM. INC. ART. 92 - CPDEL

1.595,01

0,00

0,00

1.595,01

2007

5213

MANUT. STRAORD. VARIE STRADE - 4

STRALCIO. INC. ART. 92 - CPDEL

2.566,91

0,00

0,00

2.566,91

2007

5705

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 2

LOTTO. INCENTIVO ART. 92 -

51,57

0,00

0,00

51,57

2007

6259

DIFESA DELLA COSTA - INCENTIVO A RT. 92

- CPDEL

716,82

0,00

0,00

716,82

2007

6307

LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERD I DI

PERTINENZA SCUOLE ELEMENTAR

16,41

0,00

0,00

16,41

2007

6355

liquidazione incentivo "manutenzione

straordinaria ed adeguamento alle norme di
sicurezza igienico sanitarie scuole elementari"

326,12

0,00

0,00

326,12

2007

6492

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 1

STRALCIO - INCENTIVO ART.

86,32

0,00

0,00

86,32

2007

6551

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZ

IONE ASILI NIDO E RIFACIMENTO CO

8,95

0,00

0,00

8,95

2007

6559

SOMMA URGENZA"MANUT. STRAORD. CO

MPLESSO EDILIZIO IN P.ZZA GRUE S

34,82

0,00

0,00

34,82

2007

6594

RISTRUTT. STAZIONE MARITTIMA - I NC. ART

92 - CPDEL.

24,14

0,00

0,00

24,14

2007

6866

AEROSTAZIONE MERCI - INCENTIVO A RT.

92 - CPDEL

891,56

0,00

0,00

891,56

2007

6908

LAV. MAN.STR.SC.MEDIE - ART. 92

19,05

0,00

0,00

19,05

2007

7064

cpdel su incentivi riq.verde e aarredo urbano

539,68

0,00

0,00

539,68

2007

7080

MESSA SIC. STRADE MASSIMO RISCHI O INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

1.583,04

0,00

0,00

1.583,04

2007

7155

VALORIZZAZIONE VIA DI SOTTO - IN

CENTIVO ART. 92 - CPDEL

1.339,63

0,00

0,00

1.339,63

2007

7262

CONTRIBUTI CPDEL PER INCENTIVI L AVORI

DI REALIZZAZIONE PONTE CIC

1.493,02

0,00

1.493,02

0,00

2007

7339

LAV.STRAORD.MANUT.FACCIATE ESTERNE
BORGO MARINO PROG.INT.CPDEL

605,17

0,00

0,00

605,17

2007

7381

CONTRIBUTI SU INCENTIVI IMPIANTI

SPORTIVI CAMPI ALL'APERTO TENNI

164,33

0,00

0,00

164,33

2007

7624

INCENTIVO ART. 92 PERIZIA

COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI/CALDAIE ALLOGGI
ATER - CPDEL

142,38

0,00

0,00

142,38

2007

7649

RIPRISTINO MANDATI CPDEL

12,16

0,00

0,00

12,16

Pagina 119 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

2007

2007

Rif. Finanziaria
1.01.06.02

1.01.06.03

1.01.06.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
22671000

22681000

22760500

Impegno

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

22792100

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6800 - MANUTENZIONE

2007

6299

ACQUISTO MEZZI ANTICENDIO,CASSE TTE

PRONTO SOCCOR= SO,PITTOGRA

34.124,53

5.288,93

0,00

28.835,60

2007

6299

AFFIDAMENTO DITTA SAP ESTINTORI PER

LA MANUTENZIONE VERIFICA E COLLAUDO
SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI PRESENTI
NEGLI UFFICI COMUNALI

5.288,93

0,00

0,00

5.288,93

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

5800 - LL.PP.

2007

6353

richiesta n.4 unit di lavoro int erinale worknet

762,24

0,00

762,24

0,00

2007

6435

RICHIESTA FORNITURA DI N. 4 UNIT A' DI

LAVORO INTERINALE ALLA WOR

2.397,88

0,00

2.397,88

0,00

2007

6436

RICHIESTA DI N. 1 UNITA' LAVORAT IVA PER

IL MIGLIORAMENTO DELL'IM

301,72

0,00

301,72

0,00

2007

6466

RICHIESTA N. 4 UNITA' LAVORATIVE

WORKNET S.P.A.

2.842,52

0,00

2.842,52

0,00

2007

6643

RICHIESTA FORNITURA N. 4 UNITA' DI

LAVORO INTERINALE ALLA SOCIET

1.889,72

0,00

1.889,72

0,00

2007

6691

RICHIESTA FORNITURA UNA UNIT LAV

ORATIVA WORKNET

365,24

0,00

365,24

0,00

2007

6693

RICHIESTA FORNITURA DI N. 4 UNIT A'

OPERATIVE ALLA SOCIETA' DI LA

2.874,28

0,00

2.874,28

0,00

2007

6914

RICHIESTA FORNITURA 1 UNITA' LAV

ORATIVA ALLA WORKNET. OTTOBRE

301,72

0,00

301,72

0,00

0,00

0,00

7.775,60

MANUTENZ.ORDINARIA VARI EDIFICI DI PERTINANZA COMUNALE

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

6189

ALLACCIO DI NUOVA UTENZA ENEL C/ O

L'AUDITORIUM FLAIANO - IMPEGNO

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

6800 - MANUTENZIONE
7.775,60

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2007

5211

MANUT. STRAORD. IMP. PUBBLICA IL LUM. INC. ART. 92 - IRAP

569,65

0,00

0,00

569,65

2007

5706

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 2

LOTTO. INCENTIVO ART. 92 -

18,40

0,00

0,00

18,40

2007

6260

DIFESA DELLA COSTA - INCENTIVO A RT. 92

- IRAP

256,00

0,00

0,00

256,00

2007

6493

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDIN I - 1

STRALCIO. INCENTIVO ART. 9

30,80

0,00

0,00

30,80

2007

6552

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZ

IONE ASILI NIDO E RIFACIMENTO CO

3,19

0,00

0,00

3,19

2007

7081

MESSA SIC. STRADE MASSIMO RISCHI O INCENTIVO ART. 92 - IRAP

554,27

0,00

0,00

554,27

Pagina 120 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

Rif. Finanziaria

1.01.08.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23435500

Impegno

1.01.08.03

23800000

2007

1.01.08.08

1.01.08.08

23920000

23950000

2007

1.01.08.08

1.02.01.03

23961000

24311000

1.04.02.03

Stampato il 02/07/2014

25350000

Mandati

Residuo

VALORIZZAZIONE VIA DI SOTTO - IN

CENTIVO ART. 92 - IRAP

478,42

0,00

0,00

478,42

2007

7263

IRAP SU INCENTIVI LAVORI DI REAL

IZZAZIONE PONTE CICLOPEDONALE SU

533,21

0,00

533,21

0,00

2007

7340

LAV.STRAORD.MANUT.FACCIATE ESTERNE
COMPLESSO BORGO MARINO
PROG.INT.IRAP

216,15

0,00

0,00

216,15

2007

7625

INCENTIVO ART. 92 PERIZIA

COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI/CALDAIE ALLOGGI
ATER - IRAP

50,85

0,00

0,00

50,85

0,00

0,00

245,67

314,60

0,00

314,60

0,00

613,14

0,00

613,14

0,00

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

2.184,36

0,00

0,00

2.184,36

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E ART.27

5231

7138

2007

7534

INTERESSI AI CONTRIBUENTI AVENTI

DIRITTO A RIMBORSI

2007

7605

RICORSO PER RIDUZIONE CONTRIBUTO

ORDINARIO TRASFERIMENTI STATALI - L.
127/2007

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

0

245,67

8100 - AVVOCATURA

ONOR.AVV. C. MONTANINO + DOMIC. AVV.

Q.D'ANGELO - C. STATO - GIANFAGNA
GIUSEPPE/COM.PE - IMP. SP.

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

6708

8100 - AVVOCATURA

ULTERIORE ACC. COMPENSI PROFESSI

ONALE ANNO 2005 DIR.AVV. PAOLA D

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

5600 - TRIBUTI

8100 - AVVOCATURA

CAUSA FRATTINI M.CARLA/COM.PE-SP .DI

GIUD. GIUSTA ORDINANZA REP.8

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

5800 - LL.PP.

2007

5102

IMPEGNO IND. OCCUPAZIONE D'URGEN ZA

VIA ADRIATICA NORD

3.750,00

0,00

0,00

3.750,00

2007

5809

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA

RADDOPPIO PONTE - ANNO 2007

1.725,18

0,00

0,00

1.725,18

2007

5810

INDENNITA' OCCUPAZIONE URGENZA S

TRADA DEL PALAZZO - ANNO 2007

16.666,67

0,00

0,00

16.666,67

2007

5811

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA VIA

ARAPIETRA - ANNO 2007

7.073,26

0,00

0,00

7.073,26

0,00

0,00

114,98

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE

2007

2007

Sub Impegni

2007

2007

Importo

7156

2007

2007

Beneficiario

2007

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

6405

DITTA SAP PER FORNITURA ESTINTOR I

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

6800 - MANUTENZIONE
114,98

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 121 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2007

2007

1.04.05.03

26680000

1.06.02.03

27705000

2007

1.08.01.03

1.09.01.03

28335000

28975000

1.09.01.05

29067000

1.09.06.02

30300000

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

30405000

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIO NE

CON POSTE ITALIANE PER BOLLE

5941

AUTORIZZ: SPESA CONSUMI ACQUA-FO

GNA-DEPUR. IMPIANTI SPORTIVI VAR

46.316,30

Sub Impegni

Mandati

0,00

Residuo
0,00

46.316,30

0,00

17.000,00

0,00

0,00

23.850,91

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

17.000,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

23.850,91

6800 - MANUTENZIONE

7503

MANUTENZIONE ORDINARIA VIA PASSO

LANCIANO. APP. PROGETTO.

16,35

16,35

0,00

0,00

2007

7503

MANUT. ORD. AIUOLE VIA PASSOLANCIANO

- DITTA GEOBUILDIMG SRL

16,35

0,00

0,00

16,35

2007

7521

MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SI

STEMAZIONE DI UN'AREA DA DESTINA

5.998,82

5.998,82

0,00

0,00

2007

7521

MANUT. ORDINARIA AREA MERCATO VIA DI

SOTTO. FINANZ. LISTE IN ECONOMIA - DITTA
COCCO C. SRL

5.998,82

0,00

5.998,82

0,00

9.075,00

27.000,00

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PIANO PARTICOLAREGGIATO

7581

REDAZIONE DEL PIANO

PARTICOLAREGGIATO DI FONTANELLE AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DELLA
PROCEDURA

TRASFERIMENTI BUDGET A PARTNER DI VARI PROGETTI.

6873

PROGETTO ENERSUN - BUDGET DEI PA

RTNER - IMPEGNO DI SPESA

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ETC.

2007

2007

Importo

2007

2007

2007

4925

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E VARIE

2007

2007

SPESE PER FORNITURA ACQUA

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2007

2007

Beneficiario

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2007

2007

7552

Causale

Responsabile di Spesa

6680

FORNIT.FILTRI STAZ.FILTRAGGIO MA
DONNINA. AFFID.DITTA VEMAPLA SRL

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

36.075,00

0,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

8.532,13

0,00

0,00

8.532,13

0,00

988,64

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

988,64

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2007

4717

NINO DI PIETRANTONIO - RICHIESTA

FORNITURA LAVORO INTERINALE

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

2007

4927

WORKNET SPA-RICHIESTA FORNITURA LAV.

INTERINALE: DI PIETRANTONIO

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

2007

4928

WORKNET SPA- RICHIESTA LAVORO IN

TERINALE: SPERANZA EDOARDO - 02.

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

2007

4929

WORKNET SPA- FORNITURA LAVORO I

NTERINALE: DI BIASE GIOVANNINO D

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

2007

5991

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

118,36

0,00

0,00

118,36

Pagina 122 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CIRCOSCRIZIONE 3 - DITTA RENZET

2007

1.09.06.03

30420000

2007

6034

MANUT. ORDINARIA VERDE PUBBLICO

CIRCOSCRIZIONE 4 - DITTA AURORA.

271,94

0,00

0,00

271,94

2007

6856

MANUT. ORDINARIA VERDE PUBBLICO

NELLA CIRCOSCR. 5 - 1^ PERIZIA D

178,84

0,00

0,00

178,84

2007

6862

MANUTEN. ORD. IMPIANTO DI POMPAG GIO

FONTANA PIAZZA LE LAUDI - DI

1.512,00

0,00

0,00

1.512,00

0,00

0,00

4.044,00

0,00

0,00

141.359,05

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE - RILEVAMENTO INQUINAMENTO

2007

2007

1.10.01.03

30651000

2007

1.10.04.03

1.10.05.03

Stampato il 02/07/2014

31391500

31860000

SPESE PER FORNITURA ACQUA

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

2007

2007

7554

5280

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO MI

NORI A STRUTTURE ASSISTENZIALI.

SPESA PROGETTO EQUAL (E.CAP.106165)

2007

4872

SPESA SECONDA ANNULITA' PROGETTO

CELINE DELL'INIZIATIVA EQUAL

2007

4872

2007

4872

2007

9400 - PROVVEDITORATO
4.044,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

141.359,05

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

93.594,98

93.594,98

0,00

0,00

PARTNER CIPA.AT

2.188,52

0,00

2.188,52

0,00

PARTNER ASSOC. SMILE

8.772,56

0,00

8.772,56

0,00

4872

PARTNER ENFAP UIL ABRUZZO

1.697,26

0,00

1.697,26

0,00

2007

4872

EUROBIC

2.560,69

0,00

2.560,69

0,00

2007

4872

PARTNER CIA ABRUZZO

1.607,54

0,00

1.607,54

0,00

2007

4872

10 PARTNER CNA PROVINCIALE

7.002,86

0,00

7.002,86

0,00

2007

4872

11 PARTNER ANCE ABRUZZO

1.660,42

0,00

1.660,42

0,00

2007

4872

12 PARTNER UNIVESITA' D'ANNUNZIO

2.706,99

0,00

2.706,99

0,00

2007

4872

13 PARTNER FEDERAZIONE EXTRA

4.213,06

0,00

4.213,06

0,00

2007

4872

14 EQUAL II FASE - PROGETTO CELINE SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE

ABRUZZO

30.499,43

0,00

30.499,43

0,00

2007

4872

15 EQUAL II FASE PROGETTO CELINE RIMBORSO IN ESECUZIONE DELLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
DL28/162/U3 DEL 22.06.2012

28.430,35

0,00

0,00

28.430,35

2007

4872

16 SPESA SECONDA ANNULITA' PROGETTO

CELINE DELL'INIZIATIVA EQUAL - SOMME DA
RESTITUIRE ALLA REGIONE ABRUZZO

2.255,30

0,00

2.255,30

0,00

SERVIZIO CIMITERI:PULIZIA CAMERE MORTUARIE-BAGNI-RIMOZIONE

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 123 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2007

2007

1.11.01.03

31940000

1.11.01.03

31950000

1.11.02.03

32195000

1.11.02.03

32280000

1.11.02.03

32357000

1.11.02.03

32370000

7551

4743

7346

2007

5948

2007

2.01.05.01

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33100000

33120000

0,00

0,00

14.400,84

315.000,00

0,00

0,00

315.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

3.801,95

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

GESTOR-AFF.SERV.ACCER.RISC.CANON I
BOXES-BANCHI MERC.COPERTI

4.805,41

0,00

0,00

4.805,41

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

ACA-RIMBORSO CONSUMO ACQUA

POTABILE CONSUMATA C/O MERCATO
ITTICO ALL'INGROSSO-

49.000,00

0,00

0,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.512.547,03

110.828,21

228.558,86

1.283.988,17

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

DITTA ACCORD ASCENSORI- SRL-MANU

TENZIONE IMP. ELEV.ED.COMUNALI

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX AURUM E TORRETTA

14.400,84

3.801,95

Totale Titolo 1
2007

Residuo

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

SPESE PER FORNITURA ACQUA

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA): MANUTENZIONE BENI E RELATIV I

Mandati

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA = AGGIO SU PARTITE

ARRETRATE

MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO: SPESE PER INCARICHI E

2007

2007

7345

Sub Impegni

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP

.PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

2007

2007

SPESE VARIE PER GESTIONE MERCATI

2007

2007

4735

Importo

.affidamento lavori di rimozione box

prefabbricato cimitero di s

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2007

2007

Beneficiario

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2007

2007

7288

Causale

Responsabile di Spesa

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2007

6544

CONTRIBUTO 283.000,00 STATO PER

RESTAURO EX AURUM.

263,68

263,68

0,00

0,00

2007

6544

DITTA DI GIAMPAOLO PAOLO

AGGIUDICAZIONE LAVORI (QUOTA PARTE
VEDI IMP. 8838 - 8835 - 6418) PER
ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EDIFICIO EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO

263,68

0,00

263,68

0,00

31.410,83

31.410,83

0,00

0,00

RECUPERO IMMOBILE EX MATTATOIO PER ATTIVITA' TEATRALE (E

RECUPERO IMMOBILE EX MATTATOIO CONTRIBUTO DELLO STATO

5800 - LL.PP.

2007

6809

2007

6809

10 RECUPERO IMMOBILE EX MATTATOIO APPROVAZ. 1^ PER. DI VARIANTE TECNICA E

SUPPLETIVA

21.410,83

0,00

0,00

21.410,83

2007

6809

12 RECUPERO EX MATTATOIO COMUNALE DI

PESCARA. ACCANTONAMENTO SOMME PER
PIGNORAMENTO C/O TERZI. CREDITORE

10.000,00

0,00

7.387,28

2.612,72

Pagina 124 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROCEDENTE AREA LEGNO D.D.L. SRL.

DEBITORE ESECUTATO DITTA
GEOBUILDING SRL.

2007

2007

2007

2.01.05.01

2.01.05.05

2.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

33140000

33180500

33250000

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI ED INT E

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2007

6530

A DISPOSIZIONE DA VENDITA TERREN A A

FAVORE SIG. LEONZIO GABRIELE

600,00

600,00

0,00

0,00

2007

6530

AFFIDAMENTO DITTA NO.MA COSTRUZIONI

LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI
D'ACQUA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE
SITI AL P.T. SEDE UFFICIO TRIBUTI

600,00

0,00

0,00

600,00

52.632,89

52.632,89

0,00

0,00

RISTRUTTURAZ.EDIFICIO EX AURUM:ARREDAMENTO INTERNO (E.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2007

6545

CONTRIBUTO STATO 283.000,00

2007

6545

DITTA PAOLO DI GIAMPAOLO AGGIUDICAZION E FORNITURA IN OPERA

PER INTERVENTI ADEGUAMENTO LOCALI
P.T. EDIFICIO EX AURUM PER SEDE
ARCHIVIO DI STATO

7.740,70

0,00

7.740,70

0,00

2007

6545

AFFIDAMENTO SOC.COOP. CPL CONCORDIA

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
COMPONENTI ELETTROMECCANICI
IMPIANTI TECNOLOGICI C/O EDIFICIO EX
AURUM (IVA C.) (QUOTA PARTE VEDI IMP.
6418/SUB 18 R.P. 2004)

5.555,11

0,00

5.555,11

0,00

2007

6545

FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTI

MECCANICI DA COLLOCARE PRESSO
L'ARCHIVIO DI STATO UBICATO
NELL'EDIFICIO EX AURUM. AFFIDAMENTO
ALLA CPL CONCORDIA

4.766,09

0,00

0,00

4.766,09

2007

6545

LAVORI COMPLEMENTARI INTERVENTO

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. AURUM PER
ARCHIVIO DI STATO - AFFIDAMENTO
IMPRESA PAOLO DI GIAMPAOLO

34.570,99

0,00

34.570,99

0,00

3.648,91

3.648,91

0,00

0,00

SPESA PER RIACQ.E RESTAURO CIRCOLO ATERNINO (E 134421).

6800 - MANUTENZIONE

2007

7042

MUTUO POS. 451234400. MANUTENZIO NE

STRAORDINARIA CIRCOLO ATERNIN

2007

7042

MANUT. STRAORDINARIA CIRCOLO

ATERNINO - INCENTIVO ART. 92

681,25

0,00

0,00

681,25

2007

7042

MANUT. STRAORDINARIA CIRCOLO

ATERNINO - SPESA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

294,11

0,00

0,00

294,11

2007

7042

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.

92,54

0,00

0,00

92,54

2007

7042

11 MUTUO POS. 451234400. - Affidamento

realizzazione e posa in opera di una targa

968,00

0,00

968,00

0,00

Pagina 125 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

commemorativa in pietra presso il "Circolo

Aternino" alla ditta "Ascanio Conti"

2007

2007

2007

2.04.05.01

2.05.01.01

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

34286000

34370000

34440000

2007

7042

12 MUTUO POS. 451234400. MANUT.NE

STRAORD. CIRCOLO ATERNINO AFFIDAMENTO ALLA PUBLIGRAFIKA SRL
TARGHE ED ADESIVI PER UFFICIO EUROPA.

847,00

0,00

847,00

0,00

2007

7042

13 UFFICIO EUROPAURUM - AFFIDAMENTO

LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA DI
CARMINE COSTRUZIONI SAS.

766,01

0,00

0,00

766,01

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2007

6265

MUTUO POS. 4506587/00 - APPROVAZ.

PERIZIA LAV.MANUTENZ.A REE VERDI
PERTINENZA SCUOLE ELEMENTARI

244,51

244,51

0,00

0,00

2007

6265

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE.

244,51

0,00

0,00

244,51

2007

6266

MUTUO POS. 4506589/00 - APPROVAZIONE

PERIZIA TECNICA LAV .MANUTENZ.AREE
VERDI DI PERTINENZA SCUOLE MATERNE E
SCUOLE MEDIE

1.907,58

1.907,58

0,00

0,00

2007

6266

LAV. IMPREV. C/O L'AS. NIDO V.B. CROCE E

SC. ME. MICHETTI E LAV.

0,09

0,00

0,00

0,09

2007

6266

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE.

559,26

0,00

0,00

559,26

2007

6266

LAVORI DI " 1 PASSAGGIO DI

MANUTENZIONE AREE VERDI C/O TUTTI GLI
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI"
AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO ALTEA.

1.348,23

0,00

0,00

1.348,23

SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER MUSEO " MARE

5800 - LL.PP.

2007

6574

MUTUO 450945200 - RISTRUTTURAZIO NE

MUSEO MERAVIGLIE MARINE - 2 L

7.399,39

7.399,39

0,00

0,00

2007

6574

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

AGG. DITTA IANNO COSTRUZIONI

3.584,61

0,00

0,00

3.584,61

2007

6574

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92

768,00

0,00

0,00

768,00

2007

6574

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STALCIO.

SPESA TRASP. ATTO AMM.VO

181,18

0,00

0,00

181,18

2007

6574

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

SPESA COMUNIC. ISTITUZ. OO.PP.

779,84

0,00

0,00

779,84

2007

6574

10 ESECUZIONE N. 4 PROVE DI CARICO.

AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA
TECNOLAB S.R.L. (QUOTA PARTE).

2.085,76

0,00

2.085,76

0,00

XVIGIOCHI DEL MEDITERRANEO:PROGRAMMA OPERATIVO (U. CAP.

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Pagina 126 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

2007

2007

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34650500

34661000

34760019

Impegno

Causale

2007

7195

2007

7195

25 Affidamento incarico Giovanni Spina per rilascio

rinnovo certificati prevenzione incendi

Responsabile di Spesa
Beneficiario

LAVORI C/O STADIO-GIOCHI MED.CON

TRIBUTO DELLO STATO-

SISTEMAZIONE VIA LAGO DI LESINA E. 131820

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.938,99

1.938,99

0,00

0,00

1.938,99

0,00

1.938,99

0,00

5800 - LL.PP.

2007

6370

SISTEMAZIONE VIA LAGO DI LESINA

144,88

144,88

0,00

0,00

2007

6370

ECONOMIE DA STATO FINALE LAV. SISTEM.

VIA LAGO DI LESINA.

144,88

0,00

0,00

144,88

7.750,00

7.750,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

600,00

7.150,00

0,00

0,00

7.150,00

66.209,31

66.209,31

0,00

0,00

SPESA PER ARREDO URBANO IN VARIE PIAZZE PARCHI E SPAZI VERDI

2007

6511

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN CAMI LLO

DE LESSIS. APPROVAZIONE PROG

2007

6511

FORN. TARGHE IN PIETRA - AFFIDAM.

PALUMBO MARMI SNC.

2007

6511

15 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA

CETRULLO. APPROV. PERIZIA TECNICA

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD (E

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

2007

6875

MUTUO POS. 451156400. VALORIZZAZ IONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMAR

2007

6875

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD AGG. DITTA MACINATI GIOVANNI

4.428,24

0,00

0,00

4.428,24

2007

6875

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD LAVORI IN ECONOMIA

3.460,00

0,00

0,00

3.460,00

2007

6875

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD IMPREVISTI

62,72

0,00

0,00

62,72

2007

6875

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD SPESA AUTORITA' VIGILANZA

251,00

0,00

0,00

251,00

2007

6875

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD SPESA COMUNIC. ISTITUZIONALE

8.200,00

0,00

0,00

8.200,00

2007

6875

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD SPESA PROT. SICUREZZA CANTIERI

1.640,00

0,00

0,00

1.640,00

2007

6875

10 VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD SPESE TECNICHE PER D.L. E SICUREZZA

1.640,00

0,00

0,00

1.640,00

2007

6875

11 VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD INCENTIVO ART. 92

2.460,00

0,00

0,00

2.460,00

2007

6875

12 VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD RIBASSO D'ASTA

41.717,87

0,00

0,00

41.717,87

2007

6875

13 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD FINO AL CONFINE DI
MONTES. AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO - AMM.VO

2.349,48

0,00

0,00

2.349,48

Pagina 127 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ALL'ING. LUCIANO DE GREGORIO.

2007

2007

2007

2007

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760021

34760074

34760076

34760077

2007

7045

MUTUO POS. 451234900. VALORIZZAZ IONE

URBANA LUNGOMARE SUD - 2 LO

49.176,34

49.176,34

0,00

0,00

2007

7045

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE SUD - 2 L. AGG. DITTA APPALTI GENERALI SRL

6.929,77

0,00

0,00

6.929,77

2007

7045

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE SUD - 2 L. INCENTIVO ART. 92

2.464,00

0,00

0,00

2.464,00

2007

7045

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE SUD - 2 L. SPESA PER AUTORITA' VIGILANZA

251,00

0,00

0,00

251,00

2007

7045

15 RIFACIMENTO BOCCIOFILA DEL PORTO LAVORI COMPLEMENTARI +ONERI+ IVA

(QUOTA PARTE VED IMP 1355/2009 SUB 1)

39.531,57

0,00

0,00

39.531,57

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI PERIFERICI: OPERE DI URBANIZZAZIO NE

5800 - LL.PP.

2007

7056

COMPLETAMENTO VILLAGGIOP ALCYONE APP. PROGETTO DEF.-ESEC..

327,56

327,56

0,00

0,00

2007

7056

COMPLETAM.VILLAGGIO ALCYONE.
IMPREVISTI

327,52

0,00

0,00

327,52

2007

7056

COMPLETAMENTO VILLAGGIOP ALCYONE SPESE TECNICHE DI PERIZIA - ARCH. F.

FELICIANI

0,04

0,00

0,00

0,04

3.918,24

2.909,04

0,00

1.009,20

2.909,04

0,00

0,00

2.909,04

11.126,25

11.102,12

0,00

24,13

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE URBANA C.SO

2007

6571

2007

6571

13 MUTUO 450941500- COMPLET. VALORI ZZ.

URBANA C.so V.EMANUELE-C.so (RIF. AN N.
84/7). ATTIV. SUPP. DIRIG. RESP. FORMAZ.
ED ATTUAZ. P.T. LL.PP. ANN. 2012.
AFFID.INCAR. ING. E. VOSA.

5800 - LL.PP.

MUTUO 450941500- COMPLET. VALORI ZZ.

URBANA C.so V.EMANUELE-C.so

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URB. VIA BERDET

5800 - LL.PP.

2007

6857

MANUT. STRAORD. VIA BARDET - VIA

D'AVALOS. APP. PROG. DEF.-ESEC.

2007

6857

10 SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ENEL SPA

1.772,81

0,00

0,00

1.772,81

2007

6857

14 COMPLET. V. D'AVALOS: TRATTO

MARCIAPIEDE E LINEA FOGNANTE. AFFID.
DITTA APPALTI ENGINEERING SRL
(LAV+ON+IVA).

9.329,31

0,00

9.329,31

0,00

VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE

5800 - LL.PP.

2007

6572

MUTUO N. 450941800 - VALORIZZAZI ONE

URBANA DI VIA DI SOTTO E REA

2.846,95

2.846,95

0,00

0,00

2007

6572

21 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -

2.846,95

0,00

0,00

2.846,95

Pagina 128 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (QUOTA

PARTE)

2007

2007

2007

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

34775000

34785000

34795000

REDAZIONE PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' (E CAP

2007

7299

2007

7299

10 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.

COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA STATUA DI

2007

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34810000

34825000

0,15

0,15

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,15

5800 - LL.PP.

2007

7279

COMPLET.REC.VALORIZ.STATUA PAPA
PAOLO VI - DEVOLUZIONE MUTUO POS

164,27

164,27

0,00

0,00

2007

7279

COMPLET.REC.VALORIZ.STATUA PAPA
PAOLO VI - DITTA SA.I.CO.

164,27

0,00

0,00

164,27

0,01

0,00

0,00

0,01

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI

2007

2007

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 451430000. REDAZIONE ED

ATTUAZIONE PIANO DEL TRAFFICO

7283

5800 - LL.PP.

GALLERIA COLLEGAMENTO PIAZZA DEL LA

RINASCITA CON VIA MAZZINI E V

REALIZZAZIONE ATTRAVERS. FERROVIARIO IN LOCALITA' FONTANELLE

5800 - LL.PP.

2007

6473

REALIZZAZIONE SOTT. FONTANELLE - 1

PER.VAR.TEC. E SUPP. - MAGGIO

12,42

12,42

0,00

0,00

2007

6473

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

12,42

0,00

0,00

12,42

OPERE STRADALI DIVERSE INSERITE NEL PIANO TRIENNALE LL.PP. 2009-

5800 - LL.PP.

2007

6567

REALIZZAZIONE PONTE DEL MARE - S PESE

DI GARA

298,25

0,00

0,00

298,25

2007

6808

REALIZZAZIONE PONTE DEL MARE MUT UO

POSIZIONE N. 451109200 - DELI

2.434,16

2.434,16

0,00

0,00

2007

6808

PONTE DEL MARE - LAVORI

COMPLEMENTARI. ATI MOSPECA SRL

2.434,16

0,00

0,00

2.434,16

2007

7259

ATI MO.SPECA & C. CAPOGRUPPO - DE

CESARIS SRL MANDANTE - SOLISON (Importo
totale dei lavori 5.944.251,13+ 809.974,60 vedi
imp. 6808 sub 2 + 55.748,87 VEDI perizia di
variante migliorativa imp.7259 sub. 1)

53.235,65

53.235,65

0,00

0,00

2007

7259

IMPORTO VARIANTE TECNICA

MIGLIORATIVA

239,13

0,00

0,00

239,13

2007

7259

ATI MO.SPECA & C. CAPOGRUPPO - DE

CESARIS SRL MANDANTE - SOLISONDA.

52.996,52

0,00

10.126,66

42.869,86

2007

7260

REALIZZAZIONE PONTE DEL MARE

17.904,06

17.904,06

0,00

0,00

2007

7260

ART. 92 DECRETO LEGISLATIVO 163/ 2006

15.532,30

0,00

12.425,83

3.106,47

2007

7260

AFF. D.L. E SICUREZZA ING. N. DI MASCIO

12,08

0,00

0,00

12,08

Pagina 129 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2007

2007

2007

2007

2.08.01.01

2.09.01.01

2.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

34831000

34990200

34990300

7260

Causale
8

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PONTE DEL MARE - NOMINA

COLLAUDATORE STATICO IN CORSO
D'OPERA - ING. E. SIVIERO

STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2.359,68

0,00

0,00

2.359,68

5800 - LL.PP.

2007

6858

MANUT. STRAORD. VARIE VIE NEI QU

ARTIERI CITTADINI - 1 STRALCIO:

6.832,58

6.832,58

0,00

0,00

2007

6858

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 ST RALCIO.

AGG. DITTA DE LEONIBUS C

1.082,51

0,00

0,00

1.082,51

2007

6858

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 ST RALCIO.

SPESA AUTOTITA' VIGILANZ

151,00

0,00

0,00

151,00

2007

6858

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 ST RALCIO.

SPESA COMUNICAZIONE ISTI

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2007

6858

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 ST RALCIO.

RIBASSO D'ASTA

3.599,07

0,00

0,00

3.599,07

2007

7183

SPOSTAMENTO CANALE BARDET.

57,88

57,88

0,00

0,00

2007

7183

SOMMA A DISPOSIZIONE

57,88

0,00

0,00

57,88

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTI COMUNITARI URBA

2007

7275

impegno di spesa interventi prog etti sponda

2007

7275

15 INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS.163/2006

2007

7275

2007
2007

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

3.049,47

3.049,47

0,00

0,00

83,54

0,00

0,00

83,54

31 DITTA THE CHAMPION PER ACQUISTO DI

UNA TARGA

364,03

0,00

0,00

364,03

7275

34 EUROPE DIRECT - AFFIDAMENTO

REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA

479,16

0,00

0,00

479,16

7275

35 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN

OPERA SEGNALETICA STRADALE PER
EUROPE DIRECT

2.122,74

0,00

0,00

2.122,74

REALIZZAZIONE PROGETTO "URBAN II"-FONDI FERS (E 131200).

2007

7276

impegno di spesa progetti sponda cofinanziati

2007

7276

10 INCARICO DI COLLABORATORE AL RUP

ALL'ARCH. MONICA CARMENO

2007

7276

11 INCENTIVO ART. 92, COMMA 5, D.LGS.

163/2006

2007

7276

15 INCENTIVI EX ART.92 D.LGS.163/2006

2007

7276

2007

7276

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

6.258,07

6.258,07

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

800,00

1.710,61

0,00

0,00

1.710,61

95,46

0,00

0,00

95,46

30 DITTA THE CHAMPION PER ACQUISTO

TARGA

415,97

0,00

0,00

415,97

35 ARREDI E SEGNALETICA DI EDIFICI

COMUNALI DI INTERESSE CULTURALE SOMME A DOSPOSIZIONE

501,83

0,00

0,00

501,83

Pagina 130 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

2007

2007

Rif. Finanziaria

2.09.01.01

2.09.01.06

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35140000

35210300

35281000

Impegno

Causale

2007

7276

36 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN

OPERA SEGNALETICA STRADALE PER
EUROPE DIRECT

2007

7276

37 FORNITURA DI SISTEMI ESPOSITIVI PRESSO

UFFICIO EUROPA E ANNESSO AL CENTRO
EUROPE DIRECT

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

55,26

0,00

0,00

55,26

2.678,94

0,00

0,00

2.678,94

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2007

4851

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE CONTR.STATO REG.

1.734.490,00

1.734.490,00

0,00

0,00

2007

4851

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE AGGIUD. SOC. COSTR.NE
GENERALI & APPALTI CO.G&AP. spa

690.462,05

0,00

0,00

690.462,05

2007

4851

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE -LAVORI DI PERIZIA (da ribasso
d'asta iniziale)

1.012.391,60

0,00

0,00

1.012.391,60

2007

4851

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE saldo onorari commissione di
collaudo

31.636,35

0,00

0,00

31.636,35

INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIAT

2007

7189

PIANO REGOLATORE PORTUALE - IMPE

GNO CONTRIBUTO REGIONALE

2007

7189

2007

7189

2007

2007

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

212.616,12

77.236,00

0,00

135.380,12

PIANO REGOLATORE PORTUALE - SUB-IMPE

GNO PROF. NOLI

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

P.R.P. AFF. PROG. E REALIZAZZ. PLASTICO ARCH. R. MASSACESI

9.180,00

0,00

0,00

9.180,00

7189

PROCEDURA V.A.S. DEL PIANO

REGOLATORE PORTUALE. AFFID. DEL
SERVIZIO ALLA SOC. MED INGEGNERIA SRL.

23.256,00

0,00

0,00

23.256,00

7189

INTERVENTO DI REDAZIONE DEL PIANO

REGOLATORE PORTUALE. AFFIDAMENTO
INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.
ALL'ARCH. CONCETTA DI CICCO (P.R.P.
IMPEGNO CONTRIB. REG.LE - DET. DIR. BR
N 982/07).

23.800,00

0,00

0,00

23.800,00

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2007

6317

A DISPOIZIONE VENDITA MASCIULLI

DORIANA

26.235,10

0,00

0,00

26.235,10

2007

7372

ATTUAZIONE DI PROGRAMMA DI VENDI TA

ALLOGGI ERP LEGGE 560/93 A FA

54.146,75

54.146,75

0,00

0,00

2007

7372

A DISPOSIZIONE PER INVESTIMENTI

54.115,54

0,00

0,00

54.115,54

2007

7372

A DISPOSIZIONE PER RIMBORSO

31,21

0,00

0,00

31,21

Pagina 131 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

Rif. Finanziaria
2.09.03.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35422500

Impegno

2007

2007

2.09.05.01

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35782500

35792000

35810100

Beneficiario

TRASFERIMENTO FONDI PER RISTORO DANNI PROVOCATI DA EVENTI

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

7632

RISTORO DANNI AL PATRIMONIO PRIVATO

INTERESSATO DA CALAMITA' NATURALI
VERIFICATISI NELL'ANNO 2003.
PROVVEDIMENTI REGOLARIZZAZIONE

SPESE VARIE D'INVESTIMENTO PER IL SETTORE ECOLOGIA (AE)

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

357.455,95

0,00

200,00

357.255,95

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2007

7597

APPROVAZIONE PROGETTO DI MESSA IN

SICUREZZA STRADALE DEI CASSONETTI

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

2007

7597

COGEMA - MESSA IN SICUREZZA STRADALE

DEI CASSONETTI - LAVORI+ONERI+IVA

39.568,86

0,00

0,00

39.568,86

2007

7597

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEI

CASSONETTI- INCENTIVO ART. 92

892,86

0,00

0,00

892,86

2007

7597

MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEI

CASSONETTI-RIBASSO D'ASTA

9.538,28

0,00

0,00

9.538,28

REALIZZAZIONE OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE (E

6800 - MANUTENZIONE

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA.

21.891,44

21.891,44

0,00

0,00

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA LAV.+ON.+IVA DITTA ZAPPA BE

1.146,28

0,00

0,00

1.146,28

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA IMPREVISTI E RIBASSO D'ASTA

35,12

0,00

0,00

35,12

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA SPESA AUTORITA' VIGILANZA

150,00

0,00

0,00

150,00

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA SPESA COMUNICAZIONE ISTITUZ

3.984,63

0,00

0,00

3.984,63

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA SPESA PROTOCOLLO D'INTESA S

398,46

0,00

0,00

398,46

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA SPESA PER INTERVENTI A GARA

1.992,32

0,00

0,00

1.992,32

2007

6257

MANUT. STRAORD. DIFESA DELLA COS TA INCENTIVO ART. 92

3.984,63

0,00

0,00

3.984,63

2007

6257

10 RILIEVI BATIMETRICI AFFID. SOCIETA' ARTA

10.200,00

0,00

0,00

10.200,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PINETA D'AVALOS E PARCHI CITTADIN

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2007

6379

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PA
RCHI E GIARDINI DI QUARTIERE - 1

19.160,00

19.160,00

0,00

0,00

2007

6379

16 REALIZZ. SEGNALET. ORIZZONT. - 1^

STRALCIO. COMPLETAMENTO. (APPROVAZ.
PROGETTO N. 109/MA DEL 29.05.2012).
AFFID. LAV. DITTA BUCCO COSTRUZIONI
SRL (LAV+IVA+ON).

18.076,86

0,00

18.076,86

0,00

Pagina 132 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2007

2007

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35810400

35841000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2007

6379

17 REALIZZ. SEGNAL. ORIZZONT. - 1^ STRALCIO

- COMPLETAM. (APPROVAZ. PROGETTO N.
109/MA DEL 29.05.2012). SPESE TECNICHE
D.L. + SICUREZZA ESEC. - GEOM M.
D'OTTAVIANTONIO

817,96

0,00

817,96

0,00

2007

6379

19 REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE - 1 STRALCIO COMPLETAMENTO - ECONOMIE
RINVENIENTI STATO FINALE

265,18

0,00

0,00

265,18

2007

7542

MUTUO POS.451589600. MANUT.STRAO RD.E

VALORIZZ.URB.VARIE VIE NEI

1.818,21

1.818,21

0,00

0,00

2007

7542

POTENZIAMENTO VERDE VIA VESPUCCI.

AGGIUD. DITTA MARTINELLI (LAV.+IVA+ON.)

1,62

0,00

0,00

1,62

2007

7542

10 POTENZIAMENTO VERDE VIA VESPUCCI.

RIBASSO D'ASTA.

1.816,59

0,00

0,00

1.816,59

PIANO DI GESTIONE RISERVA NATURALE "PINETA DANNUNZIANA" (E

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2007

6815

CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI GE

STIONE ANNUALITA' 2005 DELLE ARE

47.358,67

47.358,67

0,00

0,00

2007

6815

MAN. STRAORD. RIS. NATURALE PIN.

DANNUNZIANA - ANNUALITA' 2010. AFF.
INCARICO DI PROGETTAZIONE GLOBALE ED
UNICA E DIRAZIONE LAVORI - DR. CARLO
ALBERTO CASTELLANI.

16.454,11

0,00

0,00

16.454,11

2007

6815

SOMMA A DISPOSIZIONE.

97,36

0,00

0,00

97,36

2007

6815

AGGIUDICAZIONE LAVORI SECONDO LOTTO

- ANNUALITA' 2005 ALLA DITTA GARDEN
GARDENIA S.R.L. (QUOTA PARTE).

30.807,20

0,00

0,00

30.807,20

RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E VERDE C.SO UMBERTO E P.ZZA

2007

6569

MUTUO 450941100 - FORNITURA E PO SA IN

OPERA ELEMENTI ARREDO PIAZ

2007

6569

10 SOMMA A DISPOSIZIONE

2007

6859

2007

6859

2007

6859

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

4,47

4,47

0,00

0,00

4,47

0,00

0,00

4,47

MUTUO POS. 4511074/00 - LAV. FORNIT. E

POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO DI
P.ZZA SALOTTO 2 LOTTO - FONTANA PER
HUGE WINEGLASS - OPERA TOYO ITO

8.070,68

8.070,68

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - RIBASSO D'ASTA (QUOTA
PARTE)

7.010,62

0,00

0,00

7.010,62

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - INCENTIVI (QUOTA
PARTE)

1.060,06

0,00

0,00

1.060,06

Pagina 133 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

2007

2007

Rif. Finanziaria
2.10.01.01

2.10.03.01

2.10.03.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35861000

35881000

35900000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

STRAORDINARIA MANUT.ASILI NIDO (E 140910)

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6800 - MANUTENZIONE

2007

6546

POS. 450945100 - STRAORD. MANUTEN.

ASILI NIDO COMUNALI E RIFACIMENTO
COPERTURA ASILI DI VIA VESPUCCI E VIA
RIGOPIANO: APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO.

118,70

118,70

0,00

0,00

2007

6546

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE INTERNA.

118,70

0,00

0,00

118,70

661.183,43

661.183,43

0,00

0,00

COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE CASA DI RIPOSO E COSTRUZIONE

5800 - LL.PP.

2007

7558

RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO

COMUNALE - 3 LOTTO. APP. PROG. D

2007

7558

CASA DI RIPOSO - 3 LOTTO. SPESE

TECNICHE D.L. - ARCH. MARCHETTI

29.000,00

0,00

0,00

29.000,00

2007

7558

CASA DI RIPOSO - 3 LOTTO. SPESA

AUTORITA' VIGILANZA

251,00

0,00

0,00

251,00

2007

7558

13 RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO

COMUNALE - 3 LOTTO. - SOMME A
DISPOSIZIONE A SEGUITO DELLA
RISOLUZIONE IN DANNO DELLA DITTA
COSTRUZIONI ALFREDO LA PORTA

583.470,51

0,00

0,00

583.470,51

2007

7558

14 RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO

COMUNALE DI VIA ARAPIETRA - 3 LOTTO.
APP. PROG. D (DET.DIR. AN N. 131/07) AFFIDAMENTO INCARICO ING. STEFANO
CRISTINI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL
RUP

31.460,00

0,00

0,00

31.460,00

2007

7558

15 RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO

COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ING.
CARLO BARRILARI PER SUPPORTO AL RUP
OPERE IMPIANTISTICHE

17.001,92

0,00

0,00

17.001,92

20.400,27

20.400,27

0,00

0,00

SPESA COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE V.VALLE FURCI E RECUPERO

5800 - LL.PP.

2007

7038

MUTUO POS. 451233900. COSTRUZIONE DI

UN CENTRO SOCIALE IN STRADA

2007

7038

25 SISTEMAZ. CENTRO SOCIALE VALLE FURCI

E MURI PERIMETRALI. AFFID. INCARICO
PROGETT. DEF-ESEC, D.L. E SICUREZZA ING. P. CERASOLI.

20.400,00

0,00

0,00

20.400,00

2007

7038

26 COSTRUZION E DI UN CENTRO SOCIALE IN

STRADA VALLE FURCI. SOMMA A
DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER
APPROVAZIONE STATO FINALE - DITTA
GIUNCHI GIORDANO SRL

0,27

0,00

0,00

0,27

3.546.743,07

3.026.340,31

133.334,13

3.413.408,94

Totale Titolo 2

Stampato il 02/07/2014

Importo

Pagina 134 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2007

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

Impegno

2007

4.00.00.05

4.00.00.05

36580000

36580500

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5923

restituzione depositi cauzionali costituiti nel 2007

25.000,70

0,00

1.050,00

23.950,70

104.586,33

0,00

0,00

104.586,33

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2007

7313

RUOLI INCASSATI NEL 2007 NON IDE

NTIFICATI DA IMPUTARE CORRETTAME

2007

7645

EROGAZIONE LIBERALEPER SPESE

PROCEDURA INCENTICO EX ART. 18 LEGGE
109/94 CONTRATTO PER PROGETTAZIONE
ECC. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

SPESE PER RISPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA'

2007

2007

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2007

2007

Causale

Responsabile di Spesa

6500

IMPEGNO A FAVORE DITTA SPS sa SP A PER

ESECUZIONE CONVENZIONE PER

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2007

5271

SPESE PER REGISTRAZIONE E

REGOLARIZZAZIONE FISCALE DEI
CONTRATTI CIMITERIALI GARANTITI DA
DEPOSITO

703,00

0,00

0,00

703,00

2007

6681

SPESE CONTRATTUALI UFFICIO GESTIONE

ALLOGGI-CONTRATTI DI LOCAZIONE
ALLOGGI ERP

935,31

0,00

0,00

935,31

Totale Titolo 4

133.225,34

0,00

1.050,00

132.175,34

Totale Anno 2007

5.192.515,44

3.137.168,52

362.942,99

4.829.572,45

Pagina 135 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

Rif. Finanziaria
1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20320000

Impegno

1.01.01.05

20640300

1.01.02.01

20660000

2008

1.01.02.01

1.01.02.07

20690000

21195000

1.01.03.06

21501000

1.01.04.01

21595000

RIPARTIZIONE FONDI DELL'ISTITUZIONE

COMUNALE PER LA SOLIDARIETA' E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE A
SOSTEGNO DEI PROGETTI DI
COOPERAZIONE PRESENTATI DALLE
ASSOCIAZIONI 2008

2721

INCENTIVI AL PERSONALE DEL SETTORE

TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DEL SISTEMA
S.A.E. (DELIBERA G.C. N. 652 DEL
13.07.2006). IMPEGNO DI SPESA PER IL 3^ E
4^ TRIMESTRE 2008.

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5000 - GABINETTO
3.160,12

0,00

3.160,12

0,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.185,85

0,00

0,00

2.185,85

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1570

PROGETTO OBIETTIVO SERV. PROGR. E

VERDE URB. VERIFICA COMPONENTI
FETOCENOTICHE E MANUTENZIONE PINETA
DANNUNZIANA

10.825,00

0,00

0,00

10.825,00

2008

2820

INCENTIVI AL PERSONALE PER PROGETTO

"VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE"

14.387,15

0,00

0,00

14.387,15

2008

2907

PROGETTO PRODUTTIVITA' INT.RISPARMIO

ENERGETICO- SOMMA DA RIVERSARE
FONDO RIS. DECENTRATE PARTE
VARIABILE.

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE PERSONALE

2722

INCENTIVI AL PERSONALE DEL SETTORE

TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DEL SISTEMA
S.A.E. (DELIBERA G.C. N. 652 DEL
13.07.2006). IMPEGNO DI SPESA PER IL 3^ E
4^ TRIMESTRE 2008.

INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI SWAP

1678

FLUSSI FINANZIARI GENERATI DA

OPERAZIONI DI SWAP - SCADENZE
MAGGIO/GIUGNO 2008

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

2008

Stampato il 02/07/2014

1174

Importo

2008

2008

2008

IMPEGNO WORKNET

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

2008

2008

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2008

2008

226

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

2008

2008

Beneficiario

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

2008

2008

Causale

Responsabile di Spesa

2719

INCENTIVI AL PERSONALE DEL SETTORE

TRIBUTI PER LE ATTIVITA' DEL SISTEMA
S.A.E. (DELIBERA G.C. N. 652 DEL
13.07.2006). IMPEGNO DI SPESA PER IL 3^ E
4^ TRIMESTRE 2008.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

220,97

0,00

0,00

220,97

0,00

0,00

196.917,42

5500 - RAGIONERIA GENERALE

196.917,42

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

6.888,39

0,00

0,00

6.888,39

Pagina 136 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

2008

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21890000

21921000

Impegno

1.01.04.03

21930000

1.01.04.03

21940000

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

21940500

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI

1443

SOGET SPA=COMPENSO RISCOSSIONE

RUOLO PRINCIPALE 2008 - LISTA 5/08

559.502,63

0,00

0,00

559.502,63

2008

1444

SOGET SPA=COMPENSO RISCOSSIONE

RUOLO SUPPLETIVO 2008 ANNO 2007 LISTA 4/08

16.406,43

0,00

0,00

16.406,43

2008

1445

SOGET SPA=COMPENSO SU LISTA CARICO

6/08 AVV. ACC.TO EM. 30.10-31.12.07

1.647,10

0,00

0,00

1.647,10

2008

2035

SOGET SPA=COMPENSO LISTA CARICO

12/08 AVV. ACC.TO NOT. 1.01.08-1.04.08

6.809,04

0,00

0,00

6.809,04

2008

2053

SOGET SPA= COMPENSO LISTA CARICO

13/08 AVV. ACC.TO NOTIF. 2.04.08-31.05.08

1.929,22

0,00

0,00

1.929,22

2008

2305

SOGET SPA - COMPENSO LISTA DI CARICO

17/08 AVV. ACC. NOT. 05.07.08 - 02.10.08

1.573,41

0,00

0,00

1.573,41

2008

2306

SOGET SPA - COMPENSO LISTA DI CARICO

15/08 AVV. ACC. NOT. 01.06.08 - 04.07.08

2.781,25

0,00

0,00

2.781,25

2008

2709

SOGET SPA=COMPENSO LISTA CARICO

23/08 AVV. ACC.TO NOT. 4.08.08-11.09.08

2.014,75

0,00

0,00

2.014,75

2008

2976

SOGET SPA=COMPENSO LISTA CARICO

27/08 AVV. ACC.TO NOT. 12.09.08-18.10.08

3.923,93

0,00

0,00

3.923,93

2008

2977

SOGET SPA=COMPENSI SU AVV. ACC.TO

ANNO 2003

29.674,90

29.674,90

0,00

0,00

2008

2977

SOGET SPA=COMPENSI SU AVV. ACC.TO

ANNO 2003: attivita' accertativa

22.056,00

0,00

0,00

22.056,00

2008

2977

SOGET SPA=COMPENSI SU AVV. ACC.TO

ANNO 2003:riscossione

7.618,90

0,00

0,00

7.618,90

2.775,83

0,00

101,59

2.674,24

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

15

2701

5600 - TRIBUTI

GESTOR - AGGIO SU PARTITE ARRETRATE

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E

2569

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTOR SPA=AGGIO AL CONCESS. PER

RISCOSS. COSAP- ANNI 2005/2013

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO

2008

2008

Importo

2008

2008

2008

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2008

2008

Causale

Responsabile di Spesa

5600 - TRIBUTI

COMPENSO ALL'AG. RISCOSSIONE PER

RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI ANNO 2008

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

5600 - TRIBUTI

2008

2436

SOGET SPA=COMPENSO RISCOSS.LISTA

AVV. ACC.TO ICI AA.VV. - 1^ SEM. 2008

3.140,00

0,00

0,00

3.140,00

2008

2522

SOGET SPA=COMPENSO RISCOSS. LISTA

3.735,00

0,00

0,00

3.735,00

Pagina 137 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AVV. ACC.TO ICI AA.VV. - LUG./OTT. 2008

2008

2008

1.01.04.05

21960000

1.01.04.05

21970000

2008

1.01.04.08

1.01.04.08

21980000

21982000

1.01.05.03

22240500

1.01.05.03

22431000

1.01.05.04

Stampato il 02/07/2014

22440000

2673

0,00

0,00

33.125,00

343,00

0,00

0,00

343,00

243,50

0,00

0,00

243,50

5600 - TRIBUTI

AMMINISTRAZIONE PROV.LE -QUOTA 10%

ICIAP PARTITE ARRETRATE

5600 - TRIBUTI

AMMINISTRAZ. PROV.LE=10% SU SAN ZIONE

E INTER. ICIAP PARTITE ARR

5600 - TRIBUTI

2601

SGRAVI AL CONCESSIONARIO PER ICI E

TARSU

79.753,73

79.753,73

0,00

0,00

2008

2601

SGRAVI AL CONCESSIONARIO PER ICI

79.733,68

0,00

22.229,04

57.504,64

2008

2601

SGRAVI AL CONCESSIONARIO PER TARSU

20,05

0,00

0,00

20,05

550.513,90

0,00

0,00

550.513,90

0,00

0,00

5.626,42

FONDO DI ACCANTONAMENTO PER IL RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI

2635

REIMPUTAZIONE SPESA PER RIMBORSO AL

CONCESSIONARIO DI QUOTE VERSATE CON
L'OBBLIGO DEL RISCOSSO PER NON
RISCOSSO

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI

1288

IMPEGNO DI SPESA PER ATTI INERENTI

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

GETTONI PRESENZA COMMISSIONE MOBILITA' ALLOGGI.

2008

2008

33.125,00

2008

2008

2008

2702

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

2008

2008

COMPENSO ALL'AG. RISCOSSIONE PER

RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI PARTITE ARRETRATE

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.

2008

2008

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

2008

2008

2570

2104

COMMISSIONE MOBILITA' ALLOGGI E.R.P. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008-.

CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

5600 - TRIBUTI

9800 - GARE E CONTRATTI

5.626,42

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

506,10

0,00

0,00

506,10

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2008

1036

REGIONE ABRUZZO - CONCESSIONE

DEMANIALE MARITTIMA N. 252- ZONA
ROTONDA, LITORANEA, VIA PAOLUZZI PAGAMENTO CANONE 2008.

3.800,00

0,00

0,00

3.800,00

2008

1122

CANONI 2008 CONCESSIONI DEMANIO

DELLO STATO.

5.879,34

5.879,34

0,00

0,00

2008

1122

CANONI 2008 CONCESSIONE DEMANIALE SCHEDA 256

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2008

1122

CANONI 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

USO STRADA - SCHEDA 298

51,72

0,00

0,00

51,72

Pagina 138 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22641000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2008

1122

CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

CENTRO SPORTIVO RANCITELLI

1.140,00

0,00

0,00

1.140,00

2008

1122

CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

SCHEDA 384

409,00

0,00

0,00

409,00

2008

1122

CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

SCHEDA 386

800,00

0,00

0,00

800,00

2008

1122

11 CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

SCHEDA 480

51,72

0,00

0,00

51,72

2008

1122

12 CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

USO STRADA FOSSO ZANNI

123,95

0,00

0,00

123,95

2008

1122

14 CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE

FOSSO CAVONE

72,95

0,00

0,00

72,95

2008

1122

15 CANONE 2008 CONCESSIONE DEMANIALE

SCHEDA 240

1.230,00

0,00

0,00

1.230,00

2008

1122

16 SOMMA PER ADEGUAMENTO ISTAT,

CONGUAGLI ED ALTRO - CANONI 2008
CONCESSIONI DEMANIALI - AGENZIA DEL
DEMANIO

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2008

2161

347,85

347,85

0,00

0,00

2008

2161

16 REGIONE ABRUZZO - CONCESSIONI

DEMANIO IDRICO - PAGAMENTO CANONI
2008 - IMPEGNO DI SPESA (ADEGUAMENTI
ISTAT, CONGUAGLI, INTERESSI)

347,85

0,00

0,00

347,85

REGIONE ABRUZZO - CONCESSIONI

DEMANIO IDRICO - PAGAMENTO CANONI
2008 - IMPEGNO DI SPESA

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2008

337

ROTATORIA VIA SAN MARCO - INCENTIVO

ART. 92

2008

378

COMPLET. OASI PER ANIMALI - INC. ART. 92

2008

471

2008

577

2008

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

365,31

0,00

0,00

365,31

3.738,06

0,00

0,00

3.738,06

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE EX

ART. 18 L. 109/94. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
MERCATO COPERTO DI LARGO SCURTI.

814,37

0,00

0,00

814,37

MANUT.STRAORD.ALBERAT. - INCENTIVO
ART. 92 COMP.

64,85

0,00

0,00

64,85

1111

INCEN. ART. 92 DLGS 163-06 LAVORI REC.

CONSERV. STADIO ADRIATICO -

791,76

0,00

0,00

791,76

2008

1183

ADEGUAMENTO INCENTIVO
PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE
PONTE SUL MARE - VEDI IMP. 7261/2007

5.232,33

0,00

3.119,07

2.113,26

2008

1187

INCENTIVI AL PERSONALE SETTORE

PATRIMONIO PER PROGETTO OBIETTIVO

1.656,57

0,00

0,00

1.656,57

Pagina 139 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2008

1223

CIRCOLO ATERNINO - INCENTIVO ART. 92

2008

1226

2008

1234

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

514,98

0,00

0,00

514,98

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD INCENTIVO ART. 92

1.859,41

0,00

0,00

1.859,41

LAV.MESSA IN SICUREZZA VILLA FABIO

89,32

0,00

0,00

89,32

1284

CENTRO SOCIALE VALLE FURCI - INC. ART.

92

5.238,12

0,00

0,00

5.238,12

2008

1319

INCENTIVI MESSA IN SICUREZZA

CASSONETTI - ART. 92 D.LGS. 163/2006

674,87

0,00

0,00

674,87

2008

1345

LAVORI SISTEM.NE AREE EST.NE SC.

COM.LI E VERDE '08. AGG.NE DEF.VA
RENZETTI GARDEN SAS.

26,91

0,00

0,00

26,91

2008

1508

LAV.MAN.STRAORD.SC.MATERNE

88,55

0,00

0,00

88,55

2008

1539

INCENTIVO SUI LAVORI ADEGUAMENTO

ALLOGGI ATER

3.077,40

0,00

0,00

3.077,40

2008

1643

INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA

LAVORI DENOMINATI " MANUTENZIONE
STRAORDINARIA LOCALI PER ANAGRAFE
QUARTIERE 5

441,70

0,00

0,00

441,70

2008

1671

LAV. SISTEMAZIONE EDIFICIO ED

INTERVENTI BONIFICA COPERTURE IN
ETERNIT PALESTRA VIA ITALICA E SCUOLA
CARDUCCI

102,82

0,00

0,00

102,82

2008

1684

LAV.INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SC.MEDIE - IL SOLE A
SCUOLA.

290,85

0,00

0,00

290,85

2008

1691

CASA DI RIPOSO - 3 LOTTO. INCENTIVO ART.

92

1.934,88

0,00

0,00

1.934,88

2008

1704

COMPLET. VILLAGGIO ALCYONE. INCENTIVO

ART. 92

235,52

0,00

0,00

235,52

2008

1760

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92

2.092,22

0,00

0,00

2.092,22

2008

1855

COMPLET. STRADA VECCHIA FONTANELLE.

INCENTIVO ART. 92

863,16

0,00

0,00

863,16

2008

1858

MANUT. STRAORD. VIALE BOVIO. INCENTIVO

ART. 92

2.143,17

0,00

0,00

2.143,17

2008

1896

OPERE CONSOLID. PRESSO SALITA ZANNI.

INC. ART. 92

534,35

0,00

0,00

534,35

2008

1982

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
SITI A PESCARA IN VIA DI GIROLAMO.
AGGIUDICAZIONE GARA ALLA DITTA TIME
RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA.

908,84

0,00

0,00

908,84

Pagina 140 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2008

2084

MANUT. STRAORDINARIA VIA SACCO.

INCENTIVO ART. 92

2008

2096

FONDO INC. LAV. ADEG. PISTA SKATE.

2008

2107

2008

2113

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.261,77

0,00

0,00

1.261,77

374,15

0,00

0,00

374,15

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO INCENTIVO ART. 92

1.303,00

0,00

0,00

1.303,00

EX TRACCIATO FF.SS. - REALIZZAZ. FOGNE INCENTIVO ART. 92

1.143,91

0,00

0,00

1.143,91

2121

PIAZZA MONUMENTO CADUTI NASSIRIYA.

INCENTIVO ART. 92

524,60

0,00

0,00

524,60

2008

2124

COMPLETAMENTO PIAZZA DEI GRUE.

INCENTIVO ART. 92

687,74

0,00

0,00

687,74

2008

2127

VALORIZZAZIONE VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

INCENTIVO ART. 92

1.536,14

0,00

0,00

1.536,14

2008

2135

COMPLET. C.SO V. EMANUELE A VIALE

MUZII. INC. ART. 92

789,17

0,00

0,00

789,17

2008

2174

COMPLET. BORGO MARINO SUD INCENTIVO ART. 92

650,80

0,00

0,00

650,80

2008

2185

INCENTIVO PER PROGETTAZIONE INTERNA

LAVORI TRATTO VIABILITA' VIA D'AVALOS VIA PALIZZI

8.895,80

0,00

6.974,26

1.921,54

2008

2197

COMPLET. VIA DI SOTTO: PUBB. ILLUMINAZ.

- INC. ART. 92

3.170,82

0,00

0,00

3.170,82

2008

2204

COMPLET. C.SO V. EMANUELE - INC. ART. 92

759,99

0,00

0,00

759,99

2008

2340

LAVORI PER STRAORDINARIA

MANUTENZIONE ALLOGGI ERP-PALAZZINA
L4-IN VIA CADUTI PER
SERVIZIO.AGGIUDICAZIONE DITTA

15,47

0,00

0,00

15,47

2008

2360

LAVORI INSTALL.PANNELLI FOTOVOLTAICI

SU EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A
LUDOTECA-DITTA EUREKA DI DI DOMIZIO

436,88

0,00

0,00

436,88

2008

2424

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO INCENTIVO ART. 92

1.988,09

0,00

0,00

1.988,09

2008

2549

PIC URBAN 2-FONDO DI ROTAZIONE

INCENTIVO PROFESSIONALE GRUPPO DI
LAVORO INTERNO PER AMMISSIBILITA'
SPESE

4.394,56

0,00

0,00

4.394,56

2008

2624

POTENZ. VERDE URBANO LUNGOM. C.

COLOMBO E PAPA GIOVANNI XXIII INCENTIVO ART. 92

139,51

0,00

0,00

139,51

2008

2714

EX FABBRICATO STAZ. PESCARA PN COMPLET. - INCENTIVO ART. 92

1.630,87

0,00

0,00

1.630,87

2008

3059

INCENTIVO DI PROGGETTAZIONE PER

1.067,27

0,00

0,00

1.067,27

Pagina 141 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ALLESTIMENTO EX AURUM

2008

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641100

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2008

339

ROTATORIA VIA SAN MARCO - INCENTIVO

ART. 92 - CPDEL

2008

379

2008

472

2008

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

86,94

0,00

0,00

86,94

COMPLET. OASI PER ANIMALI - INC. ART. 92 CPDEL

889,66

0,00

0,00

889,66

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE EX

ART. 18 L. 109/94. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
MERCATO COPERTO DI LARGO SCURTI.

193,82

0,00

0,00

193,82

578

MANUT.STRAORD.ALBERAT. - INCENT. ART.

92 CPDEL.

15,43

0,00

0,00

15,43

2008

1112

INC. PROGETTAZIONE ART.92 DLGS 163LAVORI REC. CONSERV. STADIO-CPDEL

188,43

0,00

0,00

188,43

2008

1184

ADEGUAMENTO INCENTIVI
PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE
PONTE SUL MARE - VEDI IMP. 7262/2007

1.245,30

0,00

742,31

502,99

2008

1188

CONTRIBUTI CPDEL SU PROGETTO

OBIETTIVO

94,47

0,00

0,00

94,47

2008

1224

CIRCOLO ATERNINO - INCENTIVO ART. 92 CPDEL

122,57

0,00

0,00

122,57

2008

1227

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD INCENT. ART. 92 - CPDEL

442,53

0,00

0,00

442,53

2008

1235

LAV.MESSA IN SIC. VILLA FABIO

73,70

0,00

0,00

73,70

2008

1285

CENTRO SOCIALE VALLE FURCI - INC. ART.

92 - CPDEL

1.246,67

0,00

0,00

1.246,67

2008

1301

LAVORI RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO SICUREZZA STADIO
ADRIATICO - 1^ PERIZIA VARIANTE CPDEL

476,65

0,00

0,00

476,65

2008

1320

CONTRIBUTI SU INCENTIVI MESSA IN

SICUREZZA CASSONETTI. CPDEL.

160,62

0,00

0,00

160,62

2008

1347

LAVORI SISTEM.NE AREE EST.NE SC.

COM.LI E VERDE '08. AGG.NE DEF.VA
RENZETTI GARDEN SAS.

6,40

0,00

0,00

6,40

2008

1509

LAV.MAN.STRAORD.SC.MATERNE

42,15

0,00

0,00

42,15

2008

1540

ONERI SU INCENTIVO LAVORI

RISANAMENTO ALLOGGI ATER

732,42

0,00

0,00

732,42

2008

1596

MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - 2
STR. - INC. ART. 92 - CPDEL

471,80

0,00

0,00

471,80

2008

1644

CONTRIBUTI SU INCENTIVAZIONE INTERNA

LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE

105,13

0,00

0,00

105,13

Pagina 142 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STRAORDINARIA LOCALI PER ANAGRAFE

QUARTIERE 5

Stampato il 02/07/2014

2008

1673

LAV.SIST. EDIF. E INTERVENTI BONIFICA

COPERTURE ETERNIT PALESTRA VIA
ITALICA E SCUOLA CARDUCCI

24,48

0,00

0,00

24,48

2008

1685

LAV.INSTALLAZ.IMPIANTI FOTOVOLATAICI
SCUOLE MEDIE- IL SOLE A SCUOLA.

69,22

0,00

0,00

69,22

2008

1692

CASA DI RIPOSO - 3 LOTTO. INCENTIVO ART.

92 - CPDEL

460,46

0,00

0,00

460,46

2008

1705

COMPLET. VILLAGGIO ALCYONE. INCENTIVO

ART.92 - CPDEL

56,05

0,00

0,00

56,05

2008

1761

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

497,95

0,00

0,00

497,95

2008

1856

COMPLET. STRADA VECCHIA FONTANELLE.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

205,44

0,00

0,00

205,44

2008

1859

MANUT. STRAORD. VIALE BOVIO. INCENTIVO

ART. 92 - CPDEL

510,08

0,00

0,00

510,08

2008

1897

OPERE CONSOLID. PRESSO SALITA ZANNI.

INC. ART. 92 - CPDEL

127,17

0,00

0,00

127,17

2008

1983

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
SITI A PESCARA IN VIA DI GIROLAMO.
AGGIUDICAZIONE GARA ALLA DITTA TIME
RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA.

216,30

0,00

0,00

216,30

2008

2033

STRUTTURA PER DISABILI INTELLETTIVI INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

0,12

0,00

0,00

0,12

2008

2085

MANUT. STRAORDINARIA VIA SACCO.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

300,31

0,00

0,00

300,31

2008

2097

FONDO INC. LAV. ADEG. PISTA SKATE.

89,04

0,00

0,00

89,04

2008

2108

SALVAGURDIA INQUINAMENTO TRAFFICO INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

310,12

0,00

0,00

310,12

2008

2114

EX TRACCIATO FF.SS. - REALIZZAZ. FOGNE INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

272,25

0,00

0,00

272,25

2008

2122

PIAZZA MONUMENTO CADUTI NASSIRIYA.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

124,86

0,00

0,00

124,86

2008

2125

COMPLETAMENTO PIAZZA DEI GRUE.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

163,67

0,00

0,00

163,67

2008

2128

VALORIZZAZIONE VIA GOBETTI VIA LAZIO.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

365,60

0,00

0,00

365,60

2008

2136

COMPLET. C.SO V. EMANUELE A VIALE

MUZII. INC. ART. 92 - CPDEL

187,83

0,00

0,00

187,83

2008

2175

COMPLET. BORGO MARINO SUD -

154,88

0,00

0,00

154,88

Pagina 143 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

2008

2008

1.01.06.03

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

22681000

22792100

2008

2186

LAVORI TRATTO VIABILITA' VIA D'AVALOS VIA PALIZZI - CONTRIBUTI CPDEL

2.117,19

0,00

1.659,88

457,31

2008

2198

COMPLET. VIA DI SOTTO: PUBB. ILLUMINAZ.

- INC. ART. 92 - CPDEL

754,65

0,00

0,00

754,65

2008

2205

COMPLET. C.SO V. EMANUELE - INC. ART. 92

- CPDEL

180,88

0,00

0,00

180,88

2008

2341

LAVORI PER STRAORDINARIA

MANUTENZIONE ALLOGGI ERP-PALAZZINA
L4-IN VIA CADUTI PER
SERVIZIO.AGGIUDICAZIONE DITTA

7,35

0,00

0,00

7,35

2008

2361

LAVORI INSTALL.PANNELLI FOTOVOLTAICI

SU EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A
LUDOTECA-DITTA EUREKA DI DI DOMIZIO

103,98

0,00

0,00

103,98

2008

2425

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

473,17

0,00

0,00

473,17

2008

2625

POTENZ. VERDE URBANO LUNGOM. C.

COLOMBO E PAPA GIOVANNI XXIII INCENTIVO ART. 92 - CPDEL.

33,20

0,00

0,00

33,20

2008

2715

EX FABBRICATO STAZ. PESCARA PN COMPLET. - INC. ART. 92 - CPDEL

388,15

0,00

0,00

388,15

2008

3060

INCENTIVO DI PROGGETTAZIONE PER

ALLESTIMENTO EX AURUM

254,01

0,00

0,00

254,01

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

5800 - LL.PP.

2008

1547

RICHIESTA FORNITURA 6 UNITA'

LAVORATIVE. GI GROP

2.347,85

0,00

2.347,85

0,00

2008

1729

RICHIESTA FORNITURA SEI UNITA'

LAVORATIVE, WORKNET

1.860,35

0,00

1.860,35

0,00

2008

1770

RICHIESTA OPERAIO GI GROUP

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2008

340

ROTATORIA VIA SAN MARCO - INCENTIVO

ART. 92 - IRAP

2008

380

COMPLET. OASI PER ANIMALI - INC. ART. 92 IRAP

2008

473

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE EX

ART. 18 L. 109/94. LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
MERCATO COPERTO DI LARGO SCURTI.

2008

579

MANUT. STRAORD. ALBERAT. INCENT. ART.

92 - IRAP.

2008

585

quota irap

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

31,05

0,00

0,00

31,05

317,73

0,00

0,00

317,73

69,22

0,00

0,00

69,22

5,51

0,00

0,00

5,51

327,57

0,00

0,00

327,57

Pagina 144 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2008

1185

ADEGUAMENTO INCENTIVI
PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE
PONTE SUL MARE - VEDI IMP. 7263/2007

2008

1189

2008

1225

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

444,75

0,00

265,12

179,63

CONTRIBUTO IRAP SU PROGETTO

OBIETTIVO

18,64

0,00

0,00

18,64

CIRCOLO ATERNINO - INCENTIVO ART. 92 IRAP

43,80

0,00

0,00

43,80

1228

VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD INCENT. ART. 92 - IRAP

158,06

0,00

0,00

158,06

2008

1236

LAV.MESSA IN SIC. VILLA FABIO

26,30

0,00

0,00

26,30

2008

1286

CENTRO SOCIALE VALLE FURCI - INC. ART.

92 - IRAP

445,24

0,00

0,00

445,24

2008

1321

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE MESSA

IN SICUREZZA CASSONETTI

57,36

0,00

0,00

57,36

2008

1348

LAVORI SISTEM.NE AREE EST.NE SC.

COM.LI E VERDE '08. AGG.NE DEF.VA
RENZETTI GARDEN SAS.

2,30

0,00

0,00

2,30

2008

1510

LAV.STRAORD.MAN.SC.MATERNE

15,05

0,00

0,00

15,05

2008

1541

IRAP SU INCENTIVO PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ATER

261,58

0,00

0,00

261,58

2008

1646

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE

INTERNA LAVORI DENOMINATI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI
PER ANAGRAFE QUARTIERE 5"

37,55

0,00

0,00

37,55

2008

1674

LAV.SIST.EDIF. E BONIF. COPERT.ETERNIT

PALESTRA VIA ITALICA E SCUOLA VIA
CARDUCCI

8,73

0,00

0,00

8,73

2008

1686

LAV.INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SC.MEDIE- IL SOLE A
SCUOLA.

618,07

0,00

0,00

618,07

2008

1693

CASA DI RIPOSO - 3 LOTTO. INCENTIVO ART.

92 - IRAP

164,46

0,00

0,00

164,46

2008

1706

COMPLET. VILLAGGIO ALCYONE. INCENTIVO

ART. 92 - IRAP

20,03

0,00

0,00

20,03

2008

1762

MUSEO M. MARINE - 2 LOTTO 2 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92 - IRAP

177,83

0,00

0,00

177,83

2008

1857

COMPLET. STRADA VECCHIA FONTANELLE.

INCENTIVO ART. 92 - IRAP

73,36

0,00

0,00

73,36

2008

1860

MANUT. STRAORD. VIALE BOVIO. INCENTIVO

ART. 92 - IRAP

182,17

0,00

0,00

182,17

2008

1898

OPERE CONSOLID. PRESSO SALITA ZANNI.

INC. ART. 92 - IRAP

45,42

0,00

0,00

45,42

Pagina 145 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2008

1984

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
SITI A PESCARA IN VIA DI GIROLAMO.
AGGIUDICAZIONE GARA ALLA DITTA TIME
RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA.

2008

2034

STRUTTURA PER DIASABILI INTELLETTIVI INCENTIVO ART. 92 - IRAP

2008

2086

2008

2109

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

77,25

0,00

0,00

77,25

0,07

0,00

0,00

0,07

MANUT. STRAORDINARIA VIA SACCO.

INCENTIVO ART. 92 - IRAP

107,25

0,00

0,00

107,25

SALVAGURDIA INQUINAMENTO TRAFFICO INCENTIVO ART. 92 - IRAP

110,75

0,00

0,00

110,75

2115

EX TRACCIATO FF.SS. - REALIZZAZ. FOGNE INCENTIVO ART. 92 - IRAP

32,41

0,00

0,00

32,41

2008

2123

PIAZZA MONUMENTO CADUTI NASSIRIYA.

INCENTIVO ART. 92 - IRAP

44,59

0,00

0,00

44,59

2008

2126

COMPLETAMENTO PIAZZA DEI GRUE.

INCENTIVO ART. 92 - IRAP

58,42

0,00

0,00

58,42

2008

2129

VALORIZZAZIONE VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

INCENTIVO ART. 92 - IRAP

130,57

0,00

0,00

130,57

2008

2137

COMPLET. C.SO V. EMANUELE A VIALE

MUZII. INC. ART. 92 - IRAP

67,07

0,00

0,00

67,07

2008

2176

COMPLET. BORGO MARINO SUD INCENTIVO ART. 92 - IRAP

55,32

0,00

0,00

55,32

2008

2187

LAVORI TRATTO VIABILITA' VIA D'AVALOS VIA PALIZZI - CONTRIBUTI IRAP

756,09

0,00

592,81

163,28

2008

2199

COMPLET. VIA DI SOTTO: PUBB. ILLUMINAZ.

- INC. ART. 92 - IRAP

269,52

0,00

0,00

269,52

2008

2206

COMPLET. C.SO V. EMANUELE - INC. ART. 92

- IRAP

64,60

0,00

0,00

64,60

2008

2296

LIQUIDAZ. IRAP SU INCENTIVI

6,23

0,00

0,00

6,23

2008

2297

LIQUIDAZ.IRAP SU INCENTIVI

4,62

0,00

0,00

4,62

2008

2342

LAVORI PER STRAORDINARIA

MANUTENZIONE ALLOGGI ERP-PALAZZINA
L4-IN VIA CADUTI PER
SERVIZIO.AGGIUDICAZIONE DITTA

2,63

0,00

0,00

2,63

2008

2362

LAVORI INSTALL.PANNELLI FOTOVOLTAICI

SU EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A
LUDOTECA-DITTA EUREKA DI DI DOMIZIO

37,13

0,00

0,00

37,13

2008

2427

impegno x quota irap inc. LL.PP.

1,60

0,00

0,00

1,60

2008

2428

IMP.X QUOTA IRAP SU INC. LL.PP. ATTO N.

462 BR/2008

7,55

0,00

0,00

7,55

Pagina 146 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

2008

Rif. Finanziaria

1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23600000

23800000

23920000

Impegno

Causale

2008

2430

IMPEGNO QUOTA IRAP SU ATTO N.231 BR

2008

2008

2544

EX FABBRICATO VIAGG. PESCARA P.N. INTEGR. INCENTIVO - IRAP

2008

2626

POTENZ. VERDE URBANO LUNGOM.

C.COLOMBO. E PAPA GIOVANNI XXIII INCENTIVO ART. 92 - IRAP.

2008

2636

IMPEGNO QUOTA IRAP X INC.PIC URAN 2

PARCO LINEARE

2008

2716

2008

2819

2008

3061

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5,42

0,00

0,00

5,42

240,63

0,00

0,00

240,63

11,86

0,00

0,00

11,86

7,84

0,00

0,00

7,84

EX FABBRICATO STAZ. PESCARA PN COMPLET. - INC. ART. 92 - IRAP

138,63

0,00

0,00

138,63

CONTRIBUTI DEL PERSONALE PER

PROGETTO "VENDITA DIRITTI DI
SUPERFICIE"

771,32

0,00

0,00

771,32

INCENTIVO DI PROGGETTAZIONE PER

ALLESTIMENTO EX AURUM

90,72

0,00

0,00

90,72

SPESE PER COLLABORAZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA'

5000 - GABINETTO

2008

1102

IMPEGNO WORKNET

2.731,36

0,00

2.731,36

0,00

2008

1326

IMPEGNO WORKNET

4.227,17

0,00

4.227,17

0,00

2008

1388

RICHIESTA FORNITURA N. 4 UNITA'

LAVORATIVE ALLA GI GROUP (EX
WORKNET)

2.470,80

0,00

2.470,80

0,00

2008

2595

RICHIESTA LAVORATORI INTERINALI

8.169,94

0,00

8.169,94

0,00

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

8100 - AVVOCATURA

2008

2861

ONOR. AVV. G.STRAMENGA +

DOMICIL.ST.LEG.FRASCA -C.APP.L'AQ GIAMMARIA G.+2/COM.PE+1 -IMP.SP.

4.307,96

0,00

4.307,96

0,00

2008

2866

ONOR.AVV. GIOVANNI PESCE - C.STATO MEZZOPRETI GOMEZ + FILIPPONE DIEGO

C/COMUNE-IMP.SP.

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2008

2867

ONOR.AVV. G.PESCE -C.STATO- MICHETTI

LAILA + ALTRI C/COM.PE - IMP.SP.

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2008

2869

ONOR.AVV.C.MONTANINO +
DOMIC.AVV.Q.D'ANGELO - C.APP. RM - ENEL
RETE GAS /COM.PE-IMP.SP

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

5600 - TRIBUTI

2008

2649

INTERESSI SU QUOTE TARSU ED ICI DA

RIMBORSARE NELLA PRESENTE
ANNUALITA'

2.192,78

2.192,78

0,00

0,00

2008

2649

INTERESSI SU QUOTE ICI DA RIMBORSARE

2.192,78

0,00

2.121,60

71,18

Pagina 147 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NELLA PRESENTE ANNUALITA'

2008

2008

1.01.08.08

1.01.08.08

23961000

24040001

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

2008

1497

STRADA DEL PALAZZO-IMPEGNO

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA 2008
E ANNI PRECEDENTI

19.370,70

0,00

0,00

19.370,70

2008

1528

IMPEGNO INDENNITA' OCCU. URGENZA 2008

E ADEGUAMENTI ANNI PRECEDENTI VIA
ARAPIETRA

25.761,94

0,00

0,00

25.761,94

2008

2699

VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD-IMPEGNO

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA
ANNO 2008 ED EDEGUAMENTI ANNI
PRECEDENTI

11.262,34

0,00

0,00

11.262,34

2008

2779

SOCIETA' FIDIA-INDENNITA' OCCUPAZIONE

D'URGENZA ANNI 2007 E 2008

33.611,94

0,00

0,00

33.611,94

2008

2780

IMPEGNO EVENTUALI MAGGIORI ESBORSI

16.493,08

0,00

0,00

16.493,08

0,00

0,00

22.948,07

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2008

2008

1.03.01.02

24541000

1.04.02.03

25350000

1.04.05.03

26680000

1.04.05.03

26701000

1.05.02.03

27395000

1.06.02.03

27705000

F 2000 IMPEGNO

2993

PAG.CANONI ACA

479

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

CON POSTE ITALIANE PER BOLLETTAZIONE
ENTRATE DELLE REFEZIONI SCOLASTICHE
CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2008.

1082

CONSUMO GAS METANO REFEZ. COM. 20086/12.

2067

VARIE DITTE PER SERVIZIO DI VIGILANZA

,PULIZIA STRAORDINARIA ED INTERVENTI
VARI

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2008

Stampato il 02/07/2014

AURUM: MANUTENZIONI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE

2008

2008

2400

SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2008

2008

ABRUZZO SERVIZI SRL C/COMUNE-SORTE

CAP/INT/SP.LEG GIUSTO D.I. 1399/00 E SENT.
828/07

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2008

2008

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2008

2008

1515

ACQUISTO MATERIALE DI SICUREZZA AI SENSI D.L.VO 626/94

2008

2008

5800 - LL.PP.

966

MANUTENZIONE-PRIMO SEMESTRE/08CONSUMO ACQUA C/O CAMPI SPORTIVI

8100 - AVVOCATURA
22.948,07

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

6,47

0,00

0,00

6,47

0,00

0,00

16.749,72

0,00

0,00

17.000,00

0,00

13.711,14

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

13.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
16.749,72

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

17.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

13.711,14

9400 - PROVVEDITORATO
0,02

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

13.000,00

0,00

Pagina 148 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALI2008

2008

1.06.03.03

27770000

1.08.01.03

28311000

2008

1.08.01.03

1.09.03.03

28335000

29210000

1.09.04.05

29822000

1.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

30270001

Attivita Sportive anno 2008 Circoscrizione

CASTELLAMARE

2691

REALIZZAZIONE ANALISI DELLE BEST

PRACTICES ED ELABORAZIONE DELLE
GUIDELINES DI MOBILITA' SOSTENIBILE POSSIBILI APPLICAZIONI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI PESCARA

2008

1399

APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC.

"LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE"

2008

1399

IMPREVISTI

2008

1399

RIBASSO D'ASTA

2008

1491

DITTA C.MF & C. SAS-AFFIDAMENTO

REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE SUL TERRITORIO
COMUNALE.

INTERV.INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLIC A

1406

SOMMA URGENZA RUDERE VIA GOBETTI DITTA DI PROSPERO SRL

SPESA PARTECIPAZIONE ATO

2008

2008

1755

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E VARIE

2008

2008

AUTORIZZAIZONE ED IMP. SPESA CONSUMI

ACQUA PRESSO IMP. SPORTIVI COMUNALI
2^SEMESTRE ANNO 08

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

2008

2008

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEI QUARTIERI

2008

2008

2591

3049

IMPEGNO A DISPOSIZIONE PER ATO ENTE

D'AMBITO PESCARESE

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI E. 105410.

13.000,00

0,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

815,50

0,00

0,00

7.000,00

7.116,40

7.116,40

0,00

0,00

987,20

0,00

0,00

987,20

6.129,20

0,00

0,00

6.129,20

23.334,00

0,00

0,00

23.334,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

815,50

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

7.000,00

6800 - MANUTENZIONE

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

26,20

0,00

0,00

26,20

0,00

0,00

240.000,00

6800 - MANUTENZIONE
240.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2008

1296

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA 2007 DELLE RISERVE
NATURALI "PINETA DANNUNZIANA"

18.753,52

18.753,52

0,00

0,00

2008

1296

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA 2007 DELLE RISERVE
NATURALI "PINETA DANNUNZIANA"- lav.
manutenz. e pulizia da eseguirsi con personale
interno

13.453,52

0,00

0,00

13.453,52

2008

1296

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA 2007 DELLE RISERVE

5.300,00

0,00

0,00

5.300,00

Pagina 149 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NATURALI "PINETA DANNUNZIANA" - spese

per viaggi e missioni

2008

1.09.06.02

30300000

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ETC.

2008

2008

2008

1.09.06.02

1.09.06.03

30346000

30355000

2008

1.09.06.03

1.09.06.03

30405000

30405001

ADESIONE MANIFESTAZIONE "PULIAMO IL

MONDO 2008" ORGANIZZATA DA
LEGAMBIENTE NEI GIORNI 26, 27 E 28
SETTEMBRE 2008

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

305,00

0,00

0,00

305,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2008

1028

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA ANNO 2007 PINETA
DANNUNZIANA

15.530,00

15.530,00

0,00

0,00

2008

1028

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA ANNO 2007 PINETA
DANNUNZIANA - ACQUISTO ALIMENTI E
MEDICINE PER ANIMALI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2008

1028

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA ANNO 2007 PINETA
DANNUNZIANA - ACQUISTO ATTREZZATURE
DEPERIBILE DA LAVORO E FERRAMENTA

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2008

1028

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA ANNO 2007 PINETA
DANNUNZIANA - ACQUISTO ATTREZZATURE
PER UFFICIO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2008

1028

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA ANNO 2007 PINETA
DANNUNZIANA - ACQUISTO MATERIALE DA
CANCELLERIA -

530,00

0,00

0,00

530,00

0,00

2.295,54

SPESE DIVERSE PER LA PINETA DANNUNZIANA E. 105410.

1029

CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PIANO DI

GESTIONE ORDINARIA 2007 PINETA
DANNUNZIANA IMPEGNO DI SPESA PER LA
MANUTENZIONE DEI MEZZI-

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2.295,54

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2008

1118

MANUTENZIONE ORDINARIA
CIRCOSCRIZIONE 2 - DITTA VERDE VESTINA

230,68

0,00

0,00

230,68

2008

1120

MANUTENZIONE ORDINARIA
CIRCOSCRIZIONE 4 - DITTA RENZETTI SRL.

325,20

0,00

0,00

325,20

2008

1121

MANUTENZIONE ORDINARIA
CIRCOSCRIZIONE 5 - DITTA IMPRESIM SRL

1.368,58

0,00

0,00

1.368,58

0,00

8.024,02

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

2008

Stampato il 02/07/2014

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

2008

2008

2970

3056

SPONSORIZZAZIONE BANCA
DELL'ADRIATICO

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

8.024,02

0,00

Pagina 150 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2008

2008

Rif. Finanziaria
1.10.01.03

1.10.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
30651000

31551000

Impegno

1.10.04.08

31635000

2008

591

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI A STRUTTURE ASSISTENZIALI
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2008.

2008

2558

IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' RELATIVE

AL SERVIZIO ADOZIONE - ANNO 2008-.

1.11.01.03

31940000

1.11.01.03

31950000

2008

1.11.02.03

1.11.02.03

32280000

32356000

1.11.02.03

32370000

964

16

2698

CALAMITA' NATURALI 13 AGOSTO 2006PRESA D'ATTO AVENTI DIRITTO AL

RIMBORSO E IMPEGNO SPESA

32990000

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33100002

0,00

113.705,71

1.917,32

0,00

0,00

1.917,32

0,00

0,00

50.000,00

2.993,06

0,00

0,00

2.993,06

313.007,01

0,00

0,00

313.007,01

13.631,37

0,00

0,00

13.631,37

5600 - TRIBUTI

AGGIO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI

IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI
PARTITE ARRETRATE ANNO 2008

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2008

18

GESTOR-AFF.SERV.ACCER.RISC.CANON I
BOXES-BANCHI MERC.COPERTI

2.060,00

0,00

0,00

2.060,00

2008

1209

AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCERTAMENTO

RISCOSSIONI CANONI PRESSO I MERCATI
COPERTI COMUNALI ALLA SOCIETA'
GESTOR SPA DAL 29/02/08 AL 31/12/2008.

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

MERCATI COPERTI: SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA.

3033

2568

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

Quota-parte consumi acqua mercati coperti

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA): MANUTENZIONE BENI E RELATIV I

3.000,00

2911

STUDI GEOLOGICI DOTT. GEOL. E.

ROSSETTI - PROVVEDIMENTI.

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX AURUM - FINANZIAM. 2008 (CAP E

0,00

0,00

3.000,00

823,20

0,00

0,00

823,20

2.756.869,00

159.248,52

92.792,37

2.664.076,63

0,00

0,00

24.988,25

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

OREM- MANUTENZ. IMP. ELEVATORI

MERC.ITTICO ALL'INGROSSO.

SPESE PER FINANZ.TO DEBITI FUORI BILANCIO RELAT. A BENI IMMOB.

2008

2008

0,00

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP

.PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013

Totale Titolo 1
2.01.01.02

Residuo

9200 - POLITICHE SOCIALI

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

2008

2008

Mandati

113.705,71

50.000,00

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2008

2008

IMPEGNO CASE ACQUISTO PER EMIGRATI

L.R. N.79/85 2008

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2008

2008

Sub Impegni

9200 - POLITICHE SOCIALI

RIMBORSO RATA ICI PER CALAMITA' NATURALI ANNO 2006

2008

2008

2117

Importo

9200 - POLITICHE SOCIALI

INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI EMIGRATI E RIMPATRIATI (L. R.

2008

2008

Beneficiario

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

2008

2008

Causale

Responsabile di Spesa

8100 - AVVOCATURA
24.988,25

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Pagina 151 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2008

2082

CONTRIBUTO STATO EURO 222.000,00.

RISTRUTTURAZ. EX AURUM. ARREDI

63.382,40

63.382,40

0,00

0,00

2008

2082

ARCH. SANDRO DENTE - AFFIDAMENTO

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E DIR.
OPERATIVO PER LAVORI "ADEGUAMENTO
LOCALI SITI AL PIANO TERRA EDIFICIO EX
AURUM DA ADIBIRE A SEDE DELL'ARCHIVIO
DI STATO"

11.995,20

0,00

11.995,20

0,00

2008

2082

10

ARCH. DAMIANO FALCO - AFFIDAMENTO

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP E
ISPETTORE DI CANTIERE PER LAVORI
"ADEGUAMENTO LOCALI SITI AL PIANO
TERRA EDIFICIO EX AURUM DA ADIBIRE A
SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO"

12.095,16

0,00

0,00

12.095,16

2008

2082

11

ARCH. ARISTIDE MICHETTI - AFFIDAMENTO

INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
"ADEGUAMENTO LOCALI SITI AL PIANO
TERRA EDIFICIO EX AURUM DA ADIBIRE A
SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO"

11.995,20

0,00

11.995,20

0,00

2008

2082

13 INCENTIVO PER LA PROG. ART 92 D.LGS.

163/06 (QUOTA PARTE VEDI IMP 6544/SUB 2)INTERVENTI ADEGUAMENTO LOCALI P.T.
EDIFICIO EX AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI
STATO

8.191,89

0,00

0,00

8.191,89

2008

2082

15

6.907,80

0,00

6.907,80

0,00

2008

2082

16 AFFIDAMENTO INCARICO ING. MINCONE

PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE
ENERGETICA ARCHIVIO DI STATO EX
AURUM

1.384,24

0,00

1.384,24

0,00

2008

2082

17 SPESE AUTORITA' VIGILANZA LAV.

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EX AURUM DA
ADIBIRE A SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO

225,00

0,00

0,00

225,00

2008

2082

18 AFFIDAMENTO DITTA SIEMEMS

INTERVENTO TECNICO SU LINEE DI
RIVELAZIONE NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO DI AGEGUAMENTO
LOCALI PIANO TERRA EX AURUM PER SEDE
ARCHIVIO DI STATO.

2.631,75

0,00

2.631,75

0,00

2008

2082

19 LAVORI COMPLEMENTARI INTERVENTO DI

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. AURUM PER
SEDE ARCHIVIO DI STATO - AFFIDAMENTO
IMPRESA PAOLO DI GIAMPAOLO

7.208,45

0,00

7.208,45

0,00

2008

2082

20 CONTRIBUTO AVCP 1^ VARIANTE LAVORI

ARCHIVIO DI STATO

30,00

0,00

0,00

30,00

1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI

ADEGUAMENTO LOCALI PIANO TERRA EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO IMPRESA DI GIAMPAOLO PAOLO

Pagina 152 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2008

2008

2008

2008

2008

2008

2.01.08.01

2.04.03.01

2.04.05.01

2.04.05.01

2.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

33250000

34080000

34286000

34286500

34375000

2082

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

21 A DISPOSIZIONE A SEGUITO
APPROVAZIONE ATTI CONTABILIA' FINALE
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI P.T.
EX AURM SEDE ARCHIVIO DI STATO

SPESA PER RIACQ.E RESTAURO CIRCOLO ATERNINO (E 134421).

Importo
717,71

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

717,71

6800 - MANUTENZIONE

2008

2288

MUTUO POS. 452299300. COMPLETAMENTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO
ATERNINO.

1.236,39

1.236,39

0,00

0,00

2008

2288

COMPLET. CIRCOLO ATERNINO. INCENTIVO

ART. 92

1.119,96

0,00

1.119,96

0,00

2008

2288

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.

116,43

0,00

0,00

116,43

COMPL.SCUOLA MEDIA VIRGILIO (E 134650).

6800 - MANUTENZIONE

2008

1396

MUTUO POS. 451808900. LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA
MEDIA VIRGILIO.

3.028,98

3.028,98

0,00

0,00

2008

1396

A DISPOSIZIONE

3.028,98

0,00

0,00

3.028,98

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2008

1335

MUTUO POS. 451769900. LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE - ANNUALITA' 2008.

3.051,77

3.051,77

0,00

0,00

2008

1335

LAVORI DI " 1 PASSAGGIO DI

MANUTENZIONE AREE VERDI C/O TUTTI GLI
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI"
AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO ALTEA.

3.051,77

0,00

0,00

3.051,77

9.042,91

9.042,91

0,00

0,00

SISTEMAZ.EDIF.ED INT.BONIFICA DELLE COPERT.IN ETERNIT DELLA

6800 - MANUTENZIONE

2008

1477

MUTUO POS. 451845600 - LAVORI DI

SISTEMAZIONE EDIFICIO E INTERV.
BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT
PALESTRA VIA ITALICA E CARDUCCI

2008

1477

AFFID. INCARICO COORD. PER LA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. P.I.
CIARCELLUTO GIUSEPPE PER "LAVORI DI
MANUT. SC. S.SILVESTRO COLLE ED ALTRI
EDIF.SCOL.E PER "MANUT.PALESTRA SC.
V.ITALICA E CARDUCCI". BB 148/08

0,03

0,00

0,00

0,03

2008

1477

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE.

1.321,10

0,00

0,00

1.321,10

2008

1477

LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA

PRIMARIA "LUIGI ILLUMINATI" DI VIA REGINA
ELENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
D'ADDAZIO EDILIZIA SRL.

7.721,78

0,00

0,00

7.721,78

SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO ITTICO A SEGUITO DI

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 153 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

Rif. Finanziaria

2.05.01.06

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34401000

Impegno
2008

3065

DONAZIONE AL MUSEO DEL MARE DA

PARTE DELLA SIGNORA FERRI OTTORINA

2008

3065

SOMME A DISPOSIZIONE

2008

3065

2008

3065

2008

2008

2.05.02.01

34411000

2008

2.06.02.01

2.06.02.01

34440000

34590000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

30.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE MUSEO

DEL MARE - LAVORI+ONERI+IVA

20.933,87

0,00

0,00

20.933,87

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE MUSEO DEL MARE - LAVORI IN
ECONOMIA

3.649,28

0,00

0,00

3.649,28

3065

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE MUSEO DEL MARE - INCENTIVI
DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 D. LGS. N.
163/2006 (100% DEL 2%)

379,69

0,00

0,00

379,69

3065

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE MUSEO DEL MARE - RIBASSO
D'ASTA

2.037,16

0,00

0,00

2.037,16

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

2.196,00

2281

MUTUO POS. 452019500 - ATTIVITA' DI

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE. (TOTALE MUTUO EURO
150.000,00 - EURO 120.000,00 CAP.348847)
AN 75/2008

1405

MUTUO POS. 451770200. INIZIATIVE A

FAVORE DEL POTENZIAMENTO
STRUTTURALE DEGLI IMMOBILI ADIBITI A
FINI CULTURALI.

XVIGIOCHI DEL MEDITERRANEO:PROGRAMMA OPERATIVO (U. CAP.

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

6800 - MANUTENZIONE
2.196,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2008

2921

STADIO ADRIATICO: RIQUAL.TRIBUNA CURVE NORD E SUD - AREE INTERNE ED

ESTERNE. MUTUO CREDITO SPORTIVO.

29.243,50

29.243,50

0,00

0,00

2008

2921

34 INCARICO A CONI PER ATTIVITA' ASS.

TECNICO - AGRONOMICA PER GESTIONE
MANTO ERBOSO ST. ADRAITICO

8.300,60

0,00

8.300,60

0,00

2008

2921

37 AFFIDAMENTO DI GIAMPAOLO PAOLO

INTERVENTO RIPRISTINO TORRI FARO
STADIO ADRIATICO

19.633,00

0,00

19.633,00

0,00

2008

2921

42 AFFIDAMENTO VIVAIO IDEE VERDI

INTERVENTI MANUT. STR. MANTO ERBOSO
STADIO ADRIATICO

1.309,90

0,00

1.309,90

0,00

0,00

0,00

SPESA PER COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI (E

2008

Stampato il 02/07/2014

Importo
30.000,00

ACQUISIZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI ADIACENTI TEATRO MICHETTI

2008

2008

Beneficiario

ATTIVITA' CONNESSE AGLI STUDI E ALLA PROGETTAZIONE DI MUSEO

2008

2008

Causale

Responsabile di Spesa

3034

COMPL. LAVORI COMPLESSO SPORTIVO EX

GESUITI 1-2-3 LOTTO - MUTUO CREDITO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

9.862,71

9.862,71

Pagina 154 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPORTIVO 31335

2008

2008

2008

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34655000

34695000

34745000

2008

3034

10 MANUT. STRAORD. IMPIANTO ELETTRICO

GRUPPO ELETTROGENO DITTA PACE DINO

2.613,60

0,00

2.613,60

0,00

2008

3034

11 LAV. DI MANUTENZ. STRAORD. LOCALI

SPOGLIATOI WC E PRONTO SOCCORSO
COMPLESSO EX GESUITI-AFFIDAMENTO
ALLA DITTA ACQUA FLASH

4.840,00

0,00

4.840,00

0,00

2008

3034

12 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA

PATTINODROMO ALL'INTERNO DEL
COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI AFFIDAMENTO DITTA GRANCHELLI APPALTI

2.409,11

0,00

2.409,11

0,00

REALIZZAZIONE DI ROTATORIE, PARCHEGGI E PISTE CICLABILI (E

2008

2202

REALIZZAZIONE DI ROTATORIE - 1
STRALCIO. APP. PROG. DEF.-ESEC.

2008

2202

2008

2202

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

10.243,79

10.243,79

0,00

0,00

ROTATORIE - 1 STRALCIO. INCENTIVO ART.

92

1.146,86

0,00

0,00

1.146,86

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO REALIZZAZIONE ROTATORIE,PARCHI E
EPISTE CICLABILI - DITTA GEOBUILDING
S.R.L..

9.096,93

0,00

0,00

9.096,93

13.366,49

13.366,49

0,00

0,00

706,94

0,00

0,00

706,94

12.659,55

0,00

0,00

12.659,55

LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI ARREDO AREA ANTISTANTE LA CHIESA

2008

1871

LAV. AREA CHIESA GESU BAMBINO VIA

DELL'EMIGRANTE-DEVOLUZIONE MUTUI
449480300.

2008

1871

AREA ANT. CHIESA GESU BAMBINO.

INCENTIVO ART. 92

2008

1871

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO - LAV.
AREA CHIESA GESU BAMBINO VIA
DELL'EMIGRANTE - DITTA OLIVASTRI LUIGI
SNC.

LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' DEI

6800 - MANUTENZIONE

5800 - LL.PP.

2008

1976

LAVORI DI POTENZIAMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI
MARCIAPIEDI E DEL SISTEMA FOGNANTE
ACQUE BIANCHE DI VIA DEL SANTUARIO STRADA VICINALE BOSCO - DEVOLUZIONE
MUTUO 451107300.

6.979,76

6.979,76

0,00

0,00

2008

1976

VIA DEL SANTUARIO - S. VICINALE BOSCO AGG. OLIVASTRI L. SNC (quota parte vedi imp.
1975 sub. 1)

176,23

0,00

0,00

176,23

2008

1976

VIA DEL SANTUARIO - S. VICINALE BOSCO IMPREVISTI

494,21

0,00

0,00

494,21

Pagina 155 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2008

2008

2008

2008

2008

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760011

34760014

34760023

34760039

1976

Causale
5

Responsabile di Spesa
Beneficiario

VIA DEL SANTUARIO - S. VICINALE BOSCO RIBASSO D'ASTA

RIFACIMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI CASE POPOLARI PIAZZA DEI

2008

1783

MUTUO POS. 451993500. COMPLETAMENTO

OPERE INFRASTRUTTURALI CASE
POPOLARI PIAZZA DEI GRUE.

2008

1783

COMPLETAMENTO PIAZZA DEI GRUE.

INCENTIVI ART. 92

2008

1783

13 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO LAV.DI COMPL.OPERE INFRASTRUTTURALI
CASE POPOLARI P.ZZA DEI GRUE - DITTA
GEOM.ROCCO CARUSO COSTRUZIONI.

RIFACIMENTO OPERE INFRASTRUTTURALI RIONE BORGO MARINO SUD

2008

1862

MUTUO POS. 452018600. COMPLETAMENTO

DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI RIONE
BORGO MARINO SUD - PIAZZA RIZZO - VIA
THAON DE REVEL - VIA ROSSETTI ED AREE
LIMITROFE.

2008

1862

COMPLET. BORGO MARINO SUD INCENTIVO ART. 92

2008

1862

COMPLET. BORGO MARINO SUD - SPESE

TECNICHE PER D.L. E SIC.

2008

1862

14 SOMMA A DISPOSIZIONE RINVENIENTE

DALLO STATO FINALE DITTA ER.MAR.

VALORIZZAZIONE URBANA - VIA GOBETTI - VIA LAZIO (E 132600).

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6.309,32

0,00

0,00

6.309,32

9.517,11

9.517,11

0,00

0,00

885,50

0,00

0,00

885,50

8.631,61

0,00

0,00

8.631,61

1.404,44

1.404,44

0,00

0,00

861,00

0,00

0,00

861,00

9,59

0,00

0,00

9,59

533,85

0,00

0,00

533,85

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

2008

1562

MUTUO POS. 451864700. VALORIZZAZIONE

URBANA DI VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

3.014,54

3.014,54

0,00

0,00

2008

1562

VALORIZZAZIONE VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

INCENTIVO DI PROGETTAZIONE

2.032,31

0,00

0,00

2.032,31

2008

1562

VALORIZZAZIONE VIA GOBETTI - VIA LAZIO.

SPESE TEC. D.L. E SICUREZZA

744,00

0,00

0,00

744,00

2008

1562

14 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

238,23

0,00

0,00

238,23

VALORIZZAZIONE QUARTIERE FONTANELLE E AREE LIMITROFE (E

5800 - LL.PP.

2008

1409

MUTUO POS. 451770000. COMPLETAMENTO

E VALORIZZAZIONE STRADA VECCHIA
FONTANELLE.

5.608,02

5.608,02

0,00

0,00

2008

1409

COMPLET. STRADA VECCHIA FONTANELLE.

INCENTIVO ART. 92

1.142,00

0,00

0,00

1.142,00

2008

1409

12 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO - LAV.

1.653,52

0,00

0,00

1.653,52

Pagina 156 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMPLETAMENTO STRADA VECCHIA

FONTANELLE.

2008

2008

2008

2008

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760043

34760061

34760074

34760079

2008

1409

13 SPOSTAMENTO DI ALCUNI PALI E CAVI

TELEFONICI PRESSO IL SOTTOPASSO IN VIA
FONTANELLE/VIA ACQUATORBIDA - LAVORI
AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO TELECOM
ITALIA SPA.

2.097,78

0,00

2.086,12

11,66

2008

1409

14 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (quota parte)

714,72

0,00

0,00

714,72

84.545,57

84.545,57

0,00

0,00

2.830,95

0,00

0,00

2.830,95

81.714,62

0,00

0,00

81.714,62

VIA DEL CIRCUITO E TRAVERSE (E 133000/32).

2008

1561

MUTUO POS. 451864300. LAVORI PER LA

VALORIZZAZIONE DI VIA DEL CIRCUITO E
TRAVERSE.

2008

1561

VALORIZZAZIONE DI VIA DEL CIRCUITO.

INCENTIVO ART. 92

2008

1561

14 LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO - IMPREVISTI E/O LAVORI IN
ECONOMIA (QUOTA PARTE IMP 8474/2004
SUB 13)

AREE RISERVATE ALLA TUTELA ANIMALE (E 126700-133000/60).

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

2008

1555

MUTUO POS. 451865300. AREE RISERVATE

TUTELA ANIMALE - SGAMBETTAMENTO
ANIMALI - 2^ STRALCIO.

5.171,62

5.171,62

0,00

0,00

2008

1555

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE STATO FINALE DITTA FEBO GIARDINI " AREE
RISERVATE ALLA TUTELA ANIMALE SGAMBETTAMENTO ANIMALI".

5.171,62

0,00

0,00

5.171,62

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE URBANA C.SO

5800 - LL.PP.

2008

1559

MUTUO POS. 451864800. COMPLETAMENTO

INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE
URBANA DI CORSO VITTORIO EMANUELE II^
- DA CORSO UMBERTO I^ A VIALE MUZII.

1.044,09

1.044,09

0,00

0,00

2008

1559

COMPLET. C.SO V. EMANUELE A VIALE

MUZII. INCENTIVO ART. 92

1.044,09

0,00

0,00

1.044,09

OPERE DI COLLEGAMENTO VIA DELL'EMIGRANTE CON VIA CARAVAGIO

5800 - LL.PP.

2008

2286

MUTUO POS. 452252300. REALIZZAZIONE

ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO VIA
FERRARI, VIA CARAVAGGIO E VIA
DELL'EMIGRANTE.

22.789,30

22.789,30

0,00

0,00

2008

2286

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

SPESE TECNICHE COORD. SICUREZZA ING. F. LA SORDA

16.146,00

0,00

16.146,00

0,00

Pagina 157 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760091

34767000

Impegno

Causale

2008

2286

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

INCENTIVO ART. 92

2008

2286

2008

2286

2008

2286

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

4.716,96

0,00

4.716,96

0,00

ING-IUNIOR LUCIANO D'AMICO INCARICO

QUALE DIRETTORE OPERATIVO DEI LAVORI
DI RIQUALIF.URB.E REALIZZ.ASSE VIARIO DI
COLLEG.TRA VIA FERRARI VIA CARAVAGGIO
VIA DELL'EMIGRANTE

963,16

0,00

963,16

0,00

ARCH. SALVATORE DI VITTORIO INCARICO

PROFESSIONALE PER ISPETTORE DI
CANTIERE PER I LAV.DI RIQ.URB.E
REALIZZ.ASSE VIARIO COLLEG.VIA FERRARI
VIA CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE

963,16

0,00

963,16

0,00

11 SPESE PERIZIA DI VARIANTE DIRETTORE

OPERATIVO.

0,01

0,00

0,00

0,01

2286

12 SPESE PERIZIA DI VARIANTE ISPETTORE DI

CANTIERE

0,01

0,00

0,00

0,01

2008

2415

APPROV. PROG. DEFINITIVO ASSE VIARIO DI

COLLEGAMENTO TRA VIA FERRARI VIA
CARAVAGGIO E VIA DELL'EMIGRANTE (parte
finanziata fondi FAS)

46.622,33

46.622,33

0,00

0,00

2008

2415

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE

9.604,79

0,00

0,00

9.604,79

2008

2415

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

SPESE DI GARA ED ONERI FISCALI

4.475,16

0,00

0,00

4.475,16

2008

2415

10 VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

AGG. DITTA COLANZI SRL

19.117,91

0,00

0,00

19.117,91

2008

2415

21 INTEGRAZIONE INCENTIVI ART. 92 DLGS

163/2006 DA APPROVAZIONE N. 2 PERIZIE
SUPPLETIVE DI VARIANTE.

8.390,87

0,00

8.390,87

0,00

2008

2415

22 COMPRENSORIO PEDECOLLINARE NORD.

OPERE DI COLLEGAMENTO TRA VIA
FERRARI VIA CARAVAGGIO E VIA
DELL'EMIGRANTE. AFFID. INC. RILIEVI GEOM. ANTONIO CARCHESIO.

5.033,60

0,00

0,00

5.033,60

LAVORI DI COMPLETAMENTO C.SO VITT. EMANUELE - VIA TRIESTE - C.SO

5800 - LL.PP.

2008

2750

COMPL. C.SO VITTORIO EMANUELE:

RIGENERAZ. PAVIMENTAZIONE STRADALE MUTUO 451864300 - DEVOLUZIONE

6.837,47

6.837,47

0,00

0,00

2008

2750

COMPL. C.SO VITTORIO EMANUELE:

RIGENERAZ. PAVIMENTAZIONE STRADALE INCENTIVO ART. 92

1.005,47

0,00

0,00

1.005,47

2008

2750

A DISPOSIZIONE DA STATO FINALE

5.832,00

0,00

0,00

5.832,00

LAVORI DI ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI VIA FONTE BOREA -

5800 - LL.PP.
Pagina 158 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

2008

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34790000

34791000

34831000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2008

2273

MUTUO POS. 452364300. LAVORI DI

ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO VIA
FONTE BOREA - 1 TRATTO.

3.172,82

3.172,82

0,00

0,00

2008

2273

LAV. ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO

V. FONTE BOREA - 1^ TRATTO - INCENTIVI
ART. 92.

1.132,17

0,00

0,00

1.132,17

2008

2273

11 COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA

DI VIA FONTE BOREA - ESECUZIONE
INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E
PROVE DI LABORATORIO. AFFIDAMENTO
DITTA GEOTECNICA RICCI S.R.L.

2.040,65

0,00

2.040,65

0,00

1.290,58

944,16

0,00

346,42

944,16

0,00

0,00

944,16

SPESE PER RADDOPPIO DEL PONTE SUL FIUME PESCARA IN VIA PIAN
2008

1058

COMPLETAMENTO PONTE DELLA LIBERTA' SOLCESI SRL - MUROLO SAS DEVOLUZIONE MUTUO 448336700 - DELIB.
GIUNTA 88/2008

2008

1058

MINUTI LAVORI PER COMPLET. PONTE

LIBERTA' - AFF. A.T.I. SOLCESI SRL

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SACCO (E 135400).

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

2008

1557

MUTUO POS. 451865000. MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI VIA SACCO.

1.669,33

1.669,33

0,00

0,00

2008

1557

MANUT. STRAORDINARIA DI VIA SACCO.

INCENTIVO ART. 92

1.669,33

0,00

0,00

1.669,33

STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E

5800 - LL.PP.

2008

1781

MANUT. STRAORD. VARIE VIE-1 STRALCIO:

SCALINATA AREA CHIESA SANTA FAMIGLIA

170.000,00

170.000,00

0,00

0,00

2008

1781

AGGIUDICAZIONE LAV+ONERI+IVA DITTA

GEOSERVICE SAS (QUOTA PARTE) (ALTRA
QUOTA IMP. 5903 SUB 01/2011).

34.682,22

0,00

22.113,20

12.569,02

2008

1781

LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN

PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI
INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA.

74,96

0,00

0,00

74,96

2008

1781

RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI.

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2008

1781

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI.

1.938,70

0,00

0,00

1.938,70

2008

1781

IMPREVISTI.

4.535,95

0,00

0,00

4.535,95

2008

1781

SPESE TECNICHE.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2008

1781

INCENTIVI 30% DEL 2% ART. 92 D.LGS.

163/2006.

1.776,14

0,00

0,00

1.776,14

2008

1781

10 SPESE PER PUBBLICITA', AA.VV. LL.PP. E,

OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Pagina 159 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34832500

Impegno

Causale

2008

1781

11 SPESE PER ACCERTAMENTI DI

LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE
PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED
ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI.

2008

1781

12 RIBASSO D'ASTA.

2008

1781

13 COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI - DEPOSITO PRESSO IL
GENIO CIVILE

2008

1781

14 COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI - COLLAUDO STATICO E
TECNICO AMMINISTRATIVO. AFFIDAMENTO
ALL'ING. VALERIO BAJOCCO.

2008

1781

15 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SPETTANTI A

FAVORE DELL'ACA PER SPOSTAMENTO
CONTATORE DELL'ACQUA POTABILE DEL
CENTRO SOCIALE DI VALLE FURCI

2008

1781

16 LAVORI DI COMPLETAMENTO VALLE FURCI

ED AREE CIRCOSTANTI. ATTIVAZIONE N. 2
NUOVE FORNITURE DI GAS-METANO PER IL
CENTRO SOCIALE (PALAZZINE "LA ROSA" E
"LA VOLPE") CON LA SOC. BLU RANDON
SRL. IMPEGNO DI SPESA.

2008

1781

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

356,60

0,00

0,00

356,60

89.073,41

0,00

0,00

89.073,41

101,30

0,00

101,30

0,00

4.440,80

0,00

0,00

4.440,80

61,30

0,00

61,30

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

17 MANUT. STRAORD. VARIE VIE-1 STRALCIO

LAV DI COMPLETAMENTO VALLE FURCI ED
AREE CIRCOSTANTI- ATTIVAZIONE NUOVA
FORN. ENERGIA ELETRICA PALAZZINA "LA
VOLPE" ENEL DISTRIBUZIONE

2.116,14

0,00

0,00

2.116,14

1781

18 MANUT. STRAORD. VARIE VIE-1 STRALCIOLAV. COMPL. VALLE FURCI ...ATTIVAZIONE

NUOVA FORNITURA ENERGIA PALAZZINA
"LA ROSA"-

2.116,14

0,00

0,00

2.116,14

2008

1781

19 COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI. AFFIDAMENTO LAVORI IN
ECONOMIA DITTA GEO SERVICE S.A.S.
COSTRUZIONI EDILI.

19.925,04

0,00

0,00

19.925,04

2008

1781

20 COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI. VERSAMENTO GENIO CIVILE
PER DEPOSITO PROGETTO.

101,30

0,00

0,00

101,30

INTERVENTI A SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL

5800 - LL.PP.

2008

1299

INTERVENTI A SALVAGURDIA
DALL'INQUINAMENTO. APP. PROG. DEF.ESEC. - FINANZIAMENTO REGIONALE

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

2008

1299

SALVAGURDIA INQUINAMENTO TRAFFICO AGG. I.GI.RO. SRL (QUOTA PARTE)

36.506,02

0,00

0,00

36.506,02

Pagina 160 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

Rif. Finanziaria

2.08.01.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34841000

Impegno

Causale

2008

1299

INTERVENTI A SALVAGURDIA
DALL'INQUINAMENTO. ATTUAZIONE
INTERVENTO SOSTITUTIVO - QUOTA PARTE
VED. IMP 1560/2008

2008

1299

INTERVENTI A SALVAGURDIA
DALL'INQUINAMENTO.- ATTUAZIONE
INTERVENTO SOSTITUTIVO

2008

1560

MUTUO POS. 451865700. INTERVENTI A

SALVAGUARDIA DALL'INQUINAMENTO
DERIVANTE DAL TRAFFICO.

2008

1560

2008

1560

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3.260,87

0,00

0,00

3.260,87

10.233,11

0,00

0,00

10.233,11

147.202,33

147.202,33

0,00

0,00

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO IMPREVISTI

1.637,93

0,00

0,00

1.637,93

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO SPESA AUTORITA' VIGILANZA

151,00

0,00

0,00

151,00

1560

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO SPESA COMINUC. ISTITUZ.

4.309,72

0,00

0,00

4.309,72

2008

1560

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO SPESA PROT. SIC. CANTIERI

860,94

0,00

0,00

860,94

2008

1560

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO INCENTIVO ART. 92

1.723,87

0,00

0,00

1.723,87

2008

1560

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO RIBASSO D'ASTA

60.820,98

0,00

0,00

60.820,98

2008

1560

SALVAGUARDIA INQUINAMENTO TRAFFICO SPESA PER D.L. ING. G. PACE

5.640,00

0,00

3.775,20

1.864,80

2008

1560

11 INTERVENTI A SALVAGUARDIA
DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL
TRAFFICO. AFFID. INC. COLLAUDO
TEC./AMM.VO - ARCH. CESARE RICCIUTI
(CAPOGRUP. RTP).

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

2008

1560

14 REALIZZAZIONE DI UN PONTE
CICLOPEDONALE TRA I COMUNI DI
PESCARA E SPOLTORE - ESECUZIONE DI
PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE.
AFFIDAMENTO DITTA ABRUZZO TEST DI
SULMONA (AQ).

4.116,42

0,00

0,00

4.116,42

2008

1560

15 INTERVENTI A SALVAGUARDIA
DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL
TRAFFICO. - ATTUAZIONE INTERVANTO
SOSTITUTIVO

51.165,55

0,00

0,00

51.165,55

2008

1560

16

13.875,92

0,00

0,00

13.875,92

INTERVENTI A SALVAGUARDIA
DALL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL
TRAFFICO. - ATTUZIONE INTERVENTO
SOSTITUTIVO (QUOTA PARTE - VED. IMP.
1299/2008)

MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI SENT. CORTE COST. N. 348/2007 (AA)

5800 - LL.PP.
Pagina 161 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2008

2008

2.08.01.06

34884700

2008

2.08.01.06

2.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

34885700

34975000

Beneficiario

IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIOR ONERE

DERIVANTE DALLA RIDETERMINAZIONE
DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
RELATIVE AI VARI PROCEDIMENTI IN CORSO
A SEGUITO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008

SPESE TECNICHE PER OPERE STRADALI INS.NEL P.T.LL.PP.2004- 2006

2008

2008

2650

Causale

Responsabile di Spesa

2280

Sub Impegni

Mandati

Residuo

91.198,06

0,00

91.198,06

0,00

2.880,00

0,00

0,00

2.880,00

5800 - LL.PP.

MUTUO POS. 452019500 - ATTIVITA' DI

SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE. (TOTALE MUTUO EURO
150.000,00 - EURO 120.000,00 CAP.348847)
AN 103/2008

STUDI E PROGETTAZIONI VARIE OPERE INSERITE NEL P.T.LL.PP.

Importo

5800 - LL.PP.

2008

2285

MUTUO POS. 452012600. ATTIVITA'

CONNESSE A STUDI ED ALLA
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA
VIABILITA'.

88.800,00

88.800,00

0,00

0,00

2008

2285

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PANTINI.

AFF. INC. PROG. ING. PAOLO CARASOLI

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

2008

2285

RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO

FUNZIONALE EDIFICIO EX O.N.M.I..
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEF/ESECUTIVA E
SICUREZZA DEL PROGETTO GLOBALE AGLI
ARCHITETTI FALASCA E LUFRANO. BR
240/2010

55.846,31

0,00

53.482,00

2.364,31

2008

2285

10 COSTRUZIONE PONTE DEL MARE.

COMMISSIONE ACCORDO BONARIO ART.
240 D.LGS.N. 163/06: DI BIASE - D'AURELIO BARONCINI.

8.120,00

0,00

0,00

8.120,00

2008

2285

12 COMPLET. CIRCOLO ATERNINO. AFFID.

INCARICO PER ACCATASTAMENTO
FABBRICATO - ARCH. G. MARCANTONIO.

0,80

0,00

0,00

0,80

2008

2285

14 MUTUO POS. 452012600. ATTIVITA'

CONNESSE A STUDI ED ALLA
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA
VIABILITA' (RIF. AN N. 76/08). ATTIVITA' DI
SUPP. AL DIRIG. RESPONS. FORMAZ. ED
ATTUAZ. P. T. LAV. PUBBL. ANN.2012.
AFF.INC. ING. E. VOSA.

511,77

0,00

0,00

511,77

2008

2285

15 RECUPERO EDILIZIO E ADEGUAMENTO

FUNZIONALE EDIFICIO EX ONMI - STRALCI
FUNZIONALE. AFF. INCARICO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD.
SIC. PROG. ARCH. C.FALASCA E ARCH.
C.LUFRANO (QUOTA PARTE).

3.321,12

0,00

0,00

3.321,12

REALIZZAZIONE PROGETTI COMUNITARI PISU ED ALTRI (E 129005)

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

Pagina 162 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2008

2997

P.I.S.U. - STRUTTURA DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CABINA DI
REGIA

2008

2997

2008

2997

2008

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

81.596,07

81.500,07

0,00

96,00

P.I.S.U. - AFFIDAMENTO INCARICO DI

ANIMZAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO, E
DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL
PIANO ALL'ARCH. CONCETTA DI CICCO

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

P.I.S.U. - AFFIDAMENTO INCARICO DI

ANIMZAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO, E
DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL
PIANO ALL'ARCH. CONCETTA DI CICCO

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

2997

P.I.S.U. - AFFIDAMENTO INCARICO DI

ANIMZAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO, E
DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL
PIANO ALL'ARCH. CONCETTA DI CICCO

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

2008

2997

P.I.S.U. - AFFIDAMENTO INCARICO DI

ANIMZAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO, E
DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL
PIANO ALL'ARCH. CONCETTA DI CICCO

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

2008

2997

10 P.I.S.U. - AFFIDAMENTO INCARICO DI

ANIMZAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO, E
DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL
PIANO ALL'ARCH. CONCETTA DI CICCO

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

2008

2997

19 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,66

0,00

3.666,66

0,00

2008

2997

20 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,66

0,00

3.666,66

0,00

2008

2997

21 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,66

0,00

3.666,66

0,00

2008

2997

22 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,66

0,00

3.666,66

0,00

2008

2997

23 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,66

0,00

3.666,66

0,00

2008

2997

24 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,66

0,00

3.666,66

0,00

Pagina 163 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

Rif. Finanziaria

2.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35140000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2008

2997

25 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE SPESE AL DOTT. CESARE DI
MARTINO

3.666,76

0,00

0,00

3.666,76

2008

2997

31 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

2.333,33

0,00

2008

2997

32 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

2.333,33

0,00

2008

2997

33 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

2.333,33

0,00

2008

2997

34 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

0,00

2.333,33

2008

2997

35 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

0,00

2.333,33

2008

2997

36 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

0,00

2.333,33

2008

2997

37 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

0,00

2.333,33

2008

2997

38 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

0,00

2.333,33

2008

2997

39 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,33

0,00

0,00

2.333,33

2008

2997

40 PISU - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DI RETI E PARTENARIATI
ALLA DOTT.SSA NADIA CONTE

2.333,38

0,00

0,00

2.333,38

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO DI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2008

120

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE CONTR.STATO REG.

918.335,04

918.335,04

0,00

0,00

2008

120

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE CONTR.STATO REG. S/LAVORI
DI PERIZIA

134.244,65

0,00

0,00

134.244,65

2008

120

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE CONTR.STATO REG.MAGGIORI
SPESE TECNICHE DA PERIZIA

190.427,25

0,00

0,00

190.427,25

2008

120

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

6.004,36

0,00

0,00

6.004,36

Pagina 164 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

QUARTIERE CONTR.STATO REG. - FONDO

INCENTIVANTE INTEGRATIVO DI PERIZIA

2008

2.09.01.07

35211000

2008

120

MUTUO P.449220800 X FINANZ. CONT R.DI

QUARTIERE CONTR.STATO REG.RIBASSO
D'ASTA DOPO PERIZIA

455.711,26

0,00

0,00

455.711,26

2008

120

ING. GUALTIERI ROSANNA - ASSISTENTE

ALLA DIREZIONE LAVORI CON FUNZIONI DI
ISPETTORE DI CANTIERE -

23.868,00

0,00

0,00

23.868,00

2008

120

PROGRAMMA RECUPERO URBANO

DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE
1,LOCALIZZATO QUARTIERE N. 3 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DITTA
TECNOLAB SRL

13.940,96

0,00

13.940,96

0,00

2008

120

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E

BONIFICA AREA CANTIERE DENOMINATA
"CONTRATTO DI QUARTIERE 1"
LOCALIZZATO NEL PIANO DI RECUPERO
URBANO QUARTIERE 3 - AFF. DITTA ALBA
RESTAURI SRL

43.450,00

0,00

0,00

43.450,00

2008

120

LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO

EDIFICIO V. LAGO DI BORGIANO 10/12
CONTRATTO DI QUARTIERE 1 LOCAL. NEL
PIANO DI RECUPERO URBANO DEL
QUARTIERE 3 - AFFID. INCARICO DEF/ESEC.
ARCH. ROBERTO DI RAMIO

50.688,56

0,00

0,00

50.688,56

RIMBORSI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

2008

2008

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

35281000

1943

RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO

EDILIZIO SIGNORA FIDANZA GINA

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

498,26

0,00

0,00

498,26

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2008

1408

RICAVI DI VENDITA ALLOGGI ERP

GUARDIANI VINCENZO

51.040,79

0,00

0,00

51.040,79

2008

1589

A DISPOSIZIONE ( VENDITA CICCONE

ROSARIA )

72.329,54

0,00

0,00

72.329,54

2008

1594

A DISPOSIZIONE (VENDITA PALUMBARO

GABRIELE)

91.606,32

0,00

0,00

91.606,32

2008

1977

A DISPOSIZIONE PER VENDITA SIG.RA

PATANE' GRAZIELLA

61.819,80

0,00

0,00

61.819,80

2008

2248

COMPLETAMENTO STRAORDINARIA
MANUTEN. ALLOGGI ERP - PALAZZINA "L5"
VIA CADUTI ER SERVIZIO

367,50

367,50

0,00

0,00

2008

2248

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE INTERNA.

367,50

0,00

0,00

367,50

2008

2333

A DISPOSIZIONE PER REINVESTIMENTO

VENDITA BASONI FIORANGELA

59.445,37

0,00

0,00

59.445,37

Pagina 165 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

2008

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35792000

35805000

35825000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2008

2550

A DISPOSIZIONE VENDITA FERMO

GIANNANGELO

27.916,81

0,00

15.336,00

12.580,81

2008

2563

A DISPOSIZIONE VENDITA MANCO DANIELA

61.820,64

0,00

0,00

61.820,64

2008

2695

A DISPOSIZIONE PER VENDITA ALLOGGI

SIG.SPADACCINI NELLO

52.270,69

0,00

0,00

52.270,69

2008

3070

A DISPOSIZIONE VENDITA SIG.RA NESPOLE

ANNA

80.366,16

0,00

0,00

80.366,16

REALIZZAZIONE OPERE PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE (E

6800 - MANUTENZIONE

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE. APP.

PROG. DEF.-ESEC.

73.513,81

73.513,81

0,00

0,00

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- SPESE TECNICHE PER RILIEVI, PRELIEVI,
ANALISI ED INDAGINI

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- SPESA PER CONSULENZA E SUPPORTO

1.028,71

0,00

0,00

1.028,71

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- IMPREVISTI

23.459,36

0,00

0,00

23.459,36

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

251,00

0,00

0,00

251,00

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- SPESA PROT. SICUREZZA CANTIERI

1.488,16

0,00

0,00

1.488,16

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- SPESA PUBBLICAZIONE BANDI

1.586,71

0,00

0,00

1.586,71

2008

2423

MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- SPESA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

2008

2423

10 MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- INCENTIVO ART. 92

3.273,95

0,00

0,00

3.273,95

2008

2423

11 MANUT. STRAORDINARIA LITORALE MARINO

- RIBASSO D'ASTA

18.425,92

0,00

0,00

18.425,92

2008

2423

13 INCARICO SPECIALISTICO DR. NICOLA

CAPORALE - MOD. ATTO 206/BR/2008

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO LUNGOMARE C.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2008

2540

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E
POTENZIAMENTO DEL VERDE URBANO SUL
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO E
PAPA GIOVANNI XXIII - TRATTO DA VIA PEPE
A VIA VESPUCCI. DEVOLUZIONE MUTUO
POS.451769800. - vedi BB 57/2008

8.017,62

8.017,62

0,00

0,00

2008

2540

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE.

8.017,62

0,00

0,00

8.017,62

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER OGNI

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

Pagina 166 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2008

2008

2008

2008

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

2.10.01.01

2.10.02.01

2.11.02.06

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35846000

35861000

35874000

36134000

Impegno

Causale

2008

1556

2008

1556

12 SOMMA A DISPOSIZIONE

2008

1556

2008

1556

Responsabile di Spesa
Beneficiario

MUTUO POS. 451864400. MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER
OGNI QUARTIERE DELLA CITTA' E ARREDO
URBANO - 2^ STRALCIO.

Stampato il 02/07/2014

36550000

Mandati

Residuo

5.416,64

0,00

0,00

1.303,45

0,00

0,00

1.303,45

13 PARCO DE RISEIS: LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO.
IMPREVISTI.

715,51

0,00

0,00

715,51

16 MUTUO POS. 451864400. AFFIDAMENTO DE

NATURA SMONTAGGIO E RIPRISTINO
BORDURE AIUOLE PESCARA CENTRO.

3.397,68

0,00

3.397,68

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2008

1344

RIPRISTINO RECINZIONE RISERVA

NATURALE - IMP. SPESA

635,93

635,93

0,00

0,00

2008

1344

A DISPOSIZIONE PER ULT. LAVORI DI

RIPRISTINO

635,93

0,00

0,00

635,93

STRAORDINARIA MANUT.ASILI NIDO (E 140910)

6800 - MANUTENZIONE

2008

1973

MUTUO POS. 452172000. LAVORI DI

TINTEGGIATURA E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO: COLLE
MARINO - VIA DEL SANTUARIO - VIA
VESPUCCI - VIA RIGOPIANO - VIA B. CROCE.

7.004,30

7.004,30

0,00

0,00

2008

1973

ECONOMIA DI SPESA A DISPOSIZIONE DEL

SETTORE MANUTENZIONE INTERNA.

7.004,30

0,00

0,00

7.004,30

9.288,54

9.288,54

0,00

0,00

9.288,54

0,00

9.288,54

0,00

PER NOI E DOPO DI NOI. COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA

2008

1864

2008

1864

16 ARREDI INTERNI ALLA STRUTTURA PER

DISABILI INTELLETTIVI "PER NOI E DOPO DI
NOI". AFFIDAMENTO DELL'ULTERIORE
FORNITURA EXTRACONTRATTO ALLA DITTA
KUBO' S.R.L. (QUOTA PARTE)

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA

3022

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

MUTUO POS. 452013000. STRUTTURA PER

DISABILI INTELLETTIVI "PER NOI E DOPO DI
NOI". COMPLETAMENTO CON INTERVENTI
PER LA SOSTENIBILITA'

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

MERCATI P.ZZA E VIA BASTIONI. AFFIDAM.

INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. E COORD.
SICUREZZA PROGETTAZ.

Totale Titolo 2
4.00.00.03

Sub Impegni

5.416,64

RIPRISTINO RECINZIONE RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA A

2008

2008

Importo

11.940,00

0,00

0,00

11.940,00

2.629.620,39

1.931.861,28

372.349,92

2.257.270,47

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

Pagina 167 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2008

2008

2008

2008

4.00.00.04

4.00.00.05

4.00.00.05

36560000

36580000

36581000

4.00.00.05

36585100

2008

4.00.00.05

4.00.00.05

36585200

36585400

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7.198,49

0,00

0,00

7.198,49

1208

IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI

CAUZIONALI ANNO 2008

19.783,76

0,00

650,00

19.133,76

2008

1660

ERICSSON S.P.A. RESTITUZIONE DEPOSITO

CAUZIONALE PER SITO PRESSO IL
CIMITERO DI VIA COLLE MADONNA.

13.915,23

0,00

0,00

13.915,23

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2008

2346

SOMME ANTICIPATE DA SOGET A TITOLO DI

CONGUAGLI COND.LI DA RESTITUIRE

86.891,34

0,00

0,00

86.891,34

2008

3037

CONTRIBUTO MINISTERO FONDI UNRAA DA

RIDESTINARE

0,20

0,00

0,00

0,20

2008

3039

RUOLI DA REIMPUTARE

14.833,57

0,00

0,00

14.833,57

2008

3043

QUOTE NON DOVUTE X CANONI ALLOGGI

DA RIVERSARE ALLA SOGET

9.071,79

0,00

0,00

9.071,79

18.860,00

0,00

0,00

18.860,00

1,81

0,00

0,00

1,81

VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DEGLI INTROITI DELLE

412

IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO

QUOTA INTROITI CARTE D'IDENTITA' ANNO
2008

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:ONORARI E MIS2451

AFFIDAMENTO TRASPORTI DISABILI CROCE

ROSSA ITALIANA CONSULTAZIONI
ELETTORALI 30 NOVEMBRE 1 DICEMBRE
2008-IMPEGNO DI SPESA.

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:PRESTAZIONI

2008

1503

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 13-14

APRILE 2008, PERSONALE ATA.

6.577,26

0,00

0,00

6.577,26

2008

1623

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 13 - 14

APRILE 2008, MESE DI MAGGIO "08.

2.553,39

0,00

0,00

2.553,39

2008

2713

PRESTAZIONI STRAORDINARIE
CONSULTAZIONE ELETTORALE REGIONALE
IMPEGNO MESE DI DICEMBRE 2008
COMPRESO BUONI PASTO E PERSONALE
ATA.

130.912,23

0,00

0,00

130.912,23

3.849,54

0,00

0,00

3.849,54

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLA ELEZIONI:MONTAGGIO-SMON

2008

Stampato il 02/07/2014

MODIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N^ 260

DEL 03/06/08 -. RETRIBUZIONE DI
RISULTATO ANNO 2005 DEL PERSONALE
DIRIGENZIALE DI RUOLO A TEMPO
INDETERMINATO

Importo

2008

2008

2008

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2008

2008

2059

Causale

Responsabile di Spesa

2339

ELEZIONI AMMIN.VE REGIONALI 30

Pagina 168 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2008. ACQUISTO

MATERIALI VARI PER ALLESTIMENTO
TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE.
IMPEGNO DI SPESA.

2008

4.00.00.05

36590000

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

2008

2008

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

3046

IMPEGNO DI SOMMA DA RECUPERARE AD

ASSITALIA E SOCIETA' CESARE POZZO PER
COSTI DI GESTIONE ANNO 2008

1.368,49

0,00

0,00

1.368,49

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2008

234

SPESE CONTRATTUALI ANNO 2008

644,30

0,00

0,00

644,30

2008

343

REGOLARIZZAZIONE CONTRATTI DI
LOCAZIONE GESTIONE ALLOGGI

482,95

0,00

0,00

482,95

2008

3050

IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI IN

SEDE DI CHIUSURA ESERCIZIO

1.342,22

0,00

0,00

1.342,22

Totale Titolo 4

318.286,57

0,00

650,00

317.636,57

Totale Anno 2008

5.704.775,96

2.091.109,80

465.792,29

5.238.983,67

Pagina 169 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

2009

Rif. Finanziaria
1.01.01.03

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20210600

20320000

Impegno

1.01.01.03

20570000

2009

2009

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

20660000

20690000

20690001

1.01.02.03

21050000

1.01.02.03

21170000

1.01.02.03

21180000

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

26.754,13

0,00

0,00

26.754,13

2009

1864

IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DATORI DI

LAVORO PER PERMESSI CONSIGLIERI
COMUNALE D.LGS. 267/00

11.202,16

0,00

0,00

11.202,16

0,00

1.250,00

0,00

0,00

750,43

938,31

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

1728

RICHIESTA DI N. 1 LAVORATORE
INTERINALE GI GROUP.

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:SPESE RISCALDAMENTO-MANUT.IMPIANTI

17

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-ORGANI CIRCOSC.-BB349/06

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5000 - GABINETTO
1.250,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.688,74

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2009

2178

IMPEGNO QUOTA CPDEL SU PROGETTO DI

PRODUTTIVITA' DENOMINATO "REVISIONE
RESIDUI".

1.411,40

0,00

0,00

1.411,40

2009

2208

IMPEGNO DI SPESA X CPDEL SU INCENTIVI

S.A.E. 3 ^TRIM.2009 TRIBUTI

572,18

0,00

0,00

572,18

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2009

1305

INCENTIVO PERSONALE DA PROGETTO

VENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE

6.781,20

0,00

0,00

6.781,20

2009

2033

PROGETTO OBIETTIVO RECUPERO

INDENNIZZI ANNI 2005/2008 SULLE
INNOVAZIONI ABUSIVE DEMANIO
MARITTIMO.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART. 15 C. 5 C.C.N.L. 1999 - PROGETTI

2177

IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI

PRODUTTIVITA' DENOMINATO "REVISIONE
RESIDUI".

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER PARTECIPAZ.DEL

2543

ACQUISTO MAGGIOLI SPA N.2 TESTI

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

18

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.COMUNALI-BB 349/06

SPESE PER LE COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI A POS TI

2009

Stampato il 02/07/2014

Residuo

RIMBORSO AZIENDE PER PERMESSI VARI

CONSIGLIEERI COMUNALI L. 267/00 - PRIMO
SEMESTRE 2009

2009

2009

Mandati

2009

2009

Sub Impegni

394

2009

2009

Importo

2009

2009

2009

Beneficiario

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

1127

compensi commissioni d'esame concorsi pubblici

e concorsi C.F.L. del 19.03.2009

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.930,23

0,00

0,00

5.930,23

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

6.945,64

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

6.945,64

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.817,13

0,00

0,00

2.817,13

Pagina 170 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
1.01.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21480000

Impegno

1.01.03.06

21501000

2009

2009

2009

1.01.04.01

1.01.04.03

1.01.04.03

1.01.04.03

21595000

21890000

21890001

21921000

1.01.04.03

21922000

1.01.04.03

21930000

IMPEGNO DI SPESA INC.AL PERSONALE 2^

TRIM.2009

2009

2207

IMPEGNO DI SPESA III^ TRIM.2009 S.A.E.

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2009

1240

RUOLO SUPPLETIVO TARSU EMISSIONE

2009- AGGIIO AL CONCESSIONARIO

2009

1600

RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2009 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.027,12

0,00

0,00

1.027,12

0,00

0,00

268.901,78

5500 - RAGIONERIA GENERALE

FLUSSI GENERATI DA OPERAZIONI DI SWAP

- SCADENZE MAGGIO/GIUGNO 2009.

1822

268.901,78

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

579,07

0,00

0,00

579,07

1.068,15

0,00

0,00

1.068,15

705,80

0,00

0,00

705,80

120.725,04

0,00

0,00

120.725,04

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

2009

913

SOGET SPA=COMPENSO SU LISTA CARICO

0006/09 AVV. ACC.TO NOT. 19.10.08-12.12.08

9.229,24

0,00

0,00

9.229,24

2009

1858

Impegno di spesa per Tarsu - lista di carico n.

25/2009 avvisi di accertamento notificati periodo
13.12.08 - 28.03.09

42.193,36

0,00

0,00

42.193,36

2009

2036

TARSU - AGGIO AL TESORIERE SU LISTA DI

CARICO 32/09 PER AVVISI DI
ACCERTAMENTO DAL 29.03.09 AL 10.07.09

4.883,06

0,00

0,00

4.883,06

2009

2481

TARSU APPROVAZIONE ELENCO AVVISI

ACCERTAMENTO ANNI 2003/2008
NOTIVICATI DALL'11.07.09 AL 31.08.09

5.539,37

0,00

0,00

5.539,37

2009

2660

TARSU - COMPENSO ALL'AGENTE DELLA

RISCOSSIONE SO.GE.T. SPA

6.097,77

0,00

0,00

6.097,77

325.114,16

0,00

242,85

324.871,31

5.976,62

0,00

0,00

5.976,62

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

6

2640

5600 - TRIBUTI

MAGGIORE SPESA OCCORSA PER

REGOLARIZZAZIONE DELL'AGGIO DOVUTO
ALLA SOC. TRIBUTI ITALIA.

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL CONGUAGLIO

2655

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

GESTOR SPA=AGGIO AL CONCESS. PER

RISCOSS. COSAP- ANNI 2005/2013

AGGIO AL CONCESSIONARIO COSAP PARTITE ARRETRATE-E CAP.116555

2009

Stampato il 02/07/2014

1488

Importo

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-RAGIONERIA GEN.

2009

2009

2009

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

2009

2009

19

INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI SWAP

2009

2009

Beneficiario

RAGIONERIA GENERALE:SPESE RISCALDAMENTO

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

AGGIO TOSAP ARRETRATO

5600 - TRIBUTI

Pagina 171 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21940000

Impegno

2009

1.01.04.03

1.01.04.05

21940500

21960000

1.01.04.05

21970000

2009

2009

1.01.04.06

1.01.04.08

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

21970500

21980000

22210000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI

SOGET - COMPENSO PER RISCOSSIONE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO
2009 E PARTITE ARRETRATE

61.000,00

0,00

0,00

61.000,00

5600 - TRIBUTI

2009

882

AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEL

PERIODO 1.1-31.1.09 NELL'AMBITO DEL SAE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI
SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO.

14.430,10

0,00

0,00

14.430,10

2009

2493

SOGET - COMPENSO PER RISCOSSIONE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO
2009 E PARTITE ARRETRATE

25.500,00

0,00

0,00

25.500,00

706,60

0,00

0,00

706,60

732,65

0,00

0,00

732,65

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

2482

2483

5600 - TRIBUTI

QUOTA GETTITO PARTITE ARRETRATE DI

ICIAP DA CORRISPONDERE ALLA
PROVINCIA

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.

2009

2009

2492

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

2009

2009

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

5600 - TRIBUTI

QUOTA GETTITO PARTITE ARRETRATE DI

ICIAP DA CORRISPONDERE ALLA
PROVINCIA

INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

2009

2613

INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUITI

6.436,67

6.436,67

0,00

0,00

2009

2613

INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUITI - ICI.

3.985,95

0,00

0,00

3.985,95

2009

2613

INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUITI - TARSU.

2.450,72

0,00

0,00

2.450,72

80.499,23

0,00

0,00

80.499,23

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

5600 - TRIBUTI

2009

244

QUOTE RIMBORSI ICI SU PROCEDURE DI

VERIFICA IN CORSO

2009

2601

RIMBORSO SOMME RICONOSCIUTE

INDEBITE VARI ANNI

129.190,81

129.190,81

0,00

0,00

2009

2601

RIMBORSO SOMME ICI RICONOSCIUTE

INDEBITE VARI ANNI

129.190,81

0,00

2.942,42

126.248,39

SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E VARIE

2009

779

INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA ALLOGGI ERP. IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2009.

2009

779

MANUT.CONDOMINI I^ TRIM.2009
(LIQUID.AMMINISTRATORI ESTERNI)

2009

779

CONDOMINIO VIA TIRINO. SPESE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2.981,65

2.981,65

0,00

0,00

126,65

0,00

0,00

126,65

2.855,00

0,00

0,00

2.855,00

Pagina 172 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONDOMINIALI ANNI PREGRESSI A FAVORE

DELLO STUDIO FIDANI.

2009

1.01.05.03

22215000

AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI

2009

2009

2009

1.01.05.03

1.01.05.03

22240500

22241000

1.01.05.03

22410000

2009

1.01.05.04

1.01.05.05

22440000

22451000

580

IMPEGNO DI SPESA PER ATTI INERENTI

PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE - ANNO
2009

2009

1467

NOMINA TECNICI PER STIMA DEFINITIVA

INDENNITA'ESPROPRIO LAVORI STRADA
PANORAMICA S.SILVESTRO.

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

1.01.05.08

22502000

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641000

AGENZIA DEL TERRITORIO APPROVAZ.CONVENZIONE PER

SVOLGIMENTO ATTIVITA' CATASTALI

1040

ENEL 1 SEM 2009

CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

2009

MEDIASS GPA SPA POL.GAR.RACC.AU. CHPE PER. 2003-2031.

2009

CANONE 2005-2010-AG.DEL DEMANIO

IMP.SOLLEV.ACQUE NERE -FG.24

2009

1849

CANONI 2009 CONCESSIONI DEMANIO

IDRICO - REGIONE ABRUZZO

2009

2149

CANONI 2009 CONCESSIONI AGENZIA DEL

DEMANIO

COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO

2471

SPESE PER GESTIONE DEL CENTRO PER

L'IMPIEGO DI PESCARA

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E CONTRAVVENZIONI PER

2009

2009

2608

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

2009

2009

AGGIO SOGET ANNO 2009

2009

2009

2009

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI

2009

2009

1132

2143

IMPEGNO DI SPESA PER PAG.SANZIONI E

CONTRAV. 2009

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

34.400,00

0,00

0,00

34.400,00

442,22

0,00

0,00

442,22

2.661,00

0,00

0,00

2.661,00

0,00

0,00

16.224,00

0,00

12,85

1.336,56

200,00

0,00

0,00

200,00

51,72

0,00

0,00

51,72

3.644,03

0,00

0,00

3.644,03

12.391,94

0,00

0,00

12.391,94

0,00

0,00

50.000,00

0,00

1.571,54

0,00

9800 - GARE E CONTRATTI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

16.224,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1.349,41

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

50.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
1.571,54

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2009

410

ROTATORIE - 1 STRALCIO. INCENTIVO ART.

92

926,38

0,00

0,00

926,38

2009

434

COMPLET. CIRCOLO ATERNINO. INCENTIVO

ART. 92

846,53

0,00

846,53

0,00

Pagina 173 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

461

SISTEMAZIONE VIA CAMPO FELICE.

INCENTIVO ART. 92

308,17

0,00

0,00

308,17

2009

513

AREA A VERDE VIA MAFALDA DI SAVOIA.

INCENTIVO ART. 92

720,82

0,00

0,00

720,82

2009

583

COMPLETAMENTO STADIO. ART. 92 D.LGS N

163/2006

438,09

0,00

0,00

438,09

2009

784

AREE INTERNE STADIO. INCENTIVO ART. 92

D.LGS N 163/2006

2.899,39

0,00

2.713,12

186,27

2009

810

LAV. ALLARG. E CONSOLID. V. FONTE

BOREA - 1^ TRATTO. INCENTIVO ART. 92.

914,51

0,00

0,00

914,51

2009

833

INCENTIVO PROGETTAZIONE PER LAVORI

RISTRUTTURAIZONE CIRCOLO TENNIS.

642,11

0,00

0,00

642,11

2009

836

FONDO INCENTIVANTE INTEGRATIVO

CONTRATTO DI QUARTIERE 1- BS 21 DEL
6/11/2009

4.850,04

0,00

0,00

4.850,04

2009

861

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

INCENTIVO ART. 92

3.940,69

0,00

0,00

3.940,69

2009

1098

INCENTIVO SENSI CONTEMPORANEI RIACCORPAMENTO COMPARTO 2 RISERVA

NATURALE

142,71

0,00

0,00

142,71

2009

1116

RECINZIONI STADIO. INCENTIVO ART. 92

DEL D.LGS N 163/2006

688,96

0,00

0,00

688,96

2009

1159

COSTITUZIONE DONDO INCENTIVANTE

PROGETTAZIONE INTERNA LAVORI DI
RISANAMENTO ALLOGGI ATER

3.288,71

0,00

0,00

3.288,71

2009

1173

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICI E.R.P. UBICATI IN VIA C.A. DALLA
CHIESA. AGGIUDICAZIONE DITTA P. & P.
SRL.

92,08

0,00

0,00

92,08

2009

1285

INFRASTRUTT.PRIMARIA PARCHEGGI E
VERDE AREA UNIV.GIUD.

897,00

0,00

0,00

897,00

2009

1303

PROGETTO OBIETTIVO VENDITA DIRITTO DI

SUPERFICIE

3.629,55

0,00

0,00

3.629,55

2009

1353

F.DO INCENTIVANTE MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CAMPO FLACCO

645,62

0,00

0,00

645,62

2009

1358

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI PALME INC. ART. 92

654,46

0,00

0,00

654,46

2009

1371

CAMPO FLACCO - AGGIUDICAZIONE DITTA

CANTO' R.& I. LAVORI RIPRISTINO ASFALTO
CAMPI BOCCE - FONDO INCENTIVANTE PER
COMPENSO

379,00

0,00

0,00

379,00

2009

1375

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 STRALCIO.

INCENTIVO ART. 92

3.724,59

0,00

0,00

3.724,59

Pagina 174 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22641100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

1389

AGGIUDICAZIONE DITTA PALUMBO

VINCENZO SAS LAVORI AGGIUNTIVI
CIRCOLO TENNIS - FONDO DI ROTAZIONE
PER COMPENSO

735,51

0,00

0,00

735,51

2009

1647

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA

STRUTTURA DI VIA GRAN SASSO.
COMPENSO PER PROGETTAZIONE INTERNA

342,67

0,00

0,00

342,67

2009

1677

LAVORI DI INSTALLAZIONE IMP.

FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE M.
INTEGR. IMPEGNO DI SPESA.

19,97

0,00

0,00

19,97

2009

1742

MESSA A NORMA IMPIANTI LUNGO IL FIUME

PESCARA. FONDO DI ROTAZIONE PER
COMPENSO

682,36

0,00

0,00

682,36

2009

1837

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.

SCUOLE ELEMENTARE 2009. COMPENSO
INCENTIVO EX ART. 92

78,64

0,00

0,00

78,64

2009

1904

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI - 1^

STRALCIO - INCENTIVO ART. 92.

598,30

0,00

0,00

598,30

2009

1906

PERCORSO PEDON. ATTREZZ. STAZ.

PORTANUOVA - INCENT. ART. 92.

597,88

0,00

0,00

597,88

2009

1923

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (
COMPENSO) - LAVORI DI REALIZZAZIONE
ALLOGGI LOTTO 17/A PEEP N COLLE
MARINO

7.279,51

0,00

0,00

7.279,51

2009

1953

REALIZZAZIONE STRADA PENDOLO INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/06

1.106,23

0,00

0,00

1.106,23

2009

2093

RECUPERO EX MATTATOIO COMUNALE COMPENSO

36,23

0,00

0,00

36,23

2009

2109

IMPEGNO NETTO X LIQ.NE INC.LL.PP. X

DIFF.ZE RICALCOLATE

2.074,13

0,00

0,00

2.074,13

2009

2174

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 2^ STRALCIO

- COMPENSO.

1.453,88

0,00

1.360,46

93,42

2009

2646

COMPLETAM. INTERV. C.SO EMANUELE.

REALIZZAZIONE PUBB. ILLUMINAZ.
INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA.

169,39

0,00

0,00

169,39

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2009

411

ROTATORIE - 1 STRALCIO. INCENTIVO ART.

92 - CPDEL

220,48

0,00

0,00

220,48

2009

435

COMPLET. CIRCOLO ATERNINO. INCENTIVO

ART. 92 - CPDEL

201,47

0,00

0,00

201,47

2009

462

SISTEMAZIONE VIA CAMPO FELICE.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

73,35

0,00

0,00

73,35

Pagina 175 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

514

AREA A VERDE VIA MAFALDA DI SAVOIA.

INC. ART. 92 - CPDEL

171,56

0,00

0,00

171,56

2009

585

COMPLETAMENTO STADIO. ART. 92 D.LGS N

163/2006

104,26

0,00

0,00

104,26

2009

785

AREE INTERNE STADIO. INCENT. ART. 92

DEL D.LGS N 163/2006

690,07

0,00

645,72

44,35

2009

811

LAV. ALLARG. E CONSOLID. V. FONTE

BOREA - 1^ TRATTO - INCENTIVO ART. 92
D.LGS. N. 163/2006 - CPDEL.

217,66

0,00

0,00

217,66

2009

834

ONERI CPDEL PER INCENTIVO PROG.

LAVORI RISTRUTTURAZ. CIRCOLO TENNIS

152,83

0,00

0,00

152,83

2009

862

VIA DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.

INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

937,89

0,00

0,00

937,89

2009

897

ONERI PREVIDENZIALI SU INCENTIVI

PROGETTAZIONE PROGRAMMI COMPLESSIFONDO INTEGRATIVO - BS 21/2009

1.154,32

0,00

0,00

1.154,32

2009

1099

ONERI CPDEL SENSI CONTEMPORANEI

RIACCORPAMENTO COMPARTO 2 RISERVA
NATURALE

33,97

0,00

0,00

33,97

2009

1117

RECINZIONI STADIO. INCENTIVO ART. 92

D.LGS N 163/2006

163,98

0,00

0,00

163,98

2009

1160

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE CIPDEL - LAVORI DI RISANAMENTO ALLOGGI

ATER

782,72

0,00

0,00

782,72

2009

1174

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICI E.R.P. UBICATI IN VIA C.A. DALLA
CHIESA. AGGIUDICAZIONE DITTA P. & P.
SRL.

21,92

0,00

0,00

21,92

2009

1286

CPDEL INFRASTRUTT.PRIMARIA
PARCHEGGI E VERDE AREA UNIV.GIUD.

213,48

0,00

0,00

213,48

2009

1304

PROGETTO OBIETTIVO VENDITA DIRITTO DI

SUPERFICIE

761,10

0,00

0,00

761,10

2009

1354

F.DO INCENTIVANTE - CPDEL.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO
FLACCO.

153,66

0,00

0,00

153,66

2009

1359

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI PALME INC. ART. 92 - CPDEL

155,76

0,00

0,00

155,76

2009

1373

CAMPO FLACCO - AGGIUDICAZIONE DITTA

CANTO' R. & I. LAVORI RIPRISTINO ASFALTO
CAMPI BOCCE - FONDO INCENTIVANTE PER
CPDEL

90,20

0,00

0,00

90,20

2009

1376

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1 STRALCIO INCENTIVO ART. 92 - CPDEL

886,45

0,00

0,00

886,45

Pagina 176 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

Rif. Finanziaria

1.01.06.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22671000

Impegno
2009

1390

AGGIUDICAZIONE DITTA PALUMBO

VINCENZO SAS LAVORI AGGIUNTIVI
CIRCOLO TENNIS - FONDO DI ROTAZIONE
PER CPDEL

2009

1502

2009

1648

2009

1.01.06.02

22671500

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

175,05

LAVORI COMPLETAMENTO STADIO

ADRIATICO- 3^ LOTTO- CPDEL

14,82

0,00

0,00

14,82

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA GRAN

SASSO. CPDEL

81,55

0,00

0,00

81,55

1678

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PROG. INTERNA

4,75

0,00

0,00

4,75

2009

1743

MESSA A NORMA INPIANTI LUNGO IL FIUME

PESCARA. FONDO DI ROTAZIONE PER
CPDEL.

162,41

0,00

0,00

162,41

2009

1838

LAVORI DI STRAORD. MANUT. SCUOLE

ELEMENT. 2009. - CPDEL EX ART. 92

18,72

0,00

0,00

18,72

2009

1905

MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI - 1^

STRALCIO - CPDEL.

142,39

0,00

0,00

142,39

2009

1907

PERCORSO PED. ATTREZZ. STAZ.

PORTANUOVA - CPDEL.

142,29

0,00

0,00

142,29

2009

1924

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (CIPDEL)

LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI LOTTO
17/A PEEP N DI COLLE MARINO

1.732,52

0,00

0,00

1.732,52

2009

1954

REALIZZAZIONE STRADA PENDOLO INCENTIVO ART. 92 D.LGS 163/06

263,26

0,00

0,00

263,26

2009

1972

CAMPO FLACCO. FONDO INCENTIVANTE

27,66

0,00

0,00

27,66

2009

2071

RIFACIMENTO CAMPO ZANNI CON MANTO IN

ERBA SINTETICA. FONDO INCENTIVANTE
ART. 92 D.LGS N 163/2006

24,33

0,00

0,00

24,33

2009

2094

RECUPERO EX MATTATOIO COMUNALE CPDEL

8,62

0,00

0,00

8,62

2009

2110

IMPEGNO DI SPESA X CPDEL SU DIFF.ZE

RICALCOLATE INC.LL.PP.

27,59

0,00

0,00

27,59

2009

2175

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 2^ STRALCIO

- CPDEL

346,02

0,00

323,79

22,23

2009

2647

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA

40,31

0,00

0,00

40,31

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

457,19

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

837

ACQUISTO MATERIALE PER SQUADRA DI

PRONTO INTERVENTO DECORO URBANO.
IMPEGNO DI SPESA.

ACQUISTI D.P.I. AI SENSI D.L.VO 626/94 E MATERIALE VARIO PER LA

2009

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

175,05

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

1895

ACQUISTO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI

6800 - MANUTENZIONE
1.000,00

6800 - MANUTENZIONE
457,19

Pagina 177 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROTEZIONE. AGGIUD. DITTA G.R. GROUP

RAPPRESENTANZE S.A.

2009

1.01.07.03

23160000

UFFICI ANAGRAFE: ILLUMINAZIONE

2009

2009

2009

1.01.08.03

1.01.08.03

23600000

23750000

1.01.08.03

23760000

1.01.08.03

23800000

2009

1.01.08.08

1.01.08.08

23920000

23950000

1.01.08.08

23961000

22,40

0,00

5000 - GABINETTO

RICHIESTA N. 1 LAVORATORE GI GROUP

DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2009

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2009

1444

RICHIESTA N. 1 LAVORATORE WORKNET

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

3.133,57

0,00

0,00

1,85

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

22

1018

3.133,57

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ENEL 1 SEM

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

2555

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.COMUNALI-BB 349/06

SPESE PER UFFICI COMUNALI: ILLUMINAZIONE

1,85

8100 - AVVOCATURA

APPELLO PROPOSTO DINANZI AL

CONSIGLIO DI STATO IN S.G. DA LA
MERIDIANA SOC. COOP. A R.L.
ONLUS/COMUNE DI PESCARA + 2 PER
L'ANNULLAMENTO E/O SENTENZA N. 836/08
DEL TAR. AVV. PESCE

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

5600 - TRIBUTI

2009

245

INTERESSI SU PRATICHE DI RIMBORSO ICI

IN DISAMINA

1.039,18

0,00

0,00

1.039,18

2009

2605

INTERESSI MATURATI SU SOMME DA

RIMBORSARE ICI E TARSU RICONOSCIUTE
INDEBITE - VARI ANNI

4.820,77

4.820,77

0,00

0,00

2009

2605

INTERESSI MATURATI SU SOMME DA

RIMBORSARE ICI RICONOSCIUTE INDEBITE VARI ANNI

3.493,24

0,00

1.018,31

2.474,93

2009

2605

INTERESSI MATURATI SU SOMME DA

RIMBORSARE TARSU RICONOSCIUTE
INDEBITE - VARI ANNI

1.327,53

0,00

0,00

1.327,53

0,40

0,00

0,00

0,40

15.550,74

0,00

0,00

15.550,74

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

1900

1327

8100 - AVVOCATURA

CAUSA DI GIUSEPPE F./COMUNE DI PE SP.LEG. GIUSTA SENT. N. 977/09 G.P.PE

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

2009

Stampato il 02/07/2014

0,00

2009

2009

22,40

1115

2009

2009

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ENEL 1 SEM

2009

2009

2009

SPESE PER COLLABORAZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA'

2009

2009

1043

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

5800 - LL.PP.

Pagina 178 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STRADA DEL PALAZZO

2009

1.01.08.08

24040001

2009

1328

INDENNITA' OCCUPAZIONE SUOLO

D'URGENZA LAVORI DI VALORIZZAZIONE E
ADEGUAMENTO VIA ARAPIETRA

2009

1329

2009

1330

1.02.01.03

24320000

1.03.01.03

24570000

1.04.01.03

24980000

1.04.01.03

25040000

1.04.01.03

25050000

1.04.05.02

26590000

1.04.05.03

26680000

6.261,67

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA

LAVORI STRADA PANORAMICA SAN
SILVESTRO DI PROPRIETA' DELLA SOC.
FIDIA IMMOBILIARE SRL

14.589,65

0,00

0,00

14.589,65

2475

0,00

0,00

1.423,15

0,00

6,01

0,00

0,00

0,00

651,40

0,00

43,39

0,00

0,00

0,00

2.064,91

0,00

0,00

106,46

0,00

762,52

0,00

17.000,00

CAUSA MORGILLO C/COMUNE DI PEINTERESSI E SP.LEG. SENT. 180/09 CORTE

APP. AQ

1022

ENEL 1 SEM. 2009

1155

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI

EDITORE PER IL RINNOVO
DELL'ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO
2009.-

1024

ENEL 1 SEM.2009

25

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MATERNE COM.-BB
349/06

1025

ENEL 1 SEM.2009

292

IMPEGNI FORNITURA CARBURANTI

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2009

Stampato il 02/07/2014

0,00

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI ALIMENTARI (E.106400) E DI

2009

2009

0,00

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2009

2009

6.261,67

SCUOLE MATERNE COMUNALI: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

2009

2009

INDENNITA' OCCUPAZIONE D'URGENZA

LAVORI DI VALORIZZAZIONE VIA NAZ.
ADRIATICA NORD

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE

2009

2009

12.103,00

SPESE PER L' ABBONAMENTO A RIVISTE PROFESSIONALI CARTACEE ED

2009

2009

0,00

UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE

2009

2009

0,00

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2009

2009

12.103,00

429

APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

CON POSTE ITALIANE PER BOLLETTAZIONE
ENTRATE DELLE REFEZIONI
SCOLASTICHE.DECORRENZA 1 GENNAIO

8100 - AVVOCATURA
1.423,15

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

6,01

5100 - POLIZIA URBANA

651,40

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

43,39

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.064,91

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

106,46

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

762,52

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

17.000,00

0,00

Pagina 179 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2009

2009

1.04.05.03

26701000

1.05.01.03

27060000

1.05.01.03

27250000

2009

1.06.02.02

1.06.02.03

27610000

27690000

2009

1.06.02.03

1.06.02.03

27705000

27710000

1.07.02.03

28000000

1.08.01.03

28311000

ENEL 1 SEM 2009

1044

ENEL 1 SEM 2009

813,92

Mandati

Residuo

0,00

0,00

813,92

0,00

7.291,55

0,00

0,00

0,00

21.892,30

0,00

2.500,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

7.291,55

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

21.892,30

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2.500,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

MANUTENZIONE - PRIMO SEMESTRE 2009CAMPI SPIORTIVI COMUNALI-

62,01

62,01

0,00

0,00

2009

887

DITTA PROGETTO INFISSI di POMPA P. FORNITURA MATERIALE VARIO PER CAMPO

ZANNI - (SALDO VEDI - IMP. 2614)

62,01

0,00

0,00

62,01

2009

2614

DITTA PROGETTO INFISSI di POMPA P. FORNITURA MATERIALE VARIO PER CAMPO

ZANNI (IN CONTO - VEDI IMP. 887 SUB 8)

795,37

0,00

0,00

795,37

0,00

0,00

2.034,12

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

29

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-IMP.SPORTIVI- BB349/06

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.034,12

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2009

888

MANUTENZIONE- PRIMO SEMESTRE 2009CONSUMO ACQUA C/O CAMPI SPORTIVI

COMUNALI-

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2009

2238

ACA - ENTE GESTORE - CONSUMI ACQUA

PRESSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2009

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

809,45

0,00

0,00

10.706,00

0,00

360,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

1032

ENEL 1 SEM

INIZIATIVE DEL COMUNE PER PROMOZIONE ED ATTIVITA'TURISTICHE

1405

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 1^
MAGGIO

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

2009

Stampato il 02/07/2014

1028

Sub Impegni

887

2009

2009

Consumo gas metano refezioni comunali 2009.

Importo

2009

2009

2009

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) :

2009

2009

914

MUSEO ITTICO: ILLUMINAZIONE

2009

2009

TELEFONIA

MUSEI:SPESE DI ILLUMINAZIONE
2009

2009

Beneficiario

SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2009

2009

615

Causale

Responsabile di Spesa

1302

AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTITO BICI AL

DOPOLAVORO FERROVIARIO DI PESCARA
DAL 6 MAGGIO AL 15 LUGLIO 2009

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

809,45

7800 - CULTURA E TURISMO

10.706,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

360,00

0,00

Pagina 180 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
1.08.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
28350000

Impegno

1.08.01.03

28390000

1.08.02.03

28680000

1.09.01.01

28821000

1.09.01.02

28891000

1.09.01.03

29050500

2009

1.09.03.03

1.09.05.03

29200000

30030000

1.09.05.03

30055000

1036

ENEL 1 SEM

2539

AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA X

NETTO INC. SU ACCORDI ROGRAMMA

457

ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZ.

ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 1/12

221

MIRSU - ROIDETERMINAZIONE SPESA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1,09

0,00

1,09

0,00

0,00

2.113,09

44.918,22

0,00

14,83

321,95

5100 - POLIZIA URBANA

47.031,31

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

336,78

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.287,80

0,00

0,00

5.287,80

0,00

0,00

15,00

6800 - MANUTENZIONE
15,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

18.693,81

0,00

0,00

18.693,81

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

2009

1450

AUTORIZ. ALL'ECONOMO COMUNALE PER

LE SPESE SOSTENUTE OPERAZ.
SGOMBERO PER IL DISINNESCO DEL
RESIDUATO BELLICO DEL 10.05.2009.
ASSISTENZA FORNITA DALLE DITTE
IPERCOOP, GENOBILE, DI ZIO, CO.GE.PI,
CENTRO ARQUATI RIST. "LU GATTONE"

1.317,50

0,00

0,00

1.317,50

2009

1452

DITTA SAP ESTINTORI AFFIDAMENTO PER

VERIFICA E COLLAUDO SENESTRALE ED
INTEGRAZIONE DEGLI ESTINTORI PRESENTI
NEGLI IMMOBILI COMUNALI

4.636,39

0,00

0,00

4.636,39

0,00

25.000,00

0,00

0,00

44.064,86

0,00

SPESE RACCOLTA TRASP. SMALTIM.RIFIUTI URBANI PERICOLOSI2249

CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROTOCOLLO
D'INTESA A FAVORE DELLA SOCIETA'
ATTIVA SPA.

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA

2009

Stampato il 02/07/2014

AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA

NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI RIMOZ. DEI
VEICOLI ABBAN. IN SOSTA VIETATA E/O
D'INTRALCIO ALLA CI

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA SALVAGUARDIA

2009

2009

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL PROGE

2009

2009

117

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2009

2009

ENEL 1 SEM

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE

2009

2009

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA ILLUMIN

2009

2009

1035

SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA MEZZI E.CAP.109100

2009

2009

Beneficiario

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ILLUMINAZIONE

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

1842

ATTIVA SPA - SERVIZI DI MANUTENZIONE

PARTI COMUNI ZONE PORTUALI PESCARA ANNO 2009 (ACC. 641)

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

25.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

44.064,86

Pagina 181 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

Rif. Finanziaria
1.09.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
30135000

Impegno

1.09.05.05

30182000

2009

1.09.06.03

1.10.01.02

30405000

30550000

1.10.01.03

30650000

2009

1.10.01.03

1.10.03.03

30651000

31045000

1574

ASSOCIAZ.CULTURALE FORM-ART CONTRIBUTO PROGETTO "MAI SOLI CON UN

LIBRO"

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

14.043,92

0,00

0,00

14.043,92

0,00

0,00

4.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

4.000,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

1049

MANUT. ORDINARIA PRATI E AIUOLE CIRC. 1

E3-

463,39

463,39

0,00

0,00

2009

1049

VIVAIO BARRETTA SRL - AGGIUD. MANUT.

ORDINARIA PRATI E AIUOLE CIRC. 1 E 3 -

463,39

0,00

0,00

463,39

2009

1382

MANUTENZIONE ORD. AREE VERDI - AFF.

ATTIVA SPA

19.556,20

0,00

0,00

19.556,20

2009

1670

MANUT. ORD. IMP. IRRIGAZIONE PARCHI

CITTADINI. DITTA PIPES IMPIANTI

4.605,60

0,00

0,00

4.605,60

2009

1859

RICHIESTA N. 1 LAVORATORE INTERINALE

GI GROUP. IMPEGNO DI SPESA.

218,66

0,00

218,66

0,00

2009

1942

RICHIESTA N. 1 LAVORATORE INTERINALE

GI GROUP

656,87

0,00

656,87

0,00

2009

2643

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL

PATRIMONIO PALMIZIO DELLA CITTA' DI
PESCARA IMPEGNO DELLA SPESA ED
INDIZIONE DI GARA

0,03

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

89,77

0,00

0,11

0,00

89.492,61

0,00

0,00

89.492,61

302,80

0,00

0,00

302,80

0,00

0,00

483,00

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E

494

BENI DI FUNZIONAMENTO-IMPEGNO DI
SPESA 1 -2 TRIM 2009

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

1030

ENEL 1 SEM 2009

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

2009

246

impegno spesa per affidamento minori a strutture

assistenziali su disposizione del Tribunale per i
Minorenni - anno 2009

2009

1632

impegno spesa per attivit relative al servizio

adozione - anno 2009-.

SPESA PER ATTIVITA' SOCIALE NEI QUARTIERI

2009

Stampato il 02/07/2014

DITTA "CARLO CERICOLA": AFFIDAMENTO

LAVORI DI RIMOZIONE E/O SMALTIMENTO
ETERNIT CON RIVALSA IN DANNO.

Importo

2009

2009

2009

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

2009

2009

2134

CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI FINALIZZATE AD INIZIATIVE

2009

2009

Beneficiario

SPESE PER ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

1062

ATTIVITA' SOCIALI CONSIGLI DI

CIRCOSCRIZIONE ANNO 2009 - PORTA

9400 - PROVVEDITORATO
89,77

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,11

9200 - POLITICHE SOCIALI

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

483,00

Pagina 182 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NUOVA

2009

1.10.04.03

31330000

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA: ENERGIA ELETTRICA

2009

2009

1.10.04.05

31440000

1.11.01.03

31940000

1.11.01.03

31950000

1.11.02.03

32260000

1.11.02.03

32280000

1.11.02.03

32290000

1.11.02.03

32330000

imp. con.sup.ed abb. barr.arc. anno 2007

2641

1037

1935

1038

35

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33015000

1.281,24

0,00

0,00

1.281,24

312.219,65

0,00

0,00

312.219,65

19.152,74

0,00

0,00

19.152,74

0,00

1.202,80

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ENEL 1 SEM 2009

1.202,80

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

IMPEGNO DI SPESAPER LIQ.NE AGGIO A

FAVORE DELLA SOCIETA' TRIBUTI ITALIA
SPA ACC.TO E RISCOSSIONE CANONI
BOXES E BANCHI MERCATI COPERTI ANNO
2009.

16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

0,00

210,88

0,00

836,16

0,00

0,00

836,16

2.162.096,72

143.955,30

108.242,30

2.053.854,42

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ENEL 1 SEM 2009

210,88

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-MERCATO ITTICO-BB349/06

Totale Titolo 1
2009

0,00

5600 - TRIBUTI

MAGGIORE SPESA OCCORSA PER

REGOLARIZZAZIONE DELL'AGGIO DOVUTO
ALLA SOC. TRIBUTI ITALIA.

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI

2009

2,32

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP

.PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DI ILLUMINAZIONE

2009

2009

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

2009

2009

2229

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

MERCATI COPERTI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2009

2009

2,32

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2009

2009

ENEL 1 SEM

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2009

2009

CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIF

2009

2009

1034

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP COMUNALI -RIPRISTINO

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2009

635

A DISPOSIZIONE TRASF. DIDITTO DI

SUPERFICIE SIG. PASSERI STEFANO

2.907,48

0,00

0,00

2.907,48

2009

831

A DISPOSIZIONE DIRITTO SUPERFICIE SIG.

FERRARA DEMESTRIO

3.409,84

0,00

0,00

3.409,84

2009

907

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.RA DI CENSO
GIANNA CONCETTA

2.152,46

0,00

0,00

2.152,46

2009

908

A DISPOSIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

2.916,75

0,00

0,00

2.916,75

Pagina 183 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SIG.RA MANFRE' ED ALTRI

Stampato il 02/07/2014

2009

1165

A DISPOSIZIONE TRASF.DIRITTO
SUPERFICIE SIG. PIROCCO TULLIO

2.790,01

0,00

0,00

2.790,01

2009

1166

A DISPOSIZIONE TRASF. DIRITTO

SUPERFICIE SIG. PAGLIARO STEFANO

2.875,42

0,00

0,00

2.875,42

2009

1167

A DISPOSIZIONE TRASF.DIRITTO
SUPERFICIE SIG.RA D'INTINO STEFANIA

2.790,00

0,00

0,00

2.790,00

2009

1168

A DISPOSIZIONE TRASF. DIRITTO

SUPERFICIE SIG.R4A CARCHIETTI
MADDALENA

3.829,24

0,00

0,00

3.829,24

2009

1287

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE SIGG. PELLICCIONE,
ORTA,BONTEMPO, BELLI, DI MAIO STARACE
MACONETTA

7.180,87

0,00

0,00

7.180,87

2009

1356

A DISPOSIZIONE PER DIRITTO DI

SUPERFICIE SIG. CERVELLINI RODOLFO

3.188,62

0,00

0,00

3.188,62

2009

1454

A DISPOSIZIONE PER RISCATTO DIETITTO

SUPERFICIE SIGG. DI BENIGNO-DI QUINZIOGARIBALDI-RICCITELLI-TROTTA-VIRTU'

10.748,51

0,00

0,00

10.748,51

2009

1605

TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE

CACCIATORE E DI ROCCO

2.900,70

0,00

0,00

2.900,70

2009

1606

TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE

SIG.RA CILLI FEDERICA

2.712,24

0,00

0,00

2.712,24

2009

1607

TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE

SIG. CILLI BRUNO

2.734,04

0,00

0,00

2.734,04

2009

1608

TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE

SIGG. SISSA E MANSSON

2.498,18

0,00

0,00

2.498,18

2009

1675

A DISPOSIZIONE PER DIRITTO SUPERFICIE

SIG.RA PALUZZI ROBERTA

2.075,85

0,00

0,00

2.075,85

2009

1692

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIOEN
DIRITTO SUPERFICIE SIG. TENISI
FRANCESCO

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2009

1693

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE SIG. MOLISANA
CORRADO

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2009

1786

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG. MATARAZZO
GIUSEPPE

2.737,48

0,00

0,00

2.737,48

2009

1787

A DSIPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.RA
SANTAVENERE CLAUDIA

2.498,17

0,00

0,00

2.498,17

2009

1992

A DISPOSIZIONE PER DIRITTO DI

SUPERFICIE SIG. CETRULLO FRANCESCO

2.896,74

0,00

0,00

2.896,74

Pagina 184 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

2009

Rif. Finanziaria

2.01.05.01

2.01.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33126000

33155000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

2056

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE SIG. PETRINI PAOLO

1.793,58

0,00

0,00

1.793,58

2009

2057

A DSIPOSIZIONE DIRITTO SUPERFICIE SIGG.

FILESI/VALENTE

3.108,90

0,00

0,00

3.108,90

2009

2112

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DI
GIANCRISTOFARO DAVIDE

2.932,71

0,00

0,00

2.932,71

2009

2381

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUP. SIG. DE LEONARDIS PAOLA E
CREDICO GIANNI

4.405,15

0,00

0,00

4.405,15

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE LIBERE (E 134450)

6800 - MANUTENZIONE

2009

2223

MUTUO POS. 453728700 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ARENA DEL MARE E PER
L'ATTREZZATURA E L'ARREDO DI ALCUNE
SPIAGGE LIBERE.

102.373,94

102.373,94

0,00

0,00

2009

2223

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'ARENA DEL MARE E PER
L'ATTREZZATURA E L'ARREDO DI ALCUNE
SPIAGGE LIBERE - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA RE.AM. S.R.L. LAV.+ONERI+IVA.

52.165,25

0,00

0,00

52.165,25

2009

2223

SPESE AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI

PUBBLICI.

1,10

0,00

0,00

1,10

2009

2223

SPESE PROTOCOLLO D'INTESA SICUREZZA

NEI CANTIERI.

409,91

0,00

0,00

409,91

2009

2223

INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART.92

D.LGS. 163/06.

1.012,27

0,00

0,00

1.012,27

2009

2223

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'ARENA DEL MARE E PER
L'ATTREZZATURA E L'ARREDO DI ALCUNE
SPIAGGE LIBERE - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA RE.AM. S.R.L. IMPREVISTI

5.486,08

0,00

0,00

5.486,08

2009

2223

RIBASSO D'ASTA.

19.467,84

0,00

0,00

19.467,84

2009

2223

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENA

DEL MARE ATTREZZATURE E ARREDO DI
ALCUNE SPIAGGE LIBERE. N. 8 LISTE IN
ECONOMIA - DITTA RE.AM. SRL.

23.831,49

0,00

0,00

23.831,49

240,00

0,00

0,00

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI

2009

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1601

LAVORI DI ADEGUAMENTO DLG. 81/8

PALAZZO DI CITTA' CLIMATIZZAZIONE I
PIANO E PIANO II - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

6800 - MANUTENZIONE
240,00

Pagina 185 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

2009

2009

2009

Rif. Finanziaria

2.02.01.01

2.02.01.05

2.04.02.01

2.04.03.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33350001

33418000

33550000

34000000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

1601

INCENTIVO ART. 18 - AVORI DI

ADEGUAMENTO DLG. 81/8 PALAZZO DI
CITTA' CLIMATIZZAZIONE I PIANO E PIANO II
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO

240,00

0,00

0,00

240,00

2009

1602

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza

presso il Museo Genti d'Abruzzo - Approvazione
progetto definitivo - esecutivo.

297,80

297,80

0,00

0,00

2009

1602

INCENTIVO ART. 18 - lavori di adeguamento e

messa in sicurezza presso il Museo Genti
d'Abruzzo - Approvazione progetto definitivo esecutivo.

230,00

0,00

0,00

230,00

2009

1602

A DISPOSIZIONE

67,80

0,00

0,00

67,80

SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA

6800 - MANUTENZIONE

2009

1618

DITTA BLU-M PER TINTEGGIATURA STANZE

PROCURA

1.908,00

0,00

0,00

1.908,00

2009

2010

MANUTENCOOP PER SOSTITUZIONE PRESE

PRESSO UFFICIO GIUDICE DI PACE

1.189,15

0,00

0,00

1.189,15

ACQUISTO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER IL NUOVO

6800 - MANUTENZIONE

2009

1993

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA IMPIANTO

VIDEO SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE
PALAZZO DI GIUSTIZIA

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

2009

1993

SOC. MANUTENCOOP - FORNITURA

GRUPPO DI CONTINUITA' UPS VIGILANZA

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

12.728,29

12.728,29

0,00

0,00

11.448,00

0,00

11.448,00

0,00

1.280,29

0,00

0,00

1.280,29

64.841,24

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E 13337000)

2009

1770

2009

1770

11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLE ELEMENTARI 2009. AFFID.
INCARICO DI PROG. D.L., E COORD.
SICUREZZA ARCH. LUCA PANTALONE.

2009

1770

14 MUTUO POS. 453195900 - LAVORI DI ADEG.

SCUOLE VIA CAVOUR VIA M.IGNOTO ALLE
PRESCRIZIONI VV.F. - QUOTA PARTE
LAVORI ( IMP. 5266/2011 E IMP. 9250/2010)

MUTUO POS. 453195900 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI 2009.

SPESA COMPLETAMENTO SCUOLA MEDIA "MICHETTI" (E 139100)

2009

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1540

MUTUO POS. 453049400 - LAVORI DI

STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED
ADEGUAMENTO LOCALI COMANDO VV. UU.
PER REALIZZAZIONE ARMERIA ED
AUTORIMESSA VEICOLI P.U.

6800 - MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE
64.841,24

Pagina 186 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

2009

2009

Rif. Finanziaria

2.05.01.05

2.06.02.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34390100

34445000

34651000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

1540

LAVORI A CORPO E A MISURA, ONERI PER

LA SICUREZZA ED iva.

17,77

0,00

0,00

17,77

2009

1540

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92

D.LGS. 163/06.

3.905,13

0,00

0,00

3.905,13

2009

1540

SPESE PUBBLICITA' GARA.

3.905,13

0,00

0,00

3.905,13

2009

1540

SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA.

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2009

1540

10 DEVOLUZIONE MUTUO POS. 453049400 PER

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - GD
665/2013

51.612,05

0,00

0,00

51.612,05

2009

1540

11 MUTUO POS. 453049400 - LAVORI DI

MAN.STRA.IMMOBILI COMUNALI ( MUTUO
DEVOLUTO) AFF. INCARICO COORD.
SICUREZZA ALL'ARCH. GIACOMO DI COLA

3.349,86

0,00

0,00

3.349,86

2009

1540

12 LAVORI DI MAN. STRA. IMMOBILI COMUNALI

2013 -DEVOLUZIONE MUTUO POS.
453049400 - SPESE PER PRATICHE VV.FF.

551,30

0,00

0,00

551,30

ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER REALIZZ.LABORATORIO

7800 - CULTURA E TURISMO

2009

2642

ALLESTIMENTO MUSEO DEL MARE PRENOTAZIONE N.69 - GARA IN CORSO DI

ESPLETAMENTO AL 31/12/2009

73.062,00

73.062,00

0,00

0,00

2009

2642

ALLESTIMENTO MUSEO DEL MARE AGGIUD. DEFINITIVA DITTA PIZZICO D'ARTE FORNITURA ED IVA

67.008,27

0,00

0,00

67.008,27

2009

2642

ALLESTIMENTO MUSEO DEL MARE RIBASSO D'ASTA

97,42

0,00

0,00

97,42

2009

2642

SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA

INFISSO POSTO A PIANO TERRA DEL
MUSEO DEL MARE. AFFIDAMENTO LAVORO
IN ECONOMIA ALLA DITTA PIZZICO D'ARTE 2.

5.925,01

0,00

0,00

5.925,01

2009

2642

SPESE PER AVCP

31,30

0,00

0,00

31,30

AMMODERNAMENTO IMPIANTI E RIFACIMENTO CAMPI DI GIOCO DEL

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2009

1970

MUTUO POS. 453576700 - RIFACIMENTO DEL

CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA'
COMUNALE DENOMINATO "ADRIANO
FLACCO" CON MANTO IN ERBA SINTETICA.

11.098,75

11.098,75

0,00

0,00

2009

1970

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPERMEABILIZZAZIONI TRIBUNE IMPIANTO
SPORTIVO A. FLACCO. AFFIDAMENTO DITTA
ARS NOVA (QUOTA PARTE)

11.098,75

0,00

11.098,75

0,00

RICONVERSIONE AREE PER INTERESSE PUBBLICO ADIACENTE "EX

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Pagina 187 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

2009

2009

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34657000

34658000

34670000

Impegno

Causale

2009

1499

PERCORSO PEDONALE E SOTTOVIA VIA

ITALICA. IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

2009

1499

PERCORSO PEDONALE E SOTTOVIA VIA

ITALICA STAZ. PORTANUOVA. AGGIUD.
DITTA DI PROSPERO SRL - LAV.+ON.+IVA

2009

1499

PERCORSO PEDONALE E SOTTOVIA VIA

ITALICA STAZ. PORTANUOVA - INCENTIVO
ART. 92.

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO FERROVIARIO - STRADA PARCO (E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

744,17

744,17

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

4,00

740,17

0,00

0,00

740,17

5800 - LL.PP.

2009

1271

RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO
FERROVIARIO PRESSO LA STRADA PARCO.
PROVVEDIMENTI

5.320,95

5.320,95

0,00

0,00

2009

1271

DITTA VALLERA AFFIDAMENTO LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO
FERROVIARIO PRESSO LA STRADA PARCO
(LAV.ONERI ED IVA)

2.221,57

0,00

0,00

2.221,57

2009

1271

IMPREVISTI

3.099,38

0,00

0,00

3.099,38

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE

5800 - LL.PP.

2009

2051

DEVOLUZIONE MUTUO PER INTERV.DI

MANUT. E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN
PIETRA DI C.SO MANTHONE' E VIA DELLE
CASERME. MUTUO POS. 451177900.

25,50

25,50

0,00

0,00

2009

2051

SOMMA A DISPOSIZIONE PER STATO FINALE

- INTERV.DI MANUT. E RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI C.SO
MANTHONE' E VIA DELLE CASERME.

25,50

0,00

0,00

25,50

6.117,58

6.117,58

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE GESCAL - VIA VALLE DI

5800 - LL.PP.

2009

2467

MUTUO POS. 453944800 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA QUARTIERE GESCAL IN
V.VALLE DI ROSE E V.VALLE S.MAURO.

2009

2467

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE GESCAL - SPESE TECNICHE
PER D.L. E SICUREZZA.

2009

2467

11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE GESCAL IN V.VALLE DI ROSE E
V.VALLE S.MAURO. APPROVAZIONE 1^
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E
SUPPLETIVA

3.559,34

0,00

3.559,34

0,00

2009

2467

13 ECONOMIE RINVENIENTI DA STATO FINALE

DEI LAVORI

885,75

0,00

0,00

885,75

2009

2467

14 MUTUO POS. 453944800 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA QUARTIERE GESCAL IN V.

1.172,49

0,00

0,00

1.172,49

Pagina 188 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VALLE DI ROSE E V.VALLE S.MAURO.DITTA

CITY OFFICE S.N.C. ACQUISTO MOBILIO
MEPA SERV. AMM. CONTAB LL.PPP.

2009

2009

2009

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34717000

34719000

34760025

RIQUALIFICAZIONE URBANA CEP S. DONATO (E 132530)

5800 - LL.PP.

2009

2469

MUTUO POS. 453944600 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA QUARTIERE CEP. SAN
DONATO.

4.844,46

4.844,46

0,00

0,00

2009

2469

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN
DONATO.AGGIUDICAZIONE SOC. EDIL BER
S.R.L. (LAV. + IVA + ONERI)

4.727,47

0,00

0,00

4.727,47

2009

2469

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. RIBASSO
D'ASTA

116,99

0,00

0,00

116,99

RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE ZANNI PIANO T (E 132590)

5800 - LL.PP.

2009

2470

MUTUO POS. 453944900 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA QUARTIERE ZANNI PIANO
T.

2.877,69

2.877,69

0,00

0,00

2009

2470

MUTUO POS. 453944900 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA QUARTIERE ZANNI PIANO
T - DITTA COLANTUONO NANDO - LAV +
ONERI + IVA

2.877,69

0,00

0,00

2.877,69

739.785,28

739.785,28

0,00

0,00

145,80

0,00

0,00

145,80

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA - SVINCOLO

5800 - LL.PP.

2009

2488

COSTRUZIONE DEL PONTE NUOVO SUL

FIUME PESCARA SVINCOLO
CAMUZZI/ASSE/PROGETTO DEFINITIVO

2009

2488

COSTRUZIONE DEL PONTE NUOVO SUL

FIUME PESCARA SVINCOLO
CAMUZZI/ASSE/ATTREZZATO. SPESA PER
PUBBLICAZIONI DI ATTI DI GARA

2009

2488

COSTRUZIONE DEL PONTE NUOVO SUL

FIUME PESCARA SVINCOLO CAMUZZI/ASSE.
AGG. LAV.+ONERI+IVA (QUOTA PARTE
FESR) RTI DI VINCENZO DINO & C. SPA FIP
INDUSTRIALE SPA.

106.639,48

0,00

0,00

106.639,48

2009

2488

COSTRUZIONE PONTE NUOVO SUL FIUME

PESCARA-SVINCOLO CAMUZZI/ASSE
ATTREZZATO. SPESE ACCERT. LABOR. E
VERIF. TECNICHE, COLLAUDO TECN-AMMIN,
COLLAUDO STAT. E ALTRI EVENT. COLLAUDI
SPECIALISTICI (QUOTA PARTE) (DA PROGR.
INTEGRATO)

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

2009

2488

COSTRUZIONE PONTE NUOVO SUL FIUME

PESCARA-SVINCOLO CAMUZZI/ASSE
ATTREZZATO. PROCEDURA D'ESPROPRIO

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

Pagina 189 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ED ONERI AFFERENTI - ACQUISIZIONE AREE

O IMMOBILI (FINANZ. DA PROGRAMMA
INTEGRATO).

2009

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760083

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE URBANA DA

2009

2490

LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERV. PER

LA VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA
TIBURTINA FINO A RILEVATO FERROVIARIO

2009

2490

2009

2490

2009

5800 - LL.PP.
128.268,17

128.268,17

0,00

0,00

COMPLETAM. INTERV. PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO A RILEVATO FERROVIARIO. AGGIUD.
DITTA ADRIATICA EDILIZIA SRL.
(LAV.+IVA+ON.).

5.332,24

0,00

5.332,24

0,00

LAV. DI COMPLETAM. INTERV. PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO A RILEVATO FERROVIARIO. INCENTIVO
DI PROGETTAZ..

15.164,05

0,00

15.164,05

0,00

2490

10 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERV. PER

LA VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA
TIBURTINA FINO A RILEVATO FERROVIARIO.
AFFID. INC. COORD. SICUREZ. - ARCH. A.
MICHETTI.

5.778,24

0,00

5.778,24

0,00

2009

2490

11 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERV. PER

LA VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA
TIBURTINA FINO A RILEVATO FERROVIARIO.
AFFID. INC. DIRETTORE OPERATIVO - ARCH.
S. DENTE.

4.268,16

0,00

4.268,16

0,00

2009

2490

12 LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERV. PER

LA VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA
TIBURTINA FINO A RILEVATO FERROVIARIO.
AFFID. INC. ISPETT. DI CANTIERE - GEOM. S.
BERARDOCCO.

2.164,80

0,00

2.164,80

0,00

2009

2490

14 COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO AL RILEVATO FERROVIARIO.
AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICOAMMINISTRATIVO: ARCH. ANTONELLO
MATTOSCIO.

2.516,80

0,00

2.516,80

0,00

2009

2490

15 ECONOMIE RINVENIENTI DA STATO FINALE

3.211,44

0,00

0,00

3.211,44

2009

2490

16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SALLUSTIO - RIFACIMENTO RETE FOGNARIA
- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

9.554,71

0,00

0,00

9.554,71

2009

2490

17 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ALLOGGIO DEL CUSTODE C/O PALAZZO DI
CITT. AFFIDAMENTO DITTA AB EDIL
SERVICE SRL (LAVORI + ONERI + IVA)

31.877,45

0,00

0,00

31.877,45

Pagina 190 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760090

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

2490

18 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ALLOGGIO DEL CUSTODE C/O PALAZZO DI
CITT. AFFIDAMENTO DITTA AB EDIL
SERVICE SRL ( INCENTIVI EX ART. 92)

796,00

0,00

0,00

796,00

2009

2490

19 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ALLOGGIO DEL CUSTODE C/O PALAZZO DI
CITT. AFFIDAMENTO DITTA AB EDIL
SERVICE SRL (IMPREVISTI)

326,55

0,00

0,00

326,55

2009

2490

20 affidamento connettivita' internet per il centro

europe direct presso europaurum

4.356,00

0,00

0,00

4.356,00

2009

2490

22 CONNETTIVITA' INTERNET PER IL CENTRO

EUROPE DIRECT - RINNOVO BIMESTRALE

3.050,00

0,00

0,00

3.050,00

2009

2490

23 SOTTOPASSO DI VIA MICHELANGELO.

AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
IMPRESA PAOLO DI GIAMPAOLO SRL.

32.929,98

0,00

0,00

32.929,98

2009

2490

24 SOTTOPASSO DI VIA MICHELANGELO.

AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
IMPRESA PAOLO DI GIAMPAOLO SRL.

4.179,80

0,00

0,00

4.179,80

2009

2490

25 SOTTOPASSO DI VIA MICHELANGELO.

AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
IMPRESA PAOLO DI GIAMPAOLO SRL.
INCENTIVI ART. 92

161,95

0,00

0,00

161,95

2009

2490

26 SOTTOPASSO DI VIA MICHELANGELO.

AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI
IMPRESA PAOLO DI GIAMPAOLO SRL.
SPESE TECNICHE

2.600,00

0,00

0,00

2.600,00

COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA CARAVAGGIO E VIA

5800 - LL.PP.

2009

2489

COSTRUZIONE ACQUE BIANCHE VIA

CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE E
RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRATTO VIA
BERNINI EA CONFINE CON MONTESILVANO

711.707,91

711.707,91

0,00

0,00

2009

2489

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V. DELL'EMIGRANTE E
RIQUAL. STRAD. TRATTO V. BERNINI CONFINE CON MONTESILVANO. AGG. DEF.
LAV.+ONERI+IVA DITTA PA.E.CO. SRL

571.780,00

0,00

369.270,00

202.510,00

2009

2489

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL.
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA
CONFINE CON MONTESILVANO. LAVORI IN
ECONOMIA.

27.150,00

0,00

27.150,00

0,00

2009

2489

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL.
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA
CONFINE CON MONTESILVANO.
ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI.

17.869,20

0,00

17.869,20

0,00

Pagina 191 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34770200

Impegno

Causale

2009

2489

14 COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL.
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA
CONFINE CON MONTESILVANO. SPESE D.L.,
CONTABILITA' E SIC. ESECUZIONE.

2009

2489

2009

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

49.199,77

0,00

49.199,77

0,00

18 COSTRUZ. RETE ACQUE BIANCHE

V.CARAVAGGIO - V.DELL'EMIGRANTE E
RIQUAL. STRAD. DA V. BERNINI A CONFINE
MONTESILVANO. AFFID. INCARICO DI
DIRETTORE OPERATIVO - GEOM. S.
BERARDOCCO.

1.896,08

0,00

1.896,08

0,00

2489

20 COSTRUZIONE ACQUE BIANCHE VIA

CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE E
RIQUALIFICAZIONE STRADALE INCARICO
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP DOTT.BALLONE MARIO

5.187,00

0,00

5.187,00

0,00

2009

2489

24 SPESE DI PERIZIA DI VARIANTE E

SUPPLETIVA. AFFIDAMENTO SOMMA AL
DIRETTORE DEI LAVORI.

12.360,74

0,00

12.360,74

0,00

2009

2489

25 SPESA DI PERIZIA DI VARIANTE E

SUPPLETIVA. AFFIDAMENTO AL DIRETTORE
OPERATIVO GEOM. SERGIO BERARDOCCO.

2.265,12

0,00

2.265,12

0,00

2009

2489

26 realizzazione cabina elettrica - lavori + oneri +

iva

17.459,61

0,00

0,00

17.459,61

2009

2489

27 realizzazione cabina elettrica via caravaggio lavori in economia

1.004,00

0,00

0,00

1.004,00

2009

2489

28 realizzazione cabina elettrica via caravaggio somma per imprevisti

1.618,16

0,00

0,00

1.618,16

2009

2489

29 realizzazione cabina elettrica via caravaggio spese tecn. per prog. ed etc.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2009

2489

30 realizzazione cabina elettrica via caravaggio incentivi ex art. 92, c.5

323,71

0,00

0,00

323,71

2009

2489

31 realizzazione cabina elettrica via caravaggio spese per attivit di supporto al r.u.p.

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00

2009

2489

32 realizzazione cabina elettrica via caravaggio ribasso d'asta

344,52

0,00

0,00

344,52

COMPLETAMENTO LAVORI VIABILITA' VIA NAZIONALE ADRIATICA NORD

5800 - LL.PP.

2009

1398

MUTUO POS. 453047700 - COMPLETAMENTO

LAVORI VIABILITA' VIA NAZIONALE
ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO.

510.124,85

510.124,85

0,00

0,00

2009

1398

COMPLETAMENTO VIABILITA' V. NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO. AGGIUD. DITTA PALUMBO SAS LAV+ON+IVA.

416.285,37

0,00

193.536,57

222.748,80

Pagina 192 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' V. NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - RILIEVI + INDAGINI.

3.750,00

0,00

0,00

3.750,00

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - SPESE TECNICHE PROGETT.

21.996,00

0,00

21.996,00

0,00

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' V. NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - INCENTIVI PROGETT.

1.292,18

0,00

0,00

1.292,18

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' V. NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - INDENNITA' ESPROPRIAZIONE.

7.627,95

0,00

0,00

7.627,95

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' V. NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - ALLACCI SERVIZI.

1.876,90

0,00

0,00

1.876,90

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - SPESA AUTORITA' VIGILANZA.

251,00

0,00

0,00

251,00

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - SPESA COMUNIC. ISTITUZ. OO.PP..

3.843,75

0,00

0,00

3.843,75

2009

1398

COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - SPESA PROTOCOLLO SICUR..

768,75

0,00

0,00

768,75

2009

1398

10 COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - IMPREVISTI.

6.655,51

0,00

0,00

6.655,51

2009

1398

11 COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - SPESE TECNICHE D.L. E SICUR..

15.000,00

0,00

7.375,49

7.624,51

2009

1398

12 COMPLET. VIABILITA' VIA NAZIONALE

ADRIATICA NORD FINO A PIAZZA DUCA - 2^
LOTTO - RIBASSO D'ASTA.

5.147,89

0,00

0,00

5.147,89

2009

1398

14 COMPLET. LAVORI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORD FINO A
PIAZZA DUCA - 2^ LOTTO. AFFID. INC. RILIEVI
TOPOGRAFICI - GEOM. M. FERRETTI (QUOTA
PARTE)

6.417,84

0,00

6.417,84

0,00

2009

1398

15 COMPLETAMENTO LAVORI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORD FINO A
PIAZZA DUCA - 2^ LOTTO. INTEGRAZIONE
INCENTIVI.

1.121,91

0,00

0,00

1.121,91

2009

1398

16

4.089,80

0,00

0,00

4.089,80

COMPLETAMENTO LAVORI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORD FINO A
PIAZZA DUCA - 2^ LOTTO. SPESE TECNICHE
PER REDAZIONE PERIZIA ING. CARLO DI

Pagina 193 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MICHELE
2009

2009

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34801000

1398

17 COMPLETAMENTO LAVORI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORD FINO A
PIAZZA DUCA - 2^ LOTTO. Affidamento lavori
alla ditta "Tecnobitumi srl" (quota parte).

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE FORNACI (E

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

777.200,00

777.200,00

0,00

0,00

23.909,60

0,00

0,00

23.909,60

6.631,53

0,00

0,00

6.631,53

5800 - LL.PP.

2009

1542

MUTUO POS. 453112200 - LAVORI DI

STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA
DELLE FORNACI.

2009

1542

MUTUO POS. 453112200 - LAV. STRAORD.

MANUT.NE V. DELLE FORNACI (RIF. AN . N.
29/09). AFFID.INC. ADEG. PROG. DEF./ESE. E
COORD. IN FASE PROG. ING. GIACINTO
BONANNI.

2009

1542

ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE

INTEGRATIVE E PROPEDEUTICHE ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOTECNICA
RICCI SRL.

2009

1542

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA LAVORI+ONERI+IVA ALLA DITTA
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL DI
MONTESILVANO (PE) (QUOTA PARTE).

288.194,95

0,00

0,00

288.194,95

2009

1542

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI - SPESE TECNICHE
DI CUI AGLI ARTT. 90 COMMA 5 E 92 COMMA
7BIS...OMISSIS...DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE...ETC.

13.031,04

0,00

0,00

13.031,04

2009

1542

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. COLLAUDI.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2009

1542

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. RELAZIONE E
ASSISTENZA BENI ARCHEOLOGICI.

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2009

1542

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. RILIEVI,
ACCERTAMENTI E INDAGINI.

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2009

1542

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. ESPROPRI,
FRAZIONAMENTI E ONERI AFFERENTI.

145.000,00

0,00

0,00

145.000,00

2009

1542

10 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. SPESE PER
PUBBLICITA' E AUTORITA' DI VIGILANZA SUI
LL.PP.

4.176,10

0,00

0,00

4.176,10

Pagina 194 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

2009

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34805000

34830000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009

1542

11 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. SPESE PER
ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI
VERIFICA E DI VALIDAZIONE.

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00

2009

1542

12 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. IMPREVISTI.

33.507,90

0,00

0,00

33.507,90

2009

1542

13 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. IMPORTO RELATIVO
ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5
(35% DEL 2%).

5.466,12

0,00

0,00

5.466,12

2009

1542

14 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. ALLACCI,
SPOSTAMENTO SERVIZI E SOTTOSERVIZI.

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2009

1542

15 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. LAVORI IN
ECONOMIA DA PAGARSI SU FATTURA.

10.757,16

0,00

0,00

10.757,16

2009

1542

16 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. RIBASSO D'ASTA.

170.766,24

0,00

0,00

170.766,24

2009

1542

17 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. SPESE PER D.L.,
MISURA, CONTABILITA' E C.R.E. ING.
GIACINTO BONANNI.

39.713,44

0,00

0,00

39.713,44

2009

1542

18 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

DI VIA DELLE FORNACI. SPESE PER
DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE. ARCH. SONIA PUCA.

23.345,92

0,00

0,00

23.345,92

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA PRATI (E 132850-

5800 - LL.PP.

2009

1402

MUTUO POS. 453079400 - RIQUALIFICAZIONE

DI VIA PRATI .

579.304,00

32.513,20

0,00

546.790,80

2009

1402

PULIZIA E SISTEMAZIONE DELL'ALVEO

FLUVIALE IN VIA PRATI PROPEDEUTICA
ALLA RILEVAZIONE TOPOGRAFICA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA
DI PROSPERO SRL

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

2009

1402

AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE

DITTA GEOTECNICA SRL

2.391,20

0,00

0,00

2.391,20

2009

1402

MUTUO POS. 453079400 - RIQUALIFICAZIONE

DI VIA PRATI - ANTICIPO CONTRIBUTO ENEL
SPOSTAMENTO PALI

122,00

0,00

0,00

122,00

331.784,46

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE

2009

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1374

MUTUO POS. 453047900 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE
URBANA VARIE VIE NEI QUARTIERI

6800 - MANUTENZIONE
331.784,46

Pagina 195 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CITTADINI - 1^ STRALCIO.

2009

2009

2.08.01.01

2.08.01.01

34830900

34831100

2009

1374

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1^

STRALCIO. DITTA PROCACCIA SRL

3.664,49

0,00

0,00

3.664,49

2009

1374

MANUT. STRAORD. VARIE VIE - 1^

STRALCIO. INCENTIVO ART. 92

4.611,04

0,00

0,00

4.611,04

2009

1374

10 INC. COLLAUDO ING. LA SORDA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI - 1^ STRALCIO.

8.116,68

0,00

0,00

8.116,68

2009

1374

11 MANUTENZ. STRAORD. E VALORIZ. URBANA

VARIE VIE NEI QUARTIERI CITTADINI - 1^
STRALCIO. ACCANTONAMENTO SOMMA
RINVENIENTE DA APPROV. COLLAUDO PER
SOLUZIONE RISERVE IMPRESA.

315.392,25

0,00

0,00

315.392,25

2009

1997

MUTUO POS. 453559800 - MANUT. STRAORD.

E VALORIZZ. URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI- 2 STRALCIO.

2.942,16

2.942,16

0,00

0,00

2009

1997

16 MUTUO POS. 453559800 - MANUT. STRAORD.

E VALORIZZ. URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI- 2 STRALCIO.- A
DISPOSIZIONE

64,94

0,00

0,00

64,94

2009

1997

17 SISTEMAZIONE A VERDE DI DUE AREE

POSTE TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E
C.SO VITTORIO EMANUELE. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DE NATURA s.r.l.

2.877,22

0,00

2.877,22

0,00

4.899,44

4.870,67

0,00

28,77

170,67

0,00

170,67

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

244,50

244,50

0,00

0,00

RIQUALIFICAZ. FUNZ. DI VIALE PRIMOVERE DA VIA CELOMNI A CONF.

2009

1769

MUTUO POS. 453168600 - RIQUAL. FUNZ. DI

VIALE PRIMO VERE DA VIA CELOMMI A
F.VILLA AL MARE E REALIZZ. IMPIANTO
SOLLEVAMENTO . 1 STRALCIO.

2009

1769

RIQUAL. FUNZ. DI VIALE PRIMO VERE.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO 1^STRALCIO.
AGGIUD. DITTA A.F.D.T. SRL. LAV+ON+IVA

2009

1769

RIQUAL. FUNZ. DI VIALE PRIMO VERE.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO . 1^STRALCIO SPESE TECNICHE PER D.L..ARCH. DONATO
LOBEFARO

2009

1769

RIQUAL. FUNZ. DI VIALE PRIMO VERE.

IMPIANTO SOLLEVAMENTO . 1^STRALCIO SPESE TECNICHE COLLAUDO
STATICO.ARCH. EMILIO DI PASQUALE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA PIZZO INTERMESOLI

2009

Stampato il 02/07/2014

2495

MUTUO POS. 453944700 - LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIZZO
INTERMESOLI.

5800 - LL.PP.

5800 - LL.PP.

Pagina 196 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2009

2009

2009

2.08.01.01

2.08.01.02

34831600

34841000

2.08.01.06

34885600

2.08.02.01

Stampato il 02/07/2014

34893000

14 MUTUO POS. 453944700 - LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIZZO
INTERMESOLI.-DEVOLUZ. MUTUO
4539447/00 MANUT.STRAORD.E RIQUALIF.
PARCHEGGIO DI VIA MICHELANGELOPOLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
VERIFICATORE INTERNO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

244,50

0,00

244,50

0,00

5800 - LL.PP.

2009

1998

MUTUO POS. 453559900 MANUT.STRAORD.E RIQUAL.DI STRADA E

MARCIAPIEDE DI VIA GUELFI.

71.815,20

71.815,20

0,00

0,00

2009

1998

MANUT.STRAORD. VIA GUELFI. AGGIUD.

DITTA APPALTI ENGINEERING SRL
(LAV.+IVA+ON.)

58.499,13

0,00

58.499,13

0,00

2009

1998

MANUT. STRAORD. VIA GUELFI. INCENTIVO

ART. 92 D.LGS. N. 163/2006.

2.083,25

0,00

567,60

1.515,65

2009

1998

10 MANUT. STRAORD. VIA GUELFI. SPESE

TECNICHE D.L. E SICUREZ.- ARCH. ABERTO
BALDACCI

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

2009

1998

12 MANUT.STRAORD.E RIQUAL.DI STRADA E

MARCIAPIEDE DI VIA GUELFI. LAVORI A
FATTURA (DITTA APPALTI ENGINEERING
SRL).

7.318,08

0,00

7.318,08

0,00

2009

1998

14 MANUT.STRAORD.E RIQUAL.DI STRADA E

MARCIAPIEDE DI VIA GUELFI. ECONOMIA A
DISPOSIZIONE DELL'ENTE DERIVANTE DA
APPALTO CONCLUSO

2.614,74

0,00

0,00

2.614,74

24.075,42

0,00

0,00

24.075,42

5.200,13

0,00

0,00

5.200,13

3.593,71

3.593,71

0,00

0,00

328,79

0,00

0,00

328,79

3.264,92

0,00

0,00

3.264,92

MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI SENT. CORTE COST. N. 348/2007 (AA)

2173

1084

5800 - LL.PP.

IMPEGNO MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI

A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE N.348/2007.

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE

2009

2009

Beneficiario

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI STRADA E

2009

2009

2495

Causale

Responsabile di Spesa

5800 - LL.PP.

INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE

LAVORI ARCH. LUCIO ROSATO - MUSEO DEL
MARE

VALORIZZAZIONE URBANA VIA GOBETTI - VIA LAZIO: REALIZZAZIONE

2009

2052

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 451864700 PER

VALORIZZ.URB.DI VIA GOBETTI - VIA LAZIO:
REALIZZ.PUBBL.ILLUMINAZIONE.

2009

2052

INCENTIVO ART.92 - 60% DI 0,5%

2009

2052

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. -

5800 - LL.PP.

Pagina 197 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (QUOTA

PARTE)

2009

2009

2009

2.08.02.01

2.09.02.01

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

34894000

35281000

35445000

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE URBANA C.SO

5800 - LL.PP.

2009

2046

DEVOLUZIONE PER COMPL.INT.PER LA

VALORIZZ.URBANA DI C.SO V.EMANUELE II DA C.SO UMBERTO I FINO A VIALE
MUZII:REALIZZ.PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUO POS. 451864800

429,01

429,01

0,00

0,00

2009

2046

INCENTIVO ART.92 - 60% DI 0,5%

209,70

0,00

0,00

209,70

2009

2046

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPLATO CONCLUSO.

219,31

0,00

0,00

219,31

2009

2047

DEVOLUZIONE PER COMPL.INTERV.PER LA

VALORIZZ.URBANA DI C.SO V.EMANUELE II DA C.SO UMBERTO I FINO A VIALE
MUZII:REALIZZ.PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUO POS. 451993500

8.440,20

8.440,20

0,00

0,00

2009

2047

10 SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO.

8.440,20

0,00

0,00

8.440,20

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

2009

1195

A DISPOSIZIONE VENDITA ALLOGGIO

SIG.SINELABE VALTERIO

2009

1196

A DISPOSIZIONE RIMESSE SIGG. BENEDETTI

E PIGNOLI PER LAVORI STRAORDINARI
CONDOMINIO VIA DI GIROLAMO

2009

1603

2009

1956

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

31.018,68

0,00

0,00

31.018,68

4.135,84

0,00

0,00

4.135,84

PROGRAMMA VENDITA ALLOGGI ERP A

FAVORE DELLA SIG. TIBERI LAURA

42.514,92

0,00

0,00

42.514,92

ZINI NADIA-ACQUISTO ALLOGGIO VIA

CADUTI PER SERVIZIO 21

52.270,69

0,00

0,00

52.270,69

RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD CON

5800 - LL.PP.

2009

2063

MUTUO POS. 453554700 - REALIZZ.RETE

ACQUE BIANCHE LUNGO V.NAZ.ADRIATICA
SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA
V.CELOMMI A CONFINE CON F.VILLA AL

16.747,61

16.747,61

0,00

0,00

2009

2063

ING.MASCIULLI FRANCO INCARICO PER LA

D.L.COORD.DELLA SIC.IN FASE DI
ESECUZIONE PER I LAVORI DI
REALIZZ.RETE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA
NAZ.ADRIATICA SUD TRATTO VIA CELOMICONFINI CON FRANCAVILLA AL MARA

13.500,00

0,00

13.500,00

0,00

2009

2063

RETE ACQUE BIANCHE V.NAZ.ADRIATICA

SUD TRATTO DA V.CELOMMI A CONFINE
CON F.VILLA AL MARE. - AUTORITA' DI
VIGILANZA

151,00

0,00

0,00

151,00

Pagina 198 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2009

2009

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35794000

35825000

Impegno

Causale

2009

2063

2009

2063

12 MUTUO POS. 453554700 - REALIZZ.RETE

ACQUE BIANCHE LUNGO V.NAZ.ADRIATICA
SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA
V.CELOMMI A CONFINE CON F.VILLA AL
MARE. A DISPOSIZIONE.

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RETE ACQUE BIANCHE V.NAZ.ADRIATICA

SUD TRATTO DA V.CELOMMI A CONFINE
CON F.VILLA AL MARE. - INCENTIVO

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

504,83

0,00

0,00

504,83

2.591,78

0,00

0,00

2.591,78

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2009

1355

MUTUO POS. 453049300 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE
ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE.

28.524,76

28.524,76

0,00

0,00

2009

1355

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI PALME DITTA C. MARRONE SRL

695,04

0,00

695,04

0,00

2009

1355

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI PALME SPESA AUTORITA' VIGILANZA

151,00

0,00

0,00

151,00

2009

1355

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI PALME INCENTIVO ART. 92

2.090,37

0,00

0,00

2.090,37

2009

1355

10 MUTUO POS. 453049300 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE
ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE.A
DISPOSIZIONE.

5.119,92

0,00

0,00

5.119,92

2009

1355

12 RIFACIMENTO BOCCIOFILA DEL PORTO LAVORI COMPLEMENTARI + ONERI +

IVA(QUOTA PARTE VAD IMP 7045/2007 SUB
15 DI EURO 39.531,57)

9.961,34

0,00

0,00

9.961,34

2009

1355

13 INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ING.

PIERO RICCI - DAS PROGETTI

4.054,86

0,00

0,00

4.054,86

2009

1355

14 SPESE TECNICHE COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1.510,08

0,00

0,00

1.510,08

2009

1355

15 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE

179,97

0,00

0,00

179,97

2009

1355

16 IMPREVISTI

1.125,97

0,00

0,00

1.125,97

2009

1355

17 AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA HERA COMM

3.636,21

0,00

3.634,24

1,97

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER OGNI

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2009

1771

MUTUO POS. 453195800 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER
OGNI QUARTIERE DELLA CITTA' ED ARREDO
URBANO - 1^ STRALCIO.

1.911,37

1.911,37

0,00

0,00

2009

1771

MANUTENZION STRAORDINARIA PARCHI E

GIARDINI - 1^ STRALCIO. LAV+ON+IVA DITTA

904,97

0,00

0,00

904,97

Pagina 199 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VIVAIO ALTEA.

2009

2.11.02.01

36065000

2009

1771

MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E

GIARDINI - 1^ STRALCIO. IMPREVISTI.

265,71

0,00

0,00

265,71

2009

1771

MANUTENZ. STRAORDINARIA PARCHI E

GIARDINI - 1^ STRALCIO. INCENTIVO ART. 92.

740,69

0,00

0,00

740,69

2009

1996

MUTUO POS. 453560000 - MANUT. STRAORD.

DI PARCHI E GIARDINI PER OGNI
QUARTIERE DELLA CITTA' ED ARREDO
URBANO - 2 STRALCIO.

35.859,08

35.859,08

0,00

0,00

2009

1996

18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

ORAZIO (QUOTA PARTE - VEDI IMP. 9946
SUB 02 RESS.PASS. 2005) GD 429/2013 ESECUTIVO BR 356 DEL 22/08/13

35.859,08

0,00

0,00

35.859,08

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL MERCATO DI

2009

1979

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

MUTUO POS. 453576800 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
MERCATO COPERTO DI PIAZZA MUZII
(LARGO SCURTI).

Totale Titolo 2
2009

2009

2009

4.00.00.04

4.00.00.05

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36560000

36580000

36585100

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

4.741.629,89

3.698.834,51

869.860,67

3.871.769,22

450,78

0,00

0,00

450,78

20.116,60

0,00

0,00

20.116,60

160.222,50

0,00

0,00

160.222,50

41.882,23

0,00

0,00

41.882,23

36.170,63

0,00

0,00

36.170,63

330,00

0,00

0,00

330,00

4.143,99

0,00

0,00

4.143,99

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2009

1481

DEPOSITO CAUZIONALE DITTA TIZIANO

2009

1482

IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITI

CAUZIONALI ANNO 2009

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2009

1157

IMPEGNI DI SPESA A DISPOSIZIONE DELLA

PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI A
FAVORE DEI TERREMOTATI DEL 6/04/09

2009

1451

EROGAZIONE SERVIZI IN FAVORE DELLA

POPOLAZIONE INTERESSATA DAGLI EVENTI
SISMICI CENSITA SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PESCARA

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:ONORARI E MIS2009

1435

impegno di spesa per onorari e missioni ai

presidenti e scrutatori elezioni 2009

2009

1437

affidamento trasporto disabili alla Croce Rossa

Italiana. Elezioni 2009

2009

1597

IMPEGNO SPESA ONORARI MISSIONE

PRESIDENTI E SCRUTATORI REFERENDUM
21 E 22 GIUGNO 2009

Pagina 200 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2009

2009

Rif. Finanziaria
4.00.00.05

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36585200

36590000

Impegno

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:PRESTAZIONI

2009

762

CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 14 E 15

DICEMBRE 2008.

2009

1397

IMPEGNO DI SPESA CONSULTAZIONE

REFERENDARIE DEL 21 2 22 GIUGNO 2009.

2009

1549

2009

1622

2009

1668

743,33

0,00

0,00

743,33

7.478,29

0,00

0,00

7.478,29

impegno di spesa mese di giugno elezioni del 67 giugno 2009.

560,12

0,00

0,00

560,12

CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 21 E

22 GIUGNO "09. IMPEGNO DI SPESA

7.370,61

0,00

0,00

7.370,61

CONSULTAZIONE REF DEL 21E 22 GIUGNO,

MESI DI LUGLIO "09.

3.290,57

0,00

0,00

3.290,57

1.020,13

0,00

0,00

1.020,13

EREDITA',DONAZIONI,SUSSIDI,ECC.IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE E

2009

2009

Causale

Responsabile di Spesa

776

IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE

DA ASSITALIA E DA SOCIETA' MUTUO
SOCCORSO.ANNI 2003/2007

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2009

424

REGISTRAZ. E REGOLARIZZAZ. DEI

CONTRATTI CIMITERIALI GARANTITI DA
DEPOSITI. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 69 REGOL.
DI CONTAB.

1.304,60

0,00

0,00

1.304,60

2009

427

REGOLARIZZAZIONE FISCALE CONTRATTI DI

LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA'
COMUNALE ANNO 2009

6.206,97

0,00

0,00

6.206,97

Totale Titolo 4

291.291,35

0,00

0,00

291.291,35

Totale Anno 2009

7.195.017,96

3.842.789,81

978.102,97

6.216.914,99

Pagina 201 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
1.01.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20200000

Impegno

2010

1.01.01.02

1.01.01.02

20202000

20203000

2010

2010

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20210100

20210600

20211100

1312

ACQUISTO MATERIALE VARIO

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI ACQUISTO BENI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6800 - MANUTENZIONE
413,78

0,00

0,00

413,78

9400 - PROVVEDITORATO

2010

544

MIN.SPESE 2010

1.296,00

1.296,00

0,00

0,00

2010

544

MIN.SPESE 2010

1.296,00

0,00

0,00

1.296,00

0,00

47,00

497,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE GABINETTO

2010

2010

Beneficiario

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

3400

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL

SETTORE GABINETTO - acquisto di libri per il
settore gabinetto presso la libreria dell'Universit

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E FORFETTARI AGLI ENTI PER IL

5000 - GABINETTO
544,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2010

701

RIMBORSO AGLI ENTI PREVIDENZIALI PER

GLI ONERI FORFETTARI E CONTRIBUTIVI
DEGLI AMMINISTRATORI 1/12. (AE 97
FEBBRAIO E MARZO).

920,61

920,61

0,00

0,00

2010

701

mese di dicembre 2010 liquidazione oneri

contributivi e forfettari vari amministratori

920,61

0,00

920,61

0,00

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

2010

700

IMPEGNO DI SPESA DI 1/12 PER RIMBORSO

AZIENDE PERMESSI VARI AMMINISTRATORI
ART. 80 D.LGS. 267/00

2010

700

2010

700

2010

2010

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

17.217,30

13.998,68

0,00

3.218,62

RIMBORSO AZIENDE PERMESSI VARI

AMMINISTRATORI ART. 80 D.LGS. 267/00agosto

726,68

0,00

0,00

726,68

RIMBORSO AZIENDE PERMESSI VARI

AMMINISTRATORI ART. 80 D.LGS. 267/00settembre

3.318,00

0,00

0,00

3.318,00

700

RIMBORSO AZIENDE PERMESSI VARI

AMMINISTRATORI ART. 80 D.LGS. 267/00ottobre

3.318,00

0,00

0,00

3.318,00

700

RIMBORSO AZIENDE PERMESSI VARI

AMMINISTRATORI ART. 80 D.LGS. 267/00novembre

6.636,00

0,00

0,00

6.636,00

SPESE VARIE PER ATTIVITA' GRUPPI CONSILIARI

2010

3280

GRUPPI CONSILIARI:PDL E SINISTRA

ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA BENEFICIARI: DITTA NUOVA GRAFICA 80 E
DITTA WEBSTER

2010

3571

SPESE VARIE PER ATTIVITA' GRUPPI

CONSILIARI

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

1.634,00

0,00

0,00

1.634,00

620,00

0,00

0,00

620,00

Pagina 202 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

Rif. Finanziaria
1.01.01.03

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20320000

20500000

Impegno

1.01.01.03

20520002

2010

1682

ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DI
PRESENTAZIONE DEL LOGO DI
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE FORNITORI: BEST SERVICE DI PESCARA,
BALDO PROMOTION E RISTORANTI VARI

2010

2102

2010

3563

1.01.01.03

20555000

1.01.01.03

20570000

1.01.01.03

20590000

1.01.01.03

20600000

1.01.01.03

20600200

1.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

20630500

1.011,00

0,00

0,00

1.011,00

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA pubblicazioni sul quotidiano il sole 24 ore

8.954,00

0,00

8.954,00

0,00

0,00

1.857,63

0,00

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)

CONCORSO "LA VIOLENZA VISTA CON I MIEI

OCCHI" - COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITA'

3573

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

1034

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1^

TRIMESTRE 2010

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO SEDUTE CONSILIARI E CIRC

3052

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
SEDUTE CONSILIARI E CIRC
OSCRIZIONALI,NONCHE' RILEGATURA

SERVIZIO REGISTRAZIONE E SBOBINAMENTO SEDUTE

2010

2010

2889

879

5000 - GABINETTO

MANIFESTAZIONE PUGILISTICA - IMPEGNO

DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE E
STAMPA DI MANIFESTI, LOCANDINE, ECC DITTA NUOVA GRAFICA 80

ORGANI ISTITUZIONALI : ILLUMINAZIONE

2010

2010

Residuo

250,02

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:SPESE RISCALDAMENTO-MANUT.IMPIANTI

2010

2010

3252

Mandati

0,00

SPESE DIVERSE PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE

2010

2010

Sub Impegni

0,00

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED ALTRE SPESE PER

2010

2010

3572

Importo

250,02

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE RISCALDAMENTO

2010

2010

Beneficiario

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

DITTA LA TASTIERASERVIZIO DI
REGISTRAZIONE SBOB., E TRASCRIZIONE
DELLE SEDUTE DEI CONS. DI
CIRCOSCRIZ.15/07/09.14/07/10

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA MAJOR CITIES OF EUROPE ED

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.857,63

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

12.895,00

0,00

0,00

12.895,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

480,00

0,00

480,00

0,00

0,00

4.186,55

0,00

0,00

8,05

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

4.186,55

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

8,05

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

7.780,00

0,00

0,00

7.780,00

0,00

0,00

865,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

865,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

Pagina 203 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2010

2010

2010

2010

1.01.01.05

1.01.01.05

1.01.02.01

20640100

20640300

20660000

1.01.02.01

20690000

1.01.02.01

20711000

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20780000

3.000,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

3.000,00

5000 - GABINETTO

1386

BANDO DI CONCORSO DI IDEE: PROGETTA

IL SITO DEL COMUNE DI PESCARA

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2010

1689

CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA FESTA
DELLA MADONNA DEI SETTE DOLORI

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2010

1972

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL

COMITATO FESTA S. ANDREA ANNO 2010

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2010

1468

AVVISO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI

PER SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE. IMPEGNO

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

2010

1468

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER

SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE. COOP. SOCIALE IL
MANDORLO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2575

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SU RETRIB. DI
RUSULTATO PERS.LE DI CAT. "D"

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

2574

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI

2010

2010

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

QUOTA ASSOCIATIVA MEDCRUISE
RELATIVA ALLA PRIMA META' DELL'ANNO
2010

Importo

2010

2010

2010

Beneficiario

PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'

2010

2010

2086

Causale

Responsabile di Spesa

3536

impegno di spesa per il finanziamento

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO AI DIRIGENTI

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

16.464,70

0,00

16.464,70

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

69.179,40

0,00

69.179,40

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

106.966,78

0,00

0,00

106.966,78

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2010

864

TRASFERIMENTO IN COMANDO DEL DOTT.

MAGGITTI CARLO DAL COMUNE
DELL'AQUILA PER IL PERIODO 27/01/2010 28/02/2010.

10.420,86

0,00

0,00

10.420,86

2010

1391

IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE IN

COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PESCARA

91.864,45

0,00

39.229,05

52.635,40

2010

2410

PROROGA COMANDO DOTT.SSA CICCONE

STEFANIA DIP. COMUNE DELL'AQUILA

6.195,27

0,00

6.195,27

0,00

Pagina 204 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

2010

Rif. Finanziaria
1.01.02.02

1.01.02.03

1.01.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21005000

21040000

21041000

Impegno

2010

1.01.02.03

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

21050000

21170000

Beneficiario

SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2010

2579

SPESE PER ACQUISTO LIBRI E

PUBBLICAZIONI

131,00

0,00

0,00

131,00

2010

3535

SPESE PER ACQUISTO LIBRI E

PUBBLICAZIONI

179,80

0,00

0,00

179,80

1.136,40

0,00

0,00

1.136,40

0,80

0,00

0,00

0,80

SPESE PER INTERVENTI DI CUI AL D.L.VO 626/94 RESPONSABILE DELLA

2010

131

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DEGLI

OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS 626/94 E S.M.I
ANNI 2008-2009-2010.

2010

255

INTEGRAZIONE ECONOMICA ALLA RTI

PROFESSIONAL SERVICE-NIER INGEGNERIA
-APA PER SERVIZI AGGIUNTIVI ATTUAZIONE
DLG81/08

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

3375

Commissione Medica per valutazione requisiti

psico?attitudinali idoneit alla detenzione armi ex
art 6 Regolamento per l?armamento.

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER PARTECIPAZ.DEL

6800 - MANUTENZIONE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.247,40

0,00

0,00

2.247,40

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2010

1296

PARTECIPAZIONE AL CORSO " IL R.U.P. NEL

CICLO DELL'APPALTO ... "N. 6 DIPENDENTI
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI, HOTEL
CARLTON, 20/05/2010, ORGANIZZATO
MEDIAGRAPHIC E MAGGIOLI.

1.404,00

0,00

1.404,00

0,00

2010

1358

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE "IL RUP NEL CICLO
DELL'APPALTO" N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO
POLITICHE DELLA CASA, HOTEL CARLTON
PESCARA, 20/05/2010 ORGANIZZATO DA
MEDIAGRAPHIC E MAGGIOLI.

390,00

0,00

390,00

0,00

2010

1359

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
FORMAZIONE "IL RUP NEL CICLO
DELL'APPALTO..." N.1 DIPENDENTE
SETTORE LL.PP., HOTEL CARLTON
PESCARA 20/05/2010 ORGANIZZATO DA
MEDIAGRPHIC E MAGGIOLI

390,00

0,00

390,00

0,00

2010

1871

ADESIONE FORMEZ PA 2010. QUOTA

ASSOCIATIVA.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

24.694,05

0,00

24.694,05

0,00

763,12

0,00

763,12

0,00

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

2010

3556

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RELATIVA
ALLA FORNITURA CALORE E SERVIZI NEGLI
EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALI

2010

3574

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 205 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

2010

2010

1.01.02.03

1.01.02.05

21171000

21192000

SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI

2010

1031

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1^

TRIMESTRE 2010

6,37

0,00

6,37

0,00

2010

1577

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

0,40

0,00

0,40

0,00

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

2010

2010

1.01.02.07

21195000

2010

1.01.02.07

1.01.03.03

21195100

21480000

1.01.04.03

21771000

1.01.04.03

21820000

1.01.04.03

21890000

0,00

0,00

3.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE SU RETRIB.DI RISULLTATO
PERS.LE DI CAT "D"

5.510,57

0,00

5.510,57

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

IRAP SU TRASFERIMENTO IN COMANDO DEL

DOTT. MAGGITTI CARLO DAL COMUNE
DELL'AQUILA PER IL PERIODO 27/01/2010 28/02/2010.

699,22

0,00

0,00

699,22

2010

1392

IRAP PER RIMBORSO STIPENDI PERSONALE

IN COMANDO

14.587,50

0,00

3.861,06

10.726,44

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

23.416,80

0,00

23.416,80

0,00

1,07

0,00

1,07

0,00

11.297,88

0,00

0,00

11.297,88

RAGIONERIA GENERALE:SPESE RISCALDAMENTO

3575

2065

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

1339

5600 - TRIBUTI

ENGINEERING TRIBUTI SPA - (EX A&B DATA

SERVICE SPA) - FORNITURA SERVIZI
GESTIONALE ICI E ATTIVITA'
ACCERTAMENTO ANNO 2006

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:ILLU

1592

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

SPESE VARIE PER SERVIZIO I.C.I.

2010

Stampato il 02/07/2014

3.000,00

865

2010

2010

2576

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA ANCI

"VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLA
PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO
LOCALE: ATTUAZIONE DISP. DEL D. LGS.
BRUNETTA NEI COMUNI"

2010

2010

2010

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO

2010

2010

1217

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE PERSONALE

2010

2010

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TARSU - RUOLO SUPPLETIVO PER ANNO

5600 - TRIBUTI

Pagina 206 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2009 LISTA N. 16/2010 - AGGIO AL

CONCESSIONARIO
2010

2010

2010

1.01.04.03

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

21890001

21921000

1340

TARSU - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2010

LISTA N. 15/2010 - AGGIO AL
CONCESSIONARIO

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE

151.194,75

0,00

0,00

151.194,75

5600 - TRIBUTI

2010

977

TARSU - COMPENSO AGENTE DELLA

RISCOSSIONE SO.GE.T. SPA.

1.829,50

0,00

0,00

1.829,50

2010

1289

TARSU: COMPENSO ALL'AGENTE DI

RISCOSSIONE SOGET SU LISTA N. 22 PER
AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL
29/10/2009 AL 4/2/2010

6.975,25

0,00

0,00

6.975,25

2010

2580

RUOLO COATTIVO TARSU PER AVVISI DI

ACCERTAMENTO NOTIFICATI DAL 05.02.2010
AL 01.06.2010 - LISTA DI CARICO N. 41 ISP
90020101450 - AGGIO ALLA SOGET

7.853,29

0,00

0,00

7.853,29

2010

2942

COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU
ELENCO N. 1 AVVISI DI ACC.TO TARSU
EMESSI DAL 13.09.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

56.729,96

51.423,23

0,00

5.306,73

2010

2942

COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER

ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO
DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA
E COATTIVA

2.428,00

0,00

0,00

2.428,00

2010

2942

COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU
ELENCO N. 1 AVVISI DI ACC.TO TARSU
EMESSI DAL 13.09.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

48.995,23

0,00

0,00

48.995,23

2010

3606

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. SU RUOLO COATTIVO PER
ACCERTAMENTI EMESSI DAL 2/06/10 AL
12/09/10

6.226,18

6.226,18

0,00

0,00

2010

3606

COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER

ATTIVITA' DI COMPLETAMENTO
DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA
E COATTIVA

2.350,32

0,00

0,00

2.350,32

2010

3606

REGOLARIZZAZIONE AGGIO SOGET TARSU

ATTIVITA' ORDINARIE

3.875,86

0,00

0,00

3.875,86

208.556,38

0,00

0,00

208.556,38

19.507,14

0,00

15.226,10

4.281,04

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

2010

47

GESTOR SPA=AGGIO AL CONCESS. PER

RISCOSS. COSAP- ANNI 2005/2013. (VEDI
ATTO AO 21/2010)

2010

3585

ADEGUAMENTO AGGIO AL

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pagina 207 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

C.O.S.A.P

2010

1.01.04.03

21922000

AGGIO AL CONCESSIONARIO COSAP PARTITE ARRETRATE-E CAP.116555

2010

2010

1.01.04.03

21940000

1.01.04.03

21940500

1.01.04.05

21960000

1.01.04.05

21970000

1.01.04.06

21970500

1.01.04.08

21980000

1.01.04.08

21981000

2010

1.01.04.08

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

21990000

22131000

3544

3601

3541

3542

70.969,30

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

866,95

0,00

0,00

866,95

19.473,67

0,00

0,00

19.473,67

43.032,06

0,00

3.054,55

39.977,51

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5600 - TRIBUTI

QUOTA 10%GETTITO SANZ.+INT.SUL

RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.
ARTI,PROFES.E IMPR.DA VERS.ALLA
PROVINCIA-E 103000-117700

5600 - TRIBUTI

INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI TRIBUTI

PERCEPITI INDEBITAMENTE ANNO 2010

5600 - TRIBUTI

RIMBORSO E SGRAVI DI SOMME

RICONOSCIUTE INDEBITE

5600 - TRIBUTI

RIMBORSI E SGRAVI DI SOMME

RICONOSCIUTE INDEBITE A SEGUITO DI
PROCEDURE ESECUTIVE

RIMBORSO ICIAP RELATIVA A VARI ANNI

0,00

5600 - TRIBUTI

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE

ARRETRATE DI ICIAP (E CAP. 100500)

RIMB.SPESE E DIRITTI PROCEDURE ESECUTIVE (ART.61 L.43/88 E D PR

2010

2010

3543

0,00

5600 - TRIBUTI

IMPEGNO SOGET Comp.Risc. Avv.Acc.to ICI

AA.VV. 2005-2006 DAL 01/01/2010 AL
10/09/2010

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

2010

2010

INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI TRIBUTI

2010

2010

2260

70.969,30

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER

I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E 100700)

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.

2010

2010

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

2010

2010

3526

5600 - TRIBUTI

AGGIO AL CONCESSIONARIO COSAP

PARTITE ARRETRATE ANNO 2010 E
PRECEDENTI

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

2010

2010

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E

2010

2010

3564

5600 - TRIBUTI

2010

3562

RIMBORSO ICIAP ANNO 2010 E PRECEDENTI

- IMPEGNO DI SPESA

181,70

13,87

0,00

167,83

2010

3562

REGOLARIZZAZIONE AGGIO AL
CONCESSIONARIO SOGET SU INCASSI ICIAP
ANNO 2012

13,87

0,00

0,00

13,87

PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE E VARIE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 208 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

1.01.05.02

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22131500

22210000

Impegno

2010

2010

1.01.05.03

1.01.05.03

1.01.05.03

22215000

22216000

22240500

1.01.05.03

22241000

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22380000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA PER GLI ALLOGGI E.R.P.
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010

135,29

135,29

0,00

0,00

2010

1080

INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA PER GLI ALLOGGI E.R.P.
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010PRIMO SEMESTRE

135,29

0,00

0,00

135,29

AURUM: FORNITURE BENI DI FUNZIONAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO

2010

432

AQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO- 1

TRIM. 2010

2,27

2,27

0,00

0,00

2010

432

AQUISTO MATERIALI DI FUNZIONAMENTO- 23 TRIM. 2010

2,27

0,00

0,00

2,27

SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E VARIE

3641

SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E

VARIE

AGGI PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI

2010

942

AGGIO SOGET 2010

2010

3655

INTEGRAZIONE AGGIO 2010

AGGI PER LA RISCOSSIONE DI FITTI ED ONERI ACCESSORI: PARTITE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

525,52

0,00

0,00

525,52

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

37.257,13

0,00

0,00

37.257,13

2.742,87

0,00

0,00

2.742,87

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2010

3651

SALDO AGGIO A FAVORE DI SOGET AL

31/12/2009

6.758,91

0,00

0,00

6.758,91

2010

3656

AGGIO 2010 SU PARTITE ARRETRATE

3.241,09

0,00

0,00

3.241,09

0,00

266,20

0,00

0,00

0,00

811,20

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI

3671

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED

APPALTI RILEGATURA DELIBERE

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

2010

2010

Importo

1080

2010

2010

Beneficiario

2010

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

1028

AGENZIA DEL TERRITORIO PER STIMA

PORZIONE DI TERRENO VIA TURATI

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

9800 - GARE E CONTRATTI

266,20

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

811,20

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2010

1083

INTREVENTI VARI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA PER GLI ALLOGGI E.R.P.
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010

194,40

194,40

0,00

0,00

2010

1083

INTREVENTI VARI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA PER GLI ALLOGGI E.R.P.
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010SECONDO SEMESTRE

194,40

0,00

0,00

194,40

2010

3640

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI

COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI (E. CAP.

388,80

0,00

0,00

388,80

Pagina 209 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

121800)

2010

1.01.05.03

22390000

MANUTENZIONE ASCENSORI C/O EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE D.L.

2010

2010

1.01.05.03

22410000

2010

1.01.05.03

1.01.05.07

22415000

22465000

1.01.05.07

22490000

1.01.05.08

22502000

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641000

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1^

TRIMESTRE 2010

2169

ACQUISTO MATERIALI VARI MANUTENZIONE

ORDIMARIA IMP. ESTERNI

2010

2169

AFFIDAMENTO DITTA GENERALMARMI PER

IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DI
PIAZZALE LE LAUDI

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

3193

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE(E.CAP.123600)

703

REGOLARIZZAZIONE FISCALE CONTRATTI DI

LOCAZIONE ALLOGGI ERP CON RIVALSA AL
50% A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E CONTRAVVENZIONI PER

2010

2010

1056

2010

2010

2010

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

ELEVATORE E IMPIANTO SERVOSCALA C/O
PALAZZO DI CITTA' - DITTA ACCORD

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ESTERNI.

2010

2010

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

2010

2010

1684

1881

SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI

SPESA ANNO 2010

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2010

684

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED

ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI,
NUOVO PALAZZO DI
GIUSTIZIA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA PACE DINO.

2010

890

PIC URBAN -RISTRUTTURAZIONE EX

MERCATO SAN DONATO - INCENTIVI
PROGETTAZIONE INTERNA

2010

904

2010

906

2010

908

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

3.443,00

0,00

0,00

3.443,00

0,00

0,00

117,36

2.502,00

180,00

0,00

2.322,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

3.087,62

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

117,36

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

3.087,62

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

113,00

0,00

0,00

113,00

0,00

5.000,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
5.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

58,38

0,00

0,00

58,38

6.502,43

0,00

0,00

6.502,43

PIC URBAN 2- COMPLETAMENTO DEI

LAVORI AREE ESTERNE E LOCALI INTERNI
EDIFICIO DI VIA GIARDINO -INCENTIVI
PROGETTAZIONE INTERNA

144,59

0,00

0,00

144,59

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA.

817,67

0,00

0,00

817,67

FONDO INCENTIVANTE - REALIZZ.RETE

407,78

0,00

0,00

407,78

Pagina 210 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ACQUE BIANCHE LUNGO V.NAZ.ADRIATICA

SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA
V.CELOMMI A CONFINE CON F.VILLA AL

Stampato il 02/07/2014

2010

1069

LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/8

PALAZZO DI CITTA' CLIMATIZZAZIONE P.1 E
2- COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE.

193,86

0,00

0,00

193,86

2010

1071

LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/08 E

MESSA IN SIC. MUSEO G D'ABRUZZOCOSTITUZ. FONDO INCENTIVANTE

185,78

0,00

0,00

185,78

2010

1126

LAV. DI MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA

NATURALE STADIO ADRIATICO.

201,74

0,00

0,00

201,74

2010

1159

SISTEMAZ. P.LE NORD AREE RISULTA EX

STAZ. CENTRALE. INCENTIVO PROGETT. COMPENSO.

379,30

0,00

0,00

379,30

2010

1368

MAGGIORE COMPENSO AL PERSONALE

DIPENDENTE - ATTI NN. 49, 50, 51, 52, 61, 67,
68, 69, 70/BR E 3, 4/BE.

844,18

0,00

0,00

844,18

2010

1375

MANUT. STRAORD. VIA GUELFI COMPENSO.

458,48

0,00

0,00

458,48

2010

1377

VALORIZZ. URBANA V. GOBETTI V. LAZIO:

PUBBL. ILLUMIN. - COMPENSO.

265,59

0,00

0,00

265,59

2010

1379

COMPLET. LAV. V. NAZ. ADRIATICA NORD 2^ LOTTO - COMPENSO.

1.043,77

0,00

0,00

1.043,77

2010

1460

LAVORI COMPLEMENTARI POLIGONO DI

TIRO EX GESUITI - INCENTIVO
PROGETTAZIONE ART.92/D.LGS. 163/06

700,58

0,00

700,58

0,00

2010

1770

RIQUALIFICAZIONE VIA PIZZO INTERMESOLI

- COMPENSO ART. 92 D.LGS 163/06.

329,57

0,00

0,00

329,57

2010

1983

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE GESCAL. INCENTIVO DI
PROGETTAZIONE - COMPENSO.

206,75

0,00

0,00

206,75

2010

2008

"Fondo di rotazione per la regolarizzazione del

pagamento incentivo della progettazione interna"
- Completamento lavori esterni struttura per
disabili intelletivi.

36,59

0,00

0,00

36,59

2010

2263

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA.

346,04

0,00

0,00

346,04

2010

2543

MANUT. STRAORD. CEP SAN DONATO.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
INTERNA - COMPENSO.

1.741,98

0,00

0,00

1.741,98

2010

2880

RIQUALIF. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSO.

2.122,40

0,00

0,00

2.122,40

2010

2953

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E

PAVIMENTAZIONI STRADA PANDOLFI.

319,55

0,00

0,00

319,55

Pagina 211 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 COMPENSO.

2010

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641100

2010

3063

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - PROGETTO
CITTA' DELLA MUSICA

2010

3347

Sistemazione a parcheggio pubblico del piazzale

nord aree di risulta ex Stazione Pescara
Centrale. Incenvitivo art. 92 (35% del 2%).
COMPENSO.

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2010

685

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED

ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI,
NUOVO PALAZZO DI
GIUSTIZIA.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA PACE DINO.

2010

891

PIC URBAN- RISTRUTTURAZIONE EX

MERCATO SAN DONATO- CONTRIBUTI SU
INCENTIVI

2010

905

PIC URBAN 2- COMPLETAMENTO DEI

LAVORI EDIFICIO VIA GIARDINO CONTRIBUTI SU INCENTIVI

2010

907

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZIONE INTERNA.

2010

909

2010

1070

2010

970,76

0,00

0,00

970,76

45,06

0,00

0,00

45,06

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

13,90

0,00

0,00

13,90

1.547,57

0,00

0,00

1.547,57

34,41

0,00

0,00

34,41

194,60

0,00

0,00

194,60

IRAP FONDO INCENTIVANTE - REALIZZ.RETE

ACQUE BIANCHE LUNGO V.NAZ.ADRIATICA
SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA
V.CELOMMI A CONFINE CON F.VILLA AL

97,05

0,00

0,00

97,05

LAVORI DI ADEG. D.LGS.81/8 PAL. DI CITTA'CLIMATIZZAZIONE P. 1 E 2. CPDEL.

46,14

0,00

0,00

46,14

1072

LAV. ADEGUAM. D.LGS. 81/08 MUSEO G

D'ABRUZZO. CPDEL.

44,22

0,00

0,00

44,22

2010

1127

LAV. DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO

IN ERBA NATURALE STADIO ADRIATICO.

48,01

0,00

0,00

48,01

2010

1160

SISTEMAZ. P.LE NORD AREE RISULTA EX

STAZ. CENTRALE. INCENT. PROGETT. CPDEL.

90,27

0,00

0,00

90,27

2010

1369

MAGGIORE QUOTA CPDEL - ATTI N. 49, 50,

51, 52, 61, 67, 68, 69, 70/BR E 3, 4/BE.

200,89

0,00

0,00

200,89

2010

1376

MANUT. STRAORD. VIA GUELFI - CPDEL.

109,12

0,00

0,00

109,12

2010

1378

VALORIZZ. URBANA V. GOBETTI - V. LAZIO CPDEL.

63,20

0,00

0,00

63,20

2010

1380

COMPLET. LAV. VIABILITA' V. NAZ.

ADRIATICA NORD - 2^ LOTTO - CPDEL.

248,41

0,00

0,00

248,41

Pagina 212 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

1.01.06.02

1.01.06.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22670000

22671000

Impegno

Causale

2010

1461

LAVORI COMPLEMENTARI POLIGONO DI

TIRO EX GESUITI - CPDEL

2010

1771

2010

1984

2010

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

178,18

0,00

166,74

11,44

RIQUALIFICAZIONE VIA PIZZO INTERMESOLI

- CPDEL ART. 92 D.LGS. 163/06.

78,43

0,00

0,00

78,43

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE GESCAL. INCENTIVO DI
PROGETTAZIONE - CPDEL.

64,57

0,00

0,00

64,57

2009

226411 "Contributi su incentivi per la

progettazione interna" - Completamento lavori
esterni struttura per disabili intelletivi.

8,71

0,00

0,00

8,71

2010

2265

CPDEL SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZIONE INTERNA.

82,36

0,00

0,00

82,36

2010

2544

MANUT. STRAORD. CEP SAN DONATO.

INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA - CPDEL.

414,59

0,00

0,00

414,59

2010

2881

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. INCENTIVI DI PROGETTAZ.
INTERNA - CPDEL.

505,14

0,00

0,00

505,14

2010

2955

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E

PAVIMENTAZIONI STRADA PANDOLFI.
INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 CPDEL.

76,05

0,00

0,00

76,05

2010

3064

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - CIPDEL
PER INCENTIVI PROGETTO CITTA' DELLA
MUSICA

231,04

0,00

0,00

231,04

2010

3348

Sistemazione a parcheggio pubblico del piazzale

nord aree di risulta ex Stazione Pescara
Centrale. Incenvitivo art. 92 (35% del 2%).
QUOTA CPDEL.

10,72

0,00

0,00

10,72

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MANUTENZIONI

9400 - PROVVEDITORATO

2010

585

IMPEGNI CARBURANTE

255,29

255,29

0,00

0,00

2010

585

IMPEGNI CARBURANTE

255,29

0,00

0,00

255,29

536,16

405,66

0,00

130,50

72,14

0,00

0,00

72,14

333,52

0,00

0,00

333,52

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2010

710

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERVIZIO

MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE
NUOVO TRIBUNALE. GEN. FEB. MAR.APRILE
2010.

2010

710

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERVIZIO

MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE
NUOVO TRIBUNALE. .APRILE 2010.

2010

710

EX IMPEGNO PADRE HALLEYACQUISTO

MATERIALI VARI PER SERVIZIO
MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 213 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NUOVO TRIBUNALE. GEN. FEB. MAR.APRILE

2010.

2010

1.01.06.02

22671500

2010

1241

MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE FONTANA

S. FRANCESCO- ACQU. CORPI ILLUMINANTICOMET REMATARLAZZI

1.056,00

0,00

0,00

1.056,00

2010

1307

MIGLIORAMENTO SICUREZZA UFFICI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- ACQUISTO
SISTEMA RICHIESTA UDIENZA- DITTA
CARVIN ENGINEERING SNC

1.365,60

0,00

0,00

1.365,60

655,48

0,00

0,00

655,48

2.528,12

0,00

0,00

2.528,12

ACQUISTI D.P.I. AI SENSI D.L.VO 626/94 E MATERIALE VARIO PER LA

2010

2010

1.01.06.03

22681000

2010

1.01.06.07

1.01.07.01

22792100

22870000

1.01.07.03

23110000

1.01.08.02

Stampato il 02/07/2014

23540000

2063

SPESE VARIE PER IL SERVIZIO

ESPROPRIAZIONI

2010

2957

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO E

PAVIMENTAZIONE STRADA PANDOLFI.
INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 IRAP.

2010

2990

IRAP SU INCETIVI PROGETTAZ.INTERNA RIQUAL. EARREDO URBANOVILLA MAGNA

FONTANELLE - DITTA LUCIANI COSTR.

2010

3065

IRAP SU INCETIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - PROGETTO CITTA' DELLA MUSICA

2010

3278

2010

3350

3222

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

0,00

0,00

27,16

180,40

0,00

0,00

180,40

82,51

0,00

0,00

82,51

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

4.915,89

0,00

595,40

4.320,49

Sistemazione a parcheggio pubblico del piazzale

nord aree di risulta ex Stazione Pescara
Centrale. Incenvitivo art. 92 (35% del 2%).
QUOTA IRAP.

3,83

0,00

0,00

3,83

impegno di spesa g.d.

ATTIVAZIONE E GESTIONE "SPORTELLO AMICO" - POSTE ITALIANE.

2820

5800 - LL.PP.

27,16

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

2010

2010

SERVIZI DI SOMMA URGENZA PER

L'EMERGENZA NEVE DEL 14,15,16 E 17
DICEMBRE 2010 - DITTE: SOLVAY CHIMICA
BUSSI S.p.A., SBORGIA PAOLO & C. s.a.s.,
ALTEA Vivai

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2010

2010

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

2010

2010

3498

6800 - MANUTENZIONE

ATTIVAZIONE E GESTIONE "SPORTELLO

AMICO" - POSTE ITALIANE.

UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI DI PULIZIA,CANC

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

42.706,38

0,00

42.706,38

0,00

0,00

0,00

13.920,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

13.920,00

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 214 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

1.01.08.02

1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23590000

23630000

Impegno

1.01.08.03

23800000

1.01.08.03

23801000

2010

1.01.08.03

1.01.08.03

23811000

23830000

1.01.08.04

Stampato il 02/07/2014

23841500

Mandati

Residuo

IMPEGNI CARBURANTE

0,80

0,80

0,00

0,00

2010

588

IMPEGNI CARBURANTE

0,80

0,00

0,00

0,80

7,79

0,00

0,00

7,79

65,23

0,00

0,00

65,23

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

64.540,00

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

2010

1231

ACQU. MAT MANUT. ORD. 2010

2010

1818

ELECOM- AGGIUD. FORN. MAT. ELETTR.

01.07/31.12.10

SERVIZIO DI CAR POOLING.

3282

AFFIDAMENTO A GTM SPA STUDIO PER

PSCL PIANO SPOSTAM. CASA-LAVORO E
CAR POOLING.

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

2506

ONOR. BIAGIO GIANCOLA PER DOMANDA

INSIN.PER TUTELA DELL'ENTE PER ISTANZA
AMMIS.AL PASS. - TRIB.ROMA - NEI
CONFR.TRIBUTI ITALIA SPA - +
DOMICIL.AVV.D.CALVO -

SPESE PER ADDOBBI NATALIZI E MANIFEST.VARIE

2805

FANIUOLO ILLUMINAZIONI PER FORNITURA

LUMINARIE NATALIZIE

SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO ELETTRONICO PER

6800 - MANUTENZIONE

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

3.000,00

8100 - AVVOCATURA
3.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

64.540,00

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

2010

130

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

AGGIUD. DEF. DITTA AP-SYSTEM (vedi det.
AD 41/2007) (vedi det. AD 13/2009)

1.161,84

1.161,84

0,00

0,00

2010

130

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

AGGIUD. DEF. DITTA AP-SYSTEM (vedi det.
AD 41/2007) (vedi det. AD 13/2009)

1.161,84

0,00

0,00

1.161,84

0,00

1.060,00

0,00

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' E VARIE PER LE GARE DI

2010

2010

Sub Impegni

2010

2010

Importo

588

2010

2010

Beneficiario

2010

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

2996

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA

RILEGATURA DELIBERAZ. DI GIUNTA E
CONSIGLIO COMUNALE - ANNUALITA'
1993/1996 - IMPEGNO DI SPESA.

PROGETTO WI-FI PER L'ACCESSO GRATUITO AD INTERNET

9800 - GARE E CONTRATTI

1.060,00

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

2010

2948

PROGETTO WI-FI PER L'ACCESSO

GRATUITO AD INTERNET: CANONE ANNO
2010 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA FASTWEB S.P.A.

36.374,30

0,00

0,00

36.374,30

2010

3187

PROGETTO WI-FI PER L'ACCESSO

GRATUITO AD INTERNET: ESTENSIONE
COPERTURA

15.804,86

0,00

0,00

15.804,86

Pagina 215 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

Rif. Finanziaria
1.01.08.08

1.01.08.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23920000

23950000

Impegno

2010

2010

2010

1.01.08.08

1.01.08.08

1.02.01.03

1.02.01.03

Stampato il 02/07/2014

23961000

24040003

24311000

24320000

Beneficiario

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI

2010

1928

DIFENSORE DOTT. DI NICOLA PER RICORSO

R.G. N. 2157/09. IMPEGNO DI SPESA.

600,00

0,00

0,00

600,00

2010

1932

RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DI

ANGELA SRL (C.F./P.I. 00196830681),
RICORSO R.G. N. 3077/09.

600,00

0,00

0,00

600,00

2010

3175

RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA SOGET SPA

A SEGUITO DI SENTENZA N. 1567/2010
RICORSO CONDOMINIO VIA CHIETI, 42
PESCARA

543,02

0,00

0,00

543,02

2010

3417

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INT
ERESSI

2.690,73

0,00

79,60

2.611,13

665,71

0,00

0,00

665,71

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

343

8100 - AVVOCATURA

F.DO SPESE SETT.PROVV. E PATRIMONIOIMP. 1^ TRIM

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

5800 - LL.PP.

2010

1412

VIA NAZ. ADRIATICA NORD I LOTTOIMPEGNO INDENNITA' OCCUPAZIONE

D'URGENZA ANNO 2010

3.633,75

0,00

0,00

3.633,75

2010

1419

VIA ARAPIETRA-INDENNITA' OCCUPAZIONE

D'URGENZA ANNI 2010 E 2011

9.717,26

0,00

0,00

9.717,26

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

3177

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI

606,98

606,98

0,00

0,00

2010

3177

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI

606,98

0,00

0,00

606,98

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE

6800 - MANUTENZIONE

2010

240

MANUTENCOOP SERVIZI EXTRA CANONE

13.651,39

13.651,39

0,00

0,00

2010

240

MANUTENCOOP SERVIZI EXTRA CANONE

13.651,39

0,00

13.651,39

0,00

2010

988

SOC.COOP. GARIBALDI - MOVIMENTAZIONE

MOBILIO ED ALTRO PRESSO IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA

3.360,00

0,00

0,00

3.360,00

0,20

0,00

0,20

0,00

245,38

0,00

245,38

0,00

UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE

2010

1037

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1^

TRIMESTRE 2010

2010

1595

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Pagina 216 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

01.07.2010-31.12.2010.

2010

2010

1.03.01.02

1.03.01.02

24520000

24530000

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

2010

590

IMPEGNI CARBURANTE

279,76

279,76

0,00

0,00

2010

590

IMPEGNI CARBURANTE

279,76

0,00

0,00

279,76

0,00

0,00

144,00

0,00

0,00

678,00

0,00

0,00

183,05

SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO MATERI ALE

2010

2010

1.03.01.03

24570000

1.03.01.03

24580100

2010

2010

1.03.01.03

1.03.01.03

1.04.01.03

24680000

24685000

24970000

1.04.01.03

24980000

1.04.01.03

25050000

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA

MAGGIOLI EDITORE PER RINNOVO
ABBONAMENTO RIVISTE.-

2594

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE

INFRAZIONI AL C.D.S.

144,00

5100 - POLIZIA URBANA

678,00

5100 - POLIZIA URBANA

183,05

5100 - POLIZIA URBANA

297

ADEGUAMENTO COSTI PER CANONE E

VISURE CED ACI ANNO 2010

1.850,54

1.850,54

0,00

0,00

2010

297

ADEGUAMENTO COSTI PER CANONE E

VISURE CED ACI ANNO 2010

1.850,54

0,00

0,00

1.850,54

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONI SANZIONI POLIZIA

5100 - POLIZIA URBANA

2010

3310

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER

RISCOSSIONI SANZIONI POLIZIA
MUNICIPALE

116.000,00

116.000,00

0,00

0,00

2010

3310

IVA SU AGGIO + SPESE DI NOTIFICA

116.000,00

0,00

0,00

116.000,00

0,00

830,22

0,00

0,00

8,33

0,00

0,00

13,41

0,00

SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI

3578

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE

1601

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2010

Stampato il 02/07/2014

1137

5100 - POLIZIA URBANA

2010

2010

2010

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA

ELTRAFF SRL PER ACQUISTO BATTERIE E
CARICA BATTERIE TELELASER.-

SPESA PER LA COMPILAZ.NE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI CONTR

2010

2010

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.

2010

2010

901

SPESE PER L' ABBONAMENTO A RIVISTE PROFESSIONALI CARTACEE ED

2010

2010

9400 - PROVVEDITORATO

1040

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1^

TRIMESTRE 2010

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

830,22

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

8,33

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

13,41

Pagina 217 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria

1.04.02.03

1.04.02.03

1.04.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

25360000

25390000

25670000

Impegno

2010

1.04.05.02

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

26590000

26680000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

1603

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

229,44

0,00

229,44

0,00

2010

1604

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

905,06

0,00

905,06

0,00

2010

1605

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

652,78

0,00

652,78

0,00

SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2010

3557

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RELATIVA
ALLA FORNITURA CALORE E SERVIZI NEGLI
EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALI

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

2010

3579

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

1.708,14

0,00

1.708,14

0,00

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE MOBILI,ARREDI,MATERIALE

9400 - PROVVEDITORATO

2010

739

TELEFONIA

70,50

70,50

0,00

0,00

2010

739

TELEFONIA 2 SEM

70,50

0,00

0,00

70,50

0,00

20.000,00

0,00

SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

3558

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RELATIVA
ALLA FORNITURA CALORE E SERVIZI NEGLI
EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALI

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI ALIMENTARI (E.106400) E DI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

20.000,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2010

591

IMPEGNI CARBURANTE

661,71

661,71

0,00

0,00

2010

591

IMPEGNI CARBURANTE

661,71

0,00

0,00

661,71

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2010

283

DITTA SEM SAS- RILEVAZIONE ED

ELABORAZIONE DATI PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA ANNO SCOL. 2009-2010

2010

741

2010

741

2010

2167

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

6.120,00

0,00

6.120,00

0,00

TELEFONIA

127,40

127,40

0,00

0,00

TELEFONIA 2 SEM

127,40

0,00

0,00

127,40

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

CON POSTE ITALIANE PER BOLLETTAZIONE
ENTRATE DELLE REFEFZIONI SCOLASTICHE

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

Pagina 218 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

. ANNO 2010.
2010

2010

2010

2010

1.04.05.03

1.05.01.03

1.05.01.03

26701000

27060000

27110000

1.05.01.03

27120000

1.05.01.03

27180000

1.05.01.03

27250000

0,00

6.120,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

ENEL - CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2010

177,23

177,23

0,00

0,00

2010

1227

ENEL - CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2010

2,74

0,00

2,74

0,00

2010

1227

ENEL - CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2010

174,49

0,00

174,49

0,00

MUSEI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2010

1612

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

997,02

0,00

997,02

0,00

2010

1613

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

2.989,88

0,00

2.989,88

0,00

2010

1614

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

5.417,90

0,00

5.417,90

0,00

0,00

1.666,66

0,00

0,00

7,79

0,00

0,00

0,00

444,52

0,00

70,22

0,00

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI RISCALDAMENTO

3582

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

1617

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI (MUSEO CASCELLA ED

1303

DITTA ACCORD ASCENSORI SRL SERVIZIO

MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORE
BIENNIO 2009-2010 CREAZIONE SUB
IMPEGNO

MUSEO ITTICO: ILLUMINAZIONE

2010

Stampato il 02/07/2014

6.120,00

1227

2010

2010

DITTA SEM SAS DI MELETTI & C.

RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER
LA REFEZIONE SCOLASTICA A. S. 2010/2011

2010

2010

2010

SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2010

2010

2305

1455

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2^

TRIMESTRE 2010

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.666,66

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

7,79

7800 - CULTURA E TURISMO

444,52

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

70,22

Pagina 219 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

1.05.02.03

1.05.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27390000

27400000

Impegno

1.05.02.03

27410000

1.05.02.05

27440000

1.05.02.05

27455000

1.06.02.02

27610000

1.06.02.03

27660000

0,00

416,67

0,00

2010

1666

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

416,67

0,00

416,67

0,00

2010

1667

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

416,66

0,00

416,66

0,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2010

1650

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

5,23

0,00

5,23

0,00

2010

1651

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

5,22

0,00

5,22

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

1.320,00

0,00

300,00

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE PROMOSSE DA CONSIGLI D I

2722

Circoscrizione COLLI. Contributo Associazione

DIVERSIUGUALI

INIZIATIVE PROMOZIONALI CULTURALI DEL COMUNE E MANIFESTAZIO NI

2016

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
"LETTURE D'ESTATE" - LIBRERIA
FELTRINELLI.

SUSSIDI E CONTRIB.A ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINAL ITA'

2656

CONTRIBUTI A varie associazioni per l'anno

2010.

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MODERN ART".

2078

CONTRIBUTO ANNO 2010

ALL'ASSOCIAZIONE MODERN ART/IMPEGNO
DI SPESA

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) :

2261

DITTA LABOR S..R.L. UNIPERSONALE FORNITURA IN OPERA ATTREZZATURE PER

CAMPI DI BASKET DI VIA CONTE GENUINO

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

2010

Stampato il 02/07/2014

Residuo

416,67

2010

2010

Mandati

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

2010

2010

Sub Impegni

2010

2010

Importo

1665

2010

2010

Beneficiario

2010

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

2275

DITTA SINCROVA- RIPARAZIONE

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

600,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

7.000,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

1.320,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

300,00

0,00

Pagina 220 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TABELLONE ELETTRONICO C/O PALESTRA

VIA ELETTRA2010

2010

2010

1.06.02.03

1.06.02.03

27690000

27710000

1.06.03.03

27770000

2010

1.06.03.05

1.07.02.03

27780000

28000000

3559

ULTERIORE IMPEGNO DI SPEA PER

ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RELATIVA
ALLA FORNITURA CALORE E SERVIZI NEGLI
EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALI

2010

3584

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

2010

1.08.01.02

1.08.01.02

28190000

28220000

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

2156

compartecipazione all'evento"torneo di beach

volley 2x2" 4 vele beach

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

2.160,00

0,00

2.160,00

0,00

34.352,38

0,00

34.352,38

0,00

647,48

0,00

647,48

0,00

0,00

128,18

0,00

0,00

0,00

1.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

128,18

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1.000,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2010

3322

CONTRIBUTI ANNO 2010 ASSEGNAZIONI

VARIE GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 1119 DEL 22.12.2010 IMPEGNO DI SPESA

2.200,00

2.200,00

0,00

0,00

2010

3322

ASD PESCARA BRIDGE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2010

3322

11 ASD ATERNUM GINNASTICA

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

2.691,36

INIZIATIVE DEL COMUNE PER PROMOZIONE ED ATTIVITA'TURISTICHE

3068

IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO E

CONSUMO CORRENTE PER LUMINARIE E
PISTA DI PATTINAGGIO DITTA FANIUOLO

SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

7800 - CULTURA E TURISMO

2.691,36

9400 - PROVVEDITORATO

2010

595

IMPEGNI CARBURANTE

4,45

4,45

0,00

0,00

2010

595

EX IMPEGNO PADRE HALLEYIMPEGNI

CARBURANTE

4,45

0,00

0,00

4,45

234,68

0,00

0,00

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2010

Stampato il 02/07/2014

1628

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEI QUARTIERI

2010

2010

AFFIDAMENTO DITTA ACQUAFLASCH LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA

IRRIGATORI CAMPI DI CALCIO DONATI E
RAMPIGNA

2010

2010

2010

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2010

2010

2827

596

IMPEGNI CARBURANTE

9400 - PROVVEDITORATO
234,68

Pagina 221 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2010

2010

1.08.01.03

28311000

2010

1.08.01.03

1.09.01.01

28390000

28821000

2010

1.09.01.02

1.09.01.03

28891000

28990000

1.09.01.03

29020000

SPESE PER ADDESTRAMENTO NUOVO

SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D

Sub Impegni

234,68

0,00

Mandati

Residuo
0,00

234,68

0,00

0,00

1.005,30

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

1.005,30

5100 - POLIZIA URBANA

141

AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA

NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI RIMOZ. DEI
VEICOLI ABBAN. IN SOSTA VIETATA E/O
D'INTRALCIO ALLA CI

5.078,97

5.078,97

0,00

0,00

2010

141

AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA

NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI RIMOZ. DEI
VEICOLI ABBAN. IN SOSTA VIETATA E/O
D'INTRALCIO ALLA CIRC. SUB IMPEGNO PER
MESE DI GENNAIO 2010

5.040,73

0,00

0,00

5.040,73

2010

141

SUB IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZIO

DI RIMOZ. DEI VEICOLI ABBAN. IN SOSTA
VIETATA E/O D'INTRALCIO ALLA CI

38,24

0,00

0,00

38,24

2010

1934

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI

(D'ANNIBALE, DI BLASIO E SISTI) PER
SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI
IN SOSTA VIETATA E/O D'INTRALCIO ALLA
CIRCOLAZIONE.-

235,48

0,00

120,40

115,08

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE

1850

INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA DEI PIANI DI ZONA (ART. 18, L.
109/94 E SS.MM. E II.)- COMPARTI 7.18 E 4.34
E PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 2 (SUB
AMBITI B E C).

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2010

355

ACQ. MAT. 2010- IMP.1/12

2010

717

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERVIZIO

MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE
NUOVO TRIBUNALE.

SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART.27 LE

2484

ESECUZIONE D'UFFICIO LAVORI DI

DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVAMENTE
REALIZZATE IN VIA PANARO 14 SU AREA DI
PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A
CONTRATTARE.

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

2010

Stampato il 02/07/2014

3259

Importo

2010

2010

2010

IMPEGNI CARBURANTE

SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA MEZZI E.CAP.109100

2010

2010

Beneficiario

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

2010

2010

596

Causale

Responsabile di Spesa

3586

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.923,47

0,00

0,00

3.923,47

82,23

0,00

0,00

82,23

125,00

0,00

0,00

125,00

6800 - MANUTENZIONE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

794,01

0,00

794,01

0,00

0,00

1.000,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.000,00

Pagina 222 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

2010

1.09.03.03

29200000

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA SALVAGUARDIA

2010

2010

1.09.04.05

29822000

1.09.05.03

30046000

1.09.05.03

30055000

1.09.05.03

30062000

2010

2010

1.09.05.03

1.09.06.02

1.09.06.02

Stampato il 02/07/2014

30150000

30290000

30300000

QUOTA ALL'ATO PER IL FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI E PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 8 E 10
L.R. 2/97

3494

CONVENZIONE CON ARTA PER

INQUINAMENTO ACUSTICO

3288

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI
PRESSO ZONA PORTUALE (E 104740)

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA

2010

2010

3677

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA

2010

2010

DITTA LASER LAB AFFIDAMENTO INCARICO

PER INDAGINI AMBIENTALI IN ALCUNI
LOCALI SITI NEL PALAZZO COMUNALE EX
INPS

CONVENZIONE ARTA PER SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE

2010

2010

SPESA PARTECIPAZIONE ATO

2010

2010

1726

1944

ATTIVA SPA - SMALTIMENTI MATERIALI

PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

SPESE PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

1.640,00

0,00

0,00

1.640,00

0,00

0,00

135.415,59

0,00

3.165,69

19.834,31

0,00

44.064,86

0,00

0,00

0,00

30.067,54

6800 - MANUTENZIONE
135.415,59

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

23.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

44.064,86

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

30.067,54

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2010

329

DECO SPA - TRATTAMENTO SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI

4.058,92

2.535,90

0,00

1.523,02

2010

329

DECO SPA - TRATTAMENTO SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI URBANI

2.535,90

0,00

0,00

2.535,90

VERDE URBANO : CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9400 - PROVVEDITORATO

2010

597

IMPEGNI CARBURANTE

42,27

42,27

0,00

0,00

2010

597

IMPEGNI CARBURANTE

42,27

0,00

0,00

42,27

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ETC.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2010

1270

ACQUISTO MINUTERIE ED ATTREZZATURE

SERVIZIO VERDE

279,30

0,00

0,00

279,30

2010

3360

ACQUISTO DI MINUTERIE ED
ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO
PROGETTAZIONE ESECUZIONE COLLAUDO GESTIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI.
PROVVEDIMENTI.

127,45

0,00

70,24

57,21

Pagina 223 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2010

2010

2010

1.09.06.02

1.09.06.03

30346000

30355000

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

30405000

Beneficiario

FORNITURA DI N. 2 RASAERBA E MINUTE

ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO
PROGETTAZIONE ESECUZIONE E
COLLAUDO - GESTIONE VERDE E PARCHI.
AFF. ALLA DITTA OMECA DI DI CESARE
ANTONIO & C. SNC

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

Importo
0,02

Sub Impegni

Mandati

0,00

Residuo
0,00

0,02

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2010

2164

CONTRIBUTO REGIONALE PER LA

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA.

696,41

696,41

0,00

0,00

2010

2164

FORNITURA DI INDUMENTI DI LAVORO,

CALAZATURE E STIVALI DI SICUREZZA IN
DOTAZIONE AL PERSONALE DEL VERDE
PUBBLICO. AFF.ALLA DITTA OMECA DI DI
CESARE A.&C. SNC

154,80

0,00

0,00

154,80

2010

2164

ACQUISTO LIBRI E RIVISTE SERV. PROGETT.

ESEC. COLLAUDO - GESTIONE VERDE E
PARCHI. AUTORIZZ. ANTICIPO SOMME
SERV. ECONOMATO.

2,60

0,00

0,00

2,60

2010

2164

FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA AEREA

PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLE ALBERATURE DELLA
RISERVA NATURALE PINETA D'ANNUNZIANA.
INDIZIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA
(ECONOMIA).

539,01

0,00

0,00

539,01

0,00

3.819,63

SPESE DIVERSE PER LA PINETA DANNUNZIANA E. 105410.

2010

2010

3502

Causale

Responsabile di Spesa

2573

SPESE DIVERSE PER LA PINETA

DANNUNZIANA E. 105410.

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

3.819,63

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2010

843

FORNITURA N. 1 LAVORATORE INTERINALE

PER INCARICO PRESSO IL PARCO DELLA
SERINITA' ALLA GI GROUP

677,48

0,00

0,00

677,48

2010

1158

MANUTENZ. MEZZI ED ATTREZZ. SERVIZIO

VERDE. AUTORIZZ. ECONOMO COMUNALE.

107,60

0,00

0,00

107,60

2010

1183

GI GROUP - RICHIESTA UNITA' LAVORATIVA

INTERINALE - PERIODO 05/05/2010 30/06/2010

711,92

0,00

0,00

711,92

2010

1383

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PALMIZIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA
DITTA FEBO GIARDINI DI UMBERTO FEBO.

559,66

0,00

0,00

559,66

2010

1417

LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE

DI PEZZI USURATI SU MACCHINE
OPERATRICI DEL SEVIZIO VERDE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANSANTE

0,40

0,00

0,00

0,40

Pagina 224 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EUGENIO.

2010

2010

1.09.06.05

1.10.01.03

Stampato il 02/07/2014

30435000

30650000

2010

1690

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

PUBBLICO CITTADINO. APPROVAZIONE
PREVENTIVO PER SERVIZIO TEMPORANEO.
SOCIETA' ATTIVA SPA.

37.992,00

0,00

0,00

37.992,00

2010

1728

INTERVENTI URGENTI DI CONTENIMENTO

DELLE ERBE INFESTANTI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA VIVERE NEL VERDE DI RENZETI
S.R.L..

0,01

0,00

0,00

0,01

2010

2045

MAN. ORD. VERDE PUBBLICO CITTADINO AFF. SOC. ATTIVA

33.170,00

0,00

0,00

33.170,00

2010

2568

Pubblicazione avvisi di aggiudicazione sulla

GURI dell'appalto "Servizi di manutenzione
ordinaria del verde pubblico in prati, aiuole e
scarpate nella Circ.1 Castellamare, Circ.2
Portanuova, Circ.3 Colli".Impegno di spesa.

12,32

0,00

0,00

12,32

2010

3151

P.A.N. RISERVA PINETA DANNUNZIANA:

COSTITUZ. GRUPPO LAVORO E IMP. SPESA
PER ATTIVITA' DI SERVIZIO.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2010

3493

INTERV.DI SOMMA URGENZA AL FINE DI

ELIMINARE I PERICOLI DI CADUTA DI ALBERI
A CAUSA DELL'EVENTO NEVOSO
VERIFICATOSI IL 16.12.2010. AFF. ALLE
DITTE G. GARDENIA S.R.L. - DI PROSPERO
S.R.L. E GREEN GARDEN S.A.S.

2.451,25

0,00

0,00

2.451,25

CONTRIBUTO AL PERSONALE PARTECIPANTE AL "PROGETTO

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2010

2267

PROGETTO "INTEGRAZIONE" - CONTRIBUTO

DELLA PROVINCIA PER TIROCINIO
FORMATIVO DI DETENUTI ED EX DETENUTI
PRESSO ALCUNI PARCHI DEL COMUNE DI
PESCARA.

600,00

600,00

0,00

0,00

2010

2267

PROGETTO "INTEGRAZIONE" - CONTRIBUTO

DELLA PROVINCIA PER TIROCINIO
FORMATIVO DI DETENUTI ED EX DETENUTI
PRESSO ALCUNI PARCHI DEL COMUNE DI
PESCARA.

600,00

0,00

0,00

600,00

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2010

1618

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

34,64

0,00

34,64

0,00

2010

1620

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

101,05

0,00

101,05

0,00

Pagina 225 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2010

2010

2010

1.10.01.03

1.10.02.03

30651000

30780100

1.10.02.03

30780700

2010

2010

1.10.02.03

1.10.03.03

1.10.04.03

30781000

31045000

31260000

Sub Impegni

1.729,29

Mandati

Residuo

0,00

1.729,29

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

1724

SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO ADOZIONE

ANNO 2010.

211,20

211,20

0,00

0,00

2010

1724

SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO ADOZIONE

ANNO 2010 -Incarico all'Assoc. di Promozione
Sociale -Centro per la Mediazione dei Conflitti.

211,20

0,00

0,00

211,20

2010

1746

AUMENTO IMPEGNO 41/10 PER OSPITALITA'

MINORI NEL 2010.

22.430,27

0,00

0,00

22.430,27

0,00

8,27

0,00

0,00

45.091,75

0,00

SPESE CANILE VIA RAIALE:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

1656

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE E CAMPAGNA DI SENSIBILIZZ.

9245

ATTIVA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
PERIODO 10.10.10-31.12.10 (delibera g.c. 829
del 08.10.10)

INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

8,27

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

45.091,75

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2010

3547

ATTIVA SPA - ACCORDO TRANSATTIVO PER

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE PERIODO GENNAIO 2010
- SETTEMBRE 2010

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2010

9246

ATTIVA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
CANILE VIA RAIALE PERIODO 10.10.1031.12.10 (delibera G.C. 829 del 08.10.10)

1.125,00

0,00

1.125,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

525,00

0,00

0,00

525,00

0,00

4,11

0,00

SPESA PER ATTIVITA' SOCIALE NEI QUARTIERI

2010

2780

Cirocscrizione Colli. Giornata di intrattenimento

ludico-ricreativa nel periodo natalizio. Willclown Pescara

2010

2837

Circ. COLLI. Laboratorio di Musicoterapia. Di

Ianni Anna

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI ILLUMINAZIONE

2010

Stampato il 02/07/2014

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

Importo

2010

2010

2010

Beneficiario

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

2010

2010

1621

Causale

Responsabile di Spesa

1630

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

4,11

Pagina 226 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
1.10.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31270000

Impegno

1.10.04.03

31330000

1.10.04.03

31350000

1.10.04.05

31444000

2010

1.10.05.02

1.10.05.03

31790000

31870000

1.11.01.03

Stampato il 02/07/2014

31940000

3591

300

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.884,44

0,00

1.884,44

0,00

0,00

6,40

0,00

0,00

1.247,33

0,00

0,00

0,00

4.891,40

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

6,40

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

1.247,33

9200 - POLITICHE SOCIALI

LEGGE REGIONALE N.46/04 -INTERVENTI A

FAVORE DI STRANIERI IMMIGRATI-ANNO
2008. PROGETTO "I COLORI DEL MONDO"

SPESE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTO, RISCH I

4.891,40

6800 - MANUTENZIONE

2010

357

ACQU. MAT. 2010- IMP. 1/12

125,00

0,00

0,00

125,00

2010

719

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERVIZIO

MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE
NUOVO TRIBUNALE. GEN. FEB. MAR.APR
2010.BB 88-128/10

250,00

125,00

0,00

125,00

2010

719

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERVIZIO

MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE
NUOVO TRIBUNALE. MAR.2010.

62,50

0,00

0,00

62,50

2010

719

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SERVIZIO

MANUTENZIONE INTERNA E GESTIONE
NUOVO TRIBUNALE. APR 2010

62,50

0,00

0,00

62,50

2010

1323

ACQUISTO MATERIALE VARIO

MANUT.INTERNA

5,40

0,00

0,00

5,40

90,52

0,00

90,52

0,00

304.758,00

0,00

0,00

304.758,00

10.242,00

0,00

0,00

10.242,00

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):MANUTENZIONE IMPIANT I2010

2010

1633

Importo

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA'

2010

2010

CENTRO SOCIALE ZANNI: MANUTENZIONE IMPIANTI E RISCALDAMENTO

2010

2010

3590

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA: ENERGIA ELETTRICA

2010

2010

Beneficiario

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

1674

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2010

48

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP

.PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013. VEDI
ATTO AO 21/2010 AFFID. AIPA.

2010

3587

ADEGUAMENTO AGGIO AL
CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICP

5600 - TRIBUTI

Pagina 227 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
1.11.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31950000

Impegno

1.11.02.03

32210000

2010

1.11.02.03

1.11.02.03

32260000

32290000

1.11.02.03

32330000

1.11.02.03

32361000

3593

Stampato il 02/07/2014

32980002

Mandati

Residuo

5600 - TRIBUTI

ADEGUAMENTO AGGIO AL
CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICP E
PUBBLICHE AFFISSIONI - GETTITO PARTITE
ARRETRATE

3.871,32

0,00

0,00

3.871,32

0,00

1.031,33

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

1.031,33

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

1.522,90

0,00

1.522,90

0,00

2010

1643

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

1.187,78

0,00

1.187,78

0,00

2010

1645

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

724,72

0,00

724,72

0,00

0,00

1.089,61

0,00

0,00

1.000,00

0,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DI ILLUMINAZIONE

1649

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI

3594

1.089,61

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

GESTIONE CALORE IMPEGNO DI SPESA PER

ADEGUAMENTO CANONE ISTAT

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3197

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO
01.07.2010-31.12.2010.

1.000,00

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Totale Titolo 1
2.01.01.01

Sub Impegni

1642

2010

2010

Importo

2010

2010

2010

MERCATI COPERTI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2010

2010

3589

MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI RISCA

2010

2010

Beneficiario

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI (BUC)

31.000,00

0,00

0,00

31.000,00

2.530.816,40

224.368,51

531.236,75

1.999.579,65

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

3176

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI (AC)

6.206,61

6.206,61

0,00

0,00

2010

3176

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO IN

FAVORE DITTA ITIS PER FORNITURA E POSA
IN OPERA CALDAIE PRESO IMMOBILI
COMUNALI

6.206,61

0,00

0,00

6.206,61

Pagina 228 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
2.01.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32990000

Impegno

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33015000

Beneficiario

SPESE PER FINANZ.TO DEBITI FUORI BILANCIO RELAT. A BENI IMMOB.

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

3600

CAUSA COMUNE DI PE C/CLERICO E.+5SORTE CAP/RIV/INT/SP.LEG.SENT.974/08

TRIB.PE.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP COMUNALI -RIPRISTINO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8100 - AVVOCATURA
13.680,37

0,00

0,00

13.680,37

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2010

683

A DISPOSIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

SIG. LAI PINA LUISELLA

2.903,42

0,00

0,00

2.903,42

2010

752

A DISPOSIZIONE RISCATTO DIRITTO

SUPERFICIE A FAVORE DI D'ANTUONO
ANTONIO

3.584,10

0,00

0,00

3.584,10

2010

837

A DISPOSIZIONE - TRASFORMAZIONE
DIRITTI DI SUPERFICIE SIG.RI RENZETTI
UGO E NANNI FRANCCESCA

3.352,26

0,00

0,00

3.352,26

2010

855

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DEL SIG.
PALUZZI ROBERTO

706,99

0,00

0,00

706,99

2010

877

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO SUPERFICIE SIG.D'ANGIERI
PASQUALE

2.673,72

0,00

0,00

2.673,72

2010

878

A DISPOSIZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

SIGG. IACURTO E DI GIROLAMO

2.923,42

0,00

0,00

2.923,42

2010

929

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DI
CARDINALI PAOLA

4.248,15

0,00

0,00

4.248,15

2010

1026

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DI D'AMICO
PAOLA

3.644,11

0,00

0,00

3.644,11

2010

1027

A DISPOSIZIONE (TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DI MECCIA
BARBARA)

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2010

1106

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE SIG.RA MAURI
DANIELA

3.601,63

0,00

0,00

3.601,63

2010

1120

A DISPOSIZIONE VENDITA DIRITTO

SUPERFICIE A FAVORE DI D'ALIOSIO FULVIO

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2010

1143

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DI
SANTORO ENRICO

2.697,47

0,00

0,00

2.697,47

2010

1224

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE SIG. PIETRANICO
ANTONIO

2.903,42

0,00

0,00

2.903,42

2010

1553

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DI FABIANI
ELVIRA E ALTRI

21.042,02

0,00

0,00

21.042,02

Pagina 229 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.01.05.01

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33123000

33125500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

1963

A DISPOSIZIONE PER DIRITTO DI

SUPERFICIE A FAVORE DI DI BARTOLOMEO
RENATO

1.128,61

0,00

0,00

1.128,61

2010

2254

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DI TUCCI
PIERLUIGI

2.664,78

0,00

0,00

2.664,78

2010

2266

A DISPOSIZIONE TRASFORMAZIONE
DIRITTO SUPERFICIE A FAVORE DEI SIGG.
IVONE MASSOMO E PADOVANO ANGELA

2.677,48

0,00

0,00

2.677,48

2010

2419

IMPEGNO A DISPOSIZIONE

3.600,83

0,00

0,00

3.600,83

2010

2947

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP COMUNALI -RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI ED ALTRO (E 129200125100)

2.743,50

0,00

0,00

2.743,50

2010

3140

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO SUP. A FAVORE DI AVREM DANIELA
(E 129200-125100)

705,97

0,00

0,00

705,97

2010

3317

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP COMUNALI -RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI ED ALTRO (E 129200125100)

32.683,10

0,00

0,00

32.683,10

2010

3504

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP COMUNALI -RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI ED ALTRO (E 129200125100)

5.451,71

0,00

0,00

5.451,71

REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (E 134460)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

2515

MUTUO POSIZIONE N. 4548423 REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (prenotazione del 21/10/2010)

18.501,07

18.501,07

0,00

0,00

2010

2515

11 "Hera Comm srl": attivazione nuova forniture

energia elettrica per lo "Stadio del Mare"

12.814,07

0,00

0,00

12.814,07

2010

2515

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI DI

TIPO STRADALE PER RIPTISTINO
COLONNINE DI ALIMENTAZIONE E DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVAGLIANZA PRESSO
LO STADIO DEL MARE - AFFIDAMENTO DI
TTA PACE DINO

5.687,00

0,00

0,00

5.687,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO E

5800 - LL.PP.

2010

2813

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA - 1
LOTTO. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DI
G. R. 380/10 E APPROVAZIONE PROG.
DEFINITIVO.(E 130300)

141.009,19

141.009,19

0,00

0,00

2010

2813

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA

110.435,20

0,00

107.979,87

2.455,33

Pagina 230 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARDINALE S.R.L.

2010

2010

2.01.05.01

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33140000

33158000

2010

2813

INCENTIVI (75% DEL 2%).

2.019,60

0,00

0,00

2.019,60

2010

2813

11 SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.

31,10

0,00

0,00

31,10

2010

2813

14 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI

SABBIE PER RIPASCIMENTO LITORALE SUD
DI PESCARA ALL'A.R.T.A. ABRUZZO.

17.434,45

0,00

0,00

17.434,45

2010

2813

15 LAVORI IN ECONOMIA ? APPROVAZIONE

LISTE IN ECONOMIA NN. 1 -2 ? 3 ? 4 ? 5
(QUOTA PARTE).

5.936,79

0,00

0,00

5.936,79

2010

2813

16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA - 1
LOTTO. SOMMA A DISPOSIZIONE DA C.R.E.
(QUOTA PARTE).

5.152,05

0,00

0,00

5.152,05

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI ED INT E

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2010

1282

A DISPOSIZIONE VENDITA TERRENO A

FAVORE DI D'ANDREA&D'ANDREA

47.577,05

47.577,05

0,00

0,00

2010

1282

LAV. DI REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO CAMPO EX
GESUITI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRAM

12.015,15

0,00

12.015,15

0,00

2010

1282

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMP. ELETTRICO CAMPO DI CALCIO R. FEBO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.G. IMPIANTI

3.509,00

0,00

3.509,00

0,00

2010

1282

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTI
INTRUSIONE PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO POLIGONO DI TIRO EX GESUITI.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSO SISTEMI
S.R.L.

19.965,00

0,00

19.965,00

0,00

2010

1282

12 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- ADEGUAMENTO ALA DIRETTIVA D/T P1
2005 PRESSO POLIGONO DI TIRO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAF S.R.L.

12.087,90

0,00

12.087,90

0,00

LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTI AI SENSI DEL D.

6800 - MANUTENZIONE

2010

2912

MUTUO POS. 4549122- LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTI AI SENSI DEL D.M.
37/08 - IV STRALCIO - INTERVENTI SCUOLE
VIA ROMA, VIA TORINO E VIA SALARA
VECCHIA. GD 1197/2010. PRENOTAZIONE
DEL 25/11/2010

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

2010

2912

DITTA CPL CONCORDIA AGGIUDICAZIONE

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI AI
SENSI DEL D.M. 37/08 - IV STRALCIO INTERVENTI SCUOLE VIA ROMA, VIA TORINO

43.248,00

0,00

43.247,99

0,01

Pagina 231 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

E VIA SALARA VECCHIA. (LAVORI ONERI ED

IVA AL 20% COMPRESA)

Stampato il 02/07/2014

2010

2912

IMPREVISTI

15.772,00

0,00

0,00

15.772,00

2010

2912

FONDO INCENTIVANTE (ART.92 D.LGS.

163/2006)

980,00

0,00

0,00

980,00

2010

9248

MUTUO POS. 454703000 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI VARIE
SCUOLE AI SENSI DL D.M. 37/2008 (VEDI
ATTO BB 321/10). (prenotazione del 5/10/2010)

17.375,92

17.375,92

0,00

0,00

2010

9248

SOMMA A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINASTRAZIONE DERIVANTE DA
APPALTO CONCLUSO

1.802,26

0,00

0,00

1.802,26

2010

9248

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST
DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI APPROV. PERIZIA E AFF. ALLA DITTA ARS
NOVA S.R.L.

14.775,20

0,00

14.775,20

0,00

2010

9248

MUTUO POS. 454703000 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI VARIE
SCUOLE AI SENSI DL D.M. 37/2008 DET. 10-BB-2013 INCENTIVO

798,46

0,00

798,46

0,00

2010

9249

MUTUO POS. 454703300 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMP. TERMOIDRAULICI
EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.M.
37/2008. (ATTO G.C. 827/10 x prenotazione
impegno)AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.P.L.
CONCORDIA

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

2010

9249

LAVAORI A BASE D'ASTA, ONERI DELLA

SICUREZZA ED IVA AL 21%%

38.191,83

0,00

38.170,13

21,70

2010

9249

PER FORNITURE LAVORI,IMPREVISTI E

LAVORI IN ECONOMIA,ALLACCI ENEL,PER
ATTIVIT DIDATTICHE LEGATE AL
PROGETTO IVA COMPRESA

7.536,60

0,00

0,00

7.536,60

2010

9249

R9IBASSO D'ASTA

4.079,43

0,00

0,00

4.079,43

2010

9249

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE LEGGE

163/06 E SUCC.MOD.ED INTEGR.

192,14

0,00

0,00

192,14

2010

9250

MUTUO POS. 454703100 - LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DEL D.M.
37/2008 (VEDI ATTO BB 323/10). (prenotazione
del 5/10/2010)

13.060,86

13.060,86

0,00

0,00

2010

9250

LAVORI DI ADEG. ALLE PRESCRIZIONI VV.F.

SCUOLE VIA CAVOUR VIA M.IGNOTO
(LAVORI+ONERI+IVA) QUOTA PARTE VED
IMP. 5266/2011 SUB 18

12.416,56

0,00

0,00

12.416,56

Pagina 232 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2010

2010

2.01.05.01

33160300

2010

2.01.05.05

2.01.05.05

33181000

33184000

2010

2010

2.01.06.06

2.04.02.01

2.04.02.01

Stampato il 02/07/2014

33205000

33544000

33565000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE

ELEMENTARI - LAVORI DI ADEG. ALLE
PRESCRIZIONI VV.F. SCUOLE VIA CAVOUR
VIA M.IGNOTO - INCENTIVO

2392

Importo

Sub Impegni

644,30

Mandati

Residuo

0,00

644,30

0,00

0,00

0,00

2.196,64

6800 - MANUTENZIONE

A DISPOSIZIONE - FONDI DERIVANTI DA

RISARCIMENTO A SEGUITO DI DANNI
OCCORSI AL PATRIMONIO DELL'ENTE A
SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL
12 OTTOBRE 2009.

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

2.196,64

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2010

3639

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUB-DELEGA
(BUC)

642,60

642,60

0,00

0,00

2010

3639

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUB-DELEGA
(BUC) - integrazione arredi servizio demanio

642,60

0,00

642,60

0,00

4.719,00

0,00

4.719,00

0,00

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI

2010

2010

Beneficiario

STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (E 132215)

2010

2010

9250

Causale

Responsabile di Spesa

3443

9400 - PROVVEDITORATO

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL

COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
(E 133220-AC)

SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (E 125000-131820)

5800 - LL.PP.

2010

3453

ADP SOCIETA' FATER/ANGELINI

IMMOBILIARE S.P.A. - PROGRAMMA
INTEGRATO IN LOCALITA' VIA MISTICONI/VIA
ITALICA - PESCARA - "PONTE NUOVO".

66.695,20

66.695,20

0,00

0,00

2010

3453

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA- MAGGIORI ONERI PER
SPESE TECNICHE DI REVISIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO A FAVORE DELLA
SOC.ENZO SIVIERO & PARTNERS SRL.

41.527,20

0,00

41.527,20

0,00

2010

3453

Ing. Andrea Bano - attivit di supporto al

Responsabile del Procedimento - costruzione del
nuovo ponte sul Fiume pescara

25.168,00

0,00

25.168,00

0,00

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE LARGO MADONNA (E

5800 - LL.PP.

2010

9241

MUTUO POS. 4546477 PER LAVORI DI

ADEG.SISMICO EDIFICIO ELEMENTARE V.
LARGO MADONNA. (prenotazione del

11.327,14

11.327,14

0,00

0,00

2010

9241

10 MUTUO POS. 4546477 PER LAVORI DI

ADEG.SISMICO EDIFICIO ELEMENTARE V.
LARGO MADONNA - LAVORI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE

11.327,14

0,00

11.327,14

0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 233 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.04.05.01

2.06.02.01

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34286000

34490000

34515000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

2775

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA RUBICONE.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(VEDI EX DEL.GC N 947/2010).

212.121,92

212.121,92

0,00

0,00

2010

2775

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA RUBICONE LAVORI + ONERI+IVA DITTA VENTRA
ANTONIO SRL

212.121,92

0,00

212.121,92

0,00

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2010

2282

MUTUO POS. 454383100 PER LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2010.

27,32

27,32

0,00

0,00

2010

2282

MUTUO POS. 454383100 PER LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2010.AGGIUD.VIVAIO
ALTEA LAV. + ONERI+ IVA

27,32

0,00

0,00

27,32

COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E BOCCIODROMO IN VIA

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2010

2248

MUTUO POS. 454539900 PER

COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZ. E
BOCCIODROMO QUARTIERE FONTANELLE.

374.734,29

374.734,29

0,00

0,00

2010

2248

LAVORI COMPLETAMENTO PALESTRA

POLIFUNZIONALE FONTANELLE AGGIUDICAZIONE DITTA DI EGIDIO
VITTORIO ( LAVORI IVA C. )

339.180,24

0,00

339.180,24

0,00

2010

2248

12 CONFERIMENTO INCARICO DL - COORD. SIC

FASE ESEC- COLLAUDO TECNICO AMM.VO A
ARCH. DARIO DI PRETORO ( LAVORI
FONTANELLE)

14.980,75

0,00

14.980,75

0,00

2010

2248

14 AFFIDAMENTO PROVE CARICO SU

STRUTTURE C.A. PALESTRA POLIFUNZ.
ZONA FONTANELLE ALLA TECNOLAB SRL DI
ORTONA

2.093,30

0,00

2.093,30

0,00

2010

2248

16 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI

UNA RECINZIONE- LAVORI COMPLEMENTARI
- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI EGIDIO
VITTORIO.

18.480,00

0,00

18.480,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA QUARTIERE VILLA DEL

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2010

2277

MUTUO POS. 454411900 PER LAVORI

PALESTRA RIONALE VILLA DEL FUOCO, VIA
ORFENTO.

917,37

917,37

0,00

0,00

2010

2277

LAVORI PALESTRA RIONALE VILLA DEL

FUOCO, VIA ORFENTO - AGGIUDICAZIONE
DITTA MELOZZI ANGELO COSTRUZIONE SRL
(IVA C.)

917,37

0,00

917,37

0,00

Pagina 234 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria
2.06.02.01

2.06.02.01

2.06.02.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34600000

34620500

34632300

34652500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTETICA TERRENO DI GIOCO COMPLESSO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2010

2416

LAVORI TRASFORMAZIONE IN ERBA

SINTETICA TERRENO DI GIOCO EX GESUITI DEVOLUZIONE MUTUO 453576700 (INSUSSISTENTE IMP. 1970 RES. 2009)
(TOTALE LAVORI 625.000,00)

20.142,87

20.142,87

0,00

0,00

2010

2416

AFFIDAMENTO DITTA RESIN SYSTEM LAV

MAN STR TRIBUNE CAMPO R. FEBO
IMPIANTO EX GESUITI

20.142,87

0,00

20.142,87

0,00

RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL PORTO (E 134960)

5800 - LL.PP.

2010

2934

MUTUO POS. 4549057 -RIFACIMENTO DELLA

BOCCIOFILA DEL PORTO - GD
1028/2010.PRENOTAZIONE DEL 25/11/2010

340.610,08

340.610,08

0,00

0,00

2010

2934

RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA DEL

PORTO - GD 1028/2010. INCARICO DI PROG.
DEF/ES. - STUDIO PROFESSIONALE "DAS
PROGETTI"

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

2010

2934

RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA DEL

PORTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA
DABIX COSTRUZIONI SRL (LAV.+ONERI+IVA
21%)

284.522,08

0,00

284.522,08

0,00

2010

2934

10 RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA DEL

PORTO - AFF. INCARICO D.L. "DAS
PROGETTI" ING. PIERO RICCI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE ING PAOLO DEL ROSSO DET.
MA 185/2011

16.588,00

0,00

0,00

16.588,00

2010

2934

18 RIFACIMENTO BOCCIOFILA DEL PORTO

ACCANTOMNAMENTO SOMMA PER
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CREDITORE PRECEDENTE DEL
GRAMMASTRO SERGIO

13.500,00

0,00

10.585,74

2.914,26

2010

2934

19 RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA DEL

PORTO. ECONOMIE REVOCA ATTO N.
101/MA/2010.

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO POLIGONO DI TIRO - COMPLESSO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2010

1410

DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI DI

COMPLETAMENTO DEL POLIGONO DI TIRO
PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO EX
GESUITI - LAVORI COMPLEMENTARI. MUTUO
POS. 452495000.

3.221,64

3.221,64

0,00

0,00

2010

1410

AFFIDAMENTO DITTA SIRAM LAVORI

ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO
DEL COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI

3.221,64

0,00

3.221,64

0,00

MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA MAMBELLA, VIA VALLE

5800 - LL.PP.
Pagina 235 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34665000

34667000

34718000

Impegno

Causale

2010

2802

MUTUO POS. 4550185- MESSA IN SICUREZZA

VIA FERZETTI, STRADA MAMBELLA, VIA
VALLE FUZZINA, VIA VALLE FURCI - GD
969/2010. PRENOTAZIONE DEL 12/11/2010

2010

2802

MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI,

STRADA MAMBELLA, VIA VALLE FUZZINA,
VIA VALLE FURCI. AFFID. INC.
PROGETT.+D.L.+COORD. SIC. - ARCH. F.
FRAGASSO (QUOTA PARTE).

2010

2802

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI+ONERI+IVA DITTA ANTONIOLI S.R.L.

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RIQUALIFICAZ.URBANA V.LEOPARDI-V.ROSSINI-V.DON MINZONI (E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

66.061,09

66.061,09

0,00

0,00

2.659,81

0,00

2.659,81

0,00

63.401,28

0,00

63.401,28

0,00

5800 - LL.PP.

2010

2950

MUTUO POS. 4549455 RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VALORIZZAZIONE VIA LEOPARDI,
VIA ROSSINI, VIA DON MINZONI.
PRENOTAZIONE DEL 29/11/2010

5.047,54

5.047,54

0,00

0,00

2010

2950

RIQUALIF. URBANA E VALORIZ. V.

LEOPARDI, V. ROSSINI, V. DON MINZONI.
SPESE TECNICHE PROGETTAZ. ESECUTIVA
E COORD. SICUREZ. IN FASE PROGETT. ING. P. GIOSAFFATTO.

5.047,54

0,00

0,00

5.047,54

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE P.ZZA 1 MAGGIO PER

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

1740

STADIO DEL MARE - ALLESTIMENTO .

AFFIDAMENTO DITTA MASA PROMOTER SAS

107,09

105,11

0,00

1,98

2010

1740

STADIO DEL MARE - ALLESTIMENTO .

INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS.
163/2006

87,00

0,00

0,00

87,00

2010

1740

STADIO DEL MARE - ALLESTIMENTO .

RIBASSO D'ASTA

18,11

0,00

0,00

18,11

2010

1743

STADIO DEL MARE - RIPRISTINO IMPIANTO

ELETTRICO - APPROVAZIONE PERIZIA.

74,70

32,70

0,00

42,00

2010

1743

STADIO DEL MARE - RIPRISTINO IMPIANTO

ELETTRICO - INCEN.ART. 92 D.LGS. 163/2006

32,70

0,00

0,00

32,70

SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA EX STAZIONE

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

2581

MUTUO POS. 4549059 PROGETTO DI

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE
DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARIA
PESCARA CENTRALE - 2 LOTTO.
PRENOTAZIONE DEL 22/11/2010

47.666,36

47.666,36

0,00

0,00

2010

2581

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE

DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARIA
PESCARA CENTRALE - 2 LOTTO. AGG. DEF.
LAV.+IVA+ONERI DITTA CONSORZIO
STABILE ABRUZZO LAVORI.

43.556,80

0,00

43.556,80

0,00

Pagina 236 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34755000

34756000

Impegno

Causale

2010

2581

2010

2581

10 SPESE TECNICHE ( IVA C. ) DI PERIZIA ING.

M. CAVAGNUOLO.

Responsabile di Spesa
Beneficiario

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE

DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARIA
PESCARA CENTRALE - 2 LOTTO. SPESE
TECNICHE D.L., MISURA, CONTABILITA' E
COORD. SICUR. FASE DI ESECUZIONE.-ING.
MARIO CAVAGNUOLO

MANUT.STR.E RIQUAL.MARCIAP.RETE FOGNANTE IMP.PUBB.ILLUM.E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

963,56

0,00

963,56

0,00

3.146,00

0,00

3.146,00

0,00

5800 - LL.PP.

2010

2853

MUTUO POS. 4548876 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI
MARCIAPIEDI, RETE FOGNANTE, IMPIANTO
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANTO
STRADALE DI VIALE BOVIO - 2^LOTTO 1^STRALCIO. GD 1157/2010. PRENOTAZIONE
DEL 19/11/2010-APPR. ES.BR 93/11

66.100,40

66.100,40

0,00

0,00

2010

2853

MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIFICAZIONE

DI VIALE BOVIO - 2^LOTTO. AFFID. INC.
COORD. SICUREZ. - ARCH. DONATO
LOBAFARO (MODIFICA FORMA FINANZ.)

8.996,40

0,00

8.996,40

0,00

2010

2853

MANUTENZ. STRAORD. E RIQUALIFIC. DI

VIALE BOVIO - 2^LOTTO. AFFID. INC. DI
PROGETT. E D.L. - R.T.P. ARCH. CIRO
COATITI - CAPOGRUPPO (MOD. FORMA
FINANZ.).

11.689,51

0,00

11.689,51

0,00

2010

2853

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA ALLA

DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. DI GUARDIAGRELE
(CH).

24.241,72

0,00

24.241,72

0,00

2010

2853

13 MUTUO POS. 4548876 - MANUT. STRAORD. E

RIQUALIF.NE DI MARCIAPIEDI, RETE
FOGNANTE, IMP.TO DI PUBBLICA ILLUMINAZ.
E MANTO STRAD. DI V.LE BOVIO - 2 LOTTO 1 STRALCIO. GD 1157/10. PRENOT. DEL
19/11/10 - APPR. ES.BR 93/11 (RIF.AN 98/10).
AFFID. DITTA.

13.582,65

0,00

13.582,65

0,00

2010

2853

14 MUTUO POS. 4548876 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DI
MARCIAPIEDI, RETE FOGNANTE, IMPIANTO
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANTO
STRADALE DI VIALE BOVIO - 2^LOTTO 1^STRALCIO.LISTE IN ECONOMIA CO.GE.PRI.

7.590,12

0,00

0,00

7.590,12

REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (AC)

6800 - MANUTENZIONE

2010

2470

MUTUO POS. 4547479 - REALIZZAZIONE

SEGNALETICA ORIZZONTALE I STRALCIO.
GD 1023/2010 - (prenotazione del 15/10/2010)

71.762,04

71.762,04

0,00

0,00

2010

2470

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA

BUCCO COSTRUZIONI S.R.L. DI CHIETI (CH)

63.568,54

0,00

61.251,52

2.317,02

Pagina 237 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760077

34761000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

2470

11 REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE - I STRALCIO. SPESE
TECNICHE D.L. + SICUREZZA IN FASE DI
ESEC. - GEOM. M. D'OTTAVIANTONIO.

4.391,53

0,00

3.955,60

435,93

2010

2470

12

AFFIDAMENTO LISTA IN ECONOMIA N. 1

ALLA DITTA BUCCO COSTRUZIONI SRL

3.801,97

0,00

0,00

3.801,97

2010

2768

MUTUO POS. 4549058 - REALIZZAZIONE

SEGNALETICA ORIZZONTALE - 2 STRALCIO GD 982/2010. PRENOTAZIONE DEL
09/11/2010

1.661,69

1.661,69

0,00

0,00

2010

2768

15 SEGNALETICA ORIZZONTALE - 2 STRALCIO

- ROTATORIA PIAZZA DELLA MARINA APPROVAZIONE PREVENTIVO ED
AFFIDAMENTO HERA COMM. SRL PER
ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA.

1.661,69

0,00

1.661,69

0,00

VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE

5800 - LL.PP.

2010

2888

MUTUO POS. 4549180 - VALORIZZAZIONE

URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE
COLLETTORE ACQUE PIOVANE - 2^ LOTTO GD 1189/2010 - (prenotazione del 23/11/2010)

23.812,80

23.812,80

0,00

0,00

2010

2888

MUTUO POS. 4549180 - VALORIZZAZIONE

URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE
COLLETTORE ACQUE PIOVANE - 2^ LOTTO GD 1189/2010 - (prenotazione del
23/11/2010)V/IDROTEC S.R.L. - ACQUISTO
MATERIALE FOGNARIO

7.840,80

0,00

0,00

7.840,80

2010

2888

VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E

REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE
PIOVANE - 2^ LOTTO. Affidamento fornitura di
n 5 pali per pubblica illuminazione di via di Sotto
alla "SEA Simoncelli"

15.972,00

0,00

0,00

15.972,00

113.264,79

113.264,79

0,00

0,00

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI (E 133520)

5800 - LL.PP.

2010

2773

MUTUO POS. 4548424 - SISTEMAZIONE

LARGO BAIOCCHI (prenotazione del
12/11/2010)

2010

2773

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI. AFFID.

INCARICO COORDINAT. SICUREZZA NELLE
FASI DI PROGET. E ESEC. - ARCH.
ANTONGIULIO CIARAMELLANO. (MOD.
FORMA DI FINANZ.)

9.646,11

0,00

9.646,11

0,00

2010

2773

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA

DI PROSPERO S.R.L.

1.891,59

0,00

1.891,59

0,00

2010

2773

11 AFFIDAMENTO D.L., MISURA E CONTABILITA'

ALL'R.T.P. ARCH. CESARE RICCIUTI.

1.727,09

0,00

1.727,09

0,00

Pagina 238 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2010

2010

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34770100

2773

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

14 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI PROSPERO

SRL LAVORI+ONERI+IVA (QUOTA PARTE)
PER COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE
LARGO BAIOCCHI.

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO -

Importo
100.000,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

100.000,00

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

2494

MUTUO POS. 454750400 - VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^
LOTTO - TRATTO DA VIA PEPE A VIALE
FIGLIA DI IORIO. GD 1037/2010 - (prenotazione
del 19/10/2010)

682.546,50

682.546,50

0,00

0,00

2010

2494

VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE
SUD CON PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI PIAZZA FONTANA MERIDIANA
AGGIUDICAZ.DEFINIT. SO.G.E.M. SRL
LAVORI + ONERI+ IVA GD 1037/2010 (prenotazione del 19/10/2010)

157.893,51

0,00

152.912,95

4.980,56

2010

2494

VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE
SUD CON PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI - 3^
LOTTO TRATTO PIAZZA FONTANA MERID
AGGIUDICAZ.DEFINIT. NOMINA DL E
CONTABILITA' GD 1037/2010 - (prenotazione
del 19/10/2010)

25.673,56

0,00

21.023,68

4.649,88

2010

2494

VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE
SUD CON PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI - 3^
LOTTO TRATTO DA VIA PEPE A VIA FIGLIA DI
IORIO. PIAZZA FONTANA MERIDIANA
NOMINA COOR.SIC.IN FASE DI ESECUZIONE.
GD 1037/2010 - (prenotazione del 19/10/2010)

9.172,74

0,00

9.172,74

0,00

2010

2494

VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE
SUD CON PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI - 3^
LOTTO TRATTO PIAZZA FONTANA MERID LAVORI DI NON FACILE PREVENTIVA
VALUTAZIONE

0,70

0,00

0,00

0,70

2010

2494

LOTTO PIAZZA FONTANA MERIDIANA SPESE DI PUBBLICITA' E GARA

363,00

0,00

363,00

0,00

2010

2494

13 LOTTO STRADA E PARCO LUNGOMARE.

IMPEGNO DI SPESE PER PUBBLICITA' E
AUTORITA' VIGILANZA.

1.089,00

0,00

1.089,00

0,00

2010

2494

17 LOTTO STRADA E PARCO LUNGOMARE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

LAV+ONERI+IVA ALLA DITTA ING.RAM. SRL.

340.210,31

0,00

337.896,90

2.313,41

2010

2494

20 LOTTO STRADA E PARCO LUNGOMARE INCENTIVI ART. 92 COMMA 5 DEL CODICE

(90% DEL 2%)

317,52

0,00

0,00

317,52

2010

2494

21 Lavori aggiuntivi, integrativi e/o suppletivi, lavori

in economia, IVA compresa, ecc...

16.001,07

0,00

0,00

16.001,07

Pagina 239 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

2494

23 VALORIZZ. URBANA E TURISTICA LUNGOM.

SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA V. PEPE A V.
FIGLIA DI IORIO - STRADA PARCO E
LUNGOM.. AFFID. INC. DI D.L. E
CONTABILITA' - ARCH. A. SONSINI.

9.932,36

0,00

0,00

9.932,36

2010

2494

24 LUNGOM. SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA V.

PEPE A V. FIGLIA DI IORIO - STRADA PARCO
E LUNGOM.. AFFID. INC. DI COORD.
SICUREZZA IN FASE DI ESEC. - ARCH. D.
LUCARELLI.

3.570,89

0,00

3.570,89

0,00

2010

2494

25 Lavori di sistemazione area antistante piazza

Fontana Meridiana. Affidamento lavori alla ditta
"Melozzi Angelo"

33.515,87

0,00

0,00

33.515,87

2010

2494

26 Stipula contratto con la soc. "A.C.A. SpA" per

"Somministrazione di acqua ed allaccio in fogna"
per la "Fontana Meridiana".

151,30

0,00

0,00

151,30

2010

2494

27 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO.
AFFIDAMENTO INCARICO DI "SUPPORTO AL
RUP" AL GEOM. GIUSEPPE GATTO.

10.067,20

0,00

0,00

10.067,20

2010

2494

28 "Valorizzazione urbana e turistica lungomare sud

con pedonalizzazione e parcheggi - 3 lotto.
Strada e parco lungomare". Approvazione liste in
economia.

16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

2010

2494

29 REALIZZAZ. DI LAVORI URGENTI PER IL

RIPRISTINO DELL'IMPIANTO IDRICO DI
IRRIGAZIONE E DELLE COMPONENTI
STRUTTURALI DEL POZZO ADIACENTE LA
"FONTANA MERIDIANA". AFFIDAMENTO ALLA
DITTA "MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI
SRL".

3.484,80

0,00

0,00

3.484,80

2010

2494

30 SO.GEM SRL:LAVORI DI VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD
CON PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI. 3
LOTTO -TRATTO VIA PEPE E VIA FIGLIA DI
JORIO. PIAZZA FONTANA MERIDIANA.
APPROVAZIONE "LAVORI
EXTRACONTRATTUALI FINALI"

18.150,00

0,00

18.150,00

0,00

2010

2494

31 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE

SULLA ROTATORIA SPARTITRAFFICO E
AIUOLE ADIACENTI FONTANA MERIDIANA AFFIDAMENTO DITTA DE NATURA SRL

7.906,22

0,00

0,00

7.906,22

2010

2494

32 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO.
Affidamento collaudo statico di n 4 gazebo in
legno su basamento in c.a. all'ing. Valerio
Gangai.

1.390,53

0,00

0,00

1.390,53

Pagina 240 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34787500

34800602

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

2494

33 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO.
AFFIDAMENTO VERIFICA DI STABILITA'
ESSENZE ARBOREE A MARGINE DI STRADE
COMUNALI ALLA DITTA "AGRO-FLOR
CONSULTING".

6.862,63

0,00

0,00

6.862,63

2010

2494

34 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO.
Affidamento fornitura targhe viarie in travertino
alla ditta "Palumbo Marmi srl"

4.537,50

0,00

0,00

4.537,50

2010

2494

35 MUTUO POS. 454750400 - VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^
LOTTO - TRATTO DA VIA PEPE A VIALE
FIGLIA DI IORIO - CESSIONE DEI CREDITI A
FAVORE DITTA TECNOSIGNAL SRL

10.481,65

0,00

10.481,65

0,00

2010

2494

36 MUTUO POS. 454750400 - VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^
LOTTO - TRATTO DA VIA PEPE A VIALE
FIGLIA DI IORIO - CESSIONE DEI CREDITI A
FAVORE DITTA MTC DI SERPICO GAETANO
(QUOTA PARTE)

5.274,14

0,00

5.274,14

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE BORREA. TRATTO

2010

2882

2010

2882

11 ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE,

GEOFISICHE E PROVE DI LABORATORIO AFFIDAMENTO DITTA GEOTECNICA RICCI
SRL.

2010

2882

12 SPESE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA

DOTT.SSA MARTINA PANTALEO E MISSIONE
PERSONALE TECNICO SOVRINTENDENZA.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

MUTUO POS. 4548878 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI VIA FONTE BOREA.
TRATTO SALITA ZANNI - VIA DELLE FORNACI
- GD 1002/2010. PRENOTAZIONE DEL
22/11/2010

COMPLETAMENTO LAVORI RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E

12.241,79

12.241,79

0,00

0,00

10.741,79

0,00

10.741,79

0,00

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

5800 - LL.PP.

2010

1722

COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO (REALIZZAZIONE DELLE
RAMPE DI CONNESSIONE DELL'ASSE
ATTREZZATO CON IL PONTE DELLE
LIBERTA' E LA STRADA PENDOLO).

783.597,22

783.597,22

0,00

0,00

2010

1722

COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO (REALIZZAZIONE DELLE
RAMPE DI CONNESSIONE DELL'ASSE

67.800,00

0,00

67.800,00

0,00

Pagina 241 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTREZZATO CON IL PONTE DELLE

LIBERTA' E LA STRADA PENDOLO). SPESE
TECNICHE PROG. DEF. ESE. SOC. INTEGRA

Stampato il 02/07/2014

2010

1722

COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO. MAGGIORI ONERI PER
SPESE TECNICHE DI PROGETTAZ. SOCIETA' INTEGRA SRL.

32.495,66

0,00

32.495,66

0,00

2010

1722

SPESE PER PUBBLICITA' E PER AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.

1.783,15

0,00

1.783,15

0,00

2010

1722

SPESE COPERTURA DELLA

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL
VERIFICATORE INTERNO.

2.483,68

0,00

2.483,68

0,00

2010

1722

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA ALLA

SOCIETA' IMMOBILIARE NOBEL S.R.L.

552.750,00

0,00

552.750,00

0,00

2010

1722

11 IMPORTO RELATIVO ALL'INCENTIVO DI CUI

ALL'ART. 92 COMMA 5 DEL CODICE (60% DEL
2%).

13.798,27

0,00

13.798,27

0,00

2010

1722

14 RILIEVI E FRAZIONAMENTO CATASTALE.

AFFIDAMENTO AL GEOM. ANTONIO
CARCHESIO.

2.642,64

0,00

0,00

2.642,64

2010

1722

15 COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO SPOSTAMENTI IMPIANTI DI
RETE DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL
DISTRIBUZIONE SPA - Spostamento impianti di
rete di energia elettrica in Via Aterno

14.842,59

0,00

14.842,59

0,00

2010

1722

16 COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO - REALIZZAZIONE DELLE
RAMPE DI CONNESSIONE - DEPOSITO ATTI
TECNICI C/O GENIO CIVILE

101,30

0,00

0,00

101,30

2010

1722

17 COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO. STIPULA ATTI DI
ROGITO NOTARILE PER PERFEZIONAMENTO
ACCORDO CON I SIGG.RI DI BERNARDO
ANDREA ED ALTRI. - NOTAIO AMICARELLI

11.357,19

0,00

11.357,19

0,00

2010

1722

18 COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE

VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO (REALIZZAZIONE DELLE
RAMPE DI CONNESSIONE DELL'ASSE
ATTREZZATO CON IL PONTE DELLE
LIBERTA' E LA STRADA PENDOLO).

47.096,16

0,00

47.096,16

0,00

2010

1722

19 COMPLET. RADDOP. PONTE VILLA FABIO E

ROTATORIA CONNESS. STRADA PENDOLO
(REALIZ. RAMPE CONNESS. ASSE ATTREZ.
CON PONTE LIBERTA' E STRADA PENDOLO).
NOMINA COLLAUDAT. STATICO E TERNA DI

15.478,32

0,00

0,00

15.478,32

Pagina 242 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COLLAUDATORI TEC./AMM.VO (GIUSTI - DI

FRANCESCO - CILLI).

2010

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34804000

2010

1722

20 COMPLET. RADDOP. PONTE VILLA FABIO E

ROTATORIA CONNESS. STRADA PENDOLO
(REALIZ. RAMPE CONNESS. ASSE ATTREZ.
CON PONTE LIBERTA' E STRADA PENDOLO).
NOMINA COLLAUDAT. STATICO E TERNA DI
COLLAUDATORI TEC./AMM.VO (GIUSTI - DI
FRANCESCO - CILLI).

6.921,20

0,00

0,00

6.921,20

2010

1722

21 COMPLET. RADDOP. PONTE VILLA FABIO E

ROTATORIA CONNESS. STRADA PENDOLO
(REALIZ. RAMPE CONNESS. ASSE ATTREZ.
CON PONTE LIBERTA' E STRADA PENDOLO).
NOMINA COLLAUDAT. STATICO E TERNA DI
COLLAUDATORI TEC./AMM.VO (GIUSTI - DI
FRANCESCO - CILLI).

6.921,20

0,00

0,00

6.921,20

2010

1722

22 COMPLETAM.RADDOPPIO PONTE VILLA

FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO (REALIZZAZIONE DELLE
RAMPE DI CONNESSIONE DELL'ASSE ATTREZZATO CON IL PONTE DELLE
LIBERTA' E LA STRADA PENDOLO).Telecom
Italia S.p.A. - spostamento linea a fibre ottiche

7.125,86

0,00

0,00

7.125,86

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE (E

2010

2649

MUTUO POS. 4548427 - LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
STRADE E PIAZZE CITTADINE 1 STRALCIO VIA MAZZINI. (prenotazione del 10/11/2010)

2010

2649

LAV. RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1 STRALCIO VIA MAZZINI. AGGIUDICAZIONE DITTA ERTA
SRL.

2010

2649

2010

2649

2010

2649

14 SOMMA A DISPOSIZIONE.

2010

2649

15 MUTUO POS. 4548427 (DEVOLUZIONE)AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA EDILIZIA

SRL PER LAVORI POSA IN OPERA
FORNITURE ARREDO URBANO
COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

57.369,42

57.369,41

0,00

0,01

2.048,62

0,00

2.048,62

0,00

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1 STRALCIO VIA MAZZINI. D.L., MISURA E CONTABILITA'.
AFF. ARCH. ANGELO PALANZA.

933,73

0,00

933,73

0,00

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1 STRALCIO VIA MAZZINI. COORD. SIC. FASE
ESECUZIONE. AFF. ARCH. ALFREDO DI
LUZIO.

44,04

0,00

44,04

0,00

9.508,25

0,00

0,00

9.508,25

44.834,77

0,00

0,00

44.834,77

Pagina 243 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CITTADINE - VIA FIRENZE E VIA BATTISTI

2010

2010

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34828000

34829600

2010

2666

MUTUO POS. 4548426 LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
STRADE E PIAZZE CITTADINE - 2 STRALCIO
- VIA FIRENZE E VIA CESARE BATTISTI (prenotazione del 8/11/2010)

161.085,20

161.085,20

0,00

0,00

2010

2666

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA (21%)

ALLA DITTA ADRIATICA EDILIZIA S.R.L.

152.781,78

0,00

152.781,78

0,00

2010

2666

SPESE TECNICHE PER D.L. E CONTABILITA'.

188,76

0,00

188,76

0,00

2010

2666

SPESE TECNICHE PER COORD. SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE.

1.229,47

0,00

1.229,47

0,00

2010

2666

10 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (70% DEL

2%)

6.006,00

0,00

0,00

6.006,00

2010

2666

15 SOMMA A DISPOSIZIONE.

879,19

0,00

0,00

879,19

RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTA' (E

2010

2815

MUTUO POS. 4548481 - RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VALORIZZAZIONE QUARTIERI
PERIFERICI. (prenotazione del 17/11/2010)

2010

2815

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI+ONERI+IVA DITTA CANTAGALLI
APPALTI SRL.

2010

2815

SPESE TECNICHE PER D.L. MISURA E

CONTABILITA'.

2010

2815

2010

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

110.668,17

110.668,17

0,00

0,00

86.907,81

0,00

85.697,81

1.210,00

456,11

0,00

0,00

456,11

10 SPESE TECNICHE PER COORD. SIC. IN FASE

DI ESECUZIONE.

5.947,82

0,00

5.947,82

0,00

2815

11 MUTUO POS. 4548481 - RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VALORIZZAZIONE QUARTIERI
PERIFERICI. (prenotazione del 17/11/2010)

7.109,96

0,00

7.109,96

0,00

2010

2815

13

RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE QUARTIERI PERIFERICI APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL

532,26

0,00

0,00

532,26

2010

2815

14

AFFIDAMENTO LISTA IN ECONOMIA DITTA

CANTAGALLI APPALTI SRL

9.714,21

0,00

0,00

9.714,21

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE (AA)

5800 - LL.PP.

2010

3302

EX FABBRICATO VIAGGIATORI STAZIONE

CENTRALE - RICHIESTA COMPENSAZIONE
PREZZI DITTA DI PROSPERO S.R.L. D.L.
162/2008 CONVERTITO IN L. 201/2008, D.M.
30.04.2009. IMPEGNO SPESA RESIDUA.

2.788,42

2.788,42

0,00

0,00

2010

3302

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. AFFID. DITTA
COLANTUONO NANDO (LAV.+ON.+IVA).

1.978,00

0,00

0,00

1.978,00

Pagina 244 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

3302

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. IMPREVISTI.

190,87

0,00

0,00

190,87

2010

3302

MANUTENZ. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. SPESA
PROTOCOLLO SICUREZ. CANTIERI.

285,60

0,00

0,00

285,60

2010

3302

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. INCENTIVI DI
PROGETTAZ. - D.L. E PROGETTAZ.

333,95

0,00

0,00

333,95

2010

3426

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DIAZ. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (proposta delibera GC n.
1288/2010)-APPROV. ESECUTIVO BR 136/11

19.094,38

19.094,38

0,00

0,00

2010

3426

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DIAZ. AFFID. INC. D.L. E SICUREZ. IN FASE DI
PROGETT. - ARCH. A. DI RENZO.

1.501,43

0,00

1.501,43

0,00

2010

3426

AGG. LAVORI+ONERI+IVA ALLA DITTA

CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POPOLI
(PE).

362,20

0,00

362,20

0,00

2010

3426

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DIAZ. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. SOMMA A DISPOSIZIONE
DELL'ENTE RINVENIENTE DA APPALTO
CONCLUSO

747,75

0,00

0,00

747,75

2010

3426

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

ORAZIO. AFFIDAM. INCARICO DI
ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE
DI RELAZIONE SPECIALISTICA - ARCHEOL.
MANUELA ROSATI.

2.516,80

0,00

0,00

2.516,80

2010

3426

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

ORAZIO. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (QUOTA PARTE). ESEC. BR 356
DEL 22/08/13

2.327,34

0,00

0,00

2.327,34

2010

3426

12 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (QUOTA
PARTE)

10.356,26

0,00

0,00

10.356,26

2010

3426

13 AFFIDAM.HITECO PER ACQUISTO 2 P.C.E

DUE MONITOR BENI AMBIENTALI

1.282,60

0,00

0,00

1.282,60

2010

3429

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SCARFOGLIO. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (PROPOSTA DELIBERA N.
1289/2010)-APPROVAZ. ESECUTIVO BR
134/11

8.199,54

8.199,54

0,00

0,00

2010

3429

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SCARFOGLIO. AFFID. INC. COORD. SIC. E
D.L. - ARCH. A. DI RENZO.

192,75

0,00

0,00

192,75

Pagina 245 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34830000

34830001

34832100

Impegno
2010

3429

2010

3429

2010

Beneficiario

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAV+ONERI+IVA DITTA COCCIANTE TULLIO
S.N.C.

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3.602,13

0,00

3.602,13

0,00

10 REALIZZ. INTERSEZ. STRAD. A RASO TRA V.

V. DE GAMA E V. A. DA VESTEA. AFFID. INC.
DI PROG. DEF./ESEC. E COORD. SICUREZ. ING. S. D'INTINO (QUOTA PARTE).

4.404,66

0,00

0,00

4.404,66

3479

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE

DELLA RIVIERA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (Proposta delibera G.C.
1340/2010).

1.622,85

1.622,85

0,00

0,00

2010

3479

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAV+ONERI+IVA DITTA DE LEONIBUS
COSTRUZIONI S.N.C. DI CITTA'
SANT'ANGELO (PE).

448,85

0,00

448,85

0,00

2010

3479

INCENTIVI (60% DEL 2%).

918,00

0,00

0,00

918,00

2010

3479

SOMMA A DISPOSIZIONE.

256,00

0,00

0,00

256,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2010

2771

MUTUO POS. 4550449- MANUTENZIONE E

VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI
QUARTIERI CITTADINI - GD 967/2010.
PRENOTAZIONE DEL 10/11/2010

95.980,97

95.980,97

0,00

0,00

2010

2771

AGGIUDICAZIONE DITTA ELETTRICA MATER

DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C. (LAVORI
ONERI E IVA)

84.208,44

0,00

0,00

84.208,44

2010

2771

INCENTIVI PROGETTAZIONE EX ART. 92

D.LGS. N. 163/2006 (60% DEL 2%).

3.844,61

0,00

0,00

3.844,61

2010

2771

SPESE TECNICHE DI PERIZIA DI VARIANTE

DIRETTORE DEI LAVORI - ARCH. CARLO
FORMUSO.

7.927,92

0,00

0,00

7.927,92

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE QUARTIERI CITTADINI 2

5800 - LL.PP.

2010

3079

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE

QUARTIERI CITTADINI 2 STRALCIO DEVOLUZIONE MUTUO POS. 453559800 -

12.568,29

12.568,29

0,00

0,00

2010

3079

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE

QUARTIERI CITTADINI 2 STRALCIO DEVOLUZIONE MUTUO POS. 453559800 LAVORI IN ECONOMIA

12.568,29

0,00

12.568,29

0,00

0,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO

2010

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

2496

MUTUO POS. 4548428 - RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI 1 STRALCIO - (prenotazione
del 18/10/2010)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

13.992,29

13.992,29

Pagina 246 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34832400

34835000

Impegno
2010

2496

2010

2496

10 AFFIDAMENTO DITTA ECOLOGIA DI MICHELE

SNC PER MANUTENZIONE FOGNARIA C/O
MERCATO DI PIAZZA MUZII

2010

2774

2010

2774

2010

2010

Beneficiario

MUTUO POS. 4548428 - RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI 1 STRALCIO - LAVORI +
ONERI + IVA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

13.508,29

0,00

13.508,29

0,00

484,00

0,00

484,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE MERCATO PIAZZA MUZII

E LARGO SCURTI 2 STRALCIO (E 138100).
PRENOTAZIONE DEL 10/11/2010

144.953,40

144.953,40

0,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE MERCATO PIAZZA MUZII

E LARGO SCURTI 2 STRALCIO (E 138100).
LAVORI + ONERI + IVA

139.443,67

0,00

113.190,00

26.253,67

2774

RIQUAL. MERCATO P.ZZA MUZII E LARGO

SCURTI 2 STRALCIO (E 138100).
PRENOTAZIONE DEL 10/11/2010 (RIF.DET. AN
N. 90/2010). ARCH. M.PASSERINI+ING. N.
D'OVIDIO - AFFIDAM. INC. PROF. PER
RIQUALIF. MERCATO DI P.ZZA MUZII ED
AREE CIRC. - 2 STRALCIO

2.767,44

0,00

2.767,44

0,00

2774

10 RIQUAL. MERCATO P.ZZA MUZII E LARGO

SCURTI 2 STRALCIO (E 138100).
PRENOTAZIONE DEL 10/11/2010 (RIF.DET. AN
N. 90/2010). ARCH. M.PASSERINI+ING. N.
D'OVIDIO - AFFIDAM. INC. PROF. PER
RIQUALIF. MERCATO DI P.ZZA MUZII ED
AREE CIRC. - 2 STRALCIO

2.742,29

0,00

2.742,29

0,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (E 13870000)

5800 - LL.PP.

2010

2772

MUTUO POS. 4548467 - LAVORI DI

COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA 1 LOTTO
FUNZIONALE. - (prenotazione del 9/11/2010)

9.086,42

9.086,42

0,00

0,00

2010

2772

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA

1 LOTTO. AFFID. INC. DI PROGETT., D.L. E
SICUREZ. - R.T.P. ARCH. LUCA DE LUCA CAPOGRUPPO (MOD. FORMA FINANZ.).

3.650,72

0,00

3.650,72

0,00

2010

2772

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA

1 LOTTO FUNZIONALE. AGG.
LAV+ONERI+IVA DITT MG APPALTI & C. s.a.s.

5.435,70

0,00

5.435,70

0,00

0,00

0,00

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA

2010

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

2469

MUTUO POS. 454748000 - VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO. I LOTTO. GD
1025/2010 - (prenotazione del 15/10/2010)
(approvaz. proget. esecutivo 1^ lotto P.zza
Paolucci - atto n. 108/MA/11)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

638.876,99

638.876,99

Pagina 247 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2010

2469

PIAZZA PAOLUCCI - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA RTI DI PROSPERO SRL
IDROTERMICA 2000 SAS.

2010

2469

2010

2469

2010

2469

10 PIAZZA PAOLUCCI - SPESE PUBBLICITA' E

GARA.

2010

2469

14 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO- STRADA E
MARCIAPIEDI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DITTA COGET SRL

2010

2469

2010

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

194.870,79

0,00

192.852,80

2.017,99

PIAZZA PAOLUCCI - SPESE TECNICHE PER

D.L. E CONTABILITA'.

30.579,12

0,00

0,00

30.579,12

PIAZZA PAOLUCCI - SPESE TECNICHE PER

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE.

12.206,48

0,00

12.206,48

0,00

363,00

0,00

0,00

363,00

195.423,81

0,00

195.423,81

0,00

15 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO- STRADA E MARCIAPIEDI.NOMINA
COORD.SIC.ESECUZ.-

4.807,97

0,00

4.807,97

0,00

2469

19 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO.- INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX
ART. 92 D.LGSL. 163/2006 - 85% DEL 2%

6.591,75

0,00

6.591,75

0,00

2010

2469

22 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO.
Affidamento incarico di "Direttore Operativo"
all'Arch. Alfonso Angelone

6.817,14

0,00

6.817,14

0,00

2010

2469

24 Valorizzazione urbana e turistica lungomare

nord. Tratto da via Paolucci a confine
Montesilvano. Creazione parcheggi e
pedonalizzazione. 1 lotto. Piazza Paolucci.
Affidamento incarico per il collaudo statico all'ing.
Ettore Massari.

1.761,76

0,00

0,00

1.761,76

2010

2469

26 Aggiudicazione lavori di realizzazione opere a

verde per Piazza Paolucci alla ditta "Di Prospero
srl"

29.040,00

0,00

29.040,00

0,00

2010

2469

28 Valorizzazione urbana e turistica lungomare

nord. Tratto da Rotonda Paolucci a confine
Montesilvano. Creazione parcheggi e
pedonalizzazione. 1 lotto. Piazza Paolucci.
Lavori in economia. Affidamento a "Di Prospero
srl".

33.000,00

0,00

33.000,00

0,00

2010

2469

30 VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

98.867,56

0,00

95.447,00

3.420,56

Pagina 248 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A

CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA DI
PROSPERO S.R.L.

2010

2.08.01.05

34855000

2010

2469

32 SPESE RELATIVE A PROGETTAZIONE E

DIREZIONE LAVORI - ING. LUCIANO DE
GREGORIO. VALOR. URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO - PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO.

11.199,76

0,00

0,00

11.199,76

2010

2469

33 COORD. DELLA SICUR IN FASE DI

PROGETTAZ. ED ESECUZ. ARCH. LUCA DI
PIETRO. VALOR. URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO - PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO.

6.103,24

0,00

6.103,24

0,00

2010

2469

34 INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 DEL

CODICE (20% DEL 2%). VALOR. URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA
ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE
MONTESILVANO - I LOTTO - PIAZZA
PAOLUCCI. LAVORI DI COMPLETAMENTO.

495,58

0,00

0,00

495,58

2010

2469

35 SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. VALOR.
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO.

31,30

0,00

0,00

31,30

2010

2469

36 VALORIZZ. URBANA E TURIST. LUNGOM.

NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO. CREAZIONE
PARCHEGGI E PEDONALIZZ. I^ LOTTO P.ZZA PAOLUCCI. SOMMA A DISPOSIZIONE
(RINVENIENTE DA CONTABILITA' FINALE).

2.676,82

0,00

0,00

2.676,82

2010

2469

37 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO. COMPLETAMENTO - SOMMA A
DISPOSIZIONE.

4.040,91

0,00

0,00

4.040,91

0,00

1.744,00

ACQUISTO DI BENI A FAVORE DELLA MOBILITA' (E 12500000-AC)

2010

Stampato il 02/07/2014

3484

ACQUISTO BENI INFORMATICI,

RASTRELLIERE E DISSUASORI DALLE DITTE:
DIGITECNO, GO INFOTEAM, PENNESE
PIETRO COSTR. METALLICHE, GALVANOLUX

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

1.744,00

0,00

Pagina 249 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
2.08.01.06

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34885601

Impegno

2010

2010

2.08.01.06

2.09.01.06

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

34886000

35210000

35281000

Beneficiario

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. SPESE

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

2540

DECRETO LEGISLATIVO 9/03/10 PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

REGIONALE PER L'OTTENIMENTO DEI
FONDI. CONFERIMENTO INCARICO ARCH.
MICHELA GIAMMARINI.

STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE TUNNEL TRA LE DUE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6800 - MANUTENZIONE
112,00

0,00

0,00

112,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

2280

REDAZIONE DEL PIANOI URBANO DELLA

SOSTA PER LA CITTA' DI PESCARA QUALE
PROGETTO DI SETTORE IN ACCOMPAGNO
AL PGTU APPROVATO - INDIZIONE GARA

15.080,00

15.080,00

0,00

0,00

2010

2280

REDAZIONE DEL PIANOI URBANO DELLA

SOSTA PER LA CITTA' DI PESCARA RIBASSO D'ASTA

15.080,00

0,00

0,00

15.080,00

SPESE TECNICHE PER STUDI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2010

3644

SPESE TECNICHE PER STUDI RIGUARDANTI

LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI
INNOVATIVI ORIENTATI ALLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (E 128100)

12.358,48

12.358,48

0,00

0,00

2010

3644

SPESE TECNICHE PER STUDI RIGUARDANTI

LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI
INNOVATIVI ORIENTATI ALLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (E 128100)

12.358,48

0,00

11.527,94

830,54

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2010

875

A DISPOSIZIONE PER VENDITA ALLOGGIO

SIG. CIAMORRINI BALDO

98.019,37

0,00

0,00

98.019,37

2010

1994

RICAVO VENDITA LOCALI ACCESSORI

ALLOGGIO DI ERP A FAVORE DEL SIGNOR
IACOVETTI LUCIANO - A DISPOSIZIONE.

14.371,96

0,00

6.420,00

7.951,96

2010

2085

A DISPOSZIONE - RICAVO VENDITA

ALLOGGIO DI ERP VIA DI GIROLAMO A
FAVORE DELLA SIGNORA LO CICERO
ROSARIA

77.892,95

0,00

0,00

77.892,95

2010

2114

A DISPOSIZIONE PER VENDITA ALLOGGIO

SIG. DI LORITO GIUSEPPE

61.819,80

0,00

0,00

61.819,80

2010

2179

A DISPOSIZIONE - VENDITA ALLOGGIO E

LOCALI ACCESSORI VIA COLLI INNAMORATI
A FAVORE DI DELL'AGLIO LEONARDO LEGGE 560/93

88.544,98

29.834,15

0,00

58.710,83

2010

2179

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PIANO
NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - ART. 4
DPCM 16/07/2009.

29.834,15

0,00

0,00

29.834,15

Pagina 250 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2010

2010

2010

Rif. Finanziaria

2.09.05.01

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35782200

35791000

35793000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2010

2353

A DISPOSIZIONE - RICAVO VENDITA

ALLOGGIO VIA CADUTI PER SERVIZIO A
FAVORE DELLA SIGNORA ORTA DANIELA.

51.040,79

0,00

0,00

51.040,79

2010

3131

RICAVO VENDITA ALLOGGIO A FAVORE DI

MANCNI MANUELITA - A DISPOSIZIONE

27.916,81

0,00

0,00

27.916,81

2010

3132

RICAVO VENDITA ALLOGGIO A FAVORE DI DI

FRANCESCO VOLFANDO - A DISPOSIZIONE

72.329,54

0,00

0,00

72.329,54

2010

3133

RICAVO VENDITA A FAVORE DI EVANGEISTA

MARISA - A DISPOSIZIONE

55.637,82

0,00

0,00

55.637,82

2010

3134

RICAVO VENDITA ALLOGGIO A FAVORE DI

FRATTINI MARIA - A DISPOSIZIONE

80.366,16

0,00

0,00

80.366,16

2010

3136

RICAVO VENDITA ALLOGGO A FAVORE DI

MARTELLI PAOLA - A DISPOSIZIONE

87.262,58

0,00

0,00

87.262,58

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO

5800 - LL.PP.

2010

3142

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AL FINE DI

ELIMINARE IL PERICOLO DI CADUTA DELLE
PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO
ROSSO. AFF. ALLA DITTA GARDEN
GARDENIA SRL.

11.581,36

11.581,36

0,00

0,00

2010

3142

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AL FINE DI

ELIMINARE IL PERICOLO DI CADUTA DELLE
PALME INFESTATE DAL PUNTERUOLO
ROSSO. AFF. ALLA DITTA GARDEN
GARDENIA SRL RIBASSO D'ASTA

11.581,36

0,00

0,00

11.581,36

PROTEZIONE AIUOLE E ALBERI (E 137050)

2010

2724

MUTUO POS. 4548425 PER INTERVENTI DI

PROTEZIONE E DI ARREDO NELLE AREE DI
PERTINENZA DELLE ALBERATURE DI VIALE
KENNEDY, VIA CAVOUR E PIAZZA
S.FRANCESCO (prenotazione del 12/11/2010)

2010

2724

SPESA AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

2010

2724

SOMMA A DISPOSIZIONE.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA A

2010

2234

ESCUSSIONE POLIZZA COMPAGNIA ASS.

ARFIN (MI) - AREA A VERDE V. MAFALDA DI
SAVOIA.

2010

2234

2010

2234

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

601,45

601,45

0,00

0,00

51,50

0,00

0,00

51,50

549,95

0,00

0,00

549,95

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

3.670,43

3.670,43

0,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE DELL'AREA A VERDE V.
MAFALDA DI SAVOIA: RECINZIONE DI
PREGIO IN FERRO. INCENTIVO EX ART. 92
D.LGS. 163/2006.

849,08

0,00

849,08

0,00

PRIMA PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI

276,94

0,00

276,94

0,00

Pagina 251 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

(QUOTA PARTE). DITTA IMPRESIM SRL.

2010

2010

2010

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

35794000

35798000

35799000

2010

2234

APPROVAZIONE LISTA IN ECONOMIA N. 1 AREA A VERDE V. MAFALDA DI SAVOIA.

2010

2234

SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

DERIVANTE DA APPALTO CONCLUSO

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

2010

2556

MUTUO POS. 4548245 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE
ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE GD 928/2010 - (prenotazione del 27/10/2010)

2010

2556

2010

2556

2010

2556

0,00

959,59

0,00

1.584,82

0,00

0,00

1.584,82

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

17.191,80

17.191,80

0,00

0,00

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI+ONERI+IVA DITTA VAL MAVONE
SOC. COOP. S.R.L.INTERVENTI
STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE
ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE

1.217,84

0,00

1.217,84

0,00

INCENTIVO (85% DEL 2%) INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE
ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE

1.388,94

0,00

1.388,94

0,00

INTERVENTI STRAORD. TRATTAMENTI

FITOPATOLOGICI - 1^ STRALCIO. STATO
FINALE. SOMME A DISPOSIZIONE.

14.585,02

0,00

0,00

14.585,02

ARREDO ARBOREO ARBUSTIVO DELLA RIVIERA NORD-SUD ED ALTRI

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2010

3673

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 453560000 ARREDO ARBOREO ED ARBUSTIVO DELLA

RIVIERA NORD-SUD ED ALTRI AMBITI
TERRITORIALI CITTADINI

38.862,68

38.862,68

0,00

0,00

2010

3673

SOMMA A DISPOSIZIONE DA STATO FINALE

LAVORI.

38.832,68

0,00

0,00

38.832,68

2010

3673

DEV. MU. POS. 453560000 - ARREDO

ARBOREO ED ARBUSTIVO RIVIERA NORDSUD ED ALTRI AMBITI TERR.LI CITTADINI
(RIF. AN N. 43/10). CONTRIB. A.V.C.P. MAV
01030397750731483 - 01030412996081276 01030449467731358 - 01030424721161311:
INTEGRAZ. DESTIN. ECC.

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

15.624,64

FORNIUTURA E POSA IN OPERA ELEMENTI DI ARREDO URBANO PIAZZA

2010

Stampato il 02/07/2014

959,59

3672

DEVOLUZIONE PRESTITO POS. 450941100

PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA
DELLA RINASCITA - 1^ STRALCIO URBAN
CENTER

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

15.624,64

0,00

Pagina 252 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

2010

Rif. Finanziaria
2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35810400

35825000

35847000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PIANO DI GESTIONE RISERVA NATURALE "PINETA DANNUNZIANA" (E

2010

2887

PIANO DI GESTIONE RISERVA NATURALE

"PINETA DANNUNZIANA" (E 128770)

2010

2887

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA

RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA
- AFFIDAMENTO LAVORI DITTA URBANIA SRL

2010

2887

SPESE AUTORITA' VIGILANZA SUI LAVORI

PUBBLICI

2010

2887

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (55% DEL

2%)

2010

2887

2010

2887

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

139.426,00

139.426,00

0,00

0,00

82.783,40

0,00

0,00

82.783,40

31,10

0,00

0,00

31,10

1.140,37

0,00

0,00

1.140,37

Imprevisti

13.259,51

0,00

0,00

13.259,51

RIBASSO D'ASTA

42.211,62

0,00

0,00

42.211,62

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER OGNI

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2010

2814

MUTUO POS. 4548509 -REALIZZAZIONE

CAMPO GIOCHI CON ANNESSO
SPOGLIATOIO PRESSO PARCO EX
CASERMA COCCO ED AREA
SGAMBETTAMENTO PRESSO PARCO VILLA
DE RISEIS- GD 982/2010. PRENOTAZIONE
DEL 18/11/2010

99.289,99

99.289,99

0,00

0,00

2010

2814

AGGIUDICAZIONE LAVORI + ONERI + IVA

ALLA DITTA AB EDIL SERVICE S.R.L.

87.753,70

0,00

87.753,70

0,00

2010

2814

REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON

ANNESSO SPOGLIATOIO PRESSO PARCO
CASERMA DI COCCO E SGAMBETTAMENTO
CANI PRESSO VILLA DE RISEIS. LAVORI
COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA
DITTA AB EDIL SERVIXE S.R.L.

11.536,29

0,00

11.536,29

0,00

3.225,01

3.225,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

92,08

0,00

0,00

92,08

3.132,92

0,00

0,00

3.132,92

REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE PER RACCOLTA ACQUE

2010

1442

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 411985100 PER

REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE PER
LA RACCOLTA DELLE ACQUE DEL
LAGHETTO DELLA PINETA DANNUNZIANA.

2010

1442

REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE PER

LA RACCOLTA DELLE ACQUE DEL
LAGHETTO DELLA PINETA
DANNUNZIANA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COCCIANTE TULLIO S.N.C. - LAV.+ ONERI +

2010

1442

IMPREVISTI E RIBASSO D'ASTA.

2010

1442

REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE PER

LA RACCOLTA DELLE ACQUE DEL
LAGHETTO DELLA PINETA DANNUNZIANA.
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA

5800 - LL.PP.

Pagina 253 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DITTA COCCIANTE TULLIO SNC

2010

2010

2.10.01.01

2.11.05.09

35860800

36225000

LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA (E

5800 - LL.PP.

2010

1894

LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILI NIDO C.A.

DALLA CHIESA- AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DITTA ICORI SRL- FINANZIATA
INTERAMENTE CONTRIBUTO REGIONALE
L.296/06

22,70

22,70

0,00

0,00

2010

1894

LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILI NIDO C.A.

DALLA CHIESA- AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DITTA ICORI SRL- FINANZIATA
INTERAMENTE CONTRIBUTO REGIONALE
L.296/06 - SPESE PER ATTO DI VINCOLO
DESTINAZIONE D'USO

22,70

0,00

0,00

22,70

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

5.790.507,52

4.905.501,54

4.048.741,46

1.741.766,06

1,00

0,00

0,00

1,00

109,86

0,00

0,00

109,86

6.459,57

0,00

0,00

6.459,57

60,00

0,00

0,00

60,00

3.141,40

0,00

0,00

3.141,40

550,14

0,00

0,00

550,14

30.233,67

0,00

0,00

30.233,67

CONFERIMENTO CAPITALI PER COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE

2010

3518

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

CONFERIMENTO CAPITALI PER

COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE
"CENTRO COMMERCIALE NATURALE" (AC)

Totale Titolo 2
2010

4.00.00.01

36390000

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

2010

2010

4.00.00.01

36430000

4.00.00.01

36440000

2010

4.00.00.02

4.00.00.02

36450000

36460000

4.00.00.02

36470000

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER

CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I NADEL (E.CAP.
145000)

3074

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100)

2010

3146

VERSAMENTO ADD.LE COMUNALE

NOVEMBRE 2010

2010

3166

VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2010

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU EMOLUM.ARRETRATI E SU

3162

VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2010

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED

2010

Stampato il 02/07/2014

3073

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

2010

2010

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L (E.CAP. 144600)

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

2010

2010

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

2010

2010

2756

3163

VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2010

Pagina 254 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

2010

Rif. Finanziaria
4.00.00.03

4.00.00.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36530000

36540000

Impegno

4.00.00.03

36550000

2010

747

VERSAMENTO QUOTE C.V. ANNO 2010

2010

749

VERSAMENTO QUOTE PIGNORATE ANNO

2010

2010

4.00.00.04

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36560000

36580000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.001,04

0,00

0,00

1.001,04

820,73

0,00

0,00

820,73

34,25

0,00

0,00

34,25

23,39

0,00

0,00

23,39

4.814,91

0,00

1.050,00

3.764,91

36.322,68

0,00

0,00

36.322,68

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER CONTRIBUTI SINDACALI (E.

748

VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ANNO

2010

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

2010

2010

Beneficiario

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER SEQUESTRI,PIGNORAMENT I,

2010

2010

Causale

Responsabile di Spesa

750

VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE ANNO

2010

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2010

730

DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE

SUOLO PUBBLICO

2010

2182

EON ENERGIA SRL- CAUZIONE PROVV. AI

SENSI ART. 75, C.6,D.LGS 163/06

2010

3520

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(E.CAP. 146300)

232,22

0,00

0,00

232,22

2010

3633

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(E.CAP. 146300)

5.578,11

0,00

0,00

5.578,11

237,08

0,00

0,00

237,08

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2010

798

RIMBORSO CONTRIBUTI SOSPESI PER

CALAMITA' ANNO 2010

2010

869

EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI IN

FAVORE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE
DA EVENTI SISMICI COMUNE DI PESCARA

11.352,29

11.352,29

0,00

0,00

2010

869

EX IMPEGNO PADRE HALLEYEROGAZIONE

DI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI INTERESSATE DA EVENTI
SISMICI COMUNE DI PESCARA

10.614,78

0,00

0,00

10.614,78

2010

869

SERVIZIO ASSUSTENZA DOMICILIARE IN

FAVORE DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE
DA EVENTI SISMICI SETTEMBRE - DICEMBRE
2010

273,01

0,00

0,00

273,01

2010

869

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN

FAVORE DI ALUNNO AQUILANO. PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2010

464,50

0,00

0,00

464,50

2010

956

SPESA PER GRUPPO DI LAVORO A

SOSTEGNO 2^ SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE PER ESAME LISTE E
CANDIDATURE COMUNE DI ELICE. ELEZ. 2829 MARZO 2010.

96,32

0,00

0,00

96,32

Pagina 255 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2010

Rif. Finanziaria
4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36630000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2010

338

RESISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
CONTRATTI GARANTITI DA DEPOSITO - 1/12

466,90

0,00

228,29

238,61

2010

702

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI

DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA'
COMUNALE

379,24

0,00

0,00

379,24

2010

2395

REGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
CONTRATTI CIMITERIAI

0,50

0,00

0,00

0,50

Totale Titolo 4

101.915,30

11.352,29

1.278,29

100.637,01

Totale Anno 2010

8.423.239,22

5.141.222,34

4.581.256,50

3.841.982,72

Pagina 256 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.01.01.02

1.01.01.02

1.01.01.02

1.01.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20170000

20200000

20201500

20203000

Impegno

2011

2011

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20210100

20210600

20211000

Beneficiario

ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO

2011

2756

ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE

500,00

0,00

500,00

0,00

2011

6611

ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE

2011

3358

ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO

EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE
PALAZZO DI GIUSTIZIA IMPEGNO 2/12
GENNAIO E FEBBRAIO 2011

39,12

0,00

0,00

39,12

2011

3655

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE -IMPEGNO 2/12
MARZO-APRILE

23,34

0,00

0,00

23,34

2011

4073

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE MAGGIO-DICEMBRE
2011

88,49

0,00

0,00

88,49

544,50

0,00

544,50

0,00

11.250,00

0,00

11.250,00

0,00

0,00

0,00

360,00

SPESE PROMOZIONE IMMAGINE CITTA'DI PESCARA

2011

5869

SPESE PROMOZIONE IMMAGINE CITTA'DI

PESCARA - targa per locomotiva

2011

6901

SPESE PROMOZIONE IMMAGINE CITTA'DI

PESCARA - ACQUISTO DI 250 COPIE DEL
LIBRO RELATIVO ALLE ARCHITETTURE DEL
VENTENNIO DELLA CITTA' DI PESCARA

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE GABINETTO

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

4438

INTITOLAZIONE DELLA TRIBUNA "VIP" AL

GIORNALISTA RIFREDO ROCCHI.
FORNITURA 1 TARGA IN OTTONE DALLA
THE CHAMPION DI F. D'EMILIO.

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E FORFETTARI AGLI ENTI PER IL

5000 - GABINETTO

5000 - GABINETTO
360,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2011

2737

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E

FORFETTARI AGLI ENTI PER IL SINDACO ED
ASSESSORI

686,82

0,00

4,37

682,45

2011

6219

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E

FORFETTARI AGLI ENTI PER IL SINDACO ED
ASSESSORI

30.484,43

0,00

29.438,09

1.046,34

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2011

5483

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI

DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

7.959,44

0,00

2.325,52

5.633,92

2011

6220

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI

DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

16.000,00

0,00

2.252,08

13.747,92

SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Pagina 257 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20290000

Impegno

1.01.01.03

20300000

2011

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20320000

20392000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5896

PESCARA NELLA MEMORIA

1.210,00

1.210,00

0,00

0,00

2011

5896

PESCARA NELLA MEMORIA ABRUZZO

ECONOMIA

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

0,00

12,49

487,51

0,00

687,13

0,00

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI-ASSICUR

6982

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI

ONERI RETRIBUTIVI-ASSICUR ATIVI PER I
PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI
CONSIGLIERI

ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2011

2011

Beneficiario

2011

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

2833

ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE:

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

500,00

9400 - PROVVEDITORATO
687,13

5000 - GABINETTO

2011

4692

IMPEGNO DI SPESA ALLA RAI

RADIOTELEVISIONE ITALIANA PER LA
DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE

4.320,00

0,00

4.320,00

0,00

2011

5756

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA -

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

2011

6367

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA CONVEGNO I SERVIZI LOCALI A RILEVANZA
ECONOMICA DOPO LA LEGGE N. 148/2011 COFFEE BREAK E LUNCH

1.045,00

0,00

1.045,00

0,00

2011

6904

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA
PROIEZIONE DEL FILM "M'ARCORDE"
IMPEGNO DI SPESA ALLA SPRAY RECORDS
PER ASSISTENZA TECNICA AUDIO VIDEO

544,50

0,00

544,50

0,00

2011

6906

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA XVI EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE
DELL'ISTITUTO TECNICO ATERNO
MANTHONE' - IMPEGNO DI SPESA

500,00

0,00

500,00

0,00

2011

6911

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA INAUGURAZIONE DELL'ACCESSO DI VIA
CARAVAGGIO E VIA LEONARDO DA VINCI IMPEGNO DI SPESA ALLA SPRAY RECORDS

423,00

0,00

423,00

0,00

2011

7100

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA 100 ITINERARI NELL'ITALIA PIU' BELLA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PAGINA

1.210,00

0,00

0,00

1.210,00

DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Pagina 258 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20440000

20490000

Impegno

2011

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20500000

20520002

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

4445

LOCANDINE E BUSTE DITTE TIPOGRAFIA

SIGRAF E LUSSOSTAMPA. PERNOTTO AL
DUCA D'AOSTA DI E. VAIME.

187,20

0,00

0,00

187,20

2011

6866

Manifestazione del 17.12.2011 " Ennio Flaiano

per un telegramma"beneficiari: varie Ditte

120,00

0,00

0,00

120,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1.998,00

0,00

1.998,00

0,00

423,00

0,00

423,00

0,00

0,00

0,00

1.543,50

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI

2011

3467

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA E
FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO PERIODO DAL 01.02.2011 AL 30.06.2011

2011

4954

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE DEGLI

STABILI E RELATIVI IMPIANTI

2011

6118

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

ORGANI ISTITUZIONALI:SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

3952

ORGANI ISTITUZIONALI:SPESE
POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE RISCALDAMENTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

9400 - PROVVEDITORATO
1.543,50

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

11

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ - ORGANI ISTIT.-BB 349/06 EX 1761

4.016,31

0,00

4.016,31

0,00

2011

4252

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
"APPALTO PER LA FORNITURA DI CALORE E
SERVIZI EDIFICI COM.LI"SIRAMSPA E CPL
CONCORDIA SOC.COP.ALL'ING.FAUSTO LA
SORDA

7.135,33

0,00

0,00

7.135,33

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED ALTRE SPESE PER

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2011

3618

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)

21.105,20

21.105,20

0,00

0,00

2011

3618

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO ROMA SOURCE AFFIDAMENTO
INCARICO DI SUPPORTO ALLA DOTT.SSA
PAOLA DANIELE

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2011

3618

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

Pagina 259 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ROMA SOURCE AFFIDAMENTO INCARICO DI

SUPPORTO ALLA DOTT.SSA PAOLA DANIELE

Stampato il 02/07/2014

2011

3618

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO
ROMA SOURCE AFFIDAMENTO INCARICO DI
SUPPORTO AL DOTT. LUCA LOTTERIA

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2011

3618

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)PROGETTO
ROMA SOURCE AFFIDAMENTO INCARICO DI
SUPPORTO AL DOTT. LUCA LOTTERIA

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2011

3618

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO
ROMA SOURCE affidamentoINCARICO AL
DOTT. LUCA MUSCELLI

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2011

3618

10 AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO ROMA SOURCE AFFIDAMENTO
INCARICO AL DOTT LUCA MUSCELLI

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2011

3618

13 PROGETTO ROMA SOURCE: IMPEGNO DI

SPESA PER IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA
DI BROCHURE E MANIFESTI RELATIVI AI
LABORATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI
PESCARA

544,50

0,00

544,50

0,00

2011

3618

17 PROGETTO ROMA SOURCE AFFIDAMENTO

LABORATORI TEATRALI E DI MEDIAZIONE
CULTURALE NELLE SCUOLE PRIMARIE
DELLA CITTA'

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2011

3618

18 PROGETTO ROMA SOURCE AFFIDAMENTO

LABORATORI TEATRALI E DI MEDIAZIONE
CULTURALI NELLE SCUOLE PRIMARIE
CITTADINE

560,70

0,00

560,70

0,00

2011

3620

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)

9.439,30

9.439,30

0,00

0,00

2011

3620

PROGETTO ROMA SOURCE AFFIDAMENTO

LABORATORI TEATRALI E DI MEDIAZIONE
CULTARALE NELLE SCUOLE CITTADINE

4.439,30

0,00

4.439,30

0,00

2011

3620

PROGETTO ROMA SOURCE AFFIDAMENTO

LABORATORI MUSICALI NELLE SCUOLE
PRIMARIE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2011

3621

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)

6.324,97

6.324,97

0,00

0,00

Pagina 260 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20570000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

3621

AFFITTO AUDITORIUM FLAIANO DALL'ENTE

MANIFESTAZIONI PESCARESI PER
ESIBIZIONE BAMBINI SCUOLE NELL'AMBITO
DEL PROGETTO ROMA SOURCE - MEETING
DI PESCARA - 23-24 GENNAIO 2013

653,10

0,00

653,10

0,00

2011

3621

AFFDAMENTO ALL'ADRIATICA TOUR DEL

TRASPORTO DEI BAMBINI DELLE SCUOLE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ROMA
SOURCE - MEETING DI PESCARA GIORNATA
DEL 24 GENNAIO 2013

650,00

0,00

650,00

0,00

2011

3621

SERVICE AUDIO PRESSO AUDITORIUM

FLAIANO PER ESIBIZIONE BAMBINI SCUOLE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ROMA
SOURCE - MEETING DI PESCARA - 23-24
GENNAIO 2013

200,00

0,00

200,00

0,00

2011

3621

DIRITTI SIAE NELL'AMBITO DEL PROGETTO

ROMA SOURCE - MEETING DI PESCARA - 2324 GENNAIO 2013

212,90

0,00

212,90

0,00

2011

3621

STAMPA MANIFESTI DITTA LITOGRAFIA

BRANDOLINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
ROMA SOURCE - MEETING DI PESCARA - 2324 GENNAIO 2013

375,10

0,00

375,10

0,00

2011

3621

SERVIZIO INTERPRETARIATO DITTA

BABYLON NELL'AMBITO DEL PROGETTO
ROMA SOURCE - MEETING DI PESCARA - 2324 GENNAIO 2013

1.331,00

0,00

1.331,00

0,00

2011

3621

SPESE PER VITTO NELL'AMBITO DEL

PROGETTO ROMA SOURCE - MEETING DI
PESCARA - 23-24 GENNAIO 2013

640,00

0,00

640,00

0,00

2011

3621

10 PROGETTO ROMA SOURCE PARTECIPAZIONE CONFERENZA FINALE A

BRUXELLES - SPESE DI VITTO E TRASPORTI

381,87

0,00

381,87

0,00

2011

3621

11 PROGETTO ROMA SOURCE PARTECIPAZIONE CONFERENZA FINALE A

BRUXELLES - SPESE per agenzia viaggio

1.881,00

0,00

1.881,00

0,00

2011

6880

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO "WILAB - IL LABORATORIO DEL
WEB ITALIANO"

3.049,20

3.049,20

0,00

0,00

2011

6880

Parsifal Media Srl - servizio di comunicazione

mobile

3.049,20

0,00

3.049,20

0,00

0,00

11.715,95

0,00

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:SPESE RISCALDAMENTO-MANUT.IMPIANTI

2011

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

12

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-ORGANI CIRCOSC.-BB349/06
- EX 1762

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

11.715,95

Pagina 261 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2011

2011

2011

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

20581000

20585000

20590000

20600000

20600200

Beneficiario

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
"APPALTO PER LA FORNITURA DI CALORE E
SERVIZI EDIFICI COM.LI "SIRAM CPL
CONCORDIA SOC.COP.ALL'ING.FAUSTO LA
SORDA

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI

2011

270

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX 2508

2011

4563

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(BN 32/11). AGGIUDICAZ. DITTA GEA.

SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO

2011

155

AGGIUD. DITTA SPRAY RECORDS SERVIZIO

DI REGISTRAZ. TRASCRIZIONE SEDUTE
CONS. COMUNALE E USO SALA CONSILIARE
- EX 2279

2011

6836

SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E

NOLEGGIO IMPIANTO ACUSTICO
MANIFESTAZIONI VARIE.

ORGANI ISTITUZIONALI : ILLUMINAZIONE

2011

282

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2512

2011

6188

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO SEDUTE CONSILIARI E CIRC

Importo

Sub Impegni

4.887,09

Mandati

Residuo

0,00

0,00

4.887,09

209,88

0,00

0,00

209,88

1.162,26

0,00

1.162,26

0,00

134,93

0,00

134,93

0,00

1.331,00

0,00

1.331,00

0,00

1,57

0,00

1,57

0,00

58,38

0,00

58,38

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5000 - GABINETTO

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2011

5930

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
RILEGATURA PER MAGGIORI SEDUTE
CONSILIARI E CIRC OSCRIZIONALI
IMPOSSIBILI DA PREVEDERE.

6.799,37

0,00

2.064,56

4.734,81

2011

7413

SERVIZIO DI RILEGATURA DEI CONTRATTI E

DEGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI.
INDIZIONE GARA (IMPEGNO DEF. D'UFFICIO
AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 3 DLG.
267/'00). (AFFIDAMENTO ATTO OA 76/2012
DITTA LEGATORIA EURORESTAURI)

4.812,30

0,00

0,00

4.812,30

0,00

0,00

1.159,20

SERVIZIO REGISTRAZIONE E SBOBINAMENTO SEDUTE

2011

Stampato il 02/07/2014

4253

Causale

Responsabile di Spesa

251

Affidamento ditta "La Tastiera" serviz. registraz.

e sbobinasm. sedute circoscriz. - EX 2478

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1.159,20

Pagina 262 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.01.01.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20630500

Impegno

2011

1.01.01.05

1.01.01.05

20632500

20637000

1.01.01.05

20640000

2011

1.01.01.05

1.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

20640100

20640300

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA

ASSOCIATIVA FONDAZIONE CITTALIA ANNO
2011

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2011

6882

TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER PER

PROGETTI COFINANZIATI - PROGETTO
"WILAB - IL LABORATORIO DEL WEB
ITALIANO"

41.963,20

41.963,20

0,00

0,00

2011

6882

PROGETTO WILAB - TRASFERIMENTI AL

PARTNER WEB ITALIA ONLUS

41.963,20

0,00

41.100,00

863,20

CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI.

6555

CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI.

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ENTE MANIFESTAZIONE

2011

2011

5566

TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI

2011

2011

Beneficiario

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA MAJOR CITIES OF EUROPE ED

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

7385

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA

ENTE MANIFESTAZIONE PESCARE SE E
FONDAZIONE MICHETTI

PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

5.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

5000 - GABINETTO

2011

3787

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE

PARROCCHIE "SANTA FAMIGLIA",
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.M.", E
"VISITAZIONE DELLA B.V.M." PER
ORGANIZZAZIONE FESTE PARROCCHIALI. IMP. PROVV. G.C. 305/2011

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2011

4513

CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL

QUESTURA DI PESCARA PER LA GESTIONE
DEI MEZZI NAUTICI IN DOTAZIONE ALLA
SQUADRA NAUTICA ADIBITI ALLA
SICUREZZA DEL LITORALE

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2011

4571

contributo al comitato festeggiamenti per la festa

della madonna dei sette dolori

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2011

4617

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni saldo del 25%

13.170,00

13.170,00

0,00

0,00

2011

4617

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni 25%

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2011

4617

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni 25%

2.490,00

0,00

0,00

2.490,00

Pagina 263 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20660000

Impegno

2011

1.01.02.01

1.01.02.01

20690000

20711000

1.01.02.01

20711001

1.01.02.01

20780000

1.01.02.02

21005000

1.01.02.03

21011000

0,00

0,00

2.460,00

2011

4617

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni 25%

2.370,00

0,00

0,00

2.370,00

2011

4617

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni 25%

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

2011

4617

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni 25%

600,00

0,00

0,00

600,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

6559

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZ. DI
RISULTATO PERS. NON DIRIG. ANNO 2011

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

2011

6558

RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER PERSON.

NON DIRIG. ANNO 2011

2011

7155

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L, ANNO 2011.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI

7079

FONDO PER IL FINANZIAMENTO

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO AI DIRIGENTI

FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI

7077

FONDO PER IL FINANZIAMENTO

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI PARTITE ARRETRATE

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

414

SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE

DOTT. MAGGITTI IN COMANDO PER IL
PERIODO 01/01/11 26/07/11 - EX 2585

SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI

7192

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDK

EDITORI PER ACQUISTO TESTI NORMATIVI

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE, SOLENNITA' CIVILI

2011

Stampato il 02/07/2014

Residuo

2.460,00

2011

2011

Mandati

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE contributi
alle associazioni 25%

2011

2011

Sub Impegni

2011

2011

Importo

4617

2011

2011

Beneficiario

2011

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6617

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE,

SOLENNITA' CIVILI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

16.464,70

0,00

0,00

16.464,70

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

69.179,40

0,00

0,00

69.179,40

150,00

0,00

150,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

80.049,04

0,00

0,00

80.049,04

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

36.178,98

0,00

0,00

36.178,98

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

61.265,03

0,00

0,00

61.265,03

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

462,00

0,00

0,00

462,00

0,00

272,87

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
272,87

Pagina 264 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.01.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21020000

Impegno

2011

2011

1.01.02.03

1.01.02.03

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

21040000

21041000

21050000

Beneficiario

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E FUNZIONARI

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

203

det a contrarre SERV ASS LOTTO 1 TUTELA

LEGALE E LOTTO 2 ALL RISKS - EX 2441

SPESE PER INTERVENTI DI CUI AL D.L.VO 626/94 RESPONSABILE DELLA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
30.285,80

0,00

0,00

30.285,80

6800 - MANUTENZIONE

2011

3448

SPESE PER SERVIZIO DI RSPP E MEDICO

COMPETENTE PERIODO 11.04.11 - 31.12.13

3.585,39

3.585,39

0,00

0,00

2011

3448

AGGIUDICAZIONE DEF. SERVIZIO DI RSPP

PERIODO 11.04.11 - 31.12.13 - SOC. MEDICA
SUD SRL

3.585,39

0,00

3.585,39

0,00

2011

3450

SERVIZIO DI RSPP E MEDICO COMPETENTE

PERIODO 11.04.11 - 31.12.13. SPESE PER
PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.

8,28

0,00

0,00

8,28

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE

2011

3099

Commissione Medica per valutazione requisiti

psico?attitudinali idoneit alla detenzione armi ex
art 6 Regolamento per l?armamento.

2011

4049

Effettuazione esami di laboratorio e visite

mediche per la valutazione dell'idoneita'
all'armamento del personale della Polizia
Municipale

2011

5748

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL

PERSONALE

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER PARTECIPAZ.DEL

2011

3369

IMP. DI SPESA A FAVORE DI DIRITTO ITALIA

PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIP AL
SEMINARIO "IMMOBILI E P.A....." PESCARA
04/03 E 11/03 2011

2011

4238

SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE

CRESCERE ONLUS PER PARTECIPAZIONE
N. 2 DIPENDENTI DELL'ENTE AL SECONDO
ANNO DEL MASTER IN COUNSELLING
PROFESSIONALE

2011

4984

2011

6672

2011

6709

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.642,62

0,00

7.642,62

0,00

12.600,00

0,00

0,00

12.600,00

4.444,31

0,00

0,00

4.444,31

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

675,00

0,00

0,00

675,00

1.040,00

0,00

0,00

1.040,00

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER

PARTECIPAZ.DEL PERSONAL E A CORSI DI
AGGIORNAM.PROFESSIONALE E A
CONVEGNI DI STUDIO- UFFICIO
PERSONALE

720,00

0,00

0,00

720,00

PARTECIPAZ. DEI DIPENDENTI AVV.

PETACCIA E DE FLAVIIS AL SEMINARIO
"RESP. ERARIALE DELL'AVV. DIPENDENTE
DELL'ENTE" ORGANIZZATO DALLA WIN FOR
LEGAL SRL. 01/12/2011.

300,00

0,00

300,00

0,00

SPESA A FAVORE DI DIRITTOITALIA PER LA

PARTECIPAZIONE DI N.1 DIP. AL SEMINARIO

400,00

0,00

0,00

400,00

Pagina 265 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

"L'EDILIZIA PRIVATA DOPO IL DECRETO

SVILUPPO", PESCARA 16.12.2011

2011

1.01.02.03

21051000

SPESE VARIE PER EFFETTUAZIONE CONCORSI

2011

2011

1.01.02.03

21150000

2011

2011

1.01.02.03

1.01.02.03

1.01.02.03

21170000

21171000

21180000

1.01.02.05

21192000

1.01.03.02

21340000

1.01.03.03

Stampato il 02/07/2014

21421000

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI

13

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.COMUNALI-BB 349/06 EX 1763

2011

5160

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI

COMUNALI

SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI

2011

273

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX

2509

2011

4564

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(32/BN DEL 28.06.2011) AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA GRUPPO GEA SpA

SPESE PER LE COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI A POS TI

6115

IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTE

ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO
PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI DIRIGENTE TECNICO
INGEGNERE/ARCHITETTO

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

6996

QUOTA ASSOCIATIVA FORMEZ PA ANNO

2011

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI: STAMPATI, MANIFESTI, REG

2011

2011

6582

2011

2011

2011

SPESA PER FORNITURA SERVIZI

CONCORSO ISTRUTTORE CONTABILE A
FAVORE DI C&S CONSULENZA E SELEZIONE
- ROMA

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

2011

2011

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI

2011

2011

6067

3901

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ.ECONOMATO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

448,87

0,00

0,00

448,87

0,00

400,00

0,00

30.118,44

0,00

30.118,44

0,00

763,12

0,00

763,12

0,00

177,26

0,00

0,00

177,26

24,60

0,00

24,60

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
400,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

800,00

0,00

0,00

800,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

435,60

9400 - PROVVEDITORATO
435,60

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 266 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

1.01.03.03

21460000

2011

1.01.03.03

1.01.03.08

21480000

21525000

1.01.04.02

21730000

2011

1.01.04.02

1.01.04.03

21751000

21771000

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

21820000

0,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.356,67

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI

1.356,67

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

14

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-RAGIONERIA GEN. - EX 1764

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2011

4255

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
"APPALTO PER LA FORNITURA DI CALORE E
SERVIZI EDIFICI COM.LI" SIRAM CPL
CONCORDIA SOC.COP. ALL'ING.FAUSTO LA
SORDA

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

156.805,22

0,00

0,00

1.030,82

3,24

0,00

0,00

3,24

15,18

0,00

0,00

15,18

22.308,00

0,00

20.628,00

1.680,00

8,45

0,00

8,45

0,00

413,24

0,00

413,24

0,00

FONDO COPERTURA RISCHIO OPERAZIONI DI SWAP

5776

3904

2011

3359

ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL SERVIZIO

EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE
PALAZZO DI GIUSTIZIA IMPEGNO 2/12
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011

2011

4074

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - MAGGIO-DICEMBRE 2011

SPESE VARIE PER SERVIZIO I.C.I.

0

156.805,22

9400 - PROVVEDITORATO

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

3540

5500 - RAGIONERIA GENERALE

FONDO COPERTURA RISCHIO DERIVANTI

DA OPERAZIONI DI SWAP - ANNO 2011

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RU

2011

2011

Sub Impegni

2011

2011

2011

6583

Importo

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO 1 QUADR. 2011

RAGIONERIA GENERALE:SPESE RISCALDAMENTO

2011

2011

Beneficiario

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI

2011

2011

3072

Causale

Responsabile di Spesa

MANUTENZIONE GESTIONALE ICI ANNO

2011

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:ILLU

2011

4569

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(32/BN DEL 2011) AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA GRUPPO GEA SPA

2011

6190

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA

1.030,82

6800 - MANUTENZIONE

5600 - TRIBUTI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Pagina 267 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO

TARIFFA ED AUMENTO IVA

2011

1.01.04.03

21840000

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:PULI

2011

2011

1.01.04.03

21860000

2011

2011

1.01.04.03

1.01.04.03

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

21870000

21890000

21890001

6119

9400 - PROVVEDITORATO

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:PULI ZIA
LOCALI

MANUTENZIONE IMPIANTI SETTORE TRIBUTI

2011

2011

6585

200,00

0,00

200,00

0,00

425,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON

0,00

425,00

9400 - PROVVEDITORATO

2011

3073

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE 1 QUADR. 2011

23,78

0,00

0,00

23,78

2011

3944

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

72,22

0,00

0,00

72,22

9.106,60

0,00

0,00

9.106,60

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

5600 - TRIBUTI

2011

4051

TARSU - RUOLO SUPPLETIVO PER L'ANNO

2010 LISTA N. 48/2011 - AGGIO AL
CONCESSIONARIO. ANTICIPAZIONE DATA
PIANIFICAZIONE AL 23/07/12
PRECEDENTEMENTE FISSATA AL 31/12/12
GIUSTO ATTO AO 26/2012.

2011

4071

TARSU - RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011

LISTA N. 49/2011 - AGGIO AL
CONCESSIONARIO

255.361,84

0,00

0,00

255.361,84

2011

5123

COMPENSO AIPA AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GIORNALIERA

895,00

0,00

0,00

895,00

2011

7357

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

35.869,80

0,00

0,00

35.869,80

25.889,43

0,00

0,00

25.889,43

160.381,57

136.182,26

0,00

24.199,31

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE

2011

3514

COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU
ELENCO N. 1 AVVISI DI ACC.TO TARSU
EMESSI DAL 13.09.10 AL 11.11.10 CON
SCADENZA A 60 GIORNI

2011

4061

TARSU: COMPENSO ALL'AGENTE DI

RISCOSSIONE SOGET PER AVVISI DI

5600 - TRIBUTI

Pagina 268 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIOSO

01.01.2011-31.03.2011 CON SCADENZA
ENTRO 60 GG DALL'EMISSIONE

2011

1.01.04.03

21921000

2011

4061

TARSU: AGGIO SPETTANTE ALL'AGENTE DI

RISCOSSIONE SOGET PER AVVISI DI
ACCERTAMENTO EMESSI NEL PERIOSO
01.01.2011-30.06.2011

69.224,14

0,00

0,00

69.224,14

2011

4061

TARSU: COMPENSO ALL'AGENTE DI

RISCOSSIONE SOGET PER INTEGRAZIONE
ATTIVITA' ACCERTATIVA PERIODO
01.01.2011-30.06.2011

66.958,12

0,00

0,00

66.958,12

58.318,20

0,00

13.727,49

44.590,71

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

2011

2011

1.01.04.03

21940000

2011

1.01.04.03

1.01.04.05

21940500

21960000

1.01.04.06

21970500

1.01.04.08

21980000

1.01.04.08

Stampato il 02/07/2014

21981000

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER

I.C.I. ORDINARIA ANNO 2011

5600 - TRIBUTI

4667

Soget Spa per estensione attivit strumentale

al''accertamento ICI

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

2011

4856

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER

I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E 100710)
PERIODO 1/1/2011-20/6/2011

41.000,00

0,00

0,00

41.000,00

650,34

0,00

0,00

650,34

19.400,00

0,00

0,00

19.400,00

139.250,00

0,00

1.405,03

137.844,97

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

7480

7381

5600 - TRIBUTI

INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI TRIBUTI

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

7382

5600 - TRIBUTI

ICIAP 10% PER PARTITE ARRETRATE ANNI

2010 - 2011 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI
PESCARA

INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI TRIBUTI

2011

2011

4550

5600 - TRIBUTI

2011

2011

2011

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA

RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP. 116550

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

2011

2011

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. GETTITO ORDINARIO (E

2011

2011

3652

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

5600 - TRIBUTI

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE

INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

RIMB.SPESE E DIRITTI PROCEDURE ESECUTIVE (ART.61 L.43/88 E D PR

5600 - TRIBUTI

2011

6950

RIMBORSI E SGRAVI A FAVORE DI

EQUITALIA SPA PER SOMME RICONOSCIUTE
INDEBITE

6.364,23

6.364,23

0,00

0,00

2011

6950

RIMBORSI E SGRAVI A FAVORE DI

EQUITALIA NORD SPA PER SOMME
RICONOSCIUTE INDEBITE

6.042,82

0,00

0,00

6.042,82

Pagina 269 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.01.05.02

1.01.05.02

1.01.05.03

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22131000

22131500

22160000

22190000

Impegno

Causale

2011

6950

RIMBORSI E SGRAVI A FAVORE DI

EQUITALIA SUD SPA PER SOMME
RICONOSCIUTE INDEBITE

2011

7375

RIMB.SPESE E DIRITTI PROCEDURE

ESECUTIVE (ART.61 L.43/88 E D PR 147/97)

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE E VARIE

2011

5155

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

DI PROPRIETA' COMUNALE . ACQUISTO
URGENTE DI MATERIALI PER LAVORI IN
STRADA CAVALLARO - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA F.LLI DI BARTOLOMEO S.A.S.

2011

5638

DITTA REMA TARLAZZI SPA - ACQUISTO

MATERIALE ELETTRICO PER
MANUTENZIONE ALLOGGI ERP

2011

5640

2011

5642

2011

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

321,41

0,00

0,00

321,41

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

41,03

0,00

0,00

41,03

116,61

0,00

0,00

116,61

DITTA VEMAC SRL - ACQUISTO MATERIALE

EDILE PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP

12,67

0,00

0,00

12,67

DITTA POMAR - ACQUISTO DI MATERIALE DI

FERRAMENTA PER MANUTENZIONE
ALLOGGI ERP

10,03

0,00

0,00

10,03

5643

DITTA M2 MARINUCCI - ACQUISTO DI

MATERIALE IDRAULICO PER
MANUTENZIONE ALLOGGI ERP

2.657,01

0,00

0,00

2.657,01

2011

6273

ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER

MANUTENZ. ALLOGGIO ERP DI VIA NENNI.
DITTA S2 SOC. DI SERV. PER EDILIZIA SRL.

81,84

0,00

0,00

81,84

2011

6992

ACQUISTO MATERIALE EDILE PER

MANUTENZIONE ALLOGGI ERP COMUNALI.
DITTA S2 SOC. DI SERV. PER L'EDILIZIA SRL

438,22

0,00

0,00

438,22

AURUM: FORNITURE BENI DI FUNZIONAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO

2011

2947

SPESE PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE

E VARIE - COMPLESSO EX AURUM - 1 TRIM
2011

116,42

0,00

0,00

116,42

2011

3906

SPESE PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE

E VARIE - COMPLESSO EX AURUM

965,33

0,00

0,00

965,33

75,00

0,00

0,00

75,00

182,95

0,00

182,95

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI

2011

3020

MANUTENZIONE AUTOMEZZI I^
TRIMESTRE2011

2011

4223

MANUTENZIONE MEZZI

2011

6586

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 270 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

1.01.05.03

1.01.05.03

22210000

22225000

1.01.05.03

22241000

2011

1.01.05.03

1.01.05.03

22370000

22380000

Sub Impegni

5.673,57

0,00

Mandati

Residuo

2.595,00

3.078,57

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4762

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - SPESA A PREVENTIVO ANNO
2011

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2011

4762

CONDOMINIO VIA PIANA DI VOLTIGNO 8/10 QUOTE ORDINARIE 2011

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2011

6039

AFFIDAMENTO ALLA DITTA PORTECO

PORTE E INFISSI SRL LAVORI SU ALLOGGIO
VIA CADUTI PER SERVIZIO 33

278,30

0,00

0,00

278,30

2011

6926

DITTA PEGASO COSTRUZIONI MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA

C.A. DALLA CHIESA 6/8/10

15.540,43

0,00

0,00

15.540,43

2011

7235

MANUTENZIONE ORDINARIA GRONDAIE E

TUBI PLUVIALI VIA C.A. DALLA CHIESA 2/4 (IN
ATTESA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)

12.862,69

0,00

0,00

12.862,69

0,00

0,00

35.000,00

0,00

2.516,80

0,00

SPESE PER CONTROLLI E VERIFICHE SU CENTRALI TERMICHE EX D.P.R.

6988

IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI E

VERIFICHE SU CENTRALI TERMICHE EX
D.P.R. 412/93.

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

7245

AFFIDAMENTO REDAZIONE ISTANZA ED

ALTRA ATTIVITA' TECN. LEGALE ALLO
STUDIO VERNOLA DI BARI PER
ACQUISIZIONE DIVERSO PATRIMONIO AI
SENSI ART. 5 D.LGS 85/2010

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

6800 - MANUTENZIONE
35.000,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2.516,80

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

3470

servizio di manutenzione impianti antintrusione

videosorveglianza e fotovoltaici affidamento ditta
pace dino periodo dal 01.02.2011 AL 31.06.2011

2.268,00

0,00

0,00

2.268,00

2011

4956

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI.

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

2011

6120

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

8.430,00

0,00

8.430,00

0,00

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

2011

Stampato il 02/07/2014

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI

Importo

2011

2011

2011

Beneficiario

SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E VARIE

2011

2011

6623

Causale

Responsabile di Spesa

144

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

Pagina 271 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.

AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2262

Stampato il 02/07/2014

2011

3684

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTI ELEVATORI PROROGA DAL
01.04.2011 AL 31.05.2011-DITTA ACCORD
ASCENSORI SRL

188,16

0,00

0,00

188,16

2011

4636

DITTA DI MICHELE GIOVANNI-SPURGO RETE

FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA N. 5

302,50

0,00

0,00

302,50

2011

4705

DITTA ACCORD ASCENSORI AFFIDAMENTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI ELEVATORI PER IL PERIODO
01.08.2011 - 31.07.

1.408,01

0,00

0,00

1.408,01

2011

5271

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI

COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI (E. CAP.
121800)

216,00

0,00

0,00

216,00

2011

5317

MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE

STRADA CAVALLARO 85 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA GIANFELICE

324,00

0,00

0,00

324,00

2011

5326

DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE VIA C.A.

DALLA CHIESA N. 37 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA DI MICHELE GIOVANNI

181,50

0,00

0,00

181,50

2011

5409

disostruzione rete fognante via caduti per

servizio 7/9/11 - ditta di michele giovanni

216,00

0,00

216,00

0,00

2011

5410

disostruzione rete fognante via caduti per

servizio 15 - ditta di michele giovanni

180,00

0,00

180,00

0,00

2011

5421

DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE VIA C.A.

DALLA CHIESA N. 5 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA DI MICHELE GIOVANNI

216,00

0,00

216,00

0,00

2011

5600

DITTA DI MICHELE GIOVANNI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IN VIA

C.A. DALLA CHIESA N. 1

302,50

0,00

302,50

0,00

2011

5622

DITTA DI MICHELE GIOVANNI - INTERVENTO

SU RETE FOGNANTE DI VIA C.A. DALLA
CHIESA N. 37

217,80

0,00

217,80

0,00

2011

5787

DITTA DI MICHELE GIOVANNI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IN VIA

CADUTI PER SERVIZIO 7 E 9

242,00

0,00

242,00

0,00

2011

6021

DITTA DI MICHELE GIOVANNI - INTERVENTI

SU RETE FOGNANTE DI VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA NN. 5 E 37

518,50

0,00

0,00

518,50

2011

6734

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

1.153,67

0,00

1.153,67

0,00

Pagina 272 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.01.05.03

1.01.05.03

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
22390000

22410000

22415000

Impegno

1.01.05.04

22441000

2011

3499

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE

VIA GIARDINO AFFIDAMENTO DITTA
GIANFELICE ASCENSORI SRL PERIODO
01.02.2011-31.12.2011

2011

3793

2011

3805

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

580,80

0,00

0,00

580,80

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

ELEVATORE CONDOMINIO VIA C.A. DALLA
CHIESA 4/A AFFIDAMENTO DITTA ACCORD
ASCENSORI

95,00

0,00

0,00

95,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

ELEVATORE CONDOMINIO VIA C.A. DALLA
CHIESA 1/1 - AFFIDAMENTO DITTA MASTER
ASCENSORI

720,00

0,00

720,00

0,00

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

343

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2533

161,63

0,00

161,63

0,00

2011

344

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2533

5,48

0,00

5,48

0,00

2011

345

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2533

1,50

0,00

1,50

0,00

2011

4590

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA
NEGOZIATA(ATTO N. 32/BN DEL 2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GRUPPO GEA

4.413,46

0,00

4.413,46

0,00

2011

6207

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

5,74

0,00

5,74

0,00

0,00

2.674,05

0,00

0,00

0,00

20.823,24

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ESTERNI.

6121

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

PATRIMONIO IMMOBILARE: FITTI PASSIVI

2011

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

MANUTENZIONE ASCENSORI C/O EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE D.L.

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

244

ATTIVA SPA CANONE DI LOCAZIONE

IMMOBILE VIA GRAN SASSO " EX
MATTATOIO" - EX 2472

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.674,05

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

20.823,24

Pagina 273 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.01.05.04

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
22442000

Impegno

1.01.05.07

22490000

1.01.05.08

22500000

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641000

CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO DI

PROPRIETA' DELL'A.N.A.S. S.P.A. SITO IN VIA
PRATI (E. 116670)

3306

REGOLARIZZAZIONE FISCALE CONTRATTI DI

LOCAZIONE ALLOGGI ERP

RIMBORSO AGLI ASSEGNATARI DI CANONI LOCAZIONE-SPESE CONDOMI

2011

2011

2721

IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE(E.CAP.123600)

2011

2011

Beneficiario

CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO DI PROPRIETA' DELL'A.N.A.S. S.P.

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

3396

RIMBORSO REVISIONE CANONI PREGRESSI

SIG. VENTURA PATRIZIA

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2011

3402

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) LAV. DI RIFAC.
PALESTRA VIA ITALICA

2011

3543

2011

3587

2011

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

151,00

0,00

0,00

151,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1.045,11

0,00

0,00

1.045,11

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

673,83

0,00

0,00

673,83

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - LAVORI DI
ADEG. SISMICO SCUOLA VIA MILANO DET.
129-BR-11

1.285,54

0,00

0,00

1.285,54

COMPLET. INTERV. VALORIZZ. V. TIBURTINA

FINO AL RILEVATO FERROV. INCENTIVI PER
LA PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSO.

2.714,94

0,00

2.714,94

0,00

3623

INCENTIVI ART.92 D.LGS. 163/06 INTERVENTI

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EDIFICIO EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO.
COMPENSO.

7.637,21

0,00

0,00

7.637,21

2011

3640

INCENTIVI EX ART. 92 - COMPENSO REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL MARE.

561,89

0,00

0,00

561,89

2011

3645

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO - 1^

LOTTO FUNZIONALE. INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSO.

1.226,01

0,00

0,00

1.226,01

2011

3683

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

408,16

0,00

0,00

408,16

2011

3707

RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1^STRALCIO
VIA MAZZINI. INCENTIVO PROGETTAZIONE.
QUOTA COMPENSO.

1.051,19

0,00

0,00

1.051,19

2011

3729

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICI

149,36

0,00

149,36

0,00

2011

3799

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA

908,29

0,00

0,00

908,29

Pagina 274 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARA 2^LOTTO. INCENTIVO - QUOTA COMPENSO.

Stampato il 02/07/2014

2011

3802

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - INCENTIVO
LAVORI DI ADEG. SISMICO SCUOLA LARGO
MADONNA

862,03

0,00

0,00

862,03

2011

3853

LAVORI DI ADEGUAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DEL D.M.
37/08 AGGIUDICAZIONE DITTA DINO PACE

123,12

0,00

123,12

0,00

2011

3857

RIQUAL. E VALOR. AMBIENT. AREA A VERDE

V. MAFALDA DI SAVOIA: REALIZ.
RECINZIONE DI PREGIO IN FERRO.
COMPENSO - INCENTIVI.

641,78

0,00

0,00

641,78

2011

3948

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL.
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA
CONFINE CON MONTESILVANO. COMPENSO
INCENTIVI.

1.615,61

0,00

0,00

1.615,61

2011

4038

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

940,42

0,00

0,00

940,42

2011

4118

COMPL. VIA VOLTA 1^LOTTO FUNZIONALE.

COMPENSO INCENTIVI.

817,46

0,00

0,00

817,46

2011

4123

MANUT. STRAORD. E RIQUAL. VIALE BOVIO

2^LOTTO 1^STRALCIO. COMPENSO
INCENTIVI.

1.108,53

0,00

0,00

1.108,53

2011

4126

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI.

COMPENSO INCENTIVI.

1.887,35

0,00

0,00

1.887,35

2011

4129

REALIZZAZIONE SEGNALETICA 1^STRALCIO

- COMPENSO INCENTIVI.

374,11

0,00

0,00

374,11

2011

4304

MANUT. STRAOD. VIALE DELLA RIVIERA.

INCENTIVI - COMPENSO.

693,88

0,00

0,00

693,88

2011

4376

MANUT. STRAORD. NON PROGRAMMABILE

DI STRADE E PIAZZE CITTADINE. INCENTIVI COMPENSO.

123,11

0,00

0,00

123,11

2011

4442

INTERVENTI DI PROTEZIONE ED ARREDO

NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE
ALBERATURE DI VIALE KENNEDY, VIA
CAVOUR E PIAZZA SAN FRANCESCO.
INCENTIVI - COMPENSO.

801,18

0,00

477,65

323,53

2011

4516

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

7.546,49

0,00

0,00

7.546,49

2011

4527

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DIAZ. INCENTIVI - COMPENSO.

667,50

0,00

0,00

667,50

Pagina 275 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

4543

INCENTIVO PROGETTAZIONE LAVORI

COMPLETAMENTO PAL. QUARTIERE
FONTANELLE - (NETTO ) COMPENSO

2.616,78

0,00

0,00

2.616,78

2011

4599

LAVORI PALESTRA RIONALE VILLA DEL

FUOCO VIA ORFENTO - INCENTIVO PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D.LGS.
163/06

2.541,95

0,00

2.541,95

0,00

2011

4668

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCENTIVI COMPENSO.

2.905,98

0,00

0,00

2.905,98

2011

4671

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA

POLIVALENTE ANNESSA AL PARCO
DELL'INFANZIA A SEGUITO DEI DANNI
ARRECATI DA ATTI VANDALICI. INCENTIVI COMPENSO.

488,40

0,00

0,00

488,40

2011

4684

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SCARFOGLIO. INCENTIVI - COMPENSO.

665,56

0,00

0,00

665,56

2011

4886

REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON

ANNESSO SPOGLIATOIO PRESSO PARCO
EX CASERMA DI COCCO ED AREA
SGAMBETTAMENTO PRESSO PARCO VILLA
DE RISEIS. INCENTIVI - COMPENSO.

1.897,20

0,00

0,00

1.897,20

2011

4941

INTERVENTI STRAORDINARI DI
TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE
ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO
COMUNALE 1^STRALCIO. INCENTIVI COMPENSO.

1.049,84

0,00

0,00

1.049,84

2011

4966

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI

QUARTIERI PERIFERICI. INCENTIVI COMPENSO.

696,26

0,00

0,00

696,26

2011

5568

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. INCENTIVI PER
LA PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSO.

252,42

0,00

0,00

252,42

2011

5624

MAN. STR. E VALORIZZ. DELLA FONTANA IN

P.ZZA DELLA MADONNINA. INCENTIVI PER
LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6
COMMA 13 L.12 7/97) E COMP. ASSIMILATI (E
119650)

326,53

0,00

326,53

0,00

2011

5627

INCREMENTO FONDO INCENTIVANTE PER 1^

VARIANTE TRASFORMAZIONE ERBA
SINTETICA TERRENO EX GESUITI (vedi imp.
4516/2011)

1.393,88

0,00

0,00

1.393,88

2011

5758

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STARDE E PIAZZE CITTADINE: VIA FIRENZE
E VIA C. BATTISTI. INCENTIVI - COMPENSO.

5.777,78

0,00

0,00

5.777,78

Pagina 276 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

5783

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) COMPENSO riqualificazione Mercato P.zza Muzii ed aree
circostanti - 1' stralcio - aggiudicazione definitiva
alla ditta "Mario Tudini" di Pescara

2.345,40

0,00

1.348,59

996,81

2011

5953

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - LAVORI DI
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2011

1.232,05

0,00

1.232,05

0,00

2011

5964

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E
119650)LAV.ADEG.IMP.TERMOIDRAULICI
EDIF.COM.LI DITTA CPL CONCORDIA

145,23

0,00

0,00

145,23

2011

5971

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - LAVORI DI
MAN. STRA. SCUOLE ELEMENTARI 2011

2.958,28

0,00

2.958,28

0,00

2011

5976

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

600,04

0,00

0,00

600,04

2011

6011

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - LAVORI DI
ADEG. SIMICO E IDONEITA' STATICA
ED.SCOL. VIA RUBICONE RIF. DET. 518-

5.661,38

0,00

5.008,14

653,24

2011

6252

INCREMENTO FONDO INCENTIVANTEPER

VARIANTE PER LAV. DI RIFACIMENTO DEGLI
SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E DOCCE
PALESTRA VIA ITALICA

205,82

0,00

0,00

205,82

2011

6387

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA LAVORI IMPIANTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE V. D'AVALOS/V. PALIZZI

1.081,63

0,00

0,00

1.081,63

2011

6422

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD - PIAZZA PAOLUCCI. INCENTIVI
(QUOTA COMPENSO).

4.126,98

0,00

0,00

4.126,98

2011

6445

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)RIFACIMENTO
DELLA BOCCIOFILA DEL PORTO.

902,78

0,00

0,00

902,78

2011

6839

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE 2011 -

2.958,26

0,00

2.958,26

0,00

2011

6890

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E

1.898,93

0,00

0,00

1.898,93

Pagina 277 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMP. ASSIMILATI (E 119650) - COMPENSO

2011

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641100

2011

6894

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97)

1.725,16

0,00

0,00

1.725,16

2011

6946

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - COMPENSO

4.296,29

0,00

0,00

4.296,29

2011

7004

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - LAVORI DI
MAN. STRA. PALAZZO DI GIUSTIZIA 2011

1.392,04

0,00

1.392,04

0,00

2011

7017

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA VALORIZZAZIONE URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA
ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE
MONTESILVANO - I LOTTO-

8.526,08

0,00

0,00

8.526,08

2011

7069

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE DI
SAN DONATO - ARREDI ESTERNI

306,88

0,00

0,00

306,88

2011

7250

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE DI
SAN DONATO-ARREDI INTERNI

1.227,51

0,00

0,00

1.227,51

2011

7425

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLETAM. INCENTIVI
PROGETTAZ. INTERNA: COMPENSO

67,95

0,00

0,00

67,95

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2011

3403

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) LAV. DI
RIFAC. PALESTRA VIA ITALICA

160,37

0,00

0,00

160,37

2011

3544

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
ADEG. SISMICO SCUOLA VIA MILANO - DET.
129-BR-11

305,96

0,00

0,00

305,96

2011

3588

COMPLET. INTERV. VALORIZZ. V. TIBURTINA

FINO AL RILEVATO FERROV. INCENTIVI PER
LA PROGETTAZ. - CPDEL.

646,16

0,00

646,16

0,00

2011

3591

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)- LAVORI DI
MAN.STRA. SCUOLE MATERNE 2010 PERIZIA DI VARIANTE

651,63

0,00

0,00

651,63

2011

3624

INCENTIVI ART.92 D.LGS. 163/06 INTERVENTI

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EDIFICIO EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO
(CPDEL)

1.817,77

0,00

0,00

1.817,77

Pagina 278 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

3641

INCENTIVO EX ART. 92 - CPDEL REALIZZAZIONE DELLO STADIO DEL MARE.

133,73

0,00

0,00

133,73

2011

3646

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO - 1^

LOTTO. INCENTIVI PER LA
PROGETTAZ.INTERNA - CPDEL.

291,79

0,00

0,00

291,79

2011

3685

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

97,14

0,00

0,00

97,14

2011

3708

RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1^STRALCIO
VIA MAZZINI. INCENTIVO PROGETTAZIONE.
QUOTA CPDEL.

250,19

0,00

0,00

250,19

2011

3730

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI

35,55

0,00

35,55

0,00

2011

3800

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA

DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARA 2^LOTTO. INCENTIVO - QUOTA CPDEL.

216,18

0,00

0,00

216,18

2011

3803

CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) INCENTIVO LAVORI DI ADEG. SISMICO
SCUOLA LARGO MADONNA

205,16

0,00

0,00

205,16

2011

3854

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA LAVORI DI
ADEGUAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA AI
SENSI DEL DM. 37/08 AGGIUDICAZIONE
DITTA PACE DINO

29,30

0,00

0,00

29,30

2011

3858

RIQUAL. E VALOR. AMBIENT. AREA A VERDE

V. MAFALDA DI SAVOIA: REALIZ.
RECINZIONE DI PREGIO IN FERRO. CPDEL INCENTIVI.

152,75

0,00

0,00

152,75

2011

3949

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL.
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA
CONFINE CON MONTESILVANO. CPDEL
INCENTIVI.

384,51

0,00

0,00

384,51

2011

4040

REALIZZAZIONE STRUTTURA ACCIAIO

PRESSO IMPIANTO SPORTIVO STADIO
ADRIATICO

223,82

0,00

0,00

223,82

2011

4119

COMPL. VIA VOLTA 1^LOTTO FUNZIONALE.

CPDEL INCENTIVI.

194,56

0,00

0,00

194,56

2011

4124

MANUT. STRAORD. E RIQUAL. VIALE BOVIO

2^LOTTO 1^STRALCIO. CPDEL INCENTIVI.

263,83

0,00

0,00

263,83

2011

4127

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI. CPDEL

INCENTIVI.

449,19

0,00

0,00

449,19

2011

4130

REALIZZAZIONE SEGNALETICA 1^STRALCIO.

89,03

0,00

0,00

89,03

Pagina 279 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CPDEL INCENTIVI.

Stampato il 02/07/2014

2011

4372

MANUT. STRAORD. VIALE DELLA RIVIERA.

INCENTIVI - CPDEL.

165,14

0,00

0,00

165,14

2011

4377

MANUT. STRAORD. NON PROGRAMMABILE

DI STRADE E PIAZZE CITTADINE. INCENTIVI CPDEL.

29,30

0,00

0,00

29,30

2011

4443

INTERVENTI DI PROTEZIONE ED ARREDO

NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE
ALBERATURE DI VIALE KENNEDY, VIA
CAVOUR E PIAZZA SAN FRANCESCO.
INCENTIVI - CPDEL.

190,68

0,00

113,68

77,00

2011

4517

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

1.796,06

0,00

0,00

1.796,06

2011

4528

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DIAZ. INCENTIVI CPDEL.

158,87

0,00

0,00

158,87

2011

4531

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI. INCENTIVI - CPDEL.

160,82

0,00

160,82

0,00

2011

4544

INCENTIVO PROG. LAVORI

COMPLETAMENTO PALESTRA POL.
QUARTIERE FONTANELLE - CPDEL

622,79

0,00

0,00

622,79

2011

4600

LAVORI PALESTRA RIONALE VILLA DEL

FUOCO VIA ORFENTO - INCENTIVO PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D.LGS.
163/06 - CPDEL

604,98

0,00

604,98

0,00

2011

4669

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCENTIVI - CPDEL.

691,62

0,00

0,00

691,62

2011

4672

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA

POLIVALENTE ANNESSA AL PARCO
DELL'INFANZIA A SEGUITO DEI DANNI
ARRECATI DA ATTI VANDALICI. INCENTIVI CPDEL.

116,24

0,00

0,00

116,24

2011

4686

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SCARFOGLIO. INCENTIVI - CPDEL.

158,40

0,00

0,00

158,40

2011

4887

REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON

ANNESSO SPOGLIATOIO PRESSO PARCO
EX CASERMA DI COCCO ED AREA
SGAMBETTAMENTO PRESSO PARCO VILLA
DE RISEIS. INCENTIVI - CPDEL.

451,53

0,00

0,00

451,53

2011

4942

INTERVENTI STRAORDINARI DI
TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE
ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO
COMUNALE 1^STRALCIO. INCENTIVI CPDEL.

249,86

0,00

0,00

249,86

2011

4968

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI

165,71

0,00

0,00

165,71

Pagina 280 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

QUARTIERI PERIFERICI. INCENTIVI CPEDEL.

Stampato il 02/07/2014

2011

5569

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. CONTRIBUTI
SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA
- CPDEL.

60,08

0,00

0,00

60,08

2011

5625

MAN. STR. E VAL. DELLA FONTANA IN P.ZZA

DELLA MADONNINA. CONTRIBUTI SU
INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E
119650)

77,71

0,00

77,71

0,00

2011

5628

INCREMENTO CONTRIBUTO CPDEL FONDO

INCENTIVANTE LAVORI 1^ VARIANTE
TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTETICA EX
GESUITI (VEDI IMP.4517/2011)

331,74

0,00

0,00

331,74

2011

5759

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STARDE E PIAZZE CITTADINE: VIA FIRENZE
E VIA C. BATTISTI. INCENTIVI - CPDEL.

1.375,11

0,00

0,00

1.375,11

2011

5784

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - CPDEL riqualificazione Mercato P.zza Muzii ed aree
circostanti - 1' stralcio - aggiudicazione definitiva
alla ditta "Mario Tudini" di Pescara

558,20

0,00

320,96

237,24

2011

5954

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2011

293,23

0,00

293,23

0,00

2011

5965

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E
119650)LAV.ADEG.IMP.TERMOIDRAULICI
EDIF.COM.LI DITTA CPL CONCORDIA

34,57

0,00

0,00

34,57

2011

5972

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
MAN.STRA. SCUOLE ELEMENTARI 2011

704,07

0,00

704,07

0,00

2011

5977

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

142,81

0,00

0,00

142,81

2011

6012

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
ADEG. SISMICO ED IDONEITA' STATICA
ED.SCOL. VIA RUBICONE

1.347,41

0,00

1.191,94

155,47

2011

6253

INCREMENTO FONDO INCENTIVANTE PER

VARIANTE. LAV. DI RIFACIMENTO DEGLI
SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E DOCCE
ANNESSI PALESTRA VIA ITALICA

48,98

0,00

0,00

48,98

2011

6388

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA LAVORI IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE V. D'AVALOS/V.

257,43

0,00

0,00

257,43

Pagina 281 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PALIZZI

2011

1.01.06.02

Stampato il 02/07/2014

22671000

2011

6423

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD - PIAZZA PAOLUCCI. INCENTIVI
(QUOTA CPDEL).

982,22

0,00

0,00

982,22

2011

6446

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA DEL
PORTO.

214,87

0,00

0,00

214,87

2011

6840

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE 2011 -

704,07

0,00

0,00

704,07

2011

6891

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

451,94

0,00

0,00

451,94

2011

6895

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - FONTANA
MERIDIANA

410,58

0,00

0,00

410,58

2011

6947

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - CPDEL

1.022,52

0,00

0,00

1.022,52

2011

7006

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
MAN.STRA. PALAZZO DI GIUSTIZIA 2011

331,31

0,00

331,31

0,00

2011

7018

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - VALORIZZAZIONE
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO-

2.029,20

0,00

0,00

2.029,20

2011

7070

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)EDIFICIO
CULTURALE POLIFUNZIONALE DI SAN
DONATO - ARREDI ESTERNI

73,04

0,00

0,00

73,04

2011

7251

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) -EDIFICIO
CULTURALE POLIFUNZIONALE DI SAN
DONATO-ARREDI INTERNI

292,15

0,00

0,00

292,15

2011

7426

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. INCENTIVI
PROGETTAZ.INTERNA: CPDEL.

16,17

0,00

0,00

16,17

9.000,00

0,00

8.966,35

33,65

21,66

0,00

0,00

21,66

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2011

5009

DITTA VEMAC SRL AFFIDAMENTO PER LA

FORNITURA DI MATERIALI DA
COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ESTERNA

2011

5860

FORNITURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO A CALDO ANNO 2011

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 282 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE

GARA (ATTO N.341/BB DEL
29.09.2011)AGGIUDICAZIONE DITTA

2011

1.01.06.02

22671500

ACQUISTI D.P.I. AI SENSI D.L.VO 626/94 E MATERIALE VARIO PER LA

2011

2011

2011

1.01.06.03

1.01.06.03

22681000

22683000

1.01.06.03

22710000

3368

SPESE PER ATTI INERENTI PROCEDURE

ESPROPRIATIVE. B.U.R.A. UFF. GIUDIZIARI E
QUOTIDIANI VARI.

2011

3368

REAL.PARCHEGGIO PUBBL.SU AREA

COMUNALE RETROSTANTE STRUTTURA
SPORTIVA YALE - COST.ADOZIONE
VARIANTE P.R.G. PUBBL.SU BURA E "IL
MESSAGGERO". AFF. SERVIZIO PIEMME
SPA.

2011

3888

SPESE VARIE SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

2011

5844

INTERV. MESSA IN SICUREZZA DEGLI

ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA IN
PROSSIMITA' DEL COSTRUENDO PONTE
NUOVO. PUBBL. AVVISO AL PUBBLICO PER
PROCEDURA VERIFICA
ASSOGGETTABILITA'.

REDAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1.01.06.03

22760000

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

22792100

INCARICO DI SUPPORTO PER REDAZIONE

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SIG. ANGELO FERRI.

SETTORE MANUTENZIONI : ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

6189

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2011

2011

7254

6565

6800 - MANUTENZIONE

FORNITURA DI 100 Q.LI DI SALE

INDUSTRIALE PER TRATTAMENTO DELLE
STRADE COMUNALI IN CASO AVVERSE
CONDIZIONI METEO. DITTA DI SARIO SPA

2011

2011

2011

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

2011

2011

7475

SETTORE MANUTENZIONI: MANUTENZIONE

MEZZI

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2011

3404

LAV. DI RIFACIMENTO PALESTRA DI VIA

ITALICA. IRAP

2011

3461

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

1.512,50

0,00

0,00

1.512,50

1.288,88

364,13

0,00

924,75

364,13

0,00

364,12

0,01

7.491,00

0,00

0,00

7.491,00

67,40

0,00

0,00

67,40

5800 - LL.PP.

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.826,17

0,00

0,00

7.164,40

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1.826,17

9400 - PROVVEDITORATO
7.164,40

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

57,28

0,00

0,00

57,28

188,18

0,00

0,00

188,18

Pagina 283 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

3545

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)- LAVORI DI ADEG. SISMICO SCUOLA
VIA MILANO - DET. 129-BR-11

109,27

0,00

0,00

109,27

2011

3625

INCENTIVI ART.92 D.LGS. 163/06 INTERVENTI

ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EDIFICIO EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO
(IRAP)

649,21

0,00

0,00

649,21

2011

3642

INCENTIVO EX ART. 92 - IRAP REALIZZAZIONE DEL MARE.

47,76

0,00

0,00

47,76

2011

3647

MANUT. STRAORD. LITORALE MARINO - 1^

LOTTO. INCENTIVI PROGETTAZ. - IRAP.

104,20

0,00

0,00

104,20

2011

3687

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

34,70

0,00

0,00

34,70

2011

3709

RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1^STRALCIO
VIA MAZZINI. INCENTIVO PROGETTAZIONE.
QUOTA IRAP.

89,35

0,00

0,00

89,35

2011

3731

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI

12,70

0,00

12,70

0,00

2011

3801

COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA

DI RISULTA EX STAZIONE FERROVIARA 2^LOTTO. INCENTIVO - QUOTA IRAP.

77,21

0,00

0,00

77,21

2011

3804

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)- INCENTIVO LAVORI DI ADEG.
SISMICO SCUOLA LARGO MADONNA

73,28

0,00

0,00

73,28

2011

3855

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

LAVORI ADEGUAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DEL
DM37/2008 AGGIUDICAZIONE DITTA PACE
DINO

10,46

0,00

0,00

10,46

2011

3859

RIQUAL. E VALOR. AMBIENT. AREA A VERDE

V. MAFALDA DI SAVOIA: REALIZ.
RECINZIONE DI PREGIO IN FERRO. IRAP INCENTIVI.

54,55

0,00

0,00

54,55

2011

3951

COSTR. RETE ACQUE BIANCHE V.

CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL.
STRADALE TRATTO VIA BERNINI EA
CONFINE CON MONTESILVANO. IRAP
INCENTIVI.

137,33

0,00

0,00

137,33

2011

4041

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

79,93

0,00

0,00

79,93

2011

4072

COMPLETAM. V. TIBURTINA FINO AL

RILEVATO FERROVIARIO. INCENTIVI
PROGETTAZ. INTERNA - IRAP.

230,77

0,00

230,77

0,00

Pagina 284 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

4120

COMPL. VIA VOLTA 1^LOTTO FUNZIONALE.

IRAP INCENTIVI.

69,48

0,00

0,00

69,48

2011

4125

MANUT. STRAORD. E RIQUAL. VIALE BOVIO

2^LOTTO 1^STRALCIO. IRAP INCENTIVI.

94,22

0,00

0,00

94,22

2011

4128

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI. IRAP

INCENTIVI.

160,42

0,00

0,00

160,42

2011

4132

REALIZZAZIONE SEGNALETICA 1^STRALCIO.

IRAP INCENTIVI.

31,80

0,00

0,00

31,80

2011

4373

MANUT. STRAORD. VIALE DELLA RIVIERA.

INCENTIVI - IRAP.

58,98

0,00

0,00

58,98

2011

4378

MANUT. STRAORD. NON PROGRAMMABILE

DI STRADE E PIAZZE CITTADINE. INCENTIVI IRAP.

10,46

0,00

0,00

10,46

2011

4444

INTERVENTI DI PROTEZIONE ED ARREDO

NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE
ALBERATURE DI VIALE KENNEDY, VIA
CAVOUR E PIAZZA SAN FRANCESCO.
INCENTIVI - IRAP.

68,10

0,00

40,60

27,50

2011

4518

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

641,45

0,00

0,00

641,45

2011

4529

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DIAZ. INCENTIVI - IRAP.

56,74

0,00

0,00

56,74

2011

4532

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI. INCENTIVI - IRAP.

57,44

0,00

57,44

0,00

2011

4545

INCENTIVO PROG. LAVORI

COMPLETAMENTO PALESTRA
POL.QUARTIERE FONATANELLE - IRAP

222,43

0,00

0,00

222,43

2011

4601

LAVORI PALESTRA RIONALE VILLA DEL

FUOCO VIA ORFENTO - INCENTIVO PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D.LGS.
163/06 - IRAP

216,07

0,00

216,07

0,00

2011

4670

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCENTIVI - IRAP.

247,01

0,00

0,00

247,01

2011

4673

RIPRISTINO DELLA STRUTTURA

POLIVALENTE ANNESSA AL PARCO
DELL'INFANZIA A SEGUITO DEI DANNI
ARRECATI DA ATTI VANDALICI. INCENTIVI IRAP.

41,52

0,00

0,00

41,52

2011

4687

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SCARFOGLIO. INCENTIVI - IRAP.

56,57

0,00

0,00

56,57

2011

4888

REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON

ANNESSO SPOGLIATOIO PRESSO PARCO
EX CASERMA DI COCCO ED AREA
SGAMBETTAMENTO PRESSO PARCO VILLA

161,27

0,00

0,00

161,27

Pagina 285 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DE RISEIS. INCENTIVI - IRAP.

Stampato il 02/07/2014

2011

4943

INTERVENTI STRAORDINARI DI
TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE
ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO
COMUNALE 1^STRALCIO. INCENTIVI - IRAP.

89,24

0,00

0,00

89,24

2011

4970

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI

QUARTIERI PERIFERICI. INCENTIVI - IRAP.

59,18

0,00

0,00

59,18

2011

5570

MANUT. STRAORD. QUARTIERE ZANNI

PIANO T - COMPLETAMENTO. IRAP SU
INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA.

21,45

0,00

0,00

21,45

2011

5626

MAN. STR. E VAL. DELLA FONTANA IN P.ZZA

DELLA MADONNINA. IRAP SU INCENTIVI
PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

27,76

0,00

27,76

0,00

2011

5629

INCREMENTO IRAP FONDO INCENTIVANTE

PER LAVORI 1^ VARIANTE
TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTETICA EX
GESUITI (VEDI IMP 4518/2011)

118,48

0,00

0,00

118,48

2011

5760

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STARDE E PIAZZE CITTADINE: VIA FIRENZE
E VIA C. BATTISTI. INCENTIVI - IRAP.

491,11

0,00

0,00

491,11

2011

5785

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - IRAP - riqualificazione Mercato P.zza
Muzii ed aree circostanti - 1' stralcio aggiudicazione definitiva alla ditta "Mario Tudini"
di Pescara

199,36

0,00

114,63

84,73

2011

5868

COMPRENSORIO PEDECOLLINARE NORD.

OPERE DI COLLEGAMENTO DI VIA
DELL'EMIGRANTE CON VIA CARAVAGGIO COLLEGAMENTO TRA VIA CARAVAGGIO E
VIA FERRARI. PROVVEDIMENTI (IMPEGNO
IRAP)

334,96

0,00

0,00

334,96

2011

5955

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI SISTEMAZINE AREE
ESTERNE SCUOLE COMUNALI E VERDE
2011

104,72

0,00

104,72

0,00

2011

5967

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)LAV.ADEG.IMP.TERMOIDRAULICI
EDIF.COM.LI DITTA CPL CONCORDIA

12,34

0,00

0,00

12,34

2011

5973

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI MAN. STRA. SCUOLE
ELEMENTARI 2011

251,45

0,00

251,45

0,00

2011

5978

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

51,00

0,00

0,00

51,00

2011

6013

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI ADEG. SISMICO ED
IDONEITA' STATICA ED.SCOL VIA RUBICONE

481,22

0,00

425,69

55,53

Pagina 286 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

1.01.07.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22870000

Impegno

1.01.07.01

22880000

1.01.07.01

22881000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INCREMENTO FONDO INCENTIVANTE PER

LAVORI IN VARIANTE. LAV. DI RIFACIMENTO
DEGLI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E
DOCCE ANNESSI PALESTRA VIA ITALICA

17,50

0,00

0,00

17,50

2011

6389

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

LAVORI IMPIANTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE V. D'AVALOS/V. PALIZZI

91,94

0,00

0,00

91,94

2011

6421

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD - PIAZZA PAOLUCCI - INCENTIVI
(QUOTA IRAP).

350,80

0,00

0,00

350,80

2011

6449

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA
DEL PORTO.

76,74

0,00

0,00

76,74

2011

6841

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLE MEDIE 2011 -

251,44

0,00

0,00

251,44

2011

6892

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

161,41

0,00

0,00

161,41

2011

6896

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - PIAZZA FONTANA MERIDIANA

146,64

0,00

0,00

146,64

2011

6948

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

365,19

0,00

0,00

365,19

2011

7008

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI MAN. STRA. PALAZZO DI
GIUSTIZIA 2011

118,32

0,00

118,32

0,00

2011

7071

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE DI

SAN DONATO - ARREDI ESTERNI

26,08

0,00

0,00

26,08

2011

7427

RIQUAL. QUARTIERI VILLAMAGNA E

FONTANELLE. COMPLET. - INCENTIVI
PROGETTAZ. INTERNA: IRAP.

5,77

0,00

0,00

5,77

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

5851

impegno di spesa competenze dall'1/1/2011 al

31/3/2011 matricola 2319

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5853

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

SPESE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011

Stampato il 02/07/2014

Importo

6254

2011

2011

Beneficiario

2011

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6056

SPESE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE

DELLA POPOLAZIONE - CPDEL SU
PRESTAZIONI STRORDINARIE PERSONALE
INTERNO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.052,56

0,00

10.052,56

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.682,02

0,00

2.682,02

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

175,36

0,00

175,36

0,00

Pagina 287 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.01.07.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23160000

Impegno

1.01.07.03

23165000

1.01.07.03

23170000

1.01.07.03

23181000

2011

1.01.07.03

1.01.07.03

23250000

23280000

2011

2011

1.01.07.03

1.01.07.04

1.01.07.07

23300000

23355000

23372200

SERVIZIO AL CITTADINO: MINUTE SPESE.

15

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.ANAGRAFE - EX 1767

6577

UFFICI ANAGRAFE: COLLEGAMENTI

TELEMATICI

2011

3023

MANUTENZIONE AUTOMEZZI I^ TRIMESTRE

2011

2011

4225

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE

ATTREZZI MOBILI

SERVIZIO STATO CIVILE:RISCALDAMENTO

16

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-STATO CIVILE - EX 1768

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA, MANUTENZIONE, VARIE

2011

3028

MANUTENZIONE AUTOMEZZI I^ TRIMESTRE

2011

2011

4227

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA

PULIZIA, MANUTENZIONE, VARIE

UFFICI ANAGRAFE: COLLEGAMENTI TELEMATICI.

2011

253

ACQUISIZIONE IN LOCALITA POSTAZIONE

COMPLETA EMISSIONE CARTE DI IDENTITA'
INDIZIONE GARA ATTO 36/AG DEL 23/7/10 EX 2480

2011

6343

MANUTENZIONE POSTAZIONE COMPL.

RILASCIO CARTE IDENTITA' PERIODO DAL
15/11/11 AL 31/12/11

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE

2011

Stampato il 02/07/2014

6344

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE ATTREZZI MOBILI

2011

2011

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

UFFICI ANAGRAFE: COLLEGAMENTI TELEMATICI

2011

2011

UFFICI ANAGRAFE:RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE IMPIANTI

2011

2011

6210

SERVIZIO AL CITTADINO: MINUTE SPESE.

2011

2011

Beneficiario

UFFICI ANAGRAFE: ILLUMINAZIONE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

5854

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

92,35

0,00

92,35

0,00

0,00

643,72

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

151,25

345,29

0,00

345,29

0,00

1.185,75

0,00

1.185,75

0,00

0,00

2.500,00

0,00

75,00

0,00

0,00

75,00

197,31

0,00

197,31

0,00

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

226,88

0,00

0,00

226,88

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

643,72

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.500,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

151,25

9400 - PROVVEDITORATO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.500,00

9400 - PROVVEDITORATO

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

854,96

0,00

854,96

0,00

Pagina 288 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.01.07.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23372201

Impegno

2011

1.01.08.01

1.01.08.02

23435500

23540000

1.01.08.02

23590000

2011

1.01.08.03

1.01.08.03

23640000

23690000

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23720000

SPESE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE

DELLA POPOLAZIONE - IRAP SU
PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE
INTERNO (E 11880000)

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

62,62

0,00

62,62

0,00

8100 - AVVOCATURA

3356

ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E

ART.27 CCNL 2000 PERSONALE NON
DIRIGENTE

3.789,05

0,00

0,00

3.789,05

2011

3864

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37

CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E ART.27
CCNL 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE
AVV. LORENA PETACCIA, PERS.
AVVOCATURA PERS. RIS. UMANE- IMP. SP.

5.814,48

0,00

0,00

5.814,48

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

89,80

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI DI PULIZIA,CANC

3414

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA
FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE - 1 TRIM.

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

3493

ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE

PER MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE FONTANE
CITTADINE AFFIDAMENTO DITTA VEMAC

MANUTENZIONE,SISTEMAZIONE,ECC.DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIA

9400 - PROVVEDITORATO
28,00

6800 - MANUTENZIONE
89,80

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

145

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2263

2011

3469

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA E
FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO PERIODO DAl 01.02.2011 al 30.06.2011

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

6122

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

604,59

0,00

604,59

0,00

0,00

533,00

0,00

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA, DEGLI UFFICI

2011

2011

Importo

2011

2011

2011

6057

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E ART.27

2011

2011

Beneficiario

SPESE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - IRAP

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6592

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA, DEGLI

UFFICI

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E TELEFON

9400 - PROVVEDITORATO
533,00

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 289 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

1.01.08.03

1.01.08.03

23750000

23760000

1.01.08.03

23760100

2011

1.01.08.03

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23800000

23801000

SPESE DIVERSE PER GLI

UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E

2011

17

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.COMUNALI-BB 349/06 EX 1769

2011

7000

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

SPESE PER UFFICI COMUNALI: ILLUMINAZIONE

277

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2511

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI NOTIFICATORI

2011

2011

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

2011

2011

4006

Causale

3029

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI

NOTIFICATORI I^ TRIMESTRE 2011

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

5.584,54

Mandati

Residuo

0,00

5.584,54

0,00

21.566,78

0,00

21.566,78

0,00

26,30

0,00

26,30

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

116,89

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,01

9400 - PROVVEDITORATO
116,89

8100 - AVVOCATURA

2011

5311

ONOR.AVV. TOMMASO MARCHESE PER DIF.

ENTE RIC. APP. CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI PESCARA/VENERE SAS - CON
DOMICIL.C/O DOTT. ALFREDO PLACIDI ((PROP.DELIB.G.C.N.656/11)

3.009,14

0,00

3.009,14

0,00

2011

5328

ONOR.AVV. TOMMASO MARCHESE PER DIF.

ENTE RIC. APP. CONS. STATO - COMUNE DI
PESCARA/ SOC. ALCIONE SNC DI
PECORARO U. CON DOMICIL. C/O DOTT. A.
PLACIDI - (PROP. DELIB.G.C.N.662/11)

3.005,77

0,00

3.005,77

0,00

2011

5928

ACC.ONOR.AVV. GIORGIO DI CARLO PER

DIF. ENTE NEL RICORSO CAPUTI +3 C/
COMUNE DI PESCARA - IMP.SP.

1.475,38

0,00

1.475,38

0,00

SPESE PER ADDOBBI NATALIZI E MANIFEST.VARIE

7800 - CULTURA E TURISMO

2011

6275

ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE E

ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA. (GC
PROVV. 966/11 e G.C. DEF. N. 848/11).

31,10

31,10

0,00

0,00

2011

6275

DIRITTI PER AUTORITA' VIGILANZA SUI

CONTRATTI PUBBLICI

31,10

0,00

0,00

31,10

2011

6878

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA' NATALIZIE 2011-2012

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

2011

6878

STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE IN

OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
2011-2012

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Pagina 290 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

Rif. Finanziaria
1.01.08.03

1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23811000

23814000

Impegno

1.01.08.03

23815000

2011

76

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

AGGIUD. DEF. DITTA AP-SYSTEM (vedi det.
AD 41/2007) (vedi det. AD 13/2009) - EX 2029

2011

186

CONTRATTO MICROSOFT LICENSE

AGREEMENT - EX 2340

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE U.R.P.

1.01.08.03

23816000

1.01.08.03

23820000

1.01.08.04

23841500

1.01.08.08

23920000

1.01.08.08

23961000

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

24040003

3991

6443

7374

2683

7467

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI

2011

7467

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO - SALDO

FATTURE NOTAIO MASTROBERARDINO

2011

7467

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO FATTURA NOTAIO DI PIERDOMENICO

0,00

8.113,23

45.819,60

0,00

0,00

45.819,60

0,00

4.158,00

0,00

0,00

0,00

128,50

0,00

3.300,00

0,00

0,00

726,00

3.298,67

128,50

5000 - GABINETTO
3.300,00

9400 - PROVVEDITORATO
4.024,67

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

36.374,30

0,00

0,00

36.374,30

4.244,96

0,00

892,27

3.352,69

809,77

0,00

0,00

809,77

83.795,41

83.795,41

0,00

0,00

1.523,48

0,00

0,00

1.523,48

10.308,00

0,00

0,00

10.308,00

5600 - TRIBUTI

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INT
ERESSI

2011

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

PROGETTO WI-FI. IMPEGNO DI SPESA IN

FAVORE DITTA FASTWEB.

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

Residuo

8.113,23

4.158,00

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER

GARE ED ALTRO

VIA ARAPIETRA-INDENNITA' OCCUPAZIONE

D'URGENZA ANNI 2010 E 2011

Mandati

5000 - GABINETTO

SERVIZIO CATERING PER INAUGURAZIONE

SPORTELLO INFORMAGIOVANI - DITTA
DEGUSTO SRL.

SPESE PER IND. DI OCCUP.D'URGENZA , REITERAZIONI VINCOLI

2011

2011

7271

Sub Impegni

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.:

PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL CENTER 1 QUADR. 2011

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

2011

2011

PROGETTO WI-FI PER L'ACCESSO GRATUITO AD INTERNET

2011

2011

2998

Importo

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

PER APERTURE FRONT-OFFICE UNICO

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER GARE ED ALTRO

2011

2011

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI PRESSO URP

2011

2011

5202

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.: PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL

2011

2011

Beneficiario

SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO ELETTRONICO PER

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

5800 - LL.PP.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Pagina 291 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.01.08.08

1.01.08.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24040004

24040005

Impegno

1.01.08.08

24040006

1.02.01.03

Stampato il 02/07/2014

24311000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7467

DEBITI FUORI BILANCIO - CONSORZIO

BONIFICA CENTRO CANONI PER BONIFICA
TERRENI E CONSUMI ACQUA DI
IRRAGAZIONI

57.584,21

0,00

0,00

57.584,21

2011

7467

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI ATTIVA SPA CANONE PER
FITTI LOCALE VIA GRAN SASSO ANNO 2009

11.857,80

0,00

0,00

11.857,80

2011

7467

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI - ANAS CANONI PER
ATTRAVERSAMENTO ED UTILIZZO TRATTI
STRADALI ANNO 2008

2.521,92

0,00

0,00

2.521,92

105.272,87

105.272,87

0,00

0,00

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI E/O ACCORDI

6800 - MANUTENZIONE

2011

6863

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVI
TRA IL COMUNE DI PESCARA E VARIE DITTE.
IMPEGNO DI SPESA.

2011

6863

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVI
TRA IL COMUNE DI PESCARA E LA DITTA
C.M.F. & C. SAS.

76.821,82

0,00

0,00

76.821,82

2011

6863

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVI
TRA IL COMUNE DI PESCARA E LA DITTA
TIME RIVESTIMENTI S.R.L.

28.451,05

0,00

28.451,05

0,00

16.133,17

0,00

0,00

16.133,17

16.925,69

0,00

0,00

16.925,69

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI E/O ACCORDI

6848

7443

5000 - GABINETTO

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVI PROGETTO ODEON

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2011

2011

Beneficiario

2011

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO

TRIBUNALE DI PESCARA. ATTI DI
PRECETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA TERNA DI COLLAUDATORI: ING.
CIARAVOLA - NUTI - FANTINI.

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE

5800 - LL.PP.

6800 - MANUTENZIONE

2011

179

MANUTENCOOP SERVIZI EXTRA CANONE EX 2312

605,00

605,00

0,00

0,00

2011

179

MANUTENCOOP SERVIZI EXTRA CANONE EX 2312 - 2^ TRANCHE

605,00

0,00

0,00

605,00

2011

3383

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANUTENCOOP
SPA DEGLI INTERVENTI IMPREVISTI SULLE
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE ANNO
2011

167,26

0,00

167,26

0,00

Pagina 292 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.02.01.03

1.02.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24320000

24330000

Impegno
2011

4122

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE- AFF. ALLA

MANUTENCOOP DI INTERVENTI VARI

2011

6233

2011

7402

2011

1.03.01.02

1.03.01.02

Stampato il 02/07/2014

24500000

24530000

Beneficiario

Mandati

Residuo

21.990,22

191,76

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE AFFIDAMENTO INCARICO SUPERVISORE

ALL'ING. FRANCO DE DONATIS PERIODO
16.11.2011-31/12/11. (INCARICO 16/11/11 31/01/12)

0,08

0,00

0,00

0,08

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - noleggio

piattaforme ditta d'addazio

3.581,60

0,00

3.581,60

0,00

0,75

0,00

0,75

0,00

52,58

0,00

52,58

0,00

0,00

0,00

38,34

290

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2515

2011

6191

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

UFFICI GIUDIZIARI:RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE IMPIANTI

0

Sub Impegni
0,00

2011

3483

Importo
22.181,98

UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

UFFICI GIUDIZIARI: FORNITURA GAS 2011

FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO, AGLI AGENTI DI POLIZIA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

6800 - MANUTENZIONE
38,34

9400 - PROVVEDITORATO

2011

7218

FORNITURA CORREDO, CASERMAGGIO,

ECCAGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA (IN
ATTESA DI GARA TRASFORMATO IN
DEFINITIVO A FINE ANNO).

129.204,99

119.695,51

0,00

9.509,48

2011

7218

FORNITURA CORREDO, CASERMAGGIO,

ECCAGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA
CANTONI SRL

103.892,22

0,00

0,00

103.892,22

2011

7218

FORNITURA CORREDO, CASERMAGGIO,

ECCAGLI AGENTI DI POLIZIA UR BANA.
DITTA CCCP SRL

779,20

0,00

779,20

0,00

2011

7218

FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI E

NONNI VIGILE: ACQUISTO MEDIANTE MEPA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

15.024,09

0,00

15.024,09

0,00

SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO MATERI ALE

5100 - POLIZIA URBANA

2011

7116

SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA

MUNICIPALE: ACQUISTO MATERI ALE DI
CONSUMO

255,00

0,00

0,00

255,00

2011

7127

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE

DELL'ARMERIA TITTAFERRANTE PER
L'ACQUISTO DI N. 2000 MUNIZIONI PER LA
POLIZIA MUNICIPALE

484,00

0,00

0,00

484,00

Pagina 293 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.03.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
24560000

Impegno

2011

1.03.01.03

1.03.01.03

24565000

24580100

1.03.01.03

24610000

1.03.01.03

24630000

ESAMI DI LABORATORIO E VISITE MEDICHE

PER VALUTAZ. IDONEITA' ALL'ARMAMENTO
DEL PERSONALE DELLA POL. MUN.
LABORATORIO SALUS, DOTT.SSA F.
ANGELONE, ASL, FIM.

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5100 - POLIZIA URBANA

18.904,40

0,00

10.014,11

8.890,29

90,00

0,00

0,00

90,00

5100 - POLIZIA URBANA

5501

PARTECIPAZIONE AL XXX EDIZIONE DELLE

"GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE"
RICCIONE 14-17 SETTEMBRE 2011

2011

5650

CORSO TEORICO-PRATICO DI
AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DI
POLIZIA MUNICIPALE ALL'USO DELL'ARMA IN
DOTAZIONE - SETTEMBRE 2011 - SPESE
PER ASSISTENZA SANITARIA

125,00

125,00

0,00

0,00

2011

5650

CORSO TEORICO-PRATICO DI
AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DI
POLIZIA MUNICIPALE ALL'USO DELL'ARMA IN
DOTAZIONE - SETTEMBRE 2011 - SPESE
PER ASSISTENZA SANITARIA Dott. Pacione

125,00

0,00

125,00

0,00

2011

6442

IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO

TEORICO-PRATICO DI ADDESTRAMENTO
DEGLI OPERATORI DI PM ALL'USO
DELL'ARMA IN DOTAZIONE - 2 CICLO

500,00

500,00

0,00

0,00

2011

6442

IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO

TEORICO-PRATICO DI ADDESTRAMENTO
DEGLI OPERATORI DI PM ALL'USO
DELL'ARMA IN DOTAZIONE - 2 CICLO DOTT.SSA PACIONE FRANCESCA

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

16.638,90

295,87

0,00

5.000,00

0,00

0,00

750,00

0,00

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.

5325

Impegno di spesa per il pagamento A.T.I.

(Maggioli Tributi SpA, Maggioli SpA e Telecom
Italia SpA) delle spese relative all?affidamento
dei servizi di gestione delle attivit inerenti alle
contravvenzioni per violazioni al C.d.S. accertate
dal Comand

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

18

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.POLIZIA MU. - EX 1771

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPI

2011

Stampato il 02/07/2014

Importo

2011

2011

2011

4062

SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

2011

2011

Beneficiario

SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

4573

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

5100 - POLIZIA URBANA

16.934,77

6800 - MANUTENZIONE
5.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

750,00

Pagina 294 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

(ATTO 32/BN DEL 2011) AGGIUDICAZIONE

ALLA DITTA GRUPPO GEA SPA
2011

2011

2011

2011

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

24650000

24670000

24680000

1.03.01.04

24695000

1.03.03.03

24740000

1.03.03.03

24750000

1.04.01.03

24920000

31,68

0,00

5100 - POLIZIA URBANA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL LAVAGGIO

ENTERNO ED ESTERNO DEI MEZZI IN
DOTAZIONE ALLA P.M. - F.LLI MANTINI

173,00

0,00

0,00

173,00

2011

6136

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI

TELEASSISTENZA SOFTWARE ?GESTIONE
DIVERSAMENTE ABILI?.

181,50

0,00

0,00

181,50

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

9400 - PROVVEDITORATO

2011

4228

UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE:MANUTENZIONI AUTOMEZZI.

2.626,44

0,00

2.592,47

33,97

2011

7405

UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE:MANUTENZIONI AUTOMEZZI.

1.975,29

0,00

1.325,20

650,09

0,00

0,00

1.858,28

0,00

0,00

7.007,90

0,00

0,00

300,00

0,00

1.261,53

2.901,00

0,00

0,00

0,00

SPESA PER LA COMPILAZ.NE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI CONTR

374

IMPEGNO A FAVORE DELL'ACI PER IL

CANONE E LE VISURE PER L'ANNO 2011 - EX
2553

CANONI DI NOLEGGIO PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED

2734

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA

PRESTAZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER COLLAUDO

5608

RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA

COMMISSIONE PER COLLAUDO IMP IANTI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI (E.CAP.
114600)

GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO

5675

GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI

COMMISSIONI DI COLLAUDO ATTRA ZIONI

SCUOLE MATERNE STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PULIZIA

2011

Stampato il 02/07/2014

0,00

2011

2011

31,68

5753

2011

2011

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

2011

2011

2011

UFFICI POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E VA

2011

2011

6192

2798

SCUOLE MATERNE
STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E
PULIZIA STRAORDINARIA

5100 - POLIZIA URBANA

1.858,28

5100 - POLIZIA URBANA

7.007,90

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

300,00

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

4.162,53

9400 - PROVVEDITORATO
0,00

Pagina 295 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.04.01.03

1.04.01.03

1.04.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
24970000

24980000

24990000

Impegno

2011

1.04.01.03

1.04.01.03

Stampato il 02/07/2014

25010000

25020000

Beneficiario

SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

19

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MATERNE ST.-BB 349/06 EX 1772

6.420,51

0,00

6.420,51

0,00

2011

4256

AFFIDAMNETO DI INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
"APPALTO PER LA FORNITURA DI CALORE E
SERVIZI COM.LI" SIRAM SPA CPL
CONCORDIA SOC.COP.ALL'ING.FAUSTO LA
SORDA

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2011

7001

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

1.722,49

0,00

1.722,49

0,00

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

295

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2517

10,58

0,00

10,58

0,00

2011

297

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2517

7,06

0,00

7,06

0,00

2.050,00

0,00

SCUOLE MATERNE COMUNALI: QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6438

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

QUALIFICAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZ
IONAMENTO-ATTUAZIONE PARITA'
SCOLASTICA

SCUOLE MATERNE COMUNALI:MANUTENZIONE ARREDI-ATTREZZATURE-

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2.050,00

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2011

3204

RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE

SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2011, VARIE DITTE.

242,11

0,00

242,11

0,00

2011

3927

RIPARAZIONI ATTREZZATURE SC.

MATERNECOMUNALI.ANNO 2011

250,00

0,00

250,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI PARITA'

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

146

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2264

2011

3466

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA E
FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO PERIODO DAL 01.02.2011-30.06.2011

622,80

0,00

0,00

622,80

2011

4953

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

MANUTENZIONE IMPIANTI PARITA'
SCOLASTICA

635,00

0,00

635,00

0,00

Pagina 296 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

1.04.01.03

25030000

2011

2011

1.04.01.03

1.04.01.03

1.04.02.02

25040000

25050000

25280000

1.04.02.03

25360000

3893

INTERV. PUL. STRAORD.

2011

20

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MATERNE COM.-BB
349/06 - EX 1773

2011

7002

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

Importo

Sub Impegni

152,20

Mandati

Residuo

0,00

152,20

0,00

0,00

0,00

2.500,00

4.845,67

0,00

4.845,67

0,00

868,52

0,00

868,52

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
2.500,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

298

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2518

140,64

0,00

140,64

0,00

2011

299

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2518

70,61

0,00

70,61

0,00

2011

300

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2518

238,71

0,00

238,71

0,00

2011

4575

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(ATTO N.32/BN DEL 03.06.2011)
AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA

445,99

0,00

445,99

0,00

2011

5116

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI
SPESA PER LA SOC.HERACOMM

509,04

0,00

0,00

509,04

2011

6194

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

1.190,00

0,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

5.267,35

0,00

132.349,24

0,00

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI, CANCELLERIA E SPESE VAR

3925

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI

2011

Stampato il 02/07/2014

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE
DITTA TG IMPIANTI (BB 389/2011)

SCUOLE MATERNE COMUNALI: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

2011

2011

Beneficiario

SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE DI PULIZIA - MINUTE SPESE

2011

2011

6125

Causale

Responsabile di Spesa

21

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SCUOLE ELEMENT.BB349/06 - EX 1774

9400 - PROVVEDITORATO
5.267,35

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

132.349,24

Pagina 297 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.04.02.03

1.04.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

25370000

25380000

Impegno

Causale

2011

36

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SCUOLE ELEMENTARIBB0349/06 - EX 1790

2011

4254

2011

5162

2011

2011

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

22.411,78

0,00

22.411,78

0,00

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO
"APPALTO PER LA FORNITURA DI CALORE E
SERVIZI EDIFICI COM.LI"SIRAM SPA CPL
CONCORDIA SOC.COP.ALL'ING.FAUSTO LA
SORDA

6.439,98

0,00

0,00

6.439,98

SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI

3.042,30

0,00

3.042,30

0,00

6000

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI VARI
EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA
SIRAM SPA ELEMENTARI:RISCALDAMENTO
E MANUTENZIONE IMPIANTI

266,70

0,00

266,70

0,00

7003

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

1.462,04

0,00

1.462,04

0,00

SCUOLE ELEMENTARI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

301

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2519

16,63

0,00

16,63

0,00

2011

302

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2519

0,92

0,00

0,92

0,00

2011

303

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2519

106,30

0,00

106,30

0,00

SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

147

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2265

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2011

3464

SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA E
FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO PERIODO 01.02.2011-30.06.2011

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2011

4951

SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE

IMPIANTI

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2011

6123

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI

143,68

0,00

143,68

0,00

Pagina 298 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DI TROICO GIANCALO
2011

2011

1.04.03.02

25581000

2011

1.04.03.03

1.04.03.03

Stampato il 02/07/2014

25650000

25670000

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2011

2011

6737

4078

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - MAGGIO-DICEMBRE 2011

SCUOLE MEDIE STATALI: MANUTENZIONE IMPIANTI

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

53,13

6800 - MANUTENZIONE
53,13

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

148

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2266

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2011

3465

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA E
FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO PERIODO 01.02.2011-30.06.2011

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2011

3690

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTI ELEVATORI PROROGA DAL
01.04.2011 AL 31.05.2011 DITTA ACCORD
ASCENSORI SRL

1.467,65

0,00

0,00

1.467,65

2011

4952

SCUOLE MEDIE STATALI: MANUTENZIONE

IMPIANTI

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2011

6124

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE
DITTA T.G. IMPIANTI (IMP PROVV BB
389/2011)

163,23

0,00

163,23

0,00

2011

6739

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

600,00

0,00

600,00

0,00

156.206,97

0,00

156.206,97

0,00

20.000,02

0,00

20.000,02

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

87,77

0,00

0,00

87,77

SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO

2011

22

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MEDIE STAT.-BB 349/06 EX 1775

2011

37

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SCUOLE MEDIE STAT.-BB
349/06 - EX 1791

2011

5163

SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO

2011

7005

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 299 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CALORE

2011

2011

1.04.03.03

1.04.04.05

25680000

26430000

SCUOLE MEDIE STATALI: ILLUMINAZIONE

2011

304

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2520

3,48

0,00

3,48

0,00

2011

306

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2520

156,48

0,00

156,48

0,00

2011

4577

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(BN 32/2011). AGGIUDICAZ. DITTA GEA

5.637,22

0,00

5.637,22

0,00

2011

6196

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

1.473,65

0,00

1.473,65

0,00

0,00

3.873,42

0,00

"CONTRIBUTO ALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

2011

2011

2011

1.04.05.03

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

26640000

26670000

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

4044

"CONTRIBUTO ALLO STATO PER IL

FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORI O
MUSICALE ""L.D'ANNUNZIO"" anno 2011

SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA

2011

165

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA POLIZZA

TUTELA GIUDIZIARIA AUTO ALLA ASSITALIA EX 2298

2011

3924

2011

4135

2011

5858

5500 - RAGIONERIA GENERALE

3.873,42

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

68,38

0,00

0,00

68,38

RIPARAZIONE ATTREZARURE REFEZIONI

SCOLASTICHE. ANNO 2011.

3.553,67

0,00

3.553,67

0,00

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. AGG. DITTA CIR FOOD SRL INTEGRAZIONE DET. RT 104/2010

1.551,00

0,00

0,00

1.551,00

RIPARAZIONE ATTREZZATURE REFEZIONI

SCOLASTICHE ANNO 2011.

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA

9400 - PROVVEDITORATO

2011

3032

SPESE MANUTENZIONE MEZZI I^

TRIMESTRE 2011

1.203,32

0,00

913,36

289,96

2011

4229

SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO(E.
CAP. 106400)

1.664,36

0,00

1.513,71

150,65

2011

6566

SPESE MANUTENZIONE MEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO(E.
CAP. 106400)

12.000,00

0,00

11.607,07

392,93

Pagina 300 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

Rif. Finanziaria
1.04.05.03

1.04.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26680000

26690000

Impegno

2011

1.04.05.03

1.04.05.05

26701000

26710000

2011

1.05.01.03

1.05.01.03

Stampato il 02/07/2014

27060000

27085000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2011

397

DITTA SEM SAS DI MELETTI & C.

RILEVAZIONE ED ELABORAZIONE DATI PER
LA REFEZIONE SCOLASTICA. GENN/GIUG.
2011. - EX 2573

12.240,00

0,00

12.240,00

0,00

2011

6245

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

CON POSTE ITALIANE PER BOLLETTAZIONE
ENTRATE NELLE REFEZIONI SCOLASTICHE.
ANNO 2011.

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

2.500,00

0,00

SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE (E.CAP.105010)

6979

PROGETTO SICUREZZA STRADALE NELLE

SCUOLE DI PESCARA. (G.C. 1048/2011)

SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2.500,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

5616

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI

GAS METANO PER IL SERVIZIO REFEZIONI
COMUNALI

136,94

136,94

0,00

0,00

2011

5616

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI

GAS METANO PER IL SERVIZIO REFEZIONI
COMUNALI

3,31

0,00

3,31

0,00

2011

5616

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI

GAS METANO PER IL SERVIZIO REFEZIONI
COMUNALI ANNO 2011

133,63

0,00

133,63

0,00

2011

6983

SOC.ENEL SpA MILANO IMPEGNO DI SPESA

PER MAGGIORI CONSUMI GAS MENSE
SCOLASTICHE ANNO 2011

186,50

0,00

186,50

0,00

0,00

53.895,83

0,00

FUNZIONI DELEGATE DIRITTO ALLO STUDIO:RIMB.SPESE PER SERV.RE

2011

2011

Beneficiario

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

200

RINNOVO CONVENZ SC.INFANZIA PRIM.E

NON STATALI L'ATTUAZ.DIRITTO ALLO
STUDIO. ANNI SCOLAS.09/10-10/11-11/12 DEL.1130/09 - EX 2384

MUSEI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

53.895,83

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

307

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2521

55,94

0,00

55,94

0,00

2011

309

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2521

3.821,08

0,00

3.821,08

0,00

2011

5119

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI
SPESA PER LA SOC.HERACOMM

126,24

0,00

0,00

126,24

SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE.

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 301 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2011

1.05.01.03

1.05.01.03

1.05.01.03

27110000

27120000

27180000

1.05.01.03

27190000

1.05.01.03

27220000

Sub Impegni

5.820,01

Mandati

Residuo

0,00

5.820,01

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

23

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-CENTRI BIBLIOT.-BB349/06 EX 1776

250,00

0,00

250,00

0,00

2011

6999

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

2.167,00

0,00

2.167,00

0,00

7,50

0,00

7,50

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

48,48

0,00

48,48

0,00

0,00

847,19

0,00

0,00

310,47

0,00

0,00

2.850,00

0,00

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2011

312

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2522

2011

5077

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

2011

6198

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI (MUSEO CASCELLA ED

149

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2267

MUSEI (MUSEO CASCELLA ED ALTRI):MANUTENZIONE IMPIANTI-SERV.

6126

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

2011

Stampato il 02/07/2014

RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA USL

DI PESCARA PER ORGANIZ. DIREZ. SCIENT.
MUSEO DEL MARE. PERIODO 01/07/10 30/06/12 - EX 2503

Importo

2011

2011

2011

Beneficiario

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI RISCALDAMENTO

2011

2011

260

Causale

Responsabile di Spesa

6127

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

7800 - CULTURA E TURISMO

847,19

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

310,47

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.850,00

Pagina 302 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.05.01.03

1.05.02.03

1.05.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
27250000

27390000

27395000

Impegno

1.05.02.03

27400000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

355

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2537

416,67

0,00

416,67

0,00

2011

356

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2537

416,66

0,00

416,66

0,00

2011

357

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2537

416,67

0,00

416,67

0,00

2011

4594

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(ATTO N.32/BN DEL 03.06.2011)
AGGIUDICAZIONE DITTA GRUPPO GEA

400,00

0,00

400,00

0,00

2011

5094

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

500,00

0,00

500,00

0,00

2011

5137

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERACOMM

200,00

0,00

0,00

200,00

2011

6211

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

76,84

0,00

76,84

0,00

0,20

0,00

0,20

0,00

46,14

0,00

46,14

0,00

0,00

0,00

660,00

0,00

0,00

960,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO

2011

340

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2532

2011

6206

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

AURUM: MANUTENZIONI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE

3087

SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX-AURUM 1QUADRIMESTRE 2011

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE PROMOSSE DA CONSIGLI D I

2011

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

MUSEO ITTICO: ILLUMINAZIONE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

4906

CIRCOSCRIZIONE COLLI - VILLA FABIO.

AFFIDAMENTO ATTIVITA' MUSICALE AL
GRUPPO ANNI RUGGENTI DI PESCARA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
660,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

960,00

Pagina 303 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NELL'AMBITO DELLA FESTA DI SAN

BENEDETTO E SAN GIOVANNI ABATE

2011

2011

1.05.02.03

1.05.02.04

27410000

27435000

2011

5488

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE
PROMOSSE DA CONSIGLI D I
QUART.NELL'AMBITO DI INTERV.DI
DIMENSIONI CIRCOSCRIZIONALI

4.440,00

0,00

4.440,00

0,00

2011

5618

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE
PROMOSSE DA CONSIGLI D I
QUART.NELL'AMBITO DI INTERV.DI
DIMENSIONI CIRCOSCRIZIONALI

840,00

0,00

0,00

840,00

2011

5689

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE
PROMOSSE DA CONSIGLI D I
QUART.NELL'AMBITO DI INTERV.DI
DIMENSIONI CIRCOSCRIZIONALI

2.070,00

0,00

2.070,00

0,00

2011

5691

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE
PROMOSSE DA CONSIGLI D I
QUART.NELL'AMBITO DI INTERV.DI
DIMENSIONI CIRCOSCRIZIONALI

792,00

0,00

792,00

0,00

INIZIATIVE PROMOZIONALI CULTURALI DEL COMUNE E MANIFESTAZIO NI

261

RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA USL

DI PESCARA PER ORGANIZ. DIREZ. SCIENT.
MUSEO DEL MARE. PERIODO 01/07/10 30/06/12 - EX 2504

179,99

0,00

179,99

0,00

2011

4722

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ESTIVI 2011

700,00

700,00

0,00

0,00

2011

4722

COCNERTO ADOLFO DE CECCO PRESSO

AURUM

700,00

0,00

0,00

700,00

2011

4994

servizio di sorveglianza presso l'aurum per

mostra abiti dannunziani

1.200,60

0,00

1.200,60

0,00

2011

5270

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE

PRESSO L'AURUM IL 27 LUGLIO PRESSO
L'AURUM .IMPEGNO DI SPESA. G.C. 446/2011

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

2011

5270

SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE
PRESSO L'AURUM IL 27 LUGLIO PRESSO
L'AURUM .IMPEGNO DI SPESA.

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2011

6518

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE

IL 12 DICEMBRE 2011 PRESSO IL CARCERE
DI SAN DONATO.

203,28

203,28

0,00

0,00

2011

6518

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE

IL 12 DICEMBRE 2011 PRESSO IL CARCERE
DI SAN DONATO.

203,28

0,00

0,00

203,28

0,00

0,00

1.200,00

SPESE PER NOLEGGIO PALCHI E STRUTTURE VARIE PER

2011

Stampato il 02/07/2014

7800 - CULTURA E TURISMO

2011

4638

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO

VIDEOPROIETTORE IL 29 MAGGIO C/O

7800 - CULTURA E TURISMO

1.200,00

Pagina 304 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

L'aURUM

2011

2011

1.05.02.05

1.05.02.05

27440000

27441000

2011

6511

SPESE PER NOLEGGIO GAZEBO PER

MANIFESTAZIONE CORO GOSPEL

423,50

423,50

0,00

0,00

2011

6511

SPESE PER NOLEGGIO GENERATORE PER

MANIFESTAZIONE CORO GOSPEL

423,50

0,00

423,50

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

20.500,00

0,00

0,00

722,41

502,98

0,00

1.501,79

0,00

0,00

68.891,55

0,00

SUSSIDI E CONTRIB.A ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINAL ITA'

2011

4893

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA

COOPERATIVA TRACCE A.R.L.

2011

6241

CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE "12 LUGLIO"IMPEGNO DI
SPESA

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE TEATRO

2011

2011

1.05.02.05

27444000

1.05.02.05

27455000

1.05.02.05

27481000

1.06.02.02

27580000

1.06.02.03

27660000

1.06.02.03

27690000

6132

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "MODERN ART". PER
REALIZZAZIONE CORSO DI ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA NEI MESI DI OTTOBRE DICEMBRE 2011

5502

CONTRIBUTO FLORIAN CENTRO A.R.T.

IMPEGNO DI SPESA

3930

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

5413

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

PRESSO P0ALAZZETTO DELLO SPORT F.
SCORRANO - AFFIDAMENTO DITTA SIRAM

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2011

Stampato il 02/07/2014

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

2011

2011

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2011

2011

5763

CONTRIBUTO FLORIAN CENTRO A.R.T.

2011

2011

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTISTICO

CULTURALE TEATRO IMMEDIATO.IMPEGNO
DI SPESA

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MODERN ART".

2011

2011

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI

2011

2011

5509

24

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-IMP.SPORTIVI- BB349/06 - EX
1777

7800 - CULTURA E TURISMO

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

600,00

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

20.500,00

9400 - PROVVEDITORATO
1.225,39

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

1.501,79

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

68.891,55

Pagina 305 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2011

2011

1.06.02.03

1.06.02.03

1.06.02.05

1.06.03.03

27710000

27740000

27751000

27770000

1.06.03.05

Stampato il 02/07/2014

27780000

Beneficiario

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

Importo

Sub Impegni

647,48

Mandati

Residuo

0,00

647,48

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

319

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2525

41,85

0,00

41,85

0,00

2011

320

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2525

57,27

0,00

57,27

0,00

2011

6984

IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI

ED ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI
IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011

139,23

0,00

139,23

0,00

475,95

0,00

314,31

161,64

1.588,00

0,00

1.556,54

31,46

MANUTENZIONE AUTOMEZZI CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

2011

3034

MANUTENZ.MEZZI I^ TRIMESTRE 2011

2011

4230

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)
:MANUTENZ.MEZZI

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

9400 - PROVVEDITORATO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2011

5594

Budget di gestione annuo da corrispondere alla

G.S.D. Dannunziana per Palazzetto "Ciro
Quaranta" Elettra 2

581,00

0,00

581,00

0,00

2011

5597

Budget di gestione annuo da corrispondere

Ass.ne Parrocchiale "Crescere insieme" per
Piccolo campo polivalente di Via C. A. dalla

776,00

0,00

0,00

776,00

0,00

500,00

0,00

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NEI QUARTIERI

2011

2011

7007

Causale

Responsabile di Spesa

6872

SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E

DEL TEMPO LIBERO NEI QUARTIERI.
CIRCOSCRIZIONE COLLI - VILLA FABIO.
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2011: I Clown per
i bambini dell'Ospedale Civile

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

500,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2011

3631

MANIFESTAZIONE PODISTICA VIVICITTA'

2011 DEL 3.04.2011 ORGANIZZATA DALLA
ASD FARNESE VINI PE - CONCESSIONE
APPOGGIO LOGISTICO - PATROCINIO CONTRIBUTO

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2011

5933

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MARATONA

INTERNAZIONALE D'ANNUNZIANA
16.10.2011. ASD FARNESE VINI PESCARA IMPEGNO PROVV. DEL. 782 DEL 13.10.2011

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Pagina 306 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2011

1.06.03.05

1.07.02.03

1.08.01.02

27782500

28000000

28230000

2011

2011

1.08.01.03

1.08.01.03

1.08.01.03

28290000

28310000

28311000

1.08.01.03

Stampato il 02/07/2014

28313000

CONTRIBUTI ANNO 2011 - ASSEGNAZIONE

VARIE GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 1060 DEL 28.12.2011

Importo

Sub Impegni

6.100,00

Mandati

Residuo

0,00

4.900,00

1.200,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2011

6821

CIRCOSCRIZIONE PORTA NUOVA CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2011

A ASSOCIAZ. DURINI PESCARA 1989

800,00

0,00

0,00

800,00

2011

6822

CIRCOSCRIZ. P.NUOVA CONTRIBUTI PER

ATTIVITA' SPORTIVE- ASSOCIAZ. OGAN
PALLAMANO PER OGAN DAY 2011 E
TROFEO TOPOLINO 2011

650,00

0,00

0,00

650,00

2011

6823

CIRCOSCRIZ. P.NUOVA -CONTRIBUTI PER

ATTIVITA' SPORTIVE ASSOCIAZ.
EUROSKATING PESCARA PER PATTINAGGIO
ARTISTICO

700,00

0,00

0,00

700,00

252,00

0,00

252,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

0,00

0,00

0,45

INIZIATIVE DEL COMUNE PER PROMOZIONE ED ATTIVITA'TURISTICHE

2011

3807

stampa manifesti per evento "un piatto per l'italia"

2011

4721

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ESTIVI 2011

(GC 498/20119

2011

4721

29 SPESE DI OSPITALITA' PRESSO HOTEL

SECONDO DISPONIBILITA'

ACQUISTI VARI PER LA SEGNALETICA STRADALE

6460

7800 - CULTURA E TURISMO

6800 - MANUTENZIONE

FORNITURA DI SEGNALETICA AFFIDAMENTO

ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA SRL

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

0,45

9400 - PROVVEDITORATO

2011

2625

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

433,17

0,00

0,00

433,17

2011

6628

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

209.302,33

0,00

136.826,72

72.475,61

1.923,90

0,00

1.923,90

0,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

9400 - PROVVEDITORATO

2011

3035

SERVIZIO STRADE: MANUTENZIONE MEZZI I^

TRIMESTRE 2011

2011

4231

SERVIZIO STRADE: MANUTENZIONE MEZZI

571,31

0,00

419,65

151,66

2011

6567

SERVIZIO STRADE: MANUTENZIONE MEZZI

2.985,60

0,00

2.955,15

30,45

3.000,00

0,00

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

2011

2011

Beneficiario

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE

2011

2011

7134

Causale

Responsabile di Spesa

6978

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

PROGETTO SICUREZZA STRADALE NELLE

SCUOLE DI PESCARA. (G.C. 1048/2011)

SPESE PER MONITORAGGIO PONTE DEL MARE

3.000,00

0,00

5800 - LL.PP.

Pagina 307 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

1.08.01.03

1.01.08.05

28335000

28345400

1.08.01.03

28350000

PROSECUZIONE ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO DEL PONTE DEL MARE.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'UNIVERSITA' DI
TRENTO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
MECCANICA E STRUTTURALE.

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

7.260,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

7.260,00

6800 - MANUTENZIONE

2011

3446

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE
PRIMO TRIMESTRE 2011 APPROVAZIONE
PROGETTO E INDIZIONE DI GARA A
PROCEDURA NEGOZIATA

768,51

768,51

0,00

0,00

2011

3446

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE
AGGIUDICAZIONE DITTA DI GIAMPAOLO
PAOLO

768,51

0,00

0,00

768,51

2011

4201

Lavori di sistemazione canaletta di raccolta

sottopasso Ponte della Libert. Aggiudicazione
ditta Di Cintio

9.349,57

0,00

9.349,57

0,00

2011

4435

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI

UN TRATTO DI FOGNA IN VIA PASSO
LANCIANO AFFIDAMENTO IMPRESA DI
CINTIO SRL

3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

2011

4603

DITTA ABITARBENE AFFIDAMENTO PER GLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE DI CORSO UMBERTO E
STRADE LIMITROFE (APPROVAZIONE PROG.
BB 170/11)

6.557,00

0,00

0,00

6.557,00

2011

6184

AGGIUDICAZ. TECNOBITUMI SRL. DEGLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIE VIE
SUL TERRITORIO COMUNALE.
(APPROVAZIONE PROG. INDIZIONE GARA E
DETERMINA A CONTRATTARE ATTO BB
398/11).

11,54

0,00

0,00

11,54

2011

7203

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE
2011.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA
COPROFIN COSTRUZIONI EDILI SRL

75,59

0,00

0,00

75,59

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,23

0,00

CONVENZIONE UNIVERSITA' D'ANNUNZIO PER LA REALIZZAZIONE

4522

CONVENZIONE UNIVERSITA' D'ANNUNZIO

PER LA REALIZZAZIONE SOFTWARE PROPOSTA 485/2011 - DELIBERA GC
537/2011

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ILLUMINAZIONE

2011

Stampato il 02/07/2014

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E VARIE

2011

2011

7440

Causale

Responsabile di Spesa

328

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2528

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

10.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,23

Pagina 308 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.08.01.03

1.08.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28355000

28380000

Impegno
2011

329

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2528

2011

4585

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(BN 32/2011) AGGIUDICAZ. DITTA GEA.

1.08.01.03

28390001

1.08.01.05

28435000

1.08.02.03

Stampato il 02/07/2014

28680000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,33

0,00

0,33

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

6800 - MANUTENZIONE

3451

APPROVAZIONE PROGETTO, INDIZIONE

GARA E DETERMINA A CONTRARRE PER
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA IN VARIE VIE.

2.231,65

2.231,65

0,00

0,00

2011

3451

PIGNORAMENTO C/O TERZI.

ACCANTONAMENTO SOMMA.

2.231,65

0,00

2.231,65

0,00

0,00

0,00

302,50

0,00

84.938,77

0,00

0,00

4.640,00

0,00

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

6165

DITTA DI MICHELE GIOVANNI di INVERNIZZI

g.& C.snc AFFIDAMENTO PER LA PULIZIA
DELLA FONTANA DENOMINATA "CITTA'
SATELLITE"

SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI

7123

SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI

PROGETTO LAVORO: MANUTENZIONE URBANA

2011

2011

Importo

2011

2011

2011

Beneficiario

SPESE PER SEGNALETICA STRADALE

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6441

PROSECUZIONE PROGETTO SENAPA PER

LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICO
UTILITA' PER LA MANUTENZIONE URBANA DI
BASE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI
PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA ILLUMIN

6800 - MANUTENZIONE
302,50

5100 - POLIZIA URBANA

84.938,77

6800 - MANUTENZIONE
4.640,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

331

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2529

104,36

0,00

104,36

0,00

2011

332

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2529

20,03

0,00

20,03

0,00

2011

333

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2529

1,31

0,00

1,31

0,00

2011

4586

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

2.677,08

0,00

2.677,08

0,00

Pagina 309 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

(ATTO N.32/BN DEL 03.06.2011)

AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA

2011

1.08.03.03

28710000

2011

5086

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

2011

5129

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERACOMM

2011

6203

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

2011

2011

2011

2011

1.09.01.01

1.09.01.01

1.09.01.03

28821000

28832000

28945000

1.09.01.03

Stampato il 02/07/2014

28960000

CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI

TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2011 - 3
ACCONTO (G.C. 771/2011)

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE

0,00

695,67

0,00

1.996,79

0,00

436,51

1.560,28

13,80

0,00

13,80

0,00

360.000,00

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

360.000,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2011

5637

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE 109)

3.148,80

0,00

0,00

3.148,80

2011

7239

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE 109)
PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZ.
TRASPOSIZ. P.R.G.

5.946,03

0,00

5.946,03

0,00

2011

7240

CPDEL SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA
2 LEGGE 109) REDAZ. ATTI PIANIFICAZ.
TRASPOSIZ. P.R.G.

1.415,16

0,00

1.415,16

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2011

5639

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

1.651,94

0,00

902,52

749,42

2011

5985

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

1.033,05

0,00

1.033,05

0,00

10.000,00

0,00

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO ATTUATIVO

2011

2011

5438

695,67

7200

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROTOCOLLO ATTUATIVO ACCORDO
QUADRO UNIVERSITA' D'ANNUNZIO COMUNE DI PESCARA PER ATTIVITA'
PROGETTUALE DI SUPPORTO.

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : PRESTAZIONI DI SERVIZI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

10.000,00

0,00

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

Pagina 310 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2011

2011

1.09.01.03

1.09.01.03

1.09.01.03

1.09.01.03

29000000

29010000

29020000

29040000

1.09.01.03

29051000

impegno di spesa per pubblicazioni, inserzioni su

quotidiani locali, spese postali etc. per il Settore
"Programmazione del Territorio" - Servizio
Pianificazione

Importo

Sub Impegni

42,24

0,00

Mandati

Residuo

42,24

0,00

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2011

6824

CONFERIMENTO INCARICO PER

RIVISITAZIONE DELL'ALLEGATO AL PRG SCHEDE SUL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO - AFF. INCARICO ARCH. DI
BRINO CINZIA E FERRI BARBARA.

5.479,34

5.479,34

0,00

0,00

2011

6824

CONFERIMENTO INCARICO PER

RIVISITAZIONE DELL'ALLEGATO AL PRG SCHEDE SUL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO - AFF. INCARICO ARCH. DI
BRINO CINZIA E FERRI BARBARA.

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2011

6824

CONFERIMENTO INCARICO PER

RIVISITAZIONE DELL'ALLEGATO AL PRG SCHEDE SUL PATRIMONIO STORICO
ARCHITETTONICO - AFF. INCARICO ARCH. DI
BRINO CINZIA E FERRI BARBARA.

2.479,34

0,00

2.479,34

0,00

36,30

0,00

36,30

0,00

193,60

0,00

193,60

0,00

SERVIZIO ONOMASTICA STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:

2011

3036

MANUTENZIONE MEZZI I^ TRIMESTRE 2011

2011

4232

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

9400 - PROVVEDITORATO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

25

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-PROGR.E TERRIT.-BB349/06
- EX 1778

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2011

5161

PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ILLUMINAZIONE

5095

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI SERVIZI

2011

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

REDAZIONE E VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE.

2011

2011

5500

Causale

Responsabile di Spesa

3860

ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET

WWW.EDILIZIAURBANISTICA.IT - ANNO 2011

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

500,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

324,00

0,00

324,00

0,00

Pagina 311 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

1.09.01.07

1.09.01.07

29071500

29071600

2011

1.09.02.03

1.09.03.03

29101000

29200000

1.09.03.03

29215000

2011

1.09.05.03

1.09.05.03

30030000

30045000

1.09.05.03

30062000

0,00

0,00

Mandati

Residuo
0,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

589,99

0,00

322,33

267,66

2011

5986

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

368,94

0,00

368,94

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GESTIONE E CONTROLLO DEL

7241

REDAZ. ATTI DI PIANIFICAZ.- TRASPOSIZ.

P.R.G.

SERVIZI PROGRAMMI COMPLESSI:PRESTAZIONI DI SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

505,41

0,00

505,41

0,00

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

2011

5601

"Supporti strumentali all'incentivazione delle

forme di partenariato pubblico-privato".
Organizzazione convegno ed affidamento diretto
servizi correlati.

423,50

0,00

0,00

423,50

2011

6117

partecipazione URBANPROMO 2011 9/12

novembre 2011:impegno di spesa
RELATIVAMENTE AL SOLO VITTOALLOGGIO-TRASPORTO

402,00

0,00

0,00

402,00

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA SALVAGUARDIA

4977

PARCHEGGI IN VIA CASTELLAMMARE

ESTATE 2011 - SUPPORTO LOGISTICO
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

SPESE DIVERSE PER LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA

4525

MANIFESTAZIONE DEI VV.F. DENOMINATA

"POMPIEROPOLI"

SPESE RACCOLTA TRASP. SMALTIM.RIFIUTI URBANI PERICOLOSI-

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

232,68

0,00

221,40

11,28

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

480,00

0,00

0,00

480,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

6435

"Pavind srl": affidamento lavori di carico,

trasporto e smaltimento eternit e rifiuti vari
abbandonati da ignoti in localit "Colle Orlando"

15.100,80

0,00

15.100,80

0,00

2011

6707

SPESE RACCOLTA TRASP. SMALTIM.RIFIUTI

URBANI PERICOLOSI-INIZIATIVE RIVOLTE
ALL'AMBIENTE. E 105500

1.900,91

0,00

1.900,91

0,00

0,00

457,63

0,00

0,00

186.785,69

0,00

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E. 118300

4437

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO

2011

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA

2011

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2011

2011

Importo

5641

2011

2011

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI

SERVIZI

Beneficiario

2011

2011

2011

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2011

2011

5099

Causale

Responsabile di Spesa

ATTIVA-SERV.IGIENE URB.TERRIT.CI
TTADINO-BG 84/05 - BG 93/08 - BG 33/09. - EX

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

457,63

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

186.785,69

Pagina 312 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

350
2011

2011

1.09.05.03

30100000

1.09.05.03

30135000

2011

2011

1.09.05.03

1.09.06.02

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

30150000

30346000

30355000

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA ATTIVA

7332

SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA EX

DISCARICA DI "FOSSO GRANDE". di prospero
s.r.l.

SPESE PER ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO

2011

2011

SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA EX DISCARICA DI "FOSSO

2011

2011

7317

6463

"Cericola srl": lavori di rimozione e smaltimento

amianto in propriet private. Adeguamento
aliquota IVA.

SPESE PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U

5.791,00

0,00

0,00

5.791,00

0,00

2.815,97

0,00

0,00

0,00

566,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.815,97

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

566,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

3521

SPESE PER LO SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U ANNO 2011 - DECO SPA

4.527,05

0,00

4.527,05

0,00

2011

3523

SPESE PER LO SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U ANNO 2011 - DECO SPA

66.753,47

0,00

66.753,47

0,00

2011

3524

SPESE PER LO SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U ANNO 2011 - DECO SPA

16.634,93

0,00

16.634,93

0,00

2011

3525

SPESE PER LO SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U ANNO 2011 - DECO SPA

62.411,00

0,00

62.411,00

0,00

2011

6552

SPESE PER LO SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

2011

6553

SPESE PER LO SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

2011

6710

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA

D'ANNUNZIANA (E.CAP. 105410)

2011

6710

2011

6710

2011

6710

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

30.000,00

29.758,08

0,00

241,92

Fornitura di materiale irriguo. affidamento alla

ditta "Garden Gardenia".

9.999,60

0,00

9.997,02

2,58

FORN. PRODOTTI PER LA DEPURAZIONE

DEL LAGHETTO ALL'INTERNO DELLA PINETA
DANNUNZIANA MEDIANTE TRATTAMENTO
BIOLOGICO DITTA EUROVIX

9.824,23

0,00

9.824,23

0,00

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA

RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA
DA ASSEGNARE AGLI OPERATORI DEL
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E
PARCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA OMECA & C. S.N.C..

9.934,25

0,00

9.934,25

0,00

SPESE DIVERSE PER LA PINETA DANNUNZIANA E. 105410.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

Pagina 313 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.09.06.03

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30400000

30405000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

6711

SPESE DIVERSE PER LA PINETA

DANNUNZIANA E. 105410.

20.000,00

19.999,76

0,00

0,24

2011

6711

Manutenzione ordinaria Riserva Naturale Pineta

Dannunziana. Affidamento alla ditta "Vivaio
Altea".

19.999,76

0,00

19.999,76

0,00

2011

7460

SERVIZIO DI RILIEVO E MONITORAGGIO

DEGLI ESEMPLARI ARBOREI POSTI IN
PROSSIMITA' DELLE AREE DI MAGGIOR
FREQUENTAZIONE ALL'INTERNO DELLA RIS.
NAT. PINETA DANNUNZIANA. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA AGRO - FOR.

23.347,00

23.346,21

0,00

0,79

2011

7460

SERVIZIO DI RILIEVO E MONITORAGGIO

DEGLI ESEMPLARI ARBOREI POSTI IN
PROSSIMITA' DELLE AREE DI MAGGIOR
FREQUENTAZIONE ALL'INTERNO DELLA RIS.
NAT. PINETA DANNUNZIANA. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA AGRO - FOR.

23.346,21

0,00

23.346,21

0,00

VERDE URBANO : ENERGIA ELETTRICA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

317

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2524

0,85

0,00

0,85

0,00

2011

318

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2524

6.042,04

0,00

0,00

6.042,04

2011

4581

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA E PROCEDURA NEGOZIATA
(BN 32/2011). AGGIUDICAZ. DITTA GEA.

1.194,85

0,00

1.194,85

0,00

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2011

381

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

PUBBLICO DELLA CIRC. PESCARA
PORTANUOVA - N. 2 - AGGIUDICAZIONE
GREEN'S SERVICE - EX 2557

5,17

0,00

0,00

5,17

2011

389

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

PUBBLICO - DITTA CAMINE MARRONE FU
CARMINE SRL - IMPEGNO DI SPESA PRIMO
SEMESTRE 2011 - EX 2565

7,89

0,00

0,00

7,89

2011

3531

RICHIESTA LAVORATORE INTERINALE ALLA

GI-GROUP PERIODO 14/01/11-15/03/11

1.074,71

0,00

0,00

1.074,71

2011

3536

RICHIESTA DI UN LAVORATORE INTERINALE

ALL'AGENZIA INTERINALE SYNERGIE

274,88

0,00

0,00

274,88

2011

3537

RICHIESTA DI UN LAVORATORE INTERINALE

ALL'AGENZIA INTERINALE SYNERGIE

405,66

0,00

0,00

405,66

Pagina 314 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

3538

RICHIESTA DI UN LAVORATORE INTERINALE

ALL'AGENZIA INTERINALE SYNERGIE

225,84

0,00

0,00

225,84

2011

4236

MANUTENZIONE ORIDNARIA DELL'IMPIANTO

ANTINCENDIO E DI SOLLEVAMENTO
PRESSO LA PINETA DANNUNZIANA NEL
COMPARTO 2. APPROVAZ. PREVENTIVO E
AFF. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA
FUTURA SRL

7.200,00

0,00

0,00

7.200,00

2011

4270

PROGETTO INTEGRAZIONE PER IL

RECUPERO DELL'UTENZA SVANTAGGIATA.
IMPEGNO DI SPESA ( DELIBERA GC N.
434/2011 )

600,00

0,00

0,00

600,00

2011

4497

SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO

BOCCHETTONI E POZZETTI DEL LAGO
DELLA PINETA D'AVOLOS, SPURGO BAGNI
STADIO ADRIATICO AREA DISTINTI.
APPROVAZ. PREVENTIVO E AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DE LEONIBUS COSTRUZIONI
SNC

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

2011

4664

SERVIZIO DI IRRIGAZIONE DI AIUOLE

PRESSO VARIE VIE CITTADINE.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'
ATTIVA S.P.A. DI PESCARA (PE).

6.124,60

0,00

6.124,60

0,00

2011

4740

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DELLE AIUOLE SITE PRESSO LUNGOMARE
MATTEOTTI E RIVIERA NORD.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAIO ALTEA DI
GALILEO SCATOLETTA.

46,10

0,00

0,00

46,10

2011

4971

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI

USURATI DI UN TRATTORE FIAT 70/90 DI
PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
GIANSANTE EUGENIO.

1.632,00

0,00

0,00

1.632,00

2011

5252

FORNITURA DI UN LAVORATORE
INTERINALE ALL'AGENZIA SYNERGIE ITALIA
SPA - PERIODO DAL 01/08/2011 AL 31/10/2011

57,88

0,00

0,00

57,88

2011

5253

FORNITURA DI UN LAVORATORE
INTERINALE ALL' AGENZIA SYNERGIE ITALIA
SPA - PERIODO DAL 01/08/2011 AL 31/10/2011

48,94

0,00

0,00

48,94

2011

5259

RIPARAZIONE ELETTROPOMPA DI SERVIZIO

PER GRUPPO ANTINCENDIO.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA
ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.

2.734,03

0,00

0,00

2.734,03

2011

5286

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI
UN'ELETTROPOMPA SOMMERSA PRESSO
IMPIANTO B0. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA

4.057,94

0,00

4.057,94

0,00

Pagina 315 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DITTA ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.

Stampato il 02/07/2014

2011

5322

MANUT. ORD. VERDE PUBBL. PRATI, AIUOLE

E SCARPATE CIRCOSCRIZIONE
PORTANUOVA 2 - COMPLETAMENTO.
APPROVAZ. PROGET. E AFFID. SERV. DITTA
GREEN'S SEVICE.

22.616,06

0,00

22.616,06

0,00

2011

5611

MANUT. STRAORD. VERDE PUBBLICO

CIRCOSCRIZIONI CASTELLAMARE 1 PORTANUOVA 2 - COLLI 3 - ANNO 2011.
AFFID. INC. COORD. SICUREZ. FASE DI
ESEC. - ARCH. M. BUCCI.

18.470,40

0,00

14.845,50

3.624,90

2011

5632

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO EPRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 1 CASTELLAMARE
AGIUDICAZ. DEF. DITTA IMPRESIM SRL.

46.550,57

46.550,57

0,00

0,00

2011

5632

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO EPRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 1 CASTELLAMARE
AGIUDICAZ. DEF. DITTA IMPRESIM SRL.
ACCONTO.

33.334,00

0,00

33.334,00

0,00

2011

5632

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO EPRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 1 CASTELLAMARE
AGIUDICAZ. DEF. DITTA IMPRESIM SRL.
SALDO.

13.216,57

0,00

13.216,57

0,00

2011

5634

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO PRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 2 PORTANUOVA.
AGIUDICAZ. DEF. DITTA RENZETTI SRL.

97.799,93

97.799,93

0,00

0,00

2011

5634

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO PRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 2 PORTANUOVA.
AGIUDICAZ. DEF. DITTA RENZETTI SRL.
ACCONTO.

33.333,00

0,00

33.333,00

0,00

2011

5634

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO PRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 2 PORTANUOVA.
AGIUDICAZ. DEF. DITTA RENZETTI SRL.
SALDO.

64.466,93

0,00

64.466,93

0,00

2011

5635

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO EPRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 3 COLLI.
AGIUDICAZ. DEF. DITTA VERDE VESTINA
SRL.

66.096,20

66.096,20

0,00

0,00

2011

5635

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO E PRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 3 COLLI.
AGIUDICAZ. DEF. DITTA VERDE VESTINA

33.333,00

0,00

33.333,00

0,00

Pagina 316 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SRL. ACCONTO.

2011

2011

1.09.06.03

1.09.06.05

30410000

30431000

2011

5635

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO PRATI AIUOLE E SCARPATE
ALBERATURE. CIRCOSC. 3 COLLI.
AGIUDICAZ. DEF. DITTA VERDE VESTINA
SRL. SALDO.

32.763,20

0,00

32.763,20

0,00

2011

5902

MANUTENZ. ORDINARIA DELLE

ALBERATURE CITTADINE AGGIUDICAZ.
DITTA GRENN GARDEN- ANNO 2011. (PER
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
VEDI G.C. PROVV. 877/11).

69.056,58

0,00

69.044,76

11,82

2011

6181

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA' LAVORATORE INTERINALE

44,40

0,00

0,00

44,40

2011

6385

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI

ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL
SERVIZIO VERDE PUBBLICO CON
ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO.

1.173,21

0,00

1.152,94

20,27

2011

6706

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

6.854,77

0,00

0,00

6.854,77

2011

6712

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

7.936,00

0,00

0,00

7.936,00

2011

7061

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

826,43

0,00

823,43

3,00

2011

7434

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2011

3038

VERDE URBANO : MANUTENZIONE

AUTOMEZZI I^ TRIMESTRE 2011

211,94

0,00

179,16

32,78

2011

4233

VERDE URBANO : MANUTENZIONE

AUTOMEZZI

659,69

0,00

659,69

0,00

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI E/O ACCORDI

2011

2011

1.09.06.07

30452000

6964

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVI
(E 12241000)

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VERDE URBANO

2011

Stampato il 02/07/2014

9400 - PROVVEDITORATO

7253

SPESA PER VERSAMENTO IRAP -EDIFICIO

CULTURALE POLIFUNZIONALE DI SAN
DONATO-ARREDI INTERNI

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

3.342,28

0,00

0,00

3.342,28

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

104,34

0,00

0,00

104,34

Pagina 317 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

1.10.01.02

30550000

1.10.01.03

30581000

1.10.01.03

30590000

1.10.01.03

30635000

2011

1.10.01.03

1.10.01.03

Stampato il 02/07/2014

30640000

30650000

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI - 1 TRIM. 2011

6439

SPESE PER IL PERSONALE INEGNANTE

PROMOZIONI CULTURALI,VARIE
PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO

3205

RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE

SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2011, VARIE DITTE.

AGGIO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO.

2011

2011

2980

ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE MOBILI-ATTREZZATURE

2011

2011

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO

SPESE PER IL PERSONALE INEGNANTE PROMOZIONI CULTURALI,VARIE

2011

2011

Beneficiario

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E

2011

2011

7291

Causale

Responsabile di Spesa

6937

APPROVAZIONE LISTA DI CARICO COATTIVA

2011 0017 PROT.IPR900201111503FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESO 20102011-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI
SPESA-

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

Importo

Sub Impegni

724,71

Mandati

Residuo

0,00

0,00

724,71

0,00

0,00

16,45

920,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.219,51

6.869,11

0,00

6.869,11

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
16,45

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

920,00

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

1.000,00

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

1.219,51

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

26

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-ASILI NIDO COM.-BB349/06 EX 1779

2011

4503

LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO

SANITARIO ASILO NIDO "LA MIMOSA"
AFFIDAMENTO DITTA CPL CONCORDIA

788,53

0,00

0,00

788,53

2011

7009

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

275,26

0,00

275,26

0,00

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

313

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2523

49,67

0,00

49,67

0,00

2011

314

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2523

78,98

0,00

78,98

0,00

2011

5121

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI

957,28

0,00

0,00

957,28

Pagina 318 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPESA PER LA SOC.HERACOMM

2011

2011

2011

2011

2011

1.10.01.03

1.10.02.03

1.10.02.05

1.10.02.05

30652000

30780100

30790000

30791000

1.10.03.03

31025000

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

2011

4731

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI A COMUNITA'M E CASE-FAMIGLIA ANNO 2011 -

2011

4735

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI A COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA
ANNO 2011

SPESE CANILE VIA RAIALE:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

952,29

0,00

952,29

0,00

540,80

0,00

540,80

0,00

122.183,49

0,00

0,00

122.183,49

9200 - POLITICHE SOCIALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

346

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2534

3,85

0,00

3,85

0,00

2011

347

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2534

4,48

0,00

4,48

0,00

2011

5091

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

1.415,09

0,00

1.415,09

0,00

2011

6208

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

15,97

0,00

15,97

0,00

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CONCORSO SPESE GESTIONE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

4700

CONTROLLO TERRITORIO PER IL

RANDAGISMO - APPROVAZIONE
CONVENZIONE ENPA

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2011

4701

CONTROLLO TERRITORIALE RANDAGISMO APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA

2011

14.250,00

0,00

0,00

14.250,00

0,00

0,00

750,00

0,00

2.400,00

0,00

TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTUALI PER INTERVENTI DI TUTELA

4703

CONTROLLO RANDAGISMO APPROVAZIONE CONVENZIONE ENPA

CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.CAP.105810)

2011

Stampato il 02/07/2014

FONDO MINORI (E 10581000)

2011

2011

6199

4960

CASA DI RIPOSO DI PENNE SECONDO

SEMESTRE 2011

9200 - POLITICHE SOCIALI

750,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2.400,00

Pagina 319 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
1.10.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31040000

Impegno

2011

2011

1.10.03.03

1.10.03.03

1.10.03.05

31045000

31050000

31060000

1.10.04.03

31260000

ATTIVAZIONE SPORTELLI ORIENTATIVI PER

LA CURA DOMICILIARE C/O CENTRO
SOCIALE ANZIANI - FUTURA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9200 - POLITICHE SOCIALI

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2011

4907

CIRCOSCRIZIONE COLLI - VILLA FABIO.

AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE COLONIA
MARINA PER BAMBINI DA 6 A 12 ANNI, DAL
18 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2011. ATTIVITA'
SOCIALE 2011

882,96

0,00

0,00

882,96

2011

6543

CIRCOSCRIZIONE P.NUOVA LAB.DI

CREATIVIT E ATTIVITA MANIPOLATIVE
AFFIDATO A ASS. I DEA

960,00

0,00

960,00

0,00

2011

6544

CIRCOSCRIZIONE PORTA NUOVA LAB. DI

GIORNALINO AFFIDATO A ASS.
GENERAZIONI PE 14

1.028,50

0,00

0,00

1.028,50

2011

6545

CIRCOSCRIZIONE P.N. - SPORTELLO DI

MEDIAZIONE FAMILIARE AFFIDATO A
STUDIO FOSCHINI

144,90

0,00

0,00

144,90

2011

6916

circoscrizione casstellamare organizzazione

pranzo natale e cena capodanno per persone
indigenti.

1.050,00

0,00

0,00

1.050,00

CENTRI SOCIALI:MANUTENZIONE IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

6128

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

126,10

0,00

126,10

0,00

2011

6461

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE

CENTRO SOCIALE VIA MAIELLA PERIODO
15.07.2011- 30.06.212 AFFIDAMENTO ALLA
DITTA RAVER ASCENSORI

432,00

0,00

0,00

432,00

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

833,34

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI

6871

CIRCOSCRIZIONE COLLI- VILLA FABIO.

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI anno
2011. Manifestazione Colli Natalizi: Mostra
Presepi natalizi nella Circoscrizione Colli-Villa
Fabio anno 2011

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI ILLUMINAZIONE

2011

Stampato il 02/07/2014

5947

SPESA PER ATTIVITA' SOCIALE NEI QUARTIERI

2011

2011

Beneficiario

GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI NEI QUARTIERI ED ATTIVITA' SOCIALI

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

324

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2526

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

750,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

833,34

Pagina 320 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.10.04.03

1.10.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31270000

31310000

Impegno
2011

5082

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

2011

6201

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31321000

Beneficiario

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

123,83

0,00

123,83

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

27

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SERV.ASSISTENZA-BB349/06
- EX 1781

1.241,13

0,00

1.241,13

0,00

2011

4948

DITTA SIRAM AFFIDAMENTO LAVORI DI

RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SANITARIO
AUTORIMESSA PALAZZO DI CITTA'

1.244,59

0,00

1.244,59

0,00

2011

5165

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

1.127,09

0,00

1.127,09

0,00

2011

7010

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

214,86

0,00

61,94

152,92

0,00

6.480,00

0,00

SPESE VARIE PER LE POLITICHE GIOVANILI

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6141

PROGETTO "ALLA RICERCA DELL'ATTIVITA'

FUTURA" SOTTOPOSTO ALL'ATTENZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE DALLA - FACOLTA'
DI SCIENZE MANAGERIALI
DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA "L. DA VINCI"
(GC836/2011)

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI:

9200 - POLITICHE SOCIALI

6.480,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

2695

PLNA 2010/20111: ASSISTENZA DOMICILIARE

- AGGIUDICAZIONE COOP. L'AGORA' D'ITALIA
(DETERMINA 340 PS/11)- PS 333

110,70

0,00

110,70

0,00

2011

2736

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE

DIVERSAMENTE ABILI:PRESTAZI DI SERVIZI
(E.CAP.105810)APPROVAZIONE DEL
PROGETTO "INTERAGENDO"ELABORATO AI
SENSI DELLA LEGGE 95/95-PIANO
REGIONALE DI INTERVENTI IN FAVORE
DELLA FAMIGLIA (IMP. PROVV. D.G. 30/2011)

35,24

0,00

35,24

0,00

2011

6053

LEGGE 95/95 - IMPEGNO SPESA E

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
ATTIVITA' PREVISTE NEL
PROGETTO"INTERAGENDO"

2.680,05

0,00

2.680,05

0,00

Pagina 321 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.10.04.03

1.10.04.03

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31330000

31335000

31345000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA: ENERGIA ELETTRICA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

325

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2527

7,75

0,00

7,75

0,00

2011

326

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2527

20,51

0,00

20,51

0,00

2011

327

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2527

3,34

0,00

3,34

0,00

2011

6202

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

131,50

0,00

131,50

0,00

SPESE PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

6256

COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO
"WORKSHOP CINEMA E SOGNI" PROPOSTO
DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS DREAMS (IMP. PROVV GC 876/2011)

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2011

6339

COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO
"NOTTI SICURE" PRESENTATO DAL MODAVI
PESCARA (GC932/2011)

8.233,50

0,00

8.233,50

0,00

31.499,64

31.499,64

0,00

0,00

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

3701

PROGETTO YUS - PRESA D'ATTO

FINANZIAMENTO

2011

3701

PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO ALLA

DITTA EXPERIENCE SAS DEL SUPPORTO
INFORMATICO LOGISTICO E TECNICO PER
LO SVOLGIMENTO DEI LABORATORI SUL
CONTRASTO ALLA VIOLENZA GIOVANILE

3.571,92

0,00

3.571,92

0,00

2011

3701

PROGETTO YUS - IMPEGNO DI SPESA PER

LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO
TRASNAZIONALE CHE SI TERRA' A LONDRA
IL 6 E 7 DICEMBRE

1.191,00

0,00

1.191,00

0,00

2011

3701

PROGETTO YUS - IMPEGNO DI SPESA PER

LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO
TRASNAZIONALE CHE SI TERRA' A LONDRA
IL 6 E 7 DICEMBRE

264,24

0,00

264,24

0,00

2011

3701

PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO CO.CO.CO.

ALLA DOTT.SSA PELLIGRINO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2011

3701

10 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO CO.CO.CO.

ALLA DOTT.SSA PELLEGRINO

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2011

3701

11 PROGETTO YUS - INCARICO CO.CO.CO.

ALLA DOTT.SSA PELLEGRINO

2.900,00

0,00

2.900,00

0,00

Pagina 322 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

1.10.04.03

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31350000

31443000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

3701

12 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO

PROGETTO CREATIVO, REALIZZAZIONE DEL
LAYOUT E STAMPA DEI MATERIALI
INFORMATIVI CONCERNENTI LA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE

6.050,00

0,00

6.050,00

0,00

2011

3701

13 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO A DIVERSE

TESTATE GIORNALISTICHE DELLA
PUBBLICAZIONE DELLE INSERZIONI
CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE

6.050,00

0,00

6.050,00

0,00

2011

3701

14 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO A DIVERSE

TESTATE GIORNALISTICHE DELLA
PUBBLICAZIONE DELLE INSERZIONI
CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE

2.549,42

0,00

2.549,42

0,00

2011

3701

15 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO A DIVERSE

TESTATE GIORNALISTICHE DELLA
PUBBLICAZIONE DELLE INSERZIONI
CONCERNENTI LA CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE

1.331,00

0,00

1.331,00

0,00

2011

3701

16 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO MESSA IN

ONDA DI SPOT RADIOFONICI CONCERNENTI
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

907,50

0,00

907,50

0,00

2011

3701

17 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO MESSA IN

ONDA DI SPOT RADIOFONICI CONCERNENTI
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

423,50

0,00

423,50

0,00

2011

3701

18 PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO MESSA IN

ONDA DI SPOT RADIOFONICI CONCERNENTI
LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

1.461,06

0,00

1.461,06

0,00

2011

4752

797,02

0,00

797,02

0,00

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI

EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI (E
104650-106185) - progetto me.co

CENTRO SOCIALE ZANNI: MANUTENZIONE IMPIANTI E RISCALDAMENTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

28

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-CENT.SOC.ZANNI-BB349/06 EX 1782

876,33

0,00

876,33

0,00

2011

7011

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

908,92

0,00

0,00

908,92

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2011

6263

CONTRIBUTO ASS. ADRICESTA ONLUS PER

PROGETTO uno sportello per gli adolescenti.
(G.C. PROV. 982/2011)

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

2011

6263

CONTRIBUTO ASS. ADRICESTA ONLUS PER

PROGETTO uno sportello per gli adolescenti - II

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Pagina 323 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TRANCHE. (G.C. PROV. 982/2011)

2011

2011

1.10.04.05

1.05.02.05

31445000

31451000

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE

2011

3637

PARTECIPAZIONE PROGETTO
INTEGRAZIONE AUSL/COMUNE
DENOMINATO "ASSISTENZA RIABILITATIVA
TERRITORIALE INTEGRATA DA ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIALE" (VEDI
DEL.G.C.N.272/11). AFFIDAMENTO
ASSOCIAZIONI PERCORSI E COSMA.

6.666,67

0,00

6.666,67

0,00

2011

4138

CONTRIBUTP ANNUALE A FAVORE

DELL'ASSOCIAZIONE AGESCI PER CENTRO
SOCIALE VIA POLACCHI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2011

4749

A.R.D.A. - GESTIONE DELLA STRUTTURA

"PER NOI E DOPO DI NOI" DI VIA
MAIELLA(RIF. DELIBERA DI G.C. 506 DEL
23.06.11) - IMPEGNO DI SPESA

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

1.318,74

0,00

56.100,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL PARCO - GIORNATA FEDERICO CAFFE'

2011

2011

1.10.04.05

31452000

1.10.04.05

31452500

1.10.04.05

31456000

1.10.04.05

31488000

1.10.04.05

31555000

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31581300

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO

DIURNO ALZHAIMER

7229

CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO SUD
PER ISTITUZIONE CIRCOLO ANZIANI

4653

PROGETTO LAPE DREAM - FONDAZIONE

CARITAS ONLUS - QUOTA A CARICO DELLO
STATO.

4751

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI

EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI (E
104650-106185) - PROGETTO ME.CO.- COD.
3620 - CUP J21F10000050005 - IMPEGNO DI
SPESA

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE

2011

2011

5961

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

2011

2011

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL PARCO GIORNATA FEDERICO CAFFE'

PROGETTO LAPE DREAM (E 104666)

2011

2011

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO SUD PER

2011

2011

6152

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO DIURNO ALZHAIMER

2011

2011

9200 - POLITICHE SOCIALI

5952

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO

ALIMENTARE

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "A.I.S.T."

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

20.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

4.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

1.318,74

9200 - POLITICHE SOCIALI

56.100,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

50.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 324 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

1.10.04.05

31585000

1.10.04.05

31596000

1.10.05.02

31790000

1.10.05.03

31870000

1.10.05.06

31910500

1.11.01.03

31940000

1.11.01.03

31950000

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32190000

363

7261

6951

0,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

43,35

0,00

0,01

0,00

982,59

0,00

0,00

982,59

314.861,50

0,00

0,00

314.861,50

1.253,00

0,00

0,00

1.253,00

10.000,00

6800 - MANUTENZIONE
43,35

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

0,01

6800 - MANUTENZIONE

REGIONE ABRUZZO - RESTITUZIONE QUOTA

INTERESSI PER REVOCA FINANZIAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 29 L.R. N. 6/2009 POS.
0680991/01 CONCESSO DALLA CASSA
DD.PP.PER INTERVENTI "CIMITERO" A
CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO

5600 - TRIBUTI

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP

.PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013 MODIFICHE ANNI 2011-12-13 GIUSTO ATTO
AO 21/2010 - EX 1265

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

2.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2539

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.T
A COMUN.SULLA PUBBL.E DI
R.PUBBL.AFF.AGGIO

Residuo

0,00

38.000,00

SPESE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE CONTO, RISCH I FISICI-CHIMICI
E BIOLOGICI - IMPEGNO 2/12 MARZO APRILE

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2011

2011

3666

Mandati

9200 - POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTO FONDAZIONE ONLUS AMICI

DELLA FONDAZIONE S. CATERINA

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2011

2011

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI

2011

2011

7230

Sub Impegni

2.000,00

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

"CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO
DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA' ECONOMICHE" - IMPEGNO DI
SPESA.

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):MANUTENZIONE IMPIANT I2011

2011

SPESE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTO, RISCH I

2011

2011

6731

Importo

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE "A.I.S.T."

CONTRIBUTO FONDAZIONE ONLUS AMICI DELLA FONDAZIONE S.

2011

2011

Beneficiario

FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE PERSONE E

2011

2011

5959

Causale

Responsabile di Spesa

5600 - TRIBUTI

9400 - PROVVEDITORATO

2011

3370

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

108,90

0,00

108,90

0,00

2011

4234

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

321,60

0,00

321,60

0,00

Pagina 325 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32195000

32210000

32220000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE VARIE PER GESTIONE MERCATI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2011

4068

ADRIAGRASS SRL - AFFIDAMENTO RITIRO,

TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI ITTICI
DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.
PERIODO 16/05/11 - 15/05/12.

440,00

440,00

0,00

0,00

2011

4068

ADRIAGRASS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO

RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
SCARTI ITTICI DEL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO

140,00

0,00

0,00

140,00

2011

4068

ADRIAGRASS SRL - AFFIDAMENTO RITIRO,

TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI ITTICI
DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

300,00

0,00

0,00

300,00

2011

6139

DITTA GASPARI - MANUTENZIONE

SOFTWARE MERCURIO IN USO PRESSO
UFFICI MERCATI.

2.178,00

0,00

0,00

2.178,00

MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI RISCA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

29

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-MERCATI COPERTI-BB349/06
- EX 1783

1.141,23

0,00

1.141,23

0,00

2011

5997

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRICI VARI
EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTIO DITTA
SIRAM SPA

4.220,18

0,00

4.220,18

0,00

2011

7012

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

367,08

0,00

0,00

367,08

MERCATI COPERTI: SPESE PER INFORMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

150

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2268

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2011

3468

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA E
FOTOVOLTAICI AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO PERIODO DAL 01.02.2011 AL 30.06.2011

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2011

4955

MERCATI COPERTI: SPESE PER

INFORMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE BENI
E RELATIVI IMPIANTI.

2.300,00

0,00

2.300,00

0,00

2011

6129

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

3.216,25

0,00

3.216,25

0,00

Pagina 326 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

1.11.02.03

32225000

2011

1.11.02.03

1.11.02.03

32260000

32280000

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

6130

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

MERCATI COPERTI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

Importo

Sub Impegni

1.823,16

Mandati

Residuo

0,00

1.823,16

0,00

0,00

2.850,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.850,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

334

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2530

514,64

0,00

514,64

0,00

2011

335

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2530

958,98

0,00

958,98

0,00

2011

336

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2530

1.064,75

0,00

1.064,75

0,00

2011

4587

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA
(ATTO N.32/BN DEL 03.06.2011)
AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA

2.165,86

0,00

2.165,86

0,00

2011

5087

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO DAL 01.10.2011 AL 30.09.2012
INDIZIONE GARA (ATTO N. 45/BN DEL
13.07.2011) AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA
SPA. SPESA RELATIVA AL PERIODO
30/10/2011-31/12/2011

10.281,05

0,00

10.281,05

0,00

2011

5130

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERACOMM

4.312,47

0,00

0,00

4.312,47

2011

6204

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

1.810,00

0,00

1.810,00

0,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

2011

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE ESTERNA IMPIANTI.

2011

2011

6741

Causale

Responsabile di Spesa

6704

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER

L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI
CANONI DIRITTI DEI MERCATI-SOCIETA' AIPA

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2.537,87

0,00

0,00

2.537,87

Pagina 327 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32290000

32330000

32370000

32835000

Impegno

Beneficiario

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DI ILLUMINAZIONE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2011

339

AZIENDA ENERGETICA TRADING SRL

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EX
2531

402,69

0,00

402,69

0,00

2011

4588

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

PERIODO 01.08.2011-30.09.2011
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E
INDIZIONE GARA E PROCEDURA NEGOZIATA
(ATTO N.32/BN DEL 03.06.2011)
AGGIUDICAZIONE GRUPPO GEA

256,54

0,00

256,54

0,00

2011

5131

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL

PERIODO 01.07.2011-31.07.2011 IMPEGNO DI
SPESA IN FAVORE DELLA SOC. HERACOMM

302,74

0,00

0,00

302,74

2011

6205

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE

DITTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA ANNO 2011 PER INCREMENTO
TARIFFA ED AUMENTO IVA

1.380,00

0,00

1.380,00

0,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

30

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-MERCATO ITTICO-BB349/06 EX 1784

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2011

7013

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

INDICE ISTAT ANNO 2011 PER LA GESTIONE
CALORE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA): MANUTENZIONE BENI E RELATIV I

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2011

151

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2269

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2011

6131

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI

PERTINENZA COMUNALE APPROVAZIONE
PROGETTO DI MANUTENZIONE E INDIZIONE
GARA (389/BB DEL 24.10.2011)
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T.G. IMPIANTI
DI TROICO GIANCALO

2.208,27

0,00

2.208,27

0,00

2011

6743

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

607,44

ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRESTAZIONE DI SERVIZI

2011

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

5859

DONATELLI PEPPINO - RILEVI TOPOGRAFICI

E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA CON
PLANIMETRIE DI DETTAGLIO PER IL
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SERVIZIO

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

607,44

Pagina 328 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MERCATI )
2011

6833

ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO

INTERNET WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT +
RIVISTE COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE + DISCIPLINA DEL
COMMERCIO E DEI SERVIZI - IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2011

Totale Titolo 1
2011

2011

2.01.01.01

2.01.01.05

32980002

33010800

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI (BUC)

2.01.01.07

33035000

2.01.05.01

33122000

2.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

33130000

0,00

6.402.839,35

889.016,38

3.645.567,16

2.757.272,19

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI

43.258,34

43.258,34

0,00

0,00

2011

7466

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI - DITTA MATTIOLI ANTONIO
PER LAVORI ESEGUITI IN ALLOGGI DI ERP

41.878,34

0,00

41.878,34

0,00

2011

7466

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI - DITTA DI LALLO LAVORI DI
REALIZZAZIONE RECINTO IN ZONA PEEP V.
CADUTI PER SERVIZIO

960,00

0,00

960,00

0,00

2011

7466

DITTA GA.MA COSTRUZIONI LAVORI DI

TRAMEZZATURA EX SCUOLA VIA SAFFI
ANNO 2005

420,00

0,00

0,00

420,00

0,00

0,00

4.356,00

REALIZZAZIONE DI MINUTI INTERVENTI DI ARREDO URBANO.

7050

373

4.356,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

PROGETTO SALINAS - QUOTA DI

COFINANZIAMENTO A CARICO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EX
2552

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE CUMULI DI SABBIA (AA)

5343

5000 - GABINETTO

REALIZZAZIONE DI MINUTI INTERVENTI DI

ARREDO URBANO - BASAMENTO DI
SOSTEGNO PER L'IMBARCAZIONE
LANCETTA

TRASFERIMENTO CAPITALI AD ALTRI ENTI PUBBLICI (BUC)

2011

2011

621,00

7466

2011

2011

0,00

2011

2011

2011

621,00

AFFIDAMENTO PER SOMMA URGENZA AI

SENSI DELL'ART. 176 DEL DPR 207/2010 DITTA EMOTER SRL

MESSA IN SICUREZZA LOCALI PARROCCHIA COLLE MARINO

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,01

0,00

0,00

0,01

5800 - LL.PP.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2011

7043

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL

RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN V. COLLE MARINO

80.000,00

80.000,00

0,00

0,00

2011

7043

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI INDAGINE

STRUTTURALE ALLA DITTA ABRUZZO TEST
SU IMMOBILE SITO IN VIA COLLE MARINO DI

4.138,20

0,00

4.138,20

0,00

Pagina 329 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROPRIETA' COMUNALE.

2011

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33140000

2011

7043

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER IL

RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE
SITO IN V. COLLE MARINO - AFFIDAMENTO
INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA ING. CLAUDIO MARTELLA

20.973,79

0,00

0,00

20.973,79

2011

7043

LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO

EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN
V.COLLE MARINO ADIBITO A SEDE
PARROCCHIALE - AFFIDAMENTO INCARICO
COORD. SICUR.IN FASE DI PROG. ED ESEC.
- ARCH. M. BARATTUCCI

9.438,00

0,00

0,00

9.438,00

2011

7043

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL

RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN V. COLLE MARINO AFFIDAMENTO SUPPORTO AL RUP P.I.
MAMBELLA

12.060,00

0,00

12.060,00

0,00

2011

7043

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE

SITO IN V. COLLE MARINO ADIBITO A SEDE
PARROCCHIALE - LAVORI+ONERI+IVA
(QUOTA PARTE - DIFF. IMP. 5173) -

33.390,01

0,00

0,00

33.390,01

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI ED INT E

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2011

4428

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO

DITERRENI FABBRICATI ED INT E
MANUTENZ.DEL PATRIMONIO (E 12510000)
SERVITU' A FAVORE DELLE DITTE TERRA DI
SIENA E TASSO E CANDEORO COSTRUZIONI

2.862,19

2.862,19

0,00

0,00

2011

4428

AFFIDAMENTO DITTA SOLIMEL FORNITURA

E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE A
SERVIZIO PARCHEGGIO LATO FIUME PALAZZO CITTA'.

2.173,70

0,00

2.173,70

0,00

2011

4428

AFFIDAMENTO DITTA PEGASO

COSTRUZIONI PER LAVORI MAN. STR.
BOCCIODROMO COMUNALE ZANNI

688,49

0,00

0,00

688,49

2011

5841

A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO

TERRENI/FABBR. ED INT E MANUTENZ.DEL
PATRIMONIO (VENDITA TERRENO V. COPPA
ZUCCARI IV FAVORE PRIMAVERA ALDO ACC. 1044/2011)

14.107,02

14.107,02

0,00

0,00

2011

5841

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
RISANAMENTO PALAZZO EX INPS -2^
STRALCIO-LAV.COMPLEMENTARI AFFIDAMENTO DITTA TIME RIVESTIMENTI
SRL

10.747,82

0,00

10.747,82

0,00

2011

5841

LAVORI DI ISTALLAZIONE SERVOSCALA PER

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PRESSO TEATRO

3.359,20

0,00

3.359,20

0,00

Pagina 330 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AUDITORIUM FLAIANO - AFFID. DITTA

ACCORD ASCENSORI SRL

2011

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33141000

2011

6900

A DISPOSIZIONE PER ACCQ. TERRENI ED

INTERVENTI MANUTENZIONE SU
PATRIMONIO (DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA
SOCIETA' GTM)

1.210,00

1.210,00

0,00

0,00

2011

6900

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL
CAMPO SPORTIVO RAMPIGNA

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100)

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2011

4439

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTI DI SUPERFICIE SIGNORI D COSMO
ALDO E DE ANTONIIS LIDIA

7.109,59

0,00

0,00

7.109,59

2011

4441

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTI DI SUPERFICIE SIG. RI FILPPONE,
CONSALVI, PSANO.

3.298,59

0,00

0,00

3.298,59

2011

4450

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTI DI SPERFICIE SIGN.RI ALBANESE E
CREMONESE

3.252,22

0,00

0,00

3.252,22

2011

4615

ACQUISIZIONE AREE PEEP

2.075,86

0,00

0,00

2.075,86

2011

4654

ACQUISIZIONE AREE PEEP (riscatto dritti di

superficie signori Cardile, Febo, Gentile, Segoni,
La Rovere ed altr.

46.968,72

0,00

0,00

46.968,72

2011

4690

ACQUISIZIONE AREE PEEP RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE DA PARTE DEL
SIGNOR GAGLIARDI ARGANTE

2.930,10

0,00

0,00

2.930,10

2011

4719

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE DA PARTE DELLA
SOCIETA' AMBRA

6.427,64

0,00

0,00

6.427,64

2011

4900

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTO

DIRITTI DI SUPERFICIE SIGG. DI GIROLAMO D'ARMI E TATTA)

5.777,55

0,00

0,00

5.777,55

2011

4917

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTO

DIRITTI DI SUPERFICIE SIGG. ROCCHI E
ANGELONE)

2.936,74

0,00

0,00

2.936,74

2011

5060

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE SIG.
CIERI STEFANO

3.587,19

0,00

0,00

3.587,19

2011

5143

A DISPOSIZIONE PER TRASFORMAZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE SIG.
CORNELI ANTONIO

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2011

5583

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTO

DIRITTI DI SUPERFICIE SIG. TRAINI NINO ACC. 995/2011)

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

Pagina 331 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

2.01.05.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33181000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

5584

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTI

DIRITTI DI SUPERFICIE SIG.RE LANCIONE
SHARON E ELIDEA - ACC. 994/2011)

2.590,75

0,00

0,00

2.590,75

2011

5585

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTO

DIRITTI DI SUPERFICIE SIGG. MUCCI E DI
FRANCESCO - ACC. 969/2011)

2.757,50

0,00

0,00

2.757,50

2011

5587

ACQUISIZIONE AREE PEEP (RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG. BLASIOLI - ACC.
984/2011)

3.583,10

0,00

0,00

3.583,10

2011

5636

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG. CRISANTE
GIANFRANCO (ACC. 1017/2011)

2.890,06

0,00

0,00

2.890,06

2011

5654

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG. CETRULLO
MARCO- ACC. 1018/2011

3.641,33

0,00

0,00

3.641,33

2011

5683

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.RA ROTONDO
SILVIA (ACC. 1027/2011)

2.321,80

0,00

0,00

2.321,80

2011

5843

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.RA BENINI
TIZIANA (ACC. 1046/2011)

2.704,15

0,00

0,00

2.704,15

2011

5968

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG BERGHELLA
DAVIDE (ACC 1067/2011)

2.903,42

0,00

0,00

2.903,42

2011

6386

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE SIG.RA
DI GIOVANNI GRAZIA (ACC 1148/2011)

3.416,36

0,00

0,00

3.416,36

2011

6820

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE IN

FAVORE SIG. CAMPLONE ANTONIO

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2011

6899

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN V. COLLE INNAMORATI
DA PARTE SIGG. D'AURIZIO L. E DE AMICIS
A. -

2.906,48

0,00

0,00

2.906,48

2011

6902

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN VIA CAMPO FELICE 26
IN FAVORE DEL SIG. FALCONE LIBERATO -

3.113,11

0,00

0,00

3.113,11

2011

7436

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE DA PARTE DI
PIETRO MASSIMILIANO

1.402,31

0,00

0,00

1.402,31

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2011

6862

ACQUISTO MOBILI SERVIZIO DEMANIO E

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (INT. DET
PA 25/2011)

2.779,04

0,00

2.779,04

0,00

2011

7095

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

536,00

0,00

535,99

0,01

Pagina 332 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

- DITTA HITECO SRL

2011

2011

2011

2.01.05.05

2.01.05.06

33184000

33195800

2.01.08.05

Stampato il 02/07/2014

33320000

ACQUISTO N. 3 CONDIZIONATORI - DITTA

EPICA SRL

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI

1.590,33

0,00

1.590,33

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2011

5979

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL

COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
(E 13322000) - MUTUO POS. 4554034/00 DETERMINA 136/PR/2011

5.215,10

5.215,10

0,00

0,00

2011

5979

ACQUISTO N. 10 PANNELLI PER

INSONORIZZAZIONE STANZE DI
RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

4.719,00

0,00

4.719,00

0,00

2011

5979

ACQUISTO N. 1 SEDIA OPERATIVA PER

STANZEDI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

496,10

0,00

496,10

0,00

0,00

4.166,59

0,00

SPESE TECNICHE PER MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DEGLI

2011

2011

7097

7064

AFFIDAMENTO INCARICO S.T.A.C. DEL

GEOM DE ROSA LUCA PER REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE VARIA PER MESSA IN
REGOLA PATRIMONIO COMUNALE

ACQ.ARREDI,ATTREZZ.,ED AGGIORNAM.ATTREZZATURE INFORMATICHE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

4.166,59

9400 - PROVVEDITORATO

2011

5492

MUTUO POS. 4553233/00 - ACQUISTO

ARREDI,ATTREZZ.,ED
AGGIORNAM.ATTREZZATURE
INFORMATICHE (E 13321000) - DETERMINA A
CONTRATTARE N. 114/PR/2011

72.372,89

72.372,89

0,00

0,00

2011

5492

ADESIONE A CONSIP PER REALIZZAZIONE

RETI WIRELESS ZONA p.ZZA uNIONE

44.788,97

0,00

44.788,97

0,00

2011

5492

FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO PIAZZA
SANTA CATERINA - DITTA PACE DINO.

1.875,50

0,00

1.875,50

0,00

2011

5492

MUTUO POS. 4553233/00 - ACQUISTO

ARREDI,ATTREZZ.,ED
AGGIORNAM.ATTREZZATURE
INFORMATICHE (E 13321000) - DETERMINA A
CONTRATTARE N. 114/PR/2011.
AGGIUDICAZIONE VARIE ATTR. INFO DITTA

10.479,86

0,00

10.479,86

0,00

2011

5492

MUTUO POS. 4553233/00 - ACQUISTO

ARREDI,ATTREZZ.,ED
AGGIORNAM.ATTREZZATURE
INFORMATICHE (E 13321000) - DETERMINA A
CONTRATTARE N. 114/PR/2011. FORNITURA
E RIPRISTINO CENTRALINO TELEFONICO
PRESSO L'AURUM

1.076,90

0,00

1.076,90

0,00

2011

5492

MUTUO POS. 4553233/00 - ACQUISTO

ARREDI,ATTREZZ.,ED AGGIORNAM.

387,20

0,00

387,20

0,00

Pagina 333 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTREZZATURE INFORMATICHE (E
13321000) - DETERMINA A CONTRATTARE N.
114/PR/2011. AGGIUDICAZIONE PER N. 2
STAMPANTI A3

2011

2011

2.02.01.01

2.03.01.01

Stampato il 02/07/2014

33360100

33420400

2011

5492

2011

5492

2011

MUTUO POS. 4553233/00 - ACQUISTO

ARREDI,ATTREZZ.,ED
AGGIORNAM.ATTREZZATURE
INFORMATICHE (E 13321000) - DETERMINA A
CONTRATTARE N. 114/PR/2011.
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI SPRAY
RECORDS PER BASE MICROFONICA

3.630,00

0,00

3.630,00

0,00

10 ACQUISTO TELFONI PER GLI UFFICI

COMUNALI. DITTA AUTELCOM

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

5492

11 ATTREZZATURE INFORMATCHE: ACQUISTO

DI 20 NETBOOK E 35 CHIAVETTE INTERNET
ATTRAVERSO PROCEDURA M.E.P.A.

1.100,00

0,00

1.100,00

0,00

2011

5492

12 ATTREZZATURE INFORMATCHE: ACQUISTO

DI 1 FOTOCOPIATRICE DITTA DI PAOLO.

1.815,00

0,00

1.815,00

0,00

2011

5492

13 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO

DI NETBOOK E CHIAVETTE INTERNET
ATTARVERSO IL M.E.P.A.: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DITTA INFOTEAM

5.767,46

0,00

5.767,46

0,00

MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA (E 13225000)

6800 - MANUTENZIONE

2011

5660

MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO DI
GIUSTIZIA (E 13225000) - POS. 4554033/00 DELIBERA 719/2011

115.639,19

115.639,19

0,00

0,00

2011

5660

MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO DI
GIUSTIZIA (E 13225000) - POS. 4554033/00 AGG. DITTA C.P.L. LAVORI+ONERI+IVA 21%

115.639,19

0,00

115.639,19

0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA DELLE CASERME DA ADIBIRE AD

6800 - MANUTENZIONE

2011

6608

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA

DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI
P.S. (AA) APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO (IN ATTESA DI ESECUTIVO)

8.603,62

8.603,62

0,00

0,00

2011

6608

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA

DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI
P.S. (AA) -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVAIMPREVISTI (GC 1116/2011)

178,10

0,00

0,00

178,10

2011

6608

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA

DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI
P.S. (AA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCENTIVI - (GC 1116/2011)

568,87

0,00

0,00

568,87

2011

6608

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI VIA

DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI
P.S. -COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO
DITTA TIME RIVESTIMENTI-

7.856,65

0,00

7.856,64

0,01

Pagina 334 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
2.03.01.01

2.03.01.05

2.04.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
33420500

33480000

33490000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LOCALI P.M. (AC)

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5100 - POLIZIA URBANA

2011

7168

MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

LOCALI P.M. (AC)

44.019,44

44.019,44

0,00

0,00

2011

7168

SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO LOCALI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE INTEGRAZIONE DEI LAVORI - DITTA
"PEGASO COSTRUZIONI SRL".

40.083,26

0,00

40.083,26

0,00

2011

7168

IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO LOCALI COMANDO PM - LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
E VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PACE DINO

3.936,18

0,00

0,00

3.936,18

SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZI VARI ATTREZZ.E ADEGUAMENTO

5100 - POLIZIA URBANA

2011

7433

APPROVAZ. CAPITOLATO E DETERMINA A

CONTRARRE PER ACQUISTO CENTRALE
OPERATIVA MULTIFUNZIONALE PER
GESTIONE INTERVENTI E PER
RADIOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI IN
MOVIMENTO (IN ATTESA DI
AGGIUDICAZIONE).

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2011

7433

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA

SISMIC SISTEMI SRL - PER L'ACQUISTO DI
UNA CENTRALE OPERATIVA
MULTIFUNZIONALE PER IL CORPO DI P.M.

67.344,00

0,00

0,00

67.344,00

2011

7433

A DISPOSIZIONE QUALE QUOTA PARTE

COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE
PER REALIZZAZIONEW PROGETTO "SULLA
BUONA STRADA 2.0"

32.656,00

0,00

0,00

32.656,00

SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE SCUOLE MATERNE

6800 - MANUTENZIONE

2011

4178

MUTUO POS. 4552917/00 - SPESE PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE
SCUOLE MATERNE (E 13730000) MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA
RUBICONE - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

2011

4178

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED

IDONEITA' STATICA ED. SCOL. DI VIA
RUBICONE - AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE, D.L. E COORD.
SICUREZZA PER I LAVORI COMPLEMENTARI
ALL'ARCH. LUCA PANTALONE

18.928,13

0,00

15.585,98

3.342,15

2011

4178

LAV + ONERI+IVA - LAVORI

COMPLEMENTARI DI MIGLIORAM.SISMICO
ED IDONEITA' STATICA ED.SCOL.VIA

270.077,23

0,00

217.501,70

52.575,53

Pagina 335 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RUBICONE - APPROV.ESECUTIVO E
AFFID.DITTA VENTRA S.R.L.- REVOCA
PROGETTO "DI
MIGLIORAM.ENERG.ED.SCOL.VIA

2011

2011

2.04.02.01

2.04.02.01

33532000

33550000

2011

4178

INCENTIVI ART. 92 - LAVORI

COMPLEMENTARI DI MIGLIORAM.SISMICO
ED IDONEITA' STATICA ED.SCOL.VIA
RUBICONE - APPROV.ESECUTIVO E
AFFID.DITTA VENTRA S.R.L.- REVOCA
PROGETTO "DI
MIGLIORAM.ENERG.ED.SCOL.VIA

4.516,25

0,00

4.516,25

0,00

2011

4178

MUTUO POS. 4552917/00 - SPESE PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE
SCUOLE MATERNE (E 13730000) -AFF.
INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. E COORD.
SIC. BLOCCO B ALL'ARCH. LUCA
PANTALONE

6.247,94

0,00

0,00

6.247,94

2011

4178

MUTUO POS. 4552917/00 - SPESE PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE
SCUOLE MATERNE (E 13730000) MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLA VIA
RUBICONE - ECONOMIA A DISP.

230,45

0,00

0,00

230,45

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO SCUOLE MATERNE ED

2011

4676

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO

SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI VIA
VALLE SAN MAURO, VIA PRATI E VIA SACCO
(E 12952000) - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

50.394,81

50.394,81

0,00

0,00

2011

4676

LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO

SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI VIA
VALLE SAN MAURO, VIA PRATI E VIA SACCO
- SPESE AUTORITA' VIGILANZA

152,00

0,00

0,00

152,00

2011

4676

A DISPOSIZIONE

30.242,81

0,00

30.242,81

0,00

2011

4676

10 MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO
ENERGETICO C/O STADIO ADRIATICO AFF.
INCARICO DI PROGETTAZIONE E COORD.
SIC. IN FASE DI PROG. ED ESEC. DIREZIONE LAVORI ING. FLORINDO REATI

6.292,00

0,00

0,00

6.292,00

2011

4676

11 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENTO ENERGETICO STADIO
ADIATICO G. CORNACCHIA- APPROVAZIONE
PROGETTO ES. E AFFIDAMENTO DITTA
INNOVA SOLAR ENERGY.

13.708,00

0,00

0,00

13.708,00

111.068,30

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E 13337000)

2011

Stampato il 02/07/2014

6800 - MANUTENZIONE

5266

MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) -DELIBERA GIUNTA COMUNALE

6800 - MANUTENZIONE
111.068,30

Pagina 336 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

634/2011

2011

2.04.03.01

33810000

2011

5266

MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) - LAVORI + ONERI+ IVA DITTA
EDILCOST SRL

73.761,89

0,00

73.761,89

0,00

2011

5266

MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) -SPESE PER AUTORITA' DI
VIGILANZA

225,00

0,00

0,00

225,00

2011

5266

MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) -INCARICO COORD. SICUREZZA
ALL'ING. PAOLO DEL ROSSO

4.781,08

0,00

0,00

4.781,08

2011

5266

MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) -SPESA PER PRATICA C.P.I. (PER
RICHIESTA ANTICIPAZIONE ECONOMO VEDI
DET.DIR. BR N 544/11)

7,66

0,00

0,00

7,66

2011

5266

13 AFFIDAMENTO INCARICO DI
ESPLETAMENTO PRATICHE
AGGIORNAMENTO CATASTALE E RINNOVO
CPI PER IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA
CAVOUR-VIA GIOBERTI ALL'ING. CLAUDIA
MANCINELLI

12.372,09

0,00

8.808,80

3.563,29

2011

5266

14 MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) - SPESE PER RINNOVO CPI
SCUOLA VIA CAVOUR-VIA GIOBERTI

774,85

0,00

542,60

232,25

2011

5266

15 MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) -DELIBERA GIUNTA COMUNALE
634/2011

511,85

0,00

401,30

110,55

2011

5266

16 SPESE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE

E RILASCIO DEL CPI SCUOLA VIA CAVOUR

309,00

0,00

309,00

0,00

2011

5266

17 MUTUO POS. 4552910/00 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000) - ECONOMIA DI SPESA A
DISPOSIZIONE SETTORE MANUTENZIONE

1.004,02

0,00

0,00

1.004,02

2011

5266

18 LAVORI DI ADEG. ALLE PRESCRIZIONI VV.F.

SCUOLE VIA CAVOUR VIA M.IGNOTO
(LAVORI+ ONERI+IVA) QUOTA PARTE VED.
IMP.2950/2010 SUB. 5

17.320,86

0,00

0,00

17.320,86

120.250,76

0,00

0,00

SPESA PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (E

2011

Stampato il 02/07/2014

5609

MUTUO POS. 4553449/00 LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE
MEDIE 2011 - APPROVAZIONE PROGETTO

6800 - MANUTENZIONE
120.250,76

Pagina 337 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DEFINITIVO (E 13336000) - DELIB. 707/2011

2011

2011

2.04.05.01

2.04.05.05

Stampato il 02/07/2014

34286000

34290000

2011

5609

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLE MEDIE 2011 - AGG.DEFINITIVA
DITTA EDILIZIA CANDELORO SRL LAVORI+ONERI +IVA

79.050,24

0,00

79.050,24

0,00

2011

5609

SERVIZIO DI VERIFICHE SISMICHE

AFFIDAMENTO LABORATORIO ABRUZZO
TEST

24.200,00

0,00

24.200,00

0,00

2011

5609

SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA

225,00

0,00

0,00

225,00

2011

5609

SPESE PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI

E PER VALIDAZIONE PROGETTO

15,87

0,00

0,00

15,87

2011

5609

RIBASSO D'ASTA

159,65

0,00

0,00

159,65

2011

5609

10 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ALL'ARCH.

DI COLA GIACOMO PER L'ESPLETAMENTO
PRATICHE FINALIZZATE ALL'OTTENIMETNO
DEI CPI ISTITUTO COMPRENSIVO N.3

16.600,00

0,00

8.300,00

8.300,00

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2011

4159

MUTUO POS. 4552825/00 - SISTEMAZIONE

AREE ESTERNE E
MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE SCUOLE
E VERDE - DELIBERA GC 358/2011 ( VEDI
DET.DIR. BR N 455/2011).

35.465,16

35.465,16

0,00

0,00

2011

4159

MUTUO POS. 4552825/00 - SISTEMAZIONE

AREE ESTERNE E
MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE SCUOLE
E VERDE - LAVORI+ONERI+IVA DITTA VIVAI

32.011,06

0,00

32.011,06

0,00

2011

4159

MUTUO POS. 4552825/00 - SISTEMAZIONE

AREE ESTERNE E
MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE SCUOLE
E VERDE - INCENTIVO 2%

2.429,68

0,00

2.429,68

0,00

2011

4159

MUTUO POS. 4552825/00 - SISTEMAZIONE

AREE ESTERNE E
MANUTENZ.STRAORDINARIA VARIE SCUOLE
E VERDE - ECONOMIA DI SPESA A DISP.
SETTORE MANUTENZIONI

1.024,42

0,00

0,00

1.024,42

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E

9400 - PROVVEDITORATO

2011

5491

MUTUO POS. 4553231/00 - ACQUISTO

ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE
(E 13257000) - DETERMINA A CONTRATTARE
N. 113 PR DEL 23/08/2011

219.981,90

219.981,90

0,00

0,00

2011

5491

MUTUO POS. 4553231/00 - ACQUISTO

ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE
(E 13257000) - DETERMINA A CONTRATTARE
N. 113 PR DEL 23/08/2011. AGGIUDICAZIONE

215.713,53

0,00

215.470,51

243,02

Pagina 338 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DITTA VASTARREDO SRL

2011

2.05.02.05

34414500

2011

5491

FORNITURA ARREDI SCOLASTICI IN ISTITUTI

DI COMPETENZA COMUNALE. SOMMA A
DISPOSIZIONE.

1.938,42

0,00

0,00

1.938,42

2011

5491

FORNITURA CENTRALINI TELEFONI E FAX

PER VARI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA
CITTA'.DITTA AUTELCOM E DI PAOLO

1.929,95

0,00

1.929,95

0,00

2011

5491

ACQUISTI FAX E TELEFONI PER LE SCUOLE

DITTE AUTELCOM E DI PAOLO

400,00

0,00

400,00

0,00

2011

5673

ACQUISTO N.1 LAVATRICE PER NIDO CIPI

653,10

0,00

653,10

0,00

0,00

11.400,00

0,00

ACQUISTI PER ATTIVITA' TURISTICHE (AC-BUC)

2011

2011

2011

2.06.02.01

2.06.02.01

34521000

34522000

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

34581000

ACQUISTO PALCO MODULARE DA

DESTINARE ALL'AURUM.IMPEGNO DI SPESA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COM.LI (E

11.400,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2011

3439

A DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI COM.LI .

7.437,09

7.437,09

0,00

0,00

2011

3439

AFFIDAMENTO DITTA PACE DINO DI

PIANELLA INTERVENTI MAN. STRAORD. SU
VIE DI ESODO S. MARCO -

6.179,09

0,00

6.179,09

0,00

2011

3439

AAFFIDAMENTO DITTA PASSERI ANGELO

PER LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE
STADIO ADRIATICO

520,00

0,00

0,00

520,00

2011

3439

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE TERRENO DI
GIOCO CAMPO FLACCO - AFFIDAMENTO
DITTA PASSERI ANGELONE& C.

738,00

0,00

0,00

738,00

0,00

896,91

ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI DI

2011

2011

4535

7800 - CULTURA E TURISMO

7326

AFFIDAMENTO DITTA AGRICENTER SRL

ACQUISTO MACCHIN A TRACCIALINEA PER
SEGNATURE TERRENO GIOCO STADIO
ADRIATICO

ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (E 14230500)

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

896,91

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2011

6464

MUTUO POS. 4555308/00 - ADEGUAMENTO

ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
(E 14230500). DELIB. 924/2011

327.985,95

327.985,95

0,00

0,00

2011

6464

LAV + ONE. IVA - ADEGUAMENTO E

AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPRESA GEOM. TUDINI MARIO DI PESCARA

311.678,81

0,00

311.678,81

0,00

Pagina 339 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34653500

34655000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

6464

INCENTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO

EAMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI -

2.305,47

0,00

0,00

2.305,47

2011

6464

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVI
COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO DI
SUPPORTO AL RUP PER LA FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI AL P.I. LAMBERTO
MAMBELLA

8.040,00

0,00

8.040,00

0,00

2011

6464

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPERMEABILIZZAZIONI TRIBUNE IMPIANTO
SPORTIVO A. FLACCO. AFFIDAMENTO DITTA
ARS NOVA (QUOTA PARTE)

5.598,67

0,00

5.598,67

0,00

2011

6464

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN

SICUREZZA COPERTURA PATTINODROMO
ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO
EX GESUITI - AFFIDAMENTO DITTA
D'ADDAZIO NOLEGGI SRL.

363,00

0,00

0,00

363,00

COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO VIA RAFFAELLO E

5800 - LL.PP.

2011

6316

MUTUO POSIZIONE N. 4555366/00 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA

TIEPOLO VIA RAFFAELLO E PARCHEGGIO
VIA COLLE MARINO - DELIB. 857/2011

25.520,36

25.520,36

0,00

0,00

2011

6316

INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IG. M. PASQUALINI

24.161,28

0,00

24.161,28

0,00

2011

6316

COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA

TIEPOLO VIA RAFFAELLO E PARCHEGGIO
VIA COLLE MARINO - Affidamento incarico di
supporto al RUP al geom. Giuseppe Gatto.

1.359,08

0,00

1.359,08

0,00

REALIZZAZIONE DI ROTATORIE, PARCHEGGI E PISTE CICLABILI (E

2011

6842

MUTUO POS. 4555309/00 - REALIZZAZIONE

DI ROTATORIE E PARCHEGGI IN ZONE
VARIE DELLA CITTA'. DELIB. 987/2011

2011

6842

INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE - ARCH. M.
BARATTUCCI

2011

6842

RELIZZAZIONE DI ROTATORIE E PARCHEGGI

IN VARIE ZONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO
INCARICO DI PROGETTISTA PER LA
REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI
ELABORATI GRAFICI ALL'ARCH. VINCENZO
DI TOMMASO

2011

6842

AGGIUDICAZIONE DITTA D.P. GEA SRL

LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIE E

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

388.926,08

388.926,08

0,00

0,00

2.831,40

0,00

2.831,40

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

243.715,38

0,00

111.606,00

132.109,38

Pagina 340 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PARCHEGGI IN ZONE VARIE DELLA CITTA'

(IVA C.)

Stampato il 02/07/2014

2011

6842

SPESE PER ASSISTENTE AL RUP - LAVORI

DI REALIZZAZIONE ROTATORIE E
PARCHEGGI IN ZONE VARIE DELLA CITTA'

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

2011

6842

INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIE E

PARCHEGGI IN ZONE VARIE DELLA CITTA'

2.143,51

0,00

0,00

2.143,51

2011

6842

SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E

INDAGINI - LAVORI DI REALIZZAZIONE
ROTATORIE E PARCHEGGI IN ZONE VARIE
DELLA CITTA'

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2011

6842

INCARICO DIREZIONE LAVORI E

CONTABILITA' ARCH. VINCENZO DI
TOMMASO - LAVORI DI REALIZZAZIONE
ROTATORIE E PARCHEGGI IN ZONE VARIE
DELLA CITTA'

15.004,02

0,00

0,00

15.004,02

2011

6842

INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE ARCH. MICHAELA
BARATTUCCI - LAVORI DI REALIZZAZIONE
ROTATORIE E PARCHEGGI IN ZONE VARIE
DELLA CITTA'

5.911,16

0,00

0,00

5.911,16

2011

6842

10 SPESE PER COLLAUDI - LAVORI DI

REALIZZAZIONE ROTATORIE E PARCHEGGI
IN ZONE VARIE DELLA CITTA'

711,18

0,00

0,00

711,18

2011

6842

11 SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA' DI

VIGILANZA LL.PP. - LAVORI REALIZZAZIONE
ROTATORIE/PARCHEGGI IN ZONE VARIE
DELLA CITTA'

226,30

0,00

0,00

226,30

2011

6842

12 SPESE PER ACCERTAMENTI DI

LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE LAVORI REALIZZAZIONE
ROTATORIE/PARCHEGGI IN ZONE VARIE
DELLA CITTA'

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2011

6842

15

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2011

6842

16 LAVORI IN ECONOMIA, AGGIUNTIVI,

INTEGRATIVI E/O SUPPLETIVI - IMPREVISTI
(IVA COM.)

48.485,67

0,00

0,00

48.485,67

2011

6842

17 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALL'ARCH. ARISTIDE MICHETTI (QUOTA
PARTE)

2.054,00

0,00

0,00

2.054,00

2011

6842

19 LAVORI RIGUARDANTI LA SEGNALETICA

STRADALE SU ROTATORIE E PARCHEGGI IN
VARIE ZONE DELLA CITTA'.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA

22.843,46

0,00

0,00

22.843,46

MINUTE SPESE, VERSAMENTI IN FAVORE DI

VARI ENTI, BOLLETTINI POSTALI ECC.

Pagina 341 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

"GMC STRADE SRL".

2011

2011

2.08.01.01

2.08.01.01

34658500

34678000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA E. FERRARI - RIFACIMENTO

2011

7048

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA

E. FERRARI-VIA DEL CIRCUITO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

41.403,44

41.403,44

0,00

0,00

2011

7048

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA

E. FERRARI-VIA DEL CIRCUITO.
LAV.+ONERI+IVA

34.243,00

0,00

34.243,00

0,00

2011

7048

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA

E. FERRARI - VIA DEL CIRCUITO.
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI
LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAT.
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. EMILIO DI PASQUALE.

4.907,76

0,00

3.775,20

1.132,56

2011

7048

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA

E. FERRARI-VIA DEL CIRCUITO. - rilievi tecnici
per variante

2.252,67

0,00

0,00

2.252,67

2011

7048

SOMMA A DISPOSIZIONE.

0,01

0,00

0,00

0,01

29.947,50

0,00

29.947,50

0,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA PIAVE, VIA ROMA, VIA TRENTO

2011

2011

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34686000

5800 - LL.PP.

7464

FORNITURA DI GRIGLIATI IN GHISA PER LA

SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE IN VIA PIAVE
VIA ROMA E VIA TRENTO. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DE NATURA SRL.

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2011

6483

MUTUO POSIZIONE 4555301/00 COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI DELIB. 965/2011

1.384.899,20

1.384.899,20

0,00

0,00

2011

6483

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI ARCH. DI CARMINE

22.651,20

0,00

11.325,60

11.325,60

2011

6483

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI ARCH. DI GIOVANNI

15.730,00

0,00

15.730,00

0,00

2011

6483

Completamento e valorizzazione urbana e

turistica lungomare nord - 2 lotto. affidamento
incarico di supporto al RUP al Geom. Giuseppe
Gatto.

13.464,88

0,00

4.039,46

9.425,42

2011

6483

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI -

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Pagina 342 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AFFIDAMENTO FORNITURA RASTRELLIERE

PORTA BICICLETTE ALLA DITTA
"TEKNOSIGNAL".

Stampato il 02/07/2014

2011

6483

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. AGGIUDICAZ.
DEFINIT. ALLA DITTA "SIMAR APPALTI SRL".

881.999,00

0,00

0,00

881.999,00

2011

6483

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. IMPREVISTI.

77.929,40

0,00

0,00

77.929,40

2011

6483

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE (80% DEL 2%)

15.903,20

0,00

0,00

15.903,20

2011

6483

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. SPESE PER
PUBBLICITA' E AUTORITA' DI VIGILANZA SUI
LL.PP.

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2011

6483

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. RIBASSO D'ASTA.

239.420,07

0,00

0,00

239.420,07

2011

6483

10 LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. AFFIDAMENTO
INCARICO DI "COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE"
ALL'ING. NEVIO DI GIOVANNI.

26.327,60

0,00

0,00

26.327,60

2011

6483

11 LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. AFFIDAMENTO
INCARICO DI "DIRETTORE OPERATIVO"
ALL'ARCH. PIERA DI CARMINE.

30.451,20

0,00

0,00

30.451,20

2011

6483

12 LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. SOMME A
DISPOSIZIONE PER REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2011

6483

13 MUTUO POSIZIONE 4555301/00 COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE

URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD

582,45

0,00

0,00

582,45

Pagina 343 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI DELIB. 965/2011-Spese polizza per copertura

responsabilit del progettista interno "ex Legge
Merloni"
2011

2011

2011

2011

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

34686500

34688000

34690000

14 COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
CON PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI.
Affidamento lavori di realizzazione e posa in
opera di struttura pubblicitaria presso il
lungomare nord alla ditta "la tipografia".

RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME

2.940,20

0,00

0,00

2.940,20

5800 - LL.PP.

2011

7044

RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI

ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA (E
13028000)

14.911,71

14.911,71

0,00

0,00

2011

7044

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME
PESCARA. INCARICO DI SUPPORTO AL
R.U.P.: MODIFICA FORMA DI
FINANZIAMENTO - ING. G. ANDREELLA.

12.168,00

0,00

0,00

12.168,00

2011

7044

AFFIDAMENTO DITTA ELIOGRAFICA

GASPARI STAMPA N. 10 COPIE A COLORI
ELABORATI PROGETTUALI PER CONERENZA
SERVIZI DELL'OPERA IN OGGETTO

1.217,02

0,00

0,00

1.217,02

2011

7044

SPESA PER PUBBLICITA' E PER AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.

1.278,39

0,00

1.278,39

0,00

2011

7044

RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI

ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA SPESE PER NULLA OSTA A.N.A.S.

248,30

0,00

248,30

0,00

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S. GIUSEPPE

5800 - LL.PP.

2011

6317

INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S.
GIUSEPPE VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN
DELLE MELE VIA FONTE ROMANA E AREEE
LIMITROFE APPROVAZIONE - PROGETTO
DEFINITIVO-MUTUO POS. 4555286/00-G.C.
856 DEL 10/11/2011

8.871,72

8.871,72

0,00

0,00

2011

6317

INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, RILIEVI
TOPOGRAFICI E COORD. DELLA SICUREZZA
- ARCH. V. DI TOMMASO

8.871,72

0,00

8.871,72

0,00

214.056,57

214.056,57

0,00

0,00

SPESE PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI MANTI ASFALTICI E VARIE

2011

Stampato il 02/07/2014

6483

6270

MUTUO POS. 6000777 - LAVORI

RIFACIMENTO TRATTI DI MANTI ASFALTICI E
VARIE IN STRADE CITTADINE (E 13521100)
DELIBERA 854/2011

5800 - LL.PP.

Pagina 344 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34720000

Impegno
2011

6270

MUTUO POS. 6000777 - LAVORI

RIFACIMENTO TRATTI DI MANTI ASFALTICI E
VARIE IN STRADE CITTADINE (E 13521100)
DELIBERA 854/2011- INC. DI
PROGETTAZIONE E RILIEVI - ARCH.
MARCANTONIO GIANLUCA

2011

6270

SPESE PER PUBBLICITA' E PER AUTORITA'

VIGILANZA LAVORI PUBBLICI.

2011

6270

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA

DIODATO S.R.L.

2011

6270

SPESE PER D.L., MISURA, CONTABILITA' E

C.R.E.

2011

2011

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34758000

34764500

34770800

Beneficiario

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6825

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,07

0,00

0,00

0,07

734,11

0,00

734,11

0,00

205.110,31

0,00

205.110,31

0,00

8.212,08

0,00

8.212,08

0,00

13.465,51

0,00

13.465,51

0,00

5800 - LL.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI

URBANIZZAZIONE PRIMARIA (AC)-PIANO DI
ZONA 0 CAMPO FELICE

COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE LIMITROFE (E

Importo

5800 - LL.PP.

2011

6376

COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI

SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOmutuo pos. 4555292/00-g.c. 872 del 11/11/2011

2.184,00

2.184,00

0,00

0,00

2011

6376

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI

UNICI DEL PROCEDIMENTO DI OPERE
INSERITE NEGLI ELENCHI ANNUALI DEI
LL.PP. 2010 E 2011. AFFIDAMENTO INCARICO
AL GEOL. PAOLO FASOLI.

2.184,00

0,00

2.184,00

0,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI FERRIOVIARI E AREE

5800 - LL.PP.

2011

6384

MUTUO POS. 4555409/00 -LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI
FERRIOVIARI E AREE CIRCOSTANTI - DELIB.
881/2011

10.763,40

10.763,40

0,00

0,00

2011

6384

LAVORI A BASE D'ASTA PIU' ONERI PER LA

SICUREZZA. Approvazione 1 perizia di variante
tecnica e suppletiva

10.763,40

0,00

10.763,40

0,00

CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI CON SISTEMA DI

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2011

6506

CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE

PEDONALI CON SISTEMA DI DISSUASORI
MOBILI.APPROVAZIONE PROG. DEFIN.
MUTUO POS. 4555314/00-G.C. 964 DEL
01/12/2011

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

2011

6506

CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE

PEDONALI CON SISTEMA DI DISSUASORI
MOBILI. AFFIDAM. INCARICO ING. MARINO
PROGETTAZ. DEF/ESEC. COORD. SIC

15.855,84

0,00

15.855,84

0,00

Pagina 345 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROGERTTAZIONE

2011

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34804000

2011

6506

CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE

PEDONALI CON SISTEMA DI DISSUASORI
MOBILI. Affidamento incarico di supporto al RUP
al Geom. Giuseppe Gatto.

2.768,48

0,00

830,54

1.937,94

2011

6506

CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE

PEDONALI CON SISTEMA DI DISSUASORI
MOBILI. Affidamento incarico di "D.L." e "Coord.
sicurezza in fase di esecuz." all'ing. Paolo
Marino.

17.869,28

0,00

0,00

17.869,28

2011

6506

AGGIUDICAZIONE LAVORI + ONERI + IVA

DITTA PROJECT AUTOMATION SPA

180.290,82

0,00

0,00

180.290,82

2011

6506

SPESE PER PUBBLICITA' E PER AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

226,10

0,00

0,00

226,10

2011

6506

ALLACCI PUBBLICI SERVIZI

1.014,60

0,00

0,00

1.014,60

2011

6506

INCENTIVI ART. 92 D.LGS. 163/2006 35% DEL

2% RIDETERMINATI

1.476,07

0,00

0,00

1.476,07

2011

6506

IMPREVISTI (INCREMENTATI DELLA

DIFFERENZA INCENTIVI E RESIDUO SPESE
TECNICHE)

1.655,00

0,00

0,00

1.655,00

2011

6506

RIBASSO D'ASTA

74.858,41

0,00

0,00

74.858,41

2011

6506

10 CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE

PEDONALI CON SISTEMA DI DISSUASORI
MOBILI.AFFIDAMENTO DITTA ENEL

3.985,40

0,00

0,00

3.985,40

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE (E

2011

6437

MUTUO POSIZIONE 4555310/00 - LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E
PIAZZE CITTADINE - 1^ STRALCIO .
COMPLETAMENTO CENTRO - DELIB.
917/2011

2011

6437

2011

6437

2011

6437

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

880.276,50

880.276,50

0,00

0,00

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E
PIAZZE CITTADINE - 1^ STRALCIO .
COMPLETAMENTO CENTRO - ING. DEL
PROPOSTO

10.478,10

0,00

10.478,10

0,00

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E
PIAZZE CITTADINE - 1^ STRALCIO COMPLETAMENTO CENTRO - ARCH.
CORDIGLIERE

8.934,64

0,00

8.934,64

0,00

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E
PIAZZE CITTADINE - 1^ STRALCIO . LAVORI E

760.256,45

0,00

728.284,13

31.972,32

Pagina 346 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ONERI (IVA 21% COMP.)

2011

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34826000

2011

6437

LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMP.)

157,67

0,00

0,00

157,67

2011

6437

SPESE PER PUBBLICITA', AUTORITA' DI

VIGILANZA SUI LL.PP.

1.398,70

0,00

0,00

1.398,70

2011

6437

INCENTIVI (60% DEL 2% - D.LGS 163/2006)

10.008,34

0,00

0,00

10.008,34

2011

6437

ARCH. CARLO CIABATTONI: AFFIDAMENTO

INCARICO PER "D.L."

54.262,08

0,00

24.538,80

29.723,28

2011

6437

10 ARCH. RAFFAELE CORDIGLIERE: AFFID.

INCARICO DI "COORD. SIC. IN FASE DI
ESECUZIONE"

19.349,12

0,00

0,00

19.349,12

2011

6437

11 PAGAMENTO IN FAVORE DELLA PROV. DI

PESCARA DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA - L.
138/96

101,30

0,00

100,00

1,30

2011

6437

12 LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE E
PIAZZE CITTADINE - 1^ STRALCIO .
COMPLETAMENTO CENTRO. Pagamento
anticipo contributi per sopralluogo in favore di
Enel Distribuzione

121,00

0,00

121,00

0,00

2011

6437

13 LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI

DI CONTROLLO PER LA VELOCITA', DA
AFFIDARE A DITTA DIVERSA DA QUELLA
ESECUTRICE DEI LAVORI IN APPALTO.

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2011

6437

14 SPESE TECNICHE PER PRATICHE DI

AGGIORNAMENTI CATASTALI DI VIA
MAZZINI, VIA FIRENZE E VIA DEL CONCILIO

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2011

6437

15 SPESE PER ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO

PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA VARI

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2011

6437

16 AFFIDAMENTO FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI TABELLA SEGNALETICA,
DOSSO ARTIFICIALE E DISSUASORI DI
SOSTA PER L'INCROCIO VIA FIRENZE/VIA
TRIESTE ALLA DITTA "TEKNOSIGNAL SRL"

2.209,10

0,00

0,00

2.209,10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA STRADONETTO,

5800 - LL.PP.

2011

6465

MUTUO 4555320/00 - MANUT. STRAOR.VIA

POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA, STRADA PALAZZO: 2^ STRALCIO
STRADA PALAZZO - (APPROVAZ. PROG.
DEF. DELIB. 926/2011. APPROV.NE
PROGETTO ESECUTIVO BR 354/2012).

24.463,30

24.463,30

0,00

0,00

2011

6465

MUTUO 4555320/00 - MANUT. STRAOR.VIA

POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA, STRADA PALAZZO: 2^ STRALCIO

17.617,60

0,00

17.617,60

0,00

Pagina 347 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STRADA PALAZZO - INCARICO DI

PROGETTAZIONE ING. BONANNI.

2011

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34828100

2011

6465

INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE - GEOM. R.
MANCINELLI

4.467,32

0,00

0,00

4.467,32

2011

6465

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO DI OPERE
INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE DEI
LL.PP. 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ERNANI DI GIACOMO.

2.378,38

0,00

2.378,38

0,00

2011

6467

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA

POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO (1
STRALCIO VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA) (E
13222800). APPROV. PROG. DEFINITIVOMUTUO POS. 4555306/00-G.C. 925 DEL
24/11/2011

9.922,38

9.922,38

0,00

0,00

2011

6467

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA

POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO (1
STRALCIO VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA) (E
13222800). APPROV. PROG. DEFINITIVOMUTUO POS. 4555306/00-G.C. 925 DEL
24/11/2011

4.649,68

0,00

4.649,68

0,00

2011

6467

INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE - GEOM. R.
MANCINELLI

3.271,84

0,00

0,00

3.271,84

2011

6467

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO DI OPERE
INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE DEI
LL.PP. 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ERNANI DI GIACOMO.

2.000,86

0,00

2.000,86

0,00

RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA NENNI, VIA ADIGE, STRADA

5800 - LL.PP.

2011

6482

MUTUO POSIZIONE 4555285/00 RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA

NENNI, VIA ADIGE, STRADA FOSSO
VALLELUNGA - DELIB. 935/2011

11.954,80

11.954,80

0,00

0,00

2011

6482

RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA

NENNI, VIA ADIGE, STRADA FOSSO
VALLELUNGA. AFFIDAMENTO COORD.
SICUREZZA PROGETTAZ. ARCH.
MICOCHERO -

2.328,04

0,00

2.328,04

0,00

2011

6482

INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA - ING. A. MARTELLA

9.060,48

0,00

9.060,48

0,00

2011

6482

RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA

566,28

0,00

566,28

0,00

Pagina 348 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NENNI, VIA ADIGE, STRADA FOSSO

VALLELUNGA - Affidamento incarico di supporto
al RUP al Geom. Giuseppe Gatto.

2011

2011

2011

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34828200

34828500

34830000

RIQUALIFICAZIONE VIA COLLE SCORRANO, VIA COLLE DI MEZZO (E

5800 - LL.PP.

2011

6355

RIQUALIFICAZIONE VIA COLLE SCORRANO,

VIA COLLE DI MEZZO (E 13225400).
APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO.-mutuo pos.
4555362/00-g.c. 883 del 17/11/2011

7.990,84

7.990,84

0,00

0,00

2011

6355

INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORD. DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. - ARCH. R.
CONTI

7.990,84

0,00

7.990,84

0,00

MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE

5800 - LL.PP.

2011

6504

MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA

E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (E
13222700)- MUTUO POS. 4555361/00- DELIB.
G.C. 961 DEL 02/12/2011

20.371,90

20.371,90

0,00

0,00

2011

6504

MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA

E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE.
INCARICO DI COOR. SIC. IN FASE DI PROG.
ARCH. GENNARO RIZZO

4.152,72

0,00

4.152,72

0,00

2011

6504

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ESECUTIVA - ARCH. A. DI FABIO

14.471,60

0,00

14.471,60

0,00

2011

6504

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI

UNICI DEL PROCEDIMENTO DI OPERE
INSERITE NEGLI ELENCHI ANNUALI DEI
LL.PP. 2010 E 2011. AFFIDAMENTO INCARICO
AL GEOL. PAOLO FASOLI.

1.747,20

0,00

1.747,20

0,00

2011

6504

LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN

PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI
INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA.

0,38

0,00

0,00

0,38

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2011

4002

DEVOLUZIONI MUTUI POSIZIONI 4487043/00 4517697/00 - 4520186/00 PER

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE DEI
QUARTIERI CITTADINI - DELIBERA 356/2011 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
ATTO BB 250/2011

424.000,00

424.000,00

0,00

0,00

2011

4002

10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI
LAVORI ALLA DITTA SIM PROJECT. LAVORI+
ONERI+IVA 21%

285.988,72

0,00

281.525,86

4.462,86

2011

4002

11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

2.441,06

0,00

0,00

2.441,06

Pagina 349 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI

CITTADINI. IMPREVISTI

2011

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34832100

2011

4002

12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. SPESE AUTORITA' E VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

4002

13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. SPESE DI PUBBLICITA' E GARA

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

4002

14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. SPESA PROTOCOLLO D'INTESA
SICUREZZA NEI CANTIERI

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

4002

15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. SPESE TECNICHE PER D.L.,
ASSISTENTE AL RUP, COORD. SIC. ESECUZ.
E COLL.

20.876,24

0,00

0,00

20.876,24

2011

4002

16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE EX
ART 92 D.LGS 163/06 (70% DEL 2%)

4.590,47

0,00

4.590,47

0,00

2011

4002

17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE VARIE VIE DEI QUARTIERI
CITTADINI. RIBASSO D'ASTA

107.479,75

0,00

0,00

107.479,75

2011

4002

18 AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPETTORE DI

CANTIERE ALL'ARCH. ORIETTA SIMEONE.

1.123,76

0,00

0,00

1.123,76

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - DELIB. 890/2011 (APPROV.
PROG. ESEC. DET. MA N. 141 DEL L'11.06.13)

2011

6372

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - ARCH. D'URBANO

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - DELIB. 890/2011 (APPROV.
PROG. ESEC. DET. MA N. 141 DEL
L'11.06.13)spese polizza assicurativa per

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - ATI EDILMA COSTRUZIONI IL CAMPANILE SNC ( LAV. ONERI + I.V.A.)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

480.055,92

480.055,92

0,00

0,00

16.549,52

0,00

0,00

16.549,52

244,50

0,00

0,00

244,50

313.423,11

0,00

0,00

313.423,11

Pagina 350 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

2011

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34832400

34836000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - SPESE TECNICHE.

44.064,00

0,00

0,00

44.064,00

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - INCENTIVO EX ART. 92
D.LGS. 163/2006 - 30% DEL 2%

2.375,10

0,00

0,00

2.375,10

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - SPESE PER PUBBLICITA' E
GARA AUTORITA' DI VIGILANZA LLPP

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - IMPREVISTI

7.906,80

0,00

0,00

7.906,80

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - LAVORI IN ECONOMIA (IVA
10% COMPRESA)

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

2011

6372

MUTUO POSIZIONE N. 4555359/00 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII ED AREE
CIRCOSTANTI - RIBASSO D'ASTA

64.492,89

0,00

0,00

64.492,89

116.581,95

116.581,95

0,00

0,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (E 13870000)

5800 - LL.PP.

2011

6485

COMPLETAMENTO DELLE INFRASTUTTURE

DI VIA VOLTA - 2^ LOTTO - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO- POS. 4555325/00D.G. 982 DEL 06/12/2011

2011

6485

INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, RILIEVI
TOPOGRAFICI E COORD. DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE - ING. E. SIERRI

28.565,68

0,00

28.565,68

0,00

2011

6485

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA

GRANCHELLI APPALTI S.R.L. DI CIVITELLA
CASANOVA (PE).

72.721,00

0,00

0,00

72.721,00

2011

6485

14 COMPLETAMENTO DELLE INFRASTUTTURE

DI VIA VOLTA - 2^ LOTTO - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO- POS. 4555325/00D.G. 982 DEL 06/12/2011 - Telecom Italia S.p.A.
- Affidamento lavori per spostamento impianto
telefonico situato in Via Volta

15.295,27

0,00

0,00

15.295,27

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA LUNGOMARE SUD

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

Pagina 351 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34840000

Impegno
2011

6829

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD
PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI E
COLLEGAMENTO CON PINETA D'AVALOS E
AREE LIMITROFE (E. 13184500). APPROVAZ.
PRO. DEF. G.C. 83/13 - REVOCA 83/13 E
APPROVAZ. NUOVO PRO. DEF.-ESE.
G.C.PROVV.710/2013.

2011

6829

2011

6829

2011

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.400.000,00

104.369,48

0,00

1.295.630,52

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD -inc. ing. della
penna

37.752,00

0,00

0,00

37.752,00

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD - ARCH. SONSINI

37.752,00

0,00

0,00

37.752,00

6829

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD
PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI E
COLLEGAMENTO CON PINETA D'AVALOS E
AREE LIMITROFE. Affidamento indagini
geologiche e di laboratorio alla ditta "Technosoil
srl".

4.902,92

0,00

4.823,54

79,38

2011

6829

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD
PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI E
COLLEGAMENTO CON PINETA D'AVALOS E
AREE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO
DI "SUPPORTO AL RUP" ALL'ARCH. SANDRO
DENTE.

16.862,56

0,00

0,00

16.862,56

2011

6829

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD
PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI E
COLLEGAMENTO CON PINETA D'AVALOS E
AREE LIMITROFE. PAGAMENTO SPESE
ISTRUTTORIA IN FAVORE DELLA PROVINCIA
DI PESCARA.

100,00

0,00

0,00

100,00

2011

6829

COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE
URBANA LUNGOMARE SUD
PEDONALIZZAZIONE PARCHEGGI E
COLLEGAMENTO CON PINETA D'AVALOS E
AREE LIMITROFE (E. 13184500) - SPESE DI
GARA,PUBBLICITA' E AVCP

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

41.426,44

41.426,44

0,00

0,00

VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EX-LAVATOIO DI STRADA VECCHIA

2011

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

6609

MUTUO POSIZIONE 4555365/00 VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EXLAVATOIO DI STRADA VECCHIA DELLA
MADONNA E FONTANE VARIE DELLA CITTA'
1^ STRALCIO - G.C. 980/2011 PROG. DEF. BG 110/2012 PROG. ESEC. E INDIZIONE
GARA.

5800 - LL.PP.

Pagina 352 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2.08.01.05

34855000

2011

2.08.01.05

2.08.01.05

34855500

34857000

2.08.01.05

34859000

2.08.01.06

Stampato il 02/07/2014

34885600

4452

Importo
41.426,44

Sub Impegni

Mandati

0,00

Residuo
0,00

41.426,44

0,00

7.500,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

ACQU. 50 RASTRELLIERE PER BICICLETTE

7.500,00

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2011

6974

FORNITURA SOFTWARE "INFOMOBILITA' FROM TO" ALLA BIT MANENT SRL DI

PESCARA

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

2011

6974

FORNITURA SOFTWARE "INFOMOBILITA' FROM TO" ALLA BIT MANENT SRL DI

PESCARA - 50%

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

2011

6974

FORNITURA SOFTWARE "INFOMOBILITA' FROM TO" ALLA BIT MANENT SRL DI

PESCARA - 50% A SALDO

21.000,00

0,00

5.300,00

15.700,00

ACQUISTO MEZZI DA LAVORO ED ATTREZZATURE PER LA

6834

7166

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

ACQUISTO DELLA FIAT GRANDE PUNTO DA

ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERV.
VERDE PUBB.

SPESE DIVERSE PER LA MOBILITA' - SPONSOR (AC)

2011

2011

VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EXLAVATOIO DI STRADA VECCHIA DELLA

MADONNA E FONTANE VARIE DELLA CITTA'
I STRALCIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DITTA POINT COSTRUZIONI LAVORI + ONERI
+ IVA

SISTEMI INFORMATIVI PER LA MOBILITA' URBANA

2011

2011

Beneficiario

ACQUISTO DI BENI A FAVORE DELLA MOBILITA' (E 12500000-AC)

2011

2011

6609

Causale

Responsabile di Spesa

9.770,39

9.770,39

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

AFFIDAMENTO FORNITURA RASTRELLIERE

ALLA DITTA "PIETRO PENNESE" - SPONSOR
(AC)

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE

0,00

3.146,00

0,00

0,00

3.146,00

10.022,85

0,00

10.022,85

0,00

5800 - LL.PP.

2011

6114

COMPLET. E MESSA IN SICUREZ. V. FONTE

BOREA. AFFID. INC. PROGETTAZ.
DEF./ESEC. E COORD. SICUREZ. FASE DI
PROGETT. - GEOM. PAOLO DI FELICE.

2011

6278

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESP. PROC.

PER IL MONITORAGGIO DI PUE E PROGR.
COMPL. ING. MARIO CAVAGNUOLO

7.260,00

0,00

7.260,00

0,00

2011

6641

"PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GIOBERTI".

MODIFICA ATTO N.151 DEL 12.10.11 AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA

3.785,93

0,00

3.785,93

0,00

2011

7066

AFFIDAMENTO INCARICO ING. A. FUSILLI

PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE
TECNICA VARIA PER MESSA IN REGOLA

4.166,59

0,00

4.166,59

0,00

Pagina 353 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PATRIMONIO COMUNALE (QUOTA PARTE

VEDI IMP. 7065/2011)
2011

2011

2011

2011

2.08.01.06

2.09.01.01

2.09.01.05

Stampato il 02/07/2014

34885602

34990200

35200800

7469

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE E
NERE IN VIALE PRIMOVERE. INCARICO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ARCH. IACONE EMIDIO

SPESE TECNICHE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE PESCARA SUD

5.662,80

0,00

4.680,00

982,80

5800 - LL.PP.

2011

6830

SPESE TECNICHE PROGETTI DI

RIQUALIFICAZIONE PESCARA SUD
FINANZIATI CON PROVENTI DA TERNA

2.420,00

2.420,00

0,00

0,00

2011

6830

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE

DELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL
P.T. LL.PP. AFFIDAMENTO AL RAG. MANOLO
MAGISTRO.

2.420,00

0,00

2.420,00

0,00

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERVENTI COMUNITARI URBA

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2011

7172

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO

INTERVENTI COMUNITARI URBA N II (AA)

118.797,81

118.797,81

0,00

0,00

2011

7172

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO

INTERVENTI COMUNITARI URBA N II (AA) LAVORI COMPLEMENTARI PI ONERI PI IVA

115.367,81

0,00

115.367,81

0,00

2011

7172

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO

INTERVENTI COMUNITARI URBA N II (AA) DIREZIONE LAVORI COLLAUDO E
SICUREZZA

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

2011

7172

SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO

INTERVENTI COMUNITARI URBA N II (AA) AUTORITA' DI VIGILANZA

30,00

0,00

0,00

30,00

URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZ. SAN DONATO (ARREDI,

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2011

3862

MUTUO POS. 455147100 - FORNITURA

ARREDI E ATTREZZATURE PER
RISTRUTTURANDO EDIFICIO CULTURALE
POLIFUNZIONALE DI SAN DONATO

25.768,84

25.768,84

0,00

0,00

2011

3862

MUTUO POS. 455147100 - FORNITURA

ARREDI E ATTREZZATURE PER
RISTRUTTURANDO EDIFICIO CULTURALE
POLIFUNZIONALE DI SAN DONATO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARREDO
CASA & C.

11.477,65

0,00

11.477,65

0,00

2011

3862

Aggiudicazione fornitura, montaggio e posa in

opera di giochi necessari per il potenziamento di
arredi in luoghi di verde attrezzato comunale alla
ditta "Urbania srl".

14.291,19

0,00

14.291,19

0,00

Pagina 354 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

Rif. Finanziaria
2.09.01.06

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35210000

Impegno

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

35281000

Beneficiario

SPESE TECNICHE PER STUDI RIGUARDANTI LA DEFINIZIONE DI

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

6970

SPESE TECNICHE PER STUDI RIGUARDANTI

LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI
INNOVATIVI ORIENTATI ALLA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (AC)

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

2011

2989

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 125120) - A DISPOSIZIONE

2011

2989

2011

2989

2011

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

37.600,00

0,00

37.600,00

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

84.332,60

17.041,34

0,00

67.291,26

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI

PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA PIANA DI
VOLTIGNO NN. 8 E 10 DALLA DITTA TIME
RIVESTIMENTI

9.295,74

0,00

9.295,74

0,00

DITTA ATERNUM IMPIANTI - SOSTITUZIONE

N. 2 CALDAIE MURALI A GAS E
RIFACIMENTO GAS IN ALCUNI ALLOGGI DI
VIA C.A. DALLA CHIESA

2.706,00

0,00

2.706,00

0,00

2989

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DA ESEGUIRE PRESSO IL CONDOMINIO
ALTAMIRA DI VIA U. DE CESARIS SPOLTORE

5.039,60

0,00

5.039,60

0,00

2011

3207

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 125120) VENDITA A FAVORE DI
COTELLUCCI NINO - A DISPOSIZIONE

61.819,80

0,00

0,00

61.819,80

2011

3454

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000) VENDITA ALLOGGIO A
FAVORE DI ZAMPONI LIVIA - A
DISPOSIZIONE

80.366,16

0,00

0,00

80.366,16

2011

3794

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000) vendita a favore di speziale
claudio - A DISPOSIZIONE

86.712,78

0,00

0,00

86.712,78

2011

4136

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000) VENDITA ALL. VIA
RAIALE A FAVOR DI CILLI OSVALDO

26.029,08

0,00

0,00

26.029,08

2011

5506

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 - VENDITA ALLOGGIO V. C.A. DALLA
CHIESA N. 31 IN FAVORE SIG.RA CIPOLLONE
TERESA MARIA

42.514,92

0,00

0,00

42.514,92

2011

5690

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000) - ALIENAZIONE LOCALE

25.196,04

0,00

0,00

25.196,04

Pagina 355 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ACCESSORIO A FAVORE DEL SIG. CILLI

OSVALDO

Stampato il 02/07/2014

2011

5770

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. VENDITA ALLOGGIO IN FAVORE TORRE
LOREDANA

55.608,97

0,00

0,00

55.608,97

2011

6248

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000) - ALLOGGIO SITO IN V.
DALLA CHIESA, 10

33.414,20

33.414,20

0,00

0,00

2011

6248

SOSTITUZIONE CALDAIA MURARIA PRESSO

ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO DITTA
EDILCOSTRUZIONI DI ZIO S.R.L..

1.152,17

0,00

1.152,17

0,00

2011

6248

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - ACCORDO QUADRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
EDILCOSTRUZIONI DI ZIO SRL - ECONOMIE
DI GARA QUOTA PARTE - (VEDI IMP. 6434/11
SUB 9)

7.101,51

0,00

0,00

7.101,51

2011

6248

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - ACCORDO QUADRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
EDILCOSTRUZIONI DI ZIO SRL - INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE

1.606,90

0,00

0,00

1.606,90

2011

6248

RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA DEI
FRENTANI 84 DI FRANCAVILLA AL MARE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARROCCO
ELEVATORS S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

5.314,31

0,00

0,00

5.314,31

2011

6248

FORNITURA E POSA IN OPERA STRUTTURA

PER LO SPORTELLO E.R.P. - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DEGIM S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA.

2.942,81

0,00

0,00

2.942,81

2011

6248

10 PERIZIA DI VARIANTE "LAVORI DI

MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P.
COMUNALI INERENTI LE OPERE DI EDILIZIA ACCORDO QUADRO". (LAV+ONERI+IVA) QUOTA PARTE

15.296,50

0,00

0,00

15.296,50

2011

6434

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA

ALLOGGI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93.
ALIENAZIONE ALLOGGIO, GARAGE E
RIPOSTIGLIO UBICATI IN VIA PIANA DI
VOLTIGNO N. 8 A FAVORE DEL SIGNOR DI
CESARE MARIO.

84.055,04

84.055,04

0,00

0,00

2011

6434

RISANAM. PARETE DEL BAGNO

385,00

0,00

0,00

385,00

Pagina 356 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DELL'ALLOGGIO DEL SIG. BENEDETTI DI VIA

DI GIROLAMO 72 DOVUTO A PERDITA
ACQUA BAGNO ALLOGGIO E.R.P. COM. AFFID.AD ARS NOVA DI D'ARTISTA G. S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2011

6434

DITTA TLP IMPIANTI - SOSTITUZIONE

CALDAIE MURALI A GAS PRESSO VARI
ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE DI
VIA CADUTI PER SERVIZIO E VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA.

3.520,00

0,00

0,00

3.520,00

2011

6434

DITTA PEGASO COSTRUZIONI - LAVORI DI

IMPERMEABILIZZAZIONE TORRINI VANO
SCALA ASCENSORI PRESSO PALAZZINE
ERP DI VIA C.A. DALLA CHIESA 3-4-5-10

6.355,36

0,00

0,00

6.355,36

2011

6434

FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5

CALDAIE MURALI A GAS PRESSO ALCUNI
ALLOGGI E.R.P. COMUNALI - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA ATERNUM IMPIANTI SRL

4.015,00

0,00

0,00

4.015,00

2011

6434

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - ACCORDO QUADRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
EDILCOSTRUZIONI DI ZIO SRL
(LAVORI+ONERI+IVA)

67.466,76

0,00

0,00

67.466,76

2011

6434

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - ACCORDO QUADRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
EDILCOSTRUZIONI DI ZIO SRL (CONTRIBUTO
AVCP)

32,00

0,00

0,00

32,00

2011

6434

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - ACCORDO QUADRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
EDILCOSTRUZIONI DI ZIO SRL (ECONOMIE
DI GARA - QUOTA PARTE - VEDI IMP. 6248/11
SUB 6)

223,80

0,00

0,00

223,80

2011

6434

10 FORNITURA DI CALDAIA MURALE IN VIA P.

NENNI N. 5 E RIFACIMENTO LINEA GAS IN
VIA C.A. DALLA CHIESA N. 5 - DITTA TLP
IMPIANTI

1.804,00

0,00

0,00

1.804,00

2011

6434

11 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DA ESEGUIRE PRESSO IL CONDOMINIO
ALTAMIRA DI VIA U. DE CESARIS SPOLTORE

253,12

0,00

253,12

0,00

2011

6470

80.366,16

0,00

0,00

80.366,16

A DISPOSIZIONE.. ALIENAZIONE ALLOGGIO

VIA C.A. DALLA CHIESA A FAVORE SIG.
PONZIANI STEFANIA.

Pagina 357 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35301000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2011

6864

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000)

27.916,81

0,00

0,00

27.916,81

2011

6897

ATTIVAZIONE PROGRAMMA VENDITA

ALLOGGIO ERP AI SENSI DELLA LEGGE
560/93 ALIENAZIONE A FAVORE DEL SIG.
MAZZARA VITO

46.690,31

13.667,61

0,00

33.022,70

2011

6897

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

ALL'ARCH. MICHELA GIAMMARINI PER
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI AL
D.LGS. N. 152/2006 E VARIANTE
URBANISTICA AL PROGETTO PRELIMINARE
"PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA"
ART. 14 DPCM 16/07/0

7.386,61

0,00

0,00

7.386,61

2011

6897

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TORRINI

VANO SCALA ASCENSORE PALAZZINA E.R.P.
COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA 2-6-8 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEGASO ED
IMPEGNO DI SPESA.

5.181,00

0,00

0,00

5.181,00

2011

6897

LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL

TETTO DELLE PALAZZINE E.R.P. COMUNALI
DI VIA C.A. DALLA CHIESA NN. 33-35 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEGASO
COSTRUZIONI SRL ED IMPEGNO DI SPESA.

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. (E 125000)

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2011

6605

MUTUO POSIZIONE N. 4555298 MANUTENZIONE STRAORDINARI AALLOGGI

ERP COMUNALI - DELIB. 981/2011

1.078.140,42

1.078.140,42

0,00

0,00

2011

6605

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP - INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP
ARCH. MAURIZIO ORANGES- MODIFICA
FORMA DI FINANZIAMENTO.

10.985,83

0,00

10.985,83

0,00

2011

6605

SPESE PER PUBBLICITA' E CONTRIBUTO

AVCP

1.907,19

0,00

673,74

1.233,45

2011

6605

MUTUO POSIZIONE N. 4555298 MANUTENZIONE STRAORDINARI AALLOGGI

ERP COMUNALI - LAVORI+ONERI+IVA

753.307,06

0,00

165.605,21

587.701,85

2011

6605

- MANUTENZIONE STRAORDINARI ALLOGGI

ERP COMUNALI - COORD. SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE E DIRETTORE
OPERATIVO AFFIDAMENTO INCARICO ARCH.
SQUARTECCHIA DAVIDE

22.022,00

0,00

0,00

22.022,00

2011

6605

MANUTENZIONE STRAORDINARI AALLOGGI

ERP COMUNALI - LAVORI IN ECONOMIA
SISTEMAZIONE FABBRICATI ERP E AREE
ESTERNE

29.499,64

0,00

0,00

29.499,64

Pagina 358 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2011

Rif. Finanziaria

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35640500

Impegno

Causale

2011

6605

MANUTENZIONE STRAORDINARI ALLOGGI

ERP COMUNALI - INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE EX ART 92 DEL dLGS
163/2006

2011

6605

MANUTENZIONE STRAORDINARI AALLOGGI

ERP COMUNALI - ECONOMIE DI GARA

2011

6605

2011

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

14.689,94

0,00

0,00

14.689,94

145.728,76

0,00

0,00

145.728,76

10 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - AGGIUDICAZIONE
DITTA SPEE S.R.L. (LAVORI + ONERI + IVA)

67.778,38

0,00

0,00

67.778,38

6605

11 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - AGGIUDICAZIONE
DITTA SPEE S.R.L. (INCENTIVO EX ART. 92
DEL D.LGS. 163/2006)

1.281,28

0,00

0,00

1.281,28

2011

6605

12 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - AGGIUDICAZIONE
DITTA SPEE S.R.L. (AVCP)

35,00

0,00

0,00

35,00

2011

6605

13 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - AGGIUDICAZIONE
DITTA SPEE S.R.L. (LAVORI IN ECONOMIA
IVA COMPRESA)

13.310,00

0,00

0,00

13.310,00

2011

6605

14 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - AGGIUDICAZIONE
DITTA SPEE S.R.L. (ECONOMIE DI GARA)

655,34

0,00

0,00

655,34

2011

6605

16 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE

CAVIDOTTI ALLA DITTA CASCINI
COSTRUZIONI S.R.L. - IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO.

16.940,00

0,00

0,00

16.940,00

201.760,14

201.760,14

0,00

0,00

1.499,39

0,00

726,00

773,39

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE - RETE

6800 - MANUTENZIONE

2011

6827

PIANO ANTIALLAGAMENTO - INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA
FOGNARIO PESCARA SUD. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO (APP. PROG. DEF.
DELIBERA GC 1168/2011)

2011

6827

SPESE DI PUBBLICITA' E GARA.

2011

6827

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI +

ONERI + IVA DITTA CALDANI IRRIGAZIONE
S.R.L.

26.569,76

0,00

0,00

26.569,76

2011

6827

LAVORI IN ECONOMIA (IVA COMPRESA).

42.104,92

0,00

0,00

42.104,92

2011

6827

RILIEVI TOPOGRAFICI E INDAGINI DI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Pagina 359 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SOPRALLUOGO.

2011

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

35641000

2011

6827

IMPREVISTI (IVA COMPRESA).

22.841,55

0,00

0,00

22.841,55

2011

6827

SPESA AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2011

6827

SPESA PROTOCOLLO D'INTESA SICUREZZA

CANTIERI.

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

6827

10 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX ART. 92

D.LGS. N. 163/2006.

20.605,57

0,00

7.522,68

13.082,89

2011

6827

11 RIBASSO D'ASTA.

14.512,55

0,00

0,00

14.512,55

2011

6827

12 SPESE TECNICHE PER DIRETTORE

OPERATIVO. AFFIDAMENTO ALL'ING. LUCIO
PULINI.

18.876,00

0,00

0,00

18.876,00

2011

6827

13 SPESE TECNICHE PER ISPETTORE DI

CANTIERE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH.
UMBERTO DI RENZO.

16.663,73

0,00

0,00

16.663,73

2011

6827

14 SPESE TECNICHE PER COORDINATORE

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
AFFIDAMENTO AL GEOM. GUIDO ARQUILLA.

21.033,63

0,00

4.674,13

16.359,50

2011

6827

15 SPESE PER COLLAUDATORE IN CORSO

D'OPERA, FINALE E COLLAUDO STATICO AFF. ARCH. RAFFAELE CONTI.

4.610,88

0,00

0,00

4.610,88

2011

6827

16 PIANO ANTIALLAGAMENTO - INTERVENTI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA
FOGNARIO PESCARA SUD. PRELEVAMENTO ED ANALISI CHIMICO
FISICHE SU CAMPIONI DI SEDIME

1.251,66

0,00

0,00

1.251,66

2011

6827

17 ANALISI CHIMICO FISICA PRESSO

ROTATORIA VIA MARCONI.

3.097,60

0,00

0,00

3.097,60

2011

6827

18 SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI

CHIMICO FISICHE E CLASSIFICAZIONE SU
CAMPIONI DI TERRENO PRELEVATI PRESSO
LA ROTATORIA VIA MARCONI.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALENO RP DI
ORTONA. IMPEGNO DI SPESA

592,90

0,00

0,00

592,90

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA TOMMASI (E

5800 - LL.PP.

2011

6436

MUTUO POSIZIONE 4555364/00 - LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA
VIA TOMMASI - BELIB. 936/2011

17.391,09

17.391,09

0,00

0,00

2011

6436

INCARICO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA - ING. F.
LAMPARELLI

12.080,64

0,00

12.080,64

0,00

2011

6436

INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE - ING. S. ANGELINI

3.271,84

0,00

3.271,84

0,00

Pagina 360 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2.09.06.01

2.09.06.01

35794000

35798500

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35801000

Beneficiario

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO DI OPERE
INSERITE NELL'ELENCO ANNUALE DEI
LL.PP. 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. ERNANI DI GIACOMO.

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

Importo

Sub Impegni

2.038,61

0,00

Mandati

Residuo

2.038,61

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2011

6322

MUTUO POSIZIONE 4555367/00 TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI - DELIBERA

873/2011

146.476,48

146.476,48

0,00

0,00

2011

6322

- TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELIBERA 873/2011 - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA "TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI" - DITTA VALMAVONE SOC.
COOP.

78.366,41

0,00

0,00

78.366,41

2011

6322

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI - DELIBERA

873/2011 - LAVORI IN ECONOMIA

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2011

6322

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI - DELIBERA

873/2011 - SPESE TECNICHE

1.053,63

0,00

0,00

1.053,63

2011

6322

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI - DELIBERA

873/2011- INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92,
COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006

1.875,95

0,00

0,00

1.875,95

2011

6322

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI - DELIBERA

873/2011 - SPESE PER PUBBLICITA' E PER
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP

32,00

0,00

0,00

32,00

2011

6322

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI - DELIBERA

873/2011 - RIBASSO D'ASTA

46.725,64

0,00

0,00

46.725,64

2011

6322

TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI.
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE - ARCH. DI FLAVIANO
ANTONIO.

3.422,85

0,00

0,00

3.422,85

0,00

0,00

68,07

244.464,65

244.464,65

0,00

0,00

4.720,61

0,00

2.940,65

1.779,96

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERA NORD (E

2011

2011

6436

Causale

Responsabile di Spesa

5820

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENTALI INTERRATE IN

2011

6850

MUTUO POSIZIONE 4555349/00 REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE - DELIB. 985 DEL 13/12/2011TOTALE PROGETTO EURO 250.000,00 DEVOLUZIONE MUTUI PER EURO 150.000,00.
AN 93/2011

2011

6850

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

68,07

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 361 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA

CENTRALE - ARCH. MANTELLATO

Stampato il 02/07/2014

2011

6850

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE - GEOL. ANGELO RICCI

2.373,00

0,00

2.373,00

0,00

2011

6850

REALIZZ. ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTER. AREA CENTRALE.
ATTIVITA' DI SUPPORTO RUP (QUOTA
PARTE). AFFID. INC. RAG. LUIGI DE
DONATIS.

2.390,96

0,00

0,00

2.390,96

2011

6850

REALIZZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE - DEPOSITO ATTI TECNICI
PRESSO GENIO CUVILE

101,30

0,00

101,30

0,00

2011

6850

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA

POINT COSTRUZIONI DI TERAMO (TE).

163.070,43

0,00

0,00

163.070,43

2011

6850

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi

dall?appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.

2.936,04

0,00

0,00

2.936,04

2011

6850

Rilievi, accertamenti e indagini

127,00

0,00

0,00

127,00

2011

6850

IMPREVISTI

30,29

0,00

0,00

30,29

2011

6850

10 Spese per l?Autorit Vigilanza lavori pubblici

226,10

0,00

0,00

226,10

2011

6850

11 Spesa per pubblicit e cartellonistica

300,00

0,00

0,00

300,00

2011

6850

12 Importo relativo all?incentivo di cui all?art. 92

comma 5 del codice (70% del 2%)

2.617,69

0,00

0,00

2.617,69

2011

6850

13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale
d?appalto, collaudo tecnico-amministrativo,
collaudo statico ed altri collaudi specialistici

398,70

0,00

0,00

398,70

2011

6850

14 RIBASSO D'ASTA

53.689,04

0,00

0,00

53.689,04

2011

6850

15

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE - DELIB. 985 DEL 13/12/2011TOTALE PROGETTO EURO 250.000,00 DEVOLUZIONE MUTUI PER EURO 150.000,00.
AN 93/2011-ALLACCI ENEL

2.426,85

0,00

0,00

2.426,85

2011

6850

16 REALIZZ. ISOLE ECOLOGICHE SPERIMENT.

IN AREA CENTRALE. AFFID. INC. DI D.O. E
COORD. SICUREZ. IN FASE DI ESEC. - ARCH.
MANUELA BUCCI.

7.550,40

0,00

0,00

7.550,40

2011

6850

17 REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE. AFFID. INC. COLLAUDATORE
STATICO - ARCH. DOMENICO SALUZZI.

1.384,24

0,00

0,00

1.384,24

Pagina 362 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2011

2011

2011

2011

2.09.06.01

2.09.06.01

2.09.06.01

35810400

35848000

35849000

Beneficiario

18 ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI PER

SPOSTAMENTO CAVI - ENEL DISTRIBUZIONE
ENEL

PIANO DI GESTIONE RISERVA NATURALE "PINETA DANNUNZIANA" (E

2011

7055

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE
PINETA DANNUNZIANA - SECONDO LOTTO
(ANNUALITA' 2005). APPROVAZIONE
PROGETTO - DEFINITIVO (QUOTA PARTE)
(proposta delibera GC n. 1205/2011) - G.C.
1205/2011

2011

7055

AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA GARDEN

GARDENIA S.R.L. (QUOTA PARTE).

2011

7055

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE.

2011

7055

REALIZZAZIONE RECINZIONE LEGGERA A

PROTEZIONE DI AREA DI PERTINENZA DEL
COMPARTO 5 DELLA PINETA D'AVALOS

2011

7055

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE
PINETA DANNUNZIANA - SECONDO LOTTO
(ANNUALITA' 2005). SOMMA A
DISPOSIZIONE.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (E 137110)

Importo
122,00

Sub Impegni

Mandati

0,00

Residuo
0,00

122,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

24.596,40

24.596,40

0,00

0,00

4.638,61

0,00

0,00

4.638,61

318,34

0,00

0,00

318,34

19.519,15

0,00

0,00

19.519,15

120,30

0,00

0,00

120,30

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2011

6456

MUTUO POSIZIONE 4555281/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI

PARCHI URBANI - 1^ STRALCIO
(RIQUALIFICAZIONE PARCO EX CASERMA DI
COCCO) - DELIB. 966/2011(APPROV. PROG.
DEF.)

14.709,71

14.709,71

0,00

0,00

2011

6456

INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. U.MUCCI

14.709,71

0,00

14.709,71

0,00

2011

6481

MUTUO POSIZIONE 4555363/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI

PARCHI URBANI ( 2^STRALCIO )-DELIB.
967/2011.

19.108,91

19.108,91

0,00

0,00

2011

6481

INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. G.

TROIANO

14.709,71

0,00

14.709,71

0,00

2011

6481

INCARICO DI COORD. DELLA SICUREZZA IN

FASE DI PROGETTAZIONE: ARCH. G.
SCORRANO

4.399,20

0,00

4.399,20

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI

2011

Stampato il 02/07/2014

6850

Causale

Responsabile di Spesa

6883

MUTUO POSIZIONE N. 4555411/00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

377.393,63

377.393,63

0,00

0,00

Pagina 363 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO

QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011

Stampato il 02/07/2014

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011- Lavori
+ oneri + IVA. Aggiudicazione ditta "Cocciante
Tullio snc"

261.781,04

0,00

157.718,66

104.062,38

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011:
Allacciamenti ai pubblici servizi

6.735,92

0,00

0,00

6.735,92

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011: Spese
tecniche

4.966,40

0,00

4.160,00

806,40

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011:
Incarico di Coordinatore sicurezza Arc. Manuela
Bucci

5.033,60

0,00

0,00

5.033,60

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011:
Incentivo di progettazione (85% del 2%)

4.988,48

0,00

0,00

4.988,48

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011: Spese
per attivit tecnico amministrative connesse alla
progettazione

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011: spese
per Autorit di Vigilanza LL.PP.

226,10

0,00

0,00

226,10

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO
QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011: spese
per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche

500,00

0,00

0,00

500,00

2011

6883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON

PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI
E AREE VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO

191,16

0,00

0,00

191,16

Pagina 364 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

QUADRO - DELIB. 1016 DEL 15/12/2011:

Ribasso d'asta

2011

2011

2.09.06.05

2.11.02.05

35853000

36123000

2011

6883

11 ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI

UNICI DEL PROCEDIMENTO DI OPERE
INSERITE NEGLI ELENCHI ANNUALI DEI
LL.PP. 2010 E 2011. AFFIDAMENTO INCARICO
AL GEOL. PAOLO FASOLI.

1.216,80

0,00

1.216,80

0,00

2011

6883

12 MANUTENZ. STRAORD. NON

PROGRAMMABILE SPAZI PUBBLICI E AREE
VERDI DELLA CITTA' - ACCORDO QUADRO 1^
STRALCIO. APPROV. LISTA IN ECONOMIA E
AFFID. DITTA COCCIANTE TULLIO SNC.

14.808,84

0,00

0,00

14.808,84

2011

6883

13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

SALLUSTIO - RIFACIMENTO RETE FOGNARIA
- DEVOLUZIONE MUTUO 4555411/00 - GD
528/2013

76.445,29

0,00

0,00

76.445,29

ACQUISTO ATTREZZATURA E MATERIALE PER IL SERVIZIO VERDE

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2011

6915

FORNITURA INDUMENTI E CALZATURE DA

ASSEGNARE AGLI OPERATORI DEL SERV.
GEST. VERDE PUBBLICO E PARCHI AFFIDAM
. DITTA G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE
SAS

2.356,60

0,00

2.356,60

0,00

2011

6973

FORNITURA DI SEGNALET.SERV. PROG.

ESECUZ. COLLAUDO- AFFIDAMENTO DITTA
TEKNOSIGNAL S.R.L.

3.458,06

0,00

3.458,06

0,00

2011

7442

FORNITURA DI UN PALMARE WINDOWS GPS

PER RILEVAMENTO E CENSIMENTO PER IL
SERVIZIO VERDE PUBBLICO. DITTA
GEOCART SRL.

1.573,00

0,00

1.573,00

0,00

2011

7459

FORNITURA DI PIEGATRICE AUTOMATICA

FORMATO A0. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
TOSINGRAF S.R.L.

5.239,30

0,00

5.239,30

0,00

ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI VARI PER I MERCATI COPERTI

2011

7062

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DITTA SEGNALETICARREDI SAS FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER I

MERCATI RIONALI

Totale Titolo 2
2011

3.01.03.03

36340000

QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI CONCESS.D

2011

Stampato il 02/07/2014

7260

REGIONE ABRUZZO - RESTITUZIONE QUOTA

CAPITALE A SEGUITO REVOCA
FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 L.R.
N. 6/2009 POS. 0680991/01 CONCESSO
DALLA CASSA DD.PP.PER INTERVENTI
"CIMITERO" A CARICO DELLA REGIONE
ABRUZZO

1.222,10

0,00

0,00

1.222,10

10.916.090,53

8.634.028,02

3.728.400,06

7.187.690,47

0,00

390,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

390,00

0,00

Pagina 365 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario
Totale Titolo 3

2011

4.00.00.01

36390000

4.00.00.01

36420000

2011

2011

4.00.00.01

4.00.00.02

4.00.00.02

36440000

36450000

36470000

4.00.00.03

36550000

390,00

0,00

0,00

390,00

3272

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L (E.CAP. 144600)

2.061,84

0,00

0,00

2.061,84

3296

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CP DEL (E.CAP.
144900)

1.105,00

0,00

0,00

1.105,00

2011

2753

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100)

24,16

0,00

0,00

24,16

2011

3298

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100)

4.020,44

0,00

0,00

4.020,44

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

2011

2743

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND.

483,72

0,00

0,00

483,72

2011

2747

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND.

6.696,48

0,00

0,00

6.696,48

2011

2748

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND.

2.028,14

0,00

0,00

2.028,14

2011

2749

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND.

964,84

0,00

0,00

964,84

140.525,55

0,00

0,00

140.525,55

128,36

0,00

0,00

128,36

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED

3348

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED ALTRI
COMP.CORRISP.X L'ESERC.PUBBL.FUNZ.E.CAP. 145400

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

2011

Stampato il 02/07/2014

Residuo

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

2011

2011

Mandati

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

2011

2011

Sub Impegni

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

2011

2011

Importo

3030

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.

Pagina 366 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2011

2011

2011

Rif. Finanziaria
4.00.00.04

4.00.00.05

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36560000

36580000

36581000

Impegno

4.00.00.05

36582000

4.00.00.05

36585100

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2918

RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI SU

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

25.908,15

0,00

6.100,00

19.808,15

2011

6972

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(E.CAP. 146300) - MERCATO ITTICO

562,41

0,00

0,00

562,41

2011

7430

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(E.CAP. 146300)- GESTIONE ALLOGGI

1.155,81

0,00

0,00

1.155,81

370,00

0,00

30,00

340,00

540.144,67

0,00

0,00

540.144,67

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2011

3485

QUOTE SINDACALI RISCOSSE PER CONTO

DELL OO.SS

2011

4296

RIMBORSO QUOTE INDEBITE DA

RESTITUIRE AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T.
SPA.

2011

5008

LISTA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU REGOLARIZZAZIONE SOMME A RIMBORSO

CONTRIBUENTI

38,63

38,63

0,00

0,00

2011

5008

LISTA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU REGOLARIZZAZIONE SOMME A RIMBORSO

CONTRIBUENTI

38,63

0,00

0,00

38,63

2011

5012

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI

ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER: TRIBUTO
PROVINCIALE ELENCO AVVISI DI
ACCERTAMENTO 1^SEM.2011

116.796,65

0,00

0,00

116.796,65

2011

5658

RIMBORSO AL COLLABORATORE
SPADACCINI NELLO, PER INDENNITA' DI
TEMPORANEA CORROSPOSTA DA INAIL

649,64

0,00

0,00

649,64

2011

6687

SALDO COMPENSI ACCREDITATO

DALL'ISTAT AGLI INCARICATI DELL'ATTIVITA'
DI RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI E DEGLI
EDIFICI

9.160,72

0,00

0,00

9.160,72

2011

6728

TARSU - ECCEDENZE RISULTANTI

DALL'ELENCO DISCARICHI N. 1/2011

37.680,95

0,00

0,00

37.680,95

35.080,00

0,00

0,00

35.080,00

88.713,67

0,00

0,00

88.713,67

18.407,01

0,00

0,00

18.407,01

VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DEGLI INTROITI DELLE

4216

VERSAMENTO AL MINISTERO
DELL'ECONOMIA DEGLI INTROITI DELLE
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E.
CAP.146520

SPESE PER IL RIPRISTINO DI MANDATI IN FAVORE DEL TESORIERE (E

6267

RIPRISTINO MANDATI CON CORREZIONI

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:ONORARI E MIS2011

Stampato il 02/07/2014

Importo

2011

2011

2011

Beneficiario

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2011

2011

Causale

Responsabile di Spesa

4526

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE

Pagina 367 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ELEZIONI:ONORARI E MIS- SIONI

COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
(E.CAP.146655)
2011

2011

2011

4.00.00.05

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36585200

36630000

4546

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE

ELEZIONI:ONORARI E MIS- SIONI
COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
(E.CAP.146655)

390,00

0,00

0,00

390,00

1.407,47

0,00

0,00

1.407,47

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:PRESTAZIONI

2011

3890

IMPEGNO DI SPESA LAVORO

STRAORDINARIO CONSULTAZIONI
REFERENDARIE MESE DI APRILE 2011

2011

4240

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE

ELEZIONI:PRESTAZIONI STRAORDINARIE ED
ONERI RIFLESI (E.CAP.146655)

48.740,35

0,00

0,00

48.740,35

2011

4696

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE

ELEZIONI:PRESTAZIONI STRAORDINARIE ED
ONERI RIFLESI (E.CAP.146655)

5.944,08

0,00

0,00

5.944,08

2011

4754

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE

ELEZIONI:PRESTAZIONI STRAORDINARIE ED
ONERI RIFLESI (E.CAP.146655)

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2011

2740

SPESE REGISTRAZIONE FISCALE DEI

CONTRATTI ANNO 2011

2.737,59

0,00

0,00

2.737,59

2011

3481

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

25.091,25

0,00

0,00

25.091,25

Totale Titolo 4

1.132.017,58

38,63

6.130,00

1.125.887,58

Totale Anno 2011

18.451.337,46

9.523.083,03

7.380.097,22

11.071.240,24

Pagina 368 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria
1.01.01.01

1.01.01.01

1.01.01.01

1.01.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20010000

20040000

20050000

20152000

Impegno

2012

1.01.01.01

1.01.01.01

20155000

20156000

1.01.01.02

Stampato il 02/07/2014

20161000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5545

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

20.032,01

0,00

20.032,01

0,00

2012

5633

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

277,40

0,00

277,40

0,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

3388

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA INAIL LPU
- LAZZARETTI GIAMPAOLO

15,76

0,00

15,76

0,00

2012

3558

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. ASSICURAZIONE
LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA' - LA
BARBA DI PIETRANTONIO ALESSANDRO

16,64

0,00

16,64

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

942

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

1006

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5546

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.191,39

0,00

3.191,39

0,00

110,70

0,00

110,70

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

26.293,33

0,00

26.293,33

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

224

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE (GC 723/2011)

21,90

0,00

21,90

0,00

2012

2955

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE - LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA'

109,96

0,00

109,96

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI

2012

2012

Beneficiario

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

975

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

ORGANI ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,REGISTRI,MATERIALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.293,78

0,00

2.293,78

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

594

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

10.666,76

0,00

3.921,11

6.745,65

2012

616

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

676,15

0,00

676,15

0,00

2012

724

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

343,00

0,00

343,00

0,00

Pagina 369 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20170000

Impegno

2012

1.01.01.02

1.01.01.02

20180000

20190000

1.01.01.02

Stampato il 02/07/2014

20200000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1971

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

1.494,18

0,00

1.295,17

199,01

2012

2021

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

2.160,20

0,00

2.160,20

0,00

2012

3131

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

4.350,78

0,00

4.350,78

0,00

2012

3899

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO TERZO E

6.464,05

0,00

6.464,05

0,00

2012

3915

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO - QUARTO

250,00

0,00

239,29

10,71

0,00

1.300,92

853,67

ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE

492

ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI CO

9400 - PROVVEDITORATO
2.154,59

9400 - PROVVEDITORATO

2012

617

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

28,51

0,00

28,51

0,00

2012

1972

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

291,78

0,00

100,94

190,84

2012

2022

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

114,29

0,00

114,29

0,00

2012

3132

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

478,65

0,00

478,65

0,00

2012

3916

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE QUARTO

196,02

0,00

196,02

0,00

0,00

0,00

1.172,70

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5105

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONI ESTERNE.

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.172,70

6800 - MANUTENZIONE

2012

2796

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE

283,58

0,00

283,58

0,00

2012

3511

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE

868,38

0,00

868,38

0,00

Pagina 370 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.01.02

1.01.01.02

20201000

20201500

1.01.01.02

20202000

2012

1.01.01.02

1.01.01.02

Stampato il 02/07/2014

20202500

20203000

INTERVENTI DI MANTENZIONE DELLE RETI

STRADALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
PER AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA
SIDERGHISA SRL.

Beneficiario

Importo
1.000,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

1.000,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

618

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO

27,45

0,00

27,45

0,00

2012

1973

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO

105,00

0,00

105,00

0,00

2012

3133

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO

100,00

0,00

100,00

0,00

2012

3917

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO QUARTO TRIM. 2012

100,00

0,00

100,00

0,00

2012

5086

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO

345,00

0,00

287,42

57,58

0,00

459,80

0,00

0,00

1.340,00

0,00

SPESE PROMOZIONE IMMAGINE CITTA'DI PESCARA

3567

INAUGURAZIONE ROTONDA PIAZZA DELLA

MARINA IMPEGNO PER TARGA

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI ACQUISTO BENI

2012

2012

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

2012

2012

5371

Causale

Responsabile di Spesa

559

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER

GEMELLAGGI ACQUISTO BENI

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO

5000 - GABINETTO
459,80

9400 - PROVVEDITORATO
1.340,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

624

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO

BENI DI CONSUMO

101,40

0,00

0,00

101,40

2012

1974

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO

BENI DI CONSUMO

838,60

0,00

360,00

478,60

2012

3134

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO

BENI DI CONSUMO

1.250,00

0,00

617,10

632,90

2012

3918

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO

BENI DI CONSUMO QUARTO TRIM. 2012

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL SETTORE GABINETTO

5000 - GABINETTO

2012

939

ACQUISTO TARGHE PER SEGNALETICA

INTERNA E TARGA RICORDO - IMPEGNO DI
SPESA

272,25

0,00

0,00

272,25

2012

940

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER IL

SETTORE GABINETTO - ACQUISTO DELLA
GIUDA NORMATIVA 2012 PER IL SETTORE
GABINETTO DEL SINDACO

261,90

0,00

261,90

0,00

2012

4327

SPESE per realizzazione del forum delle citt

dell'adriatico e dello ionio (DELIBERA DI

3.423,09

3.423,09

0,00

0,00

Pagina 371 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

GIUNTA N. 708)

2012

1.01.01.02

20204000

2012

4327

SPESE per realizzazione del forum delle citt

dell'adriatico e dello ionio (DELIBERA DI
GIUNTA N. 708)

434,39

0,00

434,39

0,00

2012

4327

SPESE per realizzazione del forum delle citt

dell'adriatico e dello ionio (DELIBERA DI
GIUNTA N. 708)

2.014,65

0,00

2.014,65

0,00

2012

4327

SPESE per realizzazione del forum delle citt

dell'adriatico e dello ionio (DELIBERA DI
GIUNTA N. 708)

598,95

0,00

598,95

0,00

2012

4327

SPESE per realizzazione del forum delle citt

dell'adriatico e dello ionio (DELIBERA DI
GIUNTA N. 708)

375,10

0,00

375,10

0,00

0,00

8.920,84

6.265,88

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - ACQUISTO DI

2012

2012

2012

1.01.01.03

1.01.01.03

20210100

20210500

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

DELL'ENTE - ACQUISTO DI BENI.

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E FORFETTARI AGLI ENTI PER IL

15.186,72

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

615

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E

FORFETTARI AGLI ENTI PER IL SINDACO ED
ASSESSORI

1.674,13

0,00

1,91

1.672,22

2012

1376

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E

FORFETTARI AGLI ENTI PER IL SINDACO ED
ASSESSORI

1.330,58

0,00

45,90

1.284,68

2012

2239

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E

FORFETTARI AGLI ENTI PER IL SINDACO ED
ASSESSORI - MESI DI APR. E MAG. 2012

2.358,01

0,00

1.621,03

736,98

2012

2472

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO

FATTURE TRENITALIA PER PERMESSI
USUFRUITI DALL'ASSESSORE ANTONELLI
MARCELLO D.LGS. 267/00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

2970

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E

FORFETTARI AGLI ENTI PER IL SINDACO ED
ASSESSORI - ANNO 2012.

25.000,00

0,00

21.401,87

3.598,13

2012

4155

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI

ONERI CONTRIBUTIVI, FORFETTARI E
TFS/TFR DI VARI AMMINISTRATORI.

15.355,22

0,00

1.730,70

13.624,52

2012

5658

CONTRIBUTI CPDEL PER DE CAMILLIS DICEMBRE 2012

633,22

0,00

633,22

0,00

2012

5659

CONTRIBUTI CPDEL PER DE CAMILLIS DICEMBRE 2012

85,89

0,00

85,89

0,00

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER IL CONSIGLIO COMUNALE

2012

Stampato il 02/07/2014

840

9400 - PROVVEDITORATO

5376

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

52.029,10

0,00

52.029,10

0,00

Pagina 372 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

IL CONSIGLIO COMUNALE

2012

2012

1.01.01.03

1.01.01.03

20210600

20211000

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

2012

1853

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI

DEI CONSIGLIERI COMUNA LI MESI
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2012

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

2012

5636

RIMBORSO ALLE AZIENDE PER I PERMESSI

USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI AI
SENSI DELL'ART.80 D.LGS.267/00.

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL

2012

2012

1.01.01.03

20250000

1.01.01.03

20260000

1.01.01.03

20290000

1.01.01.03

20300000

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20320000

842

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

DELL'ENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

560

RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI

COM.LI PER L'ESERC .D ELLE PROPRIE
FUNZ.E PER LA PARTEC.A CONGRESSI ECC.

5186

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI

ONERI RETRIBUTIVI-ASSICUR ATIVI PER I
PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI
CONSIGLIERI

ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2012

2012

SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:
SERVIZI GIORNALISTICI-PUBBLICAZIONI

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI-ASSICUR

2012

2012

RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI COM.LI PER L'ESERC .D ELLE

2012

2012

5110

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PRESTAZIONI DI

2012

2012

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

561

ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE:

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

16.532,38

0,00

0,00

1.948,32

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

220,30

5.019,33

9400 - PROVVEDITORATO
16.532,38

9400 - PROVVEDITORATO
1.948,32

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

500,00

9400 - PROVVEDITORATO
5.239,63

5000 - GABINETTO

2012

1469

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA SPRAY RECORDS PER CELEBRAZIONE
RICORRENZA NASCITA DI D'ANNUNZIO

665,50

0,00

665,50

0,00

2012

1471

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA RICERCA
MONITORCITTA' - PESCARA

14.520,00

0,00

14.520,00

0,00

2012

2634

MANIFESTAZIONE SUI MIGRANTI ABRUZZESI

- CIRCOSCRIZIONE POPRTA NUOVA

423,50

0,00

423,50

0,00

2012

2635

CONCERTO BANDA MUSICALE DELLA

POLIZIA DI STATO

3.325,00

0,00

3.325,00

0,00

Pagina 373 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2012

2636

CONCERTO BANDA MUSICALE DELLA

POLIZIA DI STATO

2012

2648

2012

2735

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.998,00

0,00

0,00

1.998,00

ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA A

SEGUITO DELLA PERCENTUALE IVA IN
FAVORE DELLA RAI RADIO TELEVISIONE
ITALIANA DETERMINA 88 BH DEL 30.05.2011
IMP. 4692

36,00

0,00

36,00

0,00

INAUGURAZIONE DEL CENTRO

POLIVALENTE MONS. G. BRITTI - IMPEGNO
PER SERVICE

411,40

0,00

411,40

0,00

2736

INAUGURAZIONE DEL CENTRO

POLIVALENTE MONS. G. BRITTI - IMPEGNO
PER BUFFET

770,00

0,00

770,00

0,00

2012

2745

FESTA PARROCCHIALE DI "SAN PIETRO

MARTIRE" - IMPEGNO DI SPESA

726,00

0,00

0,00

726,00

2012

2964

CAMPAGNA NAZIONALE "IN VACANZA CON

LORO" IMPEGNO ALLO STABILIMENTO
BALNEARE PALM BEACH

150,00

0,00

0,00

150,00

2012

3048

FESTA PARROCCHIALE BEATO NUNZIO

SULPRIZIO - IMPEGNO DI SPESA ALLA
ARTIGRAFICHE GALVAN

726,00

0,00

726,00

0,00

2012

3212

INAUGURAZIONE E CONFERENZA STAMPA

PER RIPRISTINO ROTONDA PAOLUCCI IMPEGNO ALLA SPRAY RECORDS

387,20

0,00

387,20

0,00

2012

3540

speciale il fatto di rete otto per "pescara citt

della musica"

847,00

0,00

847,00

0,00

2012

3566

inaugurazione rotonda piazza della marina impegno di spesa per il service

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

3788

OPEN DAY DELLA SCUOLA DI TEATRO

DENOMINATA CTS "CENTRO TEATRO STUDI"
- SOSTEGNO FINANZIARIO

726,00

0,00

726,00

0,00

2012

3851

INAUGURAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA

IN VIA ORFENTO DEL 27 SETTEMBRE 2012IMPEGNO DI SPESA ALLA SPRAY RECORDS

387,20

0,00

387,20

0,00

2012

4141

FESTA DELLA POLIZIA DI STATO IMPEGNO

DI SPESA PER BUFFET ALLA PASTICCERIA
D'ANGELO SNC

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

4377

IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE

DELLA FESTA DEI DEFUNTI DEL 1
NOVEMBRE E DELLA FESTA DELLE FORZE
ARMATE 4 NOVEMBRE

1.149,50

0,00

1.149,50

0,00

2012

4581

AFFIDAMENTO A DITTA MAIL PLUS S.N.C.

PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E
SPEDIZIONE COMUNICAZIONI SINDACO PER
APERTURA SPORTELLI "INFORMA IMPRESA"

4.210,80

0,00

0,00

4.210,80

Pagina 374 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

E "SPORTELLO LAVORO" PRESSO URP

2012

1.01.01.03

20320500

2012

4661

SPESE PER ALLESTIMENTO ED ASSISTENZA

TECNICA DI UN IMPIANTO DI
AMPLIFICAZIONE E MICROFONAZIONE PER
MANIFESTAZIONE DEL 20 OTTOBRE IN
PIAZZA DELLA RINASCITA.

726,00

0,00

726,00

0,00

2012

4662

IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE

DEL 17 NOVEMBRE 2012 "ONDEROD" - DITTA
SPRAY RECORDS.

544,50

0,00

544,50

0,00

2012

4686

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

1.507,13

0,00

1.507,13

0,00

2012

4803

MAXISCHERMO PER PROIEZIONE NELLA

SALA CONSILIARE PER MANIFESTAZIONE
DEL 17.11.2012 "ONDEROD" DITTA SPRAY
RECORDS.

605,00

0,00

605,00

0,00

2012

4862

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA CONVEGNO PROMO PA

501,60

0,00

501,60

0,00

2012

4867

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARAprogramma RETE8 ECONOMY2 SUL FORUM
DELL'ADRIATICO

1.299,00

0,00

1.299,00

0,00

2012

5291

impoegno di spesa per elaborazione relazione

atti foum - dr. emilio iacapraro

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

5349

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

706,45

0,00

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

2012

2012

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20324000

494

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

9400 - PROVVEDITORATO
706,45

5000 - GABINETTO

2012

2067

ACQUISTO PAGINA INTERA SUL

QUOTIDIANO IL CENTRO

2.299,00

0,00

2.299,00

0,00

2012

2240

pubblicazione sul quotidiano il centro relativo alla

manifestazione bicincitt

2.178,00

0,00

2.178,00

0,00

2012

2283

INSERZIONI SUL QUOTIDIANO IL CENTRO

PER CHIUSURA STRADE CITTADINE DEL 19
E 20 MAGGIO

2.904,00

0,00

2.904,00

0,00

2012

2326

CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU
PRIMADANOI.IT - IMPEGNO DI SPESA

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

2012

2343

PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL

CENTRO PER EVENTUALE PROMOZIONE
DEL PESCARA CALCIO IN SERIE A

2.904,00

0,00

2.904,00

0,00

2012

2362

SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE

3.025,00

0,00

3.025,00

0,00

Pagina 375 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ISTITUZIONALE
2012

2012

1.01.01.03

20370000

1.01.01.03

20390000

1.01.01.03

20391000

2012

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20392000

20400000

128

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

2282

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO

2012/2015 - DELIBERA C.C. N. 68/2012

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI PRESTAZIONE SERVIZI

2012

2012

REGATA DEI GONFALONI-SPESA

PUBBLICIZZAZIONE EVENTO SUL
QUOTIDIANO "IL CENTRO"

COMPENSI-RIMB.SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

2012

2012

SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

2012

2012

3706

562

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER

GEMELLAGGI PRESTAZIONE SERVIZI

DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

2012

1453

CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI NEL

CORSO DEL 2012

2012

2191

ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: CENA DI
RAPPRESENTANZA DEL 09/05/12

2012

3735

ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELLA

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO.BENEFICIARIO: RISTORANTE "LU
PIATTE CALLE"

2012

3865

2012

4527

2012

5485

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

0,00

8.410,66

0,00

0,00

14.954,04

0,00

0,00

351,00

1.151,00

5000 - GABINETTO
8.410,66

5000 - GABINETTO
14.954,04

9400 - PROVVEDITORATO
1.502,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO

605,00

0,00

0,00

605,00

DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO

600,00

0,00

600,00

0,00

BROCHURE PER PUBBLICIZARE IL

PROGETTO "IL LIBRO RITROVATO" - DITTA
GRAFICA SIVA SRL.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO PRESSO PALAZZO DI CITTA'.

5000 - GABINETTO

2012

3574

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

29.305,68

29.305,68

0,00

0,00

2012

3574

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2012

3574

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

Pagina 376 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20440000

20450000

20490000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3574

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2012

3574

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2012

3582

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - CONTRIBUTO
PER AUTORITA' VIGILANZA DEI LL.PP.

32,00

0,00

0,00

32,00

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

1322

SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE

IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI
PERTINENZA COMUNALE - ANNUALITA' 20122013 - IMPEGNO SPESE PUBBLICAZIONE
GARA SUL G.U.R.I.

478,04

225,00

0,00

253,04

2012

1322

SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE

IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI
PERTINENZA COMUNALE - ANNUALITA' 20122013 - IMPEGNO SPESE PUBBLICAZIONE
GARA SUL G.U.R.I.

225,00

0,00

0,00

225,00

2012

2619

MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BASI

MICROFONICHE SALA CONSILIARE AFFIDAMENTO DITTA SPRAY RECORDS IMPEGNO DI SPESA

1.331,00

0,00

1.331,00

0,00

2012

2663

MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL

GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER
PALAZZO DI CITTA' - AFFIDAMENTO DITTA
PACE DINO

2.474,00

0,00

2.474,00

0,00

MANUTENZ.DI MOBILI,MACCHINE ED, ATTREZZATURE VARIE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

812

MANUTENZ.DI MOBILI,MACCHINE DA
SCRIVERE, ATTREZZATURE VARIE

154,88

0,00

154,88

0,00

2012

4163

MANUTENZ.DI MOBILI,MACCHINE ED,

ATTREZZATURE VARIE

2.069,00

0,00

0,00

2.069,00

ORGANI ISTITUZIONALI:SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

895

ORGANI ISTITUZIONALI:SPESE
POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE - I
SEMESTRE 2012

1.531,45

0,00

1.501,45

30,00

2012

930

INSERZIONE SPAZI PUBBLICITARI SU

ELENCHI TELEFONICI: SEAT PAGINE GIALLE,
PAGINE SI. ANNO 2012.

9.434,83

0,00

9.434,83

0,00

2012

3187

ORGANI ISTITUZIONALI: IMPEGNO DI SPESA

PER SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE
2012

726,85

0,00

726,85

0,00

Pagina 377 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20500000

20520002

5254

Causale
0

CORRISPETTIVO DOVUTO PER

L'ESPLETAMENTO FUNZIONI ISTITUZIONALI
DIGITPA, AI SENSI DEL D.LGS. 177 DEL
01/12/2009

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE RISCALDAMENTO

2012

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ - ORGANI ISTIT.-BB 349/06 EX 1761

2012

39

FORNITURA ENERGIA CPL CONCORDIA

ORGANI ISTITUZIONALI - EX 1932

2012

2205

- IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA

CONSIP LOTTO 8

2012

4693

IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO ISTAT

GESTIONE CALORE 2012

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED ALTRE SPESE PER

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

2.674,91

Mandati

Residuo

0,00

2.674,91

0,00

8.032,63

0,00

3.398,74

4.633,89

23.383,36

0,00

23.383,36

0,00

135,33

0,00

135,33

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2012

225

rimborso spese consulenti esterni ed interni progetti pisu

109,00

0,00

109,00

0,00

2012

2365

PROGRAMMA URBACT II - PROGETTO USER.

118,87

118,87

0,00

0,00

2012

2365

PROGRAMMA URBACT II - PROGETTO USER

- PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO FINALE A
MALAGA - ANTICIPAZIONE ECONOMO PER
SPESE DI VITTO E TRASPORTI

118,87

0,00

118,77

0,10

2012

4671

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO NETCET

1.150,00

1.150,00

0,00

0,00

2012

4671

AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E

COORDINAMENTO DEL PROGETTO ALLA
DOTT.SSA MONTEFUSCO

1.150,00

0,00

1.150,00

0,00

2012

4850

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO CERCACASA

24.251,00

24.251,00

0,00

0,00

2012

4850

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

INCARICO DI CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI
MEDIATORE CULTURALE-FIDDI KHALID

8.084,00

0,00

8.084,00

0,00

2012

4850

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

INCARICO DI CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E
RENDICONTAZIONE- PELLICCIA GIULIA

8.083,50

0,00

8.083,50

0,00

2012

4850

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

IMPAGINAZIONE E STAMPA MATERIALI DI
COMUNICAZIONE ALLA NUOVA TIPOLITO
MASCITELLI

1.560,90

0,00

1.560,90

0,00

Pagina 378 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20521000

4850

Causale
4

PROGETTO CERCACASA - PROG. 100962 AFFIDAMENTO INCARICO DI CO.CO.CO. PER

OPERATORE SOCIALE

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE PLENARIA FORUM DELLE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
6.522,60

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

6.522,60

0,00

70.712,87

70.712,87

0,00

0,00

2.178,00

0,00

2.178,00

0,00

5000 - GABINETTO

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708/2012) - INCARICO AL DOTT.
GIANFRANCO GIANCATERINO PER ATTIVITA'
DI CERIMONIERE

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708) - SERVIZIO AUDIO LUCE

17.545,00

0,00

17.545,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

2.814,00

0,00

2.814,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO
DI INTERPRETARIATO.

16.335,00

0,00

16.335,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

2.640,00

0,00

2.640,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

2.700,00

0,00

2.700,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO - SERVIZIO HOSTESS PER I
GIORNI 28,29,30.NOV.2012

2.420,00

0,00

2.420,00

0,00

2012

4326

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

18.150,00

0,00

18.150,00

0,00

Pagina 379 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20540000

20550000

20555000

20565000

Impegno

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20570000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4326

10 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

993,00

0,00

993,00

0,00

2012

4326

11 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

1.925,00

0,00

1.925,00

0,00

2012

4326

12 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SESSIONE

PLENARIA FORUM DELLE CITTA'
DELL'ADRIATICO (DELIBERA DI GIUNTA N.
708)

912,87

0,00

912,87

0,00

1.415,25

0,00

1.415,25

0,00

352,26

0,00

352,26

0,00

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: SPESE TELEFONICHE

2012

896

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: SPESE

TELEFONICHE - I SEMESTRE 2012

2012

3188

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: IMPEGNO DI

SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA II
SEMESTRE 2012

ORGANI CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE.ATTREZZATURE

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

2012

813

ORGANI
CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE

84,70

0,00

84,70

0,00

2012

4164

ORGANI
CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE

1.067,40

0,00

263,78

803,62

SPESE DIVERSE PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE COMUNALE

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2012

4223

MANIFESTAZIONE "NORTIC WALKING" DEL

21/10/12- COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE PARI OPPORTUNITA'-

1.585,10

0,00

0,00

1.585,10

2012

4224

MANIFESTAZIONE "NORTIC WALKING"DEL

21/10/12- COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE PARI OPPORTUNITA'-

242,00

0,00

242,00

0,00

2012

5111

SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'.

248,05

0,00

0,00

248,05

0,00

9.912,63

0,00

23.431,91

0,00

9.914,44

13.517,47

5.882,82

0,00

5.882,82

0,00

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - SERVIZI DECENTRATI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4981

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - SERVIZI DECENTRATI

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:SPESE RISCALDAMENTO-MANUT.IMPIANTI

2012

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-ORGANI CIRCOSC.-BB349/06
- EX 1762

2012

27

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-ORGANI CIRCOSCRIZ.-BB
349/06 - EX 1785

9400 - PROVVEDITORATO
9.912,63

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 380 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

2012

2012

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

20581000

20585000

20590000

20600000

20600200

1.01.01.04

Stampato il 02/07/2014

20611000

Beneficiario

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 -SPESE RISCALDAMENTOMANUT.IMPIANTI

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI

Importo

Sub Impegni

1.317,59

Mandati

Residuo

0,00

1.317,59

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3184

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI

2012

3382

SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI ORGANI

ISTITUZIONALI -OTT - DIC 2012. - ALPIQ SPA

3.788,68

0,00

3.788,68

0,00

2012

4750

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI GEA -ENEL - HERA COMM

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO

5000 - GABINETTO

2012

327

SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E

NOLEGGIO IMPIANTO ACUSTICO
MANIFESTAZIONI VARIE.

4.863,81

0,00

4.863,81

0,00

2012

2637

PROROGA ALLA DITTA SPRAY RECORDS

PER L'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO
AUDIO IN OCCASIONE DI CONVEGNI E
MANIFESTAZIONI VARIE PRESSO LA SALA
CONSILIARE

1.454,38

0,00

1.454,38

0,00

ORGANI ISTITUZIONALI : ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3386

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE ORGANI

ISTITUZIONALI -OTT - DIC 2012. ALPIQ SPA

2.463,93

0,00

2.463,93

0,00

2012

4751

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE ORGANI

ISTITUZIONALI BENEF. GEA -ENEL - HERA
COMM

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO SEDUTE CONSILIARI E CIRC

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2012

308

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
SEDUTE CONSILIARI. PROROGA TECNICA
DAL 12.11.11 AL 11.06.2012 ALLA DITTA
SPRAY RECORDS (PERIODO 01.01.201211.06.2012 ULTERIORE PERIODO VEDI IMP.
6469/11)

13.887,24

0,00

13.887,24

0,00

2012

2621

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
SEDUTE CONSILIARI E CIRC
OSCRIZIONALI,NONCHE' RILEGATURA. II
PROROGA TECNICA DAL 12.06.12 AL
31.10.2012 DITTA SPRAY RECORDS

8.028,55

0,00

8.028,55

0,00

0,00

0,00

5.721,64

SERVIZIO REGISTRAZIONE E SBOBINAMENTO SEDUTE

2012

2012

2206

Causale

Responsabile di Spesa

263

SERVIZIO REGISTRAZIONE E
SBOBINAMENTO SEDUTE
CIRCOSCRIZIONALI.

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI PESCARA

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

5.721,64

5000 - GABINETTO
Pagina 381 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.01.05

1.01.01.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20630500

20631500

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

862

SPESE PER LA PROMOZIONE

DELL'IMMAGINE DELLA CITTA' DI PESCARA AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO E
MONTAGGIO DI 5 GAZEBO ALLA DITTA
CENTRO ARQUATI PER LA FESTA DELLA
BEFANA

1.089,00

0,00

0,00

1.089,00

2012

1680

INAUGURAZIONE VIA FIRENZE - IMPEGNO DI

SPESA ALLA SPRAY RECORDS

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

2057

INAGURAZIONE DEL BUSTO DEDICATO A

CLEMENTE DE CESARIS - AFFIDAMENTO
ALLA SPRAY RECORDS

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

2058

CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA

LIBERAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA SPRAY
RECORDS

650,00

0,00

650,00

0,00

2012

2059

INAUGURAZIONE DELLO SPORTELLO

INFORMAGIOVANI PRESSO IL SERVIZIO URP
- AFFIDAMENTO ALLA SPRAY RECORDS

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

2060

INAUGURAZIONE DELLA NUOPVA TARGA

DEL MURO DEL BOMBARDAMENTO AFFIDAMENTO ALLA SPRAY RECORDS

423,50

0,00

423,50

0,00

2012

2068

IMPEGNO DI SPESA ALLA SPRAY RECORDS

SNC PER ASSISTENZA TECNICA DURANTE
LA FESTA ESERCITO ITALIANO

650,00

0,00

650,00

0,00

2012

2327

INAUGURAZIONE TARGA AI DECADUTI CON

MEDAGLIA D'ORO - IMPEGNO DI SPESA ALLA
SPRAY RECORDS

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

2344

160 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

DELLA POLIZIA DI STATO - SPRAY RECORDS

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

2012

2450

sostegno finanziario al VI CIRCOLO DIDATTICO

PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO
SCOLASTICO

726,00

0,00

0,00

726,00

2012

2451

sostegno finanziario al VI CIRCOLO DIDATTICO

PER MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO
SCOLASTICO

242,00

0,00

0,00

242,00

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA MAJOR CITIES OF EUROPE ED

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2012

3575

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA

FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO E
DELLO IONIO ANNO 2012

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

5531

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA

ANCI IDEALI-FONDAZIONE EUROPEA DELLE
CITTA'

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

4.028,36

QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.A.I.

2012

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

4140

QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.A.I. ANNUALITA'

2012

5000 - GABINETTO
4.028,36

Pagina 382 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

Rif. Finanziaria
1.01.01.05

1.01.01.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20632500

20636000

Impegno

1.01.01.05

20637000

2012

3124

SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE

ABRUZZO QUALE SORTE CAPITALE ED
INTERESSI IN RELAZIONE A SPESE NON
RICONOSCIUTE AMMISSIBILI

2012

4852

TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER

PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI
COFINANZIATI. - PROGETTO CERCACASA

SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'.

1.01.01.05

20639000

2012

1.01.01.05

1.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

20640000

20640100

CONVEGNO DELL' 8 MARZO "DONNE CON LE

STELLETTE.UNA OPPORTUNITA' IN PIU' AL
SERVIZIO DELL'ITALIA"-BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FEMMINILE
DEL MEDITERRANEO-

5484

CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI.

CONCORSO PREMIO ENNIO FLAIANO

2012

2012

1333

CONTRIBUTI PER ENTI E ASSOCIAZIONI.

2012

2012

Beneficiario

TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5180

PREMIAZIONE CONCORSO PREMIO ENNIO

FLAIANO 05.03.2013.

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA ENTE MANIFESTAZIONE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

577,03

0,00

444,81

132,22

45.720,00

0,00

44.880,00

840,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

500,00

0,00

500,00

0,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

4591

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA

ENTE MANIFESTAZIONE PESCARE SE E
FONDAZIONE MICHETTI

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2012

4592

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA

ENTE MANIFESTAZIONE PESCARE SE E
FONDAZIONE MICHETTI

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'

5000 - GABINETTO

2012

2195

Contributo all'associazione culturale corale beato

nunzio(DELIBERA DI G. C. 327)

800,00

0,00

0,00

800,00

2012

2324

CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO

FESTE PARROCCHIA VISITAZIONE B.V.
MARIA. (G.C. PROVV. 377/2012).

800,00

0,00

0,00

800,00

2012

2373

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL

COMITATO FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DELLA FESTA DELLA MADONNA DEI SETTE
DOLORI (G.C. PROVV. 390/2012)

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

2012

2784

PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA BEATA
VERGINE MADONNA DEL FUOCO - G.C. 461

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2012

2971

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER I

FESTEGGIAMENTI LEGATI ALLA NONA

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

Pagina 383 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EDIZIONE DELLA FESTA DEL MARE (GC

PROVV 548/2012)

2012

1.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

20640300

2012

3076

CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO

FESTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
FESTEGGIAMENTI SOLENNI IN ONORE DI S.
ANDREA APOSTOLO (GC PROVV 575/2012)

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

3220

CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE SETTEMBRATA
ABRUZZESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE
"SETTEMBRATA ABRUZZESE" - G.C 550

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3225

CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA

SAN SILVERTO A SOSTEGNO DEI
FESTEGGIAMENTI PER LA FESTA
PARROCCHIALE - G.C. 549

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

3228

CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE CASTELLAMARE IN
FESTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 15^
EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA COLLI SENZA FRONTIERE
(DEL.G.C.613 DEL 4/8/12)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3231

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE

DELLA PARROCCHIA SANTI ANGELI
CUSTODI A SOSETGNO DELLA FESTA
PARROCCHIALE - G.C. 551

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

2012

4210

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA

FONDAZIONE FRACASSI A SOSTEGNO
DELL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
(G.C.PROVV.751/2012)

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

4278

CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO

DELLE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' DELLA
TERZA ETA' (G.C.PROVV.757/2012)

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2012

5643

ISTITUTO DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE- AVVISO PUBBLICOBANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE

34.170,00

34.170,00

0,00

0,00

2012

5643

ISTITUTO DELLA COOP. INTERNAZIONALECONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE ( AVVISO PUBBLICOBANDO OA 112/2012) - 50% IN ACCONTO A
SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

5643

ISTITUTO DELLA COOP. INTERNAZIONALE-

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Pagina 384 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE ( AVVISO PUBBLICOBANDO OA 112/2012) - 50% IN ACCONTO A
SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO

Stampato il 02/07/2014

2012

5643

ISTITUTO DELLA COOP. INTERNAZIONALECONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE ( AVVISO PUBBLICOBANDO OA 112/2012) - 50% IN ACCONTO A
SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO

705,00

0,00

0,00

705,00

2012

5643

ISTITUTO DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE- AVVISO PUBBLICOBANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE (avviso-bando Det.OA
70/13)

13.075,00

0,00

0,00

13.075,00

2012

5643

ISTITUTO DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE- AVVISO PUBBLICOBANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE-(avviso-bando det. OA
70/13)

11.390,00

0,00

0,00

11.390,00

2012

5644

ISTITUTO DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE- AVVISO PUBBLICOBANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE

11.390,00

11.390,00

0,00

0,00

2012

5644

ISTITUTO DELLA COOP. INTERNAZIONALECONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE ( AVVISO PUBBLICOBANDO OA 112/2012) - 50% SALDO A
SEGUITO RENDICONTAZIONE PROGETTO

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

5644

ISTITUTO DELLA COOP. INTERNAZIONALECONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE ( AVVISO PUBBLICOBANDO OA 112/2012) - 50% SALDO A
SEGUITO RENDICONTAZIONE PROGETTO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2012

5644

ISTITUTO DELLA COOP. INTERNAZIONALECONCESSIONE CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI

705,00

0,00

0,00

705,00

Pagina 385 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E

DI COOPERAZIONE ( AVVISO PUBBLICOBANDO OA 112/2012) - 50% SALDO A
SEGUITO RENDICONTAZIONE PROGETTO
2012

2012

1.01.01.07

20640600

2012

2012

2012

1.01.01.07

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

20640800

20660000

20680000

20685000

ISTITUTO DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE- AVVISO PUBBLICOBANDO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
IL SOSTEGNO A PROGETTI INNOVATIVI
D'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI E
DI COOPERAZIONE-(AVVISO PUBBLICO
DET.OA 70/13)

5590

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO DICEMBRE 2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI

2012

5591

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI DICEMBRE 2012

2012

5656

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU

RETRIBUZ. DI RISULTATO SEGRET. GENER.
DOTT. FOGLIA PASQUALE ANNI
2010,2011,2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

1.685,00

0,00

0,00

1.685,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.843,94

0,00

5.843,94

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

15.315,62

0,00

15.315,62

0,00

2.979,16

0,00

0,00

2.979,16

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5418

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

8.835,15

0,00

8.835,15

0,00

2012

5547

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

23.094,68

0,00

23.094,68

0,00

2012

5579

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

14.795,53

0,00

14.795,53

0,00

2012

5654

CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO

SEGRET.GENERALE DOTT. FOGLIA
PASQUALE ANNI 2010,2011,2012

4.569,19

0,00

0,00

4.569,19

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

1289

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA'C/O SETTORE RISORSE UMANE LUCCHETTI FEDERICO 28 E 29/09/2012

0,76

0,00

0,76

0,00

2012

1292

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
ROSSI FABIO (C/O POLITICHE DELLA CASA)

30,77

0,00

30,77

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

Stampato il 02/07/2014

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO DEL SINDACO

2012

2012

5644

945

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.712,15

0,00

1.712,15

0,00

Pagina 386 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

Rif. Finanziaria
1.01.02.01

1.01.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20690000

20700000

Impegno

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

2012

2661

INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E

CDEL A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL
VERDE DEL COMUNE DI PESCARA PER
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
ALBERI ALL'INTERNO DELLA RISERVA
NATURALE PINETA DANNUNZIANA.

2012

5403

2012

5404

2012

2012

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20701000

20704000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.282,73

0,00

0,00

1.282,73

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

856,60

0,00

856,60

0,00

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

1.405,10

0,00

1.405,10

0,00

5420

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

69.179,40

0,00

0,00

69.179,40

2012

5421

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

4.326,16

0,00

4.326,16

0,00

2012

5422

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

7.558,58

0,00

7.558,58

0,00

2012

5423

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

1.798,94

0,00

1.798,94

0,00

2012

5425

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

5.265,43

0,00

5.265,43

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5653

RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL
SEGRETARIO GENERALE DOTT. FOGLIA
PASQUALE ANNI 2010,2011,2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

35.048,96

0,00

0,00

35.048,96

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5548

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

20.174,56

0,00

20.174,56

0,00

2012

5581

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

574,66

0,00

574,66

0,00

2012

5583

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

1.759,54

0,00

1.759,54

0,00

2012

5655

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL SU

RETRIBUZ. DI RISULTATO SEGRET. GENER.
DOTT. FOGLIA PASQUALE ANNI
2010,2011,2012

2.851,90

0,00

0,00

2.851,90

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

3730

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
- DE BERARDIS ALESSANDRA

1,75

0,00

1,75

0,00

2012

3731

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA

3,06

0,00

3,06

0,00

Pagina 387 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UTILITA' PAGNIELLO MICHELE

2012

1.01.02.01

20705000

2012

3732

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' - BEVILACQUA VINCENZO 2012

6,13

0,00

6,13

0,00

2012

3891

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' - ACETO LUCA

1,31

0,00

1,31

0,00

2012

4200

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' GIULIANI MARCO E MOTA FRANCO
ANGELA

26,28

0,00

26,28

0,00

2012

4323

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
GEMIGNANI SIMONE, BERNARDO RUSSO
GIOVANNI, FAGNANO PIERLUIGI,
BEVILACQUA VINCENZO, DI MEO MELANIA
ARIANNA

10,95

0,00

10,95

0,00

2012

5179

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA INAIL
LPU: FANELLI, LURITI, TOMMASO, CAPPERI,
DE FLAMINEIS, D'ANGELANTONIO, SERAFINI

38,98

0,00

38,98

0,00

2012

5539

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' - DI LORENZO ALFREDO CAMILLO E
DI PALMA CARMINE

1,31

0,00

1,31

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

1.01.02.01

20711000

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20780000

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI

2012

2012

974

5652

FONDO PER IL FINANZIAMENTO

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2012

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

281,41

0,00

281,41

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

240

RIMBORSI comune di sulmona dr.ssa

PRESUTTO ANNA A TUTTO IL 31/12/2012

16.728,56

0,00

15.865,26

863,30

2012

296

IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO

BARBATO EMANUELA. PERIODO 01/01/2012 30/11/2012.

13.712,66

0,00

13.712,66

0,00

2012

935

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

21.634,53

0,00

0,00

21.634,53

2012

936

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

5.149,00

0,00

0,00

5.149,00

2012

937

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

623,00

0,00

0,00

623,00

Pagina 388 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20810000

20820000

20830000

Impegno

Causale

2012

1867

RIMBORSO ALLA ASL DI ROMA PER

COMPETENZE E ONERI RIFLESSI EROGATI
AL SIG. NEANDRO PIERDOMENICO.

2012

2931

2012

3360

2012

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

975,63

0,00

0,00

975,63

RIMBORSI PER IL PERSONALE

COMANDATO-NEANDRO PIERDOMENICO
ASL DI ROMA. COMPETENZE STIPENDIALI
16/07 - 31/12/2012

15.653,22

0,00

9.502,20

6.151,02

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO.

PROROGA COMANDO IN ENTRATA DELLA
DOTT.SSA ANNA PRESUTTO DAL COMUNE
DI SULMONA DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013.
IMPEGNO PER PERIODO 01/09/12 - 31/12/12.

12.761,69

0,00

12.761,69

0,00

5502

RIMBORSI AL COMUNE DI MILANO PER IL

PERSONALE COMANDATO SIG.RA ODOARDI
PAOLA

67,96

0,00

0,00

67,96

5503

RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO DI

CONTRIBUTI CPDEL PER COMANDO SIG.RA
ODOARDI PAOLA

16,17

0,00

0,00

16,17

SPESE PER DEBITI PREGRESSI CONSEGUENTI PROCEDURE DI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

2640

CONCILIAZIONE SCORRANO /COMUNE.

INDENNITA' RISULTATO 2004-2005

10.525,17

0,00

10.525,17

0,00

2012

5185

TRANSAZIONE PER PERDITA DI CHANCEVARIO PERSONALE SETTORE TRIBUTI

15.496,00

0,00

15.496,00

0,00

2012

5290

disagio vari dipendenti tributi

1.455,00

0,00

1.455,00

0,00

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL

2012

2463

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE
RELATIVI A RUOLI EX CPDEL E L.336/70

2012

2641

ONERI CONCILIAZIONE SCORRANORISULTATO 2004-2005

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE A TEMPO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

69.712,60

0,00

69.712,60

0,00

2.504,99

0,00

2.504,99

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

255

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

PROROGA INCARICO DIRETTORE MERCATO
ITTICO D'ANDREAMATTEO PERIODO ANNO
2012

683,82

0,00

683,82

0,00

2012

462

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

PROROGHE ART.110

1.446,52

0,00

1.446,52

0,00

2012

747

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI SIG. DI COLA

797,28

0,00

797,28

0,00

2012

928

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI

354,02

0,00

354,02

0,00

Pagina 389 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20910000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1682

INCARICO EX ART.90 D.L.VO 267/2000 AL

DOTT. AMMIRATI VINCENZO DAL 01/04/12 AL
31/05/12 PROROGABILE PER UN'ALTRO
MESE. CPDEL - INADEL

104,80

0,00

104,80

0,00

2012

2266

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

ART.90 AVV.FRANCO SILVERIO PERIODO
16/05 - 30/06/2012

39,71

0,00

39,71

0,00

2012

3113

ASSUNZIONE ALESSANDRA FEBI ISTRUTTORE CONTABILE. IMPEGNO DAL

01/08/12 AL 31/12/2012. CPDEL INADEL.

395,89

0,00

395,89

0,00

2012

3808

ONERI CPDEL E INADEL MOBILITA'

DALL'UNIVERSITA' SIG. BARBATO
EMANUELA

484,36

0,00

484,36

0,00

2012

4196

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 AL
DIRETTORE GENERALE

3.094,00

0,00

3.094,00

0,00

2012

4368

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

PROROGA D.SSA DELLA PENNA ANNO 2012

442,35

0,00

442,35

0,00

2012

4371

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

INCARICO SIG.RA TERESA ANGELUCCI

522,52

0,00

522,52

0,00

2012

4646

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

ART.90 AMMIRATI PERIODO NOV./DIC. 2012

530,04

0,00

530,04

0,00

2012

4698

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

ASSUNZIONE EX ART.30

1.814,44

0,00

1.814,44

0,00

2012

5339

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI. DI NISIO PIERO ACHILLE
(31/12/2012)

19,64

0,00

19,64

0,00

2012

5352

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

NEANDRO PIERDOMENICO 31/12/2012.

17,73

0,00

17,73

0,00

2012

5571

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI DICEMBRE 2012

6.620,77

0,00

6.620,77

0,00

2012

5629

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI DICEMBRE 2012

5.870,40

0,00

5.870,40

0,00

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE

9800 - GARE E CONTRATTI

2012

593

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE

AL SEGRETARIO GENERALE E,CAP.107800
(75%DEL 9O%)

1.769,43

0,00

0,00

1.769,43

2012

5101

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE

AL SEGRETARIO GENERALE E,CAP.107800
(75%DEL 9O%)

609,64

0,00

247,03

362,61

2012

5102

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE

6.175,00

0,00

0,00

6.175,00

Pagina 390 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AL SEGRETARIO GENERALE E,CAP.107800

(75%DEL 9O%)

2012

2012

2012

2012

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20920000

20930000

20940000

20940500

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2012

981

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

988

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI TURNO FINO

AL 29.02.2012.

2012

1023

AUMENTO IMPEGNO INDENN. DI MAGG.

ORARIA FINO AL 30.04.2012

2012

3092

2012

4195

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

654,74

0,00

654,74

0,00

1.148,03

0,00

1.148,03

0,00

110,46

0,00

110,46

0,00

IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A

TEMPO DETERMINATO DI N. 19 VIGILI
STAGIONALI PER IL PERIODO ESTIVO 2012
(2 MESI). COMPENSO E RATEO
TREDICESIMA E INDENNITA' DI VIGILANZA.

14.339,40

0,00

14.339,40

0,00

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 AL

DIRETTORE GENERALE

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI,E PASSAGGI DI LIVELLO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

982

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

212,36

0,00

212,36

0,00

2012

3093

IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A

TEMPO DETERMINATO DI N. 19 VIGILI
STAGIONALI PER IL PERIODO ESTIVO 2012.
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI.

4.184,59

0,00

4.184,59

0,00

2012

5064

SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI

TRASFORMAZIONE CFL IN TEMPO
INDETERMINATO

168,00

0,00

168,00

0,00

2012

5338

SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI,E

PASSAGGI DI LIVELLO - COMPETENZE
STIPENDIALI (GIORNO 31/12/2012) RELATIVE
A DI NISIO PIERO ACHILLE

72,57

0,00

72,57

0,00

2012

5351

COMPETENZE STIPENDIALI 31/12/2012

NEANDRO PIERDOMENICO

66,43

0,00

66,43

0,00

2012

5634

SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI,E

PASSAGGI DI LIVELLO DICEMBRE 2012

730,62

0,00

730,62

0,00

SPESE PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

2758

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE

ORARIO DI LAVORO LSU PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2012

356,53

0,00

356,53

0,00

2012

3868

SPESE PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI

PERSONALE - INTEGRAZIONE ORARIO LSU
SERV.VERDE PUBBLICO FINO AL 31/12/2012
(G.C. PROVV. 684/2012)

1.268,16

0,00

1.268,16

0,00

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 391 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20941000

Impegno

1.01.01.02

20990000

2012

1.01.02.02

1.01.02.02

Stampato il 02/07/2014

21000000

21001000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

746

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) DI COLA

634,46

0,00

634,46

0,00

2012

1307

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000)

179,70

0,00

179,70

0,00

2012

1681

INCARICO EX ART.90 D.L.VO 267/2000 AL

DOTT. AMMIRATI VINCENZO DAL 01/04/12 AL
31/05/12 PROROGABILE PER UN'ALTRO
MESE. COMPENSO NETTO

339,76

0,00

339,76

0,00

2012

4370

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) INCARICO SIG.RA TERESA
ANGELUCCI

68,80

0,00

68,80

0,00

INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

5540

INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE

MATURATE E NON PAGATE ING. SALVATI
ANTONIO

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5265

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO.

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

9.731,44

0,00

0,00

9.731,44

0,00

1.024,99

135,01

9400 - PROVVEDITORATO
1.160,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

625

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

60,49

0,00

27,64

32,85

2012

1975

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

1.125,00

0,00

991,61

133,39

2012

3135

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

1.116,38

0,00

1.116,38

0,00

2012

3901

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE TERZO E QUARTO TRIM. 2012

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

3919

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE QUARTO TRIM. 2012

789,89

0,00

789,89

0,00

SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE:ACQUISTO

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 392 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.02.02

1.01.02.02

21005000

21010000

2012

1.01.02.03

1.01.02.03

21011000

21030000

2012

1.01.02.03

1.01.02.03

21040000

21041000

1.01.02.03

21050000

0,00

Mandati

Residuo

2.286,90

365,70

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRUPPO

IL SOLE24ORE SOTTOSCRIZIONE
ABBONAMENTI ONLINE NORMATIVA

280,00

0,00

0,00

280,00

2012

5182

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI

EDITORE PER SOTTOSCRIZIONE
ABBONAMENTI ONLINE NORMATIVA

310,00

0,00

0,00

310,00

0,00

0,00

1.732,53

SPESE PER UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

495

SPESE PER UFFICI COMUNALI: MINUTE

SPESE

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE, SOLENNITA' CIVILI

9400 - PROVVEDITORATO
1.732,53

9400 - PROVVEDITORATO

2012

565

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE,

SOLENNITA' CIVILI

400,00

0,00

400,00

0,00

2012

5089

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE,

SOLENNITA' CIVILI

2.966,00

0,00

0,00

2.966,00

SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA E REINGEGNERIZZAZIONE.

3533

SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

E REINGEGNERIZZAZIONE.

SPESE PER INTERVENTI DI CUI AL D.L.VO 626/94 RESPONSABILE DELLA

SPESE PER SERVIZIO DI RSPP E MEDICO
COMPETENTE PERIODO 11.04.11 - 31.12.13

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

12.000,00

0,00

8.000,00

4.000,00

55.355,22

55.355,22

0,00

0,00

6800 - MANUTENZIONE

2012

132

2012

132

11 AGGIUDICAZ. SERVIZIO MEDICO

COMPETENTE PERIODO 11.04.11 - 31.12.13 MEDICA SUD SRL.

14.481,59

0,00

14.137,77

343,82

2012

132

12 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RSPP PERIODO

11.04.11 - 31.12.13 - SOC. MEDICA SUD SRL.

40.873,63

0,00

39.474,27

1.399,36

2012

5320

635,84

0,00

0,00

635,84

SPESE PER INTERVENTI DI CUI AL D.L.VO

626/94 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE

1327

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL

PERSONALE

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER PARTECIPAZ.DEL

2012

Stampato il 02/07/2014

2.652,60

Sub Impegni

5181

2012

2012

SPESE PER FESTE

NAZIONALI,SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE:AC
QUISTO BENI

Importo

2012

2012

2012

Beneficiario

SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI

2012

2012

564

Causale

Responsabile di Spesa

1315

PARTECIPAZIONE AL CORSO DI
AGGIORNAMENTO "NODI STRATEGICI NEL
..." (MILANO 16.0312) PER DIPENDENTE P. DE
ROSSI. IMPEGNO A FAVORE DELLA
FONDAZIONE ASTENGO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

133,98

0,00

67,68

66,30

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

200,00

0,00

200,00

0,00

Pagina 393 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2012

1813

SPESA A FAVORE DI DIRITTOITALIA

PARTECIPAZIONE N. 5 DIP. SETTORI VARI
SEMINARIO "LA NUOVA DISCIPLINA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI" PESCARA 23.04.2012

2012

2182

2012

2743

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.575,00

0,00

0,00

1.575,00

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

(ATTO 446/AE DEL 30/10/2008)

629,00

0,00

629,00

0,00

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER

PARTECIPAZ.DEL PERSONAL E A CORSI DI
AGGIORNAM.PROFESSIONALE E A
CONVEGNI DI STUDIO

540,00

0,00

540,00

0,00

3847

QUOTA PARTECIPAZIONE + BOLLI

AMMINISTRATIVI DIP. A. GIULIANTE E F.
SCORRANO AL CORSO DI FORMAZIONE
"MANTI ERBOSI ARTIFICIALI, " CONISERVIZITIRRENIA (PI) 3-4/10/12

563,62

0,00

561,81

1,81

2012

4057

SPESA A FAVORE DI ITA PARTECIPAZIONE

N.1 DIP. AL CORSO DI FORMAZIONE "LA
CORRETTA GESTIONE DELLE ANTENNE PER
LE TELECOMUNICAZIONI" ROMA, 1819/10/2012

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

4144

SPESA A FAVORE DI DITITTOITALIA

PARTECIPAZIONE ROSA TORITTO AL
CORSO DI FORMAZIONE " LA GESTIONE
DELLA GARA DI APPALTO..." PESCARA,
22/10/2012

405,00

0,00

405,00

0,00

2012

4145

SPESA A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ITACA

PARTECIPAZIONE N.3 DIP. AL CORSO DI
FORMAZIONE "TECNICHE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA E MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO RURALE" CASTELNUOVO
VOMANO 06 - 08 - 13 - 15.11.2012

247,94

0,00

247,94

0,00

2012

4222

SPESA A FAVORE DI ORDINE DEI GEOLOGI

DELLA REGIONE ABRUZZO "LA DISCIPLINA
DELL'UTILIZZAZIONE DELLE TERRE E
ROCCE DI SCAVO..." CHIETI SCALO,
19.10.2012

200,00

0,00

200,00

0,00

2012

4319

SPESA A FAVORE DI DIRITTOITALIA

PARTECIPAZIONE DIP. CASO, IEZZI, FINEO,
PARDI AL SEMINARIO "I NUOVI CONFINI
DELL'EDILIZIA..." PESCARA 19.11.2012

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

4521

SPESE PER PARTECIPAZ. AL SEMINARIO SU

IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' NEL
PUBBLICO IMPIEGO DELLE DIPEND. VILLANI
E BELFIGLIO ORGANIZZATO DA CENACOLO
GIURIDICO SRL - ROMA 14.11.12.

700,00

0,00

700,00

0,00

2012

4572

SPESA A FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ

SAS AL SEMINARIO "LA RIFORMA MONTI. I

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Pagina 394 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CAMBIAMENTI RADICALI NEL SISTEMA

PREVIDENZIALE PUBBLICO "
MONTESILVANO 29-30/11/2012

2012

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

21100000

2012

4574

SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI

PARTECIPAZIONE N. 2 DIP. SETTORE GARE
E APPALTI AL CORSO DI FORMAZIONE
"L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE"
ROMA 4-5 DICEMBRE 2012

1.170,00

0,00

1.170,00

0,00

2012

4664

SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI

PARTECIPAZIONE ING. A. ZAFFIRI CORSO DI
FORMAZIONE "L'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DIGITALE" ROMA 4-5/12/2012

585,00

0,00

585,00

0,00

2012

4738

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO

DI FORMAZIONE MAGGIOLI
"L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE"
ROMA 4-5 DIC. (RIF. ATTI NN 429/AE DEL
15.11.2012 E 444/AE DEL 22.11.2012)

300,00

0,00

300,00

0,00

2012

4845

SEMINARIO"APPLICAZIONE DEL DL 95/12

SPENDING REVIEW E NOVITA' IN MATERIA DI
CONTROLLI E
ANTICORRUZIONE"MONTESILVANO 7/12/12

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

5183

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNIDAV.IT

PARTECIPAZIONE VARI DIPENDENTI (DI
NINO, SANTUCCI, DEL GRECO, NARDONE,
ZAFFIRI, VALENTE COSTANTINI,
CHIACCHIARETTA) CORSO ONLINE
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2012

5259

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "BARUSSO

FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI"
PARTECIPAZIONE F. GIUNCHEDI AL CORSO
DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IL
D.L. 174/12..." PESCARA 19.12.2012

195,00

0,00

195,00

0,00

2012

5307

SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI

STUDI DI URBINO PARTECIPAZIONE M.
CAUDULLO MASTER UNIVERSITARIO 2^
LIVELLO IN DIRITTO E GESTIONE
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO" a.a.
2012/2013

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

5308

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HALLEY

INFORMATICA AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE RITROVATO LIBERATA
UFFICIO STIPENDI

1.440,00

0,00

0,00

1.440,00

MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED ATTREZZATURE VARIE PER

9400 - PROVVEDITORATO

2012

814

MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

372,52

0,00

0,00

372,52

2012

4165

MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED

960,00

0,00

186,34

773,66

Pagina 395 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

2012

1.01.02.03

21160000

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI: POSTALI, TELEGRAFICH E E

2012

2012

2012

2012

2012

1.01.02.03

1.01.02.03

1.01.02.05

1.01.02.07

Stampato il 02/07/2014

21170000

21171000

21192000

21195000

3051

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI:

POSTALI, TELEGRAFICH E E TELEFONICHE

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

9400 - PROVVEDITORATO
75,00

0,00

0,00

75,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

10

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.COMUNALI-BB 349/06 EX 1763

60.236,88

0,00

25.487,25

34.749,63

2012

2207

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SPESE PER RISCALDAMENTO
UFFICI COMUNALI

763,12

0,00

763,12

0,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3186

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

3383

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI - ALPIQ SPA

3.745,90

0,00

3.745,90

0,00

2012

4753

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

COMUNALI - BENEF. GEA -ENEL - HERA
COMM

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

4843

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

SPESA QUOTA ADESIONE ALLA
FONDAZIONE PROMO PA ANNO 2012.

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

2012

4844

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

QUOTA ADESIONE AL FORMEZ 2012

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE PERSONALE

2012

2662

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PER

PERSONALE VERDE. INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA ALBERI ALL'INTERNO
DELLA RISERVA NATURALE PINETA
DANNUNZIANA - COMPARTI NN. 3 E 4.

2012

4197

2012

5419

2012
2012

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

88,07

0,00

0,00

88,07

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012 AL
DIRETTORE GENERALE

1.105,00

0,00

1.105,00

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE

3.155,41

0,00

3.155,41

0,00

5424

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE

642,48

0,00

642,48

0,00

5592

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE DICEMBRE 2012

5.416,15

0,00

5.416,15

0,00

Pagina 396 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.02.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21195100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5613

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE DICEMBRE 2012

1.992,15

0,00

1.992,15

0,00

2012

5619

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE DICEMBRE 2012

15.754,00

0,00

15.754,00

0,00

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

241

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

466,57

0,00

466,57

0,00

2012

256

VERSAMENTO IRAP PER PROROGA

INCARICO DIRETTORE MERCATO ITTICO
D'ANDREAMATTEO PERIODO ANNO 2012

216,02

0,00

216,02

0,00

2012

297

VERSAMENTO IRAP PER COMANDO

BARBATO EMANUELA. PERIODO 01/01/2012 30/11/2012.

464,29

0,00

0,00

464,29

2012

671

VERSAMENTO IRAP PER N.3 CFL

ISTRUTTORI DI VIGILANZA ANNO 2012

4.381,45

0,00

4.381,45

0,00

2012

748

VERSAMENTO IRAP PER .PERS.LE TEMPO

DE TERM. SIG. DI COLA

250,97

0,00

250,97

0,00

2012

929

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

95,30

0,00

95,30

0,00

2012

938

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

1.838,93

0,00

1.469,18

369,75

2012

1868

RIMBORSO IRAP ALLA ASL DI ROMA PER

COMPETENZE E ONERI RIFLESSI EROGATI
AL SIG. NEANDRO PIERDOMENICONUOVE

8,16

0,00

8,16

0,00

2012

2267

VERSAMENTO IRAP PER ART.90 AVV.

FRANCO SILVERIO PERIODO 16/05 30/06/2012

12,01

0,00

12,01

0,00

2012

2932

RIMBORSO IRAP DIPENDENTE ASL DI ROMA

NEANDRO PIERDOMENICO

166,16

0,00

166,16

0,00

2012

3095

IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A

TEMPO DETERMINATO DI N. 19 VIGILI
STAGIONALI PER IL PERIODO ESTIVO 2012.
IRAP.

1.243,08

0,00

1.243,08

0,00

2012

3112

ASSUNZIONE ALESSANDRA FEBI ISTRUTTORE CONTABILE. IMPEGNO DAL

01/08/12 AL 31/12/2012. IRAP.

122,23

0,00

122,23

0,00

2012

3810

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ.

BARBATO EMANUELA

151,60

0,00

151,60

0,00

2012

4150

VERSAMENTO IRAP PER INDENNITA' DI

PREAVVISO DIPEND. DI PIETRO DOMENICO

142,73

0,00

142,73

0,00

Pagina 397 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.02.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21195200

Impegno

1.01.02.07

21195500

1.01.02.08

21196400

2012

1.01.03.01

1.01.03.01

21210000

21240000

Mandati

Residuo

VERSAMENTO IRAP PER PROROGA D.SSA

DELLA PENNA ANNO 2012

135,59

0,00

135,59

0,00

2012

4372

VERSAMENTO IRAP PER INCARICO SIG.RA

TERESA ANGELUCCI

23,30

0,00

23,30

0,00

2012

4647

VERSAMENTO IRAP PER ART.90 AMMIRATI

PERIODO NOV.-DIC 2012

200,71

0,00

200,71

0,00

2012

4699

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ. EX

ART.30

578,06

0,00

578,06

0,00

2012

5341

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC. DI
NISIO PIERO ACHILLE (31/12/2012)

6,24

0,00

6,24

0,00

2012

5353

VERSAMENTO IRAP PER NEANDRO

PIERDOMENICO 31/12/2012

5,65

0,00

5,65

0,00

2012

5505

VERSAMENTO IRAP PER COMANDO SIG.RA

ODOARDI PAOLA

5,77

0,00

0,00

5,77

2012

5612

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
DICEMBRE 2012

1.271,44

0,00

1.271,44

0,00

VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE ARRETRATE

2642

IRAP ARRETRATA-CONCILIAZIONE
SCORRANO-RISULTATO 2004-2005

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE

5618

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2012

RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

5637

RIMBORSO ALL'INAIL DI SOMMA

ERRONEAMENTE EROGATA PER
L'INFORTUNIO DEL 15.11.'10 DELLA
DIPENDENTE SCE' F.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

5549

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

2012

5657

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONE DI
RISULTATO SEGRET.GENER. DOTT. FOGLIA
PASQUALE ANNI 2009,2010,2011,2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2012

2012

Importo

4369

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

946

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

894,63

0,00

894,63

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.522,18

0,00

1.522,18

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

32,02

0,00

0,00

32,02

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

23.037,47

0,00

23.037,47

0,00

920,56

0,00

0,00

920,56

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

4.659,09

0,00

4.659,09

0,00

Pagina 398 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.01.03.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21251000

Impegno

2012

1.01.03.01

1.01.03.01

21255000

21330200

2012

1.01.03.02

1.01.03.02

Stampato il 02/07/2014

21340000

21340500

5550

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

947

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

991

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

2012

5400

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARIOCO DEL COMUNE

2012

2012

Beneficiario

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5551

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARIOCO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI: STAMPATI, MANIFESTI, REG

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.125,04

0,00

10.125,04

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.721,31

0,00

1.721,31

0,00

12,27

0,00

12,27

0,00

1.350,00

0,00

1.350,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.146,74

0,00

1.146,74

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

626

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

165,11

0,00

118,58

46,53

2012

1976

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

1.300,00

0,00

1.247,82

52,18

2012

3136

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

1.450,00

0,00

1.390,48

59,52

2012

3920

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = QUARTO TRIM. 2012

1.450,00

0,00

1.391,14

58,86

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

595

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

1.209,68

0,00

1.209,68

0,00

2012

627

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

159,64

0,00

60,50

99,14

2012

1977

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

405,85

0,00

181,50

224,35

2012

3137

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI

996,64

0,00

996,64

0,00

Pagina 399 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONSUMO = ECONOMATO

2012

2012

1.01.03.02

1.01.03.02

21345000

21350000

2012

3902

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO TERZO E
QUARTO TRIM. 2012

2012

3921

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO QUARTO TRIM.
2012

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL SERV.CONTROLLO DI GESTIONE

2012

2012

1.01.03.03

1.01.03.03

1.01.03.03

21360100

21360600

21420000

243,94

0,00

49,61

0,00

49,61

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

1978

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL

SERV.CONTROLLO DI GESTIONE

115,07

0,00

115,07

0,00

2012

3138

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL

SERV.CONTROLLO DI GESTIONE

125,00

0,00

85,06

39,94

2012

3922

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL

SERV.CONTROLLO DI GESTIONE QUARTO
TRIM. 2012

100,00

0,00

89,78

10,22

0,00

0,00

733,98

5.831,99

0,00

5.831,99

0,00

102,85

0,00

102,85

0,00

RAGIONERIA GENERALE: MINUTE SPESE

498

RAGIONERIA GENERALE: MINUTE SPESE

SPESE DIVERSE SETTORE RAGIONERIA

2012

4526

FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - SERVIZIO

ACCESSO SISTEMA ON-LINE "INSITO"

2012

4727

SOCIETA' MONTE TITOLI S.p.A. - SERVIZI DI

CONNETTIVITA' PER LA GESTIONE
ACCENTRATA DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI ANNO 2012

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
733,98

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5000 - GABINETTO

2012

266

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETT DIC 2012 DOTT. ANDREA ZIRUOLO.
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

2012

269

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETTDIC 2012 DOTT. GIANLUCA GHIOTTI
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

2012

272

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETTDIC 2012 DOTT. FABRIZIO BERARDI
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

0,00

360,58

0,00

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE

2012

Stampato il 02/07/2014

0,00

2012

2012

2012

243,94

851

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

9400 - PROVVEDITORATO
360,58

Pagina 400 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTREZZATURE VARIE RAGIONERIA.

2012

2012

2012

1.01.03.03

1.01.03.03

21421000

21422000

1.01.03.03

21461000

1.01.03.03

21462000

2012

2012

1.01.03.03

1.01.03.03

1.01.03.03

Stampato il 02/07/2014

21470000

21480000

21481000

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

9400 - PROVVEDITORATO

1474

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO

375,00

0,00

342,16

32,84

2012

2671

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO

375,00

0,00

0,00

375,00

2012

3050

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO

375,00

0,00

0,00

375,00

2012

4167

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO

578,38

0,00

578,38

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

36.601,55

0,00

0,00

33.788,94

0,00

211,75

0,00

211,75

0,00

1.394,06

0,00

0,00

1.394,06

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
5097

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - PALAZZO DI CITTA'

4977

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - PALAZZO DI CITTA'

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - PALAZZO EX INPS

2012

2012

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE RAGIONERIA.

2012

2012

2012

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ.ECONOMATO

2012

2012

4166

4978

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - PALAZZO EX INPS

RAGIONERIA GENERALE:SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE

2012

502

RAGIONERIA GENERALE:SPESE
POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE,MINUTE

2012

5091

RAGIONERIA GENERALE:SPESE
POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE

RAGIONERIA GENERALE:SPESE RISCALDAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO
700,00

9400 - PROVVEDITORATO
36.601,55

9400 - PROVVEDITORATO
33.788,94

9400 - PROVVEDITORATO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

11

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-RAGIONERIA GEN. - EX 1764

10.000,00

0,00

4.231,17

5.768,83

2012

2208

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - RAGIONERIA GENERALE:SPESE
RISCALDAMENTO

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

RAGIONERIA GENERALE: SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3189

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

RAGIONERIA GENERALE

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

2012

3189

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

RAGIONERIA GENERALE

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

3384

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

4.795,07

0,00

4.795,07

0,00

Pagina 401 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RAGIONERIA GENERALE - ALIPQ SPA

2012

2012

1.01.03.04

21485000

1.01.03.06

21500000

1.01.03.07

21511500

1.01.03.07

21511600

1.01.03.07

21511700

1.01.04.01

21530000

1.01.04.01

21540000

1.01.04.01

21570000

1.01.04.01

21590000

1.01.04.01

Stampato il 02/07/2014

21595000

5640

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA dicembre 2012

5593

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO DICEMBRE 2012

5594

VESAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE DICEMBRE 2012

5417

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI

5552

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

1447

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE LAVORI PUBBLICA UTILITA'GIANSANTE FEDERICO

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO DOVUTI

ALLA CASSA DD.PP. PER IL SECONDO
SEMESTRE 2012

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

5439

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI

2012

2012

ACQUISIZIONE STRUMENTO FINALIZZATO

ALLA ELABORAZIONE DI PIANI ECONOMICI E
FINANZIARI, DI SUPPORTO AL RIFERIMENTO
DI CAPITALI PRIVATI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.
ATENA SRL (QUOTA PARTE)

VESAMENTO IRAP CONTROLLO DI GESTIONE

2012

2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECONOMATO

2012

2012

5457

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RAGIONERIA

2012

2012

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE

RAGIONERIA GENERALE- BENEF. GEA -ENEL
- HERA COMM

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E/O PER PREF

2012

2012

SPESE NOLEGGIO SOFTWARE

2012

2012

4754

5401

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

3.371,30

0,00

0,00

12.855,04

0,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

3.371,30

5500 - RAGIONERIA GENERALE

12.855,04

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.342,62

0,00

5.342,62

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.186,87

0,00

3.186,87

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

373,00

0,00

373,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.967,96

0,00

2.967,96

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

26.827,14

0,00

26.827,14

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

68,61

0,00

68,61

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 402 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.04.02

1.01.04.02

21730000

21731000

2012

1.01.04.02

1.01.04.03

21751000

21771000

Importo

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

34.154,54

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

34.154,54

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

629

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

42,83

0,00

13,24

29,59

2012

1979

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

1.124,09

0,00

1.124,09

0,00

2012

2025

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

110,65

0,00

110,65

0,00

2012

3139

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

1.700,00

0,00

1.670,12

29,88

2012

3903

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3923

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.QUARTO TRIM.
2012

52,03

0,00

52,03

0,00

2012

5266

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

900,00

0,00

473,39

426,61

650,90

0,00

0,00

650,90

ACQUISTO MATERIALE VARIO

5528

5600 - TRIBUTI

ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE - LIBRERIA
DELL'UNIVERSITA'.

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE

2012

2797

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

123,66

0,00

120,88

2,78

2012

3512

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

327,13

0,00

327,13

0,00

18.150,00

0,00

18.150,00

0,00

SPESE VARIE PER SERVIZIO I.C.I.

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RU

2012

2012

5416

Causale

Responsabile di Spesa

2628

SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONALE E

SERVIZI COLLEGATI DA PARTE DELLA

5600 - TRIBUTI

Pagina 403 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SOCIETA' ENGINEERING TRIBUTI

2012

2012

1.01.04.03

1.01.04.03

21820000

21830000

2012

3543

GIORNATA FORMATIVA SULL'IMPOSTA IMU E

LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SUA
APPLICAZIONE

2012

5533

recupero evasione tarsu-affidamento

coop.soc."ASTREA"

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:ILLU

1.01.04.03

21845000

1.01.04.03

21860000

2012

1.01.04.03

1.01.04.03

21870000

21890000

910,00

0,00

0,00

910,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE TRIBUTI -

4.089,26

4.089,26

0,00

0,00

2012

3201

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE TRIBUTI -

4.089,26

0,00

4.089,26

0,00

2012

3389

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE

ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E
NON CON RUOLO. ALPIQ SPA

4.262,29

0,00

4.262,29

0,00

2012

4755

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICIO TRIBUTI - BENEF. HERA COMM GEA - ENEL

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

119,28

0,00

0,00

4.388,53

0,00

0,00

2.000,00

0,00

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:TELE

3204

4979

119,28

9400 - PROVVEDITORATO

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - TRIBUTI

MANUTENZIONE IMPIANTI SETTORE TRIBUTI

5459

9400 - PROVVEDITORATO

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO: IMPEGNO
DI SPESA SERVIZIO TELEFONIA II
SEMESTRE 2012

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - TRIBUTI

4.388,53

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON

2.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

567

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

1.690,90

0,00

0,00

1.690,90

2012

4168

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

424,71

0,00

424,71

0,00

10.710,00

0,00

0,00

10.710,00

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2012

Stampato il 02/07/2014

0,00

2012

2012

1.400,00

3201

2012

2012

0,00

2012

2012

2012

1.400,00

220

COMPENSO AIPA AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GIORNALIERA

5600 - TRIBUTI

Pagina 404 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.04.03

1.01.04.03

1.01.04.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21890001

21921000

21940500

Impegno
2012

1364

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

2012

1659

AGGIO ALLA CONCESSIONARIA DELLA

RISCOSSIONE SOGET SPA SU RUOLO
PRINCIPALE TARSU ANNO 2012

1.01.04.05

21960000

1.01.04.05

21970000

1.01.04.06

21970500

Mandati

Residuo

2.277,80

0,00

0,00

2.277,80

903.322,00

0,00

0,00

903.322,00

29.506,04

0,00

0,00

29.506,04

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE SOGET

SU RUOLO COATTIVO LISTA N. 1/2012

2012

3072

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE

183.764,96

183.764,96

0,00

0,00

2012

3072

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE (PER
ATTIVITA' DI MERA RISCOSSIONE)

143.155,78

0,00

0,00

143.155,78

2012

3072

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE (ATTIVITA' DI
CUI AL CONTRATTO REP 39051/2006)

40.609,18

0,00

0,00

40.609,18

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2012

2346

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA

RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP. 116550

414,47

0,00

0,00

414,47

2012

2347

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA

RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP. 116550

60.000,00

0,00

4.356,14

55.643,86

2012

2348

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA

RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP. 116550

60.000,00

0,00

58.608,88

1.391,12

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

19.400,00

0,00

0,00

19.400,00

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

3074

5446

5600 - TRIBUTI

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL

RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.
ARTI,PROFES.E IMPR.DA VERS.ALLA
PROVINCIA-E 103000-117700

INTERESSI PASSIVI SU RIMBORSI TRIBUTI

5453

5600 - TRIBUTI

IMPEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI

PESCARA PER LE QUOTE DEL 10% DEL
GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP.

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.

3104

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER

I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E 100710)AVVISI
ACC.TO ANNI 2007/2008/2009/2010/2011
EMESSI NELL'ANNO 2012

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

2012

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

1815

2012

2012

Importo

2012

2012

2012

Beneficiario

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

INTERESSI PASSIVI DA RIMBORSARE AI

CONTRIBUENTI PER QUOTE DI TRIBUTI
VERSATI INDEBITAMENTE

5600 - TRIBUTI

Pagina 405 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.01.04.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21971500

Impegno

1.01.04.08

21980000

1.01.04.08

21981000

1.01.04.08

21990000

1.01.05.01

22010000

1.01.05.01

22070000

1.01.05.01

22080000

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

22131000

3103

RIMBORSO ICIAP RELATIVA A VARI ANNI

5553

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

5554

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL

COMUNE DICEMBRE 2012

953

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE E VARIE

2012

1968

ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA

PER MANUTENZIONE ALLOGGI ERP. DITTA
POMAR

2012

2774

2012

2929

2012

3164

Mandati

Residuo

7.986,29

0,00

7.986,29

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

727,62

0,00

0,00

727,62

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

SPESE LEGALI E DIRITTI PROCEDURE

ESECUTIVE ANNO 2012 PER RICORSI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E
RIMBORSI AL CONCESSIONARIO.

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

5530

Sub Impegni

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE NON DOVUTE ICI E TARSU.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

5443

Importo

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

DICEMBRE 2012

RIMBORSO ICIAP RELATIVA A VARI ANNI

2012

2012

RIMB.SPESE E DIRITTI PROCEDURE ESECUTIVE (ART.61 L.43/88 E D PR

2012

2012

5595

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

2012

2012

Beneficiario

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5600 - TRIBUTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.986,72

0,00

7.986,72

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

8.661,01

0,00

8.661,01

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

476,18

0,00

476,18

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

98,83

0,00

0,00

98,83

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI
SERVIZI PER L'EDILIZIA ED IMPEGNO DI
SPESA.

462,41

0,00

0,00

462,41

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

162,87

0,00

0,00

162,87

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA ED
IMPEGNO DI SPESA.

284,02

0,00

0,00

284,02

Pagina 406 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22131500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3167

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

214,16

0,00

0,00

214,16

2012

3527

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI
SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

311,83

0,00

0,00

311,83

2012

3725

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA ED
IMPEGNO DI SPESA

106,90

0,00

0,00

106,90

2012

3726

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ELECOM DI STEFANETTI A. & C. S.N.C. ED
IMPEGNO DI SPESA

38,90

0,00

38,90

0,00

2012

4342

DITTA POMAR FERRAMENTA- ACQUISTO DI

MATERIALE VARIO

69,00

0,00

0,00

69,00

2012

4390

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
POMAR FERRAMENTA ED IMPEGNO DI
SPESA.

254,74

0,00

0,00

254,74

2012

5518

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA POMAR ED
IMPEGNO DI SPESA.

137,51

0,00

0,00

137,51

2012

5519

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA
BAVECCHI.

48,56

0,00

48,56

0,00

2012

5521

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEMAC ED
IMPEGNO DI SPESA.

311,89

0,00

0,00

311,89

2012

5522

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

292,22

0,00

0,00

292,22

769,43

0,00

714,94

54,49

1.520,35

0,00

1.189,69

330,66

AURUM: FORNITURE BENI DI FUNZIONAMENTO

2012

630

SPESE PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE

E VARIE - COMPLESSO EX AURUM

2012

1981

AURUM: FORNITURE BENI DI

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 407 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FUNZIONAMENTO

2012

2012

1.01.05.02

1.01.05.02

22140000

22141500

2012

3140

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO

1.478,49

0,00

1.266,93

211,56

2012

3924

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO QUARTO TRIM. 2012

1.854,17

0,00

1.854,17

0,00

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA, M

597

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

700,00

0,00

15,00

685,00

2012

631

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

202,07

0,00

202,07

0,00

2012

1983

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

422,52

0,00

258,94

163,58

2012

3141

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

750,00

0,00

706,91

43,09

2012

3925

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE QUARTO TRIM. 2012

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

53,31

-0,00

0,00

59,99

0,00

CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO.

2012

2012

1.01.05.02

22142000

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

22144000

598

CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO

DEMANIO MARITTIMO.

GARE E APPALTI MINUTE SPESE: ACQUISTI

2012

2012

9400 - PROVVEDITORATO

2012

505

GARE E APPALTI MINUTE SPESE: ACQUISTI

ALLOGGI COMUNALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE-E.CAP.121800

9400 - PROVVEDITORATO
53,31

9400 - PROVVEDITORATO
59,99

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2012

2975

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO VETRI AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA
BAVECCHI SNC DI BAVECCHI P. & C. ED
IMPEGNO DI SPESA.

40,93

0,00

40,93

0,00

2012

3158

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA ED
IMPEGNO DI SPESA.

1.054,24

0,00

0,00

1.054,24

Pagina 408 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.05.02

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22145000

22146000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3161

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
VEMAC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

311,89

0,00

311,89

0,00

2012

3486

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA C.A.
DALLA CHIESA N. 35 - ACQUISTO
MATERIALE DI FERRAMENTA AFFIDAMENTO ALLA DITTA POMAR
FERRAMENTA ED IMPEGNO DI SPESA.

97,00

0,00

0,00

97,00

2012

3727

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ELECOM DI STEFANETTI A. & C. S.N.C. ED
IMPEGNO DI SPESA

145,63

0,00

145,63

0,00

2012

3729

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA ED
IMPEGNO DI SPESA

2.084,80

0,00

0,00

2.084,80

2012

5520

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA
BAVECCHI.

25,66

0,00

25,66

0,00

2012

5523

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA M2
MARINUCCI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

320,98

0,00

0,00

320,98

2012

5524

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE E POSA
IN OPERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L..

2.820,20

0,00

0,00

2.820,20

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1984

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

124,58

0,00

124,58

0,00

2012

3142

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

375,00

0,00

327,48

47,52

2012

3926

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO QUARTO TRIM. 2012

375,00

0,00

99,22

275,78

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI DI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

633

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

169,02

0,00

0,00

169,02

2012

1988

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

625,00

0,00

523,00

102,00

Pagina 409 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.05.03

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22160000

22165001

Impegno

2012

1.01.05.03

1.01.05.03

22170000

22175001

1.01.05.03

22190000

2012

1.01.05.03

1.01.05.03

22200000

22210000

Mandati

Residuo

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

625,00

0,00

548,49

76,51

2012

3927

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI

FUNZIONAMENTO.QUARTO TRIM. 2012

625,00

0,00

544,50

80,50

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1475

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

2672

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI

41,44

0,00

0,00

41,44

2012

4306

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI

33,56

0,00

0,00

33,56

0,00

0,00

14.996,00

SPESE PER IL CONSORZIO DI BONIFICA - ACQUA - PARTITE ARRETRATE

5255

SPESE PER IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUA - PARTITE ARRETRATE

APPALTI:SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE

6800 - MANUTENZIONE
14.996,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

900

APPALTI:SPESE
POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE - I

13,86

0,00

13,86

0,00

2012

3222

APPALTI: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA II SEMESTRE 2012

20,10

0,00

20,10

0,00

SPESE PER IL CONSORZIO DI BONIFICA - ACQUA - PARTITE ARRETRATE.

5460

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO

4359

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. INTEGRAZIONE
DEL 25% SU POLIZZA RCT/O

GARE E APPALTI:MANUTENZ.MACCHINE,ATTREZZATURE,ARREDI E

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

855

GARE E
APPALTI:MANUTENZ.MACCHINE,ATTREZZAT

96,80

0,00

96,80

0,00

2012

4169

GARE E
APPALTI:MANUTENZ.MACCHINE,ATTREZZAT

1.333,40

0,00

534,82

798,58

SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E VARIE

2012

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2012

2012

Importo

3143

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

1226

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI
SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

375,10

0,00

0,00

375,10

Pagina 410 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22217000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3528

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO

ELETTRICO PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA
LAZIO N. 61 - MONTESILVANO - IMPEGNO DI
SPESA.

6.644,83

0,00

6.644,83

0,00

2012

3547

QUOTE CONDOMINIALI DOVUTE PER LA

GESTIONE DI SPESE COMUNI DI CONDOMINI
GESTITI DA AMMINISTRATORI ESTERNI

6.300,00

6.300,00

0,00

0,00

2012

3547

GESTIONE CONDOMINI GESTITI DA

AMMINISTRATORI ESTERNI-VIA TIRINO
142/4/5/6

700,00

0,00

0,00

700,00

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - VIA LAZIO 61 - MONTESILVANO

700,00

0,00

0,00

700,00

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - CARACAS FRANCAVILLA AL MARE

35,65

0,00

0,00

35,65

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - VIA PIANA DI VOLTIGNO 8/10

700,00

0,00

0,00

700,00

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - VIA MAESTRI DEL LAVORO
D'ITALIA

84,43

0,00

0,00

84,43

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - VIA FLUMENDOSA

231,42

0,00

0,00

231,42

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - VIA COLLI INNAMORATI 19/21/23

681,05

0,00

0,00

681,05

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI- CONDOMINIO ALTAMIRA

497,67

0,00

0,00

497,67

2012

3547

CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - VIA TIBURTINA

466,76

0,00

0,00

466,76

2012

3547

10 CONDOMINI GESTITI DA AMMINISTRATORI

ESTERNI - QUOTE PREGRESSE
CONDOMINIO VIA LAZIO 61 MONTESILVANO

2.203,02

0,00

2.203,02

0,00

2012

4570

DITTA TLP IMPIANTI - MANUTENZIONE

IMPIANTO IDRAULICO PRESSO L'ALLOGGIO
DI VIA TIBURTINA 134/5 - ASS. RICCI
TARQUINIO.

1.028,50

0,00

0,00

1.028,50

2012

5496

INTERVENTI DI SPURGO DELLA RETE

FOGNARIA CONDOMINIALE DI VARIE
PALAZZINE E.R.P. COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE ED
IMPEGNO DI SPESA.

1.633,50

0,00

1.633,50

0,00

2012

5525

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE E POSA
IN OPERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L..

883,30

0,00

883,30

0,00

SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI DI LOCAZIONE ED ONERI

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 411 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

2012

1.01.05.03

1.01.05.03

1.01.05.03

1.01.05.03

22220000

22240000

22240100

22240200

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22241000

Beneficiario

POSTE TRIBUTI: CONVENZIONE ANNO 2012

PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE ED ONERI ACCESSORI ALLOGGI
ERP

GARE E APPALTI : ILLUMINAZIONE

Importo

Sub Impegni

3.672,67

Mandati

Residuo

0,00

3.672,67

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3246

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICIO

GARE E APPALTI

2012

3409

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

UFFICIO GARE E APPALTI ALIPQ SPA

1.007,82

0,00

1.007,82

0,00

2012

4756

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICIO GARE E APPALTI- BENEF. HERA
COMM - GEA -

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

4993

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO

MOBILIARE

8.694,31

0,00

8.176,46

517,85

2012

4994

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO

MOBILIARE

4.884,18

0,00

3.190,28

1.693,90

2012

5059

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO

MOBILIARE

10.000,00

0,00

4.428,60

5.571,40

SPESE VARIE, UTENZE,CANONI, PER GESTIONE COMPLESSO EX AURUM.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

43

FORNITURA CALORE E MANUTENZIONE

RELATIVI IMPIANTI C/O L'EX AURUM ESTENSIONE DET. 472-BB-2005 - IMPEGNO
DI SPESA. - EX 2118

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

2210

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SPESE VARIE, UTENZE,CANONI,
PER GESTIONE COMPLESSO EX AURUM.

43.055,00

0,00

43.055,00

0,00

0,00

6.251,57

0,00

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - EDIFICIO EX AURUM

2012

2012

486

Causale

Responsabile di Spesa

5022

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - EDIFICIO

EX AURUM

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

9400 - PROVVEDITORATO
6.251,57

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

1205

AFFIDAMENTO DITTA SOLIMEL INTERVENTO

DI RIPRISTINO BARRIERA STRADALE ROTTA
LATO EX INPS

169,40

0,00

169,40

0,00

2012

2338

AFFIDAMENTO INCARICO PROF.ARCH.

S.DENTE PER PREDISPOSIZIONE ATTI
TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE
E RILASCIO CERTIFICATO AGIBILITA' LOCALI
P.T. AURUM ADIBITO A SEDE DELL'ARCHIVIO
DI STATO

5.033,60

0,00

5.033,60

0,00

2012

3535

VENDITA BENI IMMOBILI DISPONIBILI DI

PROPRIETA' DEL COMUNE DI PESCARA N. 7

1.358,65

0,00

1.358,65

0,00

Pagina 412 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

LOTTI (DEL. DI G.C. N. 1014 DEL 15.12.2011 E

SUCCESSIVI ATTI) - PUBBLICAZIONE
DELL'AVVISO D'ASTA PUBBLICA
2012

2012

2012

2012

2012

1.01.05.02

1.01.05.03

1.01.05.03

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22242000

22260000

22370000

22380000

4279

ALIENAZIONE BENE IMMOBILE PROP.

COMUNALE VIA LAZIO - MONTESILVANO SPESE PER PUBBLICAZIONE GIORNALI
AVVISO D'ASTA PUBBLICA

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

1.358,65

0,00

1.358,65

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

635

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

140,42

0,00

140,42

0,00

2012

1989

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

400,00

0,00

262,69

137,31

2012

3144

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

475,38

0,00

475,38

0,00

2012

3928

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO QUARTO TRIM.
2012

500,00

0,00

500,00

0,00

SPESE PER ACCATASTAMENTI, VISURE, FRAZIONAMENTI DI BENI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

5500

AFFIDAMENTO ING. MASSIMO DI MUZIO PER

PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI PER
AGGIORNAMENTI CATASTALI VARI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

2012

5538

REDAZIONE ATTI TECNICI PER

AGGIORNAMENTI CATASTALI VARI IMMOBILI
DI PROPR. COMUNALE - AFFIDAMENTO
INCARICO ARCH. ALESSANDRO POMPA

11.992,55

0,00

11.992,55

0,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

2986

SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINTRUSIONE,

VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI
ESTINZIONE INCENDIO FISSI AFFIDAMENTO DITTA DINO PACE

4.988,46

0,00

0,00

4.988,46

2012

5462

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA

3.011,54

0,00

3.011,54

0,00

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

2012

47

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2262

2012

167

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI
COMUNALI BIENNIO 2011-2013
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2012

232

MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

30.000,00

0,00

13.335,64

16.664,36

777,60

0,00

0,00

777,60

Pagina 413 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STRADA CAVALLARO 85 - AFFIDAMENTO

ALLA DITTA GIANFELICE

Stampato il 02/07/2014

2012

262

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

GRADINATE E PARTI COMUNI ALLOGGI ERP
DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO
01/06/12 - 31/05/15 (BB 378/2011)

22.537,67

0,00

0,00

22.537,67

2012

321

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

1.153,67

0,00

1.153,67

0,00

2012

861

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTO DI
RIPARAZIONE CENTRALINA TV IN VIA C.A.
DALLA CHIESA N. 5 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA SEVEN S.R.L..

459,80

0,00

0,00

459,80

2012

2066

MANUTENZ.ORD.ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- PULIZIA RETE FOGNANTE VIA C.A. DALLA
CHIESA 31 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI
MICHELE GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA.

242,00

0,00

0,00

242,00

2012

2340

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- LAVORI DI PICCOLA RIFINITURA VIA LAZIO
61 - MONTESILVANO - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA EDILCOSTRUZIONI DI ZIO SRL ED
IMPEGNO DI SPESA.

786,50

0,00

786,50

0,00

2012

3121

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

DI PROPRIETA' COMUNALE - INSTALLAZIONE
ANTENNA TV PRESSO VIA C.A. DALLA
CHIESA 1/1 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA
FEDERICO FERRETTI.

52,50

0,00

0,00

52,50

2012

3487

INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE

FOGNARIA PALAZZINA E.R.P. COMUNALE
VIA LAZIO 61 MONTESILVANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE
GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA.

302,50

0,00

0,00

302,50

2012

3526

INSTALLAZIONE CENTRALINA TV NELLA

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA CADUTI
PER SERVIZIO 13 - AFFIDAMENTO
ALL'IMPRESA FEDERICO FERRETTI ED
IMPEGNO DI SPESA.

514,25

0,00

425,00

89,25

2012

3728

INTERVENTO DI DISOSTRUZIONE RETE

FOGNANTE E PULIZIA POZZETTI PRESSO LE
PALAZZINE E.R.P. COMUNALI DI VIA C.A.
DALLA CHIESA NN. 21-23 E NN. 1-3-5 - AFFID.
ALLA DITTA CO.GE.PI. S.A.S. ED IMPEGNO DI
SPESA

484,00

0,00

484,00

0,00

2012

4160

STURAGGIO COLONNA DI SCARICO

CONDOMINIALE ALLOGGIO E.R.P.

181,50

0,00

0,00

181,50

Pagina 414 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA 43 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GE.PI. S.A.S.
ED IMPEGNO DI SPESA.

2012

1.01.05.03

22390000

2012

4161

STURAGGIO RETE FOGNANTE

CONDOMINIALE PALAZZINA E.R.P.
COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA 31 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GE.PI. S.A.S.
ED IMPEGNO DI SPESA.

242,00

0,00

242,00

0,00

2012

4299

DITTA DI MICHELE GIOVANNIDISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IN VIA

C.A. DALLA CHIESA NN. 29 E 37

423,50

0,00

423,50

0,00

2012

4340

DITTA DI MICHELE GIOVANNI- INTERVENTO

DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE IN VIA
CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 39

181,50

0,00

181,50

0,00

2012

4341

DITTA TLP IMPIANTI - RIPRISTINO IMPIANTO

AUTOCLAVE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA N. 1

181,50

0,00

0,00

181,50

2012

4343

DITTA DISINFESTAZIONI SRL - INTERVENTO

DI DISINFESTAZIONE IN VIA CADUTI PER
SERVIZIO N. 41

592,90

0,00

0,00

592,90

2012

4391

DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE E

PULIZIA POZZETTI PALAZZINA E.R.P.
COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA 6 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.GE.PI. SAS
ED IMPEGNO DI SPESA.

242,00

0,00

0,00

242,00

2012

4600

DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA PRESSO

LA PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA
CADUTI PER SERVIZIO N. 15 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DI MICHELE GIOVANNI ED
IMPEGNO DI SPESA.

363,00

0,00

0,00

363,00

2012

4654

SPURGO COLONNA DISCEND. PALAZZ.

E.R.P. COM. DI VIA C.A. DALLA CHIESA 1/1 E
SPURGO FOGNA COND. PALAZZ. E.R.P.
COM. DI VIA C.A. DALLA CHIESA 1/3/5 AFFID. DITTA DI MICHELE GIOVANNI ED
IMPEGNO DI SPESA.

484,00

0,00

0,00

484,00

2012

5495

INTERVENTI DI SPURGO DELLA RETE

FOGNARIA CONDOMINIALE DI VARIE
PALAZZINE E.R.P. COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE ED
IMPEGNO DI SPESA.

302,50

0,00

302,50

0,00

0,00

15.000,00

14.599,47

MANUTENZIONE ASCENSORI C/O EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE D.L.

2012

Stampato il 02/07/2014

163

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

29.599,47

Pagina 415 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.05.03

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22410000

22415000

Impegno

1.01.05.03

22425000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2930

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARROCCO

ELEVATORS S.R.L. PER UN INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULL'ASCENSORE DELLA PALAZZINA E.R.P.
COMUNALE DI VIA CADUTI PER SERVIZIO N.
23.

3.050,76

0,00

0,00

3.050,76

2012

2969

MANUTENZIONE ASCENSORE CONDOMINIO

ERP VIA C.A. DALLA CHIESA 1/2 D.L. 37/2008
E D.L. 81/2008. - AFF. TEKNO ASCENSORI

5.060,00

0,00

5.060,00

0,00

2012

3080

MANUTENZIONE ASCENSORE CONDOMINIO

ERP VIA PIETRO NENNI 5 - AFFIDAMENTO
DITTA TEKNOSCENSORI SRL

990,00

0,00

990,00

0,00

2012

4700

FORUM DELLE CITTA' ADRIATICHE E DELLO

IONIO PRESSO AURUM - AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO PER
ASCENSORI ALLA DITTA MARROCCO SRL

889,35

0,00

0,00

889,35

2012

4865

RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA C.A.
DALLA CHIESA 21 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MARROCCO ELEVATORS ED
IMPEGNO DI SPESA.

652,60

0,00

0,00

652,60

2012

5464

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

2012

5491

MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA C.A.
DALLA CHIESA N. 8 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MARROCCO ELEVATORS S.R.L. ED
IMPEGNO DI SPESA.

393,71

0,00

0,00

393,71

2012

5494

MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI

PALAZZINE E.R.P. COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELEVATORS
S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

4.714,04

0,00

0,00

4.714,04

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3244

IMPEGNO DI SPESA ALLOGGI COMUNALI (E.

CAP. 121800)- ILLUMINAZIONE

8.314,41

0,00

8.314,41

0,00

2012

4757

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

ALLOGGI COMUNALI - BENEF. HERA COMM GEA - ENEL

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

2.900,00

0,00

0,00

6.576,17

0,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ESTERNI.

5465

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

SPESE VARIE, COMPENSI ED ONERI DERIVANTI DA GESTIONI

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

2279

SPESE VARIE, COMPENSI ED ONERI

DERIVANTI DALLA GESTIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.900,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

6.576,17

Pagina 416 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONDOMINIALE DI TERZI. IMPEGNO DI

SPESA ANNO 2012

2012

2012

1.01.05.04

1.01.05.04

22440000

22441000

CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

40

CANONE DI CONCESSIONE IN USO

TERRENO A FAVORE DELLE FF.SS. ( VEDI
ATTI AB 28/08 - PI 15/010) - EX 2018

618,96

0,00

0,00

618,96

2012

63

CANONE DI CONCESSIONE IN USO

TERRENO A FAVORE DELLE FF.SS. ANNO
2011. - EX 2446

6.002,33

0,00

0,00

6.002,33

0,00

0,00

20.823,24

0,00

0,00

8.700,00

27.013,10

0,00

0,00

27.013,10

2.150,83

0,00

0,00

2.150,83

0,00

526,32

0,00

PATRIMONIO IMMOBILARE: FITTI PASSIVI

2012

2012

1.01.05.04

22442000

2012

1.01.05.06

1.01.05.07

22460000

22465000

1.01.05.07

22475000

1.01.05.07

22485000

1.01.05.07

Stampato il 02/07/2014

22490000

5479

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI

LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA'
DELL'A.N.A.S. S.P.A. SITO IN VIA PRATI

5432

QUOTA INTERESSI PASSIVI - L.R. N. 6/2009,

ART. 29 - COMUNICAZIONE AVVIO
PROCEDIMENTO DI REVOCA
FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS.
3001648/00 A TOTALE CARICO DELLA
REGIONE ABRUZZO.

2012

5434

INTERESSI PASSIVI - L.R. N. 6/2009, ART. 29 COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI

REVOCA FINANZIAMENTO CASSA DD.PP.
POS. 3058260/01 A TOTALE CARICO DELLA
REGIONE ABRUZZO.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

5340

VALORI BOLLATI PER STIPULA CONTRATTO

DI LOCAZIONE TRA COMUNE DI PESCARA E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE - IMPEGNO DI SPESA

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E APPALTI

5614

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI DICEMBRE 2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO PUBBLICO.

2012

2012

ATTIVA SPA CANONE DI LOCAZIONE

IMMOBILE VIA GRAN SASSO " EX
MATTATOIO" - EX 2472

2012

2012

2012

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI RATEIZZATI E MUTUI CASSA DD.PP. ED

2012

2012

77

CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO DI PROPRIETA' DELL'A.N.A.S. S.P.

2012

2012

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

5621

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO. DICEMBRE 2012

IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE(E.CAP.123600)

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

20.823,24

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

8.700,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

526,32

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.288,32

0,00

2.288,32

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

699,59

0,00

699,59

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Pagina 417 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.05.08

1.01.05.08

22500000

22502000

2012

2012

1.01.06.01

1.01.06.01

1.01.06.01

22530000

22570000

22574000

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22590000

ANN. SUCC., PROROGHE, RISOLUZ.

ANTICIPATE CONTRATTI DI LOCAZIONE
ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE

Importo
994,98

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

994,98

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2012

3548

GESTIONE SPESE COMUNI ANNO 2010 RIMBORSO CONSUNTIVI A CREDITO DEGLI

ASSEGNATARI PER SOMME ADDEBITATE IN
ECCESSO.

12.793,23

0,00

12.793,23

0,00

2012

3549

RENDICONTO SPESE COMUNI ANNO 2010 RIMBORSO CONSUNTIVI A CREDITO

10.856,58

0,00

10.856,58

0,00

0,00

0,00

4.850,00

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E CONTRAVVENZIONI PER

843

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E

CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE

CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

9400 - PROVVEDITORATO
4.850,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5555

CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL

COMUNE DICEMBRE 2012

28.481,20

0,00

28.481,20

0,00

2012

5589

CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL

COMUNE DICEMBRE 2012

5.232,68

0,00

5.232,68

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

961

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

1.087,45

0,00

1.087,45

0,00

2012

963

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

878,58

0,00

878,58

0,00

2012

995

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

203,32

0,00

203,32

0,00

2012

997

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

71,12

0,00

71,12

0,00

2012

1011

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI REPERIB.

FINO AL 29.02.2012.

3.045,26

0,00

3.045,26

0,00

2012

1012

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI REPERIB.

FINO AL 29.02.2012.

1.237,01

0,00

1.237,01

0,00

2012

5402

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

2012

5406

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

Beneficiario

RIMBORSO AGLI ASSEGNATARI DI CANONI LOCAZIONE-SPESE CONDOMI

2012

2012

846

Causale

Responsabile di Spesa

956

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

494,67

0,00

494,67

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 418 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.06.01

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22630000

22641000

5556

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

Importo
11.295,57

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

11.295,57

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

955

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

871,53

0,00

871,53

0,00

2012

957

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

484,45

0,00

484,45

0,00

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

885

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA lav man str condominio stella marina
strada cavallaro

332,53

0,00

0,00

332,53

2012

1024

MANUT. STRAORD. VARIE VIE QUART.

CITTADINI 2^ STRALCIO - COMPLETAM.
COMPENSO INCENTIVI PER LA PROGETT.

814,86

0,00

0,00

814,86

2012

1444

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - Lavori di
"Abbattimento barriere architettoniche Piazza
Italia"

521,55

0,00

0,00

521,55

2012

1459

"Segnaletica orizzontale - 2 stralcio": compenso

1.789,70

0,00

0,00

1.789,70

2012

1532

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97)
LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI IN VIA
DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI
PUBBLICA SICUREZZA

429,98

0,00

0,00

429,98

2012

1536

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE. COMPENSO.

MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI,
STRADA MAMBELLA, VIA VALLE FUZZINA,
VIA VALLE FURCI.

1.463,20

0,00

0,00

1.463,20

2012

1806

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97)
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
SCUOLE COMUNALI E VERDE 2011 APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA.

604,44

0,00

604,44

0,00

2012

1873

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLE ELEMENTARI 2011.APPROVAZIONE
PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA
DITTA EDILCOST S.R.L.

484,43

0,00

484,43

0,00

2012

1985

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA.
INCENTIVI - COMPENSO.

1.526,53

0,00

0,00

1.526,53

2012

2375

MANUT.STRAORD.NON PROGRAMMABILE-

3.770,58

0,00

0,00

3.770,58

Pagina 419 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ACCORDO QUADRO
1^STRALCIO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA COCCIANTE TULLIO
SNC.NOMINA COORD.SIC.IN FASE DI
ESECUZIONE-ARCH. M. BUCCI:INCENTIVI
PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6
COMMA 13 L.12 7/97) E COMP. ASSIM

Stampato il 02/07/2014

2012

2393

LAVORI COMPLEMENTARI DI
MIGLIORAM.SISMICO ED IDONEITA' STATICA
ED.SCOL.VIA RUBICONE APPROV.ESECUTIVO E AFFID.DITTA VENTRA
S.R.L.- REVOCA PROGETTO "DI
MIGLIORAM.ENERG.ED.SCOL.VIA

3.413,64

0,00

3.413,64

0,00

2012

2445

COMPENSO INCENTIVI - INTEGRAZIONE PER

APPROVAZIONE DI N. 2 PERIZIE
SUPPLETIVE DI VARIANTE (COLLEGAMENTO
VIA CARAVAGGIO, VIA FERRARI E VIA
DELL'EMIGRANTE).

6.342,30

0,00

6.342,30

0,00

2012

2460

REALIZZ. SEGNAL. ORIZZONT. - 1^ STRALCIO

- COMPLET. INCENTIVI PROGETTAZ.
INTERNA. COMPENSO.

240,38

0,00

0,00

240,38

2012

2629

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

FONTE BOREA TRATTO SALITA ZANNI ? VIA
DELLE FORNACI. INCENTIVI - QUOTA
COMPENSO.

738,77

0,00

0,00

738,77

2012

2739

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - lAVORI
CENTRO PRLEIEVI CIRCOSCRIZIONE
PORTANUOVA

696,11

0,00

696,11

0,00

2012

2785

INCENTIVO PROG. INTERNA INTERVENTO

RIPRISTINO TORRI FARO STADIO
ADRIATICO

475,52

0,00

475,52

0,00

2012

2805

INCENTIVI PROGETTAZIONE - PIANO

ANTIALLAGAMENTO - COMPENSO.

15.574,89

0,00

5.686,08

9.888,81

2012

2867

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO AL RILEVATO FERROVIARIO.
APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA E RELATIVE SPESE
TECNICHE.

7.630,60

0,00

7.630,60

0,00

2012

2951

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) LAVORI DI
REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA DEL
CIRCUITO / VIA FERRARI

672,90

0,00

0,00

672,90

2012

3081

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E

1.165,45

0,00

1.165,45

0,00

Pagina 420 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMP. ASSIMILATI (E 119650)- LAVORI DI

MAN.STRA. SCUOLE MEDIE 2011 INTEGRAZIONE

Stampato il 02/07/2014

2012

3096

LAVORI DI ADEGUAMENTO
EAMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPRESA GEOM. TUDINI MARIO DI PESCARA

5.048,53

0,00

0,00

5.048,53

2012

3467

VALOR. URBANA LUNGOMARE NORD. 1

LOTTO. PIAZZA PAOLUCCI - PERIZIA DI
VARIANTE. INCREMENTO INCENTIVO COMPENSO.

359,00

0,00

0,00

359,00

2012

3576

LUNGOMARE SUD 3^LOTTO - STRADA E

PARCO LUNGOMARE - QUOTA COMPENSO
(INCENTIVI)

8.590,64

0,00

0,00

8.590,64

2012

3796

INCENTIVO PER "COMPLETAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE DI VIA VOLTA II LOTTO" QUOTA COMPENSO (30% DEL 2%).

1.270,57

0,00

0,00

1.270,57

2012

3817

- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) PROG.VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA
EX LAVATOIO E FONTANE VARIE

1.198,11

0,00

0,00

1.198,11

2012

3848

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI - REALIZZAZIONE
UFFICIO EUROPA DENOMINATO
"EUROPAURUM"

1.073,32

0,00

0,00

1.073,32

2012

3873

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA -Manutenzione straordinaria e
valorizzazione varie vie dei quartieri cittadini?

3.469,74

0,00

3.296,24

173,50

2012

3895

COMPENSO INCENTIVI - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE.

3.786,14

0,00

0,00

3.786,14

2012

4156

Lavori di valorizzazione urbana e turistica

lungomare sud con pedonalizzazione e
parcheggi. 3 lotto. Tratto da via Pepe a via Figlia
di Jorio. Piazza Fontana Meridiana. Maggiori
incentivi al RUP per Perizia suppletiva e di
variante.

127,71

0,00

0,00

127,71

2012

4270

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

142,46

0,00

142,46

0,00

2012

4287

RIQUAL. DEI SOTTOPASSI FERR. ED AREE

CIRC. - 1 STRALCIO. AGGIUD. DEF. DITTA
IMPR. ED. ELE. PAOLO DI GIAMPAOLO S.R.L.
PESCARA. COMPENSO PER PROG.
INTERNA.

493,11

0,00

0,00

493,11

Pagina 421 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22641100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4300

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. INCENTIVI
PER LA PROGETTAZ. INTERNA COMPENSO.

253,98

0,00

0,00

253,98

2012

4320

COMPENSO INCENTIVO PROGETTAZIONE

"COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA
CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE E
RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRATTO DA
VIA BERNINIA A CONFINE CON
MONTESILVANO" - INCREMENTO.

4.546,67

0,00

0,00

4.546,67

2012

4337

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E
119650)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
"TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI" -

1.417,95

0,00

0,00

1.417,95

2012

4387

COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI. INCENTIVO - COMPENSO.

1.342,51

0,00

0,00

1.342,51

2012

4679

Lavori di rifacimento della bocciofila del porto.

Approvazione perizia di variante. Compenso

225,52

0,00

0,00

225,52

2012

4682

INCENTIVI - QUOTA COMPENSO PER

"MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE".

2.370,64

0,00

0,00

2.370,64

2012

4725

COMPENSO INCENTIVI PINETA

DANNUNZIANA SECONDO LOTTO
ANNUALITA' 2005.

240,62

0,00

0,00

240,62

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

2012

886

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA LAV MAN STR
CONDOMINIO STELLA MARINA STRADA
CAVALLARO

2012

1025

2012

1445

2012

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

79,14

0,00

0,00

79,14

MANUT. STRAORD. VARIE VIE QUARTIERI

CITTADINI 2^ STRALCIO - COMPLETAM. CPDEL INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.

193,93

0,00

0,00

193,93

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - Lavori di
"Abbattimento barriere architettoniche Piazza
Italia"

124,13

0,00

0,00

124,13

1460

"Segnaletica orizzontale - 2 stralcio": CPDEL

425,95

0,00

0,00

425,95

2012

1533

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - LAVORI DI
ADEGUAMENTO LOCALI IN VIA DELLE
CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI
PUBBLICA SICUREZZA

102,34

0,00

0,00

102,34

2012

1537

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE. CPDEL.

MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI,

348,24

0,00

0,00

348,24

Pagina 422 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STRADA MAMBELLA, VIA VALLE FUZZINA,

VIA VALLE FURCI.

Stampato il 02/07/2014

2012

1807

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - LAVORI DI
SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLE
COMUNALI E VERDE 2011 - APPROVAZIONE
1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

143,86

0,00

143,86

0,00

2012

1874

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLE ELEMENTARI 2011.APPROVAZIONE
PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA
DITTA EDILCOST S.R.L.

115,29

0,00

115,29

0,00

2012

1986

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA.
INCENTIVI - CPDEL.

363,31

0,00

0,00

363,31

2012

2376

MANUT.STRAORD.NON PROGRAMMABILEACCORDO QUADRO

1^STRALCIO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA COCCIANTE TULLIO
SNC.NOMINA COORD.SIC.IN FASE DI
ESECUZIONE-ARCH. M. BUCCI: CONTRIBUTI
SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA

897,40

0,00

0,00

897,40

2012

2394

LAVORI COMPLEMENTARI DI
MIGLIORAM.SISMICO ED IDONEITA' STATICA
ED.SCOL.VIA RUBICONE APPROV.ESECUTIVO E AFFID.DITTA VENTRA
S.R.L.- REVOCA PROGETTO "DI
MIGLIORAM.ENERG.ED.SCOL.VIA

812,45

0,00

812,45

0,00

2012

2446

CPDEL INCENTIVI - INTEGRAZIONE PER

APPROVAZIONE DI N. 2 PERIZIE
SUPPLETIVE DI VARIANTE (COLLEGAMENTO
VIA CARAVAGGIO, VIA FERRARI E VIA
DELL'EMIGRANTE).

1.509,47

0,00

1.509,47

0,00

2012

2461

REALIZZ. SEGNAL. ORIZZONT. - 1^ STRALCIO

- COMPLETAM. INCENTIVI PROGETTAZ.
INTERNA. CPDEL

57,21

0,00

0,00

57,21

2012

2630

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

FONTE BOREA TRATTO SALITA ZANNI - VIA
DELLE FORNACI. INCENTIVI - QUOTA CPDEL.

175,83

0,00

0,00

175,83

2012

2740

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI
CENTRO PRELIEVI CIRCOSCRIZIONE
PORTANUOVA

165,68

0,00

165,68

0,00

2012

2786

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA INTERVENTO
RIPRISTINO TORRI FARO STADIO
ADRIATICO

113,17

0,00

0,00

113,17

Pagina 423 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

2806

INCENTIVI PROGETTAZIONE - PIANO

ANTIALLAGAMENTO - QUOTA CPDEL.

3.706,82

0,00

1.353,29

2.353,53

2012

2868

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO AL RILEVATO FERROVIARIO.
APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA E RELATIVE SPESE
TECNICHE.

1.816,08

0,00

1.816,08

0,00

2012

2952

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIA DEL
CIRCUITO / VIA FERRARI

160,15

0,00

0,00

160,15

2012

3082

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LVAORI DI
MAN.STRA. SCUOLE MEDIE 2011 INTEGRAZIONE

277,38

0,00

0,00

277,38

2012

3097

LAVORI DI ADEGUAMENTO
EAMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPRESA GEOM. TUDINI MARIO DI PESCARA

1.201,55

0,00

0,00

1.201,55

2012

3468

VALOR. URBANA LUNGOMARE NORD. 1

LOTTO. PIAZZA PAOLUCCI - PERIZIA DI
VARIANTE. INCREMENTO INCENTIVO CPDEL.

85,44

0,00

0,00

85,44

2012

3577

LUNGOMARE SUD 3^LOTTO - STRADA E

PARCO LUNGOMARE - QUOTA CPDEL
(INCENTIVI)

2.044,58

0,00

0,00

2.044,58

2012

3797

INCENTIVO PER "COMPLETAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE DI VIA VOLTA II LOTTO" QUOTA CPDEL (30% DEL 2%).

302,40

0,00

0,00

302,40

2012

3818

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - LAVORI
VALORIZZAZIONE FONTANA EX LAVATOIO E
FONTANE VARIE

285,15

0,00

0,00

285,15

2012

3849

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - REALIZZAZIONE
UFFICIO EUROPA DENOMINATO
"EUROPAURUM" -

255,45

0,00

0,00

255,45

2012

3874

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - Manutenzione
straordinaria e valorizzazione varie vie dei
quartieri cittadini?

825,80

0,00

784,51

41,29

2012

3886

CPDEL INCENTIVI - REALIZZAZIONE

2^CABINA DI PRELIEVO, DECOMPRESSIONE
E MISURA DEL GAS NATURALE, DA
UBICARSI IN PESCARA CIRCONV. PESCARA
COLLI - SPOLTORE.

551,51

0,00

551,51

0,00

Pagina 424 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.06.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22650000

Impegno
2012

3896

CPDEL INCENTIVI - RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE.

2012

4157

2012

4271

2012

1.01.06.02

22660000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

901,10

Lavori di valorizzazione urbana e turistica

lungomare sud con pedonalizzazione e
parcheggi. 3 lotto. Tratto da via Pepe a via Figlia
di Jorio. Piazza Fontana Meridiana. Maggiori
incentivi al RUP per Perizia suppletiva e di
variante.

30,39

0,00

0,00

30,39

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

33,91

0,00

33,91

0,00

4288

RIQUAL. DEI SOTTOPASSI FERR. ED AREE

CIRC. - 1 STRALCIO. AGGIUD. DEF. DITTA
IMPR. ED. ELE. PAOLO DI GIAMPAOLO S.R.L.
DI PESCARA. CPDEL SU INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE INTERNA.

117,36

0,00

0,00

117,36

2012

4301

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. CPDEL

60,44

0,00

0,00

60,44

2012

4321

CPDEL INCENTIVO PROGETTAZIONE

"COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA
CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE E
RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRATTO DA
VIA BERNINIA A CONFINE CON
MONTESILVANO" - INCREMENTO.

1.082,11

0,00

0,00

1.082,11

2012

4338

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E
119650)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
"TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI" -

337,47

0,00

0,00

337,47

2012

4388

COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI. INCENTIVI - CPDEL.

319,52

0,00

0,00

319,52

2012

4680

Lavori di rifacimento della bocciofila del porto.

Approvazione perizia di variante. CPDEL

53,67

0,00

0,00

53,67

2012

4683

INCENTIVI - QUOTA CPDEL PER

"MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE".

564,21

0,00

0,00

564,21

2012

4726

CPDEL INCENTIVI PINETA DANNUNZIANA

SECONDO LOTTO ANNUALITA' 2005.

57,27

0,00

0,00

57,27

0,00

56,07

0,00

0,00

25,12

0,00

MINUTE SPESE: ACQUISTI BENI

507

MINUTE SPESE: ACQUISTI BENI

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

901,10

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

636

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

9400 - PROVVEDITORATO
56,07

9400 - PROVVEDITORATO
25,12

Pagina 425 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.06.02

1.01.06.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22665000

22670000

Impegno

1.01.06.02

Stampato il 02/07/2014

22671000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

730

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

294,00

0,00

294,00

0,00

2012

1990

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

1.209,74

0,00

1.071,29

138,45

2012

2026

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

961,06

0,00

961,06

0,00

2012

3145

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3904

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE TERZO E QUARTO TRIM.
2012

570,82

0,00

570,82

0,00

2012

3929

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE QUARTO TRIM. 2012

1.000,00

0,00

807,66

192,34

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI CONSUMO

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1991

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

136,65

0,00

101,30

35,35

2012

3146

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

1.201,46

0,00

1.201,46

0,00

2012

3930

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO QUARTO TRIM. 2012

1.212,50

0,00

1.087,43

125,07

0,00

3.697,50

0,00

11.627,72

0,00

11.627,62

0,10

968,00

0,00

968,00

0,00

9.922,00

0,00

9.921,99

0,01

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MANUTENZIONI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

599

SETTORE MANUTENZIONI : CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2012

2071

FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO MAGGIO 2012 - DITTA TECNOBITUMI SRL

2012

2329

FORNITURA DI N. 200 PANNELLI DI

INDICAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO
E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSIGNAL
ADRIATICA S.R.L..

2012

3506

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO

9400 - PROVVEDITORATO
3.697,50

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 426 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMPRESA L'EMULSIONE BITUMINOSA DI

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO
COMPRESA L'EMULSIONE BITUMINOSA ALLA
DITTA BUCCOCOSTRUZIONI S.R.L.

2012

2012

1.01.06.02

1.01.06.03

Stampato il 02/07/2014

22671500

22681000

2012

5188

AFFIDAMENTO FORNITURA DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

2012

5189

INTERVENTI DI MANTENZIONE DELLE RETI

STRADALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
PER AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA
SIDERGHISA SRL.

15.091,20

0,00

0,00

15.091,20

ACQUISTI D.P.I. AI SENSI D.L.VO 626/94 E MATERIALE VARIO PER LA

6800 - MANUTENZIONE

2012

5319

ACQUISTI D.P.I. AI SENSI D.L.VO 626/94 E

MATERIALE VARIO PER LA PROTEZIONE
CIVILE

5.464,80

0,00

0,00

5.464,80

2012

5370

INTERVENTI DI MANTENZIONE DELLE RETI

STRADALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA
PER AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA
SIDERGHISA SRL.

2.775,20

0,00

2.775,20

0,00

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

5800 - LL.PP.

2012

758

ABBONAMENTO RIVISTA ESPROPRI ONLINE

E SPESE VARIE PER PROCEDIMENTI
ESPROPRIATIVI.

302,44

302,44

0,00

0,00

2012

758

SPESE PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

- NOTIFICHE PUBBLICAZIONI SUL B.U.R.A.

302,44

0,00

26,80

275,64

2012

1650

ACQUISTO VIA INTERNET TESTI IN MATERIA

ESPROPRIATIVA

208,00

208,00

0,00

0,00

2012

1650

ACQUISTO VIA INTERNET TESTI IN MATERIA

ESPROPRIATIVA

108,00

0,00

0,00

108,00

2012

1650

ACQUISTO TESTI IN MATERIA

ESPROPRIATIVA

100,00

0,00

0,00

100,00

2012

2399

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

459,80

0,00

459,80

0,00

2012

3789

PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL

03.09.12 AL 31.12.2012 - MENSILITA' DI
SETTEMBRE

66,52

0,00

0,00

66,52

2012

3790

PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL

03.09.12 AL 31.12.2012 - MENSILITA' DI
OTTOBRE

24,27

0,00

0,00

24,27

2012

3791

PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL

03.09.12 AL 31.12.2012 - MENSILITA' DI
NOVEMBRE

1.396,92

0,00

1.396,92

0,00

2012

3792

PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL

03.09.12 AL 31.12.2012 - MENSILITA' DI
DICEMBRE

1.197,36

0,00

1.197,36

0,00

Pagina 427 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.01.06.03

1.01.06.03

22710000

22720000

2012

2012

2012

1.01.06.03

1.01.06.03

1.01.06.03

1.01.06.03

Stampato il 02/07/2014

22730000

22740000

22760000

22760500

Beneficiario

LAVORINT: SOMMINISTRAZIONE LAVORO

TEMPORANEO DAL 13 AL 31 DICEMBRE 2012

SETTORE MANUTENZIONI : ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

Importo

Sub Impegni

1.097,58

Mandati

Residuo

0,00

1.097,58

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3198

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI SETTORE
MANUTENZIONI

742,02

742,02

0,00

0,00

2012

3198

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI SETTORE
MANUTENZIONI

742,02

0,00

742,02

0,00

2012

3387

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI - ALPIQ 2012

8.606,54

0,00

8.606,54

0,00

2012

4758

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI- BENEF. HERA
COMM - GEA - ENEL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

322,73

0,00

SETTORE MANUTENZIONI : PULIZIA LOCALI

2012

2012

5128

Causale

Responsabile di Spesa

3052

SETTORE MANUTENZIONI : PULIZIA LOCALI

SETT. MANUTENZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE,

9400 - PROVVEDITORATO
322,73

9400 - PROVVEDITORATO

2012

508

SETT.
MANUTENZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,
ATTREZZATURE,STRUM ENTI TECNICI

520,00

0,00

0,00

520,00

2012

4170

SETT.
MANUTENZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,
ATTREZZATURE,STRUM ENTI TECNICI

2.984,40

0,00

1.996,50

987,90

25,00

0,00

25,00

0,00

393,55

0,00

393,55

0,00

8.465,21

0,00

8.465,21

0,00

SETTORE MANUTENZIONI: TELEFONO

2012

569

SETTORE MANUTENZIONI : VESTIARIO,

MINUTE SPESE, TELEFONO

2012

901

SETTORE MANUTENZIONI : VESTIARIO,

MINUTE SPESE, TELEFONO - I SEMESTRE
2012

2012

5072

SETTORE MANUTENZIONI: TELEFONO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO 2012

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1476

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

8.750,00

0,00

8.748,52

1,48

2012

2673

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

8.750,00

0,00

7.977,58

772,42

2012

4307

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

14.000,00

0,00

11.874,69

2.125,31

MANUTENZ.ORDINARIA VARI EDIFICI DI PERTINANZA COMUNALE

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 428 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.06.07

1.01.06.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22791000

22791500

Impegno
2012

5029

SISTEMAZIONE PIAZZALE INTERNO

QUESTURA DI PESCARA

2012

5342

2012

5348

1.01.06.07

22792000

2012

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

22792100

150,23

0,00

0,00

150,23

MANUTENZ.ORDINARIA VARI EDIFICI DI

PERTINANZA COMUNALE RIPARAZIONE
VETRO

649,77

0,00

0,00

649,77

2012

5596

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI DICEMBRE 2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE ALIENAZIONI ED

SPESA PER VERSAMENTO IRAP
PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI. DICEMBRE 2012

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.

0

Residuo

MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI DI

PERTINANZA COMUNALE. IMPEGNO DI
SPESA.

LAVORI COMPLEMENTARI DI
MIGLIORAM.SISMICO ED IDONEITA' STATICA
ED.SCOL.VIA RUBICONE APPROV.ESECUTIVO E AFFID.DITTA VENTRA
S.R.L.- REVOCA PROGETTO "DI
MIGLIORAM.ENERG.ED.SCOL.VIA

5622

Mandati

2.200,00

2012

Sub Impegni

0,00

2395

Importo

0,00

2012

5597

Beneficiario

2.200,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE MANUTENZIONI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2012

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

290,16

0,00

290,16

0,00

7.594,81

0,00

7.594,81

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.296,07

0,00

1.296,07

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

864,53

0,00

864,53

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

351

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

760,63

0,00

0,00

760,63

2012

352

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

138,04

0,00

0,00

138,04

2012

887

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

LAV MAN STR CONDOMINIO STELLA MARINA
STRADA CAVALLARO

28,27

0,00

0,00

28,27

2012

1026

MANUT. STRAORD. VARIE VIE QUART.

CITTADINI 2^ STRALCIO - IRAP INCENTIVI DI
PROGETTAZ.

69,26

0,00

0,00

69,26

2012

1446

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)- Lavori di "Abbattimento barriere
architettoniche Piazza Italia"

44,32

0,00

0,00

44,32

2012

1461

"Segnaletica orizzontale - 2 stralcio": IRAP

152,13

0,00

0,00

152,13

2012

1534

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI IN VIA

DELLE CASERME DA ADIBIRE AD UFFICI DI

36,55

0,00

0,00

36,55

Pagina 429 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PUBBLICA SICUREZZA

Stampato il 02/07/2014

2012

1538

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE. IRAP.

MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI,
STRADA MAMBELLA, VIA VALLE FUZZINA,
VIA VALLE FURCI.

124,37

0,00

0,00

124,37

2012

1808

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

SCUOLE COMUNALI E VERDE 2011 APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA.

51,38

0,00

51,38

0,00

2012

1875

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCUOLE ELEMENTARI 2011.APPROVAZIONE
PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA
DITTA EDILCOST S.R.L.

41,18

0,00

41,18

0,00

2012

1987

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

LITORALE MARINO E SALVAGUARDIA.
INCENTIVI - IRAP.

129,76

0,00

0,00

129,76

2012

2377

MANUT.STRAORD.NON PROGRAMMABILEACCORDO QUADRO

1^STRALCIO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA COCCIANTE TULLIO
SNC.NOMINA COORD.SIC.IN FASE DI
ESECUZIONE-ARCH. M. BUCCI: IRAP SU
INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

320,50

0,00

0,00

320,50

2012

2447

IRAP INCENTIVI - INTEGRAZIONE PER

APPROVAZIONE DI N. 2 PERIZIE
SUPPLETIVE DI VARIANTE (COLLEGAMENTO
VIA CARAVAGGIO, VIA FERRARI E VIA
DELL'EMIGRANTE).

539,10

0,00

539,10

0,00

2012

2462

REALIZZ. SEGNAL. ORIZZONT. - 1^ STRALCIO

- COMPLETAM. INCENTIVI PROGETTAZ.
INTERNA - IRAP

20,43

0,00

0,00

20,43

2012

2631

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

FONTE BOREA TRATTO SALITA ZANNI - VIA
DELLE FORNACI. INCENTIVI - QUOTA IRAP.

62,79

0,00

0,00

62,79

2012

2741

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI CENTRO PRELIEVI
CIRCOSCRIZIONE PORTANUOVA

59,17

0,00

59,17

0,00

2012

2787

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

INTERVENTO RIPRISTINO TORRI FARO
STADIO ADRIATICO

40,42

0,00

0,00

40,42

2012

2807

INCENTIVI PROGETTAZIONE - PIANO

ANTIALLAGAMENTO - QUOTA IRAP.

1.323,86

0,00

483,32

840,54

2012

2869

COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA

VALORIZZAZIONE URBANA DI VIA TIBURTINA
FINO AL RILEVATO FERROVIARIO.

648,60

0,00

648,60

0,00

Pagina 430 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE

TECNICA E SUPPLETIVA E RELATIVE SPESE
TECNICHE.

Stampato il 02/07/2014

2012

2954

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI REALIZZAZIONE
ROTATORIA IN VIA DEL CIRCUITO / VIA
FERRARI

57,19

0,00

0,00

57,19

2012

3083

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI MAN.STRA. SCUOLE
MEDIE 2011 - INTEGRAZIONE

99,06

0,00

0,00

99,06

2012

3098

LAVORI DI ADEGUAMENTO
EAMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IMPRESA GEOM. TUDINI MARIO DI PESCARA

429,12

0,00

0,00

429,12

2012

3469

VALOR. URBANA LUNGOMARE NORD. 1

LOTTO. PIAZZA PAOLUCCI - PERIZIA DI
VARIANTE. INCREMENTO INCENTIVO - IRAP.

30,52

0,00

0,00

30,52

2012

3578

LUNGOMARE SUD 3^LOTTO - STRADA E

PARCO LUNGOMARE - QUOTA IRAP
(INCENTIVI).

730,20

0,00

0,00

730,20

2012

3798

INCENTIVO PER "COMPLETAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE DI VIA VOLTA II LOTTO" QUOTA IRAP (30% DEL 2%).

107,99

0,00

0,00

107,99

2012

3819

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA
PROGETTAZ.INTERNA - LAVORI
VALORIZZAZIONE FONTANA EX LAVATOIO E
FONTANE VARIE

101,84

0,00

0,00

101,84

2012

3850

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)REALIZZAZIONE UFFICIO EUROPA
DENOMINATO "EUROPAURUM" -

91,23

0,00

0,00

91,23

2012

3875

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA Manutenzione straordinaria e valorizzazione

varie vie dei quartieri cittadini?

294,93

0,00

280,18

14,75

2012

3887

IRAP INCENTIVI - REALIZZAZIONE 2^CABINA

DI PRELIEVO, DECOMPRESSIONE E MISURA
DEL GAS NATURALE, DA UBICARSI IN
PESCARA CIRCONV. PESCARA COLLI SPOLTORE.

196,96

0,00

196,96

0,00

2012

3897

IRAP INCENTIVI - RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE.

321,82

0,00

0,00

321,82

2012

4158

Lavori di valorizzazione urbana e turistica

lungomare sud con pedonalizzazione e
parcheggi. 3 lotto. Tratto da via Pepe a via Figlia
di Jorio. Piazza Fontana Meridiana. Maggiori
incentivi al RUP per Perizia suppletiva e di
variante.

10,86

0,00

0,00

10,86

Pagina 431 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.07.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22810000

Impegno

2012

1.01.07.01

1.01.07.01

Stampato il 02/07/2014

22830000

22850000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4272

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

12,11

0,00

12,11

0,00

2012

4289

RIQUAL. DEI SOTTOPASSI FERR. ED AREE

CIRC. - 1 STRALCIO. AGGIUD. DEF. DITTA
IMPR. ED. ELE. PAOLO DI GIAMPAOLO S.R.L.
DI PESCARA. IRAP SU INCENTIVI
PROGETTAZIONE INTERNA.

41,91

0,00

0,00

41,91

2012

4302

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

CARDUCCI - COMPLETAMENTO. IRAP SU
INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA.

21,58

0,00

0,00

21,58

2012

4322

IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE

"COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA
CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE E
RIQUALIFICAZIONE STRADALE TRATTO DA
VIA BERNINIA A CONFINE CON
MONTESILVANO" - INCREMENTO.

386,46

0,00

0,00

386,46

2012

4339

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
"TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI" -

120,53

0,00

0,00

120,53

2012

4389

COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE

CIRCOSTANTI. INCENTIVI - IRAP.

114,11

0,00

0,00

114,11

2012

4681

Lavori di rifacimento della bocciofila del porto.

Approvazione perizia di variante. IRAP

19,17

0,00

0,00

19,17

2012

4684

INCENTIVI - QUOTA IRAP PER

"MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA
E RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE".

201,50

0,00

0,00

201,50

2012

4728

IRAP INCENTIVI PINETA DANNUNZIANA

SECONDO LOTTO ANNUALITA' 2005.

20,45

0,00

0,00

20,45

CONTRIBUTI PREVID.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5557

CONTRIBUTI PREVID.LI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (E 12190000)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.549,15

0,00

10.549,15

0,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2012

4305

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

7.564,22

0,00

7.564,22

0,00

2012

5309

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI ANNO 2012

184,04

0,00

184,04

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

964

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

5408

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

882,19

0,00

882,19

0,00

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

Pagina 432 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SERVIZI

2012

1.01.07.01

22880000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

2012

2012

1.01.07.01

1.01.07.02

1.01.07.02

Stampato il 02/07/2014

22920000

23050000

23070000

5558

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

965

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

1001

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

2012

5409

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO STAMPATI,CANCELLERIA,

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

36.229,12

0,00

36.229,12

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

4.435,97

0,00

4.435,97

0,00

44,28

0,00

44,28

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1992

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

750,00

0,00

627,65

122,35

2012

2027

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

125,00

0,00

125,00

0,00

2012

3147

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

750,00

0,00

657,46

92,54

2012

3905

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE TERZO
E QUARTO TRIM. 2012

249,36

0,00

249,36

0,00

2012

3931

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE
QUARTO TRIM. 2012

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

5092

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

50,00

0,00

0,00

50,00

UFFICI ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERALE DI CONSUMO,

9400 - PROVVEDITORATO

2012

600

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

276,97

0,00

276,97

0,00

2012

639

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

291,75

0,00

291,75

0,00

2012

732

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

476,71

0,00

476,71

0,00

Pagina 433 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.07.02

1.01.07.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23080000

23081000

Impegno

1.01.07.03

Stampato il 02/07/2014

23111000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1993

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

2.867,46

0,00

2.867,46

0,00

2012

2028

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

980,70

0,00

980,70

0,00

2012

3148

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

4.991,18

0,00

4.991,18

0,00

2012

3906

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE
SPESE TERZO E QUARTO TRIM. 2012

3.379,64

0,00

3.379,64

0,00

2012

3932

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

4.991,61

0,00

4.991,61

0,00

UFFICI STATO CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI CONSUM

9400 - PROVVEDITORATO

2012

640

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

14,94

0,00

14,94

0,00

2012

733

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

156,79

0,00

156,79

0,00

2012

1994

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

688,62

0,00

560,37

128,25

2012

2029

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3149

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

3907

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE
TERZO E QUARTO TRIM. 2012

3.985,17

0,00

3.985,17

0,00

2012

3933

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

800,00

0,00

756,86

43,14

0,00

802,29

0,00

SPESE DIVERSE UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA STRADALE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

601

SPESE DIVERSE UFFICIO STATISTICA E

ONOMASTICA STRADALE

SPESE 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
802,29

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Pagina 434 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.01.07.03

1.01.07.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23120000

23130000

Impegno

2012

1.01.07.03

1.01.07.03

23160000

23165000

1.01.07.03

23170000

1.01.07.03

Stampato il 02/07/2014

23180000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPESE 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE PER

ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ESTERNA

50.634,40

11.139,40

0,00

39.495,00

2012

1070

SPESE 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE PER

ATTIVITA' DI RILEVAZIONE ESTERNA impegno di spesa per liquidazione acconti
rilevatori

11.139,40

0,00

5.626,25

5.513,15

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE MOBILI ATTREZZI,ARREDI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

857

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE

MOBILI ATTREZZI,ARREDI,TEL EFONO

118,58

0,00

118,58

0,00

2012

4171

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE

MOBILI ATTREZZI,ARREDI

800,00

0,00

0,00

800,00

2012

5077

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE

MOBILI ATTREZZI,ARREDI - IMPEGNO DI
SPESA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
2012

444,75

0,00

0,00

444,75

0,00

0,00

315,20

SERVIZIO ELETTORALE:FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

5318

SERVIZIO ELETTORALE:FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE ELETTORA LE
MANDAMENTALE E COMUNALE ANNO 2012

UFFICI ANAGRAFE: ILLUMINAZIONE

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

315,20

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3247

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

ANAGRAFE

1.994,00

0,00

1.994,00

0,00

2012

3410

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

UFFICI ANAGRAFE ALIPQ SPA

2.617,54

0,00

2.617,54

0,00

2012

4759

SPESE PER IMPEGNI ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICI
ANAGRAFE BENEF. HERA COMM - GEA ENEL

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

892,50

0,00

5.000,00

0,00

62,92

0,00

62,92

0,00

237,90

0,00

237,90

0,00

SERVIZIO AL CITTADINO: MINUTE SPESE.

5184

SERVIZIO AL CITTADINO: MINUTE SPESE.

UFFICI ANAGRAFE:RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE IMPIANTI

2012

2012

Importo

1070

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4694

IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO ISTAT

CANONE GESTIONE CALORE 2012

SERVIZI DEMOGRAFICI: TELEFONO

2012

3229

SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

2012

5260

SERVIZI DEMOGRAFICI: TELEFONO IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2012

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

892,50

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 435 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.01.07.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23181000

Impegno

1.01.07.03

23240000

2012

1.01.07.03

1.01.07.03

23250000

23251000

1.01.07.03

23280000

2012

2012

1.01.07.03

1.01.07.03

1.01.07.04

Stampato il 02/07/2014

23290000

23300000

23355000

UFFICI ANAGRAFE: COLLEGAMENTI

TELEMATICI

571

UFFICIO ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO
CIVILE-LEVA:MINUTE SPESE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1.663,75

0,00

0,00

1.663,75

0,00

672,60

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
672,60

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1477

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE

ATTREZZI MOBILI

375,00

0,00

339,49

35,51

2012

2674

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE

ATTREZZI MOBILI

375,00

0,00

256,00

119,00

2012

3053

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE

ATTREZZI MOBILI

375,00

0,00

0,00

375,00

2012

4172

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE

ATTREZZI MOBILI

609,84

0,00

609,84

0,00

0,00

0,00

1.550,00

0,00

2.115,59

2.884,41

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
5098

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

SERVIZIO STATO CIVILE:RISCALDAMENTO

2012

2012

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE ATTREZZI MOBILI

2012

2012

316

UFFICIO ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO CIVILE-LEVA:MINUTE SPESE

2012

2012

Beneficiario

UFFICI ANAGRAFE: COLLEGAMENTI TELEMATICI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

12

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-STATO CIVILE - EX 1768

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E VARIE

9400 - PROVVEDITORATO
1.550,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1478

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E

VARIE

250,00

0,00

211,06

38,94

2012

2675

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E

VARIE

241,82

0,00

241,82

0,00

2012

3054

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E

VARIE

250,00

0,00

0,00

250,00

2012

4175

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E

VARIE

667,00

0,00

536,03

130,97

2012

4308

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E

VARIE

150,00

0,00

0,00

150,00

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA, MANUTENZIONE, VARIE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

516

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA

PULIZIA, MANUTENZIONE, VARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

1480

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA

PULIZIA, MANUTENZIONE, VARIE

72,00

0,00

72,00

0,00

UFFICI ANAGRAFE: COLLEGAMENTI TELEMATICI.

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Pagina 436 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.01.07.07

23372100

2012

1.01.07.07

1.01.07.07

23372200

23372202

1.01.08.01

23380000

1.01.08.01

23390000

2012

2012

1.01.08.01

1.01.08.01

1.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

23410000

23420000

23431000

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE DICEMBRE 2012

1.588,13

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

1.588,13

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.313,53

0,00

3.313,53

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5599

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE DICEMBRE 2012

9.682,97

0,00

9.682,97

0,00

2012

5628

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE DICEMBRE 2012

5.215,42

0,00

5.215,42

0,00

SPESE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - IRAP

4877

SPESE PER IL 15 CENSIMENTO GENERALE

DELLA POPOLAZIONE - IRAP SU
PRESTAZIONI RILEVATORI ESTERNI

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI02226

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0-

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

5598

Importo

2012

2012

2012

MANUTENZ.POSTAZIONE COMPLETA CARTE

IDENTITA' ELETTRONICA PERIODO DAL
01/01/12 AL 15/11/12

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE

2012

2012

Beneficiario

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ELETTORALE

2012

2012

298

Causale

Responsabile di Spesa

5559

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.333,63

0,00

7.333,63

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

121,99

0,00

121,99

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

23.605,37

0,00

23.605,37

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

1812

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

1,75

0,00

1,75

0,00

2012

2351

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE LPU RAINONE GIUSEPPE 3
GG. PERIODO NON CONSECUTIVO DAL
21/05/2012 AL 4/06/2012

1,31

0,00

1,31

0,00

2012

2390

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' - SPINELLI FABRIZIO.

3,50

0,00

3,50

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

973

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

1000

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

2012

5407

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.537,39

0,00

2.537,39

0,00

54,73

0,00

54,73

0,00

1.475,10

0,00

1.475,10

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 437 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.08.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23435000

Impegno

2012

1.01.08.01

1.01.08.01

23435500

23441000

1.01.08.01

23445000

1.01.08.01

23510600

1.01.08.01

23510900

1.01.08.02

Stampato il 02/07/2014

23540000

Residuo

14.534,54

0,00

14.534,54

0,00

2012

5588

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

11.887,80

0,00

11.887,80

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

980

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E ART.27

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

820,07

0,00

820,07

0,00

8100 - AVVOCATURA

2012

3890

ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E

ART.27 CCNL 2000 PERSONALE NON
DIRIGENTE

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

2012

4708

COMPENSI AI SENSI DELL'ART.37 DEL CCNL

23.12.99 AREA DIRIGENZA - AVV. P. DI
MARCO.

50.081,21

0,00

50.081,20

0,01

2012

5038

COMPENSI ART.27 CCNL 2000 PERSONALE

NON DIRIGENTE

2.615,02

0,00

2.615,02

0,00

2012

5039

COMPENSI ART.27 CCNL 2000 PERSONALE

NON DIRIGENTE

2.615,01

0,00

2.615,01

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE.

5561

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE. DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

976

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5562

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

2012

2012

Mandati

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

2012

2012

Sub Impegni

2012

2012

Importo

5560

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

943

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI DI PULIZIA,CANC

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.290,34

0,00

10.290,34

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

139,22

0,00

139,22

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

8.621,93

0,00

8.621,93

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

773,48

0,00

773,48

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

517

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA, CANCELLERIA, CARTA

811,76

0,00

72,60

739,16

2012

602

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

456,19

0,00

456,19

0,00

2012

1995

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI

349,77

0,00

349,77

0,00

Pagina 438 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE

2012

2012

2012

1.01.08.02

1.01.08.02

1.01.08.02

23550000

23551000

23565000

2012

2030

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

1.326,28

0,00

1.093,53

232,75

2012

3150

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

1.717,68

0,00

1.717,68

0,00

2012

3908

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA
FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE TERZO E

3.512,42

0,00

3.512,42

0,00

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

2012

1996

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

54,45

0,00

54,45

0,00

2012

3151

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

375,00

0,00

297,38

77,62

2012

3935

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P. QUARTO TRIM.

2012

343,64

0,00

343,64

0,00

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

1.01.08.02

23570000

643

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

196,09

0,00

0,00

196,09

2012

1997

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

580,29

0,00

251,33

328,96

2012

3152

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

1.325,00

0,00

1.325,00

0,00

2012

3936

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI QUARTO

TRIM. 2012

1.325,00

0,00

1.240,33

84,67

0,00

146,74

0,00

0,00

11.233,80

809,79

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO C.E.D.

1.01.08.02

Stampato il 02/07/2014

23570500

603

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

SERVIZIO C.E.D.

UFFICI COMUNALI:ACQUISTO,ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE,PUBB

2012

2012

9400 - PROVVEDITORATO

2012

2012

2012

9400 - PROVVEDITORATO

572

UFFICI
COMUNALI:ACQUISTO,ABBONAMENTO A
GIORNALI,RIVISTE,PUBB LICAZIONI PER

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE GENERALE

9400 - PROVVEDITORATO
146,74

9400 - PROVVEDITORATO
12.043,59

9400 - PROVVEDITORATO

2012

644

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA

GENERALE E DIREZIONE GENERALE

14,48

0,00

0,00

14,48

2012

3153

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA

GENERALE E DIREZIONE GENERALE

111,80

0,00

111,80

0,00

2012

3937

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA

GENERALE E DIREZIONE GENERALE
QUARTO TRIM. 2012

150,00

0,00

48,40

101,60

Pagina 439 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.01.08.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23580000

Impegno

UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

2012

2012

2012

2012

1.01.08.02

1.01.08.02

1.01.08.02

23580500

23580600

23581000

1.01.08.02

23590000

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23600000

UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
4.807,00

0,00

2.405,17

2.401,83

8100 - AVVOCATURA

2012

3494

RINNOVO ABBONAMENTO GIUFFRE'

EDITORE IMPEGNO DI SPESA

1.628,80

0,00

1.628,80

0,00

2012

5168

ABBONAMENTO BANCA DATI PLURIS

ONLINE E RIVISTA URBANISTICA ED
APPALTI UTET WKI GIURIDICA IMPEGNO DI
SPESA

1.453,20

0,00

1.453,20

0,00

2012

5314

ABBONAMENTO LEXITALIA.IT
GIURICONSULT SRL IMPEGNO DI SPESA

665,50

0,00

665,50

0,00

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI CONSUMO

9400 - PROVVEDITORATO

2012

645

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

76,16

0,00

76,16

0,00

2012

1999

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

1.000,00

0,00

591,45

408,55

2012

3154

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

1.200,00

0,00

1.001,63

198,37

2012

3938

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO QUARTO TRIM. 2012

1.200,00

0,00

946,21

253,79

0,00

0,00

998,00

0,00

0,00

1.200,00

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

5104

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

2012

2012

518

UFFICIO LEGALE :ACQUISTO BENI DI CONSUMO

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5326

ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

ESTERNA. IMPEGNO DI SPESA.

SPESE PER COLLABORAZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA'

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

998,00

6800 - MANUTENZIONE
1.200,00

5000 - GABINETTO

2012

314

SPESE PER COLLABORAZIONI DI

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DEGLI ORGANI DI GOVERNO AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA IDEA
PERIODO DAL 01.12.2011 AL 31.01.2013

10.587,50

0,00

10.587,50

0,00

2012

1888

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI

11.250,00

11.250,00

0,00

0,00

2012

1888

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - MENSILITA' DI
OTTOBRE 2012

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

2012

1888

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - MENSILITA' DI
NOVEMBRE 2012

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

Pagina 440 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23610000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1888

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - MENSILITA' DI
DICEMBRE 2012

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

2012

1889

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE

1.923,60

1.923,60

0,00

0,00

2012

1889

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE MESE DI GIUGNO

243,60

0,00

0,00

243,60

2012

1889

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE MESE DI LUGLIO

420,00

0,00

0,00

420,00

2012

1889

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE DI AGOSTO 2012

420,00

0,00

0,00

420,00

2012

1889

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE MESE DI OTTOBRE 2012

420,00

0,00

0,00

420,00

2012

1889

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE MESE DI NOVEMBRE 2012

420,00

0,00

0,00

420,00

2012

2235

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT.

SILVANO CONSOLE PERIODO NOVEMBRE /
DICEMBRE 2012

3.388,00

0,00

3.388,00

0,00

2012

3491

INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA MEDIATORE
CULTURALE. RINNOVO INCARICO DAL
01/09/12 AL 31/12/12

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

4687

INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA

AD ALTO CONTENUTO DI
PROFESSIONALITA' ALL'AVV. GIULIANO
GROSSI DA NOV. AL 31.12.2012.

4.832,26

4.832,26

0,00

0,00

2012

4687

INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA

AD ALTO CONTENUTO DI
PROFESSIONALITA' ALL'AVV. GIULIANO
GROSSI DA NOV. AL 31.12.2012. PERIODO
NOVEMBRE 2012.

1.812,10

0,00

1.812,10

0,00

2012

4687

INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA

AD ALTO CONTENUTO DI
PROFESSIONALITA' ALL'AVV. GIULIANO
GROSSI DA NOV. AL 31.12.2012. PERIODO
DAL 01.12.12 AL 31.12.2012.

3.020,16

0,00

3.020,16

0,00

0,00

565,61

273,68

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE,DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI

2012

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

519

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE,DEGLI
STABILI E RELATIVI IMPIANTI

9400 - PROVVEDITORATO
839,29

Pagina 441 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

2012

Rif. Finanziaria
1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23640000

23650000

23700000

Impegno

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23710000

Beneficiario

MANUTENZIONE,SISTEMAZIONE,ECC.DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

48

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2263

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

2664

MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL

GRUPPO DI CONTINUITA' SALA SERVER
PALAZZO DI CITTA' - AFFIDAMENTO DITTA
PACE DINO

5.391,00

0,00

5.391,00

0,00

2012

5466

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

399,00

0,00

399,00

0,00

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER

9400 - PROVVEDITORATO

2012

520

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

1.005,44

0,00

1.005,44

0,00

2012

860

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

97,86

0,00

97,86

0,00

2012

4176

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

3.030,00

0,00

3.030,00

0,00

0,00

820,30

731,70

ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GA

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

573

ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DELLE

LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GA ZZETTA
UFFICIALE ED AL BOLLETTINO REGIONALE.

SPESE POSTALI PER GLI UFF.COMUNALI

9400 - PROVVEDITORATO
1.552,00

9800 - GARE E CONTRATTI

2012

1457

SERVIZIO POSTE WEB PER INVIO

RACCOMANDATE E TELEGRAMMI ON-LINE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE
ITALIANE S.P.A. ANNO 2012.

754,09

0,00

754,09

0,00

2012

2691

SERVIZIO DI PICK UP E CONSEGNA A

DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA INTEGRAZIONE IMPEGNO SECONDO
TRIMESTRE 2012

339,36

0,00

339,36

0,00

2012

3004

SPESE PER AFFRANCATURA

CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA
TERZO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI
POSTE ITALIANE SPA

5.498,15

0,00

5.498,15

0,00

2012

3005

SPESE PER SERVIZIO PICK UP E CONSEGNA

A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA TERZO
TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI POSTE
ITALIANE SPA

857,00

0,00

857,00

0,00

2012

3579

SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA

- INTEGRAZIONE TERZO TRIMESTRE 2012

21.795,26

0,00

21.795,26

0,00

2012

3876

SPESE PER AFFRANCATURA

CORRISPONDENZA A FAVORE DI POSTE

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

Pagina 442 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ITALIANE SPA - OTTOBRE 2012

2012

1.01.08.03

23711000

2012

3877

SPESE PER SERVIZIO PICK UP E CONSEGNA

A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA QUARTO
TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI POSTE
ITALIANE SPA

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

4535

SPESE DI AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRENOVEMBRE 2012

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

2012

5046

SPESE DI AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBREDICEMBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA

31.271,26

0,00

31.271,26

0,00

2012

5483

SERVIZIO POSTE WEB PER INVIO

TELEGRAMMI E RACCOMANDATE ONLINE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2012

365,59

0,00

365,59

0,00

0,00

630,86

0,00

11.480,09

0,00

11.480,09

0,00

5.740,05

0,00

0,00

5.740,05

1.524,05

0,00

1.524,05

0,00

25.301,81

0,00

25.301,81

0,00

0,00

4.882,82

315,89

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL

2012

2012

2012

2012

1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.03

23715000

23720000

23740000

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23750000

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

PROGETTO ARCHIVIAZIONE GENERALE

2012

1652

PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE

DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DAL 01 APRILE
AL 30 SETTEMBRE 2012

2012

3878

GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO

COMUNALE - PROROGA TECNICA DAL
01/10/12 AL 31/03/2013

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E TELEFON

2012

522

SPESE DIVERSE PER GLI

UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E

2012

3193

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA II
SEMESTRE 2012

MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI

2012

2012

521

574

MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

9400 - PROVVEDITORATO
630,86

9800 - GARE E CONTRATTI

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
5.198,71

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

13

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.COMUNALI-BB 349/06 EX 1769

43.133,57

0,00

18.250,55

24.883,02

2012

28

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-UFFICI COMUNALI - EX 1786

20.981,21

0,00

20.981,21

0,00

2012

2211

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 -SPESE PER RISCALDAMENTO

26,30

0,00

26,30

0,00

Pagina 443 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UFFICI COMUNALI
2012

2012

2012

2012

1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23760000

23760100

23800000

4739

IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO

UFFICI COMUNALI - CNS - CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI

SPESE PER UFFICI COMUNALI: ILLUMINAZIONE

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3192

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI COMUNALI:

ILLUMINAZIONE

999,30

999,30

0,00

0,00

2012

3192

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI COMUNALI:

ILLUMINAZIONE

999,30

0,00

999,30

0,00

2012

3385

IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI COMUNALI - ALPIQ SPA

64.327,86

0,00

64.327,86

0,00

2012

4761

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFF. COMUNALI BENEF. GEA - HERA COMM ENEL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI NOTIFICATORI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1481

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI

NOTIFICATORI

618,00

0,00

618,00

0,00

2012

2676

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI

NOTIFICATORI

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

4309

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI

NOTIFICATORI

2.175,00

0,00

2.086,99

88,01

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

8100 - AVVOCATURA

2012

745

COSTITUZIONE FONDO SPESE PRESSO IL

SETTORE RAGIONERIA ECONOMATO PER
RIMBORSO SPESE INERENTI IL PATROCINIO
LEGALE DELL'ENTE SOSTENUTE DAL
PERSONALE DELL'AVVOCATURA

108,40

0,00

108,40

0,00

2012

1199

RIC. CORTE APP. L'AQ- COMUNE DI

PESCARA/ REVERBERI ENETEC SRL-INCAR.
DIF. ENTE AVV. CARLO MONTANINO (PROP.DEL.G.C.N.94/12)

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

2012

1200

RIC. CORTE APP. L'AQ- COMUNE DI

PESCARA/ REVERBERI ENETEC SRL- CON
DOMICIL.C/O STUDIO LEGALE FRASCA (PROP.DEL.G.C.N.94/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

1328

OPP. ALL'ESEC.PRECETTO DINANZI TRIB.PE

COMUNE DI PESCARA/ SOC.REM (GIA' DI
ZIO) DIF. ENTE AVV.C. MONTANINO
(PROP.DEL.G.C.N.140/12)

8.800,00

0,00

0,00

8.800,00

2012

1329

APP. CORTE APPELLO L'AQUILA SPACCO

STEFANIA/COMUNE DI PESCARA - DIF. ENTE
AVV. GABRIELE SILVETTI
(PROP.DEL.G.C.N.125/12)

2.150,00

0,00

0,00

2.150,00

Pagina 444 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1331

APP. CORTE APPELLO L'AQUILA SPACCO

STEFANIA/COMUNE DI PESCARA DOMICILIAZIONE C/O STUDIO AVV. TIZIANA
RUZZA (PROP.DEL.G.C. N. 125)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

1332

DIRITTI DOMICIL. AVV. QUIRINO D'ANGELO

NEL RIC. CONSIGLIO DI STATO - R.G.N.91/05AEDILIA SRL/ COMUNE DI PESCARA. (G.C.
PROVV. 136/2012)

314,60

0,00

314,60

0,00

2012

1677

COSTITUZ. IN GIUDIZIO CORTE APP. ROMA

TRIB.REG.DELLE ACQUE PUBBL. ROMAF.LLI DI GIOVANNI SAS + ALTRI/ COMUNE DI
PESCARA -INCARICO DIF. ENTE AVV. C.
MONTANINO (PROP.DEL.G.C.N.279/12)

5.633,60

0,00

0,00

5.633,60

2012

1678

COSTITUZ. IN GIUDIZIO CORTE APP. ROMA

TRIB.REG.DELLE ACQUE PUBBL. ROMAF.LLI DI GIOVANNI SAS + ALTRI/ COMUNE DI
PESCARA DOMICIL. STUDIO AVV. Q.
D'ANGELO.(PROP.DEL.G.C.N.213/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

1845

RICORSO CONS. STATO COMUNE C/SOC. IL

PIRATA S.A.S. INCARICO A DIFESA ENTE
AVV. T. MARCHESE.(PROP.DEL.G.C.N.197/12)

3.187,83

0,00

0,00

3.187,83

2012

1846

APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO

COMUNE DI PESCARA C/IL PIRATA S.A.S.
PER DOMICILIAZIONE C/O STUDIO AVV. A.
PLACIDI.(PROP.DEL.G.C.197/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

1870

RESIST. RIC. PROPOSTO DINANZI CORTE DI

CASSAZIONE DA ARL CEP INC. DIF. ENTE
AVV. C. MONTANINO
(PROP.DEL.G.C.N.214/12)

7.808,37

0,00

0,00

7.808,37

2012

1871

RES.RICORSO PROP. DINANZI CORTE DI

CASSAZIONE DA SOC. ARL CEP DOMICILIAZIONE A ROMA C/O STUDIO AVV.
Q. D'ANGELO (PROP.DEL.G.C.N.214/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

2061

RIC. CONSIGLIO DI STATO -COMUNE DI

PESCARA/INIZIATIVE SRL E CIELO ALTO SRL
- INC. AVV. TOMMASO MARCHESE PER DIF.
ENTE (PROP.DEL.G.C.N.269/12)

5.838,02

0,00

0,00

5.838,02

2012

2062

RIC. CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI

PESCARA/INIZIATIVE SRL E CIELO ALTO SRL
- INC. AVV. ALFREDO PLACIDI PER
DOMICILIAZIONE (PROP.DEL.G.C.N.269/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

2069

OPP. A DECR. ING. N.9883/12 PRESSO IL

TRIB. DI MILANO - COMUNE DI PESCARA C/
GI GROUP SPA NOM. DIF. ENTE
AVV.PIERLUIGI

12.230,66

0,00

0,00

12.230,66

2012

2070

OPP. A DECR. ING. N.9883/12 PRESSO IL

TRIB. DI MILANO - COMUNE DI PESCARA C/

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 445 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

GI GROUP SPA - DOMICIL. C/0 STUDIO

AVV.MILA MILAZZO.(DEL.G.C.N.289/12)

Stampato il 02/07/2014

2012

2194

OPP.D.I.N.538/12 R.G.N.1147/12 RIC. SOC.

UNICREDIT FACTORING SPA - INC. DIF.
ENTE AVV. RENATO RENZI. (Prop. Delib.
G.C.n.309/12)

5.178,63

0,00

0,00

5.178,63

2012

2274

RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO

PROPOSTO DINANZI AL CONSIGLIO DI
STATO IN S.G. ROMA DA SOC. RAI WAI SPA
/COMUNE DI PESCARA + ALTRI - INCARICO
DI DOMICIL.AVV. Q.
D'ANGELO.(PROP.DEL.G.C.N.282/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

2350

RESISTENZA AL GIUDIZIO TRIBUNALE DI

PESCARA DA ING.LUCIANO PORFIRI/
COMUNE DI PESCARA - INC. DIF. ENTE AVV.
G. DI CARLO DEL FORO PESCARA.(Del.G.C.
n.385/12)

8.333,59

0,00

0,00

8.333,59

2012

2352

RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO EX

ARTT. 433-434 CPC PROPOSTO DINANZI
ALLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
MAGISTRATURA DEL LAVORO DA FIRMANI
MARIA LUISA/COMUNE - DOMICILIAZ.
STUDIO MAZZOTTA (PROP.DEL.G.C.N.373/12)

212,34

0,00

212,34

0,00

2012

2398

RESIST. APPELLO CORTE APP. L'AQ -RIST.

LA TRAMONTANA E STABIL. BALNEARE
VENEZIA SNC/ COMUNE DI PESCARA DOMICIL. C/O STUDIO LEG. FRASCA
(PROP.DEL.G.C.N.403/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

2401

RESIST.RIC.TAR LAZIO - RAI

RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA/COMUNE
DI PESCARA -INCARICO DIF. ENTE AVV. C.
MONTANINO (PROP.DEL.G.C.N.406/12)

12.095,19

0,00

0,00

12.095,19

2012

2402

RESIST.RIC.TAR LAZIO - RAI

RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA/COMUNE
DI PESCARA -DOMICIL.C/O STUDIO AVV. Q.
D'ANGELO (PROP.DEL.G.C.N.406/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

2620

RESIST. GIUD. CORTE APPELLO DE

L'AQUILA - SOC. YE RISHENG SNC/ COMUNE
DI PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE
FRASCA.(PROP.DEL.G.C.N.434/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

2659

ONOR. AVV. ANTONIO DI MONTE PER DIF.

ENTE RICOR. PER D. I. N.161/12 R.G.N.293/12
FANIUOLO ILLUMINAZIONE SAS/ COMUNE DI
PESCARA. (DEL. G.C.PROVV.N.459/12)

8.905,43

0,00

2.874,93

6.030,50

2012

2752

RES. RICORSO PROPOSTO DINANZI CORTE

DI CASSAZIONE - DI GIOVANNI/ COMUNE DI
PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO AVV. Q.
D'ANGELO.(PROP.DEL.G.C.N.513/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 446 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

2788

RICORSO CORTE APPELLO AQ. AVV.

LUCIANI M.P. C/COMUNE DI PE+1DOMICILIAZ. C/O STUDIO LEGALE
FRASCA(PROP.DEL.G.C.N.524/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3061

RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DA DITTA LA
VONGOLA DI PARRINI VALERIO/ COMUNE DI
PESCARA DOMICIL.STUDIO LEG. FRASCA
(PROP.DEL.G.C.N.550/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3062

RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DA DITTA INDIVD. ZHU
JIAN WEN DOMICIL. STUDIO LEG.
FRASCA(PROP.DEL.G.C.N.553/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3063

RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DA DITTA STAB.
BALN.ZARA DI PAPA - DOMICIL. STUDIO
LEGALE FRASCA (PROP.DEL.C.G. N.554/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3064

RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DA SOC.VECCHIO
LIDO SAS - DOMICIL. STUDIO LEGALE
FRASCA - (PROP.DEL.G.C.N.555/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3065

RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA SEZ.LAVORO DA
CIARFELLA ARNALDO - DOMICILIAZIONE
STUDIO LEGALE MAZZOTTA (PROP.DEL.G.C.N.556/12)

300,00

0,00

300,00

0,00

2012

3129

RESISTENZA AL RICORSO EX ART.28 LEGGE

28 MAGGIO 1970 N.300 PROPOSTO DINANZI
AL TRIBUNALE DI PESCARA GIUDICE DEL
LAVORO DA SIND.DICCAP -FENAL SULPM/COMUNE DI PESCARA(PROP.DELIBG-C-N-602/12)

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2012

3185

AFFIDAMENTO DELLA DIFESA DELL'ENTE

ALL' AVV. PAOLA DI BLASIO PER IL
PROCEDIMENTO SOMMARIO E
L'EVENTUALE OPPOSIZ. AL DECRETO
INGIUNTIVO O RITO EX ART. 702 BIS CPC.
CAUSA KEY PEOPLE SRL. C/COMUNE
(DEL.G.C.562/12)

2.669,80

0,00

0,00

2.669,80

2012

3425

RESISTENZA RICORSO SUPREMA CORTE

CASSAZIONE ZAZZERO ESTERINA+1/
COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. STUSIO
AVV. Q. D'ANGELO (PROP.DEL.G.C.N.635/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 447 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3525

INTEGR.CONTRIBUTO UNIFICATO DOMANDA

RICONV.OPP. D.I. TRIB. BARI SEZ. STACC.
PUTIGNANO SOC. FANIUOLO
ILLUMINAZIONI/COMUNE DI PESCARA- IMP.
SP.

206,00

0,00

206,00

0,00

2012

3580

PROP.APP.CORTE SUPR.CASSAZIONE COMUNE DI PESCARA/DANDOLO ANTONIO INC.DIF. ENTE AVV. GABRIELE SILVETTI(PROP.DEL.G.C.N.657/12)

6.498,80

0,00

0,00

6.498,80

2012

3581

RESIST. ATTO APP. CORTE APP. L'AQ PROSPERI ELISABETTA/ COMUNE DI

PESCARA - DOMICIL.C/O STUDIO
LEG.ASSOC. MAZZOTTA (PROP.DEL.G.C.N.658/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3742

ONOR.AVV.OSVALDO PROSPERI PER DIF.

ENTE NEL GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO
DA CONSORZIO SAPRO/ COMUNE DI
PESCARA - R.G.A.N.102/03 - IMP. SP.

16.121,12

0,00

16.121,12

0,00

2012

3743

ONOR.AVV.PROF. OSVALDO PROSPERI PER

DIF. ENTE NEL RICORSO CORTE APP. DI
ROMA - COMUNE DI PESCARA C/
CONSORZIO SAPRO - R.G.N.1271/05 - IMP.
SP.

30.951,41

0,00

30.951,41

0,00

2012

3816

PROCEDIMENTO PENALE N. 3198/2012 R.G.

- TRIBUNALE DI PESCARA. INCARICO PER
COSTITUZIONE PARTE CIVILE AVV. F.
PEROLINO.(PROP.DEL.G.C.N.699/12)

6.792,00

0,00

0,00

6.792,00

2012

3820

RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DAL SIG. C. A. + ALTRI
/COMUNE DI PESCARA- DOMICIL.STUDIO
MAZZOTTA - (DEL.G.C.N.712/12)

178,61

0,00

178,61

0,00

2012

3821

RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DA SOC. LA SIRENA.
SRL/COMUNE DI PESCARA. DOMICILIAZ.
AVV. FRASCA(PROP.DEL.G.C.N.711/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

3828

COMPETENZE AVV. QUIRINO D'ANGELO RIC.

CORTE APP. ROMA - R.G.N. 9760/08 COMUNE DI PESCARA/ ENEL RETE GAS SPA
- IMP. SP.

1.697,82

0,00

1.697,82

0,00

2012

3840

AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO

DINANZI LA COMPETENTE AUTORITA'
GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI ACA - NOMINA
DIF. ENTE AVV. G. DI BARTOLOMEO
(PROP.DEL.G.C.N.722/12)

7.187,08

0,00

0,00

7.187,08

2012

3844

RESIST. APP.CORTE APPELLO L'AQ SOC.TRIESTE SAS/ COMUNE DI PESCARA -

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 448 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE FRASCA (PROP.DEL.G.C.N.726/12)

Stampato il 02/07/2014

2012

3845

RESIST. APP. CORTE APP. L'AQ - SOC.PAJAR

SAS/ COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. C/O
STUDIO LEGALE FRASCA(PROP.DEL.G.C.N.724/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4019

RESISTENZA AL GIUDIZIO TRIBUNALE DI PEC & G COSTRUZIONI SRL C/COMUNE DI PEAVV. C. MONTANINO DIFENSORE ENTE
(PROP.del.g.c.n.752/12)

16.859,20

0,00

0,00

16.859,20

2012

4159

RES. RICORSO PROPOSTO DINANZI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PER LIQ. DEGLI
USI CIVICI DELLA REGIONE ABRUZZO DAI
SIGG.RI DI PROPERZIO - DIF. ENTE AVV.
F.MARINELLI E AVV. F.RULLI (DEL.G.C.N.755/12)

23.000,00

23.000,00

0,00

0,00

2012

4159

RES. RICORSO PROPOSTO DINANZI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PER LIQ. DEGLI
USI CIVICI DELLA REGIONE ABRUZZO DAI
SIGG.RI DI PROPERZIO - DIF. ENTE AVV.
F.MARINELLI -(PROP.DEL.G.C.N.755/12)

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

2012

4159

RES. RICORSO PROPOSTO DINANZI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PER LIQ. DEGLI
USI CIVICI DELLA REGIONE ABRUZZO DAI
SIGG.RI DI PROPERZIO - DIF. ENTE AVV.
F.RULLI -(PROP.DEL.G.C.N.755/12)

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

2012

4304

RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO AL

CONSIGLIO DI STATO - MASTROBERARDINO/
COMUNE DI PESCARA - DOMICIL. PRESSO
STUDIO AVV. QUIRINO D'ANGELO

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4378

RESISTENZA AL RICORSO TRIBUNALE

PESCARA P. GIORGI C/COMUNE DI
PESCARA. INCARICO DIFESA ENTE AVV.
GIOVANNI ORONZO. (G.C. PROVV. 795/2012).

6.606,60

0,00

0,00

6.606,60

2012

4433

PROPOS.RICORSO CASSAZIONE COMUNE

DI PESCARA/MARINA DI PESCARA ARL NOMINA DIFENSORE ENTE AVV. ANTONIO
CHIARELLO - (GC PROVV 853/2012)

7.121,20

0,00

0,00

7.121,20

2012

4542

RESIST.APP. CORTE APP. L'AQUILA DA

SOC.PAJAR SAS / COMUNE DI PESCARA DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE FRASCA-

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4543

RESIST. APPELLO CORTE APP. L'AQDA ZHU

JIAN WEN/COMUNE DI PESCARA - DOMICIL.
PRESSO STUDIO LEGALE FRASCA(Delib.
G.C. n. 888/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4544

RESIST. APPELLO CORTE APP. L'AQ DA

STAB. BALNEARE ZARA/COMUNE DI
PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE

300,00

0,00

0,00

300,00

Pagina 449 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FRASCA(Delib. G.C. n.889/12)

Stampato il 02/07/2014

2012

4545

RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQ DA

SOC.VECCHIO LIDO/COMUNE DI PESCARA DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA (Delib.
G.C.n. 890/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4546

RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQ SOC.POSITANO SAS/ COMUNE DI PESCARA DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA
(Delib.G.C. n. 891/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4565

RES. ALL'APP. CORTE APP.L'AQ - DITTA

TRIESTE SAS/ COMUNE DI PESCARA DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE FRASCA
.(delib. G.C. n.893/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4566

RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQ - SOC.

SATURNO SAS/ COMUNE DI PESCARA DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA.(Delib.
G.C. n. 896/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4567

RESIT. APP. CORTE APPELLO L'AQ SOC.SIRENETTA SAS/ COMUNE DI

PESCARA- DOMICIL. PRESSO STUDIO
LEGALE FRASCA.(delib. G.C. n.897/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4568

RESIST. APP. CORTE APPELLO L'AQ - DITTA

LA VONGOLA/ COMUNE DI PESCARA DOMICIL. PRESSO STUDIO LEGALE
FRASCA.(Delib. G.C. n.896/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4597

RESIST. RIC.APP.CORTE SUPR.

CASSAZIONE -DEL PAPA
GIUSEPPE/COMUNE DI PESCARA - NOM. DIF.
ENTE FABRIZIO DI CARLO -(Delib. G.C. n.
869/12)

3.048,26

0,00

0,00

3.048,26

2012

4598

RESIST. RIC.APP.CORTE SUPR.

CASSAZIONE -DEL PAPA
GIUSEPPE/COMUNE DI PESCARA - DOMICIL.
ROMA C/O STUDIO AVV. NICOLETTA DI
GIOVANNI -(Delib. G.C. n. 869/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4644

DOMICILIAZIONE AVV. Q. D'ANGELO.

RICORSO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO
IN S.G. ROMA DA SOC. I. G. SRL (Delib. G.C.
n. 804/12)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4653

RESIST. RICOR. APP. CONS. STATO IMMOBILIARE GMG SRL/COMUNE DI

PESCARA - DOMICIL. C/O STUDIO AVV.
QUIRINO D'ANGELO -(GC PROVV 806/2012)

300,00

0,00

0,00

300,00

2012

4665

RIMBORSO CONTRIIBUTO UNIFICATO IN

FAVORE AVV. G. DI BARTOLOMEO RIC.
TRIB.PE - COMUNE DI PESCARA/ ACA SPA-

450,00

0,00

0,00

450,00

Pagina 450 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23810000

Impegno

Causale

2012

4710

RESISTENZA ALL'APP. C.A. DI L'AQ. DA

ORIENTE DI TERRA ALFONSO& C. SAS /
COMUNE DI PESCARA- DOMICIL. PRESSO
STUDIO LEGALE FRASCA- (Delib. G.C. n.
935/12).

2012

5011

AUTOR. PROPORRE APP.CONS.STATO

COMUNE DI PESCARA/IL PIRATA SASAFF.INC.DIF.ENTE AVV. TOMMASO
MARCHESE (Delib. G.C. n. 944/12)

2012

5013

AUTOR. PROPORRE APP.CONS.STATO

COMUNE DI PESCARA/IL PIRATA SASDOMICIL. A ROMA PRESSO STUDIO AVV.
ALFREDO PLACIDI (Delib. G.C. n. 944/12)

2012

5065

2012

5154

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

300,00

0,00

0,00

300,00

3.995,83

0,00

0,00

3.995,83

250,00

0,00

0,00

250,00

AUTORIZZ. AZIONE MONITORIA DINANZI

COMP. AUTORITA'GIUD.NEI CONFRONTI
COMPAG. DI ASS. NUOVA MAA - AFF. INC.
AVV. SILVIO CAROZZA -(delib. G.C. n. 973/12)

4.988,00

0,00

0,00

4.988,00

ONOR. AVV. TOMMASO MARCHESE PER DIF.

ENTE NEL RICOR. TAR PESCARA - MAURIZIO
ACERBO/ COMUNE DI PESCARA- (dELIB. g.c.
N. 1015/12)

4.756,75

0,00

0,00

4.756,75

5288

RES. GIUDIZIO TRIBUNALE DI PESCARA - DI

PROPERZIO M.C. +3/COMUNE DI PESCARA NOM. DIF. ENTE AVV. C. MONTANINO(dELIB.
g. c. N. 1097/12)

5.096,52

0,00

5.096,52

0,00

2012

5289

RIC.TAR ABRUZZO PESCARA - SOC. ANGELA

SRL/ COMUNE DI PESCARA - NOM. DIF.
ENTE AVV. T. MARCHESE (GC PROVV
1103/2012)

4.756,75

0,00

0,00

4.756,75

2012

5378

ONOR.AVV. BIAGIO GIANCOLA PER INS. AL

PASSIVO NEI CONFRONTI TRIBUTI ITALIA
SPA DINANZI AL TRIBUNALE DI PESCARA

10.055,08

0,00

10.055,08

0,00

2012

5379

ONOR. AVV. GIOVANNI STRAMENGA PER

DIF. ENTE NEL RICORSO CORTE APP. L'AQ.
R.G.N.1339/07 - AUSL / COMUNE DI PESCRA
+ GIAMMARIA G.-

4.433,07

0,00

4.433,07

0,00

2012

5385

ONOR. AVV. PAOLO STELLA RICHTER PER

DOMICIL. RIC. CONSIGLIO STATO - DI
STEFANO REBECCA/ COMUNE DI PESCARA-

635,98

0,00

0,00

635,98

25.834,70

0,00

25.834,70

0,00

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE DATI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

111

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE

DATI

2012

3196

CED: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO

TELEFONIA II SEMESTRE 2012

125,50

0,00

125,50

0,00

2012

5075

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE

DATI: TELEFONO - IMPEGNODI SPESA A

265,90

0,00

265,90

0,00

Pagina 451 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
2012

2012

2012

2012

1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23811000

23814000

23815000

SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO ELETTRONICO PER

2012

42

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

AGGIUD. DEF. DITTA AP-SYSTEM (vedi det.
AD 41/2007) (vedi det. AD 13/2009) - EX 2029

2012

59

ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA

PROFESSIONALE - EX 2332

2012

74

2012

811

2012

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

77.163,46

0,00

43.940,39

33.223,07

6.383,95

0,00

0,00

6.383,95

A.P. SYSTEMS - SOSTITUZIONE E

CONFIGURAZIONE NUOVA
INFRASTRUTTURA HW - TRE ANNI 1/7/201031/6/2013 - P.TO CANONE SEMEST. - EX 2468

14.608,80

0,00

14.608,80

0,00

RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE E

SISTEMISTICA PER L'ANNO 2012 A FAVORE
DELLADITTA HALLEY INFORMATICA

41.752,60

0,00

41.752,60

0,00

1840

CANONE AGGIORNAMENTO FIREWALL IMPEGNO DI SPESA

1.615,00

0,00

1.615,00

0,00

2012

1841

MICROSOFT LICENSE AGREEMENT ACQUISTO LICENZE AGGIUNTIVE

23.722,23

0,00

0,00

23.722,23

2012

5329

SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO

ELETTRONICO PER L'AUTOMAZIO NE DEI
SERVIZI COMUNALI E LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

7.865,00

0,00

0,00

7.865,00

2.504,63

0,00

2.504,63

0,00

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE U.R.P.

5000 - GABINETTO

2012

1804

AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E

IMBUSTAMENTO INVITI PER
INAUGURAZIONE INFORMAGIOVANI

2012

2048

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

U.R.P.

665,50

0,00

665,50

0,00

2012

2063

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

U.R.P.

254,10

0,00

254,10

0,00

2012

4137

AFFIDAMENTO A LITOGRAFIA BRANDOLINI

SNC STAMPA MANIFESTI PER
L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
INFORMA IMPRESA E DELLO SPORTELLO
LAVORO. (AUTORIZZAZIONE G. C. PRVV.
758/12)

266,20

0,00

266,20

0,00

2012

4868

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

U.R.P.-TRASMISSIONE "IL FATTO" SU FORUM
CITTA' DELL'ADRIATICO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

5150

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

U.R.P.

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.: PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 452 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23815001

Impegno
2012

864

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.:

PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL CENTER

2012

1216

2012

4177

2012

2012

1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.03

23816000

23820000

23830000

1.01.08.04

23841000

1.01.08.05

23845500

Mandati

Residuo

96,80

0,00

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.:

PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL CENTER - I
SEMESTRE 2012

320,00

0,00

0,00

320,00

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.:

PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL CENTER

312,18

0,00

312,18

0,00

0,00

1.320,50

0,00

UFFICIO U.R.P.: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA II SEMESTRE 2012

9400 - PROVVEDITORATO
1.320,50

5000 - GABINETTO

3069

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP - SPORTELLO
INFORMAGIOVANI PROROGA INCARICO
PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2012

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3070

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP - SPORTELLO
INFORMAGIOVANI PROROGA INCARICO
PERIODO OTTOBRE/ NOVEMBRE 2012

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3071

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP - SPORTELLO
INFORMAGIOVANI PROROGA INCARICO
PERIODO DICEMBRE 2012

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

5061

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP

484,00

0,00

484,00

0,00

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER GARE ED ALTRO

9400 - PROVVEDITORATO

2012

790

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER

GARE ED ALTRO

120,38

0,00

120,38

0,00

2012

4162

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER

GARE ED ALTRO

5.172,70

0,00

579,71

4.592,99

0,00

2.704,73

383,46

0,00

82.287,58

0,00

0,00

0,00

10.000,00

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' E VARIE PER LE GARE DI

1628

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICAZIONE

LEGALE DEI BANDI DI GARA E RELATIVI
AVVISI ED ESITI DI GARA. G.U.R.I. E
QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI.

CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO

112

CANONE NOLEGGIO CENTRALINO

TELEFONICO

CONTRIBUTI PER FESTA DEL PATRONO S.CETTEO

2012

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2012

2012

2012

Importo

0,00

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI PRESSO URP

2012

2012

3243

Beneficiario

96,80

UFFICIO U.R.P.: SPESE TELEFONICHE CALL CENTER

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

3839

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA

PARROCCHIA DI SAN CETTEO PER

9800 - GARE E CONTRATTI

3.088,19

9400 - PROVVEDITORATO
82.287,58

5000 - GABINETTO
10.000,00

Pagina 453 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI

IN ONORE DEL SANTO PATRONO - IMPEGNO
DI SPESA (GC PROVV 708/2012)

2012

1.01.08.07

23870000

IMPOSTA DI BOLLO,BOLLATURA ATTI E REGISTRI,CARTA BOLLATA,SPE

2012

2012

1.01.08.07

23885000

1.01.08.07

23885500

2012

1.01.08.07

1.01.08.07

23886000

23886500

1.01.08.07

23890000

2012

1.01.08.07

1.01.08.08

23900000

23920000

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

23930000

0,00

0,00

1.377,99

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI DICEMBRE 2012

4.770,39

0,00

4.770,39

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI DICEMBRE 2012

4.490,30

0,00

4.490,30

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5602

SPESA PER VERSAMENTO IRAP CONTRATTI

E CONCESSIONI DICEMBRE 2012

3.254,71

0,00

3.254,71

0,00

2012

5615

SPESA PER VERSAMENTO IRAP CONTRATTI

E CONCESSIONI DICEMBRE 2012

227,01

0,00

227,01

0,00

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

5603

575

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

DICEMBRE 2012

IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE TASSE DI CIRCOLAZIONE

2.643,49

0,00

2.643,49

0,00

0,00

17,37

555,55

9400 - PROVVEDITORATO

IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE

TASSE DI CIRCOLAZIONE

IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE

572,92

9800 - GARE E CONTRATTI

2012

4538

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

SUI CONTRATTI PUBBLICI PER GARA
RELATIVA AL SERV. REGISTRAZ. SEDUTE
C.C.

30,00

0,00

0,00

30,00

2012

4564

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E

GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO
DEL COMUNE DI PESCARA - CONTRIBUTO
AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI.

225,00

0,00

0,00

225,00

7.700,00

0,00

2.311,66

5.388,34

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

2012

2012

5601

1.377,99

2012

2012

2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP CONTRATTI E CONCESSIONI

2012

2012

5600

9400 - PROVVEDITORATO

IMPOSTA DI BOLLO,BOLLATURA ATTI E

REGISTRI,CARTA BOLLATA,SPE SE
CONTRATTUALI E NOTARILI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI LEGALI

2012

2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI

2012

2012

523

5529

SPESE LEGALI E DIRITTI PROCEDURE

ESECUTIVE ANNO 2012 PER RICORSI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E
RIMBORSI AL CONCESSIONARIO.

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

5600 - TRIBUTI

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 454 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

23950000

576

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INT
ERESSI

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

Importo
404,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

11,76

392,24

8100 - AVVOCATURA

2012

1609

FONDO SPESE PRESSO IL SETTORE

RAGIONERIA ED ECONOMATO. ULTERIORE
IMPEGNO DI SPESA

646,30

0,00

646,30

0,00

2012

3492

ONOR. DOTT.SSA LEANDRA D'ANGELO CTU

RICORSO TRIB. PE - RENZITTI TONINO/
COMUNE DI PESCARA - GIUSTO VERB. D'UD.
DEL 27/06/12 - IMP. SP.

314,60

0,00

314,60

0,00

2012

4575

ONOR. DOTT. DOMENICO CAMPLONE CTU

RIC. PIROCCHI PATRIZIA/VITTORIA ASS.CON
CHIAM.IN CAUSA COMUNE DI PESCARAGIUSTO DECR. DEL 02/07/12 DEL TRIB PEIMP. SP.

146,56

0,00

146,56

0,00

2012

4648

CAUSA MARINI ENRICO/COMUNE DI

PESCARA - SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N.
458/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA-

386,93

0,00

386,93

0,00

2012

4650

CAUSA MICHETTI EMILIA/COMUNE DI

PESCARA - SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N.
841/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA-

616,28

0,00

616,28

0,00

2012

4651

CAUSA CAFE REST."PENSAVO PEGGIOSNC"

DI IANNICELLI A.M./COMUNE DI PESCARA SP. DI LITE GIUSTA SENT. N. 1418/12 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA-

517,68

0,00

517,68

0,00

2012

4652

CAUSA DI STEFANO
ERMENEGILDA./COMUNE DI PESCARA - SP.
DI GIUDIZIO GIUSTA SENT. N. 1612/12 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA-

477,44

0,00

477,44

0,00

2012

4846

CAUSA COSTANZO DOMENICO/ COMUNE DI

PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT.
N.288/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

465,31

0,00

465,31

0,00

2012

5067

CAUSA IEZZI ENRICA/COMUNE DI PESCARASP. DI LITE GIUSTA SENT. N. 1568/12 DEL

GIUDICE DI PACE DI PESCARA -

284,68

0,00

284,68

0,00

2012

5068

CAUSA CANISTRO CLAUDIO/ COMUNE DI

PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT. N.
1668/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA -

438,88

0,00

438,88

0,00

2012

5166

RIMB.SP.LEG.ANTICIP.DALLA SOGET SPA

RICORSO SARACENI UGO C/COMUNE DI
PESCARA E SOGET SPA GIUSTA SENT. N.
1652/2009 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

113,27

0,00

113,27

0,00

Pagina 455 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5167

CAUSA CHEN XIAOLIN C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA
SENTENZA N. 1414/12 DEL GIUDICE DI PACE
DI PESCARA. IMPEGNO DI SPESA AVV. C.DE
IULIIS (ANTISTATARIO)

910,96

0,00

910,96

0,00

2012

5169

CAUSA FESTA FELICE C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA
SENTENZA N. 3989/12 DEL GIUDICE DI PACE
DI GAETA IMPEGNO DI SPESA

536,89

0,00

536,89

0,00

2012

5170

CAUSA FESTA FELICE C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA
SENTENZA N. 3989/12 DEL GIUDICE DI PACE
DI GAETA IMPEGNO DI SPESA

536,89

0,00

536,89

0,00

2012

5310

CAUSA FIMIANI GIOVANNI C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 1360/12 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
IMPEGNO DI SPESA

1.608,08

0,00

1.608,08

0,00

2012

5311

CAUSA PANACCIO ANTONIO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 1361/12 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
IMPEGNO DI SPESA

2.071,65

0,00

2.071,65

0,00

2012

5312

CAUSA MORELLI ERNESTO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 1208/12 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA IMPEGNO DI SPESA

719,20

0,00

719,20

0,00

2012

5313

CAUSA D'ADDAZIO FABRIZIO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 1118/12 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA IMPEGNO DI SPESA

431,92

0,00

431,92

0,00

2012

5377

CAUSA M.C. GROUP SOCIETA'

CONSORTILE/COMUNE DI PESCARA - SP.
PROCESS. GIUSTA SENT. N.1835/12 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA-

1.021,00

0,00

1.021,00

0,00

2012

5380

RIMB. SPESE LEG. ANTICIP. SOGET SPA RIC. CAMPANELLI S./ COMUNE DI PESCARA
+ SOGET - GIUSTA SENT. N. 1310/12 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA -

188,76

0,00

188,76

0,00

2012

5381

CAUSA PERSICO NEVIO/ COMUNE DI

PESCARA - SP. COMP. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N.1792/12 DEL GIUDICE DI PESCARA -

389,35

0,00

389,35

0,00

2012

5382

CAUSA D'ORSOGNA G- ROSSI V.-DI BLASIO

G./ COMUNE DI PESCARA + ALTRI - SP. DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.625/11 DELLA
CORTE DI APP. L'AQ.

3.239,99

0,00

3.239,99

0,00

2012

5383

CAUSA D'ORSOGNA G- ROSSI V.-DI BLASIO

G./ COMUNE DI PESCARA + ALTRI - SP. DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.625/11 DELLA

1.880,81

0,00

1.880,81

0,00

Pagina 456 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CORTE DI APP. L'AQ.

2012

2012

1.01.08.08

1.01.08.08

24040001

24040002

2012

5384

CAUSA D'ORSOGNA G- ROSSI V.-DI BLASIO

G./ COMUNE DI PESCARA + ALTRI - SP. DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.625/11 DELLA
CORTE DI APP. L'AQ.

1.880,81

0,00

1.880,81

0,00

2012

5386

CAUSA SPANO' ALDO/ COMUNE DI PESCARA

- SP. DI LITE GIUSTA SENT. N.1635/12 DEL
TRIBUNALE DI PESCARA -

2.013,44

0,00

2.013,44

0,00

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

5315

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 521/10
DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

10.232,79

0,00

0,00

10.232,79

2012

5316

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 521/10
DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

10.232,79

0,00

0,00

10.232,79

2012

5317

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 521/10
DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

10.232,79

0,00

0,00

10.232,79

2012

5517

- IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA

DITTA SORGENIA S.P.A. PER SERVIZI
CONNESSI ALL'ENERGIA - DECRETO
INGIUNTIVO 11087/2011

542.287,24

0,00

282.307,52

259.979,72

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2012

2012

1.01.08.08

24040003

2012

1.01.08.08

1.01.08.08

24040005

24040008

DEBITO FUORI BILANCIO PER CORSO

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 28/05/09 E
18/06/09 (CC PROVV 52/2012)

933

pagamento interessi ditta Raver Ascensori decreto ingiuntivo tribunale di Pescara n.

378/2010 -

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI E/O ACCORDI

2012

5450

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVI

2012

5454

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI E/O ACCORDI TRANSATTIVISPESE ALBERGHIERE PARTITA DEL CUORE
ANNO 2006

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO ED ACCORDI TRANSATTIVI

2012

Stampato il 02/07/2014

2342

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2012

2012

8100 - AVVOCATURA

2012

5442

IMPEGNO DI SPESA PROPOSTA

TRANSATTIVA CO.GE.C.S.T.R.E. SOC. COOP.
P.A. -

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.925,00

0,00

0,00

1.925,00

0,00

0,00

500,00

468,30

0,00

0,00

468,30

3.254,00

0,00

3.254,00

0,00

0,00

12.614,00

0,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

500,00

5000 - GABINETTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

12.614,00

Pagina 457 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.02.01.02

24230000

2012

1.02.01.03

1.02.01.03

Stampato il 02/07/2014

24311000

24320000

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

UFFICI GIUDIZIARI:SPESE VARIE

2012

2012

5476

Causale

4392

ACQUISTO TELEFONI FISSI PER GLI UFFICI

DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PESCARAAFFIDAMENTO DITTA AUTELCOM

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

27.000,00

Mandati

Residuo

0,00

27.000,00

0,00

0,00

2.439,36

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
2.439,36

6800 - MANUTENZIONE

2012

41

SOC. AQUILA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PAL.
GIUSTIZIA ATTO AB148 DEL 25/03/08.(VAR
AB325/08) - EX 2028

498.736,96

0,00

497.342,24

1.394,72

2012

55

MANUTENCOOP CANONE PER NUOVO

CONTRATTO GLOBAL SERVICE (
MODIFICATO CON ATTO AB 444 DEL
30/12/08) - EX 2311

928.979,31

0,00

874.335,12

54.644,19

2012

56

MANUTENCOOP SERVIZI EXTRA CANONE EX 2312

48.418,56

0,00

14.347,49

34.071,07

2012

61

ESTENSIONE SERVIZIO DI VERIFICHE

IMPIANTI ELEVATORI E DI MESSA A TERRA
C/O NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
PESCARA. - EX 2387

2.208,49

0,00

2.208,49

0,00

2012

847

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE AFFIDAMENTO ALLA MANUTENCOOP PER

INTERVENTI STRAORDINARI

30.000,00

0,00

29.998,65

1,35

2012

1031

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - INCARICO

DI SUPERVISORE

2.016,66

0,00

0,00

2.016,66

2012

1207

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - affidamento

incarico supervisore periodo 17-2-201231.12.2012

21.175,00

0,00

21.175,00

0,00

2012

1208

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - INCARICO

SUPERVISORE PERIODO 01.01.201317.02.2013

3.025,00

0,00

0,00

3.025,00

2012

2639

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE-LAVORI

EXTRA CANONE RELATIVI A INTERVENTI
PER OPERE DA FABBRO E IMPIANTIAFFIDAMENTO DIRETTO DITTA
MANUTENCOOP

18.399,26

0,00

15.633,27

2.765,99

UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3206

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI GIUDIZIARI

143.753,30

143.753,30

0,00

0,00

2012

3206

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI GIUDIZIARI

7.548,70

0,00

7.548,70

0,00

2012

3206

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

136.204,60

0,00

136.204,60

0,00

Pagina 458 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UFFICI GIUDIZIARI
2012

2012

2012

2012

2012

1.02.01.03

1.02.01.03

1.03.01.01

1.03.01.01

24330000

24360000

24450000

24470000

1.03.01.01

Stampato il 02/07/2014

24475000

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI GIUDIZIARI BENEF. GEA - HERA
COMM - ENEL

UFFICI GIUDIZIARI:RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE IMPIANTI

2012

1325

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS

NATURALE - 3/12

2012

1817

UFFICI GIUDIZIARI: FORNITURA GAS

NATURALE

2012

2465

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER

FORNITURA GAS NATURALE PER
RISCALDAMENTO

2012

2958

UFFICI GIUDIZIARI:RISCALDAMENTO - GAS

METANO INTEGRAZIONE ANNO 2012. SOC.
ENEL SPA.

2012

3842

CONVENZIONE DAL 01.12.12 AL 30.11.'13

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - GARA CONSIP LOTTO
5", RTI ESTRA ENERGIE S.r.l. - Si.Ma Gas S.r.l.
PERIODO 01.12.2012 - 31.12.12.

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO

2012

113

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO

2012

907

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO - I

SEMESTRE 2012

2012

3197

UFFICI GIUDIZIARI: IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

222.000,00

0,00

222.000,00

0,00

1.689,00

0,00

0,00

1.689,00

688,20

0,00

129,23

558,97

9.575,13

0,00

0,00

9.575,13

499,64

0,00

38,18

461,46

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

75.050,43

0,00

75.020,74

29,69

964,61

0,00

964,61

0,00

4.141,22

0,00

4.141,22

0,00

6800 - MANUTENZIONE

9400 - PROVVEDITORATO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5563

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

172.651,78

0,00

172.651,78

0,00

2012

5630

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

14.196,65

0,00

14.196,65

0,00

2012

5631

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

1.800,98

0,00

1.800,98

0,00

0,00

54.876,00

124,00

ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI

2012

2012

4762

4324

ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI

APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA

5100 - POLIZIA URBANA

55.000,00

5100 - POLIZIA URBANA

Pagina 459 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

2012

1.03.01.01

1.03.01.02

1.03.01.02

1.03.01.02

24490000

24500000

24510000

24520000

1.03.01.02

Stampato il 02/07/2014

24530000

Beneficiario

PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI

APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

Importo
105.000,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

105.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

979

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

13.789,19

0,00

13.789,19

0,00

2012

987

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI TURNO FINO

AL 29.02.2012.

45.985,30

0,00

45.985,30

0,00

2012

5415

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

28.000,00

0,00

28.000,00

0,00

FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO, AGLI AGENTI DI POLIZIA

9400 - PROVVEDITORATO

2012

5139

FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO,

AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

2012

5375

FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO,

AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA
FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER GLI
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: STAMPATI E CANCELLERIA E

9400 - PROVVEDITORATO

2012

736

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

565,04

0,00

565,04

0,00

2012

2000

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

2.975,30

0,00

2.935,30

40,00

2012

2032

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

3155

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

2012

3910

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE TERZO
E QUARTO TRIM. 2012

10.000,00

0,00

9.932,06

67,94

2012

3939

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE
QUARTO TRIM. 2012

4.476,77

0,00

4.476,77

0,00

0,00

16.170,50

0,00

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

2012

2012

4325

Causale

Responsabile di Spesa

604

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO MATERI ALE

9400 - PROVVEDITORATO
16.170,50

5100 - POLIZIA URBANA

Pagina 460 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.03.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24550000

Impegno

2012

1.03.01.03

1.03.01.03

Stampato il 02/07/2014

24560000

24565000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1856

Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di

consumo per il rilascio dei contrassegni per i
diversamente abili - Grafiche E. Gaspari Rappresentante Galli Donato Sas del dr. Galli
Angelo & C.

671,55

0,00

671,55

0,00

2012

4198

Acquisto pubblicazioni di servizio. - Maggioli Spa

760,00

0,00

0,00

760,00

2012

4440

ACQUISTO MATERIALE PER CORO

POLIFONICO DELLA P.M.

392,19

392,19

0,00

0,00

2012

4440

ACQUISTO 40 CARTELLE PER CORO

POLIFONICO DELLA P.M. DA PUBLIGRAFIKA

290,40

0,00

0,00

290,40

2012

4440

ACQUISTO 1 BACHECA PER CORO

POLIFONICO DELLA P.M. DA CENTRO
UFFICIO SRL

101,79

0,00

101,79

0,00

2012

5284

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI

PRONTUARI PER L'ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI AL CDS

2.240,00

0,00

2.240,00

0,00

2012

5287

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI

NASTRO SEGNALETICO

2.230,27

0,00

0,00

2.230,27

0,00

4.891,43

0,00

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4336

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE.

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER
EDUCAZIONE STRADALE.

SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE

5100 - POLIZIA URBANA

4.891,43

5100 - POLIZIA URBANA

2012

1033

SPESE SANITARIE RELATIVE

ALL'ARMAMENTO DELLA P.M. ED ALLA
RELATIVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORO CORRELATO DEL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2012

1034

SPESE SANITARIE RELATIVE

ALL'ARMAMENTO DELLA P.M. ED ALLA
RELATIVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
STRESS LAVORO CORRELATO DEL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

10.000,00

0,00

3.025,00

6.975,00

2012

4441

SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA

MUNICIPALE

5.000,00

0,00

3.601,81

1.398,19

SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

5100 - POLIZIA URBANA

2012

2345

CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI

OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
ALL'USO DELL'ARMA IN DOTAZIONE - TIRO A
SEGNO NAZIONALE

992,00

0,00

0,00

992,00

2012

3541

PARTECIPAZIONE AL XXXI CONVEGNO

NAZIONALE LE GIORNATE DELLA POLIZIA
LOCALE" RICCIONE 20-22 SETT. 2012.

705,00

0,00

705,00

0,00

Pagina 461 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

2012

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

24570000

24575000

24580100

24585000

1.03.01.03

24590000

CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI

OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
ALL'USO DELL'ARMA IN DOTAZIONE

Importo
11.994,20

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

11.994,20

5100 - POLIZIA URBANA

2012

672

ANNULLATO POICHE' CREATO

ERRONEAMENTE.

694,00

0,00

0,00

694,00

2012

673

ANNULLATO POICHE' CREATO

ERRONEAMENTE

121,00

0,00

0,00

121,00

2012

1855

Impegno di spesa per l'abbonamento annuale al

servizio "MEMOWEB Avanzato" - Grafiche E.
Gaspari - Rappresentante Galli Donato Sas del
dr. Galli Angelo & C.

484,00

0,00

161,33

322,67

2012

4986

ABBONAMENTO A "IL FORO ITALIANO - LE

BANCHE DATI ON LINE" EDITORE
ZANICHELLI

1.560,90

0,00

0,00

1.560,90

SPESE DI RAPPRESENTANZA CORPO POLIZIA MUNICIPALE

5100 - POLIZIA URBANA

2012

4984

SPESE DI RAPPRESENTANZA CORPO

POLIZIA MUNICIPALE

1.040,00

1.040,00

0,00

0,00

2012

4984

SPESE DI RAPPRESENTANZA CORPO

POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO DI
CATERING

840,00

0,00

840,00

0,00

2012

4984

SPESE DI RAPPRESENTANZA CORPO

POLIZIA MUNICIPALE

200,00

0,00

200,00

0,00

2012

5358

IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIE DI

RAPPRESENTANZA DEL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE

1.875,50

0,00

0,00

1.875,50

245.920,00

0,00

242.584,85

3.335,15

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

229.080,00

0,00

222.620,30

6.459,70

0,00

601,10

28,90

0,00

23,00

1.057,35

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.

2012

354

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE

INFRAZIONI AL C.D.S.

2012

4352

SPESE DI NOTIFICA VERBALI DA

RIMBORSARE AD ALTRI COMUNI

2012

5035

SPESE RELATIVE AI SERVIZI DI GESTIONE

DELLE ATTIVITA INERENTI ALLE
CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL
C.D.S.

SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.

5292

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

SPESE PER L' ABBONAMENTO A RIVISTE PROFESSIONALI CARTACEE ED

2012

2012

5285

Causale

Responsabile di Spesa

578

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI

P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE

5100 - POLIZIA URBANA

5100 - POLIZIA URBANA

630,00

9400 - PROVVEDITORATO
1.080,35

Pagina 462 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.03.01.03

24591000

1.03.01.03

24610000

1.03.01.03

24625000

2012

1.03.01.03

1.03.01.03

24630000

24640000

1.03.01.03

Stampato il 02/07/2014

24650000

RIMBORSO PER LE SPESE DI MISSIONE

DELLA P.M.

14

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-UFF.POLIZIA MU. - EX 1771

4980

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPI

Importo

Sub Impegni

3.287,80

Mandati

Residuo

0,00

892,98

2.394,82

0,00

241,00

0,00

0,00

4.231,16

5.768,84

0,00

8.884,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
241,00

6800 - MANUTENZIONE
10.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
8.884,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3205

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE

4.868,43

4.868,43

0,00

0,00

2012

3205

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE

1.689,74

0,00

1.689,74

0,00

2012

3205

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE

3.178,69

0,00

3.178,69

0,00

2012

3390

IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI POLIZIA
MUNICIPALE - ALPIQ SPA

2.463,93

0,00

2.463,93

0,00

0,00

2.653,91

0,00

734,25

0,00

0,00

734,25

1.048,00

0,00

0,00

1.048,00

363,00

0,00

363,00

0,00

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: TELEFONO

2012

2012

525

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE

2012

2012

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI

P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

2012

2012

Beneficiario

RIMBORSO PER LE SPESE DI MISSIONE DELLA P.M.

2012

2012

4178

Causale

Responsabile di Spesa

5073

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: TELEFONO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO 2012

UFFICI POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E VA

2012

45

MAN. ORDINARIA A CHIAMATA, STRAORD. E

GEST. APPARATI RADIO RICE-TRASM.IN
DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. 2009-2012
- EX 2126

2012

248

AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL LAVAGGIO

ENTERNO ED ESTERNO DEI MEZZI IN
DOTAZIONE ALLA P.M. - F.LLI MANTINI

2012

1269

Impegno di spesa per rinnovo servizio annuale di

assistenza HOT-LINE e servizio di teleassistenza
software ?gestione diversamente abili? ?

9400 - PROVVEDITORATO
2.653,91

5100 - POLIZIA URBANA

Pagina 463 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

Grafiche E. Gaspari srl

2012

2012

2012

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

24660000

24670000

24680000

2012

1270

Impegno di spesa per rinnovo servizio annuale di

assistenza HOT-LINE e servizio di teleassistenza
software ?gestione diversamente abili? ?
Grafiche E. Gaspari srl

187,55

0,00

187,55

0,00

2012

3496

MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E GESTIONE APPARATO
RADIO RICETRASMITTENTE IN DOTAZIONE
AL COMANDO DI P.M.

3.630,00

0,00

2.359,50

1.270,50

2012

3859

REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DITTA

TECNO TRAFFICO SRL

484,00

0,00

0,00

484,00

2012

4643

IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA

PERIODICA DI TARATURA/REVISIONE
MISURATORI DI VELOCITA?: AUTOVELOX e
TELELASER

2.069,10

2.069,10

0,00

0,00

2012

4643

IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA

PERIODICA DI TARATURA/REVISIONE
MISURATORI DI VELOCITA?: AUTOVELOX e
TELELASER

1.040,60

0,00

0,00

1.040,60

2012

4643

IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA

PERIODICA DI TARATURA/REVISIONE
MISURATORI DI VELOCITA?: AUTOVELOX e
TELELASER

1.028,50

0,00

0,00

1.028,50

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ASSICURAZIONI

371

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI

266,66

0,00

0,00

266,66

2012

1565

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI PROROGA ALL RISKS AL
30.06.2012

109,01

0,00

0,00

109,01

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1482

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE

7.490,13

0,00

7.490,13

0,00

2012

2677

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE

7.477,37

0,00

7.477,37

0,00

2012

3055

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE

7.500,00

0,00

7.447,45

52,55

2012

4310

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE

7.495,94

0,00

7.495,94

0,00

0,00

3.328,15

778,44

SPESA PER LA COMPILAZ.NE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI CONTR

2012

Stampato il 02/07/2014

9400 - PROVVEDITORATO

2012

305

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE E VISURE PER ACCESSO CED
MCTC PER ANNO 2012

5100 - POLIZIA URBANA

4.106,59

Pagina 464 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.03.01.04

1.03.01.07

1.03.01.08

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24695000

24721000

24730000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

355

IMPEGNO DI SPESA ACI ADEGUAMENTO

COSTI PER CANONE E VISURE ANNO 2012

3.561,69

0,00

2.839,16

722,53

2012

941

Adesione al servizio di pagamento facilitato delle

multe elevate a seguito di violazione al C.d.S.
presso le tabaccherie/ricevitorie del lotto aderenti
al servizio quali punti autorizzati LIS. Impegno di
spesa anno 2012

4.791,60

0,00

4.791,60

0,00

CANONI DI NOLEGGIO PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED

5100 - POLIZIA URBANA

2012

131

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA

PRESTAZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

7.008,90

0,00

5.611,20

1.397,70

2012

2050

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA

PRESTAZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.

15.769,00

0,00

0,00

15.769,00

2012

4723

CANONI DI NOLEGGIO 36 MESI

AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE FIAT
FREEMONT - ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP. PERIODO DICEMBRE 2012.

720,67

0,00

0,00

720,67

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA URBANA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5625

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA DICEMBRE 2012

54.805,62

0,00

54.805,62

0,00

2012

5627

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA DICEMBRE 2012

7.043,43

0,00

7.043,43

0,00

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

5100 - POLIZIA URBANA

2012

2199

MPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI: DI PIERPAOLO LUIGI

92,10

0,00

92,10

0,00

2012

2200

MPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI D'ONOFRIO ENNIO

100,80

0,00

100,80

0,00

2012

2244

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI VOLPE ANDREA

39,00

0,00

39,00

0,00

2012

2275

impegno di spesa per rimborso a favore di

IEOLO ANGELA MARIA

100,47

0,00

100,47

0,00

2012

2754

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI ROMOLI MARCO ATTILIO
GIUSEPPE

48,00

0,00

48,00

0,00

2012

2755

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI POMPEI PAOLA

39,00

0,00

39,00

0,00

2012

2756

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DELLA COMEC INNOVATIVE SRL

53,60

0,00

53,60

0,00

Pagina 465 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

2757

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI D'ARBITRIO RAFFAELLA

52,00

0,00

52,00

0,00

2012

2978

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI ROSSI ANDREA

165,69

0,00

165,69

0,00

2012

2979

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI MARANO SMERALDO

14,60

0,00

14,60

0,00

2012

2980

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI BOMPENSA ILARIA

39,10

0,00

39,10

0,00

2012

2981

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI INNAMORATI ANDREA

53,60

0,00

53,60

0,00

2012

3621

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI BUONPENSIERO RAFFAELE

14,00

0,00

14,00

0,00

2012

3622

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI LUZIO ANTONIO

108,68

0,00

108,68

0,00

2012

3623

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CAMPLONE GIAMPIERO

76,00

0,00

76,00

0,00

2012

3624

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI LEOCADIA ALESSIO

92,00

0,00

92,00

0,00

2012

3625

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI PROSPERI MARTINA

39,00

0,00

39,00

0,00

2012

3627

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CIPRIANI DANIELE

39,00

0,00

39,00

0,00

2012

3853

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CHIAVAROLI MARISA

39,00

0,00

0,00

39,00

2012

3854

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI GHISU SIMONA

92,70

0,00

0,00

92,70

2012

3855

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI COUNTRY STYLE SAS DI MOLK
THERESE & C.

39,00

0,00

0,00

39,00

2012

3856

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI SABATINI MARCO

27,40

0,00

0,00

27,40

2012

3857

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI MATTEO PIERO GIUSEPPE

38,00

0,00

0,00

38,00

2012

4219

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

144,10

0,00

144,10

0,00

2012

4355

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI D'ANTONIO ANTONIO

10,00

0,00

0,00

10,00

2012

4356

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI MARCHIONNE LUIGI

39,00

0,00

0,00

39,00

2012

4357

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI SILVIO DANIELE

170,69

0,00

0,00

170,69

Pagina 466 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.03.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24750000

Impegno

1.04.01.01

24830000

1.04.01.01

24860000

1.04.01.02

Stampato il 02/07/2014

24872000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO

SOLLAZZO ANTONIO IVO

23,40

0,00

23,40

0,00

2012

4675

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI D'ANDREA MARIA RITA

77,63

0,00

77,63

0,00

2012

4676

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

148,00

0,00

148,00

0,00

2012

4678

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI COLACILLO FAUSTINO

519,67

0,00

519,67

0,00

2012

5302

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI A

FAVORE DEL SIG. ODOARDI VINCENZO.

134,96

0,00

134,96

0,00

2012

5303

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI A DI

BARTOLOMEO ANTONIO

93,16

0,00

93,16

0,00

2012

5304

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI A

CONOSCENTI FILIPPA MARIANNA

68,20

0,00

68,20

0,00

2012

5305

RIMBORSO ALLA SOGET DI SANZIONE

ERRONEAMENTE PAGATA AL COMUNE DI
PESCARA DALLA SIG.RA MOLINARI ANGELA

379,04

0,00

379,04

0,00

2012

5306

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI A

FAVORE DI INVERNIZZI GIANCARLO

77,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

4.220,39

GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO

2258

GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI

COMMISSIONI DI COLLAUDO ATTRA ZIONI
ANNO 2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5564

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

Importo

4642

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4736

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE PER SUPPLENZE PERSONALE
NIDI D'INFANZIA A.S. 2012/2013 - PERIODO
DIC. 2012.

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2012

1079

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12
FEBBRAIO

2012

1878

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER

MANUTENZIONE EDIFICI. IMPEGNO PER I
MESI DI MARZO E APRILE 2012 AFFIDAMENTO VARIE DITTE DI FIDUCIA
DELL'ENTE.

2012

2798

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

4.220,39

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

12.657,21

0,00

12.657,21

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

368,00

0,00

0,00

368,00

29,37

0,00

0,00

29,37

2,37

0,00

0,00

2,37

383,36

0,00

373,91

9,45

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 467 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

1.04.01.02

1.04.01.02

1.04.01.02

Stampato il 02/07/2014

24873000

24875000

24880000

3513

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

Importo

Sub Impegni

1.717,50

Mandati

Residuo

0,00

1.717,50

0,00

6800 - MANUTENZIONE

2012

764

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO 1/12

5,81

0,00

0,00

5,81

2012

1081

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO 1/12 FEBBRAIO

85,98

0,00

0,00

85,98

2012

1879

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER

MANUTENZIONE EDIFICI. IMPEGNO PER I
MESI DI MARZO E APRILE 2012 AFFIDAMENTO VARIE DITTE DI FIDUCIA
DELL'ENTE.

3,40

0,00

0,00

3,40

2012

2799

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA

323,31

0,00

323,31

0,00

2012

3514

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA

4.884,69

0,00

4.858,63

26,06

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

3569

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

MATERIALE ELETTRICO PER
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

4295

ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER

MANUTENZIONI EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ELECOM
SNC

6.499,95

0,00

6.499,95

0,00

2012

5117

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO

1.499,52

0,00

0,00

1.499,52

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI VARI MATERIALI,PICCOLI BENI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

647

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA

56,52

0,00

0,00

56,52

2012

2001

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA

336,28

0,00

336,28

0,00

2012

3156

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA

432,07

0,00

432,07

0,00

2012

3940

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA
QUARTO TRIM. 2012

492,11

0,00

492,11

0,00

Pagina 468 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.04.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
24890000

Impegno

2012

2012

2012

1.04.01.02

1.04.01.03

1.04.01.03

1.04.01.03

Stampato il 02/07/2014

24911000

24920000

24950000

24970000

Beneficiario

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5113

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE ESTERNA.

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

649

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE

BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E VARIE

236,78

0,00

0,00

236,78

2012

2002

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE

BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E VARIE

2.900,00

0,00

635,09

2.264,91

2012

3157

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE

BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E VARIE

2.900,00

0,00

2.521,42

378,58

2012

3941

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE

BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E VARIE
QUARTO TRIM. 2012

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

SCUOLE MATERNE STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PULIZIA

9400 - PROVVEDITORATO

2012

866

SCUOLE MATERNE
STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E
PULIZIA STRAORDINARIA

60,50

0,00

60,50

0,00

2012

4179

SCUOLE MATERNE
STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E
PULIZIA STRAORDINARIA

597,90

0,00

0,00

597,90

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE TELEFONICHE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

3238

SCUOLE MATERNE STATALI: IMPEGNO

SPESA SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE
2012

563,50

0,00

563,50

0,00

2012

5261

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE

TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA FINO AL
31/12/2012

500,00

0,00

500,00

0,00

SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

15

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MATERNE ST.-BB 349/06 EX 1772

12.841,03

0,00

5.433,26

7.407,77

2012

30

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SCUOLE MATERNE ST.-BB
349/06 - EX 1788

13.879,75

0,00

13.879,75

0,00

2012

2212

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE MATERNE STATALI:
RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI

515,72

0,00

515,72

0,00

2012

4695

IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO ISTAT

CANONE GESTIONE CALORE 2012

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2012

4741

IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO

SCUOLE MATERNE STATALI - CNS -

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

Pagina 469 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

2012

2012

1.04.01.03

1.04.01.03

24980000

25010000

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE

2012

3207

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE STATALI

708,18

708,18

0,00

0,00

2012

3207

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE STATALI

708,18

0,00

708,18

0,00

2012

3391

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE STATALI- ALPIQ SPA

5.552,45

0,00

5.552,45

0,00

2012

4764

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE STATALI BENEF. GEA HERA COMM - ENEL

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

98,62

386,75

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

363,00

0,00

363,00

0,00

SCUOLE MATERNE COMUNALI:MANUTENZIONE ARREDI-ATTREZZATURE2012

2012

2012

1.04.01.03

1.04.01.03

25020000

25030000

1.04.01.03

Stampato il 02/07/2014

25040000

3539

RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE

SCOLASTICHE. ANNO 2012.

SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI PARITA'

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

485,37

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

49

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2264

2012

2658

INTERVENTO DI PULIZIA RETE FOGNARIA

SCUOLA ELEMENTARE VAI GIOBERTI.
AFFIDAMENTO DITTA ECOLOGICA DI
MICHELE - IMPEGNO DI SPESA

2012

2983

SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINTRUSIONE,

VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI
ESTINZIONE INCENDIO FISSI AFFIDAMENTO DITTA DINO PACE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2012

5467

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

537,00

0,00

537,00

0,00

0,00

0,00

2.068,15

SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE DI PULIZIA - MINUTE SPESE

2012

2012

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5051

SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE DI

PULIZIA - MINUTE SPESE

SCUOLE MATERNE COMUNALI: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
2.068,15

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

16

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MATERNE COM.-BB
349/06 - EX 1773

9.691,35

0,00

3.321,69

6.369,66

2012

31

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SCUOLE MATERNE COM-BB
349/06 - EX 1789

6.564,13

0,00

6.564,13

0,00

2012

2213

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE MATERNE COMUNALI:

1.127,09

0,00

1.127,09

0,00

Pagina 470 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIAN

TI

2012

2012

1.04.01.03

1.04.01.03

25050000

25060000

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

3208

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE COMUNALI

1.063,05

1.063,05

0,00

0,00

2012

3208

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE COMUNALI

1.063,05

0,00

1.063,05

0,00

2012

3392

IMPEGNO DI SPESA SCUOLE MATERNE

COMUNALI - ALPIQ SPA

2.914,75

0,00

2.914,75

0,00

2012

4766

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE COMUNALI - BENEF. GEA
- HERA COMM - GEA

5.000,00

0,00

3.214,22

1.785,78

0,00

94,38

0,00

45,50

0,00

45,50

0,00

100,50

0,00

100,50

0,00

SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,

2012

2012

2012

2012

1.04.01.03

1.04.02.02

1.04.02.02

Stampato il 02/07/2014

25080000

25251000

25255000

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

4180

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,ATTREZ
ZATURE

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE TELEFONICHE

2012

909

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE

TELEFONICHE - I SEMESTRE 2012

2012

3223

SCUOLE MATERNE COMUNALI: IMPEGNO

SPESA SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE
2012

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
94,38

9400 - PROVVEDITORATO

6800 - MANUTENZIONE

2012

765

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12

19,91

0,00

0,00

19,91

2012

1880

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER

MANUTENZIONE EDIFICI. IMPEGNO PER I
MESI DI MARZO E APRILE 2012 AFFIDAMENTO VARIE DITTE DI FIDUCIA
DELL'ENTE.

58,65

0,00

33,49

25,16

2012

3515

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

4.341,69

0,00

4.331,18

10,51

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

3570

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI

MATERIALE ELETTRICO PER
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

4582

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE ESTERNA.

943,80

0,00

943,80

0,00

2012

5036

ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE
SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA

3.275,07

0,00

0,00

3.275,07

Pagina 471 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TG IMPIANTI DI TROICO GIANCARLO

2012

2012

2012

1.04.02.02

1.04.02.02

25280000

25310000

2012

1.04.02.03

1.04.02.03

25360000

25370000

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO

2.761,43

0,00

0,00

2.761,43

9400 - PROVVEDITORATO

2012

650

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

161,56

0,00

0,00

161,56

2012

2003

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

6.052,99

0,00

6.052,99

0,00

2012

3159

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

6.060,00

0,00

5.485,36

574,64

2012

3942

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO
QUARTO TRIM. 2012

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

2012

5087

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

346,20

0,00

0,00

346,20

0,00

71.872,04

0,00

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI,ECC.AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELE

3479

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO
2012-2013 - IMPEGNO DI SPESA-

SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

71.872,04

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

17

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SCUOLE ELEMENT.BB349/06 - EX 1774

264.698,48

0,00

111.998,43

152.700,05

2012

32

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SCUOLE ELEMENTARIBB0349/06 - EX 1790

112.173,52

0,00

112.173,52

0,00

2012

1282

SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI BORGO MARINO,
SCUOLA MEDIA CARDUCCI, SCUOLA
MATERNA VIA MONTE BOVE - AFFIDAMENTO
DITTA SIRAM

5.750,49

0,00

0,00

5.750,49

2012

2214

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE
ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI

460,53

0,00

460,53

0,00

2012

4696

IMPEGNO DI SPESA ADEGUAMENTO ISTAT

CANONE GESTIONE CALORE 2012

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

4743

IMPEGNO DI SPESAPER RISCALDAMENTO

SCUOLE ELEMENTARI - CNS - CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI -

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

5.675,34

0,00

0,00

SCUOLE ELEMENTARI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

2012

Stampato il 02/07/2014

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI, CANCELLERIA E SPESE VAR

2012

2012

5118

3209

IMPEGNO SPESE DI ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

5.675,34

Pagina 472 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SCUOLE ELEMENTARI

2012

2012

1.04.02.03

1.04.02.03

25380000

25386000

2012

3209

IMPEGNO SPESE DI ILLUMINAZIONE

SCUOLE ELEMENTARI

2012

3393

2012

4767

0,00

5.675,34

0,00

IPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE SCUOLE

ELEMENTARI ALPIQ SPA

46.934,37

0,00

46.934,37

0,00

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SCUOLE ELEMENTARI - BENEF. GEA - HERA
COMM- ENEL

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

10.000,00

0,00

7.919,20

2.080,80

SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

50

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2265

2012

164

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

2012

322

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

2268

INTERVENTO DI PULIZIA RETE FOGNARIA

SCUOLE VIA DALLA CHIESA E VIA GIOBERTI
IMPEGNO DI SPESA

968,00

0,00

968,00

0,00

2012

2657

INTERVENTO DI PULIZIA RETE FOGNARIA

SCUOLA ELEMENTARE VAI GIOBERTI.
AFFIDAMENTO DITTA ECOLOGICA DI
MICHELE - IMPEGNO DI SPESA

302,50

0,00

302,50

0,00

2012

2982

SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINTRUSIONE,

VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI
ESTINZIONE INCENDIO FISSI AFFIDAMENTO DITTA DINO PACE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2012

5108

SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE

IMPIANTI

3.630,00

0,00

0,00

3.630,00

2012

5468

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE POSTO A
SERVIZIO DEL SOTTOPASSO DI VIA
FONTANELLE - NUBIFRAGIO DEL 13 E 14
SETTEMBRE

12.093,22

0,00

0,00

12.093,22

0,00

939,28

0,00

SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE

2012

Stampato il 02/07/2014

5.675,34

3240

SCUOLE ELEMENTARI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

9400 - PROVVEDITORATO
939,28

Pagina 473 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.04.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
25390000

Impegno

2012

2012

2012

1.04.03.02

1.04.03.02

1.04.03.02

1.04.03.03

Stampato il 02/07/2014

25581000

25585000

25590000

25650000

Beneficiario

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE MOBILI,ARREDI,MATERIALE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4181

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI E VARIE

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
0,00

0,00

0,00

0,00

6800 - MANUTENZIONE

2012

766

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12

17,47

0,00

0,00

17,47

2012

2801

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

2.472,29

0,00

2.472,29

0,00

2012

3516

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

4.667,63

0,00

4.667,63

0,00

942,75

0,00

942,75

0,00

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

3571

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE ESTERNA.

2012

5037

ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VARIE
SCUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA
TG IMPIANTI DI TROICO GIANCARLO

4.565,73

0,00

0,00

4.565,73

2012

5114

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE ESTERNA.

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E

9400 - PROVVEDITORATO

2012

529

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E VARIE

45,03

0,00

0,00

45,03

2012

2004

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E VARIE

2.877,53

0,00

2.080,92

796,61

2012

3160

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E VARIE

3.025,00

0,00

1.795,33

1.229,67

2012

3943

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E VARIE
QUARTO TRIM. 2012

3.023,20

0,00

0,00

3.023,20

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

10.000,00

0,00

6.067,14

3.932,86

600,00

0,00

600,00

0,00

SCUOLE MEDIE STATALI: MANUTENZIONE IMPIANTI

2012

51

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2266

2012

165

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

2012

323

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 474 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA

ACCORD ASCENSORI

2012

2012

2012

1.04.03.03

1.04.03.03

1.04.03.03

25670000

25680000

25710000

2012

2984

SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINTRUSIONE,

VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI
ESTINZIONE INCENDIO FISSI AFFIDAMENTO DITTA DINO PACE

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2012

3711

LAVORI DI MANUTENZIONE SU GRUPPO

ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA
MEDIA MICHETTI E DEL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA
PASSERI E ANGELONE

4.767,40

0,00

4.767,40

0,00

2012

5085

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE

IMPIANTO ANTINCENDIO COMPLESSO
SCOLASTICO "L. ILLUMINATI" VIA R.
MARGHERITA - DITTA PASSERI & C. -

2.589,40

0,00

2.589,40

0,00

2012

5469

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

3.043,20

0,00

3.043,20

0,00

312.413,88

0,00

132.187,63

180.226,25

72.206,06

0,00

72.206,06

0,00

1.587,77

0,00

1.587,77

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO

2012

18

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SC.MEDIE STAT.-BB 349/06 EX 1775

2012

33

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SCUOLE MEDIE STAT.-BB
349/06 - EX 1791

2012

2215

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE MEDIE STATALI:
RISCALDAMENTO

2012

4745

IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO

SCUOLE MEDIE STATALI - CNS - CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI

SCUOLE MEDIE STATALI: ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3210

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SCUOLE MEDIE STATALI

25.402,19

25.402,19

0,00

0,00

2012

3210

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SCUOLE MEDIE STATALI

25.402,19

0,00

25.402,19

0,00

2012

3394

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE SCUOLE

MEDIE STATALI ALPIQ SPA

36.885,19

0,00

36.885,19

0,00

2012

4768

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

SCUOLE MEDIE STATALI - BENEF. GEA HERA COMM- ENEL

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

4.075,50

0,00

SCUOLE MEDIE STATALI: TELEFONO

2012

Stampato il 02/07/2014

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

3241

SCUOLE MEDIE STATALI: IMPEGNO SPESA

9400 - PROVVEDITORATO
4.075,50

Pagina 475 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

2012

2012

1.04.05.01

26470000

2012

1.04.05.01

1.04.05.01

26510000

26572000

1.04.05.01

26576000

2012

1.04.05.02

1.04.05.02

Stampato il 02/07/2014

26581000

26590000

5565

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

550,00

0,00

550,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

21.907,56

0,00

21.907,56

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

970

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

342,50

0,00

342,50

0,00

2012

1003

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

310,96

0,00

310,96

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5566

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

SCUOLE MEDIE STATALI: TELEFONO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

5074

969

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

ACQUISTI VARI PER UFFICI AMMINISTRATIVI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

11.788,61

0,00

11.788,61

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

776,34

0,00

776,34

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2012

2251

ACQUISTI VARI PER UFFICI AMMINISTRATIVI

- PRIMO SEMESTRE 2012

400,00

0,00

400,00

0,00

2012

3787

ACQUISTI MATERIALI VARI PER UFFICI

AMMINISTRATIVI-IMPEGNO DI SPESA

400,00

0,00

400,00

0,00

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI ALIMENTARI (E.106400) E DI

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2012

153

AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA

CARNI FRESCHE CONSERVATE E UOVA
NELLE MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO.
ANNO SCOL. 2011/2012 DITTA INDIVIDUALE
SOZIO PASQUALE (PER INDIZIONE GARA
APP. VEDI DET.RT N. 49/2011).

3.759,55

0,00

3.759,55

0,00

2012

606

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI

ALIMENTARI (E.106400) E DI
FUNZIONAMENTO

863,70

0,00

337,60

526,10

2012

2405

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER

FORNITURA CARNI FRESCHE CONSERVATE
E UOVA NELLE MENSE SCOLASTICHE E
ASILI NIDO A.S. 2012/2013 (APPROVAZIONE
CAPITOLATO E INDIZIONE GARA D'APPALTO.
RT 67/2012)

66.238,30

0,00

66.238,30

0,00

Pagina 476 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.04.05.02

1.04.05.02

1.04.05.02

1.04.05.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26591000

26595000

26600000

26610000

Impegno

Causale

2012

3504

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER

FORNITURA CARNI E UOVA NELLE
REFEZIONI SCOLASTICHE A.S. 2011/2012

2012

3520

AFFIDAMENTO FORNITURE PER IL

FUNZIONAMENTO DELLE MENSE
SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI. A.S.
2012/2013.

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SCUOLE MATERNE COMUNALI:FORNITURA BENI ALIMENTARI E DI FUN

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5.888,61

0,00

5.888,61

0,00

231.915,45

0,00

231.915,45

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2012

149

AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA

CARNI FRESCHE CONSERVATE E UOVA
NELLE MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO.
ANNO SCOL. 2011/2012 DITTA INDIVIDUALE
SOZIO PASQUALE (PER INDIZIONE GARA
APP. VEDI DET.RT N. 49/2011).

610,04

0,00

610,04

0,00

2012

2407

GARA D'APPALTO PER FORNITURA CARNI

FRESCHE CONSERVATE E UOVA NELLE
MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO.
APPROVAZIONE CAPITOLATO E INDIZIONE
GARA D'APPALTO. A.S. 2012/2013.

2.194,26

0,00

2.194,26

0,00

2012

3521

AFFIDAMENTO FORNITURE PER IL

FUNZIONAMENTO DELLE MENSE
SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI. A.S.
2012/2013.

5.871,45

0,00

5.871,45

0,00

ACQUISTO MATERIALE DESTINATO AL PROGETTO "NO DRINK NO DRIVE"

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2012

4871

ACQUISTO MATERIALE DESTINATO AL

PROGETTO "NO DRINK NO DRIVE"

6.117,61

6.110,50

0,00

7,11

2012

4871

ACQUISTO MATERIALE DESTINATO AL

PROGETTO "NO DRINK NO DRIVE"

5.566,00

0,00

0,00

5.566,00

2012

4871

PROGETTO TERRITORIALE "NO DRINK TO

DRIVE 2" - ACQUISTO MULTI DRUG SCREEN
- TEST URINE - DITTA LABTRON '81

544,50

0,00

0,00

544,50

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO: ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

9400 - PROVVEDITORATO

2012

652

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

80,73

0,00

19,46

61,27

2012

2005

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

155,61

0,00

155,61

0,00

2012

3162

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

225,00

0,00

195,69

29,31

2012

3944

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.QUARTO TRIM. 2012

225,00

0,00

225,00

0,00

ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO GRATUITO DE L

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 477 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.04.05.02

26620000

2012

1.04.05.03

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

26635000

26640000

Beneficiario

ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI PER

IL SERVIZIO GRATUITO DE L TRASPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

FORNIT.GRAT.LIBRI ED EFFETTI SCOL. AGLI ALUN. DI DISAG.CONDI Z.

2012

2012

605

Causale

Responsabile di Spesa

2974

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.

2012/13 INDIVIDUAZIONE SOGGETTO
EROGATORE DELLA PRESTAZIONE ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA
D'INVITO NONCHE' DEL FOGLIO DEI PATTI E
CONDIZIONI (GIUSTO ATTO AS 68/2012).
AGGIUDICAZIONE FORNITURA A IPERCOOP
COOP

SPESE PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI NELLE MENSE

Importo
5.286,36

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

5.286,36

0,00

115.517,59

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

115.517,59

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2012

244

ATTRIBUZIONE INCARICO PROFESSIONALE

PER L'ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI
AUTOCONTROLLO (HACCP) DELLE MENSE
SCOLASTICHE A.S. 2011/2012 DOTT.SSA
PAOLA MARINI (IMP. PROVV RT 92/2011)

8.160,00

0,00

8.160,00

0,00

2012

3721

CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLE
PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO ( HACCP
) NELLE MENSE SCOLASTICHE. A.S.
2012/2013. (AVVISO PUBB. RT 110/2012)

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2012

69

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

2012

70

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

2012

71

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

2012

72

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

2012

118

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE.PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

2012

119

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

2012

120

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

Pagina 478 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.04.05.03

1.04.05.03

1.04.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26650000

26670000

26675000

Impegno
2012

121

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013

2012

147

2012

247

2012
2012

1.04.05.03

26680000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

207.202,38

0,00

207.202,38

0,00

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. AGG. DITTA CIR FOOD SRL INTEGRAZIONE DET. RT 104/2010

1.551,00

0,00

0,00

1.551,00

SPESE PER REFEZIONI

SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE

5.082,00

0,00

2.014,90

3.067,10

3538

RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE

SCOLASTICHE. ANNO 2012.

15.000,00

0,00

12.744,80

2.255,20

5242

SPESE PER REFEZIONI

SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE

55.593,42

0,00

55.593,42

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

913

SPESE MANUTENZIONE ARREDI,

ATTREZZATURE PER IL SERV. GRATUIT O
PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO - I SEMESTRE 2012

58,49

0,00

58,49

0,00

2012

3217

TRASPORTO DEGLI ALUNNI: IMPEGNO

SPESA SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE
2012

39,55

0,00

39,55

0,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1483

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

5.494,20

0,00

5.494,20

0,00

2012

2678

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

5.500,00

0,00

5.468,71

31,29

2012

3056

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

5.477,30

0,00

5.477,30

0,00

2012

4311

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

5.500,00

0,00

3.204,64

2.295,36

0,00

7,75

0,00

0,00

16.536,00

SPESE TELEFONICHE
3200

REFEZIONI SCOLASTICHE: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE
2012

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

SPESE TELEFONICHE PER IL SERV. GRATUIT O PER IL TRASPORTO

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4864

CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER

BOLLETTAZIONE ENTRATE NELLE
REFEZIONI SCOLASTICHE. ANNO 2012.

9400 - PROVVEDITORATO
7,75

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

16.536,00

0,00

Pagina 479 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

2012

Rif. Finanziaria
1.04.05.03

1.04.05.03

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26682000

26685000

26690000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2012

3482

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA TOUR

DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PER LA SCUOLA MEDIA FOSCOLO E
PRIMARIA RUBICONE PER IL PERIODO DAL
05 AL 17 MARZO 2012.

1.560,00

0,00

1.560,00

0,00

2012

3484

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA TOUR

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER LA SCUOLA MEDIA FOSCOLO-FERMI E
PRIMARIA RUBICONE PER UN PERIODO DI
20 GIORNI DAL 26/3/12 AL 27/4/12.

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

2012

4282

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA TOUR

DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PER LA SCUOLA MEDIA FOSCOLO E
PRIMARIA RUBICONE PER IL PERIODO
17/09/12-30/11/12

5.720,00

0,00

5.720,00

0,00

2012

4335

AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA TOUR

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA INFANZIA RUBICONE-FONTANELLE
PERIODO 01.10.2012 - 28.06.2013.

5.800,00

0,00

5.800,00

0,00

2012

4584

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE

DELL'OBBLIGO

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVE PROGETTO "NO DRINK NO

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2012

4872

REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVE

PROGETTO "NO DRINK NO DRIVE".

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

2012

4872

REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVE

PROGETTO "NO DRINK NO DRIVE"-NUOVO
AFFIDAMENTO A SEGUITO RINUNCIA
SOCIETA' STUDIOLUCE SERVICE

10.406,00

0,00

5.203,00

5.203,00

2012

4872

A DISPOSIZIONE PER ECONOMIA DI SPESA

A SEGUITO DI NUOVO AFFIDAMENTO

94,00

0,00

0,00

94,00

SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE (E.CAP.105010)

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2012

772

SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE

INTEGRATIVE A.S. 2011/2012 (G.C. 31/2012)

1.785,00

1.785,00

0,00

0,00

2012

772

SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE

INTEGRATIVE A.S. 2011/2012 (G.C. 31/2012)

1.785,00

0,00

1.785,00

0,00

2012

4330

REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVOFORMATIVO "FIABE ED EMOTIVITA'"

RIVOLTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E
PRIMARIE DELLA CITTA' DI PESCARA. (GC
PROVV 794/2012)

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2012

4393

SERVIZIO DI INSERIMENTO ED
INTEGRAZIONE DEI BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI ALL'INTERNO DEI NIDI
D'INFANZIA COMUNALI ATTRAVERSO

3.288,02

0,00

3.288,02

0,00

Pagina 480 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EDUCATORI SPECIALISTICI DI SUPPORTO.

(G.C. 755/2012)

2012

2012

1.04.05.03

1.04.05.03

26701000

26702500

2012

4802

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI PARITARIE NELL'A.S. 2012/2013 -

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

2012

4802

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI PARITARIE NELL'A.S. 2012/2013 -

1.750,00

0,00

0,00

1.750,00

2012

4802

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI PARITARIE NELL'A.S. 2012/2013 -

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00

2012

4802

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE

RIVOLTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI PARITARIE NELL'A.S. 2012/2013 -

1.050,00

0,00

0,00

1.050,00

2012

4873

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA E
COMUNE DI PESCARA PROTOCOLLO
"DRUGS ON STREET" - PROGETTO
TERRITORIALE "NO DRINK TO DRIVE 2"

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

2012

4873

- PROGETTO TERRITORIALE "NO DRINK TO

DRIVE 2"- PRESTAZIONI PERSONALE
MEDICO DELLA MISERICORDIA

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

4873

PROGETTO TERRITORIALE "NO DRINK TO

DRIVE 2" - PRESTAZIONI SVOLTE DAL
PERSONALE INFERMIERISTICO AZ. ASL
PESCARA

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2012

5441

RIMBORSO SOMMA PER ERRONEA

RESTITUZIONE DA PARTE DEL IST.
COMPRENSIVO 9 DI PESCARA - PERSONALE
ATA.

796,88

0,00

796,88

0,00

3.425,07

0,00

3.425,07

0,00

20.035,00

0,00

12.439,12

7.595,88

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

2012

2764

FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LE

MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA.

2012

3485

IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS

METANO REFEZIONI - ENEL S.P.A.

2012

3841

CONVENZIONE DAL 01.12.12 AL 30.11.'13

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - GARA CONSIP LOTTO
5", RTI ESTRA ENERGIE S.r.l. - Si.Ma Gas S.r.l.
PERIODO 01.12.2012 - 31.12.12.

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE

2012

Stampato il 02/07/2014

3892

Impegno di spesa per attivit di assistenza e

vigilanza scolastica anno 2012. -Lavoro
occasionale di tipo accessorio-.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.120,00

0,00

2.120,00

0,00

Pagina 481 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.04.05.03

26703500

1.04.05.03

26704000

1.04.05.04

26705000

2012

1.04.05.05

1.04.05.05

26710000

26730000

1.04.05.07

26751200

1.05.01.01

26780000

1.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

26780001

2795

UTILIZZO PERSONALE ATA STATALE IN

ATTIVITA' DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2012.

4439

SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI: AFFITTO LOCALI ED ALTRE

STRUTTURE-MANIFESTAZIONE "NOTTE
MAGICA"-(G.C. 768/12)

4.500,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

6.413,00

9.853,96

0,00

500,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
6.413,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

9.853,96

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

500,00

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

60

RINNOVO CONVENZ SC.INFANZIA PRIM.E

NON STATALI L'ATTUAZ.DIRITTO ALLO
STUDIO. ANNI SCOLAS.09/10-10/11-11/12 DEL.1130/09 - EX 2384

82.826,59

0,00

82.826,59

0,00

2012

122

CONVENZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO

PER GESTIONE CONVITTO PERIODO GEN
2011 - SETT. 2013.

25.822,84

0,00

25.822,84

0,00

2012

5480

CONVENZ. SCUOLE PARITARIE

ATTUAZ.DIRITTO ALLO STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2012-2013 PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2012

144.057,51

0,00

136.747,50

7.310,01

55.862,10

137,90

RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER ACQ.LIBRI DI TESTO STUDENTI

3551

APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI

DOMANDA PER RIMBORSO SPESE PER
ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
A.S.2012-2013-IMPEGNO DI SPESA

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA

5604

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

PULIZIA STRAORDINARIA VARI EDIFICI

SCOLASTICI

Importo

2012

2012

2012

FUNZIONI DELEGATE DIRITTO ALLO STUDIO:RIMB.SPESE PER SERV.RE

2012

2012

5052

SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICO - CULTURALI: AFFITTO LOCALI ED

2012

2012

Impegno di spesa per attivit di assistenza e

vigilanza scolastica DICEMBRE 2012 - lavoro
occasionale di tipo accessorio-.

UTILIZZO PERSONALE ATA STATALE IN ATTIVITA' DI COMPETENZA

2012

2012

Beneficiario

PULIZIA STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI

2012

2012

5356

Causale

Responsabile di Spesa

5576

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CDEL A CARICO DEL COMUNE - MUSEI

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

56.000,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.946,15

0,00

1.946,15

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

4.002,99

0,00

4.002,99

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 482 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

26810000

5567

Causale
0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CDEL A

CARICO DEL COMUNE - MUSEI DICEMBRE
2012

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICODEL COMUNE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
4.434,96

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

4.434,96

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

145

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE PER GLI STAGISTI
CENTORAME FEDERICO E TOLLI FEDERICA

32,94

0,00

32,94

0,00

2012

231

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE. STAGE MARZUOLI.

21,90

0,00

21,90

0,00

2012

242

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE - PER TIROCINI
FORMATIVI FUSCO VALENTINA, ALICE
COLAVECCHIO E CONFALONE PAMELA

84,75

0,00

84,75

0,00

2012

243

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE PER GLI STAGISTI
DOLCE A. CONFLONE P. FUSCO V. (GC
PROVV 799/2011)

99,00

0,00

99,00

0,00

2012

1290

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
C/O STRUTTURA EX AURUM. PASSERI
GIANLUCA, SIMEONE ANTONIO, TRAVE
MANUEL, CRUSCO ANDREA

99,73

0,00

99,73

0,00

2012

1811

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE - LPU DI CAMPLI - DI
MEO- ZOLFO

57,82

0,00

57,82

0,00

2012

2052

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. PER A. NEPA E F. GIUSTI.
ART. 168 COD. DELLA STRADA.

7,00

0,00

7,00

0,00

2012

2371

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. TIROCINIO FORMATIVO FEBO
VALERIA E FALASCA MARTINA. (GC
402/2012)

157,70

0,00

157,70

0,00

2012

2391

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE - stage formativo presso
l'aurum dott.ssa Ruggieri Federica ( DEL G.C.
PROVV. 398/12)

66,60

0,00

66,60

0,00

2012

2865

ASSICURAZIONE INAIL-TIROCINIO
FORMATIVO C/O AURUM- GIRASANTE-DI
BELLA

66,60

0,00

66,60

0,00

2012

3423

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE. LAVORATORI DI
PUBBLICA UTILITA' GAETA FRANCO

9,20

0,00

9,20

0,00

2012

3424

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE. LAVORATORI DI
PUBBLICA UTILITA' CIANCETTA ADRIANO

9,64

0,00

9,64

0,00

Pagina 483 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria
1.05.01.01

1.05.01.01

1.05.01.02

1.05.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26820000

26820001

26890000

26900000

Impegno

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI .

1.05.01.02

26921000

2012

1.05.01.02

1.05.01.02

26930000

26940000

1.05.01.03

Stampato il 02/07/2014

27020000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

2012

984

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI TURNO FINO

AL 29.02.2012.

1.322,21

0,00

1.322,21

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - MUSEI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

972

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

107,69

0,00

107,69

0,00

2012

985

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI TURNO FINO

AL 29.02.2012.

714,80

0,00

714,80

0,00

MUSEI:SPESE CANCELLERIA, STAMPATI,ACQUISTI VARI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

653

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

569,22

0,00

321,26

247,96

2012

2006

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

1.442,75

0,00

583,08

859,67

2012

3163

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

1.450,00

0,00

500,00

950,00

2012

3945

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI QUARTO TRIM.

1.440,58

0,00

1.440,58

0,00

0,00

72,60

0,00

0,00

2.020,88

0,00

MUSEI:SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE - MINUTE SPESE

532

MUSEI:SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE MINUTE SPESE

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

3517

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

MUSEI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

9400 - PROVVEDITORATO
72,60

6800 - MANUTENZIONE
2.020,88

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

4563

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA
CARVIN ENGINEERING SNC -

2.360,00

0,00

2.360,00

0,00

2012

5106

MUSEI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

ESTERNA.

1.520,00

0,00

0,00

1.520,00

0,00

61,32

0,00

MUSEO ITTICO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2012

2012

Importo

971

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

607

MUSEO ITTICO: CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE

9400 - PROVVEDITORATO
61,32

9400 - PROVVEDITORATO

2012

870

MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E
ATTREZZATURE

500,00

0,00

145,20

354,80

2012

4183

MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E

643,00

0,00

0,00

643,00

Pagina 484 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTREZZATURE

2012

1.05.01.03

27040000

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - MUSEI

2012

2012

2012

1.05.01.03

1.05.01.03

27060000

27070000

1.05.01.03

27085000

2012

1.05.01.03

1.05.01.03

27110000

27115000

1.05.01.03

Stampato il 02/07/2014

27120000

12.165,90

0,00

12.165,90

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3211

IMPEGNO DI SPESA DI ILLUMINAZIONE

MUSEI

86,92

86,92

0,00

0,00

2012

3211

IMPEGNO DI SPESA DI ILLUMINAZIONE

MUSEI

86,92

0,00

86,92

0,00

2012

3395

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE MUSEI

ALPIQ SPA

18.479,47

0,00

18.479,47

0,00

2012

4769

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE MUSEI BENEF. GEA - HERA COMM- ENEL

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

128,50

0,00

0,00

6.000,00

0,00

MUSEI:SPESE TELEFONICHE
3235

MUSEI: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA II SEMESTRE 2012

SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE.

84

RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA USL

DI PESCARA PER ORGANIZ. DIREZ. SCIENT.
MUSEO DEL MARE. PERIODO 01/07/10 30/06/12 - EX 2503

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI RISCALDAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO
128,50

7800 - CULTURA E TURISMO

6.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

19

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-CENTRI BIBLIOT.-BB349/06 EX 1776

500,00

0,00

261,73

238,27

2012

34

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-CENTRI BIBLIOTEC.BB349/06 EX 1792

293,52

0,00

293,52

0,00

2012

2216

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI
RISCALDAMENTO

2.167,00

0,00

2.167,00

0,00

0,00

1.003,50

0,00

SPESE DIVERSE DI GESTIONE STRUTTURE COMUNALI (MUSEI CIVICI, EX2012

2012

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - MUSEI

2012

2012

2012

MUSEI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

2012

2012

4987

9400 - PROVVEDITORATO

1306

SPESE DIVERSE DI GESTIONE STRUTTURE

COMUNALI (MUSEI CIVICI, EX-AURUM)

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

7800 - CULTURA E TURISMO

1.003,50

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3213

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

CENTRI BIBLIOTECARI

1.892,71

1.892,71

0,00

0,00

2012

3213

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

CENTRI BIBLIOTECARI

1.256,98

0,00

1.256,98

0,00

Pagina 485 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.05.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27180000

Impegno

1.05.01.03

27190000

2012

1.05.01.03

1.05.01.03

27200000

27220000

2012

1.05.01.03

1.05.01.05

27250000

27350000

2012

1.05.01.05

1.05.01.05

Stampato il 02/07/2014

27355000

27356000

Mandati

Residuo

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

CENTRI BIBLIOTECARI

635,73

0,00

635,73

0,00

2012

3396

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE CENTRI

BIBLIOTECARI - ALPIQ SPA

532,79

0,00

532,79

0,00

0,00

809,23

37,96

0,00

2.425,00

0,00

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI (MUSEO CASCELLA ED

52

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2267

MUSEI (MUSEO CASCELLA ED ALTRI):MANUTENZIONE IMPIANTI-SERV.

5470

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - SERV.RIL

7800 - CULTURA E TURISMO

847,19

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.425,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1484

MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE ARREDI ED

ATTREZZATURE - SERV.RIL EVANTE AI FINI
IVA

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

2679

MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE ARREDI ED

ATTREZZATURE - SERV.RIL EVANTE AI FINI
IVA

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

4.850,00

0,00

MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

5471

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

MUSEO ITTICO: ILLUMINAZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

4.850,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3248

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE MUSEO

ITTICO

1.389,22

0,00

1.389,22

0,00

2012

3411

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE MUSEO

ITTICO ALIPQ SPA

540,98

0,00

540,98

0,00

0,00

0,00

15.000,00

121.134,00

0,00

121.134,00

0,00

CONTRIBUTO PER IL MEDIAMUSEUM.

2012

2012

Sub Impegni

2012

2012

Importo

3213

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5395

CONTRIBUTO PER IL MEDIAMUSEUM ANNO

2012. IMPEGNO DI SPESA

CONTRIBUTO FONDAZIONE "GENTI D'ABRUZZO"

7800 - CULTURA E TURISMO

15.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

4529

CONTRIBUTO FONDAZIONE "GENTI

D'ABRUZZO". ANNO 2012

2012

4853

CONTRIBUTO ANNO 2012 FONDAZIONE

"GENTI D'ABRUZZO" - IMPEGNO SALDO.

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

2012

5398

CONTRIBUTO FONDAZIONE "GENTI

D'ABRUZZO" - ANNO 2012 - IMPEGNO
ULTERIORE QUOTA

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE PAPARELLA -DEVLET

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 486 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.05.01.07

27375000

2012

2012

2012

2012

1.05.02.03

1.05.02.03

1.05.02.03

1.05.02.03

1.05.02.03

27390000

27394000

27395000

27396000

27398000

1.05.02.03

27400000

1.05.02.03

Stampato il 02/07/2014

27410000

5623

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DICEMBRE

2012

Importo

Sub Impegni

124.937,00

0,00

Mandati

Residuo

124.937,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.287,94

0,00

1.287,94

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3242

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO

3.683,92

0,00

3.683,92

0,00

2012

3407

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE CENTRO

POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO ALPIQ SPA

1.065,57

0,00

1.065,57

0,00

2012

4770

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO BENEF. GEA - HERA COMM- ENEL

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

EX AURUM - SPESE TELEFONICHE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

3226

EX AURUM: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA II SEMESTRE 2012

332,27

0,00

332,27

0,00

2012

5263

EX AURUM - SPESE TELEFONICHE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2012

685,57

0,00

685,57

0,00

AURUM: MANUTENZIONI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

871

SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX-AURUM

300,00

0,00

300,00

0,00

2012

918

SPESE DIVERSE DI GESTIONE EX-AURUM - I

SEMESTRE 2012

550,01

0,00

550,01

0,00

2012

4189

AURUM: MANUTENZIONI, ARREDI,

ATTREZZATURE VARIE

4.666,70

0,00

302,50

4.364,20

SPESE PER SERVIZI VARI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

3413

SERVIZIo vv.f e oospitalit IN OCCASIONE DI

EVENTI estivi 2012.

995,00

995,00

0,00

0,00

2012

3413

SERVIZIo oospitalit IN OCCASIONE DI

EVENTI estivi 2012.

995,00

0,00

995,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

2.200,00

0,00

PROGETTO PESCARA REAL-PIAZZA

5178

PROGETTO PESCARA REAL-PIAZZA

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.-ATTIV.VARIE PROMOSSE DA CONSIGLI D I

2012

2012

CONTRIBUTO FONDAZIONE PAPARELLA DEVLET. anno 2012

SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO

2012

2012

Beneficiario

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

2012

2012

4534

Causale

Responsabile di Spesa

5481

SP.MANIFEST.CULT.RICREAT.AFFIDAMENTO INCONTRO CULTURALERICREATIVO DEL 31/12/12 ALLA CARITAS

ONLUS

INIZIATIVE PROMOZIONALI CULTURALI DEL COMUNE E MANIFESTAZIO NI

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2.200,00

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 487 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1802

stampa e affissione manifesti per settimana della

cultura

60,50

60,50

0,00

0,00

2012

1802

stampa 2 manifesti per settimana della cultura.

Tipografia Brandolini.

60,50

0,00

60,50

0,00

2012

2647

SERATA DI BENEFICENZA ORGANIZZATA

DALL'ASSOCIAZIONE "DUE ALI PER
PESCARA"E DAL GRUPPO MUSICALE
"DIESIS IN CONDOTTA"IL 21 GIUGNO
PRESSO L'AURUM. COMPARTECIPAZIONE.
(RIF. G.C.PROVV. 453/12)

1.349,50

1.149,50

0,00

200,00

2012

2647

COMPARTECIPAZIONE ALLA SERATA DI

BENEFICENZA DEL 21 GIUGNO PRESSO
L'AURUM - DITTA EXTREME SERVICE PER
FORNITURA SERVICE E AUDIO LUCI.

786,50

0,00

786,50

0,00

2012

2647

COMPARTECIPAZIONE ALLA SERATA DI

BENEFICENZA DEL 21 GIUGNO PRESSO
L'AURUM - INTERVENTO DI PESCARA SEVIZI
S.R.L.

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

2977

ORGANIZZAZIONE XVII^ EDIZIONE

"MUSICARTE NEL PARCO"-20 LUGLIO / 9
SETTEMBRE 2012

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

2012

3316

SERATA MUSICALE DEDICATA ALLA

CANZONE FRANCESE - AURUM 23 AGOSTO COMPARTECIPAZIONE (G.C. PROVV
621/2012)

726,00

726,00

0,00

0,00

2012

3316

SERATA MUSICALE DEDICATA ALLA

CANZONE FRANCESE - AURUM 23 AGOSTO COMPARTECIPAZIONE (G.C. PROVV
621/2012) - AFFIDAMENTO EXTREME
SERVICE SRL

726,00

0,00

726,00

0,00

2012

3317

ORGANIZZAZIONE SERATA
MUSICALEPRESSO AURUM IN DATA DATA
20.08.2012 CON LA PRESNEZA DEL GRUPPO
MUSICALE G.VARONE E LE STORIE INFINITE
(RIF. DEL.G.C. N. 537/12- N. 623/12 PROVV.)

2.117,50

2.117,50

0,00

0,00

2012

3317

ORGANIZZAZIONE SERATA
MUSICALEPRESSO AURUM IN DATA DATA
20.08.2012 CON LA PRESNEZA DEL GRUPPO
MUSICALE G.VARONE E LE STORIE INFINITE
(RIF. DEL.G.C. N. 537/12- N. 623/12 PROVV.)

907,50

0,00

907,50

0,00

2012

3317

ORGANIZZAZIONE SERATA
MUSICALEPRESSO AURUM IN DATA DATA
20.08.2012 CON LA PRESNEZA DEL GRUPPO
MUSICALE G.VARONE E LE STORIE INFINITE
(RIF. DEL.G.C. N. 537/12- N. 623/12 PROVV.)

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

2012

3481

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

ESTATE 2012( 25 AGOSTO-24 SETTEMBRE

6.045,00

6.045,00

0,00

0,00

Pagina 488 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012) DA RICONDURRE AL PROGETTO

TENER-A-MENTE (GC PROVV 641/2012)

Stampato il 02/07/2014

2012

3481

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

ESTATE 2012( 25 AGOSTO-24 SETTEMBRE
2012) DA RICONDURRE AL PROGETTO
TENER-A-MENTE (GC PROVV 641/2012)

600,00

0,00

0,00

600,00

2012

3481

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

ESTATE 2012( 25 AGOSTO-24 SETTEMBRE
2012) DA RICONDURRE AL PROGETTO
TENER-A-MENTE (GC PROVV 641/2012)

3.630,00

0,00

3.630,00

0,00

2012

3481

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

ESTATE 2012( 25 AGOSTO-24 SETTEMBRE
2012) DA RICONDURRE AL PROGETTO
TENER-A-MENTE (GC PROVV 641/2012)

1.815,00

0,00

1.815,00

0,00

2012

3863

GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO 2012

- OPUSCOLO DIVULGATIVO
MANIFESTAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA
LITOGRAFIA BRANDOLINI.

1.633,50

0,00

0,00

1.633,50

2012

4143

INSERZIONE PUBBLICITARIA (2 USCITE

)DELLA CITTA' DI PESCARA SULLA RIVISTA
"ABRUZZO NEL MONDO". ASSOCIAZIONE
DEGLI ABRUZZESI NEL MONDO

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

2012

4211

ORGANIZZAZIONE RASSEGNA ED
ESPOSIZIONE DI SATIRA PRESSO AURUM INAUGURAZIONE GIORNO 04.11.12.
OSPITALITA' ALBERGHIERA. (G.C. PROVV.
759 PREN. IMP.)

65,00

0,00

65,00

0,00

2012

5138

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI SETTORE CULTURA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
2012/2013 - PERIODO 2012. (G.C. N900/2012)

17.580,50

17.580,50

0,00

0,00

2012

5138

ASSOCIAZIONE CULTURALE FILARMONICI

CORO DELLE 9. CONCERTO DEL 20
DICEMBRE 2012

1.210,00

0,00

0,00

1.210,00

2012

5138

CENTRO CULTURALE LA TRAMA

6.500,00

0,00

6.500,00

0,00

2012

5138

SOCIETA' COOPERATIVA ARL DI

BENEVENTO CONCERTO DI CAPODANNO 30
DICEMBRE 2012

6.720,00

0,00

6.720,00

0,00

2012

5138

SPRAY RECORDS - ALLESTIMENTO ED

AMPLIFICAZIONE CONCERTO 20 DICEMBRE
2012

1.452,00

0,00

0,00

1.452,00

2012

5138

SIG. MISCIA FABRIZIO PER SORVEGLIANZA

SALA TEATRO MASSIMO - CONCERTO 30
DICEMBRE 2012

125,00

0,00

125,00

0,00

2012

5138

DIRITTI SIAE E INTERVENTI VIGILI DEL

FUOCO PER SPETTACOLI NATALE 2012

1.065,30

0,00

1.065,30

0,00

Pagina 489 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.05.02.04

27430000

2012

2012

1.05.02.04

1.05.02.05

1.05.02.05

27435000

27440000

27443000

1.05.02.05

27450000

5373

SPESE PER FITTO TEATRO MASSIMO PER

CONCERTO DI CAPODANNO DEL 30/12/12

Importo

Sub Impegni

508,20

Mandati

Residuo

0,00

508,20

0,00

0,00

0,00

1.210,00

7800 - CULTURA E TURISMO

1.210,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

1982

spese varie per organizzazione spettacolo del 1

maggio

423,50

423,50

0,00

0,00

2012

1982

NOLEGGIO GENERATORE - SPETTACOLO I

MAGGIO.

423,50

0,00

423,50

0,00

2012

3415

NOLEGGIO PALCO PER

MANIFESTAZIONIestive 2012

5.082,00

0,00

5.082,00

0,00

2012

4438

SPESE PER NOLEGGIO PALCHI E

STRUTTURE VARIE PER MANIFESTAZIONE NOTTE MAGICA (DEL G.C.768/12)

1.460,20

0,00

1.460,20

0,00

2012

4763

NOLEGGIO ALLESTIMENTI PER CONCERTO

DEL CORO POLIFONICO DELLA POLIZIA
MUNICIPALE DI PESCARA DEL 09.12.2012 IN
PIAZZA DELLA RINASCITA.

242,00

0,00

242,00

0,00

SUSSIDI E CONTRIB.A ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINAL ITA'

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

3869

CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE FORM-ART PER IL
PROGETTO UN LIBRO AL SOLE ANNO 2012 (
GIUNTA 725/2012)

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

4303

CONCESSIONE CONTRIBUTO FOND.

MALAGUTTI ONLUS PER EVENTO DIRITTI A
COLORI - PESCARA 18 NOVEMBRE P.V.. G.C.
N. 738 / 2012

250,00

0,00

0,00

250,00

2012

4655

SUSSIDI E CONTRIB.A ENTI, ISTITUTI ED

ASSOCIAZIONI PER FINAL ITA' CULTURALI E
RELIGIOSE. G.C. PROV 913/2012

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2012

4851

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'

DANTE ALIGHIERI PER EVENTO "PREMI
INTERNAZIONALI DANTE ALIGHIERI E
CONCERTO DI NATALE" (GC PROVV
920/2012)

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

90.000,00

0,00

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ENSEMBLE 900".

5534

CONTRIBUTO ANNO 2012

ALL'ASSOCIAZIONE "ENSEMBLE 900".

CONTRIB. ALL'ASSOCIAZIONE ENNIO FLAIANO PER ATTIVITA' CULTUR

2012

Stampato il 02/07/2014

DITTA BRANDOLINI STAMPA INVITI E

MANIFESTI PER SPETTACOLI NATALE 2012

SPESE PER NOLEGGIO PALCHI E STRUTTURE VARIE PER

2012

2012

Beneficiario

SPESE PER FITTO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI

2012

2012

5138

Causale

Responsabile di Spesa

4436

CONTRIB. ALL'ASSOCIAZIONE ENNIO

FLAIANO PER ATTIVITA' CULTUR ALI E PER

7800 - CULTURA E TURISMO

6.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

90.000,00

Pagina 490 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PREMIO INTERNAZIONALE. ANNO 2012

2012

1.05.02.05

27456000

CONTRIBUTO PER CENTRO ANTI VIOLENZA ANANKE

2012

2012

1.05.02.05

27460000

1.05.02.05

27470000

1.05.02.05

27480000

1.05.02.05

27481000

1.05.02.05

27494000

1.05.02.05

27495000

1.05.02.05

27496000

1.05.02.05

27497000

1.05.02.05

27498000

1.05.02.05

Stampato il 02/07/2014

27499000

4530

CONTRIBUTO ENTE MANIFESTAZIONI

PESCARESI PER SPESE DI GESTIO NE ED
ATTIVITA' CULTURALI DELL'ENTE. ANNO
2012

4381

CONTRIBUTO FLORIAN CENTRO A.R.T.

ANNO 2012

4863

IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2012 IN

FAVORE DI: PROGETTARTE - LABORATORIO
DELLE IDEE

4383

FESTIVAL MEDITERRANEO DELLA LAICITA'

'ITINERARI' LAICI'. ANNO 2012

4554

CENTRO NAZIONALE STUDI

DANNUNZIANI.ANNO 2012

4528

ISTITUTO MULTIMEDIALE SCRITTURA E

IMMAGINE. ANNO 2012

CONTRIBUTO PER IL FESTIVAL INDIEROCKET

2012

2012

CONTRIBUTO ALLA MOSTRA ANNUALE

CASA DI DANTE IN ABRUZZO

ISTITUTO MULTIMEDIALE SCRITTURA E IMMAGINE

2012

2012

CENTRO NAZIONALE STUDI DANNUNZIANI

2012

2012

4848

FESTIVAL MEDITERRANEO DELLA LAICITA' 'ITINERARI' LAICI'

2012

2012

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DEL TEATRO E

DELLA MUSICA PER ATTIV ITA' TEATRALE E
CONCERTISTICA. ANNO 2012

CONTRIBUTO PER IL LABORATORIO DELLE IDEE 'PROGETTARTE'

2012

2012

CONTRIBUTO FLORIAN CENTRO A.R.T.

2012

2012

4553

CONTRIBUTO ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI PER SPESE DI GESTIO

2012

2012

CONTRIBUTO PER CENTRO ANTI VIOLENZA

ANANKE. ANNO 2012

CONTRIBUTO ALLA MOSTRA ANNUALE CASA DI DANTE IN ABRUZZO

2012

2012

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DEL TEATRO E DELLA MUSICA PER ATTIV

2012

2012

4573

4437

CONTRIBUTO PER IL FESTIVAL

INDIEROCKET. ANNO 2012

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PESCARA MUSIC FESTIVAL MARIO

7800 - CULTURA E TURISMO

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

24.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

7800 - CULTURA E TURISMO

24.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

52.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

10.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

4.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

5.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

15.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

15.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

20.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 491 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.05.02.05

27500000

2012

1.05.02.08

1.06.02.01

27505000

27520000

1.06.02.01

27550000

2012

1.06.02.01

1.06.02.02

Stampato il 02/07/2014

27560000

27580000

4380

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORALE "S.

ANDREA". ANNO 2012

2012

4576

RIMBORSO AI SIG. ORSINI E PERFETTI PER

MANCATO UTILIZZO DEL SOTTOPORTICO
DELL'AURUM PER MATRIMONIO DEL 26.08.12

2012

5492

RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE.DOPPIO PAGAMENTO PER UTILIZZO SALA

AURUM

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5568

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PESCARA

MUSIC FESTIVAL MARIO CASTELNUOVO
TEDESCHI. ANNO 2012

RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE.

2012

2012

Beneficiario

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CORALE "S. ANDREA"

2012

2012

4382

Causale

Responsabile di Spesa

1852

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE - LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA' - BONDI FRANCESCO

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

950

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

983

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI TURNO FINO

AL 29.02.2012.

2012

5411

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

Importo

Sub Impegni

20.000,00

Mandati

Residuo

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

300,00

0,00

0,00

300,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

7800 - CULTURA E TURISMO

4.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

25.813,19

0,00

25.813,19

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

24,53

0,00

24,53

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.266,52

0,00

1.266,52

0,00

933,71

0,00

933,71

0,00

6.413,40

0,00

6.413,40

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

654

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

681,94

0,00

343,64

338,30

2012

2007

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

1.517,54

0,00

551,74

965,80

2012

3165

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

1.800,00

0,00

1.498,00

302,00

2012

3946

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI :ACQUISTI VARI-MINUTE SPESE
QUARTO TRIM. 2012

1.769,99

0,00

1.769,99

0,00

Pagina 492 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

Rif. Finanziaria
1.06.02.02

1.06.02.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
27600000

27610000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE DIVERSE PER GLI IMP.SPORTIVI:VESTIARIO,DISPOS.DI SICUR

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

1221

PROGETTO SE GRANDE VUOI DIVENTARE A

GIOCARE DEVI IMPARARE - AFFIDAMENTO
DITTE VARIE (ALTERMEDIA - DALSPORT74 F.A.RT) FORNITURE PER RIUSCITA
PROGETTO ( IMP. IN FAVORE DITTA
ALTERMEDIA )

375,10

0,00

375,10

0,00

2012

1223

PROGETTO SE GRANDE VUOI DIVENTARE A

GIOCARE DEVI IMPARARE - AFFIDAMENTO
DITTE VARIE (ALTERMEDIA - DALSPORT74 F.A.RT) FORNITURE PER RIUSCITA
PROGETTO (IMPEGNO IN FAVORE DITTA
F.A.R.T.)

259,00

0,00

259,00

0,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) :

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

1660

IMPEGNO IN FAVORE DITTA SBORGIA PER

ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI ED
ANTIMUSCHIO DA UTILIZZARE SU TERRENO
DI GIOCO ST. ADRIATICO

9.663,17

0,00

9.663,17

0,00

2012

4227

FORNITURA SABBIA SILICEA PER

MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENO DI
GIOCO STADIO ADRIATICO "G.
CORNACCHIA" - AFFIDAMENTO DITTA
SIBELCO ITALIA SPA

1.698,84

0,00

1.698,84

0,00

2012

4315

FORNITURA DI ALIMENTATORI MIDWELL SP

320-5 PER IL RIPRISTINO DEL MAXI
SCHERMO INSTALLATO PRESSO LO STADIO
ADRIATICO "G. CORNACCHIA".
AFFIDAMENTO DITTA EVR MEDIA S.P.A.

6.534,00

0,00

6.534,00

0,00

2012

4379

FORNITURA VERNICI ECOLOGICHE PER

SEGNATURE TERRENO DI GIOCO STADIO
ADRIATICO - AFFIDAMENTO DITTA ICAR

1.159,66

0,00

1.159,66

0,00

2012

4559

AFFIDAMENTO DITTA SBORGIA PAOLO PER

FORNITURA CONCIMI E FERTILIZZANTI PER
MANUTENZIONE CAMPO CALCIO STADIO
ADRIATICO

5.571,68

0,00

5.571,68

0,00

2012

4780

FORNITURA CONCIMI E FERTILIZZANTI PER

MANUTENZ. MANTO ERBOSO CAMPO DI
CALCIO STADIO-AFFIDAMENTO SBORGIA &
C. SAS

5.110,52

0,00

5.110,52

0,00

2012

5367

ACQUISTO MATERIALE VARIO DI

FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MAN.
ORDINARIA. APPROVAZ. PREVENTIVO E
AFF. DITTA POMAR FERRAMENTA DI
MARCELLO ETTORE

834,90

0,00

834,90

0,00

2012

5427

AFFIDAMENTO DITTA BELARDI PER

FORNITURA VARI COMPONENTI ED
ELEMENTI DI CONSUMO PER MACCHINA

1.291,07

0,00

1.291,07

0,00

Pagina 493 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR

2012

1.06.02.02

27630000

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) :

2012

2012

1.06.02.03

Stampato il 02/07/2014

27660000

608

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)
:CARBURANTI E LUBRIFICANTI

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

9400 - PROVVEDITORATO
2.733,98

0,00

2.733,98

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

931

AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IDEE VERDI

MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO
ADRIATICO PER MESI DODICI (01.02.2012/
01.02.2013)

32.113,40

32.113,40

0,00

0,00

2012

931

AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IDEE VERDI

MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO
ADRIATICO PER MESI DODICI ( RATA
2^TRIMESTRE - SCADENZA 01.08.2012 )

12.042,52

0,00

12.042,52

0,00

2012

931

AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IDEE VERDI

MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO
ADRIATICO PER MESI DODICI (RATA 3^
TRIMESTRE - SCADENZA 01.11.2012 )

12.042,52

0,00

12.042,52

0,00

2012

931

AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IDEE VERDI

MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO
ADRIATICO PER MESI DODICI ( QUOTA RATA
4^ TRIMESTRE ( DUE MESI ) - SCADENZA
01.02.2013 )

8.028,36

0,00

8.028,36

0,00

2012

2064

INTERV.MANUTENZ.ORD.RECINZIONE
INTERNA PALESTRA GIOVANNI PAOLO IIAFFIDAMENTO DITTA ICAF

3.623,35

0,00

3.623,35

0,00

2012

2768

AFFIDAMENTO DITTA TUDINI LAV. MAN.

ORDINARIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO
PALAZZETTO GIOVANNI PAOLO II

1.875,50

0,00

1.875,50

0,00

2012

4201

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
PALAZZETTO GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DITTA CPL CONCORDIA

730,74

0,00

730,74

0,00

2012

4558

AFFIDAMENTO DITTA COGESA SPORT

INTERVENTI DIVERSI DI
MANUTENZ.ORDINARIA SOTTOFONDO IN
ERBA SINTETICA CAMPO SAN MARCO

508,20

0,00

508,20

0,00

2012

4990

LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI

IDRICI SANITARI E DI IRRIGAZIONE VARI
IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DITTA
ACQUA FLASH

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

2012

5012

LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTO

DI IRRIGAZIONE CAMPO SAN MARCO
NECESSARI PER IL RILASCIO
OMOLOGAZIONE LND. AFFIDAMENTO

822,96

0,00

822,96

0,00

Pagina 494 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PREVENTIVO ALLA DITTA SIRAM SPA

Stampato il 02/07/2014

2012

5028

LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTO

LUCI VARI CAMPI SPORTIVI DI CALCIO E
PALAZZETTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO
E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TG IMPIANTI DI
TROICO GIANCARLO

2.335,30

0,00

2.335,30

0,00

2012

5136

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)
INTERVENTI DIVERSI DI
MANUTENZ.ORDINARIA

7.411,25

0,00

7.411,25

0,00

2012

5171

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TERRENO DI
GIOCO CAMPO ROCCO FEBO SITUATO
ALL'INTERNO DEL COMPL. SPORTIVO EX
GESUITI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TG IMPIANTI DI
TROICO GIANCARLO

3.214,97

0,00

0,00

3.214,97

2012

5177

INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTO LUCI

PALESTRA VIA ORFENTO. APPROVAZIONE
PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ALLA DITTA PACE DINO

5.039,65

0,00

5.039,65

0,00

2012

5276

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPINTO DI IRRIGAZIONE STADIO
ADRIATICO "G.CORNACCHIA".
APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFF. ALLA
DITTA FRIGOROS

2.541,00

0,00

2.541,00

0,00

2012

5279

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IDRICO/ANTINCENDIO VARI IMPIANTI
SPORTIVI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFF. ALLA DITTA PASSERI & C. SRL

1.016,40

0,00

1.016,40

0,00

2012

5301

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

RICHIESTI DALLA F.I.P. - PALESTRA CIRO
QUARANTA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFF. ALLA DITTA DALMAR SERVICE SRL

768,35

0,00

768,35

0,00

2012

5335

LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTO

TERMICO PALESTRA DI VIA ITALICA.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFF. ALLA
DITTA ACQUA FLASH DI MIKEL MULLA

363,00

0,00

363,00

0,00

2012

5336

LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTO

TERMICO ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA
V. ITALICA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFF. ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP

1.427,80

0,00

1.427,80

0,00

2012

5337

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER

LA LIMITAZIONE RISALITA DI UMIDITA' C/O
PISTA DI PATTINAGGIO PALAZZETTO EX
GESUITI. APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFF. ALLA DITTA GRANCHELLI APPALTI SRL

586,85

0,00

586,85

0,00

Pagina 495 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.06.02.03

Stampato il 02/07/2014

27670000

5366

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

LAV. DI MAN. ORDINARIA IMPIANTO

IDRICO/ANTINCENDIO PALESTRA
V.ORFENTO. APPROVAZ. PREVENTIVO E
AFF. DITTA ACQUA FLASH DI MIKEL MULLA

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI

2012

2355

PUBBLICAZIONE LEGALE BANDO DI GARA E

SPESE ATTINENTI ALLE GARE DI APPALTO

2012

3881

ASSISTENZA TECNICO-AGRONOMICA PER

LA GESTIONE E MANUTENZIONE MANTO
ERBOSO STADIO ADRIATICO "G.
CORNACCHIA" - AFFIDAMENTO INCARICO
CONI SERVIZI SPA DAL 15/10/12 AL 14/10/13

2012

4532

AFFIDAMENTO DITTA HD POINT PER

SERVIZIO ASSISTENZA IMPIANTO VIDEO
SORVEGLIANZA STADIO ADRIATICO

2012

4596

AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO ALTEA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA

CENTRO CONI ALL'INTERNO STADIO
ADRIATICO G. CORNACCHIA

2012

5032

RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO

PER ESEGUIRE PICCOLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SBORGIA & C.

2012

5055

INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPRISTINO

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PALAZZETTO
DELLO SPORT "FAUSTO SCORRANO".
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUA FLASH DI
MIKEL MULLA

2012

5120

2012

5165

2012

2012

Importo
1.210,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

1.210,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

726,00

0,00

726,00

0,00

5.700,00

0,00

5.700,00

0,00

895,40

0,00

895,40

0,00

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

118,51

0,00

118,51

0,00

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

CAMPO FLACCO - STADIO ADRIATICO.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA
PASSERI & C. SRL

968,00

0,00

968,00

0,00

RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI IMPIANTO

LUCI VARI IMPIANTI SPORTIVI.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PACE DINO

1.488,30

0,00

1.488,30

0,00

5426

AFFIDAMENTO SOCIETA' ELLISSE SRL PER

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA E
SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL
DPR 462/2001 SU VARI IMPIANTI SPORTIVI

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5448

SERVIZIO ASSISTENZA GRUPPI

ELETTROGENI E LAMPADE TORRI FARO
STADIO ADRIATICO "G. CORNACCHIA" AFFIDAMENTO IMPRESA EDILE ELETTRICA

15.458,42

0,00

15.458,42

0,00

Pagina 496 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PAOLO DI GIAMPAOLO

2012

2012

2012

1.06.02.03

1.06.02.03

1.06.02.03

27680000

27690000

27700000

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI SPESE DIVERSE PER

2012

2622

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO S.

MARCO - PALESTRA S. CORNACCHIA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICAF s.r.l.

2012

2734

2012

5501

1.06.02.03

Stampato il 02/07/2014

27710000

822,80

0,00

822,80

0,00

INCARICO PROFESSIONALE ARCH. C.

CIABATTONI PREDISPOSIZIONE ATTI
TECNICI PER ACCATASTAMENTO ED
AGIBILITA' PALAZZETTO E BOCCIODROMO
V. ORFENTO

10.306,30

0,00

0,00

10.306,30

AFFIDAMENTO INCARICO P.I. SPINA

GIOVANNI PER PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO C.P.I.
VARI IMPOIANTI E CERTIFICAZIONE
RESISTENZA BALAUSTRE STADIO

10.178,36

0,00

10.178,36

0,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

20

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-IMP.SPORTIVI- BB349/06 - EX
1777

137.783,11

0,00

59.572,46

78.210,65

2012

35

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-IMPIANTI SPORTIVI-BB349/06 EX 1793

138.290,78

0,00

138.290,78

0,00

2012

2217

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - CAMPI,IMPIANTI E CENTRI
SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)
:SPESE DI RISCALDAMENTO

647,48

0,00

647,48

0,00

2012

4747

IMPEGNO SPESA DI RISCALDAMENTO

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI - CNS - CONSORZIO NAZIONALE
SERVIZI

32.000,00

0,00

32.000,00

0,00

0,00

19.163,44

0,00

213,07

0,00

213,07

0,00

34.639,30

0,00

34.639,30

0,00

185.000,00

0,00

185.000,00

0,00

ATTIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA

2012

2012

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

ATTIVA-SERV.IGIENE URB.TERRIT.CI
TTADINO-BG 84/05. - EX 349

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

2012

3224

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

CAMPI SPORTIVI (SERV.SOGG.AD IVA)

2012

3400

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI - ALIPQ SPA

2012

4771

IMPEGNO DI SPESA PER ILUMINAZIONE

CAMPI, IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI - BENEF. GEA - HERA COMMENEL

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

19.163,44

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Pagina 497 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.06.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
27720000

Impegno

1.06.02.03

27730000

2012

2012

1.06.02.03

1.06.02.05

1.06.02.07

27740000

27751000

27761000

1.06.03.05

Stampato il 02/07/2014

27780000

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) : SPESE
PER TELEFONO - IMPEGNO DI SPESA FINO
AL 31/12/2012

4188

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)
:MANUTENZ.MOBILI E MACCHINE

MANUTENZIONE AUTOMEZZI CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
30,62

0,00

30,62

0,00

0,00

652,19

1.014,51

9400 - PROVVEDITORATO
1.666,70

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1485

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2012

2680

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2012

4312

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

4139

EROGAZIONE BUDGET ANNUO PER LA

GESTIONE DEL CAMPO CALCIO E.
D'GOSTINO - ZANNI

5.924,00

0,00

0,00

5.924,00

2012

4149

COSTITUIZIONE BUDGET C/SPESE ANNUO

PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO "CIRO
QUARANTA"

1.162,00

0,00

0,00

1.162,00

2012

4151

COSTITUIZIONE BUDGET C/SPESE ANNUO

PER LA GESTIONE DEL BOCCIODROMO
ZANNI

5.895,00

0,00

0,00

5.895,00

2012

4152

COSTITUIZIONE BUDGET C/SPESE ANNUO

PER LA GESTIONE DEL PICCOLO CAMPO
POLIVALENTE DI VIA C.A. DALLA CHIESA

1.552,00

0,00

0,00

1.552,00

0,00

418,13

0,00

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2012

2012

5264

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2012

2012

Beneficiario

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

584

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

9400 - PROVVEDITORATO
418,13

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

1219

CAMPIONATO ITALIANO PATTINAGGIO

INDOOR 2012 - 23,24,25, E 26 FEBBRAIO 2012
CONCESSIONE CONTRIBUTO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

1686

MANIFESTAZIONE A SCOPO BENEFICO

"HARLEM GLOBETROTTERS"-ITALIAN TOUR
2012. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Pagina 498 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SOCIETA' SHOTEVENTS s.r.l. (G.C. 208/2012)

2012

1.06.03.05

27781000

2012

1722

MANIFESTAZIONE PODISTICA
INTERNAZIONALE UISP VIVICITTA' 2012 DEL
15.04.2012 - IMPEGNO DI SPESA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTO (GC 192/2012)

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

4153

MARATONA INTERNAZIONALE
D'ANNUNZIANA - MANIFESTAZIONE
SPORTIVA DEL 21.10.2012 - IMPEGNO DI
SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2012

4347

XIII EDIZIONE MASTERDANZOPEN WDSF

INTERNAZIONAL DEL 9-10-11 NOVEMBRE
2012 EROGAZIONE CONTRIBUTO ADS STEP
BY STEP (GC PROVV 831/2012)

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

2012

5048

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA PARACADUTISMO
PESCARA PER LA MANIFESTAZIONE "BABBO
NATALE DAL CIELO" DEL 23.12.2012 (GC
PROVV 937/2012)

300,00

0,00

300,00

0,00

4.698,70

0,00

48.500,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

4.267,00

14.978,17

0,00

CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARE DI BOCCE.

2012

2012

1.06.03.05

27783000

1.06.03.05

27783500

1.06.03.05

27786000

1.06.03.05

27787000

LO SPORT NON VA IN VACANZA - ANNO

2012/NONA EDIZIONE - PROGETTO
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI PESCARA IN
COLLABORAZIONE CON IL CONI
PROVINCIALE.(G.C. PROVV. N. 322/2012)

5132

CONTRIBUTO IN FAVORE DI BOXING TEAM

DI MARCO MANIFESTAZIONE SPORTIVA
PALESTRA ISTITUTO ALBERGHIERO VIA
ITALICA DEL 29.12.2012

4435

"SE GRANDE VOUI DIVENTARE A GIOCARE

DEVI IMPARARE" ANNO SCOLASTICO
2012/2013 - 3^ EDIZIONE - (G.C. PROVV
839/2012)

CONTRIBUTO PER MEETING NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

2012

Stampato il 02/07/2014

2227

CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLE SCUOLE

2012

2012

CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARE

DI BOCCE - VARIE ASSOCIAZIONI

CONTRIBUTO IN FAVORE DI BOXING TEAM DI MARCO

2012

2012

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LO SPORT NON VA IN VACANZA

2012

2012

5135

2746

2^ MEETING INTERNAZIONALE MEMORIAL

G.CORNACCHIA TROFEO PESCARA CITTA'
EUROPEA DELLO SPORT 2012.
COPRODUZIONE,CONCESSIONE STADIO
ADRIATICO,APPOGGIO
LOGISTICO,PATROCINIO E CONTRIBUTO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

4.698,70

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

48.500,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

5.000,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

4.267,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

14.978,17

0,00

Pagina 499 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATERNO (G.C. 438/2012)

2012

1.06.03.05

27788000

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IRONMAN 70.3 ITALY

2012

2012

1.06.03.05

27789000

1.06.03.05

27790000

2012

1.07.02.02

1.07.02.03

Stampato il 02/07/2014

27970000

27995000

IRONMAN 70.3 ITALY-FESTIVAL NAZIONALE

TRIATHLON-MANIFESTAZIONE DAL 8 AL 10
GIUGNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTO

5493

CONTRIBUTO SOCIETA' DI CALCIO FC

PINETANOVA PER ATTIVITA' DI SCUOLA
CALCIO.

"CONTRIBUTO PER TROFEO ""MATTEOTTI""

2012

2012

CONTRIBUTO SOCIETA' DI CALCIO FC PINETANOVA

2012

2012

3505

4533

EROGAZIONE "CONTRIBUTO PER 66^

EDIZIONE TROFEO ""MATTEOTTI" 29.07.2012

ACQUISTI VARI PER INIZIATIVE DEL COMUNE PER ATTIVITA' TURIST ICHE

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

19.400,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

1.500,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

19.400,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

1649

acquisto barre epr allestimento spazio espositivo

sala FLAIANO dell'aurum

326,70

0,00

326,70

0,00

2012

3559

ORGANIZZAZIONE REGATA DEI GONFALONI

675,00

675,00

0,00

0,00

2012

3559

ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE

675,00

0,00

675,00

0,00

SPESE DIVERSE PER LA REGATA DEI GONFALONI

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

3628

SPESE DIVERSE PER LA REGATA DEI

GONFALONI

8.194,06

8.194,06

0,00

0,00

2012

3628

SPESEDI ALLESTIMENTOI AREA PER LA

REGATA DEI GONFALONI

4.434,65

0,00

4.434,65

0,00

2012

3628

SERVIZIO ARBITRI PER PER LA REGATA DEI

GONFALONI

286,81

0,00

286,81

0,00

2012

3628

SERVIZIO SOCCORSO PER LA REGATA DEI

GONFALONI

250,00

0,00

250,00

0,00

2012

3628

SERVIZIO SICUREZZA PER LA REGATA DEI

GONFALONI

726,00

0,00

726,00

0,00

2012

3628

SERVIZIO SPEAKER PER LA REGATA DEI

GONFALONI

625,00

0,00

625,00

0,00

2012

3628

STAMPA MANIFESTI PER LA REGATA DEI

GONFALONI

326,70

0,00

326,70

0,00

2012

3628

10 AGGOIRNAMENTO STRISCIONI PER LA

REGATA DEI GONFALONI

302,20

0,00

0,00

302,20

2012

3628

11 QUOTA PARTRE SERVIZIO DIRETTA TV PER

LA REGATA DEI GONFALONI

1.242,70

0,00

1.242,70

0,00

Pagina 500 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
1.07.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
28000000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

INIZIATIVE DEL COMUNE PER PROMOZIONE ED ATTIVITA'TURISTICHE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

1980

spese varie per organizzazione concerto del 1

maggio (g.p. 268)

847,00

847,00

0,00

0,00

2012

1980

GRUPPO MUSICALE STILE LIBERO - concerto

del 1 maggio

847,00

0,00

0,00

847,00

2012

2988

Affidamento servizio di allestimento e gestione

strutture presso area "Stadio del mare" alla ditta
"Sport Promotion srl"

22.687,50

0,00

22.687,50

0,00

2012

3106

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI ESTIVI 2012

(G.C. 521/2012)

2.420,00

0,00

2.420,00

0,00

2012

3418

AFFIDAMENTO SERVIZIO MESSA IN

SICUREZZA IMPIANTI ELETTROACUSTICI
AREA STADIO DEL MARE PER EVENTI
ESTATE 2012 A SAS ACUSTICA DI
S.SPADAFORA

3.025,00

0,00

3.025,00

0,00

2012

3503

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA

STAGIONE ESTIVA 2012 - MESE DI
SETTEMBRE

29.799,00

29.799,00

0,00

0,00

2012

3503

SPETACOLO LA MUSICA NEL CUORE

2.541,00

0,00

2.541,00

0,00

2012

3503

SPETTACOLO DANZA SHEHINA'

3.025,00

0,00

3.025,00

0,00

2012

3503

SPETTACOLO LEGO ERGO

3.300,00

0,00

3.300,00

0,00

2012

3503

CONCERTO COVER STUDIO 1

2.783,00

0,00

2.783,00

0,00

2012

3503

ORGANIZZAZIONE FINALE CONCORSO MISS

GRAND PRIX E IL PIU' BELO D'ITALIA

18.150,00

0,00

18.150,00

0,00

2012

4552

ORGANIZZAZIONE PERFORMANCE "STANZE

SONORE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE "MUSEI IN MUSICA"

644,00

644,00

0,00

0,00

2012

4552

ORGANIZZAZIONE PERFORMANCE "STANZE

SONORE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE "MUSEI IN MUSICA"

484,00

0,00

0,00

484,00

2012

4552

ORGANIZZAZIONE PERFORMANCE "STANZE

SONORE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE "MUSEI IN MUSICA"

160,00

0,00

160,00

0,00

2012

5172

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DEL 15 E 16

DICEMBRE

9.500,50

9.500,50

0,00

0,00

2012

5172

SPETTACOLI DEL 15 DICEMBRE

302,50

0,00

0,00

302,50

2012

5172

SPETTACOLI DEL 15 E DICEMBRE

315,00

0,00

315,00

0,00

2012

5172

SPETTACOLI DEL 15 DICEMBRE

302,50

0,00

0,00

302,50

2012

5172

SPETTACOLI DEL 15 DICEMBRE

423,50

0,00

423,50

0,00

Pagina 501 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.07.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28005000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5172

SPETTACOLI DEL 15 DICEMBRE

770,00

0,00

770,00

0,00

2012

5172

SPETTACOLI DEL 16 DICEMBRE

3.267,00

0,00

3.267,00

0,00

2012

5172

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DEL 15 E 16

DICEMBRE

490,00

0,00

490,00

0,00

2012

5172

AMPLIFICAzione per SPETTACOLI DEL 15

DICEMBRE

3.630,00

0,00

3.630,00

0,00

2012

5273

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
(GC PROVV 1089/2012)

55.637,99

55.637,99

0,00

0,00

2012

5273

SPETTACOLO ITINERANTE

1.980,00

0,00

0,00

1.980,00

2012

5273

SPETTACOLI ITINERANTI

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

2012

5273

SPETTACOLO ITINERANTE DI TANGO

315,00

0,00

0,00

315,00

2012

5273

ORGANIZZAZIONE VEGLIONE IN PIAZZA

UNIONE

10.540,00

0,00

10.540,00

0,00

2012

5273

ORGANIZZAZIONE VEGLIONE IN PIAZZA

DELLA RINASCITA

25.100,00

0,00

25.100,00

0,00

2012

5273

SPETTACOLO DI PIZZICA SALENTINA

3.850,00

0,00

3.850,00

0,00

2012

5273

CONCERTO PROGETTO "MARRACHECH"

726,00

0,00

726,00

0,00

2012

5273

SPETTACOLO PER BAMBINI

2.662,00

0,00

2.662,00

0,00

2012

5273

SERVIZIO SICUREZZA DURANTE GLI

SPETTACOLI

799,99

0,00

799,99

0,00

2012

5273

10 OSPITALITA' ARTISTI

225,00

0,00

225,00

0,00

2012

5273

11 OSPITALITA' AERTISTI

300,00

0,00

300,00

0,00

2012

5273

12 DIRETTA TV

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

5273

13 DIRTTI SIAE

1.600,00

0,00

1.600,00

0,00

2012

5273

14 AMPLIFICAZIONE PICCOLI SPETTACOLI

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SPESE DIVERSE PER PROMOZIONE TURISTICA

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

3417

EVENTI ESTIVI IN AMBITO TURISTICO ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA PER

MATERIALE PUUBLICITARIO - AFFIDAMENTO
DITTA BRANDOLINI

411,40

0,00

411,40

0,00

2012

3557

ORGANIZZAZIONE RAGATA DEI GONFALONI

572,30

572,30

0,00

0,00

2012

3557

QUOTA PARTE SERVIOZIO DIRETTA TV PER

REGATA DEI GONFALONI

572,30

0,00

572,30

0,00

Pagina 502 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.07.02.05

1.07.02.05

1.07.02.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28010000

28011000

28012000

Impegno

1.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

28030000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4760

ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL CORO

POLIFONICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PER IL GIORNO 09.12.2012 IN PIAZZA DELLA
RINASCITA.

1.733,00

1.733,00

0,00

0,00

2012

4760

FORNITURA, TRASPORTO,
POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE SEDIE IN
OCCASIONE DEL CONCERTO DEL CORO
POLIFONICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PER IL GIORNO 09.12.2012 IN PIAZZA DELLA
RINASCITA.

605,00

0,00

605,00

0,00

2012

4760

SERVIZIO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE

DEL CONCERTO DEL CORO POLIFONICO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL GIORNO
09.12.2012 IN PIAZZA DELLA RINASCITA.

968,00

0,00

968,00

0,00

2012

4760

DIRITTI SIAE PER CONCERTO DEL CORO

POLIFONICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PER IL GIORNO 09.12.2012 IN PIAZZA DELLA
RINASCITA.

160,00

0,00

160,00

0,00

SPESE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

64

PROTOCOLLO D' INTESA PER SISTEMA

COM.LE DI INFORM. ED ASSIST. AL TURISTA
OSPITE. (INDICAZ. DATA PAG. C.C.118/10) EX 2454

18.958,32

18.958,32

0,00

0,00

2012

64

PROTOCOLLO D' INTESA PER SISTEMA

COM.LE DI INFORM. ED ASSIST. AL TURISTA
OSPITE. (INDICAZ. DATA PAG. C.C.118/10) EX 2454

8.750,00

0,00

0,00

8.750,00

2012

64

PROTOCOLLO D' INTESA PER SISTEMA

COM.LE DI INFORM. ED ASSIST. AL TURISTA
OSPITE. (INDICAZ. DATA PAG. C.C.118/10) EX 2454

10.208,32

0,00

0,00

10.208,32

CONTRIBUTI IN FAVORE DEL TURISMO

7800 - CULTURA E TURISMO

2012

3870

CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE FORM-ART PER IL
PROGETTO UN LIBRO AL SOLE ANNO 2012 (
GIUNTA 679/2012)

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

4870

CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 4 VELE
BEACH EXTREME PER TORNEO BEACH
VOLLEY ABRUZZO CUP (AGOSTO 2012) (GC
PROVV 962/2012)

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

6.000,00

0,00

QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LE CITTA' DEI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5267

QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE

ALL'ASSOCIAZIONE "LE CITTA' DEI MOTORI".

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

7800 - CULTURA E TURISMO

6.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 503 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.08.01.01

1.08.01.01

1.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28060000

28070000

28078000

Impegno

2012

2012

1.08.01.02

1.08.01.02

1.08.01.02

Stampato il 02/07/2014

28160000

28170000

28190000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5569

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

27.617,46

0,00

27.617,46

0,00

2012

5577

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

8.415,27

0,00

8.415,27

0,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

1604

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE LAVORI PUBBLICA UTILITA'
PARDI ALESSIO

3,50

0,00

3,50

0,00

2012

1838

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

36,79

0,00

36,79

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

962

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

998

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

2012

1013

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI REPERIB.

FINO AL 29.02.2012.

2012

1018

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI

MAGG.ORARIA FINO AL 29.02.2012.

2012

5405

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

977

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

4.449,62

0,00

4.449,62

0,00

249,27

0,00

249,27

0,00

2.790,35

0,00

2.790,35

0,00

9,35

0,00

9,35

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.205,55

0,00

1.205,55

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

2008

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

278,30

0,00

278,30

0,00

2012

3166

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

475,00

0,00

246,80

228,20

2012

3947

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI QUARTO

TRIM. 2012

467,20

0,00

365,42

101,78

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI: ACQUISTO BENI DI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

2009

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

347,43

0,00

347,43

0,00

2012

3168

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

475,00

0,00

386,38

88,62

2012

3948

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.QUARTO TRIM. 2012

430,64

0,00

430,64

0,00

SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 504 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.08.01.02

28210000

1.08.01.02

28220000

2012

2012

1.08.01.03

1.08.01.03

1.08.01.03

Stampato il 02/07/2014

28290000

28310000

28311000

SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI

E LUBRIFICANTI

539

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE:

ACQUISTI VARI

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2012

2012

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTI VARI

2012

2012

609

Causale

610

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE:

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
5.020,03

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

5.020,03

0,00

0,00

148,63

0,00

0,00

1.082,62

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
148,63

9400 - PROVVEDITORATO
1.082,62

9400 - PROVVEDITORATO

2012

104

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

23.471,64

0,00

23.471,64

0,00

2012

1866

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ALL RISKS,

INFORTUNI E RC PATRIMONIALE.

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1486

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

7.500,00

0,00

7.463,12

36,88

2012

2681

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

7.484,00

0,00

7.484,00

0,00

2012

3057

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

4.735,79

0,00

4.735,79

0,00

2012

4313

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

3.000,00

0,00

2.964,09

35,91

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2012

2039

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

"RIVIERA SENZ'AUTO" - GIORNO 6 MAGGIO
2012 E MANIFESTAZIONE DENOMINATA
SPORT IN STRADA DA COPRODURRE CON
LA UISP SPORT COMITATO REGIONALE.
(G.C. PROVV. 267/2012)

3.630,00

0,00

3.630,00

0,00

2012

2188

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA A "BIMBIMBICI" E "BICINCITTA'" DOMENICA 13 MAGGIO 2012. (G.C. PROVV.
321/2012)

363,00

363,00

0,00

0,00

2012

2188

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA A "BIMBIMBICI" E "BICINCITTA'" DOMENICA 13 MAGGIO 2012. UISP
COMITATO TERRITORIALE

363,00

0,00

0,00

363,00

2012

3067

STAGIONE ESTIVA 2012 - ISTITUZIONE

SERVIZIO BUS/TRENINO NAVETTE MARE.
DITTA GTM SPA.

22.704,00

0,00

22.704,00

0,00

2012

3572

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIOMBATURA

TASSAMETRI ALLA DITTA ELETTRONIC
AUTO DI PAOLO MONTESE E

2.105,40

0,00

2.105,40

0,00

Pagina 505 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

APPROVAZIONE MODELLI TASSAMETRI

2012

1.08.01.03

Stampato il 02/07/2014

28335000

2012

3718

PARTECIPAZ. DEL COMUNE ALLA

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'.
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DAY
BIKE DAY" DEL 20.09.12 - PESCARABICI FIAB.
(G.C. PROVV. 678/'12)

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

3894

7^ EDIZIONE "GIORNATA NAZIONALE DELLO

SPORT PARALIMPICO". SPESA NOLEGGIO
PULMAN AZIENDA G.T.M. SPA. (G.C. PROVV.
739/12 PRENOTAZ. IMP.)

350,00

0,00

350,00

0,00

2012

4384

SERVIZIO DI 5 STEWARD PER

MANIFESTAZIONE "DAY BIKE DAY" DEL 20
SETTEMBRE 2012 IN OCCASIONE DELLA
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA'.
ASS VOLONTARI SENZA FRONTIERE ONLUS.

125,00

0,00

125,00

0,00

11.643,61

0,00

11.629,49

14,12

0,11

0,00

0,00

0,11

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2012

1014

INTEREVENTI FINALIZZATI ALLA VARIAZIONE

DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.),
AREE PEDONALI(A.P.) IN ESTENSIONE E
CONSISTENZA-REGOLAMENTAZIONE DELLA
SOSTA AFFIDAMENTO ALLA DITTA
GAMMASEGNALETICA SNC

2012

1334

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI CORSIE

PREFERENZIALI VARIE VIE. APPROVAZIONE
PROGETTO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA
TECNOBITUMI SRL

2012

1891

EMERGENZA NEVE - RIPRISTINO CORDOLI

MARCIAPIEDI E CHIUSURA BUCHE AFF. DI
PERSIO COSTRUZIONI SRL

11,23

0,00

0,00

11,23

2012

1892

EMERGENZA NEVE - RIPRISTINO CORDOLI

MARCIAPIEDI E CHIUSURA BUCHE AFF.
TECNOBITUMI

282,66

0,00

0,00

282,66

2012

1893

EMERGENZA NEVE - RIPRISTINO CORDOLI

MARCIAPIEDI E CHIUSURA BUCHE AFF.
STRADE E AMBIENTE SRL

38,60

0,00

0,00

38,60

2012

1894

EMERGENZA NEVE - RIPRISTINO CORDOLI

MARCIAPIEDI E CHIUSURA BUCHE AFF.
EUROSIGNAL ADRIATICA

2,08

0,00

0,00

2,08

2012

1902

EMERGENZA NEVE - SGOMBERO NEVE AFF. DI CENSO DANIELE

523,60

0,00

0,00

523,60

2012

1913

EMERGENZA NEVE- SGOMBERO NEVE AFF. CANTO'

3.563,92

0,00

0,00

3.563,92

2012

2192

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA

ROTATORIA DI SALITA ZANNI. AFFIDAMENTO
IMPRESA PALUMBO VINCENZO

2.601,50

0,00

2.601,50

0,00

Pagina 506 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.01.08.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28345400

Impegno

1.08.01.03

28350000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2467

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE

FONTANE - PERIODO GIUGNO AGOSTO
2012 -AFFIDAMENTO DITTA AQUAZUR

15.929,39

0,00

15.929,39

0,00

2012

2945

LAVORI DI MANUTENZIONE E
LIVELLAMENTO QUOTA MARCIAPIEDE P.ZZA
UNIONE-VIA DELLE CASERME.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
PALUMBO VINCENZO S.A.S..

11.646,95

0,00

0,00

11.646,95

2012

3049

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E

VARIE

410,45

0,00

410,45

0,00

2012

3190

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E

VARIE

47.795,00

0,00

47.795,00

0,00

2012

3257

AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA

STRADALE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE
SINDACALI ALLA DITTA F.A.S.E.P. SRL.

24.967,14

0,00

24.967,14

0,00

2012

3265

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE

DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEI
PRESSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA
DITTA SEGNALETICARREDI S.A.S..

4.746,56

0,00

0,00

4.746,56

2012

3510

lavori di somma urgenza per riparazine impianto

di sollevamento acque bianche torrente
vallelunga - affidamento ditta c.p.l concordia

5.579,16

0,00

5.579,16

0,00

2012

3554

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE

FONTANE CITTADINE PERIODO SETTEMBRE
2012 - AFFIDAMENTO DITTA AQUAZUR

10.769,85

0,00

10.769,85

0,00

2012

4344

AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA

STRADALE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE
SINDACALI ALLA DITTA F.A.S.E.P. SRL ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N 571
DEL 27.10.2012

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2012

4861

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI

STRADALI COMUNALI. APPROVAZIONE
PROGETTO. (APPROVAZIONE PROGETTO
BB 277 DEL 2012) - palumbo vincenzo sas

73.537,94

0,00

0,00

73.537,94

2012

5324

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E

VARIE. IMPEGNO DI SPESA

1.072,85

0,00

0,00

1.072,85

0,00

0,00

20.000,00

0,00

9.964,06

0,00

CONVENZIONE UNIVERSITA' D'ANNUNZIO PER LA REALIZZAZIONE

5350

Convenzione con l'Universita' degli studi "G.

D'Annunzio" di Pescara - Chieti per la
realizzazione di un software gestionale di una
banca dati cartografica - Impegno di spesa

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ILLUMINAZIONE

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

3234

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

20.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

9.964,06

Pagina 507 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.08.01.03

1.08.01.03

1.08.01.05

1.08.01.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28390000

28390001

28435000

28452000

Impegno

1.08.01.07

Stampato il 02/07/2014

28453000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3403

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE
OTT. - DIC. 2012 - ALPIQ SPA

15.573,76

0,00

15.573,76

0,00

2012

4772

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DELLA

SEGNALETICA STRADALE ILLUMINAZIONE BENEF. GEA - HERA COMM- ENEL

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

SPESA PER RIMOZIONE E CUSTODIA MEZZI E.CAP.109100

5100 - POLIZIA URBANA

10.280,33

0,00

10.280,33

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

15.000,00

0,00

11.508,47

3.491,53

203.550,00

0,00

20.029,01

183.520,99

2012

2043

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI

(D'ANNIBALE A. DI BLASIO G. E SISTI
AUTOREPAIR S.N.C.) PER IL SERVIZIO DI
RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN
SOSTA VIETATA E/O D'INTRALCIO

2012

3620

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI

DITTE: D'ANNIBALE A. DI BLASIO G. E SISTI
AUTOREPAIR PER IL SERVIZIO DI
RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI
ABBANDONATI IN SOSTA VIETATA E/O
D'INTRALCIO

SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI

2012

3811

servizio di rimozione e custodia dei veicoli

sequestrati -DPR 189/01 - ditte D'Annibale A., Di
Blasio G., Sisti autorepair.

2012

5176

SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E

CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI - ATI
(D'ANNIBALE DI BLASIO SISTI)

PROGETTO LAVORO: MANUTENZIONE URBANA

5100 - POLIZIA URBANA

6800 - MANUTENZIONE

2012

302

PROSECUZIONE PROGETTO SENAPA PER

LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICO
UTILITA' PER LA MANUTENZIONE URBANA DI
BASE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI
PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
SOCIO-ECONOMICO (D.G. 1047/2011)

13.270,71

0,00

13.270,71

0,00

2012

4354

PROSECUZIONE PROGETTO SENAPAEALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA

UTILITA' PER MANUTENZIONE SEGNALETICA
STRADALE-CIRCOSC.CASTELLAMARE
ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI
SOGGETTI DISAGIATI.IMPEGNO DI SPESA.
(GC PROVV 834/2012)

4.171,29

0,00

4.171,29

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5626

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

DICEMBRE 2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E ARREDO URBANO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.996,94

0,00

7.996,94

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 508 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

1.08.02.03

1.08.02.03

1.08.02.07

28680000

28683000

28691000

Beneficiario

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO DICEMBRE 2012

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA ILLUMIN

Importo

Sub Impegni

3.127,82

Mandati

Residuo

0,00

3.127,82

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3236

IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA

ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

39.247,01

0,00

39.223,79

23,22

2012

3404

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALPIQ
SPA

29.639,30

0,00

29.639,30

0,00

2012

4773

IMPEGNO DI SPESA CONSUMI DI ENERGIA

ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA
ILLUMIN AZIONE - BENEF. GEA - HERA
COMM- ENEL

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

227.500,00

0,00

227.500,00

0,00

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3471

SPESE PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI

PUNTI LUCE - RICHIESTE FUORI
CONTRATTO SOCIETA' DI GESTIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PESCARA GAS

2012

3472

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PESCARA GAS SPA

1.134.375,00

1.134.375,00

0,00

0,00

2012

3472

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PESCARA GAS SPA IV BIMESTRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2012

3472

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PESCARA GAS SPA MESE SETTEMBRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2012

3472

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PESCARA GAS SPA MESE DI OTTOBRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2012

3472

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PESCARA GAS SPA MESE NOVEMBRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2012

3472

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PESCARA GAS SPA MESE DICEMBRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

0,00

547,23

0,00

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2012

Stampato il 02/07/2014

5605

Causale

Responsabile di Spesa

586

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

9400 - PROVVEDITORATO
547,23

Pagina 509 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

Rif. Finanziaria
1.08.03.03

1.09.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
28710000

28770000

Impegno

1.09.01.01

28810000

2012

1.09.01.01

1.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

28821000

28832000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2012

1597

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

URBANO PER ANNO 2012. ECCEDENZE KM.
DITTA G.T.M. SPA (IMP. PROVV. CON
DELIBERA G.C. N. 178/12)

720.000,00

720.000,00

0,00

0,00

2012

1597

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

URBANO PER ANNO 2012. ECCEDENZE KM.
DITTA G.T.M. SPA (I ACC. 30%)

216.000,00

0,00

216.000,00

0,00

2012

1597

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

URBANO PER ANNO 2012. ECCEDENZE KM.
DITTA G.T.M. SPA (II ACC. 20%)

144.000,00

0,00

144.000,00

0,00

2012

1597

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

URBANO PER ANNO 2012. ECCEDENZE KM.
DITTA G.T.M. SPA (SALDO DEL 50%)

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

2012

1607

SERVIZIO NAVETTA GTM PER SERVIZIO

TRASPORTO SUPPLEMENTARE NELLE
GIORNATE DI CHIUSURA DELTRAFFICO DEL
22 E 29 MARZO 2012

495,00

0,00

495,00

0,00

2012

2789

ISTITUZIONE BUS NAVETTA SPERIMENTALE

GRATUITO PER IL LUNGOMARE NORD E
SUD. DITTA G.T.M. SPA - ESTATE 2012.

3.168,00

0,00

3.168,00

0,00

2012

4781

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO

"TRENINO NATALINO" DALL' 08 DICEMBRE
2012 AL 06 GENNAIO 2013. PERIODO 08.12.12
- 31.12.2012 (G.C.PROVV. 928/12)

8.214,00

0,00

8.214,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5570

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

Beneficiario

CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

958

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE

2012

374

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 18 COMMA 2 LEGGE 109)
REDAZ. ATTI PIANIFICAZ. TRASPOSIZ. P.R.G.

2012

3476

PIANI ATTUATIVI URBANISTICI 2012.

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

375

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SU INCENTIVI
REDAZ.ATTI PIANIFICAZ. TRASPOSIZ. P.R.G.

2012

3477

PIANI ATTUATIVI URBANISTICI 2012.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

17.357,74

0,00

17.357,74

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

428,80

0,00

428,80

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

12.950,42

0,00

1.612,55

11.337,87

102.349,66

0,00

57.072,61

45.277,05

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.082,20

0,00

383,78

2.698,42

24.359,22

0,00

14.307,02

10.052,20

Pagina 510 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.
2012

2012

2012

2012

1.09.01.01

1.09.01.01

1.09.01.01

28860000

28860200

28860500

2012

1.09.01.02

1.09.01.02

28890000

28891000

1.09.01.02

Stampato il 02/07/2014

28910000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

27.589,35

0,00

27.589,35

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

959

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2.047,97

0,00

2.047,97

0,00

2012

960

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

1.342,54

0,00

1.342,54

0,00

CONTRIBUTI CPDEL

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

5572

CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2012

5.208,59

0,00

5.208,59

0,00

2012

5632

CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2012

225,00

0,00

225,00

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

944

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

961,24

0,00

961,24

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

657

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

269,95

0,00

126,74

143,21

2012

2010

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

631,95

0,00

493,68

138,27

2012

3169

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

995,32

0,00

995,32

0,00

2012

3911

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO TERZO E QUARTO TRIM.
2012

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

3949

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO QUARTO TRIM. 2012

500,00

0,00

354,65

145,35

2012

5088

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

81,07

0,00

81,07

0,00

0,00

0,00

250,00

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2012

2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

5578

5327

ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

ESTERNA. IMPEGNO DI SPESA.

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE
250,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 511 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

2012

1.09.01.02

1.09.01.03

1.09.01.03

1.09.01.03

28921500

28940000

28960000

28970000

1.09.01.03

28971000

1.09.01.03

Stampato il 02/07/2014

29010000

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:
ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
ESTERNA

Importo
750,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

750,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

659

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

178,56

0,00

178,56

0,00

2012

2011

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

804,60

0,00

651,45

153,15

2012

3170

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

1.125,00

0,00

1.125,00

0,00

2012

3950

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI
CONSUMO QUARTO TRIM. 2012

1.092,52

0,00

1.092,52

0,00

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED

9400 - PROVVEDITORATO

2012

873

PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZ. PULIZIA LOCALI

101,64

0,00

101,64

0,00

2012

4184

PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZ. PULIZIA LOCALI

321,86

0,00

321,86

0,00

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : PRESTAZIONI DI SERVIZI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2012

757

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

DITTA PIEMME SPA

411,40

0,00

411,40

0,00

2012

2747

PUBBLICAZIONE AVVISI DI DEPOSITO ATTI

DI PIANIFICAZIONE

620,25

0,00

414,55

205,70

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA

3262

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA

COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2012.

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE

2012

2012

Beneficiario

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

2012

2012

5107

Causale

Responsabile di Spesa

545

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI DEL PERSONALE

SERVIZIO ONOMASTICA STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

9.735,21

0,00

9.735,21

0,00

0,00

186,09

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
186,09

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1487

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

2682

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI

75,00

0,00

0,00

75,00

Pagina 512 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.09.01.03

1.09.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

29020000

29030000

Impegno

2012

1.09.01.03

1.09.01.03

Stampato il 02/07/2014

29040000

29051000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3058

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

4314

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI

214,38

0,00

0,00

214,38

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

21

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-PROGR.E TERRIT.-BB349/06
- EX 1778

5.000,00

0,00

2.115,59

2.884,41

2012

2218

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

24,20

0,00

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MINUTE SPESE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

546

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MINUTE
SPESE

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ILLUMINAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
24,20

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3249

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
ILLUMINAZIONE

450,00

0,00

450,00

0,00

2012

3412

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO ALIPQ
SPA

524,89

0,00

524,89

0,00

2012

4774

IMPEGNO DI SPESA PER

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO ILLUMINAZIONE - BENEF. GEA - HERA
COMM- ENEL

500,00

0,00

500,00

0,00

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI SERVIZI

2012

874

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI

SERVIZI

2012

1662

2012

2762

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

72,60

0,00

72,60

0,00

GESTIONE CONSULTAZIONE E CONSEGNA

DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO
SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO. ULTERIORE PROROGA
TECNICA DALL'01/04/2012 AL 30/06/2012.

4.795,18

0,00

4.795,18

0,00

GESTIONE CONSULTAZIONE E CONSEGNA

DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.
ULTERIORE PROROGA TECNICA DAL
01/07/2012 AL 30/09/2012

4.795,18

0,00

4.795,18

0,00

Pagina 513 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.09.01.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

29071500

Impegno
2012

3261

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI

SERVIZI

2012

3879

GESTIONE CONSULTAZIONE E CONSEGNA

DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO
DEL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO
DEL TERRITORIO. PROROGA TECNICA DAL
01/10/2012 AL 31/12/2012

2012

4185

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI

SERVIZI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2012

2012

2012

1.09.01.07

1.09.01.07

29071600

29071800

2012

1.09.02.02

1.09.02.03

Stampato il 02/07/2014

29100000

29101000

5606

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
DICEMBRE 2012

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GESTIONE E CONTROLLO DEL

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

326,70

0,00

0,00

326,70

4.795,18

0,00

4.795,18

0,00

200,86

0,00

0,00

200,86

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.410,18

0,00

5.410,18

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

377

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GESTIONE

E CONTROLLO DEL TERRITORIO INCENTIVI
PER REDAZ.ATTI PIANIFICAZ. TRASPOSIZ.
P.R.G.

1.100,79

0,00

137,07

963,72

2012

3478

PIANI ATTUATIVI URBANISTICI 2012.

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE.

8.699,71

0,00

4.127,43

4.572,28

IRAP INTERVENTI COMUNITARI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5610

IRAP DICEMBRE 2012

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI: ACQUISTO MATERIALE DI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.224,99

0,00

1.224,99

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

2012

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

350,00

0,00

229,95

120,05

2012

3171

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

332,44

0,00

332,44

0,00

2012

3951

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
QUARTO TRIM. 2012

350,00

0,00

179,08

170,92

83,49

0,00

83,49

0,00

260,15

0,00

0,00

260,15

SERVIZI PROGRAMMI COMPLESSI:PRESTAZIONI DI SERVIZI

2012

2473

SUPPORTI STRUMENTALI
ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FORME DI
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE
VOLANTINI PER PRESENTAZIONE PIANO
PARTICOLAREGGIATO N. 2. - DITTA EKO
DESIGN DI PIERO CIANCI.

2012

3823

INCONTRI INFORMATIVI RELATIVI ALLA

PROCEDURA DI V.A.S. PP2-ZONA PORTUALE
E PP7-POLO DIREZIONALE: AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI VOLANTINAGGIO SOCIETA' EKO

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

Pagina 514 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DESIGN S.R.L..

2012

2012

1.09.03.02

1.09.03.03

29196500

29200000

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI

2012

661

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

96,69

0,00

0,00

96,69

2012

2013

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

175,35

0,00

105,50

69,85

2012

3173

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

475,00

0,00

475,00

0,00

2012

3952

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.QUARTO TRIM. 2012

475,00

0,00

384,11

90,89

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA SALVAGUARDIA

2012

2012

1.09.04.03

29600000

1.09.04.03

Stampato il 02/07/2014

29740000

87

CENTRO SICUREZZA E QUALKITA' DI

MAMMARELLA MONICA DI SPOLTORE (PE)
MANUTENZ.VERIFICA INTEGRAZIONE E
COLLAUDO PER 3 ANNI - EX 2555

SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA): ASSICURAZIONE MEZZI RCA I

2012

2012

9400 - PROVVEDITORATO

461

SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA):

ASSICURAZIONE MEZZI RCA I CENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI-FURTO

SPESE PER AFFIDAMENTO SERV.MANUTENZIONE DELLI CENTRALINE

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

10.225,00

0,00

10.225,00

0,00

0,00

0,00

1.596,01

9400 - PROVVEDITORATO
1.596,01

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

261

servizio di manutenzione della rete di

monitoraggio della qualit dell'aria per il triennio
2012/2015 - Aggiudicazione definitiva Project
Automation spa BG 278/2012

4.371,31

4.371,31

0,00

0,00

2012

261

Servizio di manutenzione della rete di

monitoraggio della qualit dell'aria - periodo
dicembre 2012. Affidamento SERV. dic 2012
30.11.2015

2.487,57

0,00

0,00

2.487,57

2012

261

servizio di manutenzione della rete di

monitoraggio della qualit dell'aria - spese per
pubblicit e registrstrazione contratto.

1.883,74

0,00

1.883,74

0,00

2012

347

CONVENZIONE CON L'A.R.T.A. ABRUZZO

PER IL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE
DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA DELLA CITTA'". (G.C. 1223/2011)

14.066,25

0,00

0,00

14.066,25

2012

3068

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DELLA RETE DI
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
PERIODO 01.07.2012 AL 30.09.2012 DITTA

21.175,00

0,00

21.175,00

0,00

Pagina 515 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROJECT AUTOMATION S.P.A.

2012

1.09.05.01

29890000

2012

3871

PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DELLA RETE DI
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
PERIODO 01.10.2012 AL 30.11.2012 DITTA
PROJECT AUTOMATION S.P.A.

14.199,99

0,00

14.199,99

0,00

2012

4765

PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DELLA RETE DI
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
PERIODO 01.12.2012 AL 31.01.2013 DITTA
PROJECT AUTOMATION S.P.A.

7.100,00

0,00

7.100,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

2012

1.09.05.01

1.09.05.02

29930000

29970000

2012

1.09.05.02

1.09.05.03

Stampato il 02/07/2014

29990000

30030000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

9.245,94

0,00

9.245,94

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

978

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

161,91

0,00

161,91

0,00

2012

2396

INDENNITA' DI REPERIBILITA' FINO AL

30.06.2012

726,18

0,00

726,18

0,00

0,00

442,32

0,00

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU: CANCELLERIA,STAMPATI E VA

2012

2012

5582

3912

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU:

CANCELLERIA,STAMPATI E VA RIE TERZO E
QUARTO TRIM. 2012

SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU: ACQUISTI VARI

9400 - PROVVEDITORATO
442,32

9400 - PROVVEDITORATO

2012

2014

SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU:

ACQUISTI VARI

216,59

0,00

216,59

0,00

2012

3174

SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU:

ACQUISTI VARI

235,04

0,00

235,04

0,00

2012

3953

SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU:

ACQUISTI VARI QUARTO TRIM. 2012

250,00

0,00

157,42

92,58

3.717,00

0,00

3.717,00

0,00

14.520,00

0,00

0,00

14.520,00

1.905,75

0,00

0,00

1.905,75

SPESE RACCOLTA TRASP. SMALTIM.RIFIUTI URBANI PERICOLOSI2012

57

SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE DI

STAMPA ESAUSTE. (DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. - EX 2330 GIUSTO ATTO BG
09/09). AGGIUDICAZ. DITTA PRIAMUS

2012

458

SERVIZIO DI REDAZIONE RAPPORTO

D'INDAGINE PRELIMINARE EX DISCARICA
DISMESSA VIA PRATI

2012

5275

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI

RACCOLTA E SMALTIMENTO CARTUCCE E
TONER ESAUSTI PRODOTTE DAGLI UFFICI
DEL COMUNE DI PESCARA - DITTA PRIAMUS

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 516 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SRL

2012

1.09.05.03

30045000

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E. 118300

2012

2012

1.09.05.03

30046000

2012

2012

1.09.05.03

1.09.05.03

1.09.05.03

Stampato il 02/07/2014

30062000

30141000

30150000

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO

2012. DITTA DECO SPA.

CONVENZIONE ARTA PER SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE

2012

2012

3250

1464

CONVENZIONE ARTA PER SERVIZI

CONNESSI ALL'AMBIENTE

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.699,32

0,00

1.699,32

0,00

0,00

14.839,50

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

14.839,50

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

ATTIVA-SERV.IGIENE URB.TERRIT.CI
TTADINO-BG 84/05 - BG 93/08 - BG 33/09. - EX
350

6.202.993,60

0,00

6.202.993,60

0,00

2012

4660

IMPEGNO DI SPESA - ATTIVA S.P.A.

RIMODULAZIONE CANONE ANNUALITA' 2012

4.147.539,47

4.147.539,47

0,00

0,00

2012

4660

IMPEGNO DI SPESA - ATTIVA S.P.A.

RIMODULAZIONE CANONE ANNUALITA' 2012

1.036.884,87

0,00

1.036.884,87

0,00

2012

4660

IMPEGNO DI SPESA - ATTIVA S.P.A.

RIMODULAZIONE CANONE ANNUALITA' 2012

1.036.884,87

0,00

1.036.884,87

0,00

2012

4660

IMPEGNO DI SPESA - ATTIVA S.P.A.

RIMODULAZIONE CANONE ANNUALITA' 2012

1.036.884,87

0,00

1.036.884,87

0,00

2012

4660

IMPEGNO DI SPESA - ATTIVA S.P.A.

RIMODULAZIONE CANONE ANNUALITA' 2012

1.036.884,86

0,00

1.036.884,86

0,00

INDENNITA' DI MISSIONI

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1488

INDENNITA' DI MISSIONI

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

2683

INDENNITA' DI MISSIONI

75,00

0,00

0,00

75,00

2012

3059

INDENNITA' DI MISSIONI

66,42

0,00

0,00

66,42

SPESE PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

370

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

204.000,00

0,00

204.000,00

0,00

2012

436

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

2012

437

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO

17.868,21

0,00

17.868,21

0,00

Pagina 517 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA

DECO SPA.

Stampato il 02/07/2014

2012

440

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

185,53

0,00

185,53

0,00

2012

443

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

187.405,43

0,00

187.405,43

0,00

2012

444

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

2012

445

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

2012

446

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

2012

447

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

2012

448

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

2012

449

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

2012

484

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO,

TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
CON PRODUZIONE CDR E SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012. DITTA
DECO SPA.

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

2012

4737

IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

Pagina 518 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

E TRASPORTO R.S.U ANNO 2012 - NOV./DIC.

2012

2012

1.09.05.07

1.09.06.01

30202000

30230000

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA - ENERGIA

2012

5607

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA DICEMBRE 2012

3.120,20

0,00

3.120,20

0,00

2012

5611

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA DICEMBRE 2012

129,13

0,00

129,13

0,00

2012

5617

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA DICEMBRE 2012

550,70

0,00

550,70

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

1.09.06.01

30260000

2012

1.09.06.01

1.09.06.02

30270000

30290000

1.09.06.02

Stampato il 02/07/2014

30300000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

1291

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
C/O PARCHI COMUNALI PLACIDI JURI

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

954

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

994

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

2012

1010

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI REPERIB.

FINO AL 29.02.2012.

2012

1016

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI

MAGG.ORARIA FINO AL 29.02.2012.

2012

2187

2012

5413

611

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

20.188,65

0,00

20.188,65

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

35,22

0,00

35,22

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.896,86

0,00

1.896,86

0,00

192,64

0,00

192,64

0,00

2.281,70

0,00

2.281,70

0,00

46,14

0,00

46,14

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

687,90

0,00

687,90

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

5.915,12

0,00

VERDE URBANO : CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2012

2012

5585

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

VERDE URBANO : CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ETC.

2012

1036

acquisto sale ditta italkali spa

2012

3568

FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE

PRESSO I PARCHI CITTADINI EX CASERMA
DI COCCO E FLORIDA. AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11, D. LGS. N.
163/2006 - DITTA OVERCOM GROUP SRL.

9400 - PROVVEDITORATO
5.915,12

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

321,28

0,00

0,00

321,28

3.751,00

0,00

3.630,00

121,00

Pagina 519 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.09.06.02

1.09.06.02

30310000

30330000

2012

2012

1.09.06.02

1.09.06.03

1.09.06.03

30346000

30355000

30365000

FORNITURA DI MINUTERIE, PRODOTTI ED

ATTREZZATURE DI VARIO GENERE
NECESSARI A RENDERE FUNZIONANTI GLI
IMPIANTI ELETTRICI E DI IRRIGAZIONE
DELLE AREE VERDI COMUNALI.

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

2.000,00

Mandati

Residuo

0,00

1.903,86

96,14

9400 - PROVVEDITORATO

2012

2015

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

450,00

0,00

324,28

125,72

2012

3175

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

550,00

0,00

439,97

110,03

2012

3954

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE QUARTO TRIM. 2012

550,00

0,00

0,00

550,00

0,00

58,20

58,20

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI

548

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

9400 - PROVVEDITORATO
116,40

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2012

4560

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA

D'ANNUNZIANA (E.CAP. 105410)

20.000,00

19.963,98

0,00

36,02

2012

4560

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA

D'ANNUNZIANA (E.CAP. 105410)- ACQUISTO
MEPA, N. IDENTIF. ORDINE 526558. SIR
SAFETY SYSTEM S.P.A.

10.606,56

0,00

10.606,19

0,37

2012

4560

ACQUISTO ATTREZZ. MAN. ORD. PINETA

DANNUNZIANA- AFFIDAMENTO DITTA DI
GIOVANNI

4.647,00

0,00

0,00

4.647,00

2012

4560

ACQUISTO ATTREZZATURA PINETA

DANNUNZIANA- AFFIDAMENTO OMECA SNC

2.305,80

0,00

0,00

2.305,80

2012

4560

ACQU ATTREZZ. MANUTENZIONE ORD.

PINETA DANNUNZIANA- AFFIDAM. SBORGIA

2.404,62

0,00

0,00

2.404,62

SPESE DIVERSE PER LA PINETA DANNUNZIANA E. 105410.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2012

4561

MANUTENZIONE ORDINARIA PINETA

DANNUNZIANA. (APPROVAZIONE
PROGETTO ED INDIZIONE DI GARA BE
70/2013)

41.060,48

25.932,64

0,00

15.127,84

2012

4561

MANUTENZIONE ORDINARIA PINETA

DANNUNZIANA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA VERDE VESTINA &
C. S.N.C.

25.932,64

0,00

0,00

25.932,64

0,00

1.936,00

0,00

SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE ED ENERGETICO (E

2012

Stampato il 02/07/2014

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E VARIE

2012

2012

3884

Causale

Responsabile di Spesa

2775

RIMOZIONE DI MATERIALI NON PERICOLOSI

IN VIA GIOBERTI - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA TECNOBITUMI - IMPEGNO DI SPESA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.936,00

Pagina 520 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.09.06.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30370000

Impegno

2012

1.09.06.03

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

30400000

30405000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4142

LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO

ABBANDONATO IN DIVERSI SITI DEL
TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA CERICOLA SRL

8.833,00

0,00

8.833,00

0,00

2012

4386

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI

VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO E
ELABORAZIONE PROGRAMMA DI
CONTROLLO E MANUTENZIONE EX
TRIBUNALE PIAZZA ALESSANDRINI - DITTA
CERICOLA SRL

3.267,00

0,00

0,00

3.267,00

2012

5021

SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO

AMBIENTALE ED ENERGETICO (E 10711000)

286,90

0,00

0,00

286,90

0,00

0,00

1.137,78

VERDE URBANO : ASSICURAZIONE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

465

VERDE URBANO : ASSICURAZIONE

VERDE URBANO : ENERGIA ELETTRICA

9400 - PROVVEDITORATO
1.137,78

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3218

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

VERDE URBANO

24.935,23

0,00

24.935,23

0,00

2012

3398

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

VERDE URBANO - ALPIQ SPA

30.876,37

0,00

30.876,37

0,00

2012

4775

IMPEGNO DI SPESA PER VERDE URBANO ENERGIA ELETTRICA - BENEF. GEA - HERA
COMM- ENEL

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2012

283

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA' - lavoratore
interinale

16,32

0,00

0,00

16,32

2012

284

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
PERATRICI E VERDE IN LIBERTA' - lavoratore
interinale

144,89

0,00

0,00

144,89

2012

332

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DEL VERDE DEL LUNGOMARE MATTEOTTI E
DEL VIALE DELLA RIVIERA. APPROVAZ.
PROG. ANNO 2012. (G.C. PROVV. 1166/11)

16.983,91

0,00

16.980,59

3,32

2012

674

RISANAMENTO AGRONOMICO DEGLI

ESEMPLARI DI LECCIO PRESENTI IN AMBITO
COMUNALE,

16.122,00

0,00

16.122,00

0,00

2012

1284

FORNITURA LAVORATORE INTERINALE

PERIODO 01/03/2012 - 31/05/2012 - MESE DI
APRILE 2012

64,71

0,00

0,00

64,71

2012

1288

PROROGA DI UN LAVORATORE INTERINALE

DALL'AGENZIA SYNERGIE ITALIA - PERIODO

188,98

0,00

0,00

188,98

Pagina 521 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

01.03.2012 - 31.05.2012.

Stampato il 02/07/2014

2012

1844

MANUTENZ. ORDINARIA ALBERATURE

CITTADINE - COMPLETAMENTO. AFFID.
SERV. DITTA GREEN GARDEN SAS.
(APPROVAZ. PROGET. DELIBERA GC N.
224/2012).

12.371,27

0,00

11.289,21

1.082,06

2012

1895

EMERGENZA NEVE - TAGLIO ALBERI E

RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE AFF.
GARDEN GARDENIA

0,01

0,00

0,00

0,01

2012

1904

EMERGENZA NEVE- SGOMBERO NEVE AFF. CILLI ROBERTO

0,01

0,00

0,00

0,01

2012

1907

EMERGENZA NEVE - SGOMBERO NEVE AFF. GREEN GARDEN

0,01

0,00

0,00

0,01

2012

2238

APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER LA

MESSA IN SICUREZZA ALBERI ALL'INTERNO
RISERVA NATURALE PINETA
DANNUNZIANA.- INTERVENTO COMPARTI
NN. 3 e 4 (RIF. DET.DIR. BE N. 49 DEL
16.05.12)

41.947,30

0,00

41.947,30

0,00

2012

2388

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

DEL LUNGOMARE MATTEOTTI E DI VIALE
DELLA RIVIERA. AFFIDAMENTO SERVIZI
COMPLEMENTARI ALLA DITTA GREEN
GARDEN & C. S.A.S.

8.454,98

0,00

8.450,64

4,34

2012

2448

RICHIESTA PROROGA DI UN LAVORATORE

INTERINALE ALLA AGENZIA SYNERGIE
ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPAPERIODO 1.06.2012 AL 31.12.2012.

11.900,00

0,00

10.641,31

1.258,69

2012

2454

PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL

01.06.2012 AL 31.08.2012-mensilit agosto 2012

321,39

0,00

0,00

321,39

2012

2793

SERV.INSTALL. ELETTROPOMPA
SOMMERSA PRESSO L'IMPIANTO BO,
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.

4.550,24

0,00

0,00

4.550,24

2012

2966

MESSA IN SICUREZZA ALBERI ALL'INTERNO

DELLA RISERVA NATURALE PINETA
DANNUNZIANA - COMPARTI NN. 3 E 4 INTERVENTI COMPLEMENTARI IN
ECONOMIA. AFFIDAMENTO VIVAI
BARRETTA.

7.031,94

0,00

7.024,77

7,17

2012

2967

AFFID.COMPLETAMENTO - SERVIZIO DI
RILIEVO E MONITORAGGIO DEGLI
ESEMPLARI ARBOREI POSTI IN PROSSIMITA'
DELLE AREE DI MAGGIOR
FREQUENTAZIONE ALL'INTERNO DELLA
RISERVA NATURALE DELLA PINETA
DANNUNZIANA.

11.644,68

0,00

11.644,67

0,01

Pagina 522 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3531

DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA DI

SCOLO DEL LAGHETTO ALL'INTERNO DELLA
PINETA DANNUNZIANA. AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO EX ART. 125, C. 11
DEL D.LGS. N. 163/2006 - DITTA COGEPI SAS.

2.710,40

0,00

0,00

2.710,40

2012

3573

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ALL'INTERNO DEL PARCO FLORIDA.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EX ART. 125,
COMMA 11, D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA
GARDEN GARDENIA SRL.

6.800,20

0,00

6.800,20

0,00

2012

3852

MANUT. ORDINARIA VERDE CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2011. ADEGUAM.

IVA 21%. IMPEGNO SPESA.

550,80

0,00

550,80

0,00

2012

4274

CONTRIBUZIONI ALL'A.V.C.P. MAV

01030397750731483 - 01030412996081276 01030449467731358 - 01030424721161311:
INTEGRAZIONI, DESTINAZIONI ED IMPEGNO
DI SPESA PER LE SOMME OCCORRENTI.

225,00

0,00

0,00

225,00

2012

4345

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA

VERDE PUBBLICO - CIRCOSCRIZIONE N. 1
CASTELLAMARE - G.C. PROVV 814/2012

11.878,28

0,00

0,00

11.878,28

2012

4346

AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE N. 3 COLLI - ANNO 2011.
COMPLETAMENTO. (G.C. 726/2012) (LAVORI
+ ONERI+ IVA)

16.954,13

0,00

0,00

16.954,13

2012

4557

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

PUBBLICO - CIRCOSCRIZIONE N. 1
CASTELLAMARE - ANNO 2011. IMPEGNO DI
SPESA PER ADEGUAMENTO IVA 21% EX
ART. 2, COMMA 2 BIS, L. N. 148/2011.

387,11

0,00

387,11

0,00

2012

4779

ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE- GREEN

GARDEN

3.025,00

0,00

3.025,00

0,00

2012

4923

MANUT. ORD. VERDE PUBBLICO PRATI,

AIUOLE, SCARPATE.ALB- CIRCOSCR. 2
PORTANUOVA- VIVERE NEL VERDE
RENZETTI S.R.L.- ADEGUAMENTO IVA(ART.
2, COMMA 2 BIS, L. 148/11).

814,99

0,00

808,03

6,96

2012

4992

AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE DI PORTANUOVA SERVIZI COMPLEMENTARI. (G.C. 864/2012)

19.500,95

0,00

19.500,95

0,00

2012

4995

ARREDO FLOREALE CORSO UMBERTO I E

AREE LIMITROFE - AFFIDAMENTO DITTA
GREEN GARDEN & C. SAS.

5.417,17

0,00

5.416,98

0,19

2012

5014

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MESSA

IN SICUREZZA ALBERATURE CITTADINE -

12.100,00

0,00

12.094,65

5,35

Pagina 523 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NUBIFRAGIO DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2012.

2012

1.09.06.03

30405500

2012

5175

AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTO

URGENTE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
VERDE IN AREE DI PREGIO DELLA CITTA'DI
PESCARA

3.397,44

0,00

3.397,44

0,00

2012

5436

AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO
COMUNALE PER IL PAGAMENTO IN
CONTANTI DELLE MANUTENZIONI E/O
RIPARAZIONI DI MEZZI E ATTREZZATURE IN
DOTAZIONE AL SERVIZIO GESTIONE VERDE
PUBBLICO.

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2012

5440

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI

SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE
RECINZIONE PINETA DANNUNZIANA.

528,24

0,00

0,00

528,24

2012

5477

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

4.571,16

0,00

4.571,16

0,00

2012

5526

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E PARCHI CITTADINI. (BE
150/2012)

17.700,04

0,00

0,00

17.700,04

0,00

14.999,99

0,00

SPESE PER COOPERATIVA NUOVO PROGRESSO

2012

2012

2012

1.09.06.03

1.09.06.03

30410000

30412000

1.09.06.03

30415000

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

30420000

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA

PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. NUOVO
PROGRESSO.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

14.999,99

9400 - PROVVEDITORATO

2012

1489

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

2.500,00

0,00

2.433,22

66,78

2012

2684

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.500,00

0,00

1.379,93

120,07

INTERVENTI PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE NEI CENTRI

4348

MESSA A DIMORA DI PIANTE NEI CENTRI

URBANI CON UNA POPOLAZIONE
SUPERIORE A 5000 ABITANTI. DETERMINA A
CONTRATTARE. (G.C. PROVV 810/2012) (det.
a contrattare BE 127/2012)

SPESE PER IL CONSORZIO DI BONIFICA - ACQUA

2012

2012

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

2012

2012

5323

5256

SPESE PER IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUA

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE - RILEVAMENTO INQUINAMENTO

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

16.363,63

0,00

0,00

16.363,63

0,00

0,00

165,00

6800 - MANUTENZIONE
165,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

549

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE RILEVAMENTO INQUINAMENTO

ATMOSFERICO

208,00

0,00

208,00

0,00

2012

875

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE -

283,84

0,00

283,84

0,00

Pagina 524 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RILEVAMENTO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

2012

1.09.06.07

30452000

2012

3203

RILEVAMENTO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO: IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

2012

4187

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE RILEVAMENTO INQUINAMENTO

ATMOSFERICO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VERDE URBANO

2012

2012

2012

2012

1.10.01.01

1.10.01.01

1.10.01.01

Stampato il 02/07/2014

30480000

30510000

30520000

5608

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

741

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE supplenze personale
nidi d'infanzia. 2011/2012. impegno spesa

2012

2652

2012

2654

2012

1.293,76

0,00

1.293,76

0,00

800,00

0,00

0,00

800,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.282,29

0,00

5.282,29

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

17.083,55

0,00

17.083,55

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE PER SUPPLENZE
PERSONALE NIDI D'INFANZIA A.S. 2011/12 INTEGRAZIONE IMPEGNO 741/12

791,50

0,00

791,50

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE PER SUPPLENZE
PERSONALE NIDI D'INFANZIA A.S. 2011/12 INTEGRAZIONE IMPEGNO 741/12.

6.302,00

0,00

6.302,00

0,00

3723

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

7.877,50

0,00

7.877,50

0,00

2012

4735

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE - SUPPLENZE
PERSONALE NIDI D'INFANZIA A.S. 2012/2013.
PERIODO MESE DIC 2012

7.247,30

0,00

7.247,30

0,00

2012

5584

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

9.323,77

0,00

9.323,77

0,00

2012

5586

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

4.200,10

0,00

4.200,10

0,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

742

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

910,00

0,00

910,00

0,00

2012

3724

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

400,00

0,00

400,00

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

968

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

5410

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

353,90

0,00

353,90

0,00

1.939,22

0,00

1.939,22

0,00

Pagina 525 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SERVIZI

2012

2012

1.10.01.01

1.10.01.01

30520500

30521500

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE

2012

3722

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE

OPERANTE NEI NIDI D'INFANZIA PER A.S.
2012/13.

6.911,64

0,00

6.911,64

0,00

2012

4734

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE NIDI

D'INFANZIA A.S. 2012/13 - PERIODO MESE
DICEMBRE 2012.

6.911,27

0,00

6.911,27

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

1.10.01.02

30540000

2012

2012

1.10.01.02

1.10.01.02

1.10.01.02

30545000

30550000

30560000

1.10.01.02

30570000

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE DICEMBRE 2012

1085

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12 FEBBRAIO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.709,22

0,00

3.709,22

0,00

0,00

0,00

75,59

6800 - MANUTENZIONE
75,59

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

5115

ASILI NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE ESTERNA.

1.470,43

0,00

1.470,43

0,00

2012

5119

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO

1.978,04

0,00

0,00

1.978,04

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E

9400 - PROVVEDITORATO

2012

664

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

598,93

0,00

359,96

238,97

2012

2016

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

3.657,69

0,00

3.657,69

0,00

2012

3176

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

7.489,06

0,00

7.489,06

0,00

2012

3955

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

7.500,00

0,00

5.458,80

2.041,20

2.991,26

0,00

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI

4594

ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE

STRUTTURATO PER STRUTTURE D'INFANZIA
COMUNALI - DITTA BORGIONE CENTRO
DIDATTICO- RIVOLI (TO).

ASILI-NIDO COMUNALI: FORNITURE GENERI ALIMENTARI2012

Stampato il 02/07/2014

ASILI NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

2012

2012

5580

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2012

2012

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

150

AFFIDAMENTO DEFINITIVO FORNITURA

CARNI FRESCHE CONSERVATE E UOVA

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2.991,26

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

1.795,24

0,00

1.795,24

0,00

Pagina 526 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NELLE MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO.

ANNO SCOL. 2011/2012 DITTA INDIVIDUALE
SOZIO PASQUALE (PER INDIZIONE GARA
APP. VEDI DET.RT N. 49/2011).

2012

1.10.01.03

30590000

2012

2408

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER

FORNITURA CARNI FRESCHE CONSERVATE
E UOVA NELLE MENSE SCOLASTICHE E
ASILI NIDO A.S. 2012/2013 (APPROVAZIONE
CAPITOLATO E INDIZIONE GARA D'APPALTO.
RT 67/2012)

6.399,93

0,00

6.399,93

0,00

2012

3522

AFFIDAMENTO FORNITURE PER IL

FUNZIONAMENTO DELLE MENSE
SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI. A.S.
2012/2013.

22.496,98

0,00

22.496,98

0,00

0,00

250,25

909,78

ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE MOBILI-ATTREZZATURE

2012

2012

2012

1.10.01.03

1.10.01.03

30610000

30615000

1.10.01.03

30620100

1.10.01.03

Stampato il 02/07/2014

30640000

ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE

MOBILI-ATTREZZATURE ABBONA MENTI A
RIVISTE-INCARICHI PROFESSIONALI

1.160,03

9400 - PROVVEDITORATO

2012

876

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E

MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU LIZIA
MINUTE SPESE

346,88

0,00

142,78

204,10

2012

4190

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E

MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU LIZIA
MINUTE SPESE

1.666,70

0,00

0,00

1.666,70

2012

5053

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E

MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU LIZIA
MINUTE SPESE

4.010,00

0,00

0,00

4.010,00

0,00

615,35

0,00

0,00

109,00

0,00

ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE

5076

ASILI NIDO COMUNALI - SPESE

TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA A
SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
2012

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

2012

2012

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU

2012

2012

589

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

550

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

9400 - PROVVEDITORATO
615,35

9400 - PROVVEDITORATO
109,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

22

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-ASILI NIDO COM.-BB349/06 EX 1779

13.738,23

0,00

13.738,23

0,00

2012

36

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-ASILI NIDO COM.LI-BB349/06 EX 1794

8.334,91

0,00

8.334,91

0,00

Pagina 527 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2012

1.10.01.03

1.10.01.03

1.10.01.03

Stampato il 02/07/2014

30650000

30651000

30652000

2219

Causale
0

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI
RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

1.063,79

Mandati

Residuo

0,00

1.063,79

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3214

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE ASILINIDO COMUNALI

5.894,30

5.894,30

0,00

0,00

2012

3214

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE ASILINIDO COMUNALI

1.126,26

0,00

1.126,26

0,00

2012

3214

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE ASILINIDO COMUNALI

4.768,04

0,00

4.768,04

0,00

2012

3397

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE ASILI-NIDO

COMUNALI - ALPIQ SPA

4.745,90

0,00

1.857,99

2.887,91

2012

4776

IMPEGNO DI SPESA PER ASILI-NIDO

COMUNALI - ILLUMINAZIONE - BENEF. GEA HERA COMM- ENEL

2.500,00

0,00

1.075,22

1.424,78

262.784,99

0,00

218.987,50

43.797,49

4.166,65

0,00

4.166,65

0,00

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

2012

76

APPROVAZ CAP. SPECIALE D'APPALTO

SERV. DI ASSISTENZA AI MINORI
INTEGRATO DA INTERVENTI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE 2010/13 - EX 2469

2012

279

SPORTELLO PER LA MEDIAZIONE

FAMILIARE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
IMPEGNO DI SPESA (AVVISO PUBBLICO
GIUSTA DET. 648 PS 2011 )

FONDO MINORI (E 10581000)

9200 - POLITICHE SOCIALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

330

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI IN COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA

460.628,99

460.628,99

0,00

0,00

2012

330

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI IN COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA

1.393,48

0,00

1.393,48

0,00

2012

330

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI IN COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA

4.093,10

0,00

4.093,10

0,00

2012

330

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI IN COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA

112.421,51

0,00

112.421,51

0,00

2012

330

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI IN COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA

250.000,00

0,00

244.162,00

5.838,00

2012

330

IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO

MINORI IN COMUNITA' E CASE-FAMIGLIA

92.720,90

0,00

30.994,57

61.726,33

2012

2263

ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RELATIVO

ALL'APPALTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI
INTEGRATA DA INTEVENTI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE CONTRATTO N. 39367 DEL

6.766,61

0,00

5.638,80

1.127,81

Pagina 528 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7/7/2011

2012

1.10.01.03

30655001

2012

3802

AFFIDAMENTO MINORI IN CARICO AL

SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE A COMUNITA'
E CASE-FAMIGLIA PERIODO SETTEMBREDICEMBRE 2012

180.851,09

0,00

180.851,09

0,00

2012

3803

AFFIDAMENTO MINORI A COMUNITA'/CASA

FAMIGLI - PERIODO SETT/DIC/2012

180.876,59

0,00

180.876,59

0,00

2012

3804

AFFIDAMENTO MINORI A COMUNITA'/CASA

FAMIGLI - PERIODO SETT/DIC/2012

180.876,59

0,00

163.548,01

17.328,58

2012

3805

AFFIDAMENTO MINORI A COMUNITA'/CASA

FAMIGLI - PERIODO SETT/DIC/2012

180.876,59

0,00

24.460,80

156.415,79

0,00

81.970,00

0,00

POTENZIAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA - CENTRI GIOCO.

2012

2012

1.10.01.05

Stampato il 02/07/2014

30670000

161

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

DI GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE
"IL BRUCO" - ANNO SCOLASTICO 2011/2012
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE -(PROVV.
AS 70/2011)

INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI (E.CAP.105810)

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

81.970,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

117

CONTRIBUTO A FAVORE DEI CONIUGI

NATALE CELESTINO-PANZELLA MARIELLA IN
QUALITA' DI AFFIDATARI DI MINORE 20102012

700,00

0,00

700,00

0,00

2012

254

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA A.B.

IN QUALITA' DI AFFIDATARIA DI MINORE SETTEMBRE 2011

700,00

0,00

700,00

0,00

2012

335

INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI

(E.CAP.105810)

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

2012

360

CONTRIBUTO A FAVORE DI COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORI COD. 53726
PERIODO GIU/DIC 2012

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

2012

362

CONTRIBUTO A FAVORE A COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE COD. 61195
PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

2012

362

CONTRIBUTO A FAVORE A COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE COD. 61195
PERIODO 2012

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

363

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

COPPIA AFFIDATARIA DI MINORE -COD.
61265 - 2^ SEMESTRE 2011

800,00

800,00

0,00

0,00

2012

363

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

COPPIA AFFIDATARIA DI MINORE -COD.
61265 - 2^ SEMESTRE 2011

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

366

INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI (E.

800,00

800,00

0,00

0,00

Pagina 529 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CAP.105810)

Stampato il 02/07/2014

2012

366

CONTRIBUTO A FAVORE DI COPPIA

AFFIDATARIE DI MINORE - C.B. 61754

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

367

CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI

MINORE COD. 62721

900,00

900,00

0,00

0,00

2012

367

CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI

MINORE COD. 62721

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

2616

CONTRIBUO A FAVORE DI COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE COD. 66503
PERIODO GIUGNO 2012-MAGGIO 2013

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

2989

CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIA

AFFIDATARIA DI MINORE COD.B. 43170
LUGLIO 2012-LUGLIO 2013

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

2990

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AL COD. B. 66619

429,00

0,00

429,00

0,00

2012

2991

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AL COD. B. 49690 AI SENSI
DELLA L.R. 15/89

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

2992

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AL COD. B. 66616 AI SENSI
DELLA L.R. 15/89

429,00

0,00

429,00

0,00

2012

2993

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AL COD. B. 66621 AI SENSI
DELLA L.R. 15/89

429,00

0,00

429,00

0,00

2012

2994

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE I.M.P.

(COD. 58122)

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

2995

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AL COD. B. 46327 AI SENSI
DELLA L.R. 15/89

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. 21364-43406-43396-43629-4896556402-63095-63097-66715-66716-66717L.R.15/89.

11.583,00

11.583,00

0,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -43406--L.R.15/89.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. 21364--L.R.15/89.

858,00

0,00

858,00

0,00

Pagina 530 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. 43396--L.R.15/89.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. 43629--L.R.15/89.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -48965-L.R.15/89.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -56402--L.R.15/89.

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -63095--L.R.15/89.

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -63097--L.R.15/89.

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

3530

CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -66715--L.R.15/89.

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

3530

10 CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -66716--L.R.15/89.

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

3530

11 CONTRBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -66717-L.R.15/89.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3532

CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. 66711-66712-66713-66714 -ART.22
DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DEL COMUNE DI PE

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

2012

3532

CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. 66711--ART.22 DEL REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PE

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

3532

CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -66712-ART.22 DEL REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PE

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

3532

CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -66713- -ART.22 DEL REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PE

700,00

0,00

700,00

0,00

Pagina 531 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.10.01.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30715000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3532

CONTRIBUTO A FAVORE DI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE DI CUI AI
COD.B. -66714 -ART.22 DEL REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PE

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

3563

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE

CONDURACHI VICTORIA.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3565

INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI

(E.CAP.105810)

1.287,00

1.287,00

0,00

0,00

2012

3565

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI DE

BENEDICTIS FRANCESCO.

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

3565

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI DI

DIEGO LEO.

429,00

0,00

429,00

0,00

2012

3677

CONTRIBUTO IN FAVORE DI CHIOFALO

FRANCO BIAGIO L.R.N.15.

429,00

0,00

429,00

0,00

2012

3809

CONTRIBUTO A FAVORE DI COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE DI CUI AL
COD.B.66799 SETTEMBRE -DICEMBRE 2012

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

2012

3832

INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI

(E.CAP.105810)

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI UTENTI

G.U.C.(COD.B.
50827)G.R.(COD.B.66877)M.M.(COD.B.58199)E
.V.(COD.B.66879)D.A.(COD.B.66616)L.R. 15/89

6.435,00

6.435,00

0,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

G.U.C.(COD.B. 50827)L.R. 15/89

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

G.R.(COD.B.66877) L.R. 15/89

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE
M.M.(COD.B.66878)L.R. 15/89

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

B.R.(COD.B.58199)L.R. 15/89

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

E.V.(COD.B.66879)L.R. 15/89

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

5144

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

D.A.(COD.B.66616)L.R. 15/89

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

5148

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI UTENTI

M.S.(COD.B. 67126) M.O.(COD.B. 67127) L.R.

2.574,00

2.574,00

0,00

0,00

2012

5148

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

M.S.(COD.B. 67126) L.R. 15/89

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

2012

5148

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

M.O.(COD.B. 67127) L.R. 15/89

1.287,00

0,00

1.287,00

0,00

QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO NAZIONALE NIDI D'INFANZIA

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

Pagina 532 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.10.01.07

30755500

2012

2012

1.10.02.03

1.10.02.03

1.10.02.03

30780000

30780100

30781000

1.10.02.05

Stampato il 02/07/2014

30790000

QUOTA ASSOCIATIVA GRUPPO NAZIONALE

NIDI D'INFANZIA

5616

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA DICEMBRE 2012

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO: PRESTAZIONI DI SE

Importo

Sub Impegni

250,00

0,00

Mandati

Residuo

250,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

547,51

0,00

547,51

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

353

CONVENZIONE CON LA SOC. LA RUPE S.A.S.

PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

8.213,19

8.213,19

0,00

0,00

2012

353

CONVENZIONE CON LA SOC. LA RUPE S.A.S.

PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

2.767,49

0,00

2.767,49

0,00

2012

353

CONVENZIONE CON LA SOC. LA RUPE S.A.S.

PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

2.722,85

0,00

2.722,85

0,00

2012

353

CONVENZIONE CON LA SOC. LA RUPE S.A.S.

PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI
RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

2.722,85

0,00

0,00

2.722,85

SPESE CANILE VIA RAIALE:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3245

IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA

ELETTRICA CANILE VIA RAIALE

5.145,90

0,00

5.145,90

0,00

2012

3408

IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICCA

CANILE VIA RAIALE ALIPQ SPA

2.114,75

0,00

2.114,75

0,00

0,00

260,90

0,00

INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA

2012

2012

Beneficiario

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI PER L'INFANZIA

2012

2012

4571

Causale

Responsabile di Spesa

5020

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TRATTO VIA

CAVOUR COMPRESO FRA PARROCCHIA
BEATA VERGINE E L'INCROCIO CON P.ZZA
DUCA DEGLI ABRUZZI - AFFIDAMENTO
DITTA DISINFEST CONTROL SRL DICEMBRE 2012

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CONCORSO SPESE GESTIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

260,90

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

391

CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL

TERRITORIO - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON L'ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE
PROVINCIALE DI PESCARA - PERIODO
01.01.2012 - 31.12.2013

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

2012

391

CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL

TERRITORIO - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON L'ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE
PROVINCIALE DI PESCARA - PERIODO
01.01.2012 - 31.12.2013

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Pagina 533 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

1.10.02.05

1.10.03.03

30795000

31020000

2012

1.10.03.03

1.10.03.03

Stampato il 02/07/2014

31025000

31040000

Beneficiario

CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL

TERRITORIO - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON L'ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE
PROVINCIALE DI PESCARA - PERIODO
01.01.2012 - 31.12.2013

SPESE DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE.

Importo

Sub Impegni

15.000,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

15.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

368

FUNZIONAMENTO DEL CANILE RIFUGIO DI

VIA RAIALE - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE PERIODO
01.01.2012-31.12.2013

21.173,00

21.173,00

0,00

0,00

2012

368

FUNZIONAMENTO DEL CANILE RIFUGIO DI

VIA RAIALE - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE PERIODO
01.01.2012-31.12.2013

21.173,00

0,00

21.173,00

0,00

0,00

0,00

335,86

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO E INFORTUNI

2012

2012

391

Causale

Responsabile di Spesa

466

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI

RCA INCENDIO E INFORTUNI CONDUCENTI

CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.CAP.105810)

9400 - PROVVEDITORATO
335,86

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

175

CASA DI RIPOSO DI PENNE PRIMO

SEMESTRE 2012

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

2012

2778

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERIORDIA

PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012

7.009,05

0,00

7.009,05

0,00

2012

2779

CASA DI RIPOSO DI CAPRARA DI SPOLTORE

PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012

7.160,40

0,00

7.160,40

0,00

2012

2780

CASA DI RIPOSO DI PENNE PERIODO

LUGLIO - DICEMBRE 2012

4.800,00

0,00

4.000,00

800,00

2012

2781

CASA DI RIPOSO S. MARIA AUSILIATRICE

PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012

74.704,77

0,00

74.704,77

0,00

GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI NEI QUARTIERI ED ATTIVITA' SOCIALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

65

GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI

ANIMAZIONE PRESSO N. 4 CENTRI SOCIALI EX 2455

952,11

0,00

952,11

0,00

2012

66

GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI

ANIMAZIONE PRESSO N. 4 CENTRI SOCIALI EX 2455

71.697,62

0,00

71.697,62

0,00

2012

257

ATTIVAZIONE SPORTELLI ORIENTATIVI PER

LA CURA DOMICILIARE C/O CENTRO
SOCIALE ANZIANI - IL SOLE

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

260

ATTIVAZIONE SPORTELLI ORIENTATIVI PER

LA CURA DOMICILIARE C/O CENTRO

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Pagina 534 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SOCIALE ANZIANI - FUTURA

2012

1.10.03.03

31045000

SPESA PER ATTIVITA' SOCIALE NEI QUARTIERI

2012

2012

2012

1.10.03.03

1.10.03.08

31050000

31082000

2012

2012

1.10.04.01

1.10.04.01

1.10.04.02

Stampato il 02/07/2014

31110000

31160000

31180000

Circoscrizione Colli Villa Fabio. Attivita' sociali

2012. Impegno di spesa in favore di Agenzia
Happen per organizzazione evento artistico
nell'ambito della Manif. Mercanti e sogni

CENTRI SOCIALI:MANUTENZIONE IMPIANTI

2012

307

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE

CENTRO SOCIALE VIA MAIELLA PERIODO
15.07.2011- 30.06.212 AFFIDAMENTO ALLA
DITTA RAVER ASCENSORI

2012

5472

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

RIMBORSO RETTE NON DOVUTE

2012

2012

2753

3529

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTA

CASA DI RIPOSO VERSATA E NON DOVUTA.SIG.RA CIRONE ELVIRA

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

5573

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

2012

5587

CPDEL DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1.996,50

0,00

1.996,50

0,00

432,00

0,00

78,57

353,43

2.758,00

0,00

2.758,00

0,00

0,00

460,70

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

460,70

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

20.096,49

0,00

20.096,49

0,00

196,38

0,00

196,38

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2012

966

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2.685,24

0,00

2.685,24

0,00

2012

967

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

150,00

0,00

150,00

0,00

2012

5414

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

2.222,65

0,00

2.222,65

0,00

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

9400 - PROVVEDITORATO

2012

612

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

219,74

0,00

219,74

0,00

2012

665

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

205,64

0,00

205,64

0,00

2012

2017

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

913,25

0,00

807,73

105,52

2012

3177

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

1.105,71

0,00

1.105,71

0,00

2012

3957

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

500,00

0,00

446,76

53,24

Pagina 535 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

QUARTO TRIM. 2012

2012

1.10.04.02

31190000

SERVIZIO DI ASSISTENZA - IGIENE E SANITA': ACQUISTI VARI

2012

2012

1.10.04.02

31191500

1.10.04.03

31240000

2012

2012

1.10.04.03

1.10.04.03

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31250000

31260000

31270000

SERVIZIO DI ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA': ACQUISTI VARI

4799

ACQUISTO PRODOTTI COMMERCIO EQUO E

SOLIDALE

SPESE PER CASSE E TRASPORTI FUNEBRI PER I NON ABBIENTI: TRAS

2012

2012

ACQUISTO PRODOTTI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

2012

2012

552

138

IMPEGNO DI SPESA PER CASSE E

TRASPORTI FUNEBRI PER I NON ABBIENTI IMPRESA LA FLOREALE SAS

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO,PUBBLICIZZAZ.SERVIZIE DIFF.CARTA

9400 - PROVVEDITORATO
186,00

0,00

186,00

0,00

0,00

5.530,14

9.465,98

0,00

600,00

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

14.996,12

9200 - POLITICHE SOCIALI

600,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

183

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA
MERIDIANA DAL 01/02/12 AL 31/01/15)
(APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO PS
401/2011 E PS 751/2011)

1.412,80

0,00

1.412,80

0,00

2012

184

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA
MERIDIANA DAL 01/02/12 AL 31/01/15)
(APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO PS
401/2011 E PS 751/2011)

949,98

0,00

949,98

0,00

2012

336

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO,PUBBLI
CIZZAZ.SERVIZIE DIFF.CARTA DEI SERVIZI

487,16

0,00

487,16

0,00

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3230

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA'

1.229,77

0,00

1.229,77

0,00

2012

3401

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA'ALIPQ SPA

1.031,97

0,00

1.031,97

0,00

2012

4777

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO

ASSISTENZA-IGIENE E SANITA'ILLUMINAZIONE - BENEF. GEA - HERA
COMM- ENEL

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

23

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-SERV.ASSISTENZA-BB349/06
- EX 1781

2.482,27

0,00

1.050,29

1.431,98

2012

37

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-SERV.ASSISTENZA-BB349/06 -

1.700,18

0,00

1.700,18

0,00

Pagina 536 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EX 1795
2012

2012

1.10.04.03

31290000

2012

1.10.04.03

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31300000

31310000

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA': MINUTE SPESE

2012

2012

2220

590

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA':

MINUTE SPESE

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC

2.586,59

0,00

2.586,59

0,00

0,00

3,90

-0,00

9400 - PROVVEDITORATO
3,90

9400 - PROVVEDITORATO

2012

879

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC CHINE
E ATTREZZATURE

606,10

0,00

372,68

233,42

2012

4191

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC CHINE
E ATTREZZATURE

1.066,40

0,00

0,00

1.066,40

2.750,00

0,00

2.750,00

0,00

SPESE VARIE PER LE POLITICHE GIOVANILI

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

3480

PROGETTO "I GIOVANI E LA MUSICA

POPOLARE - II FESTIVAL PESCARESE DELLA
TRADIZIONE COREUTICOMUSICALE"
PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE IL
PASSAGALLO E DAL GRUPPO
UNIVERSITARIO TRADIZIONI ANTICHE. (G.C.
PROVV. 629/2012)

2012

3806

FONDO POLITICHE GIOVANILI - ANNUALITA'

2010 - PROGETTO "THAT'S MUSIC" IMPEGNO DI SPESA

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

2012

3806

FONDO POLITICHE GIOVANILI - ANNUALITA'

2010 - PROGETTO "THAT'S MUSIC" IMPEGNO DI SPESA

1.415,00

0,00

1.415,00

0,00

2012

3806

PROGETTO "THAT'S MUSIC" - FESTIVAL DEI

GIOVANI MUSICISTI PESCARESI AFFIDAMENTO DITTA "OBIETTIVO
SUONO"(DET. A CONTRARRE PS 395/13)

13.664,00

0,00

0,00

13.664,00

2012

3806

PROGETTO "THAT'S MUSIC" - FESTIVAL DEI

GIOVANI MUSICISTI PESCARESI DETERMINA A CONTRARRE PER
ORGANIZZAZIONE CENE.

800,00

0,00

0,00

800,00

2012

3806

PROGETTO "THAT'S MUSIC" - FESTIVAL DEI

GIOVANI MUSICISTI PESCARESI - SOMMA A
DISPOSIZIONE.

4.321,00

0,00

0,00

4.321,00

2012

3806

PROGETTO "THAT'S MUSIC" - FESTIVAL DEI

GIOVANI MUSICISTI PESCARESI - SERATA
15/10/2013 AFFIDAMENTO CANTAUTORE G.
POVIA

4.800,00

0,00

4.800,00

0,00

Pagina 537 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31315000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4730

REALIZZAZIONE II EDIZIONE PROGETTO

"GREENFEST" (GC PROV 847/2012)

8.500,00

0,00

8.500,00

0,00

2012

4732

PROGETTO "SMARTPHONE MOVING

FESTIVAL" PROPOSTO DALL'ENTE MORALE
"METROPOLITERRA" DA REALIZZARSI NEL
PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2012 (GC. PROVV
872/2012)

1.801,61

0,00

1.801,61

0,00

2012

5126

REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA

"GIORNATA DEL MERITO" IN PROGRAMMA IL
GIORNO 22 DICEMBRE 2012. (GC PROVV
978/2012)

3.040,00

3.040,00

0,00

0,00

2012

5126

REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA

"GIORNATA DEL MERITO" IN PROGRAMMA IL
GIORNO 22 DICEMBRE 2012. (GC PROVV
978/2012) - REALIZZAZIONE N. 110 TARGHE

1.540,00

0,00

1.540,00

0,00

2012

5126

REALIZZAZIONE II EDIZIONE DELLA

"GIORNATA DEL MERITO" IN PROGRAMMA IL
GIORNO 22 DICEMBRE 2012. (GC PROVV
978/2012) - REALIZZAZIONE BUFFET

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

5130

REALIZZAZIONE PROGETTO "DICEMBRE

GIOVANE 2012" PROPOSTO
DALL'ASSOCIAZIONE RICREAZIONE. (GC
PROVV 914/2012)

7.600,00

0,00

0,00

7.600,00

2012

5141

REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO

"ARTISTICAMENTE PARLANDO" PROPOSTO
DALL'ASSOCIAZIONE "SINERGIE D'ARTE" del
18 dicembre 2012 (GC PROVV 981/2012)

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

2012

5245

PROGETTO "SLIDING DOORS - STRATEGIE

EFFICACI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI" - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA
ZANZARA. (GC PROVV 998/2012)

7.744,00

0,00

7.744,00

0,00

7.279,00

7.279,00

0,00

0,00

229,00

0,00

229,00

0,00

SPESE PER INTERVENTI RIVOLTI ALLA TERZA ETA'

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

4317

PROGRAMMA EVENTI PER LA

VITALIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DELLA
TERZA ETA' -RIF. DELIB. DI G..C. N. 706 DEL
31/10/12

2012

4317

EVENTI PER LA VITALIZZAZIONE E

SOCIALIZZAZIONE DELLA TERZA ETA' PAGAMENTO SIAE -

2012

4317

EVENTI PER LA VITALIZZAZIONE E

SOCIALIZZAZIONE DELLA TERZA ETA' SPETTACOLI TEATRALI -ASSOC. I GIOVANI
AMICI DEL TEATRO-

2.904,00

0,00

2.904,00

0,00

2012

4317

EVENTI PER LA VITALIZZAZIONE E

SOCIALIZZAZIONE DELLA TERZA ETA' -DITTA
SAMANA' - GITE-

1.205,00

0,00

1.205,00

0,00

Pagina 538 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31321000

Impegno

Causale

2012

4317

EVENTI PER LA VITALIZZAZIONE E

SOCIALIZZAZIONE DELLA TERZA ETA' -DITTA
CARDINALE - GITA -

2012

4317

EVENTI PER LA VITALIZZAZIONE E

SOCIALIZZAZIONE DELLA TERZA ETA' CORSI DI ALFABETIZZAZIONE - SCUOLA
INFORMATICA PC 75-

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI:

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

400,00

0,00

400,00

0,00

2.541,00

0,00

2.541,00

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

79

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

PRIMO LOTTO - SECONDA SCADENZA 2012 EX 2489

152.915,82

0,00

152.915,82

0,00

2012

80

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

PRIMO LOTTO - TERZA SCADENZA 2012 - EX
2490

83.757,12

0,00

83.757,12

0,00

2012

273

LEGGE 95/95 - IMPEGNO SPESA E

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
ATTIVITA' PREVISTE NEL
PROGETTO"INTERAGENDO"

2.018,25

0,00

2.018,25

0,00

2012

274

PLNA ASSISTENZA DOMICILIARE

INTEGRATA

4.499,27

4.499,27

0,00

0,00

2012

274

PLNA ASSISTENZA DOMICILIARE

INTEGRATA PROROGA 1 BIMESTRE

1.486,68

0,00

1.486,68

0,00

2012

274

PLNA ASSISTENZA DOMICILIARE

INTEGRATA 2 BIMESTRE

3.012,59

0,00

3.012,59

0,00

2012

275

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO

ASSISTENZIALE G.C. 915/2011

6.193,60

6.193,60

0,00

0,00

2012

275

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO

ASSISTENZIALE PROROGA 1 BIMESTRE

1.610,86

0,00

1.610,86

0,00

2012

275

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO

ASSISTENZIALE 2 BIMESTRE

3.235,67

0,00

3.235,67

0,00

2012

275

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO

ASSISTENZIALE 3 BIMESTRE

1.347,07

0,00

1.347,07

0,00

2012

276

PLNA 2012 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

G.C. 915/2011

35.593,80

35.593,80

0,00

0,00

2012

276

PLNA 2012 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

SECONDO TRIMESTRE

1.046,59

0,00

1.046,59

0,00

2012

276

PLNA 2012 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

TERZO TRIMESTRE

14.437,06

0,00

14.437,06

0,00

2012

276

PLNA 2012 SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

QUARTO TRIMESTRE

20.110,15

0,00

20.110,15

0,00

2012

340

GARA D'APPALTO SAD E ADI ANNI 2012 2015

243.673,46

0,00

217.082,82

26.590,64

Pagina 539 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.10.04.03

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31330000

31335000

Impegno

Causale

2012

341

GARA D'APPALTO SAD E ADI ANNI 2012 2015

2012

346

2012

348

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

328.683,34

0,00

328.683,34

0,00

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE

DIVERSAMENTE ABILI:PRESTAZI DI SERVIZI
(E.CAP.105810)

1.656,00

0,00

1.656,00

0,00

RR.SS.AA SORELLE DELLA MISERICORDIA

1.689,31

0,00

1.689,31

0,00

349

RR.SS.AA. STRUTTURE VARIE PER NON

AUTOSUFFICIENTI

1.018,32

0,00

1.018,32

0,00

2012

350

RR.SS.AA. IL GIARDINO DI POPOLI

11.805,06

0,00

11.805,06

0,00

2012

1295

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE

DIVERSAMENTE ABILI:PRESTAZI DI SERVIZI
PRPROGA MARZO (E.CAP.105810)

8.857,16

0,00

0,00

8.857,16

2012

1661

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E

DOMICILIARE INTEGRATA: PROROGA
PERIODO 01.04/06.05.2012

224.220,46

0,00

205.921,72

18.298,74

2012

3462

AFFIDAMENTO SAD NELL'AMBITO DEL PLNA

ALL'ATI POLIS - FILADELFIA PER IL PERIODO
20.08/31.12.2012

17.485,51

0,00

17.485,51

0,00

2012

3463

AFFIDAMENTO ADI NELL'AMBITO DEL PLNA

ALL'ATI POLIS - FILADELFIA PERIODO
28.08/31.12.2012

14.928,08

0,00

14.928,08

0,00

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA: ENERGIA ELETTRICA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3233

IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA

ELETTRICA CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA
ARAPIETRA

1.669,62

0,00

1.669,62

0,00

2012

3402

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA ALIPQ SPA

1.598,36

0,00

1.598,36

0,00

2012

4778

IMPEGNO DI SPESA CENTRO SOCIALE

ZANNI E VIA ARAPIETRA: - ENERGIA
ELETTRICA - BENEF. GEA - HERA COMMENEL

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

SPESE PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

3470

ADESIONE AL PROGETTO "WE FREE DAY"

ORGANIZZATO DALLA COMUNITA' SAN
PATRIGNANO IN PROGRAMMA NEI GIORNI 5
E 6 OTTOBRE 2012 (G.C.552/12).
AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO DI 2 BUS
A S. PATRIGNANO DITTA LIGHTUOUSE.

1.650,00

0,00

1.650,00

0,00

2012

5127

REALIZZAZIONE EVENTO "ASPETTANDO IL

NATALE...INSIEME PER I RAGAZZI"
PROPOSTO DALLA FONDAZIONE CARITAS
PRESSO IL PATTINODROMO PER IL

4.900,00

0,00

0,00

4.900,00

Pagina 540 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

16.12.2012 (GC 987/2012)

2012

2012

2012

2012

1.10.04.03

1.10.04.03

1.10.04.03

31345000

31350000

31380000

1.10.04.03

31381000

1.10.04.03

31382000

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

13.600,00

13.600,00

0,00

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

139

PROGETTO YUS - PRESA D'ATTO

FINANZIAMENTO

2012

139

PROGETTO YUS - AFFIDAMENTO INCARICO

PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E LA
CREAZIONE DEGLI AUTPUT PROGETTUALI
ALLA DOTT.SSA ROSALIA MONTEFUSCO

3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

2012

139

PROGETTO Y.U.S.- AFFIDAMENTO INCARICO

A DUE FACILITATORI CHE OPERERANNO
NELL'AMBITO DEL LABORATORIO
SPERIMENTALE GIOVANILE ANTIVIOLENZA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

139

PROGETTO Y.U.S.- AFFIDAMENTO INCARICO

A DUE FACILITATORI CHE OPERERANNO
NELL'AMBITO DEL LABORATORIO
SPERIMENTALE GIOVANILE ANTIVIOLENZA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

CENTRO SOCIALE ZANNI: MANUTENZIONE IMPIANTI E RISCALDAMENTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

24

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-CENT.SOC.ZANNI-BB349/06 EX 1782

1.752,67

0,00

741,58

1.011,09

2012

2221

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - CENTRO SOCIALE ZANNI:
MANUTENZIONE IMPIANTI E
RISCALDAMENTO

1.247,33

0,00

1.247,33

0,00

0,00

826,13

0,00

0,00

5.762,24

0,00

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANZIANI (#): SPESE T

3227

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO ANZIANI: IMPEGNO SPESA
SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

ISTITUZIONE BORSE LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA L.

1535

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI

PESCARA E L'ASL DI PESCARA AI SENSI
DELLA L.R. 94/00-ISTITUZIONE DI BORSA
LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA
PSICHIATRICA 2012-2013.

INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

2012

Stampato il 02/07/2014

PROGETTO "NOTTI SICURE" - LOTTA

ALL'ALCOLISMO NELLA CITTA' DI PESCARA,
PROPOSTO DAL MODAVI PROTEZIONE
CIVILE ONLUS. (GC PROVV 970/2012)

2012

2012

2012

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

2012

2012

5142

3720

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI

INSERIMENTO OSPITI IN LAVORI
SOCIALMENTE UTILI IN CONVENZIONE CON
LA L.A.A.D. ONLUS - ANNO 2012. (G.C.

9400 - PROVVEDITORATO
826,13

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.762,24

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

39.900,00

0,00

39.900,00

0,00

Pagina 541 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROVV. 676/12)

2012

2012

2012

1.10.04.03

1.10.04.04

1.10.04.05

31392000

31420000

31440500

INTERVENTI IN FAVORE DI IMMIGRATI-ROM-CARITAS ED ALTRI:

2012

364

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01201231.12.2013

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2012

364

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01.201231.12.2013

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

364

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01201231.12.2013

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

SPESE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO I MER

2012

93

DITTA CO.GE.PI. SAS - AGGIUDICAZIONE

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PULIZIA E
RELATIVA MANUTENZIONE PERIODO
01/01/2012-31/12/2012(vedi ME 106/10 PER
L'INDIZIONE GARA)

2012

93

2012

93

2012

93

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31443000

3546

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

19.734,45

19.734,45

0,00

0,00

DITTA CO.GE.PI. SAS - NOLEGGIO BAGNI

CHIMICI, PULIZIA E RELATIVA
MANUTENZIONE. PERIODO LUGLIO-AGOSTO
2012

3.946,89

0,00

3.946,89

0,00

DITTA CO.GE.PI. SAS - NOLEGGIO BAGNI

CHIMICI PULIZIA E RELATIVA
MANUTENZIONE. PERIODO SETTEMBREOTTOBRE 2012

7.893,78

0,00

7.893,78

0,00

DITTA CO.GE.PI. SAS- NOLEGGIO BAGNI

CHIMICI PULIZIA E RELATIVA
MANUTENZIONE. PERIODO NOVEMBREDICEMBRE 2012

7.893,78

0,00

7.893,78

0,00

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN

2012

2012

9200 - POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO

ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE (E.CAP.105620) - anno 2011

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

40.799,91

0,00

40.799,91

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

181

AFFIDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA IN

CONVENZIONE CON L'ASS.ANANKE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

217

AFFIDAM. GEST. LUDOTECA DEZI THOMAS

ALL'ASSOC.NE CEIS ONLUS PER. AGO.2011 AGO.2012 (AVVISO PUBBL. PER LA GEST.NE
LUDOT. DEZI THOMAS RIF. DET.DIR.PS N.
407/11).

15.000,00

0,00

13.173,84

1.826,16

Pagina 542 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.10.04.05

1.10.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31444000

31445000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

218

AVVISO PUBB. PER GESTIONE LUDOTECA

"D. THOMAS" (RIF. DET.DIR.PS N. 407/11
ESEC. PIANO ZONA SERV.SOC.)
(RIF.DET.DIR. PS N. 491/11 AFFID.
ASSOC.CEIS FINO AD AGO.2012).

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

2012

221

GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CON

LA CARITAS- CENTRO DIURNO EL PELE

13.303,39

0,00

12.303,39

1.000,00

2012

226

GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CON

LA CARITAS- CENTRO DIURNO EL PELE

28.760,00

0,00

28.760,00

0,00

2012

319

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE

DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI
ASSOCIAZIONE AGE - IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

320

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE

DEI BAMBINI OSPEDALIZZATI
ALL'ASSOCIAZIONE CLOWNDOC - IMPEGNO
DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

2596

AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE CENTRO

DIURNO EL PELE' GIA' IN CONVENZIONE
CON LA CARITAS - RIF. G.C. PROVVISORIO
N. 433 - IMPEGNO DI SPESA

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA'

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

228

SERVIZI IN CONVENZIONE CARITASSPORTELLO FAMIGLIE AL CENTRO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

229

SERVIZI IN CONVENZIONE CARITASMINIALLOGGI

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

2650

ACCORDO DI PARTENARIATO COMUNE ATSASFOR/CUORE CARITAS/UD'ANET SRL PER

ATTUAZIONE PROGETTI MULTIASSE
FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI(A.L.I.) RIF. DELIBERA DI G.C. N. 456 PROVV.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

2651

ACCORDO DI PARTENARIATO COMUNE ATSASFOR/CUORE CARITAS/UD'ANET SRL PER

ATTUAZIONE PROGETTI MULTIASSE
FORMAZIONE OPERATORI SOCIALI(A.L.I.) RIF. DELIBERA DI G.C. N. 456 PROVV.

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

3545

PROROGA CENTRO OPERATIVO SOCIALE

DAL 01/10/12 FINO AL 30/09/12

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

13.333,33

0,00

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE

2012

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

140

PARTECIPAZIONE PROGETTO
INTEGRAZIONE AUSL/COMUNE
DENOMINATO "ASSISTENZA RIABILITATIVA
TERRITORIALE INTEGRATA DA ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIALE". (VEDI DEL.G.C.N.

9200 - POLITICHE SOCIALI

13.333,33

Pagina 543 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

272/11). AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONI

PERCORSI E COSMA.

2012

1.10.04.05

31448000

2012

170

APPROVAZ. SCHEMA CONVENZIONE CON

A.R.D.A. PER 4 ANNI - GESTIONE
STRUTTURA VIA MAIELLA. CONCESSIONE

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

2012

172

GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI

- ANNO 2012 - G.C. 612/2011

67.083,65

67.083,65

0,00

0,00

2012

172

PARZIALE MODIFICA ALLA DET. DIRIG. N. 490

PS/2011 - DISTRIBUZIONE RISORSE PER LA
GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
- AGOSTO 2011/DIC. 2012

11.370,90

0,00

11.370,90

0,00

2012

172

PARZIALE MODIFICA ALLA DET. DIRIG. N. 490

PS/2011 - DISTRIBUZIONE RISORSE PER LA
GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
- AGOSTO 2011/DIC. 2012

17.390,61

0,00

17.390,61

0,00

2012

172

PARZIALE MODIFICA ALLA DET. DIRIG. N. 490

PS/2011 - DISTRIBUZIONE RISORSE PER LA
GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
- AGOSTO 2011/DIC. 2012

20.442,08

0,00

20.442,08

0,00

2012

172

PARZIALE MODIFICA ALLA DET. DIRIG. N. 490

PS/2011 - DISTRIBUZIONE RISORSE PER LA
GESTIONE DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI
- AGOSTO 2011/DIC. 2012

17.880,06

0,00

17.880,06

0,00

2012

277

PLNA 2012 TRASPORTO G.C. 915/2011

3.479,00

0,00

3.479,00

0,00

2012

3542

INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI PER

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL
TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'
OBBLIGO.ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013.
(AVVISO PUBBLICO PS 353/2012)

9.084,00

0,00

9.084,00

0,00

2012

3794

ASS. AGESCI PER CENTRO SOCIALE VIA L.

POLACCHI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

3880

CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE

ATTREZZATURE LUDICHE PARCO MAFALDA
DI SAVOIA - PROGETTO "IN GIOCO PER UN
SORRISO". (G.C. PROV 605/2012)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

CONTRIBUTO COMUNITA' S. EGIDIO - PROGETTO PER I SENZA TETTO

2012

2012

1.10.04.05

31449000

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31452000

CONTRIBUTO COMUNITA' S. EGIDIO PROGETTO PER I SENZA TETTO

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGBE

2012

2012

4740

5399

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGBE

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO DIURNO ALZHAIMER

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 544 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

1.10.04.05

31452500

1.05.02.05

31453000

1.05.02.05

31454000

2012

1.10.04.05

1.05.02.05

31456000

31457000

1.10.04.05

31461000

1.05.02.05

31462000

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31470000

4556

CONTRIBUTO ORCHESTRA SINFONICA

PESCARA. ANNO 2012

4858

CONTRIBUTO ANNO 2012 FONDAZIONE

ERNESTO GIANMARCO. IMPEGNO DI SPESA

Sub Impegni

20.000,00

Mandati

Residuo

0,00

20.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

22.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

169

PROGETTO LAPE DREAM - FONDAZIONE

CARITAS ONLUS - QUOTA A CARICO DELLO
STATO.

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

2012

5651

PROGRAMMA FAI-FONDO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE A
SOSTEGNO DI INTERVENTI STRAORDINARI
DI INTEGRAZIONE A FAVORE DI
RICHIEDENTI E TITOLARI DI
PROTEZ.INTERNAZ.E DI TITOLARI DI
PROTEZ.UMANITARIA

10.082,00

0,00

4.112,00

5.970,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI MUSEO CASCELLA

4555

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI MUSEO

CASCELLA. ANNO 2012

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARCO DE RISEIS CAMPIONATO ITALIANO

5397

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARCO DE

RISEIS CAMPIONATO ITALIANO DISABILI

CONTRIBUTO PER FESTIVAL LETTERATURE DELL'ADRIATICO A CURA

2012

2012

CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO SUD
PER ISTITUZIONE CIRCOLO ANZIANI

Importo

2012

2012

2012

PROGETTO LAPE DREAM (E 104666)

2012

2012

5157

CONTRIBUTO FONDAZIONE GIANMARCO ISAD

2012

2012

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO

DIURNO ALZHAIMER

CONTRIBUTO ORCHESTRA SINFONICA PESCARA

2012

2012

Beneficiario

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO SUD PER

2012

2012

5156

Causale

Responsabile di Spesa

4286

CONTRIBUTO PER FESTIVAL LETTERATURE

DELL'ADRIATICO A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE "MENTE LOCALE".
ANNO 2012

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ ZATO (E.CAP.105810).

7800 - CULTURA E TURISMO

3.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

15.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

25.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

780

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

"SOSTEGNO ALLA CURA
DOMICILIARE"ELABORATO AI SENSI DELLA
LEGGE 95/95 - Rif. DELIBERA DI G.C. n.

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2012

2184

CONCESSIONE CONTRIBUTO FAMIGLIA O.-

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

Pagina 545 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

R.EX ART.22 REGOLAMENTO SERVIZI

SOCIALI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI
SPESA - RIF. DELIBERA DI G.C. N. 259/2012

Stampato il 02/07/2014

2012

2361

PROGETTO "SOSTEGNO ALLA CURA

DOMICILIARE" ELABORATO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE DI INTERVENTI IN
FAVORE DELLE FAMIGLIE -

12.649,01

0,00

12.649,01

0,00

2012

2997

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AI COD. B. 22178-6662343076 ART. 20 DEL REGOLAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PESCARA

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

2012

2997

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AI COD. B. 22178-6662343076 ART. 20 DEL REGOLAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PESCARA

400,00

0,00

400,00

0,00

2012

2997

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AI COD. B. 22178-6662343076 ART. 20 DEL REGOLAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PESCARA

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

2997

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE
DELL'ENTE DI CUI AI COD. B. 22178-6662343076 ART. 20 DEL REGOLAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL
COMUNE DI PESCARA

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

3564

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

SOGGETTI CON DISAGIO ECONOMICO ART.
22 DEL REG.TO COM.LE

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2012

3564

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

SOGGETTI CON DISAGIO ECONOMICO ART.
22 DEL REG.TO COM.LE

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

3564

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

SOGGETTI CON DISAGIO ECONOMICO ART.
22 DEL REG.TO COM.LE

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

3679

CONTRIBUTO IN FAVORE DI GIROLAMO

GIANFRANCO.

700,00

0,00

700,00

0,00

2012

3831

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

3834

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

2.550,00

2.550,00

0,00

0,00

2012

3834

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

800,00

0,00

800,00

0,00

Pagina 546 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ZATO (E.CAP.105810).

Stampato il 02/07/2014

2012

3834

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

3834

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

3835

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

2.850,00

2.850,00

0,00

0,00

2012

3835

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

3835

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

3835

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

3836

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

2.750,00

2.750,00

0,00

0,00

2012

3836

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

3836

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

3836

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

A.E.(COD.B.66870)R.A.(COD.B.68028)S.V.(CO
D.B.(63096)T.A(66872)T.A.(COD.B.
43403)I.A.M. (COD.B.34423)S.M.(COD.B.
66873) M.C.(COD.B. 49692) ART.22 REG.TO
COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

5.550,00

5.550,00

0,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

A.N.(COD.B.66870)ART. 22 REG.TO
COMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

R.A.(COD.B.66871)ART. 22 DEL REG.TO
COMUNLE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

700,00

0,00

700,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI UTENTI

S.V.(COD.B.63096)ART. 22 REG.TO
COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

T.A.(COD.B.66872)ART.22 REG.TO
COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

T.A.(COD.B. 43403)ART.22 REG.TO
COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

I.A.M. (COD.B.34423) ART.22 REG.TO

900,00

0,00

900,00

0,00

Pagina 547 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

Stampato il 02/07/2014

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

S.M.(COD.B. 66873) ART.22 REG.TO
COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

4202

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE I

M.C.(COD.B. 49692) ART.22 REG.TO
COMUNALE SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

4203

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI UTENTI

D.G.F.(COD.B.
27625)B.J.(COD.66875)F.M.L.(COD.B.66876)
ART.21 DEL REG.TO COM.LE SERVIZI SOCIO-

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

2012

4203

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

D.G.F.(COD.B. 27625)ART.21 DEL REG.TO
COM.LE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

4203

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

B.J.(COD.66875)ART.21 DEL REG.TO COM.LE
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

4203

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

F.M.L.(COD.B.66876) ART.21 DEL REG.TO
COM.LE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

4215

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

SOGGETTO IN DISAGIATE CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO
COM.LE - SIG. D.G.G.

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

4216

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE G.R.

(COD.B.66874) ART.22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ANTICIPATO DALLA CARITAS

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

4217

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

SOGGETTO IN DISAGIATE CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO
COM.LE - SIG. S.L.

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2012

4220

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

D.L.F.(COD.B.49687) ART.22 DEL REG.TO
COM.LE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

4281

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI UTENTI

D.M.A.M.(COD.B.49540) P.A.(COD.B. 67128)
ARTT. 21-22 REG.TO COM.LE SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI.

2.150,00

2.150,00

0,00

0,00

2012

4281

CONTRIBUTO A FAVORE DELL' UTENTE

D.M.A.M.(COD.B.49540) ART. 22 REG.TO
COM.LE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

950,00

0,00

950,00

0,00

2012

4281

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE

P.A.(COD.B. 67128) ART. 21 REG.TO COM.LE
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

Pagina 548 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.10.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31471100

Impegno

1.10.04.05

31471200

1.10.04.05

31471300

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

4285

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

500,00

0,00

500,00

0,00

2012

4290

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

858,00

0,00

858,00

0,00

2012

4293

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

4296

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

4297

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

4298

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

5026

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

5027

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

900,00

0,00

2012

5345

CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI UTENTI IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE C.A.-M.G.G.M. ART.22 DEL REG.TO COM.LE DEI
SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

2012

5345

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'TENTE IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE G.M.
(COD.B. 68024) ART.22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

800,00

0,00

800,00

0,00

2012

5345

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTRE IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE C.A.
(COD.B. 43058) ART.22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

600,00

0,00

600,00

0,00

2012

5345

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UTENTE IN

CARICO AL SERV.SOC. DELL'ENTE
M.G.(COD.B. 61314) ART.22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERV.SOCIO-ASSISTENZIALI

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DIDATTICA TEATRALE.

5394

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DIDATTICA TEATRALE.

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO D'ABRUZZO ONLUS.

5391

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO

D'ABRUZZO ONLUS.

CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GERMOGLIO".

2012

Stampato il 02/07/2014

Importo

4284

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5536

CONTRIBUTO IN FAVORE

9200 - POLITICHE SOCIALI

7.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

3.000,00

Pagina 549 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DELL'ASSOCIAZIONE "IL GERMOGLIO".

ANNO 2012

2012

1.10.04.05

31471500

ORGANIZZAZIONE CONCERTO DI NATALE POLITICHE SOCIALI.

2012

2012

1.10.04.05

31472000

1.10.04.05

31472500

1.10.04.05

31473000

2012

1.10.04.05

1.10.04.05

31474000

31477000

1.10.04.05

31478000

2012

1.10.04.05

1.10.04.05

31486000

31487000

5044

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ON THE ROAD

4748

OPERA APOSTOLICA SANTISSIMI CUORI DI

GESU'

10.400,00

0,00

10.400,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

12.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

20.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

4744

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'DIVERSI

UGUALI'

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

5158

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'DIVERSI

UGUALI'

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

9.300,48

0,00

0,00

0,00

10.000,00

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AISM - PESCARA

5045

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AISM PESCARA

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANFASS ONLUS PESCARA

4742

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANFASS

ONLUS PESCARA

TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTUALI PER INTERVENTI VARI IN

9200 - POLITICHE SOCIALI

9.300,48

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

5049

FESTA DEI POPOLI ORGANIZZATA E

REALIZZATA DALLA CARITAS DIOCESANA
PRESSO IL PARCO VILLA SABUCCHI DI
PESCARA (GC 856/2012)

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2012

5050

CONTRIBUTO ALL'A.L.I.S. ASSOCIAZIONE

LAVORATORI E IMMIGRATI SENEGALESI
PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "JAM
AFRICA FESTIVAL" (GC PROVV 328/2012)

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

10.000,00

0,00

TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTUALI PER INTERVENTI

2012

Stampato il 02/07/2014

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VIDES

PESCARA ONLUS

9200 - POLITICHE SOCIALI

2012

2012

2012

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'DIVERSI UGUALI'

2012

2012

4746

OPERA APOSTOLICA SANTISSIMI CUORI DI GESU'

2012

2012

CONCERTO DI NATALE 2012 DELLE

POLTICHE SOCIALI - (G.C. PROVV 1011/2012)

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ON THE ROAD

2012

2012

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VIDES PESCARA ONLUS

2012

2012

5123

236

PROGETTO "SPORT E SCUOLA" ASSOCIAZIONE PROSSIMITA' ALLE

ISTITUZIONI ONLUS" - I RATA

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

Pagina 550 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.10.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31488000

Impegno

1.10.04.05

31489000

1.10.04.05

31496000

1.10.04.05

31505000

1.10.04.05

31525000

Residuo

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2012

3562

PROGETTO SPORT E SCUOLA ASSOCIAZIONE PROSSIMITA' ALLE

ISTITUZIONI - I RATA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

4225

REALIZZAZIONE SERVIZI ORATORI IN

COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE
CARITAS ONLUS - RINNOVO CONVENZIONE
PERIODO OTTOBRE 2012/SETTEMBRE 2013.
CONTRIBUTO ALLA CARITAS.

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

2012

5056

PROGETTO "IO, TU .... VOLONTARI" NELLE

SCUOLE SUPERIORI DI PESCARA CONTRIBUTO AL CENTRO SERVIZI
VOLONTARIATO. (GC PROVV 963/2012)

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2012

5354

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"STELLA DEL MARE" PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "AIUTIAMOLI A CRESCERE"
(GC PROVV 1144/2012)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

5355

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA

SOC. COOP. A R.L. ONLUS STRADA
FACENDO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "IL MONDO CHE POTREI" - II
FASE (GC PROVV 1148/2012)

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

13.490,42

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

600,00

15.000,00

0,00

0,00

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

94

PROGETTO M.U.S.I.C.-G.A.T.E. ELABORATO

AI SENSI DELLA LEGGE 248/06 (ACCORDO
QUADRO MINISTERO DELLA GIOVENTU' ANCI-UPI 16.10.08) IMPEGNO DI SPESA - EX
2576

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ONLUS FIABA

5396

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ONLUS FIABA

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AIST

5043

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AIST

TRASFERIMENTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

3793

AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI

PUBBLICI REGOLARIZZAZIONE 2012

FONDO A SOSTEGNO COOP. RESIDENZE AUTOGESTITE E GRUPPI

2012

Stampato il 02/07/2014

Mandati

PROGETTO SPORT E SCUOLA ASSOCIAZIONE PROSSIMITA' ALLE

ISTITUZIONI - ANTICIPO

2012

2012

Sub Impegni

2012

2012

Importo

3561

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4795

AVVISO PUBBLICO PER L?INDIVIDUAZIONE

DI COOPERATIVE SOCIALI OPERANTI SUL
TERRITORIO CHE ORGANIZZANO UNO O

9200 - POLITICHE SOCIALI

13.490,42

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

600,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

15.000,00

Pagina 551 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PI RESIDENZE AUTOGESTITE O GRUPPI

APPARTAMENTO DESTINATI A
SUPPORTARE PAZIENTI PSICHIATRICI.
(AVVISO PUBB. PS 618/2012)
2012

2012

2012

1.10.04.05

1.10.04.05

31555000

31565000

1.10.04.05

31570000

1.10.04.05

31581100

1.10.04.05

31581200

1.10.04.05

31582000

1.10.04.05

31585000

1.10.04.05

31590000

9200 - POLITICHE SOCIALI

0,00

0,00

25.000,00

2012

5042

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO

ALIMENTARE

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

CONTRIBUTO LAAD PER PROGETTO GAZEBO DISAGIO GIOVANILE

4199

CONTRIBUTO LAAD PER PROGETTO

GAZEBO DISAGIO GIOVANILE ANNO 2012

CONTRIBUTO ALLA MENSA DI S.FRANCESCO

3961

CONTRIBUTO MENSA DI SAN FRANCESCO

ONLUS PER CONTRIBUTO
SOMMINISTRAZIONE PASTI AD INDIGENTI
ANNO 2012.

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CONSULTORIO ONLUS".

5393

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI

DEL CONSULTORIO ONLUS".

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL GLICINE".

5390

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"IL GLICINE".

CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SORDI

5155

CONTRIBUTI IN FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE SORDI

FONDO DA DESTINARE AL SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE PERSONE E

5024

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E

SCHEMA DI DOMANDA " CONTRIBUTO UNA
TANTUM PER CRISI OCCUPAZIONALE "IMPEGNO SPESA

SPESE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE ED ALTRE

2012

Stampato il 02/07/2014

0,00

25.000,00

2012

2012

15.000,00

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO

ALIMENTARE

2012

2012

0,00

2012

2012

15.000,00

5041

2012

2012

AVVISO PUBBLICO PER L?INDIVIDUAZIONE

DI COOPERATIVE SOCIALI OPERANTI SUL
TERRITORIO CHE ORGANIZZANO UNO O
PI RESIDENZE AUTOGESTITE O GRUPPI
APPARTAMENTO DESTINATI A
SUPPORTARE PAZIENTI PSICHIATRICI.
(AVVISO PUBB. PS 618/2012)

2012

2012

2012

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE

2012

2012

4795

4590

PROGETTO "ADOPT SREBRENICA"

9200 - POLITICHE SOCIALI

20.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

35.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

12.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

14.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

15.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

125.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

3.000,00

Pagina 552 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MILA

DONNAMBIENTE (GC PROVV 807/2012)

2012

1.10.04.05

31600000

2012

4593

PROGETTO "SOSTEGNO A PERSONE CON

PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA
AFFETTIVA E CODIPENDENZA"
PRESENTATO DAL C.L.E.D. (GC PROVV
819/2012)

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2012

5047

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA PARACADUTISMO
PESCARA PER LA MANIFESTAZIONE "BABBO
NATALE DAL CIELO" DEL 23.12.2012 (GC
937/2012)

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2012

5363

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
"AIUTIAMOLI A VIVERE" PER COPERTURA
PARZIALE SPESE DI SPEDIZIONE A
MOGADISCIO DI APPARECCHIATURE PER
DISINFESTAZIONE. (GC PROVV 1096/2012)

527,50

0,00

527,50

0,00

0,00

35.000,00

0,00

CONTRIBUTO ALLA CARITAS PER ATTIVITA' MENSA

2012

2012

2012

1.10.04.05

1.10.04.07

31615000

31626000

1.10.05.03

31820000

2012

1.10.05.03

1.11.01.03

31880000

31940000

35.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

1575

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

23.670,15

0,00

22.659,69

1.010,46

2012

4752

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

24.788,30

0,00

24.744,85

43,45

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO ASSISTENZA

5609

467

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA DICEMBRE 2012

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO

6.294,82

0,00

6.294,82

0,00

0,00

0,00

954,26

9400 - PROVVEDITORATO

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA): SPESE TELEFONICHE

954,26

9400 - PROVVEDITORATO

2012

923

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):TELEFONICHE - MINUTE SPESE - I
SEMESTRE 2012

70,41

0,00

70,41

0,00

2012

3232

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA II
SEMESTRE 2012

17,09

0,00

17,09

0,00

304.758,00

0,00

0,00

304.758,00

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2012

Stampato il 02/07/2014

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CARITAS

DIOCESANA ONLUS PESCARA - PENNE PER
EROGAZIONE PASTI AD INDIGENTI MENSA
AGAPE'ANNO 2012.

2012

2012

2012

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

2012

2012

3962

9200 - POLITICHE SOCIALI

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP .

5600 - TRIBUTI

Pagina 553 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013 MODIFICHE ANNI 2011-12-13 GIUSTO ATTO

AO 21/2010 - EX 1265
2012

2012

1.11.01.03

31950000

1.11.02.01

31990000

2012

2012

2012

1.11.02.01

1.11.02.02

1.11.02.02

1.11.02.02

Stampato il 02/07/2014

32030000

32110000

32120000

32160000

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E
RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI CITA'E
DEI DIRITTI SULLE PUBBL.AFFIS.AGGIO AL
CONCESSIONARIO AIPA.

5451

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.T
A COMUN.SULLA PUBBL.E DI
R.PUBBL.AFF.AGGIO CONCES. AIPA
GETT.PARTITE ARRETRATE.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

GEST.CONCES.SERV.ACCERT.RISCOS.IMP.TA COMUN.SULLA PUBBL.E DI

2012

2012

5452

5574

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESA MIGLIORAMMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

952

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

2012

993

IMPEGNO DI SPESA INDENN. DI RISCHIO

FINO AL 29.02.2012.

2012

5412

SPESA MIGLIORAMMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

22.812,00

0,00

0,00

22.812,00

19.400,00

0,00

0,00

19.400,00

5600 - TRIBUTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.830,20

0,00

7.830,20

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

615,74

0,00

615,74

0,00

5,74

0,00

5,74

0,00

360,20

0,00

360,20

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

554

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

294,76

0,00

109,20

185,56

2012

614

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

659,49

0,00

189,98

469,51

2012

2018

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

300,00

0,00

235,49

64,51

2012

3178

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

294,50

0,00

105,27

189,23

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE

2012

769

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12

4,93

0,00

0,00

4,93

2012

1086

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12 FEBBRAIO

3,45

0,00

0,00

3,45

2012

2803

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

660,12

0,00

660,12

0,00

2012

3518

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE

2.605,00

0,00

2.605,00

0,00

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 554 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

1.11.02.02

1.11.02.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

32170000

32175000

Impegno

2012

1.11.02.03

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32190000

32195000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

740

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

28,20

0,00

28,20

0,00

2012

2019

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

1.200,00

0,00

1.097,44

102,56

2012

2036

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

107,49

0,00

107,49

0,00

2012

3179

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2012

3914

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE - TERZO
E QUARTO TRIM. 2012

174,24

0,00

174,24

0,00

2012

3958

MERCATO ITTICO:ACQUISTO STAMPATI E

VARIE QUARTO TRIM. 2012

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA):ACQUISTI VARI PER

6800 - MANUTENZIONE

2012

2804

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

484,98

0,00

484,98

0,00

2012

3519

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

808,38

0,00

808,38

0,00

0,00

1.532,05

0,00

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA): ACQUISTI VARI PER

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5116

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):

ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
ESTERNA.

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.532,05

9400 - PROVVEDITORATO

2012

880

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

145,20

0,00

145,20

0,00

2012

1490

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

96,56

0,00

96,56

0,00

2012

2685

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

89,34

0,00

0,00

89,34

2012

3060

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

80,00

0,00

0,00

80,00

2012

4192

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

283,40

0,00

0,00

283,40

SPESE VARIE PER GESTIONE MERCATI

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2012

146

ADRIAGRASS SRL - AFFIDAMENTO RITIRO,

TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI ITTICI
DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.
PERIODO 16/05/11 - 15/05/12. (VEDI IMP
4068/11)

363,02

0,00

242,00

121,02

2012

5435

SOC. COOP LA SCINTILLA - SPESA PULIZIA

APERTURA E CHIUSURA MERCATI COPERTI

512,42

0,00

512,42

0,00

Pagina 555 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALI ANNO 2012

2012

2012

2012

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

32210000

32220000

32225000

MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI RISCA

2012

25

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-MERCATI COPERTI-BB349/06
- EX 1783

2.282,45

0,00

986,86

1.295,59

2012

38

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 CPL

CONCORDIA-MERCATI COPERTI-BB349/06 EX 1796

1.919,58

0,00

1.712,36

207,22

2012

2222

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - MERCATI COPERTI:
MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI
RISCA DAMENTO

5.772,67

0,00

5.772,67

0,00

MERCATI COPERTI: SPESE PER INFORMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32230000

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

53

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2268

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

166

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

1.000,00

0,00

302,14

697,86

2012

324

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

1.823,16

0,00

1.823,16

0,00

2012

2985

SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINTRUSIONE,

VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI
ESTINZIONE INCENDIO FISSI AFFIDAMENTO DITTA DINO PACE

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

5473

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

6.726,84

0,00

6.726,84

0,00

0,00

4.850,00

0,00

MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE ESTERNA IMPIANTI.

2012

2012

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5474

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

MERCATI COPERTI: SPESE DI PULIZIA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

4.850,00

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2012

92

INDIZIONE GARA DI PULIZIA E DI APERTURA

E CHIUSURA DEI MERCATI COM.LI COPERTI.
- EX 2574

39.634,92

39.634,92

0,00

0,00

2012

92

DITTA ALFIERA 2001 - SERVIZIO PULIZIA

MERCATI APERTURA E CHIUSURA MERCATI
COPERTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO
2012

15.598,26

0,00

5.662,53

9.935,73

Pagina 556 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

1.11.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

32245000

Impegno

2012

1.11.02.03

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32260000

32280000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

92

DITTA ALFIERA 2001 - SERVIZIO PULIZIA

MERCATI APERTURA E CHIUSURA MERCATI
COPERTI. PERIODO MARZO-APRILE 2012

15.598,26

0,00

0,00

15.598,26

2012

92

DITTA ALFIERA 2001 - SERVIZIO PULIZIA

MERCATI APERTURA E CHIUSURA MERCATI
COPERTI. PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012

8.438,40

0,00

0,00

8.438,40

2012

2469

MERCATI COPERTI: SPESE DI PULIZIA

19.965,00

19.965,00

0,00

0,00

2012

2469

MERCATI COPERTI: SPESE DI PULIZIA

19.965,00

0,00

19.965,00

0,00

2012

3795

SOC. COOP LA SCINTILLA - PROROGA

SERVIZI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA
MERCATI COPERTI COMUNALI. PERIODO
04/10/2012-03/11/2012

9.982,50

0,00

9.982,50

0,00

2012

4569

SCO. LA SCINTILLA - PROROGA TECNICA

SERVIZI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA
MERCATI COMUNALI COPERTI.

9.982,50

0,00

9.982,50

0,00

2012

5030

SOC. LA SCINTILLA - PROROGA TECNICA

AFF. SERVIZI APERTURA E CHIUSURA
PULIZIA MERCATI COPERTI PERIODO
07/12/2012-31/12/2012

9.470,08

0,00

9.470,08

0,00

0,00

138,71

0,00

MERCATI COPERTI - SPESE TELEFONICHE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

3215

MERCATI COPERTI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA II SEMESTRE 2012

MERCATI COPERTI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
138,71

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2012

3237

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

MERCATI COPERTI

17.369,41

0,00

17.047,47

321,94

2012

3405

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE MERCATI

COPERTI - ALPIQ SPA

20.530,97

0,00

20.530,97

0,00

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2012

1886

AGGIO ALL'AIPA SPA PER SERVIZIO

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI
BOX BANCHI MERCATI COPERTI I
QUADRIMESTRE 2012.

13.998,33

0,00

13.546,78

451,55

2012

3263

AIPA SPA - AGGIO SERVZIO

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI
BOX BANCHI MERCATI COPERTI. PERIODO
MAGGIO-DICEMBRE 2012.

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

2012

3263

AIPA SPA - AGGIO SERVIZIO

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI
BOX, BANCHI MERCATI COPERTI . PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2012

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

2012

3263

AIPA SPA - AGGIO SERVIZIO

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

Pagina 557 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

BOX BANCHI MERCATI COPERTI . PERIODO

SETTEMBRE-DICEMBRE 2012.

2012

1.11.02.03

32285000

ATTIVA SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI COPERTI

2012

2012

2012

2012

2012

2012

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

32290000

32300000

32310000

32330000

32340000

1.11.02.03

32341000

1.11.02.03

32345000

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

220.724,02

0,00

220.724,02

0,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3239

IMPEGNO PER SPESE DI ILLUMINAZIONE

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA)

6.339,22

0,00

5.691,94

647,28

2012

3406

IMPEGNO SPESA DI ILLUMINAZIONE

MERCATO ITTICO - ALPIQ SPA

4.649,50

0,00

4.649,50

0,00

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):SPESE TELEFONICHE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

925

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):SPESE TELEFONICHE - I SEMESTRE

811,82

0,00

811,82

0,00

2012

3216

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA II
SEMESTRE 2012

1.750,15

0,00

1.750,15

0,00

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):MANUTENZIONE ATTREZZATURE

9400 - PROVVEDITORATO

2012

881

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):MANUTENZIONE ATTREZZATURE

244,42

0,00

244,42

0,00

2012

4186

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):MANUTENZIONE ATTREZZATURE

1.000,00

0,00

145,20

854,80

10.000,00

0,00

4.323,60

5.676,40

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

102.907,87

0,00

0,00

1.495,09

0,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI

2012

26

FORN.ENERGIA E SERV.ANNO 2006 ATI

SIRAM-ENERSJ-MERCATO ITTICO-BB349/06 EX 1784

2012

2223

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD
IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI
IMPIANTI-RISCALDAMENTO

AFFIDAMENTO ALLA ATTIVA SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO ITTICO

7

ATTIVA SERV.RACCOLTA RIF.PULIZIA

MERCATI-BG 84/05 - EX 1294

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - MERCATO ITTICO

4983

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - MERCATO ITTICO

DIRITTI SANITARI ASL D. LGS. 432/98 (E 123450)

2012

Stampato il 02/07/2014

ATTIVA-SERV.IGIENE URBANA TERRIT ORIO

CITTAD.BG84/05. - EX 348

2012

2012

2012

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DI ILLUMINAZIONE

2012

2012

2190

DIRITTI SANITARI ASL D. LGS. 194/08 (E

123450). PER CONTROLLI SANITARI SVOLTI
C/O IL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO NEL

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

102.907,87

9400 - PROVVEDITORATO
1.495,09

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

1.083,63

0,00

1.083,63

0,00

Pagina 558 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MESE DI APRILE 2012.

2012

2012

2012

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

32350000

32359000

32360000

2012

2633

A.S.L. -CONTROLLI SANITARI DLGS 194/08

SVOLTI C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO NEL MESE DI MAGGIO 2012

1.281,66

0,00

1.281,66

0,00

2012

2777

A.S.L. - CONTROLLI SANITARI DLGS 194/08

SVOLTI C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO NEL MESE DI GIUGNO 2012

1.247,22

0,00

1.247,22

0,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DIVERSE

2403

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA):

SPESE DIVERSE

10.249,63

0,00

10.249,63

0,00

2012

2776

RESAL SOFTWARE SNC - SERVIZIO ASTA

ELETTRONICA CONNESSE ATTIVITA'
AMM.CONTABILI MAN.ASSST. IMPIANTO C/O
M.I.I. - PERIODO 01/07/2012-03/08/2012

11.241,53

0,00

11.241,53

0,00

2012

3534

DITTA RESAL SOFTWARE SNC SERV.ASTA

ELETTRONICA CONNESSE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVO
CONTABILI,MANUTENZIONE ASS.TECNICA
C/O M.I.I. PROROGA DAL 03/09/2012 AL

28.698,96

0,00

28.698,96

0,00

2012

4146

DOTT. PISCIONE I. -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. A PARTIRE DAL
01/12/2012 FINO AL 31/12/2012

615,38

0,00

615,38

0,00

2012

4209

FRIGOROS - MANUTENZIONE ORDINARIA

CELLA FRIGO SITUATA C/O M.I.I.

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

SPESE PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI E VETERINARI PRESSO IL

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2012

157

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO CONTROLLO

IGIENICO-SANITARIO COMPILAZIONE
SCHEDE C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO PERIODO APRILE- MAGGIO GIUGNO 2012

6.732,00

0,00

6.732,00

0,00

2012

158

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO CONTROLLO

IGIENICO-SANITARIO COMPILAZIONE
SCHEDE C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO PERIODO LUGLIO-AGOSTOOTTOBRE 2012

6.732,00

0,00

6.732,00

0,00

2012

159

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO DI

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
COMPILAZIONE SCHEDE ECC. C/O IL
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PERIODO
NOVEMBRE DICEMBRE 2012

4.488,00

0,00

4.488,00

0,00

0,00

0,00

3.701,43

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): PULIZIA UFFICI E PULIZIA

2012

Stampato il 02/07/2014

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2012

5054

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA):

9400 - PROVVEDITORATO
3.701,43

Pagina 559 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PULIZIA UFFICI E PULIZIA STRAORDINARIA

LOCALI

2012

2012

1.11.02.03

1.11.02.07

32370000

32425500

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA): MANUTENZIONE BENI E RELATIV I

54

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2269

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2012

325

SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI DI PERTINENZA
COMUNALE BIMESTRE DICEMBRE 2011GENNAIO 2012 AFFIDAMENTO DITTA
ACCORD ASCENSORI

1.799,98

0,00

1.799,98

0,00

2012

5475

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ENERGIA

ELETTRICA

4.959,34

0,00

4.959,34

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

1.11.05.01

32770000

1.11.05.01

32810000

2012

1.11.05.02

1.11.05.02

Stampato il 02/07/2014

32821500

32822000

A.S.L. PESCARA. SPESA PER IMPOSTA DI

BOLLO ANNO 2012.

5575

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2012

SPESE MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2012

2012

1685

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2012

2012

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

951

IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO FINO

AL 29.02.2012.

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694- MINUTE SPESE E STAMPA TI E

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

5,43

0,00

5,43

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

15.231,19

0,00

15.231,19

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.307,05

0,00

1.307,05

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2012

668

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

178,98

0,00

0,00

178,98

2012

2020

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

203,20

0,00

56,93

146,27

2012

3180

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

950,00

0,00

547,85

402,15

2012

3959

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA QUARTO TRIM. 2012

881,55

0,00

881,55

0,00

3.049,00

0,00

3.048,99

0,01

339,20

0,00

0,00

339,20

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI, PROMOZIONE

2012

5031

DITTA EMMECCI PUBBLICITA' - ACQUISTO N.

35 TARGHE CON IL MARCHIO "ATTIVITA'
STORICA DELLA CITTA' DI PESCARA"

2012

5535

FORNITURA TESTI MAGGIOLI EDITORE

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pagina 560 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

2012

Rif. Finanziaria
1.11.05.03

1.11.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32835000

32836000

Impegno

ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRESTAZIONE DI SERVIZI

2012

1.11.05.05

1.11.05.07

32855000

32858000

Beneficiario

32980005

Residuo

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

ASSISTENZA SOFTWARE ADS ANNO 2012

5.908,43

0,00

5.908,43

0,00

2012

2256

PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVA
COMMERCIALE DENOMINATA "SHOPPING
DAY" 12 E 13 MAGGIO 2012-IMPEGNO DI
SPESA DITTA POMILIO BLUMM SRL

1.899,70

0,00

1.899,70

0,00

2012

2257

ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO

INTERNET UFFICIO COMMERCIO + RIVISTA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
+ RIVISTA COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE-IMPEGNO DI SPESA ANNO
2012

674,00

0,00

674,00

0,00

2012

3814

ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO

TELEMACO DELLA SOC. CONSORTILE
"INFOCAMERE"-DALL' 01/11/12 AL 31/10/2013

223,86

0,00

223,86

0,00

0,00

0,00

147,00

113.878,75

113.246,83

0,00

631,92

68.000,24

0,00

68.000,24

0,00

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN ALTRI COMUNI

5638

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN ALTRI

COMUNI

CONTRIBUTO ORDINARIO CONSORZIO ASI CH-PE

147,00

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2012

5387

CONTRIBUTO ORDINARIO CONSORZIO ASI

CH-PE - ANNO 2012.

2012

5387

PIGNORAMENTO VERSO TERZI A FAVORE

DEL SIG. ANTONIO VANNI. (CONSORZIO ASI PIGNORATO).

2012

5387

ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO

TERZI_PAGAMENTO IN FAVORE SIG. DE
LEONARDIS GIOVANNI

8.275,81

0,00

8.275,81

0,00

2012

5387

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

PAGAMENTO IN FAVORE SIG. MARCELLO DI
GREGORIO

1.944,53

0,00

1.944,53

0,00

2012

5387

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:

D'ANNUNZIO SERVICE SRL

35.026,25

0,00

0,00

35.026,25

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE S.U.A.P.

5624

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. DICEMBRE 2012

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI (BUC)

2012

Stampato il 02/07/2014

Mandati

Totale Titolo 1
2.01.01.01

Sub Impegni

1608

2012

2012

Importo

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5449

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO

RICONOSCIBILI (BUC)

1.934,61

0,00

1.934,61

0,00

42.674.751,13

7.920.226,35

37.071.486,32

5.603.264,81

2.218,13

0,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2.218,13

0,00

Pagina 561 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
2.01.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32981500

Impegno

2012

2.01.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

32984000

33005000

Beneficiario

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON LE INIZIATIVE

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4673

2012

3719

ADEGUAMENTO SALA MICHETTI REALIZZAZIONE 'SPAZIO EUROPA' (G.C.

PROVV. 680/2012)

2012

3719

2012

3719

2012

3719

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI

CON LE INIZIATIVE COMUNITARIE (E 126450)
- PROGETTO NET CET

ADEGUAMENTO SALA MICHETTI - REALIZZAZIONE 'SPAZIO EUROPA'

Importo

26.775,00

0,00

0,00

26.775,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

190.000,00

190.000,00

0,00

0,00

ADEGUAMENTO SALA MICHETTI REALIZZAZIONE 'SPAZIO EUROPA' (G.C.

PROVV. 680/2012) - AFFIDAMENTO INCARICO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE
LAVORI

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

ADEGUAMENTO SALA MICHETTI REALIZZAZIONE 'SPAZIO EUROPA' (G.C.

PROVV. 680/2012) - AFFIDAMENTO INCARICO
PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE

DELL'UFFICIO EUROPA - LAVORI + ONERI +
IVA (QUOTA PARTE)

155.000,00

0,00

155.000,00

0,00

MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE

5800 - LL.PP.

2012

4875

MUTUO POS. 6005187 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE DI SAN DONATO, VILLA
DEL FUOCO, PESCARA COLLI E VILLA FABIO
1^STRALCIO (GD 863/2012).

870.000,00

870.000,00

0,00

0,00

2012

4875

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DI
SAN DONATO, VILLA DEL FUOCO, PESCARA
COLLI E VILLA FABIO 1 STRALCIO. Affid.
incarico per il "Coord. sic. in fase di progett."
all'Arch. Emidio Iacone

7.047,04

0,00

5.824,00

1.223,04

2012

4875

MANUT STRAOR E RIQUALIFICAZIONE

PERIFERIE DI SAN DONATO, VILLA DEL
FUOCO, PESCARA COLLI E VILLA FABIO
1^STRALCIO- ING CILLI - INC. PROG. DEF.
ESEC. E RILIEVI

26.678,08

0,00

15.604,16

11.073,92

2012

4875

MUTUO POS. 6005187 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE DI SAN DONATO, VILLA
DEL FUOCO, PESCARA COLLI E VILLA FABIO
- spese polizza assicurativa per verificatore
interno 1^STRALCIO (GD 863/2012).

367,82

0,00

367,82

0,00

2012

4875

AGGIUDICAZIONE LAVORI (COMPRESI

561.360,22

0,00

0,00

561.360,22

Pagina 562 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ONERI E IVA) IMPRESA CIPRIANI GIULIANO

2012

2.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

33011500

2012

4875

LAVORI IN ECONOMIA

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2012

4875

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2012

4875

IMPREVISTI

10.377,95

0,00

0,00

10.377,95

2012

4875

SPESE TECNICHE DI CUI AGLI ARTT. 90,

COMMA 5, E 92 COMMA 7 BIS

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

2012

4875

INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5 D.

LGS. 163/2006 (35% DEL 2%)

4.393,74

0,00

0,00

4.393,74

2012

4875

10 SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'

VIGILANZA LL.PP.

720,00

0,00

0,00

720,00

2012

4875

11 SPESE TECNICHE PER D.L., CONTABILITA' E

C.R.E., ING. P. CILLI

28.439,84

0,00

0,00

28.439,84

2012

4875

12 SPESE TECNICHE PER COORDINATORE

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
ARCH. EMIDIO IACONE

11.451,44

0,00

0,00

11.451,44

2012

4875

13 MUTUO POS. 6005187 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE RIBASSO D'ASTA

177.163,87

0,00

0,00

177.163,87

2012

4876

MUTUO POS. 6005194 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE DI SAN DONATO, VILLA
DEL FUOCO, PESCARA COLLI E VILLA FABIO
(COD. 28/700). APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 2^STRALCIO- G.D. 863 DEL
06/12/2012

630.000,00

21.908,18

0,00

608.091,82

2012

4876

"MANUT. STRAORD. E RIQUAL. PERIFERIE - 2

STRALCIO". AFFID. INC. DI PROG. ES/DEF E
RILIEVI ALL'ARCH. L. LEOMBRONI.

17.491,76

0,00

11.954,80

5.536,96

2012

4876

"MANUT. STRAORD. E RIQUAL. PERIFERIE - 2

STRALCIO". AFFID. INC. DI "COORD. SIC. IN
FASE DI PROGET." ALL'ARCH. G. DI MARCO.

4.152,72

0,00

0,00

4.152,72

2012

4876

MUTUO POS. 6005194 - MANUT. STRAORD. E

RIQUALIFIC. DELLE PERIFERIE DI SAN
DONATO, VILLA DEL FUOCO, PESCARA
COLLI E VILLA FABIO (COD. 28/700).
APPROV.PROG.DEFIN. 2^STRALCIO- G.D. 863
DEL 06/12/2012-spese polizza assicurativa per
verificatore interno

263,70

0,00

263,70

0,00

ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE ED ALTRO (E 126850)

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2012

4672

ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE ED

ALTRO (E 126850) - PROGETTO NETCET

4.725,00

0,00

0,00

4.725,00

2012

4847

ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE ED

ALTRO (E 126850) - PROGETTO CERCACASA

1.099,89

1.099,89

0,00

0,00

Pagina 563 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

33030000

4847

Causale
1

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

FORNITURA APPARECCHIATURE
INFORMATICHE ALLA INFOTEAM SRL

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO EMANUELE ED AREE LIMITROFE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.099,89

0,00

1.099,89

0,00

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

5800 - LL.PP.

2012

5129

MUTUO POSIZIONE 6005437 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI - GD
891/2012

2012

5129

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI.
Affidamento incarico di "Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione".

49.077,60

0,00

49.077,60

0,00

2012

5129

Lavori di riqualificazione di Corso V. Emanuele e

aree circostanti. Affidamento incarico per
"Redazione studio di inserimento urbanistico" e
di "Supporto al RUP" alla Soc. "SISPLAN srl"

47.819,20

0,00

47.819,20

0,00

2012

5129

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI - GD
891/2012- AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP
E GARA

7.500,00

0,00

1.153,55

6.346,45

2012

5129

MUTUO POSIZIONE 6005437 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI - GD
891/2012-SPESE POLIZZA ASSICURATIVA
PER VERIFICATORE INTERNO

653,03

0,00

653,03

0,00

2012

5129

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA
COSTRUZIONI FAVULLO SRL

967.795,12

0,00

0,00

967.795,12

2012

5129

LAVORI IN ECONOMIA ED IMPREVISTI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE ED AREE LIMITROFE

20.760,14

0,00

0,00

20.760,14

2012

5129

INCENTIVI DI CUI EX ART. 92 D. LGS 163/06

(90% DEL 2%) - RIQUALIFICAZIONE DI
CORSO VITTORIO EMANUELE ED AREE
LIMITROFE.

17.830,21

0,00

0,00

17.830,21

2012

5129

SPESE TECNICHE DI CUI AGLI ART. 90

COMMA 5 E 92 COMMA 7 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO
EMANUELE ED AREE LIMITROFE

20.712,24

0,00

0,00

20.712,24

2012

5129

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE

ALLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO

6.527,77

0,00

0,00

6.527,77

2012

5129

10 RIBASSO D'ASTA - RIQUALIFICAZIONE DI

CORSO VITTORIO EMANUELE ED AREE
LIMITROFE

380.614,53

0,00

0,00

380.614,53

Pagina 564 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.01.03.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33045500

Impegno

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

33050000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5129

11 MUTUO POSIZIONE 6005437 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI - affid.
incarico ARCH. MILILLO

50.210,16

0,00

0,00

50.210,16

2012

5129

12 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE II ED AREE CIRCOSTANTI.
AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA
PER INCANTIERAMENTO DI CORSO V.
EMANUELE ALLA DITTA "TEKNOSIGNAL SRL"

30.500,00

0,00

0,00

30.500,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

ACQUISTO MOBILI ARREDI ATTREZZATURE INFORMATICHE E

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5456

5500 - RAGIONERIA GENERALE

ACQUISIZIONE STRUMENTO FINALIZZATO

ALLA ELABORAZIONE DI PIANI ECONOMICI E
FINANZIARI, DI SUPPORTO AL RIFERIMENTO
DI CAPITALI PRIVATI DESTINATI AL
FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.
ATENA SRL

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVIERA NORD (E 135950)

5800 - LL.PP.

2012

5152

MUTUO POS. 6005514 - COMPLETAMENTO E

RIQUALIFICAZIONE RIVIERA NORD - 1^
LOTTO PIAZZA LE NAIADI (CODIFICA 43/602
ANNUALITA' 2012). APPROVAZIONE
PROGETTI DEFINITIVI G.D. 941 DEL
14/12/2012

400.000,00

59.400,89

0,00

340.599,11

2012

5152

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD - 1 LOTTO PIAZZA LE NAIADI.
Affidamento incarico di Supporto al RUP al Geol.
Paolo Fasoli.

16.359,20

0,00

10.139,94

6.219,26

2012

5152

COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA NORD - 1^

LOTTO PIAZZA LE NAIADI. INC. DI PROGETT.
E COORD. SICUREZZA - R.T.P. D'INTINO GALLI.

42.156,40

0,00

18.938,92

23.217,48

2012

5152

Affidamento servizio per espletamento indagini

geognostiche alla ditta "Soiltest sas" per i "Lavori
di completamento e riqualificazione Riviera nord
- 1 lotto Int. B - Rotonda Le Naiadi"

785,29

0,00

0,00

785,29

2012

5152

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD - 1^ LOTTO PIAZZA LE NAIADI
(CODIFICA 43/602 ANNUALITA' 2012) - SPESE
DI ISTRUTTORIA PER IL DEPOSITO AI SENSI
DELLA L. 138/1996

100,00

0,00

0,00

100,00

2012

5153

MUTUO POSIZIONE 6005516 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

RIVIERA NORD - 2^ LOTTO MARCIAPIEDI GD 941/2012

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

2012

5153

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD - 2 LOTTO MARCIAPIEDI.
Affidamento incarico di Supporto al RUP al Geol.

21.392,80

0,00

13.260,06

8.132,74

Pagina 565 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

Paolo Fasoli

2012

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

33055000

2012

5153

COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^

LOTTO MARCIAPIEDI. INC. DI COORD.
SICUREZZA - ARCH. ALFREDO DI LUZIO.

8.682,96

0,00

0,00

8.682,96

2012

5153

COMPLETAM. E RIQUALIF. RIVIERA NORD 2^ LOTTO MARCIAPIEDI. INC. DI

PROGETTAZ. - ARCH. M. ORANGES.

30.201,60

0,00

18.624,32

11.577,28

2012

5153

MUTUO POSIZIONE 6005516 COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

RIVIERA NORD - 2^ LOTTO MARCIAPIEDI GD 941/2012-SPESE PER POLIZZA
ASSICURATIVA PER VERIFICATORE
INTERNO

400,24

0,00

0,00

400,24

2012

5153

AGGIUDICAZIONE LAV. + ONERI + IVA DITTA CO.BE' SRL. LAVORI COMPLET. E

RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^ LOTTO
MARCIAPIEDI.

652.578,55

0,00

0,00

652.578,55

2012

5153

IMPREVISTI. LAVORI COMPLET. E RIQUALIF.

RIVIERA NORD - 2^ LOTTO MARCIAPIEDI.

4.351,46

0,00

0,00

4.351,46

2012

5153

ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI ESERCIZI.

LAVORI COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA
NORD - 2^ LOTTO MARCIAPIEDI.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2012

5153

INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5

D.LGS. 163/2006 (35% DEL 2%). LAVORI
COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^
LOTTO MARCIAPIEDI.

4.781,00

0,00

0,00

4.781,00

2012

5153

SPESE PER PUBBLICITA' E GARA. LAVORI

COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^
LOTTO MARCIAPIEDI.

1.383,64

0,00

0,00

1.383,64

2012

5153

10 SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.

LAVORI COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA
NORD - 2^ LOTTO MARCIAPIEDI.

376,30

0,00

0,00

376,30

2012

5153

11 RIBASSO D'ASTA. LAVORI COMPLET. E

RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^ LOTTO
MARCIAPIEDI.

131.219,77

0,00

0,00

131.219,77

2012

5153

12 SPESE PER D.L., MISURA, CONTABILITA' E

C.R.E. ARCH. MAURIZIO ORANGES. LAVORI
COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^
LOTTO MARCIAPIEDI.

30.451,20

0,00

0,00

30.451,20

2012

5153

13 SPESE PER COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. ALFREDO DI LUZIO. LAVORI
COMPLET. E RIQUALIF. RIVIERA NORD - 2^
LOTTO MARCIAPIEDI.

12.180,48

0,00

0,00

12.180,48

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA BORGO MARINO SUD (E 136050)

5800 - LL.PP.
Pagina 566 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33056000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5151

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BORGO MARINO SUD (E 136050). ATTIVITA'
DI SUPPORTO AL RUP PER OPERE INSERITE
NEL P.T. LL.PP. 2011/2013 - ANNUALITA' 2011
E NEL P.T. LL.PP. 2012/2014 - ANNUALITA'
2012. AFFIDAMENTO INCARICO RAG. LUIGI
DE DONATIS.

19.379,36

0,00

11.675,67

7.703,69

2012

5244

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BORGO MARINO SUD (E 136050) (GC PROVV
1077/2012)

442.868,64

244,50

0,00

442.624,14

2012

5244

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BORGO MARINO SUD (E 136050) (GC PROVV
1077/2012)Spese polizza assicurativa per
verificatore interno

244,50

0,00

244,50

0,00

2012

5251

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BORGO MARINO SUD-INCARICO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE RPT ARCH. LAI S.

18.876,00

0,00

0,00

18.876,00

2012

5252

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BORGO MARINO SUD-INCARICO
PROGETTAZIONE DEFINITIA-ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE GEOM.MANCINELLI R.

18.876,00

0,00

0,00

18.876,00

MIGLIORAMENTO PISTE CICLABILI TRATTO MADONNINA PIAZZA PRIMO

2012

5078

MUTUO POSIZIONE 6005480 MIGLIORAMENTO PISTE CICLABILI TRATTO

MADONNINA PIAZZA PRIMO MAGGIO - GD
886/2012

2012

5078

REALIZZAZIONE PISTA COCLABILE.

PROGETTAZ. DEF/ESEC COORD. SIC.
PROGETTAZ. ING. LAMPARELLI MODISFICA
FORMA DI FINANZIAMENTO

2012

5078

2012

5078

2012
2012

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

130.000,00

130.000,00

0,00

0,00

4.656,08

0,00

0,00

4.656,08

MUTUO POSIZIONE 6005480 MIGLIORAMENTO PISTE CICLABILI TRATTO

MADONNINA PIAZZA PRIMO MAGGIO - GD
886/2012 - spese per polizza assicurativa per
verificatore interno

244,50

0,00

244,50

0,00

MIGLIORAMENTO PISTE CICLABILI TRATTO

MADONNINA - NAVE DI CASCELLA AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA F.LLI
BUCCI S.N.C.

87.088,19

0,00

0,00

87.088,19

5078

LAVORI IN ECONOMIA

1.929,00

0,00

0,00

1.929,00

5078

INCENTIVI ART. 92 D. LGS. 163/2006 35% DEL

2%

685,65

0,00

0,00

685,65

Pagina 567 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33060000

Impegno

2012

2.01.06.01

2.01.05.01

33130000

33140000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5078

INCARICO DI D.L., CONTABILITA',

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
ESEC. E C.R.E. - ING. FRANCESCO
LAMPARELLI

6.858,28

0,00

0,00

6.858,28

2012

5078

IMPREVISTI

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2012

5078

SPESE PER AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

31,30

0,00

0,00

31,30

2012

5078

SPESE ANTICIPAZIONE ECONOMATO

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2012

5078

10 RIBASSO D'ASTA

25.007,00

0,00

0,00

25.007,00

5.788,64

0,00

0,00

5.788,64

LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERE SAN SILVESTRO (E

5146

LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI

QUARTIERE SAN SILVESTRO (E 136150).
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER OPERE
INSERITE NEL PIANO TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2012/2014 - ELENCO ANNUALE
2012. AFFIDAMENTO INCARICO ING. EMILIA
VOSA.

MESSA IN SICUREZZA LOCALI PARROCCHIA COLLE MARINO

5800 - LL.PP.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

5173

MESSA IN SICUREZZA LOCALI PARROCCHIA

COLLE MARINO (G.C. PROVV. 1050/2012)

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

2012

5173

IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA E/O DI

COMPLETAMENTO - INTERVENTO MESSA IN
SICUREZZA IMMOBILE V. COLLE MARINO
ADIBITO A SEDE PARROCCHIALE

68.282,78

0,00

0,00

68.282,78

2012

5173

INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE - ART.

92 D.LGS. 163/06 - AGGIUDICAZIONE DITTA
DI EGIDIO VITTORIO - INTERVENTO MESSA
IN SICUREZZA IMMOBILE V. COLLE MARINO
ADIBITO A SEDE PARROCCHIALE

3.034,57

0,00

0,00

3.034,57

2012

5173

LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOCALI SITI

IN V. COLLE MARINO ADIBITI A SEDE
PARROCCHIALE - LAVORI + ONERI +
IVA(QUOTA PARTE - DIFFERENZA IMP.
7043_SUB 6)

172.182,65

0,00

0,00

172.182,65

2012

5173

SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP - LAVORI

MESSA IN SICUREZZA LOCALI VIA COLLE
MARINO ADIBITI A PARROCCHIA

6.275,00

0,00

0,00

6.275,00

2012

5173

CONTRIBUTO AVCP MESSA IN SICUREZZA

LOCALI PARROCCHIA COLLE MARINO (G.C.
PROVV. 1050/2012)

225,00

0,00

0,00

225,00

10.668,73

0,00

131,35

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI ED INT E

2012

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

3474

VENDITA TERRENO DI PROPRIETA'

COMUNALE IN FAVORE DEI SIGG.RI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

10.800,08

Pagina 568 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARFAGNA (C.C 65/2012)

2012

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33141000

2012

3474

AFFIDAMENTO DITTA HD POINT PER

INTERVENTI MAN. STR. IMPIANTO VIDEO
SORVEGLIANZA E TABELLONE
ELETTRONICO STADIO ADRIATICO

2.044,90

0,00

0,00

2.044,90

2012

3474

AFFIDAMENTO DITTA FRIGOROS

INTERVENTO MAN. STR. IMPIANTO IDRICO
ANTINCENDIO PALESTRA CIRO QUARANTA
V. ELETTRA

3.025,00

0,00

0,00

3.025,00

2012

3474

AFFIDAMENTO DITTA SOLIMEL INTERVENTO

DI RIPARAZIONE BARRIERE STRADALI A
SERVIZIO PARCHEGGI PAL. CITTA' E PAL. EX
INPS

1.155,55

0,00

0,00

1.155,55

2012

3474

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEL
CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO
ADRIATICO G. CORNACCHIA

4.092,46

0,00

0,00

4.092,46

2012

3474

MANUTENZ.STRAORDIN. PER MESSA A

NORMA LOCALI CENTRALE TERMICA
EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN C.SO
VITT.EMANUELE II "EX DOPO LAVORO
FERROVIARIO"- AFFIDAMENTO DITTA PACE
DINO

127,80

0,00

0,00

127,80

2012

3474

MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO

IRRIGAZIONE STADIO ADRIATICO (QUOTA
PARTE IMP 4690/2012)

56,93

0,00

0,00

56,93

2012

3474

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELL'IMPIANTO IRRIGUO STADIO ADRIATICO
G. CORNACCHIA

166,09

0,00

0,00

166,09

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100)

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2012

890

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.RE CARVELLI
ALESSIA E ROBERTA.

3.192,02

0,00

0,00

3.192,02

2012

932

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.RI BOSCAINO
MASSIMILIANO E SABRINA

2.517,04

0,00

0,00

2.517,04

2012

1323

SIG.RA MAESI LUCIA. TRASFORMAZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI
PROPRIETA' - UNITA' IMMOBILIARE STRADA
VECCHIA DELLA MADONNA, 41.

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2012

1324

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE

IN DIRITTO DI PROPRIETA'- SIG.RA MONACO
MARIA TERESA - VIA MONTE PAGANO, 59

2.907,48

0,00

0,00

2.907,48

2012

1667

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE V. DEL SANTUARIO IN FAVORE
SIG. COLAROSSI MATTEO

3.127,29

0,00

0,00

3.127,29

Pagina 569 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1820

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN P.ZZA ROMITI, IN
FAVORE SIG. DE COSMO NICOLA -

4.319,57

0,00

0,00

4.319,57

2012

2332

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100) RISCATTO DIRITTO SUPERFICIE SIG.RA

FIORE MICHELINA

3.604,10

0,00

0,00

3.604,10

2012

2334

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RIKSCATTO

DIRITTO DI SUPERFICIE SIG. CIRILLO
MARCO

2.890,06

0,00

0,00

2.890,06

2012

2353

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100)RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE SIG.

MANCINELLI ANTONIO

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2012

2354

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100)RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE VARI

PROPRIETARI CONDOMINIO V. MONTANARA
PESCARA

26.784,05

0,00

0,00

26.784,05

2012

2733

ACQUISIZIONE AREE PEEP - RISCATTO

DIRITTO SUPERFICIE UNITA' IMMOBILIARE
STRADA COLLE RENAZZO SIG.RA
CACCIATORE CLUDIA

2.511,50

0,00

0,00

2.511,50

2012

3077

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN VIA MONTE
ACQUAVIVA 20 - SOC. COOP. EDILIZIA
ABITARE SRL - ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DI SPESA

1.402,31

0,00

0,00

1.402,31

2012

3130

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN VIA PIETRO NENNI N. 2
- PESCARA, DA PARTE DELLA SIG.RA
TOMASSONI DANIELA. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA.

2.590,75

0,00

0,00

2.590,75

2012

3747

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100)

3.188,62

0,00

0,00

3.188,62

2012

3838

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN VIA PIETRO NENNI N.
12 - SIG.RA DI MARCO MARA -

2.790,02

0,00

0,00

2.790,02

2012

4328

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100).

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'
IMMOBILIARE SITA IN VIA ALDO MORO, 26 SIG. DE DONATIS LUCIANO.

4.023,37

0,00

0,00

4.023,37

2012

4329

ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100).

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'
IMMOBILIARE SITA IN VIALE DELLA RIVIERA,
287 - SIG.RA PROCACCINI GIULIANA.

1.054,18

0,00

0,00

1.054,18

2012

4541

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN VIA SANTINA
CAMPANA N. 28 - SIG.NUCCITELLI MAURO -

2.440,24

0,00

0,00

2.440,24

Pagina 570 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4689

RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE UNITA'

IMMOBILIARE SITA IN VIA SANTINA
CAMPANA N. 44 - SIG. BRUNI EMIDIOACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

2.936,75

0,00

0,00

2.936,75

2012

4690

VENDITA DI TERRENO A FAVORE DEL SIG.

DANESE DOMENICO - ACCETAMENTO
ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.

19.301,86

19.301,86

0,00

0,00

2012

4690

AFFIDAMENTO VIVAIO IDEE VERDI PER

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO IRRIGUO STADIO ADRIATICO

5.445,00

0,00

0,00

5.445,00

2012

4690

AFFIDAMENTO DITTA GRANCHELLI APPALTI

LAV. MAN. STR. IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN V. TOTI (EX CASELLO
FERROVIARIO N. 348)

2.299,00

0,00

0,00

2.299,00

2012

4690

AFFIDAMENTO DITTA GRANCHELLI APPALTI

PER LAVORI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA COPERTURA LOCALI
SPOGLIATOIO PALAZZETTO V. RIGOPIANO

544,50

0,00

0,00

544,50

2012

4690

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
CONTROLLO BERSAGLI ALL'INTERNO DEL
POLIGONO DI TIRO -

1.045,44

0,00

0,00

1.045,44

2012

4690

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTO DI VENTILAZIONE POLIGONO DI
TIRO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO
SPORTIVO EX GESUITI-

968,00

0,00

0,00

968,00

2012

4690

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL
POLIGONO DI TIRO UBICATO ALL'INTERNO
DEL COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI

1.185,80

0,00

0,00

1.185,80

2012

4690

MANUTENZIONE STRAORD. CAMPI IN ERBA

SINTETICA EX GESUITI E SAN MARCO

4.356,00

0,00

0,00

4.356,00

2012

4690

MANUT. STRAORD. PER LA MESSA IN

SICUREZZA VETRI BLINDATI PRESSO IL
POLIGONO DI TIRO

732,05

0,00

0,00

732,05

2012

4690

MANUT. STRAORD. TRIBUNE IMPIANTO

SPORTIVO ADRIANO FLACCO

2.238,50

0,00

0,00

2.238,50

2012

4690

10 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO

IRRIGAZIONE STADIO ADRIATICO (QUOTA
PARTE VED. IMP. 3474/2012)

487,57

0,00

0,00

487,57

2012

5298

RISCATTO DEL RISCATTO DI SUPERFICIE

UNITA' IMMOBILIARI SITI IN VIA DEL
SANTUARIO N. 180 - 65125 PESCARA - SIG.
FANO' GIORGIO - ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA.

3.101,59

0,00

0,00

3.101,59

2012

5299

RISCATTO DEL DIRITTI DI SUPERFICIE

2.960,85

0,00

0,00

2.960,85

Pagina 571 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UNITA' IMMOBILIARI SITI IN VIA MONTANARA

N. 9 - 65124 PESCARA DA PARTE DEI SIGG.RI
DI LUZIO MAERCO, PAOLA E DELLA CAGNA
LUCIANA- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA.
2012

2012

2012

2.01.05.01

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33154000

33160300

5328

RISCATTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

UNITA' IMMOBILIARI SITI IN VIA LUIGI
POLACCHI N. 58 - 65129 PESCARA - SIG.RA
BERGHELLA MARIELLA - ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI (AC)

2.903,42

0,00

0,00

2.903,42

6800 - MANUTENZIONE

2012

5325

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI

EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

2012

5325

AFFIDAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E

FORNITURA ALLA DITTA UTENSILERIA
CUNEESE SNC.

4.497,06

0,00

4.497,05

0,01

2012

5325

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI

EDIFICI COMUNALI. SOMMA A
DISPOSIZIONE.

2,94

0,00

0,00

2,94

STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (E 132215)

6800 - MANUTENZIONE

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - GD 861/2012

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

2012

4869

LAVORI DI MAN.STRA. IMMOBILI COMUNALI,

MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA
SCUOLA DI VIA CAVOUR - AFF. INCARICO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESEUTIVA,
D.L. E COORD, SIC. ALL'ING. WALTER
BELLOTTA

24.000,19

0,00

12.056,10

11.944,09

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - lavori+oneri+IVA
ditta EDIL DI MARCO

144.700,32

0,00

0,00

144.700,32

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - INCENTIVO ART.
92

930,00

0,00

0,00

930,00

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - SPESE PER
AUTORITA' VIGILANZA

152,00

0,00

0,00

152,00

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

2.228,16

0,00

0,00

2.228,16

Pagina 572 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI

COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - SPESE PER
COLLAUDO

2012

2012

2.01.05.01

2.08.01.01

33160400

33175000

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - SPESE PER CPI
VARIE SCUOLE

18.095,65

0,00

0,00

18.095,65

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - RIBASSO D'ASTA

1,31

0,00

0,00

1,31

2012

4869

MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
COMUNALI, MIGLIORAMENTO SISMICO
PALESTRA VIA CAVOUR - SPESE TECNICHE
PER PERIZIA - ING. WALTER BELLOTTA

5.474,56

0,00

0,00

5.474,56

2012

4869

10 MUTUO POSIZIONE 6005172 - LAVORI

MIGLIOR. SISMICO PALESTRA VIA CAVOUR LAV. IMPREVISTI CONSOLIDAM. PILASTRO
SCUOLA SAN SILVESTRO COLLE

4.417,81

0,00

0,00

4.417,81

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI (E

5149

MUTUO POSIZIONE N. 6005352 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

IMMOBILI COMUNALI - GD 927/2012

2012

5149

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

IMMOBILI COMUNALI - SPESE PER AUTORIT'
DI VIGILANZA

2012

5149

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

IMMOBILI COMUNALI -MUTUO POSIZIONE N.
6005352 AGGIUDICAZIONE DITTA PACE DINO
(LAV. + ONERI + IVA)

56.327,40

0,00

0,00

56.327,40

2012

5149

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

IMMOBILI COMUNALI - MUTUO POSIZIONE N.
6005352 - IMPREVISTI

41.576,60

0,00

0,00

41.576,60

2012

5149

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

IMMOBILI COMUNALI - MUTUO POSIZIONE N.
6005352 - FONDO INCENTIVANTE EX ART. 92
DLGS 163/2006

1.596,00

0,00

0,00

1.596,00

0,00

0,00

200.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE

2012

Stampato il 02/07/2014

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2012

5160

MUTUO POSIZIONE 6005503 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL

PATRIMONIO STRADALE COMUNALEGD937/2012

6800 - MANUTENZIONE
200.000,00

Pagina 573 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2012

Rif. Finanziaria
2.01.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
33200700

Impegno

2.04.02.01

Stampato il 02/07/2014

33215000

Beneficiario

ONERI AI FINI DELL'ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 SULLA SICUREZZA NEI

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5322

ONERI AI FINI DELL'ATTUAZIONE D.LGS.

81/2008 SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO (AC)

MESSA IN SICUREZZA STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6800 - MANUTENZIONE
500,00

0,00

0,00

500,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

6800 - MANUTENZIONE

2012

5161

MUTUO 6005476 - MESSA IN SICUREZZA

STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO
B". GD 935 DEL 14/12/2012

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO B"- ARCH
PANTALONE

25.021,55

0,00

0,00

25.021,55

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO B". GEOM
CIRELLI

17.130,51

0,00

15.872,48

1.258,03

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO B". GD
935 DEL 14/12/2012 - SPESE PUBBLICITA'
GARA

2.000,00

0,00

979,89

1.020,11

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO
B".(LAVORI + ONERI +IVA)

696.445,83

0,00

0,00

696.445,83

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO B". IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

233.178,62

0,00

0,00

233.178,62

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO B" INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 COMMA 5
(45% DEL 2%)

7.746,06

0,00

0,00

7.746,06

2012

5161

MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO B".
SPESE PER AUTORITA' E VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI

400,00

0,00

0,00

400,00

2012

5161

10 MUTUO 6005476 - MESSA IN SICUREZZA

STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO
B". INCARICO COLLAUDATORE

5.013,51

0,00

0,00

5.013,51

2012

5161

11 MUTUO 6005476 - MESSA IN SICUREZZA

STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO

13.063,92

0,00

0,00

13.063,92

Pagina 574 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SCUOLA STATALE VIA RUBICONE-"BLOCCO

B". SUPPORTO AL RUP TORELLI LAURA

2012

2.01.08.01

33240000

SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI ED INSTALLAZION

2012

2012

2012

2012

2012

2.06.02.01

2.03.01.01

2.03.01.05

2.04.02.01

Stampato il 02/07/2014

33275000

33420500

33480000

33531000

5359

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI

COMUNALI ED INSTALLAZION E
APPARECCH.DI VIDEO SORVEGLIANZA (E
129910)

LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA

2012

4991

MUTUO POSIZIONE 6005163 COMPLETAMENTO PALESTRA

POLIFUNZIONALE IN VIA CADUTI PER
SERVIZIO NEL QUARTIERE FONTANELLE GD 865/2012

2012

4991

2012

4991

2012

4991

15.729,88

0,00

0,00

15.729,88

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

499.999,99

39.329,41

0,00

460.670,58

MUTUO POSIZIONE 6005163 - AFFIDAMENTO

INCARICO ARCH. M. ANGRILLI PER COORD.
SIC IN FASE DI PROG. ED ESEC.

9.365,29

0,00

0,00

9.365,29

COMPLETAMENTO PALESTRA
POLIFUNZIONALE VIA CADUTI PER SERVIZIO
FONTANELLE. PROG. DEF/ESEC ARCH. DI
PRETORO.

29.762,82

0,00

14.881,41

14.881,41

COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA

POLIFUNZIONALE BOCCIODROMO VIA
CADUTI PER SERVIZIO QUARTIERE
FONTANELLE. IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DEI VV.FF. PER VALUTAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

201,30

0,00

201,30

0,00

MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LOCALI P.M. (AC)

5100 - POLIZIA URBANA

2012

2687

IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA IN

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO LOCALI COMANDO PM - LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
E VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA PACE DINO

18.666,62

0,00

0,00

18.666,62

2012

5283

IMPEGNO DI SPES PER LA MESSA IN

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LOCALI P.M.
- DITTA PACE DINO

2.333,38

0,00

0,00

2.333,38

SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZI VARI ATTREZZ.E ADEGUAMENTO

5100 - POLIZIA URBANA

2012

5281

SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZI VARI

ATTREZZ.E ADEGUAMENTO CONSISTENZA
APPARATI RADIO (AC)

48.400,00

0,00

0,00

48.400,00

2012

5504

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI

TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA.
DITTA PACE DINO.

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNESSA ALLA SC.ELEM.SAN

5800 - LL.PP.
Pagina 575 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.04.05.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34290000

Impegno

2012

2.05.02.01

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

34410500

34466000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5274

COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE

ANNESSA ALLA SC.ELEM.SAN SILVESTRO DEVOLUZIONE MUTUI 4489450/00 4496356/00 - GD 973/2012

178.285,38

178.285,38

0,00

0,00

2012

5274

LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRA SAN

SILVESTRO - AGGIUDICAZIONE IMPRESA
PAOLO DI GIAMPAOLO (QUOTA PARTE IMP
8474/2004 SUB 8)

178.285,38

0,00

0,00

178.285,38

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

5034

9400 - PROVVEDITORATO

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED

ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E 132570AC)-FORNITURA ARREDI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.MAZZINI"

RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO AREE GOLENALI

5800 - LL.PP.

2012

5250

MUTUO POS. 6005556 - RIQUALIFICAZIONE

URBANA CENTRO STORICO AREE GOLENALI
RECUPERO MOSAICO ROMANO E
ROTATORIE PIAZZA UNIONEAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
G.D. 967 DEL 17/12/2012

250.000,00

57.792,62

0,00

192.207,38

2012

5250

RIQUALIF. URBANA CENTRO STORICO AREE

GOLENALI RECUPERO MOSAICO ROMANO E
ROTATORIE PIAZZA UNIONE. INC. DI
PROGETT. - ARCH. DAMINA BUGIANI.

34.228,48

0,00

10.444,72

23.783,76

2012

5250

RIQUAL. URBANA CENTRO STORICO AREE

GOLENALI RECUPERO MOSAICO ROMANO E
ROTATORIE PIAZZA UNIONE. INC. ATTIVITA'
DI SUPPORTO R.U.P. RAG. LUIGI DE
DONATIS (QUOTA PARTE).

10.948,08

0,00

3.284,42

7.663,66

2012

5250

RIQUALIF. URBANA CENTRO STORICO AREE

GOLENALI RECUPERO MOSAICO ROMANO E
ROTATORIE PIAZZA UNIONE. INC. COORD.
SICUREZZA - GEOM. G. CENTORAME.

12.616,06

0,00

0,00

12.616,06

RIFACIMENTO TORRI FARO STADIO ADRIATICO (E 13284500)

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

4789

MUTUO POSIZIONE 6005022 - RIFACIMENTO

TORRI FARO STADIO ADRIATICO - TOTALE
PROGETTO 750.000,00 VEDI IMP. 5430/2012GD 856/2012 -

670.000,00

55.966,30

0,00

614.033,70

2012

4789

MUTUO POSIZIONE 6005022 - RIFACIMENTO

TORRI FARO STADIO ADRIATICO AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. A.
CORNACCHIA COORD. SIC. IN FASE PROG.
ED ESECUZIONE

15.407,02

0,00

0,00

15.407,02

2012

4789

MUTUO POSIZIONE 6005022 - RIFACIMENTO

TORRI FARO STADIO ADRIATICO AFFIDAMENTO INCARICO ING PAOLO

8.179,60

0,00

0,00

8.179,60

Pagina 576 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CERASOLI PROG. DEF/ESEC.EDIRETTORE

OPERATIVO STRUTTURE ACCIAIO

2012

2012

2.06.02.01

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

34480000

34486000

2012

4789

MUTUO POSIZIONE 6005022 - RIFACIMENTO

TORRI FARO STADIO ADRIATICO AFFIDAMENTO INCARICO P.I. CRISANTE
ADEMARO - PROG. DEFNITIVA ED
ESECUTIVA

25.918,20

0,00

0,00

25.918,20

2012

4789

RIFACIMENTO TORRI FARO STADIO

ADRIATICO. INDAGINI ED ACCERTAMENTI
STRUTTURALI SU COSTRUZIONE SULLE
CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI DI 2
TORRI FARO - AFFIDAM. SOCIETA'
LABORTEC CSM SRL

4.961,48

0,00

0,00

4.961,48

2012

4789

MUTUO POSIZIONE 6005022 - RIFACIMENTO

TORRI FARO STADIO ADRIATICO - SPESE DI
PUBBLICITA' E GARA

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2012

5430

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 RIFACIMENTO TORRI FARO STADIO

ADRIATICO - TOTALE PROGETTO 750.000,00
VEDI IMP.4789/2012 - GD 856/2012

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

MANUTENZ.STRAORD.ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

5542

INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.PER
RIPARAZIONI VARIE STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA - AFFIDAMENTO IMPRESA
EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO

48.371,09

0,00

48.371,09

0,00

2012

5647

MANUTENZ.STRAORD.ED ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI SICUREZZA DEGL IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI (E 128100)

3.105,64

0,00

3.105,64

0,00

ADEGUAMENTO NORMATIVO AREA RISERVATA SPETTATORI

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO
"G. CORNACCHIA" - GD 857/2012

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO
"G. CORNACCHIA"- AFF. INCARICO PROG.
DEF/ESEC. COORD. SIC. DIR.OP. ARCH DI
RAMIO-

13.273,34

0,00

0,00

13.273,34

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO
"G. CORNACCHIA" -AGGIUDICAZIONE
LAVORI IMPRESA MARIO TUDINI

56.338,58

0,00

0,00

56.338,58

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

891,95

0,00

0,00

891,95

Pagina 577 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO

"G. CORNACCHIA" - FONDO INCENTIVANTE
EX ART. 92 D.LGS. 163/2006

2012

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

34487000

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO
"G. CORNACCHIA" - IMPREVISTI - LAVORI IN
ECONOMIA (IVA COM.)

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO
"G. CORNACCHIA" - SOMME A DISPOSIZIONE
DEL RUP - PER INCARICO DI SUPPORTO AL
RUP - ASSICURAZIONE D.L. - SPESE DI
GARA

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ZONA

DIVERSAMENTE ABILI STADIO ADRIATICO
"G. CORNACCHIA" - SPESE AUTORITA' DI
VIGILANZA

2012

4917

DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4531009/00 AFFIDAMENTO DITTA TECNOSERVICE SRL

PER LAVORI MAN. STR. IMPIANTO
RISCALDAMENTO/RAFFREDAMENTO
TRIBUNA MAIELLA STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A. DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI

2012

5280

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
(G.C. PROVV. 1102/2012)

2012

5280

2012

5280

2012

2012

10.330,57

0,00

0,00

10.330,57

500,00

0,00

0,00

500,00

30,00

0,00

0,00

30,00

18.635,56

0,00

0,00

18.635,56

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DONATI

IN LOCALITA' RANCITELLI - INCARICO
COORD. SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE - AFFIDAMENTO ARCH.
FRANCESCA VALERIANI

8.674,98

0,00

0,00

8.674,98

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
(G.C. PROVV. 1102/2012). CREAZIONE SUBIMPEGNO PER OMOLOGAZIONE CAMPO A
FAVORE DELLA L.N.D. SEVIZI S.R.L.

10.000,00

0,00

726,00

9.274,00

5280

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI.
AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ITALGREEN
(IVA ED ONERI COM.)

347.760,81

0,00

0,00

347.760,81

5280

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

8.384,67

0,00

0,00

8.384,67

Pagina 578 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI - FONDO

INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE
INTERNA (ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006)

2012

2012

2012

2.06.02.01

2.06.02.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34521000

34620000

34660000

2012

5280

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI. SPESE
AUTORITA' DI VILANZA

225,00

0,00

0,00

225,00

2012

5280

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA E/O DI
COMPLETAMENTO (IVA COMP.)

169.954,54

0,00

0,00

169.954,54

2012

5280

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A.

DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI. SOMME A
DISPOSIZIONE DEL RUP PER INCARICO DI
SUPPORTO AL RUP-SPESE DI GARAASSICURAZIONE D.L.. ECC.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COM.LI (E

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

4291

RISARCIMENTO DANNI DA PARTE

COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI SPA PER
SINISTRO DEL 30.04.12 PRESSO LO STADIO
ADRIATICO "G. CORNACCHIA" -

1.149,50

1.149,48

0,00

0,02

2012

4291

AFFIDAMENTO VIVAIO IDEE VERDI

INTERVENTI MANUT. STR. MANTO ERBOSO
STADIO ADRIATICO

1.149,48

0,00

1.149,48

0,00

SPESA PER COSTRUZ.CAMPO DI BOCCE ASS.NE ANZIANI

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2012

5344

SPESA PER COSTRUZ.CAMPO DI BOCCE

ASS.NE ANZIANI CIRCOSCRIZIONE P.ZZA
GRUE.

11.143,97

11.143,97

0,00

0,00

2012

5344

Realizzazione campo di bocce presso l'area

interna della circoscrizione "Porta Nuova".
Affidamento lavori alla ditta "Melozzi Angelo
Costruzioni srl. (Lavori + oneri + IVA 21%)

10.599,47

0,00

0,00

10.599,47

2012

5344

RIPARAZIONE SEGNAPUNTI ELETTRONICO

AD USO CORSIA PER BOCCE. AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA "NUOVA ELETTRONICA".

544,50

0,00

0,00

544,50

SPESE PER ACCORDI TRANSATTIVI - EXTRAGIUDIZIARI (E 133570)

5800 - LL.PP.

2012

5333

IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO

TRANSAZIONE TRA COMUNE DI PESCARA E
SIG.RI PACE VITTORIO E PACE DANIELA

13.146,00

13.146,00

0,00

0,00

2012

5333

TRANSAZIONE TRA COMUNE DI PESCARA E

SIG.RI PACE VITTORIO E PACE DANIELA ACCORDO TRA LE PARTI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2012

5333

TRANSAZIONE TRA COMUNE DI PESCARA E

SIG.RI PACE VITTORIO E PACE DANIELA CONTRIBUTO PER SPESE E COMPENSI AL
DIFENSORE DELLE PARTI

3.146,00

0,00

3.146,00

0,00

Pagina 579 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34690000

5438

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE

ACCORDO BONARIO PER RISERVE
D'IMPRESA. MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL
COMPRENSORIO NORD DI
PESCARA:STRADA DEL PALAZZO E VIA SAN

SPESE PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI MANTI ASFALTICI E VARIE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

49.125,77

0,00

49.125,77

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

33.599,28

0,00

21.141,12

12.458,16

5800 - LL.PP.

2012

5060

MUTUO POSIZIONE 6005234 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 1^STRALCIO - GD 889/2012

2012

5060

RIFAC. MANTI DI ASFALTO E VARIE IN

STRADE CITTADINE 1^ STRALCIO PROG.
DEF/ESEC E ESECUZ. RILIEVI
GEOM.CARCHESIO MODOFICA FORMA DI
FINANZIAMENTOFINANZIAMENTO

2012

5060

RIFAC. MANTI DI ASFALTO E VARIE IN

STRADE CITTADINE 1^ STRALCIO COORD.
SIC PROG. ARCH. SICILIA MODOFICA FORMA
DI FINANZIAMENTOFINANZIAMENTO

8.808,80

0,00

8.808,80

0,00

2012

5060

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. Affidamento incarico di
Supporto al RUP al Dr. Mario Ballone

29.900,00

0,00

24.916,60

4.983,40

2012

5060

AGGIUDICAZIONE LAVORI + ONERI + IVA

DITTA APPALTI ENGINEERING SRL

702.028,21

0,00

0,00

702.028,21

2012

5060

RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI

3.146,00

0,00

0,00

3.146,00

2012

5060

IMPREVISTI

17.087,55

0,00

0,00

17.087,55

2012

5060

SPESE TECNICHE

8.691,92

0,00

0,00

8.691,92

2012

5060

SPESE PER PUBBLICITA' ED AUTORITA' DI

VIGILANZA LL.PP.

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2012

5060

SPESE PER ATTIVITA'

TECNICO/AMMINISTRATIVE, VERIFICA E
VALIDAZIONE

500,00

0,00

0,00

500,00

2012

5060

10 INCENTIVI ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006

(40% DEL 2%)

5.860,99

0,00

0,00

5.860,99

2012

5060

11 SPESE TECNICHE PER D.L. GEOM. A.

CARCHESIO

27.558,96

0,00

0,00

27.558,96

2012

5060

12 SPESE TECNICHE PER COORD. SICUREZZA

IN FASE ESECUZIONE ARCH. G. SICILIA

12.206,48

0,00

0,00

12.206,48

2012

5060

13 RIBASSO D'ASTA

147.611,81

0,00

0,00

147.611,81

2012

5062

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

MUTUO POSIZIONE 6005235 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE

Pagina 580 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO

DEFINITIVO 2^ STRALCIO- GD 889/2012

Stampato il 02/07/2014

2012

5062

RIFAC. MANTI DI ASFALTO E VARIE IN

STRADE CITTADINE 2^ STRALCIO PROG.
DEF/ESEC E ESECUZ. RILIEVI ARCH. POMPA

30.012,84

0,00

15.006,42

15.006,42

2012

5062

RIFAC. MANTI DI ASFALTO E VARIE IN

STRADE CITTADINE 2^ STRALCIO COORD.
SIC. PROGETTAZ. ARCH. CALVI

6.921,20

0,00

0,00

6.921,20

2012

5062

MUTUO POSIZIONE 6005235 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 2^ STRALCIO- GD 889/2012-spese
per polizza verificatore interno

244,50

0,00

244,50

0,00

2012

5062

LAVORI+ONERI+IVA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA CO.GI. SRL DI
CASTILENTI (TE).

355.039,06

0,00

0,00

355.039,06

2012

5062

IMPREVISTI.

2.865,06

0,00

0,00

2.865,06

2012

5062

INCENTIVI 35% DEL 2%

2.596,21

0,00

0,00

2.596,21

2012

5062

SPESE PER ATTIVITA'

TECNICO/AMMINISTRATIVE CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE, DI VERIFICA E
VALIDAZIONE E DI SUPPORTO AL RUP.

7.480,50

0,00

0,00

7.480,50

2012

5062

SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'

VIGILANZA LL.PP.

250,00

0,00

0,00

250,00

2012

5062

SPESE PER ACCERTAMENTI DI

LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE
PREVISTE DAL CAPITOLATO D'APPALTO,
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,
COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI
COLLAUDI SPECIALISTICI.

856,35

0,00

0,00

856,35

2012

5062

10 RIBASSO D'ASTA.

54.655,24

0,00

0,00

54.655,24

2012

5062

11 SPESE PER D.L., MISURA, CONTABILITA' E

C.R.E.

25.376,00

0,00

0,00

25.376,00

2012

5062

12 SPESE COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE.

13.703,04

0,00

0,00

13.703,04

2012

5063

MUTUO POSIZIONE 6005237 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 3^ STRALCIO- GD 889/2012

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

2012

5063

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE 3^ STRALCIO PROG.
DEF/ESEC E ESECUZIONE RILIEVI. ARCH.
LUIGINI MODIFICA FORMA DI
FINANZIAMENTO

19.756,88

0,00

9.878,44

9.878,44

Pagina 581 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2012

5063

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE 3^ STRALCIO COORD.
SIC PROGETTAZ. GEOM. TAFURI MODIFICA
FORMA DI FINANZIAMENTO

2012

5063

MUTUO POSIZIONE 6005237 - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO 3^ STRALCIO- GD 889/2012Spese per polizza assicurativa per verificatore
interno

2012

5063

2012

5063

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6.543,63

0,00

0,00

6.543,63

244,50

0,00

244,50

0,00

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
LAVORI IN ECONOMIA.

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE 3^ STRALCIO. RILIEVI
ACCERTAMENTI ED INDAGINI

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

5063

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI ESERCIZI

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

5063

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
IMPREVISTI

2.244,36

0,00

0,00

2.244,36

2012

5063

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO. SPESE
PER ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVE,
DI VERIFICA E VALIDAZIONE, SUPPORTO AL
RUP

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2012

5063

RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO. SPESE
PER PUBBLICITA' ED AUTORITA' DI
VIGILANZA LL.PP.

376,30

0,00

0,00

376,30

2012

5063

10 RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO. SPESE
TECNICHE (DI CUI 19.756,88 BR 477/12 E
6.543,63 BR 478/12)

5.699,49

0,00

0,00

5.699,49

2012

5063

11 AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA MD

COSTRUZIONI SRL (LAVORI+ONERI+IVA) RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE
IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.

374.620,23

0,00

0,00

374.620,23

2012

5063

12 RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 92 C. 5 D.LGS. 163/2006 (35% DEL
2%)

2.557,00

0,00

0,00

2.557,00

2012

5063

13 RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
RIBASSO D'ASTA.

39.140,81

0,00

0,00

39.140,81

Pagina 582 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34692000

34756000

Impegno

Causale

2012

5063

14 RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
INCARICO D.L. E C.R.E. ARCH. ALESSANDRO
LUIGINI

2012

5063

15 RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE

IN STRADE CITTADINE. 3^ STRALCIO.
INCARICO COORDINATORE DELLA SIC. IN
FASE ESECUZIONE - GEOM. MARIO TAFURI

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA COMUNALE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

20.808,32

0,00

0,00

20.808,32

9.008,48

0,00

0,00

9.008,48

150.000,00

8.493,08

0,00

141.506,92

5800 - LL.PP.

2012

5084

MUTUO POS. 6005519 - REALIZZAZIONE

PARCHEGGIO PUBBLICO SU AREA
COMUNALE RETROSTANTE STRUTTURA
SPORTIVA YALE. - G.C. 186 DEL 17/12/2012

2012

5084

REALIZ. PARCHEGGIO PUBBL. SU AREA

COMUNALE RETROSTANTE STRUTTURA
SPORTIVA YALE. INC. DI PROGETTAZ. ARCH. L. PERSICHITTI.

7.047,04

0,00

4.656,08

2.390,96

2012

5084

REALIZZ. PARCHEGGIO PUBBL. AREA

COMUNALE RETROSTANTE STRUTTURA
SPORTIVA YALE. INCARICO DI COORD.
DELLA SICUREZ. - R.T.P. ARCH. L. DE LUCA.

1.384,24

0,00

0,00

1.384,24

2012

5084

PUBBLICAZIONE SU BURA ESTRATTO

DELIBERA CONSILIARE N. 102/2013
RELATIVA ALL'EFFICACIA DELLA DELIBERA
N. 186/CC/2013.

61,80

0,00

0,00

61,80

REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (AC)

6800 - MANUTENZIONE

2012

2464

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA VARIAZIONE

DELLE ZONE A TRAFFICO
LIMITATO(Z.T.L.)AREE PEDONALI(A.P.)IN
ESTENSION E CONSISTENZA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTAAMPLIAMENTO. DITTA GAMMA

9.088,54

0,00

9.088,54

0,00

2012

3091

AFFIDAMENTO DITTA TEKNOSIGNAL SRL

DELLA MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE RIVIERA SUD E
NORD. (APPROVAZIONE PROG., INDIZIONE
GARA E DETERMINA A CONTRATTARE CON
ATTO BB 106/12).

17.951,85

0,00

17.951,85

0,00

2012

4860

INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI

ORDINANZE SINDACALI - INDIZIONE DI GARA
ED APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO
(DEFINITIVO D'UFFICIO)

39.930,00

39.930,00

0,00

0,00

2012

4860

INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI

ORDINANZE SINDACALI - AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA GAMMA SEGNALETICA
SNC

21.418,52

0,00

0,00

21.418,52

Pagina 583 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760025

Impegno

Causale

2012

4860

INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI

ORDINANZE SINDACALI - SOMME A
DISPOSIZIONE

2012

4860

2012

5147

2012

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,01

0,00

0,00

0,01

INTERVENTI INERENTI L'ESECUZIONE DI

ORDINANZE SINDACALI - ESTENSIONE
DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMA
SEGNALETICA SNC. IMPEGNO DI SPESA

18.511,47

0,00

0,00

18.511,47

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE.
SECONDO LOTTO

53.013,95

53.013,95

0,00

0,00

5147

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE.
SECONDO LOTTO. LAVORI ONERI ED
IVA21%

27.872,57

0,00

0,00

27.872,57

2012

5147

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE.
SECONDO LOTTO. IMPREVISTI

2.367,42

0,00

0,00

2.367,42

2012

5147

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE.
SECONDO LOTTO INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE

770,59

0,00

0,00

770,59

2012

5147

MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA

STRADALE IN VARIE VIE CITTADINE.
SECONDO LOTTO. RIBASSO D'ASTA

21.242,79

0,00

0,00

21.242,79

2012

5147

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
ALL'ARCH. EDOARDO DI GIROLAMO PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE
QUARTIERI CITTADINI. 2^ LOTTO.

760,58

0,00

0,00

760,58

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA - SVINCOLO

5800 - LL.PP.

2012

3837

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA - SVINCOLO CAMUZZI /
ASSE ATTREZZATO (E 13131003-1318260013182601-AP)

2012

3837

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA - SVINCOLO CAMUZZI /
ASSE ATTREZZATO. AGG.
LAVORI+ONERI+IVA (QUOTA PARTE) RTI DI
VINCENZO DINO & C. SPA FIP INDUSTRIALE
SPA.

641.439,98

0,00

0,00

641.439,98

2012

3837

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA - SVINCOLO CAMUZZI /
ASSE ATTREZZATO. AFF. PROG. ESEC. RTP
MCA SRL SOIL SRL TRE ESSE SRL LAIRA
SRL (QUOTA PARTE).

287.784,71

0,00

0,00

287.784,71

Pagina 584 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760034

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

3837

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA - SVINCOLO CAMUZZI /
ASSE ATTREZZATO. SPESE DI CUI AGLI
ARTT. 90 COMMA 5 E 92 COMMA 7 BIS DEL
CODICE, ATT. PREL., PROG. DEF., CONF.
SERV., D.L. E COORD.SIC.ESEC., ASSIS.
GIORN. E CONT. (QUOTA PARTE).

570.775,31

0,00

0,00

570.775,31

2012

4713

INDIZIONE DI GARA COSTRUZIONE DEL

NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA SVINCOLO CAMUZZI / ASSE ATTREZZATO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
(delibera di G.C. n. 828/2012).

1.625.000,00

1.625.000,00

0,00

0,00

2012

4713

SPESE PER PUBBLICITA' E PER AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (IVA
INCLUSA).

10.000,00

0,00

2.575,49

7.424,51

2012

4713

NOMINA COMMISSIONE DI GARA - ESPERTI

ESTERNI: ING. FABIO ARCOLEO.

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

2012

4713

NOMINA COMMISSIONE DI GARA - ESPERTI

ESTERNI: ING. PIERLUIGI CAPUTI.

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

2012

4713

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA - SVINCOLO CAMUZZI /
ASSE ATTREZZATO. RIBASSO D'ASTA
(QUOTA PARTE).

1.364.775,31

0,00

0,00

1.364.775,31

2012

4713

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL

FIUME PESCARA - SVINCOLO CAMUZZI /
ASSE ATTREZZATO. SPESE DI CUI AGLI
ARTT. 90 E 92 SPESE TECNICHE DIR.
LAVORI ETC.(QUOTA PARTE).

229.224,69

0,00

0,00

229.224,69

2012

4714

MUTUO POS. 6004659 - COSTRUZIONE

NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA
SVINCOLO CAMUZZI/ASSE ATTREZZATO GD 828 DEL 29/11/2012

225.684,00

225.684,00

0,00

0,00

2012

4714

COSTRUZIONE PONTE NUOVO SUL FIUME

PESCARA-SVINCOLO CAMUZZI/ASSE
ATTREZZATO. SPESE ACCERT. LABOR. E
VERIF. TECNICHE, COLLAUDO TECN-AMMIN,
COLLAUDO STAT. E ALTRI EVENT. COLLAUDI
SPECIALISTICI (QUOTA PARTE)

107.564,93

0,00

0,00

107.564,93

2012

4714

COSTRUZIONE PONTE NUOVO SUL FIUME

PESCARA-SVINCOLO CAMUZZI/ASSE
ATTREZZATO. INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92
COMMA 5 DEL CODICE (60% DEL 2%).

118.119,07

0,00

0,00

118.119,07

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

COMPLETAMENTO VIALE BOVIO E AREE LIMITROFE (E 132625)

2012

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

5057

MUTUO POSIZIONE N. 6005445 COMPLETAMENTO VIALE BOVIO E AREE

LIMITROFE. GD 892/2012

5800 - LL.PP.

Pagina 585 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760045

34761000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5057

COMPLET. VIALE BOVIO E AREE LIMITROFE.

INC. DI COORD. SICUREZZA - GEOM. F.
CHIACCHIARETTA.

3.775,20

0,00

0,00

3.775,20

2012

5057

COMPLET. VIALE BOVIO E AREE LIMITROFE.

INC. DI PROGETTAZ. - ARCH. F. MARUCCI.

12.709,84

0,00

7.821,45

4.888,39

2012

5057

ATTIV. DI SUPPORTO R.U.P. VARIE OPERE

INSERITE NEL P.T. LL.PP. 2012/2014 ELENCO ANNUALE 2012 - ING. JUNIOR
EMILIA VOSA (QUOTA PARTE).

7.927,92

0,00

7.927,92

0,00

2012

5057

Polizza assicurativa per verificatore interno

244,50

0,00

244,50

0,00

2012

5057

AGGIUDICAZIONE LAVORI + ONERI+IVA

DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L.

172.890,56

0,00

0,00

172.890,56

2012

5057

LAVORI IN ECONOMIA

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2012

5057

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI ESERCIZI

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2012

5057

IMPREVISTI

5.619,80

0,00

0,00

5.619,80

2012

5057

INCENTIVI ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/2006

(35% DEL 2%)

1.430,10

0,00

0,00

1.430,10

2012

5057

10 SPESE PER AUTORITA' VIGILANZA LAVORI

PUBBLICI

250,00

0,00

0,00

250,00

2012

5057

11 RIBASSO D'ASTA

67.963,12

0,00

0,00

67.963,12

2012

5057

12 INCARICO D.L. E C.R.E. ARCH. FRANCESCA

MARUCCI

14.718,08

0,00

0,00

14.718,08

2012

5057

13 INCARICO COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE ESEC. GEOM.
FRANCESCO CHIACCHIARETTA

6.470,88

0,00

0,00

6.470,88

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO VIA GIOBERTI (E 13300059)

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2012

5246

MUTUO POSIZIONE N. 6005558 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO VIA

GIOBERTI - LOTTO 1 - G.D. 968 DEL
18/12/2012

230.000,00

4.640,00

0,00

225.360,00

2012

5246

AFFIDAMENTO REVISIONE PROGETTO

DEFINITIVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORD. SIC. PROGETTAZIONE - 1^ LOTTO.
ARCH. SILVIO CAFARELLI.

4.640,00

0,00

0,00

4.640,00

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI (E 133520)

2012

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

4674

COMPLETAMENTO LAVORI DI
SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI.
APPROVAZ. PROG. DEF. ESEC. (proposta di
delibera di G.C. n. 927/2012 - delibera di G.C.
826/2012).

5800 - LL.PP.

Pagina 586 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34771500

34774700

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4674

AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI PROSPERO

SRL LAVORI+ONERI+IVA (QUOTA PARTE)
"COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE LARGO
BAIOCCHI".

89.049,11

0,00

23.178,00

65.871,11

2012

4674

SPESE TECNICHE RTP ARCH. CESARE

RICCIUTI - ARCH. LUIGI RICCIUTI
(PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI).

13.842,40

0,00

1.824,68

12.017,72

2012

4674

SPESE TECNICHE ARCH. ANTONGIULIO

CIARAMELLANO (COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE).

4.278,56

0,00

0,00

4.278,56

2012

4674

IMPREVISTI.

1.145,59

0,00

0,00

1.145,59

2012

4674

IMPORTO RELATIVO ALL'INCENTIVO DI CUI

ALL'ART. 92 COMMA 5 DEL CODICE (35% DEL
2%).

1.458,24

0,00

0,00

1.458,24

2012

4674

SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'

VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.

226,10

0,00

0,00

226,10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE SAN GIUSEPPE (E

5800 - LL.PP.

2012

4922

MUTUO POS. 6005184 - RIQUALIFICAZIONE

AREE CIRCOSTANTI PIAZZA SAN GIUSEPPE.
(proposta di delibera di G.C. n. 972 del
04.12.2012)

100.000,00

7.165,60

0,00

92.834,40

2012

4922

LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD.

QUARTIERE S. GIUSEPPE. PROG. DEF/ESEC
E COORD. SIC PROG. ARCH. CONTI
MODOFICA FORMA DI FINANZIAMENTO

6.921,10

0,00

0,00

6.921,10

2012

4922

MUTUO POS. 6005184 - RIQUALIFICAZIONE

AREE CIRCOSTANTI PIAZZA SAN GIUSEPPE.
(proposta di delibera di G.C. n. 972 del
04.12.2012)-Spese polizza assicurativa per
verificatore interno

244,50

0,00

244,50

0,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ITALIA

5800 - LL.PP.

2012

5174

MUTUO POSIZIONE N. 6005511 - LAVORI DI

INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ITALIA E AREE
CIRCOSTANTI. GD 940/2012

2012

5174

INFRASTRUT. E RIQUALIF. PIAZZA ITALIA E

AREE CIRCOSTANTI. INC. DI COORD. DELLA
SICUREZZA - ARCH. L. DI PIETRO.

10.193,04

0,00

0,00

10.193,04

2012

5174

INFRASTRUT. E RIQUAL. PIAZZA ITALIA E

AREE CIRCOSTANTI. INC. DI PROGETTAZ. ARCH. A. ANGELONE.

28.565,68

0,00

21.015,28

7.550,40

2012

5174

ATTIV. SUPPORTO R.U.P. VARIE OPERE

ELENCO ANNUALE LL.PP. 2012. INC. ARCH.
TIZIANA SAPUTI (QUOTA PARTE).

13.213,20

0,00

3.963,96

9.249,24

Pagina 587 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34801000

34804000

Impegno

Causale

2012

5174

SOMMA DESTINATA AD ALTRI PROGETTI

INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA'
(Proposta di delibera di GC n. 948/2013).

2012

5174

2012

5174

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

28,08

0,00

0,00

28,08

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN

SICUREZZA DI VIA PRATI. DESTINAZIONE
FONDI PER DEVOLUZIONE MUTUO.

398.000,00

0,00

0,00

398.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

COLLE SANTO SPIRITO. DESTINAZIONE
FONDI PER DEVOLUZIONE MUTUO.

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE FORNACI (E

5800 - LL.PP.

2012

5257

MUTUO POS. 6005562 - LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DELLE FORNACI. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO- G.D. 970 DEL
17/12/2012

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

2012

5257

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DELLE FORNACI. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA LAVORI+ONERI+IVA ALLA DITTA
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL DI
MONTESILVANO (PE) (QUOTA PARTE).

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE (E

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2012

5131

MUTUO POSIZIONE N. 6005452 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO GD 891/2012

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

2012

5131

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO.
Affidamento incarico per la progettazione
def./esecut. all'Ing. Luisa Del Proposto

27.936,48

0,00

0,00

27.936,48

2012

5131

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO.
Affidamento incarico per il Coord. Sic. in fase di
Progettazione all'Arch. Patrizia Longoverde

8.179,60

0,00

8.179,60

0,00

2012

5131

ATTIV. SUPPORTO R.U.P. VARIE OPERE

ELENCO ANNUALE LL.PP. 2012. INC. ARCH.
TIZIANA SAPUTI (QUOTA PARTE).

9.988,40

0,00

9.988,40

0,00

2012

5131

AGGIUDICAZIONE DITTA RICCARDO

CIANFAGLIONE (LAV+ON.+IVA C.) - LAVORI
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO -

437.917,15

0,00

0,00

437.917,15

2012

5131

LAVORI IN ECONOMIA, IMPREVISTI (IVA C.)LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO

URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE 2
STRALCIO

26.125,00

0,00

0,00

26.125,00

2012

5131

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

27.558,96

0,00

0,00

27.558,96

Pagina 588 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE

LAVORI ARCH. LUISA DEL PROPOSTO

Stampato il 02/07/2014

2012

5131

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO AFFIDAMENTO INCARICO COORD.
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH.
PATRIZIA LONGOVERDE

11.828,96

0,00

0,00

11.828,96

2012

5131

INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 D.LGS.

163/2006) - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO
URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE 2
STRALCIO -

3.081,00

0,00

0,00

3.081,00

2012

5131

SPESE AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO GD 891/2012

375,00

0,00

0,00

375,00

2012

5131

10 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO LAVORI SPECIALISTICI PER TRATTAMENTI
IMPERMEABILIZZANTI PAVIMENTAZIONI
STRADALI (V. FIRENZE_V. DE CESARIS) IVA
C.

108.000,00

0,00

0,00

108.000,00

2012

5131

11 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 2 STRALCIO FORNITURA E POSA IN OPERA PER
IMPLEMENTAZIONE ARREDO URBANO (IVA
C.)

39.009,45

0,00

0,00

39.009,45

2012

5140

MUTUO POSIZIONE 6005449 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO

STRADE E PIAZZE CITTADINE 1 STRALCIO GD 894/2012

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

2012

5140

INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI STRADE E
PIAZZE CITTADINE 1^ STRALCIO.
PROGETTAZ. DEF/ESEC ED ESECUZ.
RILIEVI. ARCH. MOSCATELLI MODIFICA
FORMA DI FINANZIAMENTO

31.837,52

0,00

18.246,80

13.590,72

2012

5140

INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI STRADE E
PIAZZE CITTADINE 1^ STRALCIO. COORD.
SIC PROGETTAZ. ARCH. DI FURIA
MODIFICA FORMA DI FINANZIAMENTO

7.802,08

0,00

0,00

7.802,08

2012

5140

ATTIV. DI SUPP. R.U.P. VARIE OPERE

ELENCO ANNUALE LL.PP. 2012. INC. ARCH.
TIZIANA SAPUTI (QUOTA PARTE).

7.000,00

0,00

2.100,00

4.900,00

2012

5140

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO

70.230,09

0,00

0,00

70.230,09

Pagina 589 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FUNZIONALE - LAVORI+ONERI+IVA

2012

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34832100

2012

5140

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO
FUNZIONALE - IMPREVISTI

1.060,00

0,00

0,00

1.060,00

2012

5140

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO
FUNZIONALE - INCENTIVI 2%

1.540,00

0,00

0,00

1.540,00

2012

5140

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO
FUNZIONALE - LAVORI IN ECONOMIA

7.700,00

0,00

0,00

7.700,00

2012

5140

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO
FUNZIONALE - RIBASSO D'ASTA

14.469,91

0,00

0,00

14.469,91

2012

5140

10 SOMMA DESTINATA AD ALTRI PROGETTI

INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA'
(Proposta di delibera di GC n. 948/2013).

360,40

0,00

0,00

360,40

2012

5140

11 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PEPE.

DESTINAZIONE FONDI PER DEVOLUZIONE
QUOTA PARTE MUTUO 6005449/00.

258.000,00

0,00

0,00

258.000,00

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO

2012

5058

MUTUO POSIZIONE 6005282 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE

MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- GD 885/2012

2012

5058

ARCH. D'URBANO - INCARICO DI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

2012

5058

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- GEOM D'OTTAVIANTONIOINCARICO DI COORD. SIC. IN FASE DI PROG.

2012

5058

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- AGGIUDICAZIONE LAVORI
DITTA CO.DI.MAR SAS

2012

5058

2012

5058

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

30.453,28

0,00

17.240,08

13.213,20

7.676,24

0,00

7.676,24

0,00

314.459,75

0,00

0,00

314.459,75

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- INCARICO COORD.
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - GEOM
MANRICO D'OTTAVIANTONIO

14.337,44

0,00

0,00

14.337,44

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- SPESE TECNICHE

33.300,00

0,00

0,00

33.300,00

Pagina 590 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

2.08.01.05

2.08.01.06

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34856000

34885600

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

5058

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- SPESE AUTORITA' DI
VIGILANZA - ACQUISIZIONE PARERI E
PREVENTIVI VARI - SOTTOSERVIZI - GENIO
CIVILE PER DEPOSITO CALCOLI ETC.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2012

5058

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- INCENTIVO EX ART 92 D.LGS.
163/2006

4.731,00

0,00

0,00

4.731,00

2012

5058

COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI- IMPREVISTI - LAVORI IN
ECONOMIA (IVA COM.)

90.042,29

0,00

0,00

90.042,29

REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (AC)

6800 - MANUTENZIONE

2012

5321

ACQUISIZIONE SEGNALETICA STRADALE

PER LE VARIE VIE CITTADINE. IMPEGNO DI
SPESA

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2012

5321

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI SRL

(TRAMITE MEPA) DI FORNITURA
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER
LE VARIE VIE CITTADINE.

19.940,81

0,00

0,00

19.940,81

2012

5321

ACQUISIZIONE SEGNALETICA STRADALE

PER LE VARIE VIE CITTADINE. SUB A
DISPOSIZIONE.

59,19

0,00

0,00

59,19

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE

5800 - LL.PP.

2012

2264

REALIZZAZIONE TEATRO COMUNALE

PRESSO AREA DI RISULTA. AFFIDAMENTO
INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. - ARCH.
MICHELE LEPORE. quota parte

48.448,40

0,00

0,00

48.448,40

2012

2360

ATTIVITA' DI SUPORTO AI RUP NEL

CONTROLLO DI GESTIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO
INCARICO AL GEOM. SERGIO VESPASIANO STUDIO AGORA'.

22.022,00

0,00

22.022,00

0,00

2012

3555

ABITARE PESCARA - PIANO PER LE CITTA' AFFIDAMENTO INCARICO DI

PROGETTAZIONE PRELIMINARE HOUSING
SOCIALE

44.044,00

0,00

0,00

44.044,00

2012

3815

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE DI SAN
DONATO, VILLA DEL FUOCO, PESCARA
COLLI E VILLA FABIO. ATTIVITA' DI
SUPPORTO AL R.U.P. - AFFIDAMENTO
INCARICO GEOM. GUIDO SEBASTIANI.

26.426,40

0,00

19.819,80

6.606,60

2012

5330

REALIZ.IMPIANTO SOLLEVAMENTO PER LE

7.927,92

0,00

6.344,00

1.583,92

Pagina 591 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ACQUE METEORICHE E LE ACQUE NERE IN

VIALE PRIMO VERE - DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'ARCH. EMIDIO IACONE.

2012

2012

2.09.01.05

2.09.01.06

Stampato il 02/07/2014

35200900

35205000

2012

5331

MANUT. STRAORD. DI VIA SALLUSTIO RIFACIMENTO RETE FOGNARIA. PROGET.

DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO
ALL'ARCH. SONIA MAZZOCCHETTI.

2012

5361

LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI

QUARTIERE SAN SILVESTRO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E
RILIEVI TOPOGRAFICI ING. FRANCO
ROMANO.

2012

5362

LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI

QUARTIERE SAN SILVESTRO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE - ING.
FRANCESCO LAMPARELLI.

2012

5374

AFFIDAMENTO REVISIONE PROGETTO

DEFINITIVO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
COORD. SIC. PROGETTAZIONE - 2^ LOTTO.
ARCH. SILVIO CAFARELLI.

SPESE PER SOFTWARE TRASPOSIZIONE PRG CATASTALE (AC)

6.040,32

0,00

6.040,32

0,00

12.584,00

0,00

8.934,64

3.649,36

2.390,96

0,00

0,00

2.390,96

896,96

0,00

0,00

896,96

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2012

3882

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA

DIGITENCO.

1.264,99

0,00

1.264,99

0,00

2012

3883

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DITTA COMPUTER SPRING.

1.452,00

0,00

1.452,00

0,00

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE (AC)

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2012

2047

PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 2 ZONA

PORTUALE MARINA SUD: AFFIDAMENTO
INCARICO PER VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA

37.752,00

0,00

37.752,00

0,00

2012

2280

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
PIANO PARTICOLAREGGIATO N.7. ARCH.
ROMINA RAULLI.

23.595,00

0,00

23.595,00

0,00

2012

3399

AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MICHELA

GIAMMARINI PER REDAZ.
DOCUMENTAZIONE E SVILUPPO ATTIVITA'
TECNICA PER PROPOSTA DI PROGRAMMA
DI VALORIZZAZ. URBANA.

10.067,20

0,00

10.067,20

0,00

2012

3422

affidamento di incarico professionale per la

redazione dello Studio di Microzonazione

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

Pagina 592 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

Sismica di livello 1. Collaboratori alla

progettazione.

2012

2.09.01.06

35210600

2012

3422

affidamento di incarico professionale per la

redazione dello Studio di Microzonazione
Sismica di livello 1. Collaboratrice alla
Progettazione dott.ssa Daniele De Angelis

3.333,33

0,00

0,00

3.333,33

2012

3422

affidamento di incarico professionale per la

redazione dello Studio di Microzonazione
Sismica di livello 1. Collaboratore alla
progettazione Giuseppe Germani.

3.333,34

0,00

0,00

3.333,34

2012

3422

affidamento di incarico professionale per la

redazione dello Studio di Microzonazione
Sismica di livello 1. Collaboratrice alla
progettazione Chiara Di Paolo.

3.333,33

0,00

0,00

3.333,33

2012

5532

Affidamento incarico per la valutazione

Ambientale strategica (VAS)- Piano
Particolareggiato Fontanelle

21.720,80

0,00

0,00

21.720,80

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (B UC)

2012

2012

2.09.01.07

Stampato il 02/07/2014

35211000

5190

INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER

REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
EDILIZIO COMUNALE ALL'AVVOCATO
FABRIZIO RULLI.

RIMBORSI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

7.578,99

0,00

5.684,24

1.894,75

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2012

3251

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

15.163,04

0,00

15.163,04

0,00

2012

3253

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

349,50

0,00

349,50

0,00

2012

3254

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

605,30

0,00

0,00

605,30

2012

3256

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

21,00

0,00

21,00

0,00

2012

3258

RIMBORSI A FAVORE SIG.RA DE BLASI ANNA

LISA DEGLI ONERI CONCESSORI
INDEBITAMENTE VERSATI.

21,00

0,00

21,00

0,00

2012

3259

RIMBORSI A FAVORE DELLA SIG.RA RUSSO

MARESA DEGLI ONERI CONCESSORI
INDEBITAMENTE VERSATI.

113,30

0,00

113,30

0,00

2012

3260

RIMBORSI AL SIG. DI MICHELE VITTORIO

DEGLI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE
VERSATI.

516,00

0,00

516,00

0,00

2012

4116

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

27.444,70

0,00

27.444,70

0,00

2012

4791

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

1.425,32

0,00

1.425,32

0,00

Pagina 593 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

Rif. Finanziaria

2.09.01.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35212500

Impegno

2.09.02.01

Stampato il 02/07/2014

35281000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

4792

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

1.583,41

1.583,41

0,00

0,00

2012

4792

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

791,71

0,00

791,71

0,00

2012

4792

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

791,70

0,00

791,70

0,00

2012

4793

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

2.697,66

0,00

2.697,66

0,00

2012

4794

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

3.470,59

0,00

3.470,59

0,00

2012

4796

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

1.123,79

0,00

0,00

1.123,79

2012

4797

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

4.987,13

0,00

4.987,13

0,00

2012

4798

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

2.511,89

0,00

0,00

2.511,89

2012

4800

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

1.369,33

0,00

1.369,33

0,00

2012

4801

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

69,60

0,00

69,60

0,00

2012

5270

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

109,50

0,00

0,00

109,50

2012

5271

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

62,10

0,00

0,00

62,10

CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI ART.5 L.29/88

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4138

CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE

AI SENSI ART.5 L.29/88 (BUC)

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

12.618,59

0,00

0,00

12.618,59

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2012

775

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 - ALIENAZIONE ALLOGGIO V. CADUTI
PER SERVIZIO IN FAVORE D'ALBERTO
CAMILLO

50.425,84

31.501,87

0,00

18.923,97

2012

775

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO VIA C.A.
DALLA CHIESA 5 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA EDILCOSTRUZIONI DI ZIO ED
IMPEGNO DI SPESA.

6.655,00

0,00

6.655,00

0,00

2012

775

SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI PRESSO

ALCUNI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA'
COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
ATERNUM IMPIANTI S.R.L.

3.146,00

0,00

3.146,00

0,00

Pagina 594 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

775

SOSTITUZIONE / SISTEMAZIONE INFISSI

PRESSO ALCUNI ALLOGGI / EDIFICI E.R.P.
COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

4.046,90

0,00

3.678,99

367,91

2012

775

SOSTITUZIONE CALDAIE MURALI PRESSO

ALCUNI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA'
COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA ATERNUM IMPIANTI S.R.L..

2.601,50

0,00

2.601,50

0,00

2012

775

SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO ALCUNI

ALLOGGI E.R.P. COMUNALI - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

3.018,47

0,00

0,00

3.018,47

2012

775

SOSTITUZIONE PORTONE D'INGRESSO

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI STRADA
CAVALLARO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

1.760,00

0,00

0,00

1.760,00

2012

775

RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BALCONE

A CAUSA DI INFILTRAZIONE DI ACQUA
PRESSO ALLOGGI ERP DI VIA CADUTI PER
SERVIZIO N.9

1.155,00

0,00

0,00

1.155,00

2012

775

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- RICERCA E RIPARAZIONE INFILTRAZIONE
ACQUA VIA CADUTI PER SERVIZIO 23 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIME
RIVESTIMENTI SRL ED IMPEGNO DI SPESA.

4.950,00

0,00

4.950,00

0,00

2012

775

DITTA ATERNUM IMPIANTI - SOSTITUZIONE

DI N. 1 CALDAIA MURALE A GAS ED
ELEMENTI RADIANTI

1.694,00

0,00

1.694,00

0,00

2012

775

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1

CALDAIA MURALE A GAS CON RIFACIMENTO
IMP. ELETTRICO ALLOGGIO E.R.P.
COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA 5 AFFIDAMENTO DITTA ATERNUM IMPIANTI
SRL ED IMPEGNO DI SPESA.

2.475,00

0,00

2.475,00

0,00

2012

1316

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000). VENDITA AL SIG. DEL
LUCA AURELIO FRANCESCO DI ALLOGGIO
COM.LE SITO A PESCARA IN VIA C.A. DALLA
CHIESA 37.

61.201,98

0,00

0,00

61.201,98

2012

1317

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000). VENDITA ALLOGGIO
COM.LE ALLA SIG.RA PALMA MARIA TERESA
SITO A FRANCAVILLA AL MARE IN VIA DEI
FRENTANI 84.

25.378,92

0,00

0,00

25.378,92

Pagina 595 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

1318

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 12512000). VENDITA ALLOGGIO
COM.LE ALLA SIG.RA PICCIRILLI
ANTONIETTA SITO A FRANCAVILLA AL MARE
IN VIA DEI FRENTANI 84.

25.378,92

0,00

0,00

25.378,92

2012

3741

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 125120)

61.819,80

0,00

0,00

61.819,80

2012

3866

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA

ALLOGGI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93
ALIENAZIONE ALLOGGIO UBICATO IN
PESCARA VIA CADUTI PER SERVIZIO N. 7 A
FAVORE DELLA SIG.RA TANSINI MARIA
ROSA

40.996,37

34.876,71

0,00

6.119,66

2012

3866

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

ALL'ARCH. A. MARTELLA PER REDAZIONE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE
FABBRICATO ERP TRA VIA PEPE - VIA
D'AVALOS

331,06

0,00

331,06

0,00

2012

3866

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

E.R.P. COMUNALI - RIFACIMENTO BAGNO AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPROFIN
COSTRUZIONI EDILI S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA.

3.575,00

0,00

0,00

3.575,00

2012

3866

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- OPERE DI TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER
L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

2.768,72

0,00

0,00

2.768,72

2012

3866

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- OPERE DI TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER
L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

1.977,86

0,00

0,00

1.977,86

2012

3866

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- OPERE DI TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER
L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

2.843,67

0,00

0,00

2.843,67

2012

3866

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- RIFACIMENTO BAGNO - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

2.526,13

0,00

0,00

2.526,13

2012

3866

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA
PALAZZINE E.R.P. COMUNALI DI VIA DI
GIROLAMO - AFFID. ALLA DITTA DE
LEONIBUS COSTRUZIONI S.N.C. DI
GABRIELE DE LEONIBUS & C. ED IMPEGNO

1.309,14

0,00

0,00

1.309,14

Pagina 596 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2012

3866

APERTURA VANO ED INSERIMENTO PORTA

UFFICIO E.R.P. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

1.241,56

0,00

0,00

1.241,56

2012

3866

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
ALLOGGIO E.R.P. VIA C.A. DALLA CHIESA 5 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEGASO
COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

1.356,15

0,00

0,00

1.356,15

2012

3866

10 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- RIFACIMENTO BAGNO - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

2.130,12

0,00

0,00

2.130,12

2012

3866

11 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- DISOSTRUZIONE STRAORDINARIA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 21 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI
MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI SPESA.

198,00

0,00

0,00

198,00

2012

3866

12 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- SISTEMAZIONE CANALE DI GRONDA VIA
CADUTI PER SERVIZIO 23 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI MAIOLO G. &
PEGASO COSTRUZIONI S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

2.288,06

0,00

0,00

2.288,06

2012

3866

13 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- MESSA A NORMA IMPIANTO GAS VIA C.A.
DALLA CHIESA 29 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA T.L.P. IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA.

495,00

0,00

0,00

495,00

2012

3866

14 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- SISTEMAZIONE VERDE VIA DI GIROLAMO AFF. ALLA DITTA GRUPPO RENZETTI LUIGI
S.A.S. DI GIUSEPPE & GIUSEPPINA
RENZETTI OPERE IN VERDE E PER
L'AMBIENTE ED IMPEGNO DI SPESA.

1.584,00

0,00

0,00

1.584,00

2012

3866

15 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- MESSA A NORMA IMPIANTO GAS VIA
CADUTI PER SERVIZIO 17 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA T.L.P. IMPIANTI S.R.L. ED
IMPEGNO DI SPESA.

209,00

0,00

0,00

209,00

2012

3866

16 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- RIFACIMENTO BAGNO - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

3.165,69

0,00

0,00

3.165,69

2012

3866

17 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- SISTEMAZIONE CANALE DI GRONDA VIA
CADUTI PER SERVIZIO 43 - AFFIDAMENTO

2.934,86

0,00

0,00

2.934,86

Pagina 597 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI S.R.L.

ED IMPEGNO DI SPESA.

2012

2.09.03.01

35419500

2012

3866

18 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- OPERE DI TINTEGGIATURA - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER
L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

3.480,69

0,00

0,00

3.480,69

2012

3866

19 MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- MESSA A NORMA IMPIANTO GAS VIA C.A.
DALLA CHIESA 27 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA T.L.P. IMPIANTI S.R.L.

462,00

0,00

0,00

462,00

2012

3867

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA

ALLOGGI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93
ALIENAZIONE ALLOGGIO UBICATO IN
PESCARA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA N.8 A FAVORE DEL SIG. CINQUINA
GIUSEPPE

37.200,24

0,00

0,00

37.200,24

2012

4204

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 (E 125120)

27.916,81

0,00

0,00

27.916,81

2012

4205

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP ALLA SIG.RA DI PIETRO
MARIA

74.400,48

22.320,14

0,00

52.080,34

2012

4205

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

ALL'ARCH. A. MARTELLA PER REDAZIONE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE
FABBRICATO ERP TRA VIA PEPE - VIA
D'AVALOS

22.320,14

0,00

22.320,14

0,00

2012

4206

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP SIG. PERONE FULVIO

86.547,72

0,00

0,00

86.547,72

2012

4207

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP SIG.RA CIPRIANI NADIA

28.198,80

0,00

0,00

28.198,80

2012

4208

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE VENDITA

ALLOGGIO ERP SIG. PIETRANICO MAURIZIO

55.637,82

0,00

0,00

55.637,82

2012

4918

ATTUAZIONE PROGRAMMA VENDITA

ALLOGGI AI SENSI DELLA LEGGE 560/93
ALIENAZIONE ALLOGGIO UBICATO IN
PESCARA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA N. 2 A FAVORE DEL SIG. LABANO
FILIPPO

72.329,54

0,00

0,00

72.329,54

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PROTEZIONE

2012

Stampato il 02/07/2014

5498

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE

PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA DEL 13
E 14 SETTEMBRE 2012 - DITTA
TECNOBITUMI.

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

78.648,19

0,00

78.648,19

0,00

Pagina 598 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

2012

2.09.04.01

2.09.06.01

35642000

35794000

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35794500

Beneficiario

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE

PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA DEL 13
E 14 SETTEMBRE 2012 - DITTA TECNOSOIL
(PROVE PENETROMETRICHE)

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VIALE PRIMO VERE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.350,38

0,00

1.350,36

0,02

5800 - LL.PP.

2012

3898

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE E
NERE IN VIALE PRIMO VERE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO (Proposta di delibera n. 740 del
05.10.2012)

87.486,43

87.486,43

0,00

0,00

2012

3898

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA 10%

PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE E
NERE IN VIALE PRIMO VERE - DITTA LUCIANI
COSTRUZIONI.

68.766,24

0,00

0,00

68.766,24

2012

3898

RIBASSO D'ASTA.

7.295,89

0,00

0,00

7.295,89

2012

3898

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE E
NERE IN VIALE PRIMO VERE - Hera Comm
s.r.l. - attivazione nuova fornitura di energia
elettrica per impianto di sollevamento sito in Via
Pertini angolo Viale Primo Vere

1.665,96

0,00

1.665,96

0,00

2012

3898

INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS.

163/2006 35% DEL 2%

556,73

0,00

0,00

556,73

2012

3898

LAVORI IN ECONOMIA

7.699,13

0,00

0,00

7.699,13

2012

3898

IMPREVISTI

1.502,48

0,00

0,00

1.502,48

INTERVENTI STRAORDINARI DI TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE

2012

2012

5499

Causale

Responsabile di Spesa

4712

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

MUTUO POSIZIONE 6004885 - INTERVENTI

STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI - GD 853/2012

SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO E COMPLETAMENTO AREA

2012

5249

MUTUO POS. 6005559 - SISTEMAZIONE

STRADA DI ACCESSO E COMPLETAMENTO
AREA ARCHEOLOGICA COLLE DEL
TELEGRAFO - APPROVAZIONE PROGETTOI
DEFINITIVO G.D. 969 DEL 17/12/2012

2012

5249

SISTEMAZ. STRADA ACCESSO E COMPLET.

AREA ARCHEOL. COLLE DEL TELEGRAFO.
INC. DI PROGETT. E COORD. SICUR. - ING. F.
COLASANTE.

2012

5249

MUTUO POS. 6005559 - SISTEMAZIONE

STRADA DI ACCESSO E COMPLETAMENTO

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

150.000,00

8.323,92

0,00

141.676,08

6.669,52

0,00

0,00

6.669,52

244,50

0,00

0,00

244,50

5800 - LL.PP.

Pagina 599 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AREA ARCHEOLOGICA COLLE DEL

TELEGRAFO - APPROVAZIONE PROGETTOI DEFINITIVO G.D. 969 DEL 17/12/2012-SPESE
PER POLIZZA ASSICURATIVA PER
VERIFICATORE INTERNO
2012

2012

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35797000

5249

SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO E

COMPLETAMENTO AREA ARCHEOLOGICA
COLLE DEL TELEGRAFO - AFF. INCARICO
PER REDAZIONE ROGITO PER
COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO IN
FAVORE DFEL COMUNE

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE

1.409,90

0,00

0,00

1.409,90

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

5800 - LL.PP.

2012

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. IMPEGNO DI SPESA.

2012

5437

ESECUZIONE RILIEVI, PROGETTAZIONE

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORD. SIC. PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, REDAZIONE C.R.E.
AFFIDAMENTO ING. BELLAFRONTE
TARABORRELLI.

8.557,12

0,00

0,00

8.557,12

2012

5437

CAMPIONAMENTO E ANALISI DI SEDIMENTI

IN AREE LITORANEE. AFFIDAMENTO A.R.T.A.
SPA.

16.907,67

0,00

0,00

16.907,67

2012

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. (LAVORI+ ONTERI+ IVA)

258.560,35

0,00

0,00

258.560,35

2012

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. IMPREVISTI

559,04

0,00

0,00

559,04

2012

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

5.075,20

0,00

0,00

5.075,20

2012

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. INCENTIVI PROGETTAZIONE
(60% DEL 2%)

2.826,24

0,00

0,00

2.826,24

2012

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. SPESE PER ATTIVITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVE

500,00

0,00

0,00

500,00

Pagina 600 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

2.09.06.01

2.09.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35798500

35842000

Impegno

2.09.06.01

35848000

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35849500

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5437

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD. SPESE AUTORITA'
VIGILANZA

226,30

0,00

0,00

226,30

2012

5437

12 REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD - INCARICO D.O. ARCH.
DAVIDE SQUARTECCHIA

4.884,88

0,00

0,00

4.884,88

2012

5437

13 ADEGUAMENTO ONORARIO
COORDINATORE DELLA SICUREZZA E D.O. A
SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE - ARCH.
DAVIDE SQUARTECCHIA

1.903,20

0,00

0,00

1.903,20

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERA NORD (E

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2012

4707

MUTUO POS. 6004825 - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERA
NORD (proposta delibera di G.C. n. 942 del
28.11.2012).

400.000,00

17.197,91

0,00

382.802,09

2012

4707

MANUTENZ. STRAORD. VERDE URBANO

RIVIERA NORD. REVOCA ATTO N.
134/BE/2011 E AFFID. INC. DI COORD.
SICUREZ. IN FASE DI PROGETTAZ. - GEOM.
P. PAOLINI.

7.104,23

0,00

0,00

7.104,23

2012

4707

MANUTENZ. STRAORD. VERDE URBANO

RIVIERA NORD. REVOCA ATTO N.
147/BE/2011 E AFFID. INC. DI SUPPORTO
R.U.P. - ARCH. DOMENICO SALUZZI.

10.093,68

0,00

0,00

10.093,68

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATO ALLA DIFESA DI UN TRATTO

5360

LAVORI DI PROTEZIONE DI UN TRATTO DI

COSTA DEL LITORALE SUD DI PESCARA.
AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA ALLA
DITTA WALTER D'ALESSANDRO.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (E 137110)

2012

2012

Beneficiario

2012

2012

2012

Causale

Responsabile di Spesa

4709

MUTUO POSIZIONE 6004812 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI

PARCHI URBANI. GD 941/2012

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTURA FOSSO SITO IN VIA

2012

5124

MUTUO POSIZIONE N. 6005356 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

COPERTURA FOSSO SITO IN VIA CADUTI
PER SERVIZIO - FONTANELLE ACQUA
TORBIDA - GD 928/2012

2012

5124

MUTUO POSIZIONE N. 6005356 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

5800 - LL.PP.

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

300.000,00

13.596,20

0,00

286.403,80

13.596,20

0,00

0,00

13.596,20

Pagina 601 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COPERTURA FOSSO ACQUA TORBIDA AFFIDAMENTO INCARICO DI

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE
LAVORI- ING. LUCIO PULINI

2012

2012

2012

2.09.06.05

2.10.04.01

2.11.02.05

35857000

35930500

36123000

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2012

4562

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA

PINETA D'ANNUNZIANA (E 129032)

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

2012

4562

FORNITURA MINUTE ATTREZZATURE PER

LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA
RISERVA NATURALE DANNUNZIANA

2.170,74

0,00

0,00

2.170,74

2012

4562

FORNITURA MINUTE ATTREZZATURE PER

LA MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA
RISERVA NATURALE DANNUNZIANA

2.595,45

0,00

0,00

2.595,45

2012

4562

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - SOMME

A DISPOSIZIONE

233,81

0,00

0,00

233,81

150.000,00

27.336,59

0,00

122.663,41

25.168,00

0,00

0,00

25.168,00

2.168,59

0,00

0,00

2.168,59

LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE ALESSANDRINI

2012

5159

MUTUO POS. 6005341 - LAVORI DI

SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE
ALESSANDRINI (ANNUALITA' 2012 / CODIFICA
1009). APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. G.D. 930 DEL 13/12/2012

2012

5159

incarico di progettazione definitiva-esecutiva,

direzione lavori e coord. sicurezza ing. Maurizio
Vicaretti

2012

5159

MUTUO POS. 6005341 - LAVORI DI

SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE
ALESSANDRINI AFF. INCARICO
COLLAUDATORE

ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI VARI PER I MERCATI COPERTI

2012

3107

5800 - LL.PP.

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DITTA PASSERI SRL - FORNITURA E

INSTALLAZIONE NASTRO TRASPORTATORE
ASTA BIANCA C/O MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO

Totale Titolo 2
2012

3.01.03.03

Stampato il 02/07/2014

36340000

QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI CONCESS.D

2012

5431

L.R. N. 6/2009, ART. 29 - COMUNICAZIONE

AVVIO PROCEDIMENTO DI REVOCA
FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. POS.
3001648/00 A TOTALE CARICO DELLA
REGIONE ABRUZZO- QUOTA CAPITALE

2012

5433

QUOTE CAPITALE -L.R. N. 6/2009, ART. 29 COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DI

4.985,20

0,00

4.985,20

0,00

21.799.037,54

15.617.087,02

1.200.878,06

20.598.159,48

5500 - RAGIONERIA GENERALE

11.682,58

0,00

0,00

11.682,58

783,06

0,00

0,00

783,06

Pagina 602 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

REVOCA FINANZIAMENTO CASSA DD.PP.

POS. 3058260/01 A TOTALE CARICO DELLA
REGIONE ABRUZZO.

Totale Titolo 3
2012

4.00.00.01

36390000

4.00.00.01

36400000

4.00.00.01

36420000

4.00.00.01

36430000

2012

4.00.00.01

4.00.00.02

Stampato il 02/07/2014

36440000

36450000

5509

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L (E.CAP. 144600)

294.796,01

0,00

290.152,32

4.643,69

5508

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALL'INADE L ED ALLA INPS
(PREVIDENZ.ASSISTENZ.) (E.CAP. 144700)

38.069,12

0,00

38.069,12

0,00

5510

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CP DEL (E.CAP.
144900)

2.790,26

0,00

2.790,26

0,00

162,74

0,00

162,74

0,00

150,00

0,00

122,00

28,00

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

2012

2012

12.465,64

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

2012

2012

0,00

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALL'INADE L

2012

2012

0,00

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

2012

2012

12.465,64

5512

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER

CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I NADEL (E.CAP.
145000)

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

2012

839

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100)

2012

3379

contributi pensionati inps

0,20

0,00

0,00

0,20

2012

3703

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

AGOSTO 2012

0,20

0,00

0,00

0,20

2012

3715

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100) - RECUPERO SOMME

1.991,72

0,00

0,00

1.991,72

2012

5511

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100)

2.301,95

0,00

2.207,15

94,80

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

2012

3697

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO 730 / 2012 AGOSTO 2012

1.580,96

0,00

0,00

1.580,96

2012

3699

CAF CED SECCA ACCONTO

1.123,25

0,00

0,00

1.123,25

Pagina 603 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2012

2012

4.00.00.02

36460000

2012

4.00.00.02

4.00.00.02

36470000

36490000

4.00.00.02

36500000

4.00.00.02

36520000

2012

4.00.00.03

4.00.00.04

36550000

36560000

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

EMOLUM.ARRETRATI E SU
INDENN.PERCESSAZIONE DI RAPPORTO DI
LAVORO (E.CAP. 145300

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F.

2012

5516

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. -E.CAP.

145200

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.028.472,98

0,00

702.545,55

325.927,43

1.067,83

0,00

1,48

1.066,35

1.091,40

0,00

363,80

727,60

187.861,00

0,00

0,00

187.861,00

27.589,15

0,00

0,00

27.589,15

21.090,57

0,00

0,00

21.090,57

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

VERS.RIT.ERARIALI PER IRPEF:SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOM O

753

VERS.RIT.ERARIALI PER IRPEF:SUI REDDITI

DI LAVORO AUTONOM O COMPENSI PER
L'ESERCIZIO DI ARTI E
PROFESS.(E.CAP.145600)

VERSAM.RIT.ERARIALI PER IRPEF: SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD

754

VERSAM.RIT.ERARIALI PER IRPEF: SUI

CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE
(E.CAP. 145700)

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCU

755

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU

INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCU PAZIONI
ECC.- ART. 11 L. 413/91 (E.CAP. 145900)

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

2012

3713

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.
146200) - RECUPERO CONTRIBUTI 2012

71,44

0,00

0,00

71,44

2012

3714

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.
146200) - BENTIVOGLIO LIVIA

70,00

0,00

70,00

0,00

2012

5513

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.

56,00

0,00

56,00

0,00

43.385,00

0,00

19.900,00

23.485,00

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2012

Stampato il 02/07/2014

5506

2012

2012

5507

2012

2012

2012

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND.

Importo

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED

2012

2012

Beneficiario

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU EMOLUM.ARRETRATI E SU

2012

2012

5515

Causale

Responsabile di Spesa

723

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(E.CAP. 146300)

Pagina 604 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2012

2012

Rif. Finanziaria

4.00.00.05

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36580000

36581000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2012

2255

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

MERCATO ITTICO - DELL'OSA CRISTIANO E
PENNESE GIACOMO

1.072,32

0,00

0,00

1.072,32

2012

3078

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

GESTIIONE POLIGONO DI TIRO (E.CAP.
146300)

1.233,22

0,00

0,00

1.233,22

2012

3172

LOCALE TABACCHI E VALORI BOLLATI C/O

NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA-RINNOVO
CONCESSIONE IN USO AI FINI LOCATIVI
DITTA CRESCIA ELISABETTA BY IDEE ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE DEPOSITO
CAUZIONALE

269,70

0,00

0,00

269,70

2012

3712

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(E.CAP. 146300) - ALLOGGI ERP

413,20

0,00

0,00

413,20

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2012

1145

QUOTE SINDACALI ANNO 2012 RISCOSSE

PER CONTO DELLE OO.SS.

1.180,00

0,00

690,00

490,00

2012

1922

RILEVAZIONE CAMPIONARIA AREALE DI

CONTROLLO DELLA COPERTURA E DELLA
QUALITA' DEL 15 CENSIMENTO GENERALE
DELLA POPOLAZIONE.

7.605,00

0,00

7.605,00

0,00

2012

1925

EMERGENZA NEVE - ACQUISTI VARI - AFF.

VARIE DITTE

48,73

48,73

0,00

0,00

2012

1925

EMERGENZA NEVE - FORNITURA SALE,

SCARPONI, BADILI E GUANTI

48,73

0,00

0,00

48,73

2012

2193

FUNZIONAMENTO COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNI DI
MONTESILVANO E SPOLTORE.

998,63

0,00

0,00

998,63

2012

2369

AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU ANNO

2012 - QUOTA TRIBUTO DA RESTITUIRE
ALLA PROVINCIA

111.150,97

0,00

0,00

111.150,97

2012

2627

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI

ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:
PROVVEDIM.D'UFF.A CARICO DI

48.179,60

0,00

0,00

48.179,60

2012

2688

EMERGENZA SISMA EMILIA ROMAGNA DEL

20 MAGGIO 2012. AUTORIZZAZIONE
ALL'INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE IN
EMILIA ROMAGNA DA PARTE DI TECNICI
APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE (G.C. 411/'12). ONERI ANTICIPATI
DALL'ENTE.

467,56

0,00

0,00

467,56

44.720,00

0,00

0,00

44.720,00

VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DEGLI INTROITI DELLE

2012

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1193

VERSAMENTO AL MINISTERO
DELL'ECONOMIA DEGLI INTROITI DELLE
CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E. CAP.

Pagina 605 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

146520

2012

4.00.00.05

36582000

SPESE PER IL RIPRISTINO DI MANDATI IN FAVORE DEL TESORIERE (E

2012

2012

4.00.00.05

36586000

4.00.00.06

36600000

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

SPESE PER IL RIPRISTINO DI MANDATI IN

FAVORE DEL TESORIERE (E 14651000)

53.469,71

0,00

0,00

53.469,71

1843

SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE

DELLA P.M. PER LO SVOLGIMENTO DI
SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO SVOLTO DAL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
UTILIZZATO DALLA PREFETTURA DI
PESCARA - ANNO 2012 (E. CAP. 14653000)

4.805,00

0,00

0,00

4.805,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (E.CAP. 146 800)

2012

2012

SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA P.M. PER LO

2012

2012

621

883

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI

ECONOMATO (E.CAP. 146 800)

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2012

496

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

26.519,37

0,00

13.791,02

12.728,35

2012

845

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI

DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA'
COMUNALE

16.725,84

0,00

12.095,00

4.630,84

2012

878

REGISTRAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI

GARANTITI DA DEPOSITI ANTICIPAZIONE A
ECONOMO COM.LE AI SENSI DELL'ART.69
DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI
ENTRATA

30.000,00

0,00

6.216,00

23.784,00

2012

4578

VENDITA BENI IMMOBILI DISPONIBILI DI

PROPRIETA' COMUNALE N. 7 LOTTI

32.400,00

0,00

0,00

32.400,00

2012

5486

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE
PALAZZETTO G. PAOLO II - COM. REG.LE
FEDERAZIONE GINNASTICA
D'ITALIA(E.CAP.147100)

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

2012

5488

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

GESTIONE SERVIZI PALAZZETTO F.
SCORRANO AFFIDAMENTO ASD PESCARA

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

2012

5490

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

GESTIONE SERVIZI PALAZZETTO G.
EVANGELISTA VIA ORFENTO AFFIDAMENTO
GSD VOLLEY PESCARA 3 (E.CAP.147100)

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Totale Titolo 4

2.303.980,63

48,73

1.096.837,44

1.207.143,19

Totale Anno 2012

66.790.234,94

23.537.362,10

39.369.201,82

27.421.033,12

Pagina 606 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.01.01.01

1.01.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20000000

20010000

Impegno

Causale

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

788

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO GENNAIO 2013

37.167,16

0,00

37.167,16

0,00

2013

1126

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO Febbraio 2013

36.707,24

0,00

36.707,24

0,00

2013

1602

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO MARZO 2013

37.059,22

0,00

37.059,22

0,00

2013

1911

emolumenti dipendenti aprile 2013

37.182,41

0,00

37.182,41

0,00

2013

2260

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

46.858,59

0,00

46.858,59

0,00

2013

2646

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO GIUGNO 2013

46.852,95

0,00

46.852,95

0,00

2013

3586

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO LUGLIO 2013

48.275,28

0,00

48.275,28

0,00

2013

3929

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO AGOSTO 2013

48.524,01

0,00

48.524,01

0,00

2013

4260

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO SETTEMBRE 2013

48.386,49

0,00

48.386,49

0,00

2013

4641

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

46.870,94

0,00

46.870,94

0,00

2013

4957

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

48.602,79

0,00

48.602,79

0,00

2013

5283

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO DICEMBRE 2013

18.605,11

0,00

18.605,11

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

1216

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2013

1495

CONTRIBUTI INPS C/ENTE COCOCO

FEBBRAIO 2013

2013

1498

2013

1729

2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

11.215,44

0,00

11.215,44

0,00

1.095,47

0,00

1.095,47

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

11.104,00

0,00

11.104,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

12.104,16

0,00

12.104,16

0,00

1841

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

1.250,69

0,00

1.250,69

0,00

2013

2130

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

11.204,10

0,00

11.204,10

0,00

2013

2201

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

1.868,09

0,00

1.868,09

0,00

2013

2427

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

13.724,40

0,00

13.724,40

0,00

Pagina 607 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.01

1.01.01.01

1.01.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20040000

20050000

20055000

Impegno

1.01.01.01

Stampato il 02/07/2014

20151000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2496

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

MAGGIO 2013

1.031,44

0,00

1.031,44

0,00

2013

3435

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

14.278,74

0,00

14.278,74

0,00

2013

3504

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

1.237,46

0,00

1.237,46

0,00

2013

3836

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

14.466,18

0,00

14.466,18

0,00

2013

3910

CONTRIB.INPS COCOCO LUGLIO 2013

913,40

0,00

913,40

0,00

2013

4102

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

14.105,60

0,00

14.105,60

0,00

2013

4508

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

14.689,33

0,00

14.689,33

0,00

2013

4600

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

1.108,60

0,00

1.108,60

0,00

2013

4833

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

13.711,22

0,00

13.711,22

0,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1381

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5662

2013

5682

0,00

23,99

126,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.214,74

0,00

0,00

6.214,74

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

25,28

0,00

0,00

25,28

2013

509

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

623

2013

673

2013

5627

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.000,00

0,00

9.359,09

640,91

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

800,00

0,00

569,90

230,10

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

300,00

0,00

108,88

191,12

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

1336

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

149,99

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.010,00

0,00

1.010,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 608 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20152000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

789

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI GENNAIO 2013

49.424,50

0,00

49.424,50

0,00

2013

1127

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI febbraio 2013

51.139,39

0,00

51.139,39

0,00

2013

1603

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI MARZO 2013

51.147,26

0,00

51.147,26

0,00

2013

1912

emolumenti dipendenti aprile 2013

51.216,48

0,00

51.216,48

0,00

2013

2261

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

52.502,64

0,00

52.502,64

0,00

2013

2647

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI GIUGNO 2013

49.336,44

0,00

49.336,44

0,00

2013

3587

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI LUGLIO 2013

49.303,37

0,00

49.303,37

0,00

2013

3930

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI AGOSTO 2013

48.693,79

0,00

48.693,79

0,00

2013

4261

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI SETTEMBRE 2013

47.986,33

0,00

47.986,33

0,00

2013

4642

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

46.133,43

0,00

46.133,43

0,00

2013

4958

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

46.801,94

0,00

46.801,94

0,00

2013

5284

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

ORGANI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2013

91.752,31

0,00

91.752,31

0,00

2013

5328

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

124,13

0,00

124,13

0,00

2013

5335

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORIO ARCHIVIO DICEMBRE 2013

58,42

0,00

58,42

0,00

2013

5341

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE DICEMBRE 2013

7,20

0,00

7,20

0,00

2013

5348

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO DICEMBRE
2013

30.934,94

0,00

30.934,94

0,00

2013

5349

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO DICEMBRE 2013

1.646,81

0,00

1.646,81

0,00

2013

5352

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI
DICEMBRE 2013

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1217

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

13.643,59

0,00

13.643,59

0,00

2013

1499

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

14.130,08

0,00

14.130,08

0,00

Pagina 609 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20155000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1730

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

14.836,18

0,00

14.836,18

0,00

2013

2131

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

14.194,31

0,00

14.194,31

0,00

2013

2428

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

14.331,82

0,00

14.331,82

0,00

2013

3436

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

13.516,09

0,00

13.516,09

0,00

2013

3837

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

13.567,91

0,00

13.567,91

0,00

2013

4103

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

13.441,61

0,00

13.441,61

0,00

2013

4521

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

13.179,65

0,00

13.179,65

0,00

2013

4834

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

12.735,73

0,00

12.735,73

0,00

2013

5190

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

12.935,45

0,00

12.935,45

0,00

2013

5203

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

7.602,76

0,00

7.602,76

0,00

2013

5548

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

25.000,22

0,00

0,00

25.000,22

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

280

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE - LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA'

37,22

0,00

37,22

0,00

2013

1327

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 (CAP. 200550)

424,78

0,00

419,74

5,04

2013

1328

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 (CAP. 200550)

1.392,90

0,00

1.378,11

14,79

2013

1329

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.858,66

0,00

1.836,63

22,03

2013

1330

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.034,78

0,00

2.013,18

21,60

2013

1337

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 (CAP. 200550)

176,70

0,00

174,33

2,37

2013

1338

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

323,87

0,00

313,96

9,91

2013

1388

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013( CAP. 200550)

557,69

0,00

509,78

47,91

2013

3562

SANZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

225,00

0,00

211,80

13,20

Pagina 610 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL

2013

2013

1.01.01.01

20156000

2013

1.01.01.02

1.01.01.02

20161000

20170000

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

546

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

ORGANI ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,REGISTRI,MATERIALE

2.447,05

0,00

0,00

2.447,05

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

20.000,00

0,00

15.330,86

4.669,14

9400 - PROVVEDITORATO

2013

711

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

12.500,00

0,00

12.394,35

105,65

2013

727

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

3.195,54

0,00

3.195,54

0,00

2013

937

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

595,69

0,00

595,69

0,00

2013

989

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

1.500,00

0,00

1.002,45

497,55

2013

1019

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

2013

1048

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2013

2538

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

12.500,00

0,00

1.500,60

10.999,40

2013

2571

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO - 2 SEM.

3.200,00

0,00

591,21

2.608,79

2013

2613

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3359

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

3645

ORGANI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,RE
GISTRI,MATERIALE DI CONSUMO

300,00

0,00

134,95

165,05

0,00

1.154,42

2.116,81

ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE

2013

Stampato il 02/07/2014

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI

2013

2013

5605

581

IMPEGNO DI SPESA ORGANI ISTITUZIONALI

9400 - PROVVEDITORATO
3.271,23

Pagina 611 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MINUTE SPESE

2013

2013

1.01.01.02

1.01.01.02

Stampato il 02/07/2014

20175000

20180000

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

826

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

6.000,00

0,00

5.509,52

490,48

2013

1691

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

24.000,00

0,00

2.765,76

21.234,24

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI CO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

712

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

728

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

467,15

0,00

467,15

0,00

2013

938

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

99,44

0,00

99,44

0,00

2013

990

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

163,35

36,65

2013

1020

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

1049

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

2539

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

121,00

79,00

2013

2572

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE- 2 SEM.

530,00

0,00

198,68

331,32

2013

2614

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2927

[Reimputazione - 2011/3899-0] ORGANI

CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

289,60

0,00

0,00

289,60

2013

3360

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

154,00

0,00

0,00

154,00

2013

3646

ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERI
A,MATERIALE DI CO NSUMO, VARIE

200,00

0,00

0,00

200,00

Pagina 612 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.01.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20190000

Impegno

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI

2013

2013

2013

2013

2013

1.01.01.02

1.01.01.02

1.01.01.02

1.01.01.02

20200000

20201000

20201500

20202000

1.01.01.02

Stampato il 02/07/2014

20202500

4001

AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO PER

MINUTI ACQUISTI RIGUARDANTI LE
MANUTENZIONI

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

500,00

0,00

0,00

500,00

6800 - MANUTENZIONE

2013

1176

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - impegno gennaio e
febbraio

323,32

0,00

0,00

323,32

2013

1581

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO SPESA 1/12
MARZO

161,66

0,00

161,66

0,00

2013

1847

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - extra MEPA

129,33

0,00

129,33

0,00

2013

1858

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE
MEPA

32,33

0,00

0,00

32,33

2013

2315

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA
FINO A FINE ANNO

1.373,36

0,00

1.373,36

0,00

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

729

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO

391,98

0,00

391,98

0,00

2013

2573

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO- 2 SEM. 2013

320,00

0,00

0,00

320,00

SPESE PROMOZIONE IMMAGINE CITTA'DI PESCARA

5000 - GABINETTO

2013

894

TARGA COMMEMORATIVA PRESSO IL

VITTORIALE DEGLI ITALIANI - IMPEGNO DI
SPESA

2.057,00

0,00

2.057,00

0,00

2013

4034

REALIZZAZIONE E FORNITURA N. 250 SPILLE

PER FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO
E DELLO IONIO

1.043,00

0,00

0,00

1.043,00

0,00

1.524,82

2.425,18

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

327,82

0,00

0,00

327,82

2.600,00

0,00

120,00

2.480,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI ACQUISTO BENI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

677

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER

GEMELLAGGI ACQUISTO BENI

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO

2013

982

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO

BENI DI CONSUMO

2013

2975

[Reimputazione - 2011/4560-0] SPESE UFFICIO

PRESIDENZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO

2013

3339

SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO

9400 - PROVVEDITORATO
3.950,00

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 613 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

BENI DI CONSUMO

2013

1.01.01.02

20204000

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - ACQUISTO DI

2013

2013

1.01.01.02

20205000

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20210000

20210100

IMPEGNO DI SPESA PER COMUNICAZIONI

ISTITUZIONALI DELL'ENTE - ACQUISTO DI
BENI.

ACQUISTI VARI PER LE POLITICHE COMUNITARIE

2013

2013

850

1996

CENTRO EUROPE DIRECT - REALIZZAZIONE

PENNE PERSONALIOZZATE PER FESTA
DELL'EUROPA

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO ED ASSESSORI

9400 - PROVVEDITORATO
15.000,00

0,00

2.323,32

12.676,68

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

435,60

0,00

0,00

435,60

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1169

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI febbraio 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

1413

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI gennaio 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

1644

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI MARZO 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

1952

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI APRILE 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

2253

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI maggio 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

2685

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI GIUGNO 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

3570

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI LUGLIO 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

3969

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI AGOSTO 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

4299

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI SETTEMBRE 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

4681

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI ottobre 2012

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

4941

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI novembre 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

2013

5274

INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO

ED ASSESSORI NOVEMBRE 2013

47.038,02

0,00

47.038,02

0,00

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E FORFETTARI AGLI ENTI PER IL

2013

580

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI

ONERI CONTRIBUTIVI, FORFETTARI E
TFS/TFR VARI AMMINISTRATORI.

2013

1255

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.252,00

0,00

888,07

4.363,93

633,22

0,00

633,22

0,00

Pagina 614 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20210500

20210600

Impegno

Causale

2013

1261

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2013

1438

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E AGLI

ENTI DEGLI ONERI PREVIDENZIALI
CONTRIBUTIVI FORFETTARI E TFR/TFS
DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

2013

1545

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

2013

1546

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2013

2499

2013

4300

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

85,89

0,00

85,89

0,00

10.504,00

0,00

3.321,02

7.182,98

633,22

0,00

633,22

0,00

85,89

0,00

85,89

0,00

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E AGLI

ENTI DEGLI ONERI PREVIDENZIALI
CONTRIBUTIVI FORFETTARI E TFR/TFS
DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

10.504,00

0,00

5.287,95

5.216,05

RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI

ONERI CONTRIBUTIVI, FORFETTARI PER I
PERMESSI USUFRUITI DAGLI
AMMINISTRATORI D.LGS. 267/2000.

10.504,00

0,00

3.618,71

6.885,29

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER IL CONSIGLIO COMUNALE

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2013

899

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE

52.921,90

0,00

52.921,90

0,00

2013

1391

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER I

CONSIGLIERI COMUNALI PER
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE
CONSIGLIARI E ALLE COMMISSIONI - MESE
FEBBRAIO 2013.

53.122,84

0,00

53.122,84

0,00

2013

1690

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE

53.826,58

0,00

53.826,58

0,00

2013

2069

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

COMMISSIONI CONSILIARI E CONSIGLI
COMUNALI APRILE 2013

51.820,90

0,00

51.820,90

0,00

2013

2371

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE

52.997,20

0,00

52.997,20

0,00

2013

3308

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE GIUGNO 2013

53.619,52

0,00

53.619,52

0,00

2013

3769

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE - LUGLIO 2013.

53.141,34

0,00

53.141,34

0,00

2013

4037

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE MESI AGOSTO E
SETTEMBRE

104.000,00

0,00

103.517,60

482,40

2013

4364

GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER

IL CONSIGLIO COMUNALE OTTOBRE
NOVEMBRE E DICEMBRE 2013

144.549,72

0,00

108.452,64

36.097,08

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI DEI CONSIGLIERI COMUNA LI

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Pagina 615 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.01.01.03

20211000

1.01.01.03

20215000

2013

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

20250000

20260000

20300000

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20320000

1901

CELEBRAZIONE 150 ANNIVERSARIO

INAGURAZIONE STAZIONE FERROVIARIA DI
CASTELLAMMARE ADRIATICO - ANNULLO
FILATELICO

5707

INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL

SINDACO ALBORE MASCIA LUIGI (ART. 82 C.
8 - LETT. F) D. LGS 267/2000.

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - PRESTAZIONI DI

2013

851

IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2013

5092

SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

DELL'ENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IV
TRIM 2013

RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI COM.LI PER L'ESERC .D ELLE

Importo
20.000,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

20.000,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

448,91

0,00

448,91

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

52.089,50

0,00

18.823,00

33.266,50

250,50

0,00

0,00

250,50

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

678

RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI

COM.LI PER L'ESERC .D ELLE PROPRIE
FUNZ.E PER LA PARTEC.A CONGRESSI ECC.

12.469,88

0,00

2.801,46

9.668,42

2013

5094

RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI

COM.LI PER L'ESERC .D ELLE PROPRIE
FUNZ.E PER LA PARTEC.A CONGRESSI ECC.

4.816,12

0,00

0,00

4.816,12

0,00

1.819,00

5.039,00

605,00

0,00

0,00

605,00

ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2013

2013

RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEI PERMESSI

USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI
ANNO 2013.

INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO (ART. 82 C. 8 - LETT. F) D.

2013

2013

Beneficiario

SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL

2013

2013

5817

Causale

Responsabile di Spesa

679

ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE:

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI PESCARA

9400 - PROVVEDITORATO
6.858,00

5000 - GABINETTO

2013

893

CERIMONIA COMMEMORATIVA "11

FEBBRAIO 44" - IMPEGNO DI SPESA

2013

979

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

INTERNAZIONALE DI STUDI "D'ANNUNZIO
150" PROGRAMMATO PER I GG. 12 E 13
MARZO P.V. PRESSO L'AURUM DI PESCARA.
(G.C. PROVV 166/2013)

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

2013

979

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INT. DI STUDI

"D'ANNUNZIO 150" PER I GG. 12 E 13 MARZO
P.V. PRESSO L'AURUM DI PESCARA. (G.C.
PROVV 166/2013) - SPESE ALBERGHIERE

2.952,00

0,00

0,00

2.952,00

Pagina 616 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

979

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO INT. DI STUDI

"D'ANNUNZIO 150" PER I GG. 12 E 13 MARZO
P.V. PRESSO L'AURUM DI PESCARA. (G.C.
PROVV 166/2013) - A DISPOSIZIONE

2013

979

2013

1397

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

354,00

0,00

0,00

354,00

CONVEGNO 150 ANNI DELLA NASCITA DI G.

D'ANNUNZIO - AFFIDAMENTO IDEAZIONE E
STAMPA VARIO MATERIALE ( MANIFESTI,
INVITI, PROGRAMMI)ALLA DITTA POMILIO.

1.694,00

0,00

1.694,00

0,00

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE

ITALIANE PER ACQUISTO N.200 FOLDER E
N.200 BOLLETTINI ILLUSTRATIVI PER
CELEBRARE I 150 ANNI DELL'UNITA'
D'ITALIA.

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

1419

SERVIZIO DI MANUTENZ. DEL SISTEMA

ELIMINACODE U.R.P. - DITTA CARVIN 25 ORE
ANNO 2013.

1.058,75

0,00

0,00

1.058,75

2013

1565

IMPEGNO DI SPESA ALLA MANZONI SPA PER

INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL
QUOTIDIANO IL CENTRO PER LO SPECIALE
150 DI D'ANNUNZIO

2.428,11

0,00

0,00

2.428,11

2013

1965

BENEFICIARIO SPRAY RECORDS - X FESTA

DELLA LIBERAZIONE

537,24

0,00

0,00

537,24

2013

1966

BENEFICIARIO SPRAY RECORDS - X

EVENTO RAID DANNUNZIANO

537,24

0,00

0,00

537,24

2013

1984

152 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE

DELL'ESERCITO ITALIANO - IMPEGNO DI
SPESA PER LA CELEBRAZZIONE DEL 4
GIUGNO

544,50

0,00

0,00

544,50

2013

1997

CENTRO EUROPE DIRECT - AFFIDAMENTO

APERITIVO CENATO PER FESTA
DELL'EUROPA

240,00

0,00

0,00

240,00

2013

2085

AFFIDAMENTO SERVICE PER 150

ANNIVERSARIO DELL'INAUGURAZIONE
DELLA STAZIONE DI CASTELLAMMARE
ADRIATICO

843,37

0,00

0,00

843,37

2013

2184

IMPEGNO DI SPESA ALLA MANZONI SPA PER

PUBBLICAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALI
SVOLTE NELL'ANNO 2013 SUL QUOTIDIANO
IL CENTRO

12.100,00

0,00

0,00

12.100,00

2013

2348

CELEBRAZZIONE FESTA DELLA

REPUBBLICA DEL 02/06/13- AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI "SERVICE"

1.940,01

0,00

0,00

1.940,01

2013

2353

SERVICE E MANIFESTI 6X3 EVENTO

"PESCARA REAL PIAZZA" (DET. CONTRATT.
OA 38/2013) (G.C. 504/13)

3.996,70

3.996,70

0,00

0,00

2013

2353

MATERIALE GRAFICO EVENTO "PESCARA

93,00

0,00

0,00

93,00

Pagina 617 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

REAL PIAZZA" (DET. CONTRATT. OA 38/2013)

(G.C. 504/13)

2013

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

20320500

20324000

2013

2353

AFFISSIONE MANIFESTI PRESSO AIPA

EVENTO "PESCARA REAL PIAZZA" A
DISPOSIZIONE ECONOMO COMUNALE (DET.
CONTRATT. OA 38/2013) (G.C. 504/13)

157,00

0,00

157,00

0,00

2013

2353

AFFIDAMENTO SPRAY RECORDS SERVICE

AUDIO VIDEO EVENTO "PESCARA REAL
PIAZZA" (DET. CONTRATT. OA 38/2013) (G.C.
504/13)

2.746,70

0,00

0,00

2.746,70

2013

2353

AFFIDAMENTO TEATRO STABILE FLORIA

REALIZZAZIONE SPETTACOLO "IL
MIRACOLO DI ATERNO" EVENTO "PESCARA
REAL PIAZZA" (DET. CONTRATT. OA 38/2013)
(G.C. 504/13)

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3256

AFFIDAMENTO ALL'ORCHIDEA SRL PER

SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER IL
CONVEGNO DEL 05 LUGLIO

480,00

0,00

0,00

480,00

2013

3257

SOSTEGNO FINANZIARIO PER IL CONCERTO

DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI
STATO - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO
BUFFET SERALE

1.650,00

0,00

0,00

1.650,00

2013

3669

INAUGURAZIONE DELLA RIVIERA SUD DI

PESCARA - IMPEGNO DI SPESA PER
CONCERTO DELL'ORCHESTRA AMARCORD

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3671

INAUGURAZIONE DELLA RIVIERA SUD DI

PESCARA - IMPEGNO DI SPESA PER
CONCERTO DELL'ORCHESTRA AMARCORD

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

3673

INAUGURAZIONE DELLA RIVIERA SUD DI

PESCARA - IMPEGNO DI SPESA PER
CONCERTO DELL'ORCHESTRA AMARCORD

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

3674

INAUGURAZIONE DELLA RIVIERA SUD DI

PESCARA - IMPEGNO DI SPESA PER
CONCERTO DELL'ORCHESTRA AMARCORD

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

4350

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI

"SERVICE" FESTA DEI NONNI DEL 02/10/2013

951,60

0,00

0,00

951,60

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

2013

582

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI

MISSIONE AL PERSONALE

6.190,00

0,00

1.935,00

4.255,00

2013

5117

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

4.356,00

0,00

SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

2013

Stampato il 02/07/2014

9400 - PROVVEDITORATO

578

TELEVIDEO REGIONALE PER

DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE DELLE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE

5000 - GABINETTO
4.356,00

Pagina 618 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20370000

20380000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2524

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL CENTRO

EUROPE-DIRECT - DETERMINA DI
AFFIDAMENTO (DET. A CONTRATTARE 102
BH)

8.467,58

0,00

0,00

8.467,58

2013

3563

REALIZZAZIONE DI DIRETTA STREAMING

DEL PREMIO CAMPIELLO 2013 DEL 20/07/13

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

3687

INIZIATIVA DENOMINATA "PESCARA DI

NOTTE - SHOPPING & DIVERTIMENTO".

696,96

0,00

696,96

0,00

2013

3794

IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONE

MANIFESTI

915,00

0,00

915,00

0,00

2013

4239

IMPOSTA AFFISSIONE MANIFESTI RELATIVA

ALLA "RIQUALIFICAZIONE PARCO EX
CASERMA DI COCCO"

470,00

0,00

470,00

0,00

2013

4365

IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONE N. 5

MANIFESTI 6X3

733,00

0,00

0,00

733,00

SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

5000 - GABINETTO

2013

70

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

8.411,58

0,00

8.411,58

0,00

2013

71

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

8.411,58

0,00

8.411,58

0,00

2013

72

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

8.411,58

0,00

8.411,58

0,00

2013

73

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

8.411,58

0,00

8.411,58

0,00

2013

74

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

8.411,58

0,00

8.411,58

0,00

2013

75

SPESE PER IL DIFENSORE

CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE

8.411,58

0,00

0,00

8.411,58

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH

9400 - PROVVEDITORATO

2013

217

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO (ART.23)

212,13

212,13

0,00

0,00

2013

217

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO (ART.23) aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni. (INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

141,42

0,00

141,42

0,00

2013

217

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL

70,71

0,00

70,71

0,00

Pagina 619 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MANDATO (ART.23)aggiudicazione polizza

cumulativa infortuni . (INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

2013

1.01.01.03

20390000

2013

241

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO (ART.23). AGGIUDICAZIONE
POLIZZA ALL RISKS

19.000,00

19.000,00

0,00

0,00

2013

241

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO (ART.23). AGGIUDICAZIONE
POLIZZA ALL RISKS(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2013

241

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO (ART.23). AGGIUDICAZIONE
POLIZZA ALL RISKS(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

2013

1663

ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E
RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCH I
CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL
MANDATO (ART.23). AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO
PR 63/'13).

5.586,37

0,00

5.586,37

0,00

0,00

25.640,65

19.223,51

0,00

1.600,90

1.066,10

COMPENSI-RIMB.SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

2013

2013

1.01.01.03

20391000

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20392000

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO

2012/2015 - DELIBERA C.C. N. 68/2012

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI PRESTAZIONE SERVIZI

2013

2013

269

680

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER

GEMELLAGGI PRESTAZIONE SERVIZI

DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

5000 - GABINETTO
44.864,16

9400 - PROVVEDITORATO
2.667,00

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2013

770

DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO

900,00

0,00

900,00

0,00

2013

1312

CONVEGNO "BORDER LINE ABRUZZOITALIA-EUROPA".IMPEGNO DI SPESA.

550,00

0,00

0,00

550,00

2013

1392

PERNOTTAMENTO IN DATA 08/03/13 DEL

PRES. DELLA GIURIA TECNICA E DEL
COAUTORE DEL VIDEO-DOCUMENTARIO
DEL PREMIO FLAIANO

138,00

0,00

138,00

0,00

2013

2257

REALIZZAZIONE MATERIALE DI

107,69

0,00

0,00

107,69

Pagina 620 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNICAZIONE PER INCONTRI E

DIBATTITI SUI TEMI DEL PORTO CANALE E
DELL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
SAN SILVESTRO

Stampato il 02/07/2014

2013

2350

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO "PESCARA REAL PIAZZA"
PROGRAMMATO DAL 21 GIUGNO AL 5
LUGLIO 2013- IMPEGNO DI SPESA. (DETERM.
A CONTRATTARE OA 38/2013)(G.C. 504/13).

2.560,00

2.560,00

0,00

0,00

2013

2350

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO "PESCARA REAL PIAZZA"
PROGRAMMATO DAL 21 GIUGNO AL 5
LUGLIO 2013- AFFIDAMENTO ALLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE MURE' TEATRO
DI MARCELLO SACERDOTE PER
REALIZZAZIONE EVENTO "TENTO TANTOVIVERE LA CITTA'"

1.425,00

0,00

1.425,00

0,00

2013

2350

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO "PESCARA REAL PIAZZA"
PROGRAMMATO DAL 21 GIUGNO AL 5
LUGLIO 2013- AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE
CULTURALE "LA NAVE DI CASCELLA" PER
PROIEZIONE DEI VIDEO "IL CINEMA IN
D'ANNUNZIO:CABIRA","IL MEGLIO E'
PASSATO", "M'ARCOR

750,00

0,00

750,00

0,00

2013

2350

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO "PESCARA REAL PIAZZA"
PROGRAMMATO DAL 21 GIUGNO AL 5
LUGLIO 2013- AFFIDAMENTO A DITTA
TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI E
FIGLI PER STAMPA MATERIALE
PUBBLICITARIO EVENTO PESCARA REAL
PIAZZA

324,45

0,00

0,00

324,45

2013

2350

REALIZZAZIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO "PESCARA REAL PIAZZA"
PROGRAMMATO DAL 21 GIUGNO AL 5
LUGLIO 2013- SOMMA A DISPOSIZIONE

60,55

0,00

0,00

60,55

2013

2719

PARTECIPAZIONE ULTERIORE EVENTO

REAL PIAZZA

464,00

464,00

0,00

0,00

2013

2719

affissione manifesto 3000x6000 evento REAL

PIAZZA affidamento AIPA spa

157,00

0,00

157,00

0,00

2013

2719

assistenza tecnica audio/luci recital "IL

MIRACOLO DI ATERNO" evento REAL PIAZZA
- affidamento Associazione Archeoclub d'Italia

307,00

0,00

307,00

0,00

2013

4391

CONSIGLIO BAMBINI E BAMBINE-PERIODO

OTT-DIC 2013-AFFIDAMENTO DITTA EDENIA

667,00

0,00

0,00

667,00

2013

4739

MANIFESTAZIONE TORNEO DELLE REGIONI

AUDITORIUM FLAIANO

658,80

0,00

0,00

658,80

Pagina 621 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
20392500

Impegno

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20400000

Beneficiario

ABBONAMENTI E ASSISTENZA TECNICA ANSA E AGI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

2194

RINNOVO ABBONAMENTO ANSA PER

L'ANNUALITA' 2013 - IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO PRESSO PALAZZO DI CITTA'.

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5000 - GABINETTO
3.554,71

0,00

0,00

3.554,71

5000 - GABINETTO

2013

328

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2013

329

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2013

330

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2013

331

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2013

332

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' - RINNOVO
AFFIDAMENTOFINO AL 31.05.2013

7.326,42

0,00

7.326,42

0,00

2013

2304

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA' E PALAZZO EX
INPS PER 1 ANN0 - PERIODO 18/11/201331.12.2013 - DELIBERA DI GIUNTA PROVV. N.
453/2013 (BH 91/2013 DETERMINA A
CONTRATTARE)

10.538,12

0,00

0,00

10.538,12

2013

2349

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTINERIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER TRE
MESI.

21.979,26

21.979,26

0,00

0,00

2013

2349

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTINERIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MESE DI
GIUGNO 2013

7.326,42

0,00

0,00

7.326,42

2013

2349

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTINERIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MESE DI
LUGLIO 2013.

7.326,42

0,00

0,00

7.326,42

2013

2349

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTINERIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MESE DI
AGOSTO 2013.

7.326,42

0,00

0,00

7.326,42

2013

2532

SPESE PER PUBBLICITA' ED AUTORITA' DI

VIGILANZA AVVISO PUBBLICO PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO
RECEPTION/PORTINERIA

550,00

0,00

0,00

550,00

2013

2533

SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO RECEPTION/PORTINERIA

30,00

0,00

0,00

30,00

Pagina 622 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20440000

Impegno

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

20450000

20451000

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20490000

20500000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3924

SERVIZIO DI RECEPTION/PORTINERIA PROROGA AFFIDAMENTO PER IL MESE DI

SETTEMBRE 2013

7.326,42

0,00

0,00

7.326,42

2013

4224

SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO

PRESSO PALAZZO DI CITTA'. - PROROGA
DEL SERVIZIO DA 01/10/13 AL 17/11/13

11.233,86

0,00

0,00

11.233,86

2013

4921

GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

RECEPTION/PORTINERIA - IMPEGNO DI
SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

332,53

0,00

0,00

332,53

0,00

0,00

3.167,90

750,00

0,00

0,00

750,00

2.250,00

0,00

0,00

2.250,00

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI

1954

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA

URGENZA PRESSO LOCALE TECNICO
ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE
COLLE PINETA - APPROVAZIONE PERIZIA
GIUSTIFICATIVA E AFFIDAMENTO DITTA CPL
CONCORDIA

MANUTENZ.DI MOBILI,MACCHINE ED, ATTREZZATURE VARIE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

3.167,90

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1086

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

2013

2215

MANUTENZ.DI MOBILI,MACCHINE ED,

ATTREZZATURE VARIE

2013

2896

[Reimputazione - 2011/3069-0] MANUTENZ.DI

MOBILI,MACCHINE DA SCRIVERE,
ATTREZZATURE VARIE 1 QUADR. 2011

89,20

0,00

0,00

89,20

2013

2942

[Reimputazione - 2011/3969-0] MANUTENZ.DI

MOBILI,MACCHINE DA SCRIVERE,
ATTREZZATURE VARIE

486,70

0,00

0,00

486,70

0,00

0,00

10.000,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1115

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

ORGANI ISTITUZIONALI:SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE

9400 - PROVVEDITORATO
10.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

334

ORGANI ISTITUZIONALI: IMPEGNO DI SPESA

PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

3.200,00

0,00

1.310,00

1.890,00

2013

547

ORGANI ISTITUZIONALI:TELEFONIA MOBILE

2013

13.200,00

0,00

13.200,00

0,00

2013

1884

INSERZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SU

ELENCHI TELEFONICI SEAT PAGINE GIALLE
2013

9.432,23

0,00

9.432,23

0,00

2013

5093

ORGANI ISTITUZIONALI:IMPEGNO SERVIZIO

TELEFONIA MOBILE FINO AL 31/12/2013

4.667,77

0,00

1.112,64

3.555,13

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE RISCALDAMENTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 623 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20520002

247

Causale
0

- IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA

CONSIP LOTTO 8

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED ALTRE SPESE PER

2013

111

rimborso spese consulenti esterni ed interni progetti pisu

2013

390

2013

390

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
55.000,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

15.583,90

39.416,10

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

454,00

0,00

454,00

0,00

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO NETCET

59.000,40

33.002,61

0,00

25.997,79

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO NETCET

6.827,93

0,00

6.030,45

797,48

390

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO NETCET

9.573,52

0,00

0,00

9.573,52

2013

390

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO NETCET

6.382,35

0,00

0,00

6.382,35

2013

390

PROGETTO NETCET - COD.048 INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI AL

WORKSHOP TRASNAZIONALE CHE SI
SVOLGERA' A RICCIONE DAL 21 AL 23
FEBBRAIO. RIMBORSO SPESE E
COMPENSO.

777,75

0,00

777,75

0,00

2013

390

PROGETTO NETCET - COD.048 INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI AL

WORKSHOP TRASNAZIONALE CHE SI
SVOLGERA' A RICCIONE DAL 21 AL 23
FEBBRAIO. RIMBORSO SPESE E
COMPENSO.

853,64

0,00

853,64

0,00

2013

390

PROGETTO NETCET - COD.048 INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI AL

WORKSHOP TRASNAZIONALE CHE SI
SVOLGERA' A RICCIONE DAL 21 AL 23
FEBBRAIO. RIMBORSO SPESE E
COMPENSO.

777,75

0,00

777,75

0,00

2013

390

PROGETTO NETCET - AFFIDAMENTO

INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PRIMO
SOCCORSO

3.025,00

0,00

0,00

3.025,00

2013

390

PROGETTO NETCET - AFFIDAMENTO

INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PRIMO
SOCCORSO PER CETACEI

3.025,00

0,00

0,00

3.025,00

Pagina 624 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

390

PROGETTO NETCET - COD. 048 - IMPEGNO

DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A MEETING
DI KOPER DEL 24 E 25 SETTEMBRE

289,67

0,00

0,00

289,67

2013

390

10 PROGETTO NETCET PARTECIPAZIONE AL

WORKSHOOP DI LEGNARO DEL 6 DICEMBRE

950,00

0,00

0,00

950,00

2013

390

11 AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO NETCET

520,00

0,00

0,00

520,00

2013

397

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665) PROGETTO CERCACASA

25.598,00

24.652,83

0,00

945,17

2013

397

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

INCARICO DI CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI
MEDIATORE CULTURALE - FIDDI KHALID

3.916,00

0,00

3.916,00

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

INCARICO DI CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI
MEDIATORE CULTURALE- RIMBORSO SPESE
DI VIAGGIO DOCUMENTATE- FIDDI KHALID

219,00

0,00

219,00

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

INCARICO DI CO.CO.CO. PER ATTIVITA' DI
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E
RENDICONTAZIONE- PELLICCIA GIULIA

3.916,50

0,00

3.916,50

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA - PROG. 100962 AFFIDAMENTO INCARICO DI CO.CO.CO. PER

OPERATORE SOCIALE

5.477,40

0,00

5.477,40

0,00

2013

397

AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER

WORKSHOP DEL 06/03/2013

900,00

0,00

900,00

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA A VALERE SUL

F.E.I. - PROGR. 100962 - CUP
J22E12000010003 - AFFIDAMENTO INCARICO
DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE
DOTT. GAROFALO CARLO.

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

INCARICO DI ESPERTO LEGALE PER LO
SPORTELLO DI CONSULENZA AGLI
IMMIGRATI

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA - AFFIDAMENTO

IMPAGINAZIONE E STAMPA MATERIALI DI
COMUNICAZIONE ALLA LITOGRAFIA
BRANDOLINI SNC

523,93

0,00

523,93

0,00

2013

397

PROGETTO CERCACASA - PROG. 100962 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LUNCH IN

OCCASIONE DEL CONVEGNO FINALE DEL 25
GIUGNO

700,00

0,00

700,00

0,00

Pagina 625 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1685

PROGRAMMA URBACT II - ASSE 2 - AZIONE 6

- PROGETTO USER - IMPEGNO DI SPESA
DEL BUDGET DI PROGETTO

5.622,30

5.622,30

0,00

0,00

2013

1685

PROGRAMMA URBACT II - ASSE 2 - AZIONE 6

- PROGETTO USER - SPESE VIAGGIO A
BRUXELLES PER PERCORSO FORMATIVO.

1.122,30

0,00

557,00

565,30

2013

1685

PROGETTO USER - INCONTRO DI

PARTENARIATO DI COPENAGHEN DEL 18 E
19 APRILE - SPESE VIAGGIO E
ALBERGHIERE

1.878,00

0,00

1.878,00

0,00

2013

1685

PROGETTO USER - INCONTRO DI

PARTENARIATO DI COPENAGHEN DEL 18 E
19 APRILE - SPESE PER VITTO E TRASPORTI
LOCALI

286,29

0,00

286,29

0,00

2013

1685

PROGRAMMA URBACT II - ASSE 2 - AZIONE 6

- PROGETTO USER - incontro formativo del
23/24 maggio 2013 - Roma

90,00

0,00

90,00

0,00

2013

1685

PROGETTO USER - IMPEGNO DI SPESA PER

INCONTRO DI PARTENARIATO DI RIGA DEL 4
E 5 LUGLIO.

1.750,00

0,00

758,64

991,36

2013

1685

PROGETTO YOUSER-AFFIDAMENTO
BIGLIETTERIA AEREA- INCONTRO
FORMATIVO BRUXELLES DEL 16/17 SETT
2013

377,70

0,00

0,00

377,70

2013

1685

PROGETTO USER (COD. 5550)

ORGANIZZAZIONE WORKSHOP DEL 21 E 22
NOVEMBRE.

118,01

0,00

0,00

118,01

2013

1686

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)

12.500,00

2.283,99

0,00

10.216,01

2013

1686

PROGETTO USER (COD. 5550)

ORGANIZZAZIONE WORKSHOP DEL 21 E 22
NOVEMBRE.

781,99

0,00

0,00

781,99

2013

1686

PROGETTO USER (COD. 5550)

ORGANIZZAZIONE WORKSHOP DEL 21 E 22
NOVEMBRE.

253,00

0,00

0,00

253,00

2013

1686

PROGETTO USER (COD. 5550)

ORGANIZZAZIONE WORKSHOP DEL 21 E 22
NOVEMBRE.

549,00

0,00

0,00

549,00

2013

1686

PROGETTO USER (COD. 5550)

ORGANIZZAZIONE WORKSHOP DEL 21 E 22
NOVEMBRE.

700,00

0,00

0,00

700,00

2013

1687

AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED

ALTRE SPESE PER INIZIATIVE COMUNITARIE
E PROGRAMMAZIONE (E 104665)

16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

Pagina 626 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20535000

Impegno

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

20540000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1907

CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE

EUROPE DIRECT

25.000,00

24.994,20

0,00

5,80

2013

1907

CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE

EUROPE DIRECT - AFFIDAMENTO INCARICO
CO.CO.CO. - MENSILITA' DI MAGGIODICEMBRE 2013

12.000,00

0,00

10.500,00

1.500,00

2013

1907

EVENTO "LA NOTTE DEI RICERCATORI" DEL

27/09/13 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
ALBERGHIERO DEL RELATORE

156,09

0,00

156,09

0,00

2013

1907

EVENTO "LA NOTTE DEI RICERCATORI" DEL

27/09/13 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
ALBERGHIERO DEL RELATORE

45,00

0,00

0,00

45,00

2013

1907

SERVIZIO CATERING PER EVENTO "NOTTE

DEI RICERCATORI" DEL 27 SETTEMBRE 2013
- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI
SPESA

825,00

0,00

825,00

0,00

2013

1907

CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE

EUROPE DIRECT - SOMMA A DISPOSIZIONE

9.570,21

0,00

0,00

9.570,21

2013

1907

IMP.DI SPESA PER PARTECIPAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE EUROPE DIRECTSOFIA(BULGARIA)-20-22/10/13

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

1907

EVENTO "L'EUROPA IN ABRUZZO E MOLISE"

AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO
AUDIO-VIDEO E IMPEGNO DI SPESA

1.579,90

0,00

0,00

1.579,90

2013

1907

EVENTO "L'EUROPA IN ABRUZZO E MOLISE"

DEL 29 NOVEMBRE 2013 PRESSO EUROPE
DIRECT PESCARA - IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO CATERING E AFFIDAMENTO DITTA
"DE GUSTIBUS".

418,00

0,00

0,00

418,00

2013

4316

PROGETTO EDUCARE ALLA CITTA' SICURA PAR FSC 2007/2013 ABRUZZO - LINEA
D'AZIONE V.3.1.B - (QUOTA A CARICO
DELL'ENTE)

300,00

0,00

0,00

300,00

COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERREGIONALI ED ALTRI (E

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5892

QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2013

ALL'ANCI IDEALI/CITTALIA

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: SPESE TELEFONICHE

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

335

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: IMPEGNO DI

SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA
2013

3.100,00

0,00

2.343,35

756,65

2013

549

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: TELEFONIA

MOBILE 2013

1.200,00

0,00

995,03

204,97

Pagina 627 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

1.01.01.03

20550000

20565000

20570000

2013

1.01.01.03

1.01.01.03

20581000

20585000

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
FINO AL 31/12/2013

Importo

Sub Impegni

400,00

Mandati

Residuo

0,00

145,79

254,21

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1087

ORGANI CIRCOSCRIZ.: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2216

ORGANI
CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2013

2897

[Reimputazione - 2011/3070-0] ORGANI

CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE
.ATTREZZATURE PER UFFICI 1 QUADR. 2011

1.404,07

0,00

0,00

1.404,07

2013

2943

[Reimputazione - 2011/3970-0] ORGANI

CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE
.ATTREZZATURE PER UFFICI

620,00

0,00

0,00

620,00

29.737,96

0,00

15.728,73

14.009,23

4.603,04

0,00

0,00

4.603,04

0,00

11.865,00

26.475,00

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - SERVIZI DECENTRATI

2013

403

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - SERVIZI DECENTRATI

2013

5177

SERVIZI DECENTRATI: ADEGUAMENTO IVA E

ISTAT - NUOVA ATTIVAZIONE SERVIZI DI
PULIZIE 2013

ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:SPESE RISCALDAMENTO-MANUT.IMPIANTI

248

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 -SPESE RISCALDAMENTOMANUT.IMPIANTI

ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI

9400 - PROVVEDITORATO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

38.340,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

288

SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI ORGANI

ISTITUZIONALI -OTT - DIC 2012. - ALPIQ SPA

17.590,67

0,00

17.590,67

0,00

2013

913

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

609,33

0,00

609,33

0,00

2013

2703

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ORGANI ISTITUZIONALI

6.800,00

0,00

6.800,00

0,00

2013

4420

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

ALPIQ

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

3.211,24

SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO

2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

ORGANI CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE.ATTREZZATURE

2013

2013

5095

Causale

Responsabile di Spesa

855

AFFIDAMENTO ALLA SPRAY RECORDS DEL

SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E
NOLEGGIO IMPIANTO ACUSTICO
MANIFESTAZIONI VARIE. PROROGA DAL
01.01.2013 AL 31.03.2013

5000 - GABINETTO
3.211,24

Pagina 628 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.03

1.01.01.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20590000

20600000

Impegno

Causale

2013

2125

PROROGA ALLA DITTA SPRAY RECORDS

DAL 01.04.13 AL 31.05.2013 PER SERVIZIO
GESTIONE E ASSISTENZA
TECNICAIMPIANTO AUDIO

2013

2355

2013

4399

2013

5542

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.997,64

0,00

0,00

1.997,64

PROROGA ALLA DITTA SPRAY RECORDS

DAL 01.06.13 AL 31.08.2013 PER SERVIZIO
GESTIONE E ASSISTENZA
TECNICAIMPIANTO AUDIO, NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI GARA.

938,96

0,00

0,00

938,96

PROROGA ALLA DITTA SPRAY RECORDS

DAL 01.09.13 AL 31.10.2013 PER SERVIZIO
GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA
IMPIANTO AUDIO, NELLE MORE
DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI GARA..

2.053,31

0,00

0,00

2.053,31

PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE E

ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AUDIO PER
CONVEGNI E MANIFESTAZ. DITTA SPRAY
RECORD 1/11/2013-31/12/2013

2.226,85

0,00

0,00

2.226,85

10.473,70

0,00

10.473,70

0,00

646,30

0,00

646,30

0,00

ORGANI ISTITUZIONALI : ILLUMINAZIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

292

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE ORGANI

ISTITUZIONALI -OTT - DIC 2012. ALPIQ SPA

2013

914

IMPEGNO DI SPESA ORGANI ISTITUZIONALI

ILLUMINAZIONE

2013

2704

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA ORGANI ISTITUZIONALI

4.880,00

0,00

4.880,00

0,00

2013

4421

ORGANI ISTITUZIONALI IMPEGNO DI SPESA

ALPIQ

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO SEDUTE CONSILIARI E CIRC

9300 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI AMMINISTRATIVI

2013

854

AFFIDAMENTO DITTA SPRAY RECORDS

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
SEDUTE CONSILIARI E CIRC OSCRIZIONALI.
PROROGA PERIODO DAL 01.01.2013 AL
31.03.2013

6.103,00

0,00

524,28

5.578,72

2013

1684

ATTIVITA' DI REGIS/IONE, SBOBINAMENTO

SEDUTE CONSILIARI- CONVEGNI E
MANIFESTAZIONI- PROROGA TECNICA ALLA
DITTA SPRAY RECORDS DAL 01/04/2013 AL
31/05/2013 NELLE MORE DELLA NUOVA
PROCEDURA DI GARA.

4.068,00

0,00

0,00

4.068,00

2013

2354

ATTIVITA' DI REGIS/IONE, SBOBINAMENTO

SEDUTE CONSILIARI- CONVEGNI E
MANIFESTAZIONI- PROROGA TECNICA ALLA
DITTA SPRAY RECORDS DAL 01/06/2013 AL

6.103,00

0,00

0,00

6.103,00

Pagina 629 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

31/08/2013 NELLE MORE DELLA NUOVA

PROCEDURA DI GARA.

2013

1.01.01.03

20600200

2013

3051

[Reimputazione - 2011/7413-0] SERVIZIO DI

RILEGATURA DEI CONTRATTI E DEGLI ALTRI
ATTI AMMINISTRATIVI. INDIZIONE GARA
(IMPEGNO DEF. D'UFFICIO AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 3 DLG. 267/'00).
(AFFIDAMENTO ATTO OA 76/2012 DITTA
LEGATORIA EURORESTAURI)

1.895,06

0,00

0,00

1.895,06

2013

4392

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
SEDUTE CONSILIARI E CIRC OSCRIZIONALI PROROGA ALLA DITTA SPRAY RECORD
SETT. E OTT. 2013

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2013

4955

AFFIDAMENTO DITTA SPRAY RECORDS

SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO
SEDUTE CONSILIARI E CIRC OSCRIZIONALI.
PROROGA PERIODO DAL 01.11.2013 AL
31.12.2013

2.035,50

0,00

0,00

2.035,50

0,00

0,00

3.337,62

3.212,15

0,00

3.212,15

0,00

19.463,19

0,00

19.463,19

0,00

SERVIZIO REGISTRAZIONE E SBOBINAMENTO SEDUTE

2013

2013

2013

1.01.01.05

1.01.01.05

20630000

20630500

1.01.01.05

20631500

1.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

20632500

SERVIZIO REGISTRAZIONE E
SBOBINAMENTO SEDUTE
CIRCOSCRIZIONALI.

3.337,62

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

505

QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO

2013.

2013

507

QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNUALITA'

2013.

2013

1642

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA

ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE
LOCALI ANNUALITA' 2013.

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2013

1643

CONTRIBUTO PER QUOTE ASSOCIATIVE AD

ENTI DI PARTECIPAZIONE COMUNALE.

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA MAJOR CITIES OF EUROPE ED

2359

CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA

FORUM DELLE CITTA' DELL'ADRIATICO E
DELLO IONIO ANNO 2013

QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.A.I.

2013

2013

CONTRIBUTO PER QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DI PARTECIPAZIONE

2013

2013

122

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

4388

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

5000 - GABINETTO
1.500,00

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

Pagina 630 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.05

1.01.01.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20640100

20640500

Impegno

1.01.01.07

Stampato il 02/07/2014

20640600

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

398

TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER

PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI
COFINANZIATI. - PROGETTO CERCACASA

80.580,00

0,00

0,00

80.580,00

2013

4314

TRASFERIMENTO DEL 30% DEL

CONTRIBUTO REGIONALE FSC
2007/2013RELATIVO ALLE SPESE
RENDICONTATE DI PERTINENZA DEL
PARTNER

27.812,00

0,00

0,00

27.812,00

2013

4348

TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO

REGIONALE FSC 2007/2013 A CARICO
DELL'ENTE

6.800,00

0,00

0,00

6.800,00

2013

4925

TRASFERIMENTI AI PARTNER DEL

CONTRIBUTO NAZIONALE PROGETTO
WILAB A

11.810,36

0,00

0,00

11.810,36

2013

5391

TRASFERIMENTO PER EVENTUALI

RESTITUZIONI SOMME

1.059,42

0,00

0,00

1.059,42

2013

5716

PROGETTO DIALOGO E CRESCITA - PAR

FSC 2007/2013 REGIONE ABRUZZO - LINEA
DI AZIONE V.3.1.B - CUP J29G13000450005

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2013

5816

QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CITTA'

DEI MOTORI ANNO 2013

4.020,00

0,00

0,00

4.020,00

PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'

5000 - GABINETTO

2013

2311

CONTRIBUTO IN FAVORE DEI

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA
MADONNA DEI SETTE DOLORI (GC 463/2013)

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

2013

3509

CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO

FESTE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI
FESTEGGIAMENTI SOLENNI IN ONORE DI S.
ANDREA APOSTOLO DAL 27 AL 29 LUGLIO
2013 (G.C. PROVV 631/2013)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2013

4228

CONTRIBUTO IN FAVORE DELLLA

PARROCCHIA DI SAN CETTEO PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI
IN ONORE DEL SANTO PATRONO DELLA
CITTA'

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

3.401,84

27,11

TASSA DI CIRCOLAZIONE
2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

681

TASSA DI CIRCOLAZIONE

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO DEL SINDACO

2013

1443

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO febbraio 2013

2013

1480

SPESA PER VERSAMENTO IRAP cococo

pellegrino febbraio 2013

9400 - PROVVEDITORATO
3.428,95

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.159,86

0,00

3.159,86

0,00

408,00

0,00

408,00

0,00

Pagina 631 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.01.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20640800

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1789

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO MARZO 2013

3.523,53

0,00

3.523,53

0,00

2013

2088

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

3.198,49

0,00

3.198,48

0,01

2013

2389

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO MAGGIO 2013

3.993,76

0,00

3.993,76

0,00

2013

3387

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO GIUGNO 2013

4.152,13

0,00

4.152,13

0,00

2013

3800

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO LUGLIO 2013

4.212,25

0,00

4.212,25

0,00

2013

4067

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO AGOSTO 2013

4.097,42

0,00

4.097,42

0,00

2013

4470

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

4.273,48

0,00

4.273,48

0,00

2013

4794

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

4.102,82

0,00

4.102,82

0,00

2013

5132

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO

DEL SINDACO NOVEMBRE 2013

1.672,82

0,00

1.672,82

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1309

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI GENNAIO 2013

8.420,67

0,00

8.420,67

0,00

2013

1444

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI febbraio 2013

3.766,28

0,00

3.766,28

0,00

2013

1478

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI febbraio 2013

8.496,55

0,00

8.496,55

0,00

2013

1790

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI MARZO 2013

4.000,55

0,00

4.000,55

0,00

2013

1825

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI MARZO 2013

8.513,62

0,00

8.513,62

0,00

2013

2089

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

3.779,38

0,00

3.779,38

0,00

2013

2123

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

8.573,44

0,00

8.573,44

0,00

2013

2390

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI MAGGIO 2013

3.823,79

0,00

3.823,79

0,00

2013

2422

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI MAGGIO 2013

8.402,97

0,00

8.402,97

0,00

2013

3388

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI GIUGNO 2013

3.558,97

0,00

3.558,97

0,00

2013

3420

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI GIUGNO 2013

8.502,95

0,00

8.502,95

0,00

Pagina 632 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3801

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI LUGLIO 2013

3.540,19

0,00

3.540,19

0,00

2013

3833

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI LUGLIO 2013

8.555,85

0,00

8.555,85

0,00

2013

4068

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI AGOSTO 2013

3.498,32

0,00

3.498,32

0,00

2013

4100

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI AGOSTO 2013

8.515,19

0,00

8.515,19

0,00

2013

4471

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

3.412,54

0,00

3.412,54

0,00

2013

4503

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

8.186,41

0,00

8.186,41

0,00

2013

4795

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

3.270,82

0,00

3.270,82

0,00

2013

4827

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

8.608,97

0,00

8.608,97

0,00

2013

5133

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2013

3.350,25

0,00

3.350,25

0,00

2013

5147

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO DICEMBRE 2013

1.962,96

0,00

1.962,96

0,00

2013

5162

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. NOVEMBRE 2013

2.682,28

0,00

2.682,28

0,00

2013

5163

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO NOVEMBRE 2013

1.315,67

0,00

1.315,67

0,00

2013

5165

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2013

8.628,75

0,00

8.628,75

0,00

2013

5168

SPESA PER VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE

2013

2.605,81

0,00

2.605,81

0,00

2013

5169

SPESA PER VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE

2013

249,13

0,00

249,13

0,00

2013

5170

SPESA PER VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE

2013

391,37

0,00

391,37

0,00

2013

5171

SPESA PER VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE

2013

815,42

0,00

815,42

0,00

2013

5172

SPESA PER VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE

2013

6.328,18

0,00

6.328,18

0,00

2013

5378

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2013

40,00

0,00

40,00

0,00

2013

5439

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI DICEMBRE 2013

7.718,85

0,00

0,00

7.718,85

2013

5440

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI DICEMBRE 2013

6.522,40

0,00

0,00

6.522,40

Pagina 633 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20650000

Impegno

Causale

2013

5464

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO DICEMBRE 2013

2013

5466

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

DICEMBRE 2013

2013

5473

2013

5474

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3.497,36

0,00

0,00

3.497,36

236,94

0,00

0,00

236,94

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

DICEMBRE 2013

1.268,18

0,00

0,00

1.268,18

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
DICEMBRE 2013

5.573,90

0,00

0,00

5.573,90

5478

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA DICEMBRE 2013

46,72

0,00

0,00

46,72

2013

5482

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA DICEMBRE 2013

6,84

0,00

0,00

6,84

2013

5492

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. DICEMBRE 2013

3.432,70

0,00

0,00

3.432,70

2013

5493

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO DICEMBRE 2013

2.378,16

0,00

0,00

2.378,16

2013

5495

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO DICEMBRE 2013

219,11

0,00

0,00

219,11

2013

5496

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI DICEMBRE 2013

293,94

0,00

0,00

293,94

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE RISORSE UMANE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

790

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE GENNAIO 2013

39.142,05

0,00

39.142,05

0,00

2013

1128

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE Febbraio 2013

39.142,99

0,00

39.142,99

0,00

2013

1604

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE MARZO 2013

39.777,68

0,00

39.777,68

0,00

2013

1913

emolumenti dipendenti aprile 2013

39.577,30

0,00

39.577,30

0,00

2013

2262

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

39.900,34

0,00

39.900,34

0,00

2013

2648

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE GIUGNO 2013

39.597,11

0,00

39.597,11

0,00

2013

3588

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE LUGLIO 2013

38.886,73

0,00

38.886,73

0,00

2013

3931

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE AGOSTO 2013

40.425,68

0,00

40.425,68

0,00

2013

3989

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE

10,29

0,00

10,29

0,00

2013

4262

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE SETTEMBRE
2013

39.622,31

0,00

39.622,31

0,00

Pagina 634 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20660000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4643

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

41.140,69

0,00

41.140,69

0,00

2013

4959

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

40.531,90

0,00

40.531,90

0,00

2013

5004

INTEGRAZIONE STIPENDI NOV. 2013 MATR.

2347

796,07

0,00

796,07

0,00

2013

5285

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

69.754,89

0,00

69.754,89

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1218

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

11.166,54

0,00

11.166,54

0,00

2013

1266

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2,13

0,00

2,13

0,00

2013

1500

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

3.626,05

0,00

3.626,05

0,00

2013

1542

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

1,26

0,00

1,26

0,00

2013

1731

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.589,28

0,00

2.589,28

0,00

2013

1771

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

0,84

0,00

0,84

0,00

2013

2132

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

11.832,49

0,00

11.832,49

0,00

2013

2179

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

3,69

0,00

3,69

0,00

2013

2429

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

11.554,44

0,00

11.554,44

0,00

2013

2471

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

0,59

0,00

0,59

0,00

2013

3437

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

11.325,11

0,00

11.325,11

0,00

2013

3479

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

3,76

0,00

3,76

0,00

2013

3838

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

11.213,91

0,00

11.213,91

0,00

2013

3882

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

0,42

0,00

0,42

0,00

2013

4104

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

11.568,94

0,00

11.568,94

0,00

2013

4146

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

0,23

0,00

0,23

0,00

2013

4522

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

11.242,90

0,00

11.242,90

0,00

Pagina 635 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

2013

2013

2013

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

20680000

20680500

20685000

2013

4567

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

0,33

0,00

0,33

0,00

2013

4835

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

11.730,25

0,00

11.730,25

0,00

2013

4880

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

0,97

0,00

0,97

0,00

2013

5191

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

11.731,84

0,00

11.731,84

0,00

2013

5241

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

0,58

0,00

0,58

0,00

2013

5544

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

10.225,49

0,00

0,00

10.225,49

2013

5549

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

222,14

0,00

0,00

222,14

2013

5550

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

22.031,86

0,00

0,00

22.031,86

2013

5893

CONTRIBUTI CPDEL - LL.PP. - LAVORI DI

MANUTENZIONE VIA DELLE FORNACI.

983,32

0,00

0,00

983,32

2013

5979

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

PER LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE ICI.
CPDEL.

8.860,88

0,00

0,00

8.860,88

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

1331

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.508,44

0,00

2.481,81

26,63

2013

1339

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

247,88

0,00

240,31

7,57

2013

2205

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL APRILE

2013

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER LPU

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

2372

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER LPU

290,07

0,00

0,00

290,07

2013

2515

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER LPU

951,82

0,00

0,00

951,82

2013

4060

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER LPU

85,00

0,00

0,00

85,00

2013

4751

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER

DETENUTI PROGETTO PULIZIA AREE VERDI
- GIUGNO 2013/MAGGIO2014 - (PERIODO
12.06.13- 31.12.13).

624,88

0,00

0,00

624,88

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

Stampato il 02/07/2014

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

513

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

Pagina 636 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

2013

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20686000

20690000

ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

2507

ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A

CARICO DEL COMUNE PER FONDO PERSEO
D'ALESSANDRO MAGGIO 2013

17,19

0,00

17,19

0,00

2013

3486

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' GIUGNO 2013

1,72

0,00

1,72

0,00

2013

3507

ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A

CARICO DEL COMUNE PER FONDO PERSEO
GIUGNO 2013

17,19

0,00

17,19

0,00

2013

3887

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

9,17

0,00

9,17

0,00

2013

3916

00124600685-20130701-20130731

91,79

0,00

91,79

0,00

2013

4150

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

AGOSTO 2013

13,88

0,00

13,88

0,00

2013

4178

00124600685-20130801-20130831

138,84

0,00

138,84

0,00

2013

4573

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

13,88

0,00

13,88

0,00

2013

4607

00124600685-20130901-20130930

138,84

0,00

138,84

0,00

2013

4885

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

13,88

0,00

13,88

0,00

2013

4923

00124600685-20131001-20131031

138,83

0,00

138,83

0,00

2013

5230

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

15,69

0,00

15,69

0,00

2013

5271

00124600685-20131101-20131130

156,95

0,00

156,95

0,00

2013

5684

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

824,23

0,00

0,00

824,23

2013

5693

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

37,09

0,00

0,00

37,09

2013

5709

00124600685-20131201-20131231

370,83

0,00

0,00

370,83

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

2013

492

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA E
COMUNE DI PESCARA PROTOCOLLO
"DRUGS ON STREET" PROGETTO
TERRITORIALE "NO DRINK TO DRIVE2"
IMPEGNO DI SPESA POLIZIA MUNICIPALE

2013

4419

APPROVAZIONE PROGETTI OBIETTIVO

ANNO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

165.739,59

165.739,59

0,00

0,00

Pagina 637 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013 SERVIZIO U.R.P.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZI: ARCHIVIO,
PROTOCOLLO E NOTIFICHE.

9.708,72

0,00

0,00

9.708,72

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZI: ARCHIVIO,
PROTOCOLLO E NOTIFICHE (BANCA DATI
DURC).

4.623,50

0,00

0,00

4.623,50

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: ORGANI
ISTITUZIONALI.

7.859,44

0,00

0,00

7.859,44

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SETTORE: RAGIONERIA
ECONOMATO E TRIBUTI.

27.128,94

0,00

0,00

27.128,94

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SETTORE: RISORSE UMANE.

13.314,82

0,00

0,00

13.314,82

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZI DEMOGRAFICI.

16.504,82

0,00

0,00

16.504,82

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: ELETTORALE
STATISTICA E CENSIMENTO.

6.796,10

0,00

0,00

6.796,10

2013

4419

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: INFORMATICA.

6.300,00

0,00

0,00

6.300,00

2013

4419

10 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: AMMINISTRATIVO
DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.

5.825,23

0,00

0,00

5.825,23

2013

4419

11 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: S.U.A.C.

4.900,00

0,00

0,00

4.900,00

2013

4419

12 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: S.U.E.

12.336,50

0,00

0,00

12.336,50

2013

4419

13 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: MOBILITA' E ARREDO
URBANO.

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

2013

4419

14 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: VERDE PUBBLICO E
PARCHI.

13.592,21

0,00

0,00

13.592,21

2013

4419

15 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: S.U.A.P.

8.321,76

0,00

0,00

8.321,76

2013

4419

16 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE.

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

2013

4419

17 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: E.R.P.

3.883,49

0,00

0,00

3.883,49

Pagina 638 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20700000

20701000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4419

18 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OBIETTIVO

ANNO 2013, SERVIZIO: ENERGIA E
AMBIENTE.

1.644,06

0,00

0,00

1.644,06

2013

5393

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15

C.C.N.L.

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

791

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE GENNAIO 2013

34.068,73

0,00

34.068,73

0,00

2013

1129

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE Febbraio 2013

33.764,91

0,00

33.764,91

0,00

2013

1605

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE MARZO 2013

25.639,77

0,00

25.639,77

0,00

2013

1914

emolumenti dipendenti aprile 2013

31.013,86

0,00

31.013,86

0,00

2013

2263

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

31.486,66

0,00

31.486,66

0,00

2013

2649

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE GIUGNO 2013

31.156,22

0,00

31.156,22

0,00

2013

3589

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE LUGLIO 2013

38.631,02

0,00

38.631,02

0,00

2013

3932

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE AGOSTO 2013

37.462,39

0,00

37.462,39

0,00

2013

4263

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE SETTEMBRE 2013

35.642,83

0,00

35.642,83

0,00

2013

4373

INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO

GENERALE DOTT. RUSSO LUCA
FRANCESCO PAOLO PERIODO 6/5/2009 14/10/2009

2.913,26

0,00

2.913,26

0,00

2013

4644

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

35.645,76

0,00

35.645,76

0,00

2013

4782

RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI

ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO
PER IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.
LANGIU IN REGGENZA PRESSO QUESTO
ENTE DAL 25/1/13 AL 25/6/13

43.063,25

0,00

0,00

43.063,25

2013

4960

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

35.537,52

0,00

35.537,52

0,00

2013

5286

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

53.178,84

0,00

53.178,84

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1219

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

9.436,96

0,00

9.436,96

0,00

2013

1501

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

9.687,89

0,00

9.687,89

0,00

Pagina 639 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20704000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1732

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

8.005,73

0,00

8.005,73

0,00

2013

2133

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

8.741,45

0,00

8.741,45

0,00

2013

2430

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

8.696,77

0,00

8.696,77

0,00

2013

3438

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

8.568,57

0,00

8.568,57

0,00

2013

3839

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

10.707,70

0,00

10.707,70

0,00

2013

4105

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

10.311,33

0,00

10.311,33

0,00

2013

4374

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI
RISULTATO CORRISPOSTO AL SEGRETARIO
GENERALE DOTT.RUSSO LUCA FRANCESCO
PAOLO PERIODO 6/5/2009 - 14/10/2009

693,36

0,00

0,00

693,36

2013

4523

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

9.754,59

0,00

9.754,59

0,00

2013

4836

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

9.790,69

0,00

9.790,69

0,00

2013

5192

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

9.770,49

0,00

9.770,49

0,00

2013

5233

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

3.275,81

0,00

3.275,81

0,00

2013

5234

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

8.320,31

0,00

8.320,31

0,00

2013

5545

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

10.241,36

0,00

0,00

10.241,36

2013

5551

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

16.651,29

0,00

0,00

16.651,29

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

338

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' - BEVILACQUA VINCENZO 2012

5,69

0,00

5,69

0,00

2013

365

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' GIULIANI MARCO E MOTA FRANCO
ANGELA

0,88

0,00

0,88

0,00

2013

368

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
GEMIGNANI SIMONE, BERNARDO RUSSO
GIOVANNI, FAGNANO PIERLUIGI,

10,95

0,00

10,95

0,00

Pagina 640 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

BEVILACQUA VINCENZO, DI MEO MELANIA

ARIANNA

2013

2013

1.01.02.01

1.01.02.01

20705000

20711000

2013

414

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA INAIL
LPU: FANELLI, LURITI, TOMMASO, CAPPERI,
DE FLAMINEIS, D'ANGELANTONIO, SERAFINI

75,36

0,00

75,36

0,00

2013

497

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE LAVORATORI DI PUBBLICA
UTILITA' - DI LORENZO ALFREDO CAMILLO E
DI PALMA CARMINE

17,08

0,00

0,00

17,08

2013

1332

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

337,85

0,00

333,84

4,01

2013

1333

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

281,50

0,00

278,01

3,49

2013

1334

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.219,57

0,00

1.206,62

12,95

2013

1340

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

406,33

0,00

393,91

12,42

2013

1341

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

889,67

0,00

877,74

11,93

2013

5606

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.038,30

0,00

0,00

2.038,30

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

545

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

5641

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI

2013

2013

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20780000

3035

[Reimputazione - 2011/7079-0] FONDO PER IL

FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.300,00

0,00

6.790,20

509,80

700,00

0,00

0,00

700,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

79.950,96

0,00

0,00

79.950,96

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

286

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO.

PROROGA COMANDO IN ENTRATA DELLA
DOTT.SSA ANNA PRESUTTO DAL COMUNE
DI SULMONA DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013.
IMPEGNO PER PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.

25.523,39

0,00

21.163,84

4.359,55

2013

473

RIMBORSI AL COMUNE DI MILANO PER IL

PERSONALE COMANDATO SIG.RA ODOARDI
PAOLA

12.234,36

0,00

0,00

12.234,36

2013

474

RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO DI

CONTRIBUTI CPDEL PER COMANDO SIG.RA
ODOARDI PAOLA PERIODO 01/05-30/06/2013

2.911,77

0,00

0,00

2.911,77

Pagina 641 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

1.01.02.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20790000

20810000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2387

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

- LUPO ANTONIETTA

22.417,69

0,00

15.722,67

6.695,02

2013

3795

PROROGA AL COMANDO IN ENTRATA DELLA

SIG.RA ANNA PRESUTTO. AUTORIZZAZIONE.

5.738,30

0,00

5.738,30

0,00

2013

3925

IMPEGNO DI SPESA COMANDO IN ENTRATA

DR.SSA LOMBARDI CRISTINA
DIP.PROVINCIA DI ROMA DAL 01/09 AL
31/12/2013 E 13^ MENSILITA'

11.981,13

0,00

0,00

11.981,13

2013

3972

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

proroga ODOARDI PAOLA DA COMUNE DI
MILANO 01/07/2013 al 30/06/2014 (PERIODO
01/07-31/12/2013)

16.186,05

0,00

0,00

16.186,05

2013

3975

IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE IN

COMANDO SU 13^ MENSILITA' DR.SSA
EMANUELA BARBATO.

482,52

0,00

482,52

0,00

2013

4732

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

SIG.IACHINI BELLISARI CLAUDIO PERIODO
1/11/2013 - 31/12/2013

4.483,07

0,00

0,00

4.483,07

2013

4740

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

IRAP

300,80

0,00

0,00

300,80

2013

5008

RIMBORSO PER IL PERSONALE

COMANDATO SIG. CIAMPOLI ATTILIO
PERIODO 16/11/2013 - 31/12/2013

4.461,65

0,00

0,00

4.461,65

2013

5031

RIMBORSI PER IL COMANDATO DEL SIG.

D'ALESSIO NUNZIO REGIONE EMILIA
ROMAGNA - PERIODO DAL 1/12/2013 AL
31/12/2013

2.628,98

0,00

0,00

2.628,98

2013

5033

RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

SIG.RA PRESUTTO ANNA DAL COMUNE DI
SULMONA PERIODO 1/11/2013 - 31/12/2013

6.155,89

0,00

0,00

6.155,89

2013

5856

RIMBORSO ALL'ORDINE DEI PERITI DI CHIETI

PER IL PERSONALE COMANDATO SIG.RA
CICCOTELLI MANILA DAL 1/12/2013 AL
30/11/2014

1.007,50

0,00

0,00

1.007,50

INDENNITA' PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER INFERMITA' D A

2013

1950

IMPEGNO DI SPESA EQUO INDENNIZZO PER

RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DIP. D'ALFONSO ROCCO

2013

5628

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESE PER DEBITI PREGRESSI CONSEGUENTI PROCEDURE DI

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

2562

TRANSAZIONE TUCCI AMALIA-MANSIONI

SUPERIORI (RIF. DEL. GC N. 545/13)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

564,26

0,00

0,00

564,26

1.035,74

0,00

0,00

1.035,74

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

8.096,28

0,00

8.096,28

0,00

Pagina 642 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

20820000

20830000

5778

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

conciliazione Z.F./Comune di Pescara. Perdita di

chance. Mancata PEO

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL

Importo
4.624,21

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

4.624,21

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

3781

RIMBORSO ALL'INPS GESTIONE EX INPDAP

PER MAGGIORI SOMME EROGATE IN
APPLICAZIONE LEGGE 336/70 AD EX
DIPENDENTI

15.821,14

0,00

15.821,14

0,00

2013

5189

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

14.592,14

0,00

14.592,14

0,00

2013

5436

PAGAMENTO RUOLI ALL'INPDAP PER EX

CPDEL E LEGGE 336/70 - SEMESTRALITA'
2013

66.500,00

0,00

0,00

66.500,00

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE A TEMPO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

118

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

PROROGA INCARICO DIRETTORE MERCATO
ITTICO D'ANDREAMATTEO ANNO 2013.

6.670,00

0,00

6.165,28

504,72

2013

176

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

PROROGHE ART.110

83.914,78

0,00

79.295,95

4.618,83

2013

188

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SIG.
DI COLA

258,44

0,00

258,44

0,00

2013

373

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

PROROGA D.SSA DELLA PENNA ANNO 2012

6.329,93

0,00

6.329,53

0,40

2013

376

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

INCARICO SIG.RA TERESA ANGELUCCI

484,60

0,00

484,60

0,00

2013

388

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

ART.90 AMMIRATI PERIODO GEN. 2013

484,60

0,00

484,60

0,00

2013

442

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ING
D'AURELIO AMEDEO

2.707,22

0,00

2.707,22

0,00

2013

464

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI EX ART.110 COMMA 2
SCORRANO MARCO

19.468,88

0,00

17.612,57

1.856,31

2013

865

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI AMMIRATI

2.423,00

0,00

2.423,00

0,00

2013

868

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
ANGELUCCI

2.423,00

0,00

2.324,06

98,94

2013

908

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI - AVV. GIULIANO GROSSO

2.820,72

0,00

2.716,99

103,73

Pagina 643 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

981

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI art.

90 2013

2013

1215

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

GENNAIO 2013

2013

1249

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2013

1271

2013

1272

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

26.000,00

0,00

26.000,00

0,00

719,39

0,00

719,39

0,00

4.591,51

0,00

4.591,51

0,00

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI AMMIRATI GENNAIO 2013

29,67

0,00

29,67

0,00

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI DI COLA GENNAIO 2013

71,62

0,00

71,62

0,00

1273

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI ANGELUCCI GENNAIO 2013

31,40

0,00

31,40

0,00

2013

1335

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.111,75

0,00

1.096,83

14,92

2013

1342

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.006,53

0,00

1.945,21

61,32

2013

1343

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

18.157,97

0,00

18.149,43

8,54

2013

1344

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

396,10

0,00

377,18

18,92

2013

1411

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI SIG. MAURIZIO DI COLA

2.420,19

0,00

2.337,53

82,66

2013

1497

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

FEBBRAIO 2013

527,48

0,00

527,48

0,00

2013

1533

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

1.636,60

0,00

1.636,60

0,00

2013

1764

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

3.200,21

0,00

3.200,21

0,00

2013

1843

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

marzo 2013

531,91

0,00

531,91

0,00

2013

2163

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

3.111,02

0,00

3.111,02

0,00

2013

2203

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

APRILE 2013

526,92

0,00

526,92

0,00

2013

2210

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI ART.90 SIG. CETRULLO FABIO
16/5/2013 - 15/7/2013

484,03

0,00

484,03

0,00

Pagina 644 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

2462

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2013

2498

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

MAGGIO 2013

2013

3247

2013

3252

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5.473,18

0,00

5.473,18

0,00

542,55

0,00

542,55

0,00

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI - AVV.TO GIULIANO GROSSI
DAL 01/07/13 AL 31/12/13

3.626,69

0,00

3.015,60

611,09

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI

1.938,40

0,00

1.709,16

229,24

3470

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.868,00

0,00

2.868,00

0,00

2013

3506

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

GIUGNO 2013

531,90

0,00

531,90

0,00

2013

3533

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI - ART.90 ANGELUCCI TERESA
16/7 - 31/12/2013

1.776,87

0,00

1.650,18

126,69

2013

3704

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI -RIF.

DI COLA MAURIZIO

1.615,34

0,00

1.297,13

318,21

2013

3871

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

2.868,10

0,00

2.868,10

0,00

2013

3911

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

LUGLIO 2013

510,80

0,00

510,80

0,00

2013

4137

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

2.868,00

0,00

2.868,00

0,00

2013

4175

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

AGOSTO 2013

493,80

0,00

493,80

0,00

2013

4347

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
ART.90 SIG.RA TRABUCCO GIOVINA OTT./DIC. 2013

969,20

0,00

639,16

330,04

2013

4555

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

1.924,09

0,00

1.924,09

0,00

2013

4602

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O
NEO ASSUNTI SETTEMBRE 2013

491,23

0,00

491,23

0,00

2013

4866

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

488,00

0,00

488,00

0,00

Pagina 645 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20875000

Impegno

Causale

2013

4887

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

2013

4888

2013

4914

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.054,55

0,00

1.054,55

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL DELLA

PENNA OTTOBRE 2013

137,72

0,00

137,72

0,00

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

OTTOBRE 2013

509,18

0,00

509,18

0,00

5222

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

768,71

0,00

768,71

0,00

2013

5244

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

art. 90 D'ALESSANDRO MAMMARELLA
VIANALE IOPPI NOVEMBRE 2013

2.720,18

0,00

2.720,18

0,00

2013

5246

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER

DELLA PENNA ANNARITA NOVEMBRE 2013

649,14

0,00

649,14

0,00

2013

5256

CONTRIBUTI DS TEMPO DETERMINATO

NOVEMBRE 2013

576,20

0,00

576,20

0,00

2013

5517

ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU

INDENNITA' DI RISULTATO DEL DIRETTORE
GENERALE AVV. ILARI STEFANO - ANNO
2013

3.128,80

0,00

0,00

3.128,80

2013

5663

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.688,34

0,00

0,00

1.688,34

2013

5695

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

4.044,62

0,00

0,00

4.044,62

2013

5698

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

403,79

0,00

0,00

403,79

2013

5700

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

55,54

0,00

0,00

55,54

2013

5701

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

236,89

0,00

0,00

236,89

INDENNITA' DI STAFF PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

440

INDENNITA' DI STAFF PER ASSISTENZA

ORGANI ISTITUZIONALI GEN./GIU. 2013

46.657,65

0,00

46.657,65

0,00

2013

3517

INDENNITA' DI STAFF PER ASSISTENZA

ORGANI ISTITUZIONALI - periodo da luglio a
dicembre 2013 per vari dipendenti comunali.

46.840,38

0,00

46.840,38

0,00

2013

5329

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

159,77

0,00

159,77

0,00

2013

5361

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

1.803,43

0,00

1.803,43

0,00

2013

5369

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO DICEMBRE 2013

1.228,50

0,00

1.228,50

0,00

Pagina 646 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.01

1.01.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

20910000

20920000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

5370

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO DICEMBRE
2013

83,09

0,00

83,09

0,00

2013

5371

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

25,21

0,00

25,21

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

6.136,67

0,00

0,00

6.136,67

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE

2013

456

QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE

AL SEGRETARIO GENERALE E,CAP.107800
(75%DEL 9O%)

2013

3054

[Reimputazione - 2011/7481-0] QUOTA DEI

DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL
SEGRETARIO GENERALE E,CAP.107800
(75%DEL 9O%)

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2013

117

SPESA PER INCARICO A TEMPO

DETERMINATO DIRETTORE DEL MERCATO
ITTICO DOTT.MAURO D'ANDREAMATTEO.
COMPENSO ANNO 2013.

2013

174

PROROGA INCARICHI ART.110

2013

441

2013

462

2013

9800 - GARE E CONTRATTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

25.100,75

0,00

25.100,75

0,00

314.281,33

0,00

314.281,33

0,00

SPESA PER PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO D'AURELIO AMEDEO

10.147,00

0,00

10.147,00

0,00

SPESA PER PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO ART.110 COMMA2
SCORRANO MARCO

71.512,21

0,00

71.512,21

0,00

506

SPESA PER COMPETENZE STIPENDIALI

ANNO 2013 DIRETTORE GENERALE DOTT.
STEFANO ILARI

127.620,50

0,00

127.620,50

0,00

2013

558

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2.000,00

0,00

1.087,24

912,76

2013

576

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

3.000,00

0,00

3,69

2.996,31

2013

675

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

500,00

0,00

140,22

359,78

2013

4954

IMPEGNO DI SPESA PER

RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL DIRETTORE GENERALE AI
SENSI DELL'ART.6 DEL CONTRATTO

9.750,00

9.750,00

0,00

0,00

2013

4954

IMPEGNO DI SPESA PER

RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL DIRETTORE GENERALE AI
SENSI DELL'ART.6 DEL CONTRATTO

6.288,75

0,00

5.951,25

337,50

2013

4954

IMPEGNO DI SPESA PER

3.461,25

0,00

0,00

3.461,25

Pagina 647 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL DIRETTORE GENERALE AI
SENSI DELL'ART.6 DEL CONTRATTO - A
DISPOSIZIONE IN ATTESA DI VERIFICA
NORMATIVA.
2013

2013

2013

2013

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.02.01

20930000

20940000

20940500

INDENNITA' DI RISULTATO DEL DIRETTORE

GENERALE AVV. ILARI STEFANO ANNO 2013

SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI,E PASSAGGI DI LIVELLO

13.146,25

0,00

0,00

13.146,25

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

560

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2.000,00

0,00

1.446,00

554,00

2013

577

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2013

622

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

672

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

50,00

0,00

0,00

50,00

2013

5357

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

2013

5621

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.103,16

0,00

0,00

2.103,16

2013

5626

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.896,84

0,00

0,00

1.896,84

2013

5738

SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DIRIGENTE

AMM.VO DOTT.NICOLETTI LUCA A FAR DATA
DAL 31/12/2013

238,88

0,00

0,00

238,88

2013

5739

CONTRIBUTI CPDEL PER NUOVE

ASSUNZIONI - DIRIGENTE AMM.VO
DOTT.NICOLETTI LUCA A FAR DATA DAL

63,72

0,00

0,00

63,72

SPESE PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1317

IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ORARIA

LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE
D'AGOSTINO ERMANNO

1.200,00

0,00

461,39

738,61

2013

1380

INAIL LSU ACCONTO 2013

1.148,26

0,00

1.148,26

0,00

2013

2312

SPESE PER INTEGRAZIONE ORARIO DI

LAVORO LSU VERDE PUBBLICO

8.700,00

0,00

6.311,70

2.388,30

2013

5358

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

3.951,00

0,00

3.951,00

0,00

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

2013

Stampato il 02/07/2014

5515

187

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000)DI COLA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

457,69

0,00

457,69

0,00

Pagina 648 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

372

PROROGA CONTRATTO D.SSA DELLA

PENNA ANNO 2012

2013

375

2013

387

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

23.725,40

0,00

23.725,40

0,00

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) INCARICO SIG.RA TERESA
ANGELUCCI

1.816,35

0,00

1.816,35

0,00

RINNOVO CONTRATTO ART. 90 AMMIRATI

PERIODO GEN 2013

1.782,42

0,00

1.782,42

0,00

511

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000)D'ALESSANDRO-VIANALEIOPPI-MAMMARELLA. ANNO 2013

94.287,73

0,00

94.287,73

0,00

2013

557

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2.500,00

0,00

1.161,94

1.338,06

2013

674

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

200,00

0,00

133,44

66,56

2013

864

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) AMMIRATI

8.735,49

0,00

8.735,49

0,00

2013

867

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) ANGELUCCI

8.181,38

0,00

8.181,38

0,00

2013

907

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) - Avv. Giuliano Grosso.

10.572,44

0,00

9.970,72

601,72

2013

1410

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) sig. Maurizio Di Cola

8.766,47

0,00

8.766,47

0,00

2013

2209

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) SIG.CETRULLO FABIO
PERIODO 16/5/2013 - 15/7/2013

1.811,90

0,00

1.811,90

0,00

2013

3246

impegno di spesa assunzione ai sensi art.90

d.lgs. 267/2000 avv Giuliano Grosso DAL
01/07/13 AL 31/12/13 + RATEO TREDICESIMA

13.593,36

0,00

13.593,36

0,00

2013

3251

SPESA PER PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO ex art. 90 d.lgs. 267/2000 dott.
Vincenzo Ammirati periodo 1/7/2013 31/12/2013

7.265,39

0,00

7.265,39

0,00

2013

3532

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) - SIG.RA ANGELUCCI
TERESA PERIODO 16/7 - 31/12/13

6.659,94

0,00

6.659,94

0,00

2013

3703

impegno di spesa per contratto ex art.90 dlgs

267/2000-Di Cola Maurizio

6.054,50

0,00

6.054,50

0,00

Pagina 649 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

1.01.02.01

1.01.02.01

1.01.01.02

Stampato il 02/07/2014

20941000

20941100

20990000

4346

Causale
0

SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA (ART.90
D.L.VO 267/2000) SIG.RA TRABUCCO
GIOVINA - OTT./DIC. 2013

INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
3.632,70

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

3.562,08

70,62

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

3774

DIP.TE VACCARINI PATRIZIA (MATR.1907)

DECEDUTA IN SERVIZIO IN DATA 28/7/2013 INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

6.689,62

0,00

6.689,62

0,00

2013

3775

DIP.TE VACCARINI PATRIZIA (MATR.1907)

DECEDUTA IN SERVIZIO IN DATA 28/7/2013 LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON
GODUTE

1.151,36

0,00

1.151,36

0,00

2013

5186

INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E

FERIE MATURATE E NON GODUTE DIPEND.
BOSCO GIANFRANCO MATR.2602

4.168,14

0,00

0,00

4.168,14

2013

5629

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

5.990,88

0,00

0,00

5.990,88

ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI PREAVVISO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

3776

DIP.TE VACCARINI PATRIZIA (MATR.1907)

DECEDUTA IN SERVIZIO IN DATA 28/7/2013 ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI
PREAVVISO

1.592,13

0,00

1.592,13

0,00

2013

5187

ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI

PREAVVISO DIPEND. BOSCO GIANFRANCO
MATR.2602

763,09

0,00

0,00

763,09

2013

5607

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.515,98

0,00

0,00

2.515,98

2013

5694

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

579,27

0,00

0,00

579,27

2013

5696

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

768,88

0,00

0,00

768,88

2013

5697

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.154,62

0,00

0,00

1.154,62

2013

5699

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

183,01

0,00

0,00

183,01

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

9400 - PROVVEDITORATO

2013

939

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO.

180,00

0,00

180,00

0,00

2013

1021

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO.

250,00

0,00

5,53

244,47

2013

3361

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO.

306,00

0,00

0,00

306,00

Pagina 650 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.01.02.02

Stampato il 02/07/2014

21000000

3647

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO.

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG

Importo
100,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

0,00

100,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

713

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

500,00

0,00

500,00

0,00

2013

730

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

752,81

0,00

752,81

0,00

2013

940

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

88,41

0,00

88,41

0,00

2013

991

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

300,00

0,00

194,38

105,62

2013

1022

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

1050

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

2540

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2574

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE- 2 SEM. 2013

770,00

0,00

0,00

770,00

2013

2615

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

3362

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,
VARIE

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3648

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO,

136,00

0,00

0,00

136,00

Pagina 651 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VARIE

2013

2013

1.01.02.02

1.01.02.02

21001000

21005000

SPESE PER FESTE NAZIONALI,SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE:ACQUISTO

2013

682

SPESE PER FESTE

NAZIONALI,SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE:AC
QUISTO BENI

4.461,78

0,00

2.374,79

2.086,99

2013

5119

SPESE PER FESTE

NAZIONALI,SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE:AC
QUISTO BENI

1.116,22

0,00

0,00

1.116,22

SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI

2013

2013

1.01.02.02

21010000

1.01.02.03

21011000

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

21020000

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI

EDITORE PER SOTTOSCRIZIONE
ABBONAMENTI ONLINE NORMATIVA

583

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI COMUNALI MINUTE SPESE

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE, SOLENNITA' CIVILI

2013

2013

415

SPESE PER UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

2013

2013

9400 - PROVVEDITORATO

683

SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE,

SOLENNITA' CIVILI

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E FUNZIONARI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

310,00

0,00

0,00

310,00

0,00

70,00

2.388,00

0,00

206,60

3.950,90

9400 - PROVVEDITORATO
2.458,00

9400 - PROVVEDITORATO
4.157,50

9400 - PROVVEDITORATO

2013

53

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI

135.000,00

0,00

135.000,00

0,00

2013

218

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI: INDIZIONE GARA

1.060,66

1.060,66

0,00

0,00

2013

218

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI: aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni (INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

707,11

0,00

707,11

0,00

2013

218

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI: aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni (INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

353,55

0,00

353,55

0,00

2013

245

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI. indizione gara

41.057,50

41.057,50

0,00

0,00

2013

245

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI. REGOLAZIONE PREMIO SU
POLIZZE(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

2013

245

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA rc
patrimoniale(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

10.705,00

0,00

10.705,00

0,00

Pagina 652 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.03

1.01.02.03

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21030000

21040000

21050000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

245

GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E

FUNZIONARI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA rc
patrimoniale(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

5.352,50

0,00

5.352,50

0,00

2013

3023

[Reimputazione - 2011/6622-0] GARANZIA R.C.

PATRIMONIALE DIRIGENTI E FUNZIONARI

1.551,79

0,00

0,00

1.551,79

SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA E REINGEGNERIZZAZIONE.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1846

SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

E REINGEGNERIZZAZIONE(IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI KPMG PER LA
REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO
FORMATIVO IN HOUSE SUL
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
E SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE

7.732,00

0,00

0,00

7.732,00

2013

5376

SPESE PER LA FORMAZIONE SUL TEMA

"PREDISP. E DIFFUS. INTERNA DEL CODICE
DI COMPORT. DIPEND. PUBBLICHE AMM.NI"
NEI GIORNI 27 E 28 DIC.2013 AFFIDAM ALLA
PROMO P.A.

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

59.364,16

59.364,16

0,00

0,00

SPESE PER INTERVENTI DI CUI AL D.L.VO 626/94 RESPONSABILE DELLA

SPESE PER SERVIZIO DI RSPP E MEDICO
COMPETENTE PERIODO 11.04.11 - 31.12.13

6800 - MANUTENZIONE

2013

77

2013

77

10 AGGIUDICAZ. SERVIZIO MEDICO

COMPETENTE PERIODO 11.04.11 - 31.12.13 SOC. MEDICA SUD SRL.

18.490,53

0,00

0,00

18.490,53

2013

77

11 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO RSPP PERIODO

11.04.11 - 31.12.13 - SOC. MEDICA SUD SRL.

40.873,63

0,00

0,00

40.873,63

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER PARTECIPAZ.DEL

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

486

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO
"LABORATORIO PRATICO SUGLI ESPROPRI"

760,00

0,00

760,00

0,00

2013

487

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER

PARTECIPAZ.DEL PERSONAL E A CORSI DI
AGGIORNAM.PROFESSIONALE E A
CONVEGNI DI STUDIO

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

884

SPESA A FAVORE DI DITITTOITALIA.IT

PARTECIPAZIONE CIPOLLONE, PANZA E
SILVESTRI SEMINARIO "LA STIPULAZIONE
DEI CONTRATTI IN MODALITA'
ELETTRONICA" PESCARA, 11.02.2013

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

2013

885

SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY

PARTECIPAZIONE UFFICIO STIPENDI
FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA

65,00

0,00

0,00

65,00

2013

1415

SPESA A FAVORE DI MEDIACONSULT SRL

936,00

0,00

936,00

0,00

Pagina 653 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PER PARTECIPAZIONE N.3 DIP SETTORE

RAGIONERIA ECONOMATO AL SEMINARIO
"MEPA E CONSIP" PESCARA 14-15/03/2013

Stampato il 02/07/2014

2013

1554

SPESA A FAVORE DI PROMO PA

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LA
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
NELLA P.A...." ROMA,20-21/03/2013

1.492,50

0,00

0,00

1.492,50

2013

1845

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KPMG PER

LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO
FORMATIVO IN HOUSE SUL
RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
E SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE

4.268,00

0,00

0,00

4.268,00

2013

2084

IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE

DI N.6 DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE
DEL TERRITORIO AD UN SEMINARIO
ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DIRITTO
ITALIA.IT SRL PER IL GIORNO 16/5/13

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

2303

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPTIME

SRL PER LA APRTECIPAZIONE DI N.DUE
DIPENDENTI AL CONVEGNO
"ANTICORRUZIONE E P.A." ROMA 22.05.13

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

2516

SPESE PER PARTECIPAZ.AD UN CORSO DI

FORMAZIONE "AVCPASS E ANTIMAFIA"
SETT.RAGIONERIA E SETTORE GARE E
CONTRATTI

800,00

0,00

800,00

0,00

2013

3295

IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE

DI N. 3 DIPENDENTI A SEMINARIO SU "TITOLI
ABILITATIVI EDILIZI E SANZIONI DOPO IL
DECRETO LEGGE N. 69 DEL 21 GIUGNO
2013". DEL 17/07/2013

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3332

CONVEGNO DEL 5/7/13 C/O AURUM-"TESTO

UNICO DELLA TRASPARENZA E LEGGE
ANTICORRUZIONE:.........."RELATORE
STEFANO TOSCHEI

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3358

CORSO ONLINE PER L'ACCREDITAMENTO

PROFESSIONALE PER CERTIFICATORI
ENERGETICI CENED E APPROFONDIMENTI
SULL'IMPATTO AMBIENTALE DELLE
COSTRUZIONI"-PARTECIPAZ. DIP.TE MASCI
FILIPPO

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

4000

SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER

PARTECIPAZ.DEL PERSONAL E A CORSI DI
AGGIORNAM.PROFESSIONALE E A
CONVEGNI DI STUDIO

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

4012

seminario la concessione demaniale-trevi

formazione-napoli 05-06/09/13-partecipazione di

492,00

0,00

0,00

492,00

Pagina 654 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

n.1 dipendente

2013

1.01.02.03

21051000

2013

4357

SPESA A FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ

SAS PER CORSO SU "ASSUNZ./STABILIZZ. E
GEST. DEL PERSONALE" CHE SI TERRA' A
MONTESILVANO IL 2/10/13

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4358

SPESA A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA

PER GIORNATA FORMATIVA SU "GLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA
NEL MEPA" PER IL GIORNO 3/10/2013

195,00

0,00

0,00

195,00

2013

4410

SPESE PER CONVEGNO ORGANIZZATO DA

A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRA' AD ABANO
TERME NEI GIORNI DAL 25 AL 29 NOV. 2013

240,00

0,00

0,00

240,00

2013

4630

SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL

SEGRETARIO GENERALE LANGIU
ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ANCI NEI
GIORNI DAL 23 AL 25 OTTOBRE 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

5175

CORSO IN HOUSE PER

L'ABILITAZIONE/FORMAZIONE DEI MESSI
COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA PROMO
P.A. FONDAZIONE

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

SPESE VARIE PER EFFETTUAZIONE CONCORSI

2013

2013

1.01.02.03

21070000

1.01.02.03

21080000

1.01.02.03

21090000

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

21100000

584

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E

RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI
EFFETTUATE DAL PERSONALE

503

SPESA PER BUONI PASTO O SERVIZIO

MENSA AI DIP.TI PER APERTU- RA
POMERIDIANA UFFICI E SERVIZI COMUNALI
annualit 2013

MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI

2013

2013

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO

SERVIZIO NOLEGGIO SEDIE E BANCHI ALLA
DITTA CENTRO SERVIZI ARQUATI PER VARI
CONCORSI

SPESA PER BUONI PASTO O SERVIZIO MENSA AI DIP.TI PER APERTU- RA

2013

2013

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL

2013

2013

4453

5741

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI FINE

ANNO IN PIAZZA DELLA RINASCITA (G.C.
1088 DEL 27/12/13)

MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED ATTREZZATURE VARIE PER

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.769,40

0,00

0,00

2.769,40

0,00

647,48

261,52

9400 - PROVVEDITORATO
909,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

390.000,00

0,00

343.301,80

46.698,20

0,00

0,00

3.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
3.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1088

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2217

MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

Pagina 655 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

2013

2013

2013

1.01.02.03

1.01.02.03

21160000

21170000

2013

1.01.02.03

1.01.02.03

Stampato il 02/07/2014

21171000

21180000

[Reimputazione - 2011/4022-0]
MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED
ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI: POSTALI, TELEGRAFICH E E

1.322,40

0,00

0,00

1.322,40

9400 - PROVVEDITORATO

2013

336

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI:

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA
FISSA 2013

200,00

0,00

177,30

22,70

2013

566

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI:

TELEFONIA MOBILE 2013

779,70

0,00

572,17

207,53

2013

5097

SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI:

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA
MOBILE FINO AL 31/12/2013

220,30

0,00

135,20

85,10

0,00

17.280,00

43.720,00

15.495,93

0,00

15.495,93

0,00

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

2013

2013

2960

250

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SPESE PER RISCALDAMENTO
UFFICI COMUNALI

SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

61.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

289

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI -OTT - DIC 2012. - ALPIQ SPA

2013

915

IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI

1.734,57

0,00

1.291,17

443,40

2013

2705

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SPESE PER
ILLUMINAZIONE UFFICI

2.769,50

0,00

2.769,50

0,00

2013

4422

SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI

IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

SPESE PER LE COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI A POS TI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

4612

D.SSA EMMA ROSATI - IMPEGNO DI SPESA

PER COMMISS.GIUDICATRICE E VARIE PER
CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

3.100,00

0,00

0,00

3.100,00

2013

4614

DOTT.CARLO MANCINELLI E DOTT.ANTONIO

CIARAMELLA - SPESE PER
COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER
CONCORSO DI ISTRUTT.TECNICO
GEOMETRA E ISTRUTT.DIRETTIVO

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

2013

4614

DOTT.CARLO MANCINELLI - SPESE PER

COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER
CONCORSO DI ISTRUTT.TECNICO
GEOMETRA

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

4614

DOTT.ANTONIO CIARAMELLA - SPESE PER

COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER

800,00

0,00

0,00

800,00

Pagina 656 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONCORSO DI ISTRUTT.DIRETTIVO
PSICOPEDAGOGICO

2013

2013

1.01.02.05

1.01.02.07

Stampato il 02/07/2014

21192000

21195000

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1890

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

SPESA A FAVORE DI PROMO PA QUOTA
ADESIONE 2013

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

2013

4750

CONTRIBUTO ALLA CASA CIRCONDARIALE

DI PESCARA PER PROGETTO DI PULIZIA
AREE VERDI CON DETENUTI DA GIUGNO
2013 A MAGGIO 2014. (PERIODO 12.06.1331.12.13).

5.225,52

0,00

3.664,62

1.560,90

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE PERSONALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1445

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE febbraio 2013

548,78

0,00

548,78

0,00

2013

1791

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE MARZO 2013

3.758,92

0,00

3.758,92

0,00

2013

2090

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

3.504,12

0,00

3.504,12

0,00

2013

2391

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE MAGGIO 2013

3.376,92

0,00

3.376,92

0,00

2013

3389

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE GIUGNO 2013

3.284,59

0,00

3.284,59

0,00

2013

3802

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE LUGLIO 2013

3.250,30

0,00

3.250,30

0,00

2013

4069

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE AGOSTO 2013

3.378,88

0,00

3.378,88

0,00

2013

4472

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

3.288,21

0,00

3.288,21

0,00

2013

4796

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

3.295,73

0,00

3.295,73

0,00

2013

5134

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE NOVEMBRE 2013

3.308,84

0,00

3.308,84

0,00

2013

5441

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE

PERSONALE DICEMBRE 2013

6.066,94

0,00

0,00

6.066,94

2013

5451

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

DICEMBRE 2013

2.433,70

0,00

0,00

2.433,70

2013

5453

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI DICEMBRE 2013

31,68

0,00

0,00

31,68

2013

5457

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE DICEMBRE 2013

2.945,33

0,00

0,00

2.945,33

2013

5460

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE DICEMBRE 2013

2.335,38

0,00

0,00

2.335,38

Pagina 657 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.02.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21195100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

5461

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI DICEMBRE 2013

4.513,75

0,00

0,00

4.513,75

2013

5463

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI DICEMBRE 2013

1.695,88

0,00

0,00

1.695,88

2013

5472

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

DICEMBRE 2013

1.515,93

0,00

0,00

1.515,93

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO

2013

119

VERSAMENTO IRAP PER PROROGA

INCARICO DIRETTORE MERCATO ITTICO
D'ANDREAMATTEO ANNO 2013

2013

177

VERSAMENTO IRAP PER PROROGHE

ART.110

2013

189

VERSAMENTO IRAP PER PERS.LE TEMPO

DE TERM. SIG. DI COLA

2013

374

2013

377

2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.125,00

0,00

1.894,41

230,59

26.734,47

0,00

23.850,76

2.883,71

99,95

0,00

99,95

0,00

VERSAMENTO IRAP PER PROROGA D.SSA

DELLA PENNA ANNO 2012

2.016,66

0,00

2.016,66

0,00

VERSAMENTO IRAP PER INCARICO SIG.RA

TERESA ANGELUCCI

155,54

0,00

155,54

0,00

389

VERSAMENTO IRAP PER ART.90 AMMIRATI

PERIODO GEN. 2013

154,95

0,00

154,95

0,00

2013

443

VERSAMENTO IRAP PER ING. D'AURELIO

862,49

0,00

862,49

0,00

2013

465

VERSAMENTO IRAP PER PROROGA

INCARICO EX ART.110 COMMA 2 SCORRANO
MARCO

6.202,60

0,00

5.444,57

758,03

2013

475

VERSAMENTO IRAP PER COMANDO SIG.RA

ODOARDI PAOLA

1.039,92

0,00

0,00

1.039,92

2013

866

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

753,15

0,00

753,15

0,00

2013

869

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

716,12

0,00

716,12

0,00

2013

909

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

898,65

0,00

845,89

52,76

2013

978

VERSAMENTO IRAP ART. 90 Mammarella,

Ioppi, Vianale, D'Alessandro

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

2013

1303

VERSAMENTO IRAP ILARI GENNAIO 2013

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

1412

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

719,09

0,00

719,09

0,00

Pagina 658 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

1472

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
febbraio 2013

2013

1481

2013

1819

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.006,49

0,00

1.006,49

0,00

VERSAMENTO IRAP PER cococo pelliccia

febbraio 2013

132,60

0,00

132,60

0,00

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
MARZO 2013

850,00

0,00

850,00

0,00

1826

VERSAMENTO IRAP PER COCOCO MARZO

2013

702,10

0,00

702,10

0,00

2013

2116

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

2124

VERSAMENTO IRAP cococo aprile 2013

911,20

0,00

911,20

0,00

2013

2211

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.ART.90 SIG. CETRULLO FABIO
16/5/2013 - 15/7/2013

154,21

0,00

154,21

0,00

2013

2388

VERSAMENTO IRAP PER COMANDO SIG.RA

LUPO ANTONIETTA

1.500,40

0,00

275,22

1.225,18

2013

2416

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
MAGGIO 2013

923,40

0,00

923,40

0,00

2013

2424

IRAP COCOCO MAGGIO 2013

603,50

0,00

603,50

0,00

2013

3248

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC. AVV.TO GIULIANO GROSSI DAL 01/07/13 AL

1.155,43

0,00

897,31

258,12

2013

3253

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.

617,50

0,00

515,51

101,99

2013

3414

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
GIUGNO 2013

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

3422

VERSAMENTO IRAP PER LAVORATORI

INTERINALI

456,94

0,00

456,94

0,00

2013

3423

VERSAMENTO IRAP PER COCOCO

698,70

0,00

698,70

0,00

2013

3534

VERSAMENTO IRAP PER ART.90 ANGELUCCI

TERESA 16/7 - 31/12/2013

566,10

0,00

484,74

81,36

2013

3706

VERSAMENTO IRAP -DI COLA MAURIZIO

ART.90

514,63

0,00

386,32

128,31

Pagina 659 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3777

DIP.TE VACCARINI PATRIZIA (MATR.1907)

DECEDUTA IN SERVIZIO IN DATA 28/7/2013 VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA'
SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

568,62

0,00

568,62

0,00

2013

3796

VERSAMENTO IRAP COMANDO IN ENTRATA

PRESUTTO

383,70

0,00

0,00

383,70

2013

3827

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
LUGLIO 2013

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

3834

VERSAMENTO IRAP PER LAVORATORI

INTERINALI LUGLIO 2013

908,64

0,00

908,64

0,00

2013

3835

VERSAMENTO IRAP COCOCO LUGLIO 2013

513,40

0,00

513,40

0,00

2013

3928

IMPEGNO DI SPESA COMANDO IN ENTRATA

DR.SSA LOMBARDI CRISTINA
DIP.PROVINCIA DI ROMA DAL 01/09 AL
31/12/2013 E 13^ MENSILITA'

803,91

0,00

0,00

803,91

2013

3973

VERSAMENTO IRAP COMANDO ODOARDI

PAOLA 01/07/2013 al 30/06/2014 (PERIODO
01/07-31/12/2013)

1.039,92

0,00

0,00

1.039,92

2013

3983

VERSAMENTO IRAP dr.ssa presutto anna COMUNE DI SULMONA -

1.914,09

0,00

1.914,09

0,00

2013

4094

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

4101

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI AGOSTO

1.113,63

0,00

1.113,63

0,00

2013

4349

VERSAMENTO IRAP PER ART.90 SIG.RA

TRABUCCO GIOVINA - OTT./DIC. 2013

308,78

0,00

190,32

118,46

2013

4497

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

4509

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

IACAPRARO settembre 2013

510,00

0,00

510,00

0,00

2013

4821

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

850,00

0,00

850,00

0,00

2013

4831

VERSAMENTO IRAP DELLA PENNA

OTTOBRE 2013

10,81

0,00

10,81

0,00

2013

4832

VERSAMENTO IRAP COCOCO IACAPRARO

EMILIO OTTOBRE 2013

127,50

0,00

127,50

0,00

2013

5159

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
NOVEMBRE 2013

1.367,65

0,00

1.367,65

0,00

Pagina 660 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

5166

VERSAMENTO IRAP PER PERSONALE

COMANDATO NOVEMBRE 2013

2013

5167

2013

5173

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

95,99

0,00

95,99

0,00

VERSAMENTO IRAP PER NOVEMBRE 2013

127,50

0,00

127,50

0,00

VERSAMENTO IRAP PER ART. 90

MAMMARELLA VIANALE IOPPI
D'ALESSANDRO NOVEMBRE 2013

368,38

0,00

368,38

0,00

5174

VERSAMENTO IRAP PER DELLA PENNA

ANNARITA NOVEMBRE 2013

201,09

0,00

201,09

0,00

2013

5188

VERSAMENTO IRAP PER INDENNITA'

SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO DIPEND.
BOSCO GIANFRANCO MATR.2602

272,53

0,00

0,00

272,53

2013

5245

RIMBORSO IRAP DIPENDENTE ASL DI ROMA

NEANDRO PIERDOMENICO

469,74

0,00

469,74

0,00

2013

5484

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE

ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE TEMPO DE
TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
DICEMBRE 2013

1.918,45

0,00

0,00

1.918,45

2013

5490

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. DICEMBRE 2013

695,80

0,00

0,00

695,80

2013

5491

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. DICEMBRE 2013

718,13

0,00

0,00

718,13

2013

5498

IRAP ART. 90 DICEMBRE 2013

1.406,31

0,00

0,00

1.406,31

2013

5499

IRAP SCORRANO DICEMBRE 2013

20,33

0,00

0,00

20,33

2013

5500

IRAP ART. 110 DICEMBRE 2013

491,77

0,00

0,00

491,77

2013

5501

IRAP ANGELUCCI DICEMBRE 2013

56,65

0,00

0,00

56,65

2013

5502

IRAP D'ANDREAMATTEO DICEMBRE 2013

95,07

0,00

0,00

95,07

2013

5503

IRAP TRABUCCO DICEMBRE 2013

0,03

0,00

0,00

0,03

2013

5504

IRAP PER AMMIRATI DICEMBRE 2013

103,19

0,00

0,00

103,19

2013

5505

IRAP PER DELLA PENNA DICEMBRE 2013

205,18

0,00

0,00

205,18

2013

5506

IRAP PER GROSSI DICEMBRE 2013

74,16

0,00

0,00

74,16

2013

5507

IRAP DI COLA DICEMBRE 2013

63,64

0,00

0,00

63,64

2013

5508

LIQUIDAZIONE IRAP FATTURE LAVORINT N.

5716/5717/5382/5384/6585

935,93

0,00

0,00

935,93

2013

5518

VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI

RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE AVV.
ILARI STEFANO ANNO 2013

1.117,43

0,00

0,00

1.117,43

2013

5740

VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ. -

20,30

0,00

0,00

20,30

Pagina 661 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DIRIGENTE AMM.VO DOTT.NICOLETTI LUCA

A FAR DATA DAL 31/12/2013

2013

2013

1.01.02.07

1.01.02.07

Stampato il 02/07/2014

21195200

21195500

VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE ARRETRATE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

3421

VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE

ARRETRATE PERSONALE COMANDATO

773,70

0,00

773,70

0,00

2013

5980

- VERSAMENTO IRAP - INCENTIVI AL

PERSONALE SERV.TRIBUTI PER LOTTA
ALL'EVASIONE FISCALE ICI.

3.164,60

0,00

0,00

3.164,60

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1446

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE febbraio 2013

3.074,79

0,00

3.074,79

0,00

2013

1792

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE MARZO 2013

2.552,81

0,00

2.552,81

0,00

2013

2091

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

2.772,23

0,00

2.772,23

0,00

2013

2392

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE MAGGIO 2013

2.467,78

0,00

2.467,78

0,00

2013

3390

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE GIUGNO 2013

2.716,65

0,00

2.716,65

0,00

2013

3418

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO GIUGNO 2013

1.323,07

0,00

1.323,07

0,00

2013

3803

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE LUGLIO 2013

3.402,54

0,00

3.402,54

0,00

2013

4070

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE AGOSTO 2013

3.282,07

0,00

3.282,07

0,00

2013

4375

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SU

INDENNITA' DI RISULTATO CORRISPOSTO
AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.RUSSO
LUCA FRANCESCO PAOLO PERIODO
6/5/2009 - 14/10/2009

247,63

0,00

0,00

247,63

2013

4473

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

3.106,41

0,00

3.106,41

0,00

2013

4797

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

3.119,64

0,00

3.119,64

0,00

2013

5135

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE NOVEMBRE 2013

3.106,74

0,00

3.106,74

0,00

2013

5442

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

5.235,05

0,00

0,00

5.235,05

2013

5444

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA DICEMBRE 2013

1.479,94

0,00

0,00

1.479,94

2013

5446

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO DICEMBRE 2013

1.457,58

0,00

0,00

1.457,58

Pagina 662 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.01.02.08

21196000

2013

1.01.03.01

1.01.03.01

Stampato il 02/07/2014

21200000

21210000

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

DICEMBRE 2013

RIMBORSO SPESE PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

2013

2013

5449

Causale

2553

RIMBORSO SPESE PER I LAVORATORI

SOCIALMENTE UTILI

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
3.043,63

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

3.043,63

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

237,60

0,00

178,20

59,40

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

792

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA GENNAIO 2013

41.588,56

0,00

41.588,56

0,00

2013

1130

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA Febbraio 2013

38.847,56

0,00

38.847,56

0,00

2013

1606

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA MARZO 2013

38.696,16

0,00

38.696,16

0,00

2013

1915

emolumenti dipendenti aprile 2013

38.708,64

0,00

38.708,64

0,00

2013

2264

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

39.191,62

0,00

39.191,62

0,00

2013

2314

INDENNIT ART. 17 DI PERSIO CARLA

458,35

0,00

458,35

0,00

2013

2650

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA GIUGNO 2013

40.559,16

0,00

40.559,16

0,00

2013

3590

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA LUGLIO 2013

40.526,49

0,00

40.526,49

0,00

2013

3933

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA AGOSTO 2013

40.691,18

0,00

40.691,18

0,00

2013

4264

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA SETTEMBRE 2013

41.521,96

0,00

41.521,96

0,00

2013

4645

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

40.940,72

0,00

40.940,72

0,00

2013

4961

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

36.728,18

0,00

36.728,18

0,00

2013

5287

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA DICEMBRE 2013

64.418,74

0,00

64.418,74

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1220

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

12.675,34

0,00

12.675,34

0,00

2013

1502

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

10.892,29

0,00

10.892,29

0,00

2013

1733

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.568,92

0,00

2.568,92

0,00

2013

2134

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

11.618,22

0,00

11.618,22

0,00

2013

2431

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

10.201,01

0,00

10.201,01

0,00

Pagina 663 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2013

2013

1.01.03.01

1.01.03.01

21230000

21240000

2013

3439

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

11.224,77

0,00

11.224,77

0,00

2013

3840

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

11.699,21

0,00

11.699,21

0,00

2013

4106

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

11.293,24

0,00

11.293,24

0,00

2013

4524

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

11.693,38

0,00

11.693,38

0,00

2013

4837

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

11.491,45

0,00

11.491,45

0,00

2013

5193

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

11.398,98

0,00

11.398,98

0,00

2013

5546

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

3.624,42

0,00

0,00

3.624,42

2013

5552

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

20.004,01

0,00

0,00

20.004,01

2013

5554

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.977,23

0,00

0,00

1.977,23

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

1345

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

354,57

0,00

343,74

10,83

2013

1346

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.767,78

0,00

2.738,39

29,39

2013

5608

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.130,27

0,00

0,00

1.130,27

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

1.01.03.01

Stampato il 02/07/2014

21250000

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

514

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL PROVVEDITORATO E

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

14.000,00

0,00

9.194,54

4.805,46

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

793

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO GENNAIO
2013

18.982,90

0,00

18.982,90

0,00

2013

1131

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO Febbraio
2013

18.561,39

0,00

18.561,39

0,00

2013

1607

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO MARZO
2013

18.069,13

0,00

18.069,13

0,00

2013

1916

emolumenti dipendenti aprile 2013

18.086,95

0,00

18.086,95

0,00

Pagina 664 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.03.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21251000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2265

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

18.550,29

0,00

18.550,29

0,00

2013

2651

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO GIUGNO
2013

18.168,14

0,00

18.168,14

0,00

2013

3591

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO LUGLIO
2013

18.192,01

0,00

18.192,01

0,00

2013

3934

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO AGOSTO
2013

18.192,01

0,00

18.192,01

0,00

2013

4265

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
SETTEMBRE 2013

18.182,34

0,00

18.182,34

0,00

2013

4646

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

18.192,01

0,00

18.192,01

0,00

2013

4962

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

20.068,94

0,00

20.068,94

0,00

2013

5288

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
DICEMBRE 2013

38.592,31

0,00

38.592,31

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1221

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

5.506,41

0,00

5.506,41

0,00

2013

1503

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

6.084,34

0,00

6.084,34

0,00

2013

1734

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

1.170,41

0,00

1.170,41

0,00

2013

2135

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

5.841,07

0,00

5.841,07

0,00

2013

2432

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

5.224,28

0,00

5.224,28

0,00

2013

3440

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.981,45

0,00

4.981,45

0,00

2013

3841

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

4.954,77

0,00

4.954,77

0,00

2013

4107

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

5.127,72

0,00

5.127,72

0,00

2013

4525

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

5.002,21

0,00

5.002,21

0,00

2013

4838

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

5.026,08

0,00

5.026,08

0,00

2013

5194

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

5.643,53

0,00

5.643,53

0,00

Pagina 665 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

1.01.03.01

1.01.03.01

1.01.03.01

Stampato il 02/07/2014

21254000

21255000

21330100

5553

Causale
0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
9.924,07

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

9.924,07

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1347

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

995,84

0,00

965,42

30,42

2013

1348

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.168,44

0,00

1.156,04

12,40

2013

1387

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 CAP. 220750

864,25

0,00

778,95

85,30

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

515

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

593

2013

4755

2013

5643

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.000,00

0,00

7.626,56

2.373,44

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

300,00

0,00

140,51

159,49

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

600,00

0,00

0,00

600,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

950,00

0,00

0,00

950,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL CONTROLLO DI GESTIONE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1154

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE febbraio 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

1199

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE gennaio 2013

1.829,02

0,00

1.829,02

0,00

2013

1631

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE MARZO 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

1940

emolumenti dipendenti aprile 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

2289

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

2675

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE GIUGNO 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

3615

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE LUGLIO 2013

2.277,71

0,00

2.277,71

0,00

2013

3958

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE AGOSTO 2013

2.277,71

0,00

2.277,71

0,00

2013

4010

CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE
MENSILITA:GIUGNO E LUGLIO 2013

1.533,28

0,00

1.533,28

0,00

2013

4289

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE SETTEMBRE 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

4670

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

Pagina 666 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.03.01

1.01.03.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21330200

21330400

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4986

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

3.044,35

0,00

3.044,35

0,00

2013

5311

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL

CONTROLLO DI GESTIONE DICEMBRE 2013

5.270,16

0,00

5.270,16

0,00

2013

5360

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

1.444,65

0,00

1.444,65

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1222

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

489,74

0,00

489,74

0,00

2013

1504

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

794,36

0,00

794,36

0,00

2013

1735

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

927,67

0,00

927,67

0,00

2013

2136

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

881,62

0,00

881,62

0,00

2013

2433

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

795,57

0,00

795,57

0,00

2013

3441

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

792,72

0,00

792,72

0,00

2013

3842

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

611,89

0,00

611,89

0,00

2013

4108

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

612,30

0,00

612,30

0,00

2013

4526

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

1.205,05

0,00

1.205,05

0,00

2013

4839

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

791,10

0,00

791,10

0,00

2013

5195

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

790,69

0,00

790,69

0,00

2013

5555

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.387,80

0,00

0,00

1.387,80

2013

5567

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

38,31

0,00

0,00

38,31

2013

5573

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

47,64

0,00

0,00

47,64

ONERI ASSISTENZIALI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1349

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5674

2013

5683

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

176,76

0,00

174,89

1,87

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

92,62

0,00

0,00

92,62

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

42,52

0,00

0,00

42,52

Pagina 667 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2013

1.01.03.01

21330500

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

2013

1.01.03.02

1.01.03.02

Stampato il 02/07/2014

21340000

21340500

5644

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI: STAMPATI, MANIFESTI, REG

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

200,00

0,00

0,00

200,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

731

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

1.119,24

0,00

1.119,24

0,00

2013

941

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

148,32

0,00

148,32

0,00

2013

992

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

500,00

0,00

200,00

300,00

2013

1051

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

500,00

0,00

500,00

0,00

2013

2575

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA- 2 SEM. 2013

1.120,00

0,00

266,20

853,80

2013

2616

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

206,00

0,00

0,00

206,00

2013

3363

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3649

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

STAMPATI, MANIFESTI, REG ISTRI,
CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO,
VARIE = RAGIONERIA

480,00

0,00

0,00

480,00

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

714

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

500,00

0,00

446,48

53,52

2013

732

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

800,00

0,00

800,00

0,00

Pagina 668 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.03.02

1.01.03.02

1.01.03.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21341000

21345000

21350000

Impegno

1.01.03.03

21360100

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

942

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

199,36

0,00

199,36

0,00

2013

993

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

200,00

0,00

60,50

139,50

2013

1023

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

400,00

0,00

331,66

68,34

2013

1052

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

600,00

0,00

600,00

0,00

2013

2541

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2576

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO- 2 SEM. 2013

920,00

0,00

0,00

920,00

2013

2617

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

680,00

0,00

0,00

680,00

2013

3364

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

3650

ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA,MATER.DI
CONSUMO = ECONOMATO

170,00

0,00

0,00

170,00

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

827

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2.000,00

0,00

1.852,81

147,19

2013

1692

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

14.800,00

0,00

1.293,95

13.506,05

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL SERV.CONTROLLO DI GESTIONE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

733

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL

SERV.CONTROLLO DI GESTIONE

188,63

0,00

188,63

0,00

2013

2577

ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL

SERV.CONTROLLO DI GESTIONE- 2 SEM.

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

194,06

1.825,94

0,00

302,50

0,00

RAGIONERIA GENERALE: MINUTE SPESE

585

IMPEGNO DI SPESA PER RAGIONERIA

GENERALE - MINUTE SPESE

SPESE DIVERSE SETTORE RAGIONERIA

2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1038

IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA

ABBONAMENTO FORMEL 2013

9400 - PROVVEDITORATO
2.020,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

302,50

Pagina 669 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.03.03

1.01.03.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21360200

21360600

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1978

CANONE UTENZA ANNO 2013 SERVIZI

CONNETTIVITA' PER LA GESTIONE
ACCENTRATA DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI SOCIETA' MONTE TITOLI

102,85

0,00

102,85

0,00

2013

3926

AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI

TESORERIA COMUNALE - DET. A
CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PER
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA
GURI (VARIAZIONE AN 58/2013)

828,34

0,00

597,86

230,48

2013

4781

SERVIZIO ACCESSO SISTEMA ON-LINE

"INSITO" - SOCIETA' FINANCE ACTIVE SRL

5.368,00

0,00

0,00

5.368,00

2.040,00

0,00

2.040,00

0,00

950,00

0,00

950,00

0,00

SPESE PER IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2008

2013

81

DNV VERIFICA ISPETTIVA PER IL RILASCIO

DELLA CERTIFICAZIONE PER IL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2008.

2013

1326

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LO

SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA' PER IL SETTORE RAGIONERIA
ECONOMATO TRIBUTI - SERVIZI
CERTIFICATI ISO 9001:2008 - DITTA ARGO
CONSULT.

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5000 - GABINETTO

2013

123

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GEN APR 2013 DOTT. ANDREA ZIRUOLO.
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

2013

124

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO MAG AGO 2013 DOTT. ANDREA ZIRUOLO.
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

0,00

3.775,20

2013

125

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETT. DIC 2013 DOTT. ANDREA ZIRUOLO.
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.806,40

0,00

0,00

3.806,40

2013

126

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAPRILE 2013 DOTT. GIANLUCA GHIOTTI
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

2013

127

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO
MAGGIO-AGO 2013 DOTT. GIANLUCA
GHIOTTI (INCARICO DAL 05/10/11 AL
04/10/14)

3.775,20

0,00

0,00

3.775,20

2013

128

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETTDIC 2013 DOTT. GIANLUCA GHIOTTI

3.806,40

0,00

0,00

3.806,40

Pagina 670 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

2013

2013

2013

1.01.03.03

1.01.03.03

1.01.03.03

21420000

21421000

21422000

2013

129

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAPRILE 2013 DOTT. FABRIZIO BERARDI
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

2013

130

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO
MAGGIO-AGO 2013 DOTT. FABRIZIO
BERARDI (INCARICO DAL 05/10/11 AL
04/10/14)

3.775,20

0,00

0,00

3.775,20

2013

131

SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO SETTDIC 2013 DOTT. FABRIZIO BERARDI
(INCARICO DAL 05/10/11 AL 04/10/14)

3.806,40

0,00

0,00

3.806,40

350,00

0,00

0,00

350,00

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE

2013

1089

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

2013

2218

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE RAGIONERIA.

1.050,00

0,00

0,00

1.050,00

2013

2961

[Reimputazione - 2011/4023-0]
MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE VARIE RAGIONERIA.

1.643,05

0,00

0,00

1.643,05

300,00

0,00

0,00

300,00

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

2.700,00

0,00

0,00

910,00

0,00

658,58

521,42

0,00

2.113,93

0,00

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ.ECONOMATO

2013

1090

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO: IMPEGNO I

2013

2219

MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZ.ECONOMATO

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2013

2013

1.01.03.03

21430000

1.01.03.03

21430600

1.01.03.03

21450000

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

586

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E

RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE
DAL PERSONALE

587

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E

RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
PERSONALE

ASSIC.RCA INCENDIO-INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI E ASSICURAZION

2013

Stampato il 02/07/2014

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE

2013

2013

1116

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONA2013

2013

9400 - PROVVEDITORATO

1664

ASSIC.RCA INCENDIO-INFORTUNI
CONDUCENTI MEZZI E ASSICURAZION E

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
2.700,00

9400 - PROVVEDITORATO
910,00

9400 - PROVVEDITORATO
1.180,00

9400 - PROVVEDITORATO
2.113,93

Pagina 671 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PER FURTO,RAPINA E GARANZIA

PORTAVALORI: PROVVEDITORATO.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

2013

2013

2013

2013

1.01.03.03

1.01.03.03

1.01.03.03

1.01.03.03

21461000

21462000

21470000

21475000

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - PALAZZO DI CITTA'

2013

399

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - PALAZZO DI CITTA'

2013

5178

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - PALAZZO DI CITTA': ADEGUAMENTO
IVA E ISTAT - NUOVA ATTIVAZIONE SERVIZI
2013

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - PALAZZO EX INPS

2013

400

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - PALAZZO EX INPS

2013

5179

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - PALAZZO EX INPS: ADEGUAMENTO
ISTAT E IVA - NUOVA ATTIVAZIONE SERVIZI
2013

RAGIONERIA GENERALE:SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE

2013

567

RAGIONERIA GENERALE:TELEFONIA
MOBILE 2013

2013

588

IMPEGNO DI SPESA PER RAGIONERIA

GENERALE -SPESE
POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE

MINUTE SPESE
2013

2013

1.01.03.03

21480000

1.01.03.03

Stampato il 02/07/2014

21481000

251

109.805,00

0,00

57.778,50

52.026,50

6.195,00

0,00

0,00

6.195,00

101.396,97

0,00

51.558,24

49.838,73

2.453,03

0,00

0,00

2.453,03

4.000,00

0,00

2.929,63

1.070,37

832,65

0,00

161,01

671,64

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.685,00

9.315,00

18.852,66

0,00

18.852,66

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
0

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI FINE

ANNO IN PIAZZA DELLA RINASCITA (G.C.
1088 DEL 27/12/13)

RAGIONERIA GENERALE:SPESE RISCALDAMENTO

2013

2013

5742

9400 - PROVVEDITORATO

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - RAGIONERIA GENERALE:SPESE
RISCALDAMENTO

RAGIONERIA GENERALE: SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

3.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

13.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

290

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

RAGIONERIA GENERALE - ALIPQ SPA

2013

916

IMPEGNO DI SPESA RAGIONERIA

GENERALE ILLUMINAZIONE

1.326,94

0,00

1.177,11

149,83

2013

2706

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA RAGIONERIA
GENERALE

3.820,40

0,00

3.820,40

0,00

2013

4423

RAGIONERIA GENERALE IMPEGNO DI

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Pagina 672 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPESA ALPIQ

2013

2013

2013

1.01.03.06

1.01.03.06

1.01.03.07

21500000

21500500

21511000

INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E/O PER PRE

2013

3546

INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO PRIMO

SEMESTRE 2013

2.773,13

0,00

2.773,13

0,00

2013

5527

INTERESSI PRE AMMORTAMENTO DOVUTI

ALLA CASSA DD.PP. PER IL SECONDO
SEMESTRE 2013

2.226,87

0,00

0,00

2.226,87

8,82

0,00

8,82

0,00

INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE

1.01.03.07

21511100

3273

INTERESSI LEGALI PER IL RITARDATO

VERSAMENTO DELLA RITENUTA
D'ACCONTO IRPEF. DOTT. I. PISCIONE
PERIODO LUGLIO 2012.

2013

5027

REGOLARIZZAZIONE RITENUTE E/O

TRATTENUTE CHE RISULTANO NON
VERSATE O VERSATE IN MANIERA
INSUFFICIENTE DERIVANTI DA VERSAMENTI
OMESSI/TARDIVI/CARENTI DICHIARAZIONE
MODELLO 770/2011 ORDINARIO P.I. 2010

26,05

0,00

26,05

0,00

2013

5529

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA

RITENUTA A TITOLO D' ACCONTO NEI
CONFRONTI DELL' ARCH. CIRO COATITI
PERIODO AGOSTO 2013 - IMPEGNO DI
SPESA

15,23

0,00

15,23

0,00

0,00

130,50

869,50

0,00

572,60

0,00

TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

1.01.03.07

Stampato il 02/07/2014

21511500

684

TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

SPESA PER VARSAMENTO IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

2013

2013

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2013

2013

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5028

REGOLARIZZAZIONE RITENUTE E/O

TRATTENUTE CHE RISULTANO NON
VERSATE O VERSATE IN MANIERA
INSUFFICIENTE DERIVANTI DA VERSAMENTI
OMESSI/TARDIVI/CARENTI DICHIARAZIONE
MODELLO 770/2011 ORDINARIO P.I. 2010

SPESA PER VERSAMENTO IRAP RAGIONERIA

9400 - PROVVEDITORATO
1.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

572,60

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1447

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA febbraio 2013

3.251,11

0,00

3.251,11

0,00

2013

1793

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA MARZO 2013

3.809,73

0,00

3.809,73

0,00

2013

2092

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

3.472,05

0,00

3.472,05

0,00

2013

2393

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA MAGGIO 2013

3.014,83

0,00

3.014,83

0,00

Pagina 673 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.03.07

1.01.03.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21511600

21511700

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3391

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA GIUGNO 2013

3.333,42

0,00

3.333,42

0,00

2013

3804

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA LUGLIO 2013

3.483,44

0,00

3.483,44

0,00

2013

4071

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA AGOSTO 2013

3.337,05

0,00

3.337,05

0,00

2013

4474

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

3.484,20

0,00

3.484,20

0,00

2013

4798

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

3.413,21

0,00

3.413,21

0,00

2013

5136

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA NOVEMBRE 2013

3.397,04

0,00

3.397,04

0,00

2013

5443

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

RAGIONERIA DICEMBRE 2013

4.363,90

0,00

0,00

4.363,90

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECONOMATO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1448

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO febbraio 2013

1.949,55

0,00

1.949,55

0,00

2013

1794

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO MARZO 2013

1.981,15

0,00

1.981,15

0,00

2013

2093

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.873,47

0,00

1.873,47

0,00

2013

2394

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO MAGGIO 2013

1.653,79

0,00

1.653,79

0,00

2013

3392

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO GIUGNO 2013

1.565,25

0,00

1.565,25

0,00

2013

3805

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO LUGLIO 2013

1.557,53

0,00

1.557,53

0,00

2013

4072

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO AGOSTO 2013

1.618,98

0,00

1.618,98

0,00

2013

4475

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.573,34

0,00

1.573,34

0,00

2013

4799

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.582,09

0,00

1.582,09

0,00

2013

5137

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO NOVEMBRE 2013

1.783,85

0,00

1.783,85

0,00

2013

5445

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ECONOMATO DICEMBRE 2013

2.263,17

0,00

0,00

2.263,17

VESAMENTO IRAP CONTROLLO DI GESTIONE

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1449

VERSAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE febbraio 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

260,80

0,00

260,80

0,00

Pagina 674 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.03.08

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21520500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1795

VERSAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE MARZO 2013

308,42

0,00

308,42

0,00

2013

2094

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

291,97

0,00

291,97

0,00

2013

2395

VERSAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE MAGGIO 2013

261,24

0,00

261,24

0,00

2013

3393

VESAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE GIUGNO 2013

260,22

0,00

260,22

0,00

2013

3806

VESAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE LUGLIO 2013

195,64

0,00

195,64

0,00

2013

4073

VERSAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE AGOSTO 2013

195,79

0,00

195,79

0,00

2013

4476

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

391,72

0,00

391,72

0,00

2013

4800

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

259,64

0,00

259,64

0,00

2013

5138

VERSAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE NOVEMBRE 2013

259,50

0,00

259,50

0,00

2013

5447

VERSAMENTO IRAP CONTROLLO DI

GESTIONE DICEMBRE 2013

449,85

0,00

0,00

449,85

2013

5450

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

DICEMBRE 2013

39,48

0,00

0,00

39,48

SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

3272

SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IRPEF

NON VERSATA PERIODO LUGLIO 2012
RELATIVA AL DOTT. I. PISCIONE.

13,64

0,00

13,64

0,00

2013

4378

RAVVEDIMENTO PER RITARDATO INVIO

DELLA DICHIARAZIONE UNICO 2013 P.I. 2012

25,00

0,00

25,00

0,00

2013

4773

RAVVEDIMENTO PER RITARDATO INVIO

DELLE DICHIARAZIONI PER I SOSTITUTI
D'IMPOSTA - 770/2013 SEMPLIFICATO E
770/2013 ORDINARIO

50,00

0,00

50,00

0,00

2013

5026

REGOLARIZZAZIONE RITENUTE E/O

TRATTENUTE CHE RISULTANO NON
VERSATE O VERSATE IN MANIERA
INSUFFICIENTE DERIVANTI DA
VERSAMENTIOMESSI/TARDIVI/CARENTI
DICHIARAZIONE MODELLO 770/2011
ORDINARIO P.I. 2010

57,26

0,00

57,26

0,00

2013

5528

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA

RITENUTA A TITOLO D' ACCONTO NEI
CONFRONTI DELL' ARCH. CIRO COATITI
PERIODO AGOSTO 2013 - IMPEGNO DI
SPESA

62,70

0,00

62,70

0,00

Pagina 675 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.01.03.08

21521000

1.01.03.08

21521500

2013

1.01.04.01

1.01.04.01

21530000

21540000

5814

RIMBORSO AL TESORIERE SPESE FORZOSE

PER SERVIZIO DI CASSA ANNO 2013.

5999

RIMBORSO SOMMA AL SIG. D'ANNUNZIO

FABIO (QUOTA PARTE VEDI IMP. 5946/13 RESTANTE QUOTA).

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Importo

Sub Impegni

25,00

Mandati

Residuo

0,00

25,00

0,00

0,00

21.996,28

0,00

0,00

0,00

0,54

5500 - RAGIONERIA GENERALE

21.996,28

5500 - RAGIONERIA GENERALE

0,54

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

794

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI GENNAIO 2013

50.185,49

0,00

50.185,49

0,00

2013

1132

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI Febbraio 2013

49.483,88

0,00

49.483,88

0,00

2013

1608

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI MARZO 2013

49.619,33

0,00

49.619,33

0,00

2013

1917

emolumenti dipendenti aprile 2013

49.771,44

0,00

49.771,44

0,00

2013

2266

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

51.223,06

0,00

51.223,06

0,00

2013

2652

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI GIUGNO 2013

50.332,77

0,00

50.332,77

0,00

2013

3592

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI LUGLIO 2013

49.840,58

0,00

49.840,58

0,00

2013

3935

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI AGOSTO 2013

50.007,48

0,00

50.007,48

0,00

2013

4266

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI SETTEMBRE 2013

48.433,43

0,00

48.433,43

0,00

2013

4647

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

51.775,22

0,00

51.775,22

0,00

2013

4963

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

50.315,40

0,00

50.315,40

0,00

2013

5289

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

TRIBUTI DICEMBRE 2013

96.708,86

0,00

96.708,86

0,00

2013

5363

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2013

5630

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

399,85

0,00

0,00

399,85

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

Stampato il 02/07/2014

RAVVEDIMENTO PER RITARDATO INVIO

DELLA DICHIRAZIONE I.R.A.P. 2013 - P.I. 2012
- IMPEGNO

RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE

2013

2013

Beneficiario

RIMBORSO AL TESORIERE SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA

2013

2013

5565

Causale

Responsabile di Spesa

1223

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

13.985,52

0,00

13.985,52

0,00

Pagina 676 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2013

2013

1.01.04.01

1.01.04.01

Stampato il 02/07/2014

21570000

21590000

2013

1505

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

13.649,78

0,00

13.649,78

0,00

2013

1736

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

14.273,47

0,00

14.273,47

0,00

2013

2137

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

13.910,58

0,00

13.910,58

0,00

2013

2434

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

15.228,95

0,00

15.228,95

0,00

2013

2527

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

9.074,76

0,00

9.074,76

0,00

2013

3442

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

13.991,55

0,00

13.991,55

0,00

2013

3843

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

13.531,76

0,00

13.531,76

0,00

2013

4109

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

14.104,42

0,00

14.104,42

0,00

2013

4527

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

13.493,62

0,00

13.493,62

0,00

2013

4736

ex cpdel su INCENTIVI AL PERSONALE

SERV.TRIBUTI PER L'ATTIVITA' DI LOTTA
ALL'EVASIONE FISCALE IN MATERIA DI ICI :2
TRIM 2013

5.450,61

0,00

5.450,61

0,00

2013

4840

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

13.524,75

0,00

13.524,75

0,00

2013

5196

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

13.827,63

0,00

13.827,63

0,00

2013

5556

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

11.558,41

0,00

0,00

11.558,41

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1350

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.379,53

0,00

1.363,17

16,36

2013

1351

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.933,19

0,00

2.902,04

31,15

2013

1352

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

124,53

0,00

122,86

1,67

2013

5557

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.626,11

0,00

0,00

1.626,11

2013

5609

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

430,80

0,00

0,00

430,80

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 677 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.04.01

1.01.04.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21595000

21730000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

516

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

5.000,00

0,00

1.933,91

3.066,09

2013

4756

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

2526

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

38.129,25

0,00

38.129,25

0,00

2013

4735

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

PER L'ATTIVITA' DI LOTTA ALL'EVASIONE
FISCALE IN MATERIA DI ICI :2 TRIM 2013

22.901,71

0,00

22.901,71

0,00

2013

5978

INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI

PER LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE ICI.
COMPENSO.

37.230,57

0,00

0,00

37.230,57

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RU

9400 - PROVVEDITORATO

2013

715

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

2.000,00

0,00

1.113,42

886,58

2013

734

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

904,94

0,00

904,94

0,00

2013

943

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

74,54

0,00

74,54

0,00

2013

994

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

460,00

0,00

230,00

230,00

2013

1053

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

500,00

0,00

500,00

0,00

2013

2542

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

2578

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.- 2 SEM. 2013

800,00

0,00

250,53

549,47

2013

2618

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE

250,00

0,00

0,00

250,00

Pagina 678 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

2013

1.01.04.02

21740000

2013

3365

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

151,00

0,00

0,00

151,00

2013

3651

SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RU
OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

142,00

418,00

120,82

0,00

0,00

120,82

SPESE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:

2013

2013

2013

2013

1.01.04.02

1.01.04.03

1.01.04.03

21751000

21771000

21771001

1.01.04.03

21820000

9400 - PROVVEDITORATO

IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE

ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI
E NON CON RUOLO

560,00

6800 - MANUTENZIONE

2013

1177

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - impegno gennaio e febbraio

2013

1582

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 1/12
MARZO

60,41

0,00

60,41

0,00

2013

1848

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE EXTRA
MEPA

48,33

0,00

48,33

0,00

2013

1859

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE MEPA

12,08

0,00

0,00

12,08

2013

2316

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO FINO A FINE
ANNO

515,86

0,00

515,86

0,00

47.006,00

0,00

0,00

47.006,00

500,00

0,00

500,00

0,00

2.022,00

0,00

0,00

2.022,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

16.757,92

0,00

SPESE VARIE PER SERVIZIO I.C.I.

2013

852

recupero evasione tarsu-affidamento

coop.soc."ASTREA"

2013

2073

CONTRIBUTO UNIFICATO
COMMISS.TRIB.PROVINC.PE- RICORSO

2013

4302

SPESE VARIE PER SERVIZIO I.C.I.

SPESE VARIE PER SERVIZIO TARSU E TRIBUTI MINORI

4303

manutenzione gestionale anno 2013 da parte

della soc. Engineering Tributi

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:ILLU

2013

Stampato il 02/07/2014

TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2013

2013

589

294

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE

ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E
NON CON RUOLO. ALPIQ SPA

5600 - TRIBUTI

5600 - TRIBUTI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

16.757,92

Pagina 679 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.04.03

1.01.04.03

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

21830000

21845000

21850000

Impegno

Causale

2013

917

IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO

TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO:ILLU MINAZIONE

2013

2707

2013

4424

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

957,28

0,00

957,28

0,00

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA ACCERTAMENTO
TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO:ILLU MINAZIONE

7.284,80

0,00

7.284,80

0,00

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO IMPEGNO
DI SPESA ALPIQ

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:TELE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

337

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO: IMPEGNO
DI SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

350,00

0,00

171,56

178,44

2013

563

SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO:TELEFONIA MOBILE 2013

300,00

0,00

142,80

157,20

13.165,57

0,00

7.442,52

5.723,05

334,43

0,00

0,00

334,43

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - TRIBUTI

2013

401

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - TRIBUTI

2013

5180

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - TRIBUTI: ADEGUAMENTO IVA E
ISTAT - NUOVA ATTIVAZIONE SERVIZI 2013

SPESE ACCERTAMENTO TRIB.RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:SPESE C

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

219

SPESE ACCERTAMENTO TRIB.RISCUOTIBILI

E NON CON RUOLO:SPESE C ONDOMINIALIASSSICURAZ.RC MOTOSCOOTER
ACCERTATORI TRIBUTARI. INDIZIONE GARA

238,50

238,50

0,00

0,00

2013

219

SPESE ACCERTAMENTO TRIB.RISCUOTIBILI

E NON CON RUOLO:SPESE C ONDOMINIALIASSSICURAZ.RC MOTOSCOOTER
ACCERTATORI TRIBUTARI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni (INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

159,00

0,00

159,00

0,00

2013

219

SPESE ACCERTAMENTO TRIB.RISCUOTIBILI

E NON CON RUOLO:SPESE C ONDOMINIALIASSSICURAZ.RC MOTOSCOOTER
ACCERTATORI TRIBUTARI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

79,50

0,00

79,50

0,00

2013

1665

SPESE ACCERTAMENTO TRIB.RISCUOTIBILI

E NON CON RUOLO:SPESE C ONDOMINIALIASSSICURAZ.RC MOTOSCOOTER

910,00

0,00

910,00

0,00

Pagina 680 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ACCERTATORI TRIBUTARI.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13).

2013

2013

2013

1.01.04.03

1.01.04.03

1.01.04.03

Stampato il 02/07/2014

21870000

21890000

21890001

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON

2013

685

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

2013

1091

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO: SERVIZIO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

2013

2220

2013

2883

2013

2940

9400 - PROVVEDITORATO
1.350,00

0,00

133,32

1.216,68

500,00

0,00

0,00

500,00

SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI

RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

[Reimputazione - 2011/2839-0] SPESE PER

L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

1.275,88

0,00

0,00

1.275,88

[Reimputazione - 2011/3944-0] SPESE PER

L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
RISCUOTIBILI E NON CON RUOLO:
MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI MINUTE SPESE

1.279,40

0,00

0,00

1.279,40

8.950,00

0,00

0,00

8.950,00

48.175,25

0,00

0,00

48.175,25

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

5600 - TRIBUTI

2013

108

COMPENSO AIPA AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GIORNALIERA

2013

2346

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GETTITO SUPPLETIVO 2012.

2013

6008

MAGGIORE SPESA OCCORSA PER

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE
TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO (IMP.
PRINCIPALE N. 2346/2013).

418,05

0,00

0,00

418,05

2013

6011

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. GETTITO ORDINARIO

202.456,70

0,00

0,00

202.456,70

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. PARTITE ARRETRATE

5600 - TRIBUTI

2013

4319

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. LISTA 1 PRIMO SEMESTRE 2013.

165.573,80

165.573,80

0,00

0,00

2013

4319

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE

TA.R.S.U. LISTA 1 PRIMO SEMESTRE 2013 ATTIVITA' DI MERA RISCOSSIONE.

79.863,63

0,00

0,00

79.863,63

2013

4319

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.

85.710,17

0,00

0,00

85.710,17

Pagina 681 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

U. LISTA 1 PRIMO SEMESTRE 2013 ATTIVITA' DI CUI AL CONTRATTO REP.

39051/'06.

2013

2013

1.01.04.03

1.01.04.03

21921000

21925000

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E. CAP.

5

GESTOR SPA=AGGIO AL CONCESS. PER

RISCOSS. COSAP- ANNI 2005/2013 MODIFICHE ANNI 2011-12-13 GIUSTO ATTO
AO 21/2010 - EX 1264

262.208,40

0,00

0,00

262.208,40

2013

2748

[Reimputazione - 2007/4734-0] GESTOR

SPA=AGGIO AL CONCESS. PER RISCOSS.
COSAP- ANNI 2005/2013

3.362,08

0,00

0,00

3.362,08

2013

2765

[Reimputazione - 2008/15-0] GESTOR

SPA=AGGIO AL CONCESS. PER RISCOSS.
COSAP- ANNI 2005/2013

1.772,84

0,00

0,00

1.772,84

2013

2812

[Reimputazione - 2010/47-0] GESTOR

SPA=AGGIO AL CONCESS. PER RISCOSS.
COSAP- ANNI 2005/2013. (VEDI ATTO AO
21/2010)

601,79

0,00

0,00

601,79

2013

2841

[Reimputazione - 2010/3585-0] ADEGUAMENTO

AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA
RISCOSSIONE C.O.S.A.P

68.284,46

0,00

0,00

68.284,46

2013

2925

[Reimputazione - 2011/3652-0] AGGIO AL

CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
C.O.S.A.P.(E. CAP. 116550

35.507,70

0,00

0,00

35.507,70

2013

4033

ADEGUAMENTO ALLO STANZIATO PER

MAGGIORE ENTRATA COSAP. ANNO 2013

187.791,60

0,00

0,00

187.791,60

707,00

0,00

22,99

684,01

26.675,84

0,00

0,00

26.675,84

200,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

INDENNITA', RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSO

2013

2013

1.01.04.03

21940500

1.01.04.05

21960000

1.01.04.05

21970000

4629

5952

5953

9400 - PROVVEDITORATO

IMPEGNO SI SPESA PER INDENNITA',

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
EFFETTUATE DAL PERSONALE

5600 - TRIBUTI

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER

I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E 100710)per
elenco avvisi anni 2008/09/10/11/12 emessi alla
data del 20/09/2013

5600 - TRIBUTI

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE

ARRETRATE DI ICIAP (E CAP. 100500)

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.

2013

Stampato il 02/07/2014

QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E CAP.

2013

2013

590

COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE ARRETRATE (E

2013

2013

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2013

QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL

RITARD.VERS.IMP.COM.LE ESERC.
ARTI,PROFES.E IMPR.DA VERS.ALLA
PROVINCIA-E 103000-117700

5600 - TRIBUTI

Pagina 682 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.01.04.07

1.01.04.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
21971500

21980000

Impegno

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

1.01.04.08

21990000

1.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

22000000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1450

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

febbraio 2013

4.017,43

0,00

4.017,43

0,00

2013

1796

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

MARZO 2013

4.268,09

0,00

4.268,09

0,00

2013

2095

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

5.572,68

0,00

5.572,68

0,00

2013

2396

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

MAGGIO 2013

4.610,31

0,00

4.610,31

0,00

2013

2528

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

3.240,99

0,00

3.240,99

0,00

2013

3394

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

GIUGNO 2013

4.160,41

0,00

4.160,41

0,00

2013

3807

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

LUGLIO 2013

3.988,85

0,00

3.988,85

0,00

2013

4074

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

AGOSTO 2013

4.141,09

0,00

4.141,09

0,00

2013

4477

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

4.008,53

0,00

4.008,53

0,00

2013

4737

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

1.946,65

0,00

1.946,65

0,00

2013

4801

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

4.026,38

0,00

4.026,38

0,00

2013

5139

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

NOVEMBRE 2013

4.082,30

0,00

4.082,30

0,00

2013

5448

SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI

DICEMBRE 2013

2.513,59

0,00

0,00

2.513,59

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

500,00

0,00

0,00

500,00

SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI PROPRI

5951

5954

5600 - TRIBUTI

RIMBORSO QUOTE ICI E TARSU

INDEBITAMENTE VERSATE

RIMBORSO ICIAP RELATIVA A VARI ANNI

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

RIMBORSO ICIAP RELATIVA A VARI ANNI

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE GARE ED APPALTI

5600 - TRIBUTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

795

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI GENNAIO 2013

16.549,12

0,00

16.549,12

0,00

2013

1133

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI Febbraio 2013

16.553,47

0,00

16.553,47

0,00

2013

1609

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI MARZO 2013

16.553,47

0,00

16.553,47

0,00

2013

1918

emolumenti dipendenti aprile 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

Pagina 683 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22010000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2267

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

2653

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI GIUGNO 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

3593

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI LUGLIO 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

3936

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI AGOSTO 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

4267

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI SETTEMBRE 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

4648

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

4964

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

16.555,23

0,00

16.555,23

0,00

2013

5290

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE

GARE ED APPALTI DICEMBRE 2013

29.054,65

0,00

29.054,65

0,00

2013

5374

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE

220,04

0,00

220,04

0,00

2013

5631

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.286,63

0,00

0,00

1.286,63

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1224

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

4.499,88

0,00

4.499,88

0,00

2013

1506

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

4.492,15

0,00

4.492,15

0,00

2013

1737

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

4.784,21

0,00

4.784,21

0,00

2013

2138

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

4.499,32

0,00

4.499,32

0,00

2013

2435

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

4.927,36

0,00

4.927,36

0,00

2013

3443

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.558,19

0,00

4.558,19

0,00

2013

3844

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

4.546,46

0,00

4.546,46

0,00

2013

4110

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

4.556,46

0,00

4.556,46

0,00

2013

4528

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

4.493,94

0,00

4.493,94

0,00

2013

4841

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

4.521,99

0,00

4.521,99

0,00

2013

5197

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

4.589,94

0,00

4.589,94

0,00

Pagina 684 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

2013

1.01.05.01

1.01.05.01

1.01.05.01

1.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

22030000

22040000

22065000

22070000

5566

Causale
0

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
7.883,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

7.883,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1353

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.898,93

0,00

1.849,47

49,46

2013

5558

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

3.866,59

0,00

0,00

3.866,59

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

517

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

5645

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL DEMANIO PUBBLICO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.650,00

0,00

1.571,45

1.078,55

850,00

0,00

0,00

850,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

819

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO GENNAIO 2013

16.353,63

0,00

16.353,63

0,00

2013

1157

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO febbraio 2013

16.881,17

0,00

16.881,17

0,00

2013

1634

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO MARZO 2013

16.747,96

0,00

16.747,96

0,00

2013

1943

emolumenti dipendenti aprile 2013

16.554,31

0,00

16.554,31

0,00

2013

2292

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

16.566,34

0,00

16.566,34

0,00

2013

2678

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO GIUGNO 2013

16.483,41

0,00

16.483,41

0,00

2013

3618

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO LUGLIO 2013

16.280,03

0,00

16.280,03

0,00

2013

3961

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO AGOSTO 2013

16.684,56

0,00

16.684,56

0,00

2013

4292

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO SETTEMBRE 2013

16.375,47

0,00

16.375,47

0,00

2013

4673

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

16.393,39

0,00

16.393,39

0,00

2013

4989

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

16.280,86

0,00

16.280,86

0,00

2013

5314

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

DEMANIO PUBBLICO DICEMBRE 2013

30.172,54

0,00

30.172,54

0,00

2013

5364

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 685 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22075000

Impegno

1.01.05.01

22080000

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

22131000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1253

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

4.596,26

0,00

4.596,26

0,00

2013

1537

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

4.545,76

0,00

4.545,76

0,00

2013

1768

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

4.889,47

0,00

4.889,47

0,00

2013

2167

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

4.570,70

0,00

4.570,70

0,00

2013

2466

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

4.682,41

0,00

4.682,41

0,00

2013

3474

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.599,77

0,00

4.599,77

0,00

2013

3875

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

4.578,27

0,00

4.578,27

0,00

2013

4141

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

4.504,77

0,00

4.504,77

0,00

2013

4559

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

4.516,34

0,00

4.516,34

0,00

2013

4870

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

4.580,84

0,00

4.580,84

0,00

2013

5226

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

4.620,50

0,00

4.620,50

0,00

2013

5667

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

576,93

0,00

0,00

576,93

2013

5671

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

8.429,52

0,00

0,00

8.429,52

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

1354

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

522

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE E VARIE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.907,15

0,00

2.907,15

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

6.500,00

0,00

5.483,66

1.016,34

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2013

1393

DITTA EDIL FE.MA. SRL - ACQUISTO DI

MATERIALE EDILE CON IL SISTEMA MEPA

1.256,46

0,00

1.256,46

0,00

2013

1394

DITTA REMATARLAZZI SPA - ACQUISTO DI

MATERIALE ELETTRICO CON IL SISTEMA
MEPA

734,31

0,00

734,31

0,00

2013

1888

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGIO

E.R.P. COMUNALE DI VIA C.A. DALLA CHIESA
N. 31 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO -

62,68

0,00

0,00

62,68

Pagina 686 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERINI

DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2013

2313

DITTA SIR SAFETY SYSTEM SPA - ACQUISTO

DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE PER GLI ADDETTI DEL
SERVIZIO ERP

212,36

0,00

0,00

212,36

2013

2520

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

110,84

0,00

110,84

0,00

2013

2715

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
REMATARLAZZI S.P.A. ED IMPEGNO DI
SPESA.

2.767,68

0,00

0,00

2.767,68

2013

2720

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

244,42

0,00

244,42

0,00

2013

3232

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

65,04

0,00

0,00

65,04

2013

3245

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
REMATARLAZZI ED IMPEGNO DI SPESA.

33,90

0,00

0,00

33,90

2013

3567

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

127,96

0,00

0,00

127,96

2013

3773

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI
SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

2.006,03

0,00

0,00

2.006,03

2013

4011

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

52,61

0,00

0,00

52,61

2013

4022

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO STIPITE IN MARMO
PER PORTONE D'INGRESSO - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA GENERALMARMI DI F. E P.
LIBERATOSCIOLI & C. S.A.S. ED IMPEGNO DI
SPESA.

84,70

0,00

0,00

84,70

Pagina 687 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22131500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4186

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE EDILE AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2 SOCIETA' DI
SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L. ED IMPEGNO
DI SPESA.

62,33

0,00

0,00

62,33

2013

4187

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

256,34

0,00

0,00

256,34

2013

4188

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
REMATARLAZZI S.P.A. ED IMPEGNO DI
SPESA.

250,87

0,00

0,00

250,87

2013

4189

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
POMAR FERRAMENTA ED IMPEGNO DI
SPESA.

37,50

0,00

0,00

37,50

2013

4196

DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER

L'EDILIZIA- ACQUISTO DI MATERIALE EDILE
CON IL SISTEMA MEPA

1.471,36

0,00

0,00

1.471,36

AURUM: FORNITURE BENI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

5000 - GABINETTO

2013

735

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2013

944

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO

177,27

0,00

177,27

0,00

2013

995

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

1025

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO

400,00

0,00

99,64

300,36

2013

1054

AURUM: FORNITURE BENI DI

FUNZIONAMENTO

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

2363

FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER

MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA
AURUM - AFFIDAMENTO SERVIZIO E
IMPEGNO DI SPESA

1.421,56

0,00

0,00

1.421,56

2013

3540

ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE

PROGETTO ARTISTICO FRA L'ISTITUTO
"ACERBO" E IL LICEO "MISTICONI".

570,30

0,00

0,00

570,30

2013

3557

FORNITURE DIVISE PER DIPENDENTI DELLA

STRUTTURA AURUM

544,50

0,00

544,50

0,00

2013

4382

FORNITURA ASPIRAPOLVERI/LIQUIDI PER

STRUTTURA AURUM - AFFIDAMENTO E

475,80

0,00

0,00

475,80

Pagina 688 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

IMPEGNO DI SPESA

2013

2013

1.01.05.02

1.01.05.02

22140000

22142000

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI, CANCELLERIA, M

2013

736

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

257,63

0,00

257,63

0,00

2013

945

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

100,00

0,00

50,29

49,71

2013

996

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

700,00

0,00

278,70

421,30

2013

1055

SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI,

REGISTRI, CANCELLERIA, M ATERIALE DI
CONSUMO, ATTREZZATURE, MACCHINE,
VARIE

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

440,00

GARE E APPALTI MINUTE SPESE: ACQUISTI

2013

2013

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

22144000

9400 - PROVVEDITORATO

591

IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE

GARE E APPALTI

ALLOGGI COMUNALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE-E.CAP.121800

9400 - PROVVEDITORATO
440,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2013

2521

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

130,68

0,00

130,68

0,00

2013

2522

DITTA REMATARLAZZOI - ACQUISTO DI

MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE
PRESSO LA PALAZZINA DI VIA DI GIROLAMO
N. 72

29,63

0,00

0,00

29,63

2013

3302

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - RIPRISTINO FUNZIONALE
INGRESSI MOTORIZZATI PALAZZINA E.R.P.
COMUNALE DI VIA NENNI 5 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DIM S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA.

477,95

0,00

0,00

477,95

2013

4190

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
POMAR FERRAMENTA ED IMPEGNO DI
SPESA.

95,00

0,00

0,00

95,00

2013

4197

DITTA S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER

L'EDILIZIA - ACQUISTO DI MATERIALE
IDRAULICO PER AUTOCLAVE CON IL
SISTEMA MEPA

3.599,75

0,00

0,00

3.599,75

Pagina 689 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4198

FERRAMENTA DE MATTEIS - ACQUISTO DI

MATERIALE DI FERRAMENTA CON IL
SISTEMA MEPA

601,25

0,00

0,00

601,25

2013

4199

DITTA ELETTROMECCANICA VAL DI SANGRO

SRL - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO
CON IL SISTEMA MEPA

123,42

0,00

0,00

123,42

2013

4221

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
POMAR FERRAMENTA ED IMPEGNO DI
SPESA.

21,00

0,00

0,00

21,00

2013

4222

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
POMAR FERRAMENTA ED IMPEGNO DI
SPESA.

394,00

0,00

0,00

394,00

2013

4223

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S2
SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

894,40

0,00

0,00

894,40

2013

4320

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

225,06

0,00

0,00

225,06

2013

4322

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
REMATARLAZZI S.P.A. ED IMPEGNO DI
SPESA.

413,97

0,00

0,00

413,97

2013

4386

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
POMAR FERRAMENTA ED IMPEGNO DI
SPESA.

64,00

0,00

0,00

64,00

2013

4408

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
REMATARLAZZI S.P.A. ED IMPEGNO DI
SPESA.

638,76

0,00

0,00

638,76

2013

4619

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

631,54

0,00

0,00

631,54

2013

5074

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE
IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PERINI DOMENICO ED IMPEGNO DI SPESA.

277,86

0,00

0,00

277,86

Pagina 690 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.02

1.01.05.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22145000

22146000

Impegno
2013

5078

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - ACQUISTO DI N. 2 STIPITI E N. 1
ARCHITRAVE PER PORTONE D'INGRESSO -

2013

5900

ALLOGGI COMUNALI:ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE-

2013

5902

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- ACQUISTO GENERATORE ARIA CALDA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIMAC S.R.L.
ED IMPEGNO DI SPESA.

2013

5903

2013

5904

2013

2013

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

183,00

0,00

0,00

183,00

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

305,00

0,00

0,00

305,00

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

DAL 21% AL 22% - RIDETERMINAZIONE
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTO CON DETER.
221/2013.

12,16

0,00

0,00

12,16

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

DAL 21% AL 22% - RIDETERMINAZIONE
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTO CON DETER.
220/2013

29,75

0,00

0,00

29,75

5905

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

DAL 21% AL 22% - RIDETERMINAZIONE
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTO CON DETER.
223/2013

1,02

0,00

0,00

1,02

5906

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

DAL 21% AL 22% - RIDETERMINAZIONE
IMPEGNI DI SPESA ASSUNTO CON DETER.
246/2013.

3,42

0,00

0,00

3,42

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

737

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

195,69

0,00

195,69

0,00

2013

947

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

99,00

0,00

99,00

0,00

2013

997

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

300,00

0,00

200,00

100,00

2013

2579

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO- 2 SEM. 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2619

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

50,00

0,00

0,00

50,00

2013

3366

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3652

POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI

FUNZIONAMENTO

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

400,00

0,00

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI DI

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

738

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

9400 - PROVVEDITORATO
400,00

Pagina 691 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22150000

Impegno

1.01.05.03

22170000

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22190000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

948

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

100,00

0,00

2013

998

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

300,00

0,00

60,50

239,50

2013

1056

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

2580

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.- 2

SEM. 2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2620

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3367

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

3653

DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO ACQUISTO DI BENI DI FUNZIONAMENTO.

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

484,00

0,00

144,40

345,45

FORNITURE VARIE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

861

IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE DEMANIO

MARITTIMO - CANONE ANNO 2013.

APPALTI:SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE
2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

568

APPALTI:TELEFONIA MOBILE 2013

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

484,00

9400 - PROVVEDITORATO
489,85

9400 - PROVVEDITORATO

2013

54

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI

327.625,00

0,00

327.625,00

0,00

2013

60

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

2013

220

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni

185,76

185,76

0,00

0,00

2013

220

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

123,84

0,00

123,84

0,00

2013

220

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

61,92

0,00

61,92

0,00

Pagina 692 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.03

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22200000

22210000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

242

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA ALL RISKS

83.224,00

83.224,00

0,00

0,00

2013

242

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA ALL RISKS(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

2013

242

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA ALL RISKS(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

23.224,00

0,00

23.224,00

0,00

2013

1666

ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI

RICERCA DEL GUASTO ASSICURAZIO NE
RCT/RCO RISCHI DIVERSI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO
PR 63/'13).

1.533,85

0,00

1.533,85

0,00

GARE E APPALTI:MANUTENZ.MACCHINE,ATTREZZATURE,ARREDI E

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1092

GARE E APPALTI: SERVIZIO MANUTENZIONE

E RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE
2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2221

GARE E
APPALTI:MANUTENZ.MACCHINE,ATTREZZAT

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E VARIE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2013

2068

DITTA S2-SOCIETA' SERVIZI PER EDILIZIA RIFACIMENTO IMPIANTO GAS E

CONFORMITA' VIA C.A DALLA CHIESA 24 E
VIA TIRINO 142/4

980,10

0,00

980,10

0,00

2013

2307

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- VERIFICA IMPIANTO GAS METANO E
RILASCIO DI DICHIARAZIONE DI
RISPONDENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
S2 SOCIETA' DI SERVIZI PER L'EDILIZIA
S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

193,60

0,00

0,00

193,60

2013

2519

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- MESSA A NORMA IMPIANTO GAS E CANNA
FUMARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.L.P.
IMPIANTI ED IMPEGNO DI SPESA.

556,60

0,00

0,00

556,60

2013

3231

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - SISTEMAZIONE COLONNA DI
SCARICO E RETE FOGNANTE IN ALCUNE
PALAZZINE E.R.P. COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE

544,50

0,00

0,00

544,50

Pagina 693 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI -

5.205,20

5.205,20

0,00

0,00

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA TIRINO 142/4/5/6

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA LAZIO - MONTESILVANO

600,00

0,00

600,00

0,00

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO CARACAS

94,04

0,00

0,00

94,04

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA PIANA DI VOLTIGNO 8/10

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA MAESTRI DEL LAVORO

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA FLUMENDOSA 12 E 12 BIS

1.060,18

0,00

0,00

1.060,18

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA COLLI INNAMORATI
19/21/23

346,98

0,00

0,00

346,98

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO ALTAMIRA - VIA U. DE
CESARIS - SPOLTORE

624,00

0,00

0,00

624,00

2013

3337

GESTIONE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP

AFFIDATA AD AMMINISTRATORI ESTERNI CONDOMINIO VIA TIBURTINA 134/5

780,00

0,00

0,00

780,00

2013

3566

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - MESSA A NORMA IMPIANTO
GAS ALLOGGIO E.R.P. COMUNALE VIA C.A.
DALLA CHIESA 10 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA T.L.P. IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA.

586,85

0,00

0,00

586,85

2013

3681

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - MESSA A NORMA IMPIANTO
GAS ALLOGGIO E.R.P. COMUNALE VIA C.A.
DALLA CHIESA 1 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA T.L.P. IMPIANTI S.R.L. ED IMPEGNO DI
SPESA.

592,90

0,00

0,00

592,90

2013

4008

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - REVISIONE GENERALE DI 3

444,07

0,00

0,00

444,07

Pagina 694 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ELETTROPOMPE - AFFIDAMENTO ALLA

DITTA TAGLIERI MAURO ED IMPEGNO DI
SPESA.

2013

1.01.05.03

22217000

2013

4248

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - MESSA A NORMA IMPIANTO
GAS ALLOGGIO E.R.P. COMUNALE VIA
CADUTI PER SERVIZIO 11 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA T.L.P. IMPIANTI S.R.L. ED
IMPEGNO DI SPESA.

2013

4363

2013

4387

2013

2013

2013

1.01.05.03

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22220000

22240000

0,00

0,00

544,50

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PRESSO SERVIZIO E.R.P. A
PARTIRE DAL 14/10/2013 FINO AL 29/12/2013
- SOC. LAVORINT GRUPPO SPA.

3.564,00

0,00

900,00

2.664,00

RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALI DA

DEMOLIZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COCCIA ENZO ED IMPEGNO DI SPESA.

1.104,10

0,00

0,00

1.104,10

4934

"LAVORINT GRUPPO SPA": AFFIDAMENTO

SOMMINISTRAZIONE LAVORO
TEMPORANEO A DUE UNITA' PER IL
PERIODO 19 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE 2013.

2.391,20

0,00

0,00

2.391,20

5270

LAVORINT GRUPPO SPA - AFFIDAMENTO

SOMMINISTRAZIONE LAVORO
TEMPORANEO PER N. 2 UNITA' DAL
12/12/2013 AL 31/12/2013

2.903,60

0,00

0,00

2.903,60

SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI DI LOCAZIONE ED ONERI

2013

2013

544,50

481

SPESE A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER

LA RISCOSSIONE DI CANONI DI LOCAZIONE
ED ONERI ACCESSORI.

GARE E APPALTI : ILLUMINAZIONE

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

3.246,92

0,00

0,00

3.246,92

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

315

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

UFFICIO GARE E APPALTI ALIPQ SPA

5.217,96

0,00

5.217,96

0,00

2013

2708

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA GARE E APPALTI

1.782,04

0,00

1.782,04

0,00

2013

4425

GARE E APPALTI :IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

408

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO

MOBILIARE

13.755,88

0,00

3.216,91

10.538,97

2013

409

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO

MOBILIARE

11.264,74

0,00

5.146,86

6.117,88

2013

4014

INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA

PRESSO LOCALI DI PERTINENZA
COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013

4.179,38

0,00

0,00

4.179,38

2013

5878

AFFIDAMENTO RILIEVI TOPOGRAFICI E

800,00

0,00

0,00

800,00

Pagina 695 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PLANIMETRIA DI VIA CASTELLAMMARE

ADRIATICO ING. DI LUZIO P.E.

2013

1.01.05.03

22240100

SPESE VARIE, UTENZE,CANONI, PER GESTIONE COMPLESSO EX AURUM.

2013

2013

2013

2013

1.01.05.03

1.01.05.03

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22240200

22240500

22241000

252

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SPESE VARIE, UTENZE,CANONI,
PER GESTIONE COMPLESSO EX AURUM.

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - EDIFICIO EX AURUM

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

66.900,00

0,00

18.956,00

47.944,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

166

EDIFICIO EX AURUM - SPESE DI PULIZIA.

19.072,14

0,00

17.238,40

1.833,74

2013

5181

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - EDIFICIO

EX AURUM: ADEGUAMENTO IVA E ISTAT NUOVA ATTIVAZIONE SERVIZI 2013

27.927,86

0,00

0,00

27.927,86

SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI

9800 - GARE E CONTRATTI

2013

2847

[Reimputazione - 2010/3671-0] SPESE VARIE

PER IL SETTORE GARE ED APPALTI
RILEGATURA DELIBERE

4.433,80

0,00

2.153,80

2.280,00

2013

3033

[Reimputazione - 2011/6967-0] SERVIZIO DI

RILEGATURA DEI CONTRATTI E DEGLI ALTRI
ATTI AMMINISTRATIVI. INDIZIONE GARA
(IMPEGNO DEF. D'UFFICIO AI SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 3 DLG. 267/'00).
(AFFIDAMENTO ATTO OA 76/2012 DITTA
LEGATORIA EURORESTAURI)

4.850,00

0,00

0,00

4.850,00

SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

501

AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI

IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE INCARICO PROFESSIONALE GEOM DE ROSA
LUCA - ANNO 2013

20.000,00

0,00

18.333,37

1.666,63

2013

502

AFFIDAMENTO INCARICO ING. ALESSANDRO

FUSILLI PER ATTIVITA' INERENTE LA
VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE AI FINI DELLA LORO
VALORIZZAZIONE

20.000,00

0,00

18.333,37

1.666,63

2013

532

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IN

FAVORE VV.FF. PER RILASCIO C.P.I.
"LOCALE CALDAIA" ALL'INTERNO
DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE
"EX DOPO LAVORO FERROVIARIO"

163,30

0,00

163,30

0,00

2013

933

VENDITA BENI IMMOBILI DISPONIBILI DI

PROPRIETA' DEL COMUNE DI PESCARA N. 5
LOTTI (DEL. G.C. N. 1014 DEL 15.11.2011 E
SUCCESSIVI ATTI) - -PUBBLICAZIONI-

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2013

1125

PREDISPOSIZIONE E CERTIFICAZIONE PER

L'AFFITTO DEI LOCALI DEL PATRIMONIO
COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO

1.512,50

0,00

0,00

1.512,50

Pagina 696 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ALL'ING. COSIMO DAMIANO CERIOLO

2013

1.01.05.02

Stampato il 02/07/2014

22242000

2013

1725

ALIENAZIONE DI PICCOLA STRISCIA DI

TERRENO A FAVORE DELLA SOCIETA'
EDILDATA DUE SRL - AFFIDAMENTO PERIZIA
DI STIMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI
PESCARA

888,30

0,00

0,00

888,30

2013

2425

RIPRISTINO BARRIERA MOTORIZZATA A

SERVIZIO DEL PARCHEGGIO DEL COMUNE
ADIACENTE PALAZZO DI CITTA'AFFIDAMENTO DITTA SOLIMEL

272,25

0,00

0,00

272,25

2013

2523

INTERVENTI OCCASIONALI DI VARIA

NATURA PER MINUTA MANUTENZIONE

750,00

0,00

137,00

613,00

2013

2605

PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA VENDITA

BENI IMMOBILI DI PRPRIETA' COMUNALE N.
7 LOTTI-

121,00

0,00

0,00

121,00

2013

2606

PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA PUBBLICA

VENDITA PORZIONE FABBRICATO VIA LAZIO
MONTESILVANO (PE)

121,00

0,00

0,00

121,00

2013

3997

INDAGINI STRUTTURALI PER VERIFICA

CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI SUI
SOLAI DEI LOCALI SITI A PIANO TERRA
DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO EX
INPS - LATO VIA CALABRIA

2.057,00

0,00

0,00

2.057,00

2013

4956

AFFISSIONE MANIFESTI BANDA

ULTRALARGA - IMPEGNO DI SPESA

267,00

0,00

0,00

267,00

2013

5007

VERSAMENTI IN FAVORE DELO COMANDO

PROVINCIALE DEI VV.FF. PER RILASCIO
CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI
IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
_MUSEO CASCELLA_CAMPO
RAMPIGNA_PALAZZETTO VIA ORFENTO

2.153,90

0,00

2.153,90

0,00

2013

5977

PROVE DI CARICO SU SOLAI DEI LOCALI

MUSEO CACSELLA - ABRUZZO TEST SRL

1.193,75

0,00

0,00

1.193,75

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

739

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

949

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

96,80

0,00

96,80

0,00

2013

999

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

700,00

0,00

611,05

88,95

2013

1057

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

200,00

0,00

185,79

14,21

2013

3368

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

100,00

0,00

0,00

100,00

Pagina 697 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.01.05.03

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22260000

22380000

3654

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO

BENI DI FUNZIONAMENTO

SPESE PER ACCATASTAMENTI, VISURE, FRAZIONAMENTI DI BENI

Importo

Sub Impegni

140,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

140,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

3912

AFFIDAMENTO INCARICO PER

ESPLETAMENTO ATTIVITA' PER
ADEGUAMENTO E VERIFICHE
CERTIFICAZIONI NECESSARIE PER
L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI
AGIBILITA' DEL MUSEO CIVICO "BASILIO
CASCELLA"

6.921,20

0,00

0,00

6.921,20

2013

4058

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

PER LA PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER
ACCATASTAMENTI E FRAZIONAMENTI VARIE
PROPRIETA' COMUNALI

5.184,61

0,00

5.184,61

0,00

2013

4238

AFFIDAMENTO INCARICO ING. LUCA VILLANI

PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE
ENERGETICA VARI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE

2.114,11

0,00

0,00

2.114,11

2013

5880

REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER IL

RILASCIO C.P.I. IMMOBILE DI PROPRIETA'
COMUNALE MUSEO CIVICO B. CASCELLA

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

2013

11

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2262

2013

96

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI
COMUNALI BIENNIO 2011-2013
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2013

115

MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE

STRADA CAVALLARO 85 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA GIANFELICE

2013

121

2013

962

2013

1311

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

32.700,00

0,00

0,00

32.700,00

777,60

0,00

0,00

777,60

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

GRADINATE E PARTI COMUNI ALLOGGI ERP
DI PROPRIETA' COMUNALE - TRIENNIO
01/06/12 - 31/05/15 (BB 378/2011)

38.635,97

0,00

0,00

38.635,97

DITTA DI MICHELE GIOVANNI - INTERVENTI

DI SPURGO RETE FOGNANTE IN VIA CADUTI
PER SERVIZIO 43 E STRADA CAVALLARO 85

847,00

0,00

847,00

0,00

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP SERVIZIO DI SPURGO RETE FOGNANTE

PRESSO VIA CADUTI PER SERVIZIO 7-9-11 E
VIA C.A. DALLA CHIESA 37-39 AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEPI SAS ED

484,00

0,00

484,00

0,00

Pagina 698 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

IMPEGNO DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2013

1563

DITTA COGEPI - DISOSTRUZIONE RETE

FOGNANTE IN VIA C.A. DALLA CHIESA 1/1 E
1/2

242,00

0,00

242,00

0,00

2013

1564

DITTA FEDERICO FERRETTI - INTERVENTO

SU CENTRALINA CONDOMINIALE DI VIA DI
GIROLAMO 72 E 74

302,50

0,00

250,00

52,50

2013

1596

DITTA COGEPI - SERVIZIO AUTOSPURGO

PRESSO VIA C.A. DALLA CHIESA 33/35/37/39,
VIA CADUTI PER SERVIZIO 41 E VIA P. NENNI
5

968,00

0,00

968,00

0,00

2013

2067

DITTA DI MICHELE GIOVANNI DISOSTRUZIONE RETE FOGNANTE VIA DI

GIROLAMO 72/76, VIA C.A. DALLA CHIESA
25/27/37, VIA P. NENNI 5, VIA CADUTI PER
SERVIZIO 9

3.448,50

0,00

3.448,50

0,00

2013

2196

DITTA ELETTROMECCANICA TAGLIERI

MAURO - RIPARAZIONE N. 2
ELETTROPOMPE PER AUTOCLAVI VIA C.A.
DALLA CHIESA NN. 2 E 4

263,78

0,00

263,78

0,00

2013

2537

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - RIPULITURA E SPURGO RETE
FOGNANTE VIA CADUTI PER SERVIZIO 19 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE
GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA.

302,50

0,00

302,50

0,00

2013

2645

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - SPURGO E RIPULITURA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 43 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE
GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA.

302,50

0,00

302,50

0,00

2013

3230

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - SPURGO E RIPULITURA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 37-39 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE
GIOVANNI ED IMPEGNO DI SPESA.

302,50

0,00

0,00

302,50

2013

3336

DITTA COGEPI: DISOSTRUZIONE RETE

FOGNANTE VIA P. NENNI 5, VIA RAIALE 8,
VIA CADUTI PER SERVIZIO 19/21/23 - DITTA
CO.GE.PI. s.a.s.

726,00

0,00

726,00

0,00

2013

3512

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE PALAZZINA E.R.P. COMUNALE
VIA C.A. DALLA CHIESA 41 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI MAIOLO G. & C.
ED IMPEGNO DI SPESA.

193,60

0,00

193,60

0,00

2013

3513

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE

193,60

0,00

193,60

0,00

Pagina 699 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FOGNANTE PALAZZINA E.R.P. COMUNALE

VIA C.A. DALLA CHIESA 27 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI MAIOLO G. & C.
ED IMPEGNO DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2013

3568

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE PALAZZINA E.R.P. COMUNALE
VIA P. NENNI 5 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MAIOR S.A.S. DI MAIOLO G. & C. ED
IMPEGNO DI SPESA.

363,00

0,00

363,00

0,00

2013

3585

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE PALAZZINA E.R.P. COMUNALI
VIA C.A. DALLA CHIESA 21/23 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI
MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI SPESA.

242,00

0,00

242,00

0,00

2013

3637

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- LAVAGGIO GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE
PIOVANE E LAVAGGIO GARAGE VIA P.
NENNI, 5 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR
S.A.S. DI MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI
SPESA.

193,60

0,00

193,60

0,00

2013

4059

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - DISOSTRUZIONE RETE
FOGNANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MAIOR S.A.S. DI MAIOLI G. & C. ED IMPEGNO
DI SPESA.

278,30

0,00

0,00

278,30

2013

4321

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - RIPRISTINO IMPIANTO
CITOFONICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
DIM S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.

687,28

0,00

0,00

687,28

2013

4323

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 35 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI
MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI SPESA.

302,50

0,00

0,00

302,50

2013

4324

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA RETI FOGNANTI IN
VARIE PALAZZINE E.R.P. COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI MICHELE
GIOVANNI DI INVERNIZI G. & C. S.N.C. ED
IMPEGNO DI SPESA.

1.633,50

0,00

0,00

1.633,50

2013

4409

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 39 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI
MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI SPESA.

244,00

0,00

0,00

244,00

2013

4618

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE

244,00

0,00

0,00

244,00

Pagina 700 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FOGNANTE PALAZZINA E.R.P. COMUNALE

VIA C.A. DALLA CHIESA 10 - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI MAIOLO G. & C.
ED IMPEGNO DI SPESA.

2013

1.01.05.03

Stampato il 02/07/2014

22390000

2013

4741

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 1/1 - 1/2 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI
MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI SPESA.

219,60

0,00

0,00

219,60

2013

4742

MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P.

COMUNALI - PULIZIA LINEA RETE
FOGNANTE VIA C.A. DALLA CHIESA 31 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIOR S.A.S. DI
MAIOLO G. & C. ED IMPEGNO DI SPESA.

158,60

0,00

0,00

158,60

2013

4743

MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. COMUNALI

- PULIZIA LINEA RETE FOGNANTE VIA
RAIALE 6 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MAIOR S.A.S. DI MAIOLO G. & C. ED
IMPEGNO DI SPESA.

305,00

0,00

0,00

305,00

2013

5907

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

DAL 21% AL 22% - RIDETERMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON
DETERMINA BG 102/2013.

319,31

0,00

0,00

319,31

32.126,70

0,00

0,00

32.126,70

MANUTENZIONE ASCENSORI C/O EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE D.L.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

92

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

2013

785

RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PALAZZINA E.R.P. COMUNALI DI VIA CADUTI
PER SERVIZIO 7 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MARROCCO ELEVATORS ED IMPEGNO DI
SPESA.

1.841,60

0,00

0,00

1.841,60

2013

2195

DITTA MARROCCO ELEVATORS MANUTENZIONE SU ASCENSORE DI VIA

C.A. DALLA CHIESA N.1

2.012,84

0,00

0,00

2.012,84

2013

2525

DITTA MARROCCO ELEVATORS SRL MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PRESSO VIA DEI FRENTANI N. 84 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

2.024,11

0,00

0,00

2.024,11

2013

3511

RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA C.A.
DALLA CHIESA N. 3 - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA MARROCCO ELEVATORS SRL ED
IMPEGNO DI SPESA.

1.001,21

0,00

0,00

1.001,21

2013

4407

RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE

PALAZZINA E.R.P. COMUNALE DI VIA C.A.

935,00

0,00

0,00

935,00

Pagina 701 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DALLA CHIESA 27 - AFFIDAMENTO ALLA

DITTA MARROCCO ELEVATORS S.R.L. ED
IMPEGNO DI SPESA.

2013

2013

1.01.05.03

1.01.05.03

22410000

22420000

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI

2013

313

IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA ALPIQ SPA (DATA PIANIFICAZIONE

PAGAMENTO MOD. CON ATTO BN 4/2013)

2013

2709

2013

4426

2013

1.01.05.03

22431000

1.01.05.03

22432000

1.01.05.04

Stampato il 02/07/2014

22440000

50.000,00

0,00

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SPESE PER
MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI
ALLOGGI COMUNALI

8.000,00

0,00

5.098,89

2.901,11

SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI

COMUNI VARI ALLOGGI COMUNALI
IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

8.520,06

0,00

0,00

8.520,06

686

0,00

426,25

0,00

POLITICA DELLA CASA-MINUTE SPESE:PRE

STAZIONI DI SERVIZI

2517

GETTONI PRESENZA COMMISSIONE

MOBILITA' ALLOGGI - PRIMO SEMESTRE
2013

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE

2013

2013

0,00

GETTONI PRESENZA COMMISSIONE MOBILITA' ALLOGGI.

2013

2013

50.000,00

POLITICA DELLA CASA-MINUTE SPESE:PRE STAZIONI DI SERVIZI

2013

592

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL
PERSONALE

CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

9400 - PROVVEDITORATO
426,25

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

1.409,85

0,00

0,00

1.409,85

0,00

0,00

785,00

9400 - PROVVEDITORATO
785,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

CANONE DI CONCESSIONE IN USO

TERRENO A FAVORE DELLE FF.SS. ( VEDI
ATTI AB 28/08 - PI 15/010) - EX 2018

318,96

0,00

0,00

318,96

2013

23

CANONE DI CONCESSIONE IN USO

TERRENO A FAVORE DELLE FF.SS. ANNO
2011. - EX 2446

6.002,33

0,00

0,00

6.002,33

2013

83

CONC. L'ARENA TEATRO DEL MARE 2013

(LICENZA N. 33/2005)

1.528,10

0,00

1.528,10

0,00

2013

2813

[Reimputazione - 2010/51-0] CANONE

CONCESS.DEMAN.ARENILE MADONNINA

442,79

0,00

0,00

442,79

2013

2814

[Reimputazione - 2010/241-0] RINNOVO

CONCESSIONE N. 96 DEL 30/05/02 CAPITANERIA DI PORTO

445,69

0,00

0,00

445,69

2013

2827

[Reimputazione - 2010/2163-0] PAGAMENTO

IMPOSTA REGIONALE CONCESSIONI
DEMANIALI CAPITANERIA DI PORTO

417,01

0,00

0,00

417,01

Pagina 702 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.04

1.01.05.04

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22441000

22442000

Impegno
2013

2834

[Reimputazione - 2010/2804-0] CENSI CANONI

LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE

2013

2869

2013

2871

2013

1.01.05.06

Stampato il 02/07/2014

22460000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

17.899,13

0,00

0,00

17.899,13

[Reimputazione - 2011/8-0] CANONE

CONCESS.DEMAN.ARENILE MADONNINA EX 1537

387,38

0,00

0,00

387,38

[Reimputazione - 2011/180-0] RINNOVO

CONCESSIONE N. 96 DEL 30/05/02 CAPITANERIA DI PORTO - EX 2313

302,30

0,00

0,00

302,30

3697

CANONE CONCESSIONE DEMANIALE

MARITTIMA N. 23/MOLI NORD E SUD PORTO
CANALE PESCARA

7.906,21

0,00

7.906,21

0,00

2013

3698

CONCESSIONE DEMANIALE ARENA TEATRO

DEL MARE (LICENZA N. 33/2005)INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 83/2013 PER
ADEGUAMENTO ISTAT E INTERESSI LEGALI

119,58

0,00

119,58

0,00

2013

3716

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

MOLI NORD E SUD PORTO CANALE DI
PESCARA - POLIZZA PER DEPOSITO
CAUZIONALE COMPAGNIA ATRADIUS
CREDIT INSURANCE -

113,44

0,00

113,44

0,00

PATRIMONIO IMMOBILARE: FITTI PASSIVI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

37

ATTIVA SPA CANONE DI LOCAZIONE

IMMOBILE VIA GRAN SASSO " EX
MATTATOIO" - EX 2472

20.823,24

0,00

0,00

20.823,24

2013

2823

[Reimputazione - 2010/1708-0] ATTIVA SPA

CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA G.
SASSO "EX MATTATOIO"

20.823,24

0,00

0,00

20.823,24

0,00

0,00

8.700,00

87.277,13

0,00

87.277,13

0,00

2.530,38

0,00

2.530,38

0,00

1.761.600,16

0,00

1.761.600,16

0,00

537.708,04

0,00

537.708,04

0,00

CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO DI PROPRIETA' DELL'A.N.A.S. S.P.

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5898

AFFITTO TERRENO DI PROPRIETA'

DELL'A.N.A.S. S.P.A. SITO IN VIA PRATI (E.

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI RATEIZZATI E MUTUI CASSA DD.PP. ED

2013

2009

MUTUO NR. 31 113 611 1033 1035 1036 1037

1044 1053 1071 1117 1119 1134 1147 1154
1169 1182 1191 1256 1293 1295 1317 1472
1473

2013

2045

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - POS. 446887600 - 447347200

2013

2059

RIMBORSO QUOTA INTERESSI BOC IT

0003759047 - SCADENZA ANNUALE
29/05/2013 -

2013

2061

RIMBORSO QUOTA INTERESSI BOC IT

0003991087 - SCADENZA 21 GIUGNO 2013 -

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

8.700,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 703 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.05.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22465000

Impegno

2013

1.01.05.07

1.01.05.07

22475000

22485000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2064

RIMBORSO QUOTA INTERESSI - BOC IT

0003132229 - SCADENZA 15 GIUGNO 2013 -

7.038,84

0,00

7.038,84

0,00

2013

3719

MUTUO NR. 31 113 611 1033 1035 1036 1037

1044 1053 1071 1117 1119 1134 1147 1154
1169 1182 1191 1256 1293 1295 1317 1472
1473

83.702,54

0,00

83.702,54

0,00

2013

3755

QUOTA INTERESSI MUTUI 4468876/00 4473472/00 CASSA DD.PP. - TASSO

VARIABILE - DICEMBRE 2013

1.812,29

0,00

1.812,29

0,00

2013

3765

QUOTA INTERESSI BOC 3991087- SCADENZA

21 DICEMBRE 2013

527.023,95

0,00

527.023,95

0,00

2013

3766

QUOTA INTERESSI BOC 3132229 TASSO

VARIABILE - 15 DICEMBRE 2013

6.401,35

0,00

6.401,35

0,00

0,00

369,60

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

437

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E APPALTI

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

369,60

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1451

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI febbraio 2013

1.419,21

0,00

1.419,21

0,00

2013

1797

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI MARZO 2013

1.523,51

0,00

1.523,51

0,00

2013

2096

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.421,98

0,00

1.421,98

0,00

2013

2397

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI MAGGIO 2013

1.574,84

0,00

1.574,84

0,00

2013

3395

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI GIUGNO 2013

1.443,00

0,00

1.443,00

0,00

2013

3808

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI LUGLIO 2013

1.438,81

0,00

1.438,81

0,00

2013

4075

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI AGOSTO 2013

1.442,38

0,00

1.442,38

0,00

2013

4478

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.420,66

0,00

1.420,66

0,00

2013

4802

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.430,07

0,00

1.430,07

0,00

2013

5140

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI NOVEMBRE 2013

1.454,33

0,00

1.454,33

0,00

2013

5452

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E

APPALTI DICEMBRE 2013

2.458,95

0,00

0,00

2.458,95

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO PUBBLICO.

2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1306

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.590,42

0,00

2.590,42

0,00

Pagina 704 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PUBBLICO GENNAIO 2013

2013

1.01.05.07

22490000

2013

1458

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO febbraio 2013

1.953,60

0,00

1.953,60

0,00

2013

1476

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO febbraio 2013

1.303,68

0,00

1.303,68

0,00

2013

1804

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO MARZO 2013

2.045,42

0,00

2.045,42

0,00

2013

1823

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO MARZO 2013

1.429,59

0,00

1.429,59

0,00

2013

2103

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.976,98

0,00

1.976,98

0,00

2013

2120

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.314,04

0,00

1.314,04

0,00

2013

2404

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO MAGGIO 2013

1.980,91

0,00

1.980,91

0,00

2013

2420

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO MAGGIO 2013

1.339,34

0,00

1.339,34

0,00

2013

3402

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO GIUGNO 2013

1.028,81

0,00

1.028,81

0,00

IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE(E.CAP.123600)

2013

2013

2013

1.01.05.08

1.01.05.08

22500000

22502000

REGOLARIZZAZIONE FISCALE CONTRATTI DI

LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA'
COMUNALE

RIMBORSO AGLI ASSEGNATARI DI CANONI LOCAZIONE-SPESE CONDOMI

2013

1562

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO

ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE ANNO 2011 ART. 11 LEGGE
431/98 - IMPEGNO DI SPESA PER
INTEGRAZIONE CONTRIBUTI.

2013

2062

2013

2065

2013
2013

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4.993,56

0,00

4.993,56

0,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

250,55

0,00

250,55

0,00

REVISIONE CANONI DI LOCAZIONE

2006/2010 - SIG.RA DATTOLI EMMA

1.381,32

0,00

0,00

1.381,32

REVISIONE CANONI DI LOCAZIONE

2002/2003 - SIG.RA DE BENEDICTIS FLAVIA

1.392,04

0,00

0,00

1.392,04

2066

REVISIONE CANONI DI LOCAZIONE

2008/2012 - SIG. PIOVILLICO BENITO

1.323,67

0,00

0,00

1.323,67

4615

revisione canoni anni pregressi sig.ra lopez

suarez anna maria

33,96

0,00

0,00

33,96

0,00

802,80

4.095,70

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E CONTRAVVENZIONI PER

2013

Stampato il 02/07/2014

970

1713

SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E

CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE

9400 - PROVVEDITORATO
4.898,50

Pagina 705 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.01.06.01

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22520000

22530000

2966

Causale
0

[Reimputazione - 2011/4172-0] SPESE PER IL

PAGAMENTO DI SANZIONI E
CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE MANUTENZIONI

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
4.850,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

4.850,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

796

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI GENNAIO 2013

54.765,96

0,00

54.765,96

0,00

2013

1134

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI Febbraio 2013

55.028,99

0,00

55.028,99

0,00

2013

1610

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI MARZO 2013

55.047,94

0,00

55.047,94

0,00

2013

1919

emolumenti dipendenti aprile 2013

54.838,49

0,00

54.838,49

0,00

2013

2268

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

54.863,58

0,00

54.863,58

0,00

2013

2654

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI GIUGNO 2013

55.052,14

0,00

55.052,14

0,00

2013

3594

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI LUGLIO 2013

53.115,69

0,00

53.115,69

0,00

2013

3937

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI AGOSTO 2013

53.160,45

0,00

53.160,45

0,00

2013

4268

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI SETTEMBRE 2013

53.107,89

0,00

53.107,89

0,00

2013

4649

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

53.467,96

0,00

53.467,96

0,00

2013

4965

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

51.464,56

0,00

51.464,56

0,00

2013

5291

ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE

MANUTENZIONI DICEMBRE 2013

97.362,23

0,00

97.362,23

0,00

2013

5320

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO DICEMBRE 2013

72.000,00

0,00

72.000,00

0,00

2013

5324

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

2013

5326

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

2013

5330

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA DICEMBRE 2013

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2013

5632

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

353,62

0,00

0,00

353,62

CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1225

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

15.793,35

0,00

15.793,35

0,00

2013

1507

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

19.005,77

0,00

19.005,77

0,00

Pagina 706 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2013

2013

1.01.06.01

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22560000

22570000

2013

1738

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

18.302,93

0,00

18.302,93

0,00

2013

2139

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.196,23

0,00

2.196,23

0,00

2013

2436

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

17.535,65

0,00

17.535,65

0,00

2013

3444

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

16.105,41

0,00

16.105,41

0,00

2013

3845

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

15.463,33

0,00

15.463,33

0,00

2013

4111

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

15.720,81

0,00

15.720,81

0,00

2013

4529

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

15.209,57

0,00

15.209,57

0,00

2013

4577

CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL

COMUNE settembre 2013

2.483,36

0,00

2.483,36

0,00

2013

4842

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

15.612,74

0,00

15.612,74

0,00

2013

4847

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

12.610,10

0,00

12.610,10

0,00

2013

4873

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

344,59

0,00

344,59

0,00

2013

4912

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

OTTOBRE

277,40

0,00

277,40

0,00

2013

5198

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

15.186,66

0,00

15.186,66

0,00

2013

5547

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.465,48

0,00

0,00

2.465,48

2013

5568

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

27.775,12

0,00

0,00

27.775,12

2013

5572

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.710,95

0,00

0,00

1.710,95

CONTRIB.ASSICURATIVI ALL'INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1355

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

8.955,44

0,00

8.707,68

247,76

2013

5559

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

3.495,39

0,00

0,00

3.495,39

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 707 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22571000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

528

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

7.800,00

0,00

7.530,48

269,52

2013

530

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

12.700,00

0,00

12.496,70

203,30

2013

599

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

1.350,00

0,00

984,32

365,68

2013

601

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

1.150,00

0,00

750,17

399,83

2013

634

INDENNITA' DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

12.500,00

0,00

11.050,51

1.449,49

2013

635

INDENNITA' DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

10.500,00

0,00

7.502,97

2.997,03

2013

668

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013.

300,00

0,00

300,00

0,00

2013

4757

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

2013

4759

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

2.900,00

0,00

0,00

2.900,00

2013

5646

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

150,00

0,00

0,00

150,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ALIENAZIONI ED

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

817

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
GENNAIO 2013

9.829,84

0,00

9.829,84

0,00

2013

1155

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
febbraio 2013

7.960,74

0,00

7.960,74

0,00

2013

1632

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
MARZO 2013

8.235,75

0,00

8.235,75

0,00

2013

1941

emolumenti dipendenti aprile 2013

8.046,65

0,00

8.046,65

0,00

2013

2290

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

8.059,45

0,00

8.059,45

0,00

2013

2676

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
GIUGNO 2013

8.059,45

0,00

8.059,45

0,00

2013

3616

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
LUGLIO 2013

6.293,57

0,00

6.293,57

0,00

2013

3959

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
AGOSTO 2013

6.298,85

0,00

6.298,85

0,00

Pagina 708 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22572000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4290

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
SETTEMBRE 2013

6.298,85

0,00

6.298,85

0,00

2013

4671

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

6.298,85

0,00

6.298,85

0,00

2013

4987

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

6.207,18

0,00

6.207,18

0,00

2013

5312

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ALIENAZIONI ED ESPROPRIAZIONI
DICEMBRE 2013

11.586,06

0,00

11.586,06

0,00

2013

5321

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO DICEMBRE 2013

263,42

0,00

263,42

0,00

2013

5331

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

RAGIONERIA DICEMBRE 2013

2.736,58

0,00

2.736,58

0,00

2013

5332

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
DICEMBRE 2013

3.411,65

0,00

3.411,65

0,00

2013

5340

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE DICEMBRE 2013

3.588,35

0,00

3.588,35

0,00

2013

5633

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

375,08

0,00

0,00

375,08

CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1251

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2.865,89

0,00

2.865,89

0,00

2013

1535

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2.438,14

0,00

2.438,14

0,00

2013

1766

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.402,15

0,00

2.402,15

0,00

2013

2165

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.373,18

0,00

2.373,18

0,00

2013

2464

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2.336,96

0,00

2.336,96

0,00

2013

3472

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.372,62

0,00

2.372,62

0,00

2013

3873

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

1.831,91

0,00

1.831,91

0,00

2013

4139

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

1.767,13

0,00

1.767,13

0,00

2013

4557

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

1.788,17

0,00

1.788,17

0,00

2013

4868

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

1.765,11

0,00

1.765,11

0,00

Pagina 709 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.06.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22573000

Impegno

1.01.06.01

22574000

2013

1.01.06.01

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22580000

22590000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5224

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

1.812,09

0,00

1.812,09

0,00

2013

5666

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.124,66

0,00

0,00

2.124,66

2013

5669

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

3.328,09

0,00

0,00

3.328,09

CONTRIB.ASSICURATIVI ALL'INAIL A CARICO DEL COMUNE

1356

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

550

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.982,73

0,00

1.982,73

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.500,00

0,00

2.257,71

242,29

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

821

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

GENNAIO 2013

21.710,61

0,00

21.710,61

0,00

2013

1159

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

febbraio 2013

27.261,96

0,00

27.261,96

0,00

2013

1636

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

MARZO 2013

28.044,42

0,00

28.044,42

0,00

2013

1945

emolumenti dipendenti aprile 2013

27.552,09

0,00

27.552,09

0,00

2013

2294

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

27.603,01

0,00

27.603,01

0,00

2013

2680

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

GIUGNO 2013

27.588,93

0,00

27.588,93

0,00

2013

3620

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

LUGLIO 2013

27.534,93

0,00

27.534,93

0,00

2013

3963

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

AGOSTO 2013

27.527,39

0,00

27.527,39

0,00

2013

4294

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

SETTEMBRE 2013

27.603,18

0,00

27.603,18

0,00

2013

4675

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

25.707,72

0,00

25.707,72

0,00

2013

4991

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

25.510,56

0,00

25.510,56

0,00

2013

5316

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

15.472,23

0,00

15.472,23

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1226

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

6.079,63

0,00

6.079,63

0,00

2013

1508

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

7.396,31

0,00

7.396,31

0,00

Pagina 710 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2013

2013

2013

1.01.06.01

1.01.06.01

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22620000

22630000

22641000

2013

1739

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

8.044,87

0,00

8.044,87

0,00

2013

2140

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

7.637,20

0,00

7.637,20

0,00

2013

2437

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

7.600,85

0,00

7.600,85

0,00

2013

3445

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

7.709,98

0,00

7.709,98

0,00

2013

3846

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

7.611,90

0,00

7.611,90

0,00

2013

4112

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

7.663,31

0,00

7.663,31

0,00

2013

4530

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

7.512,25

0,00

7.512,25

0,00

2013

4843

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

7.069,50

0,00

7.069,50

0,00

2013

5199

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

6.952,12

0,00

6.952,12

0,00

2013

5569

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.814,56

0,00

0,00

2.814,56

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1386

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 CAP. 225730

2.578,70

0,00

2.462,67

116,03

2013

5560

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.497,18

0,00

0,00

1.497,18

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

523

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

5.450,00

0,00

4.588,89

861,11

2013

524

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

1.550,00

0,00

743,83

806,17

2013

5647

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

300,00

0,00

0,00

300,00

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12

2013

467

LAVORI DI INFRASTRUT. E RIQUAL. URBANA

DI STRADE E PIAZZE - 1 STRALCIO.
COMPLETAMENTO CENTRO. COMPENSO.

2013

477

COMPENSO INCENTIVI "COMPL.LAV.

RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E
ROTATORIA CONNESSIONE STRADA
PENDOLO - REAL. RAMPE DI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

6.165,89

0,00

0,00

6.165,89

31.288,55

0,00

10.429,53

20.859,02

Pagina 711 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONNESSIONE".

Stampato il 02/07/2014

2013

489

REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA

CARAVAGGIO. INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA - COMPENSO.

244,69

0,00

0,00

244,69

2013

494

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP DI PROPRIETA' COMUNALE

11.103,50

0,00

0,00

11.103,50

2013

845

COMPENSO INCENTIVI "COMPLETAMENTO

INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO, VIA
RAFFAELLO".

1.951,61

0,00

0,00

1.951,61

2013

889

LAV. INFR. E RIQU. QUART.SAN GIUSEPPE

VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN DELLE MELE VIA
FONTE ROMANA E AREE LIMITROFE.
COMPENSO INCENTIVI.

354,50

0,00

0,00

354,50

2013

910

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA COLLE

SCORRANO E VIA COLLE DI MEZZO.
COMPENSO INCENTIVI.

894,33

0,00

0,00

894,33

2013

928

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - COMPENSO

1.214,59

0,00

0,00

1.214,59

2013

1077

INCREMENTO COMPENSO FONDO

INCENTIVANTE PER "INTERVENTI
STRAORDINARI DI TRATTAMENTI
FITOPATOLOGICI DELLE ESSENZE
ARBOREE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNUALITA' 2009".

925,56

0,00

0,00

925,56

2013

1081

COMPENSO INCENTIVI "COMPLETAMENTO

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI".

1.105,15

0,00

0,00

1.105,15

2013

1420

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME
PESCARA IN PROSSIMIT DEL
COSTRUENDO PONTE NUOVO - INCENTIVI
COMPENSO.

7.978,41

0,00

0,00

7.978,41

2013

1423

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. INCENTIVI COMPENSO.

374,59

0,00

0,00

374,59

2013

1426

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCREMENTO
COMPENSO INCENTIVO.

911,05

0,00

0,00

911,05

2013

1432

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO PIAZZA

COLONNA - COMPENSO INCENTIVI.

10.798,62

0,00

7.307,59

3.491,03

2013

1566

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST

603,52

0,00

603,52

0,00

Pagina 712 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI -

Stampato il 02/07/2014

2013

1573

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE. INCENTIVI COMPENSO.

1.978,60

0,00

0,00

1.978,60

2013

1578

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - lavori imperm.
coperutra polo logistico carabinieri rancitelli

400,25

0,00

0,00

400,25

2013

1645

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA -COMPENSO

913,37

0,00

0,00

913,37

2013

1648

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - COMPENSO

910,11

0,00

0,00

910,11

2013

1704

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPAINTI SPORTIVI
COMUNALI - 1^ VARIANTE TECNICA IN
CORSO D'OPERA

1.742,61

0,00

0,00

1.742,61

2013

1707

COMPENSO INCENTIVI - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIA POLLIONE - VIA
STRADONETTO/VIA SALARA VECCHIA E
STRADA DEL PALAZZO (2^STRALCIO
STRADA DEL PALAZZO).

1.518,52

0,00

0,00

1.518,52

2013

1718

COMPENSO INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIALE PRIMO VERE,
TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZIONE
VIA CELOMNI.

1.501,11

0,00

0,00

1.501,11

2013

1721

INCENTIVI COMPENSO - CHIUSURA VARCHI

DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI CON UN
SISTEMA DI DISSUASORI MOBILI

1.115,70

0,00

0,00

1.115,70

2013

1908

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - (INCENTIVO
PERSONALE)

968,47

0,00

0,00

968,47

2013

1998

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD.

1.800,50

0,00

0,00

1.800,50

2013

2250

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
SCUOLE

1.168,50

0,00

0,00

1.168,50

2013

2255

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA LAVORI MESSA IN SICUREZZA
LOCALI V. COLLE MERINO ADIBITI ASEDE
PARROCCHIALE

2.293,70

0,00

0,00

2.293,70

2013

2306

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

1.620,19

0,00

0,00

1.620,19

Pagina 713 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INTERNA -REALIZZAZIONE DI ROTATORIE E

PARCHEGGI IN VARIE ZONE DELLA CITTA'

Stampato il 02/07/2014

2013

2374

INCENTIVI QUOTA COMPENSI PER

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA
RISERVA NATURALE PINETA DANNUNZIANA"

861,96

0,00

0,00

861,96

2013

2378

INCENTIVI - COMPENSO PER

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA A.
MORO E VIA P. NENNI"

1.017,69

0,00

0,00

1.017,69

2013

2509

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

71,33

0,00

0,00

71,33

2013

2529

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE DI VIA RUBICONE BLOCCO B-

5.854,92

0,00

0,00

5.854,92

2013

2556

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI DI VIA CAVOUR-VIA GIOBERTI E
DI VIA M.IGNOTO ALLE PRESCRIZIONI
IMPARTITE DAI VV.F. - APPROV. 1^ PERIZIA
DI VARIANTE E SUPPLETIVA ED AFF.
MAGGIORI LAVORI ALLA DITTA EDILCOST

487,00

0,00

0,00

487,00

2013

2587

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA: FONDO DI ROTAZIONE PER
REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
DEGLI INCENTIVI E COMP. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI
VALORIZ. URB. E TUR. LUNGOMARE SUD - 3
LOTTO. TRATTO VIA PEPE/VIA FIGLIA DI
JORIO.

240,00

0,00

0,00

240,00

2013

3285

INCENTIVI - COMPENSI PER"

MANUTENZIONE STR. VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA S. VECCHIA E STRADA
DEL PALAZZO - 1^ STRALCIO"

1.145,11

0,00

0,00

1.145,11

2013

3344

COMPLETAMENTO LAVORI DI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORDAPPROVAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA

848,00

0,00

0,00

848,00

2013

3353

INCENTIVI - COMPENSO - LAVORI

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: TRATTO
DALLA MADONNINA ALLA NAVE DI
CASCELLA

518,25

0,00

0,00

518,25

2013

3431

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) - LAV.
MIGLIORAM. SISMICO PALESTRA SCUOLA
VIA CAVOUR

702,95

0,00

0,00

702,95

2013

3528

INCENTIVO LAVORI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA POLO
LOGISTICO CARABINIERI A RANCITELLI - 1^

178,36

0,00

0,00

178,36

Pagina 714 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Stampato il 02/07/2014

2013

3543

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE ED AREE LIMITROFE. INCENTIVO
PROGETTAZIONE - COMPENSO.

13.477,11

0,00

0,00

13.477,11

2013

3920

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)MANUTENZ.STRAORD.RISERVA NATURALE
PINETA D'ANNUNZIANA

861,96

0,00

0,00

861,96

2013

3985

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. COMPENSO.

12.020,55

0,00

0,00

12.020,55

2013

4183

INCENTIVI "RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 1
STRALCIO" - COMPENSO

929,11

0,00

0,00

929,11

2013

4192

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE

FOGNARIA VIA TOMMASI - INCENTIVI COMPENSO

1.464,97

0,00

0,00

1.464,97

2013

4209

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN
FUNZIONE DELLA PALESTRA DI SAN
SILVESTRO

2.116,40

0,00

0,00

2.116,40

2013

4210

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE
E VALORIZ. STRADE E P.ZZE CITTADINE 2^
STRALCIO - COMPENSO

2.328,80

0,00

0,00

2.328,80

2013

4234

INCENTIVO EX ART. 92 D,LGS. 163/2006 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE

NORMATIVE ZONA DIVERSAMENTE ABILI
STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA COMPENSO

674,19

0,00

0,00

674,19

2013

4242

COMPENSO INCENTIVI - RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE 1^ STRALCIO

4.430,08

0,00

0,00

4.430,08

2013

4245

COMPENSO INCENTIVI - RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VALORIZZAZIONE STRADE: VIA
LEOPARDI, VIA ROSSINI, VIA DON MINZONI COMPLETAMENTO

1.962,21

0,00

0,00

1.962,21

2013

4341

COMPENSI INCENTIVI PER "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE- 1^ STRALCIO"

3.321,04

0,00

0,00

3.321,04

2013

4393

RIFACIMENTO MANTI ASFALTO 2^STRALCIO

(2012) - COMPENSO INCENTIVI.

1.962,37

0,00

0,00

1.962,37

Pagina 715 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4396

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD 2^LOTTO - MARCIAPIEDI.
COMPENSO INCENTIVO.

3.613,76

0,00

0,00

3.613,76

2013

4465

COMPENSO - INCENTIVI RIFACIMENTO

MANTI DI ASFALTO E VARIE IN STRADE
CITTADINE - 3^ STR.

1.932,73

0,00

0,00

1.932,73

2013

4638

LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE". COMPENSO

1.532,04

0,00

0,00

1.532,04

2013

4685

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI - 2012 - INCENTIVO EX ART. 92
D.LGS 163/2006 (COMPENSO)

3.575,96

0,00

0,00

3.575,96

2013

4690

INCENTIVI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO

DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE
METEORICHE E LE ACQUE NERE IN VIALE
PRIMO VERE. - COMPENSO.

420,81

0,00

0,00

420,81

2013

4693

INCENTIVI - COMPENSO - RIFACIMENTO

BOCCIOFILA DEL PORTO - LAVORI
COMPLEMENTARI

136,03

0,00

0,00

136,03

2013

4710

COMPENSO INCENTIVI RELATIVI AL

PROGETTO "LAVORI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE
MUSEO DEL MARE".

287,00

0,00

0,00

287,00

2013

4713

INCENTIVI - COMPENSO - REALIZZAZIONE DI

UN PENNELLO FRANGIFLUTTI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
LITORALE MARINO - PESCARA SUD

335,74

0,00

0,00

335,74

2013

4730

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO
DI CALCIO DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI

6.337,62

0,00

0,00

6.337,62

2013

4752

INCENTIVI/COMPENSO - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCHEGGIO DI VIA MICHELANGELO

829,80

0,00

0,00

829,80

2013

4770

INCENTIVI COMPENSO - COMPLETAMENTO

DELLE INFRASTRUTTURE DI A. VOLTA - 2^
LOTTO - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

164,07

0,00

0,00

164,07

2013

4785

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650) DEI LAVORI
DENOMINATI "MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA E
MARCIAPIEDE DI VIA GUELFI"

1.145,62

0,00

0,00

1.145,62

2013

4828

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO

1.164,02

0,00

0,00

1.164,02

Pagina 716 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FUNZIONALE - COMPENSO

2013

1.01.06.01

Stampato il 02/07/2014

22641100

2013

4930

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI

1.206,35

0,00

0,00

1.206,35

2013

5012

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

1.795,24

0,00

0,00

1.795,24

2013

5023

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 119650)

1.825,21

0,00

0,00

1.825,21

2013

5034

COMPENSO INCENTIVI RELATIVI AL

PROGETTO ?VALORIZZAZIONE URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA
ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE
MONTESILVANO?

1.308,65

0,00

0,00

1.308,65

2013

5055

INCENTIVI COMPENSI PER

COMPLETAMENTO VIALE BOVIO ED AREE
LIMITROFE

1.080,95

0,00

0,00

1.080,95

2013

5280

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DELLE FORNACI - COMPENSO INCENTIVI.

4.131,61

0,00

0,00

4.131,61

2013

5339

COMPENSO INCENTIVI RELATIVI AL

PROGETTO "SOTTOPASSO DI VIA
MICHELANGELO - LAVORI COMPLEMENTARI"

122,42

0,00

0,00

122,42

2013

5901

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA (ART. 6 COMMA 13 L.12 7/97) E
COMP. ASSIMILATI (E 11965 COMPENSO
LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE
CITTADINE 2 LOTTO"

582,46

0,00

0,00

582,46

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

468

LAVORI DI INFRASTRUT. E RIQUAL. URBANA

DI STRADE E PIAZZE - 1 STRALCIO.
COMPLETAMENTO CENTRO. CPDEL.

1.467,48

0,00

0,00

1.467,48

2013

478

CPDEL INCENTIVI "COMPL.LAV. RADDOPPIO

PONTE VILLA FABIO E ROTATORIA
CONNESSIONE STRADA PENDOLO - REAL.
RAMPE DI CONNESSIONE".

7.446,68

0,00

2.482,23

4.964,45

2013

490

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) realizzazione cabina elettrica via caravaggio cpdel

58,23

0,00

0,00

58,23

2013

495

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP DI PROPRIETA' COMUNALE -

2.642,64

0,00

0,00

2.642,64

2013

847

CPDEL INCENTIVI "COMPLETAMENTO

464,48

0,00

0,00

464,48

Pagina 717 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO, VIA

RAFFAELLO"

Stampato il 02/07/2014

2013

890

LAV. INFR. E RIQU. QUART.SAN GIUSEPPE

VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN DELLE MELE VIA
FONTE ROMANA E AREE LIMITROFE. CPDEL
INCENTIVI.

84,37

0,00

0,00

84,37

2013

911

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA COLLE

SCORRANO E VIA COLLE DI MEZZO. CPDEL
INCENTIVI.

212,85

0,00

0,00

212,85

2013

929

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - CPDEL

289,07

0,00

0,00

289,07

2013

1078

INCREMENTO CPDEL FONDO INCENTIVANTE

PER "INTERVENTI STRAORDINARI DI
TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE
ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNUALITA' 2009"

220,29

0,00

0,00

220,29

2013

1082

CPDEL INCENTIVI "COMPLETAMENTO

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI".

263,03

0,00

0,00

263,03

2013

1421

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME
PESCARA IN PROSSIMIT DEL
COSTRUENDO PONTE NUOVO - INCENTIVI
CPDEL.

1.898,86

0,00

0,00

1.898,86

2013

1424

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. INCENTIVI CPDEL.

89,15

0,00

0,00

89,15

2013

1427

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCREMENTO CPDEL
INCENTIVO.

216,83

0,00

0,00

216,83

2013

1433

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO PIAZZA

COLONNA - CPDEL INCENTIVI.

2.570,07

0,00

0,00

2.570,07

2013

1567

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST
DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI -

143,64

0,00

143,64

0,00

2013

1574

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE. INCENTIVI CPDEL.

470,91

0,00

0,00

470,91

2013

1579

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - lavori di
impermeab. copertura polo logistico carabinieri
rancitelli

95,26

0,00

0,00

95,26

Pagina 718 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1646

CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

217,38

0,00

0,00

217,38

2013

1649

CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA

216,61

0,00

0,00

216,61

2013

1705

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPAINTI SPORTIVI
COMUNALI - 1^ VARIANTE TECNICA IN
CORSO D'OPERA

414,74

0,00

0,00

414,74

2013

1708

CPDEL INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIA POLLIONE - VIA
STRADONETTO/VIA SALARA VECCHIA E
STRADA DEL PALAZZO (2^STRALCIO
STRADA DEL PALAZZO).

361,41

0,00

0,00

361,41

2013

1719

CPDEL INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIALE PRIMO VERE,
TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZIONE
VIA CELOMNI.

357,26

0,00

0,00

357,26

2013

1722

INCENTIVI CPDEL - CHIUSURA VARCHI DI

ACCESSO ALLE AREE PEDONALI CON UN
SISTEMA DI DISSUASORI MOBILI

265,54

0,00

0,00

265,54

2013

1909

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - (CPDEL)

230,49

0,00

0,00

230,49

2013

1999

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD.

428,52

0,00

0,00

428,52

2013

2251

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI SCUOLE

278,12

0,00

0,00

278,12

2013

2254

CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA LAVORI MESSA IN
SICUREZZA LOCALI V. COLLE MARINO
ADIBITI A SEDE PARROCCHIALE

545,90

0,00

0,00

545,90

2013

2308

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - REALIZZAZIONE DI
ROTATORIE E PARCHEGGI IN VARIE ZONE
DELLA CITTA'

385,60

0,00

0,00

385,60

2013

2340

IMPEGNO DI SPESA ONERI RIFLESSI

RELATIVI A REDAZIONE PTPU - CPDEL

1.213,54

0,00

1.213,54

0,00

2013

2375

INCENTIVI QUOTA CPDEL "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA NELLA RISERVA
NATURALE PINETA DANNUNZIANA"

205,15

0,00

0,00

205,15

2013

2379

INCENTIVI - CPDEL "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DI VIA A. MORO E VIA P.

242,21

0,00

0,00

242,21

Pagina 719 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NENNI"

Stampato il 02/07/2014

2013

2510

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

16,98

0,00

0,00

16,98

2013

2530

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE DI VIA RUBICONE BLOCCO B-

1.393,47

0,00

0,00

1.393,47

2013

2557

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
ADEG. SCUOLE VIA CAVOUR E VIA
M.IGNOTO ALLE PRESCRIZIONI VV.F.

115,90

0,00

0,00

115,90

2013

2588

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA: FONDO DI
ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI
LAVORI DI VALORIZ. URB. E TUR.
LUNGOMARE SUD - 3 LOTTO.

57,12

0,00

0,00

57,12

2013

3287

INCENTIVI - CPDEL PER" MANUTENZIONE

STR. VIA POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA
S. VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO - 1^
STRALCIO"

272,54

0,00

0,00

272,54

2013

3345

COMPLETAMENTO LAVORI DI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORDAPPROVAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA

201,82

0,00

0,00

201,82

2013

3354

INCENTIVI - CPDEL - LAVORI

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE: TRATTO
DALLA MADONNINA ALLA NAVE DI
CASCELLA

123,34

0,00

0,00

123,34

2013

3432

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI
DI MILGIORAM. SISMICO PALESTRA SCUOLA
VIA CAVOUR

167,30

0,00

0,00

167,30

2013

3529

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - PERIZIA
VARIANTE LAVORI IMPERM. CASERMA
RANCITELLI

42,45

0,00

0,00

42,45

2013

3544

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE ED AREE LIMITROFE.
CONTRIBUTI INCENTIVO PROGETTAZIONE CPDEL.

3.207,55

0,00

0,00

3.207,55

2013

3921

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)MANUTENZ.STRAORD.RISERVA NATURALE
PINETA D'ANNUNZIANA

205,15

0,00

0,00

205,15

2013

3986

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON

2.860,90

0,00

0,00

2.860,90

Pagina 720 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. CPDEL.

Stampato il 02/07/2014

2013

4184

INCENTIVI "RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 1
STRALCIO" - CPDEL

221,13

0,00

0,00

221,13

2013

4193

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE

FOGNARIA VIA TOMMASI - INCENTIVI CPDEL

348,66

0,00

0,00

348,66

2013

4211

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE
E VALORIZ. STRADE E P.ZZE CITTADINE 2^
STRALCIO - CPDEL

554,25

0,00

0,00

554,25

2013

4212

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - LAVORI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN FUNZIONE
DELLA PALESTRA DI SAN SILVESTRO

503,70

0,00

0,00

503,70

2013

4235

INCENTIVO EX ART. 92 D,LGS. 163/2006 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE

NORMATIVE ZONA DIVERSAMENTE ABILI
STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA CPDEL

160,46

0,00

0,00

160,46

2013

4243

CPDEL INCENTIVI - RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE
1^STRALCIO

1.054,36

0,00

0,00

1.054,36

2013

4246

CPDEL INCENTIVI - RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VALORIZZAZIONE STRADE: VIA
LEOPARDI, VIA ROSSINI, VIA DON MINZONI COMPLETAMENTO

467,00

0,00

0,00

467,00

2013

4342

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE- 1^
STRALCIO"

790,41

0,00

0,00

790,41

2013

4394

RIFACIMENTO MANTI ASFALTO 2^STRALCIO

(2012) - CPDEL INCENTIVI.

467,04

0,00

0,00

467,04

2013

4397

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD 2 LOTTO - MARCIAPIEDI.
CPDEL INCENTIVI.

860,07

0,00

0,00

860,07

2013

4466

CPDEL - INCENTIVI RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 3^
STR.

459,99

0,00

0,00

459,99

2013

4639

LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE". CPDEL

364,63

0,00

0,00

364,63

2013

4686

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI - 2012 - CPDEL INCENTIVO

851,08

0,00

0,00

851,08

Pagina 721 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EX ART. 92 D.LGS 163/2006

Stampato il 02/07/2014

2013

4691

INCENTIVI CPDEL PER LAVORI

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE
METEORICHE E LE ACQUE NERE IN VIALE
PRIMO VERE-

100,15

0,00

0,00

100,15

2013

4694

INCENTIVI - CPDEL - RIFACIMENTO

BOCCIOFILA DEL PORTO - LAVORI
COMPLEMENTARI

32,38

0,00

0,00

32,38

2013

4711

CPDEL INCENTIVI RELATIVI AL PROGETTO

"LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE MUSEO DEL MARE".

68,30

0,00

0,00

68,30

2013

4714

INCENTIVI CPDEL - REALIZZAZIONE DI UN

PENNELLO FRANGIFLUTTI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
LITORALE MARINO - PESCARA SUD

79,91

0,00

0,00

79,91

2013

4731

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - CPDEL LAVORI DI
REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO DONATI
IN LOCALITA' RANCITELLI

1.508,35

0,00

0,00

1.508,35

2013

4753

INCENTIVI/CPDEL - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCHEGGIO DI VIA MICHELANGELO

197,49

0,00

0,00

197,49

2013

4771

INCENTIVI CPDEL COMPLETAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE DI A. VOLTA - 2^ LOTTO APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA

39,05

0,00

0,00

39,05

2013

4786

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) DEI
LAVORI DENOMINATI "MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DI STRADA E
MARCIAPIEDE DI VIA GUELFI"

272,66

0,00

0,00

272,66

2013

4829

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO
FUNZIONALE - CPDEL

277,04

0,00

0,00

277,04

2013

4931

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA - MANUTENZIONE
IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI

287,11

0,00

0,00

287,11

2013

5013

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - CPDEL

427,27

0,00

0,00

427,27

2013

5024

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA

PROGETTAZ.INTERNA (E 119650) - CPDEL

434,40

0,00

0,00

434,40

2013

5035

CPDEL INCENTIVI RELATIVO AL PROGETTO

?VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA

311,46

0,00

0,00

311,46

Pagina 722 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO?

2013

1.01.06.02

22650000

2013

5056

CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER

COMPLETAMENTO VIALE BOVIO ED AREE
LIMITROFE

2013

5375

CONTRIBUTI SU INCENTIVI RELATIVI AL

PROGETTO "SOTTOPASSO DI VIA
MICHELANGELO - LAVORI COMPLEMENTARI"

2013

5916

CONTRIBUTI SU INCENTIVI AL PERSONALE

"MANUTENZ.STRAORD. E VALORIZZAZIONE
URBANA VARIE VIE CITTADINE 2 LOTTO"

MINUTE SPESE: ACQUISTI BENI

2013

2013

1.01.06.02

Stampato il 02/07/2014

22660000

595

IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE SPESE ACQUISTI BENI

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:

257,27

0,00

0,00

257,27

29,13

0,00

0,00

29,13

138,62

0,00

0,00

138,62

0,00

359,79

148,21

9400 - PROVVEDITORATO
508,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

716

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2013

740

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

987,53

0,00

987,53

0,00

2013

950

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

200,00

0,00

161,33

38,67

2013

1000

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

1.000,00

0,00

181,50

818,50

2013

1026

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

250,00

0,00

87,37

162,63

2013

1058

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

400,00

0,00

400,00

0,00

2013

2543

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

2581

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

Pagina 723 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI

CONSUMO E VARIE- 2 SEM. 2013

2013

2013

2013

1.01.06.02

1.01.06.02

1.01.06.02

22665000

22670000

22671000

2013

2621

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

3369

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

3655

SPESE DI MANUTENZIONE E
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI:
STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE

450,00

0,00

0,00

450,00

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI CONSUMO

2013

741

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

798,21

0,00

798,21

0,00

2013

951

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1001

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

440,00

0,00

331,10

108,90

2013

1027

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

1059

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2582

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO- 2 SEM. 2013

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

2622

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

410,00

0,00

0,00

410,00

2013

3370

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3656

SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI
CONSUMO

250,00

0,00

169,70

80,30

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MANUTENZIONI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

828

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MANUTENZIONI

5.400,00

0,00

5.267,99

132,01

2013

1693

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MANUTENZIONI

5.205,00

0,00

3.804,99

1.400,01

0,00

0,00

19.999,85

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2013

Stampato il 02/07/2014

9400 - PROVVEDITORATO

3519

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE ESTERNA

6800 - MANUTENZIONE
19.999,85

Pagina 724 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.01.06.03

1.01.06.03

Stampato il 02/07/2014

22681000

22710000

3770

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE ESTERNA

SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

4.885,38

0,00

0,00

4.885,38

5800 - LL.PP.

2013

771

RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA

ESPROPRIONLINE - DITTA EXEO S.R.L.

781,45

0,00

781,45

0,00

2013

1902

ACQUISTO TESTO "MANUALE DI DIRITTO

AMMINISTRATIVO" ED. 2012 F. CARINGELLA

120,00

0,00

0,00

120,00

2013

2005

"LAVORINT SPA": SOMMINISTRAZIONE DI UN

LAVORATORE TEMPORANEO DI CAT. "B1"
PER IL SETT. LL.PP. - SERV. PROG., ESECUZ.
E COLLAUDO

8.967,00

0,00

8.949,78

17,22

2013

2506

ABBONAMENTO TRIENNALE (QUOTA 2013)

"APPALTI E CONTRATTI" ON LINE GRUPPO
MAGGIOLI.

399,30

0,00

0,00

399,30

2013

2536

SOC. LAVORINT GRUPPO SPA - N. 1

LAVORATORE TEMPORANEO CAT. B1 - DAL
20/06/2013 AL 13/11/2013.

8.967,00

0,00

5.552,00

3.415,00

2013

3998

"LAVORINT GRUPPO SPA": IMPEGNO DI

SPESA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO
TEMPORANEO DI DUE UNITA' PER IL
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013.

9.735,60

0,00

4.417,11

5.318,49

2013

4028

MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA GOINFOTEAM DI PESCARA

350,90

0,00

0,00

350,90

2013

4389

AFFIDAMENTO ALLA COLUMBIA GROUP SRL

DI GENOVA: ORGANIZZAZIONE WORKSHOP
"FROMTO PESCARA BUS" - 8 OTTOBRE 2013
- quota parte IMP 4390/2023)

816,00

0,00

0,00

816,00

37.679,57

0,00

37.679,57

0,00

3.649,33

0,00

3.558,82

90,51

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

SETTORE MANUTENZIONI : ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

293

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI - ALPIQ 2012

2013

918

IMPEGNO DI SPESA SETTORE

MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI

2013

2367

IMEPGNO DI SPESA AZIENDA ENERGETICA

TRADING - ATTO DI CONCILIAZIONE

2013

2710

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SETTORE
MANUTENZIONI : ILLUMINAZIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTI

2.671,10

0,00

2.671,10

0,00

2013

2716

AUMENTO POTENZA P.O.D. MUSEO DEL

MARE

1.457,24

0,00

1.457,24

0,00

2013

4252

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE E

2.319,80

0,00

0,00

2.319,80

Pagina 725 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MANUTENZIONE IMPIANTI -integrazione -

2013

2013

1.01.06.03

1.01.06.03

22730000

22734000

SETT. MANUTENZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE,
2013

597

IMPEGNO DI SPESA PER

MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATU
RE,STRUM ENTI TECNICI

500,00

0,00

130,00

370,00

2013

1093

SETT. MANUTENZ.:SERVIZIO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI: IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

2222

SETT.
MANUTENZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,
ATTREZZATURE,STRUM ENTI TECNICI

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

52,00

758,00

450,00

0,00

205,50

244,50

15.715,33

0,00

14.909,50

805,83

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE

2013

2013

2013

1.01.06.03

1.01.06.03

Stampato il 02/07/2014

22740000

22750000

9400 - PROVVEDITORATO

600

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E

RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
PERSONALE

SETTORE MANUTENZIONI: TELEFONO

9400 - PROVVEDITORATO
810,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

339

SETTORE MANUTENZIONI: IMPEGNO DI

SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA
2013

2013

552

SETTORE MANUTENZIONI: TELEFONIA

MOBILE 2013

2013

710

IMPEGNO PER MINUTE SPESE SETTORE

MANUTENZIONI

1.015,50

0,00

114,22

901,28

2013

5098

SETTORE MANUTENZIONI: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
FINO AL 31/12/2013

3.719,17

0,00

2.566,82

1.152,35

SETT. MANUTENZ.:ASSICURAZ.MEZZI RCA,INCENDIO,INFORTUNI CONDU

9400 - PROVVEDITORATO

2013

221

SETT. MANUTENZ.:ASSICURAZ.MEZZI
RCA,INCENDIO,INFORTUNI CONDU CENTI
MEZZI,RISCHI PROFFESSIONALI
PROGETTISTI COMUNALI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni

222,55

222,55

0,00

0,00

2013

221

SETT. MANUTENZ.:ASSICURAZ.MEZZI
RCA,INCENDIO,INFORTUNI CONDU CENTI
MEZZI,RISCHI PROFFESSIONALI
PROGETTISTI COMUNALI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR

148,37

0,00

148,37

0,00

2013

221

SETT. MANUTENZ.:ASSICURAZ.MEZZI
RCA,INCENDIO,INFORTUNI CONDU CENTI
MEZZI,RISCHI PROFFESSIONALI
PROGETTISTI COMUNALI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA

74,18

0,00

74,18

0,00

Pagina 726 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

2013

2013

2013

1.01.06.03

1.01.06.07

22760000

22790000

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

22791000

SETT. MANUTENZ.:ASSICURAZ.MEZZI
RCA,INCENDIO,INFORTUNI CONDU CENTI
MEZZI,RISCHI PROFFESSIONALI
PROGETTISTI COMUNALI.AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2013

1117

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

2013

3015

[Reimputazione - 2011/6565-0] SETTORE

MANUTENZIONI: MANUTENZIONE MEZZI

SETTORE MANUTENZ. : TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

2013

2013

1667

687

SETTORE MANUTENZ. : TASSA DI

CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE MANUTENZIONI

2013

1452

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI febbraio 2013

2013

1568

2013

1580

2013

10.826,68

0,00

10.826,68

0,00

35.966,43

0,00

0,00

35.966,43

33,57

0,00

0,00

33,57

0,00

975,50

2.054,50

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
3.030,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.376,29

0,00

5.376,29

0,00

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN

SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA
ITALICA E DELLA FACCIATA NORD-OVEST
DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI -

51,30

0,00

51,30

0,00

IRAP - lavori di impermeabilizzazione copertura

polo logistico carabinieri rancitelli

34,02

0,00

0,00

34,02

1798

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI MARZO 2013

5.128,25

0,00

5.128,25

0,00

2013

2097

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

4.716,39

0,00

4.716,39

0,00

2013

2398

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI MAGGIO 2013

4.864,18

0,00

4.864,18

0,00

2013

2531

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA
STATALE DI VIA RUBICONE BLOCCO B-

497,67

0,00

0,00

497,67

2013

2558

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEG. SCUOLE
VIA CAVOUR E VIA M.IGNOTO ALLE
PRESCRIZIONI DEI VV.F.

41,40

0,00

0,00

41,40

2013

3396

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI GIUGNO 2013

4.327,38

0,00

4.327,38

0,00

2013

3433

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI - LAVORI DI MILGIORAM.
SICMICO PALESTRA SCUOLA VIA CAVOUR

59,75

0,00

0,00

59,75

2013

3530

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

15,16

0,00

0,00

15,16

Pagina 727 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MANUTENZIONI - PERIZIA LAVORI

IMPERMEAB. CASERMA RANCITELLI

2013

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

22791500

2013

3809

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI LUGLIO 2013

4.153,77

0,00

4.153,77

0,00

2013

4076

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI AGOSTO 2013

4.233,22

0,00

4.233,22

0,00

2013

4479

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

4.066,99

0,00

4.066,99

0,00

2013

4803

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

4.201,80

0,00

4.201,80

0,00

2013

5036

IRAP INCENTIVI RELATIVI AL PROGETTO

?VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO?

111,23

0,00

0,00

111,23

2013

5141

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI NOVEMBRE 2013

4.051,72

0,00

4.051,72

0,00

2013

5351

SPESA PER IRAP INCENTIVI RELATIVI AL

PROGETTO "SOTTOPASSO DI VIA
MICHELANGELO - LAVORI COMPLEMENTARI"

10,40

0,00

0,00

10,40

2013

5454

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE

MANUTENZIONI DICEMBRE 2013

7.336,38

0,00

0,00

7.336,38

2013

5456

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

3.100,45

0,00

0,00

3.100,45

2013

5459

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE DICEMBRE 2013

1.934,72

0,00

0,00

1.934,72

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE ALIENAZIONI ED

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1305

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI GENNAIO 2013

882,01

0,00

882,01

0,00

2013

1474

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI febbraio 2013

747,05

0,00

747,05

0,00

2013

1821

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI MARZO 2013

734,19

0,00

734,19

0,00

2013

2118

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

723,18

0,00

723,18

0,00

2013

2418

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI MAGGIO 2013

711,73

0,00

711,73

0,00

2013

3416

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI GIUGNO 2013

724,46

0,00

724,46

0,00

Pagina 728 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.06.07

1.01.06.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22792000

22792100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3829

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI. LUGLIO 2013

560,71

0,00

560,71

0,00

2013

4096

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI AGOSTO 2013

538,18

0,00

538,18

0,00

2013

4499

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

545,70

0,00

545,70

0,00

2013

4823

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

537,46

0,00

537,46

0,00

2013

5161

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI NOVEMBRE 2013

554,24

0,00

554,24

0,00

2013

5486

IRAP INTERVENTI COMUNITARI DICEMBRE

2013

556,27

0,00

0,00

556,27

2013

5489

IRAP INTERVENTI COMUNITARI DICEMBRE

2013

1.015,21

0,00

0,00

1.015,21

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1453

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP. febbraio

2013

2.319,74

0,00

2.319,74

0,00

2013

1799

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP. MARZO

2013

2.539,39

0,00

2.539,39

0,00

2013

2098

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

2.403,99

0,00

2.403,99

0,00

2013

2399

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP. MAGGIO

2013

2.397,00

0,00

2.397,00

0,00

2013

3397

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP. GIUGNO

2013

2.430,76

0,00

2.430,76

0,00

2013

3810

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP. LUGLIO

2013

2.399,57

0,00

2.399,57

0,00

2013

4077

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP. AGOSTO

2013

2.417,02

0,00

2.417,02

0,00

2013

4480

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

2.359,42

0,00

2.359,42

0,00

2013

4804

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

2.239,66

0,00

2.239,66

0,00

2013

5142

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.

NOVEMBRE 2013

2.192,62

0,00

2.192,62

0,00

2013

5455

IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

1.052,38

0,00

0,00

1.052,38

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 729 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

469

LAVORI DI INFRASTRUT. E RIQUAL. URBANA

DI STRADE E PIAZZE - 1 STRALCIO.
COMPLETAMENTO CENTRO. IRAP.

2013

479

IRAP INCENTIVI "COMPL.LAV. RADDOPPIO

PONTE VILLA FABIO E ROTATORIA
CONNESSIONE STRADA PENDOLO - REAL.
RAMPE DI CONNESSIONE".

2013

491

2013

496

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

523,59

0,00

0,00

523,59

2.659,53

0,00

886,51

1.773,02

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)- realizzazione cabina elettrica via
caravaggio - irap

20,79

0,00

0,00

20,79

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP DI PROPRIETA' COMUNALE -

943,80

0,00

0,00

943,80

849

IRAP INCENTIVI "COMPLETAMENTO

INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO, VIA
RAFFAELLO"

165,89

0,00

0,00

165,89

2013

891

LAV. INFR. E RIQU. QUART.SAN GIUSEPPE

VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN DELLE MELE VIA
FONTE ROMANA E AREE LIMITROFE. IRAP
INCENTIVI.

30,13

0,00

0,00

30,13

2013

912

LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA COLLE

SCORRANO E VIA COLLE DI MEZZO. IRAP
INCENTIVI.

76,02

0,00

0,00

76,02

2013

930

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

E.R.P. COMUNALI INERENTI LE OPERE DI
EDILIZIA - IRAP

103,24

0,00

0,00

103,24

2013

1079

QUOTA IRAP FONDO INCENTIVANTE PER

"INTERVENTI STRAORDINARI DI
TRATTAMENTI FITOPATOLOGICI DELLE
ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNUALITA' 2009"

130,30

0,00

0,00

130,30

2013

1083

IRAP INCENTIVI "COMPLETAMENTO

SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI".

93,94

0,00

0,00

93,94

2013

1422

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA

DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME
PESCARA IN PROSSIMIT DEL
COSTRUENDO PONTE NUOVO - INCENTIVI
IRAP.

678,16

0,00

0,00

678,16

2013

1425

VALOR. URBANA E TURISTICA LUNGOMARE

NORD TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A
CONFINE MONTESILVANO - I LOTTO PIAZZA PAOLUCCI. LAVORI DI
COMPLETAMENTO. INCENTIVO IRAP.

31,84

0,00

0,00

31,84

2013

1428

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
VALORIZZAZIONE URBANA VARIE VIE NEI
QUARTIERI CITTADINI. INCREMENTO IRAP
INCENTIVO.

77,44

0,00

0,00

77,44

Pagina 730 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1434

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO PIAZZA

COLONNA - IRAP INCENTIVI.

917,88

0,00

0,00

917,88

2013

1575

REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE

SPERIMENTALI INTERRATE IN AREA
CENTRALE. INCENTIVI IRAP.

168,18

0,00

0,00

168,18

2013

1647

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

77,64

0,00

0,00

77,64

2013

1650

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

77,36

0,00

0,00

77,36

2013

1706

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPAINTI SPORTIVI
COMUNALI - 1^ VARIANTE TECNICA IN
CORSO D'OPERA

148,12

0,00

0,00

148,12

2013

1709

IRAP INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIA POLLIONE - VIA
STRADONETTO/VIA SALARA VECCHIA E
STRADA DEL PALAZZO (2^STRALCIO
STRADA DEL PALAZZO).

129,07

0,00

0,00

129,07

2013

1720

IRAP INCENTIVO - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIALE PRIMO VERE,
TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZIONE
VIA CELOMNI.

127,59

0,00

0,00

127,59

2013

1723

INCENTIVI IRAP - CHIUSURA VARCHI DI

ACCESSO ALLE AREE PEDONALI CON UN
SISTEMA DI DISSUASORI MOBILI

94,83

0,00

0,00

94,83

2013

1910

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI

VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TAVO E VIA
CADUTI PER SERVIZIO - (IRAP)

82,32

0,00

0,00

82,32

2013

2004

REALIZZAZIONE DI UN PENNELLO
FRANGIFLUTTI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL LITORALE MARINO
PESCARA SUD.

153,04

0,00

0,00

153,04

2013

2252

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLE

99,33

0,00

0,00

99,33

2013

2256

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

LAVORI MESSA IN SICUREZZA LOCALI V.
COLLE MERINO ADIBITI A SEDE
PARROCCHIALE

194,97

0,00

0,00

194,97

2013

2309

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA REALIZZAZIONE ROTATORIE E PARCHEGGI

IN VARIE ZONE DELLA CITTA'

137,72

0,00

0,00

137,72

2013

2341

IMPEGNO DI SPESA ONERI RIFLESSI

RELATIVI A REDAZIONE PTPU - IRAP

433,40

0,00

433,40

0,00

2013

2376

INCENTIVI QUOTA IRAP "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA NELLA RISERVA

73,27

0,00

0,00

73,27

Pagina 731 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

NATURALE PINETA DANNUNZIANA"

Stampato il 02/07/2014

2013

2380

INCENTIVI IRAP "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIA A. MORO E VIA P.
NENNI"

86,50

0,00

0,00

86,50

2013

2511

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

6,06

0,00

0,00

6,06

2013

2589

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)FONDO DI ROTAZIONE PER
REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO
DEGLI INCENTIVI E COMP. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI
VALORIZ. URB. E TUR. LUNGOMARE SUD - 3
LOTTO.

20,40

0,00

0,00

20,40

2013

3288

INCENTIVI - IRAP PER" MANUTENZIONE STR.

VIA POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA S.
VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO - 1^
STRALCIO"

97,33

0,00

0,00

97,33

2013

3346

COMPLETAMENTO LAVORI DI VIABILITA' VIA

NAZIONALE ADRIATICA NORDAPPROVAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE
TECNICA E SUPPLETIVA

72,09

0,00

0,00

72,09

2013

3355

INCENTIVI - IRAP - LAVORI REALIZZAZIONE

PISTA CICLABILE: TRATTO DALLA
MADONNINA ALLA NAVE DI CASCELLA

44,06

0,00

0,00

44,06

2013

3545

RIQUALIFICAZIONE DI CORSO VITTORIO

EMANUELE ED AREE LIMITROFE. IRAP SU
INCENTIVO PROGETTAZIONE.

1.145,56

0,00

0,00

1.145,56

2013

3922

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)-MANUTENZ.STRAORD.RISERVA
NATURALE PINETA D'ANNUNZIANA

73,27

0,00

0,00

73,27

2013

3987

LAVORI DI COMPLETAMENTO E
VALORIZZAZIONE LUNGOMARE NORD CON
PEDONALIZZAZIONE E PARCHEGGI - 2
LOTTO - 1 STRALCIO. IRAP.

1.021,75

0,00

0,00

1.021,75

2013

4185

INCENTIVI "RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 1
STRALCIO" - IRAP

78,97

0,00

0,00

78,97

2013

4194

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE

FOGNARIA VIA TOMMASI - INCENTIVI - IRAP

124,52

0,00

0,00

124,52

2013

4213

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MESSA IN FUNZIONE DELLA PALESTRA DI
SAN SILVESTRO

179,90

0,00

0,00

179,90

2013

4214

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

INTERNA - LAVORI INFRASTRUTTURAZIONE

197,95

0,00

0,00

197,95

Pagina 732 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

E VALORIZ. STRADE E P.ZZE CITTADINE 2^

STRALCIO - IRAP

Stampato il 02/07/2014

2013

4236

INCENTIVO EX ART. 92 D,LGS. 163/2006 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE

NORMATIVE ZONA DIVERSAMENTE ABILI
STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA - IRAP

57,31

0,00

0,00

57,31

2013

4244

IRAP INCENTIVI - RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE
1^STRALCIO

376,55

0,00

0,00

376,55

2013

4247

IRAP INCENTIVI - RIQUALIFICAZIONE

URBANA E VALORIZZAZIONE STRADE: VIA
LEOPARDI, VIA ROSSINI, VIA DON MINZONI COMPLETAMENTO

166,79

0,00

0,00

166,79

2013

4343

IRAP SU INCENTIVI PER "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE- 1^ STRALCIO"

282,29

0,00

0,00

282,29

2013

4395

RIFACIMENTO MANTI ASFALTO 2^STRALCIO

(2012) - IRAP INCENTIVI.

166,80

0,00

0,00

166,80

2013

4398

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
RIVIERA NORD 2 LOTTO - MARCIAPIEDI.
IRAP INCENTIVI.

307,17

0,00

0,00

307,17

2013

4467

IRAP - INCENTIVI RIFACIMENTO MANTI DI

ASFALTO E VARIE IN STRADE CITTADINE - 3^
STR.

164,28

0,00

0,00

164,28

2013

4640

LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA

SEGNALETICA STRADALE IN VARIE VIE
CITTADINE". IRAP

130,22

0,00

0,00

130,22

2013

4687

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
MERCATO PIAZZA MUZII E AREE
CIRCOSTANTI - 2012 - IRAP SU INCENTIVI
PROGETTAZ.INTERNA EX ART. 92 D.LGS
163/2006

303,96

0,00

0,00

303,96

2013

4692

IRAP PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UN

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER LE
ACQUE METEORICHE E LE ACQUE NERE IN
VIALE PRIMO VERE-

35,77

0,00

0,00

35,77

2013

4695

INCENTIVI - IRAP- RIFACIMENTO

BOCCIOFILA DEL PORTO - LAVORI
COMPLEMENTARI

11,56

0,00

0,00

11,56

2013

4712

IRAP SU INCENTIVI PROGETTO "LAVORI DI

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE
MUSEO DEL MARE".

24,39

0,00

0,00

24,39

2013

4715

INCENTIVI IRAP - REALIZZAZIONE DI UN

PENNELLO FRANGIFLUTTI E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
LITORALE MARINO - PESCARA SUD

28,54

0,00

0,00

28,54

Pagina 733 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.07.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22800000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4733

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO DI
CALCIO DONATI IN LOCALITA' RANCITELLI

538,70

0,00

0,00

538,70

2013

4754

IRAP SU INCENTIVI - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCHEGGIO DI VIA MICHELANGELO

70,53

0,00

0,00

70,53

2013

4772

IRAP SU INCENTIVI COMPLETAMENTO

DELLE INFRASTRUTTURE DI A. VOLTA - 2^
LOTTO - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

13,95

0,00

0,00

13,95

2013

4787

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) DEI LAVORI DENOMINATI
"MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI
STRADA E MARCIAPIEDE DI VIA GUELFI"

97,38

0,00

0,00

97,38

2013

4830

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA

SPERIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL TRAFFICO VEICOLARE 1 LOTTO
FUNZIONALE - IRAP

98,94

0,00

0,00

98,94

2013

4932

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

IMMOBILI COMUNALI

102,54

0,00

0,00

102,54

2013

5014

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650) - IRAP

152,59

0,00

0,00

152,59

2013

5025

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E

119650)

155,14

0,00

0,00

155,14

2013

5057

IRAP SU INCENTIVI PER COMPLETAMENTO

VIALE BOVIO ED AREE LIMITROFE

91,88

0,00

0,00

91,88

2013

5281

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA

DELLE FORNACI - IRAP INCENTIVI.

351,19

0,00

0,00

351,19

2013

5919

IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA PROGETTO"MANUTENZ.STRAORD. E

VALORIZZAZ. URBANA VARIE VIE CITTADINE
2 LOTTO"

49,51

0,00

0,00

49,51

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELETTORALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

797

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE GENNAIO 2013

19.399,29

0,00

19.399,29

0,00

2013

1135

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE Febbraio 2013

19.754,16

0,00

19.754,16

0,00

2013

1611

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE MARZO 2013

17.726,13

0,00

17.726,13

0,00

2013

1920

emolumenti dipendenti aprile 2013

17.724,41

0,00

17.724,41

0,00

2013

2269

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

18.196,51

0,00

18.196,51

0,00

Pagina 734 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.07.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

22810000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2655

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE GIUGNO 2013

17.826,39

0,00

17.826,39

0,00

2013

3595

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE LUGLIO 2013

17.774,04

0,00

17.774,04

0,00

2013

3938

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE AGOSTO 2013

17.796,92

0,00

17.796,92

0,00

2013

4269

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE SETTEMBRE 2013

19.803,26

0,00

19.803,26

0,00

2013

4650

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

19.526,20

0,00

19.526,20

0,00

2013

4966

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

19.582,99

0,00

19.582,99

0,00

2013

5292

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO ELETTORALE DICEMBRE 2013

34.420,08

0,00

34.420,08

0,00

2013

5327

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

204,21

0,00

204,21

0,00

2013

5353

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI
DICEMBRE 2013

322,67

0,00

322,67

0,00

2013

5354

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA'
DICEMBRE 2013

1.842,50

0,00

1.842,50

0,00

2013

5355

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) DICEMBRE 2013

9.651,06

0,00

9.651,06

0,00

2013

5356

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
DICEMBRE 2013

1.630,62

0,00

1.630,62

0,00

2013

5368

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

155,37

0,00

155,37

0,00

2013

5372

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

30,14

0,00

30,14

0,00

2013

5373

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE RISORSE UMANE DICEMBRE 2013

213,32

0,00

213,32

0,00

2013

5634

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

511,20

0,00

0,00

511,20

CONTRIBUTI PREVID.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1227

CONTRIBUTI PREVID.LI CPDEL A CARICO

DEL COMUNE

5.292,74

0,00

5.292,74

0,00

2013

1509

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

6.968,59

0,00

6.968,59

0,00

2013

1740

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

5.776,10

0,00

5.776,10

0,00

Pagina 735 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2013

1.01.07.01

Stampato il 02/07/2014

22830000

2013

2141

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

5.533,04

0,00

5.533,04

0,00

2013

2438

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

5.096,22

0,00

5.096,22

0,00

2013

3446

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.885,91

0,00

4.885,91

0,00

2013

3847

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

4.831,45

0,00

4.831,45

0,00

2013

4113

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

6.671,43

0,00

6.671,43

0,00

2013

4531

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

5.346,26

0,00

5.346,26

0,00

2013

4844

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

5.435,77

0,00

5.435,77

0,00

2013

5200

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

5.540,03

0,00

5.540,03

0,00

2013

5571

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.618,25

0,00

0,00

6.618,25

SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (E 12190000)

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2013

1601

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

INCARICATO DELLE RILEVAZIONI ISTAT

1.380,27

0,00

0,00

1.380,27

2013

2328

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

5.866,49

0,00

0,00

5.866,49

2013

3228

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

368,07

0,00

0,00

368,07

2013

3639

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

1.284,96

0,00

0,00

1.284,96

2013

3715

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

184,04

0,00

0,00

184,04

2013

5539

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

4.305,14

0,00

0,00

4.305,14

2013

5540

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

4.895,89

0,00

0,00

4.895,89

Pagina 736 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE

INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA
2013

2013

2013

2013

1.01.07.01

1.01.07.01

1.01.07.01

Stampato il 02/07/2014

22840000

22850000

22870000

5541

FONDI ACCREDITATI DALL'ISTAT PER

RIMBORSO SPESE AL PERSONALE
INCARICATO DELLE RILEVAZIONI - IMPEGNO
DI SPESA

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1357

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5561

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

533

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

607

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

2013

4761

2013

5642

1.281,93

0,00

0,00

1.281,93

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.776,00

0,00

2.716,98

59,02

287,73

0,00

0,00

287,73

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.500,00

0,00

2.021,78

478,22

220,00

0,00

0,00

220,00

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.380,00

0,00

0,00

2.380,00

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

798

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE GENNAIO 2013

76.688,07

0,00

76.688,07

0,00

2013

1136

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE Febbraio 2013

81.366,74

0,00

81.366,74

0,00

2013

1200

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE RIPRISTINO
TRATTAMENTO ECONOMICO GUIDO DEZIO

1.682,48

0,00

1.682,48

0,00

2013

1612

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE MARZO 2013

77.628,99

0,00

77.628,99

0,00

2013

1921

emolumenti dipendenti aprile 2013

77.805,07

0,00

77.805,07

0,00

2013

2270

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

77.867,87

0,00

77.867,87

0,00

2013

2656

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE GIUGNO 2013

77.844,97

0,00

77.844,97

0,00

2013

3596

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE LUGLIO 2013

78.610,08

0,00

78.610,08

0,00

2013

3939

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE AGOSTO 2013

75.873,08

0,00

75.873,08

0,00

2013

4270

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

78.411,40

0,00

78.411,40

0,00

Pagina 737 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ANAGRAFE E STATO CIVILE SETTEMBRE

2013

2013

2013

2013

1.01.07.01

1.01.07.01

1.01.07.01

Stampato il 02/07/2014

22880000

22910000

22920000

2013

4651

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

76.242,72

0,00

76.242,72

0,00

2013

4967

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

76.266,24

0,00

76.266,24

0,00

2013

5293

ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO

ANAGRAFE E STATO CIVILE DICEMBRE 2013

145.789,43

0,00

145.789,43

0,00

2013

5635

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

9.267,16

0,00

0,00

9.267,16

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1228

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

37.241,42

0,00

37.241,42

0,00

2013

1510

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

22.110,28

0,00

22.110,28

0,00

2013

1741

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

23.647,90

0,00

23.647,90

0,00

2013

2142

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

21.456,28

0,00

21.456,28

0,00

2013

2439

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

21.496,18

0,00

21.496,18

0,00

2013

3447

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

22.483,54

0,00

22.483,54

0,00

2013

3848

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

21.834,23

0,00

21.834,23

0,00

2013

4114

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

19.653,15

0,00

19.653,15

0,00

2013

4532

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

20.074,49

0,00

20.074,49

0,00

2013

4845

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

19.329,35

0,00

19.329,35

0,00

2013

5201

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

18.983,45

0,00

18.983,45

0,00

2013

5575

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

21.050,59

0,00

0,00

21.050,59

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1358

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

7.319,26

0,00

7.190,95

128,31

2013

5562

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

4.279,50

0,00

0,00

4.279,50

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 738 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.07.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23050000

Impegno

Causale

2013

534

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

614

2013

670

2013

4762

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

25.000,00

0,00

22.073,10

2.926,90

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

600,00

0,00

221,40

378,60

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

300,00

0,00

89,50

210,50

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO STAMPATI,CANCELLERIA,

9400 - PROVVEDITORATO

2013

602

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO

ELETTORALE - ACQUISTO
STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

75,00

0,00

0,00

75,00

2013

717

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

181,50

0,00

181,50

0,00

2013

742

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

460,00

0,00

460,00

0,00

2013

952

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1003

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

200,00

0,00

100,00

100,00

2013

1028

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

1060

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2544

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

200,00

0,00

96,80

103,20

2013

2583

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE- 2
SEM. 2013

460,00

0,00

0,00

460,00

2013

2623

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2876

[Reimputazione - 2011/2781-0] SERVIZIO

ELETTORALE: ACQUISTO STAMPATI,

100,00

0,00

0,00

100,00

Pagina 739 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CANCELLERIA,MATERIALE DI CONSUMO E
VARIE - MINUTE SPESE

2013

1.01.07.02

Stampato il 02/07/2014

23070000

2013

2928

[Reimputazione - 2011/3912-0] SERVIZIO

ELETTORALE: ACQUISTO
STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

975,90

0,00

0,00

975,90

2013

3371

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

175,00

0,00

0,00

175,00

2013

3657

SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO

STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUMO E VARIE - MINUTE SPESE

180,00

0,00

0,00

180,00

UFFICI ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERALE DI CONSUMO,

9400 - PROVVEDITORATO

2013

603

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI

ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

75,00

0,00

25,00

50,00

2013

718

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2013

743

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2013

953

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

297,24

0,00

297,24

0,00

2013

1004

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

800,00

0,00

145,20

654,80

2013

1029

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

240,00

0,00

6,13

233,87

2013

1061

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

2545

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2013

2584

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

2624

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2929

[Reimputazione - 2011/3913-0] UFFICI

ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,

477,50

0,00

0,00

477,50

Pagina 740 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MATERALE DI CONSUMO,VES
TIARIO,MINUTE SPESE

2013

2013

1.01.07.02

1.01.07.02

Stampato il 02/07/2014

23072000

23080000

2013

3372

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

3658

UFFICI
ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATER
ALE DI CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE

245,00

0,00

0,00

245,00

ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE ACCESSORIO

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2013

1993

DOTAZIONE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE

ANNO 2013 -

3.960,00

0,00

3.960,00

0,00

2013

5525

ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE

ANNO 2013

3.960,00

0,00

0,00

3.960,00

UFFICI STATO CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI CONSUM

9400 - PROVVEDITORATO

2013

605

IMPEGNO DI SPESA UFFICI STATO

CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

75,00

0,00

0,00

75,00

2013

719

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

2.920,00

0,00

605,00

2.315,00

2013

744

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

596,48

0,00

596,48

0,00

2013

954

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

95,54

0,00

95,54

0,00

2013

1005

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

400,00

0,00

94,38

305,62

2013

1030

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

1062

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2546

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

2.920,00

0,00

2.135,00

785,00

2013

2585

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE- 2

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

2625

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

100,00

0,00

0,00

100,00

Pagina 741 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.07.02

1.01.07.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23081000

23082000

Impegno

1.01.07.02

23090000

2013

1.01.07.02

1.01.07.03

23091000

23120000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

75,00

0,00

0,00

75,00

2013

3659

UFFICI STATO
CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
DI CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1.978,71

0,00

1.978,71

0,00

0,00

1.161,62

8.838,38

0,00

0,00

100,00

SPESE DIVERSE UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA STRADALE

2013

606

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA
STRADALE

2013

829

SPESE DIVERSE UFFICIO STATISTICA E

ONOMASTICA STRADALE

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI DEMOGRAFICI

1694

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI DEMOGRAFICI

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO LEVA

608

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE

PER IL SERVIZIO LEVA

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA NUMERAZIONE CIVICA E

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
10.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
100,00

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2013

3564

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA

REALIZZAZIONE DI N. 1 TARGA IN MARMO
BIANCO DI CARRARA PER L'ONOMASTICA
STRADALE ALLA DITTA ASCANIO CONTI &
FIGLI SRL - IMPEGNO DI SPESA

363,00

0,00

0,00

363,00

2013

3565

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA

REALIZZAZIONE E LA POSA IN OPERA DI N. 1
TARGA IN MARMO BIANCO DI CARRARA E DI
N. 1 PALINA IDONEA AL SOSTEGNO DELLA
MEDESIMA TARGA PER L'ONOMASTICA
STRADALE ALLA DITTA ASCANIO CONTI &
FIGLI SRL - IMPEGNO DI SPESA

650,00

0,00

0,00

650,00

2013

4202

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E

TARGHE IN DIBOND PER L'ONOMASTICA
STRADALE - IMPEGNO DI SPESA PER
L'ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MEPA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO IMPRESA
INDIVIDUALE

1.214,48

0,00

0,00

1.214,48

2013

4702

REALIZZAZIONE DI N. 1 TARGA IN MARMO

BIANCO DI CARRARA PER L'ONOMASTICA
STRADALE ALLA DITTA ASCANIO CONTI &
CARLO SRL - IMPEGNO DI SPESA

366,00

0,00

0,00

366,00

0,00

0,00

300,00

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE MOBILI ATTREZZI,ARREDI

2013

Stampato il 02/07/2014

Importo

3373

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1094

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE E

9400 - PROVVEDITORATO
300,00

Pagina 742 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

2013

1.01.07.03

23130000

2013

2223

SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE

MOBILI ATTREZZI,ARREDI

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

2898

[Reimputazione - 2011/3076-0] SERVIZIO

ELETTORALE: MANUTENZIONE MOBILI
ATTREZZI,ARREDI,TEL EFONO 1 QUADR.
2011

542,40

0,00

0,00

542,40

2013

2944

[Reimputazione - 2011/3973-0] SERVIZIO

ELETTORALE: MANUTENZIONE MOBILI
ATTREZZI,ARREDI,TEL EFONO

683,00

0,00

0,00

683,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

551,46

0,00

SERVIZIO ELETTORALE:FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

2013

2013

1.01.07.03

23151500

2013

1.01.07.03

1.01.07.03

23160000

23170000

2013

1.01.07.03

1.01.07.03

23180000

23240000

1668

SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI

R.C.AINCENDIO ED INFORTUNI CON
DUCENTI - FURTO-RAPINA.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT

1.500,00

9400 - PROVVEDITORATO
551,46

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

316

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

UFFICI ANAGRAFE ALIPQ SPA

9.640,96

0,00

9.640,96

0,00

2013

2711

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA UFFICI ANAGRAFE:
ILLUMINAZIONE

2.359,04

0,00

2.359,04

0,00

2013

4428

UFFICI ANAGRAFE IMPEGNO DI SPESA

ALPIQ

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

1.387,80

3.512,20

2.898,70

0,00

2.060,50

838,20

401,30

0,00

179,42

221,88

0,00

1.316,33

2.783,67

UFFICI ANAGRAFE:RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE IMPIANTI

266

UFFICI ANAGRAFE:RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI - IMPEGNO SPESA

ADESIONE GARA CONSIP LOTTO 8

SERVIZI DEMOGRAFICI: TELEFONO

2013

340

SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

2013

5100

SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL
31/12/2013

UFFICIO ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO CIVILE-LEVA:MINUTE SPESE

2013

Stampato il 02/07/2014

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA

UFFICI ANAGRAFE: ILLUMINAZIONE

2013

2013

SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI R.C.AINCENDIO ED INFORTUNI CON

2013

2013

1325

7600 - SERVIZI DEMOGRAFICI

688

UFFICIO ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO
CIVILE-LEVA:MINUTE SPESE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

4.900,00

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO
4.100,00

Pagina 743 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.01.07.03

1.01.07.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23250000

23251000

Impegno

1.01.07.03

23266000

2013

1095

UFFICI ANAGRAFE: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

2013

2224

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE

ATTREZZI MOBILI

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.07.03

23280000

2013

2013

1.01.07.03

1.01.07.03

1.01.07.07

Stampato il 02/07/2014

23290000

23300000

23372100

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

610

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA', RIMBORSO

SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZI
DEMOGRAFICI

SERVIZIO STATO CIVILE:RISCALDAMENTO

2013

2013

1118

INDENNITA', RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZI

2013

2013

Beneficiario

UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE ATTREZZI MOBILI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

267

SERVIZIO STATO CIVILE:RISCALDAMENTO IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E VARIE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
400,00

0,00

0,00

400,00

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

287,70

722,30

0,00

1.417,40

3.582,60

9400 - PROVVEDITORATO
3.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
1.010,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1096

SERVIZIO STATO CIVILE: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

2225

SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E

VARIE

750,00

0,00

0,00

750,00

2013

2892

[Reimputazione - 2011/3025-0]
MANUTENZIONE AUTOMEZZI I^ TRIMESTRE
2011

122,12

0,00

0,00

122,12

2013

2945

[Reimputazione - 2011/3975-0] SERVIZIO

STATO CIVILE: TELEFONO, MANUTENZIONE,
VARIE

370,42

0,00

0,00

370,42

UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA, MANUTENZIONE, VARIE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

611

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO

STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA,
MANUTENZIONE, VARIE

626,79

0,00

18,20

608,59

2013

2877

[Reimputazione - 2011/2787-0] UFFICIO

STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA,
MANUTENZIONE, VARIE

558,18

0,00

0,00

558,18

2013

3017

[Reimputazione - 2011/6590-0] UFFICIO

STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA,
MANUTENZIONE, VARIE

246,66

0,00

0,00

246,66

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ELETTORALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 744 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.07.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23372200

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1454

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE febbraio 2013

2.261,07

0,00

2.261,07

0,00

2013

1800

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE MARZO 2013

1.844,63

0,00

1.844,63

0,00

2013

2099

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.757,60

0,00

1.757,60

0,00

2013

2400

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE MAGGIO 2013

1.603,24

0,00

1.603,24

0,00

2013

3398

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE GIUGNO 2013

1.518,63

0,00

1.518,63

0,00

2013

3811

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE LUGLIO 2013

1.505,77

0,00

1.505,77

0,00

2013

4078

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE AGOSTO 2013

2.165,42

0,00

2.165,42

0,00

2013

4481

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.672,49

0,00

1.672,49

0,00

2013

4805

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.681,79

0,00

1.681,79

0,00

2013

5143

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ELETTORALE NOVEMBRE 2013

1.492,66

0,00

1.492,66

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1455

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE febbraio 2013

6.197,31

0,00

6.197,31

0,00

2013

1801

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE MARZO 2013

6.688,17

0,00

6.688,17

0,00

2013

2100

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

5.967,11

0,00

5.967,11

0,00

2013

2401

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE MAGGIO 2013

5.981,87

0,00

5.981,87

0,00

2013

3399

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE GIUGNO 2013

6.226,28

0,00

6.226,28

0,00

2013

3812

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE LUGLIO 2013

6.001,80

0,00

6.001,80

0,00

2013

4079

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE AGOSTO 2013

5.566,45

0,00

5.566,45

0,00

2013

4482

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

5.931,20

0,00

5.931,20

0,00

2013

4806

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

5.861,37

0,00

5.861,37

0,00

2013

5144

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE NOVEMBRE 2013

5.742,71

0,00

5.742,71

0,00

Pagina 745 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.01.08.01

1.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

23380000

23390000

5458

Causale
0

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE

E STATO CIVILE DICEMBRE 2013

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0-

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
6.833,69

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

6.833,69

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

799

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO GENNAIO 2013

43.712,84

0,00

43.712,84

0,00

2013

1137

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO Febbraio 2013

44.949,95

0,00

44.949,95

0,00

2013

1613

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO MARZO 2013

43.569,95

0,00

43.569,95

0,00

2013

1922

emolumenti dipendenti aprile 2013

43.864,52

0,00

43.864,52

0,00

2013

2271

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

45.202,17

0,00

45.202,17

0,00

2013

2657

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO GIUGNO 2013

47.030,22

0,00

47.030,22

0,00

2013

3329

INDENNITA' CENTRALINISTI NON VEDENTI

1.000,00

0,00

356,92

643,08

2013

3597

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO LUGLIO 2013

45.856,03

0,00

45.856,03

0,00

2013

3940

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO AGOSTO 2013

42.248,71

0,00

42.248,71

0,00

2013

4271

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORI0ARCHIVIO SETTEMBRE 2013

41.769,25

0,00

41.769,25

0,00

2013

4652

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

42.543,92

0,00

42.543,92

0,00

2013

4968

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

40.421,11

0,00

40.421,11

0,00

2013

5294

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORIO ARCHIVIO DICEMBRE 2013

26.782,95

0,00

26.782,95

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1229

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

9.925,44

0,00

9.925,44

0,00

2013

1511

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

13.160,82

0,00

13.160,82

0,00

2013

1742

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

13.246,19

0,00

13.246,19

0,00

Pagina 746 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.01

1.01.08.01

1.01.08.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23410000

23420000

23430000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2143

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

12.451,44

0,00

12.451,44

0,00

2013

2440

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

12.751,82

0,00

12.751,82

0,00

2013

3448

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

13.225,91

0,00

13.225,91

0,00

2013

3849

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

13.228,36

0,00

13.228,36

0,00

2013

4115

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

13.022,12

0,00

13.022,12

0,00

2013

4533

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

11.803,27

0,00

11.803,27

0,00

2013

4846

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

11.867,02

0,00

11.867,02

0,00

2013

5202

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

11.482,88

0,00

11.482,88

0,00

2013

5586

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.042,51

0,00

0,00

6.042,51

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1359

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5563

2013

5576

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.012,54

0,00

4.913,01

99,53

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

317,42

0,00

0,00

317,42

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.439,87

0,00

0,00

2.439,87

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

541

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

16.000,00

0,00

13.873,44

2.126,56

2013

574

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

609

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

600,00

0,00

308,37

291,63

2013

4760

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2013

5649

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

3.200,00

0,00

0,00

3.200,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI LEGALI E DEPENALIZZ

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

800

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZ AZIONE
GENNAIO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

26.769,72

0,00

26.769,72

0,00

Pagina 747 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23431000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1138

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZ AZIONE
febbraio 2013

27.061,92

0,00

27.061,92

0,00

2013

1614

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZ AZIONE
MARZO 2013

27.479,57

0,00

27.479,57

0,00

2013

1923

emolumenti dipendenti aprile 2013

27.084,15

0,00

27.084,15

0,00

2013

2272

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

27.134,93

0,00

27.134,93

0,00

2013

2658

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZAZIONE
GIUGNO 2013

27.043,71

0,00

27.043,71

0,00

2013

3598

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZAZIONE
LUGLIO 2013

26.545,84

0,00

26.545,84

0,00

2013

3941

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZAZIONE
AGOSTO 2013

27.708,93

0,00

27.708,93

0,00

2013

4272

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZAZIONE
SETTEMBRE 2013

26.623,49

0,00

26.623,49

0,00

2013

4653

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

27.057,02

0,00

27.057,02

0,00

2013

4969

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

26.778,17

0,00

26.778,17

0,00

2013

5295

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZAZIONE
DICEMBRE 2013

44.812,40

0,00

44.812,40

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1230

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

7.674,01

0,00

7.674,01

0,00

2013

1512

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

14.743,77

0,00

14.743,77

0,00

2013

1743

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

9.072,64

0,00

9.072,64

0,00

2013

2144

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

12.410,73

0,00

12.410,73

0,00

2013

2441

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

7.623,18

0,00

7.623,18

0,00

2013

3449

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

7.674,83

0,00

7.674,83

0,00

2013

3850

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

7.432,05

0,00

7.432,05

0,00

Pagina 748 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.01

1.01.08.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23434000

23435000

Impegno

1.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

23435500

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4116

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

23.071,86

0,00

23.071,86

0,00

2013

4534

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

20.171,81

0,00

20.171,81

0,00

ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1360

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.155,14

0,00

2.131,50

23,64

2013

5577

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.341,82

0,00

0,00

1.341,82

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

555

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E ART.27

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.000,00

0,00

2.825,13

2.174,87

8100 - AVVOCATURA

2013

2766

[Reimputazione - 2008/2119-0] ART. 37 CCNL

DEL 23/12/1999 AREA DIRIGENZA E ART. 27
DEL CCNL 2000 PERSONALE NON
DIRIGENTE - IMPEGNO DI SPESA

233,73

0,00

0,00

233,73

2013

2791

[Reimputazione - 2009/1673-0] ART.37 CCNL

DEL 23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART.27 DEL
CCNL 2000 PERSONALE NON DIRIGENTEIMP. SP.

495,39

0,00

0,00

495,39

2013

2817

[Reimputazione - 2010/1155-0] art. 37 CCNL del

23.02.99 - Area dirigenza e art.27 del CCNL
2000- Personale non dirigente

630,89

0,00

0,00

630,89

2013

2819

[Reimputazione - 2010/1537-0] ART.37 DEL

23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART.27 DEL
CCNL 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE IMP. SP.

374,19

0,00

0,00

374,19

2013

2820

[Reimputazione - 2010/1538-0] ART.37 DEL

23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART.27 DEL
C.C.N.L. 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE IMP. SP

1.148,78

0,00

0,00

1.148,78

2013

2821

[Reimputazione - 2010/1539-0] ART.37 DEL

23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART. 27 DEL
C.C.N.L. 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE IMP.SP.

477,02

0,00

0,00

477,02

2013

2824

[Reimputazione - 2010/1842-0] ART.37 DEL

23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART.27 C.C.N.L.
PERSONALE NON DIRIGENTE- IMP. SP

466,52

0,00

0,00

466,52

2013

2825

[Reimputazione - 2010/1843-0] ART.37 DEL

23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART 27
PERSONALE NON DIRIGENTE -IMP. SP

2.202,25

0,00

0,00

2.202,25

2013

2826

[Reimputazione - 2010/1844-0] ART.37 DEL

25,32

0,00

0,00

25,32

Pagina 749 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

23/12/99 AREA DIRIGENZA E ART. 27

PERSONALE NON DIRIGENTE - IMP. SP.

Stampato il 02/07/2014

2013

2915

[Reimputazione - 2011/3356-0] ART.37

CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E ART.27
CCNL 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE

757,80

0,00

0,00

757,80

2013

2926

[Reimputazione - 2011/3864-0] COMPENSI

AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA
DIRIGENZA E ART.27 CCNL 2000
PERSONALE NON DIRIGENTE AVV. LORENA
PETACCIA, PERS. AVVOCATURA PERS. RIS.
UMANE- IMP. SP.

1.162,89

0,00

0,00

1.162,89

2013

2964

[Reimputazione - 2011/4121-0] COMPENSI

AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA
DIRIGENZA E ART.27 CCNL 2000
PERSONALE NON DIRIGENTE

8.059,80

0,00

0,00

8.059,80

2013

3034

[Reimputazione - 2011/7057-0] COMPENSI

AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA
DIRIGENZA E ART.27 CCNL 2000
PERSONALE NON DIRIGENTE

28.965,42

0,00

0,00

28.965,42

2013

3708

ART.27 CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE

- AVV. M.DE FLAVIIS -

19.531,41

0,00

19.531,41

0,00

2013

3709

COMPENSI AVV.INTERNI ART.27 CCNL 2000

PERSONALE NON DIRIGENTE - AVV. M. DE
FLAVIIS -

19.531,41

0,00

19.531,41

0,00

2013

3710

COMPENSI AVV.INTERNI ART.27 CCNL 2000

PERSONALE NON DIRIGENTE AVV. L.
PETACCIA

23.130,17

0,00

23.130,17

0,00

2013

3711

COMPENSI AVV.INTERNI ART.27 CCNL 2000

PERSONALE NON DIRIGENTE - AVV. L.
PETACCIA

23.130,17

0,00

23.130,17

0,00

2013

3712

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37

CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA

21.397,39

0,00

21.397,39

0,00

2013

3713

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37

CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA

21.397,39

0,00

21.397,39

0,00

2013

3714

COMPENSI AVV.INTERNI ART.37

CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA

21.397,38

0,00

21.397,38

0,00

2013

5537

INCENTIVI PERSONALE NON DIRIGENTE

AVVOCATURA

37.500,00

0,00

0,00

37.500,00

2013

5710

ART. 27 CCNL 2000 PERSONALE NON

DIRIGENTE - AVV. M. DE FLAVIIS

21.770,52

0,00

0,00

21.770,52

2013

5711

ART 27 CCNL 2000 PERSONALE NON

DIRIGENTE - AVV. L. PETACCIA -

14.572,99

0,00

0,00

14.572,99

2013

5712

ART. 37 DEL CCNL DEL 23/12/99 - AREA

DIRIGENZA

26.641,17

0,00

0,00

26.641,17

Pagina 750 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.01.08.01

1.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23440000

23441000

Impegno

Causale

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI CONTRATTI

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

801

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI GENNAIO 2013

22.866,36

0,00

22.866,36

0,00

2013

1396

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI febbraio 2013

22.851,53

0,00

22.851,53

0,00

2013

1615

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI MARZO 2013

22.859,42

0,00

22.859,42

0,00

2013

1924

emolumenti dipendenti aprile 2013

22.864,92

0,00

22.864,92

0,00

2013

2273

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

22.875,92

0,00

22.875,92

0,00

2013

2659

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI GIUGNO 2013

22.818,81

0,00

22.818,81

0,00

2013

3599

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI LUGLIO 2013

22.482,93

0,00

22.482,93

0,00

2013

3942

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI AGOSTO 2013

23.121,29

0,00

23.121,29

0,00

2013

4273

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI SETTEMBRE

22.632,63

0,00

22.632,63

0,00

2013

4654

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

22.635,85

0,00

22.635,85

0,00

2013

4970

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

22.558,77

0,00

22.558,77

0,00

2013

5296

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

CONTRATTI NOVEMBRE 2013

40.949,16

0,00

40.949,16

0,00

2013

5366

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE.

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1231

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

6.190,11

0,00

6.190,11

0,00

2013

1513

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

6.152,76

0,00

6.152,76

0,00

2013

1744

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

6.407,13

0,00

6.407,13

0,00

2013

2145

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

6.213,69

0,00

6.213,69

0,00

2013

2442

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

6.221,12

0,00

6.221,12

0,00

2013

3450

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

6.248,73

0,00

6.248,73

0,00

2013

3851

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

6.112,70

0,00

6.112,70

0,00

Pagina 751 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.01

1.01.08.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23444000

23445000

Impegno

1.01.08.01

Stampato il 02/07/2014

23510500

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4117

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

6.206,10

0,00

6.206,10

0,00

2013

4535

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

6.170,76

0,00

6.170,76

0,00

2013

4848

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

6.115,07

0,00

6.115,07

0,00

2013

5204

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

6.164,29

0,00

6.164,29

0,00

2013

5589

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

10.790,36

0,00

0,00

10.790,36

ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

2207

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL APRILE

2013

2013

5579

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

542

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO INFORMATICO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.150,60

0,00

2.150,60

0,00

775,50

0,00

0,00

775,50

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

822

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO GENNAIO 2013

15.925,95

0,00

15.925,95

0,00

2013

1160

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO febbraio 2013

15.913,02

0,00

15.913,02

0,00

2013

1637

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO MARZO 2013

15.960,24

0,00

15.960,24

0,00

2013

1946

emolumenti dipendenti aprile 2013

15.952,26

0,00

15.952,26

0,00

2013

2295

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

15.960,24

0,00

15.960,24

0,00

2013

2681

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO GIUGNO 2013

15.953,19

0,00

15.953,19

0,00

2013

3621

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO LUGLIO 2013

16.040,98

0,00

16.040,98

0,00

2013

3964

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO AGOSTO 2013

16.030,41

0,00

16.030,41

0,00

2013

4295

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

INFORMATICO SETTEMBRE 2013

16.097,67

0,00

16.097,67

0,00

2013

4676

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

16.086,94

0,00

16.086,94

0,00

2013

4992

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

16.078,14

0,00

16.078,14

0,00

2013

5317

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO

30.258,65

0,00

30.258,65

0,00

Pagina 752 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INFORMATICO DICEMBRE 2013

2013

2013

2013

2013

2013

1.01.08.01

1.01.08.01

1.01.08.01

1.01.08.02

Stampato il 02/07/2014

23510600

23510800

23510900

23540000

5359

ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.

DICEMBRE 2013

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1232

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

4.546,63

0,00

4.546,63

0,00

2013

1514

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

4.738,04

0,00

4.738,04

0,00

2013

1745

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

5.379,40

0,00

5.379,40

0,00

2013

2146

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

4.752,57

0,00

4.752,57

0,00

2013

2443

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

4.462,46

0,00

4.462,46

0,00

2013

3451

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.453,75

0,00

4.453,75

0,00

2013

3852

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

4.451,00

0,00

4.451,00

0,00

2013

4118

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

4.416,71

0,00

4.416,71

0,00

2013

4536

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

4.362,14

0,00

4.362,14

0,00

2013

4849

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

4.399,15

0,00

4.399,15

0,00

2013

5205

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

4.421,90

0,00

4.421,90

0,00

2013

5591

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

7.263,03

0,00

0,00

7.263,03

ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1361

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5580

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.364,93

0,00

1.341,70

23,23

552,48

0,00

0,00

552,48

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

512

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

4.660,00

0,00

2.304,18

2.355,82

2013

5650

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.340,00

0,00

0,00

2.340,00

UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI DI PULIZIA,CANC

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 753 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

612

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA
FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE

205,00

0,00

179,07

25,93

2013

613

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA
FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE

1.306,27

0,00

774,47

531,80

2013

720

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

3.500,00

0,00

2.755,85

744,15

2013

745

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

1.574,60

0,00

422,94

1.151,66

2013

956

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

280,16

0,00

280,16

0,00

2013

1007

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

1.250,00

0,00

229,90

1.020,10

2013

1031

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

400,00

0,00

199,38

200,62

2013

1063

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2547

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

3.500,00

0,00

1.317,60

2.182,40

2013

2586

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA
FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE- 2 SEM.

770,13

0,00

0,00

770,13

2013

2626

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2917

[Reimputazione - 2011/3414-0] UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA
FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE - 1 TRIM.
2011

340,41

0,00

0,00

340,41

2013

3374

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI
DI PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA

50,00

0,00

0,00

50,00

2013

3660

UFFICI
COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI

100,00

0,00

0,00

100,00

Pagina 754 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE SPESE

2013

2013

2013

2013

1.01.08.02

1.01.08.02

1.01.08.02

1.01.08.02

23545000

23550000

23551000

23560000

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI MESSI NOTIFICATORI

2013

830

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI

MESSI NOTIFICATORI

900,00

0,00

814,73

85,27

2013

1695

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI

MESSI NOTIFICATORI

1.300,00

0,00

255,75

1.044,25

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

1.01.08.02

Stampato il 02/07/2014

23570000

9400 - PROVVEDITORATO

2013

721

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

181,50

0,00

181,50

0,00

2013

746

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

389,26

0,00

389,26

0,00

2013

957

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

90,75

0,00

90,75

0,00

2013

2548

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2590

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.- 2 SEM. 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2627

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

40,00

0,00

0,00

40,00

2013

2930

[Reimputazione - 2011/3916-0] SPESE

DIVERSE PER L'U.R.P.

154,17

0,00

0,00

154,17

2013

3375

SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.

150,00

0,00

0,00

150,00

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

747

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

991,15

0,00

991,15

0,00

2013

958

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

100,00

0,00

60,26

39,74

2013

1008

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

850,00

0,00

102,38

747,62

2013

1064

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2591

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI- 2 SEM.

2013

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

2628

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2931

[Reimputazione - 2011/3917-0] SPESE PER IL

CED:ACQUISTO BENI

862,85

0,00

0,00

862,85

2013

3376

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

146,00

0,00

0,00

146,00

2013

3661

SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

1.450,79

0,00

ACQUISTO,ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER

2013

2013

9400 - PROVVEDITORATO

508

QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL ANNUALITA'

2013.

UFFICI COMUNALI:ACQUISTO,ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE,PUBB

5500 - RAGIONERIA GENERALE

1.450,79

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 755 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.01.08.02

1.01.08.02

23570500

23580000

2013

1.01.08.02

1.01.08.02

Stampato il 02/07/2014

23580500

23580600

Beneficiario

UFFICI
COMUNALI:ACQUISTO,ABBONAMENTO A
GIORNALI,RIVISTE,PUBB LICAZIONI PER

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE GENERALE

Importo
30.000,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

15.618,54

14.381,46

9400 - PROVVEDITORATO

2013

748

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA

GENERALE E DIREZIONE GENERALE

240,00

0,00

240,00

0,00

2013

2592

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA

GENERALE E DIREZIONE GENERALE- 2
SEM. 2013

120,00

0,00

81,00

39,00

2013

2629

SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA

GENERALE E DIREZIONE GENERALE

72,00

0,00

0,00

72,00

2013

2932

[Reimputazione - 2011/3918-0] SPESE DI

CONSUMO SEGRETERIA GENERALE E
DIREZIONE GENERALE

165,50

0,00

0,00

165,50

0,00

0,00

4.898,50

UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

2013

2013

689

Causale

Responsabile di Spesa

1714

UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

UFFICIO LEGALE :ACQUISTO BENI DI CONSUMO

9400 - PROVVEDITORATO
4.898,50

8100 - AVVOCATURA

2013

44

GIUFFRE' EDITORE - FORNITURA sistema di

Documentazione Giuridica DEJURE TOP
MAIOR - ANNI 2010-2013 - EX 2548

1.061,67

0,00

1.061,67

0,00

2013

2310

ACQUISTO SOFTWARE TEAMSYSTEM PER

INVIO ATTI RELATIVI AL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO. IMPEGNO DI SPESA

603,79

0,00

603,79

0,00

2013

4056

RINNOVO ABBONAMENTI GIUFFRE' EDITORE

SPA. IMPEGNO DI SPESA

1.628,80

0,00

1.628,80

0,00

2013

4057

RINNOVO ABBONAMENTI IL SOLE 24 ORE.

IMPEGNO DI SPESA

579,00

0,00

0,00

579,00

2013

4578

RINNOVO ABBONAMENTO REMIDA

INTERESSI E RIVALUTAZIONE DITTA
GIUFFRE' EDITORE MILANO IMPSEGNO DI
SPESA

118,95

0,00

0,00

118,95

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI CONSUMO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

749

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

800,00

0,00

800,00

0,00

2013

959

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

99,41

0,00

99,41

0,00

2013

1009

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

400,00

0,00

30,25

369,75

2013

1065

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

400,00

0,00

0,00

400,00

Pagina 756 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.02

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23581000

23600000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2593

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO- 2 SEM. 2013

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

2630

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2933

[Reimputazione - 2011/3919-0] UFFICIO

LEGALE ACQ.MATERIALI DI CONSUMO

1.467,41

0,00

0,00

1.467,41

2013

3377

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

3662

UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI

CONSUMO

256,00

0,00

0,00

256,00

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

1179

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

202,00

0,00

0,00

202,00

2013

1583

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12 MARZO

101,00

0,00

101,00

0,00

2013

1849

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE EXTRA
MEPA

80,80

0,00

80,80

0,00

2013

1860

SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE MEPA

20,20

0,00

0,00

20,20

SPESE PER COLLABORAZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA'

5000 - GABINETTO

2013

134

SPESE PER COLLABORAZIONI DI

SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
DEGLI ORGANI DI GOVERNO AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA IDEA
PERIODO DAL 01.12.2011 AL 31.01.2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

2013

222

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

2013

223

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

2013

224

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

2013

225

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE

420,00

0,00

0,00

420,00

2013

226

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE

420,00

0,00

0,00

420,00

2013

227

INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.

GIORDANO BRUNO GUERRI - RIMBORSO
SPESE

380,00

0,00

0,00

380,00

Pagina 757 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

249

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT.

SILVANO CONSOLE PERIODO DALL'1/1/13 AL
15/05/13

2013

841

2013

842

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

847,00

0,00

847,00

0,00

SPESE PER CO.CO.CO ACCOGLIENZA

IMMIGRATI FEBBRAIO - BENTIVOGLIO LIVIA

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

SPESE PER CO.CO.CO SPORTELLO

IMMIGRATI MESE APRILE BENTIVOGLIO
LIVIA

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

872

INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA

SOCIETA' LIDEA SNC PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA
PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

2013

873

INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA

SOCIETA' LIDEA SNC PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA
PER LE MENSILITA' DI MARZO 2013

5.293,25

0,00

5.293,25

0,00

2013

874

INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA

SOCIETA' LIDEA SNC PER LA GESTIONE
DELL'UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA
PER LE MENSILITA' DI APRILE 2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

2013

875

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT.

SILVANO CONSOLE - IMPEGNO DI SPESA
PER IL COMPENSO SPETTANTE PER LE
MENSILITA' DI FEBBRAIO 2013

1.694,00

0,00

1.694,00

0,00

2013

876

INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT.

SILVANO CONSOLE - IMPEGNO DI SPESA
PER IL COMPENSO SPETTANTE PER LE
MENSILITA' DI MARZO 2013

1.694,00

0,00

1.694,00

0,00

2013

1724

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI
PROFESSIONALITA' AL DOTT. GIORDANO
BRUNO GUERRI DAL 10/04/2013 AL 9/11/2013

26.250,00

0,00

26.250,00

0,00

2013

1844

RIBORSO SPESE AL PROF. GIORDANO

BRUNO GUERRI

2.916,20

0,00

0,00

2.916,20

2013

1892

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA -MAGGIO 2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

2013

1893

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - GIUGNO 2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

2013

1894

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - luglio 2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

Pagina 758 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23610000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1895

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - agosto 2013

5.293,75

0,00

5.293,75

0,00

2013

1896

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - settembre 2013

5.337,50

0,00

5.337,50

0,00

2013

1897

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - ottobre 2013

5.337,50

0,00

5.337,50

0,00

2013

1898

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - NOVEMBRE 2013

5.337,50

0,00

5.337,50

0,00

2013

1899

INCARICO DI COLLABORAZIONE
ALL'AGENZIA DI COMUNICAZIONE LIDEA
SNC PER ATTIVITA' DI GESTIONE
DELL'UFFICIO SATAMPA - dicembre 2013

5.337,50

0,00

0,00

5.337,50

2013

2214

INCARICO AD ALTO CONTENUTO DI

PROFESSIONALITA' ALLA GEOALP PER LA
DURATA DI DUE MESI DAL 15/05 AL 14/07

3.388,00

0,00

3.388,00

0,00

2013

2480

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE A SUPPORTO
DELL'ATTIVITA' DEL SINDACO AL PROF.
ARCH. M.LEPORE DAL 07.06.2013 AL
31.12.2013.

6.292,00

0,00

3.172,00

3.120,00

2013

4062

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL
DOTT. G. GIANCATERINO DAL 16.09.13 AL
31.12.13

5.250,00

5.250,00

0,00

0,00

2013

4062

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL
DOTT. G. GIANCATERINO DAL 16.09.13 AL
31.10.13

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

2013

4062

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL
DOTT. G. GIANCATERINO DAL 01.11.13 AL
30.11.13

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2013

4062

AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL
DOTT. G. GIANCATERINO DAL 01.12.13 AL
31.12.13

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.251,32

148,68

MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE,DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

615

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE,

9400 - PROVVEDITORATO
1.400,00

Pagina 759 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SISTEMAZIONE,DEGLI STABILI E RELATIVI

IMPIANTI
2013

2013

1.01.08.03

23640000

2013

1.01.08.03

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23650000

23670000

IMPEGNI DI SPESA MANUTENZIONE,

SISTEMAZIONE,DEGLI STABILI E RELATIVI
IMPIANTI

MANUTENZIONE,SISTEMAZIONE,ECC.DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIA

2013

2013

617

12

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2263

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE PER

609,92

0,00

609,92

0,00

0,00

0,00

1.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1097

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

2013

2226

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

6.059,78

0,00

178,86

5.880,92

2013

2878

[Reimputazione - 2011/2791-0]
MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

1.175,00

0,00

0,00

1.175,00

2013

2941

[Reimputazione - 2011/3947-0]
MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI

92,70

0,00

0,00

92,70

2013

5087

MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED

ATTREZZATURE VARIE PER UFFICI.
INTEGRAZIONI

1.840,22

0,00

0,00

1.840,22

ASSICURAZIONE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED INFORTUNI CONDUCENTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

228

ASSICURAZIONE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED

INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DEL
SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI.
aggiudicazione polizza cumulativa infortuni

121,89

121,89

0,00

0,00

2013

228

ASSICURAZIONE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED

INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DEL
SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

81,26

0,00

81,26

0,00

2013

228

ASSICURAZIONE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED

INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DEL
SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

40,63

0,00

40,63

0,00

2013

1669

ASSICURAZIONE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED

INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI DEL
SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT

1.911,10

0,00

1.911,10

0,00

Pagina 760 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13).

2013

1.01.08.03

23700000

ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GA

2013

2013

2013

1.01.08.03

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23710000

23711000

690

ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DELLE

LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GA ZZETTA
UFFICIALE ED AL BOLLETTINO REGIONALE.

SPESE POSTALI PER GLI UFF.COMUNALI

9400 - PROVVEDITORATO
1.568,00

0,00

0,00

1.568,00

9.800,00

0,00

9.800,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

9800 - GARE E CONTRATTI

2013

783

ACQUISTO FRANCOBOLLI CELEBRATIVI DEL

150 ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI
GABRIELE D'ANNUNZIO PER
AFFRANCATURA POSTA PRIORITARIO
DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DI POSTE ITALIARE SPA

2013

900

SPESE POSTALI PER GLI UFF.COMUNALI 1

TRIM. 2013

2013

901

SERVIZIO PICK-UP E CONSEGNA A

DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA 1
semestre 2013 - IMPEGNO SI SPESA A
FAVORE DI POSTE ITALIANE

2.400,00

0,00

651,63

1.748,37

2013

902

SERVIZIO POSTE WEB PER INVIO DI

TELEGRAMMI E RACCOMANDATE ON-LINE
ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DI POSTE ITALIANE

1.200,00

0,00

245,69

954,31

2013

1689

SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA

- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO
TRIMESTRE E APRILE 2013 A FAVORE DI
POSTE ITALIANE

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

2013

1990

SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA

- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
SECONDO TRIMESTRE 2013 A FAVORE DI
POSTE ITALIANE

33.639,75

0,00

33.639,75

0,00

2013

3539

SPESE DI AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA - TERZO TRIMESTRE

8.600,00

0,00

0,00

8.600,00

2013

3541

SPESE SERVIZIO PICK-UP E CONSEGNA A

DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA SECONDO SEMESTRE 2013

2.400,00

0,00

0,00

2.400,00

2013

3799

AFFRANCATURA CORRISPONDENZA III

TRIMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO
DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE
SPA

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

2013

4684

SPESE DI AFFRANCATURA
CORRISPONDENZA - IMPEGNO DI SPESA IV
TRIMESTRE A FAVORE DI POSTE ITALIANE

46.960,25

0,00

0,00

46.960,25

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL

9400 - PROVVEDITORATO

Pagina 761 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

1.01.08.03

1.01.08.03

1.01.08.03

23715000

23720000

23740000

1.01.08.03

23750000

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23760000

IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E

RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI
EFFETTUATE DAL PERSONALE

2013

363

GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO

COMUNALE - PROROGA TECNICA DAL
01/10/12 AL 31/03/2013

2013

382

AGGIUDICAZIONE DITTA CISIA SRL. DAL

01.04.2013 AL 31.03.2018 - SERVIZIO DI
ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE
DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL COMUNE
DI PESCARA - (DETERMINA A CONTRARRE
ATTO OA 97/2012) PERIODO DAL 01.04.2013
AL 31.12.2013.

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E TELEFON

Importo

Sub Impegni

2.222,00

Mandati

Residuo

0,00

1.764,32

457,68

5.740,05

0,00

0,00

5.740,05

37.051,34

0,00

0,00

37.051,34

9800 - GARE E CONTRATTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

341

SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA
FISSA 2013

81.000,00

0,00

23.309,13

57.690,87

2013

554

SPESE DIVERSE PER GLI

UFF.COMUNALI:TELEFONIA MOBILE 2013

10.200,00

0,00

10.200,00

0,00

2013

621

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DIVERSE

PER GLI UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E
TELEFON ICHE

1.650,00

0,00

184,83

1.465,17

2013

5101

SPESE DIVERSE PER GLI

UFF.COMUNALI:IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL

2.150,00

0,00

1.661,14

488,86

0,00

4.646,80

13.533,20

0,00

22.364,60

56.535,40

71.598,90

0,00

71.598,90

0,00

MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI

691

MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI

2013

2013

Beneficiario

PROGETTO ARCHIVIAZIONE GENERALE

2013

2013

620

Causale

Responsabile di Spesa

253

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 -SPESE PER RISCALDAMENTO
UFFICI COMUNALI

SPESE PER UFFICI COMUNALI: ILLUMINAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
18.180,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

78.900,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

291

IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE

UFFICI COMUNALI - ALPIQ SPA

2013

919

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI COMUNALI:

ILLUMINAZIONE

4.635,10

0,00

4.635,10

0,00

2013

2368

IMPEGNO DI SPESA AZIENDA ENERGETICA

TRADING ATTO DI CONCILIAZIONE

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

2013

2712

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SPESE PER UFFICI

3.766,00

0,00

3.766,00

0,00

Pagina 762 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMUNALI: ILLUMINAZIONE

2013

2013

1.01.08.03

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23760100

23800000

2013

4255

ILLUMINAZIONE PER UFFICI COMUNALI:

INTEGRAZIONE

14.000,00

0,00

7.588,29

6.411,71

2013

4429

SPESE PER UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI

SPESA ALPIQ

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

3.425,00

0,00

0,00

3.425,00

75,00

0,00

0,00

75,00

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI NOTIFICATORI

2013

1119

MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI

NOTIFICATORI

2013

2894

[Reimputazione - 2011/3033-0] MANUTENZIONI

AUTOMEZZI I^ TRIMESTRE 2011

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE

9400 - PROVVEDITORATO

8100 - AVVOCATURA

2013

444

ONOR. AVV. C. MONTANINO PER DIF. ENTE

NEL RIC. CONSIGLIO STATO - COMUNE DI
PESCARA/ASS. RADIO SPERANZA ONLUS (PROP. DEL. G.C. N.64/13

4.983,26

0,00

0,00

4.983,26

2013

445

SP. DA DOCUM. + C.U. RIC. CONS. STATO COMUNE DI PESCARA/ ASS. RADIO
SPERANZA ONLUS - (PROP. DEL. G.C. N.
64/13)

1.747,79

0,00

983,00

764,79

2013

446

COMP. DOMICIL. STUDIO LEGALE

COLAGRANDE RIC. CONS. STATO - COMUNE
DI PESCARA/ ASS. RADIO SPERANZA ONLUS
-(PROP.DEL. G.C. N. 64/13)

377,52

0,00

0,00

377,52

2013

447

ONOR. AVV. C. MONTANINO PER DIF. ENTE

RIC. CONS. STATO - COMUNE DI PESCARA/
SOC. NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE (PROP. DEL. G.C.N. 66/13)

4.983,26

0,00

0,00

4.983,26

2013

448

SP. DA DOC. + C.U. RIC. CONS. STATO COMUNE DI PESCARA/ SOC. NUOVA
TELEABRUZZO - IN FAVORE AVV. C.
MONTANINO /PROP. DEL. G.C. N. 66/13)

1.042,18

0,00

983,00

59,18

2013

449

COMP. DOMICIL. STUDIO LEGALE

COLAGRANDE RIC. CONS. STATO - COMUNE
DI PESCARA/ SOC. NUOVA TELEABRUZZO (PROP. DEL. G.C.N.66/13)

377,52

0,00

0,00

377,52

2013

450

ONOR. AVV.C. MONTANINO PER DIF. ENTE

NEL RIC. CONS. STATO - COMUNE DI
PESCARA /SOC. ELETTR. INDUSTR. SPA E
R.T.I.(DELB.G.C. N. 41/13)

4.983,26

0,00

4.983,26

0,00

2013

451

SP.DA DOCUM. + C.U. RIC. CONS. STATO COMUNE DI PESCARA/SOC. ELETTR.

INDUSTR.SPA E R.T.I.- (PROP. DEL.
G.C.N.41/13)

1.042,18

0,00

1.042,18

0,00

2013

452

COMP. DOMICIL. STUDIO LEGALE

377,52

0,00

0,00

377,52

Pagina 763 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COLAGRANDE RIC. CONS. STATO - COMUNE

DI PESCARA/ SOC. ELETTR. INDUSTR. SPA E
R.T.I. -(PROP.DEL. G.C.N.41/13)

Stampato il 02/07/2014

2013

453

ONOR.AVV. C. MONTANINO PER DIF. ENTE

NEL RIC. CONS. STATO - COMUNE DI
PESCARA/RETE 8 SRL- (PROP. DEL. G.C.
N.63/13)

4.983,26

0,00

0,00

4.983,26

2013

454

SP. DA DOCUM. + C.U. RICORSO CONS.

STATO - COMUNE DI PESCARA/ RETE 8 SRL
IN FAVORE AVV.C.MONTANINO PROP. DEL.
G.C. N. 63/13)

1.042,18

0,00

983,00

59,18

2013

455

COMP. DIIRTTI STUDIO LEGALE

COLAGRANDE RIC. CONS. STATO - COMUNE
DI PESCARA /RETE 8 SRL - (PROP. DEL.
G.C.N.63/13)

377,52

0,00

0,00

377,52

2013

781

AUTOR.AGIRE DINANZI AUTORORITA'

GIUD.CONTRO BNL SPA - INC. AVV. D.
MANELLA PER ESEC.COATT. SENT. 1308/12

4.753,52

0,00

4.753,52

0,00

2013

878

COSTITUZIONE FONDO SPESE PER L'ANNO

2013 PER ATTIVITA' DI PATROCINIO
DELL'ENTE

520,44

0,00

137,28

383,16

2013

1198

ACCONTO SPESE AVVOCATO GIORGIO DI

CARLO AZIONE GIUDIZIARIA - COMUNE DI
PESCARA CONTRO FALASCA E.

2.299,82

0,00

2.299,82

0,00

2013

1576

ONOR.AVV. G.PESCE PER DIF.ENTE NEI

RICORS. CONSIGLIO STATO - MICHETTI +
ALTRI/COMUNE PESCARA - D.FILIPPONE
MEZZOPRETI GOMEZ/COMUNE PESCARA

22.579,12

0,00

22.579,12

0,00

2013

1577

ONOR.AVV. G. PESCE PER DIF. ENTE NEL

RIC. CONS.STATO - LA MERIDIANA ONLUS/
COMUNE DI PESCARA-

5.578,11

0,00

5.578,11

0,00

2013

1597

RESISTENZA RIC. CONSIGLIO DI STATO

CLERICO EMIDIO E DOMENICO / COMUNE DI
PESCARA - NOMINA DIF. ENTE AVV.
CIVITARESE MATTEUCCI S. (Prop. Delib. G.
C. n. 266/13)

5.662,80

0,00

0,00

5.662,80

2013

1651

ONOR. AVV. C. DE GREGORIO PER DIF.

ENTE NEI RICORSI CONSIGLIO DI STATO - A.
FOGLIETTA RGN. 12096/01 - U. SCARPITTO
RGN. 12097/01 - M.Q. LUPINETTI RGN.
12095/01 -

7.773,34

0,00

7.773,34

0,00

2013

2326

ONOR.AVV. C. DI TONNO PER DIF.COMUNE

DI PESCARA COSTIT. PARTE CIV. ENTE
PROC.PENALE D.L.+ 25. - TRIBUNALE DI
PESCARA.

32.126,78

0,00

32.126,78

0,00

2013

2337

INC. AVV. S. TROVATO DIF. ENTE - RIC.

ATER/ COMUNE DI PESCARA -TAR

6.375,92

0,00

0,00

6.375,92

Pagina 764 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PESCARA-(INTEGR. DEL.G.C. N.932/12). (IMP.

PROV. GIUSTO ATTO G.C.PROVV. 446/13)

Stampato il 02/07/2014

2013

2339

RESIST. RIC. IN APP. CONS. STATO G.PATRICELLI/ COMUNE DI PESCARA DOMICIL. C/O STUDIO LEGALE
AVV.COLAGRANDE. (Prop. Del. G.C. n.435/13)

380,64

0,00

0,00

380,64

2013

2727

[Reimputazione - 2006/8399-0] ONOR.PER

DOMIC.ST.FRASCA APP.COR APP.AQMANTINI N./COM.PE-IMP.S

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

2737

[Reimputazione - 2006/10860-0]
ONOR.AVV.MONTANINO+DOM.Di`ANGELO
TAR LAZIO-REG.ABR./AG.DEM+2-I.

2.171,25

0,00

0,00

2.171,25

2013

2764

[Reimputazione - 2007/7622-0]
ONOR.DOMICIL.ST,LEG. FRASCA - C.
APP.L'AQ - COMUNE PE / PESCARA CALCIO

500,00

0,00

500,00

0,00

2013

2778

[Reimputazione - 2008/2862-0]
ONOR.AVV.G.STRAMENGA +
DOMICIL.ST.LEG.FRASCA -C. APP.L'AQ -

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

2013

2779

[Reimputazione - 2008/2863-0] ONOR.AVV. C.

MONTANINO + DOMICIL.ST.LEG.FRASCA - C.
APP.L'AQ - .-BASILE LUDOVICO C/COM. PE IMP.SP.

300,37

0,00

300,37

0,00

2013

2780

[Reimputazione - 2008/2865-0]
DOMIC.ST.FRASCA NEL RIC.IN
APP.C.APP.L'AQ. - MANZO BENITO/COM.PE -

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2784

[Reimputazione - 2008/2890-0]
ONOR.AVV.C.MONTANINO COMPET.AUTORITA' GIIUD. - ENEL RETE

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

2013

2785

[Reimputazione - 2008/2897-0] ONOR.AVV.C.

MONTANINO - TRIB. PE - MICHETTI LAILA +
3/COM.PE - IMP.SP.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

2793

[Reimputazione - 2009/1707-0] Nomina

C.T.P.ing. Giammattei Lorenzo nel giud. Trib.Pe
- Comune di Pe/ Clax Italia- imp.sp.

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

2801

[Reimputazione - 2009/2571-0]
Resist.ric.promosso dinazi Trib.Pe da Antonio
Fragassi - inc. dif.Ente avv. Roberto De Rosa -

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

2832

[Reimputazione - 2010/2569-0] DIRITTI

DOMICILIAZIONE AVV.Q.D'ANGELO CONS.STATO - SOC. TRIBUTI ITALIA
SPA/COMUNE DI PESCARA -

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2839

[Reimputazione - 2010/3503-0] ONOR.AVV.

LUCA GROSSI PER DIF. ENTE RIC.TRIB.PE
SEZ. LAVORO NEVA ALLIBARDI/COMUNE DI
PESCARA - (PROP.DEL.G.C.N.1346/10)

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2013

2845

[Reimputazione - 2010/3621-0] ONOR.AVV.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Pagina 765 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MANELLA DUILIO PER DIF. ENTE NEI

GIUD.TRIB.PE R.G.NN.6600-6652/08 COMUNE DI PESCARA/ BNL E COMUNE DI
PESCARA/UNICREDIT - INCR.SP.

Stampato il 02/07/2014

2013

2866

[Reimputazione - 2010/9253-0] DIRITTI DOMIC.

AVV. QUIRINO D'ANGELO RIC. CONS. STATO
-SOC.GRANATIERO RISTORAZIONE
SRL/COMUNE DI PESCARA
(PROP.DEL.G.C.N.984/10)

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2867

[Reimputazione - 2010/9254-0] DIRITTI

DOMIC.AVV. QUIRINO D'ANGELO RIC. CONS.
STATO - SOC. CAFFE' VENEZIA/COMUNE DI
PESCARA -(PROP.DEL.G.C.N.985/10)

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

2986

[Reimputazione - 2011/4647-0] ONOR.AVV.

STEFANIA FRULLINI PER AZIONE
MONITORIA DINANZI TRIB.PE NEI
CONFRONTI DELLA DITTA LOCANDA II
PAIOLO- (PROP.DELIB.G.C.N.529/11)

820,43

0,00

0,00

820,43

2013

2990

[Reimputazione - 2011/4821-0] DIRITTI

DOMICIL.AVV. QUIRINO D'ANGELO RIC.
CONSIGLIO DI STATO SOC. C. DI
PROPERZIO/ COMUNE DI PESCARA (PROP.
DELIB.G.C.N.564/11)

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3009

[Reimputazione - 2011/5957-0] ONOR.AVV.

CARLO MONTANINO PER DIF. ENTE
RICOR.APP. CONSIGLIO DI STATO - COMUNE
DI PESCARA/ PACE DINO+1 - CON DOMICIL.
C/O AVV. QUIRINO D'ANGELO (PROP. DELIB.
G.C.N.783/11)

317,20

0,00

0,00

317,20

2013

3032

[Reimputazione - 2011/6956-0] ONOR.AVV.

PIERLUIGI VASILE PER DIF. ENTE RICOR. C.
DI APPELLO DI L'AQUILA- R.VIOLANTE E
M.IEZZI /COMUNE DI PESCARA(PROP.DELIB.G.C.N.1163/11)

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

3046

[Reimputazione - 2011/7397-0] ONOR.AVV. C.

MONTANINO PER DIF. ENTE NEL RIC.
TRIB.PE - REVERBERI ENETEC/ COMUNE DI
PESCARA

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

3305

OPPOS.D.I. N.119/13 TRIBUNALE PESCARA CONSORZIO MATRIX - COOP. SOC./

COMUNE DI PESCARA - INCAR. DIF. ENTE
AVV.VANESSA SANTOPONTE - (Prop. Delib.
G.C. n. 608/13)

2.432,00

0,00

0,00

2.432,00

2013

3321

ONOR.AVV. ROTONDO LUCA PER DIF. ENTE

NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI PESCARA VALERIO ELISABETTA / COMUNE DI
PESCARA.

4.442,12

0,00

4.442,12

0,00

2013

3323

ONOR. AVV. ROBERTO DE ROSA PER

963,96

0,00

0,00

963,96

Pagina 766 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DIFESA ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO

DINANZI TRIBUNALE DI PESCARA A.FRAGASSI E C. DEL GAIZO/ COMUNE DI
PESCARA.

Stampato il 02/07/2014

2013

3522

RESIST. APP. CORTE DI APPELLO L'AQUILA

DA SOC.LA VONGOLA SAS/ COMUNE DI
PESCARA - DOMICIL. STUDIO LEGALE
FRASCA .(Prop. Del. G.C. n. 642/13)

377,52

0,00

0,00

377,52

2013

3525

RESIST. APP. CORTE DI APPELLO L'AQ - ZHU

JIAN WEN/ COMUNE DI PESCARADOMICILIAZ. C/O STUDIO LEGALE FRASCA.
(Prop. Delib. G.C. n.636/13)

377,52

0,00

0,00

377,52

2013

3702

RICOR.TRIB.L'AQ DA SOC. LAVORI

GENERALI SPA/COMUNE DI PESCARA AFID.DIF. ENTE AVV. BIAGIO GIANCOLA DEL
FORO DI PESCARA.(Prop. Delib. G.C.
n.713/13)

5.277,98

5.277,98

0,00

0,00

2013

3702

RICOR.TRIB.L'AQ DA SOC. LAVORI

GENERALI SPA/COMUNE DI PESCARA AFID.DIF. ENTE AVV. BIAGIO GIANCOLA DEL
FORO DI PESCARA.(Prop. Delib. G.C.
n.713/13)

5.127,98

0,00

0,00

5.127,98

2013

3702

RICOR.TRIB.L'AQ DA SOC. LAVORI

GENERALI SPA/COMUNE DI PESCARA DOMICILIAZIONE AVV. P. IACONE (Prop.
Delib. G.C. n.713/13)

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

3792

COMP. DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA

APP. CORTE APP. L'AQ - COMUNE DI
PESCARA/ PESCARA CALCIO SPA.

98,06

0,00

98,06

0,00

2013

3793

COMP. DOMICIL. STUDIO LEGALE FRASCA

APP. CORTE APP. L'AQ - COMUNE DI
PESCARA/ MANTINI NEVIA +2.

602,71

0,00

602,71

0,00

2013

4052

RICORSO TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA DA

SO.PE.CO. SRL C/COMUNE PESCARA INCARICO AVV. F. RULLI.(Prop. Delib.
G.C.n.765/13)

4.756,75

0,00

0,00

4.756,75

2013

4344

ONORARI AVV. F. DI CARLO PER DIFESA

ENTE NELL'APPELLO CORTE AQUILA DEL
PAPA G./COMUNE PE.

11.264,36

0,00

11.264,36

0,00

2013

4371

RICORSO CONSIGLIO DI STATO COMUNE DI

PESCARA/ GARZIA - TEREI - BOCCIA - DIF.
ENTE AVV. R. COLAGRANDE.

6.388,75

0,00

0,00

6.388,75

2013

4381

IMP. SPESA PER MAGGIORAZIONE

ALIQUOTA IVA AL 22% SU COMP. E DOMICIL.
STUDIO LEGALE FRASCA.

11,29

0,00

11,29

0,00

2013

4631

MAGGIORAZIONE IVA DAL 21 AL 22% PER

COMPETENZE AVV. R. DE ROSA PER DIFESA

32,76

0,00

0,00

32,76

Pagina 767 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ENTE GIUDIZIO - FRAGASSI + 1 /COMUNE DI

PESCARA.

2013

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23810000

2013

4748

ONOR. AVV. DUILIO MANELLA PER DIFESA

ENTE NEL GIUDIZIO TRIB. PE. - COMUNE DI
PESCARA/BNL - R.G.N. 6600/08.

49.769,08

0,00

0,00

49.769,08

2013

4917

RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO

PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI
APPELLO DI L'AQUILA DA C.M. PER RIFORMA
SENTENZA N. 1191/2012 EMESSA DAL
TRIBUNALE DI PESCARA - SEZ. LAVORO.
(G.C. PROVV 943/2013)

5.861,86

5.861,86

0,00

0,00

2013

4917

RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI

APPELLO- L'AQUILA DA CLAUDIA
MARANZANO/COMUNE DI PESCARA - DIF.
ENTE AVV. G.SILVETTI (G.C. PROVV
943/2013)

5.481,22

0,00

0,00

5.481,22

2013

4917

RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO

DI L'AQUILA DA CLAUDIA MARANZANO/
COMUNE DI PESCARA - DOMICILIAZIONE
AVV. T. RUZZA (G.C. PROVV 943/2013)

380,64

0,00

0,00

380,64

2013

5011

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO
LEGALE) (G.C. PROVV 974/2013)

4.977,36

4.977,36

0,00

0,00

2013

5011

RICORSO C. STATO COMUNE DI

PESCARA/CONFCOMMERCIO - DIF. ENTE
AVV. T. MARCHESE + SPESE DA
DOCUMENTARE (G.C. PROVV 974/2013)

4.596,72

0,00

0,00

4.596,72

2013

5011

RICORSO C. STATO COMUNE DI

PESCARA/CONFCOMMERCIO - DOMICIL.
STUDIO LEGALE PLACIDI (G.C. PROVV
974/2013)

380,64

0,00

0,00

380,64

2013

5040

CTP ING. L.GIAMMATTEI CAUSA COMUNE DI

PE C/CLAX ITALIA SRL - MAGGIOR IMPEGNO
DI SPESA

545,12

0,00

0,00

545,12

2013

5088

ONOR.AVV. PIERLUIGI DE NARDIS PER DIF.

ENTE NEL RICORSO CONSIGLIO DI STATO PITUCCI N./ COMUNE DI PESCARA.

3.507,96

0,00

0,00

3.507,96

30.846,06

0,00

1.427,43

29.418,63

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE DATI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

66

POTENZIAMENTO RETE TRASMISSIONE

DATI. MODIFICA BENEFICIARIO DA
PATH.NET A TELECOM ITALIA DIGITAL
SOLUTIONS SPA GIUSTA DETERMINA N. 148
PR DEL 18/07/2013

2013

342

CED: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO

TELEFONIA FISSA 2013

8.800,00

0,00

7.886,10

913,90

2013

556

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

Pagina 768 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DATI: TELEFONIA MOBILE 2013

2013

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23811000

2013

1715

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE

DATI

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2013

2373

POTENZIAMENTO RETE TRASMISSIONE

DATI VARI SERVIZI COMUNALI CENTRALI E
DECENTRATI. PROROGA CONTRATTO SOC.
P.A.TH. NET. VARIAZIONE DENOMINAZIONE
SOCIALE ATTO PR 160/2013.

42.633,76

0,00

0,00

42.633,76

2013

5102

SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE

DATI: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI
TELEFONIA MOBILE FINO AL 31/12/2013

520,18

0,00

312,93

207,25

SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO ELETTRONICO PER

2013

10

NUOVO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

AGGIUD. DEF. DITTA AP-SYSTEM (vedi det.
AD 41/2007) (vedi det. AD 13/2009) - EX 2029

2013

20

ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA

PROFESSIONALE - EX 2332

2013

35

A.P. SYSTEMS - SOSTITUZIONE E

CONFIGURAZIONE NUOVA
INFRASTRUTTURA HW - TRE ANNI 1/7/201031/6/2013 - P.TO CANONE SEMEST. - EX 2468

2013

216

CANONE AGGIORNAMENTO FIREWALL IMPEGNO DI SPESA

2013

1995

2013

2083

2013

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

140.516,91

0,00

0,00

140.516,91

6.384,00

0,00

0,00

6.384,00

14.608,80

0,00

14.608,80

0,00

805,00

0,00

805,00

0,00

CANONE AGGIORNAMENTO FIREWALL E

ANTIVIRUS - IMPEGNO DI SPESA

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

FORNITURA SERVIZIO APP MYCITY CIVIC

APP ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E.
GASPARI S.R.L

6.454,00

0,00

0,00

6.454,00

2534

RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA

SOFTWARE E SISTEMISTICA PER IL
PERIODO COMPRESO TRA IL 01.01.2013 E IL
31.12.2013 IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY
INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA

41.168,80

0,00

0,00

41.168,80

2013

3514

ACQUISTO SOFTWARE VALUTAZIONE

BENESSERE ORGANIZZATIVO - IMPEGNO DI
SPESA

4.840,00

0,00

0,00

4.840,00

2013

3518

ACQUISTO CERTIFICATO PER SITO WEB

ISTITUZIONALE

786,50

0,00

0,00

786,50

2013

3683

MANIFESTAZIONE "IL RITORNO

DELL'ALCIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER
DIRETTA STREAMING A FAVORE DI ALL
NETWORK DI SORRENTI LUIGI.

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

3783

"OPEN WI-FI PESCARA" SISTEMA DI

360,00

0,00

360,00

0,00

Pagina 769 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONNESSIONE GRATUITA SULLA RIVIERA

NORD - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI
AFFISSIONE.

2013

1.01.08.03

23812500

2013

4026

DIRITTI DI AFFISSIONE A FAVORE DELL'AIPA

PER LA REALIZZAZIONE, STAMPA E
AFFISIONE MANIFESTI PER L'INIZIATIVA
PESCARA CITTA' SMART.

362,00

0,00

118,00

244,00

2013

4027

AFFIDAMENTO ALLA GRAFICHE GASPARI

SRL DELLA REALIZZAZIONE, STAMPA E
AFFISIONE MANIFESTI PER L'INIZIATIVA
PESCARA CITTA' SMART.

459,80

0,00

0,00

459,80

2013

4331

RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMA

ANTIVIRUS E RELATIVE LICENZE - IMPEGNO
DI SPESA 10/10/2013-31/12/2013

3.045,47

0,00

0,00

3.045,47

2013

4792

SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO

ELETTRONICO PER L'AUTOMAZIO NE DEI
SERVIZI COMUNALI E LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

140,00

0,00

0,00

140,00

0,00

0,00

2.226,40

REALIZZAZIONE WEB FESTIVAL PRESSO EX-AURUM

2013

2013

1.01.08.03

Stampato il 02/07/2014

23815000

4336

IMPEGNO DI SPESA PER LA

PARTECIPAZIONE A LUBEC DIGITHAL
TECHNOLOGY DEL 17 E 18 SETTEMBRE 2013
A LUCCA - PUNTO DI CONTATTO PER IL
COMUNE DI PESCARA

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.: PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

2.226,40

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1098

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2227

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.:

PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL CENTER

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2870

[Reimputazione - 2011/73-0] ATTIVAZIONE

CALL CENTER URP TRASFORMAZIONE
CONTRATTO TELECOM DA LEASING
OPERATIVO A LEASING FINANZIARIO. - EX
1985

3.191,00

0,00

0,00

3.191,00

2013

2900

[Reimputazione - 2011/3080-0] SPESE

DIVERSE UFFICIO U.R.P.: PRESTAZIONE DI
SERVIZI E CALL CENTER 1QUADRIMESTRE
2011

122,00

0,00

0,00

122,00

2013

2946

[Reimputazione - 2011/3976-0] SPESE

DIVERSE UFFICIO U.R.P.: PRESTAZIONE DI
SERVIZI E CALL CENTER

240,00

0,00

0,00

240,00

2013

5082

SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.:

PRESTAZIONE DI SERVIZI E CALL
CENTER.INTEGRAZIONE.

200,00

0,00

0,00

200,00

Pagina 770 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.01.08.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23815001

Impegno

UFFICIO U.R.P.: SPESE TELEFONICHE CALL CENTER

2013

2013

2013

1.01.08.03

1.01.08.03

23816000

23820000

2013

1.01.08.03

1.01.08.04

Stampato il 02/07/2014

23830000

23841000

343

UFFICIO U.R.P.: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA FISSA 2013

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI PRESSO URP

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
6.350,00

0,00

1.224,00

5.126,00

5000 - GABINETTO

2013

428

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2013

429

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2013

430

SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI

PRESSO URP

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.300,00

0,00

1.089,00

211,00

600,00

0,00

0,00

600,00

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER GARE ED ALTRO

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5122

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER

GARE ED ALTRO

SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' E VARIE PER LE GARE DI

2013

1594

PROROGA TECNICA SERVIZIO

PUBBLICAZIONE LEGALE ESTRATTI DI
BANDI E AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICITA'
LEGALE SUI QUOTIDIANI

2013

1595

PROROGA TECNICA SERVIZIO

PUBBLICAZIONE LEGALE ESTRATTI DI
BANDI E AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICITA'
LEGALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA

CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO

9400 - PROVVEDITORATO
5.000,00

9800 - GARE E CONTRATTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

67

POTENZIAMENTO RETE TRASMISSIONE

DATI. MODIFICA BENEFICIARIO DA
PATH.NET A TELECOM ITALIA DIGITAL
SOLUTIONS SPA GIUSTA DETERMINA N. 148
PR DEL 18/07/2013

50.177,99

0,00

2.322,02

47.855,97

2013

2381

CANONE NOLEGGIO CENTRALINO

TELEFONICO. PROROGA SERVIZIO SPC PER
24 MESI SOCIET PATHNET. (VARIAZIONE
DENOMINAZIONE SOCIALE ATTO PR
160/2013).

12.622,24

0,00

0,00

12.622,24

2013

2383

CANONE NOLEGGIO CENTRALINO

TELEFONICO. PROROGA SERVIZIO SPC PER
24 MESI SOCIET PATHNET. (VARIAZIONE
DENOMINAZIONE SOCIALE ATTO PR
160/2013).

36.596,37

0,00

0,00

36.596,37

2013

2384

CANONE NOLEGGIO CENTRALINO

TELEFONICO. PROROGA SERVIZIO SPC PER

10.471,27

0,00

0,00

10.471,27

Pagina 771 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

24 MESI SOCIET PATHNET. (VARIAZIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE ATTO PR
160/2013).

2013

1.01.08.05

23845400

CONTRIBUTO PER RASSEGNA INCONTRI MENSILI METRO OLOGRAPHICS

2013

2013

2013

2013

1.01.08.06

1.01.08.07

1.01.08.07

Stampato il 02/07/2014

23860000

23870000

23885000

5760

CONTRIBUTO PER RASSEGNA INCONTRI

MENSILI METRO OLOGRAPHICS

INT.PASS.SU MUTUI CASSA DD.PP.

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2010

MUTUO NR. 1031 1111 1120 1141 1156 1157

1262

16.972,43

0,00

16.972,43

0,00

2013

3720

MUTUO NR. 1031 1111 1120 1141 1156 1157

1262

16.307,00

0,00

16.307,00

0,00

IMPOSTA DI BOLLO,BOLLATURA ATTI E REGISTRI,CARTA BOLLATA,SPE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

624

IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI

BOLLO,BOLLATURA ATTI E REGISTRI,CARTA
BOLLATA,SPE SE CONTRATTUALI E
NOTARILI

592,71

0,00

128,95

463,76

2013

5123

IMPOSTA DI BOLLO,BOLLATURA ATTI E

REGISTRI,CARTA BOLLATA,SPE SE
CONTRATTUALI E NOTARILI

877,29

0,00

0,00

877,29

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1456

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI febbraio 2013

2.728,99

0,00

2.728,99

0,00

2013

1802

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI MARZO 2013

2.845,49

0,00

2.845,49

0,00

2013

2101

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

2.535,69

0,00

2.535,69

0,00

2013

2402

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI MAGGIO 2013

2.633,11

0,00

2.633,11

0,00

2013

3400

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI GIUGNO 2013

2.497,15

0,00

2.497,15

0,00

2013

3813

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI LUGLIO 2013

2.687,40

0,00

2.687,40

0,00

2013

4080

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI AGOSTO 2013

2.656,06

0,00

2.656,06

0,00

2013

4483

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

2.349,57

0,00

2.349,57

0,00

2013

4807

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

2.412,82

0,00

2.412,82

0,00

2013

5145

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

GENERALI NOVEMBRE 2013

1.809,26

0,00

1.809,26

0,00

Pagina 772 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.01.08.07

1.01.08.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
23885500

23886000

Impegno

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI LEGALI

1.01.08.07

Stampato il 02/07/2014

23886500

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1288

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI GENNAIO 2013

1.481,11

0,00

1.481,11

0,00

2013

1457

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI febbraio 2013

4.899,41

0,00

4.899,41

0,00

2013

1803

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI MARZO 2013

2.875,80

0,00

2.875,80

0,00

2013

2102

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

4.064,55

0,00

4.064,55

0,00

2013

2403

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI MAGGIO 2013

2.360,69

0,00

2.360,69

0,00

2013

3401

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI GIUGNO 2013

2.368,40

0,00

2.368,40

0,00

2013

3814

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI LUGLIO 2013

2.301,35

0,00

2.301,35

0,00

2013

4081

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI AGOSTO 2013

7.866,31

0,00

7.866,31

0,00

2013

5146

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI NOVEMBRE 2013

2.341,37

0,00

2.341,37

0,00

2013

5462

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI

LEGALI DICEMBRE 2013

2.526,82

0,00

0,00

2.526,82

SPESA PER VERSAMENTO IRAP CONTRATTI E CONCESSIONI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1289

SPESA PER VERSAMENTO IRAP CONTRATTI

E CONCESSIONI GENNAIO 2013

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.968,71

0,00

1.968,71

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1290

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

GENNAIO 2013

1.397,73

0,00

1.397,73

0,00

2013

1459

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

febbraio 2013

1.464,57

0,00

1.464,57

0,00

2013

1805

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

MARZO 2013

1.696,19

0,00

1.696,19

0,00

2013

2104

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.471,41

0,00

1.471,41

0,00

2013

2405

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

MAGGIO 2013

1.368,74

0,00

1.368,74

0,00

2013

3403

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

GIUGNO 2013

1.363,23

0,00

1.363,23

0,00

2013

3816

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

LUGLIO 2013

1.364,64

0,00

1.364,64

0,00

2013

4083

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

1.351,15

0,00

1.351,15

0,00

Pagina 773 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AGOSTO 2013

2013

1.01.08.07

23890000

2013

4486

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.328,80

0,00

1.328,80

0,00

2013

4810

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.346,12

0,00

1.346,12

0,00

2013

5148

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

NOVEMBRE 2013

1.353,23

0,00

1.353,23

0,00

2013

5465

VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO

DICEMBRE 2013

2.316,93

0,00

0,00

2.316,93

0,00

399,56

1.069,99

527,90

0,00

0,00

527,90

3.630,00

0,00

0,00

3.630,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

44,00

364,04

IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE TASSE DI CIRCOLAZIONE

2013

2013

1.01.08.07

23900000

2013

1.01.08.08

1.01.08.08

23920000

23930000

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

23950000

IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE

TASSE DI CIRCOLAZIONE

3052

2013

3283

ADESIONE A "SALVAGENTE TRIBUTARIO" DI

ANUTEL

2013

5950

ADEGUAMENTO IVA AL 22% SERVIZIO

'SALVAGENTE TRIBUTARIO'

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

693

1.469,55

9800 - GARE E CONTRATTI

[Reimputazione - 2011/7463-0] IMPEGNO PER

REGOLARIZZAZIONE SPESE AUTORITA' PER
LA VIGILANZA

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

2013

2013

IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE

2013

2013

692

9400 - PROVVEDITORATO

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE

RAGIONI DEL COMUNE E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INT
ERESSI

SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E P ER

5600 - TRIBUTI

9400 - PROVVEDITORATO
408,04

8100 - AVVOCATURA

2013

466

COSTITUZIONE FONDO SPESE GIUDIZIARIE

PER L'ANNO 2013

10.000,00

0,00

9.754,00

246,00

2013

780

CAUSA MAGLIO ERMANNO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 1123/2012 DELLA CORTE DI APPELLO DI
L'AQUILA IMPEGNO DI SPESA

5.574,04

0,00

5.574,04

0,00

2013

786

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER

REGISTRAZIONE D.I. N.1159/2009 DEL
TRIBUNALE DI PESCARA COMUNE DI
PESCARA C/ATO E ACA. IMPEGNO DI SPESA

132.691,21

0,00

132.691,21

0,00

2013

877

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER

REGISTRAZIONE SENTENZA. N.1236/2012
DEL LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
D'INCECCO VITTORIA C/COMUNE DI

834,00

0,00

834,00

0,00

Pagina 774 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PESCARA - IMPEGNO DI SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2013

895

CAUSA MAGLIO ERMANNO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1123/12 DELLA CORTE DI APPELLO DI
L'AQUILA. TRANSAZIONE DEL 07/02/13
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

3.534,37

0,00

3.534,37

0,00

2013

896

CAUSA MAGLIO ERMANNO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1123/12 DELLA CORTE DI APPELLO DI
L'AQUILA. TRANSAZIONE DEL 07/02/13
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

3.880,00

0,00

3.880,00

0,00

2013

1002

CAUSA DI GREGORIO MARIAPIA/ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI CAUSA GIUSTA SENT. N.
560/09 DEL GIUDICE DI PACE DI PACE DI
LANCIANO

283,14

0,00

283,14

0,00

2013

1006

CAUSA CONTESSA MARIO/COMUNE DI

PESCARA - SP. PROCESS. GIUSTA SENT. N.
1799/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

503,36

0,00

503,36

0,00

2013

1080

RIMB. SP. LEG. SOGET SPA RIC.

GIANSIRACUSA FABRIZIO/ COMUNE DI
PESCARA - GIUSTA SENT. N. 43394/12 DEL
GIUDICE DI PACE DI ROMA.

181,00

0,00

181,00

0,00

2013

1114

CAUSA AZZOLA ARCHIMEDE TIT. IMPR. EDIL

AZZOLA/ COMUNE DI PESCARA SP.
PROCESS. GIUSTA SENT. N. 42/13 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA. IMP. SP.

511,40

0,00

511,40

0,00

2013

1314

ONOR. DOTT.SSA CARLA CHIOLA CTU NEL

PROC.- COMUNE DI PESCARA/ ARCH. P.
PESCARA - DECISE CON VERB. D'UD. DEL
24/01/13 DEL TRIB PE

713,38

0,00

713,38

0,00

2013

1315

CAUSA AV. SALVATORE TARANTINI/

COMUNE DI PESCARA - SP. DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT.N.1430/12 DEL GIUDICE DI
PACE DI PESCARA -

39,00

0,00

39,00

0,00

2013

1321

CAUSA ANTONAGELI LUIGI / COMUNE DI

PESCARA - SP.DI LITE GIUSTA SENT. N.94/13
DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA -

540,36

0,00

540,36

0,00

2013

1322

CAUSA MASSARI COLAVECCHI GIADA/

COMUNE DI PESCARA - SP.DI LITE GIUSTA
SENT. N.84/13 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA

288,68

0,00

288,68

0,00

2013

1323

CAUSA DADA SRL LEG. RAPPR. ROCILA

ANDREA/ COMUNE DI PESCARA - SP.DI LITE
GIUSTA SENT. N.193/2013 DEL GIUDICE DI
PACE DI PESCARA

436,80

0,00

436,80

0,00

2013

1403

CAUSA POMPEI PAOLA/ COMUNE DI

PESCARA - SP. PROCESS. GIUSTA SENT. N.

302,70

0,00

302,70

0,00

Pagina 775 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

104/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

Stampato il 02/07/2014

2013

1560

CAUSA FOOD AND COMPANY SAS/ COMUNE

DI PESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N.
163/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

293,00

0,00

293,00

0,00

2013

1569

CAUSA LA PALMA SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1249/12 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
IMPEGNO DI SPESA

2.070,35

0,00

2.070,35

0,00

2013

1652

ONOR. E SP. ING. D'ANGELO LEANDRA CTU

NEL GIUD. RENZITTI T./ COMUNE DI
PESCARA - GIUSTO DECR. DEL 21/01/13 DEL
TRIBUNALE DI PESCARA.

3.251,01

0,00

3.251,01

0,00

2013

1653

FONDO SP. ING. ENRICO CIAMPOLI CTU NEL

RICORSO L. PORFIRI/COMUNE DI PESCARA
- GIUSTO VERB. D'UD. DEL 30/01/13 DEL
TRIBUNALE DI PESCARA -

377,52

0,00

377,52

0,00

2013

1711

CAUSA DAVINCI SRL / COMUNE DI PESCARA

- SP. E ONOR. DI GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.
140/13 DEL TAR PESCARA -

1.860,00

0,00

1.860,00

0,00

2013

1779

COGEMA SRL C/COMUNE DI PESCARA.

IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DEL D.I.
N.798/12 DEL TRIBUNALE DI PESCARA.
IMPEGNO DI SPESA

710,00

0,00

710,00

0,00

2013

1785

CAUSA ANGELA SRL/ COMUNE DI PESCARA

- SP. E ONOR. DI GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.
138/13 DEL TAR ABRUZZO PESCARA -

1.860,00

0,00

1.860,00

0,00

2013

1786

CAUSA DI TILLIO G. E GHIBLI SAS DI

MANETTA A. E TABURRO G. & C./ COMUNE
DI PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT.
N. 380/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

301,68

0,00

301,68

0,00

2013

1787

CAUSA DI TILLIO G. E GHIBLI SAS DI

MANETTA A. E TABURRO G. & C./ COMUNE
DI PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT.
N. 380/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

258,00

0,00

258,00

0,00

2013

1827

CAUSA DI CARLO/ COMUNE DI PESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N.73/13 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA -

163,84

0,00

163,84

0,00

2013

1828

CAUSA CARDONE PAOLO/ COMUNE DI

PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT.
N.1860/13 DEL GIUDICE DI PACE DI

288,68

0,00

288,68

0,00

2013

1900

CAUSA SO.PE.CO SRL/ COMUNE DI

PESCARA - RIMBORSO CONTR.UNIF. GIUSTA
SENT. DEL TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA.

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2013

1949

CAUSA CARUGNO PEIRLUIGI C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1983/2012 DEL TRIBUNALE DI PESCARA

2.516,80

0,00

2.516,80

0,00

Pagina 776 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

1955

CAUSA PIGNATELLI GIUSEPPE/ COMUNE DI

PESCARA - SP. PROCESS. GIUSTA SENT. N.
333/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

2013

1956

CAUSA VISO SOC.AGRICOLA

SEMPLICE/COMUNE DI PESCARA - SP. DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.431/13 DEL
TRIBUNALE DI PESCARA.

2013

1957

CAUSA D'INNOCENTE CLAUDIO / COMUNE DI

PESCARA - SP. PROCESS. GIUSTA SENT. N.
267/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

2013

1962

2013

1964

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

453,02

0,00

453,02

0,00

2.087,60

0,00

2.087,60

0,00

486,02

0,00

486,02

0,00

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER APPELLO INCIDENTALE AVANTI LA
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA BNL
C/COMUNE DI PESCARA. IMPEGNO DI
SPESA

2.199,00

0,00

2.199,00

0,00

CAUSE PER RICHIESTA INDENNITA' DI

DISAGIO DA PARTE DI VARI DIPENDENTI
DEL SETTORE TRIBUTI C/COMUNE DI
PESCARA. RICONOSCIMENTO SPESE DI
GIUDIZIO A SEGUITO TRANSAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA

8.808,80

0,00

8.808,80

0,00

1992

ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI EOS

SRL C/FANI' SRL. SPESE LEGALI A SEGUITO
ATTO DI PRECETTO. IMPEGNO DI SPESA

122,80

0,00

122,80

0,00

2013

1994

CAUSA CONDOMINIO VIA G. D'ANNUNZIO

NN.259-261/ COMUNE DI PESCARA - SP. E
ONR. DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.N.139/13
DEL TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA -

2.187,60

0,00

2.187,60

0,00

2013

2070

CAUSA COSTANTINI SABRINA/ COMUNE DI

PESCARA - SP.DI GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.
253/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA.

1.510,08

0,00

1.510,08

0,00

2013

2076

CAUSA FRAGASSI A. E DEL GAIZO C./

COMUNE DI PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA
SENT. DEL 07/04/13 DEL TRIBUNALE DI
PESCARA.

2.831,40

0,00

2.831,40

0,00

2013

2077

CAUSA FRAGASSI A. E DEL GAIZO C./

COMUNE DI PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA
SENT. DEL 07/04/13 DEL TRIBUNALE DI
PESCARA.

2.831,40

0,00

2.831,40

0,00

2013

2126

CAUSA VILLANI LORENZO C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA
SENTENZA N. 14/12 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

430,62

0,00

430,62

0,00

2013

2127

CAUSA R. DI GIROLAMO E A. BARTOLETTI/

COMUNE DI PESCARA - RIMB.CONTRIB.UNIF.
GIUSTA SENT. N.202/13 DEL TAR ABRUZZO
SEZ. PESCARA

300,00

0,00

300,00

0,00

Pagina 777 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

2128

CAUSA R. DI GIROLAMO E A. BARTOLETTI/

COMUNE DI PESCARA - RIMB.CONTRIB.UNIF.
GIUSTA SENT. N.202/13 DEL TAR ABRUZZO
SEZ. PESCARA

2013

2129

2013

2242

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

300,00

0,00

300,00

0,00

ONOR. ARCH. DOMENICO LUCARELLI CTU

NEL RICORSO TRIB.PE - COMUNE DI
PESCARA+1/CLAX ITALIA SRL- GIUSTO
VERB.D'UD. DEL 25/01/13.

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

CAUSA CIRONE SILVIO VITTORIO PARIDE/

COMUNE DI PESCARA+ SOGET- SP. LEG.
GIUSTA SENT. N. 290/13 DEL GIUDICE DI
PACE DI PESCARA.

242,12

0,00

242,12

0,00

2243

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,09

0,00

0,00

341,09

2013

2244

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,09

0,00

0,00

341,09

2013

2245

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,09

0,00

0,00

341,09

2013

2246

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,09

0,00

0,00

341,09

2013

2247

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,08

0,00

0,00

341,08

2013

2248

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,08

0,00

0,00

341,08

2013

2249

CAUSA COEN FRANCESCA + ALTRI /

COMUNE DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD.
E RIMB. C.U. GIUSTA SENT. N. 237/13 DEL
TRA ABRUZZO SEZ. PESCARA.

341,08

0,00

0,00

341,08

2013

2335

CAUSA ALLIBARDI NEVA C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1924/2012 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZ. LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.

3.775,20

0,00

3.775,20

0,00

2013

2423

CAUSA PETROLIFERA ADRIATICA SPA/

COMUNE DI PESCARA - SP. E ONOR. DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.277/13 DEL TAR

4.760,00

0,00

4.760,00

0,00

Pagina 778 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PESCARA.

Stampato il 02/07/2014

2013

2482

CAUSA SEBASTIANI MARIA LUISA/ COMUNE

DI PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT.
N. 506/13 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA.

496,86

0,00

496,86

0,00

2013

2560

CONSORZIO MATRIX - COOP. SOCIALE/

COMUNE DI PESCARA - SP. LEGALI D.I. N.
119/13 DEL TRIBUNALE DI GRAGNANO.

1.118,00

0,00

1.118,00

0,00

2013

2714

CAUSA LA PALMA SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 1249/12 DEL TRIBUNALE DI PESCARA.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

703,84

0,00

703,84

0,00

2013

3255

RAVER ASCENSORI C/COMUNE DI PESCARA

SPESE DI GIUDIZIO GIUSTO D.I. N. 808/2013
DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.
IMPEGNO DI SPESA

286,50

0,00

286,50

0,00

2013

3319

ONOR. ING. FUMO LUIGI CTU NEL RIC.

CORTE APPELLO L'AQUILA - ANEL + ALTRI/
COMUNE DI PESCARA - GIUSTO DECR. N2710/13 DEL 09/05/13

3.335,26

0,00

3.335,26

0,00

2013

3335

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE COMUNR DI PESCARA
C/D'INCECCO VITTORIA. IMPEGNO DI SPESA

588,00

0,00

588,00

0,00

2013

3338

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

RICORSO TAR ABRUZZO - COMUNE DI
PESCARA / REGIONE ABRUZZO.

650,00

0,00

650,00

0,00

2013

3356

RIMBORSO C.U. + MARCA DA BOLLO PER

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO CORTE APPELLO L'AQUILA - COMUNE DI
PESCARA/ VALERIO ELISABETTA -

998,00

0,00

998,00

0,00

2013

3628

CAUSA TUCCI AMALIA C/COMUNE DI

PESCARA. RICONOSCIMENTO SPESE DI
GIUDIZIO A SEGUITO TRANSAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2013

3638

CAUSA VOLPE PAOLA/ COMUNE DI

PESCARA - COMPET. DI GIUDIZIO GIUSTA
SENT. N.1756/12 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA

78,53

0,00

78,53

0,00

2013

3641

CAUSA LAVRINOV MIKHAIL/ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA SENT. N.
751/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

430,02

0,00

430,02

0,00

2013

3643

CAUSA ROTONDI CLARA/ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI GIUDIZIO GIUSTA
SENTENZA DEL 01/07/2013 DEL TRIBUNALE
DI PESCARA.

1.132,56

0,00

1.132,56

0,00

Pagina 779 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3677

CAUSA BATTISTESSA ANTONIO/ COMUNE DI

PESCARA - SP. E COMPET. DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N. 568/13 DEL GIUDICE DI
PACE DI PESCARA.

546,02

0,00

546,02

0,00

2013

3689

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO +

MARCA DA BOLLO PER RICORSO AVANTI IL
TAR ABRUZZO DI L'AQUILA - COMUNE DI
PESCARA C/ REGIONE ABRUZZO -

658,00

0,00

658,00

0,00

2013

3771

CAUSA SFAMURRI ANTONIETTA/ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA
SENT.N.1919/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA.

225,76

0,00

225,76

0,00

2013

3999

INTEGRAZIONE FONDO SPESE GIUDIZIARIE

PER L'ANNO 2013

10.000,00

0,00

6.309,32

3.690,68

2013

4017

CAUSA CLERICO EMIDIO E DOMENICO

C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N. 606/2005 DEL TAR DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

2.123,55

0,00

0,00

2.123,55

2013

4018

CAUSA CLERICO EMIDIO E DOMENICO

C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N. 606/2005 DEL TAR DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

2.123,55

0,00

0,00

2.123,55

2013

4029

RIMBORSO SP.LEG.ANTICIPATE DALLA

SOGET SPA RICORSO IANNASCOLI
GIUSEPPE C/COMUNE DI PESCARA+SOGET
SPA. SENT.N.1970/12 GIUDICE DI PACE DI
PESCARA

270,28

0,00

0,00

270,28

2013

4043

CAUSA NUOVA RADIO SPA C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.394/13 DEL TAR DI PESCARA. IMPEGNO DI
SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4044

CAUSA RADIO PARSIFALSRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.394/13 DEL TAR DI PESCARA. IMPEGNO DI
SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4045

CAUSA RADIO CALIFORNIA DI MARRONE

LUCIANO & C. SAS C/COMUNE DI PESCARA
SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.394/13
DEL TAR DI PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4046

CAUSA CENTRO DI PRODUZIONE SPA

C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N.394/13 DEL TAR DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4047

CAUSA RADIO STUDIO PIU' SRL C/COMUNE

DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA
SENT. N.394/13 DEL TAR DI PESCARA.
IMPEGNO DI SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

Pagina 780 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4048

CAUSA RADIO DELTA 1 SRL (RADIO LATTE E

MIELE) C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.394/13 DEL TAR DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4049

CAUSA RADIO DELTA 1 SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.394/13 DEL TAR DI PESCARA. IMPEGNO DI
SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4050

CAUSA RADIO DELTA 1 SRL (RADIO LUNA)

C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N.394/13 DEL TAR DI
PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4051

CAUSA RADIO DELTA 1 SRL (PER RADIO

PLAY CAPITAL) C/COMUNE DI PESCARA
SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.394/13
DEL TAR DI PESCARA. IMPEGNO DI SPESA

1.177,78

0,00

1.177,78

0,00

2013

4177

CAUSA D'ANGELO ANNA C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.361/13 DEL TAR DI PESCARA. IMPEGNO DI
SPESA

4.375,20

0,00

4.375,20

0,00

2013

4325

CAUSA RADIO INTERNATIONAL SRL

C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N.398/13 DEL TAR DI
PESCARA.

2.160,00

0,00

2.160,00

0,00

2013

4326

CAUSA EDIZIONI SILVESTRI SRL C/COMUNE

DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA
SENT. N.398/13 DEL TAR DI PESCARA.

2.160,00

0,00

2.160,00

0,00

2013

4327

CAUSA NOVENOVE SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.401/13 DEL TAR DI PESCARA.

1.640,00

0,00

1.640,00

0,00

2013

4328

CAUSA STUDIO 5 SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.401/13 DEL TAR DI PESCARA.

1.640,00

0,00

1.640,00

0,00

2013

4329

CAUSA RADIO DIMENSIONE SUONO SPA

C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N.401/13 DEL TAR DI
PESCARA.

1.640,00

0,00

1.640,00

0,00

2013

4454

RIMB.ONOR. CTU ING. E.CIAMPOLI ANTICIP.

DALL'ING. L. PORFIRI - GIUSTO DECR. DEL
16/07/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA.

4.656,08

0,00

4.656,08

0,00

2013

4462

CAUSA TELECOM ITALIA MEDIA

BROACASTING SRL - MTV SRL/ COMUNE DI
PESCARA - SP. DI CAUSA GIUSTA SENT. N.
393/13 DEL TAR SEZ. PESCARA.

1.986,67

0,00

0,00

1.986,67

2013

4463

CAUSA TELECOM ITALIA MEDIA

BROACASTING SRL - MTV SRL/ COMUNE DI
PESCARA - SP. DI CAUSA GIUSTA SENT. N.

1.986,67

0,00

0,00

1.986,67

Pagina 781 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

393/13 DEL TAR SEZ. PESCARA.

Stampato il 02/07/2014

2013

4464

CAUSA TELECOM ITALIA MEDIA

BROACASTING SRL - MTV SRL/ COMUNE DI
PESCARA - SP. DI CAUSA GIUSTA SENT. N.
393/13 DEL TAR SEZ. PESCARA.

1.986,66

0,00

0,00

1.986,66

2013

4469

CAUSA TELECOM ITALIA SPA/ COMUNE DI

PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N. 241/13 DEL TAR PESCARA

2.210,00

0,00

0,00

2.210,00

2013

4504

CAUSA TELECOM ITALIA SPA/ COMUNE DI

PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N. 294/13 DEL TAR PESCARA.

1.690,00

0,00

0,00

1.690,00

2013

4507

CAUSA COSTANTINI CARLO/COMUNE DI

PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA SENT.
N.674/13 DEL GIUDICE DI PACE DI

411,40

0,00

411,40

0,00

2013

4511

CAUSA FILAURI STEFANO/ COMUNE DI

PESCARA - SP.PROCESS. GIUSTA SENT. N.
488/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA

250,91

0,00

250,91

0,00

2013

4514

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA C/PRIMA TV
SPA. IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

2013

4515

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA C/TELECOM
ITALIA MEDIA BROADCASTING SRL.
IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

2013

4516

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA C/RETE 8
SRL+ALTRI. IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

2013

4517

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA C/RETE A
SPA+ALTRI. IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

2013

4518

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA C/TV 6
SRL+ALTRI. IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

2013

4519

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA C/RAI
SPA+ALTRI. IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

2013

4520

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI IL CONSIGLIO DI
STATO COMUNE DI PESCARA
C/ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA+ALTRI.
IMPEGNO DI SPESA

975,00

0,00

975,00

0,00

Pagina 782 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4611

ZAPPA BENEDETTO SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTO D.I. N.
1267/12 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.
IMPEGNO DI SPESA

419,85

0,00

419,85

0,00

2013

4613

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER LA

REGISTRAZIONE DEL D.I. N. 1267/12 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA ZAPPA
BENEDETTO SRL C/COMUNE DI PESCARA.

504,00

0,00

504,00

0,00

2013

4617

CAUSA CHIODITTI REMO/ COMUNE DI

PESCARA . SP. PROCESS. GIUSTA SENT.
DEL 20/06/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA -

1.234,92

0,00

0,00

1.234,92

2013

4620

CAUSA ROTONDI CLARA / COMUNE DI

PESCARA - R.G.N.855/12 DEL TRIBUNALE DI
PESCARA - SP.NON IMPONIBILI

85,02

0,00

85,02

0,00

2013

4621

CAUSA FARINA MARIO DOMENICO/ COMUNE

DI PESCARA - SP. PROCESS. GIUSTA SENT.
N.360/13 DEL TAR PESCARA

2.203,20

0,00

0,00

2.203,20

2013

4622

ONOR. DOTT. STEFANO SAJEVA CTU NEL

RICORS. -ECOESSE COOP A RL / COMUNE
DI PESCARA - GIUSTO DECR. DEL 20/08/13
DEL TRIBUNALE DI PESCARA -

6.597,76

0,00

6.597,76

0,00

2013

4625

CAUS RETE 8 / COMUNE DI PESCARA R.G.N.558/12 - SP.DI CAUSA GIUSTA SENT. N.

392/13 DEL TAR PESCARA

1.986,67

0,00

0,00

1.986,67

2013

4626

CAUSA NUOVA TELEABBRUZZO REG.LE /

COMUNE DI PESCARA -R.G.N.559/12 - SP.DI
CAUSA GIUSTA SENT. N. 392/13 DEL TAR
PESCARA

1.986,67

0,00

0,00

1.986,67

2013

4627

CAUSA ASS. RADIO SPERANZA / COMUNE

DI PESCARA - R.G. N.560/12 - SP.DI CAUSA
GIUSTA SENT. N. 392/13 DEL TAR PESCARA

1.986,66

0,00

0,00

1.986,66

2013

4628

CAUSA ALOISIO VALERIA / COMUNE DI

PESCARA - COMPET. DI GIUDIZIO GIUSTA
SENT. N.672 /13 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA

227,32

0,00

227,32

0,00

2013

4680

CAUSA RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA

SPA -RAI WAY SPA/ COMUNE DI PESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N.397/13 DEL
TAR PESCARA.

1.860,00

0,00

0,00

1.860,00

2013

4682

CAUSA RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA

SPA -RAI WAY SPA/ COMUNE DI PESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N.397/13 DEL
TAR PESCARA.

1.860,00

0,00

0,00

1.860,00

2013

4688

CAUSA ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA +

RTI SPA/ COMUNE DI PESCARA - SP. DI
GIUD. GIUSTA SENT. N. 391/13 DEL TAR
PESCARA

1.860,00

0,00

1.860,00

0,00

Pagina 783 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4689

CAUSA ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA +

RTI SPA/ COMUNE DI PESCARA - SP. DI
GIUD. GIUSTA SENT. N. 391/13 DEL TAR
PESCARA

1.860,00

0,00

1.860,00

0,00

2013

4703

CAUSA PIERANGELI IDA + ALTRI/ COMUNE

DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N.424/13 DEL TAR DI PESCARA.

759,40

0,00

0,00

759,40

2013

4704

CAUSA PIERANGELI IDA + ALTRI/ COMUNE

DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N.424/13 DEL TAR DI PESCARA.

759,40

0,00

0,00

759,40

2013

4705

CAUSA PIERANGELI IDA + ALTRI/ COMUNE

DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N.424/13 DEL TAR DI PESCARA.

759,40

0,00

0,00

759,40

2013

4706

CAUSA PIERANGELI IDA + ALTRI/ COMUNE

DI PESCARA - SP. ONOR. DI GIUD. GIUSTA
SENT. N.424/13 DEL TAR DI PESCARA.

759,40

0,00

0,00

759,40

2013

4707

CAUSA COMUNE DI PESCAR C/CETRULLO P.

+ ALTRI RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO
GIUSTA SENT. N.6321/2007 DEL CONSIGLIO
DI STATO IMPEGNO DI SPESA

3.509,00

0,00

3.509,00

0,00

2013

4717

RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ANTICIP.

DALLA SOGET SPA - RICOR. NENNA NENNA
GIUSEPPE/ COMUNE DI PESCARA - GIUSTA
SENT. DEL 04/07/13 DEL TRIB. DI PESCARA

1.321,32

0,00

0,00

1.321,32

2013

4718

RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ANTICIP.

SOGET SPA - RIC. DIOGUARDI
ALESSANDRO/ COMUNE DI PESCARA +1 GIUSTA SENT. N. 738/13 DEL GIUDICE DI
PACE DI PESCARA.

207,26

0,00

0,00

207,26

2013

4720

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANT AL TAR COMUNE DI
PESCARA C/COMUNE DI CHIETI IMPEGNO DI
SPESA

650,00

0,00

650,00

0,00

2013

4721

VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO

PER RICORSO AVANTI AL TAR COMUNE DI
PESCARA C/REGIONE ABRUZZO IMPEGNO
DI SPESA

650,00

0,00

650,00

0,00

2013

4723

CAUSA DI GIOVANNI EZIO/ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
DEL TRIBUNALE DI PESCARA-

2.918,24

0,00

2.918,24

0,00

2013

4774

CAUSA ESSEPI SRL/ COMUNE DI PESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT.N.399/13 DEL TAR
PESCARA.

1.466,67

0,00

0,00

1.466,67

2013

4775

CAUSA WINN SRL/ COMUNE DIPESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT.N.399/13 DEL TAR
PESCARA.

1.466,67

0,00

0,00

1.466,67

Pagina 784 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4776

CAUSA TVQ SRL C/ COMUNE DI PESCARA SP. DI GIUD. GIUSTA SENT.N.399/13 DEL TAR
PESCARA.

1.466,67

0,00

0,00

1.466,67

2013

4777

CAUSA GRUPPO AIR SRL -C/ COMUNE DI

PESCARA-SP. DI GIUD. GIUSTA
SENT.N.399/13 DEL TAR DI PESCARA.

1.466,67

0,00

0,00

1.466,67

2013

4778

CAUSA TV6 SRL C/ COMUNE DI PESCARASP. DI GIUD. GIUSTA SENT.N.399/13 DEL TAR
DI PESCARA.

1.466,66

0,00

0,00

1.466,66

2013

4779

CAUSA TVR VOXSON SRL C/ COMUNE DI

PESCARA-SP. DI GIUD. GIUSTA
SENT.N.399/13 DEL TAR DI PESCARA.

1.466,66

0,00

0,00

1.466,66

2013

4784

COMPETENZE ING. DONATO COLETTI CTU

NEL RICORSO - D. MASSIMINI/ COMUNE DI
PESCARA

2.774,06

0,00

2.774,06

0,00

2013

5037

CAUSA RADIO ITALIA SPA C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.400/2013 DEL TAR DI PESCARA - IMPEGNO
DI SPESA.

2.730,00

0,00

0,00

2.730,00

2013

5039

CAUSA MONDORADIO SRL C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.400/2013 DEL TAR DI PESCARA - IMPEGNO
DI SPESA.

2.680,00

0,00

0,00

2.680,00

2013

5052

T.L.P. IMPIANTI SRL C/COMUNE DI PESCARA

SPESE DI GIUDIZIO GIUSTO D.I. N.1225/2012
DEL TRIBUNALE DI PESCARA - IMPEGNO DI
SPESA.

1.712,48

0,00

0,00

1.712,48

2013

5053

T.L.P. IMPIANTI SRL C/COMUNE DI PESCARA

SPESE DI GIUDIZIO GIUSTO D.I. N.1225/2012
DEL TRIBUNALE DI PESCARA - IMPEGNO DI
SPESA.

751,75

0,00

0,00

751,75

2013

5054

RIMB. SP. LEG. ANTICIP. DALLA SOGET SPA

RICOR. AVV.FABIO CIVISCA ANTISTATARIO
C/COMUNE DI PESCARA + SOGET SPA
GIUSTA SENT. N.48488/2012 DEL GIUDICE DI
PACE DI ROMA - IMP. DI SPESA.

265,04

0,00

0,00

265,04

2013

5392

CAUSA LIBERI ADELE C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1190/2013 DEL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZ. LAVORO - IMPEGNO DI SPESA.

3.806,40

0,00

0,00

3.806,40

2013

5395

RAVER ASCENSORI C/COMUNE DI PESCARA

SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO PRECETTO
SU D.I. N.808/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA - IMPEGNO DI SPESA.

416,00

0,00

0,00

416,00

2013

5408

CAUSA CIPOLLONE DANIELE IMBRODO

DANIELA C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.700/2013 DEL

246,88

0,00

0,00

246,88

Pagina 785 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

GIUDICE DI PACE DI PESCARA - IMPEGNO DI

SPESA.

Stampato il 02/07/2014

2013

5410

CAUSA CIPOLLONE DANIELE IMBRODO

DANIELA C/COMUNE DI PESCARA SPESE DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N.700/2013 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA - IMPEGNO DI
SPESA.

246,89

0,00

0,00

246,89

2013

5424

CAUSA DEL DUCA WALTER LEG.

RAPPR.SOC.GESTIONI CULTURALI SRL/
COMUNE DI PESCARA- LIQ.COMPEN.GIUSTA
SENT. DEL 13/06/13 DEL TRIBUNALE DI

832,00

0,00

0,00

832,00

2013

5435

CAUSA MASSARI COLAVECCHI MARIA

TERESA C/COMUNE DI PESCARA ED ACA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENTENZA N.
1081/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA

3.640,32

0,00

0,00

3.640,32

2013

5509

CAUSA CACCIATORE B./ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA SENT. N.
1052/13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA CON DISTRAZ. SPESE IN FAVORE AVV. F.
D'ORAZIO.

417,64

0,00

0,00

417,64

2013

5510

ONOR. DOTT.SSA C. CHIOLA CTU NEL

RICOR. - A. LIBERI/ COMUNE DI PESCARA GIUSTO DECR. DEL 30/10/13 DEL TRIBUNALE
DI PESCARA.

712,55

0,00

0,00

712,55

2013

5512

CAUSA PERSICO NEVIO/ COMUNE DI

PESCARA - SP. PROCESSUALI GIUSTA
SENT. N. 1079/13 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA.

297,00

0,00

0,00

297,00

2013

5513

ONOR. ING. LEANDRA D'ANGELO CTU NEL

RICOR. - RENZITTI TONINO/ COMUNE DI
PESCARA - GIUSTO DECR. DEL 05/06/13 DEL
TRIBUNALE DI PESCARA.

1.008,95

0,00

0,00

1.008,95

2013

5514

CAUSA COMUNE DI PESCARA / DI CESARE

IRMA - SP. DI GIUD. GIUSTA SENT. N. 1704/13
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

1.903,20

0,00

0,00

1.903,20

2013

5516

CAUSA DI RENZO MARCO / COMUNE DI

PESCARA + 1 - SP. E COMPETENZE DI
GIUDIZIO GIUSTA SENT. N. 1122/13 DEL
GIUDICE DI PACE DI PESCARA

549,77

0,00

0,00

549,77

2013

5519

CAUSA RIZZI GRAZIA ANNA/COMUNE DI

PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA SENT. N. 503/
13 DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA.

243,81

0,00

0,00

243,81

2013

5523

CAUSA MATTIOLI LORENZO/ COMUNE DI

PESCARA + ALTRI - SP. DI LITE GIUSTA
SENTENZA N. 33845/13 DEL GIUDICE DI
PACE DI ROMA - DISTRAZ. SPESE AVV.
ALESSANDRA MATTIOLI.

200,75

0,00

0,00

200,75

Pagina 786 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.01.08.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

23980000

Impegno

2013

1.01.08.08

1.01.08.08

24030000

24040000

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

24040001

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5524

ONOR. ING. ENRICO CIAMPOLI CTU NEL RIC.

-C. & G. COSTRUZIONI SRL / COMUNE DI
PESCARA - GIUSTO VERB. D'UD. DEL
10/10/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA

507,52

0,00

0,00

507,52

2013

5526

CAUSA ARS NOVA DI D'ARTISTA G. SRL/

COMUNE DI PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA
SENT. N. 1975/12 DEL GIUDICE DI PACE DI
PESCARA.

286,22

0,00

0,00

286,22

2013

5687

CAUSA COFFEE AND CREAM SAS DI

VERNAMONTE GIANLUCA & C./ COMUNE DI
PESCARA - SP. DI LITE GIUSTA SENT. N.
802/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA.

520,00

0,00

0,00

520,00

2013

5776

CAUSA PUCCI DAVIDE/ COMUNE DI

PESCARA - SP. DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N.1224/13 DEL GIUDICE DI PACE DI

294,57

0,00

0,00

294,57

2013

5957

CAUSA ELEMEDIA SPA C/COMUNE DI

PESCARA SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENT.
N. 396/2013 DEL TAR DI PESCARA.

2.160,00

0,00

0,00

2.160,00

0,00

8.831,69

0,00

REITERAZIONE PAGAMENTI NON RECAPITATI DAL TESORIERE (E

1417

REITERAZIONE PAGAMENTI NON

RECAPITATI DAL TESORIERE (E 11890000)

RIMBORSO AI DIPENDENTI EX ART. 28 CCNL SPESE LEGALI SOSTENUTE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

8.831,69

8100 - AVVOCATURA

2013

1883

RIMBORSO SPESE LEGALI PROCED.PENALE

N.R.G. 1786/09 (GIA' R.G. 2453/08) IN FAVORE
DIPENDENTE P.A. (DELIB. G.C.N. 328/13)

1.527,54

0,00

1.527,54

0,00

2013

4697

RIMBORSO SPESE LEGALI NEL

PROCEDIMENTO PENALE 4214/07 R.G.I.P. N.
4155/08. (Prop. delib. G.C. n. 886/13)

2.880,66

0,00

2.880,66

0,00

2013

5536

RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE VARI

DIPENDENTI IN VARI PROCEDIMENTI
PENALI.

35.591,80

0,00

0,00

35.591,80

0,00

0,00

508,96

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

2723

[Reimputazione - 2001/7079-0] DA SILVA J.B. SORTE CAP./RIV. INT.-SENT.TR.PE.N.684/00

E PREC.

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

8100 - AVVOCATURA
508,96

8100 - AVVOCATURA

2013

2481

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 116/13
DEL TRIBUNALE DI PESCARA.

94.860,57

0,00

94.860,57

0,00

2013

2842

[Reimputazione - 2010/3598-0] CAUSA

BALDACCI GUIDO+15 E ANGELONI GINA+2
C/COMUNE DI PE - SORTE CAP./INT/SP.LEG.
SENT 550/08 CORTE DI APPELLO DE

9.008,85

0,00

9.008,85

0,00

Pagina 787 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

L'AQUILA.

2013

1.01.08.08

24040002

2013

2843

[Reimputazione - 2010/3602-0] CAUSA

COMUNE DI PE C/CLERICO E.+5-SORTE
CAP/RIV/INT/SP.LEG.SENT.974/08 TRIB.PE.

27.163,56

0,00

0,00

27.163,56

2013

3324

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
1236/12 DELLA CORTE DI APPELLO DI
L'AQUILA

43.571,62

0,00

43.571,62

0,00

2013

4359

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 321/13
DEL TAR DI PESCARA. GARZIA CIVICO
MARGHERITA (proposta delibera C.C. n.134/13)

99.475,48

0,00

0,00

99.475,48

2013

4360

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 321/13
DEL TAR DI PESCARA. TAREI ELISA E MARIA
GABRIELLA (proposta delibera C.C. n.
134/2013)

7.539,58

0,00

0,00

7.539,58

2013

4361

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 321/13
DEL TAR DI PESCARA. BOCCIA GIOVANNA
(proposta delibera C.C. n. 134/2013)

12.142,11

0,00

0,00

12.142,11

2013

5269

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
855/2005 DEL TAR DI PESCARA. (Proposta
delibera C.C. n. 199/2013)

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

2013

5269

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
855/2005 DEL TAR DI PESCARA. (Proposta
delibera C.C. n. 199/2013)

335.000,00

0,00

335.000,00

0,00

2013

5269

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
855/2005 DEL TAR DI PESCARA. (Proposta
delibera C.C. n. 199/2013)

165.000,00

0,00

165.000,00

0,00

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

2013

2013

1.01.08.08

Stampato il 02/07/2014

24040003

1889

ESECUZIONE SENTENZA ALLIBARDI

N.(MOBBING)(del.C.C.54/2013)

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

30.977,26

0,00

30.977,26

0,00

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

3053

[Reimputazione - 2011/7467-3] DEBITI FUORI

BILANCIO - CONSORZIO BONIFICA CENTRO
CANONI PER BONIFICA TERRENI E CONSUMI
ACQUA DI IRRAGAZIONI

962,59

962,59

0,00

0,00

2013

3053

[Reimputazione - 2011/7467-3] DEBITI FUORI

BILANCIO - CONSORZIO BONIFICA CENTRO
CANONI PER BONIFICA TERRENI E CONSUMI
ACQUA DI IRRAGAZIONI

962,59

0,00

0,00

962,59

Pagina 788 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.01.08.08

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
24040008

Impegno

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO ED ACCORDI TRANSATTIVI

2013

2013

1.02.01.03

Stampato il 02/07/2014

24311000

Causale

1195

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI

ELETTRICA VARI ANNI ENEL S.P.A.

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

178.814,11

0,00

178.814,11

0,00

186.543,68

0,00

124.335,56

62.208,12

94.575,87

0,00

0,00

94.575,87

6800 - MANUTENZIONE

2013

SOC. AQUILA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PAL.
GIUSTIZIA ATTO AB148 DEL 25/03/08.(VAR
AB325/08) - EX 2028

2013

19

MANUTENCOOP CANONE PER NUOVO

CONTRATTO GLOBAL SERVICE (
MODIFICATO CON ATTO AB 444 DEL
30/12/08) - EX 2311

2013

21

ESTENSIONE SERVIZIO DI VERIFICHE

IMPIANTI ELEVATORI E DI MESSA A TERRA
C/O NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
PESCARA. - EX 2387

2.972,77

0,00

0,00

2.972,77

2013

192

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - INCARICO

SUPERVISORE PERIODO 01.01.201317.02.2013

3.025,00

0,00

3.025,00

0,00

2013

438

GESTIONE NUOVO TRIBUNALEAFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL

RUP DEI SERVIZI ATTIVATI E DA ATTIVARE
ALLA RAG TORELLI

28.605,24

0,00

26.135,88

2.469,36

2013

906

RIPARAZIONE AUTOCLAVE PALAZZO DI

GIUSTIZIA

6.501,64

0,00

0,00

6.501,64

2013

1555

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - proroga

mese aprile alla ditta aquila per vigilanza armata

62.167,78

0,00

62.167,78

0,00

2013

1556

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE ADEGUAMENTO CANONE MANUTENZIONE E

IVA - DITTA AQUILA SERVIZIO VIGILANZA
ARMATA E MAN. IMPIANTI TRIBUNALE

1.501,34

0,00

0,00

1.501,34

2013

1655

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE

283.727,61

0,00

0,00

283.727,61

2013

1885

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFF.

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE
CLIMATIZZATORE NELLA CABINA ELETTRICA
N.2ALLA DITTA MANUTENCOOP FM SPA

1.204,86

0,00

0,00

1.204,86

2013

1972

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H4 E

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEI
SISTEMI DI SICUEZZA DEL PALAZZO DI
GIUSTIZIA - PROROGA ALLA DITTA AQUILA
SRL - MAGGIO E GIUGNO 2013

124.335,56

0,00

0,00

124.335,56

2013

1974

SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER

LA MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI
GIUSTIZIA - PROROGA DEL SERVIZIO A
CANONE AL R.T.I. MANUTENCOOP-SNAM-

228.873,60

0,00

0,00

228.873,60

Pagina 789 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SALUS - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2013

Stampato il 02/07/2014

2013

2721

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 E

IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROROGA ALLA
DITTA AQUILA SRL - LUGLIO 2013

62.167,78

0,00

0,00

62.167,78

2013

3220

CONVENZIONE CONSIP 2 DEL 15.06.2007 SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER

LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROROGA DEI
SERVIZI A CANONE AL R.T.I.
MANUTENCOOP-SNAM-SALUS - LUGLIO 2013

98.500,00

0,00

0,00

98.500,00

2013

3224

CONVENZIONE CONSIP 2 DEL 15.06.2007 SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER

LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROROGA DEI
SERVIZI A CANONE AL R.T.I.
MANUTENCOOP-SNAM-SALUS ADEGUAMENTO CANONE PROROGHE 2013

23.020,30

0,00

0,00

23.020,30

2013

3572

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - SERVIZIO

F.M. GUERRATO & ALTRI - IMPEGNO A
CANONE

454.827,19

0,00

0,00

454.827,19

2013

3573

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - SERVIZI

F.M. GUERRATO & ALTRI - IMPEGNO
EXTRACANONE

85.651,22

0,00

0,00

85.651,22

2013

3640

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 E

IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROROGA ALLA
DITTA AQUILA SRL - AGOSTO 2013

62.167,78

0,00

0,00

62.167,78

2013

3988

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 E

IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROROGA ALLA
DITTA AQUILA SRL MESE DI SETTEMBRE

62.167,78

0,00

0,00

62.167,78

2013

4219

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO , TRASPORTO

ED AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI
INGOMBRANTI E RAEE DAL PALAZZO DI
GIUSTIZIA FINALIZZATO AL TRASLOCO
DELLE SEDI DSITACCATE DI TRIBUNALE
SOPPRESSE -AFF. DITTA ATTIVA S.P.A.

3.107,32

0,00

0,00

3.107,32

2013

4241

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFF.

INTERVENTO DI RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI AULE PENALI N.1 E N.3
ALLA GUERRATO S.P.A.

4.987,84

0,00

0,00

4.987,84

2013

4332

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H 24 E

IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE
SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA DEL

62.167,78

0,00

0,00

62.167,78

Pagina 790 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PALAZZO DI GIUSTIZIA- PROROGA ALLA

DITTA AQUILA SRL MESE DI OTTOBRE

2013

2013

2013

1.02.01.03

1.02.01.03

1.02.01.03

24320000

24330000

24350000

2013

4708

GESTIONE NUOVO TRIBUNALE - servizio

vigilanza armata - proroga ditta AQUILA - mese
NOVEMBRE 2013

62.681,57

0,00

0,00

62.681,57

2013

5001

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA H24 E

MANUT. E IMPLEM. SISTEMI DI
VIDEOSICUREZZA DEL PALAZZO DI
GIUSTIZIA - PROROGA DITTA AQUILA SRL
MESE DI DICEMBRE 2013

62.681,56

0,00

0,00

62.681,56

2013

5409

GESTIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA - AFF.

INTERVENTI VARI SUGLI IMPIANTI ALLA
GUERRATO S.P.A.

5.558,70

0,00

0,00

5.558,70

UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE

2013

297

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

GIUDIZIARI. ALIPQ SPA

596.984,98

0,00

596.984,98

0,00

2013

319

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI

GIUDIZIARI. ALIPQ SPA (DATA
PIANIFICAZIONE PAGAMENTO MOD. CON
ATTO BN 4/2013)

58.995,50

0,00

58.995,50

0,00

2013

4430

UFFICI GIUDIZIARI IMPEGNO DI SPESA

ALPIQ

128.098,98

0,00

48.098,98

80.000,00

210.000,00

0,00

134.396,30

75.603,70

UFFICI GIUDIZIARI:RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE IMPIANTI

1.02.01.03

24360000

362

CONVENZIONE DAL 01.12.12 AL 30.11.'13

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - GARA CONSIP LOTTO
5", RTI ESTRA ENERGIE S.r.l. - Si.Ma Gas S.r.l.
PERIODO 01.01.2013- 30.11.'13.

2013

4206

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS

TRIBUNALE DITTA ESTRA ENERGIA SRL

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

2013

5005

IMPEGNO DI SPESA PER UFFICI

GIUDIZIARI:RISCALDAMENTO,
MANUTENZIONE IMPIANTI - ESTRA ENERGIE

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

827,19

0,00

0,00

1.979,60

40.798,87

UFFICI GIUDIZIARI:SPESE CONDOMINIALI E ASSICURAZIONE MEZZI RCA

1670

UFFICI GIUDIZIARI:SPESE CONDOMINIALI E

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIOINFORTUNI CONDUCENTE.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13).

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO

2013

Stampato il 02/07/2014

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

2013

2013

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

68

POTENZIAMENTO RETE TRASMISSIONE

DATI. MODIFICA BENEFICIARIO DA
PATH.NET A TELECOM ITALIA DIGITAL

9400 - PROVVEDITORATO
827,19

9400 - PROVVEDITORATO
42.778,47

Pagina 791 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPA GIUSTA DETERMINA N. 148 PR DEL

18/07/2013

2013

2013

1.02.01.06

1.02.01.07

24430000

24435000

2013

344

UFFICI GIUDIZIARI: IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO TELEFONIA FISSA ESERCIZIO 2013

68.300,00

0,00

47.100,67

21.199,33

2013

536

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONIA MOBILE 2013

1.500,00

0,00

1.446,31

53,69

2013

2385

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO. PROROGA

SERVIZIO SPC PER 24 MESI SOCIET
PATHNET. (VARIAZIONE DENOMINAZIONE
SOCIALE ATTO PR 160/2013).

986,83

0,00

0,00

986,83

2013

2386

UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO. PROROGA

SERVIZIO SPC PER 24 MESI SOCIET
PATHNET. (VARIAZIONE DENOMINAZIONE
SOCIALE ATTO PR 160/2013).

67.772,03

0,00

0,00

67.772,03

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PE R

2013

2011

MUTUO NR. 1357 1415

6.308,20

0,00

6.308,20

0,00

2013

3721

MUTUO NR. 1357 1415

6.104,57

0,00

6.104,57

0,00

0,00

0,00

506,01

TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

2013

1.03.01.01

Stampato il 02/07/2014

24440000

5500 - RAGIONERIA GENERALE

694

TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

9400 - PROVVEDITORATO
506,01

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

802

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE GENNAIO 2013

318.304,57

0,00

318.304,57

0,00

2013

1139

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE febbraio 2013

315.698,48

0,00

315.698,48

0,00

2013

1616

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE MARZO 2013

317.643,71

0,00

317.643,71

0,00

2013

1925

emolumenti dipendenti aprile 2013

317.776,39

0,00

317.776,39

0,00

2013

2274

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

316.572,91

0,00

316.572,91

0,00

2013

2660

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE GIUGNO 2013

315.253,98

0,00

315.253,98

0,00

2013

3600

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE LUGLIO 2013

316.283,20

0,00

316.283,20

0,00

2013

3943

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE AGOSTO 2013

315.727,27

0,00

315.727,27

0,00

2013

4274

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE SETTEMBRE 2013

315.765,80

0,00

315.765,80

0,00

2013

4655

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

316.487,77

0,00

316.487,77

0,00

2013

4971

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

316.944,08

0,00

316.944,08

0,00

Pagina 792 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.03.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24450000

Impegno

Causale

2013

4995

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

2013

5282

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE DICEMBRE 2013

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

1211

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L (E.CAP. 144600)
CUZZI TINO

2013

1233

2013

1259

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6.951,88

0,00

6.951,88

0,00

487.458,35

0,00

487.458,35

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

473,31

0,00

473,31

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

34.282,99

0,00

34.282,99

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

58.614,10

0,00

58.614,10

0,00

1492

CONTRIBUTI INPS C/CUZZI TINO FEBBRAIO

2013

472,63

0,00

472,63

0,00

2013

1515

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

38.492,45

0,00

38.492,45

0,00

2013

1539

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

54.262,55

0,00

54.262,55

0,00

2013

1746

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

38.914,59

0,00

38.914,59

0,00

2013

1770

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

54.078,21

0,00

54.078,21

0,00

2013

1788

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

639,98

0,00

639,98

0,00

2013

1837

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE CUZZI TINO MARZO
2013

474,85

0,00

474,85

0,00

2013

2147

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

44.199,52

0,00

44.199,52

0,00

2013

2176

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

55.082,97

0,00

55.082,97

0,00

2013

2197

CONTR.INPS C/ENTE CUZZI TINO aprile 2013

474,83

0,00

474,83

0,00

2013

2444

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

44.433,58

0,00

44.433,58

0,00

2013

2468

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

54.938,87

0,00

54.938,87

0,00

2013

2492

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013 DIP.
CUZZI TINO

474,85

0,00

474,85

0,00

2013

3452

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

37.338,71

0,00

37.338,71

0,00

Pagina 793 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

3476

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2013

3500

CONTR.INPS C/ENTE CUZZI TINO GIUGNO

2013

2013

3853

2013

3877

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

54.247,24

0,00

54.247,24

0,00

473,82

0,00

473,82

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

38.517,80

0,00

38.517,80

0,00

CONTRIBUTI INADEL LUGLIO 2013

54.089,01

0,00

54.089,01

0,00

3906

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE CUZZI TINO LUGLIO
2013

474,15

0,00

474,15

0,00

2013

4119

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

38.200,03

0,00

38.200,03

0,00

2013

4143

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

54.437,36

0,00

54.437,36

0,00

2013

4172

CONTR.INPS C/ENTE CUZZI TINO AGOSTO

2013

471,80

0,00

471,80

0,00

2013

4537

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

39.170,31

0,00

39.170,31

0,00

2013

4561

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

54.032,77

0,00

54.032,77

0,00

2013

4596

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

474,15

0,00

474,15

0,00

2013

4850

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

37.144,55

0,00

37.144,55

0,00

2013

4876

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

54.155,37

0,00

54.155,37

0,00

2013

4908

CONTR.INPS C/ENTE CUZZI TINO OTTOBRE

2013

474,15

0,00

474,15

0,00

2013

5206

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

37.100,00

0,00

37.100,00

0,00

2013

5235

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

54.882,17

0,00

54.882,17

0,00

2013

5250

CONTR.INPS C/ENTE CUZZI TINO

NOVEMBRE 2013

471,79

0,00

471,79

0,00

2013

5593

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

65.047,27

0,00

0,00

65.047,27

2013

5675

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

18.771,14

0,00

0,00

18.771,14

Pagina 794 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.03.01.01

1.03.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
24470000

24475000

Impegno

2013

2013

1.03.01.01

1.03.01.01

1.03.01.02

Stampato il 02/07/2014

24480000

24490000

24510000

Beneficiario

ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI

2013

2334

IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA'

NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSRO
CESARE POZZO PER ASSISTENZA
ASSICURATIVA DEGLI APPARTENENTI AL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

2013

5781

ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI

APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5773

PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI

APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE.

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5100 - POLIZIA URBANA

1.008,00

0,00

1.008,00

0,00

67.000,00

0,00

0,00

67.000,00

0,00

0,00

110.000,00

5100 - POLIZIA URBANA

110.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1362

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

35.162,03

0,00

34.656,47

505,56

2013

1382

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 ( cap. 328000)

11.784,76

0,00

11.369,18

415,58

2013

5676

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

15.411,56

0,00

0,00

15.411,56

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

553

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

115.000,00

0,00

85.292,93

29.707,07

2013

575

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

250.000,00

0,00

192.856,72

57.143,28

2013

619

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

671

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2013

4768

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

28.500,00

0,00

0,00

28.500,00

2013

5652

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

150,00

0,00

0,00

150,00

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: STAMPATI E CANCELLERIA E

9400 - PROVVEDITORATO

2013

722

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

6.200,00

0,00

6.062,10

137,90

2013

750

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

3.191,02

0,00

3.191,02

0,00

2013

960

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

349,03

0,00

349,03

0,00

Pagina 795 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.03.01.02

1.03.01.02

1.03.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24520000

24530000

24540000

Impegno

1.03.01.03

Stampato il 02/07/2014

24550000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1010

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

3.000,00

0,00

1.313,63

1.686,37

2013

1032

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

500,00

0,00

50,98

449,02

2013

1066

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

1.600,00

0,00

0,00

1.600,00

2013

2549

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

6.200,00

0,00

3.002,30

3.197,70

2013

2594

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE- 2 SEM.
2013

3.460,00

0,00

0,00

3.460,00

2013

2631

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3378

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

850,00

0,00

0,00

850,00

2013

3663

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

9400 - PROVVEDITORATO

2013

831

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

22.300,00

0,00

20.992,20

1.307,80

2013

1696

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

CARBURANTI E LUBRIFICANTI.

64.700,00

0,00

15.318,42

49.381,58

SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO MATERI ALE

5100 - POLIZIA URBANA

2013

936

ACQUISTO MATERIALE PER FERMI

AMMINISTRATIVI DI VEICOLI: 1000
FASCETTE AUTOBLOCCANTI - GRAFICHE
GASPERI SRL.

865,15

0,00

0,00

865,15

2013

4201

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO

CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO,
PACCHETTI DI MEDICAZIONE E KIT DI
REINTEGRO -D.M. 388/2003

475,89

0,00

0,00

475,89

2013

5783

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI

MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE NASTRO SEGNALETICO

1.276,42

0,00

0,00

1.276,42

2013

5784

Acquisto pubblicazioni di servizio ? Maggioli SpA

380,00

0,00

0,00

380,00

0,00

343,51

94,49

SPESA PER IL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE: MINUTE SPE SE

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

625

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI

INFORTUNISTICA STRADALE: MINUTE SPE
SE

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

9400 - PROVVEDITORATO
438,00

5100 - POLIZIA URBANA

Pagina 796 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24560000

24565000

24570000

24575000

Impegno
2013

4701

PROGETTO: 'PENSA ALLA VITA...GUIDA CON

LA TESTA' -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
ANVU.

2013

5801

PROGETTO PENSA ALLA VITA GUIDA CON

LA TESTA IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRIBUTO REGIONALE FONDI PAR FAS

Beneficiario

SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00

17.800,00

0,00

0,00

17.800,00

5100 - POLIZIA URBANA

2013

579

AFFIDAMENTO ALLA EMOTUS SOC. COOP. intervento per la prosecuzione ed integraz.

dell'attivit di valutaz. dei rischi stress lavorocorrelato, per l'implementare il benessere
organizzativo, la salute e la sicurezza sul lavoro.
ANNO 2013.

14.500,00

0,00

0,00

14.500,00

2013

5770

SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA

MUNICIPALE A FAVORE DEL LABORATORIO
SAN CAMILLO

3.780,00

0,00

0,00

3.780,00

2013

5771

SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA

MUNICIPALE:SPESE PER IL RILASCIO
CERTIFICATO ANMNESTICO E CERTIFICATO
MEDICO LEGALE

11.720,00

0,00

0,00

11.720,00

SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

5100 - POLIZIA URBANA

2013

5768

SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, LA

FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE DELLA P.M. - AFFIDAMENTO AL
POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE
PESCARA ASD.

10.056,48

0,00

0,00

10.056,48

2013

5782

CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI

OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
ALL?USO DELL?ARMA IN DOTAZIONE

9.943,52

0,00

0,00

9.943,52

SPESE PER L' ABBONAMENTO A RIVISTE PROFESSIONALI CARTACEE ED

5100 - POLIZIA URBANA

2013

392

Rinnovo abbonamento a riviste di settore della

Polizia Municipale per l?anno 2013 - Editrice
MAGGIOLI.

655,00

0,00

0,00

655,00

2013

787

CANONE RAI ANNO 2013.

407,35

0,00

407,35

0,00

2013

2213

ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO

"MEMOWEB AVANZATO"- GRAFICHE E.
GASPARI - RAPPRESENTANTE GALLI
DONATO SAS

532,40

0,00

0,00

532,40

2013

5888

RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO

UFFICIO STUDI NET

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

330,00

0,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA CORPO POLIZIA MUNICIPALE

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

935

SPESE DI RAPPRESENTANZA RICORRENZA

SAN SEBASTIANO - CATERING PER 50

5100 - POLIZIA URBANA

330,00

Pagina 797 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PERSONE - BAR ROBERTO.

2013

2013

2013

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

Stampato il 02/07/2014

24580100

24585000

24590000

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL C.D.S.

5100 - POLIZIA URBANA

2013

141

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE

INFRAZIONI AL C.D.S.

420.300,00

0,00

0,00

420.300,00

2013

5779

SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE

INFRAZIONI AL C.D.S.

59.700,00

0,00

0,00

59.700,00

SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.

5100 - POLIZIA URBANA

2013

431

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE UNIFORMI DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA:
LAVANDERIA LA MAGGIORE S.N.C.

13.542,72

0,00

0,00

13.542,72

2013

2122

96 EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA - 7 TAPPA

MARINA DI SAN SALVO -PESCARA DEL
10/05/13 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2013

3679

MANIFESTAZIONE "IL RITORNO

DELL'ALCYONE" - AFFIDAM AL NUCLEO
SOMMOZZATORI DELLE OPERAZIONI
RIGUARDANTI AMMARAGGIO ATTRACCO DI
4 IDROVOLANTI.

605,00

0,00

0,00

605,00

2013

4402

RINNOVO CONTRATTO CONVENZIONE COL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - CENTRO ELABORAZIONE DATIIMPOSTA DI BOLLO

32,00

0,00

32,00

0,00

2013

4698

ANALISI DI COMPOSIZIONE DI N. 1
CAMPIONE GIACCA CON IMBOTTITURA E N.
1 GIACCA SENZA IMBOTTITURA PRESSO
ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE
MACROMOLECOLE CNR-ISMAC

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

5774

SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA

MUNICIPALE. regolarizzazione contributo avcp

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

5775

SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA

MUNICIPALE.REGOLARIZZAZIONE
CONTRIBUTO AVCP

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

5793

IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A

?IL FORO ITALIANO LE BANCHE DATI ON
LINE? EDITORE ZANICHELLI ? ANNO 2013

1.207,80

0,00

0,00

1.207,80

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT

9400 - PROVVEDITORATO

2013

695

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI

P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE

1.140,00

0,00

308,51

831,49

2013

1099

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

Pagina 798 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.03.01.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24591000

Impegno

1.03.01.03

24610000

2013

2013

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.03

24625000

24630000

24640000

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI

P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE

3.900,00

0,00

0,00

3.900,00

2013

2886

[Reimputazione - 2011/2850-0] SPESE

DIVERSE PER L'UFFICIO DI
P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE

1.221,51

0,00

0,00

1.221,51

2013

2947

[Reimputazione - 2011/3977-0] SPESE

DIVERSE PER L'UFFICIO DI
P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE

1.873,02

0,00

0,00

1.873,02

2013

5083

SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI

P.U.:MANUTENZIONE MOBILI, ATT
REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE.

360,00

0,00

0,00

360,00

0,00

2.602,30

1.841,70

0,00

2.776,70

7.023,30

RIMBORSO PER LE SPESE DI MISSIONE DELLA P.M.

626

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PER LE

SPESE DI MISSIONE DELLA P.M.

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

268

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE:

RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP
LOTTO 8

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE

9400 - PROVVEDITORATO
4.444,00

6800 - MANUTENZIONE
9.800,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

402

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE

26.653,21

0,00

14.186,34

12.466,87

2013

5182

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE:
ADEGUAMENTO IVA E ISTAT - NUOVA
ATTIVAZIONE SERVIZI 2013

646,79

0,00

0,00

646,79

10.473,70

0,00

10.473,70

0,00

670,70

0,00

670,70

0,00

2.855,60

0,00

0,00

2.855,60

0,00

22.470,76

2.779,24

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE IMPI

2013

295

IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE E

MANUTENZIONE IMPIANTI POLIZIA
MUNICIPALE - ALPIQ SPA

2013

920

IMPEGNO DI SPESA UFFICIO POLIZIA

MUNICIPALE LLUMINAZIONE E
MANUTENZIONE IMPI ANTI

2013

2686

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE - ENEL - HERA COMM

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: TELEFONO

2013

Stampato il 02/07/2014

Importo

2228

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

345

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
25.250,00

Pagina 799 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.03.01.03

1.03.01.03

Stampato il 02/07/2014

24650000

24660000

5104

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
FINO AL 31/12/2013

UFFICI POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E VA

Importo
3.550,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

1.641,03

1.908,97

5100 - POLIZIA URBANA

2013

116

AFFIDAMENTO SERVIZIO DEL LAVAGGIO

ENTERNO ED ESTERNO DEI MEZZI IN
DOTAZIONE ALLA P.M. - F.LLI MANTINI

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

3318

IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO

DEL CONTRIBUTO D'USO DI FREQUENZE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN
PONTE RADIO PER L'ANNO 2012 E PER
L'ANNO 2013.

4.840,91

0,00

4.840,91

0,00

2013

5777

IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA

PERIODICA DI TARATURA/REVISIONE
MISURATORE DI VELOCITA? - TELELASER
ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO DIGI-CAM

1.093,12

0,00

0,00

1.093,12

2013

5780

IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE

PERIODICA ETILOMETRO

933,30

0,00

0,00

933,30

2013

5806

CONTRIBUTO D'USO DI FREQUENZE PER LA

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
PONTE RADIO

101,30

0,00

0,00

101,30

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ASSICURAZIONI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

229

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni

848,53

848,53

0,00

0,00

2013

229

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

565,69

0,00

565,69

0,00

2013

229

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

282,84

0,00

282,84

0,00

2013

243

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA
ALL RISKS

1.064,07

1.064,07

0,00

0,00

2013

243

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA
ALL RISKS(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

500,00

0,00

500,00

0,00

2013

243

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA
ALL RISKS(INDIZIONE GARA PR 46/2012 -

564,07

0,00

564,07

0,00

Pagina 800 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

2013

2013

2013

2013

2013

2013

1.03.01.03

1.03.01.03

1.03.01.04

1.03.01.06

1.03.01.07

Stampato il 02/07/2014

24670000

24680000

24695000

24710000

24720000

1671

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:

ASSICURAZIONI. AGGIUDICAZIONE POLIZZA
RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13).

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

2013

1120

MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA

MUNICIPALE

2013

2893

[Reimputazione - 2011/3031-0] MANUTENZIONI

AUTOMEZZI I^ TRIMESTRE 2011.

SPESA PER LA COMPILAZ.NE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI CONTR

10.535,03

0,00

10.535,03

0,00

34.948,14

0,00

0,00

34.948,14

51,86

0,00

0,00

51,86

9400 - PROVVEDITORATO

5100 - POLIZIA URBANA

2013

404

IMPEGNO ACI - ADEGUAMENTO COSTI PER

CANONE E VISURE ANNO 2013

10.000,00

0,00

255,88

9.744,12

2013

406

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL

CANONE E DELLE VISURE PER L'ACCESSO
AL CED DELLA MCTC PER L'ANNO 2013

20.000,00

0,00

8.498,93

11.501,07

2013

784

ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO

FACILITATO DELLE MULTE ELEVATE A
SEGUITO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. PRESSO
LE TABACCHERIE/RICEVITORIE DEL LOTTO
ADERENTI AL SERVIZIO QUALI PUNTI
AUTORIZZATI LIS - 2013

4.791,60

0,00

0,00

4.791,60

CANONI DI NOLEGGIO PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED

5100 - POLIZIA URBANA

9.413,70

0,00

0,00

9.413,70

2013

76

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA

PRESTAZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

2013

246

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA

PRESTAZIONE DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA
CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. (MODIFICA PIANIF. LIQ.
NOTA PROT. 291104 DEL 02.01.14)

15.285,00

0,00

0,00

15.285,00

2013

391

CANONI DI NOLEGGIO 36 MESI

AUTOVETTURA SENZA CONDUCENTE FIAT
FREEMONT - ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP. PERIODO ANNO 2013

8.648,04

0,00

0,00

8.648,04

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2012

MUTUO NR. 184

94,97

0,00

94,97

0,00

2013

3722

MUTUO NR. 184

80,47

0,00

80,47

0,00

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TR

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 801 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.03.01.07

1.03.01.08

Stampato il 02/07/2014

24721000

24730000

696

Causale
0

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:TASSA DI

CIRCOLAZIONE MEZZI DI TR ASPORTO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA URBANA

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
5.050,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo

4.785,04

264,96

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1291

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA GENNAIO 2013

29.650,57

0,00

29.650,57

0,00

2013

1460

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA febbraio 2013

29.324,47

0,00

29.324,47

0,00

2013

1806

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA MARZO 2013

20.986,84

0,00

20.986,84

0,00

2013

2105

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

26.354,17

0,00

26.354,17

0,00

2013

2406

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA MAGGIO 2013

31.879,22

0,00

31.879,22

0,00

2013

3404

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA GIUGNO 2013

28.914,78

0,00

28.914,78

0,00

2013

3425

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. GIUGNO 2013

6.003,78

0,00

6.003,78

0,00

2013

3817

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA LUGLIO 2013

29.317,56

0,00

29.317,56

0,00

2013

4084

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA AGOSTO 2013

29.372,21

0,00

29.372,21

0,00

2013

4487

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

29.623,22

0,00

29.623,22

0,00

2013

4811

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

29.010,54

0,00

29.010,54

0,00

2013

5149

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA NOVEMBRE 2013

29.147,46

0,00

29.147,46

0,00

2013

5467

SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA

URBANA DICEMBRE 2013

53.733,37

0,00

0,00

53.733,37

2013

5475

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. DICEMBRE 2013

11.953,15

0,00

0,00

11.953,15

2013

5477

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA DICEMBRE 2013

874,34

0,00

0,00

874,34

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

5100 - POLIZIA URBANA

2013

1171

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

62,69

0,00

62,69

0,00

2013

1172

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

102,71

0,00

102,71

0,00

2013

1173

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

79,09

0,00

79,09

0,00

2013

1174

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

92,10

0,00

0,00

92,10

Pagina 802 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

1175

RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI

2013

2336

RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG. CRISTINA

SALVIONI PER SANZIONE PECUNIARIA
ERRONEAMENTE PAGATA.

2013

5810

2013

5812

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

103,56

0,00

103,56

0,00

4.100,00

0,00

4.100,00

0,00

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI SANTALUCIA MAURIZIO

519,67

0,00

0,00

519,67

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI FEDERICO ANTONIO

678,36

0,00

0,00

678,36

5908

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI MARRONE GIANCARLO

159,50

0,00

0,00

159,50

2013

5909

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI BERARDI LOLA GABRIELLA

103,56

0,00

0,00

103,56

2013

5910

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI FOSCO MARIA CLARA

53,60

0,00

0,00

53,60

2013

5911

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI PALLOTTA ROSANNA

102,71

0,00

0,00

102,71

2013

5912

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI BACCO LORENA

157,00

0,00

0,00

157,00

2013

5913

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI PUGLIELLI MAURILIA IVANA

35,00

0,00

0,00

35,00

2013

5914

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI IANNETTI ANDREA

28,20

0,00

0,00

28,20

2013

5915

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI KONONOVA TETYANA

39,00

0,00

0,00

39,00

2013

5917

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CARUGNO BRUNO

103,56

0,00

0,00

103,56

2013

5918

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI RECCHIA STEFANIA

52,13

0,00

0,00

52,13

2013

5920

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CAMILLO ANNALISA

53,60

0,00

0,00

53,60

2013

5921

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI SORRENTI CHIARA

39,00

0,00

0,00

39,00

2013

5922

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CARTA MARINELLA

92,10

0,00

0,00

92,10

2013

5923

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI AMICONE LIDIA

79,09

0,00

0,00

79,09

2013

5925

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CHIARIERI PIERLUIGI

131,69

0,00

0,00

131,69

2013

5926

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI FIADONE GIOVANNI

78,77

0,00

0,00

78,77

2013

5927

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

39,00

0,00

0,00

39,00

Pagina 803 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FAVORE DI DI TIZIO OLINDO

2013

1.04.01.01

Stampato il 02/07/2014

24820000

2013

5928

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI PESCARA LUCA

79,09

0,00

0,00

79,09

2013

5929

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI DOMIZIO ANDREA

39,00

0,00

0,00

39,00

2013

5930

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI D'URBANO ENNIO

41,00

0,00

0,00

41,00

2013

5931

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CARESTIA ERMINIO

103,56

0,00

0,00

103,56

2013

5932

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI FERRI CARLA

39,00

0,00

0,00

39,00

2013

5933

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI MARZIO MARIALUIGIA

38,00

0,00

0,00

38,00

2013

5934

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI LUZIO LOREDANA

39,00

0,00

0,00

39,00

2013

5935

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI MICOLUCCI GINO

80,00

0,00

0,00

80,00

2013

5936

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI BACCHI LAZZARI BRUNO

94,60

0,00

0,00

94,60

2013

5937

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI RUSSO ANTONIO

102,74

0,00

0,00

102,74

2013

5938

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI MARTELLI ANGELA

82,29

0,00

0,00

82,29

2013

5939

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI DI TRANTONIO PATRIZIA

82,29

0,00

0,00

82,29

2013

5940

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI IACOVITTI NICOLA

94,52

0,00

0,00

94,52

2013

5941

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI ROSSI SILVIA

79,75

0,00

0,00

79,75

2013

5942

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI CROCE LUCIANO

148,00

0,00

0,00

148,00

2013

5943

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI MOTTOLA FRANCESCA

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

5944

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI ANNA-MARIA CARTOCCIO.

39,00

0,00

0,00

39,00

2013

5945

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A

FAVORE DI SILVESTRI NICOLA

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

5946

RIMBORSO A FAVORE DI D'ANNUNZIO

FABIO. (QUOTA PARTE - VEDI IMP. 5999/13
RESTANTE QUOTA).

92,62

0,00

0,00

92,62

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 804 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.04.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24830000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

803

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI GENNAIO 2013

24.257,85

0,00

24.257,85

0,00

2013

1140

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI febbraio 2013

24.119,42

0,00

24.119,42

0,00

2013

1617

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI MARZO 2013

24.063,70

0,00

24.063,70

0,00

2013

1926

emolumenti dipendenti aprile 2013

24.213,34

0,00

24.213,34

0,00

2013

2275

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

24.226,38

0,00

24.226,38

0,00

2013

2661

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI GIUGNO 2013

24.213,72

0,00

24.213,72

0,00

2013

3601

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI LUGLIO 2013

23.304,09

0,00

23.304,09

0,00

2013

3944

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI AGOSTO 2013

23.317,03

0,00

23.317,03

0,00

2013

4275

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI SETTEMBRE 2013

24.230,25

0,00

24.230,25

0,00

2013

4656

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

26.438,09

0,00

26.438,09

0,00

2013

4972

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

26.470,04

0,00

26.470,04

0,00

2013

5297

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI DICEMBRE 2013

41.424,04

0,00

41.424,04

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1234

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2.652,56

0,00

2.652,56

0,00

2013

1263

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

3.853,84

0,00

3.853,84

0,00

2013

1516

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2.651,48

0,00

2.651,48

0,00

2013

1517

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

3.860,02

0,00

3.860,02

0,00

2013

1747

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.647,52

0,00

2.647,52

0,00

2013

1748

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

3.876,31

0,00

3.876,31

0,00

2013

2148

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.650,75

0,00

2.650,75

0,00

2013

2174

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

3.886,84

0,00

3.886,84

0,00

2013

2445

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2.734,53

0,00

2.734,53

0,00

Pagina 805 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.04.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24860000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2446

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

3.859,48

0,00

3.859,48

0,00

2013

3453

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.650,02

0,00

2.650,02

0,00

2013

3454

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

3.860,77

0,00

3.860,77

0,00

2013

3854

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

2.635,46

0,00

2.635,46

0,00

2013

3855

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

3.661,63

0,00

3.661,63

0,00

2013

4120

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

2.634,99

0,00

2.634,99

0,00

2013

4121

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

3.657,43

0,00

3.657,43

0,00

2013

4538

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

2.649,58

0,00

2.649,58

0,00

2013

4539

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

3.851,93

0,00

3.851,93

0,00

2013

4851

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

3.232,99

0,00

3.232,99

0,00

2013

4881

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

3.851,93

0,00

3.851,93

0,00

2013

5207

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

3.189,35

0,00

3.189,35

0,00

2013

5238

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

3.853,40

0,00

3.853,40

0,00

2013

5574

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.102,54

0,00

0,00

1.102,54

2013

5590

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

262,81

0,00

0,00

262,81

2013

5592

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.109,72

0,00

0,00

1.109,72

2013

5594

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.228,55

0,00

0,00

6.228,55

2013

5595

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.417,57

0,00

0,00

2.417,57

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1363

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

1.898,53

0,00

1.855,83

42,70

2013

2206

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL APRILE

2013

4.740,16

0,00

4.740,16

0,00

Pagina 806 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.04.01.01

24871000

2013

2013

1.04.01.02

1.04.01.02

1.04.01.02

Stampato il 02/07/2014

24872000

24873000

24875000

Beneficiario

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESA PER SUPPLENZA NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI - PARITA'

2013

2013

5581

Causale

Responsabile di Spesa

856

SPESA PER SUPPLENZA NELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI - PARITA'
SCOLASTICA.

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

Importo

Sub Impegni

3.836,23

0,00

Mandati

Residuo
0,00

3.836,23

0,00

1.321,67

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

1.321,67

6800 - MANUTENZIONE

2013

1180

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

687,00

0,00

0,00

687,00

2013

1584

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA
1/12 MARZO

343,50

0,00

343,50

0,00

2013

1850

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE
EXTRA MEPA

274,80

0,00

274,80

0,00

2013

1861

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE
MEPA

68,70

0,00

0,00

68,70

2013

2318

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI

PER MANUTENZIONE - IMPEGNO FINO A
FINE ANNO

2.789,22

0,00

2.627,92

161,30

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE

2013

1181

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

1.818,66

0,00

0,00

1.818,66

2013

1585

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA 1/12
MARZO

909,33

0,00

909,33

0,00

2013

1851

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO APRILE EXTRA
MEPA

727,46

0,00

727,46

0,00

2013

1862

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO APRILE MEPA

181,87

0,00

0,00

181,87

2013

2319

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI

VARI PER MANUTENZIONE PARITA'
SCOLASTICA - IMPEGNO FINO A FINE ANNO

7.362,68

0,00

0,00

7.362,68

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 807 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.04.01.02

1.04.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

24880000

24890000

Impegno

2013

1.04.01.02

1.04.01.03

Stampato il 02/07/2014

24911000

24920000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1439

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ACMEI
SUD SPA

2.657,23

0,00

2.657,23

0,00

2013

4633

MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE

ANTICIPO ECONOMO COMUNALE

1.050,00

0,00

0,00

1.050,00

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI VARI MATERIALI,PICCOLI BENI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

627

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA

37,50

0,00

0,00

37,50

2013

983

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA

819,40

0,00

0,00

819,40

2013

2889

[Reimputazione - 2011/2963-0] SCUOLE

MATERNE COMUNALI:ACQUISTI VARI
MATERIALI,PICCOLI BENI STRUMENTALIPARITA' SCOLASTICA - 1 TRIM 2011

448,14

0,00

0,00

448,14

2013

2934

[Reimputazione - 2011/3921-0] SCUOLE

MATERNE COMUNALI:ACQUISTI VARI
MATERIALI,PICCOLI BENI STRUMENTALIPARITA' SCOLASTICA

1.330,76

0,00

0,00

1.330,76

2013

3347

SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI

VARI MATERIALI,PICCOLI BENI
STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA.
IMPEGNI MAT VARI 3 E 4 TRIMESTRE

668,10

0,00

0,00

668,10

0,00

0,00

1.000,00

SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

4002

AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO PER

MINUTI ACQUISTI RIGUARDANTI LE
MANUTENZIONI

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

984

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE

BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E VARIE

4.640,00

0,00

0,00

4.640,00

2013

3348

SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE

BIDELLI,MATERIALE DI PULIZIA E VARIE.
IMPEGNI MAT VARI 3 E 4 TRIMESTRE

3.712,00

0,00

0,00

3.712,00

SCUOLE MATERNE STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PULIZIA

9400 - PROVVEDITORATO

2013

629

SCUOLE MATERNE
STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E
PULIZIA STRAORDINARIA

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

1100

SCUOLE MATERNE STATALI: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

150,00

0,00

0,00

150,00

Pagina 808 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.04.01.03

1.04.01.03

24950000

24970000

2013

2013

1.04.01.03

1.04.01.03

1.04.01.03

Stampato il 02/07/2014

24980000

25010000

25020000

Beneficiario

SCUOLE MATERNE
STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E
PULIZIA STRAORDINARIA

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE TELEFONICHE

Importo

Sub Impegni

450,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

450,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

230

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE

TELEFONICHE .aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni

5.966,49

5.966,49

0,00

0,00

2013

230

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE

TELEFONICHE .aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

3.977,66

0,00

3.977,66

0,00

2013

230

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE

TELEFONICHE .aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

1.988,83

0,00

1.988,83

0,00

2013

346

SCUOLE MATERNE STATALI: IMPEGNO

SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

18.100,00

0,00

13.069,00

5.031,00

0,00

11.336,00

28.664,00

SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI

2013

2013

2229

Causale

Responsabile di Spesa

254

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE MATERNE STATALI:
RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI

SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

40.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

296

IMPEGNO DI SPESA ILLUMINAZIONE

SCUOLE MATERNE STATALI- ALPIQ SPA

22.368,22

0,00

22.368,22

0,00

2013

921

IMPEGNO DI SPESA SCUOLE MATERNE

STATALI ILLUMINAZIONE

1.947,33

0,00

422,06

1.525,27

2013

2687

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELTTRICA SCUOLE MATERNE
STATALI - ENEL - HERA COMM

1.684,45

0,00

0,00

1.684,45

2013

4432

SCUOLE MATERNE STATALI IMPEGNO DI

SPESA ALPIQ

4.000,00

0,00

844,84

3.155,16

SCUOLE MATERNE COMUNALI:MANUTENZIONE ARREDI-ATTREZZATURE-

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

1727

SCUOLE MATERNE
COMUNALI:MANUTENZIONE ARREDIATTREZZATURE-ABB ONAMENTI-INCARICHI
PROFESS.-POSTALI E TELEGRAFICHE

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

2082

ABBONAMENTO RIVISTA DELL'ISTRUZIONE SCUOLA E AUTONOMIE LOCALI ANNO 2010 MAGGIOLI EDITORE

123,30

0,00

0,00

123,30

SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI PARITA'

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 809 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.04.01.03

25030000

1.04.01.03

25040000

2013

2013

1.04.01.03

1.04.01.03

1.04.01.03

25050000

25060000

25080000

1.04.01.03

Stampato il 02/07/2014

25090000

5398

INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA

PRESSO LOCALI DI PERTINENZA
COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013

255

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE MATERNE COMUNALI:
RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIAN
TI

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

Importo

Sub Impegni

1.000,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

6.120,20

15.479,80

9400 - PROVVEDITORATO
1.500,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

21.600,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

298

IMPEGNO DI SPESA SCUOLE MATERNE

COMUNALI - ALPIQ SPA

8.233,02

0,00

8.233,02

0,00

2013

922

IMPEGNO DI SPESA SCUOLE MATERNE

COMUNALI ILLUMINAZIONE

452,88

0,00

452,88

0,00

2013

2688

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE
COMUNALI: ENEL - HERA COMM

1.314,10

0,00

0,00

1.314,10

2013

4433

SCUOLE MATERNE COMUNALI IMPEGNO DI

SPESA ALPIQ

8.000,00

0,00

4.027,40

3.972,60

SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1101

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2230

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,ATTREZ
ZATURE

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2948

[Reimputazione - 2011/3979-0] SCUOLE

MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE
MOBILI,MACCHINE,ATTREZ ZATURE

556,00

0,00

0,00

556,00

0,00

807,75

392,25

SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE TELEFONICHE

2013

2013

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2264

SCUOLE MATERNE COMUNALI: RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

2013

2013

Beneficiario

SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE DI PULIZIA - MINUTE SPESE

2013

2013

13

Causale

Responsabile di Spesa

347

SCUOLE MATERNE COMUNALI: IMPEGNO

SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

SCUOLE MATERNE COMUNALI: ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI

9400 - PROVVEDITORATO
1.200,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

231

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI AL
UNNI. INDIZIONE GARA

208,55

208,55

0,00

0,00

2013

231

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI AL

139,03

0,00

139,03

0,00

Pagina 810 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UNNI. aggiudicazione polizza cumulativa

infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)
2013

2013

2013

2013

2013

1.04.01.05

1.04.01.06

1.04.02.02

1.04.02.02

Stampato il 02/07/2014

25110000

25120000

25251000

25255000

231

SCUOLE MATERNE COMUNALI:

ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI AL
UNNI. aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA MINUTA MA

69,52

0,00

69,52

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

1986

TRASFERIMENTO FONDI AI DIRIGENTI

SCOLASTICI PER MINUTA MANUTENZIONE E
MINUTE SPESE-IMPEGNO DI SPESA

2.182,50

0,00

0,00

2.182,50

2013

4367

TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI

SCOLASTICI PER LA MINUTA MA
NUTENZIONE E MINUTE SPESE (L.23/96)IMPEGNO DI SPESA PER II SEMESTRE 2013

2.182,50

0,00

0,00

2.182,50

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.PER

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2013

MUTUO NR. 1 7 36 66 1025 1138 1335 1351

1355 1468

24.369,04

0,00

24.369,04

0,00

2013

2046

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 450941400 -

276,02

0,00

276,02

0,00

2013

3723

MUTUO NR. 1 7 36 66 1025 1138 1335 1351

1355 1468

23.285,73

0,00

23.285,73

0,00

2013

3756

QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4509414/00

- CASSA DD.PP. - TASSO VARIABILE DICEMBRE 2013

276,43

0,00

276,43

0,00

1.616,66

0,00

0,00

1.616,66

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE

2013

1183

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

2013

1586

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO SDI SPESA 1/12
MARZO

808,33

0,00

808,33

0,00

2013

1852

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12 APRILE
EXTRA MEPA

646,66

0,00

646,66

0,00

2013

1863

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE MEPA

161,67

0,00

0,00

161,67

2013

2320

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO FINO A FINE
ANNO

6.766,68

0,00

6.356,20

410,48

SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 811 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

1.04.02.02

1.04.02.02

1.04.02.03

25280000

25310000

25360000

2013

1.04.02.03

1.04.02.03

25370000

25380000

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ACMEI
SUD SPA

Importo

Sub Impegni

2.400,00

Mandati

Residuo

0,00

2.400,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

631

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

45,00

0,00

0,00

45,00

2013

985

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO

9.234,48

0,00

0,00

9.234,48

2013

3349

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI,
CANCELLERIA E SPESE VAR IE D'UFFICIO
IMPEGNI MAT VARI 3 E 4 TRIMESTRE

7.403,52

0,00

0,00

7.403,52

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI,ECC.AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELE

2013

1572

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI, AGLI

ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO
SCOL. 2013-2014.

2013

3301

FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO

SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO
2013/2014-IMPEGNO DI SPESA

SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI

256

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE
ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI

SCUOLE ELEMENTARI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

30.000,00

0,00

21.992,65

8.007,35

145.000,00

0,00

144.654,46

345,54

0,00

139.272,00

352.228,00

136.896,41

0,00

136.896,41

0,00

5.158,19

0,00

5.158,19

0,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

491.500,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

299

IPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE SCUOLE

ELEMENTARI ALPIQ SPA (DATA
PIANIFICAZIONE PAGAMENTO MOD. CON
ATTO BN 4/2013)

2013

923

IMPEGNO DI SPESA SCUOLE ELEMENTARI

ILLUMINAZIONE

2013

2689

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SCUOLE
ELEMENTARI:ENEL - HERA COMM

17.945,40

0,00

10.667,36

7.278,04

2013

4434

SCUOLE ELEMENTARI IMPEGNO DI SPESA

ALPIQ

30.000,00

0,00

11.228,54

18.771,46

0,00

0,00

1.000,00

SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE IMPIANTI

2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI, CANCELLERIA E SPESE VAR

2013

2013

1440

Causale

Responsabile di Spesa

14

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2265

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

1.000,00

Pagina 812 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.04.02.03

1.04.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

25386000

25390000

Impegno

Causale

2013

93

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

2013

4352

2013

5002

2013

5896

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DITTA PASSERI ANGELONE & C. SRL

4.388,20

0,00

0,00

4.388,20

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI E
SPEGNIMENTO INCENDI - DITTA PASSERI
ANGELONE & C.

18.961,80

0,00

0,00

18.961,80

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE VARI EDIFICI

12.098,00

0,00

0,00

12.098,00

20.200,00

0,00

20.200,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE

2013

348

SCUOLE ELEMENTARI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

2013

5105

SCUOLE ELEMENTARI: IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL
31/12/2013

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE MOBILI,ARREDI,MATERIALE

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

65

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI E VARIE

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

2013

232

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI E VARIE. aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni

9.125,26

9.125,26

0,00

0,00

2013

232

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI. aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

6.083,51

0,00

6.083,51

0,00

2013

232

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI. aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

3.041,75

0,00

3.041,75

0,00

2013

1102

SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

2231

SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI E VARIE

750,00

0,00

0,00

750,00

2013

2903

[Reimputazione - 2011/3084-0] SCUOLE

ELEMENTARI:MANUTENZIONE MOBILI,

330,00

0,00

0,00

330,00

Pagina 813 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO, TELEFONI

E VARIE 1QUADRIMESTRE 2011

2013

1.04.02.05

25494000

2013

2949

[Reimputazione - 2011/3980-0] SCUOLE

ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI E VARIE

670,00

0,00

0,00

670,00

2013

3024

[Reimputazione - 2011/6626-0] SCUOLE

ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO,
TELEFONI E VARIE

507,67

0,00

0,00

507,67

0,00

4.000,00

CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI E/O MANIFESTAZIONI

2013

2013

2013

2013

1.04.02.05

1.04.02.06

1.04.03.02

Stampato il 02/07/2014

25495000

25500000

25581000

1561

CAMPO SCUOLA DI SPELEOLOGIA

RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE
GEONATURALISTICA "GAIA" DAL 16 AL 21
LUGLIO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO.
(G.C.PROVV. 275/2013)

TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA MINUTA

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

4.000,00

0,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

1987

TRASFERIMENTO FONDI AI DIRIGENTI

SCOLASTICI PER MINUTA MANUTENZIONE E
MINUTE SPESE-IMPEGNO DI SPESA

12.125,00

0,00

0,00

12.125,00

2013

4368

TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI

SCOLASTICI PER LA MINUTA MANUTENZ.E
MINUTE SPESE (L.23/96)IMPEGNO DI SPESA
PER II SEMESTRE 2013

12.125,00

0,00

0,00

12.125,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI PER LA COS

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2014

MUTUO NR. 5 8 9 10 15 16 17 18 26 32 34 37
163 168 177 186 196 795 796 1027 1278 1279
1290 1298 1307 1319 1356 1368 1371 1372
1373 1377 1394 1404 1409 1410 1411 1412
1413 1414 1416 1419 1420 1423 1432 1433
1442 1444 1445 1446 1459 1467

70.822,75

0,00

70.822,75

0,00

2013

3724

MUTUO NR. 5 8 9 10 15 16 17 18 26 32 34 37
163 168 177 186 196 795 796 1027 1278 1279
1290 1298 1307 1319 1356 1368 1371 1372
1373 1377 1394 1404 1409 1410 1411 1412
1413 1414 1416 1419 1420 1423 1432 1433
1442 1444 1445 1446 1459 1467

67.533,85

0,00

67.533,85

0,00

1.737,82

0,00

0,00

1.737,82

868,91

0,00

868,91

0,00

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2013

1184

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

2013

1587

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 1/12

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 814 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MARZO

2013

2013

2013

2013

1.04.03.02

1.04.03.02

1.04.03.03

1.04.03.03

25585000

25590000

25650000

25670000

2013

1853

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO 1/12 APRILE
EXTRA MEPA

695,13

0,00

695,13

0,00

2013

1864

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE MEPA

173,78

0,00

0,00

173,78

2013

2321

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO FINO A FINE
ANNO

7.381,86

0,00

0,00

7.381,86

SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

2013

1441

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ACMEI
SUD SPA

2.600,00

0,00

2.600,00

0,00

2013

4003

AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO PER

MINUTI ACQUISTI RIGUARDANTI LE
MANUTENZIONI

200,00

0,00

0,00

200,00

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E

9400 - PROVVEDITORATO

2013

633

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E VARIE

45,00

0,00

0,00

45,00

2013

986

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E VARIE

4.863,28

0,00

0,00

4.863,28

2013

3350

SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE

CANCELLERIA E STAMPATI, PULIZIA E
VARIE. IMPEGNI MAT VARI 3 E 4 TRIMESTRE

3.905,72

0,00

0,00

3.905,72

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SCUOLE MEDIE STATALI: MANUTENZIONE IMPIANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

15

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2266

2013

94

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

2013

1953

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PERDITA

ACQUA IN VIA RIO SPARTO

11.171,24

0,00

0,00

11.171,24

2013

5895

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE VARI EDIFICI

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

121.562,32

307.437,68

SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO

2013

Stampato il 02/07/2014

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

257

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SCUOLE MEDIE STATALI:
RISCALDAMENTO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

429.000,00

Pagina 815 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

2013

Rif. Finanziaria
1.04.03.03

1.04.03.03

1.04.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
25680000

25700000

25710000

Impegno

1.04.03.05

Stampato il 02/07/2014

25730000

Beneficiario

SCUOLE MEDIE STATALI: ILLUMINAZIONE

2013

300

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE SCUOLE

MEDIE STATALI ALPIQ SPA (DATA
PIANIFICAZIONE PAGAMENTO MOD. CON
ATTO BN 4/2013)

2013

924

IMPEGNO DI SPESA SCUOLE MEDIE STATALI

ILLUMINAZIONE

2013

2690

2013

4435

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

125.813,18

0,00

125.813,18

0,00

7.202,32

0,00

5.417,95

1.784,37

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE
STATALI: ENEL - HERA COMM

16.984,50

0,00

1.091,65

15.892,85

SCUOLE MEDIE STATALI IMPEGNO DI SPESA

ALPIQ

24.166,15

0,00

2.298,25

21.867,90

71,25

0,00

0,00

71,25

SCUOLE MEDIE STATALI:MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE, MAC

9400 - PROVVEDITORATO

2013

636

SCUOLE MEDIE STATALI:MANUTENZIONE

MOBILI E ATTREZZATURE, MAC CHINE E
VARIE

2013

1103

SCUOLE MEDIE STATALI: SERVIZIO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2232

SCUOLE MEDIE STATALI:MANUTENZIONE

MOBILI E ATTREZZATURE, MAC CHINE E
VARIE

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

2880

[Reimputazione - 2011/2801-0] SCUOLE MEDIE

STATALI:MANUTENZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE, MAC CHINE E VARIE

92,15

0,00

0,00

92,15

2013

2904

[Reimputazione - 2011/3085-0] SCUOLE MEDIE

STATALI:MANUTENZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE, MAC CHINE E VARIE
1QUADRIMESTRE 2011

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2962

[Reimputazione - 2011/4027-0] SCUOLE MEDIE

STATALI:MANUTENZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE, MAC CHINE E VARIE

754,00

0,00

0,00

754,00

0,00

19.792,00

9.599,00

SCUOLE MEDIE STATALI: TELEFONO

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

349

SCUOLE MEDIE STATALI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA MINUTA

9400 - PROVVEDITORATO
29.391,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

1988

TRASFERIMENTO FONDI AI DIRIGENTI

SCOLASTICI PER MINUTA MANUTENZIONE E
MINUTE SPESE-IMPEGNO DI SPESA

11.250,00

0,00

0,00

11.250,00

2013

4369

TRASFERIMENTO FONDI AI DIRIGENTI

SCOLASTICI PER MINUTA MANUTENZIONE E
MINUTE SPESE-IMPEGNO DI SPESA PER IL II
SEMESTRE 2013

11.250,00

0,00

0,00

11.250,00

Pagina 816 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.04.03.06

1.04.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
25731000

26430000

Impegno

2013

2013

1.04.04.06

1.04.04.06

1.04.05.01

Stampato il 02/07/2014

26440000

26450000

26460000

Beneficiario

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2015

MUTUO NR. 1024 1109 1311 1320 1471

21.885,89

0,00

21.885,89

0,00

2013

3725

MUTUO NR. 1024 1109 1311 1320 1471

20.875,04

0,00

20.875,04

0,00

0,00

3.873,42

0,00

"CONTRIBUTO ALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

2212

"CONTRIBUTO ALLO STATO PER IL

FUNZIONAMENTO DEL CONSERVATORI O
MUSICALE ""L.D'ANNUNZIO"" ED ALTRI
CONTRIBUTI

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.PER COS

5500 - RAGIONERIA GENERALE

3.873,42

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2016

MUTUO NR. 4 6 19 33 39 40 190 806 1164

1166 1339 1358 1369 1370 1374 1378 1380
1382 1383 1384 1385 1395 1396 1406 1417
1418 1465

97.735,00

0,00

97.735,00

0,00

2013

3726

MUTUO NR. 4 6 19 33 39 40 190 806 1164

1166 1339 1358 1369 1370 1374 1378 1380
1382 1383 1384 1385 1395 1396 1406 1417
1418 1465

93.365,16

0,00

93.365,16

0,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRAT TI CON LA CASSA DD.PP. ED

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2017

MUTUO NR. 11 49 780 785 786 800 1124 1125

1168 1180 1222 1231 1233 1247 1249 1252
1253

34.906,90

0,00

34.906,90

0,00

2013

3727

MUTUO NR. 11 49 780 785 786 800 1124 1125

1168 1180 1222 1231 1233 1247 1249 1252
1253

33.136,25

0,00

33.136,25

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

804

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2013

41.526,99

0,00

41.526,99

0,00

2013

1141

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA febbraio 2013

41.463,07

0,00

41.463,07

0,00

2013

1618

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2013

41.506,08

0,00

41.506,08

0,00

2013

1927

emolumenti dipendenti aprile 2013

41.517,95

0,00

41.517,95

0,00

2013

2276

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

41.532,55

0,00

41.532,55

0,00

2013

2662

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2013

42.349,77

0,00

42.349,77

0,00

2013

3602

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA LUGLIO 2013

39.606,36

0,00

39.606,36

0,00

2013

3945

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA AGOSTO 2013

39.940,10

0,00

39.940,10

0,00

Pagina 817 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.04.05.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26470000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4276

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2013

39.727,59

0,00

39.727,59

0,00

2013

4657

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

39.794,58

0,00

39.794,58

0,00

2013

4973

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

39.788,99

0,00

39.788,99

0,00

2013

5298

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

REFEZIONE SCOLASTICA DICEMBRE 2013

77.346,29

0,00

77.346,29

0,00

2013

5344

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE DICEMBRE
2013

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

2013

5636

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

345,24

0,00

0,00

345,24

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1235

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

10.954,21

0,00

10.954,21

0,00

2013

1264

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

319,28

0,00

319,28

0,00

2013

1518

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

11.083,00

0,00

11.083,00

0,00

2013

1519

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

350,12

0,00

350,12

0,00

2013

1749

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

11.620,95

0,00

11.620,95

0,00

2013

1750

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

396,73

0,00

396,73

0,00

2013

2149

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

11.145,48

0,00

11.145,48

0,00

2013

2175

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

354,45

0,00

354,45

0,00

2013

2447

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

11.112,89

0,00

11.112,89

0,00

2013

2448

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

357,75

0,00

357,75

0,00

2013

3455

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

11.341,66

0,00

11.341,66

0,00

2013

3456

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

351,16

0,00

351,16

0,00

2013

3856

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

10.677,72

0,00

10.677,72

0,00

2013

3857

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

358,10

0,00

358,10

0,00

Pagina 818 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.04.05.01

1.04.05.01

1.04.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26500000

26510000

26571000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4122

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

10.572,62

0,00

10.572,62

0,00

2013

4123

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

325,26

0,00

325,26

0,00

2013

4540

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

10.547,96

0,00

10.547,96

0,00

2013

4541

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

358,70

0,00

358,70

0,00

2013

4852

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

10.619,08

0,00

10.619,08

0,00

2013

4882

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

324,98

0,00

324,98

0,00

2013

5208

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

10.492,24

0,00

10.492,24

0,00

2013

5239

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

320,92

0,00

320,92

0,00

2013

5252

CONTRIB.DS SUPPL.ASILI NIDO NOVEMBRE

2013

95,60

0,00

95,60

0,00

2013

5254

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

NOVEMBRE 2013

277,40

0,00

277,40

0,00

2013

5596

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

4.052,77

0,00

0,00

4.052,77

2013

5598

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

20.827,72

0,00

0,00

20.827,72

2013

5599

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

640,03

0,00

0,00

640,03

CONTRIBUTO ASSICURATIVO INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1364

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

6.205,09

0,00

6.097,23

107,86

2013

5582

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.848,00

0,00

0,00

2.848,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

540

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

6.500,00

0,00

3.580,00

2.920,00

2013

618

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

4.500,00

0,00

3.729,39

770,61

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA E

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

805

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPOR TO
GENNAIO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

23.863,70

0,00

23.863,70

0,00

Pagina 819 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.04.05.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26572000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1142

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPOR TO
febbraio 2013

23.266,89

0,00

23.266,89

0,00

2013

1619

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPOR TO
MARZO 2013

22.940,67

0,00

22.940,67

0,00

2013

1928

emolumenti dipendenti aprile 2013

23.320,67

0,00

23.320,67

0,00

2013

2277

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

24.237,74

0,00

24.237,74

0,00

2013

2663

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO
GIUGNO 2013

23.497,33

0,00

23.497,33

0,00

2013

3603

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPOR TO
LUGLIO 2013

23.663,94

0,00

23.663,94

0,00

2013

3946

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO
AGOSTO 2013

23.660,42

0,00

23.660,42

0,00

2013

4277

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO
SETTEMBRE 2013

21.761,03

0,00

21.761,03

0,00

2013

4658

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

21.795,43

0,00

21.795,43

0,00

2013

4974

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

21.691,69

0,00

21.691,69

0,00

2013

5299

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO
DICEMBRE 2013

39.083,80

0,00

39.083,80

0,00

2013

5303

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO DICEMBRE
2013

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

2013

5345

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE DICEMBRE
2013

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

2013

5637

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

464,72

0,00

0,00

464,72

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1236

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

6.549,35

0,00

6.549,35

0,00

2013

1520

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

6.466,17

0,00

6.466,17

0,00

2013

1751

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

6.549,04

0,00

6.549,04

0,00

2013

2150

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

6.406,18

0,00

6.406,18

0,00

Pagina 820 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2013

2013

1.04.05.01

1.04.05.01

26575000

26576000

2013

2449

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

6.693,68

0,00

6.693,68

0,00

2013

3457

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

6.470,26

0,00

6.470,26

0,00

2013

3858

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

6.535,07

0,00

6.535,07

0,00

2013

4124

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

6.531,01

0,00

6.531,01

0,00

2013

4542

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

5.944,40

0,00

5.944,40

0,00

2013

4853

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

5.975,22

0,00

5.975,22

0,00

2013

5209

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

5.938,18

0,00

5.938,18

0,00

2013

5597

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

826,93

0,00

0,00

826,93

2013

5600

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

10.614,12

0,00

0,00

10.614,12

2013

5603

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

734,84

0,00

0,00

734,84

2013

5656

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

45,80

0,00

0,00

45,80

2013

5659

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

437,86

0,00

0,00

437,86

ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1365

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.043,45

0,00

2.019,64

23,81

2013

5578

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.866,30

0,00

0,00

1.866,30

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

1.04.05.02

26581000

1.04.05.02

26585000

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

4404

ACQUISTI VARI PER UFFICI eE

STRUTTURATO PER SCUOLE D'INFANZI
COMUNALI

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

2013

Stampato il 02/07/2014

539

ACQUISTI VARI PER UFFICI AMMINISTRATIVI

2013

2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1697

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO

REFEZIONE SCOLASTICA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

4.000,00

0,00

3.873,32

126,68

0,00

0,00

800,00

0,00

196,79

2.803,21

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

800,00

9400 - PROVVEDITORATO
3.000,00

Pagina 821 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.04.05.02

1.04.05.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26590000

26591000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI ALIMENTARI (E.106400) E DI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

270

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER

FORNITURA CARNI FRESCHE CONSERVATE
E UOVA NELLE MENSE SCOLASTICHE E
ASILI NIDO A.S. 2012/2013 (APPROVAZIONE
CAPITOLATO E INDIZIONE GARA D'APPALTO.
RT 67/2012)

139.950,08

0,00

138.440,14

1.509,94

2013

321

AFFIDAMENTO FORNITURE PER IL

FUNZIONAMENTO DELLE MENSE
SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI. A.S.
2012/2013.

300.000,00

0,00

223.578,16

76.421,84

2013

832

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI

ALIMENTARI (E.106400) E DI
FUNZIONAMENTO

500,00

0,00

338,49

161,51

2013

3221

GARA D'APPALTO PER FORNITURA CARNI

FRESCHE, CONSERVATE E UOVA NELLE
REFEZIONI SCOLASTICHE - A.S. 2013/2014
indiz. gara RT 56/2013

69.414,09

0,00

0,00

69.414,09

2013

3551

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI

ALIMENTARI (E.106400) E DI
FUNZIONAMENTO

557,04

0,00

557,04

0,00

2013

4019

REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI

ALIMENTARI (E.106400) E DI
FUNZIONAMENTO-ANNO SCOL. 2013/2014PERIODO 2013

219.549,90

0,00

15.261,39

204.288,51

2013

4922

AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI

PRODOTTI DI PULIZIA PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE MENSE
SCOLASTICHE. (GARA MEPA ATTO RT
93/2013)

3.446,94

0,00

0,00

3.446,94

SCUOLE MATERNE COMUNALI:FORNITURA BENI ALIMENTARI E DI FUN

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

271

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER

FORNITURA CARNI FRESCHE CONSERVATE
E UOVA NELLE MENSE SCOLASTICHE E
ASILI NIDO A.S. 2012/2013 (APPROVAZIONE
CAPITOLATO E INDIZIONE GARA D'APPALTO.
RT 67/2012)

5.091,80

0,00

3.723,15

1.368,65

2013

322

AFFIDAMENTO FORNITURE PER IL

FUNZIONAMENTO DELLE MENSE
SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI. A.S.
2012/2013.

25.000,00

0,00

4.926,46

20.073,54

2013

3222

GARA D'APPALTO PER FORNITURA CARNI

FRESCHE, CONSERVATE E UOVA NELLE
MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO A.S.
2013/2014 indiz. gara RT 56/2013

2.500,92

0,00

0,00

2.500,92

2013

4020

SCUOLE MATERNE COMUNALI:FORNITURA

12.208,20

0,00

321,50

11.886,70

Pagina 822 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

BENI ALIMENTARI E DI FUN ZIONAMENTO

SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-ANNO
SCOL.2013/2014-PERIODO 2014

2013

2013

2013

1.04.05.02

1.04.05.02

1.04.05.02

Stampato il 02/07/2014

26600000

26610000

26620000

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO: ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

9400 - PROVVEDITORATO

2013

751

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

184,29

0,00

184,29

0,00

2013

961

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

53,54

0,00

46,46

7,08

2013

1033

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

60,00

0,00

0,00

60,00

2013

2595

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.- 2
SEM. 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2632

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

88,00

0,00

0,00

88,00

2013

2935

[Reimputazione - 2011/3928-0] SISTEMA

EDUCATIVO INTEGRATO: ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

369,84

0,00

0,00

369,84

2013

3379

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

50,00

0,00

0,00

50,00

ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO GRATUITO DE L

9400 - PROVVEDITORATO

2013

833

ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI PER

IL SERVIZIO GRATUITO DE L TRASPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

11.700,00

0,00

10.445,74

1.254,26

2013

1698

ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI PER

IL SERVIZIO GRATUITO DE L TRASPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

8.300,00

0,00

2.378,81

5.921,19

2013

3016

[Reimputazione - 2011/6575-0] ACQUISTO

CARBURANTI LUBRIFICANTI PER IL
SERVIZIO GRATUITO DE L TRASPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

FORNIT.GRAT.LIBRI ED EFFETTI SCOL. AGLI ALUN. DI DISAG.CONDI Z.

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

412

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

ANNO SCOLASTICO 2012-2013-IMPEGNO DI
SPESA ED ACCERTAMENTO

16.411,93

0,00

16.411,93

0,00

2013

3299

AGGIUDICAZIONE FORNITURA GRATUITA

LIBRI DI TESTO A.SC.2013/2014 AGLI ALUNNI
DI SCUOLA SEC.DI PRIMO E SECONDO
GRADO A IPERCOOP DI
S.G.TEATINO.(APPROVAZ. LETTERA INVITO
E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI AS 51/13)

104.838,07

0,00

104.000,00

838,07

2013

5749

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

66.626,96

0,00

0,00

66.626,96

Pagina 823 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.04.05.03

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26635000

26640000

Impegno

Causale

SPESE PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI NELLE MENSE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

333

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE PER
L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI
AUTOCONTROLLO ( HACCP ) NELLE MENSE
SCOLASTICHE. A.S. 2012/2013. (AVVISO
PUBBLICO DET. RT 110/2012)

8.160,00

0,00

0,00

8.160,00

2013

4232

CONFERIMENTO INCARICO PER CONTROLLI

IGIENICO-SANITARI NELLE MENSE
SCOLASTICHE (HACCP) A.S. 2013/'14.
PERIODO 15/10/13 - 31/12/2013. (AVVISO
PUBBLICO RT 87/2013)

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

26

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467. (MODIFICA PIANIF.
LIQ. ATTO RT 31/'13).

207.202,38

0,00

0,00

207.202,38

2013

27

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

0,00

207.202,38

2013

28

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

0,00

207.202,38

2013

29

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

0,00

207.202,38

2013

30

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

0,00

207.202,38

2013

31

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. PERIODO GENN 2010
GIUGNO 2013. - EX 2467

207.202,38

0,00

0,00

207.202,38

2013

82

SERVIZI DI SUPPORTO NELLE MENSE

SCOLASTICHE. AGG. DITTA CIR FOOD SRL INTEGRAZIONE DET. RT 104/2010

1.551,00

0,00

0,00

1.551,00

2013

233

SPESE PER REFEZIONI

SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE
PASTI. aggiudicazione polizza cumulativa

53,03

53,03

0,00

0,00

2013

233

SPESE PER REFEZIONI

SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE
PASTI. aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

35,36

0,00

35,36

0,00

Pagina 824 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.04.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26650000

Impegno
2013

233

SPESE PER REFEZIONI

SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE
PASTI. aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

2013

423

2013

1552

2013

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

17,67

0,00

17,67

0,00

DITTA CIR FOOD SERVIZI DI SUPPORTO

NELLE MENSE SCOLASTICHE.INCREMENTO
IMPEGNI GENNAIO/GIUGNO 2013.

56.628,00

0,00

0,00

56.628,00

CONVENZIONE TE.BE.SCO.-COMPENSO PER

RECUPERO CONTRIBUTI COMUNITARI
LATTIERO-CASEARI

5.082,00

0,00

0,00

5.082,00

1593

SPESE PER REFEZIONI

SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE

10.000,00

0,00

752,86

9.247,14

2013

4013

PROROGA TECNICA CON CIR FOOD SCARL

PER 7 OPERATORI - MESE DI SETTEMBRE PER SERVIZI AUSILIARI ALLA RISTORAZIONE
SCOLASTICA.

14.994,00

0,00

0,00

14.994,00

2013

4054

PROROGA TECNICA RELATIVAMENTE

ALL'UTILIZZO DI 1 OPERATORE
DELL'APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE
CON CIR FOOD SCARL PER SERVIZI
AUSILIARI ALLA RISTORAZIONE
SCOLASTICA.

1.728,00

0,00

0,00

1.728,00

2013

4890

RIPARAZIONI ATTREZZATURE NELLE MENSE

SCOLASTICHE.

4.771,23

0,00

0,00

4.771,23

2013

5129

PROROGA TECNICA SERVIZIO SUPPORTO

RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA CIR
FOOD PERIODO OTT-DIC 2013

656.589,10

656.589,10

0,00

0,00

2013

5129

PROROGA TECNICA SERVIZIO SUPPORTO

RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA CIR
FOOD PERIODO OTTOBRE 2013

224.009,70

0,00

0,00

224.009,70

2013

5129

PROROGA TECNICA SERVIZIO SUPPORTO

RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA CIR
FOOD PERIODO NOV 2013

216.289,70

0,00

0,00

216.289,70

2013

5129

PROROGA TECNICA SERVIZIO SUPPORTO

RISTORAZIONE SCOLASTICA DITTA CIR
FOOD PERIODO DIC 2013

216.289,70

0,00

0,00

216.289,70

2013

5130

RIPARAZIONE ATTREZZATURE NELLE

MENSE SCOLASTICHE

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

1.010,00

0,00

SPESE TELEFONICHE PER IL SERV. GRATUIT O PER IL TRASPORTO

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

565

SPESE TELEFONICHE PER IL SERV.

GRATUIT O PER IL TRASPORTO DEGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO:
TELEFONIA MOBILE 2013

9400 - PROVVEDITORATO
1.010,00

Pagina 825 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.04.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26660000

Impegno

2013

2013

1.04.05.03

1.04.05.03

1.04.05.03

26670000

26675000

26676500

1.04.05.03

26680000

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

26681000

SPESE ASSICURAZ.MEZZI RCA INCENDIOINFORTUNI CONDUCENTI PER

SERV.GRATUITO PER TRASPORTO ALUNNI
SC.OBBLIGO-E CAP.106400.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

2013

1121

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL

SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA SPORTO
DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

2013

2919

[Reimputazione - 2011/3431-0] SPESE

MANUTENZIONE MEZZI PER IL SERVIZIO
GRATUITO PER IL TRA SPORTO DEGLI
ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO(E. CAP.
106400)

SPESE TELEFONICHE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
3.400,67

0,00

3.400,67

0,00

17.264,36

0,00

0,00

17.264,36

5.735,64

0,00

0,00

5.735,64

9400 - PROVVEDITORATO

9400 - PROVVEDITORATO

2013

350

REFEZIONI SCOLASTICHE: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

600,00

0,00

600,00

0,00

2013

559

REFEZIONI SCOLASTICHE: TELEFONIA

MOBILE 2013

410,00

0,00

410,00

0,00

2013

5106

REFEZIONI SCOLASTICHE: IMPEGNO DI

SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FINO
AL 31/12/2013

490,00

0,00

205,00

285,00

2013

5131

REFEZIONI SCOLASTICHE: IMPEGNO DI

SPESA TELEFONIA MOBILE FINO AL
31/12/2013

500,00

0,00

357,13

142,87

0,00

0,00

354,00

0,00

0,00

17.000,00

4.726,62

0,00

0,00

4.726,62

19.975,61

0,00

0,00

19.975,61

INDENNITA' DI MISSIONE
638

INDENNITA' DI MISSIONE

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE

2013

2013

1672

MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO GRATUITO PER IL TRA

2013

2013

Beneficiario

SPESE ASSICURAZ.MEZZI RCA INCENDIO-INFORTUNI CONDUCENTI PER

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5955

SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE

SCOLASTICHE

MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI

2013

1882

LAVORI DI SISTEMAZIONE ARRE ESTERNE

SCUOLE COMUANLI E VERDE - PROROGA
DEL SERVIZIO DI GIUARDINAGGIO ALLA
DITTA VIVAI BARRETTA SRL - PERIODO
MAGGIO 2013

2013

2722

MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI

SCOLASTICI- ( DETERMINA A CONTRATTARE
BB 103/2013)

9400 - PROVVEDITORATO
354,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

17.000,00

6800 - MANUTENZIONE

Pagina 826 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.04.05.03

1.04.05.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26682000

26690000

Impegno

Causale

2013

3790

RICHIESTA PARERE PREVENTIVO DEI VV.F.

PER RILASCIO CPI SCUOLA MEDIA MAZZINI

2013

4053

INTERVENTO DI IMPERMEABLIZZAZIONE
COPERTURA SCUOLA PRIMARIA
"E.FLAIANO" DI VIA C.ANGIOLIERI - AFF.
LAVORI DITTA MELOZZI ANGELO SRLU

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

617,30

0,00

617,30

0,00

11.659,75

0,00

0,00

11.659,75

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

369

AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA TOUR

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA INFANZIA RUBICONE-FONTANELLE
PERIODO 01.10.2012 - 28.06.2013.

11.800,00

0,00

8.000,00

3.800,00

2013

2347

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE

DELL'OBBLIGO PER MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE, SPONSORIZZATE E/O
PATROCINATE DALL'ENTE PER A.S. 20122013

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2013

4249

SERVIZIO SCUOLABUS PER SCUOLA

PRIMARIA RUBICONE E SCUOLA PRIMARIA
RODARI ANNO SCOLASTICO 2013/2014AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA TOURPERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013

8.330,00

0,00

0,00

8.330,00

2013

4258

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE

DELL'OBBLIGO PER MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE E/O PATROCINATE
DALL'ENTE PER L'ANNO SCOLASTICO
2013/2014. AFFIDAMENTO DITTA ADRIATICA
TOUR.PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE
2013

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE (E.CAP.105010)

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

378

SERVIZIO DI INSERIMENTO ED
INTEGRAZIONE DEI BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI ALL'INTERNO DEI NIDI
D'INFANZIA COMUNALI ATTRAVERSO
EDUCATORI SPECIALISTICI DI SUPPORTO.
(G.C. 755/2012)

12.043,00

0,00

5.267,13

6.775,87

2013

1416

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE ASILI

NIDO COMUNALI A.S. 2012/2013 -

5.880,00

5.880,00

0,00

0,00

2013

1416

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE ASILI

NIDO COMUNALI A.S. 2012/2013 -

2.940,00

0,00

0,00

2.940,00

2013

1416

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE ASILI

NIDO COMUNALI A.S. 2012/2013 -

2.940,00

0,00

0,00

2.940,00

2013

1430

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S.

2012/2013 - ISTITUTI COMPRENSIVI.

117.635,00

0,00

0,00

117.635,00

2013

1431

ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE A.S.

2012/2013 -ISTITUTI PARITARI.

21.700,00

0,00

0,00

21.700,00

Pagina 827 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.04.05.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26701000

Impegno

2013

1.04.05.03

1.04.05.03

26702500

26703500

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1592

"A COME ARTE": MOSTRA CREAZIONI

LABORATORIALI DEI PICCOLI ARTISTI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
"L'ALBERO AZZURO"ACCOMPAGNATA DA
MUSICA,DANZA,TEATRO ED
ANIMAZIONE.TEATRO FLAIANO

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

2013

1592

"A COME ARTE": MOSTRA CREAZIONI

LABORATORIALI DEI PICCOLI ARTISTI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
"L'ALBERO AZZURO"- SERVICE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

2013

1592

"A COME ARTE": MOSTRA CREAZIONI

LABORATORIALI DEI PICCOLI ARTISTI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE
"L'ALBERO AZZURO"- SIAE

300,00

0,00

161,78

138,22

2013

4400

EDUCAZIONE AL TEATRO-SPETTACOLI
TEATRALI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA' DI
PESCARA (G.C.770 DEL 14/10/2013) A.S.
2013/2014

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

23.750,19

16.249,81

SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI

361

CONVENZIONE DAL 01.12.12 AL 30.11.'13

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI
SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI - GARA CONSIP LOTTO
5", RTI ESTRA ENERGIE S.r.l. - Si.Ma Gas S.r.l.
PERIODO 01.01.'13 - 30.11.'13.

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

40.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1170

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE

8.070,00

0,00

8.070,00

0,00

2013

1654

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE FEBBRAIO
2013

7.310,00

0,00

7.310,00

0,00

2013

2305

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE - MESE
MARZO E APRILE.

16.150,00

0,00

16.150,00

0,00

2013

3250

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE MESI
MAGGIO E GIUGNO 2013

11.240,00

0,00

11.240,00

0,00

2013

4414

COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI

SORVEGLIANZA NELLE SCUOLE

32.230,00

0,00

26.530,00

5.700,00

0,00

0,00

2.500,00

PULIZIA STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI

2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5400

INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA

PRESSO LOCALI DI PERTINENZA
COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013

9400 - PROVVEDITORATO
2.500,00

Pagina 828 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

2013

Rif. Finanziaria
1.04.05.03

1.04.05.05

1.04.05.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
26704000

26710000

26730000

Impegno

2013

2013

1.04.05.06

1.04.05.06

1.04.05.07

26745000

26750000

26751000

2013

4230

UTILIZZO PERSONALE ATA STATALE IN

ATTIVITA' DI COMPETENZA COMUNALEIMPEGNO DI SPESA -DA GENNAIO A GIUGNO
2013

2013

4231

UTILIZZO PERSONALE ATA STATALE IN

ATTIVITA' DI COMPETENZA COMUNALEIMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013

FUNZIONI DELEGATE DIRITTO ALLO STUDIO:RIMB.SPESE PER SERV.RE

1.04.05.07

Stampato il 02/07/2014

26751200

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

17.500,00

0,00

16.773,28

726,72

8.690,00

0,00

0,00

8.690,00

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2013

69

CONVENZIONE ISTITUTO ALBERGHIERO

PER GESTIONE CONVITTO PERIODO GEN
2011 - SETT. 2013

38.734,27

0,00

38.734,27

0,00

2013

5747

DIRITTO ALLO STUDIO LL.RR.78/78 E 82/84

SCUOLE PARITARIE E ISTITUTO
ALBERGHIERO ANNO 2013-IMPEGNO DI
SPESA

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER ACQ.LIBRI DI TESTO STUDENTI

4452

RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER

ACQ.LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA
DELL'OBBLIGO E SECONDARIA. mod. pian. liq.
nota prot. 29974 del 07/02/14

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

30.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2043

MUTUO NR. 1469 1470 1475

7.865,15

0,00

7.865,15

0,00

2013

3753

MUTUO NR. 1469 1470 1475

7.370,09

0,00

7.370,09

0,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2018

MUTUO NR. 1026 1029 1113 1143 1144 1150

1167 1193 1198 1321 1326 1328

24.153,57

0,00

24.153,57

0,00

2013

3728

MUTUO NR. 1026 1029 1113 1143 1144 1150

1167 1193 1198 1321 1326 1328

23.027,02

0,00

23.027,02

0,00

0,00

302,27

1.313,73

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

2013

Beneficiario

UTILIZZO PERSONALE ATA STATALE IN ATTIVITA' DI COMPETENZA

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

697

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA

9400 - PROVVEDITORATO
1.616,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1292

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO 2013

1.954,58

0,00

1.954,58

0,00

2013

1461

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA febbraio 2013

1.886,36

0,00

1.886,36

0,00

2013

1807

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2013

1.896,14

0,00

1.896,14

0,00

Pagina 829 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26770000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2106

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.872,22

0,00

1.872,22

0,00

2013

2407

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO 2013

1.985,62

0,00

1.985,62

0,00

2013

3405

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA GIUGNO 2013

1.903,35

0,00

1.903,35

0,00

2013

3818

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA LUGLIO 2013

1.927,06

0,00

1.927,06

0,00

2013

4085

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA AGOSTO 2013

1.925,04

0,00

1.925,04

0,00

2013

4488

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.748,68

0,00

1.748,68

0,00

2013

4812

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.748,91

0,00

1.748,91

0,00

2013

5150

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2013

1.743,34

0,00

1.743,34

0,00

2013

5468

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

ASSISTENZA SCOLASTICA DICEMBRE 2013

3.079,77

0,00

0,00

3.079,77

2013

5471

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

DICEMBRE 2013

1.535,44

0,00

0,00

1.535,44

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

806

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

GENNAIO 2013

24.393,45

0,00

24.393,45

0,00

2013

1143

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

febbraio 2013

26.228,54

0,00

26.228,54

0,00

2013

1620

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

MARZO 2013

22.576,05

0,00

22.576,05

0,00

2013

1929

emolumenti dipendenti aprile 2013

22.248,64

0,00

22.248,64

0,00

2013

2278

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

12.502,16

0,00

12.502,16

0,00

2013

2664

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

GIUGNO 2013

12.502,16

0,00

12.502,16

0,00

2013

3604

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

LUGLIO 2013

11.309,69

0,00

11.309,69

0,00

2013

3947

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

AGOSTO 2013

11.120,18

0,00

11.120,18

0,00

2013

4278

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

SETTEMBRE 2013

11.283,24

0,00

11.283,24

0,00

2013

4659

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

12.846,13

0,00

12.846,13

0,00

2013

4975

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

12.846,13

0,00

12.846,13

0,00

Pagina 830 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26770001

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

5300

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA

DICEMBRE 2013

24.342,64

0,00

24.342,64

0,00

2013

5322

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO DICEMBRE 2013

757,03

0,00

757,03

0,00

2013

5333

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORIO ARCHIVIO DICEMBRE 2013

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

2013

5336

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI

AFFARI LEGALI E DEPENALIZZAZIONE
DICEMBRE 2013

4.242,97

0,00

4.242,97

0,00

2013

5337

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE DICEMBRE 2013

54.000,00

0,00

54.000,00

0,00

2013

5638

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

510,48

0,00

0,00

510,48

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

823

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
GENNAIO 2013

7.710,49

0,00

7.710,49

0,00

2013

1161

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
febbraio 2013

7.643,56

0,00

7.643,56

0,00

2013

1638

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
MARZO 2013

7.601,63

0,00

7.601,63

0,00

2013

1947

emolumenti dipendenti aprile 2013

9.447,39

0,00

9.447,39

0,00

2013

2296

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

9.479,06

0,00

9.479,06

0,00

2013

2682

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
GIUGNO 2013

9.330,59

0,00

9.330,59

0,00

2013

3622

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
LUGLIO 2013

12.631,41

0,00

12.631,41

0,00

2013

3965

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
AGOSTO 2013

12.626,25

0,00

12.626,25

0,00

2013

4296

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
SETTEMBRE 2013

12.629,61

0,00

12.629,61

0,00

2013

4677

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

11.292,18

0,00

11.292,18

0,00

2013

4993

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

11.286,98

0,00

11.286,98

0,00

2013

5318

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

12.368,70

0,00

12.368,70

0,00

Pagina 831 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA

DICEMBRE 2013

2013

2013

1.05.01.01

1.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

26780000

26780001

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1237

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

7.317,44

0,00

7.317,44

0,00

2013

1521

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

7.560,34

0,00

7.560,34

0,00

2013

1752

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

6.782,37

0,00

6.782,37

0,00

2013

2151

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

6.234,34

0,00

6.234,34

0,00

2013

2450

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

3.406,21

0,00

3.406,21

0,00

2013

3458

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

3.420,35

0,00

3.420,35

0,00

2013

3859

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

3.035,87

0,00

3.035,87

0,00

2013

4125

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

2.999,04

0,00

2.999,04

0,00

2013

4543

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

3.045,45

0,00

3.045,45

0,00

2013

4854

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

3.567,44

0,00

3.567,44

0,00

2013

5210

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

3.534,91

0,00

3.534,91

0,00

2013

5587

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

17.008,33

0,00

0,00

17.008,33

2013

5588

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

13.698,28

0,00

0,00

13.698,28

2013

5601

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.573,75

0,00

0,00

6.573,75

2013

5660

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

908,70

0,00

0,00

908,70

2013

5665

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

461,81

0,00

0,00

461,81

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CDEL A CARICO DEL COMUNE - MUSEI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1238

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2.135,26

0,00

2.135,26

0,00

2013

1522

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2.203,27

0,00

2.203,27

0,00

Pagina 832 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.05.01.01

1.05.01.01

1.05.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26810000

26810001

26820000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1753

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.272,94

0,00

2.272,94

0,00

2013

2152

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.649,34

0,00

2.649,34

0,00

2013

2451

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2.654,63

0,00

2.654,63

0,00

2013

3459

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.674,57

0,00

2.674,57

0,00

2013

3860

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

3.631,68

0,00

3.631,68

0,00

2013

4126

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

3.601,93

0,00

3.601,93

0,00

2013

4544

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

3.571,54

0,00

3.571,54

0,00

2013

4855

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

3.154,48

0,00

3.154,48

0,00

2013

5211

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

3.207,19

0,00

3.207,19

0,00

2013

5602

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

5.137,86

0,00

0,00

5.137,86

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICODEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

215

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE - LPU DI CAMPLI - DI
MEO- ZOLFO

3,50

0,00

3,50

0,00

2013

320

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A

CARICODEL COMUNE. LAVORATORI DI
PUBBLICA UTILITA' GAETA FRANCO

9,20

0,00

9,20

0,00

2013

1366

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.018,39

0,00

1.986,50

31,89

2013

5583

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.146,39

0,00

0,00

2.146,39

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE - MUSEI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1368

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

987,31

0,00

987,31

0,00

2013

1385

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 (CAP. 268100)

87,85

0,00

72,18

15,67

2013

1390

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

472,31

0,00

472,31

0,00

2013

5584

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

182,82

0,00

0,00

182,82

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI .

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 833 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.05.01.01

1.05.01.02

1.05.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26820001

26890000

26900000

Impegno

1.05.01.02

26910000

1.05.01.02

Stampato il 02/07/2014

26921000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

543

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

8.000,00

0,00

3.542,09

4.457,91

2013

572

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

8.000,00

0,00

5.462,27

2.537,73

2013

5651

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - MUSEI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

544

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

6.500,00

0,00

2.726,79

3.773,21

2013

573

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

6.500,00

0,00

4.352,08

2.147,92

2013

630

INDENNITA' DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

500,00

0,00

0,00

500,00

MUSEI:SPESE CANCELLERIA, STAMPATI,ACQUISTI VARI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

752

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

1.020,00

0,00

1.020,00

0,00

2013

963

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

199,65

0,00

199,65

0,00

2013

1011

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

1034

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

50,00

0,00

0,00

50,00

2013

1067

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2596

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI- 2 SEM. 2013

1.156,00

0,00

0,00

1.156,00

2013

2633

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

3380

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3664

MUSEI:SPESE CANCELLERIA,
STAMPATI,ACQUISTI VARI

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

115,20

132,80

0,00

0,00

248,00

MUSEI:SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE - MINUTE SPESE

639

MUSEI:SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE MINUTE SPESE

MUSEI: ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

640

MUSEI: ABBONAMENTI A RIVISTE E

PUBBLICAZIONI

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
248,00

9400 - PROVVEDITORATO
248,00

6800 - MANUTENZIONE
Pagina 834 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.05.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

26930000

Impegno

2013

1.05.01.02

1.05.01.02

26940000

26960000

2013

1.05.01.03

1.05.01.03

27020000

27030000

1.05.01.03

27040000

Mandati

Residuo

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

- IMPEGNO GENNAIO E FEBBRAIO

808,32

0,00

197,75

610,57

2013

1588

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

- IMPEGNO DI SPESA 1/12 MARZO

404,16

0,00

404,16

0,00

2013

1854

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

- IMPEGNO APRILE EXTRA MEPA

323,33

0,00

323,33

0,00

2013

1865

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

- IMPEGNO APRILE MEPA

80,83

0,00

0,00

80,83

2013

2322

MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

- IMPEGNO ANNUALE

3.281,86

0,00

0,00

3.281,86

0,00

0,00

2.650,00

MUSEI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

4634

MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE

ANTICIPO ECONOMO COMUNALE

MUSEO ITTICO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.650,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

834

MUSEO ITTICO: CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

1699

MUSEO ITTICO: CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

531,28

0,00

0,00

531,28

2013

2918

[Reimputazione - 2011/3419-0] MUSEO ITTICO:

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - 1 TRIM. 2011

218,72

0,00

0,00

218,72

0,00

0,00

57,00

MUSEO ITTICO: MINUTE SPESE

641

MUSEO ITTICO: MINUTE SPESE

MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE

9400 - PROVVEDITORATO
57,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1104

MUSEI:SERVIZIO MANUTENZIONE E
RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

230,00

0,00

0,00

230,00

2013

2233

MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E
ATTREZZATURE

690,00

0,00

0,00

690,00

2013

2905

[Reimputazione - 2011/3086-0]
MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E
ATTREZZATURE - 1QUADRIMESTRE 2011

445,22

0,00

0,00

445,22

2013

2951

[Reimputazione - 2011/3992-0]
MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E

228,30

0,00

0,00

228,30

0,00

0,00

202,00

0,00

19.353,66

17.143,96

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL

643

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - MUSEI

2013

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2013

2013

Importo

1185

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

407

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - MUSEI

9400 - PROVVEDITORATO
202,00

9400 - PROVVEDITORATO
36.497,62

Pagina 835 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.05.01.03

1.05.01.03

27060000

27070000

2013

1.05.01.03

1.05.01.03

27080000

27110000

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - MUSEI:

ADEGUAMENTO IVA E ISTAT - NUOVA
ATTIVAZIONE SERVIZI 2013

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

15.785,38

Mandati

Residuo

0,00

0,00

15.785,38

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

301

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE MUSEI

ALPIQ SPA (DATA PIANIFICAZIONE
PAGAMENTO MOD. CON ATTO BN 4/2013)

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

2013

2699

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA MUSEI: ENEL - HERA COMM

20.000,00

0,00

8.897,99

11.102,01

2013

2700

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA MUSEI ALPIQ S.P.A.

150.000,00

0,00

126.970,99

23.029,01

2013

4436

MUSEI IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

17.680,20

0,00

0,00

17.680,20

0,00

309,50

440,50

MUSEI:SPESE TELEFONICHE
351

MUSEI: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA FISSA 2013

MUSEI:PREMI DI ASSICURAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
750,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

234

MUSEI:PREMI DI
ASSICURAZIONE.aggiudicazione polizza

265,16

265,16

0,00

0,00

2013

234

MUSEI:PREMI DI
ASSICURAZIONE.aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR

176,78

0,00

176,78

0,00

2013

234

MUSEI:PREMI DI
ASSICURAZIONE.aggiudicazione polizza
cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR

88,38

0,00

88,38

0,00

2013

244

MUSEI:PREMI DI ASSICURAZIONE,
AGGIUDICAZIONE POLIZZA ALL RISKS

15.935,93

15.935,93

0,00

0,00

2013

244

MUSEI:PREMI DI ASSICURAZIONE,
AGGIUDICAZIONE POLIZZA ALL
RISKS(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

8.982,68

0,00

8.982,68

0,00

2013

244

MUSEI:PREMI DI ASSICURAZIONE,
AGGIUDICAZIONE POLIZZA ALL
RISKS(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

6.953,25

0,00

6.953,25

0,00

2013

1673

MUSEI:PREMI DI ASSICURAZIONE.
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

1.483,72

0,00

1.483,72

0,00

0,00

852,65

2.147,35

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI RISCALDAMENTO

2013

Stampato il 02/07/2014

MUSEI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

2013

2013

5184

Causale

Responsabile di Spesa

258

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

3.000,00

Pagina 836 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RISCALDAMENTO

2013

1.05.01.03

27120000

CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2013

2013

1.05.01.03

27130000

1.05.01.03

27180000

1.05.01.03

27200000

1.05.01.03

27250000

1.05.01.03

27301000

1.05.01.05

27355000

1.05.01.05

27356000

1.05.01.06

Stampato il 02/07/2014

27370000

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2267

2967

[Reimputazione - 2011/4235-0] MUSEO ITTICO:

MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZATURE - SERV.RIL EVANTE AI FINI
IVA

2691

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA MUSEO ITTICO: ENEL HERA COMM

5086

MOSTRA DENOMINATA: "GIGINO FALCONI.

ANTOLOGIA PER UNA DONAZIONE. UNA
VITA PER UNA PITTURA" DAL 21/12/2013 AL
28/02/2014

5754

CONTRIBUTO FONDAZIONE "GENTI

D'ABRUZZO"

CONTRIBUTO FONDAZIONE PAPARELLA -DEVLET

2013

2013

16

CONTRIBUTO FONDAZIONE "GENTI D'ABRUZZO"

2013

2013

MUSEI: MINUTE SPESE

SPESE PER MOSTRE PER IL MUSEO D'ARTE MODERNA E MUSEO VITTO2013

2013

MUSEO ITTICO: ILLUMINAZIONE

2013

2013

698

MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE - SERV.RIL

2013

2013

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE CENTRI

BIBLIOTECARI - ALPIQ SPA

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI (MUSEO CASCELLA ED

2013

2013

MUSEI: MINUTE SPESE

2013

2013

302

5756

CONTRIBUTO FONDAZIONE PAPARELLA DEVLET ANNO 2013

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. - S ERV.

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2.094,74

0,00

2.094,74

0,00

0,00

188,20

382,80

0,00

0,00

847,19

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

4.488,89

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

190.000,00

0,00

0,00

136.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
571,00

7800 - CULTURA E TURISMO

847,19

9400 - PROVVEDITORATO
300,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

4.488,89

7800 - CULTURA E TURISMO

14.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

190.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

136.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2019

MUTUO NR. 804 1159 1160 1172 1181 1218

1312

9.680,65

0,00

9.680,65

0,00

2013

2047

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4509452/00 -

1.104,10

0,00

1.104,10

0,00

2013

3729

MUTUO NR. 804 1159 1160 1172 1181 1218

9.171,00

0,00

9.171,00

0,00

Pagina 837 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1312
2013

2013

1.05.01.07

27371000

2013

1.05.01.07

1.05.02.03

Stampato il 02/07/2014

27375000

27390000

QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4509452/00

- CASSA DD.PP. - TASSO VARIABILE DICEMBRE 2013

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

2013

3757

699

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

1.105,74

0,00

1.105,74

0,00

0,00

0,00

506,01

9400 - PROVVEDITORATO
506,01

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1293

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GENNAIO

2013

1.868,94

0,00

1.868,94

0,00

2013

1302

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GENNAIO

2013

142,42

0,00

142,42

0,00

2013

1462

SPESA PER VERSAMENTO IRAP febbraio

2013

1.997,73

0,00

1.997,73

0,00

2013

1808

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MARZO

2013

1.718,80

0,00

1.718,80

0,00

2013

1818

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MARZO

2013

8,13

0,00

8,13

0,00

2013

2107

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.562,78

0,00

1.562,48

0,30

2013

2408

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MAGGIO

2013

648,67

0,00

648,67

0,00

2013

3406

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GIUGNO

2013

800,79

0,00

800,79

0,00

2013

3819

SPESA PER VERSAMENTO IRAP LUGLIO

2013

830,41

0,00

830,41

0,00

2013

4086

SPESA PER VERSAMENTO IRAP AGOSTO

2013

817,38

0,00

817,38

0,00

2013

4489

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

830,14

0,00

830,14

0,00

2013

4813

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

857,31

0,00

857,31

0,00

2013

5151

SPESA PER VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE

2013

841,73

0,00

841,73

0,00

2013

5469

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DICEMBRE

2013

1.560,03

0,00

0,00

1.560,03

2013

5488

IRAP INTERVENTI COMUNITARI DICEMBRE

2013

178,54

0,00

0,00

178,54

2013

5497

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI

ISTITUZIONALI DICEMBRE 2013

8.419,66

0,00

0,00

8.419,66

SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Pagina 838 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.05.02.03

1.05.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27394000

27395000

Impegno

2013

1.05.02.03

1.05.02.03

Stampato il 02/07/2014

27396000

27397000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

310

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE CENTRO

POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO ALPIQ SPA

4.189,48

0,00

4.189,48

0,00

2013

2692

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA CENTRO
POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO ENEL - HERA
COMM

1.810,52

0,00

0,00

1.810,52

2013

4253

IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE

CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE BOVIO integrazione

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.200,00

0,00

1.233,50

966,50

700,00

0,00

162,56

537,44

0,00

0,00

2.500,00

785,00

0,00

785,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

EX AURUM - SPESE TELEFONICHE

2013

352

EX AURUM: IMPEGNO SPESA SERVIZIO

TELEFONIA FISSA 2013

2013

569

EX AURUM - SPESE TELEFONICHE:

TELEFONIA MOBILE 2013

AURUM: MANUTENZIONI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1105

AURUM: SERVIZIO MANUTENZIONE E

RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

SPESE PER SERVIZI VARI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E

2013

1407

SPESE PER affissione manifesti settimana

dannunziana.

2013

3357

VERSAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE

DELL' AUTORITA' V.C.P. PER VECCHIA GARA
E RINNOVO GARA RELATIVA ALL'ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE ALL'INTERNO DELL'AURUM.

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL D'ANNUNZIO E

9400 - PROVVEDITORATO

5000 - GABINETTO
2.500,00

7800 - CULTURA E TURISMO

7800 - CULTURA E TURISMO

2013

980

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

INTERNAZIONALE DI STUDI "D'ANNUNZIO
150" PROGRAMMATO PER I GG. 12 E 13
MARZO P.V. PRESSO L'AURUM DI PESCARA.
(G.C. PROVV 166/2013)

6.587,53

6.227,53

0,00

360,00

2013

980

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

D'ANNUNZIO 150 - CENA DEL 12 MARZO,
CHE AVRA' LUOGO PRESSO IL ROOF
GARDEN DELL'HOTEL ESPLANADE AFFIDAMENTO SOC. ZEST SRL DI PESCARA.

1.080,00

0,00

1.080,00

0,00

2013

980

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI
STUDI"D'ANNUNZIO 150"- AFFIDAMENTO
SERVIZIO CATERING PER ORGANIZZAIOZNE
N. DUE PRANZI E DUE COFFEE BREAK ALLA
DITTA "L'ORCHIDEA" DI MONTESILVANO.

1.617,00

0,00

1.617,00

0,00

2013

980

CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI

"D'ANNUNZIO 150"-RIMBORSO SPESE DI

1.218,73

0,00

0,00

1.218,73

Pagina 839 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VIAGGIO AI PARTECIPANTI.

2013

1.05.02.03

Stampato il 02/07/2014

27410000

2013

980

ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO

INTERNAZIONALE DI STUDI "D'ANNUNZIO
150" PROGRAMMATO PER I GG. 12 E 13
MARZO P.V. PRESSO L'AURUM DI PESCARA.
(G.C. PROVV 166/2013)

1.911,80

0,00

0,00

1.911,80

2013

980

SPESA PER TRASPORTOI CITTADINO DEI

RELATORI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO
INTERNAZIONALE DI STUDI "D'ANNUNZIO
150" PROGRAMMATO PER I GG. 12 E 13
MARZO P.V. PRESSO L'AURUM DI PESCARA.
(G.C. PROVV 166/2013)

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

3226

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI PROVVEDIMENTI. (G.C. 600/13)

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

2013

3491

ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL

D'ANNUNZIO EDIZIONE 2013 - GESTIONE
ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESE.
20.07.2013 - 15.09.2013. (G.C.PROVV
630/2013).

51.111,00

0,00

51.111,00

0,00

2013

5010

EVENTO COMMEMORATIVO 5^
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI PIETRO
CASCELLA DEL 30/11/13 C/O MUSEO
CASCELLA

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5437

REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI

CAPODANNO 29 DICEMBRE 2013 - TEATRO
MASSIMO DI PESCARA. AFFIDAMENTO
ALL'ASSOCIAZIONE "CORO
DELL'ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE".
(G.C.PROVV. 1008/2013).

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

12.090,88

12.090,88

0,00

0,00

INIZIATIVE PROMOZIONALI CULTURALI DEL COMUNE E MANIFESTAZIO NI

7800 - CULTURA E TURISMO

2013

413

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E
SPETTACOLI SETTORE CULTURA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE
2012/2013 - PERIODO 2013. (G.C. N900 / 2012)

2013

413

ENTE MORALE METROPOLITERRA SPETTACOLO FIABE EPIFANIA 2013

3.572,48

0,00

3.572,48

0,00

2013

413

ASS. CULTURALE MEDITERRA

7.865,00

0,00

7.865,00

0,00

2013

413

ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI

653,40

0,00

653,40

0,00

2013

498

EVENTO IN ONORE DI CICOGNINI DEL

25/01/13. GC 90/2013

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

2013

955

ORGANIZZAZIONE MOSTRA INTITOLATA "IL

CUORE DEL SIGNOR MAZZEI" PRESSO

484,00

0,00

0,00

484,00

Pagina 840 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AURUM DAL 14 FEBBRAIO AL 14 MARZO

2013(DEL.G.C.PROV.155/13)

Stampato il 02/07/2014

2013

1600

REALIZZAZIONE A CURRA DELL'ASS.

CULTURALE S. BENEDETTO "LECTIO
MAGISTRALIS", CON PROTAGONISTA IL
MAESTRO RENZO ROSSELLINI, PRESSO LA
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI
PESCARA IN DATA 23 MARZO P.V. (IMP.
PROVV. G.C.PROVV. 271/'13)

2.305,00

0,00

0,00

2.305,00

2013

1712

RAID NAUTICO DI CELEBRAZIONE DEI 150

ANNI DI D'ANNUNZIO DA PESCARA A
GARDONE RIVIERA DEL 27.04.13 - ADESIONE
ALL'INIZIATIVA CON STAMPA MANIFESTI E
INVITI (DEL.G.C. 287/13)

408,98

0,00

0,00

408,98

2013

2051

LA NOTTE DEI MUSEI 2013 (DEL G.C. 354/13)

72,60

0,00

0,00

72,60

2013

2052

AFFIDAMENTO A DITTA TORIAZZI SRL PER

IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI
GIRO D'ITALIA 2013

166,98

0,00

0,00

166,98

2013

2074

SPETTACOLO DEL 24/05/2013 "NATURA

MORTA IN UN FOSSO" DI F.PARAVIDINO
(DEL G.C. 355/13)

3.297,25

0,00

0,00

3.297,25

2013

2352

AFFIDAMENTO CONCERTO ASSOCIAZIONE

"DISCANTO" EVENTO "PESCARA REAL
PIAZZA" ( DET. CONTRATT. OA 38/2013) (G.C.
504/13)

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00

2013

2426

ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

PRESSO L'AURUM PER IL TRAMITE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
CONTEMPORARY. PERIODO 16 GIUGNO - 30
NOVEMBRE 2013 (DEL.G.C.500 DEL 14/06/13)

3.267,00

0,00

0,00

3.267,00

2013

3516

SPETTACOLO "GABRIELE D'ANNUNZIO E IL

PATRIMONIO MUSICALE ABRUZZESE" DEL
18/07/13

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

3547

ORGANIZZAZIONE DEL GRAN GALA DELLE

METAMORFOSI AURUM PIAZZALE
MICHELUCCI - 03.08.2013(DELIB. G.C.614/13)

1.240,00

1.240,00

0,00

0,00

2013

3547

ORGANIZZAZIONE DEL GRAN GALA DELLE

METAMORFOSI AURUM PIAZZALE
MICHELUCCI - 03.08.2013-ASSOCIAZIONE
GRUPPO ALHENA

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3547

ORGANIZZAZIONE DEL GRAN GALA DELLE

METAMORFOSI AURUM PIAZZALE
MICHELUCCI - 03.08.2013(DELIB. G.C.614/13)

240,00

0,00

0,00

240,00

2013

3629

ORGANIZZAZIONE XVIII EDIZIONE DELLA

MANIFESTAZIONE MUSICARTE NEI PARCHI G.C. PROVV. 681/2013.

10.010,00

0,00

0,00

10.010,00

Pagina 841 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3780

PREMIO INTERNAZIONALE"ETICA IN ATTO"

6/7 SETT. 2013-SERVIZIO STAMPA
MANIFESTI E LOCANDINE E ALLESTIMENTO
PALCO

2.323,08

2.323,08

0,00

0,00

2013

3780

PREMIO INTERNAZIONALE"ETICA IN ATTO"

6/7 SETT. 2013-SERVIZIO STAMPA
MANIFESTI E LOCANDINE E ALLESTIMENTO
PALCO (GC 644 DEL 8.8.13)

157,18

0,00

157,18

0,00

2013

3780

PREMIO INTERNAZIONALE"ETICA IN ATTO"

6/7 SETT. 2013-SERVIZIO STAMPA
MANIFESTI E LOCANDINE E ALLESTIMENTO
PALCO (GC 644 DEL 8.8.13)

2.165,90

0,00

0,00

2.165,90

2013

4007

MOSTRA OMAGGIO A UGO CERASOLI-LE

RADICI DELLA NOSTRA IDENTITA'-SPESE
PER STAMPA MANIFESTI E INVITI (gc 742/13)

121,00

0,00

0,00

121,00

2013

4031

"IL D'ANNUNZIO
SOLDATO,RISORGIMENTALE E MODERNO

1.603,25

1.603,25

0,00

0,00

2013

4031

"IL D'ANNUNZIO
SOLDATO,RISORGIMENTALE E MODERNO
(GC 760)-SERVIZIO STAMPA E FORNITURA
MATERIALE DI COMUNICAZ.PER MOSTRA

151,25

0,00

0,00

151,25

2013

4031

"IL D'ANNUNZIO SOLDATO,

RISORGIMENTALE E MODERNO(GC 760)spese allestimento sala consiliare

1.452,00

0,00

0,00

1.452,00

2013

4215

ESPOSIZIONE QUADRI DEDICATI ALLA

BEFFA DI BUCCARI PRESSO LA SALA
CONSILIARE A DATARE DAL 27.09.2013.

1.111,99

1.111,99

0,00

0,00

2013

4215

ESPOSIZIONE QUADRI DEDICATI ALLA

BEFFA DI BUCCARI PRESSO LA SALA
CONSILIARE A DATARE DAL 27.09.2013.
(GC777/13)

484,00

0,00

0,00

484,00

2013

4215

ESPOSIZIONE QUADRI DEDICATI ALLA

BEFFA DI BUCCARI PRESSO LA SALA
CONSILIARE A DATARE DAL 27.09.2013.
(GC777/13)

484,00

0,00

0,00

484,00

2013

4215

ESPOSIZIONE QUADRI DEDICATI ALLA

BEFFA DI BUCCARI PRESSO LA SALA
CONSILIARE A DATARE DAL
27.09.2013.(GC777/13)

143,99

0,00

0,00

143,99

2013

4413

REALIZZAZIONE EVENTO"GRANDE
CONCERTO SINFONICO EUROPA-AMERICA,
ANDATA E RITORNO" PRESSO IL TEATRO
MASSIMO DEL 27 OTTOBRE 2013 (gc 836/13)

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

2013

4929

INIZIATIVE PROMOZIONALI CULTURALI DEL

COMUNE E MANIFESTAZIO NI PER TEMPO
LIBERO E SPETTACOLI VARI INTEGRAZIONE PER AUMENTO 1% IVA VED

1,30

0,00

1,30

0,00

Pagina 842 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

IMP. 3780 SUB 1

2013

1.05.02.04

27430000

SPESE PER FITTO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI

2013

2013

1.05.02.05

27440000

1.05.02.05

27450000

1.05.02.05

27458000

1.05.02.05

27460000

1.05.02.05

27480000

1.05.02.05

27494000

2013

1.05.02.06

1.06.02.01

27501000

27510000

CONTRIB. ALL'ASSOCIAZIONE ENNIO

FLAIANO PER ATTIVITA' CULTUR ALI E PER
PREMIO INTERNAZIONALE

5764

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTISTI

ABRUZZESI

5762

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DEL TEATRO E

DELLA MUSICA PER ATTIV ITA' TEATRALE E
CONCERTISTICA

5757

CONTRIBUTO ENTE MANIFESTAZIONI

PESCARESI PER SPESE DI GESTIONE ED
ATTIVITA' CULTURALI DELL'ENTE. MODIFICA
PIAN. LIQ. DAL 10.03.14 AL 28.01.14 NOTA
PROT.20516/2014

5789

CONTRIBUTO PER IL LABORATORIO DELLE

IDEE 'PROGETTARTE'

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DESTINATI ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

184.500,00

0,00

0,00

2.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

800,00

7800 - CULTURA E TURISMO

60.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

10.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

184.500,00

7800 - CULTURA E TURISMO

2.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2020

MUTUO NR. 1139

767,67

0,00

767,67

0,00

2013

3730

MUTUO NR. 1139

727,16

0,00

727,16

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SPORT E

2013

Stampato il 02/07/2014

5761

CONTRIBUTO PER IL LABORATORIO DELLE IDEE 'PROGETTARTE'

2013

2013

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DANTE

ALIGHIERI PER L'EVENTO "PREMI
INTERNAZIONALI DANTE ALIGHIERI E
CONCERTO DI NATALE 2013 (G.C. 979 DEL
30/12/13)

CONTRIBUTO ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI PER SPESE DI GESTIO

2013

2013

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DEL TEATRO E DELLA MUSICA PER ATTIV

2013

2013

5743

IBUTO ASSOCIAZIONE ARTISTI ABRUZZESI

2013

2013

AFFITTO TEATRO FLAIANO 24/05/13

SPETTACOLO'NATURA MORTA IN UN
FOSSO' (DEL. G.C.355/13)

CONTRIB. ALL'ASSOCIAZIONE ENNIO FLAIANO PER ATTIVITA' CULTUR

2013

2013

SUSSIDI E CONTRIB.A ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINAL ITA'

2013

2013

2075

7800 - CULTURA E TURISMO

807

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZION I
GENNAIO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

47.028,65

0,00

47.028,65

0,00

Pagina 843 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27520000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1144

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZION I Febbraio
2013

47.158,21

0,00

47.158,21

0,00

2013

1621

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZIONI MARZO
2013

47.390,67

0,00

47.390,67

0,00

2013

1930

emolumenti dipendenti aprile 2013

47.586,97

0,00

47.586,97

0,00

2013

2279

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

47.254,40

0,00

47.254,40

0,00

2013

2665

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZIONI GIUGNO
2013

47.189,85

0,00

47.189,85

0,00

2013

3605

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZION I LUGLIO
2013

45.348,99

0,00

45.348,99

0,00

2013

3948

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZIONI AGOSTO
2013

45.862,47

0,00

45.862,47

0,00

2013

4279

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZIONI
SETTEMBRE 2013

48.609,63

0,00

48.609,63

0,00

2013

4660

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

45.660,53

0,00

45.660,53

0,00

2013

4976

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

43.785,82

0,00

43.785,82

0,00

2013

5301

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO SPORT E MANUTENZIONI
DICEMBRE 2013

85.255,36

0,00

85.255,36

0,00

2013

5639

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

16.219,24

0,00

0,00

16.219,24

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1239

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

13.206,63

0,00

13.206,63

0,00

2013

1523

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

14.063,49

0,00

14.063,49

0,00

2013

1754

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

15.080,79

0,00

15.080,79

0,00

2013

2153

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

13.707,24

0,00

13.707,24

0,00

2013

2452

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

14.688,29

0,00

14.688,29

0,00

2013

3460

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

13.671,28

0,00

13.671,28

0,00

Pagina 844 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.06.02.01

1.06.02.01

1.06.02.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27550000

27560000

27580000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3861

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

12.916,50

0,00

12.916,50

0,00

2013

4127

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

13.127,75

0,00

13.127,75

0,00

2013

4545

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

12.979,12

0,00

12.979,12

0,00

2013

4856

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

13.117,98

0,00

13.117,98

0,00

2013

5212

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

12.830,39

0,00

12.830,39

0,00

2013

5604

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

15.699,95

0,00

0,00

15.699,95

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1367

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5585

2013

5677

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.072,73

0,00

9.781,95

290,78

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

97,27

0,00

0,00

97,27

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.651,14

0,00

0,00

1.651,14

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

518

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

2013

571

INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI

DELL'ENTE PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

21.000,00

0,00

16.765,89

4.234,11

2013

594

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

628

INDENNITA' DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

4764

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

6.500,00

0,00

0,00

6.500,00

2013

5648

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.600,00

0,00

0,00

6.600,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

9400 - PROVVEDITORATO

2013

645

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

195,00

0,00

17,91

177,09

2013

753

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

800,00

0,00

745,87

54,13

2013

964

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI

150,00

0,00

0,00

150,00

Pagina 845 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VARI-MINUTE SPESE

2013

1.06.02.02

Stampato il 02/07/2014

27600000

2013

987

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

1012

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

600,00

0,00

206,91

393,09

2013

1035

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

90,44

0,00

0,00

90,44

2013

1068

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2597

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE- 2 SEM. 2013

900,00

0,00

250,53

649,47

2013

2634

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

3351

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE. IMPEGNO MAT VARI 3
E 4 TRIM. 2013

1.190,56

0,00

0,00

1.190,56

2013

3426

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :ACQUISTI
VARI-MINUTE SPESE

200,00

0,00

0,00

200,00

SPESE DIVERSE PER GLI IMP.SPORTIVI:VESTIARIO,DISPOS.DI SICUR

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

1193

AFFIDAMENTO DITTE VARIE (ALTERMEDIA,

DALSPORT74, F.A.R.T.)PER FORNITURE
NECESSARIE AL PROGETTO "SE GRANDE
VUOI DIVENTARE A GIOCARE DEVI
IMPARARE" 3^ EDIZIONE

831,62

831,62

0,00

0,00

2013

1193

AFFIDAMENTO ALTERMEDIA PER

FORNITURE NECESSARIE AL PROGETTO
"SE GRANDE VUOI DIVENTARE A GIOCARE
DEVI IMPARARE" 3^ EDIZIONE

411,40

0,00

411,40

0,00

2013

1193

AFFIDAMENTO DALSPORT74 PER

FORNITURE NECESSARIE AL PROGETTO
"SE GRANDE VUOI DIVENTARE A GIOCARE
DEVI IMPARARE" 3^ EDIZIONE

151,25

0,00

151,25

0,00

2013

1193

AFFIDAMENTO F.A.R.T. PER FORNITURE

NECESSARIE AL PROGETTO "SE GRANDE
VUOI DIVENTARE A GIOCARE DEVI
IMPARARE" 3^ EDIZIONE

268,97

0,00

268,97

0,00

2013

1982

FORNITURE BANDIERE ISTITUZIONALI

1.815,00

0,00

1.815,00

0,00

Pagina 846 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PRESSO LO STADIO ADRITICO G.

CORNACCHIA

2013

1.06.02.02

Stampato il 02/07/2014

27610000

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) :

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

1319

FORNITURA VERNICI ECOLOGICHE PER

SEGNATURA TERRENO DI GIOCO STADIO
ADRIATICO G. CORNACCHIA AFFIDAMENTO
DITTA ICAR SNC

1.171,28

0,00

1.171,28

0,00

2013

1402

AFFIDAMENTO DITTA SBORGIA PAOLO & C.

SAS PER FORNITURA CONCIMI E
FERTILIZZANTI PER LA MANUTENZIONE DEL
MANTO ERBOSO CAMPO DI CALCIO STADIO
ADRIATICO G. CORNACCHIA

1.417,61

0,00

1.417,61

0,00

2013

1971

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

LAMPADE STADIO ADRIATICO - DITTA DIME
SRL

15.125,00

0,00

15.125,00

0,00

2013

1983

FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E

CONCIMI PER LA MANUTENZIONE DEL
TERRENO DI GIOCO - STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

7.632,00

0,00

7.632,00

0,00

2013

3320

FORNITURA DI PRODOTTI DA UTILIZZARE

PRESSO IL TERRENO DI GIOCO DELLO
STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA .

4.125,00

0,00

4.125,00

0,00

2013

3782

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO

FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E
CONCIMI DITTA SBORGIA PAOLO S.A.S

1.057,10

0,00

0,00

1.057,10

2013

3785

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO

MATERIALI VARI AFFIDAMENTO DITTA
FERRAMENTA POMAR

1.259,67

0,00

0,00

1.259,67

2013

3992

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICI

PER SEGNATURA CAMPO STADIO
ADRIATICO - AFFIDAMENTO DITTA FUSCO
TRADING

1.258,22

0,00

0,00

1.258,22

2013

4005

FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE

DA UTILIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI - DITTA I.C.A.R.

1.041,33

0,00

0,00

1.041,33

2013

4370

FORNITURA DI SABBIA SILICEA PER

INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRENO
DI GIOCO STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA - AFFIDAMENTO DITTA
SIBELCO ITALIA SPA

1.107,15

0,00

0,00

1.107,15

2013

4939

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) : ACQUISTO
MATERIALI VARI

1.649,78

0,00

0,00

1.649,78

2013

4940

AFFIDAMENTO DITTA SBORGIA PAOLO FORNITURA CONCIMI E FERTILIZZANTI PER

MANUTENZIONE CAMPO DI CALCIO STADIO

988,48

0,00

0,00

988,48

Pagina 847 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ADRIATICO G. CORNACCHIA

2013

2013

1.06.02.02

1.06.02.03

27630000

27640000

2013

5877

ACQUISTO VERNICI PER LA SEGNATURA

DEL CAMPO DI CALCIO G. CORNACCHIA

1.258,22

0,00

0,00

1.258,22

2013

5947

FORNITURA E DI MATERIALE PER

MANUTENZIONE ORDINARIA GABBIA DI
PROTEZIONE PER LANCIO DEL MARTELLO STADIO ADRIATICO

6.710,00

0,00

0,00

6.710,00

2013

5956

FORNITURA IN OPERA DI N. 135 MANIGLIONI

ANTIPANICO PER VARI IMPIANTI SPORTIVI

40.095,00

0,00

0,00

40.095,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA) :

2013

835

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)
:CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2.000,00

0,00

1.599,30

400,70

2013

1700

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)
:CARBURANTI E LUBRIFICANTI

3.050,00

0,00

681,40

2.368,60

0,00

16,00

413,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2013

2013

1.06.02.03

Stampato il 02/07/2014

27660000

9400 - PROVVEDITORATO

700

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)
:MANUT.BENI E ATTREZ.-MINUTE SPESE

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

9400 - PROVVEDITORATO
429,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

190

AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO IDEE VERDI

MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO
ADRIATICO PER MESI DODICI (3^ MESE DEL
4^ TRIMESTRE )

4.014,18

0,00

4.014,18

0,00

2013

433

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MANTO

ERBOSO STADIO ADRIATICO ALLA DITTA
VIVAIO IDEE VERDI PER MESI DODICI A FAR
DATA DAL 01/02/13

44.155,93

44.155,93

0,00

0,00

2013

433

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MANTO

ERBOSO STADIO ADRIATICO ALLA DITTA
VIVAIO IDEE VERDI PER MESI DODICI A FAR
DATA DAL 01/02/13

12.042,52

0,00

12.042,52

0,00

2013

433

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MANTO

ERBOSO STADIO ADRIATICO ALLA DITTA
VIVAIO IDEE VERDI PER MESI DODICI A FAR
DATA DAL 01/02/13

12.042,52

0,00

0,00

12.042,52

2013

433

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MANTO

ERBOSO STADIO ADRIATICO ALLA DITTA
VIVAIO IDEE VERDI PER MESI DODICI A FAR
DATA DAL 01/02/13

12.042,52

0,00

0,00

12.042,52

2013

433

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MANTO

ERBOSO STADIO ADRIATICO ALLA DITTA
VIVAIO IDEE VERDI PER MESI DODICI A FAR

8.028,37

0,00

0,00

8.028,37

Pagina 848 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DATA DAL 01/02/13

2013

1.06.02.03

27661000

2013

3636

SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

TORRI FARO C/O STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA- AFF. DITTA TROICO

1.998,92

0,00

0,00

1.998,92

2013

3784

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI

IRRIGAZIONE PRESSO STRUTTURE "CAMPO
FALCCO" AFFIDAMENTO DITTA PASSERI
ANGELONE & C. SRL

3.242,80

0,00

0,00

3.242,80

2013

3787

MANUTENZIONE PALESTRA RIONALE VILLA

DEL FUOCO IN VIA ORFENTO-AFFIDAMENTO
DITTA MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL

989,54

0,00

0,00

989,54

2013

3919

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE

ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PALAZZETTO GIOVANNI PAOLO II. DITTA
PACE DINO

597,74

0,00

0,00

597,74

2013

4191

POTATURA DELLE PIANTE E TAGLIO DELLE

RADICI PRESSO PALAOFERTO.
AFFIDAMENTO DITTA VIVAIO ALTEA

2.178,00

0,00

0,00

2.178,00

2013

4216

MANUTENZIONE ORDINARIA
CONTROSOFFITTO DEL BOCCIODROMO DI
ZANNI. AFFIDAMNETO DITTA PEGASO
COSTRUZIONI

529,37

0,00

0,00

529,37

2013

4376

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

PRESSO IL PATTINODROMO SITO
ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SPORTIVO
EX GESUITI - AFFIDAMENTO DITTA
GRANCHELLI APPALTI SRL

375,10

0,00

0,00

375,10

2013

5879

RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE

COMUNALI C/O STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA-AFFIDAMENTO DITTA GANA
SPORT

566,08

0,00

0,00

566,08

0,00

0,00

101,00

INDENNITA' DI MISSIONI
2013

2013

1.06.02.03

Stampato il 02/07/2014

27670000

646

INDENNITA' DI MISSIONI

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI

2013

366

ASSISTENZA TECNICO-AGRONOMICA PER

LA GESTIONE E MANUTENZIONE MANTO
ERBOSO STADIO ADRIATICO "G.
CORNACCHIA" - AFFIDAMENTO INCARICO
CONI SERVIZI SPA DAL 15/10/12 AL 14/10/13

2013

4250

IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO CPI

VV.FF. POLIGONO DI TIRO

2013

4505

AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2 R

TECNOELETTRA SRL DEL SERVIZIO DI
SOSTITUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

9400 - PROVVEDITORATO
101,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

13.299,99

0,00

0,00

13.299,99

1.105,90

0,00

1.105,90

0,00

549,00

0,00

0,00

549,00

Pagina 849 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

POLIGONO DI TIRO

2013

1.06.02.03

Stampato il 02/07/2014

27680000

2013

4632

AFFIDAMENTO DITTA HD POINT SERVIZIO DI

ASSISTEN ZA IMPIANTO VIDEO
SORVEGLIANZA C/O STADIO ADRIATICO

841,80

0,00

0,00

841,80

2013

4716

AFFIDAMENTO INCARICO ING. PIERO

POMPILIO PER REDAZIONE PERIZIA DI
PARTE RELATIVA AL DANNO OCCORSO
ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE/TORRI
FARO STADIO ADRIATICO

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

4998

AFFIDAMENTO CONI SERVIZI PER

ASSISTENZA TECNICO AGRONOMICA
MANTO ERBOSO STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

3.590,50

0,00

0,00

3.590,50

2013

5000

VALUTAZIONE RISCHI E REDAZIONE

RELAZIONE TECNICA PROBABILITA' DI
FULMINAZIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO DOTT. FILIPPO FALCINI

7.612,80

0,00

0,00

7.612,80

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI SPESE DIVERSE PER

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

434

AFFIDAMENTO DITTA BELARDI ERMINIO PER

ASSISTENZA TECNICA MACCHINA
FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR

363,00

0,00

0,00

363,00

2013

782

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI SPESE DIVERSE PER
MANUTENZ.IMPIANTI E DIVERSE
PRESTAZIONI (SERV.SOGG.AD IVA)

363,00

0,00

0,00

363,00

2013

1076

RIOMOLOGAZIONE CAMPO IN ERBA

SINTETICA ADRIANO FLACCO. IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI.

4.840,00

0,00

4.840,00

0,00

2013

2838

[Reimputazione - 2010/3355-0] Fornitura e posa

in opera di dispositivi di sicurezza palestre S.
Cornacchia, C. Quaranta e Giovanni Paolo II.
Affidamento Ditta Labor srl

2.526,00

0,00

0,00

2.526,00

2013

4996

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE

ESTINTORI COLLOCATI PRESSO GLI
IMPIANTI POLIGONO DI TIRO, STADIO
G.CORNACCHIA E PALAZZETTO G.PAOLO II.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAP SERVIZI
ANTINCENDI E PREVENZIONI DI POMPA
MARCO E C. SNC

2.315,07

0,00

0,00

2.315,07

2013

4999

AFFIDAMENTO CONI SERVIZI PER

ASSISTENZA TECNICO AGRONOMICA
MANTO ERBOSO STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA (QUOTA PARTE VEDI IMP.
4998/2013_IMP. 492/2014)

581,90

0,00

0,00

581,90

2013

5852

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE

5.278,21

0,00

0,00

5.278,21

Pagina 850 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TECNICA PER RILASCIO CERTIFICATO

PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL
POLIGONO DI TIRO UBICATO ALLINTERNO
DEL COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI AFFIDAMENTO INCARICO P.I. GIOVANNI
SPINA

2013

2013

1.06.02.03

1.06.02.03

27690000

27700000

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

259

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - CAMPI,IMPIANTI E CENTRI
SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)
:SPESE DI RISCALDAMENTO

367.000,00

0,00

103.193,20

263.806,80

2013

4217

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS E

CONGUAGLI STADIO ADRIATICO

18.221,93

0,00

0,00

18.221,93

2013

4218

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS

METANO - RISCALDAMENTO STADIO
ADRIATICO

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

4.791,00

23.955,00

ATTIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA

2013

2013

2013

2013

1.06.02.03

1.06.02.03

1.06.02.03

27705000

27710000

27720000

ATTIVA-SERV.IGIENE URB.TERRIT.CI
TTADINO-BG 84/05. - EX 349

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

28.746,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

2818

[Reimputazione - 2010/1462-0] A.C.A.-ENTE

GESTORE-CONSUMO ACQUA PRESSO GLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI-SEMESTRE
2010-

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2013

2828

[Reimputazione - 2010/2271-0] ACA-ENTE

GESTORE-CONSUMO ACQUA C/O IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI- II SEMESTRE/2010-

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

311

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI - ALIPQ SPA (DATA PIANIFICAZIONE
PAGAMENTO MOD. CON ATTO BN 4/2013)

2013

2693

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA CAMPI,IMPIANTI E
CENTRI SPORTIVI COMUNALI
(SERV.SOGG.AD IVA) - ENEL - HERA

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

2013

4440

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

57.917,65

0,00

27.917,65

30.000,00

0,00

6.095,38

704,62

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

2013

Stampato il 02/07/2014

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

353

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA): IMPEGNO
DI SPESA SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

9400 - PROVVEDITORATO
6.800,00

Pagina 851 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.06.02.03

1.06.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27730000

27740000

Impegno

2013

1.06.02.03

1.06.02.05

27750000

27751000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

561

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :
TELEFONIA MOBILE 2013

270,00

0,00

270,00

0,00

2013

5107

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) : IMPEGNO
DI SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE
FINO AL 31/12/2013

230,00

0,00

53,93

176,07

600,00

0,00

0,00

600,00

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1106

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA) :SERVIZIO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

2013

2234

CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

COMUNALI (SERV.SOGG.AD IVA)
:MANUTENZ.MOBILI E MACCHINE

2013

2906

[Reimputazione - 2011/3088-0] CAMPI,IMPIANTI

E CENTRI SPORTIVI COMUNALI
(SERV.SOGG.AD IVA) :MANUTENZ.MOBILI E
MACCHINE - 1 QUADR. 2011

116,10

0,00

0,00

116,10

2013

2952

[Reimputazione - 2011/3994-0] CAMPI,IMPIANTI

E CENTRI SPORTIVI COMUNALI
(SERV.SOGG.AD IVA) :MANUTENZ.MOBILI E
MACCHINE

532,60

0,00

0,00

532,60

0,00

0,00

11.000,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI

1122

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)

CAMPI,IMPIANTI,CENTRI SPORT.COM.SERV.SOGG.IVA:ASS.MEZZI RCA

9400 - PROVVEDITORATO
11.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

56

CAMPI,IMPIANTI,CENTRI
SPORT.COM.SERV.SOGG.IVA:ASS.MEZZI
RCA INCEND.INFORT.COND.-

38.000,00

0,00

38.000,00

0,00

2013

62

CAMPI,IMPIANTI,CENTRI
SPORT.COM.SERV.SOGG.IVA:ASS.MEZZI
RCA INCEND.INFORT.COND.-

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2013

1674

CAMPI,IMPIANTI,CENTRI
SPORT.COM.SERV.SOGG.IVA:ASS.MEZZI
RCA INCEND.INFORT.COND.ASSIC.RCT/RCO RISCHI
DIV.AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT

7.868,58

0,00

7.868,58

0,00

0,00

3.000,00

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

435

CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI

PALAZZETTO G. PAOLO II AFFIDAMENTO
COM REG.LE FEDERAZIONE GINNASTICA
D'ITALIA

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

3.000,00

0,00

Pagina 852 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.06.02.06

1.06.02.06

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

27760100

27760200

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

461

BUDGET GESTIONE SERVIZI PALAZZETTO F.

SCORRANO VIA RIGOPIANO AFFIDAMENTO
ASD PESCARA

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

463

BUDGET GESTIONE SERVIZI PALAZZETTO G.

EVANGELISTA VIA ORFENTO AFFIDAMENTO
GSD VOLLEY PESCARA 3

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

3000

[Reimputazione - 2011/5593-0] Budget di

gestione annuo da corrispondere alla A.S.D.
Caldora Calcio per Campo Calcio E. D'Agostino Zanni

2.962,00

0,00

0,00

2.962,00

2013

3001

[Reimputazione - 2011/5595-0] Budget di

gestione annuo da corrispondere Federazione
Italiana Bocce - Comitato Provinciale Pescara
per Bocciodromo Zanni

5.895,00

0,00

0,00

5.895,00

2013

3797

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CAMPO

CALCIO SAN MARCO -AFFIDAMENTO ASD
FLACCO PORTO PESCARA DAL 01/04/13 AL
31/12/13

2.250,00

0,00

0,00

2.250,00

2013

5862

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CAMPO

CALCIO E-D'AGOSTINO

6.030,63

0,00

0,00

6.030,63

2013

5863

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

PALAELETTRA 2

1.189,02

0,00

0,00

1.189,02

2013

5864

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

BOCCIODROMO ZANNI

6.001,11

0,00

0,00

6.001,11

2013

5865

PICCOLO CAMPO POLIVALENTE VIA C.A.

DALLA CHIESA

1.579,94

0,00

0,00

1.579,94

70.279,07

0,00

70.279,07

0,00

66,25

0,00

66,25

0,00

66.843,44

0,00

66.843,44

0,00

66,34

0,00

66,34

0,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE ED A

2013

2021

MUTUO NR. 1028 1030 1034 1054 1063 1135

1137 1140 1146 1211 1216 1217 1223 1228
1230 1245 1479

2013

2048

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4509416/00 -

2013

3731

MUTUO NR. 1028 1030 1034 1054 1063 1135

1137 1140 1146 1211 1216 1217 1223 1228
1230 1245 1479

2013

3758

QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4509416/00

-CASSA DD.PP. - TASSO VARIABILE DICEMBRE 2013

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETT

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2007

MUTUO NR. 993 994 995 996 997

58.696,70

0,00

58.696,70

0,00

2013

3717

MUTUO NR. 993 994 995 996 997

55.682,61

0,00

55.682,61

0,00

Pagina 853 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.06.02.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
27761000

Impegno

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

2013

2013

2013

1.06.02.07

1.06.03.05

1.06.03.05

27762000

27780000

27781500

1.06.03.05

27783000

1.06.03.05

27784500

1.06.03.05

27786000

1.06.03.05

27787000

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
1.469,55

0,00

910,02

559,53

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

SPESA PER VERSAMENTO IRAP IMPIANTI

SPORTIVI febbraio 2013

262,47

0,00

262,47

0,00

2013

1809

SPESA PER VERSAMENTO IRAP IMPIANTI

SPORTIVI MARZO 2013

473,45

0,00

473,45

0,00

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

1324

CAMPIONATI ITALIANI PATTINAGGIO

INDOOR PESCARA 2013 - 8-10 MARZO 2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
(G.C. 215/2013)

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

1683

manifestaz. podistica vivicitta' 2013 del

07.04.2013 - concessione contributo e apoggio
logistico alla asd farnese vini pescara. (G.C.
272/2013)

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

1963

96 GIRO D'ITALIA 7 TAPPA DEL 0.05.2013

CONTRIBUTO ALLA ASD TEATE SPORT. (G.C.
314/2013)

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

2013

1967

3 TROFEO MINIBASKET CASCELLA BABY

CUP - 27 E 28 APRILE 2013 - CONTRIBUTO
A.S.D. PESCARA BASKET (G.C. 316/2013)

800,00

0,00

0,00

800,00

0,00

20.000,00

0,00

48.985,00

0,00

7.000,00

0,00

15.733,00

0,00

15.000,00

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 'UNIVERSIADI'

3012

[Reimputazione - 2011/6231-0] CONTRIBUTO

PER MANIFESTAZIONE 'UNIVERSIADI'

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LO SPORT NON VA IN VACANZA

1968

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LO SPORT NON

VA IN VACANZA - ANNO 2013 (G.C. 315/2013)

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DANNUNZIANA

4624

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE

SPORTIVA MARATONA D'ANNUNZIANA DEL
20.10.2013 (G.C.PROVV. 862/2013).

CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLE SCUOLE

381

SE GRANDE VOUI DIVENTARE A GIOCARE

DEVI IMPARARE ANNO SCOLASTICO
2012/2013 - 3^ EDIZIONE - (GC PROVV
839/2012)

CONTRIBUTO PER MEETING NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA "G.

2013

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2013

2013

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

Importo

1463

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

701

SPESA PER VERSAMENTO IRAP IMPIANTI SPORTIVI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

2514

3 TROFEO NAZIONALE ED

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

20.000,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

48.985,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

7.000,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

15.733,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

15.000,00

0,00

Pagina 854 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA

CITTA' DI PESCARA DI PESCARA MEETING
G. CORNACCHIA DEL 30 GIUGNO 2013 (G.C.
498/2013)
2013

2013

1.06.03.05

27788000

2013

1.06.03.05

1.07.02.02

27790000

27970000

1.07.02.03

Stampato il 02/07/2014

27995000

[Reimputazione - 2011/5194-0] CONTRIBUTO

PER MEETING NAZIONALE DI ATLETICA
LEGGERA DENOMINATO 1^TROFEO
G.CORNACCHIA ,ORGANIZZATO DALLA US
ATERNO PRESSO LO STADIO ADRIATICO
PER IL 31.07.2011 - IMPEGNO SPESA.

2338

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE

SPORTIVA IRONMAN 70.3 ITALY CHE SI
SVOLGERA' DAL 07 AL 09 GIUGNO 2013 (GC
450/2013)

"CONTRIBUTO PER TROFEO ""MATTEOTTI""

2.090,38

0,00

0,00

2.090,38

50.000,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

50.000,00

0,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

3434

67^ EDIZIONE TROFEO MATTEOTTI DEL 28

LUGLIO 2013 IMPEGNO DI SPESA PER
COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA A
FAVORE DELLA ASD UC F. PERNA (G.C.
PROVV 633/2013)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2013

5959

"CONTRIBUTO PER TROFEO ""MATTEOTTI"" INTEGRAZIONE DETERMINA BC 170/2013

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

937,75

0,00

11.738,17

11.738,17

0,00

0,00

131,89

0,00

0,00

131,89

3.872,00

0,00

0,00

3.872,00

ACQUISTI VARI PER INIZIATIVE DEL COMUNE PER ATTIVITA' TURIST ICHE
2013

2013

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IRONMAN 70.3 ITALY

2013

2013

2997

1406

ACQUISTO BANDIERE IN OCCASIONE DELLA

SETTIMANA DANNUNZIANA

SPESE DIVERSE PER LA REGATA DEI GONFALONI

7800 - CULTURA E TURISMO

937,75

7800 - CULTURA E TURISMO

2013

3786

SPESE DIVERSE PER LA REGATA DEI

GONFALONI (GC 728/2013). (AI 126/2013
INDIZIONE GARA).

2013

3786

SPESE per manifesti

2013

3786

SPESE per allestimento area e servizio

amplificazione

2013

3786

SPESE per coppe e medaglie

450,82

0,00

450,82

0,00

2013

3786

SPESE per trasporto barche (ritorno)

726,00

0,00

726,00

0,00

2013

3786

SPESE per cronometristi gara

282,00

0,00

0,00

282,00

2013

3786

SPESE per servizio sicurezza e antincendio

580,80

0,00

0,00

580,80

2013

3786

SPESE per diretta tv

1.815,00

0,00

0,00

1.815,00

2013

3786

SPESE per servizio cronaca diretta

625,00

0,00

0,00

625,00

Pagina 855 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.07.02.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28000000

Impegno

Causale

2013

3786

2013

3786

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE per servizio sanitario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

250,00

0,00

0,00

250,00

10 SPESE per aggiornamento striscioni

360,00

0,00

0,00

360,00

3786

11 SPESE trasporto barche (andata)

726,00

0,00

726,00

0,00

2013

3786

12 SPESE pagamento canone demaniale

361,08

0,00

361,08

0,00

2013

3786

13 SPESE per ranzo marinerie

12,00

0,00

12,00

0,00

2013

3786

14 SPESE per pranzo marinerie

1.066,00

0,00

1.066,00

0,00

2013

3786

15 SPESE siae

479,58

0,00

0,00

479,58

INIZIATIVE DEL COMUNE PER PROMOZIONE ED ATTIVITA'TURISTICHE

7800 - CULTURA E TURISMO

2013

863

organizzazione spettacolo di carnevale

12.898,35

12.898,35

0,00

0,00

2013

863

organizzazione spettacolo di carnevale

12.281,50

0,00

0,00

12.281,50

2013

863

DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO DI

CARNEVALE

616,85

0,00

616,85

0,00

2013

1405

SPESE PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO

IL PARROZO DEI RECORD (IMP. PROVV.
ATTO G.C.PROVV. 238/'13)

7.181,30

7.181,30

0,00

0,00

2013

1405

SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER

SPETTACOLO IL PARROZO DEI RECORD

2.395,80

0,00

2.395,80

0,00

2013

1405

SERVIZIO SICUREZZA E INCENDIO PER

SPETTACOLO IL PARROZO DEI RECORD

605,00

0,00

605,00

0,00

2013

1405

RIPRESA TELEVISIVA SPETTACOLO IL

PARROZO DEI RECORD

1.815,00

0,00

1.815,00

0,00

2013

1405

PRESTAZIONE ARTISTICA PER

SPETTACOLO IL PARROZO DEI RECORD

187,50

0,00

0,00

187,50

2013

1405

MONTAGGIO GAZEBO PER SPETTACOLO IL

PARROZO DEI RECORD

2.178,00

0,00

0,00

2.178,00

2013

2351

AFFIDAMENTO SPETTACOLO TEATRALE "IL

MIRACOLO DI ATERNO" A TEATRO STABILE
FLORIAN EVENTO "PESCARA REAL PIAZZA"
(DETERM. CONTRATT. OA 38/2013) (G.C.
504/13)

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2013

2718

APPROVAZIONE PROGETTO DI
INFORMAZIONE AL TURISTA PER IL
PERIODO 01.07.2013 - 15.09.2013,
ASSOCIAZIONE GA D'A. (G.C. 589/13)

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

2013

3225

AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXTREME

SERVICE DRL ALLESTIMENTO E SERVICE
AUDIO-VIDEO PER LA SERATA CONCLUSIVA
40 EDIZIONE DEL PREMIO FLAIANO DEL
14/07/13(G.C. PROVV. 593/13). (DETERMINA A

25.289,00

0,00

0,00

25.289,00

Pagina 856 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONTRATTARE AI 99/2013)

Stampato il 02/07/2014

2013

3227

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI PROVVEDIMENTI. (G.C.600/13)

2.698,00

2.698,00

0,00

0,00

2013

3227

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI PROVVEDIMENTI. (G.C.600/13)

589,80

0,00

0,00

589,80

2013

3227

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI PROVVEDIMENTI. (G.C.600/13)

665,00

0,00

0,00

665,00

2013

3227

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI PROVVEDIMENTI. (G.C.600/13)

760,00

0,00

0,00

760,00

2013

3227

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI - SPESE PER
AFFISSIONE MANIFESTI.

466,00

0,00

466,00

0,00

2013

3227

GIORNATA DI INCONTRO TRA GLI AUTORI

FINALISTI DEL 51^PREMIO CAMPIELLO CON
IL PUBBLICO E LA CULTURA PESCARESE AURUM PIAZZALE MICHELUCCI - A
DISPOSIZIONE.

217,20

0,00

0,00

217,20

2013

3631

ORGANIZZAZIONE SERATA CONCLUSIVA 40

EDIZIONE DEL PREMIO FLAIANO DEL
14/07/13 - SERVIZIO VV.F.

448,30

0,00

0,00

448,30

2013

3644

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI PER LA

STAGIONE ESTIVA 2013 ALLO STADIO DEL
MARE

119.877,15

119.877,15

0,00

0,00

2013

3644

DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI PER LA

STAGIONE ESTIVA 2013 ALLO STADIO DEL
MARE

5.000,00

0,00

4.343,43

656,57

2013

3644

SERVIZIO SICUREZZ E ANTINCENDIO IN

OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI PER LA
STAGIONE ESTIVA 2013 ALLO STADIO DEL
MARE

3.484,80

0,00

0,00

3.484,80

2013

3644

STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT DEGLI

SPETTACOLI PER LA STAGIONE ESTIVA 2013
ALLO STADIO DEL MARE

506,99

0,00

0,00

506,99

Pagina 857 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

3644

SERVIZIO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE

DEGLI SPETTACOLI PER LA STAGIONE
ESTIVA 2013 ALLO STADIO DEL MARE

2013

3644

2013

3644

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

28.435,00

0,00

0,00

28.435,00

OSPITALIT ARTISTI IN OCCASINE DEGLI

SPETTACOLI PER LA STAGIONE ESTIVA 2013
ALLO STADIO DEL MARE

1.456,00

0,00

0,00

1.456,00

REDAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO

SICUREZZA PER GLI SPETTACOLI ALLO
STADIO DEL MARE

1.701,36

0,00

0,00

1.701,36

3644

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI FITNESS

ALLO STADIO DEL MARE

2.300,00

0,00

0,00

2.300,00

2013

3644

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI MISS

ADRIATICO E FESTIVAL DELLA MELODIA
ALLO STADIO DEL MARE

4.537,50

0,00

0,00

4.537,50

2013

3644

10

SPETTACOLO MUSICAL UN MARITO PER

MAMMA MIA ALLO STADIO DEL MARE

880,00

0,00

0,00

880,00

2013

3644

11 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TALENT

SHOW ALLO STADIO DEL MARE

3.630,00

0,00

0,00

3.630,00

2013

3644

12 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLIO VINCENZO

OLIVIERI ALLO STADIO DEL MARE

6.050,00

0,00

0,00

6.050,00

2013

3644

13 SPETTACOLO MUSICA BRASILIANA C/O

STADIO DEL MARE

968,00

0,00

0,00

968,00

2013

3644

14 SPETTACOLO MUSICA BRASILIANA ALLO

STADIO DEL MARE

907,50

0,00

0,00

907,50

2013

3644

15 SPETTACOLO DANZA FOLKLORISTICA ALLO

STADIO DEL MARE

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

3644

16 SPETTACOLO PICCOLI AMICI ALLO STADIO

DEL MARE

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

3644

17

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

3644

18 CONCERTO "I SOLITI NOTI" ALLO STADIO

DEL MARE

2.530,00

0,00

0,00

2.530,00

2013

3644

19 CONCERTO COVER MODA'

1.815,00

0,00

0,00

1.815,00

2013

3644

20 FESTIVAL SWING ALLO STADIO DEL MARE

16.940,00

0,00

0,00

16.940,00

2013

3644

21 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PER

BAMBINI ALLO STADIO DEL MARE

2.420,00

0,00

0,00

2.420,00

2013

3644

22 SPETTACOLO TEATRO DIALETTALE ALLO

STADIO DEL MARE

2.200,00

0,00

0,00

2.200,00

2013

3644

23 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TONY

ESPOSITO ALLO STADIO DEL MARE

9.680,00

0,00

0,00

9.680,00

2013

3644

24 SPETTACOLO TEATRO DIALETTALE ALLO

STADIO DEL MARE

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

SPETTACOLO GREASE ALLO STADIO DEL

MARE

Pagina 858 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

3644

25

SPETTACOLO ALLO STADIO DEL MARE

2013

3644

26

SPETTACOLO C/O STADIO DEL MARE

2013

3644

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

3.025,00

0,00

0,00

3.025,00

968,00

0,00

0,00

968,00

27 SPETTACOLO ALLO STADIO DEL MARE

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00

3644

28 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO
SPACEBABT U2 C/O LO STADIO DEL MARE

1.936,00

0,00

0,00

1.936,00

2013

3644

29 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ALLO

STADIO DEL MARE

2.420,00

0,00

0,00

2.420,00

2013

3644

30 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ALLO

STADIO DEL MARE

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

2013

3644

31 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ALLO

STADIO DEL MARE

1.089,00

0,00

0,00

1.089,00

2013

3644

32 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ALLO

STADIO DEL MARE

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

3644

33 SERVICE SPETTACOLO DEL 5/9/13 "MUSICA

E MEDITAZIONE TIBETANA" C/O STADIO DEL
MARE-AFFIDAMENTO SOCIETA' EXTREME
SERVICE

968,00

0,00

0,00

968,00

2013

3644

34 A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI

NECESSITA'

79,00

0,00

0,00

79,00

2013

3791

ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI DEL

SETTORE COMMERCIO IN PIAZZA DELLA
RINASCITA E NELLA ZONA DI PESCARA
VECCHIA (GC. 652/2013)

24.200,00

0,00

0,00

24.200,00

2013

4024

SPETTACOLO MUSICALE DEL COMPLESSO

?GUILLERMO TERRAZZA E IL TRIO? c/o
SPAZIO ADIACENTE CAFF LETTERARIO E
MUSEO DELLE GENTI D?ABRUZZO COMP.NE IN COLLABORAZIONE CON
L'AMMINISTAZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA - DIRITTI SIAE (G.C. 759/2013)

162,00

0,00

0,00

162,00

2013

4032

SPETTACOLO TEATRALE "TENTO TANTOSTORIE DI VITE NELLA CITTA' "PRESSO

PARCO VILLA SABUCCHI IL GIORNO 11
SETTEMBRE 2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

4180

SPETTACOLO 'PESCARALOVESFASHION
SHOW' DEL 28 E 29 SETTEMBRE 2013

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2013

4237

EVENTO " CHIUSO PER BICI" - PESCARA 22

SETTEMBRE P.V.( PROGRAMMA REGIONALE
A SOSTEGNO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE DELLA COSTA ABRUZZESE (PAR - FAS ABRUZZO 2007 - 2013 - LINEA DI
AZIONE 1.3.1 ) .-( G.C.709 DEL 19.09.2013 )

14.442,51

14.442,51

0,00

0,00

2013

4237

EVENTO " CHIUSO PER BICI" - PESCARA 22

SETTEMBRE P.V. IMPEGNO IN FAVORE

6.050,00

0,00

0,00

6.050,00

Pagina 859 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CENTRO EUROPEO TUSCOLANO PER

PAGAMENTO MAESTRO MOGOL ( IVA C. )

2013

2013

1.07.02.03

1.07.02.05

Stampato il 02/07/2014

28001000

28011000

2013

4237

EVENTO " CHIUSO PER BICI" - PESCARA 22

SETTEMBRE P.V. - IMPEGNO IN FAVORE DEL
CENTRO EUROPEO TUSCOLANO PER
PAGAMENTO BORSA DI STUDIO IN FAVORE
VICNITORE DEL CONCORSO LA CANZONE
DEL SOLE ( EVENTO COLLATERALE CHIUSO
PER BICI )

3.700,00

0,00

0,00

3.700,00

2013

4237

EVENTO " CHIUSO PER BICI" - PESCARA 22

SETTEMBRE P.V. PAGAMENTO DIRITTI SIAE
PER MANIFESTAZIONE "LA CANZONE DEL
SOLE " - EVENTO COLLATERALE A EV.
CHIUSO PER BICI ( IVA C. )

163,11

0,00

0,00

163,11

2013

4237

EVENTO " CHIUSO PER BICI" - PESCARA 22

SETTEMBRE P.V. -MANIFESTAZIONE
COLLATERALE "LA CANZONE DEL SOLE" PAGAMENTO DITTA PESCARA SERVIZI DI
RECINELLA PER PRESENZA PERSONALE A
GARANZIA SICUREZZA.(IVA C. )

186,40

0,00

0,00

186,40

2013

4237

MANIFESTAZIONE DEL 22/09/13

"bimbinstrada"-( G.C.713 DEL 19.09.2013 )

4.343,00

0,00

0,00

4.343,00

2013

4240

PROROGA PROGETTO DI INFORMAZIONE

TURISTICA PRESSO L'URBAN - BOX DA
PARTE DELL'ASSOCIAZIONE GA.D'A.

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

2013

5438

EVENTO: " BABBO NATALE DAL CIELO" PESCARA, 22.12.2013. (g.c. provv. 1039/2013).
affidamento evento ad A.S.D.
PARACADUTISMO PESCARA.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

5737

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI FINE

ANNO IN PIAZZA DELLA RINASCITA

10.500,00

10.500,00

0,00

0,00

2013

5737

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI FINE

ANNO IN PIAZZA DELLA RINASCITA (GC 1088
DEL 27/12/13)

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2013

5737

ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI FINE

ANNO IN PIAZZA DELLA RINASCITA (G.C.
1088 DEL 27/12/13)

500,00

0,00

0,00

500,00

19.360,00

0,00

19.360,00

0,00

6.292,00

0,00

0,00

6.292,00

ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLO STADIO DEL MARE

2013

3680

STADIO DEL MARE - INSTALLAZIONE DI

STRUTTURE TEMPORANEE - DITTA
PROJECT SERVICE

2013

3699

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANI

ELETTROACUSTICI PRESSO LO STADIO DEL
MARE - DITTA S.A.S. ACUSTICA DI SANDRO
SPADAFORA

CONTRIBUTI IN FAVORE DEL TURISMO

5800 - LL.PP.

7800 - CULTURA E TURISMO

Pagina 860 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.08.01.01

1.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

28020000

28030000

4006

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE

PUGILISTICA C/O STADIO DEL MARE

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI VIE E PIA

Importo
2.000,00

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

2.000,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

808

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIA ZZE GENNAIO
2013

52.498,55

0,00

52.498,55

0,00

2013

1145

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIA ZZE febbraio
2013

54.848,51

0,00

54.848,51

0,00

2013

1622

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE MARZO
2013

55.158,57

0,00

55.158,57

0,00

2013

1931

emolumenti dipendenti aprile 2013

54.738,87

0,00

54.738,87

0,00

2013

2280

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

55.011,69

0,00

55.011,69

0,00

2013

2666

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIA ZZE GIUGNO
2013

55.399,92

0,00

55.399,92

0,00

2013

3606

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE LUGLIO
2013

52.516,62

0,00

52.516,62

0,00

2013

3949

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE AGOSTO
2013

53.567,40

0,00

53.567,40

0,00

2013

4280

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE
SETTEMBRE 2013

52.340,26

0,00

52.340,26

0,00

2013

4661

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

52.766,13

0,00

52.766,13

0,00

2013

4738

RIMBORSO ORE ERRONEAMENTE

DECURTATE ALLA MATR.1719

14,58

0,00

14,58

0,00

2013

4977

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

52.360,29

0,00

52.360,29

0,00

2013

5302

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE DICEMBRE
2013

69.311,57

0,00

69.311,57

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1240

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

15.006,30

0,00

15.006,30

0,00

2013

1524

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

16.950,10

0,00

16.950,10

0,00

2013

1755

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

16.819,76

0,00

16.819,76

0,00

Pagina 861 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.08.01.01

1.08.01.01

1.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28060000

28070000

28075000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2154

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

14.400,51

0,00

14.400,51

0,00

2013

2453

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

18.121,05

0,00

18.121,05

0,00

2013

3461

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

16.179,53

0,00

16.179,53

0,00

2013

3862

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

13.987,47

0,00

13.987,47

0,00

2013

4128

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

15.648,48

0,00

15.648,48

0,00

2013

4546

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

15.090,17

0,00

15.090,17

0,00

2013

4857

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

14.320,73

0,00

14.320,73

0,00

2013

5213

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

14.543,52

0,00

14.543,52

0,00

2013

5610

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.307,39

0,00

0,00

2.307,39

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1369

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

10.176,79

0,00

9.883,10

293,69

2013

1389

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE LPU

1.883,52

0,00

0,00

1.883,52

2013

1404

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013 LPU

1.680,75

0,00

1.680,75

0,00

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

531

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

604

2013

637

2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

1.800,00

0,00

1.053,70

746,30

INDENNITA' DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

669

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013

400,00

0,00

88,09

311,91

2013

4758

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2013

5653

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

135,84

0,00

0,00

135,84

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE MOBILITA' ED ARREDO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 862 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28076000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

820

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
GENNAIO 2013

24.454,97

0,00

24.454,97

0,00

2013

1158

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
febbraio 2013

26.347,97

0,00

26.347,97

0,00

2013

1635

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
MARZO 2013

27.167,32

0,00

27.167,32

0,00

2013

1944

emolumenti dipendenti aprile 2013

26.626,62

0,00

26.626,62

0,00

2013

2293

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

26.645,99

0,00

26.645,99

0,00

2013

2679

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
GIUGNO 2013

26.641,79

0,00

26.641,79

0,00

2013

3619

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
LUGLIO 2013

24.577,54

0,00

24.577,54

0,00

2013

3962

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
AGOSTO 2013

27.329,20

0,00

27.329,20

0,00

2013

4293

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
SETTEMBRE 2013

26.903,61

0,00

26.903,61

0,00

2013

4674

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

28.273,04

0,00

28.273,04

0,00

2013

4990

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

29.165,01

0,00

29.165,01

0,00

2013

5315

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SETTORE MOBILITA' ED ARREDO URBANO
DICEMBRE 2013

49.608,30

0,00

49.608,30

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1269

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL

COMUNE GENNAIO 2013

6.680,53

0,00

6.680,53

0,00

2013

1538

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

7.381,08

0,00

7.381,08

0,00

2013

1769

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

7.445,46

0,00

7.445,46

0,00

2013

2168

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

8.000,51

0,00

8.000,51

0,00

2013

2467

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

7.222,41

0,00

7.222,41

0,00

2013

3475

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

7.285,31

0,00

7.285,31

0,00

Pagina 863 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.08.01.01

1.08.01.01

1.08.01.02

1.08.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28077000

28078000

28160000

28170000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3876

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

7.051,16

0,00

7.051,16

0,00

2013

4142

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

7.192,80

0,00

7.192,80

0,00

2013

4560

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

7.348,35

0,00

7.348,35

0,00

2013

4871

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

7.686,27

0,00

7.686,27

0,00

2013

5227

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

7.800,05

0,00

7.800,05

0,00

2013

5672

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

12.275,93

0,00

0,00

12.275,93

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1370

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

4.217,05

0,00

4.217,05

0,00

2013

5611

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.214,54

0,00

0,00

1.214,54

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

551

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

2013

5678

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

647

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

195,00

0,00

131,18

63,82

2013

754

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

445,02

0,00

445,02

0,00

2013

965

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1069

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2598

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI- 2 SEM.

2013

419,12

0,00

0,00

419,12

2013

2635

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2936

[Reimputazione - 2011/3931-0] SERVIZIO

STRADE: ACQUISTI VARI

234,19

0,00

0,00

234,19

2013

3381

SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

272,03

87,97

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI: ACQUISTO BENI DI

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

755

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

9400 - PROVVEDITORATO
360,00

Pagina 864 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.08.01.02

1.08.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28190000

28210000

Impegno

2013

1.08.01.03

1.08.01.03

28290000

28310000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

966

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

20,65

79,35

2013

1036

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2599

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.- 2
SEM. 2013

400,00

0,00

238,85

161,15

2013

2636

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3382

SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI:

ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO.

158,00

0,00

0,00

158,00

SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

836

SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI

E LUBRIFICANTI

8.300,00

0,00

7.691,47

608,53

2013

1701

SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI

E LUBRIFICANTI

19.700,00

0,00

3.603,37

16.096,63

0,00

0,00

152,00

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTI VARI

648

SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE:

ACQUISTI VARI

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO
152,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

55

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

2013

59

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

20.000,00

0,00

10.364,36

9.635,64

2013

61

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2013

1681

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE.

AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT INA
ASSITALIA(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

10.410,69

10.410,69

0,00

0,00

2013

1681

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE.

AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

4.410,69

0,00

4.410,69

0,00

2013

1681

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE.

AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13).
regolazione premio

6.000,00

0,00

276,67

5.723,33

2013

2561

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE

(riqualificazione polizza rct/o durata e condizioni)

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

2013

3571

SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE. spese

di registrazione sentenze di sinistri

10.000,00

0,00

894,30

9.105,70

0,00

0,00

31.100,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2013

Stampato il 02/07/2014

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

1123

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

9400 - PROVVEDITORATO
31.100,00

Pagina 865 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.08.01.03

1.08.01.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
28311000

28335000

Impegno

Causale

SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA

2013

1989

realizzazione evento "bimbimbici" 5 MAGGIO

2013 - AFFIDAMENTO A PESCARABICI

2013

2006

LAVORINT GRUPPO SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE

TEMPORANEO CAT. B1 PER IL SETTORE
LL.PP - MOBILITA' E ARREDO URB.

2013

2079

2013

2333

2013

2535

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

750,00

0,00

0,00

750,00

8.967,00

0,00

8.629,64

337,36

RIMBORSO SPESE AI COADIUTORI DEL

TRAFFICO PER SERVIZIO D'ORDINE ALLA
MANIFESTAZIONE "BICINCITTA'" DEL
12.05.2013. ASS.NE VOLONTARI SENZA
FRONTIERE PESCARA

300,00

0,00

0,00

300,00

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA ALLA CONFERENZA "VELO-CITY
2013" DALL'11 AL 14 GIUGNO 2013

820,00

0,00

820,00

0,00

SOC. LAVORINT GRUPPO SPA - N. 1

LAVORATORE TEMPORANEO CAT. B1 DAL
20/06/13 AL 13/11/2013

8.967,00

0,00

6.219,48

2.747,52

SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2013

1658

AZIENDA COMPRENSORIALE
ACQUEDOTTISTICA DI PESCARA IMPEGNO
DI SPESA PER VOLTURA CONTATORE
ACQUA POTABILE FONTANA STRADA PRATI
37

50,00

0,00

50,00

0,00

2013

2183

SPESA PER VERIFICHE VULNERABILITA'

SISMICA EDIFICIO COMANDO VIGILI URBANI
IN VIA DEL CIRCUITO-AFFIDAMENTO
LABORATORIO ABRUZZO TEST

14.883,00

0,00

0,00

14.883,00

2013

3542

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

PER OPERATORI,PREPOSTI E DIRIGENTI
(ATTREZZATURA ORDINATIVO DIRETTO
ACQUISTO ME.PA. AFFIDAMENTO DITTA
SINTESI SPA

6.213,20

0,00

0,00

6.213,20

2013

3692

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LITORALE

MARINO PESCARA SUD. AFFIDAMENTO
ALLA DITTA W. D'ALESSANDRO.

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

2013

3976

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEI PRESSI
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (INDIZIONE DI
GARA BB 147/13)-AFFIDAMENTO GMC
STRADE SRL

6.398,04

0,00

6.398,04

0,00

2013

4055

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI

STRADALI COMUNALI. AFFIDAMENTO
INCARICO DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1.453,51

0,00

0,00

1.453,51

Pagina 866 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ALL'ARCH. DOMENICO SCIARRETTA.

2013

2013

1.08.01.03

1.08.01.03

28350000

28360000

2013

4227

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI

SOLLEVAMENTO - AFF. DITTA PACE DINO

2013

5753

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL

PATRIMONIO STRADALE COMUNALE E
VARIE

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ILLUMINAZIONE

1.08.01.03

28371000

1.08.01.03

28390001

1.08.01.04

28421000

1.08.01.05

28435000

0,00

0,00

258.000,00

42.023,58

0,00

42.023,58

0,00

5.415,92

0,00

5.415,92

0,00

15.560,50

0,00

7.476,60

8.083,90

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

925

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DELLA

SEGNALETICA STRADALE ILLUMINAZIONE

2013

2694

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO DELLA
SEGNALETICA STRADALE: ENEL - HERA
COMM

2013

4254

ILLUMINAZIONE SERVIZIO DELLA

SEGNALETICA STRADALE- INTEGRAZIONE

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

4441

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE

IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

1.384,16

0,00

0,00

0,00

202,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

302,50

0,00

12.513,87

0,00

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE MEZZI RCA

1675

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE:

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI .AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO
PR 63/'13)

INDENNITA' DI MISSIONE
649

INDENNITA' DI MISSIONE

SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI

5805

SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI

ANNO 2013 - DPR 189/01

SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURA VARIA PER LA

2078

NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURA

AUDIO PER MANIFESTAZIONE "BICINCITTA'"
DEL 12.05.2013 - DITTA SPRAY RECORDS DI
MOSCUFO (PE)

PROGETTO LAVORO: MANUTENZIONE URBANA

2013

Stampato il 02/07/2014

258.000,00

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE ALPIQ SPA (DATA PIANIFICAZIONE
PAGAMENTO MOD. CON ATTO BN 4/2013)

2013

2013

2.081,20

2013

2013

0,00

307

2013

2013

0,00

2013

2013

2013

2.081,20

370

PROSECUZIONE PROGETTO SENAPAEALIZZAZIONE DI LAVORI DI PUBBLICA

9400 - PROVVEDITORATO
1.384,16

9400 - PROVVEDITORATO
202,00

5100 - POLIZIA URBANA

50.000,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

302,50

6800 - MANUTENZIONE
12.513,87

Pagina 867 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

UTILITA' PER MANUTENZIONE SEGNALETICA

STRADALE-CIRCOSC.CASTELLAMARE
ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI
SOGGETTI DISAGIATI.IMPEGNO DI SPESA.
(GC PROVV 834/2012)

2013

2013

1.08.01.06

1.08.01.07

28450000

28451000

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER LA

2013

2022

MUTUO NR. 14 41 42 43 45 46 47 48 51 172

173 769 770 771 776 1032 1039 1040 1041
1042 1043 1045 1046 1047 1048 1050 1051
1052 1055 1056 1057 1059 1061 1062 1064
1118 1127 1176 1177 1183 1185 1186 1187
1189 1190 1192 1194 1196 1199 1200 1201
1202 120

2013

2049

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4436151/00 - 4436475/00 - 4475484/00 4481243/00 - 4489181/00 - 4509411/00 4509415/00 - 4509418/00

2013

3732

MUTUO NR. 14 41 42 43 45 46 47 48 51 172

173 769 770 771 776 1032 1039 1040 1041
1042 1043 1045 1046 1047 1048 1050 1051
1052 1055 1056 1057 1059 1061 1062 1064
1118 1127 1176 1177 1183 1185 1186 1187
1189 1190 1192 1194 1196 1199 1200 1201
1202 120

2013

3759

QUOTA INTERESSI MUTUI POS. 4436151/00 4436475/00 - 4475484/00 - 4481243/00 4489181/00 - 4509411/00 - 4509415/00 4509418/00 - CASSA DD.PP. - TASSO
VARIABILE - DICEMBRE 2013

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI VIABILITA' E SEGNALETI CA

2013

2013

1.08.01.07

Stampato il 02/07/2014

28452000

702

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

VIABILITA' E SEGNALETI CA

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

5500 - RAGIONERIA GENERALE

820.851,09

0,00

820.851,09

0,00

8.862,03

0,00

8.862,03

0,00

785.896,29

0,00

785.896,29

0,00

6.847,63

0,00

6.847,63

0,00

0,00

4.322,06

727,94

9400 - PROVVEDITORATO
5.050,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1294

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

GENNAIO 2013

4.325,69

0,00

4.325,69

0,00

2013

1464

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

febbraio 2013

4.964,67

0,00

4.964,67

0,00

2013

1810

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

MARZO 2013

5.008,32

0,00

5.008,32

0,00

2013

2108

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

4.137,52

0,00

4.137,52

0,00

2013

2409

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

MAGGIO 2013

5.651,36

0,00

5.651,36

0,00

Pagina 868 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.08.01.07

1.08.02.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28453000

28580000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3407

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

GIUGNO 2013

4.672,09

0,00

4.672,09

0,00

2013

3820

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

LUGLIO 2013

4.023,38

0,00

4.023,38

0,00

2013

4087

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

AGOSTO 2013

4.595,27

0,00

4.595,27

0,00

2013

4490

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

4.321,07

0,00

4.321,07

0,00

2013

4814

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

4.125,47

0,00

4.125,47

0,00

2013

5152

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

NOVEMBRE 2013

4.150,20

0,00

4.150,20

0,00

2013

5470

SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'

DICEMBRE 2013

3.562,24

0,00

0,00

3.562,24

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E ARREDO URBANO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1308

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO GENNAIO 2013

1.779,40

0,00

1.779,40

0,00

2013

1477

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO febbraio 2013

1.957,49

0,00

1.957,49

0,00

2013

1824

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO MARZO 2013

2.029,37

0,00

2.029,37

0,00

2013

2121

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

2.238,85

0,00

2.238,85

0,00

2013

2421

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO MAGGIO 2013

1.964,71

0,00

1.964,71

0,00

2013

3419

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO GIUGNO 2013

1.967,48

0,00

1.967,48

0,00

2013

3832

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO LUGLIO 2013

1.877,53

0,00

1.877,53

0,00

2013

4099

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO AGOSTO 2013

1.936,13

0,00

1.936,13

0,00

2013

4502

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.984,22

0,00

1.984,22

0,00

2013

4826

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

2.086,46

0,00

2.086,46

0,00

2013

5164

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO NOVEMBRE 2013

2.120,54

0,00

2.120,54

0,00

2013

5494

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E

ARREDO URBANO DICEMBRE 2013

3.564,05

0,00

0,00

3.564,05

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MINUTE SPESE

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 869 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.08.02.03

1.08.02.03

28630000

28641000

1.08.02.03

Stampato il 02/07/2014

28680000

Beneficiario

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

MINUTE SPESE

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ASSICURAZIONE MEZZI RCA INC

Importo

Sub Impegni

100,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

100,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

235

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INC ENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni

82,80

82,80

0,00

0,00

2013

235

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INC ENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

55,20

0,00

55,20

0,00

2013

235

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INC ENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

27,60

0,00

27,60

0,00

2013

1676

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INC ENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO
PR 63/'13)

4.064,31

0,00

4.064,31

0,00

0,00

0,00

101,00

107.312,50

0,00

100.312,50

7.000,00

INDENNITA' DI MISSIONI
2013

2013

650

Causale

Responsabile di Spesa

651

INDENNITA' DI MISSIONI

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA ILLUMIN

9400 - PROVVEDITORATO
101,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

312

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALPIQ
SPA (DATA PIANIFICAZIONE PAGAMENTO
MOD. CON ATTO BN 4/2013)

2013

926

IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI

ENERGIA ELETTRICA PER LA RETE DI
PUBBLICA ILLUMIN AZIONE

14.937,50

0,00

14.937,50

0,00

2013

2369

IMPEGNO DI SPESA AZIENDA ENERGETICA

TRADING ATTO DI CONCILIAZIONE

47.818,21

0,00

47.818,21

0,00

2013

2695

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA RETE DI PUBBLICA
ILLUMIN AZIONE: ENEL - HERA COMM

19.931,79

0,00

15.710,83

4.220,96

2013

3334

impegno di spesa per appalto relativo alla

fornitura di energia elettrica periodo nov. 2013 nov. 2014 spese pubblicit

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

4256

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA

RETE DI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE -

37.500,00

0,00

10.020,06

27.479,94

Pagina 870 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INTEGRAZIONE
2013

2013

1.08.02.03

Stampato il 02/07/2014

28683000

4442

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA

RETE DI PUBBLICA ILLUMIN AZIONE
IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

2.684.400,00

2.684.400,00

0,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - GENNAIO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - MARZO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - APRILE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - MAGGIO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - GIGUGNO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - LUGLIO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - AGOSTO

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

10 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - OTTOBRE

226.875,00

0,00

226.875,00

0,00

2013

419

11 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE

226.875,00

0,00

0,00

226.875,00

2013

419

12 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ALLA

SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - DICEMBRE

188.775,00

0,00

0,00

188.775,00

Pagina 871 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.08.02.06

1.08.02.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28690000

28691000

Impegno
2013

420

IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE

NUOVI PUNTI LUCE E/O RICIESTE FUORI
CONTRATTO

2013

5825

ADEGUAMENTO IVA EX D.L. 98/2011 PESCARA GAS

2013

1.08.03.03

1.08.03.05

Stampato il 02/07/2014

28710000

28724000

Beneficiario

INT.PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. ED ALTRI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

128.500,00

0,00

128.500,00

0,00

5.625,00

0,00

0,00

5.625,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2023

MUTUO NR. 3 59 60 61 65 71 82 92 115 117

122 179 182 188 347 792 798 1161 1165 1213
1215 1219 1220 1232 1234 1235 1236 1237
1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1248
1250 1251 1254 1301 1460

29.966,30

0,00

29.966,30

0,00

2013

3733

MUTUO NR. 3 59 60 61 65 71 82 92 115 117

122 179 182 188 347 792 798 1161 1165 1213
1215 1219 1220 1232 1234 1235 1236 1237
1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1248
1250 1251 1254 1301 1460

28.476,01

0,00

28.476,01

0,00

0,00

1.273,01

3,63

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

703

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

2013

394

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO

"TRENINO NATALINO" DALL' 08 DICEMBRE
2012 AL 06 GENNAIO 2013. PERIODO
02.01.2013 - 06.01.2013 (G.C.PROVV. 928/12)

2013

2500

CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI

TRASPORTO PUBBLICO anno 2013 GTM
APPROV. SCHEMA DI CONTRATTO

2013

3317

2013

4390

9400 - PROVVEDITORATO
1.276,64

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

1.786,00

0,00

1.786,00

0,00

720.000,00

0,00

0,00

720.000,00

ISTITUZIONE SERVIZIO BUS/TRENINO

NAVETTE MARE 2013" - AFFIDAMENTO ALLA
GTM SPA DALL'11 LUGLIO ALL'8 SETTEMBRE
2013 (D.G.C. n. 554 del 5.7.13)

30.030,00

0,00

0,00

30.030,00

AFFIDAMENTO ALLA COLUMBIA GROUP SRL

DI GENOVA: ORGANIZZAZIONE WORKSHOP
"FROMTO PESCARA BUS" - 8 OTTOBRE 2013
- quota parte (VED. IMP.4389/2013)

184,00

0,00

0,00

184,00

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO

2013

1437

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

2013

4066

TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI ALLA

GTM SPA PER SERVIZIO TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE - RIVALUTAZIONE
CONTRIBUTI 2012

2013

4724

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLA G.T.M.

SPA DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

1.848.408,68

0,00

1.848.408,68

0,00

97.224,61

0,00

97.224,61

0,00

1.848.408,68

0,00

0,00

1.848.408,68

Pagina 872 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ULTERIORE 50% DELL'IMPORTO ANNUALE

PER IL 2013
2013

2013

1.08.03.05

28726000

2013

2013

1.08.03.06

1.08.03.06

1.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

28730000

28750000

28760000

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -GTM
SPA NOV 2013

TRASFERIMENTI AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

2013

2013

5075

5077

TRASFERIMENTI ALLA G.T.M. GESTORE DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE DERIVANTE DAGLI ONERI PER I
RINNOVI DEI CCNL - NOV. 2013

INT.PASS.MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. PER ACQUISTO AUTOM

7.806,35

0,00

7.806,35

0,00

0,00

792.000,00

0,00

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

792.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2024

MUTUO NR. 1158 1179

1.835,89

0,00

1.835,89

0,00

2013

3734

MUTUO NR. 1158 1179

1.742,14

0,00

1.742,14

0,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RIPIANO DISAVANZ U

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2025

MUTUO NR. 1123

8.059,45

0,00

8.059,45

0,00

2013

3735

MUTUO NR. 1123

7.656,69

0,00

7.656,69

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZ.DEL

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

809

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO GENNAIO
2013

33.943,57

0,00

33.943,57

0,00

2013

1146

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO febbraio
2013

33.779,42

0,00

33.779,42

0,00

2013

1623

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO MARZO
2013

35.428,65

0,00

35.428,65

0,00

2013

1932

emolumenti dipendenti aprile 2013

34.131,29

0,00

34.131,29

0,00

2013

2281

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

34.354,37

0,00

34.354,37

0,00

2013

2667

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO GIUGNO
2013

34.395,25

0,00

34.395,25

0,00

2013

3607

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO LUGLIO
2013

35.345,41

0,00

35.345,41

0,00

2013

3950

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO AGOSTO
2013

36.256,47

0,00

36.256,47

0,00

2013

4281

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

35.822,38

0,00

35.822,38

0,00

Pagina 873 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO
SETTEMBRE 2013

2013

2013

1.09.01.01

1.09.01.01

28770000

28800000

2013

4662

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

35.732,61

0,00

35.732,61

0,00

2013

4978

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

28.315,93

0,00

28.315,93

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

1241

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

9.107,15

0,00

9.107,15

0,00

2013

1525

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

9.371,91

0,00

9.371,91

0,00

2013

1756

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

9.991,64

0,00

9.991,64

0,00

2013

2155

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

9.229,86

0,00

9.229,86

0,00

2013

2454

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

8.474,29

0,00

8.474,29

0,00

2013

3462

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

9.293,82

0,00

9.293,82

0,00

2013

3863

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

10.063,87

0,00

10.063,87

0,00

2013

3970

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE - studio urbanistico
palazzi regionali

899,47

0,00

899,47

0,00

2013

4129

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

10.025,02

0,00

10.025,02

0,00

2013

4547

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

9.859,71

0,00

9.859,71

0,00

2013

4858

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

9.835,94

0,00

9.835,94

0,00

2013

5214

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

7.122,50

0,00

7.122,50

0,00

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

2013

1.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

28810000

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1384

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

525

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

616

2013

5679

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.695,15

0,00

5.414,70

280,45

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

100,00

0,00

0,00

100,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

400,00

0,00

0,00

400,00

Pagina 874 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.09.01.01

1.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
28831000

28832000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E CONTROLLO DEL

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

810

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
GENNAIO 2013

84.175,62

0,00

84.175,62

0,00

2013

1147

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
febbraio 2013

76.273,88

0,00

76.273,88

0,00

2013

1624

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
MARZO 2013

77.671,92

0,00

77.671,92

0,00

2013

1933

emolumenti dipendenti aprile 2013

77.417,18

0,00

77.417,18

0,00

2013

2282

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

77.139,00

0,00

77.139,00

0,00

2013

2668

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
GIUGNO 2013

77.021,94

0,00

77.021,94

0,00

2013

3608

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
LUGLIO 2013

76.994,23

0,00

76.994,23

0,00

2013

3951

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
AGOSTO 2013

77.150,04

0,00

77.150,04

0,00

2013

4282

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SETTEMBRE 2013

76.066,32

0,00

76.066,32

0,00

2013

4663

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

78.304,72

0,00

78.304,72

0,00

2013

4979

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

76.796,26

0,00

76.796,26

0,00

2013

5304

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
DICEMBRE 2013

148.135,28

0,00

148.135,28

0,00

2013

5365

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2013

5640

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

365,49

0,00

0,00

365,49

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1242

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

23.950,71

0,00

23.950,71

0,00

2013

1526

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

20.937,36

0,00

20.937,36

0,00

2013

1757

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

22.486,94

0,00

22.486,94

0,00

Pagina 875 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.09.01.01

1.09.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28851000

28860000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2156

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

21.377,19

0,00

21.377,19

0,00

2013

2455

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

21.247,37

0,00

21.247,37

0,00

2013

3463

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

21.688,55

0,00

21.688,55

0,00

2013

3864

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

21.685,07

0,00

21.685,07

0,00

2013

4130

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

21.541,77

0,00

21.541,77

0,00

2013

4548

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

21.307,32

0,00

21.307,32

0,00

2013

4859

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

21.646,12

0,00

21.646,12

0,00

2013

5215

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

21.340,94

0,00

21.340,94

0,00

2013

5623

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

40.447,50

0,00

0,00

40.447,50

2013

5658

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.063,72

0,00

0,00

1.063,72

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

2204

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL APRILE

2013

2013

5612

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.545,10

0,00

3.545,10

0,00

13.832,18

0,00

0,00

13.832,18

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

526

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

11.500,00

0,00

11.500,00

0,00

2013

527

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

3.100,00

0,00

3.051,13

48,87

2013

1640

STRAORDINARIO RAPINO LUANA MARZO

2013

48,53

0,00

48,53

0,00

2013

1951

STRAORDINARIO DIP RAPINO LUANA

97,06

0,00

97,06

0,00

2013

2298

straordinario Dip. RAPINO LUANA MAGGIO

2013

181,99

0,00

181,99

0,00

2013

2684

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI RAPINO LUANA

97,06

0,00

97,06

0,00

2013

3624

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI LUGLIO 2013

121,32

0,00

121,32

0,00

2013

3967

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

121,32

0,00

121,32

0,00

Pagina 876 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SERVIZI AGOSTO 2013

2013

2013

1.09.01.01

1.09.01.01

28860100

28860200

2013

4298

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI settembre 2013

84,93

0,00

84,93

0,00

2013

4679

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI ottobre 2013

121,32

0,00

121,32

0,00

2013

4997

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA

SERVIZI

97,06

0,00

97,06

0,00

2013

5680

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.429,41

0,00

0,00

1.429,41

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE INTERVENTI COMUNITARI E

2013

824

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE GENNAIO 2013

9.765,42

0,00

9.765,42

0,00

2013

1162

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE febbraio 2013

9.989,03

0,00

9.989,03

0,00

2013

1639

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE MARZO 2013

9.880,10

0,00

9.880,10

0,00

2013

1948

emolumenti dipendenti aprile 2013

9.888,08

0,00

9.888,08

0,00

2013

2297

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

10.346,43

0,00

10.346,43

0,00

2013

2683

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE GIUGNO 2013

9.979,75

0,00

9.979,75

0,00

2013

3623

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE LUGLIO 2013

9.937,42

0,00

9.937,42

0,00

2013

3966

ASSEGNI AL PERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE AGOSTO 2013

9.990,15

0,00

9.990,15

0,00

2013

4297

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE SETTEMBRE 2013

11.816,42

0,00

11.816,42

0,00

2013

4678

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

11.829,42

0,00

11.829,42

0,00

2013

4994

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

12.644,85

0,00

12.644,85

0,00

2013

5319

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

11.055,92

0,00

11.055,92

0,00

CONTRIBUTI CPDEL
2013

Stampato il 02/07/2014

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1250

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

3.153,20

0,00

3.153,20

0,00

Pagina 877 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2013

2013

1.09.01.01

1.09.01.01

28860400

28860500

2013

1534

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2.776,44

0,00

2.776,44

0,00

2013

1765

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.766,30

0,00

2.766,30

0,00

2013

2164

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.969,64

0,00

2.969,64

0,00

2013

2463

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2.860,92

0,00

2.860,92

0,00

2013

3471

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.852,05

0,00

2.852,05

0,00

2013

3872

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

2.824,93

0,00

2.824,93

0,00

2013

4138

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

2.826,36

0,00

2.826,36

0,00

2013

4556

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

3.350,72

0,00

3.350,72

0,00

2013

4867

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

3.347,09

0,00

3.347,09

0,00

2013

5223

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

3.452,25

0,00

3.452,25

0,00

2013

5664

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.789,32

0,00

0,00

2.789,32

CONTRIBUTI INAIL
2013

1371

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

779,35

0,00

770,72

8,63

2013

5613

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

379,99

0,00

0,00

379,99

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

1.09.01.02

28880000

1.09.01.02

28890000

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

652

SPESE PER FUNZIONAMENTO

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MINUTE
SPESE

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA

2013

Stampato il 02/07/2014

510

SPESE PER FUNZIONAMENTO PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:

2013

2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

723

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

3.000,00

0,00

1.787,09

1.212,91

0,00

57,60

209,40

0,00

640,00

0,00

9400 - PROVVEDITORATO
267,00

9400 - PROVVEDITORATO
640,00

Pagina 878 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.09.01.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

28910000

Impegno

1.09.01.02

Stampato il 02/07/2014

28921500

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

756

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

3.300,00

0,00

1.688,01

1.611,99

2013

968

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

136,84

0,00

136,84

0,00

2013

1013

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

400,00

0,00

50,00

350,00

2013

1037

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

50,00

0,00

0,00

50,00

2013

1070

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO :
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA
MATERIALE VARIO

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

250,00

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

4004

AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO PER

MINUTI ACQUISTI RIGUARDANTI LE
MANUTENZIONI

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

250,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

757

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

614,93

0,00

614,93

0,00

2013

969

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1014

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

400,00

0,00

400,00

0,00

2013

1039

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

150,00

0,00

0,00

150,00

2013

1071

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

398,60

0,00

398,60

0,00

2013

2600

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI
CONSUMO- 2 SEM. 2013

840,00

0,00

0,00

840,00

2013

2637

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2890

[Reimputazione - 2011/2975-0] GESTIONE E

CONTROLLO DEL TERRITORIO:ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO - 1 TRIM 2011

215,34

0,00

0,00

215,34

2013

2937

[Reimputazione - 2011/3934-0] GESTIONE E

CONTROLLO DEL TERRITORIO:ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO

586,85

0,00

0,00

586,85

2013

3383

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

150,00

0,00

0,00

150,00

Pagina 879 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.09.01.03

1.09.01.03

Stampato il 02/07/2014

28940000

28960000

3665

Causale
0

GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO:ACQUISTO MATERIALE DI

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
250,00

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,00

59,80

190,20

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1107

PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:SERVIZIO MANUTENZIONE E
RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

140,00

0,00

0,00

140,00

2013

2235

PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZ. PULIZIA LOCALI

599,14

0,00

0,00

599,14

2013

2907

[Reimputazione - 2011/3089-0]
PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZ. PULIZIA LOCALI - 1 QUADR. 2011

148,35

0,00

0,00

148,35

2013

2953

[Reimputazione - 2011/3995-0]
PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZ. PULIZIA LOCALI

2.606,40

0,00

0,00

2.606,40

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : PRESTAZIONI DI SERVIZI

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2013

897

RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E VITTO

DELLA DIPENDENTE ARCH. MARZETTI F.
PER CORSO AGGIORNAMENTO PRESSO
UNIVERSITA' DI TORINO. 6 VIAGGI.

1.075,70

0,00

1.075,70

0,00

2013

1408

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI

LIVELLO 1: IMPEGNO PER LE SPESE E PER
INDAGINI GEOFISICHE.

6.349,60

6.349,60

0,00

0,00

2013

1408

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI

LIVELLO 1: IMPEGNO PER LE SPESE E PER
INDAGINI GEOFISICHE - ACQUISIZIONE
MISURAZIONI N.40

4.549,60

0,00

0,00

4.549,60

2013

1408

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI

LIVELLO 1: IMPEGNO PER LE SPESE E PER
INDAGINI GEOFISICHE.- spesa di validazione
dello studio di MZS1 -

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

2013

2241

affidamento incarico di prestazione della fornitura

di n.1000 giornali formato A3 alla litografia
Brandolini per workshop del 17 maggio 2013 impegno di spesa-

1.331,00

0,00

0,00

1.331,00

2013

2362

PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.A. DELLE

DELIBERE DI C.C.

135,70

0,00

135,70

0,00

2013

3527

Impegno di spesa per il servizio di pubblicazioni

atti sul B.U.R.A., inserzioni su quotidiani locali,
servizi postali per il settore "Programmazione del
Territorio"

500,00

0,00

81,31

418,69

2013

3682

CATERING APERITIVO OSPITI PER

INCONTRO ORDINI PROFESSIONALI -

400,00

0,00

400,00

0,00

Pagina 880 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PROGETTO CD PARCO NORD. DITTA

D'AMICA LUIGI.

2013

2013

1.09.01.03

1.09.01.03

28963000

28971000

2013

3788

acquisto di un abbonamento online dejure

publica dalla juffre editore - milano agenzia di
chieti pescara

655,40

0,00

0,00

655,40

2013

4406

AFFIDAMENTO FORNITURA
AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI GEOLOGIA
ALLA DITTA GEOSTRU' PER IL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO.

610,00

0,00

0,00

610,00

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE

2013

653

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI DEL PERSONALE

2.958,00

0,00

34,81

2.923,19

2013

704

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI DEL PERSONALE

375,00

0,00

0,00

375,00

0,00

65,10

1.958,90

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE

2013

2013

2013

1.09.01.03

1.09.01.03

Stampato il 02/07/2014

28985000

29010000

9400 - PROVVEDITORATO

654

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI DEL PERSONALE

SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE

9400 - PROVVEDITORATO
2.024,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

160

SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE

1.644,00

0,00

0,00

1.644,00

2013

4385

GARA CONSIP LOTTO 8 - SERVIZIO ENERGIA

E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AFFIDAMENTO
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP (quota parte
ved imp plur 512/2014)

4.250,00

0,00

0,00

4.250,00

2013

4579

IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO

INCARICO ASSISTENZA RUP- PI MAMBELLA
LAMBERTO

13.272,00

0,00

2.212,00

11.060,00

SERVIZIO ONOMASTICA STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:

9400 - PROVVEDITORATO

2013

236

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni

288,42

288,42

0,00

0,00

2013

236

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

192,28

0,00

192,28

0,00

2013

236

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED

96,14

0,00

96,14

0,00

Pagina 881 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CONDUCENTI aggiudicazione polizza

cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA PR
46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)
2013

2013

1.09.01.03

29020000

1.09.01.03

29030000

2013

1.09.01.03

1.09.01.03

Stampato il 02/07/2014

29040000

29051000

SERVIZIO ONOMASTICA
STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO

260

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MINUTE SPESE

2013

2013

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE

2013

2013

1677

655

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MINUTE
SPESE

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ILLUMINAZIONE

742,18

0,00

742,18

0,00

0,00

1.645,16

4.154,84

0,00

14,36

341,64

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

5.800,00

9400 - PROVVEDITORATO
356,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

318

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO ALIPQ
SPA

1.678,37

0,00

1.678,37

0,00

2013

2701

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO

1.321,63

0,00

1.321,63

0,00

GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI SERVIZI

2013

500

GESTIONE CONSULTAZIONE E CONSEGNA

DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DI DEPOSITO
DEL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO
DEL TERRITIORIO, PROROGA TECNICA
DITTA CISIA DAL 01.01.2013 AL 31.03.2013

2013

1571

2013

2327

2013

2013

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4.795,18

0,00

0,00

4.795,18

Abbonamento con maggioli spa per Servizio

Internet www.edilziaurbanistica.it per gli anni
2013, 2014 e 2015 - periodo anno 2013

302,50

0,00

0,00

302,50

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA ALLA FIERA EIRE EXPO ITALIA
REAL ESTATE 2013-MILANO 4- 6 GIUGNO
2013 (G.C. 484/2013)

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2327

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA ALLA FIERA EIRE EXPO ITALIA
REAL ESTATE 2013-MILANO 4- 6 GIUGNO
2013 (G.C. 484/2013) - ISCRIZIONE

1.180,00

0,00

0,00

1.180,00

2327

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA ALLA FIERA EIRE EXPO ITALIA
REAL ESTATE 2013-MILANO 4- 6 GIUGNO

820,00

0,00

320,30

499,70

Pagina 882 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013 (G.C. 484/2013) - SPESE VITTO E

ALLOGGIO

2013

2013

1.09.01.06

1.09.01.07

Stampato il 02/07/2014

29070500

29071500

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

2013

2026

MUTUO NR. 1145 1152 1155 1214 1272 1273

1283 1352 1364 1367 1457 1466

2013

2050

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4486882/00 - 4487251/00

2013

3736

MUTUO NR. 1145 1152 1155 1214 1272 1273

1283 1352 1364 1367 1457 1466

2013

3760

QUOTA INTERESSI MUTUI POS. 4486882/00 4487251/00 - CASSA DD.PP. - TASSO

VARIABILE - DICEMBRE 2013

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

5500 - RAGIONERIA GENERALE

115.099,28

0,00

115.099,28

0,00

1.944,17

0,00

1.944,17

0,00

111.317,37

0,00

111.317,37

0,00

1.413,35

0,00

1.413,35

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1296

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
GENNAIO 2013

2.862,35

0,00

2.862,35

0,00

2013

1466

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO febbraio
2013

2.933,01

0,00

2.933,01

0,00

2013

1812

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO MARZO
2013

3.174,92

0,00

3.174,92

0,00

2013

2110

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

2.883,05

0,00

2.883,05

0,00

2013

2410

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO MAGGIO
2013

2.587,11

0,00

2.587,11

0,00

2013

3408

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO GIUGNO
2013

2.861,54

0,00

2.861,54

0,00

2013

3821

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO LUGLIO
2013

3.128,54

0,00

3.128,54

0,00

2013

3971

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO - STUDIO
URBANISTICO PALAZZI REGIONALI

321,24

0,00

321,24

0,00

2013

4088

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO AGOSTO
2013

3.099,73

0,00

3.099,73

0,00

2013

4491

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

3.046,66

0,00

3.046,66

0,00

2013

4815

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

3.070,56

0,00

3.070,56

0,00

Pagina 883 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2013

1.09.01.07

Stampato il 02/07/2014

29071600

2013

5032

SPESA PER VERSAMENTO IRAP COMANDO

SIG. D'ALESSIO NUNZIO DA REGIONE EMILIA
ROMAGNA PERIODO 1/12/2013 - 31/12/2013

2013

5153

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
NOVEMBRE 2013

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GESTIONE E CONTROLLO DEL

2013

1297

SPESA PER VERSAMENTO IRAP GESTIONE

E CONTROLLO DEL TERRITORIO GENNAIO
2013

2013

3424

2013

3815

2013

223,46

0,00

0,00

223,46

2.434,61

0,00

2.434,61

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

7.039,97

0,00

7.039,97

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO GIUGNO 2013

947,75

0,00

947,75

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO LUGLIO 2013

1.941,16

0,00

1.941,16

0,00

3822

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. LUGLIO 2013

6.284,46

0,00

6.284,46

0,00

2013

3830

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. LUGLIO 2013

2.589,43

0,00

2.589,43

0,00

2013

3831

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO. LUGLIO 2013

1.318,84

0,00

1.318,84

0,00

2013

4082

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO AGOSTO 2013

1.973,93

0,00

1.973,93

0,00

2013

4089

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. AGOSTO 2013

6.432,73

0,00

6.432,73

0,00

2013

4097

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. AGOSTO 2013

2.595,41

0,00

2.595,41

0,00

2013

4098

SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO

PUBBLICO AGOSTO 2013

1.292,85

0,00

1.292,85

0,00

2013

4484

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

7.735,04

0,00

7.735,04

0,00

2013

4485

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.965,42

0,00

1.965,42

0,00

2013

4492

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

6.340,69

0,00

6.340,69

0,00

2013

4500

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

2.561,64

0,00

2.561,64

0,00

2013

4501

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.294,28

0,00

1.294,28

0,00

2013

4808

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

4.143,12

0,00

4.143,12

0,00

Pagina 884 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.09.01.07

1.09.02.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

29071800

29100000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4809

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.945,90

0,00

1.945,90

0,00

2013

4816

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

6.448,86

0,00

6.448,86

0,00

2013

4824

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

2.600,92

0,00

2.600,92

0,00

2013

4825

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.317,93

0,00

1.317,93

0,00

IRAP INTERVENTI COMUNITARI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1304

IRAP INTERVENTI COMUNITARI GENNAIO

2013

869,54

0,00

869,54

0,00

2013

1473

IRAP INTERVENTI COMUNITARI febbraio 2013

732,63

0,00

732,63

0,00

2013

1820

IRAP INTERVENTI COMUNITARI MARZO 2013

730,14

0,00

730,14

0,00

2013

2117

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

803,55

0,00

803,55

0,00

2013

2417

IRAP INTERVENTI COMUNITARI MAGGIO

2013

764,87

0,00

764,87

0,00

2013

3415

IRAP INTERVENTI COMUNITARI GIUGNO

2013

761,85

0,00

761,85

0,00

2013

3828

IRAP INTERVENTI COMUNITARI LUGLIO 2013

752,16

0,00

752,16

0,00

2013

4095

IRAP INTERVENTI COMUNITARI AGOSTO

2013

741,85

0,00

741,85

0,00

2013

4498

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

897,08

0,00

897,08

0,00

2013

4822

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

896,15

0,00

896,15

0,00

2013

5160

IRAP INTERVENTI COMUNITARI NOVEMBRE

2013

933,55

0,00

933,55

0,00

2013

5485

IRAP INTERVENTI COMUNITARI DICEMBRE

2013

610,21

0,00

0,00

610,21

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI: ACQUISTO MATERIALE DI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

759

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

193,22

0,00

193,22

0,00

2013

971

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

50,00

0,00

50,00

0,00

2013

1015

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

200,00

0,00

150,00

50,00

2013

1040

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

60,00

0,00

0,00

60,00

Pagina 885 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.09.02.03

1.09.02.06

1.09.03.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

29101000

29180000

29196500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2601

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- 2
SEM. 2013

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2638

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3384

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

98,00

0,00

0,00

98,00

2013

3666

SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI:

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

100,00

0,00

0,00

100,00

1.000,00

0,00

825,37

174,63

318,00

0,00

318,00

0,00

SERVIZI PROGRAMMI COMPLESSI:PRESTAZIONI DI SERVIZI

2013

898

RIMBORSO SPESE DI ALLOGGIO DELLA

DIPENDENTE ARCH. MARZETTI F. PER
CORSO AGGIORNAMENTO PRESSO
UNIVERSITA' DI TORINO. 12 PERNOTTI.

2013

1429

SERVIZI PROGRAMMI
COMPLESSI:PRESTAZIONI DI SERVIZI

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.PER LA

7400 - PROGRAMMI COMPLESSI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2027

MUTUO NR. 1133 1481

53.124,59

0,00

53.124,59

0,00

2013

3737

MUTUO NR. 1133 1481

50.796,03

0,00

50.796,03

0,00

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

760

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

506,95

0,00

506,95

0,00

2013

972

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

50,00

0,00

50,00

0,00

2013

1041

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

75,00

0,00

0,00

75,00

2013

2602

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.- 2 SEM. 2013

483,00

0,00

0,00

483,00

2013

2639

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

50,00

0,00

0,00

50,00

2013

3385

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3667

PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA

INCOLUMITA': ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.

100,00

0,00

0,00

100,00

Pagina 886 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.09.03.03

1.09.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
29200000

29600000

Impegno

Causale

INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA SALVAGUARDIA

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

6700 - PROTEZIONE CIVILE 626/94 PUBBLICA INCOLUMITA'

2013

135

P.I. GALLIANO ANGELINI AFFIDAMENTO

INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL
RUP"APPALTO PER LA VERIFICA E
COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO
NELLE SEDI DELL'ENTE"-CSQ

1.161,23

1.161,23

0,00

0,00

2013

135

P.I. GALLIANO ANGELINI AFFIDAMENTO

INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL
RUP"APPALTO PER LA VERIFICA E
COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO
NELLE SEDI DELL'ENTE"-CSQ

580,61

0,00

580,61

0,00

2013

135

P.I. GALLIANO ANGELINI AFFIDAMENTO

INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL
RUP"APPALTO PER LA VERIFICA E
COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO
NELLE SEDI DELL'ENTE"-CSQ PAGAMENTO
2^ RATA ANNO 2013

580,62

0,00

0,00

580,62

2013

2364

AFFIDAMENTO INCARICO DI "RILIEVO

STRUMENTALE PER LA VERIFICA
DELL'INCLINAZIONE MEDIA DEL
FABBRICATO SITO IN VIA G.D'ANNUNZIO
259/261" ALL'ARCH. ALESSANDRO
MARTELLA.

3.208,92

0,00

3.208,92

0,00

2013

3627

CONVENZIONE CONSIP FM3 - SERVIZI A

CANONE ESTINTORI SCUOLE COMUNALI RTI GUERRATO & ALTRI

2.853,30

0,00

0,00

2.853,30

2013

4722

INCARICO PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA ATTI

TECNICI ALLEGATI PRATICHE RICHIESTA
CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE
POST-SISMA DEL 6/4/13-AFFIDAMENTO ING.
F.MARCHEGGIANI

3.806,40

0,00

0,00

3.806,40

SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA): ASSICURAZIONE MEZZI RCA I

9400 - PROVVEDITORATO

2013

237

SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA):

ASSICURAZIONE MEZZI RCA I CENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI-FURTO.
aggiudicazione polizza cumulativa infortuni

1.113,69

1.113,69

0,00

0,00

2013

237

SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA):

ASSICURAZIONE MEZZI RCA I CENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI-FURTO.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

742,46

0,00

742,46

0,00

2013

237

SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA):

ASSICURAZIONE MEZZI RCA I CENDIO ED
INFORTUNI CONDUCENTI-FURTO.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 -

371,23

0,00

371,23

0,00

Pagina 887 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

BENEFICIARIO PR 32/2013)

2013

2013

2013

1.09.04.03

1.09.04.03

1.09.04.06

Stampato il 02/07/2014

29690000

29740000

29830000

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO ED INFORTUNI CONDUCENTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

57

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO ED

INFORTUNI CONDUCENTI

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00

2013

63

ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO ED

INFORTUNI CONDUCENTI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2013

210

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA:

PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO
01.06.2012 - 30.04.2014:AGG COMP AXA

609,83

0,00

600,00

9,83

SPESE PER AFFIDAMENTO SERV.MANUTENZIONE DELLI CENTRALINE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

120

Servizio di manutenzione della rete di

monitoraggio della qualit dell'aria per il triennio
2012/2015. Aggiudicazione definitiva Project
Automation periodo anno 2013. (determina BG
278/2012)

100.850,83

0,00

28.762,70

72.088,13

2013

140

CONVENZIONE CON L'A.R.T.A. ABRUZZO

PER IL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RETE
DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA DELLA CITTA'". (G.C. 1223/2011)

18.755,00

0,00

0,00

18.755,00

2013

393

PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DELLA RETE DI
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
PERIODO 01.12.2012 AL 31.01.2013 DITTA
PROJECT AUTOMATION S.P.A.

7.099,99

0,00

7.099,99

0,00

2013

1318

IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA

AFFIDAMENTO SERV.MANUTENZIONE DELLI
CENTRALINE MON ITORAGGIO QUALITA'
DELL'ARIA PROJECT AUTOMATION 1.2.2013 28.2.2013

7.099,99

0,00

7.099,99

0,00

2013

5823

IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO

IVA DAL 21% AL 22% EX D.L. 98/2011

277,01

0,00

0,00

277,01

INTERESSI PASS. SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.(SERV.

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2028

MUTUO NR. 90 152 158 597 1221 1353 1381

1389 1397 1399 1400 1401 1402 1403 1405
1422 1436 1437 1438 1463 1477 1488

79.124,07

0,00

79.124,07

0,00

2013

2053

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4436476/00 -

982,23

0,00

982,23

0,00

2013

3738

MUTUO NR. 90 152 158 597 1221 1353 1381

1389 1397 1399 1400 1401 1402 1403 1405
1422 1436 1437 1438 1463 1477 1488

75.401,52

0,00

75.401,52

0,00

2013

3761

QUOTA INTERESSI MUTU0 POS. 4436476/00

CASSA DD.PP. - TASSO VARIABILE -

435,81

0,00

435,81

0,00

Pagina 888 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DICEMBRE 2013

2013

2013

2013

1.09.04.06

1.09.05.01

1.09.05.01

Stampato il 02/07/2014

29840000

29880000

29890000

INTERESSI PASS.SU MUTUO CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DELLA

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2029

MUTUO NR. 12 38 58 62 64 94 790 1292 1294

1306 1421 1424 1427 1440 1464

5.184,09

0,00

5.184,09

0,00

2013

3739

MUTUO NR. 12 38 58 62 64 94 790 1292 1294

1306 1421 1424 1427 1440 1464

4.875,05

0,00

4.875,05

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECOLOGIA - ENERGIA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

811

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA GENNAIO 2013

20.253,37

0,00

20.253,37

0,00

2013

1148

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA febbraio 2013

20.140,03

0,00

20.140,03

0,00

2013

1625

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA MARZO 2013

20.360,89

0,00

20.360,89

0,00

2013

1934

emolumenti dipendenti aprile 2013

20.777,26

0,00

20.777,26

0,00

2013

2283

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

18.648,47

0,00

18.648,47

0,00

2013

2669

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA GIUGNO 2013

18.540,20

0,00

18.540,20

0,00

2013

3609

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA LUGLIO 2013

18.676,60

0,00

18.676,60

0,00

2013

3952

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA AGOSTO 2013

18.629,39

0,00

18.629,39

0,00

2013

4283

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA SETTEMBRE 2013

18.869,56

0,00

18.869,56

0,00

2013

4664

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

18.784,39

0,00

18.784,39

0,00

2013

4980

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

18.690,96

0,00

18.690,96

0,00

2013

5305

ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO

ECOLOGIA - ENERGIA DICEMBRE 2013

35.704,04

0,00

35.704,04

0,00

2013

5346

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO DICEMBRE
2013

14.916,91

0,00

14.916,91

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1243

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

5.504,63

0,00

5.504,63

0,00

2013

1527

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

5.776,32

0,00

5.776,32

0,00

2013

1758

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

7.000,79

0,00

7.000,79

0,00

2013

2157

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

5.671,40

0,00

5.671,40

0,00

Pagina 889 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2013

2013

2013

2013

1.09.05.01

1.09.05.01

1.09.05.02

1.09.05.02

29920000

29930000

29970000

29990000

2013

2456

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

5.997,31

0,00

5.997,31

0,00

2013

3464

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

5.360,51

0,00

5.360,51

0,00

2013

3865

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

5.276,11

0,00

5.276,11

0,00

2013

4131

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

5.302,63

0,00

5.302,63

0,00

2013

4549

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

5.318,37

0,00

5.318,37

0,00

2013

4860

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

5.359,98

0,00

5.359,98

0,00

2013

5216

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

5.430,72

0,00

5.430,72

0,00

2013

5624

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

10.210,15

0,00

0,00

10.210,15

2013

5655

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.571,68

0,00

0,00

1.571,68

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

1372

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.508,56

0,00

2.508,56

0,00

2013

5615

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.487,73

0,00

0,00

1.487,73

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

519

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

2013

642

INDENNIT DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013.

6.000,00

0,00

3.821,75

2.178,25

2013

644

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

1.200,00

0,00

893,67

306,33

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU: CANCELLERIA,STAMPATI E VA

9400 - PROVVEDITORATO

2013

724

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU:

CANCELLERIA,STAMPATI E VA RIE

400,00

0,00

400,00

0,00

2013

2550

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU:

CANCELLERIA,STAMPATI E VA RIE

200,00

0,00

153,67

46,33

0,00

400,00

0,00

SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU: ACQUISTI VARI

2013

Stampato il 02/07/2014

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

761

SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU:

ACQUISTI VARI

9400 - PROVVEDITORATO
400,00

Pagina 890 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.09.05.03

1.09.05.03

30030000

30045000

1.09.05.03

30046000

2013

1.09.05.03

1.09.05.03

30062000

30140000

1.09.05.03

Stampato il 02/07/2014

30141000

Importo

Sub Impegni

258,43

Mandati

Residuo

0,00

0,00

258,43

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

418

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI

RACCOLTA E SMALTIMENTO CARTUCCE E
TONER ESAUSTI PRODOTTE DAGLI UFFICI
DEL COMUNE DI PESCARA - DITTA PRIAMUS
SRL

5.717,25

0,00

0,00

5.717,25

2013

3510

impegno di spesa per raccolta, trasporto e

smaltimento rifiuti cer 17054 - emoter lavori srl

7.538,30

0,00

7.538,30

0,00

2013

5859

PROGETTO ECOCARD - GESTIONE STAZIONI

ECOLOGICHE

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

5924

SPESE CARATTERIZZAZIONE E
SAMALTIMENTO FANGHI E DETRITI
RACCOLTI C/O AREA GOLENALE

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

16.816,00

10.229.155,00

0,00

2.853.729,62

7.375.425,38

4.546.000,16

0,00

0,00

4.546.000,16

0,00

0,00

770,00

SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E. 118300

1904

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2013 - IMPEGNO
DI SPESA IN FAVORE DI DECO S.P.A.

CONVENZIONE ARTA PER SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE

2377

CONVENZIONE ARTA ABRUZZO FINO AL

31.12.2013 PER RILASCIO PARERI.

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA

2013

ATTIVA-SERV.IGIENE URB.TERRIT.CI
TTADINO-BG 84/05 - BG 93/08 - BG 33/09. - EX
350

2013

5851

SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

RACCOLTA RIFIUTI ALLA SPA ATTIVA

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PRIVATI PER RIMOZIONE E

2013

2013

[Reimputazione - 2011/3937-0] SERVIZIO

RACCOLTA TRASPORTO RSU: ACQUISTI
VARI

Beneficiario

2013

2013

2013

SPESE RACCOLTA TRASP. SMALTIM.RIFIUTI URBANI PERICOLOSI-

2013

2013

2938

Causale

Responsabile di Spesa

2518

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE

SOSTENUTE DA PRIVATI PER RIMOZIONE E
SMALTIMENTO ETERNIT - ARDITI EMILIANO

INDENNITA' DI MISSIONI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.500,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

16.816,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

770,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

656

INDENNITA' DI MISSIONI

687,60

0,00

0,00

687,60

2013

2881

[Reimputazione - 2011/2820-0] INDENNITA' DI

MISSIONI

701,00

0,00

0,00

701,00

2013

2895

[Reimputazione - 2011/3037-0]
MANUTENZIONE MEZZI I^TRIMESTRE 2011

75,00

0,00

0,00

75,00

Pagina 891 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

2013

2013

1.09.05.03

1.09.05.06

1.09.05.06

1.09.05.06

1.09.05.07

Stampato il 02/07/2014

30150000

30190000

30195000

30200000

30202000

5124

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

INDENNITA' DI MISSIONI

SPESE PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U

Importo

Sub Impegni

172,40

Mandati

Residuo

0,00

0,00

172,40

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

439

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI

TRASPORTO - TRASBORDO E
SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA CITTA' DI
PESCARA SINO AL 28.02.2013 - DECO SPA

2.272.169,19

0,00

552.181,76

1.719.987,43

2013

1168

PRESA D'ATTO PROPOSTA AMBIENTE SPA

- SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO,
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
URBANI NON PERICOLOSI (G.C. 186/2013)

4.710.830,81

0,00

0,00

4.710.830,81

2013

4251

IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U EX 1168/2013

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

2013

4251

IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U EX 1168/2013

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

2013

4251

IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO E

TRASPORTO R.S.U EX 1168/2013

450.000,00

0,00

0,00

450.000,00

INT.PASS.SU MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZ.E SIST.NE DELL'IM P.

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2030

MUTUO NR. 1462

1.262,84

0,00

1.262,84

0,00

2013

3740

MUTUO NR. 1462

1.199,73

0,00

1.199,73

0,00

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI PER ACQUISTO AZIONI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2057

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CARIPE TASSO VARIABILE GIUGNO 2013 -

202,79

0,00

202,79

0,00

2013

3768

QUOTA INTERESSI MUTUO CARIPE - TASSO

VARIABILE - SCADENZA DICEMBRE 2013

107,24

0,00

107,24

0,00

13.012,44

0,00

13.012,44

0,00

941,20

0,00

941,20

0,00

12.258,13

0,00

12.258,13

0,00

696,01

0,00

696,01

0,00

INT.PASS.SU MUTUI SCUI E CASSA DD.PP.PER ACQUISTO AUTOMEZZI ED

2013

2031

MUTUO NR. 207 938 1171 1197 1224 1225

2013

2054

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4472766/00

2013

3741

MUTUO NR. 207 938 1171 1197 1224 1225

2013

3762

QUOTA INTERESSI MUTUO POS. 4472766/00

- CASSA DD.PP. - TASSO VARIABILE DICEMBRE 2013

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA - ENERGIA

5500 - RAGIONERIA GENERALE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1298

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA GENNAIO 2013

1.559,54

0,00

1.559,54

0,00

2013

1468

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA -

1.645,80

0,00

1.645,80

0,00

Pagina 892 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ENERGIA febbraio 2013

2013

1.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

30220000

2013

1814

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA MARZO 2013

2.078,33

0,00

2.078,33

0,00

2013

2112

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

1.561,76

0,00

1.561,76

0,00

2013

2412

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA MAGGIO 2013

1.874,79

0,00

1.874,79

0,00

2013

3410

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA GIUGNO 2013

1.644,89

0,00

1.644,89

0,00

2013

3823

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA LUGLIO 2013

1.627,21

0,00

1.627,21

0,00

2013

4090

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA AGOSTO 2013

1.631,17

0,00

1.631,17

0,00

2013

4493

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

1.640,49

0,00

1.640,49

0,00

2013

4817

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

1.657,55

0,00

1.657,55

0,00

2013

5009

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE COMANDATO SIG. CIAMPOLI
ATTILIO PERIODO 16/11/2013 - 31/12/13

299,37

0,00

0,00

299,37

2013

5155

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA NOVEMBRE 2013

1.682,48

0,00

1.682,48

0,00

2013

5476

SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA ENERGIA DICEMBRE 2013

2.201,62

0,00

0,00

2.201,62

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL VERDE URBANO

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

812

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO GENNAIO 2013

45.633,49

0,00

45.633,49

0,00

2013

1149

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO febbraio 2013

44.155,67

0,00

44.155,67

0,00

2013

1626

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO MARZO 2013

45.118,59

0,00

45.118,59

0,00

2013

1935

emolumenti dipendenti aprile 2013

44.369,77

0,00

44.369,77

0,00

2013

2284

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

44.411,48

0,00

44.411,48

0,00

2013

2670

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO GIUGNO 2013

44.371,35

0,00

44.371,35

0,00

2013

3610

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO LUGLIO 2013

44.080,86

0,00

44.080,86

0,00

2013

3953

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO AGOSTO 2013

44.427,82

0,00

44.427,82

0,00

2013

4284

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

44.621,73

0,00

44.621,73

0,00

Pagina 893 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VERDE URBANO SETTEMBRE 2013

2013

2013

2013

1.09.06.01

1.09.06.01

1.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

30230000

30260000

30270000

2013

4665

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

44.559,69

0,00

44.559,69

0,00

2013

4981

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

45.722,07

0,00

45.722,07

0,00

2013

5306

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

VERDE URBANO DICEMBRE 2013

81.723,95

0,00

81.723,95

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1244

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

13.263,31

0,00

13.263,31

0,00

2013

1528

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

12.891,34

0,00

12.891,34

0,00

2013

1759

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

13.198,05

0,00

13.198,05

0,00

2013

2158

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

13.725,81

0,00

13.725,81

0,00

2013

2457

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

14.186,78

0,00

14.186,78

0,00

2013

3465

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

13.150,25

0,00

13.150,25

0,00

2013

3866

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

13.010,88

0,00

13.010,88

0,00

2013

4132

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

12.762,92

0,00

12.762,92

0,00

2013

4550

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

12.896,46

0,00

12.896,46

0,00

2013

4861

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

12.778,02

0,00

12.778,02

0,00

2013

5217

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

13.310,31

0,00

13.310,31

0,00

2013

5625

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

12.296,06

0,00

0,00

12.296,06

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1373

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

9.470,99

0,00

9.187,63

283,36

2013

1383

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE acconto 2013 (CAP. 299200)

164,23

0,00

91,37

72,86

2013

5616

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.400,62

0,00

0,00

1.400,62

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 894 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.09.06.02

1.09.06.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30290000

30300000

Impegno

1.09.06.02

Stampato il 02/07/2014

30310000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

529

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

11.500,00

0,00

11.500,00

0,00

2013

548

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

3.500,00

0,00

2.607,68

892,32

2013

598

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

1.500,00

0,00

1.131,64

368,36

2013

632

INDENNITA' DI REPERIB. AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

15.000,00

0,00

10.530,88

4.469,12

2013

667

INDENNITA' DI MAGG.ORARIA AI DIP.TI

AVENTI DIRITTO DALL'01.01.2013 AL
28.02.2013.

300,00

0,00

59,30

240,70

2013

4766

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

2013

5681

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

VERDE URBANO : CARBURANTI E LUBRIFICANTI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

837

VERDE URBANO : CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

8.800,00

0,00

7.232,05

1.567,95

2013

1702

VERDE URBANO : CARBURANTI E

LUBRIFICANTI

11.200,00

0,00

6.361,01

4.838,99

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ETC.

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

4749

ACQUISTO MINUTERIE PER IL SERVIZIO

VERDE PUBBLICO CON ANTICIPO
DELL'ECONOMO.

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E VARIE

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

762

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

381,99

0,00

381,99

0,00

2013

973

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1042

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

40,00

0,00

2,89

37,11

2013

1072

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2603

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE- 2 SEM. 2013

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

2640

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2939

[Reimputazione - 2011/3938-0] VERDE

URBANO : ACQUISTO STAMPATI E VARIE

171,70

0,00

0,00

171,70

2013

3386

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

200,00

0,00

0,00

200,00

Pagina 895 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.09.06.02

30330000

2013

1.09.06.02

1.09.06.02

30340000

30346000

1.09.06.03

30355000

1.09.06.03

Stampato il 02/07/2014

30365000

657

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

144,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

144,00

0,00

0,00

206,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
206,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

4366

AFFIDAMENTO SOMME ALL'ECONOMO PER

MINUTE SPESE RIGUARDANTI LE
MANUTENZIONI

2013

5750

ACQUISTO TESTI SERVIZIO ENERGIA E

AMBIENTE

286,90

0,00

0,00

286,90

2013

5751

ACQUISTO ABBONAMENTO PAWEB

406,29

0,00

0,00

406,29

2013

5870

ACQUISTI NECESSARI PER LA

MANUTENZIONE FONTANE CITTADINE

1.265,18

0,00

0,00

1.265,18

2013

5894

MINUTE SPESE MATERILI VARI, TESTI E

STAMPATI SERVIZIO ENERGIA E AMBIENTE.
ANTICIPO ECONOMO COMUNALE

541,63

0,00

0,00

541,63

0,00

15.205,46

0,00

0,00

25.000,00

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E.CAP.

5872

SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA

D'ANNUNZIANA.

SPESE DIVERSE PER LA PINETA DANNUNZIANA E. 105410.

2013

2013

VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E

VARIE

ACQUISTO MATERILI VARI E ATTREZZATURE SERVIZIO ENERGIA E

2013

2013

VERDE URBANO : ACQUISTI VARI

2013

2013

3668

Causale

Responsabile di Spesa

5873

SPESE DIVERSE PER LA PINETA

DANNUNZIANA.

SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE ED ENERGETICO (E

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

15.205,46

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

25.000,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

1320

INTERVENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AMIANTO ED ELABORAZIONE DEL PIANO DI
CONTROLLO E MANUTENZIONE EDIFICI
COMUNALI DI VIA MONTE FAITO E VIA
RUBICONE-AFFIDAMENTO DITTA CERICOLA
SRL

3.872,00

0,00

0,00

3.872,00

2013

1479

BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI

CONTENENTI AMIANTO IN VARIE VIE
CITTADINE- AFFIDAMENTO DITTA CERICOLA
SRL

2.843,50

0,00

0,00

2.843,50

2013

2554

IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA

MATERIALE PERICOLOSO ABBANDONATO
SUL TERRITORIO. SEAB SRL

302,50

0,00

0,00

302,50

2013

4889

LAVORI DI BONIFICA DI SITI IN VARIE VIE

CITTADINE DA MATEIALI CONTENENTI
AMIANTO - AFFIDAMENTO DITTA CERICOLA
SRL

3.294,00

0,00

0,00

3.294,00

Pagina 896 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.09.06.03

1.09.06.03

1.09.06.03

1.09.06.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30370000

30395000

30400000

30405000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

5858

SERVIZIO DI DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE ACQUA FONTANE
CITTADINE

3.749,65

0,00

0,00

3.749,65

2013

5860

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SU IMMOBILI COMUNALI

3.561,49

0,00

0,00

3.561,49

VERDE URBANO : ASSICURAZIONE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

58

VERDE URBANO : ASSICURAZIONE

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

2013

64

VERDE URBANO : ASSICURAZIONE

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

2013

1678

VERDE URBANO : ASSICURAZIONE.

AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

6.066,22

0,00

6.066,22

0,00

MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE COMUNALI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

3642

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA FONTANE COMUNALI DITTA
AQUAZUR

30.863,23

0,00

0,00

30.863,23

2013

5871

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA FONTANE COMUNALI

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

VERDE URBANO : ENERGIA ELETTRICA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

304

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

VERDE URBANO - ALPIQ SPA (DATA
PIANIFICAZIONE PAGAMENTO MOD. CON
ATTO BN 4/2013)

78.243,69

0,00

78.243,69

0,00

2013

927

IMPEGNO PER VERDE URBANO ENERGIA

ELETTRICA

10.656,31

0,00

10.656,31

0,00

2013

2370

IMPEGNO DI SPESA AZIENDA ENERGETICA

TRADING ATTO DI CONCILIAZIONE

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

2013

2696

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA VERDE PUBBLICO
ENEL - HERA COMM

5.100,00

0,00

0,00

5.100,00

2013

3333

impegno di spesa per appalto relativo alla

fornitura di energia elettrica periodo nov. 2013 nov. 2014 spese pubblicit

2.000,00

0,00

679,50

1.320,50

2013

4257

ENRGIA ELETTRICA VERDE URBANO :

INTEGRAZIONE

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

4444

VERDE URBANO IMPEGNO DI SPESA ALPIQ

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

49.053,38

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

903

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE

PUBBLICO NELLE CIRCOSCRIZIONI - ANNO
2013. (APPROVAZIONE PROGETTO
G.C.PROV. 138/2013 - INDIZ. GARA BE

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

49.053,38

0,00

Pagina 897 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

1905

IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE DEL

VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO,
MACCHINE OPERATRICI E VERDE IN
LIBERTA'

2013

1985

2013

2080

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

48.340,00

0,00

0,00

48.340,00

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI

TAGLIO ERBA E SPOLLONATURA PIANTE
POLLONIFERA ALLA DITTA VIVAI BARRETTA
SRL. (APPR. PROG. GC 350/2013 E INDIZIONE
GARA ATTO BE 33/2013).

142.557,56

0,00

0,00

142.557,56

RIMOZIONE E SPOSTAMENTO OPERA "HUGE

WINE GLASS" (GC PROVV 406/2013)

26.620,00

0,00

0,00

26.620,00

2081

RIMOZIONE E SPOSTAMENTO OPERA "HUGE

WINE GLASS" (G.C. PROVV. 406/2013)

3.775,20

0,00

0,00

3.775,20

2013

3217

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORATORE

INTERINALE SYNERGIE SPA DA IMPIEGARE
PRESSO L'AURUM - mensilita' di giugno 2013

214,74

0,00

213,34

1,40

2013

3218

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORATORE

INTERINALE SYNERGIE SPA DA IMPIEGARE
PRESSO L'AURUM - mensilit di luglio 2013

1.634,26

0,00

1.634,26

0,00

2013

3219

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORATORE

INTERINALE SYNERGIE SPA DA IMPIEGARE
PRESSO L'AURUM - mensilit di agosto 2013

1.563,28

0,00

1.563,28

0,00

2013

3625

CONVENZIONE CONSIP FM3 - SERVIZI A

CANONE VERDE SCUOLE COMUNALI - R.T.I.
GUERRATO & ALTRI

22.479,55

0,00

0,00

22.479,55

2013

3626

CONVENZIONE CONSIP FM3 - SERVIZI

EXTRACANONE VERDE SCUOLE COMUNALI
- RTI GUERRATO & ALTRI

2.536,48

0,00

0,00

2.536,48

2013

3923

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
OPERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

9.072,10

0,00

0,00

9.072,10

2013

3977

SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE

PUBBLICO E ARREDO URBANO, MACCHINE
OPERATRICI E VERDE IN LIBERTA'

24.126,55

0,00

0,00

24.126,55

2013

4009

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO

TEMPORANEO ALLA SYNERGIE SPASETTEMBRE 2013

1.492,30

0,00

1.433,53

58,77

2013

4337

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI DECORO

URBANO MEDIANTE LA RIMOZIONE DELLA
VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE ZONE
PAVIMENTATE. APPROVAZIONE ELABORATI
E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GRUPPO
RENZETTI LUIGI S.A.S.

4.933,17

0,00

0,00

4.933,17

2013

4683

MANUTENZIONE E ARREDO URBANO DEL

SITO RESIDUALE DI P.ZZA DELLA RINASCITA
A SEGUITO RIMOZIONE DELLOPERA - HUGE

12.597,34

0,00

0,00

12.597,34

Pagina 898 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

WINE GLASS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA

DITTA DE NATURA SRL UNIPERSONALE DI
CITTA' SANT'ANGELO (PE).

2013

1.09.06.03

30410000

MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2013

2013

2013

1.09.06.03

1.09.06.05

30420000

30435000

1.09.06.06

Stampato il 02/07/2014

30440000

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE - RILEVAMENTO INQUINAMENTO

9400 - PROVVEDITORATO
12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

354

RILEVAMENTO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO: IMPEGNO DI SPESA
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

3.300,00

0,00

1.580,00

1.720,00

2013

562

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE RILEVAMENTO INQUINAMENTO

ATMOSFERICO: TELEFONIA MOBILE 2013

3.400,00

0,00

2.108,79

1.291,21

2013

658

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE RILEVAMENTO INQUINAMENTO

ATMOSFERICO

156,00

0,00

0,00

156,00

2013

1109

SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2236

SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE RILEVAMENTO INQUINAMENTO

ATMOSFERICO

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

2908

[Reimputazione - 2011/3090-0] SPESE PER

TELEFONO - MINUTE SPESE - RILEVAMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - 1 QUADR.
2011

260,00

0,00

0,00

260,00

2013

2954

[Reimputazione - 2011/3996-0] SPESE PER

TELEFONO - MINUTE SPESE - RILEVAMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

417,29

0,00

0,00

417,29

0,00

19.800,00

200,00

CONTRIBUTO AL PERSONALE PARTECIPANTE AL "PROGETTO

2013

2013

1124

422

PROGETTO "INTEGRAZIONE PER IL

RECUPERO ED INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA DELL'UTENZA
SVANTAGGIATA". APPROVAZIONE
PROGETTO E PROTOCOLLO D'INTESA TRA
COMUNE E PROVINCIA DI PESCARA - TERZA
ANNUALITA'

INT.PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER ACQUI

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

20.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2032

MUTUO NR. 1049 1058 1060 1116 1121 1162

1163 1206 1263 1265 1268 1269 1304 1308
1310 1318 1322 1329 1334 1348 1354 1359
1365 1375 1376 1386 1425 1431 1494 1495
1497 1498

133.918,38

0,00

133.918,38

0,00

2013

3742

MUTUO NR. 1049 1058 1060 1116 1121 1162

1163 1206 1263 1265 1268 1269 1304 1308

127.791,84

0,00

127.791,84

0,00

Pagina 899 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1310 1318 1322 1329 1334 1348 1354 1359

1365 1375 1376 1386 1425 1431 1494 1495
1497 1498

2013

2013

1.09.06.06

1.09.06.07

30450000

30451000

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ENTI DEL SETTORE PU

2033

MUTUO NR. 1038 1327 1493

12.179,12

0,00

12.179,12

0,00

2013

3743

MUTUO NR. 1038 1327 1493

11.834,09

0,00

11.834,09

0,00

0,00

1.047,68

421,87

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

2013

2013

1.09.06.07

1.10.01.01

30452000

30470000

705

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VERDE URBANO

9400 - PROVVEDITORATO
1.469,55

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1299

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO GENNAIO 2013

2.883,82

0,00

2.883,82

0,00

2013

1469

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO febbraio 2013

2.734,78

0,00

2.734,78

0,00

2013

1815

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO MARZO 2013

2.894,00

0,00

2.894,00

0,00

2013

2113

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

3.077,22

0,00

3.077,22

0,00

2013

2413

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO MAGGIO 2013

3.003,24

0,00

3.003,24

0,00

2013

3411

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO GIUGNO 2013

2.771,90

0,00

2.771,90

0,00

2013

3824

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO LUGLIO 2013

2.746,92

0,00

2.746,92

0,00

2013

4091

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO AGOSTO 2013

2.671,93

0,00

2.671,93

0,00

2013

4494

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

2.744,37

0,00

2.744,37

0,00

2013

4818

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

2.694,53

0,00

2.694,53

0,00

2013

5156

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO NOVEMBRE 2013

2.863,56

0,00

2.863,56

0,00

2013

5479

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

VERDE URBANO DICEMBRE 2013

5.141,10

0,00

0,00

5.141,10

2013

5481

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA DICEMBRE 2013

556,27

0,00

0,00

556,27

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI

2013

Stampato il 02/07/2014

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

813

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI GENNAIO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

93.995,02

0,00

93.995,02

0,00

Pagina 900 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.10.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30480000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1150

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI febbraio 2013

93.403,88

0,00

93.403,88

0,00

2013

1627

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI MARZO 2013

92.329,69

0,00

92.329,69

0,00

2013

1936

emolumenti dipendenti aprile 2013

93.290,44

0,00

93.290,44

0,00

2013

2285

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

93.708,77

0,00

93.708,77

0,00

2013

2671

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI GIUGNO 2013

92.471,54

0,00

92.471,54

0,00

2013

3611

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI LUGLIO 2013

91.071,48

0,00

91.071,48

0,00

2013

3954

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI AGOSTO 2013

89.271,50

0,00

89.271,50

0,00

2013

4285

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI SETTEMBRE 2013

89.890,37

0,00

89.890,37

0,00

2013

4666

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

90.381,67

0,00

90.381,67

0,00

2013

4982

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

89.737,24

0,00

89.737,24

0,00

2013

5307

ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI DICEMBRE 2013

170.261,18

0,00

170.261,18

0,00

2013

5347

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

PROGRAMMAZ.DEL TERRITORIO DICEMBRE
2013

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

763

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE - PERSONALE
SUPPLENTE OPERANTE NEI NIDI D'INFANZIA
- A.S. 2012/'13 - PERIODO GENNAIO GIUGNO 2013.

2013

857

2013

1212

2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

28.359,00

0,00

8.349,33

20.009,67

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

787,75

0,00

0,00

787,75

CONTRIBUTI DS SUPPLENTI GENNAIO 2013

296,41

0,00

296,41

0,00

1245

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

25.584,73

0,00

25.584,73

0,00

2013

1493

CONTRIBUTI DS SUPPLENTI ASILI NIDO

FEBBRAIO 2013

223,32

0,00

223,32

0,00

2013

1529

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

25.499,59

0,00

25.499,59

0,00

2013

1760

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

25.617,20

0,00

25.617,20

0,00

2013

1777

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

3.957,68

0,00

3.957,68

0,00

Pagina 901 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

Stampato il 02/07/2014

2013

1839

CONTRIB. DS SUPPL ASILI NIDO MARZO

2013

223,89

0,00

223,89

0,00

2013

2159

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

25.564,14

0,00

25.564,14

0,00

2013

2170

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

4.173,37

0,00

4.173,37

0,00

2013

2199

CONTRIB.DS SUPPL.ASILI NIDO aprile 2013

236,88

0,00

236,88

0,00

2013

2458

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

25.757,80

0,00

25.757,80

0,00

2013

2475

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

4.223,66

0,00

4.223,66

0,00

2013

2494

CONTRIB.DS SUPPL.ASILI NIDO MAGGIO

2013

239,25

0,00

239,25

0,00

2013

3466

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

25.393,52

0,00

25.393,52

0,00

2013

3483

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.805,90

0,00

4.805,90

0,00

2013

3485

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

945,22

0,00

945,22

0,00

2013

3502

CONTRIB.DS SUPPL.ASILI NIDO GIUGNO

2013

324,90

0,00

324,90

0,00

2013

3536

INDENNITA' DI MATERNITA' EDUCATRICE

SUPPLENTE A.S. 2013/2014

2.292,60

0,00

0,00

2.292,60

2013

3537

INDENNITA' DI MATERNITA' EDUCATRICE

SUPPLENTE . IMPEGNO DI SPESA.

1.277,78

0,00

910,85

366,93

2013

3867

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

24.931,28

0,00

24.931,28

0,00

2013

3914

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

220,39

0,00

220,39

0,00

2013

4133

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

24.553,73

0,00

24.553,73

0,00

2013

4204

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE

5.677,52

0,00

3.593,50

2.084,02

2013

4551

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

24.621,53

0,00

24.621,53

0,00

2013

4570

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

112,54

0,00

112,54

0,00

Pagina 902 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.10.01.01

1.10.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30510000

30520000

Impegno

Causale

2013

4598

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

2013

4789

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE NIDI

D'INFANZIA A.S. 2013/2014 - PERIODO
NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

2013

4862

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

2013

4910

CONTRIB.DS SUPPL.ASILI NIDO OTTOBRE

2013

2013

5218

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

39,57

0,00

39,57

0,00

613,95

0,00

0,00

613,95

24.629,63

0,00

24.629,63

0,00

80,62

0,00

80,62

0,00

16.378,25

0,00

16.378,25

0,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

768

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE- PERSONALE SUPPLENTE
OPERANTE NEI NIDI D'INFANZIA - A.S.
2012/'13 - PERIODO GENNAIO - GIUGNO
2013.

1.440,00

0,00

0,00

1.440,00

2013

858

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

40,00

0,00

0,00

40,00

2013

1374

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

6.711,87

0,00

6.643,54

68,33

2013

1379

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2.708,06

0,00

2.708,06

0,00

2013

2208

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL APRILE

2013

2.253,02

0,00

2.253,02

0,00

2013

3538

INDENNITA' DI MATERNITA' EDUCATRICE

SUPPLENTE - A.S. 2013/2014

47,16

0,00

0,00

47,16

2013

4205

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE

288,29

0,00

0,00

288,29

2013

4790

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE NIDI

D'INFANZIA A.S. 2013/2014 - PERIODO
NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

69,25

0,00

0,00

69,25

2013

5617

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

705,55

0,00

0,00

705,55

2013

5622

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

17.961,08

0,00

0,00

17.961,08

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

538

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

3.000,00

0,00

2.087,99

912,01

2013

4763

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

Pagina 903 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
1.10.01.01

1.10.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
30520500

30521000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE

2013

758

PERSONALE SUPPLENTE OPERANTE NEI

NIDI D'INFANZIA - A.S. 2012/'13 - PERIODO
GENNAIO - GIUGNO 2013.

2013

2713

2013

3535

2013
2013

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE

GIUGNO 2013 (STIPENDIO + TREDICESIMA)

4.706,03

0,00

4.706,03

0,00

INDENNITA' DI MATERNITA' EDUCATRICE

SUPPLENTE GAUDIO ROSSANA - A.S.
2013/2014 - COMPENSO

4.437,14

0,00

4.437,14

0,00

4203

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE

SETTEMBRE - DICEMBRE 2013

18.018,14

0,00

18.018,14

0,00

4788

SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE NIDI

D'INFANZIA A.S. 2013/2014 - PERIODO
NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

2.838,66

0,00

2.838,66

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER L'INFANZIA E MI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

814

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MI NORI
GENNAIO 2013

7.700,57

0,00

7.700,57

0,00

2013

1151

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MI NORI febbraio
2013

7.692,28

0,00

7.692,28

0,00

2013

1628

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI MARZO
2013

7.688,03

0,00

7.688,03

0,00

2013

1937

emolumenti dipendenti aprile 2013

7.701,97

0,00

7.701,97

0,00

2013

2286

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

8.618,67

0,00

8.618,67

0,00

2013

2672

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MI NORI
GIUGNO 2013

7.881,70

0,00

7.881,70

0,00

2013

3612

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI LUGLIO
2013

7.869,41

0,00

7.869,41

0,00

2013

3955

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI
AGOSTO 2013

7.885,31

0,00

7.885,31

0,00

2013

4286

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI
SETTEMBRE 2013

7.880,63

0,00

7.880,63

0,00

2013

4667

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

7.885,31

0,00

7.885,31

0,00

2013

4983

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

7.701,97

0,00

7.701,97

0,00

2013

5308

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL

14.261,25

0,00

14.261,25

0,00

Pagina 904 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI

DICEMBRE 2013

2013

2013

2013

1.10.01.01

1.10.01.01

1.10.01.02

Stampato il 02/07/2014

30521500

30523000

30540000

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1246

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2.205,18

0,00

2.205,18

0,00

2013

1530

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2.100,28

0,00

2.100,28

0,00

2013

1761

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.112,59

0,00

2.112,59

0,00

2013

2160

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.544,12

0,00

2.544,12

0,00

2013

2459

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

2.365,84

0,00

2.365,84

0,00

2013

3467

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.200,67

0,00

2.200,67

0,00

2013

3868

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

2.211,44

0,00

2.211,44

0,00

2013

4134

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

2.144,69

0,00

2.144,69

0,00

2013

4552

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

2.233,63

0,00

2.233,63

0,00

2013

4863

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

2.269,39

0,00

2.269,39

0,00

2013

5219

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

2.202,30

0,00

2.202,30

0,00

2013

5654

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.723,89

0,00

0,00

2.723,89

ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1375

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5618

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

889,93

0,00

879,34

10,59

1.262,18

0,00

0,00

1.262,18

6800 - MANUTENZIONE

2013

1188

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

128,00

0,00

128,00

0,00

2013

1589

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 1/12
MARZO

64,00

0,00

64,00

0,00

2013

1855

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE EXTRA

51,20

0,00

30,86

20,34

Pagina 905 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

MEPA

2013

1.10.01.02

30545000

2013

1866

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE MEPA

12,80

0,00

0,00

12,80

2013

2323

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO ANNUALE

519,68

0,00

0,00

519,68

0,00

0,00

900,00

ASILI NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.

2013

2013

2013

1.10.01.02

1.10.01.02

30550000

30560000

1.10.01.02

Stampato il 02/07/2014

30570000

MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE

ANTICIPO ECONOMO COMUNALE

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

900,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

764

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

200,00

0,00

105,19

94,81

2013

974

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

1.000,00

0,00

788,95

211,05

2013

988

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

3.800,00

0,00

0,00

3.800,00

2013

1043

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2013

2604

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI- 2 SEM. 2013

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

3352

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI. IMPEGNO MAT. VARI 3 E 4 TRIM. 2013

9.000,00

0,00

1.297,81

7.702,19

2013

3427

ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI

GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI
VARI

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

2.500,00

ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI

2013

2013

4635

4405

ACQUISTI VARI PER UFFICI eE

STRUTTURATO PER SCUOLE D'INFANZI
COMUNALI

ASILI-NIDO COMUNALI: FORNITURE GENERI ALIMENTARI-

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

2.500,00

0,00

8900 - RISTORAZIONE E TRASPORTO SOCIALE

2013

272

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER

FORNITURA CARNI FRESCHE CONSERVATE
E UOVA NELLE MENSE SCOLASTICHE E
ASILI NIDO A.S. 2012/2013 (APPROVAZIONE
CAPITOLATO E INDIZIONE GARA D'APPALTO.
RT 67/2012)

11.136,83

0,00

10.896,54

240,29

2013

323

AFFIDAMENTO FORNITURE PER IL

36.000,00

0,00

17.994,47

18.005,53

Pagina 906 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FUNZIONAMENTO DELLE MENSE

SCOLASTICHE E ASILI NIDO COMUNALI. A.S.
2012/2013.

2013

2013

2013

1.10.01.03

1.10.01.03

1.10.01.03

30590000

30610000

30615000

2013

3223

GARA D'APPALTO FORNITURA CARNI

FRESCHE, CONSERVATE E UOVA DELLE
MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO A.S.2013/2014 indiz. gara RT 56/2013

2013

4021

ASILI-NIDO COMUNALI: FORNITURE GENERI

ALIMENTARI-ANNO SCOL. 2013/2014PERIODO 2013

ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE MOBILI-ATTREZZATURE

1.10.01.03

30620000

0,00

6.478,90

17.863,17

0,00

3.214,89

14.648,28

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

706

ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE

MOBILI-ATTREZZATURE ABBONA MENTI A
RIVISTE-INCARICHI PROFESSIONALI

1.800,00

0,00

552,88

1.247,12

2013

1728

ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE

MOBILI-ATTREZZATURE ABBONA MENTI A
RIVISTE-INCARICHI PROFESSIONALI

1.000,00

0,00

516,36

483,64

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1110

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E

MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU LIZIA
MINUTE SPESE

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

2237

ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E

MANUTENZIONE ATTREZZATURE PU LIZIA
MINUTE SPESE

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

2013

2910

[Reimputazione - 2011/3092-0] ASILI-NIDO

COMUNALI: TELEFONO E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE PU LIZIA MINUTE SPESE - 1
QUADR 2011

437,49

0,00

0,00

437,49

2013

2955

[Reimputazione - 2011/3997-0] ASILI-NIDO

COMUNALI: TELEFONO E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE PU LIZIA MINUTE SPESE

1.177,50

0,00

0,00

1.177,50

2013

2959

[Reimputazione - 2011/4017-0] ASILI-NIDO

COMUNALI: TELEFONO E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE PU LIZIA MINUTE SPESE

1.753,00

0,00

0,00

1.753,00

2013

5401

INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA

PRESSO LOCALI DI PERTINENZA
COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.306,15

1.693,85

208,54

0,00

0,00

ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE

859

ASILI NIDO COMUNALI - SPESE

TELEFONICHE

ASILI-NIDO COMUNALI:ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI BAMBINI

2013

Stampato il 02/07/2014

0,00

2013

2013

2013

6.478,90

238

ASILI-NIDO COMUNALI:ASSICURAZIONE
GARANZIA INFORTUNI BAMBINI.

9400 - PROVVEDITORATO
4.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
208,54

Pagina 907 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

aggiudicazione polizza cumulativa infortuni

2013

2013

1.10.01.03

1.10.01.03

30620100

30640000

2013

238

ASILI-NIDO COMUNALI:ASSICURAZIONE
GARANZIA INFORTUNI BAMBINI.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

139,03

0,00

139,03

0,00

2013

238

ASILI-NIDO COMUNALI:ASSICURAZIONE
GARANZIA INFORTUNI BAMBINI.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

69,51

0,00

69,51

0,00

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

659

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

485,10

0,00

0,00

485,10

2013

5125

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE

120,90

0,00

0,00

120,90

0,00

8.077,20

20.422,80

16.354,43

0,00

14.035,29

2.319,14

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

2013

2013

2013

1.10.01.03

1.10.01.03

Stampato il 02/07/2014

30650000

30651000

9400 - PROVVEDITORATO

2013

261

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI
RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI

ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI ILLUMINAZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

28.500,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

303

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE ASILI-NIDO

COMUNALI - ALPIQ SPA

2013

2702

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA ASILI-NIDO COMUNALI

4.645,57

0,00

0,00

4.645,57

2013

4445

ASILI-NIDO COMUNALI IMPEGNO DI SPESA

ALPIQ

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE (E.CAP.105450

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

36

APPROVAZ CAP. SPECIALE D'APPALTO

SERV. DI ASSISTENZA AI MINORI
INTEGRATO DA INTERVENTI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE 2010/13 - EX 2469

525.569,98

0,00

134.775,84

390.794,14

2013

416

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA

ED I CONSULTORI CIF ED UCIPEM - ANNO
2013

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2013

416

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA

ED IL CONSULTORIO FAMIGLIARE UCIPEM ANNO 2013

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

416

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA

ED IL CONSULTORIO FAMILIARE CIF ANNO 2013

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

499

PROROGA DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

C/O LO SPORTELLO DI MEDIAZIONE

7.800,00

0,00

0,00

7.800,00

Pagina 908 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FAMILIARE DEL SETTORE POLITICHE GIA' IN

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
PROSPETTIVE- PERIODO 01.01/31.12.13

2013

2013

1.10.01.03

1.10.01.03

30652000

30655001

2013

4926

IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO

CONTRATTUALE RELATIVO ALL'APPALTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA AI MINORI INTEGRATA DA
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
CONTRATTO N. 39367 DEL 7/7/2011

13.533,19

0,00

0,00

13.533,19

2013

5744

SOMMA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI

CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2013 PER
ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO
ADOZIONE.

2.513,00

0,00

0,00

2.513,00

19.548,00

0,00

19.548,00

0,00

FONDO MINORI (E 10581000)

2013

282

PROSECUZIONE SERVIZIO DI PRIMA

ACCOGLIENZA PER DONNE CON MINORI
SVOLTO DALL'ASSOC.C.A.V.(CENTRO DI
AIUTO ALLA VITA)DI PESCARA - GENNAIO
2013-GIUGNO 2013.

2013

426

AFFIDAMENTO MINORI IN CARICO AL

SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE A COMUNITA'
E CASE-FAMIGLIA ANNO 2013

705.966,36

0,00

487.582,71

218.383,65

2013

427

AFFIDAMENTO MINORI IN CARICO AL

SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE A COMUNITA'
E CASE-FAMIGLIA ANNO 2013

705.966,36

0,00

5.803,98

700.162,38

2013

3254

PROGETTO " RIUNIAMOLI " L.R. 95/95

9.800,00

0,00

0,00

9.800,00

2013

4696

AFFIDAMENTO MINORE A COMUNITA'

EDUCATIVA SU DISPOSIZIONE DEL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA ANNO 2013

7.820,00

0,00

0,00

7.820,00

2013

4927

AFFIDAMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVE E

CASE-FAMIGLIE DI MINORI IN CARICO AL
SERV. SOCIALE DELL'ENTE - 2013
PROSECUZIONE

201.337,52

0,00

0,00

201.337,52

2013

4928

AFFIDAMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVE E

CASE-FAMIGLIE DI MINORI IN CARICO AL
SERV. SOCIALE DELL'ENTE - 2013
PROSECUZIONE

201.337,52

0,00

0,00

201.337,52

61.477,50

143.447,56

POTENZIAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA - CENTRI GIOCO.

2013

Stampato il 02/07/2014

9200 - POLITICHE SOCIALI

91

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA

GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE
"IL BRUCO" - ANNO SCOLASTICO 2011/2012
PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE - IMP
PROVV AS 70/2001

7900 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

204.925,06

0,00

Pagina 909 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.10.01.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
30670000

Impegno

Causale

INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI (E.CAP.105810)

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

273

CONTRIBUO A FAVORE DI COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE COD. 66503
PERIODO GIUGNO 2012-MAGGIO 2013

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2013

281

CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIA

AFFIDATARIA DI MINORE COD.B. 43170
LUGLIO 2012-LUGLIO 2013

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

2013

359

CONTRIBUTO A FAVORE DI COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE DI CUI AL
COD.B.66799 GENNAIO - AGOSTO 2013

5.600,00

0,00

5.600,00

0,00

2013

1163

CONTRIB. A FAVORE DLLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE S.M.-D.V.D (COD.B.
62721) PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013

2.700,00

0,00

2.700,00

0,00

2013

1164

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FAMIGLIA

AFFIDATARIA DI MINORE DI CUI AL
COD.B.68067 ANNO 2013

8.400,00

0,00

7.000,00

1.400,00

2013

1165

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE L.G.-D.C.M.
OD.B.53726 ANNO 2013

10.800,00

0,00

9.000,00

1.800,00

2013

1166

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE P.E-M.M..
OD.B.61754 ANNO 2013

4.800,00

0,00

4.000,00

800,00

2013

1167

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE DI CUI AL COD.B.
61265 ANNO 2013

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2013

1886

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE B.E.-B.A. COD.B.
61195 - ANNO 2013 -

7.200,00

0,00

6.000,00

1.200,00

2013

1887

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE B.M.-C.A. (COD.B.
63423) - ANNO 2013 -

8.400,00

0,00

7.000,00

1.400,00

2013

1891

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORI D.C.F.-M.R.P. COD.
B. 68215 - 2013-

4.000,00

0,00

3.200,00

800,00

2013

1906

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COPPIA

AFFIDATARIA DI MINORE P.E.-M.M. (COD.B.
61754) PER SPESE STRAORDINARIE - 20132014

2.250,00

0,00

2.250,00

0,00

2013

3569

CONTRIB. A FAVORE DELLA COPPIA M.M.M.P. (COD.B. 43170) AFFIDATARIA DI MINORE

PERIODO AGOSTO 2013-DICEMBRE 2013

1.500,00

0,00

900,00

600,00

2013

4728

CONTRIBUTO COPPIA D.L. - V.C.

AFFIDATARIA DI MINORE (CODICE
BENEFICIARIO 66659) - 3 MESI (OTT. NOV.
DIC.) 2013.

900,00

0,00

0,00

900,00

Pagina 910 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.10.01.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

30680000

Impegno

1.10.01.05

30685000

2013

1.10.01.06

1.10.01.07

Stampato il 02/07/2014

30740000

30755500

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5406

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA COPPIA F.G.-B.M. COD.B. 68847
AFFIDATARIA DI MINORI IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE DICEMBRE
2013-

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

5407

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA COPPIA D.M.L.-D.L.G. COD.B. 36358
AFFIDATARIA DI MINORE IN CARICO AL
SERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE ANNO 2013-

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

100.000,00

CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ORCHESTRA INFANTILE

5717

CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA
INFANTILE E DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA
IDEA

COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5746

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CARITAS

PER REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA
DELLA SOLIDARIETA'

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRAT-TO CON LA CASSA DD.PP.PER

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

100.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2034

MUTUO NR. 194 1115 1136 1148 1149 1151

1361

8.258,41

0,00

8.258,41

0,00

2013

2055

RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI

CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO
2013 - 4509451/00 -

207,02

0,00

207,02

0,00

2013

3744

MUTUO NR. 194 1115 1136 1148 1149 1151

1361

7.919,14

0,00

7.919,14

0,00

2013

3763

QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUO

CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. POS.
POS. 4509451/00 PER SISTEMAZIONE ASILI
NIDO - TASSO VARIABILE DICEMBRE 2013

207,33

0,00

207,33

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI PER L'INFANZIA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1300

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA GENNAIO 2013

569,60

0,00

569,60

0,00

2013

1470

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA febbraio 2013

531,46

0,00

531,46

0,00

2013

1816

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA MARZO 2013

535,30

0,00

535,30

0,00

2013

2114

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

676,84

0,00

676,84

0,00

2013

2414

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA MAGGIO 2013

626,27

0,00

626,27

0,00

2013

3412

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

562,65

0,00

562,65

0,00

Pagina 911 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PER L'INFANZIA GIUGNO 2013

2013

2013

1.10.02.03

1.10.02.03

Stampato il 02/07/2014

30780000

30780100

2013

3825

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA LUGLIO 2013

570,14

0,00

570,14

0,00

2013

4092

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA AGOSTO 2013

547,96

0,00

547,96

0,00

2013

4495

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

579,65

0,00

579,65

0,00

2013

4819

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

593,14

0,00

593,14

0,00

2013

5157

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA NOVEMBRE 2013

568,42

0,00

568,42

0,00

2013

5480

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI

PER L'INFANZIA DICEMBRE 2013

555,88

0,00

0,00

555,88

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO: PRESTAZIONI DI SE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

432

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL

RANDAGISMO:CONVENZIONE CON LA SOC.
LA RUPE S.A.S. PER IL SERVIZIO DI
RICOVERO DEI CANI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE

15.570,46

15.570,46

0,00

0,00

2013

432

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL

RANDAGISMO:CONVENZIONE CON LA SOC.
LA RUPE S.A.S. PER IL SERVIZIO DI
RICOVERO DEI CANI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE

4.633,33

0,00

4.633,33

0,00

2013

432

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL

RANDAGISMO:CONVENZIONE CON LA SOC.
LA RUPE S.A.S. PER IL SERVIZIO DI
RICOVERO DEI CANI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE

4.633,33

0,00

4.633,33

0,00

2013

432

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL

RANDAGISMO:CONVENZIONE CON LA SOC.
LA RUPE S.A.S. PER IL SERVIZIO DI
RICOVERO DEI CANI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE

4.633,33

0,00

1.490,83

3.142,50

2013

432

SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL

RANDAGISMO:CONVENZIONE CON LA SOC.
LA RUPE S.A.S. PER IL SERVIZIO DI
RICOVERO DEI CANI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE

1.670,47

0,00

0,00

1.670,47

SPESE CANILE VIA RAIALE:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

314

IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICCA

CANILE VIA RAIALE ALIPQ SPA

7.546,22

0,00

7.546,22

0,00

2013

4446

SPESE CANILE VIA RAIALE IMPEGNO DI

SPESA ALPIQ

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Pagina 912 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria
1.10.02.03

1.10.02.05

1.10.02.05

1.10.03.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
30781000

30790000

30795000

31020000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

411

SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE TRATTO VIA

CAVOUR COMPRESO FRA PARROCCHIA
BEATA VERGINE E L'INCROCIO CON P.ZZA
DUCA DEGLI ABRUZZI - AFFIDAMENTO
DITTA DISINFEST CONTROL SRL - 01
GENNAIO -30 NOVEMBRE 2013

2.026,00

0,00

0,00

2.026,00

2013

5185

SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLA

ANDERSEN - BONIFICA SEMINTERRATO
DITTA SETRA SRL

4.227,30

0,00

0,00

4.227,30

2013

5857

SERVIZIO DI DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE ACQUA FONTANE
CITTADINE -

13.746,70

0,00

0,00

13.746,70

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CONCORSO SPESE GESTIONE

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

152

CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL

TERRITORIO - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON L'ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE
PROVINCIALE DI PESCARA - PERIODO
01.01.2012 - 31.12.2013

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

2013

152

CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL

TERRITORIO - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON L'ENTE NAZIONALE
PROTEZIONE ANIMALI - SEZIONE
PROVINCIALE DI PESCARA - PERIODO
01.01.2012 - 31.12.2013

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

2013

152

CONTROLLO DEL RANDAGISMO SUL

TERRITORIO - a disposizione

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

SPESE DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE.

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

144

FUNZIONAMENTO DEL CANILE RIFUGIO DI

VIA RAIALE - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE PERIODO
01.01.2012-31.12.2013

38.673,00

38.673,00

0,00

0,00

2013

144

FUNZIONAMENTO DEL CANILE RIFUGIO DI

VIA RAIALE - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE PERIODO
01.01.2012-31.12.2013

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

2013

144

FUNZIONAMENTO DEL CANILE RIFUGIO DI

VIA RAIALE - PROSECUZIONE
CONVENZIONE CON LA LEGA NAZIONALE
PER LA DIFESA DEL CANE PERIODO
01.01.2012-31.12.2013

21.173,00

0,00

0,00

21.173,00

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO E INFORTUNI

9400 - PROVVEDITORATO
Pagina 913 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.10.03.03

1.10.03.03

1.10.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31025000

31040000

31050000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

239

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI

RCA INCENDIO E INFORTUNI C.
aggiudicazione polizza cumulativa infortuni

581,23

581,23

0,00

0,00

2013

239

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI

RCA INCENDIO E INFORTUNI C.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

387,49

0,00

387,49

0,00

2013

239

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI

RCA INCENDIO E INFORTUNI C.
aggiudicazione polizza cumulativa
infortuni(INDIZIONE GARA PR 46/2012 MODIFICA BENEFICIARIO PR 32/2013)

193,74

0,00

193,74

0,00

2013

1679

CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI

RCA INCENDIO E INFORTUNI CONDUCENTI
AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCA/CVT
(INDIZIONE GARA ATTO PR 63/'13)

574,00

0,00

574,00

0,00

CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.CAP.105810)

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

274

COLLOCAMENTO ANZIANI ISTITUTO

SORELLE DELLA MISERICORDIA SERVIZIO
DAL 1.07.12 AL 31.12.13 (PERIODO GENNAIO
. DICEMBRE 2013)

1.401,81

0,00

1.401,81

0,00

2013

275

COLLOCAMENTO ANZIANI CASA DI RIPOSO

DI CAPRARA DI SPOLTORE SERVIZIO DAL
1.07.12 AL 31.12.13 (PERIODO GENNAIO .
DICEMBRE 2013)

18.979,92

0,00

5.616,00

13.363,92

2013

276

COLLOCAMENTO ANZIANI CASA DI RIPOSO

DI PENNE SERVIZIO DAL 1.07.12 AL 31.12.13
(PERIODO GENNAIO . DICEMBRE 2013)

9.600,00

0,00

0,00

9.600,00

2013

277

COLLOCAMENTO ANZIANI CASA DI RIPOSO

DI CURA S. M. AUSILIATRICE SERVIZIO DAL
1.07.12 AL 31.12.13 (PERIODO GENNAIO .
DICEMBRE 2013)

140.155,91

0,00

33.000,00

107.155,91

GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI NEI QUARTIERI

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

24

GARA D'APPALTO PER SERVIZIO DI

ANIMAZIONE PRESSO N. 4 CENTRI SOCIALI EX 2455

187.120,71

0,00

112.590,43

74.530,28

2013

4379

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO

DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA
STRADONETTO DALL'1.11 AL
31.12.2013.AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE IL

8.099,06

0,00

0,00

8.099,06

0,00

0,00

918,80

CENTRI SOCIALI:MANUTENZIONE IMPIANTI

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

4351

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DITTA PASSERI ANGELONE & C. SRL

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

918,80

Pagina 914 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.10.03.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31051000

Impegno

2013

2013

1.10.03.06

1.10.04.01

1.10.04.01

Stampato il 02/07/2014

31070000

31100000

31110000

Beneficiario

INDENNITA' DI MISSIONI
2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

660

INDENNITA' DI MISSIONI

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRAT.CON LA CASSA DD.PP.PER RI

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9400 - PROVVEDITORATO
1.960,00

0,00

0,00

1.960,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2035

MUTUO NR. 1142 1153 1260 1291 1296

36.360,17

0,00

36.360,17

0,00

2013

3745

MUTUO NR. 1142 1153 1260 1291 1296

35.241,11

0,00

35.241,11

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA'

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

815

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA' GENNAIO
2013

37.236,85

0,00

37.236,85

0,00

2013

1152

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA' febbraio
2013

39.412,36

0,00

39.412,36

0,00

2013

1629

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA' MARZO
2013

38.793,39

0,00

38.793,39

0,00

2013

1938

emolumenti dipendenti aprile 2013

38.928,65

0,00

38.928,65

0,00

2013

2287

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

41.854,51

0,00

41.854,51

0,00

2013

2673

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA' GIUGNO
2013

39.544,12

0,00

39.544,12

0,00

2013

3613

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA' LUGLIO
2013

39.441,44

0,00

39.441,44

0,00

2013

3956

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA' AGOSTO
2013

39.534,77

0,00

39.534,77

0,00

2013

4287

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA'
SETTEMBRE 2013

40.731,05

0,00

40.731,05

0,00

2013

4668

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

39.663,23

0,00

39.663,23

0,00

2013

4984

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

39.062,26

0,00

39.062,26

0,00

2013

5309

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO

ALL'ASSISTENZA IGIENE E SANITA'
DICEMBRE 2013

74.690,22

0,00

74.690,22

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1247

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

10.418,49

0,00

10.418,49

0,00

2013

1531

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

10.839,33

0,00

10.839,33

0,00

Pagina 915 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

2013

2013

2013

1.10.04.01

1.10.04.01

1.10.04.02

Stampato il 02/07/2014

31140000

31160000

31180000

2013

1762

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

10.719,96

0,00

10.719,96

0,00

2013

2161

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

10.678,31

0,00

10.678,31

0,00

2013

2460

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

11.771,39

0,00

11.771,39

0,00

2013

3468

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

10.910,85

0,00

10.910,85

0,00

2013

3869

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

10.909,87

0,00

10.909,87

0,00

2013

4135

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

10.804,52

0,00

10.804,52

0,00

2013

4553

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

10.963,19

0,00

10.963,19

0,00

2013

4864

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

11.102,30

0,00

11.102,30

0,00

2013

5220

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

10.819,54

0,00

10.819,54

0,00

2013

5657

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

18.708,77

0,00

0,00

18.708,77

CONTRIUB. ASSICURAT.INAIL A CARICO COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1376

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

3.891,95

0,00

3.840,63

51,32

2013

5614

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.290,38

0,00

0,00

2.290,38

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

535

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

11.850,00

0,00

7.871,28

3.978,72

2013

537

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

150,00

0,00

107,62

42,38

2013

4767

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

9400 - PROVVEDITORATO

2013

725

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

793,05

0,00

793,05

0,00

2013

765

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

866,36

0,00

866,36

0,00

2013

838

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

310,00

0,00

277,60

32,40

Pagina 916 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.10.04.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31190000

Impegno

1.10.04.03

31240000

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31250000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

975

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

97,21

0,00

97,21

0,00

2013

1016

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

200,00

0,00

200,00

0,00

2013

1044

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

1073

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2551

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

2607

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,
MATERIALE VARIO- 2 SEM. 2013

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

2641

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

400,00

0,00

0,00

400,00

2013

3428

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

299,00

0,00

0,00

299,00

2013

3670

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA,

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

108,90

519,10

0,00

6.600,00

7.950,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA - IGIENE E SANITA': ACQUISTI VARI

661

SERVIZIO DI ASSISTENZA - IGIENE E

SANITA': ACQUISTI VARI

SPESE PER CASSE E TRASPORTI FUNEBRI PER I NON ABBIENTI: TRAS

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

80

IMPEGNO DI SPESA PER CASSE E

TRASPORTI FUNEBRI PER I NON ABBIENTI IMPRESA LA FLOREALE SAS

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO,PUBBLICIZZAZ.SERVIZIE DIFF.CARTA

9400 - PROVVEDITORATO
628,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

14.550,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

100

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA
MERIDIANA DAL 01/02/12 AL 31/01/15)
(APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO PS
401/2011 E PS 751/2011)

1.424,99

0,00

1.424,99

0,00

2013

103

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA
MERIDIANA DAL 01/02/12 AL 31/01/15)
(APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO PS
401/2011 E PS 751/2011)

1.424,95

0,00

474,97

949,98

2013

104

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA
MERIDIANA DAL 01/02/12 AL 31/01/15)
(APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO PS
401/2011 E PS 751/2011)

1.424,99

0,00

0,00

1.424,99

Pagina 917 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.10.04.03

1.10.04.03

31260000

31270000

1.10.04.03

31290000

2013

1.10.04.03

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31300000

31310000

TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO
AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA
MERIDIANA DAL 01/02/12 AL 31/01/15)
(APPROVAZ. CAPITOLATO D'APPALTO PS
401/2011 E PS 751/2011)

Importo

Sub Impegni

1.424,99

Mandati

Residuo

0,00

0,00

1.424,99

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

305

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA'ALIPQ SPA

5.022,23

0,00

4.331,07

691,16

2013

2697

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA': ENEL - HERA COMM

4.977,77

0,00

503,30

4.474,47

0,00

2.209,93

5.590,07

0,00

0,00

951,00

400,00

0,00

0,00

400,00

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

262

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':SPESE DI RISCALDAMENTO

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA': MINUTE SPESE

2013

2013

Beneficiario

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI ILLUMINAZIONE

2013

2013

105

Causale

Responsabile di Spesa

707

SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA':

MINUTE SPESE

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

7.800,00

9400 - PROVVEDITORATO
951,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1111

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':SERVIZIO MANUTENZIONE E
RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

2013

2238

SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC CHINE
E ATTREZZATURE

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2013

2909

[Reimputazione - 2011/3091-0] SERVIZIO

ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC CHINE
E ATTREZZATURE - 1 QUADR. 2011

215,65

0,00

0,00

215,65

2013

2956

[Reimputazione - 2011/3998-0] SERVIZIO

ASSISTENZA-IGIENE E
SANITA':MANUTENZIONE LOCALI,MAC CHINE
E ATTREZZATURE

892,80

0,00

0,00

892,80

SPESE VARIE PER LE POLITICHE GIOVANILI

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

4317

PROGETTO "GREENFEST" 2013 AFFISSIONE MANIFESTI (AIPA).

6.948,00

6.948,00

0,00

0,00

2013

4317

AFFIDAMENTO ALL'ASS. GREENSHARING

DEL PROGETTO "GREENFEST" 2013 DEL 05
E 06 OTT. 2013.

6.765,00

0,00

0,00

6.765,00

2013

4317

PROGETTO "GREENFEST" 2013 AFFISSIONE MANIFESTI (AIPA).

183,00

0,00

0,00

183,00

Pagina 918 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
31321000

Impegno

Causale

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI:

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

38

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

PRIMO LOTTO - PRIMA SCADENZA 2013 - EX
2494

217.800,70

0,00

64.861,26

152.939,44

2013

39

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

PRIMO LOTTO - SECONDA SCADENZA ANNO
2013 - EX 2495

145.200,46

0,00

0,00

145.200,46

2013

40

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

PRIMO LOTTO - TERZA SCADENZA 2013 - EX
2497

36.300,13

0,00

0,00

36.300,13

2013

136

GARA D'APPALTO SAD E ADI ANNI 2012 2015

315.513,62

0,00

113.301,77

202.211,85

2013

137

GARA D'APPALTO SAD E ADI ANNI 2012 2015

384.335,65

0,00

0,00

384.335,65

2013

138

GARA D'APPALTO SAD E ADI ANNI 2012 2015

394.420,00

0,00

0,00

394.420,00

2013

139

GARA D'APPALTO SAD E ADI ANNI 2012 2015

394.420,00

0,00

0,00

394.420,00

2013

459

PIANO LOCALE PER LA NON

AUTOSUFFICIENZA 2013: IMPEGNO DI
SPESA PER PROROGA SERVIZI DI SAD, ADI
E TRASPORTO FINO AL 28.02.2013 (GC N.
47/13 PROVV. - N. 58/13 DEF.)

23.590,00

0,00

12.077,39

11.512,61

2013

886

PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIN
RR.SS.AA. CONVENZIONATE.

15.000,00

0,00

2.020,13

12.979,87

2013

887

PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIN
RR.SS.AA. CONVENZIONATE.

20.000,00

0,00

1.849,68

18.150,32

2013

888

PROSECUZIONE SERVIZIO RICOVERO

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIN
RR.SS.AA. CONVENZIONATE.

75.000,00

0,00

14.969,76

60.030,24

2013

892

INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE

DIVERSAMENTE ABILI:PRESTAZI DI SERVIZI
(E.CAP.105810)

6.500,00

0,00

1.740,00

4.760,00

2013

1196

PROROGA SERVIZI DI ASSISTENZA

DOMICILIARE- DOMICILIARE INTEGRATA DEL
PLNA PER IL MESE DI MARZO 2013 (IMP.
PROVV. GIUSTO ATTO G.C. 189/'13) - ATI
COOP SOC POLIS DI PERUGIA E FILADELFIA
DI TERAMO.

47.180,00

0,00

11.897,51

35.282,49

2013

1979

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI POLISFILADELFIA SERVIZIO DI ASSISTENZA

SCOLASTICA SPECIALISTICA SCUOLE
MATERNE E DELL'OBBLIGO TRIENNIO 2013-

95.878,74

0,00

0,00

95.878,74

Pagina 919 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2016 (ATTO DET. N. 313/13 PS INDIZIONE

GARA)-ANNO 2013 PERIODO DAL 12/09/13

2013

2013

1.10.04.03

1.10.04.03

31330000

31335000

2013

1980

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI POLISFILADELFIA SERVIZIO DI ASSISTENZA

SCOLASTICA SPECIALISTICA SCUOLE
MATERNE E DELL'OBBLIGO TRIENNIO 20132016 (ATTO DET. N. 313/13 PS INDIZIONE
GARA)-ANNO 2013 PERIODO DAL 12/09/13

99.158,64

0,00

0,00

99.158,64

2013

1981

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI POLISFILADELFIA SERVIZIO DI ASSISTENZA

SCOLASTICA SPECIALISTICA SCUOLE
MATERNE E DELL'OBBLIGO TRIENNIO 20132016 (ATTO DET. N. 313/13 PS INDIZIONE
GARA)-ANNO 2013 PERIODO DAL 12/09/2013

58.932,06

0,00

0,00

58.932,06

2013

3234

PROROGA SAD E AD NELL'AMBITO DEL

PLNAI PERIODO LUGLIO 2013

35.385,00

0,00

0,00

35.385,00

2013

4345

PROROGA SERVIZI SAD E ADI NELL'AMBITO

DEL PLNA: PERIODO OTTOBRE 2013

11.795,00

0,00

0,00

11.795,00

2013

4726

PIANO LOCALE PER LA NON

AUTOSUFFICIENZA: SAD E ADI PERIODO
NOVEMBRE E DICEMBRE 2013

22.050,00

0,00

0,00

22.050,00

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA: ENERGIA ELETTRICA

306

IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA

CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA ALIPQ SPA

6.284,22

0,00

6.284,22

0,00

2013

2698

IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA
ARAPIETRA ENEL - HERA COMM

1.715,78

0,00

0,00

1.715,78

0,00

0,00

880,00

SPESE PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

2013

2013

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31345000

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2013

4377

AFFIDAADESIONE PROGETTO "WE FREE

DAY"DEL 12/10/13 ORGANIZZATO DALLA
COMUNITA' DI S.PATRIGNANO(DEL.G.C.743
DEL 7/10/13)-AFFIDAMENTO DITTA
LIGHTHOUSE VIAGGI DI SANMAR SRL

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

880,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

4935

FIDEIUSSIONE PROGETTO "CIVIL-MENTE" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
2007-2013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

140,40

0,00

0,00

140,40

2013

4936

FIDEIUSSIONE PROGETTO "LEGA(MI)LI "PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
2007-2013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

108,00

0,00

0,00

108,00

2013

4937

FIDEIUSSIONE PROGETTO "TRAIN DE VIE

2013" - PROGRAMMA ATTUATIVO

180,00

0,00

0,00

180,00

Pagina 920 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

REGIONALE DEL FONDO PER LE AREE

SOTTOUTILIZZATE 2007-2013 - LINEA
D'AZIONE V.3.1B

2013

1.10.04.03

31350000

2013

4938

FIDEIUSSIONE PROGETTO "URBAN BAND" PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
2007-2013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

267,00

0,00

0,00

267,00

2013

5017

FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO PROGETTO

"CALEIDOSCOPIO" - FONDI PAR FSC 20072013

230,00

0,00

0,00

230,00

2013

5018

FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO PROGETTO

"DALLA TOLLERANZA ALLA SOLIDARIETA'
PER LA PREVENZIONE DELLA SICUREZZA
URBANA E DELLA LEGALITA'" - FONDI PAR
FSC 2007-2013

110,00

0,00

0,00

110,00

2013

5019

FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO PROGETTO

"LA PULCE NELL'ORECCHIO" - FONDI PAR
FSC 2007-2013

162,00

0,00

0,00

162,00

2013

5020

FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO PROGETTO

"LEGGE, SICUREZZA, PIENEZZA DELLA VITA"
- FONDI PAR FSC 2007-2013

180,00

0,00

0,00

180,00

2013

5021

FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO PROGETTO

"STRA-SICURI" - FONDI PAR FSC 2007-2013

140,00

0,00

0,00

140,00

2013

5022

FIDEIUSSIONE PER ANTICIPO PROGETTO

"VOCI IN CAMMINO" - FONDI PAR FSC 20072013

162,00

0,00

0,00

162,00

0,00

821,10

2.078,90

0,00

0,00

909,00

1.700,00

0,00

714,50

985,50

950,00

0,00

495,82

454,18

0,00

8.643,36

1.080,42

CENTRO SOCIALE ZANNI: MANUTENZIONE IMPIANTI E RISCALDAMENTO

2013

2013

1.10.04.03

31370000

2013

1.10.04.03

1.10.04.03

31380000

31381000

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - CENTRO SOCIALE ZANNI:
MANUTENZIONE IMPIANTI E
RISCALDAMENTO

662

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE

MISSIONI DEL PRESONALE

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANZIANI (#): SPESE T

2013

355

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO ANZIANI: IMPEGNO SPESA
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

2013

570

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO ANZIANI: TELEFONIA MOBILE
2013

ISTITUZIONE BORSE LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA PSICHIATRICA L.

2013

Stampato il 02/07/2014

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PRESONALE

2013

2013

263

193

RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2.900,00

9400 - PROVVEDITORATO
909,00

9400 - PROVVEDITORATO

9200 - POLITICHE SOCIALI

9.723,78

Pagina 921 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PESCARA E L'ASL DI PESCARA AI SENSI

DELLA L.R. 94/00-ISTITUZIONE DI BORSA
LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA
PSICHIATRICA 2012-2013.

2013

2013

1.10.04.03

1.10.04.03

Stampato il 02/07/2014

31382000

31392000

2013

1716

RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASL DI

PESCARA PER EROGAZIONE BORSE
LAVORO AI SENSI DELLA L.R. 94/00 - 1.04.1330.11.13

23.719,68

0,00

14.083,56

9.636,12

2013

3531

ISTITUZIONE BORSE LAVORO A FAVORE

DELL'UTENZA PSICHIATRICA L.R.94/00
E.CAP.105905

2.223,72

0,00

908,10

1.315,62

2013

5030

RINNOVO CONVENZIONE CON LA ASL PER

PROSECUZIONE PROGETTO BORSE
LAVORO AI SENSI DELLA L.R. N. 94/2000 DIC.
2013-OTTOBRE 2014.mese dicembre 2013

3.442,86

0,00

0,00

3.442,86

INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2013

934

RICHIESTA DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE

ALL'AGENZIA SYNERGIE ITALIA PER
"MANUTENZIONE, DECORO URBANO E
SANITARIO DEI SEGUENTI PARCHI: PARCO
ANDERSEN-PARCO DELLA SERENITA'PARCO DELLA PACE.

6.041,80

0,00

0,00

6.041,80

2013

2360

PROGETTO ASSOCIAZIONE L.A.A.D.

CONSISTENTE NELL' INSERIMENTO OSPITI
IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI IN ATTIVIT
MANUTENTIVE DEGLI ARREDI URBANI E
DEGLI SPAZI A VERDE". ANNO 2013 (dal
17/06/13 al 15/10/13) GC.provv 515/2013

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

INTERVENTI IN FAVORE DI IMMIGRATI-ROM-CARITAS ED ALTRI:

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

143

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01201231.12.2013

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

2013

143

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01.201331.12.2013

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

2013

143

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01201231.12.2013

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

143

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA
L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01201231.12.2013

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

143

PROSECUZIONE ATTIVITA' CENTRO DIURNO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Pagina 922 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

LA LUCE ACCESA IN CONVENZIONE CON LA

L.A.A.D. ONLUS PER IL PERIODO 01.01201231.12.2013

2013

2013

1.10.04.04

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31420000

31441000

SPESE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO I MER

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

79

DITTA CO.GE.PI. SAS - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
PULIZIA E RELATIVA MANUTENZIONE
PERIODO 01/01/2013-28/02/2013 (VEDI
ME/106 PER L'INDIZIONE GARA)

7.893,78

0,00

7.893,78

0,00

2013

1270

DITTA CO.GE.PI. SAS - PROROGA TECNICA

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI SERVIZI PULIZIA
E RELATIVA MANUTENZIONE DI UN MESE.

3.946,89

0,00

3.946,89

0,00

2013

1781

DITTA CO.GE.PI. SAS - PROROGA TECNICA

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI SERVIZI PULIZIA
E RELATIVA MANUTENZIONE. PERIODO
APRILE 2013

3.946,89

0,00

3.946,89

0,00

2013

1973

DITTA CO.GE.PI. SAS - NOLEGGIO BAGNI

CHIMICI SERVIZI PULIZIA E RELATIVA
MANUTENZIONE. PERIODO MAGGIO 2013
PROROGA TECNICA

3.946,89

0,00

3.946,89

0,00

2013

2329

DITTA CO.GE.PI. SAS - NOLEGGIO BAGNI

CHIMICI E RELATIVA PULIZIA E
MANUTENZIONE . PROROGA TECNICA .
PERIODO MESI GIUGNO-LUGLIO 2013

7.893,78

0,00

0,00

7.893,78

2013

3690

DITTA CO.GE.PI. SAS - PROROGA TECNICA

DI DUE MESI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI
SERVIZI PULIZIA E RELATIVA
MANUTENZIONE 01/08/2013 - 30/09/2013
MODIF. DATA PAGAMENTO (ME 113/2013)

7.893,78

0,00

0,00

7.893,78

2013

4200

DITTA CO.GE.PI. SAS - PROROGA TECNICA

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI SERVIZI PULIZIA
E RELATIVA MANUTENZIONE . PERIODO
OTTOBRE-NOVEMBRE 2013

7.893,78

0,00

0,00

7.893,78

PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (E.

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

2501

PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. - PRIMO ANNO
- BENEFICIARIO 31-1

10.469,75

0,00

5.453,00

5.016,75

2013

2502

PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. - PRIMO ANNO
- BENEFICIARIO 31-2

10.469,75

0,00

0,00

10.469,75

2013

2503

PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. - PRIMO ANNO
- BENEFICIARIO 31-3

10.469,75

0,00

5.453,00

5.016,75

2013

2504

PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. - PRIMO ANNO
- BENEFICIARIO 31-4

6.281,85

0,00

3.271,80

3.010,05

Pagina 923 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.10.04.05

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31443000

31444000

2505

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. - PRIMO ANNO
- BENEFICIARIO 31-5

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE

Importo

Sub Impegni

4.187,90

Mandati

Residuo

0,00

2.181,20

2.006,70

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

101

AVVISO PUBB. PER GESTIONE LUDOTECA

"D. THOMAS".

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2013

102

AFFIDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA IN

CONVENZIONE CON L'ASS.ANANKE

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

2013

106

AVVISO PUB. PER GESTIONE LUDOTECA "D.

THOMAS".

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2013

107

AVVISO PUBB. PER GESTIONE LUDOTECA

""D. THOMAS".

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2013

112

GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE CON

LA CARITAS- CENTRO DIURNO EL PELE

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

2013

386

PROGETTO MAIA CASA PER LE DONNE IN

ABRUZZO

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00

2013

470

PROROGA DELLE ATTIVITA' RIVOLTE AI

BAMBINI OSPEDALIZZATI GIA' IN
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
CLOWNDOC E A.G.E.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

471

PROROGA DELLE ATTIVITA' RIVOLTE AI

BAMBINI OSPEDALIZZATI GIA' IN
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI
CLOWNDOC E A.G.E.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

5089

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
2007-2013-PROGETTO "FAMIGLIE AL
CENTRO".

6.558,00

0,00

0,00

6.558,00

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA'

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

113

SERVIZI IN CONVENZIONE CARITASSPORTELLO FAMIGLIE AL CENTRO

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2013

114

SERVIZI IN CONVENZIONE CARITASMINIALLOGGI

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

2013

325

PROROGA CENTRO OPERATIVO SOCIALE

DAL 01/10/12 FINO AL 30/09/12

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

2013

3258

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INT. TRA IL

COMUNE DI PE E L'ASS.NE "GIACCHE VERDI
ABRUZZO ONLUS" PER REALIZZ. INIZIATIVE
CONGINTE CONTROLLO PARCO D'AVALOS
CON AGENTI A CAVALLO DAL 07/07/13 AL
29/09/13 (G.C. PROVV 604/2013)

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

2013

3316

APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE

" AREE VERDI PER L'INCLUSIONE".

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Pagina 924 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

GESTIONE ANNUALE AREE PUBBLICHE DI

VIA TRIGNO E VIA ILARIA ALPI A CURA
DELLA FONDAZIONE CARITAS. (PERIODO
ULTIMI 6 MESI 2013) (GC 551/2013)
2013

2013

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31445000

4372

PROROGA TECNICO CENTRO OPERATIVO

SOCIALE FINO AL 31.12.2013

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

99

APPROVAZ. SCHEMA CONVENZIONE CON

A.R.D.A. PER 4 ANNI - GESTIONE
STRUTTURA VIA MAIELLA. CONCESSIONE

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

2013

283

PROSECUZIONE ATTIVITA' DEI CENTRI

DIURNI PER DISABILI - PERIODO
01.08.2012/31.07.2013 - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI

67.083,00

67.083,00

0,00

0,00

2013

283

ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 - E

IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE AISM

11.370,84

0,00

11.370,84

0,00

2013

283

ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO PER

DISABILI - PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE
ANFFAS

17.390,38

0,00

17.390,38

0,00

2013

283

ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO PER

DISABILI - PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI

17.879,89

0,00

17.879,89

0,00

2013

283

ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO PER

DISABILI - PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE
REGIONALE DOWN ABRUZZO

20.441,89

0,00

20.441,89

0,00

2013

284

PROSECUZIONE ATTIVITA' DEI CENTRI

DIURNI PER DISABILI - PERIODO
01.08.2012/31.07.2013 - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI

17.390,38

0,00

0,00

17.390,38

2013

285

TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER

PROGETTUALI ATTIVITA' IN FAVORE DI
DISABILI ED ANZIANIPROSECUZIONE
ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE
E IMPEGNO DI SPESA

67.083,65

67.083,65

0,00

0,00

2013

285

ATTIVITA' DEL CENTRI DIURNO PER DISABILI

- PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 - IMPEGNO
DI SPESA - associazione aism

11.370,90

0,00

11.370,90

0,00

2013

285

ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 - IMPEGNO

DI SPESA - associazione anffas

17.390,61

0,00

0,00

17.390,61

Pagina 925 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

285

ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO PER

DISABILI - PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE
DIVERSUGUALI

17.880,06

0,00

17.880,06

0,00

2013

285

ATTIVITA' DEL CENTRO DIURNO PER

DISABILI - PERIODO 01.08.2012/31.07.2013 IMPEGNO DI SPESA - ASSOCIAZIONE
REGIONALE DOWN ABRUZZO

20.442,08

0,00

20.442,08

0,00

2013

324

INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI PER

TRASPORTO ED ASSISTENZA AL
TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI
FREQUENTANTI SCUOLE DELL'
OBBLIGO.ANNO SCOLASTICO 2012 - 2013.
(AVVISO PUBBLICO PS 353/2012)

48.000,00

0,00

31.203,00

16.797,00

2013

367

AFFIDAMENTO PER UN ANNO ALLE ASS.

PERCORSI E CO.S.M.A. DELL'ASSISTENZA
RIABILITATIVA TERRITORIALE SANITARIA
INTEGRATA DA ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIALE. (AVVISO PUBBLICO G.C. PROVV.
791/12). PERIODO 01.03.2013 - 31.12.2013.
(VEDI PLUR. 222/14).

26.667,00

0,00

0,00

26.667,00

2013

460

PIANO LOCALE PER LA NON

AUTOSUFFICIENZA 2013: IMPEGNO DI
SPESA PER PROROGA SERVIZI DI SAD, ADI
E TRASPORTO FINO AL 28.02.2013 (GC N.
47/13 PROVV. - N. 58/13 DEF.)

1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

2013

1197

PROROGA SERVIZI DI TRASPORTO DEL

PLNA PER IL MESE DI MARZO 2013 - AISM
PESCARA. (IMP. PROVV. GIUSTO ATTO G.C.
189/'13)

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

2013

2356

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AGESCI PER

CENTRO SOCIALE DI VIA LUIGI POLACCHI

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

3235

PROROGA TRASPORTO NELL'AMBITO DEL

PLNA: PERIODO LUGLIO 2013

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

2013

3311

ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI

PERIODO 01.08.2013/31.12.2013
ASSOCIAZIONE AISM

16.244,16

0,00

0,00

16.244,16

2013

3312

ATTIVITA'DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI

PERIODO 01.08.2013/31.12.2013 ASSOCIAZIONE ANFFAS

24.843,54

0,00

0,00

24.843,54

2013

3313

ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI

PERIODO 01.08.2013/31.12.2013 ASSOCIAZIONE DIVERSUGUALI

25.542,81

0,00

0,00

25.542,81

2013

3314

ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI

PERIODO 01.08.2013/31.12.2013 ASSOCIAZIONE REGIONALE DOWN
ABRUZZO

29.202,82

0,00

0,00

29.202,82

Pagina 926 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.10.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31452000

Impegno
2013

3556

AVVISO PUBBLICO PER ASSOCIAZ. DI

VOLONTARIATO ED ORGANIZ. DI
VOLONTARIATO FINALIZZATO A COSTRUIRE
UNA RETE COMUNALE PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO DI ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI. ANNO SCOLASTICO 2013/2014 2014/2015 (PERIODO 2013).

2013

4030

2013

4727

1.10.04.05

31452500

2013

1.10.04.05

1.10.04.05

31456000

31461000

1.05.02.05

31462000

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31470000

5797

PROGETTO "GIOCO PER UN SORRISO"

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

PLNA TAXI SOCIALE NOVEMBRE E

DICEMBRE 2014

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

2.500,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

9.000,00

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASSO PER

CENTRO DIURNO ALZHAIMER

CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO SUD
PER ISTITUZIONE CIRCOLO ANZIANI - ANNO
2013 -

PROGETTO LAPE DREAM - FONDAZIONE

CARITAS ONLUS - QUOTA
COFINANZIAMENTO COMUNE.

2013

98

PROGETTO LAPE DREAM - FONDAZIONE

CARITAS ONLUS - QUOTA A CARICO DELLO
STATO.

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARCO DE RISEIS CAMPIONATO ITALIANO

0

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARCO DE

RISEIS CAMPIONATO ITALIANO DISABILI ANNO 2013-

CONTRIBUTO PER FESTIVAL LETTERATURE DELL'ADRIATICO A CURA

5763

Residuo
25.000,00

97

5795

Mandati
0,00

2013

2013

2013

Sub Impegni
0,00

PROGETTO LAPE DREAM (E 104666)

2013

2013

5890

Importo
25.000,00

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO SUD PER

2013

2013

Beneficiario

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DIURNO

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

CONTRIBUTO PER FESTIVAL LETTERATURE

DELL'ADRIATICO A CURA
DELL'ASSOCIAZIONE "MENTE LOCALE".

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ ZATO (E.CAP.105810).

9200 - POLITICHE SOCIALI

20.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2.500,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

4.000,00

7800 - CULTURA E TURISMO

9.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

2300

CONTRIBUTO ECONOMICOA FAVORE DEL

SIG. BANA DRIAN.

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

2013

2301

CONTRIBUTO ECONOMICOA FAVORE DEL

SIG. ZUCCARINI GIOVANNI.

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

2013

3239

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.

(COD. B. 54285) ART. 22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

800,00

0,00

800,00

0,00

Pagina 927 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3240

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA G.C.

(COD. B. 56013) ART. 22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

900,00

0,00

900,00

0,00

2013

3244

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA T.B.

(COD.B. 56402) ART.22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

900,00

0,00

900,00

0,00

2013

3249

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA N.R.

(CODB. 57253) ART. 22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

900,00

0,00

900,00

0,00

2013

3684

CONTRIB. A FAVORE DEL SIG. N.M. (COD.B.

68478) ART.22 DEL REG.TO COM.LE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

700,00

0,00

700,00

0,00

2013

3685

CONTRIB. A FAVORE DELLA SIG.RA A.C.

(COD.B. 68479) ART.22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

800,00

0,00

800,00

0,00

2013

3686

CONTRIB. A FAVORE DEL SIG. A.E. (COD.B.

66870) ART.22 DEL REG.TO COM.LE DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

700,00

0,00

0,00

700,00

2013

3978

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3979

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3980

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3981

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3982

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

M.B.

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3984

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI P.

L.

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

4015

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SIG. O. F.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4016

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE X. M.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4038

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REGTO COM.LE
COD, BENEF.51616

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

4039

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART. 22 DEL REG.TO COM.LE

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

4040

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART. 22 DEL REG.TO COM.LE

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

4041

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

600,00

0,00

0,00

600,00

Pagina 928 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART. 22 DEL REG.TO COM.LE

Stampato il 02/07/2014

2013

4042

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART. 22 DEL REG.TO COM.LE

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4176

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

4220

contributo in favore di soggetto in disagiate

condeizioni socio-economiche ART.22 DEL
REGTO COMLE COD. BENEF 66790

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4304

CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA M.

M. POICHE' SOGGETTO IN DISAGIATE
CONDIZIONI ECONOMICHE.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4506

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL

SIG. A.G. COD.B. 66623 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

4510

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA G.A. COD. B. 30622- ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

4512

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA G.D. COD. B. 68649 - ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

4513

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA D.T.C. COD. B. 68659 - ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5045

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5046

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO COM.LE
N.M.S. COD. BENF.47313

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5047

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA D.G. B. COD. 68808 ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5048

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO COM.LE
H.A. COD. BENEF. 67163

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5049

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTI IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO COM.LE

600,00

0,00

0,00

600,00

Pagina 929 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

D.V. COD. BENEF.68809

Stampato il 02/07/2014

2013

5050

CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI

SOGGETTO IN DISAGIATE CONDIZIONI
SOCIO-ECONOMICHE C.M, COD,
BENEF.67165

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5051

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO COM.LE
G.M. COD. BENEF.51617

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5058

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA T.T. COD. 68810 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5059

INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ

ZATO (E.CAP.105810).

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5060

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO COM.LE
B.R. COD. BENEF. 68812

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5061

CONTRIBUTO IN FAVORE DI SOGGETTO IN

DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE ART.22 DEL REG.TO COM.LE
M.M. COD. BENEF.66792

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5062

CONTRIBUTO ECONOMICO ART. 22 Q.S.

68813(E.CAP.105810).

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5063

CONTRIBUTO ECONOMICO ART. 22 A.P.C.

66715(E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

5064

CONTRIBUTO ECONOMICO ART. 22 A.P.C.

66715(E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

5065

CONTRIBUTO ECONOMICO ART. 22 C.E.

C.B.68814(E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

5066

CONTRIBUTO ECONOMICO ART. 22 S.C.

C.B.68815(E.CAP.105810).

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

5068

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA C.M.

-COD.B. 43076- ART. 22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5069

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA

L.B.C. -COD.B. 22178- ART. 22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5070

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA C.M.

-COD.B. 68802- ART. 22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-

800,00

0,00

0,00

800,00

Pagina 930 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

5071

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA E.V. COD.B. 66879- ART. 22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5072

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA M.S.

-COD.B. 67126 ART. 22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5073

CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. D.K. COD.B. 49690- ART. 22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

5091

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA D.A. COD.B. 63301 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5096

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA G.. COD.B. 63097 ART.22 DEL REG.TO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2013

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5099

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.

D.P.L. COD.B. 43768 - ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013-.

700,00

0,00

0,00

700,00

2013

5103

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA R.A. COD.B. 51614 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI -ANNO 2013-.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5109

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.

N.E. COD.B. 66731 - ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 -

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5110

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA L.M.C COD.B. 4402 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5111

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.

O.J.O. COD.B. 68818 - ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013 -.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5112

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA C.F.. COD.B. 51574- ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5114

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DEL SIG.

P.P.COD.B. 68819 - ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI -

900,00

0,00

0,00

900,00

Pagina 931 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ANNO 2013-.

Stampato il 02/07/2014

2013

5115

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA O.S.. COD.B. 68820 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI- ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5116

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA C.F.. COD.B. 41287 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI-ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5118

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA B.A. COD.B. 57347 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5128

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA I.P.M. COD.B. 58122 - ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI- ANNO 2013-

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5381

PIANO LOCALE PER LA NON

AUTOSUFFICIENZA 2013 - ASSEGNI DI CURA
-

178.920,00

0,00

0,00

178.920,00

2013

5382

PIANO LOCALE PER LA NON

AUTOSUFFICIENZA 2013 - ATTIVITA' A
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
GRAVISSIME E DI DIPENDENZA VITALE.
DATA PIAN. LIQ. ANTICIPATA DAL 02.06.14 AL
27.01.14 CON NOTA PROT. 10671/2014
ALLEGATA ATTO.

141.180,00

0,00

0,00

141.180,00

2013

5386

CONTRIB.ECONOMICO A FAVORE DELLA

SIG.RA P.V. COD.B. 68875 -ART.22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5404

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA G.L. COD.B. 68874- ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5405

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA D.T.S. COD.B. 55441 - ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5411

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA D.P. COD.B. 68841 ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5412

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL

SIG. M.V. COD.B. 68854 ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013-.

800,00

0,00

0,00

800,00

Pagina 932 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

5413

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA R.M. COD.B. 48965 ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

5414

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL

SIG. M.G. COD.B. 61314 ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013-.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5415

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA V.G. COD.B. 68855 ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5416

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL

SIG. M.D. COD.B. 68856 ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2013-.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5417

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA I.M. COD.B. 63100 ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5418

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA F.R COD.B. 10922 ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5419

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA O.M. COD.B. 67127 ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5420

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA M.L.COD.B. 68842 ART. 22 DEL
REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5421

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA D.B.G. COD.B. 68464 ART. 22
DEL REG.TO COM.LE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI - ANNO 2013-.

900,00

0,00

0,00

900,00

2013

5429

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA C.E. COD.B. 49726 - ART.22
DEL REG.TO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2013.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5430

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE

DELLA SIG.RA D.L.F. COD.B. 49687 - ART.22
DEL REG.TO DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI ANNO 2013.

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

5721

CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA B.T.

COD.B. 63095 - ART. 22 DEL REG.TO COM.LE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO

800,00

0,00

0,00

800,00

Pagina 933 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013
2013

2013

1.10.04.05

31472000

1.10.04.05

31472500

1.10.04.05

31474000

1.10.04.05

31484000

2013

1.10.04.05

1.10.04.05

Stampato il 02/07/2014

31487000

31488000

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VIDES

PESCARA ONLUS-ANNO 2013-

5811

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ON THE ROAD

- ANNO 2013-

5791

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
'DIVERSIUGUALI' - ANNO 2013-

CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS 'OPERA

2013

2013

5802

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'DIVERSI UGUALI'

2013

2013

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI

VARI BENEFICIARI IN CARICO AL SERVIZIO
SOCIALE DELL'ENTE - ART. 22 DEL REG.TO
COM.LE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2013

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ON THE ROAD

2013

2013

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VIDES PESCARA ONLUS

2013

2013

5949

5809

CONTRIBUTO IN FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS 'OPERA
APOSTOLATO'-ANNO 2013-

TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTUALI PER INTERVENTI

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

11.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

326

PROGETTO SPORT E SCUOLA ASSOCIAZIONE PROSSIMITA' ALLE

ISTITUZIONI - II RATA

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2013

327

PROGETTO SPORT E SCUOLA ASSOCIAZIONE PROSSIMITA' ALLE

ISTITUZIONI - SALDO

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2013

4061

PROGETTO "SPORT E SCUOLA" IN

COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
PROSSIMITA' ALLE ISTITUZIONI ONLUS PROSECUZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE
2013.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

4063

PROGETTO "SPORT E SCUOLA" IN

COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
PROSSIMITA' ALLE ISTITUZIONI ONLUS PROSECUZIONE SETTEMBRE - DICEMBRE
2013.

4.545,00

0,00

0,00

4.545,00

2013

4065

REALIZZAZIONE SERVIZI ORATORI IN

COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE
CARITAS ONLUS - RINNOVO CONVENZIONE
PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013.

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI

9200 - POLITICHE SOCIALI

Pagina 934 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.10.04.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31505000

Impegno
2013

5987

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE DEL

FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
2007-2013 - LINEA D'AZIONE V.3.1B

2013

5987

2013

5987

2013

1.10.04.05

31555000

1.10.04.05

31565000

1.10.04.05

31570000

1.10.04.05

31575000

1.10.04.05

31582500

57.000,00

0,00

0,00

57.000,00

PROGETTO STRA-SICURI

30.980,00

0,00

0,00

30.980,00

5987

PROGETTO TRAIN DE VIE 2013

51.990,00

0,00

0,00

51.990,00

2013

5987

PROGETTO URBAN BAND

59.670,00

0,00

0,00

59.670,00

2013

5987

PROGETTO VOCI IN CAMMINO

36.200,00

0,00

0,00

36.200,00

2013

5987

PROGETTO LEGA(MI)LI

24.147,00

0,00

0,00

24.147,00

2013

5987

PROGETTO DALLA TOLLERANZA ALLA

SOLIDARIETA'.......

27.560,00

0,00

0,00

27.560,00

2013

5987

PROGETTO CIVIL-MENTE

34.870,00

0,00

0,00

34.870,00

2013

5987

PROGETTO LEGGE, SICUREZZA, PIENEZZA

DELLA VITA

44.600,00

0,00

0,00

44.600,00

2013

5987

10 PROGETTO LA PULCE NELL'ORECCHIO

40.240,00

0,00

0,00

40.240,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

3.000,00

TRASFERIMENTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

3243

CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA

CONTRATTI PUBBLICI PER GARA SERVIZIO
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
SCUOLE MATERNE E DELL'OBBLIGO 20132016 - IMPEGNO DI SPESA

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE

5719

CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO

ALIMENTARE - ANNO 2013

CONTRIBUTO LAAD PER PROGETTO GAZEBO DISAGIO GIOVANILE

5792

CONTRIBUTO LAAD PER PROGETTO

GAZEBO DISAGIO GIOVANILE - ANNO 2013-

CONTRIBUTO ALLA MENSA DI S.FRANCESCO

5748

CONTRIBUTO ALLA MENSA DI

S.FRANCESCO A- ANNO 2013 -

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.L.E.D.

5798

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.L.E.D.ANNO 2013-

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VITTIME DI GUERRA - SEZIONE PESCARA

2013

Stampato il 02/07/2014

Residuo

PROGETTO CALEIDOSCOPIO

2013

2013

Mandati

0,00

2013

2013

Sub Impegni

0,00

2013

2013

Importo

407.257,00

2013

2013

Beneficiario

407.257,00

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5803

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VITTIME DI

9200 - POLITICHE SOCIALI

600,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

10.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

25.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

3.000,00

Pagina 935 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

GUERRA - SEZIONE PESCARA

2013

1.10.04.05

31582600

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA 2013

2013

1.10.04.05

31582700

1.10.04.05

31582800

1.10.04.03

31582900

1.10.04.05

31583000

1.10.04.05

31586000

2013

2013

1.10.04.05

1.10.04.06

1.10.04.07

Stampato il 02/07/2014

31615000

31620000

31626000

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE
ARGENTOVIVO-ANNO 2013-

5808

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AVER"

BANCO ALIMENTARE - ANNO 2013MODIFICA PIANIF. LIQ DA 01.07.14 A 20.01.14
GIUSTA NOTA PROT. ALLEGATA ALL'ATTO.

5964

patto della cittadinanza della citt di pescarar impegno di spesa

5718

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NUOVA IDEA ANNO 2013-.

CONTRIBUTO AD ANZIANI > 60 ANNI AD INDIGENTI E DISABILI PER LA

2013

2013

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NUOVA IDEA

2013

2013

5807

ESPERIMENTO PATTO PER LA CITTADINANZA.

2013

2013

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE

CADUTI E DISPERSI IN GUERRA - SEZIONE
PESCARA - ANNO 2013

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AVER" BANCO ALIMENTARE

2013

2013

CONTIBUTO ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO

2013

2013

5804

5800

CONTRIBUTO AD ANZIANI > 60 ANNI AD

INDIGENTI E DISABILI PER LA
REALIZZAZIONE E L'ACQUISTO DI PROTESI
DENTARIE PRESSO LA ASL DI PESCARA
(APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DET. PS
86/2014)

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

15.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

3.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

8.000,00

5000 - GABINETTO
5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

5.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

15.000,00

9200 - POLITICHE SOCIALI

2013

2717

PRONTO INTERVENTO SOCIALE

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

2013

4907

ANTICIPAZIONE PRONTO INTERVENTO

SOCIALE 2013.

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

2013

5745

PRONTO INTERVENTO SOCIALE 2013

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

INT.PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER REALI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2036

MUTUO NR. 86 1112 1300

3.637,98

0,00

3.637,98

0,00

2013

3746

MUTUO NR. 86 1112 1300

3.446,86

0,00

3.446,86

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO ASSISTENZA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Pagina 936 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.10.05.02

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31740000

Impegno

1.10.05.03

Stampato il 02/07/2014

31820000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1301

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA GENNAIO 2013

3.279,03

0,00

3.279,03

0,00

2013

1471

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA febbraio 2013

3.405,13

0,00

3.405,13

0,00

2013

1817

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA MARZO 2013

3.361,17

0,00

3.361,17

0,00

2013

2115

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

3.353,23

0,00

3.353,23

0,00

2013

2415

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA MAGGIO 2013

3.745,82

0,00

3.745,82

0,00

2013

3413

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA GIUGNO 2013

3.417,18

0,00

3.417,18

0,00

2013

3826

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA LUGLIO 2013

3.410,79

0,00

3.410,79

0,00

2013

4093

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA AGOSTO 2013

3.390,16

0,00

3.390,16

0,00

2013

4496

SPESA PER VERSAMENTO IRAP settembre

2013

3.447,04

0,00

3.447,04

0,00

2013

4820

SPESA PER VERSAMENTO IRAP OTTOBRE

2013

3.503,46

0,00

3.503,46

0,00

2013

5158

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA NOVEMBRE 2013

3.397,04

0,00

3.397,04

0,00

2013

5483

SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO

ASSISTENZA DICEMBRE 2013

6.626,35

0,00

0,00

6.626,35

2013

5487

IRAP INTERVENTI COMUNITARI DICEMBRE

2013

360,25

0,00

0,00

360,25

0,00

0,00

150,00

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):CARBURANTI E LUBRIFI CANTI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

839

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):CARBURANTI E LUBRIFI CANTI

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO

9400 - PROVVEDITORATO
150,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

240

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni

429,97

429,97

0,00

0,00

2013

240

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. aggiudicazione
polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)

286,65

0,00

286,65

0,00

2013

240

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO E

143,32

0,00

143,32

0,00

Pagina 937 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

INFORTUNI CONDUCENTI. aggiudicazione

polizza cumulativa infortuni(INDIZIONE GARA
PR 46/2012 - MODIFICA BENEFICIARIO PR
32/2013)
2013

2013

1.10.05.03

31880000

2013

1.10.05.06

1.11.01.03

31910000

31940000

1.11.02.01

Stampato il 02/07/2014

31980000

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI

IVA):ASSICURAZIONI RCA IN CENDIO E
INFORTUNI CONDUCENTI. AGGIUDICAZIONE
POLIZZA RCA/CVT (INDIZIONE GARA ATTO
PR 63/'13)

356

2.537,98

0,00

2.537,98

0,00

0,00

270,00

280,00

9400 - PROVVEDITORATO

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA
FISSA 2013

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.PER

550,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2037

MUTUO NR. 773 774 1126 1128 1131 1170

1447

14.576,73

0,00

14.576,73

0,00

2013

3747

MUTUO NR. 773 774 1126 1128 1131 1170

1447

13.831,74

0,00

13.831,74

0,00

304.758,00

0,00

0,00

304.758,00

GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA COMUN.E PUBBLI

2013

2013

SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA): SPESE TELEFONICHE

2013

2013

1680

GESTOR SPA=AGGIO PER RISCOSS.IMP

.PUBBLIC.E DIR.AFFISS.2005/2013 MODIFICHE ANNI 2011-12-13 GIUSTO ATTO
AO 21/2010 - EX 1265

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI MERCATI COPERTI (SERVIZIO

5600 - TRIBUTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

816

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) GENNAIO 2013

14.278,77

0,00

14.278,77

0,00

2013

1153

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) febbraio 2013

14.110,81

0,00

14.110,81

0,00

2013

1630

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) MARZO 2013

14.192,63

0,00

14.192,63

0,00

2013

1939

emolumenti dipendenti aprile 2013

14.177,79

0,00

14.177,79

0,00

2013

2288

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

14.205,66

0,00

14.205,66

0,00

2013

2674

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) GIUGNO 2013

14.188,38

0,00

14.188,38

0,00

2013

3614

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) LUGLIO 2013

15.858,98

0,00

15.858,98

0,00

Pagina 938 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.11.02.01

1.11.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

31990000

32020000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3957

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) AGOSTO 2013

15.862,42

0,00

15.862,42

0,00

2013

4288

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) SETTEMBRE 2013

15.855,54

0,00

15.855,54

0,00

2013

4669

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

15.874,53

0,00

15.874,53

0,00

2013

4985

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

15.859,01

0,00

15.859,01

0,00

2013

5310

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI

MERCATI COPERTI (SERVIZIO RILEVANTE AI
FINI DELL'IVA) DICEMBRE 2013

20.918,75

0,00

20.918,75

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1248

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

4.049,12

0,00

4.049,12

0,00

2013

1532

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

4.216,42

0,00

4.216,42

0,00

2013

1763

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

5.022,00

0,00

5.022,00

0,00

2013

2162

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

4.214,33

0,00

4.214,33

0,00

2013

2461

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

4.104,09

0,00

4.104,09

0,00

2013

3469

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

4.002,38

0,00

4.002,38

0,00

2013

3870

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

4.401,79

0,00

4.401,79

0,00

2013

4136

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

4.423,04

0,00

4.423,04

0,00

2013

4554

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

4.451,62

0,00

4.451,62

0,00

2013

4865

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

4.432,96

0,00

4.432,96

0,00

2013

5221

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

4.492,87

0,00

4.492,87

0,00

2013

5661

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2.354,09

0,00

0,00

2.354,09

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

1377

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5619

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

1.592,56

0,00

1.565,30

27,26

126,85

0,00

0,00

126,85

Pagina 939 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

2013

2013

2013

2013

1.11.02.01

1.11.02.02

1.11.02.02

1.11.02.02

Stampato il 02/07/2014

32030000

32110000

32120000

32125000

SPESA MIGLIORAMMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

521

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

2013

596

2013

4765

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

INDENNITA' DI RISCHIO AI DIP.TI AVENTI

DIRITTO DALL'01.01.2013 AL 28.02.2013

140,00

0,00

57,40

82,60

IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI DISAGIO

ANNO 2013.

300,00

0,00

0,00

300,00

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

9400 - PROVVEDITORATO

2013

663

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

450,00

0,00

57,20

392,80

2013

766

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

327,17

0,00

327,17

0,00

2013

840

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

400,00

0,00

259,54

140,46

2013

1045

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

61,40

0,00

0,00

61,40

2013

2608

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI- 2 SEM.

2013

600,00

0,00

0,00

600,00

2013

2642

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3672

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI

324,60

0,00

181,50

143,10

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

6800 - MANUTENZIONE

2013

1186

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO GENNAIO E
FEBBRAIO

970,00

0,00

970,00

0,00

2013

1590

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA 1/12
MARZO

485,00

0,00

485,00

0,00

2013

1856

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE EXTRA
MEPA

388,00

0,00

388,00

0,00

2013

1867

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO APRILE MEPA

97,00

0,00

0,00

97,00

2013

2324

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE - IMPEGNO ANNUALE

4.060,00

0,00

0,00

4.060,00

MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

1442

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ACMEI
SUD SPA

937,88

0,00

937,88

0,00

2013

4636

MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE

308,98

0,00

0,00

308,98

Pagina 940 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ANTICIPO ECONOMO COMUNALE

2013

2013

1.11.02.02

1.11.02.02

32160000

32165000

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

2013

726

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

200,00

0,00

96,80

103,20

2013

767

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

1.000,00

0,00

948,26

51,74

2013

976

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1017

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

210,00

0,00

210,00

0,00

2013

1046

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

1074

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2552

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

200,00

0,00

139,15

60,85

2013

2609

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE- 2 SEM.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

2643

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

3429

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

206,00

0,00

0,00

206,00

2013

3675

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):ACQUISTO STAMPATI E VARIE

200,00

0,00

153,00

47,00

0,00

173,60

2.826,40

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MERCATI

2013

2013

1.11.02.02

Stampato il 02/07/2014

32170000

9400 - PROVVEDITORATO

1703

ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MERCATI

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA):ACQUISTI VARI PER

9400 - PROVVEDITORATO
3.000,00

6800 - MANUTENZIONE

2013

1187

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMPEGNO GENNAIO E FEBBRAIO

323,32

0,00

323,32

0,00

2013

1591

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA 1/12 MARZO

161,66

0,00

161,66

0,00

2013

1857

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMPEGNO APRILE EXTRA MEPA

129,33

0,00

129,33

0,00

2013

1869

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMPEGNO APRILE MEPA

32,33

0,00

0,00

32,33

Pagina 941 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.11.02.02

32175000

2013

2013

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

32190000

32195000

32210000

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32220000

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD
IVA):ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONEIMPEGNO ANNUALE

4637

MINUTE SPESE PER MANUTENZIONE

ANTICIPO ECONOMO COMUNALE

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

Importo

Sub Impegni

1.312,76

Mandati

Residuo

0,00

0,00

1.312,76

0,00

0,00

900,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

900,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1112

MERCATI COPERTI:SERVIZIO
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI - IMPEGNO I
TRIMESTRE 2013

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

2239

MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE E VARIE

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2911

[Reimputazione - 2011/3093-0] MERCATI

COPERTI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE,
MACCHINE E VARIE - 1 QUADR. 2011

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2957

[Reimputazione - 2011/3999-0] MERCATI

COPERTI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE,
MACCHINE E VARIE

400,00

0,00

0,00

400,00

SPESE VARIE PER GESTIONE MERCATI

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

457

DITTA GASPARI SRL - MANUTENZIONE

SOFTWARE MERCURIO IN USO C/O
SERVIZIO MERCATI.

2.178,00

0,00

2.178,00

0,00

2013

4362

DITTA RESAL SOFTWARE SNC - SPESA PER

ASTE STRAORDINARIE C/O IL M.I.I.
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013

4.133,80

0,00

0,00

4.133,80

2013

4380

DITTA GREENLAB GROUP SRL - AFF.

SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICHE SU
TAMPONI, SU CAMPIONI DI ACQUA
DESTINATA AL CONSUMO C/O IL M.I.I.

173,24

0,00

0,00

173,24

0,00

2.574,60

8.211,97

MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI RISCA

2013

2013

Beneficiario

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA): ACQUISTI VARI PER

2013

2013

2325

Causale

Responsabile di Spesa

264

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - MERCATI COPERTI:
MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI
RISCA DAMENTO

MERCATI COPERTI: SPESE PER INFORMATIZZAZIONE, MANUTENZIONE

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

10.786,57

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

17

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2268

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

95

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI

ELEVATORI PRESSO EDIFICI COMUNALI
BIENNIO 2011-2013 AGGIUDICAZIONE

1.100,00

0,00

0,00

1.100,00

Pagina 942 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DEFINITIVA

2013

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32230000

MERCATI COPERTI: SPESE DI PULIZIA

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

410

SOC. LA SCINTILLA - PROROGA TECNICA

AFF. SERVIZI APERTURA E CHIUSURA
PULIZIA MERCATI COPERTI PERIODO
01/01/2013-31/01/2013

9.982,50

0,00

9.982,50

0,00

2013

853

SOC.CCOP.LA SCINTILLA - AFFIDAMENTO

SERVIZI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA
MERCATI COPERTI. PERIODO 01/02/201328/02/2013. PROROGA TECNICA

9.982,50

0,00

9.982,50

0,00

2013

1194

SOC.COOP.LA SCINTILLA - AFFIDAMENTO

SERVIZI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA
MERCATI COPERTI. PERIODO 01/03/201331/03/2013. PROROGA TECNICA

9.982,50

0,00

9.982,50

0,00

2013

1780

SOC. COOP. LA SCINTILLA - AFFIDAMENTO

SERVIZI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA
MERCATI COPERTI . PERIODO APRILE 2013

9.982,50

0,00

9.982,50

0,00

2013

1975

SOC. COOP. LA SCINTILLA - PROROGA

TECNICA AFFIDAM. SERV. PULIZIA
APERTURA E CHIUSURA MERCATI COPERTI.
PERIODO MAGGIO 2013.

9.982,50

0,00

0,00

9.982,50

2013

2330

SOC. COOP. LA SCINTILLA - AFFIDAMENTO

SERVIZI PULIZIA MERCATI E APERTURA E
CHIUSURA COPERTI P.ZZA MUZII E VIA
BASTIONI. PROROGA TECNICA . PERIODO
GIUGNO 2013. (MODIFICA PIANIF. LIQ. ATTO
ME 106/2013).

9.982,50

0,00

0,00

9.982,50

2013

2611

SOC. COOP. LA SCINTILLA - PROROGA

TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA
MERCATI COPERTI APERTURA E CHIUSURA
MERCATI COPERTI P.ZZA MUZII E VIA
BASTIONI . PERIODO LUGLIO 2013
(MODIFICA PIANIF. LIQ. ATTO ME 106/2013).

9.982,50

0,00

0,00

9.982,50

2013

3241

contributo AVCP - Determinazione a contrarre RDO su piattaforma MEPA per affidamento

servizio di pulizie dei mercati coperti comunali art. 83 d.lgs. 163/2006 -

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

3242

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI

MERCATI COMUNALI COPERTI DAL
01/10/2013 AL 31/03/2015 DITTA LUX SRLPERIODO DAL 01/10/2013 AL
31/12/2013(DETERMINA A CONTRARRE ME

23.676,65

0,00

0,00

23.676,65

2013

3700

SOC. COOP. LA SCINTILLA - PROROGA

TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA
APERTURA E CHIUSURA MERCATI COPERTI
. PERIODO AGOSTO 2013 (MODIFICA PIANIF.
LIQ. ATTO ME 106/2013).

8.900,00

0,00

0,00

8.900,00

Pagina 943 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.11.02.03

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

32240000

Impegno
2013

3990

SOC. COOP. LA SCINTILLA - PROROGA

TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA
APERTURA E CHIUSURA MERCATI COPERTI.
PERIODO SETTEMBRE 2013

2013

4616

2013

5038

2013
2013

2013

1.11.02.03

1.11.02.03

32245000

32260000

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32280000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9.220,92

0,00

0,00

9.220,92

DITTA LUX SRL - SPESA PER PULIZIA

STRAORDINARIA MECATI COPERTI NELLA
GIORNATA DEL 10/10/2013

506,30

0,00

0,00

506,30

DITTA LUX - SPESA PER PULIZIA

STRAORDINARIA C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO E AL MINUTO

2.440,00

0,00

0,00

2.440,00

5422

SPESA PER VARIAZIONE ALIQUOTA

ORDINARIA DAL 21 % AL 22% DITTA LUX

195,69

0,00

0,00

195,69

5423

DITTA LUX - SPESA PULIZIE

STRAORDINARIE MERCATI COPERTI
COMUNALI IN OCCASIONE FESTIVITA'
NATALIZIE

1.229,11

0,00

0,00

1.229,11

0,00

196,98

1.103,02

708

MERCATI COPERTI: SPESE TELEFONICHE MINUTE SPESE - PULIZIA STRAORDINARIA

LOCALI.

MERCATI COPERTI - SPESE TELEFONICHE

9400 - PROVVEDITORATO
1.300,00

9400 - PROVVEDITORATO

2013

357

MERCATI COPERTI: IMPEGNO SPESA

SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2013

757,50

0,00

503,50

254,00

2013

5108

MERCATI COPERTI: IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL
31/12/2013

300,00

0,00

100,13

199,87

0,00

37.098,27

4.000,00

MERCATI COPERTI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

2013

2013

Beneficiario

MERCATI COPERTI: SPESE TELEFONICHE - MINUTE SPESE - PULIZIA

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

308

IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE MERCATI

COPERTI - ALPIQ SPA (DATA
PIANIFICAZIONE PAGAMENTO MOD. CON
ATTO BN 4/2013)

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

41.098,27

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

480

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER

L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI
CANONI DIRITTI DEI MERCATI
(SERV.SOGG.AD IVA)

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

2013

480

AIPA - AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO

RISCOSSIONE CANONI BOX , BANCHI
MERCATI COPERTI. PERIODO GENNAIOAPRILE 2013

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

2013

480

AIPA - AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO

RISCOSSIONE CANONI BOX, BANCHI
MERCATI COPERTI. PERIODO MAGGIO-

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

Pagina 944 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AGOSTO 2013
2013

2013

1.11.02.03

32285000

1.11.02.03

32290000

1.11.02.03

32291000

2013

2013

1.11.02.03

1.11.02.03

1.11.02.03

32300000

32310000

32330000

1.11.02.03

32340000

1.11.02.03

32341000

309

IMPEGNO SPESA DI ILLUMINAZIONE

MERCATO ITTICO - ALPIQ SPA (DATA
PIANIFICAZIONE PAGAMENTO MOD. CON
ATTO BN 4/2013)

664

INDENNITA' DI MISSIONI

0,00

0,00

14.000,00

0,00

48.500,00

242.499,00

0,00

4.631,32

3.000,00

0,00

0,00

117,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

290.999,00

6000 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

7.631,32

9400 - PROVVEDITORATO
117,00

9400 - PROVVEDITORATO

358

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA
FISSA 2013

5.500,00

0,00

3.489,00

2.011,00

2013

564

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):TELEFONIA MOBILE 2013

1.000,00

0,00

343,85

656,15

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):MANUTENZIONE ATTREZZATURE

9400 - PROVVEDITORATO

2013

1113

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):SERVIZIO MANUTENZIONE E
RIPARAZIONI - IMPEGNO I TRIMESTRE 2013

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

2240

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD

IVA):MANUTENZIONE ATTREZZATURE

900,00

0,00

0,00

900,00

0,00

3.339,87

7.460,13

0,00

23.499,98

117.500,02

0,00

3.102,36

1.382,89

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI

265

IMPEGNO SPESA ADESIONE GARA CONSIP

LOTTO 8 - MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD
IVA):MANUTENZIONE BENI E RELATIVI
IMPIANTI-RISCALDAMENTO

AFFIDAMENTO ALLA ATTIVA SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO ITTICO

7

ATTIVA SERV.RACCOLTA RIF.PULIZIA

MERCATI-BG 84/05 - EX 1294

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - MERCATO ITTICO

2013

Stampato il 02/07/2014

ATTIVA-SERV.IGIENE URBANA TERRIT ORIO

CITTAD.BG84/05. - EX 348

14.000,00

2013

2013

2013

MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):SPESE TELEFONICHE

2013

2013

INDENNITA' DI MISSIONI
2013

2013

AIPA - AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO

RISCOSSIONE CANONI BOX, BANCHI
MERCATI COPERTI. PERIODO SETTEMBREDICEMBRE 2013

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DI ILLUMINAZIONE

2013

2013

ATTIVA SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI COPERTI

2013

2013

480

405

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - MERCATO ITTICO

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

10.800,00

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

141.000,00

9400 - PROVVEDITORATO
4.485,25

Pagina 945 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

1.11.02.03

1.11.02.03

Stampato il 02/07/2014

32345000

32350000

5183

Causale
0

SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI

UFFICI - MERCATO ITTICO

DIRITTI SANITARI ASL D. LGS. 432/98 (E 123450)

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo
114,75

Sub Impegni
0,00

Mandati

Residuo
0,00

114,75

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

3330

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTROLLI

SVOLTI AI SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO. PERIODO
MESE DI GIUGNO 2013

923,75

0,00

923,75

0,00

2013

3918

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTRIBUTI AI

SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL MERCATO
ITTICO ALL'INGROSSO. PERIODO MESI DI
LUGLIO 2013.

1.065,18

0,00

1.065,18

0,00

2013

4025

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTRIBUTI AI

SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL MERCATO
ITTICO ALL'INGROSSO . PERIODO MESE DI
AGOSTO 2013

145,14

0,00

0,00

145,14

2013

4411

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTRIBUTI AI

SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL M.I.I. PERIODO
MESE DI SETTEMBRE 2013

1.017,25

0,00

199,65

817,60

2013

4793

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTRIBUTI AI

SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL M.I.I. PERIODO
MESE DI OTTOBRE 2013

1.228,78

0,00

0,00

1.228,78

2013

5084

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTRIBUTI AI

SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL M.I.I. PERIODO
MESE DI NOVEMBRE 2013

847,47

0,00

0,00

847,47

2013

5966

ASL - DIRITTI SANITARI PER CONTRIBUTI AI

SENSI DLGS N. 194/08 C/O IL M.I.I. PERIODO
MESE DI DICEMBRE 2013

1.045,50

0,00

0,00

1.045,50

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DIVERSE

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. PER L'ANNO 2013

7.384,61

7.384,61

0,00

0,00

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. GENNAIO-FEBBRAIO
2013

1.230,77

0,00

1.230,77

0,00

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. MARZO-APRILE 2013

1.230,77

0,00

0,00

1.230,77

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. MAGGIO- GIUGNO

1.230,77

0,00

0,00

1.230,77

Pagina 946 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

Stampato il 02/07/2014

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. LUGLIO-AGOSTO
2013

1.230,77

0,00

0,00

1.230,77

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. SETTEMBREOTTOBRE 2013

1.230,77

0,00

0,00

1.230,77

2013

364

DOTT. PISCIONE -CONFERIMENTO

INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE
APPLICAZIONE PIANO AUTOCONTROLLO
AZIENDALE C/O IL M.I.I. NOVEMBREDICEMBRE 2013

1.230,76

0,00

0,00

1.230,76

2013

860

DITTA RESAL SOFTWARFE SERV.ASTA

ELETTRONICA CONNESSE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVO CONTABILI,
MANUTENZIONE E ASS. TECNICAPROROGA- DAL 01/01/13-31/03/13

21.524,23

0,00

0,00

21.524,23

2013

1868

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO - AFF. COOP. NUOVO
PROGRESSO

7.481,43

0,00

7.481,43

0,00

2013

1958

SERV.ASTA ELETTRONICA E ATTIVITA'

AMMINISTRATIVE-CONTAB. MANUTENZ E
ASSIST. TECNICA-PROROGA 1/4/201330/06/2013 DITTA RESAL SOFTWARE

26.674,00

0,00

0,00

26.674,00

2013

2259

DITTA RESAL SOFTWARE SNC REALIZZAZIONE NUOVO SOFTWARE E

ADEGUAMENTO DI QUELLO ESISTENTE PER
ATTIVITA' AMM.-CONTABILE C/O IL M.I.I.

5.082,00

0,00

0,00

5.082,00

2013

2612

DITTA RESAL SOFTWARE SNC - PROROGA

TECNICA SERV. ASS. ELETTRONICA
CONNESSE ATTIVITA' AMMINISTRATIVOCONTABILE C/O IL M.I.I. PERIODO LUGLIO
2013 (VAR. DATA DI PAG. ME 116/2013 )

10.249,63

0,00

0,00

10.249,63

2013

3678

DITTA RESAL SOFTWARE SNC - SERV. ASTA

ELETTRONICA CONNESSE ATTIVITA'
AMMINISTRATIVO - CONTABILI E ASS.
TECNICA C/O IL M.I.I. PROROGA DAL
01/08/2013 AL 30/09/2013 ( VAR. DATA DI
PAGAMENTO ME 116/2013 )

10.249,63

0,00

0,00

10.249,63

2013

4301

DITTA RESAL SOFTWARE SNC - PROROGA

TECNICA SERV. ASTA ELETTRONICA
CONNESSE ATTIVITA' AMMINISTRATIVOCONTABILI E ASS. TECNICA C/O IL M.I.I.

20.499,26

0,00

0,00

20.499,26

Pagina 947 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PERIODO MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2013

2013

2013

1.11.02.03

1.11.02.03

32359000

32360000

SPESE PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI E VETERINARI PRESSO IL

2013

85

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO DI

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
COMPILAZIONE SCHEDE C/O IL MERCATO
ITTICO ALL'INGROSSO PERIODO GENNAIOFEBBRAIO- MARZO 2013

6.732,00

0,00

6.732,00

0,00

2013

87

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO DI

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
COMPILAZIONE SCHEDE ECC. C/O IL
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PERIODO
APRILE MAGGIO GIUGNO 2013.

6.732,00

0,00

0,00

6.732,00

2013

88

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO DI

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO
COMPILAZIONE SCHEDE ECC. C/O IL
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO PERIODO
LUGLIO AGOSTO OTTOBRE 2013.

6.732,00

0,00

0,00

6.732,00

2013

89

DOTT. PISCIONE I. - SERVIZIO CONTROLLO

IGIENICO-SANITARIO COMPILAZIONE
SCHEDE C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO PERIODO NOVEMBREDICEMBRE 2013

4.488,00

0,00

0,00

4.488,00

0,00

0,00

1.700,00

MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): PULIZIA UFFICI E PULIZIA

2013

2013

1.11.02.03

32361000

2013

1.11.02.03

1.11.02.06

Stampato il 02/07/2014

32370000

32410000

5402

INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA

PRESSO LOCALI DI PERTINENZA
COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2013

2013

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

425

SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA): MANUTENZIONE BENI E RELATIV I

9400 - PROVVEDITORATO
1.700,00

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

19.858,62

0,00

0,00

19.858,62

9900 - POLITICHE AMBIENTALI

2013

18

SERV. VERIF. PERIODICHE IMP.TI ELEV. E DI

MESSA A TERRA C/O TUTTI GLI ED. COM.LI.
AGGIUD.NE DEF.DITTA ECO CERTIF.S.P.A. EX 2269

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

5003

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI DI RILEVAMENTO FUMI E
SPEGNIMENTO INCENDI - DITTA PASSERI
ANGELONE & C.

2.998,20

0,00

0,00

2.998,20

2013

5861

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SU IMMOBILI COMUNALI

2.714,25

0,00

0,00

2.714,25

2013

5897

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE VARI EDIFICI

1.125,15

0,00

0,00

1.125,15

INT.PASSIVI MUTUI CONTR. CASSA DD.PP. COSTRUZIONE ED AMMODER

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 948 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

2013

Rif. Finanziaria

1.11.02.06

1.11.02.07

1.11.02.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

32420000

32425000

32425500

Impegno

1.11.03.05

32716000

2013

1.11.03.06

1.11.03.07

32730000

32731000

2013

1.11.04.06

1.11.05.01

32750000

32760000

Mandati

Residuo

MUTUO NR. 2 35 794 1129 1173 1174 1175

1178 1188

6.005,98

0,00

6.005,98

0,00

2013

3748

MUTUO NR. 2 35 794 1129 1173 1174 1175

1178 1188

5.678,42

0,00

5.678,42

0,00

INT.PASSIVI SU MUTUI COSTRATTI CASSA DD.PP. PER LA COSTRUZIO NE

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2039

MUTUO NR. 1130 1132 1458

2.183,41

0,00

2.183,41

0,00

2013

3749

MUTUO NR. 1130 1132 1458

2.093,24

0,00

2.093,24

0,00

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MERCATI COPERTI

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1295

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MERCATI

COPERTI GENNAIO 2013

142,73

0,00

142,73

0,00

2013

1465

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MERCATI

COPERTI febbraio 2013

76,05

0,00

76,05

0,00

2013

1811

SPESA PER VERSAMENTO IRAP MERCATI

COPERTI MARZO 2013

359,60

0,00

359,60

0,00

2013

2109

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

76,46

0,00

76,46

0,00

IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE

3331

SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO SU

FATTURE ASL

TRASFERIMENTO INTEGRATIVO CONTRIBUTO 'DE MINIMIS'

5885

TRASFERIMENTO INTEGRATIVO
CONTRIBUTO 'DE MINIMIS'

INT.PASSIVI SU MUTUO DELLA CASSA DD.PP.PER LA COSTR.DEL

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

10,86

0,00

6,00

4,86

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2040

MUTUO NR. 802 1226 1227 1229 1246 1255

2.626,57

0,00

2.626,57

0,00

2013

3750

MUTUO NR. 802 1226 1227 1229 1246 1255

2.491,43

0,00

2.491,43

0,00

0,00

0,00

500,00

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

5126

SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

INT.SU MUTUI PER ATTREZZATURE ED ACQUISTO DI AREE PER LA ZON A

9400 - PROVVEDITORATO
500,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2041

MUTUO NR. 13 1184

192,40

0,00

192,40

0,00

2013

3751

MUTUO NR. 13 1184

177,12

0,00

177,12

0,00

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SUAP

2013

Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

2013

2013

Importo

2038

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

818

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP GENNAIO 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

28.989,08

0,00

28.989,08

0,00

Pagina 949 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

1.11.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

32770000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1156

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP febbraio 2013

29.330,18

0,00

29.330,18

0,00

2013

1633

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP MARZO 2013

29.691,31

0,00

29.691,31

0,00

2013

1942

emolumenti dipendenti aprile 2013

29.346,79

0,00

29.346,79

0,00

2013

2291

EMOLUMENTI DIPENDENTI MAGGIO 2013

29.358,81

0,00

29.358,81

0,00

2013

2677

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP GIUGNO 2013

29.355,29

0,00

29.355,29

0,00

2013

3617

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP LUGLIO 2013

29.349,96

0,00

29.349,96

0,00

2013

3960

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP AGOSTO 2013

29.355,25

0,00

29.355,25

0,00

2013

4291

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP SETTEMBRE 2013

29.302,04

0,00

29.302,04

0,00

2013

4672

EMOLUMENTI DIPENDENTI OTTOBRE 2013

29.360,53

0,00

29.360,53

0,00

2013

4988

EMOLUMENTI DIPENDENTI NOVEMBRE 2013

29.125,01

0,00

29.125,01

0,00

2013

5313

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SUAP DICEMBRE 2013

56.600,98

0,00

56.600,98

0,00

2013

5323

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL

GABINETTO DEL SINDACO DICEMBRE 2013

243,48

0,00

243,48

0,00

2013

5325

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

SEGRETERIA GENERALE DICEMBRE 2013

255,61

0,00

255,61

0,00

2013

5334

ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO

SERV.NOTIFICHE-ALBO PRETORIO ARCHIVIO DICEMBRE 2013

49,48

0,00

49,48

0,00

2013

5338

ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA

MUNICIPALE DICEMBRE 2013

54.600,00

0,00

54.600,00

0,00

2013

5342

ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE

MATERNE COMUNALI DICEMBRE 2013

8.707,04

0,00

8.707,04

0,00

2013

5343

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA

MANUTENZIONE DI VIE E PIAZZE DICEMBRE
2013

5.873,87

0,00

5.873,87

0,00

2013

5362

ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI

SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
DICEMBRE 2013

9.384,95

0,00

9.384,95

0,00

2013

5367

ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE

INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE DICEMBRE 2013

565,16

0,00

565,16

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1252

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

8.136,94

0,00

8.136,94

0,00

Pagina 950 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

2013

1.11.05.01

Stampato il 02/07/2014

32800000

2013

1536

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A

CARICO DEL COMUNE febbraio 2013

7.956,84

0,00

7.956,84

0,00

2013

1767

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

8.972,16

0,00

8.972,16

0,00

2013

2166

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

8.084,55

0,00

8.084,55

0,00

2013

2465

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

8.158,08

0,00

8.158,08

0,00

2013

3473

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

8.136,90

0,00

8.136,90

0,00

2013

3874

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

8.141,53

0,00

8.141,53

0,00

2013

4140

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

8.156,58

0,00

8.156,58

0,00

2013

4558

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

8.066,39

0,00

8.066,39

0,00

2013

4869

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

8.170,20

0,00

8.170,20

0,00

2013

5225

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

8.415,06

0,00

8.415,06

0,00

2013

5570

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

10.387,54

0,00

0,00

10.387,54

2013

5668

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

488,53

0,00

0,00

488,53

2013

5670

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

15.333,37

0,00

0,00

15.333,37

2013

5673

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

1.660,50

0,00

0,00

1.660,50

2013

5688

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

3,76

0,00

0,00

3,76

2013

5705

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

727,03

0,00

0,00

727,03

2013

5706

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

6.568,39

0,00

0,00

6.568,39

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO COMUNE

2013

1378

CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO

DEL COMUNE ACCONTO 2013

2013

5620

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

4.083,08

0,00

4.083,08

0,00

701,62

0,00

0,00

701,62

Pagina 951 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
1.11.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32810000

Impegno

2013

1.11.05.02

1.11.05.03

Stampato il 02/07/2014

32821500

32835000

Beneficiario

SPESE MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

520

STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE

PERIODO 01.01.2013 - 28.02.2013.

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694- MINUTE SPESE E STAMPA TI E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

10.000,00

0,00

9.501,36

498,64

9400 - PROVVEDITORATO

2013

665

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

184,75

0,00

0,00

184,75

2013

769

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

688,25

0,00

688,25

0,00

2013

977

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

95,59

0,00

95,59

0,00

2013

1018

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

400,00

0,00

30,25

369,75

2013

1047

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

100,00

0,00

0,00

100,00

2013

1075

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

2610

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA- 2 SEM. 2013

800,00

0,00

0,00

800,00

2013

2644

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

300,00

0,00

0,00

300,00

2013

3430

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

195,00

0,00

0,00

195,00

2013

3676

ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694MINUTE SPESE E STAMPA TI E

CANCELLERIA

145,25

0,00

0,00

145,25

ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRESTAZIONE DI SERVIZI

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

2013

360

ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO

TELEMACO DELLA SOC. CONSORTILE
"INFOCAMERE"-DALL' 01/11/12 AL 31/10/2013

1.119,24

0,00

1.119,24

0,00

2013

2555

DITTA METRONOTTE 2000 SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA

MERCATO COPERTO P.ZZA MUZII DAL
01.07.2013 AL 30.06.2014. (PERIODO DA
LUGLIO A DICEMBRE 2013).

1.815,00

0,00

0,00

1.815,00

Pagina 952 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

1.11.05.03

32836000

1.11.05.03

32841000

1.11.05.03

32851000

1.11.05.07

32858000

666

709

71,06

Mandati

Residuo

0,00

0,00

1.850,00

0,00

0,00

71,06

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

373,00

9400 - PROVVEDITORATO
66,00

9400 - PROVVEDITORATO

MINUTE SPESE SERV.COMMERCIO

373,00

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

1307

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. GENNAIO 2013

1.307,23

0,00

1.307,23

0,00

2013

1467

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. febbraio 2013

6.088,19

0,00

6.088,19

0,00

2013

1475

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. febbraio 2013

2.526,26

0,00

2.526,26

0,00

2013

1813

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. MARZO 2013

6.584,06

0,00

6.584,06

0,00

2013

1822

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. MARZO 2013

2.889,28

0,00

2.889,28

0,00

2013

2111

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

6.221,60

0,00

6.221,60

0,00

2013

2119

SPESA PER VERSAMENTO IRAP APRILE

2013

2.572,23

0,00

2.572,23

0,00

2013

2411

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. MAGGIO 2013

6.199,39

0,00

6.199,39

0,00

2013

2419

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. MAGGIO 2013

2.596,57

0,00

2.596,57

0,00

2013

3409

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. GIUGNO 2013

280,41

0,00

280,41

0,00

2013

3417

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. GIUGNO 2013

2.595,22

0,00

2.595,22

0,00

2013

5154

SPESA PER VERSAMENTO IRAP

PERSONALE S.U.A.P. NOVEMBRE 2013

0,69

0,00

0,69

0,00

101.817.993,58

6.759.623,19

55.731.841,66

46.086.151,92

Totale Titolo 1
Stampato il 02/07/2014

Sub Impegni

9700 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

INDENNITA' DI MISSIONI

SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE S.U.A.P.

Importo
1.850,00

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN ALTRI

COMUNI ANNO 2013.

MINUTE SPESE SERV.COMMERCIO

2013

2013

4403

Beneficiario

GEOM . DI LUZIO PAOLO ERMINIO - RILIEVI

TOPOGRAFICI E RELATIVA ELABORAZIONE
CARTOGRAFICA CON PLANIMETRIA DI
DETTAGLIO PER IL MERCATO STRADA
PARCO

INDENNITA' DI MISSIONI
2013

2013

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN ALTRI COMUNI

2013

2013

3630

Causale

Responsabile di Spesa

Pagina 953 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

2013

Rif. Finanziaria
2.01.01.01

2.01.01.01

2.01.01.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
32980002

32982000

33011500

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI (BUC)

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

3208

[Reimputazione - 2011/7466-1] SPESE PER

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI DITTA MATTIOLI ANTONIO PER LAVORI
ESEGUITI IN ALLOGGI DI ERP

1.895,06

1.895,06

0,00

0,00

2013

3208

[Reimputazione - 2011/7466-1] SPESE PER

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI DITTA MATTIOLI ANTONIO PER LAVORI
ESEGUITI IN ALLOGGI DI ERP

1.895,06

0,00

1.895,06

0,00

COMPLETAMENTO SEDE CIVICA EX CIRCOSCRIZIONE 1 DA DESTINARE

5800 - LL.PP.

2013

3113

[Reimputazione - 2009/2487-0]
COMPLETAMENTO SEDE CIVICA
EXCIRCOSCRIZIONE 1 DA DESTINARE A
CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LO
SVILUPPO

20.099,56

20.099,56

0,00

0,00

2013

3113

[Reimputazione - 2009/2487-0] Costruzione del

Ponte Nuovo sul fiume Pescara. Affidamento
incarico di supporto RUP al dott. Paolo Fasoli.

12.624,56

0,00

0,00

12.624,56

2013

3113

[Reimputazione - 2009/2487-0] Costruzione del

Ponte Nuovo sul fiume Pescara. Affidamento
incarico supporto RUP al dott. Mario Ballone

7.475,00

0,00

0,00

7.475,00

ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE ED ALTRO (E 126850)

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2013

4315

PROGETTO EDUCARE ALLA CITTA' SICURA PAR FSC 2007/2013 ABRUZZO- LINEA
D'AZIONE V.3.1.B (QUOTA A CARICO
DELL'ENTE)

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

2013

4315

- ACQUISIZIONE N.5 TABLET PC PROGETTO EDUCARE ALLA CITTA' SICURA PAR FSC REGIONE ABRUZZO 2007/2013 LINEA D'AZIONE V.3.1.B. - CUP
J29G13000320001 (DET. A CONTRATTARE CA
119/20013)

3.660,00

0,00

0,00

3.660,00

2013

4315

DETERMINA A CONTRATTARE ACQUISIZIONE STRUMENTI MUSICALI PROGETTO EDUCARE ALLA CITTA' SICURA PAR FSC REGIONE ABRUZZO 2007/2013 LINEA D'AZIONE V.3.1.B. - CUP
J29G13000320001

778,36

0,00

0,00

778,36

2013

4315

A DISPOSIZIONE PER PROGETTO EDUCARE

ALLA CITTA' SICURA - PAR FSC REGIONE
ABRUZZO 2007/2013 - LINEA D'AZIONE
V.3.1.B. - CUP J29G13000320001

561,64

0,00

0,00

561,64

2013

5714

PROGETTO NETCET ATTREZZATURE DEL

CENTRO DI PRIMO SOCCORSO PER LE
TARTARUGHE MARINE

49.852,00

0,00

0,00

49.852,00

Pagina 954 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
2.01.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
33015000

Impegno

2.08.01.01

33057000

2.01.05.01

33105000

2.01.05.01

33120000

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33123000

5970

6003

3083

810.000,00

Mandati

Residuo

0,00

0,00

810.000,00

106.000,00

0,00

0,00

106.000,00

1.465.000,00

0,00

0,00

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5800 - LL.PP.

REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA
CONCEDERE A CANONE CONCORDATO IN
VIA PEPE E VIA VALLE DELLE ROSE (AP)

REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (E 134460)

Sub Impegni

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

CENTRO DI MONITORAGGIO SULLA

SICUREZZA STRADALE (E 12876500)

[Reimputazione - 2007/6809-1] RECUPERO EX

MATTATOIO - AFF. INC. PROGETT. ARCH.
MARINI B.

Importo

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

ERP COMUNALI -BORGO MARINO SUD.

RECUPERO IMMOBILE EX MATTATOIO PER ATTIVITA' TEATRALE (E

2013

2013

REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

2013

2013

6002

CENTRO DI MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE (E 12876500)

2013

2013

Beneficiario

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP COMUNALI -BORGO

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5800 - LL.PP.

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-2] REALIZZAZIONE

STADIO DEL MARE. INCARICO PROG.
DEF/ES. E COORD. IN FASE DI PROG. ARCH. MOSCATELLI E ARCH. FERRARI

30.181,85

30.181,85

0,00

0,00

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-2] REALIZZAZIONE

STADIO DEL MARE. INCARICO PROG.
DEF/ES. E COORD. IN FASE DI PROG. ARCH. MOSCATELLI E ARCH. FERRARI

1.326,00

0,00

0,00

1.326,00

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-5] REALIZZAZIONE

DELLO STADIO DEL MARE. SPESA
AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

275,00

0,00

0,00

275,00

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-6] REALIZZAZIONE

DELLO STADIO DEL MARE. SPESA
PUBBLICITA' E GARA.

1.074,35

0,00

0,00

1.074,35

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-7] REALIZZAZIONE

DELLO STADIO DEL MARE. SPESE
TECNICHE.

4.252,12

0,00

0,00

4.252,12

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-8] REALIZZAZIONE

DELLO STADIO DEL MARE. INCENTIVO EX
ART. 92 D.LGS. 163/06.

203,66

0,00

0,00

203,66

2013

3129

[Reimputazione - 2010/2515-10] FORNITURA

STRAORDINARIA PER ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PRESSO P.ZZA I MAGGIO.
APPROVAZIONE PREVENTIVO E
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HERA COMM
SRL

614,66

0,00

0,00

614,66

Pagina 955 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.01.05.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33125600

Impegno
2013

3129

2013

3129

10 [Reimputazione - 2010/2515-12]
REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE.
ACCANTONAMENTO SOMME PER
PIGNORAMENTI C/O TERZI.

2013

3129

11 [Reimputazione - 2010/2515-0] STADIO DEL

MARE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GAZEBO E SEDIE - DITTA PROJECT SERVICE

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33140000

Beneficiario

[Reimputazione - 2010/2515-11] "Hera Comm

srl": attivazione nuova forniture energia elettrica
per lo "Stadio del Mare"

SALVAGUARDIA DEL LITORALE MARINO (E CAP. 12873000)

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5986

SALVAGUARDIA DEL LITORALE MARINO.

IMPEGNO DI SPESA.

REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI ED INT E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

101,51

0,00

0,00

101,51

2.127,55

0,00

0,00

2.127,55

20.207,00

0,00

0,00

20.207,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

5800 - LL.PP.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

3098

[Reimputazione - 2008/2060-0] A
DISPOSIZIONE PER VENDITA TERRENO
MANCINI FABRIZIO

586,10

586,10

0,00

0,00

2013

3098

[Reimputazione - 2008/2060-0] A
DISPOSIZIONE PER VENDITA TERRENO
MANCINI FABRIZIO

586,10

0,00

0,00

586,10

2013

3118

[Reimputazione - 2010/1282-7 e 10] A

DISPOSIZIONE VENDITA TERRENO A
FAVORE DI D'ANDREA&D'ANDREA

5.221,07

5.221,07

0,00

0,00

2013

3118

[Reimputazione - 2010/1282-7] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA LAVORI
TRASFORMAZIONE IN ERBA SINTENTICA
CAMPO EX GESUITI

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3118

[Reimputazione - 2010/1282-7] MANUT.

STRORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTO SPORT. VIA CONTE GENUINO

4.287,92

0,00

0,00

4.287,92

2013

3118

[Reimputazione - 2010/1282-7 e 10] LAVORI

REALIZZAZIONE CAMPO BASKET PARCO
FLORIDA - AFFIDAMNETO DITTA
GRANCHELLI APPALTI (QUOTA PARTE IMP
3172/SUB 1/2013)

389,96

0,00

0,00

389,96

2013

3118

[Reimputazione - 2010/1282-7 e 10] SISTEMAZ.RETE METALLICA PRESSO SKATE

PARK COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITIAFFID. DITTA GRANCHELLI APPALTI

318,19

0,00

0,00

318,19

2013

3172

[Reimputazione - 2011/5841-0] A
DISPOSIZIONE PER ACQUISTO
TERRENI/FABBR. ED INT E MANUTENZ.DEL
PATRIMONIO (VENDITA TERRENO V. COPPA
ZUCCARI IV FAVORE PRIMAVERA ALDO ACC. 1044/2011)

989,54

989,54

0,00

0,00

Pagina 956 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

3172

[Reimputazione - 2011/5841-0] LAVORI MAN.

STR. DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI
CALCIO DELLO STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

2013

3199

2013

3199

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

989,54

0,00

0,00

989,54

[Reimputazione - 2011/6900-0] A
DISPOSIZIONE PER ACCQ. TERRENI ED
INTERVENTI MANUTENZIONE SU
PATRIMONIO (DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA
SOCIETA' GTM)

6.658,31

6.658,31

0,00

0,00

[Reimputazione - 2011/6900-2] LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTO
DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO
SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE "SAN
MARCO"

1.210,00

0,00

1.210,00

0,00

3199

[Reimputazione - 2011/6900-4] LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIPARAZIONE MURATURA PRESSO
PALAZZETTO DELLO SPORT C. QUARANTA

2.286,90

0,00

0,00

2.286,90

2013

3199

[Reimputazione - 2011/6900-5] ALAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
SERVIZI IGIENICI CURVA NORD E CURVA
SUD STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA

2.420,00

0,00

2.420,00

0,00

2013

3199

[Reimputazione - 2011/6900-6] LAVORI DI

MANUT. STRAORD. DELL'IMPIANTO IRRIGUO
STADIO ADRIATICO G. CORNACCHIA

741,41

0,00

0,00

741,41

2013

3688

A DISPOSIZIONE PER ACQUISTO TERRENI E

FABBRICATI E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO (VENDITA
AREA COMUNALE DI MQ. 40 A FAVORE
DELLA SOC. THE TOWN SRL)

12.000,00

11.999,87

0,00

0,13

2013

3688

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE E CITOFONICO
COMPLESSO SPORTIVO VIA ORFENTO

2.371,60

0,00

0,00

2.371,60

2013

3688

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SERVOSCALA AUDITORIUM FLAIANO

1.210,00

0,00

0,00

1.210,00

2013

3688

SISTEMAZ. RETE METALLICA PRESSO

SKATE PARK COMPLESSO SPORTIVO EX
GESUITI -AFFIDAMENTO DITTA GRANCHELLI
APPALTI

389,83

0,00

0,00

389,83

2013

3688

ALAVORI DI MANUTENZIONE STR. IMPIANTO

DI CONDIZIONAMENTO POLIGONO DI TIRO
UBICATO PRESSO COMPLESSO EX GESUITI
- ADEG. NORMATIVE AFF. DITTA NUOVA
IDROSYSTEM E RELATIVO IMPEGNO

1.331,00

0,00

0,00

1.331,00

2013

3688

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL
POLIGONO DI TIRO C/O EX GESUITI.

5.203,00

0,00

0,00

5.203,00

Pagina 957 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AFFIDAMENTO DITTA ARCA SERVICE.

2013

2.01.05.01

Stampato il 02/07/2014

33147000

2013

3688

AFFIDAMENTO DITTA TECNOSERVICE SRL

PER LAVORI MAN. STR. IMPIANTO
RISCALDAMENTO/RAFFREDAMENTO
TRIBUNA MAIELLA STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

1.494,44

0,00

0,00

1.494,44

2013

4780

A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI
ALIENAZIONE DI PICCOLA STRISCIA DI
TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN
FAVORE DELLA SOC. EDILDADA DUE
UBICATA IN VIA SCARFOGLIO ANGOLO VIA
BRAGA

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

2013

4780

AFFIDAMENTO DITTA AB EDIL SERVICE PER

INTERVENTI PRESSO I LOCALI ALA NORD
MERCATO ITTICO

24.942,20

0,00

0,00

24.942,20

2013

4780

LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO

E. D'AGOSTINO DI ZANNI - AFFIDAMENTO
DITTA PAOLO DI GIAMPAOLO.

5.057,80

0,00

0,00

5.057,80

2013

4791

ALIENAZIONE PICCOLA AREA COMUNALE

CON SPVRASTANTE CORPO DI FABBRICA
PER CABINA ENEL SITA IN VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA A FAVORE DELLA
SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA

13.500,00

13.500,00

0,00

0,00

2013

4791

AFFIDAMENTO IMPRESA PAOLO DI

GIAMPAOLO PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
TORRI FARO STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

9.127,99

0,00

0,00

9.127,99

2013

4791

LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO

SPORTIVO E. D'AGOSTINO - ZANNI.
AFFIDAMENTO DITTA DI GIAMPAOLO.

4.372,01

0,00

0,00

4.372,01

2013

5889

DEFINIZIONE TRANSATTIVA GIUDIZIO IN

CORSO MEDIANTE ALIENAZIONE STRISCIA
DI TERRENO AI CONIUGI VIOLANTE
ROSSELLA E IEZZI ADAMO.

8.364,53

8.359,01

0,00

5,52

2013

5889

LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO

E. D'AGOSTINO DI ZANNI - AFFIDAMENTO
DITTA PAOLO DI GIAMPAOLO

8.359,01

0,00

0,00

8.359,01

INSTALLAZIONE TECNOSTRUTTURA C/O AURUM.

5800 - LL.PP.

2013

3209

[Reimputazione - 2011/7483-0] INSTALLAZIONE

TECNOSTRUTTURA C/O AURUM.

67.387,00

67.387,00

0,00

0,00

2013

3209

[Reimputazione - 2011/7483-1] FORNITURA,

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
IMPIANTO DI GESTIONE VIDEO PER EUROPE
DIRECT, PRESSO EUROPAURUM

59.048,00

0,00

0,00

59.048,00

Pagina 958 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

2.01.05.01

2.01.05.05

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

33160100

33180500

Impegno

Causale

2013

3209

[Reimputazione - 2011/7483-2] FORNITURA,

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
IMPIANTO DI GESTIONE VIDEO PER EUROPE
DIRECT, PRESSO EUROPAURUM -AA.VV.

2013

3209

2013

3209

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

30,00

0,00

0,00

30,00

[Reimputazione - 2011/7483-4] ACQUISTO

GIOCO "IN VIAGGIO PER L'EUROPA" PER
CENTRO EUROPE DIRECT

4.800,00

0,00

0,00

4.800,00

[Reimputazione - 2011/7483-0] FORNITURA,

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN
IMPIANTO DI CENTRALINO TELEFONICO

3.509,00

0,00

0,00

3.509,00

MANUTENZ.STRAORDINARIA CONDUTTURE GAS ED IDRICHE NONCHE'

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2013

3058

[Reimputazione - 2002/6784-0]
MANUT.STRAORD.IMP.TERMICI ALLOGG
COM.LI-MUTUO POS.441316400

2.413,95

2.413,95

0,00

0,00

2013

3058

[Reimputazione - 2002/6784-0] LAVORI

AGGIUNTIVI IN "ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA
ITALIA" - AFFIDAMENTO DITTA
AFONICISERVICE. (GIUSTO ATTO BR 7/2013)

2.413,95

0,00

0,00

2.413,95

RISTRUTTURAZ.EDIFICIO EX AURUM:ARREDAMENTO INTERNO (E.

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

3074

[Reimputazione - 2006/8834-0] CONTRIBUTO

RECATO DALLO STATO DI EURO 350.000,00
, GIUSTA DECRE

667,92

667,92

0,00

0,00

2013

3074

[Reimputazione - 2006/8834-20] ACQUISTO

TAPPETO/GUIDA PER EDIFIO AURUM

667,92

0,00

667,92

0,00

2013

3075

[Reimputazione - 2006/8837-8] REALIZZAZIONE

UFFICIO EUROPA DENOMINATO
"EUROPAURUM" - POSA IN OPERA E
FORNITURA ERREDI E ATTREZZATURE

2.248,00

2.248,00

0,00

0,00

2013

3075

[Reimputazione - 2006/8837-10]
REALIZZAZIONE UFFICIO EUROPA
DENOMINATO "EUROPAURUM" - SPESE DI
GARA

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

3075

[Reimputazione - 2006/8837-0] AFFIDAMENTO

ALLA INFOTEAM SRL DELLA FORNITURA DI
N.10 PIKUP COMPRENSIVI DI AURICOLARI

2.218,00

0,00

0,00

2.218,00

2013

3081

[Reimputazione - 2007/6545-4] VOCE

FORNITURA IN OPERA DELLE SOMME IN
AMMINISTRAZIONE - (PARTE QUOTA DELLA
VOCE DEL Q.E. DI 100.000,00 VEDI IMP.
8834/SUB 17) (IVA C.) INTERVENTI
ADEGUAMENTO LOCALI P.T. EDIFICIO EX
AURUM PER SEDE ARCHIVIO DI STATO

5.545,43

5.545,43

0,00

0,00

2013

3081

[Reimputazione - 2007/6545-8] AFFIDAMENTO

DITTA ARAN WORLD PEER FORNITURA

5.545,43

0,00

0,00

5.545,43

Pagina 959 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

ARREDI UFF. RUP E D.L. LAVORI ARCHIVIO

DI STATO PRESSO L'EDIFICIO EX AURUM

2013

2.01.05.05

33184000

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI

2013

2013

2.01.06.05

33201000

2.01.06.06

33205000

2.01.08.01

33236000

2.08.01.01

33297000

2013

2.01.08.05

2.03.01.05

Stampato il 02/07/2014

33320000

33480000

3073

5767

5993

6.078,58

6.078,58

2.312,98

0,00

0,00

2.312,98

0,00

0,00

0,00

0,00

5300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

PROGETTO WIFI FREE ADRIATICO DETERMINA A CONTRARRE

ACQ.ARREDI,ATTREZZ.,ED AGGIORNAM.ATTREZZATURE INFORMATICHE

0,00

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2006/8716-0]
COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGI CI
SCUOLA ELEM. E MEDIA SALVEM

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA

CHIAPPINI. IMPEGNO DI SPESA.

0,00

9400 - PROVVEDITORATO

[Reimputazione - 2004/7216-0] FORNITURA

ARREDI. DITTA COSMETAL SNC. AREA
TECNICA LL.PP.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CHIAPPINI (BUC.)

2013

2013

PROGETTO WI-FI FREE ADRIATICO (E 129900)

2013

2013

3062

9400 - PROVVEDITORATO

[Reimputazione - 2011/5979-0] ACQUISTO

MOBILI ED ARREDI PER IL
COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
(E 13322000) - MUTUO POS. 4554034/00 DETERMINA 136/PR/2011

SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (E 125000-131820)

2013

2013

ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO LL.PP.E AUTOMEZZI A/E A/A E.

2013

2013

3174

84.700,00

0,00

0,00

84.700,00

315.000,00

0,00

0,00

315.000,00

5800 - LL.PP.

9400 - PROVVEDITORATO

2013

3171

[Reimputazione - 2011/5492-11]
ATTREZZATURE INFORMATCHE: ACQUISTO
DI 20 NETBOOK E 35 CHIAVETTE INTERNET
ATTRAVERSO PROCEDURA M.E.P.A.

2.290,48

2.290,48

0,00

0,00

2013

3171

[Reimputazione - 2011/5492-11]
ATTREZZATURE INFORMATCHE: ACQUISTI
VARI

2.290,48

0,00

0,00

2.290,48

2013

5899

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE

PER IL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZI VARI ATTREZZ.E ADEGUAMENTO

5100 - POLIZIA URBANA

2013

4699

PROGETTO APPROVATO CON D.G.C.

912/2012: SICUREZZA IN CITTA'- IMPEGNO DI
SPESA-

17.278,00

0,00

0,00

17.278,00

2013

4700

PROGETTO APPROVATO CON D.G.C.

924/2012: PROSSIMITA' E PREVENZIONEADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER
ACQUISTO DEL VEICOLO CITROEN JUMPER
COMBI. QUOTA PARTE DEL TOT. DI ?

20.150,00

0,00

0,00

20.150,00

Pagina 960 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

20.639,96.

2013

2013

2.04.02.01

2.04.02.01

Stampato il 02/07/2014

33544000

33565000

2013

5790

PROGETTI SULLA BUONA STRADA E

SICUREZZA IN CITTA' - IMPEGNO DI SPESA
QUOTA CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO
FONDI PAR - FAS

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

2013

5794

PROGETTO PROSSIMITA' E PREVENZIONE

IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONTRIBUTO
REGIONE ABRUZZO FONDI PAR FAS

44.294,55

0,00

0,00

44.294,55

2013

5796

PROGETTO PROSSIMITA E PREVENZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO

REGIONALE - FONDI PAR FAS

555,45

0,00

0,00

555,45

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE LARGO MADONNA (E

5800 - LL.PP.

2013

3163

[Reimputazione - 2010/9241-2] MUTUO POS.

4546477 PER LAVORI DI ADEG.SISMICO
EDIFICIO ELEMENTARE V. LARGO
MADONNA.- IMPREVISTI

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

3163

[Reimputazione - 2010/9241-6] MUTUO POS.

4546477 PER LAVORI DI ADEG.SISMICO
EDIFICIO ELEMENTARE V. LARGO
MADONNA. - RIBASSO D'ASTA

0,00

0,00

0,00

0,00

60.907,67

60.907,67

0,00

0,00

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA

6800 - MANUTENZIONE

2013

3139

[Reimputazione - 2010/2775-2] LAVORI DI

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA RUBICONE.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(VEDI EX DEL.GC N 947/2010). - SPESE PER
PUBBLICITA' GARA

2013

3139

[Reimputazione - 2010/2775-3] LAVORI DI

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA RUBICONE.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(VEDI EX DEL.GC N 947/2010)- INCARICO
COLLAUDO ALL'ING. ANTONIO SBARAGLIA

4.849,60

0,00

0,00

4.849,60

2013

3139

[Reimputazione - 2010/2775-5] LAVORI DI

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA RUBICONE - LAVORI +
ONERI+IVA DITTA VENTRA ANTONIO SRL

7.636,27

0,00

0,00

7.636,27

2013

3139

[Reimputazione - 2010/2775-9] LAVORI DI

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA RUBICONE. SPESE
TECNICHE PER PERIZIA DI VARIANTE

20.841,95

0,00

0,00

20.841,95

2013

3139

[Reimputazione - 2010/2775-10] LAVORI DI

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA RUBICONE. AFF.
LAVORI IMPIANTISTICI ALLA DITTA PACE
DINO

19.580,00

0,00

0,00

19.580,00

Pagina 961 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

2.04.05.01

2.04.05.05

2.05.01.01

34286100

34290000

34335000

Beneficiario

[Reimputazione - 2010/2775-2] LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E
CORRIDOIOINGRESSO SCUOLA MATERNA
STATALE DI VIA RUBICONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO LE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7.999,85

0,00

0,00

7.999,85

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

5800 - LL.PP.

2013

3175

[Reimputazione - 2011/6054-0] MUTUO POS.

4554384/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (E
13223400) - DELIBERA N. 800 DEL 20/10/2011.

2013

3175

[Reimputazione - 2011/6054-0] MUTUO POS.

4554384/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (E
13223400) - (LAVORI+ONERI+IVA)

60.682,09

0,00

59.874,80

807,29

2013

3175

[Reimputazione - 2011/6054-0] MUTUO POS.

4554384/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (E
13223400) - IMPREVISTI

30.749,16

0,00

0,00

30.749,16

2013

3175

[Reimputazione - 2011/6054-0] MUTUO POS.

4554384/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/06

1.546,00

0,00

0,00

1.546,00

2013

3175

[Reimputazione - 2011/6054-0] MUTUO POS.

4554384/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI ISTALLAZIONE AUTOMATISMO PER
CANCELLO E VIDEOCITOFONO PRESSO
SCUOLA VIA MILANO

7.022,75

0,00

0,00

7.022,75

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E

9400 - PROVVEDITORATO

2013

4035

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED

ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E 132570AC)

14.653,91

0,00

0,00

14.653,91

2013

4036

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED

ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E 132570AC)

24.566,75

0,00

0,00

24.566,75

2013

4468

SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED

ATTREZZATURE VARIE SCUOLE (E 132570AC)

516,06

0,00

0,00

516,06

1.412,00

0,00

0,00

PROGETTO "SENSI CONTEMPORANEI 2" (E 129970)

2013

Stampato il 02/07/2014

3139

Causale

Responsabile di Spesa

3099

[Reimputazione - 2008/2274-10] PROGRAMMA

SENSI CONTEMPORANEI - ALLESTIMENTO
SALE ESPOSITIVE E OPERE

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.412,00

Pagina 962 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMPLEMENTARI ( PUNTO 2A
PROGRAMMA)INCENTIVO DI
PROGETTAZIONE PER ALLESTIMENTO EX
AURUM
2013

2013

2.05.02.01

34410500

2013

2013

2.06.02.01

2.06.02.01

2.06.02.01

34430000

34440000

34490000

[Reimputazione - 2008/2274-10] PROGRAMMA

SENSI CONTEMPORANEI - ALLESTIMENTO
SALE ESPOSITIVE E OPERE
COMPLEMENTARI ( PUNTO 2A
PROGRAMMA)INCENTIVO DI
PROGETTAZIONE PER ALLESTIMENTO EX
AURUM

5990

RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO

STORICO AREE GOLENALI RECUPERO
MOSAICO ROMANO E ROTATORIE PIAZZA
UNIONE. IMPEGNO DI SPESA (QUOTA PARTE
2013).

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STADIO ADRIATICO (A/A)

1.412,00

0,00

0,00

1.412,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

5800 - LL.PP.

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

4769

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE

STADIO ADRIATICO

30.237,81

30.237,81

0,00

0,00

2013

4769

AFFIDAMENTO SOCIETA' INNOVA SOLAR

ENERGY SRL PER LAVORI DI
MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO
ENERGETICO C/O STADIO ADRIATICO

29.798,50

0,00

0,00

29.798,50

2013

4769

A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI

INTERVENTI

439,31

0,00

0,00

439,31

XVIGIOCHI DEL MEDITERRANEO:PROGRAMMA OPERATIVO (U. CAP.

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

3102

[Reimputazione - 2008/2921-0] STADIO

ADRIATICO: RIQUAL.TRIBUNA - CURVE
NORD E SUD - AREE INTERNE ED ESTERNE.
MUTUO CREDITO SPORTIVO.

6.627,05

6.627,05

0,00

0,00

2013

3102

[Reimputazione - 2008/2921-36] STADIO

ADRIATICO: INTERVENTI SULLA CENTRALE
IDRICA. DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP.

359,55

0,00

0,00

359,55

2013

3102

[Reimputazione - 2008/2921-38] INTERVENTI

RIPRISTINO TORRI FARO - FONDO
INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE
INTERNA

629,11

0,00

629,11

0,00

2013

3102

[Reimputazione - 2008/2921-0]
REIMPUTAZIONE DEL SUB 41 - VIVAIO IDEE
VERDI

5.638,39

0,00

5.638,39

0,00

0,00

0,00

COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E BOCCIODROMO IN VIA

2013

Stampato il 02/07/2014

RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO AREE GOLENALI

2013

2013

3099

3123

[Reimputazione - 2010/2248-0] MUTUO POS.

454539900 PER COMPLETAMENTO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

118.553,32

118.553,32

Pagina 963 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PALESTRA POLIFUNZ. E BOCCIODROMO

QUARTIERE FONTANELLE.

2013

2.06.02.01

34511000

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-3] LAVORI

COMPLETAMENTO PALESTRA
POLIFUNZIONALE FONTANELLE AGGIUDICAZIONE DITTA DI EGIDIO
VITTORIO ( LAVORI IVA C. )

16.948,22

0,00

0,00

16.948,22

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-4] FONDO

INCENTIVANTE (30% DEL 2% ) - ART. 92 d.lGS
163/06

3.462,00

0,00

0,00

3.462,00

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-5] SOMMA A

DISPOSIZIONE DEL RUP PER TRASPARENZA
AMM.VA , AUTOR.VIGILANZA,PROTOCOLLO
INTESA, SICUREZZA CANTIERE E GARANZIA
ESTETICA, ASSICURAZIONE DL ,SPESE
TECNICHE PER SUPPORTO RUP O
ISPETTORE CANTIERE,PARERI CONSUNTIVI
ET

11.323,90

0,00

0,00

11.323,90

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-6]
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-7] SPESE

TECNICHE - DL ( IVA E CONTR. C. )

1.038,40

0,00

0,00

1.038,40

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-8] SPESE

TECNICHE PER COLLAUDO STATICO
D'OPERA (IVA E CONTR. C.)

2.512,00

0,00

0,00

2.512,00

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-9] LAVORI

IMPREVISTI E/O IN ECONOMIA

10.036,48

0,00

0,00

10.036,48

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-10] RIBASSO

D'ASTA

35.388,47

0,00

0,00

35.388,47

2013

3123

[Reimputazione - 2010/2248-12]
CONFERIMENTO INCARICO DL - COORD. SIC
FASE ESEC- COLLAUDO TECNICO AMM.VO A
ARCH. DARIO DI PRETORO ( LAVORI
FONTANELLE)

14.980,85

0,00

0,00

14.980,85

2013

3123

10 [Reimputazione - 2010/2248-13] LAVORI

COMPLETAMENTO PALESTRA FONTANELLE
- INCARICO COLLAUDO STATICO
STRUTTURE IN CORSO D'OPERA ALL'ING.
GIOVANNI PELLICCIA

7.488,00

0,00

0,00

7.488,00

2013

3123

11 [Reimputazione - 2010/2248-15] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA LAV. COMPL.
PALESTRA POLIFUNZ. E BOCCIODROMO
QUARTIERE FONTANELLE.

375,00

0,00

0,00

375,00

0,00

0,00

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO PRESSO LO STADIO

2013

Stampato il 02/07/2014

3149

[Reimputazione - 2010/2935-7] REALIZZAZIONE

DI STRUTTURE IN ACCIAIO PRESSO LO

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

30,00

30,00

Pagina 964 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

STADIO ADRIATICO (E 132225) DEV. MUTUI

POS. 450154400-450154200-451846000
2013

2013

2013

2.06.02.01

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

34515000

34521000

3149

[Reimputazione - 2010/2935-7] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA LAVORI
REALIZZAZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
PRESSO LO STADIO ADRIATICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA QUARTIERE VILLA DEL

30,00

0,00

0,00

30,00

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

3124

[Reimputazione - 2010/2277-8] - MUTUO POS.

454411900 - LAVORI PALESTRA RIONALE
VILLA DEL FUOCO, VIA ORFENTO.

225,00

225,00

0,00

0,00

2013

3124

[Reimputazione - 2010/2277-8] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI PALESTRA
RIONALE VILLA DEL FUOCO, VIA ORFENTO.

225,00

0,00

0,00

225,00

202,19

0,00

202,19

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COM.LI (E

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2013

3121

[Reimputazione - 2010/1791-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL
MANTO ERBOSO STADIO ADRIATICO - DITTA
VIVAIO IDEE VERDI.

2013

3165

[Reimputazione - 2011/3439-0] A
DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI COM.LI .

1.328,54

1.328,54

0,00

0,00

2013

3165

[Reimputazione - 2011/3439-6] AFFIDAMENTO

DITTA VIVAIO IDEE VERDI PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO
ERBOSO STADIO ADRIATICO

1.250,36

0,00

1.250,36

0,00

2013

3165

[Reimputazione - 2011/3439-7] AFFIDAMENTO

VIVAIO IDEE VERDI INTERVENTI MANUT.
STRAORD. MANTO ERBOSO STADIO
ADRIATICO

78,18

0,00

78,18

0,00

2013

3167

[Reimputazione - 2011/4262-0] AFFIDAMENTO

VIVAIO IDEE VERDI INTERVENTI MANUT.
STR. MANTO ERBOSO STADIO ADRIATICO

223,40

0,00

223,40

0,00

2013

3169

[Reimputazione - 2011/5490-0] A
DISPOSIZIONE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO
IMPIANTI SPORTIVI (ACC. 986/2011
RISARCIMENTO DANNI STADIO
ADRIATICO/CONCERTO LIGABUE)

141,29

141,29

0,00

0,00

2013

3169

[Reimputazione - 2011/5490-8] AFFIDAMENTO

VIVAIO IDEE VERDI INTERVENTI MANUT.
STR. MANTO ERBOSO STADIO ADRIATICO

141,29

0,00

141,29

0,00

2013

3634

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

SPORTIVI COM.LI - RISARCIMENTO DANNI
C/O PATTINODROMO ALL'INTERNO DEL
COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITI

748,00

0,00

0,00

748,00

Pagina 965 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.06.02.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34581000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3635

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

SPORTIVI COM.LI - RISARCIMENTO DANNI
PER SINISTRO DEL 27/05/13 C/O STADIO
ADRIATICO

21.790,00

21.790,00

0,00

0,00

2013

3635

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

VIDEO SORVEGLIANZA STADIO ADRIATICO AFFIDAMENTO DITTA HD POINT

3.932,50

0,00

0,00

3.932,50

2013

3635

LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO BASKET

PARCO FLORIDA - AFFIDAMNETO DITTA
GRANCHELLI APPALTI (quota parte imp 3118
sub 4)

989,54

0,00

0,00

989,54

2013

3635

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

POLIGONO DI TIRO - AFFIDAMENTO DITTA
GRANCHELLI SRL

2.940,30

0,00

0,00

2.940,30

2013

3635

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ALL'INTERNO DEI LOCALI WC CURVA NORD
E SUD OSPITI STADIO ADRIATICO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASSERI
ANGELONE & C. S.R.L.

7.051,60

0,00

0,00

7.051,60

2013

3635

AFFIDAMENTO DITTA PACE DINO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
IDRICO ANTINCENDIO STADIO ADRIATICO G.
CORNACCHIA

4.636,00

0,00

0,00

4.636,00

2013

3635

A DISPOSIZIONE

2.240,06

0,00

0,00

2.240,06

2013

4915

RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIA

ASSICURATIVA PER DANNI ALLE TORRI
FARO C/O LO STADIOP ADRIATICO G.
CORNACCHIA . ACCERTAMENTO ENTRATA E
IMPEGNO DI SPESA.

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (E 14230500)

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-0] MUTUO POS.

4555308/00 - ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI .(E
14230500) - DEL. 924/2011

55.457,05

55.457,05

0,00

0,00

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-1] ADEGUAMENTO

ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
. SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO
ING. CRISTINI

12.537,00

0,00

0,00

12.537,00

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-2] LAV + ONE. IVA

- ADEGUAMENTO EAMMODERNAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA
GEOM. TUDINI MARIO DI PESCARA

31.162,28

0,00

29.448,08

1.714,20

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-3] INCENTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO

6.679,20

0,00

0,00

6.679,20

Pagina 966 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

EAMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALI -

2013

2013

2.06.02.01

2.06.02.01

34620500

34632300

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-4] IMPREVISTI

LAVORI IN ECONOMIA E/O DI
COMPLETAMENTO LAVORI DI
ADEGUAMENTO EAMMODERNAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-5] SPESE A

DISPOSIZIONE DEL RUP PER ATTIVITA
TECNICO AMM.VE ECC.. LAVORI DI
ADEGUAMENTO EAMMODERNAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-1] ADEGUAMENTO

ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
.- LAVORI DI MANUT. STRAORD. E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRUTTURA SPORTIVA
SITA IN VIA CONTE GENUINO

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-1] SPESE

AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI
ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI .

2013

3186

[Reimputazione - 2011/6464-1] Reimputazione 2011/6464-1] SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA

- 1^ VARIANTE LAVORI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI .

RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL PORTO (E 134960)

0,00

0,00

1.082,56

245,00

0,00

0,00

245,00

3.496,01

0,00

0,00

3.496,01

225,00

0,00

0,00

225,00

30,00

0,00

0,00

30,00

5800 - LL.PP.

2013

3148

[Reimputazione - 2010/2934-0] MUTUO POS.

4549057 - RIFACIMENTO DELLA BOCCIOFILA
DEL PORTO - GD 1028/2010.

32.813,79

32.813,79

0,00

0,00

2013

3148

[Reimputazione - 2010/2934-6] RIFACIMENTO

DELLA BOCCIOFILA DEL PORTO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DABIX
COSTRUZIONI SRL (LAV.+ONERI+IVA 21%)

31.944,15

0,00

31.944,15

0,00

2013

3148

[Reimputazione - 2010/2934-9] RIFACIMENTO

DELLA BOCCIOFILA DEL PORTO - SPESE
PER AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3148

[Reimputazione - 2010/2934-13] RIFACIMENTO

DELLA BOCCIOFILA DEL PORTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 92
D.LGS 163/2006 - 35% DEL 2%

644,64

0,00

0,00

644,64

0,00

0,00

LAVORI DI COMPLETAMENTO POLIGONO DI TIRO - COMPLESSO

2013

Stampato il 02/07/2014

1.082,56

3119

[Reimputazione - 2010/1410-5] DEVOLUZIONE

MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEL POLIGONO DI TIRO C/O IL COMPLESSO
SPORTIVO EX GESUITI - LAVORI

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

13.460,78

13.460,78

Pagina 967 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMPLEMENTARI MUTUO POS 452495000

2013

2.06.02.06

34644500

2013

3119

[Reimputazione - 2010/1410-6] LAVORI DI

COMPLETAMENTO POLIGONO DI TIROREALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI
EMERGENZA E GRUPPO ELETTROGENO.
AFFIDAMENTO DITTA PACE DINO

2013

3119

[Reimputazione - 2010/1410-5]
SISTEMAZ.RETE METALLICA C/O IL
COMPLESSO SPORTIVO EX GESUITIAFFIDAM. GRANCHELLI APPALTI SRL

SPESE TECNICHE PER CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO SPORT

2013

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

34652500

34653500

0,00

0,00

12.317,80

1.142,98

0,00

0,00

1.142,98

6900 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

[Reimputazione - 2010/2097-0] AFFIDAMENTO

INCARICO ARCH. DI FONZO PER
PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
TECNICA FINALIZZATA
ALL'ACCATASTAMENTO DIVERSI IMMOBILI
COMUNALI IMPIANTISTICA SPORTIVA

MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA MAMBELLA, VIA VALLE

8.569,76

0,00

8.569,76

0,00

5800 - LL.PP.

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-3]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI+ONERI+IVA DITTA ANTONIOLI S.R.L.

152.014,34

152.014,34

0,00

0,00

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-3]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI+ONERI+IVA DITTA ANTONIOLI S.R.L.

135.851,73

0,00

0,00

135.851,73

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-6] INCENTIVI

ARTICOLO 92 COMMA 5 DEL CODICE (50%
DEL 2%)

365,42

0,00

0,00

365,42

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-7] SPESE PER

PUBBLICITA' E AUTORITA' VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI.

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-9] RIBASSO

D'ASTA.

9.972,31

0,00

0,00

9.972,31

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-10] MESSA IN

SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA
MAMBELLA, VIA VALLE FUZZINA, VIA VALLE
FURCI. AFFID. INCARICO COLLAUDO
STATICO - ING. LUIGI CERASOLI.

1.510,08

0,00

0,00

1.510,08

2013

3140

[Reimputazione - 2010/2802-0] SPESE

TECNICHE DI PERIZIA - ARCH. F. FRAGASSO

4.089,80

0,00

0,00

4.089,80

189.043,80

189.043,80

0,00

0,00

COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO VIA RAFFAELLO E

2013

Stampato il 02/07/2014

3122

12.317,80

3179

[Reimputazione - 2011/6316-0] MUTUO

POSIZIONE N. 4555366/00 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA
TIEPOLO VIA RAFFAELLO E PARCHEGGIO

5800 - LL.PP.

Pagina 968 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VIA COLLE MARINO - DELIB. 857/2011

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

34658500

34665000

2013

3179

[Reimputazione - 2011/6316-3] MUTUO

POSIZIONE N. 4555366/00 - LAVORI + ONERI+
IVA (QUOTA PARTE VED. IMP PLUR 340/2014)

170.623,90

0,00

0,00

170.623,90

2013

3179

[Reimputazione - 2011/6316-7] MUTUO

POSIZIONE N. 4555366/00 - SPESE PER
PUBBLICITA' E PER AUTORITA' DI VIGILANZA

376,10

0,00

0,00

376,10

2013

3179

[Reimputazione - 2011/6316-8] MUTUO

POSIZIONE N. 4555366/00 - SPESE PER D.L.,
MISURA, C.R.E. E COORD. SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE (QUOTA PARTE VED
IMP PLUR 340/2014 Euro 10824,08)

17.921,80

0,00

0,00

17.921,80

2013

3179

[Reimputazione - 2011/6316-0] MUTUO

POSIZIONE N. 4555366/00 - ENEL
DISTRIBUZIONE GAS SPA ANTICIPO
CONTRIBUTI PREVENTIVO RIMOZIONE PALI
E INTERRAMENTO LINEE DI BASSA
TENSIONE

122,00

0,00

0,00

122,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA E. FERRARI - RIFACIMENTO

2013

3201

[Reimputazione - 2011/7048-0] REALIZZAZIONE

ROTATORIA INCROCIO VIA E. FERRARI-VIA
DEL CIRCUITO. LAV.+ONERI+IVA

28.596,56

28.596,56

0,00

0,00

2013

3201

[Reimputazione - 2011/7048-1] REALIZZAZIONE

ROTATORIA INCROCIO VIA E. FERRARI-VIA
DEL CIRCUITO. LAV.+ONERI+IVA

25.957,39

0,00

25.652,00

305,39

2013

3201

[Reimputazione - 2011/7048-4] REALIZZAZIONE

ROTATORIA INCROCIO VIA E. FERRARI-VIA
DEL CIRCUITO. SP. PER CONTR. AVCP

31,10

0,00

0,00

31,10

2013

3201

[Reimputazione - 2011/7048-5] REALIZZAZIONE

ROTATORIA INCROCIO VIA E. FERRARI-VIA
DEL CIRCUITO.INCENTIVO ART.92

890,24

0,00

0,00

890,24

2013

3201

[Reimputazione - 2011/7048-7] REALIZZAZIONE

ROTATORIA INCROCIO VIA E. FERRARI - VIA
DEL CIRCUITO. AFFIDAMENTO INCARICO DI
DIRETTORE DEI LAVORI, CONTABILITA' E
COORDINAT. SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE - ARCH. EMILIO DI PASQUALE.

1.123,56

0,00

0,00

1.123,56

2013

3201

[Reimputazione - 2011/7048-0] SOMMA A

DISPOSIZIONE.

594,27

0,00

0,00

594,27

128.082,55

128.082,55

0,00

0,00

RIQUALIFICAZ.URBANA V.LEOPARDI-V.ROSSINI-V.DON MINZONI (E

2013

Stampato il 02/07/2014

5800 - LL.PP.

3150

[Reimputazione - 2010/2950-0] MUTUO POS.

4549455 RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE VIA LEOPARDI, VIA
ROSSINI, VIA DON MINZONI. PRENOTAZIONE
DEL 29/11/2010

5800 - LL.PP.

Pagina 969 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34677000

34686500

Impegno

Causale

2013

3150

[Reimputazione - 2010/2950-0]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON
EFFICACIA - DITTA DE LEONIBUS
COSTRUZIONI SNC (LAVORI+ ONERI+IVA)

2013

3150

2013

3150

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

127.857,55

0,00

0,00

127.857,55

[Reimputazione - 2010/2950-0] IMPREVISTI

73,70

0,00

0,00

73,70

[Reimputazione - 2010/2950-0] SPESE PER

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

151,30

0,00

0,00

151,30

REALIZZAZIONE SOTTOPASSI.

5800 - LL.PP.

2013

3196

[Reimputazione - 2011/6831-0] REALIZZAZIONE

SOTTOPASSI- DA ACCORDO TERNA (E.
13184500)

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

2013

3196

[Reimputazione - 2011/6831-0] LAVORI IN

ECONOMIA PER SISTEMAZIONE
PAVIMENTAZIONE E SEGNALETICA - LAVORI
DI VALORIZZAZIONE URBANA E TUR.
LUNGOMARE SUD - 3^ LOTTO - DITTA
TEKNOSIGNAL SRL -

18.080,04

0,00

0,00

18.080,04

2013

3196

[Reimputazione - 2011/6831-0] A
DISPOSIZIONE

11.919,96

0,00

0,00

11.919,96

RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME

5800 - LL.PP.

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-0] RIPRISTINO ED

INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA (E 13028000)

439.212,19

439.212,19

0,00

0,00

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-1] MESSA IN

SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL
FIUME PESCARA DEL COSTRUENDO PONTE
NUOVO. PROGETTAZ. DEF. AFFIDAMENTO
ALLA SOCIETA BETA STUDIO s.r.l.

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-4] RIPRISTINO ED

INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA IN PROSSIMITA' DEL
COSTRUENDO "PONTE NUOVO" SPESA PER
COPERTURA ASS. DELLA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE
INTERNO - BROKER MEDIASS GPA.

738,88

0,00

0,00

738,88

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-5] SPESA PER

PUBBLICITA' E PER AUTORITA' VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI.

8.721,61

0,00

0,00

8.721,61

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-6] SPESE

TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE (IVA ED ONERI INCLUSI).

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-21] RIPRISTINO

ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA (E 13028000)-

15.730,00

0,00

0,00

15.730,00

Pagina 970 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COLLAUDO STATICO E TECNICO

AMMINISTRATIVO PROSPERI

Stampato il 02/07/2014

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-21] RIPRISTINO

ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA (E 13028000)COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
MAZZOCCA

3.901,04

0,00

0,00

3.901,04

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-21] RIPRISTINO

ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA (E 13028000)COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
MARCHEGGIANI

3.901,04

0,00

0,00

3.901,04

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-23] CANONE

CONCESSORIO ANNUALITA' 2013 REGIONE
ABRUZZO - RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE
DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME
PESCARA (E 13028000)

172,96

0,00

0,00

172,96

2013

3200

[Reimputazione - 2011/7044-23] PREMIO

UNICO DURATA 2 ANNI CAUZIONE
CONCESSIONE DEMANIALE R.T.I. JANUA
BROKER SPA - RIPRISTINO ED
INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA (E 13028000)

200,00

0,00

0,00

200,00

2013

3200

10 [Reimputazione - 2011/7044-23]
REGISTRAZIONE ATTO AGENZIA DELLE
ENTRATE - RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE
DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME
PESCARA (E 13028000)

69,00

0,00

0,00

69,00

2013

3200

11 [Reimputazione - 2011/7044-23] CANONE

CONCESSORIO 01.01.14 - 30.09.15 RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI
ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA (E
13028000)

1.199,42

0,00

0,00

1.199,42

2013

3200

12 [Reimputazione - 2011/7044-21] SPESE PER

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E
VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,
COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI
COLLAUDI SPECIALISTICI (IVA ED ONERI
INCLUSI)

26.467,92

0,00

0,00

26.467,92

2013

3200

14 [Reimputazione - 2011/7044-0] RIPRISTINO ED

INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI
DEL FIUME PESCARA - ATTIVITA' SU
SUPPORTO AL RUP

36.493,60

0,00

0,00

36.493,60

2013

3200

15 [Reimputazione - 2011/7044-10]
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD.
DELLA SICUREZZA IN FASE DI
RPOGETTAZIONE

49.062,27

0,00

0,00

49.062,27

Pagina 971 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34688000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3200

16 [Reimputazione - 2011/7044-15] ACQUISIZIONE

AREE O IMMOBILI E PERTINENZE
INDENNIZZI

18.947,87

0,00

0,00

18.947,87

2013

3200

17 [Reimputazione - 2011/7044-16]
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133
COMMI 3 E 4 DEL CODICE (IVA INCLUSA)

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2013

3200

18 [Reimputazione - 2011/7044-19] SPESE PER

ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI
SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E
VALIDAZIONE (IVA ED ONERI ESCLUSI)

51.000,00

0,00

0,00

51.000,00

2013

3200

19 [Reimputazione - 2011/7044-20] EVENTUALI

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
(IVA INCLUSA)

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2013

3200

20 [Reimputazione - 2011/7044-22] IVA,

EVENTUALI IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI
PER LEGGE

35.481,70

0,00

0,00

35.481,70

2013

3200

21 [Reimputazione - 2011/7044-23] RIBASSO

D'ASTA

86.783,78

0,00

0,00

86.783,78

2013

3200

22 [Reimputazione - 2011/7044-0] ORDINANZA DI

PAGAMENTO E DEPOSITO INDENNITA'
PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE

341,10

0,00

0,00

341,10

INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S. GIUSEPPE

5800 - LL.PP.

2013

3180

[Reimputazione - 2011/6317-0]
INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S.
GIUSEPPE VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN
DELLE MELE VIA FONTE ROMANA E AREEE
LIMITROFE APPROVAZIONE - PROGETTO
DEFINITIVO-MUTUO POS. 4555286/00-G.C.
856 DEL 10/11/2011

57.671,32

57.671,32

0,00

0,00

2013

3180

[Reimputazione - 2011/6317-2]
INFRASTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S.
GIUSEPPE VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN
DELLE MELE VIA FONTE ROMANA E AREEE
LIMITROFE - LAVORI + ONERI+IVA (QUOTA
PARTE VED IMP PL. 341/2014)

50.282,28

0,00

50.282,28

0,00

2013

3180

[Reimputazione - 2011/6317-9] SPESE PER

DIREZIONE LAVORI

5.075,20

0,00

0,00

5.075,20

2013

3180

[Reimputazione - 2011/6317-10]
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE

2.283,84

0,00

0,00

2.283,84

2013

3180

[Reimputazione - 2011/6317-6] SPESE PER

PUBBLICITA' ED AUTORITA' DI VIGILANZA
SUI LLPP

30,00

0,00

0,00

30,00

Pagina 972 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34690000

34716500

Impegno

Beneficiario

SPESE PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI MANTI ASFALTICI E VARIE

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-0] MUTUO POS.

6000777 - LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI
MANTI ASFALTICI E VARIE IN STRADE
CITTADINE (E 13521100) DELIBERA 854/2011

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-3] SPESE PER

PUBBLICITA' E PER AUTORITA' VIGILANZA
LAVORI PUBBLICI.

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-4]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA
DIODATO S.R.L.

2013

3177

2013

3177

2013

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

5800 - LL.PP.
807.358,94

807.358,94

0,00

0,00

363,00

0,00

363,00

0,00

700.803,89

0,00

222.019,27

478.784,62

[Reimputazione - 2011/6270-5] LAVORI IN

ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED
ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I
RIMBORSI PREVIA FATTURA.

487,80

0,00

0,00

487,80

[Reimputazione - 2011/6270-9] SPESE PER

D.L., MISURA, CONTABILITA' E C.R.E.

12.492,88

0,00

9.220,79

3.272,09

3177

[Reimputazione - 2011/6270-10] SPESE PER

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE.

8.514,36

0,00

0,00

8.514,36

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-5] LAVORI IN

ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED
ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I
RIMBORSI PREVIA FATTURA.-Enel
spostamento quadro elettrico ubicato c/o Strada
Colle Marino

121,00

0,00

0,00

121,00

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-8] RIBASSO

D'ASTA.

65.099,76

0,00

0,00

65.099,76

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-0] SPESE

TECNICHE DI PERIZIA PER D.L.
CONTABILITA' E C.R.E. - ARCH. GIANLUCA
MARCANTONIO

12.080,64

0,00

0,00

12.080,64

2013

3177

[Reimputazione - 2011/6270-0] SPESE

TECNICHE DI PERIZIA PER COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ARCH. DONATO LOBEFARO

3.775,20

0,00

0,00

3.775,20

2013

3177

10 [Reimputazione - 2011/6270-0] FONDO

INCENTIVANTE AGGIUNTIVO A SEGUITO DI
PERIZIA DI VARIANTE

1.229,21

0,00

0,00

1.229,21

2013

3177

11 [Reimputazione - 2011/6270-0] REALIZZAZIONE

DI UN MURO IN VIA COLLE INNAMORATI.
AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE
ALLA DITTA GEOTECNICA SRL.

2.391,20

0,00

0,00

2.391,20

4.598,00

0,00

0,00

4.598,00

SPESE PER RIPARAZIONE PONTE CICLOPEDONALE (E. 131865).

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

2331

ASSISTENZA AD OPERAZIONI DI VERIFICA

5800 - LL.PP.

Pagina 973 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TECNICA CONSEGUENTI AD EVENTO

DANNOSO DEL 21.05.2013 PRESSO IL PONTE
DEL MARE. AFFID. LAV. IN ECONOMIA DITTA ANGELO DE CESARIS SRL.

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34717000

2013

2332

VERIFICA TECNICA DELLE STRUTTURE

CONSEGUENTE AD EVENTO DANNOSO DEL
21.05.2013 PRESSO IL PONTE DEL MARE.
AFFID. SERVIZIO - STUDIO DE MIRANDA
ASSOCIATI.

20.134,40

0,00

0,00

20.134,40

2013

2483

INTERVENTO SUL PONTE DEL MARE

CONSEGUENTE AD EVENTO DANNOSO DEL
21.05.2013. AFFID. LAV. IN ECONOMIA DITTA ANGELO DE CESARIS SRL.

35.090,00

0,00

0,00

35.090,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA CEP S. DONATO (E 132530)

5800 - LL.PP.

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. LAV. IN
ECONOMIA

47.161,75

47.161,75

0,00

0,00

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-3]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. LAV. IN
ECONOMIA

1.879,31

0,00

0,00

1.879,31

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-4]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. IMPREVISTI

634,70

0,00

0,00

634,70

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-5]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. SPESA
AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

712,63

0,00

0,00

712,63

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-6]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. SPESE
PROTOCOLLO SICUREZZA CANTIERI

2.156,57

0,00

0,00

2.156,57

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-7]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. INCENTIVI
DI PROGETTAZIONE - ART. 92 D.LGS. 163/06

2.156,57

0,00

0,00

2.156,57

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-8]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. ONERI
AFFERENTI.

210,50

0,00

0,00

210,50

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-10]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERE CEP. SAN DONATO. RIBASSO
D'ASTA

37.803,25

0,00

0,00

37.803,25

2013

3111

[Reimputazione - 2009/2469-11]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEP SAN

1.608,22

0,00

0,00

1.608,22

Pagina 974 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DONATO. RICONOSCIMENTO MAGGIORI

SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PERIZIA
ALL'ARCH. PIERLUIGI NOVELLI.

2013

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

2.08.01.01

34718000

34718001

34719000

SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA EX STAZIONE

3110

[Reimputazione - 2009/2468-0] SISTEMAZIONE

PARCHEGGIO PUBBLICO DEL PIAZZALE
NORD AREE DI RISULTA EX STAZIONE DI
PESCARA CENTRALE

3.348,79

3.348,79

0,00

0,00

2013

3110

[Reimputazione - 2009/2468-3] SISTEMAZ.

PARCHEG.P.LE NORD AREE DI RISULTA EX
STAZIONE CENTRALE. AGGIUD. DITTA
OLIVASTRI SNC - LAV.+ON.+IVA.

3.348,79

0,00

0,00

3.348,79

SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO DEL PIAZZALE NORD AREE DI

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34730000

5800 - LL.PP.

2013

3151

[Reimputazione - 2010/2973-1] SISTEMAZIONE

A PARCHEGGIO PUBBLICO DEL PIAZZALE
NORD AREE DI RISULTA. AFF. LAVORI
(ONERI ED IVA 10% COMPRESI) DITTA
OLIVASTRI LUIGI S.N.C.

187,34

187,34

0,00

0,00

2013

3151

[Reimputazione - 2010/2973-1] SISTEMAZIONE

A PARCHEGGIO PUBBLICO DEL PIAZZALE
NORD AREE DI RISULTA. AFF. LAVORI
(ONERI ED IVA 10% COMPRESI) DITTA
OLIVASTRI LUIGI S.N.C.

187,34

0,00

0,00

187,34

0,00

-0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE ZANNI PIANO T (E 132590)

2013

2013

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3112

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2009/2470-5] LAVORI IN

ECONOMIA

REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA "TERNA S.P.A." (E 13184500)

5800 - LL.PP.

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." (E 13184500)

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." (E 13184500)Serv. Genio Civile
Regionale di Pescara - spese di istruttoria per
costruendo Ponte Nuovo sul Fiume Pescara

55,30

0,00

55,30

0,00

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." (E 13184500) - servizio genio
civile regionale di pescara - spese istruttori

55,30

0,00

55,30

0,00

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0] SPESE PER

ISTANZA DI CONTRIBUZIONE PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI
PERTINENZA IDRAULICA USO PUBBL. COSTRUZIONE PONTE NUOVO FIUME
PESCARA.

316,90

0,00

316,90

0,00

Pagina 975 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34755000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." - SERVIZIO GENIO CIVILE:
CANONE CONCESSORIO DA 01.10.2013 A
31.12.2013.

13.409,25

0,00

675,97

12.733,28

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." - PREMIO ASSICURAZIONE
GARANZIA DEPOSITO CAUZIONALE.

500,00

0,00

500,00

0,00

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." - TASSA DI REGISTRAZIONE
ATTO DI CONCESSIONE.

269,00

0,00

269,00

0,00

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0]
REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA
"TERNA S.P.A." (E 13184500) COSTRUZIONE
PONTE NUOVO SUL FIUME PESCARASVINCOLO CAMUZZI/ASSE ATTREZZATO.
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI.

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0] COSTRUZIONE

PONTE NUOVO SUL FIUME PESCARASVINCOLO CAMUZZI/ASSE ATTREZZATO.
SPESE ACCERT. LABOR. E VERIF.
TECNICHE, COLLAUDO TECN-AMMIN,
COLLAUDO STAT. E ALTRI EVENT. COLLAUDI
SPECIALISTICI (QUOTA PARTE)

1.200,68

0,00

0,00

1.200,68

2013

3197

[Reimputazione - 2011/6832-0] COSTRUZIONE

DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA SVINCOLO CAMUZZI / ASSE ATTREZZATO.
IMPREVISTI.

61.194,25

0,00

0,00

61.194,25

2013

3197

10 [Reimputazione - 2011/6832-0] COSTRUZIONE

DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA SVINCOLO CAMUZZI / ASSE ATTREZZATO.
RIBASSO D'ASTA (QUOTA PARTE).

2.999,32

0,00

0,00

2.999,32

MANUT.STR.E RIQUAL.MARCIAP.RETE FOGNANTE IMP.PUBB.ILLUM.E

5800 - LL.PP.

2013

3144

[Reimputazione - 2010/2853-3] MANUTENZ.

STRAORD. E RIQUALIFIC. DI VIALE BOVIO 2^LOTTO. AFFID. INC. DI PROGETT. E D.L. R.T.P. ARCH. CIRO COATITI - CAPOGRUPPO
(MOD. FORMA FINANZ.).

2.668,81

2.668,81

0,00

0,00

2013

3144

[Reimputazione - 2010/2853-3] MANUTENZ.

STRAORD. E RIQUALIFIC. DI VIALE BOVIO 2^LOTTO. AFFID. INC. DI PROGETT. E D.L. R.T.P. ARCH. CIRO COATITI - CAPOGRUPPO
(MOD. FORMA FINANZ.).

0,01

0,00

0,00

0,01

2013

3144

[Reimputazione - 2010/2853-4]
AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA ALLA
DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. DI GUARDIAGRELE

0,01

0,00

0,00

0,01

Pagina 976 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

(CH).

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34756000

34758000

2013

3144

[Reimputazione - 2010/2853-7] RILIEVI

TOPOGRAFICI E INDAGINI DI
SOPRALLUOGO.

502,21

0,00

0,00

502,21

2013

3144

[Reimputazione - 2010/2853-9]
ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

700,00

0,00

0,00

700,00

2013

3144

[Reimputazione - 2010/2853-10] INCENTIVI

1.466,58

0,00

0,00

1.466,58

194.134,30

194.134,30

0,00

0,00

8.808,80

0,00

0,00

8.808,80

REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (AC)

6800 - MANUTENZIONE

2013

3134

[Reimputazione - 2010/2768-4] REALIZZAIONE

SEGNALETICA ORIZZONTALE 2^ STRALCIO.
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.
AFFIDAMENTO ALL'ING. LUIGI CERASOLI

2013

3134

[Reimputazione - 2010/2768-5] MUTUO POS.

4549058 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA
ORIZZONTALE - 2 STRALCIO - GD 982/2010.
PRENOTAZIONE DEL 09/11/2010-INC.
COORD. DELLA SICUREZZA GEOM.
MANRICO D'OTTAVIANTONIO.

2013

3134

[Reimputazione - 2010/2768-6] "Segnaletica

orizzontale - 2 stralcio": lavori + oneri + IVA

183.024,60

0,00

100.000,00

83.024,60

2013

3134

[Reimputazione - 2010/2768-7] "Segnaletica

orizzontale - 2 stralcio": imprevisti

314,14

0,00

0,00

314,14

2013

3134

[Reimputazione - 2010/2768-9] "Segnaletica

orizzontale - 2 stralcio": spese per Autorit
Vigilanza LL.PP.

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3134

13 [Reimputazione - 2010/2768-0]
AGGIORNAMENTO SICUREZZA - GEOM.
MANRICO D'OTTAVIANTONIO

1.761,76

0,00

0,00

1.761,76

107.000,00

107.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE LIMITROFE (E

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOmutuo pos. 4555292/00-g.c. 872 del 11/11/2011

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-1]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE. INCARICO
PROG. DEF/ES. E COORD. SIC. IN FASE DI
PROG. - ING. VICARETTI (QUOTA PARTE)

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) AFF. LAVORI DITTA F&I LAVORI SOC. COOP.
(QUOTA PARTE)

5800 - LL.PP.

Pagina 977 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760019

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) SPESE TECNICHE D.L., MISURA E
CONTABILITA' (QUOTA PARTE)

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) SPESE AUTORITA' VILGILANZA LL.PP.

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) IMPREVISTI (QUOTA PARTE)

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) SPESE PUBBLICITA' E GARA

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

3182

[Reimputazione - 2011/6376-0]
COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI
SOTTO E AREE LIMITROFE (E 13300066) LAVORI IN ECONOMIA (I.V.A. 10%
COMPRESA - QUOTA PARTE)

9.500,00

0,00

0,00

9.500,00

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD (E

5800 - LL.PP.

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-11]
MANUT.STRAORD.FORN.P.IN OP.DISSU
ASORI VIE.AFFIDAM.DITTA URBANI

37.612,19

37.612,19

0,00

0,00

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-11]
MANUT.STRAORD.FORN.P.IN OP.DISSU
ASORI VIE.AFFIDAM.DITTA URBANI

2.585,00

0,00

0,00

2.585,00

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-17] IMP. IRR.

PARCH. VIA GIOBERTI AF F. DITTA F.LLI
FRATTA S.N.C.

1.595,00

0,00

0,00

1.595,00

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-18] SEZION. RETE

D'IRRIG. L. MEDITER AFF. DITTA F.LLI
FRATTA S.N.C.

792,00

0,00

0,00

792,00

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-20] FORNIT.POSA

IN OP.3 CARTELLI INF O AREE
VERDI.AFFIDAM.DIT.GUERR

352,00

0,00

0,00

352,00

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-22] LAVORI DI

VALORIZZAZIONE AMBIENT ALE DEL
LUNGOMARE NORD/SUD E P

5.180,46

0,00

0,00

5.180,46

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-26] MINUTI

INT.MANUT.STR.AREA ANTIST CAP.PORTO
-DITTA CHIOLA A. SRL

645,55

0,00

0,00

645,55

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-29] TARGHE IN

MARMO SU P.ZA D. RINAS AFFIDAMENTO

275,00

0,00

0,00

275,00

Pagina 978 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

DITTA PALUMBO MARM

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

34760022

34760077

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-30] FORN. ED

ASS. PER DISSUASORI E R INGHIERE DITTA
R. SERRANTONIO

825,00

0,00

0,00

825,00

2013

3067

[Reimputazione - 2004/8119-34] STRADA

ACCESSO CHIESA S.PIETRO M
LAV.COMPLET. - INCENT. ART. 18

280,53

0,00

0,00

280,53

2013

3067

10 [Reimputazione - 2004/8119-46] MANUT.

STRAORD. LITORALE MARINO - 1^ LOTTO.
AGGIUD. DEF. DITTA ROSSI RENZO SRL INCENTIVI DI PROGETTAZ.

1.459,80

0,00

0,00

1.459,80

2013

3067

11 [Reimputazione - 2004/8119-52] ARREDO

ARBOREO RIVIERA NORD/SUD E RIPRISTINO
STRUTTURA POLIVALENTE PARCO
DELL'INFANZIA. AFFID. SERVIZI TECNICI ARCH. A. MATTOSCIO (QUOTA PARTE).

246,08

0,00

0,00

246,08

2013

3067

12 [Reimputazione - 2004/8119-58]
ACCANTONAMENTO PER APPALTO
RISOLUTO

23.099,59

0,00

0,00

23.099,59

2013

3067

15 [Reimputazione - 2004/8119-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LITORALE
MARINO E SALVAGUARDIA - SOMMA A
DISPOSIZIONE DA C.R.E. (QUOTA PARTE).

276,18

0,00

0,00

276,18

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI PERIFERICI: OPERE DI URBANIZZAZIO NE

3072

[Reimputazione - 2005/9971-3] INDENNITA' DI

ESPROPRIAZIONE

14.300,70

14.300,70

0,00

0,00

2013

3072

[Reimputazione - 2005/9971-3] INDENNITA' DI

ESPROPRIAZIONE

12.960,00

0,00

0,00

12.960,00

2013

3072

[Reimputazione - 2005/9971-4] RIQUALIFIC.

QUARTIERI VILLAMAGNA E FONTANELLE.
AGGIUD. DITTA LUCIANI COSTRUZIONI
(LAV.+IVA+ON.)

1.261,60

0,00

0,00

1.261,60

2013

3072

[Reimputazione - 2005/9971-0]
PUBBLICAZIONE SUL BURA ESTRATTO
ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEPOSITO
INDENNITA' PROVVISORIA DI
ESPROPRIAZIONE - LAVORI DI
VALORIZZAZIONE URBANA VILLAMAGNA E
FONTANELLE

79,10

0,00

0,00

79,10

364.599,45

364.599,45

0,00

0,00

VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE

2013

Stampato il 02/07/2014

5800 - LL.PP.

2013

3146

[Reimputazione - 2010/2888-2] VALORIZ.

URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE
COLLETTORE ACQUE PIOVANE - 2^ LOTTO.
AFFID. INC. DI PROGETT. E D.L. - ING.
MAURIZIO VICARETTI (MODIF. FORMA

5800 - LL.PP.

Pagina 979 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

FINANZ.).

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34760079

2013

3146

[Reimputazione - 2010/2888-3] MUTUO POS.

4549180 - VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI
SOTTO E REALIZZAZIONE COLLETTORE
ACQUE PIOVANE - 2^ LOTTO - GD 1189/2010 LAVORI + ONERI + IVA

315.391,06

0,00

0,00

315.391,06

2013

3146

[Reimputazione - 2010/2888-6] MUTUO POS.

4549180 - VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI
SOTTO E REALIZZAZIONE COLLETTORE
ACQUE PIOVANE - 2^ LOTTO - IMPREVISTI SPESE A.V.C.P. ECC...

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3146

[Reimputazione - 2010/2888-7]
VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E
REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE
PIOVANE - 2^ LOTTO - INC. COOR.
SICUREZZA PER PROG. ED ESECUZIONE
ARCH. SCAVOCCO VERROCCHIO (VEDI RIF.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE BR N. 72
DEL 27.02.20

7.803,00

0,00

0,00

7.803,00

2013

3146

[Reimputazione - 2010/2888-0] RIFACIMENTO

STRADALE DI UN TRATTO DI VIA DI SOTTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA TECNOBITUMI
SRL UNIPERSONALE

41.180,39

0,00

0,00

41.180,39

OPERE DI COLLEGAMENTO VIA DELL'EMIGRANTE CON VIA CARAVAGIO

5800 - LL.PP.

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-2] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
SONDAGGI, RILIEVI, ECC.

207.656,06

207.656,06

0,00

0,00

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-2] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
SONDAGGI, RILIEVI, ECC.

4.966,40

0,00

0,00

4.966,40

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-4] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
ALLACCIAMENTI ED INTERFERENZE
PUBBLICI SERVIZI

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-9] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
RIBASSO D'ASTA

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-11] COMPRENS.

PEDECOLL. NORD. OPERE COLLEGAMENTO.
AFFIDAM. INC. ASSISTENZA ARCHEOL. ARCHEOL. L. CHERSTICH.

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-14]
COMPRENSORIO PEDECOLLINARE NORD.
COLLEGAMENTO TRA VIA FERRARI VIA
CARAVAGGIO E VIA DELL'EMIGRANTE.
COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO
D'OPERA: D'INTINO - ESPOSITO - IACONE.

19.400,00

0,00

0,00

19.400,00

Pagina 980 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34760085

34760090

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-15]
COMPRENSORIO PEDECOLLINARE NORD.
OPERE DI COLLEGAM. RINNOVO INCARICO
ASSIST. ARCHEOLOG. - ARCHEOL. LUCA
CHERSTICH.

480,00

0,00

0,00

480,00

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-19] FORNITURA

PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA
TENSIONE PRESSO V.A.PAOLOEMILIO E V.
LEONARDO DA VINCI. APPROVAZ.
PREVENTIVI E AFF. SOCIETA' HERA COMM
SRL

3.904,66

0,00

0,00

3.904,66

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-20] APPROV.

PROG. DEFINITIVO ASSE VIARIO DI
COLLEGAMENTO TRA VIA FERRARI VIA
CARAVAGGIO E VIA DELL'EMIGRANTE (parte
finanziata fondi FAS)-ABBASSAMENTO
SOLETTA CAMERETTA TELECOM

2.919,39

0,00

0,00

2.919,39

2013

3101

[Reimputazione - 2008/2415-1] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
ACQUISIZIONE AREE ED ONERI ACCESSORI

99.606,64

0,00

0,00

99.606,64

2013

3101

10 [Reimputazione - 2008/2415-2] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
SONDAGGI, RILIEVI, ECC. - PUBBLICAZIONE
ESTRATTO DECREDO DI ESPROPRIO SUL
BURA

2.998,97

0,00

2.593,19

405,78

2013

3101

11 [Reimputazione - 2008/2415-2] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
SONDAGGI, RILIEVI, ECC. - TRASCRIZIONE E
VOLTURAZIONE PRESSO LA
CONSERVATORIA RR.II.

450,00

0,00

0,00

450,00

2013

3101

12 [Reimputazione - 2008/2415-2] VIA

DELL'EMIGRANTE - VIA CARAVAGGIO.
SONDAGGI, RILIEVI, ECC. - PUBBLICAZIONE
ESTRATTO DELL'ORDINANZA DI
PAGAMENTO/ DEPOSITO DELLE INDENNITA'
DI ESPROPRIAZIONE

430,00

0,00

405,78

24,22

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' TRA VIA F. D'AVALOS E VIA

5800 - LL.PP.

2013

3077

[Reimputazione - 2006/11262-0] LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI UN TR ATTO DI
VIABILITA' TRA VIA D'AV

20.688,72

20.688,72

0,00

0,00

2013

3077

[Reimputazione - 2006/11262-0] LAVORI DI

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
ILLUMINAZIONE VIA PALIZZI-LAVORI
INTEGRATIVI AFFIDAMENTO DITTA
PALUMBO. (ATTO BR 32/2013).

20.688,72

0,00

0,00

20.688,72

COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA CARAVAGGIO E VIA

5800 - LL.PP.

Pagina 981 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-4] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO V.
DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRAD.
TRATTO V. BERNINI - CONFINE CON
MONTESILVANO. AGG. DEF.
LAV.+ONERI+IVA DITTA PA.E.CO. SRL

325.922,71

325.922,71

0,00

0,00

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-4] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO V.
DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRAD.
TRATTO V. BERNINI - CONFINE CON
MONTESILVANO. AGG. DEF.
LAV.+ONERI+IVA DITTA PA.E.CO. SRL

129.482,52

0,00

0,00

129.482,52

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-5] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. LAVORI IN ECONOMIA.

0,02

0,00

0,00

0,02

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-7] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. IMPREVISTI.

6.207,26

0,00

0,00

6.207,26

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-8] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. ALLACCIAMENTI PUBBLICI
SERVIZI.

1.905,16

0,00

0,00

1.905,16

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-10] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. SPESE AUTORITA'
VIGILANZA LL.PP. PER INCARICO D.L. E
SICUREZZA.

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-11] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. SPESE PUBBLICITA'.

3.458,90

0,00

0,00

3.458,90

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-13] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. SPESE PROTOCOLLO
SICUREZZA CANTIERI.

2.442,32

0,00

0,00

2.442,32

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-14] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE

11.952,23

0,00

0,00

11.952,23

Pagina 982 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON

MONTESILVANO. SPESE D.L., CONTABILITA'
E SIC. ESECUZIONE.

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34764500

2013

3115

[Reimputazione - 2009/2489-15] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. INCENTIVI.

7.846,98

0,00

0,00

7.846,98

2013

3115

10 [Reimputazione - 2009/2489-16] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO
V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRADALE
TRATTO VIA BERNINI EA CONFINE CON
MONTESILVANO. RIBASSO D'ASTA.

134.880,32

0,00

0,00

134.880,32

2013

3115

11 [Reimputazione - 2009/2489-18] COSTRUZ.

RETE ACQUE BIANCHE V.CARAVAGGIO V.DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRAD. DA V.
BERNINI A CONFINE MONTESILVANO. AFFID.
INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO GEOM. S. BERARDOCCO.

2.265,12

0,00

0,00

2.265,12

2013

3115

12 [Reimputazione - 2009/2489-21] AFFIDAM.

INCARICO COLLAUDATORE ARCH. ELIANA
CAPONE. COSTRUZ. ACQUE BIANCHE VIA
CARAVAGGIO VIA DELL'EMIGRANTE E
RIQUALIFICAZ. STRADALE TRATTO VIA
BERNINI E CONFINE CON MONTESILVANO

6.732,44

0,00

0,00

6.732,44

2013

3115

13 [Reimputazione - 2009/2489-22] ECONOMIA

RINVENIENTE DA APPROVAZIONE PERIZIA
MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE.

365,54

0,00

0,00

365,54

2013

3115

14 [Reimputazione - 2009/2489-24] SPESE DI

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
AFFIDAMENTO SOMMA AL DIRETTORE DEI
LAVORI.

12.303,90

0,00

0,00

12.303,90

2013

3115

15 [Reimputazione - 2009/2489-0] COSTR. RETE

ACQUE BIANCHE V. CARAVAGGIO V.
DELL'EMIGRANTE E RIQUAL. STRAD.
TRATTO V. BERNINI - CONFINE CON
MONTESILVANO. AFFID. LAV. IN ECONOMIA DITTA PA.E.CO. SRL.

6.050,00

0,00

0,00

6.050,00

129.295,24

129.295,24

0,00

0,00

1.285,62

0,00

0,00

1.285,62

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI FERRIOVIARI E AREE

2013

3183

[Reimputazione - 2011/6384-1] LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI
FERRIOVIARI E AREE CIRCOSTANTI - RTP
ARCH. COATITI. SPESE TECNICHE
C.N.P.A.I.A. ED IVA 21% COMPRESI.

2013

3183

[Reimputazione - 2011/6384-1] LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI
FERRIOVIARI E AREE CIRCOSTANTI - RTP
ARCH. COATITI. SPESE TECNICHE C.N.P.A.I.

5800 - LL.PP.

Pagina 983 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

A. ED IVA 21% COMPRESI.

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34770100

2013

3183

[Reimputazione - 2011/6384-2] LAVORI A BASE

D'ASTA PIU' ONERI PER LA SICUREZZA.

110.377,29

0,00

110.369,24

8,05

2013

3183

[Reimputazione - 2011/6384-3] ONERI ART. 92,

COMMA 5, D.LGS. N. 163/06 (30% DEL 2%
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA +
ONERI SICUREZZA).

652,38

0,00

0,00

652,38

2013

3183

[Reimputazione - 2011/6384-4] LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI
FERRIOVIARI E AREE CIRCOSTANTI AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA
PAOLO DI GIAMPAOLO S.R.L.

10.058,75

0,00

10.058,75

0,00

2013

3183

[Reimputazione - 2011/6384-5] MUTUO POS.

4555409/00 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEI SOTTOPASSI FERRIOVIARI E AREE
CIRCOSTANTI - DELIB. 881/2011 - D.L. e
Coordinam. della Sicurezza in fase di esecuzione
- R.T.P. Arch. Coatiti

6.921,20

0,00

0,00

6.921,20

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO -

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-1]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO. GD
1037/2010. INCARICO PER RIL TOP. ARCH.
ROBERTO CHIMISSO - II STRALCIO G.C.
369/2011

621.365,14

621.365,14

0,00

0,00

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-1]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO. GD
1037/2010. INCARICO PER RIL TOP. ARCH.
ROBERTO CHIMISSO - II STRALCIO G.C.
369/2011

0,01

0,00

0,00

0,01

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-5]
VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE
SUD CON PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI PIAZZA FONTANA MERIDIANA
AGGIUDICAZ.DEFINIT. SO.G.E.M. SRL
LAVORI + ONERI+ IVA GD 1037/2010 -

7.957,74

0,00

6.435,83

1.521,91

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-6]
VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE
SUD CON PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI - 3^
LOTTO TRATTO PIAZZA FONTANA MERID
AGGIUDICAZ.DEFINIT. NOMINA DL E
CONTABILITA' GD 1037/2010 - (prenotazione
del 19/10/2010)

2.475,50

0,00

0,00

2.475,50

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-7]
VALORIZZAZ.URBANA E TURIST.LG.MARE

619,40

0,00

0,00

619,40

Pagina 984 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PEDONALIZZAZ. E PARCHEGGI - 3^ LOTTO

TRATTO DA VIA PEPE A VIA FIGLIA DI IORIO.
PIAZZA FONTANA MERIDIANA NOMINA
COOR.SIC.IN FASE DI ESECUZIONE. GD
1037/2010 - (prenotazione del 1

Stampato il 02/07/2014

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-9] LOTTO PIAZZA

FONTANA MERIDIANA - SPESE DI
PUBBLICITA' E GARA

279,39

0,00

0,00

279,39

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-10] LOTTO

PIAZZA FONTANA MERIDIANA - SPESE
AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-11] LOTTO PIAZZA

FONTANA MERIDIANA - INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE EX ART. 92 D.LGS.
163/2006 - 65% DEL 2%

825,76

0,00

0,00

825,76

2013

3127

[Reimputazione - 2010/2494-13] LOTTO

STRADA E PARCO LUNGOMARE. IMPEGNO
DI SPESE PER PUBBLICITA' E AUTORITA'
VIGILANZA.

235,16

0,00

0,00

235,16

2013

3127

10 [Reimputazione - 2010/2494-15] Lavori di

valorizzazione urbana e turistica lungomare sud.
3 lotto. Affidamento lavori alla "Teknosignal srl".

68,97

0,00

0,00

68,97

2013

3127

11 [Reimputazione - 2010/2494-17] LOTTO

STRADA E PARCO LUNGOMARE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAV+ONERI+IVA ALLA DITTA ING.RAM. SRL.

476.749,30

0,00

278.338,50

198.410,80

2013

3127

12 [Reimputazione - 2010/2494-18] LOTTO

STRADA E PARCO LUNGOMARE IMPREVISTI.

4.837,82

0,00

0,00

4.837,82

2013

3127

13 [Reimputazione - 2010/2494-19] LOTTO

STRADA E PARCO LUNGOMARE - SPESE
TECNICHE.

5.645,52

0,00

0,00

5.645,52

2013

3127

14 [Reimputazione - 2010/2494-20] LOTTO

STRADA E PARCO LUNGOMARE - INCENTIVI
ART. 92 COMMA 5 DEL CODICE (90% DEL
2%)

11.365,42

0,00

0,00

11.365,42

2013

3127

15 [Reimputazione - 2010/2494-21] LOTTO

STRADA E PARCO LUNGOMARE - RIBASSO
D'ASTA.

17.631,21

0,00

0,00

17.631,21

2013

3127

16 [Reimputazione - 2010/2494-22] Lavori di

valorizzazione urbana e turistica lungomare sud
con pedonalizzazione e parcheggi. 3 lotto.
Tratto da via Pepe a via Figlia di Jorio. Piazza
Fontana Meridiana. Polizza assicurativa
validazione progetto

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3127

17 [Reimputazione - 2010/2494-23] VALORIZZ.

35.990,24

0,00

0,00

35.990,24

Pagina 985 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

URBANA E TURISTICA LUNGOM. SUD 3^

LOTTO - TRATTO DA V. PEPE A V. FIGLIA DI
IORIO - STRADA PARCO E LUNGOM.. AFFID.
INC. DI D.L. E CONTABILITA' - ARCH. A.
SONSINI.

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34786500

2013

3127

18 [Reimputazione - 2010/2494-24] LUNGOM. SUD

3^ LOTTO - TRATTO DA V. PEPE A V. FIGLIA
DI IORIO - STRADA PARCO E LUNGOM..
AFFID. INC. DI COORD. SICUREZZA IN FASE
DI ESEC. - ARCH. D. LUCARELLI.

11.093,99

0,00

0,00

11.093,99

2013

3127

19 [Reimputazione - 2010/2494-1]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DITTA
TAVO CALCESTRUZZI SRL

23.000,00

0,00

23.000,00

0,00

2013

3127

20 [Reimputazione - 2010/2494-1]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO - TRATTO DA
VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO CESSIONE DEI CREDITI A FAVORE DITTA
MTC DI SERPICO GAETANO (QUOTA PARTE)

19.705,47

0,00

19.705,47

0,00

2013

3127

21 [Reimputazione - 2010/2494-1]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE SUD 3^ LOTTO. PIAZZA
FONTANA MERIDIANA. APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO
INCARICO COLLAUDO STATICO ING.
ETTORE MASSARI.

1.384,24

0,00

0,00

1.384,24

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA

5800 - LL.PP.

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI VIALE PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA LE
LAUDI - INTERSEZ. VIA CELOMMI - GD
1152/2010. PRENOTAZIONE DEL 18/11/2010

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-1]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE
PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZ. VIA CELOMMI. AFFID. INC.
COORD. SIC.+D.L. - R.T.P. D. GIUSTI (QUOTA
PARTE).

10.142,89

0,00

0,00

10.142,89

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - SPESE AUTORITA' DI VIGILANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE
PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZ. VIA CELOMMI - GD 1152/2010.
PRENOTAZIONE DEL 18/11/2010

226,10

0,00

0,00

226,10

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - SPESE PER ATTIVITA' TECNICO

900,00

0,00

0,00

900,00

Pagina 986 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AMM.VE CONNESSE ALLA

PROGETTAZIONMANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE.
TRATTO PIAZZA LE LAUDI - INTERSEZ. VIA
CELOMMI - GD 1152/2010. PRENOTAZIONE
DEL 18/11/201

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34787500

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - INCENTIVI PROGETTAZIONE (65%
DEL 2%) RIDETERMINATI - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE.
TRATTO PIAZZA LE LAUDI - INTERSEZ. VIA
CELOMMI

1.985,97

0,00

0,00

1.985,97

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - IMPREVISTI (INCREMENTATO
DIFFERENZA INCENTIVI) - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE.
TRATTO PIAZZA LE LAUDI - INTERSEZ. VIA
CELOMMI

55,07

0,00

0,00

55,07

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - 1^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA MAGGIORI LAVORITECNOBITIUMI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE
PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA LE LAUDI INTERSEZ. VIA CELOMMI - GD 1152/2010.
PRENOTAZIONE DEL 18/11/20

40.158,53

0,00

0,00

40.158,53

2013

3143

[Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - ARCH. DOMENICO GIUSTI
COMPENSO PROF. PER REDAZIONE PERIZIA
D MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VIALE PRIMO VERE. TRATTO PIAZZA LE
LAUDI - INTERSEZ. VIA CELOMMI - GD
1152/2010. PRENOTAZIONE DEL 18/11/201

3.712,28

0,00

0,00

3.712,28

2013

3143

10 [Reimputazione - 2010/2816-0] MUTUO pos.

4548875 - LAV.+ONERI+IVA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE.
TRATTO PIAZZA LE LAUDI - INTERSEZ. VIA
CELOMMI - GD 1152/2010. PRENOTAZIONE
DEL 18/11/2010

142.819,16

0,00

0,00

142.819,16

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE BORREA. TRATTO

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-2]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
FONTE BOREA. TRATTO SALITA ZANNI - VIA
DELLE FORNACI. AFFID. INC. COORD. SIC.
FASE ESEC.+D.L. - ING. G. BONANNI.

180.353,31

180.353,31

0,00

0,00

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-2]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
FONTE BOREA. TRATTO SALITA ZANNI - VIA
DELLE FORNACI. AFFID. INC. COORD. SIC.
FASE ESEC.+D.L. - ING. G. BONANNI.

9.235,20

0,00

0,00

9.235,20

Pagina 987 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34800602

34804000

Impegno

Causale

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-3] LAVORI +

ONERI + IVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI
ARMANDO DI ELEUTERIO SRLU.

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-4] SPESE

TECNICHE.

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-5] INCENTIVI DI

PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS. 163/2006
(35% DEL 2%).

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-6] LAVORI IN

ECONOMIA.

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-7] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-8] IMPREVISTI.

2013

3145

[Reimputazione - 2010/2882-9] RIBASSO

D'ASTA (diminuito per quota incremento
incentivi).

Responsabile di Spesa
Beneficiario

COMPLETAMENTO LAVORI RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

123.623,81

0,00

0,00

123.623,81

6.104,40

0,00

0,00

6.104,40

977,39

0,00

0,00

977,39

3.500,00

0,00

0,00

3.500,00

151,20

0,00

0,00

151,20

3.854,05

0,00

0,00

3.854,05

32.907,26

0,00

0,00

32.907,26

1.269.746,33

1.269.746,33

0,00

0,00

5800 - LL.PP.

2013

3120

[Reimputazione - 2010/1722-0]
COMPLETAMENTO RADDOPPIO PONTE
VILLA FABIO E ROTATORIA CONNESSIONE
STRADA PENDOLO (REALIZZAZIONE DELLE
RAMPE DI CONNESSIONE DELL'ASSE
ATTREZZATO CON IL PONTE DELLE
LIBERTA' E LA STRADA PENDOLO).

2013

3120

[Reimputazione - 2010/1722-2] ESECUZIONE

INDAGINI GEOGNOSTICHE. AFFIDAMENTO
SOLISONDA SRL.

6.066,94

0,00

0,00

6.066,94

2013

3120

[Reimputazione - 2010/1722-4] SPESE PER

PUBBLICITA' E PER AUTORITA' VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI.

479,33

0,00

0,00

479,33

2013

3120

[Reimputazione - 2010/1722-6]
AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA ALLA
SOCIETA' IMMOBILIARE NOBEL S.R.L.

1.252.679,39

0,00

1.111.770,00

140.909,39

2013

3120

[Reimputazione - 2010/1722-13] RIBASSO

D'ASTA (quota parte).

120,67

0,00

0,00

120,67

2013

3120

[Reimputazione - 2010/1722-0] AFFIDAMENTO

INCARICO DI SUPPORTO RUP ALL'ING.
ANTONIO PAVONE.

10.400,00

0,00

0,00

10.400,00

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE CITTADINE (E

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3133

[Reimputazione - 2010/2666-8] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

375,00

375,00

0,00

0,00

2013

3133

[Reimputazione - 2010/2666-8] SPESE

375,00

0,00

0,00

375,00

Pagina 988 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34826000

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA STRADONETTO,

5800 - LL.PP.

2013

3187

[Reimputazione - 2011/6465-0] MUTUO

4555320/00 - MANUT. STRAOR.VIA
POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA, STRADA PALAZZO: 2^ STRALCIO
STRADA PALAZZO - DELIB. 926/2011
APPROV.NE PROGETTO DEFINITIVO, BR
354/12 APPROVAZ. PROG. ESEC.

52.522,30

52.522,30

0,00

0,00

2013

3187

[Reimputazione - 2011/6465-3] ATTIVITA' DI

SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI OPERE INSERITE
NELL'ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. 2011.
AFFIDAMENTO INCARICO - ARCH. ERNANI DI
GIACOMO.

2.797,70

0,00

0,00

2.797,70

2013

3187

[Reimputazione - 2011/6465-4] MUTUO

4555320/00 - LAVORI+ ONERI+IVA (QUOTA
PARTE VED IMP LUR 345/2014 EURO
100.000,00 IMP PLUR 107/2015 EURO
100.000,00)

49.499,60

0,00

0,00

49.499,60

2013

3187

[Reimputazione - 2011/6465-6] Spese per

pubblicit e per Autorit Vigilanza sui Lavori
Pubblici.

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA
POLLIONE, VIA STRADONETTO, VIA SALARA
VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO (1
STRALCIO VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA) (E
13222800). APPROV. PROG. DEFINITIVOMUTUO POS. 4555306/0

281.010,74

281.010,74

0,00

0,00

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-3] ATTIVITA' DI

SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DI OPERE INSERITE
NELL'ELENCO ANNUALE DEI LL.PP. 2011.
AFFIDAMENTO INCARICO - ARCH. ERNANI DI
GIACOMO.

4.668,66

0,00

3.765,80

902,86

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
DITTA ARATARI SANTA

189.436,66

0,00

0,00

189.436,66

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] LAVORI IN

ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] RILIEVI,

ACCERTAMENTI ED INDAGINI

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] IMPREVISTI

4.301,01

0,00

0,00

4.301,01

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] SPESE PER D.

13.339,04

0,00

0,00

13.339,04

Pagina 989 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

L., CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. ARCH.

PIERLUIGI NOVELLI

2013

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34828000

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] SPESE PER

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
ESECUZIONE - GEOM. RAFFAELE
MANCINELLI

5.914,48

0,00

0,00

5.914,48

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] INCENTIVI

1.514,98

0,00

0,00

1.514,98

2013

3188

[Reimputazione - 2011/6467-0] ATTIVITA'

TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE
ALLA PROGETTAZIONE, VERIFICA E
VALIDAZIONE

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3188

10 [Reimputazione - 2011/6467-0] SPESE PER

AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI

226,30

0,00

0,00

226,30

2013

3188

11 [Reimputazione - 2011/6467-0]
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO,
VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO ED ALTRI EVENTUALI
COLLAUDI SPECIALISTICI

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3188

12 [Reimputazione - 2011/6467-0] SPESE

TECNICHE

342,08

0,00

0,00

342,08

2013

3188

13 [Reimputazione - 2011/6467-0] RIBASSO

D'ASTA

54.267,53

0,00

0,00

54.267,53

RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERI PERIFERICI DELLA CITTA' (E

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3142

[Reimputazione - 2010/2815-3]
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE QUARTIERI PERIFERICI.
INCARICO PROG. DEF/ES. ARCH. CONCETTA
TESONE

3.613,74

3.613,74

0,00

0,00

2013

3142

[Reimputazione - 2010/2815-3]
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE QUARTIERI PERIFERICI.
INCARICO PROG. DEF/ES. ARCH. CONCETTA
TESONE

1.173,99

0,00

0,00

1.173,99

2013

3142

[Reimputazione - 2010/2815-4]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI+ONERI+IVA DITTA CANTAGALLI
APPALTI SRL.

0,01

0,00

0,00

0,01

2013

3142

[Reimputazione - 2010/2815-6] SPESE

AUTORITA' VIGILANZA.

225,00

0,00

0,00

225,00

2013

3142

[Reimputazione - 2010/2815-7] INCENTIVI (35%

DEL 2%).

480,60

0,00

0,00

480,60

2013

3142

[Reimputazione - 2010/2815-10] SPESE

TECNICHE PER COORD. SIC. IN FASE DI
ESECUZIONE.

916,18

0,00

916,18

0,00

Pagina 990 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34828500

34829600

3142

Causale
6

Responsabile di Spesa
Beneficiario

[Reimputazione - 2010/2815-12]
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
QUARTIERI PERIFERICI - GAZEBO PARCO
ANDERSEN. AFFIDAMENTO INCARICO DI
COLLAUDATORE STATICO - ARCH.
ALESSANDRO DI RENZO.

MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLE

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

817,96

0,00

0,00

817,96

5800 - LL.PP.

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-4]
AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA
GARZARELLA CARMINE DI CASOLI (CH).

114.088,00

114.088,00

0,00

0,00

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-4]
AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA
GARZARELLA CARMINE DI CASOLI (CH).

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-5] LAVORI IN

ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED
ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I
RIMBORSI PREVIA FATTURA.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-8] SPESE PER

PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE
ARTISTICHE.

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-9] SPESE PER

D.L., MISURA, CONTABILITA' E C.R.E.
AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ALESSANDRO DI
FABIO.

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-10] SPESE PER

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ALL'ARCH.
GENNARO RIZZO.

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2013

3192

[Reimputazione - 2011/6504-12] SPESE PER

ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI
SUPPORTO RUP E DI VERIFICA E
VALIDAZIONE.

1.088,00

0,00

0,00

1.088,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE (AA)

5800 - LL.PP.

2013

3153

[Reimputazione - 2010/3426-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA
DIAZ. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. (proposta delibera GC n.
1288/2010)-APPROV. ESECUTIVO BR 136/11

53,65

53,65

0,00

0,00

2013

3153

[Reimputazione - 2010/3426-5] SPESA

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

3153

[Reimputazione - 2010/3426-0] A
DISPOSIZIONE

23,65

0,00

0,00

23,65

2013

3156

[Reimputazione - 2010/3478-5] SPESA

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

30,00

30,00

0,00

0,00

Pagina 991 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34830000

34830001

Impegno

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34831100

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3156

[Reimputazione - 2010/3478-5] SPESA

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

30,00

0,00

0,00

30,00

2013

3157

[Reimputazione - 2010/3479-5] SPESA

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

60,00

60,00

0,00

0,00

2013

3157

[Reimputazione - 2010/3479-5] SPESA

AUTORITA' VIGILANZA LL.PP.

60,00

0,00

0,00

60,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE

6800 - MANUTENZIONE

2013

3135

[Reimputazione - 2010/2771-1] INCARICO DI

COORD. SICUREZZA E D.L. ARCH. CARLO
FORMUSO

77.055,71

77.055,71

0,00

0,00

2013

3135

[Reimputazione - 2010/2771-2]
AGGIUDICAZIONE DITTA ELETTRICA MATER
DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C. (LAVORI
ONERI E IVA)

77.055,71

0,00

0,00

77.055,71

0,00

0,00

0,00

0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE QUARTIERI CITTADINI 2

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

3152

5800 - LL.PP.

[Reimputazione - 2010/3079-1]
MANUTENZIONE STRAORD. VARIE VIE
QUART. CITTADINI 2 STRALCIO COMPLETAMENTO. AGGIUD. DEF. DITTA
DIODATO SRL (LAV.+IVA+ON.)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA PIZZO INTERMESOLI

5800 - LL.PP.

2013

3117

[Reimputazione - 2009/2495-12] DEVOLUZIONE

MUTUO 4539447/00 - INCARICO PROG.
DEF/ESEC. E COORD. SIC PROG ING.
CAVAGNUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE A
PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE VIA
MICHELANGELO - GD 929/2012 - BR 407/2012
- MA 261/2012

24.619,53

24.619,53

0,00

0,00

2013

3117

[Reimputazione - 2009/2495-12] DEVOLUZIONE

MUTUO 4539447/00 - INCARICO PROG.
DEF/ESEC. E COORD. SIC PROG ING.
CAVAGNUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE A
PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE VIA
MICHELANGELO - GD 929/2012 - BR 407/2012
- MA 261/2012

7.298,72

0,00

0,00

7.298,72

2013

3117

[Reimputazione - 2009/2495-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - RIBASSO D'ASTA (QUOTA
PARTE)

7.170,41

0,00

0,00

7.170,41

2013

3117

[Reimputazione - 2009/2495-0]
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA
MICHELANGELO - INCARICO D.L. E COORD.
SICUREZZA IN FASE ESEC. ING. MARIO
CAVAGNUOLO

10.150,40

0,00

0,00

10.150,40

Pagina 992 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

Rif. Finanziaria
2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
34832100

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

2013

3128

[Reimputazione - 2010/2496-4] MUTUO POS.

4548428 - RIQUALIFICAZIONE MERCATO
PIAZZA MUZII E AREE CIRCOSTANTI 1
STRALCIO - SPESE TECNICHE PER D.L. E
COORDINAMENTO SICUREZZA

31.720,00

31.720,00

0,00

0,00

2013

3128

[Reimputazione - 2010/2496-0]LAVORI IN
ECONOMIA PER IL COMPLETAMENTO
DELL'AREA ESTERNA DEL MERCATO DI
PIAZZA MUZII. AFFIDAMENTO INCARICO
ALLA DITTA DABIX DI SCAFA

31.720,00

0,00

0,00

31.720,00

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-3]
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE
MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO SCURTI 2
STRALCIO (E 138100). AFF. ING. C. DI
MICHELE PER L'INCARICO RELATIVO ALLA
RELAZIONE CALCOLI STATICI

264.403,50

264.403,50

0,00

0,00

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-4]
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE
MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO SCURTI 2
STRALCIO (E 138100). LAVORI + ONERI + IVA

215.049,12

0,00

88.000,00

127.049,12

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-5]
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE
MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO SCURTI 2
STRALCIO (E 138100). IMPREVISTI-LAVORI IN
ECONOMIA ETC.

30.281,11

0,00

0,00

30.281,11

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-7]
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE
MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO SCURTI 2
STRALCIO (E 138100). F/DO INCENTIVO

4.608,10

0,00

0,00

4.608,10

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-8]
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE
MERCATO PIAZZA MUZII E LARGO SCURTI 2
STRALCIO (E 138100). SPESE PROTOCOLLO
- A.V.C.P. - ETC.

450,00

0,00

0,00

450,00

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-9] RIQUAL. AREE

EST. MERCATO P.ZZA MUZII E LARGO
SCURTI 2 STRALCIO (E 138100).
PRENOTAZIONE DEL 10/11/2010 (RIF.DET. AN
N. 90/2010). ARCH. M.PASSERINI+ING. N.
D'OVIDIO - AFFIDAM. INC. PROF. PER
RIQUALIF. MERCATO DI P.ZZA MU

8.922,35

0,00

0,00

8.922,35

2013

3138

[Reimputazione - 2010/2774-10] RIQUAL. AREE

EST. MERCATO P.ZZA MUZII E LARGO
SCURTI 2 STRALCIO (E 138100).
PRENOTAZIONE DEL 10/11/2010 (RIF.DET. AN
N. 90/2010). ARCH. M.PASSERINI+ING. N.
D'OVIDIO - AFFIDAM. INC. PROF. PER

5.092,82

0,00

0,00

5.092,82

Pagina 993 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

RIQUALIF. MERCATO DI P.ZZA M

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.01

Stampato il 02/07/2014

34832400

34835000

LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (E 13870000)

5800 - LL.PP.

2013

3136

[Reimputazione - 2010/2772-8] LAVORI DI

COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA 1 LOTTO
FUNZIONALE. INCENTIVI.

2.433,99

2.433,99

0,00

0,00

2013

3136

[Reimputazione - 2010/2772-8] LAVORI DI

COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA 1 LOTTO
FUNZIONALE. INCENTIVI.

1.081,50

0,00

0,00

1.081,50

2013

3136

[Reimputazione - 2010/2772-11] SOMMA A

DISPOSIZIONE DELL'ENTE RINVENIENTE DA
S.F.L.

1.352,49

0,00

0,00

1.352,49

2013

3191

[Reimputazione - 2011/6485-2]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
GRANCHELLI APPALTI S.R.L. DI CIVITELLA
CASANOVA (PE).

221.894,21

221.894,21

0,00

0,00

2013

3191

[Reimputazione - 2011/6485-2]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
GRANCHELLI APPALTI S.R.L. DI CIVITELLA
CASANOVA (PE).

205.409,17

0,00

0,00

205.409,17

2013

3191

13 [Reimputazione - 2011/6485-2]SPESE
TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE - ING.
ERCOLE SIERRI

16.485,04

0,00

0,00

16.485,04

VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-0] MUTUO POS.

454748000 - VALORIZZAZIONE URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE NORD TRATTO DA
ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE
MONTESILVANO. I LOTTO. GD 1025/2010 (prenotazione del 15/10/2010) (approvaz. proget.
esecutivo 1^ lotto P.zza

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-12] PIAZZA

PAOLUCCI - INCENTIVI (65% DEL 2%).

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-14]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO- STRADA E
MARCIAPIEDI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DITTA COGET SRL

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-15]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO - I
LOTTO- STRADA E MARCIAPIEDI.NOMINA
COORD.SIC.ESECUZ.-

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

248.489,10

248.489,10

0,00

0,00

5.934,96

0,00

0,00

5.934,96

207.589,63

0,00

0,00

207.589,63

2.720,02

0,00

0,00

2.720,02

Pagina 994 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.08.01.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

34835500

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-16]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO.- LAVORI DI NON FACILE E
PREVENTIVA VALUTAZIONE

8.810,00

0,00

0,00

8.810,00

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-18]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO. -SPESE AUTORITA' VIGILANZA

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-19]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO.- INCENTIVI DI PROGETTAZIONE EX
ART. 92 D.LGSL. 163/2006 - 85% DEL 2%

5.714,59

0,00

0,00

5.714,59

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-20]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO. RIBASSO D'ASTA

2.276,55

0,00

0,00

2.276,55

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-22]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO.
Affidamento incarico di "Direttore Operativo"
all'Arch. Alfonso Angelone

4.742,90

0,00

0,00

4.742,90

2013

3125

[Reimputazione - 2010/2469-23]
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA
LUNGOMARE NORD TRATTO DA ROTONDA
PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO. I
LOTTO. Affidamento incarico "Ispettore di
cantiere" all'arch. Stefano Coccaro

4.934,92

0,00

0,00

4.934,92

2013

3125

10 [Reimputazione - 2010/2469-27] Somme per

imprevisti

0,01

0,00

0,00

0,01

2013

3125

11 [Reimputazione - 2010/2469-0] INCARICO

COORDINATORE SICUREZZA PERIZIA DI
VARIANTE ARCH. LUCA DI PIETRO

3.425,76

0,00

0,00

3.425,76

2013

3125

12 [Reimputazione - 2010/2469-0] INCARICO

DIRETTORE OPERATIVO PERIZIA DI
VARIANTE ARCH. ANGELONE Alfonso

1.141,92

0,00

0,00

1.141,92

2013

3125

13 [Reimputazione - 2010/2469-0] incarico isp. di

cantiere perizia di variante Arch. Stefano
Coccaro

697,84

0,00

0,00

697,84

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE CIRCOSTANTI (E 13266700)

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

3173

[Reimputazione - 2011/5903-1]

5800 - LL.PP.

Pagina 995 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA

GEOSERVICE SAS DI PESCARA (PE) (QUOTA
PARTE) (ALTRA QUOTA SU IMP. 1781/2008).
2013

2013

2013

2.08.01.01

2.08.01.06

Stampato il 02/07/2014

34840000

34885600

3173

[Reimputazione - 2011/5903-1]
AGGIUDICAZIONE LAVORI+ONERI+IVA DITTA
GEOSERVICE SAS DI PESCARA (PE) (QUOTA
PARTE) (ALTRA QUOTA SU IMP. 1781/2008).

VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EX-LAVATOIO DI STRADA VECCHIA

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

5800 - LL.PP.

2013

3300

[Reimputazione 2011/6609-0] MUTUO

POSIZIONE 4555365/00 - VALORIZZAZIONE
DELLA FONTANA EX-LAVATOIO DI STRADA
VECCHIA FONTANELLE E FONTANE VARIE
DELLA CITTA' 1^ STRALCIO - GC 980/2011 PROG.DEF. - BG 110/2012 PROG.ESEC E
INDIZIONE DI GARA

32.397,65

32.397,65

0,00

0,00

2013

3300

[Reimputazione - 2011/6609-1]
VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EXLAVATOIO DI STRADA VECCHIA
FONTANELLE E FONTANE VARIE DELLA
CITTA' 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DITTA POINT COSTRUZIONI LAVORI+ONERI+IVA

30.812,55

0,00

0,00

30.812,55

2013

3300

[Reimputazione - 2011/6609-3]
VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EXLAVATOIO DI STRADA VECCHIA
FONTANELLE E FONTANE VARIE DELLA
CITTA' 1^ STRALCIO - FONDO INCENTIVANTE

1.585,10

0,00

1.585,10

0,00

7.260,00

0,00

0,00

7.260,00

0,10

0,00

0,00

0,10

37.752,00

0,00

15.730,00

22.022,00

6.600,00

0,00

0,00

6.600,00

13.500,00

0,00

4.149,60

9.350,40

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE

2013

3178

[Reimputazione - 2011/6278-0] ATTIVITA' DI

SUPPORTO AL RESP. PROC. PER IL
MONITORAGGIO DI PUE E PROGR. COMPL.
ING. MARIO CAVAGNUOLO

2013

3202

[Reimputazione - 2011/7066-0] AFFIDAMENTO

INCARICO ING. A. FUSILLI PER REDAZIONE
DOCUMENTAZIONE TECNICA VARIA PER
MESSA IN REGOLA PATRIMONIO COMUNALE
(QUOTA PARTE VEDI IMP. 7065/2011)

2013

3322

ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI

DEI PROCEDIMENTO NEL CONTROLLO
DELLA GESTIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE - AFFIDAMENTO GEOM
SERGIO VESPASIANO STUDIO AGORA'

2013

3515

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA

REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE
TECNICHE E STUDI FATTIBILITA' (E
12810000-BUC)

2013

4330

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL DIRIGENTE

5800 - LL.PP.

Pagina 996 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

COMPETENTE RESPONSABILE DELLA

FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEL P.T. DEI
LL.PP - ANNUALITA' 2013
2013

2013

2013

2013

2.08.01.06

2.08.01.06

2.09.01.05

Stampato il 02/07/2014

34885601

34885602

35200700

5997

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA

REALIZZAZIONE DELLE OO.PP SPESE
TECNICHE E STUDI FATTIBILITA'.
DESTINAZIONE FONDI.

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. SPESE

18.148,00

0,00

0,00

18.148,00

6800 - MANUTENZIONE

2013

5975

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA

REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. SPESE
TECNICHE E STUDI DI FATTIBILITA'. SOMMA
A DISPOSIZIONE.

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

2013

5975

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL
CIMITERO DI COLLE MADONNA AFFIDAMENTO ALLA SOC. DI INGEGNERIA
STUDIO D'ERCOLE S.R.L.

10.023,52

0,00

0,00

10.023,52

2013

5975

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA

REALIZZAZIONE DELLE OO.PP. SPESE
TECNICHE E STUDI DI FATTIBILITA'. SOMMA
A DISPOSIZIONE.

1.976,48

0,00

0,00

1.976,48

SPESE TECNICHE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE PESCARA SUD

5800 - LL.PP.

2013

3195

[Reimputazione - 2011/6830-0] SPESE

TECNICHE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
PESCARA SUD FINANZIATI CON PROVENTI
DA TERNA

22.838,40

22.838,40

0,00

0,00

2013

3195

[Reimputazione - 2011/6830-0] ATTIVITA' DI

SUPPORTO AL DIRIGENTE COMPETENTE
RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE ED
ATTUAZIONE DEL P.T. DEI LL.PP. - 2013 ARCH. TIZIANA SAPUTI

22.838,40

0,00

0,00

22.838,40

ACQ,ARREDI ED ATTEZZ,PER PROGETTI COFINANZIATI (E.129005) A/C

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2013

5713

PROGETTO CE.T.R.A., CENTRO

TERRITORIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

2013

5715

INIZIATIVA "PESCARA TENER-A-MENTE" IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE

5.666,49

5.666,49

0,00

0,00

2013

5715

ACQUISTO LAMPADE LED DICROICHE PER

STRUTTURA AURUM

2.903,60

0,00

0,00

2.903,60

2013

5715

aCQUISTO TRASPONDER PER EUROPE

DIRECT PESCARA (DETERMINA A
CONTRATTARE)

2.135,00

0,00

0,00

2.135,00

2013

5715

A DISPOSIZIONE

627,89

0,00

0,00

627,89

Pagina 997 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

2013

Rif. Finanziaria
2.09.01.05

2.09.01.06

2.09.01.07

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
35200800

35205000

35211000

Impegno

Causale

URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZ. SAN DONATO (ARREDI,

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8800 - INTERVENTI COMUNITARI E PROGRAMMAZIONE

2013

3166

[Reimputazione - 2011/3862-0] MUTUO POS.

455147100 - FORNITURA ARREDI E
ATTREZZATURE PER RISTRUTTURANDO
EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE DI
SAN DONATO

7.022,84

7.022,84

0,00

0,00

2013

3166

[Reimputazione - 2011/3862-0] MUTUO POS.

455147100 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA,
MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI GIOCHI E
ARREDI PER IL PARCO PUBBLICO DI VIA
MARCONI ALLA DITTA URBANIA SRL
(GIUSTO ATTO MA 38/13).

7.022,84

0,00

0,00

7.022,84

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE (AC)

7300 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2013

5752

PIANO DI RECUPERO VIA PIAVE COMPARTO 1.09: AFFIDAMENTO INCARICO

PROFESSIONALE

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

2013

5758

PIANO PARTICOLAREGGIATO N. 4 - PARCO

FLUVIALE AFFIDAMENTO SUPPORTO AL
RUP A R.T.I. SAUD PROJECTS

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

RIMBORSI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

2013

1870

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI A FAVORE DELLA
DITTA IMMOBIL MARSICA.

2013

1871

2013

1872

2013

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4.939,91

0,00

4.939,91

0,00

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI AL SIG.
MASTROLILLO EMILIA

593,26

0,00

593,26

0,00

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI AL SIG. ODOARDI
GIANCARLO

395,52

0,00

395,52

0,00

1873

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI AL SIG. ODOARDI
SERGIO

395,52

0,00

395,52

0,00

2013

1874

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI AL SIG. ODOARDI
GIULIANO

395,52

0,00

395,52

0,00

2013

1875

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATO - SIG. D'AURELIO
AMEDEO

2.030,08

0,00

0,00

2.030,08

2013

1876

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI - SIG. CELLINI
LUIGI.

222,80

0,00

0,00

222,80

2013

1877

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI - SIG. SCANNELLA
EMILIO.

2.422,31

0,00

0,00

2.422,31

Pagina 998 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

1878

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI - MANDOLINI
NANDO.

2013

1879

2013

1880

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

7.754,21

0,00

0,00

7.754,21

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI - SIG. MONACO
FERNANDO.

466,27

0,00

466,27

0,00

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI AL SIG. MONACO
FRANCO.

291,71

0,00

291,71

0,00

1881

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI AL SIG. GIULIANI
GILDA.

1.139,24

0,00

0,00

1.139,24

2013

3574

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

21,45

0,00

0,00

21,45

2013

3575

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

21,45

0,00

0,00

21,45

2013

3576

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

516,00

0,00

0,00

516,00

2013

3577

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI ALLA SOC.
OCEANIA COSTRUZIONI

25.942,22

0,00

0,00

25.942,22

2013

3578

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

38,30

0,00

0,00

38,30

2013

3579

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

3.424,07

0,00

0,00

3.424,07

2013

3580

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

3.472,94

0,00

0,00

3.472,94

2013

3581

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

38,30

0,00

0,00

38,30

2013

3582

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

21,45

0,00

0,00

21,45

2013

3583

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

21,45

0,00

0,00

21,45

2013

3584

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

5.467,00

0,00

0,00

5.467,00

2013

4305

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

10.151,49

0,00

0,00

10.151,49

2013

4306

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

455,56

0,00

0,00

455,56

2013

4307

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

2.002,06

0,00

0,00

2.002,06

2013

4308

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

1.185,01

0,00

0,00

1.185,01

Pagina 999 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.09.01.07

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35212500

Impegno

2013

2.09.02.01

2.09.02.01

35281000

35301000

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

35431000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

4309

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

115,70

0,00

0,00

115,70

2013

4310

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

9.453,56

0,00

0,00

9.453,56

2013

4311

RIMBORSI ONERE CONCESSORIO

INDEBITAMENTE VERSATO SIG. AGRESTA
DANIELE.

993,92

0,00

0,00

993,92

2013

4312

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

369,50

0,00

0,00

369,50

2013

4313

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

2.955,03

0,00

2.955,03

0,00

2013

5015

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

669,88

0,00

0,00

669,88

2013

5016

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

143,70

0,00

0,00

143,70

2013

5076

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI (BUC)

1.199,63

0,00

0,00

1.199,63

2013

5722

RIMBORSI ONERI CONCESSORI

INDEBITAMENTE VERSATI SIG. PERNA LUIGI.

76,60

0,00

0,00

76,60

CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI ART.5 L.29/88

5029

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE

AI SENSI ART.5 L.29/88 (BUC)

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2013

1991

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 - VENDITA ALLOGGIO VIA CADUTI DEL
SERVIZIO N. 19 - PE SIGRA DI SANTE
ANGELINA

49.810,89

0,00

0,00

49.810,89

2013

5824

REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI

DALLA VENDITA DI ALLOGGI D I E.R.P. L.
560/93 - (ALIENAZIONE ALLOGGIO A
FAVORE SIG.RE DI GIUSEPPE MARIA LUISA
E DI GIUSEPPE GABRIELLA)

72.329,54

0,00

0,00

72.329,54

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. (E 125000)

2013

2013

Beneficiario

2013

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

6004

7500 - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI

E.R.P. (E 125000)

COSTRUZIONE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CON SERBATOIO DI

944.000,00

0,00

0,00

944.000,00

5800 - LL.PP.

2013

3068

[Reimputazione - 2004/8473-0] MUTUO

P.446887400 CENTRALE DI SO
LLEVAMENTO COLLE ORLANDO

19.999,99

19.999,99

0,00

0,00

2013

3068

[Reimputazione - 2004/8473-0] FORNITURA E

13.085,19

0,00

0,00

13.085,19

Pagina 1000 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA AREE DI

PREGIO (LAVORI+ONERI+IVA)
2013

2013

2013

2.09.04.01

2.09.04.01

Stampato il 02/07/2014

35640500

35641000

3068

[Reimputazione - 2004/8473-0] FORNITURA E

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA AREE DI
PREGIO - RIBASSO D'ASTA

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE - RETE

6.914,80

0,00

0,00

6.914,80

6800 - MANUTENZIONE

2013

3194

[Reimputazione - 2011/6827-3]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI +
ONERI + IVA DITTA CALDANI IRRIGAZIONE
S.R.L.

212.861,00

212.861,00

0,00

0,00

2013

3194

[Reimputazione - 2011/6827-3]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI +
ONERI + IVA DITTA CALDANI IRRIGAZIONE
S.R.L.

212.861,00

0,00

212.861,00

0,00

LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA TOMMASI (E

5800 - LL.PP.

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] MUTUO

POSIZIONE 4555364/00 - LAVORI DI
INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA
VIA TOMMASI - BELIB. 936/2011

220.852,16

220.852,16

0,00

0,00

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0]
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA
EDILE STRADALE ALAIA GUIDO - LAVORI +
ONERI + IVA (QUOTA PARTE)

167.355,20

0,00

0,00

167.355,20

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] LAVORI IN

ECONOMIA

30.378,06

0,00

0,00

30.378,06

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] RILIEVI,

ACCERTAMENTI ED INDAGINI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] INCENTIVI 35%

DEL 2% (ART.92 D.LGS 163/2006)

1.938,16

0,00

0,00

1.938,16

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] SPESE PER

AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI

226,30

0,00

0,00

226,30

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] SPESE PE

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E
VERIFICHE TECNICHE

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] SPESE PER

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP (DI CUI
QUOTA RESIDUA ATTO 290/BR/2011 - ARCH
ERNANI)

504,65

0,00

0,00

504,65

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] SPESE

TECNICHE PER D.L. E C.R.E. - ING. F.
LAMPARELLI (QUOTA PARTE 50%)

7.172,88

0,00

0,00

7.172,88

2013

3184

[Reimputazione - 2011/6436-0] SPESE

TECNICHE PER COORD. IN FASE
ESECUZIONE - ING. S. ANGELINI (QUOTA

3.020,16

0,00

0,00

3.020,16

Pagina 1001 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

PARTE 50%)
2013

2013

2013

2.09.06.01

2.09.06.01

35825000

35837000

2.09.06.01

Stampato il 02/07/2014

35848000

10 [Reimputazione - 2011/6436-0] MUTUO

POSIZIONE 4555364/00 - LAVORI DI
INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA
VIA TOMMASI - INCARICO ARCH. ERNANI DI
GIACOMO(BR 290/2011)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER OGNI

2013

3141

[Reimputazione - 2010/2814-2] - LAVORI

REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON
ANNESSO SPOGLIATOIO C/O PARCO EX
CASERMA COCCO

2013

3141

[Reimputazione - 2010/2814-2] FONDO

INCENTIVANTE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006.LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI
CON ANNESSO SPOGLIATOIO C/O PARCO
EX CASERMA COCCO

2013

3141

[Reimputazione - 2010/2814-5] SPESE

AUTORITA' DI VIGILANZA - LAVORI
REALIZZAZIONE CAMPO GIOCHI CON
ANNESSO SPOGLIATOIO C/O PARCO EX
CASERMA COCCO

2013

3141

[Reimputazione - 2010/2814-7] SOMME A

DISPOSIZIONE RINVENIENTI DALL'
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AB EDIL SERVICE
(RIF.DET. DIR. AN N93/2010)

RECUPERO E RIFUNZIONAMENTO DETRATT. AMBIENTALE RISERVA

2013

2013

3184

5981

RECUPERO E RIFUNZIONAMENTO DETRATT.

AMBIENTALE RISERVA NATURALE.
IMPEGNO DI SPESA.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (E 137110)

4.756,75

0,00

0,00

4.756,75

9600 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

44.710,01

44.710,01

0,00

0,00

2.510,00

0,00

0,00

2.510,00

30,00

0,00

0,00

30,00

42.170,01

0,00

0,00

42.170,01

0,00

204.099,36

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

204.099,36

0,00

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-0] MUTUO

POSIZIONE 4555281/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI - 1^
STRALCIO (RIQUALIFICAZIONE PARCO EX
CASERMA DI COCCO) - DELIB. 966/2011

235.290,29

235.290,29

0,00

0,00

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-1] INCARICO DI

PROGETTAZIONE E D.L. - ARCH MUCCI U.

10.125,49

0,00

0,00

10.125,49

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-2] INCARICO DI

COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ARCH
G. ARQUILLA

11.731,20

0,00

3.794,08

7.937,12

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-3]
LAVORI+ONERI+IVA. LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCHI

153.306,20

0,00

0,00

153.306,20

Pagina 1002 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

URBANI 1 STRALCIO EX CASERMA DI

COCCO

Stampato il 02/07/2014

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-4] LAVORI IN

ECONOMIA- MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI - 1^
STRALCIO (RIQUALIFICAZIONE PARCO EX
CASERMA DI COCCO)

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-5] IMPREVISTIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI

PARCHI URBANI - 1^ STRALCIO
(RIQUALIFICAZIONE PARCO EX CASERMA DI
COCCO) -

1.295,96

0,00

0,00

1.295,96

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-6] INCENTIVI DI

PROGETTAZIONE- MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI - 1^
STRALCIO (RIQUALIFICAZIONE PARCO EX
CASERMA DI COCCO) - DELIB. 966/2011

1.208,39

0,00

0,00

1.208,39

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-7] SPESE PER

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO E SUPPORTO AL RUPMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
PARCHI URBANI - 1^ STRALCIO
(RIQUALIFICAZIONE PARCO EX CASERMA DI
COCCO) - DELIB. 966/2011

500,00

0,00

0,00

500,00

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-8] SPESE PER

PUBBLICITA' ED AUTORITA' DI VIGILANZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
PARCHI URBANI - 1^ STRALCIO
(RIQUALIFICAZIONE PARCO EX CASERMA DI
COCCO) - DELIB. 966/2011

250,00

0,00

0,00

250,00

2013

3185

[Reimputazione - 2011/6456-9] RIBASSO

D'ASTA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI PARCHI URBANI - 1^ STRALCIO
(RIQUALIFICAZIONE PARCO EX CASERMA DI
COCCO) - DELIB. 966/2011

55.573,05

0,00

0,00

55.573,05

2013

3189

[Reimputazione - 2011/6481-0] MUTUO

POSIZIONE 4555363/00 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (
2^STRALCIO )-DELIB. 967/2011.

229.111,19

229.111,19

0,00

0,00

2013

3189

[Reimputazione - 2011/6481-1] INCARICO

PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. G. TROIANO

10.125,49

0,00

0,00

10.125,49

2013

3189

[Reimputazione - 2011/6481-2] INCARICO DI

CCORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE- ARCH. SCORRANO G

7.332,00

0,00

0,00

7.332,00

2013

3189

[Reimputazione - 2011/6481-3] MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI

PARCHI URBANI ( 2^STRALCIO )- LAVORI+
ONERI+IVA

203.757,71

0,00

0,00

203.757,71

Pagina 1003 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

2.09.06.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

35857000

Impegno
2013

3189

2013

3189

10 [Reimputazione - 2011/6481-0] SPESE

TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE - ARCH.
GIANFRANCO TROIANO

2.10.02.01

35872600

2.10.04.05

35932500

2.10.04.06

35935000

2.11.02.01

36058000

2.11.02.05

36123000

2.11.03.09

36145000

4906

6006

6001

4916

2013

6009

3.01.03.01

Stampato il 02/07/2014

36250000

0,00

0,00

225,00

7.670,99

0,00

0,00

7.670,99

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

11.799,70

0,00

0,00

2.714,40

0,00

0,00

86.510,40

9200 - POLITICHE SOCIALI

2.714,40

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI

PESCARA ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ANFFAS PER LA COSTRUZIONE
DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI
GRAVI ANFFAS PESCARA.

86.510,40

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

PROGETTO PER INNOVAZIONE MERCATO

ITTICO - DETERMINA A CONTRARRE

220.000,00

0,00

0,00

220.000,00

9100 - MERCATI ED ALTRE ATTIVITA' DI RILEVANZA ECONOMICA

DITTA SI.MEC SAS - FORNITURA PEZZI DI

RICAMBIO INSTALLAZIONE RIPARAZIONE
NASTRO TRASPORTATORE C/O IL M.I.I.

4.233,40

0,00

0,00

4.233,40

838.500,00

0,00

0,00

838.500,00

15.037.757,57

8.781.167,48

2.557.513,76

12.480.243,81

9500 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

TRASFERIMENTO ALLA ATTIVA S.p.A. DEL

CAPANNONE INDUSTRIALE VIA FLORA +
LOTTO TERRENO E CONTESTUALE
ACQUISIZIONE DELL'EX MATTATOIO VIA
GRAN SASSO

RIMBORSO AL TESORIERE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (E 132200)

Residuo

225,00

11.799,70

Totale Titolo 2
2013

Mandati

9200 - POLITICHE SOCIALI

ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER ALUNNI

DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI
ISTITUTO COMPRENSIVO 3

TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI - ATTIVA S.p.A. - COMUNE (E CAP.

Sub Impegni

30.000,00

RIMOZIONE SMALTIMENTO AMIANTO E

LAVORI STRAORDINARI CANILE MUNICIPALE
VIA RAIALE - PAVIND

ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI VARI PER I MERCATI COPERTI

2013

2013

5876

Importo

6300 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE URBANO

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA

PINETA D'ANNUNZIANA.

PROGETTO PER L'INNOVAZIONE E L'AMPLIAMENTO TECNOLOGICO DEL

2013

2013

COSTRUZIONE ALLOGGI PER PORTATORI DISABILI: SPESE TECNICHE

2013

2013

5874

ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE

2013

2013

[Reimputazione - 2011/6481-8] MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI

PARCHI URBANI ( 2^STRALCIO )-SPESE PER
PUBBLICITA' E AUTORITA' VIGILANZA

RIMOZIONE SMALTIMENTO AMIANTO E LAVORI STRAORDINARI CANILE

2013

2013

Beneficiario

ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PINETA D'ANNUNZIANA (E

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

5500 - RAGIONERIA GENERALE

Pagina 1004 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

2013

2013

3.01.03.03

3.01.03.03

3.01.03.03

Stampato il 02/07/2014

36340000

36341000

36343000

4933

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

RIMBORSO AL TESORIERE PER

ANTICIPAZIONI DI CASSA + IMU
SOSPENSIONE I RATA(E 132200)

QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI CONCESS.D

Importo

Sub Impegni

8.143.239,89

Mandati

Residuo

0,00

8.143.239,89

0,00

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2042

MUTUO NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 45 46 47 48 49 51 58 59 60 61 62 64
65 66 71 82 86 90 92 94 113 115 117 122 152
158 163 168 172 173 177 179 182 184 186 188
190 194 196 207 347 597 6

3.449.573,78

0,00

3.449.573,78

0,00

2013

2044

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA

DD.PP. TASSO VARIABILE GIUGNO 2013

1.330.878,38

0,00

1.330.878,38

0,00

2013

3752

MUTUO NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 45 46 47 48 49 51 58 59 60 61 62 64
65 66 71 82 86 90 92 94 113 115 117 122 152
158 163 168 172 173 177 179 182 184 186 188
190 194 196 207 347 597 6

3.528.498,12

0,00

3.528.498,12

0,00

2013

3754

QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. TASSO VARIABILE - DICEMBRE 2013

1.330.878,38

0,00

1.330.878,38

0,00

QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI CONCESS. DA

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2056

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO

CARIPE - TASSO VARIABILE GIUGNO 2013 -

43.096,89

0,00

43.096,89

0,00

2013

3767

QUOTA CAPITALE MUTUO CARIPE - TASSO

VARIABILE - SCADENZA DICEMBRE 2013

43.196,11

0,00

43.196,11

0,00

10.625.166,22

10.625.166,22

0,00

0,00

QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE ANNUALITA' AMMORTAMENTO

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

5427

QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE

ANNUALITA' AMMORTAMENTO
ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - D.L.35/2013 2014-2028

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2014

279.372,70

0,00

0,00

279.372,70

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2015

301.768,23

0,00

0,00

301.768,23

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2015

288.597,58

0,00

0,00

288.597,58

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2016

298.127,07

0,00

0,00

298.127,07

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 -

312.149,06

0,00

0,00

312.149,06

Pagina 1005 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2016

Stampato il 02/07/2014

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2017

322.886,99

0,00

0,00

322.886,99

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2017

307.971,23

0,00

0,00

307.971,23

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2018

333.994,30

0,00

0,00

333.994,30

2013

5427

RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2018

318.140,44

0,00

0,00

318.140,44

2013

5427

10 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2019

345.483,70

0,00

0,00

345.483,70

2013

5427

11 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2019

328.645,44

0,00

0,00

328.645,44

2013

5427

12 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2020

357.368,34

0,00

0,00

357.368,34

2013

5427

13 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2020

339.497,31

0,00

0,00

339.497,31

2013

5427

14 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2021

369.661,81

0,00

0,00

369.661,81

2013

5427

15 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2021

350.707,51

0,00

0,00

350.707,51

2013

5427

16 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2022

382.378,18

0,00

0,00

382.378,18

2013

5427

17 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2022

362.287,87

0,00

0,00

362.287,87

2013

5427

18 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2023

395.531,99

0,00

0,00

395.531,99

2013

5427

19 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2023

374.250,62

0,00

0,00

374.250,62

2013

5427

20 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 -

409.138,29

0,00

0,00

409.138,29

Pagina 1006 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2024

2013

2013

3.01.03.03

3.01.03.04

Stampato il 02/07/2014

36345000

36385000

2013

5427

21 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2024

386.608,37

0,00

0,00

386.608,37

2013

5427

22 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2025

423.212,65

0,00

0,00

423.212,65

2013

5427

23 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2025

399.374,18

0,00

0,00

399.374,18

2013

5427

24 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2026

437.771,16

0,00

0,00

437.771,16

2013

5427

25 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2026

412.561,52

0,00

0,00

412.561,52

2013

5427

26 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2027

452.830,49

0,00

0,00

452.830,49

2013

5427

27 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2027

426.184,30

0,00

0,00

426.184,30

2013

5427

28 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

II^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 01/02/2028

468.407,92

0,00

0,00

468.407,92

2013

5427

29 RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE

I^EROGAZIONE ANTICIPAZIONE POS. 1423 D.L.vo 35/2013 - SCADENZA 31/05/2028

440.256,97

0,00

0,00

440.256,97

QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI CONCESS.

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2008

MUTUO NR. 993 994 995 996 997

157.808,95

0,00

157.808,95

0,00

2013

3718

MUTUO NR. 993 994 995 996 997

160.823,04

0,00

160.823,04

0,00

1.504.453,50

0,00

1.504.453,50

0,00

QUOTA DI CAPITALI PER ESTINZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5500 - RAGIONERIA GENERALE

2013

2058

RIMBORSO QUOTA CAPITALE - BOC IT

0003759047 - SCADENZA ANNUALE
29/05/2013

2013

2060

RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC IT

0003991087 - SCADENZA 21 GIUGNO 2013 -

571.179,12

0,00

571.179,12

0,00

2013

2063

RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC IT

0003132229 - SCADENZA 15 GIUGNO 2013 -

271.400,00

0,00

271.400,00

0,00

2013

3764

QUOTA CAPITALE BOC 0003991087 SCADENZA 21 DICEMBRE 2013

581.554,88

0,00

581.554,88

0,00

Pagina 1007 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario
Totale Titolo 3

2013

4.00.00.01

Stampato il 02/07/2014

36390000

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

31.741.747,26

10.625.166,22

21.116.581,04

10.625.166,22

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALLA CPDE L

2013

1210

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE CUZZI TINO
FEBBRAIO 2013

182,69

0,00

182,69

0,00

2013

1254

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

155.404,97

0,00

155.404,97

0,00

2013

1256

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

1.629,15

0,00

1.629,15

0,00

2013

1265

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

1.549,01

0,00

1.549,01

0,00

2013

1267

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

6.206,42

0,00

6.206,42

0,00

2013

1268

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

64,59

0,00

64,59

0,00

2013

1491

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE CUZZI TINO
FEBBRAIO 2013

182,37

0,00

182,37

0,00

2013

1496

CONTRIBUTI INPS C/VARI COCOCO

FEBBRAIO 2013

547,53

0,00

547,53

0,00

2013

1540

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

156.789,48

0,00

156.789,48

0,00

2013

1541

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

1.553,38

0,00

1.553,38

0,00

2013

1543

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

6.282,98

0,00

6.282,98

0,00

2013

1547

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

48,69

0,00

48,69

0,00

2013

1548

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

1.227,20

0,00

1.227,20

0,00

2013

1772

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

155.529,35

0,00

155.529,35

0,00

2013

1773

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

1.575,80

0,00

1.575,80

0,00

2013

1774

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

6.221,75

0,00

6.221,75

0,00

2013

1776

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

48,72

0,00

48,72

0,00

2013

1778

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

1.230,09

0,00

1.230,09

0,00

2013

1838

CONTRIB. INPS CUZZI TINO MARZO 2013

183,15

0,00

183,15

0,00

Pagina 1008 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

1842

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO marzo 2013

2013

2169

2013

2173

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

625,31

0,00

625,31

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

153.286,29

0,00

153.286,29

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

1.300,56

0,00

1.300,56

0,00

2177

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

6.117,25

0,00

6.117,25

0,00

2013

2178

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

1.576,82

0,00

1.576,82

0,00

2013

2181

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

51,42

0,00

51,42

0,00

2013

2198

CONTR.INPS C/CUZZI TINO APRILE 2013

183,17

0,00

183,17

0,00

2013

2202

CONTRIB.INPS C/ENTE PER COCOCO

933,91

0,00

933,91

0,00

2013

2469

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

153.658,85

0,00

153.658,85

0,00

2013

2470

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

1.568,16

0,00

1.568,16

0,00

2013

2472

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

6.129,87

0,00

6.129,87

0,00

2013

2474

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

52,02

0,00

52,02

0,00

2013

2476

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

1.314,71

0,00

1.314,71

0,00

2013

2493

CONTR. INPS C/CUZZI TINO MAGGIO 2013

183,15

0,00

183,15

0,00

2013

2497

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO MAGGIO

2013

515,56

0,00

515,56

0,00

2013

3477

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

149.991,23

0,00

149.991,23

0,00

2013

3478

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

1.565,19

0,00

1.565,19

0,00

2013

3480

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

5.993,77

0,00

5.993,77

0,00

2013

3482

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

70,68

0,00

70,68

0,00

2013

3484

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

1.787,08

0,00

1.787,08

0,00

2013

3501

CONTR.INPS C/CUZZI TINO GIUGNO 2013

183,18

0,00

183,18

0,00

Pagina 1009 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

3505

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO GIUGNO

2013

2013

3878

2013

3879

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

618,54

0,00

618,54

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL LUGLIO

2013

74,69

0,00

74,69

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL LUGLIO

2013

151.267,77

0,00

151.267,77

0,00

3880

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

6.050,54

0,00

6.050,54

0,00

2013

3881

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2013

1.489,65

0,00

1.489,65

0,00

2013

3883

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL LUGLIO

2013

2,95

0,00

2,95

0,00

2013

3884

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL LUGLIO

2013

239,22

0,00

239,22

0,00

2013

3885

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL LUGLIO

2013

6.028,96

0,00

6.028,96

0,00

2013

3907

CONTR.INPS C/CUZZI TINO LUGLIO 2013

182,85

0,00

182,85

0,00

2013

3909

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO LUGLIO

2013

456,60

0,00

456,60

0,00

2013

3913

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDEL LUGLIO 2013

3,24

0,00

3,24

0,00

2013

3915

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDEL LUGLIO 2013

81,95

0,00

81,95

0,00

2013

4144

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDEL AGOSTO 2013

153.914,43

0,00

153.914,43

0,00

2013

4145

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDEL AGOSTO 2013

1.477,06

0,00

1.477,06

0,00

2013

4147

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

AGOSTO 2013

6.101,08

0,00

6.101,08

0,00

2013

4148

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2013

3,01

0,00

3,01

0,00

2013

4149

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

AGOSTO 2013

76,10

0,00

76,10

0,00

2013

4173

CONTR.INPS C/CUZZI TINO AGOSTO 2013

182,20

0,00

182,20

0,00

2013

4562

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEI DIPENDENTI SETTEMBRE 2013

155.302,62

0,00

155.302,62

0,00

2013

4563

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL DIPENDENTE SETTEMBRE 2013

135,70

0,00

135,70

0,00

Pagina 1010 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4564

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL DIPENDENTE SETTEMBRE 2013

1.564,96

0,00

1.564,96

0,00

2013

4565

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

6.153,24

0,00

6.153,24

0,00

2013

4566

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2013

5,37

0,00

5,37

0,00

2013

4571

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL DIPENDENTE SETTEMBRE 2013

11,61

0,00

11,61

0,00

2013

4572

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL DIPENDENTE SETTEMBRE 2013

293,15

0,00

293,15

0,00

2013

4597

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDEL SETTEMBRE
2013

182,85

0,00

182,85

0,00

2013

4601

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED

ASSISTENZ.LI ALLA CPDEL SETTEMBRE
2013

554,40

0,00

554,40

0,00

2013

4872

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

147.428,50

0,00

147.428,50

0,00

2013

4879

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

5.849,36

0,00

5.849,36

0,00

2013

4883

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

1.553,16

0,00

1.553,16

0,00

2013

4884

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

517,54

0,00

517,54

0,00

2013

4886

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

20,45

0,00

20,45

0,00

2013

4909

CONTR.INPS C/CUZZI TINO OTTOBRE 2013

182,85

0,00

182,85

0,00

2013

4913

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO OTTOBRE

2013

138,60

0,00

138,60

0,00

2013

5228

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

149.503,10

0,00

149.503,10

0,00

2013

5229

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

601,66

0,00

601,66

0,00

2013

5240

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

1.550,04

0,00

1.550,04

0,00

2013

5242

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

5.933,36

0,00

5.933,36

0,00

2013

5243

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

23,78

0,00

23,78

0,00

2013

5251

CONTR.INPS C/CUZZI TINO NOVEMBRE 2013

182,21

0,00

182,21

0,00

Pagina 1011 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36400000

Impegno

Causale

2013

5255

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO NOVEMBRE

2013

2013

5685

2013

5686

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

138,60

0,00

138,60

0,00

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

DICEMBRE 2013

269.065,36

0,00

0,00

269.065,36

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

DICEMBRE 2013

2.944,27

0,00

0,00

2.944,27

5689

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

DICEMBRE 2013

10.689,64

0,00

0,00

10.689,64

2013

5691

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

DICEMBRE 2013

30,66

0,00

0,00

30,66

2013

5692

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2013

774,81

0,00

0,00

774,81

2013

5734

CONTR.INPS C/CUZZI TINO DICEMBRE 2013

695,16

0,00

0,00

695,16

2013

5736

CONTRIB.INPS C/VARI COCOCO DICEMBRE

2013

138,60

0,00

0,00

138,60

2013

5822

IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ENTRATA

CON USCITA

173,23

0,00

0,00

173,23

VERSAM.SU RETRIB.PER ONERI PREV.LI ED ASSISTENZ.LI ALL'INADE L

2013

1260

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2013

19.575,35

0,00

19.575,35

0,00

2013

1544

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL

febbraio 2013

19.481,55

0,00

19.481,55

0,00

2013

1775

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

19.363,67

0,00

19.363,67

0,00

2013

2180

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

19.527,05

0,00

19.527,05

0,00

2013

2473

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2013

19.440,55

0,00

19.440,55

0,00

2013

3481

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

19.364,03

0,00

19.364,03

0,00

2013

3886

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL LUGLIO

2013

19.383,28

0,00

19.383,28

0,00

2013

4155

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

AGOSTO 2013

19.382,11

0,00

19.382,11

0,00

2013

4568

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL DIPENDENTE SETTEMBRE 2013

30,67

0,00

30,67

0,00

2013

4569

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL DIPENDENTE SETTEMBRE 2013

19.109,66

0,00

19.109,66

0,00

Pagina 1012 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.01

4.00.00.01

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36415000

36420000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4877

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

19.192,66

0,00

19.192,66

0,00

2013

5236

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

19.218,76

0,00

19.218,76

0,00

2013

5690

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

DICEMBRE 2013

37.116,42

0,00

0,00

37.116,42

VERSAMENTO FONDO DI PREVIDENZA

5400 - RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

2013

2508

VERSAMENTO FONDO DI PREVIDENZA

D'ALESSANDRO MAGGIO 2013

42,97

0,00

42,97

0,00

2013

3508

VERSAMENTO FONDO DI PREVIDENZA

GIUGNO 2013

42,97

0,00

42,97

0,00

2013

3917

00124600685-20130701-20130731

170,41

0,00

170,41

0,00

2013

4179

00124600685-20130801-20130831

264,52

0,00

264,52

0,00

2013

4608

00124600685-20130901-20130930

264,50

0,00

264,50

0,00

2013

4924

00124600685-20131001-20131031

264,52

0,00

264,52

0,00

2013

5272

00124600685-20131101-20131130

282,62

0,00

282,62

0,00

2013

5708

00124600685-20131201-20131231

679,33

0,00

0,00

679,33

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER CONTR.DI RISCATTO ALLA CP

2013

1257

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CP DEL (E.CAP.
144900) gennaio 2013

2.442,66

0,00

2.442,66

0,00

2013

1549

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CPDEL febbraio
2013

2.442,66

0,00

2.442,66

0,00

2013

1782

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.442,66

0,00

2.442,66

0,00

2013

2171

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.585,82

0,00

2.585,82

0,00

2013

2477

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CP DEL (E.CAP.
144900) MAGGIO 2013

2.585,82

0,00

2.585,82

0,00

2013

3487

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2013

2.585,82

0,00

2.585,82

0,00

2013

3888

RISCATTO CPDEL LUGLIO 2013

2.547,75

0,00

2.547,75

0,00

2013

3968

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100)

38,07

0,00

38,07

0,00

Pagina 1013 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.01

4.00.00.01

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36430000

36440000

Impegno

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4152

RISCATTO CPDEL AGOSTO 2013

2.585,82

0,00

2.585,82

0,00

2013

4574

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CPDEL
SETTEMBRE 2013

2.585,82

0,00

2.585,82

0,00

2013

4874

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

2.585,82

0,00

2.585,82

0,00

2013

5231

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A

CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2013

2.449,01

0,00

2.449,01

0,00

2013

5702

RISCATTO CPDEL DICEMBRE 2013

2.449,01

0,00

0,00

2.449,01

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I

2013

1262

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALLA CP DEL (E.CAP.
144900)

162,74

0,00

162,74

0,00

2013

1550

VERSAMENTI RITENUTE SI RETRIB.PER

CONTR.DI RISCATTO ALL'INADEL febbraio
2013

162,74

0,00

162,74

0,00

2013

1784

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

162,74

0,00

162,74

0,00

2013

2182

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

162,74

0,00

162,74

0,00

2013

2478

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER

CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I NADEL (E.CAP.
145000) MAGGIO 2013

162,74

0,00

162,74

0,00

2013

3488

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER

CONTRIB.DI RISCATTO ALL'INADEL GIUGNO
2013

89,47

0,00

89,47

0,00

2013

3889

RISCATTO INADEL LUGLIO 2013

89,47

0,00

89,47

0,00

2013

4153

RISCATTO INADEL

89,47

0,00

89,47

0,00

2013

4575

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER

CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I NADEL
SETTEMBRE 2013

89,47

0,00

89,47

0,00

2013

4878

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

89,47

0,00

89,47

0,00

2013

5237

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIB.PER

CONTRIB.DI RISCATTO ALL'I NADEL

89,47

0,00

89,47

0,00

2013

5703

RISCATTO INADEL DICEMBRE 2013

89,47

0,00

0,00

89,47

122,20

0,00

122,20

0,00

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCA

2013

Stampato il 02/07/2014

Causale

Responsabile di Spesa

1213

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100) DI FILIPPO MAURO GENNAIO

Pagina 1014 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

Stampato il 02/07/2014

2013

1258

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100) GENNAIO 2013

2.207,15

0,00

2.207,15

0,00

2013

1494

CONTRIBUTI PENSIONATI INPS

C/DIPENDENTE

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

1551

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCATTO ALL'INPS
febbraio 2013

2.207,15

0,00

2.207,15

0,00

2013

1783

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL marzo

2013

2.217,61

0,00

2.217,61

0,00

2013

1840

CONTRIB PENSIONATI INPS MARZO 2013

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

2172

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL aprile

2013

2.217,61

0,00

2.217,61

0,00

2013

2200

CONTRIB.DS SUPPL.ASILI NIDO aprile 2013

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

2479

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
(E.CAP. 145100) MAGGIO 2013

2.235,02

0,00

2.235,02

0,00

2013

2495

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

3489

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCATTO ALL'INPS
GIUGNO 2013

2.222,26

0,00

2.222,26

0,00

2013

3503

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

3890

RISCATTO INPS LUGLIO 2013

2.254,01

0,00

2.254,01

0,00

2013

3908

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

4154

RISCATTO INPS AGOSTO 2013

2.233,08

0,00

2.233,08

0,00

2013

4174

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

4576

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
SETTEMBRE 2013

2.233,08

0,00

2.233,08

0,00

2013

4599

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
SETTEMBRE 2013

122,20

0,00

122,20

0,00

2013

4875

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL

OTTOBRE 2013

2.233,08

0,00

2.233,08

0,00

2013

4911

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

122,20

0,00

122,20

0,00

Pagina 1015 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36450000

Impegno

Causale

2013

5232

VERSAMENTI RITENUTE SU RETRIBUZIONI

PER CONTRIBUTI DI RISCA TTO ALL'INPS
NOVEMBRE 2013

2013

5253

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

2013

5704

RISCATTO INPS DICEMBRE 2013

2013

5735

CONTRIB.PENSIONATI INPS C/DIPENDENTE

DICEMBRE 2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2.636,64

0,00

2.636,64

0,00

122,20

0,00

122,20

0,00

2.636,64

0,00

0,00

2.636,64

122,20

0,00

0,00

122,20

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU RETRIBUZIONI, TRASFERT E,

2013

1202

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

GENNAIO 2013

263.188,83

0,00

263.188,83

0,00

2013

1204

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

GENNAIO 2013

31.316,14

0,00

31.316,14

0,00

2013

1205

ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA

GENNAIO 2013

28.805,95

0,00

28.805,95

0,00

2013

1206

ADDIZIONALE REGIONALE MESE - GENNAIO

2013

929,09

0,00

929,09

0,00

2013

1207

ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA

GENNAIO 2013

7.260,80

0,00

7.260,80

0,00

2013

1208

ADDIZIONALE COMUNALE MESE - GENNAIO

2013

37,73

0,00

37,73

0,00

2013

1209

ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO

GENNAIO 2013

0,57

0,00

0,57

0,00

2013

1483

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND. febbraio 2013

299.508,07

0,00

299.508,07

0,00

2013

1485

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND. febbraio 2013

31.594,38

0,00

31.594,38

0,00

2013

1486

ADDIZIONALE REIONALE RATEIZZATA

FEBBRAIO 2013

28.773,82

0,00

28.773,82

0,00

2013

1487

ADDIZIONALE REGIONALE MESE FEBBRAIO

2013

1.066,35

0,00

1.066,35

0,00

2013

1488

ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA

FEBBRAIO 2013

7.225,03

0,00

7.225,03

0,00

2013

1489

ADDIZIONALE COMUNALE MESE FEBBRAIO

2013

37,32

0,00

37,32

0,00

2013

1490

ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO

FEBBRAIO 2013

0,63

0,00

0,63

0,00

Pagina 1016 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

1829

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

288.962,10

0,00

288.962,10

0,00

2013

1831

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

31.622,84

0,00

31.622,84

0,00

2013

1832

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

28.862,44

0,00

28.862,44

0,00

2013

1833

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

1.025,81

0,00

1.025,81

0,00

2013

1834

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

7.251,42

0,00

7.251,42

0,00

2013

1835

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

37,14

0,00

37,14

0,00

2013

1836

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

3.743,14

0,00

3.743,14

0,00

2013

2185

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F APRILE

2013

284.288,70

0,00

284.288,70

0,00

2013

2188

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F APRILE

2013

31.919,90

0,00

31.919,90

0,00

2013

2189

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF aprile 2013

28.911,81

0,00

28.911,81

0,00

2013

2190

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

aprile 2013

1.243,03

0,00

1.243,03

0,00

2013

2191

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

aprile 2013

7.275,92

0,00

7.275,92

0,00

2013

2192

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO aprile 2013

37,12

0,00

37,12

0,00

2013

2193

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

aprile 2013

3.736,12

0,00

3.736,12

0,00

2013

2484

VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2013

282.763,61

0,00

282.763,61

0,00

2013

2486

VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2013

31.248,02

0,00

31.248,02

0,00

2013

2487

ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA

MAGGIO 2013

28.600,94

0,00

28.600,94

0,00

2013

2488

ADDIZIONALE REGIONALE MESE MAGGIO

2013

1.097,96

0,00

1.097,96

0,00

2013

2489

ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA

MAGGIO 2013

7.175,95

0,00

7.175,95

0,00

Pagina 1017 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

2490

ADDIZIONALE COMUNALE MESE MAGGIO

2013

2013

2491

ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO

MAGGIO 2013

2013

3492

2013

3494

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

39,83

0,00

39,83

0,00

3.732,04

0,00

3.732,04

0,00

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND. GIUGNO 2013

272.417,33

0,00

272.417,33

0,00

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

RETRIBUZIONI, TRASFERT E, MENSILITA'
AGGIUNTIVE ED INDENNITA' DI MISSIONE A
DIPEND. GIUGNO 2013

31.598,39

0,00

31.598,39

0,00

3495

ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA

GIUGNO 2013

28.649,94

0,00

28.649,94

0,00

2013

3496

ADDIZIONALE REGIONALE MESE GIUGNO

2013

2.808,01

0,00

2.808,01

0,00

2013

3497

ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA

GIUGNO 2013

7.195,40

0,00

7.195,40

0,00

2013

3498

ADDIZIONALE COMUNALE MESE GIUGNO

2013

337,02

0,00

337,02

0,00

2013

3499

ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO

GIUGNO 2013

3.710,34

0,00

3.710,34

0,00

2013

3891

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F

LUGLIO 2013

434,67

0,00

434,67

0,00

2013

3893

VERSAMENTO IRPEF LUGLIO 2013

321,64

0,00

321,64

0,00

2013

3894

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF LUGLIO 2013

27.136,54

0,00

27.136,54

0,00

2013

3895

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

LUGLIO 2013

1.495,79

0,00

1.495,79

0,00

2013

3896

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

LUGLIO 2013

6.336,57

0,00

6.336,57

0,00

2013

3897

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO LUGLIO 2013

125,74

0,00

125,74

0,00

2013

3898

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

LUGLIO 2013

3.679,85

0,00

3.679,85

0,00

2013

3899

VERSAMENTO IRPEF 730 / SALDO ANNO

2012

13.534,07

0,00

13.534,07

0,00

Pagina 1018 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

3900

VERSAMENTO IRPEF 730 / ACCONTO 2013

2013

3901

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

730 / 2012

2013

3902

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE 730

/ 2012

2013

3903

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO 730 / 2012

2013

3904

2013

3905

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

9.263,39

0,00

9.263,39

0,00

105,00

0,00

105,00

0,00

1.552,50

0,00

1.552,50

0,00

928,25

0,00

928,25

0,00

CEDOLARE SECCA SALDO 2012

3.756,75

0,00

3.756,75

0,00

CEDOLARE SECCA ACCONTO 2013

1.844,92

0,00

1.844,92

0,00

4156

VERSAMENTO IRPEF AGOSTO 2013

286.087,34

0,00

286.087,34

0,00

2013

4158

VERSAMENTO IRPEF AGOSTO 2013

31.656,27

0,00

31.656,27

0,00

2013

4159

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF AGOSTO 2013

28.352,27

0,00

28.352,27

0,00

2013

4160

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

AGOSTO 2013

1.309,91

0,00

1.309,91

0,00

2013

4161

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

AGOSTO 2013

7.113,18

0,00

7.113,18

0,00

2013

4162

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

AGOSTO 2013

75,51

0,00

75,51

0,00

2013

4163

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO AGOSTO 2013

3.703,36

0,00

3.703,36

0,00

2013

4164

VERSAMENTO IRPEF 730 / SALDO ANNO

2012

4.188,76

0,00

4.188,76

0,00

2013

4165

VERSAMENTO IRPEF 730 / ACCONTO 2013

2.450,60

0,00

2.450,60

0,00

2013

4166

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

730 / 2012

456,92

0,00

456,92

0,00

2013

4167

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE 730

/ 2012

153,27

0,00

153,27

0,00

Pagina 1019 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

4168

Interessi add.com.le CAAF AGOSTO 2013

2013

4169

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO 730 / 2012

2013

4170

2013

4171

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

0,64

0,00

0,64

0,00

75,25

0,00

75,25

0,00

CAF CED SECCA SALDO AGOSTO 2013

694,75

0,00

694,75

0,00

CAF CED SECCA ACCONTO AGOSTO 2013

348,92

0,00

348,92

0,00

4207

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

AGOSTO 2013

0,10

0,00

0,10

0,00

2013

4580

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

SETTEMBRE 2013

296.947,67

0,00

296.947,67

0,00

2013

4582

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

SETTEMBRE 2013

30.384,38

0,00

30.384,38

0,00

2013

4583

VERSAMENTI ERARIALI ADDIZIONALE

REGIONALE RATEIZ IRPEF SETTEMBRE 2013

28.237,96

0,00

28.237,96

0,00

2013

4584

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

SETTEMBRE 2013

879,52

0,00

879,52

0,00

2013

4585

VERSAMENTI Add. Comunale rateizzato

SETTEMBRE 2013

7.103,10

0,00

7.103,10

0,00

2013

4586

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

SETTEMBRE 2013

38,12

0,00

38,12

0,00

2013

4587

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO SETTEMBRE 2013

3.703,36

0,00

3.703,36

0,00

2013

4588

VERSAMENTO IRPEF 730 / SALDO ANNO

2012, SETTEMBRE 2013

3.762,68

0,00

3.762,68

0,00

2013

4589

VERSAMENTO IRPEF 730 / ACCONTO 2013

SETTEMBRE 2013

2.176,43

0,00

2.176,43

0,00

2013

4590

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

730 / 2012 SETTEMBRE 2013

438,65

0,00

438,65

0,00

2013

4591

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE 730

/ 2012 SETTEMBRE 2013

139,76

0,00

139,76

0,00

2013

4592

VERSAMENTO Interessi add.com.le CAAF

SETTEMBRE 2013

1,21

0,00

1,21

0,00

Pagina 1020 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

2013

4593

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO 730 / 2012 SETTEMBRE 2013

2013

4594

2013

4595

2013

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

43,25

0,00

43,25

0,00

CAF CED SECCA SALDO SETTEMBRE 2013

679,29

0,00

679,29

0,00

CAF CED SECCA ACCONTO SETTEMBRE

2013

348,91

0,00

348,91

0,00

4892

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF ottobre 2013

28.265,89

0,00

28.265,89

0,00

2013

4893

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

ottobre 2013

1.260,15

0,00

1.260,15

0,00

2013

4894

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ottobre 2013

7.108,91

0,00

7.108,91

0,00

2013

4895

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ottobre 2013

1.761,97

0,00

1.761,97

0,00

2013

4896

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO ottobre 2013

3.700,08

0,00

3.700,08

0,00

2013

4897

VERSAMENTO IRPEF 730 / SALDO ANNO

2012 OTTOBRE 2013

3.075,06

0,00

3.075,06

0,00

2013

4898

VERSAMENTO IRPEF 730 / ACCONTO 2013

OTTOBRE 2013

1.642,37

0,00

1.642,37

0,00

2013

4899

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

730 / 2012 OTTOBRE 2013

336,26

0,00

336,26

0,00

2013

4900

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE 730

/ 2012 OTTOBRE 2013

101,10

0,00

101,10

0,00

2013

4901

Interessi add.com.le CAAF OTTOBRE 2013

1,41

0,00

1,41

0,00

2013

4902

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO 730 / 2012 OTTOBRE 2013

43,25

0,00

43,25

0,00

2013

4903

VERSAMENTO INTERESSI RATEIZZAZIONE

IRPEF 730/2012 OTTOBRE 2013

391,90

0,00

391,90

0,00

2013

4904

CAF CED SECCA ACCONTO OTTOBRE 2013

72,25

0,00

72,25

0,00

Pagina 1021 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

4918

VERSAMENTO IRPEF ottobre 2013

267.734,31

0,00

267.734,31

0,00

2013

4920

VERSAMENTO IRPEF ottobbe 2013

32.194,76

0,00

32.194,76

0,00

2013

5247

VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2013

305.410,03

0,00

305.410,03

0,00

2013

5257

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

IRPEF NOVEMBRE 2013

28.277,01

0,00

28.277,01

0,00

2013

5258

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

NOVEMBRE 2013

1.023,01

0,00

1.023,01

0,00

2013

5259

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

NOVEMBRE 2013

7.109,90

0,00

7.109,90

0,00

2013

5260

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

NOVEMBRE 2013

845,76

0,00

845,76

0,00

2013

5261

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO NOVEMBRE 2013

3.694,46

0,00

3.694,46

0,00

2013

5262

VERSAMENTO IRPEF 730 / SALDO ANNO

2012

841,36

0,00

841,36

0,00

2013

5263

VERSAMENTO IRPEF 730 / ACCONTO 2013

27.495,01

0,00

27.495,01

0,00

2013

5264

VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

730 / 2012

78,83

0,00

78,83

0,00

2013

5265

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE 730

/ 2012

36,60

0,00

36,60

0,00

2013

5266

Interessi add.com.le CAAF

0,66

0,00

0,66

0,00

2013

5267

VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE

ACCONTO 730 / 2012

15,00

0,00

15,00

0,00

2013

5268

CEDOLARE SECCA ACCONTO

3.503,00

0,00

3.503,00

0,00

2013

5724

VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2013

590.400,51

0,00

0,00

590.400,51

2013

5726

VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2013

32.106,70

0,00

0,00

32.106,70

2013

5727

ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA

DICEMBRE 2013

6,18

0,00

0,00

6,18

Pagina 1022 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.02

4.00.00.02

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36460000

36470000

Impegno

Causale

2013

5728

ADDIZIONALE REGIONALE MESE DICEMBRE

2013

2013

5729

ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATO

DICEMBRE 2013

2013

5730

ADDIZIONALE COMUNALE MESE DICEMBRE

2013

2013

5731

ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO

DICEMBRE 2013

2013

5732

2013

5733

2013

5819

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

1.994,97

0,00

0,00

1.994,97

2,10

0,00

0,00

2,10

342,45

0,00

0,00

342,45

0,63

0,00

0,00

0,63

CAAF ACCONTO DICEMBRE 2013

219,55

0,00

0,00

219,55

CEDOLARE SECCA ACCONTO DICEMBRE

2013

419,00

0,00

0,00

419,00

SOMMA TRATTENUTA AI DIPENDENTI MA

NON VERSATA PER COMPENSAZIONE
730/2013

181,95

0,00

0,00

181,95

17.681,02

0,00

17.681,02

0,00

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU EMOLUM.ARRETRATI E SU

2013

1203

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

EMOLUM.ARRETRATI E SU
INDENN.PERCESSAZIONE DI RAPPORTO DI
LAVORO (E.CAP. 145300) GENNAIO 2013

2013

2186

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F APRILE

2013

4.162,83

0,00

4.162,83

0,00

2013

4157

VERSAMENTO IRPEF AGOSTO 2013

1.828,91

0,00

1.828,91

0,00

2013

5248

VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2013

1.709,22

0,00

1.709,22

0,00

2013

5820

SOMMA TRATTENUTA AI DIPENDENTI MA

NON VERSATA PER COMPENSAZIONE
730/2013

145,05

0,00

0,00

145,05

984,83

0,00

984,83

0,00

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED

2013

1484

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED ALTRI
COMP.CORRISP.X L'ESERC.PUBBL.FUNZ.E.CAP. 145400 febbraio 2013

2013

1830

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

MARZO 2013

1.464,52

0,00

1.464,52

0,00

2013

2187

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F APRILE

2013

2.106,14

0,00

2.106,14

0,00

2013

2485

VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2013

1.227,83

0,00

1.227,83

0,00

2013

3493

VERSAM.RIT.ERARIALI PER I.R.P.E.F. SU

INDEN.,GETTONI PRESENZ .ED ALTRI
COMP.CORRISP.X L'ESERC.PUBBL.FUNZ.

1.545,20

0,00

1.545,20

0,00

Pagina 1023 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2013

4.00.00.02

36490000

2013

3892

VERSAMENTO IRPEF LUGLIO 2013

2013

4581

VERSAMENTI ERARIALI PER I.R.P.E.F.

SETTEMBRE 2013

2013

4919

2013

5249

2013

5725

4.00.00.02

36500000

4.00.00.02

36520000

4.00.00.03

Stampato il 02/07/2014

36530000

0,00

1.198,85

0,00

1.198,85

0,00

VERSAMENTO IRPEF ottobre 2013

174,54

0,00

174,54

0,00

VERSAMENTO IRPEF NOVEMBRE 2013

174,54

0,00

174,54

0,00

VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2013

169,26

0,00

0,00

169,26

880

400.000,00

0,00

370.371,63

29.628,37

40.000,00

0,00

10.938,79

29.061,21

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

64.794,15

0,00

64.794,15

0,00

VERS.RIT.ERARIALI PER IRPEF (1040) :SUI

REDDITI DI LAVORO AUTONOM O COMPENSI
PER L'ESERCIZIO DI ARTI E
PROFESS.(E.CAP.145600)

882

VERSAM.RIT.ERARIALI PER IRPEF (1045):

SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE
(E.CAP. 145700)

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCU

2013

2013

901,15

VERSAM.RIT.ERARIALI PER IRPEF: SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD

2013

2013

0,00

VERS.RIT.ERARIALI PER IRPEF:SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOM O

2013

2013

901,15

883

VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (1052)

SU INDENNITA' DI ESPROPRIO OCCU
PAZIONI ECC.- ART. 11 L. 413/91 (E.CAP.
145900)

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER SEQUESTRI,PIGNORAMENT I,

2013

843

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

QUOTE DI CESSIONI E DELEGHE GENNAIO
2013

2013

846

PIGNORAMENTO QUOTA GENNAIO 2013

5.671,03

0,00

5.671,03

0,00

2013

870

QUOTE ACCANTONATE NELL'ANNO 2012

PER PIGNORAMENTO CONTI PAOLO (SI
COMPENSA CON ACCERTAMENTO N. 520/13)

1.330,00

0,00

1.330,00

0,00

2013

1398

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

QUOTE DI CESSIONI, FEBBRAIO 2013

64.812,48

0,00

64.812,48

0,00

2013

1400

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

PIGNORAMENTI FEBBRAIO 2013

5.994,03

0,00

5.994,03

0,00

2013

1659

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

QUOTE DI CESSIONI MARZO 2013

64.757,95

0,00

64.757,95

0,00

2013

1661

PIGNORAMENTO MARZO 2013

5.994,03

0,00

5.994,03

0,00

Pagina 1024 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2000

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

QUOTE DI CESSIONI APRILE 2013

66.600,94

0,00

66.600,94

0,00

2013

2002

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

PIGNORAMENTO APRILE 2013

5.740,19

0,00

5.740,19

0,00

2013

2302

rimborso somme BAFILE CARLO MAGGIO 2013

32,55

0,00

32,55

0,00

2013

2343

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

QUOTE DI CESSIONI MAGGIO 2013

68.884,06

0,00

68.884,06

0,00

2013

2344

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

SEQUESTRI,PIGNORAMENTI MAGGIO 2013

5.536,83

0,00

5.536,83

0,00

2013

3213

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER
C/TERZI:QUOTE DI CESSIONE GIUGNO 2013

69.147,55

0,00

69.147,55

0,00

2013

3215

PIGNORAMENTO

5.499,39

0,00

5.499,39

0,00

2013

3693

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

QUOTE DI CESSIONI luglio 2013

69.238,25

0,00

69.238,25

0,00

2013

3695

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

PIGNORAMENTI luglio 2013

6.763,39

0,00

6.763,39

0,00

2013

3993

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

QUOTE DI CESSIONI AGOSTO 2013

70.241,92

0,00

70.241,92

0,00

2013

3995

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

PIGNORAMENTI

5.947,39

0,00

5.947,39

0,00

2013

4151

ARRETRATO PICCOLO PRESTITO DI BIASE

GIANLUCA

266,40

0,00

266,40

0,00

2013

4353

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

QUOTE DI CESSIONI SETTEMBRE 2013

71.372,41

0,00

71.372,41

0,00

2013

4355

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

PIGNORAMENTI SETTEMBRE 2013

5.543,34

0,00

5.543,34

0,00

2013

4744

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

QUOTE DI CESSIONE MESE DI OTTOBRE
2013

70.088,23

0,00

70.088,23

0,00

2013

4746

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

PIGNORAMENTO MESE DI OTTOBRE 2013

6.090,39

0,00

6.090,39

0,00

2013

5041

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

QUOTE DI CESSIONI,ECC. (E.CAP. 146000)
NOVEMBRE 2013

69.515,44

0,00

69.515,44

0,00

2013

5043

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

SEQUESTRI,PIGNORAMENT I,(E.CAP.
146000)

5.990,72

0,00

5.990,72

0,00

2013

5387

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

QUOTE DI CESSIONI DICEMBRE 2013

70.330,88

0,00

70.330,88

0,00

2013

5389

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

SEQUESTRI,PIGNORAMENTI (E.CAP. 146000)
DICEMBRE 2013

5.631,53

0,00

5.631,53

0,00

Pagina 1025 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno
2013

2013

Rif. Finanziaria
4.00.00.03

4.00.00.03

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo
36540000

36550000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER CONTRIBUTI SINDACALI (E.

2013

825

RIMBORSO QUOTE SINDACALI CGIL

POMPONIO DOMENICO

47,46

0,00

47,46

0,00

2013

844

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI GENNAIO 2013

5.149,91

0,00

5.149,91

0,00

2013

1399

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI (E.CAP. 146100)

5.188,68

0,00

5.188,68

0,00

2013

1641

RIMBORSO QUOTE SINDACALI DI PAOLO

ENRICA

19,15

0,00

19,15

0,00

2013

1660

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI MARZO 2013

5.191,01

0,00

5.191,01

0,00

2013

2001

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI APRILE 2013

5.292,82

0,00

5.292,82

0,00

2013

2342

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI maggio 2013

5.261,42

0,00

5.261,42

0,00

2013

3214

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI GIUGNO 2013

5.297,94

0,00

5.297,94

0,00

2013

3694

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI LUGLIO 2013

5.320,86

0,00

5.320,86

0,00

2013

3994

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI AGOSTO 2013

5.289,68

0,00

5.289,68

0,00

2013

4354

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI SETTEMBRE 2013

5.294,81

0,00

5.294,81

0,00

2013

4745

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI (E.CAP. 146100)
MESE DI OTTOBRE 2013

5.287,02

0,00

5.287,02

0,00

2013

5042

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI (E.CAP. 146100)
NOVEMBRE 2013

5.234,08

0,00

5.234,08

0,00

2013

5388

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

CONTRIBUTI SINDACALI (E.CAP. 146100)
DICEMBRE 2013

5.172,76

0,00

5.172,76

0,00

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER ALTRE RITENUTE (PREMI

2013

848

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) GENNAIO

3.324,20

0,00

3.324,20

0,00

2013

1401

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.

3.324,20

0,00

3.324,20

0,00

2013

1662

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE MARZO 2013

3.348,20

0,00

3.348,20

0,00

Pagina 1026 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.04

4.00.00.04

Stampato il 02/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36560000

36565000

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

2013

2003

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI:

PREMI ASSICURATIVI APRILE 2013

3.352,20

0,00

3.352,20

0,00

2013

2345

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) MAGGIO

3.342,96

0,00

3.342,96

0,00

2013

3216

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE GIUGNO 2013

3.356,36

0,00

3.356,36

0,00

2013

3696

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

PREMI ASSICURATIVI luglio 2013

3.331,36

0,00

3.331,36

0,00

2013

3996

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE AGOSTO 2013

3.340,80

0,00

3.340,80

0,00

2013

4356

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE SETTEMBRE 2013

3.306,80

0,00

3.306,80

0,00

2013

4747

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) MESE

3.305,54

0,00

3.305,54

0,00

2013

5044

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.

3.244,54

0,00

3.244,54

0,00

2013

5390

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: PER

ALTRE RITENUTE (PREMI
ASSICUR.,ACQ.RATEIZZATI, ECC.) (E.CAP.
146200) DICEMBRE 2013

3.232,94

0,00

3.232,94

0,00

2013

5818

VERSAM.RIT.SU RETRIB.PER C/TERZI: INAIL

COCOCO 2013

166,87

0,00

0,00

166,87

70.000,00

0,00

22.050,00

47.950,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP. 146300)

2013

862

ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI

SPESA DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO
DEMANIO E OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO ANNO 2013.

2013

6000

DEPOSITO CAUZIONALE CUSTODITI

PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
ALLOGGI ERP

COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI GARANZIA (E.CAP.146350)

2013

1657

AZIENDA COMPRENSORIALE
ACQUEDOTTISTICA DI PESCARA IMPEGNO
DI SPESA PER VOLTURA CONTATORE
ACQUA POTABILE FONTANA STRADA PRATI
37

100,00

0,00

100,00

0,00

2013

4401

COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI

GARANZIA (E.CAP.146350) - RINNOVO
CONTRATTO CONVENZIONE COL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

178,15

0,00

178,15

0,00

Pagina 1027 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno

Causale

Responsabile di Spesa
Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

TRASPORTI - CENTRO ELABORAZIONE DATI

2013

4.00.00.05

36572000

SPESE PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONI IMU PRIMA CASA (E 14662000)

2013

2013

2013

4.00.00.05

4.00.00.05

36580000

36581000

4.00.00.05

36582000

4.00.00.05

Stampato il 02/07/2014

36585100

SPESE PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONI

IMU PRIMA CASA (E 14662000)

9.070,17

0,00

9.070,17

0,00

1.608,00

0,00

0,00

1.608,00

23.253,24

0,00

23.253,24

0,00

365,24

0,00

365,24

0,00

47,50

0,00

0,00

47,50

2013

1310

QUOTE SINDACALI PER CONTO DELLE

OO.SS. ANNO 2013 DEGLI INQUILINI SICET CISL, SUNAI - CGIL, UNITA - UIL.

2013

1717

SOMME DOVUTE DALLA BNL - SENTENZA

1308/2012 - IMPOSTA DI REGISTRO

2013

2086

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI

ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:
PROVVEDIM.D'UFF.A CARICO DI

2013

4233

IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO

VOUCHER A FAVORE DEL SIG. FALONE
VITALIANO

2013

4318

ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU

EMESSI NEL 1 SEMESTRE 2013 - NETTO DA
VERSARE ALLA PROVINCIA.

48.399,72

0,00

0,00

48.399,72

2013

5379

REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE

12.926,00

0,00

12.926,00

0,00

2013

5875

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI

ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:
PROVVEDIM.D'UFF.A CARICO DI

61.251,52

0,00

61.251,52

0,00

2013

6005

QUOTA DEI PROVENTI TARES DA EROGARE

ALLA PROVINCIA DI PESCARA.

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

2013

6007

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EVENTI

ALLUVIONALI DEL 1 E 2 DICEMBRE 2013
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

2013

6010

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI

ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:
PROVVEDIM.D'UFF.A CARICO DI

1.195.341,40

0,00

0,00

1.195.341,40

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

164.430,39

0,00

164.430,39

0,00

VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DEGLI INTROITI DELLE

1959

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PROVENTI ANNO 2013 - ACCERTAMENTO E

IMPEGNO DI SPESA

SPESE PER IL RIPRISTINO DI MANDATI IN FAVORE DEL TESORIERE (E

2013

2013

SP.ANTICIP.PER C/DELLA REGIONE,DI ALTRI ENTI,DI PRIVATI,DI D IP.PER:

2013

2013

5855

1418

SPESE PER IL RIPRISTINO DI MANDATI IN

FAVORE DEL TESORIERE (E 14651000)

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:ONORARI E MIS-

Pagina 1028 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

2013

2013

Rif. Finanziaria

4.00.00.05

4.00.00.05

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

36585200

36585300

Impegno
2013

1084

ONORARI E MISSIONI AI PRESIDENTI E

SCRUTATORI IN OCCASIONE DELLE
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO
2013 - IMPEGNO DI SPESA

2013

1085

AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO

DISABILI NEL TRAGITTO DOMICILIO SEDE
ELETTORALE - ELEZIONI POLITICHE
FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA

2013

4.00.00.05

4.00.00.06

Stampato il 02/07/2014

36586000

36600000

Beneficiario

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

165.000,00

0,00

156.957,09

8.042,91

750,00

0,00

120,00

630,00

290.500,00

0,00

272.376,55

18.123,45

24.500,00

0,00

13.242,00

11.258,00

40.000,00

0,00

39.998,68

1,32

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:PRESTAZIONI

2013

493

CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE

DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 LAVORO
STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI MESE DI
GENNAIO 2013.

2013

504

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE

ELEZIONI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013:
BUONI PASTO

ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO DELLE ELEZIONI:STAMPATI-CANCE

2013

2013

Causale

Responsabile di Spesa

772

IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO FONDI

PER IL SERVIZIO DELLE
ELEZIONI:STAMPATI-CANCE LLERIA
TELEFONO E VARIE

SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA P.M. PER LO

2013

1726

SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO SVOLTO

DAL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE UTILIZZATO DALLA
PREFETTURA DI PESCARA - IMPEGNO SU
PARTITE DI GIRO PER L'ANNO 2013

9.941,94

0,00

9.941,94

0,00

2013

5821

IMPEGNO PER PAREGGIARE LE ENTRATE

CON LE USCITE

46,37

0,00

0,00

46,37

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO (E.CAP. 146 800)

2013

485

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA

REGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
FISCALE DEI CONTRATTI GARANTITI DA
DEPOSITO ED ANTICIPAZIONE
ALL'ECONOMO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

26.666,67

0,00

26.666,67

0,00

2013

676

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI

ECONOMATO (E.CAP. 146 800)

103.291,37

0,00

103.291,37

0,00

2013

773

IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONI DI

FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO
ELEZIONI POLITICHE 2013

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

2013

871

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI

ECONOMATO (E.CAP. 146 800)

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Pagina 1029 di 1030

Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Citta' di Pescara

Anno

Rif. Finanziaria

Esercizio: 2013

Descrizione Capitolo

Capitolo

Impegno
2013

2013

4.00.00.07

Stampato il 02/07/2014

36630000

2366

Causale
0

Responsabile di Spesa
Beneficiario

ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI

ECONOMATO.

Importo

Sub Impegni

Mandati

Residuo

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

2013

484

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA

REGISTRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
FISCALE DEI CONTRATTI GARANTITI DA
DEPOSITO ED ANTICIPAZIONE
ALL'ECONOMO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

56.666,67

0,00

46.414,79

10.251,88

2013

967

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI

DI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P.

10.000,00

0,00

5.220,00

4.780,00

2013

2365

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI (E.CAP.147100)

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

2013

3798

RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE

CONTRATTUALI - GESTIONE CAMPO CALCIO
SAN MARCO -AFFIDAMENTO ASD FLACCO
PORTO PESCARA

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Totale Titolo 4

11.480.545,86

0,00

8.146.615,71

3.333.930,15

Totale Anno 2013

160.078.044,27

26.165.956,89

87.552.552,17

72.525.492,10

Totale Generale

286.018.737,69

81.672.242,88

141.705.178,32

144.313.559,37

Pagina 1030 di 1030

Del che si redatto il presente verbale, che1 previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Praf. Addario Luigi

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Avv. Langiu Antonello

Per copia conforme allJoriginale.

IL
Pescara

7 LUG
l------

2014
1

A seguito di conforme attestazione

dell'addetto

alle pubb'icazioni~ si certifica

che copia della presente deliberazione stata pubbUcata alltAlbo Pretorio dal
al

2 2"l U G. 2014

e che contro di essa non sono state predotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO

Pescara~l___

O 7 LUG 2014

RESPONSABILE

..........
.w...&_
.._._

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio

per 10 giorni consecut~vi da~
senza opposizioni ai sensi e per gli
effetti delrart. 134 - 3 comma .....D. Legis~ativo del 18 agosto 2000 N.267.
Q

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

Pescara, l------

COMUN.EDI
N.

di proti!

FASCICOLO UFFICIO

:PESCARA
Pescara, l

-------

All'Ufficio

---------

All' Ufficio

----

...per i provvedimenti
IL FUNZIONARIO

---di competenza.

RESPONSABILE

ALLEGATO B

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

!""#$%&'($

)*"+,-#".#$+,$/*0.,#"*$
!)1#",22!.#$
Ex D.Lgs. 118/2011 - Schemi sperimentali Ex D.P.C.M 28/12/2011

CLASSE DEL COMUNE: A - POPOLAZIONE LEGALE N. 121.278 - TESORERIA COMUNALE: CA.RI.PE. s.p.a. GRUPPO BANCARIO TERCAS

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CP

CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CP
IN CONTO CAPITALE
CP
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo 1
1.0101

Tipologia 101: Tributi diretti

RS
CS

Tipologia 102: Tributi indiretti

RS
CP
CS

1.0103

Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento

della sanit

RS
CP
CS

1.0104

Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle

autonomie speciali

RS
CP
CS

1.0105

Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi

RS
CP
CS

1.0301

Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

RS
CP
CS

1.0302

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

1.358.649,56
7.595.561,95
4.455.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

CP

1.0102

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione

o Provincia autonoma

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

16.180.614,25 RR
53.041.798,36 RC
51.919.521,84 TR

4.807.872,12
32.644.432,14
37.452.304,26

CP

25.452.019,64 RR
30.703.643,87 RC
51.821.821,58 TR

2.847.388,87
12.355.945,13
15.203.334,00

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

391.131,24 RR
83.216,00 RC
774.481,09 TR

0,00
83.215,34
83.215,34

CP

758.085,90 RR
5.225.365,42 RC
24.248.535,13 TR

0,00
4.948.847,57
4.948.847,57

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS

39.278.741,35
-13.763.057,01
14.467.217,58

28.338.833,25
-2.364.810,62
36.618.487,58

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

83.215,34
-0,66
691.265,75

5.411.662,33
186.296,91
19.299.687,56

0,00
0,00
0,00

EP

-1.010.220,58

EC
TR
EP

-1.347.632,40

EC
TR

10.362.521,55
6.634.309,21
16.996.830,76
21.256.998,37
15.982.888,12
37.239.886,49
0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR

0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

-200.000,00

EC
TR
EP

0,00

EC
TR

191.131,24
0,00
191.131,24
758.085,90
462.814,76
1.220.900,66
0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR

Pagina 1 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Totale Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

42.781.851,03 RR
89.054.023,65 RC
128.764.359,64 TR

7.655.260,99
50.032.440,18
57.687.701,17

A
CP
CS

73.112.452,27
-15.941.571,38
71.076.658,47

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)
EP

-2.557.852,98

EC
TR

32.568.737,06
23.080.012,09
55.648.749,15

Pagina 2 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 2
2.0101

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche

RS
CP

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da

Famiglie

RS
CP
CS

2.0103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

RS
CP
CS

2.0104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da

Istituzioni Sociali Private

RS
CP
CS

2.0105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione

Europea e dal Resto del Mondo

RS
CP
CS

Totale Titolo 2

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Trasferimenti correnti

CS

2.0102

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

6.482.357,32 RR
23.209.502,87 RC
19.552.960,43 TR

198.865,12
18.700.460,84
18.899.325,96

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

133.721,74 RR
207.000,00 RC
95.827,36 TR

112.721,74
140.656,87
253.378,61

CP

6.616.079,06 RR
23.416.502,87 RC
19.648.787,79 TR

311.586,86
18.841.117,71
19.152.704,57

CP

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS

22.773.963,51
-435.539,36
653.634,47

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

207.777,26
777,26
-157.551,25

22.981.740,77
-434.762,10
496.083,22

EP

-270.897,60

EC
TR

6.012.594,60
4.073.502,67
10.086.097,27
0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR

0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR

0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

0,00

EC
TR
EP

-270.897,60

EC
TR

21.000,00
67.120,39
88.120,39
6.033.594,60
4.140.623,06
10.174.217,66

Pagina 3 di 9

ALLEGATO C

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 3
3.0100

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

3.0300

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni

RS
CP

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di

controllo e repressione delle irregolarit e degli
illeciti

RS

Tipologia 300: Interessi attivi

RS

CP
CS

CP
CS

3.0400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da

capitale

RS
CP
CS

3.0500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

RS
CP
CS

Totale Titolo 3

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Entrate extratributarie

CS

3.0200

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Entrate extratributarie

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

9.557.393,19 RR
10.232.180,00 RC
21.283.400,52 TR

2.340.180,52
6.211.805,24
8.551.985,76

CP

8.222.530,01 RR
5.000.000,00 RC
13.454.330,01 TR

1.140.439,73
2.079.567,74
3.220.007,47

CP

1.315.769,02 RR
972.139,00 RC
2.952.541,47 TR

313.569,30
183.458,99
497.028,29

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

13.985.251,49 RR
3.160.860,00 RC
19.979.876,83 TR

1.885.369,80
547.196,98
2.432.566,78

CP

33.080.943,71 RR
19.365.179,00 RC
57.670.148,83 TR

5.679.559,35
9.022.028,95
14.701.588,30

CP

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS

10.028.461,23
-203.718,77
12.731.414,76

5.162.367,49
162.367,49
10.234.322,54

661.085,27
-311.053,73
2.455.513,18

500.000,00
500.000,00
0,00

2.634.686,51
-526.173,49
17.547.310,05

18.986.600,50
-378.578,50
42.968.560,53

EP

126.651,21

EC
TR
EP

0,00

EC
TR
EP

-27.404,00

EC
TR
EP

0,00

EC
TR
EP

-758.002,02

EC
TR
EP

-658.754,81

EC
TR

7.343.863,88
3.816.655,99
11.160.519,87
7.082.090,28
3.082.799,75
10.164.890,03
974.795,72
477.626,28
1.452.422,00
0,00
500.000,00
500.000,00
11.341.879,67
2.087.489,53
13.429.369,20
26.742.629,55
9.964.571,55
36.707.201,10

Pagina 4 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 4
4.0100

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

RS
CS

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

RS
CP
CS

4.0300

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

RS
CP
CS

4.0400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali

RS
CP
CS

4.0500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

RS
CP
CS

Totale Titolo 4

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Entrate in conto capitale

CP

4.0200

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

8.705,42
0,00
8.705,42

CP

27.815.341,81 RR
7.619.534,95 RC
54.184.613,20 TR

42.000,00
83.442,30
125.442,30

CP

0,00 RR
700.000,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

1.823.272,95 RR
3.305.000,00 RC
31.833.333,95 TR

245.934,32
257.158,86
503.093,18

CP

1.600.000,79 RR
3.268.500,00 RC
4.144.815,88 TR

1.087.551,20
1.889.441,06
2.976.992,26

CP

31.238.615,55 RR
14.893.034,95 RC
90.162.763,03 TR

1.384.190,94
2.230.042,22
3.614.233,16

CP

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS

0,00
0,00
-8.705,42

2.797.842,16
-4.821.692,79
54.059.170,90

0,00
-700.000,00
0,00

257.163,39
-3.047.836,61
31.330.240,77

2.891.401,83
-377.098,17
1.167.823,62

5.946.407,38
-8.946.627,57
86.548.529,87

0,00
0,00
0,00

EP

8.705,42

EC
TR
EP

-14.577.430,66

EC
TR

13.195.911,15
2.714.399,86
15.910.311,01
0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

0,00

EC
TR
EP

-86.305,31

EC
TR
EP

-14.655.030,55

EC
TR

1.577.338,63
4,53
1.577.343,16
426.144,28
1.001.960,77
1.428.105,05
15.199.394,06
3.716.365,16
18.915.759,22

Pagina 5 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 5
5.0100

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

Tipologia 100: Alienazione di attivit finanziarie

RS
CS

Tipologia 200: Riscossione di crediti

RS
CP
CS

5.0300

Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di

attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Titolo 5

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

CP

5.0200

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

7.591,18 RR
0,00 RC
7.591,18 TR

0,00
0,00
0,00

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

7.591,18 RR
0,00 RC
7.591,18 TR

0,00
0,00
0,00

CP

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7.591,18

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7.591,18

0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

0,00

EC
TR

7.591,18
0,00
7.591,18
0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

0,00

EC
TR

7.591,18
0,00
7.591,18

Pagina 6 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 6
6.0100

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

RS
CS

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve

termine

RS
CP
CS

6.0300

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine

RS
CP
CS

6.0400

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

RS
CP
CS

Totale Titolo 6

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Accensione prestiti

CP

6.0200

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Accensione prestiti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

41.525.248,44 RR
20.389.382,85 RC
37.800.743,98 TR

5.286.544,43
13.866.422,84
19.152.967,27

CP

0,00 RR
0,00 RC
0,00 TR

0,00
0,00
0,00

CP

41.525.248,44 RR
20.389.382,85 RC
37.800.743,98 TR

5.286.544,43
13.866.422,84
19.152.967,27

CP

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17.379.211,06
-3.010.171,79
18.647.776,71

0,00
0,00
0,00

17.379.211,06
-3.010.171,79
18.647.776,71

0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR

0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

-10.264.564,10

EC
TR

25.974.139,91
3.512.788,22
29.486.928,13
0,00
0,00
0,00

EP

0,00

EC
TR
EP

-10.264.564,10

EC
TR

25.974.139,91
3.512.788,22
29.486.928,13

Pagina 7 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 7
7.0100

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

Totale Titolo 7

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00 RR
20.000.000,00 RC
20.000.000,00 TR

0,00
8.143.188,64
8.143.188,64

CP

0,00 RR
20.000.000,00 RC
20.000.000,00 TR

0,00
8.143.188,64
8.143.188,64

CP

A
CS
A
CS

8.143.239,89
-11.856.760,11
11.856.811,36

8.143.239,89
-11.856.760,11
11.856.811,36

0,00
51,25
51,25

EP

0,00

EC
TR

0,00
51,25
51,25

EP

0,00

EC
TR

Pagina 8 di 9

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

9.0100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

RS
CP
CS

9.0200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

RS
CP
CS

Totale Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

Totale Titoli

RS
CP
CS

Totale Generale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

614.861,91 RR
12.145.000,00 RC
0,00 TR

112.272,84
8.141.311,93
8.253.584,77

CP

1.375.471,69 RR
3.660.152,00 RC
0,00 TR

90.268,97
867.835,35
958.104,32

CP

1.990.333,60 RR
15.805.152,00 RC
0,00 TR

202.541,81
9.009.147,28
9.211.689,09

CP

157.240.662,57 RR
202.923.275,32 RC
354.054.394,45 TR

20.519.684,38
111.144.387,82
131.664.072,20

CP

157.240.662,57 RR
216.332.486,83 RC
354.054.394,45 TR

20.519.684,38
111.144.387,82
131.664.072,20

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CP
CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

8.529.169,55
-3.615.830,45
-8.253.584,77

2.951.376,31
-708.775,69
-958.104,32

11.480.545,86
-4.324.606,14
-9.211.689,09

158.030.197,73
-44.893.077,59
222.390.322,25

158.030.197,73
-58.302.289,10
222.390.322,25

EP

0,00

EC
TR
EP

-91,16

EC
TR
EP

-91,16

EC
TR
EP

-28.407.191,20

EC
TR
EP

-28.407.191,20

EC
TR

502.589,07
387.857,62
890.446,69
1.285.111,56
2.083.540,96
3.368.652,52
1.787.700,63
2.471.398,58
4.259.099,21
108.313.786,99
46.885.809,91
155.199.596,90
108.313.786,99
46.885.809,91
155.199.596,90

Pagina 9 di 9

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CP

CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CP
IN CONTO CAPITALE
CP
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

RS
CP
CS

Titolo 2

Trasferimenti correnti

RS
CP
CS

Titolo 3

Entrate extratributarie

RS
CP
CS

Titolo 4

Entrate in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 5

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

RS
CP
CS

Titolo 6

Accensione prestiti

RS
CP
CS

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA
RIPORTARE (TR=EP+EC)

1.358.649,56
7.595.561,95
4.455.000,00
42.781.851,03 RR
89.054.023,65 RC
128.764.359,64 TR

7.655.260,99
50.032.440,18
57.687.701,17

CP

6.616.079,06 RR
23.416.502,87 RC
19.648.787,79 TR

311.586,86
18.841.117,71
19.152.704,57

CP

33.080.943,71 RR
19.365.179,00 RC
57.670.148,83 TR

5.679.559,35
9.022.028,95
14.701.588,30

CP

31.238.615,55 RR
14.893.034,95 RC
90.162.763,03 TR

1.384.190,94
2.230.042,22
3.614.233,16

CP

7.591,18 RR
0,00 RC
7.591,18 TR

0,00
0,00
0,00

CP

41.525.248,44 RR
20.389.382,85 RC
37.800.743,98 TR

5.286.544,43
13.866.422,84
19.152.967,27

CP

0,00 RR
20.000.000,00 RC
20.000.000,00 TR

0,00
8.143.188,64
8.143.188,64

A
CS

A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CS
A
CP
CS

73.112.452,27
-15.941.571,38
71.076.658,47

22.981.740,77
-434.762,10
496.083,22

EP
EC
TR

EP

-270.897,60

EC
TR

18.986.600,50
-378.578,50
42.968.560,53

5.946.407,38
-8.946.627,57
86.548.529,87

EP

-658.754,81

EC
TR
EP

-14.655.030,55

EC
TR

0,00
0,00
7.591,18

17.379.211,06
-3.010.171,79
18.647.776,71

8.143.239,89
-11.856.760,11
11.856.811,36

-2.557.852,98

EP

0,00

EC
TR
EP

-10.264.564,10

EC
TR

32.568.737,06
23.080.012,09
55.648.749,15

6.033.594,60
4.140.623,06
10.174.217,66
26.742.629,55
9.964.571,55
36.707.201,10
15.199.394,06
3.716.365,16
18.915.759,22
7.591,18
0,00
7.591,18
25.974.139,91
3.512.788,22
29.486.928,13
0,00
51,25
51,25

EP
R

0,00

EC
TR

Pagina 1 di 2

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA

Titolo 9

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Entrate per conto terzi e partite di giro

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2013

(RS)

RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
(RR)

ACCERTAMENTI (A)

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN
C/COMPETENZA (RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI
COMPETENZA =CP-A

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE RISCOSSIONI
(TR=RR+RC)

MAGGIORI O MINORI
ENTRATE DI CASSA =CS-TR

RS
CP
CS

Totale Titoli

RS
CP
CS

Totale Generale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

1.990.333,60 RR
15.805.152,00 RC
0,00 TR

202.541,81
9.009.147,28
9.211.689,09

CP

157.240.662,57 RR
202.923.275,32 RC
354.054.394,45 TR

20.519.684,38
111.144.387,82
131.664.072,20

CP

157.240.662,57 RR
216.332.486,83 RC
354.054.394,45 TR

20.519.684,38
111.144.387,82
131.664.072,20

A
CS
A
CS
A
CP
CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

PRECEDENTI (EP = RS -RR-R)
RIACCERTAMENTI RESIDUI
(R)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA

RIPORTARE (TR=EP+EC)

11.480.545,86
-4.324.606,14
-9.211.689,09

158.030.197,73
-44.893.077,59
222.390.322,25

158.030.197,73
-31.483.866,08
222.390.322,25

RESIDUI ATTIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA
(EC=A-RC)

EP

-91,16

EC
TR
EP

-28.407.191,20

EC
TR
EP

-28.407.191,20

EC
TR

1.787.700,63
2.471.398,58
4.259.099,21
108.313.786,99
46.885.809,91
155.199.596,90
108.313.786,99
46.885.809,91
155.199.596,90

Pagina 2 di 2

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

CP

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Missione 1

Organi istituzionali
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Programma 1
Titolo 1

Spese per incremento di attivit finanziarie

1.326.046,78
4.160.772,92
5.844.193,62

PR

1.641.458,30
1.976.395,06
2.498.600,10

PR

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Organi istituzionali

RS
CP
CS

1.02 Programma 2
Titolo 1

Spese correnti

RS
CS

TP

PC
TP
PR
PC
TP

2.967.505,08
6.137.167,98
8.342.793,72

PR

178.484,25
919.776,10
1.106.607,50

PR

Spese in conto capitale

PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

178.484,25
919.776,10
1.106.607,50

PR

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Segreteria generale

RS
CP
CS

1.03 Programma 3
Stampato il 03/07/2014

TP
PR

RS
CS

Spese per incremento di attivit finanziarie

PC

0,00
0,00
0,00

CP

Titolo 3

PC

826.824,97
I
3.262.945,16 ECP
4.089.770,13 FPV

4.103.508,82
55.969,33
1.294,77

231.156,36
I
1.895,06 ECP
233.051,42 FPV

76.846,62
1.709.648,00
189.900,44

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.057.981,33
I
3.264.840,22 ECP
4.322.821,55 FPV

4.180.355,44
1.765.617,33
191.195,21

84.806,35
I
685.152,03 ECP
769.958,38 FPV

892.290,94
27.485,16
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

84.806,35
I
685.152,03 ECP
769.958,38 FPV

892.290,94
27.485,16
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-91.452,15
0,00
-91.452,15

EC

-344.895,17
0,00
-344.895,17

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

407.769,66
840.563,66
1.248.333,32
1.065.406,77
74.951,56
1.140.358,33
0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

-436.347,32
0,00
-436.347,32

EC

-12.613,80
0,00
-12.613,80

EC

EP
TR

1.473.176,43
915.515,22
2.388.691,65

Segreteria generale

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-12.613,80
0,00
-12.613,80

EC

81.064,10
207.138,91
288.203,01
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

81.064,10
207.138,91
288.203,01

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Pagina 1 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

Totale Programma 3

RS
CP
CS

1.04 Programma 4
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

Totale Programma 4

RS
CP
CS

1.05 Programma 5
Titolo 1

PR

13.000,00
0,00
13.000,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

732.223,39
12.649.484,05
2.497.441,62

PR

5.942.392,64
2.187.394,25
9.389.334,03

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

5.942.392,64
2.187.394,25
9.389.334,03

PR

1.121.256,73
4.646.245,67
6.074.856,31

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

190.387,26
I
1.232.665,21 ECP
1.423.052,47 FPV

1.478.444,20
11.171.039,85
0,00

13.000,00
I
0,00 ECP
13.000,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

203.387,26
I
1.232.665,21 ECP
1.436.052,47 FPV

1.478.444,20
11.171.039,85
0,00

363.481,63
I
973.562,71 ECP
1.337.044,34 FPV

2.149.710,86
37.683,39
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

363.481,63
I
973.562,71 ECP
1.337.044,34 FPV

2.149.710,86
37.683,39
0,00

362.505,38
I
4.199.212,50 ECP
4.561.717,88 FPV

4.635.014,05
11.231,62
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-46.074,44
0,00
-46.074,44

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-46.074,44
0,00
-46.074,44

EC

-114.133,60
0,00
-114.133,60

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-114.133,60
0,00
-114.133,60

EC

-186.334,96
0,00
-186.334,96

EC

EP
TR

482.761,69
245.778,99
728.540,68
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

482.761,69
245.778,99
728.540,68

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti

CP

Titolo 2

719.223,39
12.649.484,05
2.484.441,62

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

5.464.777,41
1.176.148,15
6.640.925,56
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

5.464.777,41
1.176.148,15
6.640.925,56

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese correnti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

R
P
TV

EP
TR

572.416,39
435.801,55
1.008.217,94
Pagina 2 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali

Totale Programma 5

RS
CP
CS

1.06 Programma 6
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 6

Ufficio tecnico

RS
CP
CS

1.07 Programma 7
Titolo 1

0,00
0,00
0,00

PR

3.414.768,12
9.805.865,25
8.353.552,89

PR

1.051.184,62
2.372.292,37
3.564.141,44

PR

666.139,24
270.424,55
669.415,24

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.717.323,86
2.642.716,92
4.233.556,68

PR

310.553,47
1.856.826,10
2.760.811,98

PR

0,00
0,00
353,63

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

645.008,15
I
4.297,92 ECP
649.306,07 FPV

2.766.842,28
2.001.539,39
391.237,91

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.007.513,53
I
4.203.510,42 ECP
5.211.023,95 FPV

7.401.856,33
2.012.771,01
391.237,91

303.603,55
I
1.771.150,25 ECP
2.074.753,80 FPV

2.160.780,38
211.511,99
0,00

211.197,44
I
0,00 ECP
211.197,44 FPV

2.312,98
150.000,00
118.111,57

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

514.800,99
I
1.771.150,25 ECP
2.285.951,24 FPV

2.163.093,36
361.511,99
118.111,57

198.438,91
I
1.715.582,59 ECP
1.914.021,50 FPV

1.833.718,80
23.107,30
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-497.264,01
0,00
-497.264,01

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-683.598,97
0,00
-683.598,97

EC

EP
TR

1.151.239,23
2.762.544,36
3.913.783,59
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

1.723.655,62
3.198.345,91
4.922.001,53

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-6.577,37
0,00
-6.577,37

EC

-120.424,55
0,00
-120.424,55

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-127.001,92
0,00
-127.001,92

EC

-39.033,84
0,00
-39.033,84

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

741.003,70
389.630,13
1.130.633,83
334.517,25
2.312,98
336.830,23
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

1.075.520,95
391.943,11
1.467.464,06

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

PR

Ufficio tecnico
Spese correnti

CP

Titolo 2

2.293.511,39
5.159.619,58
2.278.696,58

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

73.080,72
118.136,21
191.216,93
0,00
0,00
0,00

EP
TR

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

Totale Programma 7

RS
CP
CS

1.08 Programma 8
Titolo 1

Spese correnti

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 8

Statistica e sistemi informativi

RS
CP
CS

1.09 Programma 9
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

310.553,47
1.856.826,10
2.761.165,61

PR

12.591,41
28.689,84
55.764,65

PR

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

198.438,91
I
1.715.582,59 ECP
1.914.021,50 FPV

1.833.718,80
23.107,30
0,00

8.819,86
I
1.996,91 ECP
10.816,77 FPV

23.077,13
5.612,71
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

8.819,86
I
1.996,91 ECP
10.816,77 FPV

23.077,13
5.612,71
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

-39.033,84
0,00
-39.033,84

EC

-3.696,55
0,00
-3.696,55

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

73.080,72
118.136,21
191.216,93

PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

12.591,41
28.689,84
55.764,65

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-3.696,55
0,00
-3.696,55

EC

75,00
21.080,22
21.155,22
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

75,00
21.080,22
21.155,22

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Spese correnti

CP

Titolo 2

PR

Statistica e sistemi informativi

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali

Totale Programma 9

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

1.10 Programma 10
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 10

Risorse umane

RS
CP
CS

1.11 Programma 11
Titolo 1

Spese correnti

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 11

Altri servizi generali

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

1.660.704,22
3.214.905,62
6.054.278,03

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

591.370,92
I
2.384.014,71 ECP
2.975.385,63 FPV

3.111.757,39
33.968,83
69.179,40

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

591.370,92
I
2.384.014,71 ECP
2.975.385,63 FPV

3.111.757,39
33.968,83
69.179,40

1.336.396,68
I
3.769.848,35 ECP
5.106.245,03 FPV

5.128.182,49
103.990,65
985.441,33

132.123,66
I
0,00 ECP
132.123,66 FPV

89.990,48
220.071,06
97.761,50

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.468.520,34
I
3.769.848,35 ECP
5.238.368,69 FPV

5.218.172,97
324.061,71
1.083.202,83

R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

-183.813,30
0,00
-183.813,30

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

PC
TP

PC
TP
PR
PC
TP

1.660.704,22
3.214.905,62
6.054.278,03

PR

4.761.121,03
6.217.614,47
10.784.562,98

PR

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

885.520,00
727.742,68
1.613.262,68
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

-183.813,30
0,00
-183.813,30

EC

-1.397.884,40
0,00
-1.397.884,40

EC

EP
TR

885.520,00
727.742,68
1.613.262,68

Altri servizi generali

CP

Titolo 2

PR

Risorse umane

Spese correnti

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

PC
TP

438.257,18
407.823,04
444.566,07

PR

0,00
0,00
0,00

PR

5.199.378,21
6.625.437,51
11.229.129,05

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

-104.795,54
0,00
-104.795,54

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-1.502.679,94
0,00
-1.502.679,94

EC

EP
TR

2.026.839,95
1.358.334,14
3.385.174,09
201.337,98
89.990,48
291.328,46
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

2.228.177,93
1.448.324,62
3.676.502,55
Pagina 5 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di

gestione

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

22.135.924,65
46.068.263,62
54.023.623,78

PR
PC
TP

5.499.121,12
I
20.002.323,40 ECP
25.501.444,52 FPV

28.452.477,42
15.762.859,28
1.852.926,92

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-3.148.993,68
0,00
-3.148.993,68

EP
EC
TR

13.487.809,85
8.450.154,02
21.937.963,87

Pagina 6 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 2

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Uffici giudiziari
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Uffici giudiziari

RS
CP
CS

2.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

2.069.812,41
3.332.978,33
1.514.938,21

PR

141.503,96
150.000,00
1.492.769,25

PR

0,00
0,00
0,00

PR

2.211.316,37
3.482.978,33
3.007.707,46

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

1.955.222,29
I
1.117.906,52 ECP
3.073.128,81 FPV

3.332.884,53
93,80
0,00

115.639,19
I
0,00 ECP
115.639,19 FPV

0,00
150.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

2.070.861,48
I
1.117.906,52 ECP
3.188.768,00 FPV

3.332.884,53
150.093,80
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-46,73
0,00
-46,73

EC

-3.430,34
0,00
-3.430,34

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-3.477,07
0,00
-3.477,07

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

114.543,39
2.214.978,01
2.329.521,40
22.434,43
0,00
22.434,43
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

136.977,82
2.214.978,01
2.351.955,83

Casa circondariale e altri servizi

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Giustizia

2.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Casa circondariale e altri servizi

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 7 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 2

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Giustizia

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

2.211.316,37
3.482.978,33
3.007.707,46

PR
PC
TP

2.070.861,48
I
1.117.906,52 ECP
3.188.768,00 FPV

3.332.884,53
150.093,80
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-3.477,07
0,00
-3.477,07

EP
EC
TR

136.977,82
2.214.978,01
2.351.955,83

Pagina 8 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 3

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Polizia locale e amministrativa

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Polizia locale e amministrativa

RS
CP
CS

3.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

1.615.952,64
7.053.204,52
8.885.810,87

PR

764.523,29
340.005,25
764.523,29

PR

0,00
0,00
0,00

PR

2.380.475,93
7.393.209,77
9.650.334,16

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

1.049.496,22
I
5.803.076,43 ECP
6.852.572,65 FPV

7.041.180,79
12.023,73
0,00

55.565,80
I
0,00 ECP
55.565,80 FPV

232.278,00
92.572,00
15.155,25

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.105.062,02
I
5.803.076,43 ECP
6.908.138,45 FPV

7.273.458,79
104.595,73
15.155,25

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-39.551,18
0,00
-39.551,18

EC

-21.720,53
0,00
-21.720,53

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-61.271,71
0,00
-61.271,71

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

526.905,24
1.238.104,36
1.765.009,60
687.236,96
232.278,00
919.514,96
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

1.214.142,20
1.470.382,36
2.684.524,56

Sistema integrato di sicurezza urbana

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 9 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 3

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Ordine pubblico e sicurezza

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

2.380.475,93
7.393.209,77
9.650.334,16

PR
PC
TP

1.105.062,02
I
5.803.076,43 ECP
6.908.138,45 FPV

7.273.458,79
104.595,73
15.155,25

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-61.271,71
0,00
-61.271,71

EP
EC
TR

1.214.142,20
1.470.382,36
2.684.524,56

Pagina 10 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 4

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Istruzione prescolastica
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Istruzione prescolastica

RS
CP
CS

4.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

225.393,88
630.544,85
904.181,41

PR

315.902,64
0,00
320.849,63

PR

0,00
0,00
0,00

PR

541.296,52
630.544,85
1.225.031,04

PR

1.751.108,78
2.173.693,98
3.989.103,07

PR

1.935.877,05
422.563,91
1.961.882,23

PR

0,00
0,00
0,00

PR

3.686.985,83
2.596.257,89
5.950.985,30

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

179.477,49
I
520.202,29 ECP
699.679,78 FPV

629.301,45
1.243,40
0,00

237.603,93
I
0,00 ECP
237.603,93 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

417.081,42
I
520.202,29 ECP
937.283,71 FPV

629.301,45
1.243,40
0,00

1.261.082,63
I
1.255.279,71 ECP
2.516.362,34 FPV

2.173.665,48
28,50
0,00

477.366,07
I
0,00 ECP
477.366,07 FPV

60.907,67
400.000,00
-38.343,76

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.738.448,70
I
1.255.279,71 ECP
2.993.728,41 FPV

2.234.573,15
400.028,50
-38.343,76

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-10.630,42
0,00
-10.630,42

EC

-3.881,88
0,00
-3.881,88

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-14.512,30
0,00
-14.512,30

EC

-16.807,89
0,00
-16.807,89

EC

-139.903,67
0,00
-139.903,67

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-156.711,56
0,00
-156.711,56

EC

EP
TR
EP
TR

35.285,97
109.099,16
144.385,13
74.416,83
0,00
74.416,83
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

109.702,80
109.099,16
218.801,96

Altri ordini di istruzione

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Istruzione e diritto allo studio

4.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Altri ordini di istruzione

RS
CP
CS

4.04 Programma 4

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR
EP
TR

473.218,26
918.385,77
1.391.604,03
1.318.607,31
60.907,67
1.379.514,98
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

1.791.825,57
979.293,44
2.771.119,01

Istruzione universitaria

Pagina 11 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 4

Istruzione universitaria

RS
CP
CS

4.05 Programma 5
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 5

Istruzione tecnica superiore

RS
CP
CS

4.06 Programma 6
Titolo 1

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

2.429.894,21
I
1.793.378,15 ECP
4.223.272,36 FPV

4.671.685,85
54.501,93
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Istruzione tecnica superiore

Spese correnti

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
0,00
0,00

PC
TP

PC
TP
PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

2.679.309,81
4.726.187,78
5.035.340,85

PR

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

EC

-57.243,11
0,00
-57.243,11

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Servizi ausiliari all'istruzione

Spese correnti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

R
P
TV

EP
TR

192.172,49
2.878.307,70
3.070.480,19

Pagina 12 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

RS
CP
CS

4.07 Programma 7
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

PR

0,00
0,00
0,00

PR

3.083.005,72
4.868.942,60
5.208.383,66

PR

306.602,77
137.734,27
710.596,56

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

306.602,77
137.734,27
710.596,56

PR

7.617.890,84
8.233.479,61
13.094.996,56

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

271.322,28
I
59.874,80 ECP
331.197,08 FPV

139.736,72
3.018,10
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

2.701.216,49
I
1.853.252,95 ECP
4.554.469,44 FPV

4.811.422,57
57.520,03
0,00

299.292,76
I
38.734,27 ECP
338.027,03 FPV

68.734,27
69.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

299.292,76
I
38.734,27 ECP
338.027,03 FPV

68.734,27
69.000,00
0,00

5.156.039,37
I
3.667.469,22 ECP
8.823.508,59 FPV

7.744.031,44
527.791,93
-38.343,76

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-100.018,10
0,00
-100.018,10

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-157.261,21
0,00
-157.261,21

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-328.485,07
0,00
-328.485,07

EC

EP
TR

32.355,53
79.861,92
112.217,45
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

224.528,02
2.958.169,62
3.182.697,64

Diritto allo studio

Spese correnti

CP

Titolo 2

403.695,91
142.754,82
173.042,81

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 7

Diritto allo studio

RS
CP
CS

Totale Missione 4

Istruzione e diritto allo studio

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

7.310,01
30.000,00
37.310,01
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR
EP
TR

7.310,01
30.000,00
37.310,01
2.133.366,40
4.076.562,22
6.209.928,62

Pagina 13 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

DENOMINAZIONE

Missione 5

Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Valorizzazione dei beni di interesse

storico.

Totale Programma 1

RS
CP
CS

5.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.034.363,52
1.785.343,59
3.015.753,84

PR

444.261,20
334.048,37
1.094.261,20

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.478.624,72
2.119.391,96
4.110.015,04

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

868.667,26
I
923.243,46 ECP
1.791.910,72 FPV

1.776.079,56
9.264,03
0,00

29.485,14
I
0,00 ECP
29.485,14 FPV

71.412,00
250.000,00
12.636,37

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

898.152,40
I
923.243,46 ECP
1.821.395,86 FPV

1.847.491,56
259.264,03
12.636,37

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

5.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Attivit culturali e interventi diversi nel

settore culturale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-57.848,54
0,00
-57.848,54

EC

-17.664,22
0,00
-17.664,22

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-75.512,76
0,00
-75.512,76

EC

EP
TR
EP
TR

107.847,72
852.836,10
960.683,82
397.111,84
71.412,00
468.523,84
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

504.959,56
924.248,10
1.429.207,66

Pagina 14 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 5

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Tutela e valorizzazione dei beni e

attivit culturali

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

1.478.624,72
2.119.391,96
4.110.015,04

PR
PC
TP

898.152,40
I
923.243,46 ECP
1.821.395,86 FPV

1.847.491,56
259.264,03
12.636,37

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-75.512,76
0,00
-75.512,76

EP
EC
TR

504.959,56
924.248,10
1.429.207,66

Pagina 15 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 6

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Sport e tempo libero

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Sport e tempo libero

RS
CP
CS

6.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

1.314.247,12
2.556.985,71
3.796.046,37

PR

3.425.473,37
636.248,01
3.692.141,96

PR

0,00
0,00
0,00

PR

4.739.720,49
3.193.233,72
7.488.188,33

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

936.935,99
I
1.720.176,97 ECP
2.657.112,96 FPV

2.503.383,45
53.602,26
0,00

1.183.733,43
I
78.124,91 ECP
1.261.858,34 FPV

315.407,98
338.927,94
-18.087,91

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

2.120.669,42
I
1.798.301,88 ECP
3.918.971,30 FPV

2.818.791,43
392.530,20
-18.087,91

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-140.344,10
0,00
-140.344,10

EC

-290.110,52
0,00
-290.110,52

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-430.454,62
0,00
-430.454,62

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

236.967,03
783.206,48
1.020.173,51
1.951.629,42
237.283,07
2.188.912,49
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

2.188.596,45
1.020.489,55
3.209.086,00

Giovani
Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Giovani

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 16 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 6

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Politiche giovanili, sport e tempo

libero

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

4.739.720,49
3.193.233,72
7.488.188,33

PR
PC
TP

2.120.669,42
I
1.798.301,88 ECP
3.918.971,30 FPV

2.818.791,43
392.530,20
-18.087,91

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-430.454,62
0,00
-430.454,62

EP
EC
TR

2.188.596,45
1.020.489,55
3.209.086,00

Pagina 17 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 7

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Turismo

7.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

RS
CP
CS

Totale Missione 7

Turismo

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

180.272,56
271.751,75
306.313,62

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

180.272,56
271.751,75
306.313,62

PR

180.272,56
271.751,75
306.313,62

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

138.792,25
I
33.881,73 ECP
172.673,98 FPV

268.724,53
3.027,22
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

138.792,25
I
33.881,73 ECP
172.673,98 FPV

268.724,53
3.027,22
0,00

138.792,25
I
33.881,73 ECP
172.673,98 FPV

268.724,53
3.027,22
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-1.991,43
0,00
-1.991,43

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-1.991,43
0,00
-1.991,43

EC

-1.991,43
0,00
-1.991,43

EC

EP
TR

39.488,88
234.842,80
274.331,68
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR
EP
TR

39.488,88
234.842,80
274.331,68
39.488,88
234.842,80
274.331,68

Pagina 18 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 8

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Urbanistica e assetto del territorio

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

RS
CP
CS

8.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

502.198,83
2.464.411,35
3.477.122,30

PR

9.217.794,20
2.127.317,34
9.260.676,50

PR

0,00
0,00
0,00

PR

9.719.993,03
4.591.728,69
12.737.798,80

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

231.743,56
I
2.273.966,08 ECP
2.505.709,64 FPV

2.388.605,53
75.805,82
0,00

657.470,25
I
10.432,74 ECP
667.902,99 FPV

143.491,95
50.367,39
1.933.458,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

889.213,81
I
2.284.398,82 ECP
3.173.612,63 FPV

2.532.097,48
126.173,21
1.933.458,00

824,96
I
105.457,21 ECP
106.282,17 FPV

106.239,84
6,78
0,00

265.319,10
I
0,00 ECP
265.319,10 FPV

1.066.140,43
10.254,17
17.605,40

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

266.144,06
I
105.457,21 ECP
371.601,27 FPV

1.172.380,27
10.260,95
17.605,40

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-57.530,66
0,00
-57.530,66

EC

-2.060.975,40
0,00
-2.060.975,40

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-2.118.506,06
0,00
-2.118.506,06

EC

-39,09
0,00
-39,09

EC

-46.220,17
0,00
-46.220,17

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-46.259,26
0,00
-46.259,26

EC

EP
TR
EP
TR

212.924,61
114.639,45
327.564,06
6.499.348,55
133.059,21
6.632.407,76
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

6.712.273,16
247.698,66
6.959.971,82

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

2.240,67
106.246,62
129.012,94

PR

4.427.801,39
1.094.000,00
18.362.073,84

PR

0,00
0,00
0,00

PR

4.430.042,06
1.200.246,62
18.491.086,78

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR
EP
TR

1.376,62
782,63
2.159,25
4.116.262,12
1.066.140,43
5.182.402,55
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

4.117.638,74
1.066.923,06
5.184.561,80

Pagina 19 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 8

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

14.150.035,09
5.791.975,31
31.228.885,58

PR
PC
TP

1.155.357,87
I
2.389.856,03 ECP
3.545.213,90 FPV

3.704.477,75
136.434,16
1.951.063,40

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-2.164.765,32
0,00
-2.164.765,32

EP
EC
TR

10.829.911,90
1.314.621,72
12.144.533,62

Pagina 20 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

DENOMINAZIONE

Missione 9

Difesa del suolo

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Difesa del suolo

RS
CP
CS

9.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
200.000,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
200.000,00
0,00

PR

1.002.505,95
1.804.650,75
2.566.845,11

PR

3.190.127,69
200.000,00
3.590.127,69

PR

0,00
0,00
0,00

PR

4.192.633,64
2.004.650,75
6.156.972,80

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
200.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
200.000,00
0,00

704.745,63
I
1.303.388,93 ECP
2.008.134,56 FPV

1.801.700,19
2.950,56
0,00

237.241,90
I
0,00 ECP
237.241,90 FPV

0,00
200.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

941.987,53
I
1.303.388,93 ECP
2.245.376,46 FPV

1.801.700,19
202.950,56
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-26.258,20
0,00
-26.258,20

EC

-2,57
0,00
-2,57

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-26.260,77
0,00
-26.260,77

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

RS
CP
CS

9.03 Programma 3

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR
EP
TR

271.502,12
498.311,26
769.813,38
2.952.883,22
0,00
2.952.883,22
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

3.224.385,34
498.311,26
3.722.696,60

Rifiuti

Pagina 21 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

19.146.680,33
23.934.256,82
30.215.517,44

PR

61.581,36
0,00
61.581,36

PR

0,00
0,00
0,00

PR

19.208.261,69
23.934.256,82
30.277.098,80

PR

529.705,05
518.795,42
1.128.919,67

PR

3.263.717,74
1.138.197,65
3.384.602,98

PR

RS
CP
CS

Totale Programma 3

Rifiuti

RS
CP
CS

9.04 Programma 4
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

0,00
0,00
0,00

RS
CP
CS

Totale Programma 4

Servizio idrico integrato

RS
CP
CS

9.05 Programma 5
Titolo 1

TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

19.038.851,75
I
3.799.402,56 ECP
22.838.254,31 FPV

23.425.145,48
509.111,34
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

19.038.851,75
I
3.799.402,56 ECP
22.838.254,31 FPV

23.425.145,48
509.111,34
0,00

44.358,73
I
380.679,14 ECP
425.037,87 FPV

471.809,11
46.986,31
0,00

45.479,86
I
212.861,00 ECP
258.340,86 FPV

453.713,15
0,00
684.484,50

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

89.838,59
I
593.540,14 ECP
683.378,73 FPV

925.522,26
46.986,31
684.484,50

83.707,66
I
0,00 ECP
83.707,66 FPV

40.205,46
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-12.732,14
0,00
-12.732,14

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-12.732,14
0,00
-12.732,14

EC

-87.480,92
0,00
-87.480,92

EC

-2.407.663,16
0,00
-2.407.663,16

EC

EP
TR
EP
TR

95.096,44
19.625.742,92
19.720.839,36
61.581,36
0,00
61.581,36
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

156.677,80
19.625.742,92
19.782.420,72

Servizio idrico integrato

Spese correnti

CP

Titolo 2

PC

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

3.793.422,79
1.656.993,07
4.513.522,65

PC
TP

PC
TP
PR
PC
TP
PR
PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

397.865,40
91.129,97
488.995,37
810.574,72
240.852,15
1.051.426,87
0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

-2.495.144,08
0,00
-2.495.144,08

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR

1.208.440,12
331.982,12
1.540.422,24

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Spese correnti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

196.702,14
40.205,46
260.682,61

PR
PC
TP

R
P
TV

EP
TR

112.994,48
40.205,46
153.199,94

Pagina 22 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

Totale Programma 5

RS
CP
CS

9.06 Programma 6
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche

Totale Programma 6

RS
CP
CS

9.07 Programma 7
Titolo 1

0,00
0,00
0,00

PR

2.178.759,72
829.797,34
2.542.740,19

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

156.217,60
I
3.794,08 ECP
160.011,68 FPV

743.210,85
80.000,00
-33.618,97

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

239.925,26
I
3.794,08 ECP
243.719,34 FPV

783.416,31
80.000,00
-33.618,97

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-566.891,39
0,00
-566.891,39

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-566.891,39
0,00
-566.891,39

EC

EP
TR

1.258.948,59
739.416,77
1.998.365,36
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

1.371.943,07
779.622,23
2.151.565,30

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

PR

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Spese correnti

CP

Titolo 2

1.982.057,58
789.591,88
2.282.057,58

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 23 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Sviluppo sostenibile territorio montano

piccoli Comuni

Totale Programma 7

RS
CP
CS

9.08 Programma 8
Titolo 1

Spese correnti

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

20.310.603,13
I
5.700.125,71 ECP
26.010.728,84 FPV

26.935.784,24
1.039.048,21
650.865,53

R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 8

Qualit dell'aria e riduzione

dell'inquinamento

RS
CP
CS

Totale Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

190.156,34
0,00
190.292,74

PR

0,00
0,00
0,00

PR

190.156,34
0,00
190.292,74

PR

29.563.234,18
28.625.697,98
43.680.627,18

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

-190.156,34
0,00
-190.156,34

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-190.156,34
0,00
-190.156,34

EC

-3.291.184,72
0,00
-3.291.184,72

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

5.961.446,33
21.235.658,53
27.197.104,86

Pagina 24 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 10

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Trasporto ferroviario
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Trasporto ferroviario

RS
CP
CS

10.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.098.672,00
5.510.518,78
877.794,17

PR

11.810,68
0,00
11.810,68

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.110.482,68
5.510.518,78
889.604,85

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.091.877,00
I
2.766.519,81 ECP
3.858.396,81 FPV

5.365.142,49
145.376,29
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.091.877,00
I
2.766.519,81 ECP
3.858.396,81 FPV

5.365.142,49
145.376,29
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-6.795,00
0,00
-6.795,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-6.795,00
0,00
-6.795,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Trasporto pubblico locale

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Trasporti e diritto alla mobilit

10.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Trasporto pubblico locale

RS
CP
CS

10.03 Programma 3

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR
EP
TR

0,00
2.598.622,68
2.598.622,68
11.810,68
0,00
11.810,68
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

11.810,68
2.598.622,68
2.610.433,36

Trasporto per vie d'acqua

Pagina 25 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 3

Trasporto per vie d'acqua

RS
CP
CS

10.04 Programma 4
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 4

Altre modalit di trasporto

RS
CP
CS

10.05 Programma 5
Titolo 1

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

2.101.089,10
I
6.531.841,88 ECP
8.632.930,98 FPV

7.457.225,38
9.657,85
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Altre modalit di trasporto

Spese correnti

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
0,00
0,00

PC
TP

PC
TP
PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

2.861.369,79
7.466.883,23
7.316.026,15

PR

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

EC

-267.336,68
0,00
-267.336,68

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Viabilit e infrastrutture stradali

Spese correnti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

R
P
TV

EP
TR

492.944,01
925.383,50
1.418.327,51

Pagina 26 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 5

Viabilit e infrastrutture stradali

RS
CP
CS

Totale Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilit

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

56.485.518,39
15.994.609,01
67.037.758,68

PR

0,00
0,00
0,00

PR

59.346.888,18
23.461.492,24
74.353.784,83

PR

60.457.370,86
28.972.011,02
75.243.389,68

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

6.207.310,58
I
2.186.233,25 ECP
8.393.543,83 FPV

7.711.708,56
4.780.622,48
3.502.277,97

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

8.308.399,68
I
8.718.075,13 ECP
17.026.474,81 FPV

15.168.933,94
4.790.280,33
3.502.277,97

9.400.276,68
I
11.484.594,94 ECP
20.884.871,62 FPV

20.534.076,43
4.935.656,62
3.502.277,97

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-25.335.459,77
0,00
-25.335.459,77

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-25.602.796,45
0,00
-25.602.796,45

EC

-25.609.591,45
0,00
-25.609.591,45

EC

EP
TR

24.942.748,04
5.525.475,31
30.468.223,35
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR
EP
TR

25.435.692,05
6.450.858,81
31.886.550,86
25.447.502,73
9.049.481,49
34.496.984,22

Pagina 27 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 11

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Sistema di protezione civile

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Sistema di protezione civile

RS
CP
CS

11.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

25.929,81
12.397,85
69.601,33

PR

92.019,88
0,00
92.019,88

PR

0,00
0,00
0,00

PR

117.949,69
12.397,85
161.621,21

PR

1.797,45
0,00
67.447,45

PR

456.821,04
700.000,00
456.821,04

PR

0,00
0,00
0,00

PR

458.618,49
700.000,00
524.268,49

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

11.411,01
I
4.346,48 ECP
15.757,49 FPV

12.394,80
3,05
0,00

79.998,55
I
0,00 ECP
79.998,55 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

91.409,56
I
4.346,48 ECP
95.756,04 FPV

12.394,80
3,05
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

200,00
I
0,00 ECP
200,00 FPV

0,00
700.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

200,00
I
0,00 ECP
200,00 FPV

0,00
700.000,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-1.797,45
0,00
-1.797,45

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-1.797,45
0,00
-1.797,45

EC

EP
TR
EP
TR

14.518,80
8.048,32
22.567,12
12.021,33
0,00
12.021,33
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

26.540,13
8.048,32
34.588,45

Interventi a seguito di calamit naturali

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Soccorso civile

11.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Interventi a seguito di calamit naturali

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

456.621,04
0,00
456.621,04
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

456.621,04
0,00
456.621,04

Pagina 28 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 11

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Soccorso civile

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

576.568,18
712.397,85
685.889,70

PR
PC
TP

91.609,56
I
4.346,48 ECP
95.956,04 FPV

12.394,80
700.003,05
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

-1.797,45
0,00
-1.797,45

EP
EC
TR

483.161,17
8.048,32
491.209,49

Pagina 29 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 12

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Interventi per l'infanzia e i minori e per

asili nido

Totale Programma 1

RS
CP
CS

12.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

2.577.209,67
4.701.672,49
7.512.376,52

PR

53.827,46
0,00
1.053.827,46

PR

0,00
0,00
0,00

PR

2.631.037,13
4.701.672,49
8.566.203,98

PR

228.212,32
573.347,00
831.789,66

PR

114.498,43
86.511,00
114.498,43

PR

0,00
0,00
0,00

PR

342.710,75
659.858,00
946.288,09

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

1.469.188,95
I
2.603.839,10 ECP
4.073.028,05 FPV

4.685.427,17
16.245,32
0,00

10.461,71
I
0,00 ECP
10.461,71 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.479.650,66
I
2.603.839,10 ECP
4.083.489,76 FPV

4.685.427,17
16.245,32
0,00

1.230.482,90
I
193.073,06 ECP
1.423.555,96 FPV

460.046,40
113.300,60
0,00

33.919,56
I
0,00 ECP
33.919,56 FPV

86.510,40
0,60
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.264.402,46
I
193.073,06 ECP
1.457.475,52 FPV

546.556,80
113.301,20
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-209.027,63
0,00
-209.027,63

EC

-2.655,75
0,00
-2.655,75

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-211.683,38
0,00
-211.683,38

EC

EP
TR
EP
TR

898.993,09
2.081.588,07
2.980.581,16
40.710,00
0,00
40.710,00
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

939.703,09
2.081.588,07
3.021.291,16

Interventi per la disabilit

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Interventi per la disabilit

RS
CP
CS

12.03 Programma 3

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

1.075.298,36
0,00
1.075.298,36

EC

-12.482,63
0,00
-12.482,63

EC

0,00
0,00
0,00

EC

1.062.815,73
0,00
1.062.815,73

EC

EP
TR
EP
TR

73.027,78
266.973,34
340.001,12
68.096,24
86.510,40
154.606,64
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

141.124,02
353.483,74
494.607,76

Interventi per gli anziani

Pagina 30 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 3

Interventi per gli anziani

RS
CP
CS

12.04 Programma 4
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale

Totale Programma 4

RS
CP
CS

12.05 Programma 5
Titolo 1

PR

787.962,03
1.864.400,00
787.962,03

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.028.343,32
2.317.580,08
1.842.950,64

PR

263.861,57
393.041,80
471.691,42

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

184.603,82
I
225.364,75 ECP
409.968,57 FPV

443.492,72
9.687,36
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
1.864.400,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

184.603,82
I
225.364,75 ECP
409.968,57 FPV

443.492,72
1.874.087,36
0,00

60.900,00
I
193.000,00 ECP
253.900,00 FPV

393.041,80
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

60.900,00
I
193.000,00 ECP
253.900,00 FPV

393.041,80
0,00
0,00

271.237,23
I
0,00 ECP
271.237,23 FPV

177.808,00
17.532,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-48.991,82
0,00
-48.991,82

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-48.991,82
0,00
-48.991,82

EC

-198.070,17
0,00
-198.070,17

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

6.785,65
218.127,97
224.913,62
787.962,03
0,00
787.962,03
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

794.747,68
218.127,97
1.012.875,65

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese correnti

CP

Titolo 2

240.381,29
453.180,08
1.054.988,61

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
0,00
0,00

PC
TP

PC
TP
PR
PC
TP

263.861,57
393.041,80
471.691,42

PR

301.885,91
195.340,00
435.205,76

PR

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

4.891,40
200.041,80
204.933,20
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

-198.070,17
0,00
-198.070,17

EC

-13.000,00
0,00
-13.000,00

EC

EP
TR

4.891,40
200.041,80
204.933,20

Interventi per le famiglie

Spese correnti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

R
P
TV

EP
TR

17.648,68
177.808,00
195.456,68
Pagina 31 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 2

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 5

Interventi per le famiglie

RS
CP
CS

12.06 Programma 6
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 6

Interventi per il diritto alla casa

RS
CP
CS

12.07 Programma 7
Titolo 1

0,00
0,00
0,00

PR

301.885,91
195.340,00
435.205,76

PR

40.799,91
100.000,00
1.253.950,32

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

40.799,91
100.000,00
1.253.950,32

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

271.237,23
I
0,00 ECP
271.237,23 FPV

177.808,00
17.532,00
0,00

40.799,91
I
0,00 ECP
40.799,91 FPV

0,00
100.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

40.799,91
I
0,00 ECP
40.799,91 FPV

0,00
100.000,00
0,00

631.345,65
I
996.782,60 ECP
1.628.128,25 FPV

3.758.430,65
25.177,67
0,00

11.338,54
I
0,00 ECP
11.338,54 FPV

14.514,10
120.138,63
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-13.000,00
0,00
-13.000,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-1.034.274,10
0,00
-1.034.274,10

EC

-6.326,15
0,00
-6.326,15

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

17.648,68
177.808,00
195.456,68

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

PR

Interventi per il diritto alla casa

Spese correnti

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

1.963.228,48
3.783.608,32
4.015.993,57

PR

225.101,82
134.652,73
225.101,82

PR

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV

EP
TR
EP
TR

297.608,73
2.761.648,05
3.059.256,78
207.437,13
14.514,10
221.951,23

Pagina 32 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 3

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese per incremento di attivit finanziarie

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Programmazione e governo della rete dei

servizi sociosanitari e sociali

Totale Programma 7

RS
CP
CS

12.08 Programma 8
Titolo 1

Spese correnti

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 8

Cooperazione e associazionismo

RS
CP
CS

12.09 Programma 9
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

2.188.330,30
3.918.261,05
4.241.095,39

PR

695.167,24
734.797,00
1.372.990,17

PR

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

642.684,19
I
996.782,60 ECP
1.639.466,79 FPV

3.772.944,75
145.316,30
0,00

382.553,26
I
60.821,10 ECP
443.374,36 FPV

675.709,40
59.087,60
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

382.553,26
I
60.821,10 ECP
443.374,36 FPV

675.709,40
59.087,60
0,00

178,03
I
31.646,42 ECP
31.824,45 FPV

32.076,42
417,69
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

-1.040.600,25
0,00
-1.040.600,25

EC

-224.720,23
0,00
-224.720,23

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

505.045,86
2.776.162,15
3.281.208,01

PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

695.167,24
734.797,00
1.372.990,17

PR

42.209,07
32.494,11
103.567,09

PR

13.769,06
0,00
13.769,06

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-224.720,23
0,00
-224.720,23

EC

87.893,75
614.888,30
702.782,05
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

87.893,75
614.888,30
702.782,05

Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese correnti

CP

Titolo 2

PR

Cooperazione e associazionismo

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-2.612,87
0,00
-2.612,87

EC

-504,22
0,00
-504,22

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

39.418,17
430,00
39.848,17
13.264,84
0,00
13.264,84
0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 33 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Programma 9

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Servizio necroscopico e cimiteriale

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Totale Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

55.978,13
32.494,11
117.336,15

PR

7.548.114,26
13.053.044,53
19.247.711,92

PR

PC
TP

PC
TP

178,03
I
31.646,42 ECP
31.824,45 FPV

32.076,42
417,69
0,00

4.327.009,56
I
4.304.527,03 ECP
8.631.536,59 FPV

10.727.057,06
2.325.987,47
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV

-3.117,09
0,00
-3.117,09

EC

-677.367,21
0,00
-677.367,21

EC

EP
TR
EP
TR

52.683,01
430,00
53.113,01
2.543.737,49
6.422.530,03
8.966.267,52

Pagina 34 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 13

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

Totale Programma 1

RS
CP
CS

13.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Tutela della salute

13.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 35 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

13.03 Programma 3
Titolo 1

Esercizio: 2013

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la

copertura dello squilibrio di bilancio
corrente

Totale Programma 3

13.06 Programma 6
Titolo 1

RS
CP
CS

Spese correnti

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 6

Servizio sanitario regionale - restituzione

maggiori gettiti SSN

RS
CP
CS

13.07 Programma 7

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Ulteriori spese in materia sanitaria

Pagina 36 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 7

Ulteriori spese in materia sanitaria

RS
CP
CS

Totale Missione 13

Tutela della salute

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
3.000,00
10.100,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
3.000,00
10.100,00

PR

0,00
3.000,00
10.100,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
3.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
3.000,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
3.000,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 37 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 14

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Industria PMI e Artigianato

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Industria PMI e Artigianato

RS
CP
CS

14.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
369,52
369,52

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
369,52
369,52

PR

1.046.950,80
1.794.910,09
3.143.086,54

PR

329.663,96
225.000,00
329.763,96

PR

50.000,00
0,00
50.000,00

PR

1.426.614,76
2.019.910,09
3.522.850,50

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
369,52 ECP
369,52 FPV

369,52
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
369,52 ECP
369,52 FPV

369,52
0,00
0,00

767.526,70
I
1.054.215,07 ECP
1.821.741,77 FPV

1.780.622,25
14.287,84
0,00

4.985,20
I
0,00 ECP
4.985,20 FPV

224.233,40
766,60
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

772.511,90
I
1.054.215,07 ECP
1.826.726,97 FPV

2.004.855,65
15.054,44
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-47.666,05
0,00
-47.666,05

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-47.666,05
0,00
-47.666,05

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Sviluppo economico e competitivit

14.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Commercio - reti distributive - tutela dei

consumatori

RS
CP
CS

14.03 Programma 3

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

EP
TR
EP
TR
EP
TR
EP
TR

231.758,05
726.407,18
958.165,23
324.678,76
224.233,40
548.912,16
50.000,00
0,00
50.000,00
606.436,81
950.640,58
1.557.077,39

Ricerca e innovazione

Pagina 38 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 3

Ricerca e innovazione

RS
CP
CS

14.04 Programma 4
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

1.987.261,13
360.976,00
2.437.447,51

PR

10.555,45
838.500,00
210.555,45

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
5.118,00 ECP
5.118,00 FPV

360.376,00
600,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

838.500,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
5.118,00 ECP
5.118,00 FPV

1.198.876,00
600,00
0,00

772.511,90
I
1.059.702,59 ECP
1.832.214,49 FPV

3.204.101,17
15.654,44
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-10.555,45
0,00
-10.555,45

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Reti e altri servizi di pubblica utilit

Spese correnti

CP

Titolo 2

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 4

Reti e altri servizi di pubblica utilit

RS
CP
CS

Totale Missione 14

Sviluppo economico e competitivit

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PC
TP

PC
TP
PR
PC
TP

1.997.816,58
1.199.476,00
2.648.002,96

PR

3.424.431,34
3.219.755,61
6.171.222,98

PR

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

1.987.261,13
355.258,00
2.342.519,13
0,00
838.500,00
838.500,00
0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

-10.555,45
0,00
-10.555,45

EC

-58.221,50
0,00
-58.221,50

EC

EP
TR
EP
TR

1.987.261,13
1.193.758,00
3.181.019,13
2.593.697,94
2.144.398,58
4.738.096,52

Pagina 39 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 15

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro

Totale Programma 1

RS
CP
CS

15.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Formazione professionale
Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Formazione professionale

RS
CP
CS

15.03 Programma 3

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Sostegno all'occupazione

Pagina 40 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 3

Sostegno all'occupazione

RS
CP
CS

Totale Missione 15

Politiche per il lavoro e la

formazione professionale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 41 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 16

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

Totale Programma 1

RS
CP
CS

16.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Caccia e pesca
Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Caccia e pesca

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 42 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missione 16

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR
PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

Pagina 43 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 17

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Fonti energetiche
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Fonti energetiche

RS
CP
CS

Totale Missione 17

Energia e diversificazione delle

fonti energetiche

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 18

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali

RS
CP
CS

Totale Missione 18

Relazioni con le altre autonomie

territoriali e locali

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 19

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Relazioni internazionali

19.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Relazioni internazionali e Cooperazione

allo sviluppo

RS
CP
CS

Totale Missione 19

Relazioni internazionali

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

Pagina 46 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 20

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Fondo di riserva
Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Fondo di riserva

RS
CP
CS

20.02 Programma 2
Titolo 1

RS
CS

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

0,00
0,00
353.500,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
353.500,00

PR

0,00
5.120.989,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
5.120.989,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
5.120.989,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
5.120.989,00
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Fondo svalutazione crediti

Spese correnti

CP

Titolo 2

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Fondi e accantonamenti

20.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Fondo svalutazione crediti

RS
CP
CS

20.03 Programma 3

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Altri Fondi

Pagina 47 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Titolo 1

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Spese correnti

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Totale Programma 3

Altri Fondi

RS
CP
CS

Totale Missione 20

Fondi e accantonamenti

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

324.436,99
167.631,77
324.436,99

PR

500.000,00
500.000,00
500.000,00

PR

0,00
0,00
476.201,28

PR

824.436,99
667.631,77
1.300.638,27

PR

824.436,99
5.788.620,77
1.654.138,27

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
167.631,77

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
500.000,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
667.631,77

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
5.120.989,00
667.631,77

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-167.631,77
0,00
-167.631,77

EC

-500.000,00
0,00
-500.000,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-667.631,77
0,00
-667.631,77

EC

-667.631,77
0,00
-667.631,77

EC

EP
TR

156.805,22
0,00
156.805,22
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR
EP
TR

156.805,22
0,00
156.805,22
156.805,22
0,00
156.805,22

Pagina 48 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 50

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese correnti

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

12.855,64
23.598.523,00
12.973.355,00

PR

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

Totale Programma 1

RS
CP
CS

50.02 Programma 2
Titolo 4

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Debito pubblico

50.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
12.973.341,15 ECP
12.973.341,15 FPV

23.598.507,37
15,63
0,00

0,00
I
12.973.341,15 ECP
12.973.341,15 FPV

23.598.507,37
15,63
0,00

0,00
I
12.973.341,15 ECP
12.973.341,15 FPV

23.598.507,37
15,63
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Rimborso di prestiti

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

RS
CP
CS

Totale Missione 50

Debito pubblico

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

12.855,64
23.598.523,00
12.973.355,00

PR

12.855,64
23.598.523,00
12.973.355,00

PR

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

12.855,64
10.625.166,22
10.638.021,86
12.855,64
10.625.166,22
10.638.021,86
12.855,64
10.625.166,22
10.638.021,86

Pagina 49 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 60

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Titolo 5

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Anticipazioni finanziarie

60.01 Programma 1
Titolo 1

Esercizio: 2013

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Restituzione anticipazione di tesoreria

RS
CP
CS

Totale Missione 60

Anticipazioni finanziarie

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
20.000.000,00
20.000.000,00

PR

0,00
20.000.000,00
20.000.000,00

PR

0,00
20.000.000,00
20.000.000,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
8.143.239,89 ECP
8.143.239,89 FPV

8.143.239,89
11.856.760,11
0,00

0,00
I
8.143.239,89 ECP
8.143.239,89 FPV

8.143.239,89
11.856.760,11
0,00

0,00
I
8.143.239,89 ECP
8.143.239,89 FPV

8.143.239,89
11.856.760,11
0,00

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

Pagina 50 di 51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Missione 99

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

Servizi per conto terzi e Partite di giro

Spese per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

Totale Programma 1

Servizi per conto terzi e Partite di giro

RS
CP
CS

99.02 Programma 2
Titolo 7

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

Servizi per conto terzi

99.01 Programma 1
Titolo 7

Esercizio: 2013

5.160.167,08
15.805.152,00
0,00

PR
PC
TP

5.160.167,08
15.805.152,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

5.160.167,08
15.805.152,00
0,00

PR

162.461.439,18
216.332.486,83
302.576.499,26

PR

162.461.439,18
216.332.486,83
302.576.499,26

PR

PC
TP

1.106.559,39
I
8.146.615,71 ECP
9.253.175,10 FPV

11.480.545,86
4.324.606,14
0,00

1.106.559,39
I
8.146.615,71 ECP
9.253.175,10 FPV

11.480.545,86
4.324.606,14
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

1.106.559,39
I
8.146.615,71 ECP
9.253.175,10 FPV

11.480.545,86
4.324.606,14
0,00

54.152.626,15
I
87.552.552,17 ECP
141.705.178,32 FPV

160.078.044,27
47.658.317,02
8.596.125,54

54.152.626,15
I
87.552.552,17 ECP
141.705.178,32 FPV

160.078.044,27
47.658.317,02
8.596.125,54

R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR

4.053.607,69
3.333.930,15
7.387.537,84
4.053.607,69
3.333.930,15
7.387.537,84

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Spese per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

Totale Programma 2

Anticipazioni per il finanziamento del

SSN

RS
CP
CS

Totale Missione 99

Servizi per conto terzi

RS
CP
CS

Totale Missioni

RS
CP
CS

Totale Generale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

-36.520.745,76
0,00
-36.520.745,76

EC

-36.520.745,76
0,00
-36.520.745,76

EC

EP
TR
EP
TR

4.053.607,69
3.333.930,15
7.387.537,84
71.788.067,27
72.525.492,10
144.313.559,37
71.788.067,27
72.525.492,10
144.313.559,37

Pagina 51 di 51

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

CP

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Titolo 1

Spese correnti

RS
CP
CS

Titolo 2

Spese in conto capitale

RS
CP
CS

Titolo 3

Spese per incremento di attivit finanziarie

RS
CP
CS

Titolo 4

Rimborso di prestiti

RS
CP
CS

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

RS
CP
CS

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di giro

RS
CP
CS

Totale Titoli

RS
CP
CS

Totale Generale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
63.340.028,43
121.196.149,63
145.707.539,81

PR

93.898.388,03
35.732.662,20
123.369.403,17

PR

50.000,00
0,00
526.201,28

PR

12.855,64
23.598.523,00
12.973.355,00

PR

0,00
20.000.000,00
20.000.000,00

PR

5.160.167,08
15.805.152,00
0,00

PR

162.461.439,18
216.332.486,83
302.576.499,26

PR

162.461.439,18
216.332.486,83
302.576.499,26

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

41.732.922,46
I
55.731.841,66 ECP
97.464.764,12 FPV

101.817.993,58
18.154.608,78
1.223.547,27

11.313.144,30
I
2.557.513,76 ECP
13.870.658,06 FPV

15.037.757,57
13.322.326,36
7.372.578,27

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
12.973.341,15 ECP
12.973.341,15 FPV

23.598.507,37
15,63
0,00

0,00
I
8.143.239,89 ECP
8.143.239,89 FPV

8.143.239,89
11.856.760,11
0,00

1.106.559,39
I
8.146.615,71 ECP
9.253.175,10 FPV

11.480.545,86
4.324.606,14
0,00

54.152.626,15
I
87.552.552,17 ECP
141.705.178,32 FPV

160.078.044,27
47.658.317,02
8.596.125,54

54.152.626,15
I
87.552.552,17 ECP
141.705.178,32 FPV

160.078.044,27
47.658.317,02
8.596.125,54

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-3.736.744,23
0,00
-3.736.744,23

EP
EC
TR

-32.784.001,53
0,00
-32.784.001,53

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR
EP
TR

17.870.361,74
46.086.151,92
63.956.513,66
49.801.242,20
12.480.243,81
62.281.486,01
50.000,00
0,00
50.000,00
12.855,64
10.625.166,22
10.638.021,86
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EC

-36.520.745,76
0,00
-36.520.745,76

EC

-36.520.745,76
0,00
-36.520.745,76

EC

EP
TR
EP
TR
EP
TR

4.053.607,69
3.333.930,15
7.387.537,84
71.788.067,27
72.525.492,10
144.313.559,37
71.788.067,27
72.525.492,10
144.313.559,37

Pagina 1 di 1

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

CP

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Missione 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

RS
CP
CS

Missione 2

Giustizia

RS
CP
CS

Missione 3

Ordine pubblico e sicurezza

RS
CP
CS

Missione 4

Istruzione e diritto allo studio

RS
CP
CS

Missione 5

Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

RS
CP
CS

Missione 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

RS
CP
CS

Missione 7

Turismo

RS
CP
CS

Missione 8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)

0,00
22.135.924,65
46.068.263,62
54.023.623,78

PR

2.211.316,37
3.482.978,33
3.007.707,46

PR

2.380.475,93
7.393.209,77
9.650.334,16

PR

7.617.890,84
8.233.479,61
13.094.996,56

PR

1.478.624,72
2.119.391,96
4.110.015,04

PR

4.739.720,49
3.193.233,72
7.488.188,33

PR

180.272,56
271.751,75
306.313,62

PR

14.150.035,09
5.791.975,31
31.228.885,58

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

5.499.121,12
I
20.002.323,40 ECP
25.501.444,52 FPV

28.452.477,42
15.762.859,28
1.852.926,92

2.070.861,48
I
1.117.906,52 ECP
3.188.768,00 FPV

3.332.884,53
150.093,80
0,00

1.105.062,02
I
5.803.076,43 ECP
6.908.138,45 FPV

7.273.458,79
104.595,73
15.155,25

5.156.039,37
I
3.667.469,22 ECP
8.823.508,59 FPV

7.744.031,44
527.791,93
-38.343,76

898.152,40
I
923.243,46 ECP
1.821.395,86 FPV

1.847.491,56
259.264,03
12.636,37

2.120.669,42
I
1.798.301,88 ECP
3.918.971,30 FPV

2.818.791,43
392.530,20
-18.087,91

138.792,25
I
33.881,73 ECP
172.673,98 FPV

268.724,53
3.027,22
0,00

1.155.357,87
I
2.389.856,03 ECP
3.545.213,90 FPV

3.704.477,75
136.434,16
1.951.063,40

R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-3.148.993,68
0,00
-3.148.993,68

EP
EC
TR

-3.477,07
0,00
-3.477,07

EC

-61.271,71
0,00
-61.271,71

EC

-328.485,07
0,00
-328.485,07

EC

-75.512,76
0,00
-75.512,76

EC

EP
TR
EP
TR
EP
TR
EP
TR

-430.454,62
0,00
-430.454,62

EC

-1.991,43
0,00
-1.991,43

EC

-2.164.765,32
0,00
-2.164.765,32

EC

EP
TR
EP
TR
EP
TR

13.487.809,85
8.450.154,02
21.937.963,87
136.977,82
2.214.978,01
2.351.955,83
1.214.142,20
1.470.382,36
2.684.524,56
2.133.366,40
4.076.562,22
6.209.928,62
504.959,56
924.248,10
1.429.207,66
2.188.596,45
1.020.489,55
3.209.086,00
39.488,88
234.842,80
274.331,68
10.829.911,90
1.314.621,72
12.144.533,62

Pagina 1 di 4

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Missione 9

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilit

RS
CP
CS

Missione 11

Soccorso civile

RS
CP
CS

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RS
CP
CS

Missione 13

Tutela della salute

RS
CP
CS

Missione 14

Sviluppo economico e competitivit

RS
CP
CS

Missione 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

RS
CP
CS

Missione 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

29.563.234,18
28.625.697,98
43.680.627,18

PR

60.457.370,86
28.972.011,02
75.243.389,68

PR

576.568,18
712.397,85
685.889,70

PR

7.548.114,26
13.053.044,53
19.247.711,92

PR

0,00
3.000,00
10.100,00

PR

3.424.431,34
3.219.755,61
6.171.222,98

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

20.310.603,13
I
5.700.125,71 ECP
26.010.728,84 FPV

26.935.784,24
1.039.048,21
650.865,53

9.400.276,68
I
11.484.594,94 ECP
20.884.871,62 FPV

20.534.076,43
4.935.656,62
3.502.277,97

91.609,56
I
4.346,48 ECP
95.956,04 FPV

12.394,80
700.003,05
0,00

4.327.009,56
I
4.304.527,03 ECP
8.631.536,59 FPV

10.727.057,06
2.325.987,47
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
3.000,00
0,00

772.511,90
I
1.059.702,59 ECP
1.832.214,49 FPV

3.204.101,17
15.654,44
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

-3.291.184,72
0,00
-3.291.184,72

EC

-25.609.591,45
0,00
-25.609.591,45

EC

-1.797,45
0,00
-1.797,45

EC

EP
TR
EP
TR
EP
TR

-677.367,21
0,00
-677.367,21

EC

0,00
0,00
0,00

EC

-58.221,50
0,00
-58.221,50

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

5.961.446,33
21.235.658,53
27.197.104,86
25.447.502,73
9.049.481,49
34.496.984,22
483.161,17
8.048,32
491.209,49
2.543.737,49
6.422.530,03
8.966.267,52
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

2.593.697,94
2.144.398,58
4.738.096,52
0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
EC
TR

Pagina 2 di 4

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Missione 17

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Missione 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

RS
CP
CS

Missione 19

Relazioni internazionali

RS
CP
CS

Missione 20

Fondi e accantonamenti

RS
CP
CS

Missione 50

Debito pubblico

RS
CP
CS

Missione 60

Anticipazioni finanziarie

RS
CP
CS

Missione 99

Servizi per conto terzi

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

0,00
0,00
0,00

PR

824.436,99
5.788.620,77
1.654.138,27

PR

12.855,64
23.598.523,00
12.973.355,00

PR

0,00
20.000.000,00
20.000.000,00

PR

5.160.167,08
15.805.152,00
0,00

PR

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

PC
TP

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
0,00
0,00

0,00
I
0,00 ECP
0,00 FPV

0,00
5.120.989,00
667.631,77

0,00
I
12.973.341,15 ECP
12.973.341,15 FPV

23.598.507,37
15,63
0,00

0,00
I
8.143.239,89 ECP
8.143.239,89 FPV

8.143.239,89
11.856.760,11
0,00

1.106.559,39
I
8.146.615,71 ECP
9.253.175,10 FPV

11.480.545,86
4.324.606,14
0,00

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV
R
P
TV

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

0,00
0,00
0,00

EP
TR

-667.631,77
0,00
-667.631,77

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

0,00
0,00
0,00

EC

EP
TR
EP
TR

156.805,22
0,00
156.805,22
12.855,64
10.625.166,22
10.638.021,86
0,00
0,00
0,00

EP
TR
EP
TR

4.053.607,69
3.333.930,15
7.387.537,84

Pagina 3 di 4

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Citta' di Pescara

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

Totale Missioni

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2013

(RS)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI
(PR)

IMPEGNI (I)

RIACCERTAMENTO RESIDUI
(R)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZI PRECEDENTI

PREVISIONI DEFINITIVE DI
COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN
C/COMPETENZA (PC)

ECONOMIE DI COMPETENZA
(ECP=CP-I-FPV)

ELIMINAZIONE PER
PERENZIONE (P)

RESIDUI PASSIVI DA
ESERCIZIO DI COMPETENZA

PREVISIONI DEFINITIVE DI
CASSA (CS)

TOTALE PAGAMENTI
(TP=PR+PC)

FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO (FPV)

RS
CP
CS

Totale Generale

RS
CP
CS

Stampato il 03/07/2014

162.461.439,18
216.332.486,83
302.576.499,26

PR

162.461.439,18
216.332.486,83
302.576.499,26

PR

PC
TP

PC
TP

54.152.626,15
I
87.552.552,17 ECP
141.705.178,32 FPV

160.078.044,27
47.658.317,02
8.596.125,54

54.152.626,15
I
87.552.552,17 ECP
141.705.178,32 FPV

160.078.044,27
47.658.317,02
8.596.125,54

TOTALE VARIAZIONI RESIDUI TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

(TV=R+P)
RIPORTARE (TR=EP+EC)
R
P
TV
R
P
TV

-36.520.745,76
0,00
-36.520.745,76

EC

-36.520.745,76
0,00
-36.520.745,76

EC

EP
TR
EP
TR

71.788.067,27
72.525.492,10
144.313.559,37
71.788.067,27
72.525.492,10
144.313.559,37

Pagina 4 di 4

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

ENTRATE

COMPETENZA

SPESE

CASSA

COMPETENZA

CASSA

12.421.206,99

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo di amministrazione

4.455.000,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

1.358.649,56

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

7.595.561,95

0,00

Disavanzo di amministrazione

101.817.993,58

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

73.112.452,27

57.687.701,17 Titolo 1 - Spese correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

22.981.740,77

19.152.704,57 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Titolo 3 - Entrate extratributarie

18.986.600,50

14.701.588,30 Titolo 2 - Spese in conto capitale

3.614.233,16 Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

5.946.407,38

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduazione di attivit finanziarie

Totale entrate finali

121.027.200,92
17.379.211,06

Titolo 6 - Accensione di prestiti

97.464.764,12

1.223.547,27
15.037.757,57

13.870.658,06

7.372.578,27
0,00

0,00

125.451.876,69

111.335.422,18

23.598.507,37

12.973.341,15

8.143.188,64 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

8.143.239,89

8.143.239,89

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

11.480.545,86

9.253.175,10

0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attivit finanziarie

95.156.227,20

Totale spese finali

19.152.967,27 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

8.143.239,89

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

11.480.545,86

9.211.689,09

Totale entrate dell'esercizio

158.030.197,73

131.664.072,20

Totale spese dell'esercizio

168.674.169,81

141.705.178,32

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

171.439.409,24

144.085.279,19

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

168.674.169,81

141.705.178,32

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

0,00

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

2.765.239,43

2.380.100,87

TOTALE A PAREGGIO

171.439.409,24

TOTALE A PAREGGIO

171.439.409,24

144.085.279,19

Stampato il 03/07/2014

144.085.279,19

Pagina 1 di 1

VERIFICA EQUILIBRI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

12.421.206,99

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

1.358.649,56

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

(+)

115.080.793,54
0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)
(-)

101.817.993,58

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

23.598.507,37

1.223.547,27

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00
-10.200.605,12

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULLEQUILIBRIO EX
ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

0,00

(+)

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

12.164.842,59
10.625.166,22

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

498.872,62

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

Stampato il 03/07/2014

1.465.364,85

Pagina 1 di 3

VERIFICA EQUILIBRI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

4.455.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

(+)

7.595.561,95

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

23.325.618,44

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

12.164.842,59

S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(-)

0,00

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit finanziaria

(-)

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

498.872,62

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

15.037.757,57

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

7.372.578,27

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivit finanziarie

(-)

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-UU-V+E

Stampato il 03/07/2014

1.299.874,58

Pagina 2 di 3

VERIFICA EQUILIBRI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(+)

0,00

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attivit finanziaria

(+)

0,00

X) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti

(-)

0,00

Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attivit finanziarie

(-)

0,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S+T-X-Y

Stampato il 03/07/2014

2.765.239,43

Pagina 3 di 3

!"!#$%&%'
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.0101

Tipologia 101: Tributi diretti

39.278.741,35

0,00

1.0101.03

Cedolare secca

0,00

0,00

1.0101.09

Altre imposte sostitutive

0,00

0,00

1.0101.14

Imposta municipale propria

27.815.407,16

0,00

1.0101.15

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

2.037.999,27

0,00

1.0101.18

Imposta sul patrimonio

0,00

0,00

1.0101.23

Addizionale comunale IRPEF

7.250.000,00

0,00

1.0101.24

Altre addizionali comunali di tributi diretti

50.000,00

0,00

1.0101.25

Addizionali provinciali di tributi diretti

0,00

0,00

1.0101.99

Altre imposte dirette

2.125.334,92

0,00

28.338.833,25

0,00

1.0102

Tipologia 102: Tributi indiretti

1.0102.04

Imposta sulle assicurazioni

0,00

0,00

1.0102.17

Imposta sulle assicurazioni Rc auto

0,00

0,00

1.0102.18

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

0,00

0,00

1.0102.21

Accisa sul gasolio

0,00

0,00

1.0102.22

Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

0,00

0,00

1.0102.23

Imposte comunali sulla pubblicit e sulle affissioni

1.602.556,00

0,00

1.0102.24

Imposta sulle insegne

0,00

0,00

1.0102.26

Imposta sul consumo d'acqua

0,00

0,00

1.0102.27

Imposta di soggiorno

0,00

0,00

1.0102.36

Tasse sulle concessioni comunali

0,00

0,00

1.0102.39

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

0,00

0,00

1.0102.41

Tasse automobilistiche

0,00

0,00

1.0102.42

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

26.728.777,25

0,00

1.0102.43

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 1 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

1.0102.48

Diritti speciali sulle acque da tavola

0,00

0,00

1.0102.49

Diritti mattatoi

0,00

0,00

1.0102.52

Diritti degli Enti provinciali turismo

0,00

0,00

1.0102.53

Proventi dei Casin

0,00

0,00

1.0102.54

Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti

0,00

0,00

1.0102.56

Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione

0,00

0,00

1.0102.99

Altri tributi indiretti

7.500,00

0,00

1.0103

Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanit

0,00

0,00

1.0104

Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

0,00

1.0105

Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi

83.215,34

0,00

1.0105.05

Compartecipazione IVA ai Comuni

0,00

0,00

1.0105.06

Compartecipazione IRPEF ai Comuni

0,00

0,00

1.0105.07

Compartecipazione IRPEF alle Province

0,00

0,00

1.0105.08

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

0,00

0,00

1.0105.98

Altre compartecipazioni alle province

0,00

0,00

1.0105.99

Altre compartecipazioni a comuni

83.215,34

0,00

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

5.411.662,33

0,00

Fondi perequativi dallo Stato

5.411.662,33

0,00

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

73.112.452,27

0,00

1.0301
1.0301.01
1.0302
1.0302.01
Totale Titolo 1

Stampato il 03/07/2014

Pagina 2 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Trasferimenti correnti
2.0101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

22.773.963,51

41.879,00

2.0101.01

Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

15.687.796,23

0,00

2.0101.02

Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

7.086.167,28

41.879,00

2.0101.03

Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA

0,00

0,00

2.0101.04

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

2.0103.01

Sponsorizzazioni da imprese

0,00

0,00

2.0103.02

Altri trasferimenti correnti da imprese

0,00

0,00

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

207.777,26

0,00

2.0102
2.0102.01
2.0103

2.0104
2.0104.01
2.0105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2.0105.01

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

207.777,26

0,00

2.0105.02

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

22.981.740,77

41.879,00

Totale Titolo 2

Stampato il 03/07/2014

Pagina 3 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Entrate extratributarie
3.0100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

10.028.461,23

0,00

0,00

0,00

3.0100.01

Vendita di beni

3.0100.02

Vendita di servizi

5.326.836,46

0,00

3.0100.03

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

4.701.624,77

0,00

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

5.162.367,49

0,00

0,00

0,00

3.0200
3.0200.01

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

3.0200.02

Entrate da famiglie derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

5.162.367,49

0,00

3.0200.03

Entrate da Imprese derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

0,00

0,00

3.0200.04

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

0,00

0,00

661.085,27

0,00

3.0300

Tipologia 300: Interessi attivi

3.0300.01

Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

3.0300.02

Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine

0,00

0,00

3.0300.03

Altri interessi attivi

661.085,27

0,00

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

3.0400
3.0400.01

Rendimenti da fondi di investimento

3.0400.02

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

3.0400.03

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

0,00

0,00

3.0400.04

Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00

2.634.686,51

0,00

39.159,13

0,00

1.997.923,86

0,00

597.603,52

0,00

18.986.600,50

0,00

3.0500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3.0500.01

Indennizzi di assicurazione

3.0500.02

Rimborsi in entrata

3.0500.03

Altre entrate correnti n.a.c.

Totale Titolo 3

Stampato il 03/07/2014

Pagina 4 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Entrate in conto capitale

4.0100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00

0,00

Altre imposte in conto capitale

0,00

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

2.797.842,16

30.237,81

4.0200.01

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

2.382.995,33

30.237,81

4.0200.02

Contributi agli investimenti da Famiglie

0,00

0,00

4.0200.03

Contributi agli investimenti da Imprese

194.846,83

0,00

4.0200.04

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

4.0200.05

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

220.000,00

0,00

4.0200.06

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

4.0300.01

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

4.0300.02

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00

0,00

4.0300.03

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

4.0300.04

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

4.0300.05

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00

0,00

4.0300.06

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

4.0300.07

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00

0,00

4.0300.08

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

4.0300.09

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

4.0300.10

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo

0,00

0,00

4.0300.16

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

4.0300.17

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

0,00

0,00

4.0300.18

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

0,00

0,00

4.0300.19

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

4.0300.20

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

4.0100.04
4.0200

4.0300

Stampato il 03/07/2014

Pagina 5 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
4.0400

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

257.163,39

0,00

4.0400.01

Alienazione di beni materiali

143.245,83

0,00

4.0400.02

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

113.917,56

0,00

4.0400.03

Alienazione di beni immateriali

0,00

0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

2.891.401,83

0,00

4.0500.01

Permessi da costruire

2.052.901,83

0,00

4.0500.02

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

0,00

0,00

4.0500.03

Altre Entrate in conto capitale n.a.c.

838.500,00

0,00

5.946.407,38

30.237,81

4.0500

Totale Titolo 4

Stampato il 03/07/2014

Pagina 6 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

5.0100

Tipologia 100: Alienazione di attivit finanziarie

0,00

0,00

5.0100.01

Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

0,00

0,00

5.0100.02

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

0,00

0,00

5.0100.03

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

5.0100.04

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

Tipologia 200: Riscossione di crediti

0,00

0,00

5.0200.01

Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

5.0200.02

Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie

0,00

0,00

5.0200.03

Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese

0,00

0,00

5.0200.04

Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

5.0200.05

Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

5.0200.06

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

5.0200.07

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie

0,00

0,00

5.0200.08

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Imprese

0,00

0,00

5.0200.09

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

5.0200.10

Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

5.0200.11

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

5.0200.12

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00

0,00

5.0200.13

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00

0,00

5.0200.14

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

5.0200.15

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00

0,00

Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attivit finanziarie

0,00

0,00

5.0300.01

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

5.0300.02

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Famiglie

0,00

0,00

5.0300.03

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Imprese

0,00

0,00

5.0200

5.0300

Stampato il 03/07/2014

Pagina 7 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

5.0300.04

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

5.0300.05

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00

0,00

5.0300.06

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

0,00

0,00

5.0300.07

Prelievi da depositi bancari

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 5

Stampato il 03/07/2014

Pagina 8 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Accensione prestiti
6.0100

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

6.0100.01

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

6.0100.02

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

6.0200.01

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

6.0200.02

Anticipazioni

0,00

0,00

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

17.379.211,06

0,00

6.0300.01

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

17.379.211,06

0,00

6.0300.02

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

0,00

0,00

6.0300.03

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione

0,00

0,00

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

6.0400.02

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

0,00

0,00

6.0400.03

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

0,00

0,00

6.0400.04

Accensione Prestiti - Derivati

0,00

0,00

17.379.211,06

0,00

6.0200

6.0300

6.0400

Totale Titolo 6

Stampato il 03/07/2014

Pagina 9 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

Totale

di cui entrate non

ricorrenti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.0100
7.0100.01

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

8.143.239,89

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

8.143.239,89

0,00

8.143.239,89

0,00

Totale Titolo 7

Stampato il 03/07/2014

Pagina 10 di 11

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Citta' di Pescara

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Esercizio: 2013

ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE

di cui entrate non

ricorrenti

Totale

Entrate per conto terzi e partite di giro

9.0100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

8.529.169,55

0,00

0,00

0,00

8.341.211,51

0,00

0,00

0,00

187.958,04

0,00

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

2.951.376,31

0,00

9.0200.01

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

2.768.361,32

0,00

9.0200.02

Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche

9.070,17

0,00

9.0200.03

Trasferimenti per conto terzi da altri settori

0,00

0,00

9.0200.04

Depositi di/presso terzi

173.944,82

0,00

9.0200.05

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

0,00

0,00

9.0200.09

Altre entrate per conto terzi

0,00

0,00

11.480.545,86

0,00

158.030.197,73

72.116,81

9.0100.01

Altre ritenute

9.0100.02

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9.0100.03

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

9.0100.99

Altre entrate per partite di giro

9.0200

Totale Titolo 9
Totale Generale

Stampato il 03/07/2014

Pagina 11 di 11

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

Imposte e tasse
Acquisto di beni
a carico
e servizi
dell'ente
102

103

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi
(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese per

redditi da
capitale

Altre spese
correnti

Totale

104

105

106

107

108

109

100

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Organi istituzionali

1.02 Segreteria generale
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato

1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.540.703,95

217.215,89

2.121.733,36

199.057,12

0,00

0,00

0,00

0,00

24.798,50

4.103.508,82

768.077,20

42.388,56

69.099,66

12.725,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892.290,94

1.034.361,39

62.509,02

352.179,34

0,00

0,00

0,00

5.050,10

0,00

24.344,35

1.478.444,20

946.458,29

50.577,30

1.140.626,77

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.648,50

2.149.710,86

563.150,00

39.353,69

577.717,03

0,00

0,00

0,00

3.015.094,68

0,00

439.698,65

4.635.014,05

1.06 Ufficio tecnico

1.832.627,16

110.300,14

206.803,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.049,23

2.160.780,38

1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

1.652.354,91

84.501,26

96.311,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

551,46

1.833.718,80

19.566,79

0,00

3.510,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.077,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10 Risorse umane

2.534.468,00

143.722,22

138.146,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295.420,65

3.111.757,39

1.11 Altri servizi generali

2.086.659,31

81.500,25

1.500.080,68

3.000,00

0,00

0,00

33.279,43

0,00

1.423.662,82

5.128.182,49

12.978.427,00

832.068,33

6.206.208,72

215.182,64

0,00

0,00

3.053.424,21

0,00

2.231.174,16

25.516.485,06

2.01 Uffici giudiziari

0,00

506,01

3.319.138,56

0,00

0,00

0,00

12.412,77

0,00

827,19

3.332.884,53

2.02 Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506,01

3.319.138,56

0,00

0,00

0,00

12.412,77

0,00

827,19

3.332.884,53

5.734.318,61

391.195,68

894.503,28

0,00

0,00

0,00

175,44

0,00

20.987,78

7.041.180,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.734.318,61

391.195,68

894.503,28

0,00

0,00

0,00

175,44

0,00

20.987,78

7.041.180,79

civile

1.08 Statistica e sistemi informativi

1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Totale Missione 1 Servizi istituzionali,

generali e di gestione
2

Missione 2 Giustizia

Totale Missione 2 Giustizia

3

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Polizia locale e amministrativa

3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale Missione 3 Ordine pubblico e
sicurezza
4

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Stampato il 03/07/2014

Pagina 1 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e tasse
Acquisto di beni
a carico
e servizi
dell'ente

101

4.01 Istruzione prescolastica

102

103

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi
(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese per

redditi da
capitale

Altre spese
correnti

Totale

104

105

106

107

108

109

100

405.598,54

0,00

170.922,14

4.365,00

0,00

0,00

48.207,22

0,00

208,55

629.301,45

4.02 Altri ordini di istruzione

0,00

0,00

1.678.781,22

54.623,42

0,00

0,00

440.260,84

0,00

0,00

2.173.665,48

4.04 Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.06 Servizi ausiliari all'istruzione

1.105.253,32

26.822,51

3.443.793,52

30.000,00

0,00

0,00

62.415,83

0,00

3.400,67

4.671.685,85

0,00

0,00

0,00

68.734,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.734,27

1.510.851,86

26.822,51

5.293.496,88

157.722,69

0,00

0,00

550.883,89

0,00

3.609,22

7.543.387,05

4.07 Diritto allo studio

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo
studio
5

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

5.02 Attivit culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione

dei beni e attivit culturali
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606.114,43

23.589,47

511.834,53

594.300,00

0,00

0,00

22.556,32

0,00

17.684,81

1.776.079,56

606.114,43

23.589,47

511.834,53

594.300,00

0,00

0,00

22.556,32

0,00

17.684,81

1.776.079,56

848.261,34

2.205,47

1.105.897,57

244.516,08

0,00

0,00

251.634,41

0,00

50.868,58

2.503.383,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848.261,34

2.205,47

1.105.897,57

244.516,08

0,00

0,00

251.634,41

0,00

50.868,58

2.503.383,45

0,00

0,00

266.724,53

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268.724,53

0,00

0,00

266.724,53

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268.724,53

1.982.336,95

110.890,69

64.573,12

0,00

0,00

0,00

229.774,17

0,00

1.030,60

2.388.605,53

0,00

0,00

2.319,22

0,00

0,00

0,00

103.920,62

0,00

0,00

106.239,84

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Sport e tempo libero

6.02 Giovani
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport
e tempo libero
7

Missione 7 Turismo

7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale Missione 7 Turismo
8

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Urbanistica e assetto del territorio

8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

Stampato il 03/07/2014

Pagina 2 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa
9

Imposte e tasse
Acquisto di beni
a carico
e servizi
dell'ente
102

1.982.336,95

103

110.890,69

66.892,34

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi
(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese per

redditi da
capitale

Altre spese
correnti

Totale

104

105

106

107

108

109

100

0,00

0,00

0,00

333.694,79

0,00

1.030,60

2.494.845,37

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Difesa del suolo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

780.002,50

38.253,19

607.654,85

20.000,00

0,00

0,00

285.723,43

0,00

70.066,22

1.801.700,19

9.03 Rifiuti

352.468,96

21.105,00

23.021.891,14

0,00

0,00

0,00

29.680,38

0,00

0,00

23.425.145,48

0,00

0,00

134.082,82

0,00

0,00

0,00

166.002,77

0,00

171.723,52

471.809,11

0,00

0,00

40.205,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.205,46

9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.08 Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.132.471,46

59.358,19

23.803.834,27

20.000,00

0,00

0,00

481.406,58

0,00

241.789,74

25.738.860,24

10.01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

752.000,00

4.593.848,32

0,00

0,00

19.294,17

0,00

0,00

5.365.142,49

10.03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.04 Altre modalit di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.338.027,68

85.370,15

3.584.472,37

12.513,87

0,00

0,00

1.680.899,35

0,00

755.941,96

7.457.225,38

1.338.027,68

85.370,15

4.336.472,37

4.606.362,19

0,00

0,00

1.700.193,52

0,00

755.941,96

12.822.367,87

11.01 Sistema di protezione civile

0,00

0,00

12.394,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.394,80

11.02 Interventi a seguito di calamit naturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.394,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.394,80

9.04 Servizio idrico integrato

9.05

Aree protette, parchi naturali, protezione

naturalistica e forestazione

Comuni

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente
10

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit

10.05 Viabilit e infrastrutture stradali

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla
mobilit
11

Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Stampato il 03/07/2014

Pagina 3 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

12

Imposte e tasse
Acquisto di beni
a carico
e servizi
dell'ente
102

103

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi
(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese per

redditi da
capitale

Altre spese
correnti

Totale

104

105

106

107

108

109

100

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1.811.013,86

6.917,31

12.02 Interventi per la disabilit

0,00

12.03 Interventi per gli anziani

0,00

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12.05 Interventi per le famiglie
12.06 Interventi per il diritto alla casa

2.781.545,56

69.150,00

0,00

0,00

16.591,90

0,00

0,00

39.110,04

420.936,36

0,00

0,00

368.236,21

2.500,00

0,00

0,00

0,00

26.041,80

367.000,00

0,00

0,00

5.000,00

208,54

4.685.427,17

0,00

0,00

0,00

71.601,28

0,00

0,00

460.046,40

0,00

1.155,23

0,00

0,00

443.492,72

0,00

0,00

0,00

172.808,00

0,00

0,00

393.041,80

0,00

0,00

0,00

177.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667.721,70

44.696,65

2.545.154,46

493.773,00

0,00

0,00

7.084,84

0,00

0,00

3.758.430,65

12.08 Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

32.407,40

643.302,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675.709,40

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

28.408,47

0,00

2.967,95

32.076,42

2.478.735,56

51.613,96

5.798.195,47

2.169.469,36

0,00

0,00

123.686,49

0,00

4.331,72

10.626.032,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi

sociosanitari e sociali

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia
13

Missione 13 Tutela della salute

13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente
13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale Missione 13 Tutela della salute
14

Missione 14 Sviluppo economico e competitivit

14.01 Industria PMI e Artigianato

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
14.03 Ricerca e innovazione
Stampato il 03/07/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369,52

0,00

0,00

369,52

841.901,26

40.526,83

882.233,11

0,00

0,00

0,00

15.961,05

0,00

0,00

1.780.622,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 4 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e tasse
Acquisto di beni
a carico
e servizi
dell'ente

101

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilit

Totale Missione 14 Sviluppo economico e
competitivit
15

102

103

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi
(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese per

redditi da
capitale

Altre spese
correnti

Totale

104

105

106

107

108

109

100

0,00

500,00

304.758,00

50.000,00

0,00

0,00

5.118,00

0,00

0,00

360.376,00

841.901,26

41.026,83

1.186.991,11

50.000,00

0,00

0,00

21.448,57

0,00

0,00

2.141.367,77

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.02 Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.03 Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e

la formazione professionale
16

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.02 Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

agroalimentare

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca
17

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Fonti energetiche

Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
18

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali
19

Missione 19 Relazioni internazionali

19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

Stampato il 03/07/2014

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

Totale Missione 19 Relazioni

internazionali

Imposte e tasse
Acquisto di beni
a carico
e servizi
dell'ente
102

103

Trasferimenti
correnti

Trasferimenti di
tributi
(solo per le
Regioni)

Fondi
perequativi
(solo per le
Regioni)

Interessi
passivi

Altre spese per

redditi da
capitale

Altre spese
correnti

Totale

104

105

106

107

108

109

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.01 Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.02 Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.03 Altri Fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.451.446,15

1.624.647,29

52.802.584,43

8.059.552,96

0,00

0,00

6.551.516,99

0,00

3.328.245,76

101.817.993,58

20

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti
50

Missione 50 Debito pubblico

50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

Totale Missione 50 Debito pubblico

60

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Totale Missione 60 Anticipazioni
finanziarie
Totale Generale

Stampato il 03/07/2014

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI
MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attivit
finanziarie

Concessione
crediti

Altre spese per

incremento di
attivit
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

300

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Organi istituzionali

0,00

76.846,62

0,00

0,00

0,00

76.846,62

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02 Segreteria generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

2.766.842,28

0,00

0,00

0,00

2.766.842,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.06 Ufficio tecnico

0,00

2.312,98

0,00

0,00

0,00

2.312,98

0,00

0,00

0,00

0,00

1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.08 Statistica e sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10 Risorse umane

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.11 Altri servizi generali

0,00

89.990,48

0,00

0,00

0,00

89.990,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.935.992,36

0,00

0,00

0,00

2.935.992,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01 Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02 Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.01 Polizia locale e amministrativa

0,00

232.278,00

0,00

0,00

0,00

232.278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.278,00

0,00

0,00

0,00

232.278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provveditorato

civile

Totale Missione 1 Servizi istituzionali,

generali e di gestione
2

Missione 2 Giustizia

Totale Missione 2 Giustizia

3

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Totale Missione 3 Ordine pubblico e

sicurezza
4

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Stampato il 03/07/2014

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI
MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attivit
finanziarie

Concessione
crediti

Altre spese per

incremento di
attivit
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

300

4.01 Istruzione prescolastica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.02 Altri ordini di istruzione

0,00

60.907,67

0,00

0,00

0,00

60.907,67

0,00

0,00

0,00

0,00

4.04 Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.06 Servizi ausiliari all'istruzione

0,00

139.736,72

0,00

0,00

0,00

139.736,72

0,00

0,00

0,00

0,00

4.07 Diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.644,39

0,00

0,00

0,00

200.644,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo

studio
5

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Attivit culturali e interventi diversi nel settore

culturale

0,00

71.412,00

0,00

0,00

0,00

71.412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione

dei beni e attivit culturali

0,00

71.412,00

0,00

0,00

0,00

71.412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.01 Sport e tempo libero

0,00

315.407,98

0,00

0,00

0,00

315.407,98

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02 Giovani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.407,98

0,00

0,00

0,00

315.407,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.02

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport

e tempo libero
7

Missione 7 Turismo

7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale Missione 7 Turismo
8

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Urbanistica e assetto del territorio

0,00

33.689,33

109.802,62

0,00

0,00

143.491,95

0,00

0,00

0,00

0,00

8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

0,00

1.066.140,43

0,00

0,00

0,00

1.066.140,43

0,00

0,00

0,00

0,00

edilizia economico-popolare

Stampato il 03/07/2014

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI
MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Totale Missione 8 Assetto del territorio ed

edilizia abitativa
9

Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attivit
finanziarie

Concessione
crediti

Altre spese per

incremento di
attivit
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

300

0,00

1.099.829,76

109.802,62

0,00

0,00

1.209.632,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Difesa del suolo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.03 Rifiuti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.04 Servizio idrico integrato

0,00

453.713,15

0,00

0,00

0,00

453.713,15

0,00

0,00

0,00

0,00

9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione

0,00

743.210,85

0,00

0,00

0,00

743.210,85

0,00

0,00

0,00

0,00

9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

naturalistica e forestazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.08 Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.196.924,00

0,00

0,00

0,00

1.196.924,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.04 Altre modalit di trasporto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.05 Viabilit e infrastrutture stradali

0,00

7.711.708,56

0,00

0,00

0,00

7.711.708,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.711.708,56

0,00

0,00

0,00

7.711.708,56

0,00

0,00

0,00

0,00

11.01 Sistema di protezione civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.02 Interventi a seguito di calamit naturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.07

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente
10

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla

mobilit
11

Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Stampato il 03/07/2014

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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI
MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

12

Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attivit
finanziarie

Concessione
crediti

Altre spese per

incremento di
attivit
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

300

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.02 Interventi per la disabilit

0,00

86.510,40

0,00

0,00

0,00

86.510,40

0,00

0,00

0,00

0,00

12.03 Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.05 Interventi per le famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.06 Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi

0,00

14.514,10

0,00

0,00

0,00

14.514,10

0,00

0,00

0,00

0,00

12.08 Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.024,50

0,00

0,00

0,00

101.024,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.01 Industria PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00

224.233,40

0,00

0,00

0,00

224.233,40

0,00

0,00

0,00

0,00

14.03 Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

sociosanitari e sociali

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia
13

Missione 13 Tutela della salute

13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento

ordinario corrente per la garanzia dei LEA

13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori
ai LEA
13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente
13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale Missione 13 Tutela della salute
14

Missione 14 Sviluppo economico e competitivit

Stampato il 03/07/2014

Pagina 4 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI
MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilit

Totale Missione 14 Sviluppo economico e
competitivit
15

Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attivit
finanziarie

Concessione
crediti

Altre spese per

incremento di
attivit
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

300

0,00

838.500,00

0,00

0,00

0,00

838.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.062.733,40

0,00

0,00

0,00

1.062.733,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.02 Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.03 Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e

la formazione professionale
16

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.02 Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

agroalimentare

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca
17

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Fonti energetiche

Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche
18

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie

territoriali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali
19

Missione 19 Relazioni internazionali

19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

Stampato il 03/07/2014

Pagina 5 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI
MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi

Contributi agli
investimenti

Trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni di
attivit
finanziarie

Concessione
crediti

Altre spese per

incremento di
attivit
finanziarie

Totale
SPESE PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

201

202

203

204

205

200

301

302

303

300

sviluppo

Totale Missione 19 Relazioni

internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.01 Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.02 Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.03 Altri Fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale

0,00

14.927.954,95

109.802,62

0,00

0,00

15.037.757,57

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e

accantonamenti
50

Missione 50 Debito pubblico

50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari

Totale Missione 50 Debito pubblico

60

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Stampato il 03/07/2014

Pagina 6 di 6

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI PROGRAMMI\MACROAGGREGATI

50

Rimborso di titoli
obbligazionari

Rimborso prestiti a
breve termine

Rimborso mutui e altri

finanziamenti a medio
lungo termine

Rimborso di altre
forme di
indebitamento

Totale

401

402

403

404

400

Missione 50 Debito pubblico

50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Totale Missione 50 Debito pubblico

Stampato il 03/07/2014

2.928.587,50

0,00

20.669.919,87

0,00

23.598.507,37

2.928.587,50

0,00

20.669.919,87

0,00

23.598.507,37

Pagina 1 di 1

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

12.421.206,99

Fondo di cassa al 1 gennaio

RISCOSSIONI

TOTALE

PAGAMENTI

(+)
(-)

20.519.684,38 111.144.387,82 131.664.072,20

54.152.626,15 87.552.552,17 141.705.178,32

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.380.100,87

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.380.100,87

RESIDUI ATTIVI

(+)

108.313.786,99

46.885.809,91 155.199.596,90

RESIDUI PASSIVI

(-)

71.788.067,27

72.525.492,10 144.313.559,37

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

1.223.547,27

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

7.372.578,27

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 (A)

(=)

4.670.012,86

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013

Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013

7.540.988,99

Fondo residui perenti al 31/12/2013 (solo per le regioni)

0,00
0,00
0,00

Totale parte accantonata (B)

7.540.988,99

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

0,00
0,00
0,00
0,00
1.414.449,09
Totale parte vincolata (C)
Totale parte disponibile (D=A-B-C)

Stampato il 03/07/2014

1.414.449,09
-4.285.425,22

Pagina 1 di 1

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO

SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013
Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Secondo anno successivo a quello cui

si riferisce il rendiconto

Accertamenti

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Accertamenti

Anni successivi

Accertamenti

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.0101

Tipologia 101: Tributi diretti

10.602.500,00

71.000,00

10.452.500,00

70.000,00

0,00

1.0102

Tipologia 102: Tributi indiretti

85.535.306,00

120.000,00

85.466.900,00

120.000,00

0,00

1.0103

Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.0104

Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.0105

Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.0301

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

3.665.445,00

0,00

3.665.445,00

0,00

0,00

1.0302

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.803.251,00

191.000,00

99.584.845,00

190.000,00

0,00

10.444.111,23

349.379,47

10.189.871,00

98.475,00

0,00

Totale Titolo 1
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
2.0101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.0102

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.0103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.0104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.0105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

69.950,00

56.950,00

72.145,00

47.645,00

0,00

10.514.061,23

406.329,47

10.262.016,00

146.120,00

0,00

Totale Titolo 2
Titolo 3 - Entrate extratributarie
3.0100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

9.858.793,00

527.465,99

9.878.943,00

405.852,19

681.564,90

3.0200

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

3.0300

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle

irregolarit e degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

971.600,00

19.772,09

971.600,00

16.851,61

70.772,62

3.0400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.0500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

2.764.654,00

17.647,08

2.764.654,00

3.442,36

3.993,50

18.595.047,00

564.885,16

18.615.197,00

426.146,16

756.331,02

Totale Titolo 3
Titolo 4 - Entrate in conto capitale
Stampato il 03/07/2014

Pagina 1 di 3

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO

SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013
Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

4.0100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4.0200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4.0300

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

4.0400
4.0500

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Secondo anno successivo a quello cui

si riferisce il rendiconto

Accertamenti

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Accertamenti

Anni successivi

Accertamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.630.542,44

7.455.235,44

12.754.344,85

12.389.225,04

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

3.660.005,00

0,00

3.029.968,37

0,00

0,00

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

2.439.935,00

97.946,07

2.397.664,39

68.350,88

0,00

16.130.482,44

7.553.181,51

18.181.977,61

12.457.575,92

0,00

Totale Titolo 4
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
5.0100

Tipologia 100: Alienazione di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.0200

Tipologia 200: Riscossione di crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.0300

Tipologia 300: Altre entrate per riduzione di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accensione prestiti

6.0100

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.0200

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.0300

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2.111.711,44

2.381.063,01

1.301.638,77

2.462.293,09

0,00

6.0400

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.111.711,44

2.381.063,01

1.301.638,77

2.462.293,09

0,00

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Totale Titolo 7

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

12.145.000,00

0,00

12.145.000,00

0,00

0,00

3.660.152,00

279.321,45

3.660.152,00

0,00

0,00

15.805.152,00

279.321,45

15.805.152,00

0,00

0,00

Totale Titolo 6
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7.0100

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

9.0100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9.0200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

Totale Titolo 9

Stampato il 03/07/2014

Pagina 2 di 3

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO

SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013
Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Totale Accertamenti

Stampato il 03/07/2014

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

182.959.705,11

Accertamenti

11.375.780,60

Secondo anno successivo a quello cui

si riferisce il rendiconto
Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

183.750.826,38

Accertamenti

15.682.135,17

Anni successivi

Accertamenti

756.331,02

Pagina 3 di 3

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO
CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013
Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Secondo anno successivo a quello cui

si riferisce il rendiconto
Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Impegni

Impegni

Anni successivi

Impegni

Titolo 1 - Spese correnti

101

Redditi da lavoro dipendente

29.413.491,74

554.419,17

28.980.158,12

69.179,40

0,00

102

Imposte e tasse a carico dell'ente

1.774.959,42

26.904,84

1.758.317,84

0,00

0,00

103

Acquisto di beni e servizi

55.218.659,12

35.038.891,11

56.373.608,70

25.379.477,61

216.618.761,95

104

Trasferimenti correnti

7.413.752,55

1.194.513,99

7.142.309,00

176.570,00

24.750,00

105

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Fondi perequativi (solo per le Regioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107

Interessi passivi

7.106.482,00

6.600,00

6.597.970,00

0,00

0,00

108

Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Altre spese correnti

15.484.841,07

2.550.476,25

13.909.518,34

0,00

0,00

116.412.185,90

39.371.805,36

114.761.882,00

25.625.227,01

216.643.511,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.149.723,03

15.256.346,57

23.302.719,02

22.969.720,28

57.178,89

800.000,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

Totale Titolo 1
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

202

Investimenti fissi lordi

203

Contributi agli investimenti

204

Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.949.723,03

15.256.346,57

23.422.719,02

22.969.720,28

57.178,89

Totale Titolo 2
Titolo 3 - Spese per incremento di attivit finanziarie
301

Acquisizioni di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302

Concessione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

303

Altre spese per incremento di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Titolo 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Stampato il 03/07/2014

Pagina 1 di 2

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO
CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013
Anno successivo a quello cui si
riferisce il rendiconto

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

401

Rimborso di titoli obbligazionari

402

Rimborso prestiti a breve termine

403

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

404

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale Titolo 4

Totale Impegni

Stampato il 03/07/2014

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Secondo anno successivo a quello cui

si riferisce il rendiconto
Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Impegni

Impegni

Anni successivi

Impegni

3.037.777,00

0,00

3.151.230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.131.297,00

0,00

10.358.946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.169.074,00

0,00

13.510.176,00

0,00

0,00

148.530.982,93

54.628.151,93

151.694.777,02

48.594.947,29

216.700.690,84

Pagina 2 di 2

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

ENTRATE
E.1.00.00.00.000

Entrate correnti di natura tributaria e contributiva

89.054.023,65

73.112.452,27

128.764.359,64

57.687.701,17

E.1.01.00.00.000

Tributi

83.828.658,23

67.700.789,94

104.515.824,51

52.738.853,60

E.1.01.01.00.000

Tributi diretti

53.041.798,36

39.278.741,35

51.919.521,84

37.452.304,26

E.1.01.01.03.000

Cedolare secca

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.01.09.000

Altre imposte sostitutive n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.01.14.000

Imposte municipale propria

42.397.522,19

27.815.407,16

39.129.677,66

28.675.864,69

2.099.771,01

2.037.999,27

617.747,00

1.100.814,69

0,00

0,00

0,00

0,00

7.250.000,00

7.250.000,00

7.163.233,24

6.621.340,52

50.000,00

50.000,00

47.648,62

37.991,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.244.505,16

2.125.334,92

4.961.215,32

1.016.293,25

30.703.643,87

28.338.833,25

51.821.821,58

15.203.334,00

E.1.01.01.15.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

E.1.01.01.18.000

Imposta sul patrimonio

E.1.01.01.23.000

Addizionale comunale IRPEF

E.1.01.01.24.000

Altre addizionali comunali di tributi diretti

E.1.01.01.25.000

Addizionali provinciali di tributi diretti

E.1.01.01.99.000

Altre imposte dirette n.a.c.

E.1.01.02.00.000

Tributi indiretti

E.1.01.02.04.000

Imposta sulle assicurazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.17.000

Imposta sulle assicurazioni RC auto

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.18.000

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.21.000

Accisa sul gasolio

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.22.000

Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

0,00

0,00

0,00

0,00

1.703.706,00

1.602.556,00

4.729.319,21

1.234.596,42

E.1.01.02.23.000

Imposte comunali sulla pubblicit e sulle affissioni

E.1.01.02.24.000

Imposta sulle insegne

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.26.000

Imposta sul consumo d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.27.000

Imposta di soggiorno

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.36.000

Tasse sulle concessioni comunali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.39.000

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.41.000

Tasse automobilistiche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.42.000

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

28.992.437,87

26.728.777,25

47.080.870,55

13.968.695,29

0,00

0,00

4.056,82

42,29

E.1.01.02.43.000

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Stampato il 03/07/2014

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Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.1.01.02.48.000

Diritti speciali sulle acque da tavola

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.49.000

Diritti mattatoi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.52.000

Diritti degli Enti provinciali turismo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.53.000

Proventi dei Casin

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.54.000

Proventi speciali assimilati alle imposte sui prodotti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.56.000

Altri proventi speciali assimilati alle altre imposte sulla produzione

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.02.99.000

Altre imposte indirette n.a.c.

7.500,00

7.500,00

7.575,00

0,00

E.1.01.05.00.000

Compartecipazioni di tributi

83.216,00

83.215,34

774.481,09

83.215,34

0,00

0,00

0,00

E.1.01.05.05.000

Compartecipazione IVA ai Comuni

0,00

E.1.01.05.06.000

Compartecipazione IRPEF ai Comuni

0,00

0,00

181.349,85

0,00

E.1.01.05.07.000

Compartecipazione IRPEF alle Province

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.05.08.000

Tributo provinciale deposito in discarica deri rifiuti solidi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.05.09.000

Altre compartecipazioni alle province

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.05.10.000

Altre compartecipazioni a comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.05.98.000

Altre compartecipazioni alle province

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.01.05.99.000

Altre compartecipazioni a comuni

83.216,00

83.215,34

593.131,24

83.215,34

5.411.662,33

24.248.535,13

4.948.847,57

E.1.03.00.00.000

Fondi perequativi

5.225.365,42

E.1.03.01.00.000

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

5.225.365,42

5.411.662,33

24.248.535,13

4.948.847,57

E.1.03.01.01.000

Fondi perequativi dallo Stato

5.225.365,42

5.411.662,33

24.248.535,13

4.948.847,57

E.1.03.02.00.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

E.1.03.02.01.000

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.00.00.00.000

Trasferimenti correnti

23.416.502,87

22.981.740,77

19.648.787,79

19.152.704,57

E.2.01.00.00.000

Trasferimenti correnti

23.416.502,87

22.981.740,77

19.648.787,79

19.152.704,57

E.2.01.01.00.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

23.209.502,87

22.773.963,51

19.552.960,43

18.899.325,96

E.2.01.01.01.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

15.606.905,16

15.687.796,23

8.008.204,73

12.785.966,56

7.602.597,71

7.086.167,28

11.544.755,70

6.113.359,40

E.2.01.01.02.000

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

E.2.01.01.03.000

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.04.000

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 2 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.2.01.02.00.000

Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.02.01.000

Trasferimenti correnti da famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.03.00.000

Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.03.01.000

Sponsorizzazioni da imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.03.02.000

Altri trasferimenti correnti da imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.04.00.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.04.01.000

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.05.00.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

207.000,00

207.777,26

95.827,36

253.378,61

E.2.01.05.01.000

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

207.000,00

207.777,26

95.827,36

253.378,61

E.2.01.05.02.000

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.00.00.00.000

Entrate extratributarie

19.365.179,00

18.986.600,50

57.670.148,83

14.701.588,30

E.3.01.00.00.000

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

10.232.180,00

10.028.461,23

21.283.400,52

8.551.985,76

E.3.01.01.00.000

Vendita di beni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.01.01.01.000

Vendita di beni diversi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.01.02.00.000

Vendita di servizi

5.371.757,00

5.326.836,46

10.857.244,48

5.288.637,08

E.3.01.02.01.000

Vendita di servizi diversi

5.371.757,00

5.326.836,46

10.857.244,48

5.288.637,08

E.3.01.03.00.000

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

4.860.423,00

4.701.624,77

10.426.156,04

3.263.348,68

E.3.01.03.01.000

Canoni e concessioni e Diritti reali di godimento e servit onerose

3.449.000,00

3.528.245,26

6.017.920,10

2.495.491,92

E.3.01.03.02.000

Fitti, noleggi e locazioni

1.411.423,00

1.173.379,51

4.408.235,94

767.856,76

E.3.02.00.00.000

Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

5.000.000,00

5.162.367,49

13.454.330,01

3.220.007,47

E.3.02.01.00.000

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.01.01.000

Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.01.02.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.01.99.000

Altre entrate derivanti dall'attivit di controllo e repressione di irregolarit e illeciti delle amministrazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.02.00.000

Entrate da famiglie derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

5.000.000,00

5.162.367,49

13.454.330,01

3.220.007,47

E.3.02.02.01.000

Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

5.000.000,00

5.162.367,49

13.454.330,01

3.220.007,47

E.3.02.02.99.000

Altre entrate derivanti dall'attivit di controllo e repressione di irregolarit e illeciti delle famiglie n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.03.00.000

Entrate da Imprese derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 3 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.3.02.03.01.000

Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.03.02.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.03.99.000

Altre entrate derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti delle imprese n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.04.00.000

Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.04.01.000

Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.04.02.000

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.02.04.99.000

Altre entrate derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti delle Istituzioni Sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.03.00.00.000

Interessi attivi

972.139,00

661.085,27

2.952.541,47

497.028,29

0,00

0,00

0,00

E.3.03.01.00.000

Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine

0,00

E.3.03.01.01.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.03.01.02.000

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.03.02.00.000

Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.03.02.01.000

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.03.02.02.000

Interessi attivi da mutui a altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.03.03.00.000

Altri interessi attivi

972.139,00

661.085,27

2.952.541,47

497.028,29

E.3.03.03.01.000

Interessi attivi da derivati

E.3.03.03.02.000

Interessi di mora

E.3.03.03.03.000

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

E.3.03.03.04.000

Interessi attivi da depositi bancari e postali

E.3.03.03.99.000

Altri interessi attivi diversi

0,00

0,00

426.972,60

0,00

6.500,00

0,00

16.513,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

15.284,23

116.309,13

12.470,75

935.639,00

645.801,04

2.392.746,70

484.557,54

500.000,00

0,00

0,00

E.3.04.00.00.000

Altre entrate da redditi da capitale

0,00

E.3.04.01.00.000

Rendimenti da fondi di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.01.01.000

Rendimenti da fondi immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.01.02.000

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.02.00.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

0,00

500.000,00

0,00

0,00

E.3.04.02.01.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00

500.000,00

0,00

0,00

E.3.04.02.02.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.02.03.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 4 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.3.04.03.00.000

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.03.01.000

Utili e avanzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.04.00.000

Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

E.3.04.04.01.000

Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

E.3.05.00.00.000

Rimborsi e altre entrate correnti

E.3.05.01.00.000

Indennizzi di assicurazione

E.3.05.01.01.000

Indennizzi di assicurazione contro i danni

E.3.05.01.02.000

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

3.160.860,00

2.634.686,51

19.979.876,83

2.432.566,78

10.000,00

39.159,13

0,00

28.749,13

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

39.159,13

0,00

28.749,13

2.261.040,00

1.997.923,86

13.760.046,44

1.174.936,62

E.3.05.02.00.000

Rimborsi in entrata

E.3.05.02.01.000

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

180.000,00

213.457,33

1.043.404,36

180.825,56

E.3.05.02.02.000

Entrate per rimborsi di imposte

716.456,00

716.456,00

2.175.701,10

534.686,07

E.3.05.02.03.000

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

1.364.584,00

1.068.010,53

10.540.940,98

459.424,99

889.820,00

597.603,52

6.219.830,39

1.228.881,03

0,00

0,00

0,00

0,00

889.820,00

597.603,52

6.219.830,39

1.228.881,03

14.893.034,95

5.946.407,38

90.162.763,03

3.614.233,16

E.3.05.03.00.000

Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.03.02.000

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

E.3.05.03.99.000

Altre entrate correnti n.a.c.

E.4.00.00.00.000

Entrate in conto capitale

E.4.01.00.00.000

Tributi in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.01.02.00.000

Imposte da sanatorie e condoni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.01.02.01.000

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.01.04.00.000

Altre imposte in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.01.04.99.000

Altre imposte in conto capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.797.842,16

54.184.613,20

125.442,30

E.4.02.00.00.000

Contributi agli investimenti

7.619.534,95

E.4.02.01.00.000

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4.412.648,52

2.382.995,33

37.862.558,18

75.904,30

E.4.02.01.01.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

1.701.786,70

172.138,70

11.094.668,90

5.666,49

E.4.02.01.02.000

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

2.710.861,82

2.210.856,63

26.597.132,41

70.237,81

0,00

0,00

0,00

E.4.02.01.03.000

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza

0,00

E.4.02.01.04.000

Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

170.756,87

0,00

E.4.02.02.00.000

Contributi agli investimenti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 5 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.4.02.02.01.000

Contributi agli investimenti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.03.00.000

Contributi agli investimenti da Imprese

2.986.886,43

194.846,83

14.900.722,02

49.538,00

E.4.02.03.01.000

Contributi agli investimenti da Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.03.02.000

Contributi agli investimenti da Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

2.986.886,43

194.846,83

14.900.722,02

49.538,00

E.4.02.03.03.000

Contributi agli investimenti da altre Imprese

E.4.02.04.00.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.04.01.000

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.00.000

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

220.000,00

220.000,00

1.421.333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.01.000

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

0,00

E.4.02.05.02.000

Fondo europeo per la pesca (FEP)

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.03.000

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

0,00

0,00

750.000,00

0,00

E.4.02.05.04.000

Fondo Sociale Europeo (FSE)

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.05.000

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.06.000

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.07.000

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.05.99.000

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

220.000,00

220.000,00

671.333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.06.00.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,00

E.4.02.06.01.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.06.02.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.06.03.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.02.06.04.000

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti interni da organismi interni e/o unit

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.00.00.000

Trasferimenti in conto capitale

700.000,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.01.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.01.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.01.02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.01.03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.01.04.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.02.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 6 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.4.03.02.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.03.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.03.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.03.02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.03.03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.04.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.04.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.05.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.05.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.05.02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.06.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.06.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.06.02.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.06.03.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.06.04.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.07.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.07.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.08.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.08.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.08.02.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.08.03.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.09.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.09.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.10.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.10.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.10.02.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.16.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

700.000,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.16.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

700.000,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

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Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.4.03.16.02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.16.03.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.16.04.000

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.17.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.17.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.18.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.18.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.18.02.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.18.99.000

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.19.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.19.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.20.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.20.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.03.20.02.000

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.00.00.000

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

3.305.000,00

257.163,39

31.833.333,95

503.093,18

E.4.04.01.00.000

Alienazione di beni materiali

150.000,00

143.245,83

1.772.439,74

282.320,15

0,00

0,00

0,00

E.4.04.01.01.000

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

0,00

E.4.04.01.03.000

Alienazione di Mobili e arredi

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

E.4.04.01.04.000

Alienazione di Attrezzature e macchinari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.01.05.000

Alienazione di Beni immobili

150.000,00

139.745,83

1.772.439,74

278.820,15

0,00

0,00

0,00

E.4.04.01.06.000

Alienazione di altri beni materiali

0,00

E.4.04.01.07.000

Alienazione di Oggetti di valore

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.01.08.000

Alienazione di diritti reali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.02.00.000

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

3.155.000,00

113.917,56

30.060.894,21

220.773,03

E.4.04.02.01.000

Cessione di Terreni

2.955.000,00

50.053,03

30.060.894,21

156.913,03

E.4.04.02.02.000

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto

200.000,00

63.864,53

0,00

63.860,00

E.4.04.03.00.000

Alienazione di beni immateriali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.03.01.000

Alienazione di Software autoprodotto

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.4.04.03.02.000

Alienazione di Brevetti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.03.03.000

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.04.03.04.000

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.05.00.00.000

Altre entrate in conto capitale

3.268.500,00

2.891.401,83

4.144.815,88

2.985.697,68

E.4.05.01.00.000

Permessi di costruire

2.430.000,00

2.052.901,83

4.144.815,88

2.985.697,68

E.4.05.01.01.000

Permessi di costruire

2.430.000,00

2.052.901,83

4.144.815,88

2.985.697,68

E.4.05.02.00.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.4.05.02.01.000

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

838.500,00

0,00

0,00

E.4.05.03.00.000

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

838.500,00

E.4.05.03.99.000

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

838.500,00

838.500,00

0,00

0,00

E.5.00.00.00.000

Entrate da riduzione di attivit finanziarie

0,00

0,00

7.591,18

0,00

E.5.01.00.00.000

Alienazione di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.01.00.000

Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.01.01.000

Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.01.02.000

Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.01.03.000

Alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.02.00.000

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.02.01.000

Alienazione di quote di fondi immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.02.99.000

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.03.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.03.01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.03.02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.03.03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.03.04.000

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.04.00.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.04.01.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.04.02.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.01.04.03.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 9 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.5.01.04.04.000

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.00.00.000

Riscossione crediti

0,00

0,00

7.591,18

0,00

E.5.02.01.00.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.01.01.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.01.02.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.01.03.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.01.04.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.02.00.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.02.01.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.03.00.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.03.01.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.03.02.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.03.99.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.04.00.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.04.01.000

Riscossione crediti a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.05.00.000

Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.05.01.000

Riscossione crediti a tasso agevolato dall'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.05.02.000

Riscossione crediti a tasso agevolato dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.06.00.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.06.01.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.06.02.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.06.03.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.06.04.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.07.00.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.07.01.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.08.00.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Imprese

0,00

0,00

7.591,18

0,00

E.5.02.08.01.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.08.02.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 10 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.5.02.08.99.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da altre Imprese

0,00

0,00

7.591,18

0,00

E.5.02.09.00.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.09.01.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.10.00.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.10.01.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato dall'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.10.02.000

Riscossione crediti a tasso non agevolato dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.11.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.11.01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.11.02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.11.03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.12.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.12.01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.13.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.13.01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.13.02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.13.03.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.13.99.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.14.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.14.01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.15.00.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.15.01.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.02.15.02.000

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.00.00.000

Altre entrate per riduzione di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.01.00.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.01.01.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.01.02.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.01.03.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.02.00.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 11 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.5.03.02.01.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.03.00.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.03.01.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.03.02.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.03.99.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.04.00.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.04.01.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.05.00.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.05.01.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.05.02.000

Riduzione di altre attivit finanziarie verso Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.06.00.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.06.01.000

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.07.00.000

Prelievi da depositi bancari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.5.03.07.01.000

Prelievi da depositi bancari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.00.00.00.000

Accensione Prestiti

20.389.382,85

17.379.211,06

37.800.743,98

19.152.967,27

E.6.01.00.00.000

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.01.02.00.000

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.01.02.01.000

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.00.00.000

Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.01.00.000

Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.01.01.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.01.02.000

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.01.03.000

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.01.04.000

Finanziamenti a breve termine da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.01.99.000

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.02.00.000

Anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.02.01.000

Anticipazioni a titolo oneroso

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.02.02.02.000

Anticipazioni a titolo non oneroso

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 12 di 15

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Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.6.03.00.00.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

20.389.382,85

17.379.211,06

37.800.743,98

19.152.967,27

E.6.03.01.00.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

20.389.382,85

17.379.211,06

37.800.743,98

19.152.967,27

E.6.03.01.01.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.01.02.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.01.03.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.01.04.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

20.389.382,85

17.379.211,06

37.800.743,98

19.152.967,27

E.6.03.01.05.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.01.06.000

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.02.00.000

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.02.01.000

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.03.00.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.03.01.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.03.02.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.03.03.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Enti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.03.04.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.03.03.99.000

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.00.00.000

Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.02.00.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.02.01.000

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.03.00.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.03.01.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.03.02.000

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.04.00.000

Accensione Prestiti - Derivati

0,00

0,00

0,00

0,00

E.6.04.04.01.000

Accensione Prestiti - Derivati

0,00

0,00

0,00

0,00

E.7.00.00.00.000

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

8.143.239,89

20.000.000,00

8.143.188,64

E.9.00.00.00.000

Entrate per conto terzi e partite di giro

15.805.152,00

11.480.545,86

0,00

9.211.689,09

E.9.01.00.00.000

Entrate per partite di giro

12.145.000,00

8.529.169,55

0,00

8.253.584,77

E.9.01.01.00.000

Altre ritenute

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 13 di 15

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Citta' di Pescara

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.9.01.01.01.000

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.01.02.000

Altre ritenute n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.02.00.000

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

11.595.000,00

8.339.199,67

0,00

8.084.391,07

E.9.01.02.01.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

7.550.000,00

4.959.272,23

0,00

4.704.369,67

E.9.01.02.02.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

2.985.000,00

2.385.087,40

0,00

2.386.377,36

E.9.01.02.03.000

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

1.060.000,00

994.840,04

0,00

993.644,04

E.9.01.03.00.000

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.03.01.000

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.03.02.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.03.99.000

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.99.00.000

Altre entrate per partite di giro

550.000,00

189.969,88

0,00

169.193,70

E.9.01.99.01.000

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.99.02.000

Anticipazioni sanit della tesoreria statale

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.01.99.03.000

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

400.000,00

187.958,04

0,00

167.181,86

E.9.01.99.99.000

Altre entrate per partite di giro diverse

150.000,00

2.011,84

0,00

2.011,84

E.9.02.00.00.000

Entrate per conto terzi

3.660.152,00

2.951.376,31

0,00

958.104,32

E.9.02.01.00.000

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

3.030.152,00

2.768.361,32

0,00

811.718,88

E.9.02.01.01.000

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.01.02.000

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

3.030.152,00

2.768.361,32

0,00

811.718,88

E.9.02.02.00.000

Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche

30.000,00

9.070,17

0,00

9.070,17

E.9.02.02.01.000

Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Centrali

30.000,00

9.070,17

0,00

9.070,17

E.9.02.02.02.000

Trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.02.03.000

Trasferimenti per conto terzi da Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.03.00.000

Trasferimenti per conto terzi da altri settori

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.03.01.000

Trasferimenti per conto terzi da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.03.02.000

Trasferimenti per conto terzi da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.03.03.000

Trasferimenti per conto terzi da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.03.04.000

Trasferimenti per conto terzi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 14 di 15

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
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Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E.9.02.04.00.000

Depositi di/presso terzi

600.000,00

173.944,82

0,00

137.315,27

E.9.02.04.01.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

600.000,00

173.944,82

0,00

137.315,27

E.9.02.04.02.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.05.00.000

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.05.01.000

Riscossione imposte dirette per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.05.02.000

Riscossione imposte indirette per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.05.03.000

Riscossione imposte in conto capitale per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

E.9.02.99.00.000

Altre entrate per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

202.923.275,32

158.030.197,73

354.054.394,45

131.664.072,20

E.9.02.99.99.000

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

SPESE
119.972.602,36

101.817.993,58

145.707.539,81

97.464.764,12

Redditi da lavoro dipendente

29.522.994,48

29.451.446,15

34.056.733,96

29.025.098,89

U.1.01.01.00.000

Retribuzioni lorde

23.138.799,81

23.071.329,94

25.861.066,36

22.635.679,42

U.1.01.01.01.000

Retribuzioni in denaro

22.748.799,81

22.681.329,94

25.217.748,20

22.292.377,62

U.1.01.01.02.000

Altre spese per il personale

390.000,00

390.000,00

643.318,16

343.301,80

U.1.01.02.00.000

Contributi sociali a carico dell'ente

6.384.194,67

6.380.116,21

8.195.667,60

6.389.419,47

U.1.01.02.01.000

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

6.382.594,67

6.378.516,21

8.191.122,60

6.389.419,47

U.1.01.02.02.000

Contributi sociali figurativi

1.600,00

1.600,00

4.545,00

0,00

U.1.02.00.00.000

Imposte e tasse a carico dell'ente

1.733.851,69

1.624.647,29

2.231.242,76

1.632.053,28

U.1.02.01.00.000

Imposte indirette e tasse a carico dell'ente

1.731.851,69

1.624.074,69

2.229.222,76

1.631.480,68

U.1.02.01.01.000

Imposta regionale sulle attivit produttive (IRAP)

1.688.763,03

1.590.330,51

2.120.246,26

1.602.838,01

U.1.02.01.02.000

Imposta di registro e di bollo

5.311,73

1.997,90

7.752,27

128,95

U.1.02.01.03.000

Imposte sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.04.000

Imposte comunali sulla pubblicit e sulle affissioni

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.05.000

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.06.000

Tributo funzione tutela e protezione ambiente

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.07.000

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.08.000

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.09.000

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.01.10.000

Tassa automobilistica

27.766,07

26.372,26

33.517,44

18.530,21

U.1.02.01.99.000

Altre imposte indirette e tasse n.a.c.

10.010,86

5.374,02

67.706,79

9.983,51

U.1.02.02.00.000

Imposte dirette a carico dell'ente

2.000,00

572,60

2.020,00

572,60

0,00

0,00

0,00

U.1.00.00.00.000

Spese correnti

U.1.01.00.00.000

U.1.02.02.01.000

Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

0,00

U.1.02.02.02.000

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.02.03.000

Imposta plusvalenze cessioni azioni (capital gain)

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.02.02.99.000

Altre imposte dirette n.a.c.

U.1.03.00.00.000

Acquisto di beni e servizi

Stampato il 03/07/2014

2.000,00

572,60

2.020,00

572,60

53.855.056,93

52.764.237,69

81.184.684,04

50.551.340,63
Pagina 1 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

2.057.037,45

2.039.549,72

3.490.978,59

2.017.982,91

32.471,19

32.008,79

68.287,97

31.352,12

2.024.566,26

2.007.540,93

3.407.445,76

1.986.630,79

Flora e Fauna

0,00

0,00

15.244,86

0,00

U.1.03.01.04.000

Armi e materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.00.000

Acquisto di beni sanitari

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.02.01.000

Medicinali e altri beni di consumo sanitario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.03.03.00.000

Acquisto di servizi non sanitari

51.759.019,48

50.693.807,97

77.466.431,12

48.493.123,00

1.380.588,24

1.370.056,13

1.917.441,98

1.334.678,92

485.860,62

472.403,55

1.022.387,39

434.748,44

1.336.536,51

1.316.536,51

9.207.281,94

92.263,05

U.1.03.01.00.000

Acquisto di beni non sanitari

U.1.03.01.01.000

Giornali, riviste e pubblicazioni

U.1.03.01.02.000

Altri beni di consumo

U.1.03.01.03.000

U.1.03.03.01.000

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.03.02.000

Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta

U.1.03.03.03.000

Aggi di riscossione

U.1.03.03.04.000

Acquisto di servizi per formazione e addestramento

U.1.03.03.05.000

Utenze e canoni

U.1.03.03.06.000

Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

U.1.03.03.07.000

Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.03.08.000

Leasing operativo

U.1.03.03.09.000

Manutenzione ordinaria e riparazioni

U.1.03.03.10.000

Consulenze

U.1.03.03.11.000

Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.03.12.000

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.03.13.000

Servizi ausiliari

U.1.03.03.14.000

Servizi di ristorazione

U.1.03.03.15.000

Spese per contratti di servizio pubblico

U.1.03.03.16.000

Spese per servizi amministrativi

53.300,00

50.180,50

144.424,66

29.123,75

3.987.150,39

3.934.826,73

5.364.483,39

4.687.025,15

50.000,00

0,00

69.301,80

6.148,00

242.915,56

240.515,56

583.397,42

149.875,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1.775.218,90

1.758.307,50

3.933.013,68

1.513.130,17

208.062,13

206.030,86

570.693,15

261.347,81

19.219,92

19.219,92

21.492,55

25.177,16

20.000,00

20.000,00

60.600,00

0,00

613.196,39

609.272,46

790.655,21

463.602,70

0,00

0,00

0,00

0,00

24.484.316,00

23.996.347,16

30.757.987,01

23.774.240,53

200.071,06

200.071,06

270.460,48

201.917,78

0,00

0,00

0,00

0,00

16.902.583,76

16.500.040,03

22.752.810,46

15.519.843,71

U.1.03.03.17.000

Spese per servizi finanziari

U.1.03.03.18.000

Altre spese per servizi non sanitari

U.1.03.04.00.000

Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali

39.000,00

30.880,00

227.274,33

40.234,72

U.1.03.04.01.000

Servizi sanitari

33.000,00

30.000,00

167.874,53

24.351,22

Stampato il 03/07/2014

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

U.1.03.04.02.000

Servizi socio-assistenziali

U.1.04.00.00.000

Trasferimenti correnti

U.1.04.01.00.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

U.1.04.01.01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

6.000,00

880,00

59.399,80

15.883,50

8.585.827,02

8.064.552,96

10.340.323,19

5.982.986,48

604.088,42

582.613,94

1.383.400,54

424.703,04

92.488,42

71.713,94

175.525,72

11.411,46

511.600,00

510.900,00

1.207.874,82

413.291,58

U.1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

U.1.04.01.03.000

Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.01.04.000

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.02.00.000

Trasferimenti correnti a Famiglie

802.729,00

593.529,00

2.387.283,23

454.192,02

0,00

0,00

0,00

U.1.04.02.01.000

Interventi previdenziali

0,00

U.1.04.02.02.000

Interventi assistenziali

156.879,00

56.879,00

107.228,65

16.359,00

U.1.04.02.03.000

Borse di studio e assegni di ricerca

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.02.04.000

Trasferimenti correnti a famiglie per vincite

U.1.04.02.05.000

Altri trasferimenti a famiglie

U.1.04.03.00.000

Trasferimenti correnti a Imprese

U.1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a Societ controllate

U.1.04.03.02.000

Trasferimenti correnti a Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

645.850,00

536.650,00

2.280.054,58

437.833,02

4.746.399,61

4.598.348,32

1.459.503,61

2.745.439,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

512.185,75

0,00

4.598.348,32

947.317,86

2.745.439,64

U.1.04.03.99.000

Trasferimenti correnti a altre Imprese

4.746.399,61

U.1.04.04.00.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2.432.609,99

2.290.061,70

5.110.135,81

2.358.651,78

U.1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2.432.609,99

2.290.061,70

5.110.135,81

2.358.651,78

U.1.04.05.00.000

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.05.04.000

Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.04.05.99.000

Altri Trasferimenti correnti alla UE

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.06.00.00.000

Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.06.01.00.000

Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.06.01.01.000

Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.00.00.000

Interessi passivi

6.602.520,53

6.584.863,73

7.313.201,31

6.567.756,36

U.1.07.02.00.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.02.01.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 3 di 16

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.1.07.02.02.000

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.00.000

Interessi su finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.01.000

Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.02.000

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.03.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.04.000

Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.04.05.000

Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.05.00.000

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6.549.207,21

6.546.466,89

6.703.960,26

6.546.466,89

114.379,31

114.379,31

133.370,35

114.379,31

U.1.07.05.01.000

Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U.1.07.05.02.000

Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.05.03.000

Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.07.05.04.000

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

6.434.517,87

6.431.777,55

6.568.107,32

6.431.777,55

310,03

310,03

2.482,59

310,03

0,00

0,00

0,00

0,00

53.313,32

38.396,84

609.241,05

21.289,47

U.1.07.05.05.000

Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

U.1.07.05.06.000

Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali

U.1.07.06.00.000

Altri interessi passivi

U.1.07.06.01.000

Interessi su derivati

0,00

0,00

465.819,20

0,00

200,00

50,10

64.710,34

50,10

U.1.07.06.02.000

Interessi di mora

U.1.07.06.04.000

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri

14.666,58

0,00

0,00

0,00

U.1.07.06.05.000

Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

33.346,74

33.346,74

65.856,47

5.611,20

U.1.07.06.06.000

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

5.000,00

12.855,04

15.628,17

U.1.07.06.99.000

Altri interessi passivi diversi

U.1.08.00.00.000

Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.01.00.000

Utili e avanzi distribuiti in uscita

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.01.01.000

Utili e avanzi distribuiti a societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.01.02.000

Utili e avanzi distribuiti a societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.01.99.000

Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.02.00.000

Diritti reali di godimento e servit onerose

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.02.01.000

Diritti reali di godimento e servit onerose

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 4 di 16

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Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.1.08.03.00.000

Altre spese per redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.08.03.99.000

Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.00.00.000

Altre spese correnti

19.672.351,71

3.328.245,76

10.581.354,55

3.705.528,48

U.1.09.01.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti

15.963.285,42

0,00

1.228.450,89

0,00

0,00

0,00

353.500,00

0,00

5.120.989,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.01.01.000

Fondo di riserva

U.1.09.01.03.000

Fondo svalutazione crediti

U.1.09.01.04.000

Fondo rinnovi contrattuali

U.1.09.01.99.000

Altri fondi e accantonamenti

10.842.296,42

0,00

874.950,89

0,00

U.1.09.02.00.000

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.02.01.000

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.03.00.000

Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche

2.000,00

233,60

2.020,00

233,60

U.1.09.03.99.000

Altri oneri sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche n.a.c.

2.000,00

233,60

2.020,00

233,60

0,00

0,00

0,00

U.1.09.04.00.000

Versamenti IVA a debito

0,00

U.1.09.04.01.000

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.05.00.000

Premi di assicurazione

1.788.512,93

1.734.464,62

2.908.146,83

1.846.561,59

U.1.09.05.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

1.788.512,93

1.734.464,62

2.908.146,83

1.846.561,59

0,00

0,00

0,00

0,00

U.1.09.05.02.000

Altri premi di assicurazione n.a.c.

U.1.09.06.00.000

Rimborsi e poste correttive delle entrate

435.579,39

135.791,39

1.179.563,73

256.388,09

U.1.09.06.01.000

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

121.000,00

116.750,70

407.172,09

140.551,66

U.1.09.06.02.000

Rimborsi di imposte in uscita

10.500,00

10.500,00

719.255,99

106.595,88

0,00

0,00

0,00

0,00

304.079,39

8.540,69

53.135,65

9.240,55

U.1.09.06.03.000

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

U.1.09.06.04.000

Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso

U.1.09.07.00.000

Spese dovute a sanzioni

58.118,54

46.265,35

803.946,14

77.148,99

U.1.09.07.01.000

Spese per multe, ammende, sanzioni e oblazioni

58.118,54

46.265,35

803.946,14

77.148,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.424.855,43

1.411.490,80

4.459.226,96

1.525.196,21

U.1.09.07.02.000

Spese per risarcimento danni

U.1.09.99.00.000

Altre spese correnti n.a.c.

U.1.09.99.01.000

Oneri da contenzioso

584.715,12

582.519,52

539.754,09

540.719,32

U.1.09.99.99.000

Altre spese correnti n.a.c.

840.140,31

828.971,28

3.919.472,87

984.476,89

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

U.2.00.00.00.000

Esercizio: 2013

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI
Spese in conto capitale

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

28.360.083,93

15.037.757,57

123.369.403,17

13.870.658,06

0,00

0,00

0,00

U.2.01.00.00.000

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

0,00

U.2.01.01.00.000

Tributi su lasciti e donazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.01.01.01.000

Tributi sulle successioni e donazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.01.02.00.000

Tributi sul patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.01.02.01.000

Tributi sul patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.01.99.00.000

Altri tributi in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.01.99.01.000

Altri tributi in conto capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.00.00.000

Investimenti fissi lordi

28.250.083,93

14.927.954,95

122.593.616,58

13.800.793,74

U.2.02.01.00.000

Beni materiali

25.777.962,82

14.288.776,29

118.299.791,28

13.004.244,69

U.2.02.01.01.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

267.162,98

234.590,98

160.078,98

0,00

U.2.02.01.03.000

Mobili e arredi

28.127,84

19.361,24

311.066,53

145.829,09

U.2.02.01.04.000

Impianti e macchinari

U.2.02.01.05.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni

U.2.02.01.06.000

Macchine per ufficio

U.2.02.01.07.000

Hardware

U.2.02.01.08.000

Armi

92.189,82

70.667,82

511.074,76

66.414,10

194.454,82

124.436,72

640.166,82

229.853,56

0,00

0,00

0,00

0,00

155.361,54

5.290,48

191.106,82

72.372,89

0,00

0,00

0,00

0,00

24.348.942,84

13.622.844,70

115.218.731,33

12.459.326,57

U.2.02.01.09.000

Beni immobili

U.2.02.01.10.000

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

419.784,65

169.784,65

1.199.378,26

29.992,48

U.2.02.01.11.000

Altri beni materiali

271.938,33

41.799,70

68.187,78

456,00

U.2.02.01.12.000

Oggetti di valore

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

2.336.435,37

238.444,52

U.2.02.02.00.000

Terreni e beni materiali non prodotti

2.079.946,97

U.2.02.02.01.000

Terreni

1.779.946,97

0,00

1.944.661,40

130.464,65

U.2.02.02.02.000

Patrimonio naturale non prodotto

300.000,00

300.000,00

391.773,97

107.979,87

U.2.02.03.00.000

Beni immateriali

392.174,14

339.178,66

1.957.389,93

558.104,53

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

44.717,00

8.016,99

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.03.01.000

Avviamento

U.2.02.03.02.000

Software

U.2.02.03.03.000

Brevetti

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

0,00

0,00

0,00

0,00

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

266.174,14

233.178,66

1.768.804,94

445.815,82

U.2.02.03.99.000

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

106.000,00

106.000,00

143.867,99

104.271,72

U.2.02.04.00.000

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.01.000

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.03.000

Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.04.000

Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.05.000

Attrezzature scientifiche e sanitarie e apparati per le telecomunicazioni acquisiti mediante operazioni di leasing

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.06.000

Macchine per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.07.000

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.08.000

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.04.99.000

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.05.00.000

Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.02.05.01.000

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.00.00.000

Contributi agli investimenti

110.000,00

109.802,62

775.786,59

69.864,32

U.2.03.01.00.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

156.824,40

0,00

U.2.03.01.01.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

100.000,00

0,00

U.2.03.01.02.000

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

0,00

0,00

56.824,40

0,00

U.2.03.01.03.000

Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.01.04.000

Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unit locali della amministrazione

U.2.02.03.04.000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U.2.02.03.05.000

0,00

0,00

0,00

0,00

89.802,62

494.141,03

69.864,32

U.2.03.02.00.000

Contributi agli investimenti a Famiglie

90.000,00

U.2.03.02.01.000

Contributi agli investimenti a Famiglie

90.000,00

89.802,62

494.141,03

69.864,32

U.2.03.03.00.000

Contributi agli investimenti a Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.03.01.000

Contributi agli investimenti a Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.03.02.000

Contributi agli investimenti a Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.04.00.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

20.000,00

20.000,00

124.821,16

0,00

U.2.03.04.01.000

Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

20.000,00

20.000,00

124.821,16

0,00

Stampato il 03/07/2014

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.2.03.05.00.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.05.01.000

Contributi agli investimenti all'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.03.05.02.000

Contributi agli investimenti al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.00.00.000

Trasferimenti in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.01.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.01.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.01.02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.01.03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.01.04.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.02.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.02.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.03.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.03.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.03.02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.03.03.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.04.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.04.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.05.00.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.05.01.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.05.02.000

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.06.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.06.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.06.02.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.06.03.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.06.04.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unit locali della

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.07.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.07.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.08.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 8 di 16

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COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.2.04.08.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.08.02.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.08.03.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.09.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.09.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.10.00.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.10.01.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.10.02.000

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.16.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.16.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.16.02.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.16.03.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.16.99.000

Altri trasferimenti in conto capitale a organismi interni e/o unit locali della amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.17.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.17.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.18.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.18.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.18.02.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.18.03.000

Altri trasferimenti in conto capitale a altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.19.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.19.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.20.00.000

Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.20.01.000

Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.04.20.02.000

Altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.05.00.00.000

Altre spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.05.01.00.000

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.05.01.99.000

Altri accantonamenti in c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.05.02.00.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 9 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.2.05.02.01.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.05.99.00.000

Altre spese in conto capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

U.2.05.99.99.000

Altre spese in conto capitale n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.00.00.00.000

Spese per incremento attivit finanziarie

0,00

0,00

526.201,28

0,00

U.3.01.00.00.000

Acquisizioni di attivit finanziarie

0,00

0,00

526.201,28

0,00

U.3.01.01.00.000

Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale

0,00

0,00

526.201,28

0,00

U.3.01.01.01.000

Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.01.02.000

Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

0,00

0,00

476.201,28

0,00

U.3.01.01.03.000

Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese

0,00

0,00

50.000,00

0,00

U.3.01.01.04.000

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.02.00.000

Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.02.01.000

Acquisizioni di quote di fondi immobiliari

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.02.02.000

Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.03.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.03.01.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.03.02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.03.03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.03.04.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.04.00.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.04.01.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.04.02.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.04.03.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da imprese residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.01.04.04.000

Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.00.00.000

Concessione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.01.00.000

Concessione crediti a TASSO AGEVOLATO a Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.01.01.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.01.02.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.01.03.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 10 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.3.02.01.04.000

Concessione crediti a tasso agevolato a organismi interni e/o unit locali dell'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.02.00.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.02.01.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.03.00.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.03.01.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.03.02.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.03.03.000

Concessione crediti a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.03.04.000

Concessione crediti a tasso agevolato a altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.04.00.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.04.01.000

Concessione crediti a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.05.00.000

Concessione crediti a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.05.01.000

Concessione crediti a tasso agevolato all'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.05.02.000

Concessione crediti a tasso agevolato al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.06.00.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.06.01.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.06.02.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.06.03.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.06.04.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a organismi interni e/o unit locali dell'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.07.00.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.07.01.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.08.00.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.08.01.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.08.02.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.08.03.000

Concessione crediti a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.08.04.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.09.00.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.09.01.000

Concessione crediti a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.10.00.000

Concessione crediti a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 11 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.3.02.10.01.000

Concessione crediti a tasso non agevolato all'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.10.02.000

Concessione crediti a tasso non agevolato al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.11.00.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.11.01.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.11.02.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.11.03.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.12.00.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.12.01.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.13.00.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.13.01.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.13.02.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.13.03.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dilla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.13.04.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.14.00.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.14.01.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.15.00.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.15.01.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.02.15.02.000

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.00.00.000

Altre spese per incremento di attivit finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.01.00.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Amministrazione Pubbliche

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.01.01.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.01.02.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.01.03.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.02.00.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.02.01.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.03.00.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.03.01.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Societ partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.03.02.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Societ controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

Stampato il 03/07/2014

Pagina 12 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.3.03.03.03.000

Incremento di altre attivit finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.03.04.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso altre Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.04.00.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.04.01.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.05.00.000

Incremento di altre attivit finanziarie vers UE e Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.05.01.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso la UE

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.05.02.000

Incremento di altre attivit finanziarie verso il Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.06.00.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.06.01.000

Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.07.00.000

Versamenti a depositi bancari

0,00

0,00

0,00

0,00

U.3.03.07.01.000

Versamenti a depositi bancari

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.00.00.00.000

Rimborso Prestiti

23.598.523,00

23.598.507,37

12.973.355,00

12.973.341,15

U.4.01.00.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari

2.928.600,00

2.928.587,50

2.928.600,00

2.928.587,50

U.4.01.02.00.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

2.928.600,00

2.928.587,50

2.928.600,00

2.928.587,50

U.4.01.02.01.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

2.928.600,00

2.928.587,50

2.928.600,00

2.928.587,50

U.4.01.02.02.000

Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.00.00.000

Rimborso prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.01.00.000

Rimborso Finanziamenti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.01.01.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.01.02.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.01.03.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.01.04.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.01.05.000

Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.02.00.000

Chiusura Anticipazioni

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.02.01.000

Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.02.02.02.000

Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.00.00.000

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

20.669.923,00

20.669.919,87

10.044.755,00

10.044.753,65

U.4.03.01.00.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

20.669.923,00

20.669.919,87

10.044.755,00

10.044.753,65

Stampato il 03/07/2014

Pagina 13 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U.4.03.01.01.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.01.02.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.01.03.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.01.04.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

20.669.923,00

20.669.919,87

10.044.755,00

10.044.753,65

0,00

0,00

0,00

U.4.03.01.05.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residente

0,00

U.4.03.01.06.000

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.02.00.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.02.01.000

Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.03.00.000

Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.03.01.000

Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.03.02.000

Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.03.03.000

Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Enti

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.03.04.000

Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.03.03.05.000

Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione da parte di altri

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.00.00.000

Rimborso di altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.02.00.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.02.01.000

Rimborso Prestiti - Leasing finanziario

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.03.00.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.03.01.000

Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.04.00.000

Rimborso prestiti - Derivati

0,00

0,00

0,00

0,00

U.4.04.04.01.000

Rimborso prestiti - Derivati

0,00

0,00

0,00

0,00

U.5.00.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

8.143.239,89

20.000.000,00

8.143.239,89

U.5.01.00.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

8.143.239,89

20.000.000,00

8.143.239,89

U.5.01.01.00.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

8.143.239,89

20.000.000,00

8.143.239,89

U.5.01.01.01.000

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

20.000.000,00

8.143.239,89

20.000.000,00

8.143.239,89

U.7.00.00.00.000

Uscite per conto terzi e partite di giro

15.805.152,00

11.480.545,86

0,00

9.253.175,10

U.7.01.00.00.000

Uscite per partite di giro

12.175.000,00

8.539.157,86

0,00

8.355.202,31

U.7.01.01.00.000

Versamenti di altre ritenute

1.250.000,00

249.946,86

0,00

21.080,19

Stampato il 03/07/2014

Pagina 14 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

1.250.000,00

249.946,86

0,00

21.080,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

9.695.000,00

7.691.264,65

0,00

7.773.850,51

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

5.500.000,00

4.309.325,37

0,00

4.386.053,31

U.7.01.02.02.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

2.910.000,00

2.324.320,94

0,00

2.330.914,23

U.7.01.02.03.000

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

1.285.000,00

1.057.618,34

0,00

1.056.882,97

U.7.01.03.00.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

800.000,00

400.000,00

0,00

370.371,63

U.7.01.03.01.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

800.000,00

400.000,00

0,00

370.371,63

0,00

0,00

0,00

U.7.01.01.01.000

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

U.7.01.01.99.000

Versamento di altre ritenute n.a.c.

U.7.01.02.00.000
U.7.01.02.01.000

U.7.01.03.02.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

0,00

U.7.01.03.03.000

Altri versamenti ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.01.99.00.000

Altre uscite per partite di giro

430.000,00

197.946,35

0,00

189.899,98

U.7.01.99.01.000

Spese non andate a buon fine

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.01.99.03.000

Costituzione fondi economali e carte aziendali

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.01.99.99.000

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

430.000,00

197.946,35

0,00

189.899,98

U.7.02.00.00.000

Uscite per conto terzi

3.630.152,00

2.941.388,00

0,00

897.972,79

U.7.02.01.00.000

Acquisto di beni e servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.01.01.000

Acquisto di beni per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.01.02.000

Acquisto di servizi per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.02.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

180.000,00

89.070,17

0,00

9.070,17

U.7.02.02.01.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali

180.000,00

89.070,17

0,00

9.070,17

0,00

0,00

0,00

U.7.02.02.02.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali

0,00

U.7.02.02.03.000

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.03.00.000

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.03.01.000

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.03.02.000

Trasferimenti per conto terzi a Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.03.03.000

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.03.04.000

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.04.00.000

Depositi di/presso terzi

600.000,00

173.944,82

0,00

135.656,91

Stampato il 03/07/2014

Pagina 15 di 16

Elenco delle Previsioni e dei Risultati di Competenza e di Cassa secondo la struttura del piano dei conti
Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

COMPETENZA

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

600.000,00

173.944,82

0,00

135.656,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

2.850.152,00

2.678.373,01

0,00

753.245,71

Versamenti di imposte dirette riscosse per conto di terzi

2.850.152,00

2.678.373,01

0,00

753.245,71

0,00

0,00

0,00

U.7.02.04.01.000

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

U.7.02.04.02.000

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

U.7.02.05.00.000
U.7.02.05.01.000
U.7.02.05.02.000

Versamenti di imposte indirette riscosse per conto di terzi

0,00

U.7.02.05.03.000

Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.99.00.000

Altre uscite per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

U.7.02.99.99.000

Altre uscite per conto terzi n.a.c.

0,00

0,00

0,00

0,00

207.736.361,29

160.078.044,27

302.576.499,26

141.705.178,32

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Pagina 16 di 16

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Citta' di Pescara

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio: 2013

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2012

(a)

Spese
Riaccertament
Spese
Quota del fondo
impegnate negli
o degli
impegnate
pluriennale
esercizi
impegni di cui
nell'esercizio
vincolato al 31
precedenti e
alla lettera b)
2013 con
dicembre
imputate
effettuata nel
imputazione
dell'esercizio
all'esercizio
corso
all'esercizio
2012, rinviata 2014 e coperte
2013 e coperte
dell'eserczio
all'esercizio
dal fondo
2013 (cd.
dal fondo
2014 e
pluriennale
economie di
pluriennale
successivi
vincolato
impegno)
vincolato

(c) = (a) - (b) -(x)

(d)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione
all'esercizio
2015 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione a
esercizi
successivi a
quelli
considerati nel
bilancio
pluriennale e
coperte dal
fondo

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2013

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

(b)

(x)

224.952,40

27.107,07

7.944,89

189.900,44

1.294,77

0,00

0,00

191.195,21

9.136,67

6.136,67

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.01 Organi istituzionali

1.02 Segreteria generale
1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

2.862,21

1.643,05

1.219,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

112.084,15

112.084,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

367.443,03

9.905,20

16.352,95

341.184,88

0,00

50.053,03

0,00

391.237,91

1.06 Ufficio tecnico

121.458,12

2.346,55

1.000,00

118.111,57

0,00

0,00

0,00

118.111,57

12.651,27

3.271,34

9.379,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804,84

804,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.825,15

82.825,15

0,00

0,00

69.179,40

0,00

0,00

69.179,40

832.743,35

-46.318,54

44.617,29

834.444,60

161.594,03

87.164,20

0,00

1.083.202,83

1.766.961,19

199.805,48

83.514,22

1.483.641,49

232.068,20

137.217,23

0,00

1.852.926,92

2.01 Uffici giudiziari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02 Casa circondariale e altri servizi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.346,45

3.146,39

44,81

15.155,25

0,00

0,00

0,00

15.155,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

1.08 Statistica e sistemi informativi
1.09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
1.10 Risorse umane
1.11 Altri servizi generali
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
2

Missione 2 Giustizia

Totale Missione 2 Giustizia

3

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

3.01 Polizia locale e amministrativa

3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Stampato il 03/07/2014

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COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Citta' di Pescara

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio: 2013

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2012

(a)

Spese
Riaccertament
Spese
Quota del fondo
impegnate negli
o degli
impegnate
pluriennale
esercizi
impegni di cui
nell'esercizio
vincolato al 31
precedenti e
alla lettera b)
2013 con
dicembre
imputate
effettuata nel
imputazione
dell'esercizio
all'esercizio
corso
all'esercizio
2012, rinviata 2014 e coperte
2013 e coperte
dell'eserczio
all'esercizio
dal fondo
2013 (cd.
dal fondo
2014 e
pluriennale
economie di
pluriennale
successivi
vincolato
impegno)
vincolato

(b)

(x)

(c) = (a) - (b) -(x)

(d)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione
all'esercizio
2015 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione a
esercizi
successivi a
quelli
considerati nel
bilancio
pluriennale e
coperte dal
fondo

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2013

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

18.346,45

3.146,39

44,81

15.155,25

0,00

0,00

0,00

15.155,25

4.01 Istruzione prescolastica

2.357,20

2.334,90

22,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.02 Altri ordini di istruzione

25.346,23

63.661,49

28,50

-38.343,76

0,00

0,00

0,00

-38.343,76

4.04 Istruzione universitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.05 Istruzione tecnica superiore

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.06 Servizi ausiliari all'istruzione

8.123,58

8.105,48

18,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.827,01

74.101,87

68,90

-38.343,76

0,00

0,00

0,00

-38.343,76

Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

4

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

4.07 Diritto allo studio

Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
5

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

5.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

5.02 Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705,27

61,60

12.636,37

0,00

0,00

0,00

12.636,37

13.403,24

705,27

61,60

12.636,37

0,00

0,00

0,00

12.636,37

212.488,60

168.765,76

61.810,75

-18.087,91

0,00

0,00

0,00

-18.087,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212.488,60

168.765,76

61.810,75

-18.087,91

0,00

0,00

0,00

-18.087,91

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.01 Sport e tempo libero

6.02 Giovani
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
7

0,00
13.403,24

Missione 7 Turismo

Stampato il 03/07/2014

Pagina 2 di 6

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Citta' di Pescara

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio: 2013

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2012

(a)

7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale Missione 7 Turismo
8

(b)

(x)

(c) = (a) - (b) -(x)

(d)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione
all'esercizio
2015 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione a
esercizi
successivi a
quelli
considerati nel
bilancio
pluriennale e
coperte dal
fondo

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2013

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.944.037,78

10.579,78

0,00

1.933.458,00

0,00

0,00

0,00

1.933.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.605,40

0,00

0,00

17.605,40

1.944.037,78

10.579,78

0,00

1.933.458,00

17.605,40

0,00

0,00

1.951.063,40

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.01 Urbanistica e assetto del territorio

8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9

Spese
Riaccertament
Spese
Quota del fondo
impegnate negli
o degli
impegnate
pluriennale
esercizi
impegni di cui
nell'esercizio
vincolato al 31
precedenti e
alla lettera b)
2013 con
dicembre
imputate
effettuata nel
imputazione
dell'esercizio
all'esercizio
corso
all'esercizio
2012, rinviata 2014 e coperte
2013 e coperte
dell'eserczio
all'esercizio
dal fondo
2013 (cd.
dal fondo
2014 e
pluriennale
economie di
pluriennale
successivi
vincolato
impegno)
vincolato

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.01 Difesa del suolo

9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
9.03 Rifiuti
9.04 Servizio idrico integrato
9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.630,82

848,99

2.781,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.034,43

1.034,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

994.330,47

267.345,97

42.500,00

684.484,50

-1.800.000,00

0,00

0,00

-1.115.515,50

30,00

33.648,97

0,00

-33.618,97

0,00

0,00

0,00

-33.618,97

9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.08 Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

999.025,72

302.878,36

45.281,83

650.865,53

-1.800.000,00

0,00

0,00

-1.149.134,47

10.01 Trasporto ferroviario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.02 Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.03 Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente
10

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit

Stampato il 03/07/2014

Pagina 3 di 6

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Citta' di Pescara

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio: 2013

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2012

(a)

10.04 Altre modalit di trasporto

Spese
Riaccertament
Spese
Quota del fondo
impegnate negli
o degli
impegnate
pluriennale
esercizi
impegni di cui
nell'esercizio
vincolato al 31
precedenti e
alla lettera b)
2013 con
dicembre
imputate
effettuata nel
imputazione
dell'esercizio
all'esercizio
corso
all'esercizio
2012, rinviata 2014 e coperte
2013 e coperte
dell'eserczio
all'esercizio
dal fondo
2013 (cd.
dal fondo
2014 e
pluriennale
economie di
pluriennale
successivi
vincolato
impegno)
vincolato

(b)

(x)

(c) = (a) - (b) -(x)

(d)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione
all'esercizio
2015 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione a
esercizi
successivi a
quelli
considerati nel
bilancio
pluriennale e
coperte dal
fondo

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2013

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.291.413,31

-223.809,54

12.944,88

3.502.277,97

1.800.000,00

0,00

0,00

5.302.277,97

3.291.413,31

-223.809,54

12.944,88

3.502.277,97

1.800.000,00

0,00

0,00

5.302.277,97

11.01 Sistema di protezione civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.02 Interventi a seguito di calamit naturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.367,99

3.367,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.02 Interventi per la disabilit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.03 Interventi per gli anziani

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.05 Interventi per le famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.05 Viabilit e infrastrutture stradali

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilit
11

Missione 11 Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

12

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12.06 Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.108,45

1.108,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.08 Cooperazione e associazionismo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.476,44

4.476,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

Missione 13 Tutela della salute

13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Stampato il 03/07/2014

Pagina 4 di 6

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Citta' di Pescara

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio: 2013

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2012

(a)

13.02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di

Spese
Riaccertament
Spese
Quota del fondo
impegnate negli
o degli
impegnate
pluriennale
esercizi
impegni di cui
nell'esercizio
vincolato al 31
precedenti e
alla lettera b)
2013 con
dicembre
imputate
effettuata nel
imputazione
dell'esercizio
all'esercizio
corso
all'esercizio
2012, rinviata 2014 e coperte
2013 e coperte
dell'eserczio
all'esercizio
dal fondo
2013 (cd.
dal fondo
2014 e
pluriennale
economie di
pluriennale
successivi
vincolato
impegno)
vincolato

(b)

(x)

(c) = (a) - (b) -(x)

(d)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione
all'esercizio
2015 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione a
esercizi
successivi a
quelli
considerati nel
bilancio
pluriennale e
coperte dal
fondo

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2013

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

assistenza superiori ai LEA

13.03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente

Totale Missione 13 Tutela della salute

14

Missione 14 Sviluppo economico e competitivit

14.01 Industria PMI e Artigianato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.03 Ricerca e innovazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.02 Formazione professionale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.03 Sostegno all'occupazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.02 Caccia e pesca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivit

15

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale
16

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Stampato il 03/07/2014

Pagina 5 di 6

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2013 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO
Citta' di Pescara

MISSIONI E PROGRAMMI

Esercizio: 2013

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2012

(a)

Spese
Riaccertament
Spese
Quota del fondo
impegnate negli
o degli
impegnate
pluriennale
esercizi
impegni di cui
nell'esercizio
vincolato al 31
precedenti e
alla lettera b)
2013 con
dicembre
imputate
effettuata nel
imputazione
dell'esercizio
all'esercizio
corso
all'esercizio
2012, rinviata 2014 e coperte
2013 e coperte
dell'eserczio
all'esercizio
dal fondo
2013 (cd.
dal fondo
2014 e
pluriennale
economie di
pluriennale
successivi
vincolato
impegno)
vincolato

(b)

(x)

(c) = (a) - (b) -(x)

(d)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione
all'esercizio
2015 e coperte
dal fondo
pluriennale
vincolato

Spese
impegnate
nell'esercizio
2013 con
imputazione a
esercizi
successivi a
quelli
considerati nel
bilancio
pluriennale e
coperte dal
fondo

Fondo pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2013

(e)

(f)

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Missione 19 Relazioni internazionali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.01 Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.02 Fondo svalutazione crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667.631,77

0,00

0,00

667.631,77

0,00

0,00

0,00

667.631,77

667.631,77

0,00

0,00

667.631,77

0,00

0,00

0,00

667.631,77

8.954.211,51

541.249,81

203.726,99

8.209.234,71

249.673,60

137.217,23

0,00

8.596.125,54

Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

17.01 Fonti energetiche

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19

20

Missione 19 Relazioni internazionali

Missione 20 Fondi e accantonamenti

20.03 Altri Fondi

Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti
Totale Generale
Stampato il 03/07/2014

Pagina 6 di 6

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI
RIFERISCE IL
RENDICONTO
(a)

RESIDUI ATTIVI DEGLI

TOTALE RESIDUI ATTIVI
ESERCIZI PRECEDENTI
(c ) = (a) + (b)
(b)

% di accantonameto al
fondo svalutazione
crediti
(d)

IMPORTO MINIMO DEL

FONDO
(e) = ( c) x (d)

FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
(f)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

6.634.309,21

10.362.521,55

16.996.830,76

7,00

1.189.778,15

1.216.589,91

15.982.888,12

21.256.998,37

37.239.886,49

8,00

2.979.190,92

2.979.190,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 104: Tributi devoluti e regolati alle aut. speciali (solo per le Aut. speciali)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1010500

Tipologia 105: Compartecipazioni di tributi

0,00

191.131,24

191.131,24

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

758.085,90

0,00

758.085,90

1030200

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti
locali)

0,00

0,00

0,00

1000000

TOTALE TITOLO 1

23.375.283,23

31.810.651,16

55.185.934,39

15,00

6.351.216,61

0,00

6.351.216,61

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

50.794,75

169.610,97

220.405,72

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

0,00

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

0,00

0,00

0,00

0,00

6.571.622,33

0,00

1010100

Tipologia 101: Tributi diretti

1010200

Tipologia 102: Tributi indiretti

1010300

Tipologia 103: Tributi destinati al finanziamento della sanit (solo per le Regioni)

1010400

4.195.780,83

TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200
2010300

2000000

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO 2

Stampato il 03/07/2014

6.402.011,36

169.610,97

0,00

Pagina 1 di 2

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

RESIDUI ATTIVI
FORMATISI
NELL'ESERCIZIO CUI SI
RIFERISCE IL
RENDICONTO
(a)

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

RESIDUI ATTIVI DEGLI

TOTALE RESIDUI ATTIVI
ESERCIZI PRECEDENTI
(c ) = (a) + (b)
(b)

% di accantonameto al
fondo svalutazione
crediti
(d)

IMPORTO MINIMO DEL

FONDO
(e) = ( c) x (d)

FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
(f)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.816.655,99

7.343.863,88

11.160.519,87

8,50

948.644,19

948.644,19

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e

degli illeciti

3.082.799,75

7.082.090,28

10.164.890,03

8,00

813.191,20

813.191,20

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

477.626,28

974.795,72

1.452.422,00

0,00

0,00

0,00

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

2.087.489,53

11.341.879,67

13.429.369,20

10,00

1.342.936,92

1.342.936,92

3000000

TOTALE TITOLO 3

9.464.571,55

26.742.629,55

36.207.201,10

26,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.615.881,74

2.935.830,14

16.551.711,88

0,00
0,00

0,00
0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00
0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

13.615.881,74

2.935.830,14

16.551.711,88

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Trasferimenti in conto capitale da UE

0,00
0,00

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

0,00

0,00

0,00

3.104.772,31

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

4030000

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE GENERALE

Stampato il 03/07/2014

4,53

1.577.338,63

1.577.343,16

8,00

126.187,45

126.187,45

1.001.960,77

426.144,28

1.428.105,05

8,00

114.248,40

114.248,40

14.617.847,04

4.939.313,05

19.557.160,09

16,00

53.859.713,18

63.662.204,73

117.521.917,91

57,50

240.435,85
7.514.177,23

7.540.988,99

Pagina 2 di 2

Rendiconto del Tesoriere

Citta' di Pescara

Esercizio: 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE

CONTO
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
12.421.206,99

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2013

RISCOSSIONI (+)

20.519.684,38

111.144.387,82

131.664.072,20

PAGAMENTI (-)

54.152.626,15

87.552.552,17

141.705.178,32

DIFFERENZA

2.380.100,87

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)

0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)

0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)

0,00
2.380.100,87

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2013

2.380.100,87

(-)

0,00

(+)

0,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

2.380.100,87

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2013 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
PESCARA , LI 03/07/2014

Stampato il 03/07/2014

IL TESORIERE

Pagina 1 di 1

ALLEGATO D

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10425000 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PER SERVIZIO SGATE (U 238155)
10805000 DIRITTI PER IL RILASCIO DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA
11850000 RIMBORSI DA PARTE DI TERZI PER L'UTILIZZO DELLA SALA
CONSILIARE
12010000 RIMBORSI SPESE PER ACCESSO AI DOCUMENTI ED ATTI DEL
COMUNE (RILEVANTE AI FINI IVA)

Stanziamento

Accertamenti

0100 - GABINETTO

Servizio

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

1.515,00
800,00

600,00
197,36

600,00
197,36

915,00
602,64

0100 - GABINETTO

900,00

650,68

397,18

249,32

18.215,00

1.448,04

1.194,54

16.766,96

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10860000 DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI

Servizio
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

20.000,00

18.977,38

Reversali
18.977,38

Disponibilit
1.022,62

20.000,00

18.977,38

18.977,38

1.022,62

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10780000 DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI (U.211912-209100)

10816000 PROVENTI SETTORE GARE ED APPALTI

Servizio
0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

100.000,00
8.000,00

64.924,99
1.300,00

Reversali
64.924,99
0,00

Disponibilit
35.075,01
6.700,00

108.000,00

66.224,99

64.924,99

41.775,01

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

10200000 TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO

2013
2013

11840000 RECUPERO INDENNITA'TEMPORANEE INAIL PER STIPENDI E

INDENNITA ' CORRISPOSTE A DIPENDENTI COM.LI INFORTUNATI
11930000 RECUPERI DA DIPENDENTI DI ONERI SOCIALI ARRETRATI, ECC.

2013

11960000 RECUPERI DAI DIPENDENTI PER SCIOPERI

2013

12300000 RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO STIPENDI

2013

12305000 RIMB.PER RETRIB.ED ONERI ACCESS.PERS.LE COMANDATO C/

ALTRI ENTI
14475000 RITENUTE AL PERSONALE PER FONDO PERSEO (U 364150)

2013

Servizio
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

7.500,00

7.500,00

Reversali
0,00

Disponibilit
0,00

60.000,00

34.344,04

34.344,04

25.655,96

5.000,00

520,89

483,45

4.479,11

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

60.000,00

36.404,07

28.739,20

23.595,93

180.000,00

213.457,33

60.398,47

-33.457,33

150.000,00

2.011,84

2.011,84

147.988,16

465.000,00

294.238,17

125.977,00

170.761,83

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10000000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO A SPESE IN

C/CAPITALE
10266000 FONDO DI SOLIDARIETA'
10270000 ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI
10380001 CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX CONTRIBUTO
SVILUPPO INVESTIMENTI)
10380500 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI
10380600 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU
10430000 CONTRIBUTO DELLO STATO SU RATE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI
10791000 DIRITTI SEGRETERIA VARI SERVIZI (U.CAP.211912)
11710000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA PROV.LE
E SU VARI C/C
11730000 INTERESSI ATTIVI SU SOMME DERIVANTI DA MUTUI NON
ANCORA EROG ATI DALLA CASSA DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI
11750000 INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE DI CREDITI VARI
11780000 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO
CONTRIBUTO DI URB ANIZZAZIONE, ECC.
11790000 RIMBORSO DALL'ERARIO DEL CREDITO I.V.A.
11865000 ENTRATE DA PARTITE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
11890000 RESTITUZIONE TITOLI NON RECAPITATI DAL TESORIERE (U
23980000)
12310000 RIMBORSI E RECUPERI UFFICIO RAGIONERIA
12311000 RECUPERO DAI PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD ALTRE
FORME OBBL IGATORIE DEL CONTRIBUTO INPS PREVISTO
DALLA LEGGE N. 4
12370000 CONTRIBUTO CARIPE COME DA CONVENZIONE DI TESORERIAED ALTRI ISTITUTI
13220000 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (U 362500)
13227500 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTO DEBITI EX D.L.
35/2013 (U 36343000)

Stanziamento

Accertamenti

0600 - RAGIONERIA GENERALE

Servizio

4.455.000,00

0,00

0,00

4.455.000,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

5.005.365,42
220.000,00
648.000,00

5.199.248,90
212.413,43
594.761,66

4.736.434,14
212.413,43
534.761,66

-193.883,48
7.586,57
53.238,34

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

1.439.027,35
10.102.477,81
130.000,00
160,00
30.000,00

1.439.027,35
10.102.477,81
67.959,21
214,54
15.284,23

1.439.027,35
10.054.183,44
67.959,21
195,94
4.011,58

0,00
-0,00
62.040,79
-54,54
14.715,77

0600 - RAGIONERIA GENERALE

360.000,00

80.507,97

40.507,97

279.492,03

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE

100,00
1.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00
1.500,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

716.456,00
650,00
35.000,00

716.456,00
0,00
20.000,00

0,00
0,00
9.995,03

0,00
650,00
15.000,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE

17.750,00
7.000,00

2.100,64
6.000,00

1.994,43
0,00

15.649,36
1.000,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE

20.000.000,00
10.625.168,00

8.143.239,89
10.625.166,22

8.143.188,64
10.625.166,22

11.856.760,11
1,78

53.811.654,58

37.224.857,85

35.869.839,04

16.586.796,73

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Servizio

Stanziamento

Accertamenti

12045000 RIMBORSI DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (U 28290000) 0703 - PROVVEDITORATO

13321000 MUTUO PER ACQUISTO AGGIORNAMENTI ED ATTREZZATURE
0703 - PROVVEDITORATO
INFORMATICHE (U 333200)
13322000 MUTUO PER ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL
0703 - PROVVEDITORATO
COMPLETAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (U 331840)

Descrizione

10.000,00
150.000,00

39.159,13
0,00

28.749,13
0,00

-29.159,13
150.000,00

1.887,60

1.887,60

1.887,60

0,00

161.887,60

41.046,73

30.636,73

120.840,87

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10020000 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'

10030000 IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA'
10050000 IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI E
DI IM PRESE: GETTITO DI PARTITE ARRETRATE (U.CAP. 219600)
10065000 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.
10071000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.C.I.-I.M.U.) GETTITO PARTITE ARR ETRATE
10075000 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
10075001 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO DI PARTITE
ARRETRATE.
10101000 TRASFERIMENTO RISORSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER
COMPARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE
10110000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI (U. CAP. 218900)
10110001 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SUPPLETIVI ANNO CORRENTE
10120000 TASSA PER IL RITIRO E LA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI: GETTITO DI PARTITE ARRETRATE (U.CAP.
218900)
10130001 ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI (LOTTA ANTIEVASIONE).
10130002 ADDIZIONALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE
10185000 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - (TARES)
10210000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:GETTITO BASE DI
COMPETENZ A
10220000 DIRITTO ACCESSORIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
10300000 SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO DI IMPOSTA COMUNALE
PER L'ES ERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI E DI IMPRESE(U.CAP.219700)
10305000 SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO I.C.I. - I.M.U.
10310000 SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
10320000 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI
COMUNALI
10320001 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI SANZIONI SU TRIBUTI
MINORI
10485000 TRASFERIMENTO STATO ADDIZIONALE COMUNALE PER
AEREOPORTO E PER COMUNE AEREOPORTUALE
10740000 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE O,30% SU
SOMME RIS COSSE PER TRIBUTO DI CUI ALL'ART.19-D.L.30/12/92
N.504
10740001 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU
SOMME RISCOSSE PER T.A.R.S.U. (LOTTA ANTIEVASIONE).
10740002 TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA COMMISSIONE 0,30% SU
SOMME RISCOSSE PER TRIBUTO DI CUI ALL'ART. 19 - D.L.

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

Servizio

150,00
1.179.000,00
1.000,00

0,00
1.079.000,00
1.000,00

Reversali
0,00
818.563,05
0,00

Disponibilit
150,00
100.000,00
0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

42.397.522,19
2.099.771,01

27.815.407,16
2.037.999,27

25.906.187,03
283.169,53

14.582.115,03
61.771,74

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

7.000.000,00
250.000,00

7.000.000,00
250.000,00

5.770.607,28
250.000,00

0,00
0,00

0900 - TRIBUTI

83.216,00

83.215,34

83.215,34

0,66

0900 - TRIBUTI

120.000,00

216.801,54

89.565,07

-96.801,54

0900 - TRIBUTI

794.600,00

796.476,45

399.057,30

-1.876,45

0900 - TRIBUTI

1.705.337,87

1.740.991,67

165.845,36

-35.653,80

0900 - TRIBUTI

125.000,00

173.991,58

16.709,42

-48.991,58

0900 - TRIBUTI

79.500,00

79.666,90

42.510,63

-166,90

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

26.168.000,00
523.556,00

23.717.196,27
523.556,00

10.611.436,82
208.604,64

2.450.803,73
0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

1.000,00
1.000,00

0,00
1.000,00

0,00
0,00

1.000,00
0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

687.000,00
500,00
550.005,16

687.000,00
29.278,14
1.407.056,78

89.629,58
29.278,14
277.569,47

0,00
-28.778,14
-857.051,62

0900 - TRIBUTI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0900 - TRIBUTI

6.710,00

9.281,01

9.281,01

-2.571,01

0900 - TRIBUTI

3.300,00

3.605,83

1.638,39

-305,83

0900 - TRIBUTI

264,00

264,25

25,40

-0,25

0900 - TRIBUTI

123,00

122,94

59,74

0,06

Pagina 1 di 2

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013

11675000

2013

11761000

2013

11770000

2013

11950000

Descrizione
30/12/92 N. 504 - SUPPLETIVI ANNO CORRENTE
PROVENTI DAL CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE PER
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
INTERESSI DI MORA PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E
TASSE
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE
PER L'ES ERCIZIO DI ARTI,PROFESSIONI E DI IMPRESE (U.CAP.219700)
RIFUSIONE SPESE DI LITI ED ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Esercizio: 2013

Servizio

Stanziamento

Accertamenti

0900 - TRIBUTI

85.000,00

85.000,00

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

500.000,00

500.000,00

90.257,15

0,00

0900 - TRIBUTI

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

84.376.555,23

68.242.911,13

45.143.210,35

16.133.644,10

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 2 di 2

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

11172000 PROVENTI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI

RIFIUTO DEL SERV.DI FOGNATURA (CAP.298000) (RILEVANTE AI
FINI IVA)
11965000 FONDO DI ROTAZIONE PER REGOLARIZZAZIONE DEL
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E COMP. ASSIMILATI (U 226410226411-227921)
11965500 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE ESTERNA
(U.226800)
12220000 RIMBORSO DALL'ACA/ATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
12743000 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDI "EX PAIN" (U CAP. 34836500)
12873000 SALVAGUARDIA DEL LITORALE MARINO (U. CAP. 33125600)
13028000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIPRISTINO ED
INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA (U
34685000)
13030060 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERA DI DRAGAGGIO
FIUME PESCARA (U CAP. 35854000)
13118500 TRASFERIMENTI DALLA U.E. PER IL COMPLETAMENTO DELLA
SEDE CIVICA EX CIRCOSCRIZIONE N. 1 DA DESTINARE A
CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO (U 329820)
13182300 TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER COMPLETAMENTO LAVORI
CASA DI RIPOSO DI VIA ARAPIETRA (U CAP 33260000)
13182600 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER FINANZ.VARIE OO.PP. INSERITE
NEL P.T.LL.PP. (U 34760066 - 32995000 - 33000000 - 33075000 33170000 - 33190000)
13184501 FONDI TERNA PER OO.PP. - PIANO TRIENNALE 2012-2014
13184502 FONDI TERNA
13185700 TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO IN VIALE PRIMO VERE (U 356420)
13186500 RISARCIMENTO DANNI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER
DANNI SUBITI DAL PONTE CICLOPEDONALE (U. 34716500).
13222100 MUTUO PER SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO DEL
PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA - DEVOLUZIONE (U 347180/01)
13253000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA CEP S. DONATO U.
347170
13254000 MUTUO PER SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA
EX STAZIONE CENTRALE DI PESCARA DA ADIBIRE A PARCHEGGI
PUBBLICI (U 347180)
13259000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE ZANNI
PIANO T. U. 347190.
13266700 MUTUO PER COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE
CIRCOSTANTI - DEVOLUZIONE (U 34835500)
13300066 MUTUO PER COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E
AREE LIMITROFE (U 34758000)
13343600 MUTUO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE
FOGNARIA VIA TOMMASI (U 35641000)

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

1101 - LL.PP.

Servizio

140.000,00

175.047,90

Reversali
175.047,90

Disponibilit
-35.047,90

1101 - LL.PP.

247.600,00

230.324,13

16.635,64

17.275,87

1101 - LL.PP.

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

1101 - LL.PP.

650.000,00

650.000,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

1.500.000,00
300.000,00
678.503,91

0,00
300.000,00
678.503,91

0,00
0,00
0,00

1.500.000,00
0,00
0,00

1101 - LL.PP.

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

1.864.400,00

0,00

0,00

1.864.400,00

1101 - LL.PP.

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

0,00
0,00
87.486,43

0,00
0,00
87.486,43

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1101 - LL.PP.

100.000,00

59.822,40

0,00

40.177,60

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

52.006,21

52.006,21

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

4.152,41

4.152,41

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

1101 - LL.PP.

255.426,18

255.426,18

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

98.880,75

98.880,75

3.271,84

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

14125000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERI PERIFERICI 1101 - LL.PP.

DELLA CITTA' (U 348280)
14224000 LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA D'AVOLOS: RIQUALIFICAZIONE 1101 - LL.PP.
TRATTO DI MARCIAPIEDE LINEA FOGNANTE ACQUE BIANCHE
(DEVOLUTO) U. 356200
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

15.312,72

15.312,72

Reversali
15.312,72

Disponibilit
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.543.768,61

2.706.963,04

310.268,10

3.836.805,57

Pagina 2 di 2

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10820000 PROVENTI DELL'UFF.TECN.PER PRESTAZ.PER C/TERZI:

SOPRALLUOGHI , ECC. (SERV. SOGGETTO A IVA)
11260000 PROVENTI DEI SERV.CIMITER.ED ILL.VOTIVA DELLE SEPOLTURE:
CON CESSIONE DI FOSSE VERGINI E DI SEPOLCRETI
11300000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI E ILL.NE VOTIVA DELLE
SEPOLTURE :PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI
FINI IVA)
13222400 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE
CITTADINE 2 STRALCIO - DEVOLUZIONE (U 348300/01)
13222700 MUTUO PER MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (U 34828500)
13300061 CITTA' DELLA MUSICA - OPERE DI COMPLETAMENTO (U 349850)
13760000 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA PIZZO
INTERMESOLI (U 348311)
13810000 RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO DI PIAZZA MUZII E
LARGO SCURTI (U 348321)
13870000 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (U 34832400)
13925000 MUTUO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA VARIE
VIE DEI QUARTIERI CITTADINI - DEVOLUZIONE - (U 348300)
13926000 MUTUO PER MANUTANZIONE STRAORDINARIA NON
PROGRAMMABILE DI STRADE E PIAZZE CITTADINE (U 348345)
14415000 MUTUO PER ONERI AI FINI DELL'ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008
SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Stanziamento

Accertamenti

1102 - MANUTENZIONE

Servizio

500,00

316,20

316,20

183,80

1102 - MANUTENZIONE

3.293,00

0,00

0,00

3.293,00

1102 - MANUTENZIONE

28.500,00

28.524,65

28.524,65

-24,65

1102 - MANUTENZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE

141.954,45

141.954,45

0,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

42.170,01
24.864,03

0,00
24.864,03

0,00
7.543,22

42.170,01
0,00

1102 - MANUTENZIONE

321.927,16

321.927,16

92.608,10

0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

312.344,57
161.264,15

312.344,57
161.264,15

88.016,27
0,00

0,00
0,00

1102 - MANUTENZIONE

0,00

0,00

0,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

1.186.817,37

991.195,21

217.008,44

195.622,16

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

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Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10562000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO

ALLE AB ITAZIONI IN LOCAZIONE (U.CAP.314405)
11630000 CONGUAGLIO CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE CONDOMINIALI
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
11650000 CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
11762000 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FITTI
12180000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI ALLOGGI COMUNALI
(U CAPP.221430- 221440-223800-224000-224100)
12360000 RIMB.DA INQUILINI QUOTA PARTE SPESE REGOLARIZZ.FISCALE
CONTR ATTI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
12512000 RICAVO DALLA VENDITA DI ALLOGGI DI E.R.P. L. 560/93 (U 352810)

Stanziamento

Accertamenti

1103 - POLITICHE DELLA CASA

Servizio

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

130.000,00

3.160,00

300,00

126.840,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

1103 - POLITICHE DELLA CASA
1103 - POLITICHE DELLA CASA

840.000,00
5.000,00
220.000,00

779.643,16
0,00
178.122,72

330.553,93
0,00
98.212,27

60.356,84
5.000,00
41.877,28

1103 - POLITICHE DELLA CASA

12.000,00

3.001,00

502,72

8.999,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

150.000,00

139.745,83

139.745,83

10.254,17

1.457.000,00

1.103.672,71

569.314,75

353.327,29

Totale generale

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Anno
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10770000 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE (U.211912)

10850000 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'
11870000 RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAME NTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
MANDAMENTALE
12190000 RIMBORSO SPESE DALL'ISTIT.CENTRALE DI STATISTICA PER
RILEVAZ IONI VARIE(U 22830000)

Stanziamento

Accertamenti

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio

25.000,00
100.000,00
14.514,00

23.380,00
132.250,82
14.513,15

9.635,84
79.886,00
3.371,19

1.620,00
-32.250,82
0,85

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

25.000,00

26.879,27

26.879,27

-1.879,27

164.514,00

197.023,24

119.772,30

-32.509,24

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

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Citta' di Pescara

Anno
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

12990000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGETTO WI-FI FREE

ADRIATICO (U 332360)
14420000 MUTUO PER SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI
COMUNALI ED INSTALLAZIONE APPARECCHI DI VIDEO
SORVEGLIANZA

Stanziamento

Accertamenti

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

Servizio

84.700,00

84.700,00

0,00

0,00

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

134.700,00

84.700,00

0,00

50.000,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

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Disponibilit

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Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

10870000 RISARCIMENTO DANNI

1301 - AVVOCATURA
11970000 RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITI
1301 - AVVOCATURA
13356000 MUTUO PER FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO (U 329800- 1301 - AVVOCATURA
329900)
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

30.000,00
67.500,00
1.680.000,00

0,00
83.988,05
0,00

Reversali
0,00
82.026,32
0,00

Disponibilit
30.000,00
-16.488,05
1.680.000,00

1.777.500,00

83.988,05

82.026,32

1.693.511,95

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Anno
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10410000 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI

GIUDIZIARI
10410001 CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI
GIUDIZIARI - PARTITE ARRETRATE.
11490000 CANONI DI LOCAZIONE LOCALI PRESSO IL NUOVO TRIBUNALE
12181000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI INQUILINI NUOVO TRIBUNALE

Stanziamento

Accertamenti

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

Servizio

1.600.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

230.000,00
40.000,00

228.199,25
33.727,08

118.749,20
1.225,00

1.800,75
6.272,92

3.070.000,00

3.061.926,33

119.974,20

8.073,67

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

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Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10618600 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE FONDI PAR FAS (U 245500334800)

10760000 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
(U.211912)
10890000 SANZ.AMM.PER VIOLAZ.REGOLAM.COM.LI,ORDINANZE,NORME DI
LEGGE VIOLAZ.REG.COM.LI,ORD.SINDAC.,NORME IN MATERIA
CIRCOLAZ.STR.
10900000 SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE:GETTITO
PARTITE ARRETRATE
10902000 PROVENTI DA VIOLAZIONI A NORME E REGOLAMENTI DIVERSI
DAL CODICE DELLA STRADA
10910000 PROVENTI RELATIVI AI SERVIZI DI POLIZIA URBANA (RIMOZIONE
A UTO IN SOSTA, ECC.) - (RILEVANTE AI FINI IVA)
11735000 INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE E REGOLAMENTI COM.LI
12290000 RIMBORSI E RECUPERI SERVIZIO POLIZIA URBANA
14425000 MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LOCALI
P.M.

Stanziamento

Accertamenti

1500 - POLIZIA URBANA

Servizio

212.650,00

212.650,00

0,00

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

10.000,00

20.767,18

20.705,62

-10.767,18

1500 - POLIZIA URBANA

3.200.000,00

2.963.000,72

1.715.268,19

236.999,28

1500 - POLIZIA URBANA

1.600.000,00

1.781.460,73

151.460,73

-181.460,73

1500 - POLIZIA URBANA

100.000,00

295.103,13

121.856,69

-195.103,13

1500 - POLIZIA URBANA

100.000,00

122.802,91

90.982,13

-22.802,91

1500 - POLIZIA URBANA

45.000,00

40.000,00

33.406,24

5.000,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA

320.000,00
60.000,00

122.665,44
0,00

84.102,42
0,00

197.334,56
60.000,00

5.647.650,00

5.558.450,11

2.217.782,02

89.199,89

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

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Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

12744000 TRASFERIMENTI STATALI PER EVENTI ALLUVIONALI DEL 2

DICEMBRE 2013 (U CAP. 35421000)

Servizio
1600 - PROTEZIONE CIVILE 626/94
PUBBLICA INCOLUMITA'
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

700.000,00

0,00

Reversali
0,00

Disponibilit
700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

10440000 CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER 1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI
SCUOL E MATERNE NON STATALI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

40.000,00

5.067,04

Reversali
5.067,04

Disponibilit
34.932,96

40.000,00

5.067,04

5.067,04

34.932,96

Pagina 1 di 1

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Citta' di Pescara

Anno
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

12951000 CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO

SCOLASTICO DI VIA RUBICONE (U 335650)
12966000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA ELEMENTARE S. SILVESTRO (U. CAP. 33580000)

Stanziamento

Accertamenti

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

Servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

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Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

13092000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ADEGUAMENTO SISMICO

SCUOLA MEDIA VIA ROMA (U CAP. 34085000)

Servizio
2000 - SCUOLE MEDIE STATALI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

200.000,00

0,00

Reversali
0,00

Disponibilit
200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10696000 CONTRIBUTO COMUNITARIO PER IL CONSUMO DI PRODOTTI

LATTIERO CASEARIO DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE
10920000 PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA SCUOLE MATERNE
COMUNALI-(RILEVANTE AI FINI IVA)
10940000 PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA
(RILEVANTE AI FINI IVA)
10950000 PROVENTI PER RETTE PER MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA
RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI (*) (RILEVANTE AI FINI IVA)
10951000 CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO ALUNNI
11761500 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RETTE
SCOLASTICHE

Servizio
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

21.000,00

21.000,00

Reversali
0,00

Disponibilit
0,00

5.500,00

7.805,74

7.805,74

-2.305,74

1.800.000,00

1.800.000,00

999.065,53

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

23.504,00

24.418,00

2.368,30

-914,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

1.880.004,00

1.853.223,74

1.009.239,57

26.780,26

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Anno
2013
2013
2013

2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10435000 CONTRIB.DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER FORNITURA LIBRI

DI TE STO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SEC.SUPERIOREU.CAP.266200-267300
10480000 CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA DELLA
PRESIDENZA DEL C.M. PROGETTO "DRUGS ON STREET"
10491000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI DELEGATE DIRITTO ALLO
STUDIO: RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA SCUOLA DELL'OBBLIGO E IST. PROF.
ALBERGHIERO (U CAP. 26710000)
13223400 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
TECNOLOGICI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (U 34286100)

Stanziamento

Accertamenti

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

Servizio

187.950,00

181.807,11

115.180,15

6.142,89

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

69.000,00

0,00

0,00

69.000,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

100.000,00

100.000,00

61.420,80

0,00

362.950,00

287.807,11

176.600,95

75.142,89

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

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Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10980000 PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI NEL SETTORE CULTURALE

(RILEVANTE AI FINI IVA)

Servizio
2400 - CULTURA
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

8.500,00

8.500,00

Reversali
2.470,38

Disponibilit
0,00

8.500,00

8.500,00

2.470,38

0,00

Pagina 1 di 1

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Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10960000 PROVENTI DEI BIGLIETTI DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, ECC.

(RILEVANTE AI FINI IVA)
10970000 PROVENTI DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA EX AURUM.
14070100 MUTUO PER RISTRUTT.EDIFICIO PER MUSEO MARE ADRIATICO
(U 343700)

Stanziamento

Accertamenti

2401 - MUSEI

Servizio

12.500,00

2.500,00

947,20

10.000,00

2401 - MUSEI
2401 - MUSEI

60.000,00
1.898,97

37.716,00
1.898,97

37.716,00
0,00

22.284,00
0,00

74.398,97

42.114,97

38.663,20

32.284,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10990000 PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PEPE (CIRCOLO TENNIS)

(RILEVANTE AI FINI IVA)
11000000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL'
I VA): STADIO COMUNALE
11030000 PROV.CENTRI SPORTIVI -CANONE CONCESSIONE PUBBL.E BAR
VOLANTE NELLO STADIO ADRIATICO E ALTRI IMPIANTI
(RILEVANTE AI FINI IVA)
12925000 CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2007-2013 PATTO DEI
SINDACI DEDICATO ALLA MANUTENZIONE DELLO STADIO
ADRIATICO (U. 344300).
13495000 MUTUO PER COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E
BOCCIODROMO NEL QUARTIERE FONTANELLE (U 34490000)
13496000 MUTUO PER RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL PORTO (U 346205)
14214000 MUTUO PER MANUTENZ.STRAORDIN.ED ADEG.ALLE NORME DI
SICUREZZA VARI IMP.SPORTIVI (U 344800).

Stanziamento

Accertamenti

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Servizio

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

348.300,00

349.029,51

302.674,49

-729,51

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

200.000,00

173.940,32

91.875,92

26.059,68

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

30.243,00

30.237,81

30.237,81

5,19

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

18.480,00

18.480,00

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

114.508,49
90.000,00

114.508,49
0,00

109.460,51
0,00

-0,00
90.000,00

809.531,49

686.196,13

534.248,73

123.335,36

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10815000 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SERVIZIO PATRIMONIO

10815500 PROVENTI VARI DERIVANTI DA SERVIZI CON RILEVANZA AI FINI
IVA
11470000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI
11480000 FITTI REALI DI FABBRICATI
11495000 CANONI E FITTI RELATIVI A PERIODI PREGRESSI
11660000 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE PER
CONCES SIONI TERRENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
11670000 CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PATRIMONIO
IMMOB ILIARE INDISPONIBILE DELL'ENTE
11671000 CANONI PER CONCESSIONI IN USO DI LOCALI SCOLASTICI
11734000 INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONI DI RECUPERI VARI
12280000 RECUPERO QUOTA PARTE SPESE ACCESSORIE PER
CONCESSIONE IN USO LOCALI DEL PATRIMOMIO INDISPONIBILE
DELL'ENTE ED ALTRE.
12500000 RICAVI DAL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI EX ART. 58 L. 133/2008. (U VARI CAP)
12510000 RICAVO DI VENDITA DEI DIRITTI DI SUPERFICIE (U 331410)
12515000 VENDITE PERMUTE SERVITU' ONEROSE AFFRANCAZIONI DI
LIVELLO ED USI CIVICI (U 331400)
12550000 TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI - ATTIVA S.p.A. - COMUNE (U
CAP. 36145000)
13030000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE VARIE INSERITE NEL
P.T LL.PP. (U 357960)
13185600 RISARCIMENTO DA PARTE DI COMPAGNIE ASSICURATIVE A
SEGUITO DI DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO COMUNALE (U
34521000)
13221700 MUTUO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
IMPIANTI AI SENSI DEL D.M. 37/2008 (U 33158000)
13446000 MUTUO PER REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (U 331230)

Stanziamento

Accertamenti

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Servizio

15.000,00
4.000,00

7.000,00
0,00

1.970,50
0,00

8.000,00
4.000,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

5.000,00
50.000,00
35.000,00
42.723,00

3.300,00
43.595,62
0,00
41.555,54

0,00
0,00
0,00
27.392,18

1.700,00
6.404,38
35.000,00
1.167,46

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

500.000,00

578.049,58

328.742,19

-78.049,58

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

30.000,00
20.539,00
5.000,00

29.917,32
20.293,07
3.000,00

6.501,97
15.276,05
2.750,00

82,68
245,93
2.000,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2.805.000,00

0,00

0,00

2.805.000,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

150.000,00
200.000,00

50.053,03
63.864,53

50.053,03
63.860,00

99.946,97
136.135,47

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

838.500,00

838.500,00

0,00

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

662.748,34

662.748,34

0,00

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

85.000,00

47.538,00

47.538,00

37.462,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

30.635,13

30.635,13

644,30

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

35.665,19

35.665,19

20.207,00

0,00

5.514.810,66

2.455.715,35

564.935,22

3.059.095,31

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10618000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN FAVORE DEL TURISMO

Servizio
2600 - TURISMO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

38.625,00

38.624,34

Reversali
23.624,34

Disponibilit
0,66

38.625,00

38.624,34

23.624,34

0,66

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

12995000 CONTRIBUTO REGIONE PER OPERE DI COLLEGAMENTO VIA

DELL'EMIGRANTE CON VIA CARAVAGIO E RIQUALIFICAZIONE
URBANA VIA DELL'EMIGRANTE (U 347600/79).
13027000 FONDI REGIONE ABRUZZO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
CENTRO STORICO - ROTATORIA PIAZZA UNIONE COMPLETAMENTO (U. CAP. 34410500)
13030048 LAVORI RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E ROTATORIA DI
CONNESSIONE ALLA STRADA PENDOLO (U 348006/2)
13222800 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE,
VIA STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA E STRADA DEL
PALAZZO (U 34826000)
13224900 MUTUO PER INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
QUARTIERE S. GIUSEPPE E AREE LIMITROFE (U 34688000)
13225400 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA COLLE SCORRANO, VIA
COLLE DI MEZZO
13225900 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA NENNI, VIA
ADIGE, STRADA FOSSO VALLELUNGA
13241000 MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI
FERROVIARI E AREE CIRCOSTANTI (U 34764500)
13286500 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE
BORREA - TRATTO SALITA ZANNI VIA DELLE FORNACI (U 347875)
13287000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO
VERE. TRATTO PIAZZA LE LAUDI - INTERSEZ. VIA CELOMMI (U
347865)
13292000 MUTUO PER COMPLETAMENTO E VALORIZZAZIONE URBANA E
TURISTICA LUNGOMARE NORD CON PEDONALIZZZIONE
PARCHEGGI (U 34686000)
13300020 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI PERIFERICI:OPERE DI
URBANIZZAZIO- NE E ARREDO URBANO- VILLAMAGNA E
FONTANELLE (U 347600/22)
13300050 REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' TRA VIA F.
D'AVALOS E VIA PALIZZI
13300051 VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE
COLLETTORE ACQUE PIOVANE (U 347600/77)
13300058 MANUTENZ.STRAOR.E RIQUALIF.MARCIAPIEDI RETE FOGNANTE
IMP. PUBB.ILL.E MANTO STRADALE V.BOVIO (U 347550)
13315000 MUTUO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (U
347560)
13325000 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO (U
348350)
13344000 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADA COLLE SANTO SPIRITO (U
34772000)
13352000 MUTUO PER SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI (U 347610)
13521100 MUTUO PER RIFACIMENTO MANTI DI ASFALTO E VARIE IN
STRADE CITTADINE (U 34690000)
13576000 RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PEPE - DEVOLUZIONE (U. CAP.

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

2700 - STRADE

Servizio

138.167,21

138.167,21

Reversali
0,00

Disponibilit
0,00

2700 - STRADE

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

377.482,08

377.482,08

7.639,52

0,00

2700 - STRADE

50.282,28

50.282,28

50.282,28

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

131.191,39

131.191,39

131.191,39

0,00

2700 - STRADE

181.853,31

181.853,31

30,00

0,00

2700 - STRADE

200.000,00

200.000,00

191.717,95

0,00

2700 - STRADE

386.090,92

386.090,92

11.325,60

0,00

2700 - STRADE

26.972,00

26.972,00

14.012,00

0,00

2700 - STRADE

20.688,72

20.688,72

7.400,00

0,00

2700 - STRADE

380.609,25

380.609,25

269.384,09

0,00

2700 - STRADE

35.669,60

35.669,60

33.000,79

0,00

2700 - STRADE

202.036,77

202.036,77

202.036,77

0,00

2700 - STRADE

305.429,63

305.429,63

106.599,29

0,00

2700 - STRADE

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

100.000,00
794.467,54

100.000,00
794.467,54

100.000,00
794.467,54

0,00
0,00

2700 - STRADE

258.000,00

0,00

0,00

258.000,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013

13592000

2013

13595000

2013

13620000

2013

13741000

2013

13915000

Descrizione
33296000)
VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EX LAVATOIO DI STRADA
VECCHIA DELLA MADONNA E FONTANE VARIE DELLA CITTA' (U
34840000)
MUTUO PER COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
RIVIERA NORD (U 330500)
VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^
LOTTO - TRATTO DA VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO (U 347701)
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE VIA
LEOPARDI, VIA ROSSINI, VIA DON MINZONI (U 346650)
MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA
AMBELLA, VIA VALLE FUZZINA, VIA VALLE FURCI (U 346525)

Esercizio: 2013

Servizio

Stanziamento

Accertamenti

2700 - STRADE

73.824,09

73.824,09

73.824,09

0,00

2700 - STRADE

785,29

785,29

785,29

0,00

2700 - STRADE

781.577,38

781.577,38

552.881,98

0,00

2700 - STRADE

127.857,55

127.857,55

0,00

-0,00

2700 - STRADE

138.986,18

138.986,18

138.986,18

0,00

5.131.971,19

4.523.971,19

2.685.564,76

608.000,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 2 di 2

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10090000 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA

ELETTRICA
10388000 CONTRIBUTO DELLO STATO (G.S.E.) PER L'ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI - CONTO ENERGIA.

Stanziamento

Accertamenti

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Servizio

50.000,00

50.000,00

37.991,11

0,00

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

74.740,00

40.546,94

40.546,94

34.193,06

124.740,00

90.546,94

78.538,05

34.193,06

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

12640000 CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGRAMMA DI

RECUPEROURBANO DENO MINATO CONTRATTO DI QUARTIERE
(U.CAP.352104)
13182000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI
COMPLESSI (U 34764000-34812000)
13184000 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMI
COMPLESSI DI INIZIATIVA PUBBLICA (U 34763000-3469100034676000)

Stanziamento

Accertamenti

2804 - PROGRAMMI COMPLESSI

Servizio

115.620,21

115.620,21

0,00

0,00

2804 - PROGRAMMI COMPLESSI

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

2804 - PROGRAMMI COMPLESSI

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

915.620,21

115.620,21

0,00

800.000,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

10800000 DIRITTI SEGRETERIA PROPRI DEL COMUNE

2013

11080000 DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA

2013
2013

13150000 PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE - RESIDENZIALI E

ATTIVITA' PRODUTTIVE
13155000 PROVENTI DA CONCESSIONI IN SANATORIA - CONDONI

2013

13170000 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE : SANZIONI

2013

13180500 PROVENTI DERIVANTI DALL'INDENNITA' RISARCITORIA DANNO

AMBIENTALE

Servizio
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

30.300,00

40.666,01

Reversali
39.688,81

Disponibilit
-10.366,01

252.500,00

343.042,77

337.878,97

-90.542,77

2.300.000,00

1.676.794,31

1.519.531,44

623.205,69

10.000,00

38.806,63

38.335,63

-28.806,63

100.000,00

133.110,17

127.383,27

-33.110,17

20.000,00

50.472,88

50.472,88

-30.472,88

2.712.800,00

2.282.892,77

2.113.291,00

429.907,23

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

10466500 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI COMUNITARI (U

205200/2-200405-206325)
10616600 TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER PROGETTI COMUNITARI
(U 205350)
10695200 TRASFERIMENTO FONDI C.E.PER PROGETTI
COMUNITARI(E.289500/1
12015000 PROVENTI DIVERSI PER LE POLITICHE COMUNITARIE

2013

12281000

2013

12281700

2013

12645000

2013

12685000

2013

14246000

2013
2013

Servizio

2900 - INTERVENTI COMUNITARI E

PROGRAMMAZIONE
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
RECUPERO CONTRIB.EROGATI AD IMPRESE QUOTA 25% URBAN 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
ASSE 4
PROGRAMMAZIONE
TRASFERIMENTI DA PARTNER PROGETTUALI
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
TRASFERIMENTI DALLO STATO DI FONDI COMUNITARI PER
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
LAVORI (U 32981500)
PROGRAMMAZIONE
TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ACQUISTI HARDWARE,
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
SOFTWARE E ALTRO (U 330115)
PROGRAMMAZIONE
URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZIONALE SAN DONATO
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
(U 35200800)
PROGRAMMAZIONE
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

26.000,00

20.802,92

Reversali
5.914,10

Disponibilit
5.197,08

29.470,00

29.370,00

0,00

100,00

186.000,00

186.777,26

140.656,87

-777,26

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

30.000,00

22.740,36

22.740,36

7.259,64

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

71.500,00

43.374,20

0,00

28.125,80

14.666,49

13.144,29

5.666,49

1.522,20

6.055,68

6.055,68

0,00

0,00

425.692,17

334.264,71

174.977,82

91.427,46

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10530000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER PROTOCOLLO

D'INTESA "RIDUCIAMO CON.." (U 300350)
10540000 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO PER RIMBORSO SPESE
SOSTENUTE DA PRIVATI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO
ETERNIT (U 30140000)
10550000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO PER INIZIATIVE E
SERVIZI RIVOLTI ALL'AMBIENTE. U. 300300.
10711000 CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI PER INIZIATIVE IN
CAMPO ENERGETICO (U 30030000)
11667000 RIMBORSO DA PARTE DI ATTIVA S.P.A. PER CANONE DI
LOCAZIONE TERRENO SITO IN VIA PRATI (U. 224420).
12340000 RIMBORSO SPESE INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO SANITARIA
(U.CAP.307810)
12341000 RIMBORSO SPESE RIFIUTI CIMITERIALI DA PARTE DELLA
SOCIETA' FIDIA
12445000 RIVALSA SU PRIVATI PER ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO "ETERNIT". U. 301350.

Stanziamento

Accertamenti

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

Servizio

10.100,00

0,00

0,00

10.100,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

10.100,00

0,00

0,00

10.100,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

10.100,00

0,00

0,00

10.100,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

17.675,00

2.500,00

2.500,00

15.175,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

12.120,00

0,00

0,00

12.120,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

151.295,00

13.700,00

2.500,00

137.595,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Stanziamento

Accertamenti

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO

70.205,46

70.205,46

0,00

0,00

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO

70,00

542,60

542,60

-472,60

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
13711000 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANI (U 35848000)
URBANO
13711500 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
PROGRAMMABILE PER GLI SPAZI PUBBLICI E AREE VERDI DELLA URBANO
CITTA' (U 35849000)
14446000 MUTUO PER ACQUISTO MEZZI VARI PER IL VERDE PUBBLICO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO

204.099,36

204.099,36

0,00

0,00

44.680,01

44.680,01

30,00

-0,00

430.782,51

430.782,51

3.794,08

0,00

104.735,97

104.735,97

225,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Totale generale

914.573,31

855.045,91

4.591,68

59.527,40

10541000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA

PINETA DANNUNZIANA ( U.CAPP.302710-303460-304250-303800303850- 304050).
12242000 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PECUNIARIE ED ALTRI
INTROITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI TUTELA DEL VERDE
URBANO
12903300 RECUPERO E RIFUNZIONAMENTO DETRATT. AMBIENTALE
RISERVA NATURALE ( U CAP. 35837000)
13710000 MUTUO PER MANUT.STRAOR. PARCHI COM.LI (U 358250)

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

11200000 PROVENTI PER RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO

COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)

Servizio
3201 - ASILI NIDO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

240.000,00

264.087,91

Reversali
235.175,60

Disponibilit
-24.087,91

240.000,00

264.087,91

235.175,60

-24.087,91

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10591000 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI IN FAVORE

DELLA FAMI GLIA (L.R. 95/95)

Servizio
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

9.800,00

10.776,06

Reversali
10.776,06

Disponibilit
-976,06

9.800,00

10.776,06

10.776,06

-976,06

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

11220000 PROVENTI RETTE CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).

Servizio
3205 - CASA DI RIPOSO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

100.000,00

100.000,00

Reversali
79.043,42

Disponibilit
0,00

100.000,00

100.000,00

79.043,42

0,00

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10545000 PROVENTI DESTINATI AL PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE

PERSONE AFFETTE DA S.L.A. (U.CAP.314410)
10560000 CONTRIBUTO REGIONE PER ELIMIN.NE E SUPERAMENTO
BARRIERE ARCH ITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (U. CAP.314400)
10575000 CONTRIBUTI PER PROGETTI MULTIASSE.
10581000 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE DELLA QUOTA FONDO
SOCIALE (L.R. 22/98)E F.N.P.S.L.328/00
10590500 CONTRIBUTO DELLE REGIONE PER BORSE LAVORO A FAVORE
DELL'UTEN ZA PSICHIATRICA L.R.94/00 U.CAP.313810
10711500 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER INIZIATIVE SOCIALI (U
31445000)
11860000 RIMBORSO DA COMUNI PER PRESTAZ.SOCIO-ASSISTENZIALI A
NON RESIDENTI
11980000 COMPARTECIPAZIONE DI PRIVATI ALLE SPESE DI ASSISTANZA
DOMICILIARE E A VALENZA SOCIALE E SPONSORIZZAZIONI

Stanziamento

Accertamenti

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio

41.879,00

41.879,00

41.879,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

5.738,25
1.650.248,00

5.738,25
1.652.761,00

0,00
1.414.948,00

0,00
-2.513,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

45.468,00

39.110,04

23.718,86

6.357,96

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

20.500,00

20.500,00

14.410,33

0,00

1.867.833,25

1.762.988,29

1.494.956,19

104.844,96

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10465000 TRASFERIMENTO DALLO STATO FONDI COMUNITARI PER

PROGETTI COFINANZIATI (U 314880-313450)
10466600 CONTRIBUTO DELLO STATO PER ROGETTO ASILO (U. CAP.
290640)
10618500 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTI COFINANZIATI
(U 314880-313450)
14445000 MUTUO PER RIMOZIONE SMALTIMENTO AMIANTO E LAVORI
STRAORDINARI CANILE MUNICIPALE

Servizio
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

6.000,00

6.000,00

Reversali
0,00

Disponibilit
0,00

125.000,00

125.000,00

123.681,26

0,00

462.852,00

408.936,40

0,00

53.915,60

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

713.852,00

539.936,40

123.681,26

173.915,60

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

10745000 DIRITTI DI ISTRUTTORIA DEI MERCATI.

2013

11320000

2013

11320001

2013

11330000

2013

11340000

2013

11350000

2013

13119700

Servizio

3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL

MINUTO
PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI DELL 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
'I VA) CANONI DI BOX E BANCHI PUBBLICI (U. CAP. 322800)
MINUTO
PROVENTI DEI MERCATI COPERTI CANONI DI BOX E BANCHI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
PUBBLICI - PARTITE ARRETRATE.
MINUTO
PROVENTI DEI MERCATI COPERTI (SERV.RILEVANTE AI FINI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
DELL' I VA) DIRITTI DI MERCATO
MINUTO
PROVENTI DEI MERCATI COPERTI E ITTICO: RIMBORSI DIVERSI - 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
(RILEVANTE AI FINI IVA)
MINUTO
PROVENTI DEL MERCATO PESCHERIA AL DETTAGLIO DI BORGO 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MARINO - (RILEVANTE AI FINI IVA)
MINUTO
CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - FEP 2007-2010 - MISURA 3.3 (U 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
CAP. 36058000)
MINUTO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

20.000,00

19.449,00

Reversali
18.400,00

Disponibilit
551,00

160.000,00

160.000,00

118.879,42

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

15.000,00

15.000,00

10.600,61

0,00

2.500,00

2.500,00

2.497,24

0,00

10.100,00

10.100,00

6.963,58

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

429.600,00

427.049,00

157.340,85

2.551,00

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

11360000 PROVENTI E DIRITTI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

ALL'INGROSSO DEL PESCE (RILEVANTE AI FINI IVA)
11635000 PROVENTI DA FITTI DEI MAGAZZINI SITI C/O MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO.
12345000 RECUPERO DA VARI UTENTI CONTRIBUTO D.LGS 432/98 PER
ISPEZIO NI E CONTROLLI VETERINARI C/O IL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO (U 323450)

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

Servizio

200.000,00

128.164,95

Reversali
128.164,95

Disponibilit
71.835,05

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

70.000,00

65.225,94

5.891,38

4.774,06

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

12.000,00

6.273,07

6.273,07

5.726,93

Totale generale

282.000,00

199.663,96

140.329,40

82.336,04

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

10693000 TRASFERIMENTO REGIONALE DELLA TASSA DI CONCESSIONE

DEMANIO MARITTIMO

2013

10750000 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO SUAP

2013

10795000 DIRITTI DI ISTRUTTORIA - SERVIZIO SUAP

2013

10817000 DIRITTI DI ISTRUTTORIA SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO.
11460000 DIRITTI DI COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI
(U.CAP. 247400)

2013
2013

11460500 DIRITTI PER INTERVENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA

COMUNALE AI SENSI DPR311/2001

2013

11655000 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(U.CAP.219210)

2013

11655500 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: GETTITO

PARTITE ARRETRATE (U.CAP.219220)

Servizio
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Accertamenti

70.000,00

70.000,00

Reversali
0,00

Disponibilit
0,00

3.000,00

2.260,97

1.953,38

739,03

80.000,00

84.894,00

73.876,34

-4.894,00

60.600,00

60.600,00

10.379,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

1.485,00

2.835,00

2.565,00

-1.350,00

2.525.000,00

2.525.000,00

1.564.348,51

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

3.042.085,00

3.045.589,97

1.653.122,23

-3.504,97

Pagina 1 di 1

Capitoli di Entrata
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

10529000 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO DI ESERCIZIO

ALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U 28710001)
10529500 ASFERIMENTI REGIONALI PER LA COPERTURA DI ONERI
DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL ccnl ADDETTI SETT. TPL
10818000 ONERI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI
VARIE.
11050001 PROVENTI DEI PARCHEGGI CUSTODITI (SERVIZIO SOGGETTO AD
I.V.A.).
12876500 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER CENTRO MONITORAGGIO
SULLA SICUREZZA STRADALE
13284000 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E
PIAZZE (U 348040)

Stanziamento

Accertamenti

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

Servizio

3.850.000,00

3.696.817,36

3.696.817,36

153.182,64

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

792.000,00

799.806,35

799.806,35

-7.806,35

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

9.000,00

10.278,36

10.278,36

-1.278,36

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

1.235.000,00

1.235.000,00

926.250,00

0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

42.400,00

42.400,00

0,00

0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

60.778,68

60.778,68

51.270,42

0,00

5.989.178,68

5.845.080,75

5.484.422,49

144.097,93

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Reversali

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013
2013
2013

20000000
20010000
20040000
20050000
20201500
20202000

2013

20204000

2013

20250000

2013

20320000

2013
2013
2013
2013

20320500
20324000
20370000
20390000

2013

20391000

2013
2013

20392500
20400000

2013

20585000

2013
2013
2013
2013

20631500
20640100
20640600
21001000

2013
2013

21011000
21360600

2013

22131500

2013

22240100

2013
2013
2013

22240200
23550000
23600000

2013

23815000

Stampato il 03/07/2014

Esercizio: 2013

Descrizione
ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO AL GABINETTO DEL SINDACO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE CITTA'DI PESCARA
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI ACQUISTO
BENI
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE ACQUISTO DI BENI.
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'DI
PESCARA
INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE
SPESE PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SPESE PER IL DIFENSORE CIVICO:COMPENSI E SPESE VARIE
COMPENSI-RIMB.SPESE COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER GEMELLAGGI PRESTAZIONE
SERVIZI
ABBONAMENTI E ASSISTENZA TECNICA ANSA E AGI
SERVIZIO DI RECEPTION - PORTIERATO PRESSO PALAZZO DI
CITTA'.
SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO
ACUSTICO MANIFESTAZIONI VARIE.
QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.A.I.
PROMOZIONE IMMAGINE DELLA CITTA'
SPESA PER VERSAMENTO IRAP GABINETTO DEL SINDACO
SPESE PER FESTE
NAZIONALI,SOLENNITA'CIVILI,ONORANZE:ACQUISTO BENI
SPESE PER FESTE NAZIONALI, ONORANZE, SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
AURUM: FORNITURE BENI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA
SPESE VARIE, UTENZE,CANONI, PER GESTIONE COMPLESSO EX
AURUM.
SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - EDIFICIO EX AURUM
SPESE DIVERSE PER L'U.R.P.
SPESE PER COLLABORAZIONI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DEGLI ORGANI DI GOVERNO
SPESE DIVERSE UFFICIO U.R.P.: PRESTAZIONE DI SERVIZI E
CALL CENTER

Impegni

Mandati

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

Servizio

Stanziamento
501.092,19
139.108,32
6.390,01
11.300,00
3.100,00
5.050,00

501.092,19
139.108,32
6.390,01
11.300,00
3.100,00
3.950,00

501.092,19
139.108,32
23,99
10.037,87
2.057,00
1.524,82

Disponibilit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00

0100 - GABINETTO

15.583,50

15.000,00

2.323,32

583,50

0100 - GABINETTO

52.590,50

52.340,00

18.823,00

250,50

0100 - GABINETTO

38.615,82

38.612,52

5.651,00

3,30

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

10.190,00
21.039,54
50.469,48
44.864,16

8.190,00
16.038,54
50.469,48
44.864,16

1.935,00
6.437,96
42.057,90
25.640,65

2.000,00
5.001,00
0,00
0,00

0100 - GABINETTO

2.667,00

2.667,00

1.600,90

0,00

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

3.554,71
88.622,39

3.554,71
88.622,29

0,00
36.632,10

0,00
0,10

0100 - GABINETTO

12.168,90

10.428,00

0,00

1.740,90

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

1.500,00
25.500,00
39.987,27
8.578,00

1.500,00
25.500,00
36.794,56
5.578,00

0,00
0,00
36.794,55
2.374,79

0,00
0,00
3.192,71
3.000,00

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

4.158,00
37.752,48

4.157,50
34.070,40

206,60
11.325,60

0,50
3.682,08

0100 - GABINETTO

5.012,60

4.989,43

2.021,41

23,17

0100 - GABINETTO

66.900,00

66.900,00

18.956,00

0,00

0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO

47.000,00
1.444,17
127.500,70

47.000,00
1.405,68
127.500,70

17.238,40
661,51
113.407,00

0,00
38,49
0,00

0100 - GABINETTO

4.153,00

4.153,00

0,00

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero
23815001
23815500
23816000
27394000
27395000
31582900

Esercizio: 2013

Descrizione
UFFICIO U.R.P.: SPESE TELEFONICHE CALL CENTER
SERVIZIO SGATE - BONUS GAS ELETTRICITA' (E 104250)
SPESE PER ATTIVAZIONE NUOVI SPORTELLI PRESSO URP
EX AURUM - SPESE TELEFONICHE
AURUM: MANUTENZIONI, ARREDI, ATTREZZATURE VARIE
ESPERIMENTO PATTO PER LA CITTADINANZA.

Servizio
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
0100 - GABINETTO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

6.350,00
15.000,00
6.000,00
2.900,00
2.561,60
5.000,00

6.350,00
0,00
6.000,00
2.900,00
2.500,00
5.000,00

1.224,00
0,00
6.000,00
1.396,06
0,00
0,00

0,00
15.000,00
0,00
0,00
61,60
0,00

1.413.704,34

1.378.026,49

1.006.551,94

35.677,85

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

20055000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

20180000 ORGANI
CIRCOSCRIZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI CO
20190000 ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI
ESTERNE.
20200000 ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
20540000 ORGANI CIRCOSCRIZIONALI: SPESE TELEFONICHE
20550000 ORGANI
CIRCOSCRIZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE.ATTREZZATURE
20565000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - SERVIZI
DECENTRATI
20570000 ORGANI CIRCOSCRIZIONALI:SPESE RISCALDAMENTOMANUT.IMPIANTI
20590000 ORGANI ISTITUZIONALI : ILLUMINAZIONE
20600200 SERVIZIO REGISTRAZIONE E SBOBINAMENTO SEDUTE
CIRCOSCRIZIONALI.
27110000 CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI RISCALDAMENTO
27120000 CENTRI BIBLIOTECARI: SPESE DI ILLUMINAZIONE

Servizio

Stanziamento

0200 - DECENTRAMENTO
0200 - DECENTRAMENTO

1.010,00
2.953,60

1.010,00
2.940,19

1.010,00
1.449,62

0,00
13,41

0200 - DECENTRAMENTO

500,00

500,00

0,00

0,00

0200 - DECENTRAMENTO
0200 - DECENTRAMENTO
0200 - DECENTRAMENTO

2.020,00
4.700,00
3.624,07

2.020,00
4.700,00
3.624,07

1.664,35
3.484,17
0,00

0,00
0,00
-0,00

0200 - DECENTRAMENTO

34.341,00

34.341,00

15.728,73

0,00

0200 - DECENTRAMENTO

38.340,00

38.340,00

11.865,00

0,00

0200 - DECENTRAMENTO
0200 - DECENTRAMENTO

20.000,00
3.337,62

20.000,00
3.337,62

20.000,00
0,00

0,00
0,00

0200 - DECENTRAMENTO
0200 - DECENTRAMENTO

3.000,00
2.094,74

3.000,00
2.094,74

852,65
2.094,74

0,00
0,00

115.921,03

115.907,62

58.149,26

13,41

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

23380000 ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SERV.NOTIFICHE-ALBO

PRETORI0- ARCHIVIO
23390000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

23410000

2013

23420000

2013

23545000

2013

23580000

2013

23581000

2013

23610000

2013

23640000

2013

23650000

2013

23670000

2013

23710000

2013

23715000

2013

23720000

2013

23740000

2013

23750000

2013

23760000

2013

23760100

2013

23841000

2013

23885000

2013

23890000

Servizio

0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO

ARCHIVIO PROTOCOLLO
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI MESSI NOTIFICATORI 0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SERVIZI GENERALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE,DEGLI STABILI E RELATIVI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
IMPIANTI
ARCHIVIO PROTOCOLLO
MANUTENZIONE,SISTEMAZIONE,ECC.DEGLI STABILI E RELATIVI 0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
IMPIA NTI
ARCHIVIO PROTOCOLLO
MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE 0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
PER UFFICI
ARCHIVIO PROTOCOLLO
ASSICURAZIONE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED INFORTUNI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
CONDUCENTI MEZZI DEL SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SPESE POSTALI PER GLI UFF.COMUNALI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
PROGETTO ARCHIVIAZIONE GENERALE
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI:POSTALI, TELEGR.E
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
TELEFON ICHE
ARCHIVIO PROTOCOLLO
MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SPESE PER UFFICI COMUNALI: ILLUMINAZIONE
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
MANUTENZIONI AUTOMEZZI MESSI NOTIFICATORI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
ARCHIVIO PROTOCOLLO
IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE TASSE DI
0300 - NOTIFICHE ALBO PRETORIO
CIRCOLAZIONE
ARCHIVIO PROTOCOLLO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

508.951,62

508.951,62

508.308,54

Disponibilit
0,00

142.207,78

142.207,78

136.165,27

0,00

7.769,83

7.769,83

4.913,01

0,00

22.000,00

22.000,00

14.181,81

0,00

2.200,00

2.200,00

1.070,48

0,00

4.900,00

4.898,50

0,00

1,50

404,00

404,00

181,80

0,00

2.010,00

2.009,92

1.861,24

0,08

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

11.391,32

11.367,70

2.378,86

23,62

2.200,00

2.032,99

2.032,99

167,01

200.000,00

200.000,00

109.337,07

0,00

42.791,39

42.791,39

0,00

0,00

130.000,00

95.000,00

35.355,10

35.000,00

18.180,00

18.180,00

4.646,80

0,00

78.900,00

78.900,00

22.364,60

0,00

144.000,00

144.000,00

137.588,29

0,00

3.575,00

3.500,00

0,00

75,00

109.867,87

109.867,87

2.322,02

0,00

27.714,36

25.155,54

25.155,54

2.558,82

2.859,07

1.469,55

399,56

1.389,52

1.462.922,24

1.423.706,69

1.008.262,98

39.215,55

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

20910000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO

GENERALE E,CAP.107800 (75%DEL 9O%)
22000000 ASSEGNI AL PERS.LE ADDETTO SETTORE GARE ED APPALTI
22010000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
22030000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
22040000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
22140000 SPESE DIVERSE: STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI,
CANCELLERIA, M ATERIALE DI CONSUMO, ATTREZZATURE,
MACCHINE, VARIE
22142000 GARE E APPALTI MINUTE SPESE: ACQUISTI
22170000 APPALTI:SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE
22200000 GARE E APPALTI:MANUTENZ.MACCHINE,ATTREZZATURE,ARREDI
E VARIE
22220000 GARE E APPALTI : ILLUMINAZIONE
22240500 SPESE VARIE PER IL SETTORE GARE ED APPALTI
22432000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE
22475000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP GARE E APPALTI
23440000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI CONTRATTI
23830000 SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' E VARIE PER LE GARE DI
APPALTO
23900000 IMPOSTE, TASSE A CARICO DEL COMUNE

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

46.136,67

46.136,67

0,00

0,00

0302 - GARE E CONTRATTI

0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI

212.659,22
58.352,90
5.765,52
3.500,00
1.260,00

212.659,22
58.352,90
5.765,52
3.500,00
1.257,63

211.372,59
50.469,90
1.849,47
1.571,45
786,62

0,00
0,00
0,00
0,00
2,37

0302 - GARE E CONTRATTI

0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI

440,00
500,00
1.600,00

440,00
489,85
1.600,00

0,00
144,40
0,00

0,00
10,15
0,00

0302 - GARE E CONTRATTI

0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI
0302 - GARE E CONTRATTI

10.000,00
9.283,80
785,00
18.449,19
292.578,19
3.283,63

10.000,00
9.283,80
785,00
17.027,74
292.517,59
1.900,00

7.000,00
2.153,80
0,00
14.568,79
292.517,59
1.089,00

0,00
0,00
0,00
1.421,45
60,60
1.383,63

0302 - GARE E CONTRATTI

2.636,90

527,90

0,00

2.109,00

667.231,02

662.243,82

583.523,61

4.987,20

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

0302 - GARE E CONTRATTI

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

20151000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20152000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20155000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20156000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20161000 ORGANI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
ISTITUZIONALI:STAMPATI,CANCELLERIA,REGISTRI,MATERIALE DI AMMINISTRATIVI
20170000 ORGANI ISTITUZIONALI:MINUTE SPESE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20175000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20202500 SPESE UFFICIO PRESIDENZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20210000 INDENNITA' DI FUNZIONE PER IL SINDACO ED ASSESSORI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20210100 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO E FORFETTARI AGLI ENTI PER 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
IL SINDACO ED ASSESSORI
AMMINISTRATIVI
20210500 GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' PER IL CONSIGLIO
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
COMUNALE
AMMINISTRATIVI
20210600 RIMB.AI DATORI DI LAVORO DEL PERMESSI DEI CONSIGLIERI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
COMUNA LI
AMMINISTRATIVI
20211000 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
DEL CONSIGLIO: SERVIZI GIORNALISTICI-PUBBLICAZIONI
AMMINISTRATIVI
20215000 INDENNITA' DI FINE MANDATO PER IL SINDACO (ART. 82 C. 8 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
LETT. F) D. LGS 267/2000.
AMMINISTRATIVI
20220000 FUNZIONAMENTO CONSULTE E ORGANI VARI. GARANTE DELLE 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE
AMMINISTRATIVI
20260000 RIMB.SP.ED INDEN.DI MIS.AGLI ASSESSORI COM.LI PER L'ESERC 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
.D ELLE PROPRIE FUNZ.E PER LA PARTEC.A CONGRESSI ECC.
AMMINISTRATIVI
20300000 ORGANI ISTITUZIONALI-MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
SERVIZIO
AMMINISTRATIVI
20380000 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
I RISCH I CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO
AMMINISTRATIVI
(ART.23)
20392000 DOTAZIONE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20440000 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE DEGLI STABILI E RELATIVI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
IMPIANTI
AMMINISTRATIVI
20450000 MANUTENZ.DI MOBILI,MACCHINE ED, ATTREZZATURE VARIE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20451000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20490000 ORGANI ISTITUZIONALI:SPESE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE
AMMINISTRATIVI

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

669.209,38

669.209,38

669.209,38

Disponibilit
0,00

183.115,40

183.115,40

158.115,18

0,00

9.508,65

9.478,65

6.894,75

30,00

20.000,00

20.000,00

15.330,86

0,00

38.700,00

38.691,23

21.414,79

8,77

3.566,00

3.271,23

1.154,42

294,77

30.000,00

30.000,00

8.275,28

0,00

3.927,82

3.927,82

120,00

0,00

565.000,00

564.456,24

564.456,24

543,76

39.000,00

38.202,22

14.553,97

797,78

620.000,00

620.000,00

583.420,52

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

1.448,91

448,91

448,91

1.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

0,00

380,00

0,00

0,00

380,00

22.102,12

17.286,00

2.801,46

4.816,12

6.858,00

6.858,00

1.819,00

0,00

24.798,50

24.798,50

24.798,50

0,00

6.045,49

6.045,49

3.677,00

0,00

3.167,90

3.167,90

0,00

0,00

3.575,90

3.575,90

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

30.500,00

30.500,00

25.054,87

0,00

Pagina 1 di 3

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

20500000 ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE RISCALDAMENTO

Servizio

0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI

AMMINISTRATIVI
20581000 ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE UFFICI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20600000 SERVIZIO REGISTRAZIONE,SBOBINAMENTO SEDUTE CONSILIARI 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
E CIRC OSCRIZIONALI,NONCHE' RILEGATURA
AMMINISTRATIVI
20636000 SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PARI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
OPPORTUNITA'.
AMMINISTRATIVI
20640500 TASSA DI CIRCOLAZIONE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20640800 SPESA PER VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20700000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
GENERALE
AMMINISTRATIVI
20701000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20704000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20705000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
20875000 INDENNITA' DI STAFF PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
21191100 AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI-PROVINCIALI- 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
FONDO M OBILITA'
AMMINISTRATIVI
21192000 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
21195500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
23441000 ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE.
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
23444000 ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
23445000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
AMMINISTRATIVI
23540000 UFFICI COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,MATERIALI DI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
PULIZIA,CANC ELLERIA,CARTA FOTOCOPIE,VARIE,MINUTE
AMMINISTRATIVI
23570000 UFFICI COMUNALI:ACQUISTO,ABBONAMENTO A
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
GIORNALI,RIVISTE,PUBB LICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E
AMMINISTRATIVI
23570500 SPESE DI CONSUMO SEGRETERIA GENERALE E DIREZIONE
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
GENERALE
AMMINISTRATIVI
23700000 ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DEI DECRETI,
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
ALLA GA ZZETTA UFFICIALE ED AL BOLLETTINO REGIONALE.
AMMINISTRATIVI
23711000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE 0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
DAL PERSONALE
AMMINISTRATIVI
23870000 IMPOSTA DI BOLLO,BOLLATURA ATTI E REGISTRI,CARTA
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI
BOLLATA,SPE SE CONTRATTUALI E NOTARILI
AMMINISTRATIVI
23886000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP CONTRATTI E CONCESSIONI
0303 - ORGANI ISTITUZIONALI E ATTI

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

55.000,00

55.000,00

15.583,90

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

47.345,06

26.204,56

524,28

21.140,50

500,00

0,00

0,00

500,00

3.430,00

3.428,95

3.401,84

1,05

180.642,00

176.992,38

145.797,28

3.649,62

469.205,02

469.205,02

426.141,77

0,00

142.654,30

142.654,30

115.068,29

0,00

5.283,18

5.283,18

3.183,00

0,00

8.000,00

8.000,00

6.790,20

0,00

97.500,00

96.798,03

96.798,03

701,97

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

17.500,00

12.725,52

3.664,62

4.774,48

45.396,77

42.388,56

30.924,73

3.008,21

78.992,82

78.992,82

68.202,46

0,00

2.926,10

2.926,10

2.150,60

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

13.896,41

13.876,57

6.159,37

19,84

30.000,00

30.000,00

15.618,54

0,00

597,50

597,50

321,00

0,00

1.568,00

1.568,00

0,00

0,00

2.222,00

2.222,00

1.764,32

0,00

2.674,83

1.470,00

128,95

1.204,83

9.820,18

1.968,71

1.968,71

7.851,47

Pagina 2 di 3

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

AMMINISTRATIVI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

3.590.058,24

3.523.335,07

3.077.737,02

66.723,17

Pagina 3 di 3

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

20650000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE RISORSE

UMANE
20660000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

20680000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

20680500 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL PER LPU

2013

20685000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

20686000 ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE

PER FONDO PERSEO
20690000 FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART,15 C.C.N.L.

2013
2013
2013
2013

20711000 FONDO PER IL FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E

DI RISULTATO AI DIRIGENTI
20780000 RIMBORSI PER IL PERSONALE COMANDATO

2013

20790000 INDENNITA' PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER

INFERMITA' D A CAUSE DI SERVIZIO
20810000 SPESE PER DEBITI PREGRESSI CONSEGUENTI PROCEDURE DI
CONCILIAZIONE EX ART. 65 D. LGS. 165/2001.
20820000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO
DEL COMUNE RELATIVI A PERIODI PREGRESSI
20830000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO O NEO ASSUNTI
20920000 SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2013

20930000 SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI,E PASSAGGI DI LIVELLO

2013

20940000 SPESE PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

2013
2013

20940500 SPESE PER IL PERS.DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE

POLITICA (ART.90 D.L.VO 267/2000)
20941000 INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

2013

20941100 ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DI PREAVVISO

2013
2013

21000000 SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI

COMUNALI:STAMPATI,MANIFESTI,REG
ISTRI,CANCELLERIA,MATERIALE CONSUMO, VARIE
21005000 SPESE PER ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI

2013

21010000 SPESE PER UFFICI COMUNALI: MINUTE SPESE

2013

21020000 GARANZIA R.C. PATRIMONIALE DIRIGENTI E FUNZIONARI

2013
2013
2013

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO

ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Servizio

Stanziamento
508.306,03

508.306,03

508.306,03

Disponibilit
0,00

154.084,21

151.920,24

109.596,55

2.163,97

6.256,32

6.256,32

6.222,12

0,00

2.500,00

1.951,77

0,00

548,23

16.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

767,85

0,00

178.820,60

177.739,59

0,00

1.081,01

79.950,96

79.950,96

0,00

0,00

120.000,00

116.513,10

43.107,33

3.486,90

1.600,00

1.600,00

0,00

0,00

13.097,00

12.720,49

8.096,28

376,51

97.000,00

96.913,28

30.413,28

86,72

238.499,28

238.499,28

219.956,74

0,00

582.553,94

577.058,04

555.844,19

5.495,90

34.000,00

32.952,60

26.446,00

1.047,40

15.000,00

14.999,26

11.872,35

0,74

205.369,00

200.043,16

197.966,20

5.325,84

18.000,00

18.000,00

7.840,98

0,00

8.000,00

7.556,98

1.592,13

443,02

3.726,00

3.697,22

1.735,60

28,78

0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO

ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

510,00

310,00

0,00

200,00

2.458,00

2.458,00

70,00

0,00

178.669,95

178.669,95

152.118,16

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

21030000 SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA E

REINGEGNERIZZAZIONE.
21041000 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

12.500,00

11.232,00

0,00

1.268,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

20.800,00

18.948,50

2.496,00

1.851,50

0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO

ORGANIZZATIVO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE 0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
DAL PERSONALE
ORGANIZZATIVO
SPESA PER BUONI PASTO O SERVIZIO MENSA AI DIP.TI PER
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
APERTU- RA POMERIDIANA UFFICI E SERVIZI COMUNALI
ORGANIZZATIVO
MINUTE SPESE: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
MANUTENZIONE DI MOBILI, HARDWARE ED ATTREZZATURE
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
VARIE PER UFFICI
ORGANIZZATIVO
SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI COMUNALI: POSTALI,
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
TELEGRAFICH E E TELEFONICHE
ORGANIZZATIVO
SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
SPESE PER ILLUMINAZIONE UFFICI
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
SPESE PER LE COMMISS.GIUDICATRICI E VARIE PER CONCORSI 0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
A POS TI VACANTI DI ORGANICO DI IMPIEGATI E SALARIATI
ORGANIZZATIVO
SPESA PER VERSAMENTO IRAP RIP.NE PERSONALE
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
TEMPO DE TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
ORGANIZZATIVO
VERSAMENTO IRAP PER NUOVE ASSUZ.CASSA INTEG.PERS.LE
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
TEMPO DE TERM.PREAV.COMMISS.CONCORSI ECC.
ORGANIZZATIVO
VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE ARRETRATE
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
RIMBORSO SPESE PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
VERSAMENTO FONDO DI PREVIDENZA
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

3.000,00

2.769,40

0,00

230,60

909,00

909,00

647,48

0,00

390.000,00

390.000,00

343.301,80

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

2.922,40

2.922,40

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

884,67

0,00

61.000,00

61.000,00

17.280,00

0,00

25.000,00

25.000,00

19.556,60

0,00

4.700,00

4.700,00

0,00

0,00

55.797,00

52.533,88

30.995,29

3.263,12

87.496,53

87.250,04

69.949,18

246,49

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

6.000,00

3.938,30

773,70

2.061,70

1.000,00

237,60

178,20

762,40

42.000,00

30.977,26

30.977,26

11.022,74

150.000,00

2.011,84

1.332,51

147.988,16

3.337.726,22

3.144.746,49

2.416.324,48

192.979,73

2013

21050000 SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZ.,PER PARTECIPAZ.DEL

PERSONAL E A CORSI DI AGGIORNAM.PROFESSIONALE E A
CONVEGNI DI STUDIO
21051000 SPESE VARIE PER EFFETTUAZIONE CONCORSI

2013

21070000

2013

21080000

2013

21090000

2013

21100000

2013

21160000

2013

21170000

2013

21171000

2013

21180000

2013

21195000

2013

21195100

2013

21195101

2013

21195200

2013

21196000

2013

24040002

2013

36415000

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO

ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
0500 - RISORSE UMANE E SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

20630000 CONTRIBUTO PER QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DI

PARTECIPAZIONE COMUNALE.
21200000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA
21210000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
21230000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
21240000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
21340000 SPESE DIVERSE PER GLI UFF.COMUNALI: STAMPATI, MANIFESTI,
REG ISTRI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO, VARIE =
RAGIONERIA
21350000 RAGIONERIA GENERALE: MINUTE SPESE
21360100 SPESE DIVERSE SETTORE RAGIONERIA
21360200 SPESE PER IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2008
21420000 MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE
RAGIONERIA.
21430000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL
PERSONA- le
21470000 RAGIONERIA GENERALE:SPESE POSTALI,TELEGR.,TELEFONICHE
21475000 MINUTE SPESE
21480000 RAGIONERIA GENERALE:SPESE RISCALDAMENTO
21481000 RAGIONERIA GENERALE: SPESA ILLUMINAZIONE UFFICI
21485000 SPESE NOLEGGIO SOFTWARE
21500000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E/O PER
PRE FINANZIAMENTI
21500100 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
21500500 INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE E TASSE
21511100 SPESA PER VARSAMENTO IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL
COMUNE
21511500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP RAGIONERIA
21520500 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DI RITARDATO VERSAMENTO
IMPOSTE E TASSE
21521000 RIMBORSO AL TESORIERE SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI
CASSA
21521500 RIMBORSO DI ENTRATE NON DOVUTE
21522100 RIMBORSI DI SOMME DOVUTE ALLO STATO
21522200 FONDO DI SOLIDARIETA'
23560000 ACQUISTO,ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE, PUBBLICAZIONI
PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI
23860000 INT.PASS.SU MUTUI CASSA DD.PP.
23980000 REITERAZIONE PAGAMENTI NON RECAPITATI DAL TESORIERE (E
11890000)
24048000 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
26430000 "CONTRIBUTO ALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

0600 - RAGIONERIA GENERALE

28.975,34

28.975,34

28.975,34

0,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

502.877,32
142.362,47
4.252,62
14.000,00
4.176,00

502.877,32
142.362,47
4.252,62
14.000,00
4.173,56

502.877,32
116.756,81
3.082,13
9.194,54
2.233,76

0,00
0,00
0,00
0,00
2,44

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

2.020,00
6.803,35
2.990,00
3.043,05

2.020,00
6.601,69
2.990,00
3.043,05

194,06
1.003,21
2.990,00
0,00

0,00
201,66
0,00
0,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

910,00

910,00

0,00

0,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

6.052,16
3.000,00
13.000,00
30.000,00
2.000,00
5.000,00

4.832,65
3.000,00
13.000,00
30.000,00
0,00
5.000,00

3.090,64
0,00
3.685,00
23.850,17
0,00
2.773,13

1.219,51
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

14.666,58
200,00
2.000,00

0,00
50,10
572,60

0,00
50,10
572,60

14.666,58
149,90
1.427,40

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE

42.185,90
2.000,00

38.359,98
233,60

33.996,08
233,60

3.825,92
1.766,40

0600 - RAGIONERIA GENERALE

21.997,00

21.996,28

21.996,28

0,72

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE
0600 - RAGIONERIA GENERALE

4.460,00
290.579,24
10.842.296,42
1.713,19

0,54
0,00
0,00
1.450,79

0,00
0,00
0,00
1.450,79

4.459,46
290.579,24
10.842.296,42
262,40

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE

33.279,43
20.000,00

33.279,43
8.831,69

33.279,43
8.831,69

0,00
11.168,31

0600 - RAGIONERIA GENERALE

0600 - RAGIONERIA GENERALE

5.120.989,00
3.873,42

0,00
3.873,42

0,00
3.873,42

5.120.989,00
0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013

30140000

2013

36250000

2013

36340000

2013

36341000

2013

36343000

2013

36345000

2013

36385000

Descrizione
CONSERVATORI O MUSICALE ""L.D'ANNUNZIO"" ED ALTRI
CONTRIBUTI
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA PRIVATI PER RIMOZIONE E
SMALTIMENTO ETERNIT (E 105400)
RIMBORSO AL TESORIERE PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (E
132200)
QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI
CONCESS.D ALLA CASSADD.PP.X IL FINANZ.OPERE
PUBBL.VARIE(E.CAP.131900)
QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI
CONCESS. DA ALTRI ISTITUTI PER IL FINANZIAM.OPERE
PUBBL.VARIE
QUOTE DI CAPITALE COMPRESE NELLE ANNUALITA'
AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' - D.L.35/2013 (E
13227500)
QUOTE DI CAPIT.COMPR.NELLE ANNUAL. DI AMM.DI MUTUI
CONCESS. DALL'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO PER IL
FINANZIAM.OPERE PUBBL.VARIE
QUOTA DI CAPITALI PER ESTINZIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Esercizio: 2013

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

0600 - RAGIONERIA GENERALE

10.100,00

770,00

0,00

9.330,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

20.000.000,00

8.143.239,89

8.143.239,89

11.856.760,11

0600 - RAGIONERIA GENERALE

9.639.830,00

9.639.828,66

9.639.828,66

1,34

0600 - RAGIONERIA GENERALE

86.293,00

86.293,00

86.293,00

0,00

0600 - RAGIONERIA GENERALE

10.625.168,00

10.625.166,22

0,00

1,78

0600 - RAGIONERIA GENERALE

318.632,00

318.631,99

318.631,99

0,01

0600 - RAGIONERIA GENERALE

2.928.600,00

2.928.587,50

2.928.587,50

12,50

60.780.325,49

32.619.204,39

21.921.571,14

28.161.121,10

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

21340500 ACQUISTO STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI,

CANCELLERIA,MATER.DI CONSUMO = ECONOMATO
21341000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
21421000 MANUTENZ.MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZ.ECONOMATO
21422000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
21450000 ASSIC.RCA INCENDIO-INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI E
ASSICURAZION E PER FURTO,RAPINA E GARANZIA
PORTAVALORI: PROVVEDITORATO
21461000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - PALAZZO DI
CITTA'
21462000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - PALAZZO EX
INPS
21491000 CONTRIBUTO ALLA DIGIT PA
21511000 TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI
22190000 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI RICERCA DEL GUASTO
ASSICURAZIO NE RCT/RCO RISCHI DIVERSI
22240000 SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE
22502000 SPESE PER IL PAGAMENTO DI SANZIONI E CONTRAVVENZIONI
PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
23820000 SPESE AFFERENTI ALLA PUBBLICITA' PER GARE ED ALTRO
33184000 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI
UFFICI COMUNALI (E 133220)
33320000 ACQ.ARREDI,ATTREZZ.,ED AGGIORNAM.ATTREZZATURE
INFORMATICHE (E 133210)

Servizio

Stanziamento

0703 - PROVVEDITORATO

5.220,00

5.219,36

2.438,00

0,64

0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO

16.800,00
1.500,00
2.700,00
2.300,00

16.800,00
1.500,00
2.700,00
2.113,93

3.146,76
0,00
0,00
2.113,93

0,00
0,00
0,00
186,07

0703 - PROVVEDITORATO

116.000,00

116.000,00

57.778,50

0,00

0703 - PROVVEDITORATO

103.850,00

103.850,00

51.558,24

0,00

0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO

2.675,00
1.000,00
425.568,61

0,00
1.000,00
425.568,61

0,00
130,50
425.568,61

2.675,00
0,00
0,00

0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO

30.000,00
9.750,00

30.000,00
9.748,50

8.363,77
802,80

0,00
1,50

0703 - PROVVEDITORATO
0703 - PROVVEDITORATO

5.000,00
26.078,58

5.000,00
6.078,58

0,00
0,00

0,00
20.000,00

0703 - PROVVEDITORATO

155.361,54

5.290,48

0,00

150.071,06

903.803,73

730.869,46

551.901,11

172.934,27

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero
21330100
21330200
21330400
21330500
21345000

Esercizio: 2013

Descrizione

ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL CONTROLLO DI GESTIONE

ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
ONERI ASSISTENZIALI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
ACQ.MATER.DI CONSUMO PER IL SERV.CONTROLLO DI
GESTIONE
21430600 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
PERSONALE
21511700 VESAMENTO IRAP CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

38.987,33
10.166,46
311,90
200,00
290,00

38.987,33
10.166,46
311,90
200,00
288,63

38.987,33
8.692,71
174,89
0,00
188,63

0,00
0,00
0,00
0,00
1,37

0800 - CONTROLLO DI GESTIONE

1.180,00

1.180,00

658,58

0,00

0800 - CONTROLLO DI GESTIONE

3.330,90

3.174,27

2.684,94

156,63

54.466,59

54.308,59

51.387,08

158,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

0800 - CONTROLLO DI GESTIONE

0800 - CONTROLLO DI GESTIONE
0800 - CONTROLLO DI GESTIONE
0800 - CONTROLLO DI GESTIONE
0800 - CONTROLLO DI GESTIONE

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

21530000 ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO TRIBUTI

21540000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA CPDEL A CARICO DEL
COMUNE
21570000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
21590000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
21595000 INCENTIVI AL PERSONALE SERV.TRIBUTI
21730000 SPESE DIVERSE PER ACCERTAM.TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON
CON RU OLO:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE
CONSUMO,VESTIARIO,VARIE.
21740000 SPESE ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO: MINUTE SPESE
21751000 TRIBUTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
21771000 SPESE VARIE PER SERVIZIO I.C.I.
21771001 SPESE VARIE PER SERVIZIO TARSU E TRIBUTI MINORI
21820000 SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO:ILLU MINAZIONE
21830000 SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO:TELE FONO
21845000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - TRIBUTI
21850000 SPESE ACCERTAMENTO TRIB.RISCUOTIBILI E NON CON
RUOLO:SPESE C ONDOMINIALI-ASSSICURAZ.RC MOTOSCOOTER
ACCERTATORI TRIBUTARI
21870000 SPESE PER L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI RISCUOTIBILI E NON
CON RUOLO: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI - MINUTE
SPESE
21890000 COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. GETTITO
ORDINARIO
21890001 COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE TA.R.S.U. PARTITE
ARRETRATE
21925000 INDENNITA', RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL
PERSO NALE
21940500 COMPENSO AGENTE RISCOSSIONE PER I.C.I. PARTITE
ARRETRATE (E 100710)
21960000 QUOTE 10% DEL GETTITO DI PARTITE ARRETRATE DI ICIAP (E
CAP. 100500)
21970000 QUOTA 10%GETTITO SANS.+INT.SUL RITARD.VERS.IMP.COM.LE
ESERC. ARTI,PROFES.E IMPR.DA VERS.ALLA PROVINCIA-E
103000-117700
21971500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP TRIBUTI
21980000 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE,INESIGIBILI TRIBUTI
PROPRI
21990000 RIMBORSO ICIAP RELATIVA A VARI ANNI
23920000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE
E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INTERESSI

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

Servizio

Stanziamento
652.096,79
179.605,81

652.096,79
179.605,81

651.696,94
168.047,40

Disponibilit
0,00
0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

6.494,16
10.000,00
130.000,00
7.250,00

6.494,16
10.000,00
98.261,53
7.240,48

4.388,07
1.933,91
61.030,96
3.073,43

0,00
0,00
31.738,47
9,52

0900 - TRIBUTI

560,00

560,00

142,00

0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

757,50
49.528,00
20.000,00
30.000,00

757,50
49.528,00
20.000,00
30.000,00

624,60
500,00
0,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0900 - TRIBUTI

650,00

650,00

314,36

0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

13.500,00
2.910,00

13.500,00
1.148,50

7.442,52
1.148,50

0,00
1.761,50

0900 - TRIBUTI

5.905,28

5.905,28

133,32

0,00

0900 - TRIBUTI

260.000,00

260.000,00

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

165.573,80

165.573,80

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

707,00

707,00

22,99

0,00

0900 - TRIBUTI

26.675,84

26.675,84

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

200,00

200,00

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

200,00

200,00

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

54.751,20
10.000,00

50.577,30
10.000,00

48.063,71
0,00

4.173,90
0,00

0900 - TRIBUTI
0900 - TRIBUTI

500,00
4.183,59

500,00
3.660,00

0,00
0,00

0,00
523,59

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

31940000 GEST.IN CONCESS.SERV.ACCERT.E RISCOSS.IMPOSTA

COMUN.E PUBBLI CITA'E DEI DIRITTI SULLE PUBBL.AFFIS.AGGIO
AL CONCESSIONARIO
31960000 QUOTA 60% DEL DIR.ACCESS.SULL'IMP.COM.LE-PUBBL.E SUI
DIRITTI PUBBL.AFF.DA VERS.AL CONCES.DEL SERVIZIO (E. CAP.
182200)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

304.758,00

304.758,00

0,00

0,00

0900 - TRIBUTI

600,00

0,00

0,00

600,00

1.937.406,97

1.898.599,99

973.562,71

38.806,98

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

0900 - TRIBUTI

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Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

22571000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ALIENAZIONI ED

ESPROPRIAZIONI
22572000 CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
22573000 CONTRIB.ASSICURATIVI ALL'INAIL A CARICO DEL COMUNE
22574000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
22580000 ASSEGNI AL PERSONALE SETTORE LL.PP.
22590000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
22620000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
22630000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
22641000 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 6 COMMA 13
L.12 7/97) E COMP. ASSIMILATI (E 119650)
22641100 CONTRIBUTI SU INCENTIVI PER LA PROGETTAZ.INTERNA (E
119650)
22665000 SETTORE LL.PP.-ACQU.MATERIALI CONSUMO
22680000 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA'
ESTERNA(E.119655)`
22681000 SETTORE LL.PP.:PRESTAZIONE DI SERVIZI
22750000 SETT. MANUTENZ.:ASSICURAZ.MEZZI RCA,INCENDIO,INFORTUNI
CONDU CENTI MEZZI,RISCHI PROFFESSIONALI PROGETTISTI
COMUNALI.
22791500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE ALIENAZIONI ED
ESPROPRIAZIONI.
22792000 IRAP PERSONALE SETTORE LL.PP.
22792100 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZ.INTERNA (E 119650)
29600000 SERVIZIO IDRICO (SERV. SOGG. IVA): ASSICURAZIONE MEZZI
RCA I CENDIO ED INFORTUNI CONDUCENTI-FURTO
29690000 ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO ED INFORTUNI
CONDUCENTI
29830000 INTERESSI PASS. SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP.(SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)
29840000 INTERESSI PASS.SU MUTUO CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE
DELLA RETE FOGNANTE
32980004 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI (BUC).
32982000 COMPLETAMENTO SEDE CIVICA EX CIRCOSCRIZIONE 1 DA
DESTINARE AL CENTRO SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO (E
132520-131185)
33125600 SALVAGUARDIA DEL LITORALE MARINO (E CAP. 12873000)
33201000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO LL.PP.E AUTOMEZZI A/E
A/A E.101950/1-5
33205000 SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI (E
125000-131820)
34658500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA E. FERRARI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (BUC)
34677000 REALIZZAZIONE SOTTOPASSI.

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

1101 - LL.PP.

Servizio

Stanziamento
103.550,32

103.550,32

103.175,24

Disponibilit
0,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

29.206,10
1.982,73
2.500,00
309.117,03
84.092,48
4.075,88
7.300,00
187.150,42

29.206,10
1.982,73
2.500,00
309.117,03
84.092,48
4.075,88
7.300,00
184.848,64

23.753,35
1.982,73
2.257,71
309.117,03
81.277,92
2.462,67
5.332,72
18.340,64

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.301,78

1101 - LL.PP.

44.541,80

44.224,20

3.839,41

317,60

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

3.500,00
200.000,00

3.493,80
0,00

1.394,60
0,00

6,20
200.000,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

30.137,25
12.000,00

30.137,25
11.049,23

19.700,34
11.049,23

0,00
950,77

1101 - LL.PP.

8.992,25

8.830,39

7.258,91

161,86

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

26.683,49
15.907,78
5.600,00

24.751,55
15.375,73
1.113,69

23.699,17
1.319,91
1.113,69

1.931,94
532,05
4.486,31

1101 - LL.PP.

213.109,83

170.609,83

170.600,00

42.500,00

1101 - LL.PP.

155.943,63

155.943,63

155.943,63

0,00

1101 - LL.PP.

10.059,14

10.059,14

10.059,14

0,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

0,00
20.099,56

0,00
20.099,56

0,00
0,00

0,00
-0,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

300.000,00
2.312,98

300.000,00
2.312,98

0,00
0,00

0,00
0,00

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

-0,00

1101 - LL.PP.

28.596,56

28.596,56

25.652,00

0,00

1101 - LL.PP.

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

34686500 RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DEGLI ARGINI GOLENALI DEL

FIUME PESCARA (E 13028000)
34716500 SPESE PER RIPARAZIONE PONTE CICLOPEDONALE (E. 131865).
34717000 RIQUALIFICAZIONE URBANA CEP S. DONATO (E 132530)
34718000 SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD AREE DI RISULTA EX STAZIONE
CENTRALE DI PESCARA DA ADIBIRE A PARCHEGGI PUBBLICI (E
132540)
34718001 SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO DEL PIAZZALE NORD
AREE DI RISULTA (E 132221)
34719000 RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE ZANNI PIANO T (E
132590)
34730000 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA "TERNA S.P.A." (E
13184500)
34758000 COMPLETAMENTO COLLETTORE VIA DI SOTTO E AREE
LIMITROFE (E 13300066)
34763000 OPERE DI URBANIZZAZIONE RIMODULAZIONE PROGR.
COMPLESSO DI INIZIATIVA PUBBLICA LOCALITA' LUNGOFIUME AREA DRAGAGGIO (E 131840)
34764000 RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSI FERROVIARI VIA A. BASSANI E
VIA MICHELANGELO - ACCORDO DI PROGRAMMA DITTA
CENTOSTAZIONI SPA (E 13182000)
34770900 REALIZZAZIONE PARCO NORD (E 13182600)
34828000 RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERI PERIFERICI DELLA
CITTA' (E 141250)
34835500 COMPLETAMENTO VALLE FURCI E AREE CIRCOSTANTI (E
13266700)
34836500 LAVORI DI SISTEMAZIONE VRIE VIE DI COMUNICAZIONE DELLA
CITTA' (E CAP. 12743000)
34885600 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP
SPESE TECNICHE E STUDI FATTIBILITA' (E 12810000-BUC)
34885602 SPESE TECNICHE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE PESCARA
SUD FINANZIATI CON PROVENTI DA TERNA
35431000 COSTRUZIONE CENTRALE DI SOLLEVAMENTO CON SERBATOIO
DI ACCUMU LO COLLE ORLANDO (E.CAP.135410-126700)
35440000 SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA
(E.CAP. 135500)
35620000 LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA D'AVOLOS: RIQUALIFICAZIONE
TRATTO MARCIAPIEDE CON REALIZZAZIONE LINEA FOGNANTE
(E 142240)
35641000 LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA
TOMMASI (E 13343600-BUC)
35854000 DRAGAGGIO FIUME PESCARA (E CAP. 13030060)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

439.212,19

439.212,19

0,00

0,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

122.500,00
47.161,75
3.348,79

59.822,40
47.161,75
3.348,79

0,00
0,00
0,00

62.677,60
0,00
-0,00

1101 - LL.PP.

187,34

187,34

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

-0,00

1101 - LL.PP.

100.000,00

100.000,00

1.872,47

0,00

1101 - LL.PP.

107.000,00

107.000,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

1101 - LL.PP.

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

1101 - LL.PP.
1101 - LL.PP.

200.000,00
3.613,74

0,00
3.613,74

0,00
916,18

200.000,00
0,00

1101 - LL.PP.

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

1101 - LL.PP.

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1101 - LL.PP.

96.204,98

83.260,10

19.879,60

12.944,88

1101 - LL.PP.

22.838,40

22.838,40

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

19.999,99

19.999,99

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

0,00

0,00

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

220.852,16

220.852,16

0,00

0,00

1101 - LL.PP.

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

5.319.378,57

2.790.567,58

1.101.998,29

2.528.810,99

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1101 - LL.PP.

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Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
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2013
2013
2013
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2013
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2013
2013
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

21040000 SPESE PER INTERVENTI DI CUI AL D.L.VO 626/94 RESPONSABILE

DELLA SICUREZZA
22520000 ASSEGNI AL PERS.LE SETTORE MANUTENZIONI
22530000 CONTRIBUTI PREV.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
22560000 CONTRIB.ASSICURATIVI ALL'INAIL A CARICO DEL COMUNE
22570000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
22650000 MINUTE SPESE: ACQUISTI BENI
22660000 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
TECNICI: STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO E
VARIE
22670000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MANUTENZIONI
22671000 SETTORE MANUTENZIONI : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
ESTERNA
22710000 SETTORE MANUTENZIONI : ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI
22730000 SETT.
MANUTENZ.:MANUTENZ.MOBILI,MACCHINE,ATTREZZATURE,STR
22734000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
PERSONALE
22740000 SETTORE MANUTENZIONI: TELEFONO
22760000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
22790000 SETTORE MANUTENZ. : TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI
TRASPORTO
22791000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP SETTORE MANUTENZIONI
28335000 SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNA E VARIE
31740000 SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):CARBURANTI E LUBRIFI
CANTI
31820000 SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA):ASSICURAZIONI RCA IN
CENDIO E INFORTUNI CONDUCENTI
31880000 SERVIZIO CIMITERI(SERV.RIL.AI FINI IVA): SPESE TELEFONICHE
31910000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP.PER AMPLIAMENTO CIMITERI
33147000 INSTALLAZIONE TECNOSTRUTTURA C/O AURUM.
33200700 ONERI AI FINI DELL'ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 SULLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (AC)
34828500 MANUTENZIONE URBANA STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PERIFERIE (E 13222700)
34829600 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE (AA)
34830000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE URBANA
VARIE VIE DEI QUARTIERI CITTADINI (E 13925000)
34830001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE VIE QUARTIERI
CITTADINI 2 STRALCIO (E 132224)
34831100 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA PIZZO
INTERMESOLI (E 137600)

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

1102 - MANUTENZIONE

59.364,16

59.364,16

0,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

782.629,50
213.799,55
12.450,83
52.850,00
508,00
7.200,00

782.629,50
213.799,45
12.450,83
52.850,00
508,00
7.187,53

782.275,88
181.847,90
8.707,68
40.615,15
359,79
2.817,73

0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
12,47

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

10.605,00
24.885,23

10.605,00
24.885,23

9.072,98
0,00

0,00
0,00

1102 - MANUTENZIONE

67.777,04

67.777,04

65.366,73

0,00

1102 - MANUTENZIONE

4.500,00

4.500,00

130,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE

810,00

810,00

52,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

21.900,00
36.033,57
3.030,00

20.900,00
36.000,00
3.030,00

17.796,04
0,00
975,50

1.000,00
33,57
0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

62.576,12
329.078,95
335,64

58.312,47
329.078,95
150,00

45.171,29
46.448,04
0,00

4.263,65
0,00
185,64

1102 - MANUTENZIONE

3.200,00

2.967,95

2.967,95

232,05

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

550,00
28.408,47

550,00
28.408,47

270,00
28.408,47

0,00
0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

67.387,00
150.000,00

67.387,00
0,00

0,00
0,00

0,00
150.000,00

1102 - MANUTENZIONE

214.088,00

114.088,00

0,00

100.000,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

143,65
77.055,71

143,65
77.055,71

0,00
0,00

-0,00
0,00

1102 - MANUTENZIONE

0,00

0,00

0,00

-0,00

1102 - MANUTENZIONE

24.619,53

24.619,53

0,00

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

34832100 RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE MERCATO PIAZZA MUZII E

LARGO SCURTI (E 138100)
34832400 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA VOLTA (E 13870000)
34834500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DI
STRADE E PIAZZE CITTADINE CON IL RICORSO ALL'APPALTO DI
CUI ALL'ART. 154 DEL DPR 554/99 (E 139260)
34885601 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OO.PP.
SPESE TECNICHE E STUDI DI FATTIBILITA'
34985000 CITTA' DELLA MUSICA - OPERE DI COMPLETAMENTO (E
133000/61)
35640500 RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE RETE FOGNANTE PESCARA SUD (E 13184500-13184600-13343700)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

296.123,50

296.123,50

88.000,00

0,00

1102 - MANUTENZIONE
1102 - MANUTENZIONE

224.328,20
100.000,00

224.328,20
0,00

0,00
0,00

-0,00
100.000,00

1102 - MANUTENZIONE

24.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

1102 - MANUTENZIONE

42.170,01

0,00

0,00

42.170,01

1102 - MANUTENZIONE

212.861,00

212.861,00

212.861,00

0,00

3.155.268,66

2.745.371,17

1.534.144,13

409.897,49

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1102 - MANUTENZIONE

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

22131000 PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

E VARIE
22144000 ALLOGGI COMUNALI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONEE.CAP.121800
22145000 POLITICA DELLA CASA: ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO
22210000 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E VARIE
22217000 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI CANONI DI LOCAZIONE ED
ONERI ACCESSORI
22380000 SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI
COMUNALI (E. CAP. 121800)
22410000 SPESE PER MANUTENZIONE SERVIZI COMUNI VARI ALLOGGI
COMUNALI (E. CAP. 121800)- ILLUMINAZIONE
22420000 POLITICA DELLA CASA-MINUTE SPESE:PRE STAZIONI DI SERVIZI
22431000 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE MOBILITA' ALLOGGI.
22460500 INTERESSI PASSIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI
22490000 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL
COMUNE(E.CAP.123600)
22500000 RIMBORSO AGLI ASSEGNATARI DI CANONI LOCAZIONE-SPESE
CONDOMI NIALI ED ALTRE NON DOVUTE
29180000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP.PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI ECONOMICI DA
CEDERE IN LOCAZIONE
31440500 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI
IN LOCAZIONE (E.CAP.105620)
33015000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP COMUNALI BORGO MARINO SUD
33105000 REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DA CONCEDERE A CANONE CONCORDATO IN VIA
PEPE E VIA VALLE DELLE ROSE (AP)
33160100 MANUTENZ.STRAORDINARIA CONDUTTURE GAS ED IDRICHE
NONCHE' IMPIANTI TERMICI ALLOGGI COMUNALI (E.CAP.132239)
33160600 PIANO NAZIONALE EDILIZIA ABITATIVA - COSTRUZIONE ALLOGGI
DI EDILIZIA CONVENZIONALE - VIA DEI PELIGNI (E. CAPP.
12872000 - 12714000)
35281000 REINVESTIMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI
ALLOGGI D I E.R.P. L. 560/93 (E 125120)
35301000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P. (E 125000)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

9.837,45

9.837,39

2.346,03

0,06

1103 - POLITICHE DELLA CASA

13.000,00

12.852,62

130,68

147,38

1103 - POLITICHE DELLA CASA

1103 - POLITICHE DELLA CASA
1103 - POLITICHE DELLA CASA

1.080,00
19.611,22
4.000,00

1.074,69
19.611,22
3.246,92

494,69
2.480,10
0,00

5,31
0,00
753,08

1103 - POLITICHE DELLA CASA

90.000,00

89.880,74

9.020,08

119,26

1103 - POLITICHE DELLA CASA

66.520,06

66.520,06

55.098,89

0,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

1103 - POLITICHE DELLA CASA
1103 - POLITICHE DELLA CASA
1103 - POLITICHE DELLA CASA

430,00
1.500,00
100,00
5.000,00

426,25
1.409,85
0,00
4.993,56

426,25
0,00
0,00
4.993,56

3,75
90,15
100,00
6,44

1103 - POLITICHE DELLA CASA

4.381,54

4.381,54

250,55

0,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

103.920,62

103.920,62

103.920,62

0,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

810.000,00

810.000,00

0,00

0,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

1.465.000,00

1.465.000,00

0,00

0,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

2.413,95

2.413,95

0,00

0,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

1.730.000,00

0,00

0,00

1.730.000,00

1103 - POLITICHE DELLA CASA

132.394,60

122.140,43

0,00

10.254,17

1103 - POLITICHE DELLA CASA

944.000,00

944.000,00

0,00

0,00

5.503.189,44

3.661.709,84

179.161,45

1.841.479,60

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1103 - POLITICHE DELLA CASA

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

22800000
22810000
22830000
22840000
22850000
22870000
22880000
22910000
22920000
23050000

2013

23070000

2013
2013

23072000
23080000

2013
2013

23081000
23082000

2013
2013

23090000
23091000

2013

23120000

2013

23130000

2013

23151500

2013
2013
2013
2013

23160000
23170000
23180000
23220000

2013

23240000 UFFICIO ANAGRAFE-ELETTORALE-STATO CIVILE-LEVA:MINUTE

SPESE
23250000 UFFICI ANAGRAFE: MANUTENZIONE ATTREZZI MOBILI
23251000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
23266000 INDENNITA', RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
23280000 SERVIZIO STATO CIVILE:RISCALDAMENTO
23290000 SERVIZIO STATO CIVILE: MANUTENZIONE E VARIE
23300000 UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA PULIZIA, MANUTENZIONE,

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Stampato il 03/07/2014

ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ELETTORALE

CONTRIBUTI PREVID.LI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (E 12190000)
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
ASSEGNI AL PERS.LE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO
STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI CONSUMO E VARIE UFFICI ANAGRAFE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERALE DI
CONSUMO,VES TIARIO,MINUTE SPESE
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE ACCESSORIO
UFFICI STATO CIVILE:STAMPATI,CANCELLERIA,MATERIALE DI
CONSUM O E VARIE, MINUTE SPESE
SPESE DIVERSE UFFICIO STATISTICA E ONOMASTICA STRADALE
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZI
DEMOGRAFICI
SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO LEVA
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA NUMERAZIONE CIVICA E
ONOMAST ICA STRADALE
SERVIZIO ELETTORALE: MANUTENZIONE MOBILI
ATTREZZI,ARREDI
SERVIZIO ELETTORALE:FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
ELETTORA LE MANDAMENTALE E COMUNALE
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI R.C.AINCENDIO ED
INFORTUNI CON DUCENTI - FURTO-RAPINA
UFFICI ANAGRAFE: ILLUMINAZIONE
UFFICI ANAGRAFE:RISCALDAMENTO - MANUTENZIONE IMPIANTI
SERVIZI DEMOGRAFICI: TELEFONO
SPESE PER ATTUAZIONE PROGETTO CIE (E.CAPP.104730-107300)

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

254.178,47
67.995,79
25.000,00
3.063,73
6.600,00
1.011.344,30
269.378,59
11.598,76
28.300,00
3.625,90

254.091,47
67.995,79
19.566,79
3.063,73
6.600,00
1.011.344,30
269.360,86
11.598,76
28.300,00
3.602,99

253.580,27
61.377,54
0,00
2.716,98
2.021,78
1.002.077,14
248.310,27
7.190,95
22.384,00
933,89

87,00
0,00
5.433,21
0,00
0,00
0,00
17,73
0,00
0,00
22,91

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

21.537,50

21.534,74

9.473,57

2,76

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

10.000,00
8.240,00

7.920,00
8.232,02

3.960,00
3.526,40

2.080,00
7,98

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2.100,00
10.000,00

2.078,71
10.000,00

1.978,71
1.161,62

21,29
0,00

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

100,00
2.593,48

100,00
2.593,48

0,00
0,00

0,00
0,00

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

2.480,40

2.425,40

0,00

55,00

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

600,00

551,46

551,46

48,54

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

14.000,00
4.900,00
3.300,00
9.324,93

14.000,00
4.900,00
3.300,00
0,00

12.000,00
1.387,80
2.239,92
0,00

0,00
0,00
0,00
9.324,93

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

4.100,00

4.100,00

1.316,33

0,00

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1.600,00
3.000,00
1.010,00

1.600,00
3.000,00
1.010,00

0,00
0,00
287,70

0,00
0,00
0,00

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

5.000,00
1.492,54
1.589,84

5.000,00
1.492,54
1.431,63

1.417,40
0,00
18,20

0,00
0,00
158,21

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Descrizione
VARIE
23372100 SPESA PER VERSAMENTO IRAP ELETTORALE
23372200 SPESA PER VERSAMENTO IRAP ANAGRAFE E STATO CIVILE
29010000 SERVIZIO ONOMASTICA STRADALE,NUMERAZIONE CIVICA:
ASSICURAZIO NE MEZZI R.C.A. INCENDIO ED INFORTUNI
CONDUCENTI

Esercizio: 2013

Servizio
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI
1200 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

19.157,40
76.804,31
1.031,00

17.503,30
66.997,96
1.030,60

17.503,30
60.164,27
1.030,60

1.654,10
9.806,35
0,40

1.886.546,94

1.857.826,53

1.718.610,10

28.720,41

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

23510500
23510600
23510800
23510900
23551000
23810000
23811000

2013
2013

23812500
23845400

2013
2013

23886500
33165000

2013
2013

33236000
33240000

Esercizio: 2013

Descrizione
ASSEGNI AL PERSONALE ADD. AL SERVIZIO INFORMATICO
ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO
SPESE PER IL CED:ACQUISTO BENI
SPESE PER CANONI LINEE TRASMISSIONE DATI
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO ELETTRONICO PER
L'AUTOMAZIO NE DEI SERVIZI COMUNALI E LA MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.
REALIZZAZIONE WEB FESTIVAL PRESSO EX-AURUM
CONTRIBUTO PER RASSEGNA INCONTRI MENSILI METRO
OLOGRAPHICS
VERSAMENTO IRAP SERVIZIO INFORMATICO
ACQUISIZIONE SOFTWARE - CONVENZIONE UNIVERSITA'
D'ANNUNZIO (AC)
PROGETTO WI-FI FREE ADRIATICO (E 129900)
SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI ED
INSTALLAZION E APPARECCH.DI VIDEO SORVEGLIANZA (E
129910)

Impegni

Mandati

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED
1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

Servizio

207.295,49
57.646,78
1.917,41
7.000,00
4.678,85
86.500,00
222.481,28

207.257,69
57.646,78
1.917,41
7.000,00
4.650,00
86.500,00
222.481,28

207.257,69
50.383,75
1.341,70
2.304,18
1.153,79
11.826,46
15.891,80

37,80
0,00
0,00
0,00
28,85
0,00
0,00

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

2.226,40
3.000,00

2.226,40
3.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

17.822,74
20.000,00

17.822,74
0,00

15.505,81
0,00

0,00
20.000,00

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

1300 - SISTEMI INFORMATIVI E CED

84.700,00
50.000,00

84.700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
50.000,00

765.268,95

695.202,30

305.665,18

70.066,65

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

23430000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AGLI AFFARI LEGALI E

DEPENALIZZ AZIONE
23431000 ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
23434000 ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
23435000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
23435500 COMPENSI AVV.INTERNI ART.37 CCNL23.12.99AREA DIRIGENZA E
ART.27 CCNL 2000 PERSONALE NON DIRIGENTE
23580500 UFFICIO LEGALE :ACQUISTO BENI DI CONSUMO
23580600 UFFICIO LEGALE ACQ.MATERIALI DI CONSUMO
23645000 SPESE PER ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE AVVOCATI
INTERNI.
23800000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE
(PATROCINIO LEGALE)
23885500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP AFFARI LEGALI
23885501 IRAP AVVOCATURA - COMPETENZE ACCESSORIE
23930000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE
E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INTERESSI
23950000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE
E P ER TRANSAZIONI
ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,RIVALUTAZ.,INTERESSI
24030000 RIMBORSO AI DIPENDENTI EX ART. 28 CCNL SPESE LEGALI
SOSTENUTE
24040000 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI
24040001 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI
32980500 FONDO ACCANTONAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEBITI
FUORI BILANCIO.
32990000 SPESE PER FINANZ.TO DEBITI FUORI BILANCIO RELAT. A BENI
IMMOB. SETTORE INVESTIMENTI (E 133560)

Impegni

Mandati

1301 - AVVOCATURA

Servizio

342.099,85

342.099,85

342.099,85

0,00

1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA

109.874,88
3.496,96
5.000,00
295.000,00

109.874,88
3.496,96
5.000,00
295.000,00

109.874,88
2.131,50
2.825,13
149.515,32

0,00
0,00
0,00
0,00

1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA

3.992,21
4.923,41
750,00

3.992,21
4.922,82
0,00

3.294,26
929,66
0,00

0,00
0,59
750,00

1301 - AVVOCATURA

262.582,70

259.164,35

106.141,32

3.418,35

1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA

33.979,46
6.500,00
713,40

33.085,81
0,00
408,04

30.558,99
0,00
44,00

893,65
6.500,00
305,36

1301 - AVVOCATURA

365.901,01

363.705,41

290.089,71

2.195,60

1301 - AVVOCATURA

40.000,00

40.000,00

4.408,20

0,00

1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA
1301 - AVVOCATURA

508,96
793.761,77
0,00

508,96
793.761,77
0,00

0,00
647.441,04
0,00

0,00
0,00
0,00

1301 - AVVOCATURA

1.680.000,00

0,00

0,00

1.680.000,00

3.949.084,61

2.255.021,06

1.689.353,86

1.694.063,55

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013

24311000
24320000
24330000
24350000

2013
2013

24360000
24430000

2013
2013

24435000
33350001

2013

33360100

Esercizio: 2013

Descrizione
GESTIONE NUOVO TRIBUNALE
UFFICI GIUDIZIARI: ILLUMINAZIONE
UFFICI GIUDIZIARI:RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE IMPIANTI
UFFICI GIUDIZIARI:SPESE CONDOMINIALI E ASSICURAZIONE
MEZZI RCA INCENDIO-INFORTUNI CONDUCENTE
UFFICI GIUDIZIARI: TELEFONO
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP. PE R IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI
SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO DI
GIUSTIZIA (AC)
MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO DI GIUSTIZIA (E 13225000)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

2.073.741,77
784.079,46
280.000,00
900,00

2.073.721,77
784.079,46
280.000,00
827,19

215.664,22
704.079,46
134.396,30
827,19

20,00
0,00
0,00
72,81

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

181.337,33
12.412,77

181.337,33
12.412,77

50.526,58
12.412,77

0,00
0,00

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

507,00
100.000,00

506,01
0,00

0,00
0,00

0,99
100.000,00

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

3.482.978,33

3.332.884,53

1.117.906,52

150.093,80

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1400 - UFFICI GIUDIZIARI

1400 - UFFICI GIUDIZIARI
1400 - UFFICI GIUDIZIARI
1400 - UFFICI GIUDIZIARI

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

24440000 ASSEGNI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

24450000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
24470000 ASSISTENZA ASSICURATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE.
24475000 PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE.
24480000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
24490000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
24490001 SALARIO ACCESSORIO PER GLI ADDETTI ALLA P.M. FINANZIATI
CON CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO ANTIDROGA PROGETTO
"NO DRINK NO DRIVE".
24500000 FORNITURA CORREDO E CASERMAGGIO, AGLI AGENTI DI
POLIZIA MUNICIPALE
24510000 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: STAMPATI E
CANCELLERIA E VARIE
24520000 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.: CARBURANTI E
LUBRIFICANTI.
24530000 SPESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO
MATERI ALE DI CONSUMO
24540000 SPESA PER IL SERVIZIO DI INFORTUNISTICA STRADALE: MINUTE
SPE SE
24550000 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
24560000 SPESE SANITARIE OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE
24565000 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO, LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA P.M.
24570000 SPESE PER L' ABBONAMENTO A RIVISTE PROFESSIONALI
CARTACEE ED ON LINE.
24575000 SPESE DI RAPPRESENTANZA CORPO POLIZIA MUNICIPALE
24580100 SPESE DI NOTIFICA VERBALI RELATIVI ALLE INFRAZIONI AL
C.D.S.
24585000 SPESE DIVERSE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.
24590000 SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI P.U.:MANUTENZIONE MOBILI,
ATT REZZATURE E VARIE, MINUTE SPESE
24591000 RIMBORSO PER LE SPESE DI MISSIONE DELLA P.M.
24610000 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE: RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONI
24625000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - POLIZIA
MUNICIPALE
24630000 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE
IMPI ANTI
24640000 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: TELEFONO
24650000 UFFICI POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE E VA RIE
24660000 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: ASSICURAZIONI

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA
1500 - POLIZIA URBANA

3.977.036,39
1.120.283,87
68.008,00

3.976.868,39
1.120.283,87
68.008,00

3.976.868,39
1.036.465,46
1.008,00

168,00
0,00
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA
1500 - POLIZIA URBANA

62.358,35
396.800,00
10.000,00

62.358,35
396.800,00
0,00

46.025,65
281.149,65
0,00

0,00
0,00
10.000,00

1500 - POLIZIA URBANA

0,01

0,00

0,00

0,01

1500 - POLIZIA URBANA

27.360,00

27.350,05

13.969,06

9,95

1500 - POLIZIA URBANA

87.000,00

87.000,00

36.310,62

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

3.000,00

2.997,46

0,00

2,54

1500 - POLIZIA URBANA

438,00

438,00

343,51

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA
1500 - POLIZIA URBANA

20.000,00
30.000,00
20.000,00

20.000,00
30.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

2.294,75

2.294,75

407,35

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA

363,00
480.000,00

330,00
480.000,00

330,00
0,00

33,00
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA

17.579,72
9.839,33

17.347,52
9.794,53

32,00
308,51

232,20
44,80

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA

4.444,00
9.800,00

4.444,00
9.800,00

2.602,30
2.776,70

0,00
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

27.300,00

27.300,00

14.186,34

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

14.000,00

14.000,00

11.144,40

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA

28.800,00
9.550,00

28.800,00
9.468,63

24.111,79
4.840,91

0,00
81,37

1500 - POLIZIA URBANA

12.447,63

12.447,63

12.447,63

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

24670000 MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE

24680000 SPESA PER LA COMPILAZ.NE MECCANOGRAFICA DEI VERBALI DI
CONTR AVVENZIONE: SPESE VARIE
24695000 CANONI DI NOLEGGIO PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED
ATTREZZATURE VARIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE.
24710000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP.
24720000 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE:TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI
TR ASPORTO
24721000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP POLIZIA URBANA
24730000 RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI
26702500 COMPENSI AGLI INCARICATI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE
SCUOLE
28390001 SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI
33420500 MESSA IN SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO LOCALI P.M. (AC)
33470000 ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE PER IL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE.
33480000 SPESA PER ACQUISTO AUTOMEZZI VARI ATTREZZ.E
ADEGUAMENTO CONSISTENZA APPARATI RADIO (AC)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

35.051,86
34.791,60

35.000,00
34.791,60

0,00
8.754,81

51,86
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

33.346,74

33.346,74

0,00

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

175,44

175,44

175,44

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

5.050,00

5.050,00

4.785,04

0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA
1500 - POLIZIA URBANA

386.145,68
8.540,15
75.000,00

386.145,68
8.540,15
75.000,00

319.584,82
4.448,05
69.300,00

0,00
0,00
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA
1500 - POLIZIA URBANA

50.000,00
60.000,00
0,00

50.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
60.000,00
0,00

1500 - POLIZIA URBANA

264.850,00

232.278,00

0,00

32.572,00

7.501.654,52

7.398.458,79

5.872.376,43

103.195,73

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1500 - POLIZIA URBANA

1500 - POLIZIA URBANA

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

29196500 PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA INCOLUMITA': ACQUISTO BENI

DI FUNZIONAMENTO.
29200000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE E PER LA
SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA
35421000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTI
EVENTI ALLUVIONALI DEL 2 DICEMBRE 2013 (E. CAP. 12744000)

Servizio
1600 - PROTEZIONE CIVILE 626/94
PUBBLICA INCOLUMITA'
1600 - PROTEZIONE CIVILE 626/94
PUBBLICA INCOLUMITA'
1600 - PROTEZIONE CIVILE 626/94
PUBBLICA INCOLUMITA'
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

1.368,00

1.364,95

556,95

3,05

11.029,85

11.029,85

3.789,53

0,00

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

712.397,85

12.394,80

4.346,48

700.003,05

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

24872000 SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI PER

MANUTENZIONE
24890000 SCUOLE MATERNE STATALI: ACQUISTI VARI PER
MANUTENZIONE ESTERNA.
24911000 SCUOLE MATERNE STATALI: DIVISE BIDELLI,MATERIALE DI
PULIZIA E VARIE
24920000 SCUOLE MATERNE STATALI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE E
PULIZIA STRAORDINARIA
24950000 SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE TELEFONICHE
24970000 SCUOLE MATERNE STATALI: RISCALDAMENTO MANUTENZIONE
IMPIANTI
24980000 SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE PER ILLUMINAZIONE
25110000 TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA
MINUTA MA NUTENZIONE E MINUTE SPESE (L.23/96)
25120000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DD.PP.PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE MATERNE

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

4.163,22

4.163,22

3.246,22

0,00

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

8.352,00

8.352,00

0,00

0,00

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

700,00

700,00

0,00

0,00

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

24.066,49
40.000,00

24.066,49
40.000,00

19.035,49
11.336,00

0,00
0,00

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

30.000,00
4.365,00

30.000,00
4.365,00

23.635,12
0,00

0,00
0,00

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

48.207,22

48.207,22

48.207,22

0,00

160.853,93

160.853,93

105.460,05

0,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1700 - SCUOLE MATERNE STATALI

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013

24820000
24830000
24860000
24871000

2013

24873000

2013

24875000

2013

24880000

2013

25010000

2013

25020000

2013

25030000

2013

25040000

2013
2013

25050000
25060000

2013
2013

25080000
25090000

Esercizio: 2013

Descrizione
ASSEGNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA PER SUPPLENZA NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI PARITA' SCOLASTICA.
SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI VARI PER
MANUTENZIONE PARITA' SCOLASTICA
SCUOLE MATERNE COMUNALI: ACQUISTI VARI PER
MANUTENZIONE ESTERNA.
SCUOLE MATERNE COMUNALI:ACQUISTI VARI
MATERIALI,PICCOLI BENI STRUMENTALI- PARITA' SCOLASTICA
SCUOLE MATERNE COMUNALI:MANUTENZIONE ARREDIATTREZZATURE-ABB ONAMENTI-INCARICHI PROFESS.-POSTALI
E TELEGRAFICHE
SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE IMPIANTI
PARITA' SCOLASTICA
SCUOLE MATERNE COMUNALI:SPESE DI PULIZIA - MINUTE
SPESE
SCUOLE MATERNE COMUNALI: RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIAN TI
SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE DI ILLUMINAZIONE
SCUOLE MATERNE COMUNALI: MANUTENZIONE
MOBILI,MACCHINE,ATTREZ ZATURE
SCUOLE MATERNE COMUNALI: SPESE TELEFONICHE
SCUOLE MATERNE COMUNALI: ASSICURAZIONE GARANZIA
INFORTUNI AL UNNI

Impegni

Mandati

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI
1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI
1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

Servizio

310.277,95
83.524,00
10.474,92
2.500,00

310.277,95
83.524,00
10.474,92
1.321,67

310.277,95
72.402,81
6.595,99
1.321,67

0,00
0,00
0,00
1.178,33

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

11.000,00

11.000,00

1.636,79

0,00

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

3.750,00

3.707,23

2.657,23

42,77

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

3.303,90

3.303,90

0,00

0,00

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

373,30

373,30

0,00

0,00

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

21.600,00

21.600,00

6.120,20

0,00

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

18.000,00
978,30

18.000,00
956,00

12.713,30
0,00

0,00
22,30

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

1800 - SCUOLE MATERNE COMUNALI

1.200,00
208,55

1.200,00
208,55

807,75
208,55

0,00
0,00

469.690,92

468.447,52

414.742,24

1.243,40

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

25251000 SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

25255000 SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
ESTERNA.
25280000 SCUOLE ELEMENTARI:STAMPATI,REGISTRI, CANCELLERIA E
SPESE VAR IE D'UFFICIO
25310000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI,ECC.AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
ELE MENTARE
25360000 SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE
IMPIANTI
25370000 SCUOLE ELEMENTARI:SPESE DI ILLUMINAZIONE
25380000 SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE IMPIANTI
25386000 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE
25390000 SCUOLE ELEMENTARI:MANUTENZIONE
MOBILI,ARREDI,MATERIALE DIDAT TICO, TELEFONI E VARIE
25494000 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI E/O
MANIFESTAZIONI DIDATTICHE
25495000 TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA
MINUTA MANUTENZ.E MINUTE SPESE (L.23/96)
25500000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI PER LA
COS TRUZIONE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI ELEMENTARI
33530000 SPESA PER MANUTENZ.STRAORD.VARI EDIFICI SCOLASTICI (AC E 126700)
33543000 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA MILANO (E
12775000)
33544000 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE LARGO
MADONNA (E 13289000)
33550000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E
13337000)
33565000 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI
VIA RUBICONE (E 125000-13337500)
33580000 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE S. SILVESTRO
(E. CAP. 12966000)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

10.000,00
2.400,00

10.000,00
2.400,00

7.811,19
2.400,00

0,00
0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

16.683,00

16.683,00

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

175.000,00

175.000,00

166.647,11

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

491.500,00

491.500,00

139.272,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

1900 - SCUOLE ELEMENTARI
1900 - SCUOLE ELEMENTARI
1900 - SCUOLE ELEMENTARI

190.000,00
47.448,00
20.800,00
32.661,43

190.000,00
47.448,00
20.800,00
32.632,93

163.950,50
0,00
20.800,00
30.125,26

0,00
0,00
0,00
28,50

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

24.250,00

24.250,00

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

138.356,60

138.356,60

138.356,60

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

0,00

0,00

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

0,00

0,00

0,00

-0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

0,00

0,00

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

60.907,67

60.907,67

0,00

0,00

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

1.414.006,70

1.213.978,20

669.362,66

200.028,50

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

1900 - SCUOLE ELEMENTARI

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

25581000 SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE

25585000 SCUOLE MEDIE: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.
25590000 SCUOLE MEDIE STATALI: SPESE CANCELLERIA E STAMPATI,
PULIZIA E VARIE
25650000 SCUOLE MEDIE STATALI: MANUTENZIONE IMPIANTI
25670000 SCUOLE MEDIE STATALI: RISCALDAMENTO
25680000 SCUOLE MEDIE STATALI: ILLUMINAZIONE
25700000 SCUOLE MEDIE STATALI:MANUTENZIONE MOBILI E
ATTREZZATURE, MAC CHINE E VARIE
25710000 SCUOLE MEDIE STATALI: TELEFONO
25730000 TRASFERIMENTI FONDI AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA
MINUTA MANUTENZ. E MINUTE SPESE (L.23/96)
25731000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.
DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MEDIE.
26440000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA
DD.PP.PER COS STRUZ.VARI EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE
SECONDARIA
26450000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRAT TI CON LA CASSA
DD.PP. ED ALTRI ISTIT. PER COSTR. EDIF. SCOL. ISTRUZ.
34085000 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA (E CAP.
13092000)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

10.857,50
2.800,00
8.814,00

10.857,50
2.800,00
8.814,00

1.564,04
2.600,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI
2000 - SCUOLE MEDIE STATALI
2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

35.171,24
429.000,00
174.166,15
2.117,40

35.171,24
429.000,00
174.166,15
2.117,40

0,00
121.562,32
134.621,03
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

29.391,00
22.500,00

29.391,00
22.500,00

19.792,00
0,00

0,00
0,00

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

42.760,93

42.760,93

42.760,93

0,00

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

191.100,16

191.100,16

191.100,16

0,00

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

68.043,15

68.043,15

68.043,15

0,00

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

1.216.721,53

1.016.721,53

582.043,63

200.000,00

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

2000 - SCUOLE MEDIE STATALI
2000 - SCUOLE MEDIE STATALI

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

26460000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA REFEZIONE

SCOLASTICA
26470000 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

26500000 CONTRIBUTO ASSICURATIVO INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

26510000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

2013

26585000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO REFEZIONE

SCOLASTICA
26590000 REFEZIONI SCOLASTICHE: ACQUISTO BENI ALIMENTARI
(E.106400) E DI FUNZIONAMENTO
26591000 SCUOLE MATERNE COMUNALI:FORNITURA BENI ALIMENTARI E
DI FUN ZIONAMENTO SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE
26610000 ACQUISTO CARBURANTI LUBRIFICANTI PER IL SERVIZIO
GRATUITO DE L TRASPORTO DEGLI ALUNNI SCUOLE
DELL'OBBLIGO
26635000 SPESE PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI NELLE MENSE
SCOLASTICHE
26640000 SPESE PER REFEZIONI SCOLASTICHE:MANUTENZIONE,PULIZIA
STRAORD INARIA-SERVIZIO EROGAZIONE PASTI.
26650000 SPESE TELEFONICHE PER IL SERV. GRATUIT O PER IL
TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
26655000 AGGIO SULLA RISCOSSIONE DI ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO
RISTORAZIONE E TRASPORTI.
26660000 SPESE ASSICURAZ.MEZZI RCA INCENDIO-INFORTUNI
CONDUCENTI PER SERV.GRATUITO PER TRASPORTO ALUNNI
SC.OBBLIGO-E CAP.106400
26670000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO GRATUITO PER IL
TRA SPORTO DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO
26675000 SPESE TELEFONICHE

2013

26680000

2013

26682000

2013

26701000

2013

26720000

2013

26751000

2013

26756000

2013

31191500

2013

34286200

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E

TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO

Servizio

542.445,56

542.445,56

542.100,32

0,00

149.878,78

149.878,78

124.358,26

0,00

9.053,09

9.053,09

6.097,23

0,00

11.000,00

11.000,00

7.309,39

0,00

3.000,00

3.000,00

196,79

0,00

735.239,07

733.418,05

378.175,22

1.821,02

44.800,92

44.800,92

8.971,11

0,00

22.000,00

22.000,00

12.824,55

0,00

2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E

TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO

11.560,00

11.560,00

0,00

0,00

2.010.000,00

2.004.610,64

805,89

5.389,36

1.010,00

1.010,00

1.010,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

3.737,00

3.400,67

3.400,67

336,33

23.000,00

23.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

1.572,13

0,00

20.000,00

17.000,00

0,00

3.000,00

70.000,00

47.130,00

8.000,00

22.870,00

40.000,00

40.000,00

23.750,19

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

1.616,00

1.616,00

302,27

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E

TRASPORTO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
SPESE ISTITUZIONE TICKETS PER MENSE SCOLASTICHE
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
SPESE CONSUMO GAS METANO REFEZIONI
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
RIMBORSO QUOTE NON DOVUTE PER TRASPORTO SCOLASTICO 2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
RIMBORSO DI RETTE NON DOVUTE.
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
ACQUISTO PRODOTTI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E
TRASPORTO
ONERI AI FINI DELL'ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008 SULLA
2200 - REFEZIONE SCOLASTICA E

Stanziamento

Disponibilit

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Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Descrizione
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (AC)

Esercizio: 2013

Servizio
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

TRASPORTO
3.734.340,42

3.666.923,71

1.118.874,02

67.416,71

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

26571000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ASSISTENZA SCOLASTICA E

TRASPOR TO
26572000 ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
26575000 ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
26576000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
26581000 ACQUISTI VARI PER UFFICI AMMINISTRATIVI
26600000 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO: ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.
26620000 FORNIT.GRAT.LIBRI ED EFFETTI SCOL. AGLI ALUN. DI
DISAG.CONDI Z.ECONOM. DEGLI IST. DI ISTRUZ. SECOND.(E.CAP.
104350 - 104900).
26676500 INDENNITA' DI MISSIONE
26681000 MANUTENZIONE ORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI
26690000 SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE
(E.CAP.105010)
26703500 PULIZIA STRAORDINARIA VARI EDIFICI SCOLASTICI
26704000 UTILIZZO PERSONALE ATA STATALE IN ATTIVITA' DI
COMPETENZA COMUNALE
26710000 FUNZIONI DELEGATE DIRITTO ALLO STUDIO:RIMB.SPESE PER
SERV.RE FEZ.SCOLAST.SC.DELL'OBBLIGO E
IST.PROF.ALBERGH.-E.CAP.106400
26730000 RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE PER ACQ.LIBRI DI TESTO
STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA
SUPERIORE(E.CAP.104310 - 104900).
26745000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA
DD.PP. PER EDIFICI SCOLASTICI.
26750000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA
DD.PP. PER ACQUISTO SCUOLA BUS
26751200 SPESA PER VERSAMENTO IRAP ASSISTENZA SCOLASTICA
34286100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI
PRESSO LE SCUOLE COMUNALI (E 13223400)
34290000 SPESA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE
SCUOLE (E 132570-AC)

Impegni

Mandati

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

Servizio

302.248,03

302.248,03

301.783,31

0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA
2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA
2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA
2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

82.718,11
3.909,75
4.000,00
800,00
1.017,84

82.718,11
3.909,75
4.000,00
800,00
1.005,67

70.058,56
2.019,64
3.873,32
0,00
230,75

0,00
0,00
0,00
0,00
12,17

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

187.950,00

187.876,96

120.411,93

73,04

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA
2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

354,00
36.979,29
163.558,00

354,00
36.979,28
163.558,00

0,00
617,30
6.428,91

0,00
0,01
0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

2.500,00
26.190,00

2.500,00
26.190,00

0,00
16.773,28

0,00
0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

137.734,27

68.734,27

38.734,27

69.000,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

15.235,24

15.235,24

15.235,24

0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

47.180,59

47.180,59

47.180,59

0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

25.206,51
100.000,00

25.206,51
100.000,00

20.591,30
59.874,80

0,00
0,00

2300 - ASSISTENZA SCOLASTICA

39.754,82

39.736,72

0,00

18,10

1.207.336,45

1.138.233,13

703.813,20

69.103,32

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013
2013
2013

26770000
26780000
26810000
26820000
27375000
27390000

2013

27396000

2013

27397000

2013

27410000

2013
2013

27430000
27440000

2013

27450000

2013
2013

27458000
27460000

2013

27480000

2013

27494000

2013

27501000

2013

31462000

2013

33120000

2013

33245000

2013

34410500

Esercizio: 2013

Descrizione
ASSEGNI AL PERSONALE DELLA CULTURA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICODEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI .
SPESA PER VERSAMENTO IRAP
SPESE PER ILLUMINAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIALE
BOVIO
SPESE PER SERVIZI VARI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E
SPETTACOLI.
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL D'ANNUNZIO E
MANIFESTAZIONI VARIE
INIZIATIVE PROMOZIONALI CULTURALI DEL COMUNE E
MANIFESTAZIO NI PER TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VARI
SPESE PER FITTO LOCALE PER ATTIVITA' CULTURALI
SUSSIDI E CONTRIB.A ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER
FINAL ITA' CULTURALI E RELIGIOSE.
CONTRIB. ALL'ASSOCIAZIONE ENNIO FLAIANO PER ATTIVITA'
CULTUR ALI E PER PREMIO INTERNAZIONALE
IBUTO ASSOCIAZIONE ARTISTI ABRUZZESI
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DEL TEATRO E DELLA MUSICA PER
ATTIV ITA' TEATRALE E CONCERTISTICA
CONTRIBUTO ENTE MANIFESTAZIONI PESCARESI PER SPESE DI
GESTIO NE ED ATTIVITA' CULTURALI DELL'ENTE
CONTRIBUTO PER IL LABORATORIO DELLE IDEE
'PROGETTARTE'
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DESTINATI ALL'ACQUISIZIONE DI
IMMOBILI ADIBITI A FINI CULTURALI.
CONTRIBUTO PER FESTIVAL LETTERATURE DELL'ADRIATICO A
CURA DELL'ASSOCIAZIONE "MENTE LOCALE".
RECUPERO IMMOBILE EX MATTATOIO PER ATTIVITA' TEATRALE
(E 128450).
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TEATRO MICHETTI
(E 137750)
RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO AREE GOLENALI
RECUPERO MOSAICO ROMANO E ROTATORIE PIAZZA UNIONE (E
135220-13182601)

Impegni

Mandati

2400 - CULTURA
2400 - CULTURA
2400 - CULTURA
2400 - CULTURA
2400 - CULTURA
2400 - CULTURA

Servizio

318.709,49
89.554,63
4.177,48
17.500,00
23.220,15
8.000,00

318.709,49
89.554,63
4.177,48
17.500,00
23.083,46
8.000,00

318.199,01
50.903,76
1.999,20
9.004,36
12.924,93
4.189,48

0,00
0,00
0,00
0,00
136,69
0,00

2400 - CULTURA

845,00

845,00

785,00

0,00

2400 - CULTURA

73.075,53

71.798,53

53.808,00

1.277,00

2400 - CULTURA

56.019,36

54.003,31

14.449,36

2.016,05

2400 - CULTURA
2400 - CULTURA

700,00
800,00

700,00
800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2400 - CULTURA

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

2400 - CULTURA
2400 - CULTURA

2.000,00
10.000,00

2.000,00
10.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2400 - CULTURA

184.500,00

184.500,00

0,00

0,00

2400 - CULTURA

3.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

2400 - CULTURA

1.494,83

1.494,83

1.494,83

0,00

2400 - CULTURA

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

2400 - CULTURA

0,00

0,00

0,00

-0,00

2400 - CULTURA

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

2400 - CULTURA

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

1.182.596,47

928.166,73

467.757,93

254.429,74

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

26770001 ASSEGNI AL PERSONALE DEI MUSEI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI

DELL'IVA
26780001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CDEL A CARICO DEL COMUNE MUSEI
26810001 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE MUSEI
26820001 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - MUSEI
26890000 MUSEI:SPESE CANCELLERIA, STAMPATI,ACQUISTI VARI
26900000 MUSEI:SPESE VESTIARIO DEL PERSONALE - MINUTE SPESE
26910000 MUSEI: ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI
26921000 MUSEI:ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
26930000 MUSEI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ESTERNA.
26940000 MUSEO ITTICO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI
26960000 MUSEO ITTICO: MINUTE SPESE
27020000 MUSEI:MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE
27030000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE
DAL PERSONALE
27040000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA - MUSEI
27060000 MUSEI:SPESE DI ILLUMINAZIONE
27070000 MUSEI:SPESE TELEFONICHE
27080000 MUSEI:PREMI DI ASSICURAZIONE
27130000 MUSEI: MINUTE SPESE
27180000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI (MUSEO CASCELLA
ED ALTRI) SERV. RILEVANTE AI FINI DELL'IVA
27200000 MUSEO ITTICO: MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE SERV.RIL EVANTE AI FINI IVA
27250000 MUSEO ITTICO: ILLUMINAZIONE
27301000 SPESE PER MOSTRE PER IL MUSEO D'ARTE MODERNA E MUSEO
VITTO- RIA COLONNA
27355000 CONTRIBUTO FONDAZIONE "GENTI D'ABRUZZO"
27356000 CONTRIBUTO FONDAZIONE PAPARELLA -DEVLET
27370000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.
- S ERV. RILEV. AI FINI DELL'IVA
27371000 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI
27375001 VERSAMENTO IRAP MUSEI
34370000 SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER MUSEO " MARE
ADRIATICO" (E 140701)

Impegni

Mandati

2401 - MUSEI

Servizio

124.047,85

124.047,85

124.047,85

0,00

2401 - MUSEI

36.894,69

36.894,69

31.756,83

0,00

2401 - MUSEI

1.730,29

1.730,29

1.531,80

0,00

2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI

15.000,00
4.176,00
248,00
248,00
4.898,50
2.650,00
1.218,72
57,00
1.593,52
202,00

13.500,00
4.175,65
248,00
248,00
4.898,50
2.650,00
1.000,00
57,00
1.593,52
202,00

7.078,87
1.219,65
115,20
0,00
925,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.500,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
218,72
0,00
0,00
0,00

2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI

52.283,00
277.680,20
750,00
17.685,00
571,00
847,19

52.283,00
277.680,20
750,00
17.684,81
571,00
847,19

19.353,66
225.868,98
309,50
17.684,81
188,20
0,00

0,00
0,00
0,00
0,19
0,00
0,00

2401 - MUSEI

300,00

300,00

0,00

0,00

2401 - MUSEI
2401 - MUSEI

4.488,89
14.000,00

4.488,89
14.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI

190.000,00
136.000,00
21.061,49

190.000,00
136.000,00
21.061,49

0,00
0,00
21.061,49

0,00
0,00
0,00

2401 - MUSEI
2401 - MUSEI
2401 - MUSEI

507,00
3.052,44
0,00

506,01
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,99
3.052,44
0,00

912.190,78

907.418,09

451.142,08

4.772,69

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

27510000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SPORT E

MANUTENZION I
27520000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
27550000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
27560000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
27580000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) :ACQUISTI VARI-MINUTE SPESE
27600000 SPESE DIVERSE PER GLI IMP.SPORTIVI:VESTIARIO,DISPOS.DI
SICUR MANIFESTI,PREMI,GADGETS,PUBBLICAZ.,MEDIA ETC.
27610000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD
IVA) : ACQUISTO MATERIALI VARI
27630000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI(SERV.SOGG.AD
IVA) :CARBURANTI E LUBRIFICANTI
27640000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) :MANUT.BENI E ATTREZ.-MINUTE SPESE
27660000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZ.ORDINARIA
27661000 INDENNITA' DI MISSIONI
27670000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PRESSO GLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI.
27680000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI SPESE DIVERSE
PER MANUTENZ.IMPIANTI E DIVERSE PRESTAZIONI
(SERV.SOGG.AD IVA)
27690000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) :SPESE DI RISCALDAMENTO
27700000 ATTIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA
27705000 SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
27710000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) SPESE DI ILLUMINAZIONE
27720000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) : SPESE PER TELEFONO
27730000 CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI COMUNALI (SERV.SOGG.AD
IVA) :MANUTENZ.MOBILI E MACCHINE
27740000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CAMPI,IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI
COMUNALI(SERV.SOGG.AD IVA)
27750000 CAMPI,IMPIANTI,CENTRI SPORT.COM.SERV.SOGG.IVA:ASS.MEZZI
RCA INCEND.INFORT.COND.-ASSIC.RCT/RCO RISCHI DIV.
27751000 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
27760100 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER
COSTRUZIONE ED A MPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
27760200 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL
SETT ORE PUBBLICO
27761000 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI
27762000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP IMPIANTI SPORTIVI
27780000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Servizio

Stanziamento
614.350,79

614.350,79

598.131,55

Disponibilit
0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

165.089,41
11.821,14
57.000,00
5.626,00

165.089,41
11.821,14
57.000,00
5.626,00

149.389,46
9.781,95
38.765,89
1.221,22

0,00
0,00
0,00
0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2.646,65

2.646,62

2.646,62

0,03

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

86.010,00

85.895,84

29.470,89

114,16

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

5.050,00

5.050,00

2.280,70

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

429,00

429,00

16,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

70.000,00

58.647,66

16.056,70

11.352,34

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

101,00
30.000,00

101,00
29.999,99

0,00
1.105,90

0,00
0,01

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

19.516,00

16.267,18

4.840,00

3.248,82

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

393.500,00

393.221,93

103.193,20

278,07

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

28.746,00
30.000,00
427.917,65

28.746,00
30.000,00
427.917,65

4.791,00
0,00
397.917,65

0,00
0,00
0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

7.300,00

7.300,00

6.419,31

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

3.048,70

3.048,70

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

11.000,00

11.000,00

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

50.868,58

50.868,58

50.868,58

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

35.057,00
137.255,10

34.907,70
137.255,10

0,00
137.255,10

149,30
0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

114.379,31

114.379,31

114.379,31

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

1.470,00
4.845,00
61.150,00

1.469,55
735,92
30.800,00

910,02
735,92
0,00

0,45
4.109,08
30.350,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013
2013

27781500
27783000
27784500
27785500
27786000

2013

27787000

2013

27788000

2013
2013

27790000
33275000

2013

34430000

2013

34440000

2013

34470100

2013

34480000

2013

34485000

2013

34490000

2013

34511000

2013

34515000

2013

34570000

2013

34581000

2013
2013

34620500
34621000

2013

34632300

2013

34644500

2013

34645000

Esercizio: 2013

Descrizione
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 'UNIVERSIADI'
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' LO SPORT NON VA IN VACANZA
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DANNUNZIANA
CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DURINI PESCARA
CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT NELLE
SCUOLE SECONDARIE
CONTRIBUTO PER MEETING NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
"G. CORNACCHIA"
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IRONMAN 70.3
ITALY
"CONTRIBUTO PER TROFEO ""MATTEOTTI""
LAVORI DI COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA
CADUTI PER SERVIZIO NEL QUARTIERE FONTANELLE (AP)
LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STADIO ADRIATICO
(A/A)
XVIGIOCHI DEL MEDITERRANEO:PROGRAMMA OPERATIVO (U.
CAP. 142010).
SPESA COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE LOC. SAN
DONATO (E.CA P.142130)
MANUTENZ.STRAORD.ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DEGL IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (E 128100)
ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ANTISISMICHE IMPIANTI
SPORTIVI (E 14214500)
COMPLETAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE E
BOCCIODROMO IN VIA CADUTI PER SERVIZIO NEL QUARTIERE
FONTANELLE (E 13495000)
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO PRESSO LO STADIO
ADRIATICO (E 132225)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA QUARTIERE VILLA
DEL FUOCO, VIA ORFENTO (E 134920)
SPESE PER MANUTENZ.STRAORDINARIA DI PALAZZETTI E
PALESTRE (E 14220000)
ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (E
14230500)
RIFACIMENTO BOCCIOFILO DEL PORTO (E 134960)
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE CAMPI E PALESTRE
IMPIANTI VA RI (E.CAP. 142310)
LAVORI DI COMPLETAMENTO POLIGONO DI TIRO - COMPLESSO
SPORTIVO EX GESUITI (E 132620)
SPESE TECNICHE PER CANDIDATURA A CITTA' EUROPEA DELLO
SPORT (AP)
SPESA PER COMPLETAMENTO COMPLESSO SPORTIVO EX
GESUITI: SPESE TECNICHE (E. CAP. 142100)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

20.000,00
48.985,00
7.000,00
4.000,00
15.733,00

20.000,00
48.985,00
7.000,00
0,00
15.733,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

17.090,38

17.090,38

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

20.000,00
50.000,00

20.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
50.000,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

30.243,00

30.237,81

0,00

5,19

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

6.627,05

6.627,05

6.267,50

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

11.517,75

0,00

0,00

11.517,75

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

109.893,00

0,00

0,00

109.893,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

118.553,32

118.553,32

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

30,00

30,00

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

225,00

225,00

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

0,00

0,00

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

55.457,05

55.457,05

29.448,08

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

32.813,79
30.000,00

32.813,79
0,00

31.944,15
0,00

0,00
30.000,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

13.460,78

13.460,78

0,00

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

8.569,76

8.569,76

8.569,76

0,00

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

50,00

0,00

0,00

50,00

3.124.426,21

2.769.358,01

1.796.406,46

355.068,20

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI
2500 - SPORT E GESTIONE IMPIANTI

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

21250000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL PROVVEDITORATO E

PATRIMONIO
21251000 ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
21254000 ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
21255000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
21511600 SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECONOMATO
22075000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
22241000 SPESE VARIE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE.
22242000 PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO
22260000 SPESE PER ACCATASTAMENTI, VISURE, FRAZIONAMENTI DI BENI
IMMOBILI.
22440000 CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE
22441000 PATRIMONIO IMMOBILARE: FITTI PASSIVI
22460000 INTERESSI PASSIVI SU DEBITI RATEIZZATI E MUTUI CASSA
DD.PP. ED ALTRI ISTITUTI
22465000 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE
24040003 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI
32980002 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIBILI (BUC)
33100000 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX AURUM E TORRETTA
D'ANNUNZIANA (E 130250)
33115000 REALIZZAZIONE DI UN TRAVOCCO SULLA FOCE DEL FIUME
PESCARA (E,CAP.132244)
33123000 REALIZZAZIONE STADIO DEL MARE (E 134460)
33140000 REINVESTIMENTO FONDI IN ACQUISTO DITERRENI FABBRICATI
ED INT E MANUTENZ.DEL PATRIMONIO (E 125150)
33141000 ACQUISIZIONE AREE PEEP (E 125100)
33152000 COSTRUZIONE ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA (E 125100).
33158000 LAVORI DI MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO IMPIANTI AI SENSI
DEL D.M. 37/2008 (E 13221700)
33180500 RISTRUTTURAZ.EDIFICIO EX AURUM:ARREDAMENTO INTERNO
(E. 127410-128800)
33200600 LAVORI GENERALI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI
ED EDIFICI COMUNALI (E 125000)
33230000 SPESA RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI CITTA' ED EX INPS (A.E.)
E 132237
34335000 PROGETTO "SENSI CONTEMPORANEI 2" (E 129970)
34521000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COM.LI (E
13185600)
36145000 TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI - ATTIVA S.p.A. - COMUNE (E
CAP. 12550000)

Impegni

Mandati

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

Servizio

241.838,42

241.838,42

241.838,42

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

64.486,34
3.029,00
11.850,00
21.144,11
2.910,00
51.696,00
1.440,00

64.486,34
3.028,53
11.850,00
19.402,17
2.907,15
51.000,00
1.436,80

54.562,27
2.900,41
7.767,07
17.139,00
2.907,15
39.120,94
1.093,64

0,00
0,47
0,00
1.741,94
2,85
696,00
3,20

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

19.219,92

19.219,92

5.184,61

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

36.282,92
41.646,48
3.017.835,00

35.882,92
41.646,48
3.015.094,68

9.667,33
0,00
3.015.094,68

400,00
0,00
2.740,32

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

5.000,00
962,59
1.895,06
0,00

369,60
962,59
1.895,06
-0,00

369,60
0,00
1.895,06
0,00

4.630,40
0,00
0,00
0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

0,00

0,00

0,00

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

30.181,85
220.911,97

30.181,85
77.319,55

0,00
3.630,00

0,00
143.592,42

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE
2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

99.946,97
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

99.946,97
0,00
0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

16.461,35

8.461,35

667,92

8.000,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

0,00

0,00

0,00

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

0,00

0,00

0,00

0,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.412,00
86.895,42

1.412,00
49.433,42

0,00
1.895,42

0,00
37.462,00

2501 - PATRIMONIO IMMOBILIARE

838.500,00

838.500,00

0,00

0,00

4.815.545,40

4.516.328,83

3.405.733,52

299.216,57

Totale generale
Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

27970000 ACQUISTI VARI PER INIZIATIVE DEL COMUNE PER ATTIVITA'

TURIST ICHE
27995000 SPESE DIVERSE PER LA REGATA DEI GONFALONI
28000000 INIZIATIVE DEL COMUNE PER PROMOZIONE ED
ATTIVITA'TURISTICHE
28001000 ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLO STADIO DEL MARE
28011000 CONTRIBUTI IN FAVORE DEL TURISMO

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

937,75

937,75

937,75

0,00

2600 - TURISMO
2600 - TURISMO

13.000,00
230.162,00

11.738,17
228.396,61

3.341,90
10.242,08

1.261,83
1.765,39

2600 - TURISMO
2600 - TURISMO

25.652,00
2.000,00

25.652,00
2.000,00

19.360,00
0,00

0,00
0,00

271.751,75

268.724,53

33.881,73

3.027,22

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

2600 - TURISMO

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

28020000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI VIE

E PIA ZZE
28030000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
28060000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
28070000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
28160000 SERVIZIO STRADE: ACQUISTI VARI
28190000 SERVIZIO STRADE :ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
28210000 SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE: ACQUISTI VARI
28290000 SERVIZIO STRADE: ASSICURAZIONE
28310000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI
28330000 SERVIZIO STRADE: SPESE VARIE ECONOMALI: PULIZIA LOCALI MI NUTE SPESE
28350000 SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ILLUMINAZIONE
28360000 SERVIZIO DELLA SEGNALETICA STRADALE: ASSICURAZIONE
MEZZI RCA INCENDIO ED INFORTUNI CONDUCENTI
28371000 INDENNITA' DI MISSIONE
28435000 PROGETTO LAVORO: MANUTENZIONE URBANA
28440000 CONTR.NELLE OPERE DI MIGL.E MANUT. DEI PORTI 1-2-3
CL.DELLA 2'CATEG. E DEI PORTI DI 4'CLASSE E RELATIVI FARI E
FANALI
28450000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.
PER LA SISTEMAZIONE DELLA RETE STRADALE
28451000 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI VIABILITA' E
SEGNALETI CA
28452000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP VIABILITA'
28730000 INT.PASS.MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP. PER ACQUISTO
AUTOM EZZI PER SERV.TRASP.URBANI E COSTRUZIONE
AUTOPARCO
28750000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER RIPIANO
DISAVANZ U GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA
PENNE/PESCARA
33058000 COMPLETAMENTO DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA
33060000 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI QUARTIERE SAN
SILVESTRO (E 136150)
33270000 LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA
CIRCOSTANTE CHIESA SANTA FAMIGLIA (E. CAP. 13815000)
33290000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PRATI - TRATTO DA VIA
FONTE ROMANA -VIA DI CAMPLI (E CAP. 12500000)
33296000 RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PEPE (E. CAP. 1318450213576000)
33297000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CHIAPPINI (BUC.)
34652500 MESSA IN SICUREZZA VIA FERZETTI, STRADA MAMBELLA, VIA
VALLE FUZZINA, VIA VALLE FURCI (E 139150)

Stampato il 03/07/2014

Impegni

Mandati

2700 - STRADE

Servizio

Stanziamento
660.532,96

660.532,96

660.532,96

Disponibilit
0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE

173.375,01
13.741,06
41.900,00
1.909,19
28.000,00
152,00
750.410,69
31.100,00
107,20

173.375,01
13.741,06
41.335,84
1.888,92
28.000,00
152,00
750.410,69
31.100,00
0,00

171.067,62
11.563,85
36.141,79
671,79
11.294,84
0,00
725.946,02
0,00
0,00

0,00
0,00
564,16
20,27
0,00
0,00
0,00
0,00
107,20

2700 - STRADE
2700 - STRADE

70.000,00
1.506,00

70.000,00
1.384,16

54.916,10
1.384,16

0,00
121,84

2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE

202,00
20.300,00
700,00

202,00
12.513,87
0,00

0,00
12.513,87
0,00

0,00
7.786,13
700,00

2700 - STRADE

1.622.457,04

1.622.457,04

1.622.457,04

0,00

2700 - STRADE

5.050,00

5.050,00

4.322,06

0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

53.537,28
3.578,03

53.537,28
3.578,03

49.975,04
3.578,03

0,00
0,00

2700 - STRADE

15.716,14

15.716,14

15.716,14

0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

200.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

200.000,00
0,00

2700 - STRADE

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2700 - STRADE

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

2700 - STRADE

258.000,00

0,00

0,00

258.000,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

400.000,00
152.014,34

315.000,00
152.014,34

0,00
0,00

85.000,00
0,00

Pagina 1 di 3

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
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2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

34653500 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURALE VIA TIEPOLO VIA

RAFFAELLO E PARCHEGGIO VIA COLLE MARINO (E 13222600)
34665000 RIQUALIFICAZ.URBANA V.LEOPARDI-V.ROSSINI-V.DON MINZONI
(E 137410)
34670000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERE GESCAL - VIA
VALLE DI ROSE VIA VALLE S. MAURO (E 132610)
34688000 INFRASTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE S.
GIUSEPPE VIA DEL CIRCUITO VIA PIAN DELLE MELE VIA FONTE
ROMANA E AREEE LIMITROFE (E 13224900)
34690000 SPESE PER LAVORI RIFACIMENTO TRATTI DI MANTI ASFALTICI E
VARIE IN STRADE CITTADINE (E 13521100)
34722000 INFRASTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI E
NODI STRADALI IN VARIE ZONE DELLA CITTA' (E 125000)
34755000 MANUT.STR.E RIQUAL.MARCIAP.RETE FOGNANTE
IMP.PUBB.ILLUM.E MANTO STRADALE V.BOVIO (E 133000/58)
34756000 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (AC)
34760019 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD/NORD
(E 133850-133000/7)
34760022 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI PERIFERICI: OPERE DI
URBANIZZAZIO NE ED ARREDO URBANO - VILLAMAGNA E
FONTANELLE (E133000/20)
34760025 COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA SVINCOLO CAMUZZI / ASSE ATTREZZATO (E 13131003-1318260013182601-AP)
34760077 VALORIZZAZIONE URBANA VIA DI SOTTO E REALIZZAZIONE
COLLETTORE ACQUE PIOVANE - 2^ LOTTO (E 133000/51)
34760079 OPERE DI COLLEGAMENTO VIA DELL'EMIGRANTE CON VIA
CARAVAGIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELL'EMIGRANTE
(E 129950-133000/55)
34760083 COMPLETAMENTO INTERVENTO PER LA VALORIZZAZIONE
URBANA DA VIA TIBURTINA FINO A RILEVATO FERROVIARIO (AA)
34760085 REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI VIABILITA' TRA VIA F.
D'AVALOS E VIA PALIZZI
34760090 COSTRUZIONE RETE ACQUE BIANCHE VIA CARAVAGGIO E VIA
DELL'EMIGRANTE (E 128100)
34761000 SISTEMAZIONE LARGO BAIOCCHI (E 133520)
34762000 RIQUALIFICAZIONE LUNGOFIUME PROGRAMMA COMPLESSO IN
LOCALITA' LUNGOFIUME (E 13184000)
34764500 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SOTTOPASSI FERRIOVIARI E
AREE CIRCOSTANTI (E 13241000)
34770100 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE SUD 3^
LOTTO - TRATTO DA VIA PEPE A VIALE FIGLIA DI IORIO (E 136200)
34772000 SISTEMAZIONE STRADA COLLE SANTO SPIRITO (E 13344000)
34772500 RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PANTINI (E 125000)
34786500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE PRIMO VERE. TRATTO
PIAZZA LE LAUDI - INTERSEZ. VIA CELOMMI (E 132870)

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

2700 - STRADE

189.043,80

189.043,80

0,00

0,00

2700 - STRADE

128.082,55

128.082,55

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

57.671,32

57.671,32

50.282,28

0,00

2700 - STRADE

807.358,94

807.358,94

231.603,06

0,00

2700 - STRADE

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2700 - STRADE

2.668,81

2.668,81

0,00

0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

494.134,30
37.612,19

194.134,30
37.612,19

100.000,00
0,00

300.000,00
0,00

2700 - STRADE

14.300,70

14.300,70

0,00

-0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

364.599,45

364.599,45

0,00

-0,00

2700 - STRADE

207.656,06

207.656,06

2.998,97

0,00

2700 - STRADE

0,00

-0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

20.688,72

20.688,72

0,00

0,00

2700 - STRADE

325.922,71

325.922,71

0,00

0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

0,00
500.000,00

-0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
500.000,00

2700 - STRADE

129.295,24

129.295,24

120.427,99

0,00

2700 - STRADE

621.365,14

621.365,14

327.479,80

0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE
2700 - STRADE

350.000,00
30.000,00
200.000,00

0,00
0,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00

350.000,00
30.000,00
0,00

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Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
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2013
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

34787500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA FONTE BORREA.

TRATTO SALITA ZANNI - VIA DELLE FORNACI (E 132865)
34800000 SPESA PER MANUTENZ.STRAORDINARIA PONTE D'ANNUNZIO
E.133626
34800602 COMPLETAMENTO LAVORI RADDOPPIO PONTE VILLA FABIO E
ROTATORIA DI CONNESSIONE ALLA STRADA PENDOLO (E
130300/48)
34823000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FONTE BOREA
34826000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA POLLIONE, VIA
STRADONETTO, VIA SALARA VECCHIA E STRADA DEL PALAZZO
(E 13222800)
34828100 RIQUALIFICAZIONE VIA ALDO MORO, VIA NENNI, VIA ADIGE,
STRADA FOSSE VALLELUNGA (E 13225900)
34828200 RIQUALIFICAZIONE VIA COLLE SCORRANO, VIA COLLE DI MEZZO
(E 13225400)
34831000 STRAOR.MANUT.E RIQUALIFICAZIONE
STRADE,MARCIAPIEDI,PIAZZE E PARCHEGGIO AREE DI RISULTA
34831900 SISTEMAZIONE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE
CECCO (BUC)
34832300 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA SACCO E TRAVERSE (E
135390)
34835000 VALORIZZAZIONE URBANA E TURISTICA LUNGOMARE NORD
TRATTO DA ROTONDA PAOLUCCI A CONFINE MONTESILVANO (E
133250)
34837000 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA BENEDETTO CROCE (E. CAP.
13184502)
34837500 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA SOCRATE - VIA DEI PELIGNI (E.
CAP. 13184503)
34840000 VALORIZZAZIONE DELLA FONTANA EX-LAVATOIO DI STRADA
VECCHIA DELLA MADONNA E FONTANE VARIE DELLA CITTA' (E
13592000)
34856000 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE (AC)
35445000 RETE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIA NAZIONALE ADRIATICA
SUD CON TRAVERSE - TRATTO DA VIA CELOMMI A CONFINE CON
FRANCAVILLA AL MARE (E 125000)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

180.353,31

180.353,31

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

-0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

1.269.746,33

1.269.746,33

1.111.770,00

-0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

100.000,00
333.533,04

0,00
333.533,04

0,00
3.765,80

100.000,00
0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

-0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

248.489,10

248.489,10

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

0,00

0,00

0,00

0,00

2700 - STRADE

32.397,65

32.397,65

1.585,10

-0,00

2700 - STRADE
2700 - STRADE

20.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20.000,00
0,00

11.719.208,30

9.316.908,70

5.331.994,31

2.402.299,60

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

2700 - STRADE

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Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

28580000 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MINUTE SPESE

28630000 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ASSICURAZIONE MEZZI RCA
INC ENDIO E INFORTUNI CONDUCENTI
28641000 INDENNITA' DI MISSIONI
28680000 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RETE DI PUBBLICA
ILLUMIN AZIONE (E 104740)
28683000 CANONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
28690000 INT.PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. ED
ALTRI ISTITUTI PER L'IMP.TO DI PUBBL. ILL.NE
28691000 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

100,00
4.505,00

100,00
4.147,11

0,00
4.147,11

0,00
357,89

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

101,00
234.000,00

101,00
234.000,00

0,00
188.799,10

0,00
0,00

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2.818.525,00

2.818.525,00

2.397.250,00

0,00

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

58.442,31

58.442,31

58.442,31

0,00

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

1.277,00

1.276,64

1.273,01

0,36

3.116.950,31

3.116.592,06

2.649.911,53

358,25

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2703 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

28760000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA PROGRAMMAZ.DEL

TERRITORIO
28770000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
28800000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
28810000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
28880000 SPESE PER FUNZIONAMENTO PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO:MINUTE SPESE
28890000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ACQUISTO STAMPATI
CANCELLERIA MATERIALE VARIO
28910000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO: ACQUISTI VARI PER
MANUTENZIONE ESTERNA
28940000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MANUTENZIONE ARREDI ED
ATTREZZ. PULIZIA LOCALI
28960000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : PRESTAZIONI DI SERVIZI
28963000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
PERSONALE
29020000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONE IMPIANTI
29030000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO:MINUTE SPESE
29040000 PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO : ILLUMINAZIONE
29070500 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
29071500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP PROGRAMMAZIONE E
TERRITORIO
35205000 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE (AC)

Impegni

Mandati

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

Servizio

377.505,35

377.505,35

377.505,35

0,00

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

103.275,18
5.695,15
6.000,00
267,00

103.275,18
5.695,15
6.000,00
267,00

103.275,18
5.414,70
5.500,00
57,60

0,00
0,00
0,00
0,00

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

4.740,00

4.726,84

2.514,85

13,16

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

250,00

250,00

0,00

0,00

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

3.494,75

3.493,89

0,00

0,86

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

11.981,70
3.333,00

11.057,40
3.333,00

1.692,71
34,81

924,30
0,00

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

5.800,00

5.800,00

1.645,16

0,00

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO
2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

356,00
3.000,00
229.774,17
32.626,78

356,00
3.000,00
229.774,17
32.626,78

14,36
3.000,00
229.774,17
32.403,32

0,00
0,00
0,00
0,00

2801 - PROGRAMMAZIONE E TERRITORIO

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

808.099,08

807.160,76

762.832,21

938,32

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

29100000 SERVIZIO PROGRAMMA COMPLESSI: ACQUISTO MATERIALE DI

2804 - PROGRAMMI COMPLESSI
CONSUMO
29101000 SERVIZI PROGRAMMI COMPLESSI:PRESTAZIONI DI SERVIZI
2804 - PROGRAMMI COMPLESSI
35140000 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DENOMINATO CONTRATTO 2804 - PROGRAMMI COMPLESSI
DI QUARTIERE (E.CAP. 134000).
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

1.008,00

1.001,22

393,22

6,78

1.318,00
0,00

1.318,00
0,00

1.143,37
0,00

0,00
0,00

2.326,00

2.319,22

1.536,59

6,78

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

28831000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E

CONTROLLO DEL TERRITORIO
28832000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

28851000

2013

28860000

2013

28921500

2013

28971000

2013

29051000

2013

29071600

2013

35210600

2013

35211000

2013

35212500

Servizio

2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL

TERRITORIO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO:ACQUISTO
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
MATERIALE DI CONSUMO
TERRITORIO
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
PERSONALE
TERRITORIO
GESTIONE E CONTROLLO : PRESTAZIONI DI SERVIZI
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
SPESA PER VERSAMENTO IRAP GESTIONE E CONTROLLO DEL
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
TERRITORIO
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
(B UC)
TERRITORIO
RIMBORSI ONERI CONCESSORI INDEBITAMENTE VERSATI (BUC) 2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
TERRITORIO
CONTRIBUTI ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI ART.5
2806 - GESTIONE E CONTROLLO DEL
L.29/88 (BUC)
TERRITORIO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

1.007.511,88

1.007.511,88

1.007.146,39

0,00

280.720,56

280.720,56

239.209,34

0,00

17.377,28

17.377,28

3.545,10

0,00

17.000,00

17.000,00

15.521,72

0,00

4.042,19

4.001,31

1.568,92

40,88

2.024,00

2.024,00

65,10

0,00

7.097,68

7.097,68

320,30

0,00

91.565,28

68.770,33

68.770,33

22.794,95

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

90.000,00

89.802,62

10.432,74

197,38

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

1.545.338,87

1.514.305,66

1.346.579,94

31.033,21

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

20201000 POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E

PROGRAMMAZIONE
20205000 ACQUISTI VARI PER LE POLITICHE COMUNITARIE
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
20520002 AFFIDAMENTO INCARICHI, CONSULENZE ED ALTRE SPESE PER 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGRAMMAZIONE (E 104665)
PROGRAMMAZIONE
20535000 COMPARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERREGIONALI ED ALTRI
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
(E 106166)
PROGRAMMAZIONE
20630500 CONTRIBUTO PER QUOTA ASSOCIATIVA MAJOR CITIES OF
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
EUROPE ED ALTRI
PROGRAMMAZIONE
20632500 TRASFERIMENTO AI VARI PARTNER PUBBLICI E PRIVATI PER
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGETTI COFINANZIATI.
PROGRAMMAZIONE
20990000 POLITICHE COMUNITARIE - ACQUISTO BENI DI FUNZIONAMENTO. 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
28860100 ASSEGNI ALPERS.LE ADD.AL SETTORE INTERVENTI COMUNITARI 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
E PROGRAMMAZIONE
PROGRAMMAZIONE
28860200 CONTRIBUTI CPDEL
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
28860400 CONTRIBUTI INAIL
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
28860500 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
28950006 SPESE DIVERSE DA SPONSORIZZAZIONI (E.120150
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
29071800 IRAP INTERVENTI COMUNITARI
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
32981500 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI CON LE INIZIATIVE
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
COMUNITARIE (E 126450)
PROGRAMMAZIONE
33011500 ACQUISTO SOFTWARE, HARDWARE ED ALTRO (E 126850)
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
PROGRAMMAZIONE
35200700 ACQ,ARREDI ED ATTEZZ,PER PROGETTI COFINANZIATI
2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
(E.129005) A/C -131829
PROGRAMMAZIONE
35200800 URBAN - EDIFICIO CULTURALE POLIFUNZ. SAN DONATO (ARREDI, 2900 - INTERVENTI COMUNITARI E
ATTREZZATURE, ARREDO URBANO) (E 14246000)
PROGRAMMAZIONE
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

720,00

711,98

391,98

8,02

435,60

435,60

0,00

0,00

151.000,00

144.974,70

48.597,44

6.025,30

5.000,00

3.500,00

0,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

143.470,00

142.081,78

0,00

1.388,22

836,00

836,00

185,53

0,00

127.122,99

127.122,99

127.122,99

0,00

35.969,22

35.969,22

33.179,90

0,00

1.159,34

1.159,34

770,72

0,00

3.000,00

3.000,00

1.787,09

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

9.493,58

9.493,58

8.883,37

0,00

28.126,00

0,00

0,00

28.126,00

56.374,00

54.852,00

0,00

1.522,00

6.666,49

6.666,49

0,00

0,00

7.022,84

7.022,84

0,00

0,00

627.396,06

538.826,52

221.919,02

88.569,54

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

22390000 MANUTENZIONE ASCENSORI C/O EDIFICI PATRIMONIO

COMUNALE D.L. 37/2008 E D.L. 81/2008.
22442000 CANONE DI LOCAZIONE PER TERRENO DI PROPRIETA'
DELL'A.N.A.S. S.P.A. SITO IN VIA PRATI (E. 116670)
24040008 SPESE PER DEBITI FUORI BILANCIO ED ACCORDI TRANSATTIVI
28985000 SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE
29740000 SPESE PER AFFIDAMENTO SERV.MANUTENZIONE DELLI
CENTRALINE MON ITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA
29880000 ASSEGNI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECOLOGIA - ENERGIA
29890000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
29920000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
29930000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
29970000 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU:
CANCELLERIA,STAMPATI E VA RIE
29990000 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RSU: ACQUISTI VARI
30030000 SPESE RACCOLTA TRASP. SMALTIM.RIFIUTI URBANI
PERICOLOSI-INIZIATIVE RIVOLTE ALL'AMBIENTE. E 105500
30035000 PROTOCOLLO DI INTESA "RIDUCIAMO CON..." (E 105300)
30045000 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI E. 118300
30046000 CONVENZIONE ARTA PER SERVIZI CONNESSI ALL'AMBIENTE
30062000 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ALLA
SPA ATTIVA
30135000 SPESE PER ESECUZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO ETERNIT CON RIVALSA SU PRIVATI. E 124450.
30141000 INDENNITA' DI MISSIONI
30150000 SPESE PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U
30190000 INT.PASS.SU MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZ.E SIST.NE
DELL'IM P.TO DI INCENERIMENTO
30195000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI PER
ACQUISTO AZIONI SIAP
30200000 INT.PASS.SU MUTUI SCUI E CASSA DD.PP.PER ACQUISTO
AUTOMEZZI ED ATTREZ ZATURE VARIE PER IL SERV. N.U.
30202000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP ECOLOGIA - ENERGIA
30340000 ACQUISTO MATERILI VARI E ATTREZZATURE SERVIZIO ENERGIA
E AMBIENTE
30365000 SPESE PER INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE ED ENERGETICO
(E 10711000)
30395000 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE COMUNALI
30420000 SPESE PER TELEFONO - MINUTE SPESE - RILEVAMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
30781000 INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

39.941,47

39.941,46

0,00

0,01

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

8.700,00

8.700,00

0,00

0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI

178.814,11
21.197,27
134.082,82

178.814,11
19.166,00
134.082,82

178.814,11
2.212,00
42.962,68

0,00
2.031,27
0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI

262.992,07
73.780,60
3.996,29
11.700,00
600,00

262.992,07
73.780,60
3.996,29
11.700,00
600,00

262.992,07
61.998,77
2.508,56
9.215,42
553,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

658,43
60.288,05

658,43
40.755,55

400,00
7.538,30

0,00
19.532,50

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI

15.150,00
2.500,00
16.816,00
14.960.254,00

0,00
2.500,00
16.816,00
14.775.155,16

0,00
0,00
0,00
2.853.729,62

15.150,00
0,00
0,00
185.098,84

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI
3002 - POLITICHE AMBIENTALI

1.636,00
8.383.000,00
2.462,57

1.636,00
8.183.000,00
2.462,57

0,00
552.181,76
2.462,57

0,00
200.000,00
0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

310,03

310,03

310,03

0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

26.907,78

26.907,78

26.907,78

0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

21.105,00
4.500,00

21.105,00
4.500,00

18.604,01
0,00

0,00
0,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

17.675,00

17.623,14

0,00

51,86

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

60.863,23
8.827,29

60.863,23
8.733,29

0,00
3.688,79

0,00
94,00

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

24.418.758,01

23.916.799,53

4.027.080,14

501.958,48

Totale generale
Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

3002 - POLITICHE AMBIENTALI

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Impegni

Mandati

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO

573.196,47

573.196,47

573.196,47

0,00

157.470,19

157.470,19

145.174,13

0,00

11.035,84

11.035,84

9.279,00

0,00

38.300,00

38.300,00

25.829,50

0,00

20.000,00

20.000,00

13.593,06

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.755,70

1.733,28

480,47

22,42

206,00

206,00

0,00

0,00

15.205,46

15.205,46

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

72.848,05

70.066,22

70.066,22

2.781,83

130.000,00

130.000,00

119.579,50

0,00

350.995,91

350.995,91

4.844,41

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

19.800,00

0,00

261.710,22

261.710,22

261.710,22

0,00

24.013,21

24.013,21

24.013,21

0,00

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO
SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VERDE URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
SOCIALE
URBANO
REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DI
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
COLLE DEL TELEGRAFO (E 129020)
URBANO
PROTEZIONE AIUOLE E ALBERI (E 137050)
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE URBANO RIVIERE (E
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
13362800-BUC)
URBANO

1.470,00

1.469,55

1.047,68

0,45

36.783,64

36.783,64

31.086,27

0,00

26.041,80

26.041,80

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2013

30220000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL VERDE URBANO

2013

30230000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

30260000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE

2013

30270000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

30290000 VERDE URBANO : CARBURANTI E LUBRIFICANTI

2013

30300000 VERDE URBANO : ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ETC.

2013

30310000 VERDE URBANO : ACQUISTO STAMPATI E VARIE

2013

30330000 VERDE URBANO : ACQUISTI VARI

2013
2013

30346000 SPESA PER ACQUISTI VARI PER LA PINETA D'ANNUNZIANA

(E.CAP. 105410)
30355000 SPESE DIVERSE PER LA PINETA DANNUNZIANA E. 105410.

2013

30370000 VERDE URBANO : ASSICURAZIONE

2013

30400000 VERDE URBANO : ENERGIA ELETTRICA

2013

30405000 SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ARREDO

URBANO, MACCHINE OPERATRICI E VERDE IN LIBERTA'
30410000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

2013
2013

2013

30435000 CONTRIBUTO AL PERSONALE PARTECIPANTE AL "PROGETTO

INTEGRAZIONE". E CAP. 107000.
30440000 INT.PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER
ACQUI SIZIONE E SISTEMAZIONE DI PARCHI PUBBLICI
30450000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ENTI DEL
SETTORE PU BBLICO PER RISTRUTTURAZIONE SPAZI ADIBITI A
VERDE
30451000 SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI

2013

30452000

2013

31382000

2013

35790500

2013

35791000

2013

35798500

2013
2013

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

35815500 PARCHI URBANI IN VIA RONCHITELLI E STRADA VECCHIA DELLA

MADONNA (E 125000)
35825000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI PER
OGNI QUARTIERE DELLA CITTA' ED ARREDO URBANO (E 131826137100)
35837000 RECUPERO E RIFUNZIONAMENTO DETRATT. AMBIENTALE
RISERVA NATURALE (E. CAP. 12903300)
35848000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI (E 137110)
35857000 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA PINETA
D'ANNUNZIANA (E 129032)
35857500 ACQUISTO MEZZI VARI PER IL VERDE PUBBLICO (E 13182601)

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

44.710,01

44.710,01

0,00

-0,00

3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE

URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO
3100 - PROGETTI STRATEGICI E VERDE
URBANO

204.099,36

204.099,36

0,00

0,00

494.401,48

464.401,48

3.794,08

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Totale generale

2.802.243,34

2.519.438,64

1.303.494,22

282.804,70

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

30470000
30480000
30510000
30520000
30520500
30540000
30545000

2013

30550000

2013
2013
2013

30560000
30570000
30581000

2013

30590000

2013

30610000

2013
2013

30615000
30620000

2013
2013

30620100
30640000

2013
2013
2013

30650000
30655001
30740000

Esercizio: 2013

Descrizione
ASSEGNI AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
SPESE PER SUPPLENZE PERSONALE
ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
ASILI NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
ESTERNA.
ASILI-NIDO COMUNALI: MATERIALE DI
GIOCO,VESTIARIO,MEDICINALI E ACQUISTI VARI
ASILI-NIDO COMUNALI: ACQUISTI VARI
ASILI-NIDO COMUNALI: FORNITURE GENERI ALIMENTARISPESE PER IL PERSONALE INEGNANTE PROMOZIONI
CULTURALI,VARIE PROLUNGAMENTO ORARIO POMERIDIANO
ASILI-NIDO COMUNALI: MANUTENZIONE MOBILI-ATTREZZATURE
ABBONA MENTI A RIVISTE-INCARICHI PROFESSIONALI
ASILI-NIDO COMUNALI: TELEFONO E MANUTENZIONE
ATTREZZATURE PU LIZIA MINUTE SPESE
ASILI NIDO COMUNALI - SPESE TELEFONICHE
ASILI-NIDO COMUNALI:ASSICURAZIONE GARANZIA INFORTUNI
BAMBINI
INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE
ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI RISCALDAMENTO E
MANUTENZIONI
ASILI-NIDO COMUNALI:SPESE DI ILLUMINAZIONE
POTENZIAMENTO SERVIZI PER L'INFANZIA - CENTRI GIOCO.
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRAT-TO CON LA CASSA
DD.PP.PER SISTEMAZIONE ASILI NIDO

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

1.195.949,13
328.044,47
32.224,28
5.100,00
120.000,00
775,68
900,00

1.195.812,78
327.643,60
32.224,28
5.100,00
119.999,97
775,68
900,00

1.195.812,78
301.488,68
11.604,62
2.087,99
119.999,97
222,86
0,00

136,35
400,87
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00

3201 - ASILI NIDO

21.600,00

21.600,00

2.191,95

0,00

3201 - ASILI NIDO

3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO

2.500,00
71.478,90
2.000,00

2.500,00
71.478,90
0,00

0,00
32.105,90
0,00

0,00
0,00
2.000,00

3201 - ASILI NIDO

2.800,00

2.800,00

1.069,24

0,00

3201 - ASILI NIDO

12.267,99

8.267,99

0,00

4.000,00

3201 - ASILI NIDO

3201 - ASILI NIDO

4.000,00
208,54

4.000,00
208,54

2.306,15
208,54

0,00
0,00

3201 - ASILI NIDO

3201 - ASILI NIDO

606,00
28.500,00

606,00
28.500,00

0,00
8.077,20

0,00
0,00

3201 - ASILI NIDO

3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO

24.000,00
204.925,06
16.591,90

24.000,00
204.925,06
16.591,90

14.035,29
61.477,50
16.591,90

0,00
0,00
0,00

2.074.471,95

2.067.934,70

1.769.280,57

6.537,25

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

3201 - ASILI NIDO

3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO
3201 - ASILI NIDO

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

30521000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER L'INFANZIA 3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
E MI NORI
MINORI
30521500 ONERI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI
30523000 ONERI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI
30651000 INTERVENTI VARI A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
(E.CAP.105450 105810)
MINORI
30652000 FONDO MINORI (E 10581000)
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI
30670000 INTERVENTI VARI A FAVORE DEI MINORI (E.CAP.105810)
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI
30680000 CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ORCHESTRA
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
INFANTILE D'ABRUZZO.
MINORI
30755500 SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZI PER L'INFANZIA
3203 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I
MINORI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

100.767,10

100.767,10

100.767,10

Disponibilit
0,00

27.314,02

27.314,02

24.590,13

0,00

2.152,11

2.152,11

879,34

0,00

565.800,00

559.416,17

134.775,84

6.383,83

1.855.000,00

1.851.775,76

512.934,69

3.224,24

64.250,00

64.150,00

54.250,00

100,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

6.917,31

6.917,31

6.361,43

0,00

2.627.200,54

2.617.492,47

834.558,53

9.708,07

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

31020000 CASA DI RIPOSO: ASSICURAZIONE MEZZI RCA INCENDIO E

INFORTUNI CONDUCENTI
31025000 CASA DI RIPOSO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.CAP.105810)
31050000 CENTRI SOCIALI:MANUTENZIONE IMPIANTI
31070000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CONTRAT.CON LA CASSA
DD.PP.PER RI STRUTT.NE CASA DI RIPOSO DI VIA ARAPIETRA
33260000 COMPLETAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO VIA ARAPIETRA (E.
CAP 13795000) (ANNO 2013: E CAP. 13182300)

Servizio

Impegni

Mandati

Disponibilit

1.200,00

1.155,23

1.155,23

44,77

3205 - CASA DI RIPOSO

3205 - CASA DI RIPOSO
3205 - CASA DI RIPOSO

175.000,00
918,80
71.601,28

170.137,64
918,80
71.601,28

40.017,81
0,00
71.601,28

4.862,36
0,00
0,00

3205 - CASA DI RIPOSO

1.864.400,00

0,00

0,00

1.864.400,00

2.113.120,08

243.812,95

112.774,32

1.869.307,13

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

3205 - CASA DI RIPOSO

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

30685000 COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA

DELLA SOLIDARIETA'
31040000 GESTIONE DEI CENTRI SOCIALI NEI QUARTIERI
31051000 INDENNITA' DI MISSIONI
31100000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA IGIENE E
SANITA'
31110000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE
31140000 CONTRIUB. ASSICURAT.INAIL A CARICO COMUNE
31160000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
31180000 SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E
SANITA':STAMPATI,CANCELLERIA, MATERIALE VARIO
31190000 SERVIZIO DI ASSISTENZA - IGIENE E SANITA': ACQUISTI VARI
31221000 INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS:ACQUISTI
VARI (E.CAP.105810)
31240000 SPESE PER CASSE E TRASPORTI FUNEBRI PER I NON ABBIENTI:
TRAS PORTI
31250000 TELEASSISTENZA,TELESOCCORSO,PUBBLICIZZAZ.SERVIZIE
DIFF.CARTA DEI SERVIZI
31260000 SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI
ILLUMINAZIONE
31270000 SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':SPESE DI
RISCALDAMENTO
31290000 SERVIZIO ASSISTENZA - IGIENE E SANITA': MINUTE SPESE
31300000 SERVIZIO ASSISTENZA-IGIENE E SANITA':MANUTENZIONE
LOCALI,MAC CHINE E ATTREZZATURE
31321000 INTERVENTI VARI IN FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI:PRESTAZI DI SERVIZI (E.CAP.105810)
31370000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL
PRESONALE
31380000 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANZIANI (#):
SPESE T ELEFONICHE
31381000 ISTITUZIONE BORSE LAVORO A FAVORE DELL'UTENZA
PSICHIATRICA L.R.94/00 E.CAP.105905
31390000 FONDO A SOSTEGNO COOP. RESIDENZE AUTOGESTITE E
GRUPPI APPARTAMENTO EX PAZIENTI PSICHIATRICI.
31440000 CONTRIBUTO PER ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIF ICI PRIVATI (E.CAP. 105600)
31441000 PROGETTO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA
S.L.A. (E. CAP. 105450)
31443000 TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN
FAVORE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE
31444000 TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA'
INCLUSIONE SOCIALE
31445000 TRASFERIMENTI RISORSE PARTNER PROGETTUALI ATTIVITA' IN
FAVORE DI DISABILI ED ANZIANI

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

200.000,00
1.960,00
508.892,85

195.219,77
1.960,00
508.892,85

112.590,43
0,00
508.892,85

4.780,23
0,00
0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

138.646,52
6.248,93
14.000,00
5.295,00

138.646,52
6.182,33
14.000,00
5.265,62

119.937,75
3.840,63
7.978,90
2.234,22

0,00
66,60
0,00
29,38

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

628,00
1.000,00

628,00
0,00

108,90
0,00

0,00
1.000,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

16.000,00

14.550,00

6.600,00

1.450,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

7.000,00

5.699,92

1.899,96

1.300,08

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

10.000,00

10.000,00

4.834,37

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

7.800,00

7.800,00

2.209,93

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

951,00
2.708,45

951,00
2.708,45

0,00
0,00

0,00
0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

2.400.000,00

2.398.460,00

222.717,50

1.540,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

909,00

909,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

2.650,00

2.650,00

1.210,32

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

45.468,00

39.110,04

23.635,02

6.357,96

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

41.879,00

41.879,00

16.359,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

169.340,00

151.808,00

0,00

17.532,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

62.000,00

62.000,00

23.000,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

376.000,00

375.057,36

153.079,04

942,64

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

31452000 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO

DIURNO ALZHAIMER
31452500 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BORGO MARINO
SUD PER ISTITUZIONE CIRCOLO ANZIANI
31460000 CONTRIBUTI AD INDIGENTI PER SPESE SANITARIE (E. CAP.
104810)
31461000 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARCO DE RISEIS CAMPIONATO
ITALIANO DISABILI
31470000 INTER.VARI SU PROGETTO INDIVIDUALIZ ZATO (E.CAP.105810).
31472000 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE VIDES PESCARA ONLUS
31472500 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ON THE ROAD
31474000 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'DIVERSI UGUALI'
31484000 CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS 'OPERA
APOSTOLATO'
31505000 TRASFERIMENTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI
31555000 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE
31570000 CONTRIBUTO ALLA MENSA DI S.FRANCESCO
31575000 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE C.L.E.D.
31581200 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL GLICINE".
31582500 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VITTIME DI GUERRA - SEZIONE
PESCARA
31582600 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN
GUERRA - SEZIONE PESCARA
31582700 CONTIBUTO ASSOCIAZIONE ARGENTO VIVO
31582800 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AVER" BANCO ALIMENTARE
31583000 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NUOVA IDEA
31586000 CONTRIBUTO AD ANZIANI > 60 ANNI AD INDIGENTI E DISABILI
PER LA REALIZZAZIONE E L'ACQUISTO DI PROTESI DENTARIE
PRESSO LA ASL DI PESCARA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

390.100,00
11.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00

384.500,00
11.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00

7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

2.000,00

600,00

0,00

1.400,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

10.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00

10.000,00
25.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA
3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3.000,00
8.000,00
5.000,00
15.000,00

3.000,00
8.000,00
5.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

31615000 PRONTO INTERVENTO SOCIALE

31620000 INT.PASSIVI SU MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP. PER
REALI ZZAZIONE CENTRO SOCIALE ZANNI ED ALTRE OPERE
31626000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP SERVIZIO ASSISTENZA
34350000 SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COM.LE IN VIA GRAN
SASSO (E 128150-AC)
35932500 ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI (BUC)
35935000 COSTRUZIONE ALLOGGI PER PORTATORI DISABILI: SPESE
TECNICHE

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

175.000,00
7.084,84

175.000,00
7.084,84

170.000,00
7.084,84

0,00
0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

44.697,05
0,00

44.696,65
0,00

37.710,05
0,00

0,40
0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

2.714,40

2.714,40

0,00

0,00

3206 - SERVIZI ALLA PERSONA

86.511,00

86.510,40

0,00

0,60

5.076.984,04

4.921.984,15

1.433.623,71

154.999,89

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

Servizio

30780000 SPESA PER INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO: PRESTAZIONI 3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
DI SE RVIZI
GIOVANILI
30780100 SPESE CANILE VIA RAIALE:CONSUMI ENERGIA ELETTRICA
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
30790000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CONCORSO SPESE
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GESTIONE MANTE NIMENTO CANI RANDAGI SUL TERRITORIO
GIOVANILI
(ENPA)
30795000 SPESE DI GESTIONE CANILE MUNICIPALE.
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
31310000 SPESE VARIE PER LE POLITICHE GIOVANILI
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
31330000 CENTRO SOCIALE ZANNI E VIA ARAPIETRA: ENERGIA ELETTRICA 3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
31335000 SPESE PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE 3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
31345000 PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
REGIONALI (E 104650-106185)
GIOVANILI
31350000 CENTRO SOCIALE ZANNI: MANUTENZIONE IMPIANTI E
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
RISCALDAMENTO
GIOVANILI
31392000 INTERVENTI IN FAVORE DI IMMIGRATI-ROM-CARITAS ED ALTRI:
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
PRESTAZIONI DI SERVIZI (E.CAP.105810)
GIOVANILI
31456000 PROGETTO LAPE DREAM (E 104666)
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILI
31487000 TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTUALI PER INTERVENTI
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE
GIOVANILI
31488000 PROGETTI COFINANZIATI CON FONDI EUROPEI, NAZIONALI E
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
REGIONALI (E 104650-106185)
GIOVANILI
31565000 CONTRIBUTO LAAD PER PROGETTO GAZEBO DISAGIO
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
GIOVANILE
GIOVANILI
35872600 RIMOZIONE SMALTIMENTO AMIANTO E LAVORI STRAORDINARI
3209 - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE
CANILE MUNICIPALE
GIOVANILI
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

15.861,67

15.570,46

10.757,49

291,21

8.546,22

8.546,22

7.546,22

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

42.173,00

38.673,00

17.500,00

3.500,00

7.000,00

6.948,00

0,00

52,00

8.000,00

8.000,00

6.284,22

0,00

1.000,00

880,00

0,00

120,00

55.595,00

1.679,40

0,00

53.915,60

2.900,00

2.900,00

821,10

0,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

0,00

160.000,00

160.000,00

35.000,00

0,00

37.045,00

37.045,00

20.000,00

0,00

407.257,00

407.257,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

131.938,33

11.799,70

0,00

120.138,63

927.316,22

749.298,78

102.909,03

178.017,44

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

31420000 SPESE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO

I MER CATI ED ALTRE ZONE DELLA CITTA'
31980000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI MERCATI COPERTI
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)
31990000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

32020000

2013

32030000

2013

32110000

2013

32120000

2013

32125000

2013

32190000

2013

32195000

2013

32210000

2013

32220000

2013

32230000

2013

32240000

2013

32245000

2013

32260000

2013

32280000

2013

32285000

2013

32361000

2013

32410000

2013

32425000

2013

32730000

2013

32731000

2013

Stampato il 03/07/2014

Servizio

3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL

MINUTO
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
SPESA MIGLIORAMMENTO EFFICIENZA SERVIZI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
MERCATI COPERTI: ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
ESTERNA
MINUTO
MERCATI COPERTI:MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
E VARIE
MINUTO
SPESE VARIE PER GESTIONE MERCATI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
MERCATI COPERTI: MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
RISCA DAMENTO
MINUTO
MERCATI COPERTI: SPESE PER INFORMATIZZAZIONE,
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MANUTENZIONE BENI E RELATIVI IMPIANTI.
MINUTO
MERCATI COPERTI: SPESE DI PULIZIA
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
MERCATI COPERTI: SPESE TELEFONICHE - MINUTE SPESE 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI.
MINUTO
MERCATI COPERTI - SPESE TELEFONICHE
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
MERCATI COPERTI: SPESE DI ILLUMINAZIONE
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
RISCOSSIONE DEI CANONI DIRITTI DEI MERCATI (SERV.SOGG.AD MINUTO
IVA)
ATTIVA SERVIZIO DI PULIZIA MERCATI COPERTI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
INT.PASSIVI MUTUI CONTR. CASSA DD.PP. COSTRUZIONE ED
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
AMMODER NAMENTO MERCATI COPERTI
MINUTO
SPESA PER VERSAMENTO IRAP MERCATI COPERTI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
INT.PASSIVI SU MUTUO DELLA CASSA DD.PP.PER LA COSTR.DEL 3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MATTATOIO (1' LOTTO) (SPESE RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)
MINUTO
SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

43.415,79

43.415,79

19.734,45

0,00

185.383,27

185.383,27

185.383,27

0,00

50.164,71

50.164,71

47.810,62

0,00

1.719,41

1.719,41

1.565,30

0,00

5.600,00

5.440,00

5.057,40

160,00

2.676,00

2.663,17

825,41

12,83

6.000,00

6.000,00

1.843,00

0,00

1.246,86

1.246,86

937,88

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

6.485,04

6.485,04

2.178,00

0,00

10.786,57

10.786,57

2.574,60

0,00

2.100,00

2.100,00

0,00

0,00

120.000,00

116.076,17

39.930,00

3.923,83

1.300,00

1.300,00

196,98

0,00

1.057,50

1.057,50

603,63

0,00

41.098,27

41.098,27

37.098,27

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

0,00

290.999,00

290.999,00

48.500,00

0,00

19.858,62

19.858,62

0,00

0,00

11.684,40

11.684,40

11.684,40

0,00

5.098,22

654,84

654,84

4.443,38

5.118,00

5.118,00

5.118,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

32750000 INT.SU MUTUI PER ATTREZZATURE ED ACQUISTO DI AREE PER

LA ZON A INDUSTRIALE.
36058000 PROGETTO PER L'INNOVAZIONE E L'AMPLIAMENTO
TECNOLOGICO DEL MERCATO ITTICO
36123000 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI VARI PER I MERCATI
COPERTI

Servizio
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
3401 - MERCATI COPERTI E ITTICO AL
MINUTO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

369,52

369,52

369,52

0,00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.233,40

0,00

766,60

1.080.661,18

1.071.354,54

412.065,57

9.306,64

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

32160000 MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):ACQUISTO STAMPATI E

VARIE
32165000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - MERCATI
32170000 MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA):ACQUISTI VARI PER
MANUTENZIONE
32175000 MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA): ACQUISTI VARI PER
MANUTENZIONE ESTERNA.
32290000 MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DI ILLUMINAZIONE
32291000 INDENNITA' DI MISSIONI
32300000 MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):SPESE TELEFONICHE
32310000 MERCATO ITTICO (SERV.SOGG.AD IVA):MANUTENZIONE
ATTREZZATURE
32330000 MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA):MANUTENZIONE BENI E
RELATIVI IMPIANTI-RISCALDAMENTO
32340000 AFFIDAMENTO ALLA ATTIVA SERVIZIO DI PULIZIA MERCATO
ITTICO
32341000 SPESE DIVERSE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI - MERCATO
ITTICO
32345000 DIRITTI SANITARI ASL D. LGS. 432/98 (E 123450)
32350000 MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): SPESE DIVERSE
32359000 SPESE PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI E VETERINARI
PRESSO IL MERCATO ITTICO
32360000 MERCATO ITTICO(SERV.SOGG.AD IVA): PULIZIA UFFICI E PULIZIA
STRAORDINARIA LOCALI
32370000 MERCATO ITTICO(SERV.SOG.AD IVA): MANUTENZIONE BENI E
RELATIV I IMPIANTI
32420000 INT.PASSIVI SU MUTUI COSTRATTI CASSA DD.PP. PER LA
COSTRUZIO NE ED AMMODERNAMENTO DEL MERCATO ITTICO
ALL'INGROSSO
32425500 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE
32716000 TRASFERIMENTO INTEGRATIVO CONTRIBUTO 'DE MINIMIS'

Stampato il 03/07/2014

Servizio

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3.816,00

3.811,59

1.642,80

4,41

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3.000,00
1.959,40

3.000,00
1.959,40

173,60
614,31

0,00
0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

900,00

900,00

0,00

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

7.631,32
117,00
6.500,00
1.200,00

7.631,32
117,00
6.500,00
1.200,00

4.631,32
0,00
3.832,85
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

10.800,00

10.800,00

3.339,87

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

141.000,00

141.000,00

23.499,98

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

4.600,00

4.600,00

3.102,36

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO
3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

12.000,00
109.144,79
24.684,00

6.273,07
109.144,79
24.684,00

2.188,58
8.712,20
6.732,00

5.726,93
0,00
0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

1.700,00

1.700,00

0,00

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

7.837,60

7.837,60

0,00

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

4.276,65

4.276,65

4.276,65

0,00

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

3407 - MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO

10,86
50.000,00

10,86
50.000,00

6,00
0,00

0,00
0,00

Totale generale

391.177,62

385.446,28

62.752,52

5.731,34

Pagina 1 di 1

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

21921000 AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE C.O.S.A.P.(E.

CAP. 116550

2013

22065000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL DEMANIO PUBBLICO

2013

22070000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE

2013

22080000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

22146000 DEMANIO OCC.NE SUOLO PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI DI

FUNZIONAMENTO.

2013

22150000 FORNITURE VARIE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

2013

22485000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP DEMANIO PUBBLICO.

2013
2013

24740000 RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER

COLLAUDO IMP IANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (E.CAP.
114600)
32760000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SUAP

2013

32770000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL A CARICO DEL COMUNE

2013

32800000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO COMUNE

2013

32810000 SPESE MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI

2013

32821500 ACQUISTO D.P.I. AI SENSI D.L.VO 62694- MINUTE SPESE E

STAMPA TI E CANCELLERIA

2013

32835000 ATTIVITA' PRODUTTIVE: PRESTAZIONE DI SERVIZI

2013

32836000 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IN ALTRI COMUNI

2013

32841000 INDENNITA' DI MISSIONI

Stampato il 03/07/2014

Servizio
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

559.528,87

559.528,87

0,00

0,00

213.848,44

213.773,67

213.773,67

74,77

59.691,54

59.691,54

50.685,09

0,00

6.500,00

6.500,00

5.483,66

0,00

1.800,00

1.800,00

760,50

0,00

484,00

484,00

0,00

0,00

16.962,79

16.962,79

16.962,79

0,00

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

458.844,82

458.844,82

458.844,82

0,00

125.564,65

125.564,35

90.395,23

0,30

4.784,70

4.784,70

4.083,08

0,00

10.000,00

10.000,00

9.501,36

0,00

3.125,00

3.108,84

814,09

16,16

4.784,24

4.784,24

1.119,24

0,00

71,06

71,06

0,00

0,00

66,00

66,00

0,00

0,00

Pagina 1 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

2013

32851000 MINUTE SPESE SERV.COMMERCIO

2013

32858000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE S.U.A.P.

Servizio
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
3409 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE COMMERCIO E
ARTIGIANATO
Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Impegni

Mandati

Disponibilit

373,00

373,00

0,00

0,00

39.861,13

39.861,13

39.861,13

0,00

1.507.690,24

1.506.199,01

892.284,66

1.491,23

Pagina 2 di 2

Capitoli di Spesa
Citta' di Pescara

Anno
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Numero

Esercizio: 2013

Descrizione

28075000 ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE MOBILITA' ED

ARREDO URBANO
28076000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE
28077000 CONTRIBUTI ASSICURATIVI INAIL A CARICO DEL COMUNE
28078000 SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
28170000 SERVIZIO DI MOBILITA' E PARCHEGGI: ACQUISTO BENI DI
FUNZIONAMENTO.
28311000 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO MOBILITA' URBANA
28421000 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURA VARIA PER
LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
28453000 SPESA PER VERSAMENTO IRAP MOBILITA' E ARREDO URBANO
28710000 CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
28724000 CONTRIBUTO DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
28726000 TRASFERIMENTI AL GESTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DERIVANTE DAGLI ONERI PER I RINNOVI DEI
CCNL (E. CAP. )
33057000 CENTRO DI MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE (E
12876500)
34804000 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO STRADE E PIAZZE
CITTADINE (E 132840)

Impegni

Mandati

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

Servizio

343.741,36

343.741,36

343.741,36

0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

93.369,86
5.431,59
6.500,00
1.218,00

93.369,86
5.431,59
6.500,00
1.218,00

81.093,93
4.217,05
5.500,00
531,53

0,00
0,00
0,00
0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

19.804,00
302,50

19.804,00
302,50

15.669,12
0,00

0,00
0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO
3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

25.506,23
752.000,00
3.947.224,61

25.506,23
752.000,00
3.801.848,32

21.942,18
1.786,00
1.953.439,64

0,00
0,00
145.376,29

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

792.000,00

792.000,00

792.000,00

0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

106.000,00

106.000,00

0,00

0,00

3500 - MOBILITA' E ARREDO URBANO

100.375,00

375,00

0,00

100.000,00

6.193.473,15

5.948.096,86

3.219.920,81

245.376,29

Totale generale

Stampato il 03/07/2014

Stanziamento

Disponibilit

Pagina 1 di 1

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO

ENTRATE

ANNO 2013
SPESE

MERCATI COPERTI

187.600,00

1.110.696,52

16,89%

MERCATO ITTICO

193.390,89

492.479,85

39,27%

ASILI NIDO

264.087,91

1.088.893,69

24,25%

1.853.223,74

3.825.961,59

48,44%

IMPIANTI SPORTIVI

590.929,04

3.757.278,63

15,73%

CASA DI RIPOSO

100.000,00

236.616,46

42,26%

48.716,00

1.208.025,68

4,03%

3.237.947,58

11.719.952,41

27,63%

REFEZIONE SCOLASTICA

MUSEI GALLERIE E MOSTRE

TOTALE

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

MERCATI COPERTI

420

Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

187.600,00
Totale Entrate Previste

Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

187.600,00

PERSONALE

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

532.761,17

AMMORTAMENTI

312.744,10

242.707,39
9.910,03

Incidenze
SPESE AMMINISTRATORI

2.238,35

SPESE CED

503,69

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

6.791,97

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

2.566,94

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

472,89

Totale Spese Previste

1.110.696,52

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
Tot Spese Previste

187.600,00
1.110.696,52

x 100 =

16,89%

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

MERCATI ITTICO
Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa
420

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

460

FITTI ATTIVI

500

PROVENTI DIVERSI

128.164,95
65.225,94
0,00
Totale Entrate Previste

Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

193.390,89

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

315.214,71

AMMORTAMENTI

154.632,18

9.670,99

Incidenze
SPESE AMMINISTRATORI

2.307,44

SPESE CED

519,24

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

7.001,62

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

2.646,18

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

487,49

Totale Spese Previste

492.479,85

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
Tot Spese Previste

193.390,89
492.479,85

x 100 =

39,27%

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

ASILI NIDO

390

Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa

ASILI NIDO, SERVIZIO PER L'INFANZIA E MINORI

264.087,91

Totale Entrate Previste

Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

264.087,91

PERSONALE

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

273.307,59

AMMORTAMENTI

108.744,16

1.680.780,63
97.254,58

Incidenze
SPESE AMMINISTRATORI

3.150,96

SPESE CED

709,05

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

9.561,18

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

3.613,53

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

665,70

Totale Spese Previste

2.177.787,37

50% Spese Previste

1.088.893,69

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
50% Spese Previste

264.087,91
1.088.893,69

x 100 =

24,25%

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

REFEZIONE SCOLASTICA
Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa
235

CONTRIBUTI E TRASF. DA ORG. COMUNITARI ED INTERNAZ.

320

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI

Totale Entrate Previste

1.832.223,74
1.853.223,74
Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

21.000,00

PERSONALE

712.377,43

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

803.218,97

PRESTAZIONI DI SERVIZI

2.149.711,31

AMMORTAMENTI

36.442,12
Incidenze

SPESE AMMINISTRATORI

22.111,70

SPESE CED

4.975,73

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

67.095,07

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

25.357,75

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

4.671,51

Totale Spese Previste

3.825.961,59

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
Tot Spese Previste

1.853.223,74
3.825.961,59

x 100 =

48,44%

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

IMPIANTI SPORTIVI
Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa
150

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI

350

STADIO COMUNALE, PALESTRE ED ALTRI IMPIANTI

67.959,21
522.969,83

Totale Entrate Previste

Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

590.929,04

PERSONALE

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

1.057.547,69

AMMORTAMENTI

1.712.644,30

848.261,34
99.218,46

Incidenze
SPESE AMMINISTRATORI

7.050,66

SPESE CED

1.586,59

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

21.394,30

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

8.085,71

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

1.489,58

Totale Spese Previste

3.757.278,63

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
Tot Spese Previste

590.929,04
3.757.278,63

x 100 =

15,73%

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

CASA DI RIPOSO

400

Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI

100.000,00

Totale Entrate Previste

Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

100.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

171.292,87

AMMORTAMENTI

58.621,12
Incidenze

SPESE AMMINISTRATORI

1.193,15

SPESE CED

268,49

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

3.620,45

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

1.368,30

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

252,07

Totale Spese Previste

236.616,46

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
Tot Spese Previste

100.000,00
236.616,46

x 100 =

42,26%

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

MUSEI GALLERIE E MOSTRE

Rendiconto
2013

Descrizione

Risorsa
330

BIBLIOTECHE, MUSEI

340

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI

2.500,00
46.216,00

Totale Entrate Previste

Rendiconto
2013

Descrizione

Intervento

48.716,00

PERSONALE

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

489.700,61

AMMORTAMENTI

381.640,48

315.152,83
18.266,58

Incidenze
SPESE AMMINISTRATORI

581,25

SPESE CED

130,80

RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI

1.763,74

ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI GENERALI

666,58

SPESA MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO

122,80

Totale Spese Previste

1.208.025,68

PERCENTUALE DI COPERTURA:
Tot Entrate Previste
Tot Spese Previste

48.716,00
1.208.025,68

x 100 =

4,03%

ALLEGATO H

Citt di Pescara
Medaglia doro al Merito Civile

Art. 6 C. 4 D.L. 95/2012 RAPPORTI DEBITO/CREDITO CON SOCIETA' PARTECIPATE

ART. 6 C. 4 D.L. 95/2012 RAPPORTI DEBITO/CREDITO CON SOCIETA' PARTECIPATE

Del che si redatto il presente verbalet che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prot. Addario Luigi
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Alessandrini Marco

F.to Avv. Langiu AntoneUo

Per copia conforme all'originale.

IL

7 LUG
Pescara, l------

2014
,
J

A seguito di conforme attestaz~one delraddetto

alle pubblicazioni,

si certifica

che copia della presente deliberazione stata pubblicata aU'Albo Pretorio dal
al

2 '2 "LUe. 2014

O 7 LUG" 2014

e che contro di essa non sono state prGdotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

Pescara, Il------

SI DICHIARA LA PRESENTE

ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio

senza opposizioni a sensi e per gli

per 1 O giorni consecutivi dal

effettt delrart. 134 - 3 comma - D. Legislativo

del

18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

Pescara, l

--------COMU-NE

N. __

FASCICOLO UFFICIO

di prot ..

,DI

PESCARA
Pescara, l --------

All'Ufficio

---------

All'Ufficio ------......------...per i provvedimenti di competenza~

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE