Mori Vilca , Pablo Leonardo Vargas Trinidad , Karina Alessandra Integrantes Daz Tenorio , Mara Claudia Galvn Lpez, Katherin Fiorella Mori Vilca , Pablo Leonardo Vargas Trinidad , Karina Alessandra SI 29 83% NO 6 17% TOTAL 35 100% CON UN FAMILIAR 5 17% CON UNA VECINA 10 34% EN UNA GUARDERIA 8 28% LOS LLEVO CONMIGO 6 21% TOTAL 29 100% RESPUESTAS POBLACION TOTAL: 35 PERSONAS DEL CONDOMINIO 1. Tiene hijos pequeos? Entre 3 meses 3 aos RESPUESTAS PREGUNTAS 2. Con quin los deja cuando sale a trabajar? Se pretende segmentar a nuestra poblacin de 35 personas con una pregunta cerrada. Se determin que 29 personas (83%) tienen hijos entre 1 a 5 aos y 6 personas (17%) no tienen hijos entre 3 meses a 3 aos.
SI 25 86% NO 4 14% TOTAL 29 100% 3. Le gustara poder dejar a sus hijos en una guardera donde personal especializado cuide a su(s) hijo (s), mientras l aprende y juega? RESPUESTAS Se determin que 5 personas (17%) de la poblacin deja su(s) hijo(s) con familiares, 10 personas (34% ) lo deja con una vecina, 8 personas lo deja en uan guarderia (28%) y 6 personas (21%) lo lleva a su trabajo.
Se determin que la poblacin segmentada (29 personas), 25 de ellas (86%) requieren de nuestro negocio (Nivel de aceptacin) y 4 personas (14%) no requieren de l (Nivel de negacin).
POBLACION TOTAL: 35 PERSONAS DEL CONDOMINIO 1. Tiene hijos pequeos? Entre 3 meses 3 aos 2. Con quin los deja cuando sale a trabajar? 83% 17% SI NO Se pretende segmentar a nuestra poblacin de 35 personas con una pregunta cerrada. Se determin que 29 personas (83%) tienen hijos entre 1 a 5 aos y 6 a 3 aos. 17% 34% 28% 21% CON UN FAMILIAR CON UNA VECINA EN UNA GUARDERIA LOS LLEVO CONMIGO 3. Le gustara poder dejar a sus hijos en una guardera donde personal especializado cuide a su(s) hijo (s), mientras l aprende y juega? Se determin que 5 personas (17%) de la poblacin deja su(s) hijo(s) con familiares, 10 personas (34% ) lo deja con una vecina, 8 y 6 personas (21%) lo 86% 14% SI NO Se determin que la poblacin segmentada (29 personas), 25 de ellas (86%) requieren de nuestro negocio (Nivel de aceptacin) y 4 personas (14%) no requieren de l (Nivel de negacin). SI 110 84% NO 21 16% TOTAL 131 100% RESPUESTAS NUMERO DE FAMILIAS 450 1. Tiene hijos pequeos? Entre 3 meses 3 aos Nos acercamos al condominio "Jardines de la Brasil" y preguntamos sobre el numero de departamentos. El administrador nos comunico que habian 450 departamentos en ese condominio. Asi podremos saber cuantas familias viven ahi.
84% 16% Con esta pregunta de la encuesta global segmentamos a nuestro publico general a nuestro publico objetivo. Resultando que 84% tiene hijos entre 3 meses a 3 aos , y 16% no tienen hijos , o no tienen hijos en ese rango de edad.
acercamos al condominio "Jardines de la Brasil" y preguntamos sobre el numero de departamentos. El administrador nos comunico que habian 450 departamentos en ese condominio. SI NO Con esta pregunta de la encuesta global segmentamos a nuestro publico general a nuestro publico Resultando que 84% tiene hijos entre 3 meses a 3 aos , y 16% no tienen hijos , o no tienen hijos en ese TAMAO DE MUESTRA 450 FAMILIAS Nivel de confianza 95% Z 1.96 P 86.00% Q 14% Error (E) 5.00% Tamao de la muestra (finita) 131 FAMILIAS A ENCUESTAR n = (Z 2 *P*Q*N) /(E 2 *(N-1) + Z 2 *P*Q) n = (Z 2 *P*Q*N) /(E 2 *(N-1) + Z 2 *P*Q) SI 110 84% NO 21 16% TOTAL 131 100% NUMERO DE FAMILIAS 450 FAMILIAS 1. Tiene hijos pequeos? Entre 3 meses 3 aos RESPUESTAS MUESTRA 131 FAMILIAS 84% 16% Esta pregunta nos permite segmentar a las familias, llegando a nuestro publico objetivo. De los 450 familias que residen ese condominio, de las cuales mediante la muestra 84% tienen hijos de 3 meses a 3 aos.
CON UN FAMILIAR 39 35% CON UNA VECINA 34 31% EN UNA GUARDERIA 20 18% LOS LLEVO CONMIGO 17 15% TOTAL 110 100% RESPUESTAS 3. Se sintio satisfecho con el servicio de otras guarderias ? RESPUESTAS 2. Con quin(es) deja a su hijo(s) cuando se a trabajar? PUBLICO SEGMENTADO 110 FAMILIAS 35% 31% 18% 16% 18% Esta pregunta nos permite saber cuan necesario es nuestro servicio de guarderia. Encontramos que el 35% deja a su hijo(s) con un famliar, el 31% lo deja con una vecina, el18% lo deja en una guarderia y el 17 % lo lleva consigo.
SI 20 18% NO 90 82% TOTAL 110 100% Se encuentra lejos de mi domicilio o centro de labores 64 58% No se encuentra buena infraestructura 18 16% Costos elevados 28 25% TOTAL 110 100% RESPUESTAS 4. Qu dificultades le encontro al elegir una guarderia? 18% 82% 16% 26% Esta pregunta nos muestra la oferta que hay en el mercado. Encontramos que 18% se encuentra satisfecho con el servico de otras guarderias, y el 82% no se encuentra satisfecho Esta pregunta refleja el factor clave de insatisfaccion del servicio de guarderias en nuestro publico objetivo. Encontramos las siguinetes dificultades : 58% por quedar lejos de su domicilio o centro de labores, 16% no tienen buena infraestructura, 25% tiene costos elevados. GUARDERIA PININOS 28 25% CRECIENDO CON AMOR 20 18% LAPIZ Y COLORES 17 15% MI MUNDO DE COLORES 18 16% LOS QUERUBINES 15 14% UNA NUEVA GUARDERIA 12 11% TOTAL 110 100% RESPUESTAS 6. Le gustaria poder dejar sus hijos en una guarderia donde personal especializado cuide a su hijo(s) mientras l aprende y juega, y se encuentre cerca de su domicilio? 5. Aceptaria llevar a una de estas guarderias a su pequeo hijo? Esta pregunta nos muestra la posible participacion de nuestro proyecto en el distrito de Pueblo Libre.
16% 16% 14% 11% SI 102 93% NO 8 7% TOTAL 110 100% estimulacion por dias 28 25% por mes 82 75% TOTAL 110 100% RESPUESTAS 7. De que manera requerira nuestro servicio de guarderia y estimulacin? RESPUESTAS Esta pregunta nos muestra el nivel de aceptacion de nuestro proyecto por parte de los padres. Encontramos que el 93% acepta nuestro negocio, y el 7% lo rechaza.
Esta pregunta nos muestra que el 11% de personas requiere la guarderia por unas cuantas horas, 89% hae un contrato por un mes. 75% estimulacion por dias 2 4 14% 3 8 29% 4 16 57% TOTAL 28 100% 9. En un ao con que frecuencia requerir nuestro servicio? 8. En un semana con que frecuencia requerir nuestro servicio? RESPUESTAS horas, 89% hae un contrato por un mes. Esta pregunta nos muestra que 20% de personas requeriran nuestro servicio por 4 meses, 28 % por 6 meses y 53% por 8 meses. Haciendo un contrato por unas cuenats horas. 45% 9 13 16% 10 17 21% 11 52 63% TOTAL 82 100% 250 - 320 56 74% 320 - 350 20 26% TOTAL 76 100% RESPUESTAS 10. Cunto pagaria por este servicio mensualmente? RESPUESTAS 26% 63% Esta pregunta nos refleja las cantidades promedio que estan dispuesto a pagar los clientes. Encontramos que el 74% pagan entre 250 - 320 soles, y el 26% pagan entre 320 - 350 soles.
Esta pregunta nos muestra que 20% de personas requeriran nuestro servicio por 4 meses, 26 % por 6 meses y 54% por 8 meses. Haciendo un contrato por un mes.
SI NO CON UN FAMILIAR CON UNA VECINA EN UNA GUARDERIA LOS LLEVO CONMIGO 18% 18% SI NO 58% Se encuentra lejos de mi domicilio o centro de labores No se encuentra buena infraestructura Costos elevados 7% 25% 18% GUARDERIA PININOS CRECIENDO CON AMOR LAPIZ Y COLORES MI MUNDO DE COLORES LOS QUERUBINES UNA NUEVA GUARDERIA 93% 7% SI NO 25% 75% estimulacion por dias por mes 22% 33% 45% 1 2 3 74% 250 - 320 320 - 350 16% 21% 9 10 11 2 4 14% 3 8 29% 4 16 57% TOTAL 28 100% YI fi yi*fi (yi-cp)^2*fi 2 4 8 7.97 3 12 36 2.03 4 18 72 6.23 total 34 116 16.24 consumo promedio 3.41 Conservador desviacin estndar 0.48 CLCULO DEL CONSUMO PROMEDIO MAGNITUD SEGMENTO POSITIVO 450 Segmentacin 84% Por servicios mensuales 25% W 93% 8. En un semana con que frecuencia requerir nuestro servicio? RESPUESTAS N+ 88 DATO N6 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO N1 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO N8 DE LA ENCUESTA GENERAL error de muestreo 0.0819 Pesimista Optimista AO PESIMISTA CONSERVADORA Cp 3.25 3.41 N+ 88 88 1 1 4 4 48 48 285.74 299.84 1,143 1,199 13,715.36 14,392.46 TASA DE CRECIMIENTO 2.46% MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 2013 1,171 14,053 1,229 14,747 2014 1,200 14,399 1,259 15,110 2015 1,229 14,753 1,290 15,482 18% 7.80% AO DEMANDA OFERTA 2012 0 14,392 2,591 2013 1 14,747 2,793 2014 2 15,110 3,011 2015 3 15,482 3,245 CONSUMO PROMEDIO RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO lmite inferior 3.25 lmite superior 3.57 DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA PUEBLO LIBRE DEMANDA DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESCRIPCIN DEMANDA POTENCIAL MAGNITUD DEL SEGM. POSITIVO PERODOS DE CONSUMO: t PARA Do MENSUAL PARA Do ANUAL DEMANDA POTENCIAL: Do MENSUAL ANUAL PARA Do SEMANAL SEMANAL 11,954 12,099 11,802 12,236 AO DEMANDA PESIMISTA CONSERVADORA DEMANDA INSATISFECHA 2013 DEMANDA ANUAL DEMANDA MENSUAL DEMANDA DIARIA
LA OFERTA ESTA REPRESENTADA POR EL 18% EN EL 2012( DATO SEGN ENCUESTAS) SEGN EL SECTOR SERVICIO LAS EMPRESAS DE ESTE GIRO CRECERN EN UN 7,8%
SEGUN LOS DATOS DEL INIE PBI TRIMESTRAL N1 FEBRERO DEL 2012 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA PERUANA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 LINK DEL INFORME TECNICO DEL INEI 8. En un semana con que frecuencia requerir nuestro servicio? DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA N6 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA N1 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA N8 DE LA ENCUESTA GENERAL 22% 33% 45% 1 2 3 2012 OPTIMISTA 3.57 88 1 4 48 313.95 1,256 15,070 MENSUAL ANUAL 1,287 15,440 2,573 15,821 3,860 16,210 % 11% 13% 16% 19% DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA PUEBLO LIBRE DEMANDA POTENCIAL 1,287 11,954 1,565 12,099 1,901 11,802 2,307 12,236 DEMANDA OPTIMISTA DEMANDA INSATISFECHA PARTICIPACIN DEL PROYECTO TASA DE CRECIMIENTO DE PUEBLO LIBRE POBLACIN 2010 70,164 TASA DE CRECIMIENTO 2.46% POBLACIN 2011 71,891 Considerando un nivel de confiabilidad del 95%, por lo tanto Z seria 1.96 LINK DE LA POBLACION DE PUEBLO LIBRE 2011 http://www.muniplibre.gob.pe/ubicacion- geografica.php 2013 1,565 130 4 INFORME TECNICO DEL INEI
DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA NUMERO 5 DE LA ENCUESTA GENERAL
ENCUESTA GENERAL
9 13 16% 10 17 21% 11 52 63% TOTAL 82 100% YI fi yi*fi (yi-cp)^2*fi 9 15 135 26.49 10 21 210 2.27 11 40 440 18.01 total 76 785 46.78 MAGNITUD SEGMENTO POSITIVO 450 RESPUESTAS 9. En un ao con que frecuencia requerir nuestro servicio? 84% Segmentacin N+ 264 Por servicios mensuales 75% CLCULO DEL CONSUMO PROMEDIO W 93% DATO N6 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO N1 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO N9 DE LA ENCUESTA GENERAL consumo promedio 10.33 Conservador desviacin estndar 0.62 error de muestreo 0.0706 Pesimista Optimista AO PESIMISTA CONSERVADORA Cp 10.19 10.33 N+ 264 264 0.0833 0.0833 1 1 224 227 2,686.80 2,723.28 TASA DE CRECIMIENTO 2.46% MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 2013 229 2,753 233 2,790 2014 235 2,821 238 2,859 2015 241 2,890 244 2,929 18% 7.80% AO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA AO DEMANDA PESIMISTA CONSERVADORA DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA PERODOS DE CONSUMO: t DEMANDA POTENCIAL: Do MAGNITUD DEL SEGM. POSITIVO PARA Do MENSUAL PARA Do ANUAL MENSUAL ANUAL PUEBLO LIBRE DEMANDA DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESCRIPCIN DEMANDA POTENCIAL CONSUMO PROMEDIO lmite superior 10.47 RANGO DE ESTIMACIN DEL CONSUMO PROMEDIO lmite inferior 10.19 2012 0 2,723 490 2013 1 2,790 528 2014 2 2,859 570 2015 3 2,929 614 2013 2,233 2,262 DEMANDA MENSUAL DEMANDA DIARIA DEMANDA ANUAL 2,289 2,315
LA OFERTA ESTA REPRESENTADA POR EL 18% EN EL 2012( DATO SEGN ENCUESTAS) SEGN EL SECTOR SERVICIO LAS EMPRESAS DE ESTE GIRO CRECERN EN UN 7,8%
SEGUN LOS DATOS DEL INIE PBI TRIMESTRAL N1 FEBRERO DEL 2012 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA PERUANA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 LINK DEL INFORME TECNICO DEL INEI 9. En un ao con que frecuencia requerir nuestro servicio? DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA N6 DE LA ENCUESTA GENERAL DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA N1 DE LA ENCUESTA GENERAL 30% 33% 37% 1 2 3 DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA N9 DE LA ENCUESTA GENERAL 2012 OPTIMISTA 10.47 264 0.0833 1 230 2,760 MENSUAL ANUAL 236 2,828 471 2,897 707 2,969 % TASA DE CRECIMIENTO DE PUEBLO LIBRE POBLACIN 2010 70,164 TASA DE CRECIMIENTO 2.46% POBLACIN 2011 71,891 DEMANDA INSATISFECHA PARTICIPACIN DEL PROYECTO DEMANDA OPTIMISTA DEMANDA POTENCIAL ACTUAL Y FUTURA PUEBLO LIBRE DEMANDA POTENCIAL Considerando un nivel de confiabilidad del 95%, por lo tanto Z seria 1.96 LINK DE LA POBLACION DE PUEBLO LIBRE 2011 http://www.muniplibre.gob.pe/ubicacion- geografica.php 11% 13% 16% 19% 296 2013 2,233 243.61 2,262 296.10 25 1 2,289 360 2,315 436 INFORME TECNICO DEL INEI
DATO OBTENIDO DE LA PREGUNTA NUMERO 5 DE LA ENCUESTA GENERAL
Intangibles Tecnolgicos Para la innovacin Imagen de marca RECURSOS Tangibles Personal calificado en: Psicomotricidad, Terapia Fisica, Terapia de lenguaje, Nutricion, Psicologia, Despistaje Medico. INTANGIBLES ANALISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA Cules son los recursos de la empresa? Contamos con accesorios que ayudan a los bebes en las siguientes areas: Psicomotricidad, Estimulacion del lenguaje, Estimulacion musical, Coordinacion Organizacionales
Para la innovacin Imagen de marca
FORMA EN QUE SE APROVECHAN LOS RECURSOS RECURSOS CAPACIDADES Se busca con esto que los padres tengan mas seguridad y confianza en dejar a cuidado en nuestra guarderia a sus hijos. Se busca tener mayor presencia y consolidarnos en el distrito de pueblo libre. ANALISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA Cules son las capacidades de su empresa ? a contrario de nuestra competencia. Nos diferenciamos ofreciendo servicios complementarios EN QUE SE APROVECHAN
SI ES UNA CAPACIDAD:
Valiosa Rara Costosa Insustituible Inigualable CAPACIDADES ACTITUDES CENTRALES Tiene su empresa una ventaja competitiva? ANALISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA Cules son las actitudes centrales de su empresa? VALIOSA Tener personal altamente calificado en areas especificas. COSTOSA INIGUALABLE V E N T A J A
C O M P E T I T I V A A ANALISIS DE LA VENTAJA COMPETITIVA ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIN A1) Condominio los robles, altura de la cuadra 24 de jiron ancash. El Agustino A2) Condominio jardines de brazil, av. Brazil 1458-1460. pueblo libre A3) Condominio los girasoles, av. Ferrocarril Manzana E, lot. 35-36, urbanizacion las palmeras. El Agustino FACTORES QUE AFECTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE FACTORES CONSIDERADOS
Se ha elegido el distrito de pueblo libre, en el condominio jardines de brazil, en la av. brazil 1458 motivos:
a) Actualmente el distrito de pueblo libre respresenta
F1 F2 F3 F4 ESCALA DE VALORIZACION 5 4 3 2 1 INFORMACIN RECOPILADA MTODO RAMKING F1 35% F2 29% F3 22% F4 14% TOTAL 100% COSTO DE ALQUILER DE LOCAL: S/. MES REA DEL LOCAL: M2 AFLUENCIA AL PBLICO SEGURIDAD DE LA ZONA TABLA DE PESOS DESCRIPCION IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES AFLUENCIA AL PBLICO COSTO DE ALQUILER DE LOCAL: US $ /MES REA DEL LOCAL: M2 SEGURIDAD DE LA ZONA UNIDADES DE MEDIDA PARA CALIFICAR MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO A1) Condominio los robles, altura de la cuadra 24 de jiron ancash. El Agustino 1 A2) Condominio jardines de brazil, av. Brazil 1458-1460. pueblo libre A3) Condominio los girasoles, av. Ferrocarril Manzana E, lot. 35-36, urbanizacion las palmeras. El Agustino 2 FACTORES QUE AFECTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE 3 COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS INCLUIDOS = 1000 REA DEL LOCAL DE 160 M2 SEGURIDAD DE LA ZONA "BUENO" COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS INCLUIDOS = 1500 REA DE LOCAL DE 210 M2 SEGURIDAD DE LA ZONA "MUY BUENO" COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS INCLUIDOS = 800 REA DE LOCAL DE 120 M2 SEGURIDAD DE LA ZONA "REGULAR" Se ha elegido el distrito de pueblo libre, en el condominio jardines de brazil, en la av. brazil 1458-1460 por los siguientes A1 A2 A3 2200 2500 2000 160m2 210 m2 120m2 BUENO MUY BUENO REGULAR A1 A2 A3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3.65 2.36 3.35 COSTO DE ALQUILER DE LOCAL: S/. MES REA DEL LOCAL: M2 AFLUENCIA AL PBLICO SEGURIDAD DE LA ZONA DESCRIPCION IDENTIFICACIN DE LOS FACTORES AFLUENCIA AL PBLICO COSTO DE ALQUILER DE LOCAL: US $ /MES REA DEL LOCAL: M2 SEGURIDAD DE LA ZONA UNIDADES DE MEDIDA PARA CALIFICAR MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS INCLUIDOS = 1000 REA DEL LOCAL DE 160 M2 SEGURIDAD DE LA ZONA "BUENO" COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS INCLUIDOS = 1500 REA DE LOCAL DE 210 M2 SEGURIDAD DE LA ZONA "MUY BUENO" COSTO DE ALQUILER Y SERVICIOS INCLUIDOS = 800 REA DE LOCAL DE 120 M2 SEGURIDAD DE LA ZONA "REGULAR" ACCESORIOS PARA LENGUAJE Bits de animales y objetos Bits de frutas y verduras Unidad Unidad Unidad ACCESORIOS PARA PSICOMOTRICIDAD Refrigeradora Unidad Licuadora Unidad Reproductor de CDs Set Radio comunicadores Unidad Gusanito tunel Rodillo de gateo Multifuncional EPSON Unidad Set de donas Pouff Piscina 1.5 ositos Pista de Balance Alfombras anti deslizantes de animales para nios Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad ACCESORIOS PARA DRAMATIZACION Bits de lectura Bits mis primeras frases Titeres de cuentos (paquete de 5) Cds y videos musicales descubriendo Teatrin ACCESORIOS PARA COCINA Titeres de animales (paquete de 5) Unidad Set de herraduras Unidad Unidad Pelota Therasensory unidad Pelota HOP 55 saltarina Docena Cochoneta ABC Unidad Sillas grandes para bebes Unidad Juego de mesas con sillas para nios Unidad CRITERIO DESCRIPCIN Computadora+mouse+teclado El combo REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS CRITERIO DESCRIPCIN Microondas Unidad Cocina 4 hornillas REQUERIMIENTOS DE MUEBLES ACCESORIOS PARA OFICINA Mueble para topico Unidad Balon de gas Unidad Repostero Unidad Otros ACCESORIOS Colchones Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Recogedor Unidad Unidad Archivador Mantas Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Estante Kit primeros auxilios Sabana de camillas Tapete plastificado Cunas Sabanas Sofa grande de espera Unidad ACCESORIOS PARA CENTRO DE CUIDADO Sillas para oficinas Escritorio Unidad Unidad Unidad Unidad Botiquin Juego de Platos Juego de Vasitos Juego de cubiertos Unidad Unidad Unidad Barra de aluminio Salero y Azucarero Camilla Termometro con estetoscopio Unidad Unidad ACCESORIOS PARA EL TOPICO Juego de cucharones Tacho Unidad Trapeador Unidad REQUERIMIENTOS DE ENSERES CRITERIO DESCRIPCIN Escoba Unidad Juego de Individuales Termos Unidad Tazones para bebes Juego de cuchillos Candados para local Unidad Extintores CRITERIO # de personas Unidad Unidad TOTAL costal de azucar Unidad Unidad Caja de Leche *48 unid. Unidad INSUMOS PARA LA COCINA Aceite paa bebes Unidad Talco para bebes Unidad Tinas para bao de bebes Unidad Unidad Unidad Papel Higenico (ptqe) Unidad Plastilina (juego) Unidad Jabon liquido para bebe Unidad Shamphoo de litro para bebes Unidad Paales (pqte) Crayolas, Colores, plumones (juego) Unidad Unidad Cartulinas (docena) Unidad Unidad Temperas y acuarelas (juego) Unidad Papel microcorrubado (docena) bolsa de frejoles * kilo sal de mesa * kilo Unidad REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA IND. CRITERIO DESCRIPCIN bolsa de fideos * kilo ACCESORIOS PARA OFICINA Pqte. Hojas Bond, hojas Bulky Toallas humedas Papel Lustre (centena) Unidad saco de arroz de 52 kilos bolsa de lenteja * kilo bolsa de quinua * kilo CRITERIO DESCRIPCIN Alquiler Ubicacin Costo de alquiler y servicios Garantia Area del local ACCESORIOS PARA BAO Toallas Unidad Unidad Unidad 3 1 Administrador / Cajero Otros gastos intangibles Estudios (INVESTIGACION) 50.00 S/. 60.00 S/. Defensa Civil COSTO POR SERVICIO REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA SERVICIOS AL MES Notario 350.00 S/. Legalizacion de libros Indecopi (nombre, etc) 60.00 S/. 400.00 S/. Municipalidad Minuta Licencia de funcionamiento 100.00 S/. 1 COSTOS 100.00 S/. REQUERIMIENTOS DE ACCESORRIOS Y INSUMOS INDIRECTOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO Cocinera Sunat Puericulturista Solicitud de RUC 40.00 S/. Busqueda de indice 18.00 S/. Reserva de nombre 4.00 S/. CRITERIO Sunarp TOTAL 1 Intendente Enfermera 1 60.00 S/. 1 3 1 1 ACCESORIOS PARA LENGUAJE 80.00 S/. Unidad 20.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 4 Unidad Unidad 4 2 45.00 S/. 350.00 S/. 120.00 S/. 175.00 S/. 450.00 S/. ACCESORIOS PARA PSICOMOTRICIDAD 175.00 S/. 60.00 S/. Unidad 1 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. Unidad 1 60.00 S/. Unidad 1 60.00 S/. 80.00 S/. 420.00 S/. 1 175.00 S/. Unidad 1 450.00 S/. 175.00 S/. 15.00 S/. 35.00 S/. Unidad 2 140.00 S/. Unidad 1 Unidad 1 Unidad Unidad 80.00 S/. 420.00 S/. 150.00 S/. Unidad 3 20.00 S/. 60.00 S/. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 15.00 S/. 5 150.00 S/. 75.00 S/. 2 ACCESORIOS PARA DRAMATIZACION 80.00 S/. 350.00 S/. 120.00 S/. 20.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 1 ACCESORIOS PARA COCINA Unidad 2 20.00 S/. 40.00 S/. 105.00 S/. Unidad 1 145.00 S/. 145.00 S/. Unidad 3 unidad 2 80.00 S/. 160.00 S/. Docena 3 80.00 S/. 240.00 S/. 280.00 S/. Unidad 3 80.00 S/. 240.00 S/. Unidad 10 100.00 S/. 1,000.00 S/. Unidad 6 130.00 S/. 780.00 S/. DESCRIPCIN CANTIDADES (Q) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL El combo 1 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. DESCRIPCIN CANTIDADES (Q) PRECIO UNITARIO Unidad 1 110.00 S/. 110.00 S/. 6 600.00 S/. 220.00 S/. ACCESORIOS PARA OFICINA Unidad 1 120.00 S/. Unidad 2 45.00 S/. 90.00 S/. Unidad 1 40.00 S/. Otros ACCESORIOS 120.00 S/. 1 1 1 140.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 3 1 1 1 Unidad REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Unidad 2 Unidad 2 120.00 S/. 220.00 S/. Unidad Unidad 180.00 S/. 60.00 S/. Unidad 17.00 S/. 25.00 S/. 1 6 10 5 1 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 900.00 S/. 170.00 S/. 125.00 S/. 150.00 S/. 200.00 S/. 120.00 S/. 140.00 S/. 20.00 S/. 100.00 S/. Unidad 40.00 S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 150.00 S/. ACCESORIOS PARA CENTRO DE CUIDADO 5.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 12.00 S/. 10.00 S/. 40.00 S/. 2 Unidad 4 1 1 1 1 Unidad Unidad Unidad 160.00 S/. 10.00 S/. 40.00 S/. 4 25.00 S/. 10.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 4 4 2 Unidad Unidad Unidad 40.00 S/. 10.00 S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 12.00 S/. 40.00 S/. Unidad Unidad ACCESORIOS PARA EL TOPICO 1 2 180.00 S/. 120.00 S/. Unidad 5 6.00 S/. 30.00 S/. 2.50 S/. 5.00 S/. Unidad 2 7.00 S/. 14.00 S/. DESCRIPCIN CANTIDADES (Q) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL Unidad 2 3.00 S/. 6.00 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. Unidad 40.00 S/. 80.00 S/. 100.00 S/. 80.00 S/. Unidad 2 55.00 S/. 110.00 S/. 3.00 S/. 24.00 S/. # de personas SUELDO BASE Unidad Unidad TOTAL 1 90.00 S/. 90.00 S/. Unidad Unidad 8 3.00 S/. 12.00 S/. 72.00 S/. Unidad 1 58.00 S/. 58.00 S/. INSUMOS PARA LA COCINA Unidad Unidad 3 15.00 S/. 45.00 S/. 1 15.00 S/. 15.00 S/. Unidad 3 18.00 S/. 54.00 S/. Unidad 24.00 S/. 48.00 S/. Unidad 3 6.00 S/. 18.00 S/. Unidad 2 24.00 S/. 9.00 S/. 7.00 S/. Unidad 4 24.00 S/. Unidad 3 6.50 S/. 19.50 S/. Unidad 1 12.00 S/. 12.00 S/. 2 15.00 S/. 60.00 S/. Unidad 4 8.00 S/. 32.00 S/. Unidad 4 12.00 S/. 48.00 S/. Unidad 3 9.00 S/. 27.00 S/. Unidad Unidad 4 Unidad 3 REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA IND. DESCRIPCIN ACCESORIOS PARA OFICINA 1.00 S/. PRECIO UNITARIO 949.00 S/. 3 27.00 S/. Unidad 3 21.00 S/. DESCRIPCIN Ubicacin Av. Brazil 1458-1460 - Pueblo Libre Costo de alquiler y servicios 4,050.00 S/. Garantia 1ER Mes + un Mes de adelanto Area del local 210 M2 6.00 S/. 12.00 S/. ACCESORIOS PARA BAO Unidad 6 160.00 S/. 30.00 S/. Unidad Unidad 24.00 S/. 37.50 S/. 2 10 8 15 80.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. TOTAL 3 1 1,020.00 S/. 50.00 S/. 60.00 S/. COSTO POR SERVICIO 949.00 S/. 1,160.00 S/. S/. 7,250.00 53.38 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA S/. 7,325.00 SERVICIOS AL MES 155 350.00 S/. 18.00 S/. 60.00 S/. 400.00 S/. 100.00 S/. A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo 1 S/. 1,500.00 S/. 675.00 COSTOS 100.00 S/. COSTO TOTAL S/. 675.00 22.00 S/. 100.00 S/. S/. 3,600.00 REQUERIMIENTOS DE ACCESORRIOS Y INSUMOS INDIRECTOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO 40.00 S/. 18.00 S/. 4.00 S/. TOTAL 1 1 S/. 800.00 COSTO UNITARIO A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo COSTO UNITARIO POR SERVICIO
LUNES ARROZ CON LENTEJA ARROZ CON POLLO FIDEOS ROJOS MARTES MIERCOLES INSUMOS SOPA DE POLLO SOPA DE LECHE SOPA DE ARROZ I S U M O S I S U M O S FIDEOS ROJOS ARROZ CHAUFA SOPA DE SEMOLA SOPA DE SUSTANCIA SABADO MIERCOLES JUEVES VIERNES ARROZ CON QUINUA FIDEOS VERDES SOPA DE ARROZ SOPA DE VERDURAS SOPA DE SUSTANCIA SABADO FIDEOS VERDES AO DEMANDA OFERTA 2012 0 2,723 490 2013 1 2,790 528 2014 2 2,859 570 2015 3 2,929 614 296 25 1 AO DEMANDA OFERTA 2012 0 14,392 2,591 2013 1 14,747 2,793 2014 2 15,110 3,011 2015 3 15,482 3,245 DEMANDA ANUAL DEMANDA MENSUAL DEMANDA DIARIA 2,262 2,289 DEMANDA INSATISFECHA 2,233 2,315 DEMANDA INSATISFECHA 11,802 11,954 12,099 12,236 SERVICIOS POR CONTRATO MENSUAL SERVICIOS POR CONTRATO POR ESTIMULACIN 1,565 130 4 DEMANDA ANUAL DEMANDA MENSUAL DEMANDA DIARIA % 11% 13% 16% 19% 2012 UNIDADES 2013 UNIDADES 2014 ENERO 25 ENERO 25 ENERO FEBRERO 25 FEBRERO 25 FEBRERO MARZO 25 MARZO 25 MARZO ABRIL 25 ABRIL 25 ABRIL MAYO 25 MAYO 25 MAYO JUNIO 25 JUNIO 25 JUNIO JULIO 25 JULIO 25 JULIO AGOSTO 25 AGOSTO 25 AGOSTO SEPTIEMBRE 25 SEPTIEMBRE 25 SEPTIEMBRE OCTUBRE 25 OCTUBRE 25 OCTUBRE NOVIEMBRE 25 NOVIEMBRE 25 NOVIEMBRE DICIEMBRE 25 DICIEMBRE 25 DICIEMBRE % 11% 13% 16% 19% 2012 UNIDADES 2013 UNIDADES 2014 ENERO 130 ENERO 130 ENERO FEBRERO 130 FEBRERO 130 FEBRERO MARZO 130 MARZO 130 MARZO ABRIL 130 ABRIL 130 ABRIL MAYO 130 MAYO 130 MAYO JUNIO 130 JUNIO 130 JUNIO 2,262 296 2,289 360 DEMANDA INSATISFECHA PARTICIPACIN DEL PROYECTO 2,233 244 2,315 436 DEMANDA INSATISFECHA PARTICIPACIN DEL PROYECTO 11,802 1,287 11,954 1,565 12,099 1,901 12,236 2,307 JULIO 130 JULIO 130 JULIO AGOSTO 130 AGOSTO 130 AGOSTO SEPTIEMBRE 130 SEPTIEMBRE 130 SEPTIEMBRE OCTUBRE 130 OCTUBRE 130 OCTUBRE NOVIEMBRE 130 NOVIEMBRE 130 NOVIEMBRE DICIEMBRE 130 DICIEMBRE 130 DICIEMBRE UNIDADES 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 UNIDADES 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 2013 2014 30 36 55.00 S/. 300.00 S/. 4,134.42 S/. 12,403.27 S/. PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) SERVICIO PARTICIPACIN % MONTO POR SERVICIO Cuidado y Estimulacin temprana 75.00% Costos fijos totales 12,525.00 S/. Asesoria de una psicologa 300.00 S/. publicidad 100.00 S/. contador 50.00 S/. Alquiler 4,050.00 S/. Luz, agua, telefono, cable e internet 700.00 S/. SERVICIO COSTO VALOR DE VENTA CON IGV SIN IGV CON IGV (PRECIO DE VENTA) Cuidado y estimulacion temprana estimulacin Solo Guarderia 25.00% 53.38 S/. 45.24 S/. Pago a personal 7,325.00 S/. CRITERIO COSTO 46.61 S/. 254.24 S/. 46.61 S/. 254.24 S/. PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 137 VALOR DE VENTA CANTIDAD DE SERVICIOS 49 VALOR DE VENTA MARGEN DE BRUTO PARTICIPACIN % SIN IGV ( VALOR DE VENTA ) 100% 75.00% 3% 25.00% 89 Punto de equilibrio (S/.) 16,538 S/. Rentabilidad ponderada 76% PARA NO PERDER NI GANAR HAPPY BABY NECESITA BRINDAR SERVICIOS POR UN VALOR DE S/.16,538.00 17 27 785 18 17 43 29 28 404 202 NI GANAR HAPPY BABY NECESITA BRINDAR SERVICIOS POR UN VALOR DE S/.16,538.00 51.5% 25.7% 3.7% 3.6% 2.1% 5.4% 2.3% 2.1% 3.4% 100.0% I 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 2 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 4 4 2 2 5 1 3 2 2 4 4 Computadora+mouse+teclado Licuadora CANTIDAD UNIDADES FISICAS Multifuncional EPSON Microondas Muebles Y Accesorios I.INVERSION FIJA 1.1 Tangible Equipos Termos Pelota HOP 55 saltarina Sillas grandes para bebes Juego de mesas con sillas para nios Alfombras anti deslizantes de animales para nios ACCESORIOS PARA PSICOMOTRICIDAD Refrigeradora Set Radio comunicadores Pista de Balance Cochoneta ABC Set de herraduras Gusanito tunel Set de donas Pouff Piscina 1.5 ositos ACCESORIOS PARA LENGUAJE Reproductor de CDs Cocina 4 hornillas Pelota Therasensory Bits mis primeras frases ACCESORIOS PARA DRAMATIZACION Bits de lectura Teatrin Bits de animales y objetos Rodillo de gateo Bits de frutas y verduras Cds y videos musicales descubriendo Titeres de cuentos (paquete de 5) ACCESORIOS PARA COCINA Juego de Vasitos Titeres de animales (paquete de 5) Juego de cubiertos 4 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 10 5 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 Juego de Platos Juego de Individuales Tazones para bebes Juego de cuchillos 1.2 Intangible Enseres investigaciones Constitucin de empresa Busqueda de indice Reserva de nombre Gastos de acondicionamiento Notario Recogedor Trapeador ESCOBA Preparacin del proyecto Legalizacin de libros Solicitud de RUC Minuta Juego de cucharones Barra de aluminio Repostero Salero y Azucarero Tacho Indecopi (nombre, etc) Licencias Licencia de funcionamiento Camilla Termometro con estetoscopio Otros ACCESORIOS Sillas para oficinas Escritorio Defensa Civil ACCESORIOS PARA EL TOPICO ACCESORIOS PARA CENTRO DE CUIDADO ACCESORIOS PARA OFICINA Candados para local Tapete plastificado Cunas Sabanas Mantas Balon de gas Extintores Botiquin Kit primeros auxilios Mueble para topico Sabana de camillas Archivador Estante Sofa grande de espera 500 1 1 1 1 3 2 MESES 4 3 4 4 3 3 4 6 3 1 2 3 2 3 1 3 1 1 3 2 10 8 15,342.50 S/. 12,650.50 S/. 2,692.00 S/. Caja de Leche *48 unid. costal de azucar CUADRO DE INVERSIONES 1. Inversin Fija 1.1 Inversin Fija Tangible 1.2 Inversin Fija Intangible bolsa de fideos * kilo saco de arroz de 52 kilos bolsa de lenteja * kilo bolsa de quinua * kilo 2.1 DISPONIBLE REMUNERACIONES Administrador / Cajero Puericulturista 2.2 EXIGIBLE Plastilina (juego) GARANTIA DE ALQUILER 2.3 REALIZABLE Cocinera Intendente Remodelacin y Acondicionamiento del Local Publicidad PRE-OPERATIVA Volantes II.CAPITAL DE TRABAJO INSUMOS PARA LA COCINA Enfermera Pqte. Hojas Bond, hojas Bulky Cartulinas (docena) Temperas y acuarelas (juego) Papel microcorrubado (docena) Papel Lustre (centena) Toallas Toallas humedas Papel Higenico (ptqe) Talco para bebes Aceite paa bebes Tinas para bao de bebes Jabon liquido para bebe Shamphoo de litro para bebes Crayolas, Colores, plumones (juego) ACCESORIOS PARA OFICINA ACCESORIOS PARA BAO Paales (pqte) ESTRUCTURA DE LA INVERSIN INICIAL 52,755.50 S/. 2,637.78 S/. 70,735.78 S/. 17,683.94 S/. 3. Imprevistos INVERSIN TOTAL Aporte de los socios 2. Capital de Trabajo 15,342.50 S/. 12,650.50 S/. 1,929.74 S/. 3,680.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 450.00 S/. 450.00 S/. 1,300.00 S/. 1,300.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 420.00 S/. 420.00 S/. 110.00 S/. 110.00 S/. 8,942.00 S/. 200.00 S/. 2,000.00 S/. 130.00 S/. 780.00 S/. 140.00 S/. 280.00 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 80.00 S/. 160.00 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 35.00 S/. 105.00 S/. 145.00 S/. 145.00 S/. 175.00 S/. 175.00 S/. 175.00 S/. 175.00 S/. 15.00 S/. 45.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 20.00 S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 80.00 S/. 30.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 60.00 S/. 15.00 S/. 75.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 20.00 S/. 60.00 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 80.00 S/. 25.00 S/. 100.00 S/. 10.00 S/. 40.00 S/. IMPORTE TOTAL S/. PRECIO UNITARIO S/. Muebles Y Accesorios ACCESORIOS PARA PSICOMOTRICIDAD ACCESORIOS PARA LENGUAJE ACCESORIOS PARA DRAMATIZACION ACCESORIOS PARA COCINA ESCUDO FISCAL DE LOS EQUIPOS S/.1929.74 40.00 S/. 160.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 150.00 S/. 900.00 S/. 17.00 S/. 170.00 S/. 25.00 S/. 125.00 S/. 50.00 S/. 150.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 55.00 S/. 110.00 S/. 45.00 S/. 90.00 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 28.50 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 2.50 S/. 7.00 S/. 7.00 S/. 8.00 S/. 16.00 S/. 2,692.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 932.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 160.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. - S/. - S/. 1,500.00 S/. 1.2 Intangible Enseres Constitucin de empresa Gastos de acondicionamiento Preparacin del proyecto Licencias Otros ACCESORIOS ACCESORIOS PARA EL TOPICO ACCESORIOS PARA CENTRO DE CUIDADO ACCESORIOS PARA OFICINA 1,500.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 52,755.50 S/. 43,665.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 10,845.00 S/. 8,100.00 S/. 4,050.00 S/. 8,100.00 S/. 990.50 S/. 12.00 S/. 48.00 S/. 9.00 S/. 27.00 S/. 15.00 S/. 60.00 S/. 8.00 S/. 32.00 S/. 9.00 S/. 27.00 S/. 7.00 S/. 21.00 S/. 6.00 S/. 24.00 S/. 12.00 S/. 72.00 S/. 6.50 S/. 19.50 S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 24.00 S/. 48.00 S/. 6.00 S/. 18.00 S/. 12.00 S/. 24.00 S/. 15.00 S/. 45.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 18.00 S/. 54.00 S/. 58.00 S/. 58.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 80.00 S/. 240.00 S/. 3.00 S/. 6.00 S/. 3.00 S/. 30.00 S/. 2.50 S/. 20.00 S/. 839.41 S/. 151.09 S/. 2.1 DISPONIBLE 2.2 EXIGIBLE 2.3 REALIZABLE Publicidad PRE-OPERATIVA II.CAPITAL DE TRABAJO INSUMOS PARA LA COCINA ACCESORIOS PARA OFICINA ACCESORIOS PARA BAO GASTOS DE 3 MESES GASTOS DE 3 MESES SE HA ESTIMADO UNA INVERSION TOTAL DE S/.70,735.78 LA MISMA QUE SERA NECESARIA PARA EMPRENDER EL TOTAL DE S/.70,735.78 LA MISMA QUE SERA NECESARIA PARA EMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, EN EL CUAL SE A ESTIMADO UN IMPREVISTO POR EL 5% DE CAPITAL , SIENDO EL MONTO S/. . LOS SOCIOS HARAN UN APORTE INICIAL DE S/.17,683.94 ESCUDO FISCAL DE LOS EQUIPOS 151.1 S/.
I ENERO FEBRERO 130 130 25 25 I I I ENERO FEBRERO 55.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 300.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. ENERO FEBRERO 44.32 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. ENERO FEBRERO 1,515 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. ENERO FEBRERO 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. GUARDERIA INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA CANTIDADES AO 1 SERVICIO GUARDERIA INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA PRESUPUESTOS DE INGRESOS AO 1 ESTIMULACIN ESTIMULACIN GUARDERIA INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA GASTOS DE ADMINISTRACIN AO 1 TOTAL PUBLICIDAD Y PROMOCIN TOTAL TOTAL EGRESOS CON IGV Administrador / Cajero Enfermera Cocinera Puericulturista TOTAL GASTOS DE VENTAS Intendente TOTAL AO 1 PRESUPUESTO DE EGRESOS AO 1 PRESUPUESTO CON IGV ENERO FEBRERO 46.61 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 254.24 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. ENERO FEBRERO 37.56 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. ENERO FEBRERO 1,515 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. ENERO FEBRERO 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. GUARDERIA INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA PRESUPUESTO DE EGRESOS AO 1 ESTIMULACIN PUBLICIDAD Y PROMOCIN TOTAL TOTAL EGRESOS SIN IGV Enfermera Cocinera Puericulturista TOTAL GASTOS DE VENTAS AO 1 GUARDERIA INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA GASTOS DE ADMINISTRACIN AO 1 Intendente TOTAL TOTAL Administrador / Cajero PRESUPUESTOS DE INGRESOS AO 1 PRESUPUESTO SIN IGV MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 130 130 130 130 130 130 25 25 25 25 25 25 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. AO 1 AO 1 AO 1 AO 1 AO 1 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. AO 1 AO 1 AO 1 AO 1 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 130 130 130 130 130 25 25 25 25 25 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. AO 1 AO 2 AO 1 AO 2 AO 1 AO 2 AO 1 AO 2 AO 1 AO 2 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. AO 1 AO 2 AO 1 AO 1 AO 2 AO 2 AO 1 AO 2 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 130 130 130 130 130 130 25 25 25 25 25 25 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. AO 2 AO 2 AO 2 AO 2 AO 2 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. AO 2 AO 2 AO 2 AO 2 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 130 130 130 130 130 130 25 25 25 25 25 25 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. AO 2 AO 3 AO 2 AO 3 AO 3 AO 2 AO 3 AO 3 AO 2 AO 2 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. AO 3 AO 2 AO 3 AO 3 AO 2 AO 3 AO 2 AO 2 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 130 130 130 130 130 130 25 25 25 25 25 25 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. AO 3 AO 3 AO 3 AO 3 AO 3 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. AO 3 AO 3 AO 3 AO 3 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 130 130 130 130 130 25 25 25 25 25 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,150.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 7,500.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. 14,650.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. 1,108.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. 8,483.00 S/. AO 3 AO 3 AO 3 AO 3 AO 3 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,059.32 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 6,355.93 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. 12,415.25 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. 939.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 1,515.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. 7,325.00 S/. AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 42.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. 8,306.37 S/. AO 3 AO 3 AO 3 AO 3 VALOR DE LOS ACTIVOS 12,650.50 S/. DESCRIPCIN AO 1 AO 2 DEPRECIACIN 4,216.83 S/. 4,216.83 S/. DEPRECIACIN ACUMULADA 4,216.83 S/. 8,433.67 S/. VALOR DE LOS ACTIVOS 2,692.00 S/. DESCRIPCIN AO 1 AO 2 AMORTIZACIN 897.33 S/. 897.33 S/. AMORTIZACIN ACUMULADA 897.33 S/. 1,794.67 S/. INVERSIN FIJA TANGIBLE INVERSIN FIJA INTANGIBLE DEPRECIACIN ANUAL 33% 4,216.83 S/. AO 3 4,216.83 S/. 12,650.50 S/. ########## AMORTIZACIN ANUAL 897.33 S/. AO 3 897.33 S/. 2,692.00 S/. 33 % SEGN LA LEY MYPE SE DEBE APLICAR UNA DEPRECIACIN ACELERADA PARA LOS TANGIBLES AO 1 148,983.05 S/. 11,268.00 S/. 137,715.05 S/. 87,900.00 S/. 508.47 S/. 49,306.58 S/. 4,216.83 S/. 897.33 S/. 44,192.41 S/. 2,234.75 S/. 41,957.66 S/. 46,302.78 S/. 8,100.00 S/. 990.50 S/. 12,650.50 S/. 2,692.00 S/. TOTAL ACTIVO 70,735.78 S/. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AO 1 4,195.77 S/. 4,195.77 S/. 37,761.90 S/. 37,761.90 S/. UTILIDAD NETA AO VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA UTILIDAD OPERATIVA DEPRECIACIN AMORTIZACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO A LA RENTAS (1.5%) ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE DISPONIBLE - EXIGIBLE REALIZABLE DIVIDENDOS ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO TANGIBLE CAPITAL SOCIAL INTANGIBLE DESCRIPCIN RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL ACUMULADA CAPITALIZACIN CAPITALIZACIN ACUMULADA ESTADO DE G Y P BALANCE GENERAL INICIAL DISTRIBUCIN DE UTILIDADES AO 0 55,393 S/. 46,303 S/. 8,100 S/. 991 S/. 15,343 S/. 12,651 S/. 2,692 S/. 70,736 S/. AO 0 - S/. 70,735.78 S/. 70,735.78 S/. 70,736 S/. TOTAL ACTIVO RESERVA LEGAL ACUMULADA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AO PASIVO DIVIDENDOS POR PAGAR TRIBUTOS POR PAGAR PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITALIZACIN ACUMULADA PASIVO Y PATRIMONIO DIVIDENDOS POR PAGAR ACUMULADO ACTIVO AO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE INTANGIBLE BALANCE GENERAL AO 2 AO 3 148,983.05 S/. 148,983.05 S/. 11,268.00 S/. 11,268.00 S/. 137,715.05 S/. 137,715.05 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 508.47 S/. 508.47 S/. 49,306.58 S/. 49,306.58 S/. 4,216.83 S/. 4,216.83 S/. 897.33 S/. 897.33 S/. 44,192.41 S/. 44,192.41 S/. 2,234.75 S/. 2,234.75 S/. 41,957.66 S/. 41,957.66 S/. 70,735.8 S/. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70,735.78 AO 2 AO 3 4,195.77 S/. 5,755.62 S/. 10% 8,391.53 S/. 14,147.16 S/. 11,328.57 S/. 10,860.61 S/. 30% 49,090.47 S/. 59,951.08 S/. 26,433.33 S/. 25,341.43 S/. 70% PASIVO CORRIENTE - PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL LLAVE PARA ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO A GASTOS DE VENTA 100% LLAVE PARA ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO A GASTOS DE ADMINISTRATIVO 100% 26,433.33 S/. 51,774.76 S/. AO 1 AO 2 AO 3 127,408 S/. 176,561 S/. 197,199 S/. 118,317 S/. 167,470 S/. 188,109 S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 8,100 S/. 991 S/. 991 S/. 991 S/. 10,228 S/. - S/. - S/. 8,434 S/. - S/. 1,795 S/. - S/. 137,636 S/. 176,561 S/. 197,199 S/. AO 1 AO 2 AO 3 24,942.86 S/. 53,457.02 S/. 52,365.12 S/. - S/. 26,433.33 S/. 25,341.43 S/. 24,942.86 S/. 27,023.69 S/. 27,023.69 S/. 112,693.44 S/. 128,217.77 S/. 144,834.01 S/. 70,735.78 S/. 70,735.78 S/. 70,735.78 S/. 37,761.90 S/. 49,090.47 S/. 59,951.08 S/. 4,195.77 S/. 8,391.53 S/. 14,147.16 S/. 137,636 S/. 181,675 S/. 197,199 S/. PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO 14,147.2 LLAVE PARA ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO A GASTOS DE VENTA 100% LLAVE PARA ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO A GASTOS DE ADMINISTRATIVO 100% AO 0 AO 1 AO 2 26,816.95 S/. 26,816.95 S/. 2,028.00 S/. 2,028.00 S/. 24,788.95 S/. 24,788.95 S/. 22,708.12 S/. 24,788.95 S/. 2,080.83 S/. IGV COBRADO IGV PAGADO IGV POR PAGAR ESCUDO FISCAL AO 3 26,816.95 S/. 2,028.00 S/. 24,788.95 S/. 24,788.95 S/. AO 0 INGRESOS - S/. Ventas EGRESOS 70,735.78 S/. inversin total 70,735.78 S/. costo del servico gastos administrativos gastos de ventas impuesto a la renta pago de igv FLUJO DE CAJA ECONMICO -70,735.78 S/. COSTO DE OPORTUNIDAD (Cok) 13.00% VAN 42,033.34 S/. TIR 46% PERIODO DE RECUPERACIN AO 2 BENEFICIO COSTO 1.11 AO 0 INGRESOS - S/. Ventas ANLISIS DE RENTABILIDAD ESCENARIO CONSERVADOR El van calculado es de S/. 43,364092 lo cual significa que el excedente generado por nuestro negocio luego de recuperar la inicial con una tasa de rendimiento promedio anual de 13%.
El coeficiente beneficio costo es de 1,11 el cual quiere decir que por cada sol invertido se rentabilizara S/.
La rentabilidad promedio anual del proyecto es 46% esta rentabilidad es mayor al costo de oportunidad de capital o rentabilidad mnima exigida al proyecto por lo que consideramos que es una buena alternativa de inversin.
ESCENARIO PESIMISTA EGRESOS 70,735.78 S/. inversin total 70,735.78 S/. costo del servico gastos administrativos gastos de ventas impuesto a la renta pago de igv FLUJO DE CAJA ECONMICO -70,735.78 S/. COSTO DE OPORTUNIDAD (Cok) 13.00% VAN 10,001.89 S/. TIR 21% PERIODO DE RECUPERACIN AO 2 BENEFICIO COSTO 1.03 AO 0 INGRESOS - S/. Ventas EGRESOS 70,735.78 S/. inversin total 70,735.78 S/. costo del servico gastos administrativos gastos de ventas impuesto a la renta pago de igv FLUJO DE CAJA ECONMICO -70,735.78 S/. COSTO DE OPORTUNIDAD (Cok) 13.00% ANLISIS DE RENTABILIDAD ANLISIS DE RENTABILIDAD El van calculado es de S/. 11,332.64 lo cual significa que el excedente generado por nuestro negocio luego de recuperar la inversin inicial con una tasa de rendimiento promedio anual de 13%.
El coeficiente beneficio costo es de 1,03 el cual quiere decir que por cada sol invertido se rentabilizara S/. 0.03 .
La rentabilidad promedio anual del proyecto es 22% esta rentabilidad es mayor al costo de oportunidad de capital o rentabil mnima exigida al proyecto por lo que consideramos que es una buena alternativa de inversin.
ESCENARIO OPTIMISTA VAN 74,064.78 S/. TIR 69% PERIODO DE RECUPERACIN AO 2 BENEFICIO COSTO 1.19 El van calculado es de S/74,395.53 lo cual significa que el excedente generado por nuestro negocio luego de recuperar la in con una tasa de rendimiento promedio anual de 13%.
El coeficiente beneficio costo es de 1.19 el cual quiere decir que por cada sol invertido se rentabilizara S/.0.19.
La rentabilidad promedio anual del proyecto es 70% esta rentabilidad es mayor al costo de oportunidad de capital o rentabilidad mnima exigida al proyecto por lo que consideramos que es una buena alternativa de inversin. AO 1 AO 2 AO 3 175,800.00 S/. 175,800.00 S/. 175,800.00 S/. 175,800.00 S/. 175,800.00 S/. 175,800.00 S/. 126,738.86 S/. 128,819.69 S/. 128,819.69 S/. 13,296.00 S/. 13,296.00 S/. 13,296.00 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 2,234.75 S/. 2,234.75 S/. 2,234.75 S/. 22,708.12 S/. 24,788.95 S/. 24,788.95 S/. 49,061.14 S/. 46,980.31 S/. 46,980.31 S/. VAN INGRESO 415,090.63 S/. VAN EGRESOS 373,057.29 S/. AO 1 AO 2 AO 3 158,220.00 S/. 158,220.00 S/. 158,220.00 S/. 158,220.00 S/. 158,220.00 S/. 158,220.00 S/. INVERSION FIJA TANGIBLE*50%+CAPITAL DE TRABAJO +IMPREVISTOS ANLISIS DE RENTABILIDAD El van calculado es de S/. 43,364092 lo cual significa que el excedente generado por nuestro negocio luego de recuperar la inversion el cual quiere decir que por cada sol invertido se rentabilizara S/. 0,11. % esta rentabilidad es mayor al costo de oportunidad de capital o rentabilidad mnima exigida al proyecto por lo que consideramos que es una buena alternativa de inversin.
122,854.98 S/. 124,727.73 S/. 124,727.73 S/. 11,966.40 S/. 11,966.40 S/. 11,966.40 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 2,011.27 S/. 2,011.27 S/. 2,011.27 S/. 20,437.31 S/. 22,310.05 S/. 22,310.05 S/. 35,365.02 S/. 33,492.27 S/. 33,492.27 S/. VAN INGRESO 373,581.56 S/. VAN EGRESOS 363,579.67 S/. = AO 1 AO 2 AO 2 193,380.00 S/. 193,380.00 S/. 193,380.00 S/. 193,380.00 S/. 193,380.00 S/. 193,380.00 S/. 130,622.75 S/. 132,911.66 S/. 132,911.66 S/. 14,625.60 S/. 14,625.60 S/. 14,625.60 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 87,900.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 2,458.22 S/. 2,458.22 S/. 2,458.22 S/. 24,978.93 S/. 27,267.84 S/. 27,267.84 S/. 62,757.25 S/. 60,468.34 S/. 60,468.34 S/. VAN INGRESO 456,599.69 S/. ANLISIS DE RENTABILIDAD ANLISIS DE RENTABILIDAD lo cual significa que el excedente generado por nuestro negocio luego de recuperar la inversin El coeficiente beneficio costo es de 1,03 el cual quiere decir que por cada sol invertido se rentabilizara S/. 0.03 . La rentabilidad promedio anual del proyecto es 22% esta rentabilidad es mayor al costo de oportunidad de capital o rentabilidad mnima exigida al proyecto por lo que consideramos que es una buena alternativa de inversin.
COSTOS DEL SERVICIO,GASTOS VENTAS, IMPUESTOS A LA RENTA, INCREMENTO DE LAS VENTAS EN UN 10% COSTOS DEL SERVICIO,GASTOS VENTAS, IMPUESTOS A LA RENTA, VAN EGRESOS 382,534.91 S/. El van calculado es de S/74,395.53 lo cual significa que el excedente generado por nuestro negocio luego de recuperar la inversin inicial El coeficiente beneficio costo es de 1.19 el cual quiere decir que por cada sol invertido se rentabilizara S/.0.19. % esta rentabilidad es mayor al costo de oportunidad de capital o rentabilidad mnima exigida al proyecto por lo que consideramos que es una buena alternativa de inversin.
INVERSION FIJA TANGIBLE*50%+CAPITAL DE TRABAJO +IMPREVISTOS DISMINUCIN DE LAS VENTAS EN UN 10% DISMINUCIN DE: COSTOS DEL SERVICIO,GASTOS DE VENTAS, IMPUESTOS A LA RENTA, PAGO DE IGV EN UN 10% INCREMENTO DE LAS VENTAS EN UN 10% INCREMENTO DE: COSTOS DEL SERVICIO,GASTOS DE VENTAS, IMPUESTOS A LA RENTA, PAGO DE IGV EN UN 10% Variacin % VAN -76.20% Variacin % VENTAS -10% ELASTICIDAD 7.62 SENSIBILIDAD 13.12% ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEMANDA ELSTICA POR CADA PUNTO PORCENTUAL VENTAS CAEN MI NEGOCIO PIERDE 7,62 DE RENTABILIDAD LAS VENTAS PUEDEN CAER HASTA 13,12% Y EL NEGOCIO TODAVIA SIGUE SIENDO RENTABLE, SI CAYERA MS EL NEGOCIO YA NO LO SERA SENSIBILIDAD DEMANDA ELSTICA POR CADA PUNTO PORCENTUAL QUE LAS VENTAS CAEN MI NEGOCIO PIERDE 7,62 DE RENTABILIDAD LAS VENTAS PUEDEN CAER HASTA 13,12% Y EL NEGOCIO TODAVIA SIGUE SIENDO RENTABLE, SI CAYERA MS EL NEGOCIO YA NO LO SERA # de personas SUELDO 1 1,500.00 S/. 1 800.00 S/. 1 675.00 S/. 1 675.00 S/. 3 3,600.00 S/. 7 7,250.00 S/. 400.00 S/. 337.50 S/. 337.50 S/. 75.00 S/. 15.00 S/. Puericulturista 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. Enfermera Cocinera Intendente Enfermera Cocinera Intendente 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES CONDICIN ESTADO EMPLEADO Administrador / Cajero 97.50 S/. 97.50 S/. Puericulturista 15.00 S/. TOTAL 75.00 S/. A tiempo completo A tiempo completo A tiempo completo CONTADOR 50.00 S/. Enfermera Cocinera Intendente Administrador / Cajero 750.00 S/. Puericulturista 1,800.00 S/. CONTABILIDAD CONDICIN RECURRENTE Enfermera Cocinera Intendente VACACIONES CONDICIN EMPLEADOR SEGURO INTEGRAL DE SALUD CONDICIN ESTADO EMPLEADOR Administrador / Cajero 15.00 S/. 15.00 S/. TOTAL Puericulturista A tiempo completo Administrador / Cajero A tiempo completo CRITERIO CONDICIN GASTOS LABORALES TOTAL MENSUAL 1,515.00 S/. 815.00 S/. 690.00 S/. 690.00 S/. 3,615.00 S/. 7,325.00 S/. 10,180.00 S/. 15.00 S/. 97.50 S/. 337.50 S/. 8,617.50 S/. 15.00 S/. 97.50 S/. 337.50 S/. 8,617.50 S/. 15.00 S/. 97.50 S/. 400.00 S/. 75.00 S/. 487.50 S/. 3,625.00 S/. 91,525.00 S/. 15.00 S/. 97.50 S/. 1,800.00 S/. 45,180.00 S/. 15.00 S/. 97.50 S/. 750.00 S/. 18,930.00 S/. SIS AFP VACACIONES TOTAL ANUAL LABORALES EL PAGO DEL SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES SON ASUMIDOS POR EL EMPLEADO Y EL ESTADO EN UN 50% RESPECTIVAMENTE EL PAGO DEL SISTEMA DE PENSIONES SOCIALES SON ASUMIDOS POR EL EMPLEADO Y EL ESTADO EN UN 50% RESPECTIVAMENTE SOLO RECIBEN 15 DIAS DE VACACIONES EQUIVALENTE A LA MITAD DE UNA REMUNERACIN SOLO SE REQUIERE SU PRESENCIA UNA VEZ AL MES