Intitul du poste: Chef du bureau financier

Ligne hirarchique: Chef du Service Financier

Supervisions: 6 agents de matrise
Nom du titulaire actuel: Abdelhaq DABBOUH
Rle:
tablir les relations bancaires
Prendre en charge les rglements financiers
Vrifier le journal financier des factures dbites du mois
Tenir et suivre la situation de la trsorerie
Activits ACTUELLE
Tenir et suivre les journaux financiers (banques et caisses)
Piloter le montage du journal financier par les 4 agents
tablir les tats mensuels de rapprochement bancaire
Assainir les anomalies releves sur ces tats
laborer les oprations de paiement (virement, chque,)
Vrifier les pices des recettes (virements, encaisseurs, lettres de change, effets de
commerce)
tablir le journal CCP et caisse
Suivre de manire quotidienne les dpenses et recettes de la rgie
Tenir le journal de la trsorerie
Suivre et tablir la situation journalire et mensuelle de la trsorerie
tablir la situation des organismes sociaux
Activites cible Ecart Profil
suivie et contrle des journaux contrle de tresorie
montage fait par le si