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JOSE GARCIA EIRL

Pag. 1
DOCUMENTOS PENDIENTES CONT
ABLE
CTDOCU03
18/02/2014
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20
13
TIPO DE ANEXO : P

PROV

EEDORES
ANEXO
DOCUMENTO
FEC.DOC. FEC.VEN. SD COMPRO CUENT
A
GLOSA
MO
SALDO DOLARES SALDO M.NACIONAL
------------------ -- -------------------- ---------- ---------- -- ------ ------- --------------- -- ----------------- ----------------20513273909
ROSARIOS PERUANOS S.A.C.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FT 001-00001025
MN
FT 001-00001031
MN
FT 001-00001037
MN
FT 001-00001038
MN
FT 001-00001039
MN
FT 001-00001041
MN
FT 001-00001044
MN
FT 001-00001052
MN
FT 001-00001061
MN
FT 001-00001066
MN
FT 001-00001078
MN
FT 001-00001096
MN
FT 001-00001097
MN
FT 001-00001112
MN
FT 001-0000977
MN
FT 001-0000986
MN
FT 001-0000990
MN
FT 001-0000991
MN
FT 001-0000996
MN
FT 001-0000997
MN
FT 001-0000998
MN

-156.80
-49.00
-225.01
-354.76
-548.80
-317.13
-70.56
-43.12
-343.00
-490.00
-85.46
-442.96
-207.89
-180.32
-245.00
-327.32
-156.76
-246.02
-587.69
-98.00
-180.32

07/02/2012 07/02/2012
-400.00
20/03/2012 20/03/2012
-125.00
11/04/2012 11/04/2012
-574.00
11/04/2012 11/04/2012
-905.00
11/04/2012 11/04/2012
-1,400.00
11/04/2012 11/04/2012
-809.00
10/05/2012 10/05/2012
-180.00
29/05/2012 29/05/2012
-110.00
05/07/2012 05/07/2012
-875.00
20/07/2012 20/07/2012
-1,250.00
04/08/2012 04/08/2012
-218.00
11/09/2012 11/09/2012
-1,130.00
17/09/2012 17/09/2012
-522.00
15/11/2012 15/11/2012
-460.00
24/08/2011 24/08/2011
-625.00
07/09/2011 07/09/2011
-835.00
08/09/2011 08/09/2011
-399.90
08/09/2011 08/09/2011
-627.60
15/09/2011 15/09/2011
-1,499.20
19/09/2011 19/09/2011
-250.00
23/09/2011 23/09/2011
-460.00

00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120

FT 001-0001001
MN
-31.36
FT 001-0001005
MN
-445.71
FT 001-0001006
MN
-73.50
FT 001-0001017
MN
-98.00
FT 001-0001019
MN
-1,024.30
FT 001-001128
ROSARIOS PERUAN MN
-113.44
FT 001-001132
ROSARIOS PERUAN MN
-338.32
FT 001-001133
ROSARIOS PERUAN MN
-286.06
FT 001-001134
ROSARIOS PERUAN MN
-664.62
FT 001-001148
ROSARIOS PERUAN MN
-178.95
FT 001-001149
ROSARIOS PERUAN MN
-132.43
FT 001-001151
ROSARIOS PERUAN MN
-374.02
FT 001-001154
ROSARIOS PERUAN MN
-288.82
FT 001-001168
ROSARIOS PERUAN MN
-249.37
FT 001-001169
JG MAESTRANZA S MN
-166.25
FT 001-001174
ROSARIOS PERUAN MN
-237.58
FT 001-001192
ROSARIOS PERUAN MN
-191.68
FT 001-001090
MN
-5,056.00
FT 001-001091
MN
-1,094.00
FT 001-001093
MN
-3,229.32
FT AJUSTE T/C CIERRE
MN
0.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

513273909

10/10/2011 10/10/2011
-80.00
26/10/2011 26/10/2011
-1,137.00
26/10/2011 26/10/2011
-187.50
17/11/2011 17/11/2011
-250.00
21/11/2011 21/11/2011
-2,613.00
15/02/2013 15/02/2013
-291.21
06/05/2013 06/05/2013
-924.98
07/05/2013 07/05/2013
-750.05
10/05/2013 10/05/2013
-1,733.99
15/07/2013 15/07/2013
-499.99
15/07/2013 15/07/2013
-370.00
17/07/2013 17/07/2013
-1,045.00
07/09/2013 07/09/2013
-800.04
23/10/2013 23/10/2013
-690.02
23/10/2013 23/10/2013
-460.01
05/11/2013 05/11/2013
-660.01
18/12/2013 18/12/2013
-529.99
01/09/2012 01/09/2012
-12,897.00
01/09/2012 01/09/2012
-2,791.00
01/09/2012 01/09/2012
-8,238.00
31/12/2013 31/12/2013
-2,298.58

00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
11 020025 42120
11 060068 42120
11 050014 42120
11 050046 42120
11 080015 42120
11 080014 42120
11 080013 42120
11 110060 42120
11 100042 42120
11 100041 42120
11 110007 42120
11 120018 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
00 010001 42120
56 120012 42120

----------------- ----------------SALDO DE ANEXO


-19,629.65
-52,902.07

: 20

----------------- ----------------TOTAL GENERAL


:

-19,629.65

-52,902.07