CASO PRCTICO

Comercial CONDOR SAC JR ZAFIROS 2080 VMT - RUC 20506897145 02 de

enero del 2013
T.C= 2.98
Dinero en efectivo
25000
Cta. Cte. Banco de Crdito
35000
Clientes:
CLIENTE
RUC
DOC.
FECHA
IMPORTE
TAURO SAC
20036546841
FT-001-21464
F.E.15/12/12
6500
F.V.15/01/13
Mercadera
13600
Muebles y enseres
13000
Proveedores:
PROVEEDOR RUC
DOC.
FECHA
IMPORTE
RAMOS SAC
20046136416
LT-001-16461
F.E. 20/12/12
2000
F.V. 20/01/13
Depreciacin Muebles y enseres 1800
COMPRAS: SERVICIOS 60% VENTAS - 40% ADMINISTRACION
FECHA
RUC
DOC.
PROVEEDOR
IMPORTE
PAGO
07/01/13
20046151358
FT-001-44613 METROPOLITAN 1600+IGV
EFECTIVO
30/01/13
20043098746
FT 001-3680
MARTE
2000 + IGV
CH 001
30-1-13
20030050066
RC 001-3651 SEDAPAL
600 IN IGV
EFECTIVO
30-1-13
20030040011
RC 001-4545 EDELNOR
250 INC IGV
EFECTIVO
VENTAS:
FECHA
RUC
13/01/13 20015562133
20-1-13

DOC.
FT-001-00001

20030040015400 FT-001-00002

CLIENTE
ROCA SAC

IMPORTE
3600+IGV

TUMI SAC

4000
IGV

PAGO
A travs Cta. Cte.

INC CREDITO-CANJE

HONORARIOS: 60% VENTAS - 40% ADMINISTRACION

FECHA
RUC
DOCUMENTO
EMPLEADO
10/01/13 10055522323 REC 001- 1344
PEDRO PEA

IMPORTE
1800

CANCELACION
CH 002

15-01-13

2000

EFECTI

10020030011

REC 001-3280

MARIA PONCE

PLANILLA DE SUELDOS: 60% ADM 40% VTAS/N PLANILLA 001-133

BOLETA N

101
102

NOMBRES Y
APELLIDOS
PABLO CRUZ
ROSA SANTOS

CARGO

CONTADOR
SECRETARIA

HABER
BASICO
1500
850+A. FAM

PENSION

ONP
AFP
PRIMA12.89%

SE PAGA CON CH. # 003 LA PLANILLA

SE PAGA CON CH. # 004 LA PLANILLA
SE PROVISIONA LA CTS DE CADA TRABAJADOR

MG. JORGE LUIS AGUILAR ALCALDE

COSTO DE VENTA: 1000

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES: 1000

MG. JORGE LUIS AGUILAR ALCALDE