158 BPP PT BR

EHP4 for SAP ERP
6.0
Maro 2010
Portugus
Contas a pagar (158)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Aee 16
6!1!0 "a#orf
Aema$%a
Pro&e#ime$to #o pro&esso empresaria
SAP Best Practices 'o$tas a pagar (1)*+, -PD
Copyright
. 2010 SAP AG. A rig%ts reser/e#.
0o part of t%is pu1i&atio$ ma2 1e repro#u&e# or tra$smitte# i$ a$2 form or for a$2 purpose 3it%out t%e e4press
permissio$ of SAP AG. 5%e i$formatio$ &o$tai$e# %erei$ ma2 1e &%a$ge# 3it%out prior $oti&e.
Some soft3are pro#u&ts mar6ete# 12 SAP AG a$# its #istri1utors &o$tai$ proprietar2 soft3are &ompo$e$ts of
ot%er soft3are /e$#ors.
Mi&rosoft7 "i$#o3s7 E4&e7 8utoo67

a$# Po3erPoi$t

are registere# tra#emar6s of Mi&rosoft 'orporatio$.
9-M7 D-27 D-2 :$i/ersa Data1ase7 S2stem i7 S2stem i)7 S2stem p7 S2stem p)7 S2stem 47 S2stem ;7 S2stem
;107 S2stem ;!7 ;107 ;!7 iSeries7 pSeries7 4Series7 ;Series7 eSer/er7 ;<=M7 ;<8S7 i)<8S7 S<>!07 8S<>!07 8S<4007
AS<4007 S<>!0 Parae E$terprise Ser/er7 Po3er=M7 Po3er Ar&%ite&ture7 P8"ER6?7 P8"ER67 P8"ER)?7
P8"ER)7 P8"ER7 8pe$Po3er7 Po3erP'7 -at&%Pipes7 -a#e'e$ter7 S2stem Storage7 GP@S7 HA'MP7
RE5A907 D-2 'o$$e&t7 RA'@7 Re#1oo6s7 8S<27 Parae S2spe47 M=S<ESA7 A9A7 9$teige$t Mi$er7 "e1Sp%ere7
0etfi$it27 5i/oi a$# 9$formi4 are tra#emar6s or registere# tra#emar6s of 9-M 'orporatio$.
Bi$u4 is t%e registere# tra#emar6 of Bi$us 5or/a#s i$ t%e :.S. a$# ot%er &ou$tries.
A#o1e7 t%e A#o1e ogo7 A&ro1at7 PostS&ript7 a$# Rea#er are eit%er tra#emar6s or registere# tra#emar6s of
A#o1e S2stems 9$&orporate# i$ t%e :$ite# States a$#<or ot%er &ou$tries.
8ra&e is a registere# tra#emar6 of 8ra&e 'orporatio$.
:09A7 A<8pe$7 8S@<17 a$# Motif are registere# tra#emar6s of t%e 8pe$ Group.
'itri47 9'A7 Program 0eig%1or%oo#7 Meta@rame7 "i$@rame7 =i#eo@rame7 a$# Muti"i$

are tra#emar6s or
registere# tra#emar6s of 'itri4 S2stems7 9$&.
H5MB7 AMB7 AH5MB a$# ">' are tra#emar6s or registere# tra#emar6s of ">'
C
7 "or# "i#e "e1 'o$sortium7
Massa&%usetts 9$stitute of 5e&%$oog2.
Da/a is a registere# tra#emar6 of Su$ Mi&ros2stems7 9$&.
Da/aS&ript is a registere# tra#emar6 of Su$ Mi&ros2stems7 9$&.7 use# u$#er i&e$se for te&%$oog2 i$/e$te# a$#
impeme$te# 12 0ets&ape.
SAP7 R<>7 SAP 0et"ea/er7 Duet7 Part$erE#ge7 -2Desig$7 'ear E$terprise7 SAP -usi$ess81Ee&ts E4porer7 a$#
ot%er SAP pro#u&ts a$# ser/i&es me$tio$e# %erei$ as 3e as t%eir respe&ti/e ogos are tra#emar6s or registere#
tra#emar6s of SAP AG i$ Germa$2 a$# ot%er &ou$tries.
-usi$ess 81Ee&ts a$# t%e -usi$ess 81Ee&ts ogo7 -usi$ess81Ee&ts7 'r2sta Reports7 'r2sta De&isio$s7 "e1
9$teige$&e7 A&esius7 a$# ot%er -usi$ess 81Ee&ts pro#u&ts a$# ser/i&es me$tio$e# %erei$ as 3e as t%eir
respe&ti/e ogos are tra#emar6s or registere# tra#emar6s of SAP @ra$&e i$ t%e :$ite# States a$# i$ ot%er
&ou$tries.
A ot%er pro#u&t a$# ser/i&e $ames me$tio$e# are t%e tra#emar6s of t%eir respe&ti/e &ompa$ies. Data
&o$tai$e# i$ t%is #o&ume$t ser/es i$formatio$a purposes o$2. 0atio$a pro#u&t spe&ifi&atio$s ma2 /ar2.
5%ese materias are su1Ee&t to &%a$ge 3it%out $oti&e. 5%ese materias are pro/i#e# 12 SAP AG a$# its affiiate#
&ompa$ies (FSAP GroupF+ for i$formatio$a purposes o$27 3it%out represe$tatio$ or 3arra$t2 of a$2 6i$#7 a$#
SAP Group s%a $ot 1e ia1e for errors or omissio$s 3it% respe&t to t%e materias. 5%e o$2 3arra$ties for SAP
Group pro#u&ts a$# ser/i&es are t%ose t%at are set fort% i$ t%e e4press 3arra$t2 stateme$ts a&&ompa$2i$g su&%
pro#u&ts a$# ser/i&es7 if a$2. 0ot%i$g %erei$ s%ou# 1e &o$strue# as &o$stituti$g a$ a##itio$a 3arra$t2.
. SAP AG
PGg. 2 #e >>
cones
cone Significado
'ui#a#o
E4empo
0ota
Re&ome$#aHo
Si$ta4e
E4ter$a Pro&ess
Pro&esso empresaria ater$ati/o < #e&isHo
Convenes tipogrficas
Estilo de letra Descrio
Texto de exemplo Paa/ras ou &ara&teres Iue apare&em $a tea. Estes i$&uem $omes #e
&ampo7 tJtuos #e teas7 1otKes e $omes #e me$us7 &ami$%os e opKes.
Refer$&ias a outra #o&ume$taHo.
Texto de exemplo Paa/ras ou frases em #estaIue $o &orpo #o te4to7 tJtuos ou grGfi&os e
ta1eas.
5EA58 DE EAEMPB8 0omes #e eeme$tos $o sistema. Estes i$&uem $omes #e reatLrios7
$omes #e programas7 &L#igos #e tra$saKes7 $omes #e ta1eas e
paa/ras-&%a/e i$#i/i#uais #e uma i$guagem #e programaHo7 Iua$#o
ro#ea#as por &orpo #e te4to7 por e4empo7 SEBE'5 e 90'B:DE.
Texto de exemplo SaJ#a $a tea. 9sto i$&ui $omes e &ami$%os #e arIui/os e #iretLrios7
me$sage$s7 &L#igo fo$te7 $omes #e /ariG/eis e parMmetros7 assim
&omo $omes #e ferrame$tas #e i$staaHo7 atuai;aHo e 1a$&o #e
#a#os.
TEXTO DE EXEMPLO
5e&as #o te&a#o7 por e4empo7 te&as #e fu$Ho (&omo F2+ ou a te&a
ENTER.
Texto de exemplo E$tra#a e4ata #o usuGrio. Estas sHo paa/ras ou &ara&teres Iue /o&
e$tra $o sistema e4atame$te &omo apare&em $a #o&ume$taHo.
<Texto de exemplo> E$tra#a /ariG/e #o usuGrio. Estes &o&%etes i$#i&am Iue estas
paa/ras e &ara&teres #e/em ser su1stituJ#os peas e$tra#as
a#eIua#as.
. SAP AG
PGg. > #e >>
ndice
'o$tas a pagar...................................................................................................................................... )
1 81Eeti/o.......................................................................................................................................... )
2 PrN-reIuisitos................................................................................................................................. )
2.1 Da#os mestre.......................................................................................................................... )
2.2 Etapas preimi$ares................................................................................................................ 6
2.> @u$Kes.................................................................................................................................. 6
> 5a1ea SJ$tese #o pro&esso........................................................................................................... 6
4 Etapas #o pro&esso........................................................................................................................ !
4.1 'riar um registro mestre #e for$e&e#ores............................................................................... !
4.2 Soi&itar a#ia$tame$to............................................................................................................. !
4.> Ba$ar a#ia$tame$tos atra/Ns #o programa #e pagame$to.................................................11
4.4 Ba$ar faturas #o for$e&e#or................................................................................................ 1)
4.) 'ompe$sar a#ia$tame$to..................................................................................................... 1O
4.6 E$trar $ota #e &rN#ito #o for$e&e#or &om refer$&ia P fatura...............................................1*
4.O Re/isar e i1erar faturas 1oIuea#as..................................................................................... 1!
4.* See&io$ar faturas para pagame$to...................................................................................... 20
4.! Re/isar e 1oIuear faturas para pagame$to &o$forme o $e&essGrio....................................2)
4.10 Ba$ar pagame$tos usa$#o o programa #e pagame$to...................................................26
4.10.1 'riar meio #e pagame$to usa$#o o programa #o meio #e pagame$to &Gssi&o
(Ater$ati/a 2+............................................................................................................................... 26
4.11 Ba$ar saJ#a #e pagame$tos ma$ua............................................................................... 2!
) A$e4o........................................................................................................................................... >1
).1 Estor$o #as etapas #o pro&esso........................................................................................... >1
).2 @ormuGrios utii;a#os........................................................................................................... >2
. SAP AG
PGg. 4 #e >>
Contas a pagar
1 !"#etivo
Este &e$Grio a1or#a o a$ame$to #e #a#os &o$tG1eis para for$e&e#ores $a 'o$ta1ii#a#e. A
partir #aJ7 os #a#os sHo &assifi&a#os por for$e&e#or e #ispo$i1ii;a#os para outras Greas7 &omo o
sistema #e &ompras. Qua$#o /o& a$a #a#os $o 'o$tas a pagar7 o sistema &ria um #o&ume$to
e passa os #a#os e$tra#os para o Ra;Ho. As &o$tas #o Ra;Ho e as &o$tas #e for$e&e#or sHo
atuai;a#as #e a&or#o &om a tra$saHo &orrespo$#e$te (pagG/e7 a#ia$tame$to7 $ota #e &rN#ito e
assim por #ia$te+ $as ati/i#a#es #e pagame$to #o for$e&e#or. 5o#as as tra$saKes &omer&iais
sHo a$a#as e gere$&ia#as por meio #e &o$tas. Por esse moti/o7 sHo &ria#os registros mestre #e
for$e&e#or.
8 pro&esso empresaria 'o$ta1ii#a#e #e for$e&e#ores e$fo&a as segui$tes ati/i#a#es,
Soi&itaHo #e a#ia$tame$to
Ba$ar a#ia$tame$tos usa$#o o programa #e pagame$to
Ba$ar fatura #e for$e&e#or
'ompe$saHo #e a#ia$tame$to
E$trar $ota #e &rN#ito #o for$e&e#or
Re/isar e i1erar faturas 1oIuea#as
See&io$ar faturas para pagame$to
Re/isar e 1oIuear faturas para pagame$to7 &o$forme $e&essGrio
Ba$ar pagame$to usa$#o o programa #e pagame$to
'riaHo #e meios #e pagame$to &om o Pa2me$t Me#ia "or61e$&% (ater$ati/a 1+
'riaHo #e meios #e pagame$to &om o programa 'assi&a Pa2me$t Me#ium (ater$ati/a 2+
Pagame$to ma$ua
Pro&essame$to #e e4trato #e &o$ta ma$ua
E4i1iHo #e #o&ume$tos a$a#os
$ %r&'re()isitos
$*1 Dados +estre
=o& EG e$trou os #a#os mestre $e&essGrios para e4e&utar os pro&e#ime$tos #este &e$Grio.
'ertifiIue-se #e Iue os segui$tes #a#os mestre espe&Jfi&os #o &e$Grio esteEam #ispo$J/eis a$tes #e
testar este &e$Grio,
. SAP AG
PGg. ) #e >>
,rea de servio
,rea de prod)o-negociao
Dados +estre .alor Seleo Co+entrio
'e$tro #e &usto R 5u#o See&io$e to#os os
&e$tros #e &usto
Mestre #e materiais R 5ipo #e materia @ER57
HA"A
See&io$e to#os os
materiais Iue perte$&em
a esse tipo #e materia
$*$ Etapas preli+inares
$*/ 0)nes
1tili2ao
As fu$Kes a seguir EG #e/em estar i$staa#as para Iue esse &e$Grio seEa testa#o em SAP
0et3ea/er -usi$ess 'ie$t (SAP 0"-'+. As fu$Kes $este Pro&e#ime$to #o pro&esso empresaria
#e/em estar atri1uJ#as ao usuGrio ou aos usuGrios Iue esteEam testa$#o este &e$Grio. =o& sL
pre&isarG #essas fu$Kes se esti/er usa$#o a i$terfa&e 0"-'. Eas $Ho serHo $e&essGrias se /o&
esti/er usa$#o o SAP G:9 sta$#ar#.
%r&'re()isitos
As fu$Kes empresariais foram atri1uJ#as ao usuGrio Iue estG testa$#o este &e$Grio.
3o+e t&cnico 0)no de neg4cio Etapa do processo 0)no de neg4cio
Empregado
(especialista
)
SAPS0-PRSEMPB8
TEE-S
0e&essGrio para
fu$&io$ai#a#es
1Gsi&as
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
SAPS0-PRSAPS'B
ERU-S
@-4O
@-60
@-)4
@-6)
@-)>
@110
MR-R
. SAP AG
PGg. 6 #e >>
/ 5a"ela S6ntese do processo
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C4digo de
transao
7es)ltados
previstos
Criar um
registro
mestre de
fornecedores
Criar mestre
de
fornecedore
s (155.14)
Consulte o
cenrio
(155.14)
Consulte o
cenrio (155.14)
Consulte o
cenrio
(155.14)
O registro mestre
de fornecedores
foi criado e,
agora, a conta
pode ser lanada
Solicitar
adianta+ento
Estas parti#as-
memo sHo
$e&essGrias
para permitir
Iue o sistema
a$&e
automati&ame$t
e os
a#ia$tame$tos
$o for$e&e#or
por meio #o
programa #e
pagame$to.
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@-4O A soi&itaHo #e
a#ia$tame$to foi
a$a#a $a &o$ta
espe&ifi&a#a #o
Ra;Ho
(Soi&itaKes #e
a#ia$tame$to
(for$e&e#ores++
&omo parti#a-
memo em a1erto.
:anar
adianta+ento
s atrav&s do
progra+a de
paga+ento
8s
a#ia$tame$tos
para
for$e&e#ores
po#em ser
a$a#os
automati&ame$t
e por meio #o
programa #e
pagame$to.
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@110 8 #o&ume$to N
a$a#o $a &o$ta
1a$&Gria em
&rN#ito e em
&o$tas a pagar em
#N1ito &om a
&o$ta #e
re&o$&iiaHo
#i/erge$te
(a#ia$tame$tos+
:anar fat)ras
do fornecedor
A fatura &o$tNm
a assi$atura
$e&essGria para
apro/aHo e a
atri1uiHo #e
&o$ta #o Ra;Ho
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@-60 Do&ume$to #e
faturame$to #e
&o$ta1ii#a#e
a$a#o para
permitir o
pagame$to ao
for$e&e#or.
Co+pensar
adianta+ento
Para
&ompe$sar o
a#ia$tame$to
&om a fatura
para Iue7 em
um &i&o #e
pagame$to
posterior7
ape$as a
#ifere$a em
a1erto
perma$ea em
a1erto.
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@-)4 8 a#ia$tame$to
foi &ompe$sa#o e
o 1aa$o #a
&o$ta
(a#ia$tame$tos
re&e1i#os+ N
$o/ame$te ;ero.
. SAP AG
PGg. O #e >>
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C4digo de
transao
7es)ltados
previstos
Entrar nota de
cr&dito do
fornecedor
co+
refer8ncia ;
fat)ra
A $ota #e
&rN#ito &o$tNm
a assi$atura
$e&essGria para
apro/aHo e a
atri1uiHo #e
&o$ta #o Ra;Ho
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@-6) 8 #o&ume$to
&o$tG1i N a$a#o
para permitir o
&rN#ito ao
for$e&e#or
7evisar e
li"erar fat)ras
"lo()eadas
Esta ati/i#a#e
re/isa e i1era
faturas
1oIuea#as.
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
MR-R As faturas sHo
i1era#as para
pagame$to.
Selecionar
fat)ras para
paga+ento
See&io$ar
faturas para
pagame$to.
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@110 As parti#as em
a1erto #o
for$e&e#or sHo
see&io$a#as para
pagame$to.
7evisar e
"lo()ear
fat)ras para
paga+ento
confor+e o
necessrio
Re/isar e
1oIuear faturas
para
pagame$toV
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@110 As parti#as em
a1erto #o
for$e&e#or Iue
$Ho sHo
$e&essGrias sHo
1oIuea#as para
pagame$to.
:anar
paga+entos
)sando o
progra+a de
paga+ento
@a;er o
pagame$to #o
/aor #e/i#o ao
for$e&e#or
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@110 A #ifere$a e$tre
o a#ia$tame$to
(se %ou/er+7 a
$ota #e &rN#ito (se
%ou/er+ e a fatura
serG a$a#a
automati&ame$te
peo programa #e
pagame$to.
Criar +eio de
paga+ento
)sando o
<or="ench de
+eio de
paga+ento
(>lternativa 1)
As faturas sHo
pagas por
tra$sfer$&ia
1a$&Gria. Ee
tam1Nm
#es&re/e &omo
o pagame$to N
#e1ita#o #a
&o$ta 1a$&Gria
por meio #o
e4trato #a &o$ta
e &omo o
e4trato #a &o$ta
N pro&essa#o
posteriorme$te.
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@110 8s meios #e
pagame$to sHo
gera#os (fies 9DS+
e po#em ser
e$/ia#os ao
1a$&o7 Iue
e4e&utarG o
pagame$to.
Criar +eio de
paga+ento
)sando o
progra+a de
+eio de
paga+ento
As faturas sHo
pagas por
tra$sfer$&ia
1a$&Gria. Ee
tam1Nm
#es&re/e &omo
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@110 8s meios #e
pagame$to sHo
gera#os (fies 9DS+
e po#em ser
e$/ia#os ao
1a$&o7 Iue
. SAP AG
PGg. * #e >>
Etapa do
processo
7efer8ncia
e9terna ao
processo
Condio
e+presarial
0)no
e+presarial
C4digo de
transao
7es)ltados
previstos
clssico
(>lternativa $)
o pagame$to N
#e1ita#o #a
&o$ta 1a$&Gria
por meio #o
e4trato #a &o$ta
e &omo o
e4trato #a &o$ta
N pro&essa#o
posteriorme$te.
e4e&utarG o
pagame$to.
:anar sa6da
de
paga+entos
+an)al
Profissio$a #e
'o$tas a Pagar
@-)> 8 #o&ume$to N
a$a#o $a &o$ta
1a$&Gria e $a
&o$ta #o
for$e&e#or. 8
sistema
&ompe$sa as
faturas e $otas #e
&rN#ito em a1erto.
? Etapas do processo
?*1 Criar )+ registro +estre de fornecedores
1tili2ao
0esta ati/i#a#e /o& &riarG um mestre #e for$e&e#or.
%rocedi+ento
Para efetuar esta ati/i#a#e7 e4e&ute os pro&essos #o &e$Grio Criar mestre de
fornecedores (155.14)7 usa$#o os #a#os mestre #este #o&ume$to.
?*$ Solicitar adianta+ento
1tili2ao
As soi&itaKes #e a#ia$tame$to sHo parti#as-memo Iue $Ho afetam o 1aa$o. Estas parti#as-memo
sHo $e&essGrias para permitir Iue o sistema a$&e automati&ame$te os a#ia$tame$tos $o for$e&e#or
por meio #o programa #e pagame$to.
%r&'re()isitos
0e$%um.
. SAP AG
PGg. ! #e >>
%rocedi+ento
1. A&esse a tra$saHo7 see&io$a$#o uma #as segui$tes opKes #e $a/egaHo,
!po 1@ S>% Araphical 1ser Bnterface (S>% A1B)
S>% Cen) Accounting inancial Accounting Accounts !a"a#le
$ocument %ntr" $o&n !a"ment 'e(uest
Cen) S>% Conta#ilidade Conta#ilidade financeira ornecedores
)anamento Adiantamento *olicita+o
C4digo de transao 0'?D
!po $@ S>% 3et<eaver E)siness Client (S>% 3<EC) pela f)no e+presarial
0)no e+presarial %rofissional de Contas a %agar (S>%F3E%7F>%FC:E7G'S)
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting !a"ments ,endor $o&n
!a"ment 'e(uest
Cen) 3<EC Conta#ilidade de fornecedores aturamento !agamentos
*olicita+o de adiantamento fornecedor
2. Some$te $o SAP 0et"ea/er -usi$ess 'ie$t (SAP 0"-'+,
MarIue a primeira i$%a e see&io$e do&n pa"ment re(uest.
>. 0a tea *olicita+o de adiantamento- $ados do Ca#eal.o7 efetue as segui$tes e$tra#as,
3o+e do ca+po Descrio >o do )s)rio e valores Co+entrio
Data Do&ume$to R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe -1
5p.#o&. R (Do&ume$to for$e&e#or+ Por e4empo7 WUAX
Empresa 1000
Data a$ame$to R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe -1
Moe#a -RB
Refer$&ia op&io$a
0ornecedor
'o$ta R 'o$ta #o for$e&e#or7
e4empo W >0000) X
'#.R;E #esti$a. A E$tre o &L#igo #o
Ra;Ho Espe&ia
a#eIua#o.
4. See&io$e %nter.
). 0a tea *olicita+o de adiantamento /nserir /tem fornecedor7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Mo$ta$te R por e4empo7 1000
. SAP AG
PGg. 10 #e >>
=e$&im.em R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe -1
6. See&io$e )anar ('tr?S+.
O. se apare&er uma tea &om agu$s &L#igos #e impostos 7 N sL remo/er as $ome$&aturas e te&ar
%nter.
8 sistema e4i1e a me$sagem $ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.
*. A$ote o $Ymero #o #o&ume$to.
7es)ltado
A soi&itaHo #e a#ia$tame$to N a$a#a &omo uma parti#a-memo em a1erto ('L#igo #e Ra;Ho
Espe&ia @+. 8s efeitos #o atri1uto partida0memo resutam $a $Ho atuai;aHo #o sa#o #a &o$ta.
?*/ :anar adianta+entos atrav&s do progra+a de
paga+ento
1tili2ao
8s a#ia$tame$tos para for$e&e#ores po#em ser a$a#os automati&ame$te atra/Ns #o programa #e
pagame$to.
%r&'re()isitos
8s a#ia$tame$tos #e/em ter si#o a$a#os.
%rocedi+ento
!eriodic !rocessing !a"ments
Tra#al.os peri1dicos !agar
C4digo de transao 011H
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting !a"ments Automatic !a"ment
!agamento Automtico
2. 0a tea !agamento automtico- status7 efetue as segui$tes e$tra#as,
. SAP AG
PGg. 11 #e >>
Dia #e e4e&uHo R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
9#e$tifi&aHo R i$formaKes #e
i#e$tifi&aHo
>. See&io$e %nter.
4. See&io$e !ar2metro.
). 0a tea !agamento automtico- par2metros7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Data #e
a$ame$to
R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
Do&s. 'ria#os atN R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
Empresa 1000
@rm Pgto. MNto#os #e
pagame$to
R see&io$e os mNto#os
#e pagame$to Iue
/o& #eseEa a$ar
(por e4empo7 W:7 M7
S7 5X
PrL4.#ta.a$ PrL4ima #ata #e
a$ame$to
R o #ia #a prL4ima #ata
#e a$ame$to Iue
/o& #eseEa e4e&utar
@or$e&e#or R @or$e&e#or7 e4empo
W>0000)X
atN R @or$e&e#or7 se /o&
see&io$ar um
i$ter/ao
6. 81ser/aHo, se /o& Iuiser see&io$ar for$e&e#ores espe&Jfi&os7 N possJ/e see&io$ar
(seeHo mYtipa 3ra4ar !ar2metros (Ctrl5*).
O. See&io$e a pasta )og. Adicional.
%rotocolo pretendido
=erifi&aHo #o
/e$&ime$to
A
Se. @orma pgto.
Em to#os &asos
See. De meio-
pagame$to em
&aso #e erro
A
Zte$s #os
#o&ume$tos #e
A
. SAP AG
PGg. 12 #e >>
pagame$to
Contas pretendidas
@or$e&e#ores (#e <
atN+
R
'ie$tes (#e < atN+
*. See&io$e a pasta /mpress. e sup. dados., e see&io$e a /aria$te7 e4empo 6 PAG587
B+presso de for+)lrio - BntercI+"io de s)porte de dados
R@@8-RS: W !'O!O*T X see&io$e o &L#igo
Caso n+o exista 4ariante, criar 4ide item 85 deste t1pico.
!. See&io$e *tatus7 me$sagem !retende gra4ar primeiro os dados9 Es&o%a */:.
10. 8 sistema #essa tra$saHo emitirG a segui$te me$sagem- %specifica;es para execu+o em
<<.<<.<< <<<< est+o gra4adas.
11. See&io$e !roposta (*.ift51).
12. 0a tea !lane=ar !roposta7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Data #e i$J&io R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
E4e&.
ime#iatame$te
A see&io$e o &L#igo
1>. See&io$e %nter. A me$sagem A execu+o da proposta foi criada.
14. See&io$e [ para mais #e uma /e; - *tatus (*.ift58+ para atuai;ar o status.
1). Assim Iue a proposta for &ria#a7 isto serG e4i1i#o $a tea !roposta de pagamento criada.
16. Para ma$ter ou e4i1ir a proposta #e pagame$to7 see&io$e !rocessar !roposta (*.ift54) ou
%xi#ir !roposta (*.ift5>) e &o$firme a tea a seguir (seeHo #e respo$sG/eis+ pressio$a$#o
Continue (*.ift51).
1O. See&io$e ,oltar (?).
1*. See&io$e Ciclo de pagamento (@).
1!. 0a tea !lane=ar !agamento7 efetue as segui$tes e$tra#as,
#e %oEe
E4e&.
ime#iatame$te
A
20. See&io$e %nter. A me$sagem !rograma de pagamento foi executada N e4i1i#a.
21. See&io$e [ para mais #e uma /e; - *tatus (*.ift58+ para atuai;ar o status
. SAP AG
PGg. 1> #e >>
22. Assim Iue o &i&o #e pagame$to for fi$ai;a#o7 isto serG e4i1i#o $a tea !agamento automtico-
status.... Ordens de lacto- x criadas, x efetuadas.
2>. Para mostrar o resuta#o #o &i&o #e pagame$to ro#a#o peo sistema atra/Ns #e um Eo17
see&io$e o 1otHo !roposta.
24. Para e4i1ir o #o&ume$to7 utii;e a tra$saHo @-0>.
'aso $Ho %aEa /aria$te7 #e/erG ser &ria#a #a segui$te forma,
2). 0a tea /mpress. e sup. dados, &iIue $o &ampo ao a#o #e R@@8-RS: e #igite um $ome para a
/aria$te.
26. See&io$e AtualiAar ,ariante.
2O. 0a tea ,ariantes- Atri#ui+o de Tela, see&io$e !ara todas as telas sele+o e em A4anar.
2*. 0a tea AtualiAa+o de ,ariantes- '%!O'T 'OB'CD, 4ariant !'O!O*T7 see&io$e,
Seleo de E+presa
Empresa
Paga#ora
1000
!)tras deli+itaes
@ormas #e
pagame$to
E4empo W:7 S7 M7 5X 9$sira as formas #e
pagame$to7 po#e$#o
utii;ar o 1otHo #e
mYtipa es&o%a.
-a$&o Empresa E4empo W95017 -R017
'0A-X
9$sira os &L#igos #os
1a$&os7 po#e$#o
utii;ar o 1otHo #e
mYtipa es&o%a.
9D &o$ta '<'
Controle de B+presso
9$ter&. D#s
sup.mag$.
A See&io$e.
9mpressora B8'B
9mprimir ista
pagame$tos
A See&io$e.
9mpressora B8'B
Controle de sa6da
0ome #o fie (para
9DS+
',\
Meio #e saJ#a 0
PARS'RB@ 1 PARS'RB@
0] #e impressKes
#e teste
1
0] $otas
a&ompa$%am.
1
. SAP AG
PGg. 14 #e >>
0] ite$s em
pagame$tos
!!!
E4i1ir parti#as
i$#i/i#uais
A See&io$e.
!)tras indicaes
=ersHo 95A:
(010<020<0)0+
10
=ersHo
@E-RA-A0
(0>0<040<0)0+
)0
See&io$e Atri#utos7 e i$sira as segui$tes e$tra#as,
Sig$if&. E4empo WProposta e Pgtos
Automat.X
9$sira um $ome para
a /aria$te Iue estG
se$#o &ria#a
2!. See&io$e 3ra4ar.
>0. See&io$e ,oltar.
7es)ltado
8 #o&ume$to N a$a#o $a &o$ta 1a$&Gria em &rN#ito e em &o$tas a pagar em #N1ito &om a &o$ta #e
re&o$&iiaHo #i/erge$te. 0a &o$ta1ii#a#e #e for$e&e#ores7 N a$a#o um a#ia$tame$to &om &L#igo
espe&ia #o Ra;Ho A. A soi&itaHo #e a#ia$tame$to (&L#igo espe&ia #o Ra;Ho @+ N 1aa$&ea#a peo
programa #e pagame$to.
?*? :anar fat)ras do fornecedor
1tili2ao
=o& re&e1e a fatura #o for$e&e#or e a a$a $o sistema. As faturas #e for$e&e#ores #e materiais
sHo a$a#as $o mL#uo #e materiais (&o$sute o #o&ume$to para o1ter mais i$formaKes+. 'omo
e4pi&a#o a seguir tam1Nm N possJ/e a$ar faturas $o @9 Iue $Ho seEam #e materiais7 &omo
#espesas.
81ser/aHo, A maioria #as faturas #o for$e&e#or N a$a#a $a ogJsti&a. 0estas faturas7 %a/erG a
$e&essi#a#e #e se a$ar materia em &ompras.
%rocedi+ento
$ocument %ntr" /n4oice
. SAP AG
PGg. 1) #e >>
)anamento atura
C4digo de transao 0EJH
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting /n4oices %nter ,endor /n4oice
&Eo !O 'eference
Cen) 3<EC Conta#ilidade de fornecedores aturamento aturas %ntrar
fatura do fornecedor
2. 0a tea %ntrar fatura de fornecedorK efetue as segui$tes e$tra#as,
@or$e&e#or R Es&o%a um
for$e&e#or 7 e4
>0000)
Data #a fatura R por e4empo7 #ata #e
%oEe
Refer$&ia (R+ op&io$a
Mo$ta$te R por e4empo7 1)00
Moe#a -RB -RB
>. See&io$e a fi&%a #e registro /mposto. :ma me$sagem o i$forma #e um sa#o e4iste$te #e
a#ia$tame$tos. 'o$firme a me$sagem &om Continue (%nter).
4. See&io$e a fi&%a #e registro !agamento.
). 0a tea %ntrar fatura de fornecedor- empresa 1FFF7 e$tre &om os #a#os a seguir.
'ta Ra;Ho R por e4empo7 42110)
D<' DN1ito
Mo$t. em moe#a
#o&
R =aor 1rutoV por
e4empo7 )00
'e$tro 'usto R 1101
Para permitir a e$tra#a em to#a a tea7 &iIue #uas /e;es $a parti#a i$#i/i#ua e e$tre os
#a#os $este o&a. See&io$e ,oltar (?) para /otar P tea i$i&ia.
6. 9$tro#u;a os #a#os segui$tes para o item,
. SAP AG
PGg. 16 #e >>
'ta Ra;Ho R por e4empo7 414>00
D<' DN1ito
Mo$t. em moe#a
#o&
R =aor 1rutoV por
e4empo7 1000
'e$tro 'usto R 1101
O. See&io$e a fi&%a #e registro $ados Bsicos. See&io$e )anar ('tr? S+.
7es)ltado
A fatura foi a$a#a. Para pro&essame$to posterior7 a$ote o $Ymero #o #o&ume$to.
?*5 Co+pensar adianta+ento
1tili2ao
Agora /o& #eseEa &ompe$sar o a#ia$tame$to &om a fatura7 para Iue7 em um &i&o #e pagame$to
posterior7 ape$as a #ifere$a em a1erto perma$ea a pagar.
%rocedi+ento
$ocument %ntr" $o&n !a"ment Clearing
)anamento Adiantamento Compensa+o
C4digo de transao 0'5?
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting $ocument !rocessing (.omepage)
Cen) 3<EC Conta#ilidade de fornecedores aturamento !rocessamento
documento
Co+entrio *elecione a lin.a do documento e a op+o GCompensar
adianmto.fornecedorH
8. Some$te $o SAP 0et"ea/er -usi$ess 'ie$t (SAP 0"-'+,
See&io$e a guia Todas as partidas de fornecedor em a#erto.
?. Some$te $o SAP 0et"ea/er -usi$ess 'ie$t (SAP 0"-'+,
MarIue a primeira i$%a #o par&eiro #e $egL&ios $e&essGrio e see&io$e Compensar adianmto.
fornecedor.
. SAP AG
PGg. 1O #e >>
4. 0a tea )i(uidar adiantam. ornecedor- $ados do ca#eal.o7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Data #o&ume$to R por e4empo7 #ata #e
%oEe
0ornecedor
'o$ta 0] &o$ta for$e&e#or 'o$ta #e for$e&e#or
Iue /o& #eseEa
&ompe$sar7 por
e4empo >0000)
5. See&io$e !rocessar adiantamentos. 8 #o&ume$to #e a#ia$tame$to &ria#o peo programa #e
pagame$to serG e$tHo e4i1i#o.
I. See&io$e o #o&ume$to e see&io$e )anar (Ctrl5*). 8 sistema e4i1e a sJ$tese #o #o&ume$to.
0a parte i$ferior #a tea7 surge uma me$sagem soi&ita$#o-%e Iue &orriEa as parti#as i$#i/i#uais
mar&a#as (em a;u+.
@. See&io$e a parti#a i$#i/i#ua #esta&a#a em a;u7 &i&a$#o #uas /e;es $ea. E$tre o te4to7 por
e4empo, Compensar adiantamento.
J. See&io$e )anar7 me$sagem $o ro#apN, $ocumento <<<<<<<<< registrado na empresa 1FFF.
7es)ltado
8 a#ia$tame$to foi &ompe$sa#o e o sa#o #a &o$ta N $o/ame$te ;ero. 8 sistema a$a uma $o/a
parti#a $a &o$ta #o for$e&e#or. A $o/a parti#a po#e ser agora pro&essa#a &omo pagame$to par&ia e
i$&uJ#a e &ompe$sa#a ao efetuar uma saJ#a #e pagame$to (ou por meio #o programa #e
pagame$to+.
?*J Entrar nota de cr&dito do fornecedor co+ refer8ncia ;
fat)ra
1tili2ao
=o& re&e1e $otas #e &rN#ito #e for$e&e#ores reati/as a pro1emas #e e$trega em mer&a#orias
pe#i#as. A $ota #e &rN#ito #e/e ser a$a#a ma$uame$te $o sistema #a SAP.
%rocedi+ento
$ocument %ntr" Credit :emo
)anamento CrKdito
C4digo de transao 0EJ5
. SAP AG
PGg. 1* #e >>
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting /n4oices 00 %nter ,endor Credit
:emo &Eo !O 'eference
Cen) 3<EC Conta#ilidade de fornecedores aturamento aturas %ntrar
nota de crKdito de fornecedor
2. E$tre os #a#os a seguir7 se ai$#a $Ho esti/erem pre#efi$i#os peo sistema,
Empresa 1000
>. See&io$e %nter.
4. 0a tea %ntrar nota de crKdito de fornecedor- empresa 1FFF7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Da#os 1Gsi&os,
@or$e&e#or R %x ?FFFF5
%oEe
Data a$ame$to R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
Refer$&ia (R+ 8p&io$a
Mo$ta$te R por e4empo7 200
Moe#a -RB -RB
). 0a fi&%a #e registro Pagamento $a tea %ntrada nota de crKdito de fornecedor- empresa1000 L
!agamento7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Ref.fatura (R+ Se e4istir uma
refer$&ia P fatura7
9$formG-o $a pasta
Pagame$to.
'ta.ra;Ho Es&o%er &re#ito E4. >22000
Mo$t em moe#a R
Se /o& e$trou o $Ymero #o #o&ume$to @9 #a fatura $o &ampo referMncia #a fatura7 os
#a#os #o pagame$to #a fatura serHo &opia#os automati&ame$te (#ata-1ase #o pra;o #e
pagame$to7 &o$#iKes #e pagame$to+. 9sto gara$te Iue a fatura e a $ota #e &rN#ito
seEam e/a#as em &o$ta para pagame$to ao mesmo tempo. 'o$firme a respe&ti/a
. SAP AG
PGg. 1! #e >>
me$sagem pressio$a$#o %nter.
Se /o& $Ho e$trou uma refer$&ia P fatura7 o /e$&ime$to #a $ota #e &rN#ito serG
ime#iato.
6. See&io$e )anar, o sistema emitir a seguinte mensagem- $ocumento <<<<<<<<<< registrado
na empresa 1FFF.
7es)ltado
A $ota #e &rN#ito N a$a#a.
?*D 7evisar e li"erar fat)ras "lo()eadas
1tili2ao
Esta ati/i#a#e re/isa e i1era faturas 1oIuea#as.
%rocedi+ento
S>% Cen) )ogistics :aterials :anagement )ogistic /n4oice ,erification
urt.er !rocessing 'elease BlocNed /n4oices
Cen) S>% )ogOstica Administra+o de materiais 'e4is+o de faturas
()ogOstica) Continua+o do processamento )i#erar faturas
#lo(ueadas
C4digo de transao C7E7
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting /n4oices 'elease BlocNed
/n4oice &E!O 'eference
Cen) 3<EC Conta#ilidade de fornecedores aturamento aturas
)i#erar faturas #lo(ueadas
2. 0o &ampo %mpresa7 e$tre 1000 e see&io$e %xecutar.
>. 0a tea )i#erar faturas #lo(ueadas7 see&io$e as faturas a serem i1era#as e e$tHo see&io$e a
fatura para i1erG-a.
4. See&io$e a fatura e i1ere a&io$a$#o a te&a > e apLs isto, see&io$e 3ra4ar :odifica;es.
8 sistema emitirG a segui$te me$sagem, aturas li#eradas para pagamento..
7es)ltado
As faturas sHo i1era#as para pagame$to.
. SAP AG
PGg. 20 #e >>
?*8 Selecionar fat)ras para paga+ento
1tili2ao
Esta ati/i#a#e see&io$a as faturas a serem pagas.
%rocedi+ento
!agamento automtico
8. 0a tea !agamento automtico- status7 efetue as segui$tes e$tra#as,
#e %oEe
i#e$tifi&aHo
?. See&io$e %nter.
4. See&io$e !ar2metro.
5. 0a tea !agamento automtico- par2metros7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Data #e
a$ame$to
#e %oEe
Do&s.&ria#os atN R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
Empresa 1000
pagame$to
R see&io$e o mNto#o
#e pagame$to Iue
. SAP AG
PGg. 21 #e >>
/o& #eseEa a$ar
(por e4empo7 W:7 M7
S7 5X
a$ame$to
R PrL4ima #ata #e
a$ame$to Iue /o&
#eseEa e4e&utar
W>0000)X
see&io$ar um
i$ter/ao
81ser/aHo, se /o& Iuiser see&io$ar for$e&e#ores espe&Jfi&os7 N possJ/e see&io$ar
(seeHo mYtipa 3ra4ar !ar2metros (Ctrl5*).
I. See&io$e a pasta )og. Adcional.
=erifi&aHo #o
/e$&ime$to
A
Se. @orma pgto.
Em to#os &asos
See. De meio-
pagame$to em
&aso #e erro
A
9te$s #os
#o&ume$tos #e
pagame$to
A
Contas pretendidas
@or$e&e#ores (#e <
atN+
R
'ie$tes (#e < atN+
@. See&io$ar a pasta *tatus. 0a Ea$ea %ncerrar processamento, see&io$e */:.
J. 8 sistema emitirG a segui$te me$sagem, %specifica;es para execu+o em <<.<<.<<
<<< est+o gra4adas.
>. See&io$e !roposta (*.ift51).
1F. 0a tea !lane=ar !roposta7 efetue as segui$tes e$tra#as,
#e %oEe
E4e&.
ime#iatame$te
A See&io$e o &L#igo
. SAP AG
PGg. 22 #e >>
11. See&io$e %nter. A me$sagem A execu+o da proposta foi plane=ada.
18. See&io$e 2 ou mais /e;es *tatus (*.ift58+ para atuai;ar o status.
1?. Assim Iue a proposta for &ria#a7 isto serG e4i1i#o $a tea !roposta de pagamento criada.
14. Para ma$ter ou e4i1ir a proposta #e pagame$to7 see&io$e !rocessar !roposta (*.ift54) ou
%xi#ir !roposta (*.ift5>), see&io$e a parti#a Iue serG paga e &o$firme a tea a seguir (seeHo
#e respo$sG/eis+ pressio$a$#o Continue (*.ift51).
15. See&io$e ,oltar (?)
1I. See&io$e a pasta /mpress. e sup. dados., e see&io$e a /aria$te7 e4empo 6 !A3TO* 7
B+presso de for+)lrio - BntercI+"io de s)porte de dados
R@@8-RS: WPAG58SX See&io$e o &L#igo
1@. See&io$e *tatus7 me$sagem !retende gra4ar primeiro os dados9 See&io$e */:.
1J. 8 sistema #essa tra$saHo emitirG a segui$te me$sagem- %specifica;es para execu+o em
<<.<<.<< <<<< est+o gra4adas.
1>. 0Ho saia #a tra$saHo7 pois /o& terG #e &o$ti$uar a prL4ima tra$saHo a partir #este po$to.
'aso $Ho %aEa /aria$te7 #e/erG ser &ria#a #a segui$te forma,
1. 0a tea /mpress. e sup. dados, &iIue $o &ampo ao a#o #e R@@8-RS: e #igite um $ome
para a /aria$te.
8. See&io$e AtualiAar ,ariante.
?. 0a tea ,ariantes- Atri#ui+o de Tela, see&io$e !ara todas as telas sele+o e em A4anar.
4. 0a tea AtualiAa+o de ,ariantes- '%!O'T 'OB'CD, 4ariante PAG58S see&io$e,
Seleo de E+presa
Empresa
Paga#ora
1000
!)tras deli+itaes
@ormas #e
pagame$to
E4empo W:7 S7 M7 5X 9$sira as formas #e
pagame$to7 po#e$#o
utii;ar o 1otHo #e
mYtipa es&o%a.
-a$&o Empresa E4empo W95017 -R017
'0A-X
9$sira os &L#igos #os
1a$&os7 po#e$#o
utii;ar o 1otHo #e
mYtipa es&o%a.
. SAP AG
PGg. 2> #e >>
9D &o$ta '<'
Controle de B+presso
9$ter&. D#s
sup.mag$.
A See&io$e.
9mpressora B8'B
9mprimir ista
pagame$tos
A See&io$e.
9mpressora B8'B
Controle de sa6da
0ome #o arIui/o
(para 9DS+
',\
Meio #e saJ#a 0
0] #e impressKes
#e teste
1
0] $otas
a&ompa$%am.
1
0] ite$s em
pagame$tos
!!!
E4i1ir parti#as
i$#i/i#uais
A See&io$e.
!)tras indicaes
=ersHo 95A:
(010<020<0)0+
10
=ersHo
@E-RA-A0
(0>0<040<0)0+
)0
See&io$e Atri#utos7 e i$sira as segui$tes e$tra#as,
Sig$if&. E4empo WProposta e Pgtos
Automat.X
9$sira um $ome para
a /aria$te Iue estG
se$#o &ria#a
5. See&io$e 3ra4ar.
I. See&io$e ,oltar.
Para #ar &o$ti$ui#a#e $o pro&esso7 segue a1ai4o os segui$tes passos,
8F. See&io$a a fi&%a *tatus
81. See&io$e Ciclo de pagamento (@).
. SAP AG
PGg. 24 #e >>
#e %oEe
E4e&.
ime#iatame$te
A see&io$e o &L#igo
8?. See&io$e %nter. A me$sagem !rograma de pagamento foi executado N e4i1i#a.
84. See&io$e [ para mais #e uma /e; - *tatus (*.ift58+ para atuai;ar o status
85. Assim Iue o &i&o #e pagame$to for fi$ai;a#o7 isto serG e4i1i#o $a tea !agamento
automtico- status.... Ordens de lacto- x criadas, x efetuadas.
'aso te$%a Iue refa;er esse passo #o Ciclo de pagamento7 &iIue $a 1arra #e me$u em,
!rocessar !agamentos !lane=. /mpress+o.
AEuste o $ome #o D8- $o &ampo #e #es&riHo e see&io$e %nter.
8I. Para mostrar o resuta#o #o &i&o #e pagame$to ro#a#o peo sistema atra/Ns #e um Eo17
see&io$e o 1otHo !roposta.
7es)ltado
As parti#as em a1erto #o for$e&e#or sHo see&io$a#as para pagame$to.
?*L 7evisar e "lo()ear fat)ras para paga+ento confor+e o
necessrio
1tili2ao
Esta ati/i#a#e re/isa e 1oIueia<#es1oIueia faturas para pagame$to.
Se o 1oIueio #o pagame$to $Ho pu#er ser atera#o &om a tra$saHo 11F (atuame$te
ape$as o 1oIueio #e pagame$to A po#e ser #efi$i#o ou eimi$a#o &om a tra$saHo
@110+7 utii;e a tra$saHo B)1P para rea&io$ar as parti#as em a1erto #o for$e&e#or e
aterar o 1oIueio #e pagame$to #e$tro #a tra$saHo.
%rocedi+ento
. SAP AG
PGg. 2) #e >>
!agamento automtico
2. O#ser4a+o- estes passos de4er+o ser seguidos somente se a proposta de pagamento foi
criada. *e o programa de pagamento = foi executado e criado o meio de pagamento, n+o ser
possO4el efetuar o #lo(ueioEdes#lo(ueios.
>. 0a fi&%a #e registro *tatus7 see&io$e :odificar !roposta.
4. See&io$e Todos os encarregados7 e see&io$e %nter. A ista #e for$e&e#ores e /aores a serem
pagos serG e4i1i#a.
). Para re/isar as faturas #e um #etermi$a#o for$e&e#or7 &iIue #uas /e;es $a parti#a #o
for$e&e#or. ^ e4i1i#a uma ista #e faturas.
6. Para 1oIuear uma #etermi$a#a fatura para o &i&o #e pagame$to7 &ooIue o &ursor $a fatura e
see&io$e Mo#ifi&ar.
O. E$tre o i$#i&a#or #o 1oIueio #e pagame$to7 por e4empo (A+ e see&io$e %nter.
*. Para #es1oIuear uma #etermi$a#a fatura para o &i&o #e pagame$to7 &ooIue o &ursor $a fatura
e see&io$e :odificar.
!. Eimi$e o i$#i&a#or #o 1oIueio #e pagame$to e see&io$e %nter.
10. See&io$e .
11. 0Ho saia #a tra$saHo7 pois /o& terG #e &o$ti$uar a prL4ima tra$saHo a partir #este po$to.
7es)ltado
-oIueio #as parti#as em a1erto #o for$e&e#or Iue $Ho #e/em ser pagas .
Para e4i1ir a saJ#a #e impressHo e o meio #e pagame$to a ser pro&essa#o peo 1a$&o7 &o$sute a
#es&riHo #e Criar !agamento Bancrio em !rocesso :anual a seguir.
Depois #e pro&essar o pagame$to7 N possJ/e /erifi&ar o resuta#o7 por e4empo7 e4i1i$#o os
#o&ume$tos Iue foram a$a#os $a tea :odificar- /tem ornecedor.
?*1H :anar paga+entos )sando o progra+a de
paga+ento
1tili2ao
A #ifere$a e$tre o a#ia$tame$to7 a $ota #e &rN#ito e a fatura serG a$a#a automati&ame$te peo
programa #e pagame$to.
^ possJ/e gerar meios #e pagame$to utii;a$#o os programas &Gssi&os #e meios #e pagame$to
(R@@8R+ ou os formatos #e meios #e pagame$to #o Pa2me$t Me#ium "or61e$&%.
. SAP AG
PGg. 26 #e >>
Am1as as ater$ati/as sHo #es&ritas $as etapas a seguir.
?*1H*1 Criar +eio de paga+ento )sando o progra+a do +eio de
paga+ento clssico (>lternativa $)
1tili2ao
=o& re&e1e a fatura #o for$e&e#or e a a$a $o sistema.
%r&'re()isitos
:m $o/o mNto#o #e pagame$to ! #e/e ser &o$figura#o para uso #esta ater$ati/a.
%rocedi+ento
!agamento automtico
2*. 0a tea !agamento automtico- status7 efetue as segui$tes e$tra#as,
#e %oEe
i#e$tifi&aHo
2. See&io$e !ar2metro
>. 0a tea !agamento Automtico- par2metros7 efetue as segui$tes e$tra#as,
Data #e
a$ame$to
#e %oEe
. SAP AG
PGg. 2O #e >>
Do&s. 'ria#os atN R Por e4empo7 a #ata
#e %oEe
Empresa 1000
pagame$to
R see&io$e o mNto#o
#e pagame$to Iue
/o& #eseEa a$ar
(por e4empo7 W:7 M7
S7 5X
a$ame$to
R o #ia #a prL4ima #ata
#e a$ame$to Iue
/o& #eseEa e4e&utar
W>0000)X
see&io$ar um
i$ter/ao
4. 81ser/aHo, se /o& Iuiser see&io$ar for$e&e#ores espe&Jfi&os7 N possJ/e see&io$ar
(seeHo mYtipa+ e e$trar /aores Y$i&os #e for$e&e#ores.
). See&io$e a pasta )og. Adcional.
=erifi&aHo #o
/e$&ime$to
A
Se. @orma pgto.
Em to#os &asos
See. De meio-
pagame$to em
&aso #e erro
A
9te$s #os
#o&ume$tos #e
pagame$to
A
Contas pretendidas
@or$e&e#ores (#e <
atN+
R
'ie$tes (#e < atN+
6. See&io$ar a pasta *tatus. 0a Ea$ea %ncerrar processamento, see&io$e */:.
O. 8 sistema emitirG a segui$te me$sagem, %specifica;es para execu+o em <<.<<.<< <<<
est+o gra4adas.
*. See&io$e /mpress. e sup. dados e efetue as segui$tes e$tra#as,
Programa R@@8-RSS: Programa #e meio #e
. SAP AG
PGg. 2* #e >>
pagame$to
R@@8-RS:
=aria$te WPAG58SX See&io$e o &L#igo
!. See&io$e 3ra4ar !ar2metros (Ctrl5*).
10. See&io$e *tatus.
11. See&io$e %xecutar !lane=amento de !agamento (@). 'o$firme a &ai4a #e #iGogo.
12. See&io$e a fi&%a #e registro *tatus.
1>. See&io$e %xecutar !lane=amento de !agamento (@). 'o$firme a &ai4a #e #iGogo.
#e %oEe
E4e&.
ime#iatame$te
A See&io$e o &L#igo
'riar meio #e
pagame$to
A See&io$e.
1). See&io$e %nter. A me$sagem A execu+o da proposta foi plane=ada.
16. See&io$e 2 ou mais /e;es *tatus (*.ift58+ para atuai;ar o status.
1O. Assim Iue a proposta for &ria#a7 isto serG e4i1i#o $a tea !roposta de pagamento criada.
1*. Assim Iue o &i&o #e pagame$to for fi$ai;a#o7 isto serG e4i1i#o $a tea !lane=ar pagamento. 8
$Ymero #e or#e$s #e a$ame$to gera#as e &o$&uJ#as N e4i1i#o.
1!. Para efetuar Do3$oa# #o arIui/o para e$/ia-o ao 1a$&o7 /G para a Am#iente :eio de
!agamento $ados Administrati4os /$*, selecionar o ar(ui4o e clicar em do&nload, gra4e o
ar(ui4o em um local seguro da rede para posterior en4io ao Banco. =o& po#e /isuai;ar os seus
atri1utos ao &i&ar #uas /e;es $o suporte #e #a#os. .
20. Para o1ter mais i$formaKes so1re o pagame$to7 &o$sute o resumo #o pagame$to7 gera#o
automati&ame$te tam1Nm &omo uma ista spoo.
7es)ltado
As faturas foram pagas7 &o$si#era$#o um #es&o$to7 e foram a$a#as $as &o$tas #e &ompe$saHo
1a$&Grias. 8s arIui/os 9DS gera#os po#em ser e$/ia#os ao 1a$&o7 Iue e4e&utarG o pagame$to.
?*11 :anar sa6da de paga+entos +an)al
1tili2ao
^ possJ/e a$ar saJ#as #e pagame$to ma$ua ou automati&ame$te (programa #e pagame$to
SAP@110+.
. SAP AG
PGg. 2! #e >>
8 pro&esso #e a$ame$to ma$ua estG #es&rito a1ai4o. Esse tipo #e pro&essame$to N utii;a#o
espe&iame$te em &asos #e pagame$tos ma$uais ou em a$ame$tos ma$uais etapa a etapa #o
e4trato #a &o$ta.
%r&'re()isitos
:ma $o/a forma #e pagame$to ! #e/e ser &o$figura#a para utii;ar esta ater$ati/a.
%rocedi+ento
$ocument %ntr" Outgoing pa"ment !ost
)anamento *aOda de pagamentos )anar
C4digo de transao 0'5/
3<EC Cen) Accounts !a"a#le !osting !a"ments !ost Outgoing
!a"ments
)anar saOda de pagamento
8. 0a tea )anar saOda de pagamento- dados do ca#eal.o7 efetue as segui$tes e$tra#as,
%oEe
Data a$ame$to R por e4empo7 #ata #e
%oEe
Empresa 1000
Moe#a -RB -RB
Refer$&ia (R+ op&io$a
Dados "ancarios
'o$ta R por e4empo7 111>0O
Mo$ta$te R por e4empo7 1!00
Data Efeti/a R por e4empo7 #ata #e
%oEe
Seleo de partidas e+ a"erto
'o$ta R E$tre o for$e&e#or
e4iste$te &om a fatura
em a1erto,
. SAP AG
PGg. >0 #e >>
5ipo de Conta U
?. See&io$e !rocessar !A.
4. Em )anar saOda de pagamento !rocessar partidas em a#erto- see&io$e a parti#a $e&essGria
(faturas em a1erto7 $otas #e &rN#ito et&.+7 ou &iIue 2 4 $o &ampo )antos de diferena7 o
sistema automati&ame$te &a&uarG o /aer #a #ifere$a.
5. See&io$e )anar ('tr? S+.
8 sistema e4i1e a me$sagem $ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.
7es)ltado
8 #o&ume$to a$a a &o$ta 1a$&Gria (tra$sfer$&ia #e &o$ta $a&io$a+ $o a#o #o &rN#ito e o
for$e&e#or &om a &o$ta #e re&o$&iiaHo ater$ati/a ('o$tas a pagar [ $a&io$a+ $o a#o #o #N1ito. 8
sistema &ompe$sa as faturas em a1erto e $otas #e &rN#ito see&io$a#as #ura$te o pro&esso #e
parti#as em a1erto Eu$tame$te &om o pagame$to efetua#o.
5 >ne9o
5*1 Estorno das etapas do processo
0a seHo a seguir7 N possJ/e e$&o$trar as etapas #e estor$o mais &omu$s Iue po#em ser a#ota#as
para estor$ar agumas #as ati/i#a#es #es&ritas $este #o&ume$to.
Solicitar adianta+ento
C4digo de transao (S>%
A1B)
0'?D
Estorno, %stornar documento
A1B)
@-0*
0)no e+presarial Profissio$a #e 'o$tas a Pagar (SAPS0-PRSAPS'BERU-S+
Cen) 3<EC Accounts !a"a#le !osting $ocument !rocessing - select
line (#usiness partner) and press Q'e4erse $ocumentR
Cen) 3<EC 'o$ta1ii#a#e #e @or$e&e#ores @aturame$to
Pro&essame$to Do&ume$to
Co+entrio See&io$ar a i$%a #o #o&ume$to e a opHo _Estor$ar
Do&ume$to`
. SAP AG
PGg. >1 #e >>
:anar fat)ras do fornecedor
A1B)
0EJH
A1B)
@-0*
Do&ume$to`
3ota de cr&dito do fornecedor
A1B)
0EJ5
A1B)
@-0*
Do&ume$to`
5*$ 0or+)lrios )tili2ados
1tili2ao
Em agumas ati/i#a#es #este pro&esso empresaria7 sHo usa#os formuGrios. A ta1ea a1ai4o
aprese$ta #eta%es so1re esses formuGrios.
3o+e co+)+ do
for+)lrio
5ipo de
for+)lrio
1sado na etapa do
processo
5ipo de
+ensage+
3o+e t&cnico
-or#ero - -rasi SAPS&ript 4.>
4.*
4.!
4.10
0e3 DS1-S-8RDER8
. SAP AG
PGg. >2 #e >>
3o+e co+)+ do
for+)lrio
5ipo de
for+)lrio
1sado na etapa do
processo
5ipo de
+ensage+
3o+e t&cnico
A/iso #e
Pagame$to
SAPs&ript 4.10 0e3 DS1-SA=9S
['%eIues prN-
$umera#os
(-rasi+
SAPs&ript 4.10 0e3 DS1-S'HE'U
DME - [0ota #e
A&ompa$%ame$to
(-rasi+
SAPs&ript 4.10 0e3
DS1-SDME
. SAP AG
PGg. >> #e >>

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