SERVICE TAX

TH
PAYMENT-:5 OF EVERY MONTH
RETURN-: HALFYEARLY (APRIL TO SEPTEMBER AND OCTOBER TO
MARCH)

1) BAGRA REAL ESTATE (P) LTD.

2) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.
3) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.

EXCISE
TH
PAYMENT-:5 OF EVERY MONTH
RETURN-: 5TH OF EVERY MONTH

1) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.

2) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.

TDS (WAREHOUSE, COMMISSION ETC.)

TH
PAYMENT-:7 OF EVERY MONTH
RETURN-:QUARTERLY

1) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.

2) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.

TDS (GREEN LEAF)

TH
PAYMENT:-7 OF EVERY MONTH
RETURN:-QUARTERLY

1) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.

2) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.

VAT
TH
PAYMENT:-BEFORE 20 OF EVERY MONTH
RETURN:-BEFORE 20TH OF EVERY MONTH

1) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.

2) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.
3) GHOORONIA TEA CO. (P) LTD.
4) KRISHNATH SANTOSH CHANDRA PAUL

CST
TH
PAYMENT:-BEFORE 20 OF EVERY MONTH
RETURN:-BEFORE 20TH OF EVERY MONTH AND ANUALLY

1) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.

2) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.
3) GHOORONIA TEA CO. (P) LTD.

ROC
ST
PAYMENT:-31 OF OCTOBER EVERY YEAR
RETURN:-31ST OF OCTOBER EVERY YEAR

1) SAROJINI TEA CO. (P) LTD.

2) RAJSHREE TEA & IND. (P) LTD.
3) R.R. & CO. (P) LTD.
4) BAGRA REAL ESTATE (P) LTD.
Statement Criteria  
Account Number: 30410200000104 
From 02/11/09 To 01/12/09  

Transactions Made -[Details till 02/12/09 3:47 PM ]

 
Tx
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Sr.N n Transacti Chequ Cr/D
Date Description on Remar CategorPst. Value
o. Srl on ID e No. r
Amount ks y Date. Date.
No.
     
 
 1   S6187955   2,82,150.    LO 01/12/0 01/12/0
01/12/0  BY CLG/10404     CR
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9 
     
     
   E-SKILL
 2   S6140093   3746    LI 30/11/0 30/11/0
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9  LTD  
     
   
 
 3   M58923   3749 4,50,000.    CNP 26/11/0 26/11/0
26/11/0  TO CASH     1    DR
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9 
   
     
 
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9 
     
     
 
 5   S5944605      LO 25/11/0 25/11/0
25/11/0  BY CLG/351227   CR 40,000.00
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9 
     
     
 
 6   S5944605      LO 25/11/0 25/11/0
25/11/0  BY CLG/351226   CR 40,000.00
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9 
     
 RTGS-
     
  SBINH093283179
 7 S5904855   4,50,000.    TBI 24/11/0 24/11/0
24/11/0 42-EXCEL TEA   2    CR
  2   00      9 9
9  TRADING
     
PRIVATE LT 
   
   
 8   3748 7,50,000.    CNP 23/11/0 23/11/0
23/11/0  TO CASH     1  M314525   DR
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 9   S5784434      LO 21/11/0 21/11/0
21/11/0  BY CLG/495592   CR 68,000.00
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9 
     
   
   
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20/11/0  BY CASH     1  M176832   CR 5,000.00  
        9 9
9   
   
   
   
  11   3747 4,50,000.    CNP 20/11/0 20/11/0
20/11/0  TO CASH     1  M123216   DR
    00      9 9
9   
   
     
 
  12   S5742176      LO 20/11/0 20/11/0
20/11/0  BY CLG/839491   CR 43,742.00
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9 
     
  13    BY CLG/839490         CR 40,000.00    LO    
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9  9 9 9
      
     
 
  14   S5742176      LO 20/11/0 20/11/0
20/11/0  BY CLG/839489   CR 40,000.00
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9 
     
     
 
  15   S5742176      LO 20/11/0 20/11/0
20/11/0  BY CLG/839488   CR 40,000.00
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9 
     
     
 
  16   S5742176      LO 20/11/0 20/11/0
20/11/0  BY CLG/839487   CR 40,000.00
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9 
     
     
 
  17   S5742176      LO 20/11/0 20/11/0
20/11/0  BY CLG/10337     CR 95,650.00
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9 
     
     
 
  18   S5742176   3,87,621.    LO 20/11/0 20/11/0
20/11/0  BY CLG/521516   CR
  87  9   00      9 9
9 
     
     
 
  19   S5706711   2,49,611.    LO 19/11/0 19/11/0
19/11/0  BY CLG/456660   CR
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9 
     
     
 
  20   S5693021   2,00,000.    LO 19/11/0 19/11/0
19/11/0  BY CLG/679722   CR
  25  2   00      9 9
9 
     
     
 
  21  TO CHQ BOOK S5658298      TSC 18/11/0 18/11/0
18/11/0   2    DR 138.00  
  ISS CHG   3       9 9
9 
     
   
 
  22   M61168   3745 2,25,000.    CNP 18/11/0 18/11/0
18/11/0  SELF     1    DR
      00      9 9
9 
   
     
 
  23   S5600703   1,97,000.    LO 17/11/0 17/11/0
17/11/0  BY CLG/495590   CR
  57  3   00      9 9
9 
     
   
   
  24   3744 2,00,000.    CNP 16/11/0 16/11/0
16/11/0  SELF     1  M275306   DR
    00      9 9
9   
   
     
 
  25   S5496651   1,48,440.    LO 14/11/0 14/11/0
14/11/0  BY CLG/469959   CR
  88  2   00      9 9
9 
     
   
 
  26   M58395   3743 1,00,000.    CNP 14/11/0 14/11/0
14/11/0  TO CASH     1    DR
      00      9 9
9 
   
     
 
  27   S5444683   1,77,900.    LO 13/11/0 13/11/0
13/11/0  BY CLG/22342     CR
  123  1   00      9 9
9 
     
   
   
  28   3742 3,40,000.    CNP 11/11/0 11/11/0
11/11/0  TO CASH     1  M312472   DR
    00      9 9
9   
   
     
 
  29   S5250019   1,52,950.    LO 09/11/0 09/11/0
09/11/0  BY CLG/183080   CR
  62  2   00      9 9
9 
     
  RTGS-
     
  UTIBH093110034
  30 S5199102   1,03,811.    TBI 07/11/0 07/11/0
07/11/0 16-   2    CR
  1   00      9 9
9  CHAUDHARY
     
ENTERPRISES  
   
 
  31   M43448   3741 8,50,000.    CNP 07/11/0 07/11/0
07/11/0  TO CASH     1    DR
      00      9 9
9 
   
     
 
  32   S5193357      LO 07/11/0 07/11/0
07/11/0  BY CLG/571436   CR 76,500.00
  153  1       9 9
9 
     
     
 
  33   S5157439   1,49,807.    LO 06/11/0 06/11/0
06/11/0  BY CLG/212240   CR
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9 
     
     
 
  34   S5152103   1,21,760.    LO 06/11/0 06/11/0
06/11/0  BY CLG/807498   CR
  149  9   00      9 9
9 
     
     
 
  35   S5117020   5,88,264.    LO 05/11/0 05/11/0
05/11/0  BY CLG/520717   CR
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9 
     
   
   
  36   3740 1,00,000.    CNP 05/11/0 05/11/0
05/11/0  TO CASH     1  M381720   DR
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  37   S5050770      LO 04/11/0 04/11/0
04/11/0  BY CLG/5532     CR 90,000.00
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  38   M88321   3739 3,50,000.    CNP 03/11/0 03/11/0
03/11/0  TO CASH     1    DR
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9